natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CRM substitution effects Outflows including value adjustments and provisions
Instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering – rullande värdepapperisering med förtida amortering
CRM Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering, med undantag för rullande värdepapperisering med förtida amortering
CRM Funded credit protection (Cva)
Instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering, med undantag för rullande värdepapperisering med förtida amortering – poster utanför balansräkningen och derivat
CRM substitution effects - Funded credit protection
Instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering – poster utanför balansräkningen och derivat
CRM substitution effects - Unfunded credit protection: adjusted values (GA)
Instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering – poster i balansräkningen
CRM substitution effects - Value of Credit derivatives
Poster utanför balansräkningen som inte är oåterkalleliga garantier och liknande instrument
CRM substitution effects - Value of Financial collateral: simple method
Valutaterminstransaktioner
CRM substitution effects - Value of Guarantees
Valutaterminer
CRM substitution effects - Value of Other funded credit protection
Guldterminer
CRM substitution effects Outflows, net of value adjustments and provisions
Derivat som inte är valutaterminstransaktioner, optioner och warranter
CRM Volatility adjustment to the exposure
Immateriella tillgångar som inte är goodwill
CRM Volatility and maturity adjustments
Immateriella tillgångar som inte är goodwill och uppskjutna skatteskulder avseende andra immateriella tillgångar än goodwill
Current period (flow)
Utdelningar under verksamhetsåret
Current service cost (flow)
Överskott eller underskott enligt internmetoden av kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar och andra minskningar av kapitalbasen för förväntade förluster
Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period (flow)
Överskott enligt internmetoden i avsättningar i förhållande till förväntad förlust
Decreases due to amounts taken against allowances (flow)
Underskott enligt internmetoden i kreditriskjusteringar för förväntade förluster
Derivative treatment
Skulder som inte är derivat, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, andra finansiella skulder
Dividends (flow)
Skulder som inte är derivat, korta positioner, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, andra finansiella skulder, förändringar i verkligt värde av säkrade poster i portföljsäkring mot ränterisk, avsättningar, skatteskulder, aktiekapital som återbetalas på begäran
ELGD
Gjorda låneåtaganden, andra ingångna förpliktelser
Exercise/Expiration of equity Instruments other than capital Instruments (flow)
Erhållna lånelöften, erhållna finansiella garantier, andra erhållna förpliktelser
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, including value adjustments and provisions
Lån och förskott.
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, net of value adjustments and provisions
Derivat som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering
Exposure value - all exposures
Förlusthändelser
Exposure Value deducted from own funds
Huvudkategorier som genererar fasta omkostnader
Exposure value, including value adjustments and provisions
Huvudkategorier som genererar operativa risker enligt AMA
Exposure value, including value adjustments and provisions, deducted from own funds
Huvudkategorier som genererar operativa risker enligt BIA, ASA och TSA
Exposure value, including value adjustments and provisions, subject to risk weights
Negativ goodwill
Exposure value, net of value adjustments and provisions
Motpartslösa tillgångar
Exposure value, net of value adjustments and provisions, deducted from own funds
Ej ABCP-program
Exposure value, net of value adjustments and provisions, subject to risk weights
Exponeringar utanför balansräkningen som är föremål för kreditrisk, med undantag av instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering
Exposure weighted average LGD
Instrument utanför balansräkningen
First foreseeable termination date
Exponeringar utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk
Foreign currency translation (flow)
Exponeringar i och utanför balansräkningen som är föremål för kreditrisk, med undantag av instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering
Fully adjusted exposure value (E*), net of value adjustments and provisions
Exponeringar i balansräkningen som är föremål för kreditrisk, med undantag av instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering
Fully adjusted exposure value E* including value adjustments and provisions
Operativa förluster
Goodwill included in carrying amount
Optioner och warranter
Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
OTC-derivat med undantag för avtal om produktövergripande nettning
Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period (flow)
Finansiella transaktioner med OTC-värdepapper, med undantag för avtal om produktövergripande nettning
Incremental default and migration risk capital charge last measure
Instrument som är föremål för marknadsrisk och som inte är aktieindexterminer
Institution or equivalent
Andra och övergående riskexponeringar
Interest cost (flow)
Övrig rörelse
Internal code of the securitisation
Förändringar i verkligt värde
Issuance of equity Instruments other than capital instruments (flow)
Annat än förändringar i verkligt värde
Issuance of ordinary shares (flow)
Egna utfärdade egetkapitalinstrument
Issuance of preference shares (flow)
Egna utfärdade egetkapitalinstrument och efterställda lån
Jurisdiction of incorporation
Regleringskapitalposter
Legal final maturity date
Vinst eller förlust
LGD
Vinst eller förlust före skatt för kvarvarande verksamheter
Limit for grandfathering
Vinst eller förlust före skatt för avvecklade verksamheter
Limit for grandfatheri ng of instruments not constituting State aid
Vinst eller förlust för kvarvarande verksamheter
Losses stemming from lending collateralised
Vinst eller förlust för avvecklade verksamheter
Losses stemming from lending collateralised - Valued with mortgage lending value
Annat totalresultat (netto)
Maturity value (days)
Vinst eller förlust, annat totalresultat (netto)
Maximum amount of the collateral/guarantee that can be considered
Annat än pensioner och andra förmånsbestämda förpliktelser efter anställningen
Maximum single loss due to operational risk (flow)
Pensioner och andra förmånsbestämda förpliktelser efter anställningen
Name of entity
Råvaruterminer
Name of Holding entity
Terminskontrakt
Notional amount retained or repurchased of credit protection
Regleringsjusteringar
Notional amount, Maximum collateral/guarantee that can be considered
Relevant indikator för operativ risk
Number of exposures
Relevant indikator för operativ risk, lån och förskott
Number of loss events (flow)
Positioner i återvärdepapperisering
Observed new defaults for the period (flow)
Rullande värdepapperiseringar med förtida amortering
Origination date of the securitisation
Rätt till återbetalning av nödvändiga utgifter för att reglera en förmånsbestämd förpliktelse
Overall effect (adjustment) due to infringement of the due diligence provisions
Program som är föremål för genomlysning
Own funds requirement before alleviation due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques
Finansiella transaktioner med värdepapper
Own funds requirements before securitisation (Kirb)
Finansiella transaktioner med värdepapper, med undantag för avtal om produktövergripande nettning – centralt clearade av en kvalificerad central motpart
Past service cost (flow)
Finansiella transaktioner med värdepapper och derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel
PD assigned to the obligor grade or pool
Finansiella transaktioner med värdepapper och derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel under avtal om produktövergripande nettning
Percentage for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Finansiella transaktioner med värdepapper, med undantag för avtal om produktövergripande nettning
Percentage of participation of the reporting institution in the securitisation
Skuldinstrument för värdepapperisering
Percentage of retention of securitisations at reporting date
Skuldinstrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering
Present value
Positioner i värdepapperisering, utanför balansräkningen och derivat
Latest available stressed VaR
Positioner i värdepapperisering, i balansräkningen
Previous day VaR
Värdepapperiserade exponeringar
Principal amount outstanding
Andel av vinst eller förlust
Prudential filters
Specifik kontracyklisk kapitalbuffert
Purchase of Treasury Shares (flow)
Syntetiska innehav
Qualifying amount
Materiella och immateriella tillgångar
Reclassification of financial instruments from equity to liability (flow)
Skatt för kvarvarande verksamheter
Reclassification of financial instruments from liability to equity (flow)
Skatt för avvecklade verksamheter
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss (flow)
Skatt för ackumulerat annat totalresultat
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss, Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)
Summa förväntade förluster som får inkluderas i kapitaljusteringen med tanke på skillnaden mellan förväntad förlust och avsättningar (med undantag av förväntade förlustbelopp i eget kapital)
Recoveries recorded directly to the income statement (flow)
Total/Ej tillämpligt
Type of connection with group
Instrument som omfattas av äldre regler och som inte utgör statligt stöd
Reversals (flow)
Till följd av minoritetsintressen och motsvarande
Risk adjustments and provisions
Annat än kapitalinstrument som omfattas av äldre regler och minoritetsintressen och motsvarande
Risk weighted exposure amount after CAP
A – Jordbruk, skogsbruk och fiske
Risk weighted exposure amount before CAP
B – Utvinning av mineral
Sale/Cancellation of Treasury Shares (flow)
C – Tillverkning
Sector
E – Vattenförsörjning
Share of equity interest
F – Byggverksamhet
Share of voting rights
G – Partihandel och detaljhandel
Solvency treatment of the securitisation
H – Transport och magasinering
Sum of the five largest losses due to operational risk (flow)
J – Information och kommunikation
Surplus/Deficit of own funds
L – Fastighetsverksamhet
SVaR Multiplication factor
M – Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Threshold applied in data collection - highest
N – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Threshold applied in data collection - lowest
O – Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring
Total amount of securitisation exposures originated
P – Utbildning
Total amount of underlying securitised exposures of every originator at origination date
R – Kultur, nöje och fritid
Total comprehensive income for the year (flow)
S – Övriga tjänster
Total loss due to operational risk (flow)
Ej tillämpligt/alla tillämpliga procentvärden
Total risk exposure amount contribution to the group
Referensprocentvärde enligt särskild rapporteringsskyldighet
Total risk exposure amount, Risk weighted exposure amount
Andra riskvikter för kreditrisk och schablonmetod
Is a transaction where there is an exposure to underlying assets
Andra riskvikter för marknadsrisk, schablonmetod och korrelationshandelsportfölj
Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)
Riskvikt >0 och <=12 %
Transferred to profit or loss (flow)
Riskvikt >100 och <=425 %
Transfers among components of Equity (flow)
Riskvikt >12 och <=20 %
Transfers between allowances (flow)
Riskvikt >20 och <=50 %
Transitional computable amount
Riskvikt >425 och <=1250 %
Transitional provisions
Riskvikt >50 och <=75 %
Type of retention applied
Riskvikt >75 och <=100 %
Change in fair value for the period (flow)
Beräkningsbara riskvikter, zon 1
Unused amounts reversed during the period (flow)
Beräkningsbara riskvikter, zon 2
Valuation gains and losses taken to equity (flow)
Beräkningsbara riskvikter, zon 3
Value adjustments and provision associated with the original exposure
Lång position
Value adjustments recorded directly to the income statement (flow)
Avstämd position
Value used for market risk, gross
Ej tillämpligt/alla positioner
Value used for market risk, net
Kort position
Value used for market risk, net, weighted after cap
Ej avstämd position
Value used for market risk, net, weighted before cap
Redovisningsportföljer för skuldinstrument som är föremål för nedskrivning
Value used for market risk, to be deducted from own funds
Redovisningsportföljer för finansiella tillgångar som inte är föremål för nedskrivning
VAR
Redovisningsportföljer för finansiella tillgångar som är föremål för nedskrivning
Recognized to the extent of the institutions continuing involvement
Ej tillämpligt/alla portföljer
Transferred financial assets
Betydande investering
CET1 Capital
Handelslager
Eligible Capital
Hela räkenskapsåret t
Non-eligible as CET1 due to reversible situations
Slutet av räkenskapsåret t–1
Non-eligible as T2 due to reversible situations
Slutet av räkenskapsåret t
T1 Capital
Slutet av räkenskapsåret t–2
T2 Capital
Konsumtionskredit
Total own funds
Bostadslån
Transitionally recognised as AT1 Capital items
Ej tillämpligt/alla ändamål
Transitionally recognised as CET1 Capital items
Andra ändamål än konsumtionskredit och bostadslån
Transitionally recognised as Own funds items
Enheter i finanssektorn
Transitionally recognised as T2 Capital items
Joint ventures, intresseföretag
Instruments with a call or an incentive to redeem
Ej tillämpligt/alla närstående/alla relationer
Instruments without a call or an incentive to redeem
Andra än enheter i finanssektorn
Not applicable/ All instruments
Moderföretag och enheter med gemensam kontroll
Cash and equivalents held by third parties
Förmånsplaner med bestämda förmåner efter anställningen
Credit derivatives - LGD adjustment effect
Närstående som inte är moderföretag och enheter med gemensam kontroll, intresseföretag och joint ventures, central ledning för institutet eller dess moderföretag
Credit derivatives - Substitution effect
Icke-konsoliderade strukturerade företag där det rapporterande institutet har intressen
CRM techniques double default treatment
Originator, investerare
CRM techniques Exposure value adjustment effect (Financial collateral comprehensive method SA)
Originator, medverkande institut
CRM techniques Exposure value adjustment effect [LE]
Medverkande institut
CRM techniques LGD adjustment effect
Motpartsrisk
CRM techniques RW adjustment effect (alternative Approach for real estate)
Kreditrisk
CRM techniques substitution effect
Kreditrisk och transaktioner utan samtidig motprestation
Financial collateral comprehensive method SA
Kreditrisk, motpartsrisk och transaktioner utan samtidig motprestation
Financial collateral LGD adjustment effect
Kreditrisk, motpartsrisk, utspädningsrisk och transaktioner utan samtidig motprestation
Financial collateral simple method
Kreditrisk, motpartsrisk, utspädningsrisk, transaktioner utan samtidig motprestation och avvecklings-/leveransrisk
Funded credit derivatives issued
Kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA)
Guarantees other than credit derivatives - LGD adjustment effect
Särskild risk för egetkapitalinstrument
Guarantees other than credit derivatives - Substitution effect
Risk med utländsk valuta
Instruments issued by third party with the obligation to repurchase by request
Risk för fondföretag som inte genomlyses av marknaden
Life insurance policies pledged to the lending institutions LGD adjustment effect
Allmän risk för skuldinstrument
Life insurance policies pledged to the lending institutions substitution effect
Särskild risk för skuldinstrument
Mortgages on residential property
Särskild risk för positioner i korrelationshandelsportfölj
Mortgages on commercial immovable property
Särskild risk för värdepapperiseringsinstrument
Not applicable/ All credit protections
Ej tillämpligt/alla risker
Other eligible collateral under the IRB approach
Annan risk
Other physical collateral eligible for CRM under IRB approach
Risk för fasta omkostnader
Real estate excluding immovable property for which alternative treatment is used
Annan risk än ränterisk, aktierisk, valutakursrisk, kreditrisk, råvarurisk
Receivables eligible for CRM under IRB approach
Avvecklings-/leveransrisk
CQS other
Högt rangordnade
Not applicable/ All credit quality steps
Annan verksamhet än clearing och avveckling, depåtjänster, serviceavgifter från värdepapperiseringsverksamhet
Counterparties other than central banks
Annan verksamhet än värdepapperstjänster, clearing och avveckling, tillgångsförvaltning, depåtjänster, centrala förvaltningstjänster för institutionella kunder, förvaltningstransaktioner, betaltjänster, distribuerade men ej förvaltade kundmedel, strukturerad finansiering
Counterparties other than financial corporations
Annan verksamhet än värdepapperiseringsverksamhet, tillgångsförvaltning
Counterparties other than SME
Administrationsuppdrag
Financial corporations
Storkundsbank
Large regulated financial entities and unregulated financial entities
Företagsfinansiering
Not applicable/ All counterparties
Företagsövergripande poster
Regulated financial entities not large
Depå
Currencies not closely correlated
Distribuerade men ej förvaltade kundmedel
Not applicable/ All currencies
Värdepappersföretag enligt artikel 90.2 och artikel 93 i kapitalkravsförordningen
Other (interest rate)
Värdepappersföretag enligt artikel 91.2 och 91.2 samt artikel 92 i kapitalkravsförordningen
Exposures to corporates other than specialised lending
Betalning och avveckling
Exposures to corporates without a short-term credit assessment
16–30 dagar
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
31–45 dagar
Exposures to institutions without a short-term credit assessment
5–15 dagar
Exposures to international organisations
Ej tillämpligt/alla tidsintervall
Exposures to multilateral development banks
Tidsintervall som är tillämpligt för transaktioner utan samtidig motprestation
Items associated with a particular high risk
Underliggande positioner som inte är värdepapperiseringspositioner
Items representing securitisation positions
Andra tillgångar än derivat och finansiella transaktioner med värdepapper
Direct issue credit assessment
Förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen enligt artikel 416.11 i kapitalkravsförordningen
Direct issue long-term credit assessment
Alternativt exponeringsvärde för bruttosoliditetsgraden.
Direct issue short-term credit assessment
Metod 2.
Not applicable/ All situations related to external ratings
Tilläggsramavtal om nettning enligt artikel 201 i kapitalkravsförordningen
Specific issuing programme or facility to which the item constituting the exposure does not belong
Månad-2-värde
Unrated exposure
Omfattas inte av tilläggsramavtal om nettning enligt artikel 201 i kapitalkravsförordningen
Unrated exposure where a derived rating is used
Omfattas inte av något avtal om produktövergripande nettning
Without direct issue credit assessment
Exponeringar i balansräkningen som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering
Business disruption and system failures
Bruttosoliditetsgrad – fullständigt infasad definition av primärkapital
Clients, products & business practices
Bruttosoliditetsgrad – övergångsdefinition av primärkapital
Damage to physical assets
Kvalificerad rullande
Employment practices and workplace safety
Omfattas av avtal om produktövergripande nettning
Execution, delivery & process management
Annan än ursprunglig åtagandemetod
External fraud
Belopp som ska läggas till enligt artikel 416.4 andra stycket i kapitalkravsförordningen
Internal fraud
Ej kreditvärderad exponering där en bedömd kreditvärdering inte används
Not applicable/ All events
Annat än UCC
ALBANIA
Projektfinansieringslån
AUSTRIA
Ej utdelade vinstmedel, resultat
BELGIUM
Direkta innehav, tillåten avräkning av korta positioner
BULGARIA
Direkta innehav
Countries not relevant for MKR purposes
Indirekta innehav, tillåten avräkning av korta positioner
CYPRUS
Innehav
CZECH REPUBLIC
Syntetiska innehav, tillåten avräkning av korta positioner
DENMARK
Instrument som omfattas av äldre regler och som utgör statligt stöd
Domestic
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader, innehav
ESTONIA
Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa innehav
FINLAND
Tillsynsfilter för ökning av eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar
FRANCE
Tillsynsfilter för reserv som härrör från säkring av kassaflöden
GERMANY
Tillsynsfilter för kumulativa vinster och förluster till följd av förändringar i egen kreditrisk för skulder som bokförts till verkligt värde
GREECE
Tillsynsfilter för värdejusteringar på grund av krav på försiktig värdering
HUNGARY
Kapital och efterställda lån
ITALY
Finansiella transaktioner med värdepapper och transaktioner med lång avvecklingscykel
JAPAN
Nationella regeringar eller centralbanker, regionala självstyrelseorgan och lokala myndigheter, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer och offentliga organ
LATVIA
Multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer
LITHUANIA
Icke-finansiella företag och hushåll
LUXEMBOURG
Regionala självstyrelseorgan och lokala myndigheter, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer och offentliga organ
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
Handelsfinansiering
MALTA
Exponeringar mot eget kapital, poster som representerar värdepapperiseringspositioner, övriga motpartslösa tillgångar
NETHERLANDS
Exponeringar mot hushåll, exponeringar mot företag
Non-domestic
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker, regionala självstyrelseorgan och lokala myndigheter, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer, offentliga organ
NORWAY
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer
Not applicable/All geographical areas
Exponeringar mot regionala självstyrelseorgan och lokala myndigheter, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer, offentliga organ
Other Countries
Poster förknippade med särskilt hög risk, exponeringar mot institut och företag med kortfristig kreditvärdering, exponeringar i form av andelar eller aktier i fondföretag, aktiefordringar, andra poster
POLAND
Andra exponeringsklasser än nationella regeringar eller centralbanker
PORTUGAL
Ändrade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
ROMANIA
Tillåten avräkning av korta positioner som gäller direkta innehav
RUSSIAN FEDERATION
Tillåten avräkning av korta positioner som gäller indirekta innehav
SERBIA
Tillåten avräkning av korta positioner som gäller syntetiska innehav
SLOVAKIA
Tillskott till primärkapital, tillfälligt undantaget från avdrag
SLOVENIA
Kärnprimärkapital, tillfälligt undantaget från avdrag
SPAIN
Supplementärkapital, tillfälligt undantaget från avdrag
SWEDEN
Kreditriskjusteringar
SWITZERLAND
Instrument som omfattas av äldre regler och som utgör statligt stöd men som inte var kvalificerade som kapitalbas i enlighet med direktiv 2006/48/EG
TURKEY
Instrument som omfattas av äldre regler och som utgör statligt stöd och som var kvalificerade som kapitalbas i enlighet med direktiv 2006/48/EG
UKRAINE
Återvärdepapperisering i den högst rangordnade tranchen och inga av de underliggande exponeringarna är återvärdepapperiseringsexponeringar
UNITED KINGDOM
Exponeringar mot institut
UNITED STATES
Korrelationshandelsportfölj
All allowances
Icke-korrelationshandelsportfölj
Defaulted
Basmetod, schablonmetod, internmätningsmetoder
Impaired
Avancerad metod, schablonmetod, ursprunglig åtagandemetod
Non defaulted
Schablonmetoder för marknadsrisk, metod med interna modeller för marknadsrisk
Non-impaired
Riskvägda exponeringsbelopp beräknade med PD, LGD och M, riskvägda exponeringsbelopp beräknade med riskvikt