natgillin/translations-raw huggingface dataset:
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR men som inte hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende och framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
See MKR SA FX template
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR och som hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
See MKR SA COM template
Artiklarna 36.1 d, 62 d, 158 och 159 i CRR.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Denna post ska endast rapporteras av institut som tillämpar internmetoden.
See MKR IM template
Artikel 159 i CRR.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Artiklarna 34, 110 och 159 i CRR.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Artikel 158.5, 158.6 och 158.10 och artikel 159 i CRR.
For investment firms under Article 95 (2), Article 96 (2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Det är bara den förväntade förlusten i samband med ej fallerade exponeringar som ska rapporteras.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
4 Överskott (+) eller underskott (-) enligt internmetoden av specifika kreditriskjusteringar av förväntade förluster för fallerade exponeringar
See OPR template
Det är bara den förväntade förlusten i samband med fallerade exponeringar som ska rapporteras.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
5 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för den överskjutande del av avsättningen som får räknas som supplementärkapital
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
För institut som använder internmetoden får de överskjutande avsättningar (till förväntade förluster) som får räknas in i supplementärkapitalet i enlighet med artikel 62 d i CRR uppgå till högst 0,6 % av de riskvägda exponeringsbelopp som beräknats enligt internmetoden.
Only for investment firms under Article 95 (2), Article 96 (2) and Article 98 of CRR.
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 0,6 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
See also Article 97 of CRR
6 Totala bruttoavsättningar som får inräknas i supplementärkapitalet
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Denna post innefattar de allmänna kreditriskjusteringar som får inräknas i supplementärkapitalet före tillämpning av taket.
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Beloppet ska rapporteras brutto exklusive skatteeffekter.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
7 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för den avsättning som får räknas som supplementärkapital
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Enligt artikel 62 c i CRR får de kreditriskjusteringar som räknas in i supplementärkapitalet uppgå till högst 1,25 % av de riskvägda exponeringsbeloppen.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 1,25 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
8 Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut inte har något väsentligt innehav
See CVA template.
Artikel 46.1 a i CRR.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Denna post innehåller det tröskelvärde upp till vilket ett institut inte får dra av innehav i en enhet i den finansiella sektorn i vilken institutet inte har ett väsentligt innehav.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Beloppet utgörs av summan av alla de poster som ligger till grund för tröskelvärdet multiplicerad med 10 %.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
9 Övre gräns på 10 % av kärnprimärkapitalet
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Artikel 48.1 a och b i CRR.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Denna post innehåller en övre gräns på 10 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Beloppet utgörs av summan av alla de poster som ligger till grund för tröskelvärdet multiplicerad med 10 %.
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
10 Övre gräns på 17,65 % av kärnprimärkapitalet
This item does not have a link to a details template.
Denna post innehåller en övre gräns på 17,65 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
Article 458 of CRR
Femtonprocentsgränsen ska tillämpas efter tioprocentsgränsen.
* Of which: requirements for large exposures
Gränsvärdet beräknas på följande sätt: Beloppet från de två posterna godtas om det utgör högst 15 % av kärnprimärkapitalet, beräknat efter alla avdrag, exklusive justeringar på grund av övergångsbestämmelser.
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
11 Godtagbart kapital för kvalificerade innehav i företag utanför den finansiella sektorn och stora exponeringar
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
Artikel 4.1.71.
Article 459 of CRR
”Godtagbart kapital” definieras med avseende på kvalificerade innehav i företag utanför den finansiella sektorn och stora exponeringar som summan av primärkapital och supplementärkapital som lika med eller understiger en tredjedel av primärkapitalet.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
12 Innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, exklusive korta positioner
1 CET1 Capital ratio
Artiklarna 44–46 och 49 i CRR.
Article 92(2) point (a) of CRR
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Artiklarna 44–46 och 49 i CRR.
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Artiklarna 44, 46 och 49 i CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
3 T1 Capital ratio
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar,
Article 92(2) point (b) of CRR
de belopp som rör innehav för vilka något av alternativen i artikel 49 är tillämpligt, och
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR.
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Artikel 45 i CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 45 i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
5 Total capital ratio
Artiklarna 4.1.114, 44 och 45 i CRR.
Article 92(2) point (c) of CRR
Det belopp som ska rapporteras är de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artiklarna 4.1.114 och 45 i CRR.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104 (2) CRD IV
Artikel 45 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Artiklarna 4.1.126, 44 och 45 i CRR.
Article 104 (2) CRD IV
13 Innehav av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, exklusive korta positioner
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Artiklarna 58–60 i CRR.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104 (2) CRD IV
Artiklarna 58, 59 och 60.2 i CRR.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Artiklarna 58 och 60.2 i CRR.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Direkta innehav av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104 (2) CRD IV
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar, och
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Artikel 59 i CRR.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the accounting balance sheet.
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Article 39 of CRR
Artiklarna 4.1.114, 58 och 59 i CRR.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17.65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
2 Total deferred tax liabilities
Syntetiska innehav av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Article 38(3) and (4) of CRR
Artiklarna 4.1.126, 58 och 59 i CRR.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Artiklarna 4.1.126 och 59 i CRR.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
Artiklarna 68–70 i CRR.
Article 38 of CRR
Artiklarna 68, 69 och 70.2 i CRR.
Article 38 (3), (4) and (5) of CRR
Artiklarna 68 och 70.2 i CRR.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR.
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Artikel 69 i CRR.
This item shall only be reported by IRB institutions.
Artikel 69 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Article 159 of CRR
Artikel 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
Articles 34, 110 and 159 of CRR
Artiklarna 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR ska inte ingå.
Only the expected loss related to non defaulted exposures shall be reported.
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR.
4 IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Artiklarna 4.1.126, 68 och 69 i CRR.
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Artiklarna 4.1.126 och 69 i CRR.
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
15 Innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, exklusive korta positioner
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0.6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
Artiklarna 44, 45, 47 och 49 i CRR.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0.6 %) which is the base for calculating the cap.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Det belopp som ska rapporteras ska vara de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
7 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Artiklarna 4.1.126 och 45 i CRR.
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1.25 % of risk-weighted exposure amounts.
16 Innehav av övrigt primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, exklusive korta positioner
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1.25 %) which is the base for calculating the cap.
Artiklarna 58 och 59 i CRR.
8 Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Artikel 58 i CRR.
Article 46(1) point (a) of CRR
Direkta innehav av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 56 d), och
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %..
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
9 10 % CET1 threshold
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR.
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
17 Innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, exklusive korta positioner
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Artiklarna 68 och 69 i CRR.
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
Artikel 68 i CRR.
10 17.65 % CET1 threshold
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
This item contains the 17.65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 66 d), och
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the Common Equity Tier 1 capital, calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR.
11 Eligible capital for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector and large exposures
18 Riskvägda exponeringar av innehav i enheter i den finansiella sektorn av kärnprimärkapital som inte ska dras av från institutets kärnprimärkapital
Article 4(1)(71)
Artikel 46.4 i CRR.
‘Eligible capital’ is defined, for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector and large exposures, as the sum of Tier 1 and Tier 2 capital which is equal to or less than one third of Tier 1 capital.
19 Riskvägda exponeringar av innehav i enheter i den finansiella sektorn av primärkapital som inte ska dras av från institutets primärkapital
12 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Artikel 60 i CRR.
Articles 44 to 46 and 49 of CRR
20 Riskvägda exponeringar av innehav i enheter i den finansiella sektorn av supplementärkapital som inte ska dras av från institutets supplementärkapital
Direct holdings of CET1 capital Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Artikel 70 i CRR.
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
21 Tillfälligt undantag för innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Articles 44, 46 and 49 of CRR
Artikel 79 i CRR.
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från kärnprimärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 12.1.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 15.1.
Article 45 of CRR
23 Tillfälligt undantag för innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Article 45 of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från primärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Articles 4(1)(114), 44 and 45 of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 13.1.
The amount to be reported is the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
24 Tillfälligt undantag för innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
It is obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 16.1.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included
25 Tillfälligt undantag för innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Articles 4(1)(114) and 45 of CRR
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från supplementärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Article 45 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 14.1.
Articles 4(1)(126), 44 and 45 of CRR
26 Tillfälligt undantag för innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Artic les 4(1)(126) and 45 of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 17.1.