natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
(-) Own T2 instruments
Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapital
(-) Direct holdings of T2 instruments
Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital (avdrag i primärkapitaltillskott)
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(-) Övriga avdrag från supplementärkapital på grund av artikel 3 i kapitalkravsförordningen
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Beteckning
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
SUMMA RISKEXPONERINGSBELOPP
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i kapitaltäckningsförordningen
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i kapitaltäckningsförordningen
SA General credit risk adjustments
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Schablonmetoden
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Exponeringsklasser enligt schablonmetoden utom positioner i värdepapperisering
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nationella regeringar eller centralbanker
Other transitional adjustments to T2 Capital
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
Enheter inom den offentliga sektorn
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Multilaterala utvecklingsbanker
T2 capital elements or deductions - other
Internationella organisationer
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Institut.
Label
Företag
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Hushåll
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Säkrade genom panträtt i fast egendom
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Fallerande exponeringar
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Poster förknippade med särskilt hög risk
Standardised approach (SA)
Säkerställda obligationer
SA exposure classes excluding securitisation positions
Fordringar på institut och företag med kortfristig kreditvärdering
Central governments or central banks
Företag för kollektiva investeringar (fond)
Regional governments or local authorities
Eget kapital
Public sector entities
Övriga poster
Multilateral Development Banks
Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)
International Organisations
varav: återvärdepapperisering
Institutions
Internmetoden
Corporates
Internmetodbaserade strategier när varken egna skattningar av LGD eller konverteringsfaktorer används
Retail
Nationella regeringar och centralbanker
Secured by mortgages on immovable property
Företag – små och medelstora företag
Exposures in default
Företag – specialutlåning
Items associated with particular high risk
Företag – andra
Covered bonds
Internmetodbaserade strategier när egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer används
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Hushåll – Säkrade genom fastigheter (små och medelstora företag)
Collective investments undertakings (CIU)
Hushåll – Säkrade genom fastigheter (ej små och medelstora företag)
Equity
Hushåll – kvalificerade rullande
Other items
Hushåll – övriga små och medelstora företag
Securitisation positions SA
Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag
of which: resecuritisation
Eget kapital (internmetod)
Internal ratings based Approach (IRB)
Positioner i värdepapperisering (internmetod)
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Varav: återvärdepapperisering
Central governments and central banks
Övriga motpartslösa tillgångar
Corporates - SME
Riskexponeringsbelopp för bidrag till den centrala motpartfondens obeståndsfond
Corporates - Specialised Lending
TOTALT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISKEXPONERINGSBELOPP
Corporates - Other
Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret
Retail - Secured by real estate SME
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK
Retail - Secured by real estate non-SME
Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)
Retail - Qualifying revolving
Omsatta räntebärande instrument
Retail - Other SME
Utländsk valuta
Retail - Other non-SME
Råvaror
Equity IRB
Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt interna metoder (IM)
Securitisation positions IRB
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)
Of which: resecuritisation
Operativ risk, basmetod
Other non credit-obligation assets
Operativ risk, schablonmetod/alternativ schablonmetod
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Operativ risk, avancerad mätmetod
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
YTTERLIGARE RISKEXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA KOSTNADER
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING
Settlement/delivery risk in the Trading book
Avancerad metod
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Schablonmetoden
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Baserad på OEM
Traded debt instruments
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET
Foreign Exchange
ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP
Commodities
Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Varav kapitalkrav för stora exponeringar
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Varav: på grund av ändrade riskvikter mot tillgångsbubblor i sektorn för bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
OpR Basic indicator approach (BIA)
Varav: på grund av exponeringar inom den finansiella sektorn
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Varav: Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av artikel 3 i kapitalkravsförordningen
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Kärnprimärkapitalrelation
Advanced method
Överskott (+)/underskott (-) i kärnprimärkapital
Standardised method
Primärkapitalrelation
Based on OEM
Överskott (+)/underskott (-) i primärkapital
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Summa kapitalrelationer
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Överskott (+)/underskott (-) i sammanlagt kapital
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Memorandumposter: Kapitalrelationer på grund av justeringar enligt pelare II
Of which: requirements for large exposures
Kärnprimärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Mål för kärnprimärkapitalrelationen på grundval av justeringar enligt pelare II
Of which: due to intra financial sector exposures
Primärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Mål för primärkapitalrelationen på grundval av justeringar enligt pelare II
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Summa kapitalrelationer inklusive justeringar enligt pelare II
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Summa kapitalrelationsmål på grundval av justeringar enligt pelare II
CET1 Capital ratio
C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Rad
T1 Capital ratio
Kolumn
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Total capital ratio
Summa uppskjutna skattefordringar
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet
Memorandum Items: Capital ratios due to Pillar II adjustments
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Summa uppskjutna skatteskulder
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Kreditriskjusteringar och förväntade förluster
Row
Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)
Column
Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet
Deferred tax assest and liabilities
Allmänna kreditriskjusteringar
Total deferred tax assets
Specifika kreditriskjusteringar
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Summa förväntade förluster som får inkluderas
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar
Total deferred tax liabilities
Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på samma sätt
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Tröskelvärden för avdrag från kärnprimärkapital
Credit risk adjustments and expected losses
Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Tröskelvärde på 10 % av kärnprimärkapitalet enligt artikel 45 i kapitaltäckningsförordningen
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Godtagbart kapital för kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn och stora exponeringar
General credit risk adjustments
Investeringar i kapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Specific credit risk adjustments
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Additional value adjustments and other own funds reductions
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Total expected losses eligible
Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions
Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan
10 % CET1 threshold
Innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
17,65 % CET 1 threshold
Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Eligible capital for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector and large exposures
Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Investments in the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the direct gross holdings included above
Innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the indirect gross holdings included above
Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the synthetic gross holdings included above
Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Investeringar i kapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Investments in the capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Totala riskexponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn som inte dras av från institutets primärkapitaltillskott
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital