natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Tillfälligt undantag från avdrag från kapitalbasen
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Innehav av instrument för primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Innehav av instrument för primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kapitalbuffertar
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kombinerade buffertkrav
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kapitalkonserveringsbuffert
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Systemriskbuffert
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Buffert för systemviktigt institut
Temporary waiver from deduction from own funds
Buffert för globala systemviktiga institut
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Buffert för andra systemviktiga institut
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Krav enligt pelare II
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Ytterligare information för värdepappersföretag
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Startkapital
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kapitalbas baserad på fasta omkostnader
Capital buffers
Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar
Combined buffer requirement
Icke-inhemska ursprungliga åtaganden
Capital conservation buffer
Summa ursprungliga åtaganden
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Basel I-golv
Institution specific countercyclical capital buffer
Justeringar av fullständig kapitalbas
Systemic risk buffer
Kapitalbas fullständigt justerad för Basel I-golvet
Systemical important institution buffer
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet
Global Systemically Important Institution buffer
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet – schablonalternativ
Other Systemically Important Institution buffer
C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA 5.1)
Pillar II requirements
Justeringar av supplementärkapital
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Justeringar inkluderade i riskvägda tillgångar
Additional information for investment firms
Memorandumposter
Initial capital
Tillämpligt procentvärde
Own funds based on Fixed Overheads
Godtagbart belopp utan övergångsbestämmelser
Additional information for calculation of reporting thresholds
Kod
Non-domestic original exposures
1 SUMMA JUSTERINGAR
Basel I floor
länk till CA1;r220
Adjustments to total own funds
länk till CA1;r660
Own funds fully adjusted for Basel I floor
länkt till CA1;r880
Own funds requirements for Basel I floor
Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som utgör statligt stöd
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
Instrument som var kvalificerade som kapitalbas i enlighet med direktiv 2006/48/EG
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
Instrument utgivna av institut som tillhör jurisdiktionen i en medlemsstat som omfattas av ett ekonomiskt anpassningsprogram
Adjustments to CET1 Adjustments to AT1
Instrument som inte utgör statligt stöd
Adjustments to T2
länk till CA5.2;r010;c060
Adjustments included in RWAs
länk till CA5.2;r020;c060
Memorandum items
länk till CA5.2;r090;c060
Applicable percentage
MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE
Eligible amount without transitional provisions
länk till CA1;r240
Code
länk till CA1;r680
TOTAL ADJUSTMENTS
länk till CA1;r900
GRANDFATHERED INSTRUMENTS
Kapitalinstrument och kapitalposter som inte är kvalificerade som minoritetsintressen
link to CA1;r220
Godtagande av minoritetsintressen i den konsoliderade kapitalbasen i enlighet med övergångsbestämmelserna
link to CA1;r660
Godtagande av kvalificerande primärkapitaltillskott för kapitaltäckningsändamål i den konsoliderade kapitalbasen i enlighet med övergångsbestämmelserna
link to CA1;r880
Godtagande av kvalificerande supplementärkapital i den konsoliderade kapitalbasen i enlighet med övergångsbestämmelserna
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
Andra övergångsjusteringar
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
länk till CA1;r520
Instruments issued by institutions that are incorporated in a Member State that is subject to an Economic Adjustment Programme
länk till CA1;r730
Instruments not constituting state aid
länk till CA1;r960
link to CA5.2;r010;c060
Orealiserade v inster och förluster
link to CA5.2;r020;c060
Orealiserade vinster
link to CA5.2;r090;c060
Orealiserade förluster
MINORITY INTERESTS AND EQUIVALENTS
Orealiserade vinster på exponeringar mot nationella regeringar som ingår i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39
link to CA1;r240
Orealiserade förluster på exponeringar mot nationella regeringar som ingår i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39
link to CA1;r680
Avdrag
link to CA1;r900
Förluster för innevarande räkenskapsår
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
Immateriella tillgångar
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests
Underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster (internmetod)
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
Förmånsbestämda pensionsplaner
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – positiv post
OTHER TRANSITIONAL ADJUSTMENTS
Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – negativ post
link to CA1;r520
Egna instrument
link to CA1;r730
Egna kärnprimärkapitalinstrument
link to CA1;r960
varav: Direkta innehav
Unrealised gains and losses
varav: Indirekta innehav
Unrealised gains
Egna instrument för primärkapitaltillskott
Unrealised losses
Egna supplementärkapitalinstrument
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Ömsesidigt korsägande
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital
Deductions
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Losses for the current financial year
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Intangible assets
Ömsesidigt korsägande av övrigt primärkapitaltillskott för kapitaltäckningsändamål
IRB shortfall of provisions to expected losses
Ömsesidigt korsägande av övrigt primärkapitaltillskott för kapitaltäckningsändamål i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Defined benefit pension fund assets
Ömsesidigt korsägande av övrigt primärkapitaltillskott för kapitaltäckningsändamål i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
Ömsesidigt korsägande i supplementärkapital
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Own instruments
Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital för kapitaltäckningsändamål i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Own CET1 instruments
Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
of which: Direct holdings
Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
of which: Indirect holdings
Instrument för primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Own AT1 instruments
Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Own T2 instruments
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader samt kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings
Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Instrument för primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Ytterligare filter och avdrag
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE UTGÖR STATLIGT STÖD (CA 5.2)
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
CA 5.2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Bas för beräkning av gränsen
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Gräns
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
1 Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
länk till CA5.1;r060;c010)
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
2 Instrument som var kvalificerade i enlighet med artiklarna 57 ca, 154.8 och 154.9 i direktiv 2006/48/EG, med förbehåll för begränsningen enligt artikel 489
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
länk till CA5.1;r060;c020)
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Totala instrument utan köpoption eller incitament till återlösen
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrument för vilka äldre regler får tillämpas och för vilka det finns en köpoption och incitament till återlösen
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitalkravsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden
Additional filters and deductions
Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitalkravsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitalkravsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Poster som överskrider gränsen för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
Amount of instruments plus related share premium
3 Poster som var kvalificerade i enlighet med artikel 57 f, g eller h i direktiv 2006/48/EG, med förbehåll för begränsningen enligt artikel 490
Base for calculating the limit
länk till CA5.1;r060;c030)
Limit
Sammanlagda poster med incitament till återlösen
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Poster för vilka äldre regler får tillämpas och med incitament till återlösen
Total grandfathered amount
Poster med en köpoption som kan utnyttjas efter rapporteringsdagen och vilka uppfyller villkoren i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Poster med en köpoption som kan utnyttjas efter rapporteringsdagen vilka inte uppfyller villkoren i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c010)
Poster med en köpoption som kan utnyttjas senast den 20 juli 2011 vilka inte uppfyller villkoren i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Poster som överskrider gränsen för instrument för primärkapitaltillskott för vilka äldre regler får tillämpas
link to CA5.1;r060;c020)
C 06.00 – SOLVENS PÅ KONCERNNIVÅ: UPPGIFTER OM ANKNUTNA ENHETER (GS)
Total instruments without a call or an incentive to redeem
ENHETER SOM OMFATTAS AV KONSOLIDERING
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
KAPITALBUFFERTAR
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
NAMN
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
KOD
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)
link to CA5.1;r060;c030)
INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA/NEJ)
Total items without an incentive to redeem
UPPGIFTERNAS RÄCKVIDD: ENSKILDA FULLSTÄNDIGT KONSOLIDERADE (SF), ENSKILDA DELVIS KONSOLIDERADE (SP) ELLER KONSOLIDERING PÅ UNDERGRUPPSNIVÅ (SC)
Grandfathered items with an incentive to redeem
LANDSKOD
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
ANDEL AV INNEHAVET (%)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I DEN KONSOLIDERADE KAPITALBASEN
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KONSOLIDERAD KAPITALBAS
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
KOMBINERADE BUFFERTKRAV
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION OCH AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
TOTALT PRIMÄRKAPITAL
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET
CAPITAL BUFFERS
KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET
NAME
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
CODE
VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL
LEI code
VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF), SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP) OR SUBCONSOLIDATED (SC)
VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
COUNTRY CODE
KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT
SHARE OF HOLDING (%)
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ
CONSOLIDATED OWN FUNDS
SYSTEMRISKBUFFERT
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
BUFFERT FÖR SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
TOTAL TIER 1 CAPITAL
MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR DET KONSOLIDERADE ÖVRIGA PRIMÄRKAPITALET FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
VARAV KVALIFICERANDE KAPITALBAS
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
VARAV: KAPITALBAS-INSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER OCH ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
VARAV KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
VARAV KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
VARAV MINORITETSINTRESSEN
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
VARAV KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL, ÖVERKURSFONDER OCH ANDRA RESERVER
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
VARAV KVALIFICERANDE ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
VARAV KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄRKAPITAL
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
TOTALT
SYSTEMIC RISK BUFFER
C 07.00 – KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Exponeringsklass (schablonmetod)
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
(-) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DET URSPRUNGLIGA ÅTAGANDET
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
EXPONERING EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING (CRM) MED SUBSITTUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
NETTOEXPONERING EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE TILLÄMPNING AV KONVERTERINGSFAKTORER
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE ÅTAGANDET I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
EXPONERINGSVÄRDE
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER TILLÄMPNING AV STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
VARAV HÄRRÖRANDE FRÅN BIDRAG TILL EN OBESTÅNDSFOND
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
OBETALT KREDITRISKSKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
TOTAL
FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDIT-VÄRDERINGS-INSTITUT
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING SOM HÄRLEDS UR STATEN
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(-) GARANTIER
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
(-) KREDITDERIVAT
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
(-) SUMMA UTFLÖDEN
EXPOSURE VALUE
SUMMA INFLÖDEN (+)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDS-JUSTERINGAR
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
SUMMA EXPONERINGAR
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
Cell länkad till CA
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
varav: Små och medelstora företag