natgillin/translations-raw huggingface dataset:
between 6 and 9 months
Kategori ett: När motparten inte är en centralbank och de tillgångar som säkrar transaktionen är av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet ska det belopp som förfaller till betalning rapporteras i kolumn 020 och värdet enligt artikel 418 i förordning (EU) nr 575/2013 på den tillgång som säkrar transaktionen rapporteras i kolumn 030.
after 12 months
Swappar avser endast säkerheter, och det finns inget underliggande ”belopp som förfaller till betalning” som ska rapporteras.
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
Tillgångar som anges i 1.3.1 i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel 416.1 c i.
assets referred to in Article 416
Tillgångar som anges i 1.3.1 i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel 416.1 c i.
Of which: exposures that can be withdrawn in times of stress
Tillgångar som anges i 1.3.2 i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel 416.1 c ii.
Article 416(1)(c)(i)
överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, kommissionen och multilaterala utvecklingsbanker
Article 416(c)(ii) of CRR
Tillgångar som anges i 1.3.3 i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel 416.1 c iii.
Article 416(c)(ii)
Tillgångar som anges i 1.3.3 i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel 416.1 c iii.
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission and multilateral development banks
Tillgångar som anges i 1.3.4 i mallen för likvida tillgångar och som utgör fordringar på ovannämnda motparter enligt artikel 416.1 c iv.
Article 416(c)(iii) of CRR
Tillgångar som anges i 1.3.4 i mallen för likvida tillgångar och som garanteras av ovannämnda motparter enligt artikel 416.1 c iv.
Article 416(c)(iii)
Totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel 416.1 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras här i enlighet med 1.2.2 ovan, i lämplig underkategori.
amount unencumbered
obligationer från icke-finansiella bolag
amount encumbered for a period within three months
Obligationer från icke-finansiella bolag ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 122 i förordning (EU) nr 575/2013 och i överensstämmelse med 1.2.2 ovan, i lämplig underkategori.
amount encumbered for a period between three and 6 months
Obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel 129.4 eller 129.5 ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 och i överensstämmelse med 1.2.2 ovan, i lämplig underkategori.
amount encumbered for a period between 6 and 9 months
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013 och i överensstämmelse med 1.2.2 ovan, i lämplig underkategori.
amount encumbered for a period between 9 and 12 months
Instrument med privata hypotekslån som säkerhet som rapporteras på raderna 1.10.1, 1.10.2 och 1.10.3 i mallen för likvida tillgångar
amount encumbered for a period greater than 12 months
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 och i överensstämmelse med 1.2.2 ovan, i lämplig underkategori.
Article 418(2) of CRR
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 och i överensstämmelse med 1.2.2 ovan, i lämplig underkategori.
underlying assets in point (a) of Article 416(1)
TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 416.1 b OCH d, MEN INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 417 b OCH c I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013
underlying assets in point (b) and (c) of Articl e 416(1)
Dessa poster ska rapporteras här i enlighet med 1.2.2 ovan, i lämplig underkategori.
Article 418 (2)(b) and (c) of CRR
Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på något annat ställe i mallen.
underlying assets in point (d) of Article 416(1)
Bilaga III punkt 1 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 416(1)(f) of CRR
Här ska endast sådana kontanta medel rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i punkterna c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost 1.1.
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416(2)(a)(iii) is met
Anmärkning: Kontanta medel insatta hos andra institut ska inte rapporteras här, utan i stället rapporteras i kategorin säkerheter i mall ”Inflöden” om de kvalificeras som fordringar inom de närmaste 30 dagarna.
Other transferable assets not specified elsewhere
Bilaga III punkt 2 i förordning (EU) nr 575/2013
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/2013
bonds eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5), which meet the criteria in Art. 416(2)(a) CRR
Bilaga III punkt 4 i förordning (EU) nr 575/2013
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.1.9
Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/2013
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 1 under Article 122
Bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/2013
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 2 under Article 122
andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna 3.3–3.7, vilka säkras med tillgångar som kvalificeras för 35 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och är fullt ut säkrade genom panträtt i bostadsfastighet i enlighet med artikel 125
Article 428(1)(b)(ii) of CRR
Bilaga III punkt 8 i förordning (EU) nr 575/2013
other securities and money market instruments not reported elsewhere
Bilaga III punkt 9 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 415(1)(b)(iii) of CRR
Det totala beloppet för standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen.
equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
Bilaga III punkt 10 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 428(1)(c) of CRR
Bilaga III punkt 11 i förordning (EU) nr 575/2013
other equity securities
Bilaga III punkt 12 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 428(1)(d) of CRR
Tillgångar som inte uppfyller kraven i artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013 men som uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/2013
Articl e 428(1)(e) of CRR
Artikel 416.2 i förordning (EU) nr 575/2013
other precious metals
Artikel 416 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 428(1)(f) of CRR
Artikel 509.3 i förordning (EU) nr 575/2013
Total amount
fonder baserade på de tillgångar som rapporteras i 4.5–4.10
non-renewable loans and receivables
Artikel 419.2 a i förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 509.2 i
Article 428(1)(g) of CRR
Inlåning som måste bibehållas av insättaren
the borrowers of which are natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
Artikel 422.3 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 428(1)(g)(i) of CRR
Det totala inlåningsbelopp, inklusive avistainlåning och inlåning med fast löptid, som måste bibehållas av insättaren ska rapporteras i följande underkategorier i kolumn 010 ”Insatt belopp av kunder som är finansiella kunder” och kolumn 030 ”Insatt belopp av kunder som inte är finansiella kunder” beroende på typ av motpart, enligt följande:
SMEs that qualify for the retail exposure under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by the client or group of connected clients is less than EUR 1 million
för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster)
Article 428(1)(g)(ii) of CRR
Artikel 422.3 a i förordning (EU) nr 575/2013
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster från institutet (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster) ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
Article 428(1)(g)(iii) of CRR
[Anmärkning: Ett clearingförhållande avser i detta sammanhang ett tjänstearrangemang som gör det möjligt för kunder att överföra medel (eller värdepapper) indirekt genom direkta deltagare i inhemska avvecklingssystem till slutliga mottagare.
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3 other than financial customers
Sådana tjänster är begränsade till följande verksamheter: överföring, avstämning och bekräftelse av betalningsorder, intradagskredit, finansiering över natten och upprätthållande av kontoställningar efter avveckling samt fastställande av intradagspositioner och slutliga avvecklingspositioner.
Article 428(1)(g)(iv) of CRR
Clearing och liknande tjänster måste tillhandahållas inom ramen för ett rättsligt bindande avtal till institutionella kunder (Basel III, likviditetsreglerna, punkt 75).
the borrowers of which are credit institutions
Ett förvaringsförhållande (depåförhållande) avser i detta sammanhang tillhandahållande av förvaring, rapportering, behandling av tillgångar och/eller underlättande av de operativa och administrativa inslagen i relaterad verksamhet för kunders räkning när de bedriver handel med och bibehåller finansiella tillgångar.
Article 428(1)(g)(vi) of CRR
Förvaringsrelaterade tjänster måste tillhandahållas inom ramen för rättsligt bindande depåtjänsteavtal eller annat liknande avtal till institutionella kunder.
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2) other than credit institutions
Sådana tjänster är begränsade till avveckling av värdepapperstransaktioner, överföring av avtalsenliga betalningar, behandling av säkerheter, fullgörande av transaktioner med utländsk valuta, innehav av relaterade likviditetssaldon samt tillhandahållande av anknutna betalningshanteringstjänster.
non-renewable loans and receivables reported in 1.9 that are collateralised by real estate
Här ingår också mottagande av utdelningar och andra inkomster, kunders tecknings- och inlösenaktiviteter, planerad utdelning av klientmedel samt betalning av avgifter, skatter och andra utgifter.
Article 428(1)(h) of CRR
Förvaringstjänster kan vidare utvidgas till tillgångs- och stiftelseförvaltning, tjänster som avser likviditetshantering, villkorsdepåer, överföring av medel, aktieöverlåtelse och administrationsuppdrag, inklusive betalnings- och avvecklingstjänster (exklusive korrespondentens banktjänster), handelsfinansiering och depåbevis (Basel III, likviditetsreglerna, punkt 76).
collateralised by commercial real estate (CRE)
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster från institutet (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster) som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
Article 428(1)(h)(i) of CRR
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster från institutet (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster) som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland och där det finns belägg för att kunden inte kan ta ut belopp som lagligen ska betalas inom en 30-dagarsperiod utan att den operativa driften skadas.
collateralised by residential real estate (PRE)
Det totala i nlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster från institutet (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster) som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland utan att det finns belägg för att kunden kan ta ut belopp som lagligen ska betalas inom en 30-dagarsperiod utan att den operativa driften skadas ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
Article 428(1)(h)(ii) of CRR
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster från institutet (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster) som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in article 129 (4) or (5) as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster från institutet (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster) som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland och där det finns belägg för att kunden inte kan ta ut belopp som lagligen ska betalas inom en 30-dagarsperiod utan att den operativa driften skadas.
Article 428(1)(h)(iii) of CRR
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster från institutet (exklusive korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster) som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland utan att det finns belägg för att kunden inte kan ta ut belopp som lagligen ska betalas inom en 30-dagarsperiod utan att den operativa driften skadas ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
derivatives receivables
Artikel 422.3 c
Article 428(1)(i) of CRR
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren inom ramen för en annan etablerad operativ relation än det som rapporteras i 1.2.3.1.1 och 1.2.3.1.2.
any other assets
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren inom ramen för en annan etablerad operativ relation än det som rapporteras i 1.2.3.1.1 och 1.2.3.1.2 som är inlåning avseende korrespondentens bank- eller prime brokerage-tjänster.
Article 428(1)(j) of CRR
i samband med delning av gemensamma uppgifter inom ramen för ett institutionellt skyddssystem eller som en lagstadgad eller obligatorisk minimiinsättning av en annan enhet som är medlem i samma institutionella skyddssystem
assets deducted from own funds not requiring stable funding
Artikel 422.3 b i förordning (EU) nr 575/2013
Article 428(1) of CRR
Det totala inlåningsbelopp som måste bibehållas av insättaren i samband med delning av gemensamma uppgifter inom ramen för ett institutionellt skyddssystem eller som en lagstadgad eller obligatorisk minimiinsättning av en annan enhet som är medlem i samma institutionella skyddssystem.
undrawn committed credit facilities that qualify as 'medium risk' or 'medium/low risk' under Annex I.
Artikel 422.3 d i förordning (EU) nr 575/2013
C 61.00 — STABLE FUNDING — ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Artikel 422.3 sista stycket i förordning (EU) nr 575/2013
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Det totala inlåningsbelopp från kreditinstitut som placeras i centrala kreditinstitut som anses vara likvida tillgångar i enlighet med artikel 416.1 f.
own funds after deduction have been applied where apropriate
kreditförstärkning för tillgångar som anges i artikel 416.1 f
Article 427(1)(a) of CRR
Det totala beloppet för kreditförstärkning för tillgångar som anges i artikel 416.1 f.
tier 1 capital instruments
skulder som inte har rapporterats i 1.2.2 eller 1.2.5 och som uppstår till följd av insättningar från kunder som inte är finansiella kunder
Article 427(1)(a)(i)
Artikel 422.5 i förordning (EU) nr 575/2013
tier 2 capital instruments
Det totala skuldbelopp som inte har rapporterats i 1.2.2 eller 1.2.5 och som uppstår till följd av insättningar från kunder som inte är finansiella kunder.
Article 427(1)(a)(ii)
det nettobelopp som ska erläggas till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416)
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible having an effective maturity of one year or greater
Artikel 422.6 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 427(1)(a)(iii)
Det förväntade nettobelopp som ska erläggas inom 30-dagarsperioden till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II.
liabilities excluding own funds
Beloppen ska
Article 427(1)(b) of CRR
vara på nettobasis över samtliga motparter,
retail deposits:
vara netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416,
as defined in Article 411(2) that qualify for the treatment in Article 421(1)
Anmärkning: Det nettobelopp som ska tas emot ska rapporteras i 1.3 ”Inflöden” post 1.1.6 (nettobelopp som ska tas emot till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II (netto efter säkerhet som ska tas emot och som är kvalificerade som likvida tillgångar enligt artikel 416)).
Article 427(1)(b)(i) of CRR
skulder för vilka den behöriga myndigheten har fastställt ett lägre utflöde
Article 427(1)(b)(ii) of CRR
Det totala skuldbelopp för vilka den behöriga myndigheten har fastställt ett lägre utflöde genom beslut i varje enskilt fall ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
subject to higher outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
Det totala skuldbelopp för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett lägre utflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel 422.8 a, b, c och d är uppfyllda.
liabilities from customers that are not financial customers
där samtliga villkor i artikel 422.8 a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8
Article 427(1)(b)(vii) of CRR
Det totala skuldbelopp för vilka den behöriga myndigheten har gett tillstånd att tillämpa ett lägre utflöde från fall till fall och där samtliga villkor i artikel 422.8 a, b och c är uppfyllda för behandling inom en koncern enligt artikel 20.1 b när det gäller institut som inte omfattas av undantaget i artikel 8.
liabilities from secured lending and capital market driven transactions
skulder, inklusive eventuella avtalsarrangemang som andra poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden, för vilka den behöriga myndigheten har fastställt ett högre utflöde efter den bedömning som avses i artikel 420.2 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 427(1)(b)(ix) of CRR
Artiklarna 420.1 e och 420.2 i förordning (EU) nr 575/2013
collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets
Det samlade skuldbeloppet, inklusive eventuella avtalsarrangemang som andra poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden, för vilka den behöriga myndigheten har fastställt ett högre utflöde efter den bedömning som avses i artikel 420.2 i förordning (EU) nr 575/2013.
collateralised by high liquidity and credit quality assets
Artikel 422.7 i förordning (EU) nr 575/2013
collateralised by any other assets
Det totala beloppet för alla övriga skulder.
liabilities from unsecured lending transactions
Ytterligare likviditetsutflöden
liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4)
Det totala beloppet för alla ytterligare likviditetsutflöden ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
Article 427(1)(b)(iii) of CRR
för andra säkerheter än de tillgångar som avses i artikel 416.1 a–c som institutet ställer som säkerhet för de avtal som förtecknas i bilaga II
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Artikel 423.1 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 427(1)(b)(iv) of CRR
Det totala beloppet för alla ytterligare utflöden för andra säkerheter än de tillgångar som avses i artikel 416.1 a–c som institutet ställer som säkerhet för de avtal som förtecknas i bilaga II ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
Artikel 423.2 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 427(1)(b)(v) of CRR
Det totala beloppet för utflöden som motsvarar de behov av att ställa säkerheter som skulle uppstå till följd av en väsentlig försämring av institutets kreditkvalitet.
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Artikel 423.3 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 427(1)(b)(vi) of CRR
Det totala beloppet för utflöden som motsvarar de ytterligare behov av att ställa säkerheter som skulle uppstå till följd av effekterna av ett negativt marknadsscenario.
liabilities from customers that are financial customers
Artikel 423.4 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 414(1)(b)(vi) of CRR
Artikel 423.5 a i förordning (EU) nr 575/2013
Article 414(1)(b)(iii) of CRR
Det totala beloppet för utflöden som motsvarar den överskjutande säkerhet som institutet innehar och som enligt avtal när som helst kan begäras åter av motparten.
liabilities reported in 1.2.3.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Artikel 423.5 b i förordning (EU) nr 575/2013
Article 414(1)(b)(iv) of CRR
Det totala beloppet för utflöden som motsvarar säkerheter som ska återlämnas till en motpart.
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
som motsvarar säkerheter som motsvarar tillgångar som kan kvalificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416 och som kan ersättas med tillgångar som inte skulle motsvara tillgångar som kan kvalificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416 utan institutets medgivande
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Artikel 423.5 c i förordning (EU) nr 575/2013
liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129(4) or (5)
Det totala beloppet för utflöden som motsvarar säkerheter som motsvarar tillgångar som kan kvalificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416 och som kan ersättas med tillgångar som inte skulle motsvara tillgångar som kan kvalificeras som likvida tillgångar enligt artikel 416 utan institutets medgivande.
Article 427(1)(b)(x) of CRR
Artikel 423.6 i förordning (EU) nr 575/2013
liabilities resulting from securities defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Det totala beloppet av utflöden som motsvarar inlåning som erhållits som säkerhet.
other liabilities resulting from securities issued
Likviditetsutflöden från kredit- och likviditetsfaciliteter
Article 427(1)(b)(xi) of CRR
Det totala högsta belopp som skulle kunna utnyttjas från outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
liabilities from derivatives payables contracts
[Anmärkning: Detta högsta belopp som kan tas ut får bedömas med avdrag för värdet i enlighet med artikel 418 av den säkerhet som ska ställas om institutet kan återanvända säkerheten och om säkerheten ställs i form av likvida tillgångar i enlighet med artikel 416.