natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 478(3)(a)
Använder den behöriga myndigheten en enda procentandel för alla avdrag från poster i primärkapitaltillskott i enlighet med artikel 56 b–d?
Deduction from Common Equity Tier 1 items (without deferred tax assets)
Artikel 478.3 d
Does the competent authority use a single percentage for all deductions from Common Equity Tier 1 items pursuant to points (a) to (h) of Article 36(1), excluding deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences?
Avdrag från poster i supplementärkapital
Applicable percentage if a single percentage applies (percentage in the ranges specified in paragraph 1 of Article 478)
Använder den behöriga myndigheten en enda procentandel för alla avdrag från poster i supplementärkapital i enlighet med artikel 66 b–d?
If no single percentage applies, the national texts and references to the applicable percentages shall be provided in Part 1
Tillämplig procentandel för erkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav (procentandel inom de intervall som anges i artikel 479.3)
Article 478(3)(b)
Tillämplig faktor för erkännande i konsoliderad kapitalbas av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital (nummer inom de intervall som anges i artikel 480.2)
Deduction from Common Equity Tier 1 items for deferred tax assets and items referred to point (i) of Article 36(1)
Artikel 481.1
Does the competent authority use a single percentage for the deductions from Common Equity Tier 1 items of the aggregate amount of deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences and the items referred to in point (i) of Article 36(1)?
Justeringar som avses i artikel 481.1
Article 478(2)
Använder den behöriga myndigheten en enda procentandel för alla filter och avdrag som krävs enligt vad som anges i artikel 481.1?
Deduction from Common Equity Tier 1 items for deferred tax assets that existed prior to 1 January 2014
[Ja/Nej/Ej tillämpligt]
Does the competent authority apply the alternative applicable percentage for deferred tax assets that existed prior to 1 January 2014?
Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 481.3)
Applicable percentage if the alternative applies (percentage in the ranges specified in paragraph 2 of Article 478)
Artikel 481.2
Article 478(3)(c)
Justeringar som avses i artikel 481.2
Deductions from Additional Tier 1 items
De behöriga myndigheterna får kräva eller tillåta att instituten tillämpar de metoder som avses i artikel 49.1, om de krav som fastställs i artikel 49.1 b inte är uppfyllda, i stället för det avdrag som krävs enligt artikel 36.1?
Does the competent authority use a single percentage for all deductions from Additional Tier 1 items pursuant to points (b) to (d) of Article 56?
Tillämplig procentandel om handlingsutrymmet utnyttjas (procentandel i de intervall som anges i artikel 481.4)
Deductions from Tier 2 items
Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital primärkapitaltillskott och supplementärkapital
Does the competent authority use a single percentage for all deductions from Tier 2 items pursuant to points (b) to (d) of Article 66?
Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital i enlighet med artikel 486.2 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)
Applicable percentage for the recognition in consolidated Common Equity Tier 1 capital of instruments and items that do not qualify as minority interests (percentage in the ranges specified in paragraph 3 of Article 479)
Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i primärkapitaltillskott i enlighet med artikel 486.3 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)
Applicable factor for the recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital (number in the ranges specified in paragraph 2 of Article 480)
Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i supplementärkapital i enlighet med artikel 486.4 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)
Does the competent authority use a single percentage for all filters or deductions required as set out in Article 481(1)?
Maximal nivå på den rörliga del som får godkännas av aktieägare eller institutets ägare eller medlemmar (% av den fasta delen av den totala ersättningen)
[Yes/No/NA]
Får instituten tillämpa ett diskonto för den rörliga ersättningen?
Applicable percentage if a single percentage applies (percentage in the ranges specified in paragraph 3 of Article 481)
Maximal del av den rörliga ersättningen som får omfattas av diskontot (% av den totala rörliga ersättningen)
Adjustments referred to in Article 481(2)
Exponeringar som är säkrade genom panträtt i bostadsfastighet
Does the competent authority require or permit institutions to apply the methods referred to in Article 49(1) where the requirements laid down in point (b) of Article 49(1) are not met, rather than the deduction required pursuant to Article 36(1)?
Tillämplig riskvikt (från 35 % till 150 %)
Applicable percentage if the discretion is exercised (percentage in the ranges specified in paragraph 4 of Article 481)
Datum för den senaste ändringen av riskvikten
PART 9
Tillämpar den behöriga myndigheten striktare kriterier än de som anges i artikel 125.2?
Limits for grandfathering of items within CET 1, AT 1 and Tier 2 items
Datum för den senaste ändringen av dessa kriterier
Applicable percentage for determining the limits for grandfathering of items within Common Equity Tier 1 items pursuant to paragraph 2 of Article 486 (percentage in the ranges specified in paragraph 5 of that Article)
Exponeringar mot säkerhet i kommersiella fastigheter
Applicable percentage for determining the limits for grandfathering of items within Additional Tier 1 items pursuant to paragraph 3 of Article 486 (percentage in the ranges specified in paragraph 5 of that Article)
Tillämplig riskvikt (från 50 % till 150 %)
Applicable percentage for determining the limits for grandfathering of items within Tier 2 items pursuant to paragraph 4 of Article 486 (percentage in the ranges specified in paragraph 5 of that Article)
Tillämpar den behöriga myndigheten striktare kriterier än de som anges i artikel 126.2?
(dd/mm/y yyy)
Minimivärde för LGD (förlust vid fallissemang) för hushållsexponeringar där säkerhet har ställts i form av fastighet
Maximum percentage for the variable component (% of the fixed component of the total remuneration)
Minimivärde för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar mot säkerhet i bostadsfastigheter utan statliga garantier
Maximum level of the variable component which can be approved by shareholders or owners or members of institutions (% of the fixed component of the total remuneration)
Tillämpligt LGD-minimivärde (% högre än 10 %)
Are institutions allowed to apply a discount rate for variable remuneration?
Datum för den senaste ändringen av detta värde
Maximum part of the total variable remuneration to which of the discount rate applies (% of the total variable remuneration)
Minimivärde för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar mot säkerhet i kommersiella fastigheter utan statliga garantier
PART 11
Tillämpligt LGD-minimivärde (% högre än 15 %)
Exposures secured by mortgages on residential property
BILAGA III
Risk weight applied (from 35 % to 150 %)
Översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde
Date of the last change in the risk weight
Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde, inbegripet följande:
Does the competent authority apply stricter criteria than those set out in Article 125(2)?
Riktlinjer som specificerar vilka enheter som omfattas respektive inte omfattas av översyns- och utvärderingsprocessen.
Date of the last change in those criteria
[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]
Risk weight applied (from 50 % to 150 %)
Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för bedömning av individuella risker, inbegripet följande:
Does the competent authority apply stricter criteria than those set out in Article 126(2)?
En allmän överblick över riskbedömningsprocessen.
PART 12
En allmän överblick över hur den behöriga myndigheten beaktar proportionalitetsprincipen vid bedömningen av individuella risker.
Minimum Loss Given Default (LGD) values for retail exposures secured by immovable property
En allmän överblick över de kriterier och den poängsättningsmetod som den behöriga myndigheten använder sig av för att bedöma individuella risker.
Minimum value of the exposure weighted average LGD for retail exposures secured by residential property and not benefiting from guarantees from central governments
Översyn och utvärdering av den interna processen för bedömning av kapitalbehov
Minimum LGD value applied (% higher than 10 %)
Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för översyn och utvärdering av den interna processen för bedömning av kapitalbehov (ICAAP) inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen i syfte att bedöma tillförlitligheten hos ICAAP-beräkningarna för att fastställa kapitalbaskraven för att täcka individuella risker, inbegripet följande:
Date of the last change in the value
En översyn av den process som instituten ska följa vid genomförandet av ICAAP.
Minimum value of the exposure weighted average LGD for retail exposures secured by commercial immovable property and not benefiting from guarantees from central governments
En översyn av den metod som den behöriga myndigheten använder sig av för att se över institutens ICAAP.
Minimum LGD value applied (% higher than 15 %)
Information om huruvida den behöriga myndigheten kräver en oberoende översyn av ICAAP.
ANNEX III
Övergripande SREP-bedömning och tillsynsåtgärder
Scope of application of SREP
Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för den övergripande SREP-bedömningen och av de tillsynsåtgärder som vidtas av den behöriga myndigheten på grundval av den övergripande SREP-bedömningen.
Description of the guidance of the competent authority on the scope of application of SREP including:
BILAGA IV
guidance specifying what entities are covered by/excluded from SREP
STATISTISKA UPPGIFTER
a high-level overview of how the competent authority takes into account the principle of proportionality when considering the scope o f SREP
Del 1 Data om den nationella finansiella sektorn
[free text or reference or hyperlink to such guidance]
Del 2 Data om kreditrisk
Individual risk assessment
Del 3 Data om marknadsrisk
Description of the guidance of the competent authority on individual risk assessment including:
Del 4 Data om operativ risk
a high-level overview of the risk assessment process
Del 5 Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner
a high-level overview of how the competent authority takes into account the principle of proportionality when assessing individual risks
Del 6 Data om undantag
a high-level overview of the criteria used and scoring methodology applied by the competent authority for assessing individual risks
Data om den nationella finansiella sektorn (år 20XX)
Review and evaluation of ICAAP
Index i.u. ingen uppgift
Description of the guidance of the competent authority on the review and evaluation of the internal capital adequacy assessment process (ICAAP) as part of the SREP for assessing the reliability of the ICAAP calculations for determining the own fund requirements to cover individual capital risks including:
k konfidentiellt
an overview of the process to be followed by institutions for implementing the ICAAP
Hänvisning till Corep-formulär [1]
an overview of the methodology applied by the competent authority to review the ICAAP of institutions
Antal kreditinstitut och deras storlek
information on whether an independent review of the ICAAP is required from the competent authority
Antal kreditinstitut (1)
Description of the guidance of the competent authority on the overall SREP assessment and supervisory measures taken by the competent authority on the basis of the overall SREP assessment
Balansomslutning i % av BNP
ANNEX IV
Antal utländska kreditinstitut och deras storlek
STATISTICAL DATA
Från EES-länder
Part 1 Data on national financial sector
Antal filialer (3)
Part 2 Data on credit risk
Balansomslutning för filialerna (i miljoner euro)
Part 3 Data on market risk
Antal dotterföretag (4)
Part 4 Data on operational risk
Balansomslutning för dotterföretagen (i miljoner euro)
Part 5 Data on supervisory measures and administrative penalties
Från tredjeländer
Part 6 Data on waivers
Totalt kapital och kapitalkrav för kreditinstitut
Data on national financial sector (year 20XX)
Totalt kärnprimärkapital i % av totalt kapital
Index N/A not available
(rad 020 / rad 010)
C confidential
Totalt primärkapitaltillskott i % av totalt kapital
Reference to COREP template [1]
(rad 530 / rad 010)
Data
(rad 750 / rad 010)
Number and size of credit institutions
Totalt kapitalkrav (i miljoner euro)
Number of credit institutions (1)
(rad 010) [1] 8 %
Total assets as % of GDP
(rad 050)
Number and size of foreign credit institutions
Antal värdepappersföretag och deras storlek
From EEA countries
Antal värdepappersföretag (1)
Number of branches (3)
Totalt kapital och kapitalkrav för värdepappersföretag
Total assets of branches (in MEUR)
Totalt supplementärkapital i % av totalt kapital
Number of subsidiaries (4)
Instruktioner för formuläret:
Total assets of subsidiaries (in MEUR)
Denna siffra omfattar nationella institut och filialer till institut både från EES-länder och länder utanför EES.
From third countries
Om ett institut med huvudkontor i ett annat land inrättat flera driftställen i det berörda landet ska samtliga dessa räknas som ett enda institut.
Total capital and capital requirements of credit institutions
Definitionen omfattar filialer/dotterföretag till utländska institut men inte utländska filialer/dotterföretag till inhemska institut (värdmedlemsstatsmetoden).
Total Common Equity Tier 1 capital as % of total capital
Icke-konsoliderade data, beräknade utifrån etableringsort (värdmedlemsstatsmetoden, med en population som fastställts enligt de principer som anges i punkt 1) ovan).
(row 020 / row 010)
Om ett kreditinstitut med huvudkontor i ett annat land inrättat flera driftställen i samma land land ska samtliga dessa räknas som en enda filial.
Total Additional Tier 1 capital as % of total capital
Ett dotterföretag till ett dotterföretag ska också anses som ett dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag,
(row 530 / row 010)
Data om kreditrisk (år 20XX)
[Value] Total Tier 2 capital as % of total capital
Kreditriskdata
(row 750 / row 010)
Hänvisning till Corep-formulär [3]
Total capital requirements (in MEUR)
Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för kreditrisk
(row 010) [1] 8 %
Kreditinstitut: kapitalbaskrav för kreditrisk
Total capital ratio
% av totalt kapitalbaskrav
(row 050)
(rad 040) / (rad 010)
Number of investment firms (1)
Schablonmetoden (SA)
Total capital and capital requirements of investment firms
Grundläggande intern metod för riskklassificering (FIRB)
Total Tier 2 capital as % of total capital
Avancerad intern metod för riskklassificering (AIRB)
Instructions for the template:
% baserat på totalt kapitalbaskrav för kreditrisk
The figure includes domestically incorporated institutions, branches of the EEA as well as non-EEA institutions.
(rad 050) / (rad 040)
The definition includes branches/subsidiaries of foreign institutions but not foreign branches/subsidiaries of domestic institutions (host country approach).
CR IRB, Avancerad IRB (rad 010, kol 260) / CA2 (rad 040)
Calculated on a residential basis (host country approach, with a population that corresponds to the principles, as laid down under (1)).
Kreditinstitut: fördelning på IRB-exponeringsklass
Any number of places of business set up in the same country by a credit institution with headquarters in another country should be counted as a single branch
% baserat på totalt IRB-riskvägt exponeringsbelopp
Any subsidiary of a subsidiary undertaking shall be regarded as a subsidiary of the parent undertaking which is at the head of those undertakings
Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används
Data on credit risk (year 20XX)
Nationella regeringar och centralbanker
Credit risk data
(rad 260 / rad 010)
Reference to COREP template [3]
Institut
data
(rad 270 / rad 010)
Credit institutions: Own funds requirements for credit risk
Företag - små och medelstora företag
Credit institutions: own funds requirements for credit risk
(rad 280 / rad 010)
% of total own funds requirements
Företag - specialutlåning
(row 040) / (row 010)
(rad 290 / rad 010)
Credit institutions: breakdown by approach
Företag - andra
% based on the total number of credit ins titutions [2]
(rad 300 / rad 010)
Standardised Approach (SA)
Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används
Foundation Internal Ratings Based Approach (FIRB)
(rad 320 / rad 010)
Advanced Internal Ratings Based Approach (AIRB)
(rad 330 / rad 010)
% based on total own funds requirements for credit risk
(rad 340 / rad 010)
(row 050) / (row 040)
(rad 350 / rad 010)
CR IRB, Foundation IRB (row 010, col 260) / CA2 (row 040)
(rad 360 / rad 010)
CR IRB, Advanced IRB (row 010, col 260) / CA2 (row 040)
Hushåll – exponeringar säkrade genom fastigheter (små och medelstora företag)
Credit institutions: breakdown by IRB exposure class
(rad 370 / rad 010)
% based on total IRB risk weighted exposure amount
Hushåll – exponeringar säkrade genom fastigheter (ej små och medelstora företag)
IRB Approach when neither own estimates of Loss Given Default nor conversion factors are used
(rad 380 / rad 010)
Central governments and central banks
Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar
(row 260 / row 010)
(rad 390 / rad 010)
Institutions
Hushåll – övriga små och medelstora företag
(row 270 / row 010)
(rad 400 / rad 010)
Corporates - SME
Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag
(row 280 / row 010)
(rad 410 / rad 010)
Corporates - Specialised Lending
Aktieexponeringar (IRB)
(row 290 / row 010)
(rad 420 / rad 010)
Corporates - Other
Positioner i värdepapperisering (IRB)
(row 300 / row 010)
(rad 430 / rad 010)
IRB approach when own estimates of Loss Given Default and/or conversion factors are used
Övriga motpartslösa tillgångar
(row 320 / row 010)
(rad 450 / rad 010)
(row 330 / row 010)
Kreditinstitut: fördelning på SA-exponeringsklass [2]
(row 340 / row 010)
% baserat på totalt SE-riskvägt exponeringsbelopp
(row 350 / row 010)
Nationella regeringar eller centralbanker
(row 360 / row 010)
(rad 070 / rad 010)
Retail - Secured by real estate SME
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter
(row 370 / row 010)
(rad 080 / rad 010)
Retail - Secured by real estate non-SME
Offentliga organ
(row 380 / row 010)
(rad 090 / rad 010)
Retail - Qualifying revolving
Multilaterala utvecklingsbanker
(row 390 / row 010)
(rad 100 / rad 010)
Retail - Other SME
Internationella organisationer
(row 400 / row 010)
(rad 110 / rad 010)
Retail - Other non-SME
(rad 120 / rad 010)
(row 410 / row 010)
Företag
Equity IRB
(rad 130 / rad 010)
(row 420 / row 010)
Hushåll
Securitisation positions IRB
(rad 140 / rad 010)
(row 430 / row 010)
Säkrade genom panträtt i fastigheter
Other non credit-obligation assets
(rad 150 / rad 010)
(row 450 / row 010)
Fallerande exponeringar
Credit institutions: breakdown by SA exposure class [2]
(rad 160 / rad 010)
% based on total SA risk weighted exposure amount
Poster som är förenade med särskilt hög risk
Central governments or central banks
(rad 170 / rad 010)
(row 070 / row 010)
Säkerställda obligationer
Regional governments or local authorities
(rad 180 / rad 010)
(row 080 / row 010)
Fordringar på institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg
Public sector entities
(rad 190 / rad 010)
(row 090 / row 010)
Företag för kollektiva investeringar
Multilateral Development Banks
(rad 200 / rad 010)
(row 100 / row 010)
Aktieexponeringar
International Organisations
(rad 210 / rad 010)
(row 110 / row 010)
Övriga poster
(row 120 / row 010)
(rad 211 / rad 010)
Corporates
Positioner i värdepapperisering (SA)
(row 130 / row 010)
(rad 220 / rad 010)
Retail
Kreditinstitut: fördelning på kreditriskreduceringsmetod (CRM)
(row 140 / row 010)
% baserat på det totala antalet kreditinstitut [2]
Secured by mortgages on immovable property
Förenklad metod för finansiella säkerheter
(row 150 / row 010)
Fullständig metod för finansiella säkerheter
Exposures in default
Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för kreditrisk
(row 160 / row 010)
Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för kreditrisk
Items associated with particular high risk
Värdepappersföretag: fördelning på metod
(row 170 / row 010)
% baserat på det totala antalet värdepappersföretag [2]
Covered bonds
(rad 240 / rad 040)
(row 180 / row 010)
Ytterligare upplysningar om värdepapperisering
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Kreditinstitut: originator
(row 190 / row 010)
Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner i respektive utanför balansräkningen
Collective investment undertakings
CR SEC SA (rad 030, kol 010) + CR SEC IRB (rad 030, kol 010)
(row 200 / row 010)
Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner som upptagits (värdepapperiseringspositioner - ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer) i balansräkningen och utanför balansräkningen
Other items
Säkerheten utgörs av bostadsfastigheter
(row 211 / row 010)
Summan av exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter
Securitisation positions SA
CR IP Losses (rad 010, kol 050)
(row 220 / row 010)
Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen
Credit institutions: breakdown by credit risk mitigation (CRM) approach
CR IP Losses (rad 010, kol 010)
% based on the total number of credit institutions [2]
varav: fastigheter värderade enligt pantlånevärdet
Financial collateral simple method
CR IP Losses (rad 010, kol 020)
Financial collateral comprehensive method
Summa förluster totalt
Investment firms: Own funds requirements for credit risk
CR IP Losses (rad 010, kol 030)
Investment firms: own funds requirements for credit risk
CR IP Losses (rad 010, kol 040)
Investment firms: breakdown by approach
Säkerheten utgörs av kommersiella fastigheter
% based on the total number of investment firms [2]
Summan av exponeringar som är säkrade genom kommersiella fastigheter
[Value] IRB
CR IP Losses (rad 020, kol 050)
IRB
CR IP Losses (rad 020, kol 010)
(row 240) / row 040)
CR IP Losses (rad 020, kol 020)
Additional information on securitisation
CR IP Losses (rad 020, kol 030)
Credit institutions: originator
CR IP Losses (rad 020, kol 040)
Total amount of securitisation exposures originated on balance sheet and off-balance sheet
Data om marknadsrisk (år 20XX)
CR SEC SA (row 030, col 010) + CR SEC IRB (row 030, col 010)
Marknadsriskkdata
Total amount of securitisation positions retained (securitisation positions - original exposure pre conversion factors) on balance sheet and off-balance sheet
Hänvisning till Corep-formulär [5]
CR SEC SA (row 030, col 050) + CR SEC IRB (row 030, col 050)
Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för marknadsrisk
Exposures and losses from lending collateralised by immovable property
Kreditinstitut: kapitalbaskrav för marknadsrisk
Use of residential property as collateral
(rad 520) / (rad 010)
Sum of exposures secured by residential property
% baserat på det totala antalet kreditinstitut [4]
CR IP Losses (row 010, col 050)
Schablonmetoden
Sum of losses stemming from lending up to the reference percentages
Interna modeller
CR IP Losses (row 010, col 010)
% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk
Of which: immovable property valued with mortgage lending value
(rad 530) / (rad 520)
CR IP Losses (row 010, col 020)
(rad 580) / (rad 520)
Sum of overall losses
Värdepappersföretag.
CR IP Losses (row 010, col 030)
Kapitalbaskrav för marknadsrisk