natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hedge accounting
Redovisat värde för tillgångar som fortfarande tas upp [fortsatt deltagande]
IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15
Redovisat värde av tillhörande skulder
IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9
varav: värdepapperiseringar
IFRS 7.10(a);CRR art 30(b), art 424(1)(d)(i)
Varav: repoavtal
IFRS 7.10(b)
IFRS 7.42D e
IAS 39 AG 15(b)
IFRS 7.42D e, kapitalkravsförordn. art.
Current accounts / overnight deposits
4.1 61
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.1
IFRS 7.42D e, bilaga V del 2.91, 92
Deposits with agreed maturity
IFRS 7.42D e
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.2
IFRS 7.42D f
Deposits redeemable at notice
IFRS 7.42D f, bilaga V del 2.89
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.3; Annex V.Part 2.51
Kapitalkravs-förordn. art.
Repurchase agreements
109, bilaga V del 2.90
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9.4
IFRS 7.8 a ii, IAS 39.9, AG 14
Annex V.Part 1.31; Annex V.Part 2.52
IFRS 7.8 c, IAS 39.9, AG16, AG26
Certificates of deposits
Inkomster
Annex V.Part 2.52(a)
Kostnader
Asset-backed securities
Bilaga V del 2.95
CRR art 4(1)(61)
Derivat – Handel
CRR art 129(1)
IAS 39.9, bilaga V del 2.96
Hybrid contracts
Bilaga V del 1.51
IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Annex V.Part 2.52(d)
ECB/2008/32 bilaga 2 del 2.9
Other debt securities issued
Övriga skulder
Annex V.Part 2.52(e)
RÄNTA
Convertible compound financial instruments
IAS 18.35 b, IAS 1.97
IAS 32.AG 31
VINSTER ELLER (–) FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN ÖVER FINANSIELL STÄLLNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER SOM INTE VÄRDERATS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET, NETTO
Non-convertible
IFRS 7.20 a v–vii, IAS 39.55 a
FINANCIAL LIABILITIES
VINSTER ELLER (–) FÖRLUSTER FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER SOM INNEHAS FÖR HANDEL, NETTO
Carriyng amount
IFRS 7.20 a i
At amortized cost
Ränteinstrument och tillhörande derivat
SUBORDINATED FINANCIAL LIABILITIES
Bilaga V del 2.99 a
Annex V.Part 2.53-54
Egetkapitalinstrument och tillhörande derivat
Off-balance sheet exposures: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Bilaga V del 2.99 b
Nominal amount
Valutahandel och derivat relaterade till utländsk valuta och guld
IFRS 7.36(a), B10(c)(d); CRR Annex I; Annex V.Part 2.62
Bilaga V del 2.99 c
Loan commitments given
Kreditriskinstrument och tillhörande derivat
IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56-57
Bilaga V del 2.99 d
of which: defaulted
Derivat relaterade till råvaror
Annex V.Part 2.61
Bilaga V del 2.99 e
Financial guarantees given
Bilaga V del 2.99 f
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 58
Bilaga V del 2.100
Other Commitments given
VINSTER ELLER (–) FÖRLUSTER FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER SOM IDENTIFIERAS SOM VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET, NETTO
CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 59
Förändringar i verkligt värde för säkringsinstrumentet [inbegripet avbrott]
Maximum amount of the guarantee that can be considered
IFRS 7.24 a i
IFRS 7.36 (b); Annex V.Part 2.63
Förändringar i verkligt värde av den säkrade posten som kan hänföras till den säkrade risken
Annex V.Part 2.63
IFRS 7.24 a ii
Loan commitments received
Ineffektivitet för kassaflödessäkringar som har redovisats i resultatet
IAS 39.2(h), 4(a)( c), BC 15; Annex V.Part 2.56-57
IFRS 7.24 b
Financial guarantees received
Ineffektivitet för säkringar av nettoinvestering i utlandsverksamheter som har redovisats i resultatet
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annex A; Annex V.Part 2.56, 58
IFRS 7.24 c
Other Commitments received
VINSTER ELLER (–) FÖRLUSTER AV SÄKRINGSREDOVISNING, NETTO
Annex V.Part 2.56, 59
Tillägg Bilaga V del 2.102
Derivatives - Trading
Återföringar Bilaga V del 2.102
By type of risk / By product or by type of market
Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet
Notional amount
Finansiella tillgångar som värderas till anskaffningsvärde
Total Trading
IFRS 7.20 e, IAS 39.67–70
of which: sold
IFRS 7.20 e, IAS 39.63–65
Annex V.Part 2.69
Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag
Annex V.Part 2.70-71
Dotterföretag
Annex V.Part 2.72
IFRS 10 bilaga A
Interest rate
Intresseföretag
Annex V.Part 2.67(a)
Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
of which: economic hedges
IAS 36.126 a, b
Annex V.Part 2.74
Förvaltningsfastigheter
OTC options
IAS 36.10 b, IAS 36.88–99, 124, IFRS 3 bilaga B67 d v
OTC other
IAS 38.118 e iv v
Organized market options
Ränteintäkter från nedskrivna finansiella tillgångar
Organized market other
IFRS 7.20 d, IAS 39.AG 93
Annex V.Part 2.67(b)
Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Balansräkning
Foreign exchange and gold
Sammanställd redovisning [redovisat värde]
Annex V.Part 2.67(c)
Tillgångar som omfattas av återförsäkrings- och försäkringsavtal
Credit
IFRS 4, IG20 b–c, bilaga V del 2.105
Annex V.Part 2.67(d)
IAS 1.54 o, IAS 12.5, kapitalkravsförordn. art.
Credit default swap
4.1106
Credit spread option
Sammanställd redovisning [nominellt belopp]
Total return swap
IAS 39.2 h, 4 a c, BC 15, kapitalkravsförordn. bilaga I, bilaga V del 2.56, 57
Commodity
IAS 39.9 AG 4, BC 21, IFRS 4 A, kapitalkravsförordn. bilaga I, bilaga V del 2.56, 58
Annex V.Part 2.67(e)
EXPONERINGAR UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Annex V.Part 2.67(f)
Skulder och eget kapital
DERIVATIVES
Skulder som omfattas av återförsäkrings- och försäkringsavtal
of which: OTC - credit institutions
IFRS 4.IG20 a, bilaga V del 2.106
Annex V.Part 1.35(c), 2.75(a)
Andra utfärdade egetkapitalinstrument än kapital
of which: OTC - other financial corporations
Bilaga V del 2.15–16
Annex V.Part 1.35(d), 2.75(b)
IFRS 1.30, D5–D8
of which: OTC - rest
IAS 1.54, IAS 1.78 e
Annex V.Part 2.75(c)
(–) Egna aktier
Derivatives - Hedge accounting
(–) Utdelningar under verksamhetsåret
Derivatives - Hedge accounting: Breakdown by type of risk and type of hedge
SUMMA EGET KAPITAL
By product or by type of market
IAS 1.9 c, IG 6
Total Hedging
19 Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG
Annex V.Part 2.70, 71
Referenser för nationell redovisningsram baserad på IFRS Redovisat värde Bilaga V del 2.110–111 10 10 Egendom, anläggningar och utrustning IAS 16.6, IAS 1.54 a 20 Omvärderingsmodell IAS 17.49, IAS 16.31, 73 a d 30 Kostnadsmodell IAS 17.49, IAS 16.30, 73 a d 40 Förvaltningsfastighet IAS 40.IN5, IAS 1.54 b 50 Modell med verkligt värde IAS 17.49, IAS 40.33–55, 76 60 Kostnadsmodell IAS 17.49, IAS 40.56, 79 c 70 Övriga immateriella tillgångar 86/635/EEG art.
FAIR VALUE HEDGES
4.9 Tillgångar IAS 38.8, 118 80 Omvärderingsmodell IAS 17.49, IAS 38.75–87, 124 a ii 90 Kostnadsmodell IAS 17.49, IAS 38.74
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)
Inhemsk verksamhet
CASH FLOW HEDGES
Icke-inhemsk verksamhet
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)
Bilaga V del 2.107
HEDGE OF NET INVESTMENTS IN A FOREIGN OPERATION
IAS 1.54 j, IFRS 5.38
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)
IAS 32.IE 33, IFRIC 2, bilaga V del 2.09
PORTFOLIO FAIR VALUE HEDGES OF INTEREST RATE RISK
IAS 1.54 p, IFRS 5.38
IAS 39.89A, IE 1-31
Geografisk uppdelning av resultaträkning efter verksamheternas lokalisering
PORTFOLIO CASH FLOW HEDGES OF INTEREST RATE RISK
(Räntekostnader)
IAS 39 IG F6 1-3
IFRS 7.20 c
DERIVATIVES-HEDGE ACCOUNTING
IFRS 7.20 a i, IAS 39.55 a
Opening balance
IAS 21.28, 52 a
Increases due toamounts setaside for estimated loanlosses during the period
Vinster eller (–) förluster av borttagande från rapporten över finansiell ställning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, netto
Decreases due toamountsreversed for estimated loanlosses during the period
z-axel
Decreases due toamountstaken against allowances
Land där motparten har sin hemvist
Transfers between allowances
Bilaga V del 2.109
Other adjustments
Varav: kreditinstitut
Closing balance
Varav: övriga finansiella företag
Recoveries recorded directlyto the statement of profit or loss
Varav: icke-finansiella företag
Value adjustments recordeddirectly to the statementof profit or loss
Varav: Små och medelstora företag
Annex V.Part 2.77
SMF artikel 1.2 a
Annex V.Part 2.78
Varav: Kommersiella fastigheter
IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37 (b); Annex V.Part 2.36
Varav: Lån med säkerhet i bostadsfastigheter
Annex V.Part 1.26
Varav: Konsumtionskredit
Annex V.Part 1.27
Avsättningar för åtaganden och lämnade garantier
Collateral and guarantees received
H Transport och magasinering
Breakdown of loans and advances by collateral and guarantees
Bilaga V del 2.110–111
Maximum amount of the collateral or guarantee that can be considered
Egendom, anläggningar och utrustning
Guarantees and collateral
Omvärderingsmodell
Mortgage loans [Loans collateralized by immovable property]
IAS 17.49, IAS 16.31, 73 a d
Other collateralized loans
Kostnadsmodell
Residential
IAS 17.49, IAS 16.30, 73 a d
Commercial
IAS 40.IN5, IAS 1.54 b
Cash [Debt instruments issued]
Modell med verkligt värde
Rest
IAS 17.49, IAS 40.33–55, 76
IFRS 7.36(b)
IAS 17.49, IAS 40.56, 79 c
Annex V.Part 2.81(a)
IAS 17.49, IAS 38.75–87, 124 a ii
Annex V.Part 2.81(b)
IAS 17.49, IAS 38.74
Annex V.Part 2.81(c)
ReferenserIFRS 7.20 c
Annex V.Part 2.81
Värdepapper
of which: Other financial corporations
Emissioner
of which: Non-financial corporations
Bilaga V del 2.116 a
of which: Households
Överföringsuppdrag
Collateral obtained by taking possession during the period [held at the reporting date]
Bilaga V del 2.116 b
Non-current assets held-for-sale
Bilaga V del 2.116 c
IFRS 7.38(a)
Clearing och avveckling
Property, plant and equipment
Bilaga V del 2.116 d
Equity and debt instruments
Kapitalförvaltning
Foreclosure [tangible assets]
Bilaga V del 2.116 e, bilaga V del 2.117 a
IFRS 7.38(a); Annex V.Part 2.84
Förvaringstjänster [per typ av kund]
Fair value hierachy: financial instruments at fair value
Bilaga V del 2.116 e, bilaga V del 2.117 b
Fair value hierarchyIFRS 13.93 (b)
Kollektiva investeringar
Change in fair value for the periodITS V.Part 2.86
Centrala administrativa tjänster för kollektiva investeringar
Accumulated change in fair value before taxesITS V.Part 2.87
Bilaga V del 2.116 e, bilaga V del 2.117 c
Level 1
Förvaltningstransaktioner
Level 2
Bilaga V del 2.116 e, bilaga V del 2.117 d
Level 3
Betaltjänster
IFRS 13.76
Bilaga V del 2.116 e, bilaga V del 2.117 e
IFRS 13.81
Kundmedel som säljs men inte förvaltas [per typ av produkt]
IFRS 13.86
Bilaga V del 2.117 f
IFRS 13.86, 93(f)
Försäkringsprodukter
ASSETS
Strukturerad finansiering
IFRS 7.8 (h)(d); IAS 39.9
Bilaga V del 2.116 f
IFRS 7.22 (b); IAS 39.9; Annex V.Part 1.19
Tjänster i samband med värdepapperiseringsverksamheter
LIABILITIES
Bilaga V del 2.116 g
IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9
IAS 39.47 d ii, bilaga V del 2.116 h
Transferred financial assets entirely recognized
IAS 39.47 c ii, bilaga V del 2.116 h
Transferred financial assets recognized to the extent of the instution's continuing involvement
Bilaga V del 2.116 j
Principal amount outstanting of transferred financial assets entirely derecognised for which the intitution retains servicing rights
(Clearing och avveckling)
Amounts derecognised for capital purposes
(Förvaringstjänster)
Transferred assets
Bilaga V del 2.117 b
Associated liabilitiesITS V.Part 2.89
(Tjänster i samband med värdepapperiseringsverksamhet)
Principal amount outstanding of the original assets
(Erhållna låneåtaganden)
Carrying amount of assets still recognised [continuing involvement]
Bilaga V del 2.116 i
Carrying amount of associated liabilites
(Erhållna finansiella garantier)
Of which: securitizations
Belopp för de tillgångar som berörs av de tjänster som tillhandahålls
IFRS 7.42D.(e)
Kapitalförvaltning [per typ av kund]
IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)
Bilaga V del 2.117 a
IFRS 7.42D(e); Annex V.Part 2.91, 92
Pensionsinstitut
IFRS 7.42D(e)
Kundportföljer som förvaltas diskretionärt
IFRS 7.42D(f)
Övriga investeringsverktyg
IFRS 7.42D(f); Annex V.Part 2.89
Förvaringstillgångar [per typ av kund]
CRR art 109; Annex V.Part 2.90
Varav: överlämnade till andra enheter
IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9, AG 14
Bilaga V del 2.117 c
IFRS 7.8 (c); IAS 39.9, AG16, AG26
Bilaga V del 2.117 d
Income
Bilaga V del 2.117 e
Expenses
Verksamheter utanför balansräkningen: intressen i icke-konsoliderade strukturerade företag
Derivatives -Trading
Varav: utnyttjat likviditetsstöd
IAS 39.9; Annex V.Part 2.96
Utnyttjat likviditetsstöd till verkligt värde
Annex V.Part 1.51
Redovisat värde av finansiella skulder som redovisas i balansräkningen
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9
Nominellt belopp för poster utanför balansräkningen som anges av det rapporterande institutet
Other Liabilities
Varav: Nominellt belopp för låneåtaganden
INTEREST
Det rapporterande institutets förluster för innevarande period
IAS 18.35(b); IAS 1.97
IFRS 12.29 a
GAINS OR (-) LOSSES ON DERECOGNITION OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES NOT MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS, NET
IFRS 12.29 a, bilaga V del 2.118
IFRS 7.20(a)(v-vii); IAS 39.55(a)
IFRS 12.B26 e
Interest rate instruments and related derivatives
Specialföretag för värde-papperisering
Annex V.Part 2.99(a)
Annan verksamhet
Equity instruments and related derivatives
Kapitalkravsförordn. art.
Annex V.Part 2.99(b)
4.1 66
Foreign exchange trading and derivatives related with foreign exchange and gold
IFRS 12.28, B6 a
Annex V.Part 2.99(c)
Valda finansiella tillgångar som tas upp i det rapporterande institutets balansräkning
Credit risk instruments and related derivatives
IFRS 12.29 a, b
Annex V.Part 2.99(d)
Valt eget kapital och valda finansiella skulder som redovisas i det rapporterande institutets balansräkning
Derivatives related with commodities
Utfärdade egetkapitalinstrument
Annex V.Part 2.99(e)
IAS 39.9, AG 15 a
Annex V.Part 2.99(f)
Poster utanför balansräkningen som anges av det rapporterande institutet
Gains or losse s on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
IFRS 12.B26 e
Annex V.Part 2.100
Utestående belopp
GAINS OR (-) LOSSES ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS, NET
Moderföretag och enheter med gemensam kontroll eller väsentligt inflytande
Fair value changes of the hedging instrument [including discontinuation]
Dotterföretag och andra enheter i samma grupp
IFRS 7.24(a)(i)
Intresseföretag och joint ventures
Fair value changes of the hedged item attributable to the hedged risk
Central ledning för institutet eller dess moderföretag
IFRS 7.24(a)(ii)
Övriga närstående
Ineffectiveness in profit or loss from cash flow hedges
IAS 24.19 a, b
IFRS 7.24(b)
IAS 24.19 c, bilaga V del 2.120
Ineffectiveness in profit or loss from hedges of net investments in foreign operations
IAS 24.19 d, e, bilaga V del 2.120
IFRS 7.24(c)
IAS 24.19 f
GAINS OR (-) LOSSES FROM HEDGE ACCOUNTING, NET
IAS 24.19 g
IFRS 7.24
IAS 24.19 c
Additions Annex V.Part 2.102
Valda finansiella tillgångar
Reversals Annex V.Part 2.102
IAS 24.18 b
Impairment or (-) reversal of impairment on financial assets not measured at fair value through profit or loss
varav: Nedskrivna finansiella tillgångar
Financial assets measured at cost
Valda finansiella skulder
IFRS 7.20(e); IAS 39.67-70
Nominellt belopp för låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser
IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65
IAS 24.18 b, bilaga V del 2.62
Impairment or (-) reversal of impairment of investments in subsidaries, joint ventures and associates
IAS 24.18 b, bilaga V del 2.61
Subsidiaries
IAS 24.18 b, bilaga V del 2.63, 121
IFRS 10 Appendix A
Teoretiskt belopp för derivat
Joint ventures
Reserveringar och avsättningar för nedskrivna skuldinstrument, infriade garantier och infriade åtaganden[Ska ersättas med”Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade förändringar i verkligt värde till följd av kreditrisk och avsättningar för exponeringar som har förfallit” när rapporteringen av exponeringar som har förfallit är slutgiltig]
Associates
moderföretag
Impairment or (-) reversal of impairment on non-financial assets
IAS 24.19 d, e
IAS 36.126(a),(b)
Bilaga V del 2.120 Bilaga V del 2.120
Investment properties
Räntekostnader
IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendix B67(d)(v)
IAS 24.18 a, IAS 1.97, bilaga V del 2.21
IAS 38.118(e)(iv)(v)
IAS 24.18 a, IAS 18.35 b v, bilaga V del 2.28
Interest income on impaired financial assets accrued
IAS 24.18 a, IAS 18.35 b v, bilaga V del 2.28
IFRS 7.20(d); IAS 39.AG 93
Avgifts- och provisionskostnader
Reconciliation between Accounting and CRR scope of consolidation: Balance Sheet
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet
Accounting scope of consolidation [Carrying amount]
Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet 86/635/EEG art.
Assets under reinsurance and insurance contracts
27.6 Vertikal layout IAS 24.18 a
IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annex V.Part 2.105
Vinst eller (–) förlust till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar
IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)
IAS 24.18 a, bilaga V del 2.122
Accounting scope of consolidation [Nominal amount]
Ökning eller (–) minskning under perioden av nedskrivningar och avsättningar för nedskrivna skuldinstrument, infriade garantier och infriade åtaganden
IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 57
IAS 24.18 d
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 58
Koncernstruktur: ”enhet för enhet”
OFF-BALANCE SHEET EXPOSURES
Enhetskod
Liabilities and equity
Enhetsnamn
Liabilities under insurance and reinsurance contracts
Registrerings-datum
IFRS 4.IG20(a); Annex V.Part 2.106
Aktiekapital
Equity instruments issued other than capital
Investeringsobjektetskapital
Annex V.Part 2.15-16
Investeringsobjektets totala tillgångar
IFRS 1.30, D5-D8
Investeringsobjektets vinst eller (–) förlust
IAS 1.54; IAS 1.78 (e)
Investeringsobjektets hemvist
(-) Treasury shares
Investeringsobjektets sektor
(-) Interim dividends
Nace-kod
TOTAL EQUITY
Ackumulerat intresse i eget kapital [%]
IAS 1.9(c), IG 6
Rösträtt [%]
Performing and non-performing exposures
Gruppstruktur [relation]
Forborne exposures
Behandling i redovisningen [redovisningsgrupp]
Domestic activitivies
Behandling i redovisningen [grupp enligt kapitaltäckningsförordningen]
Non-domestic activities
Förvärvskostnad
Annex V.Part 2.107
Goodwill-koppling till investeringsobjektet
IAS 1.54(j); IFRS 5.38
Verkligt värde för investeringar för vilka det finns offentliggjorda prisnoteringar
IAS 32.IE 33; IFRIC 2; Annex V.Part 2.09
Bilaga V del 2.123, 124 b
IAS 1.54(p); IFRS 5.38
IFRS 12.12 a, 21 a i, bilaga V del 2.123, 124 c
Geographical breakdown of statement of profit or loss items by location of the activities
Bilaga V del 2.123, 124 d
IFRS 7.20(a)(ii-v)
IFRS 12.B12 b, bilaga V del 2.123, 124 f
IFRS 7.20(a) (i); IAS 39.55(a)
IFRS 12.12 b, 21 a iii, bilaga V del 2.123, 124 g
IAS 21.28, 52(a)
Bilaga V del 2.123, 124 h
Gains or (-) losses on derecognition of investments in subsidiaries, joint ventures and associates, net
Bilaga V del 2.123, 124 i
z-axis
IFRS 12.21 iv, bilaga V del 2.123, 124 j
Country of residence of the counterparty
IFRS 12.21 iv, bilaga V del 2.123, 124 k
Annex V.Part 2.109
IFRS 12.10 a i, bilaga V del 2.123, 124 l
Of which: credit institutions
IFRS 12.21 b, bilaga V del 2.123, 124 m
Of which: other financial corporations
Kapitalkravsförordn. art.
Of which: non-financial corporations
18 b, bilaga V del 2.123, 124 n
Of which: Small and Medium-sized Enterprises
Bilaga V del 2.123, 124 o
SME Art 1 2(a)
Bilaga V del 2.123, 124 p
Of which: Commercial immovable property
Bilaga V del 2.123, 124 q
Of which: Loans collateralized by residential immovable property
IFRS 12.21 b iii, bilaga V del 2.123, 124 r
Of which: Credit for consumption
Koncernstruktur: ”instrument-för-instrument”
Provisions for commitments and guarantees given
Säkerhetsidentifieringskod
Annex V.Part 2.62
Holdingföretagets identifieringskod för juridiska personer
Annex V.Part 1.28, 2.107
Holdingföretagets kod
Breakdown of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes and by residence of the counterparty
Holdingföretagets fullständiga namn
H Transport ans storage
Ackumulerat intresse i eget kapital (%)
Annex V.Part 2.110-111
Bilaga V del 2.125 a
Property plant and equipment
Bilaga V del 2.125 e
Revaluation model
Bilaga V del 2.125 b
IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)
Bilaga V del 2.124 j, 125 c
Cost model
Bilaga V del 2.124 o, 125 c
IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)
Bilaga V del 2.124 p, 125 c
IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)
Verkligt värde-hierarki IFRS 13.93 b, BC216
Fair value model
IFRS 7.25–26
IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76
Nivå 1 IFRS 13.76
IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)
Nivå 2 IFRS 13.81
IAS 38.8, 118
Nivå 3 IFRS 13.86
IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)
Finansiella instrument som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet
IAS 17.49; IAS 38.74
Bristande överensstämmelse i redovisningen
References IFRS 7.20(c)
Värdering på grundval av verkligt värde
Annex V.Part 2.113-115
IFRS 7.B5 a
Securities
IAS 39.9 b i
Issuances
IAS 39.9 b ii
Annex V.Part 2.116(a)
IAS 39.11A–12
Transfer orders
Egetkapitalinstrument
Annex V.Part 2.116(b)
Rest av hybridkontrakt som går att avskilja [som inte identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet]
Annex V.Part 2.116(c)
FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Clearing and settlement
IAS 39.9, bilaga V del 2.129
Annex V.Part 2.116(d)
Som kan säljas [Värdkontrakt]
Asset management
IAS 39.11, bilaga V del 2.130
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(a)
Lån och fordringar [värdkontrakt]
Custody [by type of customer]
Investeringar som innehas till förfallodagen [värdkontrakt]
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(b)
FINANSIELLA SKULDER
Collective investment
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde [värdkontrakt]
Central administrative services for collective investment
IAS 16.6, IAS 16.29, IAS 1.54 a
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(c)
IAS 16.31, 73 a, d
Fiduciary transactions
IAS 16.30, 73 a, d
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(d)
IAS 40.5, 30, IAS 1.54 b
Payment services
IAS 40, 33–55, 76
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(e)
IAS 40.56, 79 c
Customer resources distributed but not managed [by type of product]
IAS 38.8, 118, 122, bilaga V del 2.132
Annex V.Part 2.117(f)
IAS 38.75–87, 124 a ii
Insurance products
IAS 37.70–83
Structured Finance
IAS 37 bilaga C.6–10
Annex V.Part 2.116(f)
IAS 37 bilaga C.9, IAS 39.2 h, 47 c d, BC 15, AG 4
Servicing of securitization activities
Ingående balans [redovisat värde vid periodens början]
Annex V.Part 2.116(g)
IAS 37.84 a
IAS 39.47(d)(ii); Annex V.Part 2.116(h)
Tillskott, inbegripet ökningar i befintliga avsättningar
IAS 39.47(c)(ii); Annex V.Part 2.116(h)
IAS 37.84 b
Annex V.Part 2.116(j)
(–) Belopp som har tagits i anspråk
(Clearing and settlement)
IAS 37.84 c
(Custody)
(–) Belopp som inte har tagits i anspråk och som har återförts under perioden
Annex V.Part 2.117(b)
IAS 37.84 d
(Servicing of securitization activities)
Ökning av det diskonterade beloppet [tidseffekten] och effekt av eventuella ändringar i diskonteringssatsen
(Loan commitments received)
IAS 37.84 e
(Financial guarantees received)
Utgående balans [redovisat värde vid periodens slut]
Amount of the assets involved in the services provided
Verkligt värde för tillgångar i förmånsbestämda planer
Annex V.Part 2.117(g)
IAS 19.140 a i, 142
Asset management [by type of customer]
Varav: Finansiella instrument som har utfärdats av institutet
Annex V.Part 2.117(a)
IAS 19.142 b
Pension funds
Skuldinstrument
Customer portfolios managed on a discretionary basis
IAS 19.142 c
Other investment vehicles
Fast egendom
Custody assets [by type of customer]
IAS 19.142 d
Of which: entrusted to other entities
Övriga tillgångar i förmånsbestämda planer
Annex V.Part 2.117(c)
Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser
Annex V.Part 2.117(d)
IAS 19.140 a ii
Annex V.Part 2.117(e)
Effekt av tillgångstaket
Off-balance sheet activities: Interests in unconsolidated structured entities
IAS 19.140 a iii
Carrying amount of financialassets recognisedin the balance sheet
Nettotillgångar i förmånsbestämda planer [redovisat värde]