natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Key management of the institution or its parent
Överfört till ursprungligt bokfört belopp för säkrade poster (flöde)
Parent and parent entities with joint control or significant influence
Överfört till resultatet (flöde)
Key management of the instruction or its parent
Överföringar mellan komponenter i eget kapital (flöde)
Interest Income
Överföringar mellan reserveringar (flöde)
Expenses or (-) reversals of expenses from current period in respect of impaired debt instruments, defaulted guarantees and defaulted commitments
Beräkningsbart övergångsbelopp
Share Capital
Övergångsbestämmelser
Equity of Investee
Typ av bibehållande som tillämpas
Total assets of Investee
Förändring i verkligt värde för perioden (flöde)
Profit (loss) of Investee
Belopp som inte har tagits i anspråk och som har återförts under perioden (flöde)
Jurisdiction of Incorporation
Värderingsvinster eller värderingsförluster som hänförs till eget kapital (flöde)
Voting rights (%)
Värdejusteringar och avsättningar förknippade med den ursprungliga exponeringen
Group structure (relationship)
Värdejusteringar som redovisas direkt i resultaträkningen (flöde)
Accounting treatment (IFRS Group)
Värde som används för marknadsrisk, brutto
Accounting treatment (CRR Group)
Värde som används för marknadsrisk, netto
Financial liabilities measured at amortised cost [Host contracts]
Värde som används för marknadsrisk, netto, viktat efter tak
Amounts used
Värde som används för marknadsrisk, netto, viktat före tak
Unused amounts reversed during the period
Värde som används för marknadsrisk, netto, som omfattas av kapitalkrav
Amount Type
Värde som används för marknadsrisk, netto, avdraget från kapitalbas
Fair value, defined benefit plan assets
Value at Risk (VaR)
Provisions for pension and other post-employment defined benefit obligations [Carrying amount]
VaR-multiplikationsfaktor
Foreign currency translation (flow) increase or (-) decrease
Inkomster eller utgifter
Past service cost, including gains and losses arising from settlements
Skulder och eget kapital
Increase or (-) decrease through business combinations and disposal
Boolesk återstående kategori – total/ej tillämpligt
Gains or (-) losses on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss
Falskt
Gains or (-) losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
Innehav utan bestämmande inflytande
Operating leases other investment property
Moderföretagets ägare
Profit or (-) loss attributable to owners of the parent
Sant
Minority interest
Överfört.
Opening balance [current year]
Helt borttaget
Issuance of Ordinary Shares
Delvis borttaget
Issuance of Preference Shares
Delvis eller helt borttaget
Exercise/Expiration of Other Equity Instrument [e.g. options, warrants…]
Överförda finansiella tillgångar
Conversion of Debt to Equity
Kärnprimärkapital
Capital Reduction
Godtagbart kapital
Purchase of Treasury Shares
Ej godtagbart
Sale/Cancellation of Treasury Shares
Ej godtagbart som tillskott till primärkapital till följd av situationer som kan förändras
Reclassification of Financial Instruments from Equity to Liability
Ej godtagbart som kärnprimärkapital till följd av situationer som kan förändras
Reclassification of Financial Instruments from Liability to Equity
Ej godtagbart som supplementärkapital till följd av situationer som kan förändras
Transfers among Components of Equity
Primärkapital
Equity Increase (Decrease) Resulting from Business Combination
Supplementärkapital
Other Increase (Decrease) in Equity F 46.00 Row
Total kapitalbas
Closing balance [current year]
Övergångsbehandlas som poster för tillskott till primärkapital
Named Table Axes
Övergångsbehandlas som kapitalposter för kärnprimärkapital
Axis Label
Övergångsbehandlas som kapitalbasposter
Sheets
Övergångsbehandlas som supplementärkapitalposter
Domains
Instrument med köpoption eller incitament till återlösen
Domain Code
Instrument utan köpoption eller incitament till återlösen
Domain Label
Ej tillämpligt/alla instrument
Approach
Kontanter och motsvarande som innehas av tredje part
Accounting standard
Kreditderivat – LGD-justeringseffekt
Metric
Kreditderivat – substitutionseffekt
Base items
Kreditderivatskydd
Boolean total
Metoder för kreditriskreducering, hantering av dubbla fallissemang
Clients code
Metoder för kreditriskreducering, värdejusteringseffekt för exponering (fullständig metod för finansiella säkerheter, SA)
Collateral/Guarantees
Metoder för kreditriskreducering, värdejusteringseffekt för exponering (LE)
Callability of the instruments
Metoder för kreditriskreducering, LGD-justeringseffekt
Credit protection
Metoder för kreditriskreducering, riskvägd justeringseffekt (alternativ metod för fastigheter)
Credit quality
Metoder för kreditriskreducering, substitutionseffekt
Contingent scenario
Fullständig metod för finansiella säkerheter (SA)
Counterparty
Finansiell säkerhet - LGD-justeringseffekt
Currency
Förenklad metod för finansiella säkerheter
Exposure classes
Förbetalda kreditderivat, utfärdade
External ratings
Förbetalda kreditderivat, utfärdade och återköpta
Event type
Förbetalda kreditderivat, total riskreducering
Geographical area
Förbetalt kreditriskskydd – LGD-justeringseffekt
Integers
Annat förbetalt kreditriskskydd än finansiella säkerhet, med undantag för livförsäkringar som pantsatts för låneinstitutens substitutionseffekt
Impairment
Annat förbetalt kreditriskskydd än finansiella säkerheter med substitutionseffekt
Legal entity
Förbetalt kreditriskskydd med andra effekter än substitution (LE)
Liquidity
Andra garantier än kreditderivat – LGD-justeringseffekt
Type of market
Andra garantier än kreditderivat – substitutionseffekt
Main category
Instrument utfärdade av tredje part med förpliktelse att återköpa på begäran
Computability in own funds
Livförsäkringar som pantsatts för det utlånande institutets LGD-justeringseffekt
Percentages
Livförsäkringar som pantsatts för det utlånande institutets substitutionseffekt
Positions in the instrument
Panträtter i bostadsfastigheter
Portfolio
Panträtter i kommersiella fastigheter
Purpose
Ej tillämpligt/allt kreditriskskydd
Reference period
Annan godtagbar säkerhet inom internmetoden
Related parties/Relationships
Annan fysisk säkerhet som är godtagbar för kreditriskskydd inom internmetoden
Role in the securitisation process
Fastigheter, med undantag för fast egendom där alternativ behandling används
Risk transfer treatment
Fordringar som är godtagbara för kreditriskskydd inom internmetoden
Scope of consolidation
Ej förbetalda garantier
Securitisation structure
Ej förbetalt kreditriskskydd – LGD-justeringseffekt
Security
Ej förbetalt kreditriskskydd – substitutionseffekt
Type of activity
Med kreditriskskydd
Time interval
Övriga kreditkvalitetssteg (CQS)
Correlation Trading Portfolio
Ej tillämpligt/alla kreditkvalitetssteg
Type of risk
Motparter som inte är centralbanker
Underlying exposures in securitisations
Motparter som inte är finansiella företag
Code Lists
Motparter som inte är små och medelstora företag
Dimensions
Finansiella företag
Dimension Code
Stora reglerade finansiella enheter och oreglerade finansiella enheter
Dimension Label
Ej tillämpligt/alla motparter
Accounting treatment
Reglerade finansiella enheter som inte är stora
Use of allocation mechanism
Ej nära sammanhängande valutor
Type of allowance
Ej tillämpligt/alla valutor
Accounting portfolio
Annan (räntesats)
Approach for prudential purposes
ANNAN (utländsk valuta, interna modeller)
Base
Ny rumänsk leu
Business line
Exponeringar mot företag som inte är specialiserade på utlåning
Main category of the collateral of the collateral
Exponeringar mot företag som är specialiserade på utlåning
Country where the exposure is generated
Exponeringsklasser med undantag för aktier, värdepapperiseringar och andra motpartslösa tillgångar
Conversion factors for off-balance sheet items
Exponeringar mot företag
Collateral status of the collateral
Exponeringar mot hushåll – övriga
Collateral status
Exponeringar mot hushåll – kvalificerade rullande
Country of the market
Exponeringar mot hushåll säkrade genom fast egendom
Controlling and non-controlling owners
Ej tillämpligt/alla exponeringsklasser
Eligibility for own funds for transitional period
Exponeringsklasser med undantag för exponeringsklass för värdepapperisering
Counterparty sector of the collateral
Exponeringar i form av säkerställda obligationer
Counterparty sector of the source of encumbrance
Exponeringar i form av andelar eller aktier i fondföretag
Counterparty sector
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
Size of the counterparty
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker
Exposures by Credit Quality steps at reporting date of the collateral
Exponeringar mot företag utan kortfristig kreditvärdering
Exposures by Credit Quality steps at inception
Exponeringar mot institut och företag med kortfristig kreditvärdering
Exposures by Credit Quality steps at reporting date
Exponeringar mot institut utan kortfristig kreditvärdering
CRM Effects/Collateral
Exponeringar mot internationella organisationer
Currency of the collateral
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker
Currency of the exposure
Exponeringar mot offentliga organ
Currency with significant liabilities
Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter
Deducted from own funds
Poster förknippade med särskilt hög risk
Derivatives Purchased/Sold
Poster som representerar värdepapperiseringspositioner
Time from the due time for settlement
Direkt utfärdad kreditvärdering
Exposure class before reassignment
Direkt utfärdad långsiktig kreditvärdering
Exposure class of the collateral received
Direkt utfärdad kortsiktig kreditvärdering
Exposure class of the collateral given
Indirekt utfärdad kreditvärdering
Exposure classes used for weighting purposes
Utfärdare av kreditvärdering
Encumbrance
Ej tillämpligt/alla situationer i samband med externa kreditvärderingar
Event Type
Kreditvärderad exponering
Time of encumbrance
Särskilt emissionsprogram eller facilitet till vilket posten som utgör exponeringen inte tillhör
Exposure class
Ej kreditvärderad exponering
Use of external ratings
Ej kreditvärderad exponering där en bedömd kreditvärdering används
Group of connected clients
Utan direkt utfärdad kreditvärdering
Guarantor of the collateral
Avbrott i affärsverksamhet och systemfel
Guarantor
Kunder, produkter och affärspraxis
Impairment status
Anställningsförhållanden och arbetsmiljö
Individual clients
Utförande, leverans och processtyrning
Significant investments
Externa bedrägerier
Location of the activities
Interna bedrägerier
General liquidity requirements
Ej tillämpligt/alla händelser
Liquidity quality of assets
ALBANIEN
Liquidity quality of collateral received
ÖSTERRIKE
Liquidity quality of collateral given
BELGIEN
Loan to value
BULGARIEN
Main category of collateral or guarantee given
Länder som inte är relevanta för MKR-ändamål
Main category of the Defined benefit plan assets
CYPERN
Main category that generates income or expenses
TJECKIEN
Main category of collateral or guarantee received
DANMARK
Main category provided of Investee
Inhemskt
Main category that generates the deferred tax liability
ESTLAND
Main category of the off-balance sheet item that generates the provision
FRANKRIKE
Main category of the source of encumbrance
TYSKLAND
Main category of the transferred financial asset to which the liability is associated to
GREKLAND
Main category of the underlying
UNGERN
Methods to determine risk weights
IRLAND
NACE code counterparty
ITALIEN
Partial use
LETTLAND
Accounting portfolio of the transferred financial asset to which the liability is associated to
LITAUEN
Prudential portfolio
LUXEMBURG
Residence of counterparty
MAKEDONIEN
To be reclassified to profit or loss
NEDERLÄNDERNA
Reference date or period
Icke-inhemska
Residual maturity
NORGE
Risk weights of the collateral
Andra länder
Specific contract clauses or netting agreements
RUMÄNIEN
Specific liquidity requirements
RYSSLAND
Subject to operating lease (reporting entity lessor)
SERBIEN
Securitisation Row Number
SLOVAKIEN
Subordinated
SLOVENIEN
Type of assets with collateral received
SPANIEN
Type of credit protection
SVERIGE
Type of investment firm
SCHWEIZ
Transitionally treated as in Own Funds
TURKIET
Time past due
UKRAINA
Type of risk transfer
STORBRITANNIEN
Type of securitisation
FÖRENTA STATERNA
Type of activity of Related parties/Relationships
Alla reserveringar
Type of underlying
Fallerade
Members
Nedskrivna
Member ID
Ej fallerade
Member Code
Ej nedskrivna
Member Label
Förfallna
1250% for positions not subject to any method
Särskilda reserveringar Kollektivt värderade finansiella tillgångar
Advanced Measurement Approach
Särskilda reserveringar Individuellt värderade finansiella tillgångar
Alternative Standardised Approach
Avskrivna
Approach for general risk for equities
Organiserad marknad
Approach for specific risk for correlation trading portfolio
Offentliggjorda prisnoteringar
Approach for specific risk for equities
Säkringsredovisning
Approach for specific risk for non securitisation debt instruments
Administrationskostnader
Approach for specific risk for securitisation instruments
Administrationskostnader Annat än personal
Approaches for general risk for debt instruments
Administrationskostnader Personal
Approaches for options
Administrationskostnader Personal.
Basic Indicator Approach
Alla tillgångar
Risk weighted exposure amounts calculated using PD, LGD and M
Alla tillgångar, alla skulder, alla poster utanför balansräkningen
Alternative treatment for exposures secured by real estate
Alla tillgångar, alla poster utanför balansräkningen, derivat, korta positioner, utfärdade räntebärande värdepapper, inlåning
Risk weighted exposure amounts calculated using RW, other
Allt eget kapital
Ratings Based Method
Allt eget kapital, alla skulder
Supervisory formula method
Alla exponeringar
Specialized lending slotting criteria
Alla skulder
External rating not available
Andra tillgångar än kontanter, derivat, räntebärande värdepapper, lån och förskott, egetkapitalinstrument, förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk, materiella tillgångar, immateriella tillgångar, skattefordringar
Internal Assessment Approach
Andra tillgångar än kontanter, derivat, egetkapitalinstrument, räntebärande värdepapper, lån och förskott, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar
Internal models approach for market risk
Andra tillgångar än kontanter, derivat, egetkapitalinstrument.
IRB Approach
Annat än innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, räntebärande värdepapper, lån och förskott
IRB approach - Securitisation exposures
Andra tillgångar än derivat, räntebärande värdepapper, lån och förskott
Risk weighted exposure amounts calculated using RW
Andra tillgångar än derivat, egetkapitalinstrument, räntebärande värdepapper, lån och förskott, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar
Look-Through-Approach
Andra tillgångar än derivat, egetkapitalinstrument, räntebärande värdepapper, lån och förskott
Maturity ladde r approach
Andra tillgångar än egetkapitalinstrument, räntebärande värdepapper, lån och förskott, materiella anläggningstillgångar
PD/LGD approach
Egetkapitalinstrument, räntebärande värdepapper, lån och förskott, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, andra finansiella skulder
Simple Risk Weight approach
Kontanter, lån och förskott.
Methods to calculate risk weights do not apply
Fondföretag
Methods using external ratings
Mottagen säkerhet
Original Exposure Method
Annan än fastighet, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper
Particular approach for CIUs reported as debt instruments
Annan än fastighet
Particular approach for CIUs reported as equity
Kombinerad buffert
Simplified approach
Korrelationshandelsportföljpositioner som säkrar kreditderivat på n:te förfall
Standardised approach for equity risk
Korrelationshandelsportföljpositioner som säkrar värdepapperiseringspositioner
Standardised approach for foreign-exchange risk
Skuldinstrument, egetkapitalinstrument, derivat, instrument utanför balansräkningen
Standardised Approach, IRB Approach
Räntebärande värdepapper, lån och förskott
Standardised approaches for commodities risk
Räntebärande värdepapper, lån och förskott, poster utanför balansräkningen som utgör exponeringar för kreditrisk
Standardised approaches for interest rate risk
Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Standardised approaches for market risk
Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader och egetkapitalinstrument
Standardised Method
Avdrag som hör ihop med alternativ behandling av exponeringar
Accounting consolidation
Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader netto efter tillhörande skatteskulder
Accounting treatment of the securitisation
Uppskjutna skatteskulder avseende andra immateriella tillgångar än goodwill
Actuarial gains or losses from changes in demographic assumptions (flow)
Förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har begränsad rätt att utnyttja, uppskjutna skatteskulder avseende förmånsbestämda pensionsplaner
Actuarial gains or losses from changes in financial assumptions (flow)
Förmånsbestämda plantillgångar
Additions (flow)
Förmånsbestämda planer
Additions, including increases in existing provisions (flow)
Inlåning, emitterade räntebärande värdepapper
Adjusted stressed VaR
Inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, andra finansiella skulder
Adjusted VaR
Avskrivning
Adjustment to the risk-weighted exposure amount due to maturity mismatches
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel, med undantag för avtal om produktövergripande nettning
Adjustment to Value used for market risk, net, weighted after cap due to infringement of the due diligence provisions
Derivat, med undantag för avtal om produktövergripande nettning – centralt clearade av en kvalificerad central motpart
After transitional provisions
Derivat, räntebärande värdepapper, lån och förskott
All changes in Defined benefit obligations (flow)
Derivat, räntebärande värdepapper, lån och förskott, egetkapitalinstrument
All changes in Provisions (flow)
Derivat, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper
All price risk capital charge for CTP
Derivat, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, emitterade egetkapitalinstrument
All price risk capital charge for CTP Floor
Derivat, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, andra finansiella skulder
All price risk charge for CTP 12 weeks average
Derivat, egetkapitalinstrument
All price risk charge for CTP last measure
Derivat, egetkapitalinstrument, räntebärande värdepapper, lån och förskott, korta positioner, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, andra finansiella skulder
All Reclassifications (flow)
Derivat, finansiella transaktioner med värdepapper
Alleviation of own funds requirements due to diversification
Derivat, korta positioner, inlåning, emitterade räntebärande värdepapper, andra finansiella skulder
Alleviation of own funds requirements due to risk mitigation techniques
Derivat.
Alleviation of own funds requirements due to the expected loss captured in business practices
Godtagbart minoritetsintresse
Amount assigned to direct credit substitutes
Godtagbart minoritetsintresse, instrument utgivna av dotterföretag som redovisas i kapitalbas
Amount assigned to eligible liquidity facilities
Exponeringar mot eget kapital och motsvarande mot kreditriskeffekter
Amount assigned to IRS / CRS
Egetkapitalinstrument och eftersatta finansiella tillgångar
Amount assigned to other off-balance sheet items
Utfärdade egetkapitalinstrument.
Amount of Assets involved in the services provided by the institution
Inbetalat och efterställda lån
Amount that exceeds the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Inbetalat, utfärdade egna egetkapitalinstrument och efterställda lån
Amount that exceeds the limits for grandfathering
Inbetalt, överkurs, utfärdade egna egetkapitalinstrument
Amount used for LGD adjustment
Inbetalt, överkurs, utfärdade egna egetkapitalinstrument, ej utdelade vinstmedel, ackumulerat annat totalresultat, andra reserver, reserveringar för allmänna bankrisker
Amounts exempted from the LE regime
Infordrat men ännu inte inbetalt
Amounts used (flow)
Emitterade kapitalandelar förutom emitterade egetkapitalinstrument
Applicable limit for institutions
Eget kapital förutom ackumulerat övrigt totalresultat
Applicable percentage limit for institutions
Överskott i avdrag från kapital på lägre nivå
Applicable limit for non institutions
Överskott i avdrag från kapitalnivån
Approach used for the securitised exposures
Växelkursskillnader
Assumed charge for CTP floor - weighted positions after cap
Omkostnader påförda emitterade egetkapitalinstrument
Average incremental default and migration risk capital charge
Avgift och provision
Average risk weight
Instrument som är föremål för marknadsrisk
Amount of accumulated impairment
Tillgångar och skulder som inte är derivat
Base amount for calculating the limit
Energiprodukter (olja, gas)
Base for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Andra än ädelmetaller, basmetaller, jordbruksprodukter
Amount before transitional provisions
Tillgångar och skulder som inte är skuldinstrument och fondföretag
Benefits paid (flow)
Räntetermin
Business combinations or divestitures (flow)
Ränteterminskontrakt
Capital ratio
Terminskontrakt att köpa eller sälja skuldinstrument
Capital Reduction (flow)
Swappar
Carrying amount [before restatement]
Andra derivat
Carrying amount of Collateral obtained during the period (flow)
Poster i balansräkningen
Changes in allowances for credit losses other than Decreases due to amounts taken against allowances, Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period, Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period, Transfers between allowances (flow)
Tillgångsposter
Changes in Defined benefit obligations other than Current service cost, Interest cost, Contributions paid by plan participants, Actuarial gains and losses, Foreign currency exchange, Benefits paid, Past service cost, Business combinations or divestiture (flow)
Skuldposter
Changes in Equity from business combinations (flow)
Poster i balansräkningen som inte är tillgångs- eller skuldposter
Changes in Equity from share based payments (flow)
Oåterkalleliga garantier och liknande instrument
Changes in equity other than those explicitly reported (flow)
Aktieindexterminer
Changes in Provisions other than Additions, including increases in existing provisions, Amounts used, Unused amounts reversed during the period, Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
Reserveringar för allmänna bankrisker
Code of the originator of the securitisation
Vinster och förluster från borttagande
Compliance with the retention requirement
Vinster och förluster från borttagande, vinster och förluster från ommätningar
Computable amount
Vinster och förluster, ackumulerat annat totalresultat
Computable amount - Individual basis
Goodwill som redovisas som immateriella tillgångar
Computable amount, gross
Goodwill och uppskjutna skatteskulder i samband med goodwill
Computable amount, net
Indirekta innehav
Computable amount, offsetting position
Instrument i korrelationshandelsportfölj
Amount including transitional provisions
Instrument utgivna av dotterföretag som beaktas i kapitalbas
Contributions paid by plan participants (flow)
Instrument som omfattas av kapitalkrav
Conversion factor applied to revolving securitisation
Instrument som är föremål för kreditrisk
Conversion of debt to equity (flow)
Instrument som är föremål för kreditrisk, med undantag av instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering
Country of origin of the ultimate underlying of the transaction
Instrument som omfattas av systemet för stora exponeringar
CRM substitution effects Inflows including value adjustments and provisions
Instrument som omfattas av exponeringskrav mot en central motpart
CRM substitution effects Inflows, net of value adjustments and provisions
Instrument som är föremål för kreditriskbehandling genom värdepapperisering