natgillin/translations-raw huggingface dataset:
for collateral other than assets referred to in Art. 416.1(a) to (c) CRR which is posted by the institution for contracts listed in Annex II CRR and credit derivatives
Försäkringstekniska vinster eller förluster till följd av förändringar i finansiella antaganden (flöde)
corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form Part of the institutions liquid assets
Tillskott (flöde)
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Art. 416 CRR that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Art. 416 CRR without the consent of the institution.
Tillskott, inklusive ökade befintliga avsättningar (flöde)
maximum amount that can be drawn of undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the pu rpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers that exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased
Stressjusterad VaR
maximum amount that can be drawn of other undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities not reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3
Justerad VaR
extended to intra-group entity in accordance with Art. 424(5) CRR
Justering av riskvägt exponeringsbelopp till följd av löptidsobalanser
Of which: extended to intra-group entity in accordance with Art. 424(5) CRR
Justering av värde som används för marknadsrisk, netto, viktat efter maximinivå på grund av överträdelse av bestämmelser om tillbörlig aktsamhet
Outflows according to Art. 105 CRD
Efter övergångsbestämmelser
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions as defined in Art. 192 CRR:
Alla ändringar i förmånsbestämda förpliktelser (flöde)
Assets which meet the requirements of Art. 416 point (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Art. 417 (b) and (c) CRR
Alla ändringar i avsättningar (flöde)
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Art. 113(7), or eligible for the waiver provided in Art. 10, to the extent that this funding is not collateralised by liquid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Kapitalkrav för alla prisrisker i korrelationshandelsportföljen
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF Art. 416 CRR but still meet the requirements of Art. 417 (b) and (c) CRR.
Kapitalkrav för alla prisrisker för golvet i korrelationshandelsportföljen
Shar'iah -compliant financial products as an alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Art. 416 CRR, for the use of Shar'iah compliant banks
Kapitalkrav för alla prisrisker för de senaste 12 veckornas genomsnitt i korrelationshandelsportföljen
Where the counterparty is the central government, a public sector entity of the Member state in which the credit institution has been authorised or has established a branch, or a multilateral development bank (Art.422.2(d) CRR)
Kapitalkrav för alla prisrisker för den senaste mätningen i korrelationshandelsportföljen
Assets which do not qualify as liquid assets in accordance with Art. 416 CRR
Alla omklassificeringar (flöde)
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF Art. 416 CRR but still meet the requirements of Art. 417 (b) and (c ) CRR.
Minskning av kapitalbaskrav på grund av diversifiering
Deposited by clients that are financial customers
Minskning av kapitalbaskrav på grund av kreditriskreducering
Deposited by clients that are not financial customers
Minskning av kapitalbaskrav på grund av att förväntade förluster fångas upp i affärspraxis
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting the requirements of Art. 113(7) CRR or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Belopp som hänförs till direkta kreditsubstitut
Deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Art. 416(1)(f) CRR
Belopp som hänförs till godtagbara likviditetsfaciliteter
liquidity lines for assets specified in Art. 416(1)(f) CRR
Belopp som hänförs till ränteswappar/valutaswappar
Of which: that the institution owing those monies treats according to Art. 422 (3) and (4) CRR
Belopp som hänförs till andra poster utanför balansräkningen
that the institution owing those monies treats according to Art. 422(3) and (4) CRR
Belopp för tillgångar som rör de tjänster som tillhandahålls av institutet
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to Art. 422.8 CRR
Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas i fråga om instrument som inte utgör statligt stöd
monies due from trade financing transactions according to Art. 425(2) point (b) CRR
Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Art. 129(4), (5) or (6) CRR or in defined in Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC
Belopp som används för LGD-justering
inflows qualifying fro the treatment set out in Art. 113(6) or 113(7) CRR
Belopp undantagna från systemet för juridiska personer (LE)
Undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with Art. 425(4) CRR
Belopp som inte tas upp som en tillgång, på grund av gränserna i artikel 58 b
where all the conditions of Art. 425.4 (a), (b) and (c) are met
Använda belopp (flöde)
where point (d) of Art. 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Art. 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Art. 19(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Art. 7, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with Art. 425(5) CRR
Tillämplig gräns för institut
net receivables expected from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art. 416) CRR
Tillämpliga procentgränser för institut
other liquidity and credit quality assets
Tillämplig gräns för icke-institut
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Art. 192 CRR:
Metod som används för värdepapperiserade exponeringar
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Art. 113(7) CRR, or eligible for the waiver provided in Art. 10 CRR, to the extent that this funding is not collateralised by liquid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Antaget krav för golvet i korrelationshandelsportföljen – viktade positioner efter taket
Market value of the assets securing transactions
Genomsnittligt kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker
other transferable assets according to Art. 416(1)(b) CRR
Genomsnittlig riskvikt
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission and multilateral development banks;
Basbelopp för beräkning av gränsen
residential mortgage backed instruments iss ued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Bas för beräkning av gränsen för när äldre regler får tillämpas i fråga om instrument som inte utgör statligt stöd
bonds as defined in Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.1.9
Belopp före övergångsbestämmelser
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 1 under Art. 122 CRR
Utbetalda förmånsersättningar (flöde)
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 2 under Art. 122 CRR
Företagsförvärv och samgåenden eller avyttringar (flöde)
match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in Art. 129 (4) or (5) CRR as defined in Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC
Kapitalrelation
SMEs that qualify for the retail exposure under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Art. 153(4) CRR and where the aggregate deposit placed by the client or group of connected clients is less than EUR 1 million
Kapitalnedsättning (flöde)
amount encumbered for a per iod between 9 and 12 months
Redovisat värde [före omräkning]
own funds after deduction have been applied where appropriate
Redovisat värde på säkerheter som erhållits under perioden (flöde)
as defined in Art. 411(2) that qualify for the treatment in Art. 421(1) CRR
Förändringar i reserveringar för kreditförluster förutom minskningar på grund av redovisade förluster som avräknats mot reserveringar, ökningar till följd av belopp som avsatts för beräknade låneförluster under perioden, överföringar mellan reserveringar (flöde)
as defined in Art. 411(2) that qualify for the treatment in Art. 421(2) CRR
Förändringar i förmånsbestämda förpliktelser andra än löpande kostnader avseende tjänster, räntekostnader, avgifter som betalas av deltagare i förmånsplanen, försäkringstekniska vinster och förluster, utländsk valuta, utbetalda förmånsersättningar, tidigare skuldtjänstkostnad, företagsförvärv och samgåenden eller avyttringar (flöde)
subject to higher outflows than specified in Art. 421(1) or 421(2) CRR
Förändringar i eget kapital till följd av företagsförvärv och samgåenden (flöde)
liabilities reported in 1.2.2.2.1 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Förändringar i eget kapital till följd av aktiebaserade betalningar (flöde)
liabilities reported in 1.2.2.2.1 which fall under point (b) of Art. 422(3) CRR
Förändringar i eget kapital förutom de uttryckligt redovisade
liabilities reported in 1.2.2.2.1 which fall under point (d) of Art. 422(3) CRR
Förändringar i andra reserveringar än tillskott, inklusive ökningar av befintliga reserveringar, utnyttjade belopp, outnyttjade belopp som har återförts under perioden, ökning av det diskonterade beloppet och effekt av eventuella ändringar i diskonteringssatsen (flöde)
Of which: liabilities that qualify for the treatment in Art. 422.4(3) and (4) CRR
Kod för värdepapperiseringens originator
liabilities reported in 1.2.3.2.1 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Uppfyllande av bibehållandekravet
liabilities reported in 1.2.3.2.1 which fall under point (b) of Art. 422(3) CRR
Beräkningsbart belopp
liabilities reported in 1.2.3.2.1 which fall under point (d) of Art. 422(3) CRR
Beräkningsbart belopp – individnivå
liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Art. 129(4) or (5) CRR
Beräkningsbart belopp, brutto
liabilities resulting from securities defined in Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC
Beräkningsbart belopp, netto
Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
Beräkningsbart belopp, avräkningsposition
Total assets
Belopp inklusive övergående avsättningar
Funds for general banking risk [if presented within liabilities]
Avgifter som betalas av deltagare i en förmånsplan (flöde)
Pension and other post employment defined benefit obligations
Konverteringsfaktor som tillämpas på rullande värdepapperisering
Total liabilities
Konvertering av skulder till eget kapital (flöde)
Items that will not be reclassified to profit and loss
Ursprungsland för den slutliga underliggande transaktionen
Actuarial gains or loss on defined benefit pension plans
Inflöden till följd av substitutionseffekter av kreditriskreducering, inklusive värdejusteringar och avsättningar
Share of other recognised income and expense of investments in subsidiaries, joint ventures and associates
Inflöden till följd av substitutionseffekter av kreditriskreducering, netto för värdejusteringar och avsättningar
Items that may be reclassified to profit and loss
Utflöden till följd av substitutionseffekter av kreditriskreducering, inklusive värdejusteringar och avsättningar
Hedges of net investments in foreign operations [effective portion]
Finansiell säkerhet för kreditriskreducering, justerat värde (Cvam)
Hedges of net investments in foreign operations
Förbetalt kreditriskskydd (Cva)
Cash flow hedges
Kreditriskreducering med substitutionseffekter – förbetalt kreditriskskydd
Reserves or accumulated losses of investments in subsidiaries, joint ventures and associates
Kreditriskreducering med substitutionseffekter – ej förbetalt kreditriskskydd, justerade värden (GA)
Profit or loss attributable to Owners of the parent
Kreditriskreducering med substitutionseffekter – värde av kreditderivat
Total equity
Kreditriskreducering med substitutionseffekter – värde av finansiell säkerhet: förenklad metod
Total equity and total liabilities
Kreditriskreducering med substitutionseffekter – värde av garantier
(Financial liabilities held for trading)
Kreditriskreducering med substitutionseffekter – värde av annat förbetalt kreditriskskydd
(Fee and commission Expenses)
Utflöden till följd av substitutionseffekter av kreditriskreducering, netto för värdejusteringar och avsättningar
Gains or (-) losses on financial assets & liabilities not measured at fair value through profit or loss, net
Volatilitetsjustering av kreditriskreducering beroende på exponeringen
Gains or (-) losses on derecognition of non financial assets other than held for sale, net
Volatilitets- och löptidsjusteringar av kreditriskreducering
(Other operating Expenses)
Löpande period (flöde)
(Administrative Expenses)
Löpande skuldtjänstkostnad (flöde)
(Staff Expenses)
Minskningar till följd av belopp som har reserverats för uppskattade kreditförluster under perioden (flöde)
(Other administrative Expenses)
Minskningar till följd av belopp som bokförts mot reserveringar (flöde)
(Financial assets measured at cost [unquoted equity and related derivatives])
Derivathantering
(Impairment or (-) reversal of impairment of investments in subsidiaries, joint ventures and associates)
Utdelningar (flöde)
Share of the profit or (-) loss of investments in subsidiaries, joint ventures and associates
Inlösen/förfall av andra egetkapitalinstrument än kapitalinstrument (flöde)
Profit or (-) loss before tax from continuing operations
Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter före tillämpning av konverteringsfaktorer, inklusive värdejusteringar och avsättningar
(Tax Expenses or (-) income related to profit or loss from continuing operations)
Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter före tillämpning av konverteringsfaktorer, netto för värdejusteringar och avsättningar
Profit or (-) loss after tax from continuing operations
Exponeringsvärde – alla exponeringar
(Tax Expenses or (-) income related to extraordinary profit or loss)
Avdraget exponeringsvärde från kapitalbasen
(Tax Expenses or (-) income related to discontinued operations)
Exponeringsvärde, inklusive värdejusteringar och avsättningar
Items that will Not to be reclassified to profit or loss
Exponeringsvärde, inklusive värdejusteringar och avsättningar, avdraget från kapitalbasen
Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans
Exponeringsvärde, inklusive värdejusteringar och avsättningar, som omfattas av riskvikter
Share of other recognised income and expense of investment in subsidiaries, joint venture and associate
Exponeringsvärde, netto för värdejusteringar och avsättningar
Amount of cumulative change in the fair values attributable to changes in the credit risk
Exponeringsvärde, netto för värdejusteringar och avsättningar, avdraget från kapitalbasen
Collective allowances for incurred but not reported losses
Exponeringsvärde, netto för värdejusteringar och avsättningar, som omfattas av riskvikter
Held-to-maturity
Exponeringsvägt genomsnittligt LGD-värde
Subordinated [for the issuer] financial assets
Första förutsägbara avslutsdatum
of which: mortgage loans (Real estate collateralized loans)
Omräkning av utländsk valuta (flöde)
Non financial corporations [Gross carrying amount]
Fullständigt justerat exponeringsvärde (E*), netto för värdejusteringar och avsättningar
<= 30 days
Fullständigt justerat exponeringsvärde (E*), inklusive värdejusteringar och avsättningar
> 30 days <= 60 days
Goodwill inbegripet i redovisat värde
> 60 days <= 90 days
Ökning av det diskonterade beloppet och effekt av eventuella ändringar i diskonteringssatsen (flöde)
> 90 days <= 180days
Ökningar till följd av belopp som har reserverats för uppskattade kreditförluster under perioden (flöde)
> 180 days <= 1year
Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker, senaste mätning
Carrying amount of the impaired assets
Institut eller motsvarande
General allowances for banking risks
Räntekostnad (flöde)
Total financial liabilities
Intern kod för värdepapperisering
Of which: Defaulted
Utfärdande av andra egetkapitalinstrument än kapitalinstrument (flöde)
Maximum collateral/guarantee that can be considered
Emittering av stamaktier (flöde)
Other Commitments Received
Emittering av preferensaktier (flöde)
Mark-to-market (Mark-to-Model) value
Registreringsland
Of which: sold
Rättsligt giltig slutlig förfallodag
Total hedging
Gräns för när äldre regler får tillämpas
Foreign exchange
Förluster som härrör från utlåning där säkerhet ställts
Fair value hedges
Förluster som härrör från utlåning där säkerhet ställts – värderad enligt pantlånevärdet
Hedge of net investments in a foreign operation
Löptid (dagar)
Portf olio Fair value hedges of interest rate risk
Maximalt belopp för säkerhet eller garanti som kan komma i fråga
Portfolio Cash flow hedges of interest rate risk
Största enskilda förlust till följd av operativ risk (flöde)
Derivatives-Hedge accounting
Namn på enhet
Derivatives - Hedge Accounting
Namn på holdingföretag
Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period
Teoretiskt belopp för kreditriskskydd som behålls eller återköps
Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period
Teoretiskt belopp, maximal säkerhet/garanti som kan komma i fråga
Decreases due to amounts taken against allowances
Antal exponeringar
Recoveries recorded directly to the statement of profit or loss
Antal förlusthändelser (flöde)
Value adjustments recorded directly to the statement of profit or loss
Observerade nya fallissemang för perioden (flöde)
Mortgage loans (Real estate collateralized loans)
Ursprungsdatum för värdepapperiseringen
Foreclosure (tangible assets)
Sammantagen effekt (justering) till följd av överträdelse av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet
Fair value hierarchy
Kapitalbaskrav före minskning på grund av förväntad förlust, diversifiering och metoder för riskreducering
Change in fair value for the period
Kapitalbaskrav före värdepapperisering (Kirb)
Accumulated change in fair value before taxes
Kostnader avseende tjänster under tidigare perioder (flöde)
Transferred financial assets recognized to the extent of the institutions continuing involvement
PD som åsatts motpartsriskklassen
Principal amount outstanding of transferred financial assets entirely derecognised for which the institution retains servicing rights
Procentvärde för beräkning av gränsen för när äldre regler får tillämpas i fråga om instrument som inte utgör statligt stöd
Associated liabilities
Procentvärde för det rapporterande institutets deltagande i värdepapperiseringen
Of which securitizations
Procentvärde för bibehållande av värdepapperiseringar på rapporteringsdatumet
Of which repurchase agreements
Nuvarande värde
Carrying amount of associated liabilities
Senaste tillgängliga stressvärde för VaR
Interest
VaR för föregående dag
Foreign exchange trading and related derivatives
Utestående kapitalbelopp
Commodities and related derivatives
Tillsynsfilter
Amount of change in FV due to changes in the credit risk
Köp av egna aktier (flöde)
Additions
Kvalificerande belopp
Reversals
Omklassificering av finansiella instrument från eget kapital till skuld (flöde)
Financial assets measured at cost [unquoted equity and related derivatives]
Omklassificering av finansiella instrument från skuld till eget kapital (flöde)
Impairment or (-) reversal of impairment of investment in subsidiaries, joint ventures and associates
Andra omklassificeringar än värderingsvinster eller värderingsförluster som hänförs till eget kapital, överförda till vinst eller förlust (flöde)
Accounting scope of consolidation [carrying amount]
Andra omklassificeringar än värderingsvinster eller värderingsförluster som hänförs till eget kapital, överförda till vinst eller förlust, överförda till ursprungligt redovisat belopp för säkrade poster (flöde)
Off-balance sheet exposures
Återvinning som redovisas direkt i resultaträkningen (flöde)
Liabilities under reinsurance and insurance contracts
Minskning av riskvägda tillgångar till följd av värdejusteringar och avsättningar
Domestic activities
Typ av anknytning till koncernen
Derivatives held for trading
Återföringar (flöde)
Realised gains or (-) losses on financial assets & liabilities not measured at fair value through profit or loss, net
Riskjusteringar och avsättningar
Accumulated impairment, or accumulated changes in fair value due to credit risk
Riskvägt exponeringsbelopp efter tillämpning av taket
Of which: Small and medium sized enterprises
Riskvägt exponeringsbelopp före tillämpning av taket
Of which: Commercial real estate
Försäljning/annullering av egna aktier (flöde)
Of which: Residential mortgage loans
Uppgifternas omfattning (kod för konsolideringsnivåer)
Other commitments given
Sektor
revaluation model
Andel av intresse i eget kapital
cost model
Andel av rösträtter
fair value model
Solvensbehandling av värdepapperisering
Income and expenses of the current period
Stressjusterat Value at Risk
Central administration services for collective investment
Summa av de fem största förlusterna till följd av operativ risk (flöde)
Assets involved in the services provided by the institution
Överskott/underskott i kapitalbas
Carrying amount of financial assets recognised in the balance sheet
SVaR-multiplikationsfaktor
Carrying amount of financial liabilities recognised in the balance sheet
Tröskelvärde som har tillämpats vid uppgiftsinsamlingen - högsta
Nominal amount off-balance sheet items given by the reporting entity
Tröskelvärde som har tillämpats vid uppgiftsinsamlingen - lägsta
Of which: nominal amount of loan commitments given
Totalt belopp för uppkomna värdepapperiserade exponeringar
Losses incurred by the reporting entity in the current period
Totalt belopp för underliggande värdepapperiserade exponeringar från varje originator
Securitisation activities via Special Purpose Entities
Totalt belopp för underliggande värdepapperiserade exponeringar från varje originator på ursprungsdatum
of which: non-performing
Summa totalresultat för året (flöde)
Selected equity and financial liabilities recognised in the reporting institution's balance sheet
Total förlust till följd av operativ risk (flöde)
Off-balance sheet items given by the reporting institution
Totalt riskexponeringsbelopp som koncernbidrag
Parent and entities with joint control or significance influence
Totalt riskexponeringsbelopp, riskvägt exponeringsbelopp
Subsidiaries and other entities of the same group
Är en transaktion där det finns en exponering mot underliggande tillgångar