natgillin/translations-raw huggingface dataset:
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Article 422(8)
standbykreditmöjligheter i reserv som beviljats av centralbanker inom ramen för penningpolitiken i den mån som dessa faciliteter inte täcks av någon säkerhet genom likvida tillgångar och förutom likviditetsstöd i krislägen
Article 422(8) of CRR
Artikel 416.1 e i förordning (EU) nr 575/2013
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met
Insättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från ett centralt kreditinstitut eller centrala kreditinstitut som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel 113.7 eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar
where point (d) of Article 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with article 422(9)
Artikel 416.1 f i förordning (EU) nr 575/2013
Article 422(9) of CRR
Om kreditinstitutet ingår i ett nätverk enligt bestämmelser i lag, bolagsordning eller motsvarande, den lagstadgade eller obligatoriska minimiinsättningen hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet.
outflows not captured above
på avtalsmässig grund tillgänglig finansiering
Article 420(1)(e) of CRR
Tillgångar som har emitterats av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, including, but not limited to committed funding facilities, un-drawn loans and advances to wholesale counterparties, mortgages that have been agreed but not yet drawn down, credit cards, overdrafts, planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans, planned derivative payables
Artikel 416.2 a iii i förordning (EU) nr 575/2013
Article 420(2) of CRR
Artikel 416.1 b eller d i förordning (EU) nr 575/2013
trade finance off balance sheet related products, as defined in Article 429 and Annex I
Obligationer från icke-finansiella bolag ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 122 i förordning (EU) nr 575/2013.
all other liabilities
Artikel 416.2 a i i förordning (EU) nr 575/2013
Article 422(7) of CRR
Obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel 129.4 eller 129.5 ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013.
Value according to Article 418 of the CRR
instrument med bakomliggande tillgångar emitterade av ett kreditinstitut om de visar sig vara av högsta kreditkvalitet fastställd av EBA i enlighet med kriterierna i artikel 509.3, 509.4 och 509.5
additional Outflows
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013.
for collateral other than assets referred to in Article 416.1(a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II and credit derivatives
Instrument med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som rapporteras på raderna 1.10.1, 1.10.2 och 1.10.3
Article 423(1) of CRR
andra obligationer än de obligationer som avses i 1.9, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG
corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution
Artikel 416.2 a ii i förordning (EU) nr 575/2013
Article 423(2) of CRR
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013.
Article 423 (3) of CRR
Artikel 416.1 b i förordning (EU) nr 575/2013
corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.
Article 423 (4) of CRR
Här ska endast rapporteras de poster som inte anges på ovanstående rader.
corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Andra överlåtbara tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet
Article 423(5)(a) of CRR
Artikel 416.1 d i förordning (EU) nr 575/2013
corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 416.1 b OCH d, MEN INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 417 b OCH c I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013
Article 423(5)(b) of CRR
Poster ska endast rapporteras i en av nedanstående underkategorier.
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the institution.
Detta gäller även om båda bestämmelserna inte är uppfyllda.
Article 423(5)(c) of CRR
Tillgångar som inte kontrolleras av en funktion för likviditetsförvaltning
deposits received as collateral
Artikel 417 c i förordning (EU) nr 575/2013
Article 423(6) of CRR
Artikel 417 b i förordning (EU) nr 575/2013
outflows from credit and liquidity facilities
Instituten ska endast rapportera tillgångar som omfattas av kompletterande rapportering av likvida tillgångar i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 575/2013.
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for retail clients
Bilaga III punkt 1 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 424 (2) of CRR
Totalbeloppet för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta.
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers
Här ska endast sådana kontanta medel rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i artikel 416.3 c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost 1.1.
Article 424(3) of CRR
Anmärkning: Kontanta medel insatta hos andra institut ska inte rapporteras här, utan i stället rapporteras i kategorin säkerheter i mall 1.3 ”Inflöden” om de kvalificeras som fordringar inom de närmaste 30 dagarna.
undrawn committed credit facilities
Bilaga III punkt 2 i förordning (EU) nr 575/2013
undrawn committed liquidity facilities
Det totala beloppet för centralbanksexponeringar, i den omfattning som dessa exponeringar kan utnyttjas under perioder av stress.
maximum amount that can be drawn of undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers that exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased
Här ska endast sådana exponeringar rapporteras som inte uppfyller minst ett av villkoren i punkterna c, d och e och som därför inte kan rapporteras under rapporteringspost 1.3.
Article 424(4) of CRR
överlåtbara värdepapper som har 0 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter
maximum amount that can be drawn of other undrawn committed credit faciltiies and undrawn committed liquidity facilities not reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3
Bilaga III punkt 3 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 424(5) of CRR
Värdepapper som har 0 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 5.
granted to SSPEs other than those in 1.4.3
Varav:
Article 424(5) (a) of CRR
som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
som utgör fordringar på eller som garanteras av Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden, Europeiska unionen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Europeiska stabilitetsmekanismen eller multilaterala utvecklingsbanker
Article 424 (5)(b) of CRR
andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkt 3.3, vilka representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av stater eller centralbanker och är utställda i den inhemska valutan av staten eller centralbanken i den valuta och i det land där likviditetsrisken tas eller utställda i utländska valutor, om innehavet av denna skuld motsvarar likviditetsbehoven i bankens verksamhet i detta tredjeland
extended to credit institutions
Bilaga III punkt 4 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 424(5)(c) of CRR
överlåtbara värdepapper som har 20 % riskvikt och som inte är någon skyldighet för ett institut eller någon av dess anknutna enheter
extended to financial institutions and investment firms
Bilaga III punkt 5 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 424(5) (d) of CRR
Värdepapper som har 20 % riskvikt och som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland enligt bilaga III punkt 5.
extended to other clients
andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna 3.3–3.5.6, vilka kvalificeras för 20 % riskvikt eller bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och som uppfyller något av de villkor som anges i bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/2013
extended to intra-group entity in accordance with article 424(5)
Bilaga III punkt 6 i förordning (EU) nr 575/2013
maximum amount that can be drawn of undrawn credit and liquidity facilities granted for the purpose of funding promotional loans
Bilaga III punkt 7 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 424(6) of CRR
Bilaga III punkt 8 i förordning (EU) nr 575/2013
maximum amount that can be drawn from all other contingent liabilities
Bilaga III punkt 9 i förordning (EU) nr 575/2013
Of which: extended to intra-group entity in accordance with Article 424(5)
Endast om detta inte har rapporterats under rapporteringspost 1.5.
Article 424(5) CRR
Rättsliga eller lagstadgade minimiinsättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet eller de centrala kreditinstituten som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel 113.7 eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar, om kreditinstitutet ingår i ett nätverk i enlighet med rättsliga eller lagstadgade bestämmelser
Outflows according to Article 105 CRD
Bilaga III punkt 10 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 105 CRD
Denna post ska endast inkluderas om detta inte har rapporterats under rapporteringspost 1.6.
C 53.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
Bilaga III punkt 11 i förordning (EU) nr 575/2013
Inflow
Bilaga III punkt 12 i förordning (EU) nr 575/2013
INFLOWS
4 TILLGÅNGAR SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKEL 416 I FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 men som fortfarande uppfyller kraven i artikel 417 b och c i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425 of CRR
Obligationer från finansiella bolag
INFLOWS (CAPPED)
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 120.1 i förordning (EU) nr 575/2013.
Article 425 (1) of CRR
Artikel 416.3 b i förordning (EU) nr 575/2013
Monies due from customers that are not financial customers
Artikel 416.4 b i förordning (EU) nr 575/2013
Monies due from retail customers
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 5 och artikel 125 i förordning (EU) nr 575/2013.
monies due from non-financial corporate customers payment
Artikel 509.3 a i förordning (EU) nr 575/2013
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (2) (e)
Artiklarna 416.4 a och 509.3 c i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425 (2) (e)
guld som inte har rapporterats ovan under 3.1.2
monies due from central banks
Artikel 509.3 c i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425 (2)(a) of CRR
fonder baserade på de tillgångar som rapporteras i 4.6–4.10
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Artikel 509.3 b i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425 (2)(e) of CRR
Artikel 416.4 c i förordning (EU) nr 575/2013
monies due from other entities
5 Behandling av jurisdiktioner med otillräckliga likvida tillgångar av hög kvalitet
Monies due from financial customers
Artikel 419.2 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425 (2) of CRR
Artikel 419.2 a i förordning (EU) nr 575/2013
that the institution owing those monies treats according to Article 422(3) and (4)
Det totala tillgångsbeloppet som innehas enligt undantag A
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to Article 422.8
Artikel 419.2 b i förordning (EU) nr 575/2013
monies due from trade financing transactions according to Article 425(2) point (b)
Det totala beloppet för den outnyttjade kreditlina som innehas enligt undantag B
Article 425 (2)(b) of CRR
6 Rapportering av tillgångar som uppfyller kraven i sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar enligt 509.2 i
assets with an undefined contractual end date that are callable within 30 days
Artikel 509.2 i i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425 (2)(c) of CRR
RAPPORTERING OM LIKVIDITE T (DEL 2 av 5: UTFLÖDEN)
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Utflöden
Article 425 (2)(f) of CRR
I enlighet med artikel 420 i förordning (EU) nr 575/2013 gäller detta avsnitt rapporteringskrav för inlåning från allmänheten (artikel 421), övrig inlåning och skulder (artikel 422), ytterligare likviditetsutflöden (artikel 423) och likviditetsutflöden från kredit- och likviditetsfaciliteter (artikel 424).
extremely high liquidity
I enlighet med artikel 421.5 i förordning (EU) nr 575/2013 får instituten utesluta vissa tydligt avgränsade kategorier av inlåning från allmänheten från beräkningen av utflödena.
and credit quality assets
För fullständighetens skull begärs det att denna inlåning ska rapporteras i post 1.1.6 i mallen.
high liquidity
Undermall för utflöden
and credit quality
Artiklarna 421–424 i förordning (EU) nr 575/2013
other liquidity
Skulder som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts vara en potentiell källa till likviditetsutflöden inom de närmaste 30 dagarna för rapporteringen.
Market value of the asset securing the transaction
Inlåning från allmänheten
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192:
Artikel 421 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425.2.(d) of CRR
Total skuld som avser inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 411.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras i kolumn 020, inklusive avistainlåning och inlåning med fast löptid.
transferable assets representing claims on or guaranteed by central banks and non-central government public sector entities -in the domestic currency of the central bank and public sector entity
Det resulterande utflödet efter tillämpning av relevant utflödessats ska rapporteras i kolumn 030.
transferable securities with a 20% risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated e ntities
Följande underkategorier ska rapporteras:
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Art. 5 of Annex III CRR
som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) - (3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
Artikel 421.1 i förordning (EU) nr 575/2013
non residential mortgage backed instruments not already reported in 1.10 of the LCR-Assets' template
Artikel 421.1 a i förordning (EU) nr 575/2013
residential mortgage backed instruments not already reported in 1.11 of the LCR-Assets' template
Det som ingår i en etablerad relation som innebär att uttag är mycket osannolikt av den inlåning från allmänheten som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland som rapporteras i post 1.1.1.
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.9
Inlåning från allmänheten som ingår i en etablerad relation som innebär att uttag är mycket osannolikt och som ingår i transaktionskonton, inbegripet konton på vilka lön regelbundet sätts in, ska i stället rapporteras i post 1.1.1.2.
Undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(4) of CRR
Artikel 421.1 b i förordning (EU) nr 575/2013
Article 425 (4) of CRR
Det som ingår i transaktionskonton, inbegripet konton på vilka lön regelbundet sätts in som innebär att uttag är mycket osannolikt, av den inlåning från allmänheten som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland som rapporteras i post 1.1.1.
where all the conditions of Article 425.4 (a), (b) and (c) are met
Artikel 421.2 i förordning (EU) nr 575/2013
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 7, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
Övrig inlåning som inte är kvalificerad att rapporteras i posterna 1.1.1.1 eller 1.1.1.2 av den inlåning från allmänheten som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland.
Article 425 (4) (a) and (b) and (c) of CRR
Inlåning från allmänheten som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland.
net receivables expected from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
inlåning som omfattar högre utflöden än vad som anges i artikel 421.1 eller 421.2
payments due on liquid assets not reflected in the market value of the asset
Inlåning från allmänheten som omfattar högre utflöden än vad som anges i artikel 421.1 eller 421.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras i följande underkategorier:
Article 425 (7) of CRR
inlåning som omfattar högre utflödessats – kategori 1 – medelrisk för utflöde
other inflows
Inlåning från allmänheten som enligt instituten ska hänföras till kategori 1.
TOTAL CASH INFLOWS EXCLUDED DUE TO THE CAP
Inlåning från allmänheten som enligt instituten ska hänföras till kategori 2.
INFLOWS EXEMPT FROM THE CAP
inlåning som omfattar högre utflödessats – kategori 3 – mycket hög risk för utflöde
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) or in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Inlåning från allmänheten som enligt instituten ska hänföras till kategori 3.
inflows from promotional loans that the institution has passed through
Artikel 421.4 i förordning (EU) nr 575/2013
inflows qualifying fro the treatment set out in article 113(6) or 113(7)
Inlåning från allmänheten i tredjeländer som där omfattas av utflöden som är högre än vad som anges i artikel 421.1 eller 421.2 i förordning (EU) nr 575/2013.
inflows from intra-group entity approved by competent authority
Artikel 422 i förordning (EU) nr 575/2013
C 54.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
De totala utflödena för andra skulder som förfaller till betalning inom de närmaste 30 dagarna ska rapporteras i följande underkategorier enligt följande:
Within 30 days
De skulder som rapporteras i detta avsnitt ska endast omfatta andra allmänna skyldigheter än den inlåning från allmänheten som definieras i artikel 411.2 (som i stället ska rapporteras i post 1.1 ovan).
Over 30 days
De skulder som rapporteras här ska förfalla till betalning inom de närmaste 30 dagarna, ha sin tidigast möjliga avtalsenliga förfallodag inom de närmaste 30 dagarna eller ha en obestämd förfallodag.
Notional
Detta omfattar både i) skulder med optioner som kan utnyttjas när investeraren själv beslutar detta och ii) skulder med optioner som kan utnyttjas när institutet beslutar detta när institutets förmåga att inte utnyttja optionen är begränsad av anseendeskäl.
cash and exposures to central banks
Särskilt om marknaden förväntar sig att vissa skulder ska återinlösas inom de närmaste 30 dagarna, före den rättsliga slutliga förfallodagen, ska sådana skulder inkluderas i lämplig underkategori.
Article 416(1)(a) CRR
Artikel 422.1 i förordning (EU) nr 575/2013
other transferable assets according to Article 416(1)(b)
Det totala skuldbelopp som förfaller till betalning inom de närmaste 30 dagarna och som uppstår till följd av institutets egna rörelsekostnader.
Article 416(1)(b) CRR
Exempel är kostnader för kontorslokaler, el, värme etc., bokföringskostnader, löner etc. samt alla andra kostnader som uppstår till följd av institutets egna rörelsekostnader.
other transferable assets representing claims on or guaranteed by
skulder som uppstår till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192
transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, on a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the Institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
Artikel 422.2 i förordning (EU) nr 575/2013
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the Commission and multilateral development banks
För följande underkategorier ska instituten fastställa beloppet för utflöden som rör utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner inom de närmaste 30 dagarna, marknadsvärdet för motsvarande tillgångar som transaktionerna har säkrats med samt värdet på dessa tillgångar enligt artikel 418 i förordning (EU) nr 575/2013.
C 60.00 — STABLE FUNDING — ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
I enlighet med artikel 192:
amount extremely high liquidity and credit quality
utlåning mot säkerhet: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, men utan att institutet ges någon rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen.
amount high liquidity and credit quality
kapitalmarknadsrelaterad transaktion: alla transaktioner som ger upphov till en exponering med pantsäkerhet, varvid institutet ges rätt att erhålla marginalsäkerhet minst en gång om dagen.
amount other assets
I detta avsnitt ska därför samtliga transaktioner rapporteras där institutet har erhållit ett lån mot säkerhet i kontanta medel, såsom repor enligt definitionen i artikel 4.83 i förordning (EU) nr 575/2013, som löper ut inom 30 dagar.
within three months
Instituten ska rapportera marknadsvärdet på de tillgångar som säkrar utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i kolumn 010.