natgillin/translations-raw huggingface dataset:
any other liabilities
Den säkerhet som ska ställas får inte vara tillgångar utfärdade av facilitetens motpart eller någon av dess anknutna enheter.
Article 427(1)(b)(xii) of CRR
Om institutet har tillgång till den information som krävs, ska det högsta belopp som kan utnyttjas för kredit- och likviditetsfaciliteter som har tillhandahållits ett specialföretag för värdepapperisering fastställas som det högsta belopp som skulle kunna tas ut för ett sådant företag med hänsyn till dess egna förpliktelser inom de närmaste 30 dagarna.]
ANNEX XIII
Artikel 424.2 i förordning (EU) nr 575/2013
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1 of 5: LIQUID ASSETS)
Det högsta belopp som skulle kunna uppstå till följd av outnyttjade beviljade kreditfaciliteter och outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter för icke-professionella kunder om de är kvalificerade för klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller metoden för intern riskklassificering för kreditrisk.
Liquid assets
Artikel 424.3 i förordning (EU) nr 575/2013
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Det högsta belopp som skulle kunna uppstå till följd av outnyttjade beviljade kreditfaciliteter och outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter för andra kunder än icke-professionella och finansiella kunder, om de uppfyller följande villkor:
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
De är inte kvalificerade för klassen hushållsexponeringar enligt schablonmetoden eller metoden för intern riskklassificering för kreditrisk.
Assets shall be reported in one of six sections in this template:
De har tillhandahållits kunder som inte är finansiella kunder.
Assets which meet the requirements of Article 416 and Article 417: assets identified as liquid for reporting purposes in the REGULATION (EU) NO 575/2013, which meet the operational requirements for holdings of liquid assets.
De har inte tillhandahållits i syfte att ersätta kundens finansiering i lägen där denne inte kan tillgodose sina finansieringsbehov via de finansiella marknaderna.
Assets which meet the requirements of Article 416 (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Det totalbelopp i 1.4.2 som utgör outnyttjade beviljade kreditfaciliteter.
Items subject to supplementary reporting of liquid assets according to Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013
Det totalbelopp i 1.4.2 som utgör outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter.
Assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Artikel 424.4 i förordning (EU) nr 575/2013
Treatment for jurisdictions with insufficient liquid assets
Det totala högsta belopp som skulle kunna uppstå till följd av outnyttjade likviditetsfaciliteter som har tillhandahållits ett specialföretag för värdepapperisering i syfte att göra det möjligt för ett sådant företag att förvärva andra tillgångar än värdepapper från kunder som inte är finansiella kunder.
Reporting of Shar'iah compliant assets as alternative assets under Article 509(2)(i).
Artikel 424.5 i förordning (EU) nr 575/2013
For items 1.1 to 1.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030.
Detta omfattar följande:
For items 1.3 to 1.4 institutions shall report the market value of assets in column 010 and the value according to Article 418 in column 020 for each category of assets.
Likviditetsfaciliteter som institutet har beviljat specialföretag för värdepapperisering.
For item 1.5 institutions shall report the relevant undrawn amount in column 040.
Arrangemang som innebär att institutet är skyldigt att köpa eller byta tillgångar från ett specialföretag för värdepapperisering.
For item 1.6.1/1.6.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030/040.
Artikel 424.5 a i förordning (EU) nr 575/2013
For items 1.7 to 2.2, in accordance with the last paragraph of Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 and pending a uniform definition in accordance with Article 460 of high and extremely high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are of extremely high and high liquidity and credit quality and report their market value in columns 010 and 030 and the value according to Article 418 in columns 020 and 040.
De totala belopp i 1.4.4 som avser poster som har beviljats andra specialföretag för värdepapperisering än de som avses i 1.4.3.
For items 1.1 to 2.2, with the exception of item 1.5, institutions shall only report assets which fulfill all the conditions referred to in Article 416(3) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Artikel 424.5 c i förordning (EU) nr 575/2013
For items 3.1 to 3.12, institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
Det totalbelopp i 1.4.4 som avser poster som ställts ut till kreditinstitut.
All items, with the exception of those referred to in sections 3.1, 3.2 and 3.9, must satisfy the conditions as set out in the last paragraph of that Annex.
Det totalbelopp i 1.4.4.3 som avser outnyttjade beviljade kreditfaciliteter.
For items 4.1 to 4.12.3, institutions shall only report assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but still meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Det totalbelopp i 1.4.4.3 som avser outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter.
For items 5.1 to 5.2, institutions shall only report items related to the derogations as referred to in Article 419(2) REGULATION (EU) NO 575/2013 for currencies with constraints on the availability of liquid assets
Artikel 424.5 d i förordning (EU) nr 575/2013
For items 6.1 to 6.1.3, only Shar'iah compliant banks shall report items that are Shar'iah compliant financial products as an alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013
Det totalbelopp i 1.4.4 som avser poster som ställts ut till finansinstitut och värdepappersföretag förutom kreditinstitut.
The value of the liquid assets of all items in the template, with the exception of 1.1 to 1.2.1, 1.5 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.9 to 3.10 and 5.2 shall be the market value and the value after the application of the relevant haircuts.
Det totalbelopp i 1.4.4.4 som avser outnyttjade beviljade kreditfaciliteter.
For items 1.1 to 1.2.1, 1.6 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.10 and 5.2 the amount of the item shall be reported.
Det totalbelopp i 1.4.4.4 som avser outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter.
For item 1.5 and 3.9 the undrawn amount of the line shall be reported.
Det totalbelopp i 1.4.4 som avser poster som har ställts ut till andra kunder.
Liquid assets sub template
som ställts ut till enheter inom samma koncern
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLES 416 AND 417 REGULATION (EU) NO 575/2013 Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of high or extremely high liquidity and credit quality.REGULATION (EU) NO 575/2013 010 1.1 Cash
Det totalbelopp i 1.4.4 som avser poster som har ställts ut till enheter inom samma koncern enligt förordning (EU) nr 575/2013.
Article 416(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 424.6 i förordning (EU) nr 575/2013
020 1.2 Exposures to central banks
Det totala högsta belopp som skulle kunna uppstå till följd av outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter som har beviljats med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som är kvalificerade för de exponeringsklasser som avses i punkterna 2 och 3.
Articles 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
Sådana subventionerade lån får endast vara tillgängliga för personer som inte är finansiella kunder på icke konkurrensutsatt och icke vinstdrivande basis i syfte att främja offentliga politiska mål för den centrala eller regionala regeringen i medlemsstaten.
Total amount of exposures to central banks.
Det ska endast vara möjligt att utnyttja sådana faciliteter efter en begäran om ett subventionerat lån och upp till beloppet för en sådan begäran.
Exposures that can be withdrawn in times of stress
Det totala högsta belopp som skulle kunna uppstå till följd av alla andra villkorade skulder.
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013 040-110 1.3 Other transferable assets representing claims on or guaranteed by
Dessa villkorade finansieringsåtaganden kan antingen vara avtalsenliga eller icke avtalsenliga och är inga utlåningsåtaganden.
Article 416.1(c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Icke avtalsenliga villkorade finansieringsåtaganden omfattar förbindelser med eller uppbackning av sålda produkter eller tillhandahållna tjänster som i framtiden kan kräva stöd eller utökade medel i stressituationer.
Transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
Icke avtalsenliga åtaganden kan vara inbäddade i finansiella produkter och instrument som säljs eller stöds av institutet eller har sitt ursprung hos institutet och som kan ge upphov till en oplanerad ökning av balansräkningen till följd av stöd som ges med tanke på anseenderisken.
Assets specified in 1.3.3 that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
rapporteras i sin helhet.
Assets specified in 1.3.3 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
I enlighet med artikel 425.7 i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten inte rapportera inflöden från någon av de likvida tillgångar som rapporteras i enlighet med artikel 416, med undantag för fordringar på tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde.
Assets specified in 1.3.4 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416 (1)
Totala inflöden.
Article 416(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Fordringar som rapporteras i detta avsnitt har för rapporteringsändamål uttryckligen fastställts vara en potentiell källa till likviditetsinflöden inom de närmaste 30 dagarna i artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013.
underlying assets in point (b) and (c) of Article 416(1)
De belopp som rapporteras i beloppskolumnen för varje underkategori ska vara de totala beloppen, dvs. utan avdrag med de procentandelar som anges i förordning (EU) nr 575/2013.
standby credit facilities granted by central banks within the scope of monetary policy to the extent that these facilities are not collateralized by liquid assets and excluding emergency liquidity assistance
1 Inflöden
Article 416(1)(e) REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 425 i förordning (EU) nr 575/2013
deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from a central credit institution or institutions that are members of a network referred to in Article 113(7) or eligible for the waiver provided in Article 10 REGULATION (EU) NO 575/2013, to the extent that this funding is not collateralized by liquid assets
Kolumn 010 avser det totala fordringsbeloppet, medan kolumn 020 avser det berörda inflödet, efter tillämpning av inflödesnivån i tillämpliga fall.
Article 416(1)(f) REGULATION (EU) NO 575/2013
fordringar på kunder som inte är finansiella kunder
if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions, the legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution
Artikel 425.2 a i förordning (EU) nr 575/2013
contractually available funding
Fordringar inom de närmaste 30 dagarna (inklusive räntebetalningar) på kunder som inte är finansiella kunder ska rapporteras i följande underkategorier:
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government
[Anmärkning: Detta omfattar lån som löper ut och där man redan har enats om förnyelse.
Article 416(2)(a)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Lån som inte löper ut bedöms inte utgöra något kassainflöde och ska inte rapporteras här.]
non-financial corpor ate bonds
fordringar på icke-professionella kunder
Article 416(1)(b) or (d) REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 425.2 a i förordning (EU) nr 575/2013
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Fordringar på icke-professionella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar).
Article 416(2)(a)(i)REGULATION (EU) NO 575/2013
fordringar på icke-finansiella bolagskunder
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013
Fordringar på icke-finansiella bolagskunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar).
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Articles 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 425.2 e i förordning (EU) nr 575/2013
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3
Av det belopp som rapporteras i 1.1.2: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel 422.3 och 422.4.
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.9
Fordringar på centralbanker inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar).
Article 416(2)(a)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 425.2 e i förordning (EU) nr 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Av det belopp som rapporteras i 1.1.3: det totala belopp som institutet är skyldigt för att erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel 422.3 och 422.4.
Other transferable assets that are of extremely high liquidity and credit quality
fordringar på andra kunder som inte är finansiella kunder
Article 416.1(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Det totala beloppet för fordringar på icke-finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar), ej inkluderade i raderna 1.1.1–1.1.3.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013
fordringar på finansiella kunder
Only items that are not specified in the rows above shall be reported here.
Artikel 425.2 i förordning (EU) nr 575/2013
Other transferable assets that are of high liquidity and credit quality
Det totala beloppet för fordringar på finansiella kunder inom de närmaste 30 dagarna som inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden (inklusive räntebetalningar).
Article 416.1(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner ska rapporteras i avsnitt 1.2.
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) and (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) AND (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar på institutet för att det ska erhålla clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster enligt artikel 422.3 och 422.4.
Items shall only be reported in one of the below sub-categories, also in case both provisions are not met.
för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel 422.8
Assets not controlled by a liquidity management function
Av det belopp som rapporteras i 1.2: fordringar för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att en lägre utflödesprocentandel tillämpas enligt artikel 422.8.
Article 417(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel 425.2 b
Article 417(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 425.2 b i förordning (EU) nr 575/2013
Institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel 425.2 b.
Annex III Point 1 REGULATION (EU) NO 575/2013
tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel 425.2 c
Total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Artikel 425.2 c i förordning (EU) nr 575/2013
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416 (3) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet enligt artikel 425.2 c.
Note cash on deposit with other institutions shall not be reported here and shall instead be reported in the collateral category of template 1.3 ‘Inflows’ if it qualifies as monies due over the next 30 days.
Artikel 425.2 f i förordning (EU) nr 575/2013
Annex III, Point 2 REGULATION (EU) NO 575/2013
Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar.
Total amount of exposures to central banks, to the extent that these exposures can be drawn down in times of stress.
Fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med definitionen i artikel 192
These exposures shall only be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) and can thus not be reported under reporting item 1.3.
Artikel 425.2 d i förordning (EU) nr 575/2013
transferable securities with a 0 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
För följande underkategorier ska instituten fastställa beloppet för inflöden som rör utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner inom de närmaste 30 dagarna samt marknadsvärdet för motsvarande tillgångar som transaktionerna har säkrats med.
Annex III, Point 3 REGULATION (EU) NO 575/2013
I detta avsnitt ska därför samtliga transaktioner rapporteras där institutet har tillhandahållit ett lån mot säkerhet i kontanta medel, såsom omvända repor enligt definitionen i artikel 4.83 i förordning (EU) nr 575/2013, som löper ut inom 30 dagar.
Securities with a 0 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 5 of Annex III.
Instituten ska rapportera det belopp som förfaller till betalning inom 30 dagar i kolumnerna 010, 030 och 050 samt marknadsvärdet för de tillgångar som säkrar utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i kolumnerna 020, 040 och 060, beroende på vilken kategori av tillgångskvalitet som tillgången har hänförts till (extremt hög likviditets- och kreditkvalitet, hög likviditets- och kreditkvalitet och annan likviditets- och kreditkvalitet).
Of which:
Instituten ska fördela transaktionerna genom att identifiera likviditets- och kreditkvaliteten för de tillgångar som säkrar transaktionen med hjälp av samma kriterier som tillämpas för att rapportera tillgångar i mall 1.1 ”Tillgångar”.
representing claims on or guaranteed by central banks
Dvs. i enlighet med artikel 416.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i väntan på en enhetlig definition i enlighet med artikel 460 i förordning (EU) nr 575/2013 av extremt hög och hög likviditets- och kreditkvalitet ska instituten själva i en bestämd valuta identifiera omsättningsbara tillgångar som är av hög respektive extremt hög likviditets- och kreditkvalitet.
representing claims on or claims guaranteed by Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Union, the European Financial Stability Facility, the European Stability Mechanism or multilateral development bank
Transaktioner med överlåtbara tillgångar som säkerhet ska rapporteras här, i lämplig underkategori.
transferable securities other than those referred to in 3.3 representing claims on or claims guaranteed by sovereigns or central banks issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the currency and country in which the liquidty risk is being taken or issued in foreign currencies, to the extent that holding of such debt matches the liquidity needs of the bank's operations in that third country
Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts kunna vara av extremt hög eller hög likviditets- och kreditkvalitet.
Annex III, Point 4 REGULATION (EU) NO 575/2013
Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt ska uppfylla samtliga tillämpliga krav i artiklarna 416 och 417 i förordning (EU) nr 575/2013.
transferable securities with a 20 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
Totala andelar i fonder med underliggande tillgångar som anges i artikel 416.1 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras här, med hjälp av lämplig underkategori enligt mallen för likviditetstäckningsgraden i fråga om likvida tillgångar.
Annex III, Point 5 REGULATION (EU) NO 575/2013
Tillgångar emitterade av ett kreditinstitut som har inrättats av den nationella eller regionala regeringen i en medlemsstat och där minst ett av villkoren i artikel 416.2 a iii uppfylls.
Securities with a 20 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 5 of Annex III.
Obligationer från icke-finansiella bolag ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 122 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori.
representing claims on or claims guaranteed by Bank for I nternational Settlements, the International Monetary Fund, the European Union, the European Financial Stability Facility, the European Stability Mechanism or multilateral development bank
Obligationer som är berättigade till den behandling som anges i artikel 129.4 eller 129.5 ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori.
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5.6 that qualify for a 20 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and fulfil any of the conditions specifed in Point 6 of Annex III of REGULATION (EU) NO 575/2013
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med avdelning 2 kapitel 5 och artiklarna 123, 124, 125 och 126 i förordning (EU) nr 575/2013, i lämplig underkategori.
Annex III, Point 6 REGULATION (EU) NO 575/2013
Instrument med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) som rapporteras på rad 1.6.6
Annex III, Point 7 REGULATION (EU) NO 575/2013
andra obligationer än de obligationer som avses i rad 1.9 i mallen för likvida tillgångar, enligt definitionen i artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG
Annex III, Point 9 REGULATION (EU) NO 575/2013
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori.
Only to the extent not reported under reporting item 1.5.
Dessa poster ska rapporteras per kreditkvalitet i enlighet med del III avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 i lämplig underkategori.