natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This template consists of four parts in order to gather different information on all individual entities (including the reporting institution) included in the scope of consolidation of the reporting entity.
Med avseende på CRR och denna mall är minoritetsintressen för ovan angivna dotterföretag de supplementärkapitalinstrument (plus tillhörande balanserade vinstmedel och överkursfonder) som ägs av andra personer än de företag som ingår i konsolideringen i enlighet med CRR.
Entities within the scope of consolidation;
Det belopp som rapporteras ska inkludera effekterna av eventuella övergångsbestämmelser och måste vara det godtagbara beloppet på rapporteringsdagen.
Detailed group solvency information;
BIDRAG TILL RISKER
Information on the contribution of individual entities to group solvency
De uppgifter som rapporteras i följande kolumner ska beräknas enligt de solvensregler som är tillämpliga för det rapporterande institutet.
Information on capital buffers
Summan av kolumnerna 260–290 ska rapporteras här.
Institutions waived according to Article 7 of CRR shall only report the columns 010 to 060 and 250 to 400.
Det belopp som rapporteras ska vara de riskvägda exponeringsbeloppen för kreditrisk och kapitalbaskrav för avvecklings-/leveransrisk i enlighet med CRR, exklusive alla belopp tillhörande transaktioner med andra enheter som ingår i den koncernbaserade beräkningen av kapitalrelationen.
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
Riskvägda exponeringsbelopp för marknadsrisker ska beräknas på individnivå i enlighet med CRR.
The second part of this template (detailed group solvency information) in columns 070 to 210 is designed to gather information on credit and other regulated financial institutions which are effectively subject to particular solvency requirements on individual basis.
Enheterna ska rapportera bidraget till de totala riskvägda exponeringsbeloppen för koncernens positionsrisker, valutakursrisker och råvarurisker.
It provides, for each of those entities within the scope of the reporting, the own funds requirements for each risk category and the own funds for solvency purposes.
Summan av de belopp som rapporteras här motsvarar det belopp som redovisas på rad 520 ”OBETALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONSRISK, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK” i den konsoliderade rapporten.
In the case of proportional consolidation of participations, the figures related to own funds requirements and own funds shall reflect the respective proportional amounts.
Vid tillämpning av internmätningsmetoder (AMA) ingår diversifieringsrisken i de rapporterade riskvägda exponeringsbeloppen för operativ risk.
The objective of the third part of this template (information on the contributions of all entities within CRR scope of consolidation to group solvency), including those that are not subject to particular solvency requirements on an individual basis, in columns 250 to 400, is to identify which entities within the group generate the risks and raise own funds from the market, based on data that are readily available or can easily be reprocessed, without having to reconstruct the capital ratio on a solo or sub-consolidated basis.
Fasta omkostnader ska ingå i denna kolumn.
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
BIDRAG TILL KAPITALBASEN
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
I denna del av mallen behöver instituten inte göra en fullständig beräkning av den totala kapitalrelationen för varje enskild enhet.
As this third part of the template refers to ‘contributions’, the figures to be reported herein shall defer, when applicable, from the figures reported in the columns referring to detailed group solvency information.
Kolumnerna 300–350 ska rapporteras för de konsoliderade enheter som bidrar till kapitalbasen genom minoritetsintressen, och kolumnerna 360–400 ska rapporteras för alla övriga konsoliderade enheter som bidrar till den konsoliderade kapitalbasen.
The principle is to delete the cross-exposures within the same groups in a homogeneous way both in terms of risks or own funds, in order to cover the amounts reported in the group's consolidated CA template by adding the amounts reported for each entity in ‘Group Solvency’ template.
Medel som tillförs en enhets kapitalbas från övriga enheter som omfattas av den rapporterande enheten ska inte beaktas, utan det är bara nettobidraget till koncernens kapitalbas som ska rapporteras i denna kolumn, vilket huvudsakligen är den kapitalbas som erhålls från tredje part och ackumulerade reserver.
In cases where the 1 % threshold, is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
Det belopp som ska rapporteras som ”KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I DEN KONSOLIDERADE KAPITALBASEN” beräknas i enlighet med avdelning II i del två i CRR, exklusive eventuella medel som tillförs från övriga enheter i koncernen.
The institutions shall define the most appropriate breakdown method between the entities to take into account the possible diversification effects for market risk and operational risk.
Artikel 87 i CRR.
Institutions which calculate their own funds requirements on a consolidated basis shall report the GS template.
Artikel 85 i CRR.
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group in which case the consolidated entity will have their details included in a higher consolidated group's GS template.
Artikel 84 i CRR.
An institution shall report data of the contribution of an entity when its contribution to the total risk exposure amount exceeds 1 % of the total risk exposure amount of the group or when its contribution to the total own funds exceeds 1 % of the total own funds of the group.
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade kärnprimärkapitalet i enlighet med CRR.
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
Artikel 86 i CRR.
Instructions
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade övriga primärkapitalet för kapitaltäckningsändamål i enlighet med CRR.
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
Artikel 89 i CRR.
The figures of the parent institutions shall also be included in the group solvency template.
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade supplementärkapitalet i enlighet med CRR.
This part is not applicable to the total row.
Här rapporteras varje enhets bidrag till det konsoliderade resultatet (vinst eller förlust(-)).
Name of the entity within the scope of consolidation.
Det gäller även resultat som kan hänföras till minoritetsintressen.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
VARAV GOODWILL(-)/(+) NEGATIV GOODWILL
The actual composition of the code depends on the national reporting system
Här rapporteras den rapporterande enhetens goodwill eller negativa goodwill gentemot dotterföretaget.
LEI CODE
KOMBINERADE BUFFERTKRAV
‘YES’ shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
Artiklarna 128.1 och 129 i CRD.
‘NO’ shall be reported otherwise.
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT
Minority interests:
Artiklarna 128.7, 130 och 135–140 i CRD.
81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii)
I denna cell ska det konkreta värdet av den kontracykliska bufferten rapporteras.
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
I denna cell ska instituten rapportera beloppet för den konserveringsbuffert för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå som kan krävas utöver kapitalkonserveringsbufferten i enlighet med artikel 458 i CRR.
‘SF’ SHALL BE REPORTED FOR INDIVIDUAL SUBSIDIARIES FULLY CONSOLIDATED
Artiklarna 133 och 134 i CRD.
‘SP’ SHALL BE REPORTED FOR INDIVIDUAL SUBSIDIARIES PARTIALLY CONSOLIDATED
I denna cell ska systemriskbuffertens värde rapporteras.
‘SC’ SHALL BE REPORTED FOR SUBGROUPS.
Artikel 128.4 i CRD.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
I denna cell ska värdet av bufferten för systemviktiga institut rapporteras.
Total percentages of holding held by the reporting institution.
I denna cell ska värdet av bufferten för globala systemviktiga institut rapporteras.
This percentage is referred to the actual share of capital relevant for consolidation.
I denna cell ska värdet av bufferten för övriga systemviktiga institut rapporteras.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
I denna mall finns en fast rad som visar summan av alla enskilda enheter (utan delkoncerner).
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
På denna rad behövs inga värden i den första delen av mallen.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
Under den fasta raden ska det finnas en rad för varje enhet.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefor e for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution's rules).
När det gäller kreditrisk används olika uppsättningar mallar för schablonmetoden och internmetoden.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Dessutom ska rapporteringen av den geografiska uppdelningen av positioner som omfattas av kreditrisk ske i separata mallar om den relevanta gräns som fastställs i artikel 5 a.4 överskrids.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Rapportering av metoder för kreditriskreducering (CRM) med substitutionseffekt
Reporting of fixed overheads of investment firms:
I artikel 235 i CRR beskrivs beräkningsförfarandet för ett exponeringsbelopp som är fullständigt skyddat genom obetalt kreditriskskydd.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
I artikel 236 i CRR beskrivs beräkningsförfarandet för ett exponeringsbelopp som är fullständigt skyddat genom obetalt kreditriskskydd vid fullständigt skydd eller vid partiellt skydd där exponering och kreditskydd har samma förmånsrätt.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
I artiklarna 196, 197 och 200 i CRR regleras förbetalt kreditriskskydd.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Exponeringar mot motparter (direkta motparter) och utfärdare av kreditriskskydd som tilldelas samma exponeringsklass ska rapporteras både som ett inflöde och som ett utflöde till samma exponeringsklass.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 ‘RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES’ and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS’ of the template CA2.
Exponeringsslaget ändras inte på grund av obetalt kreditriskskydd.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Om en exponering säkras genom obetalt kreditriskskydd behandlas den säkrade delen som ett utflöde i motpartens exponeringsklass och som ett inflöde i exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskyddet.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS’ of the template CA2.
Exponeringsslaget ändras emellertid inte på grund av bytet av exponeringsklass.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)’ of the template CA2.
Rapportering av motpartsrisk
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 ‘ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS’ of the template CA2.
Exponeringar som härrör från motpartsriskpositioner ska rapporteras i mall CR SA eller CR IRB, oberoende av om det rör sig om poster utanför eller i handelslagret.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
CR SA-mallarna ger den information som behövs för beräkning av kapitalbaskraven för kreditrisk enligt schablonmetoden.
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
I synnerhet ger de detaljerad information om
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
hur exponeringsvärden tilldelas med hänsyn till de olika exponeringsslagen, riskvikterna och exponeringsklasserna, samt
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 ‘OWN FUNDS’ of the template CA1.
CR SA-mallens räckvidd
Article 82 of CRR
I enlighet med artikel 112 i CRR ska varje SA-exponering tilldelas en av de 16 exponeringsklasser som hör till schablonmetoden för beräkning av kapitalbaskraven.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
I CR SA ska uppgifter lämnas för samtliga exponeringsklasser och för var och en av exponeringsklasserna i enlighet med schablonmetoden.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Såväl de totala beloppen som uppgifterna för varje exponeringsklass rapporteras separat.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Följande positioner omfattas emellertid inte av CR SA:
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Exponeringar som tillhör exponeringsklassen ”poster som avser positioner i värdepapperisering” i enlighet med artikel 112 m i CRR.
Article 87 (1) (b) of CRR
Dessa ska rapporteras i CR SEC-mallarna.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Exponeringar som har dragits av från kapitalbasen.
Article 81 of CRR
CR SA-mallen omfattar följande kapitalbaskrav:
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
Kreditrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 (schablonmetoden) i CRR utanför handelslagret, inbegripet motpartsrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 (motpartsrisk) i CRR utanför handelslagret.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
Motpartsrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 (motpartsrisk) i CRR i handelslagret.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Avvecklingsrisk som härrör från transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379 i CRR med avseende på hela affärsverksamheten.
Articles 82 and 83 of CRR
Mallen omfattar samtliga exponeringar för vilka kapitalbaskraven beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 i CRR i förbindelse med del tre avdelning II kapitlen 4 och 6 i CRR.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 85 (2) of CRR.
Institut som tillämpar artikel 94.1 i CRR ska också rapportera sina positioner i handelslagret i denna mall om de tillämpar del tre avdelning II kapitel 2 i CRR för beräkning av sina kapitalbaskrav (del tre avdelning II kapitlen 2 och 6 samt del tre avdelning V i CRR).
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Mallen ger därför inte bara detaljerad information om exponeringsslag (t.ex. om poster i/utanför balansräkningen) utan ger även information om tilldelningen av riskvikter inom respektive exponeringsklass.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
CR SA omfattar dessutom memorandumposter på raderna 220–250 i syfte att samla in ytterligare uppgifter om exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter och fallerande exponeringar.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in article 87 (2) of CRR.
Dessa memorandumposter ska bara rapporteras inom följande exponeringsklasser:
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Nationella regeringar eller centralbanker (artikel 112 a i CRR).
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter (artikel 112 b i CRR).
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Offentliga organ (artikel 112 c i CRR).
CONTRIBUTION TO RISKS
Institut (artikel 112 f i CRR).
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Företag (artikel 112 g i CRR).
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Hushåll (artikel 112 h i CRR).
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Rapporteringen av memorandumposter påverkar inte beräkningen av de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras i CR SA vare sig inom exponeringsklasserna enligt artikel 112 a–c och f–h i CRR eller inom exponeringsklasserna enligt artikel 112 i och 112 j i CRR.
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Indelning av exponeringar i exponeringsklasser enligt schablonmetoden
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
För att exponeringarnas indelning i olika exponeringsklasser ska bli konsekvent och ske i enlighet med artikel 112 i CRR ska följande metod tillämpas stegvis:
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
I första steget ska den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer placeras i motsvarande (ursprungliga) exponeringsklass som anges i artikel 112 i CRR, utan att det påverkar den särskilda behandling (riskvikt) som varje enskild exponering ska få inom den valda exponeringsklassen.
Fixed overheads shall be included in this column.
Vid indelningen av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer i olika exponeringsklasser (första steget) ska följande kriterier tillämpas, utan att det påverkar den efterföljande omplaceringen på grund av att man använder metoder för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen eller på den behandling (riskvikt) som varje enskild exponering ska få inom vald exponeringsklass.
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Kreditriskreduceringen i samband med exponeringen får inte beaktas i det första steget vid klassificeringen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktor (observera att kreditriskreducering uttryckligen ska övervägas i den andra fasen), såvida inte en skyddseffekt verkligen ingår i definitionen av exponeringsklassen, såsom i den exponeringsklass som nämns i artikel 112 i i CRR (exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter).
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
Artikel 112 i CRR innehåller inga kriterier för uppdelning av exponeringsklasserna.
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, whereas columns 360 to 400 shall be reported by all other consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
Eventuellt går det därför att placera en exponering i olika exponeringsklasser om klassificeringskriterierna saknar rangordning.
Article 87 of CRR
Annars är det uppenbart att en exponering aldrig får placeras i exponeringsklassen enligt artikel 112 n i CRR.
Article 85 of CRR
Detta är ett av de mest uppenbara exemplen, men inte det enda.
Article 84 of CRR
Det bör här nämnas att kriterierna för att fastställa exponeringsklasser enligt schablonmetoden är olika (kategori av institut, tidsfrist för exponeringen, status som förfallen), och detta är det bakomliggande skälet till att koncernerna inte är uppdelade.
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to the CRR.
För att rapporteringen ska vara enhetlig och jämförbar måste man specificera hur kriterierna ska rangordnas vid indelningen av ursprungliga exponeringar i exponeringsklasser före tillämpning av konverteringsfaktorer, utan att det påverkar den särskilda behandling (riskvikt) som varje enskild exponering ska få inom vald exponeringsklass.