natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Central banks and non-central government PSE or guaranteed by Central banks and non-central government PSE
Poster utanför balansräkningen med ”medelrisk” och ”medel-/låg risk”.
Extremely HLCQ
Gjorda låneåtaganden
Highest credit quality (established by EBA)
Uppfyller villkoren i artikel 425.4 a, b och c (villkor d undantaget)
Central Credit Institutions or members of an Institutional Protection Scheme
OPR-Details
Central Credit Institutions or members of an Institutional Protection Scheme or guaranteed by then
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel
Central government, PSE, MDB
Förskott som inte är lån omfattar förskott som inte kan klassificeras som ”lån” enligt Europeiska centralbankens BSI-förordning.
Central governments, central Banks or guaranteed by central governments or central banks
Denna post omfattar bland annat bruttobeloppet av utestående fordringar som avser poster under avveckling (t.ex. medel i avvaktan på investering, överföring eller avveckling) och poster som är under transport (t.ex. checkar och andra former av betalningar som har skickats).
Collateral given.
Information om den geografiska fördelningen av exponeringar per land enligt specifikationerna i mall 9 i bilaga I och instruktionerna i del II punkt 3.4 i bilaga II, om exponeringarna mot icke-inhemska ursprungliga åtaganden för samtliga ”icke-inhemska” länder i samtliga exponeringsklasser enligt rapporteringen i mall 4 rad 850 i bilaga I utgör minst 10 % av de sammanlagda inhemska och icke-inhemska ursprungliga åtaganden som rapporteras i mall 4 rad 860 i bilaga I. I det här fallet ska exponeringar anses vara inhemska, om de är exponeringar gentemot motparter som är etablerade i den medlemsstat där institutet är etablerat.
Excess amount callable at any time
Inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas.
HLCQ
Rapporteringen av kapitalbuffertar i mallen för solvens på koncernnivå (GS) har samma allmänna struktur och följer samma rapporteringsprinciper som mall CA4.De relevanta beloppen för kapitalbuffertar ska rapporteras i GS-mallen efter beräkning av buffertkraven, alltså med hänsyn till om kraven ska beräknas på koncernnivå, undergruppsnivå eller individuell nivå.
Companies included in major index
”Övriga motpartslösa tillgångar”, som rapporteras i enlighet med artikel 147.2 g i CRR.
Inflows excluded due to the cap
Denna exponeringsklass måste alltid åsättas riskvikten 100 % utom för kassabehållning, likvärdiga poster och exponeringar som restvärden av leasade tillgångar i enlighet med artikel 156 i CRR.
Inflows exempt from the cap.
De riskvägda exponeringsbeloppen för denna exponeringsklass rapporteras direkt i CA-mallen.
Assets qualifying for 0% RW treatment
Avdragen i enlighet med övergångsbestämmelserna från kärnprimärkapital, övrigt primärkapital eller supplementärkapital kan i vissa fall vara större än institutets kärnprimärkapital, övrigt primärkapital respektive supplementärkapital.
Jurisdictions with insufficient HQLA.
CR EQU IRB 2
Use of derogation A
E – Undantagna: Denna kod ska rapporteras för de värdepapperiseringar som avses med bestämmelserna i artikel 405.3 i CRR.
Counterparties other than Central governments, central banks, non-central government PSE, Fiscal autonomy regions and local authorities, BIS, IMF, EC, MDBs, EFSF and ESM or guaranteed by them
U – Föremål för överträdelse eller okänt: Denna kod ska rapporteras om man vid rapporteringen är osäker på vilken typ av bibehållande det gäller, eller om någon bestämmelse har överträtts.
CQS 1-6 or RWA assigned based on senior unsecured exposures of the issuer
I dessa kolumner rapporteras beloppen för lån och förskott avseende affärsområdena ”storkundsbank” och ”hushållsbank” i enlighet med artikel 319.1 b i CRR.
CQS 3-6 or unrated
Dessa belopp ska ligga till grund för beräkningen av alternativ relevant indikator som leder till kapitalbaskraven för den verksamhet som omfattas av ASA (artikel 319.1 a i CRR).
Currency of the Stock Exchange member state
Häri ingår ”lån” enligt definitionen i Europeiska centralbankens BSI-förordning, liksom sådana förskott som inte kan betraktas som ”lån” enligt den här förordningen.
Debt securities.
Förskott som inte är lån beskrivs mer utförligt i punkt 41 g i denna del.
Commercial paper
Skuldinstrument omfattar alltså ”lån och förskott” och ”räntebärande värdepapper”.
Debt securities.
IFRS (International Financial Reporting Standard)
Covered bonds
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS:
Deposit Guarantee Scheme or assimilated
Beloppet som ska rapporteras tas direkt från CA1-posten ”avdrag från övrigt primärkapital som överstiger övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål”.
Deposits, Loan commitments received
Beloppet ska dras av från kärnprimärkapitalet.
Use of derogation B
Enligt artikel 113.6 och 113.7 i CRR ”får ett institut, efter förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna, besluta att inte tillämpa kraven i punkt 1 i denna artikel på institutets exponeringar mot en motpart som är dess moderföretag, dotterföretag, syskonföretag eller företag som står i ett sådant samband som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG”.
Meeting at least one of the conditions in Art. 416 (2)(a)(iii) and rest of Arts.
Det innebär att motparter inom koncernen inte nödvändigtvis är institut utan även kan vara företag som tillhör andra exponeringsklasser, t.ex. anknutna företag eller företag i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.
416 & 417 CRR
Exponeringar mot en motpart inom koncernen ska därför rapporteras i respektive exponeringsklass.
Meeting conditions Art. 422 (8) (a), (b) & (c). [(d) waived
Enligt artikel 128.7 jämförd med artiklarna 130 och 140.1 i CRD är det kontracykliska buffertvärdet ”det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärden som gäller i de jurisdiktioner där institutets berörda kreditexponeringar finns”.
Meeting conditions Art. 422 (8) (a), (b) (c) & (d)
Det viktade genomsnittet beräknas på följande sätt:
Meeting conditions of Art. 425.4 (a), (b) and (c)
Med ”relevant indikator” avses nedan ”summan av posterna” i slutet av räkenskapsåret i enlighet med artikel 316.1 tabell 1 i CRR.
Meeting conditions of Art. 425.4 (a), (b) and (c).
Om institutets uppgifter om ”relevant indikator” avser en kortare period än tre år ska de historiska uppgifter (reviderade siffror) som finns tillgängliga rapporteras efter vad som är mest relevant i respektive kolumner i tabellen.
Condition (d) waived
Om det t.ex. finns historiska uppgifter bara för ett år ska dessa rapporteras i kolumn 030.
Domestic currency of the central bank and public sector entity
Om de framåtblickande skattningarna framstår som rimliga ska dessa sedan anges i kolumn 020 (skattning för nästa år) och i kolumn 010 (skattning för år +2).
EFSF and ESM
Förhållandet med ”perfekt samband” inträffar i ”utgångsläget”, dvs. när institutet inte tillämpar en uttrycklig korrelationsstruktur mellan riskklasserna, då kapitalet enligt AMA beräknas som summan av de olika måtten på operativ risk i de valda riskklasserna.
Entities other than entities of the group
I det fallet antas korrelationen mellan riskklasserna vara 100 %, och värdet i kolumnen ska vara noll.
Entities other than SSPE or entities of the group
Om institutet däremot beräknar en uttrycklig korrelationsstruktur mellan riskklasserna, ska det i denna kolumn anges skillnaden mellan å ena sidan kapitalet enligt AMA, som grundar sig på ”utgångsläget”, och å andra sidan kapitalet efter tillämpning av korrelationsstrukturen mellan riskklasserna.
Equity instruments.
Värdet visar ”diversifieringskapaciteten” i AMA-modellen, dvs. modellens förmåga att fånga upp icke samtidiga förekomster av allvarliga händelser avseende operativ risk, vilka kan leda till betydande förluster.
Common equity shares
I kolumn 110 ska instituten rapportera det belopp med vilket den antagna korrelationsstrukturen minskar kapitalet enligt AMA i förhållande till antagandet av en korrelation på 100 %.
ESSF and ESM or guaranteed by ESSF and ESM
”Övriga CTP-positioner” är varken värdepapperiseringspositioner eller kreditderivat på n:te förfall (se definitionen i artikel 338.3 i CRR), men de är uttryckligen kopplade (på grund av säkringssyftet) till en av dessa två positioner.
Established relationship other than clearing, custody or cash management services
De placeras därför under någon av underrubrikerna ”värdepapperisering” och ”kreditderivat på n:te förfall”.
Established relationship other than clearing, custody or cash management services.
De summor som avser de derivat som klassificerats i kategorin ”innehas för handel” som är säkringsinstrument ur ekonomisk synvinkel men inte ur redovisningssynvinkel, får rapporteras som ränteintäkter och räntekostnader, för att visa korrekt ränteintäkt och räntekostnad för de säkrade finansiella instrumenten.
Correspondent banking or prime brokerage
Dessa summor ska ingå i posterna Ränteintäkter.
Meeting requirements Art. 416 (1) (b) and (d) but not of Art. 417 (b) CRR
Finansiella tillgångar som innehas för handel och Räntekostnader.
Meeting requirements Art. 416 (1) (b) and (d) but not of Art. 417 (c) CRR
Finansiella skulder som innehas för handel.
Meeting requirements Art. 416 CRR
Som förklarats i punkt 50 i denna del, kan ”avskrivningar” göras antingen genom direkt minskning av den ekonomiska tillgången i resultaträkningen (utan användning av avsättningskonto), eller genom minskning av summan på avsättningskontot för en finansiell tillgång.
Meeting requirements Arts.
Minskningar på grund av belopp som avsatts för reserveringar betyder minskningar av det ackumulerade beloppet för avsättningar på grund av ”avskrivningar” som gjorts under perioden med anledning av att skuldinstrumenten i fråga bedömts vara ej indrivningsbara.
416 & 417 CRR
Värdejusteringar som redovisas direkt i resultatet är ”avskrivningar” som gjorts under perioden direkt mot värdet av den finansiella tillgången.
Non expressly included in other categories
förlust: ”ekonomisk förlust” enligt definitionen i artikel 5.2 i CRR, inbegripet förluster från leasade tillgångar.
Exposures classes other than Retail exposures
Återvinning från andra källor (t.ex. bankgarantier, livförsäkringar med mera) ska inte ingå vid beräkning av förluster från fast egendom.
Non qualifying for outflow rates of 5% or 10%
Förluster från en position ska inte nettas mot vinsten från en lyckad återvinning från en annan position.
Non qualifying liquid assets under Art. 416 CRR
Den skyddade ursprungliga exponeringen som utgör referens (direkt exponering) ska dras av från exponeringen mot den ursprungliga låntagaren i kolumnerna ”Godtagbara kreditriskreducerande metoder”.
Fair value according to regulatory netting
Den indirekta exponeringen ska öka exponeringen mot garantigivaren eller emittenten av säkerheter genom substitutionseffekt.
Financial customers
Detta ska även gälla för garantier som ges inom en grupp av kunder med inbördes anknytning.
Financial customers other than Credit institutions
Vid rapportering av bruttosoliditet, avser ”av vilken” en post som är en undergrupp till en högre exponeringskategori, medan ”memorandumpost” avser en separat post som inte är någon undergrupp till en viss exponeringsklass.
Financial customers other than Financial corporations and SSPE
Rapportering ska ske i båda dessa fält, om inte annat anges.
Non referred to in Art. 428 (1) (a), (b), (c) CRR
Eftersom bruttosoliditetsgraden ska beräknas ”som det enkla aritmetiska medelvärdet av de månatliga bruttosoliditetsgraderna under ett kvartal”, ska instituten rapportera delarna i slutet av varje månad, om inte undantaget enligt artikel 499.3 i kapitalkravsförordningen är tillämpligt.
Not compulsory deposits
I det senare fallet ska instituten endast rapportera värdena i kolumn 3 i LRCalc.
Held on an allocated basis
Om institutet har erhållit tillgångar med ”extremt hög”, ”hög” och ”annan” likviditets- och kreditkvalitet i en säkerhetsgrupp och inga tillgångar är särskilt tilldelade som säkerheter för utlåningen mot säkerhet och den kapitalmarknadsrelaterade transaktionen, ska institutet förutsätta att tillgångar med lägst likviditets- och kreditkvalitet tilldelas först, dvs. tillgångar med ”annan likviditets- och kreditkvalitet” ska tilldelas först.
Not included as Liquid assets in LCR
Först när samtliga dessa tillgångar har tilldelats fullt ut ska tillgångar av ”hög likviditets- och kreditkvalitet” tilldelas.
Not meeting requirements Art. 416 CRR
Först när även samtliga dessa tillgångar har tilldelats ska tillgångar av ”extremt hög likviditets- och kreditkvalitet” tilldelas.
Not meeting requirements Art. 416 CRR but meeting requirements of Art. 417 (b) and (c) CRR
Swappar där institutet samtidigt lånar och lånar ut säkerheter (i form av andra tillgångar än kontanta medel) ska rapporteras enligt följande:
Other LCQ
Marknadsvärdet på den utlånade tillgången ska rapporteras i kolumnen ”Marknadsvärde på den tillgång som säkrar transaktionen” i lämplig underkategori i 1.3 i mallen ”Inflöden”.
Outflow different from 5% or 10%.
Swappar avser endast säkerheter, och det finns inget underliggande ”belopp som förfaller till betalning” som ska rapporteras.
Outflow of 10%
Om institutet har erhållit tillgångar med ”extremt hög”, ”hög” och ”annan” likviditets- och kreditkvalitet i en säkerhetsgrupp och inga tillgångar är särskilt tilldelade som säkerheter för utlåningen mot säkerhet och den kapitalmarknadsrelaterade transaktionen, ska institutet förutsätta att tillgångar med lägst likviditets- och kreditkvalitet tilldelas först, dvs. tillgångar med ”annan likviditets- och kreditkvalitet” ska tilldelas först.
Outflow of 5%
Först när samtliga dessa tillgångar har tilldelats fullt ut ska tillgångar av ”hög likviditets- och kreditkvalitet” tilldelas.
Qualifying for an outflow rate of 10%
Först när även samtliga dessa tillgångar har tilldelats ska tillgångar av ”extremt hög likviditets- och kreditkvalitet” tilldelas.
Qualifying for an outflow rate of 5%
C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS (CR EQU IRB 2)
Qualifying liquid assets
Exponeringar utanför eller i handelslagret
Qualifying liquid assets other than referred in Art. 416 (1)(a), (b) & (c)
Rättsliga eller lagstadgade minimiinsättningar hos det centrala kreditinstitutet och annan lagstadgad eller på avtalsmässig grund tillgänglig likvid finansiering från det centrala kreditinstitutet eller de centrala kreditinstituten som är medlemmar i det nätverk som avses i artikel 113.7 eller omfattas av det undantag som fastställs i artikel 10, i den mån som denna finansiering inte är säkerställd genom likvida tillgångar, om kreditinstitutet ingår i ett nätverk i enlighet med rättsliga eller lagstadgade bestämmelser
Qualifying liquid assets under Art. 416 (1) (a)
Andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkt 3.3 i mallen för rapportering av likvida tillgångar, vilka representerar fordringar på eller fordringar som garanteras av stater eller centralbanker och är utställda i den inhemska valutan av staten eller centralbanken i den valuta och i det land där likviditetsrisken tas eller utställda i utländska valutor, om innehavet av denna skuld motsvarar likviditetsbehoven i bankens verksamhet i detta tredjeland
Qualifying liquid assets under Art. 416 (1) (b)
Aktierelaterade ersättningar
Institutions belonging to a network in accordance with legal or statutory provisions
Övriga finansiella skulder
Qualifying liquid assets under Art. 416 (1) (c)
Namn på mall/mallgrupp
Qualifying liquid assets under Art. 416 CRR
Kortnamn
Liquid underlying assets.
Gräns för stora exponeringar
Art. 416 (1) (a) CRR
Förfalloperioder för exponeringar utanför eller i handelslagret
Art. 416 (1) (b) & (c) CRR
Artiklarna 52.1 b och 56 a och 57 i CRR.
Art. 416 (1) (d) CRR
Artikel 63 b i, 66 a och 67 i CRR.
Loan commitments given.
Rad
Credit facilities
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Liquidity facilities
Kvartalsvis för den information som specificeras i mall 22 i del 2 i bilaga III, om avgifts- och provisionsintäkter netto motsvarar minst 10 % av de sammanlagda avgifts- och kommissionsintäkter och ränteintäkter som rapporteras i mall 2 i del 1 i bilaga III.
Local governments
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV
Shar'iad compliant collateral
EXPONERINGS-VÄRDE
Shar'iad-compliant
Kapitalbaskrav för kreditrisk
Material deterioration in the Institution's credit quality
FÖRTIDA AMORTERING
MDBs or guaranteed by MDBs
VIKTADE KORTA NETTO-POSITIONER
Monetary policy other than emergency liquidity assistance
UPPDELNING AV TOTALA POSITIONER (INKLUSIVE RAPPORTERINGSVALUTA) PER EXPONERINGSTYP
Natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
Denna rad har endast införts för att ge flexibilitet vid rapporteringen, och den ska bara användas i de sällsynta fall när det saknas ett slutgiltigt beslut om rapporteringen av särskilda kapitalposter/-avdrag i den befintliga CA1-mallen.
Non collateralized by qualifying liquid assets under Art. 416 CRR
Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Non covered by a Deposit Guarantee Scheme or assimilated
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från kärnprimärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Non eligible
Varje dotterföretag ska behandlas på undergruppsnivå med avseende på samtliga beräkningar som krävs i artikel 85 i CRR, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 85.2 och annars på individnivå.
Non past due.
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilka dras av från gäldenärens exponeringsklass och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd.
Non expected non-performance within 30 days
Exponeringar mot en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR.
Non-central government PSE, Fiscal autonomy regions and local authorities or guaranteed by them
C 08.01 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: Tillämpning av internmetoden för kapitalkrav (CR IRB 1)
Non-financial customer
Om LGD-värdet har justerats ska garantibeloppet rapporteras i kolumn 150.
Non-financial customers other than Central Banks, Non-financial corporations and Retail
Exponering och respektive LGD-värden för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade finansiella enheter ska inte tas med i beräkningen för kolumn 230, utan ska bara ingå i beräkningen för kolumn 240.
Non-financial customers other than Retail, Central governments, central banks, PSEs
Kapitalbaskrav för kreditrisk
Non-renewable
aktiepositioner med riskvikten 370 % i enlighet med artikel 471.2 i CRR.
Non-renewable.
Totala exponeringar avser totalbeloppet för utestående värdepapperiseringar.
Pass-through
Positioner i omsatta skuldinstrument för vilka institutet den löptidsbaserade metoden i enlighet med artikel 339.1–339.8 i CRR och motsvarande kapitalbaskrav som fastställs i artikel 339.9 i CRR.
Open maturity but callable within 30 days
Tillämpligt för de positioner i fonder eller underliggande instrument som inte behandlas i enlighet med de metoder som fastställs i del tre avdelning IV kapitel 5 i CRR: Det innefattar, om så är fallet, även effekterna av tillämpliga övre gränser för kapitalbaskraven.
Option to replace collateral with not qualifying liquid assets
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med viss sannolikhet och med angiven tidshorisont, beräknad med indata som kalibrerats mot historiska uppgifter från en sammanhängande tolvmånadersperiod med finansiell stress som är relevant för institutets portfölj.
Other than Real estate.
Bilaga V del 1.35 c, 2.75 a
Purpose other than replacing funding from the client
Emitterade värdepapper
Purpose other than to buy or swap assets from an SSPE
Egendom, anläggningar och utrustning
Purpose other than To purchase assets other than securities from clients that are not financial
Lån och förskott
To buy or swap assets from an SSPE
Bilaga V del 1.24, 27
Amount after applicable outflow rate
42a.4 a, 42a.5a, IAS 39.9
Debt securities other than Asset-backed securities
27.6 Vertikal layout
Not collateralized but guaranteed
Närstående: kostnader och intäkter som genereras av transaktioner med
Guaranteed
Moderföretag och enheter
Qualifying for the treatment in Article 422(3) and (4)
Övriga närstående
Adverse scenario with material impact
Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG
Cash clearing and central credit institution services
86/635/EEG art.
K - Financial and insurance activities
IAS 24.18 a, IAS 18.35 b iii, bilaga V del 2.21
With collateral of the highest credit quality (established by EBA)
4:e direktivet art.
Non expressly included in other categories.
42a.4 b, 42a.5a, IAS 39.9
Afghani
IFRS 7.8 c, IAS 39.9, AG16, AG26
Algerian Dinar
Bilaga V del 1.24, 26
Armenian Dram
Lån och förskott
Aruban Florin
IAS 1.106, IAS 32.35
Azerbaijanian Manat
UPPDELNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR PER INSTRUMENT OCH MOTPARTSSEKTOR (4)
Bahamian Dollar
Övriga lån mot säkerhet omfattar formellt säkerställda lån, oberoende av kvoten mellan lånebelopp och säkerhet (så kallad ”belåningsgrad”), som inte är ”lån med säkerhet i fastigheter”, ”finansiell leasing” eller ”omvända repolån”.
Bahraini Dinar
I denna säkerhet ingår panter, kontanta medel och andra säkerheter.
Baht
Derivat med ett positivt verkligt värde (över noll) är ”finansiella tillgångar” och derivat med ett negativt verkligt värde (under noll) är ”finansiella skulder”.
Barbados Dollar
Det datum då derivatet först bokförs klassificeras det som en ”finansiell tillgång” eller en ”finansiell skuld” beroende på det initiala verkliga värdet.
Belarussian Ruble
Efter den första bokföringen ökar eller minskar derivatets verkliga värde varvid handelsavtalet kan bli antingen positivt (derivatet klassas därmed som en ”finansiell tillgång”) eller negativt (derivatet klassas som en ”finansiell skuld”) för institutet
Belize Dollar
Förvaringstillgångar: tjänster som tillhandahålls av institutet för förvaring och handhavande av finansiella instrument, samt tjänster som rör förvaltning av kontanta medel och finansiella säkerheter.Förvaringstillgångar ska rapporteras per typ av kund för vilken institutet förvarar tillgångar och därvid skilja mellan fondbolag och övriga.
Bermudian Dollar
Registreringsdatum: det datum då investeringsobjektet blev en del av koncernen.
Boliviano
BILAGA VIII
Brunei Dollar
MALLAR FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR
Burundi Franc
MALL FÖR STORA EXPONERINGAR
Cape Verde Escudo
Mallnr
Chilean Peso
LE LIMITS
Colombian Peso
Uppgifter om exponeringar mot enskilda kunder inom grupper av kunder med inbördes anknytning
Comoro Franc
Förfalloperioder för exponeringar mot enskilda kunder inom grupper av kunder med inbördes anknytning
Convertible Mark
Tillämplig gräns
Cordoba Oro
kolumn
Costa Rican Colon
Icke-institut
Croatian Kuna
Institut
Cuban Peso
Institut i %
Dalasi
FÖRFALLOPERIODER FÖR EXPONERINGEN
Djibouti Franc
För varje mall ges hänvisningar till rättsakter samt utförlig information om mer allmänna rapporteringsaspekter.
Dominican Peso
(Memorandumposter) Utnyttjade belopp avseende icke-rullande avtal med villkorslös uppsägning
Dong
Här avses kapitalbeloppet beräknat enligt artikel 50 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
East Caribbean Dollar
För rapporteringen i LR4 avses med ”finansiella företag” andra reglerade och oreglerade företag än de institut som avses i rad 180, vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller utföra en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I till direktivet, samt sådana företag som anges i artikel 4.1.27 i kapitalkravsförordningen och inte sådana institut som avses i rad 180.