natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The value of the asset borrowed shall be its market value in column 010 and its value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate column.
Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel 421.1 i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i post 1.1.1 i likviditetstäckningsmallens ”utflöden”, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 ”Utflöden”.
Collateral swaps only relate to collateral, and there is no underlying ‘Amount due’ to be reported.
i den mening som avses i artikel 421.2
The market value of the asset lent shall be reported in the ‘Market value of the asset securing the transaction’ column in the appropriate subcategory of .3 of template ‘Inflows’.
Artikel 427.1 b ii i förordning (EU) nr 575/2013.
Article 416(1)(c) REGULATION (EU) NO 575/2013 Transactions backed by transferable assets shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Totalbeloppet för inlåning från allmänheten i enlighet med artikel 421.2 i förordning (EU) nr 575/2013 enligt vad som har rapporterats i posterna 1.1.2–1.1.3 i likviditetstäckningsmallens ”utflöden”, för inlåning med en kortare löptid än 30 dagar, i likviditetstäckningsmallens 1.2 ”Utflöden”.
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
Totalbeloppet för inlåning från allmänheten som omfattas av högre utflöden än vad som anges i artikel 421.1 och 421.2, enligt vad som har rapporterats i post 1.1.4 i likviditetstäckningsmallens ”utflöden”.
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Artikel 427.1 b vii i förordning (EU) nr 575/2013, artikel 427.1 biii
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Totalbeloppet för skulder avseende kunder som inte är finansiella kunder.
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Artikel 427.1 b ix i förordning (EU) nr 575/2013.
Assets specified in 1.3.2 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(ii)
Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som ”tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet”.
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the Commission and multilateral development banks.
Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som ”tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet”.
Assets specified in 1.3.3 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
Det totala belopp som har säkrats med andra tillgångar än de som har rapporterats i 1.2.2.1.1 eller 1.2.2.1.2.
Assets specified in 1.3.3 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
skulder till följd av utlåning utan säkerhet
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Artikel 427.1 b vii i förordning (EU) nr 575/2013
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet från kunder som inte är finansiella kunder.
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Artikel 427.1 b iii i förordning (EU) nr 575/2013
non-financial corporate bonds
Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 422.3 och 422.4.
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013 and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
skulder rapporterade i 1.2.2.3 som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Artikel 427.1 b iv i förordning (EU) nr 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Det totala belopp av de skulder rapporterade i 1.2.2.3 som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland.
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 of the liquid assets template
Artikel 427.1 b v i förordning (EU) nr 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Totalbeloppet för inlåning enligt artikel 422.3 b av de skulder som har rapporterats i 1.2.2.3.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Artikel 427.1 b vi i förordning (EU) nr 575/2013
Those items shall be reported accordi ng to their credit quality as per Chapter 2, Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Totalbeloppet för inlåning enligt artikel 422.3 d av de skulder som har rapporterats i 1.2.2.2.1.
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) AND (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 427.1 b viii i förordning (EU) nr 575/2013
These items shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Totalbeloppet för skulder från kunder som är finansiella kunder.
Only items that are not specified elsewhere in the template shall be reported here.
Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192, från kunder som är finansiella kunder.
Annex III, Point 1 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som ”tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet”.
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet
Note cash on deposit with other institutions shall not be reported here and shall instead be reported in the collateral category of template ‘Inflows’ if it qualifies as monies due over the next 30 days.
Det totala belopp som har säkrats med tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet enligt vad som har rapporterats i 1.1 Tillgångar avsnitt 1 som ”tillgångar av hög likviditets- och kreditkvalitet”.
Annex III, Point 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Totalbeloppet för skulder till följd av utlåning utan säkerhet till kunder som är finansiella kunder.
Annex III, Point 3 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Totalbeloppet för skulder som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 422.3 och 422.4.
Annex III, Point 4 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Det totala belopp av de skulder rapporterade i 1.2.3.3 som omfattas av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller en likvärdig insättningsgaranti i ett tredjeland.
Annex III, Point 5 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Totalbeloppet för inlåning enligt artikel 422.3 b av de skulder som har rapporterats i 1.2.3.3.
Annex III, Point 6 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 427.1 b x i förordning (EU) nr 575/2013.
Annex III, Point 7 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för den behandling som anges i artikel 129 (säkerställda obligationer).
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Point 125
Totalbeloppet för skulder som uppstår till följd av emitterade värdepapper som är kvalificerade för behandlingen enligt definitionen i artikel 52.4 (säkerställda obligationer).
Annex III, Point 8 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 427.1 b xi i förordning (EU) nr 575/2013.
Annex III, Point 9 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Totalbeloppet för andra skulder som härrör från emitterade värdepapper än de som rapporteras i 1.1.
Total amount of standby credit facilities granted by central banks within the scope of monetary policy to the extent that these facilities are not collateralized by liquid assets and excluding emergency liquidity assistance.
Totalbeloppet för skulder till följd av avtal om derivatskulder.
Annex III, Point 10 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Artikel 427.1 b xii i förordning (EU) nr 575/2013.
Annex III, Point 11 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Totalbeloppet för alla övriga skulder.
Annex III, Point 12 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Poster som kräver stabil finansiering
Article 416 (2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Här ska alla tillgångar som uppges i ett instituts balansräkning rapporteras.
Article 416 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Det rapporterade totalbeloppet ska därför återspegla storleken på samlad kapitalbas och skulder.
Article 509(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Behandling av löptid:
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.10
I enlighet med artikel 428.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska poster rapporteras i fem olika kategorier enligt följande:
Articles 419(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013 and 509(2)(i)
Tillgångar ska rapporteras i kolumn 010, 060 eller 110 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är inom tre månader från rapporteringsdatum.
Deposits that have to be maintained by the depositor
Tillgångar ska rapporteras i kolumn 020, 070 eller 120 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan tre och sex månader från rapporteringsdatum.
Article 422(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Tillgångar ska rapporteras i kolumn 030, 080 eller 130 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan sex och nio månader från rapporteringsdatum.
Total amount of deposits, including sight deposits and fixed term deposits, that have to be maintained by the depositor shall be reported in the following subcategories in columns 010 ‘Amount deposited by clients that are financial customers’ and column 030 ‘Amount deposited by clients that are not financial customers’ dependent on the counterparty type, as follows:
Tillgångar ska rapporteras i kolumn 040, 090 eller 140 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mellan nio och tolv månader från rapporteringsdatum.
in order to obtain clearing, custody or cash management services (excluding correspondent banking or prime brokerage)
Tillgångar ska rapporteras i kolumn 050, 100 eller 150 alltefter relevant kategori, om tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda är mer än ett år från rapporteringsdatum.
Article 422(3)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
För optioner som kan utnyttjas när institutet självt beslutar detta ska hänsyn tas till anseendeaspekter som kan begränsa möjligheten att inte utnyttja optionen.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage), shall be reported in the following subcategories as follows:
Särskilt, om tredje part förväntar sig att en option inte ska utnyttjas, ska instituten förutsätta ett sådant agerande med avseende på tillgångsrapporteringen i denna mall.
[Note: A clearing relationship, in this context, refers to a service arrangement that enables customers to transfer funds (or securities) indirectly through direct participants in domestic settlement systems to final recipients.
Tillgångar ska rapporteras utifrån återstående avtalsenlig löptid och inte utifrån antaganden om beteende.
Such services are limited to the following activities: transmission, reconciliation and confirmation of payment orders; daylight overdraft, overnight financing and maintenance of post-settlement balances; and determination of intra-day and final settlement positions.
När det gäller övervakningen av stabil finansiering, ska instituten i enlighet med artikel 510 i förordning (EU) nr 575/2013 separat redovisa inteckning av tillgångar för varje kategori av tillgångar som har rapporterats i mallen för nödvändig stabil finansiering enligt följande:
Clearing and related services must be provided under a legally binding agreement to institutional customers (Basel III liquidity rules text paragraph 75).
Beloppet för rapporterade tillgångar som inte är intecknade ska rapporteras i den första underkategorin.
A custody relationship, in this context, refers to the provision of safekeeping, reporting, processing of assets and/or the facilitation of the operational and administrative elements of related activities on behalf of customers in the process of their transacting and retaining financial assets.
Beloppet för tillgångar som är intecknade ska rapporteras på relevant underrad alltefter inteckningsperioden enligt följande:
Custody related services must be provided under a legally binding custodial services or other similar agreement to institutional customers.
i.
Such services are limited to the settlement of securities transactions, the transfer of contractual payments, the processing of collateral, the execution of foreign currency transactions, the holding of related cash balances and the provision of ancillary cash management services.
För högst tre månader.
Also included is the receipt of dividends and other income, client subscriptions and redemptions, scheduled distributions of client funds and the payment of fees, taxes and other expenses.
För mellan tre och sex månader.
A cash management relationship, in this context, refers to the provision of cash management and related services to customers.
För mellan nio och tolv månader.
Cash management and related]
v.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
För mer än tolv månader.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and where there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
Behandling av tillgångar som erhållits eller lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013:
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country yet there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
Instituten ska utesluta tillgångar som de har lånat inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de inte har förmånsrätt till.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
Instituten ska rapportera sådana tillgångar som de har lånat ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 (såsom omvända repor och swappar) och som de behållit förmånsrätten till.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
Om ett institut har intecknat värdepapper i repor som lånats ut inom ramen för utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner i enlighet med artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013 men har behållit äganderätten och dessa värdepapper står kvar i institutets balansräkning, ska det föra dessa värdepapper till lämplig kategori av nödvändig stabil finansiering.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
Behandling av derivatskulder och derivatfordringar:
Article 422(3)(c)
Ett institut har normalt både derivatskulder netto (dvs. skulder) och derivattillgångar netto (dvs. fordringar) i sin balansräkning.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2.
Instituten ska beräkna dessa enligt tillsynsmässiga nettningsregler, och inte enligt bokföringsreglerna, samt rapportera beloppen i enlighet därmed i såväl mall 1.1.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2 which are deposits relating to correspondent banking or prime brokerage services.
”Nödvändig finansiering” som mall 1.2 ”Stabil finansiering”.
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
1 POSTER SOM KRÄVER STABIL FINANSIERING
Article 422(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
De totala tillgångarna ska rapporteras enligt följande:
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme.
I kolumnerna P–T när det gäller tillgångar som inte rapporteras som likvida tillgångar med avseende på likviditetstäckningsmallen.
Article 422(3)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
I kolumnerna F–J när det gäller tillgångar som bedöms vara av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallens kolumner.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
I kolumnerna K–O när det gäller tillgångar som bedöms vara av hög likviditets- och kreditkvalitet med avseende på likviditetstäckningsmallen.
Article REGULATION (EU) NO 575/2013422(3), last paragraph
Tillgångar ska rapporteras efter tidigaste förfallodag och det tidigaste datum då de enligt avtal kan krävas bli betalda.
Total amount of deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
Tillgångar som skulle vara kvalificerade som likvida tillgångar i enlighet med artikel 416
liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
Artikel 428.1 a i förordning (EU) nr 575/2013
Total amount of liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
De totala tillgångar som avses i artikel 416 ska rapporteras inom (de) berörd(a) underrad(erna) och kolumn(erna).
liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients
Artikel 416.1 a
Article 422(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Exponeringar mot centralbanker
Total amount of liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients.
Totalbeloppet för inlåning i centralbankerna.
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
Artikel 416.1 a
Article 422(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
överlåtbara tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland, om institutet har en likviditetsrisk i den medlemsstaten eller det tredjelandet som det täcker genom att inneha dessa likvida tillgångar
The net amount of payable expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
Totalbeloppet för överlåtbara tillgångar som avses i artikel 416.1 c i i förordning (EU) nr 575/2013.
Amounts shall:
b intecknade för högst tre månader
be net across all counterparties
b intecknade för mellan tre och sex månader
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
b intecknade för mellan sex och nio månader
not be the marked-to-market value, since the marked-to market value also includes estimates for contingent inflows and outflows and may include cash flows that occur beyond the 30-day horizon
b intecknade för mellan nio och tolv månader
Note net amount receivable shall be reported in 1.3 ‘Inflows’ item 1.1.6 (net amount receivable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)).
b intecknade för mer än tolv månader