natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The nominal amount of the security pledged as collateral.
Ska rapporteras med undantag för trepartsrepor och alla andra repor där de värdepapper som ställts som säkerhet inte identifieras via en individuell ISIN-kod.
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Collateral type (typ av säkerhet)
Trade date
Syftar till att identifiera vilken tillgångskategori som har lämnats som säkerhet om det inte har angetts någon individuell ISIN-kod.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Ska lämnas i samtliga fall då det inte har angetts någon individuell ISIN-kod.
Settlement date
Special collateral flag (identifierare för särskild säkerhet)
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
Syftar till att identifiera samtliga återköpstransaktioner som har genomförts mot en generell säkerhet samt samtliga återköpsavtal som har genomförts mot en särskild säkerhet.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
Frivilligt fält som uppgiftslämnaren endast behöver fylla i om det är möjligt.
Maturity date
Det är frivilligt att rapportera för detta fält.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
Deal rate (transaktionsnivå)
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilken repotransaktionen ingicks och de utlånade kontanterna ersätts.
Transaction sign
Collateral haircut (säkerhetens värderingsavdrag)
Borrowing of cash in the case of repos or lending of cash in the case of reverse repos.
En riskkontrollåtgärd för underliggande säkerheter, där värdet på den underliggande säkerheten beräknas som marknadsvärdet för tillgångarna minus en viss procentsats (värderingsavdrag).
ISIN of the collateral
För rapporteringsändamål beräknas säkerhetens värderingsavdrag som 100 minus kvoten mellan utlånade/upplånade kontanter och marknadsvärdet inklusive säkerhetens upplupna ränta.
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
I detta fält behöver endast transaktioner som avser enskilda säkerheter rapporteras.
To be reported except for tri-party repos and all other repos in which the securities pledged are not identified via a single ISIN.
Counterparty code of the tri-party agent (motpartskod för trepartsombud)
Collateral type
Motpartskod-ID för trepartsombudet.
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
Ska rapporteras för trepartsrepor.
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Tri-party agent code ID (trepartsombudets kod-ID)
Special collateral flag
Attribut som anger vilken typ av individuell kod för trepartsombudet som lämnas.
To identify all repurchase transactions conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Ska användas i samtliga fall då en individuell kod för trepartsombudet ska lämnas.
Optional field to be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (mottagare för transaktioner som genomförs via centrala motparter)
Reporting of this field is optional.
Väsentlighetsnivå
Deal rate
Undantag
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
Koncerninterna transaktioner bör inte rapporteras.
Collateral haircut
Standarder för elektronisk rapportering samt tekniska specifikationer för uppgifterna fastställs separat.
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
Se Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, s. 23–27, finns på webbplatsen för Banken för internationell betalningsutjämning: www.bis.org
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
BILAGA II
Counterparty code of the tri-party agent
Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser transaktioner utan säkerhet
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
Uppgiftslämnarna ska rapportera följande till Europeiska centralbanken (ECB) eller den berörda nationella centralbanken:
To be reported for tri-party repos.
All uppgiftslämnarens upplåning där man använder sig av de instrument som anges i nedanstående tabell, som är denominerad i euro med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter affärsdagen) från andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål samt från icke-finansiella bolag som klassificeras som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
Tri-party agent code ID
All utlåning till andra kreditinstitut med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter affärsdagen) via inlåning utan säkerhet eller via köp från de emitterande kreditinstituten av företagscertifikat, bankcertifikat, skuldebrev med rörlig ränta och andra skuldebrev med en löptid på upp till ett år.
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
I nedanstående tabell finns en mer ingående standardbeskrivning av instrumentkategorierna samt de transaktioner för vilka uppgiftslämnarna ska rapportera uppgifter till ECB.
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
Om uppgiftslämnarna ska rapportera transaktionerna till sin nationella centralbank, bör den berörda nationella centralbanken överföra dessa beskrivningar av instrumentkategorier på nationell nivå i enlighet med denna förordning.
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs
Instrument type (typ av instrument)
Materiality threshold
Beskrivning
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
Deposits (inlåning)
Exceptions
Räntebärande inlåning utan säkerhet som antingen har en uppsägningstid eller också en löptid på högst ett år och som antingen görs (upplåning) eller placeras av uppgiftslämnaren.
Intra-group transactions should not be reported.
Certificate of deposit (bankcertifikat)
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
En skuldförbindelse med fast löptid som emitteras av ett monetärt finansinstitut och som ger innehavaren rätt till en bestämd fast ränta för en bestämd period på upp till ett år.
They are available on www.ecb.int
Commercial paper (företagscertifikat)
See ‘Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlement's website at: www.bis.org
En skuldförbindelse som antingen saknar säkerhet eller också säkerställs genom emittenten, som har en löptid på högst ett år och som antingen är räntebärande eller diskonterad.
ANNEX II
Floating rate note (skuldebrev med rörlig ränta)
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
En skuldförbindelse med en löptid på högst ett år där de regelbundna räntebetalningarna beräknas på grundval av värdet, dvs. genom att det fastställs en underliggande referensränta såsom Euribor på förutbestämda dagar, så kallade räntejusteringsdagar.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Puttable instruments (instrument med säljoption)
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
En skuldförbindelse där innehavaren har säljoption, dvs. en option att få förtida återbetalning från emittenten, där den första inlösentidpunkten eller uppsägningstiden infaller högst ett år från emissionsdagen.
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) via unsecured deposits or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Callable instruments (instrument med köpoption)
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
En skuldförbindelse där innehavaren har köpoption, dvs. en option att lösa in instrumentet i förtid, där den slutliga återbetalningsdagen infaller högst ett år från emissionsdagen.
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Other short-term debt securities (andra kortfristiga skuldebrev)
Instrument type
Icke-efterställda värdepapper – utom ägarandelar – som har en löptid på upp till ett år, som emitterats av uppgiftslämnare och som vanligen är överlåtbara och har en andrahandsmarknad, eller kan användas för avräkning på marknaden och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till det institut som har emitterat värdepapperet.
Description
Denna post omfattar följande:
Deposits
Värdepapper som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller avtalsenlig avkastning i form av kupongbetalningar och/eller en bestämd fast summa på en given dag (eller dagar) eller räknat från en vid emissionen bestämd dag.
Unsecured interest-bearing deposits which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
Icke-överlåtbara instrument som emitteras av uppgiftslämnare och som senare blir överlåtbara och omklassificeras som skuldebrev.
Certificate of deposit
Alternativ rapporteringsmöjlighet (i förekommande fall) och ytterligare egenskaper
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Den dag då parterna ingår den rapporterade finansiella transaktionen.
Commercial paper
Den dag då långivaren lånar ut kontanter till låntagaren eller då köpet av ett skuldinstrument avvecklas.
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
För avistakonton och annan upplåning/utlåning utan säkerhet med uppsägningstid: den dag då inlåningen överförs (dvs. då den skulle ha återbetalats om den hade tagits ut/inte överförts).
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
För instrument med köpoption måste den slutliga förfallodagen anges.
A debt instrument in which the holder has a put option, i.e. an option to seek early repayment from the issuer, with a first exercise date or notice period of not more than one year from the date of issuance.
För avistakonton och annan upplåning/utlåning utan säkerhet med uppsägningstid är detta den första dag då instrumentet kan lösas in.
Callable instruments
First call/put date (första dag för köp-/säljoption)
A debt instrument in which the issuer has a call option, i.e. an option to redeem the instrument early, with a final repayment date of not more than one year from the date of issuance.
Den första dagen då köp-/säljoptionen får utnyttjas.
Other short-term debt securities
Ska endast rapporteras för instrument med köp-/säljoption med en första dag då köp-/säljoptionen får utnyttjas.
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Call/put notice period (uppsägningstid för köp-/säljoption)
This item includes:
För instrument med köp-/säljoption: hur många kalenderdagar i förväg som innehavaren av optionen måste underrätta innehavaren/emittenten av instrumentet före den dag då optionen får utnyttjas.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
För inlåning med uppsägningstid: hur många kalenderdagar i förväg som innehavaren av inlåningen måste underrätta låntagaren före den dag då inlåningen får lösas in.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as ‘debt securities’.
Ska endast rapporteras för instrument med köp-/säljoption med uppsägningstid samt för inlåning med en i förväg överenskommen uppsägningstid.
Definition
Call/put (köp-/säljoption)
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
Markör som anger om instrumentet har en köp-/säljoption.
To be used in all circumstances.
Transaktionstecknet visar om de kontanter som rapporteras under transaktionens nominella belopp avser upp- eller utlåning.
An individual counterparty code will be provided.
Utlånat eller upplånat kontantbelopp som avser inlåning.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
För skuldebrev utgör detta det nominella beloppet för det emitterade/köpta värdepapperet.
The date on which the cash is lent by the lender to the borrower or on which the purchase of a debt instrument settles.
Transaction price (transaktionspris)
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called/not rolled over).
Värdepapperets emissionspris, dvs. kvoten (i procent) mellan den inledande likvida behållningen och det nominella beloppet.
The date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Rapporteras som 100 för inlåning utan säkerhet.
In the case of callable instruments the final maturity date must be provided.
Ska användas för att ange vilket instrument som används till upplåning/utlåning, t.ex. inlåning utan säkerhet, andra kortfristiga skuldinstrument utan säkerhet med fast ränta, andra kortfristiga skuldinstrument utan säkerhet med rörlig ränta, tillgångssäkrade företagscertifikat osv.
In the case of puttable instruments the first date on which the put option can be exercised must be provided.
Type of rate (typ av ränta)
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice the first date on which the instrument may be redeemed.
Används för att ange om instrumentet har fast eller rörlig ränta
First call/put date
Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilken inlåningen genomfördes och det utlånade kontantbeloppet ersätts.
The first date on which the call/put option can be exercised.
För skuldinstrument utgör detta den effektiva ränta (uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360) till vilket instrumentet har emitterats/köpts.
To be reported only for callable/puttable instruments with a first call/put option date.
Ska endast rapporteras för instrument med fast ränta.
Call/put notice period
Reference rate (referensränta)
For callable/puttable instruments, the number of calendar days that the holder of the option has to notify the holder/issuer of the instrument prior to the date on which the option can be exercised.
Den underliggande referensränta som används för att beräkna de regelbundna räntebetalningarna.
For deposits redeemable at notice, the number of calendar days that the deposit holder has to notify the borrower prior to the date on which the deposit can be redeemed.
Ska endast rapporteras för instrument med rörlig ränta.
To be reported only for callable/puttable instruments with a notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Antal baspunkter som läggs till (som spreaden är positiv) eller dras ifrån (om den är negativ) den underliggande referensräntan för att beräkna den faktiska ränta som ska tillämpas för en viss period.
Call/put
Transaktioner som genomförs med icke-finansiella bolag bör endast rapporteras om de genomförs med icke-finansiella bolag som har klassificerats som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
Flag to identify whether the instrument has a call or put option.
BILAGA III
The transaction sign allows it to be known whether the cash reported under the transaction nominal amount is borrowed or lent.
Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser derivat
The cash amount lent or borrowed on deposits.
Uppgiftslämnarna bör rapportera följande till Europeiska centralbanken (ECB) eller den berörda nationella centralbanken:
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
Alla valutaswaptransaktioner där euro vid en viss tidpunkt köps/säljs mot utländsk valuta och vid en senare tidpunkt återsäljs eller återköps till en på förhand avtalad terminskurs för denna valuta, ingångna mellan uppgiftslämnaren och andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål samt med icke-finansiella bolag som klassificeras som ”institutionell bankverksamhet” enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
The price at which the security is issued, i.e. the ratio in percentage terms between the initial cash proceeds and the nominal amount.
Typ av transaktionsbaserade uppgifter [1] för valutaswappar som ska rapporteras för varje transaktion:
To be reported as 100 for unsecured deposits.
En identifieringskod som ska användas för att känna igen uppgiftslämnarens motpart för den rapporterade transaktionen.
To be used to identify the instrument via which the borrowing/lending takes place e.g. via unsecured deposits, other unsecured short term fixed rate debt instruments, other unsecured short term variable rate debt instruments, asset-backed commercial paper, etc.
Spot value date (spotdag)
Type of rate
Den dag då en part till en annan part säljer ett bestämt belopp av en bestämd valuta mot betalning av ett överenskommet belopp av en bestämd annan valuta på basis av en överenskommen valutakurs, den så kallade valutaspotkursen.
To be used to identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Den dag då valutaswaptransaktionen löper ut och den valuta som har sålts på spotdagen återköps.
The interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the deposit was effected and at which the cash amount lent is remunerated.
Används för att ange om det eurobelopp som rapporteras under transaktionens nominella belopp köps eller säljs på spotdagen.
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the instrument was issued/purchased.
Detta bör avse spotvärdet i euro, dvs. om euro köps eller säljs på spotdagen.
To be reported for fixed rate instruments only.
Det eurobelopp som köps eller säljs på spotdagen.
Reference rate
Foreign currency code (valutakod)
The underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Den internationella tresiffriga ISO-koden för den valuta som köps/säljs i utbyte mot euro.
To be reported for floating rate instruments only.
Foreign exchange spot rate (valutaspotkurs)
Spread
Den valutakurs mellan euron och den valuta som ska tillämpas på spotdelen i valutaswaptransaktionen.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period.
Foreign exchange forward points (valutaterminspunkter)
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework.
Differensen mellan valutaspotkursen och valutaterminskursen uttryckt i baspunkter, angiven enligt rådande marknadskonventioner för valutaparet.
ANNEX III
Typ av transaktionsbaserade uppgifter för OIS-transaktioner som ska rapporteras för varje transaktion:
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives
Transaktionsidentifieraren måste vara unik för varje transaktion som rapporteras en viss rapporteringsdag för ett visst segment av penningmarknaden.
Reporting agents should report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Frivilligt.
all foreign exchange swaps transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate, between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework;
Om transaktioner genomförs via en central motpart, måste den centrala motpartens LEI-kod anges.
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
ISO-landskod för det land där motparten har sin hemvist.
Type of transaction-based data [1] for foreign exchange swaps transactions to be reported for each transaction:
Start date (startdag)
An identification code to be used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Den dag då dagslåneräntan för den rörliga räntan för perioden beräknas.
Spot value date
Löptidens sista dag då den effektiva dagslåneräntan beräknas.
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
Fixed interest rate (fast ränta)
The date on which the foreign exchange swap transaction expires and the currency sold on the spot value date is repurchased.
Den fasta ränta som används för att beräkna OIS-swappens utbetalade belopp.
To be used to identify whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
Tecken som anger om den fasta räntan betalas eller erhålls av uppgiftslämnaren.