natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unless otherwise provided for in this Regulation, the accounting rules followed by the actual reporting agents for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the national transposition of Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions [12] or, if this is inapplicable, in any other national or international standards that apply to the actual reporting agents.
Om inget annat anges i denna förordning ska de redovisningsregler som de faktiska uppgiftslämnarna tillämpar när de lämnar uppgifter i enlighet med den här förordningen vara de som finns i de nationella genomförandereglerna av rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut [12] eller, om detta inte är tillämpligt, i övriga nationella eller internationella standarder som är tillämpliga på faktiska uppgiftslämnare.
Without prejudice to national accounting practices holdings of securities shall be reported at nominal value or as number of shares.
Utan att det påverkar nationell redovisningspraxis ska innehav av värdepapper redovisas till nominellt värde eller som antalet aktier.
Market values may also be reported, as indicated in Part 4 of Annex II.
Marknadsvärden får också redovisas i enlighet med bilaga II del 4.
Without prejudice to national accounting practices and netting arrangements, holdings of securities shall be reported on a gross basis for statistical purposes.
Utan att det påverkar nationell redovisningspraxis och nettningsrutiner ska innehav av värdepapper redovisas brutto för statistiska ändamål.
Holdings of securities lent out under securities lending operations, or sold under a repurchase agreement, shall remain recorded as holdings by the original owner (and not as holdings of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation (and not simply an option to do so).
Innehav av värdepapper som lånats ut mot säkerhet eller sålts med återköpsavtal ska stå kvar i den ursprungliga ägarens balansräkning (i stället för att överföras till den tillfälliga förvärvarens balansräkning) i de fall det finns ett bindande åtagande att låta lånet gå tillbaka (och inte endast en option att låta det återgå).
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale shall be recorded as an outright transaction in securities and reported by the temporary acquirer as a negative position in the securities portfolio.
Om den tillfälliga förvärvaren säljer de mottagna värdepapperen, ska den försäljningen bokföras som en direkt transaktion i värdepapper och tas upp i den tillfälliga förvärvarens balansräkning som en negativ post i portföljen för värdepapper.
NCBs shall decide when they need to receive data from actual reporting agents to be able to perform the necessary quality control procedures and to meet the deadlines in paragraph 2.
De nationella centralbankerna ska besluta när de behöver få in uppgifter från de faktiska uppgiftslämnarna för att kunna utföra nödvändiga kvalitetskontroller och möta de tidsramar som ställs i punkt 2.
NCBs shall transmit to the ECB for the actual reporting agents:
När det gäller de faktiska uppgiftslämnarna ska de nationella centralbankerna till ECB överföra
quarterly security-by-security data in accordance with Article 3(1), (2) and (5) by close of business on the 70th calendar day following the end of the quarter to which the data relate; or
kvartalsvisa uppgifter värdepapper för värdepapper i enlighet med artikel 3.1, 3.2 och 3.5 senast vid affärsdagens slut den 70:e kalenderdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser, eller
monthly security-by-security data in accordance with Article 3(5) and Part 1 of Annex I, according to one of the options below:
månadsvisa uppgifter värdepapper för värdepapper i enlighet med artikel 3.5 och bilaga I del 1, enligt ett av nedanstående alternativ:
on a quarterly basis for the three months of the reference quarter, by close of business on the 63rd calendar day following the end of the quarter to which the data relate; or
Kvartalsvis för de tre månaderna i referenskvartalet senast vid affärsdagens slut den 63:e kalenderdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.
on a monthly basis for each month of the reference quarter, by close of business on the 63rd calendar day following the end of the month to which the data relate; and
Månadsvis för varje månad i referenskvartalet senast vid affärsdagens slut den 63:e kalenderdagen efter utgången av den månad som uppgifterna avser.
quarterly security-by-security positions in accordance with Article 3(3) by close of business:
kvartalsvisa poster värdepapper för värdepapper i enlighet med artikel 3.3 vid affärsdagens slut:
from 2013 to 2015: on the 70th calendar day following the end of the quarter to which the data relate; and
Från 2013 till 2015: den 70:e kalenderdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser, och
from 2016: on the 55th calendar day following the end of the quarter to which the data relate.
från 2016: den 55:e kalenderdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.
Where a deadline referred to in paragraph 2 falls on a TARGET2 closing day, the deadline shall be extended to the following TARGET2 operating day, as announced on the ECB’s website.
När en tidsfrist som avses i punkt 2 infaller på dagar då TARGET2 håller stängt, ska tidsfristen förlängas till följande öppethållandedag för TARGET2, i enlighet med vad som meddelas på ECB:s webbsajt.
The actual reporting agents shall comply with the reporting requirements to which they are subject in accordance with the minimum standards specified in Annex III.
De faktiska uppgiftslämnarna ska fullgöra de rapporteringskrav som gäller för dem i enlighet med de minimistandarder som anges i bilaga III.
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting agents in accordance with national characteristics.
De nationella centralbankerna ska fastställa och genomföra de rapporteringsförfaranden som ska följas av de faktiska uppgiftslämnarna i enlighet med nationella särdrag.
The NCBs shall decide whether to require custodians to report security-by-security data on an investor-by-investor basis.
De nationella centralbankerna ska besluta om de ska kräva att förvaringsinstitut rapporterar uppgifter som samlats in värdepapper för värdepapper enligt principen investerare för investerare.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow checking of whether the minimum standards for transmission, accuracy and revisions specified in Annex III are met.
De nationella centralbankerna ska säkerställa att dessa rapporteringsarrangemang medför att de begärda statistiska uppgifterna rapporteras och att de ger möjlighet till kontroll av att minimistandarderna enligt bilaga III för överföring, noggrannhet och revidering följs.
The NCBs shall exercise the rights to verify, according to the level of detail deemed necessary by the relevant NCB, or to collect, the information which the actual reporting agents are required to provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB’s right to exercise these rights itself.
De nationella centralbankerna ska utöva rättigheten att, med den grad av noggrannhet som berörd nationell centralbank anser vara nödvändig, kontrollera eller att samla in de uppgifter som de faktiska uppgiftslämnarna ska lämna i enlighet med den här förordningen, med den grad av noggrannhet som berörd nationell centralbank anser vara nödvändig, utan att det påverkar ECB:s rätt att själv utöva dessa rättigheter.
These rights shall in particular be exercised by the NCBs when actual reporting agents do not fulfil the minimum standards specified in Annex III.
Dessa rättigheter ska särskilt utövas av de nationella centralbankerna när de faktiska uppgiftslämnarna inte uppfyller de minimistandarder som anges i bilaga III.
Taking account of the views of the ESCB Statistics Committee, the Executive Board of the ECB may make technical amendments to the annexes to this Regulation, provided they neither change the underlying conceptual framework nor affect the reporting burden on the actual reporting agents.
ECB:s direktion har rätt att, med beaktande av de synpunkter som ECBS statistikkommitté framför, göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till den här förordningen som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna i medlemsstaterna.
Done at Frankfurt am Main, 17 October 2012.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 oktober 2012.
The numbering of categories throughout this Regulation reflects the numbering introduced in Commission proposal COM(2010) 774 final (the proposal for the ESA 2010 Regulation).
I denna förordning har kategorierna numrerats i enlighet med den numrering som införs genom kommissionens förslag KOM(2010)0774 slutlig (förslag till förordning om ENS 2010).
For further information see Annex II.
För ytterligare information se bilaga II.
OJ L 372, 31.12.1986, p. 1.
EGT L 372, 31.12.1986. s. 1.
Financial transactions
Finansiella transaktioner
MFIs, IFs and custodians reporting data on own holdings of securities or on securities they hold in custody on behalf of resident investors provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:
Monetära finansinstitut, investeringsfonder och förvaringsinstitut som lämnar uppgifter om egna värdepappersinnehav eller om värdepapper som de förvarar åt inhemska investerare ska lämna de statistiska uppgifterna enligt ett av följande tillvägagångssätt:
on a monthly or quarterly basis, monthly or quarterly security-by-security financial transactions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or quarter; or
Månads- eller kvartalsvis om månads- eller kvartalsvisa finansiella transaktioner värdepapper för värdepapper samt, om berörd nationell centralbank begär detta, om andra volymförändringar för referensmånaden eller referenskvartalet.
on a monthly or quarterly basis, monthly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or for the three months of the reference quarter.
Månads- eller kvartalsvis om månadsvisa poster värdepapper för värdepapper samt, om berörd nationell centralbank begär detta, om andra volymförändringar för referensmånaden eller för de tre månaderna under referenskvartalet.
FVCs provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:
Förvaringsinstitut ska lämna statistiska uppgifter enligt ett av följande tillvägagångssätt:
on a quarterly basis, quarterly security-by-security financial transactions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference quarter; or
Kvartalsvis om kvartalsvisa finansiella transaktioner värdepapper för värdepapper samt, om berörd nationell centralbank begär detta, om andra volymförändringar för referenskvartalet.
on a monthly or quarterly basis, monthly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference month or for the three months of the reference quarter; or
Månads- eller kvartalsvis om månadsvisa poster värdepapper för värdepapper samt, om berörd nationell centralbank begär detta, om andra volymförändringar för referensmånaden eller för de tre månaderna under referenskvartalet.
on a quarterly basis, quarterly security-by-security positions and, where requested by the relevant NCB, other changes in volume for the reference quarter.
Kvartalsvis om kvartalsvisa poster värdepapper för värdepapper samt, om berörd nationell centralbank begär detta, om andra volymförändringar för referenskvartalet.
Custodians reporting (i) securities they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, and (ii) securities issued by euro area entities they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States and of investors resident outside the Union, provide the statistical information in accordance with one of the approaches set out in paragraph 2.
Förvaringsinstitut som rapporterar i) värdepapper som de förvarar åt icke-finansiella investerare som har sin hemvist i andra medlemsstater i euroområdet, och ii) värdepapper emitterade av enheter i euroområdet som de förvarar åt investerare som har sin hemvist i medlemsstaterna utanför euroområdet och åt investerare med hemvist utanför unionen ska lämna statistiska uppgifter enligt ett av de tillvägagångssätt som anges i punkt 2.
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs and custodians
Uppgifter om egna innehav av värdepapper med ISIN-kod från monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella företag och förvaringsinstitut
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, and by custodians with reference to own holdings of securities.
För varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) ska uppgifter för fälten i nedanstående tabell lämnas av finansiella investerare som hör till monetära finansinstitut, investeringsfonder och finansiella företag samt av förvaringsinstitut med avseende på egna värdepappersinnehav.
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Rapporteringen ska ske i enlighet med följande regler och i överensstämmelse med definitionerna i bilaga II:
data for fields 1 and 2 are reported;
Uppgifter lämnas för fält 1 och 2.
data is reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Uppgifter lämnas antingen enligt punkt i eller punkt ii enligt följande:
if MFIs, IFs, FVCs and custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 6 are reported; or
Om monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella företag och förvaringsinstitut lämnar uppgifter om finansiella transaktioner värdepapper för värdepapper ska uppgifter lämnas för fält 5 samt för fält 6, om berörd nationell centralbank begär detta.
if MFIs, IFs, FVCs and custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 6, where requested by the relevant NCB, are reported.
Om monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella företag och förvaringsinstitut inte lämnar uppgifter om finansiella transaktioner värdepapper för värdepapper ska uppgifter lämnas för fält 6, om berörd nationell centralbank begär detta.
The relevant NCB may also choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs and custodians to report data for fields 2b, 3 and 4.
Berörd nationell centralbank får även välja att kräva att finansiella investerare som hör till monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella företag och förvaringsinstitut ska rapportera uppgifter för fält 2b, 3 och 4.
ISIN code
ISIN-kod
Number of units or aggregated nominal value
Antal enheter eller aggregerat nominellt värde
Quotation basis
Rapporteringsbas
Market value
Marknadsvärde
Portfolio investment or direct investment
Portföljinvestering eller direktinvestering
Other changes in volume at nominal value
Andra volymförändringar i nominellt värde
Other changes in volume at market value
Andra volymförändringar i marknadsvärde
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors not required to report their own holdings of securities
Uppgifter om värdepapper med ISIN-kod som förvaras åt inhemska icke-finansiella investerare och andra finansiella investerare som inte behöver lämna uppgifter om sina egna värdepappersinnehav
Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.
Förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som de förvarar åt inhemska icke-finansiella investerare samt andra finansiella investerare som inte lämnar uppgifter om sina egna värdepappersinnehav.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Rapporteringen ska ske i enlighet med följande regler och i överensstämmelse med definitionerna i bilaga II:
data for fields 1, 2, and 3 are reported;
Uppgifter lämnas för fält 1, 2 och 3.
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Uppgifter lämnas antingen enligt punkt i eller punkt ii enligt följande:
if custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 7 are reported; or
Om förvaringsinstitut lämnar uppgifter om finansiella transaktioner värdepapper för värdepapper ska uppgifter lämnas för fält 6 samt för fält 7, om berörd nationell centralbank begär detta.
if custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Om förvaringsinstitut inte lämnar uppgifter om finansiella transaktioner värdepapper för värdepapper ska uppgifter lämnas för fält 7, om berörd nationell centralbank begär detta.
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 4 and 5.
Berörd nationell centralbank kan också välja att kräva att förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fält 2b, 4 och 5.
Sector of the holder:
Innehavarens sektor:
Insurance corporations (S.128)
Försäkringsbolag (S.128)
Pension funds (S.129)
Pensionsinstitut (S.129)
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Andra finansinstitut (S.125) med undantag av finansiella företag, finansiella serviceföretag (S.126), koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.127)
Financial vehicle corporations
Finansiella företag
Non-financial corporations (S.11)
Icke-finansiella bolag (S.11)
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Offentlig sektor (S.13) [1]Hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15) [2]
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States
Uppgifter om värdepapper med ISIN-kod som förvaras åt investerare som har sin hemvist i andra medlemsstater i euroområdet
Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.
Förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som de förvarar åt icke-finansiella investerare som har sin hemvist i andra medlemsstater i euroområdet.
data for fields 1, 2, 3 and 4 are reported;
Uppgifter lämnas för fält 1, 2, 3 och 4.
data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Uppgifter lämnas för fält 7, om berörd nationell centralbank begär detta.
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 5, 6 and 9.
Berörd nationell centralbank kan också välja att kräva att förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fält 2b, 5, 6 och 9.
Households (S.14)
Hushåll (S.14)
Other non-financial investors excluding households
Andra icke-finansiella investerare, utom hushåll
Country of the holder
Innehavarens land
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
Uppgifter om värdepapper med ISIN-kod som är emitterade av hemmahörande i euroområdet och förvaras åt investerare med hemvist i medlemsstater utanför euroområdet eller utanför unionen
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har emitterats av hemmahörande i euroområdet och som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som de förvarar åt inhemska investerare med hemvist i medlemsstater utanför euroområdet eller utanför unionen.
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
Uppgifter lämnas för fält 1, 2, 3 och 4.
Sector of the holder [3]:
Innehavarens sektor [3]:
General government and central bank
Offentlig sektor och centralbanken
Other investors excluding general government and central bank
Andra investerare, utom den offentlig sektorn och centralbanken
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
Uppgifter om innehav av värdepapper med ISIN-kod i uppgiftslämnande grupper
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
Huvudbolag i uppgiftslämnande grupper ska lämna statistiska uppgifter enligt ett av följande tillvägagångssätt:
holdings of securities for the group as a whole; or
Värdepappersinnehav för gruppen som helhet.
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
Värdepappersinnehav för de enheter i gruppen som har sin hemvist i landet där huvudbolaget finns särredovisas från enheter i gruppen som inte har sin hemvist i landet där huvudbolaget finns.
holdings of securities separately by each entity of the group.
Värdepappersinnehav särredovisas för varje enhet i gruppen.
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Överordnade enheter i uppgiftslämnande grupper ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som innehas av gruppen.
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
Uppgifter under punkt a lämnas i enlighet med ett av följande alternativ:
aggregated for the whole group; or
Aggregerat för hela gruppen.
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Separat för inhemska och icke-inhemska enheter i gruppen.
In this case data for field 4 are also reported; or
I så fall lämnas uppgifter även för fält 4.
separately by each entity of the group.
Separat för varje enhet i gruppen.