natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Target 6 assesses the statistical classification of issuers.
Mål 6 bedömer den statistiska klassificeringen av emittenter.
The statistical classification of the issuers up to the DQM threshold shall be verified for each of the following ESA issuer sectors:
Den statistiska klassificeringen av emittenter upp till DQM-tröskeln ska verifieras för var och en av nedanstående emittentsektorer enl. ENS:
Issuer ESA sector, country of residence.
Emittentsektor enl. ENS, hemvistland.
Amounts outstanding or market capitalisation in euro, expressed as ‘capitalisation’, i.e. amounts outstanding plus market capitalisation per issuer.
Utestående belopp eller marknadskapitalisering i euro, uttryckt som ”kapitalisering”, dvs. utestående belopp plus marknadskapitalisering per emittent.
The numbering of categories reflects the numbering introduced in the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European System of national and regional accounts in the European Union, COM(2010) 774 final.
Numreringen av kategorierna är baserad på den numrering som framgår av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen, COM(2010) 774 final.
FEEDS AND OUTPUT FEED DATA ATTRIBUTES COVERED BY THE DQM FRAMEWORK
ATTRIBUT FÖR PRODUKTION OCH PRODUKTIONSDATA SOM OMFATTAS AV KVALITETSSÄKRINGSARBETET
The DQM framework shall cover the following feeds which support different uses:
Kvalitetssäkringsarbetet ska omfatta följande produktion som stöder olika användningsområden:
Feed supporting external statistics (EXT 1.0)
Produktion som stöder extern statistik (EXT 1.0)
Financial vehicle corporations feed supporting statistics on financial vehicle corporations (FVC 1.0)
Produktion av statistik om finansiella företag (FVC 1.0)
Investment fund feed supporting statistics on investment funds (IF 1.0)
Produktion av statistik om investeringsfonder (IF 1.0)
Securities-holding feed supporting securities holding statistics (SHS 1.0)
Produktion av statistik om värdepappersinnehav (SHS 1.0)
Government securities funding feed supporting statistics on government securities funding (GSF 1.0)
Produktion av statistik om den offentliga sektorns värdepappersfinansiering (GSF 1.0)
Output feed data attributes constituting the supported feeds:
Attribut för produktionsdata avseende produktionen:
Output feed data attribute name
Output feed data attribute name (Produktionsdatans attributsnamn)
Applicable feed
Tillämplig produktion
International Security Identification Number (ISIN) code
International Security Identification Number (ISIN) code (ISIN-kod)
ISIN security identifier.
ISIN-koden för värdepapperet.
Instrument European System of Accounts (ESA) class
Instrument European System of Accounts (ESA) class (Instrumentets klassificering enl. ENS)
Classification of the security pursuant to ESA.
Värdepapperets klassificering enl. ENS.
Debt type
Debt type (Typ av skuld)
Type of debt instrument.
Typ av skuldinstrument.
An attribute which can be used to identify securities that should be included in ‘current outstanding amounts’, in line with the definitions of ECB SEC.
Ett attribut som kan användas för att identifiera värdepapper som bör inkluderas i ”aktuella utestående belopp”, i linje med definitionerna i ECB SEC.
Instrument supplementary class
Instrument supplementary class (Instrumentets tilläggsklassificering)
Supplementary attribute allowing identification of whether an instrument should be included in SEC or not.
Tilläggsattribut som gör det möjligt att ange huruvida ett instrument bör inkluderas i SEC eller inte.
This attribute can take values such as 1 = ‘coupon strip’, 2 = ‘principal strip’ etc.
Attributet kan ha värden som 1 = ”utan kupong”, 2 = ”utan kapitalbelopp” etc.
Security status
Security status (Värdepappersstatus)
This attribute can indicate whether an instrument is alive or not.
Attributet kan ange huruvida ett värdepapper är aktivt eller inte.
Asset securitisation type
Asset securitisation type (Typ av säkerhet)
Type of securing asset.
Typ av tillgång som används som säkerhet.
Attribute indicating whether an instrument is eligible to be pledged as collateral for Eurosystem credit operations.
Attribut som anger huruvida ett instrument godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer.
Nominal currency
Nominal currency (Nominell valuta)
Nominal currency of the instrument (International Standards Organisation (ISO) 4217).
Instrumentets nominella valuta (Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) 4217).
Issue Date
Issue Date (Utgivningsdag)
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Den dag då emittenten levererar värdepapperena till underwritern mot betalning.
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Detta är dagen då värdepapperena för första gången kan levereras till investerarna.
Note: For a strip, this column indicates the date on which the coupon/principal is stripped.
Obs.: För avskilda kuponger anger denna kolumn den dag då kupongen/kapitalbeloppet avskiljs.
Maturity date
Maturity date (Förfallodag)
Date on which the debt instrument is actually redeemed.
Den dag då skuldinstrumentet löses in.
Residual maturity
Residual maturity (Återstående löptid)
The residual maturity of an instrument calculated at the date of population.
Ett instruments återstående löptid den dag då uppgiften förs in.
Issuer domicile country
Issuer domicile country (Land där emittenten har sitt hemvist)
Country of legal incorporation (domicile) of the issuer of the security (ISO 3166).
Land där värdepapperets emittent har sitt säte (hemvist) (ISO 3166).
Issuer ESA sector
Issuer ESA sector (Emittentens ENS-sektor)
Institutional sector of the issuer pursuant to ESA.
Emittentens institutionella sektor enligt ENS.
Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification
Issuer European Classification of Economic Activities (Nace) classification (Emittentens klassificering enl. Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (Nace))
Main economic activity pursuant to NACE.
Huvudsaklig ekonomisk verksamhet enl. Nace.
Amount issued
Amount issued (Emitterat belopp)
Amount of the debt instrument that has been raised at issue (nominal value).
Det belopp som influtit vid emissionen av skuldinstrumentet (nominellt värde).
For a strip, this column indicates the amount the coupon/principal has been stripped at.
För avskilda kuponger anger denna kolumn det belopp till vilket kupongen/kapitalbeloppet avskilts.
For a security issued in tranches, under one ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far.
För värdepapper som emitteras i trancher, under en ISIN-kod, anger denna kolumn det samlade beloppet som hittills emitterats.
Amount issued is denominated in nominal currency.
Det emitterade beloppet anges i nominell valuta.
Amount outstanding
Amount outstanding (Utestående belopp)
Outstanding amount in nominal value.
För utestående belopp anges nominellt värde.
For a security issued in tranches, under the same ISIN, this column indicates the cumulative amount issued so far, net of redemptions.
För värdepapper som emitteras i trancher, under samma ISIN-kod, anger denna kolumn det samlade beloppet som hittills emitterats, efter avdrag för inlösen.
Values are given in nominal currency.
Värden anges i nominell valuta.
Amount outstanding is denominated in nominal currency.
Det utestående beloppet anges i nominell valuta.
If nominal currency is missing, amount outstanding is denominated in euro.
Om nominell valuta saknas anges det utestående beloppet i euro.
Amount outstanding in euro
Amount outstanding in euro (Utestående belopp i euro)
Amount outstanding converted into euro using the euro exchange rate vis-à-vis nominal currency valid at the date of population.
Utestående belopp omräknas till euro med hjälp av växelkursen till den nominella valutan den dag då uppgiften förs in.
Market capitalisation
Market capitalisation (Marknadskapitalisering)
Latest available market capitalisation.
Senast tillgängliga marknadskapitalisering.
Market capitalisation is denominated in nominal currency.
Marknadskapitaliseringen anges i nominell valuta.
If nominal currency is missing, market capitalisation is denominated in euro.
Om nominell valuta saknas anges marknadskapitaliseringen i euro.
Yield to maturity
Yield to maturity (Avkastning till förfallodagen)
Security specific yield to maturity in percentage terms.
Värdepapperets avkastning till förfallodagen anges i procent.
Short name
Short name (Kort namn)
Short name given by issuer, defined on the basis of the characteristics of the issue and any available information.
Kort namn som emittenten valt, definierat utifrån emissionens särdrag och annan tillgänglig information.
Pool factor
Pool factor (Poolfaktor)
For mortgage backed securities, pool factor or remaining principal balance factor is the outstanding principal balance of the mortgage pool underlying the security divided by original principal balance.
För värdepapper med bakomliggande tillgångar i form av fastighetslån är poolfaktorn eller faktorn för det återstående kapitalbeloppet det utestående kapitalbeloppet i den underliggande poolen av fastighetslån delat med det ursprungliga kapitalbeloppet.
Quotation basis
Quotation basis (Prisangivelse)
Quotation basis of the instrument, e.g. percentage of nominal (percent) or currency per share/unit (units).
Prisangivelsen för ett instrument, dvs. procent av nominellt belopp (procent) eller valuta per aktie/andel (andelar).
Price value
Price value (Pris)
Last available representative price of the instrument at the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Senast tillgängliga pris för instrumentet på referensdagen baserat på prisangivelse och, i förekommande fall, nominell valuta.
For interest bearing securities, the clean price is provided, i.e. excluding accrued interest.
För räntebärande värdepapper anges ett s.k. rent pris, dvs. exklusive upplupen ränta.
Price value type
Price value type (Typ av pris)
Nature of price value, i.e. if it represents a market valuation, estimated or a default value.
Typ av pris, dvs. huruvida det utgör marknadspris, uppskattat pris eller defaultvärde.
Monthly average price
Monthly average price (Genomsnittligt månadspris)
Average of normalised prices of the instrument available in the last 30 calendar days up to the reference date on quotation basis and nominal currency, if applicable, of the instrument.
Genomsnittligt normaliserat pris för instrumentet tillgängligt under de 30 kalenderdagarna före referensdagen baserat på prisangivelse och, i förekommande fall, nominell valuta.
Redemption type
Redemption type (Typ av inlösen)
Redemption type, e.g. bullet, perpetual, structured, annuity, serial, irregular, null, stepped.
Typ av inlösen (t.ex. bullet, perpetual, structured, annuity, serial, irregular, null, stepped).
Redemption frequency
Redemption frequency (Inlösenfrekvens)
Number of redemptions per year for a debt instrument.
Antal inlösen per år för ett skuldinstrument.
Redemption price
Redemption price (Inlösenpris)
Final redemption price.
Slutligt inlösenpris.
Accrued interest
Accrued interest (Upplupen ränta)
Interest accrued since the last coupon payment or since the accrual start date.
Upplupen ränta sedan sista kupongbetalningen eller tidpunkt då räntan började löpa.
For interest bearing securities, adding this value to the price value results in the so-called ‘dirty price’.
När detta värde adderas till priset för räntebärande värdepapper erhålls ett s.k. smutsigt pris.
Accrued income factor
Accrued income factor (Faktor för upplupen inkomst)
Daily security specific income factor in percentage, calculated following the debtor approach.
En värdepappersspecifik inkomstfaktor i procent som beräknas dagligen.
The factor is based on accruals, i.e. giving the combined effect of accrued interest and income due to difference in issue and redemption price.
Faktorn är beräknad på upplupen inkomst, dvs. speglar den kombinerade effekten av upplupen ränta och upplupen inkomst utifrån skillnaden mellan emissions- och inlösenpriset.
Coupon type
Coupon type (Typ av kupong)
Type of coupon, e.g. fixed, floating, stepped etc.
Typ av kupong, t.ex. fast, rörlig etc.
Last coupon rate
Last coupon rate (Senaste kupongränta)
Last coupon rate in percentage per annum actually paid (annualised rate).
Senaste kupongränta i procent per år som faktiskt utbetalats (på årsbasis).
Last coupon date
Last coupon date (Senaste kupongdag)
Date of last coupon rate actually paid.
Dag då den senaste kupongräntan faktiskt betalades.
The attribute allows for identification of whether the last coupon rate actually paid falls into the reporting period or not.
Attributet gör det möjligt att bestämma huruvida den senaste kupongräntan hör till rapporteringsperioden eller ej.
Last coupon frequency
Last coupon frequency (Senaste kupongfrekvens)
Frequency per year, in which the last coupon rate is being paid out: ‘annual’ transforms into AN, ‘semi-annual’ into SA etc.
Frekvens per år då den senaste kupongräntan betalats ut: ”årsvis” blir AN, ”halvårsvis” blir SA etc.
Dividend amount
Dividend amount (Avkastningens belopp)
Amount of the last dividend payment per share (in dividend amount type) before tax (gross dividend).
Beloppet på den senaste avkastningen som betalats per aktie (i typ av avkastningsbelopp) före skatt (bruttoavkastning).
Dividend amount type
Dividend amount type (Typ av avkastningsbelopp)
Dividend amount per share may be denominated in dividend currency or in number of shares.
Avkastningsbelopp per aktie kan anges i avkastningsvalutan eller i antal aktier.
Dividend currency
Dividend currency (Avkastningsvaluta)
ISO 4217 code of the currency of the last dividend payment.
ISO 4217 kod för den valuta i vilken den senaste avkastningen betalades.
Dividend Settlement date
Dividend Settlement date (Avkastningens avvecklingsdag)
Settlement date of the last dividend payment.
Avvecklingsdag för den senaste utbetalningen av avkastning.
The attribute permits to identify whether the dividend amount paid falls into the reporting period or not.
Attributet gör det möjligt att bestämma huruvida den erlagda avkastningen hör till rapporteringsperioden eller ej.
Last split factor
Last split factor (Senaste splitfaktor)
Stock splits and reverse splits of shares.
Aktiesplittar och omvända splittar av aktier.
Last split date
Last split date (Senaste splitdag)
Date as of which the stock split becomes effective.
Dag då aktiesplit träder i kraft.
amending Guideline ECB/2012/18 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral
om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas
The criteria determining the eligibility of collateral for Eurosystem monetary policy operations are laid down in Annex I to Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1].
De kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden [1].
Additional temporary measures on collateral eligibility are laid down in Guideline ECB/2012/18 of 2 August 2012 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 [2].
Ytterligare tillfälliga åtgärder om godtagbara säkerheter framgår av riktlinje ECB/2012/18 av den 2 augusti 2012 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 [2].
Furthermore, pursuant to Section 6.3.1, the Eurosystem reserves the right to determine whether an issue, issuer, debtor or guarantor fulfils its requirements for high credit standards on the basis of any information it may consider relevant.
Enligt punkt 6.3.1 förbehåller sig Eurosystemet därutöver rätten att avgöra huruvida en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet på grundval av all information som det anser relevant.
To enhance the provision of liquidity to counterparties for Eurosystem monetary policy operations, the Governing Council has decided to temporarily widen the criteria determining the eligibility of assets to be used as collateral in Eurosystem monetary policy operations accepting marketable debt instruments denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible assets for monetary policy operations.
För att förbättra tillhandahållandet av likviditet till motparterna för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner har ECB-rådet beslutat att tillfälligt utvidga de kriterier som avgör huruvida tillgångar får användas som säkerhet och godta omsättningsbara skuldinstrument denominerade i pund sterling, japanska yen eller US-dollar som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.
Valuation markdowns reflecting the historical volatility of the relevant exchange rates should be applied to such marketable debt instruments.
Dessa omsättningsbara skuldinstrument bör omfattas av ett värderingsavdrag motsvarande den historiska volatiliteten på respektive växelkurs.
These additional measures should apply temporarily, until the Governing Council considers that they are no longer necessary, to ensure an appropriate monetary policy transmission mechanism.
Dessa ytterligare åtgärder bör tillämpas tillfälligt, fram till dess att ECB-rådet anser att de inte längre behövs för att säkerställa en fungerande penningpolitisk transmissionsmekanism.
Therefore, they should be implemented by means of an amendment of Guideline ECB/2012/18,
Därför bör de genomföras i from av en ändring av riktlinje ECB/2012/18.
Guideline ECB/2012/18 is amended as follows:
Riktlinje ECB/2012/18 ska ändras på följande sätt:
The rules for the conduct of Eurosystem monetary policy operations and the eligibility criteria for collateral laid down in this Guideline, as further specified in paragraph 2, shall apply in conjunction with Guideline ECB/2011/14.
De regler för att genomföra Eurosystemets penningpolitiska transaktioner samt kriterierna för de säkerheter som godtas som framgår av denna riktlinje, såsom framgår av artikel 2, ska tillämpas tillsammans med riktlinje ECB/2011/14.
Only Articles 3, 5 and 5a of this Guideline shall apply to foreign currency denominated collateral.
Endast artiklarna 3, 5 och 5a i denna riktlinje ska tillämpas på säkerheter denominerade i utländsk valuta.
In the event of any discrepancy between this Guideline and Guideline ECB/2011/14, as implemented at national level by the NCBs, this Guideline shall prevail.
Om det förekommer diskrepanser mellan denna riktlinje och riktlinje ECB/2011/14, såsom denna har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska denna riktlinje ges tolkningsföreträde.
The NCBs shall continue to apply all provisions of Guideline ECB/2011/14 unaltered unless otherwise provided for in this Guideline.’;
Om inget annat anges i denna riktlinje ska de nationella centralbankerna fortsätta att tillämpa samtliga bestämmelser i riktlinje ECB/2011/14 oförändrat.”
the following Article 5a is inserted:
Följande artikel 5a ska införas:
Admission of certain assets denominated in pounds sterling, yen or US dollars as eligible collateral
Godtagande av vissa säkerheter som är denominerade i pund sterling, yen eller US-dollar
Marketable debt instruments as described in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, if denominated in pounds sterling, yen or US dollars shall constitute eligible collateral for Eurosystem monetary policy operations, provided that: (a) they are issued and held/settled in the euro area; (b) the issuer is established in the European Economic Area; and (c) they fulfil all other eligibility criteria included in Section 6.2.1 of Annex I to Guideline ECB/2011/14.
Omsättningsbara skuldinstrument enligt punkt 6.2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 som är denominerade i pund sterling, yen eller US-dollar godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner om de a) emitteras och innehas/avvecklas i euroområdet, b) emittenten är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och c) de uppfyller övriga godtagbarhetskriterier i punkt 6.2.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.
The Eurosystem shall apply the following valuation markdowns to such marketable debt instruments: (a) a markdown of 16 % on assets denominated in pounds sterling or US dollars; and (b) a markdown of 26 % on assets denominated in yen.’.
Eurosystemet ska tillämpa följande värderingsavdrag på sådana omsättningsbara skuldinstrument: a) ett avdrag om 16 % på tillgångar denominerade i pund sterling eller US-dollar och b) ett avdrag om 26 % på tillgångar denominerade i yen.”
The NCBs shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the ECB by 26 October 2012 at the latest.
De nationella centralbankerna ska senast den 26 oktober 2012 informera ECB om de texter och åtgärder med hjälp av vilka de avser att följa denna riktlinje.
Article 1 shall apply from 9 November 2012.
Artikel 1 ska gälla från den 9 november 2012.
Done at Frankfurt am Main, 10 October 2012.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 10 oktober 2012.
amending Guideline ECB/2011/14 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem
om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, and Articles 12.1, 14.3 and 18.2, and the first paragraph of Article 20 thereof,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 14.3, artikel 18.2 och artikel 20 första stycket, och
Achieving a single monetary policy entails defining the instruments and procedures to be used by the Eurosystem in order to implement such a policy in a uniform manner throughout the Member States whose currency is the euro.
För att förverkliga en gemensam penningpolitik behövs definitioner av de instrument och förfaranden som används av Eurosystemet så att penningpolitiken kan genomföras på ett enhetlig sätt i alla medlemsstater som har euron som valuta.
A number of updates are required to address, inter alia, the phasing-in of asset-backed security loan-level data reporting requirements, specifications regarding coupon definitions, performance monitoring data and the calculation of financial penalties for non-compliance with counterparty obligations.
Ett antal ändringar är nödvändiga för att bl.a. beakta en infasning av rapporteringskrav på lån-nivå avseende värdepapper med bakomliggande tillgångar, specifikationer avseende kupongdefinitioner, uppgifter avseende prestandakontroll samt beräkningen av straffavgifter som ska tillämpas om en motpart inte fullgör sina skyldigheter.
Therefore, Guideline ECB/2011/14 of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem [1] should be amended accordingly,
Riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden [1] bör därför ändras i enlighet med detta.
Amendment to Annex I
Ändring av bilaga I
Annex I to Guideline ECB/2011/14 is amended in accordance with the Annex to this Guideline.
Bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.
The national central banks of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’) shall forward details of the texts and means by which they intend to comply with this Guideline to the European Central Bank (ECB) by 19 December 2012 at the latest.
De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de nationella centralbankerna) ska senast den 19 december 2012 informera Europeiska centralbanken (ECB) om de texter och åtgärder med hjälp av vilka de avser att följa denna riktlinje.