natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The maximum loss on a short swap is often limited by the inclusion of a cap on volatility.
Den maximala förlusten på en kort swapp begränsas ofta genom ett tak för volatiliteten.
However without a cap, a short swap’s potential losses are unlimited.
Utan tak är emellertid de potentiella förlusterna för en kort swapp obegränsade.
The conversion methodology to be used for a given contract at time t is:
Följande konverteringsmetod ska användas för ett visst kontrakt på en viss tidpunkt:
Variance notional * (current) variancet (without volatility cap)
Nominell varians * (aktuell) varianst (utan volatilitetstak)
Variance notional * min [(current) variancet volatility cap2] (with volatility cap)
Nominell varians * min. [(aktuell) varianst volatilitetstak2] (med volatilitetstak)
(current) variancet
(aktuell) varianst
× realized volatility (0,t)2
× realiserad volatilitet (0,t)2
× implied volatility (t,T)2
× implicit volatilitet (t,T)2
Volatility swaps
Volatilitetsswappar
By analogy with the variance swaps, the following conversion formulae should be applied to volatility swaps:
I analogi med variansswappar ska följande konverteringsformler användas för volatilitetsswappar:
Vega notional * (current) volatilityt (without volatility cap)
Nominellt vegavärde * (aktuell) volatilitett (utan volatilitetstak)
Vega notional * min [(current) volatilityt; volatility cap] (with volatility cap)
Nominellt vegavärde * min. [(aktuell) volatilitett volatilitetstak] (med volatilitetstak)
whereby the (current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.
där den (aktuella) volatiliteten t är en funktion av den realiserade och implicita volatiliteten.
Barrier (knock-in knock-out) options
Barriäroptioner (”knock-in knock-out”)
Number of contracts * notional contract size * market value of underlying equity share * delta
Antal kontrakt * nominell kontraktsstorlek * marknadsvärde på underliggande aktieandel * delta
An interest rate derivative shall be converted into its equivalent underlying asset position in accordance with the following methodology:
Ett räntederivat ska konverteras till sin motsvarande underliggande tillgångsposition enligt följande metod:
The equivalent underlying asset position of each interest rate derivative instrument shall be calculated as its duration divided by the target duration of the AIF and multiplied by the equivalent underlying asset position:
Den motsvarande underliggande tillgångspositionen för varje räntederivatinstrument ska beräknas genom att durationen divideras med AIF-fondens målduration, multiplicerat med den motsvarande underliggande tillgångspositionen:
Equivalent underlying asset position = durationFDI
Motsvarande underliggande tillgångsposition = durationFDI
durationFDI is the duration (sensitivity of the market value of the financial derivative instrument to interest rate movements) of the interest rate derivative instrument,
durationFDI är durationen (hur känsligt det finansiella derivatinstrumentets marknadsvärde är för ränterörelser) för räntederivatinstrumentet,
durationtarget is in line with the investment strategy, the directional positions and the expected level of risk at any time and will be regularised otherwise.
durationmål är i linje med investeringsstrategin, positionernas riktning och den förväntade risknivån vid vilken tidpunkt som helst och regleras på annat sätt.
It is also in line with the portfolio duration under normal market conditions,
Detta är också i linje med portföljdurationen under normala marknadsförhållanden.
CVderivative is the converted value of the derivative position as defined by the Annex II.
CVderivat är derivatpositionens konverterade värde enligt bilaga II.
The equivalent underlying asset positions calculated in accordance with to paragraph 1 shall be netted as follows:
Den motsvarande underliggande tillgångspositionen beräknad enligt punkt 1 ska nettas på följande sätt:
Each interest rate derivative instrument shall be allocated to the appropriate maturity range of the following maturity-based ladder:
Varje räntederivatinstrument ska fördelas till lämpliga löptidsintervaller i följande löptidsbaserade stege:
Maturities ranges
Löptidsintervaller
0-2 years
0–2 år
2-7 years
2–7 år
7-15 years
7–15 år
The long and short equivalent underlying asset positions shall be netted within each maturity range.
De långa och korta motsvarande underliggande tillgångspositionerna ska nettas inom varje löptidsintervall.
The amount of the former which is netted with the latter is the netted amount for that maturity range.
Beloppet för den förra nettas med den senare, vilket ger det nettade beloppet för det löptidsintervallet.
Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two adjoining maturity ranges shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 1).
Med början vid det kortaste löptidsintervallet ska de nettade beloppen mellan två angränsande löptidsintervaller beräknas genom att den återstående onettade långa (eller korta) positionen i löptidsintervallet (i) nettas med beloppet för den återstående onettade korta (långa) positionen i löptidsintervallet (i + 1).
Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 2).
Med början vid det kortaste löptidsintervallet ska de nettade beloppen mellan två avlägsna löptidsintervall som separeras av en annan löptid beräknas genom att den återstående onettade långa (eller korta) positionen i löptidsintervallet (i) nettas med beloppet för den återstående onettade korta (långa) positionen i löptidsintervallet (i + 2).
The netted amount shall be calculated between the remaining unnetted long and short positions of the two most remote maturity ranges.
Det nettade beloppet ska beräknas mellan de återstående onettade långa och korta positionerna i de två mest avlägsna löptidsintervallen.
The AIF shall calculate its exposures as the sum of absolute values:
AIF-fonden ska beräkna sina exponeringar som summan av följande absoluta värden:
0 % of the netted amount for each maturity range,
0 % av det nettade beloppet för varje löptidsintervall,
40 % of the netted amounts between two adjoining maturity ranges (i) and (i + 1),
40 % av de nettade beloppen mellan två angränsade löptidsintervall (i) och (i + 1),
75 % of the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one, meaning maturity ranges (i) and (i + 2),
75 % av de nettade beloppen mellan två avlägsna löptidsintervall som separeras av ett annat löptidsintervall, dvs. löptidsintervallen (i) och (i + 2),
100 % of the netted amounts between the two most remote maturity ranges, and
100 % av de nettade beloppen mellan de två mest avlägsna löptidsintervallen, och
100 % of the remaining unnetted positions.
100 % av de återstående onettade positionerna.
Reporting Templates:
Rapportmallar:
AIFM
AIF-förvaltare
(Articles 3(3)(d) and 24 of Directive 2011/61/EU)
(Artiklarna 3.3 d och 24 i direktiv 2011/61/EU)
AIFM-specific information to be reported
Särskild information som ska lämnas för AIF-förvaltare
(Articles 3(3)(d) and 24(1) of Directive 2011/61/EU)
(Artiklarna 3.3 d och 24.1 i direktiv 2011/61/EU)
Most important market/instrument
Viktigaste marknad/instrument
Second most important market/instrument
Näst viktigaste marknad/instrument
Third most important market/instrument
Tredje viktigaste marknad/instrument
Fourth most important market/instrument
Fjärde viktigaste marknad/instrument
Fifth most important market/instrument
Femte viktigaste marknad/instrument
Principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Huvudsakliga marknader där AIF-förvaltaren handlar för de förvaltade AIF-fondernas räkning
Principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Huvudsakliga instrument som AIF-förvaltaren handlar med för de förvaltade AIF-fondernas räkning
Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2
Värdet av förvaltade tillgångar för alla förvaltade AIF-fonder, beräknat enligt artikel 2
In base currency (if the same for all AIFs)
I basvalutan (om den är samma för alla AIF-fonder)
Please provide official name, location and jurisdiction of markets
Ange registrerat namn, etableringsplats samt jurisdiktion för marknader
Detailed list of all AIFs which the AIFM manages
Detaljerad förteckning över alla AIF-fonder som AIF-förvaltaren förvaltar
to be provided on request for the end of each quarter
ska lämnas på begäran i slutet av varje kvartal
(Article 24(3) of Directive 2011/61/EU)
(artikel 24.3 i direktiv 2011/61/EU)
Name of the AIF
AIF-fondens namn
Fund identification code
Fondens identifieringskod
Inception date
Startdatum
AIF type
Typ av AIF-fond
(Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Fund of Funds, Other [1])
Hedgefond, riskkapitalfond, fastighetsfond, fond-i-fond, annan [1]
Monetary values should be reported in the base currency of the AIF.
Monetära värden ska rapporteras i AIF-fondens basvaluta.
AIF
AIF-fonder
AIF-specific information to be provided
Särskild information som ska lämnas för AIF-fonder
Reported Data
Rapporterad data
Identification of the AIF
Identifiering av AIF-fonden
AIF name
AIF-fondens namn
Fund manager
Fondförvaltare
(Legal name and standard code, where available)
(Registrerat namn och standardkod, om sådana finns)
Fund identification codes,
Identifieringskod för fonden,
as applicable
i tillämpliga fall
Inception date of the AIF
AIF-fondens startdatum
Domicile of the AIF
AIF-fondens hemvist
Identification of prime broker(s) of the AIF
Identifiering av AIF-fondens prime broker(s)
Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
AIF-fondens basvaluta enligt ISO 4217 och förvaltade tillgångar beräknade enligt artikel 2
Total AuM
Totala tillgångar under förvaltning
Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Jurisdiktioner för de tre huvudsakliga finansieringskällorna (exklusive andelar eller aktier i AIF-fonden som köpts av investerare)
Predominant AIF type(select one)
Dominerande AIF-fondstyp (välj en typ)
Hedge Fund
Hedgefond
Private Equity Fund
Riskkapitalfond
Real Estate Fund
Fastighetsfond
Fund of Funds
Fond-i-fond
None
Ej tillämpligt
Breakdown of investment strategies
Uppdelning av investeringsstrategier
(Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
(Gör en uppdelning av AIF-fondens investeringsstrategier beroende på den dominerande AIF-fondstyp som valts i fråga 9. Se riktlinjerna för närmare upplysningar om hur denna fråga ska besvaras.)
Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Ange den strategi som bäst beskriver AIF-fondens verksamhet
Share in NAV
Andel i NAV
Hedge Fund Strategies
Hedgefondstrategier
(Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Besvara denna fråga om du valde ”Hedgefond” som dominerande AIF-fondstyp i fråga 9.)
Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Ange de hedgefondstrategier som bäst beskriver AIF-fondens strategier
Equity:
Aktier:
Long/Short
Lång/kort
Market Neutral
Marknadsneutral
Relative Value:
Relativt värde:
Fixed Income Arbitrage
Arbitrage, räntebärande instrument
Convertible Bond Arbitrage
Arbitrage, konvertibla obligationer
Volatility Arbitrage
Arbitrage, volatilitet
Event Driven:
Händelsestyrd:
Distressed/Restructuring
Krissituationer/Omstrukturering
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
Riskarbitrage/Fusionsarbitrage
Equity Special Situations
Aktier, specialsituationer
Credit Long/Short
Kredit, lång/kort
Credit Asset Based Lending
Kredit, tillgångsbaserad utlåning
Managed Futures/CTA:
Förvaltade terminskontrakt/CTA:
Fundamental
fundamental analys
Quantitative
teknisk analys
Multi-strategy hedge fund
Multistrategi-hedgefond
Other hedge fund strategy
Annan hedgefondsstrategi
Private Equity Strategies
Strategier för riskkapitalfonder
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Besvara denna fråga om du valde ”Riskkapitalfond” som dominerande AIF-fondstyp i fråga 9.)
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Ange de riskkapitalfondstrategier som bäst beskriver AIF-fondens strategier
Venture Capital
Riskkapital
Growth Capital
Tillväxtkapital
Mezzanine Capital
Mezzaninkapital
Multi-strategy private equity fund
Riskkapitalfond med multistrategi
Other private equity fund strategy
Annan riskkapitalfondstrategi
Real Estate Strategies
Fastighetsfondstrategier
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Besvara denna fråga om du valde ”Fastighetsfond” som dominerande AIF-fondstyp i fråga 9.)
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Ange de fastighetsfondstrategier som bäst beskriver AIF-fondens strategier
Residential real estate
Bostadsfastigheter
Commercial real estate
Kommersiella fastigheter
Industrial real estate
Industrifastigheter
Multi-strategy real estate fund
Fastighetsfond med multistrategi
Other real estate strategy
Annan fastighetsstrategi
Fund of Fund Strategies
Fond-i-fond-strategier
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Besvara denna fråga om du valde ”Fond-i-fond” som dominerande AIF-fondstyp i fråga 9.)
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Ange de ”fond-i-fondstrategier” som bäst beskriver AIF-fondens strategier
Fund of hedge funds
Fond-i-hedgefond
Fund of private equity
Fond-i-riskkapitalfond
Other fund of funds
Andra fonder-i-fonder
Other Strategies
Andra strategier
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Besvara denna fråga om du valde ”Annan” som dominerande AIF-fondstyp i fråga 9.)
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Ange den ”andra” strategi som bäst beskriver AIF-fondens strategier
Commodity fund
Råvarufond
Equity fund
Aktiefond
Fixed income fund
Fond som investerar i räntebärande instrument
Infrastructure fund
Infrastrukturfond
Other fund
Annan fond
Principal exposures and most important concentration
Huvudsakliga exponeringar och största koncentrationer
Main instruments in which the AIF is trading
Huvudsakliga instrument som AIF-fonden handlar med
Type of instrument/instrument code
Typ av instrument/instrumentkod
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Värde (beräknat enligt artikel 3 i AIFM-direktivet)
Long/short position
Lång/kort position
Most important instrument
Viktigaste instrument
2nd most important instrument
Näst viktigaste instrument
3rd most important instrument
Tredje viktigaste instrument
4th most important instrument
Fjärde viktigaste instrument
5th most important instrument
Femte viktigaste instrument
Geographical focus
Geografisk inriktning
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
Lämna en geografisk uppdelning av de investeringar som innehas av AIF-fonden som procentandelar av fondens sammanlagda nettotillgångsvärde
% of NAV
% av NAV
Asia and Pacific (other than Middle East)
Asien och Stilla havet (ej Mellanöstern)
Europe (EEA)
Europa (EES)
Europe (other than EEA)
Europa (utanför EES)
Supranational/multiple region
Överstatlig / flera regioner
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
AIF-fondens 10 huvudsakliga exponeringar vid rapporteringsdatumet (högst värde i absoluta termer):
Type of asset/liability
Typ av tillgång/skuld
Name/description of the asset/liability
Namn på/beskrivning av tillgången/skulden
Value (as calculated under Article 3)
Värde (beräknat enligt artikel 3)
% of gross market value
% av bruttomarknadsvärde
Counterparty (where relevant)
Motpart (i förekommande fall)
5 most important portfolio concentrations:
De 5 största portföljkoncentrationerna:
Name/description of the market
Namn på/beskrivning av marknaden
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Värde på aggregerad exponering (beräknat enligt artikel 3)
Typical deal/position size
Typisk affärs-/positionsstorlek
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
(Besvara denna fråga om du valde ”Riskkapitalfond” som dominerande AIF-fondstyp i fråga 1.)
[Select one]
[Välj en]
Very small
Mycket liten
Lower mid market
Lägre medelmarknad
Upper mid market
Övre medelmarknad
Large cap
Stort tak
Mega cap
Megatak
Principal markets in which AIF trades
Huvudsakliga marknader som AIF-fonden handlar på
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Ange namn och identifieringskod (t.ex. MIC-kod) om sådan finns, för marknaden med störst exponering
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Ange namn och identifieringskod (t.ex. MIC-kod) om sådan finns, för marknaden med näst störst exponering
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Ange namn och identifieringskod (t.ex. MIC-kod) om sådan finns, för marknaden med tredje störst exponering
Investor Concentration
Investerarkoncentration
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Ange den ungefärliga procentandelen av AIF-fondens aktier som ägs av de fem verkliga ägare som har det största aktieintresset i AIF-fonden (som en procentandel av AIF-fondens utestående andelar/aktier, enligt genomlysningsmetoden anges de verkliga ägarna, om dessa är kända och om det är möjligt).
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Uppdelning av investerarkoncentration per investerarstatus (lämna en uppskattning om exakt information inte finns tillgänglig):
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Professionella kunder (enligt direktiv 2004/39/EG (MiFID-direktivet):
Retail investors:
Icke-professionella investerare:
AIF-specific information to be provided to competent authorities
Information om AIF-fonder som ska lämnas till behöriga myndigheter
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
(Artikel 24.2 i direktiv 2011/61/EU)
Fund identification codes, as applicable
Identifieringskod för fonden, i tillämpliga fall
Jurisdictions of the three main funding sources
Jurisdiktion för de tre största finansieringskällorna
Instruments Traded and Individual Exposures
Handlade instrument och individuella exponeringar
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Individuella exponeringar som AIF-fonden handlar med och huvudsakliga tillgångskategorier som AIF-fonden hade investerat i vid rapporteringsdatumet:
Long Value
Långt värde
Short Value
Kort värde
Cash and cash equivalents
Likvida tillgångar
Of which are:
Av vilka:
Certificates of deposit
Bankcertifikat
Commercial papers
Företagscertifikat
Other deposits
Andra certifikat
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Andra likvida medel (exklusive statspapper)
Listed equities
Börsnoterade aktier
Issued by financial institutions
Emitterade av finansinstitut
Other listed equity
Andra börsnoterade aktier
Unlisted equities
Icke börsnoterade aktier
Corporate bonds not issued by financial institutions
Företagsobligationer som inte emitterats av finansinstitut
Investment grade
Hög kreditvärdighet
Non-investment grade
Ej hög kreditvärdighet
Corporate bonds issued by financial institutions
Företagsobligationer som emitterats av finansinstitut
Sovereign bonds
Statsobligationer
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
EU-obligationer med en löptid på 0–1 år
EU bonds with a 1 + year term to maturity
EU-obligationer med en löptid på 1 + år
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Ej G10-obligationer med en löptid på 0–1 år
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Ej G10-obligationer med en löptid på 1 + år
Convertible bonds not issued by financial institutions
Konvertibla obligationer som inte emitterats av finansinstitut
Convertible bonds issued by financial institutions
Konvertibla obligationer som emitterats av finansinstitut
Leveraged loans
Högrisklån
Other loans
Andra lån
Structured/securitised products
Strukturerade/värdepapperiserade produkter
Structured certificates
Strukturerade certifikat
ETP
Börshandlade produkter (ETP)
Equity derivatives
Aktiederivat
Related to financial institutions
Relaterade till finansinstitut
Other equity derivatives
Andra aktiederivat
Fixed income derivatives
Derivat avseende räntebärande instrument
CDS
Kreditswappar
Single name other CDS Index CDS
Statskreditswappar som refererar till ett namn
Exotic (incl. credit default tranche)
Andra kreditswappar som refererar till ett namn
Gross Value
Indexkreditswappar
Foreign exchange (for investment purposes)
Valutaderivat (för investeringssyften)
Of which:
Av vilka:
Power
Elkraft
Precious metals
Ädla metaller
Other commodities
Andra råvaror
Industrial metals
Industrimetaller
Physical (Real/Tangible) Assets
Fysiska tillgångar (realtillgångar/materiella tillgångar)
Physical:
Fysiska:
Commodities
Råvaror
Art and collectables
Konst och samlarföremål
Transportation assets
Transporttillgångar
Collective Investment Undertakings
Fondföretag
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Investeringar i fondföretag som drivs/förvaltas av AIF-förvaltaren
Money Market Funds and Cash management CIU
Penningmarknadsfonder och fondföretag för likviditetsförvaltning
ETF
Börshandlade fonder (ETF)
Other CIU
Andra fondföretag
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Investeringar i fondföretag som inte drivs/förvaltas av AIF-förvaltaren
Investments in other asset classes
Investeringar i andra tillgångsklasser
Total Other
Totalt, andra
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Omsättningsvärde för varje tillgångsklass under rapporteringsmånaderna
Market Value
Marknadsvärde
EU Member State bonds
Obligationer emitterade av EU-medlemsstater
Non-EU Member State bonds
Obligationer emitterade av länder utanför EU
Convertible bonds
Konvertibla obligationer
Notional Value
Nominellt värde
Collective investment undertakings
Fondföretag
Other asset classes
Andra tillgångsklasser
Currency of Exposures
Exponeringarnas valuta
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
Totalt långt och kort värde för exponeringar (före valutasäkring) per följande valutagrupper:
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(Besvara denna fråga om du valde ”Riskkapitalfond” som dominerande AIF-fondstyp.)
(< EUR 5 m)
(< € 5 miljoner)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
(€ 5 miljoner till < € 25 miljoner)
Low/mid market
Låg-/medelmarknad
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
(€ 25 miljoner till < € 150 miljoner)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
Övre medelmarknad (€ 150 miljoner till € 500 miljoner)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(€ 500 miljoner till € 1 miljarder)
(EUR 1 bn and greater)
(€ 1 miljarder och högre)
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
Bestämmande inflytande (se artikel 1 i rådets direktiv 83/349/EEG [EGT L 193, 18.7.1983, s. 1])