natgillin/translations-raw huggingface dataset:
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Om förvaringsinstitut inte lämnar uppgifter om finansiella transaktioner värdepapper för värdepapper ska uppgifter lämnas för fält 7, om berörd nationell centralbank begär detta.
data for fields 1, 2, and 3 are reported;
Berörd nationell centralbank kan också välja att kräva att förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fält 2b, 4 och 5.
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Innehavarens sektor:
if custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 7 are reported; or
Försäkringsbolag (S.128)
if custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Pensionsinstitut (S.129)
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3 and 4 instead of data in accordance with point (a).
Andra finansinstitut (S.125) med undantag av finansiella företag, finansiella serviceföretag (S.126), koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.127)
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 8 are also reported.
Finansiella företag
Pension funds (S.129)
Uppgifter om värdepapper med ISIN-kod som förvaras åt investerare som har sin hemvist i andra medlemsstater i euroområdet
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som de förvarar åt icke-finansiella investerare som har sin hemvist i andra medlemsstater i euroområdet.
Financial vehicle corporations
Uppgifter lämnas för fält 1, 2, 3 och 4.
Non-financial corporations (S.11)
Uppgifter lämnas för fält 7, om berörd nationell centralbank begär detta.
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Berörd nationell centralbank kan också välja att kräva att förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fält 2b, 5, 6 och 9.
PART 4
Hushåll (S.14)
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States
Andra icke-finansiella investerare, utom hushåll
Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.
Innehavarens land
data for fields 1, 2, 3 and 4 are reported;
DEL 5
data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Uppgifter om värdepapper med ISIN-kod som är emitterade av hemmahörande i euroområdet och förvaras åt investerare med hemvist i medlemsstater utanför euroområdet eller utanför unionen
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3, 4 and 5 instead of data in accordance with point (a).
Förvaringsinstitut ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har emitterats av hemmahörande i euroområdet och som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som de förvarar åt inhemska investerare med hemvist i medlemsstater utanför euroområdet eller utanför unionen.
In this case, where requested by the relevant NCB, instead of data in accordance with point (b), data for field 8 are also reported.
Uppgifter lämnas för fält 1, 2, 3 och 4.
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 5, 6 and 9.
Innehavarens sektor [3]:
Households (S.14)
Offentlig sektor och centralbanken
Other non-financial investors excluding households
Andra investerare, utom den offentlig sektorn och centralbanken
Country of the holder
DEL 6
PART 5
Uppgifter om innehav av värdepapper med ISIN-kod i uppgiftslämnande grupper
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
Huvudbolag i uppgiftslämnande grupper ska lämna statistiska uppgifter enligt ett av följande tillvägagångssätt:
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Värdepappersinnehav för gruppen som helhet.
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
Värdepappersinnehav för de enheter i gruppen som har sin hemvist i landet där huvudbolaget finns särredovisas från enheter i gruppen som inte har sin hemvist i landet där huvudbolaget finns.
Sector of the holder [3]:
Värdepappersinnehav särredovisas för varje enhet i gruppen.
General government and central bank
Överordnade enheter i uppgiftslämnande grupper ska lämna uppgifter för fälten i nedanstående tabell för varje värdepapper som har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Skuldebrev” (F.3), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) och som innehas av gruppen.
Other investors excluding general government and central bank
Uppgifter under punkt a lämnas i enlighet med ett av följande alternativ:
PART 6
Aggregerat för hela gruppen.
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
Separat för inhemska och icke-inhemska enheter i gruppen.
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
I så fall lämnas uppgifter även för fält 4.
holdings of securities for the group as a whole; or
Separat för varje enhet i gruppen.
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
I så fall lämnas uppgifter även för fält 5.
holdings of securities separately by each entity of the group.
Berörd nationell centralbank kan också välja att kräva att huvudbolagen i de uppgiftslämnande grupperna ska lämna uppgifter för fält 2b och 3.
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Alternativa rapporteringsmetoder
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
Gruppnivå
aggregated for the whole group; or
Inhemska enheter och ickeinhemska enheter separat
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Per enhet
In this case data for field 4 are also reported; or
Inhemska enheter/icke-inhemska enheter
separately by each entity of the group.
Enhet i gruppen
In this case, data for field 5 are also reported.
DEL 7
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Uppgifter om innehav av värdepapper utan ISIN-kod
Alternative reporting options
För varje värdepapper som inte har tilldelats en ISIN-kod klassificerad i värdepapperskategorin ”Kortfristiga skuldebrev” (F.31), ”Långfristiga skuldebrev” (F.32), ”Noterade aktier” (F.511) eller ”Aktier/andelar i investeringsfonder” (F.52) ska uppgifter för fälten i nedanstående tabell lämnas av finansiella investerare som hör till monetära finansinstitut, investeringsfonder och finansiella företag samt av förvaringsinstitut.
Group level
För investerare som lämnar uppgifter om sina värdepappersinnehav får kvartalsvisa eller månadsvisa uppgifter lämnas enligt något av följande alternativ:
Resident entities and non-resident entities separately identified
Uppgifter för fält 1–4 (uppgifter får lämnas för fält 5 i stället för fält 2 och 4), för fält 6, 7 och 9–13, och antingen för fält 14 eller för fält 15 och 16, för referenskvartalet eller referensmånaden, värdepapper för värdepapper med ett identifieringsnummer som CUSIP eller SEDOL, ett NCB-identifieringsnummer osv.
By entity
Aggregerade uppgifter för fält 2–4 (uppgifter får lämnas för fält 5 i stället för fält 2 och 4), för fält 6, 7 och 9–13, och antingen uppgifter för fält 14 eller för fält 15 och 16, för referenskvartalet eller referensmånaden.
Resident entities/non-resident entities
För förvaringsinstitut som lämnar uppgifter om värdepapper som de förvarar åt inhemska finansiella investerare som inte behöver rapportera sina värdepappersinnehav och åt icke-finansiella investerare får kvartalsvisa eller månadsvisa uppgifter lämnas enligt något av följande alternativ:
PART 7
Aggregerade uppgifter för fält 2–4 (uppgifter får lämnas för fält 5 i stället för fält 2 och 4), för fält 6 och 8–13, och antingen uppgifter för fält 14 eller för fält 15 och 16, för referenskvartalet eller referensmånaden.
Data on holdings of securities without an ISIN code
Identifieringskod för värdepapper (NCB-identifieringskod, CUSIP, SEDOL osv.)
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
Antal enheter eller aggregerat nominellt värde [4]
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Pris
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Kortfristiga skuldebrev (F.31)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Långfristiga skuldebrev (F.32)
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Noterade aktier (F.511)
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Aktier/andelar i investeringsfonder (F.52)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Sektor eller undersektor av investerare som lämnar uppgifter om egna värdepappersinnehav:
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Centralbanken (S.121)
Number of units or aggregated nominal value [4]
Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken (S.122)
Price value
Penningmarknadsfonder (S.123)
Instrument:
Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)
Short-term debt securities (F.31)
Sektor eller undersektor av investerare som rapporteras av förvaringsinstitut:
Long-term debt securities (F.32)
Övriga finansinstitut, utom monetära finansinstitut, investeringsfonder, finansiella företag, försäkringsbolag och pensionsinstitut (S.125 + S.126 + S.127)
Listed shares (F.511)
Offentlig sektor (S.13) [5]Hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15) [6]
Investment funds shares or units (F.52)
Emittentsektor eller emittentdelsektor:
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Försäkringsbolag och pensionsinstitut (S.128 + S.129) [7]Icke-finansiella företag (S.11)
Central bank (S.121)
Offentlig sektor (S.13)
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14 + S.15) [8]
Money market funds (S.123)
Investerare fördelade efter land
Investment funds except money market funds (S.124)
Emittenter fördelade efter land
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Valuta som värdepapperet registrerats i
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
Justeringar för omvärdering
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
Andra förändringar i volym
Sector or sub-sector of the issuer:
Om det finns tillgängliga uppgifter, ska delsektorerna ”staten” (S.1311), ”delstater” (S.1312), ”kommuner” (S.1313) och ”socialförsäkring” (S.1314) särredovisas.
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
Berörd nationell centralbank kan kräva att de faktiska uppgiftslämnarna ska särredovisa delsektorerna ”hushåll” (S.14) och ”hushållens icke-vinstdrivande organisationer” (S.15).
General government (S.13)
I detta fall tillämpas sektorsklassificeringen i 1993 års system för nationalräkenskaper (SNA) eftersom ENS inte är tillämpligt.
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
För aggregerade uppgifter: antal enheter eller aggregerat nominellt värde som har samma pris (se fält 4).
Country breakdown of investor
Om det finns tillgängliga uppgifter, ska delsektorerna ”hushåll” (S.14) och ”hushållens icke-vinstdrivande organisationer” (S.15) särredovisas.
Country breakdown of issuer
Om det finns tillgängliga uppgifter, ska delsektorerna ”försäkringsbolag” (S.128) och ”pensionsinstitut” (S.129) särredovisas.
Security currency of denomination
BILAGA II
Revaluation adjustments
DEFINITIONER
Other changes in volume
Definitioner av instrumentkategorier
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
Denna tabell ger en detaljerad standardbeskrivning av de instrumentkategorier som de nationella centralbankerna (NCB) i enlighet med den här förordningen ska omvandla till kategorier som är tillämpliga på nationell nivå.
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
Kategori
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.
Viktigaste egenskaper
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
Skuldebrev (F.3)
Where available, ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Skuldebrev är överlåtbara finansiella instrument som fungerar som skuldbevis.
Where available, ‘insurance corporations’ (S.128) and ‘pension funds’ (S.129) sectors are reported separately identified.
Skuldebrev uppvisar följande egenskaper:
ANNEX II
Ett emissionsdatum, då skuldebrevet emitteras.
DEFINITIONS
Ett emissionspris, till vilket placerare köper skuldebrev när de emitteras.
Definitions of instrument categories
Ett återköpsdatum eller löptid då den slutliga kontraktsenliga återbetalningen av kapitalbeloppet ska göras.
This table provides a detailed description of instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Ett återköpspris eller nominellt värde, vilket är det belopp som emittenten ska betala till innehavaren på förfallodagen.
Category
En ursprunglig löptid, vilket är perioden från emissionsdatumet tills den slutliga, kontraktsenliga betalningen görs.
Description of main features
En återstående löptid, vilket är perioden från referensdatumet tills den slutliga, kontraktsenliga betalningen görs.
Debt securities (F.3)
En kupongränta som emittenten ska betala till innehavaren av skuldebreven.
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
Kupongräntan kan vara fast under skuldebrevets löptid, eller variera med inflation, ränta eller tillgångspris.
Debt securities display the following characteristics:
Växlar och skuldebrev med nollkupong erbjuder ingen kupongränta.
an issue date on which the debt security is issued;
Kupongdatum, då emittenten betalar kupongen till värdepappersinnehavarna.
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
Emissionspris, återköpspris och kupongränta kan anges (eller fastställas) i nationell valuta eller i utländska valutor.
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
Skuldebrevens kreditbetyg, som är en bedömning av kreditvärdigheten i enskilda emissioner av skuldebrev.
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
Kategorierna för kreditbetyg anges av erkända institut.
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
När det gäller kategori c kan förfallodagen sammanfalla med att ett skuldebrev omvandlas till en aktie.
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
I detta sammanhang innebär konvertibler att innehavaren kan utväxla skuldebrevet mot emittentens primära kapital.
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities’ holders;
Skuldebrev vars ursprungliga löptid är ett år eller mindre och skuldebrev som återbetalas på begäran av långivaren.
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
Skuldebrev vars ursprungliga löptid är längre än ett år eller som saknar fastställd löptid.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Ägarandelar (F.51)
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Noterade aktier är aktierelaterade värdepapper som är börsnoterade.
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
En sådan börs kan vara en erkänd aktiebörs eller någon annan form av andrahandsmarknad.
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Aktier/andelar i investeringsfonder (F.52)
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Andelar i investeringsfonder är andelar i en investeringsfond om fonden har en bolagsstruktur.
Equity (F.51)
De kallas enheter om fonden är en stiftelse.
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Investeringsfonder är företag för kollektiva investeringar genom vilka placerare samlar medel för investeringar i finansiella och/eller icke-finansiella tillgångar.
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.
Aktier/andelar i investeringsfonder kan delas upp i aktier/andelar i penningmarknadsfonder (F.521) och aktier/andelar i investeringsfonder utom penningmarknadsfond (F.529).
Shares and stocks have the same meaning.
Definitioner av sektorer
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Sektor
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Sektorn icke-finansiella bolag (S.11) består av institutionella enheter som är självständiga juridiska enheter, som är marknadsproducenter och vars primära verksamhet är att producera varor och icke-finansiella tjänster.
Listed shares are also referred to as quoted shares.
Sektorn icke-finansiella bolag omfattar också icke-finansiella kvasibolag.
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available.
Centralbanken (S.121)
Investment fund shares or units (F.52)
Delsektorn centralbanken (S.121) består av alla finansiella bolag och kvasibolag vars främsta funktion är att ge ut sedlar och mynt, att vidmakthålla det interna och externa värdet hos valutan och att förvalta alla eller delar av de internationella reserverna i ett land.
Investment fund shares are shares of an investment fund if the fund has a corporate structure.
Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken (S.122)
They are known as units if the fund is a trust.
Delsektorn monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanken (S.122) omfattar alla finansiella bolag och kvasibolag – utom de som klassificeras i delsektorerna centralbanken och penningmarknadsfonder – som främst ägnar sig åt finansiell förmedling och vars verksamhet går ut på att ta emot inlåning från institutionella enheter och att för egen räkning ställa ut lån och/eller investera i värdepapper.
Investment funds are collective investment undertakings through which investors pool funds for investment in financial and/or non-financial assets.
Penningsmarknadsfonder (S.123)
Investment fund shares are subdivided into: money market fund (MMF) shares or units (F.521); and other investment fund shares or units other than MMF shares or units (F.529).
Delsektorn penningmarknadsfonder (S.123) som företag för kollektiva investeringar omfattar alla finansiella bolag och kvasibolag – utom de som klassificeras i delsektorerna centralbanken och kreditinstitut – som främst ägnar sig åt finansiell förmedling.
Definitions of sectors
Deras verksamhet består i att ta emot aktier/andelar i investeringsfonder som nära substitut för inlåning från institutionella enheter och att för egen räkning investera främst i aktier/andelar i penningmarknadsfonder, kortfristiga skuldebrev och/eller inlåning.
This table provides a description of sector categories, which NCBs transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124)
Sector
Delsektorn investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S.124) består av alla företag för kollektiva investeringar – utom de som klassificeras i delsektorn penningmarknadsfonder – som främst ägnar sig åt finansiell förmedling.
Definition
Deras verksamhet består i att ta emot aktier/andelar i investeringsfonder som inte är nära substitut för inlåning från institutionella enheter och att för egen räkning investera främst i andra finansiella tillgångar än kortfristiga finansiella tillgångar och i icke-finansiella tillgångar (vanligtvis fastigheter).
The sector non-financial corporations (S.11) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of goods and non-financial services.
Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder, omfattar investmentbolag, aktiefonder och andra företag för kollektiva investeringar vars aktier/andelar inte betraktas som nära substitut för inlåning.
This sector also includes non-financial quasi-corporations.
Övriga finansinstitut, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut (S.125)