natgillin/translations-raw huggingface dataset:
with regard to ‘ongoing charges’, there shall be a statement that the ongoing charges figure is based on the last year’s expenses, for the year ending [month/year], and that this figure may vary from year to year where this is the case.
Beträffande ”årliga avgifter” ska det uppges att sifferuppgiften grundas på föregående års utgifter, för det år som slutade [månad/år] och i tillämpliga fall att siffran kan uppvisa årsvariationer.
The ‘Charges’ section shall contain a statement about the importance of charges which shall make clear that the charges an investor pays are used to pay the costs of running the UCITS, including the costs of marketing and distributing the UCITS, and that these charges reduce the potential growth of the investment.
Avsnittet ”Avgifter” ska innehålla en framställning av avgifternas betydelse, som ska klargöra att avgifterna investeraren betalar används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar, och att dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
All of the elements of the charging structure shall be presented as clearly as possible to allow investors to consider the combined impact of the charges.
Alla inslag i avgiftsstrukturen ska framställas så klart som möjligt, så att investerare kan bedöma avgifternas totala effekt.
Where the impact of portfolio transaction costs on returns is likely to be material due to the strategy adopted by the UCITS, this shall be stated within the ‘Objectives and investment policy’ section, as indicated in Article 7(2)(e).
Om fondföretagets strategi gör att transaktionskostnader kan förväntas påverka resultatet substantiellt, ska detta i enlighet med artikel 7.2 e anges i avsnittet ”Mål och placeringsinriktning”.
Specific cases
Särskilda fall
Where a new UCITS cannot comply with the requirements contained in Article 10(2)(b) and Article 11(1)(b), the ongoing charges shall be estimated, based on the expected total of charges.
Om ett nytt fondföretag inte kan uppfylla kraven i artikel 10.2 b och 11.1 b, ska de årliga avgifterna skattas med utgångspunkt från förväntade totala avgifter.
Paragraph 1 shall not apply in the following cases:
Punkt 1 ska inte gälla
for funds which charge a fixed all-inclusive fee, where instead that figure shall be displayed;
fonder som tar ut en fast avgift, där i stället den avgiften ska visas.
for funds which set a cap or maximum on the amount that can be charged, where instead that figure shall be disclosed so long as the management company gives a commitment to respect the published figure and to absorb any costs that would otherwise cause it to be exceeded.
fonder med ett tak eller maximum för vad som får debiteras, där i stället motsvarande siffra ska visas under förutsättning att förvaltningsbolaget åtar sig att respektera den offentliggjorda sifferuppgiften och själv svara för eventuella extra kostnader.
Cross-referencing
Hänvisningar
The ‘Charges’ section shall include, where relevant, a cross-reference to those parts of the UCITS prospectus where more detailed information on charges can be found, including information on performance fees and how they are calculated.
Om så är relevant, ska avsnittet ”Avgifter” innehålla en hänvisning till de delar av fondföretagets prospekt som innehåller närmare uppgifter om avgifterna, inklusive uppgifter om resultatrelaterade avgifter och hur dessa beräknas.
Past performance
Tidigare resultat
Presentation of past performance
Information om tidigare resultat
The information about the past performance of the UCITS shall be presented in a bar chart covering the performance of the UCITS for the last 10 years.
Informationen om fondföretagets tidigare resultat ska presenteras i ett stapeldiagram över fondföretagets resultat under de senaste 10 åren.
The size of the bar chart referred to in the first subparagraph shall allow for legibility, but shall under no circumstances exceed half a page in the key investor information document.
Stapeldiagrammet enligt första stycket ska vara så stort att det är läsbart men får aldrig uppta mer än en halv sida i faktabladet.
UCITS with performance of less than 5 complete calendar years shall use a presentation covering the last 5 years only.
Fondföretag med kortare verksamhetstid än 5 hela kalenderår ska i presentationen bara ange resultaten under de senaste 5 åren.
For any years for which data is not available, the year shall be shown as blank with no annotation other than the date.
År för vilka uppgifter saknas ska vara tomma.
For a UCITS which does not yet have performance data for one complete calendar year, a statement shall be included explaining that there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
För fondföretag som saknar resultatuppgifter för ett helt kalenderår, ska det i en förklaring anges att det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.
The bar chart layout shall be supplemented by statements which appear prominently and which:
Stapeldiagrammet ska kompletteras med väl synliga kommentarer med följande innehåll:
warn about its limited value as a guide to future performance;
En varning om dess begränsade värde som vägledning om framtida resultat.
indicate briefly which charges and fees have been included or excluded from the calculation of past performance;
Kortfattad uppgift om vilka avgifter och arvoden som ingår eller inte ingår i beräkningen av tidigare resultat.
indicate the year in which the fund came into existence;
Uppgift om fondens startår.
indicate the currency in which past performance has been calculated.
Uppgift om i vilken valuta det tidigare resultatet har beräknats.
The requirement laid down in point (b) shall not apply to UCITS which do not have entry or exit charges.
Kravet enligt punkt b ska inte gälla för fondföretag som inte har tecknings- eller inlösenavgifter.
A key investor information document shall not contain any record of past performance for any part of the current calendar year.
Ett faktablad får inte innehålla uppgifter om tidigare resultat för del av aktuellt kalenderår.
Past performance calculation methodology
Beräkningsmetod för tidigare resultat
The calculation of past performance figures shall be based on the net asset value of the UCITS, and they shall be calculated on the basis that any distributable income of the fund has been reinvested.
Tidigare resultat ska beräknas på fondföretagets substansvärde och beräkningen ska utgå ifrån att all utdelningsbar inkomst har återinvesterats i fonden.
Impact and treatment of material changes
Effekter och hantering av substantiella förändringar
Where a material change occurs to a UCITS’ objectives and investment policy during the period displayed in the bar chart referred to in Article 15, the UCITS’ past performance prior to that material change shall continue to be shown.
Om ett fondföretags mål och placeringsinriktning substantiellt förändras under den period som visas i stapeldiagrammet enligt artikel 15, ska fondföretagets resultat före denna substantiella förändring fortsätta att visas.
The period prior to the material change referred to in paragraph 1 shall be indicated on the bar chart and labelled with a clear warning that the performance was achieved under circumstances that no longer apply.
Perioden före den substantiella förändringen enligt punkt 1 ska anges i stapeldiagrammet och förses med en tydlig varning om att resultatet uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.
Use of a benchmark alongside the past performance
Användning av jämförelsenorm vid tidigare resultat
Where the ‘Objectives and investment policy’ section of the key investor information document makes reference to a benchmark, a bar showing the performance of that benchmark shall be included in the chart alongside each bar showing the UCITS’ past performance.
Om det i avsnittet ”Mål och placeringsinriktning” i faktabladet hänvisas till en jämförelsenorm, ska en stapel över resultatet i förhållande till jämförelsenormen visas i stapeldiagrammet vid sidan av stapeln över fondföretagets tidigare resultat.
For UCITS which do not have past performance data over the required five or 10 years, the benchmark shall not be shown for years in which the UCITS did not exist.
För fondföretag som saknar uppgifter om tidigare resultat under de föreskrivna fem eller tio åren, ska jämförelsenormen inte visas för de år fondföretaget inte existerade.
Use of ‘simulated’ data for past performance
Användning av ”simulerade” data för tidigare resultat
A simulated performance record for the period before data was available shall only be permitted in the following cases, provided that its use is fair, clear and not misleading:
Simulerade resultat för perioden innan uppgifter fanns tillgängliga får bara tillåtas i följande fall, förutsatt att användningen är rättvisande, tydlig och inte vilseledande:
a new share class of an existing UCITS or investment compartment may simulate its performance by taking the performance of another class, provided the two classes do not differ materially in the extent of their participation in the assets of the UCITS;
För en ny aktiekategori i ett befintligt fondföretag eller delfond får resultat simuleras genom att resultatet för en annan kategori används, förutsatt att de två kategorierna inte skiljer sig substantiellt när det gäller deras andel av fondföretagets tillgångar.
a feeder UCITS may simulate its performance by taking the performance of its master UCITS, provided that one of the following conditions are met:
Ett feederfondföretag får simulera sitt resultat genom att använda masterfondföretagets resultat, om ett av följande villkor uppfylls:
the feeder’s strategy and objectives do not allow it to hold assets other than units of the master and ancillary liquid assets;
Enligt feederfondföretagets strategi och mål tillåts inte andra tillgångar än andelar i masterfondföretaget och kompletterande likvida tillgångar.
the feeder’s characteristics do not differ materially from those of the master.
Feederfondföretagets egenskaper skiljer sig inte substantiellt från masterfondföretagets.
In all cases where performance has been simulated in accordance with paragraph 1, there shall be prominent disclosure on the bar chart that the performance has been simulated.
I alla fall där resultatet har simulerats i enlighet med punkt 1, ska det i stapeldiagrammet tydligt anges att så har skett.
A UCITS changing its legal status but remaining established in the same Member State shall retain its performance record only where the competent authority of the Member State reasonably assesses that the change of status would not impact the UCITS’ performance.
Ett fondföretag som ändrar sin rättsliga ställning, men fortsätter att vara etablerat i samma medlemsstat, ska bara få bibehålla sin resultathistorik om medlemsstatens behöriga myndighet gör bedömningen att förändringen rimligtvis inte påverkar fondföretagets resultat.
In the case of mergers referred to in Article 2(1)(p)(i) and (iii) of Directive 2009/65/EC, only the past performance of the receiving UCITS shall be maintained in the key investor information document.
Vid fusioner enligt artikel 2.1 p i och iii i direktiv 2009/65/EG, ska bara det övertagande fondföretagets tidigare resultat bibehållas i faktabladet.
Practical information and cross-references
Praktisk information och hänvisningar
Content of ‘practical information’ section
Innehållet i avsnittet ”Praktisk information”
The ‘Practical information’ section of the key investor information document shall contain the following information relevant to investors in every Member State in which the UCITS is marketed:
Avsnittet ”Praktisk information” i faktabladet ska innehålla följande information som är relevant för investerare i alla medlemsstater där fondföretaget marknadsförs:
the name of the depositary;
Förvaringsinstitutets namn.
where and how to obtain further information about the UCITS, copies of its prospectus and its latest annual report and any subsequent half-yearly report, stating in which language(s) those documents are available, and that they may be obtained free of charge;
Var och hur ytterligare information om fondföretaget kan inhämtas, kopior på dess prospekt och senaste årsrapport och eventuell följande halvårsrapport, med uppgift om vilka/vilket språk handlingarna finns tillgängliga på samt att de kan erhållas kostnadsfritt.
where and how to obtain other practical information, including where to find the latest prices of units;
Var och hur annan praktisk information kan inhämtas, inklusive var aktuella fondandelspriser finns tillgängliga.
a statement that the tax legislation of the UCITS’ home Member State may have an impact on the personal tax position of the investor;
En förklaring om att skattelagstiftningen i fondföretagets hemmedlemsstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.
the following statement:
Följande förklaring:
‘[Insert name of investment company or management company] may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the UCITS.’
”[investeringsbolagets eller förvaltningsbolagets namn] kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.”
Where the key investor information document is prepared for a UCITS investment compartment, the ‘Practical information’ section shall include the information specified in Article 25(2) including on investors’ rights to switch between compartments.
Om faktabladet tas fram för ett fondföretags delfond, ska avsnittet ”Praktisk information” innehålla information enligt artikel 25.2, inklusive information om investerares rätt att byta mellan delfonder.
Where applicable, the ‘Practical information’ section of the key investor information document shall state the information required about available share classes in accordance with Article 26.
I tillämpliga fall ska avsnittet ”Praktisk information” i faktabladet innehålla föreskriven information om tillgängliga aktiekategorier enligt artikel 26.
Use of cross-references to other sources of information
Hänvisningar till andra informationskällor
Cross-references to other sources of information, including the prospectus and annual or half-yearly reports, may be included in the key investor information document, provided that all information fundamental to the investors’ understanding of the essential elements of the investment is included in the key investor information document itself.
Hänvisningar till andra informationskällor, inklusive prospektet och års- eller halvårsrapporter, får ingå i faktabladet om detta innehåller all väsentlig information för att investeraren ska kunna förstå investeringens karaktär.
Cross-references shall be permitted to the website of the UCITS or the management company, including a part of any such website containing the prospectus and the periodic reports.
Hänvisningar ska tillåtas till fondföretagets eller förvaltningsbolagets webbplats, inklusive delar av en sådan webbplats som innehåller prospektet och de periodiska rapporterna.
Cross-references referred to in paragraph 1 shall direct the investor to the specific section of the relevant source of information.
Hänvisningar enligt punkt 1 ska leda investeraren till den specifika delen av informationskällan i fråga.
Several different cross-references may be used within the key investor information document but they shall be kept to a minimum.
Flera olika hänvisningar får användas i faktabladet, men de ska vara så få som möjligt.
Review and revision of the key investor information document
Översyn och ändring av faktabladet
Review of key investor information
Översyn av basfakta för investerare
A management company or investment company shall ensure that a review of key investor information is carried out at least every twelve months.
Ett förvaltningsbolag eller investeringsbolag ska se till att faktabladet ses över minst var tolfte månad.
A review shall be carried out prior to any proposed change to the prospectus, the fund rules or the instrument of incorporation of the investment company where these changes were not subject to review as referred to in paragraph 1.
En översyn ska göras före varje föreslagen ändring av prospekt, fondbestämmelser eller investeringsbolags bolagsordning, om dessa ändringar inte varit föremål för en översyn enligt punkt 1.
A review shall be carried out prior to or following any changes regarded as material to the information contained in the key investor information document.
En översyn ska göras före eller efter varje förändring som uppfattas vara relevant för informationen i faktabladet.
Publication of the revised version
Offentliggörande av den reviderade versionen
Where a review referred to in Article 22 indicates that changes need to be made to the key investor information document, its revised version shall be made available promptly.
Om en översyn enligt artikel 22 visar att ändringar måste göras i faktabladet, ska den reviderade versionen hållas tillgänglig utan dröjsmål.
Where a change to the key investor information document was the expected result of a decision by the management company, including changes to the prospectus, fund rules or the instrument of incorporation of the investment company, the revised version of the key investor information document shall be made available before the change comes into effect.
Om en ändring av faktabladet var det väntade resultatet av ett beslut från förvaltningsbolagets sida, inbegripet förändringar av prospekt, fondbestämmelser eller investeringsbolags bolagsordning, ska den reviderade versionen av faktabladet tillhandahållas innan förändringen träder i kraft.
A key investor information document with duly revised presentation of past performance of the UCITS shall be made available no later than 35 business days after 31 December each year.
Ett faktablad med en uppdaterad presentation av fondföretagets tidigare resultat ska hållas tillgänglig senast 35 arbetsdagar efter den 31 december varje år.
Material changes to the charging structure
Substantiella ändringar av avgiftsstrukturen
The information on charges shall properly reflect any change to the charging structure that results in an increase in the maximum permitted amount of any one-off charge payable directly by the investor.
Avgiftsinformationen ska avspegla alla ändringar av avgiftsstrukturen som föranleder en höjning av det högsta tillåtna beloppet för engångsavgifter som investeraren ska betala.
Where the ‘ongoing charges’ calculated in accordance with Article 10(2)(b) are no longer reliable, the management company shall instead estimate a figure for ‘ongoing charges’ that it believes on reasonable grounds to be indicative of the amount likely to be charged to the UCITS in future.
Om uppgiften ”årliga avgifter”, beräknade i enlighet med artikel 10.2 b, inte längre stämmer, ska förvaltningsbolaget i stället göra en skattning av ”årliga avgifter” som det på rimliga grunder anser vara indikativ för det belopp som kan förväntas debiteras fondföretaget i framtiden.
This change of basis shall be disclosed through the following statement:
Dessa förändrade beräkningsgrunder ska meddelas i form av följande uppgift:
‘The ongoing charges figure shown here is an estimate of the charges.
”Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning.
[Insert short description of why an estimate is being used rather than an ex-post figure.] The UCITS' annual report for each financial year will include detail on the exact charges made.’
[Infoga en kort förklaring av varför en skattning använts i stället för en faktisk efterhandsuppgift.] Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.”
PARTICULAR UCITS STRUCTURES
SÄRSKILDA FONDFÖRETAGSSTRUKTURER
Investment compartments
Delfonder
Where a UCITS consists of two or more investment compartments a separate key investor information document shall be produced for each individual compartment.
Om ett fondföretag består av två eller flera delfonder, ska ett särskilt faktablad tas fram för varje delfond.
Each key investor information document referred to in paragraph 1 shall indicate within the ‘practical information’ section the following information:
Varje faktablad enligt punkt 1 ska i avsnittet ”Praktisk information” innehålla följande information:
that the key investor information document describes a compartment of a UCITS, and, if it is the case, that the prospectus and periodic reports are prepared for the entire UCITS named at the beginning of the key investor information document;
Att faktabladet beskriver ett fondföretags delfond och att, om så är fallet, prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela det fondföretag som anges i början av faktabladet.
whether or not the assets and liabilities of each compartment are segregated by law and how this might affect the investor;
Om varje delfonds tillgångar och skulder är separerade enligt lag eller om de inte är det, och hur detta kan påverka investeraren.
whether or not the investor has the right to exchange his investment in units in one compartment for units in another compartment, and if so, where to obtain information about how to exercise that right.
Om investeraren har rätt att byta sina andelar i en delfond mot andelar i en annan delfond och var det i så fall finns information om hur denna rättighet kan utövas.
Where the management company sets a charge for the investor to exchange his investment in accordance with paragraph 2(c), and that charge differs from the standard charge for buying or selling units, that charge shall be stated separately in the ‘Charges’ section of the key investor information document.
Om förvaltningsbolaget tar ut en avgift för investerarens byte av andelar enligt punkt 2 c och denna avgift skiljer sig från standardavgiften för att köpa eller sälja andelar, ska denna avgift anges separat i avsnittet ”Avgifter” i faktabladet.
Share classes
Aktiekategorier
Key investor information document for share classes
Faktablad för aktiekategorier
Where a UCITS consists of more than one class of units or shares, the key investor information document shall be prepared for each class of units or shares.
Om ett fondföretag har fler än en andels- eller aktiekategori, ska ett faktablad tas fram för varje andels- eller aktiekategori.
The key investor information pertinent to two or more classes of the same UCITS may be combined into a single key investor information document, provided that the resulting document fully complies with all requirements as laid down in Section 2 of Chapter II, including as to length.
Faktabladsinformationen för två eller flera av ett fondföretags kategorier får samlas i ett enda faktablad, om detta uppfyller alla krav i kapitel II avsnitt 2, även avseende längd.
The management company may select a class to represent one or more other classes of the UCITS, provided the choice is fair, clear and not misleading to potential investors in those other classes.
Förvaltningsbolaget får låta en kategori representera en eller flera andra av fondföretagets kategorier, om valet av kategori är rättvisande, tydligt och inte vilseledande för potentiella investerare i dessa andra kategorier.
In such cases the ‘Risk and reward profile’ section of the key investor information document shall contain the explanation of material risk applicable to any of the other classes being represented.
I sådana fall ska avsnittet ”Risk/avkastningsprofil” i faktabladet innehålla en förklaring av vilka materiella risker som kan påverka någon av de representerade kategorierna.
A key investor information document based on the representative class may be provided to investors in the other classes.
Ett faktablad för en representativ kategori får tillhandahållas dem som investerar i övriga kategorier.
Different classes shall not be combined into a composite representative class as referred to in paragraph 3.
Olika kategorier får inte samlas i en sammansatt representativ kategori enligt punkt 3.