natgillin/translations-raw huggingface dataset:
NCBs shall report statistical information on IF assets and liabilities in accordance with Part 14 of Annex III to this Guideline, for each of the following sub-sectors: equity funds, bond funds, mixed funds, real estate funds, hedge funds, and other funds i.e. by nature of investment, each of which shall be further broken down into open-end funds and closed-end funds i.e. by type of IF.
De nationella centralbankerna skall rapportera statistik över investeringsfonders tillgångar och skulder i enlighet med del 14 i bilaga III till denna riktlinje för var och en av följande undersektorer: aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, fastighetsfonder, hedgefonder och övriga fonder, d.v.s. efter typ av investeringar, och dessa skall sedan delas upp ytterligare efter öppna och slutna fonder, d.v.s. efter typ av investeringsfond.
For the purpose of IFs broken down by nature of investment, funds of funds shall be classified under the category of funds in which they primarily invest.
När det gäller investeringsfonder uppdelade efter typ av investeringar, skall fonderna inordnas under den kategori i vilken de huvudsakligen placerar.
These requirements shall cover end-month and end-quarter stocks as well as monthly and quarterly flow adjustments [14].
Dessa krav gäller såväl stockuppgifter vid månadsslut och kvartalsslut samt även månads- och kvartalsvisa flödesjusteringar [14].
NCBs shall report to the ECB separate data on revaluation adjustments due to price and exchange rate changes and reclassification adjustments, as set out in Part 14 of Annex III and in accordance with Annex V to this Guideline.
De nationella centralbankerna skall rapportera separata uppgifter till ECB om justeringar för omvärderingar på grund av pris- och valutakursförändringar samt justeringar för omklassificeringar enligt vad som framgår av del 14 i bilaga III och i enlighet med bilaga V till den här riktlinjen.
Financial transactions, and thereby adjustments, shall be derived in accordance with ESA 95, referred to as the ‘ESA 95 method’ where possible.
Finansiella transaktioner och därmed justeringar skall beräknas i enlighet med ENS 95, där så är möjligt kallad ”ENS 95-metoden”.
NCBs may deviate from ESA 95 due to divergent national practices in accordance with Regulation ECB/2007/8.
De nationella centralbankerna får göra avsteg från ENS 95 p.g.a. avvikande nationell praxis i enlighet med förordning ECB/2007/8.
Where s-b-s stock information is available, revaluation adjustments may be derived in accordance with a common Eurosystem method, i.e. the flow-derivation method referred to in Annex V to this Guideline.
Om uppgifter värdepapper för värdepapper finns tillgängliga får justeringar för omvärderingar beräknas i enlighet med en gemensam metod för Eurosystemet, d.v.s. metoden för härledning av flöden i enlighet med bilaga V till denna riktlinje.
Bearer shares
Innehavaraktier
If the data on bearer shares reported by IFs, MFIs and/or OFIs other than IFs in accordance with Annex I to Regulation ECB/2007/8 are incomplete or not yet available, NCBs shall provide data on bearer shares on a best estimate basis according to the geographical and sectoral breakdown in Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline.
Om de uppgifter om innehavaraktier som rapporteras av investeringsfonder, MFI och/eller andra OFI än investeringsfonder i enlighet med bilaga I till förordning ECB/2007/8 är ofullständiga eller ännu inte tillgängliga, skall de nationella centralbankerna tillhandahålla uppgifter om innehavaraktier i form av välgrundade skattningar enligt den geografiska och sektorvisa uppdelning som framgår av del 14 tabell 1 i bilaga III till denna riktlinje.
To the extent that data are available, including on a best estimate basis, NCBs shall report on a monthly basis further statistical information in accordance with Table 3 of Part 14 of Annex III to this Guideline.
Om statistiska uppgifter föreligger, inbegripet välgrundade skattningar, skall de nationella centralbankerna månadsvis rapportera ytterligare statistiska uppgifter i enlighet med tabell 1 i del 14 i bilaga III till denna riktlinje.
NCBs shall report to the ECB the monthly IF stocks, revaluation adjustments and reclassification adjustments data by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate.
De nationella centralbankerna skall till ECB rapportera månatliga stockuppgifter avseende investeringsfonder samt justeringar för omvärderingar och omklassificeringar före stängningsdags den tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av den månad som uppgifterna avser.
The same deadline shall apply to the reporting of memorandum items.
Samma tidsfrist gäller även för rapporteringen av memorandumposter.
NCBs shall report to the ECB the quarterly IF stocks, revaluation adjustments and reclassification adjustments data by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate.
De nationella centralbankerna skall till ECB rapportera kvartalsvisa stockuppgifter avseende investeringsfonder samt justeringar för omvärderingar och omklassificeringar före stängningsdags den tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.
The following general rules shall apply to the revisions of monthly and quarterly data:
Följande allmänna regler skall gälla för revideringar av månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter:
the revisions shall be undertaken so that the monthly and quarterly data are consistent with each other;
Revideringarna skall genomföras så att de månadsvisa och kvartalsvisa uppgifterna stämmer överens.
during the regular production periods, i.e. from the 28th working day following the end of the reference month/quarter to the day the data are disseminated back to the NCBs, NCBs may revise the data referring to the previous reference quarter, to the two months preceding it, as well as to the months following the previous reference quarter;
Under de normala produktionsperioderna, d.v.s. från den tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av referensmånaden/referenskvartalet till den dag då uppgifterna sänds tillbaka till de nationella centralbankerna, får de nationella centralbankerna revidera de uppgifter som avser det föregående referenskvartalet, de två månaderna som föregår kvartalet samt även månaderna efter det föregående referenskvartalet.
outside the regular production periods, NCBs may also revise data referring to reference periods prior to the two months preceding the previous reference quarter, inter alia in case of mistakes, reclassifications or improved reporting procedures.
Utanför de normala produktionsperioderna får de nationella centralbankerna även revidera uppgifter som avser referensperioder som föregår de två månaderna som föregår det föregående referenskvartalet, t.ex. vid misstag, omklassificeringar eller förbättrade rapporteringsförfaranden.
Derogations and grossing-up
Undantag och uppräkning
To ensure the quality of the euro area IF statistics, where NCBs grant derogations to the smallest IFs in accordance with Article 3(1) of Regulation ECB/2007/8, NCBs shall gross up to 100 % coverage for these IFs in the compilation of the monthly and quarterly IF assets and liabilities reported to the ECB, both for stocks and revaluation adjustments.
För att säkerställa kvaliteten på euroområdets statistik över investeringsfonder skall de nationella centralbankerna, om de beviljar undantag för de minsta investeringsfonderna i enlighet med artikel 3.1 i förordning ECB/2007/8, när de månads- och kvartalsvis sammanställer och rapporterar investeringsfondernas tillgångar och skulder till ECB, räkna upp till 100 procents täckning för dessa investeringsfonder, både avseende stockar och justeringar för omvärderingar.
for missing breakdowns data, estimates shall be derived by applying ratios based on the corresponding investment fund sub-sector, e.g. if an open-end bond fund falls within the tail and only investment fund shares/units issued are collected, the missing breakdowns shall be derived by applying the structure of the open-end bond funds category;
Om uppgifter om uppdelningar saknas skall skattningar göras utifrån relationstal för den undersektor som investeringsfonden tillhör; om t.ex. en öppen obligationsfond räknas som ”tail” och endast uppgifter om av investeringsfonden utgivna andelar samlas in, skall den uppdelning som saknas härledas genom användning av strukturen på kategorin öppna obligationsfonder.
no investment fund sub-sector (e.g. open-end real-estate funds, closed-end real estate funds etc.) is completely excluded.
Ingen av investeringsfondernas undersektorer (t.ex. öppna fastighetsfonder, slutna fastighetsfonder etc.) exkluderas helt.
In accordance with Article 3(2) of Regulation ECB/2007/8, derogations may be granted to IFs that due to national accounting rules value their assets at a frequency lower than quarterly.
Enligt artikel 3.2 i förordning ECB/2007/8 får undantag beviljas för sådana investeringsfonder som p.g.a. nationella räkenskapsregler värderar sina tillgångar mer sällan än kvartalsvis.
Notwithstanding such derogation, the monthly and quarterly IF data reported by NCBs to the ECB shall always include data relating to these IFs.
Trots att sådana undantag existerar skall de månads- och kvartalsvisa uppgifterna om investeringsfonder som de nationella centralbankerna rapporterar till ECB alltid inkludera uppgifter avseende dessa investeringsfonder.
Combined approach: derivation of aggregated data
Kombinerad metod: härledning av aggregerade uppgifter
Where the combined approach defined in Annex I of Regulation ECB/2007/8 is applied, NCBs shall derive the aggregated quarterly assets and liabilities of the IF sub-sectors in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline as follows:
Om den kombinerade metoden som anges i bilaga I i förordning ECB/2007/8 tillämpas, skall de nationella centralbankerna härleda aggregerade kvartalsvisa uppgifter om tillgångar och skulder i undersektorerna för investeringsfonderna enligt tabell 1 i del 14 i bilaga III till denna riktlinje i enlighet med följande:
for securities with publicly available identification codes, the NCBs shall map the information provided on an s-b-s basis to the information derived from the CSDB or compatible national securities databases.
För värdepapper med offentligt tillgängliga identifikationskoder skall de nationella centralbankerna sammanlänka den information som tillhandahålls värdepapper för värdepapper med den information som härleds från CSDB eller kompatibla nationella värdepappersdatabaser.
The mapped s-b-s information shall be used to compile the value of assets and liabilities in euro and to derive the necessary breakdowns for each individual security of the IF.
Den sammanlänkade informationen värdepapper för värdepapper skall användas för att beräkna värdet på tillgångar och skulder i euro samt härleda nödvändiga uppdelningar för varje individuellt värdepapper i investeringsfonden.
If the security identifiers are not found in the CSDB or compatible national securities databases, or the information necessary for the compilation of the assets and liabilities in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline is not available from the CSDB or compatible national securities databases, the NCBs shall estimate the missing data.
Om identifikationskoderna inte finns i CSDB eller kompatibla nationella värdepappersdatabaser, eller om den information som behövs för att sammanställa tillgångar och skulder enligt tabell 1 i del 14 i bilaga III till den här riktlinjen inte kan erhållas från CSDB eller kompatibla nationella värdepappersdatabaser, skall den nationella centralbanken skatta de uppgifter som saknas.
NCBs may also collect s-b-s information on securities without publicly available identification codes by using NCB internal security identifiers;
De nationella centralbankerna får också samla in uppgifter värdepapper för värdepapper om sådana värdepapper som saknar offentligt tillgängliga identifikationskoder genom att använda egna interna identifikationskoder.
NCBs shall aggregate the data on securities derived under (a) and add them to the information reported for securities without publicly available identification codes to produce aggregates for: (i) securities other than shares broken down by maturity, currency and counterparty; and (ii) shares and other equity, broken down by instrument and counterparty; and (iii) total IF shares/units issued;
De nationella centralbankerna skall aggregera uppgifterna om de värdepapper som härletts under a) och lägga dem till den information som rapporteras för värdepapper som saknar offentligt tillgängliga identifikationskoder för att ta fram aggregat för i) värdepapper andra än aktier, uppdelade efter löptid, valuta och motpart, ii) aktier och andra ägarandelar, uppdelade efter instrument och motpart samt iii) summa utgivna andelar i investeringsfonder.
NCBs shall derive the required statistical information on the IF assets and liabilities by adding the data on securities derived under (b) and the assets and liabilities other than securities collected from resident individual IFs;
De nationella centralbankerna skall härleda nödvändig statistisk information om investeringsfondernas tillgångar och skulder genom att sammanföra uppgifterna om de värdepapper som härletts under b) och de tillgångar och skulder andra än värdepapper som insamlats från enskilda inhemska investeringsfonder.
NCBs shall aggregate the assets and liabilities of all IFs resident in a Member State and belonging to the same sub-sector.
De nationella centralbankerna skall aggregera tillgångar och skulder hos alla investeringsfonder med hemvist i en medlemsstat som tillhör samma undersektor.
The above shall also apply when NCBs collect data on IF assets and liabilities on a monthly basis in accordance with Article 6(3) of Regulation ECB/2007/8.
Detta skall även gälla om de nationella centralbankerna månadsvis samlar in uppgifter om investeringsfonders tillgångar och skulder i enlighet med artikel 6.3 i förordning ECB/2007/8.
Estimation of monthly data
Skattning av månadsuppgifter
In accordance with Article 6(1)(b) of Regulation ECB/2007/8, NCBs collect IF shares/units issued on a monthly basis.
I enlighet med artikel 6.1 b i förordning ECB/2007/8 skall de nationella centralbankerna månadsvis insamla uppgifter om av investeringsfonderna utgivna andelar.
For reference months that are not end-quarter months, NCBs shall estimate the monthly data on IF assets and liabilities other than investment fund shares/units issued, based on the collected monthly and quarterly data unless data are collected on a monthly basis as set out in Article 6(3) of Regulation ECB/2007/8.
Under referensmånader som inte är den sista månaden i kvartalet skall de nationella centralbankerna skatta månadsuppgifter för investeringsfonders tillgångar och skulder andra än utgivna andelar i investeringsfonder, baserat på den insamlade månads- och kvartalsvisa uppgifterna, om inte uppgifter samlas in månadsvis i enlighet med artikel 6.3 i förordning ECB/2007/8.
Where possible, NCBs shall make estimates at the individual fund level.
I möjligaste mån skall de nationella centralbankerna göra skattningar för varje enskild investeringsfond.
Alternatively, an NCB may make estimates by IF sub-sector or may request the ECB to make the estimates.
Alternativt kan de nationella centralbankerna göra skattningar efter olika undersektor för investeringsfonder eller anmoda ECB att göra skattningarna.
In the latter case the ECB may request additional information such as fund-by-fund or security-by-security data.
I det senare fallet får ECB begära ytterligare information som t.ex. uppgifter fond för fond eller värdepapper för värdepapper.
The valuation and/or accounting rules in Regulation ECB/2007/8 shall apply also when the NCBs report IF data to the ECB.
Värderings- och redovisningsreglerna i förordning ECB/2007/8 skall också gälla när de nationella centralbankerna rapporterar uppgifter om investeringsfonder till ECB.
However, for items which are subject to accrued interest the following rules shall apply:
För poster som är föremål för upplupen ränta skall dock följande regler tillämpas
‘securities other than shares’ include accrued interest;
”värdepapper andra än aktier” inkluderar upplupen ränta,
‘deposit and loan claims’ and ‘deposits and loans received’ exclude accrued interest which is recorded under remaining assets/liabilities.
”inlåning och lånefordringar” samt ”inlåning och lån som har erhållits” exkluderar upplupen ränta som återfinns under övriga tillgångar/skulder.
In addition, the NCBs shall provide the ECB with explanatory notes concerning reclassification adjustments.
Därutöver skall de nationella centralbankerna förse ECB med förklaringar till justeringar för omklassificering.
NCBs shall also provide explanatory notes concerning the revisions mentioned in Article 18(3)(c) of this Guideline.
De nationella centralbankerna skall också tillhandahålla förklaringar avseende sådana revideringar som framgår av artikel 18.3 c i denna riktlinje.
Group reporting
Grupprapportering
In accordance with Article 5(3) of Regulation ECB/2007/8, NCBs may allow IFs to report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
Enligt artikel 5.3 i förordning ECB/2007/8 får de nationella centralbankerna tillåta att investeringsfonder rapportera sina tillgångar och skulder som en grupp, förutsatt att detta leder till resultat som liknar rapportering fond för fond.
IFs which report as a group shall belong to the same sub-sector; for example, closed-end real estate funds or open-end real estate funds.
Investeringsfonder som rapporterar som grupp skall tillhöra samma undersektor, t.ex. slutna fastighetsfonder eller öppna fastighetsfonder.
Monitoring the quality of the CSDB or national securities database in the context of s-b-s reporting
Kvalitetskontroll av CSDB eller nationella värdepappersdatabaser i samband med rapportering värdepapper för värdepapper
NCBs shall provide to the ECB on an annual basis either: (i) indicators analysing the coverage and quality of the relevant set of securities in the CSDB in accordance with the CSDB Manual of Procedures, or (ii) the relevant information needed to derive the coverage and quality indicators.
De nationella centralbankerna skall årligen tillhandahålla ECB antingen i) indikatorer som analyserar täckning och kvalitet på de berörda värdepapperena i CSDB i enlighet med anvisningarna i CSDB Manual of Procedures eller ii) den information som behövs för att härleda indikatorerna avseende täckning och kvalitet.
NCBs relying on national securities databases shall once a year provide to the ECB aggregated results covering one quarter and at least two statistically significant sub-sectors of IFs.
Nationella centralbanker som använder nationella värdepappersdatabaser skall en gång per år överföra aggregerade resultat som omfattar ett kvartal och minst två statistiskt sett signifikanta undersektorer för investeringsfonder till ECB.
These aggregated results shall not differ by more than 5 % from those results which would be obtained when using the CSDB.
Dessa aggregerade resultat skall inte avvika mer än 5 procent från de resultat som skulle ha uppnåtts om CSDB använts.
This applies to information which is not reported by IFs.
Detta gäller för information som inte rapporteras av investeringsfonder.
The above information shall be transmitted to the ECB by the end of February each year by taking as reference the end-December data of the preceding year.
Ovannämnda information skall överföras till ECB före februari månads utgång varje år, med uppgifterna per slutet av december föregående år som referens.
List of MFIs for statistical purposes
Listan över MFI för statistiska ändamål
The variables collected to establish and maintain the list of MFIs for statistical purposes which is provided for in Article 3 of Regulation ECB/2001/13 are specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline.
De variabler som samlas in för att upprätta och upprätthålla listan över MFI för statistiska ändamål som framgår av artikel 3 i förordning ECB/2001/13 specificeras i del 1 i bilaga VI till denna riktlinje.
NCBs shall report updates of the variables specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline, either when there are changes in the MFI sector or when there are changes in attributes of existing MFIs.
De nationella centralbankerna skall rapportera uppdateringar av de variabler som specificeras i del 1 i bilaga VI till denna riktlinje, antingen när det sker förändringar i MFI-sektorn eller när det sker förändringar i befintliga MFI:s attribut.
There are changes in the MFI sector when an institution joins the MFI sector (i.e. in case of establishment of an MFI as the result of a merger, establishment of new legal entities as the result of the division of an existing MFI, establishment of a new MFI, or change in the status of a previous non-MFI such that it becomes an MFI) or when an existing MFI leaves the MFI sector (i.e. in case of involvement of an MFI in a merger, purchase of an MFI by another institution, division of an MFI into separate legal entities, change in the status of an MFI such that it becomes a non-MFI, or liquidation of an MFI).
Förändringar i MFI-sektorn uppstår när ett institut tillträder MFI-sektorn (d.v.s. när ett MFI bildas som resultat av en sammanslagning, när nya juridiska enheter skapas till följd av en uppdelning av ett befintligt MFI, när ett nytt MFI etableras eller när en enhets status förändras så att ett tidigare icke-MFI blir ett MFI) eller om ett befintligt MFI lämnar MFI-sektorn (d.v.s. när ett MFI omfattas av en sammanslagning, när ett MFI köps upp av ett annat institut, när ett befintligt MFI delas upp i olika juridiska enheter, när en enhets status förändras så att ett tidigare MFI blir ett icke-MFI eller när ett MFI träder i likvidation).
When reporting a new institution or an institution to be modified, NCBs shall complete all mandatory variables.
Vid rapportering av ett nytt institut eller ett institut som kommer att modifieras skall alla obligatoriska variabler lämnas av de nationella centralbankerna.
When reporting an institution leaving the MFI sector which is not part of a merger NCBs shall report the following information as a minimum: the type of request, i.e. deletion, and the identification code of the MFI, i.e. the ‘mfi_id’ variable.
Vid rapportering av ett institut som lämnar MFI-sektorn och som inte ingår i någon sammanslagning skall de nationella centralbankerna åtminstone lämna följande information – typ av meddelande, d.v.s. ”delete”, och MFI:s identifieringskod, d.v.s. variabeln ”mfi_id”).
NCBs shall not reallocate MFI identification codes of deleted MFIs to new MFIs.
De nationella centralbankerna skall inte återanvända identifieringskoderna för sådana MFI som strukits för nya MFI.
In the case that this action is unavoidable, NCBs shall submit a written explanation to the ECB at the same time (using the ‘object_request’ type ‘mfi_req_realloc’).
Om detta inte kan undvikas skall den nationella centralbanken samtidigt skicka en skriftlig förklaring till ECB (och använda ”object_request”-typen ”mfi_req_realloc”).
When reporting updates, NCBs may use their national character set, provided they use the Roman alphabet.
När uppdateringar rapporteras får de nationella centralbankerna använda nationella teckenuppsättningar förutsatt att det latinska alfabetet används.
NCBs shall use Unicode to correctly display all special character sets when receiving information from the ECB via the Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System.
De nationella centralbankerna skall använda Unicode för att alla specialtecken skall kunna visas korrekt när information mottas från ECB via Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System.
Prior to the transmission of updates to the ECB, NCBs shall carry out the validation checks in Sections 1 to 10 of Part 2 of Annex VI to this Guideline.
Innan uppdateringar överförs till ECB skall de nationella centralbankerna utföra verifieringskontrollerna enligt del 2 avsnitt 1–10 i bilaga VI till denna riktlinje.