natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The procedure for calculating flows for Table 2 is similar to that applied to Table 1, as described in paragraphs a and b below.
Förfarandet för beräkning av flöden för tabell 2 liknar det som tillämpas för tabell 1, vilket beskrivs under punkt a) och b) nedan.
Relevant quarterly adjustments are reported in the following cases:
Aktuella kvartalsjusteringar rapporteras i följande fall:
When an adjustment is submitted for Table 1, it may affect the breakdown items contained in Table 2.
När en justering tillhandahålls för tabell 1 kan den påverka de uppdelade posterna som finns i tabell 2.
In other words, where an adjustment is reported in Table 1, this implies that adjustments are reported for items contained in Table 2.
när en justering rapporteras i tabell 1 innebär detta att det rapporteras justeringar som avser poster som finns i tabell 2.
Consistency is ensured between the two sets of data on a quarterly basis, i.e., the sum of the monthly adjustments must equal the quarterly adjustment.
Konsistens säkras mellan de två uppsättningarna uppgifter på kvartalsbasis, d.v.s. summan av månadsjusteringarna måste vara lika med kvartalsjusteringen.
If a threshold is established for the quarterly adjustments, or the quarterly adjustments cannot be identified in full or to the same level of detail as the monthly adjustment, the adjustment is calculated so as to avoid discrepancies with the adjustment reported for the monthly data.
Om en tröskel har upprättats för de kvartalsvisa justeringarna, eller om de kvartalsvisa justeringarna inte kan fastställas till fullo eller till samma detaljnivå som månadsjusteringarna, beräknas justeringen på så sätt att avvikelser undviks jämfört med den justering som rapporteras för månadsuppgifterna.
As regards ‘price revaluation of securities’, excluding valuation changes that arise from transactions in securities, i.e. applying the ‘balance sheet method’ (see Guidance notes to the Regulation 2001/13), may cause inconsistencies between monthly and quarterly adjustments.
Vad gäller ”prisomvärdering av värdepapper” skulle borttagandet av de förändringar i värdering som uppkommer vid transaktioner i värdepapper, d.v.s. tillämpning av den s.k. ”balansräkningsmetoden” (se förklaringen till riktlinje 2001/13) kunna förorsaka inkonsistenser mellan månads- och kvartalsjusteringar.
Under this method, only revaluations affecting securities reported as stocks at both the end of the present and at the end of the previous reporting period are considered.
Med denna metod beaktas endast omvärderingar som påverkar värdepapper rapporterade som stockar vid slutet av såväl den aktuella som den föregående perioden.
As a consequence, a shift in the reporting frequency would give rise to differences in the adjustment reported.
Följaktligen skulle en förskjutning i rapporteringsfrekvens leda till differenser i den rapporterade justeringen.
To avoid this undesired effect and to ensure consistency between quarterly and monthly adjustments, the calculation of the ‘price revaluation of securities’, where the ‘balance sheet method’ is applied, are done on a monthly basis irrespective of whether the data are reported monthly or quarterly.
För att undvika denna effekt och för att säkra konsistens mellan kvartalvisa och månatliga justeringar görs beräkningen av ”prisomvärderingar av värdepapper” på månadsbasis när ”balansräkningsmetoden” används, oberoende av om uppgifterna rapporteras månadsvis eller kvartalsvis.
In other words, the quarterly adjustment is calculated as the sum of monthly adjustments, ensuring consistency between monthly and quarterly adjustments.
beräknas den kvartalsvisa justeringen som summan av månadsvisa justeringar, vilket innebär att konsistens behålls mellan månadsvisa och kvartalsvisa justeringar.
Where the underlying data are not available on a monthly basis, estimates are accepted, in order to ensure consistency between the monthly and quarterly adjustments.
Om de underliggande uppgifterna inte är tillgängliga på månadsbasis accepteras skattningar för att säkra konsistens mellan månadsvisa och kvartalsvisa justeringar.
On the contrary, to include valuation changes that arise from transactions in securities, i.e. applying the ‘transaction method’, provides quarterly adjustments that are fully consistent with the monthly data.
Att beakta förändringar i värdering till följd av transaktioner i värdepapper, d.v.s. tillämpa den s.k. ”transaktionsmetoden”, ger däremot kvartalsvisa justeringar som är helt konsistenta med månadsuppgifterna.
Under the ‘transaction method’, all revaluations affecting securities are reported, without regard to the stocks at the beginning or end of the period.
Med ”transaktionsmetoden” rapporteras samtliga omvärderingar som påverkar värdepapper, utan hänsyn till stockarna i början och i slutet av perioden.
As a consequence, the quarterly adjustments coincide with the sum of the monthly adjustments.
Följaktligen överensstämmer de kvartalsvisa justeringarna med summan av de månadsvisa justeringarna.
Adjustments may be needed for the quarterly tables even if no adjustment is reported in Table 1.
Justeringar kan behövas för kvartalstabellerna även om ingen justering rapporteras i tabell 1.
This is the case when a reclassification takes place at the quarterly level of detail but is cancelled out at the more aggregated monthly level.
Så är fallet när en omklassificering äger rum på kvartalsnivå vad gäller detaljer, men tas bort på en mer aggregerad månadsnivå.
It may also apply to ‘revaluation adjustments’ when the different components of a monthly item move in different directions.
Den kan också tillämpas på ”justeringar för omvärdering” när olika komponenter i en månadspost rör sig åt olika håll.
Consistency is also ensured between monthly and quarterly data in these cases.
I dessa fall säkras konsistens också mellan månads- och kvartalsuppgifter.
Regarding ‘price revaluation of securities’, consistency is ensured by applying the ‘balance sheet approach’ on a monthly basis, not only for the monthly tables but also for the quarterly tables.
För ”prisomvärdering av värdepapper” säkras konsistensen genom att tillämpa ”balansräkningsmetoden” på månadsbasis, inte endast när det gäller månadstabeller utan även när det gäller kvartalstabeller.
The extent to which NCBs supply adjustments for quarterly statistics depends on their ability to identify or estimate, to a reasonable degree of accuracy, the detailed sectoral/instrument classification of existing monthly adjustments.
I vilken utsträckning NCB levererar justeringar för kvartalsstatistiken beror på deras kapacitet att fastställa eller med rimlig grad av säkerhet uppskatta den detaljerade klassificeringen efter sektor/instrument av befintliga månatliga justeringar.
With respect to ‘reclassifications and other adjustments’, information is available.
För ”omklassificeringar och andra justeringar” finns information tillgänglig.
In particular, the NCBs have sufficiently detailed information to easily allocate large one-off adjustments (e.g. a reclassification due to a reporting error) to specific quarterly items.
Närmare bestämt har NCB tillräckligt detaljerad information för att på enkelt sätt länka stora engångsjusteringar (t.ex. omklassificering till följd av ett rapporteringsfel) till specifika kvartalsposter.
Likewise, quarterly adjustments due to changes in the reporting population do not imply difficulties for the NCBs.
Likaså medför kvartalsvisa justeringar till följd av förändringar i den rapporterande populationen inte några svårigheter för NCB.
In respect of ‘revaluation adjustment’, write-offs and revaluations are more difficult to obtain due to the lack of the appropriate breakdowns in the original data sources.
Vad beträffar ”justering för omvärdering” är det svårare att erhålla avskrivningar och omvärderingar p.g.a. brist på lämpliga uppdelningar i de primära uppgiftskällorna.
It is expected that the ‘revaluation adjustment’ is based, at least in part, on estimates.
Det förväntas att ”justering för omvärdering” åtminstone till en del bygger på skattningar.
The provision of estimates is accompanied by explanatory notes on the method used (e.g. missing breakdowns are estimated on a pro rata basis by using stock data).
När skattningar levereras bifogas förklaringar till dessa om den metod som använts (t.ex. uppdelningar är uppskattade med utgångspunkt från andelar genom att stockuppgifter har använts).
In order to ensure consistency between adjustments for Table 2 and Table 1, the adjustments to Table 1 refer to a one-month period, while the adjustments to Table 2 refer to a one quarter period.
För att säkra konsistens mellan justeringarna för tabell 2 och tabell 1 avser justeringarna i tabell 1 en period på en månad, medan justeringarna i tabell 2 avser en period på ett kvartal.
Adjustments to the quarterly data are equal to the aggregation of three monthly periods (e.g. the quarterly adjustment reported in March is consistent with the sum of the monthly adjustments of January, February and March).
Justeringarna till kvartalsuppgifterna är lika med summan av tre månadsperioder (d.v.s. den kvartalsvisa justering som rapporteras i mars bör vara konsistent med summan av månadsjusteringarna för januari, februari och mars).
Since quarterly flows adopt the same framework as monthly flows, including the use of the ‘balance sheet method’ on a monthly basis also for the quarterly flows, they have to be consistent with them over time.
Eftersom kvartalsflöden använder samma ram som månadsflöden, inbegripet användningen av ”balansräkningsmetoden” på månadsbasis även för kvartalsflödena, måste de vara konsistenta över tiden.
Flows are also calculated for quarterly memorandum items when compiling the euro area monetary union financial accounts.
Flöden beräknas också för kvartalsvisa memorandumposter för sammanställningen av euroområdets finansräkenskaper för den monetära unionen.
In order to avoid increasing the reporting burden, these memorandum items have been integrated into the existing statistical framework for the regular production of money and banking statistics.
För att undvika att rapporteringsbördan ökar har dessa memorandumposter integrerats i det existerande statistiska regelverkets regelbundna produktion av penningmängds- och bankstatistik.
For this reason reclassification and revaluation adjustments are calculated for these memorandum items.
Därför beräknas justeringar för omklassificering och omvärdering avseende dessa memorandumposter.
IF statistics — flow adjustments
IF-statistik – flödesjusteringar
For IF statistics, NCBs submit revaluations adjustments, covering both revaluations due to price and exchange rate changes and reclassification adjustments for all items on the IF balance sheet, according to the frequency indicated in Article 18.
Vad gäller IF-statistik skall NCB lämna justeringar för omvärdering, vilket omfattar såväl omvärderingar på grund av pris- och växelkursförändringar, som justeringar för omklassificering för alla poster på IF:s balansräkning med den frekvens som anges i artikel 18.
In this process, NCBs may need to calculate and/or estimate the adjustments to some of the breakdowns not reported by the IFs because they are not considered ‘minimum requirements’ in Regulation ECB/2007/8, Annex I, Part 3, Table 3.
Vid detta förfarande kan NCB behöva beräkna och/eller göra en skattning av justeringarna för några av de uppdelningar som inte rapporterats av IF eftersom dessa inte betraktas som ”minimikrav” i förordning ECB/2007/8, bilaga I, del 3, tabell 3.
In all cases, adjustments have a counterpart which, in many cases, is likely to be ‘IF shares/units issued’ or ‘remaining liabilities’, depending on the operation or the local accounting rules.
I samtliga fall har justeringar en motpost, som i många fall sannolikt blir ”värdepappersfondandelar” eller ”övriga skulder”, beroende på verksamhet och lokal bokföringspraxis.
The transaction value of deposits/loans and securities excludes fees, etc. The transaction value of a deposit/loan excludes accrued interest that is receivable/payable but has not yet been received or paid.
Transaktionsvärdet av inlåning/lån och värdepapper omfattar inte avgifter o.s.v. I transaktionsvärdet ingår inte upplupen ränta som är en fordran eller som skall betalas men som inte ännu har emottagits eller betalats.
Accrued interest on securities held and issued is included in the stock data on securities and in the transaction value.
Upplupen ränta på innehav av värdepapper och på emitterade värdepapper ingår i stockuppgifterna för värdepapper och i transaktionsvärdet.
Regulation ECB/2007/8 allows flexibility in terms of the type of data needed to calculate the revaluation adjustments of assets and liabilities and the form in which these data are collected and compiled.
Förordning ECB/2007/8 medger flexibilitet vad avser typ av uppgifter som behövs för att beräkna justeringar för omvärdering av tillgångar och skulder och den form i vilken dessa uppgifter bör insamlas och sammanställas.
The decision on the method is left to the NCBs.
Beslut om metod överlämnas till NCB.
In case IFs follow the combined approach in accordance with Annex I of Regulation ECB/2007/8, the following two options exist for deriving revaluation adjustments for securities:
Om IF följer den kombinerade metoden i enlighet med bilaga I i förordning ECB/2007/8 kan omvärderingsjusteringar för värdepapper härledas enligt följande båda alternativ:
IFs report security-by-security information that allows NCBs to derive revaluation adjustments: IFs report to NCBs the information as set out in Table 2, paragraphs a, b and d, of Regulation ECB/2007/8, Annex I, Part 3 on a security-by-security basis.
IF rapporterar information om enskilda värdepapper, vilket gör det möjligt för NCB att härleda omvärderingsjusteringar: IF rapporterar till NCB den information som fastställs i tabell 2, punkterna a, b och d, i förordning ECB/2007/8, bilaga I, del 3 för varje enskilt värdepapper.
When this option is followed, NCBs may derive the ‘revaluation adjustments’ in accordance with a common Eurosystem method, i.e. the ‘flow-derivation method’, as described in the IF Manual accompanying Regulation ECB/2007/8,
Med detta alternativ kan NCB härleda ”justeringar för omvärdering” enligt en gemensam metod för Eurosystemet, d.v.s. ”metoden för härledning av flöden” som beskrivs i IF-manualen som medföljer förordning ECB/2007/8.
IFs directly report transactions on a security-by-security basis to the NCB: the IFs report the cumulated amounts of purchases and sales of securities, which have occurred during the reference period as set out in Table 2, paragraphs a and c, of Regulation ECB/2007/8 on a security-by-security basis.
IF rapporterar transaktioner direkt för varje enskilt värdepapper till NCB: IF rapporterar de ackumulerade beloppen av köp och försäljning av värdepapper som har skett under referensperioden i enlighet med tabell 2, punkterna a och c, i förordning ECB/2007/8 för varje enskilt värdepapper.
NCBs calculate the ‘revaluation adjustment’ by taking the difference between end-period stocks and removing the transactions, and submit the revaluation adjustment to the ECB in accordance with this Guideline.
NCB beräknar ”justering för omvärdering” genom att ta differensen mellan stockarna i slutet av perioden, avlägsna transaktionerna och lämna omvärderingsjusteringen till ECB i enlighet med denna riktlinje.
For assets and liabilities other than securities or for securities in case IFs follow the aggregated approach, the following two options exist for deriving revaluation adjustments:
För tillgångar och skulder andra än värdepapper eller för värdepapper om IF följer den aggregerade metoden, finns följande båda alternativ för att härleda omvärderingsjusteringar:
IFs report aggregated adjustments: IFs report the adjustments applicable to each item, reflecting the valuation changes due to price and exchange rate changes [12].
IF rapporterar aggregerade justeringar: IF rapporterar de justeringar som tillämpas för varje post, och som står för förändringar i värdering till följd av pris- och växelkursförändringar [12].
NCBs that choose this method aggregate the adjustments reported by IFs for the submission of data to the ECB.
NCB som väljer denna metod aggregerar de justeringar som rapporterats av IF för att överlämna uppgifterna till ECB.
IFs report aggregated transactions: IFs accumulate transactions during the month and transmit the value of purchases and sales to the NCB.
IF rapporterar aggregerade transaktioner: IF samlar upp transaktioner under månaden och överför till NCB värdet av köp och försäljning.
NCBs that receive transactions data calculate the ‘revaluation adjustment’ as a residual from the difference between the stocks and the transactions, and submit the revaluation adjustment to the ECB in accordance with this Guideline.
NCB som inhämtar transaktionsuppgifter beräknar ”justeringen för omvärdering” som en restpost från differensen mellan stockar och transaktioner och lämnar justeringen för omvärdering till ECB i enlighet med ECB:s riktlinje.
The European System of Accounts 1995, contained in Annex A to Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community.
Europeiska räkenskapssystemet (ENS) 1995, ingår i bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen.
This is in accordance with the ESA 95 and other international statistical standards.
I enlighet med ENS 95 och andra internationella statistikstandarder.
Nevertheless, in the case of IF statistics, this Guideline requests data on the sales and redemptions of IF shares/units to the extent that data are available at NCBs, including on a best estimate basis (Article 18(1)(d)).
Vad gäller IF-statistik begärs emellertid enligt denna riktlinje uppgifter om försäljning och inlösen av andelar i investeringsfonder i den mån som dessa uppgifter är tillgängliga för NCB, vilket även inbegriper bästa möjliga skattningar (artikel 18.1 d).
The definition and classification of ‘other changes’ is largely consistent with the ESA 95.
Definitionen och klassificeringen av ”andra förändringar” är i huvudsak i överensstämmelse med ENS 95.
‘Reclassifications and other adjustments’ is broadly equivalent to ‘other changes in volume’ (K.3-K.10 and K.12), whereas ‘revaluations’ may be transferred to ‘nominal holding gains/losses’ (K.11).
”Omklassificeringar och andra justeringar” överensstämmer i stort med ”andra volymförändringar” (K.3–K.10 och K.12), medan ”omvärderingar” kan överföras till ”nominella innehavs vinster/förluster” (K.11).
For BSI statistics, an important deviation concerns the inclusion of ‘loan write-offs’ within ‘revaluations’, whereas in the ESA 95 they are regarded as ‘changes in volume’ (paragraph 5.09).
En viktig avvikelse för BSI-statistik är att ”avskrivningar av lån” förs in under ”omvärderingar”, medan dessa i ENS 95 betraktas som ”volymförändringar” (p. 5.09).
In fact, the reporting scheme for the derivation of flows permits data to be compiled in accordance with the ESA 95 because loan ‘write-offs/write-downs’ is the only entry under the column ‘revaluation adjustments’ for the item ‘loans’.
I praktiken medger rapporteringsförfarandet för härledning av flöden att uppgifter sammanställs i enlighet med ENS 95 eftersom nedskrivningar/avskrivningar av lån utgör den enda uppgiften under kolumnen ”justeringar för omvärdering” när det gäller posten ”lån”.
The inclusion of ‘loan write-offs’ within ‘revaluations’ also deviates from the international investment position (i.i.p.) rules.
Att inkludera ”avskrivningar av lån” i ”justeringar för omvärdering” innebär också en avvikelse från reglerna för internationella investeringar (i.i.p.).
In the i.i.p. these are treated as ‘other adjustments’ and not as ‘price or exchange rate changes’.
I i.i.p. behandlas dessa som ”andra justeringar” och inte som ”pris- eller växelkursförändringar”.
For IF statistics, loans ‘write-offs/write-downs’ are not requested.
För IF-statistik begärs inte nedskrivningar/avskrivningar av lån.
The adjustments corresponding to the ECB’s own balance sheet are reported by the ECB Directorate Internal Finance.
De justeringar som motsvarar ECB:s egen balansräkning rapporteras av ECB:s direktorat för redovisning.
This criterion applies in borderline cases, for example, the establishment of a new bank that takes over the operations previously carried out by a representative office on behalf of a non-resident bank, gives rise to a transaction flow that is not removed from the statistical flow.
Detta kriterium gäller i gränsfall, t.ex. när en ny bank etableras som tar över transaktioner som tidigare utfördes av ett representationskontor för en inte hemmahörande banks räkning ger detta upphov till ett transaktionsflöde som inte skall avlägsnas från flödet i statistiken.
See the ECB press release of 7 July 1998.
Se ECB:s pressmeddelande av den 7 juli 1998.
Nevertheless, write-offs associated with transactions are not always reported, which implies a deviation from this principle, which is allowed under Regulation ECB/2001/13.
Nedskrivningar förenade med transaktioner rapporteras emellertid inte alltid, vilket innebär en avvikelse från denna grundregel som har antagits i förordning ECB/2001/13.
The definition and valuation of financial transactions for the purposes of compiling flows statistics for BSI statistics differs in some aspects from those provided for in the ESA 95 to calculate financial accounts (flows).
Definitionen och värderingen av finansiella transaktioner för sammanställning av flödesstatistik för BSI-statistik avviker i vissa avseenden från dem som föreskrivs i ENS 95 vid beräkning av finansiella räkenskaper (flöden).
The ESA 95 states that financial transactions arising from timing differences between accrued or distributive transactions or financial transactions on the secondary market and the corresponding payment are classified as ‘F.79 Other accounts receivable/payable excluding trade credits and advances’ (paragraphs 5.128 and 5.129).
ENS 95 föreskriver att finansiella transaktioner som härrör från skillnader i tidpunkterna mellan upplupna eller omfördelande transaktioner eller finansiella transaktioner på andrahandsmarknader och motsvarande betalningar klassificeras som ”F.79 Övriga utestående fordringar/belopp att betala, exklusive handelskrediter och förskott” (p. 5.128 och 5.129).
By contrast, the ESA 95 also states that ‘preferably the counterpart financial transaction of interest accruing on financial assets … should be recorded as being reinvested in that financial asset’.
I motsats därtill föreskriver ENS 95 också att ”företrädesvis bör den finansiella transaktion som utgör motpost till upplupen ränta på finansiella tillgångar registreras som återinvesterad i denna finansiella tillgång”.
The record ing of interest, however, has to follow national practice.
Registreringen av ränta måste dock följa nationell praxis.
If interest accrual is not recorded as being reinvested in the financial asset, it is recorded in ‘other accounts receivable/payable’ (paragraph 5.130).
Om upplupen ränta inte registreras som återinvesterad i den finansiella tillgången bör den registreras under ”andra utestående fordringar/belopp att betala” (p. 5.130).
In the balance of payments, accruals are treated as an increase in the value of the financial instrument.
I betalningsbalanssammanhang behandlas upplupna belopp som en ökning av det finansiella instrumentets värde.
As a consequence, a deviation arises when accrued interests are included in ‘remaining assets’ or ‘remaining liabilities’.
Följaktligen uppkommer en diskrepans när upplupna räntor inkluderas i ”övriga tillgångar” eller ”övriga skulder”.
The treatment of accrued interest on negotiable instruments in the context of MFI balance sheet statistics (both stocks and flows) may be subject to further examination.
Behandlingen av upplupen ränta på omsättbara instrument inom ramen för balansräkningsstatistiken för MFI (såväl stockar som flöden) kan komma att undersökas närmare.