natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The aggregated quarterly reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
De aggregerade kvartalsvisa rapporteringskraven för stockar specificeras i tabell 1 och de för omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar eller transaktioner specificeras i tabell 3.
The aggregated monthly reporting requirements for stocks and revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 4.
De aggregerade månadsvisa rapporteringskraven för stockar och omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar eller transaktioner specificeras i tabell 4.
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
Hemvist och ekonomisk sektor för innehavare av andelar i investeringsfonder
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic/other participating Member States/rest of the world breakdown.
Uppgiftslämnare skall kvartalsvis lämna uppgifter om hemvist för innehavare av andelar i investeringsfonder utgivna av investeringsfonder i de deltagande medlemsstaterna med uppdelning efter inhemska motparter/övriga deltagande medlemsstater/utlandet.
The domestic and other participating Member States counterparties are further broken down by sector.
Inhemska motparter och motparter i övriga deltagande medlemsstater uppdelas ytterligare efter sektor.
As regards registered shares/units, issuing IFs, or the persons legally representing them, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
I fråga om registrerade andelar skall utgivande investeringsfonder, eller deras lagliga företrädare lämna uppgifter uppdelade efter hemvist och sektor av innehavarna av deras utgivna andelar.
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Om en utgivande investeringsfond inte direkt kan ange innehavarens hemvist och sektor, skall den rapportera de relevanta uppgifterna på grundval av tillgänglig information.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
I fråga om innehavarandelar skall uppgiftslämnarna rapportera uppgifter om uppdelningen efter hemvist och sektor avseende innehavarna av andelar i investeringsfonder enligt den metod som den berörda nationella centralbanken beslutat.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Detta krav begränsas till ett eller en kombination av följande alternativ, som skall väljas med beaktande av organisationen av de relevanta marknaderna och de nationella rättsliga förutsättningarna i medlemsstaten i fråga.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
Detta krav kommer periodiskt att övervakas av den nationella centralbanken.
Issuing IFs:
Utgivande investeringsfonder:
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Utgivande investeringsfonder, deras lagliga företrädare eller de enheter som avses i artikel 2.2 i denna förordning, lämnar uppgifter med uppdelning efter hemvist och sektor för innehavarna av deras utgivna andelar.
Such information may come from the agent distributing the shares/units or from any other entity involved in the issue, buy-back or transfer of the shares/units.
Sådana uppgifter kan komma från den mäklare som distribuerar andelarna eller från någon annan enhet som deltagit i utgivningen, återköpen eller överföringen av andelarna.
MFIs and OFIs as custodians of IF shares/units:
MFI och OFI i egenskap av depåhållare för andelar i investeringsfonder:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Som uppgiftslämnare rapporterar MFI och OFI i egenskap av depåhållare för andelar i investeringsfonder uppgifter med uppdelning efter hemvist och sektor för innehavare av andelar som utgivits av inhemska investeringsfonder, och som förvaras på depå för innehavarens räkning eller för sådan annan mellanhands räkning som också fungerar som depåhållare.
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Detta alternativ kan väljas om: i) depåhållaren skiljer på andelar i investeringsfonder som hålls i depå för innehavarnas räkning och de som hålls för andra depåhållares räkning, och ii) de flesta av andelarna i investeringsfonder är i depå hos inhemska institut som klassificeras som finansiella mellanhänder (MFI eller OFI).
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF:
MFI och OFI i egenskap av uppgiftslämnare i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska motparter avseende andelar i en inhemsk investeringsfond.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Som uppgiftslämnare skall MFI och OFI i fråga om inhemska aktörers transaktioner med utländska motparter rörande andelar i en inhemsk investeringsfond, rapportera uppgifter med uppdelning efter hemvist och sektor för innehavare av sådana andelar som utgivits av inhemska investeringsfonder som de köper och säljer för innehavarens eller för sådan annan mellanhands räkning som också deltar i transaktionen.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the participating Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the participating Member States issued by resident IFs is low.
Detta alternativ kan väljas om: i) rapporteringens täckning är uttömmande, dvs. att den omfattar i det närmaste samtliga transaktioner som utförs av uppgiftslämnarna, ii) precisa uppgifter om köp och försäljning med aktörer som inte har sin hemvist i de deltagande medlemsstaterna tillhandahålls, iii) skillnaden mellan utgivningsvärdet och lösenvärdet, exklusive avgifter, för samma typ av andelar är minimalt, och iv) värdet av de andelar som utgivits av inhemska investeringsfonder och som innehas av aktörer som inte har hemvist i de deltagande medlemsstaterna är lågt.
If options (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs that are not IFs, report the relevant data on the basis of available information.
Om alternativen a till c inte är tillämpliga, skall uppgiftslämnarna, inklusive MFI och OFI som inte är investeringsfonder, rapportera relevanta uppgifter på grundval av tillgänglig information.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
De nationella centralbankerna får bevilja undantag för ett år från kraven i punkterna 2 och 3, om registrerade andelar eller innehavarandelar ges ut första gången, eller om det finns behov av nya alternativ eller en kombination av alternativ på grund av utvecklingen på marknaden.
Reporting tables
Rapporteringstabeller
Data required to be provided on a quarterly basis
Uppgifter som skall lämnas kvartalsvis
IFs following the aggregated approach report all cells, including black and grey.
Investeringsfonder som följer den aggregerade metoden rapporterar alla celler, inklusive svart och grått.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells; (ii) the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis; and (iii) the grey cells for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
Investeringsfonder som följer den kombinerade metoden rapporterar: i) de svarta cellerna; ii) den information som begärs i tabell 2 för de värdepapper som samlas in värdepapper för värdepapper; och iii) de grå cellerna för värdepapper som inte samlas in värdepapper för värdepapper.
Domestic (total)
Inhemska (totalt)
Other participating Member States (total)
Övriga deltagande medlemsstater (totalt)
RoW (total)
Utlandet (totalt)
of which non-participating Member States
av vilka icke-deltagande medlemsstater
of which US
av vilka Förenta staterna
of which Japan
av vilka Japan
Other financial intermediaries and financial auxiliaires (S. 123 and S. 124)
Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)
Non-financial corporations (S. 11)
Icke-finansiella företag (S. 11)
Households and non-profit institutions serving households (S. 14 and S. 15)
Hushåll + hushållens ideella organisationer (S. 14 + S. 15)
Other financial intermediaries and financial auxiliaries (S. 123 and S. 124)
Övriga finansinstitut + finansiella serviceföretag (S. 123 + S. 124)
Deposit and loan claims
1 Inlåning och lånefordringar
Securities other than shares
Värdepapper andra än aktier
up to one year
upp till 1 år
over one year and up to two years
över 1 år och upp till 2 år
over two years
över 2 år
over one year
upp till 1 år
of which quoted shares, enxcluding IF and MMF shares/units
av vilka noterade aktier, exklusive andelar i investerings- och penningmarknadsfonder
of which IF and MMF shares/units
av vilka andelar i investerings- och penningmarknadsfonder
Non-financial assets (including fixed assets)
Icke-finansiella tillgångar (inklusive fasta tillgångar)
Loans and deposits received
Lån och inlåning som erhållits
IF shares/unites [1]
8 Andelar i investeringsfonder [1]
Financial derivates
9 Finansiella derivat
Required security-by-security information
Begärda uppgifter avseende värdepapper för värdepapper
When the combined approach is used, data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the security categories ‘securities other than shares’, ‘shares and other equity’ and ‘investment fund shares/units issued’ according to the following rules:
När den kombinerade metoden används måste uppgifter för fälten i tabellen nedan rapporteras för varje värdepapper som klassificeras enligt värdepapperskategorierna ”värdepapper andra än aktier”, ”aktier och andra ägarandelar” och ”utgivna andelar i investeringsfonder” enligt följande regler.
data for field 1 must be reported;
Uppgifter för fält 1 skall rapporteras.
in the event that the relevant NCB does not directly collect s-b-s information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4);
Om den berörda nationella centralbanken inte direkt samlar in uppgifter värdepapper för värdepapper om transaktionerna, skall uppgifter för två av de tre fälten 2, 3 och 4 rapporteras (dvs. fälten 2 och 3, fälten 2 och 4 eller fälten 3 och 4).
in the event that the relevant NCB directly collects s-b-s information on transactions, data for the following fields must also be reported:
Om den berörda nationella centralbanken direkt samlar in uppgifter om värdepapper för värdepapper om transaktioner, skall uppgifter för följande fält också rapporteras:
field 5; or fields 6 and 7; and
fält 5, eller fält 6 och 7, och
field 4; or fields 2 and 3.
fält 4, eller fälten 2 och 3
the relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8;
Den berörda nationella centralbanken får också kräva att uppgiftslämnarna rapporterar uppgifter för fält 8.
the relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (b) and (c)(ii) above.
Den berörda nationella centralbanken får välja att endast samla in uppgifter för fält 2 i fallen b och c ii ovan.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
I sådana fall skall den nationella centralbanken åtminstone en gång per år kontrollera och informera ECB om att kvaliteten på de aggregerade uppgifter som rapporteras av den nationella centralbanken, inklusive revisionernas omfattning och storlek, förblir oförändrad.
Security identifier code
Identifieringskod för värdepapper
Number of units or aggregated nominal amount
Antal enheter eller aggregerat nominellt belopp
Transactions
Transaktioner
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Värdepapper som köpts (tillgångar) eller emitterats (skulder)
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Värdepapper som sålts (tillgångar) eller inlösts (skulder)
Currency of recording of the security
Valuta som värdepapperet registrerats i
The NCBs may extend these requirements to the black and grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’
Den nationella centralbankerna får utvidga dessa krav till att gälla också de svarta och grå celler som inte markeras med ”MINIMUM”.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells marked ‘MINIMUM’; (ii) the grey cells marked ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis; and (iii) in the event that the relevant NCB collects s-b-s information on transactions directly, the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis.
Investeringsfonder som följer den kombinerade metoden rapporterar: i) de svarta celler som markeras med ”MINIMUM”; ii) de grå celler som markeras med ”MINIMUM” för de värdepapper som inte samlas in värdepapper för värdepapper; och iii) om den berörda nationella centralbankerna samlar uppgifter värdepapper för värdepapper om transaktioner direkt; informationen som begärs i tabell 2 för de värdepapper som samlas in värdepapper för värdepapper.
The NCBs may extend these requirements to: (i) the black cells that do not contain the word ‘MINIMUM’; and (ii) the grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
De nationella centralbankerna får utvidga dessa krav till att gälla: i) de svarta celler som inte innehåller ordet ”MINIMUM”; och ii) de grå celler som inte innehåller ordet ”MINIMUM” för de värdepapper som inte samlas in värdepapper för värdepapper.
IF shares/unites [2]
8 Andelar i investeringsfonder [2]
Stocks, Revaluation adjustments or transactions
Stockar; Justeringar för omvärderingar eller transaktioner
Data required to be provided on a monthly basis
Uppgifter som skall lämnas månadsvis
IF shares/units
Andelar i investeringsfonder
If the reporting agent is not in a position to identify directly the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Om uppgiftslämnaren inte direkt kan identifiera innehavarens hemvist och sektor, rapporterar den de relevanta uppgifterna på grundval av tillgänglig information.
In the of bearer share, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investment funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
När det gäller innehavarandelar, kan uppgifterna samlas in från MFI eller OFI som inte är investeringsfonder (enligt specificeringen i artikel 2.2 och del 2 punkt 3 i bilaga i till denna förordning).
In the case of bearer shares, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investement funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
Vad gäller innehavarandelar, får uppgifterna samlas in från MFI eller OFI, andra än investeringsfonder (enligt specificeringen i artikel 2.2 och del 2 punkt 3 i i bilaga I till denna förordning).
The NCBs may exempt IFs from reporting this item, if the quarterly stocks listed in Table 1 represent less than 5 % of IF shares/unites issued.
De nationella centralbankerna får undanta investeringsfonder från rapportering av denna post, om de kvartalsstockar som är förtecknade i tabell 1 motsvarar mindre än 5 % av de emitterade andelarna i investeringsfonderna.
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which NCBs transpose into categories applicable at the national level in accordance with this Regulation [1].
Denna tabell ger en detaljerad standardbeskrivning av de instrumentkategorier som de nationella centralbankerna i enlighet med den här förordningen skall omvandla till kategorier som är tillämpliga på nationell nivå [1].
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the Community (the ESA 95).
Definitionerna hänvisar till det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (ENS 95).
Definitions of instrument categories of the IF’s assets and liabilities
Definitioner av instrumentkategorier av investeringsfondernas tillgångar och skulder
Description of main features
Beskrivning av viktigare egenskaper
Deposits and loan claims
Inlåning och lånefordringar
For the purposes of the reporting scheme, this consists of funds lent by IFs to borrowers, which are not evidenced by documents or are represented by a single document (even if it has become negotiable).
I rapporteringsordningen omfattar denna post medel som investeringsfonderna har lånat till låntagare och som inte förekommer i form av något dokument eller som förekommer i form av ett enda dokument (även om det har blivit överlåtbart).
It includes assets in the form of deposits:
Här ingår tillgångar i form av insättningar:
deposits placed with MFIs:
Insättningar hos MFI
transferable deposits: deposits (in national or in foreign currency) which are immediately convertible into currency or which are transferable by cheque, banker’s order, debit entry or the like, both without any kind of significant restriction or penalty (the ESA 95, paragraphs 5.42 to 5.44);
överförbara insättningar: insättningar (i nationell eller i utländsk valuta) som omedelbart kan tas ut i kontanter eller som kan överföras genom check, girering, debitering eller liknande, utan några nämnvärda begränsningar eller straffavgift (ENS 95, p. 5.42–5.44),
other deposits: all holdings in deposits other than transferable deposits.
övrig inlåning: all inlåning som inte är överförbar.
Other deposits cannot be used to make payments at any time and they are not convertible into currency or transferable deposits without any kind of significant restriction or penalty.
Övrig inlåning kan inte användas för att verkställa betalningar när som helst och kan inte tas ut i kontanter eller överförbar inlåning utan avsevärda begränsningar eller straffavgifter.
This sub-category includes time deposits and savings deposits (the ESA 95, paragraphs 5.45 to 5.49),
I denna underkategori ingår inlåning på tid, sparkonton etc. (ENS 95, p. 5.45–5.49)
holdings of non-negotiable securities:
innehav av icke överlåtbara värdepapper,
holdings of securities other than shares and other equity which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’),
Innehav av värdepapper andra än aktier och andra ägarandelar, som inte är överlåtbara och som inte har någon andrahandsmarknad (se även under ”överlåtbara lån”).
traded loans:
Överlåtbara lån
loans that have de facto become negotiable are to be classified under the asset item ‘deposits and loan claims’ provided that they continue to be evidenced by a single document and are, as a general rule, only traded occasionally,
Lån som i praktiken blivit överlåtbara skall tas upp under tillgångsposten ”inlåning och lånefordringar”, förutsatt att de även fortsättningsvis förekommer i form av ett enda dokument och som regel endast handlas med tillfälligtvis.
claims under reverse repos:
Fordringar enligt omvända repor
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date (see category 7).
Motposten till pengar betalade i utbyte mot värdepapper som köpts av investeringsfonder till ett givet pris under förpliktelse att återsälja samma (eller motsvarande) värdepapper till ett fast pris på en viss dag i framtiden (se kategori 7).
This item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
Posten innefattar också innehav av utelöpande sedlar och mynt i euro och utländska valutor som allmänt används som betalningsmedel.
Holdings of securities other than shares or other equity, which are negotiable and usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Innehav av värdepapper andra än aktier eller andra ägarandelar, som är överlåtbara och vanligen har en andrahandsmarknad eller kan användas för avräkning på marknaden och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till det institut som har emitterat värdepapperen.
holdings of securities (whether or not evidenced by documents) which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue,
innehav av värdepapper (vare sig det förekommer i dokument eller inte) som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller avtalsenlig avkastning i form av kupongbetalningar och/eller en bestämd fast summa på en given dag (eller givna dagar) eller räknat från en vid emissionen bestämd dag,
negotiable loans that have been restructured into a large number of identical documents and that can be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’ in Category 1),
överlåtbara lån som har omstrukturerats till ett stort antal identiska dokument och har en andrahandsmarknad (se även ”överlåtna lån” under kategori 1),
subordinated debt in the form of debt securities,
eftersatt skuld i form av räntebärande värdepapper, värdepapper som lånas ut mot säkerhet skall stå kvar i den ursprungliga ägarens balansräkning (i stället för att överföras till den tillfälliga förvärvarens balansräkning) i de fall det finns ett bindande åtagande att låta lånet gå tillbaka, och inte endast en option att låta det återgå.
in order to maintain consistency with the treatment of repo-type operations, securities lent out under securities lending operations remain on the original owner’s balance sheet (and are not to be transferred to the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so (see also Category 7).
Avsikten härmed är att behandla dessa transaktioner på samma sätt som repo- och liknande transaktioner (se också kategori 7). En uppdelning efter löptid behövs för innehav av värdepapper andra än aktier.
Holdings of securities which represent property rights in corporations or quasi-corporations.
Innehav av värdepapper som medför äganderätt till företag eller kvasibolag.