natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The IF itself or, in the case of IFs that do not have legal personality under their national law, the persons legally entitled to represent them shall be responsible for reporting the statistical information required under this Regulation.
Investeringsfonden själv, eller i det fall investeringsfonden inte är en juridisk person enligt deras nationella lagstiftning, de personer som är rättsligen berättigade till att representera dem, skall vara ansvarig för att rapportera de statistiska uppgifter som krävs enligt denna förordning.
Without prejudice to paragraph 1, for the purpose of collecting information on the holders of bearer shares issued by IFs (paragraph 3 in Part 2 of Annex I), the actual reporting population shall include MFIs and those OFIs that are not IFs.
För att samla in information om innehavare av innehavarandelar som ges ut av investeringsfonder (del 2 punkt 3 i bilaga I) skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, den faktiska uppgiftslämnande populationen inkludera MFI och de OFI som inte är investeringsfonder.
The NCBs may grant derogations to these entities provided that the required statistical information is collected from other available sources in accordance with paragraph 3 in Part 2 of Annex I. The NCBs shall check the fulfilment of this condition in good time in order to grant or withdraw, if necessary, any derogation with effect from the start of each year, in agreement with the ECB.
De nationella centralbankerna får bevilja undantag till dessa enheter förutsatt att de begärda statistiska uppgifterna samlas in från andra tillgängliga källor i enlighet med del 2 punkt 3 i bilaga I. De nationella centralbankerna skall i god tid kontrollera att detta villkor uppfylls för att bevilja eller om nödvändigt återkalla ett undantag med verkan från varje års början, i samförstånd med ECB.
For the purposes of this Regulation, the NCBs may establish and maintain a list of reporting OFIs that are not IFs, in accordance with the principles laid down in paragraph 3 in Part 2 of Annex I.
Vid tillämpningen av den här förordningen får de nationella centralbankerna upprätta och föra en förteckning över uppgiftslämnande OFI som inte är investeringsfonder i enlighet med de principer som fastslås i del 2 punkt 3 i bilaga I.
The NCBs may grant derogations to the smallest IFs in terms of total assets, provided that the IFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 95 % of the total of IFs’ assets in terms of stocks, in each participating Member State.
De nationella centralbankerna får bevilja undantag till de investeringsfonder som är minst räknat i totala tillgångar, förutsatt att de investeringsfonder som bidrar till den kvartalsvisa aggregerade balansräkningen utgör minst 95 % av alla investeringsfondernas tillgångar vad beträffar stockar i varje deltagande medlemsstat.
The NCBs shall check the fulfilment of this condition in good time in order to grant or withdraw, if necessary, any derogation with effect from the start of each calendar year.
De nationella centralbankerna skall kontrollera att detta villkor är uppfyllt i så god tid att de vid behov kan bevilja eller återkalla undantag med verkan från varje kalenderårs början.
The IFs to which such derogations apply shall only report, on a quarterly basis: end-of-quarter stock data on IF shares/units issued; and the corresponding quarterly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
De investeringsfonder som dessa undantag är tillämpliga på skall endast kvartalsvis rapportera: stockuppgifter vid kvartalsslutet om utgivna andelar i investeringsfonder och motsvarande kvartalsvisa justeringar för omvärderingar eller transaktioner, där det är tillämpligt.
Derogations may be granted to IFs that are subject to national accounting rules which allow the valuation of their assets less frequently than quarterly.
Undantag får beviljas de investeringsfonder som är föremål för nationella räkenskapsregler som tillåter värdering av deras tillgångar mera sällan än kvartalsvis.
The IF categories to which NCBs shall have the discretion to grant derogations shall be decided by the Governing Council.
ECB-rådet skall besluta vilka kategorier av investeringsföretag de nationella centralbankerna skall kunna bevilja undantag till.
The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 6 of this Regulation at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets.
De investeringsfonder som omfattas av sådana undantag skall vara föremål för de krav som fastställs i artikel 6 i den här förordningen med en frekvens som stämmer överens med deras redovisningsskyldigheter avseende tidsramen för värdering av deras tillgångar.
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full reporting requirements specified in Article 6 instead.
Investeringsföretagen kan välja att inte utnyttja undantagen utan i stället fullgöra de fullständiga rapporteringsskyldigheterna i artikel 6 istället.
If an IF makes such a choice, it shall obtain the relevant NCB’s consent prior to any change in its use of these derogations.
Om ett investeringsföretag gör ett sådant val, måste den få den berörda nationella centralbankens medgivande innan den ändrar sitt utnyttjande av dessa undantag.
The Executive Board shall establish and maintain a list of IFs subject to this Regulation, including, where applicable, their sub-funds, within the meaning of Article 5(2).
Direktionen skall upprätta och föra en förteckning över investeringsfonder som omfattas av den här förordningen, inklusive deras underfonder där det är tillämpligt i den mening som avses i artikel 5.2.
The list may be based on existing lists of IFs supervised by national authorities, where such lists are available, supplemented by other IFs falling within the definition of IFs in Article 1.
Förteckningen kan baseras på existerande förteckningar över investeringsfonder som omfattas av nationella myndigheters tillsyn, om sådana förteckningar finns tillgängliga, kompletterade av andra investeringsfonder som faller inom definitionen av investeringsfonder i artikel 1.
The NCBs and the ECB shall make the list of IFs for statistical purposes, and its updates, accessible to the IFs concerned in an appropriate way, including by electronic means, via the Internet or, at the request of the reporting agents concerned, in paper form.
De nationella centralbankerna och ECB skall för statistiska ändamål se till att förteckningen över investeringsfonder och uppdaterade versioner därav på lämpligt sätt hålls tillgänglig för de berörda investeringsfonderna, bland annat på elektronisk väg, över Internet eller – på begäran av berörda uppgiftslämnare – på papper.
The list of IFs for statistical purposes shall be for information only.
Förteckningen över investeringsfonder för statistiska ändamål skall enbart tjäna som informationskälla.
However, in the event that the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect, the ECB shall not impose sanctions on any entity which did not properly fulfil its reporting requirements to the extent that it relied in good faith on the incorrect list.
Om den senast tillgängliga elektroniska versionen av förteckningen enligt punkt 2 är felaktig, skall ECB emellertid inte besluta om sanktioner för enheter som underlåtit att på ett korrekt sätt fullgöra sin rapporteringsskyldighet i den mån som underlåtenheten beror på att enheten i god tro utgått från den felaktiga förteckningen.
Fund-by-fund reporting
Rapportering fond för fond
The actual reporting population shall report data on its assets and liabilities on a fund-by-fund basis.
Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall rapportera uppgifter om sina tillgångar och skulder på en fond för fond-basis.
Without prejudice to paragraph 1, if an IF segregates its assets into different sub-funds in such a way that shares/units relating to each sub-fund are independently backed by different assets, each sub-fund shall be considered as an individual IF.
Om en investeringsfond avskiljer sina tillgångar i olika underfonder på sådant sätt att andelarna som relaterar till varje underfond på ett oberoende sätt backas upp av olika tillgångar, skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, varje underfond anses vara en enskild investeringsfond.
By derogation from paragraphs 1 and 2, subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, IFs may report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
Med undantag från punkterna 1 och 2 får investeringsfonderna, med den berörda nationella centralbankens samtycke och instruktioner, rapportera sina tillgångar och skulder som en grupp, förutsatt att detta leder till resultat som liknar rapportering fond för fond.
Quarterly and monthly statistical reporting requirements
Kvartalsvisa och månadsvisa statistikrapporteringskrav
The actual reporting population shall provide, in accordance with Annex I:
Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall i enlighet med bilaga I tillhandahålla
on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs, and quarterly revaluation adjustments or transactions, where applicable; and
kvartalsvis, stockuppgifter vid kvartalets slut om investeringsfondernas tillgångar och skulder och kvartalsvisa justeringar för omvärderingar eller transaktioner, där det är tillämpligt, och
on a monthly basis, end-of-month stock data on IF shares/units issued and the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
månadsvis, stockuppgifter vid månadsslutet om investeringsfondernas utgivna andelar och motsvarande månadsvisa justeringar för omvärdering eller transaktioner, där det är tillämpligt.
Subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, the actual reporting population shall report statistical information on the basis of one of the two reporting approaches specified in Annex I, in conformity with the definitions in Annex II.
Om den berörda nationella centralbanken samtycker och på dennes instruktioner, skall den faktiska uppgiftslämnande populationen rapportera statistiska uppgifter på grundval av ett av de två rapporteringssätten i bilaga I, i enlighet med definitionerna i bilaga II.
The NCBs may choose to collect the data in paragraph 1(a) on a monthly instead of on a quarterly basis.
De nationella centralbankerna får välja att samla in uppgifterna i punkt 1 a månadsvis istället för kvartalsvis.
Revaluation adjustments or transactions
Justeringar för omvärderingar eller transaktioner
The actual reporting population shall report revaluation adjustments or transactions, in accordance with the relevant NCB’s instructions, for the aggregated information reported under the combined or aggregated approach specified in Annex I.
Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall rapportera omvärderingsjusteringar eller transaktioner i enlighet med den berörda nationella centralbankens instruktioner för de aggregerade uppgifterna som rapporteras enligt den kombinerade eller aggregerade metoden i bilaga I.
Under the combined approach specified in Annex I, NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security (s-b-s) information or directly collect transactions on an s-b-s basis.
I enlighet med den kombinerade metoden i bilaga I, får de nationella centralbankerna antingen ta fram ungefärliga siffror av värdepapperstransaktionerna från uppgifterna värdepapper för värdepapper eller direkt samla in transaktionerna på värdepapper för värdepapper-basis.
Further requirements and guidelines regarding the compilation of revaluation adjustments or transactions are laid down in Annex III.
Ytterligare krav och riktlinjer avseende sammanställningen av justeringar för omvärderingar eller transaktioner fastställs i bilaga III.
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions [3], or, if the former provision is inapplicable, in any other national or international standards that apply to IFs.
När investeringsfonder lämnar uppgifter i enlighet med denna förordning skall de följa de redovisningsregler som fastställs i den berörda nationella lagstiftningen som genomför rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut [3], eller, om den bestämmelsen inte är tillämplig, i övriga nationella eller internationella standarder som är tillämpliga på investeringsfonder.
Without prejudice to accounting practices and netting arrangements prevailing in the participating Member States, all financial assets and liabilities shall be reported on a gross basis for statistical purposes.
Utan att det påverkar rådande redovisningspraxis och nettningsrutiner i de deltagande medlemsstaterna skall alla finansiella tillgångar och skulder redovisas brutto för statistiska ändamål.
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 6 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2.
De nationella centralbankerna skall besluta när de behöver få in materialet från uppgiftslämnarna i enlighet med artikel 6 för att kunna möta de tidsramar som fastställs i punkt 2.
The NCBs shall transmit to the ECB:
De nationella centralbankerna skall till ECB överföra
aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate, based on the quarterly data collected from IFs; and
aggregerade kvartalsstockar och justeringar för omvärderingar senast vid affärsdagens slut den 28:e arbetsdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser, baserat på kvartalsuppgifter som samlas in från investeringsfonderna, och
aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data on IF shares/units issued collected from IFs or based on actual data according to Article 6(3).
aggregerade månadsvisa stockar och justeringar för omvärderingar senast vid affärsdagens slut den 28:e arbetsdagen efter utgången av den månad som uppgifterna avser, baserat på månadsvisa uppgifter om utgivna andelar i investeringsfonder som samlats in från investeringsfonderna eller som är baserade på faktiska uppgifter i enlighet med artikel 6.3.
Minimum standards and national reporting arrangements
Minimistandarder och nationella rapporteringsarrangemang
The required statistical information shall be reported by the IF to the relevant NCB in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
De begärda statistiska uppgifterna skall rapporteras av investeringsfonden till den berörda nationella centralbanken i enlighet med de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga IV.
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population in accordance with national characteristics.
De nationella centralbankerna skall fastställa och genomföra de rapporteringsförfaranden som skall följas av den faktiska uppgiftslämnande populationen i enlighet med nationella särdrag.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of compliance with the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
De nationella centralbankerna skall säkerställa att dessa arrangemang medför att de begärda statistiska uppgifterna rapporteras och att de ger möjlighet till vederbörlig kontroll av att minimistandarderna enligt bilaga IV för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering följs.
Mergers, divisions and reorganisations
Fusioner, uppdelningar och omorganisationer
In the event of a merger, division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, the reporting agent involved shall inform the relevant NCB, once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect, of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
Vid en fusion, uppdelning eller någon annan omorganisation som kan påverka en berörd uppgiftslämnares fullgörande av sina skyldigheter på statistikområdet, så skall denne – så snart avsikten att genomföra en sådan åtgärd har offentliggjorts och i god tid innan fusionen, uppdelningen eller omorganisationen får verkan – underrätta den berörda nationella centralbanken om de förfaranden som planeras för att uppfylla rapporteringskraven enligt den här förordningen.
The NCBs shall exercise the rights to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB’s right to exercise these rights itself.
De nationella centralbankerna skall utöva rättigheterna att kontrollera eller att obligatoriskt samla in de uppgifter som uppgiftslämnarna lämnar i enlighet med den här förordningen, utan att det påverkar ECB:s rätt att själv utöva dessa rättigheter.
These rights shall in particular be exercised by the NCBs when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission, accuracy, conceptual compliance and revisions specified in Annex IV.
Dessa rättigheter skall särskilt utövas av de nationella centralbankerna då ett institut som ingår i den faktiska uppgiftslämnande populationen inte uppfyller de minimistandarder för överföring, noggrannhet, begreppsmässig överensstämmelse och revidering som anges i bilaga IV.
First reporting
Första rapporteringen
First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2008.
Den första rapporteringen skall börja med månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter för december 2008.
Done at Frankfurt am Main, 27 July 2007.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 27 juli 2007.
Reporting approach
Rapporteringsmetod
The ECB must produce, on a regular basis, the aggregated amount of assets and liabilities for the IFs from all the participating Member States, viewed as one economic territory, in terms of stocks and transactions.
ECB skall regelbundet producera det aggregerade beloppet för tillgångar och skulder för investeringsfonderna från alla deltagande medlemsstater, betraktade som ett ekonomiskt territorium, vad avser stockar och transaktioner.
The actual reporting population must provide the statistical information in accordance with one of the following two reporting approaches:
Den faktiska uppgiftslämnande populationen skall tillhandahålla statistiska uppgifter i enlighet med en av de två följande rapporteringsmetoderna.
combined approach — this consists in providing:
Kombinerad metod: denna består av att tillhandahålla:
on a quarterly basis: (i) security-by-security (s-b-s) information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; and (iii) either s-b-s or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2 of this Annex.
kvartalsvis: i) uppgifter värdepapper för värdepapper för värdepapper med offentligt tillgängliga identifikationskoder som innehas av investeringsfonderna, ii) aggregerade uppgifter uppdelade efter kategorier för instrument/löptid, valutor och motparter, för tillgångar och skulder andra än värdepapper och för värdepapper utan offentligt tillgängliga identifikationskoder, och iii) antingen uppgifter värdepapper för värdepapper eller aggregerade uppgifter om innehavarna av utgivna andelar i investeringsfonder, som specificeras närmare i del 2 i denna bilaga.
The relevant NCB may require reporting agents to report s-b-s information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities; and
Den berörda nationella centralbanken får begära att uppgiftslämnarna rapporterar uppgifter värdepapper för värdepapper utan offentligt tillgängliga identifikationskoder eller uppgifter post för post för tillgångar och skulder andra än värdepapper, och
on a monthly basis, s-b-s information separately identifying all shares/units issued by IFs.
månadsvis, uppgifter värdepapper för värdepapper som separat identifierar alla andelar som ges ut av investeringsfonderna.
As laid down in Table 2, in addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of s-b-s reporting in order to derive aggregated information on securities, the relevant NCB may decide also to collect data on transactions on an s-b-s basis.
Enligt tabell 2 får den berörda nationella centralbanken utöver de uppgifter avseende de områden för vilka information krävs i samband med rapportering värdepapper för värdepapper för att härleda aggregerade uppgifter om värdepapper, också besluta att samla in uppgifter om transaktioner på värdepapper för värdepapper-basis.
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (i) revaluations due to price and exchange rate changes; or (ii) transactions.
De aggregerade uppgifterna skall tillhandahållas som stockar och, i enlighet med den berörda nationella centralbankens instruktioner, som antingen: i) omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar, eller ii) transaktioner.
Subject to obtaining the relevant NCB’s prior approval, reporting agents which provide the required quarterly data on an s-b-s basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis, instead of providing s-b-s information.
Om den berörda nationella centralbankens förhandsmedgivande erhålls, får de uppgiftslämnare som tillhandahåller de begärda kvartalsvisa uppgifterna värdepapper för värdepapper välja att rapportera aggregerade månadsvisa uppgifter, istället för att tillhandahålla uppgifter värdepapper för värdepapper.
aggregated approach — this consists in providing:
Aggregerad metod: denna består av att tillhandahålla:
on a quarterly basis, a full set of aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties relating to the assets and liabilities of IFs; and
kvartalsvis, en full uppsättning aggregerade uppgifter, uppdelade efter kategorier för instrument/löptid, valutor och motparter i förhållande till investeringsföretagens tillgångar och skulder, och
on a monthly basis, aggregated information relating to the shares/units issued by IFs.
månadsvis, aggregerade uppgifter avseende de andelar som ges ut av investeringsfonderna.
The quarterly and monthly information must be reported in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (i) revaluations due to price and exchange rate changes; or (ii) transactions.
De kvartalsvisa och månadsvisa uppgifterna skall rapporteras som stockar och, i enlighet med den berörda nationella centralbankens instruktioner, antingen som: i) omvärderingar pga. pris- och växelkursförändringar, eller ii) transaktioner.
The information to be provided to the NCB on an s-b-s basis under the combined approach is specified in Table 2.
De uppgifter som skall tillhandahållas den nationella centralbanken värdepapper för värdepapper enligt den kombinerade metoden specificeras i tabell 2.