natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A list of acceptable non-regulated markets is published on the ECB’s website (www.ecb.int) and updated at least once a year.
En lista på godtagbara icke reglerade marknader offentliggörs på ECB:s webbplats (www.ecb.int) och uppdateras minst en gång om året.
‘Safety’, ‘transparency’ and ‘accessibility’ are defined by the Eurosystem exclusively in terms of the performance of the Eurosystem’s collateral management function.
”Säkerhet”, ”transparens” och ”tillgänglighet” definieras av Eurosystemet endast i termer av Eurosystemets funktion som förvaltare av säkerheter.
The selection process is not aimed at assessing the intrinsic quality of the various markets.
Urvalsprocessen syftar inte till att bedöma den inneboende kvaliteten på de olika marknaderna.
Transparency is taken to mean unimpeded access to information on the market’s rules of procedure and operation, the financial features of the assets, the price formation mechanism, and the relevant prices and quantities (quotes, interest rates, trading volumes, outstanding amounts, etc.).
Transparens avser fri tillgång till information om marknadens regler för förfarande och verksamhet, tillgångarnas finansiella kännetecken, prisbildningsmekanismen samt relevanta priser och kvantiteter (noteringar, räntor, handelsvolymer, utestående belopp osv.).
Accessibility refers to the Eurosystem’s ability to take part in and have access to the market; a market is accessible for collateral management purposes if its rules of procedure and operation allow the Eurosystem to obtain information and conduct transactions when needed for these purposes.
Tillgänglighet avser Eurosystemets möjlighet att delta i och ha tillgång till marknaden. En marknad är tillgänglig för hantering av säkerheter om dess regler för förfarande och verksamhet ger Eurosystemet möjlighet att erhålla information och genomföra transaktioner när så behövs.
Non-EEA G10 countries currently include the United States, Canada, Japan and Switzerland.
G10-länder som inte ingår i EES omfattar i dagsläget USA, Kanada, Japan och Schweiz.
Expressed as such or in the national denominations of the euro.
Denominerad i euro eller nationella underuppdelningar av euron.
Between 1 January 2007 and 31 December 2011, an intermediate regime will be in place for credit claims, allowing each national central bank to choose the minimum threshold for the size of credit claims eligible for collateral purposes (apart from cross-border use) and whether a handling fee should be applied.
Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2011 gäller ett tillfälligt system för kreditfordringar, enligt vilket varje nationell centralbank kan välja ett lägsta tröskelvärde för storleken på kreditfordringar som är godtagbara som säkerheter (utom för gränsöverskridande användning) och om en administrationsavgift skall tas ut.
As from 1 January 2012, a unified regime will be in place.
Från den 1 januari 2012 kommer ett gemensamt system att gälla.
Credit claims are also referred to as bank loans.
Kreditfordringar benämns också banklån.
Schuldscheindarlehen and Dutch registered private claims on the government or other eligible debtors that are covered by a government guarantee (e.g. housing associations) are deemed to be equivalent to credit claims.
Schuldscheindarlehen och nederländska registrerade privata fordringar på regeringen eller andra godtagbara gäldenärer som täcks av en statlig garanti (t.ex. bostadsrättsföreningar) anses vara likvärdiga med kreditfordringar.
As defined in the ESA 95.
Enligt definitionen i ENS 95.
The Banque centrale du Luxembourg (BcL) will apply the common minimum threshold for cross-border use as from 1 January 2008 at the latest.
Banque central du Luxembourg (BcL) kommer att tillämpa det gemensamma lägsta tröskelvärdet senast från den 1 januari 2008.
Until then, BcL will apply a minimum threshold of EUR 1000000.
Till dess kommer Banque centrale du Luxembourg att tillämpa ett lägsta tröskelvärde på 1000000 euro.
See footnote 13 in this chapter.
Se fotnot 13 i detta kapitel.
Irish mortgage-backed promissory notes are currently the only instruments in this asset class.
Irländska skuldsedlar med säkerhet i inteckning är för närvarande den enda instrumenttypen i den här klassen.
In the event of a counterparty using assets that, owing to an identity with the issuer/debtor/guarantor or the existence of close links, it may not or no longer use to secure an outstanding credit, it is obliged to immediately notify the relevant national central bank thereof.
I det fall en motpart använder värdepapper vilka inte (längre) är att betrakta som godtagbara säkerheter för en utestående kredit till följd av att de är utgivna/garanterade av motparten eller att en nära förbindelse existerar måste motparten omedelbart meddela detta förhållande till den berörda nationella centralbanken.
The assets are valued at zero on the next valuation date and a margin call may be triggered (see also Annex 6).
Värdepapperen värderas till noll vid nästa värderingstillfälle och vid behov kommer krav på tilläggssäkerheter att ställas (se även bilaga 6).
In addition, the counterparty has to remove the asset on the earliest possible date.
Dessutom måste motparten så snart som möjligt ta bort värdepapperen.
If the national central banks were to allow the use of instruments with a maturity shorter than the monetary policy operations for which they serve as underlying assets, counterparties would be required to replace such assets at, or prior to, maturity.
Om de nationella centralbankerna skulle tillåta användandet av instrument med en kortare löptid än de penningpolitiska transaktioner för vilka instrumenten utgör underliggande säkerheter vore motparterna tvungna att byta ut dessa värdepapper på eller före förfallodagen.
Further details are set out in Section 6.2.1.
Se avsnitt 6.2.1 för en mer detaljerad beskrivning.
Further details are set out in Section 6.2.2.
Se avsnitt 6.2.2 för en mer detaljerad beskrivning.
The credit standard of non-rated marketable debt instruments issued or guaranteed by non-financial corporations is determined on the basis of the credit assessment source chosen by the respective counterparty in accordance with the ECAF rules applicable to credit claims, as set out in Section 6.3.3.
Kreditvärdigheten för omsättbara skuldförbindelser utan rating vilka emitterats eller garanteras av icke-finansiella företag avgörs på basis av den typ av kreditbedömningssystem som respektive motpart valt i enlighet med de ECAF-regler som är tillämpliga på kreditfordringarna (se avsnitt 6.3.3).
In the case of these marketable debt instruments, the following eligibility criteria for marketable assets have been amended: place of establishment of the issuer/guarantor: euro area; place of issue: euro area.
Vad beträffar omsättbara skuldförbindelser har dessa urvalskriterier ändrats enligt vad som följer: emittentens/borgensmannens hemvist: euroområdet, utgivningsplats: euroområdet.
‘Single A’ means a minimum long-term rating of ‘A-’ by Fitch or Standard & Poor’s, or ‘A3’ by Moody’s.
”A” betyder minst rating A- (Fitch och Standard & Poor’s) eller A3 (Moody’s) för långfristiga skulder.
The CRD comprises Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (OJ L177 of 30 June 2006, page 1) and Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast) (OJ L177 of 30 June 2006, page 201).
Kapitaltäckningsdirektivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48//EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201).
If multiple and possibly conflicting ECAI assessments are available for the same issuer/debtor or guarantor, the first-best rule (i.e. the best available ECAI credit assessment) is applied.
Om det finns flera eventuellt motsägande bedömningar av olika ECAI för samma emittent/gäldenär eller borgensman tillämpas först-bäst regeln (dvs. den bästa ECAI-bedömningen).
Covered bank bonds are deemed to fulfil high credit standards irrespective of the rules set out in the criteria on ECAI credit assessment if they comply strictly with the criteria set out in Article 22 (4) of the UCITS Directive.
Täckta bankobligationer anses uppfylla höga krav på kreditvärdighet oavsett reglerna för kreditbedömningar av ECAI om de strikt uppfyller kriterierna i artikel 22.4 i fondföretagsdirektivet.
This information is published on the ECB’s website (www.ecb.int).
Denna förteckning offentliggörs på ECB:s webbplats (www.ecb.int).
The national central bank reporting a certain asset is normally the national central bank of the country in which the asset will be admitted to trading/traded on an acceptable market.
Den centralbank som anmäler en viss tillgång är vanligtvis centralbanken i det land där tillgången kommer att tas upp till handel/handlas på en godtagbar marknad.
In the event that an asset is admitted to trading/traded on multiple markets, any queries should be addressed to the ECB’s Eligible Assets Hotline (Eligible-Assets.hotline@ecb.int).
Om ett värdepapper tas upp till handel/handlas på flera marknader skall förfrågningar ställas till ECB Eligible Assets Hotline (Eligible-Assets.hotline@ecb.int).
Lists of entities belonging to the three classes, as well as the criteria for classifying issuers, debtors or guarantors into the three classes, are expected to be made available, together with links to the relevant websites of the national supervisory authorities, on the website of the Committee of European Banking Supervisors (CEBS): http://www.c-ebs.org/SD/Rules_AdditionalInformation.htm
Listor på enheter som hör till de tre klasserna, liksom kriterierna för att placera emittenter, gäldenärer och borgensmän i de tre klasserna, förväntas bli tillgängliga tillsammans med länkar till de relevanta nationella tillsynsmyndigheterna på Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheters (CEBS) webbplats: http://www.c-ebs.org/SD/Rules_AdditionalInformation.htm
See footnote 7 in this chapter.
Se fotnot 7 i detta kapitel.
Information on the credit quality steps is published on the ECB’s website (www.ecb.int).
Information om kreditkvalitetssteg offentliggörs på ECB:s webbplats (www.ecb.int).
In the case of marketable assets issued by non-financial corporations but not rated by an accepted ECAI, this requirement applies to the credit assessment of issuers.
Om det rör sig om marknadsnoterade värdepapper som emitterats av icke-finansiella företag men inte bedömts av ett godtagbart ECAI gäller detta krav kreditbedömningar av emittenter.
See footnote 25 in this chapter.
Se fotnot 25 i detta kapitel.
See footnote 29 in this chapter.
Se fotnot 29 i detta kapitel.
If the counterparty has chosen an ECAI as a credit assessment source, it may use the first-best rule (see footnote 25 in this chapter).
Om motparten har valt ett ECAI som källa för kreditbedömningar kan den använda först-bäst-regeln (se fotnot 25 i detta kapitel).
For specific credit assessment systems, the credit quality threshold can be adjusted following the performance monitoring process (see Section 6.3.5).
För specifika kreditbedömningssystem kan kreditkvalitetströskeln justeras efter processen för övervakning av prestanda (se avsnitt 6.3.5).
The Eurosystem only publishes the information in conjunction with its Eurosystem credit operations and does not assume any responsibility for its evaluation of the accepted credit assessment systems.
Eurosystemet offentliggör bara informationen i samband med kredittransaktioner som rör Eurosystemet och tar inget ansvar för bedömningen av godtagbara kreditbedömningssystem.
ECAIs are commonly referred to as rating agencies in financial markets.
ECAI går under beteckningen ratinginstitut på finansiella marknader.
If necessary, the listed documentation should be translated in a working language of the home national central bank.
Om så är nödvändigt skall handlingarna översättas till den nationella centralbankens arbetsspråk.
The acceptance criteria are listed on the ECB’s website (www.ecb.int).
Godtagbarhetskriterierna finns på ECB:s webbplats (www.ecb.int).
The counterparty must inform the RT provider promptly about any credit event that may indicate a deterioration of the credit quality.
Motparten måste informera RT-operatören omgående om alla kredithändelser som kan tyda på en försämring av kreditkvaliteten.
Owing to operational differences across Member States, some differences in terms of risk control measures may prevail.
På grund av olika förfaranden i medlemsstaterna kan vissa skillnader i fråga om riskkontrollåtgärder kvarstå.
For instance, in respect of the procedures for counterparties’ delivery of underlying assets to the national central banks (in the form of a pool of collateral pledged with the national central bank or as repurchase agreements based on individual assets specified for each transaction), minor differences may occur with regard to the timing of the valuation and other operational features of the risk control framework.
Till exempel i fråga om motparternas sätt att leverera underliggande värdepapper till de nationella centralbankerna (i form av en pool av säkerheter som pantsatts hos den nationella centralbanken eller som repoavtal baserade på enskilda värdepapper som specificeras för varje transaktion) kan vissa skillnader förekomma beträffande tidpunkten för värderingen och andra operativa åtgärder i systemet.
Furthermore, in the case of non-marketable assets, the precision of valuation techniques may differ, which is reflected in the overall level of haircuts (see Section 6.4.3).
Vad gäller icke marknadsnoterade värdepapper kan dessutom bedömningsteknikernas precision variera, vilket återspeglas i den allmänna nivån på värderingsavdragen (se avsnitt 6.4.3).
In general, the issuer classification determines the liquidity category.
I allmänhet bestämmer emittentgruppklassificeringen likviditetskategorin.
However, all asset-backed securities are included in category IV, regardless of the classification of the issuer, and Jumbo covered bank bonds are included in category II, in contrast to other debt instruments issued by credit institutions, which are included in category III.
Alla värdepapper med bakomliggande tillgångar ingår dock i likviditetskategori IV, oavsett emittentens klassificering och täckta bankobligationer av typ Jumbo ingår i kategori II, till skillnad från andra skuldinstrument som givits ut av kreditinstitut vilka ingår i kategori III.
Debt certificates issued by the ECB and debt instruments issued by the national central banks prior to the adoption of the euro in their respective Member State are included in liquidity category I.
Skuldcertifikat som givits ut av ECB och skuldinstrument som givits ut av de nationella centralbankerna innan euron antagits i deras respektive medlemsstater ingår i likviditetskategori I.
Only instruments with an issuing volume of at least EUR 1 billion, for which at least three market-makers provide regular bid and ask quotes, fall into the asset class of Jumbo covered bank bonds.
Endast instrument med en emissionsvolym på över 1 miljard euro, för vilka minst tre market makers regelbundet anger sälj- och köpkurser ingår i klassen för täckta bankobligationer av typ Jumbo.
Only marketable assets issued by issuers that have been classified as agencies by the ECB are included in liquidity category II.
Endast omsättbara tillgångar som givits ut av emittenter som klassificerats som ”agencies” av ECB ingår i likviditetskategori II.
Marketable assets issued by other agencies are included in liquidity category III.
Omsättbara tillgångar som givits ut av andra agenturer ingår i kategori III.
The valuation haircut levels applied to fixed coupon debt instruments are also applicable to debt instruments, the coupon of which is linked to a change in the rating of the issuer itself or to inflation-indexed bonds.
Värderingsavdragen för skuldförbindelser med fasta kuponger kan även användas för skuldförbindelser vars kupong är kopplad till en förändring i emittentens egen rating eller till inflationsindexerade värdepapper.
A coupon payment is considered a variable rate payment if the coupon is linked to a reference interest rate and if the resetting period corresponding to this coupon is no longer than one year.
En kupongränta betraktas som rörlig om kupongen är kopplad till en referensräntesats och om räntejusteringsperioden för den kupongen inte är längre än ett år.
Coupon payments for which the resetting period is longer than one year are treated as fixed rate payments, with the relevant maturity for the haircut being the residual maturity of the debt instrument.
Räntebetalningar med en räntejusteringsperiod som är längre än ett år behandlas som betalningar till fast ränta, där relevant löptid för värderingsavdraget är skuldinstrumentets återstående löptid.
If, at the time of exclusion from the list of eligible marketable assets, a debt instrument is being used in a Eurosystem credit operation, it will have to be removed as soon as possible.
Om en skuldförbindelse används i en av Eurosystemets lånetransaktioner när den stryks från listan över godtagbara marknadsnoterade värdepapper måste den tas bort så fort som möjligt.
National central banks may decide not to accept debt instruments with an income flow (e.g. a coupon payment) occurring in the period up to the maturity date of the monetary policy operation as underlying assets in reverse transactions (see Section 6.2.3).
Nationella centralbanker kan besluta att inte godta underliggande värdepapper vid reverserade transaktioner där dessa utgörs av skuldförbindelser med inkomstflöden (t.ex. en räntebetalning) som uppstår i perioden fram till förfallodagen för den penningpolitiska transaktionen i fråga (se avsnitt 6.2.3).
Details are provided in the brochure entitled ‘Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties’, which is available on the ECB’s website (www.ecb.int).
Närmare information finns i broschyren ”Korrespondentcentralbanksmodellen” som är tillgänglig på ECB:s webbplats (www.ecb.int).
Eligible assets may be used through an account of a central bank in an SSS located in a country other than that of the central bank in question if the Eurosystem has approved the use of such an account.
Godtagbara värdepapper kan användas genom ett centralbankskonto i ett värdepappersavvecklingssystem i ett annat land än det där den berörda centralbanken är belägen om Eurosystemet har godkänt utnyttjandet av ett sådant konto.
Since 1999, De Nederlandsche Bank has been authorised to use its account with Euroclear Belgium to settle collateral transactions in the Eurobonds issued in that ICSD.
Sedan 1999 får De Nederlandsche Bank använda sitt konto hos Euroclear Belgium för att avveckla säkerheter i euroobligationer som emitterats i detta ICSD.
Since August 2000, the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland has been authorised to open such an account with Euroclear.
Fr.o.m. augusti 2000 har Central Bank and Financial Services Authority of Ireland fått tillstånd att öppna ett sådant konto hos Euroclear.
This account can be used for all eligible assets held in Euroclear, i.e. including eligible assets transferred to Euroclear through eligible links.
Detta konto kan utnyttjas för alla godtagbara värdepapper som placerats hos Euroclear, dvs. inbegripet godtagbara värdepapper som överförts till Euroclear via godtagbara förbindelser.
See footnote 46 in this chapter.
Se fotnot 46 i detta kapitel.
CCBM procedures deal only with those cases where the debtor is located in the country of the law governing the credit claim.
Förfaranden för korrespondentcentralbanksmodellen gäller bara för de fall då gäldenären befinner sig i det land där lagen som reglerar kreditfordringen gäller.
A link between two SSSs consists of a set of procedures and arrangements for the cross-border transfer of securities through a book-entry process.
En förbindelse mellan två värdepappersavvecklingsystem består av en uppsättning förfaranden och arrangemang för gränsöverskridande överföringar av värdepapper via en kontobaserad process.
A link takes the form of an omnibus account opened by an SSS (the investor SSS) in another SSS (the issuer SSS).
En förbindelse tar formen av ett omnibus-konto öppnat av ett värdepappersavvecklingssystem (investerarens) i ett annat värdepappersavvecklingssystem (emittentens).
A direct link implies that no intermediary exists between the two SSSs.
En direkt förbindelse betyder att det inte finns någon mellanhand mellan de två systemen.
Relayed links between SSSs may also be used for the cross-border transfer of securities to the Eurosystem.
Mellanhandsförbindelser mellan värdepappersavvecklingssystemen användas för gränsöverskridande överföring av värdepapper till Eurosystemet.
A relayed link is a contractual and technical arrangement that allows two SSSs not directly connected to each other to exchange securities transactions or transfers through a third SSS acting as the intermediary.
En mellanhandsförbindelse är ett kontraktuellt och tekniskt arrangemang som låter två värdepappersavvecklingssystem som inte är direkt kopplade till varandra utbyta värdepapperstransaktioner eller –överföringar genom ett tredje värdepappersavvecklingssystem som agerar som mellanhand.
The updated list of eligible links can be found on the ECB’s website (www.ecb.int).
Den uppdaterade förteckningen över godtagbara förbindelser finns på ECB:s webbplats (www.ecb.int).
See the publication entitled ‘Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations’, European Monetary Institute, January 1998, on the ECB’s website (www.ecb.int).
Se ECB:s webbplats (www.ecb.int), ”Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations”, januari 1998.
The content of this chapter is provided for information purposes only.
Innehållet i detta kapitel ges enbart för kännedom.
The lists are available to the public on the ECB’s website (www.ecb.int).
Se förordning ECB/2003/9. Ytterligare information om schablonavdragets storlek finns på ECB:s webbplats: (www.ecb.int) samt på Eurosystemets webbplatser (bilaga 5).
The reporting framework for the ECB’s money and banking statistics is presented in Annex 4.
Institut som får inrapportera konsoliderade data enligt systemet för inrapportering av ECB:s penningmängds- och bankstatistik (se bilaga 4) beviljas endast ett generellt avdrag för gruppen som helhet, såvida de inte lämnar in så detaljerade data om kassakravsbas och kassakravsmedel att Eurosystemet kan verifiera uppgifterna med avseende på riktighet och kvalitet och fastställa kassakravet för varje enskilt institut i gruppen.
See Regulation ECB/2003/9.
Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2181/2004 av den 16 december 2004, om ändring av förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut och förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag, (ECB/2004/21) (EUT L 371, 18.12.2004, s. 42) kräver explicit rapportering av inlåning till nominellt värde.
Further information relating to the standardised deduction ratio can be found on the ECB’s website (www.ecb.int), as well as on the Eurosystem websites (see Annex 5). [104] For institutions allowed to report statistical data as a group on a consolidated basis according to the provisions of the reporting framework for the ECB’s money and banking statistics (see Annex 4), only one such allowance will be granted to the group as a whole, unless the institutions provide data on the reserve base and reserve holdings in a sufficiently detailed manner to enable the Eurosystem to verify their accuracy and quality and to determine the respective reserve requirement of each individual institution included in the group.
Med nominellt värde menas det kapitalbelopp som en gäldenär enligt avtal måste återbetala till borgenären.