natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transactions are recorded at the effective price received or paid, less commission and expenses.
Transaktioner registreras till det nettopris som erhålls eller erläggs, efter avdrag för provisioner och kostnader.
Thus, in the case of securities with coupons, the interest accrued from the last payment of interest is included and, in that of securities issued at a discount, the interest accumulated since the issue is included.
För värdepapper med kupong innebär detta att upplupen ränta sedan den senaste räntebetalningen inkluderas, och för värdepapper som emitterats under pari innebär det att upplupen ränta sedan emissionen inkluderas. Upplupen ränta skall redovisas i den kvartalsvisa finansiella balansen i betalningsbalansen och utlandsställningen.
Inclusion of interest accrued is required for the financial account of the quarterly balance of payments and the international investment position; in the monthly balance of payments the same treatment is encouraged; these recordings in the quarterly (and monthly) financial account need to have offsetting entries in the respective income account.
I den månadsvisa betalningsbalansen uppmuntras samma tillvägagångssätt. Dessa poster i den kvartalsvisa (och månadsvisa) finansiella balansen skall redovisas på respektive avkastningspost.
Financial derivatives (see also B.o.p. book, Section 3.9)
Finansiella derivat (se även betalningsbalansboken avdelning 3.9)
Financial derivatives are financial instruments that are linked to a specific financial instrument, indicator or commodity, and through which specific financial risks can be traded in financial markets in their own right.
Finansiella derivat är finansiella instrument knutna till ett visst finansiellt instrument, ett visst index eller en viss vara, och som gör det möjligt att handla med specifika finansiella risker på finansiella marknader.
Transactions in financial derivatives are treated as separate transactions rather than as integral parts of the value of underlying transactions to which they may be linked.
Transaktioner i finansiella derivat behandlas som separata transaktioner och inte som integrerade delar av det värde på de underliggande transaktioner som de kan vara knutna till.
Transactions and positions in options, futures, swaps, forward foreign exchange contracts, credit derivatives and embedded derivatives are recorded in the balance of payments, international reserves and international investment position.
Transaktioner och positioner i optioner, terminer, svappar, valutaterminskontrakt, kreditderivat och underliggande derivat redovisas i betalningsbalansen, utlandsställningen och likviditeten i utländsk valuta.
For practical reasons, embedded derivatives are not distinguished from the underlying instrument to which they are linked.
Av praktiska skäl särredovisas underliggande derivat inte från de underliggande instrument som de kan vara knutna till.
Net flows associated with interest-rate derivatives are recorded as financial derivatives, not as investment income, in line with recent international agreement.
Nettoflöden relaterade till räntederivat skall, i enlighet med nyligen ingångna internationella överenskommelser, redovisas som ”finansiella derivat”, inte som ”avkastning på kapital”.
The classification of specific instruments of credit derivatives should be decided on a case-by-case basis.
Klassificeringen av specifika kreditderivatinstrument bör bestämmas för sig i varje enskilt fall.
Initial margin payments are regarded as changes in deposits and should be recorded, if identifiable, under ‘other investment’.
Initiala säkerheter (Initial margin payments) betraktas som förändringar i inlåning och bör, om de kan identifieras, redovisas under ”övriga investeringar”.
The treatment of variation margin payments depends on the form of the variation margin: options-style variation margins are regarded, in principle, as changes in deposits and should be recorded, if identifiable, under ‘other investment’.
Behandlingen av marginalsäkerheter (variation margin payments) beror på deras karaktär: optionsliknande marginalsäkerheter betraktas i princip som förändringar i inlåning och bör, om de kan identifieras, redovisas under ”övriga investeringar”.
Futures-style variation margin payments are regarded, in principle, as transactions in derivatives and should be recorded under ‘financial derivatives’.
Terminsliknande marginalsäkerheter betraktas i princip som derivattransaktioner och bör redovisas under ”finansiella derivat”.
In the case of options, the full premium (i.e. the purchase/sale price of the options and the implied service charge) is recorded.
När det gäller optioner skall premierna (dvs. optionernas köp-/säljkurs och tillhörande courtage) i sin helhet redovisas.
The valuation of financial derivatives should be conducted on a marked-to-market basis.
Värderingen av finansiella derivat bör göras enligt marknadsvärdesprincipen (marked-to-market).
The recording of transactions in financial derivatives takes place when the euro-area creditors and debtors enter the claim or liability in their books.
Registrering av transaktioner i finansiella derivat sker när en borgenär eller gäldenär med hemvist i euroområdet bokför en fordran eller en skuld.
Owing to practical problems involved in separating the asset and liability flows for some derivative instruments, all financial derivatives transactions in the euro-area balance of payments are recorded net.
Till följd av de praktiska problem som är förknippade med att hålla isär tillgångs- och skuldflödena när det gäller vissa derivat, redovisas samtliga transaktioner i finansiella derivat i betalningsbalansen för euroområdet på nettobasis.
Financial derivative asset and liability positions in the international investment position statistics are recorded on a gross basis, with the exception of those financial derivatives falling into the category of reserve assets, which are recorded on a net basis.
Tillgångs- och skuldpositioner i finansiella derivat i statistiken över utlandsställningen redovisas på bruttobasis, med undantag för de finansiella derivat som hör till valutareserven, vilka redovisas netto.
Other investment (see also B.o.p. book, Section 3.10)
Övriga investeringar (se även betalningsbalansboken avdelning 3.10)
Other investment is defined as a residual category that includes all financial transactions not covered in the direct investment, portfolio investment, financial derivatives or reserve assets categories.
Med övriga investeringar avses en restkategori som inkluderar alla finansiella transaktioner som inte omfattas av kategorierna för direkta investeringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat eller valutareserven.
Other investment covers trade credits, loans, currency and deposits and other assets/other liabilities.
Övriga investeringar omfattar handelskrediter, lån, sedlar, mynt och inlåning samt övriga tillgångar/skulder.
It also encompasses the offsetting entries for accrued income on instruments classified under other investment.
Här ingår även motposter till upplupna inkomster från instrument som klassats som övriga investeringar.
Trade credits consist of claims or liabilities arising from the direct extension of credit by euro-area suppliers or buyers respectively for transactions in goods and services and advance payments for work in progress (or to be undertaken) that is associated with such transactions.
Handelskrediter består av fordringar eller skulder som härrör från direkt kreditgivning av leverantörer respektive köpare med hemvist i euroområdet för transaktioner i varor och tjänster samt förskottsbetalningar för sådana transaktioner.
Loans/currency and deposits comprise transactions/holdings in the following financial instruments: loans, i.e. financial assets created through the direct lending of funds by a creditor (lender) to a debtor (borrower) through an arrangement in which the lender either receives no security or receives a non-negotiable document or instrument, repo-type operations, currency and deposits.
Lån/sedlar, mynt och inlåning omfattar transaktioner/innehav i följande finansiella instrument: lån – d.v.s. finansiella tillgångar som skapas genom direkt kreditgivning av en borgenär (långivare) till en gäldenär (låntagare) genom en överenskommelse där långivaren inte erhåller någon säkerhet alls eller erhåller ett icke överlåtbart dokument eller instrument –, repoliknande transaktioner, sedlar, mynt och inlåning.
This includes, inter alia, loans to finance trade, other loans and advances (including mortgages) and financial leases.
Detta omfattar bl.a. lån för att finansiera handel, andra lån och förskott (inklusive inteckningslån) och finansiell leasing.
The distinction between ‘loans’ and ‘currency and deposits’ is based on the nature of the borrower.
Skillnaden mellan ”lån” och ”sedlar, mynt och inlåning” bygger på karaktären av låntagare.
This implies that, on the assets side, money granted by the euro-area money-holding sector to non-euro-area banks is to be classified as ‘deposits’ and money granted by the euro-area money-holding sector to non-euro-area non-banks (i.e. institutional units other than banks) is to be classified as ‘loans’.
Detta innebär att (på tillgångssidan) de pengar som beviljas av innehavarsektorn inom euroområdet till banker utanför euroområdet skall klassificeras som ”inlåning”, och de pengar som beviljas av innehavarsektorn inom euroområdet till icke-banker utanför euroområdet (dvs. andra institutionella enheter än banker) skall klassificeras som ”lån”.
On the liabilities side, money taken by euro-area non-banks (i.e. non-MFIs) is always to be classified as ‘loans’.
På skuldsidan skall monetära tillgångar som lånas av icke-banker i euroområdet (dvs. icke monetära finansinstitut) alltid klassificeras som ”lån”.
Finally, this distinction implies that all transactions involving euro-area MFIs and foreign banks are to be classified as ‘deposits’.
Detta kriterium innebär slutligen att alla transaktioner där monetära finansinstitut i euroomårdet och utländska banker är inblandade skall klassificeras som ”inlåning”.
All repo-type operations, i.e. repurchase agreements, sell/buy-back operations and securities lending (with exchange of cash as collateral), are treated in the euro-area balance of payments/international investment position as collateralised loans, not as outright purchases/sales of securities, and are recorded under ‘other investment’, within the euro-area resident sector that carries out the operation.
Alla repoliknande transaktioner, dvs. återköpsavtal, sälj- och återköpsavtal och värdepapperslån (där kontanta medel överförs som säkerhet) skall i euroområdets betalningsbalans/utlandsställning behandlas som lån mot säkerhet, inte som vanliga köp/försäljningar av värdepapper, och skall redovisas under rubriken ”övriga investeringar” i den sektor i euroområdet där transaktionen skett.
This treatment, which is also in line with the accounting practice of banks and other financial corporations, is intended to better reflect the economic rationale behind these financial instruments.
Denna behandling, som står i överensstämmelse med den redovisningspraxis som tillämpas av banker och andra finansinstitut, skall på ett bättre sätt spegla den ekonomiska verkligheten bakom dessa finansiella instrument.
Other assets/other liabilities covers all items other than trade credits, loans and currency and deposits.
Övriga tillgångar/skulder omfattar alla andra poster än handelskrediter, lån/sedlar, mynt och inlåning.
The euro-area sector ‘Eurosystem’ in ‘other investment’ includes net positions of the Eurosystem with the national central banks (NCBs) of non-participating Member States related to the operation of the TARGET system.
Euroområdets sektor ”Eurosystemet” under ”övriga investeringar” inkluderar Eurosystemets nettopositioner i förhållande till de nationella centralbankerna i ej deltagande medlemsstater inom ramen för transaktioner i TARGET-systemet.
These intra-European System of Central Banks (ESCB) balances/accounts, which are denominated in euro, are similar to movements of the monetary financial institutions’ (MFIs’) nostro/vostro accounts and thus, reported to the ECB on a net basis under liabilities.
Dessa eurodenominerade saldon/konton inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS) påminner om flödena på de monetära finansinstitutens nostro-/lorokonton och skall därför rapporteras netto till ECB under skulder.
The principles of ‘transfer of ownership’, ‘time of settlement’ and ‘time of payment’ all conform to the IMF standards.
Principerna om övergång av äganderätten, likviddag och betalningstillfälle är alla i överensstämmelse med IMF:s standarder.
Compared with BPM5 standard components, there is a difference in the presentation of the breakdown (i.e. sector as first priority).
Jämfört med standardkomponenterna i BPM5 skiljer sig presentationen av uppdelningen (uppdelningen sker nämligen i första hand efter sektorer).
For the monthly balance of payments data, a distinction between short-term and long-term flows in the MFI sector is required.
För uppgifterna i den månatliga betalningsbalansstatistiken krävs det att skillnad görs mellan kortfristiga och långfristiga flöden för sektorn monetära finansinstitut.
Reserve assets (see also B.o.p. book, Section 3.11)
Valutareserver (se även betalningsbalansboken avdelning 3.11)
The reserve assets of the euro area consist of the Eurosystem’s reserve assets, i.e. the ECB’s and the NCBs’ reserve assets.
Euroområdets valutareserver består av Eurosystemets valutareserver, dvs. ECB:s och de nationella centralbankernas valutareserver.
Reserve assets must (i) be under the effective control of the relevant monetary authority of the Eurosystem or an NCB and (ii) be highly liquid, marketable and creditworthy claims held by the Eurosystem on non-euro-area residents denominated in currencies other than the euro, gold, reserve positions in the IMF or special drawing rights (SDRs).
Valutareserver skall i) kontrolleras av den behöriga monetära myndigheten inom Eurosystemet eller en nationell centralbank och ii) bestå av i hög grad likvida, omsättningsbara och kreditvärdiga fordringar som Eurosystemet har på personer med hemvist utanför euroområdet och som inte är denominerade i euro, guld, reservpositioner i IMF eller särskilda dragningsrätter (SDR).
This definition expressly excludes foreign currency claims on residents of the euro area, and euro claims on non-residents of the euro area, from being considered to be reserve assets either at the national or at the euro-area level.
Denna definition undantar uttryckligen fordringar i utländsk valuta på personer med hemvist i euroområdet och fordringar i euro på personer med hemvist utanför euroområdet från att betraktas som valutareserver, såväl nationellt som på euroområdesnivå.
Likewise, foreign exchange positions of central governments and/or the Treasury are not included in the definition of reserve assets for the euro area in accordance with the institutional arrangements in the Treaty establishing the European Community.
På samma sätt skall statens och/eller statskassans positioner i utländsk valuta, i enlighet med institutionella överenskommelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, inte inkluderas i definitionen av euroområdets valutareserv.
Reserve assets of the ECB are those assets which are pooled in accordance with Article 30 of the Statute of the ESCB and thus considered to be under the direct and effective control of the ECB.
ECB:s valutareserver är sådana tillgångar som ECB innehar (poolade reserver) i enlighet med stadgans artikel 30 och skall därför anses stå under ECB:s direkta kontroll.
As long as no further transfer of ownership takes place, reserve assets retained by the NCBs are under their direct and effective control and are treated as reserve assets of each individual NCB.
Så länge inga ytterligare överföringar sker, står de valutareserver som innehas av de nationella centralbankerna under deras direkta kontroll och skall därför betraktas som respektive nationella centralbanks valutareserv.
The presentation of the Eurosystem’s international reserves transactions shows a total figure for monthly transactions.
Översikten över Eurosystemets internationella valutatransaktioner visar en sammanlagd siffra över de månadsvisa transaktionerna.
Additional details of Eurosystem transactions in gold, foreign exchange, holdings of SDRs and reserve position in the IMF are available quarterly following BPM5 standard components.
Ytterligare information om Eurosystemets transaktioner i guld, valutor, innehav av SDR och reservpositioner i IMF finns tillgängliga kvartalsvis i enlighet med standardkomponenterna i BPM5.
A separate category for financial derivatives is presented, in line with the recent IMF recommendation in this field.
I enlighet med IMF:s nyligen uttalade rekommendation presenteras en separat kategori för finansiella derivat.
The Eurosystem’s reserves are compiled on a gross basis without any netting-off of reserve-related liabilities (with the exception of those reserve assets included in the sub-category ‘financial derivatives’, which are recorded on a net basis).
Eurosystemets reservtillgångar sammanställs brutto och utan avdrag för valutarelaterade skulder (med undantag för valutareserver som ingår under delposten ”finansiella derivat” som sammanställs netto).
The valuation is based on market prices by using (i) for transactions, the prevailing market prices at the time when the transaction takes place and (ii) for holdings, the closing mid-market prices at the end of the appropriate period.
Värderingen sker till marknadspris där i) transaktioner värderas till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för transaktionen och ii) innehav värderas till de slutliga mittkurser som gäller vid respektive periods utgång.
Prevailing market exchange rates at the time when the transaction takes place and closing mid-market prices at the end of the appropriate period are respectively used for the conversion of transactions and holdings of foreign currency-denominated assets into euro.
Omräkningen till euro av transaktioner och innehav av tillgångar denominerade i annan valuta än euro skall ske med hjälp av de valutakurser som gäller vid tidpunkten för transaktionen samt de slutliga mittkurser som gäller vid respektive periods utgång.
Income on reserve assets is to be recorded indistinguishably under the ‘other investment’ item of the investment income account, including interest income on reserve holdings of debt securities, and on an accruals basis at least quarterly.
Avkastning på valutareserven, inklusive ränteintäkter från reservinnehav av räntebärande värdepapper, redovisas på upplupen basis minst kvartalsvis utan åtskillnad under posten avkastning på övriga investeringar.
The view that usable reserves might be a more important indicator of a country’s ability to meet its foreign exchange obligations than gross reserves as shown in the balance of payments and international investment position statistics has become more widespread and has been adopted in the IMF’s Special Data Dissemination Standard.
Uppfattningen att tillgängliga reserver kan vara en mer betydelsefull indikator på ett lands förmåga att uppfylla sina åtaganden i utländsk valuta än den typ av bruttoreserver som presenteras i redogörelserna för betalningsbalansen och utlandsställningen har blivit allt vanligare och införlivats i IMF:s särskilda standard för utgivning av statistik (Special Data Dissemination Standard).
To calculate usable reserves, data on gross reserves need to be supplemented with information about other foreign currency assets and reserve-related liabilities.
För att beräkna de tillgängliga reserverna måste uppgifter om bruttoreserver kompletteras med information om andra tillgångar i utländsk valuta och skulder relaterade till valutareserven.
Accordingly, monthly data on (gross) reserve assets of the Eurosystem are supplemented with information on other foreign currency assets and predetermined and contingent short-term net drains on the gross reserve assets classified according to residual maturity.
I enlighet därmed kompletteras de månatliga uppgifterna om Eurosystemets (brutto-) valutareserv med information om andra tillgångar i utländsk valuta och om förutbestämda och potentiella, kortfristiga nettoflöden ur bruttovalutareserven, klassificerade efter återstående löptid.
Moreover, a currency distinction between gross reserve assets denominated in SDR currencies (in total) and other currencies (in total) with a quarter’s lag is also required.
Vidare krävs en valutauppdelning mellan bruttovalutareserver i SDR-valutor (totalt) och i andra valutor (totalt), med ett kvartals eftersläpning.
Regarding specific items, holdings of monetary gold should remain unchanged in all reversible gold transactions (gold swaps, repos, loans and deposits).
När det gäller enskilda poster, bör innehavet av monetärt guld vara oförändrat vid alla reversibla guldtransaktioner (guldsvappar, repor, lån och inlåning).
Repo transactions in foreign currency-denominated securities result in increases in the total amount of the reserve assets of the cash-borrowing NCB owing to the fact that the repoed securities still remain on the balance sheet; in the case of reverse repos, the cash-lending monetary authority does not register any variation in the total amount of reserve assets if the non-resident counterpart is another monetary authority or financial institution, owing to the fact that the claim on the cash borrower is then regarded as a reserve asset.
Repotransaktioner i värdepapper i utländsk valuta leder till ökningar av den totala valutareserven hos den nationella centralbank som lånar upp kontanter, beroende på det faktum att de värdepapper som omfattas av repoavtalen fortfarande finns kvar i balansräkningen. Då det rör sig om omvända repor, registrerar inte den utlånande monetära myndigheten någon förändring i den totala valutareserven, om den icke hemmahörande motparten är en annan monetär myndighet eller ett finansiellt institut, eftersom fordringen på låntagaren då betraktas som en reservtillgång.
Implementation methods for geographical allocation
Metoder för att genomföra den geografiska fördelningen
A step-by-step approach has been followed for the compilation of geographically broken down balance of payments and international investment position statistics.
För att sammanställa geografiskt uppdelad statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen har en stegvis metod tillämpats.
This approach has involved three steps towards meeting data requirements, which were progressively more demanding:
Denna metod har omfattat tre steg för att möta de successivt ökande statistikkraven:
Step 1 Compilation method at the euro-area level: addition of national total net transactions/positions.
Steg 1 Sammanställningsmetod på euroområdesnivå: summering av totala nationella nettotransaktioner/positioner.
Step 2 Compilation method at the euro-area level: separate addition of transactions/positions with non-residents for credits and debits or net assets and net liabilities (balance of payments)/assets and liabilities (international investment position).
Steg 2 Sammanställningsmetod på euroområdesnivå: separat summering av transaktioner/positioner med personer med hemvist utanför euroområdet för inflöden och utflöden eller nettotillgångar och nettoskulder (betalningsbalansen)/tillgångar och skulder (utlandsställningen).
Data requirements at the NCB level: separate identification of transactions/positions between euro-area and non-euro-area residents, as laid down in Annex II (Tables 1, 2, 4 and 5).
Statistikkrav på nationell centralbanksnivå: separat identifiering av transaktioner/positioner mellan personer med hemvist i och personer med hemvist utanför euroområdet, såsom framgår av bilaga II (tabellerna 1, 2, 4 och 5).
Step 3 Compilation method at the euro-area level and data requirements at the NCB level: similar to Step 2 with the addition of a geographical breakdown within non-euro-area transactions/positions.
Steg 3 Sammanställningsmetod på euroområdesnivå och statistikkrav på nationell centralbanksnivå: som steg 2, men med en geografisk uppdelning av transaktioner/positioner utanför euroområdet.