natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where s-b-s stock information is available , revaluation adjustments may be derived in accordance with a common Eurosystem method , i.e. the flow-derivation method referred to in Annex V to this Guideline .
Kadar so na voljo informacije o stanjih po posameznih vrednostnih papirjih , se lahko prevrednotovalni popravki izpeljejo v skladu skupno metodo Eurosistema , tj . metoda izpeljave tokov , navedena v Prilogi V k tej smernici .
( 1 ) In principle , the assets and liabilities are drawn up as at the last calendar day of the month or quarter without taking into account local bank holidays .
( 1 ) Sredstva in obveznosti se načeloma pripravijo na zadnji koledarski dan v mesecu ali četrtletju brez upoštevanja lokalnih praznikov .
However , in many cases this will not be possible and the assets and liabilities will be drawn up at the end of the last working day in accordance with national market or accounting rules .
Vendar v mnogih primerih to ne bo mogoče , zato se bodo sredstva in obveznosti pripravila na koncu zadnjega delovnega dne v skladu z nacionalnimi tržnimi ali računovodskimi pravili .
( b ) during the regular production periods , i.e. from the 28th working day following the end of the reference month / quarter to the day the data are disseminated back to the NCBs , NCBs may revise the data referring to the previous reference quarter , to the two months preceding it , as well as to the months following the previous reference quarter ;
delovnega dne , ki sledi koncu referenčnega meseca / četrtletja , do dneva , ko se podatki pošljejo nazaj NCB , lahko NCB popravijo podatke , ki se nanašajo na preteklo referenčno četrtletje , na dva meseca pred tem četrtletjem ter na mesece , ki sledijo preteklemu referenčnemu četrtletju .
( c ) outside the regular production periods , NCBs may also revise data referring to reference periods prior to the two months preceding the previous reference quarter , inter alia in case of mistakes , reclassifications or improved reporting procedures .
( c ) izven rednih obdobij izdelave lahko NCB popravijo tudi podatke , ki se nanašajo na referenčna obdobja pred dvema mesecema pred preteklim referenčnim četrtletjem , med drugim v primeru napak , prerazvrstitev ali izboljšanih postopkov poročanja .
To ensure the quality of the euro area IF statistics , where NCBs grant derogations to the smallest IFs in accordance with Article 3 ( 1 ) of Regulation ECB / 2007/8 , NCBs shall gross up to 100 % coverage for these IFs in the compilation of the monthly and quarterly IF assets and liabilities reported to the ECB , both for stocks and revaluation adjustments .
Za zagotovitev kakovosti statistike investicijskih skladov euroobmočja in kadar NCB odobrijo odstopanja najmanjšim investicijskim skladom v skladu s členom 3 ( 1 ) Uredbe ECB / 2007/8 , NCB pri pripravi mesečnih in četrtletnih sredstev in obveznosti investicijskih skladov , ki se poročajo ECB , za te investicijske sklade izračunajo oceno celotne vrednosti do 100 % zajetja , tako za stanja kot za prevrednotovalne popravke .
( b ) NCBs shall aggregate the data on securities derived under ( a ) and add them to the information reported for securities without publicly available identification codes to produce aggregates for : ( i ) securities other than shares broken down by maturity , currency and counterparty ;
( b ) NCB agregirajo podatke o vrednostnih papirjih , izpeljane pod ( a ) , in jih dodajo informacijam , ki se poročajo za vrednostne papirje brez javno dostopnih identifikacijskih kod , da se izdelajo agregati za : ( i ) vrednostne papirje razen delnic , razčlenjene po zapadlosti , valuti in nasprotni stranki ;
and ( ii ) shares and other equity , broken down by instrument and counterparty ;
in ( ii ) delnice in drug lastniški kapital , razčlenjen po instrumentu in nasprotni stranki ;
and ( iii ) total IF shares / units issued ;
ter ( iii ) vse izdane delnice / enote investicijskega sklada .
NCBs may choose the procedure for grossing up to 100 % coverage , provided it fulfils the following minimum standards :
NCB lahko same izberejo postopek za izračun ocene celotne vrednosti do 100 % zajetja , pod pogojem , da izpolnjuje naslednje minimalne standarde :
( c ) NCBs shall derive the required statistical information on the IF assets and liabilities by adding the data on securities derived under ( b ) and the assets and liabilities other than securities collected from resident individual IFs ;
( c ) NCB izpeljejo zahtevane statistične informacije o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov z dodajanjem podatkov o vrednostnih papirjih , izpeljanih pod ( b ) , ter sredstev in obveznosti , ki niso vrednostni papirji , zbranih od posameznih rezidenčnih investicijskih skladov ;
( a ) for missing breakdowns data , estimates shall be derived by applying ratios based on the corresponding investment fund sub-sector , e.g. if an open-end bond fund falls within the tail and only investment fund shares / units issued are collected , the missing breakdowns shall be derived by applying the structure of the open-end bond funds category ;
( a ) za podatke manjkajočih razčlenitev se ocene izpeljejo z uporabo razmerij , ki temeljijo na ustreznem podsektorju investicijskih skladov , npr . če odprti obvezniški sklad spada na rep in se zberejo samo izdane delnice / enote investicijskih skladov , se manjkajoče razčlenitve izpeljejo z uporabo strukture kategorij odprtih obvezniških skladov ;
( d ) NCBs shall aggregate the assets and liabilities of all IFs resident in a Member State and belonging to the same sub-sector .
( d ) NCB agregirajo sredstva in obveznosti vseh investicijskih skladov , ki so rezidenti države članice in spadajo v isti podsektor .
The above shall also apply when NCBs collect data on IF assets and liabilities on a monthly basis in accordance with Article 6 ( 3 ) of Regulation ECB / 2007/8 .
Zgoraj navedeno se uporablja tudi , kadar NCB mesečno zbirajo podatke o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov v skladu s členom 6 ( 3 ) Uredbe ECB / 2007/8 .
( b ) no investment fund sub-sector ( e.g. open-end real-estate funds , closed-end real estate funds etc .) is completely excluded .
( b ) noben podsektor investicijskih skladov ( npr . odprti nepremičninski skladi , zaprti nepremičninski skladi itd .
In accordance with Article 3 ( 2 ) of Regulation ECB / 2007/8 , derogations may be granted to IFs that due to national accounting rules value their assets at a frequency lower than quarterly .
V skladu s členom 3 ( 2 ) Uredbe ECB / 2007/8 se lahko odstopanja odobrijo investicijskih skladom , ki zaradi nacionalnih računovodskih pravil svoja sredstva vrednotijo z manjšo frekvenco od četrtletne .
Notwithstanding such derogation , the monthly and quarterly IF data reported by NCBs to the ECB shall always include data relating to these IFs .
Ne glede na taka odstopanja mesečni in četrtletni podatki o investicijskih skladih , ki jih NCB poročajo ECB , vedno vključujejo podatke , ki se nanašajo na te investicijske sklade .
In accordance with Article 6 ( 1 )( b ) of Regulation ECB / 2007/8 , NCBs collect IF shares / units issued on a monthly basis .
V skladu s členom 6 ( 1 )( b ) Uredbe ECB / 2007/8 NCB mesečno zbirajo podatke o izdanih delnicah / enotah investicijskih skladov .
For reference months that are not end-quarter months , NCBs shall estimate the monthly data on IF assets and liabilities other than investment fund shares / units issued , based on the collected monthly and quarterly data unless data are collected on a monthly basis as set out in Article 6 ( 3 ) of Regulation ECB / 2007/8 .
Za referenčne mesece , ki niso meseci ob koncu četrtletja , NCB ocenijo mesečne podatke o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov , razen o izdanih delnicah / enotah investicijskih skladov , na podlagi zbranih mesečnih in četrtletnih podatkov , razen če se podatki zbirajo mesečno , kakor je določeno v členu 6 ( 3 ) Uredbe ECB / 2007/8 .
Combined approach : derivation of aggregated data
Združen pristop : izpeljava agregiranih podatkov Kjer je mogoče , NCB izvedejo ocene na ravni posameznega sklada . Alternativno lahko NCB izvedejo ocene po podsektorju investicijskih skladov ali zahtevajo od ECB , da izvede ocene .
Where the combined approach defined in Annex I of Regulation ECB / 2007/8 is applied , NCBs shall derive the aggregated quarterly assets and liabilities of the IF sub-sectors in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline as follows : Where possible , NCBs shall make estimates at the individual fund level .
V slednjem primeru lahko ECB zahteva dodatne informacije , kot so podatki po posameznih skladih ali podatki po posameznih vrednostnih papirjih . Pri uporabi združenega pristopa , opredeljenega v Prilogi I k Uredbi ECB / 2007/8 , NCB izpeljejo agregirana četrtletna sredstva in obveznosti podsektorjev investicijskih skladov v skladu z tabelo 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici , kot sledi :
7 . ( a ) for securities with publicly available identification codes , the NCBs shall map the information provided on an s-b-s basis to the information derived from the CSDB or compatible national securities databases .
( a ) za vrednostne papirje z javno dostopnimi identifikacijskimi kodami NCB priredijo informacije , zagotovljene na podlagi posameznih vrednostih papirjev , informacijam , ki so izpeljane iz CSDB ali primerljivih nacionalnih baz vrednostnih papirjev .
The mapped s-b-s information shall be used to compile the value of assets and liabilities in euro and to derive the necessary breakdowns for each individual security of the IF .
Tako prirejene informacije po posameznih vrednostnih papirjih se uporabijo za pripravo vrednosti sredstev in obveznosti v eurih in za izpeljavo potrebnih razčlenitev za vsak posamezni vrednosti papir investicijskega sklada .
If the security identifiers are not found in the CSDB or compatible national securities databases , or the information necessary for the compilation of the assets and liabilities in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline is not available from the CSDB or compatible national securities databases , the NCBs shall estimate the missing data .
Če identifikacijskih kod vrednostnih papirjev ni mogoče najti v CSDB ali primerljivih nacionalnih bazah vrednostnih papirjev ali če informacije , potrebne za pripravo sredstev in obveznosti v skladu s tabelo 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici , niso na voljo v CSDB ali primerljivih nacionalnih bazah vrednostnih papirjev , NCB oceni manjkajoče podatke .
NCBs may also collect s-b-s information on securities without publicly available identification codes by using NCB internal security identifiers ;
NCB lahko tudi zberejo informacije o vrednostnih papirjih brez javno dostopnih identifikacijskih kod po posameznih vrednostnih papirjih z uporabo internih identifikacijskih kod vrednostnih papirjev NCB .
The valuation and / or accounting rules in Regulation ECB / 2007/8 shall apply also when the NCBs report IF data to the ECB .
Pravila vrednotenja in / ali računovodska pravila iz Uredbe ECB / 2007/8 veljajo tudi , kadar NCB poročajo ECB podatke o investicijskih skladih .
However , for items which are subject to accrued interest the following rules shall apply :
Vendar se za postavke , za katere veljajo obračunane obresti , uporabljajo naslednja pravila :
( a ) « securities other than shares » include accrued interest ;
( a ) „vrednostni papirji razen delnic » vključujejo obračunane obresti ;
( b ) « deposit and loan claims » and « deposits and loans received » exclude accrued interest which is recorded under remaining assets / liabilities .
( b ) „terjatve iz naslova vlog in posojil » in „prejete vloge in posojila » izključujejo obračunane obresti , ki so zabeležene v postavki preostala sredstva / obveznosti .
Official Journal of the European Union Explanatory notes
Uradni list Evropske unije 8 . Pojasnila
NCBs shall submit explanatory notes explaining the reasons for significant revisions .
NCB predložijo pojasnila , v katerih pojasnijo razloge za znatne popravke .
In addition , the NCBs shall provide the ECB with explanatory notes concerning reclassification adjustments .
Poleg tega NCB zagotovijo ECB pojasnila v zvezi s prerazvrstitvenimi popravki .
NCBs shall also provide explanatory notes concerning the revisions mentioned in Article 18 ( 3 )( c ) of this Guideline .
NCB zagotovijo tudi pojasnila v zvezi s popravki , navedenimi v členu 18 ( 3 )( c ) te smernice .
In accordance with Article 5 ( 3 ) of Regulation ECB / 2007/8 , NCBs may allow IFs to report their assets and liabilities as a group , provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting .
V skladu s členom 5 ( 3 ) Uredbe ECB / 2007/8 lahko NCB investicijskim skladom omogočijo , da poročajo svoja sredstva in obveznosti kot skupina , pod pogojem , da to vodi do rezultatov , ki so podobni kot pri poročanju po posameznih skladih .
IFs which report as a group shall belong to the same sub-sector ;
Investicijski skladi , ki poročajo kot skupina , spadajo v isti podsektor ;
for example , closed-end real estate funds or open-end real estate funds .
na primer , zaprti nepremičninski skladi ali odprti nepremičninski skladi .
Monitoring the quality of the CSDB or national securities database in the context of s-b-s reporting NCBs shall provide to the ECB on an annual basis either : ( i ) indicators analysing the coverage and quality of the relevant set of securities in the CSDB in accordance with the CSDB Manual of Procedures , or ( ii ) the relevant information needed to derive the coverage and quality indicators .
Spremljanje kakovosti CSDB ali nacionalne baze vrednostnih papirjev v kontekstu poročanja po posameznih vrednostnih papirjih NCB letno zagotovijo ECB bodisi : ( i ) kazalnike , ki izkazujejo zajetje in kakovost zadevnega sklopa vrednostnih papirjev v CSDB v skladu s Priročnikom CSDB o postopkih , bodisi ( ii ) zadevne informacije , potrebne za izpeljavo kazalnikov zajetja in kakovosti .
NCBs relying on national securities databases shall once a year provide to the ECB aggregated results covering one quarter and at least two statistically significant sub-sectors of IFs .
NCB , ki se opirajo na nacionalne baze vrednostnih papirjev , enkrat na leto zagotovijo ECB agregirane rezultate , ki zajemajo eno četrtletje in najmanj dva statistično pomembna podsektorja investicijskih skladov .
These aggregated results shall not differ by more than 5 % from those results which would be obtained when using the CSDB .
Ti agregirani rezultati se ne smejo razlikovati za več kakor 5 % od tistih rezultatov , ki bi se pridobili z uporabo CSDB .
This applies to information which is not reported by IFs .
To velja za informacije , ki jih investicijski skladi ne poročajo .
The above information shall be transmitted to the ECB by the end of February each year by taking as reference the end-December data of the preceding year .
Zgornje informacije se posredujejo ECB vsako leto do konca februarja , pri čemer so referenca podatki ob koncu decembra prejšnjega leta .
NCBs shall not reallocate MFI identification codes of deleted MFIs to new MFIs .
NCB identifikacijskih kod izbrisanih MFI ne dodelijo ponovno novim MFI .
In the case that this action is unavoidable , NCBs shall submit a written explanation to the ECB at the same time ( using the « object_request » type « mfi_req_realloc ') .
V primeru , da je to neizogibno , NCB istočasno predložijo ECB pisno pojasnilo ( z uporabo „object_request » vrste „mfi_req_realloc ") .
When reporting updates , NCBs may use their national character set , provided they use the Roman alphabet .
Pri poročanju posodobitev lahko NCB uporabijo svoj nacionalni nabor znakov , pod pogojem , da uporabijo latinico .
NCBs shall use Unicode to correctly display all special character sets when receiving information from the ECB via the Register of Institutions and Assets Database ( RIAD ) Data Exchange System .
NCB uporabijo Unicode , da se pri prejemanju informacij od ECB preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD ( Register of Institutions and Assets Database ) pravilno prikažejo vsi nabori posebnih znakov .
Prior to the transmission of updates to the ECB , NCBs shall carry out the validation checks in Sections 1 to 10 of Part 2 of Annex VI to this Guideline .
NCB pred posredovanjem posodobitev ECB izvedejo preverjanja iz oddelkov 1 do 10 dela 2 Priloge VI k tej smernici .
NCBs shall transmit to the ECB where possible updates of the variables specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline , as soon as changes in the MFI sector or in the attributes of existing MFIs occur .
NCB posredujejo ECB , kjer je mogoče , posodobitve spremenljivk , določenih v delu 1 Priloge VI k tej smernici , takoj po nastanku sprememb v sektorju MFI ali v atributih obstoječih MFI .
Article 19 List of MFIs for statistical purposes 1 . Scope of reporting
Če to ni mogoče , NCB zagotovijo pisno pojasnilo za zamik med nastankom dogodka in njegovim poročanjem ECB . Člen 19 Seznam MFI za statistične namene 1 .
If this is not possible , NCBs shall provide a written explanation for the delay between the occurrence of the event and its reporting to the ECB .
Obseg poročanja 3 .
The variables collected to establish and maintain the list of MFIs for statistical purposes which is provided for in Article 3 of Regulation ECB / 2001/13 are specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline .
Standardi za posredovanje Spremenljivke , zbrane za vzpostavitev in vzdrževanje seznama MFI za statistične namene , ki je predviden v členu 3 Uredbe ECB / 2001/13 , so določene v delu 1 Priloge VI k tej smernici .
NCBs shall report updates of the variables specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline , either when there are changes in the MFI sector or when there are changes in attributes of existing MFIs .
NCB poročajo posodobitve spremenljivk , določenih v delu 1 Priloge VI k tej smernici , bodisi ko nastanejo spremembe v sektorju MFI bodisi ko nastanejo spremembe v atributih obstoječih MFI .
There are changes in the MFI sector when an institution joins the MFI sector ( i.e. in case of establishment of an MFI as the result of a merger , establishment of new legal entities as the result of the division of an existing MFI , establishment of a new MFI , or change in the status of a previous non-MFI such that it becomes an MFI ) or when an existing MFI leaves the MFI sector ( i.e. in case of involvement of an MFI in a merger , purchase of an MFI by another institution , division of an MFI into separate legal entities , change in the status of an MFI such that it becomes a non-MFI , or liquidation of an MFI ) . 3 .
Spremembe v sektorju MFI nastanejo , ko institucija vstopi v sektor MFI ( tj . v primerih ustanovitve MFI zaradi združitve , ustanovitve novih pravnih subjektov zaradi delitve obstoječe MFI , ustanovitve nove MFI ali spremembe v statusu prejšnje ne-MFI , ki postane MFI ) ali ko obstoječa MFI izstopi iz sektorja MFI ( tj .
Transmission standards NCBs shall transmit updates in XML format , via the RIAD Data Exchange System , according to the document entitled « Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System » .
NCB posredujejo posodobitve v XML formatu preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD , v skladu z dokumentom „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System » ( Specifikacije izmenjave za Sistem za izmenjavo podatkov RIAD ) .
In the event of failure of the RIAD Data Exchange System , updates shall be transmitted in XML format via the N13 Cebamail account .
V primeru izpada Sistema za izmenjavo podatkov RIAD se posodobitve posredujejo v XML formatu preko Cebamail računa N13 .
In the event that the Cebamail system is not operational for file transfer of MFI updates or corrections , NCBs shall transfer these files by e-mail using the XML format , to the following address : birs@ecb.int .
V primeru , da sistem Cebamail ne deluje za posredovanje datotek s posodobitvami ali popravki MFI , NCB posredujejo te datoteke po elektronski pošti z uporabo XML formata na naslednji naslov : birs@ecb.int .
When manual input procedures are used , NCBs shall have in place an adequate set of controls to minimise operational errors and ensure the accuracy and the consistency of the MFI updates reported via the RIAD Data Exchange System .
Pri uporabi postopkov ročnega vnosa morajo NCB imeti na razpolago ustrezen niz kontrol , da se čim bolj zmanjšajo operativne napake in zagotovita točnost in skladnost posodobitev MFI , ki se poročajo preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD .
At the same time as releasing the list of MFIs and institutions subject to minimum reserves on its website , the ECB shall send it to the NCBs via the RIAD Data Exchange System .
ECB istočasno z objavo seznama MFI in institucij , ki so obvezniki za obvezne rezerve , na njeni spletni strani pošlje seznam NCB preko Sistema za izmenjavo podatkov RIAD .
On receipt of the updates , the ECB shall immediately carry out the validation checks in Sections 1 to 11 of Part 2 of Annex VI to this Guideline .
Po prejemu posodobitev ECB nemudoma izvede preverjanja iz oddelkov 1 do 11 dela 2 Priloge VI k tej smernici .
Article 20 List of IFs for statistical purposes
Člen 20 Seznam investicijskih skladov za statistične namene
The ECB shall immediately send back to the NCBs : ( i ) an acquisition acknowledgement containing summary information of the MFI updates which have been processed and implemented successfully in the MFI dataset ;
ECB nemudoma pošlje nazaj NCB : ( i ) potrditev prejema , ki vsebuje povzetek informacij o posodobitvah MFI , ki so bile obdelane in uspešno vnesene v podatkovni niz MFI ;
and / or ( ii ) an error acknowledgement containing detailed information on the MFI updates and the validation checks which have failed .
in / ali ( ii ) potrditev napake , ki vsebuje podrobne informacije o posodobitvah MFI in preverjanjih , ki niso bila uspešna .
In accordance with Sections 1 to 11 of Part 2 of Annex VI to this Guideline , the ECB shall implement , in whole or in part , incomplete , incorrect or missing update requests or shall reject them .
V skladu z oddelki 1 do 11 dela 2 Priloge VI k tej smernici ECB obdela , v celoti ali delno , nepopolne , nepravilne ali manjkajoče zahteve za posodobitev ali jih zavrne .
The variables collected to establish and maintain the list of IFs for statistical purposes which is provided for in Article 4 of Regulation ECB / 2007/8 are specified in Annex VII to this Guideline .
Spremenljivke , zbrane za vzpostavitev in vzdrževanje seznama investicijskih skladov za statistične namene , ki je predviden v členu 4 Uredbe ECB / 2007/8 , so določene v Prilogi VII k tej smernici .
On receipt of an error acknowledgement , NCBs shall take immediate action to transmit corrected information .
Po prejemu potrditve napake NCB sprejmejo takojšnje ukrepe , da posredujejo popravljene informacije .
If correct information depends on updates sent by other NCBs during the course of the latest month and so is not available on the ECB 's website , NCBs shall contact the ECB via the N13 Cebamail account , with specific details of the information required .
Če so pravilne informacije odvisne od posodobitev , ki jih pošljejo druge NCB tekom zadnjega meseca in tako niso na voljo na spletni strani ECB , se NCB obrnejo na ECB preko Cebamail računa N13 , skupaj s podrobnim opisom zahtevanih informacij .
NCBs shall report updates of the variables specified in Part 1 of Annex VII to this Guideline either when there are changes in the IF sector or when there are changes in attributes of existing IFs .
NCB poročajo posodobitve spremenljivk , določenih v delu 1 Priloge VII k tej smernici , bodisi ko nastanejo spremembe v sektorju investicijskih skladov bodisi ko nastanejo spremembe v atributih obstoječih investicijskih skladov .
There are changes in the IF sector when an institution joins the IF sector or when an existing IF leaves the IFs sector .
Spremembe v sektorju investicijskih skladov nastanejo , ko institucija vstopi v sektor investicijskih skladov ali ko obstoječi investicijski sklad izstopi iz sektorja investicijskih skladov .
Dissemination of the list of MFIs and of the list of MFIs and institutions subject to minimum reserves
Objava seznama MFI in seznama MFI in institucij , ki so obvezniki za obvezne rezerve