natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This variable is used to report institutions sharing the same « date » of legal effect of merger activity , and is composed of four parts : « date » , « comment » , « involved_if » and « involved_non_if » This variable specifies that an IF is involved in a cross-border merger .
Od NCB se ne zahteva , da zagotovijo kakršne koli podatke o popravkih za te finančne operacije .
Value for this variable is comprised of « if_ref » This variable specifies that an entity which is not an IF is involved in the merger with an IF .
( 1 ) ESR 95 obravnava prevzem dolga kot kapitalski transfer , tj . „ [ n ] asprotna transakcija prevzema dolga [...
Value for this variable is comprised of « non_if_obj » .
] se uvršča med kapitalske transferje » ( odstavek 5.16 ) , finančna protipostavka kapitalskega transferja pa je po opredelitvi transakcija .
This variable specifies details of an IF involved in a cross-border merger , and is composed of two parts : « if_id » and « name » This variable specifies details of a entity which is not an IF involved in a merger with an IF , and is composed of two parts : « non_if_id » and « name » This variable specifies details of an entity which is not an IF involved in a merger with an IF , and is comprised of two parts : « host » and « id » ECB facility (*) flagging specific values as confidential
Medtem ko sta tukaj opisana razlaga ESR 95 in predlagana obravnava prevzema dolga znotraj statistike bilance stanja MFI popolnoma skladna z obravnavo prevzema dolga v finančnih računih euroobmočja , je treba opozoriti na obstoj nekaterih izjem od pravila , da se prevzem dolga obravnava kot kapitalski transfer ( naveden v ESR 95 , odstavki 5.16 , 6.29 in 6.30 ) .
Explanatory information on the investment fund (*) Refer to the RIAD Exchange Specifications document for the precise configuration for reporting this variable ( 1 ) Unless expressly stated otherwise , the term « mergers » refers to domestic merger activity .
Vendar se te izjeme uporabljajo samo , kadar prevzem dolga vključuje prevzem javne družbe s strani centralne države , tj . vključitev družbe v centralno državo .
( 2 ) Council Directive 85/611 / EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws , regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities ( UCITS ) .
V tem primeru se operacija ne obravnava kot finančna transakcija , temveč kot sektorska prerazvrstitev , tj . iz drugih rezidenčnih sektorjev v centralno državo .
( 3 ) International Securities Identification Number : a code uniquely identifying a securities » issue , composed of 12 alphanumeric characters .
Z namenom odstranitve vpliva te sektorske prerazvrstitve iz tokov , morajo NCB za to prerazvrstitev poslati popravek .
L 341/220
L 341/206
Official Journal of the European Union PART 2 Reporting options and definitions for variable « structure_2 '
Uradni list Evropske unije 3 . Primer s knjiženji
The following predefined values shall apply to reporting the variable « structure_2 » . 1 .
1 . Prvi del tega primera predstavlja knjiženja med celotnim postopkom , ki je povezan s prevzemom dolga , v obliki T-diagramov .
The investment fund is authorised as UCITS compliant If the investment fund is authorised as UCITS compliant , one of the following five predefined values must be reported under the « structure_2 » variable :
Drugi del , v naslednjem oddelku , primerja prevzem dolga z drugimi plačili , ki jih centralna država izvrši drugim rezidenčnim sektorjem , in kako se ta odrazijo v računovodskem smislu .
--- « UCITS unit trust » : an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities ,
Osnova za to operacijo je posojilo , ki ga je MFI prvotno odobrila družbi v javni lasti v drugih rezidenčnih sektorjih .
--- « UCITS variable capital corporation » : an arrangement limited by shares .
Za posojilo običajno jamči centralna država .
The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital . The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets .
Kadar je posojilo odobreno , se izvedejo naslednja knjiženja ( 1 ) : MFI A L A Drugi rezidenčni sektorji L A Centralna država L 2 .
Shareholders of a variable capital corporation enjoy limited liability ,
-- Gotovina + Posojilo drugim rezidenčnim sektorjem
« UCITS unincorporated » : an unincorporated institution ,
+ Gotovina Posojilo od MFI +
--- « other » : implies that none of the above predefined values apply to the investment fund .
Pozneje je družba nezmožna poplačati posojilo , tako da centralna država prevzame dolg .
If this value is reported , a detailed definition must be reported in parallel as « free_text » , ---
Od tega trenutka dolžnik niso več drugi rezidenčni sektorji ;
« not available » : implies that information on the « structure_2 » of the institution is currently not available . 2 .
namesto teh postane dolžnik centralna država . Knjiženja so naslednja ( 2 ) :
The investment fund is not UCITS compliant
MFI A L A
If the investment fund is not UCITS compliant , one of the following eight predefined values must be reported under the « structure_2 » variable : ---
Drugi rezidenčni sektorji L A Centralna država L
« unit trust » : an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities ,
Vloge -+ Posojilo centralni državi -- Posojilo drugim rezidenčnim sektorjem
« variable capital corporation » : an arrangement limited by shares .
Kapital -- Posojilo od MFI + 4 .
The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital .
V bilanci stanja MFI zato v bistvu nastane sprememba v sektorju nasprotne stranke za posojilo .
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets . Shareholders of a variable capital corporation enjoy limited liability ,
Ta sprememba je dejanska , ker upošteva pravila v zvezi z dejanskim prenosom med centralno državo in drugimi rezidenčnimi sektorji .
« limited partnership » : an arrangement which provides limited liability participation but is a transparent vehicle for investors » taxation i.e. each partner is taxed directly on their share of underlying investments .
Knjiženje na kapitalskem računu se izvede zaradi kapitalskega transferja .
Additionally , capital raised may easily be returned to investors when profits have been realised on an individual investment ,
V zgornjem primeru gotovina ni vključena , vendar če bi bila , bi bilo končno stanje enako .
« investment trust » : a collective investment company , listed on the exchange , which invests primarily in a diversified portfolio of shares and securities of other companies .
V primeru , da bi centralna država financirala prevzem dolga z zmanjšanjem vlog in ne s povečanjem posojil , bi nastalo tristransko gibanje brez končnega neto izida , kakor je prikazano spodaj .
The stock market determines the price of shares in an investment trust ,
V prvem koraku si centralna država izposodi denar od MFI :
« unincorporated investment trust » : an unincorporated investment trust , ---
Drugi rezidenčni sektorji L A Centralna država L
« unincorporated » : an unincorporated institution , ---
+ Posojilo centralni državi -- Gotovina -- Posojilo drugim rezidenčnim sektorjem
« other » : implies that none of the above predefined values apply to the investment fund . If this value is reported , a detailed definition must be reported in parallel as « free_text » ,
Posojilo od MFI + ( 1 ) Dogovori o označevanju predznaka so naslednji : + pomeni povečanje , -- pomeni zmanjšanje , -- pomeni , da v tej postavki ni spremembe .
« not available » : implies that information on the « structure_2 » of the institution is currently not available .
Zato „kapital » v primeru drugih rezidenčnih sektorjev pomeni „izkaz poslovnega izida » , v primeru centralne države pa „neto posojanje ali izposojanje » .
Official Journal of the European Union PART 3 Validation checks
Uradni list Evropske unije
L 341/221
L 341/207
1 . General checks It will be checked that : --- --- all mandatory variables are completed ;
V drugem koraku centralna država izvede gotovinski prenos na druge rezidenčne sektorje :
the value for the variable « object_request » is one of the eight predefined types set out in Part 1 of this Annex (' if_req_new » , « if_req_mod » , « if_req_del » , « if_req_merger » , « if_req_realloc » , « if_req_mod_id_realloc » , « if_req_mod_id » and « if_req_nav ') , depending on the kind of information transmitted ;
Centralna država L -- Posojilo centralni državi -- Posojilo drugim rezidenčnim sektorjem
and NCBs use the Roman alphabet when reporting updates to the ECB .
+ Gotovina Kapital + Posojilo od MFI --
Id code checks It will be checked that : --- the variable « if_id » is comprised of two separate parts , a « host » variable and an « id » variable , and the values for the two parts combined ensure that the « if_id » is unique to that investment fund ;
Kapital -- Posojilo od MFI -- V tretjem koraku drugi rezidenčni sektorji uporabijo gotovino , ki so jo prejeli od centralne države , za financiranje poplačila dolga MFI :
the value for the variable « host » for an IF is a two-character country EU ISO code ;
-- Posojilo centralni državi -- Posojilo drugim rezidenčnim sektorjem + Gotovina
a previously used id code is not allocated to a new IF . If such an action is unavoidable , NCBs must send an « if_req_realloc » request to the ECB ;
Kapital -- Posojilo od MFI -- Kakor je prikazano zgoraj , se gotovina prikaže dvakrat z različnima predznakoma v vsaki bilanci stanja .
when reporting an id code change for an existing IF , a specific request « if_req_mod_id » is used ;
Druga plačila s strani sektorja centralne države
and when reporting an id code change to a previously deleted id code , a specific request « if_req_mod_id_realloc » is used .
Za namene primerjave z operacijami prevzema dolga so spodaj predstavljena knjiženja , ki ustrezajo drugim prenosom s strani centralne države .
If the new IF id code has already been used and the request is not an if_req_mod_id_realloc ( or the new IF id code is in the current list ) , the ECB rejects the request .
Prenos s centralne države na druge rezidenčne sektorje se običajno izvede v obliki gotovinskega plačila / vloge .
If the variable « if_id » is incomplete , incorrect or missing , the ECB rejects the entire request .
Centralna država ima vloge pri bankah ali pri centralni banki in te vloge se uporabljajo za plačila izdatkov .
Name It will be checked that : --- --- --- --- this variable specifies the IF 's name ; the company name including its designation is consistently reported for all names where this is applicable ;
Zato so knjiženja , kadar centralna država izvede plačilo , ki je posledica prenosa na druge rezidenčne sektorje , naslednja : MFI A L A
the lower case convention is followed to cater for accents ; and lower case is used where applicable .
Centralna država L Vloga centralne države -- Vloga drugih rezidenčnih sektorjev +
If the variable « name » is missing , the ECB rejects the entire request .
Kapital - 2 .
4 . Address It will be checked that : --- --- at least one of the address variables « postal_address » , « postal_box » or « postal_code » is completed ;
Značilnosti tega prenosa so enake značilnostim v primeru prevzema dolga , knjiženja pa se razlikujejo samo , kolikor se pri operaciji uporabijo drugačni finančni instrumenti .
the « postal_address » variable indicates the street name and street number of the institution ( or its management company , as applicable ) ; the « postal_box » variable uses national box convention systems , and that no post office box text references is placed in front of « postal_box » numbers ;
Za denarno analizo je razlika v tem , da prevzem dolga s strani centralne države vpliva na kreditne agregate ( posojila drugim rezidenčnim sektorjem se zmanjšajo , medtem ko se posojila centralni državi povečajo ) , medtem ko enak kapitalski transfer , plačan v gotovini , vpliva na denarne agregate ( vloge v posesti centralne države , ki spada v denarno nevtralen sektor , se zmanjšajo , medtem ko se vloge v posesti drugih domačih sektorjev , ki spadajo v sektor imetnikov denarja , povečajo ) .
L 341/222 ---
L 341/208
the « postal_code » variable uses national postal systems conventions and specifies the relevant post code .
Dodatek III OBRAVNAVA LISTINJENJA IN PRENOSOV POSOJIL V KONTEKSTU IZPELJAVE STATISTIKE TOKOV BSI 1 .
If the set of « address » variables is missing , the ECB rejects the entire request .
Listinjenje in prenos posojila 1 .
City It will be checked that : --- the variable « city » specifies the city of location . If the variable « city » is missing , the ECB rejects the entire request .
„Listinjenje » je postopek , pri katerem je mogoče pridobiti finančna sredstva od zunanjih vlagateljev tako , da se jim omogoči investiranje v dele posebnih finančnih sredstev .
Management company name A management company is an institution which is responsible for the day-to-day management of the investment fund . The management company may also provide the fund with investment research and portfolio management services .
Vključuje bodisi prodajo posojil s strani MFI tretjim osebam , ki ta posojila uporabijo za zavarovanje izdaje vrednostnih papirjev , bodisi pridobitev tržnih vrednostnih papirjev kot nadomestilo za posojila .
If an investment fund has both a manager and an investment manager to whom the management services have been contracted out , NCBs must provide details of the manager . It will be checked that : --- the variable « management company name » is completed either with a company name or as « not available » or « not applicable » ;
Ta operacija vključuje bodisi prodajo posojil s strani MFI posredniku in naknadno ali istočasno izdajo vrednostnih papirjev , zavarovano s posojili , s strani tega posrednika bodisi pridobitev vrednostnih papirjev , ki jih izda dolžnik kot nadomestilo za posojilo , brez udeležbe posrednika .
and if the variable « management company name » is given as « not available » , an accompanying reason has also been provided in the « free_text » field .
Obe vrsti operacij privedeta so enakega rezultata v bilanci stanja MFI .
If the variable « management company name » is missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Prva je mnogo bolj pogosta . Vendar pa je druga pojasnjena najprej , ker je manj kompleksna .
Investment policy This variable specifies the type of asset in which the investment portfolio is primarily invested . It will be checked that : --- the variable « investment policy » is completed according to one of the seven pre-defined values : « bonds » , « equities » , « hedge » , « mixed » , « real estate » , « other » or as « not available » .
„Prenos posojila » je operacija , podobna listinjenju , v kateri MFI proda posojila vlagateljem v postopku , ki ne vključuje izdaje vrednostnih papirjev . Ekonomski namen te operacije in njena statistična obravnava pa sta v nekaterih pogledih podobna listinjenju .
If the variable « investment policy » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
2 . Listinjenje brez posrednika in prenos posojil
Variability of capital A fund may be established either as an « open-end » or « closed-end » .
Opis Ta operacija se izvede , ko je „nov vrednostni papir [...
It will be checked that : --- the variable « variability of capital » is completed either as « open-end » , « closed-end » or « not available » . If the variable « variability of capital » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
] izdan [ s strani prvotnega dolžnika ] kot zamenjava za izvirno sredstvo , ki je dejansko likvidirano » ( ESR 95 , odstavek 5.63 ) , ta nov vrednostni papir pa se istočasno proda tretjim vlagateljem . ( b ) Ekonomski smisel
9 . Structure_1 It will be checked that : --- --- the variable « structure_1 » is completed either as « UCITS » or « non-UCITS » or « not available » ;
Ta operacija vključuje poplačilo prvotnega posojila upniški MFI s strani dolžnika .
and if the variable « structure_1 » is given as « UCITS » , the variable « variability of capital » has been given as « open-end » .
To poplačilo se financira z izdajo vrednostnih papirjev dolžnika .
If the variable « structure_1 » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message . 27.12.2007
Vrednostni papirji , ki jih izda dolžnik , so lahko teoretično kratek čas v posesti upniške MFI , vendar se običajno prodajo neposredno vlagateljem .
L 341/223 the variable « structure_2 » is completed with one of the following 11 predefined values : « UCITS unit trust » , « UCITS variable capital corporation » , « UCITS unincorporated » , « unit trust » , « variable capital corporation » , « limited partnership » , « investment trust » , « unincorporated investment trust » , « unincorporated » , « other » or « not available » ;
Obstajajo nekateri dvomi o večji razširjenosti te vrste operacije , ker v praksi vrednostne papirje izdajajo samo velike družbe in javni organi . Če operacija ne vključuje pretvorbe posojila v vrednostne papirje , tj .
if the variable « structure_1 » is given as « UCITS » , the variable « structure_2 » has been given as « UCITS unit trust » or « UCITS variable capital corporation » or « UCITS unincorporated » or « other » or « not available » , and if the variable « structure_1 » is given as « non-UCITS » , the variable « structure_2 » has been given as « unit trust » or « variable capital corporation » or « limited partnership » or « investment trust » or « unincorporated investment trust » or « unincorporated » or « other » or « not available » . ---
če instrument , prodan vlagateljem , ostane netržen , potem se šteje , da je prišlo do prenosa posojila . Kljub temu se prenos posojila običajno izvede z razdrobitvijo prvotnega posojila na manjše enote , ki jih upniška MFI proda tretjim osebam , skupaj z vsemi koristmi / tveganji .
If the variable « structure_2 » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
Z vidika upniške MFI listinjenje običajno vključuje prodajo posojil za gotovino , tj .
Sub-fund It will be checked that : --- the variable « sub-fund » is completed with one of the four predefined values : « yes » or « no » or « not available » or « not applicable » .
MFI prejme od dolžnika gotovino za poplačilo posojila .
If the variable « sub-fund » is incomplete , incorrect or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
To se obravnava kot zmanjšanje v postavki „posojila ne-MFI » in kot povečanje v postavki „gotovina / vloge » .
12 . ISIN codes It will be checked that : --- under the variable « ISIN codes » , at least the variable « ISIN_1 » is completed for each investment fund , and that the value for « ISIN_1 » is either the actual code or the 12 characters term « XXXXXXXXXXXX » ;
Dolžnik financira poplačilo tega dolga iz prihodkov , ki izhajajo iz izdaje vrednostnih papirjev ( 1 ) .
--- If the variables « ISIN codes » and « ISIN_1 » are missing , the ECB rejects the entire request .
MFI lahko od dolžnika namesto gotovine prejme izdane vrednostne papirje .
NAV per investment fund It will be checked that : --- --- when reporting the net asset value per investment fund , the variable « if_req_nav » is given ; the variable « if_req_nav » is comprised of two parts : « if_nav_value » and « if_nav_date » .
V tem primeru MFI obravnava protipostavko zmanjšanja v „posojilih » kot povečanje v postavki „vrednostni papirji razen delnic » .
If the actual values are not available , the term « not available » is entered ; and if a reason for « not available » is used , accompanying information is also provided in the « free_text » field .
MFI bi nato običajno prodala nove vrednostne papirje tretjim vlagateljem .
--- If the variable « if_req_nav » and its relevant parts are incomplete or missing , the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message .
V obeh primerih lahko MFI odstrani posojilo / vrednostne papirje iz svoje bilance stanja , če se „tveganja in koristi » iz naslova lastništva v celoti prenesejo na tretje osebe .
14 . Mergers checks It will be checked that : --- --- when reporting domestic or cross-border mergers , the variable « if_req_merger » is given ;
V primeru prenosa posojila se sprememba v bilanci stanja izvede po zaključku prodaje tretjim osebam .
each group ( i.e. two or more institutions ) sharing the same « date » of legal effect of merger activity is reported under a separate « submerger » tag ; L 341/224 --- --- ---
( 1 ) Instrumenti , ki jih izda dolžnik , se razvrstijo kot vrednostni papirji samo , če izpolnjujejo potrebne pogoje glede prenosljivosti in tržnosti .
27.12.2007 when the variable « submerger » is specified , a value for the variable « date » is completed ;
V skladu z Uredbo ECB / 2001/13 postavka „vrednostni papirji , razen delnic » vključuje „tržna posojila [...
when there is no change in the attributes of an IF as a result of merger activity , this IF is reported as a modification ( i.e. « if_req_mod ') ; the variable « involved_if » is only reported in case of cross-border mergers ;
] , ki so prestrukturirana v veliko število enakih dokumentov in s katerimi se trguje na sekundarnih trgih » . 27.12.2007
when an institution is specified as an « involved_if » , the variable « if_ref » is completed ; the variable « if_ref » is comprised of two parts : « if_id » itself composed of the variables « host » and « id » and « name » ;
SL Uradni list Evropske unije Za statistične namene je treba prodajo posojila s strani upniške MFI obravnavati kot finančno transakcijo .
when an institution is specified as an « involved_non_if » , the « non_if_id » and « name » are completed ; and the « non_if_id » of an « involved_non_if » is comprised of two parts : « host » and « id » .
V primerih , ko so posojila olistinjena , upniška MFI kot poplačilo posojila sprejme bodisi gotovino bodisi začasno nove vrednostne papirje , ki jih izda dolžnik .
The « host » is a two character ISO country code .
V primerih , ko posojila niso olistinjena ( npr .
The « id » should refer to either the appropriate sectoral classification of the ESA95 e.g. if the « involved_non-if » is a Belgian financial auxiliary , the « host » part must be reported as « BE » and the « id » part as « 124 » or if the IF has merged with an MFI , the « id » must be the appropriate unique MFI identification code ( excluding the two-digit code referring to the country of residence which should be reported under the « host » part ) .
prenos posojila ) , MFI od dolžnika običajno prejme gotovino , ki se financira s prodajo posojila tretjim vlagateljem .
If any of the above mergers validation checks are violated , the ECB rejects the entire request .
Te operacije se obravnavajo kot finančne transakcije .
Confidentiality flag NCBs may mark certain values as confidential with the confidentiality flag when reporting an update to an investment fund to the ECB . In such cases , accompanying information on the reason for confidentiality should be provided in the « free_text » field .
dejanski tokovi , se popravek ne poroča . Ta obravnava je skladna z odstavkom 5.62 ( k ) ESR 95 , ki določa , da pretvorba posojil v vrednostne papirje „vključuje dve finančni transakciji : likvidacijo posojila in nastanek novega vrednostnega papirja » .
The ECB does not publish such values on its website or disseminate them back to NCBs . 27.12.2007
L 341/209 ( d ) Ponazoritev Listinjenje / prenos posojila je v bistvu prodaja posojila tretji osebi .
Official Journal of the European Union L 341/225
To se v bilanci stanja MFI prikaže kot prodaja posojila s knjiženjem v protipostavki gotovina ali vloge . MFI A L
GLOSSARY
100 Gotovina