natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati multivariantnih testov izjemnih situacij sklada denarnega trga, izvedenih v obdobju poročanja, kot je določeno v členu 28(1) Uredbe (EU) 2017/1131 ter ustreznih smernicah ESMA o scenarijih za teste izjemnih situacij
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
V primeru sklada denarnega trga s konstantno NVS in sklada denarnega trga z manjšim nihanjem NVS navedite rezultate testov izjemnih situacij, navedenih v poljih A.5.1 do A.5.8, kot razliko med konstantno NVS na enoto ali delež in NVS na enoto ali delež
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Predlagani akcijski načrt (kadar je primerno)
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Navedite predlagani akcijski načrt, kot je določen v členu 28(4) Uredbe (EU) 2017/1131
Proposed action plan (where applicable)
Prosto besedilo
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Informacije o sredstvih portfelja sklada denarnega trga
Free text
Instrumenti denarnega trga, upravičena listinjenja in komercialni zapisi s premoženjskim kritjem
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Spodnja polja A.6 se izpolnijo z uporabo predloge za poročanje po posameznih postavkah
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Vrsta instrumenta denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem [izberite eno ali več]
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Navedite vrsto instrumentov denarnega trga, upravičenih listinjenj in komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Instrumenti denarnega trga v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2017/1131
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Listinjenja iz člena 13 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
Komercialni zapisi s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1131
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Preprosto, pregledno in standardizirano listinjenje ali komercialni zapis s premoženjskim kritjem iz člena 11(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1131
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Če je vrsta sredstva instrument denarnega trga, izpolnite polja A.6.2 do A.6.20
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Opis sredstev instrumenta denarnega trga
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
ISIN instrumenta denarnega trga
Asset description of the money market instrument
CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) instrumenta denarnega trga
ISIN of the money market instrument
CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
LEI izdajatelja
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Ime izdajatelja
LEI of the issuer
Kategorija izdajatelja
Name of the issuer
Kategorija izdajatelja se izbere med naslednjimi [izberite eno]
Issuer category
Država (EU)
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Država (zunaj EU)
Sovereign (EU)
Centralna banka v EU
Sovereign (non-EU)
Centralna banka zunaj EU
EU Central Bank
Regionalni organ
Non EU Central Bank
Lokalni organ
Regional
Nacionalni javni organ
Local
Javni organ v EU (razen nacionalni javni organ)
National Public body
Javni organ zunaj EU
EU Public body (except National Public body)
Nadnacionalni javni organ (EU)
Non EU Public body
Nadnacionalni javni organ (ki ni organ EU)
Supranational Public body (EU)
Kreditna institucija
Supranational Public body (other than EU)
Druge finančne gospodarske družbe
Credit institution
Nefinančne gospodarske družbe
Other financial corporations
Država izdajatelja instrumenta denarnega trga
Non-financial corporations
Datum zapadlosti instrumenta denarnega trga
Country of the issuer of the money market instrument
Valuta instrumenta denarnega trga
Maturity date of the money market instrument
(Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217)
Currency of the money market instrument
Količina instrumenta denarnega trga
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
Čista cena instrumenta denarnega trga
Quantity of the money market instrument
(v EUR) (če osnovna valuta ni EUR, se kot menjalno razmerje uporabi zadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka)
Clean price of the money market instrument
Čista cena instrumenta denarnega trga
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
Obračunane obresti
Clean Price of the money market instrument
(v osnovni valuti, če je A.6.14 v EUR)
Accrued interests
Skupna tržna vrednost instrumenta denarnega trga
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
Metoda, ki se uporablja za določanje cene instrumenta denarnega trga
Total market value of the money market instrument
Vrednotenje po tržnih cenah
Method used to price the money market instrument
Vrednotenje z uporabo notranjega modela
mark to market
Vrednotenje z metodo odplačne vrednosti
mark-to-model
Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden
amortised cost
(ugoden/neugoden)
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
Navedite datum naslednje uskladitve obrestne mere (kot je naveden v členu 10(2) Uredbe (EU) 2017/1131)
(favourable/unfavourable)
Če je vrsta sredstva upravičeno listinjenje ali komercialni zapisi s premoženjskim kritjem, izpolnite polja A.6.21 do A.6.37
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Opis sredstev upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
ISIN upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Država sponzorja upravičenega listinjenja in komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
LEI sponzorja
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Ime sponzorja
LEI of the sponsor
Vrsta osnovnih sredstev
Name of the sponsor
Terjatve do kupcev
The type of underlying
Potrošniška posojila
Trade receivables
Zakup
Consumer loans
Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami
Leasing
Posojila podjetjem ali MSP
Credit card receivables
Hipoteke na stanovanjske nepremičnine
Loans to corporates or SME
Hipoteke na poslovne nepremičnine
Residential Mortgage
Druga sredstva
Commercial Mortgage
Datum zapadlosti
Other assets
Valuta
Maturity date
Količina
Currency
Čista cena
Quantity
Čista cena
Clean price
(v osnovni valuti, če je A.6.30 v EUR)
Clean Price
Skupna tržna vrednost
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
Metoda, ki se uporablja za določanje cene upravičenega listinjenja ali komercialnega zapisa s premoženjskim kritjem
Total market value
Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Vrsta drugih sredstev [izberite eno]
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Vrsta drugih sredstev se izbere med sredstvi, navedenimi v členu 9 Uredbe (EU) 2017/1131
Type of the Other assets [Select one]
Depoziti pri kreditnih institucijah iz člena 12 Uredbe (EU) 2017/1131
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Pogodbe o začasnem odkupu iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Pogodbe o začasni prodaji iz člena 14 Uredbe (EU) 2017/1131
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Enote ali deleži drugih skladov denarnega trga iz člena 16 Uredbe (EU) 2017/1131
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Izvedeni finančni instrumenti iz člena 13 Uredbe (EU) 2017/1131, pod katere spadajo:
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na reguliranem trgu (in navedite, ali zadevni finančni instrument spada pod člen 50(1)(a), (b) ali (c) Direktive 2009/65/ES)
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
Dodatna likvidna sredstva (v skladu s členom 50(2) Direktive 2009/65/ES)
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
Če je vrsta drugega sredstva izvedeni finančni instrument, izpolnite polja A.6.39 do A.6.60
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
ISIN izvedenega finančnega instrumenta
Contract type of derivative contract
UPI (Unique Product Identifier – edinstveni identifikator produkta) izvedenega finančnega instrumenta (če ISIN ni na voljo)
ISIN of the financial derivative instrument
FISN (Financial Instrument Short Name – kratko ime finančnega instrumenta) izvedenega finančnega instrumenta
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
Oznaka CFI (Classification of Financial Instruments – razvrstitev finančnih instrumentov) (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) izvedenega finančnega instrumenta
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
Vrsta izvedenega finančnega instrumenta iz člena 13(a) Uredbe (EU) 2017/1131 [izberite eno]
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
Obrestna mera
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
Valute
interest rate
Indeksi obrestnih mer
currencies
Indeksi valut
indices of interest rates
Ime osnovnega instrumenta
indices of currencies
Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta
Name of the underlying
X = indeks
Underlying identification type
Identifikacija osnovnega instrumenta
X = Index
Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov
Underlying identification
Nominalna valuta 1
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Oznaka valute po ISO 4217
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Nominalna valuta 2
Notional currency 1
Država izvedenega finančnega instrumenta
ISO 4217 Currency Code
Datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta
Notional currency 2
Izpostavljenost izvedenega finančnega instrumenta
Country of the financial derivative instrument
Tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta
Maturity date of the financial derivative instrument
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi z izvedenim finančnim instrumentom)
Exposure of the financial derivative instrument
Ime nasprotne stranke
Market value of the financial derivative instrument
LEI nasprotne stranke
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Če je vrsta drugega sredstva enota ali delež drugega sklada denarnega trga, izpolnite polja A.6.61 do A.6.71
Name of the Counterparty
Opis sredstva enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
LEI of the Counterparty
ISIN enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
LEI (če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
Asset description of the unit or share of other MMF
Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
ISIN of the unit or share of other MMF
Država enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Tržna vrednost enote ali deleža drugega sklada denarnega trga
Country of the unit or share of other MMF
Cena enote ali deleža drugega sklada denarnega trga (NVS na enoto ali delež drugega sklada denarnega trga)
Market value of the unit or share of other MMF
Če je vrsta drugega sredstva depozit ali dodatna likvidna sredstva, izpolnite polja A.6.72 do A.6.81
Market value of unit or share of other MMF
Opis sredstev depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
ISIN depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
Država depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
Ime nasprotne stranke
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
LEI nasprotne stranke
Country of the deposit or ancillary liquid assets
Datum zapadlosti depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
Name of the counterparty
Izpostavljenost depozita ali dodatnih likvidnih sredstev
LEI of the counterparty
Če gre pri vrsti drugega sredstva za pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu, izpolnite polja A.6.82 do A.6.99
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Opis sredstev pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
ISIN pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Država pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Kategorija nasprotne stranke
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Kategorija nasprotnih strank se izbere med naslednjimi (glej člen 20(2)(e) Uredbe (EU) 2017/1131) [izberite eno]
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Javni organ zunaj EU
Counterparty category
Datum zapadlosti pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Izpostavljenost pogodbe o začasni prodaji ali pogodbe o začasnem odkupu (v primeru pogodbe o začasnem odkupu je to znesek denarnih sredstev, ki se zagotovi nasprotni stranki)
Non-EU Public body
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem (v zvezi s pogodbo o začasni prodaji ali pogodbo o začasnem odkupu) (znesek denarnih sredstev, ki jih sklad denarnega trga prejme v okviru pogodbe o začasni prodaji (kot je navedeno v členu 14(d) Uredbe (EU) 2017/1131)
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
Navedite, ali je rezultat postopka notranjega ocenjevanja kreditne kakovosti ugoden ali neugoden (za različne likvidne prenosljive vrednostne papirje ali (druge) instrumente denarnega trga, prejete v okviru pogodbe o začasnem odkupu, kakor je navedeno v členu 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131)
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
V zvezi s pogodbami o začasnem odkupu in sredstvi iz člena 15 Uredbe (EU) 2017/1131, ki jih je prejel sklad denarnega trga, prosimo, navedite:
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Art 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
ISIN teh različnih sredstev
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable (for the different liquid transferable securities or (other) money market instruments received as part of a reverse repurchase agreement as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131)
Tržna vrednost teh različnih sredstev
In the context of the reverse repurchase agreements and assets referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF, please indicate:
Je sklad denarnega trga v okviru pogodb o začasnem odkupu prejel sredstva iz člena 15(6) Uredbe (EU) 2017/1131?
ISIN of these different assets
Informacije o obveznostih sklada denarnega trga
Market value of these different assets
Informacije o vlagateljih – koncentracija vlagateljev
In the context of the reverse repurchase agreements, whether there are any assets as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF
Navedite približen odstotek lastniškega kapitala sklada denarnega trga, ki je v upravičeni lasti petih dejanskih lastnikov, ki imajo največji lastniški delež v skladu denarnega trga, kot odstotek NVS sklada denarnega trga.
Information on the liabilities of the MMF
Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.
information on the investors – investor concentration
% (of NVS)
Specify the approximate percentage of the MMF's equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the MMF, as a percentage of NAV of the MMF.
Informacije o vlagateljih – razčlenitev koncentracije vlagateljev
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible
Navedite razčlenitev koncentracije vlagateljev glede na status vlagateljev (ocena, če natančne informacije niso na voljo): 1) profesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(10) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (MiFID 2)) 2) neprofesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(11) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2)
% (of NAV)
profesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(10) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2))
information on the investors – breakdown of investor concentration
neprofesionalne stranke (kot so opredeljene v členu 4(1)(11) Direktive 2014/65/EU (MiFID 2))
Specify the breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available): 1) Professional clients (as defined in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (MiFID 2)) 2) retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
informacije o vlagateljih – geografska razčlenitev
Professional clients (as defined in in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Navedite razčlenitev lastništva enot/deležev sklada denarnega trga po skupinah vlagateljev.
Retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Vpogled v končne dejanske lastnike, če so znani ali je to možno.
information on the investors – geographical breakdown
(% NVS)
Provide the breakdown of the ownership of units/shares in the MMF by investor group.
Banke
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible.
Zavarovalne družbe
(% of NAV)
Druge finančne institucije
Banks
Pokojninski načrti / skladi
Insurance corporations
Sektor država
Other financial institutions
Drugi kolektivni naložbeni podjemi
Pension plans/funds
Gospodinjstva
General government
Neznano
Other collective investment undertakings
Navedite geografsko razčlenitev vlagateljev po državah (ocena, če natančne informacije niso na voljo)
Households
Država
Unknown
(% of NVS, država – ISO 3166 – 2 znaka)
Specify the geographical breakdown of investors by country (estimate if no precise information available)
Informacije o vlagateljih – dejavnost vpisov in odkupov
Country
Odkupi vlagateljev
(% of NAV, Country — ISO 3166 — 2 character)
dnevno
Information on investors — subscription and redemption activity
tedensko
Investor redemptions
mesečno
[Select one]
Kolikšen je odpovedni rok za vlagatelje v primeru odkupa v dneh?
Daily
v dneh
Weekly
Za kakšen odstotek NVS sklada denarnega trga na datum poročanja veljajo naslednje ureditve:
Other
Začasna prekinitev trgovanja
No redemption rights
Provizije za likvidnost
What is the notice period required by investors for redemptions in days
Druge ureditve za upravljanje nelikvidnih sredstev
Days
Vrsta ureditve
As at the reporting date, what percentage of the MMFs NAV is subject to the following arrangements:
Neto vrednost sredstev sklada denarnega trga v obdobju poročanja
Gates
(v EUR, vključno z učinkom vpisov in odkupov) (na zadnji dan v mesecu)
% of NAV
januar
Suspension of dealing
februar
Liquidity fees
marec
Other arrangements for managing illiquid assets
maj
Type of arrangement
junij
Net Asset Value of the MMF over the reporting period
julij
(in EUR, including the impact of subscriptions and redemptions) (at the last day of the month)
avgust
January
oktober
February
Vpisi v obdobju poročanja
March
(v EUR)
May
Plačila vlagateljem
June
Menjalni tečaj
July
Skladi denarnega trga z manjšim nihanjem NVS
August
UPORABLJA SE ZA SKLADE DENARNEGA TRGA Z MANJŠIM NIHANJEM NVS
October
Ta polja bi bilo treba sporočiti za vsako sredstvo, katerega cena, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti, bi odstopala na tak način.
Subscriptions over the reporting period
Oznaka CFI (če je na voljo in če ISIN ni na voljo) sredstva
(in EUR)
Cena (odstavki 2, 3 in 4 člena 29 Uredbe (EU) 2017/1131) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1., ko nastopi dogodek)
Redemptions over the reported period
Cena (metoda odplačne vrednosti) (na datum vrednotenja, naveden v polju B.1.1, ko nastopi dogodek)
Payments to investors
Navedite, kako dolgo od datuma vrednotenja iz polja B.1.1 je cena sredstva, vrednotena z uporabo metode odplačne vrednosti, odstopala od cene tega sredstva za več kot 10 bazičnih točk.
Exchange rate
Navedite povprečno razliko med obema vrednostma, navedenima v polju B.1.6, v obdobju, navedenem v polju B.1.6.