natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Skladnost s čl. 129 uredbe o kapitalskih zahtevah?
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Obveznosti kritih obveznic
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Kritno premoženje
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
Datum poročanja
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
+ 6 mesecev
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
+ 12 mesecev
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
+ 2 leti
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
+ 5 let
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
+ 10 let
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Pozicije v izvedenih finančnih instrumentih kritnega premoženja z neto negativno tržno vrednostjo
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Zunanje bonitetne ocene za krite obveznice
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
+ 6 mesecev
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Pozicije v izvedenih finančnih instrumentih kritnega premoženja z neto pozitivno tržno vrednostjo
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Zneski kritnega premoženja, ki presegajo zahteve glede minimalnega kritja
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
[DA/NE]
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Če je odgovor DA, navedite kategorijo primarnih sredstev kritnega premoženja
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
V skladu z zadevno zakonsko ureditvijo za krite obveznice
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
V skladu z metodologijo bonitetnih agencij za ohranitev sedanje zunanje bonitetne ocene krite obveznice
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Bonitetna agencija 1
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Bonitetna ocena 1
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Bonitetna agencija 2
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Bonitetna ocena 2
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Bonitetna agencija 3
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Bonitetna ocena 3
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Sedanja vrednost (zamenjava) / tržna vrednost
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Vrednost posameznih sredstev
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
F 36.01 – NAPREDNI PODATKI.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
DEL I (AE-ADV-1)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Viri obremenitve
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Sredstva/obveznosti
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Vrsta zavarovanja s premoženjem – razvrstitev glede na vrste sredstev
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Dolžniški vrednostni papirji
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
sredstva
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Od tega: ki jih izdajo nefinančne družbe
C 44.00 – General information (LR5)
Centralne banke in sektor država
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Finančne družbe
Institution’s company structure
Nefinančne družbe
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Financiranje s strani centralnih bank (vseh vrst, vključno z npr. repo posli)
Joint stock company;
Ustrezne obveznosti
Mutual/cooperative;
Izvedeni finančni instrumenti, ki kotirajo na borzi
Other non-joint stock company.
Izvedeni finančni instrumenti prostega trga
Derivatives treatment
Izdane krite obveznice
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem
Original exposure method;
Izdani dolžniški vrednostni papirji, razen kritih obveznic in finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo premoženja
Mark-to-market method.
Pogojne obveznosti ali posojeni vrednostni papirji
Institution type
Vsa obremenjena sredstva
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
ki je primerno za centralne banke
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Vsa neobremenjena sredstva
Retail/commercial banking;
Obremenjena + neobremenjena sredstva
Investment banking;
F 36.02 – NAPREDNI PODATKI.
Specialised lender
DEL II (AE-ADV-2)
Other business model.’
Obremenjeno prejeto zavarovanje s premoženjem
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Izvedeni finančni instrumenti, ki kotirajo na borzi
ANNEX VI
Izdani dolžniški vrednostni papirji, razen kritih obveznic in finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo premoženja
‘ANNEX XVI
Vse obremenjeno prejeto zavarovanje s premoženjem
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Vse neobremenjeno prejeto zavarovanje s premoženjem
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Obremenjeno + neobremenjeno prejeto zavarovanje s premoženjem“
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
PRILOGA VII
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
„PRILOGA XIX
COLLATERAL RECEIVED
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDLOGE ZA DODATNA ORODJA ZA SPREMLJANJE IZ PRILOGE XVIII
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
Dodatna orodja za spremljanje
SOURCES OF ENCUMBRANCE
Splošno
PART B - MATURITY DATA
Za spremljanje likvidnostnega tveganja institucije, ki ne spada na področje uporabe poročil o likvidnostnem kritju in stabilnem financiranju, institucije izpolnijo predlogo v Prilogi XVIII v skladu z navodili iz te Priloge.
MATURITY DATA
Skupno financiranje so vse finančne obveznosti, razen izvedenih finančnih instrumentov in kratkih pozicij.
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
Za financiranje z odprto zapadlostjo, vključno z vlogami na vpogled, se šteje, da zapade čez noč.
CONTINGENT ENCUMBRANCE
Prvotna zapadlost predstavlja čas med datumom odobritve in datumom zapadlosti financiranja.
PART D - COVERED BONDS
Datum zapadlosti financiranja se določi v skladu z odstavkom 12 Priloge XXIII.
COVERED BONDS ISSUANCE
To pomeni, da je lahko v primeru izbirnosti, kot v primeru odstavka 12 Priloge XXIII, prvotna zapadlost postavke financiranja krajša kot čas, ki je potekel od njene odobritve.
PART E - ADVANCED DATA
Preostala zapadlost predstavlja čas med koncem obdobja poročanja in datumom zapadlosti financiranja.
ADVANCED DATA.
Za potrebe izračuna prvotne ali preostale tehtane povprečne zapadlosti se za vloge, ki zapadejo čez noč, štejejo, da je njihova zapadlost en dan.
PART I
Za namene izračuna prvotne in preostale zapadlosti se v primeru financiranja z rokom za predhodno obvestilo ali s klavzulo o preklicu ali predčasnem dvigu, ki velja za nasprotno stranko institucije, predpostavlja dvig na prvi možen datum.
PART II
Za obveznosti brez zapadlosti, razen kadar so predmet izbirnosti, kot je navedeno v odstavku 12 Priloge XXIII, se predpostavlja fiksna dvajsetletna prvotna in preostala zapadlost.
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Za izračun pragov v skladu s predlogama za poročanje C 67.00 in C 68.00 po pomembni valuti institucije uporabijo prag, ki znaša 1 % skupnih obveznosti v vseh valutah.
Carrying amount of encumbered assets
Koncentracija financiranja glede na nasprotno stranko (C 67.00)
Fair value of encumbered assets
Za zbiranje informacij o koncentraciji financiranja institucije poročevalke glede na nasprotno stranko v predlogi C 67.00 institucije uporabijo navodila iz tega dela.
Carrying amount of non-encumbered assets
Institucije sporočijo deset največjih nasprotnih strank ali skupino povezanih strank v skladu s členom 4(39) Uredbe št. 575/2013, če financiranje, pridobljeno od posamezne nasprotne stranke ali skupine povezanih strank, presega 1-odstotni prag v višini skupnih obveznosti v podvrsticah oddelka 1 predloge.
Fair value of non-encumbered assets
Nasprotna stranka, ki se poroča v postavki 1.01, je nasprotna stranka, od katere institucija prejme največji znesek financiranja od ene nasprotne stranke ali skupine povezanih strank, ki presega 1-odstotni prag na datum poročanja; v postavki 1.02 se poroča druga največja nasprotna stranka, ki presega 1-odstotni prag; in tako naprej v preostalih postavkah.
of which: issued by other entities of the group
Kadar nasprotna stranka pripada več skupinam povezanih strank, se poroča samo enkrat v skupini z najvišjim zneskom financiranja.
of which: central bank's eligible
Institucije sporočijo skupni znesek vsega drugega preostalega financiranja v oddelku 2.
Assets of the reporting institution
Vsota oddelka 1 in oddelka 2 je enaka skupnemu financiranju institucije, kot je navedeno v njeni bilanci stanja, sporočeni v okviru računovodskega poročanja (FINREP).
Loans on demand
Institucije za vsako nasprotno stranko izpolnijo vse stolpce 010 do 080.
Debt securities
Kadar se financiranje pridobi v obliki več vrst produktov, se poroča vrsta produkta, v obliki katerega je bil pridobljen največji delež financiranja.
of which: covered bonds
Opredelitev osnovnega imetnika vrednostnih papirjev se lahko izvede po najboljših prizadevanjih.
of which: asset-backed securities
Kadar ima institucija informacije o imetniku vrednostnih papirjev na podlagi svoje vloge skrbniške banke, ta znesek upošteva pri poročanju o koncentraciji nasprotnih strank.
of which: issued by general governments
Kadar informacije o imetniku vrednostnih papirjev niso na voljo, ustreznega zneska ni treba sporočiti.
of which: issued by financial corporations
Navodila za posamezne stolpce:
of which: issued by non-financial corporations
Ime nasprotne stranke
Loans and advances other than loans on demand
Ime posamezne nasprotne stranke, ki je zagotovila financiranje, ki presega 1 % skupnih obveznosti, se navede v stolpcu 010 v padajočem vrstnem redu, tj. v vrstnem redu glede na velikost pridobljenega financiranja.
of which: mortgage loans
Sporoči se ime nasprotne stranke, ne glede na to, ali je pravni subjekt ali fizična oseba.
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Če je nasprotna stranka pravni subjekt, je ime nasprotne stranke polno ime pravnega subjekta, ki zagotavlja financiranje, vključno z vsemi sklici na vrsto podjetja v skladu z nacionalnim pravom gospodarskih družb.
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Sektor nasprotne stranke
Non-encumbered
Vsaki nasprotni stranki se dodeli en sektor glede na razrede gospodarskega sektorja na podlagi FINREP:
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
centralne banke; (ii) sektor država; (iii) kreditne institucije; (iv) druge finančne družbe; (v) nefinančne družbe; (vi) gospodinjstva.
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Sedež nasprotne stranke
Collateral received by the reporting institution
Uporabi se koda ISO 3166-1-alfa-2 države registracije nasprotne stranke, vključno s psevdo kodami ISO za mednarodne organizacije, ki so na voljo v zadnji izdaji Eurostatovega priročnika za posredovanje podatkov o bilancah stanja (Balance of Payments Vademecum).
Other collateral received
Pri skupinah povezanih strank se država ne poroča.
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Vrsta produkta
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Nasprotnim strankam iz stolpca 010 se dodeli vrsta produkta, ki ustreza izdanemu produktu, v obliki katerega je bilo prejeto financiranje ali v obliki katerega je bil zagotovljen največji delež financiranja pri mešanih vrstah produktov, pri čemer se uporabijo naslednje kode, ki so navedene v krepkem tisku:
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
UWF (nezavarovano grosistično financiranje, pridobljeno od finančnih strank, vključno z medbančnimi denarnimi sredstvi)
Carrying amount of the underlying pool of assets
UWNF (nezavarovano grosistično financiranje, pridobljeno od nefinančnih strank)
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
SFT (financiranje, pridobljeno prek pogodb o začasni prodaji, kot so opredeljene v členu 4(1)(82) Uredbe (EU) št. 575/2013)
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
CB (financiranje, pridobljeno prek izdaje kritih obveznic, kot so opredeljene v členu 129(4) ali (5) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali členu 52(4) Direktive 2009/65/ES)
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
ABS (financiranje, pridobljeno prek izdaje vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, vključno s komercialnim zapisom s premoženjskim kritjem)
Retained covered bonds issued
IGCP (financiranje, pridobljeno od nasprotnih strank znotraj skupine)
Retained asset-backed securities issued
OSWF (drugo zavarovano grosistično financiranje)
Senior
OFP (drugi produkti za financiranje, npr. financiranje na drobno)
Mezzanine
Prejeti znesek
First Loss
Skupni znesek financiranja, prejetega od nasprotnih strank iz stolpca 010, se navede v stolpcu 060, kjer institucije navedejo knjigovodske vrednosti.
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Tehtana povprečna prvotna zapadlost
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Za znesek prejetega financiranja iz stolpca 060, prejetega od nasprotne stranke iz stolpca 010, se v stolpcu 070 navede tehtana povprečna prvotna zapadlost (v dneh) tega financiranja.
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Tehtana povprečna prvotna zapadlost se izračuna kot povprečna prvotna zapadlost (v dneh) financiranja, prejetega od te nasprotne stranke.
of which: from other entities of the group
Povprečje se tehta glede na velikost, in sicer na podlagi velikosti različnih zneskov prejetega financiranja v primerjavi s skupnim financiranjem, prejetim od te nasprotne stranke.
of which: collateral received re-used
Tehtana povprečna preostala zapadlost
of which: own debt securities encumbered
Za znesek prejetega financiranja iz stolpca 060, prejetega od nasprotne stranke iz stolpca 010, se v stolpcu 080 sporoči tehtana povprečna preostala zapadlost (v dneh) tega financiranja.
Carrying amount of selected financial liabilities
Tehtana povprečna preostala zapadlost se izračuna kot povprečna zapadlost (v preostalih dneh) financiranja, prejetega od te nasprotne stranke.
of which: Over-The-Counter
Koncentracija financiranja glede na vrsto produkta (C 68.00)
Deposits
Ta predloga je namenjena zbiranju informacij o koncentraciji financiranja institucij poročevalk glede na vrsto produkta, razčlenjeni na vrste financiranja, kot je določeno v spodnjih navodilih v zvezi z vrsticami:
Repurchase agreements
Financiranje na drobno
of which: central banks
Vloge na drobno, kot so opredeljene v členu 3(8) Delegirane uredbe 2015/61.
Collateralised deposits other than repurchase agreements
od tega vloge na vpogled
Debt securities issued
Od financiranja na drobno v vrstici 010 vloge, ki so vloge na vpogled.
of which: covered bonds issued
od tega vezane vloge, ki jih ni mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh
of which: asset-backed securities issued
Od financiranja na drobno v vrstici 010 vloge, ki so vezane vloge, ki jih ni mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh.
Other sources of encumbrance
od tega vezane vloge, ki jih je mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh
Nominal of loan commitments received
Od financiranja na drobno v vrstici 010 vloge, ki so vezane vloge, ki jih je mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh.
Nominal of financial guarantees received
od tega varčevalni računi s katero koli izmed spodnjih značilnosti
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Od financiranja na drobno v vrstici 010 tiste, ki so varčevalni računi s katero koli izmed spodnjih značilnosti:
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
z rokom za predhodno obvestilo za dvig, daljšim od 30 dni;
Not to be filled on a consolidated basis template
brez roka za predhodno obvestilo za dvig, daljšega od 30 dni.
Not to be filled in any case
V to vrstico se ne poroča.
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
z rokom za predhodno obvestilo za dvig, daljšim od 30 dni
Open maturity
Od financiranja na drobno v vrstici 010 tiste, ki so varčevalni računi z rokom za predhodno obvestilo za dvig, daljšim od 30 dni.
Overnight
brez roka za predhodno obvestilo za dvig, daljšega od 30 dni
>1day <=1wk
Od financiranja na drobno v vrstici 010 tiste, ki so varčevalni računi brez roka za predhodno obvestilo za dvig, daljšega od 30 dni.
>1wk <=2wks
Za grosistično financiranje se šteje, da vključuje kar koli izmed naslednjega:
>2wks <=1mth
Vse nasprotne stranke, razen vlog na drobno, kot so opredeljene v členu 3(8) Delegirane uredbe 2015/61.
>1mth <=3mths
nezavarovano grosistično financiranje
>3mths <=6mths
Vse nasprotne stranke, razen vlog na drobno, kot so opredeljene v členu 3(8) Delegirane uredbe 2015/61, kadar financiranje ni zavarovano.
>6mths <=1yr
od tega krediti in vloge finančnih strank
>1yr <=2yrs
Od financiranja v vrstici 110 financiranje, ki ga sestavljajo krediti in vloge finančnih strank.
>2yrs <=3yrs
Financiranje s strani centralnih bank se izključi iz te vrstice.
3yrs <=5yrs
od tega krediti in vloge nefinančnih strank
5yrs <=10yrs
Od financiranja v vrstici 110 financiranje, ki ga sestavljajo krediti in vloge nefinančnih strank.
>10yrs
od tega krediti in vloge subjektov znotraj skupine
Residual maturity of liabilities
Od financiranja v vrstici 110 financiranje, ki ga sestavljajo krediti in vloge subjektov znotraj skupine.
Encumbered assets
Grosistično financiranje s strani subjektov znotraj skupine se poroča zgolj na posamični ali podkonsolidirani podlagi.
Collateral received re-used (receiving leg)
zavarovano grosistično financiranje
Collateral received re-used (re-using leg)
Vse nasprotne stranke, razen vlog na drobno, kot so opredeljene v členu 3(8) Delegirane uredbe 2015/61, kadar je financiranje zavarovano.
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
od tega posli financiranja z vrednostnimi papirji
Contingent Encumbrance
Od financiranja v vrstici 150 financiranje, ki je pridobljeno iz naslova pogodb o začasni prodaji, kot so opredeljene v členu 4(1)(82) Uredbe (EU) št. 575/2013.
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
od tega izdaje kritih obveznic
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Od financiranja v vrstici 150 financiranje, ki je pridobljeno iz naslova izdaje kritih obveznic, kot so opredeljene v členu 129(4) ali (5) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali členu 52(4) Direktive 2009/65/ES.
Additional amount of encumbered assets
od tega izdaja vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem
Significant
Od financiranja v vrstici 150 financiranje, ki je pridobljeno iz naslova izdaje vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, vključno s komercialnim zapisom s premoženjskim kritjem.
currency 1
od tega krediti in vloge subjektov znotraj skupine
currency 2
Od financiranja v vrstici 150 financiranje, ki je pridobljeno od subjektov znotraj skupine.
currency n
Pri izpolnjevanju te predloge institucije sporočijo skupni znesek financiranja, prejetega iz naslova vsake posamezne vrste produkta, ki presega 1-odstotni prag skupnih obveznosti.
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Institucije za vsako vrsto produkta izpolnijo vse stolpce 010 do 050.
z-axis
1-odstotni prag skupnih obveznosti se uporabi za določitev tistih vrst produktov, iz katerih je bilo pridobljeno financiranje v skladu z naslednjim:
Cover pool identifier (open)
1-odstotni prag skupnih obveznosti se uporabi za vrste produktov, ki so navedene v vseh naslednjih vrsticah: 1.1 ‚Vloga na vpogled‘; 1.2 ‚Vezane vloge, ki jih ni mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh‘; 1.3 ‚Vezane vloge, ki jih je mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh‘; 1.4 ‚Varčevalni računi‘; 2.1 ‚Nezavarovano grosistično financiranje‘; 2.2 ‚Zavarovano grosistično financiranje‘;
Compliance with Art. 129 CRR?
v zvezi z izračunom 1-odstotnega praga skupnih obveznosti za vrstico 1.4 ‚Varčevalni računi‘ se prag uporabi za vsoto vrstic 1.4.1 in 1.4.2;
Covered bond liabilities
Prejeti knjigovodski znesek
Cover pool
V stolpcu 010 predloge se poroča knjigovodski znesek prejetega financiranja za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘.
Reporting date
Znesek, ki ga krije sistem jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU ali enakovreden sistem jamstva za vloge v tretji državi
+ 6 months
V tem stolpcu se od skupnega zneska prejetega financiranja za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘ in navedenega v stolpcu 010 poroča znesek, ki ga krije sistem jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU ali enakovreden sistem jamstva za vloge v tretji državi.
+ 12 months
Opomba: zneski, ki se poročajo v stolpcih 020 in 030 za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘, so enaki skupnemu prejetemu znesku iz stolpca 010.
+ 2 years
Znesek, ki ga ne krije sistem jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU ali enakovreden sistem jamstva za vloge v tretji državi
+ 5 years
V tem stolpcu se od skupnega zneska prejetega financiranja za vsako kategorijo produktov iz stolpca ‚Ime produkta‘ in navedenega v stolpcu 010 poroča znesek, ki ga ne krije sistem jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU ali enakovreden sistem jamstva za vloge v tretji državi.
+ 10 years
Za znesek prejetega financiranja, ki se poroča v stolpcu 010, iz kategorij produktov, navedenih v stolpcu ‚Ime produkta‘, se v stolpcu 040 navede tehtana povprečna prvotna zapadlost (v dneh) tega financiranja.
Cover pool derivative positions with net negative market value
Tehtana povprečna prvotna zapadlost se izračuna kot povprečna prvotna zapadlost (v dneh) prejetega financiranja za to vrsto produkta.
External credit rating on covered bond
Povprečje se tehta glede na velikost, in sicer na podlagi velikosti različnih zneskov prejetega financiranja v primerjavi s celotnim financiranjem, prejetim iz vseh izdaj te vrste produkta.
+ 6 months
Za znesek prejetega financiranja iz stolpca 010 iz kategorij produktov, navedenih v stolpcu ‚Ime produkta‘, se v stolpcu 050 navede tehtana povprečna preostala zapadlost (v dneh) tega financiranja.
Cover pool derivative positions with net positive market value
Tehtana povprečna preostala zapadlost se izračuna kot povprečna zapadlost (v preostalih dneh) prejetega financiranja za to vrsto produkta.