natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Certain references and formatting inconsistencies which were discovered as misleading in the course of the application of Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should also be clarified.
Prav tako bi bilo treba pojasniti nekatera sklicevanja in nedoslednosti pri oblikovanju, ki so se pri uporabi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 izkazali za zavajajoče.
Delegated Regulation (EU) 2016/101 sets out requirements relating to prudent valuation adjustments of fair-valued positions.
V Delegirani uredbi (EU) 2016/101 so določene zahteve v zvezi s prilagoditvami zaradi preudarnega vrednotenja pozicij, merjenih po pošteni vrednosti.
It provides two approaches for the implementation of the prudent valuation requirements: a core approach and a simplified approach.
Vsebuje dva pristopa za izvajanje zahtev po preudarnem vrednotenju: temeljni pristop in poenostavljeni pristop.
To monitor compliance of institutions with those requirements and to assess the impact of that Regulation on valuation adjustments, additional reporting, relating to the prudent valuation requirements, is necessary.
Za spremljanje, ali institucije izpolnjujejo te zahteve, in za oceno učinka navedene uredbe je potrebno dodatno poročanje v zvezi z zahtevami po preudarnem vrednotenju.
Regulation (EU) 2017/2401 amends Regulation (EU) No 575/2013 to make the capital treatment of securitisations more risk-sensitive and able to reflect properly the specific features of simple, transparent and standardised securitisations.
Z Uredbo (EU) 2017/2401 se spreminja Uredba (EU) št. 575/2013, da bi se pri kapitalski obravnavi listinjenj v večji meri upoštevala tveganja in da bi se lahko ustrezno odražale posebne lastnosti enostavnih, preglednih in standardiziranih listinjenj.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 needs to be amended to accommodate the reporting on securitisation positions subject to this revised securitisation framework.
Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014 je treba spremeniti, da bo primerna za poročanje pozicij v listinjenju, za katere se uporablja ta revidirani okvir za listinjenja.
Amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are also necessary to improve competent authorities’ ability to effectively monitor and assess the institutions’ risk profile and to obtain a view on the risks posed to the financial sector, which requires minor changes to the reporting requirements on the geographical distribution of exposures.
Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 so potrebne tudi, da se upošteva sposobnost pristojnih organov za učinkovit nadzor in oceno profila tveganja institucij ter zaradi pregleda nad tveganji za finančni sektor, za kar so potrebne manjše spremembe zahtev po poročanju o geografski porazdelitvi izpostavljenosti.
EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based that relate to prudent valuation and the total geographical breakdown, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council in relation to those.
EBA je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, ki se nanašajo na preudarno vrednotenje in skupno geografsko porazdelitev, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje v zvezi s tem interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta.
In accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of that Regulation, EBA has not conducted any open public consultation with regard to those parts of the draft implementing technical standards on which this Regulation is based that are either of editorial nature or introduce only a limited number of items in the supervisory reporting framework, as such consultation would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
V skladu z drugim pododstavkom člena 15(1) navedene uredbe EBA ni izvedel nobenega javnega posvetovanja v zvezi s tistimi deli osnutka izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, ki so redakcijske narave ali uvajajo samo omejeno število postavk v okvir za nadzorniško poročanje, saj bi bilo to nesorazmerno glede na področje uporabe in učinek zadevnega osnutka izvedbenih tehničnih standardov.
the information on the geographical distribution of exposures by country, as well as aggregated at a total level, as specified in template 9 of Annex I, according to the instructions in Part II point 3.4 of Annex II.
informacije o geografski porazdelitvi izpostavljenosti po posameznih državah in združeno na skupni ravni, kot so določene v predlogi 9 iz Priloge I, v skladu z navodili iz točke 3.4 dela II Priloge II.
With regard to the information specified in templates 9.1 and 9.2 in particular, information on the geographical distribution of exposures by country shall be reported where non-domestic original exposures in all “non-domestic” countries in all exposures classes, as reported in row 850 of template 4 of Annex I, are equal or higher than 10 % of total domestic and non-domestic original exposures as reported in row 860 of template 4 of Annex I. For this purpose exposures shall be deemed to be domestic where they are exposures to counterparties located in the Member State where the institution is located.
Kar zadeva zlasti informacije iz predlog 9.1 in 9.2, se informacije o geografski porazdelitvi izpostavljenosti po posameznih državah poročajo, če so nedomače originalne izpostavljenosti v vseh ‚nedomačih‘ državah v vseh razredih izpostavljenosti, kot se poročajo v vrstici 850 predloge 4 iz Priloge I, enake ali večje od 10 % skupnih domačih in nedomačih originalnih izpostavljenosti, kot se poročajo v vrstici 860 predloge 4 iz Priloge I. Za te potrebe se izpostavljenosti štejejo za domače, če so izpostavljenosti do nasprotnih strank, ki se nahajajo v državi članici, v kateri se nahaja institucija.
The entry and exit criteria of Article 4 shall apply;’;
Uporabljajo se vstopna in izstopna merila iz člena 4.“;
the following point (12) is added:
doda se naslednja točka 12:
the information on prudent valuation specified in template 32 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II as follows:
informacije o preudarnem vrednotenju iz predloge 32 Priloge I v skladu z navodili iz točke 6 dela II Priloge II, kot sledi:
all institutions shall report the information specified in template 32.1 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II;
vse institucije poročajo informacije, določene v predlogi 32.1 Priloge I, v skladu z navodili iz točke 6 dela II Priloge II;
in addition to the reporting referred to in point (i), institutions that apply the core approach pursuant to Regulation (EU) 2016/101 shall also report the information specified in template 32.2 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II;
poleg poročanja iz točke (i) institucije, ki uporabljajo temeljni pristop v skladu z Uredbo (EU) 2016/101, poročajo tudi informacije, določene v predlogi 32.2 Priloge I v skladu z navodili iz točke 6 dela II Priloge II;
in addition to the requirements referred to in points (i) and (ii), institutions that apply the core approach pursuant to Regulation (EU) 2016/101 and which exceed the threshold referred to in Article 4(1) of that Regulation at their respective reporting level, shall also report the information specified in templates 32.3 and 32.4 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II.
poleg zahtev iz točk (i) in (ii) institucije, ki uporabljajo temeljni pristop v skladu z Uredbo (EU) 2016/101 in ki presegajo prag iz člena 4(1) navedene uredbe na svoji zadevni ravni poročanja, poročajo tudi informacije, določene v predlogah 32.3 in 32.4 Priloge I v skladu z navodili iz točke 6 dela II Priloge II.
For the purposes of point (a)(12), the entry and exit criteria of Article 4 shall not apply.’;
Za namene točke (a)(12) se vstopna in izstopna merila iz člena 4 ne uporabljajo.“;
In point (3) points (a), (b) and (c), the words ‘point 6 of Part II of Annex II’ are replaced by the words ‘point 7 of Part II of Annex II’;
v točkah (a), (b) in (c) točke 3 se besedilo „točki 6 dela II Priloge II“ nadomesti z besedilom „točki 7 dela II Priloge II“;
in Article 9(2), point (d) is replaced by the following:
v členu 9(2) se točka (d) nadomesti z naslednjim:
the information specified in template 20 in Part 2 of Annex III with a quarterly frequency where the institution exceeds the threshold defined in the second sentence of point (4) of Article 5(a).
vsako četrtletje informacije, določene v predlogi 20 dela 2 Priloge III, če institucija presega prag iz drugega stavka točke 4 člena 5(a).
The entry and exit criteria referred to in Article 4 shall apply;’;
Uporabljajo se vstopna in izstopna merila iz člena 4;“;
Annex V is replaced by the text set out in Annex III to this Regulation;
Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi;
Annex IX is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
Priloga IX se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi;
Annex XI is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
Priloga XI se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej uredbi;
Annex XVI is replaced by Annex VI to this Regulation;
Priloga XVI se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi;
Annex XIX is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation;
Priloga XIX se nadomesti z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi;
Annex XXI is replaced by the text set out in Annex VIII to this Regulation;
Priloga XXI se nadomesti z besedilom iz Priloge VIII k tej uredbi;
Annex XXII is replaced by the text set out in Annex IX to this Regulation;
Priloga XXII se nadomesti z besedilom iz Priloge IX k tej uredbi;
Annex XXIII is replaced by the text set out in Annex X to this Regulation.
Priloga XXIII se nadomesti z besedilom iz Priloge X k tej uredbi.
It shall apply from 1 December 2018.
Uporablja se od 1. decembra 2018.
Done at Brussels, 9 October 2018.
V Bruslju, 9. oktobra 2018
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) (OJ L 21, 28.1.2016, p. 54).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L 21, 28.1.2016, str. 54).
Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms (OJ L 347, 28.12.2017, p. 1).
Uredba (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L 347, 28.12.2017, str. 1).
Name of the template /group of templates
Koda predloge Ime predloge/skupine predlog
GS Total
Skupaj GS
CREDIT RISK
KREDITNO TVEGANJE
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI KAPITAL – PRISTOPI IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM.
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM
OPERATIONAL RISK
OPERATIVNO TVEGANJE: IZGUBE IN POVRNITVE
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES
OPERATIVNO TVEGANJE: IZGUBE IN POVRNITVE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
OPERATIVNO TVEGANJE: DOGODKI Z VELIKO IZGUBO
OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS
TRŽNO TVEGANJE
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
PREUDARNO VREDNOTENJE
PRUDENT VALUATION
PREUDARNO VREDNOTENJE: SREDSTVA IN OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI
PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
PREUDARNO VREDNOTENJE: TEMELJNI PRISTOP
PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH
PREUDARNO VREDNOTENJE: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA TVEGANJE, POVEZANO Z UPORABO MODELA
PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA
PREUDARNO VREDNOTENJE: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA KONCENTRACIJE POZICIJ
PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA
IZPOSTAVLJENOSTI DO SEKTORJA DRŽAVA
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES
IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV PO DRŽAVI NASPROTNE STRANKE
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY
C 01.00 – KAPITAL (CA1)
C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
Vrstice
Paid up capital instruments
Od tega: kapitalski instrumenti, ki jih vpišejo javni organi v izrednih razmerah
Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
Pojasnjevalna postavka: Kapitalski instrumenti, ki niso sprejemljivi
Profit or loss eligible
Dobiček ali izguba, ki se pripiše lastnikom obvladujoče družbe
Profit or loss attributable to owners of the parent
(–) Del dobičkov med letom ali čistih dobičkov poslovnega leta, ki ni sprejemljiv
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(–) Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in ne izhajajo iz začasnih razlik, zmanjšane za povezane obveznosti za davek
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(–) Kvalificirani deleži zunaj finančnega sektorja, za katere se lahko uporabi utež tveganja 1250 %
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Proste izročitve, za katere se lahko uporabi utež tveganja 1250 %
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Pozicije v košarici, za katere institucija ne more določiti uteži tveganja v skladu s pristopom IRB in za katere se lahko uporabi utež tveganja 1250 %
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom notranjih modelov, za katere se lahko uporabi utež tveganja 1250 %
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(–) Dodatni odbitki navadnega lastniškega temeljnega kapitala v skladu s členom 3 CRR
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
Elementi ali odbitki navadnega lastniškega temeljnega kapitala – drugo
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(–) Dodatni odbitki dodatnega temeljnega kapitala v skladu s členom 3 CRR
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Elementi ali odbitki dodatnega temeljnega kapitala ‒ drugo
TIER 2 CAPITAL
Kapitalski instrumenti in podrejena posojila, sprejemljivi kot dodatni kapital
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
Vplačani kapitalski instrumenti in podrejena posojila
Paid up capital instrumentsand subordinated loans
Pojasnjevalna postavka: Kapitalski instrumenti in podrejeni dolgovi, ki niso sprejemljivi
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
Prehodne prilagoditve zaradi kapitalskih instrumentov dodatnega kapitala in podrejenih posojil, za katere se uporabljajo predhodna pravila
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
1.2.10 Druge prehodne prilagoditve dodatnega kapitala
Other transitional adjustments to T2 Capital
1.2.11 Presežek odbitka od postavk dodatnega kapitala nad dodatnim kapitalom (odbito v dodatnem temeljnem kapitalu)
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
1.2.12 (–) Dodatni odbitki dodatnega kapitala v skladu s členom 3 CRR
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Elementi ali odbitki dodatnega kapitala – drugo
C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Oznaka
Label
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU
Of which : Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
ZNESKI TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA KREDITNO TVEGANJE, KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE IN TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI TER PROSTE IZROČITVE
Public sector entities
Multilateralne razvojne banke
Multilateral Development Banks
Mednarodne organizacije
Retail
Zavarovano s hipotekami na nepremičnine
Secured by mortgages on immovableproperty
Neplačane izpostavljenosti
Covered bonds
Terjatve do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno
Internal ratings based Approach (IRB)
Pristop IRB, kadar se ne uporabijo lastne ocene LGD niti konverzijski faktorji
Central governments and central banks
Izpostavljenosti do podjetij – MSP
Corporates - SME
Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
Corporates - Specialised Lending
Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
Corporates - Other
Pristopi IRB, kadar se uporabljajo lastne ocene LGD in/ali konverzijski faktorji
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Izpostavljenosti na drobno – Zavarovano z nepremičninami MSP
Retail - Secured by real estate SME
Izpostavljenosti na drobno – Zavarovano z nepremičninami podjetij, ki niso MSP
Retail - Secured by real estate non-SME
Izpostavljenosti na drobno – Kvalificirane obnavljajoče se
Retail - Qualifying revolving
Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP
Retail - Other SME
Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
Retail - Other non-SME
Lastniški instrumenti po pristopu IRB
Equity IRB
Pozicije v listinjenju po pristopu IRB
Securitisation positions IRB
Od tega: relistinjenje
Of which: resecuritisation
Druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti
Other non credit-obligation assets
Znesek izpostavljenosti tveganju za prispevke v jamstveni sklad CNS
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU PORAVNAVE/IZROČITVE
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Tveganje poravnave/izročitve v netrgovalni knjigi
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Tveganje poravnave/izročitve v trgovalni knjigi
Settlement/delivery risk in the Trading book
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU ZA POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Znesek izpostavljenosti tveganju za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga, izračunan po standardiziranih pristopih (SA)
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Dolžniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi
Traded debt instruments
Posamezni pristop za pozicijsko tveganje v KNP
Particular approach for position risk in CIUs
Pojasnjevalna postavka: KNP, ki vlagajo izključno v dolžniške instrumente, s katerimi se trguje na borzi
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Pojasnjevalna postavka: KNP, ki vlagajo izključno v lastniške instrumente ali v mešane instrumente
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Tuje valute
Foreign Exchange
Blago
Commodities
Znesek izpostavljenosti tveganju za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga, izračunan z uporabo notranjih modelov (IM)
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU ZA OPERATIVNO TVEGANJE (OpR)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
OpR enostavni pristop (BIA)
OpR Basic indicator approach (BIA)
OpR standardizirani (STA)/alternativni standardizirani (ASA) pristop
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
OpR napredni pristopi za merjenje (AMA)
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
DODATNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU ZARADI STALNIH SPLOŠNIH STROŠKOV
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU ZA PRILAGODITEV KREDITNEGA VREDNOTENJA
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Napredna metoda
Advanced method
Standardizirana metoda
Standardised method
Na podlagi OEM
Based on OEM
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU V ZVEZI Z VELIKIMI IZPOSTAVLJENOSTMI V TRGOVALNI KNJIGI
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
DRUGI ZNESKI IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Od tega: dodatne strožje bonitetne zahteve na podlagi člena 458
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Od tega: zahteve za velike izpostavljenosti
Of which: requirements for large exposures
Od tega: zaradi spremenjenih uteži tveganja, usmerjenih na nepremičninske balone v sektorju stanovanjskih in poslovnih nepremičnin
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Od tega: zaradi izpostavljenosti znotraj finančnega sektorja
Of which: due to intra financial sector exposures
Od tega: dodatne strožje bonitetne zahteve na podlagi člena 459
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Od tega: dodatni znesek izpostavljenosti tveganju v skladu s členom 3 CRR
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Od tega: zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje: pozicije v listinjenju (revidirani okvir za listinjenja)
Of which: Risk weighted exposure amounts for credit risk: securitisation positions (revised securitisation framework)
Pristop na podlagi notranjih bonitetnih ocen (SEC–IRBA)
Internal ratings-based approach (SEC-IRBA)
Listinjenja, ki ne izpolnjujejo pogojev za diferencirano kapitalsko obravnavo
Securitisations not qualifying for differentiated capital treatment
Listinjenja STS, ki izpolnjujejo pogoje za diferencirano kapitalsko obravnavo
STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment
Standardizirani pristop (SEC–SA)
Standardised approach (SEC-SA)
Pristop na podlagi zunanjih bonitetnih ocen (SEC–ERBA)
External ratings-based approach (SEC-ERBA)
Pristop notranjega ocenjevanja (IAA)
Internal assessment approach (IAA)
Drugo (UT = 1250 %)
Other (RW = 1250 %)
Od tega: Znesek skupne izpostavljenosti tveganju za pozicijsko tveganje: dolžniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi – posebno tveganje instrumentov v listinjenju (revidirani okvir za listinjenja)
Of which: Total risk exposure amount for position risk: Traded debt instruments – specific risk of securitisation instruments (revised securitisation framework)
C 03.00 – KAPITALSKI KOLIČNIKI IN RAVNI KAPITALA (CA3)
C 03.00 - CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala
CET1 Capital ratio
Presežek (+)/primanjkljaj (‒) navadnega lastniškega temeljnega kapitala
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Količnik temeljnega kapitala
T1 Capital ratio
Presežek (+)/primanjkljaj (‒) temeljnega kapitala
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Količnik skupnega kapitala
Total capital ratio
Presežek (+)/primanjkljaj (‒) skupnega kapitala
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Pojasnjevalne postavke: Količnik skupne kapitalske zahteve v okviru PNPO (TSCR), količnik skupne kapitalske zahteve (OCR) in smernice glede kapitala v okviru stebra 2 (P2G)