natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Securities shall be reported at fair value at the reporting date.
Vsaka funkcija v okviru gospodarske funkcije „Grosistično financiranje“, ki ni zajeta z zgoraj navedenim.
The amount shall not include loans, derivatives and non-tradable assets (e.g. receivables).
Z 07.01 – Ocena kritičnosti gospodarskih funkcij (FUNC 1): navodila za posamezne pozicije
Primary markets/underwriting
Ta predloga se poroča enkrat za vsako državo članico (opredeljeno kot „država“), v kateri skupina deluje.
Primary markets shall mean where new securities are issued on an exchange by companies, governments, and other groups in order to obtain financing through debt-based or equity-based securities (like common and preferred stock, corporate bonds, notes, bills, government bonds).
Zajema vse gospodarske funkcije, ki jih kateri koli subjekt v skupini izvaja v navedeni državi članici, ne glede na to, ali so kritične ali ne.
Primary markets are facilitated by underwriting groups.
0010–0380
Lending and borrowing activities in wholesale markets to and from financial counterparties (credit institutions and other financial corporations).
Gospodarske funkcije, kot so opredeljene zgoraj
Borrowing in wholesale markets from financial counterparties (including by way of repurchase agreements, interbank borrowing, commercial paper, certificate of deposits, money market funds, lines of credit, asset-backed commercial paper and fiduciary deposits).
Če gospodarska funkcija spada v kategorijo „Drugo“ (funkcije 1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 5.5–5.7), se zagotovi opis navedene funkcije.
All derivatives with financial counterparties held on the asset side of the balance sheet.
Ocena tržnega deleža institucije ali skupine za gospodarsko funkcijo v zadevni državi.
In contrast to ‘Capital markets’, in ‘Wholesale Funding’, derivatives include all derivatives contracts with financial counterparties (not limited to HFT).
Kot delež celotnega trga v denarnem znesku.
Lending in wholesale markets to financial counterparties (including by way of reverse repurchase loans, commercial paper, certificate of deposits, money market funds, lines of credit, asset backed commercial paper, fiduciary deposits).
Denarni znesek
All derivatives with financial counterparties held on the liability side of the balance sheet.
Vsebina tega stolpca je odvisna od navedene gospodarske funkcije:
Other product types (1), (2) and (3)
Knjigovodska vrednost (vključno z obračunanimi obrestmi) sprejetih vlog
Any function of the economic function ‘Wholesale funding’ which is not included in the above.
Sklicevanja: FINREP, prilogi III in IV, predloga F 08.01 in Priloga V, del 2, odstavek 97.
Z 07.01 — Criticality assessment of economic functions (FUNC 1): Instructions concerning specific positions
Bruto knjigovodska vrednost neoslabljenih in oslabljenih kreditov in drugih finančnih sredstev (vključno z obračunanimi obrestmi).
This template shall be reported once for each Member State (identified as ‘country’) in which the group is active.
Stanja kreditov se upoštevajo kot približek za pričakovano prihodnje kreditiranje.
It covers all economic functions performed in that Member State by any group entity, whether that function represents a critical function or not.
Sklicevanja: FINREP, prilogi III in IV, predloga F 04.04.01 in Priloga V, del 1, odstavek 34, točka (b).
0010-0380
Splošno pravilo je, da se poroča povprečje dnevnih transakcij v letu.
Economic functions as defined above
Če ni na voljo, se lahko poroča povprečje v krajšem obdobju (npr. nekaj mesecev).
Where the Economic function is of the type ‘Other’ (functions 1.5 – 1.7, 2.6 -2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7), a description of that function shall be provided.
Zlasti v zvezi z različnimi funkcijami se obravnavajo naslednja merila:
Estimate of the market share of the institution or group for the economic function in the respective country.
plačilne storitve (3.1–3.2): vrednost poslanih transakcij.
As a percentage of the total market in terms the monetary amount.
(sklicevanja: člen 4(5) Direktive (EU) 2015/2366; ECB/2013/43);
Monetary Amount
gotovinske storitve (3.3): vrednost transakcij na bankomatih, kot so opredeljene v preglednici 5a ECB/2013/43, pa tudi dvigov gotovine prek okenc, kot so opredeljeni v preglednici 4 ECB/2014/15;
The content of this column depends on the Economic function provided:
storitve poravnave vrednostnih papirjev (3.4): vrednost prenosov vrednostnih papirjev, obravnavanih v imenu strank.
Carrying amount (including accrued interest) of deposits accepted
To vključuje posle, poravnane s sistemom poravnave vrednostnih papirjev, ali posle, ki jih notranje poravnajo institucije poročevalke, ter posle brez plačila;
References: FINREP, Annexes III and IV, template F 08.01 and Annex V, Part 2, paragraph 97.
storitve kliringa prek centralne nasprotne stranke (CNS) (3.5): pozicije (izpostavljenost), ki jih CNS, katerih članica je institucija, prevzamejo z institucijo v imenu njenih strank.
Gross carrying amount of unimpaired and impaired loans and advances (including accrued interest).
Poročajte povprečno dnevno vrednost odprtih pozicij v zvezi z dejavnostjo strank pri CNS.
Lending stock is taken as a proxy for expected future lending.
Če ni na voljo, se lahko poročajo povprečja v krajšem obdobju (npr. nekaj mesecev);
References: FINREP, Annexes III and IV, template F 04.04.01 and Annex V Part 1, paragraph 34, point (b)
skrbniške storitve (3.6): znesek sredstev v skrbništvu z uporabo poštene vrednosti.
As a general rule, the average of daily transactions over the year shall be reported.
Če poštena vrednost ni na voljo, se lahko uporabijo druge osnove za merjenje, vključno z nominalno vrednostjo.
If not available, an average over a shorter period (e.g. a few months) may be reported.
Kadar institucija opravlja storitve za subjekte, kot so kolektivni naložbeni podjemi in pokojninski skladi, se lahko zadevna sredstva prikažejo po vrednosti, po kateri ti subjekti poročajo sredstva v svoji bilanci stanja.
Specifically with regard to the different functions, the following measures shall be considered:
Zneski, ki se poročajo, po potrebi vključujejo obračunane obresti.
Payment services (3.1 to 3.2): Value of transactions sent.
(Sklicevanja: FINREP, prilogi III in IV, predloga F 22.02, stolpec 010).
(References: Article 4(5) of Directive 2015/2366/EC; ECB/2013/43)
Hipotetični znesek – poroča se samo za izvedene finančne instrumente (4.1–4.2): bruto nominalni znesek vseh poslov, ki so bili sklenjeni in na referenčni datum še niso bili poravnani.
Cash services (3.3): Value of ATM transactions, as defined in ECB/2013/43 Table 5a, as well as over-the-counter cash withdrawals, as defined in ECB/2014/15 Table 4.
Sklicevanja: FINREP, Priloga V, del 2, odstavek 133 – za definicijo; FINREP, Priloga III – v zvezi s podatki; prilogi IV in V:
Securities settlement services (3.4): Value of securities transfers processed on behalf of clients.
izvedeni finančni instrumenti skupaj (4.1–4.2): predloga F 10.00, stolpec 030, vrstica 290;
This includes transactions settled with a securities settlement system or settled internally by the reporting institutions, and ‘free-of-payment’ transactions.
izvedeni finančni instrumenti OTC (4.1): predloga F 10.00, stolpec 030, vrstice 300, 310 in 320;
CCP clearing services (3.5): the positions (exposure) that the CCPs of which the institution is a member take on with the institution on behalf of its clients.
Sklicevanja: FINREP: Priloga III, predloga F 04.01, stolpec 010, vrstice 010, 060 in 120;
Please report the average daily value of open positions related to client activity at CCPs.
primarni trgi (4.4): prihodki iz naslova provizij – provizije in opravnine, prejete za sodelovanje pri uvedbi ali izdaji vrednostnih papirjev, ki ne izvirajo iz institucije ali jih ni izdala institucija;
If not available, you may report averages over a shorter period (e.g. a few months).
Sklicevanja: FINREP: prilogi III in IV, predloga F 22.01, stolpec 010, vrstici 030 in 180.
Custody services (3.6): The amount of assets under custody, using fair value.
Grosistično financiranje
Other measurement bases including nominal value may be used if fair value is not available.
Uporabite bruto knjigovodsko vrednost, kot je opredeljena v FINREP.
In those cases where the institution provides services to entities such as collective investment undertakings, pension funds, the assets concerned may be shown at the value at which these entities report the assets in their own balance sheet.
Sklicevanja: FINREP: Priloga V, del 1, odstavek 34, FINREP: prilogi III in IV, predloge:
Reported amounts shall include accrued interest, if appropriate.
izposojanje (5.1): predloga F 20.06, stolpec 010, vrstici 100 in 110, vse države;
References: FINREP Annex V, Part 2, paragraph 133for the definition; for the data FINREP Annex III; IV and V:
izvedeni finančni instrumenti (obveznosti) (5.4): predloga F 20.06, stolpec 010, vrstica 010, vse države.
Derivatives total (4.1-4.2): Template F 10.00 column 030 row 290.
Vsebina tega stolpca je odvisna od navedene gospodarske funkcije.
Derivatives OTC (4.1): Template F 10.00 column 030 rows 300 + 310 + 320.
Skupno število strank, ki so vložile vrednosti, poročano v denarnem znesku.
Secondary market activities (4.3).
Če ena stranka uporablja več depozitnih produktov/računov, se ta stranka šteje samo enkrat.
Carrying amount assets — the carrying amount to be reported on the asset side of the balance sheet, including accrued interest [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 27] for equity instruments and debt securities [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 31], classified as ‘Held for Trading’ [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 15, point (a) and paragraph 16, point (a)].
Skupno število strank.
Reference: FINREP: Annex III Template F 04.01 column 010 rows 010 + 060 + 120.
Če neka stranka uporablja več kreditnih produktov/računov, se ta stranka šteje samo enkrat.
Primary markets (4.4): Fee income — Fees and commissions received for involvement in the origination or issuance of securities not originated or issued by the institution.
Splošno pravilo je, da se poročajo povprečja dnevnih transakcij v letu.
Reference: FINREP: Annex III, IV Template F 22.01 column 010 rows 030 + 180.
Če niso na voljo, se lahko poročajo povprečja v krajšem obdobju (npr. nekaj mesecev).
Wholesale funding
Zlasti v zvezi z različnimi funkcijami se uporabijo naslednja merila:
Use gross carrying amount as defined in FINREP.
plačilne storitve (3.1–3.2): število izvedenih transakcij.
References: FINREP: Annex V Part 1, paragraph 34, FINREP: Annex III, IV, Templates:
Sklicevanja: člen 4(5) Direktive (EU) 2015/2366; ECB/2013/43;
Borrowing (5.1): Template F 20.06 column 010 rows 100 + 110, all countries.
gotovinske storitve (3.3): število transakcij na bankomatih, kot so opredeljene v preglednici 5a ECB/2013/43, pa tudi dvigov gotovine prek okenc, kot so opredeljeni v preglednici 4 ECB/2014/15;
Derivatives (assets) (5.2): Template F20.04 column 010 row 010, all countries.
storitve poravnave vrednostnih papirjev (3.4): število prenosov vrednostnih papirjev, obravnavanih v imenu strank.
Lending (5.3): Template F 20.04, column 010 rows 170 + 180, all countries.
To vključuje posle, poravnane s sistemom poravnave vrednostnih papirjev, ali posle, ki jih notranje poravna institucija poročevalka ali skupina, ter posle brez plačila.
Derivatives (liabilities) (5.4): Template F 20.06, column 010, row 010, all countries.
Število nasprotnih strank ALI transakcij.
The content of this column depends on the Economic function provided.
Za izvedene finančne instrumente (4.1–4.2) in instrumente sekundarnih trgov (4.3) skupno število nasprotnih strank.
Total number of clients which deposited the values reported in monetary amount.
Za primarne trge (4.4) skupno število prevzetih transakcij.
If one client uses more than one deposit product/account, the client shall be counted only once.
Skupno število nasprotnih strank.
Total number of clients.
Če ima ena nasprotna stranka več računov in/ali več transakcij, se ta nasprotna stranka šteje samo enkrat.
If a client is using multiple loan products/accounts, the client shall be counted only once.
Ocenjeni vpliv nenadnega prenehanja funkcije na tretje osebe, finančne trge in realno gospodarstvo ob upoštevanju velikosti institucije ter njenega tržnega deleža v državi, zunanje in notranje medsebojne povezanosti, kompleksnosti in čezmejnih dejavnosti.
As a general rule, the averages of daily transactions over the year shall be reported.
Ta ocena se izrazi kvalitativno kot „High (H)“ (velik vpliv), „Medium-High (MH)“ (srednje velik vpliv), „Medium-Low (ML)“ (srednje majhen vpliv) ali „Low (L)“ (majhen vpliv).
If not available, averages over a shorter period (e.g. a few months) may be provided.
„H“ se izbere, če ima prenehanje velik vpliv na nacionalni trg; „MH“, če je vpliv precejšnji; „ML“, če je vpliv pomemben, vendar omejen, in „L“, če je vpliv majhen.
Specifically with regard to the different functions, the following measures shall be used:
Člen 6(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/778.
Payment services (3.1-3.2): Number of transactions made.
Funkcija se šteje za nadomestljivo, kadar jo je mogoče nadomestiti na sprejemljiv način in v razumnem času, s čimer se je mogoče izogniti sistemskim težavam za realno gospodarstvo in finančne trge.
References: Article 4(5) of EU Directive 2015/2366/EC; ECB/2013/43.
Upošteva se naslednje:
Cash services (3.3): Number of ATM transactions, as defined in ECB/2013/43 Table 5a, as well as ovethe-counter cash withdrawals, as defined in ECB/2014/15 Table 4.
struktura trga za zadevno funkcijo in razpoložljivost nadomestnih ponudnikov;
Securities settlement services (3.4): Number of securities transfer transactions processed on behalf of clients.
sposobnost drugih ponudnikov v smislu zmogljivosti, zahtev za izvajanje funkcije in mogočih ovir za vstop ali širitev;
This includes transactions settled with a securities settlement system or settled internally by the reporting institution or group, and ‘free-of-payment’ transactions.
pobuda drugih ponudnikov, da prevzamejo te dejavnosti;
Number of counterparties OR transactions.
čas, ki ga uporabniki storitve potrebujejo za prestop k drugemu ponudniku storitev, in stroški prestopa, čas, ki ga drugi tekmeci potrebujejo, da prevzamejo funkcije, in razmislek, ali zadevni čas zadostuje za preprečitev bistvene motnje, odvisno od vrste storitve.
For derivatives (4.1-4.2) and secondary market instruments (4.3), total number of counterparties.
„H“ se izbere, če lahko funkcijo preprosto zagotavlja druga banka pod primerljivimi pogoji in v razumnem časovnem okviru;
For primary markets (4.4), total number of underwritten transactions.
„L“ se izbere, če funkcije ni mogoče preprosto ali hitro nadomestiti;
Total number of counterparties.
„MH“ in „ML“ se izbereta v vmesnih primerih, pri čemer se upoštevajo različne razsežnosti (npr. tržni delež, koncentracija na trgu, čas do nadomestitve ter pravne ovire in operativne zahteve za vstop ali širitev).
If one counterparty has more than one account and/or more than one transaction, the counterparty shall be counted only once.
V tem stolpcu se poroča, ali se glede na kvantitativne podatke in kazalnike kritičnosti iz te predloge šteje, da je gospodarska funkcija kritična na trgu za zadevno državo.
Estimated impact of a sudden discontinuation of the function on third parties, financial markets and the real economy, taking into account the size, market share in the country, external and internal interconnectedness, complexity, and cross-border activities of the institution.
Poroča se „Da“ ali „Ne“.
This assessment shall be expressed qualitatively as ‘High (H)’, ‘Medium-High (MH)’, ‘Medium-Low (ML)’ or ‘Low (L)’.
Z 07.02 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na pravne subjekte (FUNC 2): navodila za posamezne pozicije
‘H’ shall be selected if the discontinuation has a major impact on the national market; ‘MH’ if the impact is significant; ‘ML’ if the impact is material, but limited; and ‘L’ if the impact is low.
Ta predloga se poroča za celotno skupino.
Article 6(3) of Delegated Regulation (EU) 2016/778.
V tej predlogi se poročajo samo kritične funkcije, ki so opredeljene kot take Z 07.01; 070 (na državo članico).
A function is considered substitutable where it can be replaced in an acceptable manner and within a reasonable timeframe thereby avoiding systemic problems for the real economy and the financial markets.
Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0010, 0020 in 0040 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.
The following shall be taken into account:
Država, za katero je funkcija kritična, kot se poročana v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).
the structure of the market for that function and the availability of substitute providers;
ID kritičnih funkcij, kot so opredeljene v poglavju 2.7.1.4 zgoraj in navedene v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).
the ability of other providers in terms of capacity, the requirements for performing the function, and potential barriers to entry or expansion;
Ime subjekta, ki opravlja kritično funkcijo, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).
the incentive of other providers to take on these activities;
Če več subjektov opravlja isto kritično funkcijo v eni državi, se vsak subjekt poroča v ločeni vrstici.
the time required by users of the service to move to the new service provider and costs of that move, the time required for other competitors to take over the functions and whether that time is sufficient to prevent significant disruption depending on the type of service.
Koda subjekta, ki opravlja kritično funkcijo, kot se poroča v predlogi Z 01.00 – Organizacijska struktura (ORG).
‘H’ shall be selected if a function can easily be provided by another bank under comparable conditions within a reasonable timeframe;
Prispevek, izražen v denarnem znesku, ki ga pravni subjekt prispeva k denarnemu znesku, kot je opisan v stolpcu 0030 predloge Z 07.01 (FUNC 1).
‘L’ if a function cannot be easily or rapidly substituted;
Z 07.03 – Shematska razporeditev glavnih poslovnih področij na pravne subjekte (FUNC 3): navodila za posamezne pozicije
‘MH’ and ‘ML’ for intermediate cases taking into account different dimensions (e.g. market share, market concentration, time to substitution, as well as legal barriers to and operational requirements for entry or expansion)
Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0020 in 0040 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.
In this column it shall be reported whether, taking into account the quantitative data and criticality indicators in this template, the economic function is considered to be critical in the market for the relevant country.
V tej predlogi se poročajo samo pomembni subjekti, kot so opredeljeni v Z 07.02; 0060.
Report ‘Yes’ or ‘No’
Glavno poslovno področje v skladu s členom 2(1)(36) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU.
Z 07.02 — Mapping of critical functions by legal entity (FUNC 2): Instructions concerning specific positions
Enoznačna ID poslovnega področja, ki jo mora predložiti institucija.
This template shall be reported for the entire group.
Opis glavnega poslovnega področja.
Only critical functions identified as such in Z 07.01;070 (per Member State) shall be reported in this template.
Ime subjekta, ki opravlja dejavnost na glavnem poslovnem področju ali je del področja, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).
The combination of values reported in columns 0010, 0020 and 0040 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Če več subjektov opravlja dejavnost na istem glavnem poslovnem področju ali so del področja, se vsak subjekt poroča v ločeni vrstici.
The country for which the function is critical, as reported in Z 07.01 (FUNC 1)
Koda subjekta, ki opravlja dejavnost na glavnem poslovnem področju ali je del področja, kot se poroča v predlogi Z 01.00 (ORG).
ID of the critical functions as defined in chapter 2.7.1.4 above and referred to in template Z 07.01 (FUNC 1)
Z 07.04 – Shematska razporeditev kritičnih funkcij na glavna poslovna področja (FUNC 4): navodila za posamezne pozicije
Name of the Entity performing the critical function, as reported in Z 01.00 (ORG).
V tej predlogi se poročajo samo kritične funkcije, kot so opredeljene v Z 07.01; 0070.
If there are several entities performing the same critical functions in the same country, each entity shall be reported in a separate row.
Država, za katero je funkcija kritična, kot se poroča v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).
Code of the entity performing the critical function, as reported in Z 01.00 — Organisational structure (ORG).
ID kritičnih funkcij, kot so opredeljene v poglavju 2.7.1.2 zgoraj in navedene v predlogi Z 07.01 (FUNC 1).
Contribution, in monetary amount, of the Legal entity to the monetary amount as described in column 0030 of template Z 07.01 (FUNC 1)
Glavno poslovno področje v skladu s členom 2(1)(36) in členom 2(2) Direktive 2014/59/EU, kot se poroča v predlogi 07.03 (FUNC 3).
Z 07.03 — Mapping of Core Business Lines to legal entities (FUNC 3): Instructions concerning specific positions
Enoznačna ID poslovnega področja, ki jo mora predložiti institucija; ista ID, kot se poroča v predlogi Z 07.03 (FUNC 3).
The combination of values reported in columns 0020 and 0040 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Splošna navodila
Only material entities, as identified in Z 07.02;0060, shall be reported in this template.
Informacije, ki jih je treba vključiti v to predlogo, se poročajo enkrat za celotno skupino; navedejo se kritične storitve, ki jih je prejel kateri koli subjekt v skupini, in se povežejo s kritičnimi funkcijami, ki jih zagotavlja skupina.
Core business line pursuant to Article 2(1)(36) and Article 2(2) of Directive 2014/59/EU.
Kritične storitve pomenijo osnovne dejavnosti, aktivnosti in storitve, opravljene za eno (namenske storitve) ali več poslovnih enot ali pravnih subjektov (skupne storitve) v skupini, ki so potrebne za izvajanje ene ali več kritičnih funkcij.
Unique ID of the business line to be provided by the institution
Kritične storitve lahko izvajajo subjekti v skupini (notranja storitev), lahko pa se oddajo v izvajanje zunanjemu izvajalcu (zunanja storitev).
Description of core business line.
Storitev se šteje za kritično, ko lahko njena motnja resno ovira izvajanje kritičnih funkcij ali popolnoma prepreči njihovo izvajanje, saj so neločljivo povezane s kritičnimi funkcijami, ki jih institucija izvaja za tretje osebe.
Name of the Entity as reported in Z 01.00 (ORG) having or being part of the core business line.
V tej predlogi se ne poročajo storitve, ki se za pravni subjekt v celoti opravljajo notranje.
If there are several entities having or being part of the same core business line, each entity shall be reported in a separate row.
V tej predlogi se ne poročajo storitve, ki nimajo pomembnega vpliva na kritične funkcije.
Code of the Entity having or being part of the core business line, as reported in Z 01.00 (ORG).
Kombinacija vrednosti, poročanih v stolpcih 0010, 0030, 0050, 0070 in 0080 te predloge, sestavlja primarni ključ, ki mora biti enoznačen za vsako vrstico predloge.
Z 07.04 — Mapping of critical functions to core business lines (FUNC 4): Instructions concerning specific positions
Vrsta storitve je ena od vrst storitev, navedenih v nadaljevanju.
Only critical functions, as identified in Z 07.01;0070, shall be reported in this template.
Po možnosti se poroča podkategorija (dvoštevčna identifikacijska koda).
Country for which the function is critical, as reported in Z 07.01 (FUNC 1)
Če podkategorija ne obstaja ali ne zagotavlja ustreznega opisa storitve, ki jo opravlja institucija, se poroča glavna kategorija (enoštevčna identifikacijska koda).
ID of the critical functions as defined in chapter 2.7.1.2 above and referred to in template Z 07.01 (FUNC 1)
Podpora na področju človeških virov
Core business line pursuant to Article 2(1)(36) and Article 2(2) of Directive 2014/59/EU as reported in template Z 07.03 (FUNC 3)
Upravljanje osebja, vključno z upravljanjem pogodb in plačil
Unique ID of the business line to be provided by the institution; same ID as reported in template Z 07.03 (FUNC 3)
Notranje komuniciranje
General instructions
Informacijska tehnologija