natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Skupni znesek denarnih odlivov iz naslova obveznosti na podlagi izvedenih finančnih instrumentov, ki se plačajo iz pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013, razen odlivov iz naslova zapadlih valutnih zamenjav, ki se poročajo v postavki 1.4.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Skupni znesek odraža zneske poravnave, vključno z neporavnanimi pozivi k doplačilu kritja, na datum poročanja.
Level 2B shares
Skupni znesek je vsota (1) in (2), kot sledi, v različnih časovnih intervalih:
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Denarni tokovi in tokovi vrednostnih papirjev, povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je sklenjen dogovor o zavarovanju s premoženjem, ki zahteva popolno ali zadostno zavarovanje s premoženjem za izpostavljenosti do nasprotne stranke, se izključijo iz predlog lestvice zapadlosti; vsi denarni tokovi ter tokovi vrednostnih papirjev, zavarovanja z denarnimi sredstvi in zavarovanja z vrednostnimi papirji, povezani s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, se izključijo iz predlog.
other tradable assets
Stanje zavarovanja z denarnimi sredstvi in vrednostnimi papirji, ki je bilo že prejeto ali zagotovljeno v okviru zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov, se ne navede v stolpcu ‚stanje‘ oddelka 3 lestvice zapadlosti, ki zajema sekundarno likvidnost, razen denarnih tokov in tokov vrednostnih papirjev v okviru pozivov k doplačilu kritja (‚tokovi zavarovanja z gotovino ali vrednostnimi papirji‘), ki jih je treba plačati pravočasno, a še niso poravnani.
other assets
Slednja možnost se odraža v vrsticah 1.5 ‚denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov‘ in 2.4 ‚denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov‘ v primeru zavarovanja z denarnimi sredstvi ter v oddelku 3 ‚sekundarna likvidnost‘ v primeru zavarovanja z vrednostnimi papirji;
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
v primeru denarnih prilivov in odlivov ter prilivov in odlivov vrednostnih papirjev, povezanih z izvedenimi finančnimi instrumenti, v zvezi s katerimi ni bil sklenjen dogovor o zavarovanju s premoženjem ali pa se zahteva le delno zavarovanje s premoženjem, se ločuje med pogodbami, ki vključujejo izbirnost, in drugimi pogodbami:
stable retail deposits
tokovi, povezani z opcijam podobnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se vključijo le, kadar je izvršilna cena nižja od tržne cene za nakupno opcijo ali višja od tržne cene za prodajno opcijo (‚se jih izplača izvršiti‘).
other retail deposits
Ti tokovi se približno ocenijo z uporabo obeh naslednjih korakov:
operational deposits
z vključitvijo tekoče tržne vrednosti ali neto sedanje vrednosti pogodbe kot priliva v vrstico 2.4 lestvice zapadlosti ‚denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov‘ na zadnji datum za izvršitev opcije, če ima pravico do izvršitve opcije banka;
non-operational deposits from credit institutions
z vključitvijo tekoče tržne vrednosti ali neto sedanje vrednosti pogodbe kot odliva v vrstico 1.5 lestvice zapadlosti ‚denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov‘ na najzgodnejši datum za izvršitev opcije, če ima pravico do izvršitve opcije nasprotna stranka banke;
non-operational deposits from other financial customers
tokovi, povezani s pogodbami, ki niso navedene v točki (a), se vključijo z napovedjo bruto pogodbenih denarnih tokov v ustreznih časovnih intervalih v vrsticah 1.5 ‚denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov‘ in 2.4 ‚denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov‘ ter pogodbenih tokov likvidnih vrednostnih papirjev v oddelku ‚sekundarna likvidnost‘ lestvice zapadlosti, in sicer z uporabo tekočih tržno določenih terminskih obrestnih mer, ki se uporabljajo na datum poročanja, če zneski še niso določeni.
non-operational deposits from central banks
Skupni znesek vseh drugih denarnih odlivov, ki se ne poročajo v postavkah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ali 1.5.
non-operational deposits from non-financial corporates
Nepredvideni odlivi se tu ne poročajo.
non-operational deposits from other counterparties
Vsota odlivov, ki se poročajo v postavkah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6.
FX-swaps maturing
390 do 700
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
2 PRILIVI
Other outflows
Skupni znesek denarnih prilivov iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v členu 192 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Total outflows
Tu se poročajo le denarni tokovi, tokovi iz naslova vrednostnih papirjev, povezani z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga, se poročajo v oddelku ‚Sekundarna likvidnost‘.
390-720
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, v skladu s členi 7, 8 in 10 Uredbe (EU) 2015/61.
INFLOWS
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1, zavarovan s sredstvi, ki niso krite obveznice.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te banke jamčijo.
Level 2B ABS (CQS1)
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 2 ali 3, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
retail customers
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 4 ali slabšo, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
non-financial corporates
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1, zavarovan s sredstvi, ki so krite obveznice.
credit institutions
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, v skladu s členi 7, 8 in 11 Uredbe (EU) 2015/61.
other financial customers
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.2, zavarovan s podjetniškimi obveznicami, katerim imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1.
central banks
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.2, zavarovan s kritimi obveznicami, katerim imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1 ali 2.
other counterparties
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.2, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do enot centralne ravni države, centralnih bank, enot regionalne in lokalne ravni države ali subjektov javnega sektorja oziroma terjatve, za katere te institucije jamčijo.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
V skladu s členom 11(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2015/61 imajo vsa sredstva javnega sektorja, ki se štejejo kot sredstva stopnje 2A, stopnjo kreditne kakovosti 1 ali 2.
Paper in own portfolio maturing
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, v skladu s členi 7 in 8 ter 12 ali 13 Uredbe (EU) 2015/61.
Other inflows
Sredstva stopnje 2B, vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (ABS)(CQS 1)
Total inflows
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem, vključno z RMBS.
Net contractual gap
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan s kritimi obveznicami.
Cumulated net contractual gap
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan s podjetniškimi dolžniškimi vrednostnimi papirji.
730-1080
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan z delnicami.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan s sredstvi stopnje 2B, ki se ne poročajo v postavkah 2.1.3.1 do 2.1.3.4.
Initial stock
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, ki se ne poročajo v postavkah 2.1.1, 2.1.2 ali 2.1.3.
coins and bank notes
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, ki se ne poročajo v postavkah 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ali 2.1.4.
Withdrawable central bank reserves
Zapadli denarni zneski, ki se ne poročajo v postavki 2.1, iz naslova kreditov in drugih finančnih sredstev, odobrenih naslednjim:
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Denarni prilivi iz kreditov in drugih finančnih sredstev.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Denarni prilivi se poročajo na zadnji pogodbeni datum za odplačilo.
central government (CQS1)
Za obnavljajoče se okvirne kredite se za obstoječi kredit predpostavlja, da je bil obnovljen, vsi preostali zneski pa se obravnavajo kot odobreni okvirni krediti.
central government (CQS 2 & 3)
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova fizičnih oseb ali MSP v skladu s členom 3(8) Uredbe (EU) 2015/61.
shares
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova nefinančnih podjetij.
covered bonds
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova kreditnih institucij.
non tradable assets eligible for central banks
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova finančnih strank v skladu s členom 3(9) Uredbe (EU) 2015/61, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.2.3.
undrawn committed facilities received
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova centralnih bank.
Level 1 facilities
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova drugih nasprotnih strank, ki niso navedeni v oddelkih 2.2.1–2.2.5.
Level 2B restricted use facilities
Skupni znesek pogodbenih denarnih prilivov, ki izhajajo iz zapadlosti poslov valutnih zamenjav, kot je zamenjava glavnic ob koncu veljavnosti pogodbe.
Level 2B IPS facilities
To odraža zapadajočo hipotetično vrednost medvalutnih zamenjav ter valutnih promptnih in terminskih poslov v ustreznih časovnih intervalih predloge.
other facilities
Skupni znesek pogodbenih denarnih prilivov iz naslova obveznosti na podlagi izvedenih finančnih instrumentov, ki se terjajo iz pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013, razen prilivov, ki izhajajo iz zapadajočih valutnih zamenjav, ki se poročajo v postavki 2.3.
from intragroup counterparties
Skupni znesek vključuje zneske poravnave, vključno z neporavnanimi pozivi k doplačilu kritja, na datum poročanja.
from other counterparties
denarni tokovi in tokovi vrednostnih papirjev, povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je sklenjen dogovor o zavarovanju s premoženjem, ki zahteva popolno ali zadostno zavarovanje s premoženjem za izpostavljenosti do nasprotne stranke, se izključijo iz predloge lestvice zapadlosti; vsi denarni tokovi ter tokovi vrednostnih papirjev, zavarovanja z denarnimi sredstvi in zavarovanja z vrednostnimi papirji, povezani s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, se izključijo iz predloge.
Net change of Counterbalancing Capacity
Stanje zavarovanja z denarnimi sredstvi in vrednostnimi papirji, ki je bilo že prejeto ali zagotovljeno v okviru zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov, se ne navede v stolpcu ‚Stanje‘ oddelka 3 lestvice zapadlosti, ki zajema sekundarno likvidnost, razen denarnih tokov in tokov vrednostnih papirjev v okviru pozivov k doplačilu kritja, ki jih je treba plačati pravočasno, a še niso poravnani.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Slednja možnost se odraža v lestvici zapadlosti v vrsticah 1.5 ‚denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov‘ in 2.4 ‚denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov‘ v primeru zavarovanja z denarnimi sredstvi ter v oddelku 3 ‚sekundarna likvidnost‘ v primeru zavarovanja z vrednostnimi papirji;
1090-1130
tokovi, povezani z opcijam podobnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se vključijo le, kadar se jih izplača izvršiti.
CONTINGENCIES
Ti tokovi se približno ocenijo z uporabo obeh naslednjih korakov:
Outflows from committed facilities
z vključitvijo tekoče tržne vrednosti ali neto sedanje vrednosti pogodbe kot priliva v vrstico 2.4 lestvice zapadlosti ‚denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov‘ na zadnji datum za izvršitev opcije, če ima pravico do izvršitve opcije banka;
Committed credit facilities
tokovi, povezani s pogodbami, ki niso navedene v točki (a), se vključijo z napovedjo bruto pogodbenih denarnih tokov v ustreznih časovnih intervalih v vrsticah 1.5 ‚denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov‘ in 2.4 ‚denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov‘ ter pogodbenih tokov vrednostnih papirjev v oddelku ‚sekundarna likvidnost‘ lestvice zapadlosti, in sicer z uporabo tekočih tržno določenih terminskih obrestnih mer, ki se uporabljajo na datum poročanja, če zneski še niso določeni.
considered as Level 2B by the receiver
Znesek prilivov, ki so odplačilo glavnice iz lastnih zapadlih naložb v obveznicah, sporočenih glede na njihovo preostalo pogodbeno zapadlost.
Liquidity facilities
Ta postavka vključuje denarne tokove iz zapadajočih vrednostnih papirjev, ki se poročajo v oddelku sekundarna likvidnost.
Outflows due to downgrade triggers
Ko vrednostni papir zapade, se poroča kot odliv vrednostnih papirjev v oddelku ‚Sekundarna likvidnost‘ in posledično v tem polju kot denarni priliv.
1150-1290
Skupni znesek vseh drugih denarnih prilivov, ki se ne poročajo v postavkah 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ali 2.5 zgoraj.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Nepredvideni prilivi se tu ne poročajo.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Vsota prilivov iz postavk 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Skupni prilivi iz postavke 2.7, od katerih se odštejejo skupni odlivi iz postavke 1.7.
HQLA central bank eligible
Skupna neto pogodbena vrzel od datuma poročanja do zgornje meje ustreznega časovnega intervala.
non-HQLA central bank eligible
3 SEKUNDARNA LIKVIDNOST
Behavioural outflows from deposits
‚Sekundarna likvidnost‘ lestvice zapadlosti vsebuje informacije o tem, kako se razvija lastništvo institucije glede sredstev z različno stopnjo likvidnosti, med drugim sredstev, s katerimi se trguje, in sredstev, primernih za centralne banke, kot tudi okvirnih kreditov, ki so s pogodbo odobreni instituciji.
Behavioural inflows from loans and advances
Za poročanje na konsolidirani ravni o ustreznosti centralne banke se kot osnova uporabljajo pravila o ustreznosti centralne banke, ki se uporabljajo za vsako konsolidirano institucijo v jurisdikciji, v kateri je bila ta institucija ustanovljena.
Behavioural draw-downs of committed facilities’
Kadar se sekundarna likvidnost nanaša na sredstva, s katerimi se trguje, institucije poročajo sredstva, s katerimi se trguje na obsežnih, poglobljenih in dejavnih trgih pogodb o začasni prodaji ali na denarnih trgih, za katere je značilna nizka stopnja koncentracije.
ANNEX X
Sredstva, ki se poročajo v stolpcih oddelka ‚Sekundarna likvidnost‘, vključujejo le neobremenjena sredstva, ki so na voljo instituciji za pretvorbo v denar v katerem koli trenutku, da se zapolnijo pogodbene vrzeli med denarnimi prilivi in odlivi v časovnem obdobju.
‘ANNEX XXIII
V ta namen se uporablja opredelitev obremenjenih sredstev v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Sredstva se ne uporabljajo za izboljšanje kreditne kakovosti v strukturiranih poslih ali za kritje operativnih stroškov, kot so najemnine in plače, ter se upravljajo z jasnim in izključnim namenom uporabe kot vir rezervnih finančnih sredstev.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Sredstva, ki jih je institucija prejela kot zavarovanje s premoženjem v okviru poslov začasnega odkupa in poslov financiranja z vrednostnimi papirji, se lahko štejejo za del sekundarne likvidnosti, če so v posesti institucije, niso bila ponovno zastavljena ter so zakonsko in pogodbeno na voljo instituciji za uporabo.
In order to capture the maturity mismatch of an institution’s activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Kadar institucija poroča že namenjena sredstva v postavkah 3.1 do 3.7, povezane likvidnosti teh okvirnih kreditov ne poroča v postavki 3.8, da se prepreči dvojno štetje.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Institucije sredstva, kadar ta ustrezajo opisu vrstice in so na voljo na datum poročanja, poročajo kot začetno stanje v stolpcu 010.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Stolpci 020 do 220 vsebujejo pogodbene tokove v okviru sekundarne likvidnosti.
Institutions shall not double count inflows.
Če je institucija sklenila posel začasne prodaje, se sredstvo, ki je bilo predmet posla, znova vpiše kot priliv vrednostnih papirjev v interval zapadlosti, v katerem posel začasne prodaje zapade.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Prav tako se denarni odliv, ki izhaja iz zapadlega posla začasne prodaje, poroča v ustreznem intervalu denarnega odliva v postavki 1.2.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Če je institucija sklenila posel začasnega odkupa, se sredstvo, ki je bilo predmet posla, znova vpiše kot odliv vrednostnih papirjev v interval zapadlosti, v katerem posel začasnega odkupa zapade.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Prav tako se denarni priliv, ki izhaja iz zapadlega posla začasne prodaje, poroča v ustreznem intervalu denarnega priliva v postavki 2.1.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Zamenjave zavarovanja se poročajo kot pogodbeni prilivi in odlivi vrednostnih papirjev v oddelku sekundarna likvidnost, in sicer v skladu z zadevnim intervalom zapadlosti, v katerem te zamenjave zapadejo.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Sprememba pogodbeno razpoložljivega zneska kreditnih linij iz postavke 3.8 se poroča kot tok v ustreznem časovnem intervalu.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Če ima institucija vlogo čez noč v centralni banki, se znesek vloge poroča kot začetno stanje v postavki 3.2 in kot denarni odliv v intervalu zapadlosti ‚čez noč‘ za to postavko.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Poleg tega se iz tega izhajajoči denarni priliv poroča v postavki 2.2.5.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Zapadajoči vrednostni papirji v oddelku ‚Sekundarna likvidnost‘ se poročajo na podlagi njihove pogodbene zapadlosti.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Ko vrednostni papir zapade, se odstrani iz kategorije sredstev, v kateri se je prvotno poročal, in se obravnava kot odliv vrednostnih papirjev, iz tega izhajajoči denarni priliv pa se poroča v postavki 2.5.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Vse vrednosti vrednostnih papirjev se poročajo v ustreznem intervalu po tekočih tržnih vrednostih.
Securities flows shall be reported at current market value.
V postavki 3.8 se poročajo le pogodbeno razpoložljivi zneski.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Da bi se preprečilo dvojno štetje, se denarni prilivi ne obračunajo v postavki 3.1 ali 3.2 v oddelku sekundarna likvidnost.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calendar days.
Postavke v oddelku ‚Sekundarna likvidnost‘ se poročajo v naslednjih podkategorijah:
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Kovanci in bankovci
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Skupni znesek denarnih sredstev v obliki kovancev in bankovcev.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Skupni znesek rezerv v centralnih bankah v skladu s členom 10(1)(b)(iii) Uredbe (EU) 2015/61, ki se lahko dvignejo najpozneje čez noč.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Vrednostni papirji, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te banke jamčijo, se tu ne poročajo.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Tržna vrednost sredstev, s katerimi se trguje, v skladu s členi 7, 8 in 10 Uredbe (EU) 2015/61.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Znesek, ki se poroča v postavki 3.3, ki ga ne tvorijo krite obveznice.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Znesek, ki se poroča v postavki 3.3.1, ki ga tvorijo sredstva, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te banke jamčijo.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Znesek, ki se poroča v postavki 3.3.1, razen zneska, ki se poroča v postavki 3.3.1.1, ki ga tvorijo sredstva, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25(4)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Znesek, ki se poroča v postavki 3.3.1, razen zneskov, ki se poročajo v postavki 3.3.1.1, ki ga tvorijo sredstva, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 2 ali 3, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Znesek, ki se poroča v postavki 3.3.1, razen zneskov, ki se poročajo v postavki 3.3.1.1, ki ga tvorijo sredstva, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 4 ali slabšo, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.