natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)’ of the template CA2.
Kvalificirani deleži so za zgoraj navedene podrejene družbe instrumenti (skupaj s povezanim zadržanim dobičkom in vplačanim presežkom kapitala) v lasti oseb, ki niso družbe, vključene v konsolidacijo na podlagi CRR.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 ‘ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS’ of the template CA2.
POVEZANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK IN VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
Člen 85(1)(b) CRR.
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL
120-240
OD TEGA: MANJŠINSKI DELEŽI
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Člen 81 CRR.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Ta stolpec se izpolni le za polno konsolidirane podrejene družbe, ki so institucije, razen odvisnih družb iz člena 84(3) CRR.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 ‘OWN FUNDS’ of the template CA1.
Vsaka podrejene družba se obravnava na subkonsolidirani podlagi za namene vseh izračunov, ki jih določa člen 84 CRR, če je potrebno, v skladu s členom 84(2), v nasprotnem primeru na posamični podlagi.
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
Za namene CRR in te predloge so manjšinski deleži za zgoraj navedene podrejene družbe instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala (skupaj s povezanim zadržanim dobičkom in vplačanim presežkom kapitala) v lasti oseb, ki niso družbe, vključene v konsolidacijo na podlagi CRR.
Article 82 of CRR
Člen 84(1)(b) CRR.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
OD TEGA: KVALIFICIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Člena 82 in 83 CRR.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Ta stolpec se izpolni le za polno konsolidirane podrejene družbe, o katerih se poroča na posamični podlagi, ki so institucije, razen odvisnih družb iz člena 85(2) CRR.
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Vsaka podrejena družba se obravnava na subkonsolidirani podlagi za namene vseh izračunov, ki jih določa člen 85 CRR, če je potrebno, v skladu s členom 85(2), v nasprotnem primeru pa na posamični podlagi.
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
Za namene CRR in te predloge so manjšinski deleži za zgoraj navedene podrejene družbe instrumenti dodatnega temeljnega kapitala (skupaj s povezanim zadržanim dobičkom in vplačanim presežkom kapitala) v lasti oseb, ki niso družbe, vključene v konsolidacijo na podlagi CRR.
Article 87(1)(b) of CRR
OD TEGA: KVALIFICIRANI DODATNI KAPITAL
TOTAL TIER 1 CAPITAL
Ta stolpec izpolnijo le polno konsolidirane podrejene družbe, o katerih se poroča na posamični podlagi, ki so institucije, razen odvisnih družb iz člena 87(2) CRR.
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
Vsaka podrejena družba se obravnava na subkonsolidirani podlagi za namene vseh izračunov, ki jih določa člen 87 CRR, če je potrebno, v skladu s členom 87(2) CRR, v nasprotnem primeru pa na posamični podlagi.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Za namene CRR in te predloge so manjšinski deleži za zgoraj navedene podrejene družbe instrumenti dodatnega kapitala (skupaj s povezanim zadržanim dobičkom in vplačanim presežkom kapitala) v lasti oseb, ki niso družbe, vključene v konsolidacijo na podlagi CRR.
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
Znesek, ki se poroča, vključuje učinke vseh prehodnih določb; tj. znesek mora biti sprejemljiv na dan poročanja.
Article 85(1)(b) of CRR
250–400
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
INFORMACIJE O PRISPEVKU SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
250–290
Article 81 of CRR
PRISPEVEK K TVEGANJEM
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
Informacije, poročane v naslednjih stolpcih, so skladne s pravili o kapitalski ustreznosti, ki veljajo za poročevalsko institucijo.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
Poroča se vsota stolpcev 260 do 290.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Znesek, ki se poroča, so zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in tveganje v zvezi s kapitalskimi zahtevami za poravnavo/izročitev na podlagi CRR, razen zneskov, povezanih s posli z drugimi subjekti, vključenimi v izračun konsolidiranega količnika kapitalske ustreznosti skupine.
Article 84(1)(b) of CRR
Zneske izpostavljenosti tveganjem za tržna tveganja je treba izračunati na ravni posameznega subjekta v skladu s CRR.
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Subjekti poročajo prispevek k zneskom skupne izpostavljenosti tveganjem za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga skupine.
Articles 82 and 83 of CRR
Vsota zneskov, poročana v tem stolpcu, ustreza znesku iz vrstice 520 „ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM ZA POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA“ konsolidiranega poročila.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
V primeru naprednega pristopa poročani zneski izpostavljenosti tveganjem za operativno tveganje vključujejo učinek razpršitve.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
V ta stolpec se vključijo stalni splošni stroški.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
300–400
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
PRISPEVEK H KAPITALU
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
Namen tega dela predloge ni uvedba zahteve, da morajo institucije izvesti celoten izračun skupnega kapitalskega količnika na ravni posameznega subjekta.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Stolpce 300 do 350 izpolnijo tisti konsolidirani subjekti, ki prispevajo h kapitalu z manjšinskim deležem, medtem ko stolpce 360 do 400 izpolnijo vsi drugi konsolidirani subjekti, ki prispevajo h konsolidiranemu kapitalu.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Kapital, ki ga subjektu prispevajo drugi subjekti, vključeni v obseg poročevalskega subjekta, se ne upošteva.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
V tem stolpcu se poroča le neto prispevek h kapitalu skupine, tj. zlasti kapital, ki ga zberejo tretje strani, in akumulirane rezerve.
250-400
300–350
250-290
Znesek, ki se poroča kot „KVALIFICIRANI KAPITAL, VKLJUČEN V KONSOLIDIRANI KAPITAL“, je znesek, kot izhaja iz naslova II dela 2 CRR, pri čemer se ne upošteva kapital, ki ga prispevajo drugi subjekti skupine.
CONTRIBUTION TO RISKS
Člen 87 CRR.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI TEMELJNI KAPITAL
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Člen 85 CRR.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
MANJŠINSKI DELEŽI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Člen 84 CRR.
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
Znesek, ki se poroča, je znesek manjšinskih deležev podrejene družbe, ki je vključen v konsolidirani navadni lastniški temeljni kapital v skladu s CRR.
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL
In case of AMA, the reported risk exposure amounts for operational risk include the effect of diversification.
Člen 86 CRR.
Fixed overheads shall be included in this column.
Znesek, ki se poroča, je znesek kvalificiranega temeljnega kapitala podrejene družbe, ki je vključen v konsolidirani dodatni temeljni kapital v skladu s CRR.
300-400
KVALIFICIRANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI KAPITAL
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Člen 89 CRR.
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
Znesek, ki se poroča, je znesek kvalificiranega kapitala podrejene družbe, ki je vključen v konsolidirani dodatni kapital v skladu s CRR.
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, whereas columns 360 to 400 shall be reported by all other consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
POJASNJEVALNA POSTAVKA: DOBRO IME (–)/(+) NEGATIVNO DOBRO IME
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.
360–400
300-350
KONSOLIDIRANI KAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
Člen 18 CRR.
The amount to be reported as ‘QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS’ shall be the amount as derived from Title II of Part Two of CRR, excluding any fund brought in by other group entities.
Znesek, ki se poroča kot „KONSOLIDIRANI KAPITAL“, je znesek, kot izhaja iz bilance stanja, brez kapitala, ki ga prispevajo drugi subjekti skupine.
Article 87 of CRR
OD TEGA: NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
OD TEGA: DODATNI TEMELJNI KAPITAL
Article 85 of CRR
OD TEGA: PRISPEVKI H KONSOLIDIRANEMU REZULTATU
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Poročajo se prispevki vseh subjektov h konsolidiranemu rezultatu (dobiček ali izguba (-)).
Article 84 of CRR
To vključuje rezultate, ki se lahko pripišejo manjšinskim deležem.
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to the CRR.
OD TEGA: (–) DOBRO IME/(+) NEGATIVNO DOBRO IME
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
V tem polju se poroča dobro ime ali negativno dobro ime poročevalskega subjekta glede podrejene družbe.
Article 86 of CRR
Struktura poročanja kapitalskih blažilnikov v predlogi GS temelji na splošni strukturi predloge CA4, pri čemer se uporabljajo isti koncepti poročanja.
The amount to be reported is the amount of qualifying T1 capital of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to the CRR.
Pri poročanju kapitalskih blažilnikov za predlogo GS se ustrezni zneski poročajo na podlagi izračuna zahtev po blažilniku, tj. glede na to, ali se zahteve izračunajo na konsolidirani, subkonsolidirani ali posamični ravni.
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
ZAHTEVE PO SKUPNEM BLAŽILNIKU
Article 89 of CRR
VAROVALNI KAPITALSKI BLAŽILNIK
The amount to be reported is the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to the CRR.
Člen 128(1) in člen 29 direktive o kapitalskih zahtevah.
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-)/(+) NEGATIVE GOODWILL
POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTEN PROTICIKLIČNI KAPITALSKI BLAŽILNIK
360-400
Člen 128(2), člen 130 in členi 135 do 140 direktive o kapitalskih zahtevah.
CONSOLIDATED OWN FUNDS
V tem polju se poroča dejanski znesek proticikličnega blažilnika.
Article 18 CRR
VAROVALNI BLAŽILNIK ZARADI MAKROBONITETNEGA ALI SISTEMSKEGA TVEGANJA, UGOTOVLJENEGA NA RAVNI DRŽAVE ČLANICE
The amount to be reported as ‘CONSOLIDATED OWN FUNDS’ is the amount as derived from the balance sheet, excluding any fund brought in by other group entities.
V tem polju se poroča znesek varovalnega blažilnika zaradi makrobonitetnega ali sistemskega tveganja, ugotovljenega na ravni države članice, ki se lahko v skladu s členom 458 CRR zahteva poleg varovalnega kapitalskega blažilnika.
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
BLAŽILNIK SISTEMSKIH TVEGANJ
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
V tem polju se poroča znesek blažilnika sistemskih tveganj.
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
BLAŽILNIK ZA SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
The contribution of each entity to the consolidated result (profit or loss (-)) is reported.
V tem polju se poroča znesek blažilnika za sistemsko pomembne institucije.
This includes the results attributable to minority interests.
BLAŽILNIK ZA GLOBALNE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
OF WHICH: (-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
V tem polju se poroča znesek blažilnika za globalne sistemsko pomembne institucije.
Goodwill or negative goodwill of the reporting entity on the subsidiary is reported here.
BLAŽILNIK ZA DRUGE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
The structure of the reporting of capital buffers for the GS template follows the general structure of the template CA4, using the same reporting concepts.
V tem polju se poroča znesek blažilnika za druge sistemsko pomembne institucije.
When reporting the capital buffers for the GS template, the relevant amounts shall be reported following the calculating of the buffer requirements, that means depending whether the requirements shall be calculated on consolidated, sub-consolidated or individual level.
Obstajajo različni sklopi predlog za standardizirani pristop in pristop IRB za kreditno tveganje.
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
Poleg tega se poročajo ločene predloge za geografsko razčlenitev izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja, če je presežen zadevni prag iz člena 5(a)(4).
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
Poročanje o tehnikah za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom zamenjave
Article 128 point (1) and 129 of CRD
V členu 235 CRR je opisan postopek izračuna izpostavljenosti, ki je v celoti zavarovana z osebnim zavarovanjem.
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
V členu 236 CRR je opisan postopek izračuna izpostavljenosti, ki je v celoti zavarovana z osebnim zavarovanjem, v primeru polnega zavarovanja/delnega zavarovanja – enaka zapadlost.
Article 128 point (2), Article 130 and 135-140 of CRD
Členi 196, 197 in 200 CRR urejajo stvarno kreditno zavarovanje.
In this cell the concrete amount of the countercyclical buffer shall be reported.
Poročanje izpostavljenosti do dolžnikov (neposrednih nasprotnih strank) in dajalcev zavarovanja, ki so razvrščeni v isto kategorijo izpostavljenosti, se izvede kot priliv v isto kategorijo izpostavljenosti in kot odliv iz nje.
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
Vrsta izpostavljenosti se ne spremeni zaradi osebnega kreditnega zavarovanja.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Če je izpostavljenost zavarovana z osebnim kreditnim zavarovanjem, je zavarovani del razvrščen kot odliv, npr. v kategoriji izpostavljenosti dolžnika, in kot priliv v kategoriji izpostavljenosti dajalca zavarovanja.
SYSTEMIC RISK BUFFER
Vendar se vrsta izpostavljenosti ne spremeni zaradi spremembe kategorije izpostavljenosti.
In this cell the amount of the systemic risk buffer shall be reported.
Poročanje o kreditnem tveganju nasprotne stranke
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz pozicij kreditnega tveganja nasprotne stranke, se poročajo v predlogi CR SA ali CR IRB ne glede na to, ali so postavke netrgovalne knjige ali postavke trgovalne knjige.
In this cell the amount of the Systemically important institution buffer shall be reported.
Predloge CR SA zagotavljajo potrebne informacije o izračunu kapitalskih zahtev za kreditno tveganje v skladu s standardiziranim pristopom.
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Zagotavljajo zlasti podrobne informacije o:
In this cell the amount of the Global Systemically Important Institution buffer shall be reported.
razporeditvi vrednosti izpostavljenosti glede na različne vrste izpostavljenosti, uteži tveganja in kategorije izpostavljenosti;
In this cell the amount of the Other Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Obseg predloge CR SA
There are different sets of templates for the Standardised approach and the IRB approach for credit risk.
V skladu s členom 112 CRR se vsaka izpostavljenost na podlagi standardiziranega pristopa razvrsti v eno od 16 kategorij izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa z namenom izračuna kapitalskih zahtev.
Additionally, separate templates for the geographical breakdown of positions subject to credit risk shall be reported if the relevant threshold as set out in Article 5(a)(4) is exceeded.
V predlogi CR SA je treba navesti informacije o vseh kategorijah izpostavljenosti in posamezno za vsako kategorijo izpostavljenosti, kot je določeno za standardizirani pristop.
Reporting of CRM techniques with substitution effect
Skupne vrednosti in informacije po posameznih kategorijah izpostavljenosti se poročajo ločeno.
Article 235 of CRR describes the computation procedure of the exposure which is fully protected by unfunded protection.
Predloga CR SA pa ne obsega naslednjih izpostavljenosti:
Article 236 of CRR describes the computation procedure of exposure which is fully protected by unfunded protection in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
izpostavljenosti, razvrščenih v „postavke iz naslova pozicij v listinjenju“ v skladu s členom 112(m) CRR, ki se poročajo v predlogah CR SEC;
Articles 196, 197 and 200 of CRR regulate the funded credit protection.
izpostavljenosti, odbitih od kapitala.
Reporting of exposures to obligors (immediate counterparties) and protection providers which are assigned to the same exposure class shall be done as an inflow as well as an outflow to the same exposure class.
Obseg predloge CR SA vključuje naslednje kapitalske zahteve:
The exposure type does not change because of unfunded credit protection.
kreditno tveganje v skladu s poglavjem 2 (Standardizirani pristop) naslova II dela 3 CRR v netrgovalni knjigi, vključno s kreditnim tveganjem nasprotne stranke v skladu s poglavjem 6 (Kreditno tveganje nasprotne stranke) naslova II dela 3 CRR v netrgovalni knjigi;
If an exposure is secured by an unfunded credit protection, the secured part is assigned as an outflow e.g. in the exposure class of the obligor and as an inflow in the exposure class of the protection provider.
kreditno tveganje nasprotne stranke v skladu s poglavjem 6 (Kreditno tveganje nasprotne stranke) naslova II dela 3 CRR v trgovalni knjigi;
However, the type of the exposure does not change due to the change of the exposure class.
tveganje poravnave iz naslova prostih izročitev v skladu s členom 379 CRR v zvezi z vsemi poslovnimi dejavnostmi.
The substitution effect in the COREP reporting framework shall reflect the risk weighting treatment effectively applicable to the covered part of the exposure.
V obseg predloge so vključene vse izpostavljenosti, za katere se kapitalske zahteve izračunajo v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 3 CRR ter v povezavi s poglavjema 4 in 6 naslova II dela 3 CRR.
As such, the covered part of the exposure is risk weighted according to the SA approach and shall be reported in the CR SA template.
Institucije, ki uporabljajo člen 94(1) CRR, morajo v tej predlogi poročati svoje pozicije, ki izhajajo iz trgovalne knjige, če uporabljajo poglavje 2 naslova II dela 3 CRR za izračun kapitalskih zahtev iz navedene uredbe (poglavji 2 in 6 naslova II dela 3 in naslova V CRR).
Reporting of Counterparty Credit Risk
Zato predloga zagotavlja podrobne informacije o vrsti izpostavljenosti (npr. bilančne postavke/zunajbilančne postavke) in tudi informacije o dodelitvi uteži tveganj v okviru zadevne kategorije izpostavljenosti.
Exposures stemming from Counterparty Credit Risk positions shall be reported in templates CR SA or CR IRB independent from whether they are Banking Book items or Trading Book items.
Poleg tega predloga CR SA vključuje pojasnjevalne postavke v vrsticah 290 do 320, ki so namenjene zbiranju nadaljnjih informacij o izpostavljenostih, zavarovanih s hipotekami na nepremičnine, in neplačanih izpostavljenostih.
The CR SA templates provide the necessary information on the calculation of own funds requirements for credit risk according to the standardised approach.
Te pojasnjevalne postavke se poročajo le za naslednje kategorije izpostavljenosti:
In particular, they provide detailed information on:
izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali centralnih bank (člen 112(a) CRR);
the distribution of the exposure values according to the different, exposure types, risk weights and exposure classes;
izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav (člen 112(b) CRR);
the amount and type of credit risk mitigation techniques used for mitigating the risks.
izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja (člen 112(c) CRR);
Scope of the CR SA template
izpostavljenosti do institucij (člen 112(f) CRR);
According to Article 112 of CRR each SA exposure shall be assigned to one of the 16 SA exposure classes in order to calculate the own funds requirements.
izpostavljenosti do podjetij (člen 112(g) CRR);
The information in CR SA is requested for the total exposure classes and individually for each of the exposure classes as defined for the standardised approach.
izpostavljenosti na drobno (člen 112(h) CRR).