natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Druga sredstva
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Obveznosti, ki se ne poročajo v postavki 1.2 in izhajajo iz prejetih vlog (razen vlog, prejetih kot zavarovanje)
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Stabilne vloge na drobno
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Druge vloge na drobno
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Vloge za operativne namene
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
Vloge kreditnih institucij za neoperativne namene
SrB (Senior Bond)
Vloge drugih finančnih strank za neoperativne namene
SubB (Subordinated Bond)
Vloge centralnih bank za neoperativne namene
CP (Commercial Paper)
Vloge nefinančnih podjetij za neoperativne namene
CB (Covered Bonds)
Vloge drugih nasprotnih strank za neoperativne namene
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Zapadlost valutnih zamenjav
ABS (Asset Backed Security)
Znesek, ki se izplača iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, razen tistih, ki se poročajo v postavki 1.4
CrCl (Credit Claim)
Drugi odlivi
Eq (Equity)
Odlivi skupaj
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
PRILIVI
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Daljša od čez noč in do 2 dni
OPT (Other product type)
Zapadli denarni zneski iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, zavarovani z naslednjim:
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
Sredstva stopnje 2B, vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (ABS)(CQS 1)
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Zapadli denarni zneski, ki se ne poročajo v postavki 2.1, iz naslova kreditov in drugih finančnih sredstev, odobrenih naslednjim:
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Stranke na drobno
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Nefinančna podjetja
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Kreditne institucije
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Druge finančne stranke
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Centralne banke
ANNEX XXII
Druge nasprotne stranke
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
Znesek, ki se prejme iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.3
MATURITY LADDER TEMPLATE
Obveznice v lastnem portfelju, ki zapadejo
C 66.00 - MATURITY LADDER
Drugi prilivi
Contractual Flow Maturity
Skupni znesek prilivov
OUTFLOWS
Neto pogodbena vrzel
Greater than overnight up to 2 days
Skupna neto pogodbena vrzel
Greater than 2 days up to 3 days
SEKUNDARNA LIKVIDNOST
Greater than 3 days up to 4 days
Začetno stanje
Greater than 4 days up to 5 days
Kovanci in bankovci
Greater than 5 days up to 6 days
Rezerve v centralni banki, ki se lahko dvignejo
Greater than 6 days up to 7 days
Sredstva stopnje 2B, podjetniške obveznice (CQ1-3)
Greater than 7 days up to 2 weeks
Enota centralne ravni države (CQS 1)
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Enota centralne ravni države (CQS 2 & 3)
Greater than 3 weeks up to 30 days
Delnice
Greater than 30 days up to 5 weeks
Krite obveznice
Greater than 5 weeks up to 2 months
Sredstva, s katerimi se ne trguje, primerna za centralne banke
Greater than 2 months up to 3 months
Nečrpani prejeti odobreni okvirni krediti
Greater than 3 months up to 4 months
Sredstva stopnje 1, okvirni krediti
Greater than 4 months up to 5 months
Sredstva stopnje 2B, okvirni krediti z omejenim dostopom
Greater than 5 months up to 6 months
Sredstva stopnje 2B, okvirni krediti institucionalne sheme za zaščito vlog (IPS)
Greater than 6 months up to 9 months
Drugi okvirni krediti
Greater than 9 months up to 12 months
Od nasprotnih strank znotraj skupine
Greater than 12 months up to 2 years
Od drugih nasprotnih strank
Greater than 2 years up to 5 years
Neto sprememba sekundarne likvidnosti
Greater than 5 years
Skupna sekundarna likvidnost
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
NEPREDVIDENI DOGODKI
unsecured bonds due
Odlivi iz odobrenih okvirnih kreditov
regulated covered bonds
Odobreni okvirni krediti
securitisations due
Sredstva, ki jih prejemnik šteje kot sredstva stopnje 2B
other
Okvirni likvidnostni krediti
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Odlivi zaradi sprožilcev znižanja bonitetne ocene
Level 1 tradable assets
Odlivi znotraj skupine ali odlivi institucionalne sheme za zaščito vlog (razen valutnih zamenjav)
Level 1 excluding covered bonds
Prilivi znotraj skupine ali prilivi institucionalne sheme za zaščito vlog (razen valutnih zamenjav in zapadajočih vrednostnih papirjev)
Level 1 central bank
Prilivi znotraj skupine ali prilivi institucionalne sheme za zaščito vlog iz zapadajočih vrednostnih papirjev
Level 1 (CQS 1)
Visokokakovostna likvidna sredstva (HQLA), primerna za centralne banke
Level 1 (CQS2, CQS3)
Nevisokokakovostna likvidna sredstva (ne HQLA), primerna za centralne banke
Level 1 (CQS4+)
Vedenjski odlivi iz vlog
Level 1 covered bonds (CQS1)
Vedenjski prilivi iz kreditov in drugih finančnih sredstev
Level 2A tradable assets
Vedenjsko črpanje odobrenih okvirnih kreditov
Level 2A corporate bonds (CQS1)
PRILOGA XII
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
PRILOGA XXIII
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDLOGE ZA LESTVICO ZAPADLOSTI IZ PRILOGE XXII
Level 2B tradable assets
DEL II: NAVODILA ZA POSAMEZNE VRSTICE
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Institucije upoštevajo navodila iz te priloge, da bi v predlogi iz Priloge XXII zajele neusklajenost zapadlosti dejavnosti institucije („lestvica zapadlosti“)
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Orodje za spremljanje lestvice zapadlosti zajema pogodbene tokove in nepredvidene odlive.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Pogodbeni tokovi, ki izhajajo iz pravno zavezujočih dogovorov, in preostala zapadlost od datuma poročanja se poročajo v skladu z določbami zadevnih pravnih dogovorov.
Level 2B shares
Institucije prilivov ne štejejo dvakrat.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
V stolpcu „Začetno stanje“ se sporoči stanje postavk na datum poročanja.
other tradable assets
Izpolnijo se le prazne bele celice predloge iz Priloge XXII.
other assets
Oddelek predloge za lestvico zapadlosti z naslovom „Odlivi in prilivi“ zajema prihodnje pogodbene denarne tokove iz vseh bilančnih in zunajbilančnih postavk.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Poročajo se samo odlivi in prilivi na podlagi veljavnih pogodb na datum poročanja.
stable retail deposits
Oddelek predloge za lestvico zapadlosti z naslovom „Sekundarna likvidnost“ predstavlja stanje neobremenjenih sredstev ali drugih virov financiranja, ki so pravno in praktično na voljo instituciji na datum poročanja za kritje morebitnih pogodbenih vrzeli.
other retail deposits
Poročajo se samo odlivi in prilivi na podlagi obstoječih pogodb na datum poročanja.
operational deposits
Denarni odlivi in prilivi v oddelkih „Odlivi“ oziroma „Prilivi“ se poročajo na bruto podlagi s pozitivnim predznakom.
non-operational deposits from credit institutions
Zneski, ki naj bi se plačali, se poročajo v oddelku „Odlivi“, zneski, ki naj bi bili prejeti, pa v oddelku „Prilivi“.
non-operational deposits from other financial customers
V oddelku predloge za lestvico zapadlosti z naslovom „Sekundarna likvidnost“ se odlivi in prilivi poročajo na neto podlagi, pri čemer se prilivi poročajo s pozitivnim predznakom in odlivi z negativnim predznakom.
non-operational deposits from central banks
V primeru denarnih tokov se poročajo zapadli zneski.
non-operational deposits from non-financial corporates
Tokovi vrednostnih papirjev se poročajo po trenutni tržni vrednosti.
non-operational deposits from other counterparties
Tokovi, ki nastanejo v okviru kreditnih linij, se poročajo v pogodbenih razpoložljivih zneskih.
FX-swaps maturing
Pogodbeni tokovi se razdelijo v 22 časovnih intervalov glede na njihovo preostalo zapadlost, pri čemer dnevi pomenijo koledarske dni.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Poročajo se vsi pogodbeni tokovi, vključno z vsemi pomembnimi denarnimi tokovi iz nefinančnih dejavnosti, kot so davki, bonusi, dividende in najemnine.
Other outflows
Da bi institucije uporabile konzervativen pristop pri določanju pogodbenih zapadlosti tokov, zagotovijo vse naslednje:
Total outflows
kjer obstaja možnost odloga plačila ali prejema predplačila, še šteje, da je bila ta možnost izkoriščena, kjer bi pospešila odlive iz institucije ali odložila prilive v institucijo;
INFLOWS
kadar se možnost za pospešitev odlivov iz institucije uporabi samo po presoji institucije, se šteje, da je bila možnost izkoriščena le, kadar trg pričakuje, da bo institucija to storila.
Greater than overnight up to 2 days
Možnost se ne šteje za izkoriščeno, kadar bi pospešila prilive v institucijo ali odložila odlive iz institucije.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Vsak denarni odliv, ki bi ga ta priliv glede na pogodbo sprožil – kot pri pretočnem financiranju –, se poroča na isti datum kot ta priliv;
Level 2B ABS (CQS1)
vse vloge na vpogled in vloge brez zapadlosti se poročajo kot vloge čez noč v stolpcu 020;
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
za odprte posle začasne prodaje/začasnega odkupa (repo in povratne repo posle) ter podobne posle, ki jih lahko kateri koli dan prekine katera koli stranka, se šteje, da zapadejo čez noč, razen če je odpovedni rok daljši od enega dne, in sicer se v tem primeru poročajo v ustreznem časovnem intervalu v skladu z odpovednim rokom;
retail customers
vezane vloge na drobno z možnostjo predčasnega dviga se štejejo za zapadle v obdobju, v katerem predčasni dvig vloge ne bi pomenil nastanka kazni v skladu s členom 25(4)(b) Uredbe (EU) 2015/61.
non-financial corporates
kadar institucija ne more določiti razporeda minimalnega pogodbenega plačila za določeno postavko ali del te postavke v skladu s pravili iz tega odstavka, poroča v stolpcu 220 postavko ali njen del kot daljšo od 5 let.
credit institutions
Odlivi in prilivi obresti iz vseh bilančnih in zunajbilančnih instrumentov se vključijo v vse zadevne postavke oddelkov „Odlivi“ in „Prilivi“.
other financial customers
Zapadajoče valutne zamenjave odražajo zapadajočo hipotetično vrednost medvalutnih zamenjav, valutnih terminskih poslov in neporavnanih valutnih promptnih pogodb v ustreznih časovnih intervalih predloge.
central banks
Denarni tokovi iz neporavnanih poslov se v kratkem obdobju pred poravnavo poročajo v ustreznih vrsticah in intervalih.
other counterparties
Za postavke, pri katerih institucija nima osnovnih dejavnosti, npr. pri katerih nima vlog določene kategorije, se polje pusti prazno.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Zapadle postavke in postavke, za katere institucija upravičeno ne pričakuje donosa, se ne poročajo.
Paper in own portfolio maturing
Kadar se prejeto zavarovanje s premoženjem ponovno zastavi v poslu, ki zapade po poslu, v katerem je institucija prejela zavarovanje s premoženjem, se poroča odliv iz naslova vrednostnih papirjev v znesku poštene vrednosti prejetega zavarovanja s premoženjem, in sicer v oddelku „Sekundarna likvidnost“ v ustreznem intervalu v skladu z zapadlostjo posla, v okviru katerega je bilo prejeto zavarovanje s premoženjem.
Other inflows
Postavke znotraj skupine ne vplivajo na poročanje na konsolidirani podlagi.
Total inflows
010 do 380
Net contractual gap
1 ODLIVI
Cumulated net contractual gap
Skupni znesek denarnih odlivov se sporoči v naslednjih podkategorijah:
COUNTERBALANCING CAPACITY
Obveznosti iz naslova izdanih vrednostnih papirjev
Initial stock
Denarni odlivi iz naslova dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda institucija poročevalka, tj. lastnih izdaj.
coins and bank notes
Znesek denarnih odlivov iz naslova izdanih vrednostnih papirjev, ki se poročajo v vrstici 1.1, ki predstavlja nezavarovani dolg, ki ga institucija poročevalka izda tretjim osebam.
Withdrawable central bank reserves
Znesek denarnih odlivov iz naslova izdanih vrednostnih papirjev, ki se poročajo v vrstici 1.1, ki predstavlja obveznice, upravičene do obravnave iz člena 129(4) ali (5) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali člena 52(4) Direktive 2009/65/ES.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Znesek denarnih odlivov iz naslova izdanih vrednostnih papirjev, ki se poročajo v vrstici 1.1, ki predstavlja posle listninjenja s tretjo stranko v skladu členom 4(1)(61) Uredbe (EU) št. 575/2013.
central government (CQS1)
Znesek denarnih odlivov iz naslova izdanih vrednostnih papirjev, ki se poročajo v vrstici 1.1, ki se ne poroča v zgornjih podkategorijah.
central government (CQS 2 & 3)
Obveznosti iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, zavarovanih z naslednjimi sredstvi:
shares
Skupni znesek vseh denarnih odlivov iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v členu 192 Uredbe št. 575/2013.
covered bonds
Opomba: tu se poročajo le denarni tokovi, tokovi iz naslova vrednostnih papirjev, povezani z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga, se poročajo v oddelku „Sekundarna likvidnost“.
non tradable assets eligible for central banks
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, ki bi izpolnjevala zahteve iz členov 7, 8 in 10 Uredbe (EU) 2015/61, če se ne bi uporabila za zavarovanje določenega posla.
undrawn committed facilities received
Delnice ali enote v KNP v skladu s členom 15 Uredbe (EU) 2015/61, ki se štejejo kot sredstva stopnje 1, se poročajo v spodnjih podkategorijah glede na njihova osnovna sredstva.
Level 1 facilities
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.1, zavarovan s sredstvi, ki niso krite obveznice.
Level 2B restricted use facilities
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te banke jamčijo.
Level 2B IPS facilities
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 1.2.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
other facilities
Sredstva stopnje 1 (CQS 2, CQS 3)
from intragroup counterparties
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 1.2.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 2 ali 3, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
from other counterparties
Sredstva stopnje 1 (CQS 4+)
Net change of Counterbalancing Capacity
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 1.2.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 4 ali slabšo, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.1, zavarovan s sredstvi, ki so krite obveznice.
CONTINGENCIES
V skladu s členom 10(1)(f) Uredbe (EU) 2015/61 se samo krite obveznice CQS 1 štejejo za sredstva stopnje 1.
Outflows from committed facilities
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, ki bi izpolnjevala zahteve iz členov 7, 8 in 11 Uredbe (EU) 2015/61, če se ne bi uporabila za zavarovanje določenega posla.
Committed credit facilities
Delnice ali enote v KNP v skladu s členom 15 Uredbe (EU) 2015/61, ki se štejejo kot sredstva stopnje 2A, se poročajo v spodnjih podkategorijah glede na njihova osnovna sredstva.
considered as Level 2B by the receiver
Sredstva stopnje 2A, podjetniške obveznice (CQS 1)
Liquidity facilities
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.2, zavarovan s podjetniškimi obveznicami, katerim imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1.
Outflows due to downgrade triggers
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.2, zavarovan s kritimi obveznicami, katerim imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1 ali 2.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.2, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do enot centralne ravni države, centralnih bank, enot regionalne in lokalne ravni države ali subjektov javnega sektorja ali terjatve, za katere te institucije jamčijo.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
V skladu s členom 11(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2015/61 morajo imeti vsa sredstva javnega sektorja, ki se štejejo kot sredstva stopnje 2A, stopnjo kreditne kakovosti 1 ali 2.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, ki bi izpolnjevala zahteve iz členov 7, 8 in 12 ali 13 Uredbe (EU) 2015/61, če se ne bi uporabila za zavarovanje določenega posla.
HQLA central bank eligible
Delnice ali enote v KNP v skladu s členom 15 Uredbe (EU) 2015/61, ki se štejejo kot sredstva stopnje 2B, se poročajo v spodnjih podkategorijah glede na njihova osnovna sredstva.
non-HQLA central bank eligible
Sredstva stopnje 2B, vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (ABS) (CQS 1)
Behavioural outflows from deposits
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.3, zavarovan z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem, vključno s finančnimi instrumenti, zavarovanimi s stanovanjsko hipoteko (RMBS).
Behavioural inflows from loans and advances
V skladu s členom 13(2)(a) Uredbe (EU) 2015/61 morajo imeti vsi vrednostni papirji s premoženjskim kritjem, ki se štejejo kot sredstva stopnje 2B, stopnjo kreditne kakovosti 1.
Behavioural draw-downs of committed facilities
Sredstva stopnje 2B, krite obveznice (CQS 1–6)
ANNEX XII
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.3, zavarovan s kritimi obveznicami.
ANNEX XXIII
Sredstva stopnje 2B, podjetniške obveznice (CQS 1–3)
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.3, zavarovan s podjetniškimi dolžniškimi vrednostnimi papirji.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.3, zavarovan z delnicami.
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2.3, zavarovan s sredstvi stopnje 2B, ki se ne poročajo v postavkah 1.2.3.1 do 1.2.3.4.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, ki se ne poročajo v postavkah 1.2.1, 1.2.2 ali 1.2.3.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2, zavarovan s sredstvi, ki se ne poročajo v postavkah 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 ali 1.2.4.
Institutions shall not double count inflows.
Obveznosti, ki se ne poročajo v postavki 1.2, ki izhajajo iz prejetih vlog, razen vlog, prejetih kot zavarovanje
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Denarni odlivi, ki izhajajo iz vseh prejetih vlog, z izjemo odlivov, ki se poročajo v postavki 1.2, in vlog, prejetih kot zavarovanje.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Denarni odlivi iz naslova poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti se poročajo v postavki 1.4 ali 1.5.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Vloge se poročajo v skladu z njihovim najzgodnejšim možnim datumom pogodbene zapadlosti.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Vloge, ki jih je mogoče dvigniti nemudoma brez vnaprejšnjega obvestila (vloge na vpogled), ali vloge brez zapadlosti se poročajo v intervalu „čez noč“.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog na drobno v skladu s členom 3(8) in členom 24 Uredbe (EU) 2015/61.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog na drobno v skladu s členom 3(8) Uredbe (EU) 2015/61, razen tistih, ki se poročajo v postavki 1.3.1.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog za operativne namene v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 2015/61.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog kreditnih institucij, razen tistih, ki se poročajo v postavki 1.3.3.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog finančnih strank v skladu s členom 3(9) Uredbe (EU) 2015/61, razen tistih, ki se poročajo v postavkah 1.3.3 in 1.3.4.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog centralnih bank za neoperativne namene.
Securities flows shall be reported at current market value.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog nefinančnih podjetij za neoperativne namene.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Znesek denarnih odlivov, ki se poročajo v postavki 1.3, iz naslova vlog, ki se ne poročajo v postavkah 1.3.1 do 1.3.7.