natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Skupni znesek denarnih odlivov iz naslova zapadlosti poslov valutnih zamenjav, kot je zamenjava glavnic ob koncu veljavnosti pogodbe.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Skupni znesek denarnih odlivov iz naslova obveznosti na podlagi izvedenih finančnih instrumentov, ki se plačajo iz pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013, razen odlivov iz naslova zapadlih valutnih zamenjav, ki se poročajo v postavki 1.4.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Skupni znesek odraža zneske poravnave, vključno z neporavnanimi pozivi k doplačilu kritja, na datum poročanja.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Skupni znesek je vsota (1) in (2), kot sledi, v različnih časovnih intervalih:
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Denarni tokovi in tokovi vrednostnih papirjev, povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je sklenjen dogovor o zavarovanju s premoženjem, ki zahteva popolno ali zadostno zavarovanje s premoženjem za izpostavljenosti do nasprotne stranke, se izključijo iz predlog lestvice zapadlosti; vsi denarni tokovi ter tokovi vrednostnih papirjev, zavarovanja z denarnimi sredstvi in zavarovanja z vrednostnimi papirji, povezani s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, se izključijo iz predlog.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Stanje zavarovanja z denarnimi sredstvi in vrednostnimi papirji, ki je bilo že prejeto ali zagotovljeno v okviru zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov, se ne navede v stolpcu „stanje“ oddelka 3 lestvice zapadlosti, ki zajema sekundarno likvidnost, razen denarnih tokov in tokov vrednostnih papirjev v okviru pozivov k doplačilu kritja („tokovi zavarovanja z gotovino ali vrednostnimi papirji“), ki jih je treba plačati pravočasno, a še niso poravnani.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Slednja možnost se odraža v vrsticah 1.5 „denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov“ in 2.4 „denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov“ v primeru zavarovanja z denarnimi sredstvi ter v oddelku 3 „sekundarna likvidnost“ v primeru zavarovanja z vrednostnimi papirji;
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
v primeru denarnih prilivov in odlivov ter prilivov in odlivov vrednostnih papirjev, povezanih z izvedenimi finančnimi instrumenti, v zvezi s katerimi ni bil sklenjen dogovor o zavarovanju s premoženjem ali pa se zahteva le delno zavarovanje s premoženjem, se ločuje med pogodbami, ki vključujejo izbirnost, in drugimi pogodbami:
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
tokovi, povezani z opcijam podobnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se vključijo le, kadar je izvršilna cena nižja od tržne cene za nakupno opcijo ali višja od tržne cene za prodajno opcijo („se jih izplača izvršiti“).
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
Ti tokovi se približno ocenijo z uporabo obeh naslednjih korakov:
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
z vključitvijo tekoče tržne vrednosti ali neto sedanje vrednosti pogodbe kot priliva v vrstico 2.4 lestvice zapadlosti „denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov“ na zadnji datum za izvršitev opcije, če ima pravico do izvršitve opcije banka;
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
z vključitvijo tekoče tržne vrednosti ali neto sedanje vrednosti pogodbe kot odliva v vrstico 1.5 lestvice zapadlosti „denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov“ na najzgodnejši datum za izvršitev opcije, če ima pravico do izvršitve opcije nasprotna stranka banke;
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
tokovi, povezani s pogodbami, ki niso navedene v točki (a), se vključijo z napovedjo bruto pogodbenih denarnih tokov v ustreznih časovnih intervalih v vrsticah 1.5 „denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov“ in 2.4 „denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov“ ter pogodbenih tokov likvidnih vrednostnih papirjev v oddelku „sekundarna likvidnost“ lestvice zapadlosti, in sicer z uporabo tekočih tržno določenih terminskih obrestnih mer, ki se uporabljajo na datum poročanja, če zneski še niso določeni.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Skupni znesek vseh drugih denarnih odlivov, ki se ne poročajo v postavkah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ali 1.5.
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Nepredvideni odlivi se tu ne poročajo.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Vsota odlivov, ki se poročajo v postavkah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6.
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
390 do 700
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
Skupni znesek denarnih prilivov iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v členu 192 Uredbe (EU) št. 575/2013.
010 to 380
Tu se poročajo le denarni tokovi, tokovi iz naslova vrednostnih papirjev, povezani z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga, se poročajo v oddelku „Sekundarna likvidnost“.
1 OUTFLOWS
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, v skladu s členi 7, 8 in 10 Uredbe (EU) 2015/61.
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1, zavarovan s sredstvi, ki niso krite obveznice.
Liabilities resulting from securities issued
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te banke jamčijo.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 2 ali 3, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.1.1.1.1, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do izdajatelja ali poroka, kateremu imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 4 ali slabšo, oziroma terjatve, za katere ta izdajatelj ali porok jamči.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4 (1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.1, zavarovan s sredstvi, ki so krite obveznice.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, v skladu s členi 7, 8 in 11 Uredbe (EU) 2015/61.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.2, zavarovan s podjetniškimi obveznicami, katerim imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.2, zavarovan s kritimi obveznicami, katerim imenovani ECAI dodeli stopnjo kreditne kakovosti 1 ali 2.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.2, zavarovan s sredstvi, ki predstavljajo terjatve do enot centralne ravni države, centralnih bank, enot regionalne in lokalne ravni države ali subjektov javnega sektorja oziroma terjatve, za katere te institucije jamčijo.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
V skladu s členom 11(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2015/61 imajo vsa sredstva javnega sektorja, ki se štejejo kot sredstva stopnje 2A, stopnjo kreditne kakovosti 1 ali 2.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, v skladu s členi 7 in 8 ter 12 ali 13 Uredbe (EU) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Sredstva stopnje 2B, vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (ABS)(CQS 1)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem, vključno z RMBS.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan s kritimi obveznicami.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan s podjetniškimi dolžniškimi vrednostnimi papirji.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, zavarovan z delnicami.
Level 1 (CQS 4+)
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1.3, ki ga predstavljajo sredstva stopnje 2B, ki se ne poročajo v postavkah 2.1.3.1 do 2.1.3.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, s katerimi se trguje, ki se ne poročajo v postavkah 2.1.1, 2.1.2 ali 2.1.3.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.1, zavarovan s sredstvi, ki se ne poročajo v postavkah 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ali 2.1.4.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
Zapadli denarni zneski, ki se ne poročajo v postavki 2.1, iz naslova kreditov in drugih finančnih sredstev, odobrenih naslednjim:
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Denarni prilivi iz kreditov in drugih finančnih sredstev.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Denarni prilivi se poročajo na zadnji pogodbeni datum za odplačilo.
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Za obnavljajoče se okvirne kredite se za obstoječi kredit predpostavlja, da je bil obnovljen, vsi preostali zneski pa se obravnavajo kot odobreni okvirni krediti.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova fizičnih oseb ali MSP v skladu s členom 3(8) Uredbe (EU) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova nefinančnih podjetij.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova kreditnih institucij.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova finančnih strank v skladu s členom 3(9) Uredbe (EU) 2015/61, razen tistih, ki se poročajo v postavki 2.2.3.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova centralnih bank.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Znesek denarnih prilivov, ki se poročajo v postavki 2.2, iz naslova drugih nasprotnih strank, ki niso navedeni v oddelkih 2.2.1–2.2.5.
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
Skupni znesek pogodbenih denarnih prilivov, ki izhajajo iz zapadlosti poslov valutnih zamenjav, kot je zamenjava glavnic ob koncu veljavnosti pogodbe.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
To odraža zapadajočo hipotetično vrednost medvalutnih zamenjav ter valutnih promptnih in terminskih poslov v ustreznih časovnih intervalih predloge.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
Skupni znesek pogodbenih denarnih prilivov iz naslova obveznosti na podlagi izvedenih finančnih instrumentov, ki se terjajo iz pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013, razen prilivov, ki izhajajo iz zapadajočih valutnih zamenjav, ki se poročajo v postavki 2.3.
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
Skupni znesek vključuje zneske poravnave, vključno z neporavnanimi pozivi k doplačilu kritja, na datum poročanja.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by covered bonds.
denarni tokovi in tokovi vrednostnih papirjev, povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je sklenjen dogovor o zavarovanju s premoženjem, ki zahteva popolno ali zadostno zavarovanje s premoženjem za izpostavljenosti do nasprotne stranke, se izključijo iz obeh predlog lestvice zapadlosti; vsi denarni tokovi ter tokovi vrednostnih papirjev, zavarovanja z denarnimi sredstvi in zavarovanja z vrednostnimi papirji, povezani s temi izvedenimi finančnimi instrumenti, se izključijo iz predloge.
Level 2B corporate bonds (CQS 1-3)
Stanje zavarovanja z denarnimi sredstvi in vrednostnimi papirji, ki je bilo že prejeto ali zagotovljeno v okviru zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov, se ne navede v stolpcu „Stanje“ oddelka 3 lestvice zapadlosti, ki zajema sekundarno likvidnost, razen denarnih tokov in tokov vrednostnih papirjev v okviru pozivov k doplačilu kritja, ki jih je treba plačati pravočasno, a še niso poravnani.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Slednja možnost se odraža v lestvici zapadlosti v vrsticah 1.5 „denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov“ in 2.4 „denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov“ v primeru zavarovanja z denarnimi sredstvi ter v oddelku 3 „sekundarna likvidnost“ v primeru zavarovanja z vrednostnimi papirji;
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by shares.
tokovi, povezani z opcijam podobnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se vključijo le, kadar se jih izplača izvršiti.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 1.2.3.1 to 1.2.3.4.
Ti tokovi se približno ocenijo z uporabo obeh naslednjih korakov:
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2 or 1.2.3.
z vključitvijo tekoče tržne vrednosti ali neto sedanje vrednosti pogodbe kot priliva v vrstico 2.4 lestvice zapadlosti „denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov“ na zadnji datum za izvršitev opcije, če ima pravico do izvršitve opcije banka;
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2.
tokovi, povezani s pogodbami, ki niso navedene v točki (a), se vključijo z napovedjo bruto intervalov v vrsticah 1.5 „denarni odlivi izvedenih finančnih instrumentov“ in 2.4 „denarni prilivi izvedenih finančnih instrumentov“ ter pogodbenih tokov vrednostnih papirjev v oddelku „Sekundarna likvidnost“ lestvice zapadlosti, in sicer z uporabo tekočih tržno določenih terminskih obrestnih mer, ki se uporabljajo na datum poročanja, če zneski še niso določeni.
1.2.3 or 1.2.4.
Znesek prilivov, ki so odplačilo glavnice iz lastnih zapadlih naložb v obveznicah, sporočenih glede na njihovo preostalo pogodbeno zapadlost.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received excluding deposits received as collateral
Ta postavka vključuje denarne tokove iz zapadajočih vrednostnih papirjev, ki se poročajo v oddelku sekundarna likvidnost.
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
Ko vrednostni papir zapade, se poroča kot odliv vrednostnih papirjev v oddelku „Sekundarna likvidnost“ in posledično v tem polju kot denarni priliv.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
Skupni znesek vseh drugih denarnih prilivov, ki se ne poročajo v postavkah 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ali 2.5 zgoraj.
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
Nepredvideni prilivi se tu ne poročajo.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturity deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
Vsota prilivov iz postavk 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
Skupni prilivi iz postavke 2.7, od katerih se odštejejo skupni odlivi iz postavke 1.7.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
Skupna neto pogodbena vrzel od datuma poročanja do zgornje meje ustreznega časovnega intervala.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
730–1080
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
3 SEKUNDARNA LIKVIDNOST
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3 (9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
„Sekundarna likvidnost“ lestvice zapadlosti vsebuje informacije o tem, kako se razvija lastništvo institucije glede sredstev z različno stopnjo likvidnosti, med drugim sredstev, s katerimi se trguje, in sredstev, primernih za centralne banke, kot tudi okvirnih kreditov, ki so s pogodbo odobreni instituciji.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
Za poročanje na konsolidirani ravni o ustreznosti centralne banke se kot osnova uporabljajo pravila o ustreznosti centralne banke, ki se uporabljajo za vsako konsolidirano institucijo v jurisdikciji, v kateri je bila ta institucija ustanovljena.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
Kadar se sekundarna likvidnost nanaša na sredstva, s katerimi se trguje, institucije poročajo sredstva, s katerimi se trguje na obsežnih, poglobljenih in dejavnih trgih pogodb o začasni prodaji ali na denarnih trgih, za katere je značilna nizka stopnja koncentracije.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
Sredstva, ki se poročajo v stolpcih oddelka „Sekundarna likvidnost“, vključujejo le neobremenjena sredstva, ki so na voljo instituciji za pretvorbo v denar v katerem koli trenutku, da se zapolnijo pogodbene vrzeli med denarnimi prilivi in odlivi v časovnem obdobju.