natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘ASIA’ — Asian
Navedba, ali gre za naročilo o nakupu ali prodaji, kot je določeno v opisu polja 8 tabele 2.
‘BERM’ — Bermudan
Vloga pri trgovanju
‘OTHR’ — Any other type
Navedba, ali je član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja naročilo predložila v okviru trgovanja s hkratnim nakupom in prodajo, kot je opredeljeno v členu 4(38) Direktive 2014/65/EU, ali pri poslovanju za svoj račun v skladu s členom 4(6) Direktive 2014/65/EU.
Maturity date
Če član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja ni predložila naročila v okviru trgovanja s hkratnim nakupom in prodajo ali pri poslovanju za svoj račun, se v polju navede, da je bil posel izveden v kateri koli drugi vlogi.
Date of maturity of the financial instrument.
„DEAL“ – poslovanje za svoj račun
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
„MTCH“ – trgovanje s hkratnim nakupom in prodajo
Expiry date
„AOTC“ – katera koli druga vloga
Expiry date of the reported financial instrument.
Dejavnost zagotavljanja likvidnosti
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Izvršitev znotraj podjetja
Quantity currency
Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj investicijskega podjetja, ki je odgovoren za izvršitev posla na podlagi naročila v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.
Currency in which the quantity is expressed.
Če je za izvršitev posla odgovorna fizična oseba, se oseba identificira z NATIONAL_ID.
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Če je za izvršitev posla odgovoren algoritem, se polje izpolni v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.
Quantity notation
Če je v izvršitev posla vključena več kot ena oseba ali kombinacija oseb in algoritmov, podjetje določi trgovca ali algoritem, ki ima glavno odgovornost, kot je določeno v členu 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/590, v to polje pa vnese identiteto tega trgovca ali algoritma.
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
To polje se izpolni le za izvršena naročila.
‘UNIT’ — Number of units
Identifikacijska koda naročila, predloženega mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju
‘NOML’ — Nominal value
Notranja koda, ki jo investicijsko podjetje uporablja za opredelitev naročila, predloženega mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju, če je navedena koda edinstvena za trgovalni dan in finančni instrument.
Initial quantity
Identifikacijska koda naročila, ki ga dodeli drugo investicijsko podjetje ali mesto trgovanja, kateremu je bilo naročilo predloženo
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Alfanumerična koda, ki jo dodeli drugo investicijsko podjetje ali mesto trgovanja, kateremu je investicijsko podjetje predložilo naročilo v izvršitev.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
V navedeno polje se vnese identifikacijska koda, ki jo dodeli to investicijsko podjetje ali mesto trgovanja.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Identifikacijska koda prejemnika naročila
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Koda investicijskega podjetja, kateremu je bilo naročilo posredovano, ali koda mesta trgovanja, kateremu je bilo naročilo posredovano.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Za investicijsko podjetje: LEI
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Za mesto trgovanja: MIC
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Vrsta naročila
Date and time
Navedba vrste naročila, predloženega mestu trgovanja v skladu s specifikacijami mesta trgovanja.
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Mejna cena
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Najvišja cena, po kateri se lahko izvrši naročilo za nakup, ali najnižja cena, po kateri se lahko izvrši naročilo za prodajo.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Cena razpona za strateško naročilo.
Additional information from the client
Lahko je negativna ali pozitivna.
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
To polje ostane prazno v primeru naročil, ki nimajo mejne cene, in naročil brez cene.
Free text
V primeru zamenljivih obveznic se v polje vnese realna cena (čista ali polna), uporabljena za naročilo.
Table 3
Če se naročilo izvrši, investicijsko podjetje zabeleži tudi ceno, po kateri se posel izvrši.
Information relating to outgoing and executed orders
DECIMAL-18/13, če je cena izražena kot denarna vrednost.
Field/Content
Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.
Format
DECIMAL-11/10, če je cena izražena kot odstotek ali donos.
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Valuta, v kateri je izražena cena trgovanja (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost) s finančnim instrumentom, povezanim z naročilom.
The trading capacity
Navedba, ali sta cena in izvršilna cena izraženi v denarni vrednosti, odstotkih, donosu ali bazičnih točkah.
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Dodatna mejna cena
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Katera koli druga mejna cena, ki se lahko nanaša na naročilo.
‘DEAL’ — Dealing on own account
To polje ostane prazno, če podatek ni relevanten.
‘AOTC’ — Any other capacity
DECIMAL-11/10, če je cena izražena kot odstotek ali donos.
Liquidity provision activity
Stop cena
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Cena, ki mora biti dosežena, da naročilo postane aktivno.
[4].
Za stop naročila, ki jih sprožijo dogodki, neodvisni od cene finančnega instrumenta, se v to polje vnese stop cena, ki je enaka nič.
Execution within firm
Vezana mejna cena
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Najvišja cena, po kateri se lahko izvrši vezano naročilo za nakup, ali najnižja cena, po kateri se lahko izvrši vezano naročilo za prodajo.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
Preostala količina, vključno s skrito
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Skupna preostala količina v knjigi naročil po delni izvršitvi ali v primeru katerega koli drugega dogodka, ki vpliva na naročilo.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Pri dogodku delne izvršitve naročila je to skupna preostala količina po delni izvršitvi.
This field shall only be applicable for executed orders.
Pri vnosu naročila je enaka začetni količini.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
DECIMAL-18/17, če je količina izražena v številu enot.
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
DECIMAL-18/5, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
Objavljena količina
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
Količina, ki je vidna (in ni skrita) v knjigi naročil.
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
DECIMAL-18/5, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.
Order receiver identification code
Trgovana količina
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
V primeru delne ali polne izvršitve se v to polje vnese izvršena količina.
For an investment firm: LEI
Najmanjša sprejemljiva količina
For a trading venue:MIC
Najmanjša sprejemljiva količina za izvršitev naročila, ki lahko vključuje več delnih izvršitev in se običajno uporablja samo za netrajne vrste naročil.
Order type
Najmanjši obseg izvršitve
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Najmanjši obseg izvršitve za vsako posamezno potencialno izvršitev.
Limit price
Najmanjši obseg izvršitve samo za prvo izvršitev
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Navedba, ali je najmanjši obseg izvršitve relevanten samo za prvo izvršitev.
The spread price for a strategy order.
To polje lahko ostane prazno, če je prazno polje 19.
It can be negative or positive.
Kazalnik samo za pasivna naročila
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Navedba, ali je naročilo predloženo mestu trgovanja z značilnostjo/oznako, v skladu s katero se ne bo nemudoma izvršilo glede na katero koli vidno nasprotno naročilo.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Zaščita pred samoizvršitvijo
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Navedba, ali je bilo naročilo vneseno z merili za preprečevanje samoizvršitve, tako da se ne bo izvršilo z naročilom na drugi strani knjige, ki ga je vnesel isti član ali udeleženec.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Datum in čas (predložitve naročila)
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Točen datum in čas predložitve naročila mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Število števk po „sekundah“ se določi v skladu s tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/574.
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Datum in čas (prejema naročila)
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Točen datum in čas vsakega sporočila, posredovanega mestu trgovanja ali drugemu investicijskemu podjetju v zvezi z naročilom ali prejetega od mesta trgovanja ali drugega investicijskega podjetja v zvezi z naročilom.
Additional limit price
Število števk po „sekundah“ se določi v skladu s tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/574.
Any other limit price which may apply to the order.
Zaporedna številka
This field shall be left blank if not relevant.
Investicijsko podjetje identificira vsak dogodek, naveden v polju 26, s pozitivnimi celimi števili v naraščajočem vrstnem redu.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Zaporedna številka je edinstvena za vsako vrsto dogodka, dosledna za vse dogodke, investicijsko podjetje jo opremi s časovnim žigom in je nespremenjena za datum, ko se zgodi dogodek.
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Novo naročilo, sprememba naročila, preklic naročila, zavrnitev naročila, delna ali polna izvršitev
Stop price
Novo naročilo: prejem novega naročila upravljavca mesta trgovanja.
The price that must be reached for the order to become active.
„NEWO“ – novo naročilo
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Sproženo: naročilo, ki postane izvršljivo ali neizvršljivo ob uresničitvi vnaprej določenega pogoja, odvisno od primera.
Pegged limit price
„TRIG“ – sproženo
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Nadomeščeno s članom, udeležencem ali stranko mesta trgovanja: kadar se član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja na lastno pobudo odloči, da bo spremenila katero koli značilnost naročila, ki ga je prej vnesla v knjigo naročil.
Remaining quantity including hidden
„REME“ – nadomeščeno s strani člana ali udeleženca ali stranke mesta trgovanja.
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
Nadomeščeno s tržnimi operacijami (samodejno): kadar sistemi IT upravljavca mesta trgovanja spremenijo katero koli značilnost naročila.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
To vključuje primere, ko se spremenijo trenutne značilnosti vezanega naročila ali sledečega stop naročila, da se upošteva, kje je naročilo uvrščeno v knjigi naročil.
On an order entry this shall equal the initial quantity.
„REMA“ – nadomeščeno s tržnimi operacijami (samodejno).
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
Nadomeščeno s tržnimi operacijami (poseg fizične osebe): kadar osebje upravljavca mesta trgovanja spremeni katero koli značilnost naročila.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
To vključuje primere, ko ima član, udeleženec ali stranka mesta trgovanja težave s sistemom IT in mora nujno preklicati svoja naročila.
Displayed quantity
„REMH“ – nadomeščeno s tržnimi operacijami (poseg fizične osebe).
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Sprememba statusa na pobudo člana, udeleženca ali stranke mesta trgovanja.
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
To vključuje aktivacijo in deaktivacijo.
Traded quantity
„CHME“ – sprememba statusa na pobudo člana/udeleženca/stranke mesta trgovanja.
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Sprememba statusa zaradi tržnih operacij.
Minimum acceptable quantity (MAQ)
„CHMO“ – sprememba statusa zaradi tržnih operacij.
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
Preklicano na pobudo člana, udeleženca ali stranke mesta trgovanja;
Minimum executable size (MES)
„CAME“ – preklicano na pobudo člana ali udeleženca ali stranke mesta trgovanja.
The minimum execution size of any individual potential execution.
Preklicano s tržnimi operacijami.
MES first execution only
To vključuje zaščitni mehanizem za investicijska podjetja, ki se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem v skladu s strategijo vzdrževanja trga, kakor je določeno v členih 17 in 48 Direktive 2014/65/EU.
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
„CAMO“ – preklicano s tržnimi operacijami.
This field can be left blank where field 19 is left blank.
Zavrnjeno naročilo: naročilo, ki je bilo prejeto, vendar ga je upravljavec mesta trgovanja zavrnil.
Passive only indicator
„REMO“ – zavrnjeno naročilo
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
Poteklo naročilo: če se naročilo odstrani iz knjige naročil ob koncu njegovega obdobja veljavnosti.
Self-Execution Prevention
„EXPI“ – poteklo naročilo
Indicates whether the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Delno izvršeno: če naročilo ni v celoti izvršeno, tako da je treba določeno količino še izvršiti.
Date and time (submission of order)
„PARF“ – delno izvršeno
The exact date and time of the submission of an order to the trading venue or to another investment firm.
Izvršeno: kadar ni preostale količine, ki bi jo bilo treba izvršiti.
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
„FILL“ – izvršeno
Date and time (receipt of order)
ALPHANUM-4 znaki, ki jih mesto trgovanja še ne uporablja za lastno klasifikacijo.
The exact date and time of any message that is transmitted to and received from the trading venue or other investment firm in relation to the order.
Kazalnik prodaje na kratko
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574
Prodaja na kratko, ki jo investicijsko podjetje izvede v svojem imenu ali v imenu stranke, kot je opisano v členu 11 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.
Sequence number
„SSHO“ – prodaja na kratko brez izjeme
Every event listed in field 26 shall be identified by the investment firm, using positive integers in ascending order.
Če investicijsko podjetje posel izvrši v imenu stranke, ki prodaja, in kljub največjim prizadevanjem ne more določiti, ali gre za posel s prodajo na kratko, se v to polje vnese „UNDI“.
The sequence number shall be unique to each type of event, consistent across all events, timestamped by the investment firm and persistent for the date that the event occurs.
„SSEX“ – prodaja na kratko z izjemo
New order, order modification, order cancellation, order rejections, partial or full execution
Če je posel v zvezi s posredovanim naročilom, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/590, to polje izpolni podjetje, ki je prejemnik, v svojem poročilu z informacijami, ki jih je prejelo od podjetja, ki je pošiljatelj.
New order: receipt of a new order by the operator of the trading venue.
To polje se izpolni le, če instrument zajema Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta [5] in če je prodajalec investicijsko podjetje ali stranka investicijskega podjetja.
‘NEWO’ — New order
To polje se izpolni le v primeru izvedenih naročil.
Triggered: an order which becomes executable or, as the case may be, non-executable upon the realisation of a pre-determined condition.
„SELL“ – ni prodaja na kratko
‘TRIG’ — Triggered
„UNDI“ – informacije niso na voljo
Replaced by the member, participant or client of the trading venue: where a member, participant or client of the trading venue decides upon its own initiative to change any characteristic of the order it has previously entered into the order book.
Kazalnik opustitve obveznosti
‘REME’ — Replaced by the member or participant or client of the trading venue.
Navedba, ali je bil posel izvršen v skladu z opustitvijo obveznosti pred trgovanjem v skladu s členom 4 in 9 Uredbe (EU) št. 600/2014.
Replaced by market operations (automatic): where any characteristic of an order is changed by the trading venue operator's IT systems.
Za lastniške instrumente:
This includes where a peg order's or a trailing stop order's current characteristics are changed to reflect how the order is located within the order book.
„RFPT“ = posel po referenčni ceni
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic).
„NLIQ“ = posli, dogovorjeni v pogajanjih, v likvidnih finančnih instrumentih
Replaced by market operations (human intervention): where any characteristic of an order is changed by a trading venue operator's staff.
„OILQ“ = posli, dogovorjeni v pogajanjih, v nelikvidnih finančnih instrumentih
This includes the situation where a member, participant or client of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
„PRIC“ = posli, dogovorjeni v pogajanjih, za katere veljajo pogoji, ki niso trenutna tržna cena navedenega lastniškega finančnega instrumenta
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention).
Za nelastniške instrumente:
Change of status at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
„SIZE“ = posel nad večjim obsegom
This includes activation and deactivation.
„ILQD“ = posel z nelikvidnim instrumentom
‘CHME’ — Change of status at the initiative of the member/participant/client of the trading venue.
To polje se izpolni le v primeru naročil, ki so bila izvršena v okviru opustitve na mestu trgovanja.
Change of status due to market operations.
Izpolnite z eno ali več naslednjimi oznakami:
‘CHMO’ — Change of status due to market operations.
„RFPT“ – referenčna cena
Cancelled at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
„NLIQ“ – v pogajanjih (likvidni)
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant or client of the trading venue.
„OILQ“ – v pogajanjih (nelikvidni)
Cancelled by market operations.
„PRIC“ – v pogajanjih (pogoji)
This includes a protection mechanism provided for investment firms engaging in algorithmic trading to pursue a market making strategy as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU.
„SIZE“ – nad določenim obsegom
‘CAMO’ -Cancelled by market operations.
„ILQD“ – nelikvidni instrument
Rejected order: an order received but rejected by the operator of the trading venue.
Strategija preusmerjanja
‘REMO’ — Rejected order
Strategija preusmerjanja, ki se uporablja glede na specifikacije mesta trgovanja.
Expired order. where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
Identifikacijska koda posla mesta trgovanja
‘EXPI’ — Expired order
Alfanumerična koda, ki jo mesto trgovanja dodeli poslu v skladu s členom 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/575.
Partially filled: where the order is not fully executed so that there remains a quantity to be executed.
To polje se izpolni le v primeru naročil, ki so bila izvršena na mestu trgovanja.
‘PARF’ — Partially filled
Obdobje veljavnosti
Filled: where there is no more quantity to be executed.
Dnevno naročilo (Good-For-Day): naročilo poteče ob koncu tistega trgovalnega dne, ko je bilo vneseno v knjigo naročil.
‘FILL’ — Filled
„GDAY“ – dnevno naročilo
ALPHANUM-4 characters not already in use for the trading venue's own classification.
Naročilo do preklica (Good-Till-Cancelled): naročilo bo ostalo aktivno v knjigi naročil in ga bo mogoče izvršiti do dejanskega preklica.
Short selling indicator
„GTCA“ – naročilo do preklica
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Naročilo do določenega časa (Good-Till-Time): naročilo poteče najpozneje ob vnaprej določenem trenutku znotraj trenutnega trgovalnega dne.
‘SSHO’ — Short sale with no exemption
„GTHT“ – naročilo do določenega časa
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’.
Naročilo do določenega datuma (Good-Till-Date): naročilo poteče ob zaključku določenega datuma.
‘SSEX’ — Short sale with exemption
„GTHD“ – naročilo do določenega datuma