natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean ‘repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction’ as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
b.
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
SFT, ki je okrajšava za posel financiranja z vrednostnimi papirji (Securities Financing Transaction) in pomeni „repo posel, posel posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posel z dolgim rokom poravnave in posel kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja“ iz Uredbe (EU) št. 575/2013;
Sign convention
c.
All amounts shall be reported as positive figures.
CRM, ki je okrajšava za zmanjševanje kreditnega tveganja (Credit Risk Mitigation).
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
Dogovor glede predznaka
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
Vsi zneski se sporočijo kot pozitivne vrednosti.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Izjema so zneski, sporočeni v LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 in LR3;085;010.
Structure and frequency
Pri tem upoštevajte, da so vrednosti v LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 in LR3;085;010 lahko samo negativne vrednosti.
The leverage ratio template is divided into two parts.
Opozoriti je treba tudi, da so, razen v izjemnih primerih, vrednosti v LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 in LR3;040;010 lahko samo pozitivne.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Struktura in pogostost
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Predloga količnika finančnega vzvoda je razdeljena na dva dela.
Formulas for leverage ratio calculation
Del A zajema vse podatke, vključene v izračun količnika finančnega vzvoda, ki jih institucije predložijo pristojnim organom v skladu s prvim pododstavkom člena 430(1) CRR, del B pa zajema vse podatke, ki jih institucije predložijo v skladu z drugim pododstavkom člena 430(1) CRR (tj. za namene poročila iz člena 511 CRR).
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Pri pripravi podatkov za ta ITS institucije proučijo možnost obravnave fiduciarnih sredstev v skladu s členom 429(13) CRR.
Leverage Ratio — fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Formule za izračun količnika finančnega vzvoda
Leverage Ratio — transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Količnik finančnega vzvoda temelji na meri kapitala in meri skupne izpostavljenosti, ki ju je mogoče izračunati na podlagi celic iz dela A.
Materiality thresholds for derivatives
Količnik finančnega vzvoda – opredelitev, ki ne zajema prehodnih ureditev = LRCalc;310;010 / LRCalc;290;010.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Količnik finančnega vzvoda – opredelitev s prehodnimi ureditvami = LRCalc;320;010 / LRCalc;300;010.
Institutions shall calculate these measures as follows:
Pragovi pomembnosti za izvedene finančne instrumente
Derivatives share
Da bi se zmanjšalo breme poročanja za institucije z omejenimi izpostavljenostmi iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, se na podlagi naslednjih mer oceni sorazmerna pomembnost izpostavljenosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov glede na skupno izpostavljenost količnika finančnega vzvoda.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Delež izvedenih FI
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
Pri čemer je mera skupne izpostavljenosti (Total exposure measure) enaka: LRCalc;290;010.
This is a cell that institutions shall always report.
Skupna hipotetična vrednost v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti = LR1; 010;070.
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Institucije morajo vedno sporočiti vrednost te celice.
These are cells that institutions shall always report.
Obseg kreditnih izvedenih finančnih instrumentov = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Institucije morajo te celice vedno poročati.
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
Institucije morajo v naslednjem poročevalskem obdobju poročati celice iz odstavka 14, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
delež izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 7 je večji od 1,5 % na dva zaporedna referenčna datuma poročanja;
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
delež izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 7 je večji od 2,0 %.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Institucije, za katere skupna hipotetična vrednost v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, kot je opredeljena v odstavku 9, presega 10 milijard EUR, poročajo celice iz odstavka 14, čeprav njihov delež izvedenih finančnih instrumentov ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 11.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
Institucije morajo poročati celice iz odstavka 15, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
obseg kreditnih izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 10 znaša več kot 300 milijonov EUR na dva zaporedna referenčna datuma poročanja;
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
obseg kreditnih izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 10 znaša več kot 500 milijonov EUR.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Celice, ki jih morajo institucije poročati v skladu z odstavkom 11, so naslednje: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 in LR1;060;070.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Celice, ki jih morajo institucije poročati v skladu z odstavkom 13, so naslednje: LR1;020;075, LR1;050;075 in LR1;050;085.
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Izračun količnika finančnega vzvoda (LRCalc)
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
V tem delu predloge za poročanje so zbrani podatki, potrebni za izračun količnika finančnega vzvoda iz členov 429, 429a in 429b CRR.
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Institucije poročajo o količniku finančnega vzvoda vsako četrtletje.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
V vsakem četrtletju je vrednost „na referenčni datum poročanja“ vrednost na zadnji koledarski dan tretjega meseca v zadevnem četrtletju.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Institucije poročajo 010;010 do 030;010, 060;010, 090;010, 110;010 in 150;010 do 190;010, kot da se izvzetja iz 050;010, 080;010, 100;010, 120;010 in 220;010 ne uporabljajo.
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Institucije poročajo 010;010 do 240;010, kot da se izvzetja iz 250;010 in 260;010 ne uporabljajo.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Vsak znesek, ki povečuje kapital ali izpostavljenost za količnik kapitalskega vzvoda, se poroča kot pozitivna vrednost.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Nasprotno se vsak znesek, ki zmanjšuje skupni kapital ali izpostavljenost za količnik kapitalskega vzvoda, poroča kot negativna vrednost.
Legal references and instructions
Če je pred postavko negativni predznak (–), se za zadevno postavko ne poroča noben pozitivni znesek.
Row and column
Pravna podlaga in navodila
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Vrstica in stolpec
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
SFT: izpostavljenost v skladu s členom 429(5) in (8) CRR
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Člen 429(5)(d) in člen 429(8) CRR.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Izpostavljenost za posle financiranja z vrednostnimi papirji, izračunana v skladu s členom 429(5)(d) in členom 429(8) CRR.
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Institucije v tej celici upoštevajo posle v skladu s členom 429b(6)(c).
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Institucije v to celico ne vključijo prejetih denarnih sredstev ali kakršnega koli vrednostnega papirja, ki je nasprotni stranki zagotovljen prek zgoraj navedenih poslov in se obdrži v bilanci stanja (tj. računovodska merila glede odprave pripoznanja niso izpolnjena).
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Namesto tega te postavke vključijo v celico 190;010.
Article 429b(1) of the CRR
Institucije v to celico ne vključijo poslov financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerih delujejo kot agent, kadar institucija zagotovi odškodnino ali jamstvo stranki ali nasprotni stranki, omejeno na razliko med vrednostjo vrednostnega papirja ali denarnih sredstev, ki jih je posodila stranka, in vrednostjo zavarovanja s premoženjem, ki ga je zagotovil kreditojemalec, v skladu s členom 429b(6)(a) CRR.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Člen 429b(1) CRR.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Pribitek za kreditno tveganje nasprotne stranke pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, določen v skladu s členom 429b(2) ali (3) CRR, kot je ustrezno.
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Institucije v tej celici upoštevajo posle v skladu s členom 429b(6)(c).
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Namesto tega te postavke vključijo v celico 040;010.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Odstopanje za SFT: pribitek v skladu s členom 429b(4) in členom 222 CRR
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Člen 429b(4) in člen 222 CRR.
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Institucije v tej celici ne upoštevajo poslov, za katere se del s pribitkom vrednosti izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda določi v skladu z metodo iz člena 429b(1) CRR.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
040;010
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Vrednost izpostavljenosti za posle financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerih institucija deluje kot agent, kadar institucija zagotovi odškodnino ali jamstvo stranki ali nasprotni stranki, omejeno na razliko med vrednostjo vrednostnega papirja ali denarnih sredstev, ki jih je posodila stranka, in vrednostjo zavarovanja s premoženjem, ki ga je zagotovil kreditojemalec, v skladu s členom 429b(6)(a) CRR, je sestavljena samo iz pribitka, določenega v skladu s členom 429b(2) ali (3) CRR, kot je ustrezno.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Institucije v to celico ne vključijo poslov v skladu s členom 429b(6)(c).
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Namesto tega te postavke vključijo v celice 010;010 in 020;010 oziroma 010;010 in 030;010, kot je ustrezno.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Člen 429(11) in člen 306(1)(c) CRR.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, za katere je izveden kliring prek CNS, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Če je v odnosu do centralne nasprotne stranke izključena stran vrednostni papir, se ne poroča v tej celici, razen če gre za ponovno zastavljen vrednostni papir, ki je na podlagi veljavnega računovodskega okvira (tj. v skladu s prvim stavkom člena 111(1) CRR) vključen s polno vrednostjo.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Institucije prav tako vključijo znesek, sporočen v tej celici, v celice 010;010, 020;010 in 030;010 in, če je izpolnjen pogoj iz druge polovice prejšnjega stavka, v celico 190;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Kadar je institucija zagotovila začetno kritje za izključeno stran posla financiranja z vrednostnimi papirji, ki se sporoči v celici 190;010 in ne v celici 020;010 ali 030;010, ga lahko sporoči v tej celici.
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Členi 429a, 274, 295, 296, 297 in 298 CRR.
Cross-product netting shall not apply.
Tekoči nadomestitveni stroški iz člena 274(1) CRR pri pogodbah iz Priloge II k CRR in kreditni izvedeni finančni instrumenti, vključno z zunajbilančnimi, sporočeni skupaj s prejetim gibljivim kritjem.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Kot je določeno v členu 429a(1) CRR, lahko institucije upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu v skladu s členom 295 CRR.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Pobot med različnimi kategorijami produktov se ne uporablja.
Article 429a(3) of the CRR
Vendar lahko institucije izvedejo pobot znotraj kategorije produktov iz točke (25)(c) člena 272 CRR in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, kadar morajo upoštevati pogodbe o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 295(c) CRR.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Institucije v to celico ne vključijo pogodb, merjenih na podlagi metode originalne izpostavljenosti v skladu s členom 429a(8) in členom 275 CRR.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Člen 429a(3) CRR.
Article 429(11) of the CRR
Gibljivo kritje, prejeto od nasprotne stranke v obliki denarnih sredstev, ki je v skladu s členom 429a(3) CRR priznano kot primerno za izravnavo z delom izpostavljenosti izvedenih finančnih instrumentov, ki ga predstavljajo nadomestitveni stroški.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev, prejeto v okviru delov poslov s CNS, izključenih v skladu s členom 429(11) CRR, se ne poroča.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Člen 429(11) CRR.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Del izključenih trgovalnih izpostavljenosti do kvalificirane CNS iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek CNS, ki ga predstavljajo nadomestitveni stroški, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Sporočeni znesek vključuje gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev, prejeto na tej strani posla.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 060;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Členi 429a, 274, 295, 296, 297, 298 in člen 299(2) CRR.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
V tej celici se navede pribitek za potencialno prihodnjo izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR ter kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, vključno z zunajbilančnimi, izračunan na podlagi metode tekoče izpostavljenosti (člen 274 CRR za pogodbe iz Priloge II k CRR in člen 299(2) CRR za kreditne izvedene finančne instrumente) in z uporabo pravil za pobot v skladu s členom 429a(1) CRR.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Institucije lahko pri določanju vrednosti izpostavljenosti navedenih pogodb upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu v skladu s členom 295 CRR.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Vendar lahko institucije izvedejo pobot znotraj kategorije produktov iz točke (25)(c) člena 272 CRR in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, kadar morajo upoštevati pogodbe o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 295(c) CRR.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
V skladu z drugim pododstavkom člena 429a(1) CRR institucije pri določanju potencialne prihodnje kreditne izpostavljenosti kreditnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo načela iz člena 299(2)(a) CRR za vse svoje kreditne izvedene finančne instrumente, ne samo za tiste, ki so razporejeni v trgovalno knjigo.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Potencialna prihodnja izpostavljenost izključenih trgovalnih izpostavljenosti do kvalificirane CNS iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek CNS, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 090;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Člen 429a(8) in člen 275 CRR.