natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Indication as to whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Navedba, ali je bil posel izvršen na podlagi opustitve pred trgovanjem v skladu s členoma 4 in 9 Uredbe (EU) št. 600/2014.
For equity instruments:
Za lastniške instrumente:
‘RFPT’ = Reference price transaction
„RFPT“ = posel z referenčno ceno (Reference price transaction)
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
„NLIQ“ = posli z likvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjeni v pogajanjih
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
„OILQ“ = posli z nelikvidnimi finančnimi instrumenti, dogovorjeni v pogajanjih
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
„PRIC“ = posli, dogovorjeni v pogajanjih, za katere veljajo drugi pogoji kot trenutna tržna cena navedenega lastniškega finančnega instrumenta.
For non-equity instruments:
„TPAC“ = paketni posel (Package transaction)
‘SIZE’ = Above specific size transaction
„SIZE“ = posel nad standardnim tržnim obsegom (Above specific size transaction)
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
„ILQD“ = posel z nelikvidnim instrumentom (Illiquid instrument transaction)
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed under a waiver on a trading venue.
„ILQD“ = posel z nelikvidnim instrumentom (Illiquid instrument transaction) To polje se izpolni samo za stran trga pri poslu, izvršenem v okviru opustitve na mestu trgovanja.
Populate one or more of the following flags:
Navede se ena ali več naslednjih oznak:
‘RFPT’ – Reference price
„RFPT“ – referenčna cena
‘NLIQ’ – Negotiated (liquid)
„NLIQ“ – dogovorjen v pogajanjih (likviden)
‘OILQ’ – Negotiated (illiquid)
„OILQ“ – dogovorjen v pogajanjih (nelikviden)
‘PRIC’ – Negotiated (conditions)
„PRIC“ – dogovorjen v pogajanjih (pogoji)
‘SIZE’ – Above specified size
„SIZE“ – večji od značilnega obsega
‘ILQD’ – Illiquid instrument
„ILQD“ – nelikviden instrument
Short selling indicator
Kazalnik prodaje na kratko
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11.
Prodaja na kratko, ki jo izvede investicijsko podjetje v svojem imenu ali imenu stranke, kot je opisano v členu 11.
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’
Ko investicijsko podjetje izvrši posel v imenu stranke, ki prodaja, investicijsko podjetje, ki ravna po svojih najboljših močeh, pa ne more ugotoviti, ali je posel prodaja na kratko, se v tem polju navede oznaka „UNDI“.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of this Regulation, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
Kadar posel zadeva posredovano naročilo, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje iz člena 4 te uredbe, podjetje, ki sprejme naročilo, v svojih poročilih v tem polju navede informacije, ki jih zagotovi podjetje, ki posreduje naročilo.
This field is only applicable when, the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012, and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
To polje se izpolni samo, če je instrument zajet v Uredbi (EU) št. 236/2012, prodajalec pa je investicijsko podjetje ali stranka investicijskega podjetja.
‘SESH’ – Short sale with no exemption
„SESH“ – prodaja na kratko brez izjeme
‘SSEX’ – Short sale with exemption
„SSEX“ – prodaja na kratko z izjemo
‘SELL’ – No short sale
„SELL“ – ni prodaja na kratko
‘UNDI’ – Information not available
„UNDI“ – informacije niso na voljo
OTC post-trade indicator
Kazalnik po trgovanju izven organiziranega trga
Indicator as to the type of transaction in accordance with Articles 20(3)(a) and 21(5)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
Kazalnik vrste posla v skladu s členom 20(3)(a) in členom 21(5)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014.
For all instruments:
Za vse instrumente:
‘BENC’ = Benchmark transactions
„BENC“ = referenčni posel (Benchmark transaction)
‘ACTX’ = Agency cross transactions
„ACTX“ = navzkrižni posel (Agency cross transaction)
‘LRGS’ = Post-trade large-in-scale transactions
„LRGS“ = posel velikega obsega z odlogom objave (Post-trade LIS transaction)
‘CANC’ = Cancellations
„CANC“ = preklici
‘AMND’ = Amendments
„AMND“ = spremembe
‘SDIV’ = Special dividend transactions
„SDIV“ = posli s posebnimi dividendami (Special dividend transactions)
‘RPRI’ = Transactions which have received price improvement
„RPRI“ = posli, ki so prejeli ugodnejšo ceno
‘DUPL’= Duplicative trade reports
„DUPL“ = podvojena poročila o trgovanju
‘TNCP’ = Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014
„TNCP“ = posli, ki ne prispevajo k postopku oblikovanja cen za namene člena 23 Uredbe (EU) št. 600/2014 Za nelastniške instrumente:
‘BENC’ – Benchmark
„LRGS“ – velik obseg
‘ACTX’ – Agency cross
„CANC“ – preklici
‘LRGS’ – Large in scale
„AMND“ – spremembe
‘CANC’ – Cancellations
„SDIV“ – posebna dividenda
‘AMND’ – Amendments
„RPRI“ – ugodnejša cena
‘SDIV’ – Special dividend
„DUPL“ – podvajanje
‘RPRI’ – Price improvement
„TNCP“ – brez prispevka k postopku oblikovanja cen
‘DUPL’ – Duplicative
„TPAC“ – paketni posel
‘TNCP’ – Not contributing to the price discovery process
„XFPH“ – zamenjava za fizično sredstvo
‘TPAC’ – Package
Kazalnik izvedenega finančnega instrumenta na blago
‘XFPH’ – Exchange for Physical
Navedba, ali posel zmanjšuje tveganje na objektivno merljiv način v skladu s členom 57 Direktive 2014/65/EU.
Commodity derivative indicator
Če posel zadeva posredovano naročilo, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje iz člena 4, podjetje, ki sprejme naročilo, v poročilu v tem polju navede informacije, ki jih zagotovi podjetje, ki posreduje naročilo.
Indication as to whether the transaction reduces risk in an objectively measurable way in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU.
To polje se izpolni samo za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
„true“ – da
This field is only applicable for commodity derivative transactions.
„false“ – ne
‘true’ – yes
Kazalnik posla financiranja z vrednostnimi papirji
‘false’ – no
Oznaka „true“ se navede, če posel spada na zadevno področje dejavnosti, vendar je izvzet iz poročanja na podlagi Uredbe (EU) 2015/2365.
Securities financing transaction indicator
V drugih primerih se navede oznaka „false“.
‘true’ shall be populated where the transaction falls within the scope of activity but is exempted from reporting under Regulation (EU) 2015/2365.
„true“ – da
‘false’ otherwise.
„false“ – ne
true – yes
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (glej stran 193 tega Uradnega lista)
false – no
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur (glej stran 148 tega Uradnega lista).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
PRILOGA II
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
Nacionalni identifikatorji strank za fizične osebe, ki se uporabljajo v poročilih o poslih
ANNEX II
ISO 3166 – 1
National client identifiers for natural persons to be used in transaction reports
Naziv države
ISO 3166 — 1
Identifikator 1. prednostne stopnje
Country Name
Identifikator 2. prednostne stopnje
1st priority identifier
Identifikator 3. prednostne stopnje
2nd priority identifier
Avstrija
3rd priority identifier
Belgija
Austria
Belgijska identifikacijska koda
Belgian National Number
Bolgarska osebna številka
Bulgarian Personal Number
Številka potnega lista
Cyprus
Češka republika
National Passport Number
Nacionalna identifikacijska številka
Czech Republic
Številka potnega lista
National identification number
Nemčija
Passport Number
Danska
Germany
Osebna identifikacijska koda
Denmark
10 alfanumeričnih znakov DDMMLLXXXX
Personal identity code
Estonija
10 digits alphanumerical: DDMMYYXXXX
Estonska osebna identifikacijska koda
Estonian Personal Identification Code
Davčna identifikacijska številka
Tax identification number
Francija
France
Nacionalna številka zavarovanja ZK
United Kingdom
Grčija
UK National Insurance number
estna koda grškega nacionalnega identifikatorja (DDS digit investor share)
Greece
Hrvaška
10 DSS digit investor share
Osebna identifikacijska številka
Personal Identification Number
Irska
Hungary
Islandija
Ireland
Osebna identifikacijska koda (Kennitala)
Iceland
Italija
Personal Identity Code (Kennitala)
Davčna koda
Italy
Lihtenštajn
Fiscal code
Številka osebne izkaznice
National Identity Card Number
Osebna identifikacijska koda
Personal code
Latvija
Luxembourg
Nacionalna identifikacijska številka
National Identification Number
Norveška
Netherlands
estna osebna št.
National identity card number
Poljska
Norway
Davčna številka
11 digit personal id
Portugalska
Poland
Davčna številka
Tax Number
Romunija
Tax number
Osebna identifikacijska številka
Personal identity number
Osebna številka
Slovenia
Vse druge države
(Numéro de registre national — Rijksregisternummer)
„SIZE“ = posel nad standardnim tržnim obsegom (Above specific size transaction)
(OIB — Osobni identifikacijski broj)
„XFPH“ = posel zamenjave za fizično sredstvo (Exchange for physicals transaction)
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives
o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments [1], and in particular Article 57(3) and (12) thereof,
ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov [1] ter zlasti člena 57(3) in (12) Direktive,
In order to ensure a harmonised approach to applying position limits to commodity derivatives in the Union, a methodology should be specified for calculating those limits.
Za zagotovitev usklajenega pristopa k uporabi omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago v Uniji bi bilo treba določiti metodologijo za izračunavanje navedenih omejitev.
The methodology should prevent regulatory arbitrage and promote consistency whilst providing competent authorities with sufficient flexibility to take into account the variations among different commodity derivatives markets and the markets in the underlying commodities.
Metodologija bi morala preprečevati regulativno arbitražo in spodbujati skladnost ter hkrati pristojnim organom zagotavljati zadostno prožnost za upoštevanje razlik med različnimi trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago in trgi za osnovno blago.
The methodology for calculating the limits should allow competent authorities to balance the objectives of setting limits at a level sufficiently low to prevent persons holding positions in those commodity derivatives from abusing or distorting the market against the objectives of supporting orderly pricing and settlement arrangements, developing new commodity derivatives and enabling commodity derivatives to continue to support the functioning of commercial activities in the underlying commodity market.
Metodologija za izračun omejitev bi morala pristojnim organom omogočati, da cilje glede določanja omejitev na dovolj nizki ravni, s katerimi se imetnikom pozicij v zadevnih izvedenih finančnih instrumentih na blago prepreči zloraba ali izkrivljanje trga, uskladijo s cilji glede podpiranja ureditev urejenega določanja cen in poravnave, glede razvoja novih izvedenih finančnih instrumentov na blago in glede omogočanja, da izvedeni finančni instrumenti na blago še naprej podpirajo delovanje poslovnih dejavnosti na trgu za osnovno blago.
In order to clearly identify a limited number of concepts stemming from Directive 2014/65/EU, as well as to specify technical terms necessary for this Regulation, a number of terms should be defined to ensure uniform application.
Za jasno opredelitev omejenega števila pojmov, ki izhajajo iz Direktive 2014/65/EU, in določitev tehničnih pogojev, potrebnih za to uredbo, bi bilo treba opredeliti številne izraze, da se zagotovi enotna uporaba.
Long and short positions in a commodity derivative of market participants should be netted off against each other to determine the effective size of a position a person controls at any point in time.
Dolge in kratke pozicije v izvedenem finančnem instrumentu na blago udeležencev na trgu bi bilo treba medsebojno netirati, da se določi dejanska velikost pozicije, ki jo oseba kadar koli nadzoruje.
The size of a position held through an option contract should be calculated on a delta equivalent basis.
Velikost pozicije na podlagi opcijske pogodbe bi bilo treba izračunati na podlagi delta ekvivalenta.
As this Regulation applies a different methodology to the calculation of position limits for spot and other months' contracts, such netting should be applied separately to the spot and other months' positions.
Ker ta uredba uporablja različno metodologijo za izračun omejitev pozicij za pogodbe promptnega meseca in drugih mesecev, bi bilo treba tako netiranje uporabljati ločeno za pozicije promptnega meseca in pozicije drugih mesecev.
Directive 2014/65/EU requires that any positions held by other persons on behalf of a person should be included in the calculation of that person's position limit and for position limits to be applied at both an entity level and at a group level and it is therefore necessary to aggregate positions at a group level.
Direktiva 2014/65/EU določa, da bi bilo treba vse pozicije, ki jih imajo druge osebe v imenu osebe, vključiti v izračun omejitve pozicije te osebe in da bi se morale omejitve pozicij uporabljati tako na ravni subjektov kot tudi na ravni skupine ter da je zato treba združevati pozicije na ravni skupine.
It is appropriate to only provide for aggregation at the group level if a parent undertaking can control the use of positions.
Združevanje na ravni skupine je primerno zagotoviti le, če lahko obvladujoče podjetje nadzoruje uporabo pozicij.
Accordingly, parent undertakings should aggregate positions held by their subsidiaries with any positions that the parent entity holds directly, in addition to the subsidiaries aggregating their own positions.
Tako bi morala obvladujoča podjetja, poleg odvisnih podjetij, ki združujejo lastne pozicije, združevati pozicije svojih odvisnih podjetij s katerimi koli pozicijami, ki jih ima neposredno v lasti obvladujoče podjetje.
Such aggregation can lead to positions calculated at the level of the parent undertaking which are larger or, due to a netting of long and short positions held by different subsidiaries, lower than at individual subsidiary level.
Tako združevanje lahko privede do pozicij, izračunanih na ravni obvladujočega podjetja, ki so večje ali, zaradi netiranja dolgih in kratkih pozicij različnih odvisnih podjetij, nižje kot na ravni posameznega odvisnega podjetja.
Positions should not be aggregated at the level of the parent undertaking if the positions are held by collective investment undertakings which hold those positions on behalf of their investors rather than on behalf of their parent undertakings in cases where the parent undertaking cannot control the use of those positions for its own benefit.
Pozicije se ne bi smele združevati na ravni obvladujočega podjetja, če ima te pozicije kolektivni naložbeni podjem v imenu svojih vlagateljev in ne v imenu svojih obvladujočih podjetij, kadar obvladujoče podjetje ne more nadzorovati uporabe teh pozicij v svojo korist.
The concept of the same commodity derivative should establish a demanding threshold to prevent persons from inappropriately netting positions across dissimilar commodity derivatives in order to circumvent and weaken the robustness of the position limit on the principal commodity derivative contract.
Pojem istega izvedenega finančnega instrumenta na blago bi moral določati visok prag, da se osebam prepreči netiranje pozicij za neenake izvedene finančne instrumente na blago, s katerim se izogibajo strogi omejitvi pozicij za glavno pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih na blago in jo oslabijo.
This should not prevent competent authorities from setting similar position limits for similar commodity derivative contracts under the coordination of the European Securities and Markets Authority (ESMA).
To pristojnim organom ne bi smelo preprečevati, da določijo podobne omejitve pozicij za podobne pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih na blago pod okriljem Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA).
Commodity derivatives should only be considered as trading in significant volume on a trading venue if they exceed the liquidity threshold specified in this Regulation for a sufficient period of time.
Za izvedene finančne instrumente na blago bi se moralo šteti, da se z njimi trguje v znatnem obsegu na mestu trgovanja samo, če presegajo prag likvidnosti, ki je v tej uredbi določen za dovolj dolgo obdobje.
Where an over-the-counter (OTC) contract is valued on the same underlying commodity that is deliverable at the same location and with the same contractual conditions and if it is having a highly correlated economic outcome to a contract traded on a trading venue, it should be deemed economically equivalent regardless of small differences in the contractual specifications concerning the lot sizes and the date of delivery.
Če se pogodba, s katero se trguje na prostem trgu (OTC), vrednoti za isto osnovno blago, ki je dobavljivo na isti lokaciji in z enakimi pogodbenimi pogoji, in če je njen poslovni izid močno povezan s pogodbo, s katero se trguje na mestu trgovanja, bi se morala šteti za gospodarsko enakovredno ne glede na majhne razlike v pogodbenih specifikacijah v zvezi z velikostmi lotov in datumom dobave.
Also differences in post trade risk management arrangements, such as clearing arrangements, should not be barriers to declaring such contracts as economically equivalent.
Tudi razlike v ureditvah obvladovanja tveganj po trgovanju, kot so ureditve kliringa, ne bi smele biti ovira za razglasitev takih pogodb za gospodarsko enakovredne.
In order to prevent inappropriate netting of potentially dominant positions traded on a trading venue by the use of bilateral arrangements in OTC contracts and to ensure an efficient operation of the position limits regime in practice it is necessary for commodity derivatives traded OTC to be considered economically equivalent to trading venue contracts only in limited circumstances.
Za preprečitev neustreznega netiranja morebitnih prevladujočih pozicij, s katerimi se trguje na mestu trgovanja na podlagi dvostranskih dogovorov v pogodbah OTC, in za zagotovitev učinkovitega delovanja režima omejitev pozicij v praksi je treba pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, s katerimi se trguje na prostem trgu, šteti za gospodarsko enakovredne pogodbam mest trgovanja le v določenih okoliščinah.
To deter avoidance of position limits and to enhance the integrity of the position limit regime it is necessary that a definition of an economically equivalent OTC contract is narrowly framed so that it does not permit a person to net an OTC position against multiple other positions or to exercise discretion in the choice of positions against which it is netted.
Za odvračanje od izogibanja omejitvam pozicij in povečanje celovitosti režima omejitev pozicij mora biti opredelitev gospodarsko enakovredne pogodbe OTC ozka, tako da osebi ne dovoljuje, da bi netirala pozicijo OTC z več drugimi pozicijami ali uveljavila diskrecijsko pravico glede izbire pozicij, s katerimi se netira.
In order to establish which positions in commodity derivatives are objectively measurable as reducing risks directly relating to commercial activity, certain criteria should be provided, including the use of the accounting definition of a hedging contract based on International Financial Reporting Standards (IFRS) rules.
Da se ugotovi, katere pozicije v izvedenih finančnih instrumentih na blago objektivno merljivo zmanjšujejo tveganja, ki so neposredno povezana s poslovno dejavnostjo, bi bilo treba določiti nekatera merila, vključno z uporabo računovodske opredelitve zavarovalne pogodbe, ki temelji na pravilih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu: MSRP).
That accounting definition should be also available to non-financial entities even though they do not apply IFRS rules at an entity level.
Ta računovodska opredelitev bi morala biti na voljo tudi nefinančnim subjektom, čeprav na ravni posameznega subjekta ne uporabljajo pravil MSRP.
Additionally, non-financial entities should be able to use risk management techniques to mitigate their overall risks arising from their commercial activity or that of their group, including risks arising from several geographic markets, several products, time horizons or entities (‘macro or portfolio hedging’).
Poleg tega bi morala biti nefinančnim subjektom omogočena uporaba tehnik obvladovanja tveganj za zmanjšanje skupnih tveganj, ki izhajajo iz njihove poslovne dejavnosti ali poslovne dejavnosti njihove skupine, vključno s tveganji, ki izhajajo iz več geografskih trgov, več proizvodov, časovnih okvirov ali subjektov (v nadaljnjem besedilu: makro zavarovanja ali zavarovanja portfelja).
When a non-financial entity uses macro or portfolio hedging, it may not be able to establish a one-to-one link between a specific position in a commodity derivative and a specific risk arising from the commercial activity that the commodity derivative is intended to hedge.
Če nefinančni subjekt uporablja makro zavarovanja ali zavarovanja portfelja, morda ne bo mogel neposredno povezati določene pozicije v izvedenem finančnem instrumentu na blago z določenim tveganjem, ki izhaja iz poslovne dejavnosti, ki naj bi jo izvedeni finančni instrument na blago zavaroval.
A non-financial entity may also use a non-equivalent commodity derivative to hedge a specific risk arising from commercial activity where an identical commodity derivative is not available or where a more closely correlated commodity derivative does not have sufficient liquidity (‘proxy hedging’).
Nefinančni subjekt lahko uporabi tudi neenakovredni izvedeni finančni instrument na blago za zavarovanje pred določenim tveganjem, ki izhaja iz poslovne dejavnosti, če enak izvedeni finančni instrument na blago ni na voljo ali če tesneje povezani izvedeni finančni instrument na blago nima zadostne likvidnosti (v nadaljnjem besedilu: nadomestno zavarovanje).