natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
posli, izvršeni z vsemi izvedenimi finančnimi instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota potrjenega zmanjšanja emisij (CER)
32).
posli, izvršeni z vsemi izvedenimi finančnimi instrumenti na pravice do emisije, pri katerih je osnova enota zmanjšanja emisij (ERU)
ANNEX IV
Tabela 13.3
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Izvedeni finančni instrument na pravice do emisije – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podrazrede sredstev, ki nimajo likvidnega trga
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podrazrede sredstev, ki nimajo likvidnega trga
2 alphanumerical characters
Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE) (UL L 294, 10.11.2001, str. 251).
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 258, 1.10.2009, str. 11).
ISO 8601 date format
Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).
Dates should be formatted by the following format:
PRILOGA IV
YYYY-MM-DD.
Referenčni podatki, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo
20 alphanumerical characters
pred številom je lahko „–“ za označitev negativnih števil.
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
2 alfanumerična znaka
4 alphabetic characters
Dvočrkovna koda države, kot je opredeljena s kodo države ISO 3166-1 alfa-2
‘EONA’ — EONIA
Oblika datuma po ISO 8601
‘EONS’ — EONIA SWAP
Datumi se poročajo v naslednji obliki:
‘EURI’ — EURIBOR
LLLL-MM-DD.
‘EUUS’ — EURODOLLAR
20 alfanumeričnih znakov
‘EUCH’ — EuroSwiss
Identifikator pravnih subjektov, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.
‘GCFR’ — GCF REPO
4 črkovni znaki
‘ISDA’ — ISDAFIX
„EONA“ – EONIA
‘LIBI’ — LIBID
„EONS“ – EONIA SWAP
‘LIBO’ — LIBOR
„EURI“ – EURIBOR
‘MAAA’ — Muni AAA
„EUUS“ – EURODOLLAR
‘PFAN’ — Pfandbriefe
„EUCH“ – EuroSwiss
‘TIBO’ — TIBOR
„GCFR“ – GCF REPO
‘STBO’ — STIBOR
„ISDA“ – ISDAFIX
‘BBSW’ — BBSW
„LIBI“ – LIBID
‘JIBA’ — JIBAR
„LIBO“ – LIBOR
‘BUBO’ — BUBOR
„MAAA“ – Muni AAA
‘CDOR’ — CDOR
„PFAN“ – Pfandbriefe
‘CIBO’ — CIBOR
„TIBO“ – TIBOR
‘MOSP’ — MOSPRIM
„STBO“ – STIBOR
‘NIBO’ — NIBOR
„BBSW“ – BBSW
‘PRBO’ — PRIBOR
„JIBA“ – JIBAR
‘TLBO’ — TELBOR
„BUBO“ – BUBOR
‘WIBO’ — WIBOR
„CDOR“ – CDOR
‘TREA’ — Treasury
„CIBO“ – CIBOR
‘SWAP’ — SWAP
„MOSP“ – MOSPRIM
‘FUSW’ — Future SWAP
„NIBO“ – NIBOR
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
„PRBO“ – PRIBOR
FIELD
„TLBO“ – TELBOR
DETAILS TO BE REPORTED
„WIBO“ – WIBOR
FORMAT FOR REPORTING
„TREA“ – Treasury
Instrument full name
„SWAP“ – SWAP
Full name of the financial instrument
„FUSW“ – Future SWAP
MiFIR identifier
Podrobnosti o referenčnih podatkih, ki se morajo zagotoviti za namen izračunov v zvezi s preglednostjo
Identification of non-equity financial instruments:
POLJE
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
PODATKI, KI SE SPOROČIJO
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
Polni naziv instrumenta
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Polni naziv finančnega instrumenta
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Identifikator MiFIR
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Identifikacija nelastniških finančnih instrumentov:
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
Listinjeni izvedeni finančni instrument, kot so opredeljeni v tabeli 4.1 oddelka 4 Priloge III
Non-equity financial instruments:
Strukturirani finančni produkti (SFP), kot so opredeljeni v členu 2(1)(28) Uredbe (EU) št. 600/2014
‘SDRV’ — Securitised derivatives
Obveznice (za vse obveznice razen ETC in ETN), kot so opredeljene v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
Instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III
‘BOND’ — Bonds
Zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN), kot so opredeljeni v členu 4(1)(44)(b) Direktive 2014/65/EU in dodatno opisani v tabeli 2.4 oddelka 2 Priloge III
‘ETCS’ — ETCs
Pravice do emisije, kot so opredeljene v tabeli 12.1 oddelka 12 Priloge III
‘ETNS’ — ETNs
Izvedeni finančni instrumenti, kot so opredeljeni v oddelku C(4) do (10) Direktive 2014/65/EU
‘EMAL’ — Emission Allowances
Nelastniški finančni instrumenti:
‘DERV’ — Derivative
„SDRV“ – listinjeni izvedeni finančni instrumenti
Asset class of the underlying
„SFPS“ – strukturirani finančni produkti (SFP)
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
„BOND“ – obveznice
‘INTR’ — Interest rate
„ETCS“ – instrumenti na blago, s katerimi se trguje na borzi (ETC)
‘EQUI’ — Equity
„ETNS“ – zapisi, s katerimi se trguje na borzi (ETN)
‘COMM’ — Commodity
„EMAL“ – pravice do emisije
‘CRDT’ — Credit
„DERV“ – izvedeni finančni instrumenti
‘CURR’ — Currency
Razred sredstev, v katerega spada osnova
Contract type
Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR „Listinjen izvedeni finančni instrument“ ali „Izvedeni finančni instrument“.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
„INTR“ – obrestna mera
‘OPTN’ — Options
„EQUI“ – lastniški vrednostni papir
‘FUTR’ — Futures
„COMM“ – blago
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
„CRDT“ – kredit
‘FORW’ — Forwards
„CURR“ – valuta
‘SWAP’ — Swaps
Vrsta pogodbe
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
Polje se izpolni, če je identifikator MiFIR „Izvedeni finančni instrument“.
‘SWPT’ — Swaptions
„OPTN“ – opcije
‘FONS’ — Futures on a swap
„FUTR“ – standardizirane terminske pogodbe
‘FWOS’ — Forwards on a swap
„FRAS“ – dogovor o terminski obrestni meri (FRA)
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
„FORW“ – nestandardizirane terminske pogodbe
‘SPDB’ — Spread betting
„SWAP“ – zamenjave
Reporting day
„FONS“ – standardizirane terminske pogodbe na zamenjavo
Day for which the reference data is provided
„FWOS“ – nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjavo
Trading venue
„FFAS“ – terminske pogodbe na prevozne stroške (FFA)
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
„SPDB“ – stave na razmik (spread betting)
Maturity
„CFDS“ – finančne pogodbe na razliko (CFD)
Maturity of the financial instrument.
„OTHR“ – drugo
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
Dan poročanja
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
Dan, za katerega se poročajo referenčni podatki.
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
Mesto trgovanja
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
Koda MIC segmenta za mesto trgovanja, če je na voljo, sicer koda MIC upravljavca.
‘EUSB’ — Sovereign Bond
Dospelost
‘OEPB’ — Other Public Bond
Polja, povezana z obveznicami (vse vrste obveznic razen ETC in ETN)
‘CVTB’ — Convertible Bond
Vrsta obveznice, kot so navedene v tabeli 2.2 oddelka 2 Priloge III.
Issuance date
„OEPB“ – druga javna obveznica
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
„CVTB“ – zamenljiva obveznica
Emission Allowances related fields
„CVDB“ – krita obveznica
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
„CRPB“ – podjetniška obveznica
Emissions Allowances sub type
Datum izdaje
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
Datum, na katerega je obveznica izdana in se nanjo začnejo obračunavati obresti.
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
Polja, povezana s pravicami do emisije
Derivatives related fields
Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za pravice do emisije, kot so opredeljene v tabeli 12.1 oddelka 12 Priloge III.
Commodity derivatives and C10 derivatives
Podvrsta pravic do emisije
Specification of the size related to the freight sub-type
Polja, povezana z izvedenimi finančnimi instrumenti
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
Izvedeni finančni instrumenti na blago in izvedeni finančni instrumenti C10
Specific route or time charter average
Navedba velikosti v zvezi s podvrsto prevoza
Delivery/cash settlement location
Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 prevoz.
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Specifična linija ali povprečje zakupa plovbe
Currency in which the notional is denominated.
Lokacija dobave/denarne poravnave
The fields in this section should only be populated for interest rate derivatives as defined in Table 5.1 of Section 5 of Annex III
Polje se izpolni, če je osnovni produkt iz polja 35 v tabeli 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/585 energetski proizvod.
Underlying type
Valuta, v kateri je denominirana nominalna vrednost.
To be populated for contract type different from swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with one of the following alternatives
Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za obrestne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 5.1 oddelka 5 Priloge III.
To be populated for the contract types of swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with regard to the underlying swap with one of the following alternatives
Vrsta osnove
‘BOND’ — Bond
Izpolni se za vrste pogodb, ki niso zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave z eno od naslednjih možnosti
‘BNDF’ — Bond Futures
Izpolni se za vrste pogodb, ki so zamenjave, opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe in nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave v zvezi z osnovno zamenjavo z eno od naslednjih možnosti
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
„BOND“ – obveznica
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
„BNDF“ – standardizirane terminske pogodbe na obveznice
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
„IFUT“ – obrestne terminske pogodbe/FRA
‘XXMC’ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS
„FFMC“ – večvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero
‘OSMC’ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS
„XFMC“ – večvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero
‘IFMC’ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS
„XXMC“ – večvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero
‘FFSC’ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
„OSMC“ – večvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč
‘XFSC’ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
„IFMC“ – večvalutne zamenjave inflacije
‘XXSC’ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS
„FFSC“ – zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti
‘OSSC’ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS
„XFSC“ – zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti
‘IFSC’ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS
„XXSC“ – zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti
Issuer of the underlying bond
„OSSC“ – zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti
To be populated when the underlying type is a bond or a bond future with the legal entity identifier code (LEI) of the issuer of the direct or ultimate underlying bond.
„IFSC“ – zamenjave inflacije v eni valuti
Maturity date of the underlying bond
Izdajatelj obveznice, ki je osnova
To be populated with the date of maturity of the underlying bond.
Izpolni se, če je osnova obveznica ali standardizirana terminska pogodba na obveznico, in sicer z identifikatorjem pravnih subjektov (LEI) neposredne ali končne osnovne obveznice.
The field applies to debt instruments with defined maturity.
Datum dospelosti obveznice, ki je osnova
Issuance date of the underlying bond
Izpolni se z datumom dospelosti obveznice, ki je osnova.
To be populated with the issuance date of the underlying bond
Polje se uporablja za dolžniške instrumente z določeno dospelostjo.
Notional currency of the swaption
Datum izdaje obveznice, ki je osnova
To be populated for swaptions.
Izpolni se z datumom izdaje obveznice, ki je osnova.
Maturity of the underlying swap
Nominalna valuta opcije na zamenjavo
To be populated for swaptions, futures on swaps and forwards on a swap only.
Izpolni se za opcije na zamenjavo.
Inflation index ISIN code
Dospelost opcije, ki je osnova
In case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap; whenever the inflation index has an ISIN, the field has to be populated with the ISIN code for that index.
Polje se izpolni samo za opcije na zamenjavo, standardizirane terminske pogodbe na opcije in nestandardizirane terminske pogodbe na opcije.
Inflation index name
Koda ISIN indeksa inflacije
To be populated with standardised name of the index in case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap.
V primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave; kadar koli ima indeks inflacije kodo ISIN, je treba v polje vnesti kodo ISIN za ta indeks
Reference rate
Naziv indeksa inflacije
Name of the reference rate.
Vnese se standardizirani naziv indeksa v primeru opcij na zamenjavo, pri katerih je osnova ena od naslednjih vrst zamenjav: zamenjava inflacije v eni valuti, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, večvalutna zamenjava inflacije, standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na večvalutne zamenjave.
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
Referenčna obrestna mera
IR Term of contract
Naziv referenčne obrestne mere.
This field states the term of the contract.
ALPHANUM-25 – če referenčna obrestna mera ni vključena v seznam INDEX.
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
Trajanje pogodbe na obrestno mero
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
V to polje se vnese trajanje pogodbe.
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
Obdobje trajanja se izrazi v dnevih, tednih, mesecih ali letih.
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
INTEGER-3+„DAYS“ – dnevi
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
INTEGER-3+„WEEK“ – tedni
The fields in this section should only be populated for foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III
INTEGER-3+„MNTH“ – meseci
Contract sub-type
INTEGER-3+„YEAR“ – leta
To be populated so as to differentiate deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III.
Polja v tem oddelku se izpolnijo samo za valutne izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 8.1 oddelka 8 Priloge III.
‘DLVB’ — Deliverable
Podvrsta pogodbe
‘NDLV’ — Non-deliverable
Polje se izpolni za potrebe razlikovanja med nestandardiziranimi terminskimi pogodbami, opcijami in zamenjavami z dejansko poravnavo in brez nje, kot so opredeljene v tabeli 8.1 oddelka 8 Priloge III.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is neither swaps nor portfolio swaps.
„NDLV“ – brez dejanske poravnave
‘STIX’ — Stock Index
Ta polja se izpolnijo samo za lastniške izvedene finančne instrumente, kot so opredeljeni v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III.
‘SHRS’ — Share/Stock
Izpolni se, če je identifikator MiFIR „Izvedeni finančni instrument“, vrsta sredstev osnove je „Lastniški vrednostni papir“, podrazred sredstev pa ni niti „Zamenjave“ niti „Portfeljske zamenjave“.
‘DIVI’ — Dividend Index
„STIX“ – delniški indeks
‘DVSE’ — Stock dividend
„DVSE“ – dividende iz delnic
‘BSKT’ — Basket of shares resulting from a corporate action
„DIVI“ – indeks dividend
‘VOLI’ — Volatility Index
„BSKT“ – košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is an index.
Izpolni se, če je identifikator MiFIR „Izvedeni finančni instrument“, vrsta sredstev osnove je „Lastniški vrednostni papir“, podrazred sredstev je„Zamenjave“ ali „Portfeljske zamenjave“, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je „Posamezno sredstvo“. „SHRS“ – delnica
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a basket.
Izpolni se, če je identifikator MiFIR „Izvedeni finančni instrument“, vrsta sredstev osnove je „Lastniški vrednostni papir“, podrazred sredstev je„Zamenjave“ ali „Portfeljske zamenjave“, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je „Indeks“.
‘BSKT’ — Basket
Izpolni se, če je identifikator MiFIR „Izvedeni finančni instrument“, vrsta sredstev osnove je „Lastniški vrednostni papir“, podrazred sredstev je„Zamenjave“ ali „Portfeljske zamenjave“, merilo za razčlenitev 2, kot je opredeljeno v tabeli 6.1 oddelka 6 Priloge III, pa je „Košarica“.
Parameter
„BSKT“ – košarica
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is one of the following: swaps, portfolio swaps.
Izpolni se, če je identifikator MiFIR „Izvedeni finančni instrument“, vrsta sredstev osnove je „Lastniški vrednostni papir“, podrazred sredstev pa je eden od naslednjih: „Zamenjave“, „Portfeljske zamenjave“.
‘PRBP’ — Price return basic performance parameter
„PRDV“ – Parameter donosa na podlagi dividend
‘PRDV’ — Parameter return dividend
„PRVA“ – Parameter variance
‘PRVA’ — Parameter return variance
„PRVO“ – Parameter volatilnosti
‘PRVO’ — Parameter return volatility
Pogodbe na razliko (CFD) Polja se izpolnijo samo, če je vrsta pogodbe „Pogodba na razliko (CFD)“ ali „Stava na razmik“.
Contracts for difference (CFDs)
Izpolni se samo, če je identifikator MiFIR „Izvedeni finančni instrument“ in vrsta pogodbe „Pogodba na razliko (CFD)“ ali „Stava na razmik“.
The fields should only be populated when the contract type is equal to contract for difference or spread betting
„FTEQ“ – standardizirane terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative and the contract type is equal to contract for difference or spread betting.
„OPEQ“ – opcije na lastniške vrednostne papirje
‘FTEQ’ — Futures on an equity
Nominalna valuta 1
‘OPEQ’ — Options on an equity
Valuta 1 v valutnem paru, ki je osnova.
Notional currency 1
To polje se uporabi, kadar je vrsta osnove „Valuta“.
Currency 1 of the underlying currency pair.
Nominalna valuta 2
This field is applicable when the underlying type is currency.
Valuta 2 v valutnem paru, ki je osnova.
Notional currency 2
Koda ISIN kreditne zamenjave, ki je osnova
Currency 2 of the underlying currency pair.
Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditne zamenjave, pri čemer se navede koda ISIN zamenjave, ki je osnova.
ISIN code of the underlying credit default swap
Koda indeksa, ki je osnova
To be populated for derivatives on a credit default swaps with the ISIN code of the underlying swap.
Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede koda ISIN indeksa.
Underlying Index code
Naziv indeksa, ki je osnova
To be populated for derivatives on a CDS index with the ISIN code of the index.
Izpolni se za izvedene finančne instrumente na indekse kreditnih zamenjav, pri čemer se navede standardizirani naziv indeksa.
Underlying Index name
Serija
To be populated for derivatives on a CDS index with the standardised name of the index.
Številka serije v indeksu, če je relevantno.
Series
Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede serija indeksa kreditnih zamenjav.
The series number of the composition of the index if applicable.
Verzija
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the series of the CDS Index.
Nova verzija serije se izda, če pride do dogodka neplačila enega od sestavnih delov in je treba indeks ponovno uravnotežiti, da se upošteva novo število sestavnih delov v indeksu.
Version
Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se navede verzija indeksa kreditnih zamenjav.
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Meseci prevalitve (Roll months)
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the version of the CDS Index.
Vsi meseci, v katerih se pričakuje prevalitev (roll), kot je določil ponudnik indeksa za dano leto.
Roll months
Polje je treba ponoviti za vsak mesec prevalitve.
All months when the roll is expected as established by the index provider for a given year.
Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav.
Field should be repeated for each month in the roll.
, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“, „08“, „09“, „10“, „11“, „12“
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index.
Naslednji datum prevalitve (Next roll date)
, ‘02’, ‘03’, ‘04’, ‘05’, ‘06’, ‘07’, ‘08’, ‘09’, ‘10’, ‘11’, ‘12’
Izpolni se za indeks kreditnih zamenjav ali izvedeni finančni instrument na indeks kreditnih zamenjav, pri čemer se vnese naslednji datum prevalitve indeksa, kot ga je določil ponudnik indeksa.
Next roll date
Izdajatelj državnega in javnega značaja
To be populated in the case of a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the next roll date of the index as established by the index provider.
Izpolni se, kadar je referenčni subjekt kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo ali izvedenega finančnega instrumenta na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo državni izdajatelj, kot je opredeljen v tabeli 9.1 oddelka 9 Priloge III.
Issuer of sovereign and public type
„TRUE“ – referenčni subjekt je izdajatelj državnega in javnega značaja
To be populated when the reference entity of a single name CDS or a derivative on single name CDS is a sovereign issuer as defined in Table 9.1 Section 9 of Annex III.
„FALSE“ – referenčni subjekt ni izdajatelj državnega in javnega značaja
‘TRUE’ — the reference entity is an issuer of sovereign and public type
Referenčna obveznost
‘FALSE’ — the reference entity is not an issuer of sovereign and public type
Izpolni se za izvedene finančne instrumente na kreditno zamenjavo z eno samo izpostavljenostjo, pri čemer se navede koda ISIN referenčne obveznosti.