natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Če podjetje, ki izvrši posel, ni izvedlo posla v okviru trgovanja s hkratnim nakupom in prodajo ali pri poslovanju za svoj račun, se v polju navede, da je bil posel izveden v kateri koli drugi vlogi.
‘DEAL’ – Dealing on own account
„DEAL“ – poslovanje za svoj račun
‘MTCH’ – Matched principal
„MTCH“ – trgovanje s hkratnim nakupom in prodajo
‘AOTC’ – Any other capacity
„OTHR“ – katera koli druga vloga
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Število enot finančnega instrumenta ali število pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v poslu.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Za stave na tečaj osnovnega finančnega instrumenta (spread bet) je količina denarna vrednost, ki se stavi na spremembo v točkah pri osnovnem finančnem instrumentu.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Za kreditne zamenjave je količina nominalni znesek, za katerega je kupljena ali prodana zaščita.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Pri povišanju ali znižanju nominalnega zneska pri pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih številka izraža absolutno vrednost spremembe in se izrazi kot pozitivno število.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
Informacije, ki se sporočijo v tem polju, ustrezajo vrednostim, navedenim v poljih 33 in 46.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
DECIMAL-18/17, če je količina izražena v številu enot
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
DECIMAL-18/5, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost
Currency in which the quantity is expressed.
Valuta, v kateri je izražena količina.
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Polje je treba izpolniti samo, če je količina izražena kot nominalna ali denarna vrednost.
Derivative notional increase/decrease
Povišanje/znižanje nominalnega zneska izvedenega finančnega instrumenta
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Navedba, ali posel pomeni povišanje ali znižanje nominalnega zneska pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
Polje je treba izpolniti samo v primeru spremembe nominalnega zneska pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
‘INCR’ – Increase
„INCR“ – povišanje
‘DECR’ – Decrease
„DECR“ – znižanje
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Cena posla pri trgovanju, ki po potrebi izključuje provizijo in natekle obresti.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
V primeru opcijskih pogodb je to premija pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu na posamezno osnovo ali indeksno točko.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
V primeru stav na tečaj osnovnega finančnega instrumenta je to referenčna cena osnovnega instrumenta.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Za kreditne zamenjave (CDS) je to kupon v bazičnih točkah.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še „odprta“, se navede vrednost „PNDG“.
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
Če cena ni relevantna, se v polje vnese „NOAP“.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
Informacije, ki se sporočijo v tem polju, ustrezajo vrednostim, navedenim v poljih 30 in 46.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
DECIMAL-18/13, če je cena izražena kot denarna vrednost
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-11/10, če je cena izražena kot delež ali donos
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
DECIMAL-18/17, če je cena izražena kot bazična točka
‘PNDG’ in case the price is not available
„PNDG“, če cena ni na voljo
‘NOAP’ in case the price is not applicable
„NOAP“, če cena ni relevantna
Price Currency
Valuta cene
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Valuta, v kateri je izražena cena (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).
Net amount
Neto znesek
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Neto znesek posla pomeni denarni znesek, ki ga plača kupec dolžniškega instrumenta ob poravnavi posla.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Ta denarni znesek znaša: (čista cena * nominalna vrednost) + vsi obračunani kuponi.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Zaradi tega neto znesek posla ne vključuje provizije ali drugih pristojbin, ki se zaračunajo kupcu dolžniškega instrumenta.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Polje se izpolni samo, če je finančni instrument dolg.
Venue
Mesto
Identification of the venue where the transaction was executed.
Navedba mesta, kjer je bil posel izvršen.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Koda MIC segmenta trga po ISO 10383 se uporabi za posle, izvršene na mestu trgovanja, prek sistematičnega internalizatorja ali na organizirani platformi za trgovanje zunaj Unije.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Kadar koda MIC segmenta trga ne obstaja, se uporabi koda MIC upravljavca.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Koda MIC „XOFF“ se uporabi za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja ali za katere je bil vložen zahtevek za uvrstitev v trgovanje, če se posel z navedenim finančnim instrumentom ne izvrši na mestu trgovanja, prek SI ali na organizirani platformi za trgovanje zunaj Unije ali če investicijsko podjetje ne ve, da trguje z drugim investicijskim podjetjem v vlogi SI.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Koda MIC „XXXX“ se uporabi za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se ne trguje na mestu trgovanja ali za katere ni bil vložen zahtevek za uvrstitev v trgovanje in s katerimi se ne trguje na platformi za trgovanje zunaj Unije, če je osnova uvrščena v trgovanje ali se z njo trguje na mestu trgovanja.
Country of the branch membership
Država članstva podružnice
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Koda, ki se uporablja za identifikacijo države podružnice investicijskega podjetja, katere članstvo na trgu se je uporabilo za izvršitev posla.
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Kadar se članstvo podružnice na trgu ni uporabilo, se v tem polju navede koda matične države članice investicijskega podjetja ali koda države, v kateri ima podjetje glavni sedež ali registrirani sedež (v primeru podjetij tretjih držav).
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
To polje se izpolni samo za stran trga pri poslu, izvršenem na mestu trgovanja ali organizirani platformi za trgovanje zunaj Unije.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Denarna vrednost vsakega vnaprejšnjega plačila, ki ga je prodajalec prejel ali plačal.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Kadar prodajalec prejme vnaprejšnje plačilo, je navedena vrednost pozitivna.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Kadar prodajalec plača vnaprejšnje plačilo, je navedena vrednost negativna.
Up-front payment currency
Valuta vnaprejšnjega plačila
Currency of the up-front payment.
Valuta vnaprejšnjega plačila.
Complex trade component id
Identifikator komponente kompleksnega posla
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Notranji identifikator podjetja, ki predloži poročilo, za identifikacijo vseh poročil, ki so povezana z isto izvršitvijo kombinacije finančnih instrumentov v skladu s členom 12.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Za skupino poročil, povezanih z izvršitvijo, mora biti koda na ravni podjetja edinstvena.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Polje se izpolni samo, če veljajo pogoji iz člena 12.
Instrument details
Podrobnosti o instrumentu
Code used to identify the financial instrument
Koda, ki se uporablja za identifikacijo finančnega instrumenta.
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Polje se izpolni za finančne instrumente, za katere je bil vložen zahtevek za sprejem v trgovanje, ki so uvrščeni v trgovanje ali s katerimi se trguje na mestu trgovanja ali prek sistematičnega internalizatorja.
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Izpolni se tudi za finančne instrumente, ki imajo kodo ISIN in s katerimi se trguje na organizirani platformi za trgovanje zunaj Unije, če je osnova finančni instrument, s katerim se trguje na mestu trgovanja.
Fields 42-56 are not applicable where:
Polja 42–56 se ne izpolnijo, če:
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
se posli izvršijo na mestu trgovanja ali prek investicijskega podjetja v vlogi sistematičnega internalizatorja ali
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
če se v polju 41 navede koda ISIN, ki je na voljo za seznamu referenčnih podatkov organa ESMA.
Instrument full name
Polni naziv instrumenta
Full name of the financial instrument
Polni naziv finančnega instrumenta.
Taxonomy used to classify the financial instrument
Taksonomija, ki se uporablja za razvrstitev finančnega instrumenta.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
V primeru pogodbe o obrestnih izvedenih finančnih instrumentih ali valutnega izvedenega finančnega instrumenta je to nominalna valuta strani posla 1 ali valuta 1 para.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je zamenjava, ki predstavlja osnovo, enovalutna, je to nominalna valuta zamenjave, ki predstavlja osnovo.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Pri opcijah na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je osnovni instrument večvaluten, je to nominalna valuta strani posla 1 zamenjave.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Za opcije na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je zamenjava, ki predstavlja osnovo, večvalutna, valuta, v kateri je denominirana stran 2 zamenjave.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Število enot osnovnega instrumenta, ki jih predstavlja ena pogodba o izvedenih finančnih instrumentih.
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Denarna vrednost, zajeta v eni pogodbi o zamenjavi, če je v polju o količini navedeno število pogodb o zamenjavi pri poslu.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Pri terminski pogodbi ali opciji na indeks je to znesek na indeksno točko.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Pri stavah na finančne razlike je to ogibanje cene osnovnega finančnega instrumenta, na katerem temelji stava na razliko.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Informacije, ki se sporočijo v tem polju, ustrezajo vrednostim, navedenim v poljih 30 in 33.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Za ameriška in globalna potrdila o deponiranju (ADR in GDR) ter podobne instrumente je to koda ISIN finančnega instrumenta, na katerem temeljijo navedeni instrumenti.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Za zamenljive obveznice je to koda ISIN instrumenta, s katerim se obveznica lahko zamenja.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Za izvedene finančne instrumente ali druge instrumente, ki imajo osnovni instrument, je to koda ISIN osnovnega instrumenta, če je osnovni instrument uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Če je osnovni instrument dividenda v obliki delnice, je to koda ISIN povezane delnice, ki daje pravico do osnovnih dividend.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Za kreditne zamenjave se navede koda ISIN referenčne obveznosti.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Če je osnova indeks, ki ima kodo ISIN, se navede koda ISIN za navedeni indeks.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Če je osnova košarica, se vključi koda ISIN vsakega sestavnega dela košarice, ki je uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja.
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Polje 47 se sporoči tolikokrat, da se navedejo vsi instrumenti v košarici, o katerih se poroča.
When the underlying is an index, the name of the Index.
Če je osnova indeks, se navede naziv indeksa.
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
ALPHANUM-25 – če naziv indeksa ni vključen v seznam INDEX
In case the underlying is an index, the term of the index.
Če je osnova indeks, se navede obdobje njegovega trajanja.
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
INTEGER-3+'MNTH' – meseci
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Navedba, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih pogodba o nakupni (pravica do nakupa določenega osnovnega instrumenta) ali prodajni opciji (pravica do prodaje določenega osnovnega instrumenta) ali da v času izvršitve ni mogoče določiti, ali gre za pogodbo o nakupni ali prodajni opciji.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„PUTO“ v primeru zamenjave obrestne mere prejemnika, pri kateri ima kupec pravico, da sklene zamenjavo kot prejemnik fiksne obrestne mere;
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„Call“ v primeru opcije na zamenjavo obrestnih mer plačnika, pri kateri ima kupec pravico, da sklene zamenjavo kot plačnik fiksne obrestne mere.
‘PUTO’, in case of a Floor.
„PUTO“ v primeru najnižje vrednosti;
‘Call’, in case of a Cap.
„Call“ v primeru najvišje vrednosti.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Polje se izpolni samo za izvedene finančne instrumente, ki so opcije ali nakupni boni.
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
„OTHR“ – kadar ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Vnaprej določena cena, po kateri bo lastnik moral kupiti ali prodati osnovni finančni instrument, ali navedba, da cene v trenutku izvršitve ni mogoče določiti.
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
Polje se izpolni samo za opcije ali nakupne bone, pri katerih je izvršilno ceno mogoče določiti v trenutku izvršitve.
Where strike price is not applicable the field shall not be populated.
Če podatek o izvršilni ceni ni relevanten, se polje ne izpolni.
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Navedba, ali je opcijo mogoče izvršiti le na določen datum (evropska in azijska oblika), na več vnaprej določenih datumov (bermudska oblika) ali kadar koli v obdobju veljavnosti pogodbe (ameriška oblika).
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
To polje se izpolni samo za opcije, nakupne bone in certifikate o upravičenju.
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Polje se izpolni samo za dolžniške instrumente z določeno zapadlostjo.
Field only applies to derivatives with a defined expiry date.
Polje se izpolni samo za izvedene finančne instrumente z določenim datumom dospetja.
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
Navedba, ali se finančni instrument poravna fizično ali v gotovini.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
Kadar načina poravnave v trenutku izvršitve ni mogoče določiti, se navede oznaka „OPTL“.
The field is only applicable for derivatives.
Polje se izpolni samo za izvedene finančne instrumente.
‘PHYS’ – Physically settled
„PHYS“ – fizična poravnava
Trader, algorithms, waivers and indicators
Trgovec, algoritmi, opustitve in kazalniki
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma v investicijskem podjetju, ki je odgovoren za investicijsko odločitev.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
Za fizične osebe se uporabi identifikator iz člena 6.
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
Če je investicijsko odločitev sprejel algoritem, se polje izpolni v skladu s členom 8.
Field only applies for investment decision within the firm.
Polje se izpolni samo za investicijsko odločitev znotraj podjetja.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
Kadar posel zadeva posredovano naročilo, ki izpolnjuje pogoje za posredovanje iz člena 4, podjetje, ki sprejme naročilo, v poročilu v tem polju navede informacije, ki jih zagotovi podjetje, ki posreduje naročilo.
NATIONAL_ID – Natural persons
NATIONAL_ID – fizične osebe
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
Država podružnice, ki izvaja nadzor nad osebo, odgovorno za investicijsko odločitev
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
Koda, ki se uporablja za identifikacijo države podružnice investicijskega podjetja, pristojne za osebo, ki je odgovorna za investicijsko odločitev, kot je določeno v členu 14(3)(b).
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Kadar oseba, odgovorna za investicijsko odločitev, ni bila pod nadzorom podružnice, se v tem polju navede koda matične države članice investicijskega podjetja ali koda države, v kateri ima podjetje glavni sedež ali registrirani sedež (v primeru podjetij tretjih držav).
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
To polje se ne izpolni, če je investicijsko odločitev sprejel algoritem.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma v investicijskem podjetju, ki je odgovoren za izvršitev.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Za fizične osebe se uporabi identifikator iz člena 6.
If the execution was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 9.
Če je za izvršitev odgovoren algoritem, se polje izpolni v skladu s členom 9.
Country of the branch supervising the person responsible for the execution
Država podružnice, ki izvaja nadzor nad osebo, odgovorno za izvršitev
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the execution of the transaction, as set out in Article 14(3)(c).
Koda, ki se uporablja za identifikacijo države podružnice investicijskega podjetja, pristojne za osebo, ki je odgovorna za izvršitev posla, kot je določeno v členu 14(3)(c).
Where the person responsible was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm, or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms)
Kadar odgovorna oseba ni bila pod nadzorom podružnice, se v tem polju navede koda matične države članice investicijskega podjetja ali koda države, v kateri ima podjetje glavni sedež ali registrirani sedež (v primeru podjetij tretjih držav).
This field is not applicable when the execution was made by an algorithm
To polje se ne izpolni, če je za izvršitev odgovoren algoritem.
Waiver indicator
Kazalnik opustitve