natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The data on collateral required in accordance with Table 1 of the Annex shall include all posted and received collateral in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Podatki o zavarovanju, ki se zahtevajo v razpredelnici 1 Priloge, vključujejo vse nakazano in prejeto zavarovanje v skladu s polji 21 do 35 v razpredelnici 1 Priloge.
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted and received on a portfolio basis in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Kadar nasprotna stranka ne zavaruje na ravni transakcije, nasprotni stranki repozitoriju sklenjenih poslov poročata zavarovanje, položeno in prejeto na podlagi portfelja, v skladu s polji 21 do 35 v razpredelnici 1 Priloge.
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio related to the reported contract in accordance with field 23 in Table 1 of the Annex.
Kadar se v zvezi s pogodbo sporoči zavarovanje na podlagi portfelja, nasprotna stranka poročevalka repozitoriju sklenjenih poslov sporoči oznako, s katero opredeli portfelj, povezan s pogodbo, o kateri se poroča, v skladu s poljem 23 v razpredelnici 1 Priloge.
Non-financial counterparties other than those referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012 shall not be required to report collateral, mark-to-market, or mark-to-model valuations of the contracts set out in Table 1 of the Annex to this Regulation.
Nefinančnim nasprotnim strankam, ki niso navedene v členu 10 Uredbe (EU) št. 648/2012, ni treba sporočiti zavarovanja, vrednotenja glede na tekoče tržne cene ali vrednotenja z uporabo notranjega modela za pogodbe, ki so navedene v razpredelnici 1 Priloge k tej uredbi.
For contracts cleared by a CCP, the counterparty shall report the valuation of the contract provided by the CCP in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex.
Za pogodbe, za katere CNS opravi kliring, nasprotna stranka sporoči vrednotenje pogodbe, ki ga opravi CNS, v skladu s polji 17 do 20 v razpredelnici 1 Priloge.
For contracts not cleared by a CCP, the counterparty shall report, in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex to this Regulation, the valuation of the contract performed in accordance with the methodology defined in International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement as adopted by the Union and referred to in the Annex to Commission Regulation (EC) No 1126/2008.
Za pogodbe, za katere CNS ne opravi kliringa, nasprotna stranka v skladu s polji 17 do 20 v razpredelnici 1 Priloge k tej uredbi sporoči vrednotenje pogodbe, opravljeno v skladu z metodologijo iz Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 13 „Merjenje poštene vrednosti“, ki ga je sprejela Unija in je naveden v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 1126/2008.
‘Article 3a
„Člen 3a
The notional amount of a derivative contract referred to in field 20 in Table 2 of the Annex shall be specified as follows:
Nominalni znesek pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih iz polja 20 v razpredelnici 2 Priloge se določi:
in the case of swaps, futures and forwards traded in monetary units, the reference amount from which contractual payments are determined in derivatives markets;
v primeru zamenjav, standardiziranih in nestandardniziranih terminskih pogodb, s katerimi se trguje v denarnih enotah, je to referenčni znesek, na podlagi katerega se določijo pogodbena plačila na trgu izvedenih finančnih instrumentov;
in the case of options, calculated using the strike price;
v primeru opcij se izračuna z uporabo izvršilne cene;
in the case of financial contracts for difference and derivative contracts relating to commodities designated in units such as barrels or tons, the resulting amount of the quantity at the relevant price set in the contract;
v primeru finančnih pogodb na razliko in pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, povezanih z blagom, izraženem v enotah, kot so sodi ali tone, dobljeno količino po zadevni ceni, določeni v pogodbi;
in the case of derivative contracts where the notional amount is calculated using the price of the underlying asset and such price is only available at the time of settlement, the end of day price of the underlying asset at the date of conclusion of the contract.
v primeru pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, pri katerih se nominalni znesek izračuna z uporabo cene osnovnega sredstva in je takšna cena na voljo samo v trenutku poravnave, cena osnovnega sredstva ob koncu dneva na dan sklenitve pogodbe.
The initial report of a derivative contract whose notional amount varies over time shall specify the notional amount as applicable at the date of conclusion of the derivative contract.’;
V prvotnem poročilu o pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih, katere nominalni znesek se s časom spreminja, se navede nominalni znesek, kot velja na datum sklenitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.“;
Article 4 is replaced by the following:
člen 4 se nadomesti z naslednjim:
‘Article 4
„Člen 4
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in field 93 in Table 2 of the Annex.’;
Spremembe podatkov, registriranih v repozitorijih sklenjenih poslov, se hranijo v dnevniku, v katerem so navedene osebe, ki zahtevajo spremembo, vključno s samim repozitorijem sklenjenih poslov, če je ustrezno, razlogi za takšno spremembo, datum in časovni žig ter jasen opis sprememb, vključno s starimi in novimi vsebinami zadevnih podatkov, kot je določeno v polju 93 razpredelnice 2 Priloge.“;
the Annex is replaced with the text set out in the Annex to this Regulation.
Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.
It shall apply from 1 November 2017.
Uredba se uporablja od 1. novembra 2017.
Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (OJ L 52, 23.2.2013, p. 1).
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (UL L 52, 23.2.2013, str. 1).
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).’;
Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).“;
Details to be reported to trade repositories
Podrobnosti, ki se sporočijo repozitorijem sklenjenih poslov
Details to be reported
Podrobnosti, ki se sporočijo
Parties to the contract
Stranki v pogodbi
Reporting Counterparty ID
ID nasprotne stranke poročevalke
Unique code identifying the reporting counterparty of the contract.
Edinstvena oznaka nasprotne stranke poročevalke v pogodbi.
Type of ID of the other Counterparty
Vrsta ID druge nasprotne stranke
Type of the code used to identify the other Counterparty.
Vrsta oznake, ki se uporablja za identifikacijo druge nasprotne stranke.
In case of a private individual a client code shall be used in a consistent manner.
V primeru fizične osebe se dosledno uporablja oznaka stranke.
The code of country where the registered office of the other counterparty is located or country of residence in case that the other counterparty is a natural person.
Oznaka države, v kateri je registrirani sedež druge nasprotne stranke ali država prebivališča, če je druga nasprotna stranka fizična oseba.
Corporate sector of the reporting counterparty
Podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke
Nature of the reporting counterparty's company activities.
Narava dejavnosti podjetja nasprotne stranke poročevalke.
If the Reporting Counterparty is a Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Če je nasprotna stranka poročevalka finančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za finančne nasprotne stranke, ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.
If the Reporting Counterparty is a Non-Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Non-Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Če je nasprotna stranka poročevalka nefinančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke, ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.
Where more than one activity is reported, the codes shall be populated in order of the relative importance of the corresponding activities.
Če se poroča več kot ena dejavnost, se oznake navedejo v vrstnem redu relativne pomembnosti ustreznih dejavnosti.
Nature of the reporting counterparty
Vrsta nasprotne stranke poročevalke
Indicate if the reporting counterparty is a CCP, a financial, non-financial counterparty or other type of counterparty in accordance with point 5 of Article 1 or points 1, 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [1].
Navedite, ali je nasprotna stranka poročevalka CNS, nefinančna nasprotna stranka ali druga vrsta nasprotne stranke v skladu z odstavkom 5 člena 1 ali točkami 1, 8 in 9 člena 2 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta [1].
In the case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty himself, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Če posrednik deluje kot vmesnik za nasprotno stranko poročevalko, ne da bi sam postal nasprotna stranka, nasprotna stranka poročevalka tega posrednika opredeli z edinstveno oznako.
Report submitting entity ID
ID subjekta, ki predloži poročilo
In the case where the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
Če je nasprotna stranka poročevalka prenesla nalogo za predložitev poročila na tretjo stranko ali drugo nasprotno stranko, je treba v tem polju ta subjekt opredeliti z edinstveno oznako.
In the case where the derivative contract is cleared and the reporting counterparty is not a clearing member itself, the clearing member through which the derivative contract is cleared shall be identified in this field by a unique code.
Če se za pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih opravi kliring in nasprotna stranka poročevalka ni klirinški član, se klirinški član, ki opravi kliring za pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, v tem polju opredeli z edinstveno oznako.
Type of ID of the Beneficiary
Vrsta ID upravičenca
Type of the code used to identify the Beneficiary.
Vrsta oznake, ki se uporablja za identifikacijo upravičenca.
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.
Kadar upravičenec pogodbe ni nasprotna stranka te pogodbe, mora nasprotna stranka poročevalka tega upravičenca opredeliti z edinstveno oznako, v primeru fizične osebe pa dosledno z oznako stranke, kot jo določi pravni subjekt, ki zastopa fizično osebo.
Trading capacity
Vloga pri trgovanju
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Opredeljuje, ali je nasprotna stranka, ki poroča, sklenila pogodbo kot naročnik za svoj račun (v svojem imenu ali v imenu stranke) ali kot zastopnik za račun in v imenu stranke.
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Navedba, ali je nasprotna stranka poročevalka kupec ali prodajalec.
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Informacije o tem, ali je pogodba objektivno merljiva kot neposredno povezana s poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo zakladniškega financiranja nasprotne stranke poročevalke, kot je določeno v členu 10(3) Uredbe (EU) št. 648/2012.
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
To polje se pusti prazno, če je nasprotna stranka poročevalka finančna nasprotna stranka, kot je določeno v členu 2(8) Uredbe (EU) št. 648/2012.
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Informacije o tem, ali nasprotna stranka poročevalka presega prag kliringa iz člena 10(3) Uredbe (EU) št. 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
To polje se pusti prazno, če je nasprotna stranka poročevalka finančna nasprotna stranka, kot je določeno v členu 2(8) Uredbe (EU) št. 648/2012.
Value of contract
Vrednost pogodbe
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Vrednotenje pogodbe po tekočih tržnih cenah ali vrednotenje z uporabo notranjega modela, kadar se ta uporablja v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 648/2012.
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Vrednotenje CNS se uporabi za posle, za katere je bil opravljen kliring.
The currency used for the valuation of the contract.
Valuta, ki se uporablja za vrednotenje pogodbe.
Date and time of the last valuation.
Datum in ura zadnjega vrednotenja.
For mark-to-market valuation the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Za vrednotenje po tekočih tržnih cenah se objavita datum in ura objave referenčnih cen.
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Navedite, ali je bilo opravljeno vrednotenje po tekočih tržnih cenah, vrednotenje z uporabo notranjega modela oziroma ali je vrednotenje opravila CNS.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Navedite, ali sta nasprotni stranki sklenili pogodbo o zavarovanju s premoženjem.
Collateral portfolio
Uporaba zavarovanja na podlagi portfelja
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Ali je bilo zavarovanje s premoženjem opravljeno na podlagi portfelja.
Collateral portfolio code
Oznaka zavarovanja na podlagi portfelja
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Če se zavarovanje s premoženjem poroča na podlagi portfelja, bi bilo treba portfelj označiti z edinstveno oznako, ki jo določi nasprotna stranka poročevalka.
Initial margin posted
Položeno začetno kritje
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Vrednost začetnega kritja, ki ga nasprotna stranka poročevalka položi drugi nasprotni stranki.
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Če je začetno kritje položeno na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost začetnega kritja, položenega za portfelj.
Currency of the initial margin posted
Valuta položenega začetnega kritja
Specify the currency of the initial margin posted.
Navedite valuto položenega začetnega kritja.
Variation margin posted
Položeno gibljivo kritje
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Vrednost gibljivega kritja, vključno s poravnavo v gotovini, ki ga nasprotna stranka poročevalka položi drugi nasprotni stranki.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Če je gibljivo kritje položeno na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost gibljivega kritja, položenega za portfelj.
Currency of the variation margins posted
Valuta položenega gibljivega kritja
Specify the currency of variation margin posted.
Navedite valuto položenega gibljivega kritja.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Če je začetno kritje prejeto na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost začetnega kritja, prejetega za portfelj.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Če je gibljivo kritje prejeto na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost gibljivega kritja, prejetega za portfelj.
Currency of the variation margins received
Valuta prejetega gibljivega kritja
Specify the currency of the variation margin received.
Navedite valuto prejetega gibljivega kritja.
Excess collateral posted
Položeno čezmerno zavarovanje
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Vrednost položenega zavarovanja, ki presega zahtevano zavarovanje.
Currency of the excess collateral posted
Valuta položenega čezmernega zavarovanja
Specify the currency of the excess collateral posted.
Navedite valuto položenega čezmernega zavarovanja.
Excess collateral received
Prejeto čezmerno zavarovanje
Value of collateral received in excess of the required.
Vrednost prejetega zavarovanja, ki presega zahtevano zavarovanje.
Collateral
Valuta prejetega čezmernega zavarovanja
Currency of the excess collateral received
Navedite valuto prejetega čezmernega zavarovanja.
Specify the currency of the excess collateral received.
Razpredelnica 2
Table 2
Skupni podatki
Common Data
Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
Applicable types of derivative contracts
Oddelek 2a – Vrsta pogodbe
Section 2a — Contract type
Vse pogodbe
All contracts
Vrsta pogodbe
Contract type
Vsaka pogodba, ki se poroča, se razvrsti glede na vrsto.
Each reported contract shall be classified according to its type.
Razred finančnih instrumentov
Asset class
Vsaka pogodba, ki se poroča, se razvrsti glede na razred finančnih instrumentov, na katerem temelji.
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Oddelek 2b – Podatki o pogodbi
Section 2b — Contract information
Vrsta razvrstitve produkta
Product classification type
Vrsta razvrstitve zadevnega produkta.
The type of relevant product classification.
Razvrstitev produkta
Product classification
Za produkte, ki se opredelijo z mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN) ali alternativno oznako identifikatorja instrumenta (AII), se navede oznaka razvrstitve finančnih instrumentov (CFI).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Za produkte, za katere oznaka ISIN ali AII ni na voljo, se navede potrjeni edinstveni identifikator produkta (UPI).
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Dokler oznaka UPI ni potrjena, se navedeni produkti razvrstijo z oznako CFI.
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Vrsta identifikacije produkta
Product identification type
Vrsta identifikacije zadevnega produkta.
The type of relevant product identification.
Identifikacija produkta
Product identification
Produkt se opredelit z oznako ISIN ali AII.
The product shall be identified through ISIN or AII.
Oznaka AII se uporabi, če se s produktom trguje na mestu trgovanja, ki je razvrščeno kot AII v registru, objavljenem na spletnem mestu ESMA in pripravljenem na podlagi informacij, ki jih zagotovijo pristojni organi v skladu s členom 13(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 [2].
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Oznaka AII se uporablja le do datuma začetka uporabe delegiranega akta, ki ga Komisija sprejme v skladu s členom 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta [3].
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta
Underlying identification type
Vrsta identifikacije zadevnega osnovnega instrumenta.
The type of relevant underlying identifier.
Identifikacija osnovnega instrumenta
Underlying identification
Neposredni osnovni instrument se določi z uporabo edinstvenega identifikatorja za ta osnovni instrument na podlagi njegove vrste.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
Oznaka AII se uporablja le do datuma začetka uporabe delegiranega akta, ki ga Komisija sprejme v skladu s členom 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Za posle kreditne zamenjave navedite oznako ISIN referenčne obveznosti.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
V primeru košaric, ki so med drugim sestavljene iz finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, se navedejo le finančni instrumenti, s katerimi se trguje na mestu trgovanja.
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Nominalna valuta 1
Notional currency 1
Valuta nominalnega zneska.
The currency of the notional amount.
V primeru pogodbe o obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 1.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Nominalna valuta 2
Notional currency 2
Druga valuta nominalnega zneska.
The other currency of the notional amount.
V primeru pogodbe o obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 2.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Valuta poravnave
Deliverable currency
Valuta, v kateri se opravi poravnava.