natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
V primeru neposrednega elektronskega dostopa se uporabi koda uporabnika neposrednega elektronskega dostopa.
Z is UTC time.
Če je stranka pravni subjekt, se uporabi koda LEI stranke.
Dates and times shall be reported in UTC.
Če stranka ni pravni subjekt, se uporabi NATIONAL_ID.
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
To polje ostane prazno samo, če investicijsko podjetje nima strank.
Numerical field for both positive and negative values.
„AGGR“ – združena naročila
decimal separator is ‘.’ (full stop);
„PNAL“ – naročilo, ki še čaka na alokacijo
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus);
Ime osebe, ki posluje v imenu stranke
values are rounded and not truncated.
To polje vsebuje polno ime osebe, ki posluje v imenu stranke.
Integer number of up to n digits in total
Če ima oseba več kot eno ime, se v tem polju navedejo vsa imena in ločijo z vejico.
Numerical field for both positive and negative integer values.
Priimek osebe, ki posluje v imenu stranke
12 alphanumerical characters
To polje vsebuje poln priimek osebe, ki posluje v imenu stranke.
ISIN code as defined in ISO 6166.
Če ima oseba več kot en priimek, se v tem polju navedejo vsi priimki in ločijo z vejico.
20 alphanumerical characters
Investicijska odločitev znotraj podjetja
Legal entity identifier as defined in ISO 17442.
Koda, ki se uporablja za identifikacijo osebe ali algoritma znotraj investicijskega podjetja, ki je odgovoren za investicijsko odločitev v skladu s členom 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 [2].
4 alphanumerical characters
Če je bila za investicijsko odločitev odgovorna fizična oseba, se oseba, ki je odgovorna ali ima glavno odgovornost za investicijsko odločitev, identificira z NATIONAL_ID.
Market identifier as defined in ISO 10383.
Če je bil za investicijsko odločitev odgovoren algoritem, se polje izpolni v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2017/590.
35 alphanumerical characters
To polje ostane prazno, če investicijske odločitve ni sprejela oseba ali algoritem znotraj investicijskega podjetja.
The identifier is that set out in Article 6 and ANNEX II to [RTS 22 on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014].
NATIONAL_ID – fizične osebe
Table 2
ALPHANUM-50 – algoritmi
Information relating to every initial decision to deal and incoming orders from clients
Določitev začetnega naročila
Field
Koda, ki se uporablja za identifikacijo naročila, ki je bilo prejeto od stranke ali ga je ustvarilo investicijsko podjetje, preden se naročilo obdela in predloži mestu trgovanja ali investicijskemu podjetju.
Description
Kazalnik nakupa/prodaje
Standards and Format
Navedba, ali gre za naročilo za nakup ali za prodajo.
Client first name(s)
V primeru opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer je kupec nasprotna stranka, ki ima pravico do izvršitve opcije, prodajalec pa nasprotna stranka, ki proda opcijo in prejme premijo.
Full first name(s) of the client.
V primeru standardiziranih in nestandardiziranih terminskih pogodb, ki se ne nanašajo na valute, je kupec nasprotna stranka, ki kupi instrument, in prodajalec nasprotna stranka, ki proda instrument.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field and be separated by a comma.
V primeru zamenjav, ki se nanašajo na vrednostne papirje, je kupec nasprotna stranka, ki prevzame tveganje spremembe cene vrednostnega papirja, ki predstavlja osnovo, ter prejme znesek vrednostnega papirja.
This field shall be left blank in case of coverage by the Legal Entity Identifier (LEI).
Prodajalec je nasprotna stranka, ki plača znesek vrednostnega papirja.
Client surname(s)
V primeru zamenjav, povezanih z obrestnimi merami ali indeksi inflacije, je kupec nasprotna stranka, ki plačuje fiksno obrestno mero.
Full surname(s) of the client.
Prodajalec je nasprotna stranka, ki prejme fiksno obrestno mero.
Where there is more than one surname, all surnames shall be included in this field and be separated by a comma.
V primeru osnovnih zamenjav (spremenljive obrestne mere za spremenljivo obrestno mero) je kupec nasprotna stranka, ki plača razpon, in prodajalec nasprotna stranka, ki prejme razpon.
This field shall be left blank in case of coverage by the LEI
V primeru zamenjav in nestandardiziranih terminskih pogodb, povezanih z valutami, in medvalutnih zamenjav obrestnih mer je kupec nasprotna stranka, ki prejme valuto, ki je prva po abecednem vrstnem redu v skladu z ISO 4217, prodajalec pa nasprotna stranka, ki izroči to valuto.
Client identification code
V primeru zamenjav, povezanih z dividendami, je kupec nasprotna stranka, ki prejme enakovredna dejanska izplačila dividend.
Code used to identify the client of the investment firm.
Prodajalec je nasprotna stranka, ki plača dividendo in prejme fiksno obrestno mero.
In case there is DEA, the code of the DEA user shall be used.
V primeru izvedenih finančnih instrumentov za prenos kreditnega tveganja, razen opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer, je kupec nasprotna stranka, ki kupi zaščito.
Where the client is not a legal entity, the NATIONAL_ID shall be used.
V primeru pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi z blagom ali pravicami do emisije je kupec nasprotna stranka, ki prejme blago ali pravico do emisije, določeno v poročilu, in prodajalec nasprotna stranka, ki izroči to blago ali pravico do emisije.
In the case of aggregated orders, the flag AGGR as specified in Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1] shall be used.
V primeru dogovorov o terminski obrestni meri je kupec nasprotna stranka, ki plača fiksno obrestno mero, in prodajalec nasprotna stranka, ki prejme fiksno obrestno mero.
In the case of pending allocations, the flag PNAL as specified in Article 2(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/580 shall be used.
Pri povečanju nominalnega zneska je kupec isti kot prevzemnik finančnega instrumenta v prvotnem poslu, prodajalec pa isti kot odtujitelj finančnega instrumenta v prvotnem poslu.
This field shall be left blank only if the investment firm has no client.
Pri zmanjšanju nominalnega zneska je kupec isti kot odtujitelj finančnega instrumenta v prvotnem poslu, prodajalec pa isti kot prevzemnik finančnega instrumenta v prvotnem poslu.
‘AGGR’ — aggregated orders
„BUYI“ – nakup
‘PNAL’ — pending allocations
„SELL“ – prodaja
Name(s) of person acting on behalf of the client
Identifikacijska koda finančnega instrumenta
This field shall contain the full first name(s) of the person acting on behalf of the client.
Edinstven in nedvoumen identifikator finančnega instrumenta.
Surname(s) of person acting on behalf of the client
Mejna cena naročila, ki izključuje provizijo in natekle obresti, kadar je primerno.
This field shall contain the full surname(s) of the person acting on behalf of the client.
Pri stop naročilih je to stop cena naročila.
In case there is more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
V primeru opcijskih pogodb je cena premija pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu na posamezno osnovno vrednost ali indeksno točko.
Investment decision within firm
V primeru stav na razpon je cena referenčna cena neposrednega osnovnega finančnega instrumenta.
Code used to identify the person or the algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [2].
Za kreditne zamenjave je cena kupon v bazičnih točkah.
Where a natural person was responsible for the investment decision the person who was responsible or had primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID.
Če je cena sporočena v denarnem znesku, se navede v enotah glavne valute.
Where an algorithm was responsible for the investment decision the field shall be populated as set out in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Če cena ni relevantna, se v polje vnese „NOAP“.
This field shall be left blank where the investment decision was not made by a person or an algorithm within the investment firm.
Če cena trenutno ni na voljo, ampak je še „odprta“, se navede vrednost „PNDG“.
NATIONAL_ID — Natural persons
Če je dogovorjena cena nič, se uporabi cena nič.
ALPHANUM-50 — Algorithms
Vrednosti se ne zaokrožijo ali skrajšajo, kadar je to primerno.
Initial order designation
DECIMAL-18/13, če je cena izražena v denarni vrednosti.
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
DECIMAL-11/10, če je cena izražena v odstotku ali donosu.
Buy-Sell indicator
DECIMAL-18/17, če je cena izražena v bazičnih točkah.
To show if the order is to buy or sell.
„PNDG“, če cena ni na voljo.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
„NOAP“, če cena ni relevantna.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Zapis cene
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Navedba, ali sta cena in izvršilna cena izraženi v denarni vrednosti, odstotkih, donosu ali bazičnih točkah.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
„MONE“ – denarna vrednost
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
„PERC“ – odstotek
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
„YIEL“ – donos
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
„BAPO“ – bazične točke
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Cenovni multiplikator
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Število enot osnovnih finančnih instrumentov, ki jih predstavlja ena pogodba o izvedenih finančnih instrumentih.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Denarna vrednost, ki jo zajema ena pogodba o zamenjavah, pri čemer je v polju s količino navedeno število pogodb o zamenjavah v poslu.
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Pri terminski pogodbi ali opciji na indeks navedite znesek na indeksno točko.
The seller is the counterparty selling the protection.
Pri stavah na razpon navedite gibanje cene osnovnega finančnega instrumenta, na katerem temelji stava na razliko.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
Informacije, navedene v tem polju, so skladne z vrednostmi iz polj 10 in 26.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
v primeru neizvedenih finančnih instrumentov, ki se ne trgujejo s pogodbami
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
Valuta cene
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Valuta, v kateri je izražena cena finančnega instrumenta, povezanega z naročilom (relevantno, če je cena izražena kot denarna vrednost).
‘BUYI’ — buy
Valuta strani 2
‘SELL’ — sell
V primeru večvalutnih ali medvalutnih zamenjav je valuta strani 2 v pogodbi valuta, v kateri je denominirana stran 2 pogodbe.
Financial instrument identification code
Za opcije na zamenjavo obrestnih mer, pri katerih je osnovna zamenjava večvalutna, je valuta strani 2 v pogodbi valuta, v kateri je denominirana stran 2 zamenjave.
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
To polje se izpolni le za pogodbe o finančnih instrumentih na obrestno mero in valuto.
Price
Koda osnovnega finančnega instrumenta
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Koda ISIN osnovnega finančnega instrumenta.
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
Za ameriška in globalna potrdila o lastništvu (ADR in GDR) ter podobne instrumente navedite kodo ISIN finančnega instrumenta, na katerem temeljijo navedeni instrumenti.
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Za zamenljive obveznice navedite kodo ISIN instrumenta, v katerega se obveznica lahko zamenja.
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
Za izvedene finančne instrumente ali druge instrumente, ki imajo osnovni finančni instrument, navedite kodo ISIN osnovnega finančnega instrumenta, če je osnovni finančni instrument uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
Če je osnovni finančni instrument dividenda v obliki delnice, navedite kodo ISIN povezane delnice, ki daje pravico do osnovne dividende.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Za posle kreditne zamenjave navedite kodo ISIN referenčne obveznosti.
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
Če je osnovni finančni instrument indeks, ki ima kodo ISIN, navedite kodo ISIN za ta indeks.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
Če je osnovni finančni instrument košarica, vključite vse kode ISIN vsakega sestavnega dela košarice, ki je uvrščen v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
To polje se ponovi tolikokrat, kot je potrebno, da se navedejo vsi instrumenti v košarici, o katerih je treba poročati.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
Vrsta opcije
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
Navedite, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih pogodba o nakupni (pravica do nakupa določenega osnovnega finančnega instrumenta) ali prodajni opciji (pravica do prodaje določenega osnovnega finančnega instrumenta) ali da v času predložitve naročila ni mogoče določiti, ali gre za pogodbo o nakupni ali prodajni opciji.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer:
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
„PUTO“ v primeru zamenjave obrestne mere prejemnika, pri kateri ima kupec pravico, da v zamenjavo vstopi kot prejemnik fiksne obrestne mere,
‘PNDG’ in case the price is not available.
„CALL“ v primeru opcije na zamenjavo obrestnih mer plačnika, pri kateri ima kupec pravico, da v zamenjavo vstopi kot plačnik fiksne obrestne mere.
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
V primeru najnižje in najvišje vrednosti:
Price notation
„PUTO“ v primeru najnižje vrednosti,
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
„CALL“ v primeru najvišje vrednosti.
‘MONE’ — Monetary value
Polje se nanaša samo na izvedene finančne instrumente, ki so opcije ali nakupni boni.
‘PERC’ — Percentage
„PUTO“ – prodajna opcija
‘YIEL’ — Yield
„CALL“ – nakupna opcija
‘BAPO’ — Basis points
„OTHR“ – če ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo
Price multiplier
Izvršilna cena
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
Vnaprej določena cena, po kateri bo imetnik moral kupiti ali prodati osnovni finančni instrument, ali navedba, da cene ob predložitvi naročila ni mogoče določiti.
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Polje se izpolni le za opcijo ali nakupni bon, pri katerem se izvršilna cena lahko določi ob predložitvi naročila.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Če podatek o izvršilni ceni ni relevanten, polje pustite prazno.
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Valuta izvršilne cene
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Valuta izvršilne cene.
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
Vnaprejšnje plačilo
Price currency
Denarna vrednost morebitnega vnaprejšnjega plačila v bazičnih točkah nominalnega zneska, ki ga prodajalec prejme ali plača.
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Če prodajalec prejme vnaprejšnje plačilo, je vnesena vrednost pozitivna.
Currency of leg 2
Če prodajalec plača vnaprejšnje plačilo, je vnesena vrednost negativna.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Pri povečanju ali zmanjšanju nominalnega zneska pri pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih podatek odraža absolutno vrednost spremembe in se izrazi kot pozitivno število.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Način poravnave
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Navedba, ali se pogodba poravna fizično ali v gotovini.
Underlying instrument code
Če načina poravnave ni mogoče določiti ob predložitvi naročila, se vnese vrednost „OPTL“.
ISIN code of the underlying instrument.
Polje je treba izpolniti le v primeru izvedenih finančnih instrumentov.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
„PHYS“ – fizična poravnava
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
„CASH“ – gotovinska poravnava
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
„OPTL“ – izbirno za nasprotno stranko ali kadar način določi tretja oseba.
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Način izvršitve opcije
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Označuje, ali se lahko opcija izvede le na določen datum (evropski in azijski slog), na več vnaprej določenih datumov (bermudski slog) ali kadar koli med trajanjem pogodbe (ameriški slog).
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
To polje se izpolni le v primeru opcij.
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
„EURO“ – evropski
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
„AMER“ – ameriški
Option type
„ASIA“ – azijski
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
„BERM“ – bermudski
In case of swaptions it shall be:
„OTHR“ – kateri koli drug način
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Datum zapadlosti
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Datum zapadlosti finančnega instrumenta.
In case of caps and floors it shall be:
To polje se izpolni le za dolžniške instrumente z določenim datumom zapadlosti.
‘PUTO’, in case of a floor.
Datum dospelosti
‘CALL’, in case of a cap.
Datum dospelosti poročanega finančnega instrumenta.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Polje se izpolni le za izvedene finančne instrumente z določenim datumom dospelosti.
‘PUTO’ — Put
Valuta količine
‘CALL’ — Call
Valuta, v kateri je izražena količina.
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Polje se izpolni le, če je količina izražena kot nominalna ali denarna vrednost.
Strike price
Zapis količine
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Navedba, ali je sporočena količina izražena s številom enot, kot nominalna vrednost ali kot denarna vrednost.
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
„UNIT“ – število enot
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
„NOML“ – nominalna vrednost
Strike price currency
Začetna količina
Currency of the Strike Price
Število enot finančnega instrumenta ali število pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v naročilu.
Up-front payment
Nominalna ali denarna vrednost finančnega instrumenta.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
Pri stavah na razpon je količina denarna vrednost, ki se stavi na spremembo v točkah pri osnovnem finančnem instrumentu.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
Pri povečanju ali zmanjšanju nominalnega zneska pri pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih številka odraža absolutno vrednost spremembe in se izrazi kot pozitivno število.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
Pri poslih kreditne zamenjave je količina nominalni znesek, za katerega je kupljeno ali prodano zavarovanje.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
DECIMAL-18/17, če je količina izražena v številu enot.
Delivery type
DECIMAL-18/5, če je količina izražena kot denarna ali nominalna vrednost.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
Datum in ura
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
Točen datum in čas prejema naročila ali točen datum in čas sprejetja odločitve o poslu.
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Po potrebi se to polje izpolni v skladu s členom 3 in tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/574 [3].
‘PHYS’ — Physically settled
Po potrebi se število števk po „sekundah“ določi v skladu s tabelo 2 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/574.
‘CASH’ — Cash settled
Dodatne informacije stranke
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Vsa navodila, parametri, pogoji in druge podrobnosti naročila, ki jih je stranka posredovala investicijskemu podjetju.
Option exercise style
Prosto besedilo
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Tabela 3
This field is only applicable for options.
Informacije o izhodnih in izvršenih naročilih
‘EURO’ — European
Polje/vsebina
‘AMER’ — American
Oblika