natgillin/translations-raw huggingface dataset:
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
CRR, člen 4(1)(95); Priloga V, del 2, točka 36
Carrying amount of unimpaired assets
CRR, člen 4(1)(95); Priloga V, del 2, točka 37
Carrying amount of impaired assets
Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 37(2); CRR, člen 4(1)(95)
IAS 39.58-62
CRR, člen 4(1)(95); Priloga V, del 2, točke 49–50
Annex V.Part 2.34
Krediti in druga finančna sredstva po produktih, po zavarovanju in po podrejenosti
AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
od tega: hipotekarni krediti [krediti, zavarovani z nepremičninami]
Loans and receivables and held-to-maturity investments
Trgovanje
Unimpaired assets [gross carrying amount]
Z metodo na podlagi nabavne vrednosti
Impaired assets [gross carrying amount]
CRR, člen 33(1)(b) in člen 33(1)(c)
Specific allowances for financial assets, individually estimated
Računovodska direktiva, člen 8(3); Priloga V, del 1, točka 15
Specific allowances for financial assets, collectively estimated
Računovodska direktiva, člen 8(1)(a), člen (6), člen (8)(1)(a)
Collective allowances for incurrred but not reported losses
ECB/2013/33, člen 7(2)
IFRS 7.37(b); IFRS 7.IG 29 (a); IAS 39.58-59
CRR, člen 4(61)
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.36
Priloga V, del 2, točka 52(d)
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.37
Sklicevanje na nacionalna GAAP
IAS 39.AG 84-92; Annex V.Part 2.38
MSRP 7, 36.(a), B10.(c), (d) člen; CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točka 62
Annex V.Part 2.39
CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točka 62
Annex V.Part 2.36
CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56–57
Annex V.Part 2.37
MRS 39, 2.(h), 4.(a) in (c), BC15. člen; CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56–57
Annex V.Part 2.38
CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56 in 58
LOANS AND RECEIVABLES
MRS 39, 9., AG4., BC21. člen; MSRP 4 Priloga A; CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56 in 58
IAS 39,9 AG 16, AG26; Annex V.Part 1.16
Najvišja vrednost poroštva, ki se lahko upošteva
HELD-TO-MATURITY
MSRP 7, 36.(b) člen; Priloga V, del 2, točka 63
Accounting Directive art 8(4),(6); IAS 39.9
Priloga V, del 2, točka 63
IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26
Prejete obveze iz kreditov
SUBORDINATED [FOR THE ISSUER] FINANCIAL ASSETS
Priloga V, del 2, točki 56–57
Annex V.Part 2.40, 54
MRS 39, 2.(h), 4.(a), (c) člen, BC15. člen; Priloga V, del 2, točki 56–57
Trading Financial assets
Prejeta finančna poroštva
of which: unquoted
Priloga V, del 2, točki 56 in 58
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
Druge prejete obveze
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
Priloga V, del 2, točki 56 in 59
Unimpaired assets
Po vrsti tveganja/po produktu ali po vrsti trga
Specific allowances for credit risk
Tržna vrednost
General allowances for credit risk and banking risk affecting carrying amount
Hipotetični znesek
CRR art 4(95)
Pozitivna vrednost.
CRR art 4(95); Annex V.Part 2.38
Negativna vrednost.
NON-TRADING DEBT INSTRUMENTS MEASURED AT A COST-BASED METHOD
Skupaj trgovanje
BAD art 37.1; art 42a(4)(b)
Od tega: prodano
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
Priloga V, del 2, točka 69
Breakdown of Loans and advances by product
Priloga V, del 2, točka 72
By product
Priloga V, del 2, točki 4 in 69
On demand [call] and short notice [current account]
Priloga V, del 2, točki 7 in 69
Annex V.Part 2.41(a)
Obrestna mera
Credit card debt
Priloga V, del 2, točka 67(a)
Annex V.Part 2.41(b)
od tega: ekonomska varovanja
Trade receivables
Priloga V, del 2, točka 74
Annex V.Part 2.41(c)
Opcije OTC
Finance leases
OTC – drugo
Annex V.Part 2.41(d)
Opcije organiziranega trga
Reverse repurchase loans
Organizirani trg – drugo
Annex V.Part 2.41(e)
Priloga V, del 2, točka 67(b)
Other term loans
Tuja valuta in zlato
Annex V.Part 2.41(f)
Priloga V, del 2, točka 67(c)
Advances that are not loans
v dobro
Annex V.Part 2.41(g)
Priloga V, del 2, točka 67(d)
By collateral
Kreditne zamenjave
of which: mortgage loans [Loans collateralized by immovable property]
Opcija kreditnega razmika
Annex V.Part 2.41(h)
Zamenjave skupnega donosa
of which: other collateralized loans
Blago
Annex V.Part 2.41(i)
Priloga V, del 2, točka 67(e)
By purpose
Priloga V, del 2, točka 67(f)
of which: credit for consumption
IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
Annex V.Part 2.41(j)
od tega: OTC – kreditne institucije
of which: lending for house purchase
Priloga V, del 1, točka 35(c), del 2, točka 75(a)
Annex V.Part 2.41(k)
od tega: OTC – druge finančne družbe
By subordination
Priloga V, del 1, točka 35(d), del 2, točka 75(b)
of which: project finance loans
od tega: OTC – preostalo
Annex V.Part 2.41(l)
Priloga V, del 2, točka 75(c)
Breakdown of loans and advances to non-financial corporations
Po produktu ali po vrsti trga
Annex V.Part 2.45
Skupaj varovanja
Transport and storage
Priloga V, del 2, točki 70 in 71
Annex V.Part 1.24, 27, 2.42-43
VAROVANJA POŠTENE VREDNOSTI
Past due but not impaired
MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 86.(a) člen
Carrying amount of the impaired assets
VAROVANJA DENARNIH TOKOV
Specific alowances for credit risk
MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 86.(b) člen
General allowances for credit risk
VAROVANJE NETO NALOŽB V POSLOVANJE V TUJINI
General allowance for banking risks
MSRP 7, 22.(b) člen; MRS 39, 86.(c) člen
Accumulated write-offs
VAROVANJE POŠTENE VREDNOSTI PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
≤ 30 days
MRS 39, 89.A člen, IE1–31
> 30 days ≤ 60 days
VAROVANJE DENARNIH TOKOV PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
> 60 days ≤ 90 days
MRS 39, IG, F6, 1–3
> 90 days ≤ 180days
IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – OBRAČUNAVANJE VAROVANJA PRED TVEGANJEM
> 180 days ≤ 1year
Priloga V, del 2, točki 4 in 69
> 1year
CRR, člen 442(i)
IFRS 7.37(a); IG 26-28; Annex V.Part 2.47-48
Začetno stanje
IAS 39.58-70
Povečanja zaradi zneskov, namenjenih za ocenjene kreditne izgube v zadevnem obdobju
IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.37(b); Annex V.Part 2.36
Zmanjšanja zaradi zneskov, razveljavljenih za ocenjene kreditne izgube v zadevnem obdobju
IAS 39 AG 84-92; Annex V.Part 2.37
Zmanjšanja zaradi zneskov, sprejetih glede na popravke vrednosti
IAS 39 AG 84-92; Annex V.Part 2.38
Prenosi med vrednostmi
IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.16,37(b); B5(d); Annex V.Part 2.49-50
Druge prilagoditve
CRR art 4(95); Annex V.Part 2.47-48
Končno stanje
CRR art 4(95); Annex V.Part 2.36
Poplačila, evidentirana neposredno v izkazu poslovnega izida
CRR art 4(95); Annex V.Part 2.37
Prilagoditve vrednosti, evidentirane neposredno v izkazu poslovnega izida
BAD art 37.2; CRR art 4(95)
Priloga V, del 2, točka 77
CRR art 4(95); Annex V.Part 2.49-50
Priloga V, del 2, točka 78
Loans and advances by product, by collateral and by subordination
MRS 39, 63.–70., AG84.–92. člen; MSRP 7, 37.(b) člen; Priloga V, del 2, točka 36
of which: mortgage loans [Loans collateralized by inmovable property]
MRS 39, 59., 64. člen; Priloga V, del 2, točka 37
Trading
Skupinski popravki vrednosti za nastale izgube iz finančnih sredstev, ki niso bile sporočene
At a cost-based method
MRS 39, 59., 64. člen; Priloga V, del 2, točka 38
CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c)
CRR, člen 428(g)(ii)
Accounting Directive art 8(3); Annex V.Part 1.15
Priloga V, del 1, točka 17
Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a)
Splošni popravki za kreditno tveganje
ECB/2013/33 art 7(2)
Poroštva in zavarovanje s premoženjem
CRR art 4(61)
Najvišji znesek zavarovanja ali poroštva, ki se lahko upošteva
Annex V.Part 2.52(d)
Hipotekarni krediti
References National GAAP
[Krediti, zavarovani z nepremičninami]
IFRS 7.36(a), B10(c)(d); CRR Annex I; Annex V.Part 2.62
Drugi zavarovani krediti
CRR Annex I; Annex V.Part 2.62
Stanovanjski
CRR Annex I; Annex V.Part 2.56-57
Poslovni
IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56-57
Denar [izdani dolžniški instrumenti]
CRR Annex I; Annex V.Part 2.56,58
Preostalo
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 58
MSRP 7, 36.(b) člen
Maximum amount of the guarantee that can be considered
Priloga V, del 2, točka 81(a)
IFRS 7.36 (b); Annex V.Part 2.63
Priloga V, del 2, točka 81(b)
Annex V.Part 2.63
Priloga V, del 2, točka 81(c)
Loan commitments received
Priloga V, del 2, točka 80
Annex V.Part 2.56-57
Priloga V, del 2, točka 81
IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; Annex V.Part 2.56-57
od tega: Druge finančne družbe
Financial guarantees received
od tega: Nefinančne družbe
Annex V.Part 2.56, 58
od tega: Gospodinjstva
Other Commitments received
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo
Annex V.Part 2.56, 59
MSRP 7, 38.(a) člen
By type of risk / By product or by type of market
Lastniški in dolžniški instrumenti
Market value
Zasežena [opredmetena osnovna sredstva]
Notional amount
Priloga V, del 2, točka 84
Positive value.
MSRP 7, 38.(a) člen; Priloga V, del 2, točka 84
Negative value.
Sprememba poštene vrednosti za zadevno obdobjePriloga V, del 2, točka 86
Total Trading
Akumulirana sprememba poštene vrednosti pred davkiPriloga V, del 2, točka 87
of which: sold
Računovodska direktiva, člen 8(1)(a), člen (6), člen (8)(1)(a); MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 1, točka 19
Annex V.Part 2.69
Računovodska direktiva, člen 4, člen 8(1)(a), člen (6); MRS 39, 9. in AG14.–15. člen
Annex V.Part 2.72
Prenesena finančna sredstva, ki so pripoznana v celoti
Annex V.Part 2.4,69
Prenesena finančna sredstva, ki so pripoznana do obsega nadaljnje udeležbe institucije
Annex V.Part 2.7, 69
Neporavnana vrednost glavnice prenesenih finančnih sredstev, katerih pripoznanje se v celoti odpravi in za katere institucija ohrani pravice servisiranja
Interest rate
Sredstva, katerih pripoznanje je bilo odpravljeno za kapitalske namene
of which: economic hedges
Povezane obveznosti Priloga V, del 2, točka 89
Annex V.Part 2.74
Neporavnana vrednost glavnice prvotnih sredstev
Organized market options
Od tega: listinjenje
Foreign exchange and gold
MSRP 7, 42.D(e) člen; CRR, člen 4(61)
Total return swap
Priloga V, del 2, točki 91 in 92
Commodity
MSRP 7, 8.(a)(ii) člen; MRS 39, 9., AG14. člen
Annex V.Part 2.67(e)
Računovodska direktiva, člen 8(1)(a), člen (4)(b); del 1, točka 14, del 3, točka 35
Annex V.Part 2.67(f)
Računovodska direktiva, člen 8(1)(a), člen(4)(b); del 1, točka 14, del 3, točka 35
DERIVATIVES
Računovodska direktiva, člen 42a(4)(b), (5a); MRS 39, 9. člen
of which: OTC - credit institutions
Računovodska direktiva, člen 42a(4)(a), (5a); MRS 39, 9. člen
Annex V.Part 1.35(c), 2.75(a)
Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 37(1); člen 42a(4)(b); Priloga V, del 1, točka 16
of which: OTC - other financial corporations
Direktiva o računovodskih izkazih bank, členi 35–37
Annex V.Part 1.35(d), 2.75(b)
CRR, Priloga II; Priloga V, del 2, točka 96
of which: OTC - rest
Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (1), (2)
Annex V.Part 2.75(c)
Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (6); Priloga V, del 2, točka 97
By product or by type of market
DOBIČKI ALI (–) IZGUBE IZ TRGOVALNIH FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI, NETO
Total Hedging
Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (6); Priloga V, del 2, točka 98
Annex V.Part 2.70, 71
Spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
FAIR VALUE HEDGES
DOBIČKI ALI (–) IZGUBE IZ NETRGOVALNIH FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI, NETO
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)
CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56 in 57
CASH FLOW HEDGES
CRR, Priloga I; Priloga V, del 2, točki 56 in 58
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)
ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, točka 9, Priloga V, del 1, točka 30
HEDGE OF NET INVESTMENTS IN A FOREIGN OPERATION
Računovodska direktiva, člen 8(5), člen (6); MRS 39, 89.A(b) člen
IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)
Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 4, Obveznosti (11)–(13)
PORTFOLIO FAIR VALUE HEDGES OF INTEREST RATE RISK
CRR, člen 26(2)
IAS 39.89A, IE 1-31
Nezapadle ali zapadle <= 30 dni
PORTFOLIO CASH FLOW HEDGES OF INTEREST RATE RISK
Zapadle Zapadle > 30 dni <= 60 dni
IAS 39 IG F6 1-3
Zapadle Zapadle > 60 dni <= 90 dni
DERIVATIVES-HEDGE ACCOUNTING
Majhna verjetnost plačila, nezapadle ali zapadle <= 90 dni
Annex V.Part 2.4, 69
Zapadle > 90 dni <= 180 dni
CRR article 442(i)
Zapadle > 180 dni <= 1 leto
Opening balance
Prejete finančne garancije za nedonosne izpostavljenosti
Increases due toamounts set aside for estimated loan losses during the period
Priloga V, del 1, točka 13(d)(e); točka 14(d)(e); Priloga V, del 2, točka 149
Decreases due toamounts reversed for estimated loan losses during the period
Priloga V, del 1, točka 13(b)(c); točka 14(b)(c); Priloga V, del 2, točka 149
Decreases due toamounts taken against allowances
Priloga V, del 1, točka 13(b)(c)(d)(e); točka 14(b)(c)(d)(e)
Transfers between allowances
Priloga V, del 2, točke 164(a), 179-180, 182, 183
Other adjustments
Priloga V, del 2, točke 176(b), 177, 180
Closing balance
Priloga V, del 1, točka 13(d)(e); točka 14(d)(e); Priloga V, del 2, točka 169
Recoveries recorded directly to the statement of profit or loss
Priloga V, del 1, točka 13(b)(c); točka 14(b)(c); Priloga V, del 2, točka 169
Value adjustments recorded directly to the statement of profit or loss
MRS 1,102., IG6. člen; MSRP 5, 33.A člen
Annex V.Part 2.77
MRS 1, 82.(e) člen; MSRP 5, 33.(a), 33.A člen
Annex V.Part 2.78
Bruto knjigovodska vrednost Od tega: restrukturiranje dolga
IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37 (b); Annex V.Part 2.36
Priloga V, del 2, točke 110–111
IAS 39.59, 64; Annex V.Part 2.37
Nepremičnine, naprave in oprema
Collective allowances for incurred but not reported losses on financial assets
Model prevrednotenja
IAS 39.59, 64; Annex V.Part 2.38
MRS 17, 49. člen; MRS 16, 31., 73.(a), (d) člen
CRR art 428 (g)(ii)
Model stroškov
Annex V.Part 1.17
MRS 17, 49. člen; MRS 16, 30., 73.(a), (d) člen
General alowances for credit risk
MRS 40, IN5; MRS 1, 54.(b) člen
Guarantees and collateral
Model poštene vrednosti
Maximum amount of the collateral or guarantee that can be considered
MRS 17, 49. člen; MRS 40, 33.–55., 76. člen
Mortgage loans
MRS 17, 49. člen; MRS 40, 56., 79.(c) člen
[Loans collateralized by immovable property]
MRS 38, 8., 118. člen
Other collateralized loans
MRS 17, 49. člen; MRS 38, 75.–87., 124.(a)(ii) člen
Residential
MRS 17, 49. člen; MRS 38, 74. člen
Commercial
Direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 27, navpična členitev (4), (5)
Cash [Debt instruments issued]
MSRP 7, 20.(c) člen
Rest
ITS, del 2, točke 10-12
IFRS 7.36(b)
Vrednostni papirji
Annex V.Part 2.81(a)
Izdaje
Annex V.Part 2.81(b)
Priloga V, del 2, točka 116(a)
Annex V.Part 2.81(c)
Naročila za prenos
Annex V.Part 2.80
Priloga V, del 2, točka 116(b)
Annex V.Part 2.81
Priloga V, del 2, točka 116(c)
of which: Other financial corporations
Kliring in poravnava
of which: Non-financial corporations
Priloga V, del 2, točka 116(d)
of which: Households
Priloga V, del 2, točka 116(e); Priloga V, del 2, točka 117(a)
Non-current assets held-for-sale
Skrbništvo [po vrsti stranke]
IFRS 7.38(a)
Priloga V, del 2, točka 116(e); Priloga V, del 2, točka 117(b)
Equity and debt instruments
Kolektivne naložbe
Foreclosure [tangible assets]
Osrednje administrativne storitve za kolektivne naložbe
Annex V.Part 2.84
Priloga V, del 2, točka 116(e); Priloga V, del 2, točka 117(c)
IFRS 7.38(a); Annex V.Part 2.84
Fiduciarni posli
Change in fair value for the period Annex V.Part 2.86
Priloga V, del 2, točka 116(e); Priloga V, del 2, točka 117(d)
Accumulated change in fair value before taxes Annex V.Part 2.87
Plačilne storitve
Accounting Directive art art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a); IAS 39.9; Annex V.Part 1.19
Priloga V, del 2, točka 116(e); Priloga V, del 2, točka 117(e)
Transferred financial assets entirely recognized
Priloga V, del 2, točka 117(f)
Transferred financial assets recognized to the extent of the instution's continuing involvement
Zavarovalniški produkti
Principal amount outstanting of transferred financial assets entirely derecognised for which the intitution retains servicing rights
Strukturirani finančni instrumenti
Amounts derecognised for capital purposes
Priloga V, del 2, točka 116(f)
Transferred assets
Servisiranje dejavnosti listinjenja
Associated liabilities Annex V.Part 2.89
Priloga V, del 2, točka 116(g)
Carrying amount of associated liabilites
MRS 39, 47.(c)(ii) člen; Priloga V, del 2, točka 116(h)
Of which: securitizations
Priloga V, del 2, točka 116(j)
Of which: repurchase agreements
(Kliring in poravnava)
IFRS 7.42D.(e)
(Skrbništvo)
IFRS 7.42D(e); CRR art 4(61)
Priloga V, del 2, točka 117(b)
IFRS 7.42D(e); Annex V.Part 2.91, 92
(Servisiranje dejavnosti listinjenja)
IFRS 7.42D(e)
(Prejete obveze iz kreditov)
IFRS 7.42D(f)
Priloga V, del 2, točka 116(i)
IFRS 7.42D(f); Annex V.Part 2.89
(Prejeta finančna poroštva)
CRR art 109; Annex V.Part 2.90
Znesek sredstev, vključenih v opravljene storitve
Annex V.Part 2.91, 92
Priloga V, del 2, točka 117(g)
IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9, AG 14
Upravljanje premoženja [po vrsti stranke]
Accounting Directive art 8(1)(a), (4)(b); part 1.14, part 3.35
Pokojninski skladi
Accounting Directive art 8(1)(a), (4)(b);part 1.14, part 3.35
Portfelji stranke, upravljani po lastni presoji
Accounting Directive art 42a(4)(b),(5a); IAS 39.9
Drugi naložbeni nosilci
Accounting Directive art 42a(4)(a),(5a); IAS 39.9
Skrbniška sredstva [po vrsti stranke]
BAD art 37.1; art 42a(4)(b); Annex V.Part 1.16
Od tega: zaupani drugim subjektom
BAD art 35-37
Priloga V, del 2, točka 117(c)
CRR Annex II; Annex V.Part 2.96
Priloga V, del 2, točka 117(d)
BAD art 27.Vertical layout(1), (2)
Priloga V, del 2, točka 117(e)
BAD art 27.Vertical layout(6); Annex V.Part 2.97
CRR, člen 4(1)(66)
GAINS OR (-) LOSSES ON TRADING FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES, NET
Priloga V, del 2, 145.-163. člen
BAD art 27.Vertical layout(6; Annex V.Part 2.98
CRR, Priloga II; Priloga V, del 1, točka 6
Changes in fair value due to credit risk
Računovodska direktiva, člen 17(1)(p)
GAINS OR (-) LOSSES ON NON-TRADING FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES, NET
Priloga V, del 2, točki 63 in 121
CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 57
Priloga V, del 2, točka 122
CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 58
Koda LEI
ECB/2013/33 Annex 2.Part 2.9, Annex V.Part 1.30
Koda subjekta
Accounting Directive art 8(5), (6); IAS 39.89A(b)
Ime subjekta
BAD art 4.Liabilities (11)-(13)
Vstopni datum
CRR Article 26 (2)
Bilančna vsota podjetja, v katero se vlaga
Not past due or Past due ≤ 30 days
Dobiček ali (–) izguba podjetja, v katero se vlaga
Past due > 30 days ≤ 60 days
Sedež podjetja, v katero se vlaga
Past due > 60 days ≤ 90 days
Sektor podjetja, v katero se vlaga
Unlikely to pay that are not past-due or past-due ≤ 90 days
Oznaka NACE
Past due > 90 days ≤ 180 days
Akumulirani lastniški delež [%]
Past due > 180 days ≤ 1 year
Glasovalne pravice [%]
Financialguarantees received on non-performing exposures
Struktura skupine [razmerje]
Annex V. Part I. 13 (d)(e); 14 (d)(e); Annex V.Part 2.149
Računovodska obravnava [računovodska skupina]
Annex V. Part I. 13 (b)(c); 14 (b)(c); Annex V.Part 2.149
Računovodska obravnava [skupina v skladu s CRR]
Annex V. Part I. 13 (b)(c)(d)(e); 14 (b)(c)(d)(e)
Strošek pridobitve
Annex V. Part 2.
Dobro ime, povezano s podjetjem, v katero se vlaga
164 (a), 179-180,182, 183
Poštena vrednost naložb, za katere so objavljene cenovne ponudbe
Annex V. Part 2.
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(a)
162 Annex V. Part 2.
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(b)
Annex V. Part 2.
MSRP 12, 12.(a), 21.(a)(i) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(c)
176(b), 177, 180
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(d)
Annex V. Part I. 13 (d)(e); 14 (d)(e); Annex V.Part 2.169
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(e)
Annex V. Part I. 13 (b)(c); 14 (b)(c); Annex V.Part 2.169
MSRP 12, B12.(b) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(f)
IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A
MSRP 12, 12.(b), 21.(a)(iii) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(g)
IAS 1.82(e) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(h)
Of which: debt forbearance joista: lainanhoitojoustolliset
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(i)
110 L
MSRP 12, 21.(iv) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(j)
140 O
MSRP 12, 21.(iv) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(k)
Annex V.Part 2.110-111
MSRP 12, 10.(a)(i) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(l)
Property plant and equipment
MSRP 12, 21.(b) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(m)
Revaluation model
CRR, člen 423(b); Priloga V, del 2, točki 123 in 124(n)
IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(0)
Cost model
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(p)
IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(q)
IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)
MSRP 12, 21.(b)(iii) člen; Priloga V, del 2, točki 123 in 124(r)
Fair value model
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(c)
IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(f)
IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(j)
IAS 38.8, 118
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(k)
IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(l)
IAS 17.49; IAS 38.74
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(m)
BAD art 27.Vertical layout(4), (5)
Priloga V, del 2, točki 123 in 124(r)
IFRS 7.20(c )
Koda vrednostnega papirja
ITS 2.Part 2.10-12
Koda LEI holdinga
Securities
Koda holdinga
Issuances
Naziv holdinga
Annex V.Part 2.116(a)
Akumulirani lastniški delež (%)
Annex V.Part 2.116(b)
Priloga V, del 2, točki 124(b) in 125(c)
Annex V.Part 2.116(c)
Priloga V, del 2, točka 125(b)
Clearing and settlement
Priloga V, del 2, točki 124(j) in 125(c)
Annex V.Part 2.116(d)
Priloga V, del 2, točki 124(o) in 125(c)
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(a)
Priloga V, del 2, točki 124(p) in 125(c)
Custody [by type of customer]
Hierarhija poštene vrednosti MSRP 13, 93.(b), BC216. člen
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(b)
Raven 1 MSRP 13, 76. člen
Collective investment
Raven 2 MSRP 13, 81. člen
Central administrative services for collective investment
Raven 3 MSRP 13, 86. člen
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(c)
Računovodska direktiva, člen 8(4)(b), člen (6); MRS 39, 9. člen
Fiduciary transactions
Računovodska direktiva, člen 8(4)(a), člen (6); MRS 39, 9. člen
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(d)
MRS 39, 11.A–12. člen; Priloga V, del 2, točka 127
Payment services
Računovodska direktiva, člen 8(4)(b), člen (6); MRS 39, 11. člen; Priloga V, del 2, točka 130
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(e)
Računovodska direktiva, člen 8(4)(b), člen (6); MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 2, točka 129
Customer resources distributed but not managed [by type of product]
Računovodska direktiva, člen 8(4)(b), člen (6); MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 2, točka 130
Annex V.Part 2.117(f)
MRS 16, 6. člen; MRS 16, 29. člen; MRS 1, 54.(a) člen
Insurance products
MRS 16, 31., 73.(a), (d) člen
Structured Finance
MRS 16, 30., 73.(a), (d) člen
Annex V.Part 2.116(f)
MRS 40, 5., 30. člen; MRS 1, 54.(b) člen
Servicing of securitization activities
MRS 40, 33.–55., 76. člen
Annex V.Part 2.116(g)
MRS 40, 56., 79.(c) člen
Annex V.Part 2.116(h)
MRS 38, 8., 118., 122. člen; Priloga V, del 2, točka 132
IAS 39.47(d)(ii); Annex V.Part 2.116(h)
MRS 38, 75.–87., 124.(a)(ii) člen
IAS 39.47(c)(ii); Annex V.Part 2.116(h)
MRS 38, 74. člen
Annex V.Part 2.116(j)
Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke
(Clearing and settlement)
Programi z določenimi zaslužki in zaslužki zaposlencev
(Custody)
Poštena vrednost sredstev za programe z določenimi zaslužki
Annex V.Part 2.117(b)
MRS 19, 140.(a)(i), 142. člen
(Servicing of securitization activities)
Od tega: finančni instrumenti, ki jih izda institucija
(Loan commitments received)
MRS 19, 143. člen
Annex V.Part 2.116(i)
MRS 19, 142.(b) člen
(Financial guarantees received)
Dolžniški instrumenti
Amount of the assets involved in the services provided
MRS 19, 142.(c) člen
Annex V.Part 2.117(g)
Nepremičnine
Asset management [by type of customer]
MRS 19, 142.(d) člen
Pension funds
Druga sredstva za programe z določenimi zaslužki
Customer portfolios managed on a discretionary basis
Sedanja vrednost obveznosti za določene zaslužke
Other investment vehicles
MRS 19, 140.(a)(ii) člen
Custody assets [by type of customer]
Učinek zgornje meje sredstev
Of which: entrusted to other entities
MRS 19, 140.(a)(iii) člen
Annex V.Part 2.117(c)
Neto sredstva z določenimi zaslužki [knjigovodska vrednost]
Annex V.Part 2.117(d)
MRS 19, 63. člen; Priloga V, del 2, točka 136
Annex V.Part 2.117(e)
Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke [knjigovodska vrednost]
CRR art 4 (66)
MRS 19, 63. člen; MRS 1, 78.(d) člen; Priloga V, del 2, točka 7