natgillin/translations-raw huggingface dataset:
an inflation single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Obrestni izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanju in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), the following methodology shall be applied
Percentili in spodnji pragovi, ki se morajo uporabiti za izračun pragov za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za vsako podkategorijo, ki ima likviden trg
Other Interest Rate Derivatives
Posli, ki se upoštevajo pri izračunu pragov SSTI, pred trgovanjem
an interest rate derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Spodnji prag
any other interest rate derivative is considered not to have a liquid market
pragovi se morajo izračunati za vsako podkategorijo podrazreda sredstev ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo
Table 5.2
4000000 EUR
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
20000000 EUR
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined to have a liquid market
25000000 EUR
Transactions to be considered for the calculations of the thresholds
10000000 EUR
Volume — percentile
9000000 EUR
calculation of thresholds should be performed for each sub-class of the sub-asset class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
Tabela 5.3
EUR 4000000
Obrestni izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga
EUR 20000000
Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za vsako podkategorijo, ki nima likvidnega trga
EUR 25000000
Tabela 6.1
EUR 10000000
Lastniški izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga
EUR 9000000
Razred sredstev – Lastniški izvedeni finančni instrumenti
Table 5.3
katera koli pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, ki se nanaša na:
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
eno ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov;
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined not to have a liquid market
indeks delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov, drugih podobnih finančnih instrumentov, denarnih tokov ali drugih produktov, povezanih z uspešnostjo ene ali več delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, s katerimi se trguje na borzi, certifikatov ali drugih podobnih finančnih instrumentov;
Table 6.1
Opcije na delniške indekse
Equity derivatives — classes not having a liquid market
opcije, pri katerih je osnova indeks, sestavljen iz delnic
Asset class — Equity Derivatives
za vse opcije na delniške indekse se šteje, da imajo likviden trg
any contract as defined Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU related to:
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delniške indekse
one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments;
standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova indeks, sestavljen iz delnic
an index of shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments
za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delniške indekse se šteje, da imajo likviden trg
Stock index options
Delniške opcije
an option whose underlying is an index composed of shares
opcije, pri katerih je osnova delnica ali košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja
all index options are considered to have a liquid market
za vse delniške opcije se šteje, da imajo likviden trg
Stock index futures/forwards
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delnice
a future/forward whose underlying is an index composed of shares
standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, pri katerih je osnova delnica ali košarica delnic, ki izhajajo iz korporacijskega dejanja
all index futures/forwards are considered to have a liquid market
za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na delnice se šteje, da imajo likviden trg
Stock options
Opcije na dividende iz delnic
an option whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
opcije na dividende specifične delnice
all stock options are considered to have a liquid market
za vse opcije na dividende iz delnic se šteje, da imajo likviden trg
Stock futures/forwards
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende iz delnic
a future/forward whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende specifične delnice
all stock futures/forwards are considered to have a liquid market
za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na dividende iz delnic se šteje, da imajo likviden trg
Stock dividend options
Opcije na indekse dividend
an option on the dividend of a specific share
opcije na indeks, sestavljen iz dividend več kot ene delnice
all stock dividend options are considered to have a liquid market
za vse opcije na indekse dividend se šteje, da imajo likviden trg
Stock dividend futures/forwards
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse dividend
a future/forward on the dividend of a specific share
standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indeks, sestavljen iz dividend več kot ene delnice
all stock dividend futures/forwards are considered to have a liquid market
za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse dividend se šteje, da imajo likviden trg
Dividend index options
Opcije na indekse volatilnosti (volatility index options)
an option on an index composed of dividends of more than one share
opcije, pri katerih je osnova indeks volatilnosti, tj. indeks, ki se nanaša na volatilnost specifičnega osnovnega indeksa lastniških instrumentov za vse opcije na indekse volatilnosti se šteje, da imajo likviden trg
all dividend index options are considered to have a liquid market
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti
Dividend index futures/forwards
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti
a future/forward on an index composed of dividends of more than one share
za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na indekse volatilnosti se šteje, da imajo likviden trg
all dividend index futures/forwards are considered to have a liquid market
Opcije na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi opcije, pri katerih je osnova investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi
Volatility index options
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi
all volatility index options are considered to have a liquid market
za vse standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi, se šteje, da imajo likviden trg
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
podkategorija zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
ETF options
Merilo za razčlenitev 1 – vrsta osnove: posamezna, indeks, košarica
all ETF options are considered to have a liquid market
Merilo za razčlenitev 3 – parameter: osnovni parameter uspešnosti na podlagi spremembe cene instrumenta (price return basic performance parameter), parameter donosa iz dividend (parameter return dividend), parameter variance donosa (parameter return variance), parameter volatilnosti donosa (parameter return volatility)
ETF futures/forwards
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto
a future/forward whose underlying is an ETF
Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev
Swaps
Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Portfeljske zamenjave
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
podkategorija portfeljskih zamenjav je opredeljena s posebno kombinacijo naslednjih meril:
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
Merilo za razčlenitev 4 – žepek zapadlosti portfeljske zamenjave, opredeljen, kot sledi:
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
Drugi lastniški izvedeni finančni instrumenti
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
lastniški izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
za vse druge lastniške izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Tabela 6.2
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Lastniški izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Za namene določanja pragov za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj
Portfolio Swaps
Vrednosti pragov za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem, določene za podkategorije, za katere se šteje, da imajo likviden trg, na podlagi intervala povprečnega dnevnega nominalnega zneska (ADNA), v katerega spada podkategorija
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
podkategorija opcij na delniške indekse je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Merilo za razčlenitev 1 – delniški indeks, ki je osnova
Other equity derivatives
pragovi se morajo izračunati za vsako podkategorijo ob upoštevanju poslov, izvršenih s finančnimi instrumenti, ki spadajo v podkategorijo
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
ADNA < 100 mio.
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
EUR
Table 6.2
20000 EUR
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
25000 EUR
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
1500000 EUR
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
100 mio.
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
EUR ≤ ADNA < 200 mio.
Segmentation criterion 1 — underlying stock index
EUR
calculation of thresholds should be performed for each sub-class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
2500000 EUR
< EUR 100 million ADNA
3000000 EUR
EUR 20000
30000000 EUR
EUR 25000
200 mio.
EUR 1500000
EUR ≤ ADNA < 600 mio.
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 200 million
EUR
EUR 2500000
5500000 EUR
EUR 3000000
55000000 EUR
EUR 30000000
ADNA ≥ 600 mio.
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
EUR
EUR 5500000
15000000 EUR
EUR 55000000
150000000 EUR
ADNA ≥ EUR 600 million
160000000 EUR
EUR 15000000
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na delniške indekse je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
EUR 150000000
100 mio.
EUR 160000000
EUR ≤ ADNA < 1 mrd.
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
EUR
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
550000 EUR
EUR 550000
1 mrd.
EUR 1 billion ≤ ADNA < EUR 3 billion
EUR ≤ ADNA < 3 mrd.
EUR 3 billion ≤ ADNA < EUR 5 billion
EUR
ADNA ≥ EUR 5 billion
3 mrd.
EUR 250000000
EUR ≤ ADNA < 5 mrd.
EUR 260000000
EUR
a stock option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
ADNA ≥ 5 mrd.
Segmentation criterion 1 — underlying share
EUR
< EUR 5 million ADNA
250000000 EUR
EUR 1250000
260000000 EUR Opcije na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
podkategorija delniških opcij je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
Merilo za razčlenitev 1 – delnica, ki je osnova:
ADNA ≥ EUR 20 million
ADNA < 5 mio.
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
EUR
ADNA ≥ EUR 20 m
1250000 EUR
a stock dividend option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
5 mio.
Segmentation criterion 1 — underlying share entitling to dividends
EUR ≤ ADNA < 10 mio.
EUR 400000
EUR
EUR 450000
10 mio.
EUR 30000
EUR ≤ ADNA < 20 mio.
EUR 150000
EUR
EUR 2000000
ADNA ≥ 20 mio.
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
EUR
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na delnice je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
ADNA ≥ 20 mio.
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
EUR
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
podkategorija opcij na dividende iz delnic je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
400000 EUR
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
450000 EUR
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
30000 EUR
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
150000 EUR
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
2000000 EUR
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na dividende iz delnic je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
ADNA ≥ EUR 200 million
podkategorija opcij na indekse dividend je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Merilo za razčlenitev 1 – indeks dividend, ki je osnova
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na indekse dividend je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Merilo za razčlenitev 1 – indeks dividend, ki je osnova
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
podkategorija opcij na indekse volatilnosti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Merilo za razčlenitev 1 – indeks volatilnosti, ki je osnova
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na indekse volatilnosti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Merilo za razčlenitev 1 – ETF, ki je osnova:
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
50 mio.
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
EUR ≤ ADNA < 100 mio.
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
EUR
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
ADNA ≥ 200 mio.
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
EUR
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 leto
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci
Table 6.3
Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Žepek zapadlosti 2: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev
Table 7.1
Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
Žepek zapadlosti 3: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
Asset class — Commodity Derivatives
Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Metal commodity futures/forwards
Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
Segmentation criterion 2 — underlying metal
Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Merilo za razčlenitev 4 – žepek zapadlosti portfeljske zamenjave, opredeljen, kot sledi:
Precious metals
50 mio.
Non-precious metals
EUR ≤ ADNA < 100 mio.
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
EUR
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Tabela 6.3
Metal commodity options
Lastniški izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Tabela 7.1
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Izvedeni finančni instrumenti na blago – razredi, ki nimajo likvidnega trga
Metal commodity swaps
Razred sredstev – Izvedeni finančni instrumenti na blago
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na kovine
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na kovine je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Segmentation criterion 4 — settlement type defined as cash, physical or other
Merilo za razčlenitev 1 – vrsta kovine: plemenita kovina, neplemenita kovina
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Merilo za razčlenitev 2 – kovina, ki je osnova
Energy commodity futures/forwards
Merilo za razčlenitev 3 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Merilo za razčlenitev 4 – žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Plemenite kovine
Segmentation criterion 2 — underlying energy
Neplemenite kovine
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Opcije na kovine
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
podkategorija opcij na kovine je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Coal
Merilo za razčlenitev 3 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
Merilo za razčlenitev 4 – žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
Zamenjave kovin
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
podkategorija zamenjav kovin (metal commodity swaps) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
Merilo za razčlenitev 3 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Merilo za razčlenitev 4 – način poravnave, ki je lahko denarna, fizična ali druga
Energy commodity options
Merilo za razčlenitev 5 – žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na energetske proizvode
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na energetske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Energy commodity swaps
Merilo za razčlenitev 1 – vrsta energetskega proizvoda: nafta, naftni destilati, premog, lahke frakcije nafte, zemeljski plin, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov