natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The report referred to in paragraph 1 shall contain all positions across all maturities of all contracts.
Oblika poročanja
Article 3
Upravljavci mesta trgovanja in investicijska podjetja predložijo poročila iz členov 1 in 2 v enotni standardni obliki XML.
Reporting format
Člen 4
Trading venue operators and investment firms shall submit the reports referred to in Articles 1 and 2 in a common standard XML format.
Začetek veljavnosti
Entry into force
Uporablja se od 3. januarja 2018.
It shall apply from 3 January 2018.
V Bruslju, 20. junija 2017
Done at Brussels, 20 June 2017.
Predsednik
OJ L 173, 12.6.2014, p. 84.
Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
PRILOGA I
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Oblika tedenskih poročil
ANNEX I
Preglednica 1
Format for the weekly Reports
Tedenska poročila
Table 1
Ime mesta trgovanja
Weekly Reports
Identifikator mesta trgovanja
Name of Trading Venue
Datum, na katerega se nanaša tedensko poročilo
Trading Venue Identifier
Datum in ura objave
Date to which the Weekly Report refers
Naziv pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih na blago, pravice do emisij ali njenega izvedenega finančnega instrumenta
Date and time of Publication
Oznaka produkta na mestu trgovanja
Name of Commodity Derivative Contract, Emission Allowance or Derivative thereof
Status poročila
Venue product code
Zapis količine pozicij
Report status
Investicijska podjetja ali kreditne institucije
Notation of the position quantity
Investicijski skladi
Investment Firms or credit institutions
Druge finančne institucije
Investment Funds
Gospodarske družbe
Other Financial Institutions
Upravljavci, ki izpolnjujejo obveznosti iz Direktive 2003/87/ES
Commercial Undertakings
Dolge
Operators with compliance obligations under Directive 2003/87/EC
Kratke
Long
Število pozicij
Short
Ki zmanjšujejo tveganja, neposredno povezana s poslovnimi dejavnostmi
Number of positions
Druge
Risk Reducing directly related to commercial activities
Skupaj
Other
Spremembe od zadnjega poročila (+/–)
Total
Odstotek vseh odprtih pozicij
Changes since the previous report (+/–)
Število imetnikov pozicije v posamezni kategoriji
Percentage of the total open interest
Skupaj
Number of Persons holding a position in each category
Preglednica 2
Combined
Preglednica z oznakami za preglednico 3
Table 2
OZNAKA
Symbol table for Table 3
VRSTA PODATKOV
SYMBOL
OPREDELITEV
DATA TYPE
Do n alfanumeričnih znakov
DEFINITION
Polje za prosto besedilo
Up to n alphanumerical characters
Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih je lahko do m števk decimalk
Free text field.
Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti:
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
decimalno ločilo je „.“ (pika);
Numerical field for both positive and negative values:
negativne vrednosti imajo predznak „–“ (minus).
decimal separator is ‘.’ (full stop),
Kjer je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo.
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus).
Oblika datuma po ISO 8601
Where applicable, values are rounded and not truncated.
Datumi se poročajo v naslednji obliki:
ISO 8601 date format
LLLL-MM-DD.
Dates shall be formatted in the following format:
Oblika datuma in ure po ISO 8601
YYYY-MM-DD.
Datum in ura v naslednji obliki:
ISO 8601 date and time format
LLLL-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Date and time in the following format:
„LLLL“ je leto,
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
„MM“ je mesec,
‘YYYY’ is the year,
„DD“ je dan,
‘MM’ is the month,
„T“ pomeni, da je treba uporabiti črko „T“,
‘DD’ is the day,
„hh“ je ura,
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used,
„mm“ so minute,
‘hh’ is the hour,
„ss.dddddd“ je sekunda in del sekunde,
‘mm’ is the minute,
Z je čas UTC.
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second,
Datumi in ure se poročajo v UTC.
Z is UTC time.
4 alfanumerični znaki
Dates and times shall be reported in UTC.
Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.
4 alphanumerical characters
Celo število s skupno do n števkami
Market identifier as defined in ISO 10383
Numerično polje za pozitivne in negativne cele vrednosti.
Integer number of up to n digits in total
Preglednica 3
Numerical field for both positive and negative integer values.
Preglednica polj, ki se za namene člena 1 poročajo za vsak izvedeni finančni instrument na blago, pravico do emisij ali njen izvedeni finančni instrument
Table 3
POLJE
Table of fields to be reported for every commodity derivative, emission allowance or derivative for the purposes of Article 1
PODATKI, KI SE POROČAJO
FIELD
OBLIKA ZAPISA PODATKOV ZA POROČANJE
DETAILS TO BE REPORTED
Polje, v katerega se vpiše polno ime mesta trgovanja.
FORMAT FOR REPORTING
Polje, v katerega se vpiše koda MIC segmenta trga mesta trgovanja po ISO 10383.
Field to be populated with the full name of the trading venue.
Kadar koda MIC segmenta trga ne obstaja, se vpiše koda MIC upravljavca.
Field to be populated with the ISO 10383 segment MIC of the trading venue.
Polje, v katerega se vpiše datum, ki ustreza petku koledarskega tedna, ko se pozicija poseduje.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Polje, v katerega se vpišeta datum in ura objave poročila na spletni strani mesta trgovanja.
Field to be populated with the date corresponding to the Friday of the calendar week on which the position is held.
Polje, v katerega se vpiše naziv pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih na blago, pravice do emisij ali njenega izvedenega finančnega instrumenta, opredeljen z oznako produkta na mestu trgovanja.
Field to be populated with the date and time on which the report is published on the trading venue's website.
Polje, v katerega se vpiše edinstven in nedvoumen alfanumerični identifikator, ki ga uporablja mesto trgovanja, ki združuje v isti produkt pogodbe z različnimi zapadlostmi in izvršilnimi cenami.
Field to be populated with the name of the commodity derivative contract, emission allowance or derivative thereof identified by the venue product code.
Navede se, ali je poročilo novo oziroma ali je prejšnje poročilo preklicano ali spremenjeno.
Field to be populated with a unique and unambiguous alphanumeric identifier utilised by the trading venue grouping together contracts with different maturities and strike prices in the same product.
Kadar je predhodno predloženo poročilo preklicano ali spremenjeno, bi bilo treba poslati poročilo, ki vsebuje vse podrobnosti prvotnega poročila, status poročila pa bi moral biti označen kot „CANC“.
Indication as to whether the report is new or a previous report is cancelled or amended.
Za spremembe bi bilo treba poslati novo poročilo, ki vsebuje vse podrobnosti prvotnega poročila, skupaj z vsemi potrebnimi spremenjenimi podrobnostmi, status poročila pa bi moral biti označen kot „AMND“.
Where a previously submitted report is cancelled or amended, a report which contains all the details of the original report should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘CANC’.
„NEWT“
For amendments a new report that contains all the details of the original with all necessary details amended should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘AMND’.
novo
‘NEWT’
„CANC“
New
preklic
Cancellation
sprememba
‘AMND’
V polje se vpiše skupna količina odprtih pozicij v petek ob koncu trgovalnega dne.
Amendment
Količina se izrazi kot število lotov (kadar so omejitve pozicij izražene v lotih) ali kot število enot osnovnega sredstva.
Field to be populated with the aggregate quantity of open interest held on Friday at the end of the trading day.
Opcijske pogodbe se vključijo v skupno količino in se poročajo na podlagi delta ekvivalenta.
The quantity should be expressed either in number of lots (when the position limits are expressed in lots) or units of the underlying.
V to polje se vpišejo enote, ki se uporabljajo za poročanje števila pozicij.
Option contracts shall be included in the aggregation and reported on a delta-equivalent basis.
„LOTS“
This field shall be populated with the units used to report the number of positions.
če je količina pozicij izražena v lotih
‘LOTS’
ALPHANUM-25 opis enot, ki se uporabijo, če je količina pozicij izražena v enotah osnovnega sredstva.
if the position quantity is expressed in lots
V to polje se vpiše količina pozicij, ki odraža povečanje ali zmanjšanje pozicij glede na predhodni petek.
ALPHANUM-25 a description of the units used if the position quantity is expressed in units of the underlying
V primeru zmanjšanja pozicij se število navede kot negativno število s predznakom „–“ (minus).
Field to be populated with the position quantity reflecting the increase or decrease in the position with respect to the previous Friday.
V to polje se vpiše odstotek vseh odprtih pozicij po posameznih pozicijah.
In the case of a decrease in the position the number shall be expressed as a negative number prefixed with ‘–’ (minus).
Število imetnikov pozicije v posamezni kategoriji
Field to be populated with the percentage of the total open interest represented by the positions.
V to polje se vpiše število oseb, ki imajo pozicijo v posamezni kategoriji.
Number of persons holding a position in each category
Če je število oseb s pozicijo v kategoriji nižje od števila oseb, določenega v delegiranem aktu Komisije v zvezi s členom 58(6) MiFID II [1], se v polje vpiše „.“ (pika).
Field to be populated with the number of persons holding a position in the category.
ALPHANUM-1 če je v polje treba vpisati „.“ (pika).
If the number of persons holding a position in the category is below the number specified in Commission Delegated Act in respect of Article 58(6) MiFID II [1], the field shall be populated with ‘.’ (full stop).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L 87, 31.3.2017, str.
ALPHANUM-1 if the field has to be populated with ‘.’ (full stop).
1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 87, 31.3.2017, p. 1).
PRILOGA II
ANNEX II
Oblika dnevnih poročil
Format for daily Reports
Preglednica z oznakami za preglednico 2
Symbol table for Table 2
12 alfanumeričnih znakov
ISIN code, as defined in ISO 6166
20 alfanumeričnih znakov
20 alphanumerical characters
Identifikator pravnih subjektov, kot je opredeljen v standardu ISO 17442.
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
35 alfanumeričnih znakov
35 alphanumerical characters
Identifikator je tisti, ki je določen v členu 6 Delegirane uredbe Komisije 2017/590 [1] o obveznostih poročanja o poslih v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta [2] in Prilogo II k navedeni uredbi.
The ID is that set out in Article 6 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [1] on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [2] and Annex II to that Regulation.
Preglednica polj, ki se za namene člena 2 poročajo za vse pozicije za vse zapadlosti vseh pogodb
Tables of fields to be reported for all positions across all maturities of all contracts for the purposes of Article 2
Datum in ura predložitve poročila
Date and time of report submission
V polje se vpišeta datum in ura, ko je bilo poročilo predloženo.
Field to be populated with the date and time on which the report is submitted.
Referenčna številka poročila
Report reference number
V polje se vpiše edinstveni identifikator, ki ga dodeli vložnik in ki tako vložniku kot pristojnemu organu prejemniku omogoča nedvoumno identifikacijo poročila.
Field to be populated with the unique identifier given by the submitter unambiguously identifying the report to both submitter and receiving competent authority.
Datum trgovanja s pozicijo, o kateri se poroča
Date of the trading day of the reported position
Polje, v katerega se vpiše datum, ko je pozicija, o kateri se poroča, na zadevnem mestu trgovanja v posesti ob zaključku trgovalnega dne.
Field to be populated with the date on which the reported position is held at the close of the trading day on the relevant trading venue.
Navede se, ali je poročilo novo oziroma ali je predhodno predloženo poročilo preklicano ali spremenjeno.
Indication as to whether the report is new or a previously submitted report is cancelled or amended.
Kadar je predhodno predloženo poročilo preklicano ali spremenjeno, bi bilo treba poslati poročilo, ki vsebuje vse podrobnosti prvotnega poročila in uporablja prvotno referenčno številko poročila, status poročila pa bi moral biti označen kot „CANC“.
Where a previously submitted report is cancelled or amended, a report which contains all the details of the original report and using the original Report Reference Number should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘CANC’.
Za spremembe bi bilo treba poslati novo poročilo, ki vsebuje vse podrobnosti prvotnega poročila in uporablja prvotno referenčno številko poročila, skupaj z vsemi potrebnimi spremenjenimi podrobnostmi, status poročila pa bi moral biti označen kot „AMND“.
For amendments a new report that contains all the details of the original report and using the original Report Reference Number with all necessary details amended should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘AMND’.
Identifikator poročevalca
The identifier of the reporting investment firm.
NATIONAL_ID – fizične osebe
Field to be populated with the Legal Entity Identifier code (LEI) for legal entities or NATIONAL_ID for natural persons not having an LEI.
Identifikator imetnika pozicije
NATIONAL_ID — Natural persons
(Opomba: če se pozicija poseduje kot lastna pozicija podjetja, ki poroča, je to polje enako polju „Identifikator poročevalca“).
Position holder ID
Elektronski naslov imetnika pozicije
(Note: if the position is held as a proprietary position of the reporting firm, this field shall be identical to field ‘Reporting entity ID’).
Elektronski naslov za obvestila v zvezi s pozicijami.
Email address of position holder
Identifikator končnega obvladujočega subjekta
Email address for notifications of position-related matters.
Opomba: to polje je lahko enako polju „Identifikator poročevalca“ ali „Identifikator imetnika pozicije“, če končni obvladujoči subjekt poseduje svoje pozicije ali pripravlja svoja poročila.
Ultimate parent entity ID
Elektronski naslov končnega obvladujočega subjekta
Note: this field may be identical to field ‘Reporting entity ID’ or ‘Position holder ID’ if the ultimate parent entity holds its own positions, or makes its own reports.
Elektronski naslov za korespondenco v zvezi z združenimi pozicijami.
Email address of ultimate parent entity
Položaj kolektivnega naložbenega podjema glede na obvladujoče podjetje
Email address for correspondence in relation to aggregated positions.
Polje, v katerem se poroča, ali je imetnik pozicije kolektivni naložbeni podjem, ki sprejema naložbene odločitve neodvisno od svojega obvladujočega podjetja, kot je določeno v členu 4(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/591 [3].
Parent of collective investment scheme status
„TRUE“
Field to report on whether the position holder is a collective investment undertaking that makes investment decisions independently from its parent as set out by Article 4(2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591 [3].
imetnik pozicije je kolektivni naložbeni podjem, ki sprejema neodvisne naložbene odločitve.
‘TRUE’
„FALSE“
the position holder is a collective investment undertaking that makes independent investment decisions
imetnik pozicije ni kolektivni naložbeni podjem, ki sprejema neodvisne naložbene odločitve.
‘FALSE’
Identifikacijska koda pogodbe, s katero se trguje na mestih trgovanja
the position holder is not a collective investment undertaking that makes independent investment decisions
Identifikator izvedenega finančnega instrumenta na blago, pravice do emisije ali njenega izvedenega finančnega instrumenta.
Identification code of contract traded on trading venues
Glej polje „Identifikator mesta trgovanja“ za obravnavo pogodb OTC, ki so gospodarsko enakovredne pogodbam, s katerimi se trguje na mestih trgovanja.
Identifier of the commodity derivative, emission allowance or derivative thereof.
Identifikator mesta trgovanja
See field ‘Trading venue identifier’ for treatment of OTC contracts that are economically equivalent to contracts that are traded on trading venues.
V to polje se vpiše koda MIC segmenta trga po ISO 10383 za pozicije, o katerih se poroča, v pogodbah, s katerimi se trguje na mestu trgovanja.
Trading venue identifier
Kadar koda MIC segmenta trga ne obstaja, se vpiše koda MIC upravljavca.
Field to be populated with the ISO 10383 segment MIC for positions reported in respect of on-venue contracts.
Kodo MIC „XXXX“ uporabite za pozicije zunaj mesta trgovanja v gospodarsko enakovrednih pogodbah OTC.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Kodo MIC „XOFF“ uporabite za kotirajoče izvedene finančne instrumente ali pravice do emisij, s katerimi se trguje zunaj borze.
Use MIC code ‘XXXX’ for off-venue positions in economically equivalent OTC contracts.
Vrsta pozicije
Use MIC code ‘XOFF’ for listed derivatives or emission allowances traded off-exchange.
Polje, v katerem se poroča, ali je pozicija v standardiziranih terminskih pogodbah, opcijah, pravicah do emisij ali njihovih izvedenih finančnih instrumentih, izvedenih finančnih instrumentih na blago, opredeljenih v točki (c) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta [4], ali v drugi vrsti pogodbe.
Position type
„OPTN“
Field to report whether the position is in either futures, options, emission allowances or derivatives thereof, commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council [4] or any other contract type.
Opcije, vključno z opcijami na FUTR, SDRV ali OTHR, s katerimi se trguje ločeno, brez produktov, pri katerih je izbirnost le vgrajen element
‘OPTN’
„FUTR“
Options, including separately tradable options on FUTR, SDRV or OTHR types, excluding products where the optionality is only an embedded element
standardizirane terminske pogodbe
‘FUTR’
„EMIS“
Futures
pravice do emisij in njihovi izvedeni finančni instrumenti
‘EMIS’
„SDRV“
Emission allowances and derivatives thereof
izvedeni finančni instrumenti na blago, opredeljeni v točki (c) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU
‘SDRV’
„OTHR“
Commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
vse ostale vrste pogodb
‘OTHR’
Zapadlost pozicije
any other contract type
V tem polju se navede, ali se zapadlost pogodbe, v kateri je pozicija, o kateri se poroča, nanaša na promptni mesec ali na vse ostale mesece.
Position maturity
Opomba: za promptne mesece in za vse ostale mesece so potrebna ločena poročila.
Indication of whether the maturity of the contract comprising the reported position relates to the spot month or to all other months.
„SPOT“
Note: separate reports are required for spot months and all other months.
promptni mesec, vključno z vsemi pozicijami v vrstah pozicij EMIS in SRVD
‘SPOT’
vsi ostali meseci
spot month, including all positions in position types EMIS and SRDV
Količina pozicij
all other months
V to polje se vpiše neto količina pozicij v izvedenih finančnih instrumentih na blago, pravicah do emisij ali njihovih izvedenih finančnih instrumentih, izražena v lotih, kadar so omejitve pozicij izražene v lotih, ali enotah osnovnega sredstva.
Position quantity
V to polje se vpišejo pozitivne vrednosti za dolge pozicije in negativne vrednosti za kratke pozicije.
Field to be populated with the net position quantity held in the commodity derivative, emission allowances or derivatives thereof expressed either in lots, when the position limits are expressed in lots, or units of the underlying.
Če je pozicija v izvedenem finančnem instrumentu na blago, opredeljenem v točki (c) člena 4(1)(44) Direktive 2014/65/EU, se v to polje vpiše število enot v posesti.
This field should be populated with a positive number for long positions and a negative number for short positions.
V to polje se vpišejo enote, ki se uporabljajo za poročanje količine pozicij.
If the position is in commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU this field shall be populated with the number of units held.
„UNIT“
This field shall be populated with the units used to report the position quantity.
če je količina pozicij izražena v enotah
‘UNIT’
Delta ekvivalent v količini pozicije
if the position quantity is expressed in units
Če je vrsta pozicije „OPTN“ ali opcija na „EMIS“, se v to polje vpiše delta ekvivalent v količini pozicije, o kateri se poroča v polju „Količina pozicij“.
Delta equivalent position quantity
V to polje se vpišejo pozitivne vrednosti za nakupe nakupnih opcij in prodajo prodajnih opcij ter negativne vrednosti za nakupe prodajnih opcij in prodajo nakupnih opcij.
If the Position Type is ‘OPTN’ or an option on ‘EMIS’, then this field shall contain the delta-equivalent quantity of the position reported in the ‘Position Quantity’ field.
Kazalnik zmožnosti pozicije za zmanjševanje tveganja, povezanega s poslovno dejavnostjo
This field should be populated with a positive number for long calls and short puts and a negative number for long puts and short calls.
V tem polju se navede, ali pozicija zmanjšuje tveganje v skladu s členom 7 Delegirane uredbe (EU) 2017/591.
Indicator of whether the position is risk reducing in relation to commercial activity
pozicija zmanjšuje tveganje
Field to report whether the position is risk reducing in accordance with Article 7 of Delegated Regulation (EU) 2017/591.
pozicija ne zmanjšuje tveganja
the position is risk reducing
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o poročanju o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).
the position is not risk reducing
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/591 z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (UL L 87, 31.3.2017, str.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (OJ L 87, 31.3.2017, p. 449).
479).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591 of 1 December 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives (OJ L 87, 31.3.2017, p. 479).
Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str.
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).
349).