natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘securities lending’ and ‘securities borrowing’ mean any transaction in which an institution or its counterparty transfers securities subject to a commitment that the borrower will return equivalent securities at some future date or when requested to do so by the transferor, that transaction being known as ‘securities lending’ for the institution transferring the securities and being known as ‘securities borrowing’ for the institution to which they are transferred;
„posojanje vrednostnih papirjev“ in „izposojanje vrednostnih papirjev“ pomeni vsako transakcijo, pri kateri institucija ali njena nasprotna stranka prenese vrednostne papirje, pri kateri se izposojevalec zaveže vrniti enakovredne vrednostne papirje na nek datum v prihodnosti ali kadar to od njega zahteva prenosnik, pri čemer je ta transakcija znana kot „posojanje vrednostnih papirjev“ v primeru institucije, ki vrednostne papirje prenese, in kot „izposojanje vrednostnih papirjev“ v primeru institucije, na katero se prenesejo;
‘securitisation’ means securitisation as defined in Article 4(1)(61) of Regulation (EU) No 575/2013;
„listinjenje“ pomeni listinjenje, kakor je opredeljeno v točki 61 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;
‘mark-to-market’ means the valuation of positions at readily available close out prices that are sourced independently, including exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers;
„vrednotenje po tržnih cenah“ pomeni vrednotenje pozicij po dostopnih realiziranih cenah, pridobljenih od neodvisnih virov, vključno z borznimi cenami, elektronskimi kotacijami ali kotacijami več neodvisnih uglednih borznih posrednikov;
‘mark-to-model’ means any valuation which is benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from one or more market input;
„vrednotenje z uporabo notranjega modela“ pomeni vsako vrednotenje, ki je opravljeno na podlagi primerjave, ekstrapolirano ali drugače izračunano na podlagi enega ali več vhodnih tržnih podatkov;
‘amortised cost method’ means a valuation method which takes the acquisition cost of an asset and adjusts that value for amortisation of premiums or discounts until maturity;
„metoda odplačne vrednosti“ pomeni metodo vrednotenja, ki upošteva nabavno vrednost sredstva in to vrednost prilagodi odplačilu premij ali popustov do zapadlosti;
‘public debt constant net asset value MMF’ or ‘public debt CNAV MMF’ means an MMF:
„sklad denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev za naložbe v instrumente javnega dolga“ ali „sklad denarnega trga s konstantno NVS za naložbe v instrumente javnega dolga“ pomeni sklad denarnega trga:
that seeks to maintain an unchanging net asset value (NAV) per unit or share;
ki si prizadeva ohraniti nespremenjeno neto vrednost sredstev (NVS) na enoto ali delež;
where the income in the fund is accrued daily and can either be paid out to the investor or used to purchase more units or shares in the fund;
pri katerem se prihodek sklada obračunava dnevno in se lahko izplača investitorju ali uporabi za nakup dodatnih enot ali deležev sklada;
where assets are generally valued according to the amortised cost method and where the NAV is rounded to the nearest percentage point or its equivalent in currency terms; and
pri katerem so sredstva običajno ovrednotena glede na metodo odplačne vrednosti in pri katerem je NVS zaokrožena na najbližjo odstotno točko ali enakovredno vrednost v valuti, in
that invests at least 99,5 % of its assets in instruments referred to in Article 17(7), reverse repurchase agreements secured with government debt referred to in Article 17(7) and in cash;
ki vloži vsaj 99,5 % svojih sredstev v instrumente iz člena 17(7), pogodbe o začasnem odkupu, zavarovane z instrumenti javnega dolga iz člena 17(7), in v denarna sredstva;
‘low volatility net asset value MMF’ or ‘LVNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29, 30 and 32 and in Article 33(2)(b);
„sklad denarnega trga z manjšim nihanjem neto vrednosti sredstev“ ali „sklad denarnega trga z manjšim nihanjem NVS“ pomeni sklad denarnega trga, ki izpolnjuje posebne zahteve iz členov 29, 30 in 32 ter člena 33(2)(b);
‘variable net asset value MMF’ or ‘VNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29 and 30 and in Article 33(1);
„sklad denarnega trga s spremenljivo neto vrednostjo sredstev“ ali „sklad denarnega trga s spremenljivo NVS“ pomeni sklad denarnega trga, ki izpolnjuje posebne zahteve iz členov 29 in 30 ter člena 33(1);
‘short-term MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and is subject to the portfolio rules set out in Article 24;
„kratkoročni sklad denarnega trga“ pomeni sklad denarnega trga, ki vlaga v upravičene instrumente denarnega trga iz člena 10(1) in zanj veljajo pravila portfelja iz člena 24;
‘standard MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and (2) and is subject to the portfolio rules set out in Article 25;
„standardni sklad denarnega trga“ pomeni sklad denarnega trga, ki vlaga v upravičene instrumente denarnega trga iz člena 10(1) in (2) ter zanj veljajo pravila portfelja iz člena 25;
‘credit institution’ means credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
„kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kakor je opredeljena v točki 1 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;
‘competent authority of the MMF’ means:
„pristojni organ sklada denarnega trga“ pomeni:
for UCITS, the competent authority of the UCITS home Member State designated in accordance with Article 97 of Directive 2009/65/EC;
za KNPVP pristojni organ matične države članice KNPVP, določen v skladu s členom 97 Direktive 2009/65/ES;
for EU AIFs, the competent authority of the home Member State of the AIF as defined in Article 4(1)(p) of Directive 2011/61/EU;
za EU AIS pristojni organ matične države članice AIS, kakor je opredeljen v členu 4(1)(p) Direktive 2011/61/EU;
for non-EU AIFs, any of the following:
za ne-EU AIS eno od naslednjega:
the competent authority of the Member State where the non-EU AIF is marketed in the Union without a passport;
pristojni organ države članice, v kateri je ne-EU AIS tržen v Uniji brez dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev;
the competent authority of the EU AIFM managing the non-EU AIF, where the non-EU AIF is marketed in the Union with a passport or is not marketed in the Union;
pristojni organ EU UAIS, ki upravlja ne-EU AIS, kadar je ne-EU AIS tržen v Uniji z dovoljenjem za čezmejno opravljanje storitev ali ni tržen v Uniji;
the competent authority of the Member State of reference if the non-EU AIF is not managed by an EU AIFM and is marketed in the Union with a passport;
pristojni organ referenčne države članice, če ne-EU AIS ne upravlja EU UAIS in je tržen v Uniji z dovoljenjem za čezmejno opravljanje storitev;
‘legal maturity’ means the date when the principal of a security is to be repaid in full and which is not subject to any optionality;
„zakonski rok zapadlosti“ pomeni datum, ko mora biti v celoti vrnjena glavnica vrednostnega papirja, in za katerega ne velja opcionalnost;
‘weighted average maturity’ or ‘WAM’ means the average length of time to legal maturity or, if shorter, to the next interest rate reset to a money market rate, of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
„tehtana povprečna zapadlost“ ali „WAM“ pomeni povprečno časovno obdobje do zakonskega roka zapadlosti vseh temeljnih sredstev sklada denarnega trga, ki izraža relativne deleže posameznih sredstev, ali, če je to krajše, obdobje do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu;
‘weighted average life’ or ‘WAL’ means the average length of time to legal maturity of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
„tehtano povprečno trajanje“ ali „WAL“ pomeni povprečno časovno obdobje do zakonskega roka zapadlosti vseh temeljnih sredstev sklada denarnega trga, ki izraža relativne deleže posameznih sredstev;
‘residual maturity’ means the length of time remaining until the legal maturity of a security;
„preostala zapadlost“ pomeni preostali čas do zakonskega roka zapadlosti vrednostnega papirja;
‘short sale’ means any sale by an MMF of an instrument which the MMF does not own at the time of entering into the agreement to sell, including such sale where, at the time of entering into the agreement to sell, the MMF has borrowed or agreed to borrow the instrument for delivery at settlement, not including:
„prodaja na kratko“ pomeni vsako prodajo instrumenta s strani sklada denarnega trga, ki ga sklad denarnega trga v času sklenitve dogovora o prodaji ne poseduje, vključno s tako prodajo instrumenta za izročitev ob poravnavi, kjer si ga je sklad denarnega trga ob sklenitvi dogovora o prodaji izposodil ali se o tem dogovoril, kar ne zajema:
a sale by either party under a repurchase agreement where one party has agreed to sell to the other a security at a specified price with a commitment from the other party to sell the security back at a later date at another specified price; or
prodaje s strani ene ali druge stranke v okviru pogodbe o začasni prodaji, pri kateri ena stranka privoli, da bo drugi prodala vrednostni papir po določeni ceni, in se druga zaveže, da ga bo prodala nazaj na poznejši datum po drugačni določeni ceni, ali
an entry into a futures contract or other derivative contract where it is agreed to sell securities at a specified price at a future date;
sklenitve standardizirane terminske pogodbe ali druge pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu, pri kateri je dogovorjeno, da bodo vrednostni papirji prodani po določeni ceni na datum v prihodnosti;
‘manager of an MMF’ means, in the case of an MMF that is a UCITS, the UCITS management company, or the UCITS investment company in the case of a self-managed UCITS, and, in the case of an MMF that is an AIF, an AIFM or an internally-managed AIF.
„upravitelj sklada denarnega trga“ pomeni v primeru sklada denarnega trga, ki je KNPVP, družbo za upravljanje KNPVP oziroma investicijsko družbo KNPVP v primeru KNPVP, ki se upravlja sam, in v primeru sklada denarnega trga, ki je AIS, pomeni UAIS ali AIS z notranjim upravljanjem.
Types of MMFs
Vrste skladov denarnega trga
MMFs shall be set up as one of the following types:
Skladi denarnega trga se vzpostavijo kot:
a VNAV MMF;
sklad denarnega trga s spremenljivo NVS;
a public debt CNAV MMF;
sklad denarnega trga s konstantno NVS za naložbe v instrumente javnega dolga;
a LVNAV MMF.
sklad denarnega trga z manjšim nihanjem NVS.
The authorisation of an MMF shall explicitly state the type of MMF, from those set out in paragraph 1.
Pri izdaji dovoljenja skladu denarnega trga je izrecno navedena vrsta sklada denarnega trga, in sicer ena tistih, ki so naštete v odstavku 1.
Authorisation of MMFs
Izdaja dovoljenja skladom denarnega trga
No collective investment undertaking shall be established, marketed or managed in the Union as an MMF unless it has been authorised in accordance with this Regulation.
Noben kolektivni naložbeni podjem ni ustanovljen, tržen ali upravljan v Uniji kot sklad denarnega trga, če ni pridobil dovoljenja v skladu s to uredbo.
A collective investment undertaking that requires authorisation as a UCITS under Directive 2009/65/EC and as an MMF under this Regulation for the first time shall be authorised as an MMF as part of the UCITS authorisation procedure pursuant to Directive 2009/65/EC.
Kolektivni naložbeni podjem, ki prvič potrebuje dovoljenje kot KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES in kot sklad denarnega trga v skladu s to uredbo, pridobi dovoljenje kot sklad denarnega trga v postopku pridobitve dovoljenja kot KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES.
Where a collective investment undertaking has already been authorised as a UCITS under Directive 2009/65/EC, it may apply for authorisation as an MMF in accordance with the procedure set out in paragraphs 4 and 5 of this Article.
Kadar je kolektivni naložbeni podjem že pridobil dovoljenje kot KNPVP v skladu z Direktivo 2009/65/ES, lahko zaprosi za dovoljenje kot sklad denarnega trga v skladu s postopkom iz odstavkov 4 in 5 tega člena.
A collective investment undertaking that is an AIF and that requires authorisation as an MMF under this Regulation shall be authorised as an MMF pursuant to the authorisation procedure laid down in Article 5.
Kolektivni naložbeni podjem, ki je AIS in ki potrebuje dovoljenje kot sklad denarnega trga v skladu s to uredbo, pridobi dovoljenje kot sklad denarnega trga v skladu s postopkom pridobitve dovoljenja iz člena 5.
No collective investment undertaking shall be authorised as an MMF unless the competent authority of the MMF is satisfied that the MMF will be able to meet all the requirements of this Regulation.
Kolektivni naložbeni podjem pridobi dovoljenje kot sklad denarnega trga le, če je pristojni organ sklada denarnega trga prepričan, da bo sklad denarnega trga zmožen izpolnjevati vse zahteve iz te uredbe.
For the purposes of authorisation as an MMF, a collective investment undertaking shall submit to its competent authority all of the following documents:
Za pridobitev dovoljenja kot sklad denarnega trga kolektivni naložbeni podjem svojemu pristojnemu organu predloži vse naslednje dokumente:
the fund rules or instruments of incorporation of the MMF, including an indication of which type of MMF it is from those set out in Article 3(1);
pravila upravljanja sklada ali akte o ustanovitvi sklada denarnega trga, vključno z navedbo, katere vrste sklad denarnega trga iz člena 3(1) je;
identification of the manager of the MMF;
identiteto upravitelja sklada denarnega trga;
identification of the depositary;
identiteto depozitarja;
a description of, or any information on, the MMF available to investors;
opis sklada denarnega trga ali vse informacije o skladu denarnega trga, ki so na voljo vlagateljem;
a description of, or any information on, the arrangements and procedures needed to comply with the requirements referred to in Chapters II to VII;
opis ali vse informacije o ureditvah in postopkih, potrebnih za izpolnjevanje zahtev iz poglavij II do VII;
any other information or document requested by the competent authority of the MMF to verify compliance with the requirements of this Regulation.
vse druge informacije ali dokumente, ki jih zahteva pristojni organ sklada denarnega trga za preverjanje skladnosti z zahtevami iz te uredbe.
The competent authorities shall, on a quarterly basis, inform ESMA of authorisations granted or withdrawn pursuant to this Regulation.
Pristojni organi vsako četrtletje ESMA obvestijo o odobrenih ali odvzetih dovoljenjih v skladu s to uredbo.
ESMA shall keep a central public register identifying each MMF authorised under this Regulation, its type in accordance with Article 3(1), whether it is a short-term or standard MMF, the manager of an MMF and the competent authority of the MMF.
ESMA vodi osrednji javni register, v katerem je naveden vsak sklad denarnega trga, ki ima dovoljenje v skladu s to uredbo, njegova vrsta v skladu s členom 3(1), ali je kratkoročni ali standardni sklad denarnega trga, upravitelj in pristojni organ sklada denarnega trga.
Procedure for authorising MMFs that are AIFs
Postopek za pridobitev dovoljenja skladov denarnega trga, ki so AIS
An AIF shall be authorised as an MMF only if the competent authority of the MMF approves the application submitted by an AIFM, that has already been authorised under Directive 2011/61/EU to manage an MMF that is an AIF, and also approves the fund rules and the choice of the depositary.
AIS dobi dovoljenje kot sklad denarnega trga le, če pristojni organ sklada denarnega trga potrdi zahtevo UAIS, ki v skladu z Direktivo 2011/61/EU že ima dovoljenje za upravljanje sklada denarnega trga, ki je AIS, ter potrdi pravila upravljanja sklada in izbiro depozitarja.
When submitting the application for managing an MMF that is an AIF, the authorised AIFM shall provide the competent authority of the MMF with:
Ob oddaji zahteve za upravljanje sklada denarnega trga, ki je AIS, UAIS, ki ima dovoljenje, pristojnemu organu sklada denarnega trga posreduje:
the written agreement with the depositary;
pisni dogovor z depozitarjem;
information on delegation arrangements regarding portfolio and risk management and administration with regard to the AIF;
informacije o ureditvi prenosa portfelja in obvladovanja tveganja ter upravne naloge za AIS;
information about the investment strategies, the risk profile and other characteristics of MMFs that are AIFs that the AIFM manages or intends to manage.
informacije o naložbenih strategijah, profilu tveganja in drugih značilnostih skladov denarnega trga, ki so AIS, katere upravlja UAIS ali jih namerava upravljati.
The competent authority of the MMF may ask the competent authority of the AIFM for clarification and information concerning the documentation referred to in the first subparagraph or an attestation as to whether MMFs fall within the scope of the AIFM's management authorisation.
Pristojni organ sklada denarnega trga lahko od pristojnega organa UAIS zahteva pojasnilo in informacije glede dokumentacije iz prvega podpoglavja ali potrdilo o tem, ali skladi denarnega trga spadajo na področje uporabe dovoljenja za upravljanje, izdanega UAIS.
The competent authority of the AIFM shall respond within 10 working days of such request.
Pristojni organ UAIS odgovori v desetih delovnih dneh od take zahteve.
Any subsequent modifications of the documentation referred to in paragraph 2 shall be immediately notified to the competent authority of the MMF by the AIFM.
UAIS pristojnemu organu sklada denarnega trga nemudoma sporoči vsako naknadno spremembo dokumentacije iz odstavka 2.
The competent authority of the MMF shall refuse the application of the AIFM only in the event that any of the following applies:
Pristojni organ sklada denarnega trga zavrne zahtevo UAIS le v primeru, da velja kar koli od naslednjega:
the AIFM does not comply with this Regulation;
UAIS ne ravna skladno s to uredbo;
the AIFM does not comply with Directive 2011/61/EU;
UAIS ne ravna skladno z Direktivo 2011/61/EU;
the AIFM is not authorised by its competent authority to manage MMFs;
UAIS od pristojnega organa ni pridobil dovoljenja za upravljanje skladov denarnega trga;
the AIFM has not provided the documentation referred to in paragraph 2.
UAIS ni predložil dokumentacije iz odstavka 2.
Before refusing an application, the competent authority of the MMF shall consult the competent authority of the AIFM.
Preden pristojni organ sklada denarnega trga zahtevo zavrne, se posvetuje s pristojnim organom UAIS.
Authorisation of an AIF as an MMF shall not be subject to a requirement either that the AIF be managed by an AIFM authorised in the AIF home Member State or that the AIFM pursues or delegates any activities in the AIF home Member State.
Dovoljenje AIS kot sklad denarnega trga ne sme biti pogojeno z zahtevo, da AIS upravlja UAIS, ki je dovoljenje pridobil v matični državi članici AIS, ali da UAIS izvaja ali prenese kakršne koli dejavnosti v matično državo članico AIS.
Within 2 months of submission of a complete application, the AIFM shall be informed whether or not authorisation of the AIF as an MMF has been granted.
UAIS je o izdaji ali zavrnitvi izdaje dovoljenja AIS kot sklada denarnega trga obveščen v dveh mesecih po predložitvi popolne zahteve.
The competent authority of the MMF shall not grant authorisation of an AIF as an MMF if the AIF is legally prevented from marketing its units or shares in its home Member State.
Pristojni organ sklada denarnega trga ne izda dovoljenja, če AIS kot sklad denarnega trga ne sme zakonito tržiti enot ali deležev v matični državi članici.
Use of designation as MMF
Uporaba poimenovanja „sklad denarnega trga“
A UCITS or an AIF shall use the designation ‘money market fund’ or ‘MMF’ in relation to itself or the units or shares it issues only where the UCITS or the AIF has been authorised in accordance with this Regulation.
KNPVP ali AIS uporablja poimenovanje „sklad denarnega trga“ v zvezi s samim sabo ali z enotami ali deleži, ki jih izda, le, kadar KNPVP ali AIS pridobi dovoljenje v skladu s to uredbo.
A UCITS or an AIF shall not use a misleading or inaccurate designation which would suggest it is an MMF, unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
KNPVP ali AIS ne uporablja zavajajočega ali nenatančnega poimenovanja, ki bi nakazovalo, da gre za sklad denarnega trga, če ni pridobil dovoljenja v skladu s to uredbo.
A UCITS or an AIF shall not have characteristics which are substantially similar to those referred to in Article 1(1), unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
KNPVP ali AIS nima značilnosti, ki so zelo podobne tistim iz člena 1(1), če ni pridobil dovoljenja kot sklad denarnega trga v skladu s to uredbo.
The use of the designation ‘money market fund’, ‘MMF’ or of another designation that suggests that a UCITS or AIF is an MMF shall mean use in any external documents, prospectuses, reports, statements, advertisements, communications, letters or any other material addressed to or intended for distribution to prospective investors, unit-holders, shareholders or competent authorities in written, oral, electronic or any other form.
Uporaba poimenovanja „sklad denarnega trga“ ali drugega poimenovanja, ki nakazuje, da je KNPVP ali AIS sklad denarnega trga, pomeni uporabo v vseh zunanjih dokumentih, prospektih, poročilih, izjavah, oglaševanjih, sporočilih, dopisih in vsem drugem materialu, ki je naslovljen na potencialne vlagatelje, imetnike enot, delničarje ali pristojne organe ali namenjen distribuciji med njimi v tiskani, govorjeni, elektronski ali v kakršni koli drugi obliki.
An MMF and the manager of the MMF shall comply at all times with this Regulation.
Sklad denarnega trga in njegov upravitelj vedno ravnata skladno s to uredbo.
An MMF which is a UCITS and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2009/65/EC, unless otherwise specified in this Regulation.
Sklad denarnega trga, ki je KNPVP, in njegov upravitelj vedno izpolnjujeta zahteve iz Direktive 2009/65/ES, razen če je v tej uredbi določeno drugače.
An MMF which is an AIF and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2011/61/EU, unless otherwise specified in this Regulation.
Sklad denarnega trga, ki je AIS, in njegov upravitelj vedno izpolnjujeta zahteve iz Direktive 2011/61/EU, razen če je v tej uredbi določeno drugače.
The manager of an MMF shall be responsible for ensuring compliance with this Regulation and shall be liable for any loss or damage resulting from non-compliance with this Regulation.
Upravitelj sklada denarnega trga je odgovoren za zagotavljanje skladnosti s to uredbo in je odgovoren za vsakršno izgubo ali škodo, nastalo zaradi nespoštovanja te uredbe.
This Regulation shall not prevent MMFs from applying investment limits that are stricter than those required by this Regulation.
Ta uredba skladu denarnega trga ne preprečuje uporabe naložbenih omejitev, ki so strožje od tistih, ki se zahtevajo s to uredbo.
Obligations concerning the investment policies of MMFs
Obveznosti v zvezi z naložbenimi politikami skladov denarnega trga
Section I
Oddelek I
General rules and eligible assets
Splošna pravila in upravičena sredstva
Where an MMF comprises more than one investment compartment, each compartment shall be regarded as a separate MMF for the purposes of Chapters II to VII.
Kadar sklad denarnega trga obsega več kot en naložbeni razdelek, se za namene poglavij II do VII vsak naložbeni razdelek obravnava kot ločen sklad denarnega trga.
MMFs authorised as UCITS shall not be subject to the obligations concerning investment policies of UCITS laid down in Articles 49 to 50a, Article 51(2), and Articles 52 to 57 of Directive 2009/65/EC, unless explicitly specified otherwise in this Regulation.
Za sklade denarnega trga, ki pridobijo dovoljenje kot KNPVP, ne veljajo obveznosti v zvezi z naložbenimi politikami KNPVP iz členov 49 do 50a, člena 51(2) in členov 52 do 57 Direktive 2009/65/ES, razen če je izrecno drugače določeno v tej uredbi.