natgillin/translations-raw huggingface dataset:
exercise date or maturity date of a derivative contract specified in ISO 8601 YYYY-MM-DD standard;
Kadar je instrument standardizirana terminska pogodba, se kot izvršilna cena vpiše nič.
the strike price of an option, specified using up to 19 digits including up to five decimals without any leading or trailing zeros.
Izvedeni finančni instrument se razvrsti v polje 4 razpredelnice 2 v Prilogi, pri čemer se uporabi oznaka za razvrstitev finančnih instrumentov (CFI) po ISO 10692 za produkte, opredeljene z oznako ISIN po ISO 6166 ali oznako AII.
A decimal point shall be used as the decimal separator.
Izvedeni finančni instrumenti, za katere oznaka ISIN po ISO 6166 ali oznaka AII ni na voljo, se razvrstijo s pomočjo dodeljene oznake.
Negative values are not allowed.
Ta oznaka je:
Where the instrument is a future, the strike price shall be populated with zero.
edinstvena;
The derivative shall be classified in Field 4 of Table 2 of the Annex using an ISO 10692 Classification of Financial Instrument (CFI) code for products identified through an ISO 6166 ISIN code or an AII code.
nevtralna;
Derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified by means of a designated code.
zanesljiva;
That code shall be:
odprtokodna;
unique;
stopnjevalna;
neutral;
dostopna;
reliable;
stroškovno učinkovita;
open source;
znotraj ustreznega okvira upravljanja.
scalable;
Dokler ESMA ne potrdi oznake iz odstavka 8, se izvedeni finančni instrumenti, za katere oznaka ISIN po ISO 6166 ali oznaka AII ni na voljo, razvrstijo z uporabo oznake CFI po ISO 10692.
accessible;
vstavita se člena 4a in 4b:
available at a reasonable cost basis;
„Člen 4a
subject to an appropriate governance framework.
Edinstven identifikator sklenjenega posla
Until the code referred to in paragraph 8 is endorsed by ESMA, derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified using an ISO 10692 CFI code.
Poročilo se označi z globalnim edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla, ki ga potrdi ESMA, ali če ta ne obstaja, z edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke.
the following Articles 4a and 4b are inserted:
Kadar se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti o subjektu, ki bi bil odgovoren za ustvarjanje edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla, ki se dodeli poročilu, nasprotne strani določijo subjekt, ki bo odgovoren za ustvarjanje edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla v skladu z naslednjim:
‘Article 4a
za centralno izvršene posle s centralno opravljenim kliringom edinstven identifikator sklenjenega posla za klirinškega člana ustvari centralna nasprotna stranka (CNS) v fazi kliringa.
Unique Trade Identifier
Drug edinstven identifikator sklenjenega posla ustvari klirinški član za svojo nasprotno stranko;
A report shall be identified through either a global unique trade identifier endorsed by ESMA or, in the absence thereof, a unique trade identifier agreed by the counterparties.
za centralno izvršene posle brez centralno opravljenega kliringa edinstven identifikator sklenjenega posla za svojega člana ustvari mesto trgovanja, na katerem se posel izvrši;
Where counterparties fail to agree on the entity responsible for generating the unique trade identifier to be assigned to the report, the counterparties shall determine the entity responsible for generating a unique trade identifier in accordance with the following:
za centralno potrjene posle s centralno opravljenim kliringom edinstven identifikator sklenjenega posla za klirinškega člana ustvari CNS v fazi kliringa.
for centrally-executed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the central counterparty (CCP) for the clearing member.
za posle, ki so bili centralno potrjeni po elektronski poti, vendar nimajo opravljenega centralnega kliringa, edinstven identifikator sklenjenega posla ustvari platforma za potrditev posla v fazi potrditve;
Another unique trade identifier shall be generated by the clearing member for its counterparty;
za vse posle, razen poslov iz točk od (a) do (d), velja naslednje:
for centrally-executed but not centrally-cleared trades, the unique trade identifier shall be generated by the trading venue of execution for its member;
kadar finančne nasprotne stranke poslujejo z nefinančnimi nasprotnimi strankami, edinstven identifikator sklenjenega posla ustvarijo finančne nasprotne stranke;
for centrally-confirmed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the CCP for the clearing member.
kadar nefinančne nasprotne stranke, ki so nad pragom kliringa, poslujejo z nefinančnimi nasprotnimi strankami, ki so pod pragom kliringa, edinstven identifikator sklenjenega posla ustvarijo tiste nefinančne nasprotne stranke, ki so nad pragom kliringa;
for trades that were centrally-confirmed by electronic means but were not centrally-cleared, the unique trade identifier shall be generated by the trade confirmation platform at the point of confirmation;
za vse posle, razen poslov iz točk od (i) in (ii) prodajalec ustvari edinstven identifikator sklenjenega posla.
for all trades other than those referred to in points (a) to (d), the following shall apply:
Nasprotna stranka, ki ustvari edinstven identifikator sklenjenega posla, ta edinstven identifikator sklenjenega posla pravočasno sporoči drugi nasprotni stranki, tako da lahko slednja izpolni svojo obveznost glede poročanja.
where financial counterparties trade with non-financial counterparties, the financial counterparties shall generate the unique trade identifier;
Člen 4b
where non-financial counterparties above the clearing threshold trade with non-financial counterparties below the clearing threshold, those non-financial counterparties above the clearing threshold shall generate the unique trade identifier;
Mesto izvršitve
for all trades other than those referred to in points (i) and (ii), the seller shall generate the unique trade identifier.
Mesto izvršitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih se opredeli v polju 15 razpredelnice 2 Priloge, kot sledi:
The counterparty generating the unique trade identifier shall communicate that unique trade identifier to the other counterparty in a timely manner so that the latter is able to meet its reporting obligation.
do začetka uporabe delegiranega akta, ki ga je sprejela Komisija v skladu s členom 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014:
Article 4b
za mesto izvršitve znotraj Unije se navede oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, objavljena na spletni strani ESMA v registru, vzpostavljenem na podlagi informacij, ki jih predložijo pristojni organi v skladu s členom 13(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006;
Venue of execution
za mesto izvršitve izven Unije se navede oznaka MIC po ISO 10383, vključena na seznam oznak MIC, ki ga vzdržuje in posodablja ISO ter je objavljen na njegovi spletni strani;
The venue of execution of the derivative contract shall be identified in Field 15 of Table 2 of the Annex as follows:
od začetka uporabe delegiranega akta, ki ga je sprejela Komisija v skladu s členom 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014, se navede oznaka MIC po ISO 10383.
until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014:
v členu 5 se odstavek 4 nadomesti:
for a venue of execution inside the Union, the ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) published on ESMA's website in the register set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006;
Naslednje pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki niso neporavnane na datum začetka poročanja za določen razred izvedenih finančnih instrumentov, se poročajo repozitoriju sklenjenih poslov v roku petih let od datuma začetka poročanja:
for a venue of execution outside the Union, the ISO 10383 MIC included in the list of MIC codes maintained and updated by ISO and published at ISO web site;
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so bile sklenjene pred 16. avgustom 2012 in 16. avgusta 2012 še niso bile poravnane;
from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the ISO 10383 MIC.
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so bile sklenjene 16. avgusta 2012 ali pozneje.“;
in Article 5, paragraph 4 is replaced by the following:
Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.
The following derivative contracts which are not outstanding on the commencement date for reporting for a particular derivative class shall be reported to a trade repository within five years of that date:
Člen 2
derivative contracts that were entered into before 16 August 2012 and were still outstanding on 16 August 2012;
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
derivative contracts that were entered into on or after 16 August 2012.’;
Uporablja se od 1. novembra 2017, razen člena 1(5), ki se uporablja od datuma začetka veljavnosti.
the Annex is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
Article 2
V Bruslju, 19. oktobra 2016
It shall apply from 1 November 2017, with the exception of Article 1(5), which shall apply from the date of entry into force.
Predsednik
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
Done at Brussels, 19 October 2016.
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20).
For the Commission
Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
The President
Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str.
OJ L 201, 27.7.2012, p. 1.
84).“;
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 352, 21.12.2012, p. 20).
Uredba Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2.9.2006, str.
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
1).“;
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).’;
PRILOGA
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards recordkeeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1)’;
„PRILOGA
ANNEX
Razpredelnica 1
‘ANNEX
Podatki nasprotne stranke
Table 1
Polje
Counterparty Data
Oblika
Field
Stranki v pogodbi
Format
Časovni žig poročanja
Parties to the contract
Datum v obliki po ISO 8601 in čas v obliki po usklajenem svetovnem času (UTC) LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
Reporting timestamp
ID nasprotne stranke poročevalke
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
Reporting Counterparty ID
Vrsta ID druge nasprotne stranke
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
'LEI' za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442
Type of ID of the other Counterparty
'CLC' za oznako stranke
“LEI” for ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
ID druge nasprotne stranke
“CLC” for Client code
Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov)
ID of the other Counterparty
Država druge nasprotne stranke
Client code (up to 50 alphanumerical digits).
Dvočrkovna oznaka države po ISO 3166
Country of the other Counterparty
Podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke
ISO 3166 — 2 character country code
Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke:
Corporate sector of the reporting counterparty
A = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta [1]; C = kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta [2]; F = investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta [3]; I = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES;
Taxonomy for Financial Counterparties:
L = alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo upravitelji alternativnih investicijskih skladov, pooblaščeni ali registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta [4]; O = institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta [5]; R = pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES;
A = Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [1]C = Credit institution authorised in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2]F = Investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [3]I = Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
U = kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta [6].
L = Alternative investment fund managed by Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [4]O = Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council [5]R = Reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke Naslednje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE), kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta [7]: 1 = Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo
U = Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [6]Taxonomy for Non-Financial Counterparties.
2 = Rudarstvo
The following categories correspond to the main sections of Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE) as defined in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [7]1 = Agriculture, forestry and fishing
3 = Predelovalne dejavnosti
2 = Mining and quarrying
4 = Oskrba z električno energijo, plinom in paro
3 = Manufacturing
5 = Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
4 = Electricity, gas, steam and air conditioning supply
6 = Gradbeništvo
5 = Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
7 = Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
6 = Construction
8 = Promet in skladiščenje
7 = Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
9 = Gostinstvo
8 = Transportation and storage
10 = Informacijske in komunikacijske dejavnosti
9 = Accommodation and food service activities
11 = Finančne in zavarovalniške dejavnosti
10 = Information and communication
12 = Poslovanje z nepremičninami
11 = Financial and insurance activities
13 = Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
12 = Real estate activities
14 = Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
13 = Professional, scientific and technical activities
15 = Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
14 = Administrative and support service activities
16 = Izobraževanje
15 = Public administration and defence; compulsory social security
17 = Zdravstvo in socialno varstvo
16 = Education
18 = Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
17 = Human health and social work activities
19 = Druge dejavnosti
18 = Arts, entertainment and recreation
20 = Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo
19 = Other service activities
21 = Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
20 = Activities of households as employers; undifferentiated goods — and services — producing activities of households for own use
Kadar se poroča več kot ena dejavnost, oznake, ki zadevajo povezane dejavnosti, navedite ločene z '-'.
21 = Activities of extraterritorial organisations and bodies
Pustite prazno v primeru CNS in drugih oblik nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012.
Where more than one activity is reported, list the codes in order of the relative importance of the corresponding activities, separating them with a “-”.
Vrsta nasprotne stranke poročevalke
Leave blank in the case of CCPs and other type of counterparties in accordance with Article 1(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
F = finančna nasprotna stranka
Nature of the reporting counterparty
N = nefinančna nasprotna stranka
F = Financial Counterparty
C = centralna nasprotna stranka
N = Non-Financial Counterparty
O = drugo
C = Central Counterparty
ID posrednika
O = Other
ID subjekta, ki predloži poročilo
Broker ID
identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
Report submitting entity ID
ID klirinškega člana
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code
Vrsta ID upravičenca
Clearing member ID
ID upravičenca
Type of ID of the Beneficiary
Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka ali oznaka stranke z do 50 alfanumeričnimi znaki, kadar stranka ne izpolnjuje pogojev za identifikator pravnih subjektov.
Beneficiary ID
Vloga pri trgovanju
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code or up to 50 alphanumerical character client code in the case where the client is not eligible for a Legal Entity Identifier
P = glavni zavezanec
Trading capacity
A = zastopnik
P = Principal
B = kupec
A = Agent
S = prodajalec
B = Buyer
Izpolni se v skladu s členom 3a.
S = Seller
Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem
Populated in accordance with Article 3a
Y = da
Directly linked to commercial activity or treasury financing
N = ne
Y = Yes
Prag kliringa
N = No
Y = nad pragom
Clearing threshold
N = pod pragom
Y = Above the threshold
Vrednost pogodbe
N = Below the threshold
Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
Value of contract
Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak.
Up to 20 numerical characters including decimals.
Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
The decimal mark is not counted as a numerical character.
Minus ne šteje kot numerični znak.
If populated, it shall be represented by a dot.
Valuta vrednosti
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character.
Tričrkovna oznaka valute po ISO 4217
Currency of the value
Časovni žig vrednotenja
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Datum v obliki po ISO 8601 in čas v obliki po UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
Valuation timestamp
Način vrednotenja
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
M = vrednotenje po tekočih tržnih cenah
Valuation type
O = vrednotenje z uporabo notranjega modela
M = Mark-to-market
C = vrednotenje CNS
O = Mark-to-model
U = nezavarovano
C = CCP's valuation.
PC = delno zavarovano
U = uncollateralised
OC = enostransko zavarovano
PC = partially collateralised
FC = v celoti zavarovano
OC = one way collateralised
Izpolni se v skladu s členom 3b
FC = fully collateralised
Uporaba zavarovanja na podlagi portfelja
Populated in accordance with Article 3b
Oznaka zavarovanja na podlagi portfelja
Collateral portfolio
Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki: '.
Collateral portfolio code
_.'
Up to 52 alphanumerical characters including four special characters: “. - _.”
Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake.
Special characters are not allowed at the beginning and at the end of the code.
Presledki niso dovoljeni.
No space allowed.
Položeno začetno kritje
Initial margin posted
Valuta položenega začetnega kritja
Currency of the initial margin posted
Položeno gibljivo kritje
Variation margin posted
Valuta položenega gibljivega kritja
Currency of the variation margins posted
Prejeto začetno kritje
Initial margin received
Valuta prejetega začetnega kritja
Currency of the initial margin received
Prejeto gibljivo kritje
Variation margin received
Valuta prejetega gibljivega kritja
Currency of the variation margins received
Položeno čezmerno zavarovanje
Excess collateral posted
Valuta položenega čezmernega zavarovanja
Currency of the excess collateral posted
Prejeto čezmerno zavarovanje
Excess collateral received
Valuta prejetega čezmernega zavarovanja
Currency of the excess collateral received
Razpredelnica 2
Applicable types of derivative contracts
Oddelek 2a – Vrsta pogodbe
All contracts
CD = finančne pogodbe na razliko
Contract type
FR = nestandardizirane terminske pogodbe na obrestno mero
CD = Financial contracts for difference
FU = standardizirane terminske pogodbe
FW = Forwards
SW = zamenjava
OP = Option
ST = opcija na zamenjavo
SB = Spreadbet
OT = drugo
SW = Swap
Razred finančnih instrumentov
ST = Swaption
CO = blago in pravice do emisij
OT = Other
CR = kredit
Asset class
CU = valuta
CO = Commodity and emission allowances
EQ = lastniški kapital
CR = Credit
IR = obrestna mera
CU = Currency
Oddelek 2b – Podatki o pogodbi
EQ = Equity
Vrsta razvrstitve produkta
IR = Interest Rate
Razvrstitev produkta
Section 2b — Contract information
CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
Product classification type
Potrjen UPI
Product classification
Vrsta identifikacije produkta
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Navede se uporabljena identifikacija:
Endorsed UPI
Identifikacija produkta
Product identification type
Za identifikator produkta vrste I: ISIN po ISO 6166, oznaka z 12 alfanumeričnimi znaki
Specify the applicable identification:
Za identifikator produkta vrste A: popolna oznaka AII v skladu s členom 4(8)
Product identification
Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta
For product identifier type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
B = košarica
For product identifier type A: Complete AII code in accordance with Article 4(8)
X = indeks
U = UPI
Za identifikacijo osnovnega instrumenta z U: UPI
B = Basket
Za identifikacijo osnovnega instrumenta z B: identifikacija vseh posameznih komponent z ISIN po ISO 6166 ISIN ali s popolno oznako AII v skladu s členom 4(8).
X = Index
Identifikatorji posameznih komponent se ločijo s pomišljajem '–'.
Underlying identification
Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: oznaka ISIN po ISO 6166, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov.