natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The carrying amount of EHQLA and HQLA shall be the carrying amount before the application of the haircuts specified in Articles 10 to 16 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Mediana poštene vrednosti neobremenjenih EHQLA in HQLA, kot so našteta v členih 11, 12 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ter ki izpolnjujejo splošne in operativne zahteve iz členov 7 in 8 navedene delegirane uredbe kot tudi zahteve, specifične za posamezno kategorijo izpostavljenosti, določene v členih 10 do 16 in 35 do 37 navedene delegirane uredbe.
The median value of the item ‘Fair value of non-encumbered assets’ as reported in column 090 of Template F 32.01 (AE-ASS) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Poštena vrednost EHQLA in HQLA je poštena vrednost pred uporabo odbitkov iz členov 10 do 16 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
The median value of the fair value of unencumbered EHQLA and HQLA as listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, as well as with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of that Delegated Regulation.
Razpredelnica 3: Navodila v zvezi s specifičnimi vrsticami Predloge B
The fair value of EHQLA and HQLA shall be the fair value before the application of the haircuts specified in Articles 10 to 16 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Vse kategorije zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija.
Table 3: Instructions with regard to specific rows of Template B
Vsi vrednostni papirji, ki jih prejme institucija izposojevalka v poslu izposoje vrednostnih papirjev, se razkrijejo v tej vrstici.
All classes of collateral received by the institution.
Skupno prejeto zavarovanje s premoženjem je mediana vsot štirih vrednosti ob koncu vsakega četrtletja za predhodno dvanajstmesečno obdobje za vrstice 140 do 160 ter 220 in 230.
All securities received by a borrower institution in any securities borrowing transactions shall be disclosed in this row.
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema kredite na odpoklic, se razkrije v tej vrstici (glej pravno podlago in navodila za vrstico 120 Predloge A).
The total collateral received by the institution is the median of the sums of four quarterly end of period values over the previous 12 months for rows 140 to 160, 220 and 230.
Vključuje vse vrednostne papirje, ki jih prejme institucija izposojevalka v poslu izposoje vrednostnih papirjev.
The median value of collateral received by the institution that comprises loans on demand shall be disclosed in this row (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema lastniške instrumente (glej pravno podlago in navodila za vrstico 030 Predloge A).
It includes all securities received by a borrower institution in any securities borrowing transaction.
Vključuje vse vrednostne papirje, ki jih prejme institucija izposojevalka v poslu izposoje vrednostnih papirjev.
The median value of collateral received by the institution that comprises equity instruments (see legal references and instructions regarding row 030 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema dolžniške vrednostne papirje (glej pravno podlago in navodila za vrstico 040 Predloge A).
It includes all securities received by a borrower institution in any securities borrowing transactions.
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema krite obveznice (glej pravno podlago in navodila za vrstico 050 Predloge A).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities (see legal references and instructions regarding row 040 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema vrednostne papirje s premoženjskim kritjem (glej pravno podlago in navodila za vrstico 060 Predloge A).
The median value of collateral received by the institution that comprises covered bonds (see legal references and instructions regarding row 050 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda sektor država (glej pravno podlago in navodila za vrstico 070 Predloge A).
The median value of collateral received by the institution that comprises asset-backed securities (see legal references and instructions regarding row 060 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo finančne družbe (glej pravno podlago in navodila za vrstico 080 Predloge A).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by general governments (see legal references and instructions regarding row 070 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo nefinančne družbe (glej pravno podlago in navodila za vrstico 090 Predloge A).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by financial corporations (see legal references and instructions regarding row 080 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema kredite in druga finančna sredstva, razen kreditov na odpoklic (glej pravno podlago in navodila za vrstico 120 Predloge A).
The median value of collateral received by the institution that comprises debt securities issued by non-financial corporations (see legal references and instructions regarding row 090 of Template A).
Mediana zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija in zajema druga sredstva (glej pravno podlago in navodila za vrstico 120 Predloge A).
The median value of collateral received by the institution that comprises loans and advances other than loans on demand (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Institucije lahko, kadar je to relevantno v kontekstu njihove uporabe obremenitve v povezavi s poslovnim modelom, mediano katere koli komponente „Drugo zavarovanje s premoženjem“ navedejo ločeno v namenski vrstici „od tega“.
The median value of collateral received by the institution that comprises other assets (see legal references and instructions regarding row 120 of Template A).
Izdani lastni dolžniški vrednostni papirji, razen lastnih kritih obveznic ali vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem
Where relevant in the context of their use of encumbrance in relation to their business model, institutions may identify separately the median value of any component of ‘Other collateral’ in a dedicated ‘of which’ row.
Mediana postavke „Izdani lastni dolžniški vrednostni papirji, razen kritih obveznic ali vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem“, kot se poroča v vrstici 240 Predloge F 32.02 (AE–ASS) Priloge XVI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.
Own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities (ABS)
Mediana postavke „Izdane lastne krite obveznice in izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem, ki še niso bili zastavljeni“, kot se poroča v vrstici 010 Predloge F 32.03 (AE–NPL) Priloge XVI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.Da se prepreči dvojno štetje, velja za lastne krite obveznice in vrednostne papirje s premoženjskim kritjem, ki jih izda in zadrži poročevalska institucija, naslednje:
The median value of the item ‘Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs’ as reported in row 240 of Template F 32.02 (AE-COL) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
če so navedeni vrednostni papirji zastavljeni, se vrednost kritnega premoženja/osnovnih sredstev, s katerimi so ti kriti, razkrije v Predlogi A kot obremenjena sredstva.
The median value of the item ‘Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged’ as reported in row 010 of Template F 32.03 (AE-NPL) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.To avoid double counting, the following applies in relation to own covered bonds and asset-backed securities issued and retained by the reporting institution:
V primeru zastave lastnih kritih obveznic in vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem je vir financiranja nov posel, v katerem se zastavijo vrednostni papirji (financiranje s strani centralne banke ali druga vrsta zavarovanega financiranja), in ne prvotna izdaja kritih obveznic ali vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem;
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be disclosed in Template A as encumbered assets.
če navedeni vrednostni papirji še niso zastavljeni, se vrednost kritnega premoženja/osnovnih sredstev, s katerimi so ti kriti, razkrije v Predlogi A kot neobremenjena sredstva.
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and asset-backed securities is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or asset-backed securities;
Skupaj sredstva, prejeto zavarovanje s premoženjem in izdani lastni dolžniški vrednostni papirji
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in Template A as unencumbered assets.
Vsa sredstva institucije, vpisana v bilanco stanja, vse kategorije zavarovanj s premoženjem, ki jih je prejela institucija, ter izdani lastni dolžniški vrednostni papirji, ki jih je zadržala institucija, ki niso izdane lastne krite obveznice ali izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem.
Total assets, collateral received and own debt securities issued
V tej vrstici se navede mediana vsot štirih vrednosti ob koncu vsakega četrtletja za predhodno dvanajstmesečno obdobje, in sicer v vrstici 010 v Predlogi A in vrsticah 130 in 240 v Predlogi B.
All assets of the institution registered in its balance sheet, all classes of collateral received by the institution and own debt securities issued retained by the institution that are not own covered bonds issued or own asset-backed securities issued.
Razpredelnica 4: Navodila v zvezi s specifičnimi stolpci Predloge B
This row is the median of the sums of four quarterly end-of-period values over the previous 12 months for row 010 in Template A and rows 130 and 240 in Template B.
Mediana poštene vrednosti prejetega zavarovanja s premoženjem, vključno v poslih izposoje vrednostnih papirjev, ali izdanih lastnih dolžniških instrumentov, ki jih poseduje/zadrži institucija, ki so obremenjeni v skladu s členom 100 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Table 4: Instructions with regard to specific columns of Template B
Poštena vrednost finančnega instrumenta je cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala za prenos obveznosti v rednem poslu med udeleženci na trgu na datum merjenja (glej MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti).
The median of the fair value of the collateral received, including in any securities borrowing transaction, or own debt securities issued held/retained by the institution that are encumbered according to Article 100 of Regulation (EU) No 575/2013.
Za vsako postavko zavarovanja s premoženjem je razkrita poštena vrednost mediana različnih poštenih vrednosti, zabeleženih ob koncu vsakega poročevalskega obdobja, ki se upoštevajo pri izračunu mediane.
The fair value of a financial instrument is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date (see IFRS 13 Fair Value Measurement).
Mediana poštene vrednosti prejetega obremenjenega zavarovanja s premoženjem, vključno v poslih izposoje vrednostnih papirjev, ali izdanih lastnih dolžniških instrumentov, ki jih poseduje/zadrži institucija, ki so hipotetično upravičena do razvrstitve kot EHQLA in HQLA.
For each item of collateral, fair value disclosed is the median value of the different fair values observed at the end of each reporting period considered for the computation of the median.
Za namene te uredbe so hipotetično upravičena obremenjena EHQLA in hipotetično upravičena obremenjena HQLA postavke prejetega zavarovanja s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških instrumentov, ki jih ima/zadržuje institucija, ki so našteta v členih 11, 12 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ter bi izpolnjevala splošne in operativne zahteve iz členov 7 in 8 navedene delegirane uredbe, če ne bi imela statusa obremenjenih sredstev v skladu s Prilogo XVII k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.
The median value of the fair value of the encumbered collateral received, including in any securities borrowing transaction, or own debt securities issued held/retained by the institution that are notionally eligible to the qualification of EHQLA and HQLA.
Hipotetično upravičena obremenjena EHQLA in obremenjena HQLA izpolnjujejo tudi zahteve, specifične za posamezno kategorijo izpostavljenosti, določene v členih 10 do 16 in 35 do 37 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
For the purpose of this Regulation, notionally eligible encumbered EHQLA and notionally eligible encumbered HQLA are items of collateral received or own debt securities issued held/retained by the institution listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that would comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, were it not for their status as encumbered assets in accordance with Annex XVII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Mediana poštene vrednosti zavarovanja s premoženjem, ki ga prejme institucija, vključno v poslih izposoje vrednostnih papirjev, in ni obremenjeno, vendar se ga lahko obremeni, ker ima institucija dovoljenje, da ga proda ali ponovno zastavi, če lastnik zavarovanja s premoženjem izpolnjuje svoje obveznosti.
Notionally eligible encumbered EHQLA and encumbered HQLA shall also comply with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Vključuje tudi pošteno vrednost izdanih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, razen lastnih kritih obveznic ali pozicij v listinjenju, ki niso obremenjeni, vendar se lahko obremenijo.
The median of the fair value of the collateral received, including in any securities borrowing transaction, by the institution that are unencumbered but are available for encumbrance since the institution is permitted to sell or re-pledge it in absence of default by the owner of the collateral.
Mediana poštene vrednosti prejetega neobremenjenega zavarovanja s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških instrumentov, ki jih poseduje/zadrži institucija, razen lastnih kritih obveznic ali pozicij v listinjenju, ki se lahko obremenijo ter ki izpolnjujejo pogoje za EHQLA in HQLA, kot so našteta v členih 11, 12 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ter ki izpolnjujejo splošne in operativne zahteve iz členov 7 in 8 navedene delegirane uredbe kot tudi zahteve, specifične za posamezne kategorije izpostavljenosti, določene v členih 10 do 16 in 35 do 37 navedene delegirane uredbe.
It also includes the fair value of own debt securities issued, other than own covered bonds or securitisation positions, that are unencumbered but available for encumbrance.
Razpredelnica 5: Navodila v zvezi s specifičnimi vrsticami Predloge C
The median value of the fair value of the unencumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the institution other than own covered bonds or securitisation positions available for encumbrance which qualify as EHQLA and HQLA as listed in Articles 11, 12 and 13 of Delegated Regulation (EU) 2015/61 and that comply with the general and operational requirements set out in Articles 7 and 8 of that Delegated Regulation, as well as with the exposure class-specific requirements set out in Articles 10 to 16 and 35 to 37 of that Delegated Regulation.
Mediana postavke „Knjigovodska vrednost izbranih finančnih obveznosti“ , kot se poroča v vrstici 010 Predloge F 32.04 (AE–SOU) Priloge XVI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.
Table 5: Instructions with regard to specific rows of Template C
Institucije lahko, kadar je to relevantno v kontekstu njihove uporabe obremenitve v povezavi s poslovnim modelom, mediano katere koli komponente „Knjigovodske vrednosti izbranih finančnih obveznosti“ navedejo ločeno v namenski vrstici „od tega“, zlasti če je en del obremenitve sredstev povezan z obveznostmi, drugi pa ne.
The median value of the item ‘Carrying amount of selected financial liabilities’ as reported in row 010 of Template F 32.04 (AE-SOU) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Razpredelnica 6: Navodila v zvezi s specifičnimi stolpci Predloge C
Where relevant in the context of their use of encumbrance in relation to their business model, institutions may identify separately the median value of any component of ‘Carrying amount of selected financial liabilities’ in a dedicated ‘of which’ row, especially if part of the encumbrance of assets is associated with liabilities and another part is not.
Mediane postavke „Ujemajoče obveznosti, pogojne obveznosti ali posojeni vrednostni papirji“, kot se poročajo v stolpcu 010 Predloge F 32.04 (AE–SOU) Priloge XVI k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.
Table 6: instructions with regard to specific columns of Template C
Razkrita poštena vrednost je mediana različnih poštenih vrednosti, zabeleženih ob koncu vsakega poročevalskega obdobja, ki se upoštevajo pri izračunu mediane.
The median values of the item ‘Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent’ as reported in column 010 of Template F 32.04 (AE-SOU) of Annex XVI to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Vključijo se obveznosti brez povezanega financiranja, kot so izvedeni finančni instrumenti.
Fair value disclosed is the median value of the different fair values observed at the end of each reporting period considered for the computation of the median.
Obremenjeni sredstva, prejeto zavarovanje s premoženjem in izdani lastni vrednostni papirji, razen kritih obveznic in vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem
Liabilities without any associated funding, such as derivatives, shall be included.
Vrednost sredstev, prejetega zavarovanja s premoženjem in izdanih lastnih vrednostnih papirjev, razen kritih obveznic in vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, ki so obremenjeni zaradi različnih vrst poslov, o katerih se tu poroča.
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and asset-backed securities encumbered
Za zagotovitev skladnosti z merili iz predlog A in B se sredstva institucije, vpisana v bilanco stanja, razkrijejo z mediano njihove knjigovodske vrednosti, medtem ko se ponovno uporabljeno prejeto zavarovanje s premoženjem in obremenjeni izdani lastni vrednostni papirji, razen kritih obveznic in vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, razkrijejo z mediano njihove poštene vrednosti.
The amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and asset-backed securities that are encumbered as a result of the different types of transactions hereby reported.
Obremenjena sredstva brez ujemajočih obveznosti se prav tako vključijo.
To ensure consistency with the criteria in Templates A and B, assets of the institution registered in the balance sheet shall be disclosed at the median value of their carrying amount, whereas re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and asset-backed securities shall be disclosed at the median value of their fair value.
Razpredelnica 7: Specifična navodila v zvezi s Predlogo D
Assets encumbered without matching liabilities shall also be included.
Za izpolnitev Predloge D institucije razkrijejo informacije iz točk 1 in 2.
Table 7: Specific instructions with regard to Template D
Splošne opisne informacije o obremenitvi sredstev, vključno z:
In order to complete Template D, institutions shall disclose the information referred to in points 1 and 2.
razlago vsake razlike med obsegom regulativne konsolidacije, ki se uporablja za namen razkritij glede obremenitve sredstev, in obsegom, zadržanim za uporabo likvidnostnih zahtev na konsolidirani podlagi, kot je opredeljeno v poglavju 2 dela 2 Uredbe (EU) št. 575/2013, ki se uporablja za opredelitev upravičenosti za razvrstitev kot (E)HQLA;
General narrative information on asset encumbrance, including the following:
razlago vsake razlike med, na eni strani, sredstvi, zastavljenimi in prenesenimi v skladu z veljavnimi računovodskimi okviri in prakso institucije, ter, na drugi strani, obremenjenimi sredstvi; poleg tega se navede vsaka razlika pri obravnavi poslov, kot v primeru poslov, ki povzročijo zastavo ali prenos sredstev, ne pa tudi njihove obremenitve in obratno;
an explanation of any difference between the regulatory consolidation scope used for the purpose of the disclosures on asset encumbrance and the scope retained for the application of the liquidity requirements on a consolidated basis as defined in Part Two, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013, which is used to define (E)HQLA eligibility;
vrednostjo izpostavljenosti, ki se uporablja za namene razkritja in razlago, kako se izračunajo mediane izpostavljenosti.
an explanation of any difference between, on the one hand, pledged and transferred assets in accordance with the applicable accounting frameworks and as applied by the institution and, on the other hand, encumbered assets and an indication of any difference of treatment of transactions, such as when some transactions are deemed to lead to pledge or transfer of assets but not to encumbrance of assets, or vice versa;
Opisne informacije v zvezi z vplivom poslovnega modela institucije na njeno raven obremenitve in pomembnostjo obremenitve za model financiranja, ki ga uporablja institucija, vključno z:
the exposure value used for the purposes of disclosure and an explanation of how median exposure values are derived.
glavnimi viri in vrstami obremenitve z natančnim opisom, kadar je potrebno, obremenitve zaradi pomembnih dejavnosti z izvedenimi finančnimi instrumenti, posojanja vrednostnih papirjev, repo poslov, izdaje kritih obveznic in listinjenja;
Narrative information relating to the impact of the institution's business model on its level of encumbrance and the importance of encumbrance on the institution's funding model, including the following:
strukturo obremenitve med subjekti v skupini in zlasti, ali raven obremenitve konsolidirane skupine izhaja iz določenega subjekta ter ali obstaja precejšnja obremenitev znotraj skupine;
the main sources and types of encumbrance, detailing, where applicable, encumbrance due to significant activities with derivatives, securities lending, repos, covered bonds issuance and securitisation;
informacijami o presežnem zavarovanju, zlasti v zvezi s kritimi obveznicami in vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem, in o vplivu presežnega zavarovanja na ravni obremenitve;
the structure of encumbrance between entities within a group, and especially whether the encumbrance level of the consolidated group stems from particular entities and whether there is significant intragroup encumbrance;
dodatnimi informacijami o obremenitvi sredstev, zavarovanja s premoženjem in zunajbilančnih postavk ter o virih obremenitve po vseh pomembnih valutah razen valuti poročanja, kot je določeno v členu 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013;
information on over-collateralisation, especially regarding covered bonds and asset-backed securities, and the incidence of over-collateralisation on the levels of encumbrance;
splošnim opisom deleža postavk, vključenih v stolpec 060 „Knjigovodska vrednost neobremenjenih sredstev“ v Predlogi A Priloge I, za katere institucija meni, da niso na voljo za obremenitev pri običajnem poslovanju (npr. neopredmetena sredstva, vključno z dobrim imenom, odložene terjatve za davek, opredmetena osnovna sredstva, sredstva iz naslova izvedenih finančnih instrumentov ter terjatve iz povratnih repo poslov in poslov izposojanja vrednostih papirjev);