natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju, pri čemer se pridobi z uporabo vhodnih podatkov, umerjenih na pretekle podatke iz neprekinjenega 12-mesečnega obdobja finančnega stresa, ki zadeva portfelj institucije.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Multiplikacijski faktor (ms) x povprečje za SVaR za preteklih 60 delovnih dni (SVaRavg)
Matched positions for closely correlated currencies
Člen 364(1)(b)(ii) in člen 365(1) CRR.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Zadnji razpoložljivi SVaR (SVaRt-1)
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Člen 364(1)(b)(i) in člen 365(1) CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA PRESEŽNO TVEGANJE NEPLAČILA IN MIGRACIJE
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Povprečna vrednost 12-ih tednov
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Člen 364(2)(b)(ii) v povezavi z oddelkom 4 poglavja 5 naslova IV dela 3 CRR.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Zadnja vrednost
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Člen 364(2)(b)(i) v povezavi z oddelkom 4 poglavja 5 naslova IV dela 3 CRR.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA VSA CENOVNA TVEGANJA V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
MINIMALNA KAPITALSKA ZAHTEVA
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Člen 364(3)(c) CRR
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
8 % kapitalske zahteve, ki bi se izračunala v skladu s členom 338(1) CRR za vse pozicije v kapitalski zahtevi „za vsa cenovna tveganja.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
POVPREČNA VREDNOST 12-IH TEDNOV IN ZADNJA VREDNOST
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Člen 364(3)(b).
GOLD
ZADNJA VREDNOST
050 - 090
Člen 364(3)(a).
Article 352(5) and (6) of CRR.
Iz člena 364 CRR o vseh dejavnikih tveganja ob upoštevanju učinka korelacije, če je to ustrezno, s presežnim tveganjem neplačila in migracije ter vsemi cenovnimi tveganji za CTP, vendar brez kapitalskih zahtev listinjenja za listinjenje in kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila v skladu s členom 364(2) CRR.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Število preseganj v zadnjih 250 delovnih dneh
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Multiplikacijski faktor VaR (mc) in multiplikacijski faktor SVaR (ms)
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Člen 366 CRR.
Off-balance sheet items
170–180
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
PREDVIDENA ZAHTEVA ZA SPODNJI PRAG TRGOVALNEGA POTFELJA S KORELACIJO – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE PO UPORABI OMEJITVE
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Pri sporočenih zneskih, ki se uporabljajo kot podlaga za izračun kapitalske zahteve za spodnji prag za vsa cenovna tveganja v skladu s členom 364(3)(c) CRR, se upošteva diskrecijska pravica iz člena 335 CRR, ki določa, da lahko institucija omeji produkt uteži in neto pozicije na raven največje možne izgube, povezane s tveganjem neplačila.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
SKUPAJ POZICIJE
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Ustreza delu pozicijskega in valutnega tveganja ter tveganja spremembe cen blaga iz člena 363(1) CRR v zvezi s faktorji tveganja iz člena 367(2) CRR.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Pri stolpcih 030 do 060 (tvegana vrednost in stresna tvegana vrednost) zneski v vrstici s skupno vrednostjo niso enakovredni razčlenitvi zneskov za tvegano vrednost/stresno tvegano vrednost zadevnih komponent tveganja.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Zato so razčlenitve pojasnjevalne postavke.
As defined in Article 357(3) of CRR.
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Ustreza delu pozicijskega tveganja iz člena 363(1) CRR v zvezi s faktorji obrestnega tveganja iz člena 367(2) CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
TDI – SPLOŠNO TVEGANJE
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Splošno tveganje, opredeljeno v členu 362 CRR.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
TDI – POSEBNO TVEGANJE
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Posebno tveganje, opredeljeno v členu 362 CRR.
020 – 060
LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Ustreza delu pozicijskega tveganja iz člena 363(1) CRR v zvezi s faktorji tveganja v lastniških finančnih instrumentih iz člena 367(2) CRR.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI – SPLOŠNO TVEGANJE
MATURITY LADDER APPROACH
LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI – POSEBNO TVEGANJE
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
VALUTNO TVEGANJE
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Člena 363(1) in 367(2) CRR
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
SIMPLIFIED APPROACH
SKUPNA VREDNOST SPLOŠNEGA TVEGANJA
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Tržno tveganje, ki ga povzročajo splošna tržna gibanja dolžniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, lastniških finančnih instrumentov, valut in blaga.
Article 358(4) of CRR.
Tvegana vrednost za splošno tveganje vseh faktorjev tveganja (po potrebi ob upoštevanju učinkov korelacije).
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
SKUPNA VREDNOST POSEBNEGA TVEGANJA
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Posebno tveganje dolžniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, in lastniških finančnih instrumentov.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Tvegana vrednost za posebno tveganje lastniških finančnih instrumentov in dolžniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, v trgovalni knjigi (po potrebi ob upoštevanju učinkov korelacije).
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Člen 271 CRR v skladu s členom 382 CRR.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Skupna vrednost izpostavljenosti (EAD) vseh poslov, ki so predmet kapitalske zahteve za tveganje CVA.
VaR
Od tega: izvedeni finančni instrumenti OTC
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Člen 271 CRR v skladu s členom 382(1) CRR.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Del skupne izpostavljenosti kreditnemu tveganju nasprotne stranke samo zaradi izvedenih finančnih instrumentov OTC.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Podatki se ne zahtevajo od institucij IMM, ki imajo izvedene finančne instrumente OTC in posle financiranja z vrednostnimi papirji v istem nizu pobotov.
Previous day VaR (VaRt-1)
Od tega: POSEL FINANCIRANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Člen 271 CRR v skladu s členom 382(2) CRR.
Stressed VaR
Del skupne izpostavljenosti kreditnemu tveganju nasprotne stranke samo zaradi izvedenih finančnih instrumentov SFT (poslov financiranja z vrednostnimi papirji).
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (mc) x POVPREČJE ZA VaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (VaRavg)
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Člen 383 CRR v skladu s členom 363(1)(d) CRR.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Izračun tvegane vrednosti na podlagi notranjih modelov za tržno tveganje.
Latest available (SVaRt-1)
VaR PREJŠNJEGA DNE (VaRt–1)
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Glej navodila za stolpec 040.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (ms) x POVPREČJE ZA SVaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (SVaRavg)
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
ZADNJI RAZPOLOŽLJIVI SVaR (SVaRt-1)
12 weeks average measure
Člen 92(3)(d) CRR.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Kapitalske zahteve za tveganje CVA, izračunano z izbrano metodo.
Last Measure
Člen 92(4)(b) CRR.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Kapitalske zahteve, pomnožene z 12,5.
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Pojasnjevalne postavke
FLOOR
Število nasprotnih strank
Article 364(3) point (c) of CRR.
Člen 382 CRR.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Število nasprotnih strank, vključenih v izračun kapitala za tveganje CVA.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Nasprotne stranke so podskupina dolžnikov.
Article 364(3) point (b).
Obstajajo le v primeru poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti ali poslov financiranja z vrednostnimi papirji, pri čemer so preprosto druga pogodbenica.
LAST MEASURE
Od tega: za določitev kreditnega razmika je bil uporabljen približek
Article 364(3) point (a)
Število nasprotnih strank, pri čemer je bil kreditni razmik določen z uporabo približka namesto neposredno opaženih tržnih podatkov.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
NASTALA PRILAGODITEV KREDITNEGA TVEGANJA (CVA)
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Računovodske rezervacije zaradi manjše kreditne sposobnosti nasprotnih strank pri izvedenih finančnih instrumentih.
Referred to in Article 366 of CRR.
POSEL KREDITNE ZAMENJAVE Z ENO SAMO IZPOSTAVLJENOSTJO
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Člen 386(1)(a) CRR.
As referred to in Article 366 of CRR.
Skupni hipotetični zneski poslov kreditne zamenjave z eno samo izpostavljenostjo, ki se uporabljajo kot varovanje za tveganje CVA.
170 - 180
INDEKS KREDITNIH ZAMENJAV
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Člen 386(1)(b) CRR.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Skupni hipotetični zneski indeksov kreditnih zamenjav, ki se uporabljajo kot varovanje za tveganje CVA.
TOTAL POSITIONS
Skupaj tveganje CVA
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Vsota vrstic 020–040, kot je ustrezno.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
V skladu z napredno metodo
Hence the decomposition are memorandum items.
Napredna metoda za tveganje CVA, kot je določena v členu 383 CRR.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
V skladu s standardizirano metodo
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Standardizirana metoda za tveganje CVA, kot je določena v členu 384 CRR.
TDI – GENERAL RISK
Zneski so predmet uporabe člena 385 CRR.“
General risk defined in Article 362 of CRR.
Podatki, zahtevani za institucije v tej predlogi, se sporočijo na akumulirani podlagi za naravno leto ali poročilo (tj. od 1. januarja tekočega leta).
TDI – SPECIFIC RISK
„Samostojne institucije“ niso del skupine in niso konsolidirane v državi, v kateri so predmet kapitalskih zahtev.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
PRILOGA III
EQUITIES
POROČANJE O FINANČNIH INFORMACIJAH V SKLADU Z MSRP
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
PREDLOGE FINREP ZA MSRP
EQUITIES – GENERAL RISK
ŠTEVILKA PREDLOGE
EQUITIES – SPECIFIC RISK
KODA PREDLOGE
FOREIGN EXCHANGE RISK
IME PREDLOGE ALI SKUPINE PREDLOG
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]
COMMODITY RISK
Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Bilanca stanja: sredstva
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Bilanca stanja: obveznosti
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Bilanca stanja: lastniški kapital
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Izkaz poslovnega izida
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Izkaz vseobsegajočega donosa
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Of which: OTC derivatives
Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: krediti in terjatve ter finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Podrejena finančna sredstva
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po produktih
Of which: SFT
Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev za nefinančne družbe po oznakah NACE
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Finančna sredstva, ki so predmet oslabitve in so prekoračila zapadlost v plačilo ali so oslabljena
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Razčlenitev finančnih obveznosti
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Podrejene finančne obveznosti
VaR calculation based on internal models for market risk
Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti
See instructions referring to column 040
Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Izvedeni finančni instrumenti – trgovanje
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem
Article 92(3) d) of CRR
Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov
Article 92(4) b) of CRR
Prejeta zavarovanja in poroštva
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev po zavarovanjih in poroštvih
Memorandum items
Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na datum poročanja]
Number of counterparties
Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem [opredmetena osnovna sredstva], akumulirano
Article 382 of CRR
Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Odprava pripoznanja in finančne obveznosti, povezane s prenesenimi finančnimi sredstvi
Counterparties are a subset of obligors.
Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Prihodki in odhodki iz naslova obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke
Of which: proxy was used to determine credit spread
Dobički ali izgube iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, po instrumentih
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje po instrumentih
INCURRED CVA
Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje po tveganju
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, označenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, po instrumentih
SINGLE NAME CDS
Dobički ali izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem
Article 386(1) lit. a of CRR
Oslabitev finančnih in nefinančnih sredstev
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja
INDEX CDS
Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva
Article 386(1) lit. b) of CRR
Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Donosne in nedonosne izpostavljenosti
CVA risk total
Restrukturirane izpostavljenosti
Sum of rows 020-040 as applicable
DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]
According to Advanced method
Geografska razčlenitev
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Geografska razčlenitev sredstev po lokaciji dejavnosti
According to Standardised method
Geografska razčlenitev obveznosti po lokaciji dejavnosti
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Geografska razčlenitev glavnih postavk izkaza poslovnega izida po lokaciji dejavnosti
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR’
Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke
The data requested to the institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke
‘Stand alone institutions’ are neither part of a group, nor consolidate themselves in the same country where they are subject to own funds requirements.
Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke
ANNEX III
Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev za nefinančne družbe po oznakah NACE in po sedežu nasprotne stranke
REPORTING FINANCIAL INFORMATION ACCORDING TO IFRS
Opredmetena in neopredmetena sredstva: sredstva, ki so predmet poslovnega najema
FINREP TEMPLATES FOR IFRS
Upravljanje premoženja, skrbništvo in druge storitve
TEMPLATE NUMBER
Prihodki in odhodki iz naslova provizij in opravnin po dejavnosti
TEMPLATE CODE
Sredstva, vključena v opravljene storitve
NAME OF THE TEMPLATE OR OF THE GROUP OF TEMPLATES
DEL 3 [DVAKRAT LETNO]
PART 1 [QUARTERLY FREQUENCY]
Zunajbilančne dejavnosti: deleži v nekonsolidiranih strukturiranih subjektih
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]
Deleži v nekonsolidiranih strukturiranih subjektih
Balance Sheet Statement: assets
Razčlenitev deležev v nekonsolidiranih strukturiranih subjektih po vrsti dejavnosti Po vrsti dejavnosti
Balance Sheet Statement: liabilities
Povezane stranke
Balance Sheet Statement: equity
Povezane stranke: obveznosti za plačilo in zneski terjatev
Statement of profit or loss
Povezane stranke: odhodki in prihodki, ustvarjeni s posli z
Statement of comprehensive income
DEL 4 [LETNO]
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector
Struktura skupine
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: financial assets designated at fair value through profit or loss
Struktura skupine: „posamezni instrumenti“
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: available-for-sale financial assets
Poštena vrednost
Subordinated financial assets
Uporaba možnosti poštene vrednosti
Breakdown of loans and advances by product
Hibridni finančni instrumenti, ki niso označeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Breakdown of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes
Opredmetena in neopredmetena sredstva: knjigovodska vrednost glede na metodo merjenja
Financial assets subject to impairment that are past due or impaired
Rezervacije
Breakdown of financial liabilities
Programi z določenimi zaslužki in zaslužki zaposlencev
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty sector
Sestavine neto sredstev in obveznosti za programe z določenimi zaslužki
Subordinated financial liabilities
Gibanja obveznosti za programe z določenimi zaslužki
Loan commitments, financial guarantees and other commitments
Pojasnjevalne postavke [v zvezi z odhodki za zaposlene]
Off-balance sheet exposures: loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida