natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the information specified in template 103 of Annex III, for the portfolios referred to in template 103 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 103 of Annex II and Annex IV respectively;
informacije iz predloge 103 Priloge III za portfelje iz predloge 103 Priloge I v skladu z navodili iz razpredelnice C 103 Priloge II oziroma Priloge IV;
the information specified in template 104 of Annexes III, for the hypothetical transactions referred to in template 104 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 104 in Annex II and Annex IV respectively;
informacije iz predloge 104 Priloge III za hipotetične posle iz predloge 104 Priloge I v skladu z navodili iz razpredelnice C 104 Priloge II oziroma Priloge IV;
the information specified in template 105 of Annex III in relation to the name and characteristics of the internal approaches used for the computation of the results provided in templates 102 to 104 of Annex III, in accordance with the instructions referred to in Table C 105 of Annex IV.
informacije iz predloge 105 Predloge III v zvezi z nazivom in značilnostmi notranjih pristopov, uporabljenih za izračun rezultatov, navedenih v prilogah 102 do 104 Priloge III, v skladu z navodili iz razpredelnice C 105 Priloge IV.
Reporting of information for market risk
Poročanje informacij o tržnem tveganju
For internal approaches for market risk, an institution shall submit to its competent authority the information specified in the templates of Annex VII, in accordance with the portfolio definitions and instructions contained in Annexes V and VI, respectively.
Institucija v zvezi z notranjimi pristopi za tržno tveganje predloži svojemu pristojnemu organu informacije, določene v predlogah v Prilogi VII, v skladu z opredelitvami portfeljev in navodili iz Priloge V oziroma VI.
As a derogation from paragraph 1, an institution shall not be required to submit the information referred to in paragraph 1 for an individual portfolio in any of the following cases:
Z odstopanjem od odstavka 1 instituciji ni treba predložiti informacij iz odstavka 1 za posamezni portfelj v katerem koli od naslednjih primerov:
the institution does not have the permission from its competent authority to model the relevant instruments or risk factors that are included in the portfolio;
institucija nima dovoljenja svojega pristojnega organa za modeliranje zadevnih instrumentov ali dejavnikov tveganja, ki so vključeni v portfelj;
there is no internal approval by the management of that institution to operate in one or more instruments or in the underlying assets included in the relevant portfolios;
vodstvo institucije ni odobrilo upravljanja enega ali več instrumentov ali osnovnih naložb, vključenih v zadevne portfelje;
one or more of the instruments included in the portfolios incorporate underlying risks or modelling features that are not contemplated in the institution's risk metrics.
en ali več instrumentov, vključenih v portfelje, vsebuje povezana tveganja ali značilnosti modeliranja, ki niso upoštevane v metriki tveganja institucije.
An institution that meets the conditions of paragraph 2 and has decided not to submit the information referred to in paragraph 1 on one or more portfolios shall:
Institucija, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 2 in se je odločila, da ne bo predložila informacij iz odstavka 1 o enem ali več portfeljih:
report those portfolios and indicate which of the reasons listed in paragraph 2 is the cause thereof;
sporoči navedene portfelje in navede, zaradi katerega izmed razlogov iz odstavka 2 ni predložila informacij;
still submit the information for the aggregated portfolios included in Annex V, considering only the individual portfolios that it is able and permitted to model.
vseeno predloži informacije za agregirane portfelje, vključene v Prilogo V, pri čemer upošteva samo posamezne portfelje, ki jih je sposobna in jih sme modelirati.
Reference and remittance dates
Referenčni datumi in datumi predložitve
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Article 1 on the following reporting reference dates:
Institucija svojemu pristojnemu organu predloži informacije iz člena 1 na naslednje referenčne datume poročanja:
the information referred to in Article 2 shall be submitted as it stands on 31 December of each year;
informacije iz člena 2 se predložijo po stanju na dan 31. decembra vsako leto;
the information referred to in Article 3 shall be submitted as it stands on the reporting reference dates specified in the instructions laid down in Annexes V and VI.
informacije iz člena 3 se predložijo po stanju na referenčne datume poročanja, določene v navodilih v Prilogah V in VI.
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Articles 2 and 3 by 11 April of each year.
Institucije svojemu pristojnemu organu informacije iz členov 2 in 3 predložijo do 11. aprila vsako leto.
The remittance date of the initial market valuation of market risk data specified in template C 106 of Annex VII is set out in Annex V.
Datum predložitve začetnega tržnega vrednotenja podatkov o tržnem tveganju iz predloge C 106 Priloge VII je določen v Prilogi V.
Where the date referred to in paragraph 2 is not a working day in the Member State of the competent authority to which the information is to be submitted, the information shall be submitted on the following working day.
Če datum iz odstavka 2 v državi članici pristojnega organa, kateremu se morajo predložiti informacije, ni delovni dan, se informacije predložijo naslednji delovni dan.
An institution shall submit to its competent authority any corrections to the submitted information without undue delay.
Institucija svojemu pristojnemu organu brez zamud predloži vse morebitne popravke predloženih informacij.
Initial market valuation for market risk
Začetno tržno vrednotenje za tržno tveganje
For portfolios other than those reported in accordance with point (a) of Article 3(3), an institution shall report to its competent authority an initial market valuation of those portfolios or of individual instruments included in those portfolios, as applicable, at the precise date specified in the instructions set out in Annex VI.
Institucija za portfelje razen tistih, ki se poročajo v skladu s točko (a) člena 3(3), svojemu pristojnemu organu sporoči začetno tržno vrednotenje tistih portfeljev ali posameznih instrumentov, vključenih v navedene portfelje, kot je smiselno, točno na datum, določen v navodilih iz Priloge VI.
IT solutions for the reporting
Informacijskotehnološke rešitve za poročanje
When submitting information in accordance with Article 1, an institution shall use the IT solution developed for the purposes of the supervisory reporting in accordance with Article 17 of Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Institucija pri predložitvi informacij v skladu s členom 1 uporabi informacijskotehnološko rešitev, oblikovano za namene nadzorniškega poročanja v skladu s členom 17 Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014.
Transitional provisions for reference dates, remittance dates, and for reporting of credit risk templates
Prehodne določbe za referenčne datume, datume predložitve in za poročanje predlog za kreditno tveganje
As a derogation from Article 2, during the first year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (c) and (e) of that Article.
Z odstopanjem od člena 2 institucije v prvem letu uporabe te uredbe predložijo samo informacije iz točk (c) in (e) navedenega člena.
As a derogation from Article 2, during the second year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (a), (b), (d) and (e) of that Article.
Z odstopanjem od člena 2 institucije v drugem letu uporabe te uredbe predložijo samo informacije iz točk (a), (b), (d) in (e) navedenega člena.
As a derogation from Article 2 and until 31 December 2016, an institution shall not be required to report column 180 of templates 102 and 103 of Annex III where that institution does not compute the own funds requirements for credit risk resulting from the application of the standardised approach.
Z odstopanjem od člena 2 in do 31. decembra 2016 se od institucije ne zahteva, da poroča stolpec 180 predlog 102 in 103 iz Priloge III, kadar institucija ne izračunava kapitalskih zahtev za kreditno tveganje, ki izhajajo iz uporabe standardiziranega pristopa.
As a derogation from Article 4(2), during the first year of application of this Regulation, an institution shall submit the information referred to in Articles 2 and 3 to competent authorities by close of business of 27 December 2016.
Z odstopanjem od člena 4(2) institucija v prvem letu uporabe te uredbe predloži informacije iz členov 2 in 3 pristojnim organom do zaključka delovnega dneva 27. decembra 2016.
DEFINITION OF SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
OPREDELITEV PORTFELJEV ZA NADZORNIŠKO PRIMERJANJE
LOW DEFAULT EXPOSURES TEMPLATES
PREDLOGE ZA IZPOSTAVLJENOSTI Z MAJHNIM ŠTEVILOM NEPLAČNIKOV
Definition of Low Default Portfolio counterparties
Opredelitev nasprotnih strank v portfeljih z majhnim številom neplačnikov (LDP)
Definition of Low Default Portfolios
Opredelitev portfeljev z velikim številom neplačnikov (HDP)
Definition of High Default Portfolios
C 101.00 – Opredelitev nasprotnih strank v portfeljih z majhnim številom neplačnikov (LDP)
Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Identifikator pravnih subjektov (LEI)
C 101.00 — Definition of Low Default Portfolio counterparties
Koda poslovnega registra
Counterparty code
Koda ISIN
Legal entity identifier (LEI)
Naziv
Credit register code
Geografsko območje
Commercial register code
Naziv portfelja
ISIN code
Sektor nasprotne stranke
Name
Vrsta instrumenta
Geographical area
vzorec velikih podjetij
Portfolio name
nefinančne družbe
Sector of the counterparty
ni relevantno
Type of exposures
druge finančne družbe
Type of facility
nefinančne družbe
Large corporate sample
1 Limited
Non-financial corporations
AB „Kauno grūdai“
Not applicable
finančne družbe, ki niso kreditne institucije
Other financial corporations
vzorec držav
non-financial corporations
sektor država
Arqiva Financing No. 1 Limited
sektor država
AB ‘Kauno grūdai’
kreditne institucije
Financial corporations other than credit institutions
C 102.00 – Opredelitev portfeljev z majhnim številom neplačnikov (LDP)
Sovereign sample
ID portfelja
General Governments
Kategorija izpostavljenosti
General governments
Status glede neplačil
Institutions sample
Bonitetna ocena
Credit institutions
Status zavarovanja s premoženjem
Central banks
Oznaka NACE
C 102.00 — Definition of Low Default Portfolios
Sektor nasprotne stranke
Portfolio ID
Velikost nasprotne stranke
Exposure class
Vrsta zavarovanja s premoženjem
Default status
Velikost izpostavljenosti
Rating
niso neplačane
Collateralisation status
bonitetna ocena 1
NACE code
črpana kreditna obveznost
Sector of counterparty
> 200 mio.
Size of counterparty
EUR
Collateral type
bonitetna ocena 2
Size of exposure
bonitetna ocena 3
Non-defaulted
bonitetna ocena 4
Rating 1
bonitetna ocena 5
Drawn credit facility
bonitetna ocena 6
>EUR 200 mln.
bonitetna ocena 7
Rating 2
bonitetna ocena 8
Rating 3
bonitetna ocena 9
Rating 4
bonitetna ocena 10
Rating 5
bonitetna ocena 11
Rating 6
bonitetna ocena 12
Rating 7
bonitetna ocena 13
Rating 8
bonitetna ocena 14
Rating 9
bonitetna ocena 15
Rating 10
bonitetna ocena 16
Rating 11
bonitetna ocena 17
Rating 12
bonitetna ocena 18
Rating 13
bonitetna ocena 19
Rating 14
bonitetna ocena 20
Rating 15
bonitetna ocena 21
Rating 16
bonitetna ocena 22
Rating 17
bonitetna ocena 23
Rating 18
bonitetna ocena 24
Rating 19
bonitetna ocena 25
Rating 20
bonitetna ocena 26
Rating 21
bonitetna ocena 27
Rating 22
bonitetna ocena 28
Rating 23
bonitetna ocena 29
Rating 24
bonitetna ocena 30
Rating 25
neplačane
Rating 26
izpostavljenosti brez kreditnega zavarovanja
Rating 27
izpostavljenosti s stvarnim kreditnim zavarovanjem
Rating 28
primerno zavarovanje s finančnim premoženjem
Rating 29
drugo primerno zavarovanje s premoženjem: denarne terjatve
Rating 30
drugo primerno zavarovanje s premoženjem: stanovanjske nepremičnine
Defaulted
drugo primerno zavarovanje s premoženjem: poslovne nepremičnine
Exposures without credit protection
drugo primerno zavarovanje s premoženjem: stvarno zavarovanje
Exposures with funded credit protection
drugo stvarno kreditno zavarovanje
Eligible financial collateral
izpostavljenosti z osebnim kreditnim zavarovanjem
Other eligible collateral: Receivables
osebno kreditno zavarovanje
Other eligible collateral: Residential Real estate
nečrpane obnavljajoče se zavezujoče prevzete kreditne obveznosti
Other eligible collateral: Commercial Real estate
nečrpane zavezujoče terminske kreditne obveznosti
Other eligible collateral: Physical collateral
prevzete obveznosti iz naslova odkupa neprodanih kratkoročnih in srednjeročnih evrozapisov (NIF) in obnavljajoče se prevzete obveznosti iz naslova kreditiranja poslovanja na trgu kratkoročnih in srednjeročnih evrozapisov (RUF)
Other funded credit protection
nečrpane zavezujoče prevzete kreditne obveznosti
Exposures with unfunded credit protection
nečrpane nezavezujoče kreditne linije
Unfunded credit protection
nečrpane nakupne obveznosti za obnavljajoče se odkupljene terjatve in druge zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem
Undrawn committed revolving credit facility
izdani kratkoročni akreditivi in druge zunajbilančne postavke s srednjim tveganjem
Undrawn committed term credit facility
izdane garancije in zavarovanja odgovornosti, jamstva, nepreklicni „stand-by“ akreditivi ter dokumentarni akreditivi
Note issuance facility (NIF) and revolving underwriting facility (RUF)
drugi instrumenti
Undrawn committed credit facility
zunaj EU
Undrawn uncommitted credit lines
velika podjetja
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items
izpostavljenosti do podjetij – drugo
Issued short term letter of credit and other medium-risk off-balance sheet items
države
Issued warranties and indemnities, guarantees, irrevocable stand-by letter of credit and documentary credit
izpostavljenost do enot centralne ravni države in centralnih bank
Other facilities
izpostavljenost do centralnih bank in enot centralne ravni države
NON-EU
institucije
Large corporate
C 103.00 – Opredelitev portfeljev z velikim številom neplačnikov (HDP)
Corporates — Other
Vrsta tveganja
Sovereign
Indeksirani razpon razmerja med posojilom in vrednostjo nepremičnine
Central governments and central banks
ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft
Central banks and central governments
Louis Delhaize – Compagnie franco-belge d'Alimentation
Institutions
Petroleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
C 103.00 — Definition of High Default Portfolios
CASINO GUICHARD – PERRACHON
Type of risk
ARTSANA – SOCIETA' PER AZIONI
Indexed Loan to value range
CONSERVE ITALIA – CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE – SOCIETA' COOPERA
ÖBB — Infrastruktur Aktiengesellschaft
MARCEGAGLIA – S.P.A
Louis Delhaize — Compagnie franco-belge d'Alimentation
RHIAG – INTER AUTO PARTS ITALIA S.P.A.
Petroleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS
SACAL – SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO – S.P
CASINO GUICHARD — PERRACHON
SAMMONTANA – S.P.A.
ARTSANA — SOCIETA' PER AZIONI
RAFFINERIE SARDE
CONSERVE ITALIA — CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE — SOCIETA' COOPERA
TERMOSANITARI CORRADINI – S.P.A.
MARCEGAGLIA — S.P.A
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
RHIAG — INTER AUTO PARTS ITALIA S.P.A.
EDP – Energias de Portugal S.A.
SACAL — SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO — S.P
EDP – GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
SAMMONTANA — S.P.A.
GRUPO PESTANA – SGPS SA
RAFFINERIE SARDE
OPWAY – SGPS, SA
TERMOSANITARI CORRADINI — S.P.A.
ZAGOPE – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.
TREVI — FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE – AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
EDP — Energias de Portugal S.A.
HERAEUS ELECTRO – NITE INTERNATIONAL
EDP — GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
Hewlett – Packard Belgium
GRUPO PESTANA — SGPS SA
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE – TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
OPWAY — SGPS, SA
Nemčija
ZAGOPE — CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON – MASSACHUSETTS
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE — AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
CORP Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, gradbeništvo
HERAEUS ELECTRO — NITE INTERNATIONAL
kreditno tveganje, kreditno tveganje nasprotne stranke in proste izročitve
Hewlett — Packard Belgium
izpostavljenosti s kreditnim zavarovanjem
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE — TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
F gradbeništvo
Germany
EUR <= 200 mio.
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON — MASSACHUSETTS
CORP Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, drugo
CORP Non-defaulted Secured Construction
YY Y Druge nefinančne družbe, ki niso gradbene
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries
CORP Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane
Exposures with credit protection
stvarno zavarovanje, ki ni zavarovanje z nepremičnino
F Construction
CORP Neplačane izpostavljenosti
>EUR 50 mln <=EUR 200 mln.
CORP Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, gradbeništvo
CORP Non-defaulted Secured Other
CORP Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, drugo
YY Y Other non financial no construction
CORP Izpostavljenosti, ki niso neplačane
CORP Non-defaulted Secured
drugo primerno zavarovanje s premoženjem: nepremičnina
Non Real estate funded collateral
CORP Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane
CORP Defaulted
izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, z ILTV <= 25 %
CORP Non-defaulted Unsecured Construction
izpostavljenosti na drobno – zavarovano z nepremičninami podjetij, ki niso MSP
CORP Non-defaulted Unsecured Other
izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, z ILTV > 25 % <=50 %
CORP Non-Defaulted
izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, z ILTV > 50 % <=75 %
Other eligible collateral: Real estate
izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, z ILTV > 75 % <=100 %
CORP Non-defaulted Unsecured
izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, z ILTV > 100 % <=125 %
Mortgages Non-defaulted ILTV <=25 %
Izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, z ILTV > 125 %
Retail — Secured by real estate non-SME
Izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, s stvarnim CRM
Mortgages Non-defaulted ILTV >25 %,<=50 %
zavarovanje z nepremičnino, druga stvarna CRM in/ali osebna jamstva
Mortgages Non-defaulted ILTV >50 %,<=75 %
Izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili, z osebnim CRM
Mortgages Non-defaulted ILTV >75 %,<=100 %
zavarovanje z nepremičnino in druga osebna CRM
Mortgages Non-defaulted ILTV >100 %,<=125 %
Neplačane izpostavljenosti, zavarovane s hipotekarnimi posojili
Mortgages Non-defaulted ILTV >125 %
Izpostavljenosti, ki niso neplačane, zavarovane s hipotekarnimi posojili
Mortgages Non-defaulted funded CRM
SMEC Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, gradbeništvo
Real estate collateral, other funded CRM and/or personal guarantees
izpostavljenosti do podjetij – MSP
Mortgages Non-defaulted Unfunded CRM
<= 50 mio.
Real estate collateral and other unfunded CRM
EUR
Mortgages Defaulted
SMEC Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, drugo
Mortgages Non-defaulted
SMEC Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane
SMEC Non-defaulted Secured Construction
SMEC Neplačane izpostavljenosti
Corporates — SME
SMEC Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, gradbeništvo
<=EUR 50 mln.
SMEC Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, drugo
SMEC Non-defaulted Secured Other
SMEC Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane
SMEC Non-defaulted Secured
SMEC Izpostavljenosti, ki niso neplačane
SMEC Defaulted
SMER Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, gradbeništvo
SMEC Non-defaulted Unsecured Construction
izpostavljenosti na drobno – zavarovano z nepremičninami MSP izpostavljenosti na drobno – druga MSP
SMEC Non-defaulted Unsecured Other
SMER Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, drugo
SMEC Non-defaulted Unsecured
SMER Zavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane
SMEC Non-Defaulted
izpostavljenosti na drobno – zavarovano z nepremičninami MSP
SMER Non-defaulted Secured Construction
SMER Neplačane izpostavljenosti
Retail — Secured by real estate SME; Retail — Other SME
SMER Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, gradbeništvo
SMER Non-defaulted Secured Other
izpostavljenosti na drobno – druga MSP
SMER Non-defaulted Secured
SMER Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane, drugo
Retail — Secured by real estate SME
SMER Nezavarovane izpostavljenosti, ki niso neplačane
SMER Defaulted
SMER Izpostavljenosti, ki niso neplačane
SMER Non-defaulted Unsecured Construction
kreditno tveganje nasprotne stranke
Retail — Other SME
kreditno tveganje in proste izročitve
SMER Non-defaulted Unsecured Other
C 104.00 – Opredelitev hipotetičnih poslov v portfeljih z majhnim številom neplačnikov
SMER Non-defaulted Unsecured
ID posla
SMER Non-Defaulted
Naziv posla
Counterparty credit risk
Instrument
Credit risk and free deliveries
Zavarovanje s premoženjem
C 104.00 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Vrednost zavarovanja s premoženjem
Transaction ID
Instrument 1.1: v celoti črpan petletni kredit v višini 50 milijonov EUR s spremenljivo obrestno mero, z 10 enakimi šestmesečnimi obroki, ki se začnejo plačevati čez 6 mesecev.
Transaction name
Nadrejena izpostavljenost brez ugodnosti (npr. prepoved obremenjevanja premoženja kreditojemalca).
Facility
bilančne postavke
Collateral
Instrument 1.2: trimesečno črpanje (v celoti) v okviru petletne obnavljajoče se zavezujoče prevzete kreditne obveznosti v višini 50 milijonov EUR s spremenljivo obrestno mero in brez odplačevanja glavnice.
Collateral value
Instrument 1.2: trimesečno črpanje (v celoti) v okviru petletne obnavljajoče se zavezujoče prevzete kreditne obveznosti v višini 50 milijonov EUR s spremenljivo obrestno mero in brez odplačevanja glavnice.
Facility 1.1: Fully drawn EUR 50 million floating rate 5 year term loan with 10 equal 6 monthly repayments starting in 6 months time.
Instrument 1.3: neporavnani znesek v višini 55 milijonov EUR v okviru petletne obnavljajoče se zavezujoče prevzete kreditne obveznosti v višini 50 milijonov EUR s spremenljivo obrestno mero in brez odplačevanja glavnice, pri čemer se neporavnani zneski lahko dnevno razlikujejo.
Senior exposure without any privilege (e.g. negative pledge).
Instrument 1.4: v celoti črpano trimesečno posojilo v višini 10 milijonov EUR s spremenljivo obrestno mero za financiranje prodaje opreme s strani proizvajalca kupcu v isti državi.
On balance sheet
Nadrejena izpostavljenost brez ugodnosti (npr. prepoved obremenjevanja premoženja kreditojemalca).
Facility 1.2: 3 month (full) drawing under a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed facility.
Instrument 1.1: v celoti črpan petletni kredit v višini 50 milijonov EUR s spremenljivo obrestno mero, z 10 enakimi šestmesečnimi obroki, ki se začnejo plačevati čez 6 mesecev.
Facility 1.2: 3 month (full) drawing under a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed facility.
Zavarovanje s premoženjem 1: BT Bond 2015 €1bn (EMTN) XS0372358902 1000 6.5 % A 7-Jul-15 London.
Facility 1.3: EUR 55 million outstanding under a EUR 50 million non-amortising floating rate 5 year revolving committed facility under which outstandings may vary on a daily basis.
Trenutna cena 109,30.
Facility 1.4: Fully drawn 10 million floating rate 3 month loan to finance the sale of equipment from the manufacturer to a buyer in the same country.
Zavarovanje s premoženjem 2: italijanski državni dolg IT0004917958 3 % april 2017.
Senior without any privilege (e.g. negative pledge).
Trenutna cena 100,82
Facility 1.1: Fully drawn EUR 50 million floating rate 5 year term loan with 10 equal 6 monthly repayments starting in 6 months time
Zavarovanje s premoženjem 3: sklad Mayfair Capital Residential 1 (sklad za elitne stanovanjske nepremičnine v Londonu)
Collateral 1: BT Bond 2015 €1bn (EMTN) XS0372358902 1000 6.5 % A 7-Jul-15 London.
Zavarovanje s premoženjem 4: zlato