natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The currency to be delivered.
Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji
Section 2c — Details on the transaction
ID sklenjenega posla
Trade ID
Dokler ni na voljo globalna oznaka UTI, edinstven identifikator sklenjenega posla, dogovorjen z drugo nasprotno stranko.
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Referenčna številka poročila
Report tracking number
Edinstvena številka za skupino poročil, ki se nanaša na isto izvršitev pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
ID komponente kompleksnega posla
Complex trade component ID
Notranji identifikator podjetja poročevalca, ki opredeljuje in povezuje vsa poročila, ki se nanašajo na eno pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, sestavljeno iz kombinacije pogodb o izvedenih finančnih instrumentih.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Oznaka mora biti edinstvena na ravni nasprotne stranke za skupino poročil o transakciji, ki izhajajo iz pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Polje velja samo, kadar podjetje izvrši pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, sestavljeno iz dveh ali več pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, in kadar te pogodbe ni mogoče ustrezno poročati v enem samem poročilu.
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Mesto izvršitve
Venue of execution
Mesto izvršitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih se določi z edinstveno oznako za to mesto.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Kadar se je pogodba sklenila izven organiziranega trga vrednostnih papirjev in se zadevni instrument sprejme v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja, se uporabi oznaka MIC „XOFF“.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Kadar se je pogodba sklenila izven organiziranega trga vrednostnih papirjev in se zadevni instrument ne sprejme v trgovanje ali se z njim ne trguje na mestu trgovanja, se uporabi oznaka MIC „XXXX“.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Stiskanje
Compression
Navedite, ali je pogodba rezultat stiskanja, kot je opredeljeno v členu 2(1)(47) Uredbe (EU) št. 600/2014.
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Cena/obrestna mera
Price/rate
Cena izvedenega finančnega instrumenta brez provizije in obračunanih obresti, kjer je to relevantno.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Oblika zapisa cene
Price notation
Način, na katerega je izražena cena.
The manner in which the price is expressed.
Valuta cene
Currency of price
Valuta, v kateri je denominirana cena/obrestna mera.
The currency in which the Price/rate is denominated.
Nominalni znesek
Notional
Referenčni znesek, na podlagi katerega se določijo pogodbena plačila.
The reference amount from which contractual payments are determined.
V primeru delnih prenehanj, amortizacij in v primeru pogodb, pri katerih se nominalni znesek zaradi značilnosti pogodbe s časom spreminja, nominalni znesek odraža preostali nominalni znesek po spremembi.
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Cenovni multiplikator
Price multiplier
Število enot finančnega instrumenta v trgovalni seriji; na primer število izvedenih finančnih instrumentov, zajetih z eno pogodbo.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Količina
Quantity
Število pogodb, vključenih v poročilo.
Number of contracts included in the report.
Za stave na razliko (spread bet) je količina denarna vrednost, ki se stavi na spremembo v točkah pri neposrednem osnovnem finančnem instrumentu.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Vnaprejšnje plačilo
Up-front payment
Znesek vsakega vnaprejšnjega plačila, ki ga je izvedla ali prejela nasprotna stranka poročevalka.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Način poravnave
Delivery type
Navedba, ali se pogodba poravna fizično ali v gotovini.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Časovni žig izvršitve
Execution timestamp
Datum in ura izvršitve posla.
Date and time when the contract was executed.
Datum začetka veljavnosti
Effective date
Datum začetka veljavnosti obveznosti iz pogodbe.
Date when obligations under the contract come into effect.
Datum dospelosti
Maturity date
Prvotni datum izteka veljavnosti poročane pogodbe.
Original date of expiry of the reported contract.
Predčasno prenehanje pogodbe se ne vpiše v to polje.
An early termination shall not be reported in this field.
Datum prenehanja
Termination date
Datum prenehanja v primeru predčasnega prenehanja poročane pogodbe.
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Datum poravnave
Settlement date
Datum poravnave osnovnega sredstva.
Date of settlement of the underlying.
V primeru več kot enega datuma se lahko uporabijo dodatna polja.
If more than one, further fields may be used.
Vrsta okvirne pogodbe
Master Agreement type
Sklic na katero koli okvirno pogodbo, če obstaja (npr. okvirna pogodba ISDA, okvirna pogodba o nakupu in prodaji električne energije; mednarodna okvirna pogodba ForEx; evropska okvirna pogodba ali druge lokalne okvirne pogodbe).
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Različica okvirne pogodbe
Master Agreement version
Sklic na leto različice okvirne pogodbe, ki se uporabi za sklenjen posel, o katerem se poroča (npr. 1992, 2002 …), če je ustrezno.
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Oddelek 2d – Zmanjševanje tveganja/poročanje
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Časovni žig potrditve
Confirmation timestamp
Datum in ura potrditve, kot je določeno v členu 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 [4].
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Način potrditve
Confirmation means
Ali je bila pogodba elektronsko potrjena, neelektronsko potrjena ali ostaja nepotrjena.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Oddelek 2e – Kliring
Section 2e — Clearing
Obveznost kliringa
Clearing obligation
Navedite, ali pogodba, o kateri se poroča, pripada razredu izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katere velja obveznost kliringa, ter ali za obe nasprotni stranki v pogodbi v časi izvršitve pogodbe velja obveznost kliringa iz Uredbe (EU) št. 648/2012.
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Opravljen kliring
Cleared
Navede se, ali je bil kliring opravljen.
Indicates, whether clearing has taken place.
Časovni žig kliringa
Clearing timestamp
Ura in datum, ko se je opravil kliring.
Time and date when clearing took place.
Centralna nasprotna stranka (CNS) Če je bil kliring pogodbe opravljen, edinstvena oznaka za CNS, ki ga je opravila.
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Znotraj skupine
Intragroup
Navedba, ali je bila pogodba sklenjena kot transakcija znotraj skupine, opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) št. 648/2012.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Oddelek 2f – Obrestne mere
Section 2f — Interest Rates
Obrestni izvedeni finančni instrumenti
Interest rate derivatives
Stran posla s fiksno obrestno mero 1
Fixed rate of leg 1
Navede se stran posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Stran posla s fiksno obrestno mero 2
Fixed rate of leg 2
Navede se stran posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 1
Fixed rate day count leg 1
Dejansko število dni v zadevnem obdobju izračuna, ki ga uporablja plačnik strani posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 2
Fixed rate day count leg 2
Dejansko število dni v zadevnem obdobju izračuna, ki ga uporablja plačnik strani posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – obdobje
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – multiplikator
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – obdobje
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – multiplikator
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Obdobje, ki opisuje pogostost ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Obdobje pogostosti ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Stran posla z variabilno obrestno mero 1
Floating rate of leg 1
Navedejo se uporabljene obrestne mere, ki se ponastavljajo po vnaprej določenih intervalih s sklicem na tržno referenčno stopnjo, če je ustrezno.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
Floating rate reference period leg 1 — time period
Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 1.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 1.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Stran posla z variabilno obrestno mero 2
Floating rate of leg 2
Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
Floating rate reference period leg 2 — time period
Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 2.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 2.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Oddelek 2g – Tuja valuta
Section 2g — Foreign Exchange
Valutni izvedeni finančni instrumenti
Currency derivatives
Valuta poravnave 2
Delivery currency 2
Valutni križ, če se razlikuje od valute poravnave.
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Menjalni tečaj 1
Exchange rate 1
Menjalni tečaj na dan in uro, ko je bila pogodba sklenjena.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Izrazi se kot cena osnovne valute v kotirajoči valuti.
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Terminski devizni tečaj
Forward exchange rate
Terminski devizni tečaj, kot sta se o njem v pogodbi dogovorili nasprotni stranki.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Izrazi se kot cena osnovne valute v kotirajoči valuti.
Section 2h — Commodities and emission allowances
Oddelek 2h – Blago in pravice do emisij
Commodity and emission allowance derivatives
Izvedeni finančni instrumenti na blago in pravice do emisij
Commodity base
Blago, ki je osnova
Details of the particular commodity beyond field 65.
Podatki o posameznem blagu, ki se ne vpišejo v polje 65.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Polja 67–77 se izpolnijo samo za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, povezanih z zemeljskim plinom in električno energijo, ki se dostavita v Unijo.
Delivery point or zone
Točka ali območje dobave
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Določitev meje ali mejnih točk pri pogodbi o prevozu.
Identification of the delivery profile.
Navedba profila dobave.
Repeatable section of fields 70-77
Ponovljiv oddelek polj 70–77.
Load delivery intervals
Intervali dobave z enako obremenitvijo
The time interval for each block or shape.
Časovni interval za posamezni blok ali obliko.
Start date and time of delivery.
Datum in čas začetka dobave.
End date and time of delivery.
Datum in čas zaključka dobave.
The duration of the delivery period.
Trajanje obdobja dobave.
Days of the week
Dnevi v tednu
The days of the week of the delivery.
Dnevi dobave v tednu.
Delivery capacity
Zmogljivost dobave
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Zmogljivost dobave za vsak interval dobave iz polja 70.
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Če je ustrezno, cena na količino v časovnem intervalu dobave.
Section 2i — Options
Oddelek 2i – Opcije
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Navedba, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih pogodba o nakupni (pravica do nakupa določenega osnovnega instrumenta) ali prodajni opciji (pravica do prodaje določenega osnovnega instrumenta) ali da v času izvršitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ni mogoče določiti, ali gre za pogodbo o nakupni ali prodajni opciji.
In case of swaptions it shall be:
V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer:
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
„prodajna opcija“ v primeru zamenjave obrestne mere prejemnika, pri kateri ima kupec pravico, da v zamenjavo vstopi kot prejemnik fiksne obrestne mere;
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„nakupna opcija“ v primeru opcije na zamenjavo obrestnih mer plačnika, pri kateri ima kupec pravico, da sklene zamenjavo kot plačnik fiksne obrestne mere.
In case of Caps and Floors it shall be:
V primeru najnižje in najvišje vrednosti:
“Put”, in case of a Floor,
„prodajna opcija“ v primeru najnižje vrednosti;
“Call”, in case of a Cap.
„nakupna opcija“ v primeru najvišje vrednosti.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Navede se, ali je opcijo mogoče izvršiti le na določen datum (evropska in azijska oblika), na več vnaprej določenih datumov (bermudska oblika) ali v katerem koli trenutku v obdobju veljavnosti pogodbe (ameriška oblika).
Strike price notation
Oblika zapisa izvršilne cene
The manner in which the strike price is expressed.
Način, na katerega je izražena izvršilna cena.
Maturity date of the underlying
Datum dospelosti osnove
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer datum dospelosti osnovne zamenjave.
Section 2j — Credit derivatives
Oddelek 2j – Kreditni izvedeni finančni instrumenti
Seniority
Nadrejenost
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Informacija o nadrejenosti v primeru pogodbe na indeks ali na lastniški instrument za eno samo izpostavljenost.
Reference entity
Referenčni subjekt
Identification of the underlying reference entity.
Navedba referenčnega subjekta osnovnega instrumenta.
Frequency of payment
Pogostost plačil
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Pogostost plačil obrestne mere ali kupona.
The calculation basis
Osnova za izračun
The calculation basis of the interest rate.
Osnova za izračun obrestne mere.
The series number of the composition of the index if applicable.
Številka serije v indeksu, če je ustrezno.
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Nova verzija serije se izda, če pride do dogodka neplačila enega od sestavnih delov in je treba indeks ponovno uravnotežiti, da se upošteva novo število sestavnih delov v indeksu.
The factor to apply to the Notional (Field 20) to adjust it to all the previous credit events in that Index series.
Faktor, ki se uporabi pri nominalnem znesku (polje 20), da se ga prilagodi vsem predhodnim kreditnim dogodkom v seriji indeksa.
The figure varies between 0 and 100.
Številka je lahko med 0 in 100.
Indication whether a derivative contract is tranched.
Navedba, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih traširana.
Attachment point
Točka vključitve
The point at which losses in the pool will attach to a particular tranche.
Točka, na kateri se bodo izgube v skupini vključile v posamezno tranšo.
Detachement point
Točka izločitve
The point beyond which losses do not affect the particular tranche.
Točka, nad katero izgube ne vplivajo na posamezno tranšo.
Section 2k — Modifications to the contract
Oddelek 2k – Spremembe pogodbe
Action type
Vrsta dejavnosti
a derivative contract for the first time, in which case it will be identified as “new”,
prvo pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, v tem primeru se označi kot „novo“;
a modification to the terms or details of a previously reported derivative contract, but not a correction of a report, in which case it will be identified as “modify”.
spremembo pogojev ali podrobnosti pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, o kateri se je že poročalo, vendar ne popravka poročila, v tem primeru se označi kot „sprememba“.
This includes an update to a previous report that is showing a position in order to reflect new trades included in that position,
To vključuje posodobitev predhodnega poročila, ki navaja pozicijo, da bi odražalo nove posle, vključene v navedeno pozicijo;
a cancellation of a wrongly submitted entire report in case the contract never came into existence or was not subject to Regulation (EU) No 648/2012 reporting requirements but was reported to a trade repository by mistake, in which case, it will be identified as “error”,
preklic napačno predloženega celotnega poročila, če pogodba nikoli ni začela veljati ali zanjo niso veljale obveznosti poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, ampak se je repozitoriju sklenjenih poslov o njej poročalo po pomoti, v tem primeru se označi kot „napaka“;
an early termination of an existing contract, in which case it will be identified as “early termination”,
predčasno prenehanje obstoječe pogodbe, v tem primeru se označi kot „predčasno prenehanje“;
a previously submitted report contains erroneous data fields, in which case the report correcting the erroneous data fields of the previous report shall be identified as “correction”,
predhodno predloženo poročilo vsebuje napake v podatkovnih polih, v tem primeru se poročilo, s katerim se popravljajo napake v podatkovnih poljih predhodnega poročila, označi kot „popravek“;
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as “compression”,
stiskanje pogodbe, ki se poroča, v tem primeru se označi kot „stiskanje“;
an update of a contract valuation or collateral, in which case it will be identified as “valuation update”;
posodobitev vrednotenja pogodbe ali zavarovanja, v tem primeru se označi kot „posodobitev vrednotenja“;