natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 43.00 – ALTERNATIVE BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Celice, ki jih morajo institucije poročati v skladu z odstavkom 11, so naslednje: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 in LR1;060;070.
C 44.00 – GENERAL INFORMATION (LR5)
Celice, ki jih morajo institucije poročati v skladu z odstavkom 13, so naslednje: LR1;020;075, LR1;050;075 in LR1;050;085.
Template labelling and other conventions
C 47.00 – Izračun količnika finančnega vzvoda (LRCalc)
Template labelling
V tem delu predloge za poročanje so zbrani podatki, potrebni za izračun količnika finančnega vzvoda iz členov 429, 429a in 429b CRR.
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter ‘LR’) included in Annex X of this Regulation.
Institucije poročajo o količniku finančnega vzvoda vsako četrtletje.
Overall, the framework consists of six templates:
V vsakem četrtletju je vrednost „na referenčni datum poročanja“ vrednost na zadnji koledarski dan tretjega meseca v zadevnem četrtletju.
C 47.00: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
Institucije poročajo 010;010 do 030;010, 060;010, 090;010, 110;010 in 150;010 do 190;010, kot da se izvzetja iz 050;010, 080;010, 100;010, 120;010 in 220;010 ne uporabljajo.
C 40.00: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
Institucije poročajo 010;010 do 240;010, kot da se izvzetja iz 250;010 in 260;010 ne uporabljajo.
C 41.00: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures;
Vsak znesek, ki povečuje kapital ali izpostavljenost za količnik kapitalskega vzvoda, se poroča kot pozitivna vrednost.
C 42.00: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
Nasprotno se vsak znesek, ki zmanjšuje skupni kapital ali izpostavljenost za količnik kapitalskega vzvoda, poroča kot negativna vrednost.
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
SFT: izpostavljenost v skladu s členom 429(5) in (8) CRR
Numbering convention
Člen 429(5)(d) in člen 429(8) CRR.
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
Institucije v tej celici upoštevajo posle v skladu s členom 429b(6)(c).
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Institucije v to celico ne vključijo prejetih denarnih sredstev ali kakršnega koli vrednostnega papirja, ki je nasprotni stranki zagotovljen prek zgoraj navedenih poslov in se obdrži v bilanci stanja (tj. računovodska merila glede odprave pripoznanja niso izpolnjena).
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
Namesto tega te postavke vključijo v celico 190;010.
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
Institucije v to celico ne vključijo poslov financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerih delujejo kot agent, kadar institucija zagotovi odškodnino ali jamstvo stranki ali nasprotni stranki, omejeno na razliko med vrednostjo vrednostnega papirja ali denarnih sredstev, ki jih je posodila stranka, in vrednostjo zavarovanja s premoženjem, ki ga je zagotovil kreditojemalec, v skladu s členom 429b(6)(a) CRR.
Abbreviations
SFT: pribitek za kreditno tveganje nasprotne stranke
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
Člen 429b(1) CRR.
a.
Pribitek za kreditno tveganje nasprotne stranke pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, določen v skladu s členom 429b(2) ali (3) CRR, kot je ustrezno.
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
Namesto tega te postavke vključijo v celico 040;010.
b.
Odstopanje za SFT: pribitek v skladu s členom 429b(4) in členom 222 CRR
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean ‘repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction’ as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
Člen 429b(4) in člen 222 CRR.
c.
Vrednost izpostavljenosti za posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, izračunana v skladu s členom 222 CRR, za katero se uporablja 20-odstotni spodnji prag za ustrezno utež tveganja.
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
Institucije v tej celici upoštevajo posle v skladu s členom 429b(6)(c) CRR.
Sign convention
Institucije v tej celici upoštevajo posle v skladu s členom 429b(6)(c) CRR.
All amounts shall be reported as positive figures.
Institucije v tej celici ne upoštevajo poslov, za katere se del s pribitkom vrednosti izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda določi v skladu z metodo iz člena 429b(1) CRR.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
Kreditno tveganje nasprotne stranke v SFT, pri katerih institucija deluje kot agent, v skladu s členom 429b(6) CRR
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
Člen 429b(6)(a) ter člen 429b(2) in (3) CRR.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Vrednost izpostavljenosti za posle financiranja z vrednostnimi papirji, pri katerih institucija deluje kot agent, kadar institucija zagotovi odškodnino ali jamstvo stranki ali nasprotni stranki, omejeno na razliko med vrednostjo vrednostnega papirja ali denarnih sredstev, ki jih je posodila stranka, in vrednostjo zavarovanja s premoženjem, ki ga je zagotovil kreditojemalec, v skladu s členom 429b(6)(a) CRR, je sestavljena samo iz pribitka, določenega v skladu s členom 429b(2) ali (3) CRR, kot je ustrezno.
Structure and frequency
Institucije v to celico ne vključijo poslov v skladu s členom 429b(6)(c).
The leverage ratio template is divided into two parts.
Namesto tega te postavke vključijo v celice 010;010 in 020;010 oziroma 010;010 in 030;010, kot je ustrezno.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
(–) Posli s CNS, izključeni iz izpostavljenosti v zvezi s SFT, za katere je izveden kliring prek CNS
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Člen 429(11) in člen 306(1)(c) CRR.
Formulas for leverage ratio calculation
Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti v zvezi s posli financiranja z vrednostnimi papirji, za katere je izveden kliring prek CNS, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Če je v odnosu do centralne nasprotne stranke izključena stran vrednostni papir, se ne poroča v tej celici, razen če gre za ponovno zastavljen vrednostni papir, ki je na podlagi veljavnega računovodskega okvira (tj. v skladu s prvim stavkom člena 111(1) CRR) vključen s polno vrednostjo.
Leverage Ratio – fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Institucije prav tako vključijo znesek, sporočen v tej celici, v celice 010;010, 020;010 in 030;010 in, če je izpolnjen pogoj iz druge polovice prejšnjega stavka, v celico 190;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
Leverage Ratio – transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Kadar je institucija zagotovila začetno kritje za izključeno stran posla financiranja z vrednostnimi papirji, ki se sporoči v celici 190;010 in ne v celici 020;010 ali 030;010, ga lahko sporoči v tej celici.
Materiality thresholds for derivatives
Izvedeni finančni instrumenti: tekoči nadomestitveni stroški
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Členi 429a, 274, 295, 296, 297 in 298 CRR.
Institutions shall calculate these measures as follows:
Tekoči nadomestitveni stroški iz člena 274(1) CRR pri pogodbah iz Priloge II k CRR in kreditni izvedeni finančni instrumenti, vključno z zunajbilančnimi, sporočeni skupaj s prejetim gibljivim kritjem.
Derivatives share
Kot je določeno v členu 429a(1) CRR, lahko institucije upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu v skladu s členom 295 CRR.
Total exposure measure
Pobot med različnimi kategorijami produktov se ne uporablja.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Vendar lahko institucije izvedejo pobot znotraj kategorije produktov iz točke (25)(c) člena 272 CRR in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, kadar morajo upoštevati pogodbe o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 295(c) CRR.
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
Institucije v to celico ne vključijo pogodb, merjenih na podlagi metode originalne izpostavljenosti v skladu s členom 429a(8) in členom 275 CRR.
This is a cell that institutions shall always report.
(–) Prejeto primerno gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev, izravnano s tržno vrednostjo izvedenih finančnih instrumentov
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Člen 429a(3) CRR.
These are cells that institutions shall always report.
Gibljivo kritje, prejeto od nasprotne stranke v obliki denarnih sredstev, ki je v skladu s členom 429a(3) CRR priznano kot primerno za izravnavo z delom izpostavljenosti izvedenih finančnih instrumentov, ki ga predstavljajo nadomestitveni stroški.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev, prejeto v okviru delov poslov s CNS, izključenih v skladu s členom 429(11) CRR, se ne poroča.
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
(–) Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti (nadomestitveni stroški), za katere je izveden kliring prek CNS
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
Člen 429(11) CRR
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
Del izključenih trgovalnih izpostavljenosti do kvalificirane CNS iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek CNS, ki ga predstavljajo nadomestitveni stroški, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Sporočeni znesek vključuje gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev, prejeto na tej strani posla.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 060;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Izvedeni finančni instrumenti: pribitek na podlagi metode tekoče izpostavljenosti
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Členi 429a, 274, 295, 296, 297, 298 in člen 299(2) CRR.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
V tej celici se navede pribitek za potencialno prihodnjo izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR ter kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, vključno z zunajbilančnimi, izračunan na podlagi metode tekoče izpostavljenosti (člen 274 CRR za pogodbe iz Priloge II k CRR in člen 299(2) CRR za kreditne izvedene finančne instrumente) in z uporabo pravil za pobot v skladu s členom 429a(1) CRR.
C 47.00 – Leverage ratio calculation (LRCalc)
Institucije lahko pri določanju vrednosti izpostavljenosti navedenih pogodb upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu v skladu s členom 295 CRR.
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
V skladu z drugim pododstavkom člena 429a(1) CRR institucije pri določanju potencialne prihodnje kreditne izpostavljenosti kreditnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo načela iz člena 299(2)(a) CRR za vse svoje kreditne izvedene finančne instrumente, ne samo za tiste, ki so razporejeni v trgovalno knjigo.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
(–) Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti (potencialna prihodnja izpostavljenost), za katere je izveden kliring prek CNS
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Potencialna prihodnja izpostavljenost izključenih trgovalnih izpostavljenosti do kvalificirane CNS iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek CNS, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 090;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Odstopanje za izvedene finančne instrumente: metoda originalne izpostavljenosti
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Člen 429a(8) in člen 275 CRR.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
V tej celici se navede mera izpostavljenosti pogodb iz točk 1 in 2 Priloge II k CRR, izračunana v skladu z metodo originalne izpostavljenosti iz člena 275 CRR.
Row and column
Institucije, ki uporabljajo metodo originalne izpostavljenosti, mere izpostavljenosti ne zmanjšajo za znesek gibljivega kritja, prejetega v denarnih sredstvih, v skladu s členom 429a(8) CRR.
Exposure Values
Institucije, ki ne uporabljajo metode originalne izpostavljenosti, te celice ne poročajo.
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Institucije v tej celici ne upoštevajo pogodb, merjenih na podlagi metode tekoče izpostavljenosti v skladu s členom 429a(1) in členom 274 CRR.
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
(–) Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti (metoda originalne izpostavljenosti), za katere je izveden kliring prek CNS
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti, za katere je izveden kliring prek CNS, kadar se uporablja metoda originalne izpostavljenosti, kot je določena v členu 275 CRR, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 110;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Omejeni hipotetični znesek prodanih kreditnih izvedenih finančnih instrumentov
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Člen 429a(5) do (7) CRR.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Omejena hipotetična vrednost prodanih kreditnih izvedenih finančnih instrumentov (tj. kadar institucija nasprotni stranki zagotovi kreditno zavarovanje), kot je določeno v členu 429a(5) do (7) CRR.
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
(–) Primerni kupljeni kreditni izvedeni finančni instrumenti, izravnani s prodanimi kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti
Article 429b(1) of the CRR
Omejena hipotetična vrednost kupljenih kreditnih izvedenih finančnih instrumentov (kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke) z isto referenčno osnovo, kot jo imajo kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki jih institucija proda, pri čemer je preostala zapadlost kupljenega kreditnega zavarovanja enaka ali daljša od zapadlosti prodanega zavarovanja.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Zato vrednost ne sme biti višja od vrednosti, navedene v celici130;010 za posamezne referenčne osnove.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 10 % v skladu s členom 429(10) CRR
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Člen 429(10), člen 111(1)(d) in člen 166(9) CRR.
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(d) CRR za zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 0 %, iz točk 4(a) do (c) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 10 % nominalne vrednosti).
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
To so obveznosti, ki se jih lahko kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila ali ki se samodejno prekličejo v primeru poslabšanja kreditne sposobnosti dolžnika.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Opozoriti je treba, da se nominalna vrednost ne zmanjša za posebne popravke zaradi kreditnega tveganja.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Če se prevzeta obveznost nanaša na podaljšanje druge obveznosti, se v skladu s členom 166(9) CRR uporablja nižji od dveh konverzijskih faktorjev, povezanih s posamezno obveznostjo.
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Institucije v tej celici v skladu s členom 429(10) CRR ne upoštevajo pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 20 % v skladu s členom 429(10) CRR
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Člen 429(10), člen 111(1)(c) in člen 166(9) CRR.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(c) CRR za zunajbilančne postavke s srednjim/nizkim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 20 %, iz točk 3(a) in (b) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 20 % nominalne vrednosti).
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 50 % v skladu s členom 429(10) CRR
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Člen 429(10), člen 111(1)(b) in člen 166(9) CRR.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(b) CRR za zunajbilančne postavke s srednjim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 50 %, kot je določeno v standardiziranem pristopu h kreditnemu tveganju, iz točk 2(a) in (b) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 50 % nominalne vrednosti).
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Ta celica vključuje okvirne likvidnostne kredite in druge obveznosti do listinjenja.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Povedano drugače, kreditni konverzijski faktor za vse okvirne likvidnostne kredite je v skladu s členom 255 CRR 50 % ne glede na zapadlost.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 100 % v skladu s členom 429(10) CRR
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Člen 429(10), člen 111(1)(a) in člen 166(9) CRR.
Derivatives: Current replacement cost
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(a) CRR za zunajbilančne postavke z visokim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 100 %, iz točk 1(a) do (k) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 100 % nominalne vrednosti).
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Člen 429(5) CRR