natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Člena 24 in 111 CRR
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Prilagoditve vrednosti in rezervacije za kreditne izgube, nastale v skladu z računovodskim okvirom, ki se uporablja za subjekt.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami
Exposures to central governments or central banks
Vsota stolpcev 010 in 030.
Exposures to public sector entities
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja Zamenjava izpostavljenosti zaradi zmanjševanja kreditnega tveganja.
Exposures to multilateral development banks
Če ima zavarovanje učinek na vrednost izpostavljenosti (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
Exposures to international organisations
Postavke, ki se poročajo v tem polju:
Exposures to institutions
zavarovanje s premoženjem, vključeno v skladu z enostavno metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem;
Exposures to corporates
primerno osebno kreditno zavarovanje.
Retail exposures
Glej tudi navodila iz točke 4.1.1.
Exposure Class ‘Institutions’
Osebno kreditno zavarovanje: prilagojene vrednosti (Ga)
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Člen 235 CRR.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Člen 239(3) CRR določa prilagojeno vrednost Ga osebnega kreditnega zavarovanja.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Jamstva
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Člen 203 CRR.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Osebno kreditno zavarovanje, kot je opredeljeno v členu 4(59) CRR, ki se razlikuje od kreditnih izvedenih finančnih instrumentov.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Kreditni izvedeni finančni instrumenti
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Člen 204 CRR.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Stvarno kreditno zavarovanje
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Ta stolpca se nanašata na stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 4(58) ter členi 196, 197 in 200 CRR.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Zneski ne vključujejo okvirnih pogodb o pobotu (ki so že vključene v originalno izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev).
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Kreditni zapisi in pozicije bilančnega pobota, ki izhajajo iz primernih pogodb o bilančnem pobotu v skladu s členoma 218 in 219 CRR, se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Zavarovanje s finančnim premoženjem: enostavna metoda
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Člen 222(1) do (2) CRR.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Drugo stvarno kreditno zavarovanje
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Člen 232 CRR.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Členi 222(3), 235(1) do (2) in člen 236 CRR.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Odlivi ustrezajo kritemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja.
Article 24 and 111 of CRR
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Poročajo se tudi prilivi in odlivi v isti kategoriji izpostavljenosti.
Exposure net of value adjustments and provisions
Upoštevajo se izpostavljenosti, ki izhajajo iz možnih prilivov v druge predloge in odlivov iz drugih predlog.
Sum of columns 010 and 030.
Znesek izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Členi 223, 224, 225, 226, 227 in 228 CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Zajema tudi kreditne zapise (člen 218 CRR).
Items to be reported here:
Kreditni zapisi in pozicije bilančnega pobota, ki izhajajo iz sprejemljivih pogodb o bilančnem pobotu v skladu s členoma 218 in 219 CRR, se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Učinek zavarovanja razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem, ki se uporabi za izpostavljenost, zavarovano s primernim zavarovanjem s finančnim premoženjem, se izračuna v skladu s členi 223, 224, 225, 226, 227 in 228 CRR.
eligible unfunded credit protection.
Prilagoditev za nestanovitnost v zvezi z izpostavljenostjo
Please also see instructions of point 4.1.1.
Člen 223(2) do (3) CRR.
050-060
Znesek, ki se sporoči, je določen z vplivom prilagoditve za nestanovitnost v zvezi z izpostavljenostjo (Eva – E) = E * He.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
(–) Prilagojena vrednost zavarovanja s finančnim premoženjem (Cvam)
Article 235 of CRR
Člen 239(2) CRR.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Za posle v trgovalni knjigi vključuje zavarovanje s finančnim premoženjem in blago, primerno za izpostavljenosti v trgovalnih knjigah v skladu s členom 299(2)(c) do (f) CRR.
Guarantees
Znesek, ki se sporoči, ustreza Cvam = C * (1 – Hc – Hfc) * (t – t*)/(T – t*).
Article 203 of CRR
Za opredelitve C, Hc, Hfx, t, T in t* glej oddelka 4 in 5 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
(–) Od tega: prilagoditve za nestanovitnost in zapadlost
Credit derivatives
Člena 223(1) in 239(2) CRR.
Article 204 of CRR.
Znesek, ki se sporoči, je skupni vpliv prilagoditev za nestanovitnost in zapadlost (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], pri čemer je vpliv prilagoditve za nestanovitnost (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] in vpliv prilagoditve za zapadlost (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
160–190
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Razčlenitev popolnoma prilagojene vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk glede na konverzijske faktorje
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Člena 111(1) in 4(56) CRR.
Financial collateral: simple method
Glej tudi člena 222(3) in 228(1) CRR.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Sporočene vrednosti so popolnoma prilagojene vrednosti izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja.
Other funded credit protection
Člen 111 CRR in oddelek 4 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Article 232 of CRR.
Vrednost izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjšanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, ki jih je treba dodeliti utežem tveganja v skladu s členom 113 in oddelkom 2 poglavja 2 naslova II dela 3 CRR.
090-100
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Za izvedene finančne instrumente, repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, vrednost izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 2, 3, 4 in 5 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pred uporabo faktorja za podporo MSP
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Člen 113(1) do (5) CRR brez upoštevanja faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Člen 113(1) do (5) CRR z upoštevanjem faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Od tega: z bonitetno oceno na podlagi imenovane ECAI
120-140
Člen 112 od a) do d), f), g), l), n) o) in q) CRR.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Od tega: z bonitetno oceno na podlagi enote centralne ravni države
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Člen 112 od b) do d), f), g), l) in o) CRR.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Člen 127 CRR.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Ta vrstica se poroča samo za kategorije izpostavljenosti „Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem“ in „Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov“.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Če je izpostavljenost navedena v členu 128(2) CRR ali izpolnjuje merila iz člena 128(3) ali 133 CRR, se razporedi v kategorijo izpostavljenosti „Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem“ ali „Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov“.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Zato drugačne razporeditve niso mogoče, tudi če je izpostavljenost neplačana v skladu s členom 127 CRR.
Volatility adjustment to the exposure
V tej vrstici se poročajo vse izpostavljenosti do MSP.
Article 223(2) to (3) of CRR.
od tega: izpostavljenosti, ki so predmet faktorja za podporo MSP
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
V tej vrstici se poročajo samo izpostavljenosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 501 CRR.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
od tega: zavarovano s hipotekami na nepremičnine – Stanovanjske nepremičnine
Article 239(2) of CRR.
Člen 125 CRR.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Poročajo se le v kategoriji izpostavljenosti „zavarovano s hipotekami na nepremičnine“.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 150(1) CRR.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 148(1) CRR.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Pozicije poročevalske institucije, ki izhajajo iz „netrgovalne knjige“, se razčlenijo na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Fully adjusted exposure value (E*)
Pozicije poročevalske institucije, ki izhajajo iz „trgovalne knjige“ v zvezi s kreditnim tveganjem nasprotne stranke v skladu s členom 92(3)(f) in členom 299(2) uredbe o kapitalskih zahtevah, se dodelijo izpostavljenostim, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Institucije, ki uporabljajo člen 94(1) CRR, razčlenijo tudi svoje pozicije, ki izhajajo iz „trgovalne knjige“, na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
160-190
Sredstva iz člena 24 CRR, ki niso vključena v nobeno drugo kategorijo.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 090, 110 in 130 ter se zato ne poročajo v tej vrstici.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Proste izročitve v skladu s členom 379(1) CRR (če niso odbite) niso bilančna postavka, vendar se vseeno poročajo v tej vrstici.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Zunajbilančne postavke zajemajo postavke iz Priloge I k CRR.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora „Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila“, vključujejo: (i) pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga; (ii) posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, kot so opredeljeni v členu 272(3) CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Od tega: s centralnim kliringom prek KCNS
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Trgovalne izpostavljenosti do CNS v skladu s členom 4(91) CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Posli z dolgim rokom poravnave, kot so opredeljeni v členu 272(2) CRR.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in se zato poročajo v vrstici 130, se ne poročajo v tej vrstici.
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
Article 127 CRR
V to vrstico so vključene izpostavljenosti, ki zaradi obstoja pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov (kot je opredeljen v členu 272(11) CRR) ne more biti dodeljen izvedenim finančnim instrumentom in poslom z dolgim rokom poravnave ali poslom financiranja z vrednostnimi papirji.
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
Člen 306(1) CRR.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Člen 305(3) CRR.
All exposures to SME shall be reported here.
Člen 232(3)(c) CRR.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Člen 133(2) CRR.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Ta vrstica ni na voljo za kategorije izpostavljenosti „ravni držav“, „podjetja“, „institucije“ in „na drobno“.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Za sporočanje navedenih izpostavljenosti, ki niso predmet uteži tveganja, navedenih v predlogi.
Article 125 of CRR.
Člen 113(1) do (5) CRR.
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila v okviru standardiziranega pristopa (člen 134(6) CRR) se poročajo v tej vrstici v kategoriji izpostavljenosti „druge postavke“.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Glej tudi člen 124(2) in člen 152 (2)(b) CRR.
070-130
Pojasnjevalne postavke
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Glej tudi obrazložitev namena pojasnjevalnih postavk v splošnem oddelku predloge CR SA.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Člen 112(i) CRR.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
To je le pojasnjevalna postavka.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 126 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane s poslovno nepremičnino.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Člen 112(j) CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Izpostavljenosti, vključene v kategorijo izpostavljenosti „neplačane izpostavljenosti“, ki se v to kategorijo izpostavljenosti vključijo, če ne bi bile neplačane.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Člen 112(i) CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 125 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane z nepremičnino.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Obseg predloge CR IRB
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Obseg predloge CR IRB zajema kapitalske zahteve za:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
i. kreditno tveganje v netrgovalni knjigi, vključno s:
090-130
kreditnim tveganjem nasprotne stranke v netrgovalni knjigi;