natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Število delnic ali enot vrednostnega papirja ali agregirana nominalna vrednost v nominalni valuti ali eurih, če se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah, brez obračunanih obresti.
Entity sector
Vrednost imetij vrednostnega papirja po ceni na trgu v eurih, vključno z obračunanimi obrestmi [40] [41].
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Izdajatelj je del poročevalske skupine (bonitetni obseg)
Immediate parent ID
Označuje, ali je vrednostni papir izdal subjekt iz iste poročevalske skupine v skladu z bonitetnim obsegom konsolidacije
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Izdajatelj je del poročevalske skupine (računovodski obseg)
Immediate parent ID type
Označuje, ali je vrednostni papir izdal subjekt iz iste poročevalske skupine v skladu z računovodskim obsegom konsolidacije
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
Informacije v zvezi z računovodstvom in tveganjem
Group type
Status restrukturiranja in ponovnega pogajanja
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Identifikacija restrukturiranih in ponovno izpogajanih instrumentov
Number of shares/units [39]
Datum statusa restrukturiranja in ponovnega pogajanja
At nominal value [38].
Datum, ko se šteje, da je nastal status restrukturiranja ali ponovnega pogajanja, kakor se poroča v rubriki ‚status restrukturiranja in ponovnega pogajanja‘
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Status donosnosti instrumenta
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Identifikacija nedonosnih instrumentov v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 680/2014 [42]
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Datum statusa donosnosti instrumenta
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Datum, ko se šteje, da se je vzpostavil ali spremenil status donosnosti, kakor se poroča v rubriki ‚status donosnosti instrumenta‘
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Status neplačila izdajatelja
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Identifikacija statusa neplačila izdajatelja v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013
Accounting and risk related information
Datum statusa neplačila izdajatelja
Status of forbearance and renegotiation
Datum, ko se šteje, da se je vzpostavil ali spremenil status neplačila, kakor se poroča v rubriki ‚status neplačila izdajatelja‘
Identification of forborne and renegotiated instruments
Status neplačila instrumenta
Date of the forbearance and renegotiation status
Identifikacija statusa neplačila instrumenta v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 [43]
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Datum statusa neplačila instrumenta
Performing status of the instrument
Datum, ko se šteje, da se je vzpostavil ali spremenil status neplačila, kakor se poroča v rubriki ‚status neplačila instrumenta‘
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Računovodski standard
Date of the performing status of the instrument
G in E
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
Računovodski standard, ki ga uporablja poročevalska enota
Default status of the issuer
Knjigovodska vrednost
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Knjigovodska vrednost v skladu s Prilogo V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.
Date of default status of the issuer
Znesek v eurih.
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Zneske v tuji valuti je treba pretvoriti v eure po ustreznem referenčnem deviznem tečaju Evropske centralne banke (ECB), tj. srednjem tečaju, na referenčni datum.
Default status of the instrument
Vrsta oslabitve
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Metoda ocene oslabitve
Date of default status of the instrument
Metoda, po kateri se oceni oslabitev, če je instrument predmet oslabitve v skladu z uporabljenimi računovodskimi standardi.
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Ločita se skupinska in posamična metoda.
Accounting standard
Znesek akumuliranih oslabitev
G and E
Znesek popravkov vrednosti za izgube, ki se vodijo v zvezi z instrumentom ali so dodeljeni instrumentu na referenčni datum.
Accounting standard used by the reporting agent
Ta atribut podatkov se uporablja v zvezi z instrumenti, ki so predmet oslabitve na podlagi uporabljenega računovodskega standarda.
Carrying amount
Zneske v tuji valuti je treba pretvoriti v eure po ustreznem referenčnem deviznem tečaju ECB, tj. srednjem tečaju, na referenčni datum.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Viri obremenitve
Amount in euro.
Vrsta posla, s katerim je izpostavljenost obremenjena, v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Sredstvo se šteje za obremenjeno, če je bilo zastavljeno ali če je predmet kakršne koli ureditve za zavarovanje, zavarovanje s premoženjem ali kreditno izboljšavo katerega koli instrumenta, iz katere ga ni mogoče prosto umakniti.
Type of impairment
Računovodska razvrstitev instrumentov
Impairment assessment method
Računovodski portfelj, kjer se instrument beleži v skladu z računovodskim standardom, ki ga uporablja poročevalska enota
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Bonitetni portfelj
Collective and individual methods are distinguished.
Razvrstitev izpostavljenosti v trgovalno knjigo in netrgovalno knjigo.
Accumulated impairment amount
Instrumenti v trgovalni knjigi, kakor je opredeljena v členu 4(1)(86) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja v skladu z delom 2.46 Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Kumulativna poplačila od neplačila naprej
Sources of encumbrance
Celotni znesek poplačil od datuma neplačila.
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Verjetnost neplačila izdajatelja
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Verjetnost neplačila izdajatelja v obdobju enega leta, določena v skladu s členi 160, 163, 179 in 180 Uredbe (EU) št. 575/2013
Accounting classification of instruments
Izguba ob neplačilu v obdobju recesije
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Razmerje med zneskom možne izgube na izpostavljenosti v obdobju gospodarske recesije zaradi neplačila v obdobju enega leta in neporavnanim zneskom ob neplačilu v skladu s členom 181 Uredbe (EU) št. 575/2013
Prudential portfolio
Izguba ob neplačilu v normalnih gospodarskih razmerah
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Razmerje med zneskom možne izgube na izpostavljenosti v normalnih gospodarskih razmerah zaradi neplačila v obdobju enega leta in neporavnanim zneskom ob neplačilu
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Utež tveganja
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Uteži tveganja, povezane z izpostavljenostjo, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vrednost izpostavljenosti (imenovana tudi: izpostavljenost ob neplačilu)
Cumulative recoveries since default
Vrednost izpostavljenosti po zmanjševanju kreditnega tveganja in uporabi kreditnih konverzijskih faktorjev v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 680/2014.
The total amount recovered since the date of default.
Pristop za izračun kapitala za bonitetne namene
Probability of default of the issuer
Identifikacija pristopa, ki se uporablja za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za namene točk (a) in (f) člena 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Kategorija izpostavljenosti
Loss given default in downturns
Kategorija izpostavljenosti, kakor je opredeljena v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Sporočene informacije [46]
Loss given default in normal economic times
Raven poročanja [48]
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Sporočene informacije [49]
Risk weight
Raven poročanja [51]
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Identifikacijska številka vrednostnega papirja
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Interna identifikacijska številka NCB za imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Opredeljuje identifikacijsko številko vrednostnega papirja za vrednostne papirje, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih [52]
Capital calculation approach for prudential purposes
Interna številka NCB
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Drugo [53]
Exposure class
Druge vrste vrednostnih papirjev [54]
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Identifikacijska koda izdajatelja
Reported information [46]
Standardna koda, ki enolično označuje izdajatelja [55]
Level of reporting [48]
Opredeljuje vrsto kode, ki se uporablja za izdajatelja
Reported information [49]
Koda LEI izdajatelja
Level of reporting [51]
Sektor NACE izdajatelja
Securities identification number
Razvrstitev nasprotnih strank po njihovih gospodarskih dejavnostih v skladu s statistično klasifikacijo NACE revizija 2, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta [56]
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Status subjekta
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Dodatni atribut, s katerim se zajamejo informacije o statusu izdajateljev, ki vključujejo status neplačila (in kategorije, ki opisujejo okoliščine, v katerih je subjekt lahko neplačnik, v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/2013) ter vse druge vrste statusa stranke, npr. predmet združitve ali prevzema.
NCB internal number
Datum statusa subjekta
other [53]
Valuta, v kateri je denominiran vrednostni papir
Other security types [54]
Razvrstitev primarnih sredstev
Issuer ID
Razvrstitev instrumenta
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Status vrednostnega papirja
Issuer ID type
Dodatni atribut, ki omogoča identifikacijo statusa vrednostnega papirja in lahko označuje, ali je instrument aktiven ali ne, npr. da je v zvezi z njim prišlo do neplačila, da je zapadel ali da je bil predčasno odkupljen
Specifies the type of code that is used for the issuer
Datum statusa vrednostnega papirja
Issuer LEI
Datum, ko se šteje, da je nastal status vrednostnega papirja, kakor se poroča v rubriki ‚status vrednostnega papirja‘
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
Zaostala plačila instrumenta
Issuer NACE sector
Agregirani znesek glavnice, obresti in katerih koli nadomestil, neporavnanih na referenčni datum, ki je dolgovan na podlagi pogodbe in še ni bil plačan (je zapadel).
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Ta znesek se vedno poroča.
Entity status
Če instrument na referenčni datum ni bil zapadel, se poroča vrednost 0.
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Znesek se poroča v eurih.
Entity status date
Zneske v tuji valuti je treba pretvoriti v eure po ustreznem referenčnem deviznem tečaju ECB, tj. srednjem tečaju, na referenčni datum.
The date on which the entity changed status
Datum zaostalih plačil instrumenta
Date on which the debt instrument is redeemed
Datum, ko je instrument zapadel v skladu z delom 2.48 Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 680/2014.
Currency in which the security is denominated
To je najzgodnejši datum, za katerega ima instrument na referenčni datum neplačan znesek, in se poroča, če je instrument zapadel na referenčni datum.
Primary asset classification
Vrsta nadrejenosti instrumenta
Classification of the instrument
To označuje, ali je za instrument zagotovljeno jamstvo, kakšna je njegova razvrstitev v vrstnem redu in ali je zavarovan
Security status
Geografska lokacija zavarovanja
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Geografska razporeditev zavarovanja
Security status date
Identifikacijska koda garanta
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Standardna koda, ki enolično označuje garanta [57]
Arrears for the instrument
Vrsta identifikacijske kode garanta
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Opredeljuje vrsto kode, ki se uporablja za garanta
This amount is always to be reported.
DEL 3
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Letna imetja vrednostnih papirjev, ki jih imajo zavarovalne družbe
The amount should be reported in euro.
Sporočene informacije [58]
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate, on the reference date.
Letni podatki
Date of arrears for the instrument
Sporočene informacije [60]
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Mešano poročanje [62]
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Rezidenčnost subjektov zavarovalne družbe (sedež in podružnice)
Instrument seniority type
Rezident države sedeža
This indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not
Ni rezident države sedeža
Collateral geographical location
Če ni rezident države sedeža, rezident drugih držav EGP, po državah
Geographical allocation of the collateral
Če ni rezident države sedeža, rezident drugih držav zunaj EGP
Guarantor ID
Po nominalni vrednosti [63].
Standard code that uniquely identifies the guarantor [57]
Vrednost imetij po ceni na trgu v eurih, vključno z obračunanimi obrestmi [64].
Guarantor ID type
Število delnic/enot
Specifies the type of code that is used for the guarantor
Status zaupnosti za stanja
PART 3
Ne pride v poštev
Annual holdings of securities by ICs
Države euroobmočja
Reported information [58]
Države Unije zunaj euroobmočja
Annual data
Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.
Reported information [60]
M: obvezen atribut; V: prostovoljen atribut.
Mixed reporting [62]
Številčenje kategorij v tej smernici se ujema s številčenjem, ki ga uvaja Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlaamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str.
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
1) (v nadaljnjem besedilu: ESR 2010).
Resident in the country of the head office
Drugi finančni posredniki (S.125), izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.126) ter lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.127).
Not resident in the country of the head office
Samo, če se sektorji S.11, S.13 in S.15 ne poročajo ločeno.
If not resident in the country of the head office, resident in other EEA countries, by country
Za podatke, ki jih poročajo NCB zunaj euroobmočja, samo za poročanje imetij nerezidenčnih vlagateljev.
If not resident in the country of the head office, resident in other non-EEA countries
Nedodeljeni sektor, ki je rezident države imetnika; tj. neznani sektorji neznanih držav se ne poročajo.
At nominal value [63].
NCB v primeru statistično pomembnih vrednosti obvestijo upravljavce baze podatkov SHSDB o razlogih, zakaj je sektor neznan.
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [64].
Samo, če ni mogoče razlikovati med neposrednim poročanjem in poročanjem skrbnikov.
Number of shares/units
Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti (in zadevne druge spremembe obsega/transakcije).
Confidentiality status for positions
Priporoča se vključitev obračunanih obresti, po najboljših prizadevanjih.
Not applicable
Če NCB sporoči status zaupnosti, tega atributa ni treba poročati.
Euro area countries
Na odgovornost poročevalske NCB se lahko vrednost namesto na dva največja vlagatelja nanaša na enega največjega vlagatelja.
Non-euro area Union countries
NCB se spodbuja, da v primeru, ko so vrednostni papirji v centralizirani bazi vrednostnih papirjev (CSDB) zabeleženi v enotah, poročajo nominalno vrednost v številu enot.
Non-Union countries
Poroča se samo, če transakcije niso izpeljane iz stanj v bazi podatkov SHSDB.
The electronic reporting standards are laid down separately.
Poroča se samo za transakcije, ki se zberejo od poročevalskih enot, ne poroča se za transakcije, ki jih NCB izpeljejo iz stanj.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Poroča se, če ustrezna vrednost dveh največjih vlagateljev za stanja, transakcije in druge spremembe obsega ni na voljo/zagotovljena.
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Uporablja se samo, če NCB transakcije izpeljejo iz stanj.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1) (hereinafter “ESA 2010”).
V teh primerih bo status zaupnosti izpeljan iz baze podatkov SHSDB, tj. če so začetna in/ali končna stanja zaupna, se izpeljana transakcija označi kot zaupna.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Ne zahteva se za vrednostne papirje, ki se poročajo agregirano.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Po možnosti bi morale NCB uporabljati iste identifikacijske številke vrednostnega papirja za vsak vrednostni papir po več let.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Poleg tega bi morala biti vsaka identifikacijska številka vrednostnega papirja povezana samo z enim vrednostnim papirjem.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Če NCB tega ne morejo zagotoviti, morajo obvestiti upravljavce baze podatkov SHSDB.
NCBs are to inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Kode CUSIP in SEDOL se lahko obravnavajo kot interne številke NCB.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Ti vrednostni papirji ne bodo vključeni v pripravo agregatov.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Za izračun stanj po tržni vrednosti iz stanj po nominalni vrednosti.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
NCB bi morale uporabiti vnaprej opredeljene identifikacijske številke, dogovorjene z upravljavci baze podatkov SHSDB.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
G: raven skupine; E: raven subjekta.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Kadar se uporablja odstopanje iz člena 4a(3) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), se podatki za polja, ki se nanašajo na poročanje po posameznih subjektih, poročajo v skladu z ustreznimi nacionalnimi pravili, kakor jih določi NCB, ki je odobrila odstopanje, tako da se zagotovi homogenost podatkov z vidika obveznih razčlenitev.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the Centralised Securities Database (CSDB).
Identifikator se opredeli posebej.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Za vrednostne papirje brez kode ISIN se poroča skupna vrednost imetij vrednostnih papirjev po tržni vrednosti, tj. vrednost imetij po ceni na trgu v eurih, vključno z obračunanimi obrestmi.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Če tržna vrednost ni na voljo, se lahko po najboljših prizadevanjih uporabijo drugi približki, npr. knjigovodska vrednost.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.
1).