natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrumenti dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Izvzetje iz odbitka deležev v lastniškem kapitalu zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Dodatni filtri in odbitki
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
C 05.02 – INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5.2)
Additional filters and deductions
CA 5.2 Instrumenti, za katere se uporabljajo predhodna pravila: instrumenti, ki ne tvorijo državne pomoči
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Znesek instrumentov s povezanim vplačanim presežkom kapitala
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Osnova za izračun omejitve
Amount of instruments plus related share premium
Omejitev
Base for calculating the limit
(–) Znesek, ki presega omejitve glede uporabe predhodnih pravil
Limit
Skupni znesek z uporabo predhodnih pravil
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje za točko (a) člena 57 Direktive 2006/48/ES
Total grandfathered amount
povezava s CA5.1;r060;c010)
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Instrumenti, ki izpolnjujejo pogoje za točko (a) člena 57 ter člen 154(8) in (9) Uredbe 2006/48/ES, v okviru omejitve iz člena 489
link to CA5.1;r060;c010)
povezava s CA5.1;r060;c020)
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Skupaj instrumenti brez odpoklica ali spodbude za odkup
link to CA5.1;r060;c020)
Instrumenti, za katere se uporabljajo predhodna pravila, z odpoklicem in spodbudo za odkup
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Instrumenti z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer izpolnjujejo pogoje iz člena 49 CRR po datumu dejanske zapadlosti
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Instrumenti z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 49 CRR po datumu dejanske zapadlosti
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Instrumenti z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati pred 20. julijem 2011 ali na ta datum, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 49 CRR po datumu dejanske zapadlosti
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Preseganje omejitve instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo predhodna pravila
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Postavke, ki izpolnjujejo pogoje za točko (e), (f), (g) ali (h) člena 57 Direktive 2006/48/ES, v okviru omejitve iz člena 490
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
povezava s CA5.1;r060;c030)
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Skupaj postavke brez spodbude za odkup
link to CA5.1;r060;c030)
Postavke, za katere se uporabljajo predhodna pravila, s spodbudo za odkup
Total items without an incentive to redeem
Postavke z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer izpolnjujejo pogoje iz člena 63 CRR po datumu dejanske zapadlosti
Grandfathered items with an incentive to redeem
Postavke z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati po datumu poročanja, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 63 CRR po datumu dejanske zapadlosti
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Postavke z odpoklicem, ki ga je mogoče uveljavljati pred 20. julijem 2011 ali na ta datum, pri čemer ne izpolnjujejo pogojev iz člena 63 CRR po datumu dejanske zapadlosti
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Preseganje omejitve instrumentov dodatnega temeljnega kapitala, za katere se uporabljajo predhodna pravila
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 06.01 - KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH - SKUPAJ (GS TOTAL)
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
INFORMACIJE O PRISPEVKU SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
KAPITALSKI BLAŽILNIKI
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KVALIFICIRANI KAPITAL, VKLJUČEN V KONSOLIDIRANI KAPITAL
CAPITAL BUFFERS
KONSOLIDIRANI KAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
ZAHTEVE PO SKUPNEM BLAŽILNIKU
CONSOLIDATED OWN FUNDS
KREDITNO TVEGANJE, KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE, TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI, PROSTE IZROČITVE IN TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI TEMELJNI KAPITAL
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
KVALIFICIRANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI KAPITAL
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
POJASNJEVALNA POSTAVKA: DOBRO IME (‒)/(+) NEGATIVNO DOBRO IME
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
OD TEGA: NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVE GOODWILL
OD TEGA: DODATNI TEMELJNI KAPITAL
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
OD TEGA: PRISPEVKI H KONSOLIDIRANEMU REZULTATU
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
OD TEGA: (‒) DOBRO IME/(+) NEGATIVNO DOBRO IME
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
VAROVALNI KAPITALSKI BLAŽILNIK
OF WHICH: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTEN PROTICIKLIČNI KAPITALSKI BLAŽILNIK
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
VAROVALNI BLAŽILNIK ZARADI MAKROBONITETNEGA ALI SISTEMSKEGA TVEGANJA, UGOTOVLJENEGA NA RAVNI DRŽAVE ČLANICE
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
BLAŽILNIK SISTEMSKIH TVEGANJ
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
BLAŽILNIK ZA SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
SYSTEMIC RISK BUFFER
BLAŽILNIK ZA GLOBALNE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
BLAŽILNIK ZA DRUGE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
MANJŠINSKI DELEŽI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
SKUPAJ
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 06.02 - KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
TOTAL
SUBJEKTI, VKLJUČENI V OBSEG KONSOLIDACIJE
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
INFORMACIJE O SUBJEKTIH, ZA KATERE VELJAJO KAPITALSKE ZAHTEVE
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
IME
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KODA
NAME
Koda LEI
CODE
INSTITUCIJA ALI ENAKOVREDEN SUBJEKT (DA / NE)
LEI code
OBSEG PODATKOV: POSAMIČNO POLNO KONSOLIDIRANO (SF) ALI POSAMIČNO DELNO KONSOLIDIRANO (SP)
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
KODA DRŽAVE
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
DELEŽ V LASTI (%)
COUNTRY CODE
SKUPNI TEMELJNI KAPITAL
SHARE OF HOLDING (%)
POJASNJEVALNA POSTAVKA: DOBRO IME (‒)/(+) NEGATIVNO DOBRO IME
TOTAL TIER 1 CAPITAL
OD TEGA: (‒) DOBRO IME/(+) NEGATIVNO DOBRO IME
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
OD TEGA: KVALIFICIRANI KAPITAL
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
POVEZANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK IN VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
OD TEGA: KVALIFICIRANI TEMELJNI KAPITAL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
POVEZANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK IN VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
OD TEGA: MANJŠINSKI DELEŽI
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
OD TEGA: KVALIFICIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
OD TEGA: KVALIFICIRANI DODATNI KAPITAL
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 07.00 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SA)
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
(‒) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE, POVEZANE Z ORIGINALNO IZPOSTAVLJENOSTJO
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
NETO IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
POPOLNOMA PRILAGOJENA VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI (E*)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (Ga)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
EXPOSURE VALUE
ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
PRILAGODITEV ZA NESTANOVITNOST V ZVEZI Z IZPOSTAVLJENOSTJO
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(‒) ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM: PRILAGOJENA VREDNOST (Cvam)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
OD TEGA: IZ NASLOVA KREDITNEGA TVEGANJA NASPROTNE STRANKE
FUNDED CREDIT PROTECTION
OD TEGA: Z BONITETNO OCENO NA PODLAGI IMENOVANE ECAI
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
OD TEGA: Z BONITETNO OCENO NA PODLAGI ENOTE CENTRALNE RAVNI DRŽAVE
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(–) JAMSTVA
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(‒) ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM: ENOSTAVNA METODA
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(‒) DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(–) SKUPAJ ODLIVI
(-) GUARANTEES
SKUPAJ PRILIVI (+)
(-) CREDIT DERIVATIVES
OD TEGA: PRILAGODITVE ZA NESTANOVITNOST IN ZAPADLOST
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Celica, povezana s CA
(-) TOTAL OUTFLOWS
od tega: MSP
TOTAL INFLOWS (+)
od tega: MSP, ki je predmet faktorja za podporo MSP
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
od tega: Zavarovano s hipotekami na nepremičnine ‒ Stanovanjske nepremičnine
TOTAL EXPOSURES
od tega: Izpostavljenosti iz naslova stalne delne uporabe standardiziranega pristopa
Cell linked to CA
od tega: izpostavljenosti v okviru standardiziranega pristopa s predhodnim dovoljenjem nadzornika za izvajanje postopnega uvajanja pristopa IRB
of which: SME
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI:
of which: SME subject to SME-supporting factor
Bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Posli financiranja z vrednostnimi papirji
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
od tega: s centralnim kliringom prek KCNS
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
On balance sheet exposures subject to credit risk
Iz naslova pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov
Off balance sheet exposures subject to credit risk
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA:
Securities Financing Transactions
Druge uteži tveganja
of which: centrally cleared through a QCCP
POJASNJEVALNE POSTAVKE
Derivatives & Long Settlement Transactions
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na poslovne nepremičnine
From Contractual Cross Product Netting
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 100 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine
Other risk weights
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 150 %
MEMORANDUM ITEMS
C 08.01 - KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB 1)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
IRB razred izpostavljenosti:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Lastne ocene izgub ob neplačilu in/ali konverzijski faktorji:
Exposures secured by mortgages on residential property
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI OCENAH LGD, BREZ OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA
IRB Exposure class:
PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)
INTERNAL RATING SYSTEM
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANE FINANČNE SUBJEKTE
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE VREDNOSTI ZAPADLOSTI (V DNEH)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD):
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ZNE SEK PRIČAKOVANIH IZGUB
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
ŠTEVILO DOLŽNIKOV
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI
EXPECTED LOSS AMOUNT
OD TEGA: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
JAMSTVA
NUMBER OF OBLIGORS
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
PRIMERNO ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
DRUGO PRIMERNO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM
GUARANTEES
NEPREMIČNINE
CREDIT DERIVATIVES
ZAVAROVANJE Z DRUGIM STVARNIM PREMOŽENJEM
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
DENARNE TERJATVE
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Bilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Zunajbilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
REAL ESTATE
Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
IZPOSTAVLJENOSTI, RAZVRŠČENE V BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE: SKUPAJ
RECEIVABLES
MERILA ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV: SKUPAJ
On balance sheet items subject to credit risk
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA V SKLADU Z MERILI ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV:
Off balance sheet items subject to credit risk
UTEŽ TVEGANJA: 0 %
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Od tega: v kategoriji 1
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ALTERNATIVNA OBRAVNAVA: ZAVAROVANI Z NEPREMIČNINO
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA PROSTIH IZROČITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA V OKVIRU ALTERNATIVNE OBRAVNAVE ALI 100 %, IN DRUGE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE SE UPORABIJO UTEŽI TVEGANJA
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI: SKUPAJ ODKUPLJENE DENARNE TERJATVE
RISK WEIGHT: 0 %
C 08.02 - KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM: RAZČLENITEV GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE IZPOSTAVLJENOSTI (CR IRB 2)
Of which: in category 1
BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA (IDENTIFIKATOR VRSTICE)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 09.01 ‒ GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Država:
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Ugotovljena nova neplačila za obdobje
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Od tega: odpis
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Prilagoditve zaradi kreditnega tveganja/odpisi za ugotovljena nova neplačila
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem
Country:
Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov
Observed new defaults for the period
Druge izpostavljenosti
Of which: write off
Skupni znesek izpostavljenosti
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 09.02 ‒ GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
Od tega: neplačana
Equity exposures
Od tega: Posebni kreditni aranžmaji
Other exposures
Od tega: MSP
Total exposures
Zavarovano z nepremičnino
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
MSP
Of which: defaulted
Podjetja, ki niso MSP
Of Which: Specialised Lending
Kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti
Of Which: SME
Druge izpostavljenosti na drobno
Secured by real estate property
C 09.03 ‒ RAZČLENITEV SKUPNIH KAPITALSKIH ZAHTEV ZA KREDITNO TVEGANJE USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA DRŽAVO (CR GB 3)
SME
Kapitalske zahteve za kreditno tveganje
Non-SME
C 10.01 ‒ KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI INSTRUMENTI ‒ PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR EQU IRB 1)
Qualifying Revolving
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
Other Retail
POJASNJEVALNA POSTAVKA:
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA (%)
Own fund requirements for credit risk
SKUPAJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, IZRAČUNANE PO PRISTOPU IRB
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
PRISTOP PD/LGD: SKUPAJ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
PRISTOP ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA: SKUPAJ
MEMORANDUM ITEM:
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA:
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
UTEŽ TVEGANJA: 190 %
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
PRISTOP NA PODLAGI NOTRANJIH MODELOV
PD/LGD APRROACH: TOTAL
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, ZA KATERE SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 10.02 - KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI INSTRUMENTI ‒ PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA PD/LGD GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV (CR EQU IRB 2)
RISK WEIGHT: 190 %
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD
INTERNAL MODELS APPROACH
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA (%)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 11.00 ‒ TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
NEPORAVNANI POSLI PO CENI PORAVNAVE
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
IZPOSTAVLJENOST RAZLIKI V CENI ZARADI NEPORAVNANIH POSLOV
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM PORAVNAVE
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
Skupaj neporavnani posli v netrgovalni knjigi
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Skupaj neporavnani posli v trgovalni knjigi
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
C 12.00 - KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA ‒ STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
SKUPAJ ZNESEK ODOBRENIH IZPOSTAVLJENOSTI V LISTINJENJU
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
POZICIJE V LISTINJENJU
Total unsettled transactions in the Trading Book
(‒) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (Cvam)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
RAZČLENITEV ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA