natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For credit derivatives and contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall disclose the difference in value between the accounting value of the derivatives recognised as assets and the leverage ratio exposure value as determined by application of Article 429(4)(b), Article 429(9) in conjunction with Article 429a, 429(11)(a) and (b) and 429(12) and of Regulation (EU) No 575/2013.
Za posle financiranja vrednostnih papirjev institucije razkrijejo razliko v vrednosti med računovodsko vrednostjo poslov financiranja vrednostnih papirjev, pripoznanih kot sredstva, in vrednostjo mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, kakor je določena z uporabo člena 429(4)(a) in (c) v povezavi s členom 429b, členom 429(5)(c) in (d), členom 429(8) ter členom 429(11)(c)-(f) Uredbe (EU) št. 575/2013.
If this adjustment leads to a decrease in exposure, institutions shall place this amount between brackets (which signifies a negative amount).
Če ta prilagoditev privede do povečanja izpostavljenosti, institucije to razkrijejo kot pozitiven znesek.
For SFTs institutions shall disclose the difference in value between the accounting value of the SFTs recognised as assets and the leverage ratio exposure value as determined by application of Article 429(4)(a) and (c) in conjunction with Article 429b, Articles 429(5)(c) and (d), 429 (8), and 429 (11)(c)-(f) of Regulation (EU) No 575/2013.
Prilagoditev za zunajbilančne postavke (tj. konverzija v kreditne nadomestitvene vrednosti zunajbilančnih izpostavljenosti)
If this adjustment leads to an increase in the exposure, institutions shall disclose this as a positive amount.
Institucije razkrijejo razliko v vrednosti med mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, kakor je razkrita vLRSUM;8, in skupnim računovodskih premoženjem, kakor je razkrito v LRSUM;1, ki nastane zaradi vključitve zunajbilančnih postavk v mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda.
Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)
Ker ta prilagoditev poveča mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, se razkrijejo kot pozitivni znesek.
Institutions shall disclose the difference in value between the leverage ratio exposure as disclosed in LRSum;8 and total accounting assets as disclosed in LRSum;1 that results from the inclusion of off-balance sheet items in the leverage ratio total exposure measure.
(Prilagoditev za izpostavljenosti znotraj skupine, ki so izvzete iz mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda v skladu s členom 429(7) Uredbe (EU) št. 575/2013)
As this adjustment increases the leverage ratio total exposure measure, it shall be disclosed as a positive amount.
Člena 429(7) in 113(6) Uredbe (EU) št. 575/2013
(Adjustment for exempted intragroup exposures excluded from the leverage ratio total exposure measure in accordance with Article 429(7) of Regulation (EU) No 575/2013)
Institucije razkrijejo del bilančnih izpostavljenosti, izvzetih iz mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda v skladu s členom 429(7) Uredbe (EU) št. 575/2013, če so izpolnjeni vsi pogoji iz točk (a) do (e) člena 113(6) Uredbe (EU) št. 575/2013 in kadar pristojni organi dajo odobritev.
Articles 429(7), 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013
Ker ta prilagoditev zmanjša mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, institucije vrednost, razkrito v tej vrstici, navedejo v oklepaju (kar pomeni, da je znesek negativen).
Institutions shall disclose the on balance sheet portion of exposures excluded from the leverage ratio total exposure measure in accordance with 429(7) of Regulation (EU) No 575/2013 provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of Regulation (EU) No 575/2013 are met and where the competent authorities have given their approval.
Člen 429(14) Uredbe (EU) št. 575/2013
As this adjustment reduces the leverage ratio total exposure measure, institutions shall place the value disclosed in this row between brackets (which signifies a negative amount).
Institucije razkrijejo del bilančnih izpostavljenosti, izvzetih iz mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda v skladu s členom 429(14) Uredbe (EU) št. 575/2013, kadar so izpolnjeni pogoji, navedeni v tem členu, in kadar pristojni organi dajo odobritev.
Article 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013
Ker ta prilagoditev zmanjša mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, institucije vrednosti, razkrite v tej vrstici, navedejo v oklepaju (kar pomeni, da je znesek negativen).
Institutions shall disclose the on balance sheet portion of exposures excluded from the leverage ratio total exposure measure in accordance with Article 429(14) of Regulation (EU) No 575/2013 subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Institucije vključijo vse preostale razlike v vrednosti med mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, kakor je bila razkrita v LRSum;8, in skupnim računovodskim premoženjem, kakor je bilo razkrito v LRSum1, ki ni bilo vključeno v LRSum;2, LRSum;3, LRSum;4, LRSum;5, LRSum;6, LRSum;EU-6a ali LRSum;EU-6b.
As this adjustment reduces the leverage ratio total exposure measure, institutions shall place the values disclosed in this row between brackets (which signifies a negative amount).
To lahko vključuje na primer zneske sredstev, ki se odbijejo od temeljnega kapitala in ki se zato odštejejo od mere skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, kot so razkriti v LRCOM;2.
Institutions shall include any remaining difference in value between the leverage ratio exposure as disclosed in LRSum;8 and total accounting assets as disclosed in LRSum;1 that is not included in LRSum;2, LRSum;3, LRSum;4, LRSum;5, LRSum;6, LRSum;EU-6a, or LRSum;EU-6b.
Če te prilagoditve privedejo do povečanja izpostavljenosti, institucije to navedejo kot pozitiven znesek.
This may include, for example, the asset amounts that are deducted from Tier 1 capital and that are therefore subtracted from the leverage ratio total exposure measure as per LRCom;2
Če te prilagoditve privedejo do zmanjšanja izpostavljenosti, institucije ta znesek navedejo v oklepaju (kar pomeni, da je znesek negativen).
If these adjustments lead to an increase in the exposure, institutions shall report this as a positive amount.
Institucije razkrijejo znesek, razkrit v LRCom;21.
If these adjustments lead to a decrease in exposure, the institutions shall place this amount between brackets (which signifies a negative amount).
Predloga LRCom:
Institutions shall disclose the amount disclosed in LRCom;21.
Za izpolnjevanje predloge LRCom iz Priloge I institucije uporabljajo navodila iz tega oddelka.
Template LRCom:
Člen 429 Uredbe (EU) št. 575/2013
Institutions shall apply the instructions provided in this section in order to complete template LRCom of Annex I.
Institucije razkrijejo vsa sredstva, razen pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, poslov financiranja vrednostnih papirjev in fiduciarnih sredstev v skladu s členom 429(13) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Article 429 of Regulation (EU) No 575/2013
Institucije pri vrednotenju teh sredstev upoštevajo načela iz člena 429(5) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Institutions shall disclose all assets other than contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013, credit derivatives, SFTs and fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of Regulation (EU) No 575/2013.
Institucije v to polje vključijo prejeta denarna sredstva ali kakršen koli vrednostni papir, ki je nasprotni stranki zagotovljen prek poslov financiranja vrednostnih papirjev in se ohrani v bilanci stanja (tj. računovodska merila glede odprave pripoznanja v skladu z veljavnim računovodskim okvirom niso izpolnjena).
Institutions shall base the valuation of these assets on the principles set out in Article 429(5) of Regulation (EU) No 575/2013.
Člen 429 (4)(a) in člen 499(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition under the applicable accounting framework are not met).
Institucije razkrijejo zneske regulativnih prilagoditev zneskov temeljnega kapitala na podlagi izbire v skladu s členom 499(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, kakor je bilo razkrito v LRCom;EU-23.
Article 429(4)(a) and Article 499(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Institucije zlasti razkrijejo vrednost vsote vseh prilagoditev, ki se nanašajo na vrednost sredstev in se zahtevajo na podlagi:
Institutions shall disclose the amount of regulatory value adjustments made to Tier 1amounts in accordance with the choice made pursuant to Article 499(2) of Regulation (EU) No 575/2013, as disclosed in LRCom;EU-23.
členov 32 do 35 Uredbe (EU) št. 575/2013 ali
More specifically, institutions shall disclose the value of the sum of all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
členov 36 do 47 Uredbe (EU) št. 575/2013 ali
Articles 32 to 35 of Regulation (EU) No 575/2013, or
členov 56 do 60 Uredbe (EU) št. 575/2013,
Articles 36 to 47 of Regulation (EU) No 575/2013, or
kakor je ustrezno.
Articles 56 to 60 of Regulation (EU) No 575/2013,
Kadar je izbira za razkritje temeljnega kapitala narejena v skladu s členom 499(1)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013, institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer se ne upošteva odstopanje iz poglavij 1 in 2 naslova I dela 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
as applicable.
Nasprotno pa, kadar je izbira za razkritje temeljnega kapitala narejena v skladu s členom 499(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013, institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer se upoštevajo tudi odstopanja iz poglavij 1 in 2 naslova I dela 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Where the choice to disclose Tier 1 capital is made in accordance with Article 499(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of Regulation (EU) No 575/2013, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of Regulation (EU) No 575/2013.
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije ne sporočijo prilagoditev, ki se v skladu s členom 111 Uredbe (EU) št. 575/2013 že uporabljajo pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v vrsticah 1, 4 in 12, prav tako tudi ne sporočijo prilagoditev, s katerimi se vrednost določenega sredstva ne odbije.
In contrast, where the choice to disclose Tier 1 capital is made in accordance with Article 499(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of REGULATION (EU) No 575/2013, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of Regulation (EU) No 575/2013
Ker ta vrednost zmanjšuje mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, jo institucije v tem polju navedejo v oklepaju (kar pomeni, da negativno vpliva na vsoto, ki jo je treba razkriti v LRCom;3).
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of Regulation (EU) No 575/2013 when calculating the exposure value in rows 1, 4 and, 12 nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Vsota LRCom;1 in LRCom;2.
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;3).
Institucije upoštevajo dejstvo, da LRCom;2 negativno vpliva na to vsoto.
The sum of LRCom;1 and LRCom;2.
Nadomestitveni stroški, povezani z vsemi posli z izvedenimi finančnimi instrumenti (tj. brez gibljivega kritja v obliki denarnih sredstev)
Institutions shall take into account that LRCom;2 contributes negatively to this sum.
Členi 274, 295, 296, 297, 298, člen 429a in člen 429a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)
Institucije razkrijejo tekoče nadomestitvene stroške iz člena 274(1) pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013 in kreditne izvedene finančne instrumente, vključno tiste, ki niso vsebovani v bilanci stanja.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 429a and 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Od teh nadomestitvenih stroškov se odšteje gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev v skladu s členom 429a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, medtem ko se ne vključi gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev, ki je prejeto iz poslov s CNS, izključenih v skladu s členom 429(11) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Institutions shall disclose the current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives including those that are off-balance sheet.
Kakor je določeno v členu 429a(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, lahko institucije upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu v skladu s členom 295 Uredbe (EU) št. 575/2013.
These replacement costs shall be net of eligible cash variation margin in accordance with Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013 whereas any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of Regulation (EU) No 575/2013 shall not be included.
Pobot med različnimi kategorijami produktov se ne uporablja.
As determined by Article 429a(1) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Vendar lahko institucije izvedejo pobot znotraj kategorije produktov iz točke (25)(c) člena 272 Uredbe (EU) št. 575/2013 in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, kadar morajo upoštevati pogodbe o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 295(c) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Cross-product netting shall not apply.
Institucije vključijo vse kreditne izvedene finančne instrumente, ne le tistih iz trgovalne knjige.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Institucije v to polje ne vključijo pogodb, merjenih na podlagi uporabe metode originalne izpostavljenosti v skladu s členom 429a(8) in členom 275 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Institutions shall include all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Pribitek za potencialno prihodnjo izpostavljenost, povezan z vsemi posli z izvedenimi finančnimi instrumenti (metoda tekoče izpostavljenosti)
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of Regulation (EU) No 575/2013.
Členi 274, 295, 296, 297, 298, členi 299(2) in 429a Uredbe (EU) št. 575/2013.
Add-on amount for PFE associated with all derivatives transactions (mark-to-market method)
Institucije razkrijejo pribitek za potencialno prihodnjo izpostavljenost pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) 575/2013 in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, vključno tistih, ki niso vsebovani v bilanci stanja, pri čemer izvedejo izračun na podlagi metode tekoče izpostavljenosti (člen 274 Uredbe (EU) 575/2013 za pogodbe iz Priloge II k navedeni uredbi in člen 299(2) Uredbe (EU) 575/2013 za kreditne izvedene finančne instrumente) in uporabijo pravila za pobot v skladu s členom 429a(1) Uredbe (EU) 575/2013.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299 (2) and 429a of Regulation (EU) No 575/2013
Institucije lahko pri določanju vrednosti izpostavljenosti navedenih pogodb upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu v skladu s členom 295 Uredbe (EU) 575/2013.
Institutions shall disclose the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of Regulation (EU) No 575/2013 for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and Article 299(2) of Regulation (EU) No 575/2013 for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
V skladu s pododstavkom 2 člena 429a(1) Uredbe (EU) 575/2013 institucije pri določanju potencialne prihodnje kreditne izpostavljenosti kreditnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo načela iz člena 299(2)(a) Uredbe (EU) 575/2013 za vse svoje kreditne izvedene finančne instrumente, ne le za tiste iz trgovalne knjige.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Člen 429a(8) in člen 275 Uredbe (EU) 575/2013
In accordance with Article 429a(1), subparagraph 2 of Regulation (EU) No 575/2013, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Institucije razkrijejo mero izpostavljenosti pogodb iz točk 1 in 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013, izračunano v skladu z metodo originalne izpostavljenosti iz člena 275 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Articles 429a(8) and 275 of Regulation (EU) No 575/2013
Institucije, ki uporabljajo metodo originalne izpostavljenosti, ne zmanjšajo mere izpostavljenosti za znesek gibljivega kritja, prejetega v denarnih sredstvih, v skladu s členom 429a(8) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Institutions shall disclose the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 calculated in accordance with the Original Exposure Method set out in Article 275 of Regulation (EU) No 575/2013.
Institucije, ki ne uporabljajo metode originalne izpostavljenosti, ne izpolnijo tega polja.
Institutions that apply the Original Exposure Method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of Regulation (EU) No 575/2013.
Institucije v to polje ne vključijo pogodb, merjenih na podlagi uporabe metode tekoče izpostavljenosti v skladu s členom 429a(1) in členom 274 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this cell.
Člen 429a(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of Regulation (EU) No 575/2013.
Institucije razkrijejo znesek katerega koli zavarovanja s premoženjem, kadar izdaja tega zavarovanja s premoženjem zmanjša znesek sredstev v okviru veljavnega računovodskega okvira, kakor je določeno v členu 429a(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Article 429a(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Institucije v to polje ne vključijo začetnega kritja za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih kliring se izvede prek kvalificirane centralne nasprotne stranke (KCNS), ali gibljivega kritja v obliki denarnih sredstev, kakor je določeno v členu 429a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Institutions shall disclose the amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Člen 429a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Institucije razkrijejo terjatve za gibljivo kritje, plačano nasprotni stranki v obliki denarnih sredstvih v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, če se od institucije zahteva, da v skladu z veljavnimi računovodskimi okviri te denarne terjatve pripozna kot sredstva, pod pogojem da so izpolnjeni pogoji iz točk (a) do (e) člena 429a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Razkriti znesek se prav tako vključi v LRCom;1.
Institutions shall disclose the receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013 are met.
Ker ta vrednost zmanjšuje mero skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, jo institucije v tem polju navedejo v oklepaju (kar pomeni, da negativno vpliva na vsoto, ki jo je treba razkriti v LRCom;11).
The amount disclosed shall also be included in LRCom;1.
Člen 429(11) Uredbe (EU) št. 575/2013
Since it reduces the leverage ratio total exposure measure institutions shall place the value in this cell between brackets (which signifies that it shall contribute negatively to the sum to be disclosed in LRCom;11).
Institucije razkrijejo izključene trgovalne izpostavljenosti do KCNS iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring, če so izpolnjeni pogoji iz člena 306(1)(c) Uredbe (EU) 575/2013.
Article 429(11) of Regulation (EU) No 575/2013
Del zgoraj navedenega zneska, ki je povezan z nadomestitvenimi stroški, se razkritje kot bruto gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev.
Institutions shall disclose the exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Razkriti znesek se prav tako ustrezno vključi v:
The part of the above-mentioned amount which is associated with the replacement cost shall be disclosed gross of cash variation margin.
LRCom;1, LRCom;4, LRCom;5 in LRCom;EU-5a.
The amount disclosed shall also be included, correspondingly, in:
Člen 429a(5) do (7) Uredbe (EU) 575/2013
LRCom;1, LRCom;4, LRCom;5, and LRCom;EU-5a.
Institucije razkrijejo omejeno hipotetično vrednost, ki se nanaša na prodane kreditne izvedene finančne instrumente (tj. kadar institucija nasprotni stranki zagotavlja kreditno zavarovanje), kakor je določeno v členu 429a(5) do (7) Uredbe (EU) 575/2013.
Article 429a(5) to (7) of Regulation (EU) No 575/2013
Institucije razkrijejo omejeno hipotetično vrednost, ki se nanaša na kupljene kreditne izvedene finančne instrumente (tj. kadar institucija od nasprotne stranke kupuje kreditno zavarovanje), na podlagi iste referenčne osnove kot v primeru kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih proda institucija, preostala zapadlost tega kupljenega kreditnega zavarovanja pa je enaka ali daljša od preostale zapadlosti prodanega zavarovanja.
Institutions shall disclose the capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of Regulation (EU) No 575/2013.
Zato ta vrednost ne sme biti večja od vrednosti za vsako referenčno osnovo, vpisane v LRCom;9.
Institutions shall disclose the capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Vsota LRCom;4, LRCom;5, LRCom;EU-5a, LRCom;6, LRCom;7, LRCom;8, LRCom;9 in LRCom;10.