natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of a reverse repo, the amount to be lent to the counterparty shall be considered as an outflow and reported in item 1.1.7.3. net of the market value of the asset to be received as collateral and after the application of the related LCR haircut if the asset qualifies as liquid asset.
Postavka, ki zahteva dodatne odlive v skladu s členom 30 Delegirane uredbe?
If the amount to be lent is lower than of the market value of the asset (after LCR haircut) to be received as collateral, the difference shall be reported as an inflow.
št. 5 in nato št. 48
If the collateral to be received does not qualify as liquid asset, the outflow shall be reported in full.
Vloga na drobno v skladu s členom 3(8) Delegirane uredbe.
In the case of repo, where the market value of the asset to be lent as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be received, the difference is to be reported as an outflow in the above mentioned row.
Preklicana vloga s preostalo zapadlostjo, krajšo od 30 koledarskih dni, kjer je bilo dogovorjeno izplačilo drugi kreditni instituciji?
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of liquid assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an outflow this outflow shall be reported in the above mentioned row.
id. št. 1.1.1.1.
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored
Vloga v skladu s členom 25(4) Delegirane uredbe?
Decision tree for sections 1 of C 73.00 of Annex XXIV, the decision tree is without prejudice to the memorandum items reporting.
Vloga v skladu s členom 25(5) Delegirane uredbe?
The decision tree is part of the instructions to specify prioritization assessment criteria for the assignment of each reported item in order to secure homogenous and comparable reporting.
id. št. 1.1.1.5.
Going through the decision tree alone is not sufficient, credit institutions shall always comply with the rest of the instructions.
Vloga v skladu s členom 25(2) Delegirane uredbe?
For the sake of simplicity the decision tree ignores totals and subtotals;
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.1.2.
this however does not mean that they shall not be reported as well.
Vloga v skladu s členom 24(4) Delegirane uredbe?
DA refers to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
id. št. 1.1.1.4.
Decision
Vloga v skladu s členom 24(1) Delegirane uredbe?
Reporting
id. št. 1.1.1.3.
Forward starting transaction
id. št. 1.1.1.6.
Forward transaction entered into subsequent to the reporting date;
Za obveznost, ki zapade, lahko izdajatelj ali ponudnik financiranja zahteva izplačilo ali pa obveznost vsebuje pričakovanje ponudnika financiranja, da jo bo kreditna institucija poplačala v naslednjih 30 koledarskih dneh?
Do not report
Obveznost, ki izhaja iz lastnih operativnih stroškov institucije?
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon.
id. št. 1.1.7.1.
ID 1.1.7.3.
Obveznost v obliki obveznice, ki se prodaja izključno na trgu za male vlagatelje in je na računu za male vlagatelje v skladu s členom 28(6) Delegirane uredbe?
An item requiring additional outflows in accordance with Article 30 of DA?
Sledite načinu za vloge na drobno (tj. odgovorite pritrdilno za št. 5 in ustrezno obravnavajte)
# 5 and subsequently # 48
Obveznost v obliki dolžniških vrednostnih papirjev?
Retail deposit in accordance with Article 3(8) of DA.
id. št. 1.1.7.2.
Canceled deposit with a residual maturity of less than 30 calendar days and where pay-out has been agreed to another credit institution?
Vloga, prejeta kot zavarovanje s premoženjem?
ID 1.1.1.1.
Razvrstite po ustreznih postavkah id. št. 1.1.4.
Deposit in accordance with Article 25(4) of DA?
Vloga, ki izhaja iz korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev?
Deposit in accordance with Article 25(5) of DA?
Vloga za operativne namene v skladu s členom 27 Delegirane uredbe?
ID 1.1.1.5.
Vzdrževane v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže?
Deposit in accordance with Article 25(2) of DA?
Se obravnavajo kot likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.1.2.
id. št. 1.1.2.2.2.
Deposit in accordance with Article 24(4) of DA?
Vzdrževane, da se pridobijo storitve denarnega kliringa in storitve centralne kreditne institucije v okviru mreže?
ID 1.1.1.4.
id. št. 1.1.2.4.
Deposit in accordance with Article 24(1) of DA?
id. št. 1.1.2.2.1.
ID 1.1.1.3.
Vzdrževane za storitve kliringa, skrbništva, upravljanja z denarjem ali druge primerljive storitve v okviru ustaljenega poslovnega razmerja?
ID 1.1.1.6.
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.2.1.
Liability that become due, can be called for pay- out by the issuer or by the provider of the funding or entail an expectation by the provider of the funding that the credit institution would repay the liability during the next 30 calendar days?
Vzdrževane v okviru ustaljenega poslovnega razmerja (drugega) z nefinančnimi strankami?
Liability resulting from the institution's own operating expenses?
id. št. 1.1.2.3.
ID 1.1.7.1.
Druge vloge?
Liability in form of bond sold exclusively in the retail market and held in a retail account in accordance with Article 28(6) of DA?
Vloge finančnih strank?
Follow path for retail deposits (ie. answer yes for # 5 and treat accordingly)
id. št. 1.1.3.2.
Liability in form of debt security?
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.3.3.
ID 1.1.7.2.
Obveznosti iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, razen izvedenih finančnih instrumentov in poslov zamenjav zavarovanja?
Deposit received as collateral?
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.2.
Allocate across relevant items of ID 1.1.4.
Obveznost iz naslova zamenjave zavarovanj?
Deposit arising out of a corresponding banking or from the prime brokerage?
Razvrstite v ustrezno postavko C75.00 in pod id. št. 1.3., kjer je to ustrezno.
Operational deposit in accordance with Article 27 of DA?
Obveznost, ki privede do odliva iz naslova izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 30(4) Delegirane uredbe?
Maintained in the context of IPS or a cooperative network?
id. št. 1.1.4.5.
Treated as liquid assets for the depositing credit institution?
Se lahko neporabljeni znesek črpa iz odobrenih okvirnih kreditov in okvirnih likvidnostnih kreditov v skladu s členom 31 Delegirane uredbe?
ID 1.1.2.2.2.
Odobreni okvirni krediti?
Maintained to obtain cash clearing and central credit institution services within a network?
V okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, če jih institucija vlagateljica obravnava kot likvidna sredstva?
ID 1.1.2.4.
id. št. 1.1.5.1.6.
ID 1.1.2.2.1.
V okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava?
Maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship?
id. št. 1.1.5.1.5.
Allocate into one relevant item of ID 1.1.2.1.
Razvrstite v ustrezno preostalo postavko pod id. št. 1.1.5.1.
Maintained in the context of an established operational relationship (other) with non-financial customers?
Odobreni okvirni likvidnostni krediti?
ID 1.1.2.3.
n. r.
Other deposit?
id. št. 1.1.5.2.7.
Deposits by financial customers?
id. št. 1.1.5.2.6.
ID 1.1.3.2.
Subjektom s posebnim namenom pri listinjenju?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.3.3.
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.5.2.4.
Liability from secured lending and capital market driven transaction with the exception of derivatives and collateral swaps?
Osebnim investicijskim podjetjem?
Allocate into one relevant item of ID 1.2.
id. št. 1.1.5.2.3.
Liability from collateral swaps?
Razvrstite v ustrezno preostalo postavko pod id. št. 1.1.5.2.
Allocate into one relevant item of C75.00 and ID 1.3. where applicable.
Drug produkt ali storitev v skladu s členom 23 Delegirane uredbe?
Liability resulting in an outflow from derivatives in accordance with Article 30(4) of DA?
Zunajbilančni produkt, povezan s trgovinskim financiranjem?
ID 1.1.4.5.
Nečrpani krediti in kratkoročni krediti velikim institucionalnim nasprotnim strankam?
Undrawn amount that can be drawn from committed credit and liquidity facility in accordance with Article 31 of DA?
id. št. 1.1.6.2.
Committed credit facility?
Hipotekarni krediti, ki so bili dogovorjeni, a še niso bili črpani
Within IPS or cooperative network treated as liquid asset by the depositing institution?
id. št. 1.1.6.3.
ID 1.1.5.1.6.
Je drug načrtovan odliv povezan z obnovitvijo ali odobritvijo novih kreditov?
Within a group or an IPS subject to preferential treatment?
id. št. 1.1.6.6.2.
ID 1.1.5.1.5.
Kreditne kartice?
Allocate into one relevant remaining item of ID 1.1.5.1.
id. št. 1.1.6.4.
n/a
id. št. 1.1.6.5.
ID 1.1.5.2.7.
Načrtovane obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov?
ID 1.1.5.2.6.
Druge zunajbilančne obveznosti in pogojne obveznosti financiranja?
To SSPEs?
id. št. 1.1.6.9.
Allocate into one relevant item of ID 1.1.5.2.4.
Dolžniški vrednostni papir, ki je že sporočen v postavki 1.1.7.2 predloge C 73.00?
To personal investment companies?
Ali je zahteva glede likvidnosti za izvedene finančne instrumente v skladu s členom 30.4 Delegirane uredbe že obravnavana v vprašanju št. 28?
ID 1.1.5.2.3.
Posebna navodila v zvezi z nezavarovanimi posli/vlogami:
Allocate into one relevant remaining item of ID 1.1.5.2.
Kreditne institucije tukaj poročajo neporavnano stanje različnih kategorij obveznosti in zunajbilančnih obveznosti, kakor so določene v členih 22 do 31 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Other product or service in accordance with Article 23 of DA?
Na podlagi predhodne odobritve pristojnega organa znotraj vsake kategorije odlivov se znesek vsake postavke, sporočene v stolpcu 010 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV, pobota z odštetjem ustreznega zneska soodvisega priliva v skladu s členom 26.
Trade finance off balance sheet related product?
Posebna navodila v zvezi z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga:
Yes
Kreditne institucije tukaj poročajo neporavnano stanje obveznosti v skladu s členom 22(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, ki predstavlja denarno stran zavarovanega posla.
Undrawn loans and advances to wholesale counterparties?
Kreditne institucije tukaj poročajo tržno vrednost danega zavarovanja s premoženjem, ki se izračuna kot trenutna tržna vrednost z vključenim odbitkom in brez tokov, ki izhajajo iz ukinitve povezanih varovanj pred tveganjem, v skladu s členom 8(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 in pod naslednjimi pogoji:
ID 1.1.6.2.
Dano zavarovanje s premoženjem, ki se poroča, se nanaša samo na sredstva stopnje 1, 2A in 2B, ki bi se ob zapadlosti razvrstila kot likvidna sredstva v skladu z naslovom II.
Mortgages that have been agreed but not yet drawn down
Če je zavarovanje s premoženjem stopnje 1, 2A ali 2B, vendar se ne razvršča kot likvidno sredstvo v skladu z naslovom II Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, se poroča kot nelikvidno.
ID 1.1.6.3.
Tudi če lahko kreditna institucija kot visokokakovostna likvidna sredstva pripozna samo del svojih delnic v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v domači valuti, se v okviru stopenj 1, 2A in 2B (v skladu s členom 12(1)(c)(i) do (iii) in členom 10(1)(d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61) poroča samo del, ki se lahko pripozna kot tak.
Is it other planned outflow related to renewal or extension of new loans?
Če se določeno sredstvo uporablja kot zavarovanje s premoženjem, vendar v znesku, ki presega del, ki se lahko prizna v okviru likvidnih sredstev, se presežni znesek poroča v nelikvidnem oddelku.
ID 1.1.6.6.2.
Sredstva stopnje 2A se poročajo v ustrezni vrstici za sredstva L2A, tudi če se uporablja alternativni pristop k likvidnosti (tj. ne prestavite L2A v L1 pri poročanju o zavarovanem poslu).
Credit cards?
Kreditne institucije tukaj poročajo vrednost danega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
ID 1.1.6.4.
To se izračuna s pomnožitvijo stolpca 020 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV z utežjo/odbitkom, ki se uporablja, iz predloge C 72.00 iz Priloge XXIV glede na vrsto sredstva.
Overdraft?
Stolpec 030 iz predloge C 73.00 iz Priloge XXIV se uporablja pri izračunu prilagojenega zneska likvidnih sredstev v predlogi C 76.00 iz Priloge XXIV.
ID 1.1.6.5.
Členi 24–31 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Planned derivatives payable?
Standardne uteži v stolpcu 040 so avtomatično tiste iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 in so na voljo samo za informacijo.
Other off balance sheet and contingent funding obligation?
Nezavarovana in zavarovana:
ID 1.1.6.9.
Kreditne institucije tukaj poročajo uteži, ki se uporabljajo.
Debt security already reported in item 1.1.7.2 of C 73.00?
Te uteži so uteži, določene v členih 22 do 31 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Liquidity requirement for derivatives in accordance with article 30.4 of DA already considered in question # 28?
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive.
Unsecured transactions/deposits specific instructions:
To se izračuna s pomnožitvijo stolpca 010 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV s stolpcem 050 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV.
Credit institutions shall report here the outstanding balance of various categories of liabilities and off-balance sheet commitments as specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Poglavje 2 naslova III Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Subject to prior approval of the competent authority within each category of outflows, the amount of each item reported in Column 010 of template C 73.00 of Annex XXIV shall be netted by subtracting the relevant amount of interdependent inflow in accordance with Article 26.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive v skladu s poglavjem 2 naslova III Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Secured lending and capital market-driven transactions specific instructions:
Členi 20 do 31 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here the outstanding balance of the liabilities in accordance with Article 22(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, which represent the cash leg of the secured transaction.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive v skladu s členi 21 do 31, z izjemo odlivov v skladu s členom 28(3) in (4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here the market value of extended collateral which is calculated as the current market value gross of haircut and net of flows resulting from unwinding associated hedges (in accordance with Article 8(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and subject to the following conditions:
Členi 24 in 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
These extended collateral to be reported only refer to Level 1, 2A and 2B assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II.
Kreditne institucije tukaj poročajo vloge na drobno, kakor so opredeljene v členu 3(8) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Where collateral is Level 1, 2A or 2B but would not qualify as liquid asset in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 it shall be reported as non-liquid.
V skladu s členom 28(6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kreditne institucije v okviru ustrezne kategorije vlog na drobno poročajo tudi znesek izdanih zapisov, obveznic in drugih vrednostnih papirjev, ki se prodajajo izključno na trgu za male vlagatelje in so na računu za male vlagatelje.
Similarly, where a credit institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (in accordance with Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije bodo za to kategorijo obveznosti upoštevale veljavne stopnje odliva, ki jih določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 za različne kategorije vlog na drobno.
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognized within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section;
V skladu s tem kreditne institucije kot utež, ki se uporablja, poročajo povprečje ustreznih uteži, ki se uporabljajo za vse te vloge.
Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the secured transaction reporting).
vloge, kjer je bilo dogovorjeno izplačilo v naslednjih 30 dneh
Credit institutions shall report here the value of extended collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Člen 25(4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
This is calculated by multiplying Column 020 of template C 73.00 of Annex XXIV by the applicable weight/haircut from template C 72.00 of Annex XXIV corresponding to asset type.
Kreditne institucije tukaj poročajo vloge s preostalo zapadlostjo manj kot 30 dni, če je bilo dogovorjeno izplačilo.
Column 030 of template C 73.00 of Annex XXIV is used in the calculation of the adjusted amount of liquid assets in template C 76.00 of Annex XXIV.
Člen 25(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Articles 24 – 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditne institucije tukaj sporočijo celotno stanje vlog, za katere veljajo višje stopnje odlivov v skladu z odstavkom 2 in 3 člena 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
The standard weights in Column 040 are those specified in the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 by default and are provided for information only.
Tukaj se sporočijo tudi tiste vloge na drobno, za katere ocena iz odstavka 2 člena 25 za njihovo razvrščanje po kategorijah ni bila izvedena ali ni zaključena.
Both unsecured and secured:
kategorija 1
Credit institutions shall report here applicable weights.
Člen 25(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
These weights are those specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek celotnega neporavnanega stanja vsake vloge na drobno, ki izpolnjuje merila iz pododstavka (a) ali dve merili iz pododstavkov (b) do (e) odstavka 2 člena 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, razen če so bile te vloge v tretjih državah, kjer se uporablja višji odliv v skladu s členom 25(5), ko se poročajo znotraj te slednje kategorije.
Credit institutions shall report here the outflows.
Kreditne institucije sporočijo kot utež, ki se uporablja, povprečje stopenj, in sicer tistih standardnih stopenj, ki so predvidene kot privzete v pododstavku (a) odstavka 3 člena 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, ali višjih, če jih uporablja pristojni organ, ki so bile dejansko uporabljene za celotni znesek vsake vloge iz prejšnjega odstavka in tehtane z navedenimi ustreznimi zneski.
This is calculated by multiplying Column 010 C 73.00 of Annex XXIV by Column 050 C 73.00 of Annex XXIV.
kategorija 2
Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditne institucije sporočijo znesek celotnega neporavnanega stanja vsake vloge na drobno, ki izpolnjuje merila iz pododstavka (a) odstavka 2 člena 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 ali vsaj še eno merilo iz navedenega odstavka 2 ali tri ali več meril iz navedenega odstavka, razen če so bile te vloge v tretjih državah, kjer se uporablja višji odliv v skladu s členom 25(5), ko se poročajo znotraj te slednje kategorije.
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo kot utež, ki se uporablja, povprečje stopenj, in sicer tistih standardnih stopenj, ki so predvidene kot privzete v pododstavku (a) odstavka 3 člena 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, ali višjih, če jih uporablja pristojni organ, ki so bile dejansko uporabljene za celotni znesek vsake vloge iz prejšnjih odstavkov in tehtane z navedenimi ustreznimi zneski.
Articles 20 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Člen 24 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Articles 21 to 31 with the exception of outflows in accordance with Article 28(3) an (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo del zneskov vlog na drobno, kritih s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/49/EU ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi, če je vloga del ustaljenega razmerja, zaradi česar je verjetnost dviga izjemno majhna, ali je na transakcijskem računu v skladu s členom 24(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, pri čemer:
Articles 24 and 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
te vloge niso v tretjih državah, kjer se uporablja višji odliv v skladu s členom 25(5), kar bi pomenilo, da se poročajo znotraj te kategorije;
Credit institutions shall report here on retail deposits as defined in Article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
se odstopanje iz odstavka 4 člena 24 ne uporablja.
In accordance with Article 28(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 credit institutions shall also report within the appropriate retail deposit category the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
izvzete stabilne vloge
Credit institutions will consider for this category of liability the applicable outflow rates provided for by the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 for the different categories of retail deposits.
Člen 24(4) in (6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Accordingly, credit institutions shall report as applicable weigh the average of the relevant applicable weights for all these deposits.
Kreditne institucije sporočijo del zneskov vlog na drobno, kritih s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU do zneska največ 100000 EUR, če je vloga del ustaljenega razmerja, zaradi česar je verjetnost dviga izjemno majhna, ali je na transakcijskem računu v skladu s členom 24(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, pri čemer:
deposits where the pay-out has been agreed within the following 30 days
se uporablja odstopanje, predvideno v odstavku 4 člena 24.
Article 25(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Člen 25(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here deposits with a residual maturity of less than 30 days where pay-out has been agreed.
Kreditne institucije sporočijo znesek vlog na drobno iz tretjih držav, kjer se uporablja višji odliv v skladu z nacionalno zakonodajo, ki določa zahteve glede likvidnosti v navedeni tretji državi.
Credit institutions shall report here the full balance of the deposits subject to higher outflow rates in accordance with paragraph 2 and 3 of Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek drugih vlog na drobno kot so tiste, zajete v prejšnjih postavkah.
Those retail deposits where the assessment under paragraph 2 of Article 25 for their categorization has not been carried out or is not completed shall also be reported here.
Člen 27 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Category 1
Kreditne institucije tukaj poročajo vloge za operativne namene v skladu s členom 27 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, razen vlog, ki izhajajo iz razmerja korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev, ki se štejejo za vloge za neoperativne namene v skladu s členom 27(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Article 25(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Členi 27(1)(a), 27(2) in 27(4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.