natgillin/translations-raw huggingface dataset:
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
Ta predloga se poroča samo, kadar delež strukturiranih produktov, izmerjen kot količnik sredstev, razvrščenih v kategoriji 5 (strukturirani vrednostni papirji) in 6 (vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem), kot sta opredeljeni v Prilogi IV – Kategorije sredstev k tej uredbi, in vsote postavk C0010/R0070 in C0010/R0220 iz predloge S.02.01, presega 5 %.
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
V nekaterih primerih vrste strukturiranih produktov (C0070) identificirajo izvedeni finančni instrument, ki je vgrajen v strukturirani produkt.
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
V tem primeru se uporabi ta razvrstitev, kadar ima strukturirani produkt vgrajen izvedeni finančni instrument.
Only applicable to asset categories 3 and 4.
Identifikacijska koda strukturiranega produkta, kot je sporočena v predlogi S.06.02, pri čemer velja naslednji prednostni vrstni red:
Identify if an equity and other share is a participation.
koda ISIN po standardu ISO 6166, če je na voljo
1 — Not a participation
Uporabljena koda mora biti ves čas dosledna in se ne sme ponovno uporabiti za noben drug produkt.
2 — Is a participation
Navedite vrsto zavarovanja s premoženjem, pri tem uporabite kategorije sredstev, opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev.
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
3 – lastniški vrednostni papirji
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
0 – druge naložbe
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
10 – brez zavarovanja s premoženjem
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
Če za en strukturiran produkt obstaja več kot ena kategorija zavarovanja s premoženjem, se poroča najbolj reprezentativno.
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
Navedite vrsto strukture produkta.
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
1 – kreditni zapisi
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
(vrednostni papir ali depozit z vgrajenim kreditnim izvedenim finančnim instrumentom (npr. kreditne zamenjave ali opcije za nakup/prodajo kreditne zamenjave))
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
2 – zamenjave s konstantno zapadlostjo
0 — Credit quality step 0
(vrednostni papir z vgrajeno obrestno zamenjavo (IRS), pri kateri se del s spremenljivo obrestno mero redno na novo določa glede na tržno mero pri fiksni zapadlosti)
1 — Credit quality step 1
3 – finančni instrumenti, zavarovani z zastavo premoženja
2 — Credit quality step 2
(vrednostni papirji, pri katerih se kot zavarovanje s premoženjem zagotovi sredstvo)
3 — Credit quality step 3
4 – finančni instrumenti, zavarovani z zastavo hipoteke
4 — Credit quality step 4
(vrednostni papirji, pri katerih se kot zavarovanje s premoženjem zagotovi nepremičnina)
5 — Credit quality step 5
5 – finančni instrumenti, zavarovani s hipoteko na poslovno nepremičnino
6 — Credit quality step 6
(vrednostni papirji, pri katerih so zavarovanje s premoženjem nepremičnine, kot so maloprodajni objekti, poslovne zgradbe, industrijski objekti, večstanovanjske zgradbe in hoteli)
9 — No rating available
6 – finančni instrumenti, zavarovani z zastavo dolžniških instrumentov
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
(strukturirani dolžniški vrednostni papirji, kriti s portfeljem, sestavljenim iz zavarovanih ali nezavarovanih obveznic, ki jih izdajo podjetniški ali državni izdajatelji, ali zavarovanimi ali nezavarovanimi krediti bank strankam iz podjetniškega sektorja)
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
7 – finančni instrumenti, zavarovani z zastavo kredita
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
(vrednostni papirji, pri katerih je podlaga sklad portfelja kreditov, pri čemer denarni tokovi vrednostnega papirja izhajajo iz portfelja)
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
8 – obveznice na podlagi sekundarnega zavarovanja hipotekarnih obveznosti
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
(vrednostni papirji naložbenega razreda, kriti s skupino (pool) obveznic, kreditov in drugih sredstev)
The duration shall be calculated based on economic value.
9 – zapisi in depoziti, vezani na obrestno mero (interest rate-linked )
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
10 – zapisi in depoziti, vezani na lastniške vrednostne papirje in indekse lastniških vrednostnih papirjev (equity-linked and equity index linked)
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
11 – zapisi in depoziti, vezani na devizne tečaje in blago (FX and commodity-linked)
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
12 – zapisi in depoziti, vezani na hibridne podlage (hybrid-linked )
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
(vključujejo nepremičnine in lastniške vrednostne papirje)
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
13 – zapisi in depoziti, vezani na trg (market-linked)
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
14 – zapisi in depoziti, vezani na zavarovanja, vključno z zapisi, ki zajemajo tveganje katastrofe in vremenska tveganja, kot tudi tveganje umrljivosti
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
99 – drugo, ki ni zajeto v prejšnjih možnostih
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
Navedite, ali ima produkt zaščito kapitala.
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
1 – polna zaščita kapitala
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
2 – delna zaščita kapitala
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
3 – brez zaščite kapitala
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
Vrednostni papir/indeks/portfelj, ki predstavlja osnovo
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
Opišite vrsto osnove (podlage).
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
1 – lastniški vrednostni papirji in skladi (izbrana skupina ali košarica lastniških vrednostnih papirjev)
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
2 – valuta (izbrana skupina ali košarica valut)
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
3 – obrestne mere in donosi (obvezniški indeksi, krivulje donosa, razlike v prevladujočih obrestnih merah za krajše in daljše zapadlosti, kreditni razmiki, stopnje inflacije in druge referenčne vrednosti za obrestne mere ali donose)
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
4 – blago (izbrano osnovno blago ali skupina blaga)
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
5 – indeks (uspešnost izbranega indeksa)
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
6 – več osnov (mogoča je kombinacija možnih vrst, navedenih zgoraj)
1 — ISO/6166 for ISIN
9 – drugo, ki ni zajeto v prejšnjih možnostih (npr. drugi gospodarski kazalniki)
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
Navedite, ali ima produkt nakupni ali prodajni element ali oboje, če je smiselno.
1 — Government bonds
1 – nakupna opcija kupca
2 — Corporate bonds
2 – nakupna opcija prodajalca
4 — Collective Investment Undertakings
5 – kakršna koli kombinacija predhodnih možnosti
5 — Structured notes
Navedite, ali gre za strukturiran produkt brez prenosa sredstev (npr. produkti, ki ne bodo privedli do izročitve sredstev, razen denarnih, če pride do neugodnega/ugodnega dogodka).
6 — Collateralised securities
1 – strukturirani produkt brez prenosa sredstev
7 — Cash and deposits
2 – strukturirani produkt s prenosom sredstev
8 — Mortgages and loans
Navedite, ali gre za strukturiran produkt, ki ima možnost predčasnega odplačila, ki se obravnava kot zgodnje nenačrtovano vračilo glavnice.
9 — Properties
1 – strukturirani produkt z možnostjo predčasnega odplačila
0 — Other investments (including receivables)
2 – ni strukturirani produkt z možnostjo predčasnega odplačila
A — Futures
Skupni znesek zavarovanja s premoženjem, vezanega na strukturirani produkt, ne glede na naravo zavarovanja.
B-Call Options
V primeru zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja se poroča samo vrednost, ki se nanaša na posamezno pogodbo, in ne skupna vrednost.
C — Put Options
Ta postavka navaja, ali se z zavarovanjem s premoženjem za strukturirani produkt krije samo en strukturirani produkt ali več kot en strukturirani produkt, ki ga ima v posesti podjetje.
D — Swaps
Neto pozicije se nanašajo na pozicije v strukturiranih produktih.
E — Forwards
1 – zavarovanje s premoženjem izračunano na podlagi neto pozicij, ki izhajajo iz niza pogodb
F — Credit derivatives
2 – zavarovanje s premoženjem izračunano na podlagi ene same pogodbe
L — Liabilities
Navedite kupon (poroča se kot decimalno število), če je smiselno, za kategoriji CIC 5 (strukturirani vrednostni papirji) in 6 (vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem).
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
Navedite spremenljivo stopnjo donosa, če je smiselno, za kategoriji CIC 5 (strukturirani vrednostni papirji) in 6 (vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem).
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
Med drugim je najpogosteje opredeljena kot referenčna tržna mera, ki se ji doda razmik, ali kot stopnja donosa, ki je odvisna od uspešnosti portfelja ali indeksa (odvisnost od podlage) ali kot kompleksnejši donosi, ki se določijo na podlagi gibanja cene sredstva (odvisnost od gibanja).
Identify the country of localisation of the issuer.
Odstotek (ki se poroča kot decimalno število, npr. 5 % se poroča kot 0,05) vloženega zneska, ki ne bo povrnjen v primeru neizpolnjevanja finančnih obveznosti, če je smiselno, za kategoriji CIC 5 (strukturirani vrednostni papirji) in 6 (vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem).
AA: aggregated countries due to application of threshold
Če informacije niso navedene v pogodbi, se ta postavka ne poroča.
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Ta postavka se ne uporablja za nekreditne strukturirane produkte.
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
Pogodbeno določen odstotek izgube (poroča se kot decimalno število), nad katerim izgube vplivajo na strukturirani produkt, če je relevantno, za kategoriji CIC 5 (strukturirani vrednostni papirji) in 6 (vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem).
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
Pogodbeno določen odstotek izgube (poroča se kot decimalno število), nad katerim izgube prenehajo vplivati na strukturirani produkt, če je smiselno, za kategoriji CIC 5 (strukturirani vrednostni papirji) in 6 (vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem).
1 — Reporting currency
Kategorije izvedenih finančnih instrumentov iz te predloge so tiste, opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev k tej uredbi, sklicevanja na kode CIC pa se nanašajo na Prilogo V – Tabela z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) k tej uredbi.
2 — Foreign currency
Ta predloga vsebuje seznam, po posameznih postavkah, izvedenih finančnih instrumentov, ki jih podjetje neposredno poseduje v svojem portfelju (tj. ne na osnovi vpogleda), ki se lahko razvrstijo kot kategorije sredstev od A do F.
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
Izvedeni finančni instrumenti štejejo za sredstva, če je njihova vrednost po Solventnosti II pozitivna ali nič.
For liabilities a positive amount shall be reported.
Za obveznosti štejejo, če je njihova vrednost po Solventnosti II negativna, ali če jih je izdalo podjetje.
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
Vključijo se tako izvedeni finančni instrumenti, ki štejejo za sredstva, kot tisti, ki štejejo za obveznosti.
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
Informacije morajo vključevati vse pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki so obstajale v obdobju poročanja in se niso zaprle pred referenčnim datumom poročanja.
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Če se pogosto trguje z istim izvedenim finančnim instrumentom, kar privede do več odprtih pozicij, se lahko izvedeni finančni instrument poroča na združeni ali na neto podlagi, v kolikor so vse relevantne značilnosti skupne in ob upoštevanju specifičnih navodil za vsako relevantno postavko.
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
Izvedeni finančni instrument je finančni instrument ali druga pogodba z vsemi tremi naslednjimi lastnostmi:
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
Ta predloga vsebuje dve tabeli: Informacije o pozicijah in Informacije o izvedenih finančnih instrumentih.
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
V tabeli Informacije o pozicijah se vsak izvedeni finančni instrument poroča ločeno v toliko vrsticah, kot je potrebno, da se ustrezno izpolnijo vse postavke, zahtevane v tabeli.
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
Če se za isti izvedeni finančni instrument lahko eni spremenljivki pripišeta dve vrednosti, se mora ta izvedeni finančni instrument poročati v več kot eni vrstici.
ISO 6166 ISIN when available
Zlasti pri izvedenih finančnih instrumentih, ki imajo več kot en par valut, se izvede delitev na komponente parov in to poroča v ločenih vrsticah.
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
V tabeli Informacije o izvedenih finančnih instrumentih se vsak izvedeni finančni instrument poroča ločeno, v eni vrstici za posamezen izvedeni finančni instrument, in izpolnijo se vse spremenljivke, zahtevane v tabeli.
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Informacije v zvezi z zunanjo bonitetno oceno (C0290) in imenovano ECAI (C0300) so lahko omejene (se ne poročajo) v naslednjih primerih:
3 — Equity
s sklepom nacionalnega nadzornega organa v skladu s členom 35(6) in (7) Direktive 2009/138/ES; ali
0 — Other investments
Identifikacijska koda izvedenega finančnega instrumenta po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
10 — No collateral
Vrsta identifikacijske kode, ki se uporablja za postavko „Identifikacijska koda izvedenega finančnega instrumenta“.
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
Razločuje se med življenjskimi zavarovanji, neživljenjskimi zavarovanji, sredstvi delničarjev, splošnim (brez ločevanja) in omejenimi skladi.
Identify the type of structure of the product.
4 – drugi notranji skladi
1 — Credit linked notes
Uporablja se za izvedene finančne instrumente, ki se držijo v omejenih skladih ali drugih notranjih skladih (opredeljeni v skladu z nacionalnimi trgi).
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
Izvedeni finančni instrumenti v okviru pogodb, vezanih na indeks oziroma enoto premoženja
2 — Constant maturity swaps
Opredelite izvedene finančne instrumente, ki se posedujejo v okviru pogodb, vezanih na indeks oziroma enoto premoženja.
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
Identifikacijska koda instrumenta (sredstva ali obveznosti), ki je osnova (podlaga) za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu.
3 — Asset backed securities
Ta postavka se navede samo za izvedene finančne instrumente, ki imajo za osnovo (podlago) enega ali več instrumentov v portfelju podjetja.
(security that has an asset as collateral.)
Indeks se šteje za en instrument in se poroča.
4 — Mortgage backed securities
Identifikacijska koda instrumenta, ki je osnova (podlaga) v izvedenem finančnem instrumentu, po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
(security that has real estate as collateral.)
„več sredstev/obveznosti“, če gre za več kot eno sredstvo oziroma obveznost, ki predstavlja osnovo (podlago).
5 — Commercial mortgage backed securities
Če je osnova indeks, se sporoči koda indeksa.
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
Vrsta identifikacijske kode, ki se uporablja za postavko „Instrument, ki je osnova v izvedenem finančnem instrumentu“.
6 — Collateralised debt obligations
Ta postavka se ne poroča za izvedene finančne instrumente, ki imajo za osnovo (podlago) več kot eno sredstvo ali obveznost.
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
Opišite uporabo izvedenega finančnega instrumenta (mikro/makro varovanje pred tveganjem, učinkovito upravljanje portfelja).
7 — Collateralised loan obligations
Mikro varovanje pred tveganjem se nanaša na izvedene finančne instrumente, ki krijejo en sam finančni instrument (sredstvo ali obveznost), napovedan posel ali drugo obveznost.
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
Makro varovanje pred tveganjem se nanaša na izvedene finančne instrumente, ki krijejo sklop finančnih instrumentov (sredstev ali obveznosti), napovedanih poslov ali drugih obveznosti.
8 — Collateralised mortgage obligations
Učinkovito upravljanje portfelja se običajno nanaša na ukrepe, s katerimi poskuša upravitelj portfelja povečati svoje prihodke tako, da zamenja vzorec denarnih tokov (nižjih) z drugim z višjo vrednostjo, pri tem pa uporabi izvedeni finančni instrument ali sklop izvedenih finančnih instrumentov, ne da bi spremenil strukturo sredstev portfelja, pri čemer ima manjši znesek naložbe in manj transakcijskih stroškov.
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
1 – mikro varovanje pred tveganjem
9 — Interest rate–linked notes and deposits
2 – makro varovanje pred tveganjem
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
3 – usklajevanje denarnih tokov sredstev in obveznosti v okviru portfeljev uskladitvenih prilagoditev
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
4 – učinkovito upravljanje portfelja, razen „usklajevanja denarnih tokov sredstev in obveznosti v okviru portfeljev uskladitvenih prilagoditev“
12 — Hybrid linked notes and deposits
Uporablja se samo za kategoriji CIC B in C (nakupne in prodajne opcije) glede na datum poročanja.
(it includes real estate and equity securities)
Meri stopnjo spremembe vrednosti opcije glede na spremembe cene sredstva, ki je osnova (podlaga).
13 — Market–linked notes and deposits
To se poroča kot decimalno število.
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
Znesek, ki se krije z ali je izpostavljen izvedenemu finančnemu instrumentu.
99 — Others not covered by the previous options
Za standardizirane terminske pogodbe in opcije je enak velikosti pogodbe, pomnoženi s sprožitveno vrednostjo in s številom pogodb, sporočenih v navedeni vrstici.
Identify whether the product has capital protection.
Nominalni znesek je znesek, ki se varuje pred tveganjem/investira (kadar ne gre za kritje tveganj).
1 — Full capital protection
Če pride do več trgovanj, je enak neto znesku na datum poročanja.
2 — Partial capital protection
Kupec/prodajalec
3 — No capital protection
Samo za standardizirane terminske pogodbe ter opcije, zamenjave in pogodbe o kreditnih izvedenih finančnih instrumentih (valutne, kreditne in zamenjave vrednostnih papirjev).
Underlying security/index/portfolio
Navedite, ali je bila pogodba o izvedenih finančnih instrumentih kupljena ali prodana.
Describe the type of underlying.
Nakupna in prodajna pozicija za zamenjave je opredeljena relativno glede na vrednostni papir ali nominalni znesek in tokove zamenjave.
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
Prodajalec zamenjave ima v lasti vrednostni papir ali nominalni znesek na začetku pogodbe in bo v skladu z dogovorom med trajanjem pogodbe izročil navedeni vrednostni papir ali nominalni znesek, vključno z vsemi drugimi odlivi v zvezi s pogodbo, kadar je smiselno.
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
Kupec zamenjave bo imel v lasti vrednostni papir ali nominalni znesek na koncu pogodbe in bo v skladu z dogovorom med trajanjem pogodbe prejel navedeni vrednostni papir ali nominalni znesek, vključno z vsemi drugimi prilivi v zvezi s pogodbo, kadar je smiselno.
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama, z izjemo obrestnih zamenjav:
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
1 – kupec
5 — Index (performance of a selected index)
2 – prodajalec
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
Za obrestne zamenjave se uporabi ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama: