natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz sredstev, ki niso bila prodana in niso zapadla v obdobju poročanja.
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
Nerealizirani dobički in izgube se izračunajo kot razlika med vrednostjo v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES na koncu leta poročanja in vrednostjo v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES na koncu prejšnjega leta poročanja (oziroma, v primeru sredstev, pridobljenih v obdobju poročanja, vrednost ob pridobitvi).
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
Ta predloga vsebuje seznam, po posameznih postavkah, poslov posoje vrednostnih papirjev ter pogodb o začasni prodaji (kupec in prodajalec), ki jih ima podjetje neposredno v posesti (tj. ne na osnovi vpogleda), ki vključujejo tudi zamenjave likvidnosti iz člena 309(2)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
Poroča se samo, če vrednostni papirji v in zunaj bilance stanja, na katerih temeljijo posli posoje ali začasne prodaje, z datumom zapadlosti po referenčnem datumu poročanja predstavljajo več kot 5 % vrednosti skupnih naložb, sporočenih v celicah C0010/R0070 in C0010/R0220 predloge S.02.01.
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Sporočijo se vse pogodbe, ki so v bilanci stanja ali zunaj bilance stanja.
It can be positive, negative or zero.
Informacije morajo vključevati vse pogodbe v obdobju poročanja, ne glede na to, ali so bile na datum poročanja odprte ali zaprte.
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Za pogodbe, ki so del strategije obnavljanja pogodb in so tako v osnovi ista transakcija, se poročajo samo odprte pozicije.
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
Pogodba o začasni prodaji (repo) je opredeljena kot prodaja vrednostnih papirjev z dogovorom, da bo prodajalec na poznejši datum te vrednostne papirje odkupil nazaj.
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
Posel posoje vrednostnih papirjev je opredeljen kot posoja vrednostnih papirjev s strani ene osebe drugi, pri kateri se zahteva, da posojilojemalec posojilodajalcu zagotovi zavarovanje s premoženjem.
Name of the counterparty of the derivative.
Vsaka pogodba o začasni prodaji in posel posoje vrednostnih papirjev se poročata v toliko vrsticah, kot je potrebno, da se zagotovijo potrebne informacije.
When not available, corresponds to the legal name.
Če za eno postavko ena možnost ustreza enemu delu instrumenta, ki se poroča, drugemu delu instrumenta pa ustreza druga možnost, je treba pogodbo ločiti na dele, razen če je v navodilih navedeno drugače.
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
Za sredstva, ki se vodijo zunaj bilance stanja, se ta postavka ne poroča.
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Navedite kategorijo sredstev, ki predstavljajo podlago, posojenih/danih v okviru pogodb o začasni prodaji ali poslov posoje vrednostnih papirjev.
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
Uporabite kategorije, opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev k tej uredbi.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives, regarding contractual counterparties other than an exchange market and Central Counterparty (CCP).
Ime nasprotne stranke v pogodbi.
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Navedite najpomembnejšo kategorijo sredstev, izposojenih/prejetih v okviru pogodb o začasni prodaji in poslov posoje vrednostnih papirjev.
If none is available this item shall not be reported
Uporabite kategorije sredstev, opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev k tej uredbi.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
Sredstva v posesti v okviru pogodb, vezanih na enoto premoženja ali na indeks
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
Opredelite, ali se sredstva, ki so osnova, opredeljena v C0060, posedujejo v okviru pogodb, vezanih na indeks oziroma enoto premoženja.
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Navedite, ali je podjetje kupec ali prodajalec v pogodbi o začasni prodaji oziroma posojilodajalec ali posojilojemalec v poslu posoje vrednostnih papirjev.
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
1 – kupec v pogodbi o začasni prodaji
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
2 – prodajalec v pogodbi o začasni prodaji
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
3 – posojilodajalec v poslu posoje vrednostnih papirjev
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
4 – posojilojemalec v poslu posoje vrednostnih papirjev
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Označuje naslednje zneske:
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
kupec v pogodbi o začasni prodaji: znesek, prejet na začetku pogodbe,
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
prodajalec v pogodbi o začasni prodaji: znesek, cediran na začetku pogodbe,
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
posojilodajalec v poslu posoje vrednostnih papirjev: znesek, prejet kot jamstvo na začetku pogodbe,
Name of the derivative contract.
posojilojemalec v poslu posoje vrednostnih papirjev: znesek ali tržna vrednost vrednostnih papirjev, prejetih na začetku pogodbe.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Ta postavka se uporablja samo za pogodbe o začasni prodaji in predstavlja naslednje zneske:
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
kupec v pogodbi o začasni prodaji: znesek, cediran ob zapadlosti pogodbe
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
prodajalec v pogodbi o začasni prodaji: znesek, prejet ob zapadlosti pogodbe
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Navedite kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za datum začetka pogodbe.
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
Datum začetka pogodbe je datum, ko so začele veljati obveznosti po pogodbi.
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
Navedite kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za datum konca pogodbe.
In the case of more than one trigger over time, report the next trigger occurring.
Tudi če je pogodba sklenjena na odprti podlagi, običajno vsebuje datum, na katerega poteče.
When the derivative has a range of trigger values, report the set separated by comma ‘,’ if the range is not continuous and report the range separated by ‘–’ if it is continuous.
V teh primerih mora biti sporočen ta datum, če prej ne pride do nobenega poziva k izpolnitvi obveznosti.
Identify the event that causes the unwinding of the contract, out of the regular expiration or term conditions.
Za pogodbo se šteje, da se je končala, ko je zapadla, ko je prišlo do poziva za izpolnitev obveznosti ali ko je prekinjena.
1 — Bankruptcy of the underlying or reference entity
Za pogodbe brez določenega datuma zapadlosti se sporoči „9999–12–31“.
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
Ta postavka se uporablja samo za pogodbe, ki so na datum poročanja še odprte.
3 — Adverse change in credit rating of the underlying assets or entity
Vrednost pogodbe o začasni prodaji ali posla posoje vrednostnih papirjev ob upoštevanju pravil za vrednotenje pogodb iz člena 75 Direktive 2009/138/ES.
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
Ta vrednost je lahko pozitivna, negativna ali nič.
5 — Multiple events or a combination of events
Ta predloga vsebuje seznam, po posameznih postavkah, zunajbilančnih sredstev v posesti kot zavarovanje s premoženjem za kritje bilančnih sredstev, ki jih podjetje neposredno poseduje (tj. ne na osnovi vpogleda).
6 — Other events not covered by the previous options
Sestavljena je iz podrobnih informacij z vidika sredstev v posesti kot zavarovanje s premoženjem in ne z vidika dogovora o zavarovanju s premoženjem.
9 — No unwind trigger
Če obstaja skupina (pool) zavarovanj s premoženjem ali dogovor o zavarovanju s premoženjem, ki zajema več sredstev, se poroča toliko vrstic, kot je sredstev v skupini ali dogovoru.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
V tabeli Informacije o pozicijah se vsako sredstvo v posesti kot zavarovanje s premoženjem poroča ločeno v toliko vrsticah, kot je potrebno, da se ustrezno izpolnijo vse spremenljivke, zahtevane v tabeli.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap notional amount (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
V tabeli Informacije o sredstvih se vsako sredstvo v posesti kot zavarovanje s premoženjem poroča ločeno, v eni vrstici za posamezno sredstvo, in izpolnijo se vse spremenljivke v tabeli.
Identify the contractually defined ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Vse postavke razen postavk „Vrsta sredstev, za katera je prejeto zavarovanje s premoženjem“ (C0140), „Ime nasprotne stranke, ki je zagotovila zavarovanje s premoženjem“ (C0060) in „Ime skupine nasprotne stranke, ki je zagotovila zavarovanje s premoženjem“ (C0070) se nanašajo na informacije o sredstvih v posesti kot zavarovanje s premoženjem.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.
Postavka C0140 se nanaša na sredstvo v bilanci stanja, za katero je prejeto zavarovanje s premoženjem, postavki C0060 in C0070 pa se nanašata na nasprotno stranko, ki je zagotovila zavarovanje s premoženjem.
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
Ime nasprotne stranke, ki je zagotovila zavarovanje s premoženjem
Closed derivatives are the ones that were open at some point of the reference period (i.e. last quarter if template is submitted quarterly or last year if template is only submitted annually) but were closed before the end of the reporting period.
Ime nasprotne stranke, ki je zagotovila zavarovanje s premoženjem.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Če so sredstva v bilanci stanja, za katera je prejeto zavarovanje s premoženjem, posojila, vezana na police, se poroča „Imetnik police“.
2 — Non–life:
Navedite ime gospodarske skupine nasprotne stranke, ki je zagotovila zavarovanje s premoženjem.
Other recognized codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Ta postavka se ne uporablja, če so sredstva v bilanci stanja, za katera je prejeto zavarovanje s premoženjem, posojila, vezana na police.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Število sredstev za vsa relevantna sredstva, če je relevantno.
Amount of profit and loss arising from the derivative since inception, realised at the closing/maturing date.
Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Nominalni znesek“ (C0100).
Corresponds to the difference between the value (price) at sale date and the value (price) at acquisition date.
Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Količina“ (C0090).
This amount could be positive (profit) or negative (loss).
3 – alternativne metode vrednotenja
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, 1 shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, 10 shall be reported.
5 – kapitalske metode po MSRP (uporabljajo se za vrednotenje udeležb)
The number of contracts shall be the ones entered into and that were closed at the reporting date.
Upoštevajte, da je ta vrednost tudi del zneska postavke „Skupni znesek“.
When various trades occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Navedite vrsto sredstev, za katera je prejeto zavarovanje s premoženjem.
Value of the derivative calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC as of the trade (closing or sale) or maturity date.
3 – lastniški vrednostni papirji
When available, corresponds to the entity name in the LEI database.
X – izvedeni finančni instrumenti
Name of Central Counterparty (CCP) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
v zvezi s kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti ta postavka, kadar se nanaša na hipoteke in kredite fizičnim osebam, vsebuje „kredite članom upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov“ ali „kredite drugim fizičnim osebam“ skladno z njenimi značilnostmi, saj navedenih sredstev ni treba navajati posamično.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC table of this Regulation.
ta postavka se ne uporablja za CIC 95 – Naprave in oprema (v posesti za lastno uporabo), ker navedenih sredstev ni treba navajati posamično, CIC 71 in CIC 75;
Reference price for futures, strike price for options (for bonds price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
če zavarovanje s premoženjem zajema zavarovalne police (v zvezi s krediti, zavarovanimi z zavarovalnimi policami), navedenih polic ni treba navajati posamično in se ta postavka ne uporablja.
S.09.01 — Information on gains/income and losses in the period
Ime izdajatelja, ki je opredeljen kot subjekt, ki izda sredstva vlagateljem, ki predstavljajo del njegovega kapitala, del njegovega dolga, izvedene finančne instrumente itd.
This template contains information on gains/income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
v zvezi s kategorijo CIC 7 – Denarna sredstva in depoziti (brez CIC 71 in CIC 75) je ime izdajatelja ime subjekta, pri katerem so položena sredstva;
The asset categories considered in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories.
Ta postavka se ne uporablja za kategorije CIC 71, CIC 75 in CIC 9 – Nepremičnine.
Identify the asset categories present in the portfolio.
Identifikacijska koda izdajatelja, pri čemer se uporabi identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Navedba kode, ki se uporablja za postavko „Koda izdajatelja“.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ must be used.
Navedite gospodarski sektor izdajatelja na podlagi zadnje različice klasifikacije NACE (kot je objavljena v uredbi ES).
Amount of dividends earned over the reporting period, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
Navedba črke kode NACE za oznako oddelka se uporablja kot najkrajša dopustna oznaka za identifikacijo sektorjev (npr. sprejemljivo bi bilo „A“ ali „A111“), razen za kode NACE, ki se nanašajo na finančne in zavarovalniške dejavnosti, za katere se mora uporabljati črka za oznako oddelka, ki ji sledi 4-števčna koda za oznako razreda (npr. „K6411“).
Applicable to dividend paying assets such as equity, preferred securities and collective investment undertakings.
Ime skupine izdajatelja
Includes also dividends received from assets that have been sold or matured.
Identifikacijska koda skupine izdajatelja, pri čemer se uporabi identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo.
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest at the end of the reporting period.
ta postavka se ne uporablja za kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti (za hipoteke in kredite fizičnim osebam, ker navedenih sredstev ni treba navajati posamično) ter zaradi istega razloga za kategorije CIC 75 in CIC 95 – Naprave in oprema (v posesti za lastno uporabo);
Includes interest received when the asset is sold/matured or when the coupon is received.
kar zadeva kategorijo CIC 9, brez kategorije CIC 95 – Naprave in oprema (v posesti za lastno uporabo), je valuta enaka valuti, v kateri je bila izvedena naložba.
Applicable to coupon and interest paying assets such as bonds, loans and deposits.
Dopolnilna identifikacijska koda, ki se uporablja za razvrščanje sredstev, kot je navedeno v Prilogi V – Tabela z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) k tej uredbi.
Amount of rent earned i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent at the end of the reporting period.
Cena na enoto sredstva, če je relevantno.
Includes also rents received when the asset is sold or matured.
Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Znesek v odstotku nominalne vrednosti na enoto, cena po Solventnosti II“ (C0270).
Only applicable to properties, regardless of the function.
Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Cena na enoto“ (C0260).
Net gains and losses resulting from assets sold or matured during the reporting period.
Uporablja se samo za kategorije CIC 1, 2, 5, 6 in 8 ter CIC 74 in CIC 79.
The gains and losses are calculated as the difference between selling or maturity value and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Vedno se ujema z datumom zapadlosti, tudi za vrednostne papirje s pravico do odpoklica.
The net value can be positive, negative or zero.
Ta oddelek se nanaša na četrtletno in letno predložitev informacij za posamezna podjetja, omejene sklade, portfelje uskladitvenih prilagoditev in preostali del.
Unrealised gains and losses resulting from assets not sold nor matured during the reporting period.
Podjetja lahko za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij uporabljajo ustrezne približke, kot je določeno v členu 21 Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
The unrealised gains and losses are calculated as the difference between the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the reporting year end and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Poleg tega se lahko za izračun marže za tveganje med poslovnim letom uporablja člen 59 Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Vrsta poslovanja za obveznosti iz življenjskega zavarovanja: vrste poslovanja iz člena 80 Direktive 2009/138/ES, kot so opredeljene v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2015/35.
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.
Razdelitev (segmentacija) upošteva naravo tveganj, na katera se nanašajo pogodbe (vsebino), ne pa pravne oblike pogodb (oblike).
All contracts that are on the balance sheet or off balance sheet shall be reported.
Kadar zavarovalna ali pozavarovalna pogodba krije tveganja, ki se nanašajo na več vrst poslovanja, podjetja avtomatično ločijo obveznosti na ustrezne vrste poslovanja, kjer je to mogoče (člen 55 Delegirane uredbe (EU) 2015/35).
The information shall include all contracts in the reporting period regardless of whether they were open or closed at the reporting date.
Vrste poslovanja „Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto premoženja“, „Druga življenjska zavarovanja“ in „Zdravstveno zavarovanje“ se razdelijo na „Pogodbe brez opcij in jamstev“ in „Pogodbe z opcijami ali jamstvi“.
For contracts which are part of a roll–over strategy, where they substantially are the same transaction, only open positions shall be reported.
Pri tej razdelitvi je treba upoštevati naslednje:
A repurchase agreement (repo) is defined as the sale of securities together with an agreement for the seller to buy back the securities at a later date.
„Pogodbe brez opcij in jamstev“ morajo vključevati zneske, povezane s pogodbami brez kakršnih koli finančnih garancij ali pogodbenih možnosti, kar pomeni, da se pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij ne upoštevajo nobene finančne garancije ali pogodbene možnosti.
Securities lending is defined as the lending of securities by one party to another, which requires that the borrower provides the lender with collateral.
Pogodbe z nepomembnimi pogodbenimi možnostmi ali finančnimi garancijami, ki niso upoštevane pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij, morajo prav tako biti sporočene v tem stolpcu.
Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested.
„Pogodbe z opcijami ali jamstvi“ morajo vključevati pogodbe, ki imajo finančne garancije ali pogodbene možnosti ali oboje, v kolikor se pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij upošteva obstoj takih finančnih garancij ali pogodbenih možnosti.
If for one item one option fits one part of the instrument being reported and a different option fits the other part then the contract needs to be unbundled unless is stated otherwise in the instructions.
Sporočene informacije morajo vključevati pozavarovanje, saj se informacije o izterljivih zneskih iz pozavarovanj/namenskih družb ter končnega pozavarovanja zahtevajo v točno določenih vrsticah.
For assets held off–balance sheet this item shall not be reported.
Informacije, ki se morajo poročati v vrsticah R0010 do R0100, so informacije po uporabi prilagoditve za nestanovitnost, uskladitvene prilagoditve in prehodne prilagoditve ustrezne časovne strukture netvegane obrestne mere, če se te uporabijo, vendar ne vključujejo prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah.
Identify the asset category of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Znesek prehodnega odbitka pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah se zahteva ločeno med vrsticama R0110 in R0130.