natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Deleži v instrumentih dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih institucija nima pomembne naložbe z začasno opustitvijo
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Deleži v instrumentih dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja, v katerih ima institucija pomembno naložbo z začasno opustitvijo
Combined buffer requirement
Zahteva po skupnem blažilniku
Capital conservation buffer
Varovalni kapitalski blažilnik
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Varovalni blažilnik zaradi makrobonitetnega ali sistemskega tveganja, ugotovljenega na ravni države članice
Institution specific countercyclical capital buffer
Posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik
Systemic risk buffer
Blažilnik sistemskih tveganj
Systemical important institution buffer
Blažilnik za sistemsko pomembne institucije
Global Systemically Important Institution buffer
Blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije
Other Systemically Important Institution buffer
Blažilnik za druge sistemsko pomembne institucije
Pillar II requirements
Zahteve v okviru stebra II
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Kapitalske zahteve v zvezi s prilagoditvami v okviru stebra II
Additional information for investment firms
Dodatne informacije za investicijska podjetja
Own funds based on Fixed Overheads
Kapital na podlagi stalnih splošnih stroškov
Additional information for calculation of reporting thresholds
Dodatne informacije za izračun pragov za poročanje
Non-domestic original exposures
Tuje originalne izpostavljenosti
Total original exposures
Skupaj originalne izpostavljenosti
Basel I floor
Prag iz sporazuma Basel I
Adjustments to total own funds
Prilagoditve skupnega kapitala
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Kapital, v celoti prilagojen za prag iz sporazuma Basel I
Own funds requirements for Basel I floor
Kapitalske zahteve za prag iz sporazuma Basel I
Own funds requirements for Basel I floor — SA alternative
Kapitalske zahteve za prag iz sporazuma Basel I – alternativa po standardiziranem pristopu
C 06.02 — GROUP SOLVENCY:
C 06.02 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE:
INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
SUBJEKTI, VKLJUČENI V OBSEG KONSOLIDACIJE
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
INFORMACIJE O SUBJEKTIH, ZA KATERE VELJAJO KAPITALSKE ZAHTEVE
INSTITUTION OR EQUIVALENT
INSTITUCIJA ALI ENAKOVREDEN SUBJEKT
SCOPE OF DATA:
OBSEG PODATKOV:
SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
POSAMIČNO POLNO KONSOLIDIRANO (SF) ALI POSAMIČNO DELNO KONSOLIDIRANO (SP)
COUNTRY CODE
KODA DRŽAVE
SHARE OF HOLDING (%)
DELEŽ V LASTI (%)
DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
DRUGI ZNESKI IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
SKUPNI TEMELJNI KAPITAL
OPERATIONAL RISK
DODATNI TEMELJNI KAPITAL
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
OD TEGA:
TOTAL TIER 1 CAPITAL
KVALIFICIRANI KAPITAL
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
POVEZANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK IN VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA
OF WHICH:
KVALIFICIRANI TEMELJNI KAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS
POVEZANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK IN VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
MANJŠINSKI DELEŽI
QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
POVEZANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, POVEZAN ZADRŽANI DOBIČEK, VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA IN DRUGE REZERVE
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
KVALIFICIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL
MINORITY INTERESTS
KVALIFICIRANI DODATNI KAPITAL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
INFORMACIJE O PRISPEVKU SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KVALIFICIRANI KAPITAL, VKLJUČEN V KONSOLIDIRANI KAPITAL
QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
KONSOLIDIRANI KAPITAL
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI TEMELJNI KAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICIRANI KAPITALSKI INSTRUMENTI, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI KAPITAL
CONSOLIDATED OWN FUNDS
POJASNJEVALNA POSTAVKA:
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
KVALIFICIRANI INSTRUMENTI TEMELJNEGA KAPITALA, VKLJUČENI V KONSOLIDIRANI DODATNI TEMELJNI KAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KAPITALSKI BLAŽILNIKI
COMMON EQUITY TIER 1 MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
PRISPEVKI H KONSOLIDIRANEMU REZULTATU
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(–) DOBRO IME/(+) NEGATIVNO DOBRO IME
CAPITAL BUFFERS
VAROVALNI KAPITALSKI BLAŽILNIK
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTEN PROTICIKLIČNI KAPITALSKI BLAŽILNIK
ADDITIONAL TIER 1
VAROVALNI BLAŽILNIK ZARADI MAKROBONITETNEGA ALI SISTEMSKEGA TVEGANJA, UGOTOVLJENEGA NA RAVNI DRŽAVE ČLANICE
CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
BLAŽILNIK SISTEMSKIH TVEGANJ
(-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
BLAŽILNIK ZA SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
BLAŽILNIK ZA GLOBALNE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
BLAŽILNIK ZA DRUGE SISTEMSKO POMEMBNE INSTITUCIJE
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
C 07.00 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE:
SYSTEMIC RISK BUFFER
STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SA)
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Kategorija izpostavljenosti na podlagi standardizirangea pristopa
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE, POVEZANE Z ORIGINALNO IZPOSTAVLJENOSTJO
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
IZPOSTAVLJENOSTI Z ODŠTETIMI PRILAGODITVAMI VREDNOSTI IN REZERVACIJAMI
STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST
SA Exposure class
(–) JAMSTVA
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
(–) KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Od tega:
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
izpostavljenosti, ki so predmet faktorja za podporo MSP
(-) GUARANTEES
Zavarovano s hipotekami na nepremičnine – Stanovanjske nepremičnine
(-) CREDIT DERIVATIVES
izpostavljenosti iz naslova stalne delne uporabe standardiziranega pristopa
TOTAL EXPOSURES
izpostavljenosti v okviru standardiziranega pristopa s predhodnim dovoljenjem nadzornika za izvajanje postopnega uvajanja pristopa IRB
of which:
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI:
SME
Bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
Exposures subject to SME-supporting factor
Zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke
Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Posli financiranja z vrednostnimi papirji
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
s centralnim kliringom prek KCNS
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Druge uteži tveganja
Securities Financing Transactions
POJASNJEVALNE POSTAVKE
centrally cleared through a QCCP
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na poslovne nepremičnine
Derivatives & Long Settlement Transactions
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 100 %
From Contractual Cross Product Netting
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 150 %
Other risk weights
NETO IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
MEMORANDUM ITEMS
STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
(–) ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM:
Exposures secured by mortgages on residential property
ENOSTAVNA METODA
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(–) DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(–) SKUPAJ ODLIVI
FUNDED CREDIT PROTECTION
SKUPAJ PRILIVI (+)
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
zavarovano s hipotekami na nepremičnine – stanovanjske nepremičnine
(-) FINANCIAL COLLATERAL:
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI:
SIMPLE METHOD
POPOLNOMA PRILAGOJENA VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI (E*)
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE
(-) TOTAL OUTFLOWS
PRILAGODITEV ZA NESTANOVITNOST V ZVEZI Z IZPOSTAVLJENOSTJO
TOTAL INFLOWS (+)
PRILAGOJENA VREDNOST (Cvam)
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
(–) OD TEGA:
FUNDED CREDIT PROTECTION.
VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
IZ NASLOVA KREDITNEGA TVEGANJA NASPROTNE STRANKE
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
Z BONITETNO OCENO NA PODLAGI IMENOVANE ECAI
ADJUSTED VALUE (Cvam)
Z BONITETNO OCENO NA PODLAGI ENOTE CENTRALNE RAVNI DRŽAVE
(-) OF WHICH:
Celica, povezana s CA
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
C 08.01 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE:
EXPOSURE VALUE
PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Kategorija izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Lastne ocene LGD in/ali konverzijski faktorji:
ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
Cell linked to CA
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
IRB Exposure class:
Bilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
Zunajbilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
INTERNAL RATING SYSTEM
IZPOSTAVLJENOSTI, RAZVRŠČENE V BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE:
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
SKUPAJ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
MERILA ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV:
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA V SKLADU Z MERILI ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV:
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
UTEŽ TVEGANJA:
OFF BALANCE SHEET ITEMS
v kategoriji 1
On balance sheet items subject to credit risk
ALTERNATIVNA OBRAVNAVA:
Off balance sheet items subject to credit risk
ZAVAROVANI Z NEPREMIČNINO
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA PROSTIH IZROČITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA V OKVIRU ALTERNATIVNE OBRAVNAVE ALI 100 %, IN DRUGE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE SE UPORABIJO UTEŽI TVEGANJA
TOTAL
TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
SKUPAJ ODKUPLJENE DENARNE TERJATVE
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI OCENAH LGD, BREZ OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA
RISK WEIGHT:
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD):
in category 1
JAMSTVA
ALTERNATIVE TREATMENT:
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
SECURED BY REAL ESTATE
DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PRIMERNO ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM
DILUTION RISK:
DRUGO PRIMERNO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
NEPREMIČNINE
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ZAVAROVANJE Z DRUGIM STVARNIM PREMOŽENJEM
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
DENARNE TERJATVE
GUARANTEES
PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA
CREDIT DERIVATIVES
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANE FINANČNE SUBJEKTE
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE VREDNOSTI ZAPADLOSTI (V DNEH)
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
POJASNJEVALNE POSTAVKE:
REAL ESTATE
ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE
RECEIVABLES
ŠTEVILO DOLŽNIKOV
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Država:
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Neplačane izpostavljenosti
MEMORANDUM ITEMS:
Ugotovljena nova neplačila za obdobje
EXPECTED LOSS AMOUNT
odpis
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Prilagoditve zaradi kreditnega tveganja/odpisi za ugotovljena nova neplačila
NUMBER OF OBLIGORS
enote centralne ravni držav ali centralne banke
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Enote regionalne ali lokalne ravni držav
SA EXPOSURES (CR GB 1)
Subjekti javnega sektorja
Country:
Izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank
Exposures in default
Izpostavljenosti do mednarodnih organizacij
Observed new defaults for the period
Institucije
write off
kreditne institucije
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
druge finančne družbe
Central governments or central banks
Zavarovane s hipotekami na nepremičnine
Regional governments or local authorities
Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem
Public sector entities
Krite obveznice
Multilateral Development Banks
Kratkoročne terjatve do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno
International Organisations
Kolektivni naložbeni podjemi (KNP)
Institutions
Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov
Corporates
Druge izpostavljenosti
Retail
Skupni znesek izpostavljenosti
Secured by mortgages on immovable property
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA:
Items associated with particularly high risk
IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
Covered bonds
neplačana
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Od tega:
Collective investments undertakings (CIU)
Posebni kreditni aranžmaji
Equity exposures
Zavarovano z nepremičnino
Other exposures
Podjetja, ki niso MSP
Total exposures
Kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Druge izpostavljenosti na drobno
IRB EXPOSURES (CR GB 2)
lastniški kapital
defaulted
C 09.03 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA NAMENE IZRAČUNA POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA (CR GB 3)
Of Which:
Kapitalske zahteve
Specialised Lending
C 17.00 – OPERATIVNO TVEGANJE:
Secured by real estate property
IZGUBE IN POVRNITVE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR Details)
Non-SME
RAZPOREJANJE IZGUB V POSLOVNA PODROČJA
Qualifying Revolving
VRSTE DOGODKOV
Other Retail
SKUPAJ VRSTE DOGODKOV
Equity
MEJE IZGUB ZA ZBIRANJE PODATKOV
C 09.03 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF THE INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER (CR GB 3)
NOTRANJA GOLJUFIJA
Own fund requirements
ZUNANJA GOLJUFIJA
C 17.00 — OPERATIONAL RISK:
PRAKSE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN VARNOSTJO PRI DELU
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
STRANKE, PRODUKTI IN POSLOVNA PRAKSA
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ŠKODA NA PREMIČNEM IN NEPREMIČNEM PREMOŽENJU
EVENT TYPES
POSLOVNE MOTNJE IN IZPADI SISTEMOV
TOTAL EVENT TYPES
IZVEDBA, DOSTAVA IN UPRAVLJANJE PROCESOV
THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
NAJNIŽJA
INTERNAL FRAUD
NAJVIŠJA
EXTERNAL FRAUD
PODJETNIŠKE FINANCE [CF]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Število dogodkov
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Znesek skupne izgube
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Največja posamezna izguba
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Vsota petih največjih izgub
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Povrnjena izguba skupaj
LOWEST
TRGOVANJE IN PRODAJA [TS]
HIGHEST
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO [RBr]
CORPORATE FINANCE [CF]
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO [CB]
Number of events
BANČNIŠTVO NA DROBNO [RB]
Total loss amount
PLAČILO IN PORAVNAVA [PS]
Maximum single loss
AGENCIJSKE STORITVE [AS]
Sum of the five largest losses
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA [AM]
Total loss recovery
KORPORATIVNE POSTAVKE [CI]
TRADING AND SALES [TS]
SKUPAJ POSLOVNA PODROČJA
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Število dogodkov.
COMMERCIAL BANKING [CB]
≥ 10000 in < 20000
RETAIL BANKING [RB]
≥ 20000 in < 100000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
≥ 100000 in < 1000000
AGENCY SERVICES [AS]
Znesek skupne izgube.
ASSET MANAGEMENT [AM]
C 21.00 – TRŽNO TVEGANJE:
CORPORATE ITEMS [CI]
STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH (MKR SA EQU)
TOTAL BUSINESS LINES
Nacionalni trg:
Number of events.
POZICIJE
≥ 10000 and < 20000
KAPITALSKA ZAHTEVA
≥ 20000 and < 100000
VSE POZICIJE
≥ 100000 and < 1000000
NETO POZICIJE
Total loss amount.
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE
C 21.00 — MARKET RISK:
DOLGE
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
KRATKE
National market:
LASTNIŠKI INSTRUMENTI V TRGOVALNI KNJIGI
POSITIONS
Splošno tveganje
OWN FUNDS REQUIREMENTS
Izvedeni finančni instrumenti
ALL POSITIONS
Druga sredstva in obveznosti
NET POSITIONS
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Lastniški instrumenti, ki niso splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi
LONG
Posebno tveganje
SHORT
Posamezni pristop za pozicijsko tveganje v KNP
EQUITIES IN TRADING BOOK
Dodatne zahteve za opcije (ne-delta tveganja)
General risk
Poenostavljeni pristop
Derivatives
Pristop delta plus – dodatne zahteve za gama tveganje
Other assets and liabilities
Pristop delta plus – dodatne zahteve za vega tveganje
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Pristop s scenarijsko matriko
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
C 22.00 – TRŽNO TVEGANJE:
Specific risk
STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA VALUTNO TVEGANJE (MKR SA FX)
Particular approach for position risk in CIUs
(vključno s prerazporeditvijo neizravnanih pozicij v valutah, ki so predmet posebne obravnave za izravnane pozicije)
Additional requirements for options (non-delta risks)
IZRAVNANE
Simplified method
SKUPAJ POZICIJE V VALUTAH, O KATERIH SE NE POROČA
Delta plus approach — additional requirements for gamma risk
Tesno korelirane valute
Delta plus approach — additional requirements for vega risk
Vse druge valute (vključno s pozicijami KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
C 22.00 — MARKET RISK:
RAZČLENITEV SKUPNIH POZICIJ (VKLJUČENA VALUTA POROČANJA) GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Druga sredstva in obveznosti razen zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Zunajbilančne postavke
MATCHED
Pojasnjevalne postavke:
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
VALUTNE POZICIJE
Currencies closely correlated
Argentinski peso
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Avstralski dolar
Gold
Brazilski real
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Bolgarski lev
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Kanadski dolar
Off-balance sheet items
Češka krona
Euro
Britanski funt
Argentine Peso
Litovski litas
Australian Dollar
Mehiški peso
Brazilian Real
Zlot
Bulgarian Lev
Romunski lev
Canadian Dollar
Ruski rubelj
Czech Koruna
Srbski dinar
Danish Krone
Švedska krona
Pound Sterling
Turška lira
Lithuanian Litas
Islandska krona
Denar
Norveška krona
Mexican Peso
Hongkonški dolar
Zloty
Novi tajvanski dolar
Rumanian Leu
Novozelandski dolar
Russian Ruble
Singapurski dolar
Serbian Dinar
CNY
Swedish Krona
Drugo
Swiss Franc
Hrvaška kuna
Turkish Lira
PRILOGA II
Hryvnia
„PRILOGA II
US Dollar
POROČANJE O KAPITALU IN KAPITALSKIH ZAHTEVAH
Iceland Krona
Kazalo
Norwegian Krone
DEL I:
Hong Kong Dollar
SPLOŠNA NAVODILA
New Taiwan Dollar
STRUKTURA IN DOGOVORI
Singapore Dollar
DOGOVOR GLEDE OŠTEVILČENJA
Won
DOGOVOR GLEDE PREDZNAKA
Yuan Renminbi
DEL II:
Other
NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
Croatian Kuna
PREGLED KAPITALSKE USTREZNOSTI (CA)
ANNEX II
SPLOŠNE OPOMBE
‘ANNEX II
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
C 02.00 – KAPITALSKE ZAHTEVE (CA2)
Table of Contents
C 03.00 – KAPITALSKI KOLIČNIKI IN RAVNI KAPITALA (CA3)
PART I:
PREHODNE DOLOČBE IN INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA:
GENERAL INSTRUCTIONS
INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 05.01 – PREHODNE DOLOČBE (CA5.1)
STRUCTURE
C 05.02 – INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA:
NUMBERING CONVENTION
INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5.2)
SIGN CONVENTION
KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE:
PART II:
PODROBNE INFORMACIJE O KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
INFORMACIJE O PRISPEVKIH POSAMEZNIH SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
C 06.01 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE:
GENERAL REMARKS
INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH – SKUPAJ (GS TOTAL)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
PREDLOGE ZA KREDITNO TVEGANJE
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
POROČANJE O TEHNIKAH ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA Z UČINKOM ZAMENJAVE
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
POROČANJE O KREDITNEM TVEGANJU NASPROTNE STRANKE
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SA)
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
OBSEG PREDLOGE CR SA
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
RAZVRSTITEV IZPOSTAVLJENOSTI V KATEGORIJE IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
POJASNILA GLEDE OBSEGA NEKATERIH POSEBNIH KATEGORIJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ ČLENA 112 CRR
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI ‚INSTITUCIJE‘
C 06.00 — GROUP SOLVENCY:
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI ‚KRITE OBVEZNICE‘