natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This code must be unique and kept consistent over time.
Če ta ni na voljo, je enako zakonitemu imenu podjetja.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
v zvezi s kategorijo CIC 4 – Kolektivni naložbeni podjemi je ime izdajatelja ime upravitelja sklada;
Asset ID Code Type
v zvezi s kategorijo CIC 7 – Denarna sredstva in depoziti (brez CIC 71 in CIC 75) je ime izdajatelja ime subjekta, pri katerem so položena sredstva;
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
v zvezi s kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti ta postavka, kadar se nanaša na hipoteke in kredite fizičnim osebam, vsebuje „kredite članom upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov“ ali „kredite drugim fizičnim osebam“ skladno z njenimi značilnostmi, saj navedenih sredstev ni treba navajati posamično;
1 — ISO 6166 for ISIN code
v zvezi s kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti, razen kreditov in hipotek fizičnim osebam, se informacije nanašajo na posojilojemalca;
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
Ta postavka se ne uporablja za kategorije CIC 71, CIC 75 in CIC 9 – Nepremičnine.
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
Navedba kode izdajatelja, pri čemer se uporabi identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo.
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
v zvezi s kategorijo CIC 4 – Kolektivni naložbeni podjemi je koda izdajatelja koda upravitelja sklada;
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
v zvezi s kategorijo CIC 7 – Denarna sredstva in depoziti (brez CIC 71 in CIC 75) je koda izdajatelja koda subjekta, pri katerem so položena sredstva;
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
ta postavka se ne uporablja za kategorije CIC 71, CIC 75 in CIC 9 – Nepremičnine;
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
Ta postavka se ne uporablja za kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti, kadar se nanaša na hipoteke in kredite fizičnim osebam.
99 — Code attributed by the undertaking
Navedba vrste kode, ki se uporablja za postavko „Koda izdajatelja“.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Navedite gospodarski sektor izdajatelja na podlagi zadnje različice statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE) (kot je objavljena v uredbi ES).
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
Navedba črke kode NACE za oznako oddelka se uporablja kot najkrajša dopustna oznaka za identifikacijo sektorjev (npr. sprejemljivo bi bilo „A“ ali „A0111“), razen za kode NACE, ki se nanašajo na finančne in zavarovalniške dejavnosti, za katere se mora uporabljati črka za oznako oddelka, ki ji sledi 4-števčna koda za oznako razreda (npr. „K6411“).
1 — Life
v zvezi s kategorijo CIC 4 – Kolektivni naložbeni podjemi je sektor izdajatelja sektor upravitelja sklada;
2 — Non–life
v zvezi s kategorijo CIC 7 – Denarna sredstva in depoziti (brez CIC 71 in CIC 75) je sektor izdajatelja sektor subjekta, pri katerem so položena sredstva;
3 — Ring fenced funds
Ime končnega matičnega podjetja izdajatelja.
4 — Other internal funds
Za kolektivne naložbene podjeme se razmerje s skupino nanaša na upravitelja sklada.
5 — Shareholders' funds
v zvezi s kategorijo CIC 4 – Kolektivni naložbeni podjemi se razmerje s skupino nanaša na upravitelja sklada;
6 — General
v zvezi s kategorijo CIC 7 – Denarna sredstva in depoziti (brez CIC 71 in CIC 75) se razmerje s skupino nanaša na subjekt, pri katerem so položena sredstva;
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
v zvezi s kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti, razen kreditov in hipotek fizičnim osebam, se razmerje s skupino nanaša na posojilojemalca;
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
ta postavka se ne uporablja za kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti (za hipoteke in kredite fizičnim osebam).
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Identifikacijska koda skupine izdajatelja, pri čemer se uporabi identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
Če ni na voljo, se postavka ne poroča.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Navedba kode, ki se uporablja za postavko „Koda skupine izdajatelja“.
It shall not be re–used for a different fund.
ISO 3166-1 alfa-2 koda države, v kateri se nahaja izdajatelj.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Država, v kateri se nahaja izdajatelj, se določi na podlagi naslova subjekta, ki izda sredstvo.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
v zvezi s kategorijo CIC 4 – Kolektivni naložbeni podjemi je država izdajatelja država upravitelja sklada;
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
v zvezi s kategorijo CIC 7 – Denarna sredstva in depoziti (brez CIC 71 in CIC 75) je država izdajatelja država subjekta, pri katerem so položena sredstva;
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
ta postavka se ne uporablja za kategorije CIC 71, CIC 75 in CIC 9 – Nepremičnine.
1 — Unit–linked or index–linked
Uporabi se ena od naslednjih možnosti:
2 — Neither unit–linked nor index–linked
ISO 3166–1 alfa-2 koda
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
XA: nadnacionalni izdajatelji
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
EU: institucije Evropske unije
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
Navedite črkovno kodo po ISO 4217 za valuto izdaje.
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
ta postavka se ne uporablja za kategorijo CIC 8 – Hipoteke in krediti (za hipoteke in kredite fizičnim osebam, ker navedenih sredstev ni treba navajati posamično) ter zaradi istega razloga za kategorije CIC 75 in CIC 95 – Naprave in oprema (v posesti za lastno uporabo);
2 — Collateral for reinsurance accepted
kar zadeva kategorijo CIC 9, brez kategorije CIC 95 – Naprave in oprema (v posesti za lastno uporabo), je valuta enaka valuti, v kateri je bila izvedena naložba.
3 — Collateral for securities borrowed
Dopolnilna identifikacijska koda, ki se uporablja za razvrščanje sredstev, kot je navedeno v Prilogi V – Tabela z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) k tej uredbi.
4 — Repos
Pri razvrstitvi sredstva z uporabo tabele z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) podjetja upoštevajo najbolj reprezentativno tveganje, ki mu je sredstvo izpostavljeno.
9 — Not collateral
Navedite, ali je sredstvo naložba v infrastrukturo.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
Naložba v infrastrukturo je opredeljena kot naložbe ali krediti za javne storitve, kot so cestninske ceste, mostovi, predori, pristanišča in letališča, distribucija nafte in plina, distribucija električne energije ter socialna infrastruktura, kot so zdravstvene in izobraževalne ustanove.
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
1 – ni naložba v infrastrukturo
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
2 – državno jamstvo: če obstaja izrecno državno jamstvo
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
3 – državna podpora, vključno s pobudo za javno financiranje: če obstaja vladna politika ali pobude za javno financiranje za spodbujanje ali podporo sektorja
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
4 – nadnacionalno jamstvo/podpora: če obstaja izrecno jamstvo ali podpora s strani nadnacionalnih organizacij
Name of the financial institution that is the custodian.
9 – drugo: drugi infrastrukturni krediti ali naložbe, ki niso razvrščeni v zgornje kategorije
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
Uporablja se samo za kategorije sredstev 3 in 4.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
Navedite, ali je lastniški instrument ali drug delež udeležba.
When this is not available it corresponds to the legal name.
1 – ni udeležba
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
2 – je udeležba
Number of assets, for relevant assets.
Uporablja se samo za kategorije CIC 1, 2, 5 in 6.
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
Bonitetna ocena sredstva na referenčni datum poročanja, ki jo izda imenovana ECAI.
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
Ta postavka se ne uporablja za sredstva, za katera podjetja, ki uporabljajo notranji model, uporabljajo notranje bonitetne ocene.
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
Če podjetja, ki uporabljajo notranji model, ne uporabljajo notranjih bonitetnih ocen, se poroča ta postavka.
Identify the valuation method used when valuing assets.
Navedite bonitetno institucijo (ECAI), ki je podala zunanjo bonitetno oceno, pri čemer uporabite ime ECAI, kot je objavljeno na spletni strani ESMA.
1 — quoted market price in active markets for the same assets
Ta postavka se poroča, če se poroča postavka „Zunanja bonitetna ocena“ (C0320).
2 — quoted market price in active markets for similar assets
Navedite stopnjo kreditne kvalitete, pripisano sredstvu, kot je opredeljeno s členom 109a(1) Direktive 2009/138/ES.
3 — alternative valuation methods
Pri stopnji kreditne kvalitete morajo biti upoštevane zlasti vse prilagoditve kreditne kvalitete, ki jih podjetja, ki uporabljajo standardno formulo, izvedejo interno.
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
0 – stopnja kreditne kvalitete 0
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
1 – stopnja kreditne kvalitete 1
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
2 – stopnja kreditne kvalitete 2
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
3 – stopnja kreditne kvalitete 3
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
4 – stopnja kreditne kvalitete 4
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
5 – stopnja kreditne kvalitete 5
The following shall be considered:
6 – stopnja kreditne kvalitete 6
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
9 – bonitetna ocena ni na voljo
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
Notranja bonitetna ocena sredstev podjetja, ki uporablja notranji model, v kolikor se notranje bonitetne ocene uporabljajo pri oblikovanju njihovega notranjega modela.
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Če podjetje, ki uporablja notranji model, uporablja samo zunanje bonitetne ocene, se ta postavka ne poroča.
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Uporablja se samo za kategorije CIC 1, 2, 4 (kadar je smiselno, npr. za kolektivne naložbene podjeme, ki nalagajo predvsem v obveznice), 5 in 6.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
Trajanje sredstva, opredeljeno kot „preostalo spremenjeno trajanje“ (spremenjeno trajanje, izračunano na podlagi preostalega časa za zapadlost vrednostnega papirja, ki se šteje od referenčnega datuma za poročanje).
INSTRUCTION
Za sredstva brez fiksne zapadlosti se uporabi prvi možen datum vpoklica.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
Trajanje se izračuna na podlagi ekonomske vrednosti.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
Znesek v valuti poročanja za sredstvo, če je relevantno.
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Ta postavka se poroča, če se je v prvem delu predloge („Informacije o pozicijah“) navedla „Količina“ (C0130).
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Znesek v odstotku nominalne vrednosti na enoto, cena po Solventnosti II“ (C0380).
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
Znesek v odstotku nominalne vrednosti, čista cena brez obračunanih obresti, za sredstvo, če je relevantno.
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
Ta postavka se poroča, če se je v prvem delu predloge („Informacije o pozicijah“) navedla informacija o „nominalnem znesku“ (C0140).
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Ta postavka se ne poroča, če se poroča postavka „Cena na enoto po Solventnosti II“ (C0370).
When this is not available corresponds to the legal name.
Uporablja se samo za kategorije CIC 1, 2, 5, 6 in 8, CIC 74 in CIC 79.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
Navedite kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za datum zapadlosti.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
Vedno se ujema z datumom zapadlosti, tudi za vrednostne papirje s pravico do odpoklica.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
za vrednostne papirje brez dospetja se mora uporabiti „9999–12–31“.
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
za kategorijo CIC 8 v zvezi s krediti in hipotekami posameznikom se sporoči tehtana (na podlagi zneska kredita) preostala zapadlost.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
Ta predloga vsebuje informacije o vpogledu v kolektivne naložbene podjeme ali naložbe v obliki skladov, vključno s tistimi, ki so udeležbe, glede na kategorijo sredstva, ki predstavlja podlago, državo izdaje in valuto.
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Vpogled se izvaja tako dolgo, dokler se ne identificirajo kategorije sredstev, države in valute.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
V primeru skladov skladov se pri vpogledu uporablja isti pristop.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
Pri identifikaciji držav bi se moral vpogled uporabljati, da se opredelijo vse države, ki predstavljajo več kot 5 % sklada, v katerega se izvaja vpogled, in dokler ni 90 % vrednosti sklada opredeljenih po državah.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
Četrtletne informacije se poročajo samo, kadar je razmerje med kolektivnimi naložbenimi podjemi, v katere vlaga podjetje, in skupnimi naložbami, izmerjeno kot količnik postavke C0010/R0180 iz predloge S.02.01, skupaj s kolektivnimi naložbenimi podjemi, vključenimi v postavko C0010/R0220 iz predloge S.02.01, ter kolektivnimi naložbenimi podjemi, vključenimi v postavko C0010/R0090, in vsote postavk C0010/R0070 in C0010/R0220 iz predloge S.02.01, višje od 30 %.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Postavke se poročajo s pozitivnimi vrednostmi, razen če je navedeno drugače v zadevnih navodilih.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Kategorije sredstev iz te predloge so tiste, opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev k tej uredbi, sklicevanja na kode CIC pa se nanašajo na Prilogo V – Tabela z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) k tej uredbi.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
koda, ki jo pripiše podjetje, kadar zgornje možnosti niso na voljo; ves čas mora biti dosledna,
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
1 – koda ISIN po standardu ISO 6166
‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
Navedite kategorije sredstev, terjatev in izvedenih finančnih instrumentov v kolektivnem naložbenem podjemu.
‘K6411’).
1 – državne obveznice
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
2 – podjetniške obveznice
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi
Name of issuer's ultimate parent entity.
lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
4 – kolektivni naložbeni podjemi
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
5 – strukturirani vrednostni papirji
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
6 – vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
7 – denar in depoziti
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
8 – hipoteke in krediti
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
9 – nepremičnine
If none is available, this item shall not be reported.
0 – druge naložbe (vključno s terjatvami)
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
B-nakupne opcije
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
C – prodajne opcije
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
D – kreditne zamenjave
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
F – kreditni izvedeni finančni instrumenti
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
L – obveznosti
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
Kadar se pri vpogledu upoštevajo skladi skladov, se kategorija „4 – Kolektivni naložbeni podjemi“ uporablja samo za nepomembne preostale vrednosti.
One of the options shall be used:
Razčlenitev vsake kategorije sredstev, opredeljene pod C0030, po državi izdaje.
ISO 3166–1 alpha–2 code
Navedite državo, v kateri se nahaja izdajatelj.
XA: Supranational issuers
AA: združene države zaradi uporabe praga
EU: European Union Institutions
Ta postavka se ne uporablja za kategoriji 8 in 9, kot se poročata v C0030.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
Navedite, ali je valuta skupine sredstev valuta poročanja ali tuja valuta.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Vse valute razen valute poročanja so opredeljene kot tuje valute.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
1 – valuta poročanja
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
2 – tuja valuta
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Skupni investirani znesek po kategorijah sredstev, državah in valutah v kolektivnih naložbenih podjemih (vpogled).
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Za obveznosti se sporoči pozitiven znesek.
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
Za izvedene finančne instrumente je lahko skupni znesek pozitiven (če gre za sredstvo) ali negativen (če gre za obveznost).
1 — Not an infrastructure investment
Ta predloga vsebuje seznam, po posameznih postavkah, strukturiranih produktov, ki jih podjetje neposredno poseduje v svojem portfelju (tj. ne na osnovi vpogleda).
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
Strukturirani produkti so opredeljeni kot sredstva, ki spadajo v kategoriji sredstev 5 (strukturirani vrednostni papirji) in 6 (vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem).