natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Če je R0040/C0010=1, ta postavka pri lastnih (po)zavarovalnicah predstavlja neto kapitalsko zahtevo za koncentracijo tržnega tveganja, izračunano z uporabo poenostavitev.
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Koncentracije tržnega tveganja
This is the sum of C0560.
To je bruto kapitalska zahteva za koncentracije tržnega tveganja, združena za vsako posamezno izpostavljenost, tj. pred prilagoditvijo za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Absolutne vrednosti po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Valutno tveganje
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
To je vsota naslednjega za različne valute:
This is the sum of C0570.
kapitalske zahteve (vključno s kapitalsko zahtevo po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje povečanja vrednosti tuje valute glede na lokalno valuto;
This is the total value of all participations.
kapitalske zahteve (vključno s kapitalsko zahtevo po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje zmanjšanja vrednosti tuje valute glede na lokalno valuto.
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Valutno tveganje
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
kapitalske zahteve (vključno s kapitalsko zahtevo pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje povečanja vrednosti tuje valute glede na lokalno valuto;
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
kapitalske zahteve (vključno s kapitalsko zahtevo pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje zmanjšanja vrednosti tuje valute glede na lokalno valuto.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Valutno tveganje – Povečanje/zmanjšanje vrednosti tuje valute
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
To je skupna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje povečanja/zmanjšanja vrednosti valute, pred šokom.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Valutno tveganje – Povečanje/zmanjšanje vrednosti tuje valute
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
To je skupna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje povečanja/zmanjšanja vrednosti valute, pred šokom.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Valutno tveganje – Povečanje/zmanjšanje vrednosti tuje valute
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje povečanja/zmanjšanja vrednosti valute, po šoku.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Valutno tveganje – Povečanje/zmanjšanje vrednosti tuje valute
Calculation of ‘q factor’
To je absolutna vrednost obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij), občutljivih na tveganje zmanjšanja/povečanja vrednosti valute, po šoku.
, where
Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Valutno tveganje – Povečanje/zmanjšanje vrednosti tuje valute
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
To je neto kapitalska zahteva za tveganje povečanja/zmanjšanja vrednosti valute, po prilagoditvi za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
V vrstici R0610 se poročajo samo valute, pri katerih je šok oz. učinek povečanja največji in v vrstici R0620 samo valute, pri katerih je šok oz. učinek zmanjšanja največji.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Absolutne vrednosti po šoku (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Valutno tveganje – Povečanje/zmanjšanje vrednosti tuje valute
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
To je absolutna vrednost obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij), občutljivih na tveganje zmanjšanja/povečanja vrednosti valute, po šoku.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital (brez upoštevanja absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Valutno tveganje – Povečanje/zmanjšanje vrednosti tuje valute
1 — Article 112(7) reporting
To je bruto kapitalska zahteva za tveganje povečanja/zmanjšanja vrednosti valute, tj. brez prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.
2 — Regular reporting
Razpršenost v modulu tržnega tveganja – Neto
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
To je učinek razpršenosti znotraj modula tržnega tveganja kot posledica združevanja neto kapitalskih zahtev (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za posamezne podmodule tveganja.
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Razpršenost se poroča kot negativna vrednost, kadar zmanjša kapitalske zahteve.
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Razpršenost v modulu tržnega tveganja – Bruto
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
To je učinek razpršenosti znotraj modula tržnega tveganja kot posledica združevanja bruto kapitalskih zahtev (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za posamezne podmodule tveganja.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Skupni zahtevani solventnostni kapital za tržno tveganje
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Tržno tveganje skupaj – Neto zahtevani solventnostni kapital
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
To je skupna netokapitalska zahteva za vsa tržna tveganja po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunana po standardni formuli.
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Tržno tveganje skupaj – Bruto zahtevani solventnostni kapital
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
To je skupna bruto kapitalska zahteva za vsa tržna tveganja brez upoštevanja absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunana po standardni formuli.
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Predlogo SR.26.02.01 je treba izpolniti za vsak omejeni sklad, vsak portfelj uskladitvenih prilagoditev in vsak preostali del.
This amount shall be positive.
Omejeni sklad/portfelj uskladitvenih prilagoditev ali preostali del
Net solvency capital requirement Diversification
Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja neplačila nasprotne stranke uporabilo poenostavitve.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Izpostavljenosti tipa 1 – Bruto zahtevani solventnostni kapital
This amount shall be reported as a negative value.
To je bruto kapitalska zahteva (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje neplačila nasprotne stranke, ki izhaja iz vseh izpostavljenosti tipa 1, kot so opredeljene za namene direktive Solventnost II.
Gross solvency capital requirement Diversification
Navedite imena 10 največjih posameznih izpostavljenosti.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Če ni na voljo, se postavka ne poroča.
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Navedba kode, ki se uporablja pri postavki „Koda posamezne izpostavljenosti“.
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Izpostavljenosti tipa 1 – Posamezna izpostavljenost X – Izguba ob neplačilu
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Vrednost izgube ob neplačilu za vsako od 10 največjih posameznih izpostavljenosti.
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Izpostavljenosti tipa 1 – Posamezna izpostavljenost X – Verjetnost neplačila
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Verjetnost neplačila za vsako od 10 največjih posameznih izpostavljenosti.
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Izpostavljenosti tipa 2 – Bruto zahtevani solventnostni kapital
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
To je bruto kapitalska zahteva (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje neplačila nasprotne stranke, ki izhaja iz vseh izpostavljenosti tipa 2, kot so opredeljene za namene direktive Solventnost II.
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Izpostavljenosti tipa 2 – Terjatve do posrednikov, zapadle več kot 3 mesece – Izguba ob neplačilu
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
To je vrednost izgube ob neplačilu za tveganje nasprotne stranke pri izpostavljenostih tipa 2 v zvezi s posredniki, zapadle več kot 3 mesece.
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Izpostavljenosti tipa 2 – Vse izpostavljenosti tipa 2, razen terjatev do posrednikov, zapadlih več kot 3 mesece – Izguba ob neplačilu
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
To je vrednost izgube ob neplačilu za tveganje nasprotne stranke pri izpostavljenostih tipa 2, ki izhajajo vseh izpostavljenosti tipa 2 razen tistih v zvezi s posredniki, zapadlih več kot 3 mesece.
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Razpršenost v modulu tveganja neplačila nasprotne stranke – Bruto zahtevani solventnostni kapital
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
To je znesek bruto učinkov razpršitve, dovoljene pri združevanju kapitalskih zahtev za tveganje neplačila nasprotne stranke pri izpostavljenostih tipa 1 in tipa 2.
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Skupni neto zahtevani solventnostni kapital za tveganje neplačila nasprotne stranke
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
To je skupni znesek neto kapitalske zahteve (po prilagoditvi za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje neplačila nasprotne stranke.
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Skupni bruto zahtevani solventnostni kapital za tveganje neplačila nasprotne stranke
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
To je skupni znesek bruto kapitalske zahteve (pred prilagoditvijo za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje neplačila nasprotne stranke.
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Izgube, ki izvirajo iz hipotekarnih kreditov tipa 2
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Znesek skupnih izgub, ki izvirajo iz hipotekarnih kreditov, ki so bili razvrščeni kot izpostavljenosti tipa 2 v skladu s členom 191(13) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
This amount shall be negative.
Skupne izgube, ki izvirajo iz hipotekarnih kreditov
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Znesek skupnih izgub, ki izvirajo iz hipotekarnih kreditov, v skladu s členom 191(13) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
This item is to be reported only during the transitional period.
S.26.03 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Predlogo SR.26.03.01 je treba izpolniti za vsak omejeni sklad, vsak portfelj uskladitvenih prilagoditev in vsak preostali del.
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Vse vrednosti se poročajo brez pozavarovanja in drugih tehnik za zmanjševanje tveganja.
Capital add–ons already set
Uporabljene poenostavitve: tveganje umrljivosti
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja umrljivosti uporabilo poenostavitve.
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Če je R0010/C0010 = 1, se za R0100 izpolnita samo C0060 in C0080.
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Uporabljene poenostavitve – dolgoživost
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja dolgoživosti uporabilo poenostavitve.
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Če je R0020/C0010 = 1, se za R0200 izpolnita samo C0060 in C0080.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Uporabljene poenostavitve: tveganje invalidnosti in obolevnosti
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja invalidnosti in obolevnosti uporabilo poenostavitve.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Če je R0030/C0010 = 1, se za R0300 izpolnita samo C0060 in C0080.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Uporabljene poenostavitve: Tveganje predčasne prekinitve
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja predčasne prekinitve polic uporabilo poenostavitve.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Če je R0040/C0010 = 1, se za R0400 do R0420 izpolnita samo C0060 in C0080.
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
R0430 se v celoti izpolni v vsakem primeru.
1 — Full recalculation
Uporabljene poenostavitve: tveganja stroškov življenjskega zavarovanja
2 — Simplification at risk sub–module level
Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja stroškov življenjskega zavarovanja uporabilo poenostavitve.
3 — Simplification at risk module level
Če je R0050/C0010 = 1, se za R0500 izpolnita samo C0060 in C0080.
4 — No adjustment
Uporabljene poenostavitve: tveganje katastrofe življenjskega zavarovanja
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja katastrofe življenjskega zavarovanja uporabilo poenostavitve.
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Če je R0060/C0010 = 1, se za R0700 izpolnita samo C0060 in C0080.
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje umrljivosti
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje umrljivosti, pred šokom.
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje umrljivosti
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje umrljivosti, pred šokom.
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje umrljivosti
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje umrljivosti, po šoku (tj. trajno povečanje stopenj umrljivosti).
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje umrljivosti
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
To je absolutna vrednost obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij), občutljivih na tveganje umrljivosti, po šoku (trajno povečanje stopenj umrljivosti).
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje umrljivosti
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
To je neto kapitalska zahteva za tveganje umrljivosti po šoku (po prilagoditvi za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij).
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
Če je R0010/C0010=1, ta postavka predstavlja neto kapitalsko zahtevo za tveganje umrljivosti, izračunano z uporabo poenostavitev.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje umrljivosti
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
To je absolutna vrednost obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij), občutljivih na tveganje umrljivosti, po šoku (trajno povečanje stopenj umrljivosti).
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje umrljivosti
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
To je bruto kapitalska zahteva za tveganje umrljivosti.
1 — Market risk
(pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij)
2 — Counterparty default risk
Če je R0010/C0010=1, ta postavka predstavlja bruto kapitalsko zahtevo za tveganje umrljivosti, izračunano z uporabo poenostavitev.
3 — Life underwriting risk
Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje dolgoživosti