natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 474, 475, 478 and 481 of CRR
Členi 83, 87 in 88 CRR.
Adjustments due to transitional provisions.
Vsota vseh zneskov kvalificiranega kapitala podrejenih družb, vključena v konsolidirani dodatni kapital.
Additional Tier 1 cannot be negative, but it is possible that AT1 deductions are greater than AT1 Capital plus related share premium.
Vključi se kvalificirani dodatni kapital, ki ga je izdal subjekt s posebnim namenom (člen 83 CRR).
When this happens, AT1 has to be equal to zero, and the excess of AT1 deductions has to be deducted from CET1.
Prilagoditve kvalificiranega kapitala v konsolidiranem dodatnem kapitalu zaradi prehodnih določb.
With this item, it is achieved that the sum of items 1.1.2.1 to 1.1.2.12 is never lower than zero.
Člen 62(d) CRR.
Then, if this item shows a positive figure, item 1.1.1.16 shall be the inverse of that figure.
Za institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s pristopom IRB, ta postavka vsebuje pozitivne zneske, ki izhajajo iz primerjave rezervacij in pričakovanih izgub, ki so sprejemljivi kot dodatni kapital.
Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Člen 62(c) CRR.
As a consequence, this row shall only be populated if an AT1 capital element respective a deduction of an AT1 element cannot be assigned to one of the rows 530 to 744.
Za institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s standardiziranim pristopom, ta postavka vsebuje splošne popravke zaradi kreditnega tveganja, ki so sprejemljivi kot dodatni kapital.
Article 71 of CRR
Deleži v instrumentih dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja (kot so opredeljeni v členu 4(1)(27) CRR), kadar obstaja vzajemni navzkrižni delež, za katerega pristojni organ meni, da je bil oblikovan z namenom umetnega povečanja kapitala institucije.
Articles 62 point (a), 63 to 65, 66 point (a), and 67 of CRR
Znesek, ki se poroča, se izračuna na podlagi bruto dolgih pozicij ter vključuje zavarovalniške postavke lastnih sredstev drugega in tretjega reda.
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
Člen 4(1)(27), člen 66(c) ter členi 68 do 70 in 79 CRR.
Article 63 points (c), (e) and (f);
Del deležev institucije v instrumentih subjektov finančnega sektorja (kot so opredeljeni v členu 4(1)(27) CRR), v katerih institucija nima pomembne naložbe, ki ga je treba odbiti od dodatnega kapitala.
Articles 62 point (b) and 65 of CRR
Deleži institucije v instrumentih dodatnega kapitala subjektov finančnega sektorja (kot so opredeljeni v členu 4(1)(27) CRR), v katerih ima institucija pomembno naložbo, se v celoti odbijejo.
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Členi 476 do 478 in 481 CRR.
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Znesek, ki se poroča, se pridobi neposredno iz predloge CA5.
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
Dodatni kapital ne more biti negativen, odbitki dodatnega kapitala pa so lahko večji od dodatnega kapitala, ki mu je prištet z njim povezan vplačani presežek kapitala.
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
Kadar se to zgodi, je dodatni kapital enak nič, presežek odbitkov dodatnega kapitala pa se odbije od dodatnega temeljnega kapitala.
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
Pri tej postavki vsota postavk 1.2.1 do 1.2.13 nikoli ni manjša kot nič.
Articles 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Če je v tej postavki izkazana pozitivna vrednost, je postavka 1.1.2.8 nasprotna tej vrednosti.
Tier 2 instruments included in item 1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
Zato se ta vrstica izpolni le, če element dodatnega kapitala glede na odbitek elementa dodatnega kapitala ne more biti razvrščen v eno od vrstic 750 do 974.
Articles 4(1)(114), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Člen 92(3) ter členi 95, 96 in 98 CRR.
Articles 4(1)(126), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
1* Od tega:
Articles 66 point (a) and 67 of CRR
investicijska podjetja v skladu z odstavkom 2 člena 95 in členom 98 CRR
According to Article 66 point (a) of CRR, “own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
Za investicijska podjetja v skladu s členom 95(2) in členom 98 CRR.
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
1** Od tega:
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
investicijska podjetja v skladu z odstavkom 2 člena 96 in členom 97 CRR
Articles 83, 87 and 88 of CRR
Za investicijska podjetja v skladu s členom 96(2) in členom 97 CRR.
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
ZNESKI TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA KREDITNO TVEGANJE, KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE IN TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI TER PROSTE IZROČITVE
Qualifying Tier 2 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
Člen 92(3)(a) in (f) CRR.
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
Standardizirani pristop (SA)
Article 62 point (d) of CRR
Predlogi CR SA in SEC SA na ravni celotnih izpostavljenosti.
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Kategorije izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa brez pozicij v listinjenju
Article 62 point (c) of CRR
Predloga CR SA na ravni celotnih izpostavljenosti.
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Kategorije izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa so kategorije, navedene v členu 112 CRR, brez pozicij v listinjenju.
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Glej predlogo CR SA
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Terjatve do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
druge postavke
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Pozicije v listinjenju, standardizirani pristop
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Predloga CR SEC SA na ravni vseh vrst listinjenja.
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
relistinjenje
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Pristop na podlagi notranjih bonitetnih ocen (IRB)
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Pristopi IRB, kadar se ne uporabljajo lastne ocene LGD ali konverzijski faktorji
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Predloga CR IRB na ravni celotne izpostavljenosti (kadar se ne uporabljajo lastne ocene LGD in/ali kreditni konverzijski faktor).
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
enote centralne ravni držav in centralne banke
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Glej predlogo CR IRB.
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Izpostavljenosti do podjetij – MSP
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
1* Of which:
Pristopi IRB, kadar se uporabljajo lastne ocene LGD in/ali konverzijski faktorji
Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Predloga CR IRB na ravni celotne izpostavljenosti (kadar se uporabljajo lastne ocene LGD in/ali kreditni konverzijski faktor).
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Izpostavljenosti na drobno – Zavarovano z nepremičninami MSP
1** Of which:
Izpostavljenosti na drobno – Zavarovano z nepremičninami podjetij, ki niso MSP
Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Izpostavljenosti na drobno – Kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
09 Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Lastniški instrumenti po pristopu IRB
Standardised approach (SA)
Glej predlogo CR EQU IRB.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Pozicije v listinjenju po pristopu IRB
SA exposure classes excluding securitisations positions
Predloga CR SEC IRB na ravni vseh vrst listinjenja.
CR SA template at the level of total exposures.
Druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Znesek, ki se sporoči, je znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu s členom 156 CRR.
See CR SA template
Znesek izpostavljenosti tveganjem za prispevke v jamstveni sklad CNS
Items associated with particular high risk
Členi 307 do 309 CRR.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM PORAVNAVE/IZROČITVE
Other items
Člen 92(3)(c)(ii) in člen 92(4)(b) CRR.
Securitisations positions SA
Tveganje poravnave/izročitve v netrgovalni knjigi
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Glej predlogo CR SETT.
resecuritisation
Tveganje poravnave/izročitve v trgovalni knjigi
Internal ratings based Approach (IRB)
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM ZA POZICIJSKO IN VALUTNO TVEGANJE TER TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Člen 92(3)(b)(i), (c)(i) in (iii) ter člen 92(4)(b) CRR.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Znesek izpostavljenosti tveganjem za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga, izračunan po standardiziranih pristopih (SA)
Central governments and central banks
Dolžniški instrumenti, s katerimi se trguje na borzi
See CR IRB template
Predloga MKR SA TDI na ravni vseh valut.
Corporates — SME
Predloga MKR SA EQU na ravni vseh nacionalnih trgov.
Corporates — Specialised Lending
Tuje valute
Corporates — Other
Glej predlogo MKR SA FX.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Blago
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Glej predlogo MKR SA COM.
Retail — secure by real estate SME
Znesek izpostavljenosti tveganjem za pozicijsko in valutno tveganje ter tveganje spremembe cen blaga, izračunan z uporabo notranjih modelov (IM)
Retail — secure by real estate non-SME
Glej predlogo MKR IM.
Retail — Qualifying revolving
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM ZA OPERATIVNO TVEGANJE (OpR)
Retail — Other SME
Člen 92(3)(e) in (4)(b) CRR.
Retail — Other non-SME
Za investicijska podjetja v skladu s členi 95(2), 96(2) in 98 CRR je ta element enak nič.
Equity IRB
OpR enostavni pristop (BIA)
See CR EQU IRB template
Glej predlogo OPR.
Securitisations positions IRB
OpR standardizirani (STA)/alternativni standardizirani (ASA) pristop
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
OpR napredni pristopi za merjenje (AMA)
Other non credit-obligation assets
DODATNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU ZARADI STALNIH SPLOŠNIH STROŠKOV
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Člena 95(2) in 96(2), člen 97 in člen 98(1)(a) CRR.
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Samo za investicijska podjetja v skladu s členoma 95(2) in 96(2) ter členom 98 CRR.
Articles 307 to 309 of CRR
Glej tudi člen 97 CRR.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Investicijska podjetja iz člena 96 CRR sporočijo znesek iz člena 97, ki se pomnoži z 12,5.
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Investicijska podjetja iz člena 95 CRR sporočijo naslednje:
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
če je znesek iz člena 95(2)(a) CRR večji od zneska iz člena 95(2)(b) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, enak nič;
See CR SETT template
če je znesek iz člena 95(2)(b) CRR večji od zneska iz člena 95(2)(a) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, enak prvemu znesku, zmanjšanemu za drugi znesek.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Člen 92(3)(d) CRR.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Glej predlogo CVA.
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Napredna metoda
Traded debt instruments
Kapitalske zahteve za tveganje za prilagoditev kreditnega vrednotenja v skladu s členom 383 CRR.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Glej predlogo CVA.
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Standardizirana metoda
Foreign Exchange
Kapitalske zahteve za tveganje za prilagoditev kreditnega vrednotenja v skladu s členom 384 CRR.
See MKR SA FX template
Na podlagi OEM
Commodities
Kapitalske zahteve za tveganje za prilagoditev kreditnega vrednotenja v skladu s členom 385 CRR.
See MKR SA COM template
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM V ZVEZI Z VELIKIMI IZPOSTAVLJENOSTMI V TRGOVALNI KNJIGI
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Člen 92(3)(b)(ii) ter členi 395 do 401 CRR.
See MKR IM template
Členi 3, 458 in 459 CRR ter zneski izpostavljenosti tveganjem, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno od postavk 1.1 do 1.7.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Institucije sporočijo zneske, ki morajo biti v skladu z naslednjim:
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
strožjimi bonitetnimi zahtevami, ki jih določi Komisija, v skladu s členoma 458 in 459 CRR;
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
dodatnim zneskom izpostavljenosti tveganju v skladu s členom 3 CRR.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Ta postavka ni povezana s predlogo s podrobnostmi.
See OPR template
dodatne strožje bonitetne zahteve na podlagi člena 458
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Člen 458 CRR.
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
zahteve za velike izpostavljenosti
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
** Od tega:
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
zaradi spremenjenih uteži tveganja, usmerjenih na nepremičninske balone v sektorju stanovanjskih in poslovnih nepremičnin
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
*** Od tega:
See also Article 97 of CRR
zaradi izpostavljenosti znotraj finančnega sektorja
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
dodatne strožje bonitetne zahteve na podlagi člena 459
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Člen 459 CRR.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
dodatni znesek izpostavljenosti tveganju v skladu s členom 3 CRR
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Vključeni so le dodatni zneski (če ima na primer izpostavljenost 100 utež tveganja 20 % in institucije uporabijo utež tveganja 50 % na podlagi člena 3 CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, 30).
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
1 Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Člen 92(2)(a) CRR.
Advanced method
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala je navadni lastniški temeljni kapital institucije, izražen kot odstotni delež zneska njene skupne izpostavljenosti tveganju.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
2 Presežek (+)/primanjkljaj (–) navadnega lastniškega temeljnega kapitala
See CVA template.
V tej postavki je prikazan znesek presežka ali primanjkljaja navadnega lastniškega temeljnega kapitala glede na zahteve iz člena 92(1)(a) CRR (4,5 %) v absolutnih vrednostih, tj. brez upoštevanja kapitalskih blažilnikov in prehodnih določb glede količnika.
Standardised method
3 Količnik temeljnega kapitala
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Člen 92(2)(b) CRR.
Based on OEM
Količnik temeljnega kapitala je temeljni kapital institucije, izražen kot odstotni delež zneska njene skupne izpostavljenosti tveganju.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
4 Presežek (+)/primanjkljaj (–) temeljnega kapitala
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
V tej postavki je prikazan znesek presežka ali primanjkljaja temeljnega kapitala glede na zahteve iz člena 92(1)(b) CRR (6 %) v absolutnih vrednostih, tj. brez upoštevanja kapitalskih blažilnikov in prehodnih določb glede količnika.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
5 Količnik skupnega kapitala
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Člen 92(2)(c) CRR.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Količnik skupnega kapitala je kapital institucije, izražen kot odstotni delež zneska njene skupne izpostavljenosti tveganju.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
6 Presežek (+)/primanjkljaj (–) skupnega kapitala
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
V tej postavki je prikazan znesek presežka ali primanjkljaja kapitala glede na zahteve iz člena 92(1)(c) CRR (8 %) v absolutnih vrednostih, tj. brez upoštevanja kapitalskih blažilnikov in prehodnih določb glede količnika.
This item does not have a link to a details template.
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala, vključno s prilagoditvami v okviru stebra II
Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Člen 92(2)(a) CRR in člen 104(2) direktive o kapitalskih zahtevah IV.
Article 458 of CRR
To polje se izpolni le, če odločitev pristojnega organa vpliva na količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
requirements for large exposures
Ciljni količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala zaradi prilagoditev v okviru stebra II
** Of which:
Člen 104(2) direktive o kapitalskih zahtevah IV.
due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
To polje se izpolni le, če pristojni organ odloči, da mora institucija doseči višji ciljni količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
*** Of which:
Količnik temeljnega kapitala, vključno s prilagoditvami v okviru stebra II
Of which: due to intra financial sector exposures
Člen 92(2)(b) CRR in člen 104(2) direktive o kapitalskih zahtevah IV.
Additional stricter prudential requirements based on Art 459
To polje se izpolni le, če odločitev pristojnega organa vpliva na količnik temeljnega kapitala.
Article 459 of CRR
Ciljni količnik temeljnega kapitala zaradi prilagoditev v okviru stebra II
Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
To polje se izpolni le, če pristojni organ odloči, da mora institucija doseči višji ciljni količnik temeljnega kapitala.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Količnik skupnega kapitala, vključno s prilagoditvami v okviru stebra II
1 CET1 Capital ratio
Člen 92(2)(c) CRR in člen 104(2) direktive o kapitalskih zahtevah IV.
Article 92(2) point (a) of CRR
To polje se izpolni le, če odločitev pristojnega organa vpliva na količnik skupnega kapitala.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Ciljni količnik skupnega kapitala zaradi prilagoditev v okviru stebra II
2 Surplus(+)/Deficit(–) of CET1 capital
To polje se izpolni le, če pristojni organ odloči, da mora institucija doseči višji ciljni količnik skupnega kapitala.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Znesek, ki se poroča v tem polju, je enak znesku, ki se poroča v zadnji potrjeni/revidirani računovodski bilanci stanja.
3 T1 Capital ratio
Člen 39 CRR.
Article 92(2) point (b) of CRR
Odložene terjatve za davek, ki se ne nanašajo na prihodnji dobiček in se zato zanje uporabi utež tveganja.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, vendar ne izhajajo iz začasnih razlik, zaradi česar se zanje ne uporabi noben prag (to pomeni, da so v celoti odbite od navadnega lastniškega temeljnega kapitala).
4 Surplus(+)/Deficit(–) of T1 capital
Člen 36(1)(c), člen 38 in člen 48(1)(a) CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, zaradi česar se za njihov odbitek od navadnega lastniškega temeljnega kapitala uporabita praga 10 % in 17,65 % iz člena 48 CRR.
5 Total capital ratio
2 Odložene obveznosti za davek skupaj
Article 92(2) point (c) of CRR
Člen 38(3) in (4) CRR.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Odložene obveznosti za davek, za katere pogoji iz člena 38(3) in (4) CRR niso izpolnjeni.
6 Surplus(+)/Deficit(–) of total capital
Zato ta postavka vključuje odložene obveznosti za davek, ki zmanjšujejo znesek dobrega imena, drugih neopredmetenih sredstev ali sredstev pokojninskega sklada z določenimi pravicami, ki jih je treba odbiti, poročane v postavkah 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 oziroma 1.1.1.14.2.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Člen 38 CRR.
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Člen 38(3), (4) in (5) CRR.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Odložene obveznosti za davek, s katerimi se lahko zmanjša znesek odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, v skladu s členom 38(3) in (4) CRR, in niso razporejene na odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, v skladu s členom 38(5) CRR.