natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Knjigovodska vrednost zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov institucije poročevalke, ki so finančne obveznosti, s katerimi se trguje na prostem trgu, če ti izvedeni finančni instrumenti povzročajo obremenitev sredstev.
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Knjigovodska vrednost zavarovanih vlog institucije poročevalke, če te vloge povzročajo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
First loss
Knjigovodska vrednost pogodb o začasni prodaji institucije poročevalke, če ti posli povzročajo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Pogodbe o začasni prodaji (repo posli) so posli, v katerih institucija poročevalka prejme denarna sredstva v zameno za finančna sredstva, prodana po dani ceni, pri čemer se zaveže, da bo ponovno kupila ista (ali enaka) sredstva po fiksni ceni na dogovorjen datum v prihodnosti.
Instructions concerning specific columns.
Vse naslednje oblike poslov, podobnih repo poslom, morajo biti sporočene kot pogodbe o začasni prodaji:
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
zneske, prejete v zameno za vrednostne papirje, ki se začasno prenesejo na tretjo osebo, v obliki posojanja vrednostnih papirjev v zameno za zavarovanje z denarnimi sredstvi, in zneske, prejete v zameno za vrednostne papirje, ki se začasno prenesejo na tretjo osebo, v obliki dogovora o prodaji/povratnem odkupu.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Knjigovodska vrednost pogodb o začasni prodaji institucije poročevalke s centralnimi bankami, če ti posli vključujejo obremenitev sredstev.
Of which:
Zavarovane vloge, razen pogodb o začasni prodaji
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Knjigovodska vrednost zavarovanih vlog, razen pogodb o začasni prodaji institucije poročevalke, če te vloge vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
they are non-encumbered;
Knjigovodska vrednost zavarovanih vlog, razen pogodb o začasni prodaji institucije poročevalke s centralnimi bankami, če te vloge vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
they are available for encumbrance;
Knjigovodska vrednost dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda institucija poročevalka, če ti vrednostni papirji vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Zadržani del katerih koli izdanih vrednostnih papirjev se obravnava na poseben način v skladu z odstavkom 15(vi) dela A, tako da je v to kategorijo vključen le odstotni delež dolžniških vrednostnih papirjev zunaj subjektov skupine.
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
Knjigovodska vrednost kritih obveznic, katerih sredstva izvirajo iz institucije poročevalke, če ti izdani vrednostni papirji vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
izdana listinjenja
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
Knjigovodska vrednost listinjenj, ki jih izda institucija poročevalka, če ti izdani vrednostni papirji vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
Vrednost zavarovanih poslov institucije poročevalke, razen finančnih obveznosti, če ti posli vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Nominalna vrednost obveznosti iz kreditov, ki jih prejme institucija poročevalka, če te prejete obveznosti vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Nominalna vrednost finančnih jamstev, ki jih prejme institucija poročevalka, če ta prejeta jamstva vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Poštena vrednost izposojenih vrednostnih papirjev z zavarovanjem z nedenarnimi sredstvi
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Poštena vrednost vrednostnih papirjev, ki si jih izposodi institucija poročevalka, brez zavarovanja z denarnimi sredstvi, če ti posli vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vrednost zavarovanih poslov institucije poročevalke, ki niso zajeti v zgornjih postavkah, razen finančnih obveznosti, če ti posli vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Vrednost vseh zavarovanih poslov institucije poročevalke, če ti posli vključujejo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Znesek ustreznih finančnih obveznosti, pogojnih obveznosti (prejetih obveznosti iz kreditov in prejetih finančnih jamstev) ter posojenih vrednostnih papirjev z zavarovanjem z nedenarnimi sredstvi, če je nasprotna stranka kateri koli drug subjekt v okviru bonitetnega obsega konsolidacije in posel povzroča obremenitev sredstev institucije poročevalke.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
V zvezi s pravili, ki veljajo za vrste zneska, glej navodila za stolpec 010.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
Sredstva, prejeto zavarovanje s premoženjem in izdani lastni vrednostni papirji, razen kritih obveznic in obremenjenih finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo premoženja
Collateralised deposits other than repurchased agreements
Znesek sredstev, prejeto zavarovanje s premoženjem in izdani lastni vrednostni papirji, razen kritih obveznic in listinjenj, ki so obremenjeni zaradi različnih vrst poslov, opredeljenih v ustreznih vrsticah.
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Za zagotovitev skladnosti z merili iz predlog AE-ASS in AE-COL se za sredstva institucije poročevalke, vpisana v bilanco stanja, sporoči njihova knjigovodska vrednosti, za ponovno uporabljeno prejeto zavarovanje s premoženjem in izdane obremenjene lastne vrednostne papirje, razen kritih obveznic in listinjenj, pa se sporoči njihova poštena vrednost.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Poštena vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem, ki je ponovno uporabljeno/obremenjeno zaradi različnih vrst poslov, opredeljenih v ustreznih vrsticah.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Poštena vrednost izdanih lastnih vrednostnih papirjev, razen kritih obveznic in listinjenj, ki so obremenjeni zaradi različnih vrst poslov, opredeljenih v ustreznih vrsticah.
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Predloga, vključena v del B, prikazuje splošni pregled vrednosti obremenjenih sredstev in ponovno uporabljenega prejetega zavarovanja s premoženjem, zajetih v opredeljene intervale preostale zapadlosti ustreznih obveznosti.
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Za namen te predloge obremenjena sredstva vključujejo vse našteto:
securitisations issued
sredstva institucije poročevalke (glej navodila za vrstico 010 predloge AE-ASS), ki se sporočijo po njihovi knjigovodski vrednosti,
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
in izdane lastne dolžniške vrednostne papirje, razen kritih obveznic ali listinjenj (glej navodila za vrstico 240 predloge AE-COL), ki se sporočijo po njihovi pošteni vrednosti.
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Ti zneski so porazdeljeni med skupine preostale zapadlosti, opredeljene v stolpcih glede na preostalo zapadlost vira njihove obremenitve (ustrezna obveznost, pogojna obveznost ali posel posojanja vrednostnih papirjev).
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Glej navodila za vrstico 130 predloge AE-COL in stolpec 040 predloge AE-SOU.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Zapade čez en dan ali prej
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
> 1 dan <= 1 teden Zapade pozneje kot čez en dan, vendar v obdobju enega tedna ali prej
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
> 1 teden <= 2 tedna Zapade pozneje kot čez en teden, vendar v obdobju dveh tednov ali prej
contingent liabilities are reported at their nominal value;
> 2 tedna <= 1 mesec Zapade pozneje kot čez dva tedna, vendar v obdobju enega meseca ali prej
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
> 1 mesec <= 3 meseci Zapade pozneje kot čez en mesec, vendar v obdobju treh mesecev ali prej
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
> 3 meseci <= 6 mesecev Zapade pozneje kot čez tri mesece, vendar v obdobju šestih mesecev ali prej
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
> 6 mesecev <= 1 leto Zapade pozneje kot čez šest mesecev, vendar v obdobju enega leta ali prej
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
> 1 leto <= 2 leti Zapade pozneje kot čez eno leto, vendar v obdobju dveh let ali prej
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
> 2 leti <= 3 leta Zapade pozneje kot čez dve leti, vendar v obdobju treh let ali prej
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
> 3 leta <= 5 let Zapade pozneje kot čez tri leta, vendar v obdobju petih let ali prej
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
> 5 let <= 10 let Zapade pozneje kot čez pet let, vendar v obdobju desetih let ali prej
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
> 10 let Zapade pozneje kot čez deset let
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
V tej predlogi morajo institucije izračunati raven obremenitve sredstev v več stresnih scenarijih.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Obremenitev v izrednih razmerah se nanaša na dodatna sredstva, ki bodo morda morala biti obremenjena zaradi neugodnega razvoja za institucijo poročevalko, ki ga bo povzročil zunanji dogodek, nad katerim institucija poročevalka nima nadzora (vključno s poslabšanjem, zmanjšanjem poštene vrednosti obremenjenih sredstev ali splošne izgube zaupanja).
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
V teh primerih bo morala institucija poročevalka zaradi že obstoječih poslov obremeniti dodatna sredstva.
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Od dodatnega zneska obremenjenih sredstev se odšteje učinek zavarovanih poslov institucije na dogodke, opisane v navedenih stresnih scenarijih.
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
Ta predloga vključuje naslednja scenarija za poročanje o obremenitvi v izrednih razmerah, ki sta podrobneje določena v točkah 4.1.1. in 4.1.2.
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
Sporočene informacije so razumna ocena institucije na podlagi najboljših razpoložljivih informacij.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
Zmanjšanje poštene vrednosti obremenjenih sredstev za 30 %.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Ta scenarij zajema le spremembo osnovne poštene vrednosti sredstev in ne zajema nobenih drugih sprememb, ki lahko vplivajo na njihovo knjigovodsko vrednost, kot so pozitivne in negativne tečajne razlike ali morebitne oslabitve.
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Institucija poročevalka je tako lahko prisiljena povečati obseg zavarovanja s premoženjem, da ohrani stalno vrednost zavarovanja s premoženjem.
On demand, without a specific maturity date
Zmanjšanje vrednosti posamezne valute, v kateri ima institucija združene obveznosti, ki znašajo 5 % vseh obveznosti institucije ali več, za 10 %.
Due date earlier or equal to 1 day
O scenarijih se poroča ločeno, pri čemer se tudi o zmanjšanjih vrednosti posamezne pomembne valute poroča ločeno od zmanjšanj vrednosti drugih pomembnih valut.
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Scenarij A:
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
dstotno zmanjšanje obremenjenih sredstev
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Predvideva se, da se vrednost vseh obremenjenih sredstev zmanjša za 30 %.
>6mths <=1 yr
Kadar je potrebno dodatno zavarovanje, se upoštevajo tudi pogodbene obveznosti iz pogodb in sporazumov, na katere to vpliva, vključno s sprožitvenimi pragovi.
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
To vključuje izdaje kritih obveznic, kadar obstaja pravna obveznost glede ohranitve minimalnih ravni presežnega zavarovanja, ne pa tudi obveznost glede ohranitve obstoječih ravni bonitetnih ocen za krite obveznice.
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
Scenarij B:
>3 yrs <=5 yrs
dstotno zmanjšanje vrednosti pomembnih valut
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
Valuta je pomembna, če ima institucija poročevalka v tej valuti združene obveznosti, ki znašajo 5 % vseh obveznosti institucije ali več.
>5 yrs <=10 yrs
Pri izračunu 10-odstotnega zmanjšanja vrednosti se upoštevajo spremembe na strani sredstev in na strani obveznosti, kar pomeni, da je osredotočen na neujemanja med sredstvi in obveznostmi.
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
Repo posel v USD, ki temelji na sredstvih v USD, na primer ne povzroča dodatne obremenitve, medtem ko repo posel v USD, ki temelji na sredstvih v EUR, povzroča dodatno obremenitev.
Due date later than 10 years
Ta izračun zajema vse posle z medvalutnim elementom.
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
Glej navodila za posamezne stolpce predloge AE-SOU v točki 1.5.1.
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
Vsebina stolpcev predloge AE-CONT se ne razlikuje od vsebine predloge AE-SOU.
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
Enaka navodila in podatki kot za stolpec 010 predloge AE-SOU.
The additional amount of encumbered assets shall be net of the impact of the institution's hedge transactions against the events described under the aforementioned stressed scenarios.
Znesek ustreznih finančnih obveznosti, pogojnih obveznosti (prejetih obveznosti iz kreditov in prejetih finančnih jamstev) ter posojenih vrednostnih papirjev z zavarovanjem z nedenarnimi sredstvi, če ti posli povzročajo obremenitev sredstev za zadevno institucijo.
This template includes the following two scenarios for reporting contingent encumbrance which are set out in more detail in points 4.1.1. and 4.1.2.
Kot je navedeno za posamezno vrstico predloge, se finančne obveznosti sporočijo po njihovi knjigovodski vrednosti, pogojene obveznosti po njihovi nominalni vrednosti, posojeni vrednostni papirji z zavarovanjem z nedenarnimi sredstvi, pa po njihovi pošteni vrednosti.
The information reported shall be the institution's reasonable estimate based on the best available information.
A. Dodatni znesek obremenjenih sredstev
Decrease of the fair value of the encumbered assets by 30 %.
Dodatni znesek sredstev, ki se obremenijo zaradi pravne, regulativne ali pogodbene določbe, ki se lahko uveljavi v primeru uresničitve scenarija A.
This scenario only covers a change in the underlying fair value of the assets, and not any other change which may affect its carrying amount such as foreign exchange gains or losses or potential impairment.
V skladu z navodili iz dela A te priloge se ti zneski sporočijo po njihovi knjigovodski vrednosti, če je ta znesek povezan s sredstvi institucije poročevalke, ali po njihovi pošteni vrednosti, če je povezan s prejetim zavarovanjem s premoženjem.
The reporting institution may then be forced to post more collateral in order to keep the value of the collateral constant.
Zneski, ki presegajo neobremenjena sredstva in zavarovanje s premoženjem institucije, se sporočijo po njihovi pošteni vrednosti.
A 10 % depreciation in each currency in which the institution has aggregate liabilities amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities.
Dodatni znesek sredstev, ki se obremenijo zaradi pravne, regulativne ali pogodbene določbe, ki se lahko uveljavi v primeru zmanjšanja vrednosti pomembne valute št. 1 v scenariju B.
The scenarios shall be reported independently of each other, and significant currency depreciations shall also be reported independently of depreciations of other significant currencies.
Glej pravila za vrste zneskov v vrstici 020.
Consequently institutions shall not take correlations between the scenarios into account.
Dodatni znesek sredstev, ki se obremenijo zaradi pravne, regulativne ali pogodbene določbe, ki se lahko uveljavi v primeru zmanjšanja vrednosti pomembne valute št. 2 v scenariju B.
Scenario A:
Informacije v tej predlogi se sporočijo za vse krite obveznice v skladu s kolektivnimi naložbenimi podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), ki jih izda institucija poročevalka.
Decrease of 30 % of encumbered assets
Krite obveznice v skladu s KNPVP so obveznice iz prvega pododstavka člena 52(4) Direktive 2009/65/ES.
It shall be assumed that all encumbered assets decrease 30 % in value.
To so krite obveznice, ki jih izda institucija poročevalka, če za institucijo poročevalko v povezavi s krito obveznico velja zakonska obveznost posebnega javnega nadzora za varovanje imetnikov obveznic in če se za takšne krite obveznice zahteva, da je treba zneske iz izdaje takšnih obveznic v skladu z zakonom vložiti v sredstva, s katerimi je v celotnem obdobju veljavnosti obveznic mogoče kriti terjatve iz obveznic in ki bi bila v primeru neuspeha izdajatelja uporabljena kot prednostna osnova za povračilo glavnice ter plačilo obračunanih obresti.
The need of additional collateral arising from such a decrease shall take into account existing levels of over-collateralisation, such that only the minimum collateralisation level is maintained.
Krite obveznice, ki jih izda institucija poročevalka ali ki so izdane v njenem imenu in niso v skladu s KNPVP, se ne sporočijo v predlogah AE-CB.
The need of additional collateral shall also take into account the contractual requirements of the contracts and agreements impacted, including threshold triggers.
Poročanje temelji na zakonski ureditvi za krite obveznice, tj. pravnem okviru, ki velja za program kritih obveznic.
Only contracts and agreements, where there is a legal obligation to supply additional collateral shall be included.
Navodila za os z
This includes covered bond issues where there is a legal requirement to uphold minimum levels of over collateralisation but no requirement to maintain existing rating levels on the covered bond.
os z
Scenario B:
Identifikator kritnega premoženja (odprt)
Depreciation of 10 % in significant currencies
Identifikator kritnega premoženja je sestavljen iz imena ali nedvoumne kratice subjekta, ki izdaja kritno premoženje, in oznake kritnega premoženja, za katerega na individualni osnovi veljajo ustrezni ukrepi za zaščito kritih obveznic.