natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value of repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Part Three, Title II, Chapter 4 or Chapter 6, of CRR.
Institucija poroča zneske stvarnega kreditnega zavarovanja iz člena 4(1)(58) CRR, ki se odbijejo od vrednosti izpostavljenosti v skladu s členom 401 CRR.
In accordance with Article 296 of CRR, the exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the reporting institution shall be reported as “other commitments” in the LE templates.
(–) Nepremičnine
The “value of an exposure” shall be calculated according to Article 390 of CRR.
Člen 402 CRR.
The effect of the full or partial application of exemptions and eligible credit risk mitigation (CRM) techniques for the purposes of calculating of exposures for the purpose of Article 395(1) CRR is described in Articles 399 to 403 of CRR.
Institucija poroča zneske, odbite od vrednosti izpostavljenosti v skladu s členom 402 CRR.
Reverse repurchase agreements which fall under the reporting for large exposures shall be reported according to Article 402(3) of CRR.
(–) Izvzeti zneski
Provided that the criteria in Article 402(3) of CRR are met the institution shall report the large exposures to each third party for the amount of the claim that the counterparty to the transaction has on this third party and not for the amount of the exposure to the counterparty.
Člen 400 CRR.
Non institutions
Institucija poroča zneske, izvzete iz ureditve za velike izpostavljenosti.
Articles 395(1), 458(2)(d)(ii), 458(10) and 459(b) of CRR.
Vrednost izpostavljenosti po uporabi izvzetij in zmanjševanja kreditnega tveganja
The amount of the applicable limit for counterparties other than institutions shall be reported.
Člen 394(1)(d) CRR.
This amount is 25 % of the eligible capital, which is reported in row 220 of template 4 of Annex I, unless a more restrictive percentage applies due to the application of national measures in accordance with Article 458 of CRR or the delegated acts adopted in accordance with Article 459(b) of CRR.
Institucija poroča vrednost izpostavljenos ti po upoštevanju učinka izvzetij in zmanjševanja kreditnega tveganja, izračunano za namene člena 395(1) CRR.
The amount of the applicable limit for counterparties which are institutions shall be reported.
Ta stolpec zajema znesek, ki se upošteva zaradi skladnosti z omejitvijo največjih izpostavljenosti iz člena 395 CRR.
According to Article 395(1) of CRR, this amount shall be the following:
Institucija poroča skupno izpostavljenost po uporabi izvzetij in po upoštevanju učinka zmanjševanja kreditnega tveganja, povezanega z netrgovalno knjigo.
if the 25 % of the eligible capital is greater than EUR 150 million (or a lower limit than EUR 150 million set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of Article 395(1) of CRR, 25 % of the eligible capital shall be reported;
Institucija poroča odstotek vrednosti izpostavljenosti po uporabi izvzetij in zmanjševanja kreditnega tveganja, povezanega s sprejemljivim kapitalom institucije, kakor je opredeljen v členu 4(1)(71) CRR.
if EUR 150 million (or a lower limit set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of Article 395(1) of CRR is greater than 25 % of the institution’s eligible capital, EUR 150 million (or the lower limit if set out by the competent authority) shall be reported.
Institucija v predlogi LE3 poroča podatke o posameznih strankah, ki so del skupin povezanih strank, vključenih v vrstice predloge LE2.
If the institution has determined a lower limit in terms of its eligible capital, required by the second subparagraph of Article 395(1) of CRR, that limit shall be reported.
Stolpca 010 in 020 sta sestavljeni identifikator vrstice in morata biti skupaj enoznačna za vsako vrstico v tabeli.
These limits may be stricter in case of application of national measures in accordance with Article 395(6) or Article 458 of CRR or the delegated acts adopted in accordance with Article 459(b) of CRR.
Poroča se koda posamezne nasprotne stranke, ki pripada skupinam povezanih strank.
Institutions in %
Koda skupine
Articles 395(1) and 459(a) of CRR.
Če je stranka del več skupin povezanih strank, se navede kot članica vseh skupin povezanih strank.
The amount that shall be reported is the absolute limit (reported in row 020) expressed as a percentage of the eligible capital.
Glej stolpec 030 predloge LE2.
Counterparty Identification:
Vrsta povezave
Institutions shall report the identification of any counterparty for which information is being submitted.
Vrsta povezave med posameznim subjektom in skupino povezanih strank se opredeli z navedbo naslednjega:
It shall cover all codes as submitted according to column 010 in templates LE2 to LE5.
‚a‘ v smislu člena 4(1)(39)(a) CRR (nadzor) ali
According to Article 394(1)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have a large exposure as defined in Article 392 of CRR.
‚b‘ v smislu člena 4(1)(39)(b) CRR (medsebojna povezanost).
According to Article 394(2)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have the largest exposures (in the cases where the counterparty is an institution or an unregulated financial sector entity).
Kadar se finančni instrumenti v predlogi LE2 zagotovijo celotni skupini povezanih strank, se posameznim nasprotnim strankam v predlogi LE3 dodelijo v skladu s poslovnimi merili institucije.
The code is a row identifier, and must be unique for each row in the table.
Preostala navodila so enaka kot pri predlogi LE2.
The code shall correspond to the code of the group whenever a group of connected clients exists.
C 30.00 – Žepki zapadlosti deset največjih izpostavljenosti do institucij in deset največjih izpostavljenosti do nereguliranih subjektov finančnega sektorja (predloga LE4)
In any other case, the code shall correspond to the individual counterparty.
Koda je identifikator vrstice in mora biti enoznačna za vsako vrstico v tabeli.
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the Union.
Žepki z izpostavljenostmi glede na zapadlost
For a group of connected clients, the code that shall be reported shall be the code of the parent company.
Člen 394(2)(e) CRR.
Where the group of connected clients does not have a parent, the code that shall be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
Institucija te podatke poroča za deset največjih izpostavljenosti do institucij in deset največjih izpostavljenosti do nereguliranih subjektov finančnega sektorja.
This code shall be used in a consistent way across time.
Žepki zapadlosti so opredeljeni v mesečnih intervalih za obdobje do enega leta, v kvartalnih intervalih za obdobje od enega do treh let in v daljših intervalih od treh let naprej.
Name
Pri vsaki vrednosti izpostavljenosti pred uporabo izvzetij in zmanjševanja kreditnega tveganja (stolpec 210 predloge LE2) se pričakovani zapadli zneski dodelijo ustrezni skupini.
The name shall correspond to the name of the group whenever a group of connected clients exists.
Zato se lahko izpostavljenost razdeli med različne stolpce.
In any other case, the name shall correspond to the individual counterparty.
Instrumenti, pri katerih zapadlost ni določena, kot je lastniški kapital, se vključijo v stolpec ‚neopredeljena zapadlost‘.
For a group of connected clients, the name that shall be reported shall be the name of the parent company or, when the group of connected clients does not have a parent, it shall be the group’s commercial name.
Pričakovana zapadlost izpostavljenosti se poroča tako za neposredne kot za posredne izpostavljenosti.
LEI Code
Pri neposrednih izpostavljenostih se pri razvrstitvi pričakovanih zneskov lastniških instrumentov, dolžniških instrumentov in izvedenih finančnih instrumentov v različne žepke zapadlosti v tej predlogi uporabijo navodila v zvezi z dodatno metriko za likvidnost iz predloge za lestvico zapadlosti (glej posvetovalni dokument CP18, objavljen 23. maja 2013).
The legal entity identifier code of the counterparty.
V primeru zunaj bilančnih postavk se pri razvrstitvi pričakovanih zneskov v žepke zapadlosti uporabi zapadlost osnovnega tveganja.
For a group of connected clients, the legal identifier code that shall be reported shall be the code of the parent company.
Natančneje, pri terminskih dogovorih o obrestni meri depozita to pomeni strukturo zapadlosti depozita, pri finančnih poroštvih strukturo zapadlosti osnovnega finančnega sredstva, pri nečrpanih kreditnih obveznostih strukturo zapadlosti kredita in pri drugih obveznostih strukturo zapadlosti obveznosti.
When the group of connected clients does not have a parent, the code that shall be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
V primeru posrednih izpostavljenosti razvrstitev v žepke zapadlosti temelji na zapadlosti zajamčenih poslov, iz katerih izhaja neposredna zapadlost.
Residence of the counterparty
C 31.00 – Žepki zapadlosti deset največjih izpostavljenosti do institucij in deset največjih izpostavljenosti do nereguliranih subjektov finančnega sektorja: podrobnosti o izpostavljenostih do posameznih strank znotraj skupin povezanih strank (predloga LE5)
The ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”)
Institucije v predlogi LE5 poročajo podatke o posameznih nasprotnih strankah, ki so del skupin povezanih strank, vključenih v vrstice predloge LE4.
For groups of connected clients, no residence shall be reported.
Stolpca 010 in 020 sta sestavljeni identifikator vrstice in morata biti skupaj enoznačna za vsako vrstico v tabeli.
Sector of the counterparty
Glej stolpec 010 predloge LE3.
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Glej stolpec 020 predloge LE3.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Žepki z izpostavljenostmi glede na zapadlost
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Glej stolpce 020–250 predloge LE4.“
NACE code
Izvedbena uredba (EU) št. 680/2014 se spremeni:
For the economic sector, the NACE codes (Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne = Statistical Classification of Economic Activities in the European Union) shall be used.
Pristopi IRB, kadar se uporabljajo lastne ocene LGD in/ali konverzijski faktorji
This column shall apply only for the counterparties “Other financial corporations” and “Non-financial corporations”.
NEPOSREDNI KREDITNI NADOMESTKI (DCS)
NACE codes shall be used for “Non-financial corporations” with one level detail (e.g.
IRS/CRS
“F – Construction”) and for “Other financial corporations” with a two level detail, which provides separate information on insurance activities (e.g.
V primeru predlog, ki imajo le en stolpec, so navedene le vrstice: predloga;vrstica.
“K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security”).
Postavke 1.1.1.1.4 do 1.1.1.1.4.3 ne vključujejo dejanskih ali pogojnih obveznosti nakupa lastnih instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
The “Other financial corporations” and “Non-financial corporations” economic sectors shall be classified on the basis of FINREP counterparty breakdown.
Dejanske ali pogojne obveznosti nakupa lastnih instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala se poročajo ločeno v postavki 1.1.1.1.5.
For groups of connected clients, no NACE code shall be reported.
Člen 4(1)(100) in člen 26(1)(d) CRR.
Type of counterparty
Poroča se znesek, ki ne vključuje davčnih obremenitev, predvidljivih v času izračuna, in pred uporabo bonitetnih filtrov.
Article 394(2) of CRR
Postavke 1.1.2.1.4 do 1.1.2.1.4.3 ne vključujejo dejanskih ali pogojnih obvez nosti nakupa lastnih instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
The type of the counterparty of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities shall be specified by using “I” for institutions or “U” for unregulated financial sector entities.
Dejanske ali pogojne obveznosti nakupa lastnih instrumentov dodatnega temeljnega kapitala se poročajo ločeno v postavki 1.1.2.1.5.
See column 010 of template LE1.
Znesek kapitalskih instrumentov, za katere se prehodno uporabljajo predhodna pravila za dodatni temeljni kapital.
Group or individual
Postavke 1.2.1.4 do 1.2.1.4.3 ne vključujejo dejanskih ali pogojnih obveznosti nakupa lastnih instrumentov dodatnega kapitala.
The institution shall report “1” for the reporting of exposures to individual clients or “2” for the reporting of exposures to groups of connected clients.
Dejanske ali pogojne obveznosti nakupa lastnih instrumentov dodatnega kapitala se poročajo ločeno v postavki 1.2.1.5.
Transactions where there is an exposure to underlying assets
2 Odložene obveznosti za davek skupaj
Article 390(7) of CRR
Za institucije, ki uporabljajo pristop IRB, je v skladu s členom 62(d) CRR presežni znesek rezervacij (za pričakovane izgube), sprejemljivih za vključitev v dodatni kapital, omejen na 0,6 % zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunanih na podlagi pristopa IRB.
In accordance with further technical specifications by the national competent authorities, when the institution has exposures to the reported counterparty through a transaction where there is an exposure to underlying assets, the equivalent to “Yes” shall be repor ted; otherwise the equivalent to “No” shall be reported.
V skladu s členom 129(1) je varovalni kapitalski blažilnik dodatni znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
Original exposures
Ker je stopnja varovalnega kapitalskega blažilnika v višini 2,5 % stalna, se znesek poroča v tem polju.
Articles 24, 389, 390 and 392 of CRR.
Člen 128(4) in člen 131 direktive o kapitalskih zahtevah.
The institution shall report in this block of columns the original exposures of direct exposures, indirect exposures, and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets.
V skladu z nekaterimi prehodnimi določbami je potreben odbitek od temeljnega kapitala.
According to Article 389 of CRR, assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk.
V tem primeru se preostali znesek odbitka ali odbitkov upošteva pri temeljnem kapitalu, v primeru dodatnega temeljnega kapitala, ki ni zadosten, da bi lahko pokril ta znesek, pa se presežek odbije od navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
These columns shall contain the original exposure, i.e. the exposure value without taking into account value adjustments and provisions, which shall be deducted in column 210.
Druge prehodne prilagoditve
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of CRR.
Učinek zamenjave v okviru poročanja COREP odraža tveganju prilagojeno obravnavanje, ki se dejansko uporablja za zavarovani del izpostavljenosti.
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of CRR.
Zavarovani del izpostavljenosti je kot tak prilagojen tveganju v skladu s standardiziranim pristopom in se poroča v predlogi CR SA.
Exposures deducted from own funds, which are not exposures according to Article 390(6)(e), shall be included in these columns.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora „Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila“, vključujejo: (i) pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter (ii) posle kreditiranja iz člena 272(3) CRR.
These exposures shall be deducted in column 200.
Člen 153(5) CRR.
Exposures referred to in points (a) to (d) of Article 390(6)of CRR shall not be included in these columns.
Uporabljajo se le za kategorije izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank.
Original exposures shall include any asset and off-balance sheet items according to Article 400 of CRR.
010–001 – 010–NNN
The exemptions shall be deducted for the purpose of Article 395(1) of CRR in column 320.
Vendar je treba opozoriti, da so izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki še niso poravnani po datumih zapadlosti, kljub temu predmet kapitalskih zahtev za tveganje poravnave/izročitve v skladu s členom 378 CRR.
Exposures from both non-trading and trading book shall be included.
Institucije v vrstici 070/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem „razlike v ceni“ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
For the breakdown of the exposures in financial instruments, where different exposures arising from netting agreements constitute a single exposure, the latter shall be allocated to the financial instrument corresponding to the principal asset included in the netting agreement (in addition, see the introductory section).
Ta informacija se nanaša na stolpec 150 predloge CR SA Total.
Total original exposure
„R“ za relistinjenje.
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Institucije, ki uporabljajo pristop BIA, TSA in/ali ASA, izračunajo svojo kapitalsko zahtevo na podlagi informacij ob koncu poslovnega leta.
Article 178 of CRR.
Kadar revidirani podatki niso na razpolago, lahko institucije uporabijo ocene poslovanja.
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
Člen 92(4) CRR.
Direct exposures
Kapitalske zahteve v stolpcu 070, pomnožene z 12,5.
Direct exposures shall mean the exposures on “immediate borrower” basis.
Člen 92(4)(b) CRR.
Regulation (EC) No 25/2009 (“ECB/2008/32”) Annex II, Part 2, table, categories 2 and 3.
Rezultat množenja kapitalskih zahtev z 12,5.
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
230–240 in 460–470
The instruments included in this column shall be those qualified as “loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years’ original maturity”, or as “securities other than shares”, according to ECB/2008/32.
250–260 in 480–490
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
170–180 in 360–370
ECB/2008/32 Annex II, Part 2, table, categories 4 and 5.
190–200 in 340–350
The instruments included in this column shall be those qualified as “Shares and other equities” or as “MMF shares/units” according to ECB/2008/32.
Predlogo je treba izpolniti ločeno za „Skupaj“ s statičnim, vnaprej določenim seznamom naslednjih trgov: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo, Albanija, Japonska, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Ruska federacija, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, vključno s še eno predlogo za vse druge trge.
Article 272(2) and Annex II of CRR.
Na voljo sta dve različni obravnavi KNP, obravnavanih kot ločene valute za izračun kapitalskih zahtev:
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of CRR and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of CRR.
Rezultat množenja kapitalskih zahtev z 12,5.
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
Delniški kapital
Off balance sheet items
Lastniški kapital podjetja, v katero se vlaga
Annex I of CRR.
MRS 39, 11.A–12. člen; Priloga V, del 2, točka 127
The value that shall be reported in these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and without application of conversion factors.
Ta priloga vsebuje dodatna navodila v zvezi s predlogami za poročanje o finančnih informacijah (FINREP) iz Priloge III in Priloge IV k tej uredbi.
Loan commitments
Ta priloga dopolnjuje navodila, vključena v obliki sklicevanj v predlogah iz Priloge III in Priloge IV.
Annex I, points 1(c) and (h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of CRR.
„Sestavina lastniškega kapitala sestavljenih finančnih instrumentov“ vključuje sestavino lastniškega kapitala sestavljenih finančnih instrumentov (tj. finančnih instrumentov, ki vsebujejo sestavino obveznosti in sestavino lastniškega kapitala), ki jih izda institucija, če so ločeni v skladu z ustreznim računovodskim okvirom (vključno s sestavljenimi finančnimi instrumenti z več vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih vrednosti so medsebojno odvisne).
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
„krediti z začasnim odkupom“ vključujejo finančna sredstva, zagotovljena v zameno za vrednostne papirje, kupljene na podlagi pogodb o začasni prodaji ali izposojene na podlagi pogodb o izposoji vrednostnih papirjev;
Financial guarantees
„kreditni izvedeni finančni instrumenti“, ki niso skladni z opredelitvijo finančnega poroštva, so „izpeljani finančni instrumenti“ v skladu z MRS 39;
Annex I, points 1(a),(b) and (f), of CRR.
„Hipotetični znesek“ se sporoči razčlenjen na „skupaj“ in „od tega: prodano“ za vrstične postavke: „opcije OTC“, „opcije organiziranega trga“, „blago“ in „drugo“.
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
„koda subjekta“ pomeni identifikacijsko kodo podjetja, v katero se vlaga.
Credit derivatives that are not included in the column “derivatives” shall be reported in this column.
Koda subjekta je identifikator vrstice in je enoznačna za vsako vrstico v predlogi 40.1;
Other commitments
„koda vrednostnega papirja“ pomeni kodo ISIN za vrednostni papir.
Other commitments are the items in Annex I to CRR that are not included in the previous categories.
Če vrednostni papirji nimajo dodeljene kode ISIN, vključuje drugo kodo, ki enoznačno označuje vrednostni papir.
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
institucija odobri uporabo vgrajenih klavzul o restrukturiranju za dolžnike, ki zamujajo z odplačevanjem več kot 30 dni oziroma bi zamujali z odplačevanjem več kot 30 dni, če se navedene klavzule ne bi izvršile.
Indirect exposures
V skladu z dodatnimi tehničnimi specifikacijami nacionalnih pristojnih organov, kadar ima institucija izpostavljenosti do navedene nasprotne stranke na podlagi posla, pri katerem obstajajo osnovne izpostavljenosti, se navede ustreznica izrazu ‚da‘, sicer se navede ustreznica izrazu ‚ne‘.
Article 403 of CRR.
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE.