natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The most obvious case arises between exposures to institutions and corporate with a short-term credit assessment (Article 112 point (n) of CRR) and exposures to institutions (Article 112 point (f) of CRR)/exposures to corporates (Article 112 point (g) of CRR).
Izpostavljenosti do institucij in podjetij s kratkoročno bonitetno oceno
In this case it is clear that there is an implicit prioritisation in the CRR since it shall be assessed first if a certain exposure fit for being assigned to Short-term exposures to institutions and corporate and only afterwards do the same process for exposures to institutions and exposures to corporates.
Spodnje kategorije izpostavljenosti so ločene druga od druge.
Otherwise it is obvious that the exposure class mentioned in Article 112 point (n) of CRR shall never be assigned an exposure.
Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali centralnih bank.
The example provided is one of the most obvious examples but not the only one.
Izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav.
It is worth noting that the criteria used for establishing the exposure classes under the standardised approach are different (institutional categorisation, term of the exposure, past due status, etc.) which is the underlying reason for non disjoint groupings.
Izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja.
For a homogeneous and comparable reporting it is necessary to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of the Original exposure pre conversion factor by exposure classes, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank.
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in the CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
Izpostavljenosti do mednarodnih organizacij.
As such, the outcome of the exposure assignment process for reporting purposes would be in line with CRR provisions.
Izpostavljenosti do institucij.
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Izpostavljenosti do podjetij.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Zato se izpostavljenosti znotraj skupine poročajo v ustrezni kategoriji izpostavljenosti.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Kategorija izpostavljenosti ‚krite obveznice‘
Other items;
Razvrščanje izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa v kategorijo izpostavljenosti ‚krite obveznice‘ se izvede, kakor sledi.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Obveznice, kot so opredeljene v členu 52(4) Direktive 2009/65/ES, izpolnjujejo zahteve iz člena 129(1) do (2) CRR, da se lahko razvrstijo v kategorijo izpostavljenosti ‚krite obveznice‘.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks;
Izpolnjevanje navedenih zahtev je treba preveriti v vsakem primeru.
Exposures to regional governments or local authorities;
Kljub temu se obveznice, ki so v skladu s členom 52(4) Direktive 2009/65/ES in izdane pred 31. decembrom 2007, prav tako razvrstijo v kategorijo izpostavljenosti ‚krite obveznice‘ zaradi člena 129(6) CRR.
Exposures to public sector entities;
Kategorija izpostavljenosti ‚kolektivni naložbeni podjemi‘
Exposures to multilateral development banks;
Če se uporabi možnost iz člena 132(5) CRR, se izpostavljenosti iz naslova enot in deležev v kolektivnih naložbenih podjemih poročajo kot bilančne postavke v skladu s prvim stavkom člena 111(1) CRR.
Exposures to international organisations;
Vrednost izpostavljenosti brez upoštevanja prilagoditev vrednosti in rezervacij, konverzijskih faktorjev in učinka tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z naslednjimi opredelitvami, ki izhajajo iz člena 111(2) CRR.
Exposures to institutions;
Za izvedene finančne instrumente, repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR ali člen 92(3)(f) CRR, originalna izpostavljenost ustreza vrednosti izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunani v skladu z metodami iz poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
Exposures to corporate and Retail exposures.
Za vrednosti izpostavljenosti iz naslova zakupa se uporablja člen 134(7) CRR.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”).
V primeru bilančnega pobota v skladu s členom 219 CRR se vrednosti izpostavljenosti poročajo v skladu s prejetim zavarovanjem z denarnimi sredstvi.
In the case of “nth” to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
V primeru okvirnih pogodb o pobotu, ki zajemajo repo posle in/ali posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga in/ali druge posle z instrumenti kapitalskega trga, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, se v stolpec 010 vključi učinek stvarnega kreditnega zavarovanja v obliki okvirnih pogodb o pobotu iz člena 220(4) CRR.
If they are not rated, they shall be considered in the “Other items” exposure class.
Zato se v primeru okvirnih pogodb o pobotu, ki zajemajo repo posle, za katere se uporabljajo določbe iz poglavja 6 naslova II dela 3 CRR, E*, izračunan v skladu s členoma 220 in 221 CRR, sporoči v stolpcu 010 predloge CR SA.
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for “Other risk weights” (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
(–) Prilagoditve vrednosti in rezervacije, povezane z originalno izpostavljenostjo
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Člena 24 in 110 CRR
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Prilagoditve vrednosti in rezervacije za kreditne izgube, nastale v skladu z računovodskim okvirom, ki se uporablja za subjekt.
Original exposure pre conversion factors
Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Vsota stolpcev 010 in 030.
Securitisation positions
050–100
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja Zamenjava izpostavljenosti zaradi zmanjševanja kreditnega tveganja.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Če ima zavarovanje učinek na vrednost izpostavljenosti (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Postavke, ki se poročajo v tem polju:
Equity exposures (also see Article 133)
zavarovanje s premoženjem, vključeno v skladu z enostavno metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem;
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
primerno osebno kreditno zavarovanje.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Glej tudi navodila iz točke 4.1.1.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
050–060
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Osebno kreditno zavarovanje:
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
prilagojene vrednosti (Ga)
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Člen 235 CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Člen 239(3) CRR določa prilagojeno vrednost Ga osebnega kreditnega zavarovanja.
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Jamstva
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Člen 203 CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Osebno kreditno zavarovanje, kot je opredeljeno v členu 4(59) CRR, ki se razlikuje od kreditnih izvedenih finančnih instrumentov.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Kreditni izvedeni finančni instrumenti
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Člen 204 CRR.
Exposures to central governments or central banks
070–080
Exposures to regional governments or local authorities
Stvarno kreditno zavarovanje
Exposures to public sector entities
Ta stolpca se nanašata na stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 4(58) ter členi 196, 197 in 200 CRR.
Exposures to multilateral development banks
Zneski ne vključujejo okvirnih pogodb o pobotu (ki so že vključene v originalno izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev).
Exposures to international organisations
Kreditni zapisi in pozicije bilančnega pobota, ki izhajajo iz primernih pogodb o bilančnem pobotu v skladu s členoma 218 in 219 CRR, se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
Exposures to institutions
Zavarovanje s finančnim premoženjem:
Exposures to corporates
enostavna metoda
Retail exposures
Člen 222(1) do (2) CRR.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Drugo stvarno kreditno zavarovanje
Exposure Class “Institutions”
Člen 232 CRR.
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
090–100
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Členi 222(3), 235(1) do (2) in člen 236 CRR.
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
Odlivi ustrezajo kritemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Poročajo se tudi prilivi in odlivi v isti kategoriji izpostavljenosti.
Exposure Class “Covered Bonds”
Upoštevajo se izpostavljenosti, ki izhajajo iz možnih prilivov v druge predloge in odlivov iz drugih predlog.
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Znesek izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
120–140
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI:
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE, RAZVITA METODA ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
Členi 223, 224, 225, 226, 227 in 228 CRR.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Zajema tudi kreditne zapise (člen 218 CRR).
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Kreditni zapisi in pozicije bilančnega pobota, ki izhajajo iz sprejemljivih pogodb o bilančnem pobotu v skladu s členoma 218 in 219 CRR, se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Učinek zavarovanja razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem, ki se uporabi za izpostavljenost, zavarovano s primernim zavarovanjem s finančnim premoženjem, se izračuna v skladu s členi 223, 224, 225, 226, 227 in 228 CRR.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Prilagoditev za nestanovitnost v zvezi z izpostavljenostjo
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Člen 223(2) do (3) CRR.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Znesek, ki se sporoči, je določen z vplivom prilagoditve za nestanovitnost v zvezi z izpostavljenostjo (Eva – E) = E * He.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
(–) Prilagojena vrednost zavarovanja s finančnim premoženjem (Cvam)
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Člen 239(2) CRR.
Article 24 and 110 of CRR
Za posle v trgovalni knjigi vključuje zavarovanje s finančnim premoženjem in blago, primerno za izpostavljenosti v trgovalnih knjigah v skladu s členom 299(2)(c) do (f) CRR.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Znesek, ki se sporoči, ustreza Cvam = C * (1 – Hc – Hfc) * (t – t*)/(T – t*).
Exposure net of value adjustments and provisions
Za opredelitve C, Hc, Hfx, t, T in t* glej oddelka 4 in 5 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Sum of columns 010 and 030.
(–) Od tega:
050-100
prilagoditve za nestanovitnost in zapadlost
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Člena 223(1) in 239(2) CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Znesek, ki se sporoči, je skupni vpliv prilagoditev za nestanovitnost in zapadlost (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], pri čemer je vpliv prilagoditve za nestanovitnost (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] in vpliv prilagoditve za zapadlost (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
Items to be reported here:
Popolnoma prilagojena vrednost izpostavljenosti (E*)
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Členi 220(4), 223(2) do (5) in 228(1) CRR.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Razčlenitev popolnoma prilagojene vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk glede na konverzijske faktorje
050-060
Člena 111(1) in 4(56) CRR.
Unfunded credit protection:
Glej tudi člena 222(3) in 228(1) CRR.
adjusted values (Ga)
Vrednost izpostavljenosti
Article 235 of CRR
Oddelek 4 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Vrednost izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjšanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, ki jih je treba dodeliti utežem tveganja v skladu s členom 113 in oddelkom 2 poglavja 2 naslova II dela 3 CRR.
Guarantees
iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
Article 203 of CRR
Za izvedene finančne instrumente, repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, vrednost izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 2, 3, 4 in 5 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pred uporabo faktorja za podporo MSP
Credit derivatives
Člen 113(1) do (5) CRR brez upoštevanja faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
Article 204 of CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP
070-080
Člen 113(1) do (5) CRR z upoštevanjem faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
Funded credit protection
z bonitetno oceno na podlagi imenovane ECAI
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
z bonitetno oceno na podlagi enot centralne ravni države
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Vrstice
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
V tej vrstici se poročajo vse izpostavljenosti do MSP.
Financial collateral:
izpostavljenosti, ki so predmet faktorja za podporo MSP
simple method
V tej vrstici se poročajo samo izpostavljenosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 501 CRR.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Člen 125 CRR.
Other funded credit protection
Poročajo se le v kategoriji izpostavljenosti ‚zavarovano s hipotekami na nepremičnine‘.
Article 232 of CRR.
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 150(1) CRR.
090-100
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 148(1) CRR.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
070–130
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Pozicije poročevalske institucije, ki izhajajo iz ‚netrgovalne knjige‘, se razčlenijo na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Pozicije poročevalske institucije, ki izhajajo iz ‚trgovalne knjige‘ v zvezi s kreditnim tveganjem nasprotne stranke v skladu s členom 92(3)(f) in členom 299(2) CRR, se dodelijo izpostavljenostim, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Institucije, ki uporabljajo člen 94(1) CRR, razčlenijo tudi svoje pozicije, ki izhajajo iz ‚trgovalne knjige‘, na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Sredstva iz člena 24 CRR, ki niso vključena v nobeno drugo kategorijo.
120-140
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 090, 110 in 130 ter se zato ne poročajo v tej vrstici.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Proste izročitve v skladu s členom 379(1) CRR (če niso odbite) niso bilančna postavka, vendar se vseeno poročajo v tej vrstici.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Zunajbilančne postavke zajemajo postavke iz Priloge I k CRR.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 040 in 060 ter zato niso sporočene v tej vrstici.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
090–130
Volatility adjustment to the exposure
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora ‚Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila‘, vključujejo:
Article 223(2) to (3) of CRR.
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.