natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In order to report information on asset encumbrance in accordance with Article 100 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and a consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XVI to this Regulation according to the instructions set out in Annex XVII to this Regulation.
Za namene poročanja informacij o obremenitvi sredstev v skladu s členom 100 Uredbe (EU) št. 575/2013 na posamični in konsolidirani podlagi institucije predložijo informacije iz Priloge XVI k tej uredbi v skladu z navodili iz Priloge XVII k tej uredbi, in sicer na naslednji način:
The information referred to in paragraph 1 shall be submitted according to the following specifications:
Informacije iz odstavka 1 se predložijo na naslednji način:
the information specified in Parts A, B and D of Annex XVI with a quarterly frequency;
informacije iz delov A, B in D Priloge XVI vsako četrtletje;
the information specified in Part C of Annex XVI with an annual frequency;
informacije iz dela C Priloge XVI enkrat letno;
the information specified in Part E of Annex XVI with a semi-annual frequency.
informacije iz dela E Priloge XVI vsake pol leta.
Institutions shall not be required to report the information in Parts B, C or E of Annex XVI where all of the following conditions are met:
Institucijam informacij iz dela B, C ali E Priloge XVI ni treba poročati, kadar izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
the institution has total assets, as calculated in accordance with paragraph 10 of point 1.6 of Annex XVII, of less than EUR 30 billion;
bilančna vsota institucije, izračunana v skladu z odstavkom 10 točke 1.6 Priloge XVII, je manjša od 30 milijard EUR;
the asset encumbrance level of the institution, as calculated in accordance with paragraph 9 of point 1.6 of Annex XVII, is below 15 %.
raven obremenitve sredstev institucije, izračunana v skladu z odstavkom 9 točke 1.6 Priloge XVII, je nižja od 15 %.
Institutions shall only be required to report the information in Part D of Annex XVI where they issue the bonds referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council.
Kadar institucije izdajo obveznice iz prvega pododstavka člena 52(4) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta, morajo sporočiti le informacije iz dela D Priloge XVI.
in Article 17, paragraph 1 is replaced by the following:
v členu 17 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
Institutions shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definitions included in the single data point model referred to in Annex XIV and the validation rules referred to in Annex XV as well as the following specifications:
Institucije informacije, določene v tej uredbi, predložijo v oblikah izmenjave podatkov in predstavitev, ki jih določijo pristojni organi, pri čemer upoštevajo opredelitve podatkovne točke, vključene v enotni model podatkovne točke iz Priloge XIV, ter validacijska pravila iz Priloge XV, ter naslednje specifikacije:
information not required or not applicable shall not be included in a data submission;
informacije, ki niso zahtevane ali relevantne, se ne vključijo v predložene podatke;
numeric values shall be submitted as facts according to the following:
numerične vrednosti se predložijo kot dejstva glede na naslednje:
data points with the data type “Monetary” shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units;
podatkovne točke podatkov tipa ‚monetarni‘ se poročajo z najmanjšim ekvivalentom natančnosti na tisoč enot;
data points with the data type “Percentage” shall be expressed as per unit with a minimum precision equivalent to four decimals;
podatkovne točke podatkov tipa ‚odstotek‘ se izrazijo na enoto z najmanjšim ekvivalentom natančnosti na štiri decimalna mesta;
data points with the data type “Integer” shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.’
podatkovne točke podatkov tipa ‚celo število‘ se poročajo brez decimalnih mest in z ekvivalentom natančnosti na enoto.“
in Article 18, the following fourth paragraph is added:
v členu 18 se doda naslednji četrti odstavek:
‘In respect of information to be reported pursuant to Article 16a, the first reporting reference date shall be 31 December 2014.’
„Za informacije, ki jih je treba poročati v skladu s členom 16a, je prvi referenčni datum za poročanje 31. december 2014.“
in Article 19, the following fifth paragraph is added:
v členu 19 se doda naslednji peti odstavek:
‘Article 16a shall apply from 1 December 2014.’
„Člen 16 a se uporablja od 1. decembra 2014.“
Annexes XIV and XVare replaced by the text in Annex I to this Regulation.
Prilogi XIV in XV se nadomestita z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.
Annexes XVI and XVII are added as set out respectively in Annexes II and III to this Regulation.
Dodata se prilogi XVI in XVII, kot sta določeni v prilogah II in III k tej uredbi.
OJ L 176, 27.6.2013, p.
UL L 176, 27.6.2013, str. 1.
1.
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede nadzorniškega poročanja institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 (UL L 191, 28.6.2014, str.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p.
1).
1).
Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str.
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
12).
12).
Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).“
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p.
PRILOGA I
32).’
PRILOGA XIV
ANNEX I
Enotni model podatkovnih točk
ANNEX XIV
Vsi podatki iz prilog I, III, IV, VI, VIII, X, XII in XVI se pretvorijo v enotni model podatkovnih točk, ki je podlaga za enotne informacijske sisteme institucij in pristojnih organov.
Single Data Point Model
Enotni model podatkovnih točk izpolnjuje naslednja merila:
All data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
zagotavlja strukturirano predstavitev vseh podatkov iz prilog I, III, IV, VI, VIII, X, XII in XVI;
The single data point model shall meet the following criteria:
opredeli vse poslovne koncepte iz prilog I do XIII, XVI in XVII;
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
zagotovi podatkovni slovar, v katerem so navedene oznake razpredelnic, oznake osi, oznake domen, oznake razsežnosti in oznake članov;
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
zagotovi matrike, ki opredeljujejo lastništvo ali količino podatkovnih točk;
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
zagotovi opredelitve podatkovnih točk, ki so izražene kot skupek značilnosti, ki nedvoumno opredelijo finančni koncept;
provide metrics which define the property or amount of data points;
vsebuje vse ustrezne tehnične specifikacije, potrebne za razvoj informacijskih rešitev za poročanje, ki proizvajajo enotne nadzorniške podatke.
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
PRILOGA XV
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Validacijska pravila
ANNEX XV
Podatki iz Prilog I, III, IV, VI, VIII, X, XII in XVI so predmet validacijskih pravil za zagotovitev kakovosti in skladnosti.
Validation Rules
Validacijska pravila izpolnjujejo naslednja merila:
The data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
opredeljujejo logična razmerja med zadevnimi podatkovimi točkami;
The validation rules shall meet the following criteria:
vključujejo filtre ter predpogoje, ki opredeljujejo niz podatkov, za katerega velja validacijsko pravilo;
define the logical relationships between relevant data points;
preverjajo skladnost sporočenih podatkov;
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
preverjajo pravilnost sporočenih podatkov;
check the consistency of the reported data;
določajo privzete vrednosti, ki se uporabijo, če zadevne informacije niso bile sporočene.
check the accuracy of the reported data;
PRILOGA II
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
„PRILOGA XVI
ANNEX II
POROČANJE PREDLOG O OBREMENITVI SREDSTEV
‘ANNEX XVI
PREDLOGE ZA OBREMENITEV SREDSTEV
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Številka predloge
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Koda predloge
Template number
Ime predloge/skupine predlog
Template code
Kratko ime
Name of the template /group of templates
DEL A – PREGLED OBREMENITVE
Short name
SREDSTVA POROČEVALSKE INSTITUCIJE
PART A — ENCUMBRANCE OVERVIEW
PREJETO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
LASTNE KRITE OBVEZNICE IN IZDANI FINANČNI INSTRUMENTI, ZAVAROVANI Z ZASTAVO PREMOŽENJA, KI ŠE NISO BILI ZASTAVLJENI
COLLATERAL RECEIVED
VIRI OBREMENITVE
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
DEL B – PODATKI O ZAPADLOSTI
SOURCES OF ENCUMBRANCE
PODATKI O ZAPADLOSTI
PART B — MATURITY DATA
DEL C – OBREMENITEV V IZREDNIH RAZMERAH
MATURITY DATA
OBREMENITEV V IZREDNIH RAZMERAH
PART C — CONTINGENT ENCUMBRANCE
DEL D – KRITE OBVEZNICE
COVERED BONDS ISSUANCE
NAPREDNI PODATKI DEL 2
PART E — ADVANCED DATA
F 32.01 – SREDSTVA INSTITUCIJE POROČEVALKE (AE-ASS)
ADVANCED DATA.
Knjigovodska vrednost obremenjenih sredstev
PART I
Poštena vrednost obremenjenih sredstev
PART II
Knjigovodska vrednost neobremenjenih sredstev
F 32.01 — ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Poštena vrednost neobremenjenih sredstev
Carrying amount of encumbered assets
Od tega:
Fair value of encumbered assets
ki jih izdajo drugi subjekti skupine
Carrying amount of non-encumbered assets
ki so primerni za centralne banke
Fair value of non-encumbered assets
Sredstva institucije poročevalke
of which:
Krediti na odpoklic
issued by other entities of the group
Lastniški instrumenti
central bank's eligible
Dolžniški vrednostni papirji
Assets of the reporting institution
krite obveznice
Loans on demand
vrednostni papirji s premoženjskim kritjem
Equity instruments
ki jih izda sektor država
Debt securities
ki jih izdajo finančne družbe
covered bonds
ki jih izdajo nefinančne družbe
asset-backed securities
Krediti in druga finančna sredstva, razen kreditov na odpoklic.
issued by general governments
hipotekarni krediti
issued by financial corporations
Druga sredstva
issued by non-financial corporations
F 32.02 – PREJETO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM (AE-COL)
Loans and advances other than loans on demand
Poštena vrednost prejetega obremenjenega zavarovanja s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev
mortgage loans
Neobremenjena
Other assets
Poštena vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se lahko obremenijo
F 32.02 — COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Nominalna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se ne smejo obremeniti
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Zavarovanje s premoženjem, ki ga prejme institucija poročevalka
Non-encumbered
Drugo prejeto zavarovanje s premoženjem
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Izdani lastni dolžniški vrednostni papirji, razen lastnih kritih obveznic ali finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo premoženja
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
VSA SREDSTVA, PREJETO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM IN IZDANI LASTNI DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI
Collateral received by the reporting institution
F 32.03 – LASTNE KRITE OBVEZNICE IN IZDANI FINANČNI INSTRUMENTI, ZAVAROVANI Z ZASTAVO PREMOŽENJA, KI ŠE NISO BILI ZASTAVLJENI (AE-NPL)
Other collateral received
Knjigovodska vrednost osnovne skupine sredstev
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Poštena vrednost izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se lahko obremenijo
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Nominalna vrednost izdanih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se ne smejo obremeniti
F 32.03 — OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Lastne krite obveznice in izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem, ki še niso bili zastavljeni
Carrying amount of the underlying pool of assets
Zadržane izdane krite obveznice
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Zadržani izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Nadrejene
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
Vmesne
Retained covered bonds issued
Prva izguba
Retained asset-backed securities issued
F 32.04 – VIRI OBREMENITVE (AE-SOU)
Senior
Ustrezne obveznosti, pogojne obveznosti ali posojeni vrednostni papirji
Mezzanine
Sredstva, prejeto zavarovanje s premoženjem in lastni izdani dolžniški vrednostni papirji, razen kritih obveznic in obremenjenih finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo premoženja
First Loss
od drugih subjektov skupine
F 32.04 — SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
ponovno uporabljeno prejeto zavarovanje s premoženjem
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
obremenjeni lastni dolžniški vrednostni papirji
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Knjigovodska vrednost izbranih finančnih obveznosti
from other entities of the group
Izvedeni finančni instrumenti
collateral received re-used
izvedeni finančni instrumenti prostega trga
own debt securities encumbered
Vloge
Carrying amount of selected financial liabilities
Pogodbe o začasni prodaji
Derivatives
centralne banke
Over-The-Counter
Zavarovane vloge, razen pogodb o začasni prodaji
Deposits
Izdani dolžniški vrednostni papirji
Repurchase agreements
izdane krite obveznice
central banks
izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Drugi viri obremenitve
Debt securities issued
Nominalna vrednost prejetih obveznosti iz kreditov
covered bonds issued
Nominalna vrednost prejetih finančnih jamstev
asset-backed securities issued
Poštena vrednost izposojenih vrednostnih papirjev z zavarovanjem z nedenarnimi sredstvi
Other sources of encumbrance
Drugo
Nominal of loan commitments received
VSI DRUGI VIRI OBREMENITVE
Nominal of financial guarantees received
Se ne izpolni v predlogi na konsolidirani podlagi
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Se ne izpolni v nobenem primeru
Other
F 33.00 – PODATKI O ZAPADLOSTI (AE-MAT)
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Neopredeljena zapadlost
Not to be filled on a consolidated basis template
Čez noč
Not to be filled in any case
> 1 dan <= 1 teden
F 33.00 — MATURITY DATA (AE-MAT)
> 1 teden <= 2 tedna
Open maturity
> 2 tedna <= 1 mesec
Overnight
> 1 mesec <= 3 meseci
>1 day <=1 wk
> 3 meseci <= 6 mesecev
>1 wk <=2 wks
> 6 mesecev <= 1 leto
>2 wks <=1 mth
> 1 leto <= 2 leti
>1 mth <=3 mths
> 2 leti <= 3 leta
>3 mths <=6 mths
3 leta <= 5 let
>6 mths <=1 yr
5 let <= 10 let
>1 yr <=2 yrs
> 10 let
>2 yrs <=3 yrs
Preostala zapadlost obveznosti
3 yrs <=5 yrs
Obremenjena sredstva
5 yrs <=10 yrs
Ponovno uporabljeno prejeto zavarovanje s premoženjem (prejemna stran)
>10 yrs
Ponovno uporabljeno prejeto zavarovanje s premoženjem (stran, ki ponovno uporabi)
Residual maturity of liabilities
F 34.00 – OBREMENITEV V IZREDNIH RAZMERAH (AE-CONT)
Encumbered assets
Obremenitev v izrednih razmerah
Collateral received re-used (receiving leg)
A. Zmanjšanje poštene vrednosti obremenjenih sredstev za 30 %
Collateral received re-used (re-using leg)
B. Neto učinek 10-odstotnega zmanjšanja vrednosti pomembnih valut
F 34.00 — CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
Dodatna vrednost obremenjenih sredstev
Contingent Encumbrance
Pomembna valuta 1
A. Decrease by 30 % of the fair value of encumbered assets
Pomembna valuta 2
B. Net effect of a 10 % depreciation of significant currencies
Pomembna valuta n
Additional amount of encumbered assets
izvedeni finančni instrumenti prostega trga
Significant currency 1
F 35.00 – IZDAJA KRITIH OBVEZNIC (AE-CB)
Significant currency 2
os z Identifikator kritnega premoženja (odprt)
Significant currency n
Skladnost s čl. 129 uredbe o kapitalskih zahtevah?
over-the-counter
Obveznosti kritih obveznic
F 35.00 — COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Kritno premoženje
z-axis Cover pool identifier (open)
Datum poročanja
Compliance with Art. 129 CRR?
+ 6 mesecev
Covered bond liabilities
+ 12 mesecev
Cover pool
+ 2 leti
Reporting date
+ 5 let
+ 6 months
+ 10 let
+ 12 months
Pozicije v izvedenih finančnih instrumentih kritnega premoženja z neto negativno tržno vrednostjo
+ 2 years
Zunanje bonitetne ocene za krite obveznice
+ 5 years
+ 6 mesecev
+ 10 years
+ 12 mesecev
Cover pool derivative positions with net negative market value
Pozicije v izvedenih finančnih instrumentih kritnega premoženja z neto pozitivno tržno vrednostjo
External credit rating on covered bond
Zneski kritnega premoženja, ki presegajo zahteve glede minimalnega kritja
+ 6 months
[DA/NE]
+ 12 months
Če je odgovor DA, navedite kategorijo primarnih sredstev kritnega premoženja
Cover pool derivative positions with net positive market value
V skladu z zadevno zakonsko ureditvijo za krite obveznice
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
V skladu z metodologijo bonitetnih agencij za ohranitev sedanje zunanje bonitetne ocene krite obveznice
[YES/NO]
Bonitetna agencija 1
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Bonitetna ocena 1
as per the relevant statutory covered bond regime
Bonitetna agencija 2
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Bonitetna ocena 2
Credit rating agency 1
Bonitetna agencija 3
Credit rating 1
Bonitetna ocena 3
Credit rating agency 2
Nominalni znesek
Credit rating 2
Sedanja vrednost (zamenjava)/tržna vrednost
Credit rating agency 3
Vrednost posameznih sredstev
Credit rating 3
Knjigovodska vrednost
Nominal amount
F 36.01 – NAPREDNI PODATKI DEL 1 (AE-ADV-1)
Present value (swap)/Market value
Viri obremenitve
Asset-specific value
Viri obremenitve
PART I (AE-ADV-1)
Finančne družbe
Sources of encumbrance
Nefinančne družbe
Assets/Liabilities
Gospodinjstva
Collateral type — Classification by asset type
Financiranje s strani centralnih bank (vseh vrst, vključno z npr. repo posli)
Total
Ustrezne obveznosti
Central banks and general governments
Izvedeni finančni instrumenti, ki kotirajo na borzi
Financial corporations
Izvedeni finančni instrumenti prostega trga
Non financial Corporations
Zavarovane vloge, razen pogodb o začasni prodaji
Households
Izdane krite obveznice
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Izdani vrednostni papirji s premoženjskim kritjem
Matching liabilities
Izdani dolžniški vrednostni papirji, razen kritih obveznic in finančnih instrumentov, zavarovanih z zastavo premoženja
Exchange traded derivatives
Pogojne obveznosti ali posojeni vrednostni papirji
Over-the-counter derivatives
Vsa obremenjena sredstva
Collateralised deposits other than repurchase agreements
ki je primerno za centralne banke
Covered bonds securities issued
Vsa neobremenjena sredstva
Asset-backed securities issued
Obremenjena + neobremenjena sredstva
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Nefinančne družbe
Contingent liabilities or securities lent
Obremenjeno prejeto zavarovanje s premoženjem
of which central bank eligible
Vse neobremenjeno prejeto zavarovanje s premoženjem
Total non-encumbered assets
Obremenjeno + neobremenjeno prejeto zavarovanje s premoženjem“
Encumbered + non-encumbered assets
PRILOGA III
F 36.02 — ADVANCE DATA.
„PRILOGA XVII
PART II (AE-ADV-2)
POROČANJE O OBREMENITVI SREDSTEV
Non-financial corporations
Kazalo
Encumbered collateral received
SPLOŠNA NAVODILA
Total encumbered collateral received
STRUKTURA IN DOGOVORI
Total non-encumbered collateral received
STRUKTURA
Encumbered + non-encumbered collateral received’
RAČUNOVODSKI STANDARD
ANNEX III
DOGOVOR GLEDE OŠTEVILČENJA
‘ANNEX XVII
DOGOVOR GLEDE PREDZNAKA
REPORTING ON ASSET ENCUMBRANCE
RAVEN UPORABE
Table of Contents
SORAZMERNOST
GENERAL INSTRUCTIONS
OPREDELITEV OBREMENITVE
STRUCTURE AND CONVENTIONS
NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
STRUCTURE
DEL A:
ACCOUNTING STANDARD
PREGLED OBREMENITVE
NUMBERING CONVENTION
PREDLOGA:
SIGN CONVENTION
SPLOŠNE OPOMBE
LEVEL OF APPLICATION
NAVODILA ZA POSAMEZNE VRSTICE
PROPORTIONALITY
NAVODILA ZA POSAMEZNE STOLPCE
DEFINITION OF ENCUMBRANCE
ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM, KI GA PREJME POROČEVALSKA INSTITUCIJA
TEMPLATE-RELATED INSTRUCTIONS
PREDLOGA AE-NPL.
PART A:
LASTNE KRITE OBVEZNICE IN IZDANI FINANČNI INSTRUMENTI, ZAVAROVANI Z ZASTAVO PREMOŽENJA, KI ŠE NISO BILI ZASTAVLJENI
ENCUMBRANCE OVERVIEW
PREDLOGA AE-SOU.
TEMPLATE:
DEL B:
GENERAL REMARKS
DEL C:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
SCENARIJ A:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC COLUMNS
DSTOTNO ZMANJŠANJE OBREMENJENIH SREDSTEV
COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
SCENARIJ B:
TEMPLATE AE-NPL.
DSTOTNO ZMANJŠANJE VREDNOSTI POMEMBNIH VALUT
OWN COVERED BONDS AND ABSS ISSUED AND NOT YET PLEDGED
DEL D:
TEMPLATE AE-SOU.
KRITE OBVEZNICE
PART B:
NAVODILA ZA OS Z
PART C:
DEL E:
SCENARIO A:
NAPREDNI PODATKI
DECREASE OF 30 % OF ENCUMBERED ASSETS
NAPREDNA PREDLOGA ZA SREDSTVA POROČEVALSKE INSTITUCIJE
SCENARIO B:
NAPREDNA PREDLOGA ZA ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM, KI GA PREJME POROČEVALSKA INSTITUCIJA
DEPRECIATION OF 10 % IN SIGNIFICANT CURRENCIES
Struktura
PART D:
Okvir zajema pet sklopov predlog, ki skupaj vsebujejo devet predlog, in ima naslednjo strukturo:
COVERED BONDS
Del A:
INSTRUCTIONS CONCERNING Z-AXIS
pregled obremenitve:
PART E:
predloga AE-ASS.
ADVANCED DATA
predloga AE-COL.
ADVANCED TEMPLATE FOR ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Lastne krite obveznice in izdani finančni instrumenti, zavarovani z zastavo premoženja, ki še niso zastavljeni
ADVANCED TEMPLATE FOR COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
Del B:
Structure
podatki o zapadlosti:
Part A:
Podatki o zapadlosti
AE-ASS template.
Obremenitev v izrednih razmerah
AE-COL template.
predloga AE-CONT.
AE-NPL.
Del D:
Own covered bonds and asset-backed securities (hereinafter “ABS”) issued and not yet pledged
Krite obveznice
AE-SOU.
predloga AE-CB.
Part B:
Izdaja kritih obveznic
Maturity data:
napredni podatki:
AE-MAT template.
predloga AE-ADV-1.
Maturity data
Napredna predloga za sredstva institucije poročevalke
Part C:
predloga AE-ADV-2.
Contingent encumbrance
Napredna predloga za zavarovanje s premoženjem, ki ga prejme institucija poročevalka