natgillin/translations-raw huggingface dataset:
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of inflows from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral.
r1380, c060, iz tretjih držav, v katerih veljajo omejitve pri prenosu, ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah.
Article 32(3)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Če je ta znesek negativen, institucije sporočijo vrednost ‚0‘.
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Člen 2(3)(e) in 33(6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi, morajo v ustreznem stolpcu 140, 150 ali 160 sporočiti znesek prilivov, ki izhajajo iz povezane specializirane kreditne institucije, iz člena 33(3) in (4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, za katerega ti presegajo znesek odlivov v zvezi s tem istim podjetjem.
Level 2A collateral, all types.
Kreditne institucije tukaj kot pojasnjevalno postavko poročajo soodvisne prilive, ki niso bili vključeni v izračun prilivov, ker so se pobotali z odlivi.
Level 2B assets backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(i)-(iii), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Vsi soodvisni prilivi, ki se niso pobotali z odlivi (presežek), se vključijo v ustrezno vrstico oddelka 1.
Level 2B collateral which is high quality bonds.
Kreditne institucije zagotovijo, da ne pride do dvojnega štetja takih postavk s predlogo za odlive.
Level 2B asset backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(iv-v), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ta pojasnjevalna postavka se poroča samo v primeru poročanja v valutah, za katere velja ločeno poročanje.
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4., 1.2.1.5. or 1.2.1.6.
Kreditne institucije samo za poročanje o pomembnih valutah poročajo delež prilivov iz izvedenih finančnih instrumentov (sporočen v oddelku 1.1.10.), ki se nanašajo na glavne valutne tokove v zadevni pomembni valuti iz naslova medvalutnih zamenjav ter valutnih promptnih in terminskih poslov, ki zapadejo v 30 dneh.
Level 2B collateral not captured above.
Kreditne institucije tukaj kot pojasnjevalne postavke poročajo vse posle, sporočene v oddelku 1 (razen oddelka 1.1.11.), če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
All collateral which is used to cover a short position.
Kreditne institucije v vrstici 460 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
Where collateral of any type is used to cover a short, this shall be reported here and not in any of the lines above.
za vsakega od stolpcev 010, 020 in 030 skupni znesek dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog kot vsoto dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog po vrstah poslov in nasprotnih strank;
There shall be no double-counting.
za vsakega od stolpcev 140, 150 in 160 skupne prilive znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog kot vsoto prilivov znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog po vrstah poslov in nasprotnih strank.
Credit institutions shall report in row 370 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke, sporočena v oddelku 1.1.1., če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna kreditna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of monies due from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral;
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, sporočena v oddelku 1.1.2., če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of inflows from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral.
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa zapadla denarna sredstva iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga ter skupno tržno vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem, sporočeno v oddelku 1.2., ter vrednost zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (stolpci 110–130), če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 dneh, sporočena v oddelku 1.1.5., če je izdajatelj nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Margin loans made against non-liquid assets where the assets received are not used to cover short positions as outlined in Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo katere koli druge prilive znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, sporočene v oddelkih 1.1.3. do 1.1.12.
Collateral is non-liquid equity.
(razen oddelkov 1.1.5. in 1.1.11.), če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Collateral is non-liquid collateral not captured above.
Prilivi iz naslova nečrpanih okvirnih kreditov ali okvirnih likvidnostnih kreditov, ki jih zagotovijo člani skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, pri katerih pristojni organ ni dovolil uporabe višje stopnje priliva v skladu s členom 34 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here the sum of total inflows from collateral swaps as calculated in template C 75.00 of ANNEX XXIV.
POROČANJE O LIKVIDNOSTI (DEL 4: ZAMENJAVE ZAVAROVANJA)
Article 32(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Zamenjave zavarovanja
Institutions shall report in the relevant Column 140, 150 and 160 the sum of total weighted inflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies less the sum of total weighted outflows as reported in C 73.00;
V tej predlogi se poročajo vsi posli, ki zapadejo v 30 dneh, pri katerih se nedenarna sredstva zamenjajo za druga nedenarna sredstva.
r1380, c060 from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Postavke, ki jih institucijam ni treba izpolniti, so pobarvane sivo.
In case this amount is negative, institutions shall report “0”.
Posledica poslov zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v 30 dneh, je odliv presežne likvidnostne vrednosti izposojenih sredstev v primerjavi z likvidnostno vrednostjo posojenih sredstev, razen če je nasprotna stranka centralna banka, saj se v tem primeru uporabi odliv v višini 0 %.
Article 2(3)(e) and Article 33(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Posledica poslov zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v 30 dneh, je priliv presežne likvidnostne vrednosti posojenih sredstev v primerjavi z likvidnostno vrednostjo izposojenih sredstev, razen če je pridobljeno zavarovanje s premoženjem ponovno zastavljeno za kritje kratkih pozicij, ki se lahko podaljšajo na več kot 30 dni, saj se v tem primeru uporabi priliv v višini 0 %.
Credit institutions reporting on a consolidated basis shall report in the relevant column 140, 150 or 160, the amount of the inflows arising from a related specialised credit institution referred to in Article 33 paragraph (3) and (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 that are in excess of the amount of outflows arising from the same undertaking.
Za likvidna sredstva je likvidnostna vrednost v skladu s členom 9, za nelikvidna sredstva pa enaka nič.
Credit institutions shall report here as a memorandum item the interdependent inflows which have not been included in the calculation of inflows as they have been netted against the outflows.
To lahko pomeni, da je le ena stran posla sporočena v predlogi za pomembne valute z ustreznim učinkom na presežno likvidnostno vrednost.
All interdependent inflows that have not been netted against outflows (excess) shall be included in the relevant row of section 1.
Tokovi iz naslova zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov v obdobju 30 dni se v tej predlogi poročajo v stolpcih 090–120 in ne v stolpcih 010–080.
Credit institutions shall ensure that there is no double-counting of such items with the outflows template.
Institucije poročajo samo sredstva stopnje 1, 2A in 2B, ki izpolnjujejo pogoje za razvrstitev kot likvidna sredstva v skladu z naslovom II.
This memorandum item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Za posojeno zavarovanje s premoženjem se to nanaša na sredstva, ki bi ob zapadlosti izpolnjevala pogoje za likvidna sredstva v skladu z naslovom II, vključno s splošnimi in operativnimi zahtevami, kot so opredeljene v členih 7 in 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of inflows from derivatives (reported in section 1.1.10.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Če zavarovanje s premoženjem izpolnjuje pogoje za razvrstitev kot sredstva stopnje 1, 2A ali 2B v členih 10–19 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, vendar se ne more razvrstiti kot likvidno sredstvo v skladu z naslovom II, vključno s splošnimi in operativnimi zahtevami, kot so opredeljene v členih 7 in 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, se poroča kot nelikvidno sredstvo.
Credit institutions shall report here as memorandum items all transactions reported in section 1 (excluding section 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Tudi če lahko institucija kot visokokakovostna likvidna sredstva pripozna samo del svojih delnic v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v domači valuti, se v okviru stopenj 1, 2A in 2B (glej člen 12(1)(c)(i) do (iii) in člen 10(1)(d)) poroča samo del, ki se lahko pripozna kot tak.
Credit institutions shall report in row 460 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Če se določeno sredstvo uporablja kot zavarovanje s premoženjem, vendar v znesku, ki presega del, ki se lahko pripozna v okviru likvidnih sredstev, se presežni znesek poroča v nelikvidnem oddelku.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme as the sum of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty;
Zamenjave zavarovanja, ki vključujejo sredstva stopnje 2A, se poročajo v ustrezni vrstici za sredstva stopnje 2A, tudi če se uporablja alternativni pristop k likvidnosti (tj. pri poročanju o zamenjavah zavarovanja ne prestavite sredstev stopnje 2A v stopnjo 1).
for each Column 140, 150 and 160 total inflows within group or an institutional protection scheme as the sum of inflows within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty.
Podpredloga za zamenjave zavarovanja
Credit institutions shall report here all monies due from non-financial customers reported in section 1.1.1. where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central credit institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Tržna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 010.
Credit institutions shall report here all monies due from secured lending and capital market driven transaction as well as the total market value of received collateral reported in section 1.2. and the value of the collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 (Columns 110-130), where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Likvidnostna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 020.
Credit institutions shall report here all monies due from maturing securities within 30 days reported in section 1.1.5. where the issuer is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Za likvidna sredstva likvidnostna vrednost odraža vrednost sredstva brez odbitka.
Credit institutions shall report here any other inflows within a group or an institutional protection scheme reported in section 1.1.3. to 1.1.12.
Uporabljena utež je povezana z utežjo/odbitkom, ki se uporablja za ustrezno vrsto sredstev v predlogi C 72.00 Priloge XXIV.
(excluding section 1.1.5. and 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Utež, ki se uporablja, določi institucija, vendar se institucije pri tem držijo najmanjših standardnih uteži iz naslova II za zadevno sredstvo.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Tržna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 030.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4: COLLATERAL SWAPS)
Likvidnostna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 040.
Collateral swaps
Če je znesek v stolpcu 040 višji od zneska v stolpcu 020 (za posamezen posel), se razlika sporoči v stolpcu 050 (odlivi), razen če je nasprotna stranka centralna banka; v tem primeru se sporoči odliv v višini nič.
Any transaction maturing within 30 days in which non-cash assets are swapped for other non-cash assets, shall be reported in this Template.
Če je znesek v stolpcu 020 višji od zneska v stolpcu 040 (za posamezen posel), se razlika sporoči v stolpcu 060/070/080 (prilivi), razen če je pridobljeno zavarovanje s premoženjem ponovno zastavljeno za kritje kratkih pozicij, ki se lahko podaljšajo na več kot 30 dni; v tem primeru se sporoči priliv v višini nič.
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Stolpec 060 se uporabi, če se za posel uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an outflow for the excess liquidity value of the assets borrowed compared to the liquidity value of the assets lent unless the counterparty is a central bank in which case a 0 % outflow shall apply.
Stolpec 070 se uporabi, če se za posel uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an inflow for the excess liquidity value of the assets lent compared to the liquidity value of the assets borrowed unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case a 0 % inflow shall apply.
Stolpec 080 se uporabi, če je posel izvzet iz zgornje meje prilivov.
For liquid assets the liquidity value is according to Article 9, for non-liquid assets the liquidity value is zero.
Samo zavarovani izvedeni finančni instrumenti:
Each collateral swap transaction shall be assessed individually and the flow reported as either an outflow or an inflow (per transaction) in the corresponding row.
Tržna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 090.
If one trade contains multiple categories of collateral type (e.g. a basket of collateral) then for reporting it shall be split into parts corresponding with the template rows and assessed in parts.
Likvidnostna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 100.
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template, with corresponding impact on the excess liquidity value.
Tržna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 110.
Collateralized derivatives flows within 30 days shall be reported on this Template in Columns 090-120, not in Columns 010-080.
Likvidnostna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 120.
Institutions shall only report the Level 1, 2A and 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II.
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
For collateral lent, this refers to assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za vsak stolpec sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja in zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov.
Where collateral meets the criteria for Level 1, 2A or 2B in Articles 10-19 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but does not qualify as liquid asset in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, it shall be reported as non-liquid.
Kreditne institucije tukaj za vsak stolpec sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja in zavarovanih izvedenih finančnih instrumentov za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic).
Similarly, where an institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (refer to Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d)).
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognised within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
Izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1
Collateral Swaps involving Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the collateral swaps reporting).
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
Collateral swaps sub template
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 010.
Vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)