natgillin/translations-raw huggingface dataset:
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
3 – FX-FL: zamenjava nespremenljive za spremenljivo obrestno mero
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
4 – FX-FX: zamenjava nespremenljive obrestne osnove
1 — Call by the buyer
5 – FL-FX: zamenjava spremenljive za nespremenljivo obrestno mero
2 — Call by the seller
6 – FL-FL: zamenjava spremenljive obrestne osnove
3 — Put by the buyer
Plačilo (če je šlo za nakup) za opcije, pa tudi plačani vnaprejšnji zneski in periodični zneski premij za zamenjave od začetka pogodbe.
4 — Put by the seller
Prejeto plačilo (če je šlo za prodajo) za opcije, pa tudi prejeti vnaprejšnji zneski in periodični zneski premij za zamenjave od začetka pogodbe.
5 — Any combination of the previous options
Število podobnih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ki se poročajo v vrstici.
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
Sporoči se število sklenjenih pogodb.
1 — Structured product without any transfer of asset
Za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje zunaj organiziranega trga (OTC), se za eno pogodbo o zamenjavi sporoči „1“ in za deset zamenjav z istimi značilnostmi „10“.
2 — Structured product with transfer of asset
Število pogodb je število tistih pogodb, ki so na dan poročanja nezapadle.
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Število sredstev, ki predstavljajo osnovo (podlago), v pogodbi (npr. za standardizirane terminske pogodbe za lastniške vrednostne papirje je število lastniških vrednostnih papirjev, ki jih je treba izročiti na pogodbo ob zapadlosti; za standardizirane terminske pogodbe za obveznice je referenčni znesek, ki predstavlja osnovo v posamezni pogodbi).
1 — Prepayment structured product
Način, na katerega je opredeljena velikost pogodbe, se razlikuje glede na vrsto instrumenta.
2 — Not a prepayment structured product
Za standardizirane terminske pogodbe za lastniške vrednostne papirje je običajno, da se velikost pogodbe opredeli kot funkcija števila delnic, ki predstavljajo osnovo (podlago) za pogodbo.
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Za standardizirane terminske pogodbe za obveznice je to nominalni znesek obveznice, ki predstavlja osnovo za pogodbo.
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
Uporablja se samo za standardizirane terminske pogodbe in opcije.
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
Največji znesek izgube, če pride do dogodka, ki povzroči razvezo (unwinding) pogodbe.
Net positions refer to the positions held on structured products.
Uporablja se za kategorijo F kod CIC.
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
Če je kreditni izvedeni finančni instrument zavarovan v 100 %, je najvišja izguba v primeru razveze pogodbe enaka nič.
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
Znesek, izročen v okviru pogodbe o zamenjavi (razen premij), v obdobju poročanja.
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Enak je plačanim obrestim pri obrestnih zamenjavah in izročenim zneskom pri valutnih zamenjavah, kreditnih zamenjavah, zamenjavah celotnega donosa in drugih zamenjavah.
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Če se poravnava izvede na neto podlagi, se poroča samo ena od postavk v stolpcih C0200 in C0210.
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
Znesek, prejet v okviru pogodbe o zamenjavi (razen premij), v obdobju poročanja.
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Enak je prejetim obrestim pri obrestnih zamenjavah in prejetim zneskom pri valutnih zamenjavah, kreditnih zamenjavah, zamenjavah celotnega donosa in drugih zamenjavah.
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Navedite kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za datum, ko so začele veljati obveznosti po pogodbi.
This item is not applicable for non–credit structured product.
Kadar so za isti izvedeni finančni instrument to različni datumi, sporočite samo tistega, ki se nanaša na prvi datum trgovanja izvedenega finančnega instrumenta, in samo po eno vrstico za vsak izvedeni finančni instrument (brez različnih vrstic za posamezna trgovanja), ki izkazuje skupni znesek, vložen v navedeni izvedeni finančni instrument, ob upoštevanju različnih datumov trgovanja.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
V primeru novacije postane datum novacije datum trgovanja za navedeni izvedeni finančni instrument.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Trajanje izvedenega finančnega instrumenta, opredeljeno kot preostalo spremenjeno trajanje, za izvedene finančne instrumente, za katere se uporablja izmera trajanja.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Izračuna se kot neto trajanje med prilivi in odlivi izvedenega finančnega instrumenta, kadar je smiselno.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Vrednost izvedenega finančnega instrumenta na datum poročanja, izračunana kot je opredeljeno v členu 75 Direktive 2009/138/ES.
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Lahko je pozitivna, negativna ali nič.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Navedite metodo vrednotenja, uporabljeno za vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov.
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
1 – kotirana tržna cena na delujočih trgih za ista sredstva ali obveznosti
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
2 – kotirana tržna cena na delujočih trgih za podobna sredstva ali obveznosti
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Ime nasprotne stranke v izvedenem finančnem instrumentu.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Če ni na voljo, je enako zakonitemu imenu podjetja.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
ime borznega trga za izmenjane izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje; ali
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
ime centralne nasprotne stranke (CNS) za izvedene finančne instrumente OTC, če se za njih opravlja kliring prek CNS; ali
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.
ime pogodbene nasprotne stranke za druge izvedene finančne instrumente OTC.
In particular, for derivatives that have more than a pair of currencies, it shall be split into the pair components and reported in different rows.
Uporablja se samo za izvedene finančne instrumente OTC v zvezi s pogodbenimi nasprotnimi strankami, ki niso borzni trgi in centralne nasprotne stranke (CNS).
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
Identifikacijska koda nasprotne stranke, pri čemer se uporabi identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo.
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Če ni na voljo, se postavka ne poroča.
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Uporablja se samo za izvedene finančne instrumente OTC.
Derivative ID code using the following priority:
Navedba kode, ki se uporablja za postavko „Koda nasprotne stranke“.
Type of ID Code used for the ‘Derivative ID Code’ item.
Bonitetna ocena nasprotne stranke v izvedenem finančnem instrumentu na referenčni datum poročanja, ki jo izda imenovana ECAI.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
Ta postavka se ne uporablja za izvedene finančne instrumente, za katere podjetja, ki uporabljajo notranji model, uporabljajo notranje bonitetne ocene.
4 — Other internal fund
Ta postavka se poroča, če se poroča postavka „Zunanja bonitetna ocena“ (C0290).
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Navedite stopnjo kreditne kvalitete, pripisano nasprotni stranki v izvedenem finančnem instrumentu, kot je opredeljeno s členom 109a(1) Direktive 2009/138/ES.
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
Pri stopnji kreditne kvalitete morajo biti upoštevane vse prilagoditve kreditne kvalitete, ki jih podjetja, ki uporabljajo standardno formulo, izvedejo interno.
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
Notranja bonitetna ocena sredstev podjetja, ki uporablja notranji model, v kolikor se notranje bonitetne ocene uporabljajo pri oblikovanju njihovega notranjega modela.
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Ime končnega matičnega podjetja nasprotne stranke.
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Identifikacijska koda, pri čemer se uporabi identifikator pravnih subjektov (LEI), če je na voljo.
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Navedba kode, ki se uporablja za postavko „Koda skupine nasprotne stranke“.
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
Ime pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
Navedite črkovno kodo po ISO 4217 za valuto izvedenega finančnega instrumenta, tj. valuto nominalnega zneska izvedenega finančnega instrumenta (npr. opcija, pri kateri je osnova oz. podlaga znesek v USD, valuta, za katero je nominalni znesek izražen pogodbeno za valutno zamenjavo, itd.).
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
Dopolnilna identifikacijska koda, ki se uporablja za razvrščanje sredstev, kot je navedeno v Prilogi V – Tabela z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) k tej uredbi.
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Pri razvrstitvi izvedenih finančnih instrumentov z uporabo tabele z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) podjetja upoštevajo najbolj reprezentativno tveganje, ki mu je izvedeni finančni instrument izpostavljen.
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
Referenčna cena za standardizirane terminske pogodbe, izvršilna cena za opcije (za obveznice je cena odstotek nominalne vrednosti), menjalni tečaj valute ali obrestna mera za nestandardizirane terminske pogodbe itd.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Se ne uporablja za CIC D3 – Obrestne zamenjave in valutne zamenjave.
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
V primeru več kot enega sprožilca v celotnem obdobju navedite naslednji sprožilec, ki bo nastopil.
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
Kadar za izvedeni finančni instrument velja razpon sprožitvenih vrednosti, sporočite niz vrednosti, ločen z vejico (,), če razpon ni neprekinjen, ali razpon, ločen s pomišljajem (–), če je ta neprekinjen.
1 — Micro hedge
Navedite dogodek, ki povzroči razvezo (unwinding) pogodbe in ne spada v okvir običajnih pogojev glede izteka ali trajanja pogodbe.
2 — Macro hedge
1 – stečaj osnove (podlage) ali referenčnega subjekta
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
2 – velik padec vrednosti referenčnega sredstva, ki je osnova
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
3 – neugodna sprememba bonitetne ocene sredstev oz. subjektov, ki so osnova
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
4 – novacija, tj. zamenjava obveznosti v okviru izvedenega finančnega instrumenta z novo obveznostjo ali zamenjava stranke v izvedenem finančnem instrumentu z novo stranko
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
5 – več dogodkov ali kombinacija dogodkov
This shall be reported as a decimal.
6 – drugi dogodki, ki niso zajeti v prejšnjih možnostih
The amount covered or exposed to the derivative.
9 – brez sprožilca za razvezo
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
Navedite črkovno kodo po ISO 4217 za valuto, v kateri je izražena cena zamenjave (samo za valutne zamenjave ter valutne in obrestne zamenjave).
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Navedite črkovno kodo po ISO 4217 za valuto, v kateri je izražen nominalni znesek zamenjave (samo za valutne zamenjave ter valutne in obrestne zamenjave).
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
Navedite pogodbeno določeno kodo po ISO 8601 (LLLL-MM-DD) za datum zaprtja pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, tj. datum zapadlosti, datum konca veljavnosti za opcije (evropske ali ameriške) itd.
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
Kategorije izvedenih finančnih instrumentov iz te predloge so tiste, opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev k tej uredbi, sklicevanja na kode CIC pa se nanašajo na Prilogo V – Tabela z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) k tej uredbi.
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Ta predloga vsebuje seznam, po posameznih postavkah, zaprtih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih ima podjetje neposredno v posesti (tj. ne na osnovi vpogleda), ki se lahko razvrstijo kot kategorije sredstev od A do F. Če je pogodba še vedno odprta, vendar se je njen obseg zmanjšal, se sporoči del, ki je bil zaprt.
Buyer/Seller
Zaprti izvedeni finančni instrumenti so tisti, ki so bili odprti na določeni točki referenčnega obdobja (tj. zadnjega četrtletja, če se predloga poroča četrtletno, ali zadnjega leta, če se predloga poroča samo letno), vendar so se zaprli pred koncem obdobja poročanja.
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Če se pogosto trguje z istim izvedenim finančnim instrumentom, se lahko izvedeni finančni instrument poroča na združeni ali na neto podlagi (pri čemer se navedeta samo prvi in zadnji datum trgovanja), v kolikor so vse relevantne značilnosti skupne in ob upoštevanju specifičnih navodil za vsako relevantno postavko.
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
2 – neživljenjsko zavarovanje
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
druge priznane kode (npr. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC),
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
Za zamenjave in nestandardizirane terminske pogodbe je enak pogodbenemu znesku pogodb, sporočenih v navedeni vrstici.
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Znesek dobička ali izgube pri izvedenem finančnem instrumentu od njegovega začetka, realiziran na datum zaprtja/zapadlosti.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
Enak je razliki med vrednostjo (ceno) na datum prodaje in vrednostjo (ceno) na datum pridobitve.
1 — Buyer
Ta znesek je lahko pozitiven (dobiček) ali negativen (izguba).
2 — Seller
Za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje zunaj organiziranega trga (OTC), se za eno pogodbo o zamenjavi sporoči „1“ in za deset zamenjav z istimi značilnostmi „10“.
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
Število pogodb je število sklenjenih pogodb, ki so bile na datum poročanja zaprte.
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
Kadar so za isti izvedeni finančni instrument to različni datumi, sporočite samo tistega, ki se nanaša na prvi datum trgovanja izvedenega finančnega instrumenta, in samo po eno vrstico za vsak izvedeni finančni instrument (brez različnih vrstic za posamezna trgovanja), ki izkazuje skupni znesek, vložen v navedeni izvedeni finančni instrument, ob upoštevanju različnih datumov trgovanja.
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
Vrednost izvedenega finančnega instrumenta, izračunana, kot je opredeljeno v členu 75 Direktive 2009/138/ES, na datum trgovanja (zaprtje ali prodaja) ali zapadlosti.
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Kadar je na voljo, je enaka nazivu podjetja v podatkovni bazi identifikatorjev pravnih subjektov (LEI).
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
ime centralne nasprotne stranke (CNS) za izvedene finančne instrumente OTC, če se za njih opravlja kliring prek CNS; ali
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
Dopolnilna identifikacijska koda, ki se uporablja za razvrščanje sredstev, kot je navedeno v Prilogi V – Tabela z dopolnilnimi identifikacijskimi kodami (CIC) k tej uredbi.
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
Referenčna cena za standardizirane terminske pogodbe, izvršilna cena za opcije (za obveznice je cena odstotek nominalne vrednosti), menjalni tečaj valute ali obrestna mera za nestandardizirane terminske pogodbe itd.
Number of similar derivative contracts reported in the line.
S.09.01 – Informacije o dobičkih/prihodkih in izgubah v obdobju
It shall be the number of contracts entered into.
Ta predloga vsebuje informacije o prihodkih/dobičkih in izgubah po kategorijah sredstev (vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti), tj. poročanje po posameznih postavkah ni potrebno.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Kategorije sredstev iz te predloge so kategorije, ki so opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Navedba kategorij sredstev v portfelju.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
Uporabite kategorije, opredeljene v Prilogi IV – Kategorije sredstev.
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
Kadar podjetje ne uporablja ločevanja, se uporabi „splošno“.
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Znesek dividend, zasluženih v obdobju poročanja, tj. prejete dividende v obdobju poročanja, od katerih se odšteje pravica do prejema dividende, že pripoznana na začetku obdobja poročanja, in prišteje pravica do prejema dividende, pripoznana na koncu obdobja poročanja.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Uporablja se za sredstva, pri katerih se izplačujejo dividende, kot so lastniški kapital, prednostni vrednostni papirji in kolektivni naložbeni podjemi.
Only applicable for futures and options.
Vključuje tudi dividende, prejete iz naslova sredstev, ki so bila prodana ali so zapadla.
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Znesek zasluženih obresti, tj. prejete obresti, ki se jim odštejejo obračunane obresti na začetku obdobja in prištejejo obračunane obresti na koncu obdobja poročanja.
Applicable to CIC category F.
Znesek vključuje obresti, prejete, ko se sredstvo proda/zapade ali ko se prejme kupon.
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Uporablja se za sredstva, pri katerih se izplačuje kupon ali obresti, kot so obveznice, krediti in depoziti.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Znesek zasluženih najemnin, tj. prejete najemnine, ki se jim odštejejo obračunane najemnine na začetku obdobja in prištejejo obračunane najemnine na koncu obdobja poročanja.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Vključuje tudi najemnine, prejete, ko se sredstvo proda ali zapade.
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
Uporablja se samo za nepremičnine, ne glede na funkcijo.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Neto dobički in izgube, ki izhajajo iz sredstev, prodanih ali zapadlih v obdobju poročanja.
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Dobički in izgube se izračunajo kot razlika med prodajno vrednostjo ali vrednostjo ob zapadlosti in vrednostjo v skladu s členom 75 Direktive 2009/138/ES na koncu prejšnjega leta poročanja (oziroma, v primeru sredstev, pridobljenih v obdobju poročanja, vrednost ob pridobitvi).
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
Neto vrednost je lahko pozitivna, negativna ali nič.