natgillin/translations-raw huggingface dataset:
LR month 1 (PI) = LRCalc;110;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;130;1 + LRCalc;150;1 — LRCalc;160;1)]
Hipotetični zneski kupljenega kreditnega zavarovanja, ki so obravnavani v tem polju, za posamezen referenčni naziv in nasprotno stranko ne smejo presegati zneska, sporočenega v polju 050; 8.
LR month 3 (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Vsota hipotetičnih zneskov kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, pri čemer institucija kupuje kreditno zavarovanje na podlagi temeljnega referenčnega naziva, ki je enak kot v primeru kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih proda institucija ter o katerih se sprejme zaveza s pooblaščeno centralno nasprotno stranko, kot je opredeljena v Uredbi (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov.
LR month 1 (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 — LRCalc;160;1)]
Hipotetični zneski kupljenega kreditnega zavarovanja, ki so obravnavani v tem polju, za posamezen referenčni naziv ne smejo presegati zneska, sporočenega v polju 050; 9.
LR month 2 (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 — LRCalc;160; 2)]
Hipotetični znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov (zavarovanje kupljeno, enak referenčni naziv in enaka ali daljša zapadlost):
LR month 3 (T) = LRCalc;120;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;140;3 + LRCalc;170;3 — LRCalc;160;3]
Hipotetični znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, pri čemer institucija kupuje kreditno zavarovanje na podlagi temeljnega referenčnega naziva, ki je enak kot v primeru kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih proda institucija, zapadlost tega kreditnega zavarovanja pa je enaka ali daljša od zapadlosti prodanega zavarovanja.
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, the leverage ratio — fully phased-in definition is equal to LR month 3 (PI) and the leverage ratio — transitional definition is equal to LR month 3 (T).
Hipotetični zneski kupljenega kreditnega zavarovanja, ki so obravnavani v tem polju, za posamezen referenčni naziv ne smejo presegati zneska, sporočenega v polju 050; 8.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Izvedeni finančni instrumenti: knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Institutions shall calculate these measures as follows:
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira pogodb iz Priloge II k CRR, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja.
Derivatives share
Izvedeni finančni instrumenti: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja
Where total exposure measure is equal to: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira pogodb iz Priloge II k CRR, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli bonitetni ali računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
Total notional value of derivatives = LR1; 010; 7
Izvedeni finančni instrumenti – pribitek – metoda tekoče izpostavljenosti – brez predvidevanja pobota ali zmanjševanja tveganja
Credit derivatives volume = LR1;020;7 + LR1;050;7
Člen 274 CRR.
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 22 in the next reporting period, if one of the following conditions is met:
V tem polju se zagotovi regulativna potencialna prihodnja izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR, pri kateri ni predviden pobot ali zmanjševanje kreditnega tveganja.
The derivatives share referred to in paragraph 15 is more than 1.5 % on two consecutive reporting reference dates; or
Izvedeni finančni instrumenti – hipotetični znesek
The derivatives share referred to in paragraph 15 exceeds 2.0 %.
V tem polju se zagotovi hipotetični znesek pogodb iz Priloge II k CRR.
Institutions for which the total notional value of derivatives as defined in paragraph 17 exceeds 10 billion € must report the fields referred to in paragraph 22, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 19.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 23 if one of the following conditions is met:
Člen 4(1)(77) in člen 206 CRR.
The credit derivatives volume referred to in paragraph 18 is more than 300 million € on two consecutive reporting reference dates; or
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja v okviru veljavnega računovodskega okvira, ki jih zajema okvirna pogodba o pobotu iz člena 206.
;010;1,LR1;010;2,LR1;010;3,LR1;010;5;LR1;010;6,LR1;010;7,LR1;020;1,LR1;020;2,LR1;020;5,LR1;020;7,LR1;030;5,LR1;030;7,LR1;040;5,LR1;040;7,LR1;050;1,LR1;050;2,LR1;050;5, ,LR1;050;7, LR1;060;1,LR1;060;2,LR1;060;5,LR1;060;7.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja
;050;8, LR1;050;9,LR1;050;10,LR1;050;11.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki jih zajema okvirna pogodba o pobotu iz člena 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli bonitetni ali računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Article 429 of the CRR.
Namesto tega jih vključijo v polje 090, 2.
Since the leverage ratio shall be calculated ‘as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratios over a quarter’, institutions shall report the components at an end-of-month basis unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: pribitek (posel financiranja vrednostnih papirjev)
If the latter is the case, institutions shall only report values in column 3 of LRCalc.
Člen 206 CRR.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Institucije oblikujejo nize pobotov za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, vključno z zunajbilančnimi, ki jih zajema pogodba o pobotu v skladu z zahtevami iz člena 206.
In each quarter, the ‘Month-1-value’ shall be the value at the last calendar day of the first month of the respective quarter, the ‘Month-2-value’ shall be the value at the last calendar day of the second month of the respective quarter and the ‘Month-3-value’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Institucije za vsak niz pobotov izračunajo pribitek za tekočo izpostavljenost nasprotne stranke z naslednjo formulo:
Row and column
pri čemer:
SFTs exposure according to CRR 220
i posamezen posel v nizu pobotov;
Article 429(9) of the CRR
za posel i, vrednost Ei, kot je opredeljena v členu 220(3);
The exposure for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 220 (1) to (3).
za posel i, vrednost Ci, kot je opredeljena v členu 220(3).
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 222 of CRR.
Institucije združijo rezultate te formule za vse nize pobotov in dobljeno vrednost sporočijo v tem polju.
Institutions shall not include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Institutions shall instead include those items in 100, 1, 100, 2 and 100, 3.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu iz člena 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja.
SFTs exposure according to CRR 222
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja
The exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 222.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu iz člena 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 220 of CRR.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: pribitek (posel financiranja vrednostnih papirjev)
Institutions shall not include in this field cash received or any security or commodity that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, vključno z zunajbilančnimi, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu iz člena 206, institucije oblikujejo nize, ki zajemajo vsa sredstva, vključena v poslu (tj. vsak posel financiranja vrednostnih papirjev se obravnava kot ločen niz), in za vsak niz določijo pribitek za trenutno izpostavljenost nasprotne stranke (CCE) z naslednjo formulo: CCE = maks.
Articles 274, 295, 296, 297, 298 and 429 of the CRR.
(E – C); 0
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
E vrednost Ei, kot je opredeljena v členu 220(3);
As determined by Article 429(6) of the CRR, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
C vrednost Ci, kot je opredeljena v členu 220(3).
Institutions shall consider all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Institucije združijo rezultate te formule za vse navedene nize in dobljeno vrednost sporočijo v tem polju.
Institutions shall not include in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Druga sredstva: knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2), 429 of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira vseh sredstev, razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja.
This field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR.
Druga sredstva: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja
In determining the exposure value of those contracts, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira vseh sredstev, razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ne da bi se predvideval kakršen koli računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
In accordance with Article 429(8) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem pri standardiziranem pristopu; od tega
Article 429(7) of the CRR
Člen 111 CRR.
This field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
V tem polju se zagotovi nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki se ji v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor 0 %.
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this field.
Člen 111 in člen 154(4) CRR.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429(6) and 274 of the CRR.
V tem polju se zagotovi nominalna vrednost zunajbilančnih kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 154(4)(a) do (c) CRR.
Undrawn credit facilities which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Zajete so vse izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki se obnavljajo in so brezpogojno preklicne, kot je določeno v členu 166(8)(a) CRR, ter so v celoti omejene na 100000 EUR na dolžnika.
Article 429(10)(a) of the CRR
Zagotovi se nominalna vrednost obveznosti na kreditni kartici, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor 0 %.
The exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b)of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Institucije v to polje ne vključijo kreditnih obveznosti, ki učinkovito določajo samodejen preklic zaradi poslabšanja kreditne sposobnosti dolžnika, vendar niso brezpogojno preklicne obveznosti.
Institutions shall not consider in this field items referred to in paragraphs 6, 7, 8 and 9 of Article 429 of the CRR.
Zagotovi se nominalna vrednost drugih obveznosti, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor 0 %.
Article 429(10)(b) of the CRR
V tem polju se zagotovi nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki se ji v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor 20 %.
The exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
V tem polju se zagotovi nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki se ji v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor 50 %.
Article 429(10)(c) of the CRR
V tem polju se zagotovi nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki se ji v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor 100 %.
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
(Pojasnjevalne postavke) Črpani zneski obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno
Article 429(10)(d) of the CRR
Člen 154(4) CRR.
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
V tem polju se zagotovi nominalna vrednost črpanih zneskov zunajbilančnih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno.
Article 429 of the CRR
(Pojasnjevalna postavka) Črpani zneski brezpogojno preklicnih obveznosti na kreditni kartici
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
V tem polju se zagotovi nominalna vrednost črpanih zneskov brezpogojno preklicnih obveznosti na kreditni kartici.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
(Pojasnjevalne postavke) Črpani zneski neobnavljajočih se brezpogojno preklicnih obveznosti
Institutions shall include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
(Pojasnjevalna postavka) Fiduciarne postavke, za katere je bilo odpravljeno pripoznanje, v skladu s členom 429(11) CRR
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Člen 429(11) CRR
Articles 429 (3) and 499 (1) of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira fiduciarnih postavk, za katere je bilo odpravljeno pripoznanje, v skladu s členom 429(11) CRR, ne da bi se predvideval kakršen koli računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Za namene tega polja so denarna sredstva opredeljena kot skupni znesek denarnih sredstev, vključno s kovanci in bankovci/valuto.
Tier 1 capital — transitional definition
Skupni znesek vlog pri centralnih bankah, če je te vloge mogoče sprostiti v stresnih razmerah.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Institucije v tem polju ne navedejo bančnih vlog pri drugih institucijah.
Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira denarnih terjatev za zavarovanje z denarnimi sredstvi, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, pri čemer ni predviden računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR.
Institucije, ki jim je v okviru veljavnega računovodskega okvira dovoljeno, da denarno terjatev pobotajo z zavarovanjem z denarnimi sredstvi, zagotovljenim za povezane izvedene finančne obveznosti (negativna poštena vrednost), in ki se za to odločijo, morajo stornirati pobot in sporočiti neto denarno terjatev.
The exposure value reported shall be reduced by the total amount of all direct, indirect and synthetic holdings of the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities that is not deducted pursuant to Article 47 and point (b) of Article 48(1) of the CRR.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira vrednostnih papirjev, prejetih z repo posli, posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posli z dolgim rokom poravnave in posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki so pripoznani kot sredstva v okviru veljavnega računovodskega okvira, pri čemer ni predviden računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
Institutions shall not take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira denarne terjatve za denarna sredstva v obliki nadaljnjih posojil imetniku vrednostnih papirjev pri kvalificiranem poslu denarnih posojil v okviru pravnega subjekta s posebnim namenom, pri čemer ni predviden računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph — transitional definition
Institucije v tem polju ne navedejo bančnih vlog pri drugih institucijah.
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2.
Posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom je opredeljen kot kombinacija dveh poslov, pri katerih si institucija pri imetniku vrednostnih papirjev izposodi vrednostne papirje in jih nato posodi posojilojemalcu vrednostnih papirjev.