natgillin/translations-raw huggingface dataset:
An exception to the recording of stocks and flows of debt securities at face value is made in respect of deep-discounted and zero coupon bonds, where the outstanding amounts and gross issues are recorded at the nominal value, i.e. the discounted price at the time of issue plus accrued interest, and the redemptions at maturity at face value.
Zajetje instrumentov in MFI, ki jih izdajo, so konceptualno skladni, pa tudi uvrstitev instrumentov v razrede zapadlosti in razčlenitev po valutah.
The nominal value of the outstanding amounts of zero coupon bonds can be calculated as shown below.
Razlike med statistiko izdaj vrednostnih papirjev in statistiko bilance stanja MFI obstajajo pri načelih vrednotenja (tj. glede dolžniških vrednostnih papirjev nominalna vrednost za prvo navedene in tržna vrednost za slednje).
where
Poleg razlik v vrednotenju in ustanavljanju lastnih holdingov vrednostnih papirjev v bilanci MFI za vsako državo, neporavnani znesek vrednostnih papirjev, ki jih izdajo MFI, ki se poroča za statistiko izdaj vrednostnih papirjev, ustreza postavkama 11 (‚izdani dolžniški vrednostni papirji‘) in 12 (‚papirji denarnega trga‘) na strani obveznosti bilance stanja MFI.
A nominal value = effective amount paid and accrued interest
Kratkoročni vrednostni papirji, kakor so opredeljeni za statistiko izdaj vrednostnih papirjev, ustrezajo dolžniškim vrednostnim papirjem, izdanim z zapadlostjo do enega leta.
E discounted price at time at issue (amount paid at the time of issuance)
Dolgoročni vrednostni papirji, kakor so opredeljeni za statistiko izdaj vrednostnih papirjev, so enaki vsoti dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih z zapadlostjo nad enim letom in do dveh let, in dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih z zapadlostjo nad dvema letoma.
P face value (repaid at end of maturity)
NCB morajo pregledati zajetje statistike izdaj vrednostnih papirjev in statistike bilance stanja MFI in opozoriti ECB na morebitne konceptualne razlike.
T time to maturity from issue date (in days)
Izvedejo se tri vrste preverjanj skladnosti za izdaje s strani: (a) NCB v eurih/nacionalnih denominacijah; (b) MFI razen centralnih bank v eurih/nacionalnih denominacijah; in (c) MFI razen centralnih bank v drugih valutah.
t time passed since issue date (in days)
Obstajajo lahko manjše razlike, ker sta statistika izdaj vrednostnih papirjev in statistika bilance stanja MFI izpeljani iz nacionalnih sistemov poročanja, ki imajo različne namene.
There may be certain differences in the price valuation procedure used across countries.
Zahteve glede podatkov
The ESA 2010 price valuation approach, which requires flows for debt securities and shares to be recorded at transaction value and stocks at market value, is not applied in this context.
Če osnovni pojav ne obstaja, se lahko NCB začasno izvzamejo iz poročanja časovne vrste.
For deep-discounted and zero coupon bonds, the reporting NCB must calculate accrued interest where feasible.
NCB morajo sporočiti tudi ta pojav ali katera koli druga odstopanja od sistema poročanja, opisanega v Prilogi III.
Reporting currency and exchange rate valuation
Poleg tega morajo obvestiti ECB, kadar se popravki pošljejo skupaj s pojasnili, o naravi teh popravkov.
NCBs must report all data to the ECB expressed in euro, including historical series.
Oddelek 3: Nacionalna pojasnila
For the conversion into euro of securities issued by domestic residents in other currencies (Block C) [20], NCBs must follow as closely as possible the exchange rate valuation principles based on the ESA 2010 [21], as set out below.
Vsaka NCB mora poslati poročilo, ki opisuje podatke, zagotovljene v kontekstu te naloge.
Outstanding issues must be converted into euro/national denominations at the relevant mid-market exchange rate prevailing at the end of the reporting period, i.e. the close of business on the last working day of the reporting period.
Poročilo mora zajemati vsebine, ki so podrobno opisane spodaj, in upoštevati, kolikor je mogoče natančno, predlagano strukturo.
Gross issues and redemptions must be converted into euro/national denominations using the mid-market exchange rate prevailing at the time of payment.
NCB morajo zagotoviti dodatne informacije o primerih, kadar poročani podatki niso v skladu s to smernico ali kadar podatkov niso zagotovile, ter razloge zanje.
If it is not possible to identify the exact exchange rate applicable for the conversion, an exchange rate that is as close as possible to the mid-market rate at the time of payment may be used.
To poročilo se ne sme poslati pozneje od podatkov.
Conceptual consistency
Viri podatkov/sistem zbiranja podatkov podati je treba podrobnosti o virih podatkov, uporabljenih pri pripravi statistike izdaj vrednostnih papirjev: upravni viri za državne izdaje, neposredno poročanje MFI in drugih institucij, časopisi ter pošiljatelji podatkov, kot je International Financial Review itd. NCB morajo navesti, ali so podatki zbrani in hranjeni na podlagi posameznih izdaj in njihova merila.
Securities issues statistics and MFI balance sheet statistics are linked for the purpose of issues of negotiable instruments by MFIs.
Alternativno morajo NCB navesti, ali so podatki zbrani in hranjeni brez razlikovanja kot zneski, ki so jih izdali posamezni izdajatelji v obdobju poročanja, npr. za sisteme za neposredno zbiranje podatkov.
The coverage of instruments and of the MFIs that issue them are conceptually consistent, as well as the allocation of instruments to maturity bands and the currency breakdown.
NCB morajo zagotoviti informacije o merilih, ki so bila pri neposrednem poročanju uporabljena za identifikacijo poročevalskih enot in informacij, ki jih je treba poslati.
Differences between securities issues statistics and MFI balance sheet statistics exist regarding the valuation principles (i.e. with respect to debt securities, face value for the former and market value for the latter).
Postopki priprave na kratko je treba opisati metodo, uporabljeno pri pripravi podatkov za to nalogo, npr. agregiranje informacij o posameznih izdajah vrednostnih papirjev, ureditve za obstoječe časovne vrste, bodisi objavljene bodisi neobjavljene.
Short-term debt securities as defined for securities issues statistics correspond to debt securities issued up to one year.
Če to ni mogoče ali je mogoče le delno, morajo NCB zagotoviti popolno pojasnilo dejansko uporabljenih meril.
Long-term debt securities as defined for securities issues statistics equal the sum of debt securities issued over one and up to two years and debt securities issued over two years.
Sektorska razčlenitev izdajateljev NCB morajo navesti odstopanja od razvrstitve izdajateljev glede na sektorsko razčlenitev, opredeljeno v oddelku 2, točka 2.
NCBs must review the coverage of the securities issues statistics and the MFI balance sheet statistics and indicate any conceptual differences to the ECB.
V pojasnilih je treba pojasniti ugotovljena odstopanja in morebitna siva področja.
Three types of consistency checks are performed in respect of issues by: (a) NCBs in euro/national denominations; (b) MFIs other than central banks in euro/national denominations; and (c) MFIs other than central banks in other currencies.
Valuta izdaje če ni mogoče ločeno določiti valutnih komponent izdaje, morajo NCB pojasniti odstopanja od pravil.
Conceptual differences may arise between securities issue statistics and MFI balance sheet statistics, since the securities issues statistics and the MFI balance sheet statistics are derived from national reporting systems with different purposes.
Poleg tega morajo NCB, ki pri vseh vrednostnih papirjih ne morejo razlikovati med izdajami v lokalnih denominacijah, izdajami v eurih/nacionalnih denominacijah in izdajami v drugih valutah, opisati, kam so bile take izdaje uvrščene, in navesti celotni znesek izdaj, ki niso bile ustrezno uvrščene, da se ponazori velikost motnje.
Data requirements
Razvrstitev izdaj NCBs morajo zagotoviti izčrpne informacije o vrsti vrednostnih papirjev, ki so zajeti z nacionalnimi podatki, vključno z njihovimi nacionalnimi pogoji.
Statistical returns are expected from each country for each applicable time series.
Če je za zajetje znano, da je delno, morajo NCB pojasniti obstoječe vrzeli.
NCBs must notify the ECB promptly in writing with explanations if a particular item does not apply in a particular country.
NCB morajo še posebej zagotoviti informacije, določene spodaj.
NCBs may be temporarily exempted from the reporting of a time series if the underlying phenomenon does not exist.
Prodaje zaprtemu krogu vlagateljev NCB morajo navesti, ali so zajete v poročanih podatkih,
NCBs must also notify this occurrence or any other departures from the reporting scheme described in Annex III.
bančni akcepti če so tržni in vključeni v poročane podatke za kratkoročne dolžniške vrednostne papirje, mora poročevalska NCB v nacionalnih pojasnilih pojasniti nacionalne postopke za beleženje teh instrumentov in naravo teh instrumentov,
Furthermore, they must inform the ECB when revisions are sent together with explanations on the nature of these revisions.
kotirajoče delnice NCB morajo navesti, ali so delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital zajeti v poročanih podatkih, z oceno zneska delnic, ki ne kotirajo na borzi, in/ali drugega lastniškega kapitala, da se ponazori velikost motnje.
Section 3: National explanatory notes
NCB morajo v nacionalnih pojasnilih navesti vse znane vrzeli v zajetju kotirajočih delnic.
Each NCB must submit a report describing the data provided in the context of this exercise.
Analiza dolgoročnih vrednostnih papirjev glede na vrsto instrumenta če vsota obveznic s fiksno obrestno mero, obveznic s spremenljivo obrestno mero in brezkuponskih obveznic ni enaka celotni vrednosti dolgoročnih vrednostnih papirjev, morajo NCB podati vrsto in znesek dolgoročnih vrednostnih papirjev, za katere taka razčlenitev ni na voljo.
The report must cover the topics detailed below and follow the proposed layout as closely as possible.
Zapadlost izdaj če strogo upoštevanje kratkoročnih in dolgoročnih opredelitev ni mogoče, morajo NCB navesti, kje poročani podatki odstopajo.
NCBs must provide additional information on instances where data reported do not comply with this Guideline, or where they have not provided the data, and the reasons for this.
Odkupi NCB morajo navesti, kako izpeljejo informacije o odkupih in ali se informacije o odkupih zbirajo z neposrednim poročanjem ali se izračunajo na podlagi preostanka.
The report must not be submitted later than the data.
Vrednotenje cene NCB morajo v nacionalnih pojasnilih podrobno navesti postopek vrednotenja, ki se uporablja za (a) kratkoročne dolžniške vrednostne papirje; (b) dolgoročne dolžniške vrednostne papirje; (c) diskontirane obveznice; in (d) kotirajoče delnice.
Data sources/data collection system details of the data sources used to compile securities issues statistics must be given: administrative sources for government issues, direct reporting from MFIs and other institutions, newspapers, and data providers such as the International Financial Review etc.
Pojasniti je treba vsako razliko v vrednotenju stanj in tokov.
NCBs must indicate whether the data are collected and stored on an issue-by-issue basis, and their criteria.
Frekvenca poročanja, roki in časovni razpon NCB morajo navesti obseg, do katerega so bili podatki, pripravljeni za to nalogo, zagotovljeni v skladu z zahtevami uporabnika, tj. v roku petih tednov za mesečne podatke.
Alternatively, NCBs must indicate whether the data are collected and stored indistinguishably as amounts issued by individual issuers during a reporting period, e.g. for direct data collection systems.
Podati je treba tudi dolžino zagotovljene časovne vrste.
NCBs must provide information on the criteria used in direct reporting to identify the reporting agents and the information to be submitted.
Poročati je treba vse prekinitve v vrstah podatkih, npr. razlike v zajetju vrednostnih papirjev v času.
Compilation procedures the method used to compile data in this exercise must be briefly described, e.g. aggregation of information on individual securities issues, arrangements for existing time series and whether published or not.
Popravki NCB morajo podati kratka pojasnila za morebitne popravke in razjasniti razloge zanje ter njihov obseg.
Residence of the issuer NCBs must specify whether it is possible to fully apply the ESA 2010 (and IMF) definition of residency in classifying issues.
Ocenjeno zajetje po instrumentu, ki ga izdajo domači rezidenti NCB morajo podati nacionalne ocene zajetja vrednostnih papirjev za vsako kategorijo izdaj s strani domačih rezidentov, tj. izdaj kratkoročnih vrednostnih papirjev, dolgoročnih vrednostnih papirjev in kotirajočih delnic, v lokalni valuti, v eurih/nacionalnih denominacijah, vključno z ECU, in drugih valutah v skladu s spodnjo tabelo.
If this is not possible, or only partially possible, NCBs must provide a full explanation of the criteria actually used.
Ocene za ‚zajetje v %‘ morajo navajati delež vrednostnih papirjev, ki je zajet v vsaki kategoriji instrumentov, kot odstotek od celotne izdaje, ki se mora poročati pod ustreznim naslovom ob upoštevanju pravil poročanja.
Sectoral breakdown of issuers NCBs must indicate deviations from the classification of issuers according to the sectoral breakdown defined in Section 2 point 2.
V ‚pripombah‘ se lahko zagotovijo kratki opisi.
The notes must explain the identified deviations and any grey areas.
NCB morajo navesti tudi vse spremembe v zajetju, ki so posledica vstopa v monetarno unijo.
Currency of issue if it is not possible to separately identify the currency components of an issue, NCBs must explain deviations from the rules.
STS kratkoročni dolžniški vrednostni papirji.
Furthermore, NCBs that cannot distinguish for all securities between issues in local denominations, in other euro/national denominations and in other currencies, must describe where such issues have been classified and indicate the total amount of issues that were not properly allocated to illustrate the size of the distortion.
LTS dolgoročni dolžniški vrednostni papirji.
Classification of issues NCBs must provide comprehensive information on the type of securities covered by the national data, including their national terms.
QUS kotirajoče delnice.
If coverage is known to be partial, NCBs must explain existing gaps.
Zajetje v %:
In particular, NCBs must provide the information set out below.
Pripombe:
Private placements NCBs must indicate whether or not they are covered in the reported data.
Izdaje v eurih/ nacionalnih denominacijah
Bankers' acceptances if negotiable and included in the reported data for short-term debt securities, the reporting NCB must explain in the national explanatory notes the national procedures for recording these instruments and their nature.
Lokalna denominacija
Listed shares NCBs must indicate whether unlisted shares or other equity are covered in the reported data with an estimate of the amount of unlisted shares and/or other equity to illustrate the size of the distortion.
Euro/nacionalne denominacije razen lokalnih valut, vključno z ECU
NCBs must indicate in the national explanatory notes any known gaps in the coverage of listed shares.
V drugih valutah
Instrument analysis of long-term debt securities if the sum of fixed rate, variable rate and zero coupon bonds does not add up to the total for long-term debt securities, NCBs must give the type and amount of long-term securities for which no such breakdown is available.
Oddelek 4: Zahteve glede Banke za mednarodne poravnave
Maturity of issues if the strict application of the short and long-term debt security definitions cannot be followed, NCBs must indicate where the reported data deviate.
Zahteve poročanja za BIS sledijo enakim načelom kot zahteve za NCB, poudarjene v oddelkih 1 do 3, z izjemo:
Redemptions NCBs must specify how they derive the information on redemptions and whether the information is collected by direct reporting or calculated by residual.
Tabela 4
Price valuation NCBs must specify in detail in the national explanatory notes the valuation procedure used for (a) short-term debt securities; (b) long-term debt securities; (c) discounted bonds; and (d) listed shares.
Obrazec za poročanje sklop B za BIS
Any valuation difference for stocks and flows must be explained.
IZDAJATELJI, KI SO REZIDENTI TUJINE/EURO/NACIONALNE DENOMINACIJE
Reporting frequency, timeliness and time range NCBs must specify the extent to which the data compiled for this exercise has been provided in conformity with the user requirements, i.e. with a timeliness of five weeks for monthly data.
Mednarodne organizacije
The length of the time series provided must also be given.
BIS šteje glede zapadlosti vse euro komercialne papirje ECP in druge euro zapise, izdane v kratkoročnem programu kot kratkoročne instrumente in vse instrumente, izdane v dolgoročni dokumentaciji kot dolgoročne instrumente, ne glede na njihovo prvotno zapadlost.
Any breaks in the series must be reported, e.g. differences in the coverage of securities over time.
BIS sledi delitvi na sektorsko razčlenitev izdajateljev, ki je na voljo v bazi BIS in tisto, ki je zahtevana v obrazcih za poročanje, kot je prikazano v spodnji tabeli.
Revisions NCBs must provide brief explanatory notes for any revisions and clarify the reason for them and their extent.
Sektorska razčlenitev v bazi BIS
Estimated coverage per instrument issued by domestic residents NCBs must give national estimates of the coverage of securities for each category of issues by domestic residents, i.e. issues of short-term securities, long-term securities, and listed shares, in local currency, other euro/national denominations including ECU, and other currencies in accordance with the table below.
Razvrstitev v obrazcih za poročanje
The estimates for “coverage in %” must indicate the share of securities covered in each instrument category as percentages of the total issue, which must be reported under the relevant heading following the reporting rules.
Centralna banka
Brief descriptions may be provided in “comments”.
NCB in ECB
NCBs must also indicate any changes in coverage as a result of joining the monetary union.
Komercialne banke
STS short-term debt securities.
MFI
LTS long-term debt securities.
DFP
QUS listed shares.
Ostali sektor država
Coverage in %:
Državne agencije
Comments:
Družbe
Local denomination
Mednarodne institucije (tujina)
Euro/national denominations other than the local currency including ECU
Naslednji instrumenti v BIS bazi podatkov so razvrščeni kot dolžniški vrednostni papirji v statistiki izdanih vrednostnih papirjev:
In other currencies
potrdila o vlogah,
Section 4: Requirements for the Bank for International Settlements
komercialni zapis,
The reporting requirements for the BIS follow the same principles as those for NCBs outlined in sections 1-3, except for the following:
zakladne menice,
Table 4
obveznice,
Block B Reporting form for the BIS
komercialni zapis v eurih,
ROW RESIDENT ISSUERS//EURO/NATIONAL DENOMINATIONS
srednjeročni zapisi,
NCB
drugi kratkoročni papirji.
International organisations
Po obstoječih pravilih vrednotenja BIS se dolžniški vrednostni papirji vrednotijo po imenski vrednosti, delnice, ki kotirajo na borzi, pa po ceni ob izdaji.
With regard to maturity, the BIS considers all euro commercial paper ECP and other euro notes drawn under a short-term programme as short-term instruments, and all instruments issued under long-term documentation as long-term instruments whatever their original maturity.
BIS poroča ECB o vseh izdajah rezidentov tujine, izražene v eurih/nacionalnih denominacijah (sklop B), v ameriških dolarjih z uporabo menjalnega tečaja ob koncu obdobja za neporavnane zneske in z uporabo povprečnega menjalnega tečaja v obdobju za izdaje in odkupe.
The BIS follows the mappings between the sectoral breakdown of issuers available in the BIS database and those requested in the report forms, as shown in the table below.
ECB preračuna vse podatke v euro z uporabo enakega načela, ki ga je prvotno uporabila BIS.
Sectoral breakdown in BIS database
Za obdobja pred 1. januarjem 1999 se mora kot nadomestek uporabiti menjalni tečaj med ECU in ameriškim dolarjem.“
Classification in report forms
Če poročevalci naletijo na metodološko vprašanje, ki ni izrecno urejeno s to smernico, naj uporabijo revidirani Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov (ESR 2010), določen z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).
Central bank
‚Druge valute‘ se nanašajo na vse druge valute, vključno z nacionalnimi valutami držav članic zunaj euroobmočja.
NCB and ECB
Dolžniški vrednostni papirji se nanašajo na ‚vrednostne papirje razen delnic, brez izvedenih finančnih instrumentov‘.
Commercial banks
Neto izdaje se zahtevajo le, če NBC ne morejo prenesti bruto izdaj ali odkupov.
MFIs
Kotirajoče delnice se nanašajo na ‚kotirajoče delnice brez delnic/enot investicijskih skladov in skladov denarnega trga‘.
OFI
Glej odstavek 2.07 v ESR 2010.
Other government
Pokojninski skladi v praksi ne izdajajo dolžniških vrednostnih papirjev.
State agencies
Glej odstavke 2.17 do 2.20 v ESR 2010.
Corporations
Glej odstavek 5.102 v ESR 2010.
International institutions
Kategorija F.3 v ESR 2010.
International institutions (RoW)
Kategorija F.511 v ESR 2010.
The following instruments contained in the BIS database are classified as debt securities in the securities issues statistics:
Kategorija F.512 v ESR 2010.
certificates of deposit,
Kategorija F.519 v ESR 2010.
commercial paper,
Sklop A za NCB in Sklop B za BIS.
treasury bills,
Ni opredeljeno kot finančna transakcija; glej odstavka 5.158 in 6.59 v ESR 2010 in oddelek 5(b) tega dela.
bonds,
Transakcija na sekundarnem trgu, ki vključuje spremembo imetnika, s temi statističnimi podatki ni zajeta.
euro commercial paper,
Šteje se za dve finančni transakciji; glej odstavka 5.96 in 6.25 v ESR 2010 in oddelek 5(a)(ii) tega dela.
medium-term notes,
Transakcija na sekundarnem trgu, ki vključuje spremembo imetnika, s temi statističnimi podatki ni zajeta.
other short-term paper.
Podrobneje o opredelitvah ‚imenske vrednosti‘, ‚tržne vrednosti‘ in ‚efektivno plačane vrednosti‘ glej odstavke 5.90, 7.38 in 7.39 v ESR 2010.
Current BIS valuation rules are face value for debt securities and issue price for listed shares.
Od 1. januarja 1999 se za vrednostne papirje, ki jih izdajo domači rezidenti v eurih (del sklopa A), vrednotenje deviznega tečaja ne zahteva, vrednostni papirji, ki jih izdajo domači rezidenti v eurih/nacionalnih denominacijah (preostali del sklopa A) pa se preračunajo v euro z uporabo nepreklicnih menjalnih razmerij z dne 31. decembra 1998.
The BIS reports to the ECB all issues by RoW residents in euro/national denominations (Block B) in US dollars using the end-of-period exchange rate for amounts outstanding and the period's average exchange rate for issues and redemptions.
ESR 2010, odstavek 6.64.
The ECB converts all data into euro using the same principle as initially applied by the BIS.
tržni kratkoročni papirji, ki jih izdajo finančne in nefinančne družbe.
For periods prior to 1 January 1999, the exchange rate between the ECU and the US dollar must be used as a proxy.’
Za take papirje se uporabljajo različni pojmi, na primer komercialnimi zapisi, trgovske menice, zadolžnice, blagovne menice, menice in potrdila o vlogah,
If reporters encounter a methodological issue not expressly covered in this Guideline, they should apply the revised European system of national and regional accounts (“ESA 2010”) laid down in Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p.
zadolžnice in podjetniške obveznice, ki so zamenljive v delnice, bodisi v delnice družbe izdajateljice bodisi v delnice druge družbe, dokler niso dejansko zamenjane.
1).
Opcija zamenjave, ki šteje za izvedeni finančni instrument, je izključena, kadar jo je mogoče ločiti od osnovne obveznice,