natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transferable securities other than those referred to in 3.3 of the LCR-Assets' template representing claims on or claims guaranteed by sovereigns or central banks issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the currency and country in which the liquidity risk is being taken or issued in foreign currencies, to the extent that holding of such debt matches the liquidity needs of the bank’s operations in that third country
Sredstva iz oddelka 1.3.1, za katera jamčijo zgoraj navedene nasprotne stranke, v skladu s členom 416(1)(c)(i).
transferable securities with a 20 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
Člen 416(1)(c)(ii) Uredbe (EU) št. 575/2013
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Point 6 of Annex III CRR
Sredstva iz oddelka 1.3.2, ki predstavljajo terjatve do zgoraj navedenih nasprotnih strank, v skladu s členom 416(1)(c)(ii).
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.6 of the LCR-Assets' template that qualify for a 50 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and do not represent a claim on an SSPE, an institution or any of its affiliated entities
Sredstva iz oddelka 1.3.2, za katera jamčijo zgoraj navedene nasprotne stranke, v skladu s členom 416(1)(c)(ii).
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 of the LCR-Assets' template that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Art. 125 CRR
Člen 416(1)(c)(iii) Uredbe (EU) št. 575/2013
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1)-(3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
Sredstva iz oddelka 1.3.3, ki predstavljajo terjatve do zgoraj navedenih nasprotnih strank, v skladu s členom 416(1)(c)(iii).
Article 416.3(b) of CRR
Sredstva iz oddelka 1.3.3, za katera jamčijo zgoraj navedene nasprotne stranke, v skladu s členom 416(1)(c)(iii).
asset backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
Člen 416(1)(c)(iv) Uredbe (EU) št. 575/2013
residential mortgage backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
Sredstva iz oddelka 1.3.4, ki predstavljajo terjatve do zgoraj navedenih nasprotnih strank, v skladu s členom 416(1)(c)(iv).
Chapter 5, Title 2 of Part III and Article 125 of CRR
Sredstva iz oddelka 1.3.4, za katera jamčijo zgoraj navedene nasprotne stranke, v skladu s členom 416(1)(c)(iv).
funds based on the assets reported in 4.5 -4.9
Skupni deleži ali enote v KNP z osnovnimi sredstvi iz člena 416(1)
Reporting of Shar'iah compliant assets as an alternative assets under 509(2)(i)
Člen 416(6) UREDBE (EU) št. 575/2013
Shar'iah -compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks
Osnovne naložbe iz člena 416(1)(b) in (c)
Legal References
Rezervni kreditni aranžmaji, ki jih odobrijo centralne banke v okviru monetarne politike, če ti aranžmaji niso zavarovani z likvidnimi sredstvi in je izključena izredna likvidnostna pomoč
Amount deposited by clients that are financial customers
Člen 416(1)(e) UREDBE (EU) št. 575/2013
Amount deposited by clients that are not financial customers
Vloge pri centralni kreditni instituciji in drugo statutarno ali pogodbeno razpoložljivo likvidno financiranje centralne kreditne institucije ali institucij, ki so članice mreže iz člena 113(7) ali ki so upravičene do oprostitve iz člena 10 UREDBE (EU) št. 575/2013, če to financiranje ni zavarovano z likvidnimi sredstvi
deposits that have to be maintained by the depositor:
Člen 416(1)(f) UREDBE (EU) št. 575/2013
Article 422 (3) of CRR
Če kreditna institucija spada v mrežo v skladu z zakonskimi ali statutarnimi določbami, zakonsko ali statutarno najmanjše vloge pri centralni kreditni instituciji in drugem statutarno ali pogodbeno razpoložljivem likvidnem financiranju centralnih kreditnih institucij.
in order to obtain clearing, custody or cash management services or other comparable services (excluding correspondent banking or prime brokerage services)
Pogodbeno razpoložljivo financiranje
Article 422 (3)(a) of CRR
Sredstva, ki jih je izdala kreditna institucija, ki jo je ustanovila enota centralne ali regionalne ravni države članice
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Člen 416(2)(a)(iii) UREDBE (EU) št. 575/2013
of which there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
Člen 416(1)(b) ali (d) Uredbe (EU) št. 575/2013
of which there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
Nefinančne podjetniške obveznice se sporočijo glede na svojo kreditno kakovost v skladu s členom 122 UREDBE (EU) št. 575/2013.
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Člen 416(2)(a)(i) Uredbe (EU) št. 575/2013
in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2
Obveznice, upravičene do obravnave iz člena 129(4) ali (5), se sporočijo glede na njihovo kreditno kakovost v skladu s členom 129(4) ali (5) UREDBE (EU) št. 575/2013.
Article 422 (3)(c) of CRR
Listinjeni vrednostni papirji, ki jih je izdala kreditna institucija, če so dokazano najvišje kreditne kakovosti, kot jih določi EBA v skladu z merili iz člena 509(3), (4) in (5)
of which are correspondent banking or prime brokerage services
Te postavke se sporočijo glede na njihovo kreditno kakovost v skladu s poglavjem 5 naslova 2 ter členi 123, 124, 125 in 126 UREDBE (EU) št. 575/2013.
Article 422 (3)(c) and (4) of CRR
Listinjeni vrednostni papirji na podlagi prvovrstnih hipotekarnih kreditov za stanovanjske nepremičnine iz naslova vrednostnih papirjev, sporočenih v vrsticah 1.10.1, 1.10.2 in 1.10.3
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting the requirements of Article 113(7) or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Obveznice, kot so opredeljene v členu 52(4) Direktive 2009/65/ES, razen obveznic iz postavke 1.9.
Article 422 (3)(b) of CRR
Člen 416(2)(a)(ii) Uredbe (EU) št. 575/2013
to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
Te postavke se sporočijo glede na njihovo kreditno kakovost v skladu s členom 129(4) ali 129(5) UREDBE (EU) št. 575/2013.
Article 422.3(d) of CRR
Druga prenosljiva sredstva izjemno visoke likvidnosti in kreditne kakovosti
Deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
Člen 416(1)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013
Article 422(3) of CRR
Te postavke se sporočijo glede na njihovo kreditno kakovost v skladu s poglavjem 2 naslova 2 dela III UREDBE (EU) št. 575/2013.
liqudity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
Tu se sporočijo le postavke, ki niso določene v zgornjih vrsticah.
Article 416(1)(f)
Druga prenosljiva sredstva visoke likvidnosti in kreditne kakovosti
liabilities not reported in 1.2.2 to 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial customers
Člen 416(1)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013
Article 422(5) of CRR
SREDSTVA, KI IZPOLNJUJEJO ZAHTEVE IZ ČLENA 416(1)(b) in (d), VENDAR NE IZPOLNJUJEJO ZAHTEV IZ ČLENA 417(b) IN (c) UREDBE (EU) št. 575/2013
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Postavke se sporočijo le v eni od podkategorij v nadaljevanju, tudi če se ne upošteva nobena od obeh določb.
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Sredstva, ki jih ne obvladuje služba za upravljanje z likvidnostjo
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
Člen 417(c) Uredbe (EU) št. 575/2013
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Article 422(8)
Institucije poročajo le o sredstvih, za katera se izvaja dopolnilno poročanje o likvidnih sredstvih v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) št. 575/2013.
Article 422(8) of CRR
Točka 1 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met
Skupni znesek denarnih sredstev, vključno s kovanci in bankovci/valuto.
where point (d) of Article 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with article 422(9)
Sporočijo se samo denarna sredstva, ki ne izpolnjujejo niti enega od pogojev iz člena 416(3)(c), (d) in (e) ter jih zato ni mogoče poročati v postavki 1.1.
Article 422(9) of CRR
Opomba: Bančne vloge pri drugih institucijah se ne sporočijo tu, temveč v kategoriji zavarovanja s premoženjem v predlogi 1.3 „Prilivi“, če se štejejo za denarna sredstva, zapadla v naslednjih 30 dneh.
outflows not captured above
Točka 2 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
Article 420(1)(e) of CRR
Skupni znesek izpostavljenosti do centralnih bank, kolikor jih je mogoče črpati v stresnem obdobju.
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, including, but not limited to committed funding facilities, un-drawn loans and advances to wholesale counterparties, mortgages that have been agreed but not yet drawn down, credit cards, overdrafts, planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans, planned derivative payables
Te izpostavljenosti se sporočijo le, če ne izpolnjujejo vsaj enega od pogojev iz točk (c), (d) in (e) in jih zato ni mogoče sporočiti v postavki 1.3.
Article 420(2) of CRR
Prenosljivi vrednostni papirji z utežjo tveganja 0 %, ki niso obveznost institucije ali njenih povezanih subjektov
trade finance off balance sheet related products, as defined in Article 429 and Annex I
Točka 3 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
all other liabilities
Vrednostni papirji z utežjo tveganja 0 %, ki predstavljajo terjatve do enote centralne ravni države članice ali tretje države ali terjatve, za katera ta institucija jamči, kot je določeno v točki 5 Priloge III.
Article 422(7) of CRR
Od tega:
Value according to Article 418 of the CRR
ki predstavljajo terjatve do centralnih bank ali terjatve, za katere te banke jamčijo
additional Outflows
ki predstavljajo terjatve do Banke za mednarodne poravnave, Mednarodnega denarnega sklada, Evropske unije, Evropskega instrumenta za finančno stabilnost, Evropskega mehanizma za stabilnost ali multilateralne razvojne banke ali terjatve, za katere jamčijo naštete institucije
for collateral other than assets referred to in Article 416.1(a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II and credit derivatives
Prenosljivi vrednostni papirji, razen tistih iz točke 3.3, ki predstavljajo terjatve do držav ali centralnih bank ali terjatve, za katere te institucije jamčijo, in jih izdajo države ali centralne banke v valuti in državi, v kateri obstaja likvidnostno tveganje, ali v tujih valutah, in sicer v obsegu, v katerem imetja teh vrednostnih papirjev ustrezajo likvidnostnim potrebam poslovanja banke v zadevni tretji državi
Article 423(1) of CRR
Točka 4 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution
Prenosljivi vrednostni papirji z utežjo tveganja 20 %, ki niso obveznost institucije ali njenih povezanih subjektov
Article 423(2) of CRR
Točka 5 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
Article 423 (3) of CRR
Prenosljivi vrednostni papirji, razen tistih iz točk 3.3 do 3.5.6, ki izpolnjujejo pogoje za 20 % ali boljšo utež tveganja v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 3 ali se notranje ocenjujejo kot vrednostni papirji z enakovredno kreditno kakovostjo ter izpolnjujejo katerega koli od pogojev iz točke 6 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets
Točka 6 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
Article 423 (4) of CRR
Točka 7 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Točka 8 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
Article 423(5)(a) of CRR
Točka 9 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
Le, če niso sporočeni v okviru postavke 1.5.
Article 423(5)(b) of CRR
Če je kreditna institucija povezana v mrežo v skladu z zakonskimi ali statutarnimi določbami, zakonsko ali statutarno najmanjša vloga pri centralni kreditni instituciji in drugo statutarno ali pogodbeno razpoložljivo likvidno financiranje centralnih kreditnih institucij ali institucij, ki so v mreži iz člena 113(7) ali ki so upravičene do oprostitve iz člena 10, če to financiranje ni zavarovano z likvidnimi sredstvi.
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the institution.
Točka 10 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
Article 423(5)(c) of CRR
Ta postavka je vključena le, če ni poročana v okviru postavke 1.6.
deposits received as collateral
Točka 11 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
Article 423(6) of CRR
Točka 12 Priloge III k Uredbi (EU) št. 575/2013
outflows from credit and liquidity facilities
4 SREDSTVA, KI NE IZPOLNJUJEJO ZAHTEV IZ ČLENA 416 UREDBE (EU) št. 575/2013, izpolnjujejo pa zahteve iz člena 417(b) in (c) UREDBE (EU) št. 575/2013
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for retail clients
Finančne podjetniške obveznice
Article 424 (2) of CRR
Te postavke se sporočijo glede na svojo kreditno kakovost v skladu s členom 120(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers
Člen 416(3)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013
Article 424(3) of CRR
Člen 416(4)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013
undrawn committed credit facilities
Te postavke se sporočijo glede na svojo kreditno kakovost v skladu s poglavjem 5 naslova II dela 3 in členom 125 Uredbe (EU) št. 575/2013.
undrawn committed liquidity facilities
Člen 509(3)(a) UREDBE (EU) št. 575/2013
maximum amount that can be drawn of undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers that exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased
Člena 416(4)(a) in 509(3)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013
Article 424(4) of CRR
Zlato, o katerem se ne poroča v postavki 3.1.2
maximum amount that can be drawn of other undrawn committed credit faciltiies and undrawn committed liquidity facilities not reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3
Člen 509(3)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013
Article 424(5) of CRR
Sredstva, ki temeljijo na sredstvih, sporočenih v postavkah 4.6 do 4.10
granted to SSPEs other than those in 1.4.3
Člen 509(3)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013
Article 424(5) (a) of CRR
Člen 416(4)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
5 Obravnava, ki velja za jurisdikcije z nezadostnimi visokokakovostnimi likvidnimi sredstvi
Article 424 (5)(b) of CRR
Člen 419(2) UREDBE (EU) št. 575/2013
extended to credit institutions
Člen 419(2)(a) UREDBE (EU) št. 575/2013
Article 424(5)(c) of CRR
Skupni znesek sredstev v skladu z odstopanjem A.
extended to financial institutions and investment firms
Člen 419(2)(b) UREDBE (EU) št. 575/2013
Article 424(5) (d) of CRR
Skupni znesek nečrpane kreditne linije v skladu z odstopanjem B.
extended to other clients
6 Poročanje o sredstvih, skladnih s šeriatskim pravom, kot o alternativnih sredstvih v skladu s členom 509(2)(i)
extended to intra-group entity in accordance with article 424(5)
Člen 509(2)(i) UREDBE (EU) št. 575/2013
maximum amount that can be drawn of undrawn credit and liquidity facilities granted for the purpose of funding promotional loans
POROČANJE O LIKVIDNOSTI (DEL 2 od 5: ODLIVI)
Article 424(6) of CRR
Odlivi
maximum amount that can be drawn from all other contingent liabilities
V skladu s členom 420 UREDBE (EU) št. 575/2013 ta oddelek zajema zahteve glede poročanja o vlogah na drobno (člen 421), drugih vlogah in obveznostih (člen 422), dodatnih odlivih (člen 423) ter odlivih iz kreditnih obveznosti in okvirnih likvidnostnih kreditov (člen 424).
Of which: extended to intra-group entity in accordance with Article 424(5)
V skladu s členom 421(5) UREDBE (EU) št. 575/2013 lahko institucije iz izračuna odlivov izključijo nekatere jasno definirane kategorije vlog na drobno.
Article 424(5) CRR
Da bi bili podatki popolni, je poročanje o teh vlogah zahtevano v postavki 1.1.6 predloge.
Outflows according to Article 105 CRD
Podobrazec za odlive
Article 105 CRD
Členi 421 do 424 UREDBE (EU) št. 575/2013
C 53.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
Obveznosti, sporočene v tem oddelku, so za namene poročanja izrecno opredeljene kot potencialni vir likvidnostnih odlivov v obdobju naslednjih 30 dni.
Inflow
Vloge na drobno
INFLOWS
Člen 421 UREDBE (EU) št. 575/2013
Article 425 of CRR
Skupne obveznosti vlog na drobno, kot so opredeljene v členu 411(2) UREDBE (EU) št. 575/2013, vključno z vlogami na vpogled in vezanimi vlogami, se sporočijo v stolpcu 020.
INFLOWS (CAPPED)
Odliv, dobljen po uporabi ustrezne stopnje odliva, se sporoči v stolpcu 030.
Article 425 (1) of CRR
Poročajo se naslednje podkategorije:
Monies due from customers that are not financial customers
Krite s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi
Monies due from retail customers
Člen 421(1) UREDBE (EU) št. 575/2013
monies due from non-financial corporate customers payment
Člen 421(1)(a) UREDBE (EU) št. 575/2013
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (2) (e)
Tiste vloge na drobno, krite s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi, sporočene v postavki 1.1.1, ki so del vzpostavljenega odnosa, zaradi česar je verjetnost dviga izjemno majhna.
Article 425 (2) (e)
Vloge na drobno, ki so del vzpostavljenega odnosa, zaradi česar je verjetnost dviga izjemno majhna, in ki so na transakcijskih računih, vključno z računi, na katere se redno nakazujejo plače, se sporočijo v postavki 1.1.1.2.
monies due from central banks
Člen 421(1)(b) UREDBE (EU) št. 575/2013
Article 425 (2)(a) of CRR
Tiste vloge na drobno, krite s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi, sporočene v postavki 1.1.1, ki so na transakcijskih računih, vključno z računi, na katere se redno nakazujejo plače, zaradi česar je verjetnost dviga izjemno majhna.
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Člen 421(2) UREDBE (EU) št. 575/2013
Article 425 (2)(e) of CRR
Tiste vloge na drobno, krite s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi, ki ne izpolnjujejo pogojev za poročanje v postavki 1.1.1.1 ali 1.1.1.2.
monies due from other entities
Vloge na drobno, ki niso krite s sistemom zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 94/19/ES ali enakovrednim sistemom zajamčenih vlog v tretji državi.
Monies due from financial customers
Vloge z višjimi odlivi, kot so določeni v členu 421(1) ali (2)
Article 425 (2) of CRR
Člen 421(3) UREDBE (EU) št. 575/2013
that the institution owing those monies treats according to Article 422(3) and (4)
Vloge na drobno z višjimi odlivi, kot so določeni v členu 421(1) ali (2) UREDBE (EU) št. 575/2013, se sporočijo v naslednjih podkategorijah:
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to Article 422.8
Vloge z višjo stopnjo odliva – kategorija 1 – srednje tveganje odliva
monies due from trade financing transactions according to Article 425(2) point (b)
Vloge na drobno, ki jih institucije razvrstijo v kategorijo 1.
Article 425 (2)(b) of CRR
Vloge z višjo stopnjo odliva – kategorija 2 – visoko tveganje odliva
assets with an undefined contractual end date that are callable within 30 days
Vloge na drobno, ki jih institucije razvrstijo v kategorijo 2.
Article 425 (2)(c) of CRR
Vloge z višjo stopnjo odliva – kategorija 3 – zelo visoko tveganje odliva
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Vloge na drobno, ki jih institucije razvrstijo v kategorijo 3.
Article 425 (2)(f) of CRR
Člen 421(4) UREDBE (EU) št. 575/2013
extremely high liquidity
Vloge na drobno iz tretjih držav, za katere se uporabljajo odlivi iz zadevne tretje države, ki so večji od odlivov iz člena 421(1) ali (2) UREDBE (EU) št. 575/2013.
and credit quality assets
Člen 422 UREDBE (EU) št. 575/2013
high liquidity
Skupni znesek odlivov za druge obveznosti, zapadle v naslednjih 30 dneh, se sporočijo v naslednjih podkategorijah:
and credit quality
Obveznosti, sporočene v tem oddelku, zajemajo le splošne obveznosti, ki niso vloge na drobno iz člena 411(2) (te se sporočijo v postavki 1.1. zgoraj).
other liquidity
Obveznosti, sporočene v tej postavki, zapadejo v obdobju naslednjih 30 dni, imajo najzgodnejši možni pogodbeni datum zapadlosti v naslednjih 30 dneh ali pa njihov datum zapadlosti ni določen.
Market value of the asset securing the transaction
Sem spadajo (i) obveznosti z opcijami, ki se lahko uveljavijo po lastni presoji investitorja, in (ii) obveznosti z opcijami, ki se lahko uveljavijo po lastni presoji institucije, če je zmožnost institucije za neuveljavitev opcije omejena zaradi ugleda.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192:
Zlasti če trg pričakuje, da bodo nekatere obveznosti odkupljene v naslednjih 30 dneh pred njihovim pravno določenim končnim datumom zapadlosti, se te obveznosti vključijo v ustrezno podkategorijo.
Article 425.2.(d) of CRR
Člen 422(1) UREDBE (EU) št. 575/2013
transferable assets representing claims on or guaranteed by central banks and non-central government public sector entities -in the domestic currency of the central bank and public sector entity
Skupni znesek obveznosti, ki zapadejo v naslednjih 30 dneh in ki izhajajo iz lastnih stroškov institucije za delovanje.