natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The CR IRB consists of two templates.
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: zagotovi se prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: člen 183 CRR razen odstavka 3.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Sporoči se nominalni znesek jamstev.
Total
Kadar se LGD ne prilagodi, se jamstva poročajo v stolpcu 040.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Kadar se LGD prilagodi, se znesek jamstva sporoči v stolpcu 150.
Central banks and central governments
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI:
(Article 147 (2) (a) CRR)
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 216 CRR.
(Article 147 (2) point (b) CRR)
Kadar se LGD prilagodi, se znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov sporoči v stolpcu 160.
) Corporate — SME
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
(Article 147 (2) point (c) CRR
DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člen 232 CRR.
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
) Corporate — Specialised lending
Kadar se LGD ne prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 060.
(Article 147 (8) CRR)
Kadar se LGD prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 170.
) Corporate — Other
Odlivi ustrezajo zavarovanemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljen osti dolžnika in po potrebi od bonitetnega razreda dolžnika ali skupine ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v bonitetni razred dolžnika ali skupino.
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v bonitetne razrede dolžnika ali skupine.
) Retail — Secured by immovable property SME
Upoštevajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi bonitetnih razredov dolžnika ali skupin.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezni bonitetni razred dolžnika ali skupino in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik CRM z učinki zamenjave na izpostavljenost.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Od tega: zunajbilančne postavke
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Glej navodila za predlogo CR SA.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Poroča se vrednost v skladu s členom 166 CRR in drugim stavkom člena 230(1) CRR.
) Retail — Qualifying revolving
Za instrumente iz Priloge I se uporabljajo kreditni konverzijski faktorji (člen 166(8) do (10) CRR) ne glede na pristop, ki ga institucija izbere.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
Za vrstice 040–060 (posli financiranja vrednostnih papirjev, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ter izpostavljenosti iz pobota med različnimi kategorijami produktov), za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, je vrednost izpostavljenosti enaka kot vrednost za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 3, 4, 5, 6 in 7 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
) Retail — Other SME
Te vrednosti se poročajo v tem stolpcu in ne v stolpcu 130 „Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke“.
(Article 147 (2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
Glej navodila za predlogo CR SA.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Razčlenitev vrednosti izpostavljenosti za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
) Retail — Other non — SME
Tehnike CRM, ki vplivajo na LGD zaradi uporabe učinka zamenjave tehnik CRM, niso vključene v te stolpce.
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člena 228(2), 230(1) in (2) ter člen 231 CRR.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD:
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
v zvezi z osebnim kreditnim zavarovanjem za izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ter centralnih bank, institucij in podjetij: člen 161(3) CRR.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Za izpostavljenosti na drobno: člen 164(2) CRR,
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
v zvezi s stvarnim kreditnim zavarovanjem, ki se upošteva v ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Glej navodila za stolpec 040.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Glej navodila za stolpec 050.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD): DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Ustrezna vrednost, ki se uporablja pri notranjem modeliranju institucije.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Tista zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: vrednosti v skladu s členom 193(1) do (4) in členom 194(1) CRR.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Poroča se prilagojena vrednost (Cvam), kot je opredeljena v členu 223(2) CRR.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Znesek, ki se poroča, je ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člen 199(1) do (8) in člen 229 CRR.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: druga zavarovanja s premoženjem, ki se upoštevajo pri ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(2) do (4) CRR.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Vključen je tudi zakup nepremičnin (glej člen 199(7) CRR).
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Glej tudi člen 229 CRR.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(6) in (8) CRR.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166 (1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Vključen je tudi zakup premoženja, ki ni nepremičnina (glej člen 199(7) CRR).
The effect resulting from Article 166 (3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Glej tudi člen 229(3) CRR.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se sporoči, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
Credit risk mitigation techniques as defined in article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členoma 199(5) in 229(2) CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4 (59) of CRR.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA: OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
GUARANTEES:
Jamstva in kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki zajemajo izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, ki odražajo člen 202 in člen 217(1) CRR.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Glej tudi stolpca 040 „Jamstva“ in 050 „Kreditni izvedeni finančni instrumenti“.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Upošteva se celoten vpliv tehnik CRM na vrednosti LGD, kot je opredeljeno v poglavjih 3 in 4 naslova II dela 3 CRR.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
V primeru izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, LGD, ki se sporoči, ustreza vrednosti, izbrani v skladu s členom 161(4) CRR.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Za neplačane izpostavljenosti se uporabljajo določbe iz člena 181(1)(h) CRR.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Opredelitev vrednosti izpostavljenosti iz stolpca 110 se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Upoštevajo se vsi učinki (zato se prag, ki se uporablja za hipoteke, vključi v poročanje).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Za institucije, ki uporabljajo pristop IRB, vendar ne uporabljajo lastnih ocen LGD, so učinki zmanjševanja tveganja zavarovanja s finančnim premoženjem izraženi v E*, popolnoma prilagojeni vrednosti izpostavljenosti, nato pa so izraženi v LGD* v skladu s členom 228(2) CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD, povezano z „bonitetnim razredom dolžnika ali skupino“ vsake verjetnosti neplačila, je rezultat povprečja bonitetnih LGD, ki se dodelijo izpostavljenostim bonitetnega razreda/skupine zadevne verjetnosti neplačila, pri čemer se tehtajo z ustrezno vrednostjo izpostavljenosti iz stolpca 110.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Če se uporabljajo lastne ocene LGD, se upoštevata člen 175 ter člen 181(1) in (2) CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja LGD izhaja iz parametrov tveganja, ki se dejansko uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Podatki se ne poročajo za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev iz člena 153(5).
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Izpostavljenost in zadevni LGD za velike nadzorovane subjekte finančnega sektorja in neregulirane finančne subjekte se ne vključijo v izračun stolpca 230; vključeni so le v izračun stolpca 240.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD (%) za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Sporočena vrednost odraža člen 162 CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Povprečna zapadlost se poroča v dnevih.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Ti podatki se ne poročajo za vrednosti izpostavljenosti, za katere zapadlost ni element v izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
To pomeni, da se ta stolpec ne izpolni za kategorijo izpostavljenosti „na drobno“.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Za enote centralne ravni držav in centralnih bank, podjetja in institucije glej člen 153(1) in (3) CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 154(1) CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Faktor za podporo MSP v skladu s členom 501 CRR se ne upošteva.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Razčlenitev zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Pričakovane izgube so opredeljene v členu 5(3) CRR, izračun pa je opisan v členu 158 CRR.
These values are reported in this column and not column 130 'Of which: arising from counterparty credit risk'.
Poročajo se prilagoditve vrednosti ter posebni in splošni popravki zaradi kreditnega tveganja iz člena 159 CRR.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Splošni popravki zaradi kreditnega tveganja se poročajo z dodelitvijo sorazmernega zneska, v skladu s pričakovano izgubo različnih bonitetnih razredov dolžnikov.
See CR SA instructions.
Člen 172(1) in (2) CRR.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Za vse kategorije izpostavljenosti, razen izpostavljenosti na drobno, institucija poroča število pravnih subjektov/dolžnikov, ki so bili ločeno ocenjeni, ne glede na število različnih odobrenih kreditov ali izpostavljenosti.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
V okviru kategorije izpostavljenosti na drobno institucija poroča število izpostavljenosti, ki so bile ločeno dodeljene nekemu bonitetnemu razredu ali skupini.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Če se uporablja člen 172(2) CRR, je mogoče dolžnika obravnavati v več bonitetnih razredih.
Where own estimates of LGD are used:
Ker ta stolpec obravnava element strukture bonitetnih sistemov, se nanaša na originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja, dodeljenega vsakemu bonitetnemu razredu ali skupini, pri čemer ne upošteva učinka tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (zlasti učinkov prerazporeditve).
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Število dolžnikov se izračuna na podlagi skupin povezanih strank v skladu s členom 4(39) CRR.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja vrednostnih papirjev, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040–060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(91) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
See instructions to column 040.
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja vrednostnih papirjev, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040–060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
See instructions to column 050.
Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Posli financiranja vrednostnih papirjev, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora „Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila“, vključujejo: (i) pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter (ii) posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja iz člena 272(3) CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in so zato poročani v vrstici 060, se ne poročajo v tej vrstici.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Izvedeni fin ančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point. (c) to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in se zato poročajo v vrstici 060, se ne poročajo v tej vrstici.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
Glej navodila za predlogo CR SA.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Za izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank glej člen 142(1)(6) in člen 170(1)(c) CRR.
When own estimates of LGD are used: fi nancial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 170(3)(b) CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Za izpostavljenosti, ki izhajajo iz odkupljenih denarnih terjatev, glej člen 166(6) CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se ne poročajo po bonitetnih razredih dolžnikov ali skupinah in se poročajo v vrstici 180.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Ne uporabi se skupna bonitetnalestvica.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
Namesto tega institucije same določijo lestvico, ki se uporabi.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
MERILA ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV: SKUPAJ
See also Article 229 of CRR.
Člen 153(5) CRR.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Uporabljajo se le za kategorije izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (6) and (8) of CRR shall be reported.
Od tega: v kategoriji 1
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Razpredelnica 1 iz člena 153(5) CRR.
See also Article 229 (3) of CRR.
Členi 193(1) in (2), 194(1) do (7) ter 230(3) CRR.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA PROSTIH IZROČITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA V OKVIRU ALTERNATIVNE OBRAVNAVE ALI 100 %, IN DRUGE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE SE UPORABIJO UTEŽI TVEGANJA
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Izpostavljenosti iz naslova prostih izročitev, za katere se uporablja alternativna obravnava iz zadnjega stavka prvega pododstavka člena 379(2) CRR ali za katere se uporablja utež tveganja 100 % v skladu z zadnjim pododstavkom člena 379(2) CRR.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila iz člena 153(8) CRR in katera koli druga izpostavljenost, za katero se uporabi utež tveganja, ki niso vključeni v nobeno drugo vrstico, se poročajo v tej vrstici.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljeno v členu 4(53) CRR.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Izračun uteži tveganja za tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljen v členu 157(1) CRR.