natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Pri poročanju v poljih iz odstavka 40 institucijam ni treba upoštevati komercialnih subjektov, katerih vrednost, ki se vpiše v polje LR6;140; 3, znaša manj kot 0,1 % zneska, določenega v skladu z odstavkom 16.
(Memo items) Drawn amounts on revolving retail exposures
;010; 3, LR6;020; 3, LR6;030; 3, LR6;040; 3, LR6;050; 3, LR6;060; 3, LR6;070; 3, LR6;080; 3, LR6;090; 3, LR6;100; 3, LR6;110; 3 do LR6;120; 3.
Article 154(4) of the CRR
Za namene predloge LR6 institucije obravnavajo subjekt kot subjekt za listinjenje, če gre za subjekt s posebnim namenom pri listinjenju v skladu s členom 4(1)(66).
This field provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Za namene predloge LR6 institucije obravnavajo subjekt kot komercialni subjekt, če ne gre za subjekt finančnega sektorja v skladu s členom 4(1)(27) CRR in ne gre za subjekt, zajet v prejšnjem odstavku.
(Memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja – subjekti finančnega sektorja
This field provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Za subjekte finančnega sektorja iz odstavka 36 knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki jih zajema okvirna pogodba o pobotu v skladu s členom 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli bonitetni ali računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja), pomnožena s faktorjem vključitve za subjekte finančnega sektorja, določenim v odstavku 37.
(Memo items) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Namesto tega jih vključijo v polje 120, 1.
(Memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja – subjekti za listinjenje
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Namesto tega jih vključijo v polje 120, 2.
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki jih zajema okvirna pogodba o pobotu v skladu s členom 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli bonitetni ali računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja), pomnožena s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
Total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Namesto tega jih vključijo v polje 120, 3.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this field.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: pribitek (posel financiranja vrednostnih papirjev) – subjekti finančnega sektorja
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in a repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: pribitek (posel financiranja vrednostnih papirjev) – subjekti za listinjenje
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Ta podatek se nanaša na komercialne subjekte iz odstavka 36:
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Institucije združijo rezultate te formule za vse nize pobotov in jih pomnožijo s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38, ter dobljeno vrednost sporočijo v tem polju.
A qualifying CCLT shall comply with the following conditions:
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja – subjekti finančnega sektorja
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT is effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days.;
Za subjekte finančnega sektorja iz odstavka 36 knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu v skladu s členom 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja), pomnožena s faktorjem vključitve za subjekte finančnega sektorja, določenim v odstavku 37.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja – subjekti za listinjenje
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT does not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice; and
Za subjekte za listinjenje iz odstavka 36 knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu v skladu s členom 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja).
it does not give rise to any other incremental exposures.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja – komercialni subjekti
Panel LR2 provides information on additional breakdown items of all on and off balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu v skladu s členom 206, pri čemer so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se predvideval kakršen koli računovodski pobot ali učinki zmanjševanja tveganja (tj. knjigovodska vrednost iz bilance stanja, prilagojena učinkom računovodskega pobota ali zmanjševanja tveganja), pomnožena s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
The breakdown is according to the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Institucije v to polje ne vključijo prejetih denarnih sredstev ali kakršnega koli vrednostnega papirja, ki je nasprotni stranki zagotovljen prek zgoraj navedenih poslov in se ohrani v bilanci stanja (tj. računovodska merila glede odprave pripoznanja niso izpolnjena).
The information is derived differently for exposures under respectively the standardised and the IRB approach.
Namesto tega jih vključijo v polje 120, 3.
For exposures supported by credit risk mitigation techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: pribitek (posel financiranja vrednostnih papirjev) – subjekti finančnega sektorja
Under the internal ratings-based approach for credit risk, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, vključno z zunajbilančnimi, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu v skladu s členom 206, institucije oblikujejo nize, ki zajemajo vsa sredstva, vključena v poslu (tj. vsak posel financiranja vrednostnih papirjev se obravnava kot ločen niz), in za vsak niz določijo pribitek za trenutno izpostavljenost nasprotne stranke (CCE) z naslednjo formulo: CCE = maks.
> 0 % and ≤ 12 %
Institucije združijo rezultate te formule za vse navedene nize in jih pomnožijo s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38, ter dobljeno vrednost sporočijo v tem polju.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Izvedeni finančni instrumenti: tržna vrednost – subjekti finančnega sektorja
> 12 % and ≤ 20 %
Za subjekte finančnega sektorja iz odstavka 36 tekoči nadomestitveni stroški, kot so določeni v členu 274(1), pri pogodbah iz Priloge II k CRR, in kreditni izvedeni finančni i nstrumenti, pomnoženi s faktorjem vključitve za subjekte finančnega sektorja, določenim v odstavku 37.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Izvedeni finančni instrumenti: tržna vrednost – subjekti za listinjenje
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Izvedeni finančni instrumenti: tržna vrednost – komercialni subjekti
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Izvedeni finančni instrumenti: pribitek pri metodi tekoče izpostavljenosti – subjekti za listinjenje
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 se v tem polju zagotovi pribitek za potencialno priho dnjo izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR ter kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, ki so izračunani na podlagi metode tekoče izpostavljenosti (člen 274 CRR za pogodbe iz Priloge II k navedeni uredbi in člen 299(2) CRR za kreditne izvedene finančne instrumente) in za katere se uporabljajo pravila za pobot v skladu s členom 429(6) CRR, pomnožen s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are default exposures.
Člen 429(7) in člen 275 CRR.
Low risk off-balance sheet items according to Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor according to Article 166 of the CRR.
Izvedeni finančni instrumenti: metoda originalne izpostavljenosti – subjekti za listinjenje
On and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Za subjekte za listinjenje iz odstavka 36 se v tem polju zagotovi mera izpostavljenosti izvedenih finančnih instrumentov, ki so izračunani v skladu z metodo originalne izpostavljenosti iz člena 275 CRR.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Izvedeni finančni instrumenti: metoda originalne izpostavljenosti – komercialni subjekti
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
Za subjekte finančnega sektorja iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(a) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti nečrpanih kreditnih obveznosti iz točke 4(a) in (b) Priloge I k CRR, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 10 % nominalne vrednosti), pomnožena s faktorjem vključitve za subjekte finančnega sektorja, določenim v odstavku 37.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Nečrpane kreditne obveznosti, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila – subjekti za listinjenje
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
Za subjekte za listinjenje iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(a) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti nečrpanih kreditnih obveznosti iz točke 4(a) in (b) Priloge I k CRR, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 10 % nominalne vrednosti).
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
Nečrpane kreditne obveznosti, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila – komercialni subjekti
Article 50 of the CRR
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(a) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti nečrpanih kreditnih obveznosti iz točke 4(a) in (b) Priloge I k CRR, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 10 % nominalne vrednosti), pomnožena s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Zunajbilančne postavke iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim/nizkim tveganjem – subjekti finančnega sektorja
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Za subjekte za listinjenje iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(b) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim/nizkim tveganjem iz točke 3(a) Priloge I in zunajbilančnih postavk v zvezi z uradno podprtim financiranjem izvoza iz točke 3(b)(i) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 20 % nominalne vrednosti).
Article 72 of the CRR
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(b) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim/nizkim tveganjem iz točke 3(a) Priloge I in zunajbilančnih postavk v zvezi z uradno podprtim financiranjem izvoza iz točke 3(b)(i) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 20 % nominalne vrednosti), pomnožena s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
Total own funds — transitional definition
Za subjekte finančnega sektorja iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(c) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim tveganjem iz točke 2(a) in 2(b)(i) Priloge I ter zunajbilančnih postavk v zvezi z uradno podprtim financiranjem izvoza iz točke 2(b)(ii) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 50 % nominalne vrednosti), pomnožena s faktorjem vključitve za subjekte finančnega sektorja, določenim v odstavku 37.
Regulatory adjustments — CET1 — fully phased-in definition
Za subjekte za listinjenje iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(c) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim tveganjem iz točke 2(a) in točke 2(b)(i) Priloge I ter zunajbilančnih postavk v zvezi z uradno podprtim financiranjem izvoza iz točke 2(b)(ii) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 50 % nominalne vrednosti).
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in fields LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 and LRCalc;100;3.
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(c) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim tveganjem iz točke 2(a) in točke 2(b)(i) Priloge I ter zunajbilančnih postavk v zvezi z uradno podprtim financiranjem izvoza iz točke 2(b)(ii) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 50 % nominalne vrednosti), pomnožena s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 as reported in Articles 32 to 35 of the CRR, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Za subjekte finančnega sektorja iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(d) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti kreditnih obveznosti vseh drugih zunajbilančnih postavk iz Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 100 % nominalne vrednosti), pomnožena s faktorjem vključitve za subjekte finančnega sektorja, določenim v odstavku 37.
Regulatory adjustments — Total own funds — fully phased-in definition
Za subjekte za listinjenje iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(d) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti kreditnih obveznosti vseh drugih zunajbilančnih postavk iz Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 100 % nominalne vrednosti).
Regulatory adjustments — Total own funds — transitional definition
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 se v tem polju v skladu s členom 429(10)(d) CRR zagotovi vrednost izpostavljenosti kreditnih obveznosti vseh drugih zunajbilančnih postavk iz Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 100 % nominalne vrednosti), pomnožena s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the following:
Druga sredstva – subjekti za listinjenje
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Pri vrednotenju se upoštevajo načela iz člena 429(5) CRR.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Za komercialne subjekte iz odstavka 36 se v tem polju zagotovi vrednost izpostavljenosti vseh sredstev, razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave, poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, pomnožena s faktorjem vključitve za komercialne subjekte, določenim v odstavku 38.
Trade Finance; of which
Knjigovodska vrednost vseh naložb v subjektih finančnega sektorja iz odstavka 36 v skladu z veljavnim računovodskim okvirom, od katere se odštejejo odbitki, ki se nanašajo na te subjekte, iz člena 36(1)(g), (h) in (i) CRR.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Knjigovodska vrednost vseh naložb v subjektih za listinjenje iz odstavka 36 v skladu z veljavnim računovodskim okvirom.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Knjigovodska vrednost vseh naložb v komercialnih subjektih iz odstavka 36 v skladu z veljavnim računovodskim okvirom, od katere se odštejejo odbitki, ki se nanašajo na te subjekte, v skladu s členom 36(1)(k)(i) CRR.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Skupno računovodsko premoženje vseh subjektov finančnega sektorja iz odstavka 36, kot je sporočeno v ustreznih računovodskih izkazih teh subjektov.
The leverage ratio exposure value of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Pojasnjevalna postavka: skupno računovodsko premoženje subjektov – komercialni subjekti
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Skupno računovodsko premoženje vseh komercialnih subjektov iz odstavka 36, kot je sporočeno v ustreznih računovodskih izkazih teh subjektov.