natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Datum, na katerega se podatki prenesejo ECB ali NCB.
PART 2
Electronic time stamp (elektronski časovni žig)
TYPE OF DATA
Čas, ko je posel sklenjen ali vknjižen.
Type of transaction-based data [1] to be reported for each transaction:
Counterparty code (koda nasprotne stranke)
Field
Identifikacijska koda, ki se uporabi za prepoznavo nasprotne stranke poročevalske enote pri poslu, o katerem se poroča.
Description of data
Kadar se posli opravijo prek centralne nasprotne stranke (CNS), je treba zagotoviti identifikacijsko oznako pravnega subjekta (LEI), ki pripada CNS.
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
Kadar se posli sklenejo z nefinančnimi družbami, DFP, zavarovalnimi družbami, pokojninskimi skladi, državo ali centralnimi bankami, in v primeru vseh drugih poslov, o katerih se poroča, pri katerih ni zagotovljena oznaka LEI nasprotne stranke, je treba zagotoviti podatek o vrsti nasprotne stranke.
Transaction identifier
Counterparty code ID (ID kode nasprotne stranke)
The internal unique transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Oznaka, ki označuje vrsto prenesene posamezne kode nasprotne stranke.
The transaction identifier is unique for any transaction reported on a given reporting date for any money market segment.
Uporabi se v vseh primerih.
Reporting date
Zagotovi se posamezna koda nasprotne stranke.
The date on which the data are submitted to the ECB or the NCB.
Counterparty location (lokacija nasprotne stranke)
Electronic time stamp
Koda države, v kateri je ustanovljena nasprotna stranka, po standardu Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).
The time at which a transaction is concluded or booked.
Obvezno, če ni zagotovljena posamezna koda nasprotne stranke.
Counterparty code
Sicer izbirno.
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Transaction nominal amount (nominalni znesek posla)
Where transactions are conducted via a central clearing counterparty (CCP), the CCP legal entity identifier (LEI) must be provided.
Prvotno izposojeni ali posojeni znesek.
Where transactions are undertaken with non-financial corporations, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government, and central banks and for any other reported transaction for which the counterparty LEI is not provided, the counterparty class must be provided.
Collateral nominal amount (nominalni znesek zavarovanja)
Counterparty code ID
Nominalni znesek vrednostnih papirjev, zastavljenih za zavarovanje.
To be used in all circumstances.
Datum, na katerega stranki skleneta finančni posel.
An individual counterparty code will be provided.
Settlement date (datum poravnave)
Counterparty location
Datum nakupa, tj. datum, na katerega mora posojilodajalec izplačati denar posojilojemalcu, vrednostni papirji pa morajo biti preneseni od posojilojemalca k posojilodajalcu.
International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
V primeru odprtih repo poslov je to datum, na katerega se poravna obnovitev (tudi če ne pride do izmenjave denarja).
Mandatory if the individual counterparty code is not provided.
Maturity date (datum zapadlosti)
Otherwise optional.
Datum povratnega nakupa, tj. datum, na katerega mora posojilojemalec izplačati denar posojilodajalcu.
Transaction nominal amount
V primeru odprtih repo poslov je to datum, na katerega je treba odplačati glavnico in obresti, če se posel znova ne obnovi.
The amount initially borrowed or lent.
Transaction sign (predznak posla)
Collateral nominal amount
Transaction sign (predznak posla)
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Številka ISIN, ki je dodeljena vrednostnim papirjem, izdanim na finančnih trgih, in je sestavljena iz 12 alfanumeričnih znakov ter enolično označuje vrednostni papir (kakor je opredeljena s standardom ISO 6166).
Trade date
Se poroča, razen pri tristranskih repo poslih in katerih koli drugih repo poslih, pri katerih zastavljeni vrednostni papirji niso označeni z eno samo številko ISIN.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Collateral type (vrsta zavarovanja)
Settlement date
Označuje vrsto finančnega premoženja, zastavljenega za zavarovanje, kadar ni zagotovljena posamezna številka ISIN.
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
Zagotovi se vedno, kadar ni zagotovljena posamezna številka ISIN.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
Special collateral flag (oznaka posebnega zavarovanja)
Maturity date
Označuje, ali so repo posli sklenjeni s splošnim zavarovanjem ali s posebnim zavarovanjem.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
Polje je izbirno in se izpolni samo, če je to za poročevalsko enoto izvedljivo.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
Poročanje tega polja je izbirno.
Transaction sign
Deal rate (obrestna mera posla)
Borrowing of cash in the case of repos or lending of cash in the case of reverse repos.
Obrestna mera, izražena v skladu s konvencijo za denarni trg „dejansko število dni/360 dni“, po kateri je bil sklenjen repo posel in po kateri se obrestuje posojeni denar.
ISIN of the collateral
Collateral haircut (odbitek pri vrednotenju zavarovanja)
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
Ukrep za nadzor tveganj, ki se uporabi za finančno premoženje za zavarovanje, pri čemer se vrednost tega finančnega premoženja za zavarovanje izračuna kot tržna vrednost finančnega premoženja, zmanjšana za določen odstotek (odbitek pri vrednotenju).
To be reported except for tri-party repos and all other repos in which the securities pledged are not identified via a single ISIN.
Za potrebe poročanja se odbitek pri vrednotenju zavarovanja izračuna kot 100 minus razmerje med zneskom posojenega/izposojenega denarja in tržno vrednostjo zastavljenega zavarovanja vključno z natečenimi obrestmi.
Collateral type
Poročanje tega polja se zahteva samo za posle z enim samim zavarovanjem.
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
Counterparty code of the tri-party agent (koda nasprotne stranke, ki označuje agenta v tristranskem poslu)
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Koda nasprotne stranke, ki označuje agenta v tristranskem poslu.
Special collateral flag
Poroča se samo pri tristranskih repo poslih.
Reporting of this field is optional.
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (upravičenec v primeru poslov, opravljenih prek CNS)
Deal rate
Prag pomembnosti
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
O poslih, sklenjenih z nefinančnimi družbami, se poroča samo, če so sklenjeni z nefinančnimi družbami, ki so na podlagi okvira Basel III za količnik likvidnostnega kritja [2] uvrščene med grosistične.3.
Collateral haircut
Izjeme
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
O poslih znotraj skupine se ne poroča.
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
Standardi elektronskega poročanja in tehnične specifikacije za podatke so določeni posebej.
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Dostopni so na naslovu www.ecb.int.
Counterparty code of the tri-party agent
Glej Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, str. 23 do 27, dostopno na spletni strani Banke za mednarodne poravnave na naslovu www.bis.org.
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
PRILOGA II
To be reported for tri-party repos.
Sistem poročanja za statistiko denarnih trgov v zvezi z nezavarovanimi posli
Tri-party agent code ID
Poročevalske enote poročajo Evropski centralni banki (ECB) ali zadevni nacionalni centralni banki (NCB):
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
o vseh posojilih z uporabo instrumentov, opredeljenih v spodnji tabeli, denominiranih v eurih z zapadlostjo do vključno enega leta (opredeljeni kot posli z datumom zapadlosti največ 397 dni po datumu sklenitve posla), ki jih poročevalska enota najame pri drugih denarnih finančnih institucijah (MFI), drugih finančnih posrednikih (DFP), zavarovalnih družbah, pokojninskih skladih, državi ali centralnih bankah za naložbene namene ali pri nefinančnih družbah, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične (wholesale);
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
o vseh posojilih, danih drugim kreditnim institucijam, z zapadlostjo do vključno enega leta (opredeljena kot posli z datumom zapadlosti največ 397 dni po datumu sklenitve posla), v obliki nezavarovanih vlog ali nakupa komercialnih zapisov, potrdil o vlogah, vrednostnih papirjev s spremenljivim donosom in drugih dolžniških vrednostnih papirjev z zapadlostjo do enega leta od kreditnih institucij izdajateljic.
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs
Spodnja tabela vsebuje podroben standarden opis kategorij instrumentov za posle, ki jih morajo poročevalske enote poročati ECB.
Materiality threshold
Če morajo poročevalske enote poročati o poslih svoji NCB, mora zadevna NCB te opise kategorij instrumentov prenesti na nacionalno raven v skladu s to uredbo.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
Instrument type (vrsta instrumenta)
Exceptions
Opis
Intra-group transactions should not be reported.
Deposits (vloge)
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Nezavarovane obrestonosne vloge na odpoklic z odpovednim rokom ali z zapadlostjo največ eno leto, ki jih poročevalska enota sprejme (izposojanje) ali položi.
They are available on www.ecb.int
Certificate of deposit (potrdilo o vlogi)
See ‘Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlement's website at: www.bis.org
Commercial paper (komercialni zapis)
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Dolžniški instrument, pri katerem se periodična plačila obresti izračunajo na podlagi vrednosti, tj. prek določitve osnovne referenčne obrestne mere, kot je Euribor, na vnaprej določene datume, t. i. datume določitve, in katerega zapadlost je največ eno leto.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Puttable instruments (instrumenti s prodajno opcijo)
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) via unsecured deposits or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Dolžniški instrument, pri katerem ima imetnik prodajno opcijo, tj. opcijo, da od izdajatelja zahteva predčasno poplačilo, pri čemer je prvi datum za uveljavitev opcije ali odpovedni rok najkasneje eno leto od datuma izdaje.
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Callable instruments (instrumenti z nakupno opcijo)
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Dolžniški instrument, pri katerem ima izdajatelj nakupno opcijo, tj. opcijo predčasnega odpoklica instrumenta, pri čemer je datum končnega poplačila najkasneje eno leto od datuma izdaje.
Instrument type
Other short-term debt securities (drugi kratkoročni dolžniški vrednostni papirji)
Description
Nepodrejeni vrednostni papirji, razen lastniških instrumentov, z zapadlostjo do enega leta, ki so jih izdale poročevalske enote in so običajno tržni instrumenti ter se z njimi trguje na sekundarnih trgih ali jih je mogoče pobotati na trgu, imetniku pa ne dajejo lastniških pravic nad institucijo izdajateljico.
Deposits
Ta postavka vključuje:
Unsecured interest-bearing deposits which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
vrednostne papirje, ki imetniku dajejo brezpogojno pravico do fiksnega ali pogodbeno določenega dohodka v obliki kuponskih izplačil in/ali določene fiksne vsote na določen datum (ali datume) ali z začetkom na datum, ki se določi ob izdaji;
Certificate of deposit
netržne vrednostne papirje, ki jih izdajo poročevalske enote in ki potem postanejo tržni ter se prerazvrstijo med „dolžniške vrednostne papirje“.
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Opis podatkov
Commercial paper
Druga možnost poročanja (če obstaja) in druge prilagoditve
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
Datum, na katerega stranki skleneta finančni posel, o katerem se poroča.
Floating rate note
Datum, na katerega posojilodajalec posodi denar posojilojemalcu, oziroma na katerega se poravna nakup dolžniškega instrumenta.
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
V primeru računov na vpogled (call account) in drugih primerov izposojanja/posojanja na odpoklic z odpovednim rokom je to datum, na katerega se vloga obnovi (tj. na katerega bi bila vloga vrnjena, če bi bila odpoklicana/ne bi bila obnovljena).
A debt instrument in which the holder has a put option, i.e. an option to seek early repayment from the issuer, with a first exercise date or notice period of not more than one year from the date of issuance.
V primeru instrumentov z nakupno opcijo je treba zagotoviti končni datum zapadlosti.
Callable instruments
V primeru instrumentov s prodajno opcijo je treba zagotoviti prvi datum, na katerega se lahko prodajna opcija uveljavi.
A debt instrument in which the issuer has a call option, i.e. an option to redeem the instrument early, with a final repayment date of not more than one year from the date of issuance.
V primeru računov na vpogled in drugih primerov izposojanja/posojanja na odpoklic z odpovednim rokom je to prvi datum, na katerega je mogoče instrument odpoklicati.
Other short-term debt securities
First call/put date (prvi datum za uveljavitev nakupne/prodajne opcije)
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Prvi datum, na katerega se lahko uveljavi nakupna/prodajna opcija.
This item includes:
Poroča se samo pri instrumentih z nakupno/prodajno opcijo, ki imajo prvi datum za uveljavitev nakupne/prodajne opcije.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Call/put notice period (odpovedni rok za nakupno/prodajno opcijo)
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as ‘debt securities’.
Pri instrumentih z nakupno/prodajno opcijo je to število koledarskih dni pred datumom, na katerega se lahko uveljavi nakupna/prodajna opcija, ko mora imetnik opcije o tem obvestiti imetnika/izdajatelja instrumenta.
Definition
Pri vlogah na odpoklic z odpovednim rokom je to število koledarskih dni pred datumom, na katerega je mogoče vlogo odpoklicati, ko mora imetnik vloge o tem obvestiti posojilojemalca.
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
Se poroča samo pri instrumentih z nakupno/prodajno opcijo z odpovednim rokom in pri vlogah na odpoklic z vnaprej dogovorjenim odpovednim rokom.
To be used in all circumstances.
Call/put (nakupna/prodajna opcija)
An individual counterparty code will be provided.
Oznaka, ki označuje, ali ima instrument nakupno ali prodajno opcijo.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Predznak posla pove, ali je denar, o katerem se poroča pod postavko nominalni znesek posla, izposojen ali posojen.
The date on which the cash is lent by the lender to the borrower or on which the purchase of a debt instrument settles.
Pri vlogah je to denarni znesek, ki je posojen ali izposojen.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called/not rolled over).
V primeru dolžniških vrednostnih papirjev je to nominalni znesek izdanega/kupljenega vrednostnega papirja.
The date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Transaction price (cena instrumenta ob izdaji)
In the case of callable instruments the final maturity date must be provided.
Cena, po kateri je vrednostni papir izdan, tj. razmerje v odstotkih med prvotnim denarnim iztržkom in nominalnim zneskom.
In the case of puttable instruments the first date on which the put option can be exercised must be provided.
Pri nezavarovanih vlogah se poroča 100.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice the first date on which the instrument may be redeemed.
Uporabi se, da se označi instrument, prek katerega poteka izposojanje/posojanje, npr. prek nezavarovanih vlog, drugih nezavarovanih kratkoročnih dolžniških instrumentov s fiksno obrestno mero, drugih nezavarovanih kratkoročnih dolžniških instrumentov s spremenljivo obrestno mero ali komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem.
First call/put date
Type of rate (vrsta obrestne mere)
The first date on which the call/put option can be exercised.
Uporabi se, da se označi, ali gre za instrument s fiksno ali spremenljivo obrestno mero.
To be reported only for callable/puttable instruments with a first call/put option date.
Obrestna mera (izražena v skladu s konvencijo za denarni trg „dejansko število dni/360 dni“), po kateri je bila sklenjena vloga in po kateri se obrestuje posojeni denarni znesek.
Call/put notice period
V primeru dolžniških instrumentov je to efektivna obrestna mera (izražena v skladu s konvencijo za denarni trg „dejansko število dni/360 dni“), po kateri je bil instrument izdan/kupljen.
For callable/puttable instruments, the number of calendar days that the holder of the option has to notify the holder/issuer of the instrument prior to the date on which the option can be exercised.
Poroča se samo pri instrumentih s fiksno obrestno mero.
For deposits redeemable at notice, the number of calendar days that the deposit holder has to notify the borrower prior to the date on which the deposit can be redeemed.
Reference rate (referenčna obrestna mera)
To be reported only for callable/puttable instruments with a notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Osnovna referenčna obrestna mera, na podlagi katere se izračunajo periodična plačila obresti.
Call/put
Poroča se samo pri instrumentih s spremenljivo obrestno mero.
Flag to identify whether the instrument has a call or put option.
Spread (razpon)
The transaction sign allows it to be known whether the cash reported under the transaction nominal amount is borrowed or lent.
Število bazičnih točk, ki se prišteje (če je pozitivno) k osnovni referenčni obrestni meri ali od nje odšteje (če je negativno), da se izračuna dejanska obrestna mera, ki velja za določeno obdobje.
The cash amount lent or borrowed on deposits.
O poslih, sklenjenih z nefinančnimi družbami, se poroča samo, če so sklenjeni z nefinančnimi družbami, ki so na podlagi okvira Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
PRILOGA III
Transaction price
Sistem poročanja za statistiko denarnih trgov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti
The price at which the security is issued, i.e. the ratio in percentage terms between the initial cash proceeds and the nominal amount.
Poročevalske enote poročajo Evropski centralni banki (ECB) ali zadevni nacionalni centralni banki (NCB):
To be reported as 100 for unsecured deposits.
o vseh poslih valutnih zamenjav, pri katerih se euri kupijo/prodajo promptno v zameno za tujo valuto in se prodajo oziroma kupijo nazaj na datum v prihodnosti po vnaprej dogovorjenem terminskem deviznem tečaju, ki jih poročevalska enota sklene z drugimi denarnimi finančnimi institucijami (MFI), drugimi finančnimi posredniki (DFP), zavarovalnimi družbami, pokojninskimi skladi, državo ali centralnimi bankami za naložbene namene ali z nefinančnimi družbami, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med velike (wholesale);
To be used to identify the instrument via which the borrowing/lending takes place e.g. via unsecured deposits, other unsecured short term fixed rate debt instruments, other unsecured short term variable rate debt instruments, asset-backed commercial paper, etc.
o poslih zamenjav indeksov čez noč (overnight index swaps – OIS), denominiranih v eurih, ki jih poročevalska enota sklene z drugimi denarnimi finančnimi institucijami (MFI), DFP, zavarovalnimi družbami, pokojninskimi skladi, državo ali centralnimi bankami za naložbene namene ali z nefinančnimi družbami, ki so v skladu z okvirom Basel III za količnik likvidnostnega kritja uvrščene med grosistične.