natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount at market value
Druge spremembe obsega po tržni vrednosti
Financial transactions
Naložbe v vrednostne papirje ali neposredne naložbe
Securities purchased
Tabela 2.2
Securities sold
Imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN
Currency in which the security is recorded
Podatki za vsako polje se morajo poročati bodisi:
Other changes in volume at nominal value
za vsak vrednostni papir;
Other changes in volume at market value
bodisi (b) z agregiranjem katerega koli števila vrednostnih papirjev kot ena postavka.
Portfolio investment or direct investment
V primeru točke (a) se uporabljajo naslednja pravila:
Table 2.2
Poročati se morajo podatki za polja 1, 12, 13, 14 in 15.
Holdings of securities without an ISIN code
Če zadevna NCB ne zbira podatkov o finančnih transakcijah po posameznih vrednostnih papirjih neposredno, se morajo poročati podatki za dve od treh polj 2, 3 in 4 (tj. polji 2 in 3; polji 2 in 4; ali polji 3 in 4).
Data for each field must be reported either:
Če zadevna NCB zbira informacije o finančnih transakcijah po posameznih vrednostnih papirjih neposredno, se morajo poročati tudi podatki za naslednja polja:
for each security;
Zadevna NCB lahko od poročevalskih enot tudi zahteva, da poročajo podatke za polja 3b, 8, 9, 10 in 11.
or (b) by aggregating any number of securities as a single item.
V primeru točke (b) se uporabljajo naslednja pravila:
In the case of (a) the following rules apply:
Poročati se morajo podatki za polja 4, 12, 13, 14, 15.
Data for fields 1, 12, 13, 14 and 15 must be reported.
Poročati se morajo podatki za polje 5 ali za polji 10 in 16.
If the relevant NCB does not directly collect security-by-security data on financial transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4).
Zadevna NCB lahko od poročevalskih enot tudi zahteva, da poročajo podatke za polja 8, 9 in 11.
If the relevant NCB directly collects security-by-security information on financial transactions, data for the following fields must also be reported:
Identifikacijska koda vrednostnega papirja
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 3b, 8, 9, 10 and 11.
Število enot ali agregirani nominalni znesek
In the case of (b) the following rules apply:
Instrument (z razvrstitvijo finančnih transakcij):
Data for fields 4, 12, 13, 14, 15 must be reported.
dolžniški vrednostni papirji (F.3)
Data for either field 5 or both fields 10 and 16 must be reported.
lastniški kapital (F.51)
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for fields 8, 9 and 11.
od tega delnice, ki kotirajo na borzi (F.511)
Security identifier code
od tega delnice, ki ne kotirajo na borzi (F.512)
Number of units or aggregated nominal value
od tega drug lastniški kapital (F.519)
Instrument (with financial transaction classification):
delnice ali enote investicijskih skladov (F.52)
debt securities (F.3)
Datum izdaje in datum zapadlosti za dolžniške vrednostne papirje.
equity (F.51)
Alternativno, razčlenitev po naslednjih razredih zapadlosti:
o/w listed shares (F.511)
prvotna zapadlost do enega leta, nad enim letom do dveh let, nad dvema letoma in preostala zapadlost do enega leta, nad enim letom do dveh let, nad dvema letoma do pet let, nad pet let.
o/w unlisted shares (F.512)
Sektor ali podsektor izdajatelja:
o/w other equity (F.519)
centralna banka (S.121)
investment funds shares or units (F.52)
institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122)
Issue date and maturity date for debt securities.
skladi denarnega trga (S.123)
Alternatively, breakdown by maturity brackets as follows:
investicijski skladi razen skladov denarnega trga (S.124)
original maturity up to one year, one to two years, over two years and remaining maturity up to one year, one to two years, two to five years, over five years.
drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (brez družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja) + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 brez družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja, +S.126+S.127)
Sector or subsector of the issuer:
družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja (nadaljnja razčlenitev S.125)
central bank (S.121)
zavarovalne družbe (S.128)
deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
pokojninski skladi (S.129)
money market funds (S.123)
nefinančne družbe (S.11)
investment funds except money market funds (S.124)
država (S.13)
other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions) + financial auxiliaries + captive financial institutions and money lenders (S.125 excluding FVCs + S.126 + S.127)
gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14+S.15) [5]
financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (a subdivision of S.125)
Država izdajatelja
ICs (S.128)
Prevrednotovalni popravki
pension funds (S.129)
Tabela 3a
non-financial corporations (S.11)
Četrtletni prevrednotovalni popravki ali finančne transakcije
general government (S.13)
MFI = denarna finančna institucija, DFP = drug finančni posrednik, NFD = nefinančna družba, NPISG = nepridobitna institucija, ki opravlja storitve za gospodinjstva, SDT = skladi denarnega trga.
households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [5]
Zavarovalne družbe poročajo:
Issuer country
Zavarovalne družbe poročajo:
Revaluation adjustments
polja, označena z „NAJMANJ“, kadar se podatki o kategorijah instrumentov ne zbirajo na podlagi posameznih postavk.
Table 3a
NCB lahko to prakso razširijo na polja s podatki, ki ne vsebujejo besede „NAJMANJ“.
Quarterly revaluation adjustments or financial transactions
NAJMANJ
o/w = of which, MFI = monetary financial institution, GG = general government, IF = investment fund, OFI = other financial intermediary, IC=insurance corporation, PF = pension fund, NFC = non-financial corporation, HH = household, NPISH = non-profit institution serving households, MMF = money market fund
Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja (ESR 2010: F.61) [6]
IC's report:
Tabela 3b
fields are marked ‘MINIMUM’ where data on instrument categories is not collected on an item-by-item basis.
NCB lahko to prakso razširijo na polja s podatki, ki ne vsebujejo besede „NAJMANJ“.
NCBs may extend this practice to data fields that do not contain the word ‘MINIMUM’.
Glavne nasprotne stranke zunaj Evropske unije (uporabljajo se opombe v predhodnih tabelah)
MINIMUM
ki jih izdajo denarne finančne institucije (MFI) [7]
Non-life insurance technical reserves (ESA 2010: F.61) [6]
ki jih izdajo ne-MFI [7]
Table 3b
4 Zavarovalno-tehnične rezervacije (ESR 2010: F.6) [8]
The NCBs may extend this practice to data fields that do not contain the word ‘MINIMUM’.
Tabela 4
Main counterparties outside the European Union (Comments for previous tables apply)
Letne premije, odškodninski zahtevki in provizije
issued by monetary financial institutions (MFIs) [7]
Skupaj [9]
issued by non-MFIs [7]
Od tega:
4 Insurance technical reserves (ESA 2010: F.6) [8]
domači
Table 4
podružnice zunaj EGP (informacije po posameznih državah)
Annual premiums, claims and commissions
podružnice zunaj EGP (skupaj)
Total [9]
Premije
Of which:
Odškodninski zahtevki
domestic
Provizije
branches inside the EEA (country-by-country information)
Če poročevalska enota ne more neposredno ugotoviti rezidenčnosti nasprotne stranke, lahko izpelje približke ali, alternativno, poroča druge informacije, ki jih zahteva zadevna NCB, tako da lahko zadevna NCB izpelje približke (kakor je določeno v delu 2 Priloge I k tej uredbi).
branches outside the EEA (total)
Razen če je določena letna frekvenca.
Premiums
V primeru držav članic zunaj euroobmočja se „MFI“ in „ne-MFI“ nanašajo na „banke“ in „ne-banke“.
Claims
Če poročevalska enota ne more neposredno ugotoviti informacij, lahko izpelje približke ali, alternativno, poroča druge informacije, ki jih zahteva zadevna NCB, tako da lahko zadevna NCB izpelje približke (kakor je določeno v delu 2 Priloge I k tej uredbi).
Commissions
Zadevna NCB lahko od poročevalskih enot zahteva, da ločeno obravnavajo podsektorja „gospodinjstva“ (S.14) in „nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva“ (S.15).
If the reporting agent is not in a position to directly identify the residence of the counterparty, it may derive approximations or, alternatively, report other information requested by the relevant NCB so that the relevant NCB can derive approximations (as provided for by Part 2 of Annex I to this Regulation).
Skupni znesek vključuje posle, opravljene na podlagi uresničevanja svobode opravljanja storitev po členu 56 Pogodbe.
Unless annual frequency indicated.
PRILOGA II
In the case of non-euro area Member States, ‘MFIs’ and ‘non-MFIs’ refer to ‘banks’ and ‘non-banks’.
OPISI
If the reporting agent is not in a position to directly identify the information, it may derive approximations or, alternatively, report other information requested by the relevant NCB so that the relevant NCB can derive approximations (as provided for by Part 2 of Annex I to this Regulation).
Opisi kategorij instrumentov
The relevant NCB may require reporting agents to separately identify the subsectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’
Tabela A določa podroben standardni opis kategorij instrumentov, ki jih morajo nacionalne centralne banke (NCB) pretvoriti v nacionalne kategorije v skladu s to uredbo.
The total includes business carried out by exercising the freedom to provide services under Article 56 of the Treaty.
Niti seznam posameznih finančnih instrumentov v tabeli niti njihovi pripadajoči opisi niso izčrpni.
ANNEX II
Opisi se sklicujejo na Evropski sistem računov, določen v Uredbi (EU) št. 549/2013 (v nadaljnjem besedilu: ESR 2010).
DESCRIPTIONS
Za nekatere kategorije instrumentov se zahtevajo razčlenitve po zapadlosti.
Descriptions of instrument categories
To se nanaša na:
Table A provides a detailed standard description of the instrument categories which national central banks (NCBs) must transpose into their national categories in accordance with this Regulation.
prvotno zapadlost, tj. zapadlost ob izdaji, ki pomeni določeno življenjsko dobo finančnega instrumenta, pred potekom katere ga ni mogoče odkupiti, npr. dolžniški vrednostni papirji, ali pred koncem katere se ga lahko izplača samo ob plačilu kazni, npr. pri nekaterih vrstah vlog;
Neither the list of individual financial instruments in the table nor their corresponding descriptions are intended to be exhaustive.
preostalo zapadlost, tj. preostala življenjska doba finančnega instrumenta ob koncu obdobja poročanja, pred potekom katere ga ni mogoče odkupiti, npr. dolžniški vrednostni papirji, ali pred koncem katere se ga lahko izplača samo ob plačilu kazni, npr. pri nekaterih vrstah vlog.
The descriptions refer to the European system of accounts set up by Regulation (EU) No 549/2013 (hereinafter the ‘ESA 2010’).
Finančne terjatve se lahko razlikujejo po tržnosti.
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Terjatev je tržna, kadar se lahko njeno lastništvo prenese z ene stranke na drugo z dostavo ali indosamenti ali se pobota, kot je to v primeru izvedenih finančnih instrumentov.
These refer to:
Medtem ko se lahko trguje z vsakim finančnim instrumentom, so tržni instrumenti namenjeni trgovanju na organizirani borzi ali prek okenc, čeprav dejansko trgovanje ni potreben pogoj za tržnost.
original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can only be redeemed with a penalty, e.g. some types of deposits;
Tabela A
remaining maturity, i.e. the remaining period of life of a financial instrument at the end of the reporting period, before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can only be redeemed with a penalty, e.g. some types of deposits.
Opis kategorij instrumentov v sredstvih in obveznostih zavarovalnih družb
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
SREDSTVA
A claim is negotiable if its ownership is readily capable of being transferred from one party to another by delivery or endorsement or of being offset in the case of financial derivatives.
Kategorija instrumentov
While any financial instrument can be traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
Opis glavnih značilnosti
Table A
Gotovina in vloge
Description of instrument categories in the assets and liabilities of insurance corporations (ICs)
Imetja eurobankovcev in eurokovancev ter tujih bankovcev in kovancev v obtoku, ki so v splošni rabi za izvrševanje plačil, in vloge zavarovalne družbe pri denarnih finančnih institucijah (MFI).
ASSETS
Vključujejo lahko vloge čez noč, vezane vloge in vloge na odpoklic z odpovednim rokom ter terjatve na podlagi začasnega nakupa ali izposojanja vrednostnih papirjev ob gotovinskem zavarovanju.
Instrument Category
Prenosljive vloge
Description of main features
Prenosljive vloge so vloge, ki so neposredno prenosljive na zahtevo, da se izvršijo plačila drugim gospodarskim subjektom z običajno uporabljenimi sredstvi plačil, kot sta kreditni prenos in direktna obremenitev, po možnosti tudi s kreditno ali debetno kartico, transakcijami z elektronskim denarjem, čeki ali podobnimi sredstvi, brez znatnega odloga, omejitve ali kazni.
Currency and deposits
Vloge, ki se jih lahko uporabi le z dvigom gotovine, in/ali vloge, iz katerih se lahko sredstva dvignejo ali prenesejo le preko drugega računa istega lastnika, se ne vključijo med prenosljive vloge.
Holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments and deposits placed by the IC with monetary financial institutions (MFIs).
Dolžniški vrednostni papirji
They may include overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice, as well as claims under reverse repos or securities borrowing against cash collateral.
Z imetji dolžniških vrednostnih papirjev, ki so tržni finančni instrumenti, ki služijo kot dokaz o dolgu, se običajno trguje na sekundarnih trgih.
Transferable deposits
Prav tako jih je mogoče pobotati na trgu, imetniku pa ne dajejo nobenih lastniških pravic nad institucijo izdajateljico.
Transferable deposits are deposits which are directly transferable on demand to make payments to other economic agents by commonly used means of payment, such as credit transfer and direct debit, possibly also by credit or debit card, e-money transactions, cheques, or similar means, without significant delay, restriction or penalty.
Ta kategorija instrumentov vključuje:
Deposits that can only be used for cash withdrawal and/or deposits from which funds can only be withdrawn or transferred through another account of the same owner are not to be included as transferable deposits.
imetja vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku brezpogojno pravico do fiksnega ali pogodbeno določenega dohodka v obliki izplačila kuponskih plačil in/ali potrjene fiksne vsote na določen datum ali datume ali z začetkom na datum, ki se določi ob izdaji,
Debt securities
posojila, ki so postala tržna na organiziranem trgu, tj. posojila, s katerimi se trguje, pod pogojem, da obstaja dokaz o trgovanju na sekundarnem trgu, vključno z obstojem vzdrževalcev trga in pogostim kotiranjem finančnih sredstev, kot ga izkazujejo razponi med povpraševanjem in ponudbo.
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets.
Kadar ta merila niso izpolnjena, je treba posojila razvrstiti v kategorijo instrumentov 3 „Posojila“ (glej tudi „posojila, s katerimi se trguje“ v isti kategoriji),
They can also be offset on the market and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
podrejeni dolg v obliki dolžniških vrednostnih papirjev (glej tudi „podrejeni dolg v obliki posojil“ v kategoriji instrumentov 3 „Posojila“).
This instrument category includes:
Vrednostni papirji, ki so posojeni v poslih posojanja vrednostnih papirjev ali prodani po pogodbi o začasni prodaji, ostanejo v bilanci stanja prvotnega lastnika (in jih ni treba zabeležiti v bilanci stanja začasnega pridobitelja), kadar obstaja trdna zaveza, da se izvede povratni posel, in ne le opcija za to.
holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date or dates, or starting from a date fixed at the time of issue,
Kadar začasni pridobitelj proda prejete vrednostne papirje, se mora ta prodaja zabeležiti kot dokončna transakcija z vrednostnimi papirji in vnesti v bilanco stanja začasnega pridobitelja kot negativna postavka v portfelju vrednostnih papirjev.
loans which have become negotiable on an organised market, i.e. traded loans, provided that there is evidence of secondary market trading, including the existence of market makers, and frequent pricing of the financial asset, such as demonstrated by bid-offer spreads.
Posojila
Where these criteria are not fulfilled the loans should be classified under instrument category 3 ‘Loans’ (see also ‘traded loans’ in the same category),
Za namene sistema poročanja to kategorijo sestavljajo sredstva, ki jih zavarovalne družbe posodijo posojilojemalcem, ali posojila, ki jih pridobijo zavarovalne družbe, in ki so bodisi evidentirana z netržnimi dokumenti bodisi niso evidentirana z dokumenti.
subordinated debt in the form of debt securities (see also ‘subordinated debt in the form of loans’ in instrument category 3 ‘Loans’).
Vključene so naslednje postavke:
Securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement remain on the original owner's balance sheet (and are not to be recorded in the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation, and not simply an option to do so.
imetja netržnih vrednostnih papirjev:
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale must be recorded as an outright transaction in securities and entered in the balance sheet of the temporary acquirer as a negative position in the securities portfolio.
imetja dolžniških vrednostnih papirjev, ki niso tržni in s katerimi se ne trguje na sekundarnih trgih,
Loans
posojila, s katerimi se trguje:
For the purposes of the reporting scheme, this category consists of funds lent by ICs to borrowers, or loans acquired by ICs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents.
posojila, ki so dejansko postala tržna, se razvrstijo v kategorijo „posojila“, pod pogojem, da ni dokazov o trgovanju na sekundarnem trgu.
The following items are included:
V nasprotnem primeru se razvrstijo med dolžniške vrednostne papirje (kategorija instrumentov 2),
holdings of non-negotiable securities:
podrejeni dolg v obliki posojil:
holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets,
instrumenti podrejenega dolga predstavljajo podrejeno terjatev do institucije izdajateljice, ki se lahko uveljavi le po tem, ko so vse terjatve z višjim statusom poravnane, kar jim daje nekatere lastnosti lastniškega kapitala.
traded loans:
Za statistične namene se podrejeni dolg razvrsti med „posojila“ ali „dolžniške vrednostne papirje“ glede na naravo instrumenta.
loans that have de facto become negotiable are classified under the category ‘loans’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
Če so vse oblike podrejenega dolga, ki jih imajo zavarovalne družbe, izkazane za statistične namene z enim samim zneskom, jih je treba razvrstiti v kategorijo „dolžniški vrednostni papirji“, ker je podrejeni dolg sestavljen pretežno iz vrednostnih papirjev, in ne med posojila,
Otherwise, they are classified as debt securities (instrument category 2),
terjatve na podlagi začasnih nakupov ali izposojanja vrednostnih papirjev ob gotovinskem zavarovanju:
subordinated debt in the form of loans:
protipostavka gotovine, izplačane v zameno za vrednostne papirje, ki jih kupijo poročevalske enote po določeni ceni s trdno zavezo k ponovni prodaji istih ali podobnih vrednostnih papirjev po fiksni ceni na določen datum v prihodnosti, ali pri izposojanju vrednostnih papirjev ob gotovinskem zavarovanju.
subordinated debt instruments provide a subsidiary claim on the issuing institution that can only be exercised after all claims with a higher status have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity.
Ta kategorija ne vključuje sredstev v obliki vlog zavarovalnih družb (ki so vključena v kategorijo 1).
For statistical purposes, subordinated debt is classified as either ‘loans’ or ‘debt securities’ according to the nature of the instrument.
Jamstva za vloge v povezavi s posli pozavarovanja
Where an IC's holdings of all forms of subordinated debt are identified as a single figure for statistical purposes, it is to be classified under the category ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans,
Vloge družb pozavarovanja, ki služijo kot zavarovanje za zavarovalne družbe, ki delujejo kot cedent pri transakcijah pozavarovanja.
claims under reverse repos or securities borrowing against cash collateral:
Lastniški kapital
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by reporting agents at a given price under a firm commitment to resell the same or similar securities at a fixed price on a specified future date, or securities borrowing against cash collateral.
Finančna sredstva, ki predstavljajo lastniške pravice v družbah ali nepravih družbah.
This category excludes assets in the form of deposits placed by ICs (which are included in category 1).
Ta finančna sredstva dajejo v splošnem imetnikom pravico do deleža v dobičku družb ali nepravih družb in do deleža v njihovih neto sredstvih ob likvidaciji.
Deposit guarantees in connection with reinsurance business
Ta kategorija vključuje delnice, ki kotirajo na borzi, in delnice, ki ne kotirajo na borzi, ter drug lastniški kapital.
Deposits placed by reinsurance corporations as collateral for ICs acting as ceding corporations in reinsurance transactions.
Lastniški vrednostni papirji, ki so posojeni v poslih posojanja vrednostnih papirjev ali prodani po pogodbi o začasni prodaji, se obravnavajo v skladu s kategorijo 2 „Dolžniški vrednostni papirji“.
Equity
Delnice, ki kotirajo na borzi
Financial assets that represent ownership rights in corporations or quasi-corporations.
Lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi.
Such financial assets generally entitle the holders to a share in the profits of the corporations or quasi-corporations, and to a share in their net assets in the event of liquidation.
Borza je lahko priznana borza vrednostnih papirjev ali katera koli druga oblika sekundarnega trga.
This category includes listed and unlisted shares and other equity.
Za delnice, ki kotirajo na borzi, se uporablja tudi izraz „kotirajoče delnice“.
Equity securities lent out under securities lending operations or sold under repurchase agreements are treated in accordance with category 2 ‘Debt securities’.
Delnice, ki ne kotirajo na borzi
Listed shares
Delnice, ki ne kotirajo na borzi, so lastniški vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi.
Equity securities listed on an exchange.
Drug lastniški kapital
The exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Drug lastniški kapital sestavljajo vse oblike lastniškega kapitala razen delnic, ki kotirajo na borzi, in delnic, ki ne kotirajo na borzi.
Listed shares are also referred to as ‘quoted shares’.
Delnice/enote investicijskih skladov