natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Podatki o vrednostnih papirjih s kodo ISIN, ki jih imajo poročevalske skupine
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
Vodje poročevalskih skupin zagotovijo statistične informacije v skladu z enim izmed naslednjih pristopov poročanja:
Sector of the holder [3]:
imetja vrednostnih papirjev za skupino kot celoto; ali
General government and central bank
imetja vrednostnih papirjev, ki jih imajo subjekti skupine, ki so rezidenti države, v kateri se nahaja vodja, ločeno od imetij vrednostnih papirjev, ki jih imajo subjekti skupine, ki niso rezidenti države, v katerih se nahaja vodja; ali
Other investors excluding general government and central bank
imetja vrednostnih papirjev ločeno za vsak subjekt v skupini.
PART 6
Vodje poročevalskih skupin poročajo podatke za polja iz spodnje tabele za vsak vrednostni papir, ki mu je dodeljena koda ISIN in je razvrščen v kategorijo vrednostnih papirjev »dolžniški vrednostni papirji« (F.3), »delnice, ki kotirajo na borzi« (F.511) ali »delnice ali enote investicijskih skladov« (F.52) ter ga ima skupina.
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
podatki pod (a) se poročajo v skladu z eno izmed naslednjih možnosti:
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
agregirano za celotno skupino; ali
holdings of securities for the group as a whole; or
ločeno za rezidenčne in nerezidenčne subjekte v skupini.
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
V tem primeru se poročajo tudi podatki za polje 4; ali
holdings of securities separately by each entity of the group.
ločeno za vsak subjekt v skupini.
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
V tem primeru se poročajo tudi podatki za polje 5.
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
Zadevna NCB se lahko tudi odloči, da od vodij poročevalskih skupin zahteva poročanje podatkov za polji 2b in 3.
aggregated for the whole group; or
Alternativne možnosti poročanja
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Raven skupine
In this case data for field 4 are also reported; or
Ločeno obravnavani rezidenčni in nerezidenčni subjekti
separately by each entity of the group.
Po subjektu
In this case, data for field 5 are also reported.
Rezidenčni subjekti/nerezidenčni subjekti
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Subjekt v skupini
Alternative reporting options
DEL 7
Group level
Podatki o imetjih vrednostnih papirjev brez kode ISIN
Resident entities and non-resident entities separately identified
Finančni vlagatelji, ki pripadajo MFI, investicijskih skladom in DPFS, in skrbniki lahko poročajo podatke za polja iz spodnje tabele za vsak vrednostni papir, ki mu ni dodeljena koda ISIN in je razvrščen v kategorijo vrednostnih papirjev »kratkoročni dolžniški vrednostni papirji« (F.31), »dolgoročni dolžniški vrednostni papirji« (F.32), »delnice, ki kotirajo na borzi« (F.511) ali »delnice ali enote investicijskih skladov« (F.52).
By entity
Za vlagatelje, ki poročajo podatke o svojih imetjih vrednostnih papirjev, se lahko četrtletni ali mesečni podatki poročajo, kot sledi:
Resident entities/non-resident entities
podatki za polja 1 do 4 (namesto podatkov za polji 2 in 4 se lahko poročajo podatki za polje 5), za polja 6, 7 in 9 do 13 ter bodisi za polje 14 bodisi za polji 15 in 16, za referenčno četrtletje ali mesec, po posameznih vrednostnih papirjih z uporabo identifikacijske številke, kot je CUSIP, SEDOL, identifikacijska številka NCB itd.; ali
PART 7
Za skrbnike, ki poročajo podatke o vrednostnih papirjih, ki jih imajo v imenu rezidenčnih finančnih vlagateljev, od katerih se ne zahteva poročanje o njihovih imetjih vrednostnih papirjev, in v imenu nefinančnih vlagateljev, se lahko poročajo četrtletni ali mesečni podatki, kot sledi:
Data on holdings of securities without an ISIN code
podatki za polja 1 do 4 (namesto podatkov za polji 2 in 4 se lahko poročajo podatki za polje 5), za polja 6 in 8 do 13 ter bodisi za polje 14 bodisi za polji 15 in 16, za referenčno četrtletje ali mesec, po posameznih vrednostnih papirjih z uporabo identifikacijske številke, kot je CUSIP, SEDOL, identifikacijska številka NCB itd.; ali
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
agregirani podatki za polja 2 do 4 (namesto podatkov za polji 2 in 4 se lahko poročajo podatki za polje 5), za polja 6 in 8 do 13 ter bodisi podatki za polje 14 bodisi za polji 15 in 16, za referenčno četrtletje ali mesec.
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Identifikacijska koda vrednostnega papirja (identifikacijska številka NCB, CUSIP, SEDOL, drugo)
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Število enot ali agregirana nominalna vrednost [4]
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Cena
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (F.31)
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (F.32)
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Delnice, ki kotirajo na borzi (F.511)
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
delnice ali enote investicijskih skladov (F.52)
Number of units or aggregated nominal value [4]
Sektor ali podsektor vlagateljev, ki poročajo podatke o lastnih imetjih vrednostnih papirjev:
Price value
centralna banka (S.121)
Instrument:
institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122)
Short-term debt securities (F.31)
skladi denarnega trga (S.123)
Long-term debt securities (F.32)
investicijski skladi razen skladov denarnega trga (S.124)
Listed shares (F.511)
Sektor ali podsektor vlagateljev, o katerem poročajo skrbniki:
Investment funds shares or units (F.52)
druge finančne družbe razen denarnih finančnih institucij, investicijskih skladov, družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev, zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (S.125 + S.126 + S.127)
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
država (S.13) [5]gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15) [6]
Central bank (S.121)
Sektor ali podsektor izdajatelja:
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
zavarovalne družbe in pokojninski skladi (S.128 + S.129) [7]nefinančne družbe(S.11)
Money market funds (S.123)
Država (S.13)
Investment funds except money market funds (S.124)
gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15) [8]
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Razčlenitev po državi vlagatelja
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
Razčlenitev po državi izdajatelja
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
Valuta denominacije vrednostnega papirja
Sector or sub-sector of the issuer:
Prevrednotovalni popravki
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
Druge spremembe obsega
General government (S.13)
Kjer je mogoče, se podsektorji »centralna država« (S.1311), »federalna država« (S.1312), »lokalna država« (S.1313) in »skladi socialne varnosti« (S.1314) poročajo ločeno obravnavani.
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
Zadevna NCB lahko od dejanskih poročevalskih enot zahteva, da podsektorja »gospodinjstva« (S.14) in »nepridobitni izvajalci storitev za gospodinjstva« (S.15) obravnavajo ločeno.
Country breakdown of investor
V tem primeru se uporablja sektorska razvrstitev iz Sistema nacionalnih računov iz leta 1993, ker se ESR ne uporablja.
Country breakdown of issuer
Za agregirane podatke: število enot ali agregirana nominalna vrednost z enako ceno (glej polje 4).
Security currency of denomination
Kjer je mogoče, se podsektorja »gospodinjstva« (S.14) in »nepridobitni izvajalci storitev za gospodinjstva« (S.15) poročata ločeno obravnavana.
Revaluation adjustments
Kjer je mogoče, se podsektorja »zavarovalne družbe« (S.128) in »pokojninski skladi« (S.129) poročata ločeno obravnavana.
Other changes in volume
PRILOGA II
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
OPREDELITVE
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
Opredelitev kategorij instrumentov
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.
Ta tabela zagotavlja podroben opis kategorij instrumentov, ki jih nacionalne centralne banke (NCB) pretvorijo v kategorije, ki se uporabljajo na nacionalni ravni, v skladu s to uredbo.
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
Kategorija
Where available, ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Opis glavnih značilnosti
Where available, ‘insurance corporations’ (S.128) and ‘pension funds’ (S.129) sectors are reported separately identified.
Dolžniški vrednostni papirji (F.3)
ANNEX II
Dolžniški vrednostni papirji so tržni finančni instrumenti, ki služijo kot dokazilo dolga.
DEFINITIONS
Dolžniški vrednostni papirji imajo naslednje značilnosti:
Definitions of instrument categories
datum izdaje, na katerega je izdan dolžniški vrednostni papir;
This table provides a detailed description of instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
cena ob izdaji, po kateri vlagatelji kupijo dolžniške vrednostni papirje ob prvi izdaji;
Category
datum odplačila ali datum zapadlosti, na katerega zapade v plačilo dokončno pogodbeno določeno poplačilo glavnice;
Description of main features
cena odplačila ali imenska vrednost, tj. znesek, ki ga mora izdajatelj plačati imetniku ob zapadlosti;
Debt securities (F.3)
prvotna zapadlost, tj. obdobje od datuma izdaje do dokončnega pogodbeno določenega plačila;
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
preostala zapadlost, tj. obdobje od referenčnega datuma do dokončnega pogodbeno določenega plačila;
Debt securities display the following characteristics:
obrestna mera kupona, ki jo izdajatelj plača imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev; kupon se lahko določi za celotno obdobje trajanja dolžniškega vrednostnega papirja ali se spreminja z inflacijo, obrestnimi merami ali cenami sredstev.
an issue date on which the debt security is issued;
Menice in brezkuponski dolžniški vrednostni papirji ne dajejo nobenih kuponskih obresti;
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
datumi kupona, na katere izdajatelj plača kupon imetnikom vrednostnih papirjev;
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
cena ob izdaji, cena odplačila in obrestna mera kupona se lahko določijo (ali poravnajo) v nacionalni valuti ali v tujih valutah.
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
Bonitetne ocene vrednostnih papirjev, ki kažejo kreditno vrednost posamičnih izdaj dolžniških vrednostnih papirjev, izdajajo priznane agencije na podlagi bonitetnih kategorij.
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
V zvezi s točko (c), datum zapadlosti lahko sovpada s pretvorbo dolžniškega vrednostnega papirja v delnico.
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
V tem kontekstu pretvorljivost pomeni, da lahko imetnik zamenja dolžniški vrednostni papir za navaden lastniški kapital izdajatelja.
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
Zamenljivost pomeni, da lahko imetnik zamenja dolžniški vrednostni papir za delnice družbe, ki ni izdajatelj.
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
Trajni vrednostni papirji brez določenega datuma zapadlosti se razvrstijo kot dolžniški vrednostni papirji.
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities’ holders;
Dolžniški vrednostni papirji s prvotno zapadlostjo enega leta ali manj in dolžniški vrednostni papirji, ki se odplačajo na poziv upnika.
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
Dolžniški vrednostni papirji s prvotno zapadlostjo, daljšo od enega leta, ali z zapadlostjo, ki ni določena.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Lastniški kapital (F.51)
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Lastniški kapital je finančno sredstvo, ki je terjatev na preostalo vrednost družbe po odplačilu vseh drugih terjatev.
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer’s common equity.
Lastništvo nad lastniškim kapitalom pravnih oseb je običajno izraženo v obliki deležev, delnic, potrdil o vlogi, kapitalskih udeležb ali podobnih dokumentov.
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Deleži in delnice imajo enak pomen.
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
Lastniški kapital je razdeljen na naslednje podkategorije: delnice, ki kotirajo na borzi (F.511); delnice, ki ne kotirajo na borzi (F.152); in drug lastniški kapital (F.519).
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Delnice, ki kotirajo na borzi, so lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi.
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Taka borza je lahko priznana borza vrednostnih papirjev ali katera koli druga oblika sekundarnega trga.
Equity (F.51)
Za delnice, ki kotirajo na borzi, se uporablja tudi izraz kotirajoče delnice.
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Obstoj tečajev za delnice, ki kotirajo na borzi, pomeni, da so tekoče tržne cene običajno takoj na voljo.
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.
Delnice ali enote investicijskih skladov (F.52)
Shares and stocks have the same meaning.
Delnice investicijskih skladov so delnice investicijskega sklada, če ima sklad korporacijsko strukturo.
Equity is sub-categorised into the following: listed shares (F.511); unlisted shares (F.152); and other equity (F.519).
V primeru vzajemnega naložbenega sklada se imenujejo enote.
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Investicijski skladi so podjetja za kolektivne naložbe, preko katerih vlagatelji združujejo sredstva za naložbe v finančna in/ali nefinančna sredstva.
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Delnice investicijskih skladov se delijo na: delnice ali enote skladov denarnega trga (SDT) (F.521); in druge delnice ali enote investicijskih skladov, razen SDT (F.522).
Listed shares are also referred to as quoted shares.
Opredelitev sektorjev
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available.
Ta tabela vsebuje opis kategorij sektorjev, ki jih NCB pretvorijo v kategorije, ki se uporabljajo na nacionalni ravni v skladu s to uredbo.
Investment fund shares or units (F.52)
Sektor
Investment fund shares are shares of an investment fund if the fund has a corporate structure.
Opredelitev
They are known as units if the fund is a trust.
Sektor nefinančne družbe (S.11) sestavljajo institucionalne enote, ki so samostojne pravne osebe in tržni proizvajalci, njihova glavna dejavnost pa je proizvodnja blaga in nefinančnih storitev.
Investment funds are collective investment undertakings through which investors pool funds for investment in financial and/or non-financial assets.
Ta sektor vključuje tudi nefinančne neprave družbe.
Investment fund shares are subdivided into: money market fund (MMF) shares or units (F.521); and other investment fund shares or units other than MMF shares or units (F.529).
Centralna banka(S.121)
Definitions of sectors
Podsektor centralna banka (S.121) sestavljajo vse finančne družbe in neprave družbe, katerih glavna funkcija je izdajanje denarja, vzdrževanje notranje in zunanje vrednosti denarja in posedovanje celote ali dela mednarodnih rezerv države.
This table provides a description of sector categories, which NCBs transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122)
Sector
Podsektor institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122) vključuje vse finančne družbe in neprave družbe, razen tistih, ki se razvrščajo v podsektorja centralna banka in SDT, ki se v glavnem ukvarjajo s finančnim posredništvom in poslujejo tako, da od institucionalnih enot sprejemajo vloge in za svoj račun dajejo posojila in/ali investirajo v vrednostne papirje.
Definition
Skladi denarnega trga (SDT) (S.123)
The sector non-financial corporations (S.11) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of goods and non-financial services.
Podsektor SDT (S.123) kot kolektivni naložbeni sistemi sestavljajo vse finančne družbe in neprave družbe, razen tistih, razvrščenih v podsektorja centralna banka in kreditne institucije, ki se v glavnem ukvarjajo s finančnim posredništvom.
This sector also includes non-financial quasi-corporations.
Poslujejo tako, da od institucionalnih enot prejemajo delnice ali enote investicijskih skladov kot zelo podobne nadomestke za vloge in da za svoj račun investirajo predvsem v delnice/enote SDT, kratkoročne dolžniške vrednostne papirje in/ali vloge.
The central bank (S.121)
Investicijski skladi razen skladov denarnega trga (S.124)
The sub-sector the central bank (S.121) consists of all financial corporations and quasi-corporations whose principal function is to issue currency, to maintain the internal and external value of the currency and to hold all or part of the international reserves of the country.
Podsektor investicijski skladi razen SDT (S.124), sestavljajo vsi kolektivne naložbeni sistemi, razen tistih, razvrščenih v podsektor SDT, ki se v glavnem ukvarjajo s finančnim posredništvom.
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
Poslujejo tako, da od institucionalnih enot prejemajo delnice ali enote investicijskih skladov, ki niso zelo podobni nadomestki za vloge, in da za svoj račun investirajo predvsem v finančna sredstva, ki niso kratkoročna finančna sredstva, in v nefinančna sredstva (običajno nepremičnine).
The sub-sector deposit-taking corporations except the central bank (S.122) includes all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits from institutional units and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities.
Investicijski skladi razen SDT zajemajo investicijske sklade, vzajemne naložbene sklade in druge kolektivne naložbene sisteme, katerih delnice ali enote investicijskih skladov se ne štejejo za zelo podobne nadomestke za vloge.
Money market funds (MMFs) (S.123)
Drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (S.125)
The sub-sector MMFs (S.123) as collective investment schemes consists of all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation.
Podsektor drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (S.125) sestavljajo vse finančne družbe in neprave družbe, ki se v glavnem ukvarjajo s finančnim posredništvom, tako da od institucionalnih enot prevzemajo obveznosti v oblikah, ki niso gotovina, vloge ali delnice investicijskih skladov ali povezane s shemami zavarovanja, pokojninskimi in standardiziranimi jamstvenimi shemami.
Their business is to receive investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units and, for their own account, to make investments primarily in MMF shares/units, short-term debt securities, and/or deposits.
Družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja (DPFS)
Non-MMF investment funds (S.124)
DPFS so podjetja, ki opravljajo posle listinjenja.
The sub-sector non-MMF investment funds (S.124) consists of all collective investment schemes, except those classified in the MMF sub-sector, which are principally engaged in financial intermediation.
DPFS, ki izpolnjujejo merila za institucionalno enoto, se razvrstijo v podsektor S.125, v nasprotnem primeru pa se obravnavajo kot sestavni del nadrejene družbe.