natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
Podatki o vrednostnih papirjih s kodo ISIN, ki jih izdajo rezidenti euroobmočja in so v skrbništvu v imenu vlagateljev, ki so rezidenti držav članic zunaj euroobmočja ali držav zunaj Unije
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Skrbniki poročajo podatke za polja iz spodnje tabele za vsak vrednostni papir, izdan s strani rezidentov euroobmočja, ki mu je dodeljena koda ISIN in je razvrščen v kategorijo vrednostnih papirjev »dolžniški vrednostni papirji« (F.3), »delnice, ki kotirajo na borzi« (F.511) ali »delnice ali enote investicijskih skladov« (F.52) ter ga imajo v skrbništvu v imenu vlagateljev, ki so rezidenti držav članic zunaj euroobmočja ali držav zunaj Unije.
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
poročajo se podatki za polja 1, 2, 3 in 4;
Sector of the holder [3]:
Sektor imetnika [3]:
General government and central bank
država in centralna banka
Other investors excluding general government and central bank
drugi vlagatelji razen države in centralne banke
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
Podatki o vrednostnih papirjih s kodo ISIN, ki jih imajo poročevalske skupine
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
Vodje poročevalskih skupin zagotovijo statistične informacije v skladu z enim izmed naslednjih pristopov poročanja:
holdings of securities for the group as a whole; or
imetja vrednostnih papirjev za skupino kot celoto; ali
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
imetja vrednostnih papirjev, ki jih imajo subjekti skupine, ki so rezidenti države, v kateri se nahaja vodja, ločeno od imetij vrednostnih papirjev, ki jih imajo subjekti skupine, ki niso rezidenti države, v katerih se nahaja vodja; ali
holdings of securities separately by each entity of the group.
imetja vrednostnih papirjev ločeno za vsak subjekt v skupini.
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Vodje poročevalskih skupin poročajo podatke za polja iz spodnje tabele za vsak vrednostni papir, ki mu je dodeljena koda ISIN in je razvrščen v kategorijo vrednostnih papirjev »dolžniški vrednostni papirji« (F.3), »delnice, ki kotirajo na borzi« (F.511) ali »delnice ali enote investicijskih skladov« (F.52) ter ga ima skupina.
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
podatki pod (a) se poročajo v skladu z eno izmed naslednjih možnosti:
aggregated for the whole group; or
agregirano za celotno skupino; ali
separately for resident and for non-resident entities of the group.
ločeno za rezidenčne in nerezidenčne subjekte v skupini.
In this case data for field 4 are also reported; or
V tem primeru se poročajo tudi podatki za polje 4; ali
separately by each entity of the group.
ločeno za vsak subjekt v skupini.
In this case, data for field 5 are also reported.
V tem primeru se poročajo tudi podatki za polje 5.
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Zadevna NCB se lahko tudi odloči, da od vodij poročevalskih skupin zahteva poročanje podatkov za polji 2b in 3.
Alternative reporting options
Alternativne možnosti poročanja
Group level
Raven skupine
Resident entities and non-resident entities separately identified
Ločeno obravnavani rezidenčni in nerezidenčni subjekti
By entity
Po subjektu
Resident entities/non-resident entities
Rezidenčni subjekti/nerezidenčni subjekti
Entity of the group
Subjekt v skupini
Data on holdings of securities without an ISIN code
Podatki o imetjih vrednostnih papirjev brez kode ISIN
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
Finančni vlagatelji, ki pripadajo MFI, investicijskih skladom in DPFS, in skrbniki lahko poročajo podatke za polja iz spodnje tabele za vsak vrednostni papir, ki mu ni dodeljena koda ISIN in je razvrščen v kategorijo vrednostnih papirjev »kratkoročni dolžniški vrednostni papirji« (F.31), »dolgoročni dolžniški vrednostni papirji« (F.32), »delnice, ki kotirajo na borzi« (F.511) ali »delnice ali enote investicijskih skladov« (F.52).
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Za vlagatelje, ki poročajo podatke o svojih imetjih vrednostnih papirjev, se lahko četrtletni ali mesečni podatki poročajo, kot sledi:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
podatki za polja 1 do 4 (namesto podatkov za polji 2 in 4 se lahko poročajo podatki za polje 5), za polja 6, 7 in 9 do 13 ter bodisi za polje 14 bodisi za polji 15 in 16, za referenčno četrtletje ali mesec, po posameznih vrednostnih papirjih z uporabo identifikacijske številke, kot je CUSIP, SEDOL, identifikacijska številka NCB itd.; ali
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
agregirani podatki za polja 2 do 4 (namesto podatkov za polji 2 in 4 se lahko poročajo podatki za polje 5), za polja 6, 7 in 9 do 13 ter bodisi podatki za polje 14 bodisi za polji 15 in 16, za referenčno četrtletje ali mesec.
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Za skrbnike, ki poročajo podatke o vrednostnih papirjih, ki jih imajo v imenu rezidenčnih finančnih vlagateljev, od katerih se ne zahteva poročanje o njihovih imetjih vrednostnih papirjev, in v imenu nefinančnih vlagateljev, se lahko poročajo četrtletni ali mesečni podatki, kot sledi:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
podatki za polja 1 do 4 (namesto podatkov za polji 2 in 4 se lahko poročajo podatki za polje 5), za polja 6 in 8 do 13 ter bodisi za polje 14 bodisi za polji 15 in 16, za referenčno četrtletje ali mesec, po posameznih vrednostnih papirjih z uporabo identifikacijske številke, kot je CUSIP, SEDOL, identifikacijska številka NCB itd.; ali
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
agregirani podatki za polja 2 do 4 (namesto podatkov za polji 2 in 4 se lahko poročajo podatki za polje 5), za polja 6 in 8 do 13 ter bodisi podatki za polje 14 bodisi za polji 15 in 16, za referenčno četrtletje ali mesec.
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Identifikacijska koda vrednostnega papirja (identifikacijska številka NCB, CUSIP, SEDOL, drugo)
Number of units or aggregated nominal value [4]
Število enot ali agregirana nominalna vrednost [4]
Price value
Cena
Short-term debt securities (F.31)
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (F.31)
Long-term debt securities (F.32)
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (F.32)
Listed shares (F.511)
Delnice, ki kotirajo na borzi (F.511)
Investment funds shares or units (F.52)
delnice ali enote investicijskih skladov (F.52)
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Sektor ali podsektor vlagateljev, ki poročajo podatke o lastnih imetjih vrednostnih papirjev:
Central bank (S.121)
centralna banka (S.121)
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122)
Money market funds (S.123)
skladi denarnega trga (S.123)
Investment funds except money market funds (S.124)
investicijski skladi razen skladov denarnega trga (S.124)
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Sektor ali podsektor vlagateljev, o katerem poročajo skrbniki:
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
druge finančne družbe razen denarnih finančnih institucij, investicijskih skladov, družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev, zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (S.125 + S.126 + S.127)
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
država (S.13) [5]gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15) [6]
Sector or sub-sector of the issuer:
Sektor ali podsektor izdajatelja:
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
zavarovalne družbe in pokojninski skladi (S.128 + S.129) [7]nefinančne družbe(S.11)
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15) [8]
Country breakdown of investor
Razčlenitev po državi vlagatelja
Country breakdown of issuer
Razčlenitev po državi izdajatelja
Security currency of denomination
Valuta denominacije vrednostnega papirja
Other changes in volume
Druge spremembe obsega
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
Kjer je mogoče, se podsektorji »centralna država« (S.1311), »federalna država« (S.1312), »lokalna država« (S.1313) in »skladi socialne varnosti« (S.1314) poročajo ločeno obravnavani.
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
Zadevna NCB lahko od dejanskih poročevalskih enot zahteva, da podsektorja »gospodinjstva« (S.14) in »nepridobitni izvajalci storitev za gospodinjstva« (S.15) obravnavajo ločeno.
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.
V tem primeru se uporablja sektorska razvrstitev iz Sistema nacionalnih računov iz leta 1993, ker se ESR ne uporablja.
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
Za agregirane podatke: število enot ali agregirana nominalna vrednost z enako ceno (glej polje 4).
Where available, ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Kjer je mogoče, se podsektorja »gospodinjstva« (S.14) in »nepridobitni izvajalci storitev za gospodinjstva« (S.15) poročata ločeno obravnavana.
Where available, ‘insurance corporations’ (S.128) and ‘pension funds’ (S.129) sectors are reported separately identified.
Kjer je mogoče, se podsektorja »zavarovalne družbe« (S.128) in »pokojninski skladi« (S.129) poročata ločeno obravnavana.
This table provides a detailed description of instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Ta tabela zagotavlja podroben opis kategorij instrumentov, ki jih nacionalne centralne banke (NCB) pretvorijo v kategorije, ki se uporabljajo na nacionalni ravni, v skladu s to uredbo.
Debt securities (F.3)
Dolžniški vrednostni papirji (F.3)
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
Dolžniški vrednostni papirji so tržni finančni instrumenti, ki služijo kot dokazilo dolga.
Debt securities display the following characteristics:
Dolžniški vrednostni papirji imajo naslednje značilnosti:
an issue date on which the debt security is issued;
datum izdaje, na katerega je izdan dolžniški vrednostni papir;
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
cena ob izdaji, po kateri vlagatelji kupijo dolžniške vrednostni papirje ob prvi izdaji;
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
datum odplačila ali datum zapadlosti, na katerega zapade v plačilo dokončno pogodbeno določeno poplačilo glavnice;
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
cena odplačila ali imenska vrednost, tj. znesek, ki ga mora izdajatelj plačati imetniku ob zapadlosti;
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
prvotna zapadlost, tj. obdobje od datuma izdaje do dokončnega pogodbeno določenega plačila;
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
preostala zapadlost, tj. obdobje od referenčnega datuma do dokončnega pogodbeno določenega plačila;
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
obrestna mera kupona, ki jo izdajatelj plača imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev; kupon se lahko določi za celotno obdobje trajanja dolžniškega vrednostnega papirja ali se spreminja z inflacijo, obrestnimi merami ali cenami sredstev.
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
Menice in brezkuponski dolžniški vrednostni papirji ne dajejo nobenih kuponskih obresti;
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities’ holders;
datumi kupona, na katere izdajatelj plača kupon imetnikom vrednostnih papirjev;
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
cena ob izdaji, cena odplačila in obrestna mera kupona se lahko določijo (ali poravnajo) v nacionalni valuti ali v tujih valutah.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Bonitetne ocene vrednostnih papirjev, ki kažejo kreditno vrednost posamičnih izdaj dolžniških vrednostnih papirjev, izdajajo priznane agencije na podlagi bonitetnih kategorij.
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
V zvezi s točko (c), datum zapadlosti lahko sovpada s pretvorbo dolžniškega vrednostnega papirja v delnico.
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer’s common equity.
V tem kontekstu pretvorljivost pomeni, da lahko imetnik zamenja dolžniški vrednostni papir za navaden lastniški kapital izdajatelja.
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Zamenljivost pomeni, da lahko imetnik zamenja dolžniški vrednostni papir za delnice družbe, ki ni izdajatelj.
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
Trajni vrednostni papirji brez določenega datuma zapadlosti se razvrstijo kot dolžniški vrednostni papirji.
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Dolžniški vrednostni papirji s prvotno zapadlostjo enega leta ali manj in dolžniški vrednostni papirji, ki se odplačajo na poziv upnika.
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Dolžniški vrednostni papirji s prvotno zapadlostjo, daljšo od enega leta, ali z zapadlostjo, ki ni določena.
Equity (F.51)
Lastniški kapital (F.51)
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Lastniški kapital je finančno sredstvo, ki je terjatev na preostalo vrednost družbe po odplačilu vseh drugih terjatev.
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.
Lastništvo nad lastniškim kapitalom pravnih oseb je običajno izraženo v obliki deležev, delnic, potrdil o vlogi, kapitalskih udeležb ali podobnih dokumentov.
Shares and stocks have the same meaning.
Deleži in delnice imajo enak pomen.
Equity is sub-categorised into the following: listed shares (F.511); unlisted shares (F.152); and other equity (F.519).
Lastniški kapital je razdeljen na naslednje podkategorije: delnice, ki kotirajo na borzi (F.511); delnice, ki ne kotirajo na borzi (F.152); in drug lastniški kapital (F.519).
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Delnice, ki kotirajo na borzi, so lastniški vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi.
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Taka borza je lahko priznana borza vrednostnih papirjev ali katera koli druga oblika sekundarnega trga.
Listed shares are also referred to as quoted shares.
Za delnice, ki kotirajo na borzi, se uporablja tudi izraz kotirajoče delnice.
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available.
Obstoj tečajev za delnice, ki kotirajo na borzi, pomeni, da so tekoče tržne cene običajno takoj na voljo.
Investment fund shares or units (F.52)
Delnice ali enote investicijskih skladov (F.52)
Investment fund shares are shares of an investment fund if the fund has a corporate structure.
Delnice investicijskih skladov so delnice investicijskega sklada, če ima sklad korporacijsko strukturo.
They are known as units if the fund is a trust.
V primeru vzajemnega naložbenega sklada se imenujejo enote.
Investment fund shares are subdivided into: money market fund (MMF) shares or units (F.521); and other investment fund shares or units other than MMF shares or units (F.529).
Delnice investicijskih skladov se delijo na: delnice ali enote skladov denarnega trga (SDT) (F.521); in druge delnice ali enote investicijskih skladov, razen SDT (F.522).
This table provides a description of sector categories, which NCBs transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Ta tabela vsebuje opis kategorij sektorjev, ki jih NCB pretvorijo v kategorije, ki se uporabljajo na nacionalni ravni v skladu s to uredbo.
The sector non-financial corporations (S.11) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of goods and non-financial services.
Sektor nefinančne družbe (S.11) sestavljajo institucionalne enote, ki so samostojne pravne osebe in tržni proizvajalci, njihova glavna dejavnost pa je proizvodnja blaga in nefinančnih storitev.
This sector also includes non-financial quasi-corporations.
Ta sektor vključuje tudi nefinančne neprave družbe.
The central bank (S.121)
Centralna banka(S.121)
The sub-sector the central bank (S.121) consists of all financial corporations and quasi-corporations whose principal function is to issue currency, to maintain the internal and external value of the currency and to hold all or part of the international reserves of the country.
Podsektor centralna banka (S.121) sestavljajo vse finančne družbe in neprave družbe, katerih glavna funkcija je izdajanje denarja, vzdrževanje notranje in zunanje vrednosti denarja in posedovanje celote ali dela mednarodnih rezerv države.
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
Institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122)
The sub-sector deposit-taking corporations except the central bank (S.122) includes all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits from institutional units and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities.
Podsektor institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122) vključuje vse finančne družbe in neprave družbe, razen tistih, ki se razvrščajo v podsektorja centralna banka in SDT, ki se v glavnem ukvarjajo s finančnim posredništvom in poslujejo tako, da od institucionalnih enot sprejemajo vloge in za svoj račun dajejo posojila in/ali investirajo v vrednostne papirje.
Money market funds (MMFs) (S.123)
Skladi denarnega trga (SDT) (S.123)
The sub-sector MMFs (S.123) as collective investment schemes consists of all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation.
Podsektor SDT (S.123) kot kolektivni naložbeni sistemi sestavljajo vse finančne družbe in neprave družbe, razen tistih, razvrščenih v podsektorja centralna banka in kreditne institucije, ki se v glavnem ukvarjajo s finančnim posredništvom.
Their business is to receive investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units and, for their own account, to make investments primarily in MMF shares/units, short-term debt securities, and/or deposits.
Poslujejo tako, da od institucionalnih enot prejemajo delnice ali enote investicijskih skladov kot zelo podobne nadomestke za vloge in da za svoj račun investirajo predvsem v delnice/enote SDT, kratkoročne dolžniške vrednostne papirje in/ali vloge.
Non-MMF investment funds (S.124)
Investicijski skladi razen skladov denarnega trga (S.124)
The sub-sector non-MMF investment funds (S.124) consists of all collective investment schemes, except those classified in the MMF sub-sector, which are principally engaged in financial intermediation.
Podsektor investicijski skladi razen SDT (S.124), sestavljajo vsi kolektivne naložbeni sistemi, razen tistih, razvrščenih v podsektor SDT, ki se v glavnem ukvarjajo s finančnim posredništvom.
Their business is to receive, from institutional units, investment fund shares or units which are not close substitutes for deposits and, on their own account, to make investments primarily in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate).
Poslujejo tako, da od institucionalnih enot prejemajo delnice ali enote investicijskih skladov, ki niso zelo podobni nadomestki za vloge, in da za svoj račun investirajo predvsem v finančna sredstva, ki niso kratkoročna finančna sredstva, in v nefinančna sredstva (običajno nepremičnine).
Non-MMF investment funds cover investment trusts, unit trusts and other collective investment schemes whose investment fund shares or units are not seen as close substitutes for deposits.
Investicijski skladi razen SDT zajemajo investicijske sklade, vzajemne naložbene sklade in druge kolektivne naložbene sisteme, katerih delnice ali enote investicijskih skladov se ne štejejo za zelo podobne nadomestke za vloge.