natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Third most important market/instrument
Tretji najpomembnejši trg/instrument
Fourth most important market/instrument
Četrti najpomembnejši trg/instrument
Fifth most important market/instrument
Peti najpomembnejši trg/instrument
Principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Glavni trgi, na katerih trguje v imenu AIS, ki ga upravlja
Principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Glavni instrumenti, s katerimi trguje v imenu AIS, ki ga upravlja
Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2
Vrednost upravljanih sredstev za vse upravljane AIS, izračunana, kot je navedeno v členu 2
In base currency (if the same for all AIFs)
V osnovni valuti (če je enaka za vse AIS)
Please provide official name, location and jurisdiction of markets
Prosimo, navedite uradno ime, lokacijo in jurisdikcijo trga
Detailed list of all AIFs which the AIFM manages
Podroben seznam vseh AIS, ki jih upravlja UAIS,
to be provided on request for the end of each quarter
ki se zagotovi na zahtevo za konec vsakega četrtletja
(Article 24(3) of Directive 2011/61/EU)
(člen 24(3) Direktive 2011/61/EU)
Name of the AIF
Ime AIS
Fund identification code
Identifikacijska koda sklada
Inception date
Datum ustanovitve
AIF type
Vrsta AIS
(Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Fund of Funds, Other [1])
(hedge sklad, sklad zasebnega kapitala, lastniški instrumenti, nepremičninski sklad, sklad skladov, drugo [1])
NAV
ČVS
EU AIF:
AIS v EU:
Monetary values should be reported in the base currency of the AIF.
Denarne vrednosti se morajo poročati v nacionalni valuti AIS.
AIF
AIS
AIF-specific information to be provided
Informacije, ki se sporočajo za vsak AIS
Reported Data
Sporočeni podatki
Identification of the AIF
Identifikacija AIS
AIF name
Ime AIS
Fund manager
Upravitelj sklada
(Legal name and standard code, where available)
(uradno ime in standardna oznaka, če je na voljo)
EU AIFM:
UAIS v EU:
Fund identification codes,
Identifikacijske oznake sklada,
as applicable
kjer je ustrezno
Inception date of the AIF
Datum ustanovitve AIS
Domicile of the AIF
Registrirani sedež AIS
Identification of prime broker(s) of the AIF
Identifikacija glavnih borznih posrednikov AIS
Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
Osnovna valuta AIS v skladu s standardom ISO 4217 in upravljana sredstva, izračunana, kot je navedeno v členu 2
Total AuM
Upravljana sredstva skupaj
Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Jurisdikcije, iz katerih prihajajo trije največji viri financiranja (razen enot ali deležev AIS, ki jih kupijo vlagatelji)
Predominant AIF type(select one)
Prevladujoča vrsta AIS(izberite eno)
Hedge Fund
Hedge sklad
Private Equity Fund
Sklad zasebnega kapitala
Real Estate Fund
Nepremičninski sklad
Fund of Funds
Sklad skladov
Breakdown of investment strategies
Razčlenitev naložbenih strategij
(Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
(Podajte razčlenitev naložbenih strategij AIS glede na prevladujočo vrsto AIS, izbrano pri vprašanju 1. Za dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem tega vprašanja glejte navodila.)
Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Navedite strategijo, ki najbolje opisuje strategijo AIS
Share in NAV
Delež v ČVS
Hedge Fund Strategies
Strategije hedge sklada
(Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
(To vprašanje izpolnite, če ste kot prevladujočo vrsto AIS pri vprašanju 1 izbrali „Hedge sklad“.)
Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Navedite strategije hedge sklada, ki najbolje opisujejo strategije AIS
Equity:
Delniški sklad:
Long Bias
Pretežno dolge pozicije (Long Bias)
Long/Short
Dolge/kratke pozicije (Long/Short)
Market Neutral
Tržno nevtralne dolgo/kratke pozicije (Market Neutral)
Short Bias
Pretežno kratke pozicije (Short Bias)
Relative Value:
Sklad relativne vrednosti:
Fixed Income Arbitrage
Arbitraža dolžniških instrumentov (Fixed Income Arbitrage)
Convertible Bond Arbitrage
Arbitraža zamenljivih obveznic (Convertible Bonds Arbitrage)
Volatility Arbitrage
Arbitraža nihajnosti (Volatility Arbitrage)
Event Driven:
Sklad korporativnih dogodkov:
Distressed/Restructuring
Naložbe v vrednostne papirje podjetij v težavah ali v postopku reorganizacije (Distressed/Restructuring)
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
Arbitraža tveganja/arbitraža združitev (Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)
Equity Special Situations
Naložbe v lastniške FI podjetij v poslovnih ali finančnih težavah (Equity Special Situations)
Credit Long/Short
Kreditni sklad dolgo/kratkih pozicij (Credit Long/Short)
Credit Asset Based Lending
Kreditni sklad za s premoženjem zavarovana posojila (Credit Asset Based Lending)
Macro
Makroekonomski sklad (Macro)
Managed Futures/CTA:
Sklad standardiziranih terminskih pogodb (Managed Futures)/strategija za trgovanje z blagom (CTA):
Fundamental
osnovna
Quantitative
kvantitativna
Multi-strategy hedge fund
Hedge sklad kombiniranih strategij absolutne donosnosti (Multi-strategy hedge fund)
Other hedge fund strategy
Druga strategija hedge sklada
Private Equity Strategies
Strategije sklada zasebnega kapitala
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
(To vprašanje izpolnite, če ste kot prevladujočo vrsto AIS pri vprašanju 1 izbrali „Sklad zasebnega kapitala“.)
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Navedite strategije sklada zasebnega kapitala, ki najbolje opisujejo strategije AIS
Venture Capital
Sklad tveganega kapitala
Growth Capital
Sklad razširitvenega kapitala (Growth Capital)
Mezzanine Capital
Sklad „mezzanine“ kapitala
Multi-strategy private equity fund
Sklad zasebnega kapitala kombiniranih strategij absolutne donosnosti (Multi-strategy private equity fund)
Other private equity fund strategy
Druga strategija sklada zasebnega kapitala
Real Estate Strategies
Strategije nepremičninskega sklada
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
(To vprašanje izpolnite, če ste kot prevladujočo vrsto AIS pri vprašanju 1 izbrali „Nepremičninski sklad“.)
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Navedite strategije nepremičninskega sklada, ki najbolje opisujejo strategije AIS
Residential real estate
Stanovanjske nepremičnine
Commercial real estate
Poslovne nepremičnine
Industrial real estate
Sklad industrijskih nepremičnin
Multi-strategy real estate fund
Nepremičninski sklad kombiniranih strategij absolutne donosnosti (Multi-strategy real estate fund)
Other real estate strategy
Druga strategija nepremičninskega sklada
Fund of Fund Strategies
Strategije sklada skladov
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
(To vprašanje izpolnite, če ste kot prevladujočo vrsto AIS pri vprašanju 1 izbrali „Sklad skladov“.)
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Navedite strategijo „sklada skladov“, ki najbolje opisuje strategije AIS
Fund of hedge funds
Sklad hedge skladov
Fund of private equity
Sklad skladov zasebnega kapitala
Other fund of funds
Drug sklad skladov
Other Strategies
Druge strategije
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
(To vprašanje izpolnite, če ste kot prevladujočo vrsto AIS pri vprašanju 1 izbrali „Drugo“.)
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Navedite „drugo“ strategijo, ki najbolje opisuje strategije AIS
Commodity fund
Blagovni sklad (Commodity Fund)
Equity fund
Delniški sklad
Fixed income fund
Sklad stalnih donosov (Fixed Income Fund)
Infrastructure fund
Infrastrukturni sklad (Infrastructure Fund)
Other fund
Drug sklad
Principal exposures and most important concentration
Glavne izpostavljenosti in najpomembnejše koncentracije
Main instruments in which the AIF is trading
Glavni instrumenti, s katerimi trguje AIS
Type of instrument/instrument code
Vrsta instrumenta/oznaka instrumenta
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Vrednost (izračunana v skladu s členom 3 direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov)
Long/short position
Dolga/kratka pozicija
Most important instrument
Najpomembnejši instrument
2nd most important instrument
Drugi najpomembnejši instrument
3rd most important instrument
Tretji najpomembnejši instrument
4th most important instrument
Četrti najpomembnejši instrument
5th most important instrument
Peti najpomembnejši instrument
Geographical focus
Ključna geografska področja
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
Navedite geografsko razčlenitev naložb AIS z odstotkom skupne čiste vrednosti sredstev AIS
% of NAV
% ČVS
Asia and Pacific (other than Middle East)
Azija in pacifiške države (razen Bližnji vzhod)
Europe (EEA)
Evropa (EGP)
Europe (other than EEA)
Evropa (razen EGP)
Supranational/multiple region
Nadnacionalna regija/regija z več državami
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
10 glavnih izpostavljenosti AIS na dan poročanja (najpomembnejše v absolutnih številkah):
Type of asset/liability
Vrsta sredstva/obveznosti
Name/description of the asset/liability
Naziv/opis sredstva/obveznosti
Value (as calculated under Article 3)
Vrednost (izračunana v skladu s členom 3)
% of gross market value
% bruto tržne vrednosti
Counterparty (where relevant)
Nasprotna stranka (če je smiselno)
5 most important portfolio concentrations:
5 najpomembnejših koncentracij portfeljev:
Name/description of the market
Naziv/opis trga
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Vrednost skupne izpostavljenosti (izračunana v skladu s členom 3)
Typical deal/position size
Tipična velikost posla/pozicije
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
(To polje izpolnite, če ste pri vprašanju 1 kot prevladujočo vrsto AIS izbrali „sklad zasebnega kapitala“.)
[Select one]
[Izberite eno možnost]
Very small
Zelo majhna
Lower mid market
Nižja srednja tržna
Upper mid market
Višja srednja tržna
Large cap
Velika kapitalizacija
Mega cap
Zelo velika kapitalizacija
Principal markets in which AIF trades
Glavnih trgi, na katerih trguje AIS
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Prosimo, vnesite ime in identifikacijsko oznako (npr. kodo MIC), če obstaja, trga z največjo izpostavljenostjo
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Prosimo, vnesite ime in identifikacijsko oznako (npr. kodo MIC), če obstaja, trga z drugo največjo izpostavljenostjo
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Prosimo, vnesite ime in identifikacijsko oznako (npr. kodo MIC), če obstaja, trga s tretjo največjo izpostavljenostjo
Investor Concentration
Koncentracija vlagateljev
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Navedite približen odstotek lastniškega kapitala AIS, ki je v lasti petih upravičenih lastnikov, ki imajo največji lastniški delež v AIS (kot odstotek neporavnanih enot/deležev AIS; vpogled (look-through) do dejanskih lastnikov, če so znani ali če je možen)
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Razčlenitev koncentracije vlagateljev glede na status vlagateljev (ocena, če natančne informacije niso na voljo):
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Poklicne stranke (kot so opredeljene v Direktivi 2004/39/ES (direktiva o trgih finančnih instrumentov):
Retail investors:
Mali vlagatelji:
AIF-specific information to be provided to competent authorities
Informacije, ki se za vsak AIS sporočajo pristojnim organom
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
(člen 24(2) Direktive 2011/61/EU)
Fund identification codes, as applicable
Identifikacijske oznake sklada, kjer je ustrezno
Jurisdictions of the three main funding sources
Jurisdikcije, iz katerih prihajajo trije največji viri financiranja
Instruments Traded and Individual Exposures
Instrumenti, s katerimi se trguje, in posamezne izpostavljenosti
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Posamezne izpostavljenosti, s katerimi se trguje, in glavne kategorije sredstev, v katera je AIS vložil, po stanju na datum poročanja:
Long Value
Vrednost dolge pozicije
Short Value
Vrednost kratke pozicije
Of which are:
Od tega:
Certificates of deposit
Potrdila o vlogi
Commercial papers
Komercialni zapisi
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Druga denarna sredstva in njihovi ustrezniki (razen državnih vrednostnih papirjev)
Listed equities
Lastniški FI, ki kotirajo na borzi
Issued by financial institutions
Izdani s strani finančnih institucij
Other listed equity
Drugi lastniški FI, ki kotirajo na borzi
Unlisted equities
Lastniški FI, ki ne kotirajo na borzi
Corporate bonds not issued by financial institutions
Podjetniške obveznice, ki jih niso izdale finančne institucije
Investment grade
Naložbenega razreda
Non-investment grade
Zunaj naložbenega razreda
Corporate bonds issued by financial institutions
Podjetniške obveznice, ki so jih izdale finančne institucije
Sovereign bonds
Državne obveznice
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
Obveznice držav EU z zapadlostjo 0–1 leta
EU bonds with a 1 + year term to maturity
Obveznice držav EU z zapadlostjo, daljšo od 1 leta
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Obveznice držav izven G10 z zapadlostjo 0–1 leta
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Obveznice držav izven G10 z zapadlostjo, daljšo od 1 leta
Convertible bonds not issued by financial institutions
Zamenljive obveznice, ki jih niso izdale finančne institucije
Convertible bonds issued by financial institutions
Zamenljive obveznice, ki so jih izdale finančne institucije Od tega:
Leveraged loans
Vrednostni papirji, kriti s premoženjem (ABS)
Other loans
Vrednostni papirji, zavarovani s stanovanjskim hipotekarnim kreditom (RMBS)
Structured/securitised products
Strukturirani/listinjeni produkti
Of which are: ABS
Vrednostni papirji, zavarovani s hipoteko, ki jih izdajo subjekti v državni lasti (Agency MBS)
RMBS CMBS
Komercialni vrednostni papirji, kriti s premoženjem (ABCP)
Agency MBS ABCP
Finančni instrumenti, zavarovani z dolžniškimi instrumenti (CDO)/finančni instrumenti, zavarovani s posojilom (CLO)
Equity derivatives
Lastniški izvedeni finančni instrumenti
Related to financial institutions
Povezani s finančnimi institucijami
Other equity derivatives
Drugi lastniški izvedeni finančni instrumenti
Fixed income derivatives
Izvedeni finančni instrumenti s stalnim donosom
CDS
Kreditne zamenjave
Single name financial CDS
Kreditne zamenjave za eno izpostavljenost VP finančnih institucij
Single name sovereign CDS
Kreditne zamenjave za eno izpostavljenost državnih obveznic
Exotic (incl. credit default tranche)
Eksotične (vključno s tranšami kreditnega tveganja)
Gross Value
Bruto vrednost
Foreign exchange (for investment purposes)
Devizni posli (za investicijske namene)
Commodity derivatives
Izvedeni finančni instrumenti na blago
Natural gas
zemeljski plin
Power
električni tok
Other commodities
Drugo blago
Industrial metals
industrijske kovine
Livestock
govedo
Agricultural products
kmetijski proizvodi
Other derivatives
Drugi izvedeni finančni instrumenti
Physical (Real/Tangible) Assets
Materialna (opredmetena) sredstva
Physical:
Materialna:
Art and collectables
Umetnine in zbirateljski predmeti
Transportation assets
Transportna sredstva
Collective Investment Undertakings
Kolektivni naložbeni podjemi
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Naložbe v KNP, ki jih upravlja/vodi UAIS
Money Market Funds and Cash management CIU
Skladi denarnega trga in KNP za upravljanje denarnih sredstev
ETF
Investicijski skladi, ki kotirajo na borzi
Other CIU
Drugi KNP
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Drugi KNP Naložbe v KNP, ki jih ne upravlja/vodi UAIS
Investments in other asset classes
Naložbe v druge razrede sredstev
Total Other
Skupaj drugo
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Vrednost prometa v vsakem razredu sredstev v poročevalskih mesecih
Market Value
Tržna vrednost
EU Member State bonds
Obveznice držav članic EU
Non-EU Member State bonds
Obveznice držav, ki niso članice EU
Convertible bonds
Zamenljive obveznice
Notional Value
Nominalna vrednost
Collective investment undertakings
Kolektivni naložbeni podjemi
Other asset classes
Drugi razredi sredstev
Currency of Exposures
Valuta izpostavljenosti
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
Skupna vrednost dolge in kratke pozicije izpostavljenosti (pred varovanjem pred tečajnimi tveganji) za naslednje valutne skupine:
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(To polje izpolnite, če ste zgoraj kot prevladujočo vrsto AIS izbrali „sklad zasebnega kapitala“.)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
(5 m EUR do < 25 m EUR)
Low/mid market
Nižja srednja tržna
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
(25 m EUR do < 150 m EUR)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
Višja srednja tržna (150 m EUR do 500 m EUR)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(500 m EUR do 1000 m EUR)
(EUR 1 bn and greater)
(1000 m EUR ali več)
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
Prevladujoč vpliv (glej člen 1 Direktive Sveta 83/349/EGS (UL L 193, 18.7.1983, str. 1))
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
(To polje izpolnite, če ste zgoraj kot prevladujočo vrsto AIS izbrali „sklad zasebnega kapitala“; za vsako podjetje, nad katerim ima AIS prevladujoč vpliv (pustite prazno, če ne obstajajo), kot je opredeljeno v členu 1 Direktive 83/349/EGS)
% Voting Rights
% glasovalnih pravic
Risk Profile of the AIF
Profil tveganja AIS
Market Risk Profile
Profil tržnega tveganja
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Pričakovan letni donos naložb / notranja stopnja donosa (IRR) v običajnih tržnih pogojih (v %)
Net DV01:
Neto DV01:
Net CS01:
Neto CS01:
Counterparty Risk Profile
Profil tveganja izpostavljenosti do nasprotne stranke
Trading and clearing mechanisms
Trgovalni in klirinški mehanizmi
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
Ocenjen % (z vidika tržne vrednosti) vrednostih papirjev, s katerimi se trguje
(leave blank if no securities traded)
(pustite prazno, če se ne trguje z nobenimi vrednostnimi papirji)
On a regulated exchange
Na reguliranih trgih
OTC
Na trgih institucionalnih vlagateljev (OTC)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
Ocenjen % (z vidika obsega trgovanja) izvedenih FI, s katerimi se trguje
(leave blank if no derivatives traded)
(pustite prazno, če se ne trguje z nobenimi izvedenimi FI)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Ocenjen % (z vidika obsega trgovanja) poravnanih (s kliringom) transakcij z izvedenimi FI
By a CCP
S strani centralne nasprotne stranke
Bilaterally
Dvostransko
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
Ocenjen % (z vidika tržne vrednosti) poravnanih (s kliringom) trgovanj s posli začasne prodaje/nakupa:
(leave blank if no repos traded)
(pustite prazno, če se ne trguje z nobenimi posli začasne prodaje/nakupa)
Tri-party
Tristransko
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Vrednost zavarovanja s premoženjem in drugih oblik podpore kreditni kvaliteti, ki jih je AIS dal nasprotnim strankam
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Vrednost zavarovanja, danega v obliki denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Vrednost zavarovanja, danega v obliki drugih vrednostnih papirjev (brez denarnih sredstev in njihovih ustreznikov)
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Vrednost drugega zavarovanja in podpore kreditni kvaliteti (vključno z nominalno vrednostjo akreditivov in podpore kreditni kvaliteti, zagotovljene tretjim osebam)
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
Od vrednosti zavarovanja in drugih oblik podpore kreditni kvaliteti, ki jih je poročajoči sklad dal nasprotnim strankam:
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
kakšen delež je bil ponovno uporabljen za zavarovanja s strani tretjih strank?
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Pet največjih izpostavljenosti nasprotnim strankam (razen CNP)
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Opredelite pet najpomembnejših nasprotnih strank, do katerih ima AIS največjo neto kreditno izpostavljenost glede na tržne razmere, ki se izmeri kot % ČVS AIS.
Total Exposure
Skupna izpostavljenost
Counterparty 1
Nasprotna stranka 1
Counterparty 2
Nasprotna stranka 2
Counterparty 3
Nasprotna stranka 3
Counterparty 4
Nasprotna stranka 4
Counterparty 5
Nasprotna stranka 5
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Opredelite pet najpomembnejših nasprotnih strank, ki imajo največjo neto kreditno izpostavljenost do AIS glede na tržne razmere, ki se izmeri kot odstotek ČVS AIS.
Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
Neposredni kliring prek centralnih nasprotnih strank (CNP)
During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?
Ali je v poročevalskem obdobju AIS opravil kliring katerih koli transakcij prek CNP?
No (if no, skip remainder of the question and go to question 21)
Ne (v tem primeru preskočite preostanek vprašanja in pojdite na vprašanje 21)
If you answered ‘yes’ in 18(a), identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure
Če ste pri vprašanju 18(a) odgovorili z „da“, navedite tri najpomembnejše centralne nasprotne stranke (CNP) v smislu neto kreditne izpostavljenosti
Value held
Vrednost sredstev, ki jih drži
CCP 1 (leave blank if not applicable)
CNP 1 (pustite prazno, če ni smiselno)
CCP 2 (leave blank if not applicable)
CNP 2 (pustite prazno, če ni smiselno)
CCP 3 (leave blank if not applicable)
CNP 3 (pustite prazno, če ni smiselno)
Liquidity Profile
Profil likvidnosti
Investor Liquidity Profile
Profil likvidnosti vlagateljev
Percentage of portfolio capable of being liquidated within:
Odstotek portfelja, ki se lahko likvidira v roku:
1 day or less
1 dan ali manj
2-7 days
2–7 dni
8-30 days
8–30 dni
31-90 days
31–90 dni
91-180 days
91–180 dni
181-365 days
181–365 dni
more than 365 days
več kot 365 dni
Value of unencumbered cash
Vrednost denarnih sredstev, ki so prosta bremen
Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)
Odstotek lastniškega kapitala vlagateljev, ki se lahko odkupi v roku (kot % ČVS AIS):
Investor redemptions
Odkupi vlagateljev
Does the AIF provide investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course?
Ali AIS vlagateljem zagotavlja pravice umika/odkupa v običajnem poteku poslovanja?