natgillin/translations-raw huggingface dataset:
deposits placed with MFIs:
vloge pri MFI:
transferable deposits: deposits (in national or in foreign currency) which are immediately convertible into currency or which are transferable by cheque, banker’s order, debit entry or the like, both without any kind of significant restriction or penalty (the ESA 95, paragraphs 5.42 to 5.44);
prenosljive vloge: vloge (v nacionalni ali v tuji valuti), ki jih je mogoče brez odloga zamenjati v gotovino ali ki so prenosljive s čekom, plačilnim nalogom, debetno vknjižbo ali na drug podoben način, in sicer brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov (ESR 95, odstavki 5.42 do 5.44);
other deposits: all holdings in deposits other than transferable deposits.
druge vloge: vsa imetja v vlogah razen prenosljivih vlog.
Other deposits cannot be used to make payments at any time and they are not convertible into currency or transferable deposits without any kind of significant restriction or penalty.
Drugih vlog ni možno uporabljati za plačevanje ob vsakem času in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali prenosljive vloge brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov.
This sub-category includes time deposits and savings deposits (the ESA 95, paragraphs 5.45 to 5.49),
Ta podkategorija vključuje vezane vloge in hranilne vloge (ESR 95, odstavki 5.45 do 5.49)
holdings of non-negotiable securities:
imetja netržnih vrednostnih papirjev
holdings of securities other than shares and other equity which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’),
Imetja vrednostnih papirjev razen delnic in drugega lastniškega kapitala, ki niso tržni ter z njimi ni mogoče trgovati na sekundarnih trgih (glej tudi „posojila, s katerimi se trguje“)
traded loans:
posojila, s katerimi se trguje
loans that have de facto become negotiable are to be classified under the asset item ‘deposits and loan claims’ provided that they continue to be evidenced by a single document and are, as a general rule, only traded occasionally,
Posojila, ki so dejansko postala tržna, je treba razvrstiti v postavko sredstev „terjatve iz naslova vlog in posojil“, pod pogojem, da so še naprej evidentirana z enim samim dokumentom in se z njimi praviloma trguje samo priložnostno
claims under reverse repos:
terjatve na podlagi začasnega nakupa
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date (see category 7).
Protipostavka gotovine, izplačane v zameno za vrednostne papirje, ki so jih kupili investicijski skladi po dani ceni s trdno zavezo odprodaje enakih (ali podobnih) vrednostnih papirjev po fiksni ceni na določen datum v prihodnosti (glej kategorijo 7)
This item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
Ta postavka vključuje tudi imetja euro- in tujih bankovcev in kovancev v obtoku, ki so v splošni rabi za izvrševanje plačil
Holdings of securities other than shares or other equity, which are negotiable and usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Imetja vrednostnih papirjev razen delnic ali drugega lastniškega kapitala, ki so tržni in se z njimi običajno trguje na sekundarnih trgih ali jih je mogoče pobotati na trgu, imetniku pa ne dajejo nobenih lastniških pravic nad institucijo izdajateljico.
holdings of securities (whether or not evidenced by documents) which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue,
imetja vrednostnih papirjev (evidentirana ali neevidentirana v dokumentih), ki imetniku dajejo brezpogojno pravico do fiksnega ali pogodbeno določenega dohodka v obliki izplačila kuponskih plačil in/ali potrjene fiksne vsote na določen datum (ali datume) ali z začetkom na datum, ki se določi ob izdaji,
negotiable loans that have been restructured into a large number of identical documents and that can be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’ in Category 1),
tržna posojila, ki so bila prestrukturirana v veliko število enakih dokumentov in s katerimi je mogoče trgovati na sekundarnih trgih (glej tudi „posojila, s katerimi se trguje“ v kategoriji 1),
subordinated debt in the form of debt securities,
podrejeni dolg v obliki dolžniških vrednostnih papirjev,
in order to maintain consistency with the treatment of repo-type operations, securities lent out under securities lending operations remain on the original owner’s balance sheet (and are not to be transferred to the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so (see also Category 7).
zaradi ohranitve skladnosti z obravnavo poslov vrste repo ostanejo vrednostni papirji, ki so posojeni v poslih posojanja vrednostnih papirjev, v bilanci stanja prvotnega lastnika (in jih ni treba prenašati v bilanco stanja začasnega pridobitelja), kadar obstaja trdna zaveza, da se izvede povratni posel, in ne le opcija za to (glej tudi kategorijo 7).
A maturity breakdown is required for holdings of securities other than shares.
Za imetja vrednostnih papirjev razen delnic se zahteva razčlenitev po zapadlosti.
This means maturity at issue (original maturity), and it refers to the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed
To pomeni zapadlost ob izdaji (prvotna zapadlost) in se nanaša na določeno življenjsko dobo finančnega instrumenta, pred potekom katere ga ni mogoče odkupiti
Holdings of securities which represent property rights in corporations or quasi-corporations.
Imetja vrednostnih papirjev, ki predstavljajo lastninske pravice v družbah ali nepravih družbah.
These securities generally entitle the holders to a share in the profits of corporations or quasi-corporations and to a share in their own funds in the event of liquidation.
Ti vrednostni papirji dajejo v splošnem imetnikom pravico do deleža v dobičku družb ali nepravih družb ter do deleža v njihovih lastnih sredstvih ob likvidaciji.
This category comprises four main sub-categories:
Ta kategorija obsega štiri glavne podkategorije:
unquoted shares, excluding IF and MMF shares/units: shares that are not quoted (the ESA 95, paragraphs 5.90 to 5.93),
delnice, ki ne kotirajo na borzi, razen delnic/enot investicijskih skladov in SDT: delnice, ki ne kotirajo na borzi (ESR 95, odstavki 5.90 do 5.93),
other equity: all forms of equity other than those classified in the abovementioned subcategories (the ESA 95, paragraphs 5.94 and 5.95)
drugi lastniški kapital: vse oblike lastniškega kapitala, razen tistih, ki so razvrščene v zgoraj navedenih podkategorijah (ESR 95, odstavka 5.94 in 5.95)
Shares and other equity of which quoted shares, excluding IF and MMF shares/units
Delnice in drugi lastniški kapital, od tega delnice, ki kotirajo na borzi, razen delnic/enot investicijskih skladov in SDT
Shares with prices quoted on a recognised stock exchange or other form of secondary market (the ESA 95, paragraphs 5.90 to 5.93)
Delnice, katerih tečaji kotirajo na priznani borzi vrednostnih papirjev ali drugi obliki sekundarnega trga (ESR 95, odstavki 5.90 do 5.93)
Shares and other equity of which IF and MMF shares/units
Delnice in drugi lastniški kapital, od tega delnice/enote investicijskih skladov in SDT
This asset item includes holdings of shares/units issued by IFs and MMFs included in the list of IFs and MFIs for statistical purposes.
Ta postavka sredstev vključuje imetja delnic/enot, ki jih izdajo investicijski skladi in SDT, vključeni na seznam investicijskih skladov in SDT za statistične namene.
MMFs are collective investment undertakings the shares/units of which are, in terms of liquidity, close substitutes for deposits, and which primarily invest in money market instruments and/or in MMF shares/units and/or in other transferable debt instruments with a residual maturity of up to and including one year, and/or in bank deposits, and/or which pursue a rate of return that approaches the interest rates of money market instruments.
SDT so kolektivni investicijski skladi, katerih delnice/enote so glede na likvidnost bližnji substituti za vloge in ki investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v delnice/enote SDT in/ali v druge prenosljive dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali ki si prizadevajo za stopnjo donosa, ki se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga.
MMFs are defined in Regulation (EC) No 2423/2001 (ECB/2001/13) concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector.
SDT so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij.
IFs are defined in Article 1 of this Regulation
Investicijski skladi so opredeljeni v členu 1 te uredbe
In accordance with existing international statistical standards, financial derivative instruments that have a market value should in principle be subject to on-balance-sheet recording.
V skladu z obstoječimi mednarodnimi statističnimi standardi morajo biti izvedeni finančni instrumenti, ki imajo tržno vrednost, načeloma zabeleženi v bilanci stanja.
Derivatives have a market value when they are traded on organised markets, i.e. exchanges, or in circumstances in which they can be regularly offset on over-the-counter (OTC) markets.
Izvedeni finančni instrumenti imajo tržno vrednost, ko se z njimi trguje na organiziranih trgih, tj. borzah, ali v okoliščinah, ko jih je mogoče redno pobotati na trgih „prek okenc“ (OTC).
options, whether tradable or OTC,
opcijah, s katerimi se trguje bodisi na organiziranem trgu bodisi prek okenc,
warrants,
nakupnih bonih,
futures, but only if they have a market value because they are tradable or can be offset, and
terminskih pogodbah, vendar le, če imajo tržno vrednost, ker se z njimi trguje ali jih je mogoče pobotati, in
swaps, but only if they have a market value because they are tradable or can be offset.
zamenjavah, vendar le, če imajo tržno vrednost, ker se z njimi trguje ali jih je mogoče pobotati.
Financial derivatives that are subject to on-balance-sheet recording should be entered at their market value, which is the prevailing market price or a close equivalent (fair value).
Izvedeni finančni instrumenti, ki se beležijo v bilanci stanja, morajo biti vpisani po njihovi tržni vrednosti, kar pomeni veljavno tržno ceno ali bližnji ekvivalent (poštena vrednost).
Derivatives should be recorded on the balance sheet on a gross basis.
Izvedeni finančni instrumenti se morajo v bilanci stanja beležiti na bruto osnovi.
Individual derivative contracts with gross positive market values should be recorded on the asset side of the balance sheet and contracts with gross negative market values on the liability side.
Posamezne pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih z bruto pozitivno tržno vrednostjo morajo biti zabeležene na strani sredstev bilance stanja, pogodbe z bruto negativno tržno vrednostjo pa na strani obveznosti.
Financial derivatives may be recorded on a net basis according to different valuation methods.
Izvedeni finančni instrumenti se lahko beležijo na neto osnovi na podlagi drugačnih metod vrednotenja.
In the event that only net positions are available, or positions are recorded other than at market value, these positions should be reported instead
Kadar so na voljo le neto pozicije ali so pozicije zabeležene po vrednostih, ki niso tržne vrednosti, se morajo poročati te pozicije
This item consists of:
Ta postavka vsebuje:
investments in tangible fixed assets (e.g. dwellings, other buildings and structures, and non-residential buildings) and valuables (e.g. precious metals), and
investicije v opredmetena osnovna sredstva (npr. stanovanja, druge zgradbe in objekte ter nestanovanjske zgradbe) in vrednostne predmete (npr. plemenite kovine), in
tangible or intangible non-financial assets, which are intended to be used repeatedly for more than one year by IFs.
opredmetena in neopredmetena nefinančna sredstva, ki so namenjena stalni rabi v obdobju več kakor enega leta s strani investicijskih skladov.
They include land and buildings occupied by the IFs, as well as equipment, software and other infrastructure.
Vključujejo zemljišča in zgradbe, ki jih zasedajo investicijski skladi, pa tudi opremo, programsko opremo in ostalo infrastrukturo
This is the residual item on the asset side of the balance sheet, defined as ‘assets not included elsewhere’.
To je preostala postavka na strani sredstev bilance stanja, opredeljena kot „sredstva, ki niso vključena v druge postavke“.
NCBs may also require under this item individual breakdowns of the following:
NCB lahko pod to postavko zahtevajo tudi posamične razčlenitve:
accrued interest receivable on deposits and loans,
obračunanih aktivnih obresti na vloge in posojila,
accrued interest on securities other than shares,
obračunanih obresti na vrednostne papirje razen delnic,
accrued rent on buildings,
obračunane najemnine za zgradbe,
amounts receivable which do not relate to the main IF business
terjatev, ki niso povezane z osnovno dejavnostjo investicijskega sklada
Amounts owed to creditors by IFs, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Zneski, ki jih investicijski skladi dolgujejo upnikom, razen tistih, ki izhajajo iz izdaje tržnih vrednostnih papirjev.
loans: loans granted to the reporting IFs which are not evidenced by documents or are represented by a single document (even if it has become negotiable),
posojila: posojila, odobrena investicijskim skladom, ki poročajo, ki niso evidentirana v dokumentih ali jih predstavlja en sam dokument (tudi če je ta postal tržen),
repos: counterpart of cash received in exchange for securities/gold sold by IFs at a given price under a firm commitment to repurchase the same (or similar) securities/gold at a fixed price on a specified future date.
repo posli: protipostavka gotovine, prejete v zameno za vrednostne papirje/zlato, ki so jih prodali investicijski skladi po dani ceni s trdno zavezo ponovnega odkupa enakih (ali podobnih) vrednostnih papirjev/zlata po fiksni ceni na določen datum v prihodnosti.
Amounts received by IFs in exchange for securities/gold transferred to a third party (temporary acquirer) are to be classified under ‘repurchase agreements’ where there is a firm commitment to reverse the operation and not merely an option to do so.
Zneske, ki jih prejmejo investicijski skladi v zameno za vrednostne papirje/zlato, prenesene na tretjo osebo („začasni pridobitelj“), je treba razvrstiti med „pogodbe o povratnem nakupu“, kadar obstaja trdna zaveza, da se izvede povratni posel, in ne le opcija za to.
This implies that IFs retain effective (economic) ownership of the underlying securities/gold during the operation.
To pomeni, da investicijski skladi obdržijo veljavno (ekonomsko) lastništvo nad zadevnimi vrednostnimi papirji/zlatom med postopkom.
In this respect, the transfer of legal ownership is not the relevant feature for determining the treatment of repo-like operations.
S tega vidika prenos pravnega lastništva ni pomembna značilnost za določitev obravnave poslov, ki so podobni repo poslom.
Where the temporary acquirer sells the securities/gold received by way of a repo operation, this sale must be recorded as an outright transaction in securities/gold and entered in the balance sheet of the temporary acquirer as a negative position in the securities/gold portfolio.
Kadar začasni pridobitelj proda vrednostne papirje/zlato, ki jih je prejel na podlagi repo posla, se mora ta prodaja zabeležiti kot dokončna transakcija z vrednostnimi papirji/zlatom in vnesti v bilanco stanja začasnega pridobitelja kot negativna postavka v portfelju vrednostnih papirjev/zlata.
The following three variants of repo-type operations are all structured in such a way as to satisfy the conditions necessary for treatment as collateralised loans.
Vse naslednje tri variante poslov vrste repo so strukturirane tako, da izpolnjujejo pogoje, ki so potrebni za obravnavo zavarovanih posojil.
Hence amounts received by IFs (in exchange for securities/gold temporarily transferred to a third party) are classified under ‘repurchase agreements’:
Zato se zneski, ki jih prejmejo investicijski skladi (v zameno za vrednostne papirje/zlato, začasno prenesene na tretjo osebo), razvrstijo med „pogodbe o povratnem nakupu“:
amounts received in exchange for securities/gold temporarily transferred to a third party in the form of a repurchase agreement,
zneski, prejeti v zameno za vrednostne papirje/zlato, začasno prenesene na tretjo osebo v obliki pogodbe o povratnem nakupu,
amounts received in exchange for securities/gold temporarily transferred to a third party in the form of bond lending (against cash collateral),
zneski, prejeti v zameno za vrednostne papirje/zlato, začasno prenesene na tretjo osebo v obliki kreditiranja (ob gotovinskem zavarovanju),
amounts received in exchange for securities/gold temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement
zneski, prejeti v zameno za vrednostne papirje/zlato, začasno prenesene na tretjo osebo v obliki dogovora o prodaji/povratnem nakupu
Shares or units, including in the form of equity capital, issued by IFs that are included in the list of IFs for statistical purposes.
Delnice ali enote, vključno z obliko lastniškega kapitala, ki jih izdajo investicijski skladi, ki so vključeni na seznam investicijskih skladov za statistične namene.
This item represents the total liability to the IF’s shareholders.
Ta postavka predstavlja celotno obveznost delničarjem investicijskega sklada.
Funds arising from non-distributed benefits or funds set aside by reporting IFs in anticipation of likely future payments and obligations are also included.
Sredstva iz nerazporejenih prejemkov ali sredstva, ki jih investicijski skladi, ki poročajo, namenijo za verjetna prihodnja plačila in obveznosti, so prav tako vključena.
‘IF registered shares/units’ means IF shares/units in respect of which, in accordance with national legislation, a record is kept identifying the holders of its shares/units, including information on the residency and sector of the holder,
„registrirane delnice/enote investicijskega sklada“ pomenijo delnice/enote investicijskega sklada, v zvezi s katerimi se v skladu z nacionalno zakonodajo vodi evidenca o identiteti imetnikov njegovih delnic/enot, vključno z informacijami o rezidenčnosti in sektorju imetnika,
‘IF bearer shares/units’ means IF shares/units in respect of which, in accordance with national legislation, a record is not kept identifying the holders of its shares/units, or in respect of which a record is kept which does not contain information on the residency and sector of the holder
„prinosniške delnice/enote investicijskega sklada“ pomenijo delnice/enote investicijskega sklada, v zvezi s katerimi se v skladu z nacionalno zakonodajo ne vodi evidence o identiteti imetnikov njegovih delnic/enot, ali v zvezi s katerimi se vodi evidenca, vendar ne vključuje informacij o rezidenčnosti in sektorju imetnika
See category 4
Glej kategorijo 4
This is the residual item on the liabilities side of the balance sheet, defined as ‘liabilities not included elsewhere’.
To je preostala postavka na strani obveznosti bilance stanja, opredeljena kot „obveznosti, ki niso vključene v druge postavke“.
debt securities issued:
izdanih dolžniških vrednostnih papirjev
securities other than equity issued by IFs, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution,
Vrednostni papirji razen lastniškega kapitala, ki jih izdajo investicijski skladi in so običajno tržni instrumenti ter se z njimi trguje na sekundarnih trgih ali jih je mogoče pobotati na trgu, imetniku pa ne dajejo nobenih lastninskih pravic nad institucijo izdajateljico
accrued interest payable on loans and deposits,
obračunanih pasivnih obresti na posojila in vloge
amounts payable not related to the main IF business (amounts due to suppliers, tax, wages, social contributions, etc.),
terjatev, ki niso povezane z glavno dejavnostjo investicijskega sklada (zneski, zapadli v plačilo dobaviteljem, davki, plače, socialni prispevki itd.)
provisions representing liabilities against third parties (pensions, dividends, etc.),
rezervacij, ki predstavljajo obveznosti do tretjih oseb (pokojnine, dividende itd.)
net positions arising from securities lending without cash collateral,
neto pozicij, ki izhajajo iz posojanja vrednostnih papirjev brez gotovinskega zavarovanja
net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities
neto terjatev v zvezi s prihodnjimi poravnavami transakcij z vrednostnimi papirji
Definitions of security-by-security attributes
Opredelitev atributov po posameznih vrednostnih papirjih
A code that uniquely identifies a security.
Koda, ki izključno identificira vrednostni papir.
It may be the ISIN code or other security identifier code, subject to the NCB’s instructions
Lahko je koda ISIN ali druga identifikacijska koda vrednostnega papirja, v skladu z navodili NCB
Number of units of a security, or aggregated nominal amount in the event that the security is traded in amounts rather than in units
Število enot vrednostnega papirja ali agregirani nominalni znesek v primeru, da se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah
Price per unit of a security, or percentage of the aggregated nominal amount in the event that the security is traded in amounts rather than in units.
Cena na enoto vrednostnega papirja ali odstotek agregiranega nominalnega zneska v primeru, da se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah.
The price is usually the market price or is close to the market price.
Cena je običajno tržna cena ali je blizu tržni ceni.
NCBs may also require accrued interest under this position
NCB lahko pod to postavko zahtevajo tudi obračunane obresti
Total amount for a security.
Skupni znesek za vrednostni papir.
In the case of securities that are traded in units, this amount equals the number of securities multiplied with the price per unit.
V primeru vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje v enotah, je ta znesek enak številu vrednostnih papirjev, pomnoženim s ceno na enoto.
Where securities are traded in amounts rather than in units, this amount equals the aggregated nominal amount multiplied with the price expressed as a percentage.
Kadar se z vrednostnimi papirji trguje v zneskih in ne v enotah, je ta znesek enak agregiranemu nominalnemu znesku, pomnoženemu s ceno, izraženo v odstotku.
The total amount is, in principle, equal to market value or is close to market value.
Skupni znesek je načeloma enak tržni vrednosti ali je blizu tržni vrednosti.
The sum of purchases minus sales (securities on the asset side) or issues minus redemptions (securities on the liability side) of a security recorded at transaction values
Vsota nakupov minus prodaje (vrednostni papirji na strani sredstev) ali izdaj minus odkupi (vrednostni papirji na strani obveznosti) vrednostnega papirja, zabeležena po vrednostih transakcij
The sum of purchases (securities on the asset side) or issues (securities on the liability side) of a security recorded at transaction values
Vsota nakupov (vrednostni papirji na strani sredstev) ali izdaj (vrednostni papirji na strani obveznosti) vrednostnega papirja, zabeležena po vrednostih transakcij
The sum of sales (securities on the asset side) or redemptions (securities on the liability side) of a security recorded at transaction values
Vsota prodaj (vrednostni papirji na strani sredstev) ali odkupov (vrednostni papirji na strani obveznosti) vrednostnega papirja, zabeležena po vrednostih transakcij
ISO code or equivalent of the currency used to express the price and/or the outstanding amount of the security
Koda ISO ali ekvivalent valute, ki se uporabi za prikaz cene in/ali neporavnanega zneska vrednostnega papirja