natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The credit institutions’ balance sheet information contained in Tables 2 and 3 shall be quarterly except for items referred to positions with the NCB and electronic money institution items, which shall be annual.
Informacije bilanc stanja kreditnih institucij, vsebovane v tabelah 2 in 3, se poročajo četrtletno, razen za postavke, ki se nanašajo na stanja postavk NCB in institucij za izdajo elektronskega denarja, ki se posredujejo letno.
Structural information on credit institutions contained in Table 3 shall be annual.
Strukturne informacije o kreditnih institucijah, vsebovane v tabeli 3, se poročajo letno.
For Tables 1 to 3, if the availability of data is severely restricted, NCBs may transmit a minimum set of data to ensure a timely and valid publication.
Za tabele 1 do 3 lahko NCB, če je razpoložljivost podatkov resno omejena, posredujejo najmanjši niz podatkov, da zagotovijo pravočasno in veljavno objavo.
The minimum set of data shall include:
Najmanjši niz podatkov vključuje:
monthly series: one observation relating to end-December positions,
mesečne podatke: eno opazovanje, ki se nanaša na stanja ob koncu decembra,
quarterly series: one observation relating to the fourth quarter of the year,
četrtletne podatke: eno opazovanje, ki se nanaša na četrto četrtletje leta,
annual series: one observation relating to end-December positions.
letne podatke: eno opazovanje, ki se nanaša na stanja ob koncu decembra.
The ECB shall communicate to the NCBs for each year the precise dates for the data submission of each production round.
ECB sporoči NCB za vsako leto natančne datume za posredovanje podatkov v vsakem ciklu izdelave.
NCBs may transmit actual data either prior to the first production round, subject to the ECB’s confirmation of its readiness to receive data, or at any other times during production rounds.
NCB lahko posredujejo dejanske podatke bodisi pred prvim ciklom izdelave, ob potrditvi ECB, da je pripravljena prejeti podatke, bodisi kadar koli med cikli izdelave.
In the absence of actual data, NCBs shall use estimates or provisional data where possible.
Ob odsotnosti dejanskih podatkov NCB uporabijo, kjer je mogoče, ocene ali začasne podatke.
The data providers or the NCBs may perform revisions based on recalculations or on estimates.
Posredovalci podatkov ali NCB lahko izvedejo popravke na podlagi ponovnih izračunov ali na podlagi ocen.
NCBs shall transmit revisions to the ECB as part of the production rounds, preferably as part of the first production round.
NCB posredujejo popravke ECB kot del ciklov izdelave, po možnosti kot del prvega cikla izdelave.
The ECB shall send to NCBs the previous year’s explanatory notes in Word format, prior to the start of the first production round, which shall be completed and/or corrected and returned to the ECB.
ECB pošlje NCB pojasnila za preteklo leto v Wordovem formatu pred začetkom prvega cikla izdelave, ki se dopolnijo in/ali popravijo ter vrnejo ECB.
In these explanatory notes, NCBs shall explain deviations from the requirements in detail, if possible including the impact on the data.
V teh pojasnilih NCB podrobno pojasnijo odstopanja od zahtev, če je mogoče, vključno z vplivom na podatke.
Statistics on IFs’ assets and liabilities
Statistika sredstev in obveznosti investicijskih skladov
NCBs shall report statistical information on IF assets and liabilities in accordance with Part 14 of Annex III to this Guideline, for each of the following sub-sectors: equity funds, bond funds, mixed funds, real estate funds, hedge funds, and other funds i.e. by nature of investment, each of which shall be further broken down into open-end funds and closed-end funds i.e. by type of IF.
NCB poročajo statistične informacije o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov v skladu z delom 14 Priloge III k tej smernici za vsakega od naslednjih podsektorjev: delniški skladi, obvezniški skladi, mešani skladi, nepremičninski skladi, skladi za zavarovanje vlaganj v tvegane naložbe in drugi skladi, tj. po naravi investicije, od katerih je vsak nadalje razčlenjen na odprte in zaprte skladi, tj. po vrsti investicijskega sklada.
For the purpose of IFs broken down by nature of investment, funds of funds shall be classified under the category of funds in which they primarily invest.
Za namen investicijskih skladov, razčlenjenih po naravi investicije, se skladi skladov (fund of funds) razvrstijo v kategorijo skladov, v katere prvenstveno investirajo.
These requirements shall cover end-month and end-quarter stocks as well as monthly and quarterly flow adjustments [14].
Te zahteve zajemajo stanja ob koncu meseca in ob koncu četrtletja ter mesečne in četrtletne popravke tokov [14].
NCBs shall report to the ECB separate data on revaluation adjustments due to price and exchange rate changes and reclassification adjustments, as set out in Part 14 of Annex III and in accordance with Annex V to this Guideline.
NCB poročajo ECB ločene podatke o prevrednotovalnih popravkih zaradi cenovnih in tečajnih sprememb in prerazvrstitvenih popravkih, kakor je določeno v delu 14 Priloge III in v skladu s Prilogo V k tej smernici.
Financial transactions, and thereby adjustments, shall be derived in accordance with ESA 95, referred to as the ‘ESA 95 method’ where possible.
Finančne transakcije in s tem popravki se, kjer je mogoče, izpeljejo v skladu z ESR 95, kar se imenuje „metoda ESR 95“.
NCBs may deviate from ESA 95 due to divergent national practices in accordance with Regulation ECB/2007/8.
NCB lahko odstopajo od ESR 95 zaradi različnih nacionalnih praks v skladu z Uredbo ECB/2007/8.
Where s-b-s stock information is available, revaluation adjustments may be derived in accordance with a common Eurosystem method, i.e. the flow-derivation method referred to in Annex V to this Guideline.
Kadar so na voljo informacije o stanjih po posameznih vrednostnih papirjih, se lahko prevrednotovalni popravki izpeljejo v skladu skupno metodo Eurosistema, tj. metoda izpeljave tokov, navedena v Prilogi V k tej smernici.
Bearer shares
Prinosniške delnice
If the data on bearer shares reported by IFs, MFIs and/or OFIs other than IFs in accordance with Annex I to Regulation ECB/2007/8 are incomplete or not yet available, NCBs shall provide data on bearer shares on a best estimate basis according to the geographical and sectoral breakdown in Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline.
Če so podatki o prinosniških delnicah, ki jih investicijski skladi, MFI in/ali DFP, ki niso investicijski skladi, poročajo v skladu s Prilogo I k Uredbi ECB/2007/8, nepopolni ali še niso na voljo, NCB zagotovijo podatke o prinosniških delnicah na podlagi najboljše ocene glede na geografsko in sektorsko razčlenitev v tabeli 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici.
To the extent that data are available, including on a best estimate basis, NCBs shall report on a monthly basis further statistical information in accordance with Table 3 of Part 14 of Annex III to this Guideline.
Kolikor so podatki na voljo, vključno na podlagi najboljše ocene, NCB mesečno poročajo nadaljnje statistične informacije v skladu s tabelo 3 v delu 14 Priloge III k tej smernici.
NCBs shall report to the ECB the monthly IF stocks, revaluation adjustments and reclassification adjustments data by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate.
NCB poročajo ECB mesečne podatke o stanjih investicijskih skladov, prevrednotovalnih popravkih in prerazvrstitvenih popravkih do zaključka poslovanja na 28. delovni dan, ki sledi koncu meseca, na katerega se podatki nanašajo.
The same deadline shall apply to the reporting of memorandum items.
Enak rok se uporablja za poročanje pojasnjevalnih postavk.
NCBs shall report to the ECB the quarterly IF stocks, revaluation adjustments and reclassification adjustments data by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate.
NCB poročajo ECB četrtletne podatke o stanjih investicijskih skladov, prevrednotovalnih popravkih in prerazvrstitvenih popravkih do zaključka poslovanja na 28. delovni dan, ki sledi koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo.
The following general rules shall apply to the revisions of monthly and quarterly data:
Za popravke mesečnih in četrtletnih podatkov veljajo naslednja splošna pravila:
the revisions shall be undertaken so that the monthly and quarterly data are consistent with each other;
popravki se izvedejo tako, da so mesečni in četrtletni podatki med seboj skladni;
during the regular production periods, i.e. from the 28th working day following the end of the reference month/quarter to the day the data are disseminated back to the NCBs, NCBs may revise the data referring to the previous reference quarter, to the two months preceding it, as well as to the months following the previous reference quarter;
med rednimi obdobji izdelave, tj. od 28. delovnega dne, ki sledi koncu referenčnega meseca/četrtletja, do dneva, ko se podatki pošljejo nazaj NCB, lahko NCB popravijo podatke, ki se nanašajo na preteklo referenčno četrtletje, na dva meseca pred tem četrtletjem ter na mesece, ki sledijo preteklemu referenčnemu četrtletju.
outside the regular production periods, NCBs may also revise data referring to reference periods prior to the two months preceding the previous reference quarter, inter alia in case of mistakes, reclassifications or improved reporting procedures.
izven rednih obdobij izdelave lahko NCB popravijo tudi podatke, ki se nanašajo na referenčna obdobja pred dvema mesecema pred preteklim referenčnim četrtletjem, med drugim v primeru napak, prerazvrstitev ali izboljšanih postopkov poročanja.
Derogations and grossing-up
Odstopanja in izračun ocene celotne vrednosti
To ensure the quality of the euro area IF statistics, where NCBs grant derogations to the smallest IFs in accordance with Article 3(1) of Regulation ECB/2007/8, NCBs shall gross up to 100 % coverage for these IFs in the compilation of the monthly and quarterly IF assets and liabilities reported to the ECB, both for stocks and revaluation adjustments.
Za zagotovitev kakovosti statistike investicijskih skladov euroobmočja in kadar NCB odobrijo odstopanja najmanjšim investicijskim skladom v skladu s členom 3(1) Uredbe ECB/2007/8, NCB pri pripravi mesečnih in četrtletnih sredstev in obveznosti investicijskih skladov, ki se poročajo ECB, za te investicijske sklade izračunajo oceno celotne vrednosti do 100 % zajetja, tako za stanja kot za prevrednotovalne popravke.
for missing breakdowns data, estimates shall be derived by applying ratios based on the corresponding investment fund sub-sector, e.g. if an open-end bond fund falls within the tail and only investment fund shares/units issued are collected, the missing breakdowns shall be derived by applying the structure of the open-end bond funds category;
za podatke manjkajočih razčlenitev se ocene izpeljejo z uporabo razmerij, ki temeljijo na ustreznem podsektorju investicijskih skladov, npr. če odprti obvezniški sklad spada na rep in se zberejo samo izdane delnice/enote investicijskih skladov, se manjkajoče razčlenitve izpeljejo z uporabo strukture kategorij odprtih obvezniških skladov;
no investment fund sub-sector (e.g. open-end real-estate funds, closed-end real estate funds etc.) is completely excluded.
noben podsektor investicijskih skladov (npr. odprti nepremičninski skladi, zaprti nepremičninski skladi itd.) ni popolnoma izključen.
In accordance with Article 3(2) of Regulation ECB/2007/8, derogations may be granted to IFs that due to national accounting rules value their assets at a frequency lower than quarterly.
V skladu s členom 3(2) Uredbe ECB/2007/8 se lahko odstopanja odobrijo investicijskih skladom, ki zaradi nacionalnih računovodskih pravil svoja sredstva vrednotijo z manjšo frekvenco od četrtletne.
Notwithstanding such derogation, the monthly and quarterly IF data reported by NCBs to the ECB shall always include data relating to these IFs.
Ne glede na taka odstopanja mesečni in četrtletni podatki o investicijskih skladih, ki jih NCB poročajo ECB, vedno vključujejo podatke, ki se nanašajo na te investicijske sklade.
Combined approach: derivation of aggregated data
Združen pristop: izpeljava agregiranih podatkov
Where the combined approach defined in Annex I of Regulation ECB/2007/8 is applied, NCBs shall derive the aggregated quarterly assets and liabilities of the IF sub-sectors in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline as follows:
Pri uporabi združenega pristopa, opredeljenega v Prilogi I k Uredbi ECB/2007/8, NCB izpeljejo agregirana četrtletna sredstva in obveznosti podsektorjev investicijskih skladov v skladu z tabelo 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici, kot sledi:
for securities with publicly available identification codes, the NCBs shall map the information provided on an s-b-s basis to the information derived from the CSDB or compatible national securities databases.
za vrednostne papirje z javno dostopnimi identifikacijskimi kodami NCB priredijo informacije, zagotovljene na podlagi posameznih vrednostih papirjev, informacijam, ki so izpeljane iz CSDB ali primerljivih nacionalnih baz vrednostnih papirjev.
The mapped s-b-s information shall be used to compile the value of assets and liabilities in euro and to derive the necessary breakdowns for each individual security of the IF.
Tako prirejene informacije po posameznih vrednostnih papirjih se uporabijo za pripravo vrednosti sredstev in obveznosti v eurih in za izpeljavo potrebnih razčlenitev za vsak posamezni vrednosti papir investicijskega sklada.
If the security identifiers are not found in the CSDB or compatible national securities databases, or the information necessary for the compilation of the assets and liabilities in line with Table 1 of Part 14 of Annex III to this Guideline is not available from the CSDB or compatible national securities databases, the NCBs shall estimate the missing data.
Če identifikacijskih kod vrednostnih papirjev ni mogoče najti v CSDB ali primerljivih nacionalnih bazah vrednostnih papirjev ali če informacije, potrebne za pripravo sredstev in obveznosti v skladu s tabelo 1 v delu 14 Priloge III k tej smernici, niso na voljo v CSDB ali primerljivih nacionalnih bazah vrednostnih papirjev, NCB oceni manjkajoče podatke.
NCBs may also collect s-b-s information on securities without publicly available identification codes by using NCB internal security identifiers;
NCB lahko tudi zberejo informacije o vrednostnih papirjih brez javno dostopnih identifikacijskih kod po posameznih vrednostnih papirjih z uporabo internih identifikacijskih kod vrednostnih papirjev NCB.
NCBs shall aggregate the data on securities derived under (a) and add them to the information reported for securities without publicly available identification codes to produce aggregates for: (i) securities other than shares broken down by maturity, currency and counterparty; and (ii) shares and other equity, broken down by instrument and counterparty; and (iii) total IF shares/units issued;
NCB agregirajo podatke o vrednostnih papirjih, izpeljane pod (a), in jih dodajo informacijam, ki se poročajo za vrednostne papirje brez javno dostopnih identifikacijskih kod, da se izdelajo agregati za: (i) vrednostne papirje razen delnic, razčlenjene po zapadlosti, valuti in nasprotni stranki; in (ii) delnice in drug lastniški kapital, razčlenjen po instrumentu in nasprotni stranki; ter (iii) vse izdane delnice/enote investicijskega sklada.
NCBs shall derive the required statistical information on the IF assets and liabilities by adding the data on securities derived under (b) and the assets and liabilities other than securities collected from resident individual IFs;
NCB izpeljejo zahtevane statistične informacije o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov z dodajanjem podatkov o vrednostnih papirjih, izpeljanih pod (b), ter sredstev in obveznosti, ki niso vrednostni papirji, zbranih od posameznih rezidenčnih investicijskih skladov;
NCBs shall aggregate the assets and liabilities of all IFs resident in a Member State and belonging to the same sub-sector.
NCB agregirajo sredstva in obveznosti vseh investicijskih skladov, ki so rezidenti države članice in spadajo v isti podsektor.
The above shall also apply when NCBs collect data on IF assets and liabilities on a monthly basis in accordance with Article 6(3) of Regulation ECB/2007/8.
Zgoraj navedeno se uporablja tudi, kadar NCB mesečno zbirajo podatke o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov v skladu s členom 6(3) Uredbe ECB/2007/8.
Estimation of monthly data
Ocena mesečnih podatkov
In accordance with Article 6(1)(b) of Regulation ECB/2007/8, NCBs collect IF shares/units issued on a monthly basis.
V skladu s členom 6(1)(b) Uredbe ECB/2007/8 NCB mesečno zbirajo podatke o izdanih delnicah/enotah investicijskih skladov.
For reference months that are not end-quarter months, NCBs shall estimate the monthly data on IF assets and liabilities other than investment fund shares/units issued, based on the collected monthly and quarterly data unless data are collected on a monthly basis as set out in Article 6(3) of Regulation ECB/2007/8.
Za referenčne mesece, ki niso meseci ob koncu četrtletja, NCB ocenijo mesečne podatke o sredstvih in obveznostih investicijskih skladov, razen o izdanih delnicah/enotah investicijskih skladov, na podlagi zbranih mesečnih in četrtletnih podatkov, razen če se podatki zbirajo mesečno, kakor je določeno v členu 6(3) Uredbe ECB/2007/8.
Where possible, NCBs shall make estimates at the individual fund level.
Kjer je mogoče, NCB izvedejo ocene na ravni posameznega sklada.
Alternatively, an NCB may make estimates by IF sub-sector or may request the ECB to make the estimates.
Alternativno lahko NCB izvedejo ocene po podsektorju investicijskih skladov ali zahtevajo od ECB, da izvede ocene.
In the latter case the ECB may request additional information such as fund-by-fund or security-by-security data.
V slednjem primeru lahko ECB zahteva dodatne informacije, kot so podatki po posameznih skladih ali podatki po posameznih vrednostnih papirjih.
The valuation and/or accounting rules in Regulation ECB/2007/8 shall apply also when the NCBs report IF data to the ECB.
Pravila vrednotenja in/ali računovodska pravila iz Uredbe ECB/2007/8 veljajo tudi, kadar NCB poročajo ECB podatke o investicijskih skladih.
However, for items which are subject to accrued interest the following rules shall apply:
Vendar se za postavke, za katere veljajo obračunane obresti, uporabljajo naslednja pravila:
‘securities other than shares’ include accrued interest;
„vrednostni papirji razen delnic“ vključujejo obračunane obresti;
‘deposit and loan claims’ and ‘deposits and loans received’ exclude accrued interest which is recorded under remaining assets/liabilities.
„terjatve iz naslova vlog in posojil“ in „prejete vloge in posojila“ izključujejo obračunane obresti, ki so zabeležene v postavki preostala sredstva/obveznosti.
In addition, the NCBs shall provide the ECB with explanatory notes concerning reclassification adjustments.
Poleg tega NCB zagotovijo ECB pojasnila v zvezi s prerazvrstitvenimi popravki.
NCBs shall also provide explanatory notes concerning the revisions mentioned in Article 18(3)(c) of this Guideline.
NCB zagotovijo tudi pojasnila v zvezi s popravki, navedenimi v členu 18(3)(c) te smernice.
Group reporting
Skupinsko poročanje
In accordance with Article 5(3) of Regulation ECB/2007/8, NCBs may allow IFs to report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
V skladu s členom 5(3) Uredbe ECB/2007/8 lahko NCB investicijskim skladom omogočijo, da poročajo svoja sredstva in obveznosti kot skupina, pod pogojem, da to vodi do rezultatov, ki so podobni kot pri poročanju po posameznih skladih.
IFs which report as a group shall belong to the same sub-sector; for example, closed-end real estate funds or open-end real estate funds.
Investicijski skladi, ki poročajo kot skupina, spadajo v isti podsektor; na primer, zaprti nepremičninski skladi ali odprti nepremičninski skladi.
Monitoring the quality of the CSDB or national securities database in the context of s-b-s reporting
Spremljanje kakovosti CSDB ali nacionalne baze vrednostnih papirjev v kontekstu poročanja po posameznih vrednostnih papirjih
NCBs shall provide to the ECB on an annual basis either: (i) indicators analysing the coverage and quality of the relevant set of securities in the CSDB in accordance with the CSDB Manual of Procedures, or (ii) the relevant information needed to derive the coverage and quality indicators.
NCB letno zagotovijo ECB bodisi: (i) kazalnike, ki izkazujejo zajetje in kakovost zadevnega sklopa vrednostnih papirjev v CSDB v skladu s Priročnikom CSDB o postopkih, bodisi (ii) zadevne informacije, potrebne za izpeljavo kazalnikov zajetja in kakovosti.
NCBs relying on national securities databases shall once a year provide to the ECB aggregated results covering one quarter and at least two statistically significant sub-sectors of IFs.
NCB, ki se opirajo na nacionalne baze vrednostnih papirjev, enkrat na leto zagotovijo ECB agregirane rezultate, ki zajemajo eno četrtletje in najmanj dva statistično pomembna podsektorja investicijskih skladov.
These aggregated results shall not differ by more than 5 % from those results which would be obtained when using the CSDB.
Ti agregirani rezultati se ne smejo razlikovati za več kakor 5 % od tistih rezultatov, ki bi se pridobili z uporabo CSDB.
This applies to information which is not reported by IFs.
To velja za informacije, ki jih investicijski skladi ne poročajo.
The above information shall be transmitted to the ECB by the end of February each year by taking as reference the end-December data of the preceding year.
Zgornje informacije se posredujejo ECB vsako leto do konca februarja, pri čemer so referenca podatki ob koncu decembra prejšnjega leta.
List of MFIs for statistical purposes
Seznam MFI za statistične namene
The variables collected to establish and maintain the list of MFIs for statistical purposes which is provided for in Article 3 of Regulation ECB/2001/13 are specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline.
Spremenljivke, zbrane za vzpostavitev in vzdrževanje seznama MFI za statistične namene, ki je predviden v členu 3 Uredbe ECB/2001/13, so določene v delu 1 Priloge VI k tej smernici.
NCBs shall report updates of the variables specified in Part 1 of Annex VI to this Guideline, either when there are changes in the MFI sector or when there are changes in attributes of existing MFIs.
NCB poročajo posodobitve spremenljivk, določenih v delu 1 Priloge VI k tej smernici, bodisi ko nastanejo spremembe v sektorju MFI bodisi ko nastanejo spremembe v atributih obstoječih MFI.
There are changes in the MFI sector when an institution joins the MFI sector (i.e. in case of establishment of an MFI as the result of a merger, establishment of new legal entities as the result of the division of an existing MFI, establishment of a new MFI, or change in the status of a previous non-MFI such that it becomes an MFI) or when an existing MFI leaves the MFI sector (i.e. in case of involvement of an MFI in a merger, purchase of an MFI by another institution, division of an MFI into separate legal entities, change in the status of an MFI such that it becomes a non-MFI, or liquidation of an MFI).
Spremembe v sektorju MFI nastanejo, ko institucija vstopi v sektor MFI (tj. v primerih ustanovitve MFI zaradi združitve, ustanovitve novih pravnih subjektov zaradi delitve obstoječe MFI, ustanovitve nove MFI ali spremembe v statusu prejšnje ne-MFI, ki postane MFI) ali ko obstoječa MFI izstopi iz sektorja MFI (tj. v primerih udeležbe MFI pri združitvi, nakupa MFI s strani druge institucije, delitve MFI v ločene pravne subjekte, spremembe v statusu MFI, ki postane ne-MFI, ali likvidacije MFI).
When reporting a new institution or an institution to be modified, NCBs shall complete all mandatory variables.
Pri poročanju nove institucije ali institucije, ki se spremeni, NCB izpolnijo vse obvezne spremenljivke.