natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Riadenie likvidity v súvislosti s prípadnou požiadavkou spätného vyplácania sa nevyžaduje v prípade uzavretého fondu, pretože investori nie sú oprávnení realizovať svoje investície z majetku fondu.
Liquidity management in relation to possible demands for redemption are not required for a closed-ended fund, as investors are not entitled to realise their investment out of the assets of the fund.
S cieľom zabezpečiť medziodvetvovú súdržnosť a odstrániť divergenciu medzi záujmom spoločností, ktoré preskupujú úvery do obchodovateľných cenných papierov a iných finančných nástrojov (pôvodcovia), a AIFS , ktorý investuje do týchto cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v mene jedného alebo viacerých AIF, Komisia prijíma vykonávacie opatrenia , v ktorých ustanoví požiadavky v týchto oblastiach:
In order to ensure cross-sectoral consistency and to remove misalignment between the interest of firms that repackage loans into tradeable securities and other financial instruments (originators) and AIFM that invest in these securities or other financial instruments on behalf of one or more AIF, the Commission shall adopt implementing measures laying down the requirements in the following areas:
S cieľom zabezpečiť medziodvetvovú súdržnosť a odstrániť divergenciu medzi záujmom spoločností, ktoré preskupujú úvery do obchodovateľných cenných papierov a iných finančných nástrojov (pôvodcovia), a správcom AIF , ktorý investuje do týchto cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v mene jedného alebo viacerých AIF, Komisia má právomoc v súlade s článkom 49 tejto smernice prijať delegované akty , v ktorých ustanoví požiadavky v týchto oblastiach:
In order to ensure cross-sectoral consistency and to remove misalignment between the interest of firms that repackage loans into tradeable securities and other financial instruments (originators) and AIFM that invest in these securities or other financial instruments on behalf of one or more AIF, the Commission is empowered to adopt , in accordance with Article 49 of this Directive, delegated acts laying down the requirements in the following areas:
a) požiadavky, ktoré musí pôvodca splniť, aby AIFS mohol investovať do cenných papierov alebo iných finančných nástrojov tohto druhu emitovaných po 1. januári 2011 v mene jedného alebo viacerých AIF, vrátane požiadaviek, ktoré zabezpečujú, aby si pôvodca zachoval čistú ekonomickú zainteresovanosť vo výške najmenej 5 percent;
(a) the requirements that need to be met by the originator in order for an AIFM to be allowed to invest in securities or other financial instruments of this type issued after 1 January 2011 on behalf of one or more AIF, including requirements that ensure that the originator retains a net economic interest of not less than 5 per cent;
a) požiadavky, ktoré musí pôvodca splniť, aby správca AIF mohol investovať do cenných papierov alebo iných finančných nástrojov tohto druhu emitovaných po 1. januári 2011 v mene jedného alebo viacerých AIF, vrátane požiadaviek, ktoré zabezpečujú, aby si pôvodca zachoval čistú ekonomickú zainteresovanosť vo výške najmenej 5 percent;
(a) the requirements that need to be met by the originator in order for an AIFM to be allowed to invest in securities or other financial instruments of this type issued after 1 January 2011 on behalf of one or more AIF, including requirements that ensure that the originator retains a net economic interest of not less than 5 per cent;
b) kvalitatívne požiadavky, ktoré musí splniť AIFS , ktorý investuje do týchto cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v mene jedného alebo viacerých AIF.
(b) qualitative requirements that must be met by AIFM which invest in these securities or other financial instruments on behalf of one or more AIF.
b) kvalitatívne požiadavky, ktoré musí splniť správca AIF , ktorý investuje do týchto cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v mene jedného alebo viacerých AIF.
(b) qualitative requirements that must be met by AIFM which invest in these securities or other financial instruments on behalf of one or more AIF.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 49 ods. 3.
Those measures, designed to amend to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 49(3) .
Ak hodnota portfólií AIF, ktoré riadi AIFS , presahuje 250 miliónov EUR, AIFS poskytuje dodatočný objem vlastných zdrojov; tento dodatočný objem vlastných zdrojov sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú hodnota portfólií AIFS presahuje sumu 250 miliónov EUR.
Where the value of the portfolios of AIF managed by the AIFM exceeds EUR 250 million, the AIFM shall provide an additional amount of own funds; that additional amount of own funds shall be equal to 0.02 % of the amount by which the value of the portfolios of the AIFM exceeds EUR 250 million.
Ak hodnota portfólií AIF, ktoré riadi správca AIF , presahuje 250 miliónov EUR, správca AIF poskytuje dodatočný objem vlastných zdrojov; tento dodatočný objem vlastných zdrojov sa rovná 0,02 % sumy, o ktorú hodnota portfólií správcu AIF presahuje sumu 250 miliónov EUR.
Where the value of the portfolios of AIF managed by the AIFM exceeds EUR 250 million, the AIFM shall provide an additional amount of own funds; that additional amount of own funds shall be equal to 0.02 % of the amount by which the value of the portfolios of the AIFM exceeds EUR 250 million.
Požadovaný celkový počiatočný kapitál a dodatočný objem vlastných zdrojov však nepresahuje sumu 10 000 000 EUR.
However, the required total of the initial capital and the additional amount shall not exceed EUR 10 000 000.
AIFS zabezpečí, aby za každý AIF, ktorý riadi, bol vymenovaný odhadca, ktorý je nezávislý od AIFS , na stanovenie hodnoty aktív, ktoré nadobudol AIF, a hodnoty podielových listov a podielov AIF.
AIFM shall ensure that, for each AIF that it manages, a valuator is appointed which is independent of the AIFM to establish the value of assets acquired by the AIF and the value of the shares and units of the AIF.
Správca AIF zabezpečí, aby za každý AIF, ktorý riadi, bol vymenovaný certifikovaný odhadca, ktorý je funkčne nezávislý od správcu AIF, na stanovenie hodnoty aktív, ktoré nadobudol AIF, a hodnoty podielových listov a podielov AIF.
AIFM shall ensure that, for each AIF that it manages, a certified valuator is appointed that is functionally independent of the AIFM to establish the value of assets acquired by the AIF and the value of the shares and units of the AIF.
Ak sa služby externého odhadcu nevyužijú, príslušné orgány domáceho členského štátu môžu vyžadovať, aby správca AIF dal overiť postupy oceňovania a/alebo ocenenia externému odhadcovi, alebo, v prípade potreby, audítorovi.
Where an external valuator is not used, the competent authorities of the home Member State may require the AIFM to have its valuation procedures and/or valuations verified by an external valuator or, where appropriate, by an auditor.
Komisia prijme vykonávacie opatrenia , v ktorých bližšie ustanoví kritériá, za ktorých sa odhadca môže považovať za nezávislého v zmysle odseku 1.
The Commission shall adopt implementing measures further specifying the criteria under which a valuator can be considered independent in the meaning of paragraph 1.
Komisia má právomoc v súlade s článkom 49 tejto smernice prijať delegované akty , v ktorých bližšie ustanoví podmienky stanovujúce certifikáciu odhadcov a zásady, na ktorých sú založené kritériá oceňovania v zmysle odseku 1.
The Commission is empowered to adopt , in accordance with Article 49 of this Directive, delegated acts further specifying the conditions governing the certification of valuators and the principles underlying the valuation criteria within the meaning of paragraph 1.
AIFS zabezpečí za každý AIF, ktorý riadi, aby bol vymenovaný depozitár na plnenie, podľa potreby, týchto úloh :
For each AIF it manages, the AIFM shall ensure that a depositary is appointed to fulfil, where relevant, the following tasks :
Správca AIF zabezpečí za každý AIF, ktorý spravuje, aby bol vymenovaný depozitár na plnenie, podľa potreby, týchto funkcií :
For each AIF it manages, the AIFM shall ensure that a depositary is appointed to fulfil, where relevant, the following functions :
a) prijímanie všetkých platieb uskutočnených investormi pri upisovaní podielov alebo podielových listov AIF, ktoré riadi AIFS , a ich zaúčtovanie v mene AIFS na oddelenom účte;
(a) receive all payments made by investors when subscribing units or shares of an AIF managed by the AIFM and book them on behalf of the AIFM in a segregated account;
a) prijímanie všetkých platieb uskutočnených investormi pri upisovaní podielov alebo podielových listov AIF, ktoré riadi správca AIF , a ich zaúčtovanie v mene správcu AIF na oddelenom účte;
(a) receive all payments made by investors when subscribing units or shares of an AIF managed by the AIFM and book them on behalf of the AIFM in a segregated account;
b) úschova všetkých finančných nástrojov, ktoré patria AIF;
(b) safe-keep any financial instruments which belong to the AIF;
b) úschova všetkých finančných nástrojov, ktoré patria AIF , konkrétne:
(b) safe-keep any financial instruments which belong to the AIF , namely:
i) úschova všetkých finančných nástrojov, ktoré možno uchovávať a prijímanie primeraných opatrení na ochranu vlastníckych práv AIF, najmä v prípade platobnej neschopnosti depozitára vrátane pravidiel zabezpečenia toho, že tieto finančné nástroje budú registrované v účtovníctve depozitára na oddelených účtoch alebo na spoločnom oddelenom účte zloženého AIF, aby sa v prípade úpadku depozitára mohli jasne identifikovať ako oddelené od aktív depozitára ;
(i) hold in custody all financial instruments that can be kept and make adequate arrangements so as to safeguard the AIF's ownership rights, especially in the event of the depositary's insolvency, including arrangements to ensure that those financial instruments are registered in the depositary's books within segregated accounts or a common segregated account for multiple AIF, so that in the event of the depositary's default they can be clearly identified as separate from the assets of the depositary;
ii) uchovávať záznamy na overenie vlastníctva finančných nástrojov, ktoré nie je možné držať v úschove na základe informácií, ktoré poskytne správca AIF, vrátane externých dôkazov existencie transakcie.
(ii) maintain the records to verify the ownership of financial instruments that cannot be kept on the basis of the information provided by the AIFM and external evidence of transactions made.
c) overovanie, či AIF alebo AIFS v mene AIF získali vlastníctvo všetkých ostatných aktív, do ktorých AIF investuje.
(c) verify whether the AIF or the AIFM on behalf of the AIF has obtained the ownership of all other assets the AIF invests in.
c) overovanie, či AIF alebo správca AIF v mene AIF získali vlastníctvo všetkých ostatných aktív, do ktorých AIF investuje.
(c) verify whether the AIF or the AIFM on behalf of the AIF has obtained the ownership of all other assets the AIF invests in.
Okrem funkcií uvedených v odseku 1 depozitár zabezpečí, aby:
In addition to the functions referred to in paragraph 1, the depositary shall ensure that:
a) sa predaj, vydanie, odkúpenie, spätné vyplatenie a zrušenie akcií alebo podielov AIF konal v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, pravidlami AIF alebo zakladajúcimi dokumentmi;
(a) the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares or units of the AIF are carried out in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
b) sa hodnota akcií alebo podielov AIF vypočítala v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi predpismi a pravidlami AIF alebo zakladajúcimi dokumentmi;
(b) the value of the shares or units of the AIF is calculated in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
c) boli k transakciám týkajúcim sa aktív AIF predložené všetky dôležité podklady v obvyklých lehotách; a
(c) in transactions involving the assets of an AIF, any consideration is remitted to it within the usual time limits; and
d) sa výnosy AIF používali v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a pravidlami AIF.
(d) an AIF's income is applied in accordance with the applicable national law and the AIF rules.
AIFS nekoná ako depozitár.
An AIFM shall not act as depositary.
Správca AIF nekoná ako depozitár.
An AIFM shall not act as depositary.
Depozitár koná nezávisle a výhradne v záujme investorov AIF.
The depositary shall act independently and solely in the interest of AIF investors.
Depozitár koná čestne, spravodlivo, profesionálne, nezávisle a v záujme investorov AIF.
The depositary shall act honestly, fairly, professionally, independently and in the interest of AIF investors.
Depozitár je úverová inštitúcia so sídlom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri v Spoločenstve, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) .
The depositary shall be a credit institution having its registered office in the Community and be authorised in accordance with Directive 2006/48/EC of the European Parliament and Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) .
Depozitár je buď:
The depositary shall be either:
a) úverová inštitúcia so sídlom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri v Spoločenstve, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2006/48/ES , alebo
(a) a credit institution having its registered office in the Community and be authorised in accordance with Directive 2006/48/EC , or
b) investičná firma s povolením na základe smernice 2004/39/ES.
(b) an investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/CE.
Ak správca AIF, ktorý získal povolenie, spravuje AIF usadený v tretej krajine, depozitár musí mať sídlo zapísané v obchodnom registri v Únii, pokiaľ nie sú splnené všetky tieto podmienky:
Where an AIF managed by an authorised AIFM is domiciled in a third country, the depositary shall have its registered office in the Union , unless all of the following conditions are satisfied:
a) príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF a úrady tretej krajiny, kde má sídlo AIF, podpísali dohody o spolupráci a výmene informácií;
(a) the competent authorities of the home Member State of the AIFM and those of the third country where the AIF is domiciled have signed cooperation and exchange of information agreements;
b) právne predpisy tretej krajiny, kde má sídlo AIF, sú v súlade s normami stanovenými medzinárodnými organizáciami;
(b) the law of the third country where the AIF is domiciled is in line with the standards set by international organisations;
c) na tretiu krajinu, v ktorej má sídlo AIF, sa vzťahuje rozhodnutie prijaté podľa bodu e), v ktorom sa ustanovuje, že depozitári usadení v tejto krajine podliehajú účinnej obozretnej regulácii a dohľadu, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami právnych predpisov Únie;
(c) the third country where the AIF is domiciled is the subject of a decision taken pursuant to point (e) stating that depositaries domiciled in that country are subject to effective prudential regulation and supervision which is equivalent to the provisions laid down in Union law;
d) tretia krajina, v ktorej má AIF sídlo, podlieha rozhodnutiu prijatému na základe bodu e), v ktorom sa uvádza, že normy na zabránenie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú zhodné s normami stanovenými právnymi predpismi Únie;
(d) the third country where the AIF is domiciled is the subject of a decision taken pursuant to point (e) stating that the standards to prevent money laundering and terrorist financing are equivalent to those laid down in Union law;
e) domovský členský štát správcu AIF podpísal dohodu s treťou krajinou, kde má sídlo AIF, ktorá je plne v súlade s normami stanovenými v článku 26 vzorového dohovoru OECD o daniach a zaisťuje efektívnu výmenu informácií týkajúcich sa daní.
(e) the home Member State of the AIFM has signed an agreement with the third country where the AIF is domiciled which fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention and ensures an effective exchange of information in tax matters.
Depozitári môžu delegovať svoje úlohy na iných depozitárov .
Depositaries may delegate their tasks to other depositaries .
Depozitári môžu delegovať svoje úlohy, okrem funkcií monitorovania a dohľadu nad ich subdepozitármi .
Depositaries may delegate their tasks apart from functions of monitoring and oversight over their sub-depositaries.
Takéto delegovanie zodpovednosti sa môže uskutočniť len raz.
Such a delegation of liability shall only occur in one instance.
Neexistuje reťazové delegovanie.
There shall be no chain of liability .
Depozitári dodržiavajú najlepšie postupy a využívajú všetku primeranú zručnosť, starostlivosť a svedomitosť pri výbere, ustanovení, pravidelnej kontroly a priebežného monitorovania výkonu akejkoľvek tretej strany, ktorej delegovali svoje úlohy, ako sa uvádza v tomto odseku.
Depositaries shall respect best practices and shall exercise all due skill, care and diligence in the selection and appointment, periodic review and ongoing monitoring of their performance of any third party to whom they have delegated their tasks as referred to in this paragraph.
Depozitár je zodpovedný voči AIFS a investorom AIF za všetky straty, ktoré utrpia v dôsledku nesplnenia jeho povinností podľa tejto smernice.
The depositary shall be liable to the AIFM and the investors of the AIF for any losses suffered by them as a result of its failure to perform its obligations pursuant to this Directive.
Depozitár je zodpovedný voči správcovi AIF a investorom AIF za všetky straty, ktoré utrpia v dôsledku úmyselného alebo nedbanlivého nesplnenia jeho povinností podľa tejto smernice alebo v dôsledku ich nesprávneho plnenia s výnimkou prípadu, ak takáto strata vznikne pôsobením vyššej moci .
The depositary shall be liable to the AIFM and the investors of the AIF for any losses suffered by them as a result of its intentional or negligent failure to perform its obligations pursuant to this Directive or its improper performance of them except where such loss arises as a result of force majeure.
V prípade straty finančných nástrojov, ktoré má depozitár v úschove, sa depozitár môže zbaviť tejto zodpovednosti, len ak dokáže, že nemohol zabrániť strate, ktorá nastala.
In case of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, the depositary can only discharge itself of its liability if it can prove that it could not have avoided the loss which has occurred.
V prípade straty finančných nástrojov, ktoré má depozitár v úschove, sa depozitár môže zbaviť tejto zodpovednosti, len ak dokáže, že strata bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorá nebola predvídateľná, a že depozitár nemohol zabrániť strate, ktorá nastala.
In case of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, the depositary can only discharge itself of its liability if it can prove that the loss has been caused by an external event, that it was not foreseeable and that the depositary could not have avoided the loss which has occurred.
Skutočnosť, že depozitár jednorázovo delegoval výkon časti svojich úloh na tretiu stranu disponujúcu povolením, napríklad na subdepozitára alebo ďalšieho uschovávateľa, nemá vplyv na zodpovednosť depozitára voči správcovi AIF a investorom.
The depositary's liability towards AIFM and investors shall not be affected by the fact that it has chosen to undertake a single delegation to an authorised third party, such as a sub-depositary or a sub-custodian, a part of its tasks.
Táto požiadavka platí bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek súdne konanie.
That requirement shall apply without prejudice to any legal proceedings.
Zodpovednosť voči investorom AIF môže byť uplatnená buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom AIFS , v závislosti od právnej povahy vzťahu medzi depozitárom, AIFS a investormi .
Liability to AIF investors may be invoked either directly or indirectly through the AIFM , depending on the legal nature of the relationship between the depositary, the AIFM and the investors.
Na zodpovednosť depozitára nemá vplyv delegovanie podľa odseku 4.
The depositary's liability shall not be affected by any delegation referred to in paragraph 4 .
Zodpovednosť voči investorom AIF môže byť uplatnená buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom správcu AIF .
Liability to AIF investors may be invoked directly or indirectly through the AIFM.
Výnimkou z odseku 5 je, že ak depozitárovi bránia právne predpisy krajiny, v ktorej správca AIF koná v mene AIF, alebo mu vo vykonávaní jeho úschovnej funkcie bránia nepredvídateľné vonkajšie udalosti, môže depozitár sám sebe udeliť absolutórium pokiaľ ide o jeho povinnosti, vrátane straty z finančných nástrojov, ak vie preukázať, že vykonal svoje povinnosti hĺbkovej analýzy tak, ako je uvedené v odseku 4a.
By way of exception to paragraph 5, where a depositary is legally prevented by the law of the country where the AIFM invests on behalf of the AIF or is unable to exercise its custodial functions due to an unforeseeable external event, the depositary can discharge itself of its own liability, including for loss of financial instruments, if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
Takéto delegovanie zodpovednosti sa môže uskutočniť len raz.
Such delegation of liability can only occur in one instance.
Neexistuje reťazové delegovanie.
There shall be no chain of liability.
Výnimkou z odseku 5 je, že ak zmluva medzi depozitárom a primárnym sprostredkovateľom alebo ďalším uschovávateľom povoľuje prevod a opätovné použitie aktív v súlade s pravidlami AIF, môže depozitár sám sebe udeliť absolutórium pokiaľ ide o jeho povinnosti, ak vie preukázať, že vykonal svoje povinnosti hĺbkovej analýzy tak, ako je uvedené v odseku 4a.
By way of exception to paragraph 5, where the contract between the depositary and a prime broker or a sub-custodian allows for the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF's rules, the depositary may discharge itself of its own liability if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
Zmluva medzi správcom AIF a depozitárom si vyžaduje, aby správca AIF bol informovaný o akýchkoľvek zmluvných podmienkach, ktoré povoľujú prenos a opätovné použitie aktív v súlade s pravidlami AIF, pred vykonaním tejto zmluvy.
The contract between the AIFM and the depositary shall require that the AIFM be informed of any contractual term allowing the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF's rules before the implementation of the contract.
Pred investovaním do AIF musia byť investori oboznámení s touto položkou a dostať aktuálne informácie o identite tretej strany.
Before they invest in the AIF, investors shall be informed of that clause and updated about the identity of the third party.
Komisia má právomoc v súlade s článkom 49 tejto smernice prijať delegované akty, ktoré bližšie špecifikujú podstatné úlohy a zodpovednosti depozitára, ako aj podmienky, za ktorých depozitár AIF môže delegovať niektorú zo svojich funkcií na tretiu stranu.
The Commission is empowered to adopt, in accordance with Article 49 of this Directive, delegated acts further specifying the duties and responsibilities of depositaries and the conditions under which an AIF depositary may delegate some of its functions to a third party.
Akékoľvek vymenovanie depozitára je podmienené schválením príslušného orgánu domovského členského štátu správcu AIF.
Any appointment of a depositary shall be subject to approval from the competent authority of the home Member State of the AIFM.