natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Special investor funds Investment fund shares of which money market fund shares / world / MFIs Fixed assets / world / total Financial derivatives / world / total Other assets including « loans '/ world / total Other assets of which loans total maturity / world / total Other assets of which loans short-term / world / total Other assets of which loans long-term / world / total TOTAL ASSETS / LIABILITIES / world / total LIABILITIES
Fondy určené širokej verejnosti Špeciálne investorské fondy
Official Journal of the European Union Deposits and loans taken / world / total Investment fund shares / world / total Investment fund shares / domestic / total Investment fund shares / domestic / MFIs Investment fund shares / domestic / non-MFIs Investment fund shares / other participating Member States / total Investment fund shares / other participating Member States / MFIs Investment fund shares / other participating Member States / non-MFIs Investment fund shares / rest of the world / total Financial derivatives / world / total Other liabilities including « debt securities » and « capital and reserves '/ world / total
Akcie / podielové listy investičných fondov , z toho akcie fondov peňažného trhu / svet / peňažné finančné inštitúcie Fixné aktíva / svet / spolu Finančné deriváty / svet / spolu Ostatné aktíva vrátane „úverov "/ svet / spolu Ostatné aktíva , z toho úvery , celková splatnosť / svet / spolu Ostatné aktíva , z toho úvery , krátkodobé / svet / spolu Ostatné aktíva , z toho úvery , dlhodobé / svet / spolu CELKOVÉ AKTÍVA / PASÍVA / svet / spolu PASÍVA Vklady a prijaté úvery / svet / spolu Akcie / podielové listy investičných fondov / svet / spolu Akcie / podielové listy investičných fondov / tuzemsko / spolu Akcie / podielové listy investičných fondov / tuzemsko / peňažné finančné inštitúcie Akcie / podielové listy investičných fondov / tuzemsko / nepeňažné finančné inštitúcie Akcie / podielové listy investičných fondov / ostatné zúčastnené členské štáty / spolu Akcie / podielové listy investičných fondov / ostatné zúčastnené členské štáty / peňažné finančné inštitúcie Akcie / podielové listy investičných fondov / ostatné zúčastnené členské štáty / nepeňažné finančné inštitúcie Akcie / podielové listy investičných fondov / zvyšok sveta / spolu Finančné deriváty / svet / spolu Ostatné pasíva vrátane „dlhových cenných papierov » a „kapitálu a rezerv "/ svet / spolu
Key Key Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Key Key Key Key Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Key Key
doplňujúci kľúčový kľúčový kľúčový doplňujúci doplňujúci doplňujúci kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový doplňujúci doplňujúci kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový kľúčový doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci
Key Key Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Key Key Key Key Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Key Key
kľúčový kľúčový doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci kľúčový kľúčový
Memo Memo Memo Memo
kľúčový kľúčový doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci kľúčový kľúčový
Official Journal of the European Union TABLE 2
Úradný vestník Európskej únie TABUĽKA 2 Údaje o transakciách investičných fondov .
27.12.2007 Data on transactions of investment funds .
Doplňujúce položky 27.12.2007
Memorandum items General public funds Special investor funds Item name and maturity / geographical / sectoral breakdown
Názov položky a splatnosť / geografické členenie / sektorové členenie
ASSETS Deposits / world / total Securities other than shares total maturity / world / total Securities other than shares up to 1 year / world / total Securities other than shares over 1 year / world / total Shares and other equity / world / total Shares and other equity of which quoted shares / world / total Investment fund shares / world / total Investment fund shares of which money market fund shares / world / MFIs Fixed assets / world / total Other assets ( including « loans » and « financial derivatives ')/ world / total Other assets of which loans total maturity / world / total Other assets of which loans up to 1 year / world / total Other assets of which loans over 1 year / world / total TOTAL Assets / liabilities / world / total LIABILITIES Deposits and loans taken / world / total Investment fund shares / world / total Other liabilities ( including « debt securities » , « capital and reserves » and « financial derivatives ')/ world / total Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo TABLE 3
Špeciálne investorské fondy AKTÍVA Vklady / svet / spolu Cenné papiere iné ako akcie / podielové listy , celková splatnosť / svet / spolu Cenné papiere iné ako akcie / podielové listy do 1 roka / svet / spolu Cenné papiere iné ako akcie / podielové listy nad 1 rok / svet / spolu Akcie a iné majetkové účasti / svet / spolu Akcie a iné majetkové účasti , z toho kótované akcie / svet / spolu Akcie / podielové listy investičných fondov / svet / spolu Akcie / podielové listy investičných fondov , z toho Akcie / podielové listy fondov peňažného trhu / svet / peňažné finančné inštitúcie Fixné aktíva / svet / spolu Ostatné aktíva ( vrátane „úverov » a „finančných derivátov ")/ svet / spolu Ostatné aktíva , z toho úvery , celková splatnosť / svet / spolu Ostatné aktíva , z toho úvery do 1 roka / svet / spolu Ostatné aktíva , z toho úvery nad 1 rok / svet / spolu CELKOVÉ aktíva / pasíva / svet / spolu PASÍVA Vklady a prijaté úvery / svet / spolu Akcie / podielové listy investičných fondov / svet / spolu Ostatné pasíva ( vrátane „dlhových cenných papierov » , „kapitálu a rezerv » a „finančných derivátov ")/ svet / spolu doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci
Memorandum items General public funds Special investor funds Item name and maturity / geographical / sectoral breakdown
doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci
LIABILITIES Investment fund shares / world / total --- Sale of new shares Investment fund shares / world / total --- Repurchase of shares Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo Memo 27.12.2007
doplňujúci doplňujúci doplňujúci doplňujúci
Official Journal of the European Union TABLE 4 Data on OFIs other than investment funds .
doplňujúci doplňujúci doplňujúci
Key indicators / memorandum items
doplňujúci doplňujúci
L 341/149
L 341/149
Item name and maturity / geographical / sectoral breakdown SDDs
Kľúčové ukazovatele / doplňujúce položky Názov položky a splatnosť / geografické členenie / sektorové členenie SDD FCL Iní OFI
Section 2 : Instrument categories and valuation rules In line with European System of National and Regional Accounts in the Community ( ESA 95 ) , in principle assets and liabilities must be valued using current market prices on the date to which the balance sheet relates .
Oddiel 2 : Kategórie nástrojov a pravidlá oceňovania V súlade s Európskym systémom národných a regionálnych účtov v Spoločenstve ( ESA 95 ) musia byť aktíva a pasíva ocenené s použitím trhových cien aktuálnych v deň , ktorého sa bilancia týka .
Deposits : this item ( 1 ) consists of two main sub-categories : transferable deposits and other deposits .
Vklady : táto položka ( 1 ) pozostáva z dvoch hlavných podkategórií : prevoditeľné vklady a ostatné vklady .
lending for house purchases i.e. credit extended for the purpose of investing in housing , including building and home improvements ;
úvery na bývanie , t. j. úvery poskytnuté na účely investovania do bytovej výstavby vrátane rekonštrukcie domov a bytov ;
and other i.e. loans granted for purposes such as business , debt consolidation , education , etc ., financial leases granted to third parties , bad debt loans that have not yet been repaid or written off , holdings of non-negotiable securities , subordinated debt in the form of loans . --- --- --- ---
a ostatné úvery , t. j. úvery poskytnuté na účely ako napríklad vykonávanie obchodnej činnosti , konsolidácia dlhov , vzdelávanie , atď . , finančný leasing poskytnutý tretím osobám , nedobytné úvery , ktoré zatiaľ neboli splatené ani odpísané , držba neprevoditeľných cenných papierov , podriadené dlhy v podobe úverov .
For the sub-categories investment funds and SDDs , loans must be allocated under « Other assets » .
Pri podkategóriách investičných fondov a obchodníkov s cennými papiermi a derivátmi sa musia úvery zaradiť do položky „ostatné aktíva » .
In accordance with the general principle of accruals accounting , interest earned on loans must be subject to on-balancesheet recording as it accrues i.e. on an accruals basis , rather than when it is actually received or paid i.e. on a cash basis .
V súlade so všeobecnou zásadou účtovania časového rozlíšenia sa úroky získané z úverov musia zaznamenávať do bilancie vtedy , keď vzniknú t. j. na základe časového rozlíšenia , a nie vtedy , keď sú skutočne prijaté alebo vyplatené t. j. na základe hotovostného toku .
Accrued interest on loans must be classified on a gross basis under the category « Other assets » .
Naakumulované úroky z úverov sa musia začleniť v hrubom vyjadrení do kategórie „ostatné aktíva » .
Securities other than shares : this item includes holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and / or a stated fixed sum at a specific date or dates or starting from a date defined at the time of issue .
Cenné papiere iné ako akcie : Táto položka zahŕňa držbu cenných papierov , ktoré dávajú držiteľovi bezpodmienečné právo na pevne stanovený alebo zmluvne určený výnos v podobe výplaty kupónu a / alebo pevne stanovenej sumy ku konkrétnemu dátumu alebo dátumom , alebo počínajúc určitým dátumom určeným v čase ich vydania .
It also includes negotiable loans that have been restructured into a large number of identical documents and that are traded on organised markets .
Takisto zahŕňa obchodovateľné úvery , ktoré sa reštrukturalizovali do veľkého počtu totožných dokumentov , s ktorými sa obchoduje na organizovaných trhoch .
Shares and other equity excluding investment fund shares : this category comprises three main subcategories : --- quoted shares , excluding investment fund shares : shares with prices quoted on a recognised stock exchange or other form of secondary market ( ESA 95 , paragraphs 5.88 - 5.93 ) .
Akcie a iné majetkové účasti s výnimkou akcií / podielových listov investičných fondov : táto kategória pozostáva z troch hlavných podkategórií : --- kótované akcie s výnimkou akcií / podielových listov investičných fondov : akcie s cenou kótovanou na uznávanej burze cenných papierov alebo inej forme sekundárneho trhu ( ESA 95 , odseky 5.88 až 5.93 ) .
Data on quoted shares must be provided separately for the sub-category « Total investment funds » , unquoted shares , excluding investment fund shares : shares that are not quoted ( ESA 95 , paragraphs 5.88 - 5.93 ) ,
Údaje o kótovaných akciách sa musia poskytovať osobitne pre podkategóriu „investičné fondy spolu » , nekótované akcie s výnimkou akcií / podielových listov investičných fondov : akcie , ktoré nie sú kótované ( ESA 95 , odseky 5.88 až 5.93 ) ,
( 1 ) In the MFI balance sheet no distinction is made between deposits and loans on the asset and liability side .
( 1 ) V bilancii peňažných finančných inštitúcií sa nerobí žiadny rozdiel medzi vkladmi a úvermi na strane aktív a strane pasív .
Instead , all non-negotiable funds placed with / lent to MFIs (= liabilities ) are deemed to be in « deposits » and all funds placed by / lent by the MFIs (= assets ) are deemed to be « loans » .
Namiesto toho sa všetky neprevoditeľné finančné prostriedky uložené v peňažných finančných inštitúciách alebo požičané peňažným finančným inštitúciám (= pasíva ) považujú za „vklady » a všetky finančné prostriedky , ktoré peňažné finančné inštitúcie uložia alebo poskytnú (= aktíva ) , sa považujú za „úvery » .
Where the borrower takes the initiative , the financial transaction must be classified as a loan .
V prípade , že iniciatívu preberá vypožičiavateľ , finančná transakcia sa klasifikuje ako úver .
Where the lender takes the initiative , the transaction must be classified as a deposit .
V prípade , že iniciatívu preberá požičiavateľ , finančná transakcia sa klasifikuje ako vklad .
other equity : all transactions in other equity that are not covered by quoted and unquoted shares ( ESA 95 , paragraphs 5.94 - 5.95 ) .
iné majetkové účasti : všetky transakcie s inými majetkovými účasťami , ktoré nepatria pod kótované ani pod nekótované akcie ( ESA 95 , odseky 5.94 až 5.95 ) .
Investment fund shares / units : investment fund shares / units must be considered exclusively MFI liabilities i.e. only MMFs and investment funds classified as OFIs .
Akcie / podielové listy investičných fondov : akcie / podielové listy investičných fondov sú výhradne záväzkami peňažných finančných inštitúcií , t. j. fondov peňažného trhu a investičných fondov klasifikovaných ako ostatní finanční sprostredkovatelia .
For the subcategory FCLs , investment fund shares / units must be allocated under « Other assets » .
Pri podkategórii finančné spoločnosti poskytujúce úvery sa akcie / podielové listy investičných fondov musia zaradiť do položky „ostatné aktíva » .
Valuation rules : in line with the ESA 95 , investment fund shares / units must be reported at market value .
Pravidlá oceňovania : v súlade s ESA 95 , akcie / podielové listy investičných fondov sa musia vykazovať v trhovej hodnote .
Fixed assets : this item consists of : --- tangible fixed assets for investment purposes i.e. investments in dwellings , other buildings and structures , nonresidential buildings .
Fixné aktíva : táto položka pozostáva z : --- hmotných fixných aktív na investičné účely , t. j. investície do obytných domov , iných budov a stavieb , nebytových domov .
This part is identified as holdings of real estate , non-financial assets , tangible or intangible , which are intended to be used repeatedly for more than one year by reporting OFIs .
Táto časť sa uvádza ako držba nehnuteľností , nefinančných aktív , hmotných alebo nehmotných , ktoré sú určené na opakované použitie vykazujúcimi ostatnými finančnými sprostredkovateľmi počas doby dlhšej ako jeden rok .
They include land and buildings occupied by the OFIs , as well as equipment , software and other infrastructure . ---
Patria sem pozemky a budovy používané ostatnými finančnými sprostredkovateľmi , ako aj vybavenie , softvér a ostatná infraštruktúra .
Where fixed assets do not have to be reported as a separate item , they must be allocated under « Other assets » .
Keď sa fixné aktíva nemusia vykazovať ako osobitná položka , musia sa zahrnúť do položky „ostatné aktíva » .
Financial derivatives : under this item , the following financial derivatives must be reported : ( i ) options , tradable and OTC ; ( ii ) warrants ;
Finančné deriváty : v rámci tejto položky sa musia vykazovať tieto finančné deriváty : i ) ii ) iii ) iv ) opcie , obchodovateľné na organizovaných trhoch a na mimoburzových ( OTC ) trhoch , opčné listy , futures , ale iba ak majú trhovú hodnotu , pretože sú obchodovateľné alebo sa nimi môže vyrovnávať pozícia , swapy , ale iba ak majú trhovú hodnotu , pretože sú obchodovateľné alebo sa nimi môže vyrovnávať pozícia .
( iv ) swaps , but only if they have a market value because they are tradable or can be offset . In the case of FCLs , this item should be allocated under « Other assets » .
Pri finančných spoločnostiach poskytujúcich úvery sa táto položka musí zaradiť do položky „ostatné aktíva » .
Gross future commitments arising from derivative contracts must not be entered as on-balance-sheet items .
Celkové budúce záväzky vyplývajúce z derivátových zmlúv sa nesmú uvádzať ako bilančné položky .
Where only net positions are available , or positions are recorded other than at market value , these positions must be reported as default .
V prípade , ak sú k dispozícii len čisté pozície alebo sa pozície zaznamenávajú v inej ako trhovej hodnote , tieto pozície by sa mali vykazovať ako implicitné hodnoty .
This item comprises assets such as accrued interest receivable on loans and accrued rent on buildings , dividends to be received , amounts receivable not related to the main OFI business , gross amounts receivable in respect of suspense items , gross amounts receivable in respect of transit items , other assets not separately identified e.g. fixed assets , loans and deposits depending on the subcategory of OFI .
Táto položka obsahuje aktíva ako naakumulovaný úrok z úverov a časovo rozlíšené nájomné za budovy , dividendy , ktoré sa majú prijať , pohľadávky , ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou ostatných finančných sprostredkovateľov , pohľadávky v hrubom vyjadrení súvisiace s evidenčnými položkami , pohľadávky v hrubom vyjadrení súvisiace s prechodnými položkami , ostatné aktíva neuvádzané osobitne , napr . fixné aktíva , úvery a vklady v závislosti od podkategórie ostatných finančných sprostredkovateľov .
Deposits and loans taken : this item consists of : --- deposits : transferable deposits and other deposits ( see assets ) placed with OFIs .
Vklady a prijaté úvery : túto položku tvoria : --- vklady : prevoditeľné vklady a ostatné vklady ( pozri stranu aktív ) uložené u ostatných finančných sprostredkovateľov .
These deposits are generally placed by MFIs , loans : loans granted to the reporting OFIs which are not evidenced by documents or are represented by a single document even if it has become negotiable . ---
Tieto vklady obvykle vkladajú peňažné finančné inštitúcie , úvery : úvery poskytnuté vykazujúcim ostatným finančným sprostredkovateľom , ktoré nie sú doložené dokumentmi alebo sú reprezentované jedným dokumentom dokonca aj vtedy , ak by sa stal obchodovateľným .
L 341/152 EN
--- L 341/152
Debt securities issued : in some countries , OFIs may issue negotiable instruments with characteristics that are similar to those of debt securities issued by MFIs .
Vydané dlhové cenné papiere : v niektorých krajinách môžu ostatní finanční sprostredkovatelia vydávať obchodovateľné nástroje s vlastnosťami , ktoré sú podobné dlhovým cenným papierom , ktoré vydávajú peňažné finančné inštitúcie .
In the case of investment funds , this item is to be allocated under « Other liabilities » .
V prípade investičných fondov sa má táto položka zaradiť do položky „ostatné pasíva » .
Capital and reserves comprise the following elements : --- --- --- --- equity capital , undistributed benefits or funds , specific provisions against loans , securities and other types of assets , operating profit / loss .
Kapitál a rezervy zahŕňajú : --- --- --- --- základné imanie , nerozdelený zisk alebo finančné prostriedky , opravné položky k úverom , cenným papierom a iným druhom aktív , prevádzkový zisk / stratu .
In the case of investment funds , this item is to be allocated under « other liabilities » .
V prípade investičných fondov sa táto položka zaradí do položky „ostatné pasíva » .
Investment fund shares / units issued : this item refers to shares or units issued by investment funds other than MMFs .
Vydané akcie / podielové listy investičných fondov : táto položka sa vzťahuje na akcie alebo podielové listy vydané investičnými fondmi inými ako fondy peňažného trhu .
Other liabilities : all amounts that cannot be allocated in one of these main items of the liability side must be allocated in « other liabilities » .
Ostatné pasíva : všetky sumy , ktoré nemôžu byť zaradené do jednej z hlavných bilančných položiek na strane pasív , sa musia zaradiť do položky „ostatné pasíva » .
This item comprises liabilities such as gross amounts payable in respect of suspense items , gross amounts payable in respect of transit items , accrued interest payable on deposits , dividends to be paid , amounts payable not related to the main OFI business , provisions representing liabilities against third parties , margin payments made under derivative contracts representing cash collateral placed to protect against credit risk but remaining in the ownership of the depositor and being repayable to the depositor when the contract is closed out , net positions arising from securities lending without cash collateral , net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities , other liabilities not separately identified e.g. debt securities , financial derivatives depending on the subcategory of OFI .
Táto položka zahŕňa pasíva , ako napríklad zostatky v hrubom vyjadrení , súvisiace s evidenčnými položkami , zostatky v hrubom vyjadrení , súvisiace s prechodnými položkami , naakumulovaný úrok z vkladov , dividendy , ktoré sa majú vyplatiť , zostatky , ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou ostatných finančných sprostredkovateľov , rezervy , ktoré predstavujú záväzky voči tretím osobám , zálohové platby ( marže ) vyplývajúce z derivátových zmlúv , predstavujúce hotovostnú zábezpeku na ochranu proti úverovému riziku , ktorá však zostáva vo vlastníctve vkladateľa , a ktorá sa vkladateľovi vyplatí po splnení zmluvy , čisté pozície vzniknuté z požičiavania cenných papierov bez hotovostnej zábezpeky , čisté sumy splatné v súvislosti s budúcimi vyrovnaniami transakcií s cennými papiermi , ostatné pasíva , ktoré nie sú osobitne uvedené , napr . dlhové cenné papiere , finančné deriváty v závislosti od podkategórie ostatných finančných sprostredkovateľov .
Data sources / data collection system : this must include : --- data sources used to compile OFI statistics , except insurance corporations and pension funds , e.g. statistical offices , direct reporting from OFIs and / or fund managers , details on the collection systems , e.g. voluntary reports , business surveys , sampling , reporting subject to the existence of thresholds and grossing up . ---
Zdroje údajov / systém zberu údajov : sem patria : --- zdroje údajov , ktoré sa používajú na zostavovanie štatistiky za ostatných finančných sprostredkovateľov okrem poisťovní a penzijných fondov , napr . štatistické úrady , priame vykazovanie ostatnými finančnými sprostredkovateľmi a / alebo správcami fondov , podrobné informácie o systémoch zberu údajov , napr .
Compilation procedures : the method used to compile data must be described , e.g. detailed description of estimates / assumptions made and how series are aggregated if two series have different frequencies .
Postup zostavovania štatistiky : je potrebné opísať metódu použitú pri zostavovaní údajov , napr . podrobný opis urobených odhadov a / alebo predpokladov , a opis toho , ako sa série údajov agregujú v prípade , ak majú dve série údajov rozdielnu periodicitu .
Links with Community legislation must be specifically outlined .
Osobitne by sa mala zvýrazniť väzba na právne predpisy Európskej únie .
Deviations from the reporting instructions may occur with respect to : --- instrument breakdown : the instrument coverage may differ from the ECB 's reporting instructions e.g. two different instruments cannot be separately identified , maturity breakdown , geographical breakdown ,
Odchýlky od pokynov na vykazovanie sa môžu vyskytnúť v súvislosti s : --- členením podľa nástrojov : pokrytie nástrojov sa môže líšiť od pokynov ECB na vykazovanie , napr . dva rozličné nástroje nie je možné uvádzať osobitne , členením podľa splatnosti , geografickým členením ,
EN sectoral breakdown , valuation methods .
SK sektorovým členením , metódami oceňovania .