natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
Čerpateľné rezervy v centrálnej banke
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
kryté dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)
ANNEX VIII
podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 3)
‘ANNEX XXI
ústredná vláda (CQS 1)
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
ústredná vláda (CQS 2 – 3)
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
akcie
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
kryté dlhopisy
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Neobchodovateľné aktíva prípustné z hľadiska centrálnej banky
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Nevyčerpané záväzné prijaté facility
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
facility úrovne 1
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
facility úrovne 2B s obmedzeným použitím
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
facility schémy inštitucionálneho zabezpečenia úrovne 2B
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
iné facility
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
od protistrán v rámci skupiny
Issuer Name
od iných protistrán
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Čistá zmena vyrovnávacej kapacity
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Kumulovaná vyrovnávacia kapacita
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
PODMIENENÉ SKUTOČNOSTI
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Záporné toky zo záväzných facilít
Issuer Sector
záväzné kreditné facility
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
považované príjemcom za úroveň 2B
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
facility likvidity
Residence of Issuer
Záporné toky z dôvodu spúšťacej udalosti pre zhoršenie hodnotenia
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
1150 – 1290
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
Záporné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (okrem FX)
SrB (Senior Bond)
Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (okrem FX a splatných cenných papierov)
SubB (Subordinated Bond)
Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia zo splatných cenných papierov
CP (Commercial Paper)
HQLA prípustné z hľadiska centrálnej banky
CB (Covered Bonds)
Obchodovateľné HQLA neprípustné z hľadiska centrálnej banky
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Behaviorálne záporné toky z vkladov
ABS (Asset Backed Security)
Behaviorálne kladné toky z úverov a preddavkov
CrCl (Credit Claim)
Behaviorálne zníženia záväzných facilít“
Eq (Equity)
PRÍLOHA X
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
„PRÍLOHA XXIII
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
POKYNY NA VYPLNENIE VZORU PRE STUPNICU SPLATNOSTI UVEDENÉHO V PRÍLOHE XXII
OPT (Other product type)
ČASŤ II: POKYNY TÝKAJÚCE SA JEDNOTLIVÝCH RIADKOV
Currency
Inštitúcie použijú pokyny uvedené v tejto prílohe na zaznamenanie nesúladu splatnosti pri činnostiach inštitúcie (‚stupnica splatnosti‘) vo vzore v prílohe XXII.
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
Monitorovací nástroj pre stupnicu splatnosti bude zahŕňať zmluvné toky a podmienené záporné toky.
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Inštitúcie nesmú vykonávať dvojité započítanie kladných tokov.
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
V stĺpci ‚počiatočná zásoba‘ sa vykazuje zásoba položiek k dátumu vykazovania.
Credit quality step
Vypĺňajú sa len prázdne biele bunky vzoru v prílohe XXII.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Oddiel vzoru stupnice splatnosti s názvom ‚Záporné toky a kladné toky‘ sa vzťahuje na budúce zmluvné peňažné toky zo všetkých súvahových a podsúvahových položiek.
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
Vykazujú sa len záporné toky a kladné toky podľa zmlúv platných k dátumu vykazovania.
MtM value/nominal
Oddiel vzoru pre stupnicu splatnosti s názvom ‚Vyrovnávacia kapacita‘ bude predstavovať zásobu nezaťažených aktív alebo iných zdrojov financovania, ktoré má inštitúcia právne a prakticky k dispozícii k dátumu vykazovania na vykrytie možných zmluvných rozdielov.
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Vykazujú sa len záporné toky a kladné toky podľa zmlúv existujúcich k dátumu vykazovania.
Collateral value CB-eligible
Záporné peňažné toky a kladné peňažné toky v príslušných oddieloch ‚záporné toky‘ a ‚kladné toky‘ sa vykazujú v hrubom vyjadrení s kladným znamienkom.
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Splatné sumy, ktoré majú byť uhradené a prijaté, sa vykazujú v príslušnom oddiele záporných tokov alebo kladných tokov.
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
V oddiele vzoru pre stupnicu splatnosti s názvom ‚vyrovnávacia kapacita‘ sa záporné toky a kladné toky vykazujú v čistom vyjadrení s kladným znamienkom v prípade kladného toku a so záporným znamienkom v prípade záporného toku.
ANNEX IX
V prípade peňažných tokov sa vykazujú splatné sumy.
‘ANNEX XXII
Toky cenných papierov sa vykazujú v ich súčasnej trhovej hodnote.
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
Toky vyplývajúce z úverových liniek a liniek likvidity sa vykazujú v dostupných zmluvne dohodnutých hodnotách.
MATURITY LADDER TEMPLATE
Zmluvné toky sa zaraďujú do dvadsiatich dvoch časových skupín podľa ich zostatkovej splatnosti, pričom pri dňoch ide o kalendárne dni.
C 66.01 - MATURITY LADDER
Vykazujú sa všetky zmluvné toky vrátane všetkých významných peňažných tokov z nefinančných činností, ako sú dane, prémie, dividendy a renty.
Total and significant currencies
Aby inštitúcie mohli uplatniť konzervatívny prístup pri určovaní zmluvných splatností tokov, je potrebné, aby zabezpečili všetky tieto body:
Contractual Flow Maturity
v prípade, že existuje možnosť odkladu platby alebo prijatia preddavkovej platby, táto možnosť sa považuje za využitú, ak by spôsobila skoršiu realizáciu záporných tokov z inštitúcie alebo odklad kladných tokov do inštitúcie;
010-380
v prípade, že možnosť skoršej realizácia záporných tokov z inštitúcie je výlučne na voľnom uvážení inštitúcie, možnosť sa považuje za využitú len vtedy, keď existuje trhové očakávanie, že ju inštitúcia využije.
OUTFLOWS
Možnosť sa považuje za nevyužitú, ak by spôsobila skoršiu realizáciu kladných tokov do inštitúcie alebo odklad záporných tokov z inštitúcie.
Greater than overnight up to 2 days
Každý záporný peňažný tok, ktorý by na základe zmluvy vyplynul z tohto kladného peňažného toku – ako v prípade postupovaného financovania –, sa vykazuje k rovnakému dátumu ako tento kladný peňažný tok;
Greater than 2 days up to 3 days
všetky netermínované vklady a vklady splatné na požiadanie sa vykazujú v stĺpci 020 ako jednodňové;
Greater than 3 days up to 4 days
otvorené repo obchody alebo reverzné repo obchody a podobné transakcie, ktoré môže kedykoľvek ukončiť ktorákoľvek zo strán, sa považujú za jednodňovo splatné, ak výpovedná lehota nie je dlhšia ako jeden deň, v opačnom prípade sa vykazujú v príslušnej časovej skupine podľa výpovednej lehoty;
Greater than 4 days up to 5 days
retailové termínované vklady s možnosťou predčasného výberu sa považujú za splatné v lehote, počas ktorej by predčasný výber vkladu nemal za následok sankciu podľa článku 25 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2015/61;
Greater than 5 days up to 6 days
ak inštitúcia nie je schopná stanoviť pre konkrétnu položku alebo jej časť minimálny harmonogram zmluvných platieb v súlade s pravidlami stanovenými v tomto odseku, položka alebo jej časť sa vykáže v stĺpci 220 s lehotou dlhšou ako 5 rokov.
Greater than 6 days up to 7 days
Kladné a záporné toky úrokov zo všetkých súvahových a podsúvahových nástrojov sa zahŕňajú do všetkých príslušných položiek v oddieloch ‚záporné toky‘ a ‚kladné toky‘.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Splatné devízové (FX) swapy musia zodpovedať pomyselnej hodnote krížových menových swapov, FX forwardových transakcií a nevyrovnaných FX spotových dohôd v čase splatnosti v príslušných časových skupinách vzoru.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Peňažné toky z nevyrovnaných transakcií sa vykazujú v príslušných riadkoch a skupinách krátko pred vyrovnaním.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Položky, v prípade ktorých inštitúcia nevykonáva žiadnu činnosť, napríklad keď nemá žiadne vklady určitej kategórie, sa nechávajú prázdne.
Greater than 30 days up to 5 weeks
Položky, ktoré sú po termíne splatnosti, a položky, v prípade ktorých má inštitúcia dôvod očakávať nesplnenie podmienok, sa nevykazujú.
Greater than 5 weeks up to 2 months
V prípade, že prijatý kolaterál sa opätovne viaže v transakcii so splatnosťou nad rámec transakcie, v rámci ktorej inštitúcia kolaterál získala, vykáže sa záporný tok cenných papierov v sume reálnej hodnoty prijatého kolaterálu v oddiele vyrovnávacej kapacity v príslušnej skupine podľa splatnosti transakcie, pri ktorej došlo k prijatiu kolaterálu.
Greater than 2 months up to 3 months
Položky v rámci skupiny nemajú vplyv na vykazovanie na konsolidovanom základe.
Greater than 3 months up to 4 months
010 až 380
Greater than 4 months up to 5 months
1 ZÁPORNÉ TOKY
Greater than 5 months up to 6 months
Celková suma záporných peňažných tokov sa vykazuje v týchto podkategóriách:
Greater than 6 months up to 9 months
Záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov
Greater than 9 months up to 12 months
Záporné peňažné toky vyplývajúce z dlhových cenných papierov emitovaných vykazujúcou inštitúciou, t. j. z vlastných emisií.
Greater than 12 months up to 2 years
Suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov vykázaných v riadku 1.1, pričom ide o nezabezpečené dlhopisy, ktoré vykazujúca inštitúcia emitovala tretím stranám.
Greater than 5 years
Suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov vykázaných v riadku 1.1, ktoré sú sekuritizačnými transakciami s tretími stranami v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov vykázaných v riadku 1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v podkategóriách vyššie.
unsecured bonds due
Záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom vo forme:
regulated covered bonds
Celková výška všetkých záporných peňažných tokov vyplývajúcich zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu podľa vymedzenia v článku 192 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
securitisations due
Poznámka: Vykazujú sa tu len peňažné toky, toky cenných papierov v súvislosti so zabezpečenými pôžičkami a transakciami kapitálového trhu sa vykazujú v oddiele ‚vyrovnávacia kapacita‘.
other
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená obchodovateľnými aktívami, ktoré by spĺňali požiadavky podľa článkov 7, 8 a 10 nariadenia (EÚ) 2015/61, ak by nezabezpečovali túto konkrétnu transakciu.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Akcie alebo podiely v PKI v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2015/61, ktoré spĺňajú požiadavky na vymedzenie ako aktíva úrovne 1, sa vykazujú v ďalej uvedených podkategóriách podľa ich podkladových aktív.
Level 1 tradable assets
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív, ktoré nie sú krytými dlhopismi.
Level 1 excluding covered bonds
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami.
Level 1 central bank
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.2.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
Level 1 (CQS 1)
úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)
Level 1 (CQS2, CQS3)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.2.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 2 alebo 3.
Level 1 (CQS4+)
úroveň 1 (CQS 4+)
Level 1 covered bonds (CQS1)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.2.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 4 alebo horší.
Level 2A tradable assets
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív, ktoré sú krytými dlhopismi.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2015/61 len kryté dlhopisy s CQS 1 sú prípustné ako aktíva úrovne 1.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená obchodovateľnými aktívami, ktoré by spĺňali požiadavky podľa článkov 7, 8 a 11 nariadenia (EÚ) 2015/61, ak by nezabezpečovali túto konkrétnu transakciu.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Akcie alebo podiely v PKI v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2015/61, ktoré spĺňajú požiadavky na vymedzenie ako aktíva úrovne 2A, sa vykazujú v ďalej uvedených podkategóriách podľa ich podkladových aktív.
Level 2B tradable assets
podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Suma záporných tokov vykázaných v položke 1.2.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme podnikových dlhopisov, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Suma záporných tokov vykázaných v položke 1.2.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme krytých dlhopisov, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1 alebo 2.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči ústredným vládam, centrálnym bankám, regionálnym vládam, miestnym orgánom alebo subjektom verejného sektora alebo pohľadávky nimi zaručené.
Level 2B shares
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2015/61 musia všetky aktíva verejného sektora prípustné ako úroveň 2A mať buď stupeň kreditnej kvality 1, alebo stupeň kreditnej kvality 2.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená obchodovateľnými aktívami, ktoré by spĺňali požiadavky podľa článkov 7, 8 a 12 alebo 13 nariadenia (EÚ) 2015/61, ak by nezabezpečovali túto konkrétnu transakciu.
other tradable assets
Akcie alebo podiely v PKI v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2015/61, ktoré spĺňajú požiadavky na vymedzenie ako aktíva úrovne 2B sa vykazujú v ďalej uvedených podkategóriách podľa ich podkladových aktív.
other assets
cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) úrovne 2B (CQS 1)
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane RMBS.
stable retail deposits
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2015/61 sa pri všetkých cenných papieroch zabezpečených aktívami, ktoré sú prípustné ako úroveň 2B, vyžaduje stupeň kreditnej kvality 1.
other retail deposits
kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)
operational deposits
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme krytých dlhopisov.
non-operational deposits from credit institutions
kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)
non-operational deposits from other financial customers
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme podnikových dlhových cenných papierov.
non-operational deposits from central banks
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme akcií.
non-operational deposits from non-financial corporates
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív úrovne 2B nevykázaných v položkách 1.2.3.1 až 1.2.3.4.
non-operational deposits from other counterparties
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme obchodovateľných aktív nevykázaných v položkách 1.2.1, 1.2.2 alebo 1.2.3.
FX-swaps maturing
iné aktíva
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív nevykázaných v položkách 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 alebo 1.2.4.
Other outflows
Záväzky nevykázané v položke 1.2 vyplývajúce z prijatých vkladov okrem vkladov prijatých ako kolaterál
Total outflows
Záporné peňažné toky vyplývajúce zo všetkých prijatých vkladov s výnimkou záporných tokov vykázaných v položke 1.2 a vkladov prijatých ako kolaterál.
390-720
Záporné peňažné toky vyplývajúce z transakcií s derivátmi sa vykazujú v položke 1.4 alebo v položke 1.5.
INFLOWS
Vklady sa vykazujú podľa najskoršieho možného dátumu ich zmluvnej splatnosti.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Vklady, ktoré je možné vybrať okamžite bez výpovede (netermínované vklady), alebo vklady splatné na požiadanie sa vykazujú v jednodňovej skupine.
Level 2B ABS (CQS1)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z retailových vkladov v súlade s článkom 3 bodom 8 a článkom 24 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z retailových vkladov v súlade s článkom 3 bodom 8 nariadenia (EÚ) 2015/61 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.3.1.
retail customers
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z prevádzkových vkladov v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) 2015/61.
non-financial corporates
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z vkladov od úverových inštitúcií okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.3.3.
credit institutions
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z vkladov od finančných klientov v súlade s článkom 3 bodom 9 nariadenia (EÚ) 2015/61 okrem tých, ktoré sú vykázané v položkách 1.3.3 a 1.3.4.
other financial customers
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z neprevádzkových vkladov od centrálnych bánk.
central banks
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z neprevádzkových vkladov od nefinančných podnikov.
other counterparties
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z vkladov nevykázaných v položkách 1.3.1 až 1.3.7.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Celková suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich zo splatnosti FX swapových transakcií, ako je výmena istín pri skončení zmluvy.
Paper in own portfolio maturing
Celková suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich zo splatných derivátových pozícií zo zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 s výnimkou záporných tokov vyplývajúcich zo splatných FX swapov, ktoré sa vykazujú v položke 1.4.
Other inflows
Celková suma odráža sumy vyrovnania vrátane nevyrovnaných výziev na dodatočné vyrovnanie k dátumu vykazovania.
Total inflows
Celková suma je súčtom nasledujúcich bodov 1 a 2 v jednotlivých časových skupinách:
Net contractual gap
peňažné toky a toky cenných papierov spojené s derivátmi s platnou dohodou o kolateráli, ktorá si vyžaduje úplné (alebo dostatočné) zabezpečenie expozícií protistrany kolaterálom, sa vo vzoroch stupnice splatnosti neuvádzajú; vo vzoroch sa neuvádzajú žiadne peňažné toky, toky cenných papierov, peňažného kolaterálu a kolaterálu vo forme cenných papierov spojené s týmito derivátmi.