natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(LEI code: 8156001AB6A1D740F237)
Axesor Risk Management SL (kód LEI: 959800EC2RH76JYS3844)
Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI code: 549300RE88OJP9J24Z18)
(predtým CERVED Group S.p.A.) (kód LEI: 8156004AB6C992A99368)
(LEI code: 097900BFME0000038276)
Kroll Bond Rating Agency (kód LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
Axesor Risk Management SL (LEI code: 959800EC2RH76JYS3844)
The Economist Intelligence Unit Ltd (kód LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
(previously CERVED Group S.p.A.)
Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (kód LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
(LEI code: 8156004AB6C992A99368)
Spread Research (kód LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
Kroll Bond Rating Agency (LEI code: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
(kód LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI code: 213800Q7GRZWF95EWN10)
(HR Ratings) (kód LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI code: 815600BF4FF53B7C6311)
Moody's Investors Service EMEA Ltd (kód LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
Spread Research (LEI code: 969500HB6BVM2UJDOC52)
Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (kód LEI: 54930016113PD33V1H31)
(LEI code: 25940027QWS5GMO74O03)
(kód LEI: 815600B85A94A0122614)
(HR Ratings) (LEI code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
(kód LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI code: 54930009NU3JYS1HTT72)
Rating-Agentur Expert RA GmbH (kód LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI code: 54930016113PD33V1H31)
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (kód LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)
(LEI code: 815600B85A94A0122614)
(kód LEI: 259400PIF3W6YC660564)
(LEI code: 259400SUBF5EPOGK0983)
Iná nominovaná ECAI“;
Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI code: 213800P3OOBSGWN2UE81)
oddiel S.06.03 – Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií sa mení takto:
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
pod nadpisom „Všeobecné poznámky“ sa tretí odsek nahrádza takto:
(LEI code: 259400PIF3W6YC660564)
„Tento vzor musí obsahovať informácie zodpovedajúce 100 % hodnoty investovanej do podnikov kolektívneho investovania.
Other nominated ECAI’;
Na určenie krajín sa však použije prezretie podkladových expozícií s cieľom určiť expozície zodpovedajúce 90 % celkovej hodnoty fondov, mínus sumy týkajúce sa CIC 8 a 9, a na určenie mien sa použije prezretie podkladových expozícií s cieľom určiť expozície zodpovedajúce 90 % celkovej hodnoty fondov.
section S.06.03 — Collective investment undertakings — look–through approach is amended as follows:
Podniky musia zabezpečiť, aby 10 %, ktoré nie sú určené podľa krajiny, bolo rozdelených medzi zemepisné oblasti, napríklad aby v jednej krajine nebolo viac než 5 %.
under the heading ‘General comments’, the third paragraph is replaced by the following:
Prezretie podkladových expozícií uplatňujú podniky tak, že začnú od veľkých (vzhľadom na investovanú sumu), až po najmenší jednotný fond, pričom prístup musí byť po celý čas rovnaký.“
‘The template shall include information corresponding to 100 % of the value invested in collective investment undertakings. However, for the identification of countries the look–through shall be implemented in order to identify the exposures of 90 % of the total value of the funds minus the amounts relating to CIC 8 and 9, and for the identification of currencies the look–through shall be implemented in order to identify the exposures of 90 % of the total value of the funds. Undertakings shall ensure that the 10 % not identified by country is diversified across geographical areas, for example that not more than 5 % is in one single country.
v tabuľke sa tretí stĺpec („Pokyny“) riadku C0050 nahrádza takto:
The look-through shall be applied by undertakings starting from the major, considering the amount invested, to the lowest single fund and the approach shall be kept consistent over time.’;
„Uveďte, či je menou kategórie aktív mena vykazovania alebo cudzia mena.
in the table, the third column (‘Instructions’) of row C0050 is replaced by the following:
Všetky meny, ktoré sú iné ako mena vykazovania, sa označujú ako cudzie meny.
‘Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
1 – mena vykazovania
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
2 – cudzia mena
1 – Reporting currency
3 – agregované meny z dôvodu uplatňovania prahovej hodnoty“;
2 – Foreign currency
v oddiele S.07.01 – Štruktúrované produkty sa v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0100 tabuľky dopĺňa tento bod:
3 – Aggregated currencies due to application of threshold’;
neuplatňuje sa“;
in section S.07.01 — Structured products, in the third column (‘Instructions’) of row C0100 of the table, the following point is added:
v oddiele S.08.01 – Otvorené deriváty sa tabuľka mení takto:
not applicable’;
pod nadpisom „Všeobecné poznámky“ sa deviaty odsek nahrádza takto:
in section S.08.01 — Open derivatives, the table is amended as follows:
„V tabuľke „Informácie o držaných pozíciách“ sa každý derivát vykazuje osobitne v toľkých riadkoch, koľko je potrebných na riadne vyplnenie všetkých nepeňažných premenných požadovaných v tejto tabuľke.
under the heading ‘General comments’, the ninth paragraph is replaced by the following:
Ak tomu istému derivátu možno pripísať dve hodnoty jednej premennej, tento derivát sa musí vykázať vo viac než jednom riadku.“
‘On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all non-monetary variables, requested in that table.
text v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0090 sa nahrádza takto:
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.’;
„Identifikačný kód podkladového finančného nástroja (aktíva alebo záväzku) zmluvy o deriváte.
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0090 is replaced by the following:
Táto položka sa uvedie len v prípade derivátov, ktoré majú jeden alebo niekoľko podkladových finančných nástrojov v portfóliu podnikov.
‘ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Index sa považuje za jediný nástroj a musí sa vykázať.
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Identifikačný kód podkladového finančného nástroja derivátu uvedený s touto prioritou:
An index is considered a single instrument and shall be reported.
kód ISIN podľa normy ISO 6166, ak je k dispozícii
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
iné uznané kódy (napr.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
ISO 6166 code of ISIN when available
kód, ktorý podkladovému finančnému nástroju pridelil podnik, ak uvedené možnosti nie sú k dispozícii, a ktorý musí byť pre daný nástroj po celý čas jednoznačný a rovnaký;
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
„viaceré aktíva/záväzky“, ak existuje viac ako jedno podkladové aktívum alebo záväzok.
Code attributed by the undertaking for the underling instrument when the options above are not available and must be unique and consistent over time for that instrument;
Ak je podkladovým nástrojom index, vykazuje sa kód tohto indexu.“
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one.
text v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0100 sa nahrádza takto:
If the underlying instrument is an index then the code of the index shall be reported.’;
„Typ identifikačného kódu použitého v položke „Podkladový finančný nástroj derivátu“.
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 is replaced by the following:
1 – ISIN podľa normy ISO 6166
‘Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
2 – CUSIP [číslo Výboru pre jednotné postupy identifikácie cenných papierov (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) pridelené Úradom CUSIP pre americké a kanadské spoločnosti]
1 – ISO/6166 for ISIN
3 – SEDOL (kód podľa denného oficiálneho zoznamu Londýnskej burzy cenných papierov)
2 – CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, alfanumerické nemecké identifikačné číslo)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
5 – Bloomberg Ticker (písmenový kód Bloomberg, ktorým sa identifikujú cenné papiere spoločnosti)
4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
6 – BBGID (globálny identifikátor Bloomberg)
5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
7 – Reuters RIC (kód nástroja Reuters)
6 – BBGID (The Bloomberg Global ID)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, globálny identifikátor finančného nástroja)
7 – Reuters RIC (Reuters instrument code)
9 – iný kód podľa členov Asociácie národných číslovacích agentúr
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
99 – kód, ktorý pridelil podnik, ak nie je k dispozícii žiadna z vyššie uvedených možností.
9 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
Táto možnosť sa používa aj v prípade „viacerých aktív/záväzkov“ a indexov.“
99 – Code attributed by the undertaking in case that none of the above options are available.
v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0300 tabuľky sa druhý odsek vypúšťa;
This option shall also be used for the cases of ‘Multiple assets/liabilities’ and indexes’;
v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0300 sa uzavretý zoznam nominovaných ECAI nahrádza takto:
in the third column (‘Instructions’) of row C0300 of the table, the second paragraph is deleted;
Scope Ratings GmbH (predtým Scope Ratings AG a PSR Rating GmbH)(kód LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
in the third column (‘Instructions’) of row C0300, the closed list of the nominated ECAIs is replaced by the following:
S&P Global Ratings Europe Limited (predtým S&P Global Ratings Italy S.r.l, kód LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063 – fúzia z 1. mája 2018) (kód LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)
Scope Ratings GmbH (previously Scope Ratings AG and PSR Rating GmbH)(LEI code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
v oddiele S.08.02 – Derivátové transakcie sa tabuľka mení takto:
S&P Global Ratings Europe Limited (previously S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – merger of 1 May 2018) (LEI code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
pod nadpisom „Všeobecné poznámky“ sa prvá veta desiateho odseku nahrádza takto:
in section S.08.02 — Derivatives Transactions, the table is amended as follows:
„V tabuľke „Informácie o držaných pozíciách“ sa každý derivát vykazuje osobitne v toľkých riadkoch, koľko je potrebných na riadne vyplnenie všetkých nepeňažných premenných požadovaných v tejto tabuľke.“
under the heading ‘General comments’, the first sentence in the tenth paragraph is replaced by the following:
kód ISIN podľa normy ISO 6166, ak je k dispozícii;
‘On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all non-monetary variables, requested in that table.’;
oddiel S.11.01 – Aktíva držané ako kolaterál sa mení takto:
ISO 6166 code of ISIN when available;
pod nadpisom „Všeobecné poznámky“ sa do šiesteho odseku dopĺňa táto veta:
section S.11.01 — Assets held as collateral is amended as follows:
„Nehnuteľnosti držané ako kolaterál v rámci hypotekárnych úverov fyzických osôb sa vykazujú v jednom riadku.“
under the heading ‘General comments’, in the sixth paragraph, the following sentence is added:
v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0080 tabuľky sa tretí odsek nahrádza takto:
‘Real estate held as collateral of the mortgages related to individuals shall be reported in one single line.’;
„Táto položka sa neuplatňuje na kolaterál kategórie CIC 8 – Hypotéky a úvery, kategórií CIC 71, CIC 75 a CIC 95 – Stroje a zariadenia.“
in the third column (‘Instructions’) of row C0080 of the table, the third paragraph is replaced by the following:
v oddiele S.12.01 – Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT sa tabuľka mení takto:
‘This item is not applicable for collateral with CIC category 8 – Mortgages and Loans, CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 – Plant and equipment.’;
riadok C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 sa nahrádza takto:
row C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 is replaced by the following:
Najlepší odhad produktov s odkupnou opciou
‘C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220
Výška brutto najlepšieho odhadu produktov s odkupnou opciou za jednotlivé skupiny činnosti vymedzené v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35.
Best Estimate of products with a surrender option
Táto suma sa zahrnie do riadkov R0030 – R0090.“;
Amount of gross Best Estimate of products with a surrender option per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
medzi riadky C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 a C0020, C0100/R0240 sa vkladajú tieto riadky:
the following rows are inserted between rows C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 and C0020, C0100/R0240:
Brutto najlepší odhad peňažného toku, odlevu peňažných tokov, budúcich zaručených a dobrovoľných plnení – spolu (životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)
‘C0150/R0230
Celková výška diskontovaných odlevov peňažných tokov (platby poistníkom a príjemcom plnení) pre budúce zaručené plnenia a budúce dobrovoľné plnenia, za životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia.
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked).
Brutto najlepší odhad peňažného toku, odlevu peňažných tokov, budúcich zaručených a dobrovoľných plnení – spolu (zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu).
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Celková výška diskontovaných odlevov peňažných tokov (platby poistníkom a príjemcom plnení) pre budúce zaručené plnenia a budúce dobrovoľné plnenia, za zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu.“;
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Health similar to life insurance).
medzi riadky C0020, C0100/R0240 a C0020, C0100/R0250 sa vkladajú tieto riadky:
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0240 and C0020, C0100/R0250:
Brutto najlepší odhad peňažného toku, odlevu peňažných tokov, budúcich zaručených plnení – spolu (životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)
‘C0150/R0240
Celková výška brutto najlepšieho odhadu peňažného toku, odlevu peňažných tokov, budúcich zaručených plnení za životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia.“;
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
medzi riadky C0020, C0100/R0250 a C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260 sa vkladajú tieto riadky:
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0250 and C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:
Brutto najlepší odhad peňažného toku, odlevu peňažných tokov, budúcich dobrovoľných plnení – poistenie s podielom na zisku – spolu (životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)
‘C0150/R0250
Celková výška brutto najlepšieho odhadu peňažného toku, odlevu peňažných tokov, budúcich dobrovoľných plnení – poistenie s podielom na zisku za životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia.“;
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
v oddiele S.14.01 – Analýza záväzkov vyplývajúcich zo životného poistenia sa tabuľka mení takto:
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’;
v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0080 sa druhý odsek vypúšťa;
section S.14.01 — Life obligations analysis the table is amended as follows:
riadok C0210 sa vypúšťa;
in the third column (‘Instructions’) of row C0080, the second paragraph is deleted;
za riadok C0200 sa vkladá tento riadok:
row C0210 is deleted;
Anualizovaná zaručená miera (počas priemernej durácie záruky)
the following row is inserted after row C0200:
Priemerná zaručená miera pre poistníka počas zvyšného času platnosti zmluvy vyjadrená ako percentuálny podiel.
Annualised guaranteed rate (over average duration of guarantee)
Uplatňuje sa len vtedy, ak je v zmluve stanovená zaručená miera.
Average guaranteed rate to the policy holder over the remaining life time of the contract expressed as a percentage.
Neuplatňuje sa v prípade zmlúv unit-linked poistenia.“;
Only applicable where a guaranteed rate is provided in the contract.
v oddiele S.15.01 – Opis záruk variabilných anuít sa text v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0100 tabuľky nahrádza takto:
Not applicable for unit linked contracts.’;
„Uveďte úroveň zaručeného plnenia.“
in section S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 of the table is replaced by the following:
v oddiele S.15.02 – Hedžing záruk variabilných anuít sa text v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0140 tabuľky nahrádza takto:
‘Indicate the level of the guaranteed benefit.’;
„„Hospodársky výsledok“, ktorý záruka poistných zmlúv vytvorila počas roka vykazovania so zohľadnením výsledku hedžingovej stratégie.
in section S.15.02 – Hedging of guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0140 of the table is replaced by the following:
Ak sa uskutočňuje hedžing portfólia produktov, napríklad v prípadoch, keď hedžingové nástroje nesmú byť pridelené konkrétnym produktom, podnik pridelí efekt hedžingu rozličným produktom na základe váhy jednotlivých produktov v bunke „Hospodársky výsledok bez hedžingu“ (C0110).
‘The ‘economic result’ that the guarantee of the policies has generated during the reporting year considering the result of the hedging strategy.
Nevykazuje sa, ak podnik nemá hedžingový program ako taký, ale len zaisťuje záručnú časť.“
Where hedging is performed for a portfolio of products, for instance in cases where hedge instruments may not be allocated to specific products, the undertaking shall allocate the effect of hedging to the different products using the weight of each product in the ‘Economic result without hedging’ (C0110).
v oddiele S.16.01 – Informácie o anuitách vyplývajúcich zo záväzkov neživotného poistenia sa uzavretý zoznam v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku Z0010 tabuľky nahrádza takto:
This is not to be reported in case the undertaking has no hedging program itself, but only reinsures the guarantee part.’;
1 a 13 poistenie liečebných nákladov
in section S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations, in the third column (‘Instructions’) of row Z0010 of the table, the closed list is replaced by the following:
2 – 2 a 14 poistenie zabezpečenia príjmu
1 and 13 Medical expense insurance
3 – 3 a 15 poistenie odškodnenia pracovníkov
2 – 2 and 14 Income protection insurance
4 – 4 a 16 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3 – 3 and 15 Workers' compensation insurance
5 – 5 a 17 ostatné poistenie motorových vozidiel
4 – 4 and 16 Motor vehicle liability insurance
6 – 6 a 18 námorné, letecké a dopravné poistenie
5 – 5 and 17 Other motor insurance
7 – 7 a 19 poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám
6 – 6 and 18 Marine, aviation and transport insurance
8 – 8 a 20 poistenie všeobecnej zodpovednosti
7 – 7 and 19 Fire and other damage to property insurance
9 – 9 a 21 poistenie úveru a kaucie
8 – 8 and 20 General liability insurance
10 – 10 a 22 poistenie právnej ochrany
9 – 9 and 21 Credit and suretyship insurance
11 – 11 a 23 asistenčné služby
10 – 10 and 22 Legal expenses insurance
12 – 12 a 24 rôzne finančné straty
11 – 11 and 23 Assistance
25 – neproporcionálne zdravotné zaistenie
12 – 12 and 24 Miscellaneous financial loss
26 – neproporcionálne úrazové zaistenie
25 – Non–proportional health reinsurance
27 – neproporcionálne námorné, letecké a dopravné zaistenie
26 – Non–proportional casualty reinsurance
28 – neproporcionálne majetkové zaistenie“;
27 – Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance
vo vzore S.22.03 v treťom stĺpci tabuľky sa pokyny pre riadok C0010/R0060 nahrádzajú takto:
28 – Non–proportional property reinsurance’;
„Párovacia korekcia k bezrizikovej úrokovej miere pre vykazované portfólio, vykazovaná v bázických bodoch pomocou desatinného zápisu, napr. 100 bázických bodov sa vykazuje ako 0,01.“
In template S.22.03, in the third column of the table, the instructions for C0010/R0060 are replaced by the following:
v oddiele S.22.05 – Celkový výpočet prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv sa v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0010/R0070 tabuľky druhý odsek nahrádza takto:
‘Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported in basis points using decimal notation, e.g. 100bp reported as 0.01.’;
„Ak sa neuplatňuje žiadne obmedzenie, vykáže sa suma vypočítaná ako R0060*(R0010 – R0050).“
in section S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions, in the third column (‘Instructions’) of row C0010/R0070 of the table, the second paragraph is replaced by the following:
v oddiele S.22.06 – Najlepší odhad podliehajúci korekcii volatility podľa krajiny a meny sa pod nadpisom „Všeobecné poznámky“ štvrtý odsek nahrádza takto:
‘If no limitation the amount calculated as R0060*(R0010-R0050) shall be reported.’;
„Vykazujú sa informácie týkajúce sa významných záväzkov v krajinách a v menách, na ktoré sa uplatňuje korekcia volatility meny a zvýšenie týkajúce sa krajiny (ak ho možno uplatniť), kým nebude vykázaných 90 % celkového najlepšieho odhadu, na ktorý sa vzťahuje korekcia volatility podľa meny a krajiny.“
in section S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency, under the heading ‘General comments’, the fourth paragraph is replaced by the following:
oddiel S.23.04 – Zoznam položiek vlastných zdrojov sa mení takto:
‘Information shall be reported in relation to material obligations in countries and currencies for which a currency volatility adjustment, and a country increase if applicable, is applied until 90 % of the total best estimate subject to volatility adjustment is reported by currency and country.’;
text v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0370 tabuľky sa nahrádza takto:
section S.23.04 — List of items on own funds is amended as follows:
„Prvý budúci dátum splatenia na požiadanie podriadených záväzkov.
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0370 of the table is replaced by the following:
Uvádza sa vo formáte ISO 8601 (rrrr-mm-dd).“
‘This is the first future call date of the subordinated liabilities. This shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).’;
text v treťom stĺpci („Pokyny“) riadku C0710/R0020 sa nahrádza takto:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0710/R0020 is replaced by the following:
„Odpočet pre každý oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, v súlade s článkom 81 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35.“
‘This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio in accordance with Article 81 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.’;
v oddiele S.26.01 – Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko sa tabuľka mení takto:
In section S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk the table is amended as follows:
riadky R0290/C0020 až R0290/C0080 sa vypúšťajú;
the rows R0290/C0020 to R0290/C0080 are deleted;
medzi riadky R0260 – R0280/C0040 a R0300/C0020 sa vkladajú tieto riadky:
the following rows are inserted between rows R0260–R0280/C0040 and R0300/C0020:
„R0291/C0020