natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This row is invented to provide flexibility solely for reporting purposes.
Keď je potom táto položka kladná, položka 1.1.1.16 je inverznou hodnotou tohto čísla.
It shall only be populated in the rare cases that there is no final decision on the reporting of specific capital items/deductions in the current CA1 template.
Prvky alebo odpočty kapitálu AT1 – iné
As a consequence, this row shall only be populated if a CET1 capital element respective a deduction of a CET1 element cannot be assigned to one of the rows 020 to 524.
Tento riadok sa preto vypĺňa, len keď prvok kapitálu AT1 alebo odpočet prvku AT1 nie je možné priradiť k žiadnemu z riadkov 530 až 744.
This cell shall not be used to assign capital items/deductions which are not covered by CRR into the calculation of solvency ratios (e.g. an assignment of national capital items/deductions which are outside the scope of CRR).
článok 71 CRR
Articles 51 point (a), 52 to 54, 56 point (a) and 57 of CRR
Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery
Articles 51 point (a) and 52 to 54 of CRR
článok 62 písm. a), článok 63 a článok 65 CRR
Article 52(1) points (c), (e) and (f) of CRR
článok 63 písm. c), písm. e) a písm. f) a článok 64 CRR
Article 51 point (b) of CRR
článok 62 písm. b) a článok 65 CRR
Articles 52(1) point (b), 56 point (a) and 57 of CRR
článok 63 písm. b) bod i), článok 66 písm. a) a článok 67 CRR
Own AT1 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Vlastné nástroje T2 držané vykazujúcou inštitúciou alebo skupinou k dátumu vykazovania.
Subject to exceptions in article 57 of CRR.
S výhradou výnimiek v článku 67 CRR.
Holdings on shares included as “Capital instruments not eligible” shall not be reported in this row.
V tomto riadku sa nevykazujú podiely na akciách zahrnuté ako ‚neprípustné kapitálové nástroje‘.
Items 1.1.2.1.4 to 1.1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments.
článok 63 písm. b), článok 66 písm. a) a článok 67 CRR
Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments are reported separately in item 1.1.2.1.5.
Nástroje Tier 2 zahrnuté v položke 1.2.1.1 držané inštitúciami konsolidovanej skupiny.
Articles 4(1)(114) 52 (1) point (b), 56 point (a) and 57 of CRR
článok 4 ods. 1 bod 114, článok 63 písm. b), článok 66 písm. a) a článok 67 CRR
Additional Tier 1 instruments included in item 1.1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
článok 4 ods. 1 bod 126, článok 63 písm. b), článok 66 písm. a) a článok 67 CRR
Articles 52(1) point (b) (ii), 56 point (a) and 57of CRR
článok 66 písm. a) a článok 67 CRR
Articles 4(1)(126), 52(1) point (b), 56 point (a) and 57 of CRR
Podľa článku 66 písm. a) CRR sa odpočítavajú vlastné nástroje ‚kapitálu Tier 2, ktoré by inštitúcia mohla byť povinná odkúpiť v dôsledku existujúcich zmluvných záväzkov‘.
According to Article 56 point (a) of CRR, “own Additional Tier 1 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
Hodnota kapitálových nástrojov, ktoré sa prechodne zachovali v predchádzajúcom stave ako T2.
Articles 483(4) and (5), 484 to 487, 489 and 491 of CRR
Články 83, 87 a 88 CRR
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as AT1.
Súčet všetkých hodnôt kvalifikovaných vlastných zdrojov dcérskych spoločností, ktoré sa zahrnuli do konsolidovaného T2.
Articles 83, 85 and 86 of CRR
Zahrnie sa kvalifikovaný kapitál Tier 2 emitovaný účelovo vytvoreným subjektom (článok 83 CRR).
Sum of all the amounts of qualifying T1 capital of subsidiaries that is included in consolidated AT1.
Úpravy kvalifikovaných vlastných zdrojov zahrnutých do konsolidovaného kapitálu T2 na základe prechodných ustanovení.
Qualifying AT1 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
článok 62 písm. d) CRR
Article 480 of CRR
V prípade inštitúcií, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s prístupom IRB, obsahuje táto položka kladné hodnoty vyplývajúce z porovnania rezerv a očakávaných strát, ktoré sú prípustné ako kapitál T2.
Adjustments to the qualifying T1 capital included in consolidated AT1 capital due to transitional provisions.
článok 62 písm. c) CRR
This item is obtained directly from CA5.
V prípade inštitúcií, ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade so štandardizovaným prístupom, obsahuje táto položka všeobecné úpravy kreditného rizika prípustné ako kapitál T2.
Articles 4(1)(122), 56 point (b) and 58 of CRR
článok 4 ods. 1 bod 122, článok 66 písm. b) a článok 68 CRR
Holdings in AT1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution
Podiely na nástrojoch T2 subjektov finančného sektora (podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 27 CRR), keď existuje recipročný krížový podiel, o ktorom sa príslušný orgán domnieva, že má umelo zvyšovať vlastné zdroje inštitúcie.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Additional Tier 1 own-fund insurance items.
Vykazovaná hodnota sa vypočíta na základe brutto dlhých pozícií a zahŕňa poistné položky vlastných zdrojov Tier 2 a Tier 3.
Articles 4(1)(27), 56 point (c); 59, 60 and 79 of CRR
článok 4 ods. 1 bod 27, článok 66 písm. c), články 68 až 70 a článok 79 CRR
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from AT1
Časť podielov inštitúcie na nástrojoch subjektov finančného sektora (podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 27 CRR), keď inštitúcia nemá významnú investíciu, ktorá sa musí odpočítať od T2.
Articles 4(1)(27), 56 point (d), 59 and 79 of CRR
článok 4 ods. 1 bod 27, článok 66 písm. d), články 68, 69 a 79 CRR
Holdings by the institution of AT1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment are completely deducted
Podiely inštitúcie na nástrojoch T2 subjektov finančného sektora (podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 27 CRR), keď inštitúcia má významnú investíciu, ktorá sa musí odpočítať v plnej výške.
Article 56 point (e) of CRR
Články 476 až 478 a článok 481 CRR
The amount to be reported is directly taken from CA 1 item ‘Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1).
Vykazovaná hodnota sa získa priamo zo vzoru CA5.
Articles 474, 475, 478 and 481 of CRR
Tier 2 nemôže byť záporný, ale je možné, že odpočty T2 sú väčšie než kapitál T2 plus súvisiace emisné ážio.
Adjustments due to transitional provisions.
V tomto prípade je T2 rovné nule a nadbytok odpočtov T2 sa odpočíta od AT1.
Additional Tier 1 cannot be negative, but it is possible that AT1 deductions are greater than AT1 Capital plus related share premium.
Touto položkou sa dosiahne, že súčet položiek 1.2.1 až 1.2.13 nie je nikdy nižší než nula.
When this happens, AT1 has to be equal to zero, and the excess of AT1 deductions has to be deducted from CET1.
Keď je potom táto položka kladná, položka 1.1.2.8 je inverznou hodnotou tohto čísla.
With this item, it is achieved that the sum of items 1.1.2.1 to 1.1.2.12 is never lower than zero.
Prvky alebo odpočty kapitálu T2 – iné
Then, if this item shows a positive figure, item 1.1.1.16 shall be the inverse of that figure.
Tento riadok sa preto vypĺňa, len keď prvok kapitálu T2 alebo odpočet prvku T2 nie je možné priradiť k žiadnemu z riadkov 750 až 974.
capital elements or deductions — other
článok 92 ods. 3, články 95, 96 a 98 CRR
As a consequence, this row shall only be populated if an AT1 capital element respective a deduction of an AT1 element cannot be assigned to one of the rows 530 to 744.
1* Z čoho: Investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR
Article 71 of CRR
Pre investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR
Paid up capital instruments and subordinated loans
Pre investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
článok 92 ods. 3 písm. a) a písm. f) CRR
Article 63 points (c), (e) and (f); and article 64 of CRR
Vzory CR SA a SEC SA na úrovni celkových expozícií
Articles 62 point (b) and 65 of CRR
SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Vzor CR SA na úrovní celkových expozícií.
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Triedy expozícií SA sú triedy uvedené v článku 112 CRR bez sekuritizačných pozícií.
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
Pozri vzor CR SA
Holdings on shares included as “Capital instruments not eligible” shall not be reported in this row.
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
Sekuritizačné pozície SA
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
Vzor CR SEC SA na úrovni súhrnných sekuritizačných druhov
Articles 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
1.1.1.2* Z čoho: resekuritizácia
Tier 2 instruments included in item 1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
Vzor CR IRB na úrovni celkových expozícií (keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory)
Articles 4(1)(114), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Pozri vzor CR IRB
Articles 4(1)(126), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky (MSP)
Articles 66 point (a) and 67 of CRR
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
According to Article 66 point (a) of CRR, “own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
Podnikateľské subjekty – iné
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzný faktor
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
Vzor CR IRB na úrovni celkových expozícií (keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzný faktor)
Articles 83, 87 and 88 of CRR
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov
Qualifying Tier 2 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
Retail – kvalifikovaný revolving
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
Retail – ostatné malé a stredné podniky
Article 62 point (d) of CRR
Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Pozri vzor CR EQU IRB
Article 62 point (c) of CRR
Sekuritizačné pozície IRB
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Vzor CR SEC IRB na úrovni súhrnných sekuritizačných druhov
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
1.1.2.4* Z čoho: resekuritizácia
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Vykazovaná hodnota je hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa článku 156 CRR.
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Články 307 až 309 CRR
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
článok 92 ods. 3 písm. c) bod ii) a článok 92 ods. 4 písm. b) CRR
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Pozri vzor CR SETT
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
článok 92 ods. 3 písm. b) bod i) a písm. c) bod i) a bod iii) a článok 92 ods. 4 písm. b) CRR
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Vzor MKR SA TDI na úrovni všetkých mien.
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Vzor MKR SA EQU na úrovni všetkých vnútroštátnych trhov.
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
článok 348 ods. 1, článok 350 ods. 3 písm. c) a článok 364 ods. 2 písm. a) CRR
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Celková hodnota rizikových expozícií pre pozície v PKI, ak sa kapitálové požiadavky počítajú podľa článku 348 ods. 1 CRR, a to buď okamžite, alebo ako dôsledok horného ohraničenia vymedzeného v článku 350 ods. 3 písm. c) CRR.
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
V CRR sa tieto pozície výslovne nepriraďujú úrokovému riziku ani kapitálovému riziku.
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Keď sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 prvej vety CRR, hodnota, ktorá sa má vykázať, je 32 % čistej pozície predmetnej expozície PKI vynásobená koeficientom 12,5.
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Keď sa používa osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 druhej vety CRR, hodnota, ktorá sa má vykázať, je nižšia hodnota spomedzi 32 % čistej pozície príslušnej expozície PKI a rozdielu medzi 40 % tejto čistej pozície a požiadavkami na vlastné zdroje, ktoré vyplývajú z devízového rizika spojeného s expozíciou PKI, vynásobená koeficientom 12,5.
T2 capital elements or deductions — other
1.3.1.3* Doplňujúca položka: PKI investované výhradne v obchodovaných dlhových nástrojoch
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Celková hodnota rizikových expozícií pre pozície v PKI, ak sú PKI investované výhradne v nástrojoch podliehajúcich úrokovému riziku.
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
1.3.1.3** PKI, ktoré investovali výlučne do nástrojov vlastného imania alebo zmiešaných nástrojov
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Celková hodnota rizikových expozícií pre pozície v PKI, ak sú PKI investované buď výhradne v nástrojoch podliehajúcich úrokovému riziku, alebo v zmiešaných nástrojoch, alebo ak sú zložky PKI neznáme.
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Pozri vzor MKR SA FX
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Pozri vzor MKR SA COM
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Hodnota rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko v rámci prístupu interných modelov (IM)
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Pozri vzor MKR IM
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERAČNÉ RIZIKO (OpR)
SA exposure classes excluding securitisations positions
článok 92 ods. 3 písm. e) a článok 92 ods. 4 písm. b) CRR
CR SA template at the level of total exposures.
Pre investičné spoločnosti podľa článku 95 ods. 2, článku 96 ods. 2 a článku 98 CRR je tento prvok nula.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
OpR Prístup základného ukazovateľa (BIA)
See CR SA template
Pozri vzor OPR
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
OpR štandardizovaný (TSA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup
Securitisations positions SA
článok 95 ods. 2, článok 96 ods. 2, článok 97 a článok 98 ods. 1 písm. a) CRR
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Len pre investičné spoločnosti podľa článku 95 ods. 2, článku 96 ods. 2 a článku 98 CRR.
1.1.1.2.* Of which: resecuritisation
Pozri aj článok 97 CRR.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Investičné spoločnosti podľa článku 96 CRR vykazujú hodnotu uvedenú v článku 97 vynásobenú koeficientom 12,5.
See CR IRB template
Investičné spoločnosti podľa článku 95 CRR vykazujú:
Corporates — SME
keď je hodnota uvedená v článku 95 ods. 2 písm. a) CRR väčšia než hodnota uvedená v článku 95 ods. 2 písm. b) CRR, vykazovaná hodnota je nula.
Corporates – Specialised Lending
keď je hodnota uvedená v článku 95 ods. 2 písm. b) CRR väčšia než hodnota uvedená v článku 95 ods. 2 písm. a) CRR, vykazovaná hodnota je výsledok odpočtu druhej hodnoty od prvej.
Corporates – Other
článok 92 ods. 3 písm. d) CRR Pozri vzor CVA.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok podľa článku 383 CRR.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Pozri vzor CVA.
Retail – secure by real estate SME
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok podľa článku 384 CRR.
Retail – secure by real estate non-SME
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok podľa článku 385 CRR.
Retail – Qualifying revolving
článok 92 ods. 3 písm. b) bod ii) a články 395 až 401 CRR
Retail – Other SME
Články 3, 458 a 459 CRR a hodnoty rizikových expozícií, ktoré nemožno priradiť k žiadnej z položiek 1.1 až 1.7.
Retail – Other non-SME
Inštitúcie vykazujú hodnoty potrebné na splnenie týchto požiadaviek:
See CR EQU IRB template
Prísnejšie prudenciálne požiadavky stanovené Komisiou v súlade s článkami 458 a 459 CRR.
Securitisations positions IRB
Dodatočné hodnoty rizikových expozícií na základe článku 3 CRR.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Táto položka nie je spojená s podrobným vzorom.
1.1.2.4* Of which: resecuritisation
článok 458 CRR
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
1.8.2* Z čoho: požiadavky pre veľkú majetkovú angažovanosť
Articles 307 to 309 of CRR
1.8.2** Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
1.8.2*** Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora
See CR SETT template
článok 459 CRR
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Dodatočná hodnota rizikových expozícií sa musí vykazovať.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Zahŕňa len dodatočné hodnoty (napr. keď expozícia vo výške 100 má rizikovú váhu 20 % a inštitúcia uplatní rizikovú váhu 50 % na základe článku 3 CRR, vykazovaná hodnota je 30).
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Z čoho: hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko: sekuritizačné pozície (revidovaný rámec pre sekuritizáciu)
Articles 348(1), 350 (3) c) and 364 (2) a) CRR
Inštitúcie vyplnia riadky 770 – 900 počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR either immediately or as a consequence of the cap defined in Article 350(3)(c) CRR.
Riadky 770 – 900 predstavujú hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko pre tie sekuritizačné pozície, ktorých hodnota rizikovo váženej expozície sa vypočíta podľa ustanovení CRR.
CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Vykázané sumy zodpovedajú celkovej hodnote rizikovo váženej expozície vypočítanej podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR, pričom sa zohľadňuje celková riziková váha stanovená v súlade s článkom 247 ods. 6 CRR a hornými ohraničeniami uvedenými v tretej časti hlave II kapitole 5 oddiele 3 pododdiele 4 CRR.
If the particular approach according to the first sentence of Article 348(1) of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question, multiplied by 12,5.
článok 92 ods. 3 písm. a) a tretia časť hlava II kapitola 5 CRR
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
článok 254 ods. 1 písm. a), článok 259, článok 260 CRR
1.3.1.3.* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
článok 254 ods. 1 písm. a), článok 259 CRR
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
V tomto riadku sa vykazujú STS sekuritizácie spĺňajúce podmienky pre zaobchádzanie s diferencovaným kapitálom podľa článku 243 CRR aj nadriadené pozície v sekuritizáciách MSP spĺňajúce podmienky pre zaobchádzanie s diferencovaným kapitálom podľa článku 270 CRR.
1.3.1.3.** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
článok 254 ods. 1 písm. b), ods. 6, článok 261, článok 262, článok 269 CRR
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
článok 254 ods. 1 písm. b), ods. 6, článok 261, článok 269 CRR
See MKR SA FX template
článok 254 ods. 1 písm. b), článok 261, článok 262 CRR
See MKR SA COM template
článok 254 ods. 1 písm. c), ods. 2, ods. 3, ods. 4, článok 263, článok 264 CRR
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
článok 254 ods. 1 písm. c), ods. 2, ods. 3, ods. 4, článok 263 CRR
See MKR IM template
článok 254 ods. 5, článok 265, článok 266 CRR
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
článok 254 ods. 7 CRR
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
910 – 1 040
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Inštitúcie vyplnia riadky 910 – 1 040 počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Riadky 910 – 1 040 zahŕňajú hodnoty rizikovo vážených expozícií pre tie sekuritizačné pozície v obchodnej knihe, ktorých celkové hodnoty rizikových expozícií sa vypočítajú v súlade s ustanoveniami CRR.
See OPR template
Sekuritizačné pozície, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio v súlade s článkom 388 zmeneného CRR, sa však nevykazujú v týchto riadkoch, ale vo vzore MKR SA CTP.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Vykázané sumy zodpovedajú celkovej hodnote rizikových expozícií, ktorá je výsledkom súčinu požiadaviek na vlastné zdroje vypočítaných v súlade s článkom 337 CRR a koeficientu 12,5.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Vykázaná suma zohľadňuje uplatniteľnú celkovú rizikovú váhu podľa článku 337 ods. 3 CRR, ako aj horné ohraničenie pre požiadavku na vlastné zdroje pre čistú pozíciu v súlade s článkom 335 CRR.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
V súlade s určením rizikových váh podľa článku 337 CRR sa prístup použitý na vypočítanie požiadaviek na vlastné zdroje pre nástroje v obchodnej knihe, ktoré sú sekuritizačnými pozíciami, určuje ako prístup, ktorý by inštitúcia uplatnila na pozíciu vo svojej neobchodnej knihe.
See also Article 97 of CRR
článok 92 ods. 3 písm. b) bod i), ods. 4, článok 335, článok 337 CRR