natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Výsledky stresových testov viacerých faktorov FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Ak ide o FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku alebo o FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou, uveďte výsledky stresových testov uvedených v bodoch A.5.1 až A.5.8 v podobe rozdielu medzi konštantnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Navrhovaný akčný plán (v prípade potreby)
Proposed action plan (where applicable)
Uveďte navrhovaný akčný plán, ako sa stanovuje v článku 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Voľný text
Free text
Informácie o aktívach v držbe portfólia FPT:
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Nástroje peňažného trhu, prípustné sekuritizácie a aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Nasledujúce kolónky A.6 sa vyplnia pomocou vzoru správy riadok za riadkom
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Druh nástroja peňažného trhu, prípustných sekuritizácií a aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov [vyberte jeden alebo viac]
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Uveďte druh nástrojov peňažného trhu, prípustných sekuritizácií a aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Nástroje peňažného trhu podľa článku 10 nariadenia (EÚ) 2017/1131
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
Sekuritizácie uvedené v článku 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP), ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Jednoduchá, transparentná a štandardizovaná sekuritizácia alebo ABCP, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1131
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Ak z hľadiska druhu aktíva ide o nástroj peňažného trhu, vyplňte kolónky A.6.2 až A.6.20
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Opis aktíva nástroja peňažného trhu
Asset description of the money market instrument
ISIN nástroja peňažného trhu
ISIN of the money market instrument
Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) nástroja peňažného trhu (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
LEI emitenta
LEI of the issuer
Názov emitenta
Name of the issuer
Kategória eminenta
Issuer category
Kategória eminenta sa vyberie spomedzi zodpovedajúcich kategórií [vyberte jednu]
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Štát (EÚ)
Sovereign (EU)
Štát (mimo EÚ)
Sovereign (non-EU)
Centrálna banka v EÚ
EU Central Bank
Centrálna banka mimo EÚ
Non EU Central Bank
Regionálna
Regional
Miestna
Local
Vnútroštátny verejný subjekt
National Public body
Verejný subjekt v EÚ (okrem vnútroštátneho verejného subjektu)
EU Public body (except National Public body)
Verejný subjekt mimo EÚ
Non EU Public body
Nadnárodný verejný subjekt (v EÚ)
Supranational Public body (EU)
Nadnárodný verejný subjekt (mimo EÚ)
Supranational Public body (other than EU)
Úverová inštitúcia
Credit institution
Iné finančné korporácie
Other financial corporations
Nefinančné korporácie
Non-financial corporations
Krajina emitenta nástroja peňažného trhu
Country of the issuer of the money market instrument
Dátum splatnosti nástroja peňažného trhu
Maturity date of the money market instrument
Mena nástroja peňažného trhu
Currency of the money market instrument
(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
Množstvo nástroja peňažného trhu
Quantity of the money market instrument
Čistá cena nástroja peňažného trhu
Clean price of the money market instrument
(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
Čistá cena nástroja peňažného trhu
Clean Price of the money market instrument
Vzniknuté úroky
Accrued interests
(v základnej mene, ak je suma v kolónke A.6.14 uvedená v EUR)
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
Celková trhová hodnota nástroja peňažného trhu
Total market value of the money market instrument
Metóda použitá na ocenenie nástroja peňažného trhu
Method used to price the money market instrument
Hodnota stanovená na základe trhových cien
mark to market
Hodnota stanovená na základe modelu
mark-to-model
Hodnota stanovená na základe amortizovanej ceny
amortised cost
Uveďte, či bol výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
(priaznivý/nepriaznivý)
(favourable/unfavourable)
Uveďte dátum najbližšej zmeny úrokovej sadzby [ako sa uvádza v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1131]
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Ak z hľadiska druhu aktíva ide o prípustnú sekuritizáciu alebo o aktívami zabezpečený krátkodobý obchodovateľný cenný papier, vyplňte kolónky A.6.21 až A.6.37
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Opis aktíva prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
ISIN prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Krajina sponzora prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
LEI sponzora
LEI of the sponsor
Názov sponzora
Name of the sponsor
Typ podkladového aktíva
The type of underlying
Obchodné pohľadávky
Trade receivables
Spotrebiteľské úvery
Consumer loans
Prenájom
Leasing
Pohľadávky z kreditných kariet
Credit card receivables
Úvery korporáciám alebo MSP
Loans to corporates or SME
Hypotéka na nehnuteľný majetok určený na bývanie
Residential Mortgage
Hypotéka na komerčné nehnuteľnosti
Commercial Mortgage
Iné aktíva
Other assets
Dátum splatnosti
Maturity date
Mena
Currency
Množstvo
Quantity
Čistá cena
Clean price
Čistá cena
Clean Price
(v základnej mene, ak je suma v kolónke A.6.30 uvedená v EUR)
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
Celková trhová hodnota
Total market value
Metóda použitá na ocenenie prípustných sekuritizácií alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Uveďte, či je výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Druh iných aktív [vyberte jeden]
Type of the Other assets [Select one]
Druh iných aktív sa vyberá spomedzi aktív uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2017/1131
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Vklady v úverových inštitúciách, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/1131
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Zmluvy o obrátených repo transakciách, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1131
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Zmluvy o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/1131
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Podielové listy alebo akcie iných FPT, ako sa uvádza v článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/1131
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Deriváty finančných nástrojov, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/1131, z toho:
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
Deriváty finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu [uveďte aj, či sa uvádzajú v článku 50 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/65/ES]
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
Deriváty finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje mimo burzy (OTC deriváty)
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
Doplnkové likvidné aktíva (v súlade s článkom 50 ods. 2 smernice 2009/65/ES)
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o derivát finančných nástrojov, vyplňte kolónky A.6.39 až A.6.60
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
Typ derivátovej zmluvy
Contract type of derivative contract
ISIN derivátu finančných nástrojov
ISIN of the financial derivative instrument
Jedinečný identifikátor produktu (UPI) derivátu finančných nástrojov (ak ISIN nie je k dispozícii)
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
Skrátený názov finančného nástroja (FISN) derivátu finančných nástrojov
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) derivátu finančných nástrojov (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
Druh derivátu finančných nástrojov podľa článku 13 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131 [vyberte jeden]
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
Úroková sadzba
interest rate
Meny
currencies
Indexy úrokových sadzieb
indices of interest rates
Indexy mien
indices of currencies
Názov podkladového aktíva
Name of the underlying
Typ identifikácie podkladového aktíva
Underlying identification
Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Kód meny v súlade s normou ISO 4217
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota
Notional currency 1
Krajina derivátu finančných nástrojov
ISO 4217 Currency Code
Dátum splatnosti derivátu finančných nástrojov
Notional currency 2
Expozícia derivátu finančných nástrojov
Country of the financial derivative instrument
Trhová hodnota derivátu finančných nástrojov
Maturity date of the financial derivative instrument
Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k derivátu finančných nástrojov)
Exposure of the financial derivative instrument
Názov protistrany
Market value of the financial derivative instrument
LEI protistrany
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o podielový list alebo akciu iných FPT, vyplňte kolónky A.6.61 až A.6.71
Name of the Counterparty
Opis aktíva podielového listu alebo akcie iných FPT
LEI of the Counterparty
ISIN podielového listu alebo akcie iných FPT
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
LEI (ak ISIN nie je k dispozícii) podielového listu alebo akcie iných FPT
Asset description of the unit or share of other MMF
Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) podielového listu alebo akcie iných FPT (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)
ISIN of the unit or share of other MMF
Krajina podielového listu alebo akcie iných FPT
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Trhová hodnota podielového listu alebo akcie iných FPT
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Trhová hodnota podielového listu alebo akcie iných FPT
Country of the unit or share of other MMF
Cena podielového listu alebo akcie iných FPT (čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu iných FPT)
Market value of the unit or share of other MMF
Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o vklad alebo doplnkové likvidné aktíva, vyplňte kolónky A.6.72 až A.6.81
Market value of unit or share of other MMF
Opis aktíva vkladu alebo doplnkových likvidných aktív
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
ISIN vkladu alebo doplnkových likvidných aktív
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) vkladu alebo doplnkových likvidných aktív (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
Krajina vkladu alebo doplnkových likvidných aktív
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
Názov protistrany
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
LEI protistrany
Country of the deposit or ancillary liquid assets
Dátum splatnosti vkladu alebo doplnkových likvidných aktív
Name of the counterparty
Expozícia vkladu alebo doplnkových likvidných aktív
LEI of the counterparty
Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o zmluvu o repo transakcii alebo o zmluvu o obrátenej repo transakcii, vyplňte kolónky A.6.82 až A.6.99
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Opis aktíva zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
ISIN zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Krajina zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Kategória protistrany
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Kategória protistrany sa vyberie spomedzi týchto kategórií [pozri článok 20 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/1131] [vyberte jednu]
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Verejný subjekt mimo EÚ
Counterparty category
Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Expozícia zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (v prípade zmluvy o obrátenej repo transakcii ide o sumu peňažnej hotovosti poskytnutú protistrane)
Non-EU Public body
Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k zmluve o repo transakcii alebo k zmluve o obrátenej repo transakcii) [suma peňažnej hotovosti, ktorú prijal FPT ako súčasť zmlúv o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131]
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k zmluve o repo transakcii alebo k zmluve o obrátenej repo transakcii) [suma peňažnej hotovosti, ktorú prijal FPT ako súčasť zmlúv o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131]
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
Uveďte, či je výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý [pre jednotlivé likvidné prevoditeľné cenné papiere alebo (iné) nástroje peňažného trhu prijaté ako súčasť zmluvy o obrátenej repo transakcii, ako sa uvádza v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131]
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
V súvislosti so zmluvami o obrátených repo transakciách a aktívami uvedenými v článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1131, ktoré FPT prijal, uveďte tieto údaje:
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Art 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
ISIN týchto iných aktív
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable (for the different liquid transferable securities or (other) money market instruments received as part of a reverse repurchase agreement as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131)
Trhová hodnota týchto iných aktív
In the context of the reverse repurchase agreements and assets referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF, please indicate:
Uveďte, či v súvislosti so zmluvami o obrátených repo transakciách FPT prijal niektoré aktíva uvedené v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131
ISIN of these different assets
Informácie o záväzkoch FPT
Market value of these different assets
Informácie o investoroch – koncentrácia investorov
In the context of the reverse repurchase agreements, whether there are any assets as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF
Uveďte približný percentuálny podiel vlastného kapitálu FPT, ktorý je v skutočnom vlastníctve piatich skutočných vlastníkov, ktorí majú najväčšiu účasť na vlastnom kapitále FPT (ako percentuálny podiel čistej hodnoty aktív FPT).
Information on the liabilities of the MMF
Uveďte prehľad konečných skutočných vlastníkov, ak sú známi alebo ak je to možné
information on the investors – investor concentration
% (čistej hodnoty aktív)
Specify the approximate percentage of the MMF's equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the MMF, as a percentage of NAV of the MMF.
Informácie o investoroch – rozdelenie koncentrácie investorov
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible
Profesionálni klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II)]
% (of NAV)
Retailoví klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II)] % (čistej hodnoty aktív)
information on the investors – breakdown of investor concentration
Uveďte rozdelenie vlastníctva podielových listov/akcií vo FPT podľa skupiny investorov.
Retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Banky
information on the investors – geographical breakdown
Poisťovacie korporácie
Provide the breakdown of the ownership of units/shares in the MMF by investor group.
Iné finančné inštitúcie
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible.
Dôchodkové plány/fondy
(% of NAV)
Verejná správa
Banks
Uveďte geografické rozdelenie investorov podľa krajiny (uveďte odhad, ak nie sú dostupné presné informácie) Krajina (% čistej hodnoty aktív, krajina – dvojmiestny kód v súlade s normou ISO 3166)
Insurance corporations
Informácie o investoroch – činnosť upisovania a vyplácania
Other financial institutions
Vyplácanie investorov
Pension plans/funds
Denne
General government
Týždenne
(% of NAV, Country — ISO 3166 — 2 character)
Aký percentuálny podiel čistej hodnoty aktív FPT podlieha ku dňu podania správy týmto opatreniam:
Information on investors — subscription and redemption activity
Obmedzenia vyplácania
Investor redemptions
% čistej hodnoty aktív
[Select one]
Iné mechanizmy na správu nelikvidných aktív
Daily
Typ mechanizmu
Weekly
Čistá hodnota aktív FPT počas obdobia podávania správ
Other
Február
No redemption rights
Marec
What is the notice period required by investors for redemptions in days
Apríl
Days
Máj
As at the reporting date, what percentage of the MMFs NAV is subject to the following arrangements:
Jún
Gates
Júl
% of NAV
Október
Suspension of dealing
Upísania za obdobie podávania správ
Liquidity fees
(v EUR)
Other arrangements for managing illiquid assets
Vyplatenia za obdobie podávania správ
Type of arrangement
Platby investorom
Net Asset Value of the MMF over the reporting period
Výmenný kurz
(in EUR, including the impact of subscriptions and redemptions) (at the last day of the month)
FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou
January
UPLATNITEĽNÉ NA FPT S ČISTOU HODNOTOU MAJETKU S NÍZKOU VOLATILITOU
February
Uveďte všetky prípady, v ktorých sa cena aktíva určená metódou amortizovanej ceny v súlade s prvým pododsekom článku 29 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2017/1131 odkláňa od ceny uvedeného aktíva vypočítanej podľa článku 29 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131 o viac než 10 bázických bodov.
March
Tieto kolónky by sa mali vykazovať za každé aktívum, ktorého cena určená metódou amortizovanej ceny sa odkláňa uvedeným spôsobom.
April
Deň ocenenia (prvý deň príslušnej udalosti)
May
ISIN aktíva
June
Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) aktíva (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)
July
Cena [článok 29 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.1, keď nastáva príslušná udalosť)
October
Uveďte priemerný rozdiel medzi dvoma hodnotami uvedenými v kolónke B.1.6 v priebehu obdobia uvedeného v kolónke B.1.6.
Subscriptions over the reporting period
Uveďte všetky prípady, v ktorých sa konštantná čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu vypočítaná v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1131 odkláňa od čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu vypočítanej v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) 2017/1131 o viac než 20 bázických bodov.
(in EUR)
Deň ocenenia (prvý deň príslušnej udalosti)
Redemptions over the reported period
Konštantná čistá hodnota aktív [článok 31 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)
Payments to investors
Čistá hodnota aktív [článok 30 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)
Exchange rate
Uveďte, ako dlho odo dňa ocenenia určeného v kolónke B.1.10 sa vypočítaná konštantná čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu odkláňala od vypočítanej čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu o viac než 20 bázických bodov
LVNAV MMFs
Uveďte priemerný rozdiel medzi dvoma hodnotami uvedenými v kolónke B.1.15 v období uvedenom v kolónke B.1.15.