natgillin/translations-raw huggingface dataset:
“reference reporting population” means euro area resident MFIs, except central banks and MMFs, which take euro-denominated deposits and/or issue any other debt instrument and/or grant euro-denominated loans as listed in Annexes I, II or III from/to other financial corporations, general government or non-financial corporations.’;
„referenčnou spravodajskou skupinou“ sa rozumejú peňažné finančné inštitúcie, ktoré sú rezidentmi eurozóny, s výnimkou centrálnych bánk a fondov peňažného trhu, a ktoré prijímajú vklady denominované v eurách od ostatných finančných korporácií, verejnej správy, alebo nefinančných korporácií a/alebo vydávajú iné dlhové nástroje a/alebo poskytujú úvery denominované v eurách uvedené v prílohách I, II alebo III ostatným finančným korporáciám, verejnej správe, alebo nefinančným korporáciám;“;
the following point (20a) is inserted:
vkladá sa tento bod 20a:
“credit institution” has the same meaning as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council;
„úverová inštitúcia“ má rovnaký význam ako v článku 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013;
“overnight index swap” or “OIS” means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.
„jednodňovým indexovaným swapom“ (overnight index swap – OIS) sa rozumie úrokový swap, u ktorého sa periodická pohyblivá sadzba rovná geometrickému priemeru jednodňovej sadzby (alebo jednodňovej indexovanej sadzby) počas určeného obdobia.
The final payment will be calculated as the difference between the fixed interest rate and the compounded overnight rate recorded over the life of the OIS applied to the transaction nominal amount’;
Záverečná platba sa vypočíta ako rozdiel medzi pevne stanovenou úrokovou sadzbou a zloženou jednodňovou sadzbou zaznamenanou počas trvania OIS, ktorý sa uplatňuje na nominálnu hodnotu transakcie;“;
For the purposes of the regular production of money market statistics, the reporting agents shall report to the NCB of the Member State where they are resident on a consolidated basis, including for all their Union and EFTA branches, daily statistical information relating to money market instruments.
Na účely pravidelnej tvorby štatistiky peňažných trhov vykazujú spravodajské jednotky NCB členského štátu, ktorého sú rezidentmi, na konsolidovanom základe, teda aj za všetky ich pobočky v Únii a EZVO, denne štatistické informácie týkajúce sa nástrojov peňažného trhu.
The required statistical information is specified in Annexes I, II and III.
Požadované štatistické informácie sú uvedené v prílohách I, II a III.
The reporting agents shall report the required statistical information in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts, revisions and data integrity set out in Annex IV.
Spravodajské jednotky vykazujú požadované štatistické informácie v súlade s minimálnymi normami pre prenos, presnosť, pojmový súlad, revízie a integritu údajov, ktoré sú ustanovené v prílohe IV.
The NCB shall transmit the statistical information it receives from the reporting agents to the ECB in accordance with Article 4(2) of this Regulation.’;
Štatistické informácie, ktoré NCB prijíma od spravodajských jednotiek, zasiela ECB v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia.“;
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the reporting agents relating to money market instruments.
Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú spravodajský režim, ktorý majú dodržiavať spravodajské jednotky v súvislosti s nástrojmi peňažného trhu.
These reporting arrangements shall ensure the provision of the statistical information required and allow accurate checking of the fulfilment of the minimum standards set out in Annex IV.’;
Týmto spravodajským režimom sa zabezpečí poskytovanie požadovaných štatistických informácií a umožní dôsledná kontrola dodržiavania minimálnych noriem ustanovených v prílohe IV.“;
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by additional reporting agents in accordance with their national statistical reporting requirements.
Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú spravodajský režim, ktorý majú dodržiavať dodatočné spravodajské jednotky v súlade s ich vnútroštátnymi požiadavkami na štatistické vykazovanie.
The NCBs shall ensure that the national reporting arrangements require additional reporting agents to comply with requirements that are equivalent to Articles 6 to 8, 10(3), 11 and 12 of this Regulation.
Národné centrálne banky zabezpečia, aby vnútroštátny spravodajský režim vyžadoval od dodatočných spravodajských jednotiek, aby dodržiavali požiadavky rovnocenné článkom 6 až 8, článku 10 ods. 3 a článkom 11 a 12 tohto nariadenia.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the statistical information required and allow accurate checking of the fulfilment of the minimum standards set out in in Annex IV.’;
Národné centrálne banky zabezpečia, aby tento spravodajský režim poskytoval požadované štatistické informácie a umožnil dôslednú kontrolu dodržiavania minimálnych noriem ustanovených v prílohe IV.“;
In the event that an NCB decides pursuant to Article 3(3) that reporting agents shall report the statistical information specified in Annexes I, II and III directly to the ECB, the reporting agents shall transmit such information to the ECB once per day between 6 p.m. on the trade date and 7 a.m.
V prípade, že NCB v súlade s článkom 3 ods. 3 rozhodne, že spravodajské jednotky budú vykazovať štatistické informácie uvedené v prílohách I, II a III priamo ECB, spravodajské jednotky zasielajú tieto informácie ECB raz za deň medzi 18. hod. v deň uzavretia obchodu a 7. hod.
Central European Time (CET) on the first TARGET2 settlement day after the trade date.
SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.
In any case other than that in paragraph 1, the NCBs shall transmit the daily money market statistical information, as specified in Annexes I, II and III that they receive from reporting agents selected pursuant to Article 2(2), (3) and (4), or from additional reporting agents selected pursuant to Article 2(6), to the ECB once per day before 7 a.m.
V iných prípadoch, než sa uvádza v odseku 1, zasielajú národné centrálne banky ECB denné štatistické informácie o peňažnom trhu, ako sa uvádza v prílohách I, II a III, prijaté od spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 2, 3 a 4, alebo od dodatočných spravodajských jednotiek vybraných podľa článku 2 ods. 6 raz za deň do 7. hod.
CET on the first TARGET2 settlement day after the trade date.’;
SEČ v prvý deň vyrovnania TARGET2 nasledujúci po dni uzavretia obchodu.“;
In assessing whether a reporting agent has met the requirements under this Article, the infringement of either of the minimum standards for transmission set out in paragraph 1 (i) to (ii) of Annex IV shall constitute a case of non-compliance of the same type of reporting requirement for the purposes of establishing non-compliance in the ECB's statistical non-compliance framework.’;
Pri hodnotení, či spravodajská jednotka splnila požiadavky uvedené v tomto článku, predstavuje porušenie ktorejkoľvek z minimálnych noriem pre prenos ustanovených v odseku 1 bod i) a ii) prílohy IV prípad nedodržania rovnakého druhu požiadavky na vykazovanie na účely stanovenia, že neboli dodržané požiadavky rámca ECB týkajúceho sa nedodržiavania požiadaviek na štatistické vykazovanie.“;
Article 5 is deleted;
Článok 5 sa vypúšťa;
Annex I to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation;
Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;
Annex II to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu;
Annex III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex III to this Regulation;
Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu;
Annex IV to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation.
Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.
It shall apply from 15 March 2019.
Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. marca 2019.
Done at Frankfurt am Main, 7 December 2018.
Vo Frankfurte nad Mohanom 7. decembra 2018
Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank of 26 November 2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2014/48) (OJ L 359, 16.12.2014, p. 97).
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48) (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 97).
Available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu
Dostupné na internetovej stránke ECB na www.ecb.europa.eu.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1).’;
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).“;
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).’;
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).“;
CET takes account of the change to Central European Summer Time.’;
SEČ zohľadňuje prechod na letný stredoeurópsky čas.“;
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework.
Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB) všetky zmluvy o repo transakcii a transakcie, ktoré podľa nich uskutočnili, vrátane trojstranných repo transakcií, ktoré sú denominované v eurách so splatnosťou do jedného roka vrátane (vymedzené ako transakcie so splatnosťou maximálne 397 dní po dni vyrovnania), medzi spravodajskou jednotkou a finančnými korporáciami (okrem centrálnych bánk, keď transakcia nie je uskutočnená na investičné účely), verejnou správou alebo nefinančnými korporáciami, ktoré sú v súlade s rámcom LCR podľa Bazileja III klasifikované ako „veľkoobchod“.
Intra-group transactions shall be excluded.
Transakcie v rámci skupiny sa nevykazujú.
Type of transaction-based data to be reported for each transaction:
Typ údajov založených na transakciách, ktoré sa majú vykazovať za každú transakciu:
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
Reported transaction status (stav vykazovanej transakcie) Tento atribút označuje, či je transakcia novou transakciou, alebo zmenou, zrušením či opravou už vykázanej transakcie.
Reported transaction status
Novation status (stav novácie)
This attribute specifies whether the transaction is a new transaction, an amendment of a previously reported transaction, a cancellation or a correction of a previously reported transaction.
Tento atribút označuje, či je transakcia nováciou.
Novation status
Unique transaction identifier (jedinečný identifikátor transakcie)
This attribute specifies whether the transaction is a novation.
Jedinečný kód, ktorý umožňuje identifikáciu transakcie v príslušnom segmente trhu.
Unique transaction identifier
Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak sú údaje k dispozícii.
The unique code that allows a transaction in the respective market segment to be identified.
Proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie)
Reporting of this field is required if available.
Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre každú transakciu.
Proprietary transaction identification
Vlastná identifikácia transakcie je jedinečná pre každú transakciu vykazovanú za segment peňažného trhu a spravodajskú jednotku.
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Related proprietary transaction identification (vlastná identifikácia súvisiacej transakcie)
The proprietary transaction identification is unique for any transaction reported per money market segment and reporting agent.
Jedinečný interný identifikátor transakcie, ktorý používa spravodajská jednotka pre pôvodný obchod, ktorý bol následne predmetom novácie.
Related proprietary transaction identification
Vykazovanie tejto kolónky je povinné, ak to prichádza do úvahy.
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for the initial trade that has been subsequently novated.
Counterparty proprietary transaction identification (vlastná identifikácia transakcie protistranou)
Reporting of this field is mandatory where applicable.
Vlastná identifikácia transakcie pridelená rovnakej transakcii protistranou spravodajskej jednotky.
Counterparty proprietary transaction identification
Counterparty identification (identifikácia protistrany)
The proprietary transaction identification assigned by the counterparty of the reporting agent to the same transaction.
Identifikačný kód, ktorý sa používa na rozoznanie protistrany spravodajskej jednotky za vykazovanú transakciu.
Counterparty identification
Identifikátor právnickej osoby (Legal entity identifier – LEI) sa použije vždy, keď bol protistrane takýto identifikátor pridelený.
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Sektor protistrany a umiestnenie protistrany sa vykazujú, ak nie je pridelený LEI.
The Legal Entity Identifier (LEI) code must be used in all circumstances where the counterparty has been assigned such an identifier.
Counterparty sector (sektor protistrany)
The counterparty sector and counterparty location must be reported if an LEI code is not assigned.
Inštitucionálny sektor protistrany
Counterparty sector
Povinná kolónka, ak sa neuvedie identifikácia protistrany.
The counterparty institutional sector.
Counterparty location (umiestnenie protistrany)
Mandatory if the counterparty identification is not provided.
Kód krajiny podľa Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), v ktorej je protistrana registrovaná.
Tri-party agent identification
LEI sa použije vždy, keď bol jednotke takýto identifikátor pridelený.
The counterparty identifier of the tri-party agent.
Reporting date (dátum vykazovania)
Reporting of this field is required for tri-party transactions.
Počiatočný a konečný dátum a čas obdobia, ktorého sa údaje o transakciách v súbore týkajú.
The LEI code must be used in all circumstances where the agent has been assigned such an identifier.
Electronic time stamp (elektronická časová pečiatka)
Reporting date
Čas, kedy je transakcia uzavretá alebo zaznamenaná.
The start and end date and time of the period to which the transaction data in the file refers.
Trade date (deň uzavretia obchodu)
Electronic time stamp
Deň, kedy strany uskutočnili vykazovanú finančnú transakciu.
The time at which a transaction is concluded or booked.
Settlement date (dátum vyrovnania)
Trade date
Dátum, kedy je hotovosť pôvodne vymenená za aktívum, ako bolo zmluvne dohodnuté.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
V prípade predĺženia repo transakcií na otvorenom základe je ním dátum, kedy nastane vyrovnanie predĺženia, aj keď sa neuskutoční výmena hotovosti.
The date on which the cash is initially exchanged for the asset as contractually agreed.
Dátum spätnej kúpy, t. j. dátum, kedy sa má hotovosť vrátiť alebo prijať výmenou za aktívum, ktoré bolo poskytnuté alebo prijaté ako kolaterál.
In the case of a rollover of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles, even if no exchange of cash takes place.
Transaction type (typ transakcie)
Maturity date
Tento atribút označuje, či je transakcia uskutočnená na prijatie hotovostného úveru alebo poskytnutie hotovostného úveru.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be returned or received in exchange for the asset pledged or received as collateral.
Transaction nominal amount (nominálna hodnota transakcie)
Transaction type
Suma v eurách pôvodne prijatá alebo poskytnutá.
This attribute specifies whether the transaction is carried out for borrowing or lending cash.
Rate type (typ sadzby)
Transaction nominal amount
Používa sa na identifikáciu, či má nástroj pevne stanovenú alebo pohyblivú sadzbu.
The amount in euro initially borrowed or lent.
Deal rate (sadzba transakcie)
Rate type
Úroková sadzba vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu pre výpočet úroku ACT/360, pri použití ktorej bola zmluva o repo transakcii uzavretá a ktorou sa má úročiť hotovostný úver.
To identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pevnou úrokovou sadzbou.
Deal rate
Reference rate index (index referenčnej sadzby)
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repurchase agreement was concluded and at which the cash lent is to be remunerated.
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) základnej referenčnej sadzby, na základe ktorej sa vypočítavajú pravidelné platby úroku.
Reporting of this field is required for fixed rate instruments only.
Vykazovanie tejto kolónky je povinné len pre nástroje s pohyblivou úrokovou sadzbou.
Reference rate index
Basis point spread (rozpätie bázických bodov)
The International Securities Identification Number (ISIN) of the underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Počet bázických bodov pripočítaných (ak sú kladné) k základnej referenčnej sadzbe alebo odpočítaných (ak sú záporné) od základnej referenčnej sadzby pre výpočet skutočnej úrokovej sadzby platnej pre dané obdobie pri emisii nástroja s pohyblivou úrokovou sadzbou.
Reporting of this field is required for floating rate instruments only.
Collateral ISIN (ISIN kolaterálu)
Basis point spread
ISIN aktíva poskytnutého ako kolaterál.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Vykazovanie tejto kolónky je nepovinné pri trojstranných zmluvách o repo transakciách, ktoré nie sú uskutočnené s využitím koša cenných papierov ako kolaterálu, pre ktorý existuje spoločný ISIN alebo pri typoch kolaterálu, pre ktoré ISIN nie je k dispozícii.
Collateral ISIN
Ak sa neuvedie ISIN aktíva poskytnutého ako kolaterál, je potrebné poskytnúť informácie o type kolaterálu, sektore emitenta kolaterálu a združených zábezpekách.
The ISIN of the collateralised asset.
Collateral pool (združené zábezpeky)
Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available.
Používa sa na určenie, či aktívum poskytnuté ako kolaterál predstavuje združené zábezpeky.
Whenever the ISIN of the collateralised asset is not provided, collateral type, collateral issuer sector and collateral pool need to be provided.
Collateral type (typ kolaterálu)
Collateral pool
Používa sa na identifikáciu triedy aktíva poskytnutého ako kolaterál.
To indicate whether the asset pledged as collateral is a collateral pool.
Povinná kolónka, ak sa neuvedie ISIN kolaterálu.
Collateral type
Collateral Issuer Sector (sektor emitenta kolaterálu)
To identify the asset class pledged as collateral.
Inštitucionálny sektor emitenta kolaterálu.
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Special collateral indicator (ukazovateľ osobitného kolaterálu)
Collateral issuer sector
Na identifikáciu všetkých zmlúv o repo transakciách uskutočnených so zabezpečením všeobecným kolaterálom alebo tých, ktoré sa uskutočnili so zabezpečením osobitným kolaterálom.
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Uvádza sa len, ak je údaj dostupný spravodajskej jednotke.
Special collateral indicator
Collateral nominal amount (nominálna hodnota kolaterálu)
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Nominálna hodnota aktív poskytnutých ako kolaterál, v eurách.
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Nepovinná kolónka pre trojstranné repo transakcie a pre všetky transakcie, v prípade ktorých poskytnuté aktíva nie je možné identifikovať prostredníctvom ISIN.
Collateral nominal amount
Collateral haircut (zníženie hodnoty kolaterálu)
The nominal amount, in euro, of the assets pledged as collateral.
Opatrenie na kontrolu rizika, ktoré sa uplatňuje na podkladový kolaterál tak, že sa hodnota tohto podkladového kolaterálu vypočíta v trhovej hodnote aktíva a zníži sa o určitú percentuálnu sadzbu („haircut“).
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Vykazovanie tejto kolónky sa požaduje v prípade samostatných transakcií s kolaterálom, inak je nepovinné.
Collateral haircut
Hranica významnosti:
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Transakcie, ktoré sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, sa vykazujú len vtedy, ak sa uskutočňujú s nefinančnými korporáciami, ktoré sa na základe rámca LCR podľa Bazileja III klasifikujú ako „veľkoobchod“.
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Normy pre elektronické vykazovanie a technické špecifikácie pre údaje sú ustanovené osobitne.
Materiality threshold:
Sú dostupné na internetovej stránke ECB na www.ecb.europa.eu.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
Pozri dokument „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools“, Bazilejský výbor pre bankový dohľad, január 2013, s. 23 až 27, dostupné na internetovej stránke Banky pre medzinárodné zúčtovanie na www.bis.org.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
PRÍLOHA II
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Schémy vykazovania pre štatistiku peňažných trhov týkajúce sa nezabezpečených transakcií
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
Spravodajské jednotky vykazujú Európskej centrálnej banke (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banke (NCB):