natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície aktív, ktoré sú expozíciami voči sekuritizáciám a vzťahuje sa na ne článok 147 ods. 2 písm. f) CRR.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa SA
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – RWA – expozície podľa SA
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – RWA – expozície podľa IRB
MDBs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa SA
MDBs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR..
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – RWA – expozície podľa SA
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – RWA – expozície podľa IRB
PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
C 44.00 – Všeobecné informácie (LR5)
PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Tu sa zhromažďujú doplňujúce informácie na účely kategorizácie činností inštitúcie a regulatórnych možností, ktoré si inštitúcia zvolila.
The risk-weighted exposure amount assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
Podniková štruktúra inštitúcie
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Inštitúcia klasifikuje svoju podnikovú štruktúru v súlade s týmito kategóriami:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
akciová spoločnosť,
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
vzájomná spoločnosť/družstvo,
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
ostatné spoločnosti iné ako akciové.
Institutions – RWA – SA exposures
Zaobchádzanie s derivátmi
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
Inštitúcia spresní regulatórne zaobchádzanie s derivátmi v súlade s týmito kategóriami:
Institutions – RWA – IRB exposures
metóda pôvodnej expozície,
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
metóda oceňovania podľa trhovej hodnoty.
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Druh inštitúcie
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
Inštitúcia uvádza, do ktorej z týchto kategórií patrí:
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
univerzálne bankovníctvo (retailové/komerčné a investičné bankovníctvo),
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
retailové/komerčné bankovníctvo,
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – SA exposures
investičné bankovníctvo,
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
špecializovaný veriteľ,
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – IRB exposures
iný obchodný model.“
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
To zahŕňa sekuritizácie a kapitálové expozície vystavené kreditnému riziku.
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
PRÍLOHA VI
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
„PRÍLOHA XVI
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
VYKAZOVACIE VZORY PRE ZAŤAŽENOSŤ AKTÍV
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
VZORY TÝKAJÚCE SA ZAŤAŽENOSTI AKTÍV
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
ČASŤ A – PREHĽAD ZAŤAŽENOSTI
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
AKTÍVA VYKAZUJÚCEJ INŠTITÚCIE
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
PRIJATÝ KOLATERÁL
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
EMITOVANÉ A EŠTE NEZALOŽENÉ VLASTNÉ KRYTÉ DLHOPISY A ABS
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
ZDROJE ZAŤAŽENOSTI
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
ČASŤ B – ÚDAJE O SPLATNOSTI
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
ÚDAJE O SPLATNOSTI
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
ČASŤ C – PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
ČASŤ D – KRYTÉ DLHOPISY
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
EMISIA KRYTÝCH DLHOPISOV
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
ČASŤ E – PODROBNÉ ÚDAJE
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
PODROBNÉ ÚDAJE.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
ČASŤ I
For the purpose of this cell, the term “small and medium enterprise” is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
ČASŤ II
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
F 32.01 – AKTÍVA VYKAZUJÚCEJ INŠTITÚCIE (AE-ASS)
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Účtovná hodnota zaťažených aktív
Retail SME – RWA – SA exposures
Reálna hodnota zaťažených aktív
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Účtovná hodnota nezaťažených aktív
Retail SME – RWA – IRB exposures
Reálna hodnota nezaťažených aktív
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Z čoho: emitované inými subjektmi skupiny
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky
This is the sum of 240,010 and 250,010.
Aktíva vykazujúcej inštitúcie
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Úvery na požiadanie
This is the sum of 240,020 and 250,020.
Dlhové cenné papiere
Corporate; of which – RWA – SA exposures
Z čoho: kryté dlhopisy
This is the sum of 240,030 and 250,030.
Z čoho: cenné papiere kryté aktívami
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
Z čoho: emitované orgánmi verejnej správy
This is the sum of 240,040 and 250,040.
Z čoho: emitované finančnými korporáciami
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Z čoho: emitované nefinančnými korporáciami
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Z čoho: hypotekárne úvery
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
F 32.02 – PRIJATÝ KOLATERÁL (AE-COL)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Reálna hodnota zaťaženého prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Nezaťažené
Financial – RWA – SA exposures
Reálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Nominálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú nedostupné na účely zaťaženosti
Financial – RWA – IRB exposures
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Iný prijatý kolaterál
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než vlastné kryté dlhopisy alebo ABS
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
CELKOVÉ AKTÍVA, PRIJATÝ KOLATERÁL A EMITOVANÉ VLASTNÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE
This is the sum of 260,010 and 270,010.
F 32.03 – EMITOVANÉ A EŠTE NEZALOŽENÉ VLASTNÉ KRYTÉ DLHOPISY A ABS (AE-NPL)
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Účtovná hodnota podkladovej skupiny aktív
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Reálna hodnota emitovaných dlhových cenných papierov, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti
This is the sum of 260,020 and 270,020.
Nominálna hodnota emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú nedostupné na účely zaťaženosti
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
Emitované a ešte nezaložené vlastné kryté dlhopisy a cenné papiere kryté aktívami
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Emitované ponechané kryté dlhopisy
This is the sum of 260,030 and 270,030.
Emitované ponechané cenné papiere kryté aktívami
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
Nadriadené
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Mezanínové
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Prvá strata
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
F 32.04 – ZDROJE ZAŤAŽENOSTI (AE-SOU)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Zodpovedajúce záväzky, podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Aktíva, prijatý kolaterál a emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než zaťažené kryté dlhopisy a ABS
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Z čoho: od iných subjektov skupiny
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Z čoho: opätovne použitý prijatý kolaterál
SME exposures – RWA – SA exposures
Z čoho: zaťažené vlastné dlhové cenné papiere
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov
SME exposures – RWA – IRB exposures
Z čoho: OTC
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Vklady
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Zmluvy o repo transakciách
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Z čoho: centrálne banky
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Emitované dlhové cenné papiere
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Z čoho: emitované kryté dlhopisy
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Z čoho: emitované cenné papiere kryté aktívami
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
Iné zdroje zaťaženosti
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Nominálna hodnota prijatých úverových prísľubov
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Nominálna hodnota prijatých finančných záruk
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Reálna hodnota vypožičaných cenných papierov s nepeňažným kolaterálom
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
CELKOVÉ ZDROJE ZAŤAŽENOSTI
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Nevypĺňať vo vzore týkajúcom sa konsolidovaného základu
Exposures in default – RWA – SA exposures
Nevypĺňať v žiadnom prípade
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
F 33.00 – ÚDAJE O SPLATNOSTI (AE-MAT)
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Otvorená splatnosť
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Jednodňová
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
> 1 deň ≤ 1 týždeň
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
> 1 týždeň ≤ 2 týždne
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
> 2 týždne ≤ 1 mesiac
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
> 1 mesiac ≤ 3 mesiace
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
> 6 mesiacov ≤ 1 rok
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
> 1 rok ≤ 2 roky
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
> 2 roky ≤ 3 roky
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
> 3 roky ≤ 5 rokov
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
> 5 rokov ≤ 10 rokov
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
> 10 rokov
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Zostatková splatnosť záväzkov
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Zaťažené aktíva
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
Opätovne použitý prijatý kolaterál (časť prijatia)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Opätovne použitý prijatý kolaterál (časť opätovného použitia)
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
F 34.00 – PODMIENENÁ ZAŤAŽENOSŤ (AE-CONT)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Podmienená zaťaženosť
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
A. Zníženie reálnej hodnoty zaťažených aktív o 30 %
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
B. Čistý účinok znehodnotenia významných mien o 10 %
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Dodatočná hodnota zaťažených aktív
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Významná
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
mena 1
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
mena 2
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
mena n
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
F 35.00 – EMISIA KRYTÝCH DLHOPISOV (AE-CB)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Os z