natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Identifikátor krycej skupiny (otvorený)
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Súlad s článkom 129 nariadenia o kapitálových požiadavkách?
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Záväzky vyplývajúce z krytých dlhopisov
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Krycia skupina
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Dátum vykazovania
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
+6 mesiacov
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
+12 mesiacov
C 44.00 – General information (LR5)
+2 roky
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
+5 rokov
Institution’s company structure
+10 rokov
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Derivátové pozície krycej skupiny s čistou zápornou trhovou hodnotou
Joint stock company;
Externý úverový rating krytých dlhopisov
Mutual/cooperative;
+6 mesiacov
Other non-joint stock company.
Derivátové pozície krycej skupiny s čistou kladnou trhovou hodnotou
Derivatives treatment
Hodnota krycej skupiny presahujúca požiadavky na minimálnu úroveň krytia
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
[ÁNO/NIE]
Original exposure method;
Ak ÁNO, uveďte primárnu triedu aktív krycej skupiny
Mark-to-market method.
Podľa príslušného štatutárneho režimu pre kryté dlhopisy
Institution type
Podľa metodiky ratingových agentúr s cieľom zachovať súčasný externý úverový rating krytého dlhopisu
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Ratingová agentúra 1
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Úverový rating 1
Retail/commercial banking;
Ratingová agentúra 2
Investment banking;
Úverový rating 2
Specialised lender
Ratingová agentúra 3
Other business model.’
Úverový rating 3
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Súčasná hodnota (swap)/trhová hodnota
ANNEX VI
Hodnota špecifická pre aktíva
‘ANNEX XVI
F 36.01 – PODROBNÉ ÚDAJE.
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
ČASŤ I (AE-ADV-1)
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Zdroje zaťaženosti
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
Aktíva/záväzky
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Typ kolaterálu – rozdelenie podľa typu aktíva
COLLATERAL RECEIVED
Dlhové cenné papiere
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
aktíva
SOURCES OF ENCUMBRANCE
Z čoho: emitované nefinančnými korporáciami
PART B - MATURITY DATA
Centrálne banky a orgány verejnej správy
MATURITY DATA
Finančné korporácie
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
Nefinančné korporácie
CONTINGENT ENCUMBRANCE
Financovanie (každého druhu, napríklad vrátane repoobchodov) zo strany centrálnych bánk
PART D - COVERED BONDS
Zodpovedajúce záväzky
COVERED BONDS ISSUANCE
Deriváty obchodované na burze
PART E - ADVANCED DATA
OTC deriváty
ADVANCED DATA.
Emitované cenné papiere vo forme krytých dlhopisov
PART I
Emitované cenné papiere zabezpečené aktívami
PART II
Emitované dlhové cenné papiere iné než kryté dlhopisy a ABS
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Podmienené záväzky alebo požičané cenné papiere
Carrying amount of encumbered assets
Celkové zaťažené aktíva
Fair value of encumbered assets
Z čoho: prípustné z hľadiska centrálnej banky
Carrying amount of non-encumbered assets
Celkové nezaťažené aktíva
Fair value of non-encumbered assets
Zaťažené + nezaťažené aktíva
of which: issued by other entities of the group
F 36.02 – PODROBNÉ ÚDAJE.
of which: central bank's eligible
ČASŤ II (AE-ADV-2)
Assets of the reporting institution
Zaťažený prijatý kolaterál
Loans on demand
Deriváty obchodované na burze
Debt securities
Emitované dlhové cenné papiere iné než kryté dlhopisy a ABS
of which: covered bonds
Zaťažený prijatý kolaterál spolu
of which: asset-backed securities
Nezaťažený prijatý kolaterál spolu
of which: issued by general governments
Zaťažený + nezaťažený prijatý kolaterál“
of which: issued by financial corporations
PRÍLOHA VII
of which: issued by non-financial corporations
„PRÍLOHA XIX
Loans and advances other than loans on demand
POKYNY NA VYPLNENIE VZORU PRE DODATOČNÉ MONITOROVACIE NÁSTROJE UVEDENÉHO V PRÍLOHE XVIII
of which: mortgage loans
Dodatočné monitorovacie nástroje
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Všeobecné poznámky
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
S cieľom monitorovať riziko likvidity inštitúcie, ktoré nepatrí do rozsahu výkazov týkajúcich sa krytia likvidity a stabilného financovania, vyplnia inštitúcie vzor v prílohe XVIII v súlade s pokynmi v tejto prílohe.
Non-encumbered
Celkové financovanie zahŕňa všetky finančné záväzky okrem derivátov a krátkych pozícií.
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Financovanie s otvorenou splatnosťou vrátane netermínovaných vkladov sa považuje za splatné do jedného dňa.
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Pôvodná splatnosť predstavuje čas medzi dátumom vzniku a dátumom splatnosti financovania.
Collateral received by the reporting institution
Dátum splatnosti financovania sa určuje v súlade s odsekom 12 prílohy XXIII.
Other collateral received
To znamená, že v prípade možnosti voľby, ako je to v prípade odseku 12 prílohy XXIII, môže byť pôvodná splatnosť položky financovania kratšia ako čas, ktorý uplynul od jej vzniku.
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Zostatková splatnosť predstavuje čas medzi koncom obdobia vykazovania a dátumom splatnosti financovania.
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Na účely výpočtu pôvodnej alebo zostatkovej váženej priemernej splatnosti sa vklady s jednodňovou splatnosťou považujú za také, ktoré sú splatné do jedného dňa.
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Na účely výpočtu pôvodnej a zostatkovej splatnosti, v prípade ktorej existuje financovanie s výpovednou lehotou alebo doložkou o zrušení alebo predčasnom výbere pre protistranu inštitúcie, sa do úvahy berie výber k prvému možnému dátumu.
Carrying amount of the underlying pool of assets
V prípade trvalých záväzkov, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje možnosť voľby, ako sa uvádza v odseku 12 prílohy XXIII, sa do úvahy berie pevná dvadsaťročná pôvodná a zostatková splatnosť.
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Na účely výpočtu prahovej hodnoty podľa vzorov vykazovania C 67.00 a C 68.00 podľa významnej meny použijú inštitúcie prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov vo všetkých menách.
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Koncentrácia financovania podľa protistrany (C 67.00)
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
S cieľom zhromaždiť informácie o koncentrácii financovania vykazujúcich inštitúcií podľa protistrany vo vzore C 67.00 uplatnia inštitúcie pokyny uvedené v tomto oddiele.
Retained covered bonds issued
Inštitúcie vykazujú desať najväčších protistrán alebo skupinu prepojených klientov podľa článku 4 ods. 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, keď financovanie získané od každej protistrany alebo skupiny prepojených klientov presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov v podriadkoch oddielu 1 vzoru.
Retained asset-backed securities issued
Protistrana vykázaná v položke 1.01 predstavuje najväčší objem financovania prijatého od jednej protistrany alebo skupiny prepojených klientov, ktorý k dátumu vykazovania presahuje prahovú hodnotu 1 %; položka 1.02 predstavuje druhý najväčší objem financovania nad prahovou hodnotou 1 % a podobne v prípade ostatných položiek.
Senior
Ak patrí protistrana do viacerých skupín prepojených klientov, vykazuje sa iba raz, a to v skupine s najväčším objemom financovania.
Mezzanine
Inštitúcie vykazujú celkový objem všetkého ostatného zostávajúceho financovania v oddiele 2.
First Loss
Súčet oddielu 1 a oddielu 2 sa musí rovnať celkovému financovaniu inštitúcie podľa jej súvahy predloženej v rámci finančného výkazníctva (FINREP).
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Pri každej protistrane vykazujú inštitúcie všetky stĺpce od 010 po 080.
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Ak sa financovanie získalo v rámci viac než jedného typu produktu, typ produktu, ktorý sa vykáže, je produkt, v rámci ktorého sa získal najväčší podiel financovania.
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Identifikácia podkladového držiteľa cenných papierov sa môže vykonať podľa zásady najväčšieho úsilia.
of which: from other entities of the group
Ak má inštitúcia k dispozícii informácie týkajúce sa držiteľa cenných papierov na základe svojej úlohy správcovskej banky, zohľadní príslušný objem v rámci vykazovania koncentrácie protistrán.
of which: collateral received re-used
Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o držiteľovi cenných papierov, príslušný objem sa nemusí vykazovať.
of which: own debt securities encumbered
Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:
Carrying amount of selected financial liabilities
Názov protistrany
of which: Over-The-Counter
Názov každej protistrany, od ktorej získané financovanie presahuje 1 % celkových záväzkov, sa uvádza v stĺpci 010 v zostupnom poradí, t. j. v poradí podľa veľkosti získaného financovania.
Deposits
Vykazuje sa názov protistrany bez ohľadu na to, či ide o právny subjekt alebo fyzickú osobu.
Repurchase agreements
V prípade, keď je protistrana právnym subjektom, ako názov protistrany sa uvádza úplný názov právneho subjektu, od ktorého financovanie pochádza, vrátane všetkých označení druhov spoločnosti v súlade s vnútroštátnym právom obchodných spoločností.
of which: central banks
Sektor protistrany
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Každej protistrane je pridelený jeden sektor na základe tried hospodárskych sektorov podľa FINREP:
Debt securities issued
centrálne banky; ii) orgány verejnej správy; iii) úverové inštitúcie; iv) ostatné finančné korporácie; v) nefinančné korporácie; vi) domácnosti.
of which: covered bonds issued
Sídlo protistrany
of which: asset-backed securities issued
Použije sa kód ISO 3166-1-alfa-2 krajiny založenia protistrany vrátane pseudokódov ISO pre medzinárodné organizácie dostupných v najnovšom vydaní ‚Príručky platobnej bilancie‘ Eurostatu.
Other sources of encumbrance
V prípade skupín prepojených klientov sa krajina nevykazuje.
Nominal of loan commitments received
Typ produktu
Nominal of financial guarantees received
Protistranám vykázaným v stĺpci 010 sa prideľuje typ produktu zodpovedajúci emitovanému produktu, v rámci ktorého sa prijalo financovanie alebo v prípade kombinácie typov produktov produkt, v rámci ktorého sa prijal najväčší podiel financovania, použitím týchto kódov označených tučným písmom:
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
UWF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od finančných klientov vrátane medzibankových peňažných prostriedkov)
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
UWNF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od nefinančných klientov)
Not to be filled on a consolidated basis template
SFT [financovanie získané na základe zmlúv o repo transakciách podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 82 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]
Not to be filled in any case
CB [financovanie získané z emisie krytých dlhopisov podľa vymedzenia v článku 129 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES]
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
ABS (financovanie získané z emisie cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov)
Open maturity
IGCP (financovanie získané od protistrán v rámci skupiny)
Overnight
OSWF (iné zabezpečené veľkoobchodné financovanie)
>1day <=1wk
OFP (iné finančné produkty, napr. retailové financovanie)
>1wk <=2wks
Prijatá suma
>2wks <=1mth
Celková výška financovania prijatá od protistrán vykázaných v stĺpci 010 sa vykazuje v stĺpci 060.
>1mth <=3mths
Inštitúcie tu v tejto súvislosti vykážu účtovné hodnoty.
>3mths <=6mths
Vážená priemerná pôvodná splatnosť
>6mths <=1yr
Pre objem financovania, ktorý sa vykazuje v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010, sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie uvádza v stĺpci 070.
>1yr <=2yrs
Vážená priemerná pôvodná splatnosť sa vypočíta ako priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od uvedenej protistrany.
>2yrs <=3yrs
Priemer je vážený podľa veľkosti, a to na základe veľkosti rôznych prijatých objemov financovania v pomere k celkovému financovaniu prijatému od uvedenej protistrany.
3yrs <=5yrs
Vážená priemerná zostatková splatnosť
5yrs <=10yrs
Pre objem financovania, ktorý sa vykazuje v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010, sa vážená priemerná zostatková splatnosť v dňoch pre uvedené financovanie uvádza v stĺpci 080.
>10yrs
Vážená priemerná zostatková splatnosť sa vypočíta ako priemerná splatnosť (v zostávajúcich dňoch) financovania prijatého od uvedenej protistrany.
Residual maturity of liabilities
Koncentrácia financovania podľa typu produktu (C 68.00)
Encumbered assets
Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii financovania vykazujúcich inštitúcií podľa typu produktu, rozčleneného do typov financovania, ako sú uvedené v nasledujúcich pokynoch týkajúcich sa riadkov:
Collateral received re-used (receiving leg)
Retailové financovanie
Collateral received re-used (re-using leg)
Retailové vklady, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 8 delegovaného nariadenia 2015/61.
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
z čoho netermínované vklady;
Contingent Encumbrance
Netermínované vklady v rámci retailového financovania v riadku 010.
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
z čoho termínované vklady bez možnosti výberu počas nasledujúcich 30 dní;
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Tie vklady v rámci retailového financovania v riadku 010, ktoré sa považujú za terminované vklady bez možnosti výberu počas nasledujúcich 30 dní.
Additional amount of encumbered assets
z čoho termínované vklady s možnosťou výberu počas nasledujúcich 30 dní;
Significant
Tie vklady v rámci retailového financovania v riadku 010, ktoré sa považujú za terminované vklady s možnosťou výberu počas nasledujúcich 30 dní.
currency 1
z čoho sporiace účty s jednou z týchto vlastností:
currency 2
Tie vklady v rámci retailového financovania v riadku 010, ktoré sa považujú za sporiace účty s jednou z týchto vlastností:
currency n
s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní,
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
bez výpovednej lehoty na výber, ktorá je dlhšia ako 30 dní.
z-axis
Tento riadok sa nevykazuje.
Cover pool identifier (open)
s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní;
Compliance with Art. 129 CRR?
Tie vklady v rámci retailového financovania v riadku 010, ktoré sa považujú za sporiace účty s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní.
Covered bond liabilities
bez výpovednej lehoty na výber, ktorá je dlhšia ako 30 dní
Cover pool
Tie vklady v rámci retailového financovania v riadku 010, ktoré sa považujú za sporiace účty bez výpovednej lehoty na výber dlhšej ako 30 dní.
Reporting date
Za veľkoobchodné financovanie sa považuje také financovanie, ktoré pozostáva z ktorejkoľvek z týchto možností:
+ 6 months
Všetky protistrany okrem tých retailových vkladov, ktoré sú vymedzené v článku 3 ods. 8 delegovaného nariadenia 2015/61.
+ 12 months
nezabezpečené veľkoobchodné financovanie;
+ 2 years
Všetky protistrany s nezabezpečeným financovaním okrem tých retailových vkladov, ktoré sú vymedzené v článku 3 ods. 8 delegovaného nariadenia 2015/61.
+ 5 years
z čoho úvery a vklady od finančných klientov;
+ 10 years
To financovanie v riadku 110, ktoré pozostáva z úverov a vkladov od finančných klientov.
Cover pool derivative positions with net negative market value
Financovanie z centrálnych bánk je z tohto riadku vylúčené.
External credit rating on covered bond
z čoho úvery a vklady od nefinančných klientov;
+ 6 months
To financovanie v riadku 110, ktoré pozostáva z úverov a vkladov od nefinančných klientov.
Cover pool derivative positions with net positive market value
z čoho úvery a vklady od subjektov v rámci skupiny;
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
To financovanie v riadku 110, ktoré pozostáva z úverov a vkladov od subjektov v rámci skupiny.
[YES/NO]
Veľkoobchodné financovanie od subjektov v rámci skupiny sa vykazuje iba na samostatnom alebo subkonsolidovanom základe.
If YES, indicate primary asset class of cover pool
zabezpečené veľkoobchodné financovanie;
as per the relevant statutory covered bond regime
Všetky protistrany so zabezpečeným financovaním okrem tých retailových vkladov, ktoré sú vymedzené v článku 3 ods. 8 delegovaného nariadenia 2015/61.
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
z čoho transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov;
Credit rating agency 1
To financovanie v riadku 150, ktoré je financovaním získaným na základe zmlúv o repo transakciách podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 82 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Credit rating 1
z čoho emisie krytých dlhopisov;
Credit rating agency 2
To financovanie v riadku 150, ktoré je financovaním získaným z emisie krytých dlhopisov podľa vymedzenia v článku 129 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES.
Credit rating 2
z čoho emisie cenných papierov zabezpečených aktívami;
Credit rating agency 3
To financovanie v riadku 150, ktoré je financovaním získaným z emisie cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov.
Credit rating 3
z čoho úvery a vklady od subjektov v rámci skupiny.
Present value (swap) / Market value
To financovanie v riadku 150, ktoré je financovaním získaným od subjektov v rámci skupiny.
Asset-specific value
Na účely vyplnenia tohto vzoru inštitúcie vykazujú celkovú sumu financovania prijatého v rámci každého typu produktov, ktorý presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov.
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Pri každom type produktu vykážu inštitúcie všetky stĺpce od 010 po 050.
PART I (AE-ADV-1)
Prahová hodnota 1 % celkových záväzkov sa použije na určenie tých typov produktov, ktorých financovanie je získané v súlade s týmito podmienkami:
Sources of encumbrance
prahová hodnota 1 % celkových záväzkov sa uplatňuje pri typoch produktov uvedených vo všetkých týchto riadkoch: 1.1 ‚netermínované vklady‘, 1.2 ‚termínované vklady bez možnosti výberu počas nasledujúcich 30 dní‘, 1.3 ‚termínované vklady s možnosťou výberu počas nasledujúcich 30 dní‘, 1.4 ‚sporiace účty‘, 2.1 ‚nezabezpečené veľkoobchodné financovanie‘, 2.2 ‚zabezpečené veľkoobchodné financovanie‘;
Assets/Liabilities
pokiaľ ide o výpočet prahovej hodnoty 1 % celkových záväzkov v prípade riadku 1.4 ‚sporiace účty‘, prahová hodnota sa uplatní na súčet položiek 1.4.1 a 1.4.2;
Collateral Type - Classification by Asset type
v prípade riadkov 1.
Debt Securities
‚Retailové financovanie‘ a 2.
assets
‚Veľkoobchodné financovanie‘ sa prahová hodnota 1 % celkových záväzkov uplatňuje iba na súhrnnej úrovni.
of which: issued by non financial corporations
Údaje vykázané v riadku 1.
Central banks and general governments
‚Retailové financovanie‘, 2.1 ‚nezabezpečené veľkoobchodné financovanie‘, 2.2 ‚zabezpečené veľkoobchodné financovanie‘ môžu zahŕňať širšie typy produktov ako tie uvedené v podradených položkách ‚z čoho‘.
Financial corporations
Prijatá účtovná hodnota
Non financial Corporations
Účtovná hodnota financovania prijatá v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vykazuje v stĺpci 010 vzoru.
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
Matching liabilities
Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 je to suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.
Exchange traded derivatives
Poznámka: Sumy vykázané v stĺpci 020 a stĺpci 030 pre jednotlivé kategórie produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa musia rovnať celkovej prijatej sume vykázanej v stĺpci 010.
Over-the-counter derivatives
Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
Covered bonds securities issued
Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 je to suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.
Asset-backed securities issued
Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘, sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie uvádza v stĺpci 040.
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Vážená priemerná pôvodná splatnosť sa vypočíta ako priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého pre uvedený typ produktu.
Contingent liabilities or securities lent
Priemer je vážený podľa veľkosti, a to na základe veľkosti rôznych prijatých objemov financovania v pomere k celkovému financovaniu prijatému zo všetkých emisií uvedeného typu produktu.
Total encumbered assets
Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘, sa vážená priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie uvádza v stĺpci 050.
of which central bank eligible
Vážená priemerná zostatková splatnosť sa vypočíta ako priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) financovania prijatého pre uvedený typ produktu.
Total non-encumbered Assets
Ceny za rôzne doby trvania financovania (C 69.00)
Encumbered + Non-encumbered Assets
Inštitúcie vykazujú vo vzore C 69.00 informácie o objeme transakcií a cenách, ktoré inštitúcie zaplatili za financovanie získané počas obdobia vykazovania a ktoré sú stále prítomné na konci obdobia vykazovania, v súlade s týmito pôvodnými splatnosťami:
F 36.02 - ADVANCE DATA.
jednodňová v stĺpcoch 010 a 020;
PART II (AE-ADV-2)
dlhšia ako jednodňová a 1-týždňová alebo kratšia (stĺpce 030 a 040);
Encumbered collateral received
dlhšia ako 1 týždeň a 1-mesačná alebo kratšia v stĺpcoch 050 a 060;
Exchange traded Derivatives
dlhšia ako 1 mesiac a 3-mesačná alebo kratšia v stĺpcoch 070 a 080;
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
dlhšia ako 3 mesiace a 6-mesačná alebo kratšia v stĺpcoch 090 a 100;
Total encumbered collateral received
dlhšia ako 6 mesiacov a 1-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 110 a 120;
Total non-encumbered collateral received
dlhšia ako 1 rok a 2-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 130 a 140;
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
dlhšia ako 2 roky a 5-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 150 a 160;
ANNEX VII
dlhšia ako 5 rokov a 10-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 170 a 180;
‘ANNEX XIX
Na účely stanovenia splatnosti získaného financovania inštitúcie neberú do úvahy obdobie medzi dňom uzavretia obchodu a dňom vyrovnania, napr. trojmesačný záväzok s vyrovnaním v dvojtýždňovej lehote sa vykazuje v splatnosti 3 mesiace (stĺpce 070 a 080).
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Pri každej časovej skupine sa v ľavom stĺpci vykazuje jedno z týchto rozpätí: