natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL BUSINESS LINES
Vzor sa vypĺňa osobitne pre ‚spolu‘ a pre vopred stanovený zoznam týchto mien: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD a jeden vzor pre všetky ostatné meny.
For each event type (column 010 to 080), the information (Article 322(3) lit. b), c) and e) of CRR on total business lines has to be reported.
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
0910-0914
článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR Sú to hrubé pozície bez zohľadnenia nástrojov, ale bez pozícií v prevzatých nových emisiách, ktoré sú upísané alebo podupísané tretími osobami (článok 345 druhá veta CRR).
Number of Events
Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, ktorý sa uplatňuje aj na tieto hrubé pozície, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
In row 910, the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
ČISTÉ POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
články 327 až 329 a článok 334 CRR Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
It may be higher, if an institution calculating its own funds requirements according to BIA cannot identify the business line(s) affected by the loss in every case.
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.
In rows 911 – 914, the number of events with a gross loss amount within the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, the following shall apply for column 080:
článok 92 ods. 4 písm. b) CRR Výsledok vynásobenia požiadavky na vlastné zdroje koeficientom 12,5.
The total number of events reported in rows 910 to 914 is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
010 – 350
The figure reported in column 080, row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov v obchodnej knihe a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR sa vykazujú v závislosti od kategórie rizika, splatnosti a použitého prístupu.
0920-0924
VŠEOBECNÉ RIZIKO.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the gross loss amount (new events) reported in row 920 is the simple aggregation of the gross loss amounts of new events for each business line.
Deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článkov 328 až 331, ak sú uplatniteľné.
In rows 921 – 924, the gross loss amount for events with a gross loss amount within the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe.
In row 930, the total of the numbers of events subject to loss adjustments as defined for rows 030, 130, …, 830 shall be reported.
020 – 200
This figure may be lower than the aggregation of the number of events subject to loss adjustments by business lines since events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA SPLATNOSTI
The number of loss events subject to loss adjustments shall be broken down into the number of events for which a positive loss adjustment was made within the reporting reference period and the number of events for which a negative loss adjustment was made within the reporting period (all reported with a positive sign).
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na splatnosti podľa článku 339 ods. 1 až 8 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 339 ods. 9 CRR.
In row 940, the total of the loss adjustment amounts relating to previous reporting periods per business lines (as defined for rows 040, 140, …, 840) shall be reported.
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3 a tie sa rozdelia podľa splatnosti nástrojov.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 of CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, the amount reported in row 940 is the simple aggregation of the loss adjustments relating to previous reporting periods reported for the different business lines.
210 – 240
The amount of loss adjustments shall be broken down into the amount related to events for which a positive loss adjustment was made in the reporting reference period (row 945, reported with as positive figure) and the amount related to events for which a negative loss adjustment was made within the reporting period (row 946, reported as negative figure).
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na durácii podľa článku 340 ods. 1 až 6 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 340 ods. 7 CRR.
If, due to a negative loss adjustment, the adjusted loss amount attributable to an event falls below the internal data collection threshold of the institution, the institution shall report the total loss amount for that event accumulated until the last time when the event was reported for a December reference date (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) with a negative sign in row 946 instead of the amount of the negative loss adjustment itself.
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 251, 325 a 330.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje kapitálová požiadavka na krytie špecifického rizika, a ich zodpovedajúca kapitálová požiadavka podľa článku 92 ods. 3 písm. b), článku 335, článku 336 ods. 1 až 3, článkov 337 a 338 CRR.
The maximum single loss reported shall be equal to the highest of the values reported in columns 010 – 070 of this row.
Upozorňujeme aj na poslednú vetu článku 327 ods. 1 CRR.
If there are events having an impact in different business lines, the amount reported in r950, c080 may be higher than the amounts of “Maximum single loss” per business line reported in other rows of column 080.
251 – 321
The sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 260 až 321.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Požiadavka na vlastné zdroje pre n-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré nemajú externý rating, sa musí vypočítať spočítaním rizikových váh referenčných subjektov [článok 332 ods. 1 písm. e) pododsek 1 a 2 CRR – ‚prezretie‘].
This sum has to be reported regardless of the number of losses.
N-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré majú externý rating [článok 332 ods. 1 písm. e) pododsek 3 CRR], sa vykazuje osobitne v riadku 321.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, for column 080, the sum of the five largest losses shall be the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in row 960 nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
Vykazovanie pozícií, na ktoré sa uplatňuje článok 336 ods. 3 CRR:
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total direct loss recovery is the simple aggregation of the total direct loss recovery for each business line.
Dlhopisy, ktoré sa kvalifikujú na 10 % rizikovú váhu v bankovej knihe podľa článku 129 ods. 3 CRR (kryté dlhopisy), majú špeciálne zaobchádzanie.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the simple aggregation of the total loss recovery from insurance and other risk transfer mechanisms for each business line.
Osobitné požiadavky na vlastné zdroje sú polovicou percentuálnej miery druhej kategórie v tabuľke 1 článku 336 CRR.
C 17.02: Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2)
Tieto pozície sa musia priradiť riadkom 280 – 300 podľa zostávajúcej doby do konečnej splatnosti.
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
Keď sa všeobecné riziko úrokových pozícií hedžuje kreditným derivátom, uplatňujú sa články 346 a 347.
The information reported in this template shall refer to “new events”, i.e. operational risk events
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v stĺpci 610 vzoru MKR SA SEC.
“accounted for the first time” within a previous reporting reference period, if the event had not been included in any previous supervisory report, e.g. because it was identified as operational risk event only in the current reporting reference period or because the accumulated loss attributable to that event (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) exceeded the internal data collection threshold only in the current reporting reference period..
Vypĺňa sa len celková výška vzoru MKR SA TDI.
Only events entailing a gross loss amount of 100,000 EUR or more shall be reported.
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v stĺpci 450 vzoru MKR SA CTP.
Subject to that threshold,
350 – 390
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
DODATOČNÉ POŽIADAVKY PRE OPCIE (RIZIKÁ INÉ NEŽ DELTA)
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
článok 329 ods. 3 CRR
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
An event shall only be considered once.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách (všetky/čisté a dlhé/krátke) a súvisiacich požiadavkách na vlastné zdroje pre zložku špecifického rizika pozičného rizika v sekuritizáciách/resekuritizáciách držaných v obchodnej knihe (neprípustné pre korelačné obchodné portfólio) v rámci štandardizovaného prístupu.
The event ID is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 sa sekuritizácie držané v obchodnej knihe, ktorých požiadavka na vlastné zdroje pre špecifické riziko sa určuje na základe CRR, t. j., keď sa požiadavka na vlastné zdroje vypočítava v súlade s revidovaným rámcom pre sekuritizáciu, nevykazujú v tomto vzore, ale iba vo vzore C 02.00.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Rovnako počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 sa sekuritizačné pozície, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 1250 % v súlade s CRR a ktoré sa odpočítavajú od CET1 v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. k) bodom ii) CRR, nevykazujú v tomto vzore, ale iba vo vzore C 01.00.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Na účely tohto vzoru sa všetky odkazy na články v tretej časti hlave II kapitole 5 CRR a na článok 337 CRR vykladajú ako odkazy na CRR v znení platnom k 31. decembru 2018.
Date of Accounting
Vo vzore MKR SA SEC sa požiadavka na vlastné zdroje určuje len pre špecifické riziko sekuritizačných pozícií podľa článku 335 v spojení s článkom 337 CRR.
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Keď sa sekuritizačné pozície obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Je len jeden vzor pre všetky pozície obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy jednotlivých pozícií podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
Vykazovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre všeobecné riziko týchto pozícií sa vykonáva vo vzore MKR SA TDI alebo vo vzore MKR IM.
Event types as defined in Article 324 CRR
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV (DLHÉ A KRÁTKE)
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
článok 258 CRR
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
070 – 520
0080 - 0160
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
Gross loss by business line
článok 251 (tabuľka 1) a článok 261 ods. 1 (tabuľka 4) CRR Dlhé a krátke pozície sa rozčleňujú osobitne.
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
230 – 240 a 460 – 470
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
článok 251 (tabuľka 1) a článok 261 ods. 1 (tabuľka 4) CRR
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
250 – 260 a 480 – 490
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
článok 337 ods. 2 CRR v spojení s článkom 262 CRR
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which shall comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcie používajú alternatívnu metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFA), v rámci ktorej sa požiadavky na vlastné zdroje počítajú ako funkcia skupiny kolaterálu a zmluvných vlastností tranže.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
PREZRETIE
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
IRB: článok 263 ods. 2 a 3 CRR Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 265 ods. 1 a článok 256 ods. 5 CRR.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
280 – 290/510 – 520
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
článok 109 ods. 1 druhá veta a článok 259 ods. 3 a 4 CRR
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcia používa prístup interného hodnotenia na určenie kapitálových požiadaviek pre facility likvidity a zvýšenie kreditnej kvality, ktoré banky (vrátane bánk tretích strán) poskytujú sprostredkovateľom programov ABCP.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Prístup IAA založený na metodikách externej ratingovej agentúry (ECAI) sa uplatňuje len na expozície voči sprostredkovateľom programov ABCP s interným ratingom rovnocenným s investičným stupňom pri vzniku.
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
530 – 540
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
článok 337 ods. 3 CRR v spojení s článkom 407 CRR článok 14 ods. 2 CRR
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
550 – 570
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
článok 337 CRR bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR, ktorá inštitúcii umožňuje ohraničiť súčin váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
580 – 600
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
článok 337 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Podľa článku 337 ods. 4 CRR inštitúcia v prechodnom období, ktoré sa končí 31. decembra 2014, spočítava osobitne svoje vážené čisté dlhé pozície (stĺpec 580) a svoje vážené čisté krátke pozície (stĺpec 590).
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Väčšia hodnota z týchto dvoch (po uplatnení horného ohraničenia) predstavuje požiadavku na vlastné zdroje.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Počínajúc rokom 2015 inštitúcie podľa článku 337 ods. 4 CRR na vypočítanie požiadavky na vlastné zdroje spočítavajú svoje vážené čisté pozície bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke (stĺpec 600).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Celková hodnota zostávajúcich sekuritizácií (držaných v obchodnej knihe) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora a/alebo investora a/alebo sponzora.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
040, 070 a
Article 92(4) lit. b of CRR.
článok 4 ods. 61 a 62 CRR
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
080 a 110
010-350
článok 4 ods. 63 CRR
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
030 – 050
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
článok 4 ods. 13 CRR
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
060 – 080
020-200
Úverová inštitúcia, ktorá drží sekuritizačné pozície v sekuritizačnej transakcii, v ktorej nie je originátorom ani sponzorom.
MATURITY BASED APPROACH
090 -110
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
SPONZOR
GENERAL RISK.
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV
DURATION BASED APPROACH
článok 337 ods. 4 posledná veta CRR
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Rozčlenenie podkladových aktív sa riadi klasifikáciou použitou vo vzore SEC Podrobnosti (stĺpec ‚Typ‘):
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
1 – hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie;
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
2 – hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie;
251-321
5 – úvery poskytnuté podnikateľským subjektom alebo MSP (s ktorými sa zaobchádza ako s podnikateľskými subjektmi);
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
6 – spotrebiteľské úvery;
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
7 – obchodné pohľadávky;
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
8 – iné aktíva;
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
9 – kryté dlhopisy;
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Ak skupinu tvoria rôzne typy aktív, inštitúcia uvedie pre každú sekuritizáciu najdôležitejší typ.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách korelačného obchodného portfólia (CTP, ktoré obsahuje sekuritizácie; kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia zahrnuté podľa článku 338 ods. 3 CRR) a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Vo vzore MKR SA CTP sa určuje požiadavka na vlastné zdroje len pre špecifické riziko pozícií zaradených do korelačného obchodného portfólia podľa článku 335 v spojení s článkom 338 ods. 2 a 3 CRR.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Keď sa pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.