natgillin/translations-raw huggingface dataset:
To monitor compliance of institutions with those requirements and to assess the impact of that Regulation on valuation adjustments, additional reporting, relating to the prudent valuation requirements, is necessary.
Na monitorovanie dodržiavania súladu s danými požiadavkami zo strany inštitúcií a na posúdenie vplyvu uvedeného nariadenia na úpravy ocenenia je potrebné ďalšie vykazovanie súvisiace s požiadavkami na obozretné oceňovanie.
Regulation (EU) 2017/2401 amends Regulation (EU) No 575/2013 to make the capital treatment of securitisations more risk-sensitive and able to reflect properly the specific features of simple, transparent and standardised securitisations.
Nariadením (EÚ) 2017/2401 sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 s cieľom zvýšiť citlivosť zaobchádzania s kapitálom pri sekuritizáciách na riziká a umožniť, aby správne zohľadňovalo osobitné prvky jednoduchých, transparentných a štandardizovaných sekuritizácií.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 needs to be amended to accommodate the reporting on securitisation positions subject to this revised securitisation framework.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 je potrebné zmeniť, aby zodpovedalo vykazovaniu sekuritizačných pozícií, na ktoré sa vzťahuje tento revidovaný rámec pre sekuritizáciu.
Amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are also necessary to improve competent authorities’ ability to effectively monitor and assess the institutions’ risk profile and to obtain a view on the risks posed to the financial sector, which requires minor changes to the reporting requirements on the geographical distribution of exposures.
Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 sú potrebné aj na to, aby zlepšili schopnosť príslušných orgánov účinne monitorovať a posudzovať rizikový profil inštitúcií, a na to, aby sa získal obraz o rizikách, ktorým čelí finančný sektor, čo si vyžaduje menšie zmeny požiadaviek na vykazovanie v oblasti geografického rozdelenia expozícií.
EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based that relate to prudent valuation and the total geographical breakdown, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council in relation to those.
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza a ktoré sa týkajú obozretného oceňovania a celkového geografického rozčlenenia, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal v súvislosti s nimi o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010.
In accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of that Regulation, EBA has not conducted any open public consultation with regard to those parts of the draft implementing technical standards on which this Regulation is based that are either of editorial nature or introduce only a limited number of items in the supervisory reporting framework, as such consultation would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
V súlade s článkom 15 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia EBA nevykonal žiadnu otvorenú verejnú konzultáciu v súvislosti s tými časťami návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie a ktoré majú buď redakčnú povahu, alebo zavádzajú len obmedzený počet položiek rámca na vykazovanie na účely dohľadu, keďže takáto konzultácia by bola neprimeraná vzhľadom na rozsah a dosah príslušného návrhu vykonávacích technických predpisov.
point (4) is replaced by the following:
Bod 4 sa nahrádza takto:
the information on the geographical distribution of exposures by country, as well as aggregated at a total level, as specified in template 9 of Annex I, according to the instructions in Part II point 3.4 of Annex II.
informácie o geografickom rozdelení expozícií podľa krajiny, ako aj agregované na celkovej úrovni, uvedené vo vzore 9 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.4 prílohy II.
With regard to the information specified in templates 9.1 and 9.2 in particular, information on the geographical distribution of exposures by country shall be reported where non-domestic original exposures in all “non-domestic” countries in all exposures classes, as reported in row 850 of template 4 of Annex I, are equal or higher than 10 % of total domestic and non-domestic original exposures as reported in row 860 of template 4 of Annex I. For this purpose exposures shall be deemed to be domestic where they are exposures to counterparties located in the Member State where the institution is located.
S ohľadom na informácie uvedené predovšetkým vo vzoroch 9.1 a 9.2 sa informácie o geografickom rozdelení expozícií podľa krajiny vykazujú, ak sa pôvodné vonkajšie expozície vo všetkých ‚vonkajších‘ krajinách vo všetkých triedach expozícií vykázané v riadku 850 vzoru 4 prílohy I rovnajú alebo sú vyššie ako 10 % celkových pôvodných vnútorných a vonkajších expozícií vykázaných v riadku 860 vzoru 4 prílohy I. Na tieto účely sa expozície považujú za vnútorné, ak ide o expozície voči protistranám nachádzajúcim sa v členskom štáte, v ktorom sa nachádza inštitúcia.
The entry and exit criteria of Article 4 shall apply;’;
Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu stanovené v článku 4;“;
the following point (12) is added:
Dopĺňa sa tento bod 12:
the information on prudent valuation specified in template 32 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II as follows:
informácie o obozretnom oceňovaní uvedené vo vzore 32 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 6 prílohy II takto:
all institutions shall report the information specified in template 32.1 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II;
všetky inštitúcie vykazujú informácie uvedené vo vzore 32.1 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 6 prílohy II;
in addition to the reporting referred to in point (i), institutions that apply the core approach pursuant to Regulation (EU) 2016/101 shall also report the information specified in template 32.2 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II;
okrem vykazovania uvedeného v bode i) inštitúcie, ktoré uplatňujú základný postup podľa nariadenia (EÚ) 2016/101, vykazujú aj informácie uvedené vo vzore 32.2 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 6 prílohy II;
in addition to the requirements referred to in points (i) and (ii), institutions that apply the core approach pursuant to Regulation (EU) 2016/101 and which exceed the threshold referred to in Article 4(1) of that Regulation at their respective reporting level, shall also report the information specified in templates 32.3 and 32.4 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II.
okrem požiadaviek uvedených v bode i) a bode ii) inštitúcie, ktoré uplatňujú základný postup podľa nariadenia (EÚ) 2016/101 a ktoré prekročia prahovú hodnotu v zmysle článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia na ich príslušnej úrovni vykazovania, vykazujú aj informácie uvedené vo vzoroch 32.3 a 32.4 prílohy I v súlade s pokynmi v časti II bode 6 prílohy II;
For the purposes of point (a)(12), the entry and exit criteria of Article 4 shall not apply.’;
Na účely odseku 12 písm. a) sa neuplatňujú kritériá vstupu a výstupu stanovené v článku 4.“;
In point (3) points (a), (b) and (c), the words ‘point 6 of Part II of Annex II’ are replaced by the words ‘point 7 of Part II of Annex II’;
V bode 3 písm. a), b) a c) sa slová „časti II bode 6 prílohy II“ nahrádzajú slovami „časti II bode 7 prílohy II“;
in Article 9(2), point (d) is replaced by the following:
V článku 9 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:
the information specified in template 20 in Part 2 of Annex III with a quarterly frequency where the institution exceeds the threshold defined in the second sentence of point (4) of Article 5(a).
informácie uvedené vo vzore 20 v časti 2 prílohy III štvrťročne, ak inštitúcia presiahne prahovú hodnotu vymedzenú v článku 5 písm. a) odseku 4 druhej vete.
The entry and exit criteria referred to in Article 4 shall apply;’;
Uplatňujú sa kritériá vstupu a výstupu uvedené v článku 4;“;
Annex I is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation;
Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;
Annex V is replaced by the text set out in Annex III to this Regulation;
Príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu;
Annex IX is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
Príloha IX sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu;
Annex XI is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
Príloha XI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu;
Annex XVI is replaced by Annex VI to this Regulation;
Príloha XVI sa nahrádza prílohou VI k tomuto nariadeniu;
Annex XIX is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation;
Príloha XIX sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VII k tomuto nariadeniu;
Annex XXI is replaced by the text set out in Annex VIII to this Regulation;
Príloha XXI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VIII k tomuto nariadeniu;
Annex XXII is replaced by the text set out in Annex IX to this Regulation;
Príloha XXII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IX k tomuto nariadeniu;
Annex XXIII is replaced by the text set out in Annex X to this Regulation.
Príloha XXIII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe X k tomuto nariadeniu;
It shall apply from 1 December 2018.
Uplatňuje sa od 1. decembra 2018.
Done at Brussels, 9 October 2018.
V Bruseli 9. októbra 2018
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) (OJ L 21, 28.1.2016, p. 54).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/101 z 26. októbra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2016, s. 54).
Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms (OJ L 347, 28.12.2017, p. 1).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2401 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 1).
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE
Name of the template /group of templates
Kód vzoru Názov vzoru /skupiny vzorov
CAPITAL ADEQUACY
KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ
GROUP SOLVENCY
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
KREDITNÉ RIZIKO
CREDIT RISK
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Tabuľka 9.1 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (SA expozície)
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Tabuľka 9.2 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (IRB expozície)
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Tabuľka 9.4 - Rozčlenenie expozícií voči kreditnému riziku relevantných pre výpočet proticyklického vankúša podľa krajiny a miery proticyklického vankúša špecifického pre inštitúciu
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV:
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY
OPERATIONAL RISK
OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES
OPERAČNÉ RIZIKO: VEĽKÉ STRATOVÉ UDALOSTI
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
TRHOVÉ RIZIKO
OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV
MARKET RISK
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK
MARKET RISK INTERNAL MODELS
OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY
PRUDENT VALUATION
OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: ZÁKLADNÝ POSTUP
PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV
PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH
OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE
PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA
EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY
PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA
EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES
C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY
Riadky
C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
Položka
Rows
Hodnota
Item
KAPITÁL TIER 1
Amount
VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1
TIER 1 CAPITAL
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Splatené kapitálové nástroje
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Z čoho: Kapitálové nástroje upísané orgánmi verejnej moci v núdzových situáciách
Paid up capital instruments
Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje
Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
Emisné ážio
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Vlastné nástroje CET1
Share premium
(-) Priame podiely na nástrojoch CET1
(-) Own CET1 instruments
(-) Nepriame podiely na nástrojoch CET1
(-) Direct holdings of CET1 instruments
(-) Syntetické podiely na nástrojoch CET1
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje CET1
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Nerozdelené zisky
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov
Retained earnings
Prípustný zisk alebo strata
Previous years retained earnings
Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti
Profit or loss eligible
(-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku
Profit or loss attributable to owners of the parent
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Ostatné rezervy
Accumulated other comprehensive income
Fondy pre všeobecné bankové riziká
Other reserves
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
Funds for general banking risk
Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí
Minority interest given recognition in CET1 capital
Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov
Transitional adjustments due to additional minority interests
(-) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Rezerva na hedžing peňažných tokov
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív
Cash flow hedge reserve
Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(–) Goodwill
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
(-) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum
(-) Goodwill
(-) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Ostatné nehmotné aktíva
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov
(-) Other intangible assets
Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) IRB schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
(-) Defined benefit pension fund assets
Majetky dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktoré môže inštitúcia neobmedzene využívať
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Nadbytok odpočtov od položiek AT1 nad kapitálom AT1
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
(-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
(-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR
Other transitional adjustments to CET1 Capital
Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
CET1 capital elements or deductions - other
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Vlastné nástroje AT1
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Priame podiely na nástrojoch AT1
(-) Own AT1 instruments
(-) Nepriame podiely na nástrojoch AT1
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Syntetické podiely na nástrojoch AT1
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje AT1
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov emitovaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Nadbytok odpočtov od položiek T2 nad kapitálom T2
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ostatné prechodné úpravy kapitálu AT1