natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Additional Monitoring Tools
rozpätie, ktoré by mala zaplatiť inštitúcia za záväzky so splatnosťou rovnajúcou sa jednému roku alebo kratšou, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za jednodňový referenčný index príslušnej meny, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie;
General
rozpätie, ktoré by mala zaplatiť spoločnosť pri emisii záväzkov s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako jeden rok, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za príslušný referenčný index príslušnej meny, ktorý predstavuje trojmesačnú sadzbu EURIBOR v prípade EUR alebo LIBOR v prípade GBP a USD, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie.
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
V prípade potreby a na základe historickej skúsenosti inštitúcia pri stanovení pôvodnej splatnosti môže, ale nemusí zohľadniť možnosť voľby, a to výhradne na účely vypočítania rozpätia uvedeného v bodoch a) a b).
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Rozpätia sa vykazujú v bázických bodoch so záporným znamienkom v prípade, že nové financovanie je lacnejšie ako pri uplatnení príslušnej referenčnej sadzby.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Vypočítajú sa na základe váženého priemeru.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Na účely výpočtu priemerného rozpätia splatného v prípade viacnásobných emisií/vkladov/úverov vypočítajú inštitúcie celkové náklady v mene emisie bez zohľadnenia akéhokoľvek FX swapu, ale zahrnú všetky prémie alebo diskonty a poplatky, ktoré majú zaplatiť alebo prijať, pričom sa ako základ berie splatnosť akéhokoľvek teoretického alebo skutočného úrokového swapu zodpovedajúca splatnosti záväzku.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Rozpätie je rozdielom sadzby pri záväzku a sadzby swapu.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Suma financovania získaná v rámci kategórií financovania uvedených v stĺpci ‚Položka‘ sa vykazuje v stĺpci ‚objem‘ v príslušnej časovej skupine.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
V stĺpci ‚objem‘ poskytnú inštitúcie sumy predstavujúce účtovnú hodnotu nového financovania získaného v príslušnej časovej skupine na základe pôvodnej splatnosti.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Tak ako pri ostatných položkách, aj pri podsúvahových záväzkoch vykazujú inštitúcie súvisiace sumy zohľadnené v súvahe.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Podsúvahový záväzok poskytnutý inštitúcii sa vykáže v C 69.00 až po čerpaní.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
V prípade čerpania sa vykáže objem a rozpätie vo výške čerpaného objemu a uplatniteľného rozpätia na konci obdobia vykazovania.
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
Ak čerpanie nemôže byť obnovené podľa uváženia inštitúcie, vykáže sa skutočná splatnosť čerpania.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Ak inštitúcia už čerpala z facility na konci predchádzajúceho obdobia vykazovania a ak inštitúcia následne zvýši využitie facility, vykáže sa iba dodatočný čerpaný objem.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Vklady, ktoré vložia retailoví klienti, pozostávajú z vkladov vymedzených v článku 3 ods. 8 delegovaného nariadenia 2015/61.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
V prípade financovania obnoveného počas obdobia vykazovania, ktoré je na konci obdobia vykazovania stále nesplatené, sa vykazuje priemerné rozpätie uplatniteľné v tom čase (t. j. na konci obdobia vykazovania).
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
Na účely vzoru C 69.00 predstavuje financovanie, ktoré bolo obnovené a je stále prítomné na konci obdobia vykazovania, nové financovanie.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Odchylne od zvyšku oddielu 1.4 sa objem a rozpätie netermínovaných vkladov vykáže, iba ak vkladateľ nemal netermínovaný vklad v predchádzajúcom období vykazovania alebo ak došlo k nárastu výšky vkladu v porovnaní s predchádzajúcim referenčným dátumom.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
V takomto prípade sa prírastok považuje za nové financovanie.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Pri rozpätí ide o rozpätie na konci obdobia.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Ak tu netreba nič vykazovať, polia týkajúce sa rozpätia sa ponechajú prázdne.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Celkové financovanie
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie celého financovania sa získa pre všetky nasledujúce doby trvania takto:
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
dlhšia ako jednodňová a 1-týždňová alebo kratšia v stĺpcoch 030 a 040;
Instructions concerning specific columns:
z čoho: Retailové financovanie
Counterparty Name
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného retailového financovania v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
z čoho: Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie
The name of the counterparty, whether a legal entity or a natural person, shall be reported.
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného nezabezpečeného veľkoobchodného financovania v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
Where the counterparty is a legal entity, the counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
z čoho: Zabezpečené financovanie
Counterparty Sector
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného zabezpečeného financovania v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
z čoho: Nadradené nezabezpečené cenné papiere
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nadradených nezabezpečených cenných papierov v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
Residence of Counterparty
z čoho: Kryté dlhopisy
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie celkovej emisie krytých dlhopisov zaťažujúcich vlastné aktíva inštitúcie v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
z čoho: Cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane ABCP
Product Type
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie emitovaných cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Obnovenie financovania (C 70.00)
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o objeme splatných prostriedkov a získaného nového financovania, t. j. o ‚obnovení financovania‘ na dennom základe počas mesiaca predchádzajúceho dátumu vykazovania.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Inštitúcie vykážu v kalendárnych dňoch financovanie splatné v súlade s nasledujúcimi časovými skupinami podľa pôvodnej splatnosti:
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
jednodňová v stĺpcoch 010 až 040;
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
v rozmedzí od 1 dňa do 7 dní v stĺpcoch 050 až 080;
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
v rozmedzí od 7 dní do 14 dní v stĺpcoch 090 až 120;
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
v rozmedzí od 14 dní do 1 mesiaca v stĺpcoch 130 až 160;
OSWF (other secured wholesale funding)
v rozmedzí od 1 mesiaca do 3 mesiacov v stĺpcoch 170 až 200;
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
v rozmedzí od 3 mesiacov do 6 mesiacov v stĺpcoch 210 až 240;
Amount Received
dlhšia ako 6 mesiacov v stĺpcoch 250 až 280.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Pri každej časovej skupine uvedenej v odseku 2 sa splatná suma vykazuje v ľavom stĺpci, obnovené prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Obnovené‘, nové získané prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Nové prostriedky‘ a čistý rozdiel medzi novými prostriedkami na jednej strane a obnovenými prostriedkami okrem splatných prostriedkov na druhej strane sa vykazuje v pravom stĺpci.
Weighted average original maturity
Celkové čisté peňažné toky sa vykazujú v stĺpci 290 a rovnajú sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čisté‘ s číslami 040, 080, 120, 160, 200, 240 a 280.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Priemerná doba financovania (v dňoch) pre splatné termínované prostriedky sa vykazuje v stĺpci 300.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Priemerná doba financovania (v dňoch) obnovených prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Priemerná doba financovania (v dňoch) pre nové termínované prostriedky sa vykazuje v stĺpci 320.
Weighted average residual maturity
Suma ‚Splatné‘ pozostáva zo všetkých záväzkov so zmluvnou možnosťou výberu financovania poskytovateľom alebo splatných v príslušný deň obdobia vykazovania.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Vždy sa vykazuje s kladným znamienkom.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Ak sa splatnosť financovania zmenila z dôvodu obnovenia, suma ‚Obnovené‘ sa vykáže v časovej skupine podľa novej splatnosti.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Suma ‚Nové prostriedky‘ pozostáva zo skutočných kladných tokov v príslušný deň obdobia vykazovania.
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Za sumu ‚Čisté‘ sa považuje zmena financovania v rámci určitého časového pásma pôvodnej splatnosti v príslušný deň obdobia vykazovania a vypočíta sa pripočítaním nových prostriedkov a obnovených prostriedkov v stĺpci ‚Čisté‘ a odpočítaním splatných prostriedkov.
Retail funding
010 až 040
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s jednodňovou pôvodnou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 010 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
of which sight deposits;
V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, ako aj v prípade víkendov zostanú irelevantné riadky prázdne.
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s jednodňovou pôvodnou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 020 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s jednodňovou pôvodnou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 030 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným denným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 040 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
050 až 080
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
> 1 deň ≤ 7 dní
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 050 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 060 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 070 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 080 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
This row shall not be reported.
090 až 120
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
> 7 dní ≤ 14 dní
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 090 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 100 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 110 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 120 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
130 až 160
unsecured wholesale funding;
> 14 dní ≤ 1 mesiac
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 130 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
of which loans and deposits from financial customers;
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 140 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 150 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 160 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
of which loans and deposits from non-financial customers;
170 až 200
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
> 1 mesiac ≤ 3 mesiace
of which loans and deposits from intra-group entities;
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 170 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 180 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 190 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
secured wholesale funding;
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 200 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
210 až 240
of which Securities Financing Transactions;
> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 210 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
of which covered bond issuances;
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 220 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 230 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
of which asset backed security issuances;
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 240 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
250 až 280
of which loans and deposits from intra-group entities.
> 6 mesiacov
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 250 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 260 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 270 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 280 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
Celkové čisté peňažné toky
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
Celkové čisté peňažné toky rovnajúce sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čisté‘ s číslami 040, 080, 120, 160, 200, 240 a 280 sa vykazujú v stĺpci 290.
for rows 1.
300 až 320
“Retail Funding” and 2.
Priemerná doba (v dňoch)
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých splatných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 300.