natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the cases where the group of connected clients does not have a parent, the code that shall be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
Ak na vnútroštátnej úrovni neexistuje jedinečný kód, kódom, ktorý sa vykazuje, je kód používaný na vykazovanie expozície voči skupine prepojených klientov v C 28.00 (LE2).
In any other case, the code shall correspond to the individual counterparty.
Ak klient patrí do viacerých skupín prepojených klientov, vykazuje sa ako člen všetkých skupín prepojených klientov.
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the EU.
Pozri stĺpec 030 vzoru LE2.
Group or individual
Druh prepojenia
The institution shall report “1” for the reporting of exposures to individual clients or “2” for the reporting of exposures to groups of connected clients.
Druh prepojenia medzi individuálnym subjektom a skupinou prepojených klientov sa uvádza s použitím:
Transactions where there is an exposure to underlying assets
‚a‘ v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 písm. a) nariadenia CRR (kontrola) alebo
Article 390(7) of CRR
‚b‘ v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 písm. b) nariadenia CRR (prepojenie);
In accordance with further technical specifications by the national competent authorities, when the institution has exposures to the reported counterparty through a transaction where there is an exposure to underlying assets, the equivalent to “Yes” shall be reported; otherwise the equivalent to “No” shall be reported.
050 -360
040-180
Ak sú finančné nástroje vo vzore LE2 poskytnuté pre celú skupinu prepojených klientov, priraďujú sa individuálnym protistranám vo vzore LE3 v súlade s obchodnými kritériami inštitúcie.
Original exposures
Zvyšné pokyny sú rovnaké ako pre vzor LE2.
Articles 24, 389, 390 and 392 of CRR.
C 30.00 – Skupiny splatností desiatich najväčších expozícií voči inštitúciám a desiatich najväčších expozícií voči neregulovaným subjektom finančného sektora (vzor LE4)
The institution shall report in this block of columns the original exposures of direct exposures, indirect exposures, and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Kód je identifikátorom riadku a musí byť jedinečný pre každý riadok v tabuľke.
According to Article 389 of CRR, assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk.
Pozri stĺpec 010 vo vzore LE1.
These columns shall contain the original exposure, i.e. the exposure value without taking into account value adjustments and provisions, which shall be deducted in column 210.
020 -250
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of CRR.
Skupiny splatností expozície
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of CRR.
Článok 394 ods. 2 písm. e) nariadenia CRR.
Exposures deducted from own funds, which are not exposures according to Article 390(6)(e), shall be included in these columns.
Inštitúcia vykazuje tieto informácie pre desať najväčších expozícií voči inštitúciám a desať najväčších expozícií voči neregulovaným subjektom finančného sektora.
These exposures shall be deducted in column 200.
Skupiny splatností sú vymedzené s mesačným intervalom do jedného roka, so štvrťročným intervalom od jedného do troch rokov a s väčšími intervalmi od troch rokov.
Exposures referred to in points (a) to (d) of Article 390(6)of CRR shall not be included in these columns.
Každá hodnota expozície pred uplatnením výnimiek a zmierňovania kreditného rizika (stĺpec 210 vzoru LE2) sa vykazuje s celou nesplatenou sumou v príslušnej skupine očakávanej zostatkovej splatnosti.
Original exposures shall include any asset and off-balance sheet items according to Article 400 of CRR.
V prípade niekoľkých oddelených vzťahov predstavujúcich expozíciu voči klientovi sa všetky časti tejto expozície vykazujú s celou nesplatenou sumou v príslušnej skupine očakávanej zostatkovej splatnosti.
The exemptions shall be deducted for the purpose of Article 395(1) of CRR in column 320.
Nástroje, ktoré nemajú pevne stanovenú splatnosť, ako napríklad vlastný kapitál, sa zahŕňajú v stĺpci ‚nestanovená splatnosť‘.
Exposures from both non-trading and trading book shall be included.
Očakávaná splatnosť expozície sa vykazuje pre priame aj nepriame expozície.
For the breakdown of the exposures in financial instruments, where different exposures arising from netting agreements constitute a single exposure, the latter shall be allocated to the financial instrument corresponding to the principal asset included in the netting agreement (in addition, see the introductory section).
V prípade priamych expozícií sa pri priraďovaní očakávaných hodnôt dlhových nástrojov a derivátov do rôznych skupín splatností tohto vzoru používajú pokyny vzoru stupnice splatností dodatočných ukazovateľov likvidity (pozri prílohu XXIII k tomuto nariadeniu).
Total original exposure
V prípade podsúvahových položiek sa splatnosť podkladového rizika použije na priradenie očakávaných hodnôt do skupín splatností.
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Konkrétnejšie, pre forwardové vklady to znamená štruktúru splatnosti vkladu; pre finančné záruky štruktúru splatnosti podkladového finančného aktíva; pre nečerpané facility úverových prísľubov štruktúru splatnosti úveru a pre iné prísľuby štruktúru splatnosti prísľubu
Article 178 of CRR.
V prípade nepriamych expozícií je priradenie do skupín splatností založené na splatnosti zaručených operácií, ktorými sa generuje priama expozícia.
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
V prípade, že sa expozícia má považovať za expozíciu v stave zlyhania, a vykazuje sa ako taká vo vzore C 28.00 (LE 2, stĺpec 050) a C 29.00 (LE 3, stĺpec 060), očakávané znižovanie expozície v stave zlyhania sa musí zadeliť do jednotlivých skupín splatností takto:
060-110
Ak vykazujúci subjekt má napriek stavu zlyhania jasný harmonogram očakávaných splatení danej expozície, zadelí ich zodpovedajúcim spôsobom do jednotlivých skupín.
Direct exposures shall mean the exposures on “immediate borrower” basis.
Ak vykazujúci subjekt nemá odôvodnenú predstavu, kedy sa (ak vôbec) splatia nesplatené sumy, zadelí ich do kategórie ‚nestanovená splatnosť‘.
Debt instruments
C 31.00 – Skupiny splatností desiatich najväčších expozícií voči inštitúciám a desiatich najväčších expozícií voči neregulovaným subjektom finančného sektora: podrobnosti o expozíciách voči individuálnym klientom v rámci skupín prepojených klientov (vzor LE5).
Regulation (EU) No 1071/2013 (“ECB/2013/33”) Annex II, Part 2, table, categories 2 and 3.
Inštitúcia vykazuje vo vzore LE5 údaje týkajúce sa individuálnych protistrán, ktoré patria do skupín prepojených klientov zahrnutých v riadkoch vzoru LE4.
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
Stĺpce 010 a 020 sú zloženým identifikátorom riadku a spoločne musia byť pre každý riadok v tabuľke jedinečné.
The instruments included in this column shall be those qualified as “loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years” original maturity’, or as “debt securities”, according to ECB/2013/33.
Pozri stĺpec 010 vo vzore LE3.
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
Pozri stĺpec 020 vo vzore LE3.
ECB/2013/33 Annex II, Part 2, table, categories 4 and 5.
030 -260
The instruments included in this column shall be those qualified as “Equity” or as “Investment fund shares/units” according to ECB/2013/33.
Skupiny splatností expozícií
Article 272(2) and Annex II of CRR.
Pozri stĺpce 020-250 vzoru LE4.“
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of CRR and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of CRR.
PRÍLOHA V
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
„PRÍLOHA XI
Off balance sheet items
VYKAZOVANIE FINANČNEJ PÁKY
Annex I of CRR.
Označovanie vzorov a iné pravidlá
The value that shall be reported in these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and without application of conversion factors.
Označovanie vzorov
Loan commitments
Pravidlá číslovania
Annex I, points 1(c) and (h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of CRR.
Pravidlá používania znamienok
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
Štruktúra a frekvencia
Financial guarantees
Vzorce na výpočet ukazovateľa finančnej páky
Annex I, points 1(a),(b) and (f), of CRR.
Prahy významnosti pre deriváty
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
C 47.00 – Výpočet ukazovateľa finančnej páky (LRCalc)
Credit derivatives that are not included in the column “derivatives” shall be reported in this column.
C 40.00 – Alternatívne zaobchádzanie s veľkosťou expozície (LR1)
Other commitments
C 41.00 – Súvahové a podsúvahové položky – ďalšie rozčlenenie expozícií (LR2)
Other commitments are the items in Annex I to CRR that are not included in the previous categories.
C 42.00 – Alternatívne vymedzenie kapitálu (LR3)
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
C 43.00 – Alternatívne rozčlenenie zložiek veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky (LR4)
120-180
C 44.00 – Všeobecné informácie (LR5)
Indirect exposures
Táto príloha obsahuje ďalšie pokyny k vzorom (ďalej len ‚LR‘) uvedeným v prílohe X k tomuto nariadeniu.
Article 403 of CRR.
Celkovo sa rámec skladá zo šiestich vzorov:
According to Article 403 of CRR, a credit institution may use the substitution approach where an exposure to a client is guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party.
C47.00: Výpočet ukazovateľa finančnej páky (Leverage Ratio Calculation – LRCalc): Výpočet ukazovateľa finančnej páky,
The institution shall report in this block of columns the amounts of the direct exposures that are re-assigned to the guarantor or the issuer of collateral provided that the latter would be assigned an equal or lower risk weight than the risk weight which would be applied to the third party under Part Three, Title II, Chapter 2 of CRR.
C40.00: Vzor 1 ukazovateľa finančnej páky (LR1): Alternatívne zaobchádzanie s veľkosťou expozície,
The protected reference original exposure (direct exposure) shall be deducted from the exposure to the original borrower in the columns of “Eligible credit risk mitigation techniques”.
C41.00: Vzor 2 ukazovateľa finančnej páky (LR2): Súvahové a podsúvahové položky – ďalšie rozčlenenie expozícií,
The indirect exposure shall increase the exposure to the guarantor or issuer of collateral via substitution effect.
C42.00: Vzor 3 ukazovateľa finančnej páky (LR3): Alternatívne vymedzenie kapitálu,
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
C43.00: Vzor 4 ukazovateľa finančnej páky (LR4): Rozčlenenie zložiek veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky a
The institution shall report the original amount of the indirect exposures in the column that corresponds to the type of direct exposure guaranteed or secured by collateral such as, when the direct exposure guaranteed is a debt instrument, the amount of “Indirect exposure” assigned to the guarantor shall be reported under the column “Debt instruments”.
C44.00: Vzor 5 ukazovateľa finančnej páky (LR5): Všeobecné informácie.
Exposures arising from credit-linked notes shall also be reported in this block of columns, according to Article 399 of CRR.
Pre každý vzor sa uvádzajú odkazy na právne predpisy, ako aj ďalšie podrobné informácie o všeobecnejších aspektoch vykazovania.
See column 060.
Pri odkazovaní na stĺpce, riadky a bunky vzorov sa v dokumente bude dodržiavať pravidlo označovania stanovené v nasledujúcich odsekoch.
See column 070.
Pri odkazovaní na celý riadok alebo stĺpec sa použije hviezdička.
See column 080.
V prípade validácií v rámci vzoru, keď sa používajú len údajové body z daného vzoru, zápisy nebudú odkazovať na vzor: riadok;stĺpec.
The value of these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and conversion factors are applied.
Na účely vykazovania finančnej páky výraz ‚z čoho‘ odkazuje na položku, ktorá je podmnožinou kategórie expozície vyššej úrovne, zatiaľ čo výraz ‚doplňujúca položka‘ odkazuje na samostatnú položku, ktorá nie je podmnožinou triedy expozícií.
See column 090.
Vykazovanie oboch druhov buniek je povinné, ak nie je uvedené inak.
See column 100.
Na účely tejto prílohy a súvisiacich vzorov sa používajú tieto skratky:
See column 110.
CRR, čo je skratka pre nariadenie o kapitálových požiadavkách a znamená nariadenie (EÚ) č. 575/2013;
Additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets
SFT, čo je skratka pre transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov a znamená ‚repo transakciu, transakciu požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakciu s dlhou dobou vyrovnania a transakciu požičiavania s dozabezpečením‘ podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
Article 390(7) of CRR.
CRM, čo je skratka pre zmierňovanie kreditného rizika.
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Všetky sumy sa vykazujú ako kladné čísla.
(-) Value adjustments and provisions
Výnimku predstavujú sumy vykazované v LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 a LR3;085;010.
Articles 34, 24, 110 and 111 of CRR.
Pritom treba poznamenať, že LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 a LR3;085;010 majú len zápornú hodnotu.
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation (EC) No 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Articles 24 and 110 of CRR.
Takisto treba poznamenať, že LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 a LR3;040;010 majú až na extrémne prípady len kladnú hodnotu.
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Vzor ukazovateľa finančnej páky je rozdelený na dve časti.
(-) Exposures deducted from own funds
Časť A zahŕňa všetky údajové položky, ktoré sa používajú pri výpočte ukazovateľa finančnej páky a ktoré inštitúcie predkladajú príslušným orgánom v súlade s článkom 430 ods. 1 prvým pododsekom CRR, zatiaľ čo časť B zahŕňa všetky údajové položky, ktoré inštitúcie predkladajú v súlade s článkom 430 ods. 1 druhým pododsekom CRR (t. j. na účely správy uvedenej v článku 511 CRR).
Article 390(6)(e) of CRR.
Pri zostavovaní údajov pre tento vykonávací technický predpis inštitúcie zohľadňujú zaobchádzanie so spravovanými aktívami v súlade s článkom 429 ods. 13 CRR.
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
Ukazovateľ finančnej páky je založený na miere kapitálu a veľkosti celkovej expozície, ktoré sa môžu vypočítať pomocou buniek z časti A.
210-230
Ukazovateľ finančnej páky – úplne zavedené vymedzenie = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Exposure value before application of exemptions and CRM
Ukazovateľ finančnej páky – prechodné vymedzenie = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Article 394(1)(b) of CRR.
S cieľom znížiť záťaž spojenú s vykazovaním pre inštitúcie s obmedzenými expozíciami derivátov sa na zmeranie relatívnej významnosti derivátových expozícií na celkovej expozícii ukazovateľa finančnej páky použijú nasledujúce veľkosti.
Institutions shall report the exposure value before taking into account the effect of the credit risk mitigation, where applicable.
Inštitúcie vypočítavajú tieto veľkosti takto:
The exposure value to be reported in this column shall be the amount used for determining whether an exposure is a large exposure according to the definition in Article 392 of CRR.
Kde sa veľkosť celkovej expozície rovná: LRCalc;290;010.
This shall include the original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
Celková pomyselná hodnota uvádzaná v derivátoch = LR1; 010;070.
Of which: Non-trading book
Toto je bunka, ktorú inštitúcie musia vždy vykazovať.
The amount of the non-trading book from the total exposure before exemptions and CRM.
Objem kreditných derivátov = LR1;020;070 + LR1;050;070.
% of eligible capital
Toto sú bunky, ktoré inštitúcie musia vždy vykazovať.
Articles 4(1)(71)(b) and 395 of CRR.
Inštitúcie sú povinné vykázať bunky uvedené v odseku 14 v nasledujúcom období vykazovania, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
The amount that shall be reported is the percentage of the exposure value before application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(1)(71)(b) of CRR.
podiel derivátov uvedený v odseku 7 je ku dvom za sebou nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania vyšší ako 1,5 %;
240-310
podiel derivátov uvedený v odseku 7 presahuje 2,0 %.
(-) Eligible credit risk mitigation (CRM) techniques
Inštitúcie, v prípade ktorých celková pomyselná hodnota uvádzaná v derivátoch podľa vymedzenia v odseku 9 presahuje 10 miliárd EUR, vykazujú bunky uvedené v odseku 14, aj keď ich podiel derivátov nespĺňa podmienky uvedené v odseku 11.
Articles 399 and 401 to 403 of CRR.
Inštitúcie sú povinné vykazovať bunky uvedené v odseku 15, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
CRM techniques as defined in Article 4(1)(57) of CRR.
objem kreditných derivátov uvedený v odseku 10 je ku dvom za sebou nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania vyšší ako 300 miliónov EUR,
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4, of CRR shall be used in accordance with Articles 401 to 403 of CRR.
objem kreditných derivátov uvedený v odseku 10 presahuje 500 miliónov EUR.
CRM techniques may have three different effects in the LE regime: substitution effect; funded credit protection other than substitution effect; and real estate treatment.
Bunky, ktoré sú inštitúcie povinné vykazovať v súlade s odsekom 11, sú tieto: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 a LR1;060;070.
(-) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Bunky, ktoré sú inštitúcie povinné vykazovať v súlade s odsekom 13, sú tieto: LR1;020;075, LR1;050;075 a LR1;050;085.
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
C 47.00 – Výpočet ukazovateľa finančnej páky (LRCalc)
(-) Debt instruments
V tejto časti vzoru pre vykazovanie sa zhromažďujú údaje potrebné na výpočet ukazovateľa finančnej páky podľa vymedzenia v článkoch 429, 429a a 429b CRR.
(-) Equity instruments
Inštitúcie podávajú správu o ukazovateli finančnej páky štvrťročne.
(-) Derivatives
V každom štvrťroku je hodnotou ‚k referenčnému dátumu vykazovania‘ hodnota k poslednému kalendárnemu dňu tretieho mesiaca príslušného štvrťroka.
270-290
Inštitúcie vykazujú 010;010 až 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, a 150;010 až 190;010 tak, ako keby sa vyňatia uvedené v 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, a 220;010 neuplatňovali.
(-) Off balance sheet items
Inštitúcie vykazujú 010;010 až 240;010 tak, ako keby sa vyňatia uvedené v 250;010 a 260;010 neuplatňovali.
The value of these columns shall be without application of conversion factors.
Každá suma, ktorá vlastné zdroje alebo expozíciu ukazovateľa finančnej páky zvyšuje, sa vykazuje ako kladné číslo.
(-) Loan commitments
Naopak každá suma, ktorá celkové vlastné zdroje alebo expozíciu ukazovateľa finančnej páky znižuje, sa vykazuje ako záporné číslo.
(-) Financial guarantees
Riadok a stĺpec
(-) Other commitments
Hodnoty expozície
(-) Funded credit protection other than substitution effect
SFT: Expozícia v súlade s článkom 429 ods. 5 a 8 CRR
Article 401 of CRR.
Článok 429 ods. 5 písm. d) a článok 429 ods. 8 CRR
The institution shall report the amounts of funded credit protection, as defined in Article 4(1)(58) of CRR, that are deducted from the exposure value due to the application of Article 401 of CRR.
Expozícia SFT vypočítaná v súlade s článkom 429 ods. 5 písm. d) a článkom 429 ods. 8 CRR
(-) Real estate
Inštitúcie v tejto bunke zohľadňujú transakcie v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. c).
Article 402 of CRR.
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú prijatú peňažnú hotovosť ani akýkoľvek cenný papier, ktorý je poskytnutý protistrane prostredníctvom uvedených transakcií a ktorý sa ponechal v súvahe (t. j. nie sú splnené účtovné kritériá pre ukončenie vykazovania).
The institution shall report the amounts deducted from the exposure value due to the application of Article 402 of CRR.
Uvedené položky inštitúcie namiesto toho zahrnú do 190,010.
(-) Amounts exempted
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú SFT, v ktorých konajú ako zástupcovia, ak daná inštitúcia klientovi alebo protistrane poskytuje sľub odškodnenia alebo záruku obmedzenú na akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou cenného papiera alebo hotovosti, ktorú požičal klient, a hodnotou kolaterálu, ktorý poskytol dlžník, v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. a) CRR.
Article 400 of CRR.
SFT: Dodatočná hodnota pre kreditné riziko protistrany
The institution shall report the amounts exempted from the LE regime.
Článok 429b ods. 1 CRR
330-350
Dodatočná hodnota pre kreditné riziko protistrany pri SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, určená v súlade s článkom 429b ods. 2 alebo 3 CRR, podľa konkrétneho prípadu.
Exposure value after application of exemptions and CRM
Uvedené položky inštitúcie namiesto toho zahrnú do 040;010.
Article 394(1)(d) of CRR.
Odchýlka pre SFT: Dodatočná hodnota v súlade s článkom 429b ods. 4 a článkom 222 CRR
The institution shall report the exposure value after taking into account the effect of the exemptions and credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1) of CRR.
Článok 429b ods. 4 a článok 222 CRR
This column shall include the amount to be taken into account in order to comply with the large exposures limit set out in Article 395 of CRR.
Hodnota expozície SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, vypočítaná v súlade s článkom 222 CRR, pričom sa uplatňuje 20 % najnižšej úrovne uplatniteľnej rizikovej váhy.
The institution shall report the total exposure after application of exemptions and after taking into account the effect of CRM belonging to the non-trading book.
Inštitúcie v tejto bunke zohľadňujú transakcie v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. c) CRR.