natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Celková výška rezerv v centrálnych bankách podľa článku 10 ods. 1 písm. b) bodu iii) nariadenia (EÚ) 2015/61, ktoré je možné čerpať najneskôr do jedného dňa.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Cenné papiere predstavujúce pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami sa tu nevykazujú.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Trhová hodnota obchodovateľných aktív v súlade s článkami 7, 8 a 10 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Level 1 (CQS 4+)
Suma vykázaná v položke 3.3, ktorá nepredstavuje kryté dlhopisy.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Suma vykázaná v položke 3.3.1, ktorá predstavuje aktíva predstavujúce pohľadávky voči centrálnym bankám alebo zaručené centrálnymi bankami.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Suma vykázaná v položke 3.3.1 okrem sumy vykázanej v položke 3.3.1.1, ktorá predstavuje aktíva predstavujúce pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
Suma vykázaná v položke 3.3.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 3.3.1.1, ktorá predstavuje aktíva predstavujúce pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 2 alebo 3.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Suma vykázaná v položke 3.3.1, okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 3.3.1.1, ktorá predstavuje aktíva predstavujúce pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 4 alebo horší.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Suma vykázaná v položke 3.3, ktorá predstavuje kryté dlhopisy.
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Trhová hodnota obchodovateľných aktív v súlade s článkami 7, 8 a 11 nariadenia (EÚ) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Suma vykázaná v položke 3.4, ktorá predstavuje podnikové dlhopisy, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Suma vykázaná v položke 3.4, ktorá predstavuje kryté dlhopisy, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1 alebo 2.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Suma vykázaná v položke 3.4, ktorá predstavuje aktíva predstavujúce pohľadávky voči ústredným vládam, centrálnym bankám, regionálnym vládam, miestnym orgánom alebo subjektom verejného sektora alebo pohľadávky nimi zaručené.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Trhová hodnota obchodovateľných aktív v súlade s článkami 7 a 8 a článkom 12 alebo 13 nariadenia (EÚ) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Suma vykázaná v položke 3.5, ktorá predstavuje cenné papiere zabezpečené aktívami (vrátane RMBS).
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2015/61 všetky cenné papiere zabezpečené aktívami, ktoré sú prípustné ako úroveň 2B, majú stupeň kreditnej kvality 1.
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
Suma vykázaná v položke 3.5, ktorá predstavuje kryté dlhopisy.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Suma vykázaná v položke 3.5, ktorá predstavuje podnikové dlhové cenné papiere.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
Suma vykázaná v položke 3.5, ktorá predstavuje aktíva.
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
Suma vykázaná v položke 3.5, ktorá predstavuje aktíva úrovne 2B, ktoré nie sú vykázané v položkách 3.5.1 až 3.5.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by covered bonds.
Trhová hodnota obchodovateľných aktív iných ako aktív vykázaných v položkách 3.3, 3.4 a 3.5.
Level 2B corporate bonds (CQS 1-3)
Cenné papiere a toky cenných papierov pochádzajúce z iných obchodovateľných aktív vo forme vnútroskupinových alebo vlastných emisií sa nevykazujú v rámci vyrovnávacej kapacity.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Napriek tomu sa peňažné toky z takýchto položiek vykazujú v príslušných častiach oddielov 1 a 2 vzoru.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by shares.
Suma vykázaná v položke 3.6, ktorá predstavuje aktívum predstavujúce pohľadávku voči ústrednej vláde alebo pohľadávku zaručenú ústrednou vládou, ktorému nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 1.2.3.1 to 1.2.3.4.
ústredná vláda (CQS 2 – 3)
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2 or 1.2.3.
Suma vykázaná v položke 3.6, ktorá predstavuje aktívum predstavujúce pohľadávku voči ústrednej vláde alebo pohľadávku zaručenú ústrednou vládou, ktorému nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 2 alebo 3.
other assets The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2.
Suma vykázaná v položke 3.6, ktorá predstavuje aktíva.
or 1.2.4.
Suma vykázaná v položke 3.6, ktorá predstavuje kryté dlhopisy.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received excluding deposits received as collateral
Suma vykázaná v položke 3.6, ktorá predstavuje ABS.
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
Suma vykázaná v položke 3.6, ktorá predstavuje iné obchodovateľné aktíva, ktoré nie sú vykázané v položkách 3.6.1 až 3.6.5.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
Neobchodovateľné aktíva prípustné z hľadiska centrálnej banky
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
Účtovná hodnota neobchodovateľných aktív, ktoré sú prípustné ako kolaterál pre štandardné likviditné operácie centrálnej banky, ku ktorým má inštitúcia priamy prístup na svojej úrovni konsolidácie.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturing deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
V prípade aktív denominovaných v mene uvedenej v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/233 ako mena s mimoriadne úzkou prípustnosťou z hľadiska centrálnej banky ponechajú inštitúcie toto pole prázdne.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
Napriek tomu sa peňažné toky z takýchto položiek vykazujú v príslušných častiach oddielov 1 a 2 vzoru.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
Nevyčerpané záväzné prijaté facility
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
Celková výška nevyčerpaných záväzných facilít poskytnutých vykazujúcej inštitúcii.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Patria sem zmluvne neodvolateľné facility.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Inštitúcie vykazujú zníženú sumu, keď potenciálne potreby kolaterálu na čerpanie týchto facilít presahujú dostupnosť kolaterálu.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
S cieľom zamedziť dvojitému započítaniu, ak vykazujúca inštitúcia vopred určila pozíciu aktív ako kolaterálu pre nevyčerpanú kreditnú facilitu a už vykázala tieto aktíva v položkách 3.1 až 3.7, tieto facility sa nevykazujú v položke 3.8.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
To isté platí v prípadoch, keď vykazujúca inštitúcia môže potrebovať vopred určiť pozíciu aktív ako kolaterálu na čerpanie, ako sa vykazuje v tomto poli.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
Suma vykázaná v položke 3.8, ktorá je facilitou centrálnej banky v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2015/61.
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Suma vykázaná v položke 3.8, ktorá predstavuje facility v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
Suma vykázaná v položke 3.8, ktorá predstavuje finančné prostriedky na posilnenie likvidity v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/61.
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
iné facility
The total amount shall be the sum of (1) and (2) as follows, across the various time buckets:
Suma vykázaná v položke 3.8 iná ako suma vykázaná v položkách 3.8.1 až 3.8.3.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place requiring full or adequate collateralisation of counterparty exposures, shall be excluded from the maturity ladder templates; all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the templates.
Suma vykázaná v položke 3.8.4, ak je protistrana materskou alebo dcérskou spoločnosťou inštitúcie, alebo inou dcérskou spoločnosťou tej istej materskej spoločnosti, alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo je centrálnou inštitúciou, alebo subjektom pridruženým k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity, with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls (“cash or securities collateral flows”) which are payable in due course but have not yet been settled.
Suma vykázaná v položke 3.8.4 iná ako suma vykázaná v položke 3.8.4.1.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral;
Vykazuje sa čistá zmena expozícií voči položkám 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8, ktoré predstavujú, v tomto poradí, centrálne banky, toky cenných papierov a záväzné úverové linky v príslušnej časovej skupine.
for cash and securities inflows and outflows related to derivatives for which there is no collateral agreement in place or where only partial collateralisation is required, a distinction shall be made between contracts that involve optionality and other contracts:
Kumulovaná suma vyrovnávacej kapacity od dátumu vykazovania do hornej hranice príslušnej časovej skupiny.
flows related to option-like derivatives shall be included only where the strike price is below the market price for a call, or above the market price for a put option (“in the money”).
1090 – 1140
These flows shall be proxied by applying both of the following:
4 PODMIENENÉ SKUTOČNOSTI
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash- inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
‚Podmienené skutočnosti‘ stupnice splatnosti obsahujú informácie o podmienených záporných tokoch.
including the current market value or net present value of the contract as outflow in line 1.5 of the maturity ladder “derivatives cash-outflows” at the earliest exercise date of the option where the bank’s counterparty has the right to exercise the option;
Záporné peňažné toky vyplývajúce zo záväzných facilít.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
Inštitúcie vykážu ako záporný tok maximálnu sumu, ktorá môže byť čerpaná v určitom časovom období.
Total amount of all other cash outflows, not reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 or 1.5.
V prípade revolvingových kreditných facilít sa vykazuje len suma presahujúca výšku existujúceho úveru.
Contingent outflows shall not be reported here.
Suma vykázaná v položke 4.1, ktorá pochádza zo záväzných kreditných facilít v súlade s článkom 31 nariadenia (EÚ) 2015/61.
The sum of outflows reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.
Suma vykázaná v položke 4.1.1, ktorá sa považuje za finančné prostriedky na posilnenie likvidity v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/61.
390 to 700
Suma vykázaná v položke 4.1.1 iná ako suma vykázaná v položke 4.1.1.1.
2 INFLOWS
Suma vykázaná v položke 4.1, ktorá pochádza z finančných prostriedkov na posilnenie likvidity v súlade s článkom 31 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Total amount of cash inflows from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Inštitúcie tu vykazujú vplyv závažného zhoršenia kreditnej kvality inštitúcie, akým je zhoršenie jej externého ratingu aspoň o tri pozície.
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Kladné sumy budú predstavovať podmienené záporné toky a záporné sumy budú predstavovať zníženie pôvodného záväzku.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
V prípade, keď dôsledkom zníženia ratingu je predčasné splatenie neuhradených záväzkov, predmetné záväzky sa vykážu so záporným znamienkom v časovom pásme, v ktorom sú vykázané v položke 1, a súčasne s kladným znamienkom v časovom pásme, v ktorom sa záväzok stáva splatným, v prípade, že vplyvy zhoršenia hodnotenia sa uplatnia k dátumu vykazovania.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
V prípade, keď dôsledkom zhoršenia hodnotenia je výzva na dodatočné vyrovnanie, kolaterál, ktorý sa má poskytnúť, sa vykáže s kladným znamienkom v časovom pásme, v ktorom sa požiadavka stane splatnou, v prípade, že vplyvy zhoršenia hodnotenia sa uplatnia k dátumu vykazovania.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
V prípade, keď dôsledkom zhoršenia hodnotenia je zmena v právach na opätovné viazanie cenných papierov prijatých ako kolaterál od protistrán, trhová hodnota dotknutých cenných papierov sa vykáže s kladným znamienkom v časovom pásme, v ktorom cenné papiere prestanú byť pre vykazujúcu inštitúciu dostupné, v prípade, že vplyvy zhoršenia hodnotenia sa uplatnia k dátumu vykazovania.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
5 DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
10 Záporné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (okrem FX)
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Suma záporných tokov v položkách 1.1,1.2, 1.3, 1.5 a 1.6, keď je protistrana materskou alebo dcérskou spoločnosťou inštitúcie, alebo inou dcérskou spoločnosťou tej istej materskej spoločnosti, alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo je centrálnou inštitúciou, alebo subjektom pridruženým k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
11 Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (okrem FX a splatných cenných papierov)
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Suma kladných tokov v položkách 2.1, 2.2, 2.4 a 2.6, keď je protistrana materskou alebo dcérskou spoločnosťou inštitúcie, alebo inou dcérskou spoločnosťou tej istej materskej spoločnosti, alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo je centrálnou inštitúciou, alebo subjektom pridruženým k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
12 Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia zo splatných cenných papierov
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Suma kladných tokov v položke 2.5, keď je protistrana materskou alebo dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie alebo inou dcérskou spoločnosťou tej istej materskej spoločnosti alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo centrálnou inštitúciou alebo subjektom pridruženým k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
13 HQLA prípustné z hľadiska centrálnej banky
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Suma vykázaná v položkách 3.3, 3.4 a 3.5, ktorá je prípustná ako kolaterál pre štandardné likviditné operácie centrálnej banky, ku ktorým má inštitúcia priamy prístup na svojej úrovni konsolidácie.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
V prípade aktív denominovaných v mene uvedenej v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2015/233 ako mena s mimoriadne úzkou prípustnosťou z hľadiska centrálnej banky inštitúcie ponechajú toto pole prázdne.
Level 2B ABS (CQS 1)
14 Aktíva iné ako HQLA prípustné z hľadiska centrálnej banky
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Súčet:
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
súčtu súm vykázaných v položke 3.6, ktoré sú prípustné ako kolaterál pre štandardné likviditné operácie centrálnej banky, ku ktorým má inštitúcia priamy prístup na svojej úrovni konsolidácie;
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
vlastných emisií, ktoré sú prípustné ako kolaterál pre štandardné likviditné operácie centrálnej banky, ku ktorým má inštitúcia priamy prístup na svojej úrovni konsolidácie.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by shares.
V prípade aktív denominovaných v mene uvedenej v nariadení (EÚ) 2015/233 ako mena s mimoriadne úzkou prípustnosťou z hľadiska centrálnej banky inštitúcie ponechajú toto pole prázdne.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
17 Behaviorálne záporné toky z vkladov
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Suma vykázaná v položke 1.3 prerozdelená do časových skupín podľa behaviorálnej splatnosti na základe scenára ‚bežnej situácie‘ na účel riadenia rizika likvidity vykazujúcej inštitúcie.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Na účely tohto poľa ‚bežná situácia‘ je ‚situácia bez predpokladu nedostatku likvidity‘.