natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
V prípade zvýšenia pomyselnej hodnoty je kupujúcim rovnaký subjekt ako nadobúdateľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii a predávajúcim je rovnaký subjekt ako scudziteľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii.
For an increase in notional, the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
V prípade zníženia pomyselnej hodnoty je kupujúcim rovnaký subjekt ako scudziteľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii a predávajúcim je rovnaký subjekt ako nadobúdateľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
„INTC“
‘INTC’
Ďalšie údaje
Additional details
Polia 8 – 15 sa uplatňujú iba vtedy, ak kupujúcim je klient
Field 8-15 are only applicable if the buyer is a client
Polia 9 – 11 sa uplatňujú iba vtedy, ak kupujúcim je fyzická osoba
Fields 9-11 are only applicable if the buyer is a natural person
Krajina pobočky v prípade kupujúceho
Country of the branch for the buyer
Ak je nadobúdateľom klient, v tomto poli sa identifikuje krajina pobočky, ktorá prijala pokyn od klienta alebo prijala investičné rozhodnutie pre klienta v súlade s mandátom na voľné uváženie, ktorý jej klient udelil, ako sa vyžaduje v článku 14 ods. 3
Where the acquirer is a client, this field shall identify the country of the branch that received the order from the client or made an investment decision for a client in accordance with a discretionary mandate given to it by the client as required by Article 14(3).
Ak túto činnosť nevykonala pobočka, vyplní sa kódom krajiny domovského členského štátu investičnej spoločnosti alebo kódom krajiny, kde má investičná spoločnosť svoje ústredie alebo registrované sídlo (v prípade spoločností z tretích krajín).
Where this activity was not conducted by a branch this shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the investment firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Ak sa transakcia týka postúpeného pokynu, ktorý splnil podmienky na postúpenie podľa článku 4, toto pole sa vyplní za použitia informácií prijatých od postupujúcej spoločnosti.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Kupujúci – menoá)
Buyer – first name(s)
Úplné menoá) kupujúceho.
Full first name(s) of the buyer.
V prípade viac ako jedného mena sa v tomto poli uvedú všetky mená a oddelia sa čiarkou.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Kupujúci – priezviskoá)
Buyer – surname(s)
Úplné priezviskoá) kupujúceho.
Full surname(s) of the buyer.
V prípade viac ako jedného priezviska sa v tomto poli uvedú všetky priezviská a oddelia sa čiarkou.
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Kupujúci – dátum narodenia
Buyer – date of birth
Dátum narodenia kupujúceho
Date of birth of the buyer
Subjekt s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho
Buyer decision maker
Polia 12 – 15 sa uplatňujú iba vtedy, ak subjekt s rozhodovacou právomocou koná na základe právomoci na zastupovanie
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Kód subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho
Buyer decision maker code
Kód používaný na identifikáciu osoby, ktorá prijíma rozhodnutie o nadobudnutí finančného nástroja.
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Ak rozhodnutie prijíma investičná spoločnosť, toto pole sa vyplní totožnosťou investičnej spoločnosti, a nie jednotlivca, ktorý prijíma investičné rozhodnutie.
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Ak je subjekt s rozhodovacou právomocou právnickou osobou, použije sa kód LEI subjektu s rozhodovacou právomocou.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Ak subjekt s rozhodovacou právomocou nie je právnickou osobou, použije sa identifikátor určený v článku 6.
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Údaje o subjekte s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho
Buyer decision maker details
Polia 13 – 15 sa uplatňujú iba vtedy, ak je subjekt s rozhodovacou právomocou fyzická osoba
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – menoá)
Buy decision maker – First Name(s)
Úplné meno(-á) subjektu s rozhodujúcou právomocou v prípade kupujúceho.
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
V prípade viac ako jedného mena sa v tomto poli uvedú všetky mená a oddelia sa čiarkou.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – priezviskoá)
Buy decision maker – Surname(s)
Úplné priezvisko(-á) subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho.
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
V prípade viac ako jedného priezviska sa v tomto poli uvedú všetky priezviská a oddelia sa čiarkou.
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Subjekt s rozhodovacou právomocou o kúpe – dátum narodenia
Buy decision maker – Date of birth
Dátum narodenia subjektu s rozhodovacou právomocou v prípade kupujúceho.
Date of birth of the decision maker for the buyer
Údaje o predávajúcom a subjekte s rozhodovacou právomocou
Seller details and decision maker
V prípade spoločných účtov sa polia 16 – 20 opakujú pre každého predávajúceho.
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Ak sa transakcia vykonaná pre predávajúceho týka postúpeného pokynu, ktorý splnil podmienky na postúpenie podľa článku 4, prijímajúca spoločnosť vyplní polia 16 – 24 v správe prijímajúcej spoločnosti na základe informácií, ktoré dostala od postupujúcej spoločnosti.
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Ak sa postúpenie týka postúpeného pokynu, ktorý nesplnil podmienky na postúpenie podľa článku 4, prijímajúca spoločnosť zaobchádza s postupujúcou spoločnosťou ako s predávajúcim.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Identifikačný kód predávajúceho
Seller identification code
Kód používaný na identifikáciu scudziteľa finančného nástroja.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Ak je scudziteľ právnickou osobou, použije sa kód LEI scudziteľa.
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Ak scudziteľ nie je právnickou osobou, použije sa identifikátor určený v článku 6.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Ak sa transakcia vykonala na obchodnom mieste alebo organizovanej obchodnej platforme mimo Únie, kde sa využíva centrálna protistrana a totožnosť scudziteľa sa nezverejňuje, použije sa kód LEI centrálnej protistrany.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Ak sa transakcia vykonala na obchodnom mieste alebo organizovanej obchodnej platforme mimo Únie, kde sa nevyužíva centrálna protistrana a totožnosť scudziteľa sa nezverejňuje, použije sa kód MIC obchodného miesta alebo organizovanej obchodnej platformy mimo Únie.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Ak je scudziteľom investičná spoločnosť konajúca ako systematický internalizátor (SI), použije sa kód LEI systematického internalizátora.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
V prípade derivátových kontraktov týkajúcich sa komodít je kupujúcim protistrana, ktorá prijíma komoditu uvedenú v správe, a predávajúcim je protistrana dodávajúca túto komoditu.
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
V prípade zvýšenia pomyselnej hodnoty je predávajúcim rovnaký subjekt ako scudziteľ v pôvodnej transakcii.
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
V prípade zníženia pomyselnej hodnoty je predávajúcim rovnaký subjekt ako nadobúdateľ finančného nástroja v pôvodnej transakcii.
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
17 – 24
17-24
V poliach 17 – 24 týkajúcich sa predávajúceho sa premietajú všetky polia 8 – 15 týkajúce sa kupujúceho (údaje o kupujúcom a subjekte s rozhodovacou právomocou).
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Údaje o postúpení
Transmission details
Polia 26 a 27 sa vyplnia len v správach o transakciách prijímajúcej spoločnosti, ak boli splnené všetky podmienky na postúpenie uvedené v článku 4.
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Ak spoločnosť koná ako prijímajúca aj postupujúca spoločnosť, vyplní pole 25, čím uvedie, že je postupujúcou spoločnosťou, a polia 26 a 27 vyplní z pohľadu prijímacej spoločnosti.
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
Ukazovateľ postúpenia pokynu
Transmission of order indicator
„true“ vyplní postupujúca spoločnosť v rámci správy postupujúcej spoločnosti, ak neboli splnené podmienky na postúpenie určené v článku 4
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
„false“ – vo všetkých ostatných prípadoch
‘false’ – in all other circumstances
„true“
‘true’
„false“
‘false’
Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade kupujúceho
Transmitting firm identification code for the buyer
Kód používaný na identifikáciu spoločnosti postupujúcej pokyn.
Code used to identify the firm transmitting the order
Toto vypĺňa prijímajúca spoločnosť v rámci správy prijímacej spoločnosti identifikačným kódom, ktorý poskytla postupujúca spoločnosť.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
Identifikačný kód postupujúcej spoločnosti v prípade predávajúceho
Transmitting firm identification code for the seller
Kód používaný na identifikáciu spoločnosti postupujúcej pokyn.
Code used to identify the firm transmitting the order.
Toto vypĺňa prijímajúca spoločnosť v rámci správy prijímacej spoločnosti identifikačným kódom, ktorý poskytla postupujúca spoločnosť.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
Údaje o transakcii
Transaction details
Dátum a čas obchodovania
Trading date time
Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná.
Date and time when the transaction was executed.
V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste musí byť miera podrobnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/574 [2].
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste dátum a čas musí byť ten, kedy sa strany dohodli na obsahu týchto polí: množstvo, cena, meny v poliach 31, 34 a 44, identifikačný kód nástroja, klasifikácia nástroja a kód podkladového nástroja, ak sa uplatňuje.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
V prípade transakcií nevykonaných na obchodnom mieste sa čas uvádza s presnosťou aspoň na najbližšiu sekundu.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Ak je transakcia výsledkom pokynu, ktorý vykonávajúca spoločnosť postúpila v mene klienta tretej strane, pričom podmienky postúpenia stanovené v článku 4 neboli splnené, uvádza sa dátum a čas transakcie a nie čas postúpenia pokynu.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Obchodné postavenie
Trading capacity
Údaj o tom, či je transakcia dôsledkom toho, že vykonávajúca spoločnosť vykonáva obchodovanie párovaním na vlastný účet podľa článku 4 ods. 1 bodu 38 smernice 2014/65/EÚ alebo obchodovanie na vlastný účet podľa článku 4 ods. 1 bodu 6 smernice 2014/65/EÚ.
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Ak transakcia nie je dôsledkom toho, že vykonávajúca spoločnosť vykonáva obchodovanie párovaním na vlastný účet alebo obchodovanie na vlastný účet, v tomto poli sa uvedie, že transakcia bola vykonaná v inom postavení.
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
„DEAL“ – obchodovanie na vlastný účet
‘DEAL’ – Dealing on own account
„MTCH“ – obchodovanie párovaním na vlastný účet
‘MTCH’ – Matched principal
„AOTC“ – iné postavenie
‘AOTC’ – Any other capacity
Množstvo
Quantity
Počet jednotiek finančného nástroja alebo počet derivátových kontraktov v transakcii.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Nominálna alebo peňažná hodnota finančného nástroja.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
V prípade stávok na rozpätie (spread bets) sa množstvo uvedie ako peňažná hodnota stavená na bod cenovej zmeny podkladového finančného nástroja.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
V prípade swapov na kreditné zlyhanie je množstvom pomyselná hodnota, pre ktorú sa ochrana nadobúda alebo scudzuje.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
V prípade zvýšenia alebo zníženia pomyselnej hodnoty podkladového aktíva pri derivátových kontraktoch číslo odzrkadľuje absolútnu hodnotu zmeny a je vyjadrené ako kladné číslo.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Informácie uvedené v tomto poli musia byť v súlade s hodnotami uvedenými v poliach 33 a 46.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
DECIMAL-18/17 v prípade, že množstvo je vyjadrené ako počet jednotiek
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
DECIMAL-18/5 v prípade, že množstvo je vyjadrené v peňažnej alebo nominálnej hodnote
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené
Quantity currency
Mena, v ktorej je množstvo vyjadrené.
Currency in which the quantity is expressed.
Uplatniteľné, len ak je množstvo vyjadrené ako nominálna alebo peňažná hodnota.
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Zvýšenie/zníženie pomyselnej hodnoty derivátu
Derivative notional increase/decrease
Údaj o tom, či transakcia predstavuje zvýšenie alebo zníženie pomyselnej hodnoty derivátového kontraktu.
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Pole sa použije iba v prípade zmeny pomyselnej hodnoty derivátového kontraktu.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
„INCR“ – Zvýšenie
‘INCR’ – Increase
„DECR“ – Zníženie
‘DECR’ – Decrease
Cena
Price
Obchodovaná cena transakcie nezahŕňajúca, ak je to relevantné, províziu a vzniknutý úrok.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
V prípade opčných zmlúv je to prémia derivátového kontraktu pripadajúca na podkladový nástroj alebo indexový bod.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
V prípade stávok na rozpätie (spread bets) je to referenčná cena podkladového nástroja.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
V prípade swapov na kreditné zlyhanie (CDS) je to kupón v bázických bodoch.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Ak je cena uvedená v peňažnom vyjadrení, uvádza sa v hlavnej menovej jednotke.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Ak cena momentálne nie je k dispozícii, ale čaká sa jej uvedenie, uvádza sa „PNDG“.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Ak cenu nemožno použiť, uvádza sa „NOAP“
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
Informácie uvedené v tomto poli musia byť v súlade s hodnotami uvedenými v poliach 30 a 46.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
DECIMAL-18/13 v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
DECIMAL-11/10 v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálna hodnota alebo výnos
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-18/17 v prípade, že je cena vyjadrená v bázických bodoch
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
„PNDG“ v prípade, že cena nie je k dispozícii
‘PNDG’ in case the price is not available
„NOAP“ v prípade, že cenu nemožno použiť
‘NOAP’ in case the price is not applicable
Mena, v ktorej je vyjadrená cena
Price Currency
Mena, v ktorej je vyjadrená cena (uplatniteľné v prípade, ak je cena vyjadrená ako peňažná hodnota).
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Čistá suma
Net amount
Čistá suma transakcie je peňažná suma, ktorú kupujúci dlhového nástroja zaplatí pri vyrovnaní transakcie.
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Táto peňažná suma sa rovná: (čistá cena * nominálna hodnota) + prípadné nabehnuté kupóny.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
V dôsledku toho je z čistej sumy transakcie vylúčená akákoľvek provízia alebo iné poplatky účtované kupujúcemu dlhového nástroja.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Pole sa použije iba vtedy, keď je finančným nástrojom dlh.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Miesto
Venue
Identifikácia miesta, kde sa transakcia vykonala.
Identification of the venue where the transaction was executed.
V prípade transakcií vykonaných na obchodnom mieste, prostredníctvom systematického internalizátora (SI) alebo na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie sa použije segmentový MIC podľa ISO 10383.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Ak segmentový MIC neexistuje, použije sa hlavný MIC.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Kód MIC „XOFF“ sa použije pri finančných nástrojoch prijatých na obchodovanie alebo obchodovaných na obchodnom mieste alebo finančných nástrojoch, pri ktorých bola podaná žiadosť na ich prijatie, ak sa transakcia s daným finančným nástrojom nevykoná na obchodnom mieste, prostredníctvom SI alebo organizovanej obchodnej platformy územia Únie alebo ak investičná spoločnosť nevie, že obchoduje s inou investičnou spoločnosťou konajúcou ako SI.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Kód MIC „XXXX“ sa použije pri finančných nástrojoch, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie alebo obchodované na obchodnom mieste alebo pri ktorých nebola podaná žiadosť o ich prijatie a ktoré nie sú obchodované na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie, ale pri ktorých je podkladový nástroj prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Členstvo krajiny pobočky
Country of the branch membership
Kód používaný na identifikáciu krajiny pobočky investičnej spoločnosti, ktorej členstvo na trhu sa použilo na vykonanie transakcie.
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Ak sa nepoužilo členstvo pobočky na trhu, toto pole sa vypĺňa kódom krajiny domovského členského štátu investičnej spoločnosti alebo kódom krajiny, v ktorej má spoločnosť svoje ústredie alebo registrované sídlo (v prípade spoločností z tretích krajín).
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Toto pole sa vypĺňa iba pre trhovú stranu transakcie vykonanej na obchodnom mieste alebo na organizovanej obchodnej platforme mimo Únie.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Platba vopred
Up-front payment
Peňažná hodnota akejkoľvek platby vopred, ktorú predávajúci prijal alebo uhradil.