natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Own funds requirements for Basel I floor
C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
Úpravy CET1
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
Úpravy AT1
C 05.01 - TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
Úpravy T2
Adjustments to CET1
Úpravy zahrnuté v rizikovo vážených aktívach (RWA)
Adjustments to AT1
Doplňujúce položky
Applicable percentage
CELKOVÉ ÚPRAVY
Eligible amount without transitional provisions
NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE
Code
prepojenie s CA1;r220
TOTAL ADJUSTMENTS
prepojenie s CA1;r660
GRANDFATHERED INSTRUMENTS
prepojenie s CA1;r880
link to CA1;r220
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje, ktoré predstavujú štátnu pomoc
link to CA1;r660
Nástroje, ktoré sa podľa smernice 2006/48/ES kvalifikovali ako vlastné zdroje
link to CA1;r880
Nástroje emitované inštitúciami so sídlom v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje program hospodárskych úprav
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
Nástroje, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
prepojenie s CA5.2;r010;c060
Instruments issued by institutions that are incorporated in a Member State that is subject to an Economic Adjustment Programme
prepojenie s CA5.2;r020;c060
Instruments not constituting state aid
prepojenie s CA5.2;r090;c060
link to CA5.2;r010;c060
MENŠINOVÉ ÚČASTI A EKVIVALENTY
link to CA5.2;r020;c060
prepojenie s CA1;r240
link to CA5.2;r090;c060
prepojenie s CA1;r680
MINORITY INTERESTS AND EQUIVALENTS
prepojenie s CA1;r900
link to CA1;r240
Kapitálové nástroje a položky, ktoré sa nekvalifikujú ako menšinové účasti
link to CA1;r680
Prechodné vykázanie menšinových účastí v konsolidovaných vlastných zdrojoch
link to CA1;r900
Prechodné vykázanie kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 v konsolidovaných vlastných zdrojoch
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
Prechodné vykázanie kvalifikovaného kapitálu Tier 2 v konsolidovaných vlastných zdrojoch
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests
INÉ PRECHODNÉ ÚPRAVY
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
prepojenie s CA1;r520
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
prepojenie s CA1;r730
OTHER TRANSITIONAL ADJUSTMENTS
prepojenie s CA1;r960
link to CA1;r520
Nerealizované zisky a straty
link to CA1;r730
Nerealizované zisky
link to CA1;r960
Nerealizované straty
Unrealised gains and losses
Nerealizované zisky z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ
Unrealised gains
Nerealizované straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ
Unrealised losses
Odpočty
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the “Available for sale” category of EU-endorsed IAS39
Straty za bežný finančný rok
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the “Available for sale” category of EU-endorsed IAS39
Nehmotné aktíva
Deductions
Nedostatok rezerv IRB oproti očakávaným stratám
Losses for the current financial year
Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
Intangible assets
z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – kladná položka
IRB shortfall of provisions to expected losses
z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – záporná položka
Defined benefit pension fund assets
Vlastné nástroje
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
(-) Vlastné nástroje CET1
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
z čoho: priame podiely
Own instruments
z čoho: nepriame podiely
Own CET1 instruments
(-) Vlastné nástroje AT1
of which: Direct holdings
Vlastné nástroje T2
of which: Indirect holdings
Recipročné krížové podiely
Own AT1 instruments
Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1
Own T2 instruments
Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings
Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Recipročné krížové podiely na kapitáli T2
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, a nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Výnimka z odpočtu kapitálových podielov v poisťovniach od položiek CET1
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Dodatočné filtre a odpočty
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Úpravy v dôsledku prechodných ustanovení IFRS 9
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)
Additional filters and deductions
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje nepredstavujúce štátnu pomoc
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
Hodnota nástrojov so súvisiacim emisným ážiom
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Základ pre výpočet obmedzenia
Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Obmedzenie
Amount of instruments plus related share premium
(-) Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia na zachovanie predchádzajúceho stavu
Base for calculating the limit
Celková hodnota zachovania predchádzajúceho stavu
Limit
Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. a) článku 57 smernice 2006/48/ES
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
prepojenie s CA5.1;r060;c010)
Total grandfathered amount
Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. ca) článku 57 a článok 154 ods. 8 a ods. 9 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 489
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
prepojenie s CA5.1;r060;c020)
link to CA5.1;r060;c010)
Celkové nástroje bez kúpnej opcie alebo motivácie na splatenie
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave s kúpnou opciou a motiváciou na splatenie
link to CA5.1;r060;c020)
Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 52 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Prekročenie obmedzenia nástrojov CET1 zachovaných v predchádzajúcom stave
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Položky, ktoré sa kvalifikovali pre písm. e), f), g) alebo h) článku 57 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 490
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
prepojenie s CA5.1;r060;c030)
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Celkové položky bez motivácie na splatenie
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Položky zachované v predchádzajúcom stave bez motivácie na splatenie
link to CA5.1;r060;c030)
Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Total items without an incentive to redeem
Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Grandfathered items with an incentive to redeem
Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Prekročenie obmedzenia nástrojov AT1 zachovaných v predchádzajúcom stave
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KREDITNÉ RIZIKO; KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE
CONSOLIDATED OWN FUNDS
POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
GOODWILL (-)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1
MEMORANDUM ITEM:
Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDAVANÉMU VÝSLEDKU
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU
OF WHICH: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
SYSTEMIC RISK BUFFER
MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
SPOLU
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
SUBJEKTY V RÁMCI ROZSAHU KONSOLIDÁCIE
TOTAL
INFORMÁCIE O SUBJEKTOCH PODLIEHAJÚCICH POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
NÁZOV
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
Kód LEI
NAME
INŠTITÚCIA ALEBO EKVIVALENT (ÁNO/NIE)
CODE
ROZSAH ÚDAJOV: samostatne plne konsolidované (SF) ALEBO samostatne čiastočne konsolidované (SP)
LEI code
KÓD KRAJINY
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
MIERA PODIELU (%)
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
CELKOVÝ KAPITÁL TIER 1
COUNTRY CODE
POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO
SHARE OF HOLDING (%)
GOODWILL (-)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL
TOTAL TIER 1 CAPITAL
Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A EMISNÉ ÁŽIA
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
SÚVISIACE NÁSTROJE T1, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A ÚČTY EMISNÉHO ÁŽIA
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
Z ČOHO: MENŠINOVÉ ÚČASTI
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
SÚVISIACE NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY, EMISNÉ ÁŽIÁ A INÉ REZERVY
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIA: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Trieda expozície SA
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU
SA Exposure class
EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED UPLATNENÍM KOEFICIENTU NA PODPORU MSP
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
EXPOSURE VALUE
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
ÚPRAVA EXPOZÍCIE Z DÔVODU VOLATILITY
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY
FUNDED CREDIT PROTECTION
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) ZÁRUKY
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) KREDITNÉ DERIVÁTY
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METÓDA
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY
(-) GUARANTEES
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)
(-) CREDIT DERIVATIVES
(-) Z ČOHO: ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
CELKOVÉ EXPOZÍCIE
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Bunka prepojená s CA
(-) TOTAL OUTFLOWS
z čoho: Expozície v stave zlyhania
TOTAL INFLOWS (+)
z čoho: MSP
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
z čoho: expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
TOTAL EXPOSURES
z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
Cell linked to CA
z čoho: expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu
of which: Defaulted exposures
z čoho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením postupne uplatňovať IRB
of which: SME
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Súvahové expozície vystavené kreditnému riziku
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Expozície/transakcie vystavené kreditnému riziku protistrany
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
On balance sheet exposures subject to credit risk
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Zo vzájomného krížového započítavania produktov
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
Securities Financing Transactions
Iné rizikové váhy
of which: centrally cleared through a QCCP
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Derivatives & Long Settlement Transactions
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
From Contractual Cross Product Netting
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie
Other risk weights
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %
MEMORANDUM ITEMS
C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Trieda expozície v rámci IRB:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:
Exposures secured by mortgages on residential property
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA
IRB Exposure class:
UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)
INTERNAL RATING SYSTEM
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
POČET DLŽNÍKOV
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
EXPECTED LOSS AMOUNT
Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ZÁRUKY
NUMBER OF OBLIGORS
KREDITNÉ DERIVÁTY
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL
GUARANTEES
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
CREDIT DERIVATIVES
INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
POHĽADÁVKY
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
REAL ESTATE
EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO TRIED DLŽNÍKA: SPOLU
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: SPOLU
RECEIVABLES
ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: