natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).’;
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v.
‘ANNEX
1).“
Details to be reported to trade repositories
PRÍLOHA
Table 1
„PRÍLOHA
Counterparty Data
Informácie, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov
Field
Tabuľka 1
Details to be reported
Údaje týkajúce sa protistrany
Parties to the contract
Kolónka
Reporting timestamp
Informácie, ktoré sa majú ohlasovať
Date and time of reporting to the trade repository.
Zmluvné strany
Reporting Counterparty ID
Časová pečiatka ohlásenia
Unique code identifying the reporting counterparty of the contract.
Dátum a čas ohlásenia archívu obchodných údajov.
Type of ID of the other Counterparty
ID ohlasujúcej protistrany
Type of the code used to identify the other Counterparty.
Jedinečný kód identifikujúci ohlasujúcu protistranu zmluvy
ID of the other Counterparty
Typ ID druhej protistrany
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Typ kódu používaného na identifikáciu druhej protistrany.
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
ID druhej protistrany
In case of a private individual a client code shall be used in a consistent manner.
Jedinečný kód identifikujúci druhú protistranu zmluvy.
Country of the other Counterparty
Táto kolónka sa vypĺňa z pohľadu ohlasujúcej protistrany.
The code of country where the registered office of the other counterparty is located or country of residence in case that the other counterparty is a natural person.
V prípade jednotlivca sa dôsledne používa kód klienta.
Corporate sector of the reporting counterparty
Krajina druhej protistrany
Nature of the reporting counterparty's company activities.
Kód krajiny, v ktorej sa nachádza registrované sídlo druhej protistrany, alebo krajiny trvalého pobytu v prípade, že druhá protistrana je fyzickou osobou.
If the Reporting Counterparty is a Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Podnikový sektor ohlasujúcej protistrany.
If the Reporting Counterparty is a Non-Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Non-Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Povaha obchodných činností ohlasujúcej protistrany
Where more than one activity is reported, the codes shall be populated in order of the relative importance of the corresponding activities.
Ak je ohlasujúca protistrana finančnou protistranou, táto kolónka obsahuje všetky potrebné kódy zahrnuté do taxonómie pre finančné protistrany a platiace pre danú protistranu.
Nature of the reporting counterparty
Ak je ohlasujúca protistrana nefinančnou protistranou, táto kolónka obsahuje všetky potrebné kódy zahrnuté v taxonómii pre nefinančné protistrany a platiace pre danú protistranu.
Indicate if the reporting counterparty is a CCP, a financial, non-financial counterparty or other type of counterparty in accordance with point 5 of Article 1 or points 1, 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [1].
Ak sa uvádza viac ako jedna činnosť, kódy sa vypĺňajú v poradí relatívnej dôležitosti zodpovedajúcich činností.
Broker ID
Povaha činností ohlasujúcej protistrany.
In the case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty himself, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Uveďte, či je ohlasujúca protistrana centrálnou protistranou, finančnou alebo nefinančnou protistranou alebo iný typ protistrany v súlade s článkom 1 ods. 5 alebo článkom 2 ods. 1, 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 [1].
Report submitting entity ID
ID makléra
In the case where the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
V prípade, že maklér koná ako sprostredkovateľ pre ohlasujúcu protistranu bez toho, aby sa sám stal protistranou, ohlasujúca protistrana identifikuje tohto makléra pomocou jedinečného kódu.
Otherwise this field shall be left blank.
ID ohlasujúceho subjektu
Clearing member ID
V prípade, ak ohlasujúca protistrana delegovala predkladanie ohlásenia na tretiu stranu alebo na druhú protistranu, tento subjekt sa musí identifikovať v tejto kolónke pomocou jedinečného kódu.
In the case where the derivative contract is cleared and the reporting counterparty is not a clearing member itself, the clearing member through which the derivative contract is cleared shall be identified in this field by a unique code.
V opačnom prípade sa táto kolónka ponechá prázdna.
Type of ID of the Beneficiary
ID zúčtovacieho člena
Type of the code used to identify the Beneficiary.
Ak sa derivátová zmluva zúčtuje a ohlasujúca protistrana sama nie je zúčtovacím členom, zúčtovací člen, prostredníctvom ktorého sa derivátová zmluva zúčtuje, sa identifikuje v tejto kolónke pomocou jedinečného kódu.
Beneficiary ID
Typ ID príjemcu
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Typ kódu používaného na identifikáciu príjemcu.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
ID príjemcu
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.
Strana, na ktorú sa vzťahujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
Trading capacity
Ak sa transakcia vykoná prostredníctvom štruktúry, ako napríklad trust alebo fond, ktorá zastupuje viacerých príjemcov, príjemca sa identifikuje ako uvedená štruktúra.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Ak príjemca podľa zmluvy nie je protistranou tejto zmluvy, ohlasujúca protistrana musí identifikovať tohto príjemcu pomocou jedinečného kódu, alebo v prípade jednotlivcov dôsledne pomocou kódu klienta, ako im ich pridelil právny subjekt, ktorý používa jednotlivec.
Counterparty side
Postavenie pri obchodovaní
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Uvádza, či ohlasujúca protistrana uzavrela zmluvu ako konajúca na vlastný účet (vo svojom mene alebo v mene klienta) alebo ako agent na účet klienta alebo v mene klienta.
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Strana protistrany
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Uvádza, či ohlasujúca protistrana je kupujúci alebo predávajúci.
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie
Clearing threshold
Informácie o tom, či je zmluva objektívne merateľná ako priamo prepojená na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie ohlasujúcej protistrany, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Táto kolónka sa ponechá prázdna v prípade, ak je ohlasujúca protistrana finančnou protistranou, ako sa uvádza v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Zúčtovacia prahová hodnota
Value of contract
Informácie o tom, či je ohlasujúca protistrana nad zúčtovacou prahovou hodnotou, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Táto kolónka sa ponechá prázdna v prípade, ak je ohlasujúca protistrana finančnou protistranou, ako sa uvádza v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Hodnota zmluvy
Currency of the value
Ocenenie zmluvy trhovými cenami alebo ocenenie na základe modelu, ak sa uplatňuje, podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
The currency used for the valuation of the contract.
Na zúčtovaný obchod sa má použiť ocenenie centrálnej protistrany.
Valuation timestamp
Mena, v akej sa udáva hodnota
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Uveďte, či sa ocenenie uskutočnilo na základe trhových cien, alebo na základe modelu, alebo ho poskytla centrálna protistrana.
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Ak sa počiatočná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkové hodnoty počiatočnej marže poskytnutej pre portfólio.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Ak sa variačná marža poskytne na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže poskytnutej pre portfólio.
Currency of the variation margins posted
Mena poskytnutej variačnej marže
Specify the currency of variation margin posted.
Uveďte menu poskytnutej variačnej marže.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Ak sa počiatočná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu počiatočnej marže prijatej pre portfólio.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Ak sa variačná marža prijme na portfóliovom základe, táto kolónka by mala zahŕňať celkovú hodnotu variačnej marže prijatej pre portfólio.
Currency of the variation margins received
Mena prijatej variačnej marže
Specify the currency of the variation margin received.
Uveďte menu prijatej variačnej marže.
Excess collateral posted
Poskytnutý nadmerný kolaterál
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Hodnota poskytnutého kolaterálu nad rámec požadovaného kolaterálu.
Currency of the excess collateral posted
Mena poskytnutého nadmerného kolaterálu
Specify the currency of the excess collateral posted.
Uveďte menu poskytnutého nadmerného kolaterálu.
Excess collateral received
Prijatý nadmerný kolaterál
Collateral
Uveďte menu prijatého nadmerného kolaterálu.
Currency of the excess collateral received
Tabuľka 2
Specify the currency of the excess collateral received.
Všeobecné údaje
Table 2
Uplatňované typy zmlúv o derivátoch
Common Data
Oddiel 2a – Typ zmluvy
Applicable types of derivative contracts
Všetky zmluvy
Section 2a — Contract type
Typ zmluvy
All contracts
Každá ohlásená zmluva sa klasifikuje podľa svojho typu.
Contract type
Trieda aktív
Each reported contract shall be classified according to its type.
Každá ohlásená zmluva sa klasifikuje podľa triedy aktív, na ktorej sa zakladá.
Asset class
Oddiel 2b – Informácie o zmluve
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Typ klasifikácie produktu
Section 2b — Contract information
Typ príslušnej klasifikácie produktu.
Product classification type
Klasifikácia produktu
The type of relevant product classification.
Pri výrobkoch identifikovaných pomocou medzinárodných identifikačných čísel cenných papierov (ISIN) alebo alternatívneho identifikátora nástroja (AII) musí byť uvedená klasifikácia finančných nástrojov (CFI).
Product classification
Pri výrobkoch, pre ktoré nie sú k dispozícii ISIN alebo AII, musí byť uvedený schválený jedinečný identifikátor produktu (UPI).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Kým nie je schválený UPI, tieto výrobky musia byť označené kódom CFI.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Typ identifikácie produktu
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Typ relevantnej identifikácie produktu.
Product identification type
Identifikácia produktu
The type of relevant product identification.
Produkt sa identifikuje pomocou ISIN alebo AII.
Product identification
AII sa používa, ak je produkt obchodovaný na obchodnom mieste klasifikovanom ako AII v registri uverejnenom na webovej lokalite ESMA a zriadený na základe informácií poskytnutých príslušnými orgánmi podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 [2].
The product shall be identified through ISIN or AII.
AII sa používajú len do dňa začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 [3].
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Typ identifikácie podkladového aktíva
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Typ relevantného identifikátora podkladového aktíva.
Underlying identification type
Identifikácia podkladového aktíva
The type of relevant underlying identifier.
Priame podkladové aktívum sa identifikuje použitím jedinečného identifikátora pre toto podkladové aktívum na základe jeho typu.
Underlying identification
AII sa používajú len do dňa začiatku uplatňovania delegovaného aktu prijatého Komisiou podľa článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
Pri swapoch na kreditné zlyhanie by sa mal uviesť kód ISIN referenčného záväzku.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
V prípade košov pozostávajúcich okrem iného z finančných nástrojov obchodovaných na obchodnom mieste sa uvádzajú len finančné nástroje obchodované na obchodnom mieste.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Mena pomyselnej hodnoty.
Notional currency 1
V prípade zmluvy o úrokových alebo menových derivátoch to bude mena pomyselnej hodnoty časti 1.
The currency of the notional amount.
Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Iná mena pomyselnej hodnoty.
Notional currency 2
V prípade zmluvy o úrokových alebo menových derivátoch to bude mena pomyselnej hodnoty časti 2.
The other currency of the notional amount.
Mena dodania
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Mena, ktorá sa má dodať.
Deliverable currency
Oddiel 2c – Podrobnosti o transakcii
The currency to be delivered.
ID obchodu
Section 2c — Details on the transaction
Kým nie je k dispozícii UTI, jedinečné ID obchodu dohodnuté s druhou protistranou.
Trade ID
Poradové číslo ohlasovania
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Jedinečné číslo pre skupinu ohlásení, ktoré sa týkajú rovnakého plnenia zmluvy o deriváte.
Report tracking number
ID komplexnej obchodnej zložky
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Interný identifikátor ohlasujúcej spoločnosti na identifikáciu a prepojenie všetkých ohlásení týkajúcich sa tej istej zmluvy o derivátoch pozostávajúcej z kombinácie zmlúv o derivátoch.
Complex trade component ID
Kód musí byť jedinečný na úrovni protistrany v rámci skupiny správ o transakciách vyplývajúcich zo zmluvy o derivátoch.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Kolónka uplatniteľná len vtedy, ak spoločnosť plní zmluvu o derivátoch zloženú z dvoch alebo viacerých zmlúv o derivátoch a táto zmluva nemôže byť primerane ohlásená v jednej správe.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Miesto vykonania
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Miesto vykonania zmluvy o deriváte sa identifikuje pomocou jedinečného kódu pre toto miesto.
Venue of execution
Ak bola zmluva uzavretá na mimoburzovom trhu a príslušný nástroj prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste, použije sa kód MIC „XOFF“.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Ak bola zmluva uzavretá na mimoburzovom trhu a príslušný nástroj nie je prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste, použije sa kód MIC „XXXX“.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Kompresia
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Uveďte, či zmluva vyplýva z kompresie, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 bod 47 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.
Compression
Cena/sadzba
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Cena podľa derivátu nezahŕňajúca, kde je to použiteľné, provízie a vzniknutý úrok.
Price/rate
Označenie ceny
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Spôsob, akým je vyjadrená cena.
Price notation
Mena ceny
The manner in which the price is expressed.
Mena, v ktorej je cena/sadzba vyjadrená.
Currency of price
Pomyselná hodnota
The currency in which the Price/rate is denominated.
Referenčná suma, z ktorej sú stanovené zmluvné platby.
Notional
V prípade čiastočných ukončení zmlúv, amortizácií a v prípade zmlúv, kde sa pomyselná hodnota vzhľadom na charakteristické vlastnosti zmluvy časom mení, odzrkadľuje zvyšnú pomyselnú hodnotu po tejto zmene.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Cenový multiplikátor
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Počet podielov finančného nástroja, ktoré sú obsiahnuté v obchodovanom balíku, napríklad počet derivátov, ktoré predstavuje jedna zmluva.
Price multiplier
Počet/množstvo
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Počet zmlúv zahrnutých do ohlásenia.
Quantity
V prípade stávok na rozpätie (spread bets) sa množstvo uvedie ako peňažná hodnota stavená na bod cenovej zmeny podkladového finančného nástroja.
Number of contracts included in the report.
Platba vopred
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Suma každej platby vopred, ktorú protistrana uskutočnila alebo prijala.
Up-front payment
Typ dodania
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Uvádza, či bola zmluva vyrovnaná fyzicky alebo v hotovosti.
Delivery type
Časová pečiatka vykonania
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná.
Execution timestamp
Dátum účinnosti
Date and time when the contract was executed.
Dátum, kedy zmluvné povinnosti nadobúdajú účinnosť.
Effective date
Dátum splatnosti
Date when obligations under the contract come into effect.
Pôvodný dátum uplynutia platnosti ohlásenej zmluvy.
Maturity date
Predčasné ukončenie sa v tejto kolónke neohlasuje.
Original date of expiry of the reported contract.
Dátum ukončenia
An early termination shall not be reported in this field.
Dátum ukončenia v prípade predčasného ukončenia ohlásenej zmluvy.
Termination date
Dátum vyrovnania
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Dátum vyrovnania podkladového aktíva.
Settlement date
V prípade viacerých dátumov vyrovnania sa môžu použiť ďalšie kolónky.
Date of settlement of the underlying.
Typ rámcovej dohody
If more than one, further fields may be used.
Odkaz na názov príslušnej rámcovej dohody, ak sa používa pre ohlásenú zmluvu (napr. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement alebo akékoľvek miestne rámcové dohody).
Master Agreement type
Verzia rámcovej dohody
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Odkaz na rok verzie rámcovej dohody použitej pre ohlásený obchod, ak sa uplatňuje (napr. 1992, 2002 atď.).
Master Agreement version
Oddiel 2d – Zmierňovanie rizika/Ohlasovanie
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Časová pečiatka potvrdenia
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Dátum a čas potvrdenia ako sa uvádza v článku 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013 [4].
Confirmation timestamp
Spôsob potvrdenia
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Uveďte, či bola zmluva potvrdená elektronicky, či bola potvrdená neelektronicky, alebo zostáva nepotvrdená.
Confirmation means
Oddiel 2e – Zúčtovanie
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Zúčtovacia povinnosť
Section 2e — Clearing
Uveďte, či ohlásená zmluva patrí do určitej triedy OTC derivátov, ktorá bola označená za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti, a či obidve protistrany zmluvy podliehajú zúčtovacej povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 od času vykonania finančnej zmluvy.
Clearing obligation
Zúčtované