natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
Deriváty na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu jednotiek zníženia emisií (ERU)
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Allowances (EUA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
finančný nástroj súvisiaci s emisnými kvótami druhu jednotiek zníženia emisií (ERU) v zmysle vymedzenia v oddiele C bode 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
Iné deriváty na emisné kvóty
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Aviation Allowances (EUAA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
derivát na emisné kvóty, ktorého podkladovým nástrojom nie sú emisné kvóty (EUA), kvóty pre leteckú dopravu (EUAA), certifikované zníženia emisií (CER), ani jednotky zníženia emisií (ERU)
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
akýkoľvek iný derivát na emisné kvóty sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh
a financial instrument relating to emission allowances of the type Certified Emission Reductions (CER) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Tabuľka 13.2.
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
Deriváty na emisné kvóty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy aktív, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh
a financial instrument relating to emission allowances of the type Emission Reduction Units (ERU) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
transakcie vykonané vo vzťahu ku všetkým derivátom na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu emisných kvót (EUA)
Other Emission allowance derivatives
Transakcie vykonané vo vzťahu ku všetkým derivátom na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu kvót pre leteckú dopravu (EUAA)
an emission allowance derivative whose underlying is not a European Union Allowances (EUA), a European Union Aviation Allowances (EUAA), a Certified Emission Reductions (CER) and an Emission Reduction Units (ERU)
transakcie vykonané vo vzťahu ku všetkým derivátom na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu certifikovaných znížení emisií (CER)
any other emission allowance derivative is considered not to have a liquid market
transakcie vykonané vo vzťahu ku všetkým derivátom na emisné kvóty, ktorých podkladovým nástrojom je nástroj druhu jednotiek zníženia emisií (ERU)
Table 13.2
Tabuľka 13.3.
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
Deriváty na emisné kvóty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy aktív, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy aktív, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v.
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
ES L 294, 10.11.2001, s.
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
1).
Table 13.3
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v.
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
EÚ L 258, 1.10.2009, s.
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined not to have a liquid market
11).
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v.
1).
EÚ L 275, 25.10.2003, s.
Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 1.10.2009, p.
32).
11).
PRÍLOHA IV
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
Referenčné údaje, ktoré sa majú poskytnúť na účely výpočtov transparentnosti
32).
pred číslom môže byť pripojený znak „–“ (mínus) na označenie záporných čísel.
ANNEX IV
2 alfanumerické znaky
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
iestny kód krajiny podľa kódu krajiny ISO 3166-1 alfa-2
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
Formát dátumu podľa ISO 8601
2 alphanumerical characters
Dátumy by sa mali uvádzať v tomto formáte:
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
RRRR-MM-DD.
ISO 8601 date format
20 alfanumerických znakov
Dates should be formatted by the following format:
Identifikátor právnickej osoby, ako sa vymedzuje v ISO 17442
YYYY-MM-DD.
4 alfabetické znaky
20 alphanumerical characters
„EONA“ – EONIA
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
„EONS“ – EONIA SWAP
4 alphabetic characters
„EURI“ – EURIBOR
‘EONA’ — EONIA
„EUUS“ – EURODOLLAR
‘EONS’ — EONIA SWAP
„EUCH“ – EuroSwiss
‘EURI’ — EURIBOR
„GCFR“ – GCF REPO
‘EUUS’ — EURODOLLAR
„ISDA“ – ISDAFIX
‘EUCH’ — EuroSwiss
„LIBI“ – LIBID
‘GCFR’ — GCF REPO
„LIBO“ – LIBOR
‘ISDA’ — ISDAFIX
„MAAA“ – Muni AAA
‘LIBI’ — LIBID
„PFAN“ – Pfandbriefe
‘LIBO’ — LIBOR
„TIBO“ – TIBOR
‘MAAA’ — Muni AAA
„STBO“ – STIBOR
‘PFAN’ — Pfandbriefe
„BBSW“ – BBSW
‘TIBO’ — TIBOR
„JIBA“ – JIBAR
‘STBO’ — STIBOR
„BUBO“ – BUBOR
‘BBSW’ — BBSW
„CDOR“ – CDOR
‘JIBA’ — JIBAR
„CIBO“ – CIBOR
‘BUBO’ — BUBOR
„MOSP“ – MOSPRIM
‘CDOR’ — CDOR
„NIBO“ – NIBOR
‘CIBO’ — CIBOR
„PRBO“ – PRIBOR
‘MOSP’ — MOSPRIM
„TLBO“ – TELBOR
‘NIBO’ — NIBOR
„WIBO“ – WIBOR
‘PRBO’ — PRIBOR
„TREA“ – Treasury
‘TLBO’ — TELBOR
„SWAP“ – SWAP
‘WIBO’ — WIBOR
„FUSW“ – Future SWAP
‘TREA’ — Treasury
Podrobnosti referenčných údajov, ktoré sa majú poskytnúť na účely výpočtov transparentnosti
‘SWAP’ — SWAP
POLE
‘FUSW’ — Future SWAP
PODROBNOSTI, KTORÉ SA MAJÚ OZNAMOVAŤ
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
FORMÁT OZNAMOVANIA
FIELD
Celý názov nástroja
DETAILS TO BE REPORTED
Celý názov finančného nástroja
FORMAT FOR REPORTING
Identifikátor MiFIR
Instrument full name
Identifikácia nekapitálových finančných nástrojov:
Full name of the financial instrument
Sekuritizované deriváty v zmysle vymedzenia v oddiele 4 tabuľke 4.1 prílohy III
MiFIR identifier
Štruktúrované finančné produkty v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014
Identification of non-equity financial instruments:
Dlhopisy (pre všetky dlhopisy s výnimkou ETC a ETN) v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
ETC v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ a bližšie určené v oddiele 2 tabuľke 2.4 prílohy III
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
ETN v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. b) smernice 2014/65/EÚ a bližšie určené v oddiele 2 tabuľke 2.4 prílohy III
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
Emisné kvóty v zmysle vymedzenia v oddiele 12 tabuľke 12.1 prílohy III Derivát v zmysle vymedzenia v prílohe I odd.
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
C bodoch 4 až 10 smernice 2014/65/EÚ
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Nekapitálové finančné nástroje:
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
„SDRV“ – sekuritizované deriváty
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
„SFPS“ – štruktúrované finančné produkty
Non-equity financial instruments:
„BOND“ – dlhopisy
‘SDRV’ — Securitised derivatives
„ETCS“ – ETC
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
„ETNS“ – ETN
‘BOND’ — Bonds
„EMAL“ – emisné kvóty
‘ETCS’ — ETCs
„DERV“ – derivát
‘ETNS’ — ETNs
Trieda aktív podkladového nástroja
‘EMAL’ — Emission Allowances
Vyplní sa, keď je identifikátor MiFIR sekuritizovaný derivát alebo derivát.
‘DERV’ — Derivative
„INTR“ – úroková sadzba
Asset class of the underlying
„EQUI“ – akcia
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
„COMM“ – komodita
‘INTR’ — Interest rate
„CRDT“ – kreditné
‘EQUI’ — Equity
„CURR“ – mena
‘COMM’ — Commodity
Druh zmluvy
‘CRDT’ — Credit
Vyplní sa, keď je identifikátor MiFIR derivát.
‘CURR’ — Currency
„OPTN“ – opcie
Contract type
„FUTR“ – futures
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
„FRAS“ – dohoda o forwardovej úrokovej miere (FRA)
‘OPTN’ — Options
„FORW“ – forwardy
‘FUTR’ — Futures
„SWAP“ – swapy
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
„PSWP“ – portfóliové swapy
‘FORW’ — Forwards
„SWPT“ – swapcie
‘SWAP’ — Swaps
„FONS“ – futures na swap
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
„FWOS“ – forwardy na swap
‘SWPT’ — Swaptions
„FFAS“ – forwardové dohody týkajúce sa dopravy (FFA)
‘FONS’ — Futures on a swap
„SPDB“ – stávka na rozpätie
‘FWOS’ — Forwards on a swap
„CFDS“ – CFD
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
„OTHR“ – iné
‘SPDB’ — Spread betting
Deň oznamovania
‘CFDS’ — CFD
Deň, pre ktorý sú poskytnuté referenčné údaje
‘OTHR’ — Other
Obchodné miesto
Reporting day
Segmentový MIC pre obchodné miesto, ak je k dispozícii, v opačnom prípade hlavný MIC.
Day for which the reference data is provided
Splatnosť
Trading venue
Splatnosť finančného nástroja.
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
Pole sa použije pre triedy aktív dlhopisov, úrokových derivátov, akciových derivátov, komoditných derivátov, devízových derivátov, kreditných derivátov, derivátov C10 a derivátov na emisné kvóty.
Maturity
Polia týkajúce sa dlhopisov (všetkých druhov dlhopisov s výnimkou ETC a ETN)
Maturity of the financial instrument.
Druh dlhopisu v zmysle tabuľky 2.2 oddielu 2 prílohy III.
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
Vyplní sa iba vtedy, ak identifikátor MiFIR zodpovedá dlhopisom.
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
„EUSB“ – štátny dlhopis
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
„OEPB“ – iný verejný dlhopis
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
„CVTB“ – konvertibilný dlhopis
‘EUSB’ — Sovereign Bond
„CVDB“ – krytý dlhopis
‘OEPB’ — Other Public Bond
„CRPB“ – podnikový dlhopis
‘CVTB’ — Convertible Bond
Dátum emisie
Issuance date
Polia v tomto oddiele by sa mali vyplniť len v prípade emisných kvót v zmysle vymedzenia v tabuľke 12.1 oddiele 12 prílohy III.
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
Poddruh emisných kvót
Emission Allowances related fields
Polia týkajúce sa derivátov
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Komoditné deriváty a deriváty C10
Emissions Allowances sub type
Špecifikácia veľkosti súvisiacej s poddruhom dopravy
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá doprave.
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
Konkrétna trasa alebo priemer časového prenájmu
Derivatives related fields
Miesto dodania/hotovostného vyrovnania
Commodity derivatives and C10 derivatives
Toto pole sa vyplní, keď základný produkt stanovený v poli 35 v tabuľke 2 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/585 zodpovedá energii.
Specification of the size related to the freight sub-type
Mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota.
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
Polia v tomto oddiele by sa mali vyplniť len v prípade úrokových derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 5.1 oddiele 5 prílohy III.
Specific route or time charter average
Druh podkladového nástroja
Delivery/cash settlement location
Vyplní sa v prípade druhu zmluvy inej ako swapy, swapcie, futures na swap a forwardy na swap, a to jednou z nasledujúcich možností
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Vyplní sa v prípade druhov zmluvy swapy, swapcie, futures na swap a forwardy na swap s ohľadom na podkladový swap, a to jednou z nasledujúcich možností
Currency in which the notional is denominated.
„BOND“ – dlhopis
The fields in this section should only be populated for interest rate derivatives as defined in Table 5.1 of Section 5 of Annex III
„BNDF“ – dlhopisové futures
Underlying type
„IFUT“ – úrokové futures – FRA
To be populated for contract type different from swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with one of the following alternatives
„FFMC“ – MULTIMENOVÉ SWAPY S POHYBLIVÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
To be populated for the contract types of swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with regard to the underlying swap with one of the following alternatives
„XFMC“ – MULTIMENOVÉ SWAPY PEVNEJ NA POHYBLIVÚ ÚROKOVÚ SADZBU
‘BOND’ — Bond
„XXMC“ – MULTIMENOVÉ SWAPY S PEVNÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
‘BNDF’ — Bond Futures
„OSMC“ – JEDNODŇOVÉ INDEXOVÉ SWAPY (OIS) NA MULTIMENOVÉ SWAPY
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
„IFMC“ – MULTIMENOVÉ SWAPY NA INFLÁCIU
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
„FFSC“ – SWAPY NA JEDNU MENU S POHYBLIVÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
„XFSC“ – SWAPY NA JEDNU MENU PEVNEJ NA POHYBLIVÚ ÚROKOVÚ SADZBU
‘XXMC’ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS
„XXSC“ – SWAPY NA JEDNU MENU S PEVNÝMI ÚROKOVÝMI SADZBAMI
‘OSMC’ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS
„OSSC“ – JEDNODŇOVÉ INDEXOVÉ SWAPY (OIS) NA SWAPY NA JEDNU MENU
‘IFMC’ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS
„IFSC“ – SWAPY NA JEDNU MENU NA INFLÁCIU
‘FFSC’ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
Emitent podkladového dlhopisu
‘XFSC’ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
Toto pole sa vyplní, keď je druhom podkladového nástroja dlhopis alebo dlhopisové future s identifikačným kódom právnickej osoby (LEI) emitenta priameho alebo základného podkladového dlhopisu.
‘XXSC’ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS
Dátum splatnosti podkladového dlhopisu
‘OSSC’ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS
Toto pole sa vyplní dátumom splatnosti podkladového dlhopisu.
‘IFSC’ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS
Toto pole sa vzťahuje na dlhové nástroje so stanovenou splatnosťou.
Issuer of the underlying bond
Dátum emisie podkladového dlhopisu
To be populated when the underlying type is a bond or a bond future with the legal entity identifier code (LEI) of the issuer of the direct or ultimate underlying bond.
Toto pole sa vyplní dátumom emisie podkladového dlhopisu
Maturity date of the underlying bond
Mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, swapcie
To be populated with the date of maturity of the underlying bond.
Toto pole sa vyplní pre swapcie.
The field applies to debt instruments with defined maturity.
Splatnosť podkladového swapu
Issuance date of the underlying bond
Vyplní sa iba pre swapcie, futures na swapy a forwardy na swapy.
To be populated with the issuance date of the underlying bond
Kód ISIN indexu inflácie
Notional currency of the swaption
V prípade swapcií týkajúcich sa jedného z týchto druhov podkladového swapu: swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu, multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenové swapy na infláciu; vždy, keď má index inflácie kód ISIN, sa musí v poli vyplniť kód ISIN daného indexu.
To be populated for swaptions.
Názov indexu inflácie
Maturity of the underlying swap
Vyplní sa štandardizovaným názvom indexu v prípade swapcií týkajúcich sa jedného z týchto druhov podkladového swapu: swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu, multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenové swapy na infláciu.
To be populated for swaptions, futures on swaps and forwards on a swap only.
Referenčná sadzba
Inflation index ISIN code
Názov referenčnej sadzby.
In case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap; whenever the inflation index has an ISIN, the field has to be populated with the ISIN code for that index.
ALPHANUM-25 – ak referenčná sadzba nie je uvedená v zozname INDEX
Inflation index name
Doba trvania zmluvy o úrokových sadzbách
To be populated with standardised name of the index in case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap.
V tomto poli sa uvádza doba trvania zmluvy.
Reference rate
Doba trvania sa vyjadrí v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.
Name of the reference rate.
INTEGER-3+'DAYS' – dni
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
INTEGER-3+'WEEK' – týždne
IR Term of contract
INTEGER-3+'MNTH' – mesiace
This field states the term of the contract.
INTEGER-3+'YEAR' – roky
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
Polia v tomto oddiele by sa mali vyplniť len v prípade devízových derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 8.1 oddiele 8 prílohy III.
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
Poddruh zmluvy
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
Toto pole sa vyplní tak, aby sa odlíšili forwardy, opcie a swapy s fyzickou dodávkou a bez fyzickej dodávky v zmysle vymedzenia v tabuľke 8.1 oddiele 8 prílohy III.
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
„DLVB“ – s fyzickou dodávkou
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
„NDLV“ – bez fyzickej dodávky
The fields in this section should only be populated for foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III
Tieto polia by sa mali vyplniť len v prípade akciových derivátov v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddiele 6 prílohy III.
Contract sub-type
Vyplní sa vtedy, keď je identifikátor MiFIR derivát, trieda aktív podkladového nástroja je akciová a podtriedou aktív nie sú ani swapy, ani portfóliové swapy.
To be populated so as to differentiate deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III.
„STIX“ – akciový index
‘DLVB’ — Deliverable
„SHRS“ – akcie (Share/Stock)
‘NDLV’ — Non-deliverable
„DIVI“ – dividendový index
The fields should only be populated for equity derivatives as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III
„DVSE“ – dividendy akcie
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is neither swaps nor portfolio swaps.
„BSKT“ – kôš akcií vyplývajúci z korporátnej udalosti
‘STIX’ — Stock Index
„ETFS“ – ETF
‘SHRS’ — Share/Stock
„VOLI“ – index volatility
‘DIVI’ — Dividend Index
„OTHR“ – iné (vrátane vkladových potvrdeniek, certifikátov a iných finančných nástrojov podobných kapitálovým)
‘DVSE’ — Stock dividend
Vyplní sa vtedy, keď je identifikátor MiFIR derivát, trieda aktív podkladového nástroja je akciová, podtrieda aktív sú buď swapy, alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddiele 6 prílohy III je jedna protistrana.
‘BSKT’ — Basket of shares resulting from a corporate action
Vyplní sa vtedy, keď je identifikátor MiFIR derivát, trieda aktív podkladového nástroja je akciová, podtriedou aktív sú buď swapy, alebo portfóliové swapy a kritériom pre segmentáciu 2 v zmysle vymedzenia v tabuľke 6.1 oddiele 6 prílohy III je index.
‘VOLI’ — Volatility Index
„BSKT“ – kôš
‘OTHR’ — Other (including depositary receipts, certificates and other equity like financial instrument)
Vyplní sa vtedy, keď je identifikátor MiFIR derivát, trieda aktív podkladového nástroja je akciová a podtrieda aktív je jedna z týchto: swapy, portfóliové swapy.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a single name.
„PRBP“ – Základný výkonnostný parameter výnosu z ceny
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is an index.
„PRDV“ – Parameter výnosu z dividend
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a basket.
„PRVA“ – parameter výnosu z rozdielu
‘BSKT’ — Basket
„PRVO“ – parameter výnosu z volatility
Parameter
Rozdielové zmluvy (CFD)
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is one of the following: swaps, portfolio swaps.
Tieto polia by sa mali vyplniť iba vtedy, keď druh zmluvy zodpovedá rozdielovej zmluve alebo stávke na rozpätie
‘PRBP’ — Price return basic performance parameter
Vyplní sa vtedy, keď je identifikátor MiFIR derivát a druh zmluvy zodpovedá rozdielovej zmluve alebo stávke na rozpätie.
‘PRDV’ — Parameter return dividend
„FTEQ“ – futures na akciu
‘PRVA’ — Parameter return variance
„OPEQ“ – opcie na akciu
‘PRVO’ — Parameter return volatility
Mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, 1
Contracts for difference (CFDs)
Mena 1 podkladového menového páru.
The fields should only be populated when the contract type is equal to contract for difference or spread betting
Toto pole sa používa, keď je druhom podkladového nástroja mena.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative and the contract type is equal to contract for difference or spread betting.
Mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, 2
‘FTEQ’ — Futures on an equity
Mena 2 podkladového menového páru.
‘OPEQ’ — Options on an equity
Kód ISIN podkladového swapu na kreditné zlyhanie
Notional currency 1
Vyplní sa kódom ISIN podkladového swapu v prípade derivátov swapov na kreditné zlyhanie.
Currency 1 of the underlying currency pair.
Kód podkladového indexu
This field is applicable when the underlying type is currency.
Vyplní sa kódom ISIN indexu v prípade derivátov indexu CDS.
Notional currency 2
Názov podkladového indexu
Currency 2 of the underlying currency pair.
Vyplní sa štandardizovaným názvom indexu v prípade derivátov indexu CDS.
ISIN code of the underlying credit default swap
Série
To be populated for derivatives on a credit default swaps with the ISIN code of the underlying swap.
Prípadne sériové číslo zloženia indexu.