natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs or ICs and by custodians with reference to own holdings of securities.’;
„Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórie cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.521 a F.522), vykazujú finanční investori, ktorí patria k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu alebo poisťovacím korporáciám a správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie s odkazom na vlastnú držbu cenných papierov.“;
the following sentence is inserted at the end of Part 2 above the table:
na konci časti 2 sa nad tabuľkou vkladá táto veta:
‘The relevant NCB may also choose to require MFIs to report data for field 8.’;
„Príslušná NCB sa môže tiež rozhodnúť požadovať od peňažných finančných inštitúcií, aby vykazovali údaje za kolónku 8.“;
field 2b in the table is replaced by the following:
v tabuľke sa kolónka 2b nahrádza takto:
Reporting basis’;
Základ pre vykazovanie“,
the following field 8 is added to the table:
tabuľka sa dopĺňa touto kolónkou 8:
Security issued by the holder’;
Cenné papiere vydané držiteľom“,
Part 3 is amended as follows:
časť 3 sa mení takto:
‘Data on securities with an ISIN code held in custody for resident non-financial clients and other financial clients not required to report their own holdings of securities’;
„Údaje o cenných papieroch s kódom ISIN spravované v mene rezidentských nefinančných klientov a iných finančných klientov, od ktorých sa nepožaduje vykazovanie vlastnej držby cenných papierov“;
‘Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for resident non-financial clients and other financial clients that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.’;
„Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.31 a F.32), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.521 a F.522), a ktorý majú správcovia v správe v mene rezidentských nefinančných klientov a iných finančných klientov, ktorí nevykazujú vlastnú držbu cenných papierov, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.“;
fields 2b and 3 in the table are replaced by the following:
v tabuľke sa kolónky 2b a 3 nahrádzajú takto:
Reporting basis
Základ pre vykazovanie
Sector of the client:
Sektor klienta:
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125), financial auxiliaries (S.126) and captive financial institutions and money lenders (S.127), excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125), finančných pomocných inštitúcií (S.126) a kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí (S.127), s výnimkou finančných spoločností osobitného účely zapojených do sekuritizačných transakcií
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Verejná správa (S.13) [1]Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) [2]
fields 9 and 10 in the table are replaced by the following:
v tabuľke sa kolónky 9 a 10 nahrádzajú takto:
Client institution
Inštitúcia, ktorá je klientom
Client institution is subject to direct reporting’;
Inštitúcia, ktorá je klientom, podlieha priamemu vykazovaniu“;
Part 4 is amended as follows:
časť 4 sa mení takto:
‘Data on securities with an ISIN code held in custody for clients resident in other euro area Member States’;
„Údaje o cenných papieroch s kódom ISIN spravované v mene klientov, ktorí sú rezidentmi v iných členských štátoch eurozóny“,
‘Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for non-financial clients resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.’;
„Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.31 a F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.521 a F.522), a ktorý majú správcovia v správe v mene nefinančných klientov, ktorí sú rezidentmi v iných členských štátoch eurozóny, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.“;
field 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
v tabuľke sa kolónky 2b, 3 a 4 nahrádzajú takto:
Other non-financial clients excluding households
Iní nefinanční klienti okrem domácností
Country of the client’;
Krajina klienta“;
Part 5 is amended as follows:
časť 5 sa mení takto:
‘Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union’;
„Údaje o cenných papieroch s kódom ISIN vydaných rezidentmi eurozóny a spravovaných v mene klientov, ktorí sú rezidentmi v členských štátoch mimo eurozóny alebo mimo Únie“,
‘Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.’;
„Pri každom cennom papieri vydanom rezidentmi eurozóny, ktorému bol pridelený kód ISIN klasifikovaný v rámci kategórií cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.31 a F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.521 a F.522), a ktorý majú správcovia v správe v mene klientov, ktorí sú rezidentmi v členských štátoch mimo eurozóny alebo mimo Únie, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.“,
fields 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
v tabuľke sa kolónky 2b, 3 a 4 nahrádzajú takto:
Sector of the client [3]:
Sektor klienta [3]:
General government and central bank
Verejná správa a centrálna banka
Other clients excluding general government and central bank
Iní klienti okrem verejnej správy a centrálnej banky
Country of the client
Krajina klienta
Part 6 is deleted.
časť 6 sa vypúšťa;
Part 7 is replaced by the following:
časť 7 sa nahrádza takto:
Data on holdings of securities without an ISIN code
Údaje o držbe cenných papierov bez kódu ISIN
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs or ICs and by custodians.
Pri každom cennom papieri, ktorému nebol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.31 a F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.521 a F.522), môžu finanční investori patriaci k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom a finančným spoločnostiam osobitného účelu alebo poisťovacím korporáciám a správcovia vykazovať údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Údaje vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
U investorov vykazujúcich údaje o ich držbe cenných papierov sa môžu štvrťročné alebo mesačné údaje vykazovať takto:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolóniek 2 a 4), v kolónkach 6 až 13, a buď v kolónke 14 alebo v kolónkach 15 a 16, za referenčný štvrťrok alebo mesiac podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď., alebo
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolóniek 2 a 4), v kolónkach 6 až 13, a buď v kolónke 14 alebo v kolónkach 15 a 16, za referenčný štvrťrok alebo mesiac.
The relevant NCB may request the MFIs to also report data in field 17.
Príslušná NCB môže od peňažných finančných inštitúcií požadovať, aby vykazovali tiež údaje za kolónku 17.
Data to be reported by investors reporting data on their holdings of securities
Údaje vykazované investormi vykazujúcimi údaje o ich držbe cenných papierov
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Akcie alebo podielové listy fondov peňažného trhu (F.521)
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Iné akcie alebo podielové listy investičných fondov ako akcie alebo podielové listy fondov peňažného trhu (F.522)
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Sektor alebo subsektor investorov vykazujúcich údaje o vlastnej držbe cenných papierov:
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Finančné spoločnosti osobitného účely zapojené do sekuritizačných transakcií
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125)
Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125)
Captive financial institutions and money lenders (S.127)
Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127)
General government (S.13) [5]Households (S.14)
Verejná správa (S.13) [5]Domácnosti (S.14)
Revaluation adjustments
Úpravy vyplývajúce z precenenia
Other changes in volume
Ostatné zmeny v objeme
Security issued by the holder
Cenný papier vydaný držiteľom
For custodians reporting data on securities that they hold for resident financial clients not required to report their holdings of securities and for non-financial clients, quarterly or monthly data may be reported as follows:
U správcov vykazujúcich údaje o cenných papieroch, ktoré držia v mene rezidentských finančných klientov, ktorí nemajú povinnosť vykazovať ich držbu cenných papierov, a v mene nefinančných klientov, sa môžu štvrťročné alebo mesačné údaje vykazovať takto:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolóniek 2 a 4), v kolónkach 6 až 14, a buď v kolónke 15 alebo v kolónkach 16 a 17, za referenčný štvrťrok alebo mesiac podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď., alebo
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either data for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month.
agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolóniek 2 a 4), v kolónkach 6 až 14, a buď v kolónke 15 alebo v kolónkach 16 a 17, za referenčný štvrťrok alebo mesiac.
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) must also report data for fields 18 or 19.
Správcovia, ktorí vykazujú držbu poisťovacími korporáciami v súlade s článkom 3 ods. 2a, sú povinní vykazovať tiež údaje v kolónkach 18 alebo 19.
Data to be reported by custodians
Údaje vykazované správcami
Number of units or aggregated nominal value [6]
Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota [6]
Sector or sub-sector of the clients reported by custodians:
Sektor alebo subsektor klientov vykazovaných správcami:
General government (S.13) [7]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [8]
Verejná správa (S.13) [7]Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) [8]
Client institution is subject to direct reporting
Inštitúcia, ktorá je klientom, podlieha priamemu vykazovaniu
Part 8 is amended as follows:
časť 8 sa mení takto:
‘For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.’;
„Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórie cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.31 a F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.521 a F.522), vykazujú poisťovacie korporácie ročne údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie s odkazom na vlastnú držbu cenných papierov.“,
the table is replaced by the following:
tabuľka sa nahrádza takto:
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
Geografické členenie držiteľov (osobitne krajiny EHP, krajiny mimo EHP)
the following Chapter 2 is inserted:
vkladá sa táto kapitola 2:
‘CHAPTER 2: GROUP DATA
„KAPITOLA 2: SKUPINOVÉ ÚDAJE
Data on holdings of securities with an ISIN code
Údaje o držbe cenných papierov s kódom ISIN
Group data reporting agents report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.31 a F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.521 a F.522), a ktorý je v držbe skupiny, spravodajské jednotky vykazujúce skupinové údaje vykazujú údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Údaje vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:
data for fields 1 to 8 and 12 to 30 are reported;
údaje v kolónkach 1 až 8 a 12 až 30 sa vykazujú;
data for fields 31 to 33 and 35 to 37 are reported, if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
údaje v kolónkach 31 až 33 a 35 až 37 sa vykazujú, ak sa pre výpočet regulatórneho kapitálu uplatňuje prístup založený na internom ratingu (IRB) alebo ak sú údaje dostupné iným spôsobom;
data for fields 34 to 37 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means;
údaje v kolónkach 34 až 37 sa vykazujú, ak sa pre výpočet regulatórneho kapitálu neuplatňuje IRB prístup alebo ak sú údaje dostupné iným spôsobom;
The relevant NCB may also choose to require group data reporting agents to report data for fields 9 to 11 and, if not already covered under points (b) or (c), 31 to 37.
Príslušná NCB sa tiež môže rozhodnúť požadovať od spravodajských jednotiek vykazujúcich skupinové údaje, aby vykazovali údaje v kolónkach 9 až 11 a pokiaľ nie sú zahrnuté v písmenách b) alebo c), aj údaje v kolónkach 31 až 37.
Level of reporting [9](G = Group/E = Entity)
Úroveň vykazovania [9](G = skupina/E = subjekt)
Holder related information
Informácie týkajúce sa držiteľa
Holder identifier code
Identifikačný kód držiteľa
Legal Entity Identifier (LEI) of the holder
Identifikátor právnickej osoby (LEI) držiteľa
Name of the holder
Názov držiteľa
Sector of the holder
Sektor držiteľa
Identifier code of the immediate parent of the holder
Identifikačný kód bezprostrednej materskej spoločnosti držiteľa
Instrument related information
Informácie týkajúce sa nástroja
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie (prudenciálny rozsah)
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie (účtovný rozsah)
Accounting and risk related information
Informácie týkajúce sa účtovníctva a rizika
Status of forbearance and renegotiation
Stav odloženia splatnosti a opätovného prerokovania
Date of the forbearance and renegotiation status
Dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania
Performing status of the instrument
Stav splácania nástroja
Date of the performing status of the instrument
Dátum stavu splácania nástroja
Default status of the issuer
Stav zlyhania emitenta
Date of default status of the issuer
Dátum stavu zlyhania emitenta
Default status of the instrument
Stav zlyhania nástroja
Date of default status of the instrument
Dátum stavu zlyhania nástroja
Accounting standard
Účtovné normy
G and E
G a E
Carrying amount
Účtovná hodnota
Type of Impairment
Druh znehodnotenia
Impairment assessment method
Metóda na posúdenie znehodnotenia
Accumulated impairment amount
Naakumulovaná výška znehodnotenia
Sources of encumbrance
Zdroje zaťaženosti
Accounting classification of instruments
Účtovná klasifikácia nástrojov
Prudential portfolio
Prudenciálne portfólio
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
Cumulative recoveries since default
Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky od zlyhania
Probability of default (PD) of the issuer
Pravdepodobnosť zlyhania (PD) emitenta
Loss given default (LGD) in downturns
Strata v prípade zlyhania (LGD) v čase hospodárskeho poklesu
LGD in normal economic times
LGD v čase normálne fungujúcej ekonomiky
Risk-weight
Riziková váha
Exposure Value (also referred to as Exposure at default)
Hodnota expozície (tiež ako expozícia v zlyhaní)
Capital calculation approach for prudential purposes
Spôsob výpočtu kapitálu na prudenciálne účely
Exposure class
Trieda expozície
Group data reporting agents report for each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields laid down in the table below.
Pri každom cennom papieri, ktorému nebol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.31 a F.32), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.521 a F.522), a ktorý je v držbe skupiny, spravodajské jednotky vykazujúce skupinové údaje vykazujú údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions set out in Annex II:
Údaje vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:
data for fields 1 to 7, 11 and 13 to 52 are reported on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.;
údaje v kolónkach 1 až 7, 11 a 13 až 52 sa vykazujú podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď.;
data for fields 53 to 55 and 57 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
údaje v kolónkach 53 až 55 a 57 až 59 sa vykazujú, ak sa pre výpočet regulatórneho kapitálu uplatňuje IRB prístup alebo ak sú údaje dostupné iným spôsobom;
data for fields 56 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
údaje v kolónkach 56 až 59 sa vykazujú, ak sa pre výpočet regulatórneho kapitálu neuplatňuje IRB prístup alebo ak sú údaje dostupné iným spôsobom.
The relevant NCB may require group data reporting agents to also report data for fields 8 to 10, 12 and, if not already covered under points (b) or c), 53 to 59.
Príslušná NCB môže požadovať od spravodajských jednotiek vykazujúcich skupinové údaje, aby vykazovali aj údaje v kolónkach 8 až 10, 12 a pokiaľ nie sú zahrnuté v písmenách b) alebo c), aj údaje v kolónkach 53 až 59.
Level of reporting [10](G = Group/E = Entity)
Úroveň vykazovania [10](G = skupina/E = subjekt)
LEI of the holder
Identifikátor právnickej osoby (LEI) držiteľa
Market value [11]
Trhová hodnota [11]
Primary asset classification
Klasifikácia primárneho aktíva
Asset securitisation type
Druh sekuritizovaného aktíva
Security status
Stav cenného papiera
Security status date
Dátum stavu cenného papiera
Arrears for the instrument
Nedoplatky za nástroj
Date of arrears for the instrument
Dátum nedoplatkov za nástroj
Instrument seniority type
Druh priority nástroja
Collateral geographical location
Geografické umiestnenie kolaterálu
Guarantor identifier code
Identifikačný kód ručiteľa
Issuer identifier code
Identifikačný kód emitenta
LEI of the issuer
LEI emitenta
Country breakdown of the issuer
Členenie podľa krajiny emitenta
General government (S.13) [12]Households (S.14)
Verejná správa (S.13) [12]Domácnosti (S.14)
NACE sector of the issuer
NACE sektor emitenta
Entity status
Stav subjektu
Entity status date
Dátum stavu subjektu
PD of the issuer
PD emitenta
LGD in downturns
LGD v čase hospodárskeho poklesu
in Part 2, sector and definition 7 of the table are replaced by the following:
v časti 2 sa sektor a vymedzenie pojmu 7 v tabuľke nahrádzajú takto:
Financial vehicle corporations (S.125A)
Finančné spoločnosti osobitného účelu (S.125A)
Financial vehicle corporations (FVCs) are undertakings carrying out securitisation transactions.
Finančné spoločnosti osobitného účelu sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie.
FVCs that satisfy the criteria of an institutional unit are classified in S.125, otherwise they are treated as an integral part of the parent.’
Finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré spĺňajú kritéria inštitucionálnej jednotky, sú klasifikované v S.125, inak sa považujú za integrálnu súčasť materskej spoločnosti.“
the ninth field of the table is replaced by the following:
v tabuľke sa deviata kolónka nahrádza takto:
‘Reporting basis’
„Základ pre vykazovanie“
the following definitions are added to the table:
do tabuľky sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov:
‘Issue date
„Dátum emisie
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Dátum, ku ktorému emitent doručí cenné papiere upisovateľovi, ktorý za ne zaplatí.
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Ide o dátum, odkedy sú cenné papiere k dispozícii na doručenie investorom po prvýkrát.
For a strip this column indicates the date on which the coupon/principal is stripped.
Pri stripe určuje táto kolónka dátum, kedy je kupón/istina vyzlečená (stripped).
Date on which the debt instrument is actually redeemed.
Dátum, ku ktorému je dlhový nástroj skutočne splatený.
Indicates whether the security was issued by the holder.
Udáva, či bol cenný papier vydaný držiteľom.
Classification of the instrument.
Klasifikácia nástroja.
Type of asset provided as security.
Druh aktíva poskytnutého ako zábezpeka.