natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
250 až 280
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
> 6 mesiacov
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 250 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 260 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 270 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 280 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Celkové čisté peňažné toky
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Celkové čisté peňažné toky rovnajúce sa súčtu všetkých stĺpcov „Čisté“ s číslami 040, 080, 120, 160, 200, 240 a 280 sa vykazujú v stĺpci 290.
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
300 až 320
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých splatných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 300.
The spread shall be that of the end of the period.
Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých obnovených prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310, vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých nových prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 320.
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
PRÍLOHA IX
Instructions concerning specific rows:
PRÍLOHA XX
1 Total Funding
VYKAZOVANIE VYROVNÁVACEJ KAPACITY
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
VZORY PRE KONCENTRÁCIU VYROVNÁVACEJ KAPACITY
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
C 71.00 – KONCENTRÁCIA VYROVNÁVACEJ KAPACITY PODĽA EMITENTA
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Koncentrácia vyrovnávacej kapacity podľa emitenta
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Emitent
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Sektor emitenta
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Sídlo emitenta
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Mena
Roll-over of funding (C 70.00)
Stupeň kreditnej kvality
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
Hodnota MtM/nominálna
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
Hodnota kolaterálu prípustného z hľadiska centrálnej banky
overnight in columns 010 to 040);
DESAŤ NAJVÄČŠÍCH EMITENTOV
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
VŠETKY OSTATNÉ POLOŽKY POUŽITÉ AKO VYROVNÁVACIA KAPACITA
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
PRÍLOHA X
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
PRÍLOHA XXI
between 1 and 3 months in columns 170 to 200);
Pokyny na vyplnenie vzoru pre koncentráciu vyrovnávacej kapacity (C 71.00) uvedeného v prílohe XX
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Koncentrácia vyrovnávacej kapacity podľa emitenta/protistrany (CCC) (C 71.00)
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Inštitúcie uplatňujú pokyny uvedené v tejto prílohe na zhromaždenie informácií o koncentrácii vyrovnávacej kapacity vykazujúcich inštitúcií podľa desiatich najväčších držieb aktív alebo liniek likvidity poskytnutých inštitúcii na tento účel podľa vzoru C 71.00.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the ‘Roll over’ column, new funds obtained shall be reported in the ‘New Funds’ column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Keď je emitent alebo protistrana priradená k viac než jednému typu produktu, meny alebo stupňu kreditnej kvality, vykazuje sa celková hodnota.
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Typ produktu, mena alebo stupeň kreditnej kvality, ktorý sa má vykázať, sú tie, ktoré sú relevantné pre najväčší podiel koncentrácie vyrovnávacej kapacity.
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Vyrovnávacia kapacita vo vzore C 71.00 je rovnaká ako vo vzore C 66.00 s tým rozdielom, že aktíva vykázané ako vyrovnávacia kapacita na účely vzoru C 71.00 musia byť nezaťažené, aby ich inštitúcia mala k dispozícii a mohla ich zmeniť na hotovosť k referenčnému dátumu vykazovania.
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Na výpočet koncentrácií na účely vykazovania vzoru C 71.00 podľa významnej meny používajú inštitúcie koncentrácie vo všetkých menách.
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Keď emitent alebo protistrana patrí do viacerých skupín prepojených klientov, vykazuje sa len raz, a to v skupine s vyššou koncentráciou vyrovnávacej kapacity.
The ‘Maturing’ amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
S výnimkou riadku 120 sa koncentrácie vyrovnávacej kapacity s centrálnou bankou ako emitentom alebo protistranou v tomto vzore nevykazujú.
It shall always be reported with a positive sign.
Názov emitenta
The ‘Roll-over’ amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
V stĺpci 010 sa v zostupnom poradí uvádza názov desiatich najväčších emitentov nezaťažených aktív alebo protistrán nevyčerpaných záväzných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii.
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the ‘roll-over’ amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Uvedený názov emitenta alebo protistrany je úplný názov právneho subjektu, ktorý emitoval aktíva alebo poskytol linky likvidity, vrátane všetkých odkazov na druh spoločnosti v súlade s vnútroštátnym právom obchodných spoločností.
The ‘New funds’ amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Každému emitentovi alebo protistrane je pridelený jeden sektor na základe tried hospodárskych sektorov podľa FINREP:
The ‘Net’ amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the ‘net’ column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
orgány verejnej správy; ii) úverové inštitúcie; iii) ostatné finančné korporácie; iv) nefinančné korporácie; v) domácnosti.
010 to 040
Použije sa kód ISO 3166-1-alfa-2 krajiny založenia emitenta alebo protistrany vrátane pseudokódov ISO pre medzinárodné organizácie dostupných v najnovšom vydaní „Príručky platobnej bilancie“ Eurostatu.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Emitentom/protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa priraďuje typ produktu zodpovedajúci produktu, v rámci ktorého sa drží aktívum alebo sa prijala pohotovostná facilita likvidity, použitím týchto kódov označených tučným písmom:
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
SrB (nadradený dlhopis)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
SubB (podriadený dlhopis)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
CP (krátkodobý obchodovateľný cenný papier)
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
CB (kryté dlhopisy)
050 to 080
US (cenné papiere PKIPCP, t. j. finančné nástroje predstavujúce podiel v subjekte kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov alebo cenný papier vydaný subjektom kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov)
> 1 day ≤ 7 days
ABS (cenný papier zabezpečený aktívami)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
CrCl (úverová pohľadávka)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
EQ (vlastný kapitál)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Zlato (ak ide o fyzické zlato, s ktorým možno zaobchádzať ako s jednou protistranou)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
LiqL (nevyčerpané záväzné linky likvidity poskytnuté inštitúcii)
090 to 120
OPT (iný typ produktu)
> 7days ≤ 14 days
Emitentovi alebo protistranám uvedeným v stĺpci 010 sa priraďuje ISO kód meny v stĺpci 060 zodpovedajúci denominácii prijatého aktíva alebo nevyčerpaných záväzných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Tento trojpísmenový kód jednotky meny podľa normy ISO 4217 sa vykazuje.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Keď je linka obsahujúca viac mien súčasťou koncentrácie vo vyrovnávacej kapacite, počíta sa v mene, ktorá je prevládajúcou vo zvyšnej časti koncentrácie.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Príslušný stupeň kreditnej kvality sa priraďuje v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 a je zhodný so stupňom kreditnej kvality položiek vykázaných v stupnici splatností.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Ak neexistuje žiadny rating, priradí sa stupeň „bez ratingu“.
130 to 160
Trhová hodnota alebo reálna hodnota aktív, prípadne nominálna hodnota nevyčerpaných liniek likvidity poskytnutých inštitúcii.
> 14 days ≤ 1 month
Vprípade konkrétnych aktív hodnota kolaterálu podľa predpisov centrálnej banky pre automatické operácie.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
V prípade aktív denominovaných v mene uvedenej v nariadení (EÚ) 2015/233 ako mena s mimoriadne úzkou prípustnosťou z hľadiska centrálnej banky inštitúcie ponechajú toto pole prázdne.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
PRÍLOHA XXII
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
VYKAZOVANIE STUPNICE SPLATNOSTI V RÁMCI DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
VZOR PRE STUPNICU SPLATNOSTI
170 to 200
C 66.00 – STUPNICA SPLATNOSTI
> 1 Month ≤ 3 Months
Splatnosť zmluvných tokov
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
ZÁPORNÉ TOKY
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Viac než 1 deň a najviac 2 dni
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Viac než 2 dni a najviac 3 dni
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Viac než 3 dni a najviac 4 dni
210 to 240
Viac než 4 dni a najviac 5 dní
> 3 Months ≤ 6 Months
Viac než 5 dní a najviac 6 dní
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Viac než 6 dní a najviac 7 dní
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Viac než 7 dní a najviac 2 týždne
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Viac než 3 týždne a najviac 30 dní
250 to 280
Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov
> 6 Months
Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov
Total net cash flows
Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov
300 to 320
Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
Viac než 2 roky a najviac 5 rokov
ANNEX IX
Záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov (ak sa s nimi nezaobchádza ako s retailovými vkladmi)
ANNEX XX
nezabezpečené splatné dlhopisy
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
regulované kryté dlhopisy
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
splatné sekuritizácie
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
iné
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom vo forme:
Concentration of counterbalancing capacity by issuer
Obchodovateľné aktíva úrovne 1
Issuer
úroveň 1 okrem krytých dlhopisov
Issuer Sector
úroveň 1 – centrálna banka
Residence of Issuer
úroveň 1 (CQS 1)
Currency
úroveň 1 (CQS2, CQS3)
Credit quality step
úroveň 1 (CQS4+)
MtM value/nominal
kryté dlhopisy úrovne 1 (CQS 1)
Collateral value CB-eligible
Obchodovateľné aktíva úrovne 2A
TOP TEN ISSUERS
podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS1)
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
kryté dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)
ANNEX X
aktíva verejného sektora úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)
ANNEX XXI
Obchodovateľné aktíva úrovne 2B
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) úrovne 2B (CQS1)
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS1-6)
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS1-3)
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
akcie úrovne 2B
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
aktíva verejného sektora úrovne 2B (CQS 3 – 5)
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
iné obchodovateľné aktíva
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
iné aktíva
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Záväzky nevykázané v položke 1.2 vyplývajúce z prijatých vkladov okrem vkladov prijatých ako kolaterál
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
stabilné retailové vklady
Issuer Name
iné retailové vklady
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
prevádzkové vklady
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
neprevádzkové vklady od úverových inštitúcií
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
neprevádzkové vklady od iných finančných klientov
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
neprevádzkové vklady od centrálnych bánk
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
neprevádzkové vklady od nefinančných podnikov
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
neprevádzkové vklady od iných protistrán
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Splatné FX swapy
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
Splatné deriváty okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.4
SrB (Senior Bond)
Iné záporné toky
SubB (Subordinated Bond)
Celkové záporné toky
CP (Commercial Paper)
KLADNÉ TOKY
CB (Covered Bonds)
Viac než 1 deň a najviac 2 dni
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Peniaze splatné zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom vo forme:
ABS (Asset Backed Security)
ABS úrovne 2B (CQS1)
CrCl (Credit Claim)
Splatné peniaze nevykázané v položke 2.1 vyplývajúce z úverov a preddavkov, ktorých príjemcami sú:
Eq (Equity)
retailoví klienti
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
nefinančné podniky
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
úverové inštitúcie
OPT (Other product type)
iní finanční klienti
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
centrálne banky
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
iné protistrany