natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Annex V.Part 2.201
Aktíva v rámci zaisťovacích a poistných zmlúv
GAINS OR (-) LOSSES ON NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS, NET
IFRS 4.IG20. písm. b) – c); príloha V. časť 2.211
IFRS 9.6.5.2; Annex V.Part 2.202
IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38, príloha V. časť 2.6
Changes in fair value due to credit risk
Podsúvahové expozície: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby
Annex V.Part 2.203
Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [nominálna hodnota]
GAINS OR (-) LOSSES ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS, NET
Príloha V. časť 2.118, 209
of which: gains or (-) losses upon designation of financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss for hedging purposes, net
PODSÚVAHOVÉ EXPOZÍCIE
IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annex V.Part 2.204
Záväzky a vlastné imanie
of which: gains or (-) losses after designation on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss for hedging purposes, net
Záväzky v rámci zaisťovacích a poistných zmlúv
IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Annex V.Part 2.204
IFRS 4.IG20 písm. a); príloha V. časť 2.212
Annex V.Part 2.205
IFRS 1.33, D5 – D8
Fair value changes of the hedging instrument [including discontinuation]
IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)
IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)
IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 14, AG 36; príloha V. časť 2.28
Fair value changes of the hedged item attributable to the hedged risk
IAS 1.54 písm. q); IFRS 10.22, .B94
IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annex V.Part 2.206
Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách
Ineffectiveness in profit or loss from cash flow hedges
Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota
IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy
Ineffectiveness in profit or loss from hedges of net investments in foreign operations
Maximálna hodnota kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť Príloha V. časť 2.119
IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)
Bezproblémové
Additions
Bezproblémové expozície – Akumulovaná znížená hodnota a rezervy
Reversals
Problémové expozície – Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy
Annex V.Part 2.208
Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky
Impairment or (-) reversal of impairment of investments in subsidaries, joint ventures and associates
V rámci splatnosti alebo po splatnosti <= 30 dní
Subsidiaries
Po splatnosti > 30 dní <= 90 dní
IFRS 10 Appendix A
Splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti < = 90 dní
Joint ventures
Po splatnosti > 90 dní <= 180 dní
IAS 28.3
Po splatnosti > 180 dní <= 1 rok
Associates
Po splatnosti > 1 rok <= 5 rokov
Impairment or (-) reversal of impairment on non-financial assets
Po splatnosti > 5 rokov
IAS 36.126(a),(b)
Z čoho: v stave zlyhania
Investment properties
Z čoho: zhoršenej kvality
IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendix B67(d)(v)
Po splatnosti > 1 rok <= 5 rokov
IAS 38.118(e)(iv)(v)
Prijatý kolaterál pri problémových expozíciách
TOTAL
Prijaté finančné záruky pri problémových expozíciách
Reconciliation between Accounting and CRR scope of consolidation: Balance Sheet
Príloha V. časť 1.34, časť 2.118, 221
Accounting scope of consolidation [Carrying amount]
Článok 178 CRR; príloha V. časť 2.238 písm. b)
Annex V.Part 1.27, Part 2.209
IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. dodatok A; príloha V. časť 2.238 písm. a)
Investments in subsidaries, joint ventures and associates
Z čoho: malé a stredné podniky
IAS 1.54(e); Annex V.Part 1.21, Part 2.4, 210
MSP článok 1 ods. 2 písm. a)
Assets under reinsurance and insurance contracts
Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie
IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annex V.Part 2.211
Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie
IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annex V.Part 2.6
Z čoho: úver na spotrebu
Off-balance sheet exposures: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ V OBSTARÁVACEJ CENE ALEBO V AMORTIZOVANEJ HODNOTE
Accounting scope of consolidation [Nominal amount]
Príloha V. časť 2.233 písm. a)
OFF-BALANCE SHEET EXPOSURES
Príloha V. časť 2.233 písm. b)
Liabilities and equity
DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ PRÍSNOU LOCOM ALEBO REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ALEBO CEZ METÓDY VLASTNÉHO IMANIA NEPODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY
Liabilities under insurance and reinsurance contracts
Príloha V. časť 2.233 písm. c), 234
IFRS 4.IG20(a); Annex V.Part 2.212
DLHOVÉ NÁSTROJE INÉ AKO DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE ALEBO OBCHODNÉ DLHOVÉ NÁSTROJE
IFRS 1.33, D5-D8
Príloha V. časť 2.217
IAS 1.54; IAS 1.78 (e)
DLHOVÉ NÁSTROJE DRŽANÉ NA PREDAJ
IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annex V.Part 2.28
Príloha V. časť 2.220
IFRS 10.B94
Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V. časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116, 224
IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94
IFRS 4 príloha A; Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V. časť 1.44 písm. f), časť 2.102 – 105, 114, 116, 225
Information on performing and non-performing exposures
Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V. časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 115, 116, 224
Gross carrying amount / Nominal amount
Informácie o expozíciách s odloženou splatnosťou
Accumulated impairment, accumulated negative changes in fair value due to credit risk and provisions
Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota expozícií s opatreniami na odloženie splatnosti
Maximum amount of the collateral or guarantee that can be considered Annex V. Part 2.119
Bezproblémové expozície s opatreniami na odloženie splatnosti
Performing
Problémové expozície s opatreniami na odloženie splatnosti
Non-performing
Bezproblémové expozície s opatreniami na odloženie splatnosti – Akumulovaná znížená hodnota a rezervy
Performing exposures - Accumulated impairment and provisions
Problémové expozície s opatreniami na odloženie splatnosti – Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy
Non-performing exposures - Accumulated impairment, accumulated negative changes in fair value due to credit risk and provisions
Nástroje s úpravou obchodných podmienok
Collateral received and financial guarantees received
Refinancovanie
Not past due or Past due <= 30 days
z čoho: bezproblémové expozície s odloženou splatnosťou v skúšobnej lehote reklasifikované z problémových
Past due > 30 days <= 90 days
z čoho: v stave zlyhania
Unlikely to pay that are not past-due or past-due < = 90 days
z čoho: zhoršenej kvality
Past due > 90 days <= 180 days
z čoho: odloženie splatnosti problémových expozícií pred odložením splatnosti
Past due > 180 days <= 1 year
Prijatý kolaterál pri expozíciách s opatreniami na odloženie splatnosti
Of which: impaired
Článok 178 CRR; príloha V. časť 2.264 písm. b)
Past due > 1 year < = 5 year
IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. dodatok A; Príloha V. časť 2.264 písm. a)
Annex V. Part 2.
Príloha V. časť 2.246
213-216, 223-239
Príloha V. časť 2.247
Annex V. Part 2.
Príloha I k nariadeniu CRR; príloha V. časť 1.44 písm. g), časť 2.102 – 105, 113, 116, 246
222, 235
Domáce činnosti
Annex V. Part 2.
Zahraničné činnosti
222, 235-236
Príloha V. časť 2.270
CRR art 178; Annex V.Part 2.238(b)
Geografické rozčlenenie položiek výkazu ziskov a strát podľa miesta činností
IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendix A; Annex V.Part 2.238(a)
Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Annex V. Part 2.
Príloha V. časť 2.47 – 48
238
Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom
Annex V. Part 2.
IFRS 7.20 písm. a) bod viii); príloha V. časť 2.51, 53
236, 238
[Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov]
Annex V. Part 2.
Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
239
os z
Of which: Small and Medium-sized Enterprises
Krajina sídla protistrany
SME Art 1 2(a)
Z čoho: držané na obchodovanie alebo obchodné aktíva
Of which: Loans collateralised by commercial immovable property
Z čoho: finančné aktíva podliehajúce zníženiu hodnoty
Of which: Loans collateralised by residential immovable property
Z čoho: odložená splatnosť dlhu
Of which: Credit for consumption
Z čoho: problémové
DEBT INSTRUMENTS AT COST OR AT AMORTISED COST
Príloha V. časť 1.34, časť 2.271, 275
Annex V.Part 2.233(a)
Príloha V. časť 1.15 písm. a), časť 2.273
DEBT INSTRUMENTS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME OR THROUGH EQUITY SUBJECT TO IMPAIRMENT
Príloha V. časť 2.273
Annex V.Part 2.233(b)
Príloha V. časť 2.275
DEBT INSTRUMENTS AT STRICT LOCOM, OR FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS OR THROUGH EQUITY NOT SUBJECT TO IMPAIRMENT
Príloha V. časť 2.274
Annex V.Part 2.233(c), 234
IFRS 9 dodatok A; príloha V. časť 2.272
DEBT INSTRUMENTS OTHER THAN HELD FOR TRADING OR TRADING
Z čoho: úverové inštitúcie
Annex V.Part 2.217
Z čoho: ostatné finančné korporácie
DEBT INSTRUMENTS HELD FOR SALE
Z čoho: nefinančné korporácie
Annex V.Part 2.220
Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie
CRR Annex I; Annex V.Part 1.44(g), Part 2.102-105, 113, 116, 224
Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie
IFRS 4 Annex A; CRR Annex I; Annex V.Part 1.44(f), Part 2.102-105, 114, 116, 225
Rezervy na poskytnuté prísľuby a záruky
CRR Annex I; Annex V.Part 1.44(g), Part 2.102-105, 115, 116, 224
Príloha V. časť 2.118, 271
Information forborne exposures
Príloha V. časť 2.240 –258
Performing exposures with forbearance measures
Príloha V. časť 1.,27, 2.271
Instruments with modifications in their terms and conditions
Príloha V. časť 1.34, časť 2.275
Refinancing
Doprava a skladovanie
Annex V. Part 1.34, Part 2.
IAS 40.IN5; IAS 1.54 písm. b)
118, 240-245, 251-258
Model reálnej hodnoty
Annex V. Part 2.
IAS 17.49; IAS 40.33 – 55, 76
256, 259-262
IAS 17.49; IAS 40.56, 79 písm. c)
Annex V. Part 2.241(a), 266
IAS 17.49; IAS 38.75 – 87, 124 písm. a) bod ii)
Annex V. Part 2.
Príloha V. časť 2.280
241 (b), 265-266
IFRS 7.20 písm. c)
Annex V. Part 2.
Príloha V. časť 2.281 – 283
256(b), 261
Cenné papiere
259-263
Príloha V. časť 2.284 písm. a)
CRR art 178; Annex V. Part 2.264(b)
Príkazy na prevod
Annex V. Part 2.
Príloha V. časť 2.284 písm. c)
231, 252(a), 263
Zúčtovanie a vyrovnanie
267
Správa aktív
Annex V. Part 2.
Príloha V. časť 2.284 písm. e); 285 písm. a)
207
Správa finančných nástrojov [podľa druhu zákazníka]
Annex V. Part 2.
Príloha V. časť 2.284 písm. e); 285 písm. b)
241(a), 267
Kolektívne investovanie
Annex V. Part 2.
Ústredné správne služby pre kolektívne investovanie
241(b), 267
Príloha V. časť 2.284 písm. e); 285 písm. c)
Annex V. Part 2.
Fiduciárne transakcie
268
Príloha V. časť 2.284 písm. e); 285 písm. d)
Annex V.Part 2.249(a)
Platobné služby
Annex V.Part 2.249(b)
Príloha V. časť 2.284 písm. e), 285 písm. e)
Annex V.Part 2.249(c)
Rozdelené, ale nespravované zdroje zákazníka [podľa druhu produktu]
Annex V.Part 2.246
Príloha V. časť 2.285 písm. f)
Annex V.Part 2.247
Poistné produkty
CRR Annex I; Annex V.Part 1.44(g), Part 2.102-105, 113, 116, 246
Štruktúrované financovanie
Domestic activitivies
Príloha V. časť 2.284 písm. f)
Non-domestic activities
Služby spravovania úverov
Annex V.Part 2.270
Príloha V. časť 2.284 písm. g)
IFRS 9.
IFRS 9.4.2.1 písm. c) bod ii); príloha V. časť 2.284 písm. h)
Appendix A
Príloha V. časť 2.284 písm. j)
Geographical breakdown of statement of profit or loss items by location of the activities
Príloha V. časť 2.113 – 115
Gains or (-) losses on non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
(Zúčtovanie a vyrovnanie)
IFRS 9.5.7.1
(Správa finančných nástrojov)
Annex V.Part 2.47-48
Príloha V. časť 2.285 písm. b)
Gains or (-) losses on derecognition of non financial assets, net
(Služby spravovania úverov)
IAS 1.34
(Prijaté úverové prísľuby)
IFRS 7.20(a)(viii); Annex V Part 2.51, 53
Príloha V. časť 2.284 písm. i)
(Impairment or (-) reversal of impairment of investments in subsidaries, joint ventures and associates)
(Prijaté finančné záruky)
Share of the profit or (-) loss of investments in subsidaries, joint ventures and associates
Odkazy
z-axis
Výška aktív zahrnutých v poskytovaných službách
Country of residence of the counterparty
Príloha V. časť 2.285 písm. g)
Of which: held for trading or trading
Správa aktív [podľa druhu zákazníka]
of which: financial assets subject to impairment
Príloha V. časť 2.285 písm. a)
Of which: debt forbearance
Dôchodkové fondy
Of which: non-perfoming
Portfóliá zákazníkov spravované na základe voľného uváženia
Annex V.Part 1.34, Part 2.271, 275
Iné investičné nástroje
Annex V.Part 1.15(a), Part 2.273
Aktíva správy finančných nástrojov [podľa druhu zákazníka]
Annex V.Part 2.273
Z čoho: zverené iným subjektom
Annex V.Part 2.275
Príloha V. časť 2.285 písm. c)
Annex V.Part 2.274
Príloha V. časť 2.285 písm. d)
Of which: credit institutions
Podsúvahové transakcie: podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách
Of which: non-financial corporations
Z čoho: čerpaná podpora na zabezpečenie likvidity
Of which: Loans collateralized by commercial immovable property
Reálna hodnota čerpanej podpory na zabezpečenie likvidity
Of which: Loans collateralized by residential immovable property
Účtovná hodnota finančných záväzkov vykazovaných v súvahe
Provisions for commitments and guarantees given
Nominálna hodnota podsúvahových expozícií daná vykazujúcou inštitúciou
Annex V.Part 2.118, 271
Z čoho: nominálna hodnota poskytnutých úverových prísľubov
Annex V.Part 2.240-258
Straty, ktoré vznikli vykazujúcej inštitúcii v bežnom období
Annex V.Part 2.276
IFRS 12.29 písm. a)
Annex V.Part 1.27, 2.271
IFRS 12.29 písm. a); príloha V. časť 2.286
IFRS 9 Appendix A, Annex V.Part 1.44(e), Part 2.272
IFRS 12.B26 písm. e)
IFRS 9.BA7(b); Annex V.Part 1.44(d)
IFRS 12.B26 písm. b); príloha V. časť 2.287
Non-financial corporations Annex V. Part 2.271, 277
Podľa povahy činností
Annex V.Part 1.34, Part 2.275
Účelové jednotky zaoberajúce sa sekuritizáciou
Transport ans storage
Iné činnosti
Annex V.Part 2.278-279
Článok 4 ods. 1 bod 66 CRR
Property plant and equipment
IFRS 12.24, B6. písm. a)
Revaluation model
Vybrané finančné aktíva vykazované v súvahe vykazujúcej inštitúcie
IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)
IFRS 12.29 písm. a), b)
Cost model
Príloha V. časť 2.213 – 239
IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)
IFRS 9 dodatok A; príloha V. časť 2.272
IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)
Vybrané vlastné imanie a finančné záväzky vykazované v súvahe vykazujúcej inštitúcie
Fair value model
Emitované nástroje vlastného imania
IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76
Podsúvahové expozície poskytnuté vykazujúcou inštitúciou
IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)
IFRS 12.B26 písm. e); príloha I k nariadeniu CRR; príloha V. časť 2.102 – 105, 113 – 115, 118
IAS 38.8, 118
Odkazy Príloha V. časť 2.288 – 291
IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)
Nesplatené zostatky
IAS 17.49; IAS 38.74
Materská spoločnosť a subjekty so spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom
Annex V.Part 2.280
Dcérske spoločnosti a iné subjekty rovnakej skupiny
IFRS 7.20(c )
Pridružené podniky a spoločné podniky
Annex V.Part 2.281-283
Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti
Securities
Ostatné spriaznené osoby
Issuances
IAS 24.19 písm. a), b)
Annex V.Part 2.284(a)
IAS 24.19 písm. c); príloha V. časť 2.289
Transfer orders
IAS 24.19 písm. d), e); príloha V. časť 2.289
Annex V.Part 2.284(b)
IAS 24.19 písm. f)
Annex V.Part 2.284(c)
IAS 24.19 písm. g)
Clearing and settlement
Vybrané finančné aktíva
Annex V.Part 2.284(d)
IAS 24.18 písm. b)
Asset management
Príloha V. časť 2.213 – 239
Annex V.Part 2.284(e); 285(a)
Vybrané finančné záväzky
Custody [by type of customer]
Nominálna hodnota úverových prísľubov, finančných záruk a ostatných poskytnutých prísľubov
Annex V.Part 2.284(e); 285(b)
IAS 24.18 písm. b); príloha I k nariadeniu CRR; príloha V. časť 2.102 – 105, 113 – 115, 118
Collective investment
IAS 24.18 písm. b); Príloha V. časť 2.117
Central administrative services for collective investment
IAS 24.18 písm. b); príloha V. časť 2.290
Annex V.Part 2.284(e); 285(c)
Pomyselná hodnota derivátov
Fiduciary transactions
Akumulovaná znížená hodnota a akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika problémových expozícií
Annex V.Part 2.284(e); 285(d)
IAS 24.1 písm. c); príloha V. časť 2.69 – 71, 291
Payment services
Rezervy na problémové podsúvahové expozície
Annex V.Part 2.284(e), 285(e)
Príloha V. časť 2.11, 106, 291
Customer resources distributed but not managed [by type of product]
Odkazy Príloha V. časť 288 – 289, 292 – 293
Annex V.Part 2.285(f)
IAS 24.19 písm. c)
Insurance products
IAS 24.19 písm. d), e)
Structured Finance
IAS 24.18 písm. a); príloha V. časť 2.31
Annex V.Part 2.284(f)
Úrokové náklady
Loan servicing activities
IAS 24.18 písm. a); IAS 1.97; príloha V. časť 2.31
Annex V.Part 2.284(g)
IAS 24.18 písm. a); príloha V. časť 2.40
IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annex V.Part 2.284(h)
IAS 24.18 písm. a); IFRS 7.20 písm. c)
Annex V.Part 2.284(j)
Výdavky na poplatky a provízie
Annex V.Part 2.113-115
Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
(Clearing and settlement)
IAS 24.18 písm. a)
(Custody)
Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania iných ako finančných aktív
Annex V.Part 2.285(b)
IAS 24.18 písm. a); príloha V. časť 2.292
(Loan servicing activities)
Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty problémových expozícií
(Loan commitments received)
IAS 24.18 písm. d); príloha V. časť 2.293
Annex V.Part 2.284(i)
Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv na problémové expozície
(Financial guarantees received)
Príloha V. časť 2.50, 293
Reference
Štruktúra skupiny: ‚podľa jednotlivých subjektov‘
Amount of the assets involved in the services provided
Kód LEI
Annex V.Part 2.285(g)
Kód subjektu
Asset management [by type of customer]
Názov subjektu
Annex V.Part 2.285(a)
Dátum záznamu
Pension funds
Akciový kapitál subjektu, do ktorého sa investuje
Customer portfolios managed on a discretionary basis
Vlastné imanie subjektu, do ktorého sa investuje
Other investment vehicles
Celkové aktíva subjektu, do ktorého sa investuje
Custody assets [by type of customer]
Zisk alebo (-) strata subjektu, do ktorého sa investuje
Of which: entrusted to other entities
Sídlo subjektu, do ktorého sa investuje
Annex V.Part 2.285(c)
Sektor subjektu, do ktorého sa investuje
Annex V.Part 2.285(d)
Kód NACE
Annex V.Part 2.285(e)
Akumulovaný podiel na vlastnom imaní [v %]
Off-balance sheet activities: Interests in unconsolidated structured entities
Hlasovacie práva [v %]
Carrying amount of financial assets recognised in the balance sheet
Štruktúra skupiny [vzťah]
Of which: liquidity support drawn
Účtovné zaobchádzanie [účtovná skupina]
Fair value of liquidity support drawn
Účtovné zaobchádzanie [skupina podľa nariadenia CRR]
Carrying amount of financial liabilities recognised in the balance sheet
Nadobúdacie náklady
Nominal amount of off-balance sheet exposures given by the reporting institution
Prepojenie goodwillu so subjektom, do ktorého sa investuje
Of which: Nominal amount of loan commitments given
Reálna hodnota investícií, ku ktorým sú uverejnené cenové kotácie
Losses incurred by the reporting institution in the current period
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. a)
IFRS 12.29(a)
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. b)
IFRS 12.29(a); Annex V.Part 2.286
IFRS 12.12 písm. a), 21 písm. a) bod i); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. c)
IFRS 12.B26(e)
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. d)
IFRS 12 B26(b); Annex V.Part 2.287
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. e)
By nature of the activities
IFRS 12.B12 písm. b); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. f)
Securitisation Special Purpose Entities
IFRS 12.12 písm. b), 21 písm. a) bod iii); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. g)
Other activities
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. h)
CRR art 4(1)(66)
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. i)
IFRS 12.24, B6.(a)
IFRS 12.21 písm. a) bod iv); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. j)
Selected financial assets recognised in the reporting institution's balance sheet
IFRS 12.21 písm. a) bod iv); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. k)
IFRS 12.29(a),(b)
IFRS 12.10 písm. a) bod i); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. l)
Annex V.Part 2.213-239
IFRS 12.21 písm. b); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. m)
IFRS 9 Appendix A; Annex V.Part 2.272
Článok 18 CRR; Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. n)
Selected equity and financial liabilites recognised in the reporting institution's balance sheet
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. o)
Equity instruments issued
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. p)
Off-balance sheet exposures given by the reporting institution
Príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. q)
IFRS 12.B26.(e); CRR Annex I; Annex V.Part 2.102-105, 113-115, 118
IFRS 12.21 písm. b) bod iii); príloha V. časť 2.294 – 295, 296 písm. r)
References Annex V.Part 2.288-291
Štruktúra skupiny: ‚podľa jednotlivých nástrojov‘
Outstanding balances
Bezpečnostný kód
Parent and entities with joint control or significant influence
Kód LEI holdingovej spoločnosti
Subsidiaries and other entities of the same group
Kód holdingovej spoločnosti
Associates and joint ventures
Názov holdingovej spoločnosti
Key management of the institution or its parent
Akumulovaný podiel na vlastnom imaní [v %]
Other related parties
Príloha V. časť 2.297 písm. a)
IAS 24.19(a),(b)
Príloha V. časť 2.296 písm. b), 297 písm. c)
IAS 24.19(c); Annex V.Part 2.289
Príloha V. časť 2.297 písm. b)
IAS 24.19(d),(e); Annex V.Part 2.289
Príloha V. časť 2.296 písm. j), 297 písm. c)
IAS 24.19(f)
Príloha V. časť 2.296 písm. o), 297 písm. c)
IAS 24.19(g)
Príloha V. časť 2.296 písm. p), 297 písm. c)
Selected financial assets
Odkazy Príloha V. časť 2.298
IAS 24.18(b)
Reálna hodnota IFRS 7.25 – 26
Annex V. Part 2.213-239
Poradie reálnej hodnoty IFRS 13.97, 93 písm. b)
Selected financial liabilities
Úroveň 1 IFRS 13.76
Nominal amount of loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Úroveň 2 IFRS 13.81
IAS 24.18(b); CRR Annex I; Annex V.Part 2.102-105, 113-115, 118
Úroveň 3 IFRS 13.86
IAS 24.18(b); Annex V. Part 2.117
Účtovný nesúlad
IAS 24.18(b); Annex V.Part 2.290
Riadené na základe reálnej hodnoty
Notional amount of derivatives
Spravované kvôli kreditnému riziku
Accumulated impairment and accumulated negative changes in fair value due to credit risk on non-performing exposures
IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; príloha V. časť 2.300
IAS 24.1(c); Annex V.Part 2.69-71, 291
IFRS 9.6.7; IFRS 7.8 písm. a), e); príloha V. časť 2.301
Provisions on non-performing off-balance sheet exposures
Odkazy Príloha V. časť 2.302
Annex V.Part 2.11, 106, 291
IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54 písm. a)
References Annex V.Part 2.288-289, 292-293
IAS 16.31, 73 písm. a), d)
IAS 24.19(c)
IAS 16.30, 73 písm. a), d)
IAS 24.19(d),(e)
IAS 40.5, 30; IAS 1.54 písm. b)
IAS 24.18(a); Annex V.Part 2.31
IAS 40.33 – 55, 76
Interest expenses
IAS 40.56, 79 písm. c)
IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annex V.Part 2.31
IAS 38.8, 118, 122; Príloha V. časť 2.303
IAS 24.18(a); Annex V.Part 2.40
IAS 38.75 – 87, 124 písm. a) bod ii)
IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)
Ostatné poskytnuté prísľuby a záruky oceňované podľa IAS 37 a poskytnuté záruky oceňované podľa IFRS 4
Fee and commission expenses
IAS 37.70 – 83
Gains or (-) losses on de-recognition of financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss
IAS 37; IFRS 4; príloha V. časť 2.304 – 305
IAS 24.18(a)
Počiatočný zostatok [účtovná hodnota na začiatku obdobia]
Gains or (-) losses on de-recognition of other than financial assets
IAS 37.84 písm. a)
IAS 24.18(a); Annex V.Part 2.292
Prírastky vrátane zvýšení existujúcich rezerv
Impairment or (-) reversal of impairment on non-performing exposures
IAS 37.84 písm. b)
IAS 24.18(d); Annex V.Part 2.293
(-) Použité sumy
Provisions or (-) reversal of provisions on non-performing exposures
IAS 37.84 písm. c)
Annex V. Part 2.50, 293
(-) Nepoužité sumy obrátené počas obdobia
Group structure: “entity-by-entity”
IAS 37.84 písm. d)