natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Deriváty predstavujúce pohľadávky okrem tých, ktoré sú vykázané v 2.3
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Splatné cenné papiere vo vlastnom portfóliu
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Iné kladné toky
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Celkové kladné toky
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Čistý zmluvný rozdiel
ANNEX XXII
Kumulovaný čistý zmluvný rozdiel
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
VYROVNÁVACIA KAPACITA
MATURITY LADDER TEMPLATE
Počiatočná zásoba
C 66.00 - MATURITY LADDER
Mince a bankovky
Contractual Flow Maturity
Čerpateľné rezervy v centrálnej banke
OUTFLOWS
podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS1-3)
Greater than overnight up to 2 days
ústredná vláda (CQS 1)
Greater than 2 days up to 3 days
ústredná vláda (CQS2-3)
Greater than 3 days up to 4 days
akcie
Greater than 4 days up to 5 days
kryté dlhopisy
Greater than 5 days up to 6 days
Neobchodovateľné aktíva prípustné z hľadiska centrálnej banky
Greater than 6 days up to 7 days
Nevyčerpané záväzné prijaté facility
Greater than 7 days up to 2 weeks
facility úrovne 1
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
facility úrovne 2B s obmedzeným použitím
Greater than 3 weeks up to 30 days
facility schémy inštitucionálneho zabezpečenia úrovne 2B
Greater than 30 days up to 5 weeks
iné facility
Greater than 5 weeks up to 2 months
od protistrán v rámci skupiny
Greater than 2 months up to 3 months
od iných protistrán
Greater than 3 months up to 4 months
Čistá zmena vyrovnávacej kapacity
Greater than 4 months up to 5 months
Kumulovaná vyrovnávacia kapacita
Greater than 5 months up to 6 months
PODMIENENÉ SKUTOČNOSTI
Greater than 6 months up to 9 months
Záporné toky zo záväzných facilít
Greater than 9 months up to 12 months
záväzné kreditné facility
Greater than 12 months up to 2 years
považované príjemcom za úroveň 2B
Greater than 2 years up to 5 years
facility likvidity
Greater than 5 years
Záporné toky z dôvodu spúšťacej udalosti pre zhoršenie hodnotenia
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Záporné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (okrem FX)
unsecured bonds due
Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (okrem FX a splatných cenných papierov)
regulated covered bonds
Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia zo splatných cenných papierov
securitisations due
HQLA prípustné z hľadiska centrálnej banky
other
Aktíva iné ako HQLA prípustné z hľadiska centrálnej banky
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Behaviorálne záporné toky z vkladov
Level 1 tradable assets
Behaviorálne kladné toky z úverov a preddavkov
Level 1 excluding covered bonds
Behaviorálne zníženia záväzných facilít
Level 1 central bank
PRÍLOHA XII
Level 1 (CQS 1)
PRÍLOHA XXIII
Level 1 (CQS2, CQS3)
POKYNY NA VYPLNENIE VZORU PRE STUPNICU SPLATNOSTI UVEDENÉHO V PRÍLOHE XXII
Level 1 (CQS4+)
ČASŤ II: POKYNY TÝKAJÚCE SA JEDNOTLIVÝCH RIADKOV
Level 1 covered bonds (CQS1)
Inštitúcie použijú pokyny uvedené v tejto prílohe na zaznamenanie nesúladu splatnosti pri činnostiach inštitúcie („stupnica splatnosti“) vo vzore v prílohe XXII.
Level 2A tradable assets
Monitorovací nástroj pre stupnicu splatnosti bude zahŕňať zmluvné toky a podmienené záporné toky.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Zmluvné toky vyplývajúce z právne záväzných dohôd a zostatková splatnosť od dátumu vykazovania sa vykazujú podľa ustanovení týchto právnych dohôd.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Inštitúcie nesmú vykonávať dvojité započítanie kladných tokov.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
V stĺpci „počiatočná zásoba“ sa vykazuje zásoba položiek k dátumu vykazovania.
Level 2B tradable assets
Vypĺňajú sa len prázdne biele bunky vzoru v prílohe XXII.
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Oddiel vzoru stupnice splatnosti s názvom „Záporné toky a kladné toky“ sa vzťahuje na budúce zmluvné peňažné toky zo všetkých súvahových a podsúvahových položiek.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Vykazujú sa len záporné toky a kladné toky podľa zmlúv platných k dátumu vykazovania.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Oddiel vzoru pre stupnicu splatnosti s názvom „Vyrovnávacia kapacita“ bude predstavovať zásobu nezaťažených aktív alebo iných zdrojov financovania, ktoré má inštitúcia právne a prakticky k dispozícii k dátumu vykazovania na vykrytie možných zmluvných rozdielov.
Level 2B shares
Vykazujú sa len záporné toky a kladné toky podľa zmlúv existujúcich k dátumu vykazovania.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Záporné peňažné toky a kladné peňažné toky v príslušných oddieloch „záporné toky“ a „kladné toky“ sa vykazujú v hrubom vyjadrení s kladným znamienkom.
other tradable assets
Splatné sumy, ktoré majú byť uhradené a prijaté, sa vykazujú v príslušnom oddiele záporných tokov alebo kladných tokov.
other assets
V oddiele vzoru pre stupnicu splatnosti s názvom „vyrovnávacia kapacita“ sa záporné toky a kladné toky vykazujú v čistom vyjadrení s kladným znamienkom v prípade kladného toku a so záporným znamienkom v prípade záporného toku.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
V prípade peňažných tokov sa vykazujú splatné sumy.
stable retail deposits
Toky cenných papierov sa vykazujú v ich súčasnej trhovej hodnote.
other retail deposits
Toky vyplývajúce z úverových liniek a liniek likvidity sa vykazujú v dostupných zmluvne dohodnutých hodnotách.
operational deposits
Zmluvné toky sa zaraďujú do dvadsiatich dvoch časových skupín podľa ich zostatkovej splatnosti, pričom pri dňoch ide o kalendárne dni.
non-operational deposits from credit institutions
Vykazujú sa všetky zmluvné toky vrátane všetkých významných peňažných tokov z nefinančných činností, ako sú dane, prémie, dividendy a renty.
non-operational deposits from other financial customers
Aby inštitúcie mohli uplatniť konzervatívny prístup pri určovaní zmluvných splatností tokov, je potrebné, aby zabezpečili všetky tieto body:
non-operational deposits from central banks
v prípade, že existuje možnosť odkladu platby alebo prijatia preddavkovej platby, táto možnosť sa považuje za využitú, ak by spôsobila skoršiu realizáciu záporných tokov z inštitúcie alebo odklad kladných tokov do inštitúcie;
non-operational deposits from non-financial corporates
v prípade, že možnosť skoršej realizácia záporných tokov z inštitúcie je výlučne na voľnom uvážení inštitúcie, možnosť sa považuje za využitú len vtedy, keď existuje trhové očakávanie, že ju inštitúcia využije.
non-operational deposits from other counterparties
Možnosť sa považuje za nevyužitú, ak by spôsobila skoršiu realizáciu kladných tokov do inštitúcie alebo odklad záporných tokov z inštitúcie.
FX-swaps maturing
Každý záporný peňažný tok, ktorý by na základe zmluvy vyplynul z tohto kladného peňažného toku – ako v prípade postupovaného financovania – sa vykazuje k rovnakému dátumu ako tento kladný peňažný tok;
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
všetky netermínované vklady a vklady splatné na požiadanie sa vykazujú v stĺpci 020 ako jednodňové;
Other outflows
otvorené repo obchody alebo reverzné repo obchody a podobné transakcie, ktoré môže kedykoľvek ukončiť ktorákoľvek zo strán, sa považujú za jednodňovo splatné, ak výpovedná lehota nie je dlhšia ako jeden deň, v opačnom prípade sa vykazujú v príslušnej časovej skupine podľa výpovednej lehoty;
Total outflows
retailové termínované vklady s možnosťou predčasného výberu sa považujú za splatné v lehote, počas ktorej by predčasný výber vkladu nemal za následok sankciu podľa článku 25 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2015/61;
INFLOWS
ak inštitúcia nie je schopná stanoviť pre konkrétnu položku alebo jej časť minimálny harmonogram zmluvných platieb v súlade s pravidlami stanovenými v tomto odseku, položka alebo jej časť sa vykáže v stĺpci 220 s lehotou dlhšou ako 5 rokov.
Greater than overnight up to 2 days
Kladné a záporné toky úrokov zo všetkých súvahových a podsúvahových nástrojov sa zahŕňajú do všetkých príslušných položiek v oddieloch „záporné toky“ a „kladné toky“.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Splatné devízové (FX) swapy musia zodpovedať pomyselnej hodnote krížových menových swapov, FX forwardových transakcií a nevyrovnaných FX spotových dohôd v čase splatnosti v príslušných časových skupinách vzoru.
Level 2B ABS (CQS1)
Peňažné toky z nevyrovnaných transakcií sa vykazujú v príslušných riadkoch a skupinách krátko pred vyrovnaním.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Položky, v prípade ktorých inštitúcia nevykonáva žiadnu činnosť, napríklad keď nemá žiadne vklady určitej kategórie, sa nechávajú prázdne.
retail customers
Položky, ktoré sú po termíne splatnosti, a položky, v prípade ktorých má inštitúcia dôvod očakávať nesplnenie podmienok, sa nevykazujú.
non-financial corporates
V prípade, že prijatý kolaterál sa opätovne viaže v transakcii so splatnosťou nad rámec transakcie, v rámci ktorej inštitúcia kolaterál získala, vykáže sa záporný tok cenných papierov v sume reálnej hodnoty prijatého kolaterálu v oddiele vyrovnávacej kapacity v príslušnej skupine podľa splatnosti transakcie, pri ktorej došlo k prijatiu kolaterálu.
credit institutions
Položky v rámci skupiny nemajú vplyv na vykazovanie na konsolidovanom základe.
other financial customers
010 až 380
central banks
1 ZÁPORNÉ TOKY
other counterparties
Celková suma záporných peňažných tokov sa vykazuje v týchto podkategóriách:
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov
Paper in own portfolio maturing
Záporné peňažné toky vyplývajúce z dlhových cenných papierov emitovaných vykazujúcou inštitúciou, t. j. z vlastných emisií.
Other inflows
Suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov vykázaných v riadku 1.1, pričom ide o nezabezpečené dlhopisy, ktoré vykazujúca inštitúcia emitovala tretím stranám.
Total inflows
Suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov vykázaných v riadku 1.1, pričom ide o dlhopisy oprávnené na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES.
Net contractual gap
Suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov vykázaných v riadku 1.1, ktoré sú sekuritizačnými transakciami s tretími stranami v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 61 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Cumulated net contractual gap
Suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov vykázaných v riadku 1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v podkategóriách vyššie.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom vo forme:
Initial stock
Celková výška všetkých záporných peňažných tokov vyplývajúcich zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu podľa vymedzenia v článku 192 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
coins and bank notes
Poznámka: Vykazujú sa tu len peňažné toky, toky cenných papierov v súvislosti so zabezpečenými pôžičkami a transakciami kapitálového trhu sa vykazujú v oddiele „vyrovnávacia kapacita“.
Withdrawable central bank reserves
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená obchodovateľnými aktívami, ktoré by spĺňali požiadavky podľa článkov 7, 8 a 10 nariadenia (EÚ) 2015/61, ak by nezabezpečovali túto konkrétnu transakciu.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Akcie alebo podiely v PKI v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2015/61, ktoré spĺňajú požiadavky na vymedzenie ako aktíva úrovne 1, sa vykazujú v ďalej uvedených podkategóriách podľa ich podkladových aktív.
central government (CQS1)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív, ktoré nie sú krytými dlhopismi.
central government (CQS 2 & 3)
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami.
shares
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.2.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
covered bonds
úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)
non tradable assets eligible for central banks
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.2.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 2 alebo 3.
undrawn committed facilities received
úroveň 1 (CQS 4+)
Level 1 facilities
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.2.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 4 alebo horší.
Level 2B restricted use facilities
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív, ktoré sú krytými dlhopismi.
Level 2B IPS facilities
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2015/61 len kryté dlhopisy s CQS 1 sú prípustné ako aktíva úrovne 1.
other facilities
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená obchodovateľnými aktívami, ktoré by spĺňali požiadavky podľa článkov 7, 8 a 11 nariadenia (EÚ) 2015/61, ak by nezabezpečovali túto konkrétnu transakciu.
from intragroup counterparties
Akcie alebo podiely v PKI v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2015/61, ktoré spĺňajú požiadavky na vymedzenie ako aktíva úrovne 2A, sa vykazujú v ďalej uvedených podkategóriách podľa ich podkladových aktív.
from other counterparties
podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)
Net change of Counterbalancing Capacity
Suma záporných tokov vykázaných v položke 1.2.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme podnikových dlhopisov, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Suma záporných tokov vykázaných v položke 1.2.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme krytých dlhopisov, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1 alebo 2.
CONTINGENCIES
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči ústredným vládam, centrálnym bankám, regionálnym vládam, miestnym orgánom alebo subjektom verejného sektora alebo pohľadávky nimi zaručené.
Outflows from committed facilities
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2015/61 musia všetky aktíva verejného sektora prípustné ako úroveň 2A mať buď stupeň kreditnej kvality 1, alebo stupeň kreditnej kvality 2.
Committed credit facilities
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená obchodovateľnými aktívami, ktoré by spĺňali požiadavky podľa článkov 7, 8 a 12 alebo 13 nariadenia (EÚ) 2015/61, ak by nezabezpečovali túto konkrétnu transakciu.
considered as Level 2B by the receiver
Akcie alebo podiely v PKI v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) 2015/61, ktoré spĺňajú požiadavky na vymedzenie ako aktíva úrovne 2B sa vykazujú v ďalej uvedených podkategóriách podľa ich podkladových aktív.
Liquidity facilities
cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) úrovne 2B (CQS 1)
Outflows due to downgrade triggers
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane RMBS.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2015/61 sa pri všetkých cenných papieroch zabezpečených aktívami, ktoré sú prípustné ako úroveň 2B, vyžaduje stupeň kreditnej kvality 1.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme krytých dlhopisov.
HQLA central bank eligible
kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 3)
non-HQLA central bank eligible
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme podnikových dlhových cenných papierov.
Behavioural outflows from deposits
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme akcií.
Behavioural inflows from loans and advances
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív úrovne 2B nevykázaných v položkách 1.2.3.1 až 1.2.3.4.
Behavioural draw-downs of committed facilities
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme obchodovateľných aktív nevykázaných v položkách 1.2.1, 1.2.2 alebo 1.2.3.
ANNEX XII
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív nevykázaných v položkách 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 alebo 1.2.4.
ANNEX XXIII
Záväzky nevykázané v položke 1.2 vyplývajúce z prijatých vkladov okrem vkladov prijatých ako kolaterál
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Záporné peňažné toky vyplývajúce zo všetkých prijatých vkladov s výnimkou záporných tokov vykázaných v položke 1.2 a vkladov prijatých ako kolaterál.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Záporné peňažné toky vyplývajúce z transakcií s derivátmi sa vykazujú v položke 1.4 alebo v položke 1.5.
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Vklady sa vykazujú podľa najskoršieho možného dátumu ich zmluvnej splatnosti.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Vklady, ktoré je možné vybrať okamžite bez výpovede (netermínované vklady), alebo vklady splatné na požiadanie sa vykazujú v jednodňovej skupine.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z retailových vkladov v súlade s článkom 3 bodom 8 a článkom 24 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Institutions shall not double count inflows.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z retailových vkladov v súlade s článkom 3 bodom 8 nariadenia (EÚ) 2015/61 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.3.1.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z prevádzkových vkladov v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z vkladov od úverových inštitúcií okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.3.3.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z vkladov od finančných klientov v súlade s článkom 3 bodom 9 nariadenia (EÚ) 2015/61 okrem tých, ktoré sú vykázané v položkách 1.3.3 a 1.3.4.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z neprevádzkových vkladov od centrálnych bánk.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z neprevádzkových vkladov od nefinančných podnikov.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Suma záporných peňažných tokov vykázaných v položke 1.3, ktorá pochádza z vkladov nevykázaných v položkách 1.3.1 až 1.3.7.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Celková suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich zo splatnosti FX swapových transakcií, ako je výmena istín pri skončení zmluvy.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Celková suma záporných peňažných tokov vyplývajúcich zo splatných derivátových pozícií zo zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 s výnimkou záporných tokov vyplývajúcich zo splatných FX swapov, ktoré sa vykazujú v položke 1.4.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Celková suma odráža sumy vyrovnania vrátane nevyrovnaných výziev na dodatočné vyrovnanie k dátumu vykazovania.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Celková suma je súčtom nasledujúcich bodov 1 a 2 v jednotlivých časových skupinách:
Securities flows shall be reported at current market value.
peňažné toky a toky cenných papierov spojené s derivátmi s platnou dohodou o kolateráli, ktorá si vyžaduje úplné (alebo dostatočné) zabezpečenie expozícií protistrany kolaterálom, sa vo vzoroch stupnice splatnosti neuvádzajú; vo vzoroch sa neuvádzajú žiadne peňažné toky, toky cenných papierov, peňažného kolaterálu a kolaterálu vo forme cenných papierov spojené s týmito derivátmi.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Zásoby peňažného kolaterálu a kolaterálu vo forme cenných papierov, ktoré už boli prijaté alebo poskytnuté v súvislosti s derivátmi zabezpečenými kolaterálom, sa nezahrnú do stĺpca „zásoby“ oddielu 3 stupnice splatnosti, ktorý sa vzťahuje na vyrovnávaciu kapacitu, s výnimkou peňažných tokov a tokov cenných papierov v súvislosti s výzvami na dodatočné vyrovnanie (toky peňažného kolaterálu alebo kolaterálu vo forme cenných papierov), ktoré sa majú zaplatiť v riadnom termíne, ale neboli ešte vyrovnané.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Tieto druhé toky sa premietnu v riadku 1.5 „záporné peňažné toky spojené s derivátmi“ a v riadku 2.4 „kladné peňažné toky spojené s derivátmi“ v prípade peňažného kolaterálu a v oddiele 3 „vyrovnávacia kapacita“ v prípade kolaterálu vo forme cenných papierov;
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
pri kladných a záporných peňažných tokoch a tokoch cenných papierov spojených s derivátmi, v prípade ktorých neexistuje žiadna platná dohoda o kolateráli alebo v prípade ktorých sa požaduje len čiastočné zabezpečenie kolaterálom, sa rozlišuje medzi zmluvami s opciami a inými zmluvami: