natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
toky spojené s derivátmi, ktoré majú charakter opcií, sa zahrnú len vtedy, keď je realizačná cena pod úrovňou trhovej ceny v prípade kúpnej opcie alebo nad úrovňou trhovej ceny v prípade predajnej opcie („v peniazoch“).
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Tieto toky sa vykážu prostredníctvom proxy hodnôt uplatnením týchto dvoch krokov:
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
uvedením súčasnej trhovej hodnoty alebo čistej súčasnej hodnoty zmluvy ako kladného toku v riadku 2.4 stupnice splatnosti „kladné peňažné toky spojené s derivátmi“ k poslednému dátumu uplatnenia opcie, ak má banka právo uplatniť opciu;
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
uvedením súčasnej trhovej hodnoty alebo čistej súčasnej hodnoty zmluvy ako záporného toku v riadku 1.5 stupnice splatnosti „záporné peňažné toky spojené s derivátmi“ k najskoršiemu dátumu uplatnenia opcie, ak má protistrana banky právo uplatniť opciu;
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
toky spojené s inými zmluvami, ako sú zmluvy uvedené v písmene a), sa zahrnú premietnutím hrubých zmluvných peňažných tokov do príslušnej časovej skupiny v riadku 1.5 „záporné peňažné toky spojené s derivátmi“ a v riadku 2.4 „kladné peňažné toky spojené s derivátmi“ a zmluvných tokov likvidných cenných papierov vo vyrovnávacej kapacite v stupnici splatnosti použitím súčasných trhových forwardových úrokových mier platných k dátumu vykazovania, ak tieto sumy ešte nie sú pevne stanovené.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Celková suma všetkých iných záporných peňažných tokov, ktoré nie sú vykázané v položkách 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 alebo 1.5.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Podmienené záporné toky sa tu nevykazujú.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
Súčet záporných tokov vykázaných v položkách 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
390 až 700
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Celková suma kladných peňažných tokov zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu podľa vymedzenia v článku 192 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Vykazujú sa tu len peňažné toky, toky cenných papierov v súvislosti so zabezpečenými pôžičkami a transakciami kapitálového trhu sa vykazujú v oddiele „vyrovnávacia kapacita“.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme obchodovateľných aktív v súlade s článkami 7, 8 a 10 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív, ktoré nie sú krytými dlhopismi.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami.
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 2.1.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 2.1.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 2 alebo 3.
010 to 380
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.1.1 okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 2.1.1.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči emitentovi alebo ručiteľovi, alebo pohľadávky zaručené emitentom alebo ručiteľom, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 4 alebo horší.
1 OUTFLOWS
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív, ktoré sú krytými dlhopismi.
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Suma kladných peňažných tokov vykázaná v položke 2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme obchodovateľných aktív v súlade s článkami 7, 8 a 11 nariadenia (EÚ) 2015/61.
Liabilities resulting from securities issued
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme podnikových dlhopisov, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme krytých dlhopisov, ktorým nominovaná ECAI priradila stupeň kreditnej kvality 1 alebo 2.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.2, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív predstavujúcich pohľadávky voči ústredným vládam, centrálnym bankám, regionálnym vládam, miestnym orgánom alebo subjektom verejného sektora alebo pohľadávky nimi zaručené.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Treba poznamenať, že v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2015/61 musia všetky aktíva verejného sektora prípustné ako úroveň 2A mať buď stupeň kreditnej kvality 1, alebo stupeň kreditnej kvality 2.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4 (1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Suma kladných peňažných tokov vykázaná v položke 2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme obchodovateľných aktív v súlade s článkami 7, 8 a 12 alebo 13 nariadenia (EÚ) 2015/61.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
ABS úrovne 2B (CQS 1)
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane RMBS.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme krytých dlhopisov.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.3, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme podnikových dlhových cenných papierov.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.3, ktorá predstavuje akcie.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1.3, ktorá predstavuje aktíva úrovne 2B nevykázané v položkách 2.1.3.1 až 2.1.3.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme obchodovateľných aktív nevykázaných v položkách 2.1.1, 2.1.2 alebo 2.1.3.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.1, ktorá je zabezpečená kolaterálom vo forme aktív nevykázaných v položkách 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 alebo 2.1.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Splatné peniaze nevykázané v položke 2.1 vyplývajúce z úverov a preddavkov, ktorých príjemcami sú:
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Kladné peňažné toky z úverov a preddavkov.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Kladné peňažné toky sa vykazujú k poslednému zmluvnému dátumu splatenia.
Level 1 (CQS 4+)
V prípade revolvingových facilít sa existujúci úver považuje za predĺžený a so všetkými zostatkami sa zaobchádza ako so záväznými facilitami.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Suma kladných peňažných tokov vykázaná v položke 2.2, ktorá pochádza od fyzických osôb alebo MSP v súlade s článkom 3 bodom 8 nariadenia (EÚ) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.2, ktorá pochádza od nefinančných podnikov.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.2, ktorá pochádza od úverových inštitúcií.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Suma kladných peňažných tokov vykázaná v položke 2.2, ktorá pochádza od finančných klientov v súlade s článkom 3 bodom 9 nariadenia (EÚ) 2015/61 okrem tých, ktorí sú vykázaní v položke 2.2.3.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.2, ktorá pochádza od centrálnych bánk.
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Suma kladných peňažných tokov vykázaných v položke 2.2, ktorá pochádza od iných protistrán neuvedených v oddieloch 2.2.1 – 2.2.5.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Celková suma zmluvných kladných peňažných tokov vyplývajúcich zo splatnosti FX swapových transakcií, ako je výmena istín pri skončení zmluvy.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
To odráža pomyselnú hodnotu krížových menových swapov, FX spotových a forwardových transakcií v čase splatnosti v príslušných časových skupinách vzoru.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Celková suma zmluvných kladných peňažných tokov vyplývajúcich z derivátových pozícií zo zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 s výnimkou kladných peňažných tokov vyplývajúcich zo splatných FX swapov, ktoré sa vykazujú v položke 2.3.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Celková suma zahŕňa sumy vyrovnania vrátane nevyrovnaných výziev na dodatočné vyrovnanie k dátumu vykazovania.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
peňažné toky a toky cenných papierov spojené s derivátmi s platnou dohodou o kolateráli, ktorá si vyžaduje úplné alebo dostatočné zabezpečenie expozícií protistrany kolaterálom, sa v žiadnom z dvoch vzorov stupnice splatnosti neuvádzajú; vo vzore sa neuvádzajú žiadne peňažné toky, toky cenných papierov, peňažného kolaterálu a kolaterálu vo forme cenných papierov spojené s týmito derivátmi.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Zásoby peňažného kolaterálu a kolaterálu vo forme cenných papierov, ktoré už boli prijaté alebo poskytnuté v súvislosti s derivátmi zabezpečenými kolaterálom, sa nezahrnú do stĺpca „zásoby“ oddielu 3 stupnice splatnosti, ktorý sa vzťahuje na vyrovnávaciu kapacitu, s výnimkou peňažných tokov a tokov cenných papierov v súvislosti s výzvami na dodatočné vyrovnanie, ktoré sa majú zaplatiť v riadnom termíne, ale neboli ešte vyrovnané.
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
Tieto druhé toky sa premietnu v riadku 1.5 „záporné peňažné toky spojené s derivátmi“ a 2.4 „kladné peňažné toky spojené s derivátmi“ v prípade peňažného kolaterálu a v oddiele 3 „vyrovnávacia kapacita“ v prípade kolaterálu vo forme cenných papierov v stupnici splatnosti.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
toky spojené s derivátmi, ktoré majú charakter opcií, sa zahrnú len vtedy, keď sú „v peniazoch“.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
Tieto toky sa vykážu prostredníctvom proxy hodnôt uplatnením týchto dvoch krokov:
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
uvedením súčasnej trhovej hodnoty alebo čistej súčasnej hodnoty zmluvy ako kladného toku v riadku 2.4 stupnice splatnosti „kladné peňažné toky spojené s derivátmi“ k poslednému dátumu uplatnenia opcie, ak má banka právo uplatniť opciu;
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by covered bonds.
toky spojené s inými zmluvami, ako sú zmluvy uvedené v písmene a), sa zahrnú premietnutím hrubých časových skupín v riadku 1.5 „záporné peňažné toky spojené s derivátmi“ a v riadku 2.4 „kladné peňažné toky spojené s derivátmi“ a zmluvných tokov cenných papierov vo vyrovnávacej kapacite v stupnici splatnosti použitím súčasných trhových forwardových úrokových mier platných k dátumu vykazovania, ak tieto sumy ešte nie sú pevne stanovené.
Level 2B corporate bonds (CQS 1-3)
Suma kladných tokov, ktorá je dlžnou splátkou istiny z vlastných investícií vo forme dlhopisov, vykazovaná podľa ich zostatkovej zmluvnej splatnosti.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Táto položka zahŕňa kladné peňažné toky zo splatných cenných papierov vykázaných vo vyrovnávacej kapacite.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by shares.
Cenný papier sa preto pri dosiahnutí svojej splatnosti vykáže ako záporný tok cenných papierov vo vyrovnávacej kapacite a následne ako kladný peňažný tok tu.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 1.2.3.1 to 1.2.3.4.
Celková suma všetkých iných kladných peňažných tokov, ktoré nie sú vykázané v už uvedených položkách 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 alebo 2.5.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2 or 1.2.3.
Podmienené kladné toky sa tu nevykazujú.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2.
Súčet kladných tokov vykázaných v položkách 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6.
1.2.3 or 1.2.4.
Celkové kladné toky vykázané v položke 2.7 po odpočítaní celkových záporných tokov vykázaných v položke 1.7.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received excluding deposits received as collateral
Kumulovaný čistý zmluvný rozdiel od dátumu vykazovania do hornej hranice príslušnej časovej skupiny.
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
730 – 1080
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
3 VYROVNÁVACIA KAPACITA
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
„Vyrovnávacia kapacita“ stupnice splatnosti obsahuje informácie o vývoji aktív rôznych stupňov likvidity, ktoré má inštitúcia v držbe, medzi ktorými sa nachádzajú obchodovateľné aktíva a aktíva prípustné z hľadiska centrálnej banky, ako aj zmluvne záväzných facilít v prospech tejto inštitúcie.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturity deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
V prípade vykazovania prípustnosti z hľadiska centrálnej banky na konsolidovanej úrovni sa zohľadňujú pravidlá prípustnosti z hľadiska centrálnej banky, ktoré sa uplatňujú na každú konsolidovanú inštitúciu v jej jurisdikcii založenia.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
Keď sa vo vyrovnávacej kapacite odkazuje na obchodovateľné aktíva, inštitúcie vykážu obchodovateľné aktíva, ktoré sa obchodujú na veľkých, hlbokých a aktívnych trhoch s repoobchodmi alebo spotových trhoch, charakterizovaných nízkou úrovňou koncentrácie.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
Aktíva vykazované v stĺpcoch vyrovnávacej kapacity zahŕňajú len nezaťažené aktíva, ktoré má inštitúcia k dispozícii tak, aby ich mohla kedykoľvek premeniť na hotovosť na odstránenie zmluvných rozdielov medzi kladnými peňažnými tokmi a zápornými peňažnými tokmi počas daného časového horizontu.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
Na tieto účely sa uplatňuje vymedzenie zaťažených aktív v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Tieto aktíva sa nesmú používať na zvýšenie kreditnej kvality v štruktúrovaných transakciách a nesmú slúžiť na krytie prevádzkových nákladov (ako sú prenájmy a mzdy) a musia sa spravovať s jasným a jediným úmyslom použiť ich ako zdroj podmieneného financovania.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3 (9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Aktíva, ktoré inštitúcia prijala ako kolaterál v obrátených repo transakciách a transakciách spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, sa môžu považovať za súčasť vyrovnávacej kapacity, ak sú držané v danej inštitúcii, neboli predmetom opätovného viazania kolaterálu a sú právne a zmluvne dostupné na použitie inštitúciou.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
S cieľom zamedziť dvojitému započítavaniu v prípadoch, keď inštitúcia vykazuje aktíva s vopred určenou pozíciu v položkách 3.1 až 3.7, nevykazuje sa súvisiaca kapacita týchto facilít v položke 3.8.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
Inštitúcie vykážu aktíva, ktoré zodpovedajú opisu riadka a sú k dispozícii k dátumu vykazovania, ako počiatočnú zásobu v stĺpci 010.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
Stĺpce 020 až 220 obsahujú zmluvné toky v rámci vyrovnávacej kapacity.
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Ak inštitúcia uskutočnila repo transakciu, aktívum, ktoré sa v rámci nej poskytlo, sa opätovne zaznamenáva ako kladný tok cenných papierov v skupine splatností, v ktorej je táto repo transakcia splatná.
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
Záporný peňažný tok vyplývajúci zo splatnej repo transakcie sa vykáže v príslušnej skupine pre záporné peňažné toky v položke 1.2.
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Ak inštitúcia uskutočnila obrátenú repo transakciu, aktívum, ktoré sa v rámci nej vrátilo, sa opätovne zaznamenáva ako záporný tok cenných papierov v skupine splatností, v ktorej je táto repo transakcia splatná.