natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Expozície v stave zlyhania – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – SA exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív zaradených do tried expozícií uvedených v článku 147 ods. 2 CRR, ak došlo k zlyhaniu v súlade s článkom 178 CRR.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
Expozície v stave zlyhania – RWA – expozície podľa SA
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – IRB exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície aktív, ktoré sú expozíciami v stave zlyhania, a vzťahuje sa teda na ne článok 127 CRR.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Expozície v stave zlyhania – RWA – expozície podľa IRB
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície aktív zaradených do tried expozícií uvedených v článku 147 ods. 2 CRR, ak došlo k zlyhaniu v súlade s článkom 178 CRR.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Iné expozície; z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa SA
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív zaradených do tried expozícií uvedených v článku 112 písm. k), m), n), o), p) a q) CRR.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Inštitúcie vykazujú aktíva, ktoré sú odpočítané od vlastných zdrojov (napr. nehmotné aktíva), avšak nedajú sa sem zaradiť inak, aj keď také zatriedenie sa nevyžaduje na určenie požiadaviek na vlastné zdroje založené na riziku v stĺpcoch *; 030 a *; 040.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
Iné expozície; z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív zaradených do tried expozícií uvedených v článku 147 ods. 2 písm. e), f) a g) CRR.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
Iné expozície; z čoho – RWA – expozície podľa SA
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Hodnota rizikovo váženej expozície aktív zaradených do tried expozícií uvedených v článku 112 písm. k), m), n), o), p) a q) CRR.
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Iné expozície; z čoho – expozície podľa IRB
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Hodnota rizikovo váženej expozície aktív zaradených do tried expozícií uvedených v článku 147 ods. 2 písm. e), f) a g) CRR.
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Sekuritizačné expozície – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa SA
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami voči sekuritizáciám, na ktoré sa vzťahuje článok 112 písm. m) CRR.
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
Sekuritizačné expozície – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami voči sekuritizáciám a vzťahuje sa na ne článok 147 ods. 2 písm. f) CRR.
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
Sekuritizačné expozície – RWA – expozície podľa SA
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Hodnota rizikovo váženej expozície aktív, ktoré sú expozíciami voči sekuritizáciám, na ktoré sa vzťahuje článok 112 písm. m) CRR.
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Sekuritizačné expozície – RWA – expozície podľa IRB
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Hodnota rizikovo váženej expozície aktív, ktoré sú expozíciami voči sekuritizáciám a vzťahuje sa na ne článok 147 ods. 2 písm. f) CRR.
For the purpose of this cell, the term ‘small and medium enterprise’ is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa SA
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
Retail SME – RWA – SA exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – RWA – expozície podľa SA
Retail SME – RWA – IRB exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Obchodné financovanie (doplňujúca položka); z čoho – RWA – expozície podľa IRB
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa poskytovania úverov vývozcovi alebo dovozcovi tovarov alebo služieb prostredníctvom dovozných a vývozných úverov a podobných transakcií.
This is the sum of 240,010 and 250,010.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa SA
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
This is the sum of 240,020 and 250,020.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
Corporate; of which – RWA – SA exposures
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
This is the sum of 240,030 and 250,030.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – RWA – expozície podľa SA
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
This is the sum of 240,040 and 250,040.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – RWA – expozície podľa IRB
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Hodnota rizikovo váženej expozície súvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
C 44.00 – Všeobecné informácie (LR5)
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Tu sa zhromažďujú doplňujúce informácie na účely kategorizácie činností inštitúcie a regulatórnych možností, ktoré si inštitúcia zvolila.
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Podniková štruktúra inštitúcie
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Inštitúcia klasifikuje svoju podnikovú štruktúru v súlade s týmito kategóriami:
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
akciová spoločnosť,
Financial – RWA – SA exposures
vzájomná spoločnosť/družstvo,
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
ostatné spoločnosti iné ako akciové.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Zaobchádzanie s derivátmi
Financial – RWA – IRB exposures
Inštitúcia spresní regulatórne zaobchádzanie s derivátmi v súlade s týmito kategóriami:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
metóda pôvodnej expozície,
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
metóda oceňovania podľa trhovej hodnoty.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Druh inštitúcie
This is the sum of 260,010 and 270,010.
Inštitúcia uvádza, do ktorej z týchto kategórií patrí:
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
univerzálne bankovníctvo (retailové/komerčné a investičné bankovníctvo),
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
retailové/komerčné bankovníctvo,
This is the sum of 260,020 and 270,020.
investičné bankovníctvo,
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
špecializovaný veriteľ.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
To zahŕňa sekuritizácie a kapitálové expozície vystavené kreditnému riziku.
This is the sum of 260,030 and 270,030.
PRÍLOHA V
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
PRÍLOHA XIV
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Jednotný model údajových bodov
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Všetky údajové položky stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu sa pretransformujú na jednotný model údajových bodov, ktorý tvorí základ pre jednotné IT systémy inštitúcií a príslušných orgánov.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Jednotný model údajových bodov musí spĺňať tieto kritériá:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
musí obsahovať štruktúrované zobrazenie všetkých údajových položiek stanovených v prílohách I, III, IV, VI, VIII, X, XII a XVI;
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
musia v ňom byť identifikované všetky obchodné koncepcie stanovené v prílohách I až XIII, XVI a XVII;
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
musí obsahovať slovník údajov, v ktorom budú identifikované označenia tabuliek, súradníc, osí, oblastí, dimenzií a členov;
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
musí obsahovať veličiny, ktorými sa vymedzuje vlastnosť alebo hodnota údajových bodov;
SME exposures – RWA – SA exposures
musí obsahovať vymedzenia údajových bodov, ktoré sú vyjadrené ako súhrn vlastností, ktoré jednoznačne identifikujú finančnú koncepciu;
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
musí obsahovať všetky príslušné technické špecifikácie potrebné na to, aby sa vyvinuli IT riešenia v oblasti vykazovania, ktoré budú generovať harmonizované údaje v oblasti dohľadu.
SME exposures – RWA – IRB exposures
PRÍLOHA VI
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
PRÍLOHA XV
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Pravidlá validácie
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Údajové položky stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu musia podliehať pravidlám validácie, aby sa zabezpečila kvalita a konzistentnosť údajov.
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Pravidlá validácie musia spĺňať tieto kritériá:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
musia v nich byť vymedzené logické vzťahy medzi príslušnými údajovými bodmi;
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
musia obsahovať filtre a predpoklady, na základe ktorých je definovaný súbor údajov, na ktorý sa pravidlo validácie vzťahuje;
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
musí sa nimi kontrolovať konzistentnosť vykazovaných údajov;
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
musí sa nimi kontrolovať správnosť vykazovaných údajov;
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
musia v nich byť stanovené prednastavené hodnoty, ktoré sa použijú vtedy, keď príslušné informácie neboli vykázané.
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
PRÍLOHA XVIII
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
VZORY PRE DODATOČNÉ NÁSTROJE NA SLEDOVANIE
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA TYPU PRODUKTU
Exposures in default – RWA – SA exposures
CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA
Exposures in default – RWA – IRB exposures
C 67.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Meny spolu a významné meny
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Koncentrácia financovania podľa protistrany
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Názov protistrany
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
Kód LEI
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Sektor protistrany
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Sídlo protistrany
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Typ produktu
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Prijatá suma
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
Vážená priemerná pôvodná splatnosť
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Vážená priemerná zostatková splatnosť
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
DESAŤ NAJVÄČŠÍCH PROTISTRÁN, FINANCOVANIE OD KTORÝCH JEDNOTLIVO PRESAHUJE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
VŠETKO OSTATNÉ FINANCOVANIE
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
C 68.00 – KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA TYPU PRODUKTU
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Koncentrácia financovania podľa typu produktu
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
Názov produktu
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Prijatá účtovná hodnota
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
PRODUKTY PRESAHUJÚCE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
RETAILOVÉ FINANCOVANIE
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Z čoho netermínované vklady
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Z čoho termínované vklady bez možnosti výberu počas nasledujúcich 30 dní
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Z čoho termínované vklady s možnosťou výberu počas nasledujúcich 30 dní
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Sporiace účty
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní,
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
bez výpovednej lehoty na výber dlhšou ako 30 dní
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
VEĽKOOBCHODNÉ FINANCOVANIE
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
nezabezpečené veľkoobchodné financovanie
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
z čoho úvery a vklady od finančných klientov
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
z čoho úvery a vklady od nefinančných klientov
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
z čoho úvery a vklady od subjektov v rámci skupiny
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Zabezpečené veľkoobchodné financovanie
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
z čoho SFT
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
z čoho emisia krytých dlhopisov
C 44.00 – General information (LR5)
z čoho emisia cenných papierov zabezpečených aktívami
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
C 69.00 – CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA
Institution's company structure
Ceny za rôzne doby trvania financovania
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Jednodňová
Joint stock company;
1 týždeň
Mutual/cooperative;
1 mesiac
Other non-joint stock company.
3 mesiace
Derivatives treatment
6 mesiacov