natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Na účely CRR a tohto vzoru sú menšinové účasti, pre dcérske spoločnosti vymedzené vyššie, nástroje CET1 (plus súvisiace nerozdelené zisky a emisné ážiá) vlastnené osobami inými než podnikmi zahrnutými do konsolidácie CRR.
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Článok 84 ods. 1 písm. b) CRR
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
Article 87(1)(b) of CRR
Článok 82 a článok 83 CRR
TOTAL TIER 1 CAPITAL
Tento stĺpec sa vypĺňa len v prípade plne konsolidovaných dcérskych spoločností vykazovaných na individuálnom základe, ktoré sú inštitúcie, okrem dcérskych spoločností uvedených v článku 85 ods. 2 CRR.
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
Každá dcérska spoločnosť sa na účely všetkých výpočtov požadovaných v článku 85 CRR posudzuje na subkonsolidovanom základe, v náležitých prípadoch podľa článku 85 ods. 2, inak na samostatnom základe.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Na účely CRR a tohto vzoru sú menšinové účasti, pre dcérske spoločnosti vymedzené vyššie, nástroje AT1 (plus súvisiace nerozdelené zisky a emisné ážiá) vlastnené osobami inými než podnikmi zahrnutými do konsolidácie CRR.
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2
Article 85(1)(b) of CRR
Tento stĺpec sa vypĺňa len v prípade plne konsolidovaných dcérskych spoločností vykazovaných na individuálnom základe, ktoré sú inštitúcie, okrem dcérskych spoločností uvedených v článku 87 ods. 2 CRR.
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Každá dcérska spoločnosť sa na účely všetkých výpočtov požadovaných v článku 87 CRR posudzuje na subkonsolidovanom základe, v náležitých prípadoch podľa článku 87 ods. 2, inak na samostatnom základe.
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
Na účely CRR a tohto vzoru sú menšinové účasti, pre dcérske spoločnosti vymedzené vyššie, nástroje T2 (plus súvisiace nerozdelené zisky a emisné ážiá) vlastnené osobami inými než podnikmi zahrnutými do konsolidácie CRR.
Article 81 of CRR
Vykazovaná hodnota zahŕňa účinky všetkých prechodných ustanovení, t. j. je to hodnota prípustná k dátumu vykazovania.
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
PRÍSPEVOK K RIZIKÁM
Article 84(1)(b) of CRR
Zadáva sa súčet stĺpcov 260 až 290.
Articles 82 and 83 of CRR
Hodnoty rizikových expozícií pre trhové riziká sa vypočítavajú na úrovni jednotlivých subjektov podľa CRR.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
Subjekty vykazujú príspevok k celkovej hodnote rizikových expozícií pre pozičné, devízové a komoditné riziko skupiny.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Vykazovaný súčet hodnôt zodpovedá hodnote vykázanej v riadku 520 „CELKOVÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO“ konsolidovanej správy.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
V prípade pokročilého prístupu merania (AMA) vykázané hodnoty rizikových expozícií pre operačné riziko zahŕňajú účinok diverzifikácie.
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
V tomto stĺpci sú zahrnuté fixné režijné náklady.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
PRÍSPEVOK K VLASTNÝM ZDROJOM
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Táto časť vzoru neznamená, že inštitúcie majú vykonať úplný výpočet celkového podielu kapitálu na úrovni každého subjektu.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Stĺpce 300 až 350 sa vypĺňajú pre konsolidované subjekty, ktoré k vlastným zdrojom prispievajú menšinovou účasťou, a stĺpce 360 až 400 vypĺňajú všetky ostatné konsolidované subjekty, ktoré prispievajú ku konsolidovaným vlastným zdrojom.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Vlastné zdroje, ktoré do subjektu priniesli zvyšné subjekty zahrnuté v rámci vykazujúceho subjektu, sa nezohľadňujú, v tomto stĺpci sa vykazuje len čistý príspevok k vlastným zdrojom skupiny, čo sú najmä vlastné zdroje získané od tretích strán a akumulované rezervy.
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
Hodnota, ktorá sa vykazuje ako „KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV“, je hodnota odvodená od hlavy II druhej časti CRR bez zdrojov prinesených ostatnými subjektmi skupiny.
250-290
Článok 87 CRR.
CONTRIBUTION TO RISKS
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Článok 85 CRR.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Článok 84 CRR.
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Vykazovaná hodnota je hodnota menšinových účastí dcérskej spoločnosti, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného CET1 podľa CRR.
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
Článok 86 CRR.
In case of AMA, the reported risk exposure amounts for operational risk include the effect of diversification.
Vykazovaná hodnota je hodnota kvalifikovaného kapitálu T1 dcérskej spoločnosti, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného AT1 podľa CRR.
Fixed overheads shall be included in this column.
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2
300-400
Článok 89 CRR.
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Vykazovaná hodnota je hodnota kvalifikovaných vlastných zdrojov dcérskej spoločnosti, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného T2 podľa CRR.
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: GOODWILL (-)/(+) NEGATÍVNY GOODWILL
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, whereas columns 360 to 400 shall be reported by all other consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.
Článok 18 CRR
300-350
Hodnota, ktorá sa vykazuje ako „KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE“, je hodnota odvodená zo súvahy bez zdrojov prinesených ostatnými subjektmi skupiny.
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1
The amount to be reported as ‘QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS’ shall be the amount as derived from Title II of Part Two of CRR, excluding any fund brought in by other group entities.
Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
Article 87 of CRR
Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDAVANÉMU VÝSLEDKU
Article 85 of CRR
Hodnota zahŕňa výsledky, ktoré možno pripísať menšinovým účastiam.
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Z ČOHO: (-) GOODWILL/(+) NEGATÍVNY GOODWILL
Article 84 of CRR
Vykazuje sa tu goodwill alebo negatívny goodwill vykazujúceho subjektu vo vzťahu k dcérskej spoločnosti.
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to the CRR.
Štruktúra vykazovania kapitálových vankúšov pre vzor GS sa riadi všeobecnou štruktúrou vzoru CA4 a používajú sa rovnaké koncepcie vykazovania.
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Pri vykazovaní kapitálových vankúšov vo vzore GS sa vykazujú príslušné hodnoty na základe výpočtu požiadaviek na vankúše, čo znamená v závislosti od toho, či sa požiadavky vypočítavajú na konsolidovanej, subkonsolidovanej alebo individuálnej úrovni.
Article 86 of CRR
POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ
The amount to be reported is the amount of qualifying T1 capital of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to the CRR.
VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
Článok 128 ods. 1 a článok 129 CRD
Article 89 of CRR
PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU
The amount to be reported is the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to the CRR.
Článok 128 ods. 2, článok 130 a články 135 až 140 CRD
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-)/(+) NEGATIVE GOODWILL
V tejto bunke sa vykazuje konkrétna hodnota proticyklického vankúša.
360-400
VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU
CONSOLIDATED OWN FUNDS
V tejto bunke sa vykazuje hodnota vankúša na zachovanie z dôvodu makroprudenciálneho alebo systémového rizika identifikovaného na úrovni členského štátu, ktorý sa môže požadovať podľa článku 458 CRR popri vankúši na zachovanie kapitálu.
Article 18 CRR
VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA
The amount to be reported as ‘CONSOLIDATED OWN FUNDS’ is the amount as derived from the balance sheet, excluding any fund brought in by other group entities.
V tejto bunke sa vykazuje hodnota vankúša na krytie systémového rizika.
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
VANKÚŠ PRE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
V tejto bunke sa vykazuje hodnota vankúša pre systémovo významné inštitúcie.
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
The contribution of each entity to the consolidated result (profit or loss (-)) is reported.
V tejto bunke sa vykazuje hodnota vankúša pre globálne systémovo významné inštitúcie.
This includes the results attributable to minority interests.
VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
OF WHICH: (-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
Pre štandardizovaný prístup a pre IRB prístup sú rôzne súbory vzorov pre kreditné riziko.
Goodwill or negative goodwill of the reporting entity on the subsidiary is reported here.
Okrem toho sa vypĺňajú samostatné vzory pre geografické rozčlenenie pozícií podliehajúcich kreditnému riziku, keď sa presiahne relevantná prahová hodnota stanovená v článku 5 písm. a) bod 4).
The structure of the reporting of capital buffers for the GS template follows the general structure of the template CA4, using the same reporting concepts.
Vykazovanie postupov na zmierňovanie kreditného rizika (CRM) s účinkom substitúcie
When reporting the capital buffers for the GS template, the relevant amounts shall be reported following the calculating of the buffer requirements, that means depending whether the requirements shall be calculated on consolidated, sub-consolidated or individual level.
V článku 235 CRR sa popisuje postup na výpočet expozície, ktorá je plne zabezpečená nefinancovaným zabezpečením.
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
V článku 236 CRR sa popisuje postup výpočtu expozície, ktorá je plne zabezpečená nefinancovaným zabezpečením v prípade plného zabezpečenia/čiastočného zabezpečenia – rovnaká úroveň nadriadenosti.
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
V článkoch 196, 197 a 200 CRR sa upravuje financované zabezpečenie.
Article 128 point (1) and 129 of CRD
Expozície voči dlžníkom (priame protistrany) a poskytovateľom zabezpečenia, ktoré sú zaradené do rovnakej triedy expozícií, sa vykazujú ako kladné toky a záporné toky do rovnakej triedy expozícií.
Article 128 point (2), Article 130 and 135-140 of CRD
Keď je expozícia zabezpečená nefinancovaným zabezpečením, zabezpečená časť sa začlení ako záporný tok, napr. v triede expozícií dlžníka, a ako kladný tok v triede expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
In this cell the concrete amount of the countercyclical buffer shall be reported.
Druh expozície sa však nemení po zmene triedy expozícií.
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
Vykazovanie kreditného rizika protistrany
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Vzor CR SA poskytuje informácie potrebné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko podľa štandardizovaného prístupu.
SYSTEMIC RISK BUFFER
Konkrétne ide o podrobné informácie o:
In this cell the amount of the systemic risk buffer shall be reported.
rozdelení hodnôt expozície podľa rôznych druhov expozícií, rizikových váh a tried expozícií;
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
hodnote a druhu postupov na zmierňovanie kreditného rizika používaných na zmierňovanie rizík.
In this cell the amount of the Systemically important institution buffer shall be reported.
Rozsah vzoru CR SA
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Podľa článku 112 CRR sa každá expozícia SA na vypočítanie požiadaviek na vlastné zdroje zaradí do jednej zo 16 tried expozícií SA.
In this cell the amount of the Global Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Informácie vo vzore CR SA sa požadujú pre triedy celkových expozícií a individuálne pre každú triedu expozícií, ako je to definované pre štandardizovaný prístup.
In this cell the amount of the Other Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Tieto triedy však nie sú v rámci rozsahu vzoru CR SA:
Additionally, separate templates for the geographical breakdown of positions subject to credit risk shall be reported if the relevant threshold as set out in Article 5(a)(4) is exceeded.
expozície odpočítané od vlastných zdrojov.
Reporting of CRM techniques with substitution effect
Rozsah vzoru CR SA pokrýva tieto požiadavky na vlastné zdroje:
Article 235 of CRR describes the computation procedure of the exposure which is fully protected by unfunded protection.
kreditné riziko podľa kapitoly 2 (štandardizovaný prístup) hlava II tretia časť CRR v bankovej knihe, v rámci toho kreditné riziko protistrany podľa kapitoly 6 (kreditné riziko protistrany) hlava II tretia časť CRR v bankovej knihe;
Article 236 of CRR describes the computation procedure of exposure which is fully protected by unfunded protection in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
kreditné riziko protistrany podľa kapitoly 6 (kreditné riziko protistrany) hlava II tretia časť CRR v obchodnej knihe;
Articles 196, 197 and 200 of CRR regulate the funded credit protection.
riziko vyrovnania vyplývajúce z bezodplatného dodania podľa článku 379 CRR v súvislosti so všetkými obchodnými činnosťami.
Reporting of exposures to obligors (immediate counterparties) and protection providers which are assigned to the same exposure class shall be done as an inflow as well as an outflow to the same exposure class.
Rozsah vzoru pokrýva všetky expozície, pre ktoré sa požiadavky na vlastné zdroje vypočítavajú podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 CRR v spojení s treťou časťou hlavy II kapitol 4 a 6 CRR.
The exposure type does not change because of unfunded credit protection.
Inštitúcie, ktoré uplatňujú článok 94 ods. 1 CRR, musia v tomto vzore vykázať aj svoje pozície v obchodnej knihe, keď uplatňujú tretiu časť hlavy II kapitoly 2 CRR na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje (tretia časť hlava II kapitoly 2 a 6 a hlava V CRR).
If an exposure is secured by an unfunded credit protection, the secured part is assigned as an outflow e.g. in the exposure class of the obligor and as an inflow in the exposure class of the protection provider.
Vzor preto poskytuje nielen podrobné informácie o druhu expozície (napr. o súvahových/podsúvahových položkách), ale aj informácie o priradení rizikových váh v rámci príslušnej triedy expozícií.
However, the type of the exposure does not change due to the change of the exposure class.
Vzor CR SA okrem toho obsahuje v riadkoch 290 až 320 doplňujúce položky na zhromaždenie ďalších informácií o expozíciách zabezpečených hypotékami na nehnuteľný majetok a o expozíciách v stave zlyhania.
The substitution effect in the COREP reporting framework shall reflect the risk weighting treatment effectively applicable to the covered part of the exposure.
Tieto doplňujúce položky sa vykazujú len pre tieto triedy expozícií:
As such, the covered part of the exposure is risk weighted according to the SA approach and shall be reported in the CR SA template.
ústredné vlády alebo centrálne banky [článok 112 písm. a) CRR];
Reporting of Counterparty Credit Risk
regionálne vlády alebo miestne orgány [článok 112 písm. b) CRR];
Exposures stemming from Counterparty Credit Risk positions shall be reported in templates CR SA or CR IRB independent from whether they are Banking Book items or Trading Book items.
subjekty verejného sektora [článok 112 písm. c) CRR];
The CR SA templates provide the necessary information on the calculation of own funds requirements for credit risk according to the standardised approach.
inštitúcie [článok 112 písm. f) CRR];
In particular, they provide detailed information on:
podnikateľské subjekty [článok 112 písm. g) CRR];
the distribution of the exposure values according to the different, exposure types, risk weights and exposure classes;
retail [článok 112 písm. h) CRR].
the amount and type of credit risk mitigation techniques used for mitigating the risks.
Vykazovanie doplňujúcich položiek neovplyvňuje výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií tried expozícií podľa článku 112 písm. a) až c) a písm. f) až h) CRR ani tried expozícií podľa článku 112 písm. i) a j) CRR vykazovaných vo vzore CR SA.
Scope of the CR SA template
Doplňujúce riadky poskytujú ďalšie informácie o štruktúre dlžníkov tried expozícií „v stave zlyhania“ alebo „zabezpečené nehnuteľným majetkom“.
According to Article 112 of CRR each SA exposure shall be assigned to one of the 16 SA exposure classes in order to calculate the own funds requirements.
V týchto riadkoch sa vykazujú expozície, keď by sa dlžníci vykázali v triedach expozícií „ústredné vlády alebo centrálne banky“, „regionálne vlády alebo miestne orgány“, „subjekty verejného sektora“, „inštitúcie“, „podnikateľské subjekty“ a „retail“ vzoru CR SA, ak by sa tieto expozície nepridelili do tried expozícií „v stave zlyhania“ alebo „zabezpečené nehnuteľným majetkom“.
The information in CR SA is requested for the total exposure classes and individually for each of the exposure classes as defined for the standardised approach.
Vykázané čísla sú rovnaké ako tie, ktoré sa použili na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií v triedach expozícií „v stave zlyhania“ alebo „zabezpečené nehnuteľným majetkom“.
The total figures as well as the information of each exposure class are reported in a separate dimension.
Napr. v prípade expozície, ktorej hodnoty rizikovej expozície sa vypočítavajú podľa článku 127 CRR a úpravy ocenenia sú menej než 20 %, sa tieto informácie vykazujú vo vzore CR SA, v riadku 320 celkovo a v triede expozícií „v stave zlyhania“.
However the following positions are not within the scope of CR SA:
Keď bola táto expozícia predtým, ako sa dostala do stavu zlyhania, expozíciou voči inštitúcii, tieto informácie sa vykážu aj v riadku 320 triedy expozícií „inštitúcie“.
Exposures assigned to exposure class ‘items representing securitisation positions’ according to Article 112 (m) of CRR which shall be reported in the CR SEC templates.
Zaradenie expozícií do tried expozícií v rámci štandardizovaného prístupu
Exposures deducted from own funds.
S cieľom zabezpečiť konzistentnú kategorizáciu expozícií podľa jednotlivých tried expozícií, ako sa stanovuje v článku 112 CRR, uplatňuje sa tento postupný prístup:
The scope of the CR SA template covers the following own funds requirements:
v prvom kroku sa pôvodná expozícia pred uplatnením konverzných faktorov zaradí do príslušnej (pôvodnej) triedy expozícií podľa ustanovení článku 112 CRR bez toho, aby bolo dotknuté osobitné zaobchádzanie (riziková váha), ktorému podlieha každá osobitná expozícia v rámci svojej triedy expozícií;
Credit risk in accordance with Chapter 2 (Standardised Approach) of Title II of Part Three of CRR in the banking book, among which Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the banking book;
v druhom kroku sa expozície môžu preradiť do iných tried expozícií na základe uplatnenia postupov na zmierňovanie kreditného rizika (CRM) s účinkami substitúcie na expozíciu (napr. záruky, kreditné deriváty, jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom) prostredníctvom kladných a záporných tokov.
Counterparty credit risk in accordance with Chapter 6 (Counterparty credit risk) of Title II of Part Three of CRR in the trading book;
Na zaradenie pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov do jednotlivých tried expozícií (prvý krok) sa uplatňujú tieto kritériá bez toho, aby bolo dotknuté následné preradenie zapríčinené použitím postupov na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu alebo zaobchádzanie (riziková váha), ktorému podlieha každá expozícia v rámci svojej triedy expozície.
Settlement risk arising from free deliveries in accordance with Article 379 of CRR in respect of all the business activities.
Na účely zaradenia pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov v prvom kroku sa nezohľadňujú postupy na zmierňovanie kreditného rizika súvisiace s expozíciou (v druhej fáze sa explicitne zohľadnia), pokiaľ nie je účinok zabezpečenia súčasťou vymedzenia triedy expozície, ako to je v prípade triedy expozícií uvedenej v článku 112 písm. i) CRR (expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok).
The scope of the template are all exposures for which the own funds requirements are calculated according to part 3 title II chapter 2 of CRR in conjunction with part 3 title II chapter 4 and 6 of CRR.
V článku 112 CRR sa nestanovujú kritériá na vylúčenie z expozičných tried.