natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(Article 9(1) and (2), Article 11(1) and Article 22(1) of Regulation (EU) No 600/2014)
[článok 9 ods. 1 a 2, článok 11 ods. 1 a článok 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014]
For determining financial instruments or classes of financial instruments for which there is not a liquid market for the purposes of Article 6 and point (b) of paragraph 1 of Article 8, the following methodologies shall be applied across asset classes:
Na určenie finančných nástrojov alebo tried finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh na účely článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), sa použijú naprieč triedami aktív tieto metodiky:
Static determination of liquidity for:
Statické určenie likvidity pre:
the asset class of securitised derivatives as defined in Table 4.1 of Annex III;
triedu aktív sekuritizovaných derivátov podľa vymedzenia v tabuľke 4.1 prílohy III;
the following sub-asset classes of equity derivatives: stock index options, stock index futures/forwards, stock options, stock futures/forwards, stock dividend options, stock dividend futures/forwards, dividend index options, dividend index futures/forwards, volatility index options, volatility index futures/forwards, ETF options, ETF futures/forwards and other equity derivatives as defined in Table 6.1 of Annex III;
tieto podtriedy aktív akciových derivátov: opcie na akciový index, futures/forwardy na akciový index, akciové opcie, akciové futures/forwardy, opcie na dividendy akcie, futures/forwardy na dividendy akcie, opcie na dividendový index, futures/forwardy na dividendový index, opcie na index volatility, futures/forwardy na index volatility, opcie na ETF, futures/forwardy na ETF a iné akciové deriváty podľa vymedzenia v tabuľke 6.1 prílohy III;
the asset class of foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Annex III;
triedu aktív devízových derivátov podľa vymedzenia v tabuľke 8.1 prílohy III;
the sub-asset classes of other interest rate derivatives, other commodity derivatives, other credit derivatives, other C10 derivatives, other contracts for difference (CFDs), other emission allowances and other emission allowance derivatives as defined in Tables 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 and 13.1 of Annex III.
podtriedy aktív iných úrokových derivátov, iných komoditných derivátov, iných kreditných derivátov, iných derivátov C10, iných rozdielových zmlúv, iných emisných kvót a iných derivátov na emisné kvóty podľa vymedzenia v tabuľkách 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 a 13.1 prílohy III.
Periodic assessment based on quantitative and, where applicable, qualitative liquidity criteria for:
pravidelné posúdenie založené na kvantitatívnych a prípadne kvalitatívnych kritériách likvidity pre:
all bond types except ETCs and ETNs as defined in Table 2.1 of Annex III and as further specified in Article 17(1);
všetky druhy dlhopisov s výnimkou ETC a ETN podľa vymedzenia v tabuľke 2.1 prílohy III a bližšie určené v článku 17 ods. 1;
ETC and ETN bond types as defined in Table 2.4 of Annex III;
dlhopisy druhu ETC a ETN podľa vymedzenia v tabuľke 2.4 prílohy III;
the asset-class of interest rate derivatives except the sub-asset class of other interest rate derivatives as defined in Table 5.1of Annex III;
triedu aktív úrokových derivátov s výnimkou podtriedy aktív iných úrokových derivátov podľa vymedzenia v tabuľke 5.1 prílohy III;
the following sub-asset classes of equity derivatives: swaps and portfolio swaps as defined in Table 6.1 of Annex III;
tieto podtriedy aktív akciových derivátov: swapy a portfóliové swapy podľa vymedzenia v tabuľke 6.1 prílohy III;
the asset-class of commodity derivatives except the sub-asset class of other commodity derivatives as defined in Table 7.1 of Annex III;
triedu aktív komoditných derivátov s výnimkou podtriedy aktív iných komoditných derivátov podľa vymedzenia v tabuľke 7.1 prílohy III;
the following sub-asset classes of credit derivatives: index credit default swaps and single name credit default swaps as defined in Table 9.1 of Annex III;
tieto podtriedy aktív kreditných derivátov: indexové swapy na kreditné zlyhanie a swapy na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany podľa vymedzenia v tabuľke 9.1 prílohy III;
the asset-class of C10 derivatives except the sub-asset class of other C10 derivatives as defined in Table 10.1 of Annex III;
triedu aktív derivátov C10 s výnimkou podtriedy aktív iných derivátov C10 podľa vymedzenia v tabuľke 10.1 prílohy III;
the following sub-asset classes of contracts for difference (CFDs): currency CFDs and commodity CFDs as defined in Table 11.1 of Annex III;
tieto podtriedy aktív rozdielových zmlúv: menové rozdielové zmluvy a komoditné rozdielové zmluvy podľa vymedzenia v tabuľke 11.1 prílohy III;
the asset-class of emission allowances except the sub-asset class of other emission allowances as defined in Table 12.1 of Annex III;
triedu aktív emisných kvót s výnimkou podtriedy aktív iných emisných kvót podľa vymedzenia v tabuľke 12.1 prílohy III;
the asset-class of emission allowance derivatives except the sub-asset class of other emission allowance derivatives as defined in Table 13.1 of Annex III.
triedu aktív derivátov na emisné kvóty s výnimkou podtriedy aktív iných derivátov na emisné kvóty podľa vymedzenia v tabuľke 13.1 prílohy III.
Periodic assessment based on qualitative liquidity criteria for:
Pravidelné posúdenie založené na kvalitatívnych kritériách likvidity pre:
the following sub-asset classes of credit derivatives: CDS index options and single name CDS options as defined in Table 9.1 of Annex III;
tieto podtriedy aktív kreditných derivátov: opcie na index CDS a opcie na swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany podľa vymedzenia v tabuľke 9.1 prílohy III;
the following sub-asset classes of contracts for difference (CFDs): equity CFDs, bond CFDs, CFDs on an equity future/forward and CFDs on an equity option as defined in Table 11.1 of Annex III.
tieto podtriedy aktív rozdielových zmlúv: akciové rozdielové zmluvy, dlhopisové rozdielové zmluvy, rozdielové zmluvy na akciové futures/forwardy a rozdielové zmluvy na opciu na akcie podľa vymedzenia v tabuľke 11.1 prílohy III.
Periodic assessment based on a two tests methodology for structured finance products as defined in Table 3.1 of Annex III.
Pravidelné posúdenie založené na metodike dvoch testov pre štruktúrované finančné produkty podľa vymedzenia v tabuľke 3.1 prílohy III.
For determining the size specific to the financial instrument referred to in Article 5 and the orders that are large in scale compared with normal market size referred to in Article 3, the following methodologies shall be applied:
Na určenie objemu špecifického pre daný finančný nástroj uvedeného v článku 5 a pokynov veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom uvedených v článku 3 sa používajú tieto metodiky:
the threshold value for:
prahová hodnota pre:
ETC and ETN bond types as defined in Table 2.5 of Annex III;
dlhopisy druhu ETC a ETN podľa vymedzenia v tabuľke 2.5 prílohy III;
the asset class of securitised derivatives as defined in Table 4.2 of Annex III;
triedu aktív sekuritizovaných derivátov podľa vymedzenia v tabuľke 4.2 prílohy III;
each sub-class of equity derivatives as defined in Tables 6.2 and 6.3 of Annex III;
každú podtriedu akciových derivátov podľa vymedzenia v tabuľkách 6.2 a 6.3 prílohy III;
each sub-class of foreign exchange derivatives as defined in Table 8.2 of Annex III;
každú podtriedu devízových derivátov podľa vymedzenia v tabuľke 8.2 prílohy III;
each sub-class considered not to have a liquid market for the asset classes of interest rate derivatives, commodity derivatives, credit derivatives, C10 derivatives and contracts for difference (CFDs) as defined in Tables 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 and 11.3 of Annex III;
každú podtriedu, ktorá sa považuje za podtriedu, pre ktorú neexistuje likvidný trh pre triedy aktív úrokových derivátov, komoditných derivátov, kreditných derivátov, derivátov C10 a rozdielových zmlúv podľa vymedzenia v tabuľkách 5.3, 7.3, 9.3, 10.3, 11.3 prílohy III;
each sub-asset class considered not to have a liquid market for the asset classes of emission allowances and emission allowance derivatives as defined in Tables 12.3 and 13.3 of Annex III;
každú podtriedu aktív, ktorá sa považuje za podtriedu, pre ktorú neexistuje likvidný trh pre triedy aktív emisných kvót a derivátov na emisné kvóty podľa vymedzenia v tabuľkách 12.3 a 13.3 prílohy III;
each structured finance product where Test-1 under paragraph 1(d) is not passed as defined in Table 3.2 of Annex III;
každý štruktúrovaný finančný produkt, ktorý neprejde testom 1 podľa odseku 1 písm. d), podľa vymedzenia v tabuľke 3.2 prílohy III;
each structured finance product considered not to have a liquid market where only Test-1 under paragraph 1(d) is passed as defined in Table 3.3 of Annex III.
každý štruktúrovaný finančný produkt, ktorý sa považuje za produkt, pre ktorý neexistuje likvidný trh, ktorý prejde len testom 1 podľa odseku 1 písm. d), podľa vymedzenia v tabuľke 3.3 prílohy III;
the greater of the trade size below which lies the percentage of the transactions corresponding to the trade percentile as further specified in Article 17(3) and the threshold floor for:
vyššia z týchto hodnôt: objem obchodu, pod ktorým leží percento transakcií zodpovedajúce obchodnému percentilu bližšie určenému v článku 17 ods. 3, a spodná prahová hodnota pre:
each bond type, except ETCs and ETNs, as defined in Table 2.3 of Annex III;
každý druh dlhopisov s výnimkou ETC a ETN podľa vymedzenia v tabuľke 2.3 prílohy III;
each sub-class having a liquid market for the asset classes of interest rate derivatives, commodity derivatives, credit derivatives, C10 derivatives and CFDs as defined in Tables 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 and 11.2 of Annex III;
každú podtriedu s likvidným trhom pre triedy aktív úrokových derivátov, komoditných derivátov, kreditných derivátov, derivátov C10 a rozdielových zmlúv podľa vymedzenia v tabuľkách 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 a 11.2 prílohy III;
each sub-asset class having a liquid market for the asset classes of emission allowances and emission allowance derivatives as defined in Tables 12.2 and 13.2 of Annex III;
každú podtriedu s likvidným trhom pre triedy aktív emisných kvót a derivátov na emisné kvóty podľa vymedzenia v tabuľkách 12.2 a 13.2 prílohy III;
each structured finance product considered to have a liquid market where Test-1 and Test-2 under paragraph 1(d) are passed as defined in Table 3.3 of Annex III.
každý štruktúrovaný finančný produkt, ktorý sa považuje za produkt, pre ktorý existuje likvidný trh, ktorý prejde testom 1 a testom 2 podľa odseku 1 písm. d), podľa vymedzenia v tabuľke 3.3 prílohy III;
For the determination of the size specific to the financial instrument referred to in Article 8(1)(c) and transactions that are large in scale compared with normal market size referred to in Article 8(1)(a), the following methodologies shall be applied:
Na určenie objemu špecifického pre daný finančný nástroj uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. c) a transakcií veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom uvedených v článku 8 ods. 1 písm. a) sa používajú tieto metodiky:
each sub-asset class considered not to have a liquid market for the asset class of emission allowances and emission allowance derivatives as defined in Tables 12.3 and 13.3 of Annex III;
každú podtriedu aktív, ktorá sa považuje za podtriedu, pre ktorú neexistuje likvidný trh pre triedu aktív emisných kvót a derivátov na emisné kvóty podľa vymedzenia v tabuľkách 12.3 a 13.3 prílohy III;
the trade size below which lies the percentage of the transactions corresponding to the trade percentile for each bond type, except ETCs and ETNs, as defined in Table 2.3 of Annex III;
objem obchodu, pod ktorým leží percento transakcií zodpovedajúce obchodnému percentilu pre každý druh dlhopisov s výnimkou ETC a ETN podľa vymedzenia v tabuľke 2.3 prílohy III;
the greatest of the trade size below which lies the percentage of the transactions corresponding to the trade percentile, the trade size below which lies the percentage of volume corresponding to the volume percentile and the threshold floor for each sub-class considered to have a liquid market for the asset classes of interest rate derivatives, commodity derivatives, credit derivatives, C10 derivatives and CFDs as provided in Tables 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 and 11.2 of Annex III;
najvyššia z týchto hodnôt: objem obchodu, pod ktorým leží percento transakcií zodpovedajúce obchodnému percentilu, objem obchodu, pod ktorým leží percento objemu zodpovedajúce objemovému percentilu, a spodná prahová hodnota pre každú podtriedu považovanú za majúcu likvidný trh pre triedy aktív úrokových derivátov, komoditných derivátov, kreditných derivátov, derivátov C10 a rozdielových zmlúv, ako je stanovené v tabuľkách 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 a 11.2 prílohy III;
the greater of the trade size below which lies the percentage of the transactions corresponding to the trade percentile and the threshold floor for:
vyššia z týchto hodnôt: objem obchodu, pod ktorým leží percento transakcií zodpovedajúce obchodnému percentilu, a spodná prahová hodnota pre:
each sub-asset class considered to have a liquid market for the asset classes of emission allowances and emission allowance derivatives as provided in Tables 12.2 and 13.2 of Annex III;
každú podtriedu aktív, ktorá sa považuje za majúcu likvidný trh pre triedy aktív emisných kvót a derivátov na emisné kvóty, ako je stanovené v tabuľkách 12.2 a 13.2 prílohy III;
each structured finance product considered to have a liquid market where the Test-1 and Test-2 under paragraph 1(d) are passed as defined in Table 3.3 of Annex III.
každý štruktúrovaný finančný produkt považovaný za majúci likvidný trh, ktorý prejde testom 1 a testom 2 podľa odseku 1 písm. d), podľa vymedzenia v tabuľke 3.3 prílohy III.
For the purpose of paragraph 3(c) where the trade size corresponding to the volume percentile for the determination of the transaction that is large in scale compared with normal market size is higher than the 97,5 trade percentile, the trade volume shall not be taken into consideration and the size specific to the financial instrument referred to in Article 8(1)(c) and the size of transactions large in scale compared with normal market size referred to in Article 8(1)(a) shall be determined as the greater of the trade size below which lies the percentage of the transactions corresponding to the trade percentile and the threshold floor.
Na účely odseku 3 písm. c) v prípade, ak objem obchodu zodpovedajúci objemovému percentilu na určenie transakcie, ktorá je veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom, je vyšší než 97,5 obchodného percentilu, objem obchodu sa nezohľadňuje, a objem špecifický pre daný finančný nástroj uvedený v článku 8 ods. 1 písm. c) a objem transakcií veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom uvedený v článku 8 ods. 1 písm. a) sa určujú ako vyššia z týchto hodnôt: objem obchodu, pod ktorým leží percento transakcií zodpovedajúce obchodnému percentilu, a spodná prahová hodnota.
In accordance with Delegated Regulations (EU) 2017/590 and (EU) 2017/577 competent authorities shall collect on a daily basis the data from trading venues, APAs and CTPs which is necessary to perform the calculations to determine:
V súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/590 a (EÚ) 2017/577 príslušné orgány zhromažďujú denne údaje z obchodných miest, APA a CTP, ktoré sú potrebné na vykonanie výpočtov s cieľom určiť:
the financial instruments and classes of financial instruments not having a liquid market as set out in paragraph 1;
finančné nástroje a triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, ako je uvedené v odseku 1;
the sizes large in scale compared to normal market size and the size specific to the instrument as set out in paragraphs 2 and 3.
objemy veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom a objem špecifický pre daný nástroj, ako je uvedené v odsekoch 2 a 3.
Competent authorities performing the calculations for a class of financial instruments shall establish cooperation arrangements between each other as to ensure the aggregation of the data across the Union necessary for the calculations.
Príslušné orgány vykonávajúce výpočty pre triedu finančných nástrojov medzi sebou uzatvoria dohody o spolupráci s cieľom zabezpečiť vytvorenie súhrnu údajov v celej Únii nevyhnutných na vykonanie výpočtov.
For the purpose of paragraph 1(b) and (d), paragraph 2(b) and paragraph 3(b), (c) and (d), competent authorities shall take into account transactions executed in the Union between 1 January and 31 December of the preceding year.
Na účely odseku 1 písm. b) a d), odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), c) a d) príslušné orgány zohľadňujú transakcie vykonané v Únii v období medzi 1. januárom a 31. decembrom predchádzajúceho roka.
The trade size for the purpose of paragraph 2(b) and paragraph 3(b), (c) and (d) shall be determined according to the measure of volume as defined in Table 4 of Annex II.
Objem obchodu na účely odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), c) a d) sa určuje podľa miery objemu v zmysle vymedzenia v tabuľke 4 prílohy II.
Where the trade size defined for the purpose of paragraphs 2 and 3 is expressed in monetary value and the financial instrument is not denominated in euros, the trade size shall be converted to the currency in which that financial instrument is denominated by applying the European Central Bank euro foreign exchange reference rate as of 31 December of the preceding year.
Ak je objem obchodu vymedzený na účely odsekov 2 a 3 vyjadrený v peňažnej hodnote a finančný nástroj nie je denominovaný v eurách, objem obchodu sa prevedie na menu, v ktorej je daný finančný nástroj denominovaný, a to použitím referenčného výmenného kurzu eura Európskej centrálnej banky k 31. decembru predchádzajúceho roka.
Market operators and investment firms operating a trading venue may convert the trade sizes determined according to paragraphs 2 and 3 to the corresponding number of lots as defined in advance by that trading venue for the respective sub-class or sub-asset class.
Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto môžu previesť objemy obchodov určené podľa odsekov 2 a 3 na zodpovedajúci počet lotov vopred definovaných daným obchodným miestom pre príslušnú podtriedu alebo podtriedu aktív.
Market operators and investment firms operating a trading venue may maintain such trade sizes until application of the results of the next calculations performed in accordance to paragraph 17.
Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto môžu zachovať takéto objemy obchodov až do použitia výsledkov nasledujúcich výpočtov vykonaných v súlade s odsekom 17.
The calculations referred to in paragraph 2(b)(i) and paragraph 3(b) shall exclude transactions with a size equal to or smaller than EUR 100000.
Z výpočtov uvedených v odseku 2 písm. b) bode i) a odseku 3 písm. b) sú vylúčené transakcie s objemom rovným alebo menším než 100000 EUR.
For the purpose of the determinations referred to in paragraphs 2 and 3, points (b) of paragraph 2 and points (b), (c) and (d) of paragraph 3 shall not apply whenever the number of transactions considered for calculations is smaller than 1000, in which case the following thresholds shall be applied:
Na účely určenia podľa odsekov 2 a 3 sa odsek 2 písm. b) a odsek 3 písm. b), c) a d) nepoužijú, keď je počet transakcií zohľadnených vo výpočtoch menší ako 1000, pričom v takom prípade sa uplatňujú tieto prahové hodnoty:
EUR 100000 for all bond types except ETCs and ETNs;
100000 EUR pre všetky druhy dlhopisov s výnimkou ETC a ETN;
the threshold values defined in paragraph 2(a) and paragraph 3(a) for all financial instruments not covered in point (a) of this paragraph.
prahové hodnoty vymedzené v odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) pre všetky finančné nástroje, na ktoré sa nevzťahuje písmeno a) tohto odseku.
Except when they refer to emission allowances or derivatives thereof, the calculations referred to in paragraph 2(b) and paragraph 3(b), (c) and (d) shall be rounded up to the next:
S výnimkou odkazov na emisné kvóty alebo ich deriváty sa výpočty uvedené v odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), c) a d) zaokrúhľujú nahor na najbližších:
100000 where the threshold value is smaller than 1 million;
100000, ak je prahová hodnota nižšia ako 1 milión;
500000 where the threshold value is equal to or greater than 1 million but smaller than 10 million;
500000, ak sa prahová hodnota rovná alebo je vyššia ako 1 milión, ale nižšia ako 10 miliónov;
5 million where the threshold value is equal to or greater than 10 million but smaller than 100 million;
5 miliónov, ak sa prahová hodnota rovná alebo je vyššia ako 10 miliónov, ale nižšia ako 100 miliónov;
25 million where the threshold value is equal to or greater than 100 million.
25 miliónov, ak sa prahová hodnota rovná alebo je vyššia ako 100 miliónov.
For the purpose of paragraph 1, the quantitative liquidity criteria specified for each asset class in Annex III shall be determined according to Section 1 of Annex III.
Na účely odseku 1 sa kvantitatívne kritériá likvidity stanovené pre každú triedu aktív v prílohe III určujú podľa oddielu 1 prílohy III.
For equity derivatives that are admitted to trading or first traded on a trading venue, that do not belong to a sub-class for which the size specific to the financial instrument referred to in Article 5 and Article 8(1)(c) and the size of orders and transactions large in scale compared with normal market size referred to in Article 3 and Article 8(1)(a) have been published and which belong to one of the sub-asset classes specified in paragraph 1(a)(ii), the size specific to the financial instrument and the size of orders and transactions large in scale compared with normal market size shall be those applicable to the smallest average daily notional amount (ADNA) band of the sub-asset class to which the equity derivative belongs.
Pre akciové deriváty, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo prvýkrát obchodované na obchodnom mieste, ktoré nepatria do podtriedy, pre ktorú bol objem špecifický pre daný finančný nástroj uvedený v článku 5 a článku 8 ods. 1 písm. c) a objem pokynov a transakcií veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom podľa článku 3 a článku 8 ods. 1 písm. a) zverejnený, a ktoré patria do jednej z podtried aktív stanovených v odseku 1 písm. a) bode ii), je objem špecifický pre daný finančný nástroj a objem pokynov a transakcií veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom taký, ktorý sa vzťahuje na pásmo podtriedy aktív s najmenšou priemernou dennou pomyselnou hodnotou, do ktorej akciový derivát patrí.
Financial instruments admitted to trading or first traded on a trading venue which do not belong to any sub-class for which the size specific to the financial instrument referred to in Article 5 and Article 8(1)(c) and the size of orders and transactions large in scale compared with normal market size referred to in Article 3 and Article 8(1)(a) have been published shall be considered not to have a liquid market until application of the results of the calculations performed in accordance to paragraph 17.
Finančné nástroje prijaté na obchodovanie alebo prvýkrát obchodované na obchodnom mieste, ktoré nepatria do žiadnej podtriedy, pre ktorú bol zverejnený objem špecifický pre daný finančný nástroj uvedený v článku 5 a článku 8 ods. 1 písm. c) a objem pokynov a transakcií veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom podľa článku 3 a článku 8 ods. 1 písm. a), sa považujú za finančné nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh, až do použitia výsledkov výpočtov vykonaných v súlade s odsekom 17.