natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These are cells that institutions shall always report.
podiel derivátov uvedený v odseku 7 je ku dvom za sebou nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania vyšší ako 1,5 %,
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
podiel derivátov uvedený v odseku 7 presahuje 2,0 %.
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
Inštitúcie, v prípade ktorých celková pomyselná hodnota uvádzaná v derivátoch podľa vymedzenia v odseku 9 presahuje 10 miliárd EUR, vykazujú bunky uvedené v odseku 14, aj keď ich podiel derivátov nespĺňa podmienky uvedené v odseku 11.
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
Inštitúcie sú povinné vykazovať bunky uvedené v odseku 15, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
objem kreditných derivátov uvedený v odseku 10 je ku dvom za sebou nasledujúcim referenčným dátumom vykazovania vyšší ako 300 miliónov EUR,
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
objem kreditných derivátov uvedený v odseku 10 presahuje 500 miliónov EUR.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
Bunky, ktoré sú inštitúcie povinné vykazovať v súlade s odsekom 11, sú tieto: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 a LR1;060;070.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Bunky, ktoré sú inštitúcie povinné vykazovať v súlade s odsekom 13, sú tieto: LR1;020;075, LR1;050;075 a LR1;050;085.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
C 47.00 – Výpočet ukazovateľa finančnej páky (LRCalc)
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
V tejto časti vzoru pre vykazovanie sa zhromažďujú údaje potrebné na výpočet ukazovateľa finančnej páky podľa vymedzenia v článkoch 429, 429a a 429b nariadenia CRR.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Inštitúcie podávajú správu o ukazovateli finančnej páky štvrťročne.
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
V každom štvrťroku je hodnotou „k referenčnému dátumu vykazovania“ hodnota k poslednému kalendárnemu dňu tretieho mesiaca príslušného štvrťroka.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Inštitúcie vykazujú 010;010 až 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, a 150;010 až 190;010 tak, ako keby sa vyňatia uvedené v 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, a 220;010 neuplatňovali.
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Inštitúcie vykazujú 010;010 až 240;010 tak, ako keby sa vyňatia uvedené v 250;010 a 260;010 neuplatňovali.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Každá suma, ktorá vlastné zdroje alebo expozíciu ukazovateľa finančnej páky zvyšuje, sa vykazuje ako kladné číslo.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Naopak každá suma, ktorá celkové vlastné zdroje alebo expozíciu ukazovateľa finančnej páky znižuje, sa vykazuje ako záporné číslo.
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Ak je pred označením určitej položky záporné znamienko (–), očakáva sa, že v prípade tejto položky sa neuvedie žiadne kladné číslo.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Odkazy na právne predpisy a pokyny
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Riadok a stĺpec
Legal references and instructions
SFT: Expozícia v súlade s článkom 429 ods. 5 a 8 nariadenia CRR
Row and column
Článok 429 ods. 5 písm. d) a článok 429 ods. 8 nariadenia CRR
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Expozícia SFT vypočítaná v súlade s článkom 429 ods. 5 písm. d) a článkom 429 ods. 8 nariadenia CRR
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Inštitúcie v tejto bunke zohľadňujú transakcie v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. c).
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú prijatú peňažnú hotovosť ani akýkoľvek cenný papier, ktorý je poskytnutý protistrane prostredníctvom uvedených transakcií a ktorý sa ponechal v súvahe (t. j. nie sú splnené účtovné kritériá pre ukončenie vykazovania).
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Uvedené položky inštitúcie namiesto toho zahrnú do 190,010.
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú SFT, v ktorých konajú ako zástupcovia, ak daná inštitúcia klientovi alebo protistrane poskytuje sľub odškodnenia alebo záruku obmedzenú na akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou cenného papiera alebo hotovosti, ktorú požičal klient, a hodnotou kolaterálu, ktorý poskytol dlžník, v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. a) nariadenia CRR.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Článok 429b ods. 1 nariadenia CRR
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Dodatočná hodnota pre kreditné riziko protistrany pri SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, určená v súlade s článkom 429b ods. 2 alebo 3 nariadenia CRR, podľa konkrétneho prípadu.
Article 429b(1) of the CRR
Uvedené položky inštitúcie namiesto toho zahrnú do 040;010.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Odchýlka pre SFT: Dodatočná hodnota v súlade s článkom 429b ods. 4 a článkom 222 nariadenia CRR
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Článok 429b ods. 4 a článok 222 nariadenia CRR
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Hodnota expozície SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, vypočítaná v súlade s článkom 222 nariadenia CRR, pričom sa uplatňuje 20 % najnižšej úrovne uplatniteľnej rizikovej váhy.
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Inštitúcie v tejto bunke zohľadňujú transakcie v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. c) nariadenia CRR.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Inštitúcie v tejto bunke nezohľadňujú transakcie, pre ktoré sa dodatočná hodnota danej hodnoty expozície ukazovateľa finančnej páky určuje v súlade s metódou vymedzenou v článku 429b ods. 1 nariadenia CRR.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Článok 429b ods. 6 písm. a) a článok 429b ods. 2 a 3 nariadenia CRR
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Hodnota expozície SFT, v ktorých inštitúcia koná ako zástupca, ak daná inštitúcia klientovi alebo protistrane poskytuje sľub odškodnenia alebo záruku obmedzenú na akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou cenného papiera alebo hotovosti, ktorú požičal klient, a hodnotou kolaterálu, ktorý poskytol dlžník, v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. a) nariadenia CRR, pozostáva len z dodatočnej hodnoty určenej v súlade s článkom 429b ods. 2 alebo 3 nariadenia CRR, podľa konkrétneho prípadu.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú transakcie v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. c).
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Inštitúcie namiesto toho zahrnú uvedené položky do 010;010 a 020;010 alebo 010;010 a 030;010, podľa konkrétneho prípadu.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Článok 429 ods. 11 a článok 306 ods. 1 písm. c) nariadenia CRR
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Vyňatá časť klientských obchodných expozícií SFT zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) nariadenia CRR.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Ak vyňatá časť expozície zúčtovávanej prostredníctvom CCP je cenným papierom, nevykazuje sa v tejto bunke, ak nejde o opakovane zložený cenný papier, ktorý sa na základe uplatniteľného účtovného rámca (t. j. v súlade s článkom 111 ods. 1 prvou vetou nariadenia CRR) zahŕňa v plnej hodnote.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 010;010, 020;010 a 030;010, ako keby sa neuplatňovalo žiadne vyňatie, a, ak je splnená podmienka uvedená v druhej polovici predchádzajúcej vety, do 190;010.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Ak inštitúcia v prípade vyňatej časti SFT vykázanej v 190;010 a nevykázanej v 020;010 alebo 030;010 zložila počiatočnú maržu, inštitúcia ju môže vykázať v tejto bunke.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Články 429a, 274, 295, 296, 297 a 298 nariadenia CRR.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Bežné reprodukčné náklady podľa článku 274 ods. 1 nariadenia CRR, pokiaľ ide o zmluvy uvedené v prílohe II k nariadeniu CRR a kreditné deriváty vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, vykázané bez odpočítania prijatej variačnej marže.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Ako je stanovené v článku 429a ods. 1 nariadenia CRR, inštitúcie môžu zohľadniť účinky zmlúv o novácii a iných dohôd o vzájomnom započítavaní v súlade s článkom 295 nariadenia CRR.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Krížové vzájomné započítavanie produktov sa neuplatňuje.
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Inštitúcie však môžu využívať vzájomné započítavanie v rámci kategórie produktov uvedenej v článku 272 bode 25 písm. c) nariadenia CRR a v rámci kreditných derivátov, keď sú predmetom dohody o krížovom vzájomnom započítavaní produktov uvedenej v článku 295 písm. c) nariadenia CRR.
Cross-product netting shall not apply.
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú zmluvy oceňované uplatnením metódy pôvodnej expozície v súlade s článkom 429a ods. 8 a článkom 275 nariadenia CRR.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Článok 429a ods. 3 nariadenia CRR
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Variačná marža prijatá v hotovosti od protistrany, ktorá je prípustná na započítanie oproti podielu reprodukčných nákladov derivátových expozícií v súlade s článkom 429a ods. 3 nariadenia CRR.
Article 429a(3) of the CRR
Každá hotovostná variačná marža prijatá v rámci vyňatej časti expozície zúčtovávanej centrálnou protistranou v súlade s článkom 429 ods. 11 nariadenia CRR sa nevykazuje.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Článok 429 ods. 11 nariadenia CRR
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Podiel reprodukčných nákladov vyňatých obchodných expozícií voči QCCP vyplývajúcich z klientských derivátových transakcií zúčtovávaných prostredníctvom tejto QCCP za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) nariadenia CRR.
Article 429(11) of the CRR
Táto suma sa vykazuje bez započítania hotovostnej variačnej marže prijatej v rámci tejto časti.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 060;010, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Články 429a, 274, 295, 296, 297, 298 a článok 299 ods. 2 nariadenia CRR
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
V tejto bunke sa uvádza dodatočná hodnota, ktorú predstavuje potenciálna budúca expozícia v rámci zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR a v rámci kreditných derivátov vrátane podsúvahových na základe výpočtu v súlade s metódou oceňovania podľa trhovej hodnoty (článok 274 nariadenia CRR pre zmluvy uvedené v prílohe II k nariadeniu CRR a článok 299 ods. 2 nariadenia CRR pre kreditné deriváty) a pri uplatňovaní pravidiel o vzájomnom započítavaní v súlade s článkom 429a ods. 1 nariadenia CRR.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Pri určovaní hodnoty expozície uvedených zmlúv môžu inštitúcie zohľadňovať účinky zmlúv o novácii a iných dohôd o vzájomnom započítavaní v súlade s článkom 295 nariadenia CRR.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Inštitúcie však môžu využívať vzájomné započítavanie v rámci kategórie produktov uvedenej v článku 272 bode 25 písm. c) nariadenia CRR a v rámci kreditných derivátov, keď sú predmetom dohody o krížovom vzájomnom započítavaní produktov uvedenej v článku 295 písm. c) nariadenia CRR.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
V súlade s článkom 429a ods. 1 druhým pododsekom nariadenia CRR inštitúcie pri určovaní potenciálnej budúcej expozície kreditných derivátov voči kreditným rizikám uplatňujú zásady stanovené v článku 299 ods. 2 písm. a) nariadenia CRR na všetky svoje kreditné deriváty, a nie len na tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Potenciálna budúca expozícia vyňatých obchodných expozícií voči QCCP vyplývajúcich z klientských derivátových transakcií zúčtovávaných prostredníctvom tejto QCCP za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) nariadenia CRR.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 090;010, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Článok 429a ods. 8 a článok 275 nariadenia CRR
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
V tejto bunke sa uvádza veľkosť expozície v súvislosti so zmluvami uvedenými v bodoch 1 a 2 prílohy II k nariadeniu CRR vypočítaná v súlade s metódou pôvodnej expozície podľa článku 275 nariadenia CRR.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Inštitúcie, ktoré uplatňujú metódu pôvodnej expozície, neznižujú veľkosť expozície o sumu variačnej marže prijatej v hotovosti v súlade s článkom 429a ods. 8 nariadenia CRR.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Inštitúcie, ktoré nepoužívajú metódu pôvodnej expozície, túto bunku nevykazujú.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Inštitúcie v tejto bunke nezohľadňujú zmluvy oceňované uplatnením metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty v súlade s článkom 429a ods. 1 a článkom 274 nariadenia CRR.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Vyňatá časť klientských obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany pri uplatnení metódy pôvodnej expozície stanovenej v článku 275 nariadenia CRR za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) nariadenia CRR.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 110;010, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Článok 429a ods. 5 až 7 nariadenia CRR
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Zhora ohraničená pomyselná hodnota vypísaných kreditných derivátov (t. j. keď inštitúcia poskytuje protistrane kreditné zabezpečenie), ako je stanovené v článku 429a ods. 5 až 7 nariadenia CRR.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Zhora ohraničená pomyselná hodnota kúpených kreditných derivátov (t. j. keď inštitúcia kupuje od protistrany kreditné zabezpečenie) na rovnaké referenčné názvy, ako sú tie kreditné deriváty, ktoré inštitúcia vypísala, ak sa zostatková splatnosť kúpeného zabezpečenia rovná alebo je väčšia než zostatková splatnosť predaného zabezpečenia.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Takže hodnota za jednotlivé referenčné názvy nesmie byť väčšia než hodnota uvedená v 130;010.
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Článok 429 ods. 10, článok 111 ods. 1 písm. d) a článok 166 ods. 9 nariadenia CRR
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Hodnota expozície nízkorizikových podsúvahových položiek, v súlade s článkom 429 ods. 10 a článkom 111 ods. 1 písm. d) nariadenia CRR, ktorým by bol priradený konverzný faktor úverov 0 %, uvedených v bode 4 písm. a) až c) prílohy I k nariadeniu CRR (treba pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 10 % nominálnej hodnoty).
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Ide o prísľuby, ktoré môžu byť kedykoľvek bezpodmienečne zrušené bez výpovede alebo ktoré efektívne umožňujú automatické zrušenie z dôvodu zhoršenia úverovej bonity dlžníka.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Treba pripomenúť, že nominálna hodnota sa neznižuje o špecifické úpravy kreditného rizika.
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Ak sa nejaký prísľub vzťahuje na predĺženie iného prísľubu, z dvoch konverzných faktorov spojených s jednotlivými prísľubmi sa použije ten, ktorý je nižší, v súlade s článkom 166 ods. 9 nariadenia CRR.
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Inštitúcie v tejto bunke nezohľadňujú zmluvy uvedené v prílohe II k nariadeniu CRR, kreditné deriváty a SFT v súlade s článkom 429 ods. 10 nariadenia CRR.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Článok 429 ods. 10, článok 111 ods. 1 písm. c) a článok 166 ods. 9 nariadenia CRR