natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For groups of connected clients, no country shall be reported.
dlhšia ako 1 mesiac a 3-mesačná alebo kratšia v stĺpcoch 070 a 080;
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
dlhšia ako 3 mesiace a 6-mesačná alebo kratšia v stĺpcoch 090 a 100;
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
dlhšia ako 6 mesiacov a 1-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 110 a 120;
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
dlhšia ako 1 rok a 2-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 130 a 140;
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
dlhšia ako 2 roky a 5-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 150 a 160;
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
dlhšia ako 5 rokov a 10-ročná alebo kratšia v stĺpcoch 170 a 180;
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Na účely stanovenia splatnosti získaného financovania inštitúcie neberú do úvahy obdobie medzi dňom uzavretia obchodu a dňom vyrovnania, napr. trojmesačný záväzok s vyrovnaním v dvojtýždňovej lehote sa vykazuje v splatnosti 3 mesiace (stĺpce 070 a 080).
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Pri každej časovej skupine sa v ľavom stĺpci vykazuje jedno z týchto rozpätí:
OSWF (other secured wholesale funding)
rozpätie, ktoré by mala zaplatiť inštitúcia za záväzky so splatnosťou rovnajúcou sa jednému roku alebo kratšou, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za jednodňový referenčný index príslušnej meny, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie;
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
rozpätie, ktoré by mala zaplatiť spoločnosť pri emisii záväzkov s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako jeden rok, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za príslušný referenčný index príslušnej meny, ktorý predstavuje trojmesačnú sadzbu EURIBOR v prípade EUR alebo LIBOR v prípade GBP a USD, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
V prípade potreby a na základe historickej skúsenosti inštitúcia pri stanovení pôvodnej splatnosti môže, ale nemusí zohľadniť možnosť voľby, a to výhradne na účely vypočítania rozpätia uvedeného v bodoch a) a b).
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Rozpätia sa vykazujú v bázických bodoch so záporným znamienkom v prípade, že nové financovanie je lacnejšie ako pri uplatnení príslušnej referenčnej sadzby.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Vypočítajú sa na základe váženého priemeru.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Na účely výpočtu priemerného rozpätia splatného v prípade viacnásobných emisií/vkladov/úverov vypočítajú inštitúcie celkové náklady v mene emisie bez zohľadnenia akéhokoľvek FX swapu, ale zahrnú všetky prémie alebo diskonty a poplatky, ktoré majú zaplatiť alebo prijať, pričom sa ako základ berie splatnosť akéhokoľvek teoretického alebo skutočného úrokového swapu zodpovedajúca splatnosti záväzku.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Rozpätie je rozdielom sadzby pri záväzku a sadzby swapu.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Suma financovania získaná v rámci kategórií financovania uvedených v stĺpci „Položka“ sa vykazuje v stĺpci „objem“ v príslušnej časovej skupine.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
V stĺpci „objem“ poskytnú inštitúcie sumy predstavujúce účtovnú hodnotu nového financovania získaného v príslušnej časovej skupine na základe pôvodnej splatnosti.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Tak ako pri ostatných položkách, aj pri podsúvahových záväzkoch vykážu inštitúcie iba súvahové položky.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Podsúvahový záväzok poskytnutý inštitúcii sa vykáže v C 69.00 až po čerpaní.
of which sight deposits;
V prípade čerpania sa vykáže objem a rozpätie vo výške čerpaného objemu a uplatniteľného rozpätia na konci obdobia vykazovania.
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Ak čerpanie nemôže byť obnovené podľa uváženia inštitúcie, vykáže sa skutočná splatnosť čerpania.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Ak inštitúcia už čerpala z facility na konci predchádzajúceho obdobia vykazovania a ak inštitúcia následne zvýši využitie facility, vykáže sa iba dodatočný čerpaný objem.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Vklady, ktoré vložia retailoví klienti, pozostávajú z vkladov vymedzených v článku 3 ods. 8 delegovaného nariadenia 2015/61.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
V prípade financovania obnoveného počas obdobia vykazovania, ktoré je na konci obdobia vykazovania stále nesplatené, sa vykazuje priemerné rozpätie uplatniteľné v tom čase (t. j. na konci obdobia vykazovania).
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Na účely vzoru C 69.00 predstavuje financovanie, ktoré bolo obnovené a je stále prítomné na konci obdobia vykazovania, nové financovanie.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Odchylne od zvyšku oddielu 1.4 sa objem a rozpätie netermínovaných vkladov vykáže, iba ak vkladateľ nemal netermínovaný vklad v predchádzajúcom období vykazovania alebo ak došlo k nárastu výšky vkladu v porovnaní s predchádzajúcim referenčným dátumom.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
V takomto prípade sa prírastok považuje za nové financovanie.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Pri rozpätí ide o rozpätie na konci obdobia.
This row shall not be reported.
Ak tu netreba nič vykazovať, polia týkajúce sa rozpätia sa ponechajú prázdne.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Celkové financovanie
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie celého financovania sa získa pre všetky nasledujúce doby trvania takto:
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
dlhšia ako jednodňová a 1-týždňová alebo kratšia v stĺpcoch 030 a 040;
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného retailového financovania v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného nezabezpečeného veľkoobchodného financovania v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
unsecured wholesale funding;
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného zabezpečeného financovania v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nadradených nezabezpečených cenných papierov v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
of which loans and deposits from financial customers;
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie celkovej emisie krytých dlhopisov zaťažujúcich vlastné aktíva inštitúcie v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Celkový objem a vážené priemerné rozpätie emitovaných cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov v rámci celkového financovania vykázaného v položke 1.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Obnovenie financovania (C 70.00)
of which loans and deposits from non-financial customers;
Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o objeme splatných prostriedkov a získaného nového financovania, t. j. o „obnovení financovania“ na dennom základe počas mesiaca predchádzajúceho dátumu vykazovania.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
Inštitúcie vykážu v kalendárnych dňoch financovanie splatné v súlade s nasledujúcimi časovými skupinami podľa pôvodnej splatnosti:
of which loans and deposits from intra-group entities;
jednodňová v stĺpcoch 010 až 040;
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
v rozmedzí od 1 dňa do 7 dní v stĺpcoch 050 až 080;
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
v rozmedzí od 7 dní do 14 dní v stĺpcoch 090 až 120;
secured wholesale funding;
v rozmedzí od 14 dní do 1 mesiaca v stĺpcoch 130 až 160;
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
v rozmedzí od 1 mesiaca do 3 mesiacov v stĺpcoch 170 až 200;
of which Securities Financing Transactions;
v rozmedzí od 3 mesiacov do 6 mesiacov v stĺpcoch 210 až 240;
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
dlhšia ako 6 mesiacov v stĺpcoch 250 až 280.
of which covered bond issuances;
Pri každej časovej skupine uvedenej v odseku 2 sa splatná suma vykazuje v ľavom stĺpci, obnovené prostriedky sa vykazujú v stĺpci „Obnovené“, nové získané prostriedky sa vykazujú v stĺpci „Nové prostriedky“ a čistý rozdiel medzi novými prostriedkami na jednej strane a obnovenými prostriedkami okrem splatných prostriedkov na druhej strane sa vykazuje v pravom stĺpci.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Celkové čisté peňažné toky sa vykazujú v stĺpci 290 a rovnajú sa súčtu všetkých stĺpcov „Čisté“ s číslami 040, 080, 120, 160, 200, 240 a 280.
of which asset backed security issuances;
Priemerná doba financovania (v dňoch) pre splatné termínované prostriedky sa vykazuje v stĺpci 300.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Priemerná doba financovania (v dňoch) obnovených prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310.
of which loans and deposits from intra-group entities.
Priemerná doba financovania (v dňoch) pre nové termínované prostriedky sa vykazuje v stĺpci 320.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Suma „Splatné“ pozostáva zo všetkých záväzkov so zmluvnou možnosťou výberu financovania poskytovateľom alebo splatných v príslušný deň obdobia vykazovania.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Vždy sa vykazuje s kladným znamienkom.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Suma „Obnovené“ pozostáva zo splatnej sumy podľa vymedzenia v odsekoch 2 a 3, ktorá zostane inštitúcii v príslušný deň obdobia vykazovania.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Ak sa splatnosť financovania zmenila z dôvodu obnovenia, suma „Obnovené“ sa vykáže v časovej skupine podľa novej splatnosti.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 ‘Sight deposit’; 1.2 ‘Term deposits not withdrawable within the following 30 days’; 1.3 ‘Term deposits within the following 30 days’; 1.4 ‘Saving accounts’; 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’; 2.2 ‘Secured wholesale funding’;
Suma „Nové prostriedky“ pozostáva zo skutočných kladných tokov v príslušný deň obdobia vykazovania.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 ‘Saving accounts’ the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
Za sumu „Čisté“ sa považuje zmena financovania v rámci určitého časového pásma pôvodnej splatnosti v príslušný deň obdobia vykazovania a vypočíta sa pripočítaním nových prostriedkov a obnovených prostriedkov v stĺpci „Čisté“ a odpočítaním splatných prostriedkov.
for rows 1.
010 až 040
‘Retail Funding’ and 2.
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s jednodňovou pôvodnou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 010 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
‘Wholesale Funding’ the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, ako aj v prípade víkendov zostanú irelevantné riadky prázdne.
The figures reported in rows 1.
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s jednodňovou pôvodnou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 020 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
‘Retail’, 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’, 2.2 ‘Secured wholesale funding’ can include broader product types than the underlying ‘of which’ items.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s jednodňovou pôvodnou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 030 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column shall be reported in column 010 of the template
Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným denným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 040 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
050 až 080
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
> 1 deň ≤ 7 dní
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 050 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 060 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 070 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 080 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
090 až 120
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
> 7 dní ≤ 14 dní
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 090 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 100 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 110 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
overnight in columns 010 and 020;
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 120 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
130 až 160
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
> 14 dní ≤ 1 mesiac
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 130 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 140 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 150 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 160 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
170 až 200
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
> 1 mesiac ≤ 3 mesiace
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 170 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 180 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 190 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 200 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
210 až 240
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov
They shall be calculated on a weighted average basis.
Celkový objem financovania splatného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 210 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Celkový objem financovania obnoveného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 220 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Celkový objem nového financovania získaného v príslušný deň obdobia vykazovania s pôvodnou splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 230 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
Čistý rozdiel medzi splatným financovaním na jednej strane a obnoveným financovaním spolu s novým získaným financovaním na druhej strane sa vykazuje v stĺpci 240 riadkovej položky 1.1 – 1.31.