natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As for credit rating 1 (column 100) for further credit ratings issued by credit rating agencies 2 and 3 on the covered bond existing as of the reporting reference date.
Derivátové pozície krycej skupiny sú také čisté derivátové pozície, ktoré v súlade s príslušným štatutárnym režimom pre kryté dlhopisy boli zahrnuté do krycej skupiny a na ktoré sa vzťahujú príslušné ochranné opatrenia týkajúce sa krytých dlhopisov v tom zmysle, že takéto derivátové pozície s kladnou trhovou hodnotou by neboli súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty emitenta krytých dlhopisov.
The cover pool consist of all positions, including cover pool derivative positions, from the perspective of the covered bond issuer, with a net positive market value, that are subject to the respective covered bond protective measures.
Čistá kladná trhová hodnota sa má vykazovať len pre dátum vykazovania.
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
Hodnoty krycej skupiny presahujúce požiadavky na minimálnu úroveň nadmerného zabezpečenia kolaterálom
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
Hodnoty krycej skupiny vrátane derivátových pozícií krycej skupiny s čistou kladnou trhovou hodnotou presahujúce požiadavky na minimálnu úroveň krytia (nadmerného zabezpečenia kolaterálom).
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Podľa príslušného štatutárneho režimu pre kryté dlhopisy
Amounts shall be provided assuming no change in cover pool compared to the reporting date except for amortization.
Hodnoty nadmerného zabezpečenia kolaterálom v porovnaní s minimálnou úrovňou krytia požadované podľa príslušného štatutárneho režimu pre kryté dlhopisy.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates expected maturity is to be used in a consistent manner.
Podľa metodiky ratingových agentúr s cieľom zachovať súčasný externý úverový rating krytého dlhopisu
As for “+ 6 months” (column 160) for the respective point in time from the reporting reference date.
Hodnoty nadmerného zabezpečenia kolaterálom v porovnaní s úrovňou, ktorá by podľa informácií o príslušnej metodike ratingových agentúr dostupných pre emitenta krytých dlhopisov bola potrebná ako minimum na podporu existujúceho úverového ratingu vydaného príslušnou ratingovou agentúrou.
The net positive market value of cover pool derivative positions which, from the perspective of the covered bond issuer, have a net positive market value.
Hodnoty nadmerného zabezpečenia kolaterálom v porovnaní s úrovňou, ktorá by podľa informácií o metodike ratingovej agentúry 1 (stĺpec 090) dostupných pre emitenta krytých dlhopisov bola potrebná ako minimum na podporu úverového ratingu 1 (stĺpec 100).
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a positive market value would not form part of the covered bond issuer's general insolvency estate.
Pokyny pre ratingovú agentúru 1 (stĺpec 230) platia aj pre ratingovú agentúru 2 (stĺpec 110) a ratingovú agentúru 3 (stĺpec 130).
The net positive market value is to be reported for the reporting date only.
Časť E má tú istú štruktúru ako vzory prehľadu zaťaženosti v časti A a odlišné vzory pre zaťaženosť aktív vykazujúcej inštitúcie a pre prijatý kolaterál:
Cover pool amounts in excess of minimum coverage requirements
AE-ADV1 a AE-ADV2.
Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage (over-collateralisation).
Zodpovedajúce záväzky preto zodpovedajú záväzkom, ktoré sú zabezpečené zaťaženými aktívami, a nemusí existovať vzťah jedna k jednej.
As per the relevant statutory covered bond regime
Financovanie (každého druhu vrátane repoobchodov) zo strany centrálnych bánk
Amounts of over-collateralisation compared with the minimum coverage required by the relevant statutory covered bond regime.
Všetky druhy záväzkov vykazujúcej inštitúcie, pri ktorých je protistranou transakcie centrálna banka.
As per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating on covered bond
Aktíva s pozíciou vopred stanovenou centrálnymi bankami sa nepovažujú za zaťažené aktíva, okrem prípadu, keď centrálna banka nepovolí vybrať aktíva vložené bez predchádzajúceho súhlasu.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the respective credit rating agency's methodology available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support the existing credit rating issued by the respective credit rating agency.
Pokiaľ ide o nepoužité finančné záruky, nepoužitá časť (t. j. časť prekračujúca minimálnu sumu vyžadovanú centrálnou bankou) sa rozdeľuje na pomernom základe medzi aktíva vložené do centrálnej banky.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency 1 (column 090) available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 (column 100).
Deriváty obchodované na burze
The instructions for credit rating agency 1 (column 230) also apply to credit rating agency 2 (column 110) and credit rating agency 3 (column 130).
Účtovná hodnota derivátov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom, ktoré sú finančnými záväzkami, pokiaľ sú tieto deriváty kótované alebo obchodované na uznanej alebo určenej investičnej burze a pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Part E follows the same structure as in the encumbrance overview templates in Part A with different templates for the encumbrance of the assets of the reporting institution and for the collateral received:
OTC deriváty
AE-ADV1 and AE-ADV2 respectively.
Účtovná hodnota derivátov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom, ktoré sú finančnými záväzkami, pokiaľ sú tieto deriváty obchodované mimo burzy a pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Consequently, matching liabilities correspond to the liabilities that are secured by the encumbered assets and no one-to-one relation has to exist.
(Ten istý pokyn v riadku 030 vzoru AE-SOU)
Central bank funding (of all types, including repos)
Účtovná hodnota zmlúv o repo transakciách vykazujúcej inštitúcie, pri ktorých protistranou transakcie nie je centrálna banka, pokiaľ tieto transakcie pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
All types of liabilities of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is a central bank.
Pri trojstranných zmluvách o repo transakciách by sa mal uplatňovať ten istý postup ako v prípade zmlúv o repo transakciách, pokiaľ tieto transakcie pre vykazujúcu inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Assets that have been pre-positioned with central banks shall not be treated as encumbered assets unless the central bank does not allow withdrawal of any asset placed without prior approval.
Účtovná hodnota vkladov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom iných než zmluvy o repo transakciách, pri ktorých protistranou transakcie nie je centrálna banka, pokiaľ tieto vklady pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
For unused financial guarantees, the unused part, i.e., the amount above the minimum required by the central bank, shall be allocated on a pro-rata basis among the assets placed at the central bank.
Pozri pokyny v riadku 100 vzoru AE-SOU.
Exchanged traded derivatives
Emitované sekuritizácie
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are listed or traded on a recognised or designated investment exchange and they entail asset encumbrance for that institution.
Pozri pokyny v riadku 110 vzoru AE-SOU.
Over-the counter derivatives
Účtovná hodnota dlhových cenných papierov emitovaných vykazujúcou inštitúciou iných než kryté dlhopisy a sekuritizácie, pokiaľ tieto emitované cenné papiere pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are traded over-the-counter and they entail asset encumbrance for that institution.
V prípade, že si vykazujúca inštitúcia ponechala niektoré z emitovaných dlhových cenných papierov, či už od dátumu emisie, alebo neskôr v dôsledku spätného odkúpenia, tieto ponechané cenné papiere by sa nemali zahrnúť do tejto položky.
(Same instruction in row 030 of the AE-SOU template)
Okrem toho by sa na účely tohto vzoru kolaterál k nim priradený mal klasifikovať ako nezaťažený.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Pozri pokyny v riadku 120 vzoru AE-SOU.
For tri-party repurchase agreements, the same treatment should be followed as for the repurchase agreements insofar as these transactions entail asset encumbrance for the reporting institution.
Pre každý typ aktíva uvedeného v riadkoch vzoru AE-ADV1 účtovná hodnota aktív držaných vykazujúcou inštitúciou, ktoré sú zaťažené.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Pre každý typ aktíva uvedeného v riadkoch vzoru AE-ADV1 účtovná hodnota aktív držaných vykazujúcou inštitúciou, ktoré sú zaťažené a prípustné na operácie s tými centrálnymi bankami, ku ktorým má prístup vykazujúca inštitúcia.
See instructions in row 100 of the AE-SOU template.
Pre každý typ aktíva uvedeného v riadkoch vzoru AE-ADV1 účtovná hodnota aktív držaných vykazujúcou inštitúciou, ktoré sú nezaťažené.
Securitisations issued
Pre každý typ aktíva uvedeného v riadkoch vzoru AE-ADV1 účtovná hodnota aktív držaných vykazujúcou inštitúciou, ktoré sú nezaťažené a prípustné na operácie s tými centrálnymi bankami, ku ktorým má prístup vykazujúca inštitúcia.
See instructions in row 110 of the AE-SOU template.
Pre každý typ aktíva uvedeného v riadkoch vzoru AE-ADV1 účtovná hodnota aktív držaných vykazujúcou inštitúciou.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution other than covered bonds and securitisations insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Pozri pokyny pre riadok 020 vzoru AE-ASS.
In the event that the reporting institution had retained some of the debt securities issued, either from the issuance date or thereafter as a result of a repurchase, these retained securities should not be included under this item.
Pozri pokyny pre riadok 030 vzoru AE-ASS.
Additionally, the collateral assigned to them should be classified as non-encumbered for the purpose of this template.
Pozri pokyny pre riadok 040 vzoru AE-ASS.
See instructions in row 120 of the AE-SOU template.
Pozri pokyny pre riadok 050 vzoru AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered.
Kryté dlhopisy, ako sú opísané v pokynoch pre riadok 050 vzoru AE-ASS, ktoré emitoval ktorýkoľvek subjekt v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Pozri pokyny pre riadok 060 vzoru AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered.
Sekuritizácie, ako sú opísané v pokynoch pre riadok 060 vzoru AE-ASS, ktoré emitoval ktorýkoľvek subjekt v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Pozri pokyny pre riadok 070 vzoru AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution.
Pozri pokyny pre riadok 080 vzoru AE-ASS.
See instructions for row 020 of the AE-ASS template.
Pozri pokyny pre riadok 090 vzoru AE-ASS.
See instructions for row 030 of the AE-ASS template.
Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie, poskytnuté centrálnej banke alebo orgánom verejnej správy.
See instructions for row 040 of the AE-ASS template.
Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie, poskytnuté finančným korporáciám.
See description instructions for row 050 of the AE-ASS template.
Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie, poskytnuté nefinančným korporáciám.
Covered bonds as described in the instructions for row 050 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
hypotekárne úvery
See instructions for row 060 of the AE-ASS template.
Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie, zaručené hypotékou a poskytnuté nefinančným korporáciám.
Securitisations as described in the instructions for row 060 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie, poskytnuté domácnostiam.
See instructions for row 070 of the AE-ASS template.
Úvery a preddavky iné než úvery na požiadanie, zaručené hypotékou a poskytnuté domácnostiam.
See instructions for row 080 of the AE-ASS template.
Pozri pokyn pre riadok 120 vzoru AE-ASS.
See instructions for row 090 of the AE-ASS template.
Pozri pokyn pre riadok 010 vzoru AE-ASS.
Loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.
Pozri bod 6.2.1, keďže pokyny sú podobné pre oba vzory.
Loans and advances other than loans on demand to financial corporations.
Pozri pokyny pre riadok 140 vzoru AE-COL.
Loans and advances other than loans on demand to non-financial corporations.
Pozri pokyny pre riadok 150 vzoru AE-COL.
mortgages loans
Pozri pokyny pre riadok 160 vzoru AE-COL.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to non-financial corporations.
Pozri pokyny v riadku 170 vzoru AE-COL.
Loans and advances other than loans on demand given to households.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je krytými dlhopismi, ktoré emitoval ktorýkoľvek subjekt v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to households.
Pozri pokyny pre riadok 180 vzoru AE-COL.
See instruction for row 120 of the AE-ASS template.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je sekuritizáciami, ktoré emitoval ktorýkoľvek subjekt v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.
See instruction for row 010 of the AE-ASS template.
Pozri pokyny pre riadok 190 vzoru AE-COL.
See point 6.2.1 as instructions are similar for both templates.
Pozri pokyny pre riadok 200 vzoru AE-COL.
See instructions for row 140 of the AE-COL template.
Pozri pokyny pre riadok 210 vzoru AE-COL.
See instructions for row 150 of the AE-COL template.
Centrálne banky a orgány verejnej správy
See instructions for row 160 of the AE-COL template.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je úvermi a preddavkami inými než úvery na požiadanie, poskytnutými centrálnej banke alebo orgánom verejnej správy.
See instructions in row 170 of the AE-COL template.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je úvermi a preddavkami inými než úvery na požiadanie, poskytnutými finančným korporáciám.
Collateral received by the reporting institution that are covered bonds issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je úvermi a preddavkami inými než úvery na požiadanie, poskytnutými nefinančným korporáciám.
See instructions for row 180 of the AE-COL template.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je úvermi a preddavkami inými než úvery na požiadanie, zaručenými hypotékou a poskytnutými nefinančným korporáciám.
Collateral received by the reporting institution that are securitisations issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je úvermi a preddavkami inými než úvery na požiadanie, poskytnutými domácnostiam.
See instructions for row 190 of the AE-COL template.
Kolaterál prijatý vykazujúcou inštitúciou, ktorý je úvermi a preddavkami inými než úvery na požiadanie, zaručenými hypotékou a poskytnutými domácnostiam.
See instructions for row 200 of the AE-COL template.
Pozri pokyny pre riadok 230 vzoru AE-COL.
See instructions for row 210 of the AE-COL template.
Pozri pokyny pre riadok 240 vzoru AE-COL.
Central banks and general governments.
Pozri pokyny pre riadky 130 a 140 vzoru AE-COL.“
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to financial corporations.
EÚ L 182, 29.6.2013, s.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to non-financial corporations.
19).
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to non-financial corporations.
F 36.02 – PODROBNÉ ÚDAJE.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand given to households.
ČASŤ II (AE-ADV-2)
See instructions for row 230 of the AE-COL template.
Pri finančných záväzkoch sa vykazuje ich účtovná hodnota, pri podmienených záväzkoch ich nominálna hodnota a pri požičaných cenných papieroch s nepeňažným kolaterálom ich reálna hodnota.
See instructions for row 240 of the AE-COL template.
B. Dodatočná hodnota zaťažených aktív.
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/80
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/80
of 20 January 2015
z 20. januára 2015,
Done at Brussels, 20 January 2015.
V Bruseli 20. januára 2015
Council Implementing Regulation (EU) 2015/81
Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/81
specifying uniform conditions of application of Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to the Single Resolution Fund
ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií
Having regard to Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [1], and in particular Article 70(7) thereof,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 [1], a najmä na jeho článok 70 ods. 7,
The Single Resolution Fund (‘the Fund’) was established pursuant to Regulation (EU) No 806/2014 as a single financing arrangement for all the Member States participating in the Single Supervisory Mechanism (‘the SSM’) pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013 [2] and in the Single Resolution Mechanism (‘the SRM’) (‘the participating Member States’).
Jednotný fond na riešenie krízových situácií (ďalej len „fond“) bol zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 806/2014 ako jednotný mechanizmus financovania pre všetky členské štáty zúčastnené na jednotnom mechanizme dohľadu („SSM“ – Single Supervisory Mechanism) podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 [2] a na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií („SRM“ – Single Resolution Mechanism) (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).
Under Article 67(2) of Regulation (EU) No 806/2014, the Single Resolution Board (‘the Board’) established pursuant to that Regulation is entrusted with the administration of the Fund.
Podľa článku 67 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „Jednotná rada“) zriadená podľa uvedeného nariadenia poveruje správou fondu.
In accordance with Article 76 of Regulation (EU) No 806/2014, the Fund should be used in resolution procedures where the Board considers it necessary to ensure the effective application of the resolution tools.
V súlade s článkom 76 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 by sa mal fond používať v rámci postupov riešenia krízových situácií v prípade, keď Jednotná rada považuje za potrebné zabezpečiť účinné uplatňovanie nástrojov riešenia krízových situácií.
The Fund should have adequate financial resources to allow for an effective functioning of the resolution framework by being able to intervene, where necessary, for the effective application of the resolution tools and to protect financial stability without recourse to taxpayers' money.
V záujme účinného fungovania rámca pre riešenie krízových situácií by mal mať fond primerané finančné zdroje, aby bol v prípade potreby schopný zasiahnuť a zabezpečiť účinné uplatňovanie nástrojov riešenia krízových situácií a chrániť finančnú stabilitu bez toho, aby bolo potrebné použiť peniaze daňovníkov.
The Board is empowered to calculate the individual ex ante contributions due from all of the institutions authorised in the territories of all of the participating Member States, under Article 70(2) of Regulation (EU) No 806/2014.
Jednotná rada je splnomocnená vypočítavať jednotlivé príspevky ex ante, ktoré musia zaplatiť všetky inštitúcie povolené na území všetkých zúčastnených členských štátov podľa článku 70 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
The Board should calculate the annual contributions to the Fund on the basis of a single target level established as a percentage of the amount of covered deposits of all of the credit institutions authorised in all of the participating Member States.
Jednotná rada by mala ročné príspevky do fondu vypočítavať na základe jednotnej cieľovej úrovne stanovenej ako percentuálny podiel výšky krytých vkladov všetkých úverových inštitúcií povolených vo všetkých zúčastnených členských štátoch.
In accordance with Article 69(1) of Regulation (EU) No 806/2014, the Board should ensure that the available financial means of the Fund reach at least the target level referred to in Article 69(1) of that Regulation, by the end of an initial period of eight years from 1 January 2016, or, otherwise, from the date on which Article 69(1) of Regulation (EU) No 806/2014 is applicable by virtue of Article 99(6) of that Regulation.
V súlade s článkom 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 by Jednotná rada mala zabezpečiť, aby výška dostupných finančných prostriedkov fondu dosiahla aspoň cieľovú úroveň uvedenú v článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 do skončenia úvodného obdobia trvajúceho osem rokov od 1. januára 2016, alebo inak odo dňa, ku ktorému sa stane uplatniteľným článok 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 na základe článku 99 ods. 6 toho istého nariadenia.