natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For method 2 the contribution of the related undertaking to the group SCR is the proportional share of the individual SCR.
Nezabezpečený krátkodobý dlhový nástroj emitovaný podnikom, ktorý zvyčajne slúži na financovanie pohľadávok, zásob a úhradu krátkodobých záväzkov s pôvodnou splatnosťou spravidla kratšou než 270 dní.
Non available minority interests, when the method 1 is applied, that is any minority interests in the eligible own funds (after deducting other non available own funds) of (re) insurance subsidiary exceeding the contribution of the solo SCR to the group SCR.
Veľmi krátkodobé dlhové cenné papiere (so splatnosťou spravidla v rozsahu 1 deň až 1 rok), pozostávajúce najmä z obchodovateľných vkladových certifikátov (CD), bankových akceptov, zmlúv o repo transakciách a iných vysoko likvidných nástrojov.
Non available own funds related to other own fund items approved by supervisory authority
Komerčné cenné papiere sú z tejto kategórie vylúčené.
Total amount for non available own funds related to other own fund items approved by supervisory authority.
Podnikové dlhopisy, ktoré majú podobnú charakteristiku ako dlh alebo vlastné imanie, ale nie sú konvertibilné.
Non available surplus funds at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Podnikové dlhopisy kryté alebo zabezpečené skupinou aktív.
Non available called up but not yet paid in capital
Kryté dlhopisy, ktoré podliehajú osobitným právnym predpisom, sú z tejto kategórie vylúčené.
Non available called up but not yet paid in capital at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Podnikové dlhopisy kryté alebo zabezpečené skupinou aktív pre prípad platobnej neschopnosti originátora, nad ktorými sa podľa zákona vykonáva osobitný verejný dohľad, ktorý má chrániť držiteľov dlhopisov v zmysle článku 22 ods. 4 smernice 2009/65/ES.
Non available ancillary own funds at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Jedným z príkladov tejto kategórie je Pfandbrief: „kryté dlhopisy, ktoré sú vydané podľa zákona Pfandbrief.
Non available subordinated mutual member accounts at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Používajú sa na refinancovanie úverov, pre ktoré je zložený kolaterál vo forme úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosť (hypotekárne Pfandbriefe), úverov verejného sektora (verejné Pfandbriefe), lodných hypotekárnych úverov (lodné Pfandbriefe) alebo leteckých hypotekárnych úverov (lietadlové Pfandbriefe).
Non available preference shares at group level both in EEA and non–EEA entities (Article 222 (2) to (5) of Directive 2009/138/EC and Article 330 (4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Rozlišovanie týchto typov Pfandbrief tak závisí od skupiny krytia vytvorenej pre každý typ Pfandbrief.“
Non available Subordinated Liabilities
Podnikové dlhopisy, ktoré majú v prípade likvidácie nižšiu prioritu než iné dlhopisy daného emitenta
Non available excess own funds at group level.
Kapitálové cenné papiere, ktoré majú prednosť pred vlastným kapitálom a ktoré majú väčší nárok na aktíva a zisky než akcie vlastného kapitálu, avšak tieto cenné papiere sú podriadené dlhopisom
This is the total overall amount of non available subordinated mutual member accounts
Podnik kolektívneho investovania, ktorý investuje svoje aktíva s konkrétnym cieľom v rámci prideľovania aktív, napr. investície primárne do cenných papierov spoločností v krajinách so vznikajúcimi akciovými trhmi alebo s malými ekonomikami, do konkrétnych sektorov alebo skupín sektorov, do konkrétnych krajín alebo s iným konkrétnym investičným cieľom
This is the total overall amount of non available preference shares at group level.
Podniky kolektívneho investovania s prostriedkami investovanými hlavne do nehnuteľností
This is the total overall amount of non available subordinated liabilities at group level.
Podniky kolektívneho investovania, ktorých investičné stratégie zahŕňajú napríklad hedžing, smerovú a relatívnu hodnotu pevného výnosu na základe konkrétnej udalosti, spravované futures, komodity atď.
This is the total overall amount equal to the value of non available net deferred tax assets at the group level
Podniky kolektívneho investovania, ktoré sa používajú na investovanie do kapitálových cenných papierov na základe stratégií spojených so súkromným kapitálom.
If the total amount of such own funds does not exceed the contribution of the related undertaking to the group SCR, such limitation doesn't apply.
Štruktúrované cenné papiere vystavené hlavne úrokovému riziku
This number is attributed by the undertaking within the scope of group supervision and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
Štruktúrované cenné papiere vystavené hlavne riziku, ktoré je spojené s katastrofami a počasím
The future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35for intangible assets risk is zero under standard formula hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Štruktúrované cenné papiere vystavené hlavne riziku úmrtnosti
Amount of the Solvency Capital Requirement for undertakings under method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
Iné štruktúrované cenné papiere, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
Amount of the minimum consolidated group Solvency Capital Requirement as stated in article 230 of Directive 2009/138/EC.
Cenné papiere zabezpečené kolaterálom vystavené hlavne realitnému riziku
This item is applicable to group reporting only.
Cenné papiere zabezpečené kolaterálom vystavené hlavne komoditnému riziku
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements)
Cenné papiere zabezpečené kolaterálom vystavené hlavne riziku, ktoré je spojené s katastrofami a počasím
Amount of capital requirement for other financial sectors.
Cenné papiere zabezpečené kolaterálom vystavené hlavne riziku úmrtnosti
Amount of capital requirement for credit institutions, investment firms and financial institutions.
Bankovky a mince v obehu bežne používané na realizovanie platieb
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertakings which are credit institutions, investment firms and financial institutions, alternative investment funds managers, UCITS management companies and they are subject to capital requirements, calculated in accordance with the relevant sectoral rules.
Vklady na požiadanie zameniteľné za hotovosť v nominálnej hodnote, ktoré sa dajú priamo použiť na realizovanie platieb prostredníctvom šeku, platobného príkazu, sporožíra, inkasa/úveru alebo iného nástroja priamej platby bez sankčných poplatkov alebo obmedzenia
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Institutions for occupational retirement provisions
Vklady s výnimkou prevoditeľných vkladov, so zostávajúcou splatnosťou 1 rok alebo kratšou, ktoré nie je možné kedykoľvek použiť na realizáciu platieb a ktoré nie je možné zameniť za hotovosť alebo prevoditeľné vklady bez významného sankčného poplatku alebo obmedzenia
Amount of capital requirement for institutions for occupational retirement provisions.
Vklady s výnimkou prevoditeľných vkladov, so zostávajúcou splatnosťou dlhšou než jeden rok, ktoré nie je možné kedykoľvek použiť na realizáciu platieb a ktoré nie je možné zameniť za hotovosť alebo prevoditeľné vklady bez významného sankčného poplatku alebo obmedzenia
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertaking which are institutions for occupational retirement provision and subject to non–insurance capital requirements calculated in accordance with the relevant sectoral rules.
Vklady vzťahujúce sa na prijaté zaistenie
Capital requirement for other financial sectors (Non–insurance capital requirements) — Capital requirement for non–regulated entities carrying out financial activities
Iné peňažné prostriedky a vklady, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
Amount of capital requirement for non–regulated entities carrying out financial activities.
Poskytnuté úvery nezabezpečené kolaterálom
This figure represents a notional solvency requirement, calculated if the relevant sectoral rules were to be applied.
Úvery poskytnuté bez kolaterálu
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertakings which are non — regulated entities carrying out financial activities.
Poskytnuté úvery zabezpečené cennými papiermi
Capital requirement for non–controlled participation requirements
Úvery poskytnuté s kolaterálom v podobe finančných cenných papierov
Amount of the proportional share of the Solvency Capital Requirements of the related insurance and reinsurance undertakings and insurance holding companies which are not subsidiaries.
Úvery poskytnuté s kolaterálom v podobe nehnuteľnosti
This item is only applicable to group reporting and corresponds, for those entities which are not subsidiaries, to the capital requirement calculated in accordance with Solvency 2.
Úvery poskytnuté s kolaterálom v akejkoľvek inej podobe
Amount determined in accordance with Article 336 (1) (d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Poskytnuté úvery, pričom kolaterálom je poistná zmluva
Amount of the Solvency Capital Requirement for undertakings included under method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC when the combination of methods is used.
Iné hypotéky a úvery, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
Overall SCR for all undertakings regardless of the method used.
Kancelárske a komerčné budovy použité ako investícia
This section relates to opening and annual submission of information for groups, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Rezidenčné budovy použité ako investícia
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and groups.
Nehnuteľnosti na vlastné použitie podniku
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every group under a partial internal model.
Nehnuteľnosti vo výstavbe na budúce použitie ako investície
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03
Stroje a zariadenia na vlastné použitie podniku
Template SR.25.02 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Nehnuteľnosti vo výstavbe na budúce vlastné použitie
The information until R0470 is applicable when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC;
Iné nehnuteľnosti, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
When combination method is being used, the information until R0470 is to be submitted only for the part of the group calculated with method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC.
Iné aktíva vykázané ako „iné investície“
Where standard formula risk modules cannot be reported, groups shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Futures na akciový alebo burzový index
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the group.
Futures na dlhopis alebo iný cenný papier závislý od úrokovej miery
Groups shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Futures na menu alebo iný cenný papier závislý od cudzej meny
For the components Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Futures na komodity alebo iný cenný papier závislý od komodít
Therefore, the amount calculated with the Standard Formula shall be the difference between the amounts reported in C0040 and C0060.
Futures vystavené hlavne riziku, ktoré je spojené s katastrofami a počasím
Overall capital requirement including capital add–ons.
Futures vystavené hlavne riziku úmrtnosti
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when group has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Iné futures, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance
Kúpne opcie na akcie alebo burzový index
This item is only applicable to group reporting where the group includes undertakings which are non–regulated entities carrying out financial activities.
Kúpne opcie na dlhopisy alebo iný cenný papier závislý od úrokovej miery
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for groups using full internal model
Kúpne opcie na menu alebo iný cenný papier závislý od cudzej meny
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every group under a full internal model.
Kúpne opcie, ktoré oprávňujú držiteľa kúpiť akcie emitujúcej spoločnosti za konkrétnu cenu
Template SR.25.03 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Kúpne opcie na komodity alebo iný cenný papier závislý od komodít
This number is attributed by the group and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
Kúpne opcie, ktoré udeľujú ich majiteľovi právo, ale nie povinnosť, vstúpiť do dlhej pozície v rámci podkladového swapu, t. j. vstúpiť do swapu, v rámci ktorého majiteľ platí fixnú sadzbu a získava pohyblivú sadzbu
Groups shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to internal model affecting the categories.
Kúpne opcie vystavené hlavne riziku, ktoré je spojené s katastrofami a počasím
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Kúpne opcie vystavené hlavne riziku úmrtnosti
This section relates to annual submission of information for groups, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Iné kúpne opcie, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
The template SR.26.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Predajné opcie na akcie alebo burzový index
Template SR.26.01 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Kúpne opcie na dlhopisy alebo iný cenný papier závislý od úrokovej miery
This information is applicable when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC;
Predajné opcie na menu alebo iný cenný papier závislý od cudzej meny
When combination method is being used, this information is to be submitted only for the part of the group calculated with method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC, and;
Predajné opcie, ktoré oprávňujú držiteľa predať akcie emitujúcej spoločnosti za konkrétnu cenu
This information does not apply to groups when method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC is being used exclusively.
Predajné opcie na komodity alebo iný cenný papier závislý od komodít
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112 (7), to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Predajné opcie, ktoré udeľujú ich majiteľovi právo, ale nie povinnosť, vstúpiť do krátkej pozície v rámci podkladového swapu, t. j. vstúpiť do swapu, v rámci ktorého majiteľ získa fixnú sadzbu a platí pohyblivú sadzbu
1 — Article 112 (7) reporting
Predajné opcie vystavené hlavne riziku, ktoré je spojené s katastrofami a počasím
Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Predajné opcie vystavené hlavne riziku úmrtnosti
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of interest rate risk.
Iné predajné opcie, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Swap, ktorým sa zamieňajú úrokové peňažné toky
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of market risk concentration.
Swap, ktorým sa zamieňajú meny
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings within the scope of group supervision.
Swap, ktorým sa zamieňajú úrokové peňažné toky a meny
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — interest rate risk
Swap, pri ktorom je nepohyblivá sadzba založená na celkovom výnose akcie alebo finančného nástroja s pevným výnosom, ktorý má dlhšiu životnosť než swap
If R0020/C0010=1, this item represents the gross capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings within the scope of group supervision.
Swap, ktorým sa zamieňajú cenné papiere
The amount of technical provisions (‘TP’) shall be net of reinsurance and SPV recoverables.
Swapy vystavené hlavne riziku, ktoré je spojené s katastrofami a počasím
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — interest rate risk– interest rate down/up shock
Swapy vystavené hlavne riziku úmrtnosti
Absolute value after shock — Gross solvency capital — interest rate risk — interest rate down/up shock
Iné swapy, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
This is the gross capital charge for equity risk for type 2 equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions
Forwardová zmluva, v rámci ktorej spravidla jedna strana platí pevnú úrokovú sadzbu a získava pohyblivú úrokovú sadzbu, ktorá je zvyčajne založená na podkladovej sadzbe indexu vo vopred určený forwardový termín
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions
Forwardová zmluva, v rámci ktorej jedna strana platí sumu v jednej mene a získava ekvivalentnú sumu v inej mene z dôvodu prevodu s použitím zmluvného výmenného kurzu vo vopred určený forwardový termín
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions
Forwardy vystavené hlavne riziku, ktoré je spojené s katastrofami a počasím
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — type 1
Forwardy vystavené hlavne riziku úmrtnosti
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — type 2
Iné forwardy, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — resecuritisation)
Úverová derivátová transakcia, v rámci ktorej dve strany uzatvárajú dohodu, na základe ktorej jedna strana platí druhej strane pevný periodický kupón počas určeného trvania dohody a druhá strana nerealizuje žiadne platby až do chvíle, keď nastane kreditná udalosť vzťahujúca sa na vopred určené referenčné aktívum
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Kreditný derivát, ktorý bude generovať peňažné toky, ak sa zmení súčasná úroveň kreditného rozpätia medzi dvomi konkrétnymi aktívami alebo referenčnými hodnotami
For captive undertakings within the scope of group supervision, if R0040/C0010=1, this item represents the absolute value of the assets sensitive to the market risk concentration, after taking into account simplifications allowed for captives.
Swap, v rámci ktorého jedna strana platí pevnú platbu druhej strane v deň zúčtovania swapu a druhá strana platí prvej strane sumu na základe skutočného kreditného rozpätia
For captive undertakings within the scope of group supervision, if cell R0040/C0010=1, this item represents net capital charge for market risk concentration, calculated using simplified calculation.
Iné kreditné deriváty, ktoré nespadajú do uvedených kategórií
Total net solvency capital requirements for market risk
Ak sa používa čiastočný vnútorný model, vzory uvedené v odseku 1 písm. e) až l) sa vykazujú len v súvislosti s rizikami, na ktoré sa vzťahuje štandardný vzorec, pokiaľ sa nerozhodne inak na základe článku 35.
Gross solvency capital for market risk
Ak sa používa úplný vnútorný model, vzory uvedené v odseku 1 písm. e) až l) sa nevykazujú.
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
Kód protistrany
Template SR.26.02 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
N – 14
Template SR.26.02 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
N – 13
This information is applicable when method 1 as defined in Article 230 of Solvency II Directive is used, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of Directive 2009/138/EC;
N – 12
Identify whether an undertakings within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of counter party default risk.
N – 11
Template SR.26.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
N – 10
Template SR.26.03 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
N – 9
Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for a calculation of mortality risk.
N – 8
Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of longevity risk.
N – 7
Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of disability — morbidity risk.
N – 6
Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of lapse risk.
N – 5
Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of life expense risk.
N – 4