natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the value of type 1 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Výška celkových strát vyplývajúcich z hypotekárnych úverov, ktoré sú klasifikované ako expozície typu 2 podľa článku 191 ods. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Celkové straty vyplývajúce z hypotekárnych úverov
This is the value of type 2 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
S.26.03 – Kapitálové požiadavky na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia Všeobecné poznámky:
This is the value of subordinated liabilities held in each participations that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Všetky hodnoty sa vykazujú po odpočítaní zaistenia a iných techník zmierňovania rizika.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions –Total
Použité zjednodušenia: riziko úmrtnosti
This is the total value of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Uveďte, či podnik použil zjednodušenia na výpočet rizika úmrtnosti.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 1 Equity
Ak R0010/C0010 = 1, pre R0100 sa vypĺňajú len C0060 a C0080.
This is the total value of Type 1 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Zjednodušenia použité: dlhovekosť
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 2 Equity
Uveďte, či podnik použil zjednodušenia na výpočet rizika dlhovekosti.
This is the total value of Type 2 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Ak R0010/C0010 = 1, pre R0200 sa vypĺňajú len C0060 a C0080.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Zjednodušenia použité: riziko invalidity-chorobnosti –
This is the total value of Subordinated liabilities of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Uveďte, či podnik použil zjednodušenia na výpočet rizika invalidity – chorobnosti.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method –Total
Ak R0030/C0010 = 1, pre R0300 sa vypĺňajú len C0060 a C0080.
This is the total value of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Použité zjednodušenia: riziko odstúpenia od zmluvy
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 1 Equity
Uveďte, či podnik použil zjednodušenia na výpočet rizika odstúpenia od zmluvy.
This is the total value of Type 1 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Ak R0040/C0010 = 1, pre R0400 až R0420 sa vypĺňajú len C0060 a C0080.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 2 Equity
R0430 musí byť v každom prípade úplne vyplnené.
This is the total value of Type 2 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Použité zjednodušenia: riziko nákladov životného poistenia
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Subordinated liabilities
Uveďte, či podnik použil zjednodušenia na výpočet rizika životných nákladov.
This is the total value of Subordinated liabilities of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Ak R0050/C0010 = 1, pre R0500 sa vypĺňajú len C0060 a C0080.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) –Total
Použité zjednodušenia: katastrofické riziko životného poistenia
This is the total value of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Uveďte, či podnik použil zjednodušenia na výpočet katastrofického rizika životného poistenia.
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 1 Equity
Ak R0060/C0010 = 1, pre R0700 sa vypĺňajú len C0060 a C0080.
This is the total value of Type 1 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 % — C0500) which are financial and credit institutions.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko úmrtnosti
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 2 Equity
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úmrtnosti pred šokom.
This is the total value of Type 2 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko úmrtnosti
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Subordinated liabilities
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úmrtnosti pred šokom.
This is the total value of Subordinated liabilities of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úmrtnosti
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions –Total
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úmrtnosti po šoku (t. j. trvalé zvýšenie mier úmrtnosti).
This is the total value of participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko úmrtnosti
This is the sum of C0470 and C0540.
Absolútna hodnota záväzkov (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko po šoku (t. j. trvalé zvýšenie mier úmrtnosti).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úmrtnosti
This is the total value of Type 1 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko úmrtnosti po šoku (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty).
This is the sum of C0490 and C0560)
Ak R0010/C0010 = 1, táto položka predstavuje hrubú kapitálovú požiadavku pre riziko úmrtnosti vypočítanú pomocou zjednodušení.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko dlhovekosti
This is the total value of subordinated liabilities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko dlhovekosti pred šokom.
This is the sum of C0500 and C0570.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko dlhovekosti
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Total– of which strategic
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na kapitálovú požiadavku pre riziko dlhovekosti pred šokom.
This is the total value of strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko dlhovekosti
This is the sum of C0470.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko dlhovekosti po šoku (t. j. trvalé zníženie mier úmrtnosti).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which strategic
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko dlhovekosti
This is the total value of Type 1 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolútna hodnota záväzkov (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko dlhovekosti po šoku (t. j. trvalé zníženie mier úmrtnosti).
This is the sum of C0480.
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko dlhovekosti
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which strategic
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko dlhovekosti po šoku (po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty).
This is the total value of Type 2 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Ak R0020/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku pre riziko dlhovekosti vypočítanú pomocou zjednodušení.
This is the sum of C0490).
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko dlhovekosti
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which strategic
Absolútna hodnota záväzkov (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) citlivých na kapitálovú požiadavku pre riziko dlhovekosti po šoku (trvalé zníženie mier úmrtnosti).
This is the total value of subordinated liabilities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko dlhovekosti
This is the sum of C0500.
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko dlhovekosti (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — total — of which non–strategic
Ak R0020/C0010 = 1, táto položka predstavuje hrubú kapitálovúpožiadavku pre riziko dlhovekosti vypočítanú pomocou zjednodušení.
This is the total value of non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko invalidity-chorobnosti
This is the sum of C0540.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko invalidity-chorobnosti pred šokom.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which non–strategic
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko invalidity-chorobnosti
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko invalidity-chorobnosti pred šokom.
This is the sum of C0550.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko invalidity-chorobnosti
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko invalidity-chorobnosti po šoku (t. j. podľa štandardného vzorca: zvýšenie mier invalidity a chorobnosti, ktoré sa používajú pri výpočte technických rezerv s cieľom zohľadniť údaje o invalidite a chorobnosti pre obdobie nasledujúcich 12 mesiacov a pre všetky mesiace po nasledujúcich 12 mesiacoch, a zníženie mier uzdravenia z invalidity a chorobnosti, ktoré sa používajú pri výpočte technických rezerv na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov a na celý ďalší rok).
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko invalidity-chorobnosti
This is the sum of C0560.
Absolútna hodnota záväzkov (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko invalidity-chorobnosti po šoku (t. j. podľa štandardného vzorca, pozri opis v definícii k bunke R0300/C0040).
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko invalidity-chorobnosti
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko invalidity-chorobnosti po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
This is the sum of C0570.
Ak R0030/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku pre riziko invalidity a chorobnosti vypočítanú pomocou zjednodušení.
This is the total value of all participations.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko invalidity-chorobnosti
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Absolútna hodnota záväzkov (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko invalidity-chorobnosti po šoku (t. j. podľa štandardného vzorca, pozri opis v definícii k bunke R0300/C0040).
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko invalidity-chorobnosti
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko invalidity-chorobnosti (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty).
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Ak R0030/C0010 = 1, táto položka predstavuje hrubú kapitálovú požiadavku pre riziko invalidity a chorobnosti vypočítanú pomocou zjednodušení.
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko odstúpenia od zmluvy
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Celková čistá kapitálová požiadavka pre riziko odstúpenia od zmluvy po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Ak R0040/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku pre riziko odstúpenia od zmluvy vypočítanú pomocou zjednodušení.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko odstúpenia od zmluvy
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Celková hrubá kapitálová požiadavka (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) pre riziko odstúpenia od zmluvy.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Ak R0040/C0010 = 1, táto položka predstavuje hrubú kapitálovú požiadavku pre riziko odstúpenia od zmluvy vypočítanú pomocou zjednodušení.
Calculation of ‘q factor’
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy
, where
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy pred šokom.
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy pred šokom.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy po šoku (t. j. trvalé zvýšenie mier odstúpenia od zmluvy).
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy
1 — Article 112(7) reporting
Absolútna hodnota záväzkov (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy po šoku (t. j. trvalé zvýšenie mier odstúpenia od zmluvy).
2 — Regular reporting
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko trvalého zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Ak R0040/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku pre trvalé zvýšenie mier odstúpenia od zmluvy vypočítanú pomocou zjednodušeného výpočtu pre mieru odstúpenia od zmluvy.
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy)
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútna hodnota záväzkov (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko trvalého zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy po šoku (trvalé zvýšenie mier odstúpenia od zmluvy).
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Hrubá kapitálová požiadavka (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) pre riziko trvalého zvýšenia mier odstúpenia od zmluvy.
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
Ak R0040/C0010 = 1, táto položka predstavuje hrubú kapitálovú požiadavku pre trvalé zvýšenie mier odstúpenia od zmluvy vypočítanú pomocou zjednodušeného výpočtu pre mieru odstúpenia od zmluvy.
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko trvalého zníženia mier odstúpenia od zmluvy pred šokom.
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy
This amount shall be positive.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko trvalého zníženia mier odstúpenia od zmluvy pred šokom.
Net solvency capital requirement Diversification
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko trvalého zníženia mier odstúpenia od zmluvy po šoku (t. j. trvalé zníženie mier odstúpenia od zmluvy).
This amount shall be reported as a negative value.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy
Gross solvency capital requirement Diversification
Absolútna hodnota záväzkov (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko trvalého zníženia mier odstúpenia od zmluvy po šoku (t. j. trvalé zníženie mier odstúpenia od zmluvy).
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko trvalého zníženia mier odstúpenia od zmluvy po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Ak R0040/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku pre trvalé zníženie mier odstúpenia od zmluvy vypočítanú pomocou zjednodušeného výpočtu pre mieru odstúpenia od zmluvy.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Absolútna hodnota záväzkov (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko trvalého zníženia mier odstúpenia od zmluvy po šoku (trvalé zníženie mier odstúpenia od zmluvy).
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko odstúpenia od zmluvy – riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko zníženia mier odstúpenia od zmluvy použitých na výpočet rizika (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty).