natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku spolu – trieda 3
C0050/R0110
Ide o celkovú výšku podriadených účtov členov vzájomného poisťovacieho spolku, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Prioritné akcie s dátumom splatnosti – spolu
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Ide o celkové prioritné akcie s dátumom splatnosti.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Prioritné akcie s dátumom splatnosti – trieda 1
C0060/R0110
Ide o celkové prioritné akcie s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1.
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Minimum Capital Requirement
Prioritné akcie s dátumom splatnosti – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Ide o celkové prioritné akcie s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítané podľa prechodných ustanovení.
C0070/R0110
Prioritné akcie s dátumom splatnosti – trieda 2
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Ide o celkové prioritné akcie s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Prioritné akcie s dátumom splatnosti – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Ide o celkové prioritné akcie s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítané podľa prechodných ustanovení.
C0080/R0110
Prioritné akcie s dátumom splatnosti – trieda 3
Without matching adjustment and without all the others — MCR
Ide o celkové prioritné akcie s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without any LTG measure.
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou – spolu
C0090/R0110 Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti, s kúpnou opciou.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou – trieda 1
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti, s kúpnou opciou, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1.
C0100/R0110
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Impact of all LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti, s kúpnou opciou, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítané podľa prechodných ustanovení.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou – trieda 2
S.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti, s kúpnou opciou, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti, s kúpnou opciou, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítané podľa prechodných ustanovení.
This number shall be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti s kúpnou opciou – trieda 3
C0020/R0010 to R0450
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti, s kúpnou opciou, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Longevity, mortality and revision obligations cash outflows
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – spolu
Future cash out–flows related to the longevity, mortality and revision benefits of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie.
C0030/R0010 to R0450
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 1
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Expenses cash outflows
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie a ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1.
Future cash out–flows related to the expenses of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Prioritné akcie bez dátum splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
C0040/R0010 to R0450
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie a ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítané podľa prechodných ustanovení.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — De–risked Assets cash–flows
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 2
Cash flows (out–flows and in–flows) of assets linked to each matching portfolio and split by year of due payment or receipt of the cash flow.
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie a ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
These flows shall be appropriately corrected to take into account the probability of default or the portion of the long term average of the spread over the risk–free interest rate as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Prioritné akcie bez dátum splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
C0050/R0010 to R0450
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie a ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítané podľa prechodných ustanovení.
Mismatch during reporting period — Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows)
Prioritné akcie bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 3
If the frequency is lower than yearly then report the sum of the positive undiscounted mismatches (inflows > outflows) through the year of each row.
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie a ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
Positive mismatches for some periods shall not be netted off of negative mismatches.
Ide o celkové prioritné akcie.
C0060/R0010 to R0450
Prioritné akcie spolu – trieda 1
Negative mismatches for some periods shall not be netted off of positive mismatches.
Prioritné akcie spolu – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
S.22.03 –Information on the matching adjustment calculation General comments:
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítané podľa prechodných ustanovení.
This section relates to annual submission of information for individual entities.
Prioritné akcie spolu – trieda 2
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
ITEM INSTRUCTIONS Z0010 Matching portfolio
Prioritné akcie spolu – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítané podľa prechodných ustanovení.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Prioritné akcie spolu – trieda 3
Overall calculation of the matching adjustment C0010/R0010 Annual effective rate applied to the CF of the obligations
Ide o celkové prioritné akcie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows (‘CF’) of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC of the portfolio of assigned assets.
Podriadené záväzky s dátumom splatnosti – spolu
C0010/R0020 Annual effective rate of the best estimate The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk–free interest rate term structure.
Ide o celkové podriadené záväzky s dátumom splatnosti.
C0010/R0030 Probability of default used to de–risk assets cash flows
Podriadené záväzky s dátumom splatnosti – trieda 1
The probability of default corresponds to the amount expressed as a financial percentage (same format as for rows R0010 and R0020) used to adjust the assets cash flows of the assigned portfolio of assets pursuant to Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ide o celkové podriadené záväzky s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1.
‘De–risked assets cash flows’ means ‘expected assets cash–flows’ as referred to in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Podriadené záväzky s dátumom splatnosti – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Ide o výšku podriadených záväzkov s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítaných podľa prechodných ustanovení.
C0010/R0040
Podriadené záväzky s dátumom splatnosti – trieda 2
Portion of the fundamental spread not reflected when de–risking assets cash flows
Ide o celkové podriadené záväzky s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
Portion of the fundamental spread that has not been reflected in the adjustment to the cash–flows of the assigned portfolio of assets as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Podriadené záväzky s dátumom splatnosti – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
This amount shall be expressed as a financial percentage (same format as rows R0010 and R0020).
Ide o výšku podriadených záväzkov s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítaných podľa prechodných ustanovení.
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Podriadené záväzky s dátumom splatnosti – trieda 3
C0010/R0050
Ide o celkové podriadené záväzky s dátumom splatnosti, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
Increase of the fundamental spread for sub–investment grade assets expressed as a financial percentage (same format as rows R0010, R0020 and R0120).
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti so zmluvnou príležitosťou na vykúpenie – spolu
The increase of the probability of default for sub investment grade assets shall be considered in the de–risking of cash flows.
Ide o celkové podriadené záväzky, ktoré nemajú dátum splatnosti a majú zmluvnú príležitosť na vykúpenie.
C0010/R0060
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti so zmluvnou príležitosťou na vykúpenie – trieda 1
Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported as a decimal.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti a majú zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1.
Eligibility criteria using SCR mortality stress C0010/R0070
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti so zmluvnou príležitosťou na vykúpenie – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Mortality risk stress for the purpose of the matching adjustment Increase of the gross best estimate calculated with the basic risk free rate following a mortality risk stress compared to the gross best estimate calculated with the basic risk rate, as set out in Article 77b (1–f) of Directive 2009/138/EC and Article 52 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti a majú zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítaných podľa prechodných ustanovení.
Market value of the assets of the portfolio
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti so zmluvnou príležitosťou na vykúpenie – trieda 2
Solvency II value of the assets of the portfolio.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti a majú zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
Solvency II value of the assets with return linked to inflation (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti so zmluvnou príležitosťou na vykúpenie – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Amount of best estimate of cash flows of the insurance or reinsurance obligations that depend on inflation.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti a majú zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítaných podľa prechodných ustanovení.
Value of the assets where third party can change the cash flows (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti so zmluvnou príležitosťou na vykúpenie – trieda 3
Identify the de–risked Internal Rate of Return (‘IRR’) of the assets linked to any matching adjustment portfolio measured as the discount rate at which the present value of the cash outflows of an asset equals the present value of its de–risked cash inflows.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti a majú zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
Market value of surrendered contracts
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosťou na vykúpenie – spolu
Value of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations stemming from contracts underlying each matching adjustment portfolio which have been surrendered during the reporting period.
Ide o celkové podriadené záväzky, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie.
Number of surrender options exercised during the reporting period related to insurance and reinsurance obligations of each matching portfolio.
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 1
Market value of assets covering surrendered contracts
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1.
Value of the assets, valued in accordance with Article 75 of the Directive 2009/138/EC, covering the insurance and reinsurance obligations surrendered at the time the surrender options were exercised.
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Amount paid to policyholders
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítaných podľa prechodných ustanovení.
Value of the amount paid to policyholders according to their surrender rights.
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 2
This amount differs from row R0130 and R0150 where the surrender clause of the contract does not give the policyholder the right to receive the full amount in those rows.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
Measure equivalent to Macaulay duration for liabilities considering all cash flows of insurance or reinsurance obligations arising from portfolios where the matching adjustment has been used.
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
This template shall be reported by currency for which the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure is applied.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítaných podľa prechodných ustanovení.
When filling C0020 only the guaranteed Best Estimate of obligations stemming from products providing a guaranteed rate shall be considered.
Podriadené záväzky bez dátumu splatnosti a bez zmluvnej príležitosti na vykúpenie – trieda 3
The Future Discretionary Benefits shall not be considered.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré nemajú dátum splatnosti ani žiadnu zmluvnú príležitosť na vykúpenie, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
The assessment to distinguish between the Solvency I interest rate intervals might be done by Homogeneous Risk Groups (HRG).
Podriadené záväzky spolu – spolu
Identify the ISO 4217 alphabetic code of each of the currency for which the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure is applied.
Ide o celkové podriadené záväzky.
Solvency I interest rate
Podriadené záväzky spolu – trieda 1
The interest rate (as a decimal) as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive.
Ide o celkové podriadené záväzky, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1.
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of admissible insurance and reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of admissible insurance and reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the relevant risk–free interest rate term structure referred to in Article 77(2) of Directive 2009/138/EC.
Podriadené záväzky spolu – trieda 1, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Percentage (as a decimal) of the difference between the Solvency I interest rate (R0010) and the Annual effective rate (R0020) (e.g. 1,00 at the beginning of the transitional period and 0,00 at the end).
Ide o celkové podriadené záväzky, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 1, započítané podľa prechodných ustanovení.
Transitional adjustment to the risk free rate expressed as a percentage (as a decimal).
Podriadené záväzky spolu – trieda 2
Best estimate — Up to 0.5 per cent
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2.
Value of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations for which the interest rate as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive was up to 0,5 % (inclusive).
Podriadené záväzky spolu – trieda 2, z toho započítané podľa prechodných ustanovení
Only the guaranteed Best Estimate of obligations stemming from products providing a guaranteed rate shall be considered.
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 2, započítaných podľa prechodných ustanovení.
C0020/R0110 to R0200
Podriadené záväzky spolu – trieda 3
Best estimate — Best estimate
Ide o výšku podriadených záväzkov, ktoré spĺňajú kritériá pre triedu 3.
Value of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations for which the interest rate as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive was in the correspondent interval.
Položky dodatkových vlastných zdrojov, pri ktorých bola schválená suma – počiatočné schválené sumy, trieda 2
The lower reference is exclusive and the higher reference is inclusive.
Ide o počiatočnú sumu schválenú pre dodatkové vlastné zdroje, pre ktoré bola schválená suma podľa triedy 2.
Best estimate — Above 8.0 per cent
Položky dodatkových vlastných zdrojov, pri ktorých bola schválená suma – aktuálne sumy, trieda 2
Value of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations for which the interest rate as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive was above 8,0 % (exclusive).
Ide o aktuálnu sumu pre dodatkové vlastné zdroje, pre ktoré bola schválená suma podľa triedy 2.
Average duration of insurance and reinsurance obligations — Up to 0.5 per cent
Položky dodatkových vlastných zdrojov, pri ktorých bola schválená suma – počiatočné schválené sumy, trieda 3
Residual Macaulay duration of the insurance and reinsurance obligations for which the interest rate as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive was up to 0,5 % (inclusive).
Ide o počiatočnú sumu schválenú pre dodatkové vlastné zdroje, pre ktoré bola schválená suma podľa triedy 3.
C0030/R0110 to R0200
Položky dodatkových vlastných zdrojov, pri ktorých bola schválená suma – aktuálne sumy, trieda 3
Average duration of insurance and reinsurance obligations — Average duration of insurance and reinsurance obligations
Ide o aktuálnu sumu pre dodatkové vlastné zdroje, pre ktoré bola schválená suma podľa triedy 3.
Residual Macaulay duration of the insurance and reinsurance obligations for which the interest rate as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive was in the correspondent interval.
Položky dodatkových vlastných zdrojov, pri ktorých bola schválená metóda – aktuálne sumy, trieda 2
Average duration of insurance and reinsurance obligations — Above 8.0 per cent
Ide o aktuálnu sumu pre dodatkové vlastné zdroje, pre ktoré bola schválená metóda podľa triedy 2.