natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Property, plant & equipment held for own use
Prebytok dôchodkových dávok
Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie
Property (other than for own use)
Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)
Holdings in related undertakings, including participations
Nehnuteľnosti (iné ako na vlastné použitie)
Equities
Podiely v prepojených podnikoch vrátane účastí
Equities — listed
Akcie
Equities — unlisted
Akcie – kótované
Bonds
Akcie – nekótované
Government Bonds
Dlhopisy
Corporate Bonds
Štátne dlhopisy
Structured notes
Podnikové dlhopisy
Collateralised securities
Štruktúrované cenné papiere
Collective Investments Undertakings
Cenné papiere zabezpečené kolaterálom
Derivatives
Podniky kolektívneho investovania
Deposits other than cash equivalents
Deriváty
Other investments
Vklady iné ako peňažné ekvivalenty
Assets held for index-linked and unit-linked contracts
Iné investície
Loans and mortgages
Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia
Loans on policies
Úvery a hypotéky
Loans and mortgages to individuals
Úvery na poistné zmluvy
Other loans and mortgages
Úvery a hypotéky fyzickým osobám
Reinsurance recoverables from:
Iné úvery a hypotéky
Non-life and health similar to non-life
Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia vyplývajúce z:
Non-life excluding health
Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu
Health similar to non-life
Neživotné poistenie okrem zdravotného poistenia
Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked
Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu
Health similar to life
Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia
Life excluding health and index-linked and unit-linked
Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu
Life index-linked and unit-linked
Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia
Deposits to cedants
Životné index-linked a unit-linked poistenie
Insurance and intermediaries receivables
Vklady pri aktívnom zaistení
Reinsurance receivables
Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom
Receivables (trade, not insurance)
Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia
Own shares (held directly)
Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)
Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in
Vlastné akcie (v priamej držbe)
Cash and cash equivalents
Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo v súvislosti s vyžiadaným ale ešte nesplateným začiatočným vkladom
Any other assets, not elsewhere shown
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Total assets
Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené
Liabilities
Aktíva celkom
Technical provisions — non-life
Záväzky
Technical provisions — non-life (excluding health)
Technické rezervy – neživotné poistenie
Technical provisions calculated as a whole
Technické rezervy – neživotné poistenie (okrem zdravotného poistenia)
Best Estimate
Technické rezervy vypočítané ako celok
Risk margin
Najlepší odhad
Technical provisions — health (similar to non-life)
Riziková marža
Technical provisions — life (excluding index-linked and unit-linked)
Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)
Technical provisions — health (similar to life)
Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)
Technical provisions — life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)
Technical provisions — index-linked and unit-linked
Technické rezervy – životné poistenie (okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia)
Other technical provisions
Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie
Contingent liabilities
Ostatné technické rezervy
Provisions other than technical provisions
Podmienené záväzky
Pension benefit obligations
Rezervy iné ako technické rezervy
Deposits from reinsurers
Záväzky z dôchodkových dávok
Deferred tax liabilities
Vklady od zaisťovateľov
Debts owed to credit institutions
Odložené daňové záväzky
Financial liabilities other than debts owed to credit institutions
Dlhy voči úverovým inštitúciám
Insurance & intermediaries payables
Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám
Reinsurance payables
Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom
Payables (trade, not insurance)
Záväzky zo zaistenia
Subordinated liabilities
Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)
Subordinated liabilities not in Basic Own Funds
Podriadené záväzky
Subordinated liabilities in Basic Own Funds
Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch
Any other liabilities, not elsewhere shown
Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch
Total liabilities
Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené
Excess of assets over liabilities
Záväzky celkom
Ring-fenced fund or remaining part
Prebytok aktív nad záväzkami
Fund number
Oddelene spravovaný fond alebo zvyšná časť
Currencies
3 – oddelene spravované fondy 4 – iné interné fondy 5 – vlastný kapitál
Currency code
Meny
Total value of all currencies
Kód meny
Value of the solvency II reporting currency
Celková hodnota všetkých mien
Value of remaining other currencies
Hodnota meny vykazovania podľa smernice Solventnosť II
Value of material currencies
Hodnota zvyšných ostatných mien
Other assets: Property, plant & equipment held for own use, Cash and cash equivalents, Loans on policies, Loans & mortgages to individuals and Other loans & mortgages (other than index-linked and unit-linked contracts)
Hodnota významných mien
Reinsurance recoverables
Iné aktíva: Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie, Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, Úvery na poistné zmluvy, Úvery a hypotéky fyzickým osobám a Ostatné úvery a hypotéky (iné ako zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)
Deposits to cedants, insurance and intermediaries receivables and reinsurance receivables
Pohľadávky zo zaistenia
Any other assets
Vklady pri aktívnom zaistení, pohľadávky z poistenia, voči sprostredkovateľom a zo zaistenia
Technical provisions (excluding index-linked and unit-linked contracts)
Všetky ostatné aktíva
Technical provisions — index-linked and unit-linked contracts
Technické rezervy (okrem zmlúv index-linked a unit-linked poistenia)
Deposits from reinsurers and insurance, intermediaries and reinsurance payables
Technické rezervy – zmluvy index-linked a unit-linked poistenia
Financial liabilities
Záväzky z vkladov od zaisťovateľov a z poistných zmlúv, voči sprostredkovateľom a zo zaistenia
Any other liabilities
Finančné záväzky
Total liabilites
Všetky ostatné záväzky
Maximum value
Záväzky celkom
Value of guarantee / collateral / contingent liabilities
Maximálna hodnota
Value of assets for which collateral is held
Hodnota záruky/kolaterálu/podmienených záväzkov
Value of liabilities for which collateral is pledged
Hodnota aktív, na ktoré sa drží kolaterál
Guarantees provided by the undertaking, including letters of credit
Hodnota záväzkov, na ktoré sa zložil kolaterál
Of which, guarantees, including letters of credit provided to other undertakings of the same group
Záruky, ktoré podnik poskytol, vrátane akreditívov
Guarantees received by the undertaking, including letters of credit
Z toho záruky vrátane akreditívov poskytnuté ostatným podnikom tej istej skupiny
Of which, guarantees, including letters of credit received from other undertakings of the same group
Záruky, ktoré podnik prijal, vrátane akreditívov
Collateral held
Z toho záruky vrátane akreditívov prijaté od ostatných podnikov tej istej skupiny
Collateral held for loans made or bonds purchased
Kolaterál v držbe
Collateral held for derivatives
Kolaterál v držbe na poskytnuté úvery alebo nakúpené dlhopisy
Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions
Kolaterál v držbe na deriváty
Other collateral held
Aktíva založené zaisťovateľmi na postúpené technické rezervy
Total collateral held
Iný kolaterál v držbe
Collateral pledged
Kolaterál v držbe spolu
Collateral pledged for loans received or bonds issued
Zložený kolaterál
Collateral pledged for derivatives
Kolaterál zložený na prijaté úvery alebo vydané dlhopisy
Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted)
Kolaterál zložený na deriváty
Other collateral pledged
Aktíva založené v prospech cedentov na technické rezervy (prijaté zaistenie)
Total collateral pledged
Iný zložený kolaterál
Contingent liabilities not in Solvency II Balance Sheet
Zložený kolaterál spolu
Of which contingent liabilities toward entities of the same group
Podmienené záväzky nezahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II
Contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet
Z toho podmienené záväzky voči subjektom tej istej skupiny
Total Contingent liabilities
Podmienené záväzky zahrnuté v súvahe podľa smernice Solventnosť II
Guarantees provided by the group including letters of credit
Podmienené záväzky spolu
Guarantees received by the group including letters of credit
Záruky, ktoré skupina poskytla, vrátane akreditívov
Code of guarantee
Záruky, ktoré skupina prijala, vrátane akreditívov
Name of provider of guarantee
Kód záruky
Code of provider of guarantee
Názov poskytovateľa záruky
Type of code of provider of guarantee
Kód poskytovateľa záruky
Provider of guarantee belonging to the same group
Typ kódu poskytovateľa záruky
Triggering event(s) of guarantee
Poskytovateľ záruky, ktorý patrí do tej istej skupiny
Specific triggering event(s) of guarantee
Spúšťacia udalosť (spúšťacie udalosti) záruky
Effective date of guarantee
Na úrovni skupiny sa tento vzor uplatňuje na všetky subjekty v rámci rozsahu pôsobnosti dohľadu nad skupinou – vrátane iných finančných sektorov a nekontrolovaných účastí – v prípade metódy 1 (metóda založená na účtovnej konsolidácii), metódy 2 (metóda odpočítania a agregácie) a kombinácie metód 1 a 2.
Ancillary Own Funds
Interné záruky v rámci rozsahu pôsobnosti dohľadu nad skupinou sa v tomto vzore nevykazujú, ale vykazujú sa v príslušnom vzore „Vnútroskupinové transakcie“ (S.36).
Name of receiver of guarantee
POLOŽKA POKYNY C0010 Kód záruky Kód poskytnutej záruky.
Code of receiver of guarantee
Identifikácia kódu použitého v položke „Kód poskytovateľa záruky“.
Type of code of receiver of guarantee
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu: 1 – identifikátor právnickej skupiny LEI 9 – žiadny C0060 Spúšťacia udalosť (spúšťacie udalosti) záruky Zoznam spúšťacích udalostí.
Receiver of guarantee belonging to the same group
Dodatkové vlastné zdroje
Estimation of the maximum value of guarantee
Názov príjemcu záruky
Line of Business
Kód príjemcu záruky
Undertaking
Typ kódu príjemcu záruky
All EEA members
Príjemca záruky, ktorý patrí do tej istej skupiny
Total business underwritten by all non-EEA branches
2 – iný ako dodatkový vlastný zdroj S.03.03 – Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré poskytla skupina Všeobecné poznámky:
Business underwritten in the home country, by the undertaking
Skupina činnosti
Business underwritten through FPS, by the undertaking in the EEA countries different from the home country
Podnik
Business underwritten through FPS in the home country, by any EEA branch
Všetky členské štáty EHP
Total business underwritten by all EEA branches in the country where they are established
Celková výška činnosti upísanej všetkými pobočkami mimo EHP
Total business underwritten through FPS, by all EEA branches
Činnosť upísaná v domovskej krajine podľa podnikov
Total of the business underwritten through FPS by the undertaking and all EEA branches
Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby podľa podnikov v členských štátoch EHP okrem domovskej krajiny
Country
Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby v domovskej krajine podľa pobočiek v EHP.
Premiums written
Celková výška činnosti upísanej všetkými pobočkami v EHP v krajine, v ktorej sú usadené
Claims incurred
Celková výška činnosti upísanej v rámci slobody poskytovať služby podľa všetkých pobočiek v EHP
Commissions
Celková výška činnosti upísanej v rámci slobody poskytovať služby podľa podnikov a všetkých pobočiek v EHP
By EEA member
Krajina
By material non-EEA member
Predpísané poistné
Business underwritten in the considered country, by the EEA branch established in this country
Náklady na poistné plnenia
Business underwritten through FPS, by the EEA branch established in the considered country
Provízie
Business underwritten in the considered country through FPS, by the undertaking or any EEA branch
Podľa členských štátov EHP
Business underwritten by material non-EEA country branches
Podľa významných štátov mimo EHP
By EEA Member
Činnosť upísaná v posudzovanej krajine podľa pobočiek v EHP, ktoré sú v tejto krajine usadené
FPS
Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby podľa pobočiek v EHP, ktoré sú usadené v posudzovanej krajine
Branch
Činnosť upísaná v rámci slobody poskytovať služby v posudzovanej krajine podľa podnikov alebo pobočiek v EHP
Branch FPS
Upísaná činnosť podľa pobočiek vo významných nečlenských štátoch EHP
Frequency of claims for Motor Vehicle Liability (except carrier's liability)
Podľa členských štátov EHP
Average cost of claims for Motor Vehicle Liability (except carrier's liability)
Pobočka
Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
Sloboda poskytovať služby
Medical expense insurance
Sloboda poskytovať služby
Income protection insurance
Frekvencia nárokov z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (okrem zodpovednosti dopravcu)
Workers' compensation insurance
Priemerné náklady nárokov z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (okrem zodpovednosti dopravcu)
Motor vehicle liability insurance
Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia a zaistenia (priama činnosť a prijaté proporcionálne zaistenie)
Other motor insurance
Poistenie liečebných nákladov
Marine, aviation and transport insurance
Poistenie zabezpečenia príjmu
Fire and other damage to property insurance
Poistenie odškodnenia pracovníkov
General liability insurance
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Credit and suretyship insurance
Ostatné poistenie motorových vozidiel
Gross — Direct Business
Námorné, letecké a dopravné poistenie
Gross — Proportional reinsurance accepted
Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám
Gross — Non-proportional reinsurance accepted
Poistenie všeobecnej zodpovednosti
Reinsurers' share
Poistenie úveru a kaucie
Net
Brutto – priama činnosť
Premiums earned
Brutto – Prijaté proporcionálne zaistenie
Changes in other technical provisions
Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie
Gross — Non- proportional reinsurance accepted
Podiel zaisťovateľov
Reinsurers'share
Netto
Line of Business for: accepted non-proportional reinsurance
Zaslúžené poistné
Total
Zmena stavu ostatných technických rezerv
Legal expenses insurance
Brutto – Prijaté neproporcionálne zaistenie
Assistance
Podiel zaisťovateľov
Miscellaneous financial loss
Skupina činnosti pre: prijaté neproporcionálne zaistenie
Health
Spolu
Casualty
Poistenie právnej ochrany
Marine, aviation, transport
Asistenčné služby
Property
Rôzne finančné straty
Line of Business for: non-life insurance obligations
Zdravotné
Expenses incurred
Úrazové
Administrative expenses
Námorné, letecké a dopravné
Investment management expenses
Nehnuteľnosti
Claims management expenses
Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia
Acquisition expenses
Vzniknuté náklady
Overhead expenses
Administratívne náklady
Other expenses
Náklady na správu investícií
Total expenses
Náklady na likvidáciu poistných udalostí
Line of Business for: life insurance obligations
Náklady na obstaranie
Life reinsurance obligations
Režijné náklady
Health insurance
Ostatné náklady
Insurance with profit participation
Náklady celkom
Index-linked and unit-linked insurance
Skupina činnosti pre: záväzky vyplývajúce zo životného poistenia
Other life insurance
Záväzky vyplývajúce zo životného zaistenia
Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to health insurance obligations
Zdravotné poistenie
Annuities stemming from non-life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations
Poistenie s podielom na zisku
Health reinsurance
Index-linked a unit-linked poistenie
Life reinsurance
Ostatné životné poistenie
Gross
Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv o neživotnom poistení a súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi zo zdravotného poistenia
Total amount of surrenders
Anuity vyplývajúce z poistných zmlúv o neživotnom poistení a súvisiace s poistnými záväzkami okrem záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia
Line of business for: accepted non-proportional reinsurance
Zdravotné zaistenie
einsurers' share
Životné zaistenie
Home Country
Brutto
Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — non-life obligations
Celková výška odkupov
Total Top 5 and home country
Skupina činnosti pre: prijaté neproporcionálne zaistenie
Top 5 countries (by amount of gross premiums written) — life obligations
Podiel zaisťovateľov
Life
Domovská krajina
Non-life
Prvých 5 krajín (podľa výšky hrubého predpísaného poistného) záväzky vyplývajúce z neživotného poistenia
Other internal funds
Spolu za prvých 5 krajín a domovskú krajinu
Shareholders' funds
Prvých 5 krajín (podľa výšky hrubého predpísaného poistného) – záväzky vyplývajúce zo životného poistenia
General
Životné poistenie
Assets listing
Neživotné poistenie
Assets listed
Ostatné interné fondy
Assets that are not listed in a stock exchange
Vlastný kapitál
Assets that are not exchange tradable
Všeobecné
By category
Kótovanie aktív
Government bonds
Kótované aktíva
Corporate bonds
Aktíva, ktoré nie sú kótované na burze
Collective Investment Undertakings
Podľa kategórií
Cash and deposits
Štátne dlhopisy
Mortgages and loans
Podnikové dlhopisy
Futures
Vlastné imanie
Call Options
Podniky kolektívneho investovania
Put Options
Peňažné prostriedky a vklady
Swaps
Hypotéky a úvery
Forwards
Kúpne opcie
Credit derivatives
Predajné opcie
Information on positions held
Swapy
Asset ID Code
Forwardy
Asset ID Code type
Kreditné deriváty
Portfolio
Informácie o držaných pozíciách
Matching portfolio number
Identifikačný kód aktíva
Asset held in unit linked and index linked contracts
Typ identifikačného kódu aktíva
Asset pledged as collateral
Portfólio
Country of custody
Číslo portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia
Custodian
Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia
Quantity
Aktíva založené ako kolaterál
Par amount
Krajina úschovy
Valuation method
Depozitár
Acquisition value
Množstvo
Total Solvency II amount
Nominálna hodnota
Accrued interest
Množstvo
Information on assets
Celková obstarávacia hodnota aktív v držbe, čistá hodnota bez vzniknutých úrokov.
Item Title
Celková suma podľa smernice Solventnosť II
Issuer Name
Vzniknutý úrok
Issuer Code
Informácie o aktívach
Type of issuer code
2 – CUSIP [číslo Výboru pre jednotné postupy identifikácie cenných papierov (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) pridelené Úradom CUSIP pre americké a kanadské spoločnosti] 3 – SEDOL (kód podľa denného oficiálneho zoznamu Londýnskej burzy cenných papierov)
Issuer Sector
Názov emitenta
Issuer Group
Kód emitenta
Issuer Group Code
Typ kódu emitenta
Type of issuer group code
Sektor emitenta
Issuer Country
Zohľadňuje sa toto:
Infrastructure investment
Kód skupiny emitenta
(cont.)
Typ kódu skupiny emitenta
External rating
Krajina emitenta
Nominated ECAI
Investície do infraštruktúry
Credit quality step
(pokračovanie)
Internal rating
Externý rating
Duration
Nominovaná ECAI
Unit Solvency II price
Stupeň kreditnej kvality
Unit percentage of par amount Solvency II price
Interný rating
Maturity date
Interný rating
Participation
Jednotková cena podľa smernice Solventnosť II
Collective Investments Undertaking ID Code
Percentuálny podiel jednotkovej ceny na nominálnej hodnote podľa smernice Solventnosť II
Collective Investments Undertaking ID Code type
Dátum splatnosti
Underlying asset category
Účasť
Country of issue
Identifikačný kód podniku kolektívneho investovania
Total amount
Typ identifikačného kódu podniku kolektívneho investovania
Collateral type
1 – ISIN podľa normy ISO 6166
Type of structured product
2 – podnikové dlhopisy
Capital protection
4 – upravené metódy vlastného imania (uplatniteľné na ocenenie účastí) 5 – metódy vlastného imania podľa IFRS (uplatniteľné na ocenenie účastí)
Underlying security / index / portfolio
Typ kolaterálu
Callable or Putable
Typ štruktúrovaného produktu
Synthetic structured product
Ochrana kapitálu
Prepayment structured product
Podkladový cenný papier/index/portfólio
Collateral value
Splatné na požiadanie alebo obsahujúce právo predať
Collateral portfolio
Syntetický štruktúrovaný produkt
Fixed annual return
Štruktúrovaný produkt s možnosťou predčasnej platby
Variable annual return
Hodnota kolaterálu
Loss given default
Portfólio kolaterálov
Attachment point
Pevný ročný výnos
Detachment point
Variabilný ročný výnos
Derivative ID Code
Strata v prípade zlyhania
Derivative ID Code type
Strata v prípade zlyhania
Instrument underlying the derivative
Identifikačný kód derivátu
Type of code of asset or liability underlying the derivative
Typ kódu podkladového aktíva alebo záväzku derivátu
Use of derivative
Deriváty držané v zmluvách index-linked a unit-linked poistenia
Delta
Identifikačný kód podľa tohto poradia priority, ak existuje: identifikátor právnickej osoby (LEI) špecifický kód
Notional amount of the derivative
Typ identifikačného kódu derivátu
Buyer / Seller
Použitie derivátov
Premium paid to date
Pomyselná hodnota derivátu
Premium received to date
Kupujúci/predávajúci
Number of contracts
Toto členenie nie je povinné, okrem identifikácie oddelene spravovaných fondov, ale musí sa vykázať, ak ho podnik používa interne.
Contract size
Číslo fondu
Maximum loss under unwinding event
Počet zmlúv
Swap outflow amount
Veľkosť zmluvy
Swap inflow amount
Maximálna strata v prípade ukončenia
Initial date
Výška swapových odlevov
Information on derivatives
Výška swapových prílevov
Counterparty Name
Počiatočný dátum
Counterparty Code
Informácie o derivátoch
Type of counterparty code
Názov protistrany
Counterparty Group
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu s výnimkou úrokových swapov: 1 – kupujúci 2 – predávajúci
Counterparty group code
Typ kódu protistrany
Type of counterparty group code
Skupina protistrany
Contract name
V prípade novácie je dátumom uskutočnenia obchodu pre daný derivát dátum novácie.
Trigger value
C0230 Hodnota podľa smernice Solventnosť II
Unwind trigger of contract
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, alfanumerické nemecké identifikačné číslo)
Swap delivered currency
Názov protistrany derivátu.
Swap received currency
Skupina protistrany
Profit and loss to date
C0330 Spúšťacia hodnota
Counterparty group
Mena poskytnutá v rámci swapu
Asset category
Mena prijatá v rámci swapu
Asset held in unit-linked and index-linked contracts
Doteraz vykázané zisky a straty
Dividends
Maximálna strata v prípade ukončenia Maximálna suma strát v prípade ukončenia zmluvy.
Interest
Uplatňuje sa na kategóriu CIC F. C0200 Výška swapových odlevov
Rent
Kategória aktív
Net gains and losses
Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia
Unrealised gains and losses
Dividendy
Counterparty code
Úrok
Counterparty asset category
Nájomné
Assets held in unit-linked and index-linked contracts
Čisté zisky a straty
Position in the contract
Nerealizované zisky a straty
Near leg amount
Kód protistrany
Far leg amount
Kategória aktív protistrany
Start date
Aktíva držané v zmluvách unit-linked a index-linked poistenia
Solvency II Value
Pozícia v zmluve
Information on the assets held
Suma spotovej transakcie
Information on the asset for which collateral is held
Suma forwardovej transakcie
Name of counterparty pledging the collateral
Dátum začiatku
Name of the group of the counterparty pledging the collateral
Hodnota podľa smernice Solventnosť II
Issuer Group name
Informácie o aktíve, za ktoré sa drží kolaterál
Unit price
Názov protistrany, ktorá zložila kolaterál
(cont)
Názov skupiny protistrany, ktorá zložila kolaterál