natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 28(3)(d)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujú celkovú sumu zabezpečených transakcií vykázaných v položke 1.2. v rozsahu pôsobnosti položky 11.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B asset backed securities which are residential or automobile backed and of credit quality step 1 and which comply with the conditions laid down in Article 13(2)(g) points (i), (ii) or (iv).
Úverové inštitúcie vykazujú maximálnu sumu, ktorú by bolo možné čerpať z nevyčerpaných záväzných kreditných facilít vykázaných v položke 1.1.5.1. pre subjekty v rozsahu pôsobnosti položky 11, v prípade ktorých nezískali povolenie uplatniť nižšiu mieru záporného peňažného toku v súlade s článkom 29 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B high quality covered bonds which comply with the conditions laid down in Article 12(1)(e).
facility likvidity bez preferenčného zaobchádzania
Article 28(3)(e) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujú maximálnu sumu, ktorú by bolo možné čerpať z nevyčerpaných záväzných facilít likvidity vykázaných v položke 1.1.5.2. pre subjekty v rozsahu pôsobnosti položky 11, v prípade ktorých nezískali povolenie uplatniť nižšiu mieru záporného peňažného toku v súlade s článkom 29 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B asset backed securities which are commercial or individuals of a Member State and of credit quality step 1 and which comply with the conditions laid down in Article 13(2)(g) points (iii) or (v).
Úverové inštitúcie vykazujú výšku vkladov uvedených v položke 1.1.2. pre subjekty v rozsahu pôsobnosti položky 11.
Article 28(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujú výšku nesplateného zostatku vkladov uvedených v položke 1.1.3 od subjektov v rozsahu pôsobnosti položky 11.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B collateral not captured above.
Úverové inštitúcie vykazujú výšku nesplateného zostatku dlhových cenných papierov vykázaných v položke 1.1.7.2., ktoré držia subjekty v rozsahu pôsobnosti položky 11.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is non liquid assets collateral.
Táto položka sa vykazuje len v prípade vykazovania v menách, na ktoré sa vzťahuje oddelené vykazovanie.
Article 28(3)(d) (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Len na účely vykazovania významných mien vykazujú úverové inštitúcie časť záporných peňažných tokov z derivátov (vykázaných v položke 1.1.4.5.), ktoré sa týkajú devízových tokov istiny v príslušnej významnej mene z krížových menových swapov a devízových spotových a forwardových transakcií so splatnosťou do 30 dní.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the collateral is non-liquid asset and the counterparty is central government, public sector entity with risk weighting equal to or less than 20 %, or multilateral development bank.
10 EUR, protistrana B:
Article 28(3)(g) (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Záporné peňažné toky z tretích krajín – obmedzenia prevodu alebo nekonvertibilné meny
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank, central government, public sector entity with risk weighting less than 20 %, or multilateral development bank and the collateral extended is non liquid asset.
Úverové inštitúcie tu vykazujú záporné toky likvidity z tretích krajín, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách.
The sum of outflows from C75.00 of Annex XXIV Column 050 shall be reported in Column 060.
Úverové inštitúcie v prípade potreby vykazujú výšku dodatočných zostatkov, ktoré sa musia držať v rezervách v centrálnej banke, ak je to predmetom dohody medzi dotknutým príslušným orgánom a ECB alebo centrálnou bankou podľa článku 10 ods. 1 písm. b) bodu iii) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report here the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
VYKAZOVANIE LIKVIDITY (ČASŤ 3: KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY)
These retail bonds needs to have been reported also within the corresponding category of retail deposits as indicated in the description of retail deposits (instruction of rows 030-110).
Kladné peňažné toky
Credit institutions shall report here those categories of deposits exempted from the calculation of outflows if the conditions of Article 25(4)(a) or (b) have been met (i.e. when the depositor is not allowed for withdrawal within 30 calendar days or for early withdrawals within 30 calendar days subject to specific penalty).
Toto je súhrnný vzor, ktorý obsahuje informácie o kladných tokoch likvidity meraných počas nasledujúcich 30 dní na účely vykazovania požiadavky na krytie likvidity bližšie určenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report here those retail deposits where the assessment envisaged in paragraph 2 of Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 has not been carried out or is not completed.
Položky, ktoré úverové inštitúcie nemusia vypĺňať, sú vyznačené sivou farbou.
These deposits need to have been also reported within the category 2 of deposits subject to higher outflow rates as indicated in the instructions of row 070.
Úverové inštitúcie predkladajú vzor v menách bližšie určených v článku 4 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report the outstanding balance of all liabilities and off- balance sheet commitments, whose liquidity outflows have been netted by the interdependent inflows in accordance with Article 26 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
V súlade s článkom 32 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 kladné toky likvidity:
Credit institutions shall report here on operational deposits referred to in item 1.1.2.1. broken down by the following counterparties:
i. zahŕňajú len zmluvné kladné peňažné toky z expozícií, ktoré nie sú po termíne splatnosti a vo vzťahu ku ktorým úverová inštitúcia nemá dôvod očakávať nesplnenie podmienok v horizonte 30 dní,
Credit institutions;
sa vypočítavajú vynásobením nesplatených zostatkov rôznych kategórií zmluvných pohľadávok mierami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61.
financial customers other than credit institutions;
Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (okrem kladných peňažných tokov z nevyčerpaných kreditných facilít alebo facilít likvidity poskytnutých členmi skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak príslušný orgán udelil povolenie uplatňovať preferenčnú mieru kladných peňažných tokov) sa priraďujú do príslušných kategórií.
sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities;
Nevážené sumy sa ďalej vykazujú ako doplňujúce položky v oddiele 4 vzoru (riadky 460 až 480).
other customers.
V súlade s článkom 32 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61 úverové inštitúcie nevykazujú iné kladné peňažné toky zo žiadnych likvidných aktív vykázaných v súlade s hlavou II uvedeného nariadenia, než sú splatné platby z aktív, ktoré nie sú zohľadnené v trhovej hodnote aktíva.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by credit institutions.
Kladné peňažné toky, ktoré majú byť prijaté v tretích krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách, sa vykazujú v príslušných riadkoch oddielov 1.1., 1.2. alebo 1.3.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by financial customers other than credit institutions.
Kladné peňažné toky sa vykazujú v plnej výške, bez ohľadu na výšku záporných peňažných tokov v tretej krajine alebo mene.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities.
Peniaze splatné z cenných papierov emitovaných samotnou úverovou inštitúciou alebo prepojeným subjektom sa zohľadňujú na čistom základe, pričom sa uplatňuje miera kladných peňažných tokov založená na miere kladných peňažných tokov, ktorá sa uplatňuje na podkladové aktívum podľa článku 32 ods. 3 písm. h) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by other customers (other than those mentioned above and customers considered for the retail deposits).
V súlade s článkom 32 ods. 7 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 úverové inštitúcie nevykazujú kladné peňažné toky zo žiadnych nových záväzkov, ktoré prijmú.
Credit institutions shall report here non-operational deposits referred to in items 1.1.3.2. and 1.1.3.3., broken down by the following counterparties:
V prípade určenia významnej meny v súlade s článkom 4 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 vykázané zostatky zahŕňajú len tie, ktoré sú denominované vo významnej mene, aby sa zabezpečilo správne premietnutie menových rozdielov.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by credit institutions.
To môže znamenať, že vo vzore pre významnú menu sa vykáže len jedna strana transakcie.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by financial customers other than credit institutions.
Napríklad v prípade FX derivátov môžu úverové inštitúcie vzájomne započítať kladné peňažné toky a záporné peňažné toky v súlade s článkom 21 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 len v prípade, ak sú denominované v rovnakej mene.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by sovereigns, central banks, Multilateral Development Banks and Public Sector Entities.
Štruktúra stĺpcov v tomto vzore je vytvorená tak, aby zohľadňovala rôzne limity kladných peňažných tokov uplatňované podľa článku 33 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by other customers (other than those above mentioned and customers considered for the retail deposits).
V dôsledku toho je vzor založený na troch súboroch stĺpcov, jeden súbor pre každý limit (75 % limit, 90 % limit a vyňaté z limitu).
Article 32(3)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie, ktoré vykazujú na konsolidovanom základe, môžu použiť viac ako jeden takýto súbor stĺpcov, ak rôzne subjekty v rámci tej istej konsolidácie sa kvalifikujú pre rôzne limity.
Credit institutions shall report the outstanding amount of the contractual commitments to non-financial customers to extend funding within 30 days.
V súlade s článkom 2 ods. 3 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61, pokiaľ ide o konsolidáciu, kladné toky likvidity dcérskej spoločnosti v tretej krajine, na ktoré sa na základe vnútroštátneho práva danej tretej krajiny vzťahujú nižšie miery než miery stanovené v hlave III nariadenia, podliehajú konsolidácii v súlade s nižšími mierami stanovenými vo vnútroštátnom práve tretej krajiny.
For the purpose of this item contractual commitments shall only comprise those that are not recognized as liquidity outflows.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 sa týka len mier a zrážok a slovo ‚váha‘ vo vzore odkazuje v príslušnom kontexte len na ne.
Credit institutions shall report the market value of non EHQ covered bonds Level 1 collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Slovo ‚vážený‘ sa v tejto prílohe chápe ako všeobecný pojem na označenie sumy vypočítanej po uplatnení príslušných zrážok, mier a akýchkoľvek ďalších príslušných dodatočných pokynov (napr. v prípade zabezpečených pôžičiek a financovania).
Credit institutions shall report, in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013, the total amount of collateral posted for the Securities Financing Transactions (“SFTs”) where a change in the relevant exchange rate could trigger outflows of collateral from the institution due to one leg of the SFT being denominated differently from the other.
Niektoré ‚doplňujúce položky‘ sú zahrnuté v súvisiacich vzoroch k týmto pokynom.
Credit institutions shall report here all transactions reported in item 1 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Tieto položky poskytujú potrebné informácie s cieľom umožniť príslušnému orgánu vypracovať primerané posúdenie plnenia požiadaviek na likviditu zo strany úverových inštitúcií.
to financial customer
Osobitné poznámky týkajúce sa zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to financial customers within the scope of item 11.
Vo vzore sú toky zabezpečené kolaterálom rozdelené do kategórií podľa kvality podkladového aktíva alebo oprávnenosti vysokokvalitných likvidných aktív.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to non-financial customers within the scope of item 11.
Pre swapy na kolaterál je určený samostatný vzor – C 75.00 prílohy XXIV.
Credit institutions shall report total amount of secured transactions reported in item 1.2. within the scope of item 11.
Swapy na kolaterál, ktoré sú transakciami typu ‚kolaterál proti kolaterálu‘, sa nevykazujú vo vzore pre kladné peňažné toky (C 74.00 PRÍLOHY XXIV), ktorý sa vzťahuje len na transakcie typu ‚hotovosť proti kolaterálu‘.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities reported in item 1.1.5.1. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
V prípade určenia významnej meny zahŕňajú vykázané zostatky len tie, ktoré sú denominované vo významnej mene, aby sa zabezpečilo správne premietnutie menových rozdielov.
liquidity facilities without preferential treatment
Obrátené repo transakcie tak môžu mať za následok záporný kladný peňažný tok.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities reported in item 1.1.5.2. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Obrátené repo transakcie vykazované v rovnakej položke sa sčítajú (kladné a záporné).
Credit institutions shall report the amount of deposits referred to in item 1.1.2. to entities within the scope of item 11.
Ak je súčet kladný, vykazuje sa vo vzore pre kladné peňažné toky.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of the deposits referred to in item 1.1.3. from entities within the scope of item 11.
Ak je súčet záporný, vykazuje sa vo vzore pre záporné peňažné toky.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of debt securities reported in item 1.1.7.2. which are held by entities within the scope of item 11.
Pri repo transakciách sa tento prístup sa uplatňuje opačne.
This item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Úverové inštitúcie vykazujú len aktíva úrovne 1, úrovne 2A a úrovne 2B, ktoré sa kvalifikujú ako likvidné aktíva v súlade s hlavou II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of outflows from derivatives (reported in item 1.1.4.5.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Ak je kolaterál úrovne 1, úrovne 2A alebo úrovne 2B, ale sa nekvalifikuje ako likvidné aktívum v súlade s hlavou II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61, vykazuje sa ako nelikvidný.
EUR-10, Counterparty B:
Podobne, ak úverová inštitúcia môže uznať iba časť svojich akcií v cudzej mene alebo aktív ústrednej štátnej správy alebo banky v cudzej mene alebo aktív ústrednej štátnej správy alebo centrálnej banky v domácej mene v rámci svojich vysokokvalitných likvidných aktív, vykazuje sa v riadkoch týkajúcich sa aktív úrovne 1, úrovne 2A a úrovne 2B len uznateľná časť [pozri článok 12 ods. 1 písm. c) body i) až iii)) a článok 10 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61].
Third countries outflows — transfer restrictions or non- convertible currencies
Ak sa ako kolaterál použije konkrétne aktívum, avšak pre výšku, ktorá presahuje časť, ktorú možno uznať ako likvidné aktívum, suma prebytku sa vykazuje v nelikvidnom oddiele.
Credit institutions shall report here liquidity outflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Aktíva úrovne 2A sa vykazujú v príslušnom riadku pre aktíva úrovne 2A aj keď sa uplatňuje alternatívny prístup k likvidite podľa článku 19 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report, where necessary, the amount of additional balances required to be kept in central bank reserves where agreed between the relevant competent authority and the ECB or the central bank according to Article 10(1)(b) (iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú kladné peňažné toky vyplývajúce z forwardových repo transakcií, ktoré začnú v horizonte 30 dní a sú splatné po horizonte viac ako 30 dní.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3: INFLOWS)
Kladný peňažný tok, ktorý sa má prijať, sa vykazuje v C 74.00;
Inflows
r260 (‚iné kladné peňažné toky‘) po odpočítaní trhovej hodnoty aktíva, ktoré sa má dodať protistrane, po uplatnení súvisiacej zrážky pri ukazovateľovi krytia likvidity.
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ak aktívum nie je ‚likvidným aktívom‘, kladný peňažný tok, ktorý má byť prijatý, sa vykazuje v plnej výške.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured in grey.
Aktívum, ktoré sa má založiť ako kolaterál, sa vykazujú vo vzore C 72.00, ak inštitúcia toto aktívum drží k referenčnému dátumu na svojom účte aktív a toto aktívum spĺňa súvisiace podmienky.
Credit institutions shall submit the template in the currencies specified in Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú kladné peňažné toky vyplývajúce z forwardových repo transakcií, obrátených repo transakcií a swapov na kolaterál, ktoré začnú v horizonte 30 dní a sú splatné po horizonte viac ako 30 dní, ak úvodná časť vytvára kladný peňažný tok.
In accordance with Article 32 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity inflows shall:
V prípade repotransakcie sa kladný peňažný tok, ktorý sa má prijať, vykazuje v C 74.00;
i. comprise only contractual inflows from exposures that are not past due and for which the credit institution has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
Ak je suma, ktorá sa má prijať, nižšia než trhová hodnota aktíva (po zrážke pri ukazovateľovi krytia likvidity), ktoré sa má požičať ako kolaterál, rozdiel sa vykazuje ako záporný peňažný tok vo vzore C.73.00.
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Aktívum, ktoré sa má založiť ako kolaterál, sa vykazujú vo vzore C 72.00, ak inštitúcia toto aktívum drží k referenčnému dátumu na svojom účte aktív a toto aktívum spĺňa súvisiace podmienky.
Inflows within a group or an institutional protection scheme (except for inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential inflow rate) shall be assigned to the relevant categories.
V prípade obrátenej repo transakcie, ak je trhová hodnota aktíva, ktoré má byť prijaté ako kolaterál, po uplatnení súvisiacej zrážky pri ukazovateľovi krytia likvidity (ak sa aktívum kvalifikuje ako likvidné aktívum), väčšia ako suma v hotovosti, ktorá sa má požičať, rozdiel sa má vykázať ako kladný peňažný tok v C 74.00;
Unweighted amounts shall additionally be reported as memorandum items under section 4 of the template (lines 460-480).
r260 (‚iné kladné peňažné toky‘).
In accordance with Article 32(6) of Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any of the liquid assets reported in accordance with Title II of that Regulation other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset.
V prípade swapov na kolaterál, pri ktorých čistý vplyv počiatočného swapu aktív (zohľadňujúc zrážky pri ukazovateľovi krytia likvidity) vedie ku kladnému peňažnému toku, sa tento kladný peňažný tok vykazuje v C 74.00;
Inflows which are to be received in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies shall be reported in the relevant rows of sections 1.1., 1.2. or 1.3.
Forwardové repo transakcie, forwardové obrátené repo transakcie a forwardové swapy na kolaterál, ktoré začínajú a sú splatné v horizonte 30 dní ukazovateľa krytia likvidity, nemajú na ukazovateľ krytia likvidity banky žiadny vplyv a je možné ich ignorovať.
The inflows shall be reported in full, regardless of the amount of outflows in the third country or currency.
Schéme rozhodovania pre kladné peňažné toky ukazovateľa krytia likvidity v súlade s článkami 32, 33 a 34 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61