natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This shall list subordinated mutual member accounts for an individual undertaking.
Suma technických rezerv je po odpočítaní pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia a voči účelovo vytvoreným subjektom.
Subordinated mutual member accounts — Amount (in reporting currency)
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úrokových mier – šok poklesu/nárastu úrokových mier
This is the amount of individual subordinated mutual member accounts.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziká poklesu/nárastu úrokových mier po šoku.
Subordinated mutual member accounts — Tier
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko úrokových mier – šok poklesu/nárastu úrokových mier
This shall indicate the tier of the subordinated mutual member accounts.
Absolútna hodnota záväzkov (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziká poklesu/nárastu úrokových mier po šoku.
3 — Tier 1 — restricted
Ak R0020/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku pre riziko poklesu/nárastu úrokových mier vypočítanú pomocou zjednodušení.
4 — Tier 2
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko úrokových mier – šok poklesu/nárastu úrokových mier
5 — Tier 3
Absolútna hodnota záväzkov (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziká poklesu/nárastu úrokových mier po šoku.
Subordinated mutual member accounts — Counted under transitionals?
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – akciové riziko
1 — Counted under transitionals
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – akciové riziko
2 — Not counted under transitionals
Hrubá kapitálová požiadavka pre akciové riziko, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This shall list the counterparty of the subordinated mutual member accounts
Počiatočná absolútna hodnota aktív citlivých na kapitálovú požiadavku pre akciové riziko v súvislosti s akciami typu 1.
Subordinated mutual member accounts — Issue date This is the issue date of the subordinated mutual member accounts.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – akciové riziko – akcie typu 1.
Subordinated mutual member accounts — Maturity date This is the maturity date of the subordinated mutual member accounts.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – akciové riziko – akcie typu 1
Subordinated mutual member accounts — First call date This is the first call date of the subordinated mutual member accounts.
Absolútna hodnota aktív citlivých na kapitálovú požiadavku pre akciové riziko v súvislosti s kategóriou akcií typu 1 po šoku.
These are the further call dates of the subordinated mutual member accounts.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na kapitálovú požiadavku pre akciové riziko v súvislosti s akciami typu 1 po šoku a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
Subordinated mutual member accounts — Details of incentives to redeem
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – akciové riziko – akcie typu 1
Subordinated mutual member accounts — Notice period This is the notice of the subordinated mutual member accounts.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – akciové riziko – akcie typu 1
The date shall be entered here, using ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na kapitálovú požiadavku pre akciové riziko v súvislosti s akciami typu 1 po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Explanation if the item has been bought back during the year.
Hrubá kapitálová požiadavka pre akciové riziko pre akcie typu 1, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This shall list individual preference shares
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – akciové riziko – akcie typu 1
This is the amount of the preference shares.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – akciové riziko – akcie typu 1
Preference shares — Counted under transitionals?
Absolútna hodnota aktív citlivých na kapitálovú požiadavku pre akciové riziko (pre každý druh akcie typu 1) po šoku.
Preference shares — Counterparty (if specific)
Počiatočná absolútna hodnota aktív citlivých na akciové riziko pre akcie typu 2.
If the shares are broadly issued, no data is required.
Počiatočná absolútna hodnota záväzkov citlivých na akciové riziko–pre akcie typu 2.
Preference shares — Issue date
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – akciové riziko – akcie typu 2
Preference shares — First call date
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – akciové riziko – akcie typu 2
These are the further call dates of the preference shares.
Čistá kapitálová požiadavka pre akciové riziko (pre akcie typu 2) po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
Preference shares — Details of incentives to redeem
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – akciové riziko – akcie typu 2
These are the incentives to redeem the preference share.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na akciové riziko (pre akcie typu 2) po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This shall list the individual subordinated liabilities for an individual undertaking.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – akciové riziko – akcie typu 2
Subordinated liabilities –Amount
Hrubá kapitálová požiadavka pre akciové riziko pre akcie typu 2, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This is the amount of individual subordinated liabilities.
Hodnota aktív citlivých na akciové riziko (pre každý druh akcií typu 2).
Subordinated liabilities –Tier
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – akciové riziko – akcie typu 2
This shall indicate the tier of the subordinated liabilities.
Absolútna hodnota aktív citlivých na akciové riziko (pre každý druh akcií typu 2) po šoku akcií.
Subordinated liabilities Currency Code
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko nehnuteľností
Subordinated liabilities — Lender (if specific)
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko nehnuteľností.
This shall list the lender of the subordinated liabilities if specific.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko nehnuteľností
If not specific this item shall not be reported.
Hodnota záväzkov citlivých na riziko nehnuteľností.
Subordinated liabilities — Counted under transitionals?
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko nehnuteľností
This shall indicate whether the subordinated liability is counted under the transitional provisions.
Absolútna hodnota aktív citlivých na kapitálovú požiadavku pre riziko nehnuteľností po šoku nehnuteľností.
This is the issue date of the subordinated liabilities.
Absolútna hodnota podkladových záväzkov kapitálovej požiadavky pre riziko nehnuteľností po šoku nehnuteľností a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
Subordinated liabilities — Maturity date
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko nehnuteľností
Subordinated liabilities — First call date
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko nehnuteľností
This is the first call date of the subordinated liabilities.
Absolútna hodnota podkladových záväzkov kapitálovej požiadavky pre riziko nehnuteľností po šoku nehnuteľností, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
These are the further call dates of the subordinated liabilities.
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko nehnuteľností, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Subordinated liabilities — Details of incentives to redeem
Absolútna hodnota pošoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia
Subordinated liabilities — Notice period
Absolútna hodnota po šoku – hrubákapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia
This shall list the other individual items approved by the supervisory authority for an individual undertaking.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Amount
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch.
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Tier 1
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority that meet the criteria for Tier 1.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch po šoku.
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority that meet the criteria for Tier 2.
Absolútna hodnota podkladových záväzkov kapitálovej požiadavky rizika úverového rozpätia pre dlhopisy a úvery po šoku a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Tier 3
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Date of authorisation
Ak R0010/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku na solventnosť pre riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery – vypočítanú pomocou zjednodušení
It shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Own funds– from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds — Description
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery
This cell shall contain a description of the own fund item from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Own funds from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds — Total amount
Ak R0010/C0010 = 1, táto položka predstavuje hrubú kapitálovú požiadavku na solventnosť pre riziko úverového rozpätia – dlhopisy a úvery – vypočítanú pomocou zjednodušení.
This is the total amount of the own fun item from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty
Ancillary own funds –Description
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
This is details of each ancillary own fund for an individual undertaking.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty
Ancillary own funds — Amount
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This is the amount for each ancillary own fund.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty – šok poklesu/nárastu pri kreditných derivátoch
Ancillary own funds — Counterpart
Absolútna hodnota aktív citlivých na šok poklesu/nárastu, pokiaľ ide o riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch.
This is the counterpart of each ancillary own fund.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty – šok poklesu/nárastu pri kreditných derivátoch
Ancillary own funds — Issue date
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na šok poklesu/nárastu, pokiaľ ide o riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch.
This is the issue date of each ancillary own fund.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty – šok poklesu/nárastu pri kreditných derivátoch
Ancillary own fund — Date of authorisation
Absolútna hodnota aktív citlivých na šok poklesu/nárastu pre riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch po šoku.
This is the date of authorisation of each ancillary own fund.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty – šok poklesu/nárastu pri kreditných derivátoch
This shall be in 1SO 8601 format (yyyy–mm–dd).
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na šok poklesu/nárastu, pokiaľ ide o riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch, po šoku a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Number
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty – šok poklesu/nárastu pri kreditných derivátoch
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR
Čistá kapitálová požiadavka pre šok poklesu/nárastu, pokiaľ ide o riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch, po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
This is the notional SCR of each ring–fenced fund/each matching adjustment portfolio.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty – šok poklesu/nárastu pri kreditných derivátoch
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR (negative results set to zero)
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na šok poklesu/nárastu, pokiaľ ide o riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch, po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This is the notional SCR.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – kreditné deriváty – šok poklesu/nárastu pri kreditných derivátoch
When the value is negative zero shall be reported.
Hrubá kapitálová požiadavka pre šok poklesu/nárastu, pokiaľ ide o riziko úverového rozpätia pri kreditných derivátoch, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Excess of assets over liabilities
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície
This is the amount of excess of assets over liabilities of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách.
This value shall reflect any deduction of future transfers attributable to shareholders.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Future transfers attributable to shareholders
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách.
Value of future transfers attributable to shareholders' of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio according to art 80 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície
Ring fenced funds/matching adjustment portfolio — Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách po šoku.
This is the total deduction for ring–fenced funds and matching adjustment portfolios.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície)
This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách po šoku a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
This is the name of the related undertaking in which the participation is held.
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície
These are participations in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
This does not include consolidated strategic participations.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0020 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia sekuritizačných pozícií po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This is the full total value for all tiers held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi) of Article 69.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície
This is the full value of Common Equity Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Common Equity Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 1
This is the full value of Additional Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 1.
Additional Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 1
This is the full value of Tier 2 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 1.
Tier 2 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 1
Table 2 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (v) and (vi) of Article 69, not including consolidated strategic participations for the purpose of deductions under Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 1 po šoku.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 1)
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0090 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 1 po šoku a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
This is the total value held in the participation (not yet the amount to be deducted).
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 1
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i),(ii),(iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 1 po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
This is the value of Common Equity Tier 1 held in the participation (not only the part to be deducted).
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 1
This is the value of Additional Tier 1 held in the participation (not only the part to be deducted)..
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 1 po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This is the value of Tier 2 held in the participation.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 1
Tier 2 has the meaning as defined in relevant sector rules (not only the part to be deducted).
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 1, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions (for which there is an OF deduction) C0150 Total participations in financial and credit institutions — Total This is the total value of participations in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0160
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 2
Total participations in financial and credit institutions — Common Equity Tier 1 This is the total value of Common Equity Tier 1 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0170
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 2.
Total participations in financial and credit institutions — Additional Tier 1 This is the total value of Additional Tier 1 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0180 Total participations in financial and credit institutions– Tier 2 This is the total value of Tier 2 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) Own funds deductions R0010/C0190 Article 68 (1) deduction — total
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 2
This is the total value of the Article 68 (1) deduction, specified in Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 2.