natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B, ak sú podkladovými aktívami úvery bližšie určené v článku 13 ods. 2 písm. g) bodoch iv) až v), ktoré spĺňajú všetky príslušné požiadavky článku 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Article 32(2)(a)(ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kolaterál úrovne 2B, ktorý ešte nie je zachytený v oddiele 1.2.1.4., 1.2.1.5. alebo 1.2.1.6.
Monies due over the next 30 days from trade financing transactions in accordance with Article 32(2)(a)(ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kolaterál úrovne 2B nezachytený vyššie.
Article 32(2)(a)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Všetok kolaterál, ktorý sa používa na krytie krátkej pozície.
Monies due from securities maturing within 30 days in accordance with Article 32(2)(a)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ak sa kolaterál akéhokoľvek druhu používa na krytie krátkej pozície, vykazuje sa to na tomto mieste a nie v riadkoch vyššie.
Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Nesmie dochádzať k dvojitému započítaniu.
Assets with an undefined contractual end date in accordance with Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú v riadku 370 vzoru C 74.00 PRÍLOHY XXIV
Inflows shall only be considered if the contract allows the credit institution to withdraw and request payment within 30 days.
za každý stĺpec 140, 150 a 160 celkové kladné peňažné toky zo zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh, ak sa kolaterál nekvalifikuje ako likvidné aktívum, ako súčet kladných peňažných tokov z úverov s dozabezpečením, ak je kolaterál nelikvidný, zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh, ak je kolaterálom nelikvidné vlastné imanie, a zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh zabezpečených akýmkoľvek iným nelikvidným kolaterálom.
Interest and minimum payments to be debited against the client account within the 30 days shall be included in the amount reported.
Článok 32 ods. 3 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Interest and minimum payments from assets with an undefined contractual end date that are contractually due and give rise to an actual cash inflow within the next 30 days shall be considered monies due and shall be reported in the relevant row, following the treatment prescribed by Article 32 for monies due.
Úvery s dozabezpečením poskytnuté oproti nelikvidným aktívam, ak sa prijaté aktíva nepoužívajú na krytie krátkych pozícií, ako je uvedené v článku 32 ods. 3 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall not report other interest that accrues, but that is neither debited against the client account nor giving rise to an actual cash inflow over the 30 days.
Kolaterálom je nelikvidné vlastné imanie.
Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kolaterál je nelikvidný kolaterál nezachytený vyššie.
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets in accordance with Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie tu vykazujú súčet celkových kladných peňažných tokov zo swapov na kolaterál podľa výpočtu vo vzore C 75.00 PRÍLOHY XXIV.
Position shall include monies contractually due within the next 30 days, such as cash dividends on major index equity instruments and cash due from such instruments sold but not yet settled, if they are not recognized as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Článok 32 ods. 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Inštitúcie vykazujú v príslušnom stĺpci 140, 150 a 160 súčet celkových vážených kladných peňažných tokov z tretích krajín, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách, mínus súčet celkových vážených záporných peňažných tokov vykázaný v C 73.00;
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks in accordance with Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 provided that there is no double counting with liquid assets.
r1380, c060 z tretích krajín, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách.
Notwithstanding Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments received from entities other than central banks shall not be taken into account.
V prípade, že je táto suma záporná, inštitúcie vykazujú ‚0‘.
Undrawn committed liquidity facilities and any other commitments from the central bank, which are recognised as liquid assets in accordance with Article 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall not be taken into account.
Článok 2 ods. 3 písm. e) a článok 33 ods. 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujúce na konsolidovanom základe vykazujú v príslušnom stĺpci 140, 150 alebo 160 výšku kladných peňažných tokov vyplývajúcich z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie uvedenej v článku 33 ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61, ktoré presahujú výšku záporných peňažných tokov vyplývajúcich z tej istej spoločnosti.
Inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets in accordance with Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie tu vykazujú ako doplňujúcu položku vzájomne závislé kladné peňažné toky, ktoré neboli zahrnuté do výpočtu kladných peňažných tokov, pretože boli započítané voči záporným peňažným tokom.
Inflows shall only be considered if these balances are maintained in liquid assets as specified in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Všetky vzájomne závislé kladné peňažné toky, ktoré neboli započítané voči záporným peňažným tokom (prebytok), sa zahrnú do príslušného riadku oddielu 1.
The net amount of receivables expected over the 30 calendar day period from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013.
Táto doplňujúca položka sa vykazuje len v prípade vykazovania v menách, na ktoré sa vzťahuje oddelené vykazovanie.
Credit institutions shall calculate inflows expected over a 30 calendar day period on a net basis by counterparty subject to the existence of bilateral netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Len na účely vykazovania významných mien vykazujú úverové inštitúcie časť kladných peňažných tokov z derivátov (vykázaných v oddiele 1.1.10.), ktoré sa týkajú devízových tokov istiny v príslušnej významnej mene z krížových menových swapov a devízových spotových a forwardových transakcií so splatnosťou do 30 dní.
Net basis shall mean also net of collateral to be received provided that it qualifies as a liquid asset under Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie tu vykazujú ako doplňujúce položky všetky transakcie vykázané v oddiele 1 (okrem oddielu 1.1.11.), ak je protistranou materská alebo dcérska spoločnosť úverovej inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej spoločnosti alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo centrálna inštitúcia alebo subjekt pridružený k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Cash outflows and inflows arising from foreign currency derivative transactions that involve a full exchange of principal amounts on a simultaneous basis (or within the same day) shall be calculated on a net basis, even where those transactions are not covered by a bilateral netting agreement.
Úverové inštitúcie vykazujú v riadku 460 vzoru C 74.00 PRÍLOHY XXIV
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency.
Úverové inštitúcie tu vykazujú všetky peniaze splatné nefinančnými klientmi vykázané v oddiele 1.1.1., ak je protistranou materská alebo dcérska spoločnosť úverovej inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej spoločnosti alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo centrálna úverová inštitúcia alebo subjekt pridružený k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie tu vykazujú všetky peniaze splatné finančnými klientmi vykázané v oddiele 1.1.2., ak je protistranou materská alebo dcérska spoločnosť úverovej inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej spoločnosti alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo centrálna inštitúcia alebo subjekt pridružený k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie tu vykazujú všetky peniaze splatné zo zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh, ako aj celkovú trhovú hodnotu prijatého kolaterálu, vykázaných v oddiele 1.2, a hodnotu kolaterálu v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 (stĺpce 110 až 130), ak je protistranou materská alebo dcérska spoločnosť úverovej inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej spoločnosti alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo centrálna inštitúcia alebo subjekt pridružený k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie tu vykazujú všetky peniaze splatné z cenných papierov so splatnosťou do 30 dní vykázané v oddiele 1.1.5., ak je emitentom materská alebo dcérska spoločnosť úverovej inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej spoločnosti alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo centrálna inštitúcia alebo subjekt pridružený k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
All other inflows in accordance with Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 not reported anywhere else in the template.
Úverové inštitúcie tu vykazujú všetky iné kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia vykázané v oddieloch 1.1.3. až 1.1.12.
Article 32(3)(b), Article 32(3)(c) and Article 32(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 refer to inflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions.
(okrem oddielov 1.1.5. a 1.1.11.), ak je protistranou materská alebo dcérska spoločnosť úverovej inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej spoločnosti alebo je prepojená s úverovou inštitúciou vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS alebo je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo centrálna inštitúcia alebo subjekt pridružený k sieti alebo skupine družstevných spoločností podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Credit institutions shall report in row 270 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Kladné peňažné toky z nevyčerpaných kreditných facilít alebo facilít likvidity poskytnutých členmi skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak príslušný orgán neudelil povolenie uplatňovať vyššiu mieru kladných peňažných tokov v súlade s článkom 34 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not);
VYKAZOVANIE LIKVIDITY (ČASŤ 4: SWAPY NA KOLATERÁL)
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not).
Swapy na kolaterál
Credit institutions shall report in row 280 of C 74.00 of ANNEX XXIV
V tomto vzore sa vykazujú všetky transakcie so splatnosťou do 30 dní, v rámci ktorých sa uskutočňuje swap nepeňažných aktív za iné nepeňažné aktíva.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of monies due from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Položky, ktoré inštitúcie nemusia vypĺňať, sú vyznačené sivou farbou.
for each Column 040, 050 and 060 the total market value of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of the market values of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Swapy na kolaterál so splatnosťou do 30 dní majú za následok záporné peňažné toky zodpovedajúce hodnote likvidity, o ktorú vypožičané aktíva presahujú hodnotu likvidity požičaných aktív, okrem prípadu, keď je protistranou centrálna banka, pričom v takom prípade sa uplatňuje miera záporných peňažných tokov 0 %.
for each Column 110, 120 and 130 the total value of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of values of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Swapy na kolaterál so splatnosťou do 30 dní majú za následok kladné peňažné toky zodpovedajúce hodnote likvidity, o ktorú požičané aktíva presahujú hodnotu likvidity vypožičaných aktív, okrem prípadu, keď sa získaný kolaterál opätovne viaže na krytie krátkych pozícií, ktoré sa môžu predĺžiť na obdobie dlhšie než 30 dní, pričom v takom prípade sa uplatňuje miera kladných peňažných tokov 0 %.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of inflows from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral.
V prípade likvidných aktív je hodnota likvidity v súlade s článkom 9, v prípade nelikvidných aktív je hodnota likvidity nulová.
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Toky z derivátov zabezpečených kolaterálom do 30 dní sa v tomto vzore vykazujú v stĺpcoch 090 až 120, nie v stĺpcoch 010 až 080.
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Inštitúcie vykazujú len aktíva úrovne 1, úrovne 2A a úrovne 2B, ktoré sa kvalifikujú ako likvidné aktíva v súlade s hlavou II.
Level 2A collateral, all types.
V prípade požičaného kolaterálu to znamená aktíva, ktoré by sa pri splatnosti kvalifikovali ako likvidné aktíva v súlade s hlavou II, vrátane všeobecných a prevádzkových požiadaviek podľa vymedzenia v článkoch 7 a 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Level 2B assets backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(i)-(iii), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ak kolaterál spĺňa kritériá pre úroveň 1, 2A alebo 2B uvedené v článkoch 10 až 19 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61, avšak sa nekvalifikuje ako likvidné aktívum v súlade s hlavou II, vrátane všeobecných a prevádzkových požiadaviek podľa vymedzenia v článkoch 7 a 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61, vykazuje sa ako nelikvidný.
Level 2B collateral which is high quality bonds.
Podobne, ak inštitúcia môže uznať iba časť svojich akcií v cudzej mene alebo aktív ústrednej štátnej správy alebo banky v cudzej mene alebo aktív ústrednej štátnej správy alebo centrálnej banky v domácej mene v rámci svojich vysokokvalitných likvidných aktív, vykazuje sa v riadkoch pre úrovne 1, 2A a 2B len uznateľná časť [pozri článok 12 ods. 1 písm. c) body i) až iii) a článok 10 ods. 1 písm. d)].
Level 2B asset backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(iv-v), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ak sa ako kolaterál použije konkrétne aktívum, avšak vo výške, ktorá presahuje časť, ktorú možno v rámci likvidných aktív uznať, suma prebytku sa vykazuje v nelikvidnom oddiele.
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4., 1.2.1.5. or 1.2.1.6.
Swapy na kolaterál zahŕňajúce aktíva úrovne 2A sa vykazujú v príslušnom riadku pre aktíva úrovne 2A, aj keď sa uplatňuje alternatívny prístup k likvidite (t. j. pri vykazovaní swapov na kolaterál sa aktíva úrovne 2A nepresunú do úrovne 1).
Level 2B collateral not captured above.
Čiastkový vzor pre swapy na kolaterál
All collateral which is used to cover a short position.
Trhová hodnota požičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 010.
Where collateral of any type is used to cover a short, this shall be reported here and not in any of the lines above.
Trhová hodnota odráža súčasnú trhovú hodnotu, musí byť bez odpočítania zrážky a po odpočítaní tokov vyplývajúcich z ukončenia súvisiaceho hedžingu (článok 8 ods. 5).
There shall be no double-counting.
Hodnota likvidity požičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 020.
Credit institutions shall report in row 370 of C 74.00 of ANNEX XXIV
V prípade likvidných hodnota likvidity odráža hodnotu aktíva po odpočítaní zrážky.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of monies due from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral;
Použitá váha sa vzťahuje k váhe/zrážke uplatneným na príslušný druh aktív vo vzore C 72.00 prílohy XXIV.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of inflows from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral.
Použitú váhu určí inštitúcia, avšak inštitúcie sa riadia minimálnymi štandardnými váhami uvedenými v hlave II pre príslušné aktívum.
Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Trhová hodnota vypožičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 030.
Margin loans made against non-liquid assets where the assets received are not used to cover short positions as outlined in Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Hodnota likvidity vypožičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 040.
Collateral is non-liquid equity.
Ak je hodnota v stĺpci 040 vyššia než hodnota v stĺpci 020 (za každú transakciu), rozdiel sa vykazuje v stĺpci 050 (záporné peňažné toky), okrem prípadu, keď je protistranou centrálna banka, pričom v takom prípade sa vykazuje nulový záporný peňažný tok.
Collateral is non-liquid collateral not captured above.
Ak je hodnota v stĺpci 020 vyššia než hodnota v stĺpci 040 (za každú transakciu), rozdiel sa vykazuje v stĺpci 060/070/080 (kladné peňažné toky), okrem prípadu, keď sa získaný kolaterál opätovne viaže na krytie krátkych pozícií, ktoré sa môžu predĺžiť na obdobie dlhšie než 30 dní, pričom v takom prípade sa vykazuje nulový kladný peňažný tok.
Credit institutions shall report here the sum of total inflows from collateral swaps as calculated in template C 75.00 of ANNEX XXIV.
Stĺpec 060 sa používa, ak transakcia podlieha 75 % limitu kladných peňažných tokov.
Institutions shall report in the relevant Column 140, 150 and 160 the sum of total weighted inflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies less the sum of total weighted outflows as reported in C 73.00;
Stĺpec 080 sa používa, ak je transakcia vyňatá z limitu kladných peňažných tokov.
r1380, c060 from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Len deriváty zabezpečené kolaterálom:
In case this amount is negative, institutions shall report “0”.
Trhová hodnota požičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 090.
Article 2(3)(e) and Article 33(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Hodnota likvidity požičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 100.
Credit institutions reporting on a consolidated basis shall report in the relevant column 140, 150 or 160, the amount of the inflows arising from a related specialised credit institution referred to in Article 33 paragraph (3) and (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 that are in excess of the amount of outflows arising from the same undertaking.
Trhová hodnota vypožičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 110.
Credit institutions shall report here as a memorandum item the interdependent inflows which have not been included in the calculation of inflows as they have been netted against the outflows.
Hodnota likvidity vypožičaného kolaterálu sa vykazuje v stĺpci 120.
All interdependent inflows that have not been netted against outflows (excess) shall be included in the relevant row of section 1.
Článok 28 ods. 4 a článok 32 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Credit institutions shall ensure that there is no double-counting of such items with the outflows template.
Úverové inštitúcie tu v prípade každého stĺpca vykazujú celkové hodnoty swapov na kolaterál a derivátov zabezpečených kolaterálom.
This memorandum item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Úverové inštitúcie tu v prípade každého stĺpca vykazujú celkové hodnoty swapov na kolaterál a derivátov zabezpečených kolaterálom za transakcie, v rámci ktorých sa požičiavajú aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou).
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of inflows from derivatives (reported in section 1.1.10.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap aktív úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou (požičané) za aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou (vypožičané).