natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reported information [22]
Druh údajov
Basic reference data
Agregované údaje (nie podľa jednotlivých cenných papierov)
Aggregation flag
Identifikačné číslo cenných papierov/agregátov
Type of data
Interné identifikačné číslo cenných papierov pre cenné papiere bez kódu ISIN a agregované údaje o držbe cenných papierov
Data reported on a security-by-security basis
Druh identifikačného čísla cenných papierov
Aggregated data (no security-by-security)
Udáva identifikačné číslo cenných papierov pre cenné papiere vykazované podľa jednotlivých cenných papierov [25]
Securities/aggregates identification number
Interné číslo národnej centrálnej banky
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings
Výbor pre jednotné postupy identifikácie cenných papierov (Committee on Uniform Security Identification Procedures – CUSIP)
Securities identification number type
Denný oficiálny zoznam londýnskej burzy cenných papierov (Stock Exchange Daily Official List – SEDOL)
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [25]
Iné (uvedie sa v metadátach)
national central bank (NCB) internal number
Klasifikácia nástroja
Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP)
Klasifikácia cenného papiera podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Stock Exchange Daily Official List (SEDOL)
Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)
other (to be specified in metadata)
Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)
Instrument classification
Kótované akcie (F.511)
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Akcie alebo podielové listy fondov peňažného trhu (F.521)
Short-term debt securities (F.31)
Akcie alebo podielové listy investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu (F.522)
Long-term debt securities (F.32)
Iné druhy cenných papierov [26]
Listed shares (F.511)
Sektor emitenta
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Inštitucionálny sektor emitenta podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Krajina emitenta
Other security types [26]
Krajina, v ktorej je emitent cenného papiera zapísaný do obchodného registra, alebo krajina, v ktorej má emitent cenného papiera sídlo
Issuer sector
Ocenenie [27]
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Cena cenného papiera na konci referenčného obdobia
Issuer country
Základ ocenenia [27]
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Základ ocenenia je uvedený
Price value [27]
v eurách alebo v inej príslušnej mene
Price of the security at the end of the reference period
Doplňujúce referenčné údaje
Price value basis [27]
Názov emitenta
Basis on which the price value is given
Názov emitenta
Euro or other relevant currency
Skrátený názov
Additional reference data
Skrátený názov cenného papiera, ktorý mu dal emitent, vymedzený v súlade s charakteristikami cenného papiera a akoukoľvek ďalšou informáciou, ktorá je k dispozícii
Issuer name
Dátum emisie
Name of the issuer
Dátum, ku ktorému emitent doručí cenné papiere upisovateľovi, ktorý za ne zaplatí.
Short name
Ide o dátum, odkedy sú cenné papiere k dispozícii na doručenie investorom po prvýkrát.
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Dátum splatnosti
Issue date
Dátum, ku ktorému je nástroj splatný
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Zostatok
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Zostatok po prepočítaní na eurá
Maturity date
Trhová kapitalizácia
Date on which the instrument is redeemed
Posledná dostupná trhová kapitalizácia v eurách
Amount outstanding
Pripísané úroky
Amount outstanding converted into euro
Úroky pripísané od poslednej výplaty kupónu alebo od dátumu začiatku pripisovania
Market capitalisation
Faktor posledného delenia
Latest available market capitalisation in euro
Rozdelenie podielov a reverzné rozdelenie akcií
Accrued interest
Dátum posledného delenia
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Dátum, ku ktorému je rozdelenie podielov účinné
Last split factor
Druh kupónu
Stock splits and reverse splits of shares
Druh kupónu (pevný, pohyblivý, odstupňovaný a pod.)
Last split date
Druh dlhu
Date on which the stock split becomes effective
Druh dlhového nástroja
Coupon type
Hodnota dividendy
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Hodnota poslednej výplaty dividendy na akciu podľa druhu hodnoty dividendy pred zdanením (hrubá dividenda)
Debt type
Druh hodnoty dividendy
Type of debt instrument
Denominácia buď v mene dividendy, alebo v počte akcií
Dividend amount
Mena dividendy
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Mena poslednej výplaty dividendy
Dividend amount type
Druh sekuritizovaného aktíva
Denomination either in dividend currency or number of shares
Druh sekuritizovaného aktíva
Dividend currency
Tabuľka 5
Currency of last dividend payment
Držba cenných papierov vydaných držiteľom
Asset securitisation type
Vykazované informácie [28]
Type of securing asset
Identifikačné číslo agregátov
Table 5
Interné identifikačné číslo cenných papierov pre agregované údaje o držbe cenných papierov
Holdings of securities issued by the holder
Akcie alebo podielové listy fondov peňažného trhu (F.521)
Reported information [28]
Stavy v trhovej hodnote
Aggregates identification number
Hodnota cenných papierov v držbe v cene kótovanej na trhu v eurách, vrátane pripísaných úrokov [31].
Internal securities identification number for aggregated data on securities holdings
ČASŤ 2
MMF shares or units (F.521)
Držba cenných papierov skupinami pre vykazovanie
Positions at market value
Vykazované informácie [32]
Total amount of securities held.
Dátum, ku ktorému sú údaje zadané do SHSDB
Amount held at the price quoted on the market in euro, including accrued interest [31].
Vykazované informácie [34]
PART 2
Úroveň vykazovania [36]
Holdings of securities by reporting groups
Informácie týkajúce sa držiteľov
Reported information [32]
Identifikátor skupiny pre vykazovanie
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Druh identifikátora skupiny pre vykazovanie
Reported information [34]
Udáva druh kódu, ktorý sa používa pre skupinu pre vykazovanie
Level of reporting [36]
LEI skupiny pre vykazovanie v súlade s normou Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) 17442
Holder related information
Identifikátor subjektu
Reporting group ID
Štandardný kód, ktorý jedinečným spôsobom identifikuje subjekt skupiny [37]
Standard code that uniquely identifies the reporting group [37]
Druh identifikátora subjektu
Reporting group ID type
Udáva druh kódu, ktorý sa používa pre subjekt skupiny
Specifies the type of code that is used for the reporting group
LEI subjektu
Reporting group LEI
LEI subjektu skupiny v súlade s ISO 17442
LEI in line with International Organization for Standardization (ISO) 17442 of the reporting group
Krajina rezidentskej príslušnosti subjektu
Entity ID
Krajina, v ktorej je subjekt zapísaný do obchodného registra alebo krajina, v ktorej má subjekt sídlo
Standard code that uniquely identifies the entity of the group [37]
Názov skupiny pre vykazovanie
Entity ID type
Celé obchodné meno skupiny pre vykazovanie
Specifies the type of code that is used for the entity of the group
Názov subjektu
Entity LEI
Celé obchodné meno subjektu skupiny
LEI in line with ISO 17442 of the entity of the group
Sektor subjektu na čele skupiny
Country of residency of the entity
Inštitucionálny sektor spravodajskej jednotky vykazujúcej skupinové údaje podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Sektor subjektu
Reporting group name
Inštitucionálny sektor subjektu skupiny podľa ESA 2010 a nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Full legal name of the reporting group
Identifikátor bezprostrednej materskej spoločnosti
Entity name
Štandardný kód, ktorý jedinečným spôsobom identifikuje bezprostrednú právnickú osobu, na ktorej je subjekt z právneho hľadiska závislý [37]
Full legal name of the entity of the group
Druh identifikátora bezprostrednej materskej spoločnosti
Head of group sector
Udáva druh identifikačného kódu, ktorý sa používa pre bezprostrednú materskú spoločnosť
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Druh skupiny
Entity sector
Mena, v ktorej je cenný papier denominovaný, vykazuje sa v prípade, že je základ pre vykazovanie vyjadrený v percentách
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Počet akcií/jednotiek [39]
Immediate parent ID
V nominálnej hodnote [38].
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Počet akcií alebo jednotiek cenného papiera alebo agregovanej nominálnej hodnoty v nominálnej mene alebo v eurách v prípade, že sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v jednotkách, bez pripísaných úrokov.
Immediate parent ID type
Hodnota cenného papiera v držbe v cene kótovanej na trhu v eurách, vrátane pripísaných úrokov [40] [41].
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie (prudenciálny rozsah)
Group type
Udáva, či bol cenný papier emitovaný subjektom rovnakej skupiny pre vykazovanie v súlade s prudenciálnym rozsahom konsolidácie
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Emitent je súčasťou skupiny pre vykazovanie (účtovný rozsah)
Number of shares/units [39]
Udáva, či bol cenný papier emitovaný subjektom rovnakej skupiny pre vykazovanie v súlade s účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie
At nominal value [38].
Účtovníctvo a informácie týkajúce sa rizík
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Identifikácia nástrojov s odloženou splatnosťou a novo prerokovaných nástrojov
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Dátum odloženia splatnosti a stavu opätovného prerokovania
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Dátum, ktorý sa považuje za dátum, kedy nastal stav odloženia splatnosti alebo opätovného prerokovania, ako bol vykázaný v položke ‚stav odloženia splatnosti alebo opätovného prerokovania‘
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Stav splácania nástroja
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Identifikácia problémových nástrojov v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 [42]
Accounting and risk related information
Dátum stavu splácania nástroja
Status of forbearance and renegotiation
Dátum, kedy bol stanovený alebo zmenený stav splácania nástroja, ako bol vykázaný v položke ‚stav splácania nástroja‘
Identification of forborne and renegotiated instruments
Stav zlyhania emitenta
Date of the forbearance and renegotiation status
Identifikácia stavu zlyhania emitenta v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Dátum stavu zlyhania emitenta
Performing status of the instrument
Dátum, ku ktorému nastal alebo sa zmenil stav zlyhania vykázaný v položke „stav zlyhania emitenta“.
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Stav zlyhania nástroja
Date of the performing status of the instrument
Identifikácia stavu zlyhania nástroja v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 [43].
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
Dátum stavu zlyhania nástroja
Default status of the issuer
Dátum, ku ktorému nastal alebo sa zmenil stav zlyhania vykázaný v položke „stav zlyhania nástroja“.
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Účtovné normy
Date of default status of the issuer
G a E
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Účtovné normy použité spravodajskou jednotkou
Default status of the instrument
Účtovná hodnota
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Účtovná hodnota v súlade s prílohou V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014
Date of default status of the instrument
Suma v eurách.
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Sumy v cudzej mene sa prevedú na euro s použitím príslušných referenčných výmenných kurzov eura Európskej centrálnej banky (ECB) (t. j. stredný kurz) k referenčnému dátumu.
Accounting standard
Druh znehodnotenia
G and E
Metóda na posúdenie znehodnotenia
Accounting standard used by the reporting agent
Metóda, akou sa posudzuje znehodnotenie, ak nástroj je predmetom znehodnotenia v súlade s uplatnenými účtovnými normami.
Carrying amount
Rozlišuje sa medzi kolektívnou a individuálnou metódou.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Naakumulovaná výška znehodnotenia
Amount in euro.
Hodnota opravných položiek k stratám, ktoré sú držané voči nástroju alebo sú k nemu pridelené k referenčnému dátumu.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Tento atribút údajov sa uplatňuje na nástroje, ktoré sú predmetom zníženia hodnoty podľa uplatňovaných účtovných noriem.
Type of impairment
Sumy v cudzej mene sa prevedú na euro s použitím príslušných referenčných výmenných kurzov eura ECB (t. j. stredný kurz) k referenčnému dátumu.
Impairment assessment method
Zdroje zaťaženosti
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Druh transakcie, pri ktorej je expozícia zaťažená v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 680/2014.
Collective and individual methods are distinguished.
Aktívum sa považuje za zaťažené, ak bolo založené, alebo ak je predmetom akejkoľvek dohody na zabezpečenie, kolateralizáciu alebo zvýšenie kreditnej kvality akéhokoľvek nástroja, z ktorého ho nemožno voľne vybrať.
Accumulated impairment amount
Účtovná klasifikácia nástrojov
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Účtovné portfólio, kde sa nástroj zaznamenáva v súlade s účtovnými normami uplatňovanými spravodajskou jednotkou
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Prudenciálne portfólio
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Klasifikácia expozícií vedených v obchodnej a v neobchodnej knihy.
Sources of encumbrance
Nástroje vedené v obchodnej knihe, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 1 bod 86 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika v súlade s časťou 2.46 prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014
Accounting classification of instruments
Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky od zlyhania
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Celková hodnota spätne získaná od dátumu zlyhania.
Prudential portfolio
Pravdepodobnosť zlyhania emitenta
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Pravdepodobnosť zlyhania emitenta počas jedného roka stanovená v súlade s článkami 160, 163, 179 a 180 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Strata v prípade zlyhania v čase hospodárskeho poklesu
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Pomer medzi výškou možnej straty z expozície v čase hospodárskeho poklesu z dôvodu zlyhania počas jedného roka a nesplatenou sumou v momente zlyhania v súlade s článkom 181 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Strata v prípade zlyhania v čase normálneho fungovania ekonomiky
Cumulative recoveries since default
Pomer medzi výškou možnej straty z expozície v čase hospodárskeho poklesu z dôvodu zlyhania počas jedného roka a nesplatenou sumou v momente zlyhania
The total amount recovered since the date of default.
Riziková váha
Probability of default of the issuer
Rizikové váhy spojené s expozíciou v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Hodnota expozícií (tiež ako expozícia v zlyhaní)
Loss given default in downturns
Hodnota expozície po zmiernení kreditného rizika a kreditných konverzných faktorov v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 680/2014
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Spôsob výpočtu kapitálu na prudenciálne účely
Loss given default in normal economic times
Identifikácia prístupu, ktorý sa použije na vypočítanie hodnoty rizikovo vážených expozícií na účely článku 92 ods. 3 písm. a) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Trieda expozície
Risk weight
Trieda expozície, ako je vymedzená v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Vykazované informácie [46]
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Úroveň vykazovania [48]
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vykazované informácie [49]
Capital calculation approach for prudential purposes
Úroveň vykazovania [51]
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Identifikačné číslo cenných papierov
Exposure class
Interné identifikačné číslo národnej centrálnej banky pre držbu cenných papierov bez kódu ISIN vykazovaných podľa jednotlivých cenných papierov
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Udáva identifikačné číslo cenných papierov pre cenné papiere vykazované podľa jednotlivých cenných papierov [52]
Reported information [46]
Interné číslo národnej centrálnej banky
Level of reporting [48]
Iné druhy cenných papierov [54]
Reported information [49]
Identifikátor emitenta
Level of reporting [51]
Druh identifikátora subjektu
Securities identification number
Udáva druh kódu, ktorý sa používa pre emitenta
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
LEI emitenta
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
LEI emitenta v súlade s ISO 17442
NCB internal number
NACE sektor emitenta
other [53]
Doplnkový atribút, ktorý obsahuje informácie o stave emitentov vrátane stavu zlyhania (ako aj kategórie opisujúce okolnosti, za ktorých môže byť subjekt v stave zlyhania v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a iné typy stavu zmluvnej strany, napr. že došlo k zlúčeniu alebo splynutiu, k akvizícii a pod.
Other security types [54]
Dátum stavu subjektu
Issuer ID
Dátum, ku ktorému subjekt zmenil svoj stav
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Dátum, ku ktorému je nástroj splatný
Issuer ID type
Mena, v ktorej je cenný papier denominovaný
Specifies the type of code that is used for the issuer
Klasifikácia primárneho aktíva
Issuer LEI
Klasifikácia nástroja
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
Stav cenného papiera
Issuer NACE sector
Doplnkový atribút, ktorý umožňuje identifikáciu stavu cenného papiera, ktorý môže udávať, či je nástroj aktívny alebo či nie je napr. v stave zlyhania, nastala jeho splatnosť alebo bol predčasne splatený
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Dátum stavu cenného papiera
Entity status
Dátum, ku ktorému nastal stav cenného papiera, ako bol vykázaný v položke ‚stav cenného papiera‘
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Nedoplatky za nástroj
Entity status date
Agregovaná hodnota istiny, úrokov a akéhokoľvek poplatku nesplateného k referenčnému dátumu, ktorá je zmluvne splatná a nebola splatená (po termíne splatnosti).
The date on which the entity changed status
Táto hodnota sa vždy vykazuje.
Date on which the debt instrument is redeemed
Ak k referenčnému dátumu nástroj nebol po termíne splatnosti, vykazuje sa 0.
Currency in which the security is denominated
Suma by sa mala vykazovať v eurách.
Primary asset classification
Sumy v cudzej mene sa prevedú na euro s použitím príslušných referenčných výmenných kurzov eura ECB (t. j. stredný kurz) k referenčnému dátumu.
Classification of the instrument
Dátum nedoplatkov za nástroj
Security status
Dátum, ku ktorému začal byť nástroj po termíne splatnosti v súlade s časťou 2.48 prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014.
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Je to najskorší dátum, kedy má nástroj nesplatenú sumu k referenčnému dátumu a vykazuje sa vtedy, ak je nástroj po termíne splatnosti k referenčnému dátumu.
Security status date
Druh priority nástroja
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Udáva, či je nástroj zaručený, aké je jeho poradie a či je zabezpečený
Arrears for the instrument
Geografické umiestnenie kolaterálu
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Geografické umiestnenie kolaterálu
This amount is always to be reported.
Identifikátor ručiteľa
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Štandardný kód, ktorý jedinečným spôsobom identifikuje ručiteľa [57]
The amount should be reported in euro.
Druh identifikátora ručiteľa