natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Ak derivát zahŕňa rozsah spúšťacích hodnôt, ktorý nie je kontinuálny, uveďte súbor oddelený čiarkou (,); v prípade kontinuálneho rozsahu uveďte rozsah oddelený pomlčkou (-).
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
Uveďte udalosť, ktorá spôsobí ukončenie zmluvy v inom termíne, než je riadne skončenie platnosti alebo v inom termíne, než je termín dohodnutý v podmienkach.
Net positions refer to the positions held on structured products.
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu:
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
1 – konkurz podkladového alebo referenčného subjektu 2 – nepriaznivý pokles hodnoty podkladového referenčného aktíva
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
3 – nepriaznivá zmena úverového ratingu podkladových aktív alebo subjektu 4 – novácia, t. j. akt nahradenia záväzku v rámci derivátu novým záväzkom alebo nahradenie zmluvnej strany derivátu novou zmluvnou stranou
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
5 – viaceré udalosti alebo kombinácia udalostí
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
6 – iné udalosti neuvedené v predchádzajúcich možnostiach
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
9 – žiadna udalosť, ktorá by spustila ukončenie zmluvy
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Uveďte alfabetický kód ISO 4217 meny ceny swapu (len pre menové swapy a menovo-úrokové swapy).
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Uveďte alfabetický kód ISO 4217 meny pomyselnej hodnoty swapu (len pre menové swapy a menovo-úrokové swapy).
This item is not applicable for non–credit structured product.
Uveďte zmluvne vymedzený kód ISO 8601 (rrrr-mm-dd) dátumu skončenia zmluvy o deriváte, či už k dátumu splatnosti, dátumu uplynutia platnosti opcií (európskeho typu alebo amerického typu) atď.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
špecifický kód:
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
4 – iné interné fondy
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Toto číslo musí byť po celý čas rovnaké a musí sa používať na označenie fondov v ostatných vzoroch.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Nesmie sa opätovne použiť pre iný fond.
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
4 – efektívne riadenie portfólia iné ako „peňažné toky spárovaných aktív a záväzkov použité v rámci portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia“ C0120 Pomyselná hodnota derivátu
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
Len pre futures a opcie, swapy a zmluvy o kreditných derivátoch (menové a úverové swapy a swapy cenných papierov).
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Uveďte, či zmluva o deriváte bola predmetom kúpy alebo predaja.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Uplatňuje sa len na OTC deriváty vo vzťahu k zmluvným protistranám trhu s derivátmi a centrálnej protistrany.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
Identifikačný kód použitím identifikátora právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii.
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
Ak nie je k dispozícii, táto položka sa nevykazuje.
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.
C0260 Typ kódu protistrany Uplatňuje sa len na OTC deriváty.
In particular, for derivatives that have more than a pair of currencies, it shall be split into the pair components and reported in different rows.
Uplatňuje sa len na OTC deriváty vo vzťahu k zmluvným protistranám okrem trhu s derivátmi a centrálnej protistrany.
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
Názov hlavnej materskej spoločnosti protistrany.
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Identifikácia kódu použitého v položke „Kód skupiny protistrany“.
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu:
Derivative ID code using the following priority:
Doplnkový identifikačný kód použitý na zatriedenie aktív stanovený v prílohe VI – „Tabuľka doplnkových identifikačných kódov (CIC)“ k tomuto nariadeniu.
Type of ID Code used for the ‘Derivative ID Code’ item.
Pri zatriedení derivátov použitím tabuľky CIC podniky zohľadňujú najreprezentatívnejšie riziko, ktorému je daný derivát vystavený.
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Toto rozdelenie nie je povinné, okrem identifikácie oddelene spravovaných fondov, ale musí sa vykázať, ak ho podnik používa interne.
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Ak podnik nepoužíva členenie, musí sa použiť „všeobecné“.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Suma získaných úrokov, t. j. prijaté úroky mínus vzniknuté úroky na začiatku obdobia plus vzniknuté úroky na konci obdobia vykazovania.
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Každá zmluva o repo transakcii a požičiavaní cenných papierov sa vykazuje v toľkých riadkoch, koľko je potrebných na poskytnutie požadovaných informácií.
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu: 1 – životné poistenie
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
Názov protistrany zmluvy.
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
Táto hodnota môže byť kladná, záporná alebo nulová.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Tento vzor obsahuje zoznam jednotlivých položiek podsúvahových aktív držaných ako kolaterál na krytie aktív vykázaných v súvahe, ktoré má podnik v priamej držbe (t. j. nie na základe prezretia podkladových expozícií).
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Pozostáva z podrobných informácií z pohľadu aktív držaných ako kolaterál, a nie z pohľadu dohody o kolaterále.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
Ak existuje skupina kolaterálov alebo dohoda o kolaterále, ktorá obsahuje viaceré aktíva, vykazuje sa toľko riadkov, koľko je aktív v tejto skupine alebo dohode.
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
V tabuľke „Informácie o držaných pozíciách“ sa každé aktívum držané ako kolaterál vykazuje osobitne v toľkých riadkoch, koľko je potrebných na riadne vyplnenie všetkých premenných požadovaných v tejto tabuľke.
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
V tabuľke „Informácie o aktívach“ sa každé aktívum držané ako kolaterál vykazuje osobitne, pričom pre každé aktívum sa použije jeden riadok a vyplnia sa všetky premenné požadované v tejto tabuľke.
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
Všetky položky okrem položiek „Typ aktív, na ktoré sa drží kolaterál“ (C0140), „Názov protistrany, ktorá zložila kolaterál“ (C0060) a „Názov skupiny protistrán, ktorá zložila kolaterál“ (C0070) sa týkajú informácií o aktívach držaných ako kolaterál.
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
Položka C0140 sa týka toho aktíva v súvahe, na ktoré sa drží kolaterál, kým položky C0060 a C0070 sa týkajú protistrany, ktorá zložila kolaterál.
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Názov protistrany, ktorá zložila kolaterál
It can be positive, negative or zero.
Názov protistrany, ktorá zložila daný kolaterál.
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Keď aktíva v súvahe, na ktoré sa drží kolaterál, predstavujú úvery na poistné zmluvy, vykazuje sa „poistník“.
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
Uveďte hospodársku skupinu protistrany, ktorá zložila kolaterál.
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
Táto položka sa neuplatňuje, keď aktíva v súvahe, na ktoré sa drží kolaterál, predstavujú úvery na poistné zmluvy.
Name of the counterparty of the derivative.
Táto položka sa nevykazuje, ak sa vykazuje položka „Množstvo“ (C0090).
When not available, corresponds to the legal name.
C0110
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu:
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, globálny identifikátor finančného nástroja) 9 – iný kód podľa členov Asociácie národných číslovacích agentúr
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
Názov položky Uveďte vykazovanú položku tak, že vyplníte názov aktíva (alebo adresu, v prípade nehnuteľnosti) a uvediete podrobné údaje stanovené podnikom.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives, regarding contractual counterparties other than an exchange market and Central Counterparty (CCP).
Zohľadňuje sa toto: Pokiaľ ide o kategóriu CIC 8 – Hypotéky a úvery, ak ide o hypotéky a úvery fyzickým osobám, táto položka zahŕňa „Úvery členom správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu“ alebo „Úvery iným fyzickým osobám“, podľa povahy, pretože tieto aktíva nemusia byť individualizované.
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Táto položka sa neuplatňuje na kategóriu CIC 95 – Stroje a zariadenia (na vlastné použitie), pretože tieto aktíva nemusia byť individualizované, a na kategórie CIC 71 a CIC 75.
If none is available this item shall not be reported
Pokiaľ ide o kategóriu CIC 4 – Podniky kolektívneho investovania, názvom emitenta je názov správcu fondu.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
Zohľadňuje sa toto:
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
Táto položka sa neuplatňuje na kategórie CIC 8 – Hypotéky a úvery (pre hypotéky a úvery fyzickým osobám, pretože tieto aktíva nemusia byť individualizované), CIC 75 a CIC 95 – Stroje a zariadenia (na vlastné použitie) z rovnakého dôvodu.
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Pokiaľ ide o kategóriu CIC 9 s výnimkou CIC 95 – Stroje a zariadenia (na vlastné použitie), mena zodpovedá mene, v ktorej sa uskutočnila investícia.
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
Doplnkový identifikačný kód použitý na zatriedenie aktív stanovený v prílohe VI – „Tabuľka doplnkových identifikačných kódov (CIC)“ k tomuto nariadeniu.
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
Jednotková cena aktíva, ak je to relevantné.
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Táto položka sa nevykazuje, ak sa vykazuje položka „Percentuálny podiel jednotkovej ceny na nominálnej hodnote podľa smernice Solventnosť II“ (C0270).
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Táto položka sa nevykazuje, ak sa vykazuje položka „Jednotková cena“ (C0260).
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Uplatňuje sa len na kategórie CIC 1, 2, 5, 6 a 8, CIC 74 a CIC 79.
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
Ide vždy o dátum splatnosti, aj pre cenné papiere splatné na požiadanie.
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Táto časť sa týka štvrťročného a ročného predkladania informácií za individuálne subjekty, oddelene spravované fondy, portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a zvyšnú časť.
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
Podniky môžu pri výpočte technických rezerv použiť primerané aproximácie, ako je uvedené v článku 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35.
Name of the derivative contract.
Okrem toho sa článok 59 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 môže uplatniť pri výpočte rizikovej marže počas účtovného obdobia.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Skupina činnosti pre záväzky vyplývajúce zo životného poistenia: Skupiny činnosti, ako sú uvedené v článku 80 smernice 2009/138/ES a vymedzené v prílohe I k delegovanému nariadeniu 2015/35.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
Rozčlenenie odzrkadľuje skôr povahu podkladových rizík zmluvy (podstatu) než právnu formu zmluvy (formu).
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
Štandardne platí, že ak poistná alebo zaistná zmluva pokrýva riziká rôznych skupín činnosti, podniky podľa možnosti rozčlenia záväzky do príslušných skupín činnosti [článok 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35].
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Skupiny činnosti „Index-linked a unit-linked poistenie“, „Ostatné životné poistenie“ a „Zdravotné poistenie“ sú rozdelené medzi „zmluvy bez opcií a záruk“ a „zmluvy s opciami alebo zárukami“.
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
Pri tomto rozdelení sa zohľadňujú tieto skutočnosti:
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
„Zmluvy bez opcií a záruk“ zahŕňajú sumy týkajúce sa zmlúv bez finančných záruk alebo zmluvných opcií, čo znamená, že výpočet technickej rezervy neodzrkadľuje výšku žiadnych finančných záruk alebo zmluvných opcií.
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
Výška prechodného zníženia technických rezerv sa vyžaduje oddelene v riadkoch R0110 až R0130.
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
Táto položka sa má vyplniť len vtedy, keď je položka Z0020 = 1.
6 — Other events not covered by the previous options
Technické rezervy vypočítané ako celok – spolu (životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia).
9 — No unwind trigger
Celková výška technických rezerv vypočítaných ako celok pre životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.
Výška pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany pre technické rezervy vypočítané ako celok, za jednotlivé skupiny činnosti vymedzené v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35.
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany spojené s technickými rezervami ako celkom – spolu (životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)
Closed derivatives are the ones that were open at some point of the reference period (i.e. last quarter if template is submitted quarterly or last year if template is only submitted annually) but were closed before the end of the reporting period.
Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany pre technické rezervy vypočítané ako celok, pre životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany spojené s technickými rezervami vypočítanými ako celok – spolu (zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu)
2 — Non–life:
Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia po úprave zohľadňujúcej očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany pre technické rezervy vypočítané ako celok, pre zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu.
Other recognized codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 až C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030
Amount of profit and loss arising from the derivative since inception, realised at the closing/maturing date.
Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže, brutto najlepší odhad
Corresponds to the difference between the value (price) at sale date and the value (price) at acquisition date.
Výška brutto najlepšieho odhadu (bez odpočítania zaistenia, SPV a finitného zaistenia podľa článku 77 ods. 2 smernice 2009/138/ES), za jednotlivé skupiny činnosti vymedzené v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35.
This amount could be positive (profit) or negative (loss).
Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže, brutto najlepší odhad – spolu (životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, 1 shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, 10 shall be reported.
Celková výška brutto najlepšieho odhadu (bez odpočítania zaistenia, SPV a finitného zaistenia podľa článku 77 ods. 2 smernice 2009/138/ES), pre životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia.
The number of contracts shall be the ones entered into and that were closed at the reporting date.
Technické rezervy vypočítané ako súčet najlepšieho odhadu a rizikovej marže, brutto najlepší odhad – spolu (zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu)
When various trades occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Celková výška brutto najlepšieho odhadu (bez odpočítania zaistenia, SPV a finitného zaistenia podľa článku 77 ods. 2 smernice 2009/138/ES), pre zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu.
Value of the derivative calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC as of the trade (closing or sale) or maturity date.
Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia pred úpravou na zohľadnenie očakávaných strát v dôsledku zlyhania protistrany
When available, corresponds to the entity name in the LEI database.
Výška pohľadávok pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku možnosti zlyhania zaisťovateľa, ako sa vymedzuje v článku 81 smernice 2009/138/ES, vrátane postúpeného vnútroskupinového zaistenia, za jednotlivé skupiny činnosti vymedzené v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35.
Name of Central Counterparty (CCP) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu (životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia)
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC table of this Regulation.
Celková výška pohľadávok pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku možnosti zlyhania zaisťovateľa, ako sa vymedzuje v článku 81 smernice 2009/138/ES, vrátane postúpeného vnútroskupinového zaistenia, pre životné poistenie iné ako zdravotné poistenie vrátane unit-linked poistenia.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia/voči SPV a z finitného zaistenia pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany – spolu (zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu)
S.09.01 — Information on gains/income and losses in the period
Celková výška pohľadávok vyplývajúcich zo zaistenia a SPV pred úpravou zohľadňujúcou očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany, pre zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu.