natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the transaction value is different for two transacting parties (e.g. a EUR 10 m transaction between A and B where A records EUR 10 m but B only receive EUR 9,5 m because of transactions costs, of say EUR 0,5 m has been expensed) the template should record the maximum amount as the transaction amount, in this case EUR 10 m.
Koeficient úpravy špecifický pre skupinu pre neproporcionálne zaistenie každého segmentu umožňuje skupinám zohľadniť účinok zmierňovania rizika v prípade konkrétneho zaistenia škodového nadmerku pri jednotlivých rizikách, ktorý vypočítala skupina a schválil alebo predpísal orgán dohľadu.
Must be consistent over time.
Štandardná odchýlka špecifická pre skupinu pre riziko rezerv pre každý segment, ktorú vypočítala skupina a schválil alebo predpísal orgán dohľadu.
Investor/Buyer name
Ukazovateľ veľkosti rizika poistného pre každú skupinu činnosti podľa vymedzenia v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/35.
Name of the entity that is investing/buying the derivative, or the counterparty with the long position.
R0100 – R0210/C0070
For swaps the payer is the payer of the fixed rate that receives the floating rate.
R0100 – R0210/C0080
Identification code of the investor/buyer
R0100 – R0210/C0090
ID code type of code of the investor/buyer
Celkový ukazovateľ veľkosti rizika poistného a rezerv rovnajúci sa súčtu ukazovateľov veľkosti rizika poistného a rezerv pre všetky segmenty.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the investor/buyer’:
S.26.06 – Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko Všeobecné poznámky:
Issuer/Seller name
Vzor SR.26.06 sa uplatňuje len v súvislosti s RFF/MAP od podnikov konsolidovaných v súlade s článkom 335 ods. 1 písm. a), b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/35, keď sa metóda 1 (metóda založená na účtovnej konsolidácii) používa buď výlučne, alebo v kombinácii s metódou 2 (metóda odpočítania a agregácie).
Name of the entity that is issuing/selling the derivative, or the counterparty with the short position.
S.26.07 – Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia Všeobecné poznámky:
For swaps the receiver, receives the fixed rates and pays the floating rate.
Vzor SR.26.07 sa uplatňuje len v súvislosti s RFF/MAP od podnikov konsolidovaných v súlade s článkom 335 ods. 1 písm. a), b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/35, keď sa metóda 1 (metóda založená na účtovnej konsolidácii) používa buď výlučne, alebo v kombinácii s metódou 2 (metóda odpočítania a agregácie).
Identification code of the issuer/seller
Každá mena sa vykazuje v inom riadku.
ID code type of code of the issuer/seller
Trhová hodnota aktív, ktoré podliehajú kapitálovej požiadavke pre riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch pre každý stupeň kreditnej kvality, ak je k dispozícii ratingové hodnotenie od nominovanej ECAI.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the issuer/seller’:
Trhová hodnota aktív, ktoré podliehajú kapitálovej požiadavke pre riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch, ak nie je k dispozícii žiadne ratingové hodnotenie od nominovanej ECAI.
This is the identification code of the instrument (derivative) between the two counterparties identified using the following priority:
Modifikovaná durácia (v rokoch) aktív, ktoré podliehajú kapitálovej požiadavke pre riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch pre každý stupeň kreditnej kvality, ak je k dispozícii ratingové hodnotenie od nominovanej ECAI.
1 — Derivatives — futures
Modifikovaná durácia (v rokoch) aktív, ktoré podliehajú kapitálovej požiadavke pre riziko úverového rozpätia pri dlhopisoch a úveroch, ak nie je k dispozícii žiadne ratingové hodnotenie od nominovanej ECAI.
2 –Derivatives — forwards
Zvýšenie technických rezerv po odpočítaní rizikovej marže pre zmluvy, pri ktorých investičné riziko so zabudovanými opciami a zárukami, ktoré by vyplývalo z okamžitého zníženia hodnoty aktív, ktoré podliehajú kapitálovej požiadavke pre riziko úverové rozpätia pri dlhopisoch podľa zjednodušeného výpočtu, znášajú poistníci.
4 — Derivatives — others
Riziko úmrtnosti – priemerná miera (t + 1)
5 — Guarantees — credit protection
Priemerná miera úmrtnosti počas nasledujúcich 12 (t + 1) mesiacov vážená poistnou sumou pre zmluvy s kladným rizikovým kapitálom.
8 — Swaps — interest rate
Priemerná miera úmrtnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov (t + 1) vážená poistnou sumou pre zmluvy, ak zníženie miery úmrtnosti vedie k zvýšeniu technických rezerv.
9 — Swaps — currency
Modifikovaná durácia (v rokoch) všetkých platieb príjemcom plnení zahrnutých do najlepšieho odhadu pre zmluvy, ak zníženie miery úmrtnosti vedie k zvýšeniu technických rezerv.
10 — Swaps — others
Súčet kladného rizikového kapitálu podľa vymedzenia v článku 93 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 pre všetky záväzky, na ktoré sa vzťahuje riziko invalidity-chorobnosti.
A repurchase agreement should be considered as cash transaction plus forward contract.
Rizikový kapitál podľa vymedzenia v R0120/C0120 po 12 mesiacoch.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of the transaction/trade of the derivative contract.
Riziko invalidity-chorobnosti – priemerná miera (t + 1)
For rolled contracts use the initial trade date.
Priemerná miera invalidity-chorobnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov (t + 1) vážená poistnou sumou pre zmluvy s kladným rizikovým kapitálom.
Where applicable, identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e. currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD).
Modifikovaná durácia (v rokoch) všetkých platieb v prípade invalidity- chorobnosti zahrnutých do najlepšieho odhadu pre zmluvy s kladným rizikovým kapitálom.
This item is not applicable for currency swap.
Očakávané miery ukončenia zmlúv v nasledujúcich 12 mesiacoch (t + 1) pre zmluvy s kladným rizikovým kapitálom.
The amount covered or exposed to the derivative at the transaction date.
Priemerná miera odstúpenia od zmluvy pre zmluvy s kladným zaťažením z odkupov.
For futures and options, corresponds to contract size multiplied by the number of contracts.
Priemerná doba v rokoch, po ktorej dôjde pri zmluvách s kladným zaťažením z odkupov k vysporiadaniu nárokov.
For swaps and forwards, corresponds to the contract amount.
Priemerná miera odstúpenia od zmluvy pre zmluvy so záporným zaťažením z odkupov.
The amount covered or exposed to the derivative at the reporting date, i.e. the closing balance.
Priemerná doba v rokoch, po ktorej dôjde pri zmluvách so záporným zaťažením z odkupov k vysporiadaniu nárokov.
Where a transaction has matured/expired during the reporting period before the reporting date, the notional amount at the reporting date will be zero.
Modifikovaná durácia (v rokoch) peňažných tokov zahrnutých do najlepšieho odhadu poistných a zaistných záväzkov vyplývajúcich zo životného poistenia.
Options, futures, forwards and other derivatives — Use of derivatives (by buyer)
Súčet kladného rizikového kapitálu podľa vymedzenia v článku 97 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 pre všetky záväzky, na ktoré sa vzťahuje riziko úmrtnosti zdravotného poistenia.
Describe use of derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Riziko úmrtnosti zdravotného poistenia – priemerná miera (t + 1)
Micro hedge refers to derivatives covering a single financial instrument, forecasted transaction or liability.
Priemerná miera úmrtnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov (t + 1) vážená poistnou sumou pre zmluvy s kladným rizikovým kapitálom.
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments, forecasted transactions or liabilities.
Riziko dlhovekosti zdravotného poistenia – priemerná miera (t + 1)
3 — Matching assets and liabilities cash–flows
Modifikovaná durácia (v rokoch) peňažných tokov zahrnutých do najlepšieho odhadu záväzkov vyplývajúcich z poistenia a zaistenia liečebných nákladov.
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows’.
Náklady zaplatené v súvislosti s poistením a zaistením liečebných nákladov počas posledných 12 mesiacov.
Options, futures, forwards and other derivatives — Asset/liability underlying the derivative
Súčet kladného rizikového kapitálu podľa vymedzenia v článku 100 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 pre všetky záväzky, na ktoré sa vzťahuje riziko invalidity-chorobnosti (zabezpečenie príjmu).
ID Code of the asset or liability underlying the derivative contract.
Rizikový kapitál podľa vymedzenia v R0230/C0120 po 12 mesiacoch.
This item is to be provided for derivatives that have a single underlying instrument or index in the undertaking's portfolio.
Riziko invalidity-chorobnosti zdravotného poistenia (zabezpečenie príjmu) – priemerná miera (t + 1)
ID Code Type of the Asset/liability underlying the derivative
Očakávané miery ukončenia zmlúv v nasledujúcich 12 mesiacoch pre zmluvy s kladným rizikovým kapitálom.
Credit protection –CDS and Guarantees — Counterparty name for which credit protection is purchased
Riziko odstúpenia od zmluvy zdravotného poistenia SLT (nárast) – priemerná miera (t + 1)
Name of the counterparty for which protection has been purchased for its default
Riziko odstúpenia od zmluvy zdravotného poistenia SLT (pokles) – priemerná miera (t + 1)
Swaps — Swap delivered interest rate (for buyer)
Modifikovaná durácia (v rokoch) peňažných tokov zahrnutých do najlepšieho odhadu poistných a zaistných záväzkov vyplývajúcich zo zdravotného poistenia.
Interest rate delivered under the swap contract (only for Interest rate swaps).
Náklady zaplatené v súvislosti so zdravotným poistením a zaistením počas posledných 12 mesiacov.
Swaps — Swap received interest rate (for buyer)
Vzor SR.27.01 sa musí vyplniť za každý oddelene spravovaný fond (RFF), každé portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP), a za zvyšnú časť.
Interest rate received under the swap contract (only for Interest rate swaps).
Vzor SR.27.01 sa uplatňuje len v súvislosti s RFF/MAP od podnikov konsolidovaných v súlade s článkom 335 ods. 1 písm. a), b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/35, keď sa metóda 1 (metóda založená na účtovnej konsolidácii) používa buď výlučne, alebo v kombinácii s metódou 2 (metóda odpočítania a agregácie).
Swaps — Swap delivered currency (for buyer)
Tento výpočet je prospektívny a musí vychádzať z programu zaistenia v nasledujúcom roku vykazovania, ako je opísané vo vzoroch súvisiacich so zaistením, ktoré sa týkajú fakultatívneho krytia (S.30.01 a S.30.02 prílohy II), a programu postúpeného zaistenia v nasledujúcom roku vykazovania (S.30.03 a S.30.04 prílohy II).
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps).
Celkové katastrofické riziko pred zmiernením rizika vyplývajúce z neproporcionálneho majetkového zaistenia.
Swaps — Swap received currency (for buyer)
Celková kapitálová požiadavka po zmiernení rizika v prípade každého nebezpečenstva katastrofy spôsobenej človekom zohľadňujúca účinok diverzifikácie medzi čiastkovými nebezpečenstvami.
any other transaction that results in transferring underwriting risk (insurance risk) between related undertakings.
Odhad hrubého poistného, ktoré sa má zaslúžiť – iné regióny
Undertakings shall report as many rows as needed to properly identify the transaction, including if different types of reinsurance contracts/treaties are used.
Koeficient kapitálovej požiadavky pre katastrofické riziko pred zmiernením rizika – celkové riziko víchrice v regiónoch EHP pred diverzifikáciou
For example, if an undertaking increases the initial loan amount to another related undertaking the addition to the loan shall be recorded as a separate item with its issue date as the date of the top–up.
Pomer medzi celkovou stanovenou brutto stratou a celkovou expozíciou.
Legal name of the entity that has transferred the underwriting risk to another insurer or reinsurer within the group.
Scenár A alebo B – región EHP
ID code type of code of the cedant
Odhadované poistné na obnovu zaistného krytia – celkové riziko víchrice v iných regiónoch pred diverzifikáciami
Identification of the code used in item ‘Identification code for the cedant’:
Pre všetky regióny iné ako regióny EHP odhadované poistné na obnovu zaistného krytia v dôsledku špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom.
This shall be the same as reported in S.30.02.
Odhadované poistné na obnovu zaistného krytia – celkové riziko víchrice vo všetkých regiónoch pred diverzifikáciou
ID code type of code of the reinsurer
Celkové odhadované poistné na obnovu zaistného krytia pre všetky regióny.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the reinsurer’:
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko po zmiernení rizika – celkové riziko víchrice v iných regiónoch pred diverzifikáciou
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of commencement of the specific reinsurance contract/treaty.
Kapitálová požiadavka po zmiernení rizika pre riziko víchrice v regiónoch iných ako regióny EHP.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the expiry date of the specific reinsurance contract/treaty (i.e. the last date the specific reinsurance contract/treaty is in force).
Výška okamžitej straty vrátane odpočítania pohľadávok vyplývajúcich zo zaistných zmlúv a voči účelovo vytvoreným subjektom.
This item is not reported if there is no expiry date (for example, contract is continuous and ends by one of the parties giving notice).
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko po zmiernení rizika – celkové riziko víchrice vo všetkých regiónoch pred diverzifikáciou
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of payments for the specific reinsurance contract/treaty.
Celková kapitálová požiadavka po odpočítaní účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny pre všetky regióny.
Type of reinsurance contract/ treaty
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko po zmiernení rizika – účinok diverzifikácie medzi regiónmi
17 — Facultative non–proportional
C0040/R0610 – R0780
Total reinsurance commissions received by reinsured entity
C0090/R0810
less
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko pred zmiernením rizika – celkové riziko víchrice po diverzifikácii Celková kapitálová požiadavka pred zmiernením rizika pre riziko víchrice zohľadňujúca účinok diverzifikácie vykázaný v položke C0090/R0810.
Gross reinsurance premiums paid by reinsured entity
Odhadované zmiernenie rizika – región EHP Za každý z 20 regiónov EHP odhadovaný účinok zmierňovania rizika, zodpovedajúci zvolenému scenáru, špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom, bez odhadovaného poistného na obnovu zaistného krytia.
plus
C0100/R0600
Claims paid by reinsurer during the reporting period
Celkové odhadované zmiernenie rizika vyplývajúce z víchrice pre všetky regióny.
Total reinsurance recoverables at the end of the reporting period
C0110/R0400 – R0590
Total reinsurance recoverables at the start of the reporting period.
Pre každý z 20 regiónov EHP odhadované poistné na obnovu zaistného krytia, zodpovedajúce zvolenému scenáru, v dôsledku špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom.
Identify the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, being reinsured.
C0110/R0600
30 — Index–linked and unit–linked insurance
Odhadované poistné na obnovu zaistného krytia – celkové riziko víchrice v iných regiónoch pred diverzifikáciami
31 — Other life insurance
Pre všetky regióny iné ako regióny EHP odhadované poistné na obnovu zaistného krytia v dôsledku špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom.
32 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to health insurance obligations
C0110/R0800
35 — Health insurance
Kapitálová požiadavka po zmiernení rizika pre riziko víchrice v regiónoch iných ako regióny EHP.
36 — Health reinsurance
Výška okamžitej straty vrátane odpočítania pohľadávok vyplývajúcich zo zaistných zmlúv a voči účelovo vytvoreným subjektom.
If a reinsurance arrangement covers more than one line of business, then select the most significant line of business from the list above.
C0120/R0800
S.36.04 — IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off balance sheet and other items
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko po zmiernení rizika – účinok diverzifikácie medzi regiónmi Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie kapitálovej požiadavky po zmiernení rizika pre riziká víchrice v súvislosti s rôznymi regiónmi (regióny EHP aj „iné regióny“).
The purpose of this template is to collect information on all other IGTs (significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances) which have not been captured in 36.01 to 36.03 templates within the group according to Article 213 (2) (d) of Directive 2009/138/EC.
C0120/R0820
These include, but not limited to:
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko po zmiernení rizika – celkové riziko víchrice po diverzifikácii Celková kapitálová požiadavka po zmiernení rizika pre riziko víchrice zohľadňujúca účinok diverzifikácie uvedený položke C0120/R0810.
Internal cost sharing;
Riziko prírodnej katastrofy – zemetrasenie
Contingent liabilities (other than derivatives);
námorné, letecké a dopravné poistenie kryjúce majetkovú škodu na pevnine spôsobenú zemetrasením vrátane záväzkov vyplývajúcich z proporcionálneho zaistenia.
Off balance sheet guarantees;
Uvádza sa hrubé poistné bez odpočítania poistného za zaistné zmluvy.
Any other transactions between related undertakings or natural persons in scope of the group supervision.
Odhad hrubého poistného, ktoré sa má zaslúžiť – celkové riziko zemetrasenia v iných regiónoch pred diverzifikáciou
Legal name of the entity that is purchasing/investing in the asset/investment or receiving the service/guarantee.
Expozícia – región EHP Súčet celkovej poistnej sumy za každý z 20 regiónov EHP pre skupiny činnosti:
Identification code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Pre všetky regióny iné ako regióny EHP odhadovaný účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom, bez odhadovaného poistného na obnovu zaistného krytia.
ID code type of code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Expozícia – celkové riziko zemetrasenia v regiónoch EHP pred diverzifikáciou Celková expozícia pre 20 regiónov EHP.
Issuer/Seller/Provider name
Celkové odhadované zmiernenie rizika pre všetky regióny.
Identification code of the Issuer/Seller/Provider
Koeficient kapitálovej požiadavky pre katastrofické riziko pred zmiernením rizika – celkové riziko zemetrasenia v regiónoch EHP pred diverzifikáciou
ID code type of code of the Issuer/Seller/Provider
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko pred zmiernením rizika – región EHP Kapitálová požiadavka pred zmiernením rizika vyplývajúca z rizika zemetrasenia v každom z 20 regiónov EHP.
2 — Off balance sheet items
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko pred zmiernením rizika – účinok diverzifikácie medzi regiónmi Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie rizík zemetrasenia v súvislosti s rôznymi regiónmi (regióny EHP aj iné regióny).
3 — Internal cost sharing
C0170/R1250
4 — Others
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko pred zmiernením rizika – celkové riziko zemetrasenia po diverzifikácii Celková kapitálová požiadavka pred zmiernením rizika pre riziko zemetrasenia zohľadňujúca účinok diverzifikácie uvedený v C0170/R1240.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction/issue takes effect.
Odhadované zmiernenie rizika – región EHP Za každý z 20 regiónov EHP odhadovaný účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom, bez odhadovaného poistného na obnovu zaistného krytia.
Effective date of agreement/contract underlying transaction
C0180/R1030
Where applicable, Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction or contract underlying the transactions takes effect if different from the transaction date.
Odhadované zmiernenie rizika – celkové riziko zemetrasenia v regiónoch EHP pred diverzifikáciou Celkové odhadované zmiernenie rizika pre 20 regiónov EHP.
If same as the transaction date, the transaction date is to be reported.
C0180/R1220
Expiry date of agreement/contract underlying transaction
Odhadované zmiernenie rizika – celkové riziko zemetrasenia – všetky regióny pred diverzifikáciou Celkové odhadované zmiernenie rizika pre všetky regióny.
Where applicable, identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the agreement/contract ceases.
C0190/R0830 – R1020
If the expiry date is perpetual use ‘9999–12–31’.
Odhadované poistné na obnovu zaistného krytia – región EHP Za každý z 20 regiónov EHP odhadované poistné na obnovu zaistného krytia v dôsledku špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom.
Where applicable, brief description of event that would trigger the transaction/payment/liability/none e.g. event that would result in a contingent liability occurring.
Odhadované poistné na obnovu zaistného krytia – celkové riziko zemetrasenia – iné regióny pred diverzifikáciou Pre všetky regióny iné ako regióny EHP odhadované poistné na obnovu zaistného krytia v dôsledku špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom.
Value of transaction/collateral/Guarantee
Odhadované poistné na obnovu zaistného krytia – celkové riziko zemetrasenia – všetky regióny pred diverzifikáciou Celkové odhadované poistné na obnovu zaistného krytia pre všetky regióny.
Value of the transaction, collateral pledged or contingent liability recognised on the Solvency II balance sheet.
C0200/R0830 – R1020
All items shall be reported on Solvency II value.
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko po zmiernení rizika – región EHP Kapitálová požiadavka po odpočítaní účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom, vyplývajúca z rizika zemetrasenia v každom z 20 regiónov EHP.
However where Solvency II value is not available (e.g. non–EEA operations under method 2 in equivalent regimes or banks and credit institutions) then the local or sectoral valuation rules should be used.
C0200/R1030
Maximum possible value, if possible, regardless of their probability (i.e. future cash flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities included in Solvency II Balance Sheet.
Kapitálová požiadavka pre katastrofické riziko po zmiernení rizika – celkové riziko zemetrasenia v regiónoch EHP pred diverzifikáciou Celková kapitálová požiadavka po odpočítaní účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s týmto nebezpečenstvom, vyplývajúca z rizika zemetrasenia pre 20 regiónov EHP.
Enter the maximum amount of the contingent liability, for those not included in the Solvency II Balance Sheet, that could be due from the Provider.
C0200/R1220
Sum of all possible cash flows if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees provided by the ‘provider’ (cell C0050) to the ‘beneficiary’ (Cell C0020) to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Výška okamžitej straty vrátane odpočítania pohľadávok vyplývajúcich zo zaistných zmlúv a voči účelovo vytvoreným subjektom.
This item shall not include amounts already reported under C0150 and C0160.
C0200/R1230
Value of the guaranteed asset for which the guarantees are received.
Celkový odhad poistného, ktoré si má skupina poisťovní alebo zaisťovní zaslúžiť v nasledujúcom roku, pre iné regióny.
Other local/sectoral valuation principles than Solvency II ones may be relevant in this case.
C0220/R1260 – R1390 Expozícia – región EHP