natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap iných aktív úrovne 2B (požičané) za cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo fyzické osoby, členský štát, CQS 1) (vypožičané).
EHQ covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap iných aktív úrovne 2B (požičané) za iné aktíva úrovne 2B (vypožičané).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap iných aktív úrovne 2B (požičané) za nelikvidné aktíva (vypožičané).
EHQ covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Úverové inštitúcie tu v prípade každého stĺpca vykazujú celkové hodnoty swapov na kolaterál a derivátov zabezpečených kolaterálom za transakcie, v rámci ktorých sa požičiavajú nelikvidné aktíva.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou (vypožičané).
EHQ covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 (vypožičané).
Totals for transactions in which Level 1 extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za aktíva úrovne 2A (vypožičané).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 1 extremely high quality covered bonds are lent.
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1) (vypožičané).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za kryté dlhopisy s vysokou kvalitou úrovne 2B (vypožičané).
EHQ covered bonds (borrowed).
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo fyzické osoby, členský štát, CQS 1) (vypožičané).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za iné aktíva úrovne 2B (vypožičané).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Také transakcie, v rámci ktorých inštitúcia uskutočnila swap nelikvidných aktív (požičané) za nelikvidné aktíva (vypožičané).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Inštitúcie tu vykazujú celkové swapy na kolaterál (všetky protistrany) vykázané vo vyššie uvedených riadkoch, ak sa vypožičaný kolaterál použil na krytie krátkych pozícií, ak sa uplatnila miera záporných peňažných tokov 0 %.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Inštitúcie tu vykazujú celkové swapy na kolaterál vykázané vo vyššie uvedených riadkoch, ktoré sa uskutočňujú s protistranami v rámci skupiny.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Inštitúcie tu vykazujú celkové swapy na kolaterál s protistranami, ktorými sú centrálne banky, vykázané vo vyššie uvedených riadkoch, ak sa uplatnila miera záporných peňažných tokov 0 %.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
VYKAZOVANIE LIKVIDITY (ČASŤ 5: VÝPOČTY)
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Výpočty
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2A assets are lent.
Toto je súhrnný vzor, ktorý obsahuje informácie o výpočtoch na účely vykazovania požiadavky na krytie likvidity bližšie určenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 assets excl.
Položky, ktoré inštitúcie nemusia vypĺňať, sú vyznačené sivou farbou.
EHQ covered bonds (borrowed).
Odkazy na bunky sú uvedené vo formáte:
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
vzor;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
riadok;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
stĺpec.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Napríklad C 72.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
c040 je odkaz na vzor pre likvidné aktíva;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
riadok 130;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
stĺpec 040.
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Čiastkový vzor pre výpočty
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent.
Čitateľ, menovateľ, pomer
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
Článok 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
EHQ covered bonds (borrowed).
Čitateľ, menovateľ a pomer ukazovateľ krytia likvidity.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Všetky nižšie uvedené údaje zadajte do stĺpca 010 príslušného riadka.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Vankúš likvidity
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Vykazuje sa údaj z C 76.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Čistý záporný tok likvidity
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Ukazovateľ krytia likvidity (%)
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Vykazuje sa ukazovateľ krytia likvidity vypočítaný podľa článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Ukazovateľ krytia likvidity sa rovná pomeru vankúša likvidity úverovej inštitúcie k jej čistým záporným tokom likvidity za stresové obdobie 30 kalendárnych dní a vyjadruje sa ako percentuálny podiel.
Totals for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Ak je C 76.00;
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent.
c010 nula (a ukazovateľ sa tak rovná nekonečnu), vykazuje sa hodnota 999999.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Článok 17 a PRÍLOHA I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/61
EHQ covered bonds (borrowed).
Vzorec pre výpočet vankúša likvidity.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Vykazuje sa údaj z C 72.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Vykazujú sa záporné peňažné toky likvidných cenných papierov (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou) úrovne 1 pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od referenčného dátumu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Vykazujú sa kladné peňažné toky likvidných cenných papierov (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou) úrovne 1 pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od referenčného dátumu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Zabezpečené záporné peňažné toky hotovosti
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Vykazujú sa záporné peňažné toky hotovosti (aktívum úrovne 1) pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od referenčného dátumu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Zabezpečené kladné peňažné toky hotovosti
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Vykazujú sa kladné peňažné toky hotovosti (aktívum úrovne 1) pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od referenčného dátumu.
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Zodpovedá a v prílohe I ods. 5
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent.
Vykazuje sa upravená výška aktív úrovne 1 tvorených nekrytými dlhopismi pred uplatnením limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
Upravená výška zohľadňuje uskutočnenie spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od referenčného dátumu.
EHQ covered bonds (borrowed).
Vykazujú sa záporné peňažné toky krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od referenčného dátumu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Vykazujú sa kladné peňažné toky krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od referenčného dátumu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Zodpovedá b v prílohe I ods. 5
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Vykazuje sa upravená výška aktív úrovne 1 tvorených krytými dlhopismi pred uplatnením limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Zodpovedá b′ v prílohe I ods. 5
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Vykazuje sa b′ (upravená výška aktív úrovne 1 tvorených krytými dlhopismi po uplatnení limitu).
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Other Level 2B (borrowed).
kde b = upravená výška aktív úrovne 1 tvorených krytými dlhopismi pred uplatnením limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Vykazuje sa rozdiel medzi b a b′. b a b′ ako sú uvedené v prílohe I ods. 5
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Other Level 2B assets are lent.
Hodnota aktív úrovne 2A podľa článku 9:
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 1 assets excl.
Vykazujú sa záporné peňažné toky likvidných cenných papierov úrovne 2B pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu.
EHQ covered bonds (borrowed).
Vykazujú sa kladné peňažné toky likvidných cenných papierov úrovne 2A po uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Zodpovedá c v prílohe I ods. 5
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Vykazuje sa upravená výška aktív úrovne 2A pred uplatnením limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Upravená výška zohľadňuje uskutočnenie spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Zodpovedá c′ v prílohe I ods. 5
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Vykazuje sa c′ (upravená výška aktív úrovne 2A po uplatnení limitu)
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Other Level 2B (borrowed).
kde c = upravená výška aktív úrovne 2A pred uplatnením limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Vykazuje sa rozdiel medzi c a c′. c a c′ ako sú uvedené v prílohe I ods. 5
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Non-liquid assets are lent.
Hodnota aktív úrovne 2B podľa článku 9:
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 assets excl.
Vykazujú sa záporné peňažné toky likvidných cenných papierov úrovne 2B pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu.
EHQ covered bonds (borrowed).
Vykazujú sa kladné peňažné toky likvidných cenných papierov úrovne 2B pri uskutočnení spätnej transakcie zabezpečeného financovania, transakcie so zabezpečenými pôžičkami, transakcie výmeny aktív alebo transakcie s derivátmi zabezpečenými kolaterálom so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Zodpovedá d v prílohe I ods. 5
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Vykazuje sa upravená výška aktív úrovne 2B pred uplatnením limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Zodpovedá d′ v prílohe I ods. 5
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Vykazuje sa d′ (upravená výška aktív úrovne 2B po uplatnení limitu)
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
kde d = upravená výška aktív úrovne 2B pred uplatnením limitu.
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Vykazuje sa rozdiel medzi d a d′. d a d′ ako sú uvedené v prílohe I ods. 5
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Príloha I ods. 4
Institutions shall report here the total collateral swaps (all counterparties) reported in the above lines where borrowed collateral has been used to cover short positions where a 0 % outflow rate has been applied.
Vykazuje sa ‚výška prebytku likvidných aktív‘:
Institutions shall report here the total collateral swaps reported in the above lines that are with intragroup counterparties.
táto výška sa rovná:
Institutions shall report here the total collateral swaps with central bank counterparties reported in the above lines a 0 % outflow rate has been applied.
upravenej výške aktív úrovne 2B
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5: CALCULATIONS)
mínus nižšia z týchto hodnôt:
Calculations
súčet a), b), c) a d);
This is a summary template which contains information about calculations for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
100/30-krát a);
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
100/60-krát súčet a) a b);
Cell references are given in the format:
100/85-krát súčet a), b) a c).
template;
Príloha I ods. 2
row;
Vykazuje sa vankúš likvidity, ktorý sa rovná:
column.
výške aktív úrovne 2B
For example, C 72.00;
‚výška prebytku likvidných aktív‘.
c040 refers to Liquid Assets template;
PRÍLOHA II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
row 130;
Vzorec na výpočet čistého záporného toku likvidity
column 040.
kde
Calculations sub template
NLO čistý záporný tok likvidity (net liquidity outflow)
Numerator, Denominator, Ratio
TO celkové záporné peňažné toky (total outflows)
Article 4 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
TI celkové kladné peňažné toky (total inflows)
The Liquidity Coverage Ratio numerator, denominator and ratio.
FEI plne vyňaté kladné peňažné toky (fully exempted inflows)
Enter all below data into column 010 of given row.
IHC kladné peňažné toky podliehajúce vyššiemu limitu 90 % záporných peňažných tokov (inflows subject to higher cap)
Liquidity Buffer
IC kladné peňažné toky podliehajúce limitu 75 % záporných peňažných tokov (inflows subject to cap)
Report figure from C 76.00;
Všetky nižšie uvedené údaje zadajte do stĺpca 010 príslušného riadka.
Net Liquidity Outflow
TO z hárka záporných peňažných tokov
Liquidity Coverage Ratio (%)
Vykazuje sa údaj z C 73.00;
Report the liquidity coverage ratio calculated as specified in Article 4(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
FEI z hárka kladných peňažných tokov
If C 76.00;
IHC z hárka kladných peňažných tokov
c010 is zero (causing a ratio of infinity) then report the value 999999.
IC z hárkov kladných peňažných tokov a swapov na kolaterál
Article 17 and ANNEX I of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Vykazuje sa táto časť výpočtu NLO:
Formula for the calculation of the Liquidity Buffer.
= MIN (IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)).
Report figure from C 72.00;
= MIN (IC, 0,75*MAX(TO-FEI-IHC/0,9, 0)).
Report outflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Vykazuje sa čistý záporný tok likvidity, ktorý sa rovná celkovým záporným peňažným tokom mínus zníženie pre plne vyňaté kladné peňažné toky mínus zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu mínus zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu.
Report inflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(T0-FEI-IHC/0,9,0))
Secured cash outflows
Požiadavka piliera 2
Report outflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
podľa článku 105 smernice o kapitálových požiadavkách