natgillin/translations-raw huggingface dataset:
where the own debt securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities retained and not yet pledged is reported in the AE-ASS templates as non-encumbered assets.
Reálna hodnota zaťaženého prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov držaných/ponechaných vykazujúcou inštitúciou, ktoré sú prípustné na operácie s tými centrálnymi bankami, ku ktorým má prístup vykazujúca inštitúcia.
Additional information about this second type of own debt securities not yet pledged (underlying assets, fair value and eligibility of those available for encumbrance and nominal of those non-available for encumbrance) is reported in the AE-NPL template.
Reálna hodnota kolaterálu prijatého vykazujúcou inštitúciou, ktorý je nezaťažený, ale dostupný na účely zaťaženosti, keďže vykazujúca inštitúcia ho môže predať alebo opäť založiť v prípade, že nedôjde k zlyhaniu vlastníka kolaterálu.
All assets of the reporting institution registered in its balance sheet, all classes of collateral received by the reporting institution and own debt securities issued retained by the reporting institution that are not own covered bonds issued or own securitisations issued.
Zahŕňa aj reálnu hodnotu emitovaných vlastných dlhových cenných papierov iných než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácie, ktoré sú nezaťažené, ale dostupné na účely zaťaženosti.
Fair value of the collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Reálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov iných než vlastné kryté dlhopisy alebo cenné papiere zabezpečené aktívami, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti a ktoré emitoval ktorýkoľvek subjekt v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Reálna hodnota prijatého kolaterálu alebo emitovaných vlastných dlhových cenných papierov iných než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácie, ktoré sú dostupné na účely zaťaženosti a prípustné na operácie s tými centrálnymi bankami, ku ktorým má prístup vykazujúca inštitúcia.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Nominálna hodnota prijatého kolaterálu držaného vykazujúcou inštitúciou, ktorý je nezaťažený a nedostupný na účely zaťaženosti.
Fair value of the collateral received by the reporting institution that are non-encumbered but are available for encumbrance since the reporting institution is permitted to sell or re-pledge it in absence of default by the owner of the collateral.
Zahŕňa aj nominálnu hodnotu emitovaných vlastných dlhových cenných papierov iných než vlastné kryté dlhopisy alebo sekuritizácií ponechaných vykazujúcou inštitúciou, ktoré sú nezaťažené a zároveň nedostupné na účely zaťaženosti.
It also includes the fair value of own debt securities issued, other than own covered bonds or securitisations that are non-encumbered but available for encumbrance.
Emitované a ešte nezaložené vlastné kryté dlhopisy a ABS
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities available for encumbrance that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
S cieľom predísť dvojitému započítavaniu sa v súvislosti s vlastnými krytými dlhopismi a sekuritizáciami emitovanými a ponechanými vykazujúcou inštitúciou uplatňuje toto pravidlo:
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations available for encumbrance which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
keď tieto cenné papiere sú založené, hodnota krycej skupiny/podkladových aktív, ktorými sa kryjú, sa vykazuje vo vzore AE-ASS ako zaťažené aktíva.
Nominal amount of the collateral received held by the reporting institution that are non-encumbered and non-available for encumbrance.
Zdrojom financovania v prípade založenia vlastných krytých dlhopisov a sekuritizácií je nová transakcia, v rámci ktorej dochádza k založeniu cenných papierov (financovanie zo strany centrálnej banky alebo iný typ zabezpečeného financovania), a nie pôvodná emisia krytých dlhopisov alebo sekuritizácií;
It also includes the nominal amount of the own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations retained by the reporting institution that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
keď tieto cenné papiere ešte nie sú založené, hodnota krycej skupiny/podkladových aktív, ktorými sa kryjú tieto cenné papiere, sa vykazuje vo vzore AE-ASS ako nezaťažené aktíva.
Own covered bonds and ABSs issued and not yet pledged
Emitované vlastné kryté dlhopisy a sekuritizácie ponechané vykazujúcou inštitúciou a nezaťažené.
To avoid double counting, the following rule applies in relation to own covered bonds and securitisations issued and retained by the reporting institution:
Emitované vlastné kryté dlhopisy ponechané vykazujúcou inštitúciou a nezaťažené.
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be reported in the AE-ASS template as encumbered assets.
Emitované ponechané sekuritizácie
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and securitisations is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or securitisations;
Emitované vlastné sekuritizácie ponechané vykazujúcou inštitúciou a nezaťažené.
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in the AE-ASS template as non-encumbered assets.
Nadriadené tranže emitovaných vlastných sekuritizácií ponechaných vykazujúcou inštitúciou a nezaťažených.
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Pozri článok 4 ods. 67 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Mezanínové tranže emitovaných vlastných sekuritizácií ponechaných vykazujúcou inštitúciou a nezaťažených.
Retained securitisations issued
Všetky tranže, ktoré nie sú nadriadenými tranžami, t. j. tranže, ktoré ako posledné absorbujú stratu, alebo tranže prvej straty, sa považujú za mezanínové tranže.
Own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Prvá strata
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Tranže prvej straty emitovaných vlastných sekuritizácií ponechaných vykazujúcou inštitúciou a nezaťažených.
See Article 4(67) of Regulation (EU) No 575/2013.
Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Účtovná hodnota krycej skupiny/podkladových aktív, ktorými sa kryjú ponechané a ešte nezaložené vlastné kryté dlhopisy a vlastné sekuritizácie.
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Reálna hodnota ponechaných vlastných krytých dlhopisov a vlastných sekuritizácií, ktoré sú nezaťažené, ale dostupné na účely zaťaženosti.
First loss
Z čoho:
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Reálna hodnota ponechaných vlastných krytých dlhopisov a vlastných sekuritizácií, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
Instructions concerning specific columns.
sú nezaťažené;
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
sú dostupné na účely zaťaženosti;
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
sú prípustné na operácie s tými centrálnymi bankami, ku ktorým má prístup vykazujúca inštitúcia.
Of which:
Nominálna hodnota emitovaných vlastných dlhových cenných papierov, ktoré sú nedostupné na účely zaťaženosti
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Nominálna hodnota ponechaných vlastných krytých dlhopisov a vlastných sekuritizácií, ktoré sú nezaťažené a zároveň nedostupné na účely zaťaženosti.
they are non-encumbered;
V tomto vzore sa uvádzajú informácie o dôležitosti rôznych zdrojov zaťaženosti pre vykazujúcu inštitúciu vrátane zdrojov bez žiadneho súvisiaceho financovania, akými sú napríklad úverové prísľuby alebo prijaté finančné záruky a požičiavanie cenných papierov s nepeňažným kolaterálom.
they are available for encumbrance;
Celková hodnota aktív a prijatého kolaterálu vo vzoroch AE-ASS a AE-COL spĺňa toto pravidlo validácie:
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Účtovná hodnota vybraných finančných záväzkov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom, pokiaľ tieto záväzky pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
Účtovná hodnota derivátov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom, ktoré sú finančnými záväzkami (t. j. majú zápornú reálnu hodnotu), pokiaľ tieto deriváty pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Účtovná hodnota derivátov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom, ktoré sú finančnými záväzkami, s ktorými sa obchoduje mimo burzy, pokiaľ tieto deriváty predstavujú zaťaženosť aktív.
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
Účtovná hodnota vkladov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom, pokiaľ tieto vklady pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
Účtovná hodnota zmlúv o repo transakciách vykazujúcej inštitúcie, pokiaľ tieto transakcie pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Zmluvy o repo transakciách (repoobchody) sú transakcie, v ktorých vykazujúca inštitúcia získa peňažné prostriedky výmenou za finančné aktíva predané za stanovenú cenu s prísľubom spätne odkúpiť rovnaké (alebo totožné) aktíva za pevnú cenu k určenému dátumu v budúcnosti.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Ako zmluvy o repo transakciách sa musia vykazovať všetky tieto varianty operácií typu repo:
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
sumy získané výmenou za cenné papiere dočasne prevedené na tretiu stranu vo forme požičiavania cenných papierov výmenou za peňažný kolaterál a – sumy získané výmenou za cenné papiere dočasne prevedené na tretiu stranu vo forme zmluvy o predaji/spätnej kúpe.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Účtovná hodnota zmlúv o repo transakciách vykazujúcej inštitúcie s centrálnymi bankami, pokiaľ tieto transakcie pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vklady zabezpečené kolaterálom iné než zmluvy o repo transakciách
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Účtovná hodnota vkladov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom iných než zmluvy o repo transakciách, pokiaľ tieto vklady pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Účtovná hodnota vkladov vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom iných než zmluvy o repo transakciách s centrálnymi bankami, pokiaľ tieto vklady pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
Účtovná hodnota dlhových cenných papierov emitovaných vykazujúcou inštitúciou, pokiaľ tieto emitované cenné papiere pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
Ponechaná časť emisie sa riadi osobitným postupom stanoveným v časti A odseku 15 písm. vi), takže do tejto kategórie sa má zahrnúť len percentuálny podiel dlhových cenných papierov vložených mimo subjektov skupiny.
Collateralised deposits other than repurchased agreements
Účtovná hodnota krytých dlhopisov, ktorých pôvodcom aktív je vykazujúca inštitúcia, pokiaľ tieto emitované cenné papiere pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
emitované sekuritizácie
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Účtovná hodnota sekuritizácií emitovaných vykazujúcou inštitúciou, pokiaľ tieto emitované cenné papiere pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Hodnota transakcií vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom iných než finančné záväzky, pokiaľ tieto transakcie pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Nominálna hodnota úverových prísľubov prijatých vykazujúcou inštitúciou, pokiaľ tieto prijaté prísľuby pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Nominálna hodnota finančných záruk prijatých vykazujúcou inštitúciou, pokiaľ tieto prijaté záruky pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
securitisations issued
Reálna hodnota vypožičaných cenných papierov s nepeňažným kolaterálom
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Reálna hodnota cenných papierov vypožičaných vykazujúcou inštitúciou bez peňažného kolaterálu, pokiaľ tieto transakcie pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Hodnota transakcií vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom iných než finančné záväzky, ktoré nespadajú pod uvedené položky, pokiaľ tieto transakcie pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Hodnota všetkých transakcií vykazujúcej inštitúcie zabezpečených kolaterálom, pokiaľ tieto transakcie pre danú inštitúciu predstavujú zaťaženosť aktív.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
S cieľom zabezpečiť súlad s kritériami vo vzoroch AE-ASS a AE-COL sa pri aktívach vykazujúcej inštitúcie evidovaných v súvahe vykazuje ich účtovná hodnota a pri opätovne použitom prijatom kolaterále a zaťažených emitovaných vlastných cenných papieroch iných než kryté dlhopisy a sekuritizácie ich reálna hodnota.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Reálna hodnota prijatého kolaterálu, ktorý je opätovne použitý/zaťažený v dôsledku odlišného typu transakcií uvedených v riadkoch.
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Reálna hodnota emitovaných vlastných cenných papierov iných než kryté dlhopisy a sekuritizácie, ktoré sú zaťažené v dôsledku odlišného typu transakcií uvedených v riadkoch.
contingent liabilities are reported at their nominal value;
Vzor zahrnutý v časti B ukazuje všeobecný prehľad hodnoty zaťažených aktív a opätovne použitého kolaterálu, na ktoré sa vzťahujú stanovené intervaly zostatkovej splatnosti zodpovedajúcich záväzkov.
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
Na účely tohto vzoru zaťažené aktíva zahŕňajú všetky tieto prvky:
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
aktíva vykazujúcej inštitúcie (pozri pokyn pre riadok 010 vzoru AE-ASS), pri ktorých sa vykazuje ich účtovná hodnota;
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
emitované vlastné dlhové cenné papiere iné než kryté dlhopisy alebo sekuritizácie (pozri pokyn pre riadok 240 vzoru AE-COL), pri ktorých sa vykazuje ich reálna hodnota.
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Tieto hodnoty sú rozdelené v rámci súboru skupín zostatkových splatností uvedených v stĺpcoch podľa zostatkovej splatnosti zdroja zaťaženosti (zodpovedajúci záväzok, podmienený záväzok alebo transakcia požičiavania cenných papierov).
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Pozri pokyny pre riadok 130 vzoru AE-COL a stĺpec 040 vzoru AE-SOU.
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Tieto hodnoty sa vykazujú ako reálna hodnota a sú rozdelené v rámci súboru skupín zostatkových splatností uvedených v stĺpcoch podľa zostatkovej splatnosti transakcie, v dôsledku ktorej subjekt prijal kolaterál, ktorý je opätovne použitý (časť prijatia).
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Hodnoty sa vykazujú ako reálna hodnota a sú rozdelené v rámci súboru skupín zostatkových splatností uvedených v stĺpcoch podľa zostatkovej splatnosti zdroja zaťaženosti (časť opätovného použitia):
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
zodpovedajúci záväzok, podmienený záväzok alebo transakcia požičiavania cenných papierov.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
Na požiadanie, bez stanoveného dátumu splatnosti
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Dátum splatnosti je skôr než o 1 deň alebo presne o 1 deň
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
Dátum splatnosti je neskôr než o 1 deň a skôr než o 1 týždeň alebo presne o 1 týždeň
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Dátum splatnosti je neskôr než o 1 týždeň a skôr než o 2 týždne alebo presne o 2 týždne
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
Dátum splatnosti je neskôr než o 2 týždne a skôr než o 1 mesiac alebo presne o 1 mesiac
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
Dátum splatnosti je neskôr než o 1 mesiac a skôr než o 3 mesiace alebo presne o 3 mesiace
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
Dátum splatnosti je neskôr než o 3 mesiace a skôr než o 6 mesiacov alebo presne o 6 mesiacov neskôr
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
> 6 mesiacov ≤ 1 rok
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Dátum splatnosti je neskôr než o 6 mesiacov a skôr než o 1 rok alebo presne o 1 rok
On demand, without a specific maturity date
Dátum splatnosti je neskôr než o 1 rok a skôr než o 2 roky alebo presne o 2 roky
Due date earlier or equal to 1 day
Dátum splatnosti je neskôr než o 2 rokov a skôr než o 3 rokov alebo presne o 10 rokov
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
> 3 roky ≤ 5 rokov
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Dátum splatnosti je neskôr než o 3 rokov a skôr než o 5 rokov alebo presne o 10 rokov
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
> 5 rokov ≤ 10 rokov
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Dátum splatnosti je neskôr než o 5 rokov a skôr než o 10 rokov alebo presne o 10 rokov
Due date later than 3 months and earlier than or equal to 6 months
Dátum splatnosti je neskôr než o 10 rokov
>6mths <=1 yr
V tomto vzore sa od inštitúcií vyžaduje výpočet úrovne zaťaženosti aktív v niekoľkých stresových scenároch.