natgillin/translations-raw huggingface dataset:
To this extent, the definition of non-performing exposure should act as a harmonised asset quality index, a classification tool, and not as a substitute for the existing definitions of default and impairment.
V tomto zmysle by vymedzenie problémovej expozície malo fungovať ako harmonizovaný index kvality aktív a klasifikačný nástroj, a nie ako náhrada existujúcich vymedzení zlyhania a zníženia hodnoty.
To provide institutions and competent authorities with adequate time to implement the requirements of this Regulation regarding forbearance activities and non-performing exposures in a manner that will produce high quality data, a deferred remittance date should apply in relation to those reporting requirements.
Aby mali inštitúcie a príslušné orgány dostatok času na vykonanie požiadaviek tohto nariadenia, pokiaľ ide o činnosti týkajúce sa odloženia splatnosti a problémové expozície spôsobom, ktorý prinesie údaje vysokej kvality, na tieto požiadavky vykazovania by sa mal vzťahovať odložený dátum zasielania.
In order to ensure a correct application of the requirements laid down in Implementing Regulation (EU) No 680/2014, further precision should be provided to the templates, instructions and definitions used for the purposes of supervisory reporting of institutions.
V snahe zabezpečiť správne uplatňovanie požiadaviek stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 by sa mali ďalej spresniť vzory, pokyny a vymedzenia pojmov používané na účely vykazovania zo strany inštitúcií na účely dohľadu.
Therefore, for reasons of legal clarity, it is appropriate to replace several templates of Annexes I, III and IV and to amend some of the instructions laid down in Annexes II, V, VII and IX.
Z dôvodu právnej istoty je preto vhodné nahradiť niektoré vzory príloh I, III a IV a zmeniť niektoré pokyny stanovené v prílohách II, V, VII a IX.
This Regulation is based on draft implementing technical standards submitted by the EBA to the Commission.
Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré EBA predložil Komisii.
The EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards regarding forbearance activities and non-performing exposures on which this Regulation is partially based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [5].
EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, pokiaľ ide o činnosti týkajúce sa odloženia splatnosti a problémové expozície, z ktorých toto nariadenie sčasti vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 [5] o stanovisko.
Given that the other necessary amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 do not involve significant changes in substantive terms, in accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EU) No 1093/2010, the EBA has not conducted any other open public consultation, considering that it would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
Vzhľadom na to, že ostatné potrebné zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 nepredstavujú podstatné zmeny, EBA v súlade s článkom 15 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 nevykonal žiadne ďalšie otvorené konzultácie, keďže by to podľa neho bolo neprimerané vo vzťahu k rozsahu a vplyvu dotknutého návrhu vykonávacích technických predpisov.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
In order to ensure that institutions submit as soon as possible the supervisory data to competent authorities to allow them to have a comprehensive picture of the institutions, this Regulation should enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union,
S cieľom zabezpečiť, aby inštitúcie predkladali príslušným orgánom údaje týkajúce sa dohľadu čo najskôr, aby tieto orgány mali k dispozícii komplexný prehľad o inštitúciách, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,
in Article 5(b), point (1) is replaced by the following:
informácie o všetkých sekuritizačných expozíciách uvedené vo vzore 14 prílohy I podľa pokynov v časti II bode 3.9 prílohy II.
the information on all securitisation exposures as specified in template 14 of Annex I, according to the instructions in point 3.9 of Part II of Annex II.
Inštitúcie sú z predkladania uvedených informácií o sekuritizáciách vyňaté, ak sú súčasťou skupiny v rovnakej krajine, v ktorej podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje;“.
Institutions shall be exempted from submitting those securitisation details where they are part of a group in the same country in which they are subject to own funds requirements;’;
V článku 18 sa dopĺňa tento odsek:
in Article 18, the following paragraph is added:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, je prvým dátumom zasielania v prípade vzorov 18 a 19 v prílohe III 31. december 2014.
‘Without prejudice to Article 2, the first remittance date for templates 18 and 19 in Annex III shall be 31 December 2014.
Riadky a stĺpce vzorov 6, 9.1, 20.4, 20.5 a 20.7 v prílohe III odkazujúce na expozície s odloženou splatnosťou a problémové expozície sa vypĺňajú pre dátum zasielania 31. december 2014“.
Rows and columns of templates 6, 9.1, 20.4, 20.5, and 20.7 in Annex III referring to forborne exposures and to non-performing exposures shall be completed for the remittance date 31 December 2014’;
Prílohy I až V sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.
Annexes I to V are replaced by the text as set out in Annex I to this Regulation;
Príloha VII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.
Annex VII is replaced by the text as set out in Annex II to this Regulation;
Príloha IX sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadenie.
Annex IX is replaced by the text as set out in Annex III to this Regulation.
Článok 2
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
V Bruseli 9. januára 2015
Done at Brussels, 9 January 2015.
Za Komisiu
OJ L 176, 27.6.2013, p.
EÚ L 176, 27.6.2013, s.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v.
1).
EÚ L 191, 28.6.2014, s.
1).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (U. v.
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p.
EÚ L 243, 11.9.2002, s.
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v.
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v.
COREP TEMPLATES
EÚ L 331, 15.12.2010, s.
Template number
12).
Template code
PRÍLOHA I
Name of the template/group of templates
VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE
Short name
VZORY COREP
CAPITAL ADEQUACY
Číslo vzoru
OWN FUNDS
Kód vzoru
OWN FUNDS REQUIREMENTS
Názov vzoru / skupiny vzorov
CAPITAL RATIOS
Skrátený názov
MEMORANDUM ITEMS:
KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ
TRANSITIONAL PROVISIONS
VLASTNÉ ZDROJE
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE
GROUP SOLVENCY
PODIELY KAPITÁLU
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
PRECHODNÉ USTANOVENIA
CREDIT RISK
NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
KREDITNÉ RIZIKO
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov)
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Tabuľka 9.1 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (SA expozície)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Tabuľka 9.2 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (IRB expozície)
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
Tabuľka 9.3 – Rozčlenenie požiadaviek na celkové vlastné zdroje pre kreditné riziko príslušných expozícií voči kreditným rizikám podľa krajín
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM.
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV:
OPERATIONAL RISK
RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
MARKET RISK
KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
OPERAČNÉ RIZIKO
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
OPERAČNÉ RIZIKO: HRUBÉ STRATY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
TRHOVÉ RIZIKO
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH
MARKET RISK INTERNAL MODELS
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO
Rows
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY
Item
INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA
Amount
RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK
TIER 1 CAPITAL
C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Riadky
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Položka
Paid up capital instruments
Hodnota
Memorandum item: Capital instruments not eligible
KAPITÁL TIER 1
Share premium
VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1
(-) Own CET1 instruments
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Splatené kapitálové nástroje
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Emisné ážio
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
(-) Vlastné nástroje CET1
Retained earnings
(-) Priame podiely na nástrojoch CET1
Previous years retained earnings
(-) Nepriame podiely na nástrojoch CET1
Profit or loss eligible
(-) Syntetické podiely na nástrojoch CET1
Profit or loss attributable to owners of the parent
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje CET1
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Nerozdelené zisky
Accumulated other comprehensive income
Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov
Other reserves
Prípustný zisk alebo strata
Funds for general banking risk
Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
(-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku
Minority interest given recognition in CET1 capital
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok
Transitional adjustments due to additional minority interests
Ostatné rezervy
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
Cash flow hedge reserve
Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
(-) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív
(-) Goodwill
Rezerva na hedžing peňažných tokov
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
Zisky a straty v reálnej hodnote vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie
(-) Other intangible assets
(-) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
(-) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Ostatné nehmotné aktíva
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov
(-) Defined benefit pension fund assets
Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) IRB schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Majetky dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktoré môže inštitúcia neobmedzene využívať
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Nadbytok odpočítania od položiek AT1 nad kapitálom AT1
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
(-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
CET1 capital elements or deductions - other
(-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR
(-) Own AT1 instruments
Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné
(-) Direct holdings of AT1 instruments
DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(-) Vlastné nástroje AT1
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
(-) Priame podiely na nástrojoch AT1
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(-) Nepriame podiely na nástrojoch AT1
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
(-) Syntetické podiely na nástrojoch AT1
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje AT1
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1
Other transitional adjustments to AT1 Capital
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Nadbytok odpočítania od položiek T2 nad kapitálom T2
capital elements or deductions - other
Iné prechodné úpravy kapitálu AT1
TIER 2 CAPITAL
Hodnota odpočtov od položiek AT1 presahujúcich kapitál AT1 (odpočítané v CET1)
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(-) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 CRR
Paid up capital instruments and subordinated loans
Kapitálové prvky alebo odpočty AT1 – iné
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
KAPITÁL TIER 2
(-) Own T2 instruments
Kapitálové nástroje a podriadené úvery prípustné ako kapitál T2
(-) Direct holdings of T2 instruments
Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery
(-) Indirect holdings of T2 instruments
Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje a podriadené úvery
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
(-) Vlastné nástroje T2
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
(-) Priame podiely na nástrojoch T2
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
(-) Nepriame podiely na nástrojoch T2
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
(-) Syntetické podiely na nástrojoch T2
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje T2
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2 a podriadených úverov, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
SA General credit risk adjustments
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli T2
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci štandardizovaného prístupu
Other transitional adjustments to T2 Capital
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
T2 capital elements or deductions - other
Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Hodnota odpočtov od položiek T2 presahujúca kapitál T2 (odpočítané v AT1)
Label
(-) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 CRR
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Kapitálové prvky alebo odpočty T2 – iné
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Označenie
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
Standardised approach (SA)
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR
SA exposure classes excluding securitisation positions
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR