natgillin/translations-raw huggingface dataset:
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.’
údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4) a v kolónkach 6 a 9 až 15, za referenčný štvrťrok podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď., alebo
point (b) is replaced by the following:
agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4) a v kolónkach 6 a 9 až 15, za referenčný štvrťrok.
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Údaje podľa i) a ii) sa vykazujú v súlade s jednou s nasledujúcich možností:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
agregované za celú skupinu, alebo
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 15, and either data for field 16 or for fields 17 and 18, over the reference quarter or month.
osobitne za rezidentov a nerezidentov v skupine.
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) shall also report data for fields 22 or 23.’
V takom prípade sa vykazujú aj údaje v kolónke 19, alebo
the following point (c) is added:
osobitne za každý subjekt v skupine.
For heads of banking groups reporting data on securities which are held by their group, including non-resident entities, quarterly data may be reported as follows:
V takom prípade sa vykazujú aj údaje v kolónke 20.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), and for fields 6 and 9 to 15, over the reference quarter.
Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota [3]
Data under (i) and (ii) are reported in accordance with one of the following options:
Ocenenie
aggregated for the whole group; or
Nástroj:
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)
In this case data for field 19 are also reported; or
Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)
separately by each entity of the group.
Kótované akcie (F.511)
In this case, data for field 20 are also reported.
Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)
The relevant NCB may require heads of reporting groups to also report data for field 21.’
Sektor alebo subsektor investorov vykazujúcich údaje o vlastnej držbe cenných papierov:
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Centrálna banka (S.121)
Number of units or aggregated nominal value [3]
Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)
Price value
Fondy peňažného trhu (S.123)
Instrument:
Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)
Short-term debt securities (F.31)
Sektor alebo subsektor investorov vykazovaný správcami:
Long-term debt securities (F.32)
Iné finančné korporácie okrem peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu zapojených do sekuritizačných transakcií, poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125+S.126+S.127)
Listed shares (F.511)
Verejná správa (S.13) [4]Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) [5]
Investment funds shares or units (F.52)
Sektor alebo subsektor emitenta:
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.128+S.129) [6]Nefinančné korporácie (S.11)
Central bank (S.121)
Verejná správa (S.13)
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) [7]
Money market funds (S.123)
Členenie podľa krajiny investora
Investment funds except money market funds (S.124)
Členenie podľa krajiny emitenta
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Mena denominácie cenného papiera
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions, insurance corporations and pension funds (S.125+S.126+S.127)
Dátum emisie
General government (S.13) [4]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [5]
Dátum splatnosti
Sector or sub-sector of the issuer:
Úpravy vyplývajúce z precenenia
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [6]Non-financial corporations (S.11)
Ostatné zmeny v objeme
General government (S.13)
Inštitúcia, ktorá je držiteľom, podlieha priamemu vykazovaniu
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [7]
Dopĺňa sa táto časť 8:
Country breakdown of investor
„ČASŤ 8
Country breakdown of issuer
Ročné vykazovanie cenných papierov s kódom ISIN vo vlastnej držbe poisťovacích korporácií
Security currency of denomination
Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórie cenných papierov ‚dlhové cenné papiere‘ (F.3), ‚kótované akcie‘ (F.511) alebo ‚akcie alebo podielové listy investičných fondov‘ (F.52), vykazujú poisťovacie korporácie ročne údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie s odkazom na vlastnú držbu cenných papierov.
Issue date
Údaje sa vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:
Maturity date
Ak poisťovacie korporácie vykazujú údaje podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónkach 1, 2, a 4,
Revaluation adjustments
Príslušná NCB môže od finančných investorov patriacich k poisťovacím korporáciám požadovať, aby tiež vykazovali údaje v kolónkach 2b a 3,
Other changes in volume
Ak poisťovacie korporácie vykazujú agregované údaje, vykazujú sa údaje v kolónkach 3 a 4 až 8.
Holder institution is subject to direct reporting ;
Geografické členenie držiteľov (osobitne krajiny EHP, krajiny mimo EHP)
the following Part 8 is added:
Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.128+S.129) [8]Nefinančné korporácie (S.11)
‘PART 8
Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15) [9]
Annual reporting of own holdings of securities with an ISIN code by ICs
Mena denominácie cenného papiera
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.3), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.52), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.
Ak sú k dispozícii, subsektory ‚ústredná štátna správa‘ (S.1311), ‚regionálna štátna správa‘ (S.1312), ‚miestna samospráva‘ (S.1313) a ‚fondy sociálneho zabezpečenia‘ (S.1314) sa vykazujú oddelene.
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Príslušná NCB môže od aktuálnej spravodajskej jednotky požadovať, aby osobitne identifikovala subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam‘ (S.15). “
if ICs report security-by-security data, data for fields 1, 2 and 4 are reported;
U agregovaných údajov: počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota s rovnakým ocenením (pozri kolónku 4).
the relevant NCB may require financial investors belonging to the ICs to also report data for fields 2b and 3;
Ak sú k dispozícii, subsektory ‚ústredná štátna správa‘ (S.1311), ‚regionálna štátna správa‘ (S.1312), ‚miestna samospráva‘ (S.1313) a ‚fondy sociálneho zabezpečenia‘ (S.1314) sa vykazujú oddelene.
if ICs report aggregated data, data for fields 3 and 4 to 8 are reported.
Ak sú k dispozícii, subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam‘ (S.15) sa vykazujú oddelene.
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
Ak sú k dispozícii, sektory ‚poisťovacie korporácie‘ (S.128) a ‚penzijné fondy'‘ (S.129) sa vykazujú oddelene.
Insurance corporations and pension funds (S.128+S.129) [8]Non-financial corporations (S.11)
Príslušná NCB môže od aktuálnej spravodajskej jednotky požadovať, aby osobitne identifikovala subsektory ‚domácnosti‘ (S.14) a ‚neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam‘ (S.15).
Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [9]
PRÍLOHA II
Security currency of denomination ;
Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) sa mení takto:
Where available, “central government” (S.1311) “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately indentified.
V časti 1 sa tabuľka nahrádza takto:
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) ’
„Kategória
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
Opis hlavných znakov
Where available, “central government” (S.1311), “state government” (S.1312), “local government” (S.1313) and “social security funds” (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
Dlhové cenné papiere (F.3)
Where available, “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré preukazujú existenciu dlhu.
Where available, “insurance corporations” (S.128) and “pension funds” (S.129) sectors are reported separately identified.
Dlhové cenné papiere vykazujú tieto znaky:
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors “households” (S.14) and “non-profit institutions serving households” (S.15).
dátum emisie, kedy bol dlhový cenný papier vydaný,
ANNEX II
emisná cena, za ktorú investori kupujú dlhové cenné papiere pri ich prvom vydaní,
Annex II to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is amended as follows:
dátum umorenia alebo splatnosti, kedy je splatná posledná zmluvne dohodnutá splátka istiny,
the table in Part 1 is replaced by the following:
odkupná cena alebo menovitá hodnota, ktorá predstavuje sumu, ktorú má emitent zaplatiť držiteľovi v čase splatnosti,
‘Category
pôvodná lehota splatnosti, ktorou je lehota od dátumu emisie do dátumu poslednej zmluvne dohodnutej splátky,
Description of main features
zostávajúca alebo zostatková lehota splatnosti, ktorou je lehota od referenčného dátumu do dátumu poslednej zmluvne dohodnutej splátky,
Debt securities (F.3)
kupónová sadzba, ktorú emitent platí držiteľovi dlhových cenných papierov; kupón môže byť pevne stanovený počas celej životnosti dlhového cenného papiera, alebo sa môže meniť v závislosti od inflácie, úrokových sadzieb alebo cien aktív.
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
Zmenky a dlhové cenné papiere s nulovým kupónom nemajú žiadny kupónový úrok,
Debt securities display the following characteristics:
kupónové dátumy, kedy emitent platí kupón držiteľom cenných papierov,
an issue date on which the debt security is issued;
emisná cena, odkupná cena a kupónová sadzba môžu byť denominované (alebo splatené) buď v národnej mene alebo v cudzích menách.
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
Úverový rating dlhových cenných papierov, ktorým sa posudzuje dôveryhodnosť jednotlivej emisie dlhových cenných papierov, je prideľovaný uznávanými agentúrami na základe ratingových kategórií.
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
V prípade uvedenom v písm. c) sa deň splatnosti môže zhodovať s dňom zámeny dlhového cenného papiera na akciu.
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
Zameniteľnosť v tomto kontexte znamená, že držiteľ môže vymeniť dlhový cenný papier za podiel na majetku emitenta.
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
Vymeniteľnosť znamená, že držiteľ môže vymeniť dlhový cenný papier za akcie spoločnosti inej, ako je emitent.
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
Večné cenné papiere, ktoré nemajú uvedený dátum splatnosti, sú klasifikované ako dlhové cenné papiere.
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
Dlhové cenné papiere, ktorých pôvodná splatnosť je jeden rok alebo menej, a dlhové cenné papiere splatné na požiadanie veriteľa.
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
Dlhové cenné papiere, ktorých pôvodná splatnosť je viac ako jeden rok, alebo ktoré nemajú stanovenú splatnosť.
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities' holders;
Majetkové účasti (F.51)
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
Majetkové účasti sú finančné aktívum, ktoré predstavuje nárok na zostatkovú hodnotu spoločnosti po tom, ako boli uspokojené iné nároky.
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Vlastníctvo majetkových účastí v právnických osobách sa zvyčajne preukazuje akciami, podielmi, potvrdeniami o úschove, účastinami alebo inými dokumentmi.
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Akcie a podiely majú rovnaký význam.
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer's common equity.
Majetkové účasti sa členia do týchto subkategórií: kótované akcie (F.511), nekótované akcie (F.512) a ostatné majetkové účasti (F.519).
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
Kótovanéakcie sú majetkové cenné papiere kótované na burze.
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
Burzou môže byť uznaná burza cenných papierov alebo iná forma sekundárneho trhu.
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
Kótované akcie sa takisto označujú ako akcie obchodované na burze.
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
Existencia kótovaných cien akcií kótovaných na burze znamená, že súčasné trhové ceny sú zvyčajne bežne dostupné.
Equity (F.51)
Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
Akcie investičných fondov sú akcie investičného fondu, ak má fond korporačnú štruktúru.
Ownership of equity in legal entities is usually evidenced by shares, stocks, depository receipts, participations, or similar documents.
Sú známe ako podielové listy, ak je fond podielovým fondom.
Shares and stocks have the same meaning.
Investičné fondy sú podnikmi kolektívneho investovania, prostredníctvom ktorých investori zhromažďujú finančné prostriedky na investovanie do finančných a/alebo nefinančných aktív.
Equity is sub-categorised into the following: listed shares (F.511); unlisted shares (F.512); and other equity (F.519).
Akcie investičných fondov sa členia do týchto subkategórií: akcie alebo podielové listy fondov peňažného trhu (F.521) a akcie alebo podielové listy investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu (F.522).“
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
V časti 2 sa tabuľka nahrádza takto:
Such an exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
„Sektor
Listed shares are also referred to as quoted shares.
Vymedzenie pojmu
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available.
Sektor nefinančných korporácií (S.11) pozostáva z inštitucionálnych jednotiek, ktoré sú nezávislými právnickými osobami, trhovými výrobcami, a ktorých hlavnou činnosťou je výroba výrobkov a nefinančných služieb.
Investment fund shares or units (F.52)
Sektor nefinančných korporácií zároveň zahŕňa nefinančné kvázikorporácie.
Investment fund shares are shares of an investment fund if the fund has a corporate structure.
Centrálna banka (S.121)
They are known as units if the fund is a trust.
Subsektor centrálnej banky (S.121) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktorých hlavnou funkciou je emitovať menu, zachovávať vnútornú a vonkajšiu hodnotu meny a mať v držbe všetky medzinárodné rezervy krajiny alebo ich časť.
Investment funds are collective investment undertakings through which investors pool funds for investment in financial and/or non-financial assets.
Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)
Investment fund shares are subdivided into: money market fund (MMF) shares or units (F.521); and non-MMF investment fund shares or units (F.522).’
Subsektor korporácií prijímajúcich vklady okrem centrálnej banky (S.122) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a fondov peňažného trhu, ktoré sa zapájajú hlavne do finančného sprostredkovania a ktorých predmetom podnikania je prijímať vklady a/alebo blízke náhrady vkladov od inštitucionálnych jednotiek, teda nielen od peňažných finančných inštitúcií, a na vlastný účet poskytovať úvery a/alebo investovať do cenných papierov.
the table in Part 2 is replaced by the following:
Fondy peňažného trhu (S.123)
‘Sector
Subsektor fondov peňažného trhu (S.123) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektorov centrálnej banky a úverových inštitúcií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania.
Definition
Predmetom ich podnikania je emitovať akcie alebo podielové listy investičných fondov, ktoré predstavujú blízke náhrady vkladov od inštitucionálnych jednotiek, a na vlastný účet investovať predovšetkým do akcií/podielových listov fondov peňažného trhu, krátkodobých dlhových cenných papierov a/alebo vkladov.
The sector non-financial corporations (S.11) consists of institutional units which are independent legal entities and market producers, and whose principal activity is the production of goods and non-financial services.
Fondy peňažného trhu zahŕňajú investičné fondy (trusts), podielové fondy a iné schémy kolektívneho investovania, ktorých akcie alebo podielové listy predstavujú blízke náhrady vkladov.
This sector also includes non-financial quasi-corporations.
Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)
The central bank (S.121)
Subsektor investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu (S.124) pozostáva zo všetkých schém kolektívneho investovania okrem tých, ktoré sú zaradené do subsektora fondov peňažného trhu, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania.
The sub-sector the central bank (S.121) consists of all financial corporations and quasi-corporations whose principal function is to issue currency, to maintain the internal and external value of the currency and to hold all or part of the international reserves of the country.
Predmetom ich podnikania je emitovať akcie alebo podielové listy investičných fondov, ktoré nepredstavujú blízke náhrady vkladov, a na vlastný účet investovať predovšetkým do finančných aktív iných ako krátkodobé finančné aktíva a do nefinančných aktív (zvyčajne nehnuteľností).
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu zahŕňajú investičné fondy, podielové fondy a iné schémy kolektívneho investovania, ktorých akcie alebo podielové listy sa nepovažujú za blízke náhrady vkladov.
The sub-sector deposit-taking corporations except the central bank (S.122) includes all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the MMF sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation and whose business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units, i.e. not only from MFIs, and, for their own account, to grant loans and/or to make investments in securities.
Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125)
Money market funds (MMFs) (S.123)
Subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania tým, že od inštitucionálnych jednotiek preberajú záväzky vo forme inej ako mena, vklady alebo akcie investičných fondov, alebo vo vzťahu k poisteniu, penzijným a štandardizovaným schémam záruk.
The sub-sector MMFs (S.123) consists of all financial corporations and quasi-corporations, except those classified in the central bank and in the credit institutions sub-sectors, which are principally engaged in financial intermediation.
Finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizačných transakcií (ďalej len ‚finančné spoločnosti osobitného účelu‘)
Their business is to issue investment fund shares or units as close substitutes for deposits from institutional units and, for their own account, to make investments primarily in MMF shares/units, short-term debt securities, and/or deposits.
Finančné spoločnosti osobitného účelu sú spoločnosti vykonávajúce sekuritizačné transakcie.
MMF investment funds cover investment trusts, unit trusts and other collective investment schemes whose investment fund shares or units are close substitutes for deposits.
Finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré spĺňajú kritéria inštitucionálnej jednotky, sú klasifikované v S.125, inak sa považujú za integrálnu súčasť materskej jednotky.
Non-MMF investment funds (S.124)
Finančné pomocné inštitúcie (S.126)
The sub-sector non-MMF investment funds (S.124) consists of all collective investment schemes, except those classified in the MMF sub-sector, which are principally engaged in financial intermediation.
Subsektor finančných pomocných inštitúcií (S.126) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do činností úzko spojených s finančným sprostredkovaním, ktoré však nie sú samotnými finančnými sprostredkovateľmi.
Their business is to issue investment fund shares or units which are not close substitutes for deposits and, on their own account, to make investments primarily in financial assets other than short-term financial assets and in non-financial assets (usually real estate).
Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127)
Non-MMF investment funds cover investment trusts, unit trusts and other collective investment schemes whose investment fund shares or units are not seen as close substitutes for deposits.
Subsektor kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí (S.127) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sa nezapájajú do finančného sprostredkovania ani neposkytujú finančné pomocné služby, pričom s väčšinou ich aktív alebo pasív sa neobchoduje na otvorených trhoch.
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125)
Subsektor poisťovacích korporácií (S.128) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania v dôsledku rozloženia rizík, najmä vo forme priameho poistenia alebo zaistenia.