natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance
Obmedzené položky vlastných zdrojov v dôsledku oddelenej správy fondov a párovania
Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance
Celková zmena rezerv z precenenia
General liability insurance and proportional reinsurance
Súhrnná analýza zmeny prebytku aktív nad záväzkami
Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance
Zmeny v dôsledku investícií a finančných záväzkov
Legal expenses insurance and proportional reinsurance
Zmeny v dôsledku technických rezerv
Assistance and proportional reinsurance
Zmeny v kapitálových položkách základných vlastných zdrojov a iných schválených položkách
Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance
Zmena pozície Odložená daň
Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations
daň z príjmu v období vykazovania
MCRL Result
Rozdelenie dividend
Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk
Iné zmeny prebytku aktív nad záväzkami
Obligations with profit participation — guaranteed benefits
Analýza pohybov, ktoré majú vplyv na prebytok aktív nad záväzkami
Obligations with profit participation — future discretionary benefits
Z toho pohyby v ocenení s vplyvom na prebytok aktív nad záväzkami
Index-linked and unit-linked insurance obligations
Pohyby v ocenení investícií
Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations
Pohyby v ocenení vlastných akcií
Total capital at risk for all life (re)insurance obligations
Pohyby v ocenení finančných záväzkov a podriadených záväzkov
Overall MCR calculation
Z toho investičné príjmy a výdavky s vplyvom na prebytok aktív nad záväzkami
Linear MCR
Výnosy z investícií
MCR cap
Investičné výdavky vrátane úrokových poplatkov pri podriadených a finančných záväzkoch
MCR floor
Zmena prebytku aktív nad záväzkami vysvetlená správou investícií a finančných záväzkov
Combined MCR
Podrobné informácie o výnosoch z investícií
Absolute floor of the MCR
Úroky
Non-life activities
Nájomné
Life activities
Iné
Net (of reinsurance/ SPV) best estimate and TP calculated as a whole
Z toho nasledujúce rozčlenenie zmeny najlepšieho odhadu – analýza podľa prístupu na základe roku upísania, ak sa uplatňuje
Notional non-life and life MCR calculation
ŽIVOTNÉ POISTENIE
Notional linear MCR
NEŽIVOTNÉ POISTENIE
Notional SCR excluding add-on (annual or latest calculation)
Bez odpočítania zaistenia
Notional MCR cap
Počiatočný najlepší odhad
Notional MCR floor
Výnimočné prvky, ktoré vyvolajú prehodnotenie počiatočného najlepšieho odhadu
Notional Combined MCR
Zmeny v rozsahu
Absolute floor of the notional MCR
Zmena výmenného kurzu
Notional MCR
Najlepší odhad rizík prijatých počas obdobia
Year N
Zmena najlepšieho odhadu z dôvodu zrušenia diskontnej sadzby – riziká prijaté pred obdobím
Year N-1
Zmena najlepšieho odhadu z dôvodu prognózy prílevov a odlevov peňažných tokov roku N – riziká prijaté pred obdobím
Variation
Zmena najlepšieho odhadu na základe skúseností – riziká prijaté pred obdobím
Reconciliation reserve before deduction for participations
Zmena najlepšieho odhadu z dôvodu zmien v neekonomických predpokladoch – riziká prijaté pred obdobím
Variation of total BOF items before adjustments
Zmena najlepšieho odhadu z dôvodu zmien hospodárskeho prostredia – riziká prijaté pred obdobím
Variation of components of reconciliation reserve — Items reported in ‘Own funds’
Ostatné zmeny, ktoré nie sú inde vysvetlené
Excess of assets over liabilities (Variations of BOF explained by Variation Analysis Templates)
Počiatočný najlepší odhad
Own shares
Počiatočný najlepší odhad
Forseeable dividends, distributions and charges
Z toho nasledujúce rozčlenenie zmeny najlepšieho odhadu – analýza podľa prístupu na základe roku upísania, ak sa uplatňuje
Restricted own fund items due to ring fencing and matching
Zmena najlepšieho odhadu rizík krytých po období
Total variation of Reconciliation Reserve
Zmena najlepšieho odhadu rizík krytých počas obdobia
Summary Analysis of Variation of Excess of Assets over Liabilities
Zmena najlepšieho odhadu z dôvodu zrušenia diskontnej sadzby – riziká kryté pred obdobím
Variations due to investments and financial liabilities
Zmena najlepšieho odhadu z dôvodu prognózy prílevov a odlevov peňažných tokov roku N – riziká kryté pred obdobím
Variations due to technical provisions
Zmena najlepšieho odhadu na základe skúseností a iných zdrojov – riziká kryté pred obdobím
Variations in capital basic own fund items and other items approved
Zmena najlepšieho odhadu z dôvodu zmien v neekonomických predpokladoch – riziká kryté pred obdobím
Variation in Deffered Tax position
Počiatočný najlepší odhad
Income Tax of the reporting period
Z toho úpravy technických rezerv súvisiace s ocenením zmlúv unit-linked poistenia, s teoreticky neutralizačným vplyvom na prebytok aktív nad záväzkami
Dividend distribution
Zmena investícií do unit-linked poistenia
Other variations in Excess of Assets over Liabilities
Technické toky ovplyvňujúce technické rezervy
Analysis of movements affecting Excess of Assets over Liabilities
C0050 – C0060/R0190
Of which movements in valuation with an impact on Excess of Assets over Liabilities
Poistné plnenia počas obdobia po odpočítaní regresov
Valuation movements on investments
Náklady (okrem investičných výdavkov)
Valuation movements on own shares
Celková výška technických tokov vo vzťahu k brutto technickým rezervám
Valuation movements on financial liabilities and subordinated liabilities
Technické toky súvisiace so zaistením počas obdobia (prijaté pohľadávky po odpočítaní zaplateného poistného)
Of which Investments revenues and expenses with an impact on Excess of Assets over Liabilities
Zmena prebytku aktív nad záväzkami vysvetlená technickými rezervami
Investment revenues
Technické rezervy brutto
Investments expenses incl.
Podrobná analýza za obdobie – technické toky verzus technické rezervy – prístup na základe roku upísania
Interest charges on subordinated and financial liabilities
Riziká prijaté počas obdobia
Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Investments and financial liabilities management
Riziká prijaté pred obdobím
Detail of Investment revenues
Predpísané poistné upísané počas obdobia
Interests
Najlepší odhad ku koncu roka
Rents
Náklady (v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi z poistenia a zaistenia)
Other
Zmena najlepšieho odhadu
Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per UWY if applicable
Zmena technických rezerv ako celku
LIFE
Úprava ocenenia aktív držaných na unit-linked fondy
NON LIFE
Podrobná analýza za obdobie – technické toky v. technické rezervy – prístup na základe roka nastatia udalosti
Gross of reinsurance
C0050 – C0060/R0260
Opening Best Estimate
Riziká kryté počas obdobia
Exceptional elements triggering restating of opening Best Estimate
Riziká kryté pred obdobím
Changes in perimeter
Zaslúžené poistné
Foreign exchange variation
Zmena najlepšieho odhadu
Best Estimate on risk accepted during the period
Fakultatívne krytie pre neživotné poistenie (10 najvýznamnejších rizík z hľadiska zaistenej expozície)
Variation of Best Estimate due to unwinding of discount rate — risks accepted prior to period
Kód programu zaistenia
Variation of Best Estimate due to year N projected in and out flows — risks accepted prior to period
Identifikačný kód umiestnenia fakultatívneho zaistenia
Variation of Best Estimate due to experience — risks accepted prior to period
Úprava ocenenia aktív držaných na unit-linked fondy
Variation of Best Estimate due to changes in non economic assumptions — risks accepted prior to period
Celkový vplyv rizík prijatých počas obdobia – bez odpočítania zaistenia.
Variation of Best Estimate due to changes in economic environment — risks accepted prior to period
Riziká prijaté pred obdobím C0020/R0010
Other changes not elsewhere explained
Identifikácia spoločnosti/osoby, s ktorými riziko súvisí
Closing Best Estimate
rezervy na poistné ku koncu roka N – 1, ktoré sa ku koncu roka N zmenili na rezervy na poistné plnenia, pretože plnenie vzniklo počas obdobia; b) rezervy na poistné plnenia v súvislosti s plneniami, ktoré vznikli počas obdobia (pre ktoré neboli ku koncu roka N – 1 žiadne rezervy na poistné).
Openning Best Estimate
Výpočet môže byť takýto:
Of which the following breakdown of Variation in Best Estimate — analysis per AY if applicable
Zmena technických rezerv ako celku
Variation of Best Estimate on risk covered after the period
Fakultatívne krytie pre životné poistenie (10 najdôležitejších rizík z hľadiska zaistenej expozície)
Variation of Best Estimate on risks covered during the period
Zmena technických rezerv ako celku
Variation of Best Estimate due to unwinding of discount rate — risks covered prior to period
Kód zaisťovateľa
Variation of Best Estimate due to year N projected in and out flows — risks covered prior to period
Provízia za fakultatívne zaistenie
Variation of Best Estimate due to experience and other sources — risks covered prior to period
2 – neproporcionálne zaistenie
Variation of Best Estimate due to changes in non economic assumptions — risks covered prior to period
Typ kódu makléra
Variation of Best Estimate due to changes in economic environment — risks covered prior to period
Ak riziko súvisí s fyzickou osobou, pseudonymizujte číslo pôvodnej poistnej zmluvy a uveďte pseudonymizované informácie.
Of which adjustments in Technical Provisions related to valuation of Unit linked contracts, with theoretically a neutralizing impact on Assets over Liabilities
Pseudonymizované údaje sú údaje, ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu jednotlivcovi bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sú takéto dodatočné informácie vedené samostatne.
Variation in Investments in unit-linked
Uveďte kód ISO 8601 (rrrr-mm-dd) dátumu začiatku konkrétneho krytia, t. j. dátumu, keď krytie nadobudlo účinnosť.
Technical flows affecting Technical provisions
Poistná suma
Premiums written during the period
Toto vymedzenie je hybridnou formou medzi maximálnou možnou stratou a odhadovanou maximálnou stratou, ktorá sa všeobecne akceptuje a často ju využívajú poisťovatelia, zaisťovatelia a zaisťovací makléri.
Claims and Benefits during the period, net of salvages and subrogations
Rizikový kapitál
Expenses (excluding Investment expenses)
Informácie o zaisťovateľoch a makléroch
Total technical flows on gross technical provisions
Úradný názov zaisťovateľa
Technical flows related to reinsurance during the period (recoverables received net of premiums paid)
Typ zaisťovateľa
Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Technical provisions
Krajina sídla
Gross Technical Provisions
Externé ratingové hodnotenie od nominovanej ECAI
Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions — UWY
Úradný názov makléra
Risks accepted during period
Identifikačný kód zmluvy
Risks accepted prior to period
Poradové číslo oddielu v zmluve
Written premiums underwritten during period
Poradové číslo excedentu/vrstvy v programe
Claims and benefits — net of salvages and subrogations recovered
Množstvo excedentu/vrstiev v programe
Expenses (related to insurance and reinsurance obligations)
Tento oddiel sa týka ročného predkladania informácií za individuálne subjekty.
Variation of Best Estimate
Tento vzor je relevantný pre poisťovne a zaisťovne s programom postúpeného zaistenia a/alebo programom retrocesie vrátane akéhokoľvek krytia poskytovaného dohodami o zaistnom zoskupení podporovanými štátom, okrem fakultatívnych krytí.
Variation of TP as a whole
36 – životné zaistenie 37 – viacskupinové (podľa nižšie uvedeného vymedzenia) Doplňujúce poznámky:
Adjustment of valuation of Assets held for unit-linked funds
Odhadovaný príjem zo základného poistného (XL – ESPI)
Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions — AY
Hrubý odhadovaný príjem z poistného na základe zmluvy (proporcionálne a neproporcionálne)
Risks covered after the period
Agregované odpočítateľné položky (suma)
Risks covered during the period
Agregované odpočítateľné položky (%)
Risks covered prior to period
Vlastný vrub alebo priorita (suma)
Premiums earned/to be earned
Vlastný vrub alebo priorita (%)
Variation of BE
Limit (výška)
Facultative covers non-life (10 most important risks in terms of reinsured exposure)
Maximálne krytie na riziko alebo udalosť
Reinsurance program code
Maximálne krytie na zmluvu
Facultative reinsurance placement identification code
Počet obnovení
Finite reinsurance or similar arrangements
Opis obnovení
Proportional
Maximálna provízia za zaistenia
Identification of the company/ person to which the risk relates
Minimálna provízia za zaistenia
Facultative reinsurance premium ceded to all reinsurers for 100 % of the reinsurance placement
Očakávaná provízia za zaistenia
Facultative reinsurance commission
Maximálna superprovízia
Facultative covers life (10 most important risks in terms of reinsured exposure)
Minimálna superprovízia
Sum Insured
Očakávaná superprovízia
Code reinsurer
Maximálna provízia zo zisku
Type of code reinsurer
Minimálna provízia zo zisku
Code broker
Očakávaná provízia zo zisku
Type of code broker
Sadzba 1 pri XL
Activity code broker
Sadzba 2 pri XL
Share reinsurer (%)
Paušálne poistné pri XL
Sum reinsured to facultative reinsurer
Expozícia postúpená pre podiel zaisťovateľa
Facultative ceded reinsurance premium
(suma)
Annotations
Typ kolaterálu (ak sa uplatňuje)
Information on reinsurers and brokers
Opis limitu zaisťovateľov zabezpečeného kolaterálom
Legal name reinsurer
Kód poskytovateľa kolaterálu (ak sa uplatňuje)
Type of reinsurer
Typ kódu poskytovateľa kolaterálu
Country of residency
Odhadované postúpené zaistné pre podiel zaisťovateľa
External rating assessment by nominated ECAI
Typ kódu poskytovateľa kolaterálu (ak sa uplatňuje)
Legal name broker
Názov poskytovateľa kolaterálu (ak sa uplatňuje)
Treaty identification code
Pohľadávky zo zaistenia: Rezerva na poistné, neživotné poistenie vrátane zdravotného poistenia NSLT
Progressive section number in treaty
Pohľadávky zo zaistenia: Rezervy na poistné plnenia, neživotné poistenie vrátane zdravotného poistenia NSLT
Progressive number of surplus/ layer in program
Pohľadávky zo zaistenia: Technické rezervy, životné poistenie vrátane zdravotného poistenia SLT
Quantity of surplus/ layers in program
Úprava zohľadňujúca očakávané straty v dôsledku zlyhania protistrany
Type of reinsurance treaty
Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia: Celkové pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia
Inclusion of catastrophic reinsurance cover
Čisté pohľadávky
Gross Estimated Treaty Premium Income (proportional and non proportional)
Finančné záruky
Aggregate deductibles (amount)
Hotovostné vklady
Aggregate deductibles (%)
Prijaté záruky spolu
Retention or priority (amount)
Informácie o zaisťovateľoch
Retention or priority (%)
Úradný názov zaisteného podniku
Limit (amount)
Interný kód SPV
Limit (%)
Identifikačný kód cenných papierov alebo iných mechanizmov financovania, ktoré vydal SPV
Maximum cover per risk or event
Typ identifikačného kódu cenných papierov alebo iných mechanizmov financovania, ktoré vydal SPV
Maximum cover per treaty
Skupiny činnosti, na ktoré sa vzťahuje sekuritizácia prostredníctvom SPV
Number of reinstatements
Typ spúšťacej udalosti (spúšťacích udalostí) v SPV
Descriptions of reinstatements
Zmluvná spúšťacia udalosť
Maximum reinsurance commission
Rovnaká spúšťacia udalosť ako v podkladovom portfóliu cedenta?
Minimum reinsurance commission
Bázické riziko vyplývajúce zo štruktúry presunu rizík
Expected reinsurance commission
Bázické riziko vyplývajúce zo zmluvných podmienok
Maximum overriding commission
Aktíva SPV oddelene spravované na vyrovnanie záväzkov špecifických pre cedenta
Minimum overriding commission
Iné aktíva SPV nešpecifické pre cedenta, s ktorými môže byť spojený regresný nárok
Expected overriding commission
Iný regresný nárok vyplývajúci zo sekuritizácie
Maximum profit commission
Celkové maximálne možné záväzky SPV podľa zaistnej zmluvy
Minimum profit commission
SPV plne financovaný vo vzťahu k záväzkom cedenta počas obdobia vykazovania
Expected profit commission
Bežné pohľadávky voči SPV
XL rate 1
Identifikácia významných investícií, ktoré drží cedent v SPV
XL rate 2
Sekuritizované aktíva súvisiace s cedentom držané v truste u tretej strany inej ako je cedent/sponzor?
XL premium flat
Informácie o SPV
Exposure ceded for reinsurer's share
Typ kódu SPV
(amount)
Právna povaha SPV
Type of collateral (if applicable)
Názov SPV
Description of the reinsurers limit collateralised
Registračné číslo účelovo vytvoreného subjektu
Code collateral provider (if applicable)
Krajina povolenia SPV
Type of code of collateral provider
Podmienky povolenia SPV
Estimated outgoing reinsurance premium for reinsurer's share
Úradný názov podniku
Type of code collateral provider (if applicable)
Právna forma
Collateral provider name (if applicable)
Kategória (vzájomné/nie vzájomné)
Reinsurance recoverables: Premium provision Non-life including Non-SLT Health
Orgán dohľadu
Reinsurance recoverables: Claims provisions Non-life including Non-SLT Health
Kritériá poradia (v mene skupiny)
Reinsurance recoverables: Technical provisions Life including SLT Health
Celková súvaha (pre poisťovne/zaisťovne)
Adjustment for expected losses due to counterparty default
Celková súvaha (pre iné regulované podniky)
Reinsurance recoverables: Total reinsurance recoverables
Celková súvaha (neregulované subjekty)
Net receivables
Predpísané poistné po odpočítaní zaistenia, postúpené podľa IFRS alebo miestnych GAAP pre poisťovne/zaisťovne
Assets pledged by reinsurer
Obrat vymedzený ako hrubé výnosy podľa IFRS alebo miestnych GAAP pre iné typy podnikov alebo holdingových poisťovní
Financial guarantees
Výkonnosť v oblasti upisovania
Cash deposits
Výkonnosť v oblasti investícií
Total guarantees received
Celková výkonnosť
Information on reinsurers
Účtovný štandard
Legal name of reinsured undertaking
Kritériá vplyvu
Internal code of SPV
Zahrnutie do rozsahu pôsobnosti dohľadu nad skupinou
ID Code of SPV notes or other financing mechanism issued
Výpočet skupinovej solventnosti
ID Code Type of SPV notes or other financing mechanism issued
% podielu na kapitáli
Lines of Business SPV securitisation relates
% použité na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
Type of Trigger(s) in the SPV
% hlasovacích práv
Contractual trigger event
Iné kritériá
Same trigger as in underlying cedant's portfolio?
Úroveň vplyvu
Basis risk arising from risk-transfer structure
Pomerná účasť použitá na výpočet skupinovej solventnosti
Basis risk arising from contractual terms
áno/nie
SPV assets ring-fenced to settle cedant-specific obligations
Dátum rozhodnutia, ak sa uplatňuje článok 214
Other non cedant-specific SPV Assets for which recourse may exist
Použitá metóda a zaúčtovanie podniku podľa metódy 1
Other recourse arising from securitisation
Poisťovne a zaisťovne v rámci EHP a mimo EHP (s použitím pravidiel smernice Solventnosť II) zahrnuté len cez metódu odpočítania a agregácie
Total maximum possible obligations from SPV under reinsurance policy
Kapitálová požiadavka na solventnosť –
SPV fully funded in relation to cedant obligations throughout the reporting period
Kapitálová požiadavka na solventnosť –
Current recoverables from SPV
upisovacie riziko zdravotného poistenia
Identification of material investments held by cedant in SPV
Individuálna kapitálová požiadavka na solventnosť
Securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant / sponsor?
Typ identifikačného kódu podniku Úroveň subjektu/RFF alebo MAP/zvyšná časť
Information on SPV
Číslo fondu
Type of code SPV
Individuálna minimálna kapitálová požiadavka
Legal nature of SPV
Použiteľné individuálne vlastné zdroje na pokrytie kapitálovej požiadavky na solventnosť
Name of SPV
Použitý štandardný vzorec
Incorporation no. of SPV
Použitý skupinový alebo individuálny vnútorný model
SPV country of authorisation
Jednotlivé navýšenie kapitálu
SPV authorisation conditions
Použitie zjednodušení
Legal Name of the undertaking
Použitie čiastočného vnútorného modelu
Legal form
Skupinový alebo individuálny vnútorný model
Category (mutual/ non mutual)
Dátum prvotného schválenia vnútorného modelu
Supervisory Authority
Dátum schválenia poslednej väčšej zmeny vnútorného modelu
Ranking criteria (in the group currency)
Dátum rozhodnutia o navýšení kapitálu
Total Balance Sheet (for (re)insurance undertakings)
Suma navýšenia kapitálu
Total Balance Sheet (for other regulated undertakings)
Dôvod navýšenia kapitálu
Total Balance Sheet (non-regulated undertakings)
Poisťovne a zaisťovne mimo EHP (s použitím aj bez použitia pravidiel smernice Solventnosť II) bez ohľadu na použitú metódu
Written premiums net of reinsurance ceded under IFRS or local GAAP for (re)insurance undertakings
Miestna kapitálová požiadavka
Turn over defined as the gross revenue under IFRS or local GAAP for other types of undertakings or insurance holding companies
Miestna minimálna kapitálová požiadavka
Underwriting performance
Použiteľné vlastné zdroje v súlade s miestnymi predpismi
Investment performance
Agregovaný alebo neagregovaný
Total performance
Typ kapitálovej požiadavky
Accounting standard
Pomyselná kapitálová požiadavka na solventnosť alebo sektorová kapitálová požiadavka
Criteria of influence
Pomyselná minimálna kapitálová požiadavka alebo sektorová minimálna kapitálová požiadavka
Inclusion in the scope of Group supervision
Pomyselné alebo sektorové použiteľné vlastné zdroje
Group solvency calculation
Celková výška technických rezerv
% capital share
Technické rezervy – neživotné poistenie (okrem zdravotného poistenia)
% used for the establishment of consolidated accounts
Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)
% voting rights
Úradný názov každého podniku
Level of influence
Výška technických rezerv bez odpočítania IGT
Proportional share used for group solvency calculation
Výška technických rezerv po odpočítaní IGT
Date of decision if art.
Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)
Method used and under method 1, treatment of the undertaking
Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie
EEA and non EEA insurance and reinsurance undertakings (using SII rules) included only via D&A
Prechodné opatrenie týkajúce sa technických rezerv
Market Risk
Opatrenia týkajúce sa dlhodobých záruk a prechodné opatrenia – technické rezervy podliehajúce prechodnému opatreniu týkajúcemu sa bezrizikovej úrokovej miery
Counterparty Default Risk
Opatrenia týkajúce sa dlhodobých záruk a prechodné opatrenia – technické rezervy podliehajúce korekcii volatility
Life Underwriting Risk
Opatrenia týkajúce sa dlhodobých záruk a prechodné opatrenia – technické rezervy podliehajúce párovacej korekcii
Health Underwriting Risk
Identifikačný kód vnútroskupinovej transakcie
Non-life Underwriting Risk
Názov investora/veriteľa
Operational Risk
Identifikačný kód investora/veriteľa
Individual SCR
Typ identifikačného kódu investora/veriteľa
Entity Level/RFF or MAP/ Remaining Part
Názov emitenta/dlžníka
Fund Number
Identifikačný kód emitenta/dlžníka
Individual MCR
Typ identifikačného kódu emitenta/dlžníka
Eligible Individual Own Funds to cover the SCR
Identifikačný kód nástroja
Standard Formula used
Typ identifikačného kódu nástroja
Group or individual Internal Model Used
Typ transakcie
Individual Capital Add-On
Dátum vydania transakcie
Use of simplifications
Dátum splatnosti transakcie
Use of Partial Internal Model
Mena transakcie
Group or individual internal model
Zmluvná suma transakcie/cena transakcie
Date of initial approval of IM
Hodnota kolaterálu/aktíva
Date of approval of latest major change of IM
Výška splatení/predčasných platieb/vratiek počas obdobia vykazovania
Date of decision of capital add-on
Výška dividend/úrokov/kupónu a iných platieb uskutočnených počas obdobia vykazovania
Amount of capital add-on
Zostatok zmluvnej sumy transakcie k dátumu vykazovania
Reason of capital add-on
Kupónová sadzba/úroková sadzba
Non EEA insurance and reinsurance undertakings (both using SII rules and not using SII rules) regardless of the method used
Investor/kupujúci
Local capital requirement
Identifikačný kód investora/kupujúceho
Local minimum capital requirement
Typ identifikačného kódu investora/kupujúceho
Eligible own funds in accordance with local rules
Názov emitenta/predávajúceho
Aggregated or not
Identifikačný kód emitenta/predávajúceho