natgillin/translations-raw huggingface dataset:
where the group uses the standard formula for the calculation of the Solvency Capital Requirement, template SR.25.01.01 of Annex I, specifying the Solvency Capital Requirement, following the instructions set out in section S.25.01 of Annex III;
Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, predkladajú každoročne informácie uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 delegovaného nariadenia s použitím týchto vzorov v súvislosti so všetkými významnými oddelene spravovanými fondmi a všetkými významnými portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, týkajúcich sa konsolidovanej časti, ako je uvedené v článku 335 ods. 1 písm. a) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ako aj vo vzťahu k zvyšnej časti:
where the group uses the standard formula and a partial internal model for the calculation of the Solvency Capital Requirement, template SR.25.02.01 of Annex I, specifying the Solvency Capital Requirement, following the instructions set out in section S.25.02 of Annex III;
vzor SR.01.01.04 prílohy I, v ktorom je špecifikovaný obsah predkladaných údajov, podľa pokynov stanovených v časti S.01.01 prílohy III;
where the group uses a full internal model for the calculation of the Solvency Capital Requirement, template SR.25.03.01 of Annex I, specifying the Solvency Capital Requirement, following the instructions set out in section S.25.03 of Annex III;
keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec, vzor SR.25.01.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.01 prílohy III;
template SR.26.01.01 of Annex I, specifying information on market risk, following the instructions set out in section S.26.01 of Annex III;
keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model, vzor SR.25.02.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.02 prílohy III;
template SR.26.02.01 of Annex I, specifying information on counterparty default risk, following the instructions set out in section S.26.02 of Annex III;
keď skupina na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť používa úplný vnútorný model, vzor SR.25.03.01 prílohy I, v ktorom je špecifikovaná kapitálová požiadavka na solventnosť, podľa pokynov stanovených v časti S.25.03 prílohy III;
template SR.26.03.01 of Annex I, specifying information on life underwriting risk, following the instructions set out in section S.26.03 of Annex III;
vzor SR.26.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o trhovom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.01 prílohy III;
template SR.26.04.01 of Annex I, specifying information on health underwriting risk, following the instructions set out in section S.26.04 of Annex III;
vzor SR.26.02.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o riziku zlyhania protistrany, podľa pokynov stanovených v časti S.26.02 prílohy III;
template SR.26.05.01 of Annex I, specifying information on non-life underwriting risk, following the instructions set out in section S.26.05 of Annex III;
vzor SR.26.03.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku životného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.03 prílohy III;
template SR.26.06.01 of Annex I, specifying information on operational risk following, the instructions set out in section S.26.06 of Annex III;
vzor SR.26.04.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku zdravotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.04 prílohy III;
template SR.26.07.01 of Annex I, specifying information on the simplifications used in the calculation of the Solvency Capital Requirement, following the instructions set out in section S.26.07 of Annex III;
vzor SR.26.05.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o upisovacom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.26.05 prílohy III;
template SR.27.01.01 of Annex I, specifying information on non-life catastrophe risk, following the instructions set out in section S.27.01 of Annex III.
vzor SR.26.06.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o operačnom riziku, podľa pokynov stanovených v časti S.26.06 prílohy III;
3.
vzor SR.27.01.01 prílohy I, v ktorom sú špecifikované informácie o katastrofickom riziku neživotného poistenia, podľa pokynov stanovených v časti S.27.01 prílohy III.
Where a full internal model is used, the templates referred to in points (e) to (l) of paragraph 1 shall not be reported.
Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré na výpočet skupinovej solventnosti používajú metódu 1 vymedzenú v článku 230 smernice 2009/138/ES, či už samostatne alebo v kombinácii s metódou 2 vymedzenou v článku 233 uvedenej smernice, popri informáciách vykázaných vo vzoroch uvedených v odseku 1, každoročne predkladajú aj informácie o súvahe v súvislosti so všetkými významnými oddelene spravovanými fondmi týkajúcimi sa konsolidovanej časti uvedenej v článku 335 ods. 1 písm. a) alebo c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ako aj v súvislosti so zvyšnou časťou, ako je uvedené v článku 304 ods. 1 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35 v spojení s článkom 372 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia, pričom používajú vzor SR.02.01.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v časti S.02.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies which, for the calculation of group solvency, use method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of that Directive, shall, in addition to the information submitted using templates referred to in paragraph 1, annually submit balance sheet information in relation to all material ring-fenced funds related to the part that is consolidated as referred to in points (a) or (c) of Article 335(1) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as well as in relation to the remaining part, as referred to in Article 304(1)(d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, in conjunction with Article 372(1) of that Delegated Regulation, using template SR.02.01.01 of Annex I to this Regulation, following the instructions set out in section S.02.01 of Annex III to this Regulation.
Článok 35
Article 35
Vzory na kvantitatívne ročné vykazovanie pre skupiny – používatelia vnútorného modelu
Annual quantitative templates for groups — internal model users
Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré vypočítavajú kapitálovú požiadavku na solventnosť použitím schváleného čiastočného alebo úplného vnútorného modelu, sa so svojím orgánom dohľadu nad skupinou dohodnú na vzoroch, ktoré budú každoročne predkladať v súvislosti s informáciami o kapitálovej požiadavke na solventnosť.
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies that calculate the Solvency Capital Requirement using an approved partial or full internal model shall agree with its group supervisor the templates to be submitted annually in relation to the information on the Solvency Capital Requirement.
Článok 36
Article 36
Vzory na kvantitatívne vykazovanie pre skupiny – vnútroskupinové transakcie a koncentrácie rizika
Quantitative templates for groups — intra-group transactions and risk concentrations
Poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingové poisťovne alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti vykazujú:
Participating insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies and mixed financial holding companies shall report:
významné a veľmi významné vnútroskupinové transakcie uvedené v článku 245 ods. 2 prvom a druhom pododseku smernice 2009/138/ES a vnútroskupinové transakcie, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, podľa článku 245 ods. 3 uvedenej smernice, pričom použijú príslušné vzory S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 a S.36.04.01 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v častiach S.36.01 až S.36.04 prílohy III k tomuto nariadeniu;
significant and very significant intra-group transactions referred to in the first and second subparagraphs of Article 245(2) of Directive 2009/138/EC and intra-group transactions to be reported in all circumstances referred to in Article 245(3) of that Directive using, as appropriate, templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 and S.36.04.01 of Annex I to this Regulation, following the instructions set out in section S.36.01 to S.36.04 of Annex III to this Regulation;
významné koncentrácie rizika uvedené v článku 244 ods. 2 smernice 2009/138/ES a koncentrácie rizika, ktoré sa musia vykázať za každých okolností, podľa článku 244 ods. 3 uvedenej smernice, pričom sa použije vzor S.37.01.04 prílohy I k tomuto nariadeniu, podľa pokynov stanovených v častiach S.37.01 prílohy III k tomuto nariadeniu.
significant risk concentrations referred to in Article 244(2) of Directive 2009/138/EC and risk concentrations to be reported in all circumstances referred to in Article 244(3) of that Directive using template S.37.01.04 of Annex I to this Regulation, following the instructions set out in section S.37.01 of Annex III to this Regulation.
KAPITOLA IV
FINAL PROVISION
Článok 37
Article 37
Nadobudnutie účinnosti
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2016.
This Regulation shall apply from 1 January 2016.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
V Bruseli 2. decembra 2015
Done at Brussels, 2 December 2015.
za Komisiu
The President
Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 12, 17.1.2015, p.
EÚ L 12, 17.1.2015, s.
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).
48).
PRÍLOHA I
ANNEX I
Obsah predkladaných údajov
Content of the submission
Kód vzoru
Template Code
Názov vzoru
Template name
Základné informácie – všeobecné
Basic Information — General
Základné informácie – oddelene spravované fondy (RFF) a portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP)
Basic Information — RFF and matching adjustment portfolios
Súvaha
Balance sheet
Aktíva a záväzky podľa meny
Assets and liabilities by currency
Podsúvahové položky – všeobecné
Off-balance sheet items — general
Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré podnik prijal
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the undertaking
Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré podnik poskytol
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the undertaking
Činnosť podľa krajiny
Activity by country
Informácie o odvetví 10 v časti A prílohy I k smernici Solventnosť II, okrem zodpovednosti dopravcu
Information on class 10 in Part A of Annex I of Solvency II Directive, excluding carrier's liability
Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti
Premiums, claims and expenses by line of business
Poistné, poistné plnenia a náklady podľa krajín
Premiums, claims and expenses by country
Súhrnný prehľad aktív
Summary of assets
Zoznam aktív
List of assets
Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií
Collective investment undertakings — look-through approach
Štruktúrované produkty
Structured products
Otvorené deriváty
Open derivatives
Derivátové transakcie
Derivatives Transactions
Príjmy/zisky a straty v danom období
Income/gains and losses in the period
Požičiavanie cenných papierov a repo obchody
Securities lending and repos
Aktíva držané ako kolaterál
Assets held as collateral
Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT
Life and Health SLT Technical Provisions
Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT – podľa krajín
Life and Health SLT Technical Provisions — by country
Prognózy budúcich hrubých peňažných tokov
Projection of future gross cash flows
Analýza záväzkov vyplývajúcich zo životného poistenia
Life obligations analysis
Opis záruk variabilných anuít
Description of the guarantees of variable annuities
Hedžing záruk variabilných anuít
Hedging of guarantees of variable annuities
Informácie o anuitách vyplývajúcich zo záväzkov neživotného poistenia
Information on annuities stemming from Non-Life Insurance obligations
Technické rezervy neživotného poistenia
Non-Life Technical Provisions
Technické rezervy neživotného poistenia – podľa krajín
Non-Life Technical Provisions — By country
Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – neživotné poistenie)
Projection of future cash flows (Best Estimate — Non Life)
Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia
Non-life insurance claims
Vývoj distribúcie nákladov na poistné plnenia
Development of the distribution of the claims incurred
Poistné nároky opätovne otvorené počas roka Otvorené poistné nároky na konci roka
Loss distribution risk profile
Upisovacie riziká neživotného poistenia
Underwriting risks non-life
Rozdelenie upisovacích rizík neživotného poistenia – podľa poistnej sumy
Non-life distribution of underwriting risks — by sum insured
Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení
Impact of long term guarantees measures and transitionals
Informácie o prechodnom opatrení týkajúcom sa výpočtu úrokových mier
Information on the transitional on interest rates calculation
Celkový výpočet prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv
Overall calculation of the transitional on technical provisions
Najlepší odhad podliehajúci korekcii volatility podľa krajiny a meny
Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency
Vlastné zdroje
Own funds
Podrobné informácie o vlastných zdrojoch podľa tried
Detailed information by tiers on own funds
Ročné pohyby vlastných zdrojov
Annual movements on own funds
Zoznam položiek vlastných zdrojov
List of items on own funds
Účasti v držbe
Participations held
Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec
Solvency Capital Requirement — for undertakings on Standard Formula
Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model
Solvency Capital Requirement — for undertakings using the standard formula and partial internal model
Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre podniky používajúce úplné vnútorné modely
Solvency Capital Requirement — for undertakings on Full Internal Models
Kapitálová požiadavka na solventnosť – trhové riziko
Solvency Capital Requirement — Market risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany
Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko životného poistenia
Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko zdravotného poistenia
Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť – upisovacie riziko neživotného poistenia
Solvency Capital Requirement — Non-Life underwriting risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko
Solvency Capital Requirement — Operational risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť – zjednodušenia
Solvency Capital Requirement — Simplifications
Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia
Solvency Capital Requirement — Non-Life and Health catastrophe risk
Minimálna kapitálová požiadavka – len činnosť životného alebo len neživotného poistenia alebo zaistenia
Minimum Capital Requirement — Only life or only non-life insurance or reinsurance activity
Minimálna kapitálová požiadavka – činnosť životného aj neživotného poistenia
Minimum Capital Requirement — Both life and non-life insurance activity
Prebytok aktív nad záväzkami
Excess of Assets over Liabilities
Prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený investíciami a finančnými záväzkami
Excess of Assets over Liabilities — explained by investments and financial liabilities
Prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený technickými rezervami
Excess of Assets over Liabilities — explained by technical provisions
Podrobná analýza za obdobie – technické toky verzus technické rezervy
Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions
Fakultatívne krytia pre neživotné poistenie a životné poistenie – základné údaje
Facultative covers for non-life and life business basic data
Fakultatívne krytia pre neživotné a životné poistenie – údaje o podieloch
Facultative covers for non-life and life business shares data
Program postúpeného zaistenia – základné údaje
Outgoing Reinsurance Program basic data
Program postúpeného zaistenia – údaje o podieloch
Outgoing Reinsurance Program shares data
Podiel zaisťovateľov (vrátane finitného zaistenia a SPV)
Share of reinsurers (including Finite Reinsurance and SPV's)
Účelovo vytvorené subjekty
Special Purpose Vehicles
IGT – transakcie typu vlastného kapitálu, prevod dlhu a aktív
IGT — Equity-type transactions, debt and asset transfer
IGT – deriváty
IGT — Derivatives
IGT – interné zaistenie
IGT — Internal reinsurance
IGT – rozdelenie nákladov, podmienené záväzky, podsúvahové položky a iné položky
IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré skupina prijala
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the group
Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré skupina poskytla
Off-balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the group
Aktíva držané ako kolaterál
Assets held as colateral
Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec
Solvency Capital Requirement — for groups on Standard Formula
Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model
Solvency Capital Requirement — for groups using the standard formula and partial internal model
Kapitálová požiadavka na solventnosť – pre skupiny používajúce úplné vnútorné modely
Solvency Capital Requirement — for groups on Full Internal Models
Podniky patriace do rozsahu pôsobnosti skupiny
Undertakings in the scope of the group
Individuálne požiadavky na poistenie a zaistenie
Insurance and Reinsurance individual requirements
Individuálne požiadavky na iné regulované a neregulované finančné podniky vrátane holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností
Other regulated and non-regulated financial undertakings including insurance holding companies and mixed financial holding company individual requirements
Príspevok do technických rezerv skupiny
Contribution to group Technical Provisions
Koncentrácia rizík
Risk concentration
Subjekty patriace do rozsahu pôsobnosti skupiny
Entities in the scope of the group
Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia/zvyšná časť
Ring-fenced fund/matching portfolio/remaining part
Číslo fondu/portfólia
Fund/Portfolio number
Prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – portfóliá, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia)
Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Informácie o výpočte párovacej korekcie
Information on the matching adjustment calculation
Kapitálová požiadavka na solventnosť – len štandardný vzorec
Solvency Capital Requirement — Only SF
Kapitálová požiadavka na solventnosť – štandardný vzorec a čiastočný vnútorný model
Solvency Capital Requirement — SF and PIM
Kapitálová požiadavka na solventnosť – vnútorný model
Solvency Capital Requirement — IM
Názov podniku
Undertaking name
Úradný názov podniku.
Undertaking identification code
Musí byť rovnaký pri každom predložení údajov.
Type of code of undertaking
C0010/R0020
Type of undertaking
Typ kódu podniku
Country of authorisation
Typ podniku
Language of reporting
Krajina povolenia
Reporting submission date
Jazyk predkladaných výkazov
Reporting reference date
Dátum predloženia výkazov
Regular/Ad-hoc submission
Referenčný dátum vykazovania
Currency used for reporting
Pravidelné predkladanie výkazov/predloženie výkazov ad hoc
Accounting standards
Mena použitá vo výkazoch
Method of Calculation of the SCR
Účtovné štandardy
Use of undertaking specific parameters
Metóda výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť
Ring-fenced funds
Použitie parametrov špecifických pre podnik
Matching adjustment
Oddelene spravované fondy
Volatility adjustment
Párovacia korekcia
Transitional measure on the risk-free interest rate
Korekcia volatility
Transitional measure on technical provisions
Prechodné opatrenie týkajúce sa bezrizikovej úrokovej miery
Initial submission or re-submission
Prechodné opatrenie týkajúce sa technických rezerv
Participating undertaking name
Prvotné predloženie výkazov alebo opätovné predloženie výkazov
Group identification code
Táto časť sa týka počiatočného, štvrťročného a ročného predkladania informácií za skupiny.
Type of code of group
POLOŽKA POKYNY C0010/R0010
Country of the group supervisor
Identifikačný kód skupiny
Sub-group information
Typ kódu skupiny
Method of Calculation of the group SCR
Krajina orgánu dohľadu nad skupinou
Use of group specific parameters
Informácie o podskupine
Method of group solvency calculation
Metóda výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny
List of all RFF/MAP (overlaps allowed)
Použitie parametrov špecifických pre skupinu
Fund /Portfolio Number
Metóda výpočtu skupinovej solventnosti
Name of Ring-fenced fund/Matching adjustment portfolio
Zoznam všetkých RFF/MAP (prekrytie povolené)
RFF / MAP / Remaining part of a fund
Číslo fondu/portfólia
RFF / MAP with sub RFF / MAP
Názov oddelene spravovaného fondu/portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia
Material
RFF/MAP/zvyšná časť fondu
Article 304
RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP
List of RFF/MAP with sub RFF/MAP
Významnosť
Number of RFF / MAP with sub RFF / MAP
Článok 304
Number of sub RFF / MAP
Zoznam RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP
Sub RFF / MAP
Číslo RFF/MAP s čiastkovými RFF/MAP
Legal name of the undertaking
Číslo čiastkových RFF/MAP
Identification code of the undertaking
Čiastkové RFF/MAP
Type of code of the ID of the undertaking
Úradný názov podniku
Fund / Portfolio Number
Identifikačný kód podniku
Name of ring-fenced fund / Matching adjustment portfolio
Typ identifikačného kódu podniku
Solvency II value
Názov oddelene spravovaného fondu/portfólia, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia
Statutory accounts value
Číslo čiastkových RFF/MAP
Assets
2 – ani unit-linked ani index-linked C0090
Goodwill
Hodnota podľa štatutárnej účtovnej závierky
Deferred acquisition costs
Aktíva
Intangible assets
Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia
Deferred tax assets
Nehmotný majetok
Pension benefit surplus
Odložené daňové pohľadávky