natgillin/translations-raw huggingface dataset:
collateral is non-liquid equity
(Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie)
all other non-liquid collateral
Vzájomne závislé kladné peňažné toky
Total inflows from collateral swaps
Devízové kladné peňažné toky
(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)
Kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia
(Excess inflows from a related specialised credit institution)
Peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk)
Interdependent inflows
Peniaze splatné finančnými klientmi
FX inflows
Zabezpečené transakcie
Inflows within a group or an institutional protection scheme
Peniaze splatné z cenných papierov so splatnosťou do 30 dní
Monies due from non-financial customers (except for central banks)
Všetky iné kladné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia
Monies due from financial customers
Kladné peňažné toky z nevyčerpaných kreditných facilít alebo facilít likvidity poskytnutých členmi skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak príslušný orgán neudelil povolenie uplatňovať vyššiu mieru kladných peňažných tokov
Secured transactions
C 75.00 – KRYTIE LIKVIDITY – SWAPY NA KOLATERÁL
Monies due from maturing securities within 30 days
Trhová hodnota požičaného kolaterálu
Any other inflows within a group or an institutional protection scheme
Hodnota likvidity požičaného kolaterálu
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate
Trhová hodnota vypožičaného kolaterálu
C 75.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
Hodnota likvidity vypožičaného kolaterálu
Market value of collateral lent
Záporné peňažné toky
Liquidity value of collateral lent
Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov
Market value of collateral borrowed
CELKOVÉ SWAPY NA KOLATERÁL A DERIVÁTY ZABEZPEČENÉ KOLATERÁLOM
Liquidity value of collateral borrowed
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou) a vypožičiava sa tento kolaterál:
Outflows
Aktíva úrovne 1 (bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou)
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
Iné aktíva úrovne 2B
EHQ covered bonds)
Len deriváty zabezpečené kolaterálom
Level 1: extremely high quality covered bonds
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 a vypožičiava sa tento kolaterál:
Level 2A assets
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú aktíva úrovne 2A a vypožičiava sa tento kolaterál:
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1) a vypožičiava sa tento kolaterál:
Level 2B: high quality covered bonds
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú kryté dlhopisy s vysokou kvalitou úrovne 2B a vypožičiava sa tento kolaterál:
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú cenné papiere zabezpečené aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo fyzické osoby, členský štát, CQS 1) a vypožičiava sa tento kolaterál:
Other Level 2B
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú iné aktíva úrovne 2B a vypožičiava sa tento kolaterál:
Non-liquid assets
Celkové hodnoty za transakcie, pri ktorých sa požičiavajú nelikvidné aktíva a vypožičiava sa tento kolaterál:
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Celkové swapy na kolaterál (všetky protistrany), ak sa vypožičaný kolaterál použil na krytie krátkych pozícií
Inflows exempted from the cap on inflows
Celkové swapy na kolaterál s protistranami v rámci skupiny
Collateralised derivatives only
Celkové swapy na kolaterál s protistranami, ktorými sú centrálne banky
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
C 76.00 – KRYTIE LIKVIDITY – VÝPOČTY
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
Hodnota / percentuálny podiel
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
VÝPOČTY
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Čitateľ, menovateľ, pomer
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
VANKÚŠ LIKVIDITY
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Čistý záporný tok likvidity
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
Ukazovateľ krytia likvidity (%)
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Výpočty čitateľa
Total collateral swaps with intragroup counterparties
Vankúš likvidity úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou (hodnota podľa článku 9):
Total collateral swaps with central bank counterparties
neupravená
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní
Value/Percentage
Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní
CALCULATIONS
Zabezpečené záporné peňažné toky hotovosti do 30 dní
Numerator, denominator, ratio
Zabezpečené kladné peňažné toky hotovosti do 30 dní
Liquidity buffer
‚Upravená výška pred uplatnením limitu‘ aktív úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou
Net liquidity outflow
Hodnota krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 podľa článku 9:
Liquidity coverage ratio (%)
Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní
Numerator calculations
Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou do 30 dní
L1 excl.
‚Upravená výška pred uplatnením limitu‘ aktív úrovne 1 tvorených krytými dlhopismi s mimoriadne vysokou kvalitou
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
‚Upravená výška po uplatnení limitu‘ aktív úrovne 1 tvorených krytými dlhopismi s mimoriadne vysokou kvalitou
unadjusted
‚Výška prebytku likvidných aktív‘ úrovne 1 tvorených krytými dlhopismi s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1
L1 excl.
Hodnota aktív úrovne 2A podľa článku 9:
EHQCB collateral 30 day outflows
Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 2A do 30 dní
L1 excl.
Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 2A do 30 dní
EHQCB collateral 30 day inflows
‚Upravená výška pred uplatnením limitu‘ aktív úrovne 2A
Secured cash 30 day ouflows
‚Upravená výška po uplatnení limitu‘ aktív úrovne 2A
Secured cash 30 day inflows
‚Výška prebytku likvidných aktív‘ úrovne 2A
L1 excl.
Hodnota aktív úrovne 2B podľa článku 9:
EHQCB “adjusted amount before cap application”
Záporné peňažné toky kolaterálu úrovne 2B do 30 dní
L1 EHQCB value according to Article 9:
Kladné peňažné toky kolaterálu úrovne 2B do 30 dní
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
‚Upravená výška pred uplatnením limitu‘ aktív úrovne 2B
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
‚Upravená výška po uplatnení limitu‘ aktív úrovne 2B
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
‚Výška prebytku likvidných aktív‘ úrovne 2B
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Výška prebytku likvidných aktív
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
Výpočty menovateľa
L2A according to Article 9:
Celkové záporné peňažné toky
L2A collateral 30 day outflows
Plne vyňaté kladné peňažné toky
L2A collateral 30 day inflows
Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu
L2A “adjusted amount before cap application”
Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu
L2A “adjusted amount after cap application”
Zníženie pre plne vyňaté kladné peňažné toky
L2A “excess liquid assets amount”
Zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu
L2B according to Article 9:
Zníženie pre kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu
L2B collateral 30 day outflows
Pilier 2
L2B collateral 30 day inflows
Požiadavka piliera 2 stanovená v článku 105 smernice o kapitálových požiadavkách“
L2B “adjusted amount before cap application”
PRÍLOHA II
L2B “adjusted amount after cap application”
„PRÍLOHA XXIII
L2B “excess liquid assets amount”
VYKAZOVANIE LIKVIDITY (ČASŤ 1: LIKVIDNÉ AKTÍVA)
Excess liquid asset amount
Likvidné aktíva
Denominator calculations
Všeobecné poznámky
Total Outflows
Toto je súhrnný vzor, ktorý obsahuje informácie o aktívach na účely vykazovania požiadavky na krytie likvidity bližšie určenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61.
Fully Exempt Inflows
Položky, ktoré úverové inštitúcie nemusia vypĺňať, sú vyznačené sivou farbou.
Inflows Subject to 90 % Cap
Vykazované aktíva musia spĺňať požiadavky stanovené v hlave II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Inflows Subject to 75 % Cap
Odchylne od odseku 2 úverové inštitúcie neuplatňujú pri vypĺňaní vzoru na základe významnej meny, ako sa vyžaduje v článku 415 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, menové obmedzenia vymedzené v článku 8 ods. 6, článku 10 ods. 1 písm. d) a článku 12 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Reduction for Fully Exempt Inflows
Úverové inštitúcie naďalej uplatňujú jurisdikčné obmedzenia.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Úverové inštitúcie vykazujú vzor v príslušných menách v súlade s článkom 4 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
Pri odkazovaní na článok 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 úverové inštitúcie vykazujú v príslušných prípadoch sumu/trhovú hodnotu likvidných aktív, pričom zohľadňujú čisté záporné a kladné toky likvidity vyplývajúce z predčasného zavretia hedžingu podľa vymedzenia v článku 8 ods. 5 a v súlade s primeranými zrážkami (haircutmi) bližšie určenými v kapitole 2.
Pillar 2
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 sa týka len mier a zrážok.
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
V týchto pokynoch sa slovo ‚vážený‘ používa ako všeobecný pojem na označenie sumy získanej po uplatnení príslušných zrážok, mier a akýchkoľvek ďalších príslušných dodatočných pokynov (napr. v prípade zabezpečených pôžičiek a financovania).
ANNEX II
Slovo ‚váha‘ v kontexte týchto pokynov označuje číslo od 0 do 1, ktoré po vynásobení sumou tvorí váženú sumu, resp. hodnotu podľa článku 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
‘ANNEX XXIII
Úverové inštitúcie nevykazujú duplicitne položky v rámci oddielov 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2 a medzi týmito oddielmi.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1: LIQUID ASSETS)
Niektoré doplňujúce položky sú zahrnuté v súvisiacom vzore k týmto pokynom.
Liquid assets
Hoci nie sú nevyhnutne potrebné na výpočet samotného ukazovateľa, musia sa vyplniť.
General remarks
Tieto položky poskytujú potrebné informácie s cieľom umožniť príslušnému orgánu vypracovať primerané posúdenie plnenia požiadaviek na likviditu zo strany úverových inštitúcií.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
V niektorých prípadoch predstavujú podrobnejšie členenie položiek zahrnutých do hlavných oddielov vzorov, zatiaľ čo v iných prípadoch odrážajú dodatočné zdroje likvidity, ku ktorým môžu mať úverové inštitúcie prístup.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
Osobitné poznámky
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Osobitné požiadavky týkajúce sa PKI
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
V prípade položiek 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12, 1.2.2.13 vykazujú úverové inštitúcie príslušný podiel trhovej hodnoty PKI zodpovedajúci podkladovým likvidným aktívam podniku v súlade so zásadami vymedzenými v článku 15 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
Osobitné požiadavky týkajúce sa zachovania predchádzajúceho stavu a prechodné ustanovenia
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú položky uvedené v článkoch 35, 36 a 37 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 v príslušných riadkoch pre aktíva.
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Celkový súčet všetkých súm aktív vykázaných na základe týchto článkov sa vykazuje na referenčné účely aj v oddiele ‚Doplňujúce položky‘.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Osobitné požiadavky na vykazovanie zo strany centrálnych inštitúcií
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
Centrálne inštitúcie pri vykazovaní likvidných aktív zodpovedajúcich vkladom úverových inštitúcií vloženým v centrálnej inštitúcii, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie, musia zabezpečiť, aby vykazovaná suma týchto likvidných aktív po zrážke nepresahovala záporný peňažný tok zo zodpovedajúcich vkladov [článok 27 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61].
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Osobitné požiadavky týkajúce sa vyrovnania a forwardových transakcií
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Všetky aktíva v súlade s článkami 7, 8 a 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61, ktoré sú k referenčnému dátumu v zásobe úverovej inštitúcie, sa vykazujú v príslušnom riadku vo vzore C 72, aj keď sú predané alebo použité v zabezpečených forwardových transakciách.
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
Náležite sa žiadne likvidné aktíva nevykazujú vo vzore C 72.00 prílohy XXIV z forwardových transakcií, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých, ale ešte nevyrovnaných nákupov likvidných aktív a forwardových nákupov likvidných aktív.
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Čiastkový vzor pre likvidné aktíva
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Stĺpec
Specific remarks
Odkazy na právne predpisy a pokyny
Specific requirements regarding CIUs
Úverové inštitúcie vykazujú v stĺpci 010 trhovú hodnotu alebo prípadne sumu likvidných aktív vymedzených v hlave II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Suma/trhová hodnota vykázaná v stĺpci 010:
Specific requirements regarding grandfathering and transitional provisions
zohľadňuje čisté záporné a čisté kladné peňažné toky z dôvodu predčasného zavretia hedžingu podľa vymedzenia v článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia,
Credit institutions shall report items as referred to in Article 35, Article 36 and Article 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in the appropriate asset rows.
nezohľadňuje zrážky bližšie určené v hlave II uvedeného nariadenia,
A total of all asset amounts reported based on these article shall also be reported in the “Memorandum” section for reference.
zahŕňa podiel vkladov uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia, v ktorých rámci sú držané odlišné konkrétne aktíva, v zodpovedajúcich riadkoch pre aktíva,
Specific requirements for reporting by Central Institutions
sa prípadne zníži o sumu vkladov vložených v centrálnej úverovej inštitúcii vymedzených v článku 16, ako je uvedené v článku 27 ods. 3 uvedeného nariadenia.
Central institutions, when reporting liquid assets corresponding to deposits from credit institutions placed at the central institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution, shall ensure that the reported amount of these liquid assets after haircut does not exceed the outflow from the corresponding deposits (Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
Pri odkazovaní na článok 8 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 úverové inštitúcie zohľadňujú čisté peňažné toky, buď záporné alebo kladné, ktoré by vznikli, ak by sa mal hedžing zavrieť k referenčnému dátumu vykazovania.
Specific requirements regarding settlement and forward starting transactions
Pri tom sa nezohľadňujú potenciálne budúce zmeny hodnoty aktíva.
All assets complying with Articles 7, 8 and 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 which are in the stock of the credit institution on the reference date shall be reported in the relevant row in Template C72 even if they are sold or used in secured forward transactions.
Stĺpec 020 obsahuje váhy odrážajúce sumu získanú po uplatnení príslušných zrážok bližšie určených v hlave II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Consistently, no liquid assets shall be reported in the template C72.00 of Annex XXIV from forward starting transactions referring to contractually agreed but not yet settled purchases of liquid assets and forward purchases of liquid assets.
Cieľom váh je odrážať zníženie hodnoty likvidných aktív po uplatnení vhodných zrážok.
Liquid assets sub template
Úverové inštitúcie vykazujú v stĺpci 030 uplatniteľnú váhu uplatnenú na likvidné aktíva vymedzené v hlave II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Instructions concerning specific columns
Výsledkom uplatniteľných váh môžu byť vážené priemerné hodnoty a vykazujú sa v desatinnom vyjadrení (t. j.
Column
1,00 pre uplatniteľnú váhu 100 percent alebo 0,50 pre uplatniteľnú váhu 50 percent).
Legal references and instructions
Uplatniteľné váhy môžu okrem iného odrážať vlastné uváženie spoločnosti a vnútroštátne vlastné uváženia.
Credit institutions shall report in Column 010 the market value, or the amount where applicable, of the liquid assets defined in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Údaj vykázaný v stĺpci 030 nesmie presiahnuť údaj v stĺpci 020.
The amount/market value reported in Column 010:
Hodnota podľa článku 9
shall take into account net outflows and net inflows due to early close-out of hedges defined in Article 8(5) of the same Regulation;
Úverové inštitúcie vykazujú v stĺpci 040 hodnotu likvidného aktíva v súlade s vymedzením stanoveným v článku 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61.
shall not take into account haircuts specified in Title II of the same Regulation;
Ide o sumu/trhovú hodnotu, v ktorej sú zohľadnené čisté záporné a kladné toky likvidity z dôvodu predčasného zavretia hedžingu, vynásobenú príslušnou váhou.
shall include the proportion of deposits referred to in Article 16(1)(a) of the same Regulation that are holding differing specific assets in the corresponding asset rows;
Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov
shall be reduced, where applicable, by the amount of deposits defined in Article 16 placed at the central credit institution as referred to in Article 27(3) of the same Regulation.
Hlava II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
When referring to Article 8(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall take into account the net cash flow, either outflow or inflow, that would arise if the hedge was to be closed out at the reporting reference date.
Úverové inštitúcie vykazujú celkovú sumu/trhovú hodnotu svojich likvidných aktív v stĺpci 010.
This does not take into account potential future value changes in the asset.
Úverové inštitúcie vykazujú celkovú hodnotu svojich likvidných aktív podľa článku 9 v stĺpci 040
Column 020 contains weights reflecting the amount obtained after the application of the respective haircuts specified in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Články 10, 15, 16 a 19 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Weights are intended to reflect the reduction in the value of the liquid assets after applying the appropriate haircuts.
Aktíva vykázané v tomto oddiele boli výslovne určené ako aktíva úrovne 1 alebo sa s nimi tak zaobchádzalo, ak je tak konkrétne uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report in Column 030 the applicable weight applied to liquid assets defined in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú celkovú sumu/trhovú hodnotu svojich likvidných aktív úrovne 1 v stĺpci 010.
Applicable weights may result in weighted average values and shall be reported in decimal terms (i.e. 1,00 for an applicable weight of 100 per cent, or 0,50 for an applicable weight of 50 per cent).
Úverové inštitúcie vykazujú celkovú hodnotu svojich likvidných aktív úrovne 1 podľa článku 9 v stĺpci 040.
Applicable weights may reflect, but are not limited to, firm-specific and national discretions.
Aktíva vykázané v tomto pododdiele boli výslovne určené ako aktíva úrovne 1 alebo sa s nimi tak zaobchádzalo, ak je tak konkrétne uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61.
The figure reported in Column 030 shall not exceed the figure in Column 020.
Aktíva a podkladové aktíva, ktoré sa považujú za kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou podľa vymedzenia v článku 10 ods. 1 písm. f) uvedeného nariadenia, sa v tomto pododdiele nevykazujú.
Value according to Article 9
Úverové inštitúcie vykazujú v stĺpci 010 súčet celkovej trhovej hodnoty aktív úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou neupravených na základe ustanovenia článku 17 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report in Column 040 the value of the liquid asset in accordance with the definition set out in Article 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú v stĺpci 040 súčet celkovej váženej hodnoty aktív úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou neupravených na základe ustanovenia článku 17 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
This is the amount/market value, taking into account net liquidity outflows and inflows due to early close-out of hedges, multiplied by the applicable weight.
Článok 10 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61