natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
Všetky meny, ktoré sú iné ako mena vykazovania, sa označujú ako cudzie meny.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu: 1 – mena vykazovania 2 – cudzia mena C0060 Suma celkom Celková suma investovaná prostredníctvom podnikov kolektívneho investovania podľa kategórie aktív, krajiny a meny.
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
Pre záväzky sa vykazuje kladná hodnota.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
V prípade derivátov môže byť celková suma kladná (ak ide o aktívum) alebo záporná (ak ide o záväzok).
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
S.07.01 – Štruktúrované produkty Všeobecné poznámky: Táto časť sa týka ročného predkladania informácií za individuálne subjekty.
ISO 3166–1 alpha–2 code
Tento vzor sa vykazuje len vtedy, ak objem štruktúrovaných produktov meraný ako pomer medzi aktívami, ktoré sú zatriedené do kategórií aktív 5 (štruktúrované cenné papiere) a 6 (cenné papiere zabezpečené kolaterálom) v zmysle vymedzenia v prílohe IV – „Kategórie aktív“ k tomuto nariadeniu, a súčtom položiek C0010/R0070 a C0010/R0220 vzoru S.02.01 je vyšší ako 5 %.
XA: Supranational issuers
Keď sa používa metóda 1 v kombinácii s metódou 2 v zmysle vymedzenia v článku 233 smernice 2009/138/ES alebo keď sa používa výlučne metóda 2, pomer sa musí upraviť s cieľom zachytiť položky všetkých subjektov zahrnutých do rozsahu vzoru S.06.02.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Identifikačný kód štruktúrovaného produktu, ako sa uvádza v S.06.02, s touto prioritou:
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Uveďte typ kolaterálu použitím kategórií aktív vymedzených v prílohe IV – „Kategórie aktív“.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
3 – vlastné imanie
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
0 – iné investície
1 — Not an infrastructure investment
10 – žiadny kolaterál
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
Ak pre jeden štruktúrovaný produkt existuje viac než jedna kategória kolaterálu, vykazuje sa tá najreprezentatívnejšia.
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
Uveďte typ štruktúrovaného produktu.
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
1 – cenné papiere viazané na kreditné riziko
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
cenný papier alebo vklad s vloženým kreditným derivátom (napr. swapy na kreditné zlyhanie alebo opcie na kreditné zlyhanie)
Only applicable to asset categories 3 and 4.
2 – swapy s konštantnou splatnosťou
Identify if an equity and other share is a participation.
(cenný papier s vloženým úrokovým swapom, pri ktorom sa pohyblivá časť úrokov pravidelne znovu nastavuje podľa trhovej miery s pevnou splatnosťou)
1 — Not a participation
3 – cenné papiere zabezpečené aktívami
2 — Is a participation
(cenný papier, pre ktorý je kolaterálom určité aktívum)
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
4 – cenné papiere zabezpečené hypotékami
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
(cenný papier, pre ktorý je kolaterálom nehnuteľnosť)
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
5 – cenné papiere zabezpečené hypotékami na komerčné nehnuteľnosti
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
(cenný papier, pre ktorý je kolaterálom nehnuteľnosť, napr. retailové nehnuteľnosti, kancelárske priestory, priemyselné nehnuteľnosti, bytové domy pre viac rodín a hotely)
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
(štruktúrovaný dlhový cenný papier zabezpečený portfóliom zloženým zo zabezpečených alebo nezabezpečených podnikových alebo štátnych dlhopisov alebo zo zabezpečených alebo nezabezpečených úverov poskytnutých komerčným a priemyselným firemným klientom veriteľských bánk)
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
7 – záväzky zabezpečené úvermi
5 — Credit quality step 5
12 – cenné papiere a vklady viazané na hybridné nástroje
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
14 – cenné papiere a vklady viazané na poistenie vrátane cenných papierov, ktoré sa vzťahujú na riziko katastrofy a riziko spojené s počasím, ako aj na riziko úmrtnosti
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
99 – iné, neuvedené v predchádzajúcich možnostiach
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
Uveďte, či produkt disponuje ochranou kapitálu.
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
1 – úplná ochrana kapitálu
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
2 – čiastočná ochrana kapitálu
The duration shall be calculated based on economic value.
3 – žiadna ochrana kapitálu
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
Podkladový cenný papier/index/portfólio
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Opíšte typ podkladového aktíva.
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
1 – akcie a fondy (vybraná skupina alebo kôš akcií)
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
2 – mena (vybraná skupina alebo kôš mien)
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
3 – úroková sadzba a výnosy (indexy dlhopisov, výnosové krivky, rozdiely v prevládajúcich úrokových sadzbách pre krátkodobejšie a dlhodobejšie splatnosti, kreditné rozpätia, miery inflácie a iné referenčné hodnoty úrokovej sadzby alebo výnosov)
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
4 – komodity (vybraný základný tovar alebo skupina tovarov)
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
5 – index (výkonnosť vybraného indexu)
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
6 – viac možností (umožňuje kombináciu uvedených možných typov)
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
Uveďte, či je produkt splatný na požiadanie, či obsahuje právo predať alebo má obe vlastnosti, ak je to uplatniteľné.
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
1 – splatný na výzvu kupujúceho
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
4 – predajný predávajúcim
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
5 – akákoľvek kombinácia uvedených možností
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Uveďte, či ide o štruktúrovaný produkt bez prevodu aktív (napr. produkt, ktorý nezahŕňa dodanie aktív, okrem hotovosti v prípade výskytu nepriaznivej/priaznivej udalosti).
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
1 – štruktúrovaný produkt bez prevodu aktív
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
2 – štruktúrovaný produkt s prevodom aktív
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
Uveďte, či ide o štruktúrovaný produkt s možnosťou predčasnej platby, ktorá sa považuje za predčasné neplánované vrátenie istiny.
5 — Structured notes
2 – kolaterál vypočítaný na základe jednej zmluvy
6 — Collateralised securities
Uveďte kupón (ako desatinné číslo), ak je uplatniteľný, pre kategórie CIC 5 (Štruktúrované cenné papiere) a 6 (Cenné papiere zabezpečené kolaterálom).
7 — Cash and deposits
Najčastejšie sa uvádza, okrem iného, ako referenčná trhová miera plus rozpätie alebo v závislosti od výnosnosti portfólia alebo indexu (závislá od podkladového aktíva) alebo zložitejších výnosov stanovených na základe smerovania ceny podkladového aktíva (závislá od smerovania).
8 — Mortgages and loans
Uveďte variabilnú mieru výnosnosti, ak je uplatniteľná, pre kategórie CIC 5 (Štruktúrované cenné papiere) a 6 (Cenné papiere zabezpečené kolaterálom).
9 — Properties
Táto položka sa neuplatňuje na neúverový štruktúrovaný produkt.
0 — Other investments (including receivables)
Percentuálny podiel (vykázaný ako desatinné číslo, napr. 5 % sa vykazuje ako 0,05) investovanej sumy, ktorá v prípade zlyhania nebude vrátená, ak je to uplatniteľné, pre kategórie CIC 5 (Štruktúrované cenné papiere) a 6 (Cenné papiere zabezpečené kolaterálom).
A — Futures
Ak tieto informácie nie sú vymedzené v zmluve, táto položka sa nevykazuje.
F — Credit derivatives
S.08.01 – Otvorené deriváty
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
Deriváty sa považujú za záväzky, ak je ich hodnota podľa smernice Solventnosť II záporná alebo ak je daný podnik ich emitentom.
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
Vykazujú sa deriváty, ktoré sa považujú za aktíva, aj deriváty, ktoré sa považujú za záväzky.
Identify the country of localisation of the issuer.
Informácie zahŕňajú všetky zmluvy o derivátoch, ktoré existovali počas obdobia vykazovania a ktoré neboli ukončené pred referenčným dátumom vykazovania.
AA: aggregated countries due to application of threshold
Ak sa často obchoduje s tým istým derivátom, čo vedie k viacerým otvoreným pozíciám, takýto derivát sa môže vykazovať súhrnne alebo na netto základe, pokiaľ sú všetky príslušné charakteristiky spoločné, a to na základe konkrétneho pokynu pre každú príslušnú položku.
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Derivát je finančný nástroj alebo iná zmluva, ktoré spĺňajú všetky tri tieto charakteristiky:
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
Tento vzor obsahuje dve tabuľky: „Informácie o držaných pozíciách“ a „Informácie o derivátoch“.
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
V tabuľke „Informácie o držaných pozíciách“ sa každý derivát vykazuje osobitne v toľkých riadkoch, koľko je potrebných na riadne vyplnenie všetkých položiek požadovaných v tejto tabuľke.
1 — Reporting currency
Ak tomu istému derivátu možno pripísať dve hodnoty jednej premennej, tento derivát sa musí vykázať vo viac než jednom riadku.
2 — Foreign currency
Najmä deriváty, ktoré obsahujú viac než jeden menový pár, sa musia rozčleniť na zložky menových párov a vykázať v samostatných riadkoch.
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
V tabuľke „Informácie o derivátoch“ sa každý derivát vykazuje osobitne, pričom sa použije jeden riadok pre každý derivát a vyplnia sa všetky premenné požadované v tejto tabuľke.
For liabilities a positive amount shall be reported.
Informácie týkajúce sa externého ratingu (C0290) a nominovanej ECAI (C0300) môžu byť obmedzené (nevykázané) za týchto okolností:
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
Typ identifikačného kódu použitého v položke „Podkladový finančný nástroj derivátu“.
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
Identifikačný kód podniku Identifikačný kód podľa tohto poradia priority, ak existuje:
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Derivát je finančný nástroj alebo iná zmluva, ktoré spĺňajú všetky tri tieto charakteristiky:
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
položky „Úradný názov podniku – C0010“ a „Identifikačný kód podniku – C0020“ sa nevykazujú, ukončené deriváty, ktoré držia poisťovne a zaisťovne s účasťou alebo holdingové poisťovne alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, sa vykazujú po jednotlivých položkách,
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
položky „Úradný názov podniku – C0010“ a „Identifikačný kód podniku – C0020“ sa nevykazujú, ukončené deriváty, ktoré držia poisťovne a zaisťovne s účasťou alebo holdingové poisťovne alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, sa vykazujú po jednotlivých položkách,
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
ukončené deriváty, ktoré držia podniky konsolidované v súlade s článkom 335 ods. 1 písm. a), b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, sa vykazujú po jednotlivých položkách, ukončené deriváty, ktoré držia iné prepojené podniky, sa nezahŕňajú.
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
špecifický kód: pre poisťovne a zaisťovne v rámci EHP a iné regulované podniky v rámci EHP v rámci rozsahu pôsobnosti dohľadu nad skupinou: identifikačný kód používaný na miestnom trhu, ktorý pridelil príslušný orgán dohľadu daného podniku,
ISO 6166 ISIN when available
pre podniky mimo EHP a neregulované podniky v rámci rozsahu pôsobnosti dohľadu nad skupinou identifikačný kód poskytne skupina.
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
Pri prideľovaní identifikačného kódu každému podniku mimo EHP alebo neregulovanému podniku by skupina mala konzistentne dodržiavať tento formát:
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
identifikačný kód materského podniku + kód krajiny podniku podľa ISO 3166-1 alfa-2 + 5 číslic C0030 Typ identifikačného kódu podniku
3 — Equity
Typ identifikačného kódu použitého v položke „identifikačný kód podniku“.
0 — Other investments
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu: 1 – LEI 2 – špecifický kód C0040 Identifikačný kód derivátu Identifikačný kód derivátu uvedený s touto prioritou:
10 — No collateral
9 – iný kód podľa členov Asociácie národných číslovacích agentúr
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
99 – kód, ktorý pridelil podnik
Identify the type of structure of the product.
Typ identifikačného kódu použitého v položke „Identifikačný kód derivátu“.
1 — Credit linked notes
1 – kód ISIN podľa normy ISO 6166
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
2 – CUSIP [číslo Výboru pre jednotné postupy identifikácie cenných papierov (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) pridelené Úradom CUSIP pre americké a kanadské spoločnosti]
2 — Constant maturity swaps
3 – oddelene spravované fondy
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
5 – vlastný kapitál
3 — Asset backed securities
Ak podnik nepoužíva členenie, použije sa „všeobecné“.
(security that has an asset as collateral.)
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu:
4 — Mortgage backed securities
2 – makrohedžing 3 – peňažné toky spárovaných aktív a záväzkov použité v rámci portfólií, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia
(security that has real estate as collateral.)
Názov emitenta
5 — Commercial mortgage backed securities
Pomyselná hodnota označuje sumu, ktorá je hedžovaná/investovaná (keď nepokrýva riziká).
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
V prípade výskytu viacerých obchodov pôjde o čistú sumu k dátumu vykazovania.
6 — Collateralised debt obligations
C0130 Kupujúci/predávajúci
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
názov centrálnej protistrany pre OTC deriváty, ak sú zúčtovávané prostredníctvom centrálnej protistrany, alebo
7 — Collateralised loan obligations
Pre swapy je pozícia kupujúceho a predávajúceho vymedzená vo vzťahu k cennému papieru alebo pomyslenej hodnote a finančným tokom swapu.
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
Hodnota derivátu vypočítaná podľa vymedzenia v článku 75 smernice 2009/138/ES k dátumu obchodu (skončenie alebo predaj) alebo k dátumu splatnosti.
8 — Collateralised mortgage obligations
Môže byť kladná, záporná alebo nulová.
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
POLOŽKA POKYNY Informácie o derivátoch C0040 Identifikačný kód derivátu Identifikačný kód derivátu uvedený s touto prioritou: kód ISIN podľa normy ISO 6166, ak je k dispozícii
9 — Interest rate–linked notes and deposits
Identifikačný kód protistrany použitím identifikátora právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii.
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
Ak nie je k dispozícii, táto položka sa nevykazuje.
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
Doteraz vykázané zisky a straty Výška ziskov a strát vyplývajúcich z derivátu od jeho začiatku, ktoré boli dosiahnuté k dátumu jeho skončenia, resp. splatnosti.
12 — Hybrid linked notes and deposits
Identifikácia kódu použitého v položke „Kód protistrany“.
(it includes real estate and equity securities)
Rating protistrany derivátu k referenčnému dátumu vykazovania vydaný nominovanou externou ratingovou agentúrou (ECAI).
13 — Market–linked notes and deposits
Táto položka sa neuplatňuje na deriváty, pri ktorých podniky používajúce vnútorný model používajú interné ratingy.
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
Táto položka sa vykazuje, keď sa vykazuje externý rating (C0290).
99 — Others not covered by the previous options
Uveďte stupeň kreditnej kvality priradený protistrane derivátu v zmysle vymedzenia v článku 109a ods. 1 smernice 2009/138/ES.
Identify whether the product has capital protection.
Stupeň kreditnej kvality musí odzrkadľovať všetky úpravy kreditnej kvality vnútorne vykonané podnikmi používajúcimi štandardný vzorec.
1 — Full capital protection
Interný rating aktív pre podniky používajúce vnútorný model, ak v rámci svojich vnútorných modelov používajú interné ratingy.
2 — Partial capital protection
V prípadoch, keď sa vyrovnanie uskutoční na netto základe, vykazuje sa len jedna z položiek C0200 a C0210.
3 — No capital protection
C0210 Výška swapových prílevov
Underlying security/index/portfolio
Identifikačný kód použitím identifikátora právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii.
Describe the type of underlying.
5 – Bloomberg Ticker (písmenový kód Bloomberg, ktorým sa identifikujú cenné papiere spoločnosti) 6 – BBGID (globálny identifikátor Bloomberg)
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
Ak je k dispozícii, zodpovedá názvu subjektu v databáze identifikátorov právnickej osoby (LEI).
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
názov trhu s derivátmi v prípade derivátov, s ktorými sa obchoduje na burze, alebo názov centrálnej protistrany pre OTC deriváty, ak sú zúčtovávané prostredníctvom centrálnej protistrany, alebo
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
Doplnkový identifikačný kód použitý na zatriedenie aktív stanovený v prílohe VI – „Tabuľka doplnkových identifikačných kódov (CIC)“ k tomuto nariadeniu.
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
Identifikácia kódu použitého v položke „Kód protistrany“.
5 — Index (performance of a selected index)
Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu:
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
Pre futures je to referenčná cena, pre opcie realizačná cena (pre dlhopisy sa cena vyjadruje ako percentuálny podiel nominálnej hodnoty), pre forwardy výmenný kurz meny alebo úroková miera atď.
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
Ak je táto položka k dispozícii, zodpovedá názvu subjektu v databáze identifikátorov právnickej osoby (LEI).
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
Ak nie je k dispozícii, zodpovedá jeho úradnému názvu.
1 — Call by the buyer
C0280 Kód skupiny protistrany
2 — Call by the seller
Uplatňuje sa len na OTC deriváty vo vzťahu k zmluvným protistranám okrem trhu s derivátmi a centrálnej protistrany.
3 — Put by the buyer
Identifikačný kód použitím identifikátora právnickej osoby (LEI), ak je k dispozícii.
4 — Put by the seller
Ak nie je k dispozícii, táto položka sa nevykazuje.
5 — Any combination of the previous options
C0290 Typ kódu skupiny protistrany
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
Identifikácia kódu použitého v položke „Kód skupiny protistrany“.
2 — Structured product with transfer of asset
C0310 Mena
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Uveďte alfabetický kód ISO 4217 meny derivátu, t. j. meny pomyselnej hodnoty derivátu (napr. opcia s podkladovou sumou v USD, pre devízový swap mena, pre ktorú je zmluvne vyjadrená pomyselná hodnota atď.).
2 — Not a prepayment structured product
Pre futures je to referenčná cena, pre opcie realizačná cena (pre dlhopisy sa cena vyjadruje ako percentuálny podiel nominálnej hodnoty), pre forwardy výmenný kurz meny alebo úroková miera atď. Neuplatňuje sa na kategóriu CIC D3 – Úrokové a menové swapy.