natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions shall report the portion of the outstanding balance of operational deposits in the context of an established operational relationship that fulfills the criteria set out in Article 27(1)(a) and 27 (4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC, or Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Článok 30 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
maintained in the context of IPS (Institutional Protection Scheme) or a cooperative network
Úverové inštitúcie vykazujú výšku záporných peňažných tokov vypočítanú v súlade s delegovaným aktom, ktorý má prijať Komisia podľa článku 423 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Article 27(1)(b) and Article 27(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Prístup stanovenia historického obdobia
Credit institutions shall report here on deposits maintained in the context of a common task sharing within an institutional protection scheme meeting the requirements of Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or within a group of cooperative credit institutions permanently affiliated to a central body meeting the requirements of Article 113(6) of the same Regulation, or as a legal or contractually established minimum deposit by another credit institution that is a Member of the same institutional protection scheme or cooperative network, as set out in Article 27(1)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú výšku vyplývajúcu z uplatnenia prístupu stanovenia historického obdobia v súlade s delegovaným aktom, ktorý má prijať Komisia podľa článku 423 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Credit institutions shall report these deposits into different rows depending on whether they are treated as liquid assets by the depositing credit institution or not, in accordance with Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Prístup pokročilej metódy pre dodatočné záporné peňažné toky
Article 27(1)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie tu vykazujú sumu, ktorá prevyšuje sumu v položke 1.1.4.4.1, vyplývajúcu z uplatnenia pokročilej metódy pre dodatočné záporné peňažné toky v súlade s delegovaným aktom, ktorý má prijať Komisia podľa článku 423 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of deposits maintained in the context of a cooperative network or an institutional protection scheme in accordance with the criteria set out in Article 27(1)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, provided those deposits are not recognized as liquid assets for the depositing credit institution.
Túto položku vykazujú len úverové inštitúcie, ktorým dotknuté príslušné orgány povolili používať metódu interných modelov stanovenú v kapitole 6 oddiele 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Credit institutions shall report deposits from credit institutions placed at the central credit institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution in accordance with Article 16 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Článok 30 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Credit institutions shall report the amount of these deposits up to the amount of the correspondent liquid assets after haircut, as set out in Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú výšku záporných peňažných tokov očakávaných za obdobie 30 kalendárnych dní zo zmlúv uvedených v prílohe II nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vypočítaných v súlade s článkom 21 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Article 27(1)(c), Article 27(4) and Article 27(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Len na účely vykazovania významnej meny vykazujú úverové inštitúcie záporné peňažné toky, ku ktorým dochádza len v príslušnej významnej mene.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of deposits maintained by a non-financial customer in the context of an established operational relationship other than that mentioned in Article 27(1)(a) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, and subject to the requirements set out in Article 27(6).
Vzájomné započítavanie podľa jednotlivých protistrán sa môže uplatniť len na toky v danej mene, napríklad protistrana A:
Only those deposits which have significant legal or operational limitations that make significant withdrawals within 30 calendar days unlikely (in accordance with Article 27(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61) shall be reported.
+ 10 EUR a protistrana A:
Article 27(1)(d) and Article 27(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
20 EUR sa vykazuje ako záporný peňažný tok 10 EUR.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of deposits maintained by the depositor to obtain cash clearing and central institution services and where the credit institution belongs to one of a network or schemes referred to in Article 16 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, as set out in Article 27(1)(d) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Medzi protistranami sa nevykonáva žiadne vzájomné započítavanie, napríklad protistrana A:
These cash clearing and central credit institution services only covers such services to the extent that they are rendered in the context of an established relationship which is critically important to the depositor (in accordance with Article 27(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61);
10 EUR, protistrana B:
Credit institutions shall report here on unsecured deposits referred to in Article 28(1) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and those arising out of a correspondent banking or from the provision of prime brokerage services in accordance with Article 27(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Článok 30 ods. 5 a článok 30 ods. 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Credit institutions shall report separately, with the exception of the liabilities arising out of correspondent banking relationship or from the provision of prime brokerage services in accordance with Article 27(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, the amount of these non-operational deposits covered and not covered by a Deposit Guarantee Scheme or third country equivalent deposit guarantee scheme, as specified in the following items of the instructions.
Úverová inštitúcia pripočíta dodatočný záporný peňažný tok zodpovedajúci 100 % trhovej hodnoty cenných papierov alebo iných aktív predaných nakrátko, ktoré majú byť dodané v období 30 kalendárnych dní, aby sa zohľadnila požiadavka, že úverová inštitúcia musí na účely vyrovnania všetkých predajov nakrátko požičané aktíva zabezpečiť kolaterálom.
Article 27(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Nepredpokladá sa žiadny záporný peňažný tok, ak úverová inštitúcia vlastní cenné papiere, ktoré sa majú dodať, keďže boli v plnej miere zaplatené, alebo si ich požičala za podmienok, ktoré vyžadujú ich vrátenie až po uplynutí obdobia 30 kalendárnych dní, a tieto cenné papiere netvoria súčasť likvidných aktív inštitúcie.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of deposits arising out of correspondent banking relationship or from the provision of prime brokerage as referred to in Article 27(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ak je krátka pozícia krytá existujúcou transakciou financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi zabezpečenými kolaterálom, úverová inštitúcia predpokladá, že krátka pozícia sa zachová počas obdobia 30 kalendárnych dní a uplatní sa na ňu 0 % záporný peňažný tok.
deposits by financial customers
Kryté transakciami financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi zabezpečenými kolaterálom
Article 31(10) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Článok 30 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of deposits maintained by financial customers to the extent they are not considered as operational deposits in accordance with Article 27 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú trhovú hodnotu cenných papierov alebo iných aktív predaných nakrátko, ktoré sú kryté transakciami financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi a majú byť dodané v horizonte 30 kalendárnych dní, okrem prípadu, ak úverová inštitúcia vlastní cenné papiere, ktoré sa majú dodať, alebo si ich požičala za podmienok, ktoré vyžadujú ich vrátenie až po období 30 kalendárnych dní, a tieto cenné papiere netvoria súčasť likvidných aktív inštitúcií.
Credit institutions shall include here also funds in excess of those required for the provision of the operational services in accordance with Article 27(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ak je krátka pozícia krytá transakciou financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi zabezpečenou kolaterálom, úverová inštitúcia predpokladá, že krátka pozícia sa zachová počas obdobia 30 kalendárnych dní a uplatní sa na ňu 0 % záporný peňažný tok.
Article 28(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverová inštitúcia vykazuje trhovú hodnotu cenných papierov alebo iných aktív predaných nakrátko, ktoré nie sú kryté transakciami financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi zabezpečenými kolaterálom a majú byť dodané v horizonte 30 kalendárnych dní, okrem prípadu, ak úverová inštitúcia vlastní cenné papiere, ktoré sa majú dodať, alebo si ich požičala za podmienok, ktoré vyžadujú ich vrátenie až po období 30 kalendárnych dní, a tieto cenné papiere netvoria súčasť likvidných aktív inštitúcií.
Credit institutions shall report here on deposits maintained by other customers (other than financial customers and customers considered for the retail deposits) in accordance with Article 28(1) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, to the extent they are not considered as operational deposits in accordance with Article 27.
Článok 30 ods. 6 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
This section shall also include:
Úverové inštitúcie vykazujú trhovú hodnotu nadmerného kolaterálu, ktorý má úverová inštitúcia v držbe a o ktorého splatenie na základe zmluvy môže protistrana kedykoľvek požiadať.
funds in excess of those required for the provision of the operational services in accordance with Article 27(4) of the Commission delegated Regulation (EU) 2015/61 provided that they are not from financial customers;
Článok 30 ods. 6 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
the excess part of the deposits in accordance with Article 27(6) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Úverové inštitúcie vykazujú trhovú hodnotu kolaterálu, ktorý sa má poskytnúť protistrane do 30 kalendárnych dní.
These deposits shall be reported in two different rows depending on the amount of the deposit covered or not covered (by a Deposit Guarantee Scheme or third country equivalent Deposit Guarantee Scheme).
Kolaterál vo forme likvidných aktív vymeniteľný za nelikvidné aktíva
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of these deposits maintained by other customers and covered by a Deposit Scheme Guarantee in accordance with Directive 94/19/EC or Directive 2014/48/EC or an equivalent Deposit Guarantee Scheme in a third country as referred to in Article 28(1).
Článok 30 ods. 6 písm. c) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of these deposits maintained by other customers and not covered by a Deposit Scheme Guarantee in accordance with Directive 94/19/EC or Directive 2014/48/EC or an equivalent Deposit Guarantee Scheme in a third country as referred to in Article 28(1).
Úverové inštitúcie vykazujú trhovú hodnotu kolaterálu, ktorý spĺňa podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva na účely hlavy II a ktorý možno nahradiť aktívami zodpovedajúcimi aktívam, ktoré by nespĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva na účely hlavy II bez súhlasu inštitúcie.
Article 30 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Strata financovania pri štruktúrovaných činnostiach financovania
Credit institutions shall report here on additional outflows as defined in Article 30 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Článok 30 ods. 8 až článok 30 ods. 10 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
In accordance with Article 30(7) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 deposits received as collateral shall not be considered as liabilities for the purposes of Article 27 or 29 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but shall be subject to the provisions of paragraphs 1 to 6 of article 30 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where applicable.
Úverové inštitúcie predpokladajú 100 % záporný peňažný tok v súvislosti so stratou financovania pri cenných papieroch zabezpečených aktívami, krytých dlhopisoch a iných štruktúrovaných finančných nástrojoch so splatnosťou do 30 kalendárnych dní emitovaných úverovou inštitúciou alebo sponzorovanými účelovo zriadenými sprostredkujúcimi inštitúciami alebo účelovo vytvorenými subjektmi.
collateral other than Level 1 assets posted for derivatives
Úverové inštitúcie, ktoré sú poskytovateľmi facilít likvidity súvisiacich s tu vykázanými programami financovania nemusia splatný finančný nástroj a facilitu likvidity pre konsolidované programy započítavať dvakrát.
Article 30(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Článok 30 ods. 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Credit institutions shall report the market value of collateral other than Level 1 collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Úverové inštitúcie vykazujú aktuálnu nesplatenú sumu vlastných záväzkov alebo záväzkov sponzorovaných účelovo zriadených sprostredkujúcich inštitúcií alebo účelovo vytvorených subjektov z cenných papierov zabezpečených aktívami, krytých dlhopisov a iných štruktúrovaných finančných nástrojov splatných do 30 kalendárnych dní.
level 1 EHQ Covered Bonds assets collateral posted for derivatives
Facility financovania
Credit institutions shall report the market value of level 1 EHQ Covered Bonds collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Článok 30 ods. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
Article 30(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujú splatnú sumu záväzkov z aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov, účelovo zriadených sprostredkujúcich inštitúcií, zo subjektov investovania do cenných papierov a iných takýchto facilít financovania, pokiaľ nepatria do rozsahu pôsobnosti vymedzenia nástrojov vymedzených v položke 1.1.4.10.1, alebo sumu aktív, ktoré by sa mohli potenciálne vrátiť, alebo požadovanú likviditu v rozsahu pôsobnosti uvedených nástrojov.
Credit institutions shall report total amount of additional outflows they have calculated and notified to the competent authorities in accordance with Article 30(2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Všetko financovanie pri aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papieroch, účelovo zriadených sprostredkujúcich inštitúciách, subjektoch investovania do cenných papierov a iných takýchto facilitách financovania, ktoré sú splatné alebo vratné do 30 dní.
If an amount subject to outflow due to deterioration of own credit quality has been reported elsewhere in a row with less than 100 % weight, then an amount shall also be reported in Row 300 such that the sum of the outflows is 100 % outflow in total for the transaction.
Úverové inštitúcie, ktoré majú štruktúrované facility financovania, ktoré zahŕňajú emisiu krátkodobých dlhových nástrojov, ako napríklad aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov, vykazujú potenciálne záporné toky likvidity z týchto štruktúr.
Article 30(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Tieto okrem iného zahŕňajú:
Credit institutions shall report the amount of outflows calculated in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
nemožnosť refinancovať splatný dlh a ii) existenciu derivátov alebo prvkov podobných derivátom, ktoré sú zmluvne zapísané v dokumentácii súvisiacej so štruktúrou, ktorá by umožnila ‚vrátenie‘ aktív do mechanizmu financovania, alebo ktorá vyžaduje od pôvodného prevodcu aktív poskytnutie likvidity, čím sa fakticky ukončí mechanizmus financovania (zmluvy, ktoré za určitých okolností vyžadujú kúpu aktíva zmluvnou stranou, tzv. ‚liquidity puts‘) v horizonte 30 dní.
HLBA (Historical Look-back Approach)approach
Ak sa štruktúrované činnosti financovania vykonávajú prostredníctvom účelovej jednotky (ako napríklad účelovo vytvoreného subjektu, účelovo zriadenej sprostredkujúcej inštitúcie alebo subjektu investovania do cenných papierov), úverová inštitúcia pri určovaní požiadaviek na vysokokvalitné likvidné aktíva prezrie splatnosť dlhových nástrojov emitovaných danou jednotkou a prípadných vložených opcií v rámci mechanizmov financovania, ktoré môžu potenciálne vyvolať ‚vrátenie‘ aktív alebo potrebu likvidity, bez ohľadu na to, či účelovo vytvorený subjekt je alebo nie je konsolidovaný.
Credit institutions shall report the amount resulting from application of the Historical Look-back Approach in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Článok 30 ods. 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
AMAO (Advanced Method for Additional Outflows) approach
Úverové inštitúcie tu vykazujú aktíva vypožičané na nezabezpečenom základe a splatné do 30 dní.
Credit institutions shall report here the excess amount over the amount in item 1.1.4.4.1. resulting from the application of the Advanced Method for Additional Outflows in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Tieto aktíva sa považujú za aktíva znížené v celej výške, čo vedie k 100 % zápornému peňažnému toku.
Only credit institutions that have been permitted by the relevant competent authorities to use the internal-model method (IMM) set out in Section 6 of Chapter 6 of Regulation (EU) No 575/2013 shall report this item.
Cieľom tohto zaobchádzania je premietnuť skutočnosť, že cenné papiere požičané za poplatok sa v stresových podmienkach pravdepodobne stiahnu alebo že subjekty požičiavajúce cenné papiere budú požadovať plnú kolateralizáciu.
Article 30(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujú trhovú hodnotu aktív vypožičaných na nezabezpečenom základe a splatných do 30 dní, ak úverová inštitúcia tieto cenné papiere nevlastní a netvoria súčasť vankúša likvidity inštitúcií.
Credit institutions shall report the amount of outflows expected over 30 calendar days from contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 calculated in accordance with Article 21 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Článok 30 ods. 12 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
For significant currency reporting only, credit institutions shall report outflows which occur only in the respective significant currency.
Úverové inštitúcie tu vykazujú trhovú hodnotu aktív klienta, ak úverová inštitúcia v súvislosti s poskytovaním služieb prime brokerage financovala aktíva jedného klienta ich interným vzájomným započítaním voči krátkym pozíciám iného klienta.
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency, for instance Counterparty A:
Článok 31 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61
EUR+10 and Counterparty A:
Úverové inštitúcie tu vykazujú záporné peňažné toky podľa vymedzenia v článku 31 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
EUR-20 shall be reported as EUR10 outflow.
Úverové inštitúcie tu vykazujú aj záväzné facility v súlade s článkom 29 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
No netting shall be made across counterparties, for instance Counterparty A:
Maximálna suma, ktorú by bolo možné čerpať, sa posudzuje v súlade s článkom 31 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
EUR- 10, Counterparty B:
Úverové inštitúcie tu vykazujú záväzné kreditné facility podľa vymedzenia v článku 31 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
EUR+40 shall be reported as EUR10 outflow on C73.00 (and EUR40 inflow on C74.00).
Článok 31 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Article 30(5) and Article 30(11) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujú maximálnu sumu, ktorú by bolo možné čerpať z nevyčerpaných záväzných kreditných facilít poskytnutých retailovým klientom podľa vymedzenia v článku 3 bode 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
The credit institution shall add an additional outflow corresponding to 100 % of the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within 30 calendar day period to reflect the requirement that the credit institution needs to collateralise assets borrowed to settle any short sales.
Článok 31 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
No outflow shall be assumed either if the credit institution owns the securities to be delivered, since they have been fully paid for, or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 calendar day period, and the securities do not form part of the institution's liquid assets.
Úverové inštitúcie vykazujú maximálnu sumu, ktorú by bolo možné čerpať z nevyčerpaných záväzných kreditných facilít poskytnutých klientom, ktorí nie sú finančnými klientmi v súlade s článkom 3 ods. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 ani retailovými klientmi v súlade s článkom 3 bodom 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61, a ktoré neboli poskytnuté na účely nahradenia finančných prostriedkov klienta v situáciách, keď nie je schopný získať požadované finančné prostriedky na finančných trhoch.
If the short position is being covered by an existing collateralised securities financing transaction, the credit institution shall assume the short position will be maintained throughout the 30 calendar day period and receive a 0 % outflow.
Úverové inštitúcie tu vykazujú záväzné kreditné facility poskytnuté úverovým inštitúciám.
covered by collateralized SFT (securities financing transactions)
Článok 31 ods. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Article 30(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Úverové inštitúcie vykazujú maximálnu sumu, ktorú by bolo možné čerpať z nevyčerpaných záväzných kreditných facilít poskytnutých úverovým inštitúciám na jediný účel priameho alebo nepriameho financovania podporných úverov, ktoré sa kvalifikujú ako expozície voči klientom v súlade s článkom 3 bodom 8 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61.
Credit institutions shall report the market value of securities or other assets sold short that are covered by collateralized securities financing transactions and to be delivered within 30 calendar days unless the credit institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 calendar da period and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
Túto položku môžu vykazovať len úverové inštitúcie, ktoré boli zriadené a sú sponzorované ústrednou alebo regionálnou štátnou správou aspoň jedného členského štátu.
If the short position is being covered by a collateralized securities financing transaction, the credit institution shall assume the short position will be maintained throughout the 30 calendar days period and receive a 0 % outflow.
Článok 31 ods. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61