natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Pokyny týkajúce sa jednotlivých stĺpcov:
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
Stĺpec
Instructions concerning specific columns:
Odkazy na právne predpisy a pokyny
Column
Názov každej protistrany, od ktorej získané financovanie presahuje 1 % celkových záväzkov, sa uvádza v stĺpci 010 v zostupnom poradí, t. j. v poradí podľa veľkosti získaného financovania.
Legal references and instructions
Ako názov protistrany sa uvádza názov právneho subjektu spoločnosti, od ktorej financovanie pochádza, vrátane označení druhov spoločnosti, napr. SA (Société anonyme vo Francúzsku), Plc.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in order of size of funding obtained.
(public limited company v Spojenom kráľovstve) alebo AG (Aktiengesellschaft v Nemecku).
The counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company from which the funding is derived including any company type references such as SA (Société anonyme in France), Plc.
Identifikačný kód právneho subjektu protistrany.
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
Každej protistrane je pridelený jeden sektor na základe tried hospodárskych sektorov podľa FINREP:
The legal entity identifier code of the counterparty.
centrálne banky;
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
orgány verejnej správy;
Central Banks;
úverové inštitúcie;
General Governments;
ostatné finančné korporácie;
Credit institutions;
nefinančné korporácie;
Other financial corporations;
domácnosti.
Non-financial corporations;
V prípade skupín prepojených klientov sa sektor nevykazuje.
households.
Použije sa kód ISO 3166-1-alfa-2 krajiny založenia protistrany (vrátane pseudokódov ISO pre medzinárodné organizácie dostupných v najnovšom vydaní ‚Príručky platobnej bilancie‘ Eurostatu).
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
V prípade skupín prepojených klientov sa krajina nevykazuje.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
Protistranám vykázaným v stĺpci 010 sa prideľuje typ produktu zodpovedajúci emitovanému produktu, v rámci ktorého sa prijalo financovanie (alebo v prípade kombinácie typov produktov produkt, v rámci ktorého sa prijal najväčší podiel financovania), použitím týchto kódov označených tučným písmom:
For groups of connected clients, no country shall be reported.
UWF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od finančných klientov vrátane medzibankových peňažných prostriedkov)
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
UWNF (nezabezpečené veľkoobchodné financovanie získané od nefinančných klientov)
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
REPO (financovanie získané na základe zmlúv o repo transakciách podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 82 CRR)
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
CB (financovanie získané z emisie krytých dlhopisov vymedzených v článku 129 ods. 4 alebo 5 CRR a článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES)
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
ABS (financovanie získané z emisie cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
IGCP (financovanie získané od protistrán v rámci skupiny)
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Celková výška financovania prijatá od protistrán vykázaných v stĺpci 010 sa vykazuje v stĺpci 060.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010 sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 070.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
Vážená priemerná pôvodná splatnosť je priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od danej protistrany, ktorá sa vypočíta na základe jednotlivých objemov prijatého financovania v pomere k celkovému objemu prijatého financovania.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Napríklad:
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
1 miliarda EUR prijatá od protistrany A s pôvodnou splatnosťou 180 dní.
For example:
0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany A s pôvodnou splatnosťou 360 dní.
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Vážená priemerná pôvodná splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 360 dní
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Vážená priemerná pôvodná splatnosť = 240 dní
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 060, prijatého od protistrany vykázanej v stĺpci 010 sa vážená priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 080.
Weighted average initial maturity = 240 days
Vážená priemerná zostatková splatnosť je priemerná zostávajúca splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od danej protistrany, ktorá sa vypočíta na základe jednotlivých objemov prijatého financovania v pomere k celkovému objemu prijatého financovania.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
1 miliarda EUR prijatá od protistrany A so zostatkovou splatnosťou 60 dní.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany A so zostatkovou splatnosťou 180 dní.
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
Vážená priemerná zostatková splatnosť = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 60 dní + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 180 dní
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Vážená priemerná zostatková splatnosť = 100 dní
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
Koncentrácia financovania podľa typu produktu (C 68.00)
Weighted average residual maturity = 100 days
Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o koncentrácii financovania vykazujúcich inštitúcií podľa typu produktu, rozčleneného do týchto typov financovania:
Concentration of funding by product type (C 68.00)
retailové financovanie;
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
netermínované vklady;
Retail funding;
termínované vklady na obdobie rovnajúce sa 30 dňom alebo kratšie;
Sight deposits;
termínované vklady na obdobie dlhšie ako 30 dní;
Fixed term deposits less or equal than 30 days
so sankciou za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úrokov;
Fixed term deposits greater than 30 days;
bez sankcie za predčasný výber, ktorá je podstatne vyššia ako strata úrokov;
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
sporiace účty;
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní;
Savings accounts;
bez výpovednej lehoty na výber, ktorá je dlhšia ako 30 dní;
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
veľkoobchodné financovanie;
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
nezabezpečené veľkoobchodné financovanie;
Wholesale funding;
zabezpečené veľkoobchodné financovanie;
Unsecured wholesale funding;
Na účely vyplnenia tohto vzoru inštitúcie vykazujú celkový objem financovania prijatého v rámci každej kategórie produktov, ktorý presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov.
Secured wholesale funding;
Pri každom type produktu inštitúcie uvádzajú tieto zložky:
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
celková prijatá suma;
For each product type, institutions shall record the following components:
suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine;
total amount received;
suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine;
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
vážená priemerná zostatková splatnosť.
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Na účely stanovenia typov produktov, v rámci ktorých získané financovanie presahuje prahovú hodnotu 1 % celkových záväzkov, mena nie je podstatná.
weighted average residual maturity.
Celková výška financovania prijatá v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vykazuje v stĺpci 010 vzoru v jednej kombinovanej mene vykazovania.
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
Poznámka:
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Sumy vykázané v stĺpci 020 a stĺpci 030 pre jednotlivé kategórie produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa musia rovnať celkovej prijatej sume vykázanej v stĺpci 010.
Note:
Z celkového objemu financovania prijatého v rámci jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ vykázaného v stĺpci 010 suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine.
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vážená priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 040.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Vážená priemerná pôvodná splatnosť je priemerná pôvodná splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od všetkých protistrán v dôsledku emisie určitého produktu v pomere k celkovému objemu financovania prijatého z emisie daného produktu.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
1 miliarda EUR prijatá od protistrany A v dôsledku emisie produktu X s pôvodnou splatnosťou 180 dní.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany B v dôsledku emisie produktu X s pôvodnou splatnosťou 360 dní.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
Pre objem financovania, ktorý bol vykázaný v stĺpci 010 z jednotlivých kategórií produktov uvedených v stĺpci ‚Názov produktu‘ sa vážená priemerná zostatková splatnosť (v dňoch) pre uvedené financovanie zaznamenáva v stĺpci 050.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
Vážená priemerná zostatková splatnosť je priemerná zostávajúca splatnosť (v dňoch) financovania prijatého od všetkých protistrán v dôsledku emisie určitého produktu v pomere k celkovému objemu financovania prijatého z emisie daného produktu.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
1 miliarda EUR prijatá od protistrany A v dôsledku emisie produktu X so zostatkovou splatnosťou 60 dní.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
0,5 miliardy EUR prijatých od protistrany B v dôsledku emisie produktu X so zostatkovou splatnosťou 180 dní.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
Ceny za rôzne doby trvania financovania (C 69.00)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o priemernom objeme transakcií a cenách, ktoré inštitúcie platia za financovanie s týmito splatnosťami:
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
jednodňové (stĺpce 010 a 020)
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
1 týždeň (stĺpce 030 a 040)
Overnight (columns 010 and 020)
1 mesiac (stĺpce 050 a 060)
1 week (columns 030 and 040)
3 mesiace (stĺpce 070 a 080)
1 month (columns 050 and 060)
6 mesiacov (stĺpce 090 a 100)
3 months (columns 070 and 080)
1 rok (stĺpce 110 a 120)
6 months (columns 090 and 100)
2 roky (stĺpce 130 a 140)
1 year (columns 110 and 120)
5 rokov (stĺpce 150 a 160)
2 years (columns 130 and 140)
10 rokov (stĺpce 170 a 180)
5 years (columns 150 and 160)
Na účely stanovenia splatnosti získaného financovania inštitúcie neberú do úvahy obdobie medzi dňom uzavretia obchodu a dňom vyrovnania, napr. trojmesačný záväzok s vyrovnaním v dvojtýždňovej lehote sa vykazuje v splatnosti 3 mesiace (stĺpce 070 a 080).
10 years (columns 170 and 180)
Pri každej časovej skupine sa v ľavom stĺpci vykazuje jedno z týchto rozpätí:
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
rozpätie, ktoré by sa malo zaplatiť za záväzky so splatnosťou rovnajúcou sa jednému roku alebo kratšou, ak by boli predmetom výmeny (swapu) za jednodňový referenčný index príslušnej meny, a to najneskôr ku koncu obchodného dňa v deň transakcie;
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Financovanie vo výške 1 miliardy EUR, ktoré bolo prijaté od protistrany A alebo ktoré táto protistrana ponúkla, s rozpätím 200 bp nad prevládajúcou sadzbou EURIBOR.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Vážené priemerné rozpätie = (1 miliarda EUR/1,5 miliardy EUR) * 200 bp + (0,5 miliardy EUR/1,5 miliardy EUR) * 150 bp
4.
Vážený priemer rozpätia = 183 bp
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Napríklad pre financovanie uvedené v bode 4 by to bolo 1500000 EUR.
For example:
Celkové financovanie
EUR 0,5 billion of funding received or offered by counterparty B with a spread 150 bp above the prevailing EURIBOR rate.
1 týždeň (stĺpce 030 a 040)
Weighted average spread = 183 bp
Z celkového financovania v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nezabezpečených veľkoobchodných vkladov.
For the purposes of calculating the average spread payable, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaného zabezpečeného financovania.
The spread is the liability rate minus the swap rate.
Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie získaných nadradených nezabezpečených cenných papierov.
6.
Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie celkovej emisie krytých dlhopisov zaťažujúcich vlastné aktíva inštitúcie.
The net amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Z celkového financovania vykázaného v položke 1 celkový objem a vážené priemerné rozpätie emitovaných cenných papierov zabezpečených aktívami vrátane aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov.
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Obnovenie financovania (C 70.00)
Where there is nothing to report, spreads shall be left empty.
Účelom tohto vzoru je zhromaždiť informácie o objeme splatných prostriedkov a získaného nového financovania, t. j. o obnovení financovania na dennom základe počas jedného mesiaca.
8.
Inštitúcie vykazujú financovanie so splatnosťou v týchto časových skupinách:
Instructions concerning specific rows:
jednodňové (stĺpce 010 až 040)
1 Total Funding
v rozmedzí od 1 dňa do 7 dní (stĺpce 050 až 080)
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
v rozmedzí od 7 dní do 14 dní (stĺpce 090 až 120)
1 week (columns 030 ad 040)
v rozmedzí od 14 dní do 1 mesiaca (stĺpce 130 až 160)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
v rozmedzí od 1 mesiaca do 3 mesiacov (stĺpce 170 až 200)
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
v rozmedzí od 3 mesiacov do 6 mesiacov (stĺpce 210 až 240)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
splatnosť dlhšia ako 6 mesiacov (stĺpce 250 až 280)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Pri každej časovej skupine podľa bodu 2 sa splatná suma vykazuje v ľavom stĺpci, obnovené prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Obnovenie‘, nové prostriedky sa vykazujú v stĺpci ‚Nové prostriedky‘ a čistý rozdiel (t. j. nové prostriedky + obnovená splatnosť) sa vykazujú v pravom stĺpci.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Celkové čisté peňažné toky sa vykazujú v stĺpci 290 a rovnajú sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čistý rozdiel‘ (t. j.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
Roll-over of funding (C 70.00)
Priemerná doba financovania (v dňoch) pre splatné termínované financovanie sa vykazuje v stĺpci 300.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
Priemerná doba financovania (v dňoch) obnovených prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310.
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
Priemerná doba financovania (v dňoch) pre nové termínované financovanie sa vykazuje v stĺpci 320.
Overnight (columns 010 to 040)
Priemerná doba financovania (v dňoch) pre Profil financovania spolu sa vykazuje v stĺpci 330.
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov:
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
010 až 040
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
Celkový objem financovania s dennou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 010 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 020 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
Celkový objem nového financovania získaného na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 030 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 040 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
050 až 080
The average term of funding (in days) for maturing term funds shall be reported in column 300.
> 1 deň ≤ 7 dní
The average term of funding (in days) of funds rolled over shall be reported in column 310
Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 050 riadkovej položky 1.1 – 1.31.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne.