natgillin/translations-raw huggingface dataset:
R0010/C0200
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 2
Article 68 (1) deduction — tier 1 unrestricted
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 2 po šoku.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 1 unrestricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 2)
R0010/C0210
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 2 po šoku a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
Article 68 (1) deduction — tier 1 restricted
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 2
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 1 restricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 2 po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
R0010/C0220
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 2
Article 68 (1) deduction — Tier 2
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 2 po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 2 items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – typ 2
R0020/C0190
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri sekuritizačných pozíciách typu 2, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Article 68(2) deduction — total
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – resekuritizácia
This is the total value of the Article 68 (2) deduction of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri resekuritizačných pozíciách.
R0020/C0200
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – resekuritizácia
Article 68 (2) deduction — tier 1 unrestricted
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri resekuritizačných pozíciách.
This is the value of the Article 68(2) deduction which is deducted from tier 1 unrestricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – resekuritizácia
R0020/C0210
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko úverového rozpätia pri resekuritizačných pozíciách po šoku.
Article 68 (2) deduction — tier 1 restricted
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – resekuritizácia
This is the value of the Article 68 (2) deduction which is deducted from tier 1 restricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia pri resekuritizačných pozíciách po šoku a po kapacite technických rezerv absorbovať straty.
R0020/C0220
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – resekuritizácia
Article 68 (2) deduction — tier 2
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri resekuritizačných pozíciách po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
This is the value of the Article 68(2) deduction which is deducted from tier 2 items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – resekuritizácia
R0030/C0190
Absolútna hodnota záväzkov citlivých na riziko úverového rozpätia resekuritizačných pozícií po šoku, ale pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
The overall total of all deductions for participations under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko úverového rozpätia – sekuritizačné pozície – resekuritizácia
R0030/C0200
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko úverového rozpätia pri resekuritizačných pozíciách, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Total deductions — tier 1 unrestricted
Riziko koncentrácie
The overall total of all deductions for participations for tier 1 unrestricted under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – riziko koncentrácie trhových rizík
R0030/C0210
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko koncentrácie trhových rizík
Total deductions — tier 1 restricted
Pre kaptívne poisťovne/kaptívne zaisťovne, ak R0040/C0010 = 1, táto položka predstavuje absolútnu hodnotu aktív citlivých na riziko koncentrácie trhových rizík po zohľadnení zjednodušení povolených pre kaptívne poisťovne/kaptívne zaisťovne.
The overall total of all deductions for participations for tier 1 restricted under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko koncentrácie trhových rizík
R0030/C0220 Total deductions — tier 2
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko koncentrácie trhových rizík po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty, agregovaná pre každú expozíciu voči jednému subjektu.
The overall total of all deductions for participations for tier 2 under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Pre kaptívne poisťovne/kaptívne zaisťovne, ak bunka R0040/C0010 = 1, táto položka predstavuje čistú kapitálovú požiadavku pre riziko koncentrácie trhových rizík vypočítanú pomocou zjednodušeného výpočtu.
Table 3 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 (no OF deduction according to art 68(3)).
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko koncentrácie trhových rizík
These are participations in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko koncentrácie trhových rizík, agregovaná pre každú expozíciu voči jednému subjektu, t. j. pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0240 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – kurzové riziko
This is the total value for all tiers held in each participation in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Tu sa pre rôzne meny uvádza súčet:
This is the value of type 1 equity held in each participation in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
kapitálovej požiadavky (aj po kapacite technických rezerv absorbovať straty) pre zvýšenie hodnoty cudzej meny voči miestnej mene,
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35).
kapitálovej požiadavky (aj po kapacite technických rezerv absorbovať straty) pre zníženie hodnoty cudzej meny voči miestnej mene.
This is the value of type 2 equity held in each participation. in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť – kurzové riziko
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168(3) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35).
kapitálovej požiadavky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) na zvýšenie hodnoty cudzej meny voči miestnej mene,
This is the value of subordinated liabilities held in each participations in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
kapitálovej požiadavky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) na zníženie hodnoty cudzej meny voči miestnej mene.
Table 4 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic (as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35), not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 and which are not deducted according to art 68(1) and 68 (2) (It shall include the remaining part (the part of participation which was not deducted) following the partial deduction according to Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – aktíva – kurzové riziko – zvýšenie/zníženie hodnoty cudzej meny
This is the name of the related undertaking that is financial or credit institution in which the participation is held.
Celková hodnota aktív citlivých na riziko zvýšenia/zníženia meny pred šokom.
The participations in this related undertakings is strategic (as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35)), not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 and not deducted according to art 68(1) and art 68(2).
Počiatočné absolútne hodnoty pred šokom – záväzky – kurzové riziko – zvýšenie/zníženie hodnoty cudzej meny
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0310 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Celková hodnota záväzkov citlivých na riziko zvýšenia/zníženia meny pred šokom.
This is the total value for all tiers of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic, not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 and which are not deducted according to Article 68(1) and Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, meaning the sum of:.
Absolútne hodnoty po šoku – aktíva – kurzové riziko – zvýšenie/zníženie hodnoty cudzej meny
the value of strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Absolútna hodnota aktív citlivých na riziko zvýšenia/zníženia meny po šoku.
the remainder of the strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolútne hodnoty po šoku – záväzky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – kurzové riziko – zvýšenie/zníženie hodnoty cudzej meny
C0340 Type 1 Equity
Absolútna hodnota záväzkov (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko zvýšenia/zníženia meny po šoku.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic, not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1, not deducted according to Article 68(1) and Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35and held in Type 1 equities, meaning the sum of:.
Absolútna hodnota po šoku – čistá kapitálová požiadavka na solventnosť (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) – kurzové riziko – zvýšenie/zníženie hodnoty cudzej meny
the remainder of the strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Čistá kapitálová požiadavka pre riziko zvýšenia/zníženia meny po úprave zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv absorbovať straty.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
V R0610 sa vykazujú len meny, v prípade ktorých je šok zvýšenia najväčší, a v R0620 sa vykazujú len meny, v prípade ktorých je šok zníženia najväčší.
C0350 Type 2 Equity
Absolútne hodnoty po šoku (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) – kurzové riziko – zvýšenie/zníženie hodnoty cudzej meny
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic, not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1, not deducted according to Article 68(1) and Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in Type 2 equities, meaning the sum of:.
Absolútna hodnota záväzkov (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) citlivých na riziko zvýšenia/zníženia meny po šoku.
1 ) the value of strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Absolútna hodnota po šoku – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť (bez kapacity technických rezerv absorbovať straty) – kurzové riziko – zvýšenie/zníženie hodnoty cudzej meny
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Hrubá kapitálová požiadavka pre riziko zvýšenia/zníženia meny, t. j. nie pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
C0360 Subordinated liabilities
Diverzifikácia v rámci modulu trhového rizika – čistá
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic, not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1, not deducted according to Article 68(1) and Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in subordinated liabilities, meaning the sum of:.
Účinok diverzifikácie v rámci modulu trhového rizika v dôsledku agregácie čistých kapitálových požiadaviek (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) jednotlivých podmodulov rizika.
Table 5 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which are not strategic and which are not deducted according to art 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
Diverzifikácia sa vykazuje ako záporná hodnota, keď znižuje kapitálovú požiadavku.
(It shall include the remaining part following the partial deduction according to Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) C0370
Diverzifikácia v rámci modulu trhového rizika – hrubá
This is the name of the related undertaking that are financial and credit institutions in which the participation is held.
Účinok diverzifikácie v rámci modulu trhového rizika v dôsledku agregácie hrubých kapitálových požiadaviek (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) jednotlivých podmodulov rizika.
These are participations in related undertakings which are not strategic and not deducted according to art 68(1) and 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
R0800/C0060
C0380 Asset ID Code Asset ID code using the following priority:
Celková čistá kapitálová požiadavka pre všetky trhové riziká po kapacite technických rezerv absorbovať straty vypočítaná pomocou štandardného vzorca.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0380 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
R0800/C0080
This is the total value for all tiers of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions, which are not strategic and which are not deducted according to art 68(1) and 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 meaning the sum of:.
S.26.02 – Kapitálová požiadavka na solventnosť – riziko zlyhania protistrany Všeobecné poznámky
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Articles 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Oddelene spravovaný fond/portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia/zvyšná časť
the remainder of the non–strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Uveďte, či podniky použili zjednodušenia na výpočet rizika zlyhania protistrany.
C0410 Type 1 Equity
Expozície typu 1 – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are not strategic, not deducted according to art 68(1) and art 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in Type 1 equities, meaning the sum of:.
Hrubá kapitálová požiadavka (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) pre riziko zlyhania protistrany vyplývajúce zo všetkých expozícií typu 1 podľa vymedzenia na účely smernice Solventnosť II.
the remainder of the non–strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Uveďte názov 10 najväčších jednotlivých expozícií.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ak nie je k dispozícii, táto položka sa nevykazuje.
C0420
Identifikácia kódu použitého v položke „Kód expozície voči jednému subjektu“.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions, which are not strategic, not deducted according to art 68(1) and art 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in Type 2 equities, meaning the sum of:.
Expozície typu 1 – expozícia voči jednému subjektu X – strata v prípade zlyhania
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Hodnota straty v prípade zlyhania za každú z 10 najväčších expozícií voči jednému subjektu.
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Expozície typu 1 – expozícia voči jednému subjektu X – pravdepodobnosť zlyhania
C0430 Subordinated liabilities
Pravdepodobnosť zlyhania pre každú z 10 najväčších expozícií voči jednému subjektu.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions, which are not strategic, not deducted according to art 68(1) and art 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and held in subordinated liabilities, meaning the sum of:.
Expozície typu 2 – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť
the value of non–strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %, 2) the remainder of the non–strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Hrubá kapitálová požiadavka (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) pre riziko zlyhania protistrany vyplývajúce zo všetkých expozícií typu 2 podľa vymedzenia na účely smernice Solventnosť II.
These are participations which are not in financial and credit institutions and which are considered strategic.
Expozície typu 2 – pohľadávky voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než 3 mesiace – strata v prípade zlyhania
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0450 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Hodnota straty v prípade zlyhania pre riziko protistrany typu 2 vyplývajúce z pohľadávok voči sprostredkovateľom splatných viac než 3 mesiace.
This is the total value held for all tiers in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Expozície typu 2 – všetky expozície typu 2, ktoré sú iné než pohľadávky voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace – strata v prípade zlyhania
This is the value of type 1 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Hodnota straty v prípade zlyhania pre riziko protistrany typu 2 vyplývajúce zo všetkých expozícií typu 2, ktoré sú iné než pohľadávky voči sprostredkovateľom, ktoré sú splatné viac než tri mesiace.
This is the value of type 2 equity held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Diverzifikácia v rámci modulu rizika zlyhania protistrany – hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168 (3) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Výška hrubých účinkov diverzifikácie umožnených v agregácii kapitálových požiadaviek pre riziko zlyhania protistrany pre expozície typu 1 a typu 2.
This is the value of subordinated liabilities held in each participation that are not financial and credit institutions and that are considered strategic.
Celková čistá kapitálová požiadavka na solventnosť pre riziko zlyhania protistrany
Table 7 — Other non–strategic participations not in financial and credit institution
Celková suma čistej kapitálovej požiadavky (po kapacite technických rezerv absorbovať straty) pre riziko zlyhania protistrany.
These are participations which are not in financial and credit institutions and which are not considered strategic.
Celková hrubá kapitálová požiadavka na solventnosť pre riziko zlyhania protistrany
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0520 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Celková suma hrubej kapitálovej požiadavky (pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty) pre riziko zlyhania protistrany.
This is the total value held for all tiers in each participation that are not financial and credit institutions and that are not considered strategic.
Straty vyplývajúce z hypotekárnych úverov typu 2