natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For captive undertakings, if cell R0040/C0010=1, this item represents net capital charge for market risk concentration, calculated using simplified calculation.
S.27.01 – Kapitálová požiadavka na solventnosť – katastrofické riziko neživotného poistenia a zdravotného poistenia
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — market risk concentrations
Vzor SR.27.01 sa musí vyplniť za každý oddelene spravovaný fond (RFF), každé portfólio, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia (MAP), a za zvyšnú časť.
This is the gross capital charge for market risk concentrations, aggregated for each single name exposure, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tento vzor má umožniť porozumieť tomu, ako sa vypočítal modul katastrofického rizika kapitálovej požiadavky na solventnosť a aké sú hlavné faktory.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — currency risk
Pre každý druh katastrofického rizika sa musí určiť účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku.
This is the sum for the different currencies of:
Tento výpočet je prospektívny a musí vychádzať z programu zaistenia v nasledujúcom roku vykazovania, ako je opísané vo vzoroch súvisiacich so zaistením, ktoré sa týkajú fakultatívneho krytia (S.30.01 a S.30.02), a programu postúpeného zaistenia v nasledujúcom roku vykazovania (S.30.03 a S.30.04).
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Podniky musia odhadnúť návratnosť zo zmierňovania rizika v súlade so smernicou 2009/138/ES, delegovaným nariadením (EÚ) 2015/35 a všetkými príslušnými technickými normami.
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Podniky vypĺňajú vzor pre ohlasovanie katastrof len na úrovni podrobnosti, ktorá sa vyžaduje na vykonanie tohto výpočtu.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — currency risk
V rámci modulov upisovacieho rizika neživotného poistenia a zdravotného poistenia je katastrofické riziko vymedzené ako riziko straty alebo nepriaznivej zmeny v hodnote poistných záväzkov vyplývajúce z významnej neistoty pri určovaní poistného a predpokladov tvorby rezerv v súvislosti s mimoriadnymi alebo výnimočnými udalosťami, ako je stanovené v článku 105 ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. c) smernice 2009/138/ES.
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Vykázané kapitálové požiadavky odrážajú kapitálové požiadavky pred zmiernením rizika aj po ňom, čo je účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku.
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Vykázaná kapitálová požiadavka po zmiernení rizika je pred kapacitou technických rezerv absorbovať straty.
Initial absolute values before shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Štandardná hodnota zmierňovania rizika sa na účely odpočítania vykazuje ako kladná hodnota.
This is the total value of the assets sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
V prípade, že účinok diverzifikácie znižuje kapitálovú požiadavku, štandardná hodnota diverzifikácie sa vykazuje ako záporná hodnota.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Katastrofické riziko neživotného poistenia – zhrnutie
This is the total value of the liabilities sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – riziko prírodnej katastrofy
Absolute values after shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
C0010/R0010
This is the absolute value of assets sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Celkové katastrofické riziko pred zmiernením rizika, ktoré vyplýva zo všetkých nebezpečenstiev prírodnej katastrofy a v ktorom je zohľadnený účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0010/R0070.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
C0010/R0020 – R0060
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
U každého prírodného nebezpečenstva sa táto suma rovná kapitálovej požiadavke pre katastrofické riziko pred zmiernením rizika.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – diverzifikácia medzi nebezpečenstvami
This is the net capital charge for currency increase/decrease risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie celkových kapitálových požiadaviek pred zmiernením rizika v súvislosti s rôznymi nebezpečenstvami prírodnej katastrofy.
In R0610 only the currencies where the increase shock is the largest shall be reported and in R0620 only the currencies where the decrease shock is the largest shall be reported.
Celkové zmiernenie rizika – riziko prírodnej katastrofy
Absolute values after shock (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku vyplývajúci zo všetkých nebezpečenstiev prírodnej katastrofy a zohľadňujúci účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0020/R0070.
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Celkové zmiernenie rizika – nebezpečenstvá rizika prírodnej katastrofy
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku u každého nebezpečenstva prírodnej katastrofy.
This is the gross capital charge for the currency increase/decrease risk, i.e. excluding before the loss absorbing capacity of Technical provisions.
Celkové zmiernenie rizika – diverzifikácia medzi nebezpečenstvami
Diversification within market risk module –net
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku v súvislosti s rôznymi nebezpečenstvami prírodnej katastrofy.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the net capital requirements (after loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
C0020/R0010
Diversification shall be reported as a negative value when it reduces the capital requirement.
Celkové zmiernenie rizika – riziko prírodnej katastrofy
Diversification within market risk module — gross
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny vyplývajúci zo všetkých nebezpečenstiev prírodnej katastrofy a zohľadňujúci účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0020/R0070.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
C0030/R0020 – R0060
Total solvency capital requirement for market risk
Celkové zmiernenie rizika – nebezpečenstvá rizika prírodnej katastrofy
Total market risk — Net solvency capital requirement
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v prípade každého nebezpečenstva prírodnej katastrofy.
This is the total net capital charge for all market risks, after loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
C0020/R0070
Total market risk — Gross solvency capital requirement
Celkové zmiernenie rizika – diverzifikácia medzi nebezpečenstvami
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula
C0010/R0100 – R0150
Template SR.26.02.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie celkových kapitálových požiadaviek po zmiernení rizika v súvislosti s rôznymi nebezpečenstvami prírodnej katastrofy.
Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolios/Remaining part
C0010/R0070
Identify whether an undertakings used simplifications for the calculation of counter party default risk.
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – katastrofické riziko pri neproporcionálnom majetkovom zaistení
Type 1 exposures — Gross solvency capital requirement
Celkové katastrofické riziko pred zmiernením rizika vyplývajúce z neproporcionálneho majetkového zaistenia.
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 1 exposures as defined for Solvency II purposes.
Celkové zmiernenie rizika – katastrofické riziko pri neproporcionálnom majetkovom zaistení
Describe the name of the 10 largest single exposures.
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku pre neproporcionálne majetkové zaistenie.
If not available this item shall not be reported
C0030/R0020 – R0060
Identification of the code used in item ‘Code of single name exposure’.
Kapitálová požiadavka na solventnosť po zmiernení rizika – katastrofické riziko pri neproporcionálnom majetkovom zaistení
Type 1 exposures — Single name exposure X — Loss Given Default
Celkové katastrofické riziko po zmiernení rizika vyplývajúce z neproporcionálneho majetkového zaistenia.
The value of the Loss Given Default for each of the 10 largest single name exposure.
S.03.03 – Podsúvahové položky – zoznam neobmedzených záruk, ktoré podnik poskytol Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu:
Type 1 exposures — Single name exposure X — Probability of Default
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – riziko katastrofy spôsobenej človekom
The Probability of Default for each of the 10 largest single name exposure.
Celkové katastrofické riziko pred zmiernením rizika vyplývajúce zo všetkých nebezpečenstiev spôsobených človekom a zohľadňujúce účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0010/R0160.
Type 2 exposures — Gross solvency capital requirement
C0010/R0100 – R0150
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 2 exposures, as defined for Solvency II purposes
V prípade každého prírodného nebezpečenstva sa táto suma rovná kapitálovej požiadavke pre katastrofické riziko po zmiernení rizika.
Type 2 exposures — Receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
C0030/R0070
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from intermediaries due for more than 3 months.
U každého nebezpečenstva spôsobeného človekom sa táto suma rovná kapitálovej požiadavke pre riziko katastrofy pred zmiernením rizika.
Type 2 exposures — All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
S.06.03 – Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových expozícií Použije sa jedna z možností z tohto uzavretého zoznamu: 1 – vykázané 2 – nevykázané, pretože neexistujú žiadne podniky kolektívneho investovania 6 – oslobodené podľa článku 254 ods. 2
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from all type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months.
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie celkových kapitálových požiadaviek pred zmiernením rizika v súvislosti s rôznymi nebezpečenstvami spôsobenými človekom.
Diversification within counterparty default risk module — gross solvency capital requirement
C0010/R0080
This is the amount of gross diversification effects allowed in aggregation of capital requirements for counterparty default risk for Type 1 and Type 2 exposures.
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – katastrofické riziko neproporcionálneho majetkového zaistenia
Total net solvency capital requirement for counterparty default risk
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku vyplývajúci zo všetkých nebezpečenstiev spôsobených človekom a zohľadňujúci účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0020/R0160.
This is the total amount of the net capital charge (after the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
C0020/R0080
Total gross solvency capital requirement for counterparty default risk
Celkové zmiernenie rizika – nebezpečenstva rizika katastrofy spôsobenej človekom
This is the total amount of the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku u každého nebezpečenstva katastrofy spôsobenej človekom.
Losses stemming from type 2 mortgage loans
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku v súvislosti s rôznymi nebezpečenstvami spôsobenými človekom.
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans that has been classified as type 2 exposures according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
C0030/R0080
Overall losses stemming from mortgage loans
Kapitálová požiadavka na solventnosť po zmiernení rizika – katastrofické riziko neproporcionálneho majetkového zaistenia
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Celkové katastrofické riziko po zmiernení rizika vyplývajúce z neproporcionálneho majetkového zaistenia.
S.26.03 — Solvency Capital Requirements — Life underwriting risk
C0010/R0090
Template SR.26.03.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – riziko katastrofy spôsobenej človekom
All values shall be reported net of reinsurance and other risk mitigating techniques.
Celková kapitálová požiadavka po zmiernení rizika u každého nebezpečenstva katastrofy spôsobenej človekom zohľadňujúca účinok diverzifikácie medzi čiastkovými nebezpečenstvami.
Simplifications used: mortality risk
U každého nebezpečenstva spôsobeného človekom sa táto suma rovná kapitálovej požiadavke pre riziko katastrofy po zmiernení rizika.
Identify whether an undertaking used simplifications for a calculation of mortality risk.
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie celkových kapitálových požiadaviek po zmiernení rizika v súvislosti s rôznymi nebezpečenstvami katastrofy spôsobenej človekom.
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100.
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – iné katastrofické riziko neživotného poistenia
Simplifications used — longevity
Celkové katastrofické riziko pred zmiernením rizika vyplývajúce zo všetkých „iných nebezpečenstiev v neživotnom poistení“ a zohľadňujúce účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0010/R0180.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of longevity risk.
C0010/R0170
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0200.
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie celkových kapitálových požiadaviek pred zmiernením rizika v súvislosti s rôznymi „inými nebezpečenstvami v neživotnom poistení“.
Simplifications used: disability– morbidity risk —
C0010/R0160
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of disability — morbidity risk.
Celkové zmiernenie rizika – iné katastrofické riziko neživotného poistenia
If R0030/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0300.
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku vyplývajúci zo všetkých „iných nebezpečenstiev v neživotnom poistení“ a zohľadňujúci účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0020/R0180.
Simplifications used: lapse risk
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku v súvislosti s rôznymi „inými nebezpečenstvami v neživotnom poistení“.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of lapse risk.
C0020/R0090
If R0040/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0400 to R0420.
Celkové zmiernenie rizika – riziko katastrofy spôsobenej človekom
R0430 shall be fully completed in any case.
Celkové katastrofické riziko po zmiernení rizika vyplývajúce zo všetkých „iných katastrofických nebezpečenstiev neživotného poistenia“ a zohľadňujúce účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0030/R0180.
Simplifications used: life expense risk —
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie celkových kapitálových požiadaviek po zmiernení rizika v súvislosti s rôznymi „inými katastrofickými nebezpečenstvami neživotného poistenia“.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life expense risk.
C0010/R0180
If R0050/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0500.
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – celkové katastrofické riziko neživotného poistenia pred diverzifikáciou
Simplifications used: life catastrophe risk
Celkové katastrofické riziko pred zmiernením rizika vyplývajúce zo všetkých podmodulov (riziko prírodnej katastrofy, neproporcionálneho majetkového zaistenia, katastrofy spôsobenej človekom a „iné katastrofické riziko neživotného poistenia“) pred účinkom diverzifikácie medzi podmodulmi.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life catastrophe risk.
C0020/R0160
If R0060/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0700.
Celkové zmiernenie rizika – diverzifikácia medzi nebezpečenstvami
Initial absolute values before shock — Assets — Mortality risk
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s rôznymi nebezpečenstvami spôsobenými človekom.
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk, before the shock.
C0010/R0200
Initial absolute values before shock — Liabilities — Mortality risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť po zmiernení rizika – riziko katastrofy spôsobenej človekom
This is the absolute value of liabilities sensitive to mortality risk, before the shock.
Celkové katastrofické riziko po zmiernení rizika vyplývajúce zo všetkých rizík katastrofy spôsobenej človekom a zohľadňujúce účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0030/R0160.
Absolute values after shock — Assets — Mortality risk
C0030/R0100 – R0150
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
Kapitálová požiadavka na solventnosť po zmiernení rizika – nebezpečenstvá rizika katastrofy spôsobenej človekom
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Mortality risk
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku vyplývajúci zo všetkých podmodulov (riziko prírodnej katastrofy, neproporcionálneho majetkového zaistenia, katastrofy spôsobenej človekom a „iné katastrofické riziko neživotného poistenia“) pred účinkom diverzifikácie medzi podmodulmi.
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to risk, after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
C0030/R0160
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Mortality risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť po zmiernení rizika – diverzifikácia medzi nebezpečenstvami
This is the net capital charge for mortality risk after the shock (after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions).
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku v súvislosti s rôznymi podmodulmi (riziko prírodnej katastrofy, neproporcionálneho majetkového zaistenia, katastrofy spôsobenej človekom a „iné katastrofické riziko neživotného poistenia“).
If R0010/C0010=1, this item represents net capital charge for mortality risk calculated using simplifications.
C0010/R0170
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Mortality risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – iné katastrofické riziko neživotného poistenia
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to mortality risk, after the shock (permanent increase in mortality rates).
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov podniku vyplývajúci zo všetkých podmodulov (riziko prírodnej katastrofy, neproporcionálneho majetkového zaistenia, katastrofy spôsobenej človekom a „iné katastrofické riziko neživotného poistenia“) zohľadňujúci účinok diverzifikácie medzi podmodulmi uvedený v C0020/R0200.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Mortality risk
C0010/R0180
This is the gross capital charge for mortality risk.
Kapitálová požiadavka na solventnosť pred zmiernením rizika – diverzifikácia medzi nebezpečenstvami
(before the loss absorbing capacity of technical provisions)
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie celkových kapitálových požiadaviek pred zmiernením rizika v súvislosti s rôznymi „inými nebezpečenstvami v neživotnom poistení“.
If R0010/C0010=1, this item represents gross capital charge for mortality risk calculated using simplifications.
Celkové zmiernenie rizika – iné katastrofické riziko neživotného poistenia
Initial absolute values before shock — Assets — Longevity risk
Celkový účinok zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny vyplývajúci zo všetkých „iných nebezpečenstiev v neživotnom poistení“ a zohľadňujúci účinok diverzifikácie medzi nebezpečenstvami uvedený v C0020/R0180.
This is the absolute value of the assets sensitive to longevity risk, before the shock.
C0020/R0180
Initial absolute values before shock — Liabilities — Longevity risk
Celkové zmiernenie rizika – diverzifikácia medzi nebezpečenstvami
This is the absolute value of liabilities sensitive to longevity risk charge, before the shock.
Účinok diverzifikácie vyplývajúci z agregácie účinku zmierňovania rizika špecifických zaistných zmlúv a účelovo vytvorených subjektov skupiny v súvislosti s rôznymi „inými nebezpečenstvami v neživotnom poistení“.
Absolute values after shock — Assets — Longevity risk
Kapitálová požiadavka na solventnosť po zmiernení rizika – iné katastrofické riziko neživotného poistenia