natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Initial capital
Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I – alternatívny štandardizovaný prístup
Own funds based on Fixed Overheads
C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)
Additional information for calculation of reporting thresholds
Úpravy T2
Non-domestic original exposures
Úpravy zahrnuté v rizikovo vážených aktívach (RWA)
Basel I floor
Príslušná percentuálna hodnota
Adjustments to total own funds
Prípustná hodnota bez prechodných ustanovení
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Kód
Own funds requirements for Basel I floor
CELKOVÉ ÚPRAVY
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
prepojenie s CA1;r220
Adjustments to CET1 Adjustments to AT1
prepojenie s CA1;r660
Adjustments to T2
prepojenie s CA1;r880
Adjustments included in RWAs
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: nástroje, ktoré predstavujú štátnu pomoc
Memorandum items
Nástroje, ktoré sa podľa smernice 2006/48/ES kvalifikovali ako vlastné zdroje
Applicable percentage
Nástroje emitované inštitúciami so sídlom v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje program hospodárskych úprav
Eligible amount without transitional provisions
Nástroje, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc
Code
prepojenie s CA5.2;r010;c060
TOTAL ADJUSTMENTS
prepojenie s CA5.2;r020;c060
GRANDFATHERED INSTRUMENTS
prepojenie s CA5.2;r090;c060
link to CA1;r220
MENŠINOVÉ ÚČASTI A EKVIVALENTY
link to CA1;r660
prepojenie s CA1;r240
link to CA1;r880
prepojenie s CA1;r680
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
prepojenie s CA1;r900
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
Kapitálové nástroje a položky, ktoré sa nekvalifikujú ako menšinové účasti
Instruments issued by institutions that are incorporated in a Member State that is subject to an Economic Adjustment Programme
Prechodné vykázanie menšinových účastí v konsolidovaných vlastných zdrojoch
Instruments not constituting state aid
Prechodné vykázanie kvalifikovaného dodatočného kapitálu Tier 1 v konsolidovaných vlastných zdrojoch
link to CA5.2;r010;c060
Prechodné vykázanie kvalifikovaného kapitálu Tier 2 v konsolidovaných vlastných zdrojoch
link to CA5.2;r020;c060
INÉ PRECHODNÉ ÚPRAVY
link to CA5.2;r090;c060
prepojenie s CA1;r520
MINORITY INTERESTS AND EQUIVALENTS
prepojenie s CA1;r730
link to CA1;r240
prepojenie s CA1;r960
link to CA1;r680
Nerealizované zisky a straty
link to CA1;r900
Nerealizované zisky
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
Nerealizované straty
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests
Nerealizované zisky z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
Nerealizované straty z expozícií voči ústredným vládam zaradeným do kategórie „k dispozícii na predaj“ štandardu IAS 39, ktorý schválila EÚ
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
Odpočty
OTHER TRANSITIONAL ADJUSTMENTS
Straty za bežný finančný rok
link to CA1;r520
Nehmotné aktíva
link to CA1;r730
Nedostatok rezerv IRB oproti očakávaným stratám
link to CA1;r960
Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
Unrealised gains and losses
z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – kladná položka
Unrealised gains
z čoho: zavedenie zmien IAS 19 – záporná položka
Unrealised losses
Vlastné nástroje
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Vlastné nástroje CET1
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
z čoho: priame podiely
Deductions
z čoho: nepriame podiely
Losses for the current financial year
Vlastné nástroje AT1
Intangible assets
Vlastné nástroje T2
IRB shortfall of provisions to expected losses
Recipročné krížové podiely
Defined benefit pension fund assets
Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Own instruments
Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1
Own CET1 instruments
Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
of which: Direct holdings
Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
of which: Indirect holdings
Recipročné krížové podiely na kapitáli T2
Own AT1 instruments
Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Own T2 instruments
Recipročné krížové podiely na kapitáli T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings
Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, a nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Výnimky z odpočítavania kapitálových podielov v poisťovniach od položiek CET 1
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Dodatočné filtre a odpočty
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
CA 5.2 Nástroje zachované v predchádzajúcom stave: Nástroje nepredstavujúce štátnu pomoc
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Hodnota nástrojov so súvisiacim emisným ážiom
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Základ pre výpočet obmedzenia
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Obmedzenie
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia na zachovanie predchádzajúceho stavu
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Celková hodnota zachovania predchádzajúceho stavu
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. a) článku 57 smernice 2006/48/ES
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
prepojenie s CA5.1;r060;c010
Additional filters and deductions
Nástroje, ktoré sa kvalifikovali pre písm. ca) článku 57 a článok 154 ods. 8 a ods. 9 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 489
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
prepojenie s CA5.1;r060;c020
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Celkové nástroje bez kúpnej opcie alebo motivácie na splatenie
Amount of instruments plus related share premium
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave s kúpnou opciou a motiváciou na splatenie
Base for calculating the limit
Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 49 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Limit
Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 49 CRR po dátume skutočnej splatnosti
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Nástroje s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 49 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Total grandfathered amount
Prekročenie obmedzenia nástrojov CET1 zachovaných v predchádzajúcom stave
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Položky, ktoré sa kvalifikovali pre písm. e), f), g) alebo h) článku 57 smernice 2006/48/ES, s výhradou obmedzenia podľa článku 490
link to CA5.1;r060;c010)
prepojenie s CA5.1;r060;c030
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Celkové položky bez motivácie na splatenie
link to CA5.1;r060;c020)
Položky zachované v predchádzajúcom stave s motiváciou na splatenie
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou po dátume vykazovania, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Položky s kúpnou opciou uplatniteľnou 20. júla 2011 alebo pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 63 CRR po dátume skutočnej splatnosti
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Prekročenie obmedzenia nástrojov AT1 zachovaných v predchádzajúcom stave
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
C 06.00 – PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
SUBJEKTY V RÁMCI ROZSAHU KONSOLIDÁCIE
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
INFORMÁCIE O SUBJEKTOCH PODLIEHAJÚCICH POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
link to CA5.1;r060;c030)
INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU SUBJEKTOV K PLATOBNEJ SCHOPNOSTI SKUPINY
Total items without an incentive to redeem
KAPITÁLOVÉ VANKÚŠE
Grandfathered items with an incentive to redeem
NÁZOV
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KÓD
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Kód LEI
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
INŠTITÚCIA ALEBO EKVIVALENT: (ÁNO / NIE)
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
ROZSAH ÚDAJOV: SAMOSTATNE PLNE KONSOLIDOVANÉ (SF), SAMOSTATNE ČIASTOČNE KONSOLIDOVANÉ (SP) ALEBO SUBKONSOLIDOVANÉ (SC)
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KÓD KRAJINY
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
MIERA PODIELU (%)
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KONSOLIDOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE
CAPITAL BUFFERS
POŽIADAVKY NA KOMBINOVANÝ VANKÚŠ
NAME
KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY, RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV, BEZODPLATNÉ DODANIE A RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA
CODE
POZIČNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO
LEI code
CELKOVÝ KAPITÁL TIER 1
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF), SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP) OR SUBCONSOLIDATED (SC)
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2
COUNTRY CODE
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: GOODWILL (-) / (+) NEGATÍVNY GOODWILL
SHARE OF HOLDING (%)
Z ČOHO: VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
Z ČOHO: DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
CONSOLIDATED OWN FUNDS
Z ČOHO: PRÍSPEVKY KU KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
Z ČOHO: (-) GOODWILL / (+) NEGATÍVNY GOODWILL
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
VANKÚŠ NA ZACHOVANIE KAPITÁLU
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
PROTICYKLICKÝ KAPITÁLOVÝ VANKÚŠ ŠPECIFICKÝ PRE INŠTITÚCIU
TOTAL TIER 1 CAPITAL
VANKÚŠ NA ZACHOVANIE Z DÔVODU MAKROPRUDENCIÁLNEHO ALEBO SYSTÉMOVÉHO RIZIKA IDENTIFIKOVANÉHO NA ÚROVNI ČLENSKÉHO ŠTÁTU
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
VANKÚŠ NA KRYTIE SYSTÉMOVÉHO RIZIKA
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
VANKÚŠ PRE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
VANKÚŠ PRE GLOBÁLNE SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
VANKÚŠ PRE INAK SYSTÉMOVO VÝZNAMNÉ INŠTITÚCIE
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
MENŠINOVÉ ÚČASTI ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VLASTNÉHO KAPITÁLU TIER 1
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO DODATOČNÉHO KAPITÁLU TIER 1
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÉ VLASTNÉ ZDROJE
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
Z ČOHO: NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A EMISNÉ ÁŽIA
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
Z ČOHO: NÁSTROJE T1, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY A ÚČTY EMISNÉHO ÁŽIA
SYSTEMIC RISK BUFFER
Z ČOHO: MENŠINOVÉ ÚČASTI
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Z ČOHO: NÁSTROJE VLASTNÝCH ZDROJOV, SÚVISIACE NEROZDELENÉ ZISKY, EMISNÉ ÁŽIÁ A INÉ REZERVY
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Z ČOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
CELKOVO
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POžIADAVKÁM (CR SA)
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
Trieda expozície SA
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE: FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE.
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM
TOTAL
PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ EXPOZÍCIE PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
SA Exposure class
HODNOTA EXPOZÍCIE
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED UPLATNENÍM KOEFICIENTU NA PODPORU MSP
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO UPLATNENÍ KOEFICIENTU NA PODPORU MSP
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCE Z PRÍSPEVKOV DO FONDU PRE PRÍPAD ZLYHANIA
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
ÚPRAVA EXPOZÍCIE Z DÔVODU VOLATILITY
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY
EXPOSURE VALUE
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) ZÁRUKY
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
(-) KREDITNÉ DERIVÁTY
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METÓDA
FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
Z ČOHO: ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
CELKOVÉ EXPOZÍCIE
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Bunka prepojená s CA
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
z čoho: MSP
(-) GUARANTEES
z čoho: MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
(-) CREDIT DERIVATIVES
z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
z čoho: expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:
(-) TOTAL OUTFLOWS
Súvahové expozície podliehajúce kreditnému riziku
TOTAL INFLOWS (+)
Podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Iné rizikové váhy
TOTAL EXPOSURES
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Cell linked to CA
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
of which: SME
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %
of which: SME subject to SME-supporting factor
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Trieda expozície v rámci IRB:
On balance sheet exposures subject to credit risk
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzných faktorov:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM
Other risk weights
EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV
MEMORANDUM ITEMS
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)
Exposures secured by mortgages on residential property
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
IRB Exposure class:
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY
INTERNAL RATING SYSTEM
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
POČET DLŽNÍKOV
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ZÁRUKY
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
KREDITNÉ DERIVÁTY
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL
EXPECTED LOSS AMOUNT
INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
NUMBER OF OBLIGORS
INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
POHĽADÁVKY
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
GUARANTEES
Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany
CREDIT DERIVATIVES
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Zo vzájomného krížového započítavania produktov
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO TRIED DLŽNÍKA: SPOLU
REAL ESTATE
ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %
RECEIVABLES
Z čoho: v kategórii 1
Off balance sheet items subject to credit risk
EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV
Securities Financing Transactions
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)
Derivatives & Long Settlement Transactions
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP