natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure weighted average LGD
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov okrem vzájomného krížového započítavania produktov
First foreseeable termination date
Sekuritizačné dlhové nástroje
Foreign currency translation (flow)
Dlhové nástroje podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika
Fully adjusted exposure value (E*), net of value adjustments and provisions
Sekuritizačné pozície – podsúvahové a deriváty
Fully adjusted exposure value E* including value adjustments and provisions
Sekuritizačné pozície – súvahové
Goodwill included in carrying amount
Sekuritizované expozície
Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
Podiel na zisku alebo strate
Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period (flow)
Špecifický proticyklický kapitálový vankúš
Incremental default and migration risk capital charge last measure
Syntetické podiely
Institution or equivalent
Hmotné aktíva, nehmotné aktíva
Interest cost (flow)
Daň z pokračovania činností
Internal code of the securitisation
Daň z ukončených činností
Issuance of equity Instruments other than capital instruments (flow)
Daňový iný komplexný účtovný výsledok
Issuance of ordinary shares (flow)
Celkové očakávané straty prípustné na začlenenie do úpravy kapitálu vzhľadom na rozdiel medzi očakávanou stratou a rezervami (okrem objemov očakávaných strát pri kapitálových expozíciách)
Issuance of preference shares (flow)
Celkom/Nepoužije sa
Jurisdiction of incorporation
Prechodné úpravy.
Legal final maturity date
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc
LGD
Z dôvodu menšinových účastí a ekvivalentov
Limit for grandfathering
Iné než kapitálové nástroje zachované v predchádzajúcom stave a menšinové účasti a ekvivalenty
Limit for grandfatheri ng of instruments not constituting State aid
A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Losses stemming from lending collateralised
B – Ťažba a dobývanie
Losses stemming from lending collateralised - Valued with mortgage lending value
C – Priemyselná výroba
Maturity value (days)
D – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Maximum amount of the collateral/guarantee that can be considered
E – Dodávka vody
Maximum single loss due to operational risk (flow)
F – Stavebníctvo
Name of entity
G – Veľkoobchod a maloobchod
Name of Holding entity
H – Doprava a skladovanie
Notional amount retained or repurchased of credit protection
I – Ubytovacie a stravovacie služby
Notional amount, Maximum collateral/guarantee that can be considered
J – Informácie a komunikácia
Number of exposures
L – Činnosti v oblasti nehnuteľností
Number of loss events (flow)
M – Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy
Observed new defaults for the period (flow)
N – Administratívne a podporné činnosti
Origination date of the securitisation
O – Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Overall effect (adjustment) due to infringement of the due diligence provisions
P – Vzdelávanie
Own funds requirement before alleviation due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques
Q – Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Own funds requirements before securitisation (Kirb)
R – Umenie, zábava a rekreácia
Past service cost (flow)
S – Ostatné činnosti služieb
PD assigned to the obligor grade or pool
Nepoužije sa/Všetky príslušné percentuálne podiely
Percentage for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Referenčné percentuálne podiely podľa osobitných povinností týkajúcich sa vykazovania
Percentage of participation of the reporting institution in the securitisation
Rizikové váhy iné pre CR SA
Percentage of retention of securitisations at reporting date
Rizikové váhy iné pre MKR SA CTP
Present value
RW_ > 0 a ≤ 12 %
Latest available stressed VaR
RW_> 100 a ≤ 425 %
Previous day VaR
RW_> 12 a ≤ 20 %
Principal amount outstanding
RW_> 20 a ≤ 50%
Prudential filters
RW_> 425 a ≤ 1250 %
Purchase of Treasury Shares (flow)
RW_> 50 a ≤ 75 %
Qualifying amount
RW_> 75 a ≤ 100 %
Reclassification of financial instruments from liability to equity (flow)
Vypočítateľné rizikové váhy – Zóna 2
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss (flow)
Vypočítateľné rizikové váhy – Zóna 3
Reclassifications other than valuation gains and losses taken to equity, Transferred to profit or loss, Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)
Dlhá pozícia
Recoveries recorded directly to the income statement (flow)
Spárovaná pozícia
Reduction in RWA due to value adjustments and provisions
Nepoužije sa/Všetky pozície
Type of connection with group
Krátka pozícia
Reversals (flow)
Nespárovaná pozícia
Risk adjustments and provisions
Účtovné portfóliá dlhových nástrojov podliehajúcich zníženiu hodnoty
Risk weighted exposure amount after CAP
Účtovné portfóliá nástrojov vlastného imania podliehajúcich zníženiu hodnoty
Risk weighted exposure amount before CAP
Účtovné portfóliá finančných aktív nepodliehajúcich zníženiu hodnoty
Sale/Cancellation of Treasury Shares (flow)
Účtovné portfóliá finančných aktív podliehajúcich zníženiu hodnoty
Scope of data (levels of consolidation code)
Účtovné portfóliá obchodovateľných finančných nástrojov
Sector
Účtovné portfóliá finančných nástrojov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Share of equity interest
Banková a obchodná kniha
Share of voting rights
Banková kniha
Solvency treatment of the securitisation
Klasifikované ako držané na predaj
Stressed VAR
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Sum of the five largest losses due to operational risk (flow)
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.
Surplus/Deficit of own funds
Účtovný nesúlad, Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.
SVaR Multiplication factor
V obstarávacej cene
Threshold applied in data collection - highest
Oceňovanie na základe reálnej hodnoty, Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.
Threshold applied in data collection - lowest
Hybridné zmluvy oceňované, Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia.
Total amount of securitisation exposures originated
Hybridné zmluvy oceňované
Total amount of underlying securitised exposures of every originator
Finančné aktíva držané na obchodovanie.
Total amount of underlying securitised exposures of every originator at origination date
Investícia nie je významná
Total comprehensive income for the year (flow)
Nepoužije sa/Všetky portfóliá
Total loss due to operational risk (flow)
Významná investícia
Total risk exposure amount contribution to the group
Obchodná kniha
Total risk exposure amount, Risk weighted exposure amount
Úplný účtovný rok T
Is a transaction where there is an exposure to underlying assets
Úplný účtovný rok T-1
Transferred to initial carrying amount of hedged items (flow)
Úplný účtovný rok T-2
Transferred to profit or loss (flow)
Koniec účtovného roka T-1
Transfers among components of Equity (flow)
Koniec účtovného roka T
Transfers between allowances (flow)
Koniec účtovného roka T-2
Transitional computable amount
Úvery na spotrebu
Transitional provisions
Úvery na bývanie
Type of retention applied
Nepoužije sa/Všetky účely
Change in fair value for the period (flow)
Iné účely než úvery na spotrebu a úvery na bývanie
Unused amounts reversed during the period (flow)
Subjekty finančného sektora
Valuation gains and losses taken to equity (flow)
Spoločné podniky, Pridružené podniky
Value adjustments and provision associated with the original exposure
Nepoužije sa/Všetky spriaznené strany/Všetky vzťahy
Value adjustments recorded directly to the income statement (flow)
Iné než subjekty finančného sektora
Value used for market risk, net, weighted after cap
Spriaznené strany iné než Materská spoločnosť a materské subjekty so spoločnou kontrolou, Dcérske spoločnosti, Pridružené podniky a spoločné podniky, Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti
Value used for market risk, net, weighted before cap
Nekonsolidované štruktúrované subjekty, v ktorých má vykazujúca inštitúcia účasti
Value used for market risk, to be deducted from own funds
Originátor, Investor
VAR
Originátor, Sponzor
False
Kreditné riziko, kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie
Non-controlling interests
Kreditné riziko, kreditné riziko protistrany, riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov a bezodplatné dodanie
Recognized to the extent of the institutions continuing involvement
Akciové riziko
Eligible Capital
Trhové riziko PKI bez transparentného prístupu (look-through)
Non-eligible as CET1 due to reversible situations
Špecifické riziko pozícií v korelačnom obchodnom portfóliu
Non-eligible as T2 due to reversible situations
Špecifické riziko sekuritizačného nást roja
T1 Capital
Nepoužije sa/Všetky riziká
T2 Capital
Iné riziko
Total own funds
Riziko fixných režijných nákladov
Transitionally recognised as AT1 Capital items
Riziká iné než Úrokové riziko, Akciové riziko, Devízové riziko, Kreditné riziko, Komoditné riziko
Transitionally recognised as CET1 Capital items
Riziko vyrovnania/riziko dodania
Transitionally recognised as Own funds items
Syntetické transakcie
Transitionally recognised as T2 Capital items
Tradičné transakcie
Instruments with a call or an incentive to redeem
Prvá strata
Instruments without a call or an incentive to redeem
Mezanínové
Not applicable/ All instruments
Nadriadené
Cash and equivalents held by third parties
Činnosti iné než Zúčtovanie a vyrovnanie, Správa finančných nástrojov, Poplatky za správu zo sekuritizačných činností
Credit derivatives - LGD adjustment effect
Činnosti iné než Cenné papiere, Zúčtovanie a vyrovnanie, Správa aktív, Správa finančných nástrojov, Ústredné správne služby pre inštitucionálnych klientov, Fiduciárne transakcie, Platobné služby, Rozdelené, ale nespravované zdroje klienta, Štruktúrované financovanie
Credit derivatives - Substitution effect
Činnosti iné než Sekuritizačné činnosti, Správa aktív
CRM techniques double default treatment
Správa aktív Kolektívne investovanie
CRM techniques Exposure value adjustment effect (Financial collateral comprehensive method SA)
Komerčné bankovníctvo
CRM techniques Exposure value adjustment effect [LE]
Podnikové financie
CRM techniques LGD adjustment effect
Podnikové položky
CRM techniques RW adjustment effect (alternative Approach for real estate)
Správa finančných nástrojov
CRM techniques substitution effect
Rozdelené, ale nespravované zdroje klienta
Financial collateral comprehensive method SA
Investičné spoločnosti na základe článku 90 ods. 2 a článku 93 CRR
Financial collateral LGD adjustment effect
Investičné spoločnosti na základe článku 91 ods. 1 a 2 a článku 92 CRR
Financial collateral simple method
Investičné nástroje v správe aktív iné než Kolektívne investovanie, Dôchodkové fondy, Portfóliá klientov spravované na základe voľného uváženia
Funded credit derivatives issued
Nepoužije sa/Všetky činnosti
Guarantees other than credit derivatives - LGD adjustment effect
Obchodovanie na finančných trhoch
Guarantees other than credit derivatives - Substitution effect
> 1 rok
Instruments issued by third party with the obligation to repurchase by request
≤ 3 mesiace
Life insurance policies pledged to the lending institutions LGD adjustment effect
≥ 2,5 roka
Life insurance policies pledged to the lending institutions substitution effect
≥ 46 dní
Mortgages on residential property
≥ 5 dní
Mortgages on commercial immovable property
0 – 4 dni
Not applicable/ All credit protections
16 – 30 dní
Other eligible collateral under the IRB approach
31 až 45 dní
Other physical collateral eligible for CRM under IRB approach
5 – 15 dní
Real estate excluding immovable property for which alternative treatment is used
Nepoužije sa/Všetky časové intervaly
Receivables eligible for CRM under IRB approach
Časový interval použiteľný pre bezodplatné dodanie
CQS other
Nevykazované spravované položky podľa článku 416 ods. 11 CRR
Not applicable/ All credit quality steps
Alternatívna hodnota expozície LR.
Counterparties other than central banks
Metóda oceňovania trhovou hodnotou Metóda 2
Counterparties other than financial corporations
Hodnota expozície LR
Counterparties other than SME
Hodnota expozície LR.
Financial corporations
Rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 201 CRR
Large regulated financial entities and unregulated financial entities
Hodnota za mesiac 1
Not applicable/ All counterparties
Hodnota za mesiac 2
Regulated financial entities not large
Nepatriace pod rámcovú dohodu o vzájomnom započítavaní prípustnú podľa článku 201 CRR
Currencies not closely correlated
Nepodliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov
Not applicable/ All currencies
Súvahové expozície podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika
Other (interest rate)
Ukazovateľ finančnej páky – Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
Exposures to corporates other than specialised lending
Podliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov
Exposures to corporates without a short-term credit assessment
Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, Podiely
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť podiely
Exposures to institutions without a short-term credit assessment
Prudenciálny filter pre zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív
Exposures to international organisations
Prudenciálny filter pre rezervu na hedžing peňažných tokov
Exposures to multilateral development banks
Prudenciálny filter pre kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív
Items associated with a particular high risk
Prístupy pre sekuritizačné expozície
Items representing securitisation positions
Alternatívna hodnota expozície LR.
Direct issue credit assessment
Metóda oceňovania trhovou hodnotou Bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika
Direct issue long-term credit assessment
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Direct issue short-term credit assessment
Ústredné vlády alebo centrálne banky, regionálne vlády a miestne orgány, multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie a subjekty verejného sektora
Not applicable/ All situations related to external ratings
Regionálne vlády a miestne orgány, multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie a subjekty verejného sektora
Specific issuing programme or facility to which the item constituting the exposure does not belong
Kapitálové expozície, Položky predstavujúce sekuritizačné expozície, Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku
Unrated exposure
Retailové expozície, Expozície voči podnikateľským subjektom
Unrated exposure where a derived rating is used
Expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám, Expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom, Expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám, Expozície voči medzinárodným organizáciám, Expozície voči subjektom verejného sektora
Without direct issue credit assessment
Expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám, Expozície voči medzinárodným organizáciám
Business disruption and system failures
Expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom, Expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám, Expozície voči medzinárodným organizáciám, Expozície voči subjektom verejného sektora
Clients, products & business practices
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko, Expozície voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením, Expozície vo forme podielov na majetku v PKI, Kapitálové pohľadávky, Ostatné položky
Damage to physical assets
Triedy expozícií i né než ústredné vlády alebo centrálne banky
Employment practices and workplace safety
Modifikované rizikové váhy zamerané na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie
Execution, delivery & process management
Povolené kompenzačné krátke pozície priamych podielov
External fraud
Povolené kompenzačné krátke pozície nepriamych podielov
Internal fraud
Povolené kompenzačné krátke pozície syntetických podielov
Not applicable/ All events
Kapitál AT1, dočasne upustené od odpočtu
ALBANIA
Kapitál CET1, dočasne upustené od odpočtu
AUSTRIA
Kapitál T2, dočasne upustené od odpočtu
BELGIUM
Úpravy kreditného rizika
BULGARIA
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave, ktoré predstavujú štátnu pomoc a ktoré sa nekvalifikovali ako vlastné zdroje podľa smernice 2006/48/ES
Countries not relevant for MKR purposes
Nástroje zachované v predchádzajúcom stave, ktoré predstavujú štátnu pomoc a ktoré sa kvalifikovali ako vlastné zdroje podľa smernice 2006/48/ES
CYPRUS
Resekuritizácia v najvyššej nadriadenej tranži a žiadna z podkladových expozícií nie je resekuritizačnou expozíciou
CZECH REPUBLIC
Expozície voči inštitúciám
DENMARK
Iné než CTP
Domestic
Prístup základného ukazovateľa, Štandardizovaný prístup, Pokročilé prístupy merania
ESTONIA
Pokročilá metóda, Štandardizovaná metóda, Metóda pôvodnej expozície
FINLAND
Štandardizované prístupy pre trhové riziko, Prístup interných modelov pre trhové riziko
FRANCE
Hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítané pomocou PD, LGD a M, Hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítané pomocou RW
GERMANY
Hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítané pre kapitálové cenné papiere – prístup PD/LGD, Jednoduchý prístup založený na použití rizikovej váhy, Prístup interných modelov
GREECE
Trvalé čiastočné používanie
HUNGARY
Dočasné čiastočné používanie
ITALY
Ostatné kapitálové prvky alebo odpočty
JAPAN
Prístup delta plus, dodatočné požiadavky pre gama riziko
LATVIA
Prístup delta plus, dodatočné požiadavky pre vega riziko
LITHUANIA
Druhá strata v ABCP
LUXEMBOURG
Nástroj zmierňujúci kreditné riziko len jednej zmluvnej strany
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
Prístupy pre špecifické riziko pre dlhové nástroje
MALTA
Hodnota splatná do 30 dní
NETHERLANDS
Stabilné aktíva
Non-domestic
Stabilné financovanie
NORWAY
Zaťažené
Not applicable/All geographical areas
Nezabezpečené kolaterálom
Other Countries
Nezaťažené
POLAND
BIS, MMF, EK, multilaterálne rozvojové banky alebo zaručené BIS, MMF, EK, multilaterálnymi rozvojovými bankami
PORTUGAL
Centrálne banky alebo zaručené centrálnymi bankami
ROMANIA
Ústredné vlády
RUSSIAN FEDERATION
Ústredné vlády alebo zaručené ústrednými vládami
SERBIA
Ústredné vlády, centrálne banky, subjekty verejného sektora
SLOVAKIA
Podniky kolektívneho investovania
SLOVENIA
Úverové inštitúcie sponzorované ústrednou alebo regionálnou vládou členského štátu
SPAIN
Expozície iné než vo forme krytých dlhopisov
SWEDEN
Deriváty, ktoré sa majú stať záväzkami
SWITZERLAND
Deriváty, ktoré sa majú stať pohľadávkami
TURKEY
Záväzky z derivátov
UKRAINE
Dôkazy o praktikách klienta týkajúcich sa vyberania
UNITED KINGDOM
Vyňaté záporné peňažné toky
UNITED STATES
Vyššie záporné peňažné toky v tretích krajinách
All allowances
Kladné peňažné toky vyňaté z obmedzenia
Defaulted
Nižšia miera záporných peňažných tokov zo strany príslušného orgánu
Impaired
Žiadne dôkazy o praktikách klienta týkajúcich sa vyberania
Non defaulted
Nevyžadujúce stabilné financovanie
Non-impaired
Sa vyberú v čase stresu
Past due
Kótované vo významnom indexe na uznávanej burze
Organised market
Článok 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES
OTC
Iné než kryté dlhopisy a článok 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES
Published price quotations
Dlhové cenné papiere.
Accounting hedges
Nástroje vlastného imania, dlhové cenné papiere
Accounting Hedges.
Poskytnuté finančné záruky, Ostatné poskytnuté prísľuby
Fair value changes of the hedged item attributable to the hedged risk
Záväzky iné než deriváty, vklady a emitované dlhové cenné papiere
Accounting Hedges.
Úvery a preddavky, dlhové cenné papiere
Fair value changes of the hedging instrument [including discontinuation]
Ostatné finančné záväzky, časovo rozlíšené výdavky
Accounting Hedges.
Emitované vlastné dlhové cenné papiere
Ineffectiveness in profit or loss from cash flow hedges
Drahé kovy iné než zlato
Accounting Hedges.
Zabezpečená pôžička alebo transakcia kapitálového trhu
Ineffectiveness in profit or loss from hedges of net investments in foreign operations
Služby zúčtovania, správy finančných nástrojov alebo pokladničného manažmentu
Accumulated other comprehensive income.
Vyplývajúce z prevádzkových nákladov
Available-for-sale financial assets
Zriadený vzťah
Accumulated other comprehensive income.
Schéma inštitucionálneho zabezpečenia
Cash flow hedges
Podporné financovanie
Accumulated other comprehensive income.
Účely iné než Zriadený vzťah a Transakčné účty
Classified as held for sale
Na nákup aktív iných než cenné papiere od klientov, ktorí nie sú finančnými klientmi
Accumulated other comprehensive income.
Transakčné účty
Defined benefit plans
> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov
Foreign currency translation
> 9 mesiacov ≤ 12 mesiacov
Accumulated other comprehensive income.
> 12 mesiacov
Accumulated other comprehensive income.
Finančné nástroje, na ktoré sa môžu vzťahovať požiadavky pre trhové riziko
Investments in subsidiaries, joint ventures and associates
IRB pohľadávky alebo podmienené pohľadávky okrem kapitálových pohľadávok a sekuritizačných pozícií
Accumulated other comprehensive income.
Prahová hodnota podielov v príslušných subjektoch, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
Tangible assets
CRM – upravené hodnoty nefinancovaného zabezpečenia (G*) – Záporné peňažné toky
Administrative expenses
Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív [prudenciálny filter]
Administrative expenses.
Nepoužije sa/Všetky CTP
Other than staff
Pokročilý prístup IRB
Administrative expenses.
Základný prístup IRB
Staff
Podiel kapitálu vrátane úprav piliera II
Administrative expenses.
V dôsledku ekvivalentov
Administrative expenses.
Emisné ážio.
Staff.
Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie
All equity
Úvery a preddavky iné než Úvery a preddavky.
All liabilities
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Debt securities, Loans and advances, Equity instruments, Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk, Tangible assets, Intangible assets, Tax assets
Finančné aktíva držané na obchodovanie, Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, Finančné aktíva k dispozícii na predaj
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets, Intangible assets
Úvery a pohľadávky, Investície držané do splatnosti
Assets other than Cash on hand, Derivatives, Equity instruments.
Expozície s opatreniami forbearance
Other than Investments in subsidiaries, joint ventures and associates, Debt securities, Loans and advances
Problémové expozície
Assets other than Derivatives, Debt securities, Loans and advances
Bezproblémové expozície
Assets other than Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets, Intangible assets
Nepoužije sa/Všetky expozície
Assets other than Derivatives, Equity instruments, Debt securities, Loans and advances
Úpravy kreditného rizika (tok)
Assets other than Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets
So zhoršenou kvalitou alebo v stave zlyhania
Assets other than Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Tangible assets.
Finančné subjekty zahrnuté do rozsahu IFRS, ale nie do prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie
Property
Sekuritizačné subjekty vykázané ako konsolidované podľa IFRS, ale ktorých vykazovanie bolo na prudenciálne účely ukončené
Equity instruments, Debt securities, Loans and advances, Deposits, Debt securities issued, Other financial liabilities
Obchodné subjekty zahrnuté do rozsahu IFRS, ale nie do prudenciálneho rozsahu p ôsobnosti konsolidácie
Cash on hand, Loans and advances.
Obchodné subjekty zahrnuté do rozsahu IFRS, ale nie do prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie.
CIUs
Pod prahovou hodnotou primeranosti
Collateral received
Kvalifikované CCLT