natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Memorandum items:
Nominálna hodnota podsúvahových položiek daná vykazujúcim subjektom
Expected loss amount
Z čoho: nominálna hodnota poskytnutých úverových prísľubov
(-) value adjustments and provisions
Straty, ktoré vznikli vykazujúcemu subjektu v bežnom období
Number of obligors
Sekuritizačné činnosti prostredníctvom účelových jednotiek
Breakdown of total exposures by exposure types:
z čoho: problémové
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Vybrané vlastné imanie a finančné záväzky vykazované v súvahe vykazujúcej inštitúcie
Specialized lending slotting criteria (b)
Podsúvahové položky poskytnuté vykazujúcou inštitúciou
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Materská spoločnosť a subjekty so spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom
Alternative treatment: secured by real estate
Dcérske spoločnosti a iné subjekty rovnakej skupiny
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti
Dilution risk: total purchased receivables
Materská spoločnosť a materské subjekty so spoločnou kontrolou alebo významným vplyvom
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Kľúčové riadenie inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Úrokové výnosy
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Výdavky alebo (-) zrušenie výdavkov za bežné obdobie v súvislosti s dlhovými nástrojmi zhoršenej kvality, zárukami v stave zlyhania a prísľubmi v stave zlyhania
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Akciový kapitál
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Vlastné imanie subjektu, do ktorého sa investuje
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Celkové aktíva subjektu, do ktorého sa investuje
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Jurisdikcia sídla
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
Hlasovacie práva (%)
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
Štruktúra skupiny (vzťah)
Corporates - Other with own estimates of LGD or conversion factors
Účtovné zaobchádzanie (skupina podľa IFRS)
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Účtovné zaobchádzanie (skupina podľa CRR)
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Finančné záväzky oceňované umorovacou cenou [hostiteľské zmluvy]
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Použité sumy
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
Nepoužité sumy obrátené počas obdobia
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Druh hodnoty
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Reálna hodnota aktív programov so stanovenými požitkami
Of which: off balance sheet items
Rezervy na dôchodky a iné záväzky po ukončení zamestnania zo stanovených požitkov [účtovná hodnota]
Of which: arising from counterparty credit risk
Zvýšenie alebo (-) zníženie z prevodu cudzej meny (tok)
Specialized lending slotting criteria: total
Náklady na minulú službu vrátane ziskov a strát vyplývajúcich z vyrovnaní
Exposure weighted average lgd (%)
Zvýšenie alebo (-) zníženie v dôsledku podnikových kombinácií a predaja podnikov
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Zisky alebo (-) straty týkajúce sa ukončenia vykazovania nefinančných aktív iných než držaných na predaj
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Operatívny lízing iného investičného nehnuteľného majetku
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Zisk alebo (-) strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Menšinové podiely
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Počiatočný zostatok [bežný rok]
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Emisia kmeňových akcií
Obligor grade
Emisia preferenčných akcií
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Emisie iných nástrojov vlastného imania [napr. opcií, warrantov...]
Original exposure conversion factors
Uplatnenie/uplynutie iných nástrojov vlastného imania [napr. opcií, warrantov...]
Co lumn
Konverzia dlhu na vlastné imanie
Own estimates of lgd's are used:
Zníženie kapitálu
Of which: write-offs
Nákup vlastných akcií
Country
Predaj/zrušenie vlastných akcií
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Preklasifikovanie finančných nástrojov z vlastného imania na záväzok
Retail – Secured by real estate property
Preklasifikovanie finančných nástrojov zo záväzku na vlastné imanie
Internal rating system
Prevody medzi zložkami vlastného imania
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Zvýšenie (zníženie) vlastného imania vyplývajúce z podnikovej kombinácie
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Konečný zostatok [bežný rok]
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Pomenované osi tabuliek
Exposure weighted average LGD (%)
Označenie osi
Risk weighted exposure amount
Hárky
Memorandum item: Expected loss amount
Oblasti
Total IRB Equity Exposures
Kód oblasti
PD/LGD approach: Total
Označenie oblasti
Simple risk weight approach: Total
Prístup
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Účtovný štandard
Internal models approach
Metrika
Equity exposures subject to risk weights
Základné položky
Own funds requirements
Kolaterál/záruky
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Protistrana
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Mena
>0% and <=20%
Triedy expozícií
>20% and <=50%
Externé ratingy
>50% and <=100%
Druh udalosti
ROW NUMBER
Geografická oblasť
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Celé čísla
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Znížená hodnota
NON-ABCP PROGRAMMES
Právny subjekt
ORIGINATION DATE
Likvidita
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Druh trhu
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Hlavná kategória
IRS / CRS
Započítateľnosť do vlastných zdrojov
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Percentuálne hodnoty
collateralised by: Residential property
Pozície v nástroji
collateralised by: Commercial immovable property
Portfólio
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Účel
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Referenčné obdobie
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Spriaznené strany/vzťahy
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Úloha v sekuritizačnom procese
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
Postup pri prevode rizika
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Rozsah pôsobnosti konsolidácie
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Štruktúra sekuritizácie
Subject to TSA
Cenný papier
AMA memorandum items
Druh činnosti
Subject to ASA
Časový interval
Event types
Korelačné obchodné portfólio
Maxi mum single loss
Druh rizika
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Podkladové expozície v sekuritizáciách
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Zoznamy kódov
All positions
Kód oblasti
Long
Označenie oblasti
Short
Účtovné zaobchádzanie
Net positions
Použitie mechanizmu alokácie
Positions subject to capital charge
Druh opravnej položky
0 <= 1 month
Účtovné portfólio
> 1 <= 3 months
Prístup na prudenciálne účely
> 3 <= 6 months
Základ
> 6 <= 12 months
Obchodná línia
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
Hlavná kategória kolaterálu kolaterálu
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
Krajina, v ktorej expozícia vznikla
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Konverzné faktory pre podsúvahové položky
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Kolaterálový status kolaterálu
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Status kolaterálu
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Krajina trhu
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Kontrolujúci a nekontrolujúci vlastníci
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Prípustnosť pre vlastné zdroje na prechodné obdobie
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Sektor protistrany pri kolateráli
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Sektor protistrany zdroja zaťaženosti
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Sektor protistrany
Debt securities under the first category
Veľkosť protistrany
Debt securities under the second category
Expozície podľa stupňov kreditnej kvality k dátumu vykazovania kolaterálu
With residual term <= 6 months
Expozície podľa stupňov kreditnej kvality pri ich vzniku
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Expozície podľa stupňov kreditnej kvality k dátumu vykazovania
Debt securities under the third category
Účinky CRM/kolaterál
Debt securities under the fourth category
Mena kolaterálu
Particular Approach for position risk in CIUs
Mena expozície
Romanian Leu
Mena s významnými záväzkami
(-) Long
Odpočítané od vlastných zdrojov
(-) Short
Deriváty kúpené/predané
RISK WEIGHTS < 1250%
Doba od riadnej lehoty na vyrovnanie
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Trieda expozícií pred preradením
Covered Bonds
Trieda expozícií prijatého kolaterálu
Securitisation Positions
Trieda expozícií poskytnutého kolaterálu
N-th to default credit derivatives
Zaťaženosť
Other non-delta risks for options
Druh udalosti
Austria
Doba uplatnenia zaťaženosti
Belgium
Trieda expozície
Bulgaria
Využitie externých ratingov
Czech Republic
Ručiteľ kolaterálu
Denmark
Ručiteľ
Estonia
Hybridné nástroje
Finland
Stav znehodnotenia
France
Individuálni klienti
Germany
Významné investície
Greece
Miesto činností
Hungary
Všeobecné požiadavky na likviditu
Ireland
Kvalita likvidity aktív
Italy
Kvalita likvidity prijatého kolaterálu
Latvia
Kvalita likvidity poskytnutého kolaterálu
Lithuania
Pomer úveru k hodnote
Luxembourg
Hlavná kategória poskytnutého kolaterálu alebo záruky
Malta
Hlavná kategória aktív programov so stanovenými požitkami
Netherlands
Hlavná kategória, ktorá generuje výnosy alebo náklady
Poland
Hlavná kategória prijatého kolaterálu alebo záruky
Portugal
Hlavná poskytnutá kategória subjektu, do ktorého sa investuje
Romania
Hlavná ka tegória, ktorá generuje odložený daňový záväzok
Slovakia
Hlavná kategória podsúvahovej položky, ktorá generuje rezervu
Slovenia
Hlavná kategória zdroja zaťaženosti
Spain
Hlavná kategória prevedeného finančného aktíva, ku ktorému je pripojený záväzok
Sweden
Hlavná kategória podkladu
United Kingdom
Metódy na určenie rizikových váh
Albania
Kód NACE protistrany
Japan
Čiastočné používanie
Macedonia
Účtovné portfólio prevedeného finančného aktíva, ku ktorému je pripojený záväzok
Russian Federation
Prudenciálne portfólio
Serbia
Sídlo protistrany
Switzerland
Na preklasifikovanie na zisk alebo stratu
Turkey
Referenčný dátum alebo obdobie
Ukraine
Zostatková splatnosť
USA
Spriaznené strany/vzťah kolaterálu
Norway
Rizikové váhy kolaterálu
Egypt
Rizikové váhy
Iceland
Osobitné zmluvné doložky alebo dohody o vzájomnom započítavaní
Liechtenstein
Osobitné požiadavky na likviditu
Matched
Podliehajúce operatívnemu lízingu (vykazujúci subjekt poskytovateľ lízingu)
Other non-delta risks for currency options
Číslo riadku sekuritizácie
Capital requirements
Podriadené
Other non-delta risks for commodity options
Druh aktív s prijatým kolaterálom
Multiplication factor (mc) x average of previous 60 working days (VaRavg)
Druh kreditného zabezpečenia
Previous day (VaRt-1)
Druh investičnej spoločnosti
Multiplication factor (ms) x average of previous 60 working days (SVaRavg)
Prechodne považované za patriace do vlastných zdrojov
Incremental default and migration risk capital charge
Doba po splatnosti
Last measure
Druh presunu rizika
All price risks capital charge for CTP
Druh sekuritizácie
Floor
Druh činnosti spriaznených strán/vzťahy
Number of overshootings
Druh podkladu
Assumed charge for CTP floor - weighted net long positions after cap
Členovia
Assumed charge for CTP floor - weighted net short positions after cap
ID člena
OTC Derivatives
Kód člena
SFT
Označenie člena
Incurred CVA
1250 % pre pozície, na ktoré sa nevzťahuje žiadna metóda
CVA Risk Hedge Notionals
Pokročilý prístup merania
Single Name CDS
Alternatívny štandardizovaný prístup
Index CDS
Prístup pre všeobecné riziko pre kapitálové cenné papiere
Credit institutions in %
Prístup pre špecifické riziko pre korelačné obchodné portfólio
COUNTERPARTY IDENTIFICATION
Prístup pre špecifické riziko pre kapitálové cenné papiere
(-) Financial Guarantees
Prístup pre špecifické riziko pre nesekuritizačné dlhové nástroje
Add-on amount (SFT)
Prístup pre špecifické riziko pre sekuritizačné nástroje
Add-on Mark-to-market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
Prístup pre všeobecné riziko pre dlhové nástroje
Add-on Mark-to-market method (alternative) (Derivatives)
Prístupy pre opcie
Notional amount/Nominal value
Prístup základného ukazovateľa
Other Assets
Hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítané pomocou PD, LGD a M
Low-risk off-balance sheet items under the RSA
Alternatívne zaobchádzanie pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom
Nominal Value
Hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítané pomocou metódy RW alebo inej
> 0 and <= 12%
Metóda založená na ratingoch
> 12 and <= 20%
Metóda založená na vz orci stanovenom orgánom dohľadu
> 20 and <= 50%
Kritériá na zaradenie špecializovaného financovania
> 50 and <= 75%
Externý rating nie je k dispozícii
> 75 and <= 100%
Prístup interného hodnotenia
> 425 and <= 1250%
Prístup IRB
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased- in definition
Prístup IRB – sekuritizačné expozície
Trade finance; of which
Hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítané pomocou RW
Ro w
Transparentný prístup (look-through approach)
Leverage Ratio Exposure Value: SA Exposures
PD/LGD prístup
RWAs: SA exposures
Jednoduchý prístup založený na použití rizikovej váhy
Central governments and Central banks
Metódy výpočtu rizikových váh sa nepoužijú
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns;
Metódy využívajúce externé ratingy
PSEs NOT treated as a sovereign
Metóda pôvodnej expozície
Retail Exposures
Osobitný prístup pre PKI vykazované ako dlhové nástroje
Other exposures (e.g. equity and other non-credit obligation assets); of which
Osobitný prístup pre PKI vykazované ako vlastné imanie
Leverage Ratio Exposure Value: IRB Exposures
Zjednodušený postup
RWAs: IRB exposures
Štandardizovaný prístup pre akciové riziko
LR Exposure : Month-1-value
Štandardizovaný prístup pre devízové riziko
LR Exposure : Month-2-value
Štandardizovaný prístup, prístup IRB
Medium/low risk trade related off-balance sheet items
Štandardizované prístupy pre komoditné riziko
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased -in definition; of which
Štandardizované prístupy pre úrokové riziko
Regulatory adjustments -Tier 1- transitional definition
Štandardizované prístupy pre trhové riziko
Leverage Ratio -using a fully phased-in definition of Tier 1
Štandardizovaná metóda
Leverage Ratio -using a transitional definition of Tier 1
Účtovná konsolidácia
Securitisation entities
Účtovné zaobchádzanie so sekuritizáciou
SFT covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or other CRM)
Poistno-matematické zisky alebo straty zo zmien demografických predpokladov (tok)
SFT not covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or CRM)
Poistno-matematické zisky alebo straty zo zmien finančných predpokladov (tok)
C 46.00.a Row 120
Prírastky (tok)
C 46.00.a
Prírastky vrátane zvýšení existujúcich rezerv (tok)
Financial entities
Upravené stresové VaR
C 46.00.b Column 030
Upravené VaR
Commercial entities C 46.00.b Row
Úprava hodnoty rizikovo váženej expozície z dôvodu nesúladu splatností
C 46.00.c Column 030
Úprava ocenenia používaného pre trhové riziko, čistého, váženého po uplatnení horného ohraničenia z dôvodu porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti
Commercial entities C 46.00.c Row
Po prechodných ustanoveniach
(memo item) Accounting assets of the entities that are not considered in fields LR6, 010, 003 to LR6, 120, 003
Všetky zmeny záväzkov zo stanovených požitkov (tok)
416 AND 417 CRR
Všetky zmeny rezerv (tok)
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Art. 416 CRR
Kapitálová požiadavka na krytie všetkých cenových rizík pre korelačné obchodné portfólio (CTP)
underlying assets in point (a) of Art. 416(1) CRR
Kapitálová požiadavka na krytie všetkých cenových rizík pre minimálnu hranicu korelačného obchodného portfólia (CTP)
underlying assets in point (b) and (c) of Art. 416(1) CRR
Požiadavka na krytie všetkých cenových rizík pre 12-týždňový priemer korelačného obchodného portfólia (CTP)
underlying assets in point (d) of Art. 416(1) CRR
Požiadavka na krytie všetkých cenových rizík pre posledné ocenenie korelačného obchodného portfólia (CTP)
deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from a central credit institution or institutions that are members of a network referred to in Art. 113(7) or eligible for the waiver provided in Art. 10 CRR, to the extent that this funding is not collateralized by liquid assets
Všetky reklasifikácie (tok)
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF Art. 416 CRR BUT STILL MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Zmiernenie požiadaviek na vlastné zdroje z dôvodu diverzifikácie
417 (b) AND (c) CRR
Zmiernenie požiadaviek na vlastné zdroje z dôvodu postupov zmierňovania rizika
funds based on the assets reported in 4.5 -4.10 of the LCR-Assets' template
Zmiernenie požiadaviek na vlastné zdroje z dôvodu očakávanej straty zachytenej v obchodných postupoch
Shar'iah -compliant financial products as alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks
Hodnota priradená priamym úverovým substitútom
Total currencies
Hodnota priradená prípustným facilitám likvidity
assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Art. 416 (2)(a)(iii) CRR is met
Hodnota priradená IRS / CRS
bonds issued by a credit institution eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5) CRR
Výška aktív zahrnutých v službách poskytovaných inštitúciou
non residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia zachovania predchádzajúceho stavu nástrojov, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Hodnota, ktorá presahuje obmedzenia zachovania predchádzajúceho stavu
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Hodnota použitá pre úpravu LGD
416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Hodnoty vyňaté z režimu LE
417 (b)AND (c) CRR
Hodnoty nevykázané ako aktívum z dôvodu obmedzení podľa ods. 58 písm. b)
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets' template that fulfil all the conditions specified in Art. 5 of Annex III CRR
Použité hodnoty (tok)
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Art. 113(7) CRR, or eligible for the waiver provided in Art. 10, to the extent that this funding is not collateralised by liquid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Príslušný limit pre inštitúcie
Significant currency
Príslušný percentuálny limit pre inštitúcie
Part of an established relationship making withdrawal highly unlikely
Príslušný limit pre subjekty iné než inštitúcie
deposits subject to different outflows than specified in Art. 421(1) or 421(2) CRR
Prístup používaný pre sekuritizované expozície
deposits exempted from the calculation of outflows where the conditions of Art. 421(5)(a) and (b) CRR have been met
Predpokladaná požiadavka pre minimálnu hranicu korelačného obchodného portfólia – vážené pozície po uplatnení horného ohraničenia
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art. 416 CRR
Priemerná kapitálová požiadavka pre inkrementálne riziko zlyhania a migrácie
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Art. 422(8) CRR
Priemerná riziková váha
where all the conditions of Art. 422(8) (a), (b), (c) and (d) CRR are met
Hodnota akumulovaného zníženia hodnoty
where point (d) of Art. 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Art. 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Art. 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Art. 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Art. 422(9) CRR
Základná hodnota pre výpočet obmedzenia
trade finance off balance sheet related products, as defined in Art. 429 and Annex I
Základ pre výpočet obmedzenia zachovania predchádzajúceho stavu nástrojov, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc
for collateral other than assets referred to in Art. 416.1(a) to (c) CRR which is posted by the institution for contracts listed in Annex II CRR and credit derivatives
Hodnota pred prechodnými ustanoveniami
corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form Part of the institutions liquid assets
Vyplatené požitky (tok)
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Art. 416 CRR that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Art. 416 CRR without the consent of the institution.
Podnikové kombinácie alebo odpredaje (tok)
maximum amount that can be drawn of undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the pu rpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers that exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased
Podiel kapitálu
maximum amount that can be drawn of other undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities not reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3
Zníženie kapitálu (tok)
extended to intra-group entity in accordance with Art. 424(5) CRR
Účtovná hodnota [pred prehodnotením]
Of which: extended to intra-group entity in accordance with Art. 424(5) CRR
Účtovná hodnota kolaterálu získaného počas obdobia (tok)
Outflows according to Art. 105 CRD
Zmeny opravných položiek ku kreditným stratám iné ako Poklesy z dôvodu hodnôt znížených na základe opravných položiek, Nárasty z dôvodu hodnôt vyčlenených na predpokladané úverové straty počas obdobia, Poklesy z dôvodu hodnôt obrátených na predpokladané úverové straty počas obdobia, Prevody medzi opravnými položkami (tok)