natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
dlhopisy emitované úverovou inštitúciou oprávnené na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5 CRR
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (SA)
nástroje zabezpečené hypotekárnymi úvermi inými než na bývanie emitované úverovou inštitúciou, ak je preukázané, že majú najvyššiu kreditnú kvalitu, ako stanovil EBA, podľa kritérií uvedených v článku 509 ods. 3, 4 a 5 CRR
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (IRB)
nástroje zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie emitované úverovou inštitúciou, ak je preukázané, že majú najvyššiu kreditnú kvalitu, ako stanovil EBA, podľa kritérií uvedených v článku 509 ods. 3, 4 a 5 CRR
General Information
AKTÍVA, KTORÉ SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY článku 416 ODS.
Leverage ratio calculation - average
1 PÍSM. b) a d), ALE NESPĹŇAJÚ POŽIADAVKY článku 417 PÍSM. b) A c) CRR
C 46.00 C 46.00.c
iné prevoditeľné papiere, než sú prevoditeľné cenné papiere uvedené v bodoch 3.3 až 3.5 vzoru LCR-aktíva, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v bode 5 prílohy III k CRR
Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the prudential scope of consolidation (III)
Zákonné alebo štatutárne minimálne vklady v ústrednej úverovej inštitúcii a iné štatutárne alebo zmluvne dostupné likvidné finančné prostriedky od ústrednej úverovej inštitúcie alebo inštitúcií, ktoré sú členmi siete uvedenej v článku 113 ods. 7 CRR, alebo sú oprávnené na výnimku podľa článku 10, pokiaľ tieto finančné prostriedky nie sú zabezpečené kolaterálom vo forme likvidných aktív, ak úverová inštitúcia patrí do siete v súlade so zákonnými alebo štatutárnymi ustanoveniami.
Liquidity Coverage.
Významná mena
Liquid assets (I).
Súčasť zriadeného vzťahu, v rámci ktorého je výber vysoko nepravdepodobný
C 51.00.b Liquidity Coverage.
vklady vystavené odlišným záporným peňažným tokom, než je uvedené v článku 421 ods. 1 alebo článku 421 ods. 2 CRR
Liquid assets (II).
vklady vyňaté z výpočtu záporných peňažných tokov, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 421 ods. 5 písm. a) a b) CRR
Significant currencies
čistá splatná hodnota zo zmlúv uvedených v prílohe II (po zohľadnení kolaterálu, ktorý má byť prijatý a ktorý sa kvalifikuje ako likvidné aktíva podľa článku 416 CRR)
C 51.00.x Liquidity Coverage.
záväzky, pre ktoré príslušný orgán stanovil nižší záporný peňažný tok v súlade s článkom 422 ods. 8 CRR
Liquidity Coverage.
ak sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 422 ods. 8 písm. a), b), c) a d) CRR
Outflows (I).
ak príslušné orgány udelili výnimku týkajúcu sa písmena d) z článku 422 ods. 8 písmena d) a sú splnené všetky podmienky článku 422 ods. 8 písm. a), b) a c) na účely uplatňovania zaobchádzania v rámci skupiny podľa článku 19 ods. 1 písm. b) vo vzťahu k inštitúciám, ktoré nepodliehajú výnimke podľa článku 8, záväzky, pre ktoré príslušný orgán určil nižší záporný peňažný tok v súlade s článkom 422 ods. 9 CRR
C 52.00.b Liquidity Coverage.
produkty súvisiace s podsúvahovým obchodným financovaním podľa vymedzenia v článku 429 a v prílohe I
Outflows (II).
pre kolaterál, ktorý je iný než aktíva uvedené v článku 416 ods. 1 písm. a) až c) CRR a ktorý inštitúcia zloží pre zmluvy uvedené v prílohe II CRR a kreditné deriváty
C 52.00.c Liquidity Coverage.
prislúchajúce trhovej hodnote cenných papierov alebo iných aktív predaných nakrátko, ktoré majú byť dodané v horizonte 30 dní, okrem prípadu, ak inštitúcia vlastní cenné papiere, ktoré sa majú dodať, alebo ich vypožičala za podmienok, ktoré vyžadujú ich vrátenie až po horizonte 30 dní, a tieto cenné papiere netvoria súčasť likvidných aktív inštitúcie
Outflows (III).
zodpovedajúce kolaterálu, ktorý zodpovedá aktívam, ktoré by sa kvalifikovali ako likvidné aktíva na účely článku 416 CRR a ktorý možno nahradiť aktívami zodpovedajúcimi aktívam, ktoré by sa nekvalifikovali ako likvidné aktíva na účely článku 416 CRR bez súhlasu inštitúcie.
C 52.00.d Liquidity Coverage.
maximálna suma, ktorú možno čerpať z ostatných nevyčerpaných záväzných kreditných facilít a nevyčerpaných záväzných facilít likvidity neuvedených v 1.4.1, 1.4.2 alebo 1.4.3
Outflows (IV).
predĺžené na subjekt v rámci skupiny v súlade s čl. 424 ods. 5 CRR
C 52.00.x Liquidity Coverage.
Z čoho: predĺžené na subjekt v rámci skupiny v súlade s čl. 424 ods. 5 CRR
C 52.00.y Liquidity Coverage.
Záporné peňažné toky podľa článku 105 CRD
C 52.00.z Liquidity Coverage.
záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh vymedzených v článku 192 CRR:
Liquidity Coverage.
Aktíva, ktoré spĺňajú požiadavky článku 416 ods. 1 písm. b) a d), ale nespĺňajú požiadavky článku 417 písm. b) a c) CRR
Inflows (I).
Zákonné alebo štatutárne minimálne vklady v ústrednej úverovej inštitúcii a iné štatutárne alebo zmluvne dostupné likvidné finančné prostriedky od ústrednej úverovej inštitúcie alebo inštitúcií, ktoré sú členmi siete uvedenej v článku 113 ods. 7, alebo sú oprávnené na výnimku podľa článku 10, pokiaľ tieto finančné prostriedky nie sú zabezpečené kolaterálom vo forme likvidných aktív, ak úverová inštitúcia patrí do siete v súlade so zákonnými alebo štatutárnymi ustanoveniami.
C 53.00.b Liquidity Coverage.
AKTÍVA, KTORÉ NESPĹŇAJÚ POŽIADAVKY článku 416 CRR, ale naďalej spĺňajú požiadavky článku 417 písm. b) a c) CRR.
Inflows (II).
Finančné produkty, ktoré sú v súlade s islamským právnym systémom (šaría) ako alternatívy aktív, ktoré by sa kvalifikovali ako likvidné aktíva na účely článku 416 CRR, a to na použitie bankami, ktoré sú v súlade s islamským právnym systémom
C 53.00.c Liquidity Coverage.
Ak protistranou je ústredná vláda, subjekt verejného sektora členského štátu, v ktorom bolo úverovej inštitúcii udelené povolenie alebo v ktorom si zriadila pobočku, alebo multilaterálna rozvojová banka [čl. 422 ods. 2 písm. d) CRR]
Inflows (III).
Aktíva, ktoré sa nekvalifikujú ako likvidné aktíva v súlade s článkom 416 CRR
C 53.00.x Liquidity Coverage.
AKTÍVA, KTORÉ NESPĹŇAJÚ POŽIADAVKY článku 416 CRR, ale naďalej spĺňajú požiadavky článku 417 písm. b) a c) CRR.
C 53.00.y Liquidity Coverage.
Vložené klientmi, ktorí sú finančnými klientmi
Liquidity Coverage.
Vložené klientmi, ktorí nie sú finančnými klientmi
Collateral swaps.
v súvislosti so spoločným plnením úloh v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ktoré spĺňa požiadavky článku 113 ods. 7 CRR, alebo ako zákonom alebo stanovami predpísaný minimálny vklad iného subjektu, ktorý je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia
Stable funding.
Vklady od úverových inštitúcií umiestnené v centrálnych úverových inštitúciách, ktoré sa v súlade s článkom 416 ods. 1 písm. f) CRR považujú za likvidné aktíva
Items requiring stable funding (I).
linky likvidity pre aktíva špecifikované v čl. 416 ods. 1 písm. f) CRR
Items requiring stable funding (II).
Z čoho: s ktorými inštitúcia, ktorá dlhuje tieto peniaze, zaobchádza v súlade s článkom 422 ods. 3 a 4 CRR
Items providing stable funding (II).
v prípade ktorých príslušný orgán udelil povolenie uplatňovať nižšie percento záporného peňažného toku podľa článku 422 ods. 8 CRR
Nature of Report (FINREP)
peniaze splatné z transakcií obchodného financovania podľa článku 425 ods. 2 písm. b) CRR
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Assets
peniaze splatné dlžníkmi a investormi do dlhopisov súvisiace s hypotekárnymi úvermi financovanými dlhopismi prípustnými na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4, 5 alebo 6 alebo podľa vymedzenia v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Liabilities
kladné peňažné toky, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie stanovené v článku 113 ods. 6 alebo článku 113 ods. 7 CRR
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Equity
nevyčerpané kreditné facility a facility likvidity a iné prijaté prísľuby od subjektu v rámci skupiny v súlade s článkom 425 ods. 4 CRR
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (a)
v prípade, že príslušné orgány udelili výnimku z článku 425 ods. 4 písm. d) a sú splnené všetky podmienky článku 425 ods. 4 písm. a), b) a c) na účely uplatňovania zaobchádzania v rámci skupiny podľa článku 19 ods. 1 písm. b) vo vzťahu k inštitúciám, ktoré nepodliehajú výnimke z článku 7, nevyčerpané kreditné facility a facility likvidity a iné prísľuby prijaté od subjektu v rámci skupiny v súlade s článkom 425 ods. 5 CRR
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (b)
čisté pohľadávky očakávané zo zmlúv uvedených v prílohe II (po zohľadnení kolaterálu, ktorý má byť prijatý a ktorý sa kvalifikuje ako likvidné aktíva podľa článku 416) CRR
Subordinated liabilities
aktíva s inou likviditou a kreditnou kvalitou
Off-balance sheet items subject to credit risk: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
peniaze splatné zo zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh vymedzených v článku 192 CRR:
Derivatives: Trading
Zákonné alebo štatutárne minimálne vklady v ústrednej úverovej inštitúcii a iné štatutárne alebo zmluvne dostupné likvidné finančné prostriedky od ústrednej úverovej inštitúcie alebo inštitúcií, ktoré sú členmi siete uvedenej v článku 113 ods. 7 CRR, alebo sú oprávnené na výnimku podľa článku 10 CRR, pokiaľ tieto finančné prostriedky nie sú zabezpečené kolaterálom vo forme likvidných aktív, ak úverová inštitúcia patrí do siete v súlade so zákonnými alebo štatutárnymi ustanoveniami.
Collateral obtained by taking possession during the period (held at the reporting date)
Trhová hodnota aktív, ktorými sa zabezpečujú transakcie
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (a)
iné prevoditeľné aktíva podľa článku 416 ods. 1 písm. b) CRR
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (b)
aktíva uvedené v článku 416 CRR
Interest income and expenses by instrument and counterparty (a)
prevoditeľné aktíva predstavujúce pohľadávky voči nasledujúcim subjektom alebo zaručené týmito subjektmi: Bankou pre medzinárodné zúčtovanie, Medzinárodným menovým fondom, Európskou komisiou a multilaterálnymi rozvojovými bankami;
Interest income and expenses by instrument and counterparty (b)
dlhopisy vymedzené v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES iné ako tie, na ktoré sa odkazuje v 1.1.9
Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument
cenné papiere a nástroje peňažného trhu nevykázané v položke 1.1, ktoré sa kvalifikujú pre stupeň kreditnej kvality 1 podľa článku 122 CRR
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument
cenné papiere a nástroje peňažného trhu nevykázané v položke 1.1, ktoré sa kvalifikujú pre stupeň kreditnej kvality 2 podľa článku 122 CRR
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk
krytie financované (pass through) prostredníctvom dlhopisov prípustných na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5 CRR, alebo podľa vymedzenia v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
MSP, ktoré sa kvalifikujú pre retailové expozície v rámci štandardizovaného prístupu alebo prístupu IRB pre kreditné riziko, alebo spoločnosť, ktorá je prípustná na zaobchádzanie uvedené v článku 153 ods. 4 CRR, ak celkový vklad vložený týmto klientom alebo skupinou prepojených klientov je nižší než 1 milión EUR
Gains and losses from hedge accounting
vlastné zdroje po prípadnom odpočítaní
Impairment on financial and non-financial assets (a)
podľa vymedzenia v článku 411 ods. 2, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie uvedené v článku 421 ods. 1 CRR
Impairment on financial and non-financial assets (b)
podľa vymedzenia v článku 411 ods. 2, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie uvedené v článku 421 ods. 2 CRR
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Assets
podliehajúce vyšším záporným peňažným tokom, než je uvedené v článku 421 ods. 1 alebo článku 421 ods. 2 CRR
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Off-balance sheet exposures - loan commitments, financial guarantees and other commitments given
záväzky vykázané v 1.2.2.2.1, ktoré sú kryté systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Liabilities
záväzky vykázané v 1.2.2.2.1, ktoré sú zahrnuté do článku 422 ods. 3 písm. b) CRR
Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities
záväzky vykázané v 1.2.2.2.1, ktoré sú zahrnuté do článku 422 ods. 3 písm. d) CRR
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (a)
Z čoho: záväzky, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie stanovené v článku 422.4 ods. 3 a 4 CRR
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (b)
záväzky vykázané v 1.2.3.2.1, ktoré sú kryté systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
Scope of the group: “entity-by-entity”
záväzky vykázané v 1.2.3.2.1, ktoré sú zahrnuté do článku 422 ods. 3 písm. b) CRR
Scope of the group: ‘instrument-by-instrument’
záväzky vykázané v 1.2.3.2.1, ktoré sú zahrnuté do článku 422 ods. 3 písm. d) CRR
Tangible and intangible assets: carrying amount
záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov, ktoré sa kvalifikujú na zaobchádzanie uvedené v článku 129 ods. 4 alebo 5 CRR
Movements in defined benefit plans and employee benefits
záväzky vyplývajúce z cenných papierov vymedzených v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio
Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
Gains and losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
Celkové aktíva
Table Axes
Fondy pre všeobecné bankové riziká [ak sa nachádzajú v záväzkoch]
Axis Type
Dôchodky a iné záväzky po ukončení zamestnania so stanovenými požitkami
Ordinate Code
Celkové záväzky
Ordinate Label
Položky, ktoré nebudú preklasifikované na zisk a stratu
Nature of Report
Poistno-matematické zisky alebo straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami
Reporting Level
Podiel iných vykázaných výnosov a nákladov súvisiacich s investíciami do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (see 1.2.10)
Položky, ktoré môžu byť preklasifikované na zisk a stratu
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Hedžing čistých investícií do prevádzok v zahraničí [efektívny podiel]
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Hedžing peňažných tokov
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Rezervy alebo kumulované straty súvisiace s investíciami do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Zisk alebo strata, ktoré možno pripísať vlastníkom materskej spoločnosti
(-) Amount exceeding the 17.65% threshold
Celkové vlastné imanie
Of which: Investment firms under Article 90 paragraph 2 and Article 93 of CRR
Celkové vlastné imanie a celkové záväzky
Of which: Investment firms under Article 91 paragraph 1 and 2 and Article 92 of CRR
(Finančné záväzky držané na obchodovanie)
Standardised Approach (SA)
(Výdavky na poplatky a provízie)
Internal ratings based Approach(IRB)
Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLE MENT/DELIVERY
Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív iných než držaných na obchodovanie, v čistom
OpR Basic indicator Approach (BIA)
(Ostatné prevádzkové náklady)
Deferred tax assets and liabilities
(Administratívne výdavky)
Provisions and expected losses
(Výdavky na zamestnancov)
Total expected loss eligible
(Ostatné administratívne výdavky)
Specific credit risk adjustments and positions treated similarly
(Finančné aktíva oceňované obstarávacou cenou [nekótované nástroje vlastného imania a súvisiace deriváty])
% CET1 threshold
Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
Total risk weighted assets of amounts not deducted from the corresponding capital category:
Zisk alebo (-) strata z pokračovania činností pred zdanením
Combined Buffer Requirement
(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností)
Own funds based on Fixed overheads
Zisk alebo (-) strata z pokračovania činností po zdanení
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital
(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace s mimoriadnym ziskom alebo stratou)
ADJUSTMENTS TO DEDUCTIONS
(Daňové náklady alebo (-) výnosy týkajúce sa ukončených činností)
Unrealised losses on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Položky, ktoré nebudú preklasifikované na zisk alebo stratu
of which: Introduction of amendments to IAS19 - positive item
Poistno-matematické zisky (straty) z dôchodkového systému so stanovenými požitkami
of which: Introduction of amendments to IAS19 - negative item
Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 467
Hodnota kumulovanej zmeny reálnych hodnôt pripísateľných zmenám kreditného rizika
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
Kolektívne opravné položky k vzniknutým, ale nevykázaným stratám
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Držané do splatnosti
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Podriadené [pre emitenta] finančné aktíva
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
z čoho: hypotekárne úvery (úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku)
Institution or equivalent (yes / no)
Nefinančné korporácie [hrubá účtovná hodnota]
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
≤ 30 dní
Country code
> 30 dní ≤ 60 dní
Share of holding (%)
> 60 dní ≤ 90 dní
Total risk exposure amount
> 90 dní ≤ 180 dní
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
> 180 dní ≤ 1 rok
Position, fx and commodities risks
Účtovná hodnota aktív zhoršenej kvality
Operational risk
Všeobecné opravné položky k bankovým rizikám
Other risk exposure amounts
Celkové finančné záväzky
Of which: qualifying own funds
Z čoho: V stave zlyhania
Of which: own funds instruments, related retained earnings, share premium accounts and other reserves
Maximálna hodnota kolaterálu/záruky, ktorú možno zohľadniť
Total tier 1 capital
Ostatné prijaté prísľuby
Of which: qualifying tier 1 capital
Trhová hodnota (hodnota na základe modelu)
Common equity tier 1 capital
Z čoho: predané
Of which: minority interests
Celkový hedžing
Additional tier 1 capital
Devízy
Of which: qualifying additional tier 1 capital
Hedžing reálnej hodnoty
Of which: qualifying tier 2 capital
Hedžing čistých investícií do zahraničnej prevádzky
Qualifying own funds included in consolidated own funds
Portfóliový hedžing peňažných tokov úrokového rizika
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
Účtovanie derivátového hedžingu
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
Nárasty z dôvodu hodnôt vyčlenených na predpokladané úverové straty počas obdobia
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
Poklesy z dôvodu hodnôt obrátených na predpokladané úverové straty počas obdobia
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
Poklesy z dôvodu hodnôt znížených na základe opravných položiek
Open
Náhrady zaznamenané priamo do výkazu ziskov a strát
Original exposure pre conversion factors
Úpravy ocenenia zaznamenané priamo do výkazu ziskov a strát
Of which: arising from default fund contributions
Hypotekárne úvery (úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku)
(-) Guarantees
Zabavenie majetku (hmotné aktíva)
(-) Credit derivatives
Poradie reálnej hodnoty
(-) Other funded credit protection
Akumulovaná zmena reálnej hodnoty pred zdanením
Substitution of the exposure due to CRM
Prevedené finančné aktíva vykazované v rozsahu pokračujúcej zainteresovanosti inštitúcie
(-) Total Outflows
Nevyrovnaná istina prevedených finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo, ku ktorým si inštitúcia ponecháva práva spravovať ich
Total Inflows (+)
Súvisiace záväzky
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Z čoho: sekuritizácie
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Z čoho: zmluvy o repo transakciách
Financial collateral comprehensive method
Účtovná hodnota súvisiacich záväzkov
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Úrok
Volatility and maturity adjustments
Obchodovanie s devízami a súvisiace deriváty
Of which: Centrally cleared through a QCCP
Komodity a súvisiace deriváty
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Hodnota zmeny reálnych hodnôt v dôsledku zmien kreditného rizika
Sheet
Prírastky
Claims in the form of CIU
Zrušenia
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Účtovný rozsah pôsobnosti konsolidácie [účtovná hodnota]
Internal rating system - PD assigned to the obligor grade or pool
Podsúvahové expozície
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
Záväzky v rámci zaisťovacích a poistných zmlúv
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Vnútorné činnosti
Unfunded credit protection
Deriváty držané na obchodovanie
(-) Total outflows
Realizované zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom
Total inflows (+)
Akumulovaná znížená hodnota alebo akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Z čoho: malé a stredné podniky
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
Z čoho: nehnuteľný majetok určený na podnikanie
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
Z čoho: hypotekárne úvery na bývanie
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Ostatné poskytnuté prísľuby
Eligible financial collateral
preceňovací model
Other eligible collateral
nákladový model
Other physical collateral
model reálnej hodnoty
Receivables
Príjmy a výdavky bežného obdobia
Subject to double default treatment
Ústredné správne služby pre kolektívne investovanie
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Účtovná hodnota finančných aktív vykazovaných v súvahe