natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Equity Increase (Decrease) Resulting from Business Combination
Nehnuteľný majetok okrem nehnuteľného majetku, pri ktorom sa použije alternatívne zaobch ádzanie
Other Increase (Decrease) in Equity F 46.00 Row
Pohľadávky prípustné pre CRM podľa prístupu IRB
Closing balance [current year]
Záruky k nefinancovanému zabezpečeniu
Named Table Axes
Nefinancované zabezpečenie – účinok úpravy LGD
Axis Label
Nefinancované zabezpečenie – substitučný účinok
Sheets
So zabezpečením
Domains
Ostatné STUPNE KREDITNEJ KVALITY
Domain Code
Nepoužije sa/Všetky stupne kreditnej kvality
Domain Label
Protistrany iné než centrálne banky
Approach
Protistrany iné než finančné korporácie
Accounting standard
Protistrany iné než MSP
Metric
Finančné korporácie
Base items
Veľké regulované finančné subjekty a neregulované finančné subjekty
Boolean total
Nepoužije sa/Všetky protistrany
Clients code
Regulované finančné subjekty – nie veľké
Collateral/Guarantees
Meny, ktoré nie sú úzko korelované
Callability of the instruments
Nepoužije sa/Všetky meny
Credit protection
Ostatné (úroková miera)
Credit quality
OSTATNÉ (devíza, interné modely)
Contingent scenario
Nový rumunský lei
Counterparty
Expozície voči podnikateľským subjektom okrem špecializovaného financovania
Currency
Expozície voči podnikateľským subjektom – špecializované financovanie
Exposure classes
Triedy expozícií okrem kapitálových expozícií, sekuritizácií a iných aktív, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku
External ratings
Expozície voči podnikateľským subjektom
Event type
Retailové expozície – ostatné
Geographical area
Retailové expozície – kvalifikované revolvingové
Integers
Retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom
Impairment
Nepoužije sa/Všetky triedy expozícií
Legal entity
Triedy expozícií okrem triedy sekuritizačných expozícií
Liquidity
Expozície vo forme krytých dlhopisov
Type of market
Expozície vo forme podielov na majetku v PKI
Computability in own funds
Expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám
Percentages
Expozície voči podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením
Positions in the instrument
Expozície voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením
Portfolio
Expozície voči inštitúciám s krátkodobým ratingovým hodnotením
Purpose
Expozície voči medzinárodným organizáciám
Reference period
Expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám
Related parties/Relationships
Expozície voči subjektom verejného sektora
Role in the securitisation process
Expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom
Risk transfer treatment
Položky spojené s mimoriadne vysokým stupňom rizika
Scope of consolidation
Položky predstavujúce sekuritizačné expozície
Securitisation structure
Ratingové hodnotenie priamej emisie
Security
Dlhodobé ratingové hodnotenie priamej emisie
Type of activity
Krátkodobé ratingové hodnotenie priamej emisie
Time interval
Ratingové hodnotenie nepriamej emisie
Correlation Trading Portfolio
Ratingové hodnotenie emitenta
Type of risk
Nepoužije sa/Všetky situácie v súvislosti s externými ratingami
Underlying exposures in securitisations
Expozície s ratingom
Code Lists
Konkrétny emisný program alebo facilita, ku ktorým nepatrí položka predstavujúca expozíciu
Dimensions
Expozícia bez ratingu
Dimension Code
Expozícia bez ratingu, kde sa používa odvodený rating
Dimension Label
Bez ratingového hodnotenia priamej emisie
Accounting treatment
Prerušenie obchodných činností a zlyhanie systémov
Use of allocation mechanism
Klienti, produkty a obchodné postupy
Type of allowance
Poškodenie hmotného majetku
Accounting portfolio
Postupy pri zamestnávaní a bezpečnosť na pracovisku
Approach for prudential purposes
Vykonávanie transakcií, dodávky a riadenie procesov
Base
Externý podvod
Business line
Interný podvod
Main category of the collateral of the collateral
Nepoužije sa/Všetky udalosti
Country where the exposure is generated
ALBÁNSKO
Conversion factors for off-balance sheet items
RAKÚSKO
Collateral status of the collateral
BELGICKO
Collateral status
BULHARSKO
Country of the market
Krajiny, ktoré nie sú relevantné na účely MKR
Controlling and non-controlling owners
ČESKÁ REPUBLIKA
Eligibility for own funds for transitional period
DÁNSKO
Counterparty sector of the collateral
Vnútorné
Counterparty sector of the source of encumbrance
ESTÓNSKO
Counterparty sector
FÍNSKO
Size of the counterparty
FRANCÚZSKO
Exposures by Credit Quality steps at reporting date of the collateral
NEMECKO
Exposures by Credit Quality steps at inception
GRÉCKO
Exposures by Credit Quality steps at reporting date
MAĎARSKO
CRM Effects/Collateral
ÍRSKO
Currency of the collateral
TALIANSKO
Currency of the exposure
JAPONSKO
Currency with significant liabilities
LOTYŠSKO
Deducted from own funds
LITVA
Derivatives Purchased/Sold
LUXEMBURSKO
Time from the due time for settlement
BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
Exposure class before reassignment
ΜΑLTA
Exposure class of the collateral received
HOLANDSKO
Exposure class of the collateral given
Vonkajšie
Exposure classes used for weighting purposes
NÓRSKO
Encumbrance
Nepoužije sa/Všetky geografické oblasti
Event Type
Ostatné krajiny
Time of encumbrance
POĽSKO
Exposure class
PORTUGALSKO
Use of external ratings
RUMUNSKO
Group of connected clients
RUSKÁ FEDERÁCIA
Guarantor of the collateral
SRBSKO
Guarantor
SLOVENSKO
Impairment status
ŠPANIELSKO
Individual clients
ŠVÉDSKO
Significant investments
ŠVAJČIARSKO
Location of the activities
TURECKO
General liquidity requirements
UKRAJINA
Liquidity quality of assets
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Liquidity quality of collateral received
SPOJENÉ ŠTÁTY
Liquidity quality of collateral given
Všetky opravné položky
Loan to value
V stave zlyhania
Main category of collateral or guarantee given
So zhoršenou kvalitou
Main category of the Defined benefit plan assets
Nie v stave zlyhania
Main category that generates income or expenses
Bez zhoršenej kvality
Main category of collateral or guarantee received
Po termíne splatnosti
Main category provided of Investee
Odpísané
Main category that generates the deferred tax liability
Organizovaný trh
Main category of the off-balance sheet item that generates the provision
Uverejnené cenové ponuky
Main category of the source of encumbrance
Účtovný hedžing
Main category of the transferred financial asset to which the liability is associated to
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok Finančné aktíva k dispozícii na predaj
Main category of the underlying
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok Hedžing peňažných tokov
Methods to determine risk weights
Administratívne výdavky
NACE code counterparty
Administratívne výdavky.
Partial use
Všetky aktíva
Accounting portfolio of the transferred financial asset to which the liability is associated to
Všetky aktíva, všetky záväzky, všetky podsúvahové položky
Prudential portfolio
Všetky aktíva, Všetky podsúvahové položky, Deriváty, Krátke pozície, Emitované dlhové cenné papiere, Vklady
Residence of counterparty
Všetko vlastné imanie
To be reclassified to profit or loss
Všetko vlastné imanie, všetky záväzky
Reference date or period
Všetky expozície
Residual maturity
Všetky záväzky
Risk weights of the collateral
Aktíva iné než Hotovosť, Deriváty, Nástroje vlastného imania, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky, Hmotné aktíva, Nehmotné aktíva
Specific contract clauses or netting agreements
Iné než Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, Dlhové cenné papiere, úvery a preddavky
Specific liquidity requirements
Aktíva iné než Deriváty, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky
Subject to operating lease (reporting entity lessor)
Aktíva iné než Deriváty, Nástroje vlastného imania, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky, Hmotné aktíva, Nehmotné aktíva
Securitisation Row Number
Aktíva iné než Deriváty, Nástroje vlastného imania, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky
Subordinated
Aktíva iné než Nástroje vlastného imania, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky, Hmotné aktíva
Type of assets with collateral received
Nástroje vlastného imania, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Ostatné finančné záväzky
Type of credit protection
Hotovosť, Úvery a preddavky.
Type of investment firm
PKI
Transitionally treated as in Own Funds
Prijatý kolaterál
Time past due
Iné než Nehnuteľný majetok, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere
Type of risk transfer
Iné než Nehnuteľný majetok
Type of securitisation
Kombinovaný vankúš
Type of activity of Related parties/Relationships
CTP pozície hedžované kreditnými derivátmi pre n-té zlyhanie
Type of underlying
CTP pozície hedžované sekuritizačnými pozíciami
Members
Dlhové nástroje, Nástroje vlastného imania, Deriváty, Podsúvahové nástroje
Member ID
Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky
Member Code
Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky, Podsúvahové expozície, na ktoré sa vzťahuje kreditné riziko
Member Label
Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov
1250% for positions not subject to any method
Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov, a Nástroje vlastného imania
Advanced Measurement Approach
Odpočty súvisiace s alternatívnym zaobchádzaním s expozíciami
Alternative Standardised Approach
Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov
Approach for general risk for equities
Odložené daňové záväzky spojené s nehmotnými aktívami inými než goodwill
Approach for specific risk for correlation trading portfolio
Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktorý môže inštitúcia obmedzene využívať, Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
Approach for specific risk for equities
Aktíva programov so stanovenými požitkami
Approach for specific risk for non securitisation debt instruments
Programy so stanovenými požitkami
Approach for specific risk for securitisation instruments
Vklady, Emitované dlhové cenné papiere
Approaches for general risk for debt instruments
Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Ostatné finančné záväzky
Approaches for options
Odpisy
Basic Indicator Approach
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania okrem vzájomného krížového započítavania produktov
Risk weighted exposure amounts calculated using PD, LGD and M
Deriváty okrem vzájomného krížového započítavania produktov – centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
Alternative treatment for exposures secured by real estate
Deriváty, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky
Risk weighted exposure amounts calculated using RW, other
Deriváty, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky, Nástroje vlastného imania
Ratings Based Method
Deriváty, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere
Supervisory formula method
Deriváty, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Emitované nástroje vlastného imania
Specialized lending slotting criteria
Deriváty, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Ostatné finančné záväzky
External rating not available
Deriváty, Nástroje vlastného imania
Internal Assessment Approach
Deriváty, Nástroje vlastného imania, Dlhové cenné papiere, Úvery a preddavky, Krátke pozície, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Ostatné finančné záväzky
Internal models approach for market risk
Deriváty, Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov
IRB Approach
Deriváty, Krátke pozície, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Ostatné finančné záväzky
IRB approach - Securitisation exposures
Deriváty.
Risk weighted exposure amounts calculated using RW
Prípustná menšinová účasť
Look-Through-Approach
Prípustná menšinová účasť, Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali vo vlastných zdrojoch
Maturity ladde r approach
Kapitálové expozície a ekvivalenty na účely CR
PD/LGD approach
Nástroje vlastného imania a podriadené finančné aktíva
Simple Risk Weight approach
Emitované nástroje vlastného imania.
Methods to calculate risk weights do not apply
Splatené a podriadené úvery
Methods using external ratings
Splatené, emitované vlastné nástroje vlastného imania a podriadené úvery
Original Exposure Method
Splatené, Emisné ážio, Emitované vlastné nástroje vlastného imania
Particular approach for CIUs reported as debt instruments
Splatené, Emisné ážio, Emitované vlastné nástroje vlastného imania, Nerozdelené zisky, Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok, Ostatné rezervy, Fondy pre všeobecné bankové riziká
Particular approach for CIUs reported as equity
Nesplatený, ktorý bol vyžiadaný
Simplified approach
Nástroje vlastného imania, dlhové cenné papiere, úvery a preddavky
Standardised approach for equity risk
Emitované vlastné imanie iné než Emitované nástroje vlastného imania
Standardised approach for foreign-exchange risk
Vlastné imanie iné než Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok
Standardised Approach, IRB Approach
Nadbytok odpočítania od kapitálu nižšej úrovne
Standardised approaches for commodities risk
Nadbytok odpočítania od kapitálu danej úrovne
Standardised approaches for interest rate risk
Kurzové rozdiely
Standardised approaches for market risk
Výdavky na emitované nástroje vlastného imania
Standardised Method
Poplatok a provízia
Accounting consolidation
Nástroje podliehajúce trhovému riziku
Accounting treatment of the securitisation
Aktíva a záväzky iné než deriváty
Actuarial gains or losses from changes in demographic assumptions (flow)
Energetické produkty (ropa, plyn)
Actuarial gains or losses from changes in financial assumptions (flow)
Iné než drahé kovy, základné kovy, poľnohospodárske výrobky (netrvanlivé)
Additions (flow)
Aktíva a záväzky iné než dlhové nástroje a PKI
Additions, including increases in existing provisions (flow)
Úrokové future
Adjusted stressed VaR
Dohody o budúcich úrokových sadzbách
Adjusted VaR
Forwardové záväzky kúpiť alebo predať dlhové nástroje
Adjustment to the risk-weighted exposure amount due to maturity mismatches
Swapy
Adjustment to Value used for market risk, net, weighted after cap due to infringement of the due diligence provisions
Deriváty, ostatné
After transitional provisions
Súvahové položky
All changes in Defined benefit obligations (flow)
Položky aktív
All changes in Provisions (flow)
Položky záväzkov
All price risk capital charge for CTP
Súvahové položky iné než položky aktív, položky záväzkov
All price risk capital charge for CTP Floor
Neodvolateľné záruky a podobné nástroje
All price risk charge for CTP 12 weeks average
Futures na akciový index
All price risk charge for CTP last measure
Fondy pre všeobecné bankové riziká
All Reclassifications (flow)
Zisky a straty z ukončenia vykazovania
Alleviation of own funds requirements due to diversification
Zisky a straty z ukončenia vykazovania, Zisky a straty z precenení
Alleviation of own funds requirements due to the expected loss captured in business practices
Goodwill účtovaný ako nehmotné aktíva
Amount assigned to direct credit substitutes
Goodwill a odložené daňové záväzky spojené s goodwillom
Amount assigned to eligible liquidity facilities
Nepriame podiely
Amount assigned to IRS / CRS
Nástroje v korelačnom obchodnom portfóliu
Amount assigned to other off-balance sheet items
Nástroje emitované dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali vo vlastných zdrojoch
Amount of Assets involved in the services provided by the institution
Nástroje podliehajúce kapitálovým požiadavkám
Amount that exceeds the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Nástroje podliehajúce kreditnému riziku
Amount that exceeds the limits for grandfathering
Nástroje podliehajúce kreditnému riziku okrem nástrojov podliehajúcich postupu sekuritizácie kreditného rizika
Amount used for LGD adjustment
Nástroje podliehajúce režimu pre veľkú majetkovú angažovanosť
Amounts exempted from the LE regime
Nástroje podliehajúce požiadavkám pre expozície voči CCP
Amounts not recognised as an asset, due to limits of paragraph 58 (b)
Nástroje podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika
Amounts used (flow)
Nástroje podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika – Revolvingové sekuritizácie s predčasným splatením
Applicable limit for institutions
Nástroje podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika okrem revolvingových sekuritizácií s predčasným splatením
Applicable percentage limit for institutions
Nástroje podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika okrem revolvingových sekuritizácií s predčasným splatením – Podsúvahové položky a deriváty
Applicable limit for non institutions
Nástroje podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika – Podsúvahové položky a deriváty
Approach used for the securitised exposures
Nástroje podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika – Súvahov é položky
Assumed charge for CTP floor - weighted positions after cap
Podsúvahové položky iné než neodvolateľné záruky a podobné nástroje
Average incremental default and migration risk capital charge
Devízové transakcie
Average risk weight
Menové futures
Amount of accumulated impairment
Futures so zlatom
Base amount for calculating the limit
Deriváty iné než devízové transakcie, opcie a warranty
Base for calculating the limit for grandfathering of instruments not constituting State aid
Nehmotné aktíva iné než goodwill
Amount before transitional provisions
Nehmotné aktíva iné než goodwill a Odložené daňové záväzky spojené s nehmotnými aktívami inými než goodwill
Benefits paid (flow)
Predbežné dividendy
Business combinations or divestitures (flow)
IRB nadbytok alebo nedostatok úprav kreditného rizika, dodatočných úprav ocenenia a iných znížení vlastných zdrojov o očakávané straty
Capital ratio
Nadbytok rezerv nad očakávanými stratami pri prístupe IRB
Capital Reduction (flow)
IRB nedostatok úprav kreditného rizika oproti očakávaným stratám
Carrying amount [before restatement]
Záväzky iné než deriváty, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Ostatné finančné záväzky
Carrying amount of Collateral obtained during the period (flow)
Záväzky iné než Deriváty, Krátke pozície, Vklady, Emitované dlhové cenné papiere, Ostatné finančné záväzky, Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v portfóliovom hedžingu úrokového rizika, Rezervy, daňové záväzky, Akciový kapitál splatný na požiadanie
Changes in allowances for credit losses other than Decreases due to amounts taken against allowances, Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period, Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period, Transfers between allowances (flow)
Poskytnuté úverové prísľuby, Ostatné poskytnuté prísľuby
Changes in Defined benefit obligations other than Current service cost, Interest cost, Contributions paid by plan participants, Actuarial gains and losses, Foreign currency exchange, Benefits paid, Past service cost, Business combinations or divestiture (flow)
Prijaté úverové prísľuby, Prijaté finančné záruky, Ostatné prijaté prísľuby
Changes in Equity from business combinations (flow)
Úvery a preddavky.
Changes in Equity from share based payments (flow)
Deriváty podliehajúce postupu sekuritizácie kreditného rizika
Changes in equity other than those explicitly reported (flow)
Stratové udalosti
Changes in Provisions other than Additions, including increases in existing provisions, Amounts used, Unused amounts reversed during the period, Increase in the discounted amount and effect of any change in the discount rate (flow)
Hlavné kategórie, ktoré vytvárajú fixné režijné náklady
Code of the originator of the securitisation
Hlavné kategórie, ktoré vytvárajú operačné riziko v rámci pokročilého prístupu merania (AMA)
Compliance with the retention requirement
Hlavné kategórie, ktoré vytvárajú operačné riziko v rámci prístupov BIA, ASA a TSA
Computable amount
Záporný goodwill
Computable amount - Individual basis
Aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku
Computable amount, gross
Programy iné než ABCP
Computable amount, net
Podsúvahové expozície podliehajúce kreditnému riziku okrem nástrojov podliehajúcich postupu sekuritizácie kreditného rizika
Computable amount, offsetting position
Podsúvahové nástroje
Amount including transitional provisions
Podsúvahové expozície podliehajúce kreditnému riziku
Contributions paid by plan participants (flow)
Súvahové a podsúvahové expozície podliehajúce kreditnému riziku okrem nástrojov podliehajúcich postupu sekuritizácie kreditného rizika
Conversion factor applied to revolving securitisation
Súvahové expozície podliehajúce kreditnému riziku okrem nástrojov podliehajúcich postupu sekuritizácie kreditného rizika
Conversion of debt to equity (flow)
Operačné straty
Country of origin of the ultimate underlying of the transaction
Opcie a waranty
CRM substitution effects Inflows including value adjustments and provisions
OTC deriváty okrem vzájomného krížového započítavania produktov
CRM substitution effects Inflows, net of value adjustments and provisions
Transakcie spočívajúce vo financovaní OTC cenných papierov okrem vzájomného krížového započítavania produktov
CRM substitution effects Outflows including value adjustments and provisions
Nástroje podliehajúce trhovému riziku iné než futures na akciový index
CRM Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Ostatné a prechodné rizikové expozície
CRM Funded credit protection (Cva)
Ostatné prevádzkové
CRM substitution effects - Funded credit protection
Zmeny reálnej hodnoty
CRM substitution effects - Unfunded credit protection: adjusted values (GA)
Iné než zmeny reálnej hodnoty
CRM substitution effects - Value of Credit derivatives
Vlastné emitované nástroje vlastného imania
CRM substitution effects - Value of Financial collateral: simple method
Vlastné emitované nástroje vlastného imania a podriadené úvery
CRM substitution effects - Value of Guarantees
Položky regulatórneho kapitálu
CRM substitution effects - Value of Other funded credit protection
Zisk alebo strata
CRM substitution effects Outflows, net of value adjustments and provisions
Zisk alebo strata z pokračovania činností pred zdanením
CRM Volatility adjustment to the exposure
Zisk alebo strata z ukončených činností pred zdanením
CRM Volatility and maturity adjustments
Zisk alebo strata z pokračovania činností
Current period (flow)
Zisk alebo strata z ukončených činností
Current service cost (flow)
Iný komplexný účtovný výsledok (v čistom)
Decreases due to amounts reversed for estimated loan losses during the period (flow)
Zisk alebo strata, iný komplexný účtovný výsledok (v čistom)
Decreases due to amounts taken against allowances (flow)
Iné než dôchodkové a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania
Derivative treatment
Dôchodkové a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania
Dividends (flow)
Komoditné futures
ELGD
Forwardové záväzky
Exercise/Expiration of equity Instruments other than capital Instruments (flow)
Regulačné úpravy
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, including value adjustments and provisions
Príslušný ukazovateľ OPR
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors, net of value adjustments and provisions
Príslušný ukazovateľ OPR, Úvery a preddavky
Exposure value - all exposures
Resekuritizačné pozície
Exposure Value deducted from own funds
Revolvingové sekuritizácie s predčasným splatením
Exposure value, including value adjustments and provisions
Právo na náhradu výdavkov potrebných na vyrovnanie záväzku zo stanovených požitkov
Exposure value, including value adjustments and provisions, deducted from own funds
Systémy podliehajúce transparentnému prístupu (look-through)
Exposure value, including value adjustments and provisions, subject to risk weights
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov
Exposure value, net of value adjustments and provisions
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov okrem okrem vzájomného krížového započítavania produktov – centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
Exposure value, net of value adjustments and provisions, deducted from own funds
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Exposure value, net of value adjustments and provisions, subject to risk weights
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania v rámci vzájomného krížového započítavania produktov