natgillin/translations-raw huggingface dataset:
FORMAT AND FREQUENCY OF REPORTING ON LIQUIDITY AND ON STABLE FUNDING ON AN INDIVIDUAL AND A CONSOLIDATED BASIS
KAPITOLA 8
Article 15
RIEŠENIA V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V SÚVISLOSTI S PREDKLADANÍM ÚDAJOV INŠTITÚCIAMI PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM
Format and frequency of reporting on liquidity coverage requirement
Článok 17
In order to report information on the liquidity coverage requirement according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a monthly frequency.
Inštitúcie predkladajú informácie uvedené v tomto nariadení vo formátoch na výmenu údajov a podobe spresnenej príslušnými orgánmi s dodržaním vymedzenia údajových bodov v modeli údajových bodov uvedenom v prílohe XIV a vzorcov pre validáciu uvedených v prílohe XV, ako aj týchto špecifikácií:
The information set out in Annex XII shall take into account the information submitted for the reference date and the information on the cash-flows of the institution over the following 30 calendar days.
informácie, ktoré sa nepožadujú alebo neuplatňujú, sa do predložených údajov nezahŕňajú;
Article 16
číselné hodnoty sa fakticky predkladajú podľa týchto pravidiel:
Format and frequency of reporting on stable funding
údajové body s druhom údajov „peňažné“ sa vykazujú s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou tisícom jednotiek;
In order to report information on the stable funding according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a quarterly frequency.
údajové body s druhom údajov „percentuálny podiel“ sa vyjadrujú podľa jednotky s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou štyrom desatinným miestam;
CHAPTER 8
údajové body s druhom údajov „celé číslo“ sa vykazujú bez použitia desatinných čísel a s presnosťou zodpovedajúcou jednotkám.
IT SOLUTIONS FOR THE SUBMISSION OF DATA FROM INSTITUTIONS TO COMPETENT AUTHORITIES
K údajom predkladaným inštitúciami sa uvádzajú tieto informácie:
Article 17
referenčný dátum vykazovania a referenčné obdobie;
Institutions shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definition included in the data point model specified in Annex XIV and the validation formulae specified in Annex XV as well as the following specifications:
mena vykazovania;
information that is not required or not applicable shall not be included in a data submission;
účtovný štandard;
numeric values shall be submitted as facts according to the following:
identifikátor vykazujúcej inštitúcie;
data points with the data type ‘Monetary’ shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units;
úroveň uplatňovania ako individuálna alebo konsolidovaná.
data points with the data type ‘Percentage’ shall be expressed as per unit with a minimum precision equivalent to four decimals;
KAPITOLA 9
data points with the data type ‘Integer’ shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
The data submitted by the institutions shall be associated with the following information:
Článok 18
reporting reference date and reference period;
Prechodné obdobie
reporting currency;
Dátumom zasielania v prípade údajov vykazovaných štvrťročne týkajúcich sa referenčného dátumu 31. marec 2014 je pre vykazované informácie najneskôr 30. jún 2014.
accounting standard;
Pre obdobie od 31. marca 2014 do 30. apríla 2014 je odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) dátumom zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním 30. jún 2014.
identifier of the reporting institution;
Pre obdobie od 31. mája 2014 do 31. decembra 2014 je odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a) dátumom zasielania v súvislosti s mesačným vykazovaním tridsiaty kalendárny deň po referenčnom dátume vykazovania.
level of application as individual or consolidated.
Článok 19
CHAPTER 9
Nadobudnutie účinnosti
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Article 18
Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2014.
Transitional period
Články 9, 10 a 11 sa uplatňujú od 1. júla 2014.
The remittance date for data with a quarterly reporting frequency relating to the reference date 31 March 2014 for information to be reported shall be 30 June 2014 at the latest.
Článok 15 sa uplatňuje od 1. marca 2014.
For the period from 31 March 2014 to 30 April 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be 30 June 2014.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
For the period from 31 May 2014 to 31 December 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date
V Bruseli 16. apríla 2014
Article 19
Za Komisiu
Entry into Force
predseda
This Regulation shall apply from 1 January 2014.
EÚ L 176, 27.6.2013, s.
Articles 9, 10 and 11 shall apply from 1 July 2014.
1.
Article 15 shall apply from 1 March 2014.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v.
Done at Brussels, 16 April 2014.
ES L 243, 11.9.2002, s.
The President
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v.
OJ L 176, 27.6.2013, p.
EÚ L 331, 15.12.2010, s.
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p.
PRÍLOHA I
338).
VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p.
VZORY COREP
1).
Číslo vzoru
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Kód vzoru
12).
Kód vzoru Názov vzoru / skupiny vzorov
ANNEX I
Skrátený názov
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ
COREP TEMPLATES
VLASTNÉ ZDROJE
Template number
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE
Template code
PODIELY KAPITÁLU
Name of the template /group of templates
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:
Short name
PRECHODNÉ USTANOVENIA
CAPITAL ADEQUACY
NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC
OWN FUNDS
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SKUPINY
OWN FUNDS REQUIREMENTS
KREDITNÉ RIZIKO
CAPITAL RATIOS
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
MEMORANDUM ITEMS:
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
TRANSITIONAL PROVISIONS
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov)
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE
GROUP SOLVENCY
Tabuľka 9.1 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (SA expozície)
CREDIT RISK
Tabuľka 9.2 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka (IRB expozície)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
Tabuľka 9.3 – Rozčlenenie požiadaviek na celkové vlastné zdroje pre kreditné riziko príslušných expozícií voči kreditným rizikám podľa krajín
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÉ IMANIE – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÉ IMANIE – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM.
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV:
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
OPERAČNÉ RIZIKO
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
OPERAČNÉ RIZIKO: HRUBÉ STRATY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
TRHOVÉ RIZIKO
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
OPERATIONAL RISK
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO
MARKET RISK
TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
Riadky
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
Položka
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Hodnota
MARKET RISK INTERNAL MODELS
KAPITÁL TIER 1
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1
Rows
Splatené kapitálové nástroje
Item
Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje
Amount
Emisné ážio
TIER 1 CAPITAL
(-) Vlastné nástroje CET1
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
(-) Priame podiely na nástrojoch CET1
Capital instruments eligible as CET1 Capital
(-) Nepriame podiely na nástrojoch CET1
Paid up capital instruments
(-) Syntetické podiely na nástrojoch CET1
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje CET1
Share premium
Nerozdelené zisky
(-) Own CET1 instruments
Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Prípustný zisk alebo strata
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Zisk alebo strata, ktoré možno pripísať vlastníkom materskej spoločnosti
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
(-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok
Retained earnings
Ostatné rezervy
Previous years retained earnings
Fondy pre všeobecné bankové riziká
Profit or loss eligible
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
Profit or loss attributable to owners of the parent
Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí
Accumulated other comprehensive income
Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov
Other reserves
(-) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív
Funds for general banking risk
Rezerva na hedžing peňažných tokov
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív
Minority interest given recognition in CET1 capital
Zisky a straty v reálnej hodnote vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami
Adjustments to CET1 due to prudential filters
(-) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
(-) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií
Cash flow hedge reserve
Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Ostatné nehmotné aktíva
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Ostatné nehmotné aktíva – hrubá hodnota
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami
(-) Goodwill
(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) IRB schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami – hrubá hodnota
(-) Other intangible assets
Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami
(-) Other intangible assets gross amount
Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktorý môže inštitúcia neobmedzene využívať
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Nadbytok odpočítania od položiek AT1 nad kapitálom AT1
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-)Defined benefit pension fund assets
(-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-)Defined benefit pension fund assets gross amount
(-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1250 %
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Vlastné nástroje AT1
(-) Amount exceeding the 17,65 % threshold
(-) Priame podiely na nástrojoch AT1
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(-) Nepriame podiely na nástrojoch AT1
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Syntetické podiely na nástrojoch AT1
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1
Capital instruments eligible as AT1 Capital
Prechodné úpravy na zákl ade dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1
(-) Own AT1 instruments
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
(-) Nadbytok odpočítania od položiek T2 nad kapitálom T2
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 in struments
Iné prechodné úpravy kapitálu AT1
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
Hodnota odpočtov od položiek AT1 presahujúcich kapitál AT1 (odpočítané v CET1)
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
(-) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 CRR
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
Kapitálové prvky alebo odpočty AT1 – iné
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
KAPITÁL TIER 2
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kapitálové nástroje a podriadené úvery prípustné ako kapitál T2
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
Doplňujúca položka: Neprípustné kapitálové nástroje a podriadené úvery
Other transitional adjustments to AT1 Capital
(-) Vlastné nástroje T2
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
(-) Priame podiely na nástrojoch T2
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Nepriame podiely na nástrojoch T2
capital elements or deductions - other
(-) Syntetické podiely na nástrojoch T2
TIER 2 CAPITAL
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje T2
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2 a podriadených úverov, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave
Paid up capital instruments and subordinated loans
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli T2
(-) Own T2 instruments
Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB
(-) Direct holdings of T2 instruments
Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci SA
(-) Indirect holdings of T2 instruments
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Hodnota odpočtov od položiek T2 presahujúca kapitál T2 (odpočítané v AT1)
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 CRR
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
Kapitálové prvky alebo odpočty T2 – iné
SA General credit risk adjustments
C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Označenie
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 95 ods. 2 a článku 98 CRR
Other transitional adjustments to T2 Capital
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Štandardizovaný prístup (SA)
T2 capital elements or deductions - other
SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Ústredné vlády alebo centrálne banky
Label
Regionálne vlády alebo miestne orgány
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Subjekty verejného sektora
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Multilaterálne rozvojové banky
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Medzinárodné organizácie
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Inštitúcie
Standardised approach (SA)
Podnikateľské subjekty
SA exposure classes excluding securitisation positions
Retailové subjekty
Regional governments or local authorities
Expozície v stave zlyhania
Public sector entities
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko
Institutions
Podniky kolektívneho investovania (PKI)
Corporates
Vlastné imanie
Retail
Iné položky
Secured by mortgages on immovable property
Sekuritizačné pozície SA
Exposures in default
Z čoho: resekuritizácia
Items associated with particular high risk
Prístup interných ratingov (IRB)
Covered bonds
Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné faktory
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Ústredné vlády a centrálne banky
Collective investments undertakings (CIU)
Podnikateľské subjekty – MSP
Equity
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Other items
Podnikateľské subjekty – iné
Securitisation positions SA
Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory
of which: resecuritisation
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov
Internal ratings based Approach (IRB)
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov