natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Zákonné alebo štatutárne minimálne vklady v ústrednej úverovej inštitúcii a iné štatutárne alebo zmluvne dostupné likvidné finančné prostriedky od ústrednej úverovej inštitúcie alebo inštitúcií, ktoré sú členmi siete uvedenej v článku 113 ods. 7, alebo sú oprávnené na výnimku podľa článku 10, pokiaľ tieto finančné prostriedky nie sú zabezpečené kolaterálom vo forme likvidných aktív, ak úverová inštitúcia patrí do siete v súlade so zákonnými alebo štatutárnymi ustanoveniami.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Príloha III bod 10 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
kmeňové akcie obchodovateľné na burze a centrálne zúčtovávané, z ktorých pozostáva niektorý významný akciový index, denominované v domácej mene členského štátu a ktoré neemitovala inštitúcia ani žiadny z jej pridružených subjektov
SA exposures
Príloha III bod 11 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
zlato kótované na uznanej burze a držané v spoločnej správe
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Príloha III bod 12 CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
AKTÍVA NESPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY ČLÁNKU 416 CRR, ALE NAĎALEJ SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY ČLÁNKU 417 PÍSM. b) A c) CRR
SA exposures
dlhopisy finančných podnikateľských subjektov
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Článok 416 ods. 2 CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Článok 120 ods. 1 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
vlastné emisie
SA exposures.
Článok 416 ods. 3 písm. b) CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
nezabezpečené emisie úverových inštitúcií
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Článok 416 CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
nástroje zabezpečené hypotekárnymi úvermi inými než na bývanie, ktoré neboli vykázané už v 1.10
SA exposures
Článok 416 ods. 4 písm. b) CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
nástroje zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie, ktoré neboli vykázané už v 1.11
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Článok 509 ods. 3 písm. a) CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small and medium sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Tretia časť hlava 2 kapitola 5 a článok 125 CRR
SA exposures.
kapitálové cenné papiere kótované na uznanej burze a nástroje vlastného imania viazané na významný index, neemitované samotnou inštitúciou alebo finančnými inštitúciami
For the purpose of this field, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b).
Článok 509 ods. 3 písm. c) a článok 416 ods. 4 písm. a) CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
zlato
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
dlhopisy so zárukou, ktoré neboli vykázané už vyššie
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small and medium sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Článok 509 ods. 3 písm. c) CRR
SA exposures
kryté dlhopisy, ktoré neboli vykázané už vyššie
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
podnikové dlhopisy, ktoré neboli vykázané už vyššie
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
fondy založené na aktívach vykázaných v 4.5 – 4.10
This is the sum of fields 240,1 and 250,1
iné kategórie cenných papierov alebo úverov prístupných z hľadiska centrálnej banky
This is the sum of fields 240,2 and 250,2
Článok 509 ods. 3 písm. b) CRR
This is the sum of fields 240,3 and 250,3
dlhopisy miestnej samosprávy
This is the sum of fields 240,4 and 250,4
krátkodobé obchodovateľné cenné papiere
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
úverové pohľadávky
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in row 180, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of CRR other than institutions referred to in row 180.
Článok 416 ods. 4 písm. c) CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
ZAOBCHÁDZANIE V PRÍPADE JURISDIKCIÍ S NEDOSTATOČNE VYSOKOKVALITNÝMI LIKVIDNÝMI AKTÍVAMI (HQLA)
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in row 180, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of CRR other than institutions referred to in row 180.
Článok 419 ods. 2 písm. a) CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Využitie výnimky A (cudzia mena)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Využitie výnimky B (úverová linka od príslušnej centrálnej banky)
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in row 180, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of CRR other than institutions referred to in row 180.
Článok 419 ods. 2 písm. b) CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
VYKAZOVANIE AKTÍV, KTORÉ SÚ V SÚLADE S ISLAMSKÝM PRÁVNYM SYSTÉMOM (ŠARÍA), AKO ALTERNATÍVY AKTÍV PODĽA ČLÁNKU 509 ODS.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in row 180, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of CRR other than institutions referred to in row 180.
2 PÍSM. i).
non Financial
Finančné produkty, ktoré sú v súlade s islamským právnym systémom (šaría) ako alternatívy aktív, ktoré by sa kvalifikovali ako likvidné aktíva na účely článku 416, a to na použitie bankami, ktoré sú v súlade s islamským právnym systémom
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Článok 509 ods. 2 písm. i) CRR
SA exposures.
C 52.00 – KRYTIE LIKVIDITY – ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY
This is the sum of fields 260,1 and 270,1
Záporný peňažný tok
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
retailové vklady
This is the sum of fields 260,2 and 270,2
Článok 421 CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
kryté systémom ochrany vkladov v súlade so smernicou 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
SA exposures.
Článok 421 ods. 1 CRR
This is the sum of fields 260,3 and 270,3
ktoré sú súčasťou zriadeného vzťahu, v rámci ktorého je výber vysoko nepravdepodobný
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Článok 421 ods. 1 písm. a) CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
vedené na transakčných účtoch vrátane účtov, v prospech ktorých sa pravidelne pripisujú mzdy
This is the sum of fields 260,4 and 270,4
Článok 421 ods. 1 písm. b) CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small and medium sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
kryté systémom ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine, ktoré nespĺňajú požiadavky na vykázanie v položkách 1.1.1.1 alebo 1.1.1.2
SA exposures.
Článok 421 ods. 2 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
nepoistené retailové vklady
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures .
vklady vystavené odlišným záporným peňažným tokom, než je uvedené v článku 421 ods. 1 alebo článku 421 ods. 2
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small and medium enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Článok 421 ods. 3 CRR
SA exposures.
Kategória 1
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Kategória 2
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures .
Kategória 3
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in rows 240 and 260.
vklady v tretích krajinách, pri ktorých sa uplatňuje vyšší záporný peňažný tok
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in rows 240 and 260.
vklady vyňaté z výpočtu záporných peňažných tokov, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 421 ods. 5 písm. a) a b)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in rows 240 and 260.
Článok 421 ods. 5 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
záporné toky iných záväzkov
SA exposures
záväzky, ktoré vyplývajú z vlastných prevádzkových nákladov inštitúcie
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Článok 422 ods. 1 CRR
IRB exposures
Ak protistrana nie je centrálnou bankou
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Ak protistrana je centrálnou bankou
SA exposures
Ak protistrana je ústredná vláda, subjekt verejného sektora členského štátu, v ktorom bolo úverovej inštitúcii udelené povolenie alebo v ktorom si zriadila pobočku, alebo multilaterálna rozvojová banka (článok 422 ods. 2 písm. d))
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
aktíva s mimoriadne vysokou likviditou a kreditnou kvalitou
IRB exposures
vysoká likvidita a kreditná kvalita
Other exposures (eg equity and other non-credit obligation assets); of which
iná likvidita a kreditná kvalita
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Aktíva, ktoré sa nekvalifikujú ako likvidné aktíva v súlade s článkom 416
SA exposures.
Splatná hodnota
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Hodnota podľa článku 418 CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií orientovaných na kapitálový trh v zmysle článku 192:
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Článok 422 ods. 2 CRR
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
prevoditeľné aktíva predstavujúce pohľadávky voči nasledujúcim subjektom alebo zaručené týmito subjektmi: ústrednou vládou členského štátu, regiónu s fiškálnou autonómiou pri určovaní a vyberaní daní alebo tretej krajiny v domácej mene ústrednej alebo regionálnej vlády, ak inštitúcii v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine vzniká riziko likvidity, ktoré pokrýva držbou uvedených likvidných aktív
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
prevoditeľné aktíva predstavujúce pohľadávky voči nasledujúcim subjektom alebo zaručené týmito subjektmi: centrálnymi bankami a subjektmi verejného sektora, ktoré nepatria k ústrednej vláde, v domácej mene centrálnej banky a subjektov verejného sektora
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Hlava 2 Kapitola 5 a články 123, 124, 125, 126 CRR
SA exposures
Piata časť hlava 2 kapitola 5 a článok 125 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Hlava 2 kapitola 5 a článok 125 CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
dlhopisy emitované úverovou inštitúciou podľa vymedzenia v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES iné ako tie, ktoré sú uvedené v 1.9 vzoru LCR-aktíva
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Tretia časť hlava 2 kapitola 2 CRR
SA exposures
Aktíva spĺňajúce požiadavky článku 416 ods. 1 písm. b) a d), ale nespĺňajúce požiadavky článku 417 písm. b) a c) CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Položky, ktoré sú predmetom doplňujúceho vykazovania likvidných aktív
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú uvedené v 3.3 vzoru LCR-aktíva, ktoré predstavujú pohľadávky voči štátom alebo centrálnym bankám, alebo pohľadávky, za ktoré ručí štát alebo centrálna banka, emitované v domácej mene štátom alebo centrálnou bankou v mene a krajine, v ktorých sa riziko likvidity prijíma alebo vydáva v cudzích menách, ak držba takéhoto dlhu zodpovedá potrebám likvidity pre transakcie banky v danej tretej krajine
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
prevoditeľné cenné papiere s 20 % rizikovou váhou, ktoré nie sú záväzkom inštitúcie ani jej pridružených subjektov
SA exposures.
iné prevoditeľné papiere, než sú prevoditeľné cenné papiere uvedené v bodoch 3.3 až 3.5 vzoru LCR-aktíva, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v bode 6 prílohy III k CRR
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
iné prevoditeľné cenné papiere, než sú prevoditeľné cenné papiere uvedené v bodoch 3.3 až 3.6 vzoru LCR-aktíva, ktoré sa podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 kvalifikovali na 50 % alebo lepšiu rizikovú váhu, alebo dostali interný rating ako majúce rovnocennú kreditnú kvalitu, pričom nepredstavujú pohľadávku voči SSPE, inštitúcii ani žiadnemu z jej pridružených subjektov
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
iné prevoditeľné cenné papiere, než sú prevoditeľné cenné papiere uvedené v bodoch 3.3 až 3.7 vzoru LCR-aktíva, ktoré sú zabezpečené aktívami, ktoré sa podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 kvalifikovali na 35 % alebo lepšiu rizikovú váhu, alebo dostali interný rating ako majúce rovnocennú kreditnú kvalitu, pričom sú v súlade s článkom 125 nariadenia CRR úplne a komplexne zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
AKTÍVA, KTORÉ NESPĹŇAJÚ POŽIADAVKY ČLÁNKU 416 CRR, ale naďalej spĺňajú požiadavky článku 417 písm. b) a c) CRR.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
cenné papiere podložené aktívami, ktoré neboli vykázané už v 1.10 až 1.11.3
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie, ktoré neboli vykázané už v 1.10 až 1.11.3
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Tretia časť hlava 2 kapitola 5 a článok 125 CRR
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
fondy založené na aktívach vykázaných v 4.5 – 4.9
SA exposures.
Vykazovanie aktív, ktoré sú v súlade s islamským právnym systémom (šaría) ako alternatívy aktív podľa článku 509 ods. 2 písm. i)
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
Finančné produkty, ktoré sú v súlade s islamským právnym systémom (šaría) ako alternatívy aktív, ktoré by sa kvalifikovali ako likvidné aktíva na účely článku 416, a to na použitie bankami, ktoré sú v súlade s islamským právnym systémom
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Odkazy na právne predpisy
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Hodnota vložená klientmi, ktorí sú finančnými klientmi
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Hodnota vložená klientmi, ktorí nie sú finančnými klientmi
Institution company structure
vklady, ktoré musí viesť vkladateľ:
The institution shall classify its company structure according to the categories given below:
Článok 422 ods. 3 CRR
Joint stock company
na účely získania služieb zúčtovania, správy finančných nástrojov alebo pokladničného manažmentu alebo iné porovnateľné služby (okrem korešpondenčného bankovníctva alebo služieb prime brokerage)
Mutual/cooperative
Článok 422 ods. 3 písm. a) CRR
Other non-joint stock company
ktoré sú kryté systémom ochrany vkladov v súlade so smernicou 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment according to the categories given below:
o ktorých existuje dôkaz, že klient nie je schopný vybrať sumy, ktoré sú z právneho hľadiska splatné v horizonte 30 dní, bez ohrozenia funkčnosti svojej prevádzky
Original exposure method
o ktorých neexistuje dôkaz o tom, že klient nie je schopný vybrať sumy, ktoré sú z právneho hľadiska splatné v horizonte 30 dní, bez ohrozenia funkčnosti svojej prevádzky
Mark-to-market method
ktoré nie sú kryté systémom ochrany vkladov v súlade so smernicou 94/19/ES alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine
The institution shall specify the accounting framework used according to the categories given below:
v kontexte iného zriadeného prevádzkového vzťahu, než je vzťah vykázaný v 1.2.3.1.1 a 1.2.3.1.2
National GAAP
Článok 422 ods. 3 písm. c) CRR
IFRS
z ktorých sú služby korešpondenčného bankovníctva alebo služby prime brokerage
The institution shall classify its institution type according to the categories given below:
Článok 422 ods. 3 písm. c a článok 422 ods. 4 CRR
Universal banking (retail/commercial and investment banking)
v súvislosti so spoločným plnením úloh v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ktorý spĺňa požiadavky článku 113 ods. 7, alebo ako zákonom alebo stanovami predpísaný minimálny vklad iného subjektu, ktorý je členom tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia
Retail/commercial banking
Článok 422 ods. 3 písm. b) CRR
Investment banking
na účely získania služieb hotovostného zúčtovania a služieb centrálnej úverovej inštitúcie a ak úverová inštitúcia patrí do siete v súlade so zákonnými a štatutárnymi ustanoveniami;
Specialised lender
Článok 422 ods. 3 písm. d) CRR
The institution shall specify whether the derogation specified in Article 499 (3) has been granted, i.e. whether the data reported is based on a quarterly average on monthly data or based on end-quarter data:
Vklady od úverových inštitúcií umiestnené v centrálnych úverových inštitúciách, ktoré sa v súlade s článkom 416 ods. 1 písm. f) považujú za likvidné aktíva
Quarterly — based on monthly averages
Článok 422 ods. 3 CRR
End-quarter
linky likvidity pre aktíva špecifikované v článku 416 ods. 1 písm. f)