natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The IFs to which derogations as laid down in points (a) and (b) apply shall only report, on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on IF shares/units issued and the corresponding quarterly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
investičné fondy, na ktoré sa vzťahujú výnimky ustanovené v písmenách a) a b), vykazujú štvrťročne len údaje o stavoch akcií/podielových listov IF vydaných na konci štvrťroka a prípadne aj zodpovedajúce štvrťročné úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie;
The NCBs shall check the fulfilment of the conditions set out in points (a) and (b) annually in good time in order to grant or withdraw, if necessary, any derogation with effect from the start of each calendar year.
národné centrálne banky ročne včas kontrolujú plnenie podmienok ustanovených v písmenách a) a b), aby v prípade potreby udelili alebo zrušili akúkoľvek výnimku s účinnosťou od začiatku každého kalendárneho roka.
Derogations may be granted to IFs that are subject to national accounting rules which allow the valuation of their assets less frequently than quarterly.
Výnimky sa môžu udeliť investičným fondom podliehajúcim vnútroštátnym pravidlám o účtovníctve, ktoré umožňujú oceňovanie ich aktív menej často ako raz za štvťrok.
The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 5 at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets.
Investičné fondy, na ktoré sa takéto výnimky vzťahujú, podliehajú požiadavkám ustanoveným v článku 5 v intervale, ktorý je v súlade s ich povinnosťami v oblasti účtovníctva s ohľadom na časový rozvrh oceňovania ich aktív.
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full statistical reporting requirements specified in Article 5 instead.
Investičné fondy sa môžu rozhodnúť nevyužiť výnimky a namiesto toho plniť úplné požiadavky na štatistické vykazovanie, ktoré sú uvedené v článku 5.
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 5 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2.
Národné centrálne banky rozhodujú o tom, kedy potrebujú mať k dispozícii údaje od spravodajských jednotiek podľa článku 5, aby splnili termíny stanovené v odseku 2.
aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate, based on the quarterly data collected from reporting agents;
agregované štvrťročné údaje a úpravy vyplývajúce z precenenia, vychádzajúce zo štvrťročných údajov zozbieraných od spravodajských jednotiek, do konca pracovného času 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení štvrťroka, ktorého sa tieto údaje týkajú;
aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data on IF shares/units issued collected from reporting agents or based on actual data in accordance with Article 5(2);
agregované mesačné údaje a úpravy vyplývajúce z precenenia, vychádzajúce z mesačných údajov o akciách/podielových listoch vydaných IF zozbieraných od spravodajských jednotiek, alebo ktoré vychádzajú zo skutočných údajov v súlade s článkom 5 ods. 2 do konca pracovného času 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení mesiaca, ktorého sa tieto údaje týkajú;
aggregated monthly new issuances and redemptions of IF shares/units by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data collected from reporting agents.
agregované mesačné nové emisie a spätné odkúpenia/vyplatenia akcií/podielových listov IF vychádzajúce z mesačných údajov zozbieraných od spravodajských jednotiek do konca pracovného času 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení mesiaca, ktorého sa tieto údaje týkajú.
Reporting agents shall comply with the statistical reporting requirements to which they are subject in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex IV.
Spravodajské jednotky dodržiavajú požiadavky na štatistické vykazovanie, ktorým podliehajú, v súlade s minimálnymi normami pre prenos, presnosť, súlad s pojmami a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population in accordance with national requirements.
Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú režim vykazovania, ktorý má aktuálna spravodajská skupina dodržiavať v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami.
The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of the fulfilment of the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex IV.
Národné centrálne banky zabezpečia, aby tento režim vykazovania poskytoval požadované štatistické informácie a umožňoval dôslednú kontrolu plnenia minimálnych noriem pre prenos, presnosť, súlad s pojmami a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.
In the event of a merger, division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, the reporting agents concerned shall inform the relevant NCB, once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect, of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
V prípade zlúčenia alebo splynutia, rozdelenia alebo reorganizácie, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie štatistických povinností, dotknuté spravodajské jednotky informujú príslušnú NCB, len čo sa úmysel realizovať takúto operáciu stane verejne známy a s dostatočným časovým predstihom predtým, ako sa takáto operácia stane účinná, o postupoch, ktoré sa plánujú použiť na splnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie ustanovených v tomto nariadení.
The NCBs shall exercise the right to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents are required to provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB’s right to exercise these rights itself.
Národné centrálne banky uplatňujú právo overovať alebo povinne zbierať informácie, ktoré sú spravodajské jednotky povinné poskytovať podľa tohto nariadenia bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB uplatniť tieto práva samostatne.
In particular, the NCBs shall exercise this right when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex IV.
Národné centrálne banky najmä uplatnia toto právo vtedy, ak inštitúcia patriaca do aktuálnej spravodajskej skupiny nespĺňa minimálne normy pre prenos, presnosť, súlad s pojmami a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe IV.
First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2014.
Prvýkrát sa vykazujú mesačné a štvrťročné údaje za december 2014.
Regulation (EC) No 958/2007 (ECB/2007/8) is repealed with effect from 1 January 2015.
Nariadenie (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8) sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2015.
References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex V.
Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.
Done at Frankfurt am Main, 18 October 2013.
Vo Frankfurte nad Mohanom 18. októbra 2013
General statistical reporting requirements
Všeobecné požiadavky na štatistické vykazovanie
The actual reporting population must provide the following statistical information:
Aktuálna spravodajská skupina musí poskytovať tieto štatistické informácie:
on a quarterly basis: (i) security-by-security information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; (iii) either security-by-security or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2.
štvrťročne: i) informácie podľa jednotlivých cenných papierov v prípade cenných papierov s verejnými identifikačnými kódmi investičných fondov; ii) agregované informácie členené podľa kategórií nástroj/splatnosť, mien a protistrán v prípade iných aktív a pasív ako sú cenné papiere, a v prípade cenných papierov bez verejných identifikačných kódov; iii) buď informácie podľa jednotlivých cenných papierov, alebo agregované informácie o majiteľoch akcií/podielových listov vydaných IF, ako je podrobnejšie uvedené v časti 2.
The relevant NCB may require reporting agents to report security-by-security information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities; and
Príslušná NCB môže od spravodajských jednotiek požadovať, aby vykazovali informácie podľa jednotlivých cenných papierov bez verejných identifikačných kódov alebo informácie podľa jednotlivých položiek v prípade iných aktív a pasív ako sú cenné papiere a
on a monthly basis, security-by-security information separately identifying all shares/units issued by IFs.
mesačne, informácie podľa jednotlivých cenných papierov, v ktorých sú samostatne uvedené všetky akcie/podielové listy vydané investičnými fondmi.
In addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of security-by-security reporting in order to derive aggregated information on securities, as laid down in Table 2, the relevant NCB may also decide to collect data on transactions on a security-by-security basis.
Príslušná NCB môže rozhodnúť, že okrem údajov týkajúcich sa polí, ktoré sa majú vykazovať v súvislosti s vykazovaním podľa jednotlivých cenných papierov s cieľom odvodiť agregovanú informáciu o cenných papieroch, sa má zabezpečiť zber tých údajov, ktoré sa týkajú transakcií na základe jednotlivých cenných papierov, ako je uvedené v tabuľke 2.
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (a) revaluations due to price and exchange rate changes; or (b) transactions.
Agregované údaje sa musia poskytovať z pohľadu stavov a v súlade s príslušnými pokynmi NCB, a to buď z pohľadu: a) precenení v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov, alebo b) transakcií.
Subject to obtaining the relevant NCB’s prior approval, reporting agents which provide the required quarterly data on an security-by-security basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis, instead of providing security-by-security information.
S výhradou získania predchádzajúceho súhlasu príslušnej NCB si spravodajské jednotky, ktoré poskytujú požadované štvrťročné údaje na základe jednotlivých cenných papierov, môžu vybrať, či budú požadované mesačné údaje vykazovať na agregovanom základe namiesto poskytovania informácií podľa jednotlivých cenných papierov.
The information to be provided to the relevant NCB on a security-by-security basis is specified in Table 2.
Informácia, ktorá sa má poskytovať NCB na základe jednotlivých cenných papierov, je uvedená v tabuľke 2.
The aggregated quarterly statistical reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
Požiadavky na agregované štvrťročné štatistické vykazovanie z pohľadu stavov sú uvedené v tabuľke 1 a tie, ktoré sa týkajú precenení v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov alebo transakcií, sú uvedené v tabuľke 3.
The aggregated monthly statistical reporting requirements for stocks, revaluations due to price and exchange rate changes or transactions, and new issuances and redemptions of IF shares/units are specified in Table 4.
Požiadavky na agregované mesačné štatistické vykazovanie z pohľadu stavov, precenení v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov alebo transakcií a nových emisií a spätných odkúpení/vyplatení akcií/podielových listov IF, sú uvedené v tabuľke 4.
As far as it fulfils the conditions of the protection and use of confidential statistical information collected by the ESCB under Article 8 of Regulation (EC) No 2533/98, in particular paragraph 5 thereof, an NCB may also derive the necessary information from the data collected via Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers [1], to the extent that the data collected by the competent national supervisory authority under this Directive is transmitted to the NCB in accordance with terms agreed on between the two bodies.
Pokiaľ sú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 2533/98, a najmä jeho odsekom 5, splnené podmienky ochrany a používania dôverných štatistických informácií, ktoré zbiera ESCB podľa článku 8, NCB môže tiež odvodiť potrebné informácie z údajov získaných prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov [1] do takej miery, v akej sa údaje, ktoré získa príslušný vnútroštátny orgán dohľadu podľa tejto smernice, postúpia NCB v súlade s podmienkami dohodnutými medzi týmito dvomi orgánmi.
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘euro area Member States’) in accordance with the domestic/euro area other than domestic/rest of the world breakdown.
Spravodajské jednotky štvrťročne vykazujú údaje o rezidentskej príslušnosti majiteľov akcií/podielových listov IF vydaných investičnými fondmi členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“) v súlade s členením na tuzemsko/eurozóna okrem tuzemska/zvyšok sveta.
The domestic and euro area other than domestic counterparties are further broken down by sector.
Protistrany s rezidentskou príslušnosťou v tuzemsku a v eurozóne okrem tuzemska sú podrobnejšie členení podľa sektora.
As regards registered shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of the shares/units issued by IFs.
Pokiaľ ide o akcie/podielové listy na meno, spravodajské jednotky vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov akcií/podielových listov emitovaných investičnými fondmi.
If the residency and sector of the holder cannot be directly identified, the relevant data is reported on the basis of available information.
Ak rezidentská príslušnosť a sektor majiteľa nie je možné priamo identifikovať, príslušné údaje sa vykazujú na základe dostupných informácií.
Issuing IFs:
Emitujúce investičné fondy:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia konajúci ako uschovávatelia akcií/podielových listov IF vykazujú ako spravodajské jednotky údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov akcií/podielových listov vydaných rezidentskými investičnými fondmi a uschovávaných v mene majiteľa alebo iného sprostredkovateľa, ktorý koná tiež ako uschovávateľ.
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Túto možnosť možno uplatniť, ak: i) uschovávateľ rozlišuje medzi akciami/podielovými listami IF, ktoré má v úschove v mene majiteľov, a medzi akciami/podielovými listami, ktoré má v úschove v mene iných uschovávateľov a ii) väčšina akcií alebo podielových listov IF je v úschove tuzemských rezidentských inštitúcií, ktoré sú klasifikované ako finanční sprostredkovatelia (peňažné finančné inštitúcie alebo ostatní finanční sprostredkovatelia).
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the euro area Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the euro area Member States issued by resident IFs is low.
Túto možnosť možno uplatniť, ak: i) spravodajské pokrytie je komplexné, t. j. podstatným spôsobom zahŕňa všetky transakcie uskutočňované spravodajskými jednotkami; ii) sa poskytujú presné údaje o nákupoch a predajoch s nerezidentmi členských štátov eurozóny; iii) sú minimálne rozdiely medzi emisnou hodnotou rovnakých akcií/podielových listov a ich hodnotou pri spätnom odkúpení/vyplatení, s vylúčením poplatkov, a iv) je množstvo akcií/podielových listov, ktorých majiteľmi sú nerezidenti členských štátov eurozóny a ktoré sú vydané rezidentskými investičnými fondmi, nízke.
If points (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs, report the relevant data on the basis of available information.
Ak sa písmená a) až c) neuplatnia, spravodajské jednotky vrátane peňažných finančných inštitúcií a ostatných finančných sprostredkovateľov vykazujú príslušné údaje na základe dostupných informácií.
NCBs may also derive the necessary information from the data collected via Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) [2], to the extent that the data comply with the timeliness requirements of Article 9 of this Regulation and, more generally, with the minimum standards set out in Annex IV.
Národné centrálne banky môžu tiež odvodiť potrebné informácie z údajov získaných prostredníctvom nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) [2] do takej miery, v akej tieto údaje spĺňajú požiadavky včasnosti ustanovené v článku 9 tohto nariadenia a všeobecne minimálne normy ustanovené v prílohe IV.
Data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the categories ‘debt securities’, ‘equity’ and ‘investment fund shares/units’ in accordance with the following rules.
Údaje v kolónkach v nižšie uvedenej tabuľke sa musia vykázať za každý cenný papier, ktorý je klasifikovaný v rámci kategórií cenných papierov ako „cenné papiere iné ako akcie“, „akcie a iné majetkové účasti“ a „akcie/podielové listy vydané investičným fondom“ podľa týchto pravidiel.
Data for field 1 must be reported.
Údaje v kolónke 1 sa musia vykázať.
If the relevant NCB does not directly collect security-by-security information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4).
Ak príslušná NCB nezabezpečuje zber informácií podľa jednotlivých cenných papierov o transakciách priamo, musia sa vykázať údaje v dvoch z troch kolóniek 2, 3 a 4 (t. j. kolónky 2 a 3; kolónky 2 a 4 alebo kolónky 3 a 4).
If the relevant NCB directly collects security-by-security information on transactions, data for the following fields must also be reported:
Ak príslušná NCB zabezpečuje zber informácií podľa jednotlivých cenných papierov o transakciách priamo, musia sa vykázať tiež údaje v týchto kolónkach:
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8.
Príslušná NCB môže od spravodajských jednotiek tiež požadovať, aby vykazovali údaje v kolónke 8.
The relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (2) and (3)(b).
V prípadoch v bode 2 a bode 3 písm. b) sa môže príslušná NCB rozhodnúť, že bude zabezpečovať len zber údajov v kolónke 2.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
V takom prípade musí NCB aspoň raz za rok overiť, že kvalita agregovaných údajov, ktoré sa vykazujú zo strany NCB, vrátane intervalov a rozsahu revízií, nie je dotknutá, a informovať o tom ECB.
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into national categories in accordance with this Regulation.
Táto tabuľka poskytuje štandardný podrobný opis kategórií nástrojov, ktoré národné centrálne banky transponujú do vnútroštátnych kategórií v súlade s týmto nariadením.
The table does not constitute a list of individual financial instruments and the descriptions are not exhaustive.
Tabuľka nepredstavuje zoznam jednotlivých finančných nástrojov a ich opis nie je úplný.
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the European Union (hereinafter the ‘ESA 2010’) laid down by Regulation (EU) No 549/2013.
Vymedzenia pojmov odkazujú na Európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ďalej len „ESA 2010“) ustanovený nariadením (EÚ) č. 549/2013.
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Pre niektoré z kategórií nástrojov sa vyžadujú členenia podľa splatnosti.
These refer to original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can be redeemed only with some kind of penalty, e.g. some types of deposits.
Tie sa vzťahujú na pôvodnú splatnosť, t. j. splatnosť pri emisii, čo je pevne stanovená doba životnosti finančného nástroja, pred uplynutím ktorej nemôže byť spätne odkúpený/vyplatený, napr. dlhové cenné papiere, alebo pred uplynutím ktorej môže byť spätne odkúpený/vyplatený len s určitým druhom sankcie, napr. niektoré druhy vkladov.
While any financial instrument can be potentially traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
Hoci možno potenciálne obchodovať s akýmkoľvek finančným nástrojom, obchodovateľné nástroje sú určené na obchodovanie na organizovanej burze alebo mimoburzovom (OTC) trhu, hoci skutočné obchodovanie nie je nevyhnutnou podmienkou obchodovateľnosti.
Definitions of instrument categories of the assets and liabilities of IFs
Vymedzenie pojmov kategórií nástrojov aktív a pasív investičných fondov
For the purposes of the reporting scheme, this item consists of funds lent by IFs to borrowers, or loans acquired by IFs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
Na účely vykazovania túto položku tvoria finančné prostriedky, ktoré investičné fondy požičali vypožičiavateľom alebo pôžičky nadobudnuté investičnými fondmi, ktoré sú buď doložené neobchodovateľnými dokladmi, alebo nie sú doložené dokladmi.
It includes the following items:
Zahŕňajú tieto položky:
deposits placed by the IF, such as overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice
vklady uložené investičným fondom ako sú jednodňové vklady, vklady s dohodnutou splatnosťou a vklady s výpovednou lehotou,
holdings of non-negotiable securities:
držba neprevoditeľných cenných papierov:
Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets
Držba dlhových cenných papierov, ktoré nie sú obchodovateľné a nemožno ich obchodovať na sekundárnych trhoch
traded loans:
obchodované úvery:
loans that have de facto become negotiable are classified under the item ‘deposits and loan claims’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
úvery, ktoré sa de facto stali obchodovateľnými, sa klasifikujú do položky „poskytnuté vklady a úvery“ pod podmienkou, že neexistuje dôkaz o obchodovaní na sekundárnom trhu.