natgillin/translations-raw huggingface dataset:
LR month 1 (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 — LRCalc;160;1)]
Pomyselná hodnota kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na rovnaký podkladový referenčný názov, ako v prípade kreditných derivátov predaných inštitúciou, a ak je doba splatnosti tohto kreditného zabezpečenia rovnaká alebo dlhšia ako doba splatnosti predaného zabezpečenia.
LR month 2 (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 — LRCalc;160; 2)]
Pre každý referenčný názov nesmú pomyselné hodnoty kúpeného kreditného zabezpečenia, ktoré sa zohľadňujú v tomto poli, presiahnuť hodnotu vykázanú v 050; 8.
LR month 3 (T) = LRCalc;120;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;140;3 + LRCalc;170;3 — LRCalc;160;3]
Finančné deriváty: Účtovná hodnota v súvahe
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, the leverage ratio — fully phased-in definition is equal to LR month 3 (PI) and the leverage ratio — transitional definition is equal to LR month 3 (T).
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva.
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Finančné deriváty: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika
Institutions shall calculate these measures as follows:
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
Derivatives share
Finančné deriváty – prirážka – metóda oceňovania trhovou hodnotou – bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika
Where total exposure measure is equal to: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Článok 274 nariadenia CRR
Total notional value of derivatives = LR1; 010; 7
V tomto poli sa uvádza regulačná potenciálna budúca expozícia zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika.
Credit derivatives volume = LR1;020;7 + LR1;050;7
Finančné deriváty – pomyselná hodnota
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 22 in the next reporting period, if one of the following conditions is met:
V tomto poli sa uvádza pomyselná hodnota zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR.
The derivatives share referred to in paragraph 15 is more than 1.5 % on two consecutive reporting reference dates; or
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT), na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota v súvahe
The derivatives share referred to in paragraph 15 exceeds 2.0 %.
Článok 4 ods. 1 bod 77 a článok 206 nariadenia CRR
Institutions for which the total notional value of derivatives as defined in paragraph 17 exceeds 10 billion € must report the fields referred to in paragraph 22, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 19.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206.
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 23 if one of the following conditions is met:
Inštitúcie túto skutočnosť namiesto toho uvádzajú v poli 090, 1.
The credit derivatives volume referred to in paragraph 18 is more than 300 million € on two consecutive reporting reference dates; or
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika
;010;1,LR1;010;2,LR1;010;3,LR1;010;5;LR1;010;6,LR1;010;7,LR1;020;1,LR1;020;2,LR1;020;5,LR1;020;7,LR1;030;5,LR1;030;7,LR1;040;5,LR1;040;7,LR1;050;1,LR1;050;2,LR1;050;5, ,LR1;050;7, LR1;060;1,LR1;060;2,LR1;060;5,LR1;060;7.
Inštitúcie túto skutočnosť namiesto toho uvádzajú v poli 090, 2.
;050;8, LR1;050;9,LR1;050;10,LR1;050;11.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT)
LRCalc: Leverage ratio calculation
Článok 206 nariadenia CRR
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Article 429 of the CRR.
Pre repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vzájomnom započítavaní, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 206, inštitúcie vytvoria súbory vzájomného započítavania.
Since the leverage ratio shall be calculated ‘as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratios over a quarter’, institutions shall report the components at an end-of-month basis unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Pre každý súbor vzájomného započítavania inštitúcie vypočítajú prirážku pre aktuálnu expozíciu protistrany (current counterparty exposure – CCE) podľa vzorca
If the latter is the case, institutions shall only report values in column 3 of LRCalc.
Kde
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
i každá transakcia zahrnutá v súbore vzájomného započítavania
In each quarter, the ‘Month-1-value’ shall be the value at the last calendar day of the first month of the respective quarter, the ‘Month-2-value’ shall be the value at the last calendar day of the second month of the respective quarter and the ‘Month-3-value’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
pre transakciu i hodnota Ei vymedzená v článku 220 odseku 3.
Row and column
pre transakciu i hodnota Ci vymedzená v článku 220 odseku 3.
SFTs exposure according to CRR 220
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky súbory vzájomného započítavania a výsledok vykazujú v tomto poli.
Article 429(9) of the CRR
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota v súvahe
The exposure for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 220 (1) to (3).
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva.
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 222 of CRR.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika
Institutions shall not include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
Institutions shall instead include those items in 100, 1, 100, 2 and 100, 3.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT)
SFTs exposure according to CRR 222
Pre repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, inštitúcie vytvoria súbory, ktoré pozostávajú zo všetkých aktív zahrnutých v transakcii (t. j. s každou transakciou SFT sa zaobchádza ako s jej vlastným súborom), a určia pre každý súbor prirážku pre aktuálnu expozíciu protistrany (CCE) podľa vzorca
The exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 222.
E hodnota Ei vymedzená v článku 220 odseku 3.
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 220 of CRR.
C hodnota Ci vymedzená v článku 220 odseku 3.
Institutions shall not include in this field cash received or any security or commodity that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky uvedené súbory a výsledok vykazujú v tomto poli.
Articles 274, 295, 296, 297, 298 and 429 of the CRR.
Iné aktíva: účtovná hodnota v súvahe
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa všetkých aktív okrem zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR, kreditných derivátov, repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením.
As determined by Article 429(6) of the CRR, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Iné aktíva: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika
Institutions shall consider all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa všetkých aktív okrem zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR, kreditných derivátov, repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
Institutions shall not include in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Nízko rizikové podsúvahové položky v rámci RSA; z čoho
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2), 429 of the CRR
Článok 111 nariadenia CRR
This field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR.
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 0 % kreditný konverzný faktor.
In determining the exposure value of those contracts, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Článok 111 a článok 154 ods. 4 nariadenia CRR
In accordance with Article 429(8) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových kvalifikovaných revolvingových retailových expozícií, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 154 ods. 4 písm. a) až c) nariadenia CRR.
Article 429(7) of the CRR
Vzťahuje sa na všetky expozície voči fyzickým osobám, ktoré sú revolvingové a je možné ich bezpodmienečne zrušiť, ako sa opisuje v článku 166 ods. 8 písm. a) nariadenia CRR a sú celkovo obmedzené na 100000 EUR na dlžníka.
This field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota prísľubov z kreditných kariet, ktoré sú kedykoľvek bezpodmienečne vypovedateľné inštitúciou bez predchádzajúceho oznámenia (UCC), ktoré by podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku získali 0 % kreditný konverzný faktor.
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this field.
Inštitúcie do tohto poľa nezahŕňajú kreditné prísľuby, ktoré účinne zabezpečujú automatickú výpoveď z dôvodu zhoršenia úverovej bonity dlžníka, ale nie sú UCC.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429(6) and 274 of the CRR.
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota ostatných prísľubov, ktoré sú kedykoľvek bezpodmienečne vypovedateľné inštitúciou bez predchádzajúceho oznámenia (UCC) a ktoré by podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku získali 0 % kreditný konverzný faktor.
Undrawn credit facilities which may be cancelled unconditionally at any time without notice
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 20 % kreditný konverzný faktor.
Article 429(10)(a) of the CRR
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 50 % kreditný konverzný faktor.
The exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b)of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 100 % kreditný konverzný faktor.
Institutions shall not consider in this field items referred to in paragraphs 6, 7, 8 and 9 of Article 429 of the CRR.
(Doplňujúce položky) Čerpané sumy z revolvingových retailových expozícií
Article 429(10)(b) of the CRR
Článok 154 ods. 4 nariadenia CRR
The exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných z podsúvahových revolvingových retailových expozícií.
Article 429(10)(c) of the CRR
(Doplňujúca položka) Čerpané sumy z bezpodmienečne vypovedateľných prísľubov z kreditných kariet
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
V tomto poli sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných z bezpodmienečne vypovedateľných prísľubov z kreditných kariet.
Article 429(10)(d) of the CRR
(Doplňujúce položky) Čerpané sumy z nerevolvingových bezpodmienečne vypovedateľných prísľubov
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
(Doplňujúca položka) Nevykazované spravované položky podľa článku 429 ods. 11 nariadenia CRR
Article 429 of the CRR
Článok 429 ods. 11 nariadenia CRR
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa spravovaných položiek, ktorých vykazovanie sa ukončilo, podľa článku 429 ods. 11 nariadenia CRR, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
Na účely tohto poľa je peňažná hotovosť vymedzená ako celková výška peňažnej hotovosti vrátane mincí a bankoviek/mena.
Institutions shall include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Celková hodnota vkladov v držbe centrálnych bánk, pokiaľ tieto vklady možno vybrať v čase stresu.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Inštitúcie v tomto poli nevykazujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
Articles 429 (3) and 499 (1) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa pohľadávok za peňažný kolaterál zaúčtovaných do derivátových transakcií bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Inštitúcie, ktoré majú podľa uplatniteľného účtovného rámca povolené vzájomne započítať pohľadávky za peňažný kolaterál so súvisiacim derivátovým záväzkom (záporná reálna hodnota) a ktoré sa rozhodnú tak urobiť, musia stornovať vzájomné započítavanie a vykázať čistú peňažnú pohľadávku.
Tier 1 capital — transitional definition
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa cenných papierov prijatých v repo transakcii, transakcii požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcii s dlhou dobou vyrovnania a transakcii požičiavania s dozabezpečením, ktoré sú vykázané ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa peňažnej pohľadávky za peňažnú hotovosť prepožičanú vlastníkovi cenných papierov v kvalifikovanej transakcii požičiavania peňažnej hotovosti (cash conduit lending transaction, CCLT) bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR
Inštitúcie v tomto poli nevykazujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR.
CCLT je vymedzená ako kombinácia dvoch transakcií, keď si inštitúcia vypožičia cenné papiere od vlastníka cenných papierov a prepožičia cenné papiere vypožičiavateľovi cenných papierov.
The exposure value reported shall be reduced by the total amount of all direct, indirect and synthetic holdings of the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities that is not deducted pursuant to Article 47 and point (b) of Article 48(1) of the CRR.
Zároveň inštitúcia dostane od vypožičiavateľa cenných papierov peňažný kolaterál a prijatú peňažnú hotovosť prepožičiava vlastníkovi cenných papierov.
Institutions shall not take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Kvalifikovaná CCLT musí spĺňať tieto podmienky:
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph — transitional definition
obe jednotlivé transakcie, z ktorých pozostáva kvalifikovaná CCLT, sú vykonané v rovnaký obchodný deň, alebo v prípade medzinárodných transakcií v bezprostredne za sebou nasledujúcich obchodných dňoch;
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2.
v prípade, že transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, nemajú uvedený termín splatnosti, inštitúcia má právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva;
Institutions shall take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
v prípade, že transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, majú uvedený termín splatnosti, z CCLT pre danú inštitúciu nevyplýva nesúlad splatností; inštitúcia má právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva a
Regulatory adjustments — Tier 1 — fully phased-in definition
nevyplývajú z nej žiadne ďalšie dodatočné expozície.
Article 429 (4), subparagraph 1, of the CRR
Panel LR2 obsahuje informácie o položkách ďalšieho rozdelenia všetkých súvahových a podsúvahových expozícií [1], ktoré patria do neobchodnej knihy, a všetkých expozícií obchodnej knihy, ktoré podliehajú kreditnému riziku protistrany.