natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Each interest rate derivative instrument shall be allocated to the appropriate maturity range of the following maturity-based ladder:
Každý derivátový nástroj úrokovej sadzby sa prideľuje do príslušného pásma splatnosti tohto rebríčka splatností:
Maturities ranges
Pásma splatnosti:
0-2 years
0 – 2 roky;
2-7 years
2 – 7 rokov;
7-15 years
7 – 15 rokov;
> 15 years
> 15 rokov.
The long and short equivalent underlying asset positions shall be netted within each maturity range.
Dlhé a krátke rovnocenné pozície podkladových aktív sa vzájomne započítavajú v rámci každého pásma splatnosti.
The amount of the former which is netted with the latter is the netted amount for that maturity range.
Výška dlhej pozície, ktorá je započítaná s krátkou pozíciou, je započítaná výška pre toto pásmo splatnosti.
Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two adjoining maturity ranges shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 1).
Začína sa s pásmom najkratšej splatnosti a započítané výšky medzi dvomi susediacimi pásmami splatnosti sa vypočítajú tak, že sa započíta výška zostávajúcej nezapočítanej dlhej (alebo krátkej) pozície v pásme splatnosti (i) s výškou zostávajúcej nezapočítanej krátkej (dlhej) pozície v pásme splatnosti (i + 1).
Starting with the shortest maturity range, the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one shall be calculated by netting the amount of the remaining unnetted long (or short) position in the maturity range (i) with the amount of the remaining unnetted short (long) position in the maturity range (i + 2).
Začína sa s pásmom najkratšej splatnosti a započítané výšky medzi dvomi vzdialenými pásmami splatnosti, ktoré sú od seba oddelené ďalším pásmom, sa vypočítajú tak, že sa započíta výška zostávajúcej nezapočítanej dlhej (alebo krátkej) pozície v pásme splatnosti (i) s výškou zostávajúcej nezapočítanej krátkej (dlhej) pozície v pásme splatnosti (i + 2).
The netted amount shall be calculated between the remaining unnetted long and short positions of the two most remote maturity ranges.
Započítaná výška sa vypočítava medzi zostávajúcimi nezapočítanými dlhými a krátkymi pozíciami dvoch najvzdialenejších pásiem splatnosti.
The AIF shall calculate its exposures as the sum of absolute values:
AIF vypočítava svoje expozície ako súčet absolútnych hodnôt:
0 % of the netted amount for each maturity range,
0 % započítanej sumy za každé pásmo splatnosti,
40 % of the netted amounts between two adjoining maturity ranges (i) and (i + 1),
40 % započítaných súm medzi dvomi susednými pásmami splatnosti (i) a (i + 1),
75 % of the netted amounts between two remote maturity ranges separated by another one, meaning maturity ranges (i) and (i + 2),
75 % započítaných súm medzi dvoma vzdialenými pásmami splatnosti oddelenými ďalším pásmom, to znamená pásma splatnosti (i) a (i + 2),
100 % of the netted amounts between the two most remote maturity ranges, and
100 % započítaných súm medzi dvoma najvzdialenejšími pásmami splatnosti a
100 % of the remaining unnetted positions.
100 % zostávajúcich nezapočítaných pozícií.
Reporting Templates:
Vzory na podávanie správ:
AIFM
správca AIF
(Articles 3(3)(d) and 24 of Directive 2011/61/EU)
[článok 3 ods. 3 písm. d) a článok 24 smernice 2011/61/EÚ]
AIFM-specific information to be reported
Vykazované informácie týkajúce sa správcu AIF
(Articles 3(3)(d) and 24(1) of Directive 2011/61/EU)
[článok 3 ods. 3 písm. d) a článok 24 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ]
Most important market/instrument
Najdôležitejší trh/nástroj
Second most important market/instrument
Druhý najdôležitejší trh/nástroj
Third most important market/instrument
Tretí najdôležitejší trh/nástroj
Fourth most important market/instrument
Štvrtý najdôležitejší trh/nástroj
Fifth most important market/instrument
Piaty najdôležitejší trh/nástroj
Principal markets in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Hlavné trhy, na ktorých obchoduje v mene AIF, ktoré spravuje
Principal instruments in which it trades on behalf of the AIFs it manages
Hlavné nástroje, s ktorými obchoduje v mene AIF, ktoré spravuje
Values of assets under management for all AIFs managed, calculated as set out in Article 2
Hodnota spravovaných aktív všetkých spravovaných AIF vypočítaná podľa článku 2
In base currency (if the same for all AIFs)
v základnej mene (ak je pre všetky AIF rovnaká)
Please provide official name, location and jurisdiction of markets
Uveďte oficiálny názov, umiestnenie a jurisdikciu trhov
Detailed list of all AIFs which the AIFM manages
Podrobný zoznam všetkých AIF, ktoré správca AIF spravuje
to be provided on request for the end of each quarter
poskytuje sa na požiadanie ku koncu každého štvrťroka
(Article 24(3) of Directive 2011/61/EU)
(článok 24 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ)
Name of the AIF
Názov AIF
Fund identification code
Identifikačný kód fondu
Inception date
Dátum vzniku
AIF type
Druh AIF
(Hedge Fund, Private Equity, Real Estate, Fund of Funds, Other [1])
[hedgeový fond, fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií, fond investujúci do nehnuteľností, fond fondov, iný [1]]
NAV
ČHA
EU AIF:
AIF z EÚ:
Monetary values should be reported in the base currency of the AIF.
Peňažné hodnoty by sa mali oznamovať v základnej mene AIF.
AIF-specific information to be provided
Poskytované informácie týkajúce sa AIF
Reported Data
Vykazované údaje
Identification of the AIF
Identifikácia AIF
AIF name
Názov AIF
Fund manager
Správca fondu
(Legal name and standard code, where available)
(obchodný názov a štandardný kód, ak je dostupný)
EU AIFM:
Správca AIF z EÚ:
Fund identification codes,
Prípadné
as applicable
identifikačné kódy fondu
Inception date of the AIF
Dátum vzniku AIF
Domicile of the AIF
Sídlo AIF
Identification of prime broker(s) of the AIF
Identifikácia primárneho(-ych) brokera (-ov) AIF
Base currency of the AIF according to ISO 4217 and assets under management calculated as set out in Article 2
Základná mena AIF podľa normy ISO 4217 a hodnota spravovaných aktív vypočítaná podľa článku 2
Total AuM
Celková hodnota spravovaných aktív
Jurisdictions of the three main funding sources (excluding units or shares of the AIF bought by investors)
Jurisdikcie troch hlavných zdrojov financovania (okrem podielov alebo akcií AIF kúpených investormi)
Predominant AIF type(select one)
Prevažujúci druh AIF (zvoľte jeden)
Hedge Fund
Hedgeový fond
Private Equity Fund
Fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií
Real Estate Fund
Fond investujúci do nehnuteľností
Fund of Funds
Fond fondov
Breakdown of investment strategies
Rozdelenie investičných stratégií
(Provide a breakdown of the investment strategies of the AIF depending on the predominant AIF type selected in question 1. See guidance notes for further information on how to complete this question.)
(Uveďte rozdelenie investičných stratégií AIF v závislosti od prevažujúceho druhu AIF zvoleného v otázke 1. Pozri usmerňujúce poznámky s ďalšími informáciami o tom, ako vyplniť túto otázku.)
Indicate the strategy that best describe the AIF’s strategy
Uveďte stratégiu, ktorá najlepšie opisuje stratégiu AIF
Share in NAV
Podiel v ČHA
Hedge Fund Strategies
Stratégie hedgeového fondu
(Complete this question if you selected ‘Hedge Fund’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Túto otázku vyplňte, ak ste si v otázke 1 zvolili ako prevažujúci druh AIF „hedgeový fond“.)
Indicate the hedge fund strategies that best describe the AIFs strategies
Uveďte stratégie hedgeového fondu, ktoré najlepšie opisujú stratégie AIF
Equity:
Akcie:
Long Bias
tendencia v prospech dlhých pozícií (Long Bias)
Long/Short
dlhé/krátke pozície (Long/Short)
Market Neutral
trhovo neutrálne (Market Neutral)
Short Bias
tendencia v prospech krátkych pozícií (Short Bias)
Relative Value:
Pomerná hodnota:
Fixed Income Arbitrage
arbitráž fixného príjmu (Fixed Income Arbitrage)
Convertible Bond Arbitrage
arbitráž konvertibilných dlhopisov (Convertible Bond Arbitrage)
Volatility Arbitrage
arbitráž volatility (Volatility Arbitrage)
Event Driven:
Podľa udalostí:
Distressed/Restructuring
problémy/reštrukturalizácia (Distressed/Restructuring)
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
riziková arbitráž/arbitráž zlúčenia (Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)
Equity Special Situations
osobitné situácie s akciami (Equity Special Situations) Kredit:
Credit Long/Short
dlhé/krátke pozície (Credit Long/Short) Kredit:
Credit Asset Based Lending
požičiavanie na základe aktív (Credit Asset Based Lending)
Macro
Makro (Macro)
Managed Futures/CTA:
Spravované futurity/poradenstvo pri obchodovaní s komoditami (Managed Futures/CTA):
Fundamental
základné
Quantitative
kvantitatívne
Multi-strategy hedge fund
Multistratégiový hedgeový fond
Other hedge fund strategy
Iná stratégia hedgeového fondu
Private Equity Strategies
Stratégie verejne neobchodovateľných akcií
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Túto otázku vyplňte, ak ste si v otázke 1 zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií“.)
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Uveďte stratégie verejne neobchodovateľných akcií, ktoré najlepšie opisujú stratégie AIF
Venture Capital
Rizikový kapitál
Growth Capital
Rastový kapitál
Mezzanine Capital
Mezanínový kapitál
Multi-strategy private equity fund
Multistratégiový fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií
Other private equity fund strategy
Iná stratégia fondu investujúceho do verejne neobchodovateľných akcií
Real Estate Strategies
Stratégie v oblasti nehnuteľností
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Túto otázku vyplňte, ak ste si v otázke 1 zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond investujúci do nehnuteľností“.)
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Uveďte stratégie v oblasti nehnuteľností, ktoré najlepšie opisujú stratégie AIF
Residential real estate
bytové nehnuteľnosti
Commercial real estate
obchodné nehnuteľnosti
Industrial real estate
Priemyselné nehnuteľnosti
Multi-strategy real estate fund
Multistratégiový fond investujúci do nehnuteľností
Other real estate strategy
Iná stratégia v oblasti nehnuteľností
Fund of Fund Strategies
Stratégie fondu fondov
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Túto otázku vyplňte, ak ste si v otázke 1 zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond fondov“.)
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Uveďte stratégiu „fondu fondov“, ktorá najlepšie opisuje stratégie AIF
Fund of hedge funds
Fond hedgeových fondov
Fund of private equity
Fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií
Other fund of funds
Iný fond fondov
Other Strategies
Iné stratégie
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Túto otázku vyplňte, ak ste si v otázke 1 zvolili ako prevažujúci druh AIF „iný“.)
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Uveďte „inú“ stratégiu, ktorá najlepšie opisuje stratégie AIF
Commodity fund
Komoditný fond
Equity fund
Kapitálový fond
Fixed income fund
Fond s fixným príjmom
Infrastructure fund
Infraštruktúrny fond
Other fund
Iný fond
Principal exposures and most important concentration
Hlavné expozície a najdôležitejšia koncentrácia
Main instruments in which the AIF is trading
Hlavné nástroje, s ktorými AIF obchoduje
Type of instrument/instrument code
Typ nástroja/kód nástroja
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Hodnota (vypočítaná podľa článku 3 AIFMD) Dlhá/krátka pozícia
Long/short position
Dlhá/krátka pozícia
Most important instrument
najdôležitejší nástroj
2nd most important instrument
najdôležitejší nástroj
3rd most important instrument
najdôležitejší nástroj
4th most important instrument
najdôležitejší nástroj
5th most important instrument
12 Zemepisné zameranie
% of NAV
% ČHA
Africa
Ázia a Tichý oceán (okrem Blízkeho východu)
Asia and Pacific (other than Middle East)
Európa (EHP)
Europe (EEA)
Európa (okrem EHP)
Europe (other than EEA)
Blízky Východ
Middle East
Severná Amerika
North America
Južná Amerika
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
10 hlavných expozícií AIF k dátumu podania správy (s najvyššou hodnotou z absolútneho hľadiska):
Type of asset/liability
Typ aktíva/pasíva
Name/description of the asset/liability
Názov/opis aktíva/pasíva
Value (as calculated under Article 3)
Hodnota (vypočítaná podľa článku 3)
% of gross market value
% hrubej trhovej hodnoty
Counterparty (where relevant)
Protistrana (ak je relevantná)
5 most important portfolio concentrations:
5 najdôležitejších koncentrácií v portfóliu:
Name/description of the market
Názov/opis trhu
Value of aggregate exposure (as calculated under Article 3)
Hodnota súhrnnej expozície (vypočítaná podľa článku 3)
Typical deal/position size
Typická veľkosť obchodu/pozície
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ in question 1)
(Túto otázku vyplňte, ak ste si v otázke 1 zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií“.)
[Select one]
[vyberte jednu možnosť]
Very small
Veľmi malá
Lower mid market
Nižší stredný trh
Upper mid market
Vyšší stredný trh
Large cap
Veľká
Mega cap
Veľmi veľká
Principal markets in which AIF trades
Hlavné trhy, na ktorých AIF obchoduje
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with greatest exposure
Uveďte, prosím, názov a identifikátor (napr. kód MIC), ak je dostupný, pre trh s najväčšou expozíciou
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with second greatest exposure
Uveďte, prosím, názov a identifikátor (napr. kód MIC), ak je dostupný, pre trh s druhou najväčšou expozíciou
Please enter name and identifier (e.g. MIC code) where available, of market with third greatest exposure
Uveďte, prosím, názov a identifikátor (napr. kód MIC), ak je dostupný, pre trh s treťou najväčšou expozíciou
Investor Concentration
Koncentrácia investorov
Specify the approximate percentage of the AIF’s equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the AIF (as a percentage of outstanding units/shares of the AIF; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Uveďte približný percentuálny podiel vlastného kapitálu AIF, ktoré je v skutočnom vlastníctve piatich skutočných vlastníkov, ktorí majú najväčšiu účasť na vlastnom kapitále AIF (ako percentuálny podiel podielových listov/akcií AIF v obehu; prehľad nominálnych vlastníkov, ak sú známi alebo ak je to možné)
Breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available):
Rozdelenie koncentrácie investorov podľa štatútu investorov (uveďte odhad, ak nie sú dostupné presné informácie):
Professional clients (as defined in Directive 2004/39/EC (MiFID):
Profesionálni klienti [podľa vymedzenia v smernici 2004/39/ES (MiFID)]:
Retail investors:
Retailoví investori:
AIF-specific information to be provided to competent authorities
Informácie týkajúce sa AIF poskytované príslušným orgánom
(Article 24(2) of Directive 2011/61/EU)
(článok 24 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ)
Fund identification codes, as applicable
Prípadné identifikačné kódy fondu
Jurisdictions of the three main funding sources
Jurisdikcie troch hlavných zdrojov financovania
Instruments Traded and Individual Exposures
Obchodované nástroje a jednotlivé expozície
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Jednotlivé expozície, s ktorými obchoduje, a hlavné kategórie aktív, do ktorých AIF investoval, ku dňu podania správy:
Long Value
Dlhá hodnota
Short Value
Krátka hodnota
Cash and cash equivalents
Hotovosť a peňažné ekvivalenty
Of which are:
z čoho:
Certificates of deposit
vkladové listy
Commercial papers
obchodné cenné papiere
Other deposits
ostatné vklady
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
iná hotovosť a peňažné ekvivalenty (okrem štátnych cenných papierov)
Listed equities
Kótované akcie
Issued by financial institutions
vydané finančnými inštitúciami
Other listed equity
ostatné kótované akcie
Unlisted equities
Nekótované akcie
Corporate bonds not issued by financial institutions
Podnikové dlhopisy nevydané finančnými inštitúciami
Investment grade
investičný stupeň
Non-investment grade
neinvestičný stupeň
Corporate bonds issued by financial institutions
Podnikové dlhopisy vydané finančnými inštitúciami
Sovereign bonds
Štátne dlhopisy
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
dlhopisy EÚ s lehotou splatnosti 0–1 rok
EU bonds with a 1 + year term to maturity
dlhopisy EÚ s lehotou splatnosti 1 rok a viac
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
dlhopisy mimo G10 s lehotou splatnosti 0–1 rok
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
dlhopisy mimo G10 s lehotou splatnosti 1 rok a viac
Convertible bonds not issued by financial institutions
Konvertovateľné dlhopisy nevydané finančnými inštitúciami
Convertible bonds issued by financial institutions
Konvertovateľné dlhopisy vydané finančnými inštitúciami z čoho:
Leveraged loans
cenný papier krytý aktívami – ABS
Other loans
cenný papier krytý hypotekárnym úverom na bytové nehnuteľnosti – RMBS
Structured/securitised products
Štruktúrované/sekuritizované produkty
Of which are: ABS
cenné papiere kryté hypotekárnym úverom emitované podnikmi sponzorovanými vládou – MBS
RMBS CMBS
krátky cenný papier krytý aktívami – ABCP
Agency MBS ABCP
krytý dlhový/úverový záväzok – CDO/CLO
Derivatives
Nominálna hodnota
Equity derivatives
Deriváty s fixným príjmom
Related to financial institutions
súvisiace s finančnými inštitúciami
Other equity derivatives
ostatné akciové deriváty
Fixed income derivatives
Deriváty s fixným príjmom
Single name financial CDS
z čoho: jednostranný finančný CDS
Single name sovereign CDS
jednostranný štátny CDS
Exotic (incl. credit default tranche)
exotický (vrátane tranže na kreditné zlyhanie)
Gross Value
Hrubá hodnota
Foreign exchange (for investment purposes)
Menové deriváty (na investičné účely)
Of which:
z čoho:
Crude oil
ropa
Natural gas
zemný plyn
Power
elektrina
Precious metals
drahé kovy
Other commodities
ostatné komodity
Industrial metals
priemyselné kovy
Livestock
hospodárske zvieratá
Agricultural products
poľnohospodárske výrobky
Physical (Real/Tangible) Assets
Fyzické (skutočné/hmotné) aktíva
Physical:
Fyzické:
Real estate
nehnuteľnosti
Commodities
komodity
Timber
drevo
Art and collectables
umelecké diela a zberateľské predmety
Transportation assets
aktíva v oblasti dopravy
Collective Investment Undertakings
Podniky kolektívneho investovania
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Investície do PKI prevádzkovaných/riadených správcom AIF
Money Market Funds and Cash management CIU
fondy peňažného trhu a správa peňažných prostriedkov PKI
Other CIU
iné PKI
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Investície do PKI neprevádzkovaných/neriadených správcom AIF
Investments in other asset classes
Investície do iných tried aktív
Total Other
Ostatné spolu
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Hodnota obratu v každej triede aktív za vykazované mesiace
Market Value
Trhová hodnota
EU Member State bonds
dlhopisy členského štátu EÚ
Non-EU Member State bonds
dlhopisy nečlenského štátu EÚ
Convertible bonds
Konvertibilné dlhopisy
Notional Value
Trhová hodnota
Collective investment undertakings
Podniky kolektívneho investovania
Other asset classes
Ostatné triedy aktív
Currency of Exposures
Mena expozícií
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
Celková dlhá a krátka hodnota expozícií (pred zaistením voči menovému riziku) podľa týchto menových skupín:
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(Túto otázku vyplňte, ak ste si zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií“)
(< EUR 5 m)
(< 5 mil. EUR)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
(5 mil. EUR až < 25 mil. EUR)
Low/mid market
Nižší stredný trh
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
(25 mil. EUR až < 150 mil. EUR)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
Vyšší stredný trh (150 mil. EUR až 500 mil. EUR)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(500 mil. EUR až 1 miliarda EUR)
(EUR 1 bn and greater)
(1 miliarda EUR a viac)
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
Rozhodujúci vplyv [pozri článok 1 smernice Rady 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1)]
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
[Túto otázku vyplňte, ak ste si zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií“; vyplňte za každú spoločnosť, nad ktorou má AIF rozhodujúci vplyv (ak ho nemá, nechajte prázdne) v zmysle vymedzenia v článku 1 smernice 83/349/EHS.]
% Voting Rights
% hlasovacích práv
Risk Profile of the AIF
Rizikový profil AIF
Market Risk Profile
Profil trhového rizika
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Očakávaný ročný výnos z investície/vnútorná miera návratnosti (IRR) za bežných trhových podmienok (v %)
Net DV01:
Čisté DV01:
Net CS01:
Čisté CS01:
Counterparty Risk Profile
Profil rizika protistrany
Trading and clearing mechanisms
Obchodné a zúčtovacie mechanizmy
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
Odhad v % (v trhovej hodnote) obchodovaných cenných papierov:
(leave blank if no securities traded)
(ak sa s cennými papiermi neobchodovalo, nechajte prázdne)
On a regulated exchange
Na regulovanej burze cenných papierov
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
Odhad v % (v objemoch obchodu) obchodovaných derivátov:
(leave blank if no derivatives traded)
(ak sa s derivátmi neobchodovalo, nechajte prázdne)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Odhad v % (v objemoch obchodu) zúčtovaných derivátových transakcií:
By a CCP
Prostredníctvom centrálnej protistrany
Bilaterally
Dvojstranne
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
Odhad v % (v trhovej hodnote) zúčtovaných repo obchodov:
(leave blank if no repos traded)
(ak sa s repo neobchodovalo, nechajte prázdne)
Tri-party
Trojstranne
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Hodnota kolaterálu a iná kreditná podpora, ktorú AIF zložil pre všetky protistrany
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Hodnota kolaterálu zloženého vo forme hotovosti a peňažných ekvivalentov
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Hodnota kolaterálu zloženého vo forme iných cenných papierov (okrem hotovosti a peňažných ekvivalentov)
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Hodnota iného zloženého kolaterálu a kreditnej podpory (vrátane nominálnej sumy na akreditívoch a podobnej kreditnej podpory tretej strany)
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
Zo sumy kolaterálu a inej kreditnej podpory, ktorú vykazujúci fond zložil pre protistrany:
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
aký percentuálny podiel bol znovu účelovo viazaný protistranami?
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Päť najväčších expozícií voči protistranám (okrem centrálnych protistrán)
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Uveďte päť najväčších protistrán, voči ktorým má AIF najväčšiu čistú kreditnú expozíciu voči protistrane ocenenú trhovými cenami, meranú ako % ČHA AIF
Total Exposure
Celková expozícia
Counterparty 1
Protistrana 1
Counterparty 2
Protistrana 2
Counterparty 3
Protistrana 3
Counterparty 4
Protistrana 4