natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Data on own holdings of securities with an ISIN code by MFIs, IFs, FVCs and custodians
Údaje o vlastnej držbe cenných papierov s kódom ISIN peňažnými finančnými inštitúciami, investičnými fondmi, finančnými spoločnosťami osobitného účelu a správcami
For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs, and by custodians with reference to own holdings of securities.
Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN klasifikovaný v rámci kategórie cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), vykazujú finanční investori, ktorí patria k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu a správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie s odkazom na vlastnú držbu cenných papierov.
They are reported in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Údaje sa vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:
data for fields 1 and 2 are reported;
vykazujú sa údaje v kolónkach 1 a 2,
data is reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
vykazujú sa údaje buď v súlade s bodom i) alebo s bodom ii) nasledovne:
if MFIs, IFs, FVCs and custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 6 are reported; or
ak peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy, finančné spoločnosti osobitného účelu a správcovia vykazujú finančné transakcie podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónke 5 a, ak to vyžaduje príslušná NCB, v kolónke 6, alebo
if MFIs, IFs, FVCs and custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 6, where requested by the relevant NCB, are reported.
ak peňažné finančné inštitúcie, investičné fondy, finančné spoločnosti osobitného účelu a správcovia nevykazujú finančné transakcie podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónke 6, ak to vyžaduje príslušná NCB.
The relevant NCB may choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs and custodians to report data for fields 1 and 3 instead of data in accordance with point (a).
Príslušná NCB môže rozhodnúť, že bude od finančných investorov patriacich k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu a od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 1 a 3 namiesto údajov podľa písm. a).
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 5 and, where requested by the relevant NCB, 7 are also reported.
V takom prípade sa namiesto údajov podľa písm. b) vykazujú údaje v kolónke 5 a, ak to príslušná národná centrálna banka vyžaduje, v kolónke 7.
The relevant NCB may also choose to require financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs and custodians to report data for fields 2b, 3 and 4.
Príslušná NCB môže tiež rozhodnúť, že bude od finančných investorov patriacich k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom, finančným spoločnostiam osobitného účelu a od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 2b, 3 a 4.
ISIN code
Kód ISIN
Number of units or aggregated nominal value
Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota
Quotation basis
Základ pre vykazovanie
Portfolio investment or direct investment
Portfóliová investícia alebo priama investícia
Other changes in volume at nominal value
Iné zmeny v objeme vyjadrené v nominálnej hodnote
Other changes in volume at market value
Iné zmeny v objeme vyjadrené v trhovej hodnote
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors not required to report their own holdings of securities
Údaje o cenných papieroch s kódom ISIN spravované v mene rezidentských nefinančných investorov a iných finančných investorov, od ktorých sa nepožaduje vykazovanie vlastnej držby cenných papierov
Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.
Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), a ktorý majú správcovia v správe v mene rezidentských nefinančných investorov a iných finančných investorov, ktorí nevykazujú držbu cenných papierov na vlastný účet, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Údaje vykazujú v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v prílohe II:
data for fields 1, 2, and 3 are reported;
vykazujú sa údaje v kolónkach 1 a 2,
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
vykazujú sa údaje v súlade s bodom i) alebo ii) nasledovne:
if custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 7 are reported; or
ak správcovia vykazujú finančné transakcie podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónke 6 a, ak to vyžaduje príslušná NCB, v kolónke 7, alebo
if custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
ak správcovia nevykazujú finančné transakcie podľa jednotlivých cenných papierov, vykazujú sa údaje v kolónke 7, ak to vyžaduje príslušná národná centrálna banka.
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3 and 4 instead of data in accordance with point (a).
Príslušná NCB môže rozhodnúť, že bude od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 1, 3 a 4 namiesto údajov podľa písm. a).
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 8 are also reported.
V takom prípade sa namiesto údajov podľa písm. b) vykazujú údaje v kolónke 6 a, ak to príslušná NCB vyžaduje, v kolónke 8.
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 4 and 5.
Príslušná NCB môže tiež rozhodnúť, že bude od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 2b, 4 a 5.
Sector of the holder:
Sektor držiteľa:
Insurance corporations (S.128)
Poisťovacie korporácie (S.128)
Pension funds (S.129)
Penzijné fondy (S.129)
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.125) okrem finančných spoločností osobitného účelu, finančných pomocných inštitúcií (S.126), kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí (S.127)
Financial vehicle corporations
Finančné spoločnosti osobitného účelu
Non-financial corporations (S.11)
Nefinančné korporácie (S.11)
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Verejná správa (S.13) [1]Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15) [2]
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States
Údaje o cenných papieroch s kódom ISIN spravované v mene investorov, ktorí sú rezidentmi v iných členských štátoch eurozóny
Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.
Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), a ktorý majú správcovia v správe v mene nefinančných investorov, ktorí sú rezidentmi v iných členských štátoch eurozóny, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
data for fields 1, 2, 3 and 4 are reported;
vykazujú sa údaje v kolónkach 1, 2, 3 a 4,
data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
vykazujú sa údaje v kolónke 7, ak to vyžaduje príslušná NCB.
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3, 4 and 5 instead of data in accordance with point (a).
Príslušná NCB môže rozhodnúť, že bude od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 1, 3, 4 a 5 namiesto údajov podľa písm. a), ak to vyžaduje príslušná NCB.
In this case, where requested by the relevant NCB, instead of data in accordance with point (b), data for field 8 are also reported.
V takom prípade sa namiesto údajov podľa písm. b) vykazujú údaje v kolónke 8.
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 5, 6 and 9.
Príslušná NCB môže tiež rozhodnúť, že bude od správcov požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 2b, 5, 6 a 9.
Households (S.14)
Domácnosti (S.14)
Other non-financial investors excluding households
Iní nefinanční investori okrem domácností
Country of the holder
Krajina držiteľa
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
Údaje o cenných papieroch s kódom ISIN vydaných rezidentmi eurozóny a spravovaných v mene investorov, ktorí sú rezidentmi v členských štátoch mimo eurozóny alebo mimo Únie
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Pri každom cennom papieri vydanom rezidentmi eurozóny, ktorému bol pridelený kód ISIN klasifikovaný v rámci kategórií cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), a ktorý majú správcovia v správe v mene investorov, ktorí sú rezidentmi v členských štátoch mimo eurozóny alebo mimo Únie, vykazujú správcovia údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
vykazujú sa údaje v kolónkach 1, 2, 3 a 4,
Sector of the holder [3]:
Sektor držiteľa [3]:
General government and central bank
verejná správa a centrálna banka
Other investors excluding general government and central bank
Iní investori okrem verejnej správy a centrálnej banky
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
Údaje o držbe cenných papierov s kódom ISIN skupinami pre vykazovanie
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
Subjekty na čele skupín pre vykazovanie poskytujú štatistické informácie v súlade s jedným z nasledujúcich prístupov:
holdings of securities for the group as a whole; or
držba cenných papierov za celú skupinu, alebo
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
držba cenných papierov podľa jednotlivých subjektov skupiny, ktoré sú rezidentmi v krajine, kde má sídlo aj subjekt na čele skupiny, oddelene od držby cenných papierov subjektmi skupiny, ktoré nie sú rezidentmi v krajine, kde má sídlo aj subjekt na čele skupiny, alebo
holdings of securities separately by each entity of the group.
držba cenných papierov zvlášť za každý subjekt patriaci do skupiny.
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Pri každom cennom papieri, ktorému bol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov „dlhové cenné papiere“ (F.3), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), a ktorý je v držbe skupiny, vykazujú subjekty na čele skupín pre vykazovanie údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
údaje podľa písm. a) v súlade s jednou s nasledujúcich možností:
aggregated for the whole group; or
agregované za celú skupinu, alebo
separately for resident and for non-resident entities of the group.
osobitne za rezidentov a nerezidentov v skupine.
In this case data for field 4 are also reported; or
V takom prípade sa vykazujú aj údaje v kolónke 4, alebo
separately by each entity of the group.
zvlášť za každý subjekt patriaci do skupiny.
In this case, data for field 5 are also reported.
V takom prípade sa vykazujú aj údaje v kolónke 5.
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Príslušná národná centrálna banka sa môže tiež rozhodnúť, že bude od subjektov na čele skupín pre vykazovanie požadovať, aby vykazovali údaje v kolónkach 2b a 3.
Alternative reporting options
Alternatívne možnosti vykazovania
Group level
Úroveň v skupine
Resident entities and non-resident entities separately identified
Rezidenti a nerezidenti vykazovaní osobitne
By entity
Podľa subjektu
Resident entities/non-resident entities
Rezidenti/ nerezidenti
Entity of the group
Subjekt skupiny
Data on holdings of securities without an ISIN code
Údaje o držbe cenných papierov bez kódu ISIN
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
Pri každom cennom papieri, ktorému nebol pridelený kód ISIN, klasifikovanom v rámci kategórií cenných papierov „krátkodobé dlhové cenné papiere“ (F.31), „dlhodobé dlhové cenné papiere“ (F.32), „kótované akcie“ (F.511) alebo „akcie alebo podielové listy investičných fondov“ (F.52), môžu finanční investori patriaci k peňažným finančným inštitúciám, investičným fondom a finančným spoločnostiam osobitného účelu a správcovia vykazovať údaje v kolónkach tabuľky uvedenej nižšie.
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
U investorov vykazujúcich údaje o držbe cenných papierov sa môžu štvrťročné alebo mesačné údaje vykazovať nasledovne:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6, 7 a 9 až 13, a buď v kolónke 14 alebo v kolónkach 15 a 16, za referenčný štvrťrok alebo mesiac podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo NCB atď., alebo
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6, 7 a 9 až 13, a buď v kolónke 14 alebo v kolónkach 15 a 16, za referenčný štvrťrok alebo mesiac.
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
U správcov vykazujúcich údaje o cenných papieroch, ktoré držia v mene rezidentských finančných investorov, ktorí nemajú povinnosť vykazovať ich držbu cenných papierov a v mene nefinančných investorov, sa môžu údaje štvrťročné alebo mesačné údaje vykazovať nasledovne:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
údaje v kolónkach 1 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6 a 8 až 13, a buď v kolónke 14 alebo v kolónkach 15 a 16, za referenčný štvrťrok alebo mesiac podľa jednotlivých cenných papierov s použitím identifikačného čísla ako napríklad CUSIP, SEDOL, identifikačné číslo národnej centrálnej banky atď., alebo
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
agregované údaje v kolónkach 2 až 4 (môžu sa vykazovať údaje v kolónke 5 namiesto kolónok 2 a 4), v kolónkach 6 a 8 až 13, a buď v kolónke 14 alebo v kolónkach 15 a 16, za referenčný štvrťrok alebo mesiac.
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Identifikačný kód cenného papiera (identifikačné číslo NCB, CUSIP, SEDOL, iný)
Number of units or aggregated nominal value [4]
Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota [4]
Price value
Ocenenie
Instrument:
Nástroj:
Short-term debt securities (F.31)
Krátkodobé dlhové cenné papiere (F.31)
Long-term debt securities (F.32)
Dlhodobé dlhové cenné papiere (F.32)
Listed shares (F.511)
Kótované akcie (F.511)
Investment funds shares or units (F.52)
Akcie alebo podielové listy investičných fondov (F.52)
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Sektor alebo subsektor investorov vykazujúcich údaje o vlastnej držbe cenných papierov:
Central bank (S.121)
Centrálna banka (S.121)
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)
Money market funds (S.123)
Fondy peňažného trhu (S.123)
Investment funds except money market funds (S.124)
Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
Sektor alebo subsektor investorov vykazovaný správcami:
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
Iné finančné korporácie okrem menových finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu, poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125 + S.126 + S.127)
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
Verejná správa (S.13) [5]Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15) [6]
Sector or sub-sector of the issuer:
Sektor alebo subsektor emitenta:
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
Poisťovacie korporácie a penzijné fondy (S.128 + S.129) [7]Nefinančné korporácie (S.11)
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15) [8]
Country breakdown of investor
Členenie podľa krajiny investora
Country breakdown of issuer
Členenie podľa krajiny emitenta
Security currency of denomination
Mena denominácie cenného papiera
Other changes in volume
Ostatné zmeny v objeme
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
Ak sú k dispozícii, subsektory „ústredná štátna správa“ (S.1311), „regionálna štátna správa“ (S.1312), „miestna samospráva“ (S.1313) a „fondy sociálneho zabezpečenia“ (S.1314) sa vykazujú oddelene.
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
Príslušná NCB môže od aktuálnej spravodajskej jednotky požadovať, aby osobitne identifikovala subsektory „domácnosti“ (S.14) a „neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam“ (S.15) .
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.
V tomto prípade sa uplatňuje sektorová klasifikácia v Systéme národných účtov 1993, keďže sa neuplatňuje ESA.
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
U agregovaných údajov: Počet podielov alebo agregovaná nominálna hodnota s rovnakou hodnotou ceny (pozri kolónku 4).
Where available, ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Ak sú k dispozícii, subsektory „domácnosti“ (S.14) a "neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam“ (S.15) sa vykazujú oddelene.
Where available, ‘insurance corporations’ (S.128) and ‘pension funds’ (S.129) sectors are reported separately identified.
Ak sú k dispozícii, sektory „poisťovacie korporácie“ (S.128) a „penzijné fondy“ (S.129) sa vykazujú oddelene.
This table provides a detailed description of instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Táto tabuľka obsahuje podrobný opis kategórií nástrojov, ktoré národné centrálne banky v súlade s týmto nariadením transponujú do príslušných kategórií platných na vnútroštátnej úrovni.
Debt securities (F.3)
Dlhové cenné papiere (F.3)
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré preukazujú existencie dlhu.
Debt securities display the following characteristics:
Dlhové cenné papiere vykazujú tieto znaky:
an issue date on which the debt security is issued;
dátum emisie, kedy bol dlhový cenný papier vydaný,
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
emisná cena, za ktorú investori kupujú dlhové cenné papiere pri ich prvom vydaní,
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
dátum umorenia alebo splatnosti, kedy je splatná posledná zmluvne dohodnutá splátka istiny,
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
odkupná cena alebo menovitá hodnota, ktoré predstavuje sumu, ktorú má emitent zaplatiť držiteľovi v čase splatnosti,
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
pôvodná lehota splatnosti, ktorou je lehota od dátumu emisie do dátumu poslednej zmluvne dohodnutej splátky,
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
zostávajúca alebo zostatková lehota splatnosti, ktorou je lehota od referenčného dátumu do dátumu poslednej zmluvne dohodnutej splátky,