natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Ak emitujúci IF nie je schopný priamo identifikovať rezidentskú príslušnosť a sektor majiteľa, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
Pokiaľ ide o akcie/podielové listy na doručiteľa, spravodajské jednotky vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov akcií/podielových listov IF v súlade s metódou, o ktorej rozhodla príslušná NCB.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Táto požiadavka sa obmedzuje na jednu z týchto možností alebo ich kombináciu, ktorú je potrebné vybrať so zreteľom na organizáciu príslušných trhov a vnútroštátnu právnu úpravu v príslušnom členskom štáte.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
Túto požiadavku bude NCB pravidelne monitorovať.
Issuing IFs:
Emitujúce investičné fondy
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
Emitujúce investičné fondy alebo osoby, ktoré sú ich zo zákona oprávnené zastupovať, alebo subjekty uvedené v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia vykazujú údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov týchto vydaných akcií/podielových listov.
Such information may come from the agent distributing the shares/units or from any other entity involved in the issue, buy-back or transfer of the shares/units.
Takáto informácia môže pochádzať od obchodníka, ktorý distribuuje akcie/podielové listy, alebo od akéhokoľvek iného subjektu podieľajúceho sa na emisii, spätnom odkúpení alebo prevode akcií/podielových listov.
MFIs and OFIs as custodians of IF shares/units:
Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia ako uschovávatelia akcií/podielových listov IF:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia konajúci ako uschovávatelia akcií/podielových listov IF vykazujú ako spravodajské jednotky údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov/podielových listov vydaných rezidentskými investičnými fondmi a uschovávaných v mene majiteľa alebo iného sprostredkovateľa, ktorý koná tiež ako uschovávateľ.
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Túto možnosť možno uplatniť, ak: i) uschovávateľ rozlišuje medzi akciami/podielovými listami IF, ktoré má v úschove v mene majiteľov, a medzi akciami/podielovými listami, ktoré má v úschove v mene iných uschovávateľov; a ii) väčšina akcií alebo podielových listov IF je v úschove tuzemských rezidentských inštitúcií, ktoré sú klasifikované ako finanční sprostredkovatelia (peňažné finančné inštitúcie alebo ostatní finanční sprostredkovatelia).
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF:
Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia ako spravodajské jednotky vykazujúce transakcie rezidentov s nerezidentmi, ktoré sa týkajú akcií/podielových listov rezidentského IF:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Peňažné finančné inštitúcie a ostatní finanční sprostredkovatelia konajúci ako spravodajské jednotky vykazujúce transakcie rezidentov s nerezidentmi, ktoré sa týkajú akcií/podielových listov rezidentského IF, vykazujú ako spravodajské jednotky údaje v členení podľa rezidentskej príslušnosti a sektora majiteľov akcií/podielových listov vydaných rezidentskými investičnými fondmi, s ktorými obchodujú v mene majiteľa alebo iného sprostredkovateľa, ktorý sa tiež podieľa na transakcii.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the participating Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the participating Member States issued by resident IFs is low.
Túto možnosť možno uplatniť, ak: i) spravodajské pokrytie je komplexné, t. j. podstatným spôsobom zahŕňa všetky transakcie uskutočňované spravodajskými jednotkami; ii) sa poskytujú presné údaje o nákupoch a predajoch s nerezidentmi zúčastnených členských štátov; iii) sú minimálne rozdiely medzi emisnou hodnotou rovnakých akcií/podielových listov a ich hodnotou pri spätnom odkúpení, s vylúčením poplatkov, a iv) je množstvo akcií/podielových listov, ktorých majiteľmi sú nerezidenti zúčastnených členských štátov a ktoré sú vydané rezidentskými investičnými fondmi, nízke.
If options (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs that are not IFs, report the relevant data on the basis of available information.
Ak sa možnosti a) až c) neuplatnia, spravodajské jednotky vrátane peňažných finančných inštitúcií a ostatných finančných sprostredkovateľov, ktorí nie sú investičnými fondmi, vykazujú príslušné údaje na základe dostupných informácií.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
Ak sa akcie/podielové listy na meno alebo akcie/podielové listy na doručiteľa vydávajú prvýkrát alebo ak si vývoj na trhu vyžaduje zmenu danej možnosti alebo kombinácie možností, národné centrálne banky môžu udeliť výnimku na jeden rok v súvislosti s požiadavkami, ktoré sú ustanovené v odsekoch 2 a 3.
Reporting tables
Vykazovacie tabuľky
Table 1
Tabul'ka 1
Data required to be provided on a quarterly basis
Údaje požadované so štvrt'ročnou periodicitou
IFs following the aggregated approach report all cells, including black and grey.
Investičné fondy, ktoré postupujú podl'a agregovanej metódy, vykazujú všetky polia vrátane čiernych a sivých.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells; (ii) the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis; and (iii) the grey cells for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
Investičné fondy, ktoré postupujú podl'a kombinovanej metódy, vykazujú: i) čierne polia; ii) informácie požadované v tabul'ke 2 pre tie cenné papiere, ktoré sa zbierajú na s-b-s základe, a iii) sivé polia pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s základe.
Domestic (total)
Tuzemsko (spolu)
Other participating Member States (total)
Ostatné zúčastnené členské štáty (spolu)
RoW (total)
Zvyšok sveta (spolu)
MFIs
Peňažné finančné inštitúcie
Non-MFIs — Total
NpFI – spolu
of which non-participating Member States
z toho nezúčastnené členské štáty
of which US
z toho USA
of which Japan
z toho Japonsko
Other financial intermediaries and financial auxiliaires (S. 123 and S. 124)
Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)
Insurance corporations and pension funds (S. 125)
Poist'ovne a penzijné fondy (S. 125)
Households and non-profit institutions serving households (S. 14 and S. 15)
Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S. 14 + S. 15)
Other financial intermediaries and financial auxiliaries (S. 123 and S. 124)
Ostatní finanční sprostedkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)
Deposit and loan claims
Poskytnuté vklady a úvery
up to one year
do 1 roka
over one year and up to two years
od 1 roka do 2 rokov
over two years
nad 2 roky
over one year
do 1 roka
of which quoted shares, enxcluding IF and MMF shares/units
z toho kótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov IF a FPT
of which IF and MMF shares/units
z toho akcie/podielové listy IF a FPT
Non-financial assets (including fixed assets)
Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)
Loans and deposits received
Prijaté úvery a vklady
IF shares/unites [1]
Akcie/podielové listy IF [1]
Financial derivates
Finančné deriváty
Required security-by-security information
Požadované informácie podľa jednotlivých cenných papierov
When the combined approach is used, data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the security categories ‘securities other than shares’, ‘shares and other equity’ and ‘investment fund shares/units issued’ according to the following rules:
Ak sa používa kombinovaná metóda, údaje v kolónkach v nižšie uvedenej tabuľke sa musia vykázať za každý cenný papier, ktorý je klasifikovaný v rámci kategórií cenných papierov ako „cenné papiere iné ako akcie“, „akcie a iné majetkové účasti“ a „akcie/podielové listy vydané investičným fondom“ podľa týchto pravidiel.
data for field 1 must be reported;
Údaje v kolónke 1 sa musia vykázať.
in the event that the relevant NCB does not directly collect s-b-s information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4);
V prípade, že príslušná NCB nezabezpečuje zber s-b-s informácií o transakciách priamo, musia sa vykázať údaje v dvoch z troch kolónok 2, 3 a 4 (t. j. kolónky 2 a 3, kolónky 2 a 4 alebo kolónky 3 a 4).
in the event that the relevant NCB directly collects s-b-s information on transactions, data for the following fields must also be reported:
V prípade, že príslušná NCB zabezpečuje zber s-b-s informácií o transakciách priamo, musia sa vykázať tiež údaje v týchto kolónkach:
field 5; or fields 6 and 7; and
kolónka 5 alebo kolónky 6 a 7 a
field 4; or fields 2 and 3.
kolónka 4 alebo kolónky 2 a 3.
the relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8;
Príslušná NCB môže od spravodajských jednotiek tiež požadovať, aby vykazovali údaje v kolónke 8.
the relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (b) and (c)(ii) above.
Vo vyššie uvedených prípadoch v písmene b) a písmene c) bode ii) sa môže príslušná NCB rozhodnúť, že bude zabezpečovať len zber údajov v kolónke 2.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
V takom prípade musí NCB aspoň raz za rok overiť, že kvalita agregovaných údajov, ktoré sa vykazujú zo strany NCB, vrátane intervalov vykazovania a rozsahu revízií, nie je dotknutá, a informovať o tom ECB.
Field
Kolónka
Security identifier code
Identifikačný kód cenného papiera
Number of units or aggregated nominal amount
Počet jednotiek alebo agregovaná nominálna hodnota
Total amount
Celková hodnota
Transactions
Transakcie
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Cenné papiere kúpené (aktíva) alebo vydané (pasíva)
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Cenné papiere predané (aktíva) alebo spätne odkúpené/vyplatené (pasíva)
Currency of recording of the security
Zaznamenanie meny cenného papiera
Table 3
Tabul'ka 3
The NCBs may extend these requirements to the black and grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’
Národné centrálne banky môžu rozširit'tieto požiadavky na čierne a sivé kolónky, v ktorých nie je uvedené slovo MINIMUM.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells marked ‘MINIMUM’; (ii) the grey cells marked ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis; and (iii) in the event that the relevant NCB collects s-b-s information on transactions directly, the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis.
Investičné fondy, ktoré postupujú podl'a kombinovanej metódy, vykazujú: i) čierne kolónky označené slovom MINIMUM; ii) sivé kolónky označené slovom MINIMUM pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s- základe; iii) v prípade, že príslušná NCB zbiera s-b-s informácie o transakciách priamo, informácie požadované v tabul'ke 2 pre tie cenné papiere, ktoré sa zbierajú na s-b-s základe.
The NCBs may extend these requirements to: (i) the black cells that do not contain the word ‘MINIMUM’; and (ii) the grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
Národné centrálne banky môžu rozšírit' tieto požiadavky na: i) čierne kolónky, v ktorých nie je uvedené slovo MINIMUM, a ii) sivé kolónky, v ktorých nie je uvedené slovo MINIMUM pre tie cenné papiere, ktoré sa nezbierajú na s-b-s základe.
Other financial intermediaries and financial auxiliaries (S. 123 and S. 124)
Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie (S. 123 + S. 124)
IF shares/unites [2]
Akcie / podielové listy IF [2]
Table 4
Tabul'ka 4
Stocks, Revaluation adjustments or transactions
Stavy; Úpravy vyplývajúce z precenenia alebo transakcie
Data required to be provided on a monthly basis
Údaje požadované s mesačnou periodicitou
RoW
Zvyšok sveta (spolu)
IF shares/units
Akcie/podielové listy IF
If the reporting agent is not in a position to identify directly the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Ak spravodajská jednotka nie je schopná priamo identifikovat' rezidentskú príslušnost' a sektor majitel'a, vykazuje príslušné údaje na základe dostupných informácií.
In the of bearer share, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investment funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
V prípade akcií na doručitel'a sa informácie môžu zbierat' od peňažných finančných inštitúcií alebo ostatných finančných sprostredkovatel'ov okrem investičných fondov (ako je uvedené v článku 2 ods. 2 a časti 2 ods. 3 prílohy I k tomuto nariadeniu).
In the case of bearer shares, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investement funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
V prípade akcií na doručitel'a sa informácie môžu zbierat' od peňažných finančných inštitúcií alebo ostatných finančných sprostredkovatel'ov okrem investičných fondov (ako je uvedené v článku 2 ods. 2 a časti 2 ods. 3 prílohy I k tomuto nariadeniu).
The NCBs may exempt IFs from reporting this item, if the quarterly stocks listed in Table 1 represent less than 5 % of IF shares/unites issued.
Národné centrálne banky môžu oslobodit' investičné fondy od povinnosti vykazovat' túto položku, ak štvrt'ročné stavy uvedené v tabul'ke 1 predstavujú menej než 5 % akcií/podielových listov vydaných IF.
Definitions of instrument categories
Vymedzenie pojmov kategórií nástrojov
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which NCBs transpose into categories applicable at the national level in accordance with this Regulation [1].
Táto tabuľka poskytuje podrobný štandardný opis kategórií nástrojov, ktoré národné centrálne banky v súlade s týmto nariadením transponujú do príslušných kategórií platných na vnútroštátnej úrovni [1].
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the Community (the ESA 95).
Vymedzenia pojmov odkazujú na Európsky systém národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ESA 95).
Definitions of instrument categories of the IF’s assets and liabilities
Vymedzenie pojmov kategórií nástrojov aktív a pasív IF
Deposits and loan claims
Poskytnuté vklady a úvery
For the purposes of the reporting scheme, this consists of funds lent by IFs to borrowers, which are not evidenced by documents or are represented by a single document (even if it has become negotiable).
Na účely systému vykazovania ich tvoria finančné prostriedky, ktoré investičné fondy požičali vypožičiavateľom a ktoré nie sú doložené dokumentmi alebo sú reprezentované jediným dokumentom (aj keď sa stal obchodovateľným).
It includes assets in the form of deposits:
Zahŕňajú aktíva vo forme vkladov:
deposits placed with MFIs:
vklady uložené v peňažných finančných inštitúciách:
transferable deposits: deposits (in national or in foreign currency) which are immediately convertible into currency or which are transferable by cheque, banker’s order, debit entry or the like, both without any kind of significant restriction or penalty (the ESA 95, paragraphs 5.42 to 5.44);
prevoditeľné vklady: vklady (v národnej alebo cudzej mene), ktoré sa dajú okamžite vybrať v hotovosti alebo ktoré možno previesť šekom, prevodným príkazom, pripísaním na ťarchu účtu alebo podobným spôsobom, bez akéhokoľvek významného obmedzenia alebo sankcie (ESA 95, odseky 5.42 až 5.44);
other deposits: all holdings in deposits other than transferable deposits.
ostatné vklady: všetky peňažné prostriedky vo forme iných ako prevoditeľných vkladov.
Other deposits cannot be used to make payments at any time and they are not convertible into currency or transferable deposits without any kind of significant restriction or penalty.
Ostatné vklady sa nemôžu použiť na realizáciu platieb v ktoromkoľvek čase a nie sú prevoditeľné na menu ani na prevoditeľné vklady bez významnejšieho obmedzenia alebo sankcie.
This sub-category includes time deposits and savings deposits (the ESA 95, paragraphs 5.45 to 5.49),
Táto podskupina zahŕňa tiež termínované vklady a úspory (ESA 95, odseky 5.45 až 5.49),
holdings of non-negotiable securities:
držba neprevoditeľných cenných papierov
holdings of securities other than shares and other equity which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’),
Držba iných cenných papierov, ako sú akcie a iné majetkové účasti, ktoré nie sú obchodovateľné a nemožno ich obchodovať na sekundárnych trhoch (pozri aj „obchodované úvery“),
traded loans:
obchodované úvery
loans that have de facto become negotiable are to be classified under the asset item ‘deposits and loan claims’ provided that they continue to be evidenced by a single document and are, as a general rule, only traded occasionally,
Úvery, ktoré sa de facto stali obchodovateľnými, sa majú klasifikovať do položky aktív „poskytnuté vklady a úvery“ za predpokladu, že naďalej zostávajú doložené jediným dokumentom a spravidla sa obchodujú len príležitostne,
claims under reverse repos:
pohľadávky v rámci reverzných repo obchodov
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date (see category 7).
Protipoložka k hotovosti vyplatenej výmenou za cenné papiere nakúpené investičnými fondmi za danú cenu na základe pevného záväzku spätne predať tie isté (alebo podobné) cenné papiere za fixnú cenu k určenému budúcemu dátumu (pozri kategóriu 7).
This item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
Táto položka zahŕňa tiež držbu bankoviek a mincí znejúcich na euro a iné meny v obehu, ktoré sa bežne používajú na realizáciu platieb.
Holdings of securities other than shares or other equity, which are negotiable and usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Držba iných cenných papierov, ako sú akcie alebo iné majetkové účasti, ktoré sú obchodovateľné a zvyčajne sa obchodujú na sekundárnych trhoch alebo ktorými možno vyrovnávať pozíciu na trhu a ktoré neposkytujú majiteľovi žiadne vlastnícke práva vo vzťahu k emitujúcej inštitúcii.
holdings of securities (whether or not evidenced by documents) which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue,
držbu cenných papierov (doložených alebo nedoložených dokumentmi), ktoré poskytujú majiteľovi bezpodmienečné právo na fixný alebo zmluvne určený príjem vo forme kupónových platieb a/alebo vo forme stanovenej fixnej sumy k určenému dátumu (alebo dátumom), alebo počínajúc dátumom určeným v čase emisie,
negotiable loans that have been restructured into a large number of identical documents and that can be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’ in Category 1),
obchodovateľné úvery, ktoré boli reštrukturalizované do veľkého počtu identických dokumentov a ktoré možno obchodovať na sekundárnych trhoch (pozri tiež „obchodované úvery“ v kategórii 1),
subordinated debt in the form of debt securities,
podriadené dlhy v podobe dlhových cenných papierov,
in order to maintain consistency with the treatment of repo-type operations, securities lent out under securities lending operations remain on the original owner’s balance sheet (and are not to be transferred to the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so (see also Category 7).
s cieľom zachovať konzistenciu, pokiaľ ide o zaobchádzanie s operáciami typu repo obchodov, cenné papiere požičané v rámci operácií požičiavania cenných papierov ostávajú v bilancii pôvodného vlastníka (a nemajú sa prevádzať do bilancie dočasného nadobúdateľa), ak existuje pevný záväzok vykonať reverznú operáciu, a nielen jednoduchá možnosť ju vykonať (pozri tiež kategóriu 7).
A maturity breakdown is required for holdings of securities other than shares.
Členenie podľa splatnosti sa vyžaduje v prípade držby cenných papierov iných ako akcie.
This means maturity at issue (original maturity), and it refers to the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed
To znamená splatnosť pri emisii (pôvodná splatnosť), čím sa rozumie pevne stanovená doba životnosti finančného nástroja, pred uplynutím ktorej nemôže byť spätne odkúpený/vyplatený.
Holdings of securities which represent property rights in corporations or quasi-corporations.
Držba cenných papierov, ktoré predstavujú vlastnícke práva v korporáciách alebo kvázikorporáciách.
These securities generally entitle the holders to a share in the profits of corporations or quasi-corporations and to a share in their own funds in the event of liquidation.
Tieto cenné papiere vo všeobecnosti oprávňujú majiteľov akcií na zisky korporácií alebo kvázikorporácií a na podiel na ich vlastných fondoch v prípade likvidácie.
This category comprises four main sub-categories:
Túto kategóriu tvoria štyri podkategórie:
unquoted shares, excluding IF and MMF shares/units: shares that are not quoted (the ESA 95, paragraphs 5.90 to 5.93),
nekótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov IF a FPT; akcie, ktoré nie sú kótované (ESA 95, odseky 5.90 až 5.93),
other equity: all forms of equity other than those classified in the abovementioned subcategories (the ESA 95, paragraphs 5.94 and 5.95)
iné majetkové účasti: všetky formy majetkovej účasti, iné ako tie, ktoré sú klasifikované vo vyššie uvedených podkategóriách (ESA 95, odseky 5.94 a 5.95).
Shares and other equity of which quoted shares, excluding IF and MMF shares/units
Akcie a iné majetkové účasti, z toho kótované akcie s výnimkou akcií/podielových listov IF a FPT