natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In fixed rate foreign exchange swaps, the amount of the currency kept fixed that the counterparty is willing to transact with the Eurosystem must be stated.
V devízových swapoch s pevne stanovenou úrokovou sadzbou sa musí uviesť pevne stanovená suma meny, s ktorou je zmluvná strana ochotná obchodovať s Eurosystémom.
With regard to the issuance of ECB debt certificates, the ECB may decide that bids are to be expressed in the form of a price rather than an interest rate.
So zreteľom na emisiu dlhových cenných papierov ECB sa ECB môže rozhodnúť, že ponuky majú byť vyjadrené vo forme ceny, a nie úrokovej sadzby.
In such cases, prices must be quoted as a percentage of the nominal amount.
V takých prípadoch sa ceny musia uvádzať ako percento menovitej hodnoty.
In variable rate foreign exchange swaps, the amount of the currency kept fixed that the counterparty is willing to transact with the Eurosystem and the respective swap point level must be stated.
V devízových swapoch s variabilnou úrokovou sadzbou sa musí uviesť pevne stanovený objem meny, s ktorou je zmluvná strana ochotná obchodovať s Eurosystémom, a príslušná úroveň swapového bodu.
Or to settle in cash in the case of liquidity-absorbing operations.
Alebo vyrovnať v hotovosti v prípade obchodov na stiahnutie likvidity.
Swap point quotations are listed in ascending order, taking into account the sign of the quotation, which depends on the sign of the interest rate differential between the foreign currency and the euro.
Kotácie swapových bodov sú zoradené vzostupne s prihliadnutím na matematické znamienko ponuky, ktoré závisí od matematického znamienka rozdielu úrokovej sadzby medzi cudzou menou a eurom.
If, for the maturity of the swap, the foreign currency interest rate is higher than the corresponding interest rate for the euro, the swap point quotation is positive (i.e. the euro is quoted at a premium to the foreign currency).
Ak je pri splatnosti swapu úroková sadzba cudzej meny vyššia ako zodpovedajúca úroková sadzba pre euro, kotácia swapového bodu je kladná (t. j. euro je kótované voči cudzej mene s prémiou).
Conversely, if the foreign currency interest rate is lower than the corresponding interest rate for the euro, the swap point quotation is negative (i.e. the euro is quoted at a discount to the foreign currency).
Ak je úroková miera cudzej meny nižšia ako zodpovedajúca úroková miera pre euro, kotácia swapového bodu je záporná (t. j. euro je kótované voči cudzej mene s diskontom).
The Governing Council of the ECB can decide whether, under exceptional circumstances, fine-tuning bilateral operations may also be executed by the ECB itself.
Rada guvernérov ECB môže rozhodnúť, že za výnimočných okolností bude môcť dolaďovacie dvojstranné obchody vykonávať aj ECB.
The description of the standards for the use of eligible SSSs in the euro area and an updated list of the eligible links between these systems can be found on the ECB’s website (www.ecb.int).
Popis štandardov na používanie akceptovateľných SSS v eurozóne a aktualizovaný zoznam akceptovateľných prepojení medzi týmito systémami je na internetovej stránke ECB (www.ecb.int).
T refers to the trade day.
T sa vzťahuje ku dňu obchodu.
The settlement date refers to Eurosystem business days.
Termín zúčtovania sa vzťahuje k pracovným dňom Eurosystému.
If the normal settlement date for the main or the longer-term refinancing operations coincides with a bank holiday, the ECB may decide to apply a different settlement date, with the option of same-day settlement.
Ak sa zvyčajný deň zúčtovania pre hlavné alebo dlhodobejšie refinančné operácie zhoduje s dňom pracovného pokoja, ECB môže rozhodnúť, že uplatní iný termín zúčtovania s možnosťou zúčtovania v ten istý deň.
The settlement dates for the main and the longer-term refinancing operations are specified in advance in the Eurosystem’s tender operations calendar (see Section 5.1.2).
Dni zúčtovania pre hlavné a dlhodobejšie refinančné operácie sú stanovené vopred v kalendári tendrov Eurosystému (časť 5.1.2).
The deadline for requesting access to the Eurosystem’s standing facilities is postponed by an additional 30 minutes on the last Eurosystem business day of a minimum reserve maintenance period.
Termín pre požiadanie o prístup k automatickým operáciám Eurosystému sa predlžuje o ďalších 30 minút v posledný pracovný deň periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv Eurosystému.
Liquidity-absorbing outright and reverse open market operations are also based on underlying assets.
Aj priame a reverzné obchody na voľnom trhu na stiahnutie likvidity sú zabezpečené podkladovými aktívami.
For underlying assets used in liquidity-absorbing reverse open market operations, the eligibility criteria are identical to those applied for underlying assets used in liquidity-providing reverse open market operations.
Pre podkladové aktíva použité v reverzných obchodoch na voľnom trhu na stiahnutie likvidity sú kritériá akceptovateľnosti totožné s kritériami uplatňovanými na podkladové aktíva používané v reverzných obchodoch na voľnom trhu na dodanie likvidity.
However, no valuation haircuts are applied in liquidity-absorbing operations.
V obchodoch na stiahnutie likvidity sa však neuplatňujú zrážky pri ocenení.
Tier two assets that do not qualify under the eligibility criteria for the single framework for eligible collateral will remain eligible until 31 May 2007, and the associated haircuts for marketable tier two assets (as set out in the General Documentation published in February 2005) continue to apply until that date.
Aktíva druhého stupňa, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti jednotného rámca akceptovateľného kolaterálu, zostávajú akceptovateľné do 31. mája 2007, a príslušné zrážky pri ocenení obchodovateľných aktív druhého stupňa (stanovené vo Všeobecnej dokumentácii vydanej vo februári 2005) sa budú uplatňovať až do tohto termínu.
The Governing Council has also decided that units of French fonds communs de créances (FCCs) incorporated in the tier one list will remain eligible for a transitional period until 31 December 2008.
Rada guvernérov tiež rozhodla, že francúzske fonds communs de créances (FCC) zahrnuté do zoznamu aktív prvého stupňa zostanú akceptovateľné počas prechodného obdobia do 31. decembra 2008.
For a specific asset class of the non-marketable assets – credit claims – an interim period until 31 December 2011 is applicable, in which a limited number of eligibility and operational criteria may diverge across the euro area (see Section 6.2.2).
Vo vzťahu k jednej skupine neobchodovateľných aktív – úverových pohľadávok – sa bude uplatňovať prechodné obdobie trvajúce do 31. decembra 2011, počas ktorého sa istý počet kritérií akceptovateľnosti a prevádzkových kritérií môže v eurozóne líšiť (časť 6.2.2).
This list is published and updated daily on the ECB’s website (www.ecb.int).
Zoznam je zverejnený a denne aktualizovaný na internetovej stránke ECB (www.ecb.int).
Marketable assets issued by non-financial corporations without a rating from an external credit assessment institution (ECAI) for the issue, issuer or guarantor are not included in the public list of eligible marketable assets.
Obchodovateľné aktíva vydané nefinančnými podnikmi bez ratingového hodnotenia emisie, emitenta alebo ručiteľa od externej inštitúcie hodnotiacej úverovú bonitu (ECAI) nie sú do verejného zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív zahrnuté.
For these debt instruments, the eligibility status is dependent on the credit assessment of the credit assessment source chosen by the respective counterparty in accordance with the ECAF rules applicable to credit claims as set out in Section 6.3.3.
Akceptovateľnosť týchto dlhových nástrojov závisí od hodnotenia úverej bonity podľa zdroja, ktorý si príslušná zmluvná strana zvolila v súlade s pravidlami ECAF pre úverové pohľadávky, ktoré sú opísané v časti 6.3.3.
Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 375 of 31 December 1985, page 3), as last amended by Directive 2005/1/EC (OJ L 79 of 24 March 2005, page 9).
Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) (Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3), v znení posledných zmien a doplnkov smernice 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).
From 1 January 2007, international debt securities in global bearer form must, in order to be eligible, be issued in the form of New Global Notes (NGNs) and must be deposited with a Common Safekeeper (CSK) which is an ICSD or, if applicable, a CSD that fulfils the minimum standards established by the ECB.
Aby boli medzinárodné dlhové cenné papiere znejúce na globálneho držiteľa akceptovateľné, musia byť s platnosťou od 1. januára 2007 vydané vo forme nových globálnych zmeniek (New Global Notes – NGN) a uložené u spoločného správcu (Common Safekeeper – CSK), ktorým je ICSD prípadne CDCP, ktorý spĺňa minimálne štandardy vyžadované ECB.
International debt securities in global bearer form that were issued in the form of Classical Global Notes (CGNs) prior to 1 January 2007 and fungible securities issued under the same ISIN code on or after that date will remain eligible until maturity.
Medzinárodné dlhové cenné papiere znejúce na globálneho držiteľa, ktoré boli vydané vo forme klasických globálnych zmeniek (Classical Global Notes – CGN) pred 1. januárom 2007, a zastúpiteľné cenné papiere vydané pod tým istým kódom ISIN v uvedený deň alebo neskôr zostávajú akceptovateľné až do splatnosti.
Non-financial corporations are defined as in the European System of Accounts 1995 (ESA 95).
Nefinančné spoločnosti sú definované v Európskom systéme účtov 1995 (ESA 95).
OJ L 145 of 30 April 2004, page 1.
Popis štandardov pre používanie akceptovateľných SSS v eurozóne a aktuálny zoznam akceptovateľných prepojení medzi týmito systémami je uverejnený na internetovej stránke ECB (www.ecb.int).
A list of acceptable non-regulated markets is published on the ECB’s website (www.ecb.int) and updated at least once a year.
Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
Non-EEA G10 countries currently include the United States, Canada, Japan and Switzerland.
Eurosystém definuje „bezpečnosť“, „transparentnosť“ a „prístupnosť“ iba v zmysle výkonu funkcie Eurosystému v riadení kolaterálu. Výberový proces nie je zameraný na hodnotenie vnútornej kvality jednotlivých trhov. Pod bezpečnosťou sa rozumie istota v súvislosti s transakciami, najmä istota vo vzťahu k ich platnosti a vymáhateľnosti; pod transparentnosťou neobmedzený prístup k informáciám o trhových prevádzkových poriadkoch a fungovaní trhov, o finančných vlastnostiach aktív, mechanizme tvorby cien a relevantných cenách a množstvách (kótované ceny, úrokové sadzby, zobchodované objemy, zostatky atď.). Prístupnosť sa týka možnosti Eurosystému zúčastňovať sa na trhoch a prístupu k nim. Trh je na účely riadenia kolaterálu prístupný, ak trhový prevádzkový poriadok a jeho fungovanie umožňujú Eurosystému získavať informácie a vykonávať transakcie, keď je to potrebné.
Expressed as such or in the national denominations of the euro.
Krajinami G-10, ktoré nepatria do EHP, sú v súčasnosti Spojené štáty, Kanada, Japonsko a Švajčiarsko.
Between 1 January 2007 and 31 December 2011, an intermediate regime will be in place for credit claims, allowing each national central bank to choose the minimum threshold for the size of credit claims eligible for collateral purposes (apart from cross-border use) and whether a handling fee should be applied.
Buď priamo, alebo v národných denomináciách eura.
As from 1 January 2012, a unified regime will be in place.
Od 1. januára 2007 do 31. decembra 2011 bude vo vzťahu k úverovým pohľadávkam zavedený prechodný režim, v rámci ktorého si každá centrálna banka mude môcť stanoviť minimálnu výšku domácich úverových pohľadávok akceptovateľných ako kolaterál (nie v cezhraničnom režime) a prípadný manipulačný poplatok.
As defined in the ESA 95.
Úverové pohľadávky sa nazývajú aj bankovými úvermi. Schuldscheindarlehen a holandské registrované pohľadávky súkromného sektora voči verejnému sektoru alebo iným akceptovateľným dlžníkom, ktoré sú kryté štátnou zárukou (napríklad pohľadávky stavebných sporiteľní), sa považujú za rovnocenné s úverovými pohľadávkami.
The Banque centrale du Luxembourg (BcL) will apply the common minimum threshold for cross-border use as from 1 January 2008 at the latest.
Úverová bonita obchodovateľných dlhových nástrojov bez ratingu, ktoré emitujú nefinančné podniky alebo za ktoré tieto podniky ručia, sa určuje na základe zdroja hodnotenia úverovej bonity, ktorý určí príslušná zmluvná strana podľa pravidiel ECAF pre úverové pohľadávky uvedených v časti 6.3.3. V prípade takýchto obchodovateľných dlhových nástrojov boli zmenené a doplnené nasledujúce kritériá akceptovateľnosti obchodovateľných nástrojov: sídlo emitenta/ručiteľa – eurozóna; miesto emisie – eurozóna.
Irish mortgage-backed promissory notes are currently the only instruments in this asset class.
Pozri poznámku pod čiarou 13 v tejto kapitole.
In the event of a counterparty using assets that, owing to an identity with the issuer/debtor/guarantor or the existence of close links, it may not or no longer use to secure an outstanding credit, it is obliged to immediately notify the relevant national central bank thereof.
V tejto skupine aktív sú v súčasnosti iba írske vlastné zmenky kryté hypotékou.
If the national central banks were to allow the use of instruments with a maturity shorter than the monetary policy operations for which they serve as underlying assets, counterparties would be required to replace such assets at, or prior to, maturity.
V prípade, že zmluvná strana predložila aktíva, ktoré sú v dôsledku totožnosti s emitentom/dlžníkom/ručiteľom alebo prítomnosti úzkych väzieb na zabezpečenie nesplateného úveru nevhodné alebo sa stali nevhodnými, je povinná túto skutočnosť ihneď oznámiť príslušnej národnej centrálnej banke.
Further details are set out in Section 6.2.1.
Pri najbližšom oceňovaní sa takýmto aktívam priradí nulová hodnota a môže sa vydať výzva na dodatočné vyrovnanie (pozri tiež prílohu 6). Okrem toho je zmluvná strana povinná takéto aktívum stiahnuť v najskoršom možnom termíne. [60] Ak národné centrálne banky umožnia protistranám použiť dlhové nástroje so splatnosťou pred dňom splatnosti operácie menovej politiky, pre ktorú sa využívajú ako podkladové aktíva, zmluvné strany sú povinné takéto aktíva v deň ich ich splatnosti alebo pred týmto dňom nahradiť.
Further details are set out in Section 6.2.2.
Viac informácii v časti 6.2.1.
The CRD comprises Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (OJ L177 of 30 June 2006, page 1) and Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast) (OJ L177 of 30 June 2006, page 201).
Dovtedy bude uplatňovať minimálny limit vo výške 1000000 EUR.
If multiple and possibly conflicting ECAI assessments are available for the same issuer/debtor or guarantor, the first-best rule (i.e. the best available ECAI credit assessment) is applied.
„Jedno A“ znamená minimálny dlhodobý rating „A-“ od spoločností Fitch alebo Standard & Poor ' s, resp. „A3“ od Moody ' s.
Covered bank bonds are deemed to fulfil high credit standards irrespective of the rules set out in the criteria on ECAI credit assessment if they comply strictly with the criteria set out in Article 22 (4) of the UCITS Directive.
CRD sa skladá zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201).
This information is published on the ECB’s website (www.ecb.int).
V prípade, že sú pre toho istého emitenta/dlžníka alebo ručiteľa k dispozícii viaceré, prípadne protichodné hodnotenia ECAI, platí pravidlo prvého najlepšieho hodnotenia (t. j. najlepšieho hodnotenia úverovej bonity od ECAI).
Lists of entities belonging to the three classes, as well as the criteria for classifying issuers, debtors or guarantors into the three classes, are expected to be made available, together with links to the relevant websites of the national supervisory authorities, on the website of the Committee of European Banking Supervisors (CEBS): http://www.c-ebs.org/SD/Rules_AdditionalInformation.htm
Tieto informácie sú zverejnené na internetovej stránke ECB (www.ecb.int).
See footnote 7 in this chapter.
Konkrétne aktívum zvyčajne nahlasuje národná centrálna banka krajiny, v ktorej je toto aktívum prijaté na obchodovanie alebo sa s ním obchoduje na akceptovateľnom trhu. V prípade, že aktívum je prijaté na obchodovanie alebo sa s ním obchoduje na viacerých trhoch, prípadné otázky je potrebné adresovať horúcej linke ECB pre akceptovateľné aktíva (Eligible-Assets-hotline@ecb.int).
Information on the credit quality steps is published on the ECB’s website (www.ecb.int).
Zoznam subjektov zaradených do uvedených troch tried, ako aj kritériá klasifikácie emitentov, dlžníkov a ručiteľov do týchto troch tried by mali byť uvedené spolu s odkazmi na príslušné internetové stránky národných orgánov dohľadu na internetovej stránke Výboru európskych orgánov bankového dohľadu (Committee of European Banking Supervisors – CEBS): http://www.c-ebs.org/SD/Rules_AdditionalInformation.htm.
In the case of marketable assets issued by non-financial corporations but not rated by an accepted ECAI, this requirement applies to the credit assessment of issuers.
Pozri poznámku pod čiarou 7 v tejto kapitole.
See footnote 25 in this chapter.
Informácie o stupnici hodnotenia úverovej bonity sú uvedené na internetovej stránke ECB (www.ecb.int).
See footnote 29 in this chapter.
V prípade obchodovateľných aktív vydaných nefinačnými podnikmi, ktoré nemajú rating od akceptovanej ECAI, sa táto požiadavka týka hodnotenia úverovej bonity emitentov.
If the counterparty has chosen an ECAI as a credit assessment source, it may use the first-best rule (see footnote 25 in this chapter).
Pozri poznámku pod čiarou 25 v tejto kapitole.
For specific credit assessment systems, the credit quality threshold can be adjusted following the performance monitoring process (see Section 6.3.5).
Pozri poznámku pod čiarou 29 v tejto kapitole.
The Eurosystem only publishes the information in conjunction with its Eurosystem credit operations and does not assume any responsibility for its evaluation of the accepted credit assessment systems.
Ak si zmluvná strana za zdroj hodnotenia úverovej bonity zvolí ECAI, môže použiť pravidlo najlepšieho ratingu (pozri poznámku pod čiarou 25 v tejto kapitole).
ECAIs are commonly referred to as rating agencies in financial markets.
Pri konkrétnych systémoch hodnotenia úverovej bonity sa minimálny limit úverovej bonity môže upraviť na základe procesu monitorovania výsledkov (časť 6.3.5).
If necessary, the listed documentation should be translated in a working language of the home national central bank.
Eurosystém tieto informácie zverejňuje len v súvislosti so svojimi úverovými operáciami a nenesie žiadnu zodpovednosť za svoje hodnotenie akceptovaných systémov hodnotenia úverovej bonity.
The acceptance criteria are listed on the ECB’s website (www.ecb.int).
ECAI sa na finančných trhoch bežne nazývajú ratingové agentúry.
The counterparty must inform the RT provider promptly about any credit event that may indicate a deterioration of the credit quality.
V prípade potreby by uvedené dokumenty mali byť preložené do úradného jazyka národnej centrálnej banky krajiny pôvodu.
In general, the issuer classification determines the liquidity category.
Zmluvná strana musí poskytovateľa RT bezodkladne informovať o každom úverovom prípade, ktorý môže naznačovať zhoršenie úverovej bonity.
However, all asset-backed securities are included in category IV, regardless of the classification of the issuer, and Jumbo covered bank bonds are included in category II, in contrast to other debt instruments issued by credit institutions, which are included in category III.
V dôsledku odlišností v prevádzkových postupoch jednotlivých členských štátov môžu byť v opatreniach na kontrolu rizika určité rozdiely. Napríklad v súvislosti s postupmi pri doručovaní podkladových aktív zmluvnými stranami do národných centrálnych bánk (vo forme združeného kolaterálového účtu založeného v národnej centrálnej banke alebo dohôd o spätnom odkúpení podložených jednotlivými aktívami špecifikovanými pre každú transakciu) sa môžu vyskytnúť menšie rozdiely v časovom rozvrhu oceňovania a v iných prevádzkových charakteristikách rámca kontroly rizika.
Debt certificates issued by the ECB and debt instruments issued by the national central banks prior to the adoption of the euro in their respective Member State are included in liquidity category I.
V prípade neobchodovateľných aktív sa okrem toho môže líšiť presnosť technických postupov pri oceňovaní, čo sa odráža v celkovej úrovni zrážok pri ocenení (časť 6.4.3).
Only instruments with an issuing volume of at least EUR 1 billion, for which at least three market-makers provide regular bid and ask quotes, fall into the asset class of Jumbo covered bank bonds.
Kategóriu likvidity spravidla určuje klasifikácia emitenta. Všetky cenné papiere kryté aktívami sú však zaradené do kategórie IV, bez ohľadu na klasifikáciu emitenta. Kryté bankové dlhopisy typu Jumbo sú zaradené do kategórie II, na rozdiel od ostatných dlhových nástrojov vydaných úverovými inštitúciami, ktoré sú zaradené do kategórie III.
The valuation haircut levels applied to fixed coupon debt instruments are also applicable to debt instruments, the coupon of which is linked to a change in the rating of the issuer itself or to inflation-indexed bonds.
Do triedy aktív vo forme krytých bankových dlhopisov typu Jumbo spadajú iba nástroje s objemom emisie najmenej 1 mld. EUR, ktorých predajnú a kúpnu cenu pravidelne kótujú najmenej traja tvorcovia trhu.
A coupon payment is considered a variable rate payment if the coupon is linked to a reference interest rate and if the resetting period corresponding to this coupon is no longer than one year.
Do kategórie II sú zaradené iba obchodovateľné aktíva vydané emitentmi, ktorých ako agentúry klasifikovala ECB.
Coupon payments for which the resetting period is longer than one year are treated as fixed rate payments, with the relevant maturity for the haircut being the residual maturity of the debt instrument.
Obchodovateľné aktíva vydané inými agentúrami sú zaradené do kategórie III.
If, at the time of exclusion from the list of eligible marketable assets, a debt instrument is being used in a Eurosystem credit operation, it will have to be removed as soon as possible.
Výšky zrážok pri ocenení uplatňované na dlhové nástroje s kupónom s pevnou úrokovou sadzbou platia aj pre dlhové nástroje, ktorých kupón je viazaný na zmenu ratingu samotného emitenta alebo na dlhopisy viazané na infláciu.
National central banks may decide not to accept debt instruments with an income flow (e.g. a coupon payment) occurring in the period up to the maturity date of the monetary policy operation as underlying assets in reverse transactions (see Section 6.2.3).
Výplata kupónu sa považuje za platbu s pohyblivou sadzbou, ak je kupón viazaný na referenčnú úrokovú sadzbu a ak obdobie opätovného nastavenia zodpovedajúce tomuto kupónu netrvá dlhšie ako jeden rok. Výplaty kupónov, ktorých obdobie opätovného nastavenia je dlhšie ako jeden rok, sa spracovávajú ako platby s pevnou sadzbou, pričom príslušná splatnosť pre zrážku je zostatková splatnosť dlhového nástroja.
Details are provided in the brochure entitled ‘Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties’, which is available on the ECB’s website (www.ecb.int).
Ak sa dlhový nástroj v čase jeho vyradenia zo zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív používa v úverovej operácii Eurosystému, bude sa musieť odstrániť čo najskôr.