natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Settlement procedure 5 — Simultaneous multilateral settlement
Zúčtovací postup č. 5 Simultánne multilaterálne zúčtovanie
When offering settlement procedure 5, the ASCBs and SCBs shall support the settlement of multilateral cash balances of AS transactions by settling payment instructions submitted by the AS.
Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 5, podporujú zúčtovanie multilaterálnych hotovostných pozícií AS transakcií zúčtovaním platobných pokynov zadaných AS.
In order to settle relevant payment instructions Algorithm 4 shall be used (see Appendix I of Annex II).
Na zúčtovanie príslušných platobných pokynov sa použije algoritmus č. 4 (pozri dodatok I prílohy II).
Unlike in settlement procedure 4, settlement procedure 5 operates on an ‘all-or-nothing’ basis.
Na rozdiel od zúčtovacieho postupu č. 4 funguje zúčtovací postup č. 5 na princípe „všetko alebo nič“.
In this procedure the debiting of short settlement banks’ PM accounts and the crediting of long settlement banks’ PM accounts shall be done simultaneously (rather than sequentially, as in settlement procedure 4).
V rámci tohto postupu sa zaúčtovanie na ťarchu PM účtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii a pripísanie v prospech PM účtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii uskutočňuje súčasne (skôr ako po poradí, ako je tomu v zúčtovacom postupe č. 4).
Paragraph 12 shall apply mutatis mutandis subject to the following modification.
Bod 12 sa uplatňuje primerane s výhradou nasledujúcej zmeny.
If one or more of the payment instructions cannot be settled, all payment instructions shall be queued, and Algorithm 4, as described in paragraph 16(1), shall be repeated in order to settle the AS’s payment instructions in the queue.
Ak jeden alebo viacero platobných pokynov nemôže byť zúčtovaných, všetky platobné pokyny sa zoradia do čakacieho radu a zopakuje sa algoritmus č. 4, ako je uvedený v bode 16 podbode 1, s cieľom zúčtovať AS platobné pokyny, ktoré sú v čakacom rade.
If they so request, settlement banks shall be notified of successful settlement via a SWIFT MT 900 or 910 message.
Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, úspešné zúčtovanie sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.
If a payment instruction to debit a short settlement bank’s PM account is queued in line with Annex II, the SCB concerned shall inform the settlement banks via an ICM broadcast message.
Ak je platobný pokyn na zaúčtovanie na ťarchu PM účtu zúčtovacej banky v krátkej pozícii v čakacom rade v súlade s prílohou II, dotknutá SCB informuje zúčtovacie banky prostredníctvom správy vysielanej ICM.
Settlement procedure 6 — Dedicated liquidity
Zúčtovací postup č. 6 Vyčlenená likvidita
Settlement procedure 6 can be used for both the interfaced and the integrated model, as described in subparagraphs 3 to 10 and 11 to 13 below, respectively.
Zúčtovací postup č. 6 možno použiť tak pre model s rozhraním, ak aj pre integrovaný model, ako je nižšie uvedené v podbodoch 3 až 10 a 11 až 13.
In the case of the integrated model, the relevant AS has to use a mirror account to collect the necessary liquidity set aside by its settlement banks.
V prípade integrovaného modelu musí príslušný AS použiť zrkadlový účet na sústredenie potrebnej likvidity, ktorá bola vyčlenená jeho zúčtovacími bankami.
In the case of the interfaced model, the settlement bank has to open at least one sub-account relating to a specific AS.
V prípade modelu s rozhraním musí zúčtovacia banka otvoriť aspoň jeden podúčet, ktorý sa vzťahuje na konkrétny AS.
If they so request, the settlement banks shall be notified via a SWIFT MT 900 or MT 910 message of the crediting and debiting of their PM accounts and, if applicable, of their sub-accounts.
Ak o to zúčtovacie banky požiadajú, pripísanie v prospech ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov, a zaúčtovanie na ťarchu ich PM účtov, a ak je to použiteľné, ich podúčtov, sa im oznámi prostredníctvom správy SWIFT MT 900 alebo MT 910.
Interfaced model
Model s rozhraním („interfaced model“)
When offering settlement procedure 6, the ASCBs and SCBs shall support the settlement of bilateral and/or multilateral cash balances of AS transactions by:
Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú zúčtovací postup č. 6, podporujú zúčtovanie bilaterálnych a/alebo multilaterálnych hotovostných pozícií AS transakcií prostredníctvom:
enabling a settlement bank to pre-fund its prospective settlement obligation through liquidity transfers from its PM account into its sub-account (hereinafter ‘dedicated liquidity’) prior to the AS processing; and
vytvorenia možnosti, aby si zúčtovacia banka mohla vopred zabezpečiť peňažné prostriedky na svoje predpokladané zúčtovacie záväzky (vypočítané na základe odhadu) prostredníctvom prevodov likvidity zo svojho PM účtu na svoj podúčet (ďalej len „vyčlenená likvidita“) pred spracovaním zo strany AS, a
settling the AS’s payment instructions subsequent to the completion of the AS processing: in relation to short settlement banks by debiting their sub-accounts (within the limits of the funds provided on such account) and crediting the AS’s technical account and in relation to long settlement banks by crediting their sub-accounts and debiting the AS’s technical account.
zúčtovania AS platobných pokynov následne po dokončení spracovania zo strany AS: vo vzťahu k zúčtovacím bankám v krátkej pozícii zaúčtovaním na ťarchu ich podúčtov (v rámci limitov peňažných prostriedkov, ktoré sú na takomto účte) a pripísaním v prospech technického účtu AS a vo vzťahu k zúčtovacím bankám v dlhej pozícii pripísaním v prospech ich podúčtov a zaúčtovaním na ťarchu technického účtu AS.
When offering settlement procedure 6:
Ak sa ponúka zúčtovací postup č. 6:
the SCBs shall open at least one sub-account in relation to a single AS for each settlement bank; and
zúčtovacie centrálne banky otvoria aspoň jeden podúčet vo vzťahu k jednotlivému AS pre každú zúčtovaciu banku a
the ASCB shall open a technical account for the AS for: (i) crediting funds collected from the sub-accounts of the short settlement banks; and (ii) debiting funds when making credits to the dedicated sub-accounts of the long settlement banks.
ASCB otvorí technický účet pre AS na: i) pripísanie peňažných prostriedkov sústredených z podúčtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii v prospech tohto účtu a ii) zaúčtovanie peňažných prostriedkov na ťarchu tohto účtu, keď sa uskutočňuje ich pripísanie v prospech vyčlenených podúčtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii.
Settlement procedure 6 shall be offered both for daytime processing and night-time operations of ASs.
Zúčtovací postup č. 6 sa ponúka tak pre denné spracovanie, ako aj nočnú prevádzku pridružených systémov.
In the latter case, the new business day shall start immediately upon fulfilment of the minimum reserve requirements; any debit or credit made on the relevant accounts thereafter shall be for value of the new business day.
V druhom prípade začína nový pracovný deň ihneď po splnení požiadaviek na povinné minimálne rezervy; akékoľvek neskôr uskutočnené zaúčtovanie na ťarchu alebo pripísanie v prospech príslušných účtov sa započítava do hodnôt nového pracovného dňa.
Under settlement procedure 6 and with regard to dedicating liquidity, the ASCBs and SCBs shall offer the following types of liquidity transfer service into and from the sub-account:
Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na vyčlenenú likviditu tieto druhy služieb prevodu likvidity z podúčtu alebo na podúčet:
standing orders which settlement banks may submit or modify at any time during a business day via the ICM (when it is available).
trvalé príkazy, ktoré môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný).
Standing orders submitted after the sending of the ‘start-of-procedure’ message on a given business day shall be valid only for the next business day.
Trvalé príkazy zadané po odoslaní správy „začiatok postupu“ v daný pracovný deň sú platné len pre nasledujúci pracovný deň.
If there are several standing orders to credit different sub-accounts, they shall be settled in the order of their amount, starting with the highest.
Viaceré trvalé príkazy na pripísanie v prospech rôznych podúčtov sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou.
During night-time ancillary system operations, if there are standing orders for which there are insufficient funds on the PM account, such orders shall be settled following a pro-rata reduction of all orders;
Ak sa počas nočnej prevádzky pridruženého systému zadajú trvalé príkazy, s ohľadom na ktoré nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, takéto príkazy sa zúčtovávajú po pomernom znížení všetkých príkazov;
current orders, which may only be submitted either by a settlement bank (via the ICM) or the relevant AS via an XML message during the running of settlement procedure 6 (identified by the time span from the ‘start-of-procedure’ to the ‘end-of-procedure’ message) and which will be settled only as long as the AS processing cycle has not yet started.
bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy „začiatok postupu“ do správy „koniec postupu“) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným AS prostredníctvom XML správy a ktoré budú zúčtované len s účinnosťou od cyklu spracovania AS, ktorý sa ešte nezačal.
If there is a current order submitted by the AS for which there are insufficient funds on the PM account, such order shall be partially settled; and
Bežný príkaz, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne, a
SWIFT orders that go via an MT 202 message, which may only be submitted during the running of settlement procedure 6 and only during daytime processing.
SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 a ktoré môžu byť zadané len počas priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 a len počas denného spracovania.
Such orders shall be settled immediately.
Takéto príkazy sa ihneď zúčtovávajú.
In the case of a running cycle, this shall be done without the AS being notified.
V prípade práve prebiehajúceho cyklu sa uvedené uskutoční bez oznámenia AS.
Settlement procedure 6 shall start by means of a ‘start-of-procedure’ message and finish by means of an ‘end-of-procedure’ message, with both messages to be sent by the AS.
Zúčtovací postup č. 6 sa začína prostredníctvom správy „začiatok postupu“ a končí sa prostredníctvom správy „koniec postupu“, pričom obe správy zasiela AS.
However, for night-time ancillary system operations, the ‘start-of-procedure’ message is sent by the ASCB.
V prípade nočnej prevádzky pridruženého systému však zasiela správu „začiatok postupu“ ASCB.
‘Start-of-procedure’ messages shall trigger the settlement of standing orders for the transfer of liquidity into the sub-accounts.
Správa „začiatok postupu“ spúšťa zúčtovávanie trvalých príkazov na prevod likvidity na podúčty.
The ‘end-of-procedure’ message leads to an automatic retransfer of liquidity from the sub-account to the PM account.
Správa „koniec postupu“ vedie k automatickému spätnému prevodu likvidity z podúčtu na PM účet.
Under settlement procedure 6, dedicated liquidity on the sub-accounts shall be frozen as long as the AS processing cycle is running (starting with a ‘start-of-cycle’ message and ending with an ‘end-of-cycle’ message, both to be sent by the AS) and released thereafter.
V rámci zúčtovacieho postupu č. 6 sa v priebehu AS cyklu spracovania zmrazí vyčlenená likvidita na podúčtoch (začínajúc správou „začiatok cyklu“ a končiac správou „koniec cyklu“, ktoré zasiela AS) a následne sa uvoľní.
Within each AS processing cycle, payment instructions shall be settled out of dedicated liquidity whereby Algorithm 5 (as referred to in Appendix I of Annex II) shall be used as a rule.
V rámci každého AS cyklu spracovania sa platobné pokyny zúčtovávajú pomocou vyčlenenej likvidity, pričom sa spravidla použije algoritmus č. 5 (ako je uvedené v dodatku I prílohy II).
Within each AS processing cycle, a settlement bank’s dedicated liquidity can be increased via the crediting of certain incoming payments directly to its sub-accounts (i.e. coupons and redemption payments).
V rámci každého AS cyklu spracovania môže byť vyčlenená likvidita zúčtovacej banky zvýšená prostredníctvom pripísania určitých prichádzajúcich platieb priamo v prospech jej podúčtov (napr. vyplatenie kupónových výnosov alebo splátkové platby).
In such cases, the liquidity first has to be credited on the technical account, then debited from such account before crediting the liquidity on the sub-account (or on the PM account).
V takýchto prípadoch musí byť likvidita najskôr pripísaná v prospech technického účtu a následne zaúčtovaná na ťarchu takéhoto účtu pred pripísaním likvidity v prospech podúčtu (alebo v prospech PM účtu).
Integrated model
Integrovaný model
When offering settlement procedure 6 for integrated models, the ASCBs and SCBs shall support such settlement.
Ak centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú pre integrované modely zúčtovací postup č. 6, podporujú takéto zúčtovanie.
In the event that settlement procedure 6 is used for the integrated model during daytime processing, only limited functionality is offered.
V prípade, ak sa zúčtovací postup č. 6 používa pre integrovaný model počas denného spracovávania, ponúka sa len obmedzená funkcia.
Under settlement procedure 6 and with regard to the integrated model, the ASCBs and SCBs shall offer the following types of liquidity transfer service into a mirror account:
Centrálne banky pridruženého systému a zúčtovacie centrálne banky ponúkajú v rámci zúčtovacieho postupu č. 6 a so zreteľom na integrovaný model tieto druhy služieb prevodu likvidity na zrkadlový účet:
standing orders (for daytime processing and for night-time ancillary system operations), which settlement banks may submit or modify at any time during a business day via the ICM (when it is available).
trvalé príkazy (pre denné spracovávanie a pre nočnú prevádzku pridruženého systému), ktorý môžu zúčtovacie banky počas pracovného dňa kedykoľvek zadať alebo zmeniť prostredníctvom ICM (ak je dostupný).
If there are several standing orders, they shall be settled in the order of their amount, starting with the highest.
Viaceré trvalé príkazy sa zúčtovávajú v poradí podľa ich sumy, pričom sa začína s tými s najvyššou sumou.
If a standing order for daytime processing is not covered, it will be rejected.
Ak trvalý príkaz pre denné spracovávanie nie je krytý, odmietne sa.
current orders, which may only be submitted either by a settlement bank (via the ICM) or the relevant AS via an XML message during the running of settlement procedure 6 (identified by the time span from the ‘start-of-procedure’ to the ‘end-of-procedure’ message) and which will only be settled provided that the AS processing cycle has not yet started.
bežné príkazy, ktoré môžu byť zadané v priebehu zúčtovacieho postupu č. 6 (vymedzeného časovým rozpätím od správy „začiatok postupu“ do správy „koniec postupu“) len zúčtovacou bankou (prostredníctvom ICM) alebo príslušným AS prostredníctvom XML správy a ktoré budú zúčtované len s účinnosťou od cyklu spracovania AS, ktorý sa ešte nezačal.
If there is a current order for which there are insufficient funds on the PM account, such order shall be partially settled; and
Bežný príkaz, s ohľadom na ktorý nie sú na PM účte dostatočné peňažné prostriedky, sa zúčtuje čiastočne, a
SWIFT orders that go via an MT 202 message, which may only be submitted during daytime processing.
SWIFT príkazy, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom správy MT 202 a ktoré môžu byť zadané len počas denného spracovávania.
The rules regarding the ‘start-of-procedure’ and ‘end-of-procedure’ messages, as well as regarding the start and end of cycle for the interfaced model shall apply mutatis mutandis.
Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na správy „začiatok postupu“ a „koniec postupu“, ako aj tie, ktoré sa vzťahujú na začiatok a koniec cyklu pre model s rozhraním, sa uplatňujú primerane.
Optional connected mechanisms
Fakultatívne súvisiace mechanizmy
The optional connected mechanism ‘Information period’ may be offered by the ASCBs for settlement procedures 3, 4 and 5.
Pre zúčtovacie postupy č. 3, č. 4 a č. 5 môžu centrálne banky pridruženého systému ponúkať fakultatívny súvisiaci mechanizmus „informačná lehota“.
If the AS (or its ASCB on its behalf) has specified an optional ‘information period’ time, the settlement bank shall receive an ICM broadcast message indicating the time until which the settlement bank may request a reversal of the relevant payment instruction.
Ak AS (alebo jeho ASCB v jeho mene) stanovili voliteľný čas „informačná lehota“, zúčtovacia banka prijme správu vysielanú ICM, ktorá označuje čas, dokedy môže zúčtovacia banka požadovať vrátenie príslušného platobného pokynu.
Such request shall be taken into account by the SCB only if it is communicated via and approved by the AS.
SCB takúto žiadosť zohľadní, len ak je zaslaná prostredníctvom AS a ním schválená.
The settlement shall start if the SCB does not receive such request until the ‘Information Period’ time has elapsed.
Zúčtovanie začne, ak SCB do uplynutia času „informačná lehota“ nedostane takúto žiadosť.
Upon receipt by the SCB of such request within the ‘Information Period’:
Na základe prijatia takejto žiadosti SCB v rámci „informačnej lehoty“:
when settlement procedure 3 is used for bilateral settlement, the relevant payment instruction shall be reversed; and
ak sa na bilaterálne zúčtovanie používa zúčtovací postup č. 3, príslušný platobný pokyn sa vráti, a
when settlement procedure 3 is used for the settlement of multilateral balances, or if in settlement procedure 4 the entire settlement fails, all payment instructions in the file shall be reversed and all settlement banks and the AS shall be informed via an ICM broadcast message.
ak sa na zúčtovanie multilaterálnych zostatkov používa zúčtovací postup č. 3 alebo ak v sa zúčtovacom postupe č. 4 celé zúčtovanie neuskutoční, všetky platobné pokyny v súbore sa vrátia a všetky zúčtovacie banky a AS sa upovedomia prostredníctvom správy vysielanej ICM.
If an AS sends the settlement instructions before the scheduled settlement time (‘from’), the instructions are stored until the scheduled time is reached.
Ak AS zašle zúčtovacie pokyny pred plánovaným časom zúčtovania („od“), pokyny sa uložia, dokiaľ nenastane plánovaný čas.
In this case, the payment instructions are only submitted to the entry disposition when the ‘from’ time is reached.
V takom prípade sa platobné pokyny zadajú do vstupnej dispozície len vtedy, ak nastane čas „od“.
This optional mechanism can be used in settlement procedures 1 and 2.
Tento fakultatívny mechanizmus možno použiť v zúčtovacích postupoch č. 1 a č. 2.
The settlement period (‘till’) makes it possible to allocate a limited period of time for AS settlement in order not to prevent or delay the settlement of other AS-related or TARGET2 transactions.
Čas zúčtovania („do“) umožňuje vymedziť ohraničené časové obdobie pre AS zúčtovanie s cieľom nebrániť zúčtovaniu alebo neodkladať zúčtovanie iných transakcií súvisiacich s AS alebo TARGET2 transakcií.
If any payment instruction is not settled until the ‘till’ time is reached, these payment instructions are either returned or, in the case of settlement procedures 4 and 5, the guarantee fund mechanism may be activated.
Ak ktorýkoľvek platobný pokyn nie je zúčtovaný dovtedy, kým nastane čas „do“, tieto platobné pokyny sa buď vrátia, alebo v prípade zúčtovacích postupov č. 4 a č. 5 možno spustiť mechanizmus garančného fondu.
The settlement period (‘till’) can be specified for settlement procedures 1 to 5.
Čas zúčtovania „do“ možno stanoviť pre zúčtovacie postupy č. 1 až č. 5.
The guarantee fund mechanism may be used if a settlement bank’s liquidity is insufficient to cover its obligations stemming from AS settlement.
Mechanizmus garančného fondu možno použiť, ak likvidita zúčtovacej banky nie je dostatočná na krytie jej záväzkov vyplývajúcich z AS zúčtovania.
In order to allow the settlement of all payment instructions involved in an AS settlement, this mechanism is used to provide the complementary liquidity needed.
S cieľom umožniť zúčtovanie všetkých platobných pokynov zahrnutých do AS zúčtovania sa tento mechanizmus použije na zabezpečenie potrebnej dodatočnej likvidity.
This mechanism may be used for settlement procedures 4 and 5.
Tento mechanizmus možno použiť na zúčtovacie postupy č. 4 a č. 5.
If the guarantee fund mechanism is to be used, it is necessary to maintain a special guarantee fund account where ‘emergency liquidity’ is available or made available on demand.
Ak sa má použiť mechanizmus garančného fondu, je potrebné viesť osobitný účet garančného fondu, na ktorom je „núdzová likvidita“ dostupná alebo je na požiadanie k dispozícii.
Algorithms used
Používané algoritmy
Algorithm 4 supports settlement procedure 5.
Algoritmus č. 4 podporuje zúčtovací postup č. 5.
To facilitate settlement and to reduce the liquidity needed, all AS payment instructions are included (regardless of their priority).
Na uľahčenie zúčtovania a zníženie potrebnej likvidity sa do neho zahrnú všetky platobné pokyny (bez ohľadu na ich prioritu).
AS payment instructions to be settled following settlement procedure 5 bypass the entry disposition and are kept in the PM separately until the end of the current optimisation process.
AS platobné pokyny, ktoré sa majú zúčtovať v rámci zúčtovacieho postupu č. 5, obídu vstupnú dispozíciu a sú ponechané oddelene v PM až do skončenia prebiehajúceho optimalizačného postupu.
In the same run of Algorithm 4, several ASs using settlement procedure 5 will be included if they intend to settle at the same time.
Viaceré pridružené systémy, ktoré používajú zúčtovací postup č. 5, budú zahrnuté do toho istého cyklu algoritmu č. 4, ak zamýšľajú zúčtovávať v rovnakom čase.
In settlement procedure 6, the settlement bank can dedicate a liquidity amount to settle balances coming from a specific AS.
V zúčtovacom postupe č. 6 môže zúčtovacia banka vyčleniť určité množstvo likvidity s cieľom zúčtovať zostatky pochádzajúce z určitého AS.
Dedication is brought about by setting aside the necessary liquidity on a specific sub-account (interfaced model).
Vyčlenenie sa uskutoční vyňatím potrebnej likvidity na špecifickom podúčte (model s rozhraním).
Algorithm 5 is used both for night-time ancillary system operations and daytime processing.
Algoritmus č. 5 sa použije tak pre nočnú prevádzku pridruženého systému, ako aj pre denné spracovávanie.
The settlement process takes place by means of debiting the short settlement banks’ sub-accounts in favour of the AS technical account and then debiting the AS technical account in favour of the long settlement banks’ sub-accounts.
Proces zúčtovania sa uskutočňuje prostredníctvom zaúčtovania na ťarchu podúčtov zúčtovacích bánk v krátkej pozícii v prospech technického účtu AS a následne v zaúčtovaní na ťarchu technického účtu AS v prospech podúčtov zúčtovacích bánk v dlhej pozícii.
In the case of credit balances the booking can take place directly — if indicated by the AS within the relevant transaction — on the settlement bank’s PM account.
V prípade kreditných zostatkov sa pripísanie môže uskutočniť priamo – ak je označené zo strany AS v rámci príslušnej transakcie – na PM účet zúčtovacej banky.
If the settlement of one or more debit instructions is unsuccessful (i.e. as the result of an AS’s error), the payment concerned is queued on the sub-account.
Ak nie je zúčtovanie jedného alebo viacerých pokynov na inkaso úspešné (napr. v dôsledku chyby AS), dotknutá platba sa zaradí do čakacieho radu na podúčet.
Settlement procedure 6 can make use of Algorithm 5 running on sub-accounts.
Zúčtovací postup č. 6 môže využiť algoritmus č. 5, ktorý prebieha na podúčtoch v optimalizačnom postupe.
Furthermore, Algorithm 5 does not have to take account of any limits or reservations.
Algoritmus č. 5 navyše nemusí zohľadňovať žiadne obmedzenia alebo rezervácie.