natgillin/translations-raw huggingface dataset:
NCBs are reminded, via e-mail, to resolve discrepancies urgently.
Národné centrálne banky sú prostredníctvom e-mailu upozornené, aby urýchlene vyriešili nezrovnalosti.
If discrepancies cannot be resolved before the release, NCBs are requested to provide an explanation.
Ak nezrovnalosti nie je možné vyriešiť pred zverejnením, od národných centrálnych bank sa požaduje vysvetlenie.
Inconsistent MFI-MPEC records will not be published on the ECB's website at the end of each month.
Nejednotné záznamy o PFI a MPEC nebudú na konci každého mesiaca uverejnené na internetovej stránke ECB.
Unless explicitly stated otherwise, the term ‘mergers’ refers to domestic mergers.
Pojem „zlúčenia alebo splynutia“ sa týka domácich zlúčení alebo splynutí, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
For example, as registered with a Commercial or Business Register.
Napríklad ako je registrovaná v Obchodnom registri.
LIST OF IFs FOR STATISTICAL PURPOSES
ZOZNAM INVESTIČNÝCH FONDOV NA ŠTATISTICKÉ ÚČELY
Variables for reporting the list of investment funds for statistical purposes
Premenné na účely zoznamu investičných fondov na štatistické účely
This variable specifies the type of investment fund (IF) update sent and may have one of eight predefined values:
Táto premenná udáva typ zaslanej aktualizácie investičného fondu (IF) a môže mať jednu z ôsmich vopred zadefinovaných hodnôt:
‘if_req_new’: information on a new IF
„if_req_new“: informácie o novom IF
‘if_req_mod’: information on modifications to an IF
„if_req_mod“: informácie o zmenách v existujúcom IF
‘if_req_del’: information on an IF to be deleted
„if_req_del“: informácie o existujúcom IF, ktorý má byť vymazaný
‘if_req_merger’: information on institutions involved in a merger [2]‘if_req_realloc’: reallocation of a deleted if_id to a new IF
„if_req_merger“: informácie o inštitúciách zúčastňujúcich sa na zlúčení alebo splynutí [2]„if_req_realloc“: opätovné pridelenie vymazaného if_id novému IF
‘if_req_mod_id_realloc’: a change of the if_id of an IF to that of a deleted IF
„if_req_mod_id_realloc“: zmena if_id existujúceho IF na if_id vymazaného IF
‘if_req_mod_id’: a change of ‘if_id’
„if_req_mod_id“: zmena „if_id“
‘if_req_nav’: information on the net asset value (NAV) per investment fund [1]
„if_req_nav“: informácie o čistej hodnote aktív (ďalej len „NAV“) za investičný fond [1]
The primary key for the IF dataset specifying the unique IF's identification code (hereinafter the ‘id code’), and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’.
Primárny kľúč pre súbor údajov IF, ktorý udáva jedinečný identifikačný kód (ďalej len „id kód“) IF a pozostáva z dvoch častí: „host“ a „id“.
The values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that IF
Kombinácia hodnôt týchto dvoch častí zabezpečí, že „if_id“ je jedinečný pre daný IF
The two-character country ISO code for the IF's country of registration — one of two parts of the ‘if_id’ variable — see above
Dvojmiestny ISO kód krajiny, ktorý určuje krajinu registrácie IF – jedna z dvoch častí premennej „if_id“ – pozri vyššie
The IF's id code — one of two parts of the ‘if_id’ variable — see above
Id kód IF – jedna z dvoch častí premennej „if_id“ – pozri vyššie
The IF's full registration name, including the company designation i.e. Plc, Ltd, SpA, etc.
Úplný názov IF, pod ktorým je zaregistrovaný, vrátane označenia (právnej formy) spoločnosti, t. j. Plc, Ltd, SpA, atď.
The IF's location details, or its management company where applicable composed of four parts: ‘postal_address’, ‘postal_box’, ‘postal_code’ and ‘city’
Podrobné údaje o tom, kde sa nachádza IF alebo, ak to prichádza do úvahy, o tom kde sa nachádza jeho správcovská spoločnosť; pozostáva zo štyroch častí: „postal_address“, „postal_box“, „postal_code“ a „city“
The street name and the number of the building
Názov ulice a číslo budovy
The post office box number, using national box convention systems
Číslo poštovej schránky, použitím zaužívaného národného systému označovania poštových priečinkov
The post code, using the national postal system conventions
Poštové smerovacie číslo, použitím zaužívaného národného systému označovania PSČ
The city of location
Mesto, kde sa IF nachádza
The full, registered name of the IF's management company.
Úplný názov správcovskej spoločnosti IF, pod ktorým je zaregistrovaná.
If this information is missing, the value ‘not available’ (where the IF has a management company) or ‘not applicable’ (where the IF does not have a management company) must be reported
Ak táto informácia chýba, vykáže sa hodnota „not available“ (ak IF má správcovskú spoločnosť) alebo „not applicable“ (ak IF nemá správcovskú spoločnosť)
The type of asset in which the investment portfolio is primarily invested.
Druh aktíva, do ktorého je investičné portfólio primárne ivestované.
Seven pre-defined values are possible: ‘bonds’, ‘equities’, ‘hedge’, ‘mixed’, ‘real estate’, ‘other’ or ‘not available’
Môže nadobúdať jednu zo siedmych vopred zadefinovaných hodnôt: „bonds“, „equities“, „hedge“, „mixed“, „real estate“, „other“ alebo „not available“
This variable specifies the legal form which the IF can take, and can have one of three predefined values: ‘open-end’ or ‘closed-end’ or ‘not available’
Táto premenná udáva druh IF a môže nadobúdať jednu z troch vopred zadefinovaných hodnôt: „open-end“, „closed-end“ alebo „not available“
This variable specifies the IF structure and can have one of three predefined values: ‘UCITS [3]’ or ‘non-UCITS’ or ‘not available’
Táto premenná udáva štruktúru IF a môže nadobúdať jednu z troch vopred zadefinovaných hodnôt: „UCITS [3]“alebo „non-UCITS“ alebo „not available“
This variable specifies whether the investment fund is a sub fund or otherwise and can have one of four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’
Táto premenná udáva, či je IF podfond alebo nie je a môže nadobúdať jednu zo štyroch vopred zadefinovaných hodnôt: „yes“ alebo „no“ alebo „not available“ alebo „not applicable“
This variable specifies the ISIN [4] codes for each share class per investment fund.
Táto premenná udáva ISIN [4]kódy pre každú triedu akcie za IF.
The variable is composed of several parts including reference to: ‘ISIN_1’, ‘ISIN_2’, ‘ISIN_3’, ‘ISIN_4’ and ‘ISIN_n’.
Táto premenná pozostáva z niekoľkých častí vrátane odkazu na: „ISIN_1“, „ISIN_2“, „ISIN_3“, „ISIN_4“ a „ISIN_n“.
All applicable ISIN codes per investment fund must be reported [1].
Všetky použiteľné ISIN kódy za IF sa musia vykázať [1].
If reporting an IF for which ISIN codes are not applicable, the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’ must be reported for ‘ISIN_1’
Ak sa vykazuje IF, pre ktorý nie sú ISIN kódy použiteľné, pre „ISIN_1“ sa musí vykázať 12 miestny kód „XXXXXXXXXXXX“
If this information is missing, the value ‘not available’ must be reported [1]
Ak tieto informácie chýbajú, musí sa vykázať hodnota „not available“ [1]
This variable indicates that merger information is being reported
Táto premenná označuje, že sa vykazujú informácie o zlúčení alebo splynutí
Mandatory for domestic and cross-border mergers
Povinná pri tuzemských a cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach
This variable is used to report institutions sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity, and is composed of four parts: ‘date’, ‘comment’, ‘involved_if’ and ‘involved_non_if’
Táto premenná sa používa na vykazovanie inštitúcií s rovnakým dátumom („date“) nadobudnutia právneho účinku zlúčenia alebo splynutia a pozostáva zo štyroch častí: „date“, „comment“, „involved_if“ a „involved_non_if“.
This variable specifies that an IF is involved in a cross-border merger.
Táto premenná udáva, že IF je súčasťou cezhraničného zlúčenia alebo splynutia.
Value for this variable is comprised of ‘if_ref’
Hodnota tejto premennej je „if_ref“
This variable specifies that an entity which is not an IF is involved in the merger with an IF.
Táto premenná udáva, že právnická osoba, ktorá nie je IF je súčasťou zlúčenia alebo splynutia s IF.
Value for this variable is comprised of ‘non_if_obj’.
Hodnota tejto premennej je „non_if_obj“
This variable specifies details of an IF involved in a cross-border merger, and is composed of two parts: ‘if_id’ and ‘name’
Táto premenná udáva podrobnosti o IF, ktorý sa zlučuje alebo splýva so zahraničnou inštitúciou a pozostáva z dvoch častí: „if_id“ a „name“
This variable specifies details of a entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is composed of two parts: ‘non_if_id’ and ‘name’
Táto premenná udáva podrobnosti o právnickej osobe, ktorá nie je IF a je súčasťou zlúčenia alebo splynutia s IF a pozostáva z dvoch častí: „non_if_id“ a „name“
This variable specifies details of an entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’
Táto premenná udáva podrobnosti o právnickej osobe, ktorá nie je IF a je súčasťou zlúčenia alebo splynutia s IF a pozostáva z dvoch častí: „host“ a „id“
ECB facility [1] flagging specific values as confidential
Možnosť ECB [1] označovať určité hodnoty ako dôverné
Optional
Voliteľná
Explanatory information on the investment fund
Vysvetlivky o IF
Reporting options and definitions for variable ‘structure_2’
Možnosti vykazovania a definície pre premennú „structure_2“
The following predefined values shall apply to reporting the variable ‘structure_2’.
Tieto vopred zadefinované hodnoty sa uplatnia pri vykazovaní premennej „structure_2“.
The investment fund is authorised as UCITS compliant
Investičný fond, ktorý je v súlade s pravidlami UCITS
If the investment fund is authorised as UCITS compliant, one of the following five predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
Ak je investičný fond v súlade s pravidlami UCITS, jedna z týchto piatich vopred zadefinovaných hodnôt musí byť vykázaná ako premenná „structure_2“:
‘UCITS unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
„UCITS unit trust:“ podnik založený podľa práva, ktoré sa týka správy spoločného majetku pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov,
‘UCITS variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
„UCITS variable capital corporation“: subjekt obmedzený akciami/majetkovými podielmi.
The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital.
Hlavnou črtou je jednoduchosť, s ktorou môže inštitúcia spätne odkúpiť alebo splatiť svoj akciový kapitál.
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets.
Vydaný akciový kapitál sa vždy musí rovnať NAV podkladových aktív.
Shareholders of a variable capital corporation enjoy limited liability,
Akcionári inštitúcie s variabilným kapitálom majú obmedzenú zodpovednosť,
‘UCITS unincorporated’: an unincorporated institution,
„UCITS unincorporated“: neregistrovaná inštitúcia,
‘other’: implies that none of the above predefined values apply to the investment fund.
„other“: znamená, že žiadna z vyššie vopred zadefinovaných hodnôt sa nepoužije na IF.
If this value is reported, a detailed definition must be reported in parallel as ‘free_text’,
Ak je vykázaná táto hodnota, súčasne sa vykáže podrobná definícia ako „free_text“,
‘not available’: implies that information on the ‘structure_2’ of the institution is currently not available.
„not available“: znamená, že informácie o „structure_2“ inštitúcie sú v súčasnosti nedostupné.
The investment fund is not UCITS compliant
Investičný fond, ktorý nie je v súlade s pravidlami UCITS
If the investment fund is not UCITS compliant, one of the following eight predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
Ak investičný fond nie je v súlade s pravidlami UCITS, jedna z týchto ôsmich vopred zadefinovaných hodnôt musí byť vykázaná ako premenná „structure_2“:
‘unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
„unit trust“: podnik založený podľa práva, ktoré sa týka správy spoločného majetku pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov,
‘variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
„variable capital corporation“: subjekt obmedzený akciami/majetkovými podielmi.
‘limited partnership’: an arrangement which provides limited liability participation but is a transparent vehicle for investors' taxation i.e. each partner is taxed directly on their share of underlying investments.
„limited partnership“: subjekt, ktorý poskytuje účasť s obmedzenou zodpovednosťou, ale je transparentným prostriedkom pre zdaňovanie investorov, t.j. každý partner je priamo zdaňovaný podľa podielu na podkladových investíciách.
Additionally, capital raised may easily be returned to investors when profits have been realised on an individual investment,
Navyše, získaný kapitál môže byť jednoducho vrátený investorom, ak boli zisky zrealizované na základe jednotlivej investície,
‘investment trust’: a collective investment company, listed on the exchange, which invests primarily in a diversified portfolio of shares and securities of other companies.
„investment trust“: spoločnosť kolektívneho investovania, registrovaná na burze cenných papierov, ktorá primárne investuje do rozličného portfólia akcií a cenných papierov iných spoločností.
The stock market determines the price of shares in an investment trust,
Burza cenných papierov určuje cenu akcií v investičných fondoch,
‘unincorporated investment trust’: an unincorporated investment trust,
„unincorporated investment trust“: neregistrovaný investičný fond,
‘unincorporated’: an unincorporated institution,
„unincorporated“: neregistrovaná inštitúcia,
the value for the variable ‘object_request’ is one of the eight predefined types set out in Part 1 of this Annex (‘if_req_new’, ‘if_req_mod’, ‘if_req_del’, ‘if_req_merger’, ‘if_req_realloc’, ‘if_req_mod_id_realloc’, ‘if_req_mod_id’ and ‘if_req_nav’), depending on the kind of information transmitted; and
hodnota premennej „object_request“ je jedna z ôsmich vopred zadefinovaných hodnôt uvedených v časti 1 tejto prílohy („if_req_new“, „if_req_mod“, „if_req_del“, „if_req_merger“, „ifi_req_realloc“, „if_req_mod_id_realloc“, „if_req_mod_id“ a „if_req_nav“) v závislosti na druhu zasielanej informácie a
the variable ‘if_id’ is comprised of two separate parts, a ‘host’ variable and an ‘id’ variable, and the values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that investment fund;
premenná „if_id“ pozostáva z dvoch samostatných častí, premennej „host“ a premennej „id“, a kombinácia hodnôt týchto dvoch častí zabezpečí, že „if_id“ je jedinečná pre daný IF,
the value for the variable ‘host’ for an IF is a two-character country EU ISO code;
hodnota premennej „host“ pre IF je dvojmiestny ISO kód krajiny EÚ,
a previously used id code is not allocated to a new IF.
novému IF sa nepriradí id kód, ktorý bol už predtým použitý.
If such an action is unavoidable, NCBs must send an ‘if_req_realloc’ request to the ECB;
Ak je takýto postup nevyhnutný, musia národné centrálne banky zaslať do ECB žiadosť „if_req_realloc“,
when reporting an id code change for an existing IF, a specific request ‘if_req_mod_id’ is used; and
pri vykazovaní zmeny id kódu existujúceho IF sa používa špeciálna žiadosť „if_req_mod_id“ a
when reporting an id code change to a previously deleted id code, a specific request ‘if_req_mod_id_realloc’ is used.
pri vykazovaní zmeny id kódu na predtým vymazaný id kód sa používa špeciálna žiadosť „if_req_mod_id_realloc“.
If the new IF id code has already been used and the request is not an if_req_mod_id_realloc (or the new IF id code is in the current list), the ECB rejects the request.
Ak bol id kód nového IF už použitý a žiadosť nie je „if_req_mod_id_realloc“ (alebo id kód nového IF je na platnom zozname), ECB žiadosť zamietne.
If the variable ‘if_id’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Ak je premenná „if_id“ neúplná, nesprávna, alebo chýba, ECB zamietne celú žiadosť.
this variable specifies the IF's name;
táto premenná udáva názov IF,
the company name including its designation is consistently reported for all names where this is applicable;
názov spoločnosti vrátane jej označenia sa vykazuje rovnako pri všetkých názvoch, kde to prichádza do úvahy,
If the variable ‘name’ is missing, the ECB rejects the entire request.
Ak premenná „name“ chýba, ECB zamietne celú žiadosť.
the ‘postal_address’ variable indicates the street name and street number of the institution (or its management company, as applicable);
premenná „postal_address“ uvádza názov a číslo budovy, kde sa inštitúcia nachádza (alebo jej správcovskej spoločnosti, ak to prichádza do úvahy),
the ‘postal_box’ variable uses national box convention systems, and that no post office box text references is placed in front of ‘postal_box’ numbers; and
premenná „postal_box“ používa zaužívané národné systémy označovania poštových priečinkov a neuvádzajú sa pred ňou žiadne textové odkazy, že ide o poštový priečinok a
If the set of ‘address’ variables is missing, the ECB rejects the entire request.
Ak súbor premenných pre „address“ chýba, ECB zamietne celú žiadosť.
If the variable ‘city’ is missing, the ECB rejects the entire request.
Ak premenná „city“ chýba, ECB zamietne celú žiadosť.
Management company name
Názov správcovskej spoločnosti
A management company is an institution which is responsible for the day-to-day management of the investment fund.
Správcovská spoločnosť je inštitúcia, ktorá je zodpovedná za každodennú správu investičného fondu.
The management company may also provide the fund with investment research and portfolio management services.
Správcovská spoločnosť môže fondu tiež poskytovať služby v oblasti prieskumu investícií a správy portfólia.
If an investment fund has both a manager and an investment manager to whom the management services have been contracted out, NCBs must provide details of the manager.
Ak má IF správcu a aj správcu investícií, s ktorými boli správcovské služby zmluvne dohodnuté, musia národné centrálne banky poskytnúť podrobnosti o správcovi.
the variable ‘management company name’ is completed either with a company name or as ‘not available’ or ‘not applicable’; and
premenná „management company name“ je uvedená buď s názvom spoločnosti, alebo ako „not available“ alebo „not applicable“ a
if the variable ‘management company name’ is given as ‘not available’, an accompanying reason has also been provided in the ‘free_text’ field.
ak je premenná „management company name“ uvedená ako „not available“, priložený dôvod je uvedený aj v kolónke „free_text“.
If the variable ‘management company name’ is missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Ak premenná „management company name“ chýba, ECB zašle NCB upozornenie v správe o potvrdení.
Investment policy
Investičná politika
This variable specifies the type of asset in which the investment portfolio is primarily invested.
Táto premenná udáva druh aktíva, do ktorého je investičné portfólio primárne investované.
the variable ‘investment policy’ is completed according to one of the seven pre-defined values: ‘bonds’, ‘equities’, ‘hedge’, ‘mixed’, ‘real estate’, ‘other’ or as ‘not available’.
premenná „investment policy“ je uvedená ako jedna zo siedmich vopred zadefinovaných hodnôt: „bonds“, „equities“, „hedge“, „mixed“, „real estate“, „other“ alebo ako „not available“.
If the variable ‘investment policy’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Ak je premenná „investment policy“ neúplná, nesprávna, alebo chýba, ECB zašle NCB upozornenie v správe o potvrdení.
Variability of capital
Variabilita kapitálu
A fund may be established either as an ‘open-end’ or ‘closed-end’.
Fond môže byť vytvorený buď ako „open-end“ (otvorený) alebo „closed-end“(uzavretý).
the variable ‘variability of capital’ is completed either as ‘open-end’, ‘closed-end’ or ‘not available’.
premenná „variability of capital“ je uvedená buď ako „open-end“, „closed-end“, alebo „not available“.
If the variable ‘variability of capital’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Ak je premenná „variability of capital“ neúplná, nesprávna, alebo chýba, ECB zašle NCB upozornenie v správe o potvrdení.
the variable ‘structure_1’ is completed either as ‘UCITS’ or ‘non-UCITS’ or ‘not available’; and
premenná „structure_1“ je uvedená buď ako „UCITS“, alebo „non-UCITS“, alebo „not available“ a
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘variability of capital’ has been given as ‘open-end’.
ak je premenná „structure_1“ uvedená ako „UCITS“, premenná „variability of capital“ je uvedená ako „open-end“.
If the variable ‘structure_1’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Ak je premenná „structure_1“ neúplná, nesprávna, alebo chýba, ECB zašle NCB upozornenie v správe o potvrdení.
the variable ‘structure_2’ is completed with one of the following 11 predefined values: ‘UCITS unit trust’, ‘UCITS variable capital corporation’, ‘UCITS unincorporated’, ‘unit trust’, ‘variable capital corporation’, ‘limited partnership’, ‘investment trust’, ‘unincorporated investment trust’, ‘unincorporated’, ‘other’ or ‘not available’;
premenná „structure_2“ je uvedená ako jedna z týchto 11 vopred zadefinovaných hodnôt: „UCITS unit trust“, „UCITS variable capital corporation“, „UCITS unincorporated“, „unit trust“, „variable capital corporation“, „limited partnership“, „investment trust“, „unincorporated investment trust“, „unincorporated“, „other“ alebo „not available“,
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘UCITS unit trust’ or ‘UCITS variable capital corporation’ or ‘UCITS unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’, and
ak je premenná „structure_1“ uvedená ako „UCITS“, premenná „structure_2“ je uvedená ako „UCITS unit trust“, alebo „UCITS variable capital corporation“, alebo „UCITS unincorporated“, alebo „other“, alebo „not available“ a
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘non-UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘unit trust’ or ‘variable capital corporation’ or ‘limited partnership’ or ‘investment trust’ or ‘unincorporated investment trust’ or ‘unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’.
ak je premenná „structure_1“ uvedená ako „non-UCITS“, premenná „structure_2“ je uvedená ako „unit trust“, alebo „variable capital corporation“, alebo „limited partnership“, alebo „investment trust“, alebo „unincorporated investment trust“, alebo „unincorporated“, alebo „other“, alebo „not available“.
If the variable ‘structure_2’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Ak je premenná „structure_2“ neúplná, nesprávna, alebo chýba, ECB zašle NCB upozornenie v správe o potvrdení.
the variable ‘sub-fund’ is completed with one of the four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’.
premenná „sub-fund“ je uvedená ako jedna zo štyroch vopred zadefinovaných hodnôt: „yes“, alebo „no“, alebo „not available“, alebo „not applicable“.
If the variable ‘sub-fund’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Ak je premenná „sub-fund“ neúplná, nesprávna, alebo chýba, ECB zašle NCB upozornenie v správe o potvrdení.
ISIN codes
Kódy ISIN
under the variable ‘ISIN codes’, at least the variable ‘ISIN_1’ is completed for each investment fund, and that the value for ‘ISIN_1’ is either the actual code or the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’;
pod premennou „ISIN codes“ je pre každý investičný fond uvedená aspoň premenná „ISIN_1“ a tiež, že hodnota premennej „ISIN_1“ je buď skutočný kód, alebo 12 miestny kód „XXXXXXXXXXXX“,
all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n.
všetky kódy ISIN použiteľné na všetky triedy akcií/podielových listov vydaných IF sú vykázané podľa pravidiel: „ISIN_1“, „ISIN_2“, „ISIN_3“ … „ISIN_n“.