natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Level 1 facilities
Cuantumul raportat la punctul 3.8 care constă în facilități în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2015/61.
Level 2B restricted use facilities
Cuantumul raportat la punctul 3.8 care constă în finanțare sub formă de lichidități în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/61.
Level 2B IPS facilities
Alte facilități
other facilities
Cuantumul raportat la punctul 3.8, mai puțin cuantumul raportat la punctele 3.8.1-3.8.3.
from intragroup counterparties
Cuantumul raportat la punctul 3.8.4 în cazul în care contrapartea este o instituție-mamă sau o filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
from other counterparties
Cuantumul raportat la punctul 3.8.4, mai puțin cuantumul raportat la punctul 3.8.4.1.
Net change of Counterbalancing Capacity
Se raportează variația netă a expunerilor față de elementele de la punctele 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 și 3.8 reprezentând, respectiv, băncile centrale, fluxurile de titluri de valoare și liniile de credit angajate într-o anumită tranșă de timp.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Cuantumul cumulat al capacității de compensare de la data raportării până la limita superioară a tranșei de timp relevante.
1090-1130
1090- 1140
CONTINGENCIES
4 CONTINGENȚE
Outflows from committed facilities
Secțiunea «Contingențe» a formularului privind benzile de scadență conține informații cu privire la ieșirile contingente.
Committed credit facilities
Ieșiri de numerar generate de facilități angajate.
considered as Level 2B by the receiver
Instituțiile raportează ca ieșire cuantumul maxim care poate fi utilizat într-o anumită perioadă de timp.
Liquidity facilities
Pentru facilitățile de credit cu reînnoire automată, se raportează numai cuantumul care depășește împrumutul existent.
Outflows due to downgrade triggers
Cuantumul raportat la punctul 4.1 care provine din facilități de credit angajate în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2015/61.
1150-1290
Cuantumul raportat la punctul 4.1.1 care este considerat finanțare sub formă de lichidități în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/61.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Cuantumul raportat la punctul 4.1.1, mai puțin cuantumul raportat la punctul 4.1.1.1.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Cuantumul raportat la punctul 4.1 care provine din facilități de lichiditate în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2015/61.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Instituțiile raportează aici efectul unei deteriorări semnificative a calității creditului instituției, care corespunde unei scăderi de cel puțin trei trepte a ratingului obținut în urma evaluării externe a creditului.
HQLA central bank eligible
Valorile pozitive reprezintă ieșiri contingente, iar valorile negative reprezintă o reducere a datoriilor inițiale.
non-HQLA central bank eligible
În cazul în care scăderea ratingului are ca efect răscumpărarea anticipată a datoriilor existente, datoriile în cauză se raportează cu semn negativ într-un interval de timp în care sunt raportate la punctul 1 și, simultan, cu semn pozitiv într-un interval de timp în care datoriile devin exigibile, dacă efectele scăderii ratingului devin aplicabile la data de raportare.
Behavioural outflows from deposits
În cazul în care scăderea ratingului are ca efect un apel în marjă, valoarea de piață a garanțiilor reale care trebuie să fie constituite se raportează cu semn pozitiv într-un interval de timp în care cerința devine exigibilă, dacă efectele scăderii ratingului devin aplicabile la data de raportare.
Behavioural inflows from loans and advances
În cazul în care scăderea ratingului are ca efect modificarea drepturilor de reipotecare aferente titlurilor de valoare primite ca garanții reale de la contrapărți, valoarea de piață a titlurilor de valoare afectate se raportează cu semn pozitiv într-un interval de timp în care titlurile de valoare încetează să mai fie la dispoziția instituției raportoare, dacă efectele scăderii ratingului devin aplicabile la data de raportare.
Behavioural draw-downs of committed facilities’
5 ELEMENTE MEMORANDUM
ANNEX X
10 Ieșiri intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar)
‘ANNEX XXIII
Suma ieșirilor de la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 și 1.6 în cazul în care contrapartea este o instituție-mamă sau o filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
11 Intrări intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar și titlurile de valoare care ajung la scadență)
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Suma intrărilor de la punctele 2.1, 2.2, 2.4 și 2.6 în cazul în care contrapartea este o instituție-mamă sau o filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
In order to capture the maturity mismatch of an institution’s activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
12 Intrări intragrup sau IPS din titluri de valoare care ajung la scadență
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Suma intrărilor de la punctul 2.5 în cazul în care contrapartea este o instituție-mamă sau o filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
13 Active HQLA eligibile la banca centrală
Institutions shall not double count inflows.
Cuantumul raportat la punctele 3.3, 3.4 și 3.5 care constă în garanții reale eligibile pentru operațiunile standard cu lichidități ale băncii centrale la care instituția are acces direct la nivelul său de consolidare.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
În cazul activelor denominate într-o monedă inclusă în anexa la Regulamentul (UE) 2015/233 ca monedă cu o eligibilitate la banca centrală definită într-un mod foarte restrictiv, instituțiile lasă acest câmp necompletat.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
14 Active eligibile la banca centrală care nu sunt HQLA
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Suma dintre:
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
suma cuantumurilor raportate la punctul 3.6 care constau în garanții reale eligibile pentru operațiunile standard cu lichidități ale băncii centrale la care instituția are acces direct la nivelul său de consolidare;
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
emisiunile proprii care constau în garanții reale eligibile pentru operațiunile standard cu lichidități ale băncii centrale la care instituția are acces direct la nivelul său de consolidare.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
În cazul activelor denominate într-o monedă inclusă în Regulamentul (UE) 2015/233 ca monedă cu o eligibilitate la banca centrală definită într-un mod foarte restrictiv, instituțiile lasă acest câmp necompletat.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
17 Ieșiri comportamentale din depozite
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Valoarea raportată la punctul 1.3, redistribuită în tranșe de timp în funcție de scadența comportamentală în scenariul «business as usual» utilizat în scopul managementului riscului de lichiditate al instituției raportoare.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
În sensul acestui câmp, «business as usual» înseamnă «o situație în care nu există nicio ipoteză de criză de lichiditate».
For cash flows, amounts due shall be reported.
Distribuția trebuie să reflecte «vâscozitatea» depozitelor.
Securities flows shall be reported at current market value.
Acest element nu reflectă ipotezele din planul de afaceri și, prin urmare, nu include informații referitoare la activitățile economice noi.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Repartizarea pe tranșe de timp trebuie să respecte nivelul de granularitate utilizat în scopuri interne.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calendar days.
Prin urmare, nu toate tranșele de timp trebuie să fie completate.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
18 Intrări comportamentale din credite și avansuri
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Valoarea raportată la punctul 2.2, redistribuită în tranșe de timp în funcție de scadența comportamentală în scenariul «business as usual» utilizat în scopul managementului riscului de lichiditate al instituției raportoare.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
În sensul acestui câmp, «business as usual» înseamnă «o situație în care nu există nicio ipoteză de criză de lichiditate».
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Acest punct nu reflectă ipotezele din planul de afaceri și, prin urmare, nu ia în considerare activitățile economice noi.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Prin urmare, nu toate tranșele de timp trebuie să fie completate.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
19 Retrageri comportamentale din facilități angajate
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Valoarea raportată la punctul 4.1, redistribuită în tranșe de timp în funcție de nivelul comportamental al retragerilor și al nevoilor de lichidități rezultate în urma acestora în scenariul «business as usual» utilizat în scopul managementului riscului de lichiditate al instituției raportoare.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
În sensul acestui câmp, «business as usual» înseamnă «o situație în care nu există nicio ipoteză de criză de lichiditate».
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25(4)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Prin urmare, nu toate tranșele de timp trebuie să fie completate.”
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32015R0233
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
C 10.02 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
SUBSTITUTE DIRECTE DE CREDIT
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Numărul de evenimente (evenimente noi).
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Din care:
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Cuantumul pierderii brute (evenimente noi).
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Numărul de evenimente supuse unor ajustări ale pierderii.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
PROFIT ȘI PIERDERE ZIUA 1
010 to 380
Sub rezerva excepțiilor prevăzute la articolul 42 din CRR.
1 OUTFLOWS
Sub rezerva excepțiilor prevăzute la articolul 57 din CRR.
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 eligibile incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar consolidate datorită dispozițiilor tranzitorii.
Liabilities resulting from securities issued
Punctele 1.2.1.4-1.2.1.4.3 nu includ obligațiile reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
Obligațiile reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2 se raportează separat la elementul 1.2.1.5.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
dacă este cazul, partea din P2G, menționată la punctul (ii) de la rândul 190, în privința căreia autoritatea competentă impune să fie deținută sub formă de fonduri proprii de nivel 1 de bază.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
dacă este cazul, partea din P2G, menționată la punctul (ii) de la rândul 190, în privința căreia autoritatea competentă impune să fie deținută sub formă de fonduri proprii de nivel 1.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4(1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
În conformitate cu articolul 129 alineatul (1), amortizorul de conservare a capitalului este un cuantum suplimentar de fonduri proprii de nivel 1 de bază.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Datorită faptului că rata de 2,5 % a amortizorului de conservare a capitalului este stabilă, în această celulă trebuie raportat un cuantum.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Unele dintre dispozițiile tranzitorii impun o deducere din fondurile proprii de nivel 1.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
În acest caz și dacă valoarea reziduală a deducerii sau a deducerilor se aplică fondurilor proprii de nivel 1 și nu există suficiente fonduri proprii de nivel 1 suplimentar pentru a absorbi această valoare, atunci excesul trebuie dedus din fondurile proprii de nivel 1 de bază.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Articolul 111 alineatul (1) și articolul 4 punctul 56 din CRR.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
A se vedea, de asemenea, articolul 222 alineatul (3) și articolul 228 alineatul (1) din CRR.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Articolul 153 alineatul (5) din CRR.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Acesta se aplică numai claselor de expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Articolul 109 alineatul (1) și articolul 259 alineatul (3) din CRR.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în cadrul abordării bazate pe evaluări interne.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Articolele 218-222 din CRR.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Articolul 92 alineatul (4) din CRR.
Level 1 (CQS 4+)
Cerințele de fonduri proprii din coloana 070 înmulțite cu 12,5.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Pe rândul 910, se raportează numărul de evenimente situate deasupra pragului intern, pe categorii de evenimente, pentru totalul liniilor de activitate.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) din CRR.
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
Acestea sunt poziții brute, necompensate cu instrumente, excluzând însă pozițiile aferente angajamentelor de preluare fermă subscrise sau subangajate de către terțe părți (articolul 345 a doua teză din CRR).
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Articolele 327-329 și articolul 334 din CRR.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
În ceea ce privește distincția dintre pozițiile lungi și scurte, a se vedea articolul 328 alineatul (2) din CRR.
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Rezultatul multiplicării cerințelor de fonduri proprii cu 12,5.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
În mod alternativ, pozițiile care primesc o pondere de risc de 1250 % pot fi deduse din CET1 [a se vedea articolul 243 alineatul (1) litera (b), articolul 244 alineatul (1) litera (b) și articolul 258 din CRR].
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
În acest caz, pozițiile respective trebuie raportate pe rândul 460 din CA1.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Defalcarea trebuie realizată separat pentru pozițiile lungi și pentru pozițiile scurte.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
SA: articolul 253, articolul 254 și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
IRB: articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR.
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 265 alineatul (1) și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Articolul 337 alineatul (3) din CRR coroborat cu articolul 407 din CRR.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
Articolul 14 alineatul (2) din CRR.
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
Articolul 4 punctul 14 din CRR.