natgillin/translations-raw huggingface dataset:
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Valoarea justă a titlurilor luate cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul
The leverage ratio exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
TOTAL SURSE DE GREVARE CU SARCINI
PSEs treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Formular care nu se completează pe o bază consolidată
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
A nu se completa în niciun caz
PSEs treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
F 33.00 — DATE PRIVIND SCADENȚA (AE-MAT)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Scadență deschisă
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
> 1 zi <= 1săpt.
This is the sum of cells from 150,010 to 170,010.
> 1 săpt. <= 2 săpt.
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
> 2 săpt. <= 1 lună
This is the sum of cells from 150,020 to 170,020.
> 1 lună <= 3 luni
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
> 3 luni <= 6 luni
This is the sum of cells from 150,030 to 170,030.
> 6 luni <= 1 an
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
>1 an <= 2 ani
This is the sum of cells from 150,040 to 170,040.
>2 ani <= 3 ani
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
3 ani <=5 ani
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
5 ani <= 10 ani
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
> 10 ani
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Scadența reziduală a datoriilor
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Active grevate cu sarcini
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Garanții reale primite reutilizate (partea care primește)
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Garanții reale primite reutilizate (partea care reutilizează)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
F 34.00 — GREVARE CU SARCINI CONTINGENTĂ (AE-CONT)
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Grevarea cu sarcini contingentă
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
A. Reducerea cu 30 % a valorii juste a activelor grevate cu active
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
B. Efectul net al deprecierii cu 10 % a monedelor semnificative
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini
MDBs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Moneda
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
semnificativă 1
MDBs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
semnificativă 2
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
semnificativă n
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
F 35.00 — EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI GARANTATE (AE-CB)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR..
axa z
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Identificatorul portofoliului de acoperire (deschis)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
Conformitate cu articolul 129 din CRR?
PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Datoriile aferente obligațiunilor garantate
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
Portofoliul de acoperire
PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Data de raportare
The risk-weighted exposure amount assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
+ 6 luni
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
+12 luni
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
+ 2 ani
Institutions – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
+5 ani
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
+ 10 ani
Institutions – RWA – SA exposures
Poziții pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă negativă
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
Ratingul de credit extern al unei obligațiuni garantate
Institutions – RWA – IRB exposures
+ 6 luni
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(1)(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a) to (c) of the CRR.
Poziții pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Cuantumul portofoliului de acoperire peste nivelul minim al cerințelor de acoperire
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
[DA/NU]
Secured by mortgages on immovable properties; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Dacă «DA», indicați principala clasă de active a portofoliului de acoperire
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
conform regimului statutar relevant al obligațiunii garantate
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – SA exposures
conform metodologiei agențiilor de rating de credit pentru a menține ratingul de credit extern actual al obligațiunii garantate
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
Agenția de rating de credit 1
Secured by mortgages on immovable properties; of which – RWA – IRB exposures
Ratingul de credit 1
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Agenția de rating de credit 2
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Ratingul de credit 2
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Agenția de rating de credit 3
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Ratingul de credit 3
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Valoarea actualizată (swap)/Valoarea de piață
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
Valoarea specifică a activului
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
F 36.01 — DATE AVANSATE.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
PARTEA I (AE-ADV-1)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Surse de grevare cu sarcini
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Active/Datorii
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Tipul de garanție reală — Clasificare în funcție de tipul activelor
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Titluri de datorie
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
active
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
din care: emise de societăți nefinanciare
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Bănci centrale și administrații publice
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
Societăți financiare
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Societăți nefinanciare
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Finanțare de la banca centrală (de toate tipurile, incluzând, de exemplu, contractele repo)
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Datorii corespunzătoare
For the purpose of this cell, the term “small and medium enterprise” is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Instrumente financiare derivate extrabursiere
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Titluri emise reprezentând obligațiuni garantate
Retail SME – RWA – SA exposures
Titluri garantate cu active emise
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Titluri de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active
Retail SME – RWA – IRB exposures
Datorii contingente sau titluri de valoare acordate cu împrumut
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Total active grevate cu sarcini
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
din care eligibile ale băncii centrale
This is the sum of 240,010 and 250,010.
Total active negrevate cu sarcini
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Active grevate + negrevate
This is the sum of 240,020 and 250,020.
F 36.02 — DATE AVANSATE.
Corporate; of which – RWA – SA exposures
PARTEA II (AE-ADV-2)
This is the sum of 240,030 and 250,030.
Garanții reale grevate cu sarcini primite
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă
This is the sum of 240,040 and 250,040.
Titluri de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Total garanții reale grevate cu sarcini primite
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Total garanții reale negrevate cu sarcini primite
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Total garanții reale primite grevate + negrevate cu sarcini”
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
ANEXA XIX
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
„ANEXA XIX
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE SUPLIMENTARE DIN ANEXA XVIII
Financial – RWA – SA exposures
Instrumente de monitorizare suplimentare
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Considerații generale
Financial – RWA – IRB exposures
În scopul de a monitoriza riscul de lichiditate al unei instituții care nu intră în domeniul de aplicare al rapoartelor privind necesarul de lichiditate și finanțarea stabilă, instituțiile completează formularul din anexa XVIII în conformitate cu instrucțiunile din prezenta anexă.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Finanțarea totală include toate datoriile financiare, altele decât instrumentele financiare derivate și pozițiile scurte.
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Se consideră că finanțările cu scadență deschisă, inclusiv depozitele la vedere, ajung la scadență overnight.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Scadența inițială reprezintă perioada de timp dintre data de inițiere și data de scadență a finanțării.
This is the sum of 260,010 and 270,010.
Data de scadență a finanțării se determină în conformitate cu punctul 12 din anexa XXIII.
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Acest lucru înseamnă că, atunci când există o opționalitate, ca în cazul punctului 12 din anexa XXIII, scadența inițială a unui element de finanțare poate fi mai scurtă decât timpul scurs de la momentul inițierii acestuia.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Scadența reziduală reprezintă perioada de timp dintre sfârșitul perioadei de raportare și data de scadență a finanțării.
This is the sum of 260,020 and 270,020.
În scopul calculării scadenței medii ponderate inițiale sau reziduale, se consideră că depozitele care ajung la scadență overnight au o scadență de o zi.
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
În scopul calculării scadenței inițiale și reziduale, în cazul în care există finanțare cu o perioadă de preaviz sau cu o clauză de anulare sau de retragere anticipată pentru contrapartea instituției, se presupune că retragerea are loc la prima dată posibilă.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
În cazul datoriilor perpetue, cu excepția cazului în care fac obiectul unei opționalități, astfel cum se menționează la punctul 12 din anexa XXIII, se presupune o scadență inițială și reziduală fixă de douăzeci de ani.
This is the sum of 260,030 and 270,030.
Pentru calcularea pragului în conformitate cu formularele de raportare C 67.00 și C 68.00, în funcție de monedele semnificative, instituțiile utilizează un prag de 1 % din totalul datoriilor în toate monedele.
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
Concentrarea finanțării în funcție de contraparte (C 67.00)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
În vederea colectării de informații despre concentrarea finanțării instituțiilor raportoare în funcție de contraparte în formularul C 67.00, instituțiile aplică instrucțiunile prevăzute în prezenta secțiune.
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Instituțiile raportează cele mai mari zece contrapărți sau un grup de clienți aflați în legătură, în conformitate cu articolul 4 punctul 39 din Regulamentul (UE) nr.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
575/2013, în cazul cărora finanțarea obținută de la fiecare contraparte sau grup de clienți aflați în legătură depășește un prag de 1 % din totalul datoriilor de la subpozițiile din secțiunea 1 a formularului.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Contrapartea raportată la punctul 1.01 este cea care furnizează cea mai mare finanțare primită de la o contraparte sau un grup de clienți aflați în legătură situată peste pragul de 1 % la data raportării, punctul 1.02 indică acea contraparte care furnizează a doua cea mai mare finanțare situată peste pragul de 1 %, iar punctele rămase se completează în mod similar.
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
În cazul în care o contraparte aparține mai multor grupuri de clienți aflați în legătură, aceasta trebuie raportată doar o singură dată în grupul cu cel mai mare cuantum al finanțării.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Instituțiile raportează totalul tuturor celorlalte finanțări în secțiunea 2.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Totalurile din secțiunea 1 și secțiunea 2 trebuie să fie egale cu finanțarea totală a instituției din bilanțul său contabil raportat în conformitate cu cadrul de raportare financiară (FINREP).
SME exposures – RWA – SA exposures
Pentru fiecare contraparte, instituțiile raportează toate coloanele de la 010 la 080.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
În cazul în care finanțarea este obținută prin mai multe tipuri de produse, tipul de produs raportat este cel prin care s-a obținut cea mai mare parte a finanțării.
SME exposures – RWA – IRB exposures
Identificarea deținătorului de titluri de valoare subiacent poate avea loc pe baza îndeplinirii obligației de diligență.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
În cazul în care o instituție deține informații referitoare la deținătorul unor titluri de valoare ca urmare a rolului său de bancă custode, aceasta trebuie să ia în considerare cuantumul corespunzător în vederea raportării concentrării contrapărților.
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
În cazul în care nu există informații disponibile cu privire la deținătorul titlurilor de valoare, cuantumul corespunzător nu trebuie să fie raportat.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Instrucțiuni pentru diferitele coloane:
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Denumirea contrapărții
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Denumirea fiecărei contrapărți de la care s-a obținut finanțare de peste 1 % din totalul datoriilor se înregistrează în coloana 010, în ordine descrescătoare, adică în ordinea valorii finanțării obținute.
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Se raportează denumirea contrapărții, fie că aceasta este o entitate juridică, fie că este o persoană fizică.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
În cazul în care contrapartea este o entitate juridică, la denumirea contrapărții se introduce denumirea completă a entității juridice de la care provine finanțarea, inclusiv orice referință la tipul de societate în conformitate cu dreptul național al societăților comerciale.
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
Sectorul contrapărții
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Se alocă un sector fiecărei contrapărți pe baza claselor din sectorul economic din cadrul FINREP:
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
bănci centrale; (ii) administrații publice; (iii) instituții de credit; (iv) alte societăți financiare; (v) societăți nefinanciare; (vi) gospodării.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Reședința contrapărții