natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sector or subsector of the issuer:
Datele pentru câmpurile 4, 12, 13, 14 și 15 trebuie raportate.
Central bank (S.121)
Datele pentru câmpul 5 sau pentru câmpurile 10 și 16 trebuie raportate.
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122)
De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpurilor 8, 9 și 11.
Money market funds (S.123)
Codul de identificare a titlurilor de valoare
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds; financial auxiliaries; and captive financial institutions and money lenders (S.125 + S.126 + S.127)
Numărul de unități sau valoarea nominală agregată
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15)
Titluri de natura datoriei (F.3)
Issuer country
Participații (F.51)
Revaluation adjustments
din care acțiuni cotate (F.511)
Split date and split factor
din care acțiuni necotate (F.512)
Table 3
din care alte participații (F.519)
Number of members of pension schemes
Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.52)
Data required to be provided on an annual basis - End-year data
din care acțiuni sau unități ale fondurilor de piață monetară (F.521)
Of which: active members
din care acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară (F.522)
Of which: deferred members
Data emisiunii și data scadenței pentru titlurile de natura datoriei.
Of which: retired members
În mod alternativ, defalcare în funcție de intervalul de scadență după cum urmează: cu scadența inițială de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și cu scadența reziduală de până la un an, peste un an și până la doi ani, peste doi ani și până la cinci ani, peste cinci ani.
Number of members
Sectorul sau subsectorul emitentului:
Quarterly estimates to be provided by NCBs.
Banca centrală (S.121)
Total technical reserves may include life insurance
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)
Notional defined contribution schemes and hybrid schemes are grouped as defined benefit schemes
Fonduri de piață monetară (S.123)
Entitlements relevant only for households (S.14)
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; auxiliari financiari; și instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.125 + S.126 + S.127)
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the subsectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
Gospodăriile populației și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15)
The split date is the date on which the last stock split or reverse split took place.
Țara emitentului
Stock splits are operations that split existing shares, thereby reducing the share price and increasing the number of shares available on the market in the same proportion.
Ajustări din reevaluare
Reverse splits increase the share price and reduce the number of shares available on the market in the same proportion.
Dată de divizare și factor de divizare
The split factor is calculated as the number of shares after the split divided by the number of shares before the split.
Tabelul 3
ANNEX II
Număr de membri ai sistemelor de pensii
DESCRIPTIONS
Date care trebuie furnizate anual - Date la sfârșitul anului
Descriptions of instrument categories
Din care: membri activi
This table provides a detailed standard description of the instrument categories which national central banks (NCBs) must transpose into their national categories in accordance with this Regulation.
Din care: beneficiari latenți
Neither the list of individual financial instruments in the table nor their corresponding descriptions are intended to be exhaustive.
Din care: membri pensionați
The descriptions refer to the European system of accounts set up by Regulation (EU) No 549/2013 (hereinafter the ‘ESA 2010’).
Număr de membri
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Estimări trimestriale care vor fi furnizate de BCN
These refer to original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can only be redeemed with a penalty, e.g. some types of deposits.
Provizioanele tehnice totale pot include asigurările de viață
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
Sistemele fictive de cotizații predefinite și sistemele hibride sunt clasificate ca sisteme de prestații predefinite
A claim is negotiable if its ownership is readily capable of being transferred from one unit to another by delivery or endorsement or of being offset in the case of financial derivatives.
Drepturi relevante numai pentru gospodăriile populației (S.14)
While any financial instrument can be traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
BCN relevantă poate solicita agenților raportori efectivi să identifice separat subsectoarele „gospodăriile populației” (S.14) și „instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației” (S.15).
Table A
Data de divizare este data la care a avut loc ultima divizare sau multiplicare de acțiuni.
Description of instrument categories in the assets and liabilities of pension funds
Divizările de acțiuni sunt operațiuni de divizare a acțiunilor existente, reducând astfel prețul acțiunilor și mărind numărul de acțiuni disponibile pe piață în aceeași proporție.
Instrument category
Multiplicările măresc prețul acțiunilor și reduc numărul de acțiuni disponibile pe piață în aceeași proporție.
Description of main features
Factorul de divizare se calculează ca numărul de acțiuni după divizare împărțit la numărul de acțiuni înainte de divizare.
Holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments and deposits placed by the pension fund (PF) with monetary financial institutions (MFIs).
ANEXA II
They may include overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice, as well as claims under reverse repos or securities borrowing against cash collateral (this applies only if the counterparty is a deposit-taking corporation (ESA 2010, paragraph 5.130)).
DESCRIERI
Transferable deposits
Descrierea categoriilor de instrumente
Transferable deposits are deposits which are directly transferable on demand to make payments to other economic agents by commonly used means of payment, such as credit transfer and direct debit, possibly also by credit or debit card, e-money transactions, cheques, or similar means, without significant delay, restriction or penalty.
Acest tabel cuprinde o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale (BCN) trebuie să le transpună în categoriile lor naționale, în conformitate cu prezentul regulament.
Deposits that can only be used for cash withdrawal and/or deposits from which funds can only be withdrawn or transferred through another account of the same owner are not to be included as transferable deposits.
Lista instrumentelor financiare individuale din tabel și descrierea acestora nu sunt exhaustive.
Debt securities
Descrierile fac trimitere la Sistemul European de Conturi instituit prin Regulamentul (UE) nr.
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets.
549/2013 (denumit în continuare „SEC 2010”).
They can also be offset on the market and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Pentru anumite categorii de instrumente, sunt necesare defalcări în funcție de scadență.
This category includes:
Acestea se referă la scadența inițială, și anume scadența la emisiune, care reprezintă durata determinată de viață a unui instrument financiar și înainte de care acesta nu poate fi rambursat, de exemplu, titlurile de natura datoriei, sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități, de exemplu, anumite tipuri de depozite.
holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date or dates, or starting from a date fixed at the time of issue,
Creanțele financiare pot fi clasificate în negociabile și nenegociabile.
loans which have become negotiable on an organised market, i.e. traded loans, provided that there is evidence of secondary market trading, including the existence of market makers, and frequent pricing of the financial asset, such as demonstrated by bid-offer spreads.
O creanță este negociabilă în cazul în care proprietatea asupra ei poate fi ușor transferată de la o unitate la alta prin livrare sau andosare sau poate fi ușor compensată în cazul instrumentelor financiare derivate.
Where these criteria are not fulfilled they should be classified under category 3 ‘Loans’ (see also ‘traded loans’ in the same category),
În timp ce orice instrument financiar poate fi tranzacționat, instrumentele negociabile sunt concepute pentru a fi tranzacționate în cadrul unei burse organizate sau extrabursier, deși tranzacționarea efectivă nu este o condiție necesară pentru negociabilitate.
subordinated debt in the form of debt securities (see also ‘subordinated debt in the form of loans’ in category 3 ‘Loans’).
Tabelul A
Securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement remain on the original owner's balance sheet (and are not to be recorded in the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation, and not simply an option to do so.
Descrierea categoriilor de instrumente din activele și pasivele fondurilor de pensii
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale must be recorded as an outright transaction in securities and entered in the balance sheet of the temporary acquirer as a negative position in the securities portfolio.
Categorie de instrumente
Loans
Descrierea caracteristicilor principale
For the purposes of the reporting scheme, this category consists of funds lent by PFs to borrowers, or loans acquired by PFs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents.
Deținerile de bancnote și monede metalice euro și în monedă străină aflate în circulație care sunt utilizate în general pentru efectuarea de plăți și depozite de fondurile de pensii (FP) la instituții financiare monetare (IFM).
It includes the following items:
Acestea pot include depozite overnight, depozite la termen și depozite rambursabile cu preaviz, precum și creanțe în temeiul contractelor de deport (reverse repo) sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar [acest lucru este aplicabil numai în cazul în care contrapartea este o societate care acceptă depozite (SEC 2010, punctul 5.130)].
holdings of non-negotiable securities: holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets,
Depozite transferabile
traded loans: loans that have de facto become negotiable are classified under the category ‘Loans’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
Depozitele transferabile sunt depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plăți către alți agenți economici prin mijloace de plată folosite în mod obișnuit, precum transfer credit și debitare directă, eventual și prin card de credit sau card de debit, tranzacții cu monedă electronică, cecuri sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalități semnificative.
Otherwise they are classified as debt securities (category 2),
Depozitele transferabile nu includ depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar și/sau depozitele ale căror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiași proprietar.
subordinated debt in the form of loans: subordinated debt instruments provide a subsidiary claim on the issuing institution that can only be exercised after all claims with a higher status have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity.
Titluri de natura datoriei
For statistical purposes, subordinated debt is classified as either ‘loans’ or ‘debt securities’ according to the nature of the instrument.
Deținerile de titluri de natura datoriei, care sunt instrumente financiare negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei, sunt de regulă tranzacționate pe piețele secundare.
Where a PF's holdings of all forms of subordinated debt are identified as a single figure for statistical purposes, this figure is to be classified under the category ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans,
Acestea pot fi compensate și pe piață și nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente.
claims under reverse repos or securities borrowing against cash collateral (this applies only if the counterparty is not a deposit-taking corporation (ESA 2010, paragraph 5.130)): counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by reporting agents at a given price under a firm commitment to resell the same or similar securities at a fixed price on a specified future date, or securities borrowing against cash collateral.
Această categorie include:
This category excludes assets in the form of deposits placed by PFs (which are included in category 1).
dețineri de titluri de valoare care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub formă de plăți de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată sau la anumite date sau începând de la data stabilită la momentul emisiunii;
Equity
creditele care au devenit negociabile pe o piață organizată, și anume creditele tranzacționate, cu condiția să existe dovezi de tranzacționare pe piața secundară, incluzând existența formatorilor de piață, precum și cotarea frecventă a activului financiar, după cum se poate constata din diferența dintre prețul oferit la cumpărare și cel oferit la vânzare.
Financial assets that represent ownership rights in corporations or quasi-corporations.
Atunci când aceste criterii nu sunt îndeplinite, ele ar trebui clasificate la categoria 3 „Credite” (a se vedea și „credite tranzacționate” din aceeași categorie);
Such financial assets generally entitle the holders to a share in the profits of the corporations or quasi-corporations, and to a share in their net assets in the event of liquidation.
creanțe subordonate sub formă de titluri de natura datoriei (a se vedea și „creanțe subordonate sub formă de credite” categoria 3 „Credite”).
This category includes listed and unlisted shares and other equity.
Titlurile de valoare date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul unui contract de report rămân înregistrate în bilanțul proprietarului inițial (și nu sunt înregistrate în bilanțul achizitorului temporar) atunci când există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor, nu doar opțiunea de a face acest lucru.
Equity securities lent out under securities lending operations or sold under repurchase agreements are treated in accordance with category 2 ‘Debt securities’.
Atunci când achizitorul temporar vinde titlurile de valoare primite, această vânzare trebuie să fie înregistrată ca tranzacție cu titluri de valoare simplă (outright transaction) și trebuie evidențiată în bilanțul achizitorului temporar ca o poziție negativă în portofoliul de titluri de valoare.
Listed shares
Credite
Equity securities listed on an exchange.
În scopul sistemului de raportare, această categorie constă în fonduri date cu împrumut debitorilor de către FP sau în credite obținute de FP, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente.
The exchange may be a recognised stock exchange or any other form of secondary market.
Aici se includ următoarele posturi:
Listed shares are also referred to as quoted shares.
deținerile de titluri de valoare care nu sunt negociabile: deținerile de titluri de natura datoriei care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare;
Unlisted shares
creditele tranzacționate: creditele care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul „Credite”, cu condiția să nu existe o dovadă a tranzacționării pe piața secundară.
Unlisted shares are equity securities not listed on an exchange.
În caz contrar, acestea sunt clasificate drept „titluri de natura datoriei” (categoria 2);
Other equity
creanțele subordonate sub forma creditelor: instrumentele de creanță subordonată conferă o creanță subsidiară asupra instituției emitente, care poate fi exercitată numai după satisfacerea tuturor creanțelor care au un grad de prioritate mai înalt, atribuindu-le anumite caracteristici ale titlurilor de participație.
Other equity comprises all forms of equity other than listed shares and unlisted shares.
În scopuri statistice, creanțele subordonate se clasifică fie la „credite”, fie la „titluri de natura datoriei” conform naturii instrumentului.
Investment fund shares/units
Atunci când deținerile unui FP care constau în toate formele de creanțe subordonate sunt grupate într-o singură valoare în scopuri statistice, această valoare trebuie să fie încadrată în categoria „titluri de natura datoriei” deoarece creanțele subordonate sunt constituite în principal sub forma titlurilor de natura datoriei și mai puțin sub forma creditelor;
This category includes holdings of shares or units issued by money market funds (MMFs) and non-MMF investment funds (i.e. investment funds other than MMFs).
creanțele în temeiul contractelor de deport (reverse repo) sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar [acest lucru este aplicabil numai în cazul în care contrapartea nu este o societate care acceptă depozite (SEC 2010, punctul 5.130)]: contrapartida numerarului plătit în schimbul titlurilor de valoare achiziționate de agenții raportori la un anumit preț cu angajamentul ferm de a revinde aceleași titluri de valoare sau titluri de valoare similare la un preț stabilit și la o dată ulterioară prestabilită sau împrumutul de titluri de valoare garantat cu numerar.
MMF shares/units
Această categorie exclude activele sub forma depozitelor plasate de FP (care sunt incluse în categoria 1).
Holdings of shares or units issued by MMFs as defined in Article 2 of Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33).
Participații
Non-MMF shares/units
Active financiare care reprezintă drepturi de proprietate în cadrul societăților sau al cvasisocietăților.
Holdings of shares or units issued by investment funds (IFs) other than MMFs as defined in Article 1 of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38).
Aceste active financiare permit, în general, deținătorilor lor să participe la distribuirea profitului și a activelor nete în caz de lichidare a societății sau a cvasisocietății.
PFs' claims on pension managers as defined in ESA 2010, paragraphs 5.186 and 17.78,
Această categorie include acțiuni cotate și necotate și alte participații.
financial claims of PFs against reinsurance corporations connected with pension reserves (reinsurance recoverables).
Titlurile de valoare de tip participație date cu împrumut în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul contractelor de report sunt tratate în conformitate cu categoria 2 „Titluri de natura datoriei”.
Financial derivatives
Acțiuni cotate
Financial derivatives are financial instruments linked to a specified financial instrument, indicator, or commodity, through which specific financial risks can be traded in financial markets in their own right.
Titluri de valoare de tip participație cotate la o bursă.
options,
O astfel de bursă poate fi o bursă recunoscută sau orice altă formă de piață secundară.
warrants,
Acțiunile cotate sunt numite și „acțiuni listate”.
futures,
Acțiuni necotate
forwards,
Acțiunile necotate sunt titluri de valoare de tip participație necotate la o bursă.
swaps,
Alte participații
credit derivatives.
Alte participații cuprind toate formele de participații, altele decât acțiunile cotate și acțiunile necotate.
Financial derivatives are recorded at market value on the balance sheet on a gross basis.
Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții
Individual derivative contracts with positive market values are recorded on the asset side of the balance sheet and contracts with negative market values on the liability side of the balance sheet.
Această categorie include deținerile de acțiuni sau unități de fond emise de fonduri de piață monetară (FPM) și de fonduri de investiții non-FPM (și anume fonduri de investiții, altele decât FPM).
Gross future commitments arising from derivative contracts should not be entered as on-balance-sheet items.
Acțiuni/unități de fond ale FPM
Financial derivatives may be recorded on a net basis according to different valuation methods.
Dețineri de acțiuni sau unități emise de FPM, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr.
In the event that only net positions are available, or positions are recorded other than at market value, these positions are reported instead.
1071/2013 (BCE/2013/33).
This category does not include financial derivatives that are not subject to on-balance-sheet recording according to national rules.
Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții non-FPM
Other accounts receivable/payable
Dețineri de acțiuni sau unități emise de fonduri de investiții (FI), altele decât FPM, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr.
This is the residual item on the asset side of the balance sheet, defined as ‘assets not included elsewhere’.
1073/2013 (BCE/2013/38).
NCBs may require the reporting of specific sub-positions included in this category, such as:
drepturile FP asupra administratorilor fondurilor de pensii, astfel cum sunt definite în SEC 2010, punctele 5.186 și 17.78;
dividends receivable,
creanțele financiare ale FP împotriva societăților de reasigurare legate de rezervele fondurilor de pensii (reasigurare recuperabilă).
accrued interest receivable on deposits,
Instrumente financiare derivate
accrued interest receivable on loans,
Instrumentele financiare derivate sunt instrumente financiare corelate cu un instrument financiar specificat, cu un indice sau cu o marfă, prin intermediul cărora, pe piețele financiare, se pot tranzacționa în contul lor riscuri financiare specifice.
accrued interest receivable on debt securities,
opțiuni;
accrued rent receivable,
warante;
amounts receivable which do not relate to the PF's main business.
contracte futures;
Non-financial assets
operațiuni la termen;
Tangible and intangible assets, other than financial assets.
swapuri;
This category includes dwellings, other buildings and structures, machinery and equipment, valuables, and intellectual property products such as computer software and databases.
instrumente derivate de credit.
Loans received
Instrumentele financiare derivate sunt înregistrate în bilanț la valoarea de piață, la valoarea brută.
Amounts owed to creditors by the PF, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Contractele individuale cu instrumente derivate cu valori de piață pozitive se înregistrează în activul bilanțier, iar contractele cu valori de piață negative se înregistrează în pasivul bilanțier.
This category consists of:
Obligațiile viitoare brute rezultate din contractele având ca obiect instrumente derivate nu ar trebui înregistrate ca posturi bilanțiere.
loans: loans granted to the PFs which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents,
Instrumentele financiare derivate pot fi înregistrate pe bază netă în conformitate cu diferite metode de evaluare.