natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount to be reported shall only include derivatives traded in the OTC market.
În cazul în care aceasta nu este disponibilă, puteți raporta medii pe o perioadă mai scurtă (de exemplu, câteva luni).
Derivatives held for trading (non-OTC)
Servicii de custodie (3.6): valoarea activelor în custodie, folosind valoarea justă.
All derivatives held for trading, excluding OTC derivatives held for trading.
Alte metode de evaluare, inclusiv cele bazate pe valoarea nominală, pot fi folosite în cazul în care valoarea justă nu este disponibilă.
Secondary markets/Trading:
În cazurile în care instituția furnizează servicii unor entități precum organismele de plasament colectiv sau fondurile de pensii, activele în cauză pot fi raportate la valoarea la care entitățile respective raportează activele în propriile bilanțuri.
The secondary market is where investors buy and sell securities.
Valorile raportate includ dobânda acumulată, dacă este cazul.
This function applies to the total trading portfolio (i.e. equity, corporate credit, sovereign credit).
(Referință: FINREP, anexele III și IV, formularul F 22.02 coloana 010)
The amount to be reported shall include value of securities measured as the total amount of securities in the held-for-trading.
Valoarea noțională – a se raporta doar pentru instrumentele financiare derivate (4.1-4.2): valoarea nominală brută a tuturor tranzacțiilor încheiate și nedecontate încă la data de referință.
Securities shall be reported at fair value at the reporting date.
Referințe: FINREP, anexa V partea 2 punctul 133 pentru definiție; pentru date, FINREP, anexele III, IV și V:
The amount shall not include loans, derivatives and non-tradable assets (e.g. receivables).
Instrumente derivate total (4.1-4.2): formularul F 10.00 coloana 030 rândul 290.
Primary markets/underwriting
Instrumente derivate OTC [4.1]: formularul F 10.00 coloana 030 rândurile 300 + 310 + 320.
Primary markets shall mean where new securities are issued on an exchange by companies, governments, and other groups in order to obtain financing through debt-based or equity-based securities (like common and preferred stock, corporate bonds, notes, bills, government bonds).
Activități ale pieței secundare (4.3).
Primary markets are facilitated by underwriting groups.
Valoare contabilă active – valoarea contabilă care trebuie raportată în activul bilanțier, inclusiv dobânda acumulată [FINREP: anexa V partea 1 punctul 27] pentru instrumentele de capitaluri proprii și titlurile de datorie [FINREP: anexa V partea 1 punctul 31], clasificate ca „deținute în vederea tranzacționării” [FINREP: anexa V partea 1 punctul 15 litera (a) și punctul 16 litera (a)].
Lending and borrowing activities in wholesale markets to and from financial counterparties (credit institutions and other financial corporations).
Referință: FINREP: anexa III formularul F 04.01 coloana 010 rândurile 010 + 060 + 120.
Borrowing in wholesale markets from financial counterparties (including by way of repurchase agreements, interbank borrowing, commercial paper, certificate of deposits, money market funds, lines of credit, asset-backed commercial paper and fiduciary deposits).
Piețe primare (4.4): Venit din taxe – taxele și comisioanele primite pentru implicarea în inițierea sau emisiunea de titluri care nu au fost inițiate sau emise de către instituție.
All derivatives with financial counterparties held on the asset side of the balance sheet.
Referință: FINREP: anexele III, IV formularul F 22.01 coloana 010 rândurile 030 + 180.
In contrast to ‘Capital markets’, in ‘Wholesale Funding’, derivatives include all derivatives contracts with financial counterparties (not limited to HFT).
Finanțare interbancară
Lending in wholesale markets to financial counterparties (including by way of reverse repurchase loans, commercial paper, certificate of deposits, money market funds, lines of credit, asset backed commercial paper, fiduciary deposits).
A se utiliza valoarea contabilă brută, astfel cum este definită în FINREP.
All derivatives with financial counterparties held on the liability side of the balance sheet.
Referințe: FINREP: anexa V partea 1 punctul 34, FINREP: anexele III, IV, formularele:
Any function of the economic function ‘Wholesale funding’ which is not included in the above.
Instrumente derivate (active) (5.2): formularul F 20.04 coloana 010 rândul 010, toate țările;
Z 07.01 — Criticality assessment of economic functions (FUNC 1): Instructions concerning specific positions
Acordarea de credite (5.3): formularul F 20.04 coloana 010 rândurile 170 + 180, toate țările;
This template shall be reported once for each Member State (identified as ‘country’) in which the group is active.
Instrumente derivate (datorii) (5.4): formularul F 20.06 coloana 010 rândul 010, toate țările.
It covers all economic functions performed in that Member State by any group entity, whether that function represents a critical function or not.
Conținutul acestei coloane depinde de funcția economică exersată.
0010-0380
Numărul total al clienților care au depus valorile raportate în valoare monetară.
Economic functions as defined above
În cazul în care un client utilizează mai multe produse de depozit/conturi de depozit, clientul respectiv este luat în calcul o singură dată.
Where the Economic function is of the type ‘Other’ (functions 1.5 – 1.7, 2.6 -2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 5.7), a description of that function shall be provided.
Numărul total al clienților.
Estimate of the market share of the institution or group for the economic function in the respective country.
În cazul în care un client utilizează mai multe produse de împrumut/conturi de împrumut, clientul respectiv este luat în calcul o singură dată.
As a percentage of the total market in terms the monetary amount.
Ca regulă generală, se raportează mediile tranzacțiilor zilnice din decursul anului.
Monetary Amount
În cazul în care acestea nu sunt disponibile, se pot raporta medii pe o perioadă mai scurtă (de exemplu, câteva luni).
The content of this column depends on the Economic function provided:
În special în ceea ce privește diferitele funcții, se utilizează următoarele măsuri:
Carrying amount (including accrued interest) of deposits accepted
Servicii de plată (3.1-3.2): numărul tranzacțiilor efectuate.
References: FINREP, Annexes III and IV, template F 08.01 and Annex V, Part 2, paragraph 97.
Referințe: articolul 4 punctul 5 din Directiva 2015/2366/UE; BCE/2013/43.
Gross carrying amount of unimpaired and impaired loans and advances (including accrued interest).
Servicii de numerar (3.3): numărul tranzacțiilor la bancomate, astfel cum sunt definite în tabelul 5a din BCE/2013/43, precum și retragerile de numerar OTC, astfel cum sunt definite în tabelul 4 din BCE/2014/15.
Lending stock is taken as a proxy for expected future lending.
Servicii de decontare a titlurilor de valoare (3.4): numărul operațiunilor de transfer de titluri de valoare procesate în numele clienților.
References: FINREP, Annexes III and IV, template F 04.04.01 and Annex V Part 1, paragraph 34, point (b)
Sunt incluse operațiunile decontate cu un sistem de decontare a titlurilor de valoare sau decontate la nivel intern de instituția raportoare sau grupul raportor, precum și operațiunile „fără plată”.
As a general rule, the average of daily transactions over the year shall be reported.
Numărul contrapărților SAU al tranzacțiilor.
If not available, an average over a shorter period (e.g. a few months) may be reported.
Pentru instrumentele derivate (4.1-4.2) și instrumentele pieței secundare (4.3), numărul total al contrapărților.
Specifically with regard to the different functions, the following measures shall be considered:
Pentru piețele primare (4.4), numărul total de tranzacții subscrise.
Payment services (3.1 to 3.2): Value of transactions sent.
Numărul total al contrapărților.
(References: Article 4(5) of Directive 2015/2366/EC; ECB/2013/43)
În cazul în care una dintre contrapărți deține mai mult de un cont și/sau mai mult de o tranzacție, contrapartea este luată în calcul o singură dată.
Cash services (3.3): Value of ATM transactions, as defined in ECB/2013/43 Table 5a, as well as over-the-counter cash withdrawals, as defined in ECB/2014/15 Table 4.
Impactul estimat pe care îl poate avea întreruperea bruscă a funcției asupra terților, a piețelor financiare și a economiei reale, luând în considerare dimensiunea, cota de piață din țara respectivă, gradul de interconectare externă și internă, complexitatea și activitățile transfrontaliere ale instituției.
Securities settlement services (3.4): Value of securities transfers processed on behalf of clients.
Această evaluare se exprimă în măsuri de ordin calitativ precum „High (H)” („Ridicat”), „Medium-High (MH)” („Mediu spre ridicat”), „Medium-Low (ML)” („Mediu spre scăzut”) sau „Low (L)” („Scăzut”).
This includes transactions settled with a securities settlement system or settled internally by the reporting institutions, and ‘free-of-payment’ transactions.
„H” se selectează dacă întreruperea are un impact major asupra pieței naționale, „MH” dacă impactul este semnificativ, „ML” dacă impactul este important, dar limitat, iar „L” dacă impactul este scăzut.
CCP clearing services (3.5): the positions (exposure) that the CCPs of which the institution is a member take on with the institution on behalf of its clients.
Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/778.
Please report the average daily value of open positions related to client activity at CCPs.
O funcție este considerată substituibilă atunci când aceasta poate fi înlocuită într-un mod acceptabil și într-un interval de timp rezonabil, evitându-se astfel apariția unor probleme sistemice pentru economia reală și piețele financiare.
If not available, you may report averages over a shorter period (e.g. a few months).
Se iau în considerare următoarele:
Custody services (3.6): The amount of assets under custody, using fair value.
structura pieței pentru funcția respectivă și disponibilitatea furnizorilor de substituție;
Other measurement bases including nominal value may be used if fair value is not available.
posibilitățile altor furnizori în termeni de capacitate, îndeplinirea cerințelor pentru furnizarea funcției, precum și posibilele bariere la intrare sau la extindere;
In those cases where the institution provides services to entities such as collective investment undertakings, pension funds, the assets concerned may be shown at the value at which these entities report the assets in their own balance sheet.
interesul altor furnizori de preluare a acestor activități;
Reported amounts shall include accrued interest, if appropriate.
timpul de care utilizatorii serviciului au nevoie pentru a trece la noul furnizor de servicii și costurile acestei schimbări, timpul de care alți concurenți au nevoie pentru a prelua funcțiile și măsura în care acest timp este suficient pentru a se evita perturbări semnificative, în funcție de tipul de serviciu.
(Reference: FINREP, Annex III and IV, template F 22.02, column 010)
„H” se selectează dacă o funcție poate fi furnizată cu ușurință de o altă bancă în condiții comparabile, într-un interval de timp rezonabil,
Notional amount — Only report for derivatives (4.1-4.2): gross nominal amount of all deals concluded and not yet settled at the reference date.
„L” dacă o funcție nu poate fi substituită cu ușurință sau cu rapiditate,
References: FINREP Annex V, Part 2, paragraph 133for the definition; for the data FINREP Annex III; IV and V:
„MH” și „ML” pentru cazurile intermediare, luând în considerare diferite măsuri (de exemplu, cota de piață, concentrarea pieței, termenul de substituire, precum și barierele de ordin juridic în calea intrării sau extinderii și cerințele operaționale aplicabile intrării sau extinderii)
Derivatives total (4.1-4.2): Template F 10.00 column 030 row 290.
În această coloană se raportează dacă, luând în considerare datele cantitative și indicatorii privind caracterul critic din această machetă, funcția economică este considerată a fi critică pe piață pentru țara relevantă.
Derivatives OTC (4.1): Template F 10.00 column 030 rows 300 + 310 + 320.
A se completa „Da” sau „Nu”.
Secondary market activities (4.3).
Z 07.02 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice per entitate juridică (FUNC 2): Instrucțiuni privind anumite poziții
Carrying amount assets — the carrying amount to be reported on the asset side of the balance sheet, including accrued interest [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 27] for equity instruments and debt securities [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 31], classified as ‘Held for Trading’ [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 15, point (a) and paragraph 16, point (a)].
Această machetă se raportează pentru întregul grup.
Reference: FINREP: Annex III Template F 04.01 column 010 rows 010 + 060 + 120.
În această machetă se raportează numai funcțiile critice identificate ca atare în Z 07.01;070 (pentru fiecare stat membru).
Primary markets (4.4): Fee income — Fees and commissions received for involvement in the origination or issuance of securities not originated or issued by the institution.
Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0010, 0020 și 0040 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.
Reference: FINREP: Annex III, IV Template F 22.01 column 010 rows 030 + 180.
Țara pentru care funcția este critică, astfel cum este raportată în Z 07.01 (FUNC 1)
Wholesale funding
Numărul de identificare al funcțiilor critice, astfel cum sunt definite în capitolul 2.7.1.4 de mai sus și menționate în macheta Z 07.01 (FUNC 1)
Use gross carrying amount as defined in FINREP.
Denumirea entității care exercită funcția critică, astfel cum este raportată în Z 01.00 (ORG).
References: FINREP: Annex V Part 1, paragraph 34, FINREP: Annex III, IV, Templates:
În cazul în care există mai multe entități care exercită aceleași funcții critice în aceeași țară, se raportează fiecare entitate pe un rând separat.
Borrowing (5.1): Template F 20.06 column 010 rows 100 + 110, all countries.
Codul entității care exercită funcția critică, astfel cum este raportat în Z 01.00 – Structura organizatorică (ORG).
Derivatives (assets) (5.2): Template F20.04 column 010 row 010, all countries.
Contribuția, în valoare monetară, a entității juridice la valoarea monetară astfel cum este descrisă în coloana 0030 din macheta Z 07.01 (FUNC 1)
Lending (5.3): Template F 20.04, column 010 rows 170 + 180, all countries.
Z 07.03 – Punerea în corespondență a liniilor de activitate esențiale cu entitățile juridice (FUNC 3): Instrucțiuni privind anumite poziții
Derivatives (liabilities) (5.4): Template F 20.06, column 010, row 010, all countries.
Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0020 și 0040 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.
The content of this column depends on the Economic function provided.
În această machetă se raportează numai entitățile importante, astfel cum au fost identificate în Z 07.02;0060.
Total number of clients which deposited the values reported in monetary amount.
Linia de activitate esențială în temeiul articolului 2 alineatul (1) punctul 36 și al articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE.
If one client uses more than one deposit product/account, the client shall be counted only once.
Numărul unic de identificare al liniei de activitate care trebuie să fie furnizat de instituție
Total number of clients.
Descrierea liniei de activitate esențiale.
If a client is using multiple loan products/accounts, the client shall be counted only once.
Denumirea entității, astfel cum este raportată în Z 01.00 (ORG), care se ocupă de linia de activitate esențială sau participă la aceasta.
As a general rule, the averages of daily transactions over the year shall be reported.
În cazul în care există mai multe entități care se ocupă de aceeași linie de activitate esențială sau participă la aceasta, se raportează fiecare entitate pe un rând separat.
If not available, averages over a shorter period (e.g. a few months) may be provided.
Codul entității care se ocupă de linia de activitate esențială sau participă la aceasta, astfel cum este raportat în macheta Z 01.00 (ORG).
Specifically with regard to the different functions, the following measures shall be used:
Z 07.04 – Punerea în corespondență a funcțiilor critice cu liniile de activitate esențiale (FUNC 4): Instrucțiuni privind anumite poziții
Payment services (3.1-3.2): Number of transactions made.
În această machetă se raportează numai funcțiile critice astfel cum au fost identificate în Z 07.01;0070.
References: Article 4(5) of EU Directive 2015/2366/EC; ECB/2013/43.
Țara pentru care funcția este critică, astfel cum este raportată în Z 07.01 (FUNC 1)
Cash services (3.3): Number of ATM transactions, as defined in ECB/2013/43 Table 5a, as well as ovethe-counter cash withdrawals, as defined in ECB/2014/15 Table 4.
Numărul de identificare al funcțiilor critice, astfel cum sunt definite în capitolul 2.7.1.2 de mai sus și menționate în macheta Z 07.01 (FUNC 1)
Securities settlement services (3.4): Number of securities transfer transactions processed on behalf of clients.
Linia de activitate esențială în temeiul articolului 2 alineatul (1) punctul 36 și al articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2014/59/UE, astfel cum este raportată în macheta Z 07.03 (FUNC 3)
This includes transactions settled with a securities settlement system or settled internally by the reporting institution or group, and ‘free-of-payment’ transactions.
Numărul unic de identificare al liniei de activitate care trebuie să fie furnizat de instituție; același număr de identificare cu cel raportat în macheta Z 07.03 (FUNC 3)
Number of counterparties OR transactions.
Instrucțiuni generale
For derivatives (4.1-4.2) and secondary market instruments (4.3), total number of counterparties.
Informațiile care trebuie incluse în prezenta machetă se raportează o singură dată pentru întregul grup, enumeră serviciile critice primite de orice entitate din grup și le corelează cu funcțiile critice exercitate de grup.
For primary markets (4.4), total number of underwritten transactions.
Serviciile critice înseamnă operațiunile, activitățile și serviciile subiacente efectuate pentru una (servicii dedicate) sau mai multe (servicii partajate) unități operaționale ori entități juridice din cadrul grupului, care sunt necesare pentru a furniza una sau mai multe funcții critice.
Total number of counterparties.
Serviciile critice pot fi furnizate de entități din cadrul grupului (serviciu intern) sau pot fi externalizate către un furnizor extern (serviciu extern).
If one counterparty has more than one account and/or more than one transaction, the counterparty shall be counted only once.
Un serviciu este considerat critic atunci când perturbarea acestuia poate constitui un impediment grav pentru exercitarea funcțiilor critice sau poate împiedica în totalitate furnizarea acestora, dat fiind că aceste servicii sunt intrinsec legate de funcțiile critice pe care o instituție le asigură în beneficiul unor părți terțe.
Estimated impact of a sudden discontinuation of the function on third parties, financial markets and the real economy, taking into account the size, market share in the country, external and internal interconnectedness, complexity, and cross-border activities of the institution.
Serviciile care sunt furnizate în întregime la nivel intern pentru o entitate juridică nu se raportează în prezenta machetă.
This assessment shall be expressed qualitatively as ‘High (H)’, ‘Medium-High (MH)’, ‘Medium-Low (ML)’ or ‘Low (L)’.
Serviciile care nu au un impact important asupra funcțiilor critice nu se raportează în prezenta machetă.
‘H’ shall be selected if the discontinuation has a major impact on the national market; ‘MH’ if the impact is significant; ‘ML’ if the impact is material, but limited; and ‘L’ if the impact is low.
Combinația dintre valorile raportate în coloanele 0010, 0030, 0050, 0070 și 0080 din prezenta machetă constituie o cheie primară care trebuie să fie unică pentru fiecare rând din machetă.
Article 6(3) of Delegated Regulation (EU) 2016/778.
Tipul de serviciu este unul dintre tipurile de servicii enumerate mai jos.
A function is considered substitutable where it can be replaced in an acceptable manner and within a reasonable timeframe thereby avoiding systemic problems for the real economy and the financial markets.
În cazul în care este posibil, se raportează subcategoria (număr de identificare cu două cifre).
The following shall be taken into account:
Atunci când nu există subcategorii sau când nicio subcategorie nu descrie în mod corespunzător serviciul furnizat de instituție, se raportează categoria principală (număr de identificare cu o cifră).
the structure of the market for that function and the availability of substitute providers;
Asistența în materie de resurse umane
the ability of other providers in terms of capacity, the requirements for performing the function, and potential barriers to entry or expansion;
Administrarea personalului, inclusiv administrarea contractelor și remunerația
the incentive of other providers to take on these activities;
Comunicarea internă
the time required by users of the service to move to the new service provider and costs of that move, the time required for other competitors to take over the functions and whether that time is sufficient to prevent significant disruption depending on the type of service.
Tehnologia informației
‘H’ shall be selected if a function can easily be provided by another bank under comparable conditions within a reasonable timeframe;
Echipamente informatice și de comunicații
‘L’ if a function cannot be easily or rapidly substituted;
Stocarea și prelucrarea datelor
‘MH’ and ‘ML’ for intermediate cases taking into account different dimensions (e.g. market share, market concentration, time to substitution, as well as legal barriers to and operational requirements for entry or expansion)
Alte infrastructuri informatice, stații de lucru, telecomunicații, servere, centre de date și servicii conexe
In this column it shall be reported whether, taking into account the quantitative data and criticality indicators in this template, the economic function is considered to be critical in the market for the relevant country.
Administrarea licențelor de software și a software-ului pentru aplicații
Report ‘Yes’ or ‘No’
Accesul la furnizori externi, în special la furnizori de date și de infrastructură
Z 07.02 — Mapping of critical functions by legal entity (FUNC 2): Instructions concerning specific positions
Întreținerea aplicațiilor, inclusiv întreținerea aplicațiilor software și a fluxurilor de date aferente
This template shall be reported for the entire group.
Generarea de rapoarte, fluxuri de informații interne și baze de date interne
Only critical functions identified as such in Z 07.01;070 (per Member State) shall be reported in this template.
Asistența pentru utilizatori
The combination of values reported in columns 0010, 0020 and 0040 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Gestionarea situațiilor de urgență și recuperarea în caz de dezastru
The country for which the function is critical, as reported in Z 07.01 (FUNC 1)
Prelucrarea tranzacțiilor, inclusiv aspectele juridice privind tranzacționarea, în special măsuri de combatere a spălării banilor
ID of the critical functions as defined in chapter 2.7.1.4 above and referred to in template Z 07.01 (FUNC 1)
Furnizarea sau administrarea de bunuri imobiliare și spații, precum și facilități conexe
Name of the Entity performing the critical function, as reported in Z 01.00 (ORG).
Spații de birouri și de depozitare
If there are several entities performing the same critical functions in the same country, each entity shall be reported in a separate row.
Administrarea facilităților interne
Code of the entity performing the critical function, as reported in Z 01.00 — Organisational structure (ORG).
Securitate și controlul accesului
Contribution, in monetary amount, of the Legal entity to the monetary amount as described in column 0030 of template Z 07.01 (FUNC 1)
Administrarea portofoliului de bunuri imobiliare