natgillin/translations-raw huggingface dataset:
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1.1, altele decât cele raportate la punctul 2.1.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
ABS (Asset Backed Security)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1.1, altele decât cele raportate la punctul 2.1.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 2 sau 3 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
CrCl (Credit Claim)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1.1, altele decât cele raportate la punctul 2.1.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie un nivel de calitate a creditului mai mare sau egal cu 4 de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
Eq (Equity)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1 care sunt garantate cu active care constau în obligațiuni garantate.
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active tranzacționabile în conformitate cu articolele 7, 8 și 11 din Regulamentul (UE) 2015/61.
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.2 care sunt garantate cu obligațiuni corporative cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
OPT (Other product type)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.2 care sunt garantate cu obligațiuni garantate cărora li se atribuie nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
Currency
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.2 care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra administrațiilor centrale, băncilor centrale, autorităților regionale, autorităților locale sau entităților din sectorul public sau creanțe care sunt garantate de acestea.
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
A se reține că, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2015/61, toate activele din sectorul public eligibile ca active de nivel 2A trebuie să aibă nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului.
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
ABS de nivel 2B (CQS 1)
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu titluri garantate cu active, inclusiv cu titluri garantate cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare locative (RMBS).
Credit quality step
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu obligațiuni garantate.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu titluri de creanță emise de societățile comerciale.
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu acțiuni.
MtM value/nominal
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu active de nivel 2B care nu au fost raportate la punctele 2.1.3.1-2.1.3.4.
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active tranzacționabile care nu sunt raportate la punctele 2.1.1, 2.1.2 sau 2.1.
Collateral value CB-eligible
3.
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active care nu sunt raportate la punctul 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 sau 2.1.
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
4.
ANNEX IX
Sume de primit care nu sunt raportate la punctul 2.1 rezultate din credite și avansuri acordate:
‘ANNEX XXII
Intrări de numerar din credite și avansuri.
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
Intrările de numerar se raportează la cel mai târziu termen contractual posibil pentru rambursare.
MATURITY LADDER TEMPLATE
În cazul facilităților reînnoibile, se presupune că împrumutul existent se reînnoiește și orice solduri rămase sunt tratate ca facilități angajate.
C 66.01 - MATURITY LADDER
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la persoane fizice sau IMM-uri în conformitate cu articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2015/61.
Total and significant currencies
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la societăți nefinanciare.
010-380
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la clienți financiari în conformitate cu articolul 3 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2015/61, altele decât cele raportate la punctul 2.2.3.
OUTFLOWS
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la bănci centrale.
Greater than overnight up to 2 days
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de alte contrapărți nespecificate la punctele 2.2.1-2.2.5.
Greater than 2 days up to 3 days
Cuantumul total al intrărilor de numerar contractuale generate de ajungerea la scadență a operațiunilor de swap valutar, precum schimbul valutar aferent cuantumurilor principalului la sfârșitul contractului.
Greater than 3 days up to 4 days
Acest lucru reflectă valoarea noțională scadentă a swap-urilor valutare încrucișate, a operațiunilor de schimb valutar la vedere și a tranzacțiilor valutare la termen în tranșele de timp aplicabile din formular.
Greater than 4 days up to 5 days
Cuantumul total al intrărilor de numerar generate de pozițiile creditoare aferente instrumentelor financiare derivate din contractele enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepția intrărilor care rezultă din ajungerea la scadență a swap-urilor valutare care se raportează la punctul 2.3.
Greater than 5 days up to 6 days
Cuantumul total trebuie să includă sumele de decontare, inclusiv apelurile în marjă nedecontate la data raportării.
Greater than 6 days up to 7 days
fluxurile de numerar și de titluri de valoare legate de instrumente financiare derivate pentru care există un acord de garantare care impune garantarea deplină sau adecvată a expunerilor contrapărții sunt excluse din formularul privind benzile de scadență, iar toate fluxurile de numerar, de titluri de valoare, de garanții reale sub formă de numerar și de garanții reale sub formă de titluri de valoare legate de instrumentele financiare derivate respective sunt excluse din formular.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Stocurile de numerar și garanțiile sub formă de titluri de valoare care au fost deja primite sau furnizate în contextul garantării instrumentelor financiare derivate nu trebuie incluse în coloana «Stoc» din secțiunea 3 a formularului privind benzile de scadență, care acoperă capacitatea de compensare, cu excepția fluxurilor de numerar și titluri de valoare în contextul apelurilor în marjă care trebuie plătite în timp util, dar nu au fost încă decontate.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Acestea din urmă trebuie să se reflecte la punctele 1.5 «ieșiri de numerar aferente instrumentelor financiare derivate» și 2.4 «intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate» în cazul garanțiilor reale sub formă de numerar și în secțiunea 3 «Capacitate de compensare» în cazul garanțiilor sub formă de titluri de valoare din formularul privind benzile scadență;
Greater than 3 weeks up to 30 days
fluxurile legate de instrumentele financiare derivate de tip opțiune se includ numai dacă sunt «în bani».
Greater than 30 days up to 5 weeks
Aceste fluxuri sunt aproximate prin aplicarea ambelor principii următoare:
Greater than 5 weeks up to 2 months
includerea valorii curente de piață sau a valorii actualizate nete a contractului ca intrare la punctul 2.4 din formularul privind benzile de scadență intitulat «intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate» la cea mai îndepărtată dată de exercitare a opțiunii, în cazul în care banca are dreptul de a exercita opțiunea;
Greater than 2 months up to 3 months
fluxurile legate de alte contracte decât cele menționate la litera (a) sunt incluse prin proiecția fluxurilor de numerar contractuale brute în tranșele de timp respective la punctele 1.5 «ieșiri de numerar aferente instrumentelor financiare derivative» și 2.4 «intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate» și a fluxurilor contractuale de titluri de valoare la secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată «Capacitatea de compensare», folosind ratele forward implicite de pe piața actuală aplicabile la data raportării în cazul în care cuantumurile nu sunt încă stabilite.
Greater than 3 months up to 4 months
Cuantumul intrărilor care reprezintă rambursări ale principalului scadent aferent propriilor investiții în obligațiuni, raportate în conformitate cu scadența lor reziduală contractuală.
Greater than 4 months up to 5 months
Acest punct include intrările de numerar rezultate din titlurile de valoare care ajung la scadență raportate în secțiunea privind capacitatea de compensare.
Greater than 5 months up to 6 months
Prin urmare, odată ce un titlu de valoare ajunge la scadență, acesta se raportează ca ieșire de titluri de valoare în secțiunea privind capacitatea de compensare și, prin urmare, ca intrare de numerar aici.
Greater than 6 months up to 9 months
Cuantumul total al tuturor celorlalte intrări de numerar neraportate la punctul 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 sau 2.5 de mai sus.
Greater than 9 months up to 12 months
Intrările contingente nu se raportează aici.
Greater than 12 months up to 2 years
Suma intrărilor raportate la punctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 2.6.
Greater than 5 years
Deficitul contractual net cumulat de la data raportării până la limita superioară a tranșei de timp relevante.
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
3 CAPACITATEA DE COMPENSARE
unsecured bonds due
Secțiunea intitulată «Capacitatea de compensare» a formularului privind benzile de scadență cuprinde informații despre evoluția deținerilor de active, cu diferite grade de lichiditate, ale unei instituții, printre care active tranzacționabile și active eligibile la banca centrală, precum și despre evoluția facilităților angajate contractual în favoarea instituției.
regulated covered bonds
Raportarea la nivel consolidat cu privire la eligibilitatea la banca centrală se bazează pe regulile de eligibilitate la banca centrală care se aplică fiecărei instituții consolidate în jurisdicția locului de înregistrare a acesteia.
securitisations due
În cazurile în care capacitatea de compensare se referă la active tranzacționabile, instituțiile raportează activele tranzacționabile care sunt tranzacționate pe piețe la vedere sau repo mari, profunde și active, caracterizate de un nivel redus de concentrare.
other
Activele raportate în coloanele din secțiunea privind capacitatea de compensare trebuie să cuprindă numai active negrevate care sunt disponibile pentru ca instituția să le poată converti în numerar în orice moment pentru a completa deficitul contractual dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar în perioada vizată.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
În acest sens, se aplică definiția activelor grevate de sarcini în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Level 1 tradable assets
Activele nu se folosesc ca mijloc de ameliorare a calității creditului în tranzacțiile cu instrumente financiare structurate sau pentru a acoperi costurile operaționale, precum chiriile și salariile, și se gestionează cu intenția clară și unică de a fi utilizate ca sursă de fonduri de rezervă.
Level 1 excluding covered bonds
Activele pe care instituția le-a primit ca garanții în tranzacțiile de reverse repo și în tranzacțiile de finanțare prin titluri de valoare (SFT) pot fi considerate ca făcând parte din capacitatea de compensare dacă sunt păstrate în cadrul instituției, nu au fost reipotecate și se află, din punct de vedere juridic și contractual, la dispoziția instituției în vederea utilizării lor.
Level 1 central bank
Pentru a evita dubla contabilizare, dacă instituția raportează activele poziționate în prealabil la punctele 3.1-3.7, aceasta nu raportează capacitatea aferentă acestor facilități la punctul 3.8.
Level 1 (CQS 1)
Instituțiile trebuie să raporteze ca stoc inițial în coloana 010 activele care corespund descrierii unui rând și sunt disponibile la data raportării.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Coloanele 020-220 conțin fluxurile contractuale aferente capacității de compensare.
Level 1 (CQS4+)
În cazul în care o instituție a încheiat o tranzacție repo, activul cedat este reintrodus ca intrare de titluri de valoare în banda de scadență în care tranzacția repo ajunge la scadență.
Level 1 covered bonds (CQS1)
În consecință, ieșirea de numerar care decurge din tranzacția repo ajunsă la scadență se raportează în banda de scadență a ieșirii de numerar relevantă de la punctul 1.2.
Level 2A tradable assets
În cazul în care o instituție a încheiat o tranzacție reverse repo, activul dobândit este reintrodus ca ieșire de titluri de valoare în banda de scadență în care tranzacția repo ajunge la scadență.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
În consecință, intrarea de numerar care decurge din tranzacția repo ajunsă la scadență se raportează în banda de scadență a intrării de numerar relevantă de la punctul 2.1.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Swap-urile pe garanții reale se raportează ca intrări și ieșiri contractuale de titluri de valoare în secțiunea privind capacitatea de compensare, în conformitate cu banda de scadență relevantă în care swap-urile ajung la scadență.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
O modificare a valorii disponibile din punct de vedere contractual a liniilor de credit și de lichiditate raportate la punctul 3.8 se raportează ca un flux în tranșa de timp relevantă.
Level 2B tradable assets
În cazul în care o instituție deține un depozit overnight la o bancă centrală, valoarea depozitului se raportează ca stoc inițial la punctul 3.2 și ca ieșire de numerar în banda de scadență «overnight» aferentă elementului respectiv.
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
În consecință, intrarea de numerar care rezultă se raportează la punctul 2.2.5.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Titlurile de valoare care ajung la scadență din secțiunea privind capacitatea de compensare se raportează în funcție de scadența lor contractuală.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Atunci când un titlu de valoare ajunge la scadență, acesta se elimină din categoria de active unde a fost raportat inițial și trebuie tratat ca o ieșire de titluri de valoare, intrarea de numerar rezultată raportându-se la punctul 2.5.
Level 2B shares
Toate titlurile de valoare se raportează în banda de scadență relevantă la valorile lor actuale de piață.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
La punctul 3.8 se raportează numai cuantumurile disponibile contractual.
other tradable assets
Pentru a evita dubla contabilizare, intrările de numerar nu trebuie luate în considerare la punctul 3.1 sau 3.2 din secțiunea privind capacitatea de compensare.
other assets
Elementele aferente capacității de compensare se raportează în următoarele subcategorii:
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Monede și bancnote
stable retail deposits
Valoarea totală a numerarului sub formă de monede și bancnote.
other retail deposits
Cuantumul total al rezervelor constituite la bănci centrale în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) 2015/61 care pot fi retrase cel târziu overnight.
operational deposits
Titlurile de valoare care reprezintă creanțe asupra băncilor centrale sau care sunt garantate de bănci centrale nu se raportează aici.
non-operational deposits from credit institutions
Valoarea de piață a activelor tranzacționabile în conformitate cu articolele 7, 8 și 10 din Regulamentul (UE) 2015/61.
non-operational deposits from other financial customers
Cuantumul raportat la punctul 3.3 care nu este garantat cu obligațiuni garantate.
non-operational deposits from central banks
Cuantumul raportat la punctul 3.3.1 care constă în active care reprezintă creanțe asupra băncilor centrale sau garantate de acestea.
non-operational deposits from non-financial corporates
Cuantumul raportat la punctul 3.3.1, mai puțin cuantumul raportat la punctul 3.3.1.1, care constă în active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
non-operational deposits from other counterparties
Cuantumul raportat la punctul 3.3.1, mai puțin cuantumul raportat la punctul 3.3.1.1, care constă în active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 2 sau 3 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
FX-swaps maturing
Cuantumul raportat la punctul 3.3.1, mai puțin cuantumul raportat la punctul 3.3.1.1, care constă în active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie un nivel de calitate a creditului mai mare sau egal cu 4 de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Cuantumul raportat la punctul 3.3 care este garantat cu obligațiuni garantate.
Other outflows
Valoarea de piață a activelor tranzacționabile în conformitate cu articolele 7, 8 și 11 din Regulamentul (UE) 2015/61.
Total outflows
Cuantumul raportat la punctul 3.4 care constă în obligațiuni corporative cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
390-720
Cuantumul raportat la punctul 3.4 care constă în obligațiuni garantate cărora li se atribuie nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
INFLOWS
Cuantumul raportat la punctul 3.4 care constă în active care reprezintă creanțe asupra administrațiilor centrale, băncilor centrale, autorităților regionale, autorităților locale sau entităților din sectorul public sau creanțe care sunt garantate de acestea.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Valoarea de piață a activelor tranzacționabile în conformitate cu articolele 7, 8 și 12 sau cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2015/61.
Level 2B ABS (CQS1)
Cuantumul raportat la punctul 3.5 care constă în titluri garantate cu active (inclusiv RMBS).
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
A se reține că, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/61, toate titlurile garantate cu active eligibile ca active de nivel 2B trebuie să aibă nivelul 1 de calitate a creditului.
retail customers
Cuantumul raportat la punctul 3.5 care este garantat cu obligațiuni garantate.
non-financial corporates
Cuantumul raportat la punctul 3.5 care constă în titluri de creanță emise de societățile comerciale.
credit institutions
Cuantumul raportat la punctul 3.5 care constă în acțiuni.
other financial customers
Cuantumul raportat la punctul 3.5 care constă în active de nivel 2B neraportate la punctele 3.5.1-3.5.4.
central banks
Valoarea de piață a activelor tranzacționabile, altele decât cele raportate la punctele 3.3, 3.4 și 3.5.
other counterparties
Titlurile de valoare și fluxurile de titluri de valoare care rezultă din alte active tranzacționabile sub formă de emisiuni proprii sau intragrup nu trebuie raportate în secțiunea privind capacitatea de compensare.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Cu toate acestea, fluxurile de numerar generate de astfel de elemente se raportează în partea relevantă din secțiunile 1 și 2 din formular.
Paper in own portfolio maturing
Cuantumul raportat la punctul 3.6 care constă într-un activ care reprezintă o creanță asupra unei administrații centrale căreia i se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau care este garantată de aceasta.
Other inflows
Administrația centrală (CQS2-3)
Total inflows
Cuantumul raportat la punctul 3.6 care constă într-un activ care reprezintă o creanță asupra unei administrații centrale căreia i se atribuie nivelul 2 sau 3 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau care este garantată de aceasta.
Net contractual gap
Cuantumul raportat la punctul 3.6 care constă în acțiuni.
Cumulated net contractual gap
Cuantumul raportat la punctul 3.6 care este garantat cu obligațiuni garantate.
730-1080
Cuantumul raportat la punctul 3.6 care constă în ABS.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Cuantumul raportat la punctul 3.6 care constă în alte active tranzacționabile neraportate la punctele 3.6.1-3.6.5.
Initial stock
Active netranzacționabile eligibile pentru banca centrală
coins and bank notes
Valoarea contabilă a activelor netranzacționabile care sunt garanții reale eligibile pentru operațiunile standard cu lichidități ale băncii centrale, la care instituția are acces direct la nivelul său de consolidare.
Withdrawable central bank reserves
În cazul activelor denominate într-o monedă inclusă în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/233 al Comisiei ca monedă cu o eligibilitate la banca centrală definită într-un mod foarte restrictiv, instituțiile lasă acest câmp necompletat.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Cu toate acestea, fluxurile de numerar generate de astfel de elemente se raportează în partea relevantă din secțiunile 1 și 2 din formular.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Facilități de credit angajate neutilizate primite
central government (CQS1)
Cuantumul total al facilităților angajate și neutilizate acordate instituției raportoare.
central government (CQS 2 & 3)
Acestea includ facilitățile irevocabile din punct de vedere contractual.
shares
Instituțiile raportează un cuantum redus în cazul în care nevoia potențială de garanții reale pentru a utiliza aceste facilități depășește disponibilul de garanție.
covered bonds
Pentru a evita dubla contabilizare, facilitățile în care instituția raportoare a poziționat deja în prealabil active drept garanție reală pentru o facilitate de credit neutilizată și a raportat deja activele la punctele 3.1-3.7 nu trebuie raportate la punctul 3.8.
non tradable assets eligible for central banks
Același lucru este valabil pentru cazurile în care instituția raportoare s-ar putea să trebuiască să poziționeze în prealabil active drept garanție pentru a utiliza facilitățile, astfel cum se raportează în acest câmp.
undrawn committed facilities received
Cuantumul raportat la punctul 3.8 care constă în facilități de la banca centrală în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2015/61.