natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Peste 9 luni, maximum 12 luni
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Peste 12 luni, maximum 2 ani
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Peste 2 ani, maximum 5 ani
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Peste 5 ani
Retail funding
Datorii rezultate din titluri de valoare emise (dacă nu sunt tratate ca depozite retail)
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Obligațiuni negarantate scadente
of which sight deposits;
Obligațiuni garantate reglementate
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Securitizări scadente
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
altele
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Datorii rezultate din tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital garantate cu:
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Active tranzacționabile de nivel 1
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Active de nivel 1, exceptând obligațiunile garantate
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Active de nivel 1 aferente băncilor centrale
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Active de nivel 1 (CQS 1)
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Active de nivel 1 (CQS2, CQS3)
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Active de nivel 1 (CQS4+)
This row shall not be reported.
Obligațiuni garantate de nivel 1 (CQS 1)
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Active tranzacționabile de nivel 2A
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Obligațiuni corporative de nivel 2A (CQS1)
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Obligațiuni garantate de nivel 2A (CQS 1, CQS 2)
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Active de nivel 2A aferente sectorului public (CQS 1, CQS 2)
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Active tranzacționabile de nivel 2B
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Titluri garantate cu active – ABS – de nivel 2B (CQS 1)
unsecured wholesale funding;
Obligațiuni garantate de nivel 2B (CQS 1-6)
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Obligațiuni corporative de nivel 2B (CQS 1-3)
of which loans and deposits from financial customers;
Acțiuni de nivel 2B
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Active de nivel 2B aferente sectorului public (CQS 3-5)
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Alte active tranzacționabile
of which loans and deposits from non-financial customers;
Alte active
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
Datorii neraportate la punctul 1.2, rezultate din depozitele primite (exceptând depozitele primite ca garanții reale)
of which loans and deposits from intra-group entities;
Depozite retail stabile
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
Alte depozite retail
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Depozite operaționale
secured wholesale funding;
Depozite neoperaționale atrase de la instituții de credit
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Depozite neoperaționale atrase de la alți clienți financiari
of which Securities Financing Transactions;
Depozite neoperaționale atrase de la bănci centrale
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Depozite neoperaționale atrase de la societăți nefinanciare
of which covered bond issuances;
Depozite neoperaționale atrase de la alte contrapărți
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Swap-uri valutare care ajung la scadență
of which asset backed security issuances;
Sume de plătit aferente instrumentelor financiare derivate, altele decât cele raportate la punctul 1.4.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Alte ieșiri
of which loans and deposits from intra-group entities.
Total ieșiri
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
INTRĂRI
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Sume de primit în urma unor tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital garantate cu:
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
ABS de nivel 2B (CQS 1)
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Sume de primit care nu sunt raportate la punctul 2.1 rezultate din credite și avansuri acordate:
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
clienților retail
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
societăților nefinanciare
for rows 1.
instituțiilor de credit
“Retail Funding” and 2.
altor clienți financiari
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
băncilor centrale
The figures reported in rows 1.
altor contrapărți
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
Sume de primit aferente instrumentelor financiare derivate, altele decât cele raportate la punctul 2.3.
Carrying amount received
Titluri din propriul portofoliu care ajung la scadență
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
Alte intrări
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Deficit contractual net
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Deficit contractual net cumulat
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
CAPACITATEA DE COMPENSARE
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Stoc inițial
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Monede și bancnote
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Rezerve la bănci centrale care pot fi retrase
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Obligațiuni garantate de nivel 2A (CQS 1, CQS 2)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Obligațiuni corporative de nivel 2B (CQS 1-3)
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
Administrația centrală (CQS1)
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Administrația centrală (CQS 2 & 3)
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Acțiuni
overnight in columns 010 and 020;
Obligațiuni garantate
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
Active netranzacționabile eligibile pentru banca centrală
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Facilități de credit angajate neutilizate primite
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Facilități de nivel 1
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Facilități cu utilizare restrânsă de nivel 2B
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Facilități IPS de nivel 2B
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Alte facilități
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
De la contrapărți din același grup
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
De la alte contrapărți
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks’ time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Variația netă a capacității de compensare
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Capacitatea de compensare cumulată
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
CONTINGENȚE
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Ieșiri din facilități angajate
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
Facilități de credit angajate
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
considerate ca fiind de nivel 2B de către beneficiar
They shall be calculated on a weighted average basis.
Facilități de lichiditate
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Ieșiri determinate de evenimente declanșatoare de tipul scăderii ratingului
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
1150- 1290
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Ieșiri intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar)
In the column “volume” institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Intrări intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar și titlurile de valoare care ajung la scadență)
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report the related amounts reflected in the balance sheet.
Intrări intragrup sau IPS din titluri de valoare care ajung la scadență
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Active HQLA eligibile la banca centrală
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Active eligibile la banca centrală care nu sunt HQLA
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Ieșiri comportamentale din depozite
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Intrări comportamentale din credite și avansuri
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Retrageri comportamentale din facilități angajate”
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
ANEXA X
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
„ANEXA XXIII
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND BENZILE DE SCADENȚĂ DIN ANEXA XXII
The spread shall be that of the end of the period.
PARTEA II: INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE RÂNDURI
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Pentru a reflecta neconcordanța de scadențe a unei instituții («benzile de scadență») în formularul din anexa XXII, instituțiile aplică instrucțiunile prevăzute în prezenta anexă.
Instructions concerning specific rows:
Instrumentul de monitorizare reprezentat de benzile de scadență acoperă fluxurile contractuale și ieșirile contingente.
1 Total Funding
Fluxurile contractuale care rezultă din acorduri obligatorii din punct de vedere juridic și scadența reziduală de la data raportării trebuie raportate în conformitate cu dispozițiile acordurilor juridice respective.
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
Instituțiile nu trebuie să contabilizeze dublu intrările de numerar.
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
În coloana «Stoc inițial» se raportează stocul de elemente de la data raportării.
of which: Retail funding
Se completează numai celulele albe goale din formularul din anexa XXII.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
Secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată «Ieșiri și intrări» se referă la viitoarele fluxuri de trezorerie contractuale generate de toate elementele bilanțiere și extrabilanțiere.
of which: Unsecured wholesale funding
Se raportează numai intrările și ieșirile în baza contractelor valabile la data de raportare.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată «Capacitatea de compensare» reprezintă stocul de active negrevate de sarcini sau de alte surse de finanțare de care dispune instituția din punct de vedere juridic și practic la data de raportare pentru acoperirea potențialelor deficite contractuale.
of which: Secured funding
Se raportează numai intrările și ieșirile în baza contractelor existente la data de raportare.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Intrările și ieșirile de numerar din secțiunile «Intrări» și, respectiv, «Ieșiri» se raportează la valoarea brută cu semn pozitiv.
of which: Senior unsecured securities
Sumele scadente care urmează să fie plătite și primite se raportează în secțiunile «Ieșiri» și, respectiv, «Intrări».
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
În secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată «Capacitatea de compensare», intrările și ieșirile se raportează la valoarea netă cu semn pozitiv dacă reprezintă intrări și cu semn negativ dacă reprezintă ieșiri.
of which: Covered bonds
În cazul fluxurilor de numerar, se raportează sumele scadente.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Fluxurile de titluri de valoare se raportează la valoarea curentă de piață.
of which: Asset backed securities including ABCP
Fluxurile generate de liniile de credit și de lichiditate se raportează la valorile contractuale disponibile.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Fluxurile contractuale se alocă în cadrul celor 22 de tranșe de timp în conformitate cu scadența lor reziduală, zilele referindu-se la zile calendaristice.
Roll-over of funding (C 70.00)
Se raportează toate fluxurile contractuale, inclusiv toate fluxurile de numerar semnificative provenite din activități nefinanciare, precum impozitele, bonusurile, dividendele și chiriile.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
Pentru ca instituțiile să aplice o abordare prudentă în stabilirea scadențelor contractuale ale fluxurilor, acestea se asigură că sunt aplicate toate principiile următoare:
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
atunci când există o opțiune de a amâna plata sau de a primi o plată în avans, această opțiune este considerată a fi exercitată în cazul în care aceasta ar devansa ieșirile provenite de la instituție sau ar amâna intrările către instituție;
overnight in columns 010 to 040);
atunci când exercitarea opțiunii de a devansa ieșirile provenite de la instituție este exclusiv la latitudinea instituției, această opțiune este considerată a fi exercitată numai în cazul în care există o așteptare din partea pieței ca instituția să facă acest lucru.
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
Opțiunea este considerată a nu fi exercitată în cazul în care ar devansa intrările către instituție sau ar amâna ieșirile provenite de la instituție.
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
Orice ieșire de numerar care ar fi declanșată contractual de o astfel de intrare, ca în cazul finanțării de tip pass through, se raportează la aceeași dată cu această intrare;
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
toate depozitele la vedere și nescadente se raportează ca overnight în coloana 020;
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
se consideră că depozitele retail la termen cu o opțiune de retragere anticipată ajung la scadență în perioada de timp în care retragerea anticipată a depozitelor nu ar fi penalizată în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2015/61;
in more than 6 months in columns 250 to 280).
în cazul în care instituția nu are capacitatea de a stabili un grafic minim al plăților contractuale pentru un anumit element sau o anumită parte a acestuia în conformitate cu regulile stabilite la prezentul punct, aceasta raportează elementul sau partea acestuia ca fiind mai mare de 5 ani în coloana 220.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Intrările și ieșirile provenite din dobânzi generate de toate instrumentele bilanțiere și extrabilanțiere se includ la toate punctele relevante ale secțiunilor «Intrări» și «Ieșiri».
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Operațiunile de swap valutar scadente reflectă valoarea noțională scadentă a swap-urilor valutare încrucișate, a tranzacțiilor valutare la termen și a contractelor de schimb valutar la vedere nedecontate în tranșele de timp aplicabile din formular.
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Fluxurile de numerar din tranzacții nedecontate se raportează, în perioada scurtă anterioară decontării, în rândurile și benzile de scadență corespunzătoare.
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Punctele corespunzătoare unor elemente pentru care instituția nu are nicio activitate-suport, cum ar fi cazul în care nu are depozite dintr-o anumită categorie, se lasă necompletate.
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Elementele restante și elementele pentru care instituția are un motiv să se aștepte la neexecutarea obligațiilor nu se raportează.
The “Maturing” amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
În cazul în care garanțiile reale primite sunt reipotecate într-o tranzacție care ajunge la scadență după tranzacția în cadrul căreia instituția a primit garanțiile reale, se raportează o ieșire de titluri de valoare egală cu valoarea justă a garanțiilor reale primite în secțiunea privind capacitatea de compensare, în banda relevantă în conformitate cu scadența tranzacției care a condus la primirea garanțiilor reale.
It shall always be reported with a positive sign.
Elementele intragrup nu afectează raportarea pe bază consolidată.