natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultatele simulării situațiilor de criză pentru FPM în ceea ce privește marja dintre indicii de care sunt legate ratele dobânzii aferente titlurilor de valoare din portofoliu, care a avut loc în perioada de raportare, astfel cum este prevăzut la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1131 și în Ghidul ESMA corespunzător privind scenariile de simulare a situațiilor de criză
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultatele simulării situațiilor de criză pentru FPM la nivel macrosistemic, care a avut loc în perioada de raportare, astfel cum este prevăzut la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1131 și în Ghidul ESMA corespunzător privind scenariile de simulare a situațiilor de criză
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultatele simulării situațiilor de criză multivariabile pentru FPM, care a avut loc în perioada de raportare, astfel cum este prevăzut la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1131 și în Ghidul ESMA corespunzător privind scenariile de simulare a situațiilor de criză
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
În cazul FPM cu VAN constantă și al FPM cu VAN cu volatilitate scăzută, indicați rezultatele simulărilor situațiilor de criză menționate în câmpurile de la A.5.1 la A.5.8 ca diferența dintre VAN constantă pe unitate sau pe acțiune și VAN pe unitate sau pe acțiune
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Planul de acțiune propus (dacă este cazul)
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Indicați planul de acțiune propus, astfel cum este prevăzut la articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1131
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Text liber
Proposed action plan (where applicable)
Informații privind activele deținute în portofoliul FPM
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Instrumentele de piață monetară, securitizările eligibile și efectele de comerț garantate cu active
Free text
Câmpurile A.6 de mai jos se completează folosind un formular de raportare, element cu element
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Tipul de instrument al pieței monetare, de securitizări eligibile și de efecte de comerț garantate cu active [selectați una sau mai multe opțiuni]
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Indicați tipul de instrumente ale pieței monetare, de securitizări eligibile și de efecte de comerț garantate cu active
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Instrumente ale pieței monetare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (UE) 2017/1131
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Securitizări menționate la articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
ABCP, astfel cum se menționează la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1131
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
O securitizare simplă, transparentă și standardizată sau un ABCP, astfel cum se menționează la articolul 11 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1131
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
În cazul în care tipul de activ este un instrument al pieței monetare, completați câmpurile de la A.6.2 până la A.6.20
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Descrierea instrumentului pieței monetare
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Codul ISIN al instrumentului pieței monetare
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Codul CFI (dacă este disponibil și în cazul în care codul ISIN nu este disponibil) al instrumentului pieței monetare
Asset description of the money market instrument
Codul CFI ISO 10692, compus din 6 caractere alfabetice
ISIN of the money market instrument
Codul LEI al emitentului
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
Denumirea emitentului
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Categoria emitentului
LEI of the issuer
Selectați categoria corespunzătoare a emitentului [selectați o singură opțiune]
Name of the issuer
Entitate suverană (UE)
Issuer category
Entitate suverană (din afara UE)
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Bancă centrală din UE
Sovereign (EU)
Bancă centrală din afara UE
Sovereign (non-EU)
Administrație regională
EU Central Bank
Administrație locală
Non EU Central Bank
Organism public național
Regional
Organism public al UE (cu excepția unui organism public național)
Local
Organism public din afara UE
National Public body
Organism public supranațional (UE)
EU Public body (except National Public body)
Organism public supranațional (altul decât cele ale UE)
Non EU Public body
Instituție de credit
Supranational Public body (EU)
Alte societăți financiare
Supranational Public body (other than EU)
Societăți nefinanciare
Credit institution
Țara emitentului instrumentului pieței monetare
Other financial corporations
Data scadenței instrumentului pieței monetare
Non-financial corporations
Moneda instrumentului pieței monetare
Country of the issuer of the money market instrument
(Codul monedei în format ISO 4217, 3 caractere alfabetice)
Maturity date of the money market instrument
Cantitatea instrumentului pieței monetare
Currency of the money market instrument
Prețul net al instrumentului pieței monetare
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
(în EUR) (în cazul în care moneda de bază nu este EUR, rata de schimb utilizată este cursul cel mai recent stabilit de Banca Centrală Europeană)
Quantity of the money market instrument
Prețul net al instrumentului pieței monetare
Clean price of the money market instrument
Dobânzi acumulate
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(în moneda de bază, dacă A.6.14 este în EUR)
Clean Price of the money market instrument
Valoarea totală de piață a instrumentului pieței monetare
Accrued interests
Metoda utilizată pentru stabilirea prețului instrumentului pieței monetare
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
raportarea la piață
Total market value of the money market instrument
raportarea la model
Method used to price the money market instrument
costul amortizat
mark to market
Indicați dacă rezultatul procedurii de evaluare internă a creditului este favorabil sau nefavorabil
mark-to-model
(favorabil/nefavorabil)
amortised cost
Precizați următoarea dată de revizuire a ratei dobânzii [astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1131]
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
În cazul în care tipul de activ este o securitizare eligibilă sau un efect de comerț garantat cu active eligibil, completați câmpurile de la A.6.21 până la A.6.37
(favourable/unfavourable)
Descrierea securitizării eligibile sau a efectului de comerț garantat cu active eligibil
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Codul ISIN al securitizării eligibile sau al efectului de comerț garantat cu active eligibil
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Țara sponsorului securitizării eligibile și al efectului de comerț garantat cu active eligibil
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Codul LEI al sponsorului
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Denumirea sponsorului
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Tipul de activ-suport
LEI of the sponsor
Creanțe comerciale
Name of the sponsor
Credite de consum
The type of underlying
Creanțe aferente cărților de credit
Trade receivables
Credite către societăți sau IMM-uri
Consumer loans
Ipoteci rezidențiale
Credit card receivables
Alte active
Loans to corporates or SME
Data scadenței
Residential Mortgage
Moneda
Commercial Mortgage
Cantitatea
Other assets
Prețul net
Maturity date
Prețul net
Currency
(în moneda de bază, dacă A.6.30 este în EUR)
Quantity
Valoarea totală de piață
Clean price
Metoda utilizată pentru stabilirea prețului securitizării eligibile sau al efectului de comerț garantat cu active eligibil
Clean Price
Indicați dacă rezultatul procedurii de evaluare internă a creditului este favorabil sau nefavorabil
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
Tipul de alte active [selectați o singură opțiune]
Total market value
Tipul de alte active se selectează dintre activele enumerate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/1131
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Depozite pe lângă instituții de credit, astfel cum se menționează la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2017/1131
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Acorduri reverse repo, astfel cum se menționează la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1131
Type of the Other assets [Select one]
Acorduri repo, astfel cum se menționează la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1131
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Unități sau acțiuni ale altor FPM, astfel cum se menționează la articolul 16 din Regulamentul (UE) 2017/1131
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Instrumente financiare derivate, astfel cum se menționează la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/1131 din care:
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată (și specificați dacă fac obiectul articolului 50 alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) din Directiva 2009/65/CE)
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate (OTC)
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Alte active lichide [în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE]
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
În cazul în care tipul de alt activ este un instrument financiar derivat, completați câmpurile de la A.6.39 până la A.6.60
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
Tipul de contract derivat
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
Codul ISIN al instrumentului financiar derivat
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Codul UPI al instrumentului financiar derivat (în cazul în care codul ISIN nu este disponibil)
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
Codul FISN (denumirea scurtă a instrumentului financiar) al instrumentului financiar derivat
Contract type of derivative contract
Codul CFI (dacă este disponibil și în cazul în care codul ISIN nu este disponibil) al instrumentului financiar derivat
ISIN of the financial derivative instrument
Tipul de instrument derivat prevăzut la articolul 13 litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1131 [selectați o singură opțiune]
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
rata dobânzii
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
monede
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
indici de rate ale dobânzii
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
indici de monede
interest rate
Denumirea activului-suport
currencies
Tipul de identificare a activului-suport
indices of interest rates
X = indice
indices of currencies
Identificarea activului-suport
Name of the underlying
Pentru identificatorul activului-suport de tipul I: Codul ISIN ISO 6166, compus din 12 caractere alfanumerice
Underlying identification type
Pentru identificatorul activului-suport de tipul X: Codul ISIN ISO 6166, 12 caractere alfanumerice, dacă există, în caz contrar denumirea completă a indicelui, astfel cum a fost atribuită de furnizorul acestuia
X = Index
Codul ISO 4217 al monedei
Underlying identification
Moneda noțională 2
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Țara instrumentului financiar derivat
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Data scadenței instrumentului financiar derivat
Notional currency 1
Expunerea instrumentului financiar derivat
ISO 4217 Currency Code
Valoarea de piață a instrumentului financiar derivat
Notional currency 2
Valoarea de piață a garanțiilor reale primite (în ceea ce privește instrumentul financiar derivat)
Country of the financial derivative instrument
Denumirea contrapărții
Maturity date of the financial derivative instrument
Codul LEI al contrapărții
Exposure of the financial derivative instrument
În cazul în care tipul de alt activ este o unitate sau acțiune a altui FPM, completați câmpurile de la A.6.61 până la A.6.71
Market value of the financial derivative instrument
Descrierea unității sau acțiunii altui FPM
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Codul ISIN al unității sau acțiunii altui FPM
Name of the Counterparty
Codul LEI (în cazul în care codul ISIN nu este disponibil) al unității sau acțiunii altui FPM
LEI of the Counterparty
Codul CFI (dacă este disponibil și în cazul în care codul ISIN nu este disponibil) al unității sau acțiunii altui FPM
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
Țara unității sau acțiunii altui FPM
Asset description of the unit or share of other MMF
Valoarea de piață a unității sau acțiunii altui FPM
ISIN of the unit or share of other MMF
Valoarea de piață a unității sau acțiunii altui FPM
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Prețul pe unitatea sau acțiunea altui FPM (VAN pe unitatea sau acțiunea altui FPM)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
În cazul în care tipul de alt activ este un depozit sau alte active lichide, completați câmpurile de la A.6.72 până la A.6.81
Country of the unit or share of other MMF
Descrierea depozitului sau a altor active lichide
Market value of the unit or share of other MMF
Codul ISIN al depozitului sau al altor active lichide
Market value of unit or share of other MMF
Codul CFI (dacă este disponibil și în cazul în care codul ISIN nu este disponibil) al depozitului sau al altor active lichide
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
Țara depozitului sau a altor active lichide
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
Denumirea contrapărții
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
Codul LEI al contrapărții
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
Data scadenței depozitului sau a altor active lichide
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
Expunerea depozitului sau a altor active lichide
Country of the deposit or ancillary liquid assets
În cazul în care tipul de alt activ este un acord repo sau un acord reverse repo, completați câmpurile de la A.6.82 până la A.6.99
Name of the counterparty
Descrierea acordului repo sau a acordului reverse repo
LEI of the counterparty
Codul ISIN al acordului repo sau al acordului reverse repo
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Codul CFI (dacă este disponibil și în cazul în care codul ISIN nu este disponibil) al acordului repo sau al acordului reverse repo
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
Țara acordului repo sau a acordului reverse repo
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
Categoria contrapărții
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Categoriile contrapărții se selectează dintre următoarele [a se vedea articolul 20 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/1131] [selectați o singură opțiune]
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Organism public din afara UE
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Data scadenței acordului repo sau a acordului reverse repo
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Expunerea acordului repo sau a acordului reverse repo (în cazul unui acord reverse repo, aceasta este valoarea numerarului furnizat contrapărții)
Counterparty category
Valoarea de piață a garanțiilor reale primite (în ceea ce privește acordul repo sau acordul reverse repo) (suma în numerar primită de FPM ca parte a acordurilor repo [astfel cum se menționează la articolul 14 litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/1131]
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Valoarea de piață a garanțiilor reale primite (în ceea ce privește acordul repo sau acordul reverse repo) (suma în numerar primită de FPM ca parte a acordurilor repo [astfel cum se menționează la articolul 14 litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/1131]
Non-EU Public body
Indicați dacă rezultatul procedurii de evaluare internă a creditului este favorabil sau nefavorabil [pentru diferitele valori mobiliare lichide sau (alte) instrumente ale pieței monetare primite ca parte a unui acord reverse repo, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/1131]
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
În cazul acordurilor reverse repo și al activelor menționate la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1131 care au fost primite de FPM, vă rugăm să indicați:
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
Codul ISIN al acestor active diferite
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
Valoarea de piață a acestor active diferite
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Art 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
În cazul acordurilor reverse repo, indicați dacă există active menționate la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/1131 care au fost primite de FPM
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable (for the different liquid transferable securities or (other) money market instruments received as part of a reverse repurchase agreement as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131)
Informații privind pasivele FPM
In the context of the reverse repurchase agreements and assets referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF, please indicate:
Informații privind investitorii – concentrarea investitorilor
ISIN of these different assets
Precizați procentajul aproximativ din capitalurile proprii ale FPM deținut de cei cinci beneficiari reali care au cele mai mari participații în FPM, ca procentaj din VAN a FPM.
Market value of these different assets
Se aplică abordarea de tip „look-through” până când se ajunge la beneficiarii reali finali, în cazul în care aceștia sunt cunoscuți sau pot fi cunoscuți
In the context of the reverse repurchase agreements, whether there are any assets as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF
% (din VAN)
Information on the liabilities of the MMF
Informații privind investitorii – defalcarea concentrării investitorilor
information on the investors – investor concentration
Indicați defalcarea concentrării investitorilor în funcție de statutul acestora (a se folosi estimări în cazul în care nu sunt disponibile informații exacte): 1) Clienți profesionali [astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 of Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (MiFID 2)] 2) clienți de retail [astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2014/65/UE (MiFID 2)]
Specify the approximate percentage of the MMF's equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the MMF, as a percentage of NAV of the MMF.
Clienți profesionali [astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 din Directiva 2014/65/UE (MiFID 2)]
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible
Clienți de retail [astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2014/65/UE (MiFID 2)]
% (of NAV)
Informații privind investitorii – repartizarea geografică
information on the investors – breakdown of investor concentration
Furnizați defalcarea deținătorilor de unități/acțiuni în FPM pe grupuri de investitori.
Specify the breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available): 1) Professional clients (as defined in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (MiFID 2)) 2) retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Se aplică abordarea de tip „look-through” până când se ajunge la beneficiarii reali finali, în cazul în care aceștia sunt cunoscuți sau pot fi cunoscuți.
Professional clients (as defined in in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
(% din VAN)
Retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Bănci
information on the investors – geographical breakdown
Societăți de asigurare
Provide the breakdown of the ownership of units/shares in the MMF by investor group.
Alte instituții financiare
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible.
Planuri/fonduri de pensii
(% of NAV)
Administrații publice
Banks
Alte organisme de plasament colectiv
Insurance corporations
Gospodării
Other financial institutions
Necunoscut