natgillin/translations-raw huggingface dataset:
>1mth <=3mths
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale titlurilor de valoare garantate cu active emise, inclusiv ale titlurilor pe termen scurt garantate cu active.
>3mths <=6mths
Reînnoirea finanțării (C 70.00)
>6mths <=1yr
Acest formular vizează colectarea de informații despre volumul de fonduri scadente și de fonduri noi obținute, adică despre volumul zilnic de «reînnoire a finanțării» în luna anterioară datei de raportare.
>1yr <=2yrs
Instituțiile raportează, în zile calendaristice, finanțarea care ajunge la scadență în tranșele de timp următoare, în funcție de scadența inițială:
>2yrs <=3yrs
overnight (coloanele 010-040);
3yrs <=5yrs
între o zi și 7 zile (coloanele 050-080);
5yrs <=10yrs
între 7 zile și 14 zile (coloanele 090-120);
>10yrs
între 14 zile și o lună (coloanele 130-160);
Residual maturity of liabilities
între o lună și 3 luni (coloanele 170-200);
Encumbered assets
între 3 și 6 luni (coloanele 210-240);
Collateral received re-used (receiving leg)
mai mare de 6 luni (coloanele 250-280).
Collateral received re-used (re-using leg)
Pentru fiecare tranșă de timp prezentată la punctul 2, cuantumul fondurilor scadente se raportează în coloana din stânga, cuantumul fondurilor reînnoite se raportează în coloana «Reînnoire», noile fonduri obținute se raportează în coloana «Fonduri noi», iar diferența netă dintre fondurile noi și fondurile reînnoite, pe de o parte, și fondurile scadente, pe de altă parte, se raportează în coloana din dreapta.
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
Totalul fluxurilor de numerar nete se raportează în coloana 290 și este egal cu suma cuantumurilor din toate coloanele «Net» numerotate 040, 080, 120, 160, 200, 240 și 280.
Contingent Encumbrance
Perioada medie a finanțării, în zile, pentru fondurile la termen care ajung la scadență se raportează în coloana 300.
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
Perioada medie a finanțării, în zile, pentru fondurile reînnoite se raportează în coloana 310.
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Perioada medie a finanțării, în zile, pentru fondurile la termen noi se raportează în coloana 320.
Additional amount of encumbered assets
Cuantumul din coloana «Scadente» cuprinde toate datoriile care puteau fi retrase conform contractului de furnizorul finanțării sau care erau exigibile la data relevantă din perioada de raportare.
Significant
Acesta se raportează întotdeauna cu semn pozitiv.
currency 1
În cazul în care scadența finanțării s-a schimbat ca urmare a evenimentului de reînnoire, cuantumul din coloana «Reînnoire» se raportează într-o tranșă de timp în conformitate cu noua scadență.
currency 2
Cuantumul din coloana «Fonduri noi» cuprinde intrările efective de finanțare la data relevantă din perioada de raportare.
currency n
Cuantumul din coloana «Net» trebuie considerat drept o modificare a finanțării într-o anumită bandă de scadență inițială în ziua relevantă din perioada de raportare și se calculează prin adăugarea în coloana «Net» a fondurilor noi, plus fondurile reînnoite, minus fondurile scadente.
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
010-040
z-axis
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială overnight se raportează în coloana 010 la pozițiile 1.11.31.
Cover pool identifier (open)
În cazul lunilor cu mai puțin de 31 de zile, precum și în cazul weekendurilor, pozițiile nerelevante se lasă necompletate.
Compliance with Art. 129 CRR?
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială overnight se raportează în coloana 020 la pozițiile 1.1-1.31.
Covered bond liabilities
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială overnight se raportează în coloana 030 la pozițiile 1.1-1.31.
Cover pool
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență zilnic, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută zilnic, pe de altă parte, se raportează în coloana 040 la pozițiile 1.1-1.31.
Reporting date
050-080
+ 6 months
> 1 zi ≤ 7 zile
+ 12 months
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o zi și o săptămână se raportează în coloana 050 la pozițiile 1.1-1.31.
+ 2 years
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o zi și o săptămână se raportează în coloana 060 la pozițiile 1.11.31.
+ 5 years
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o zi și o săptămână se raportează în coloana 70 la pozițiile 1.11.31.
+ 10 years
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 080 la pozițiile 1.1-1.31.
Cover pool derivative positions with net negative market value
090-120
External credit rating on covered bond
> 7 zile ≤ 14 zile
+ 6 months
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o săptămână și două săptămâni se raportează în coloana 090 la pozițiile 1.1-1.31.
Cover pool derivative positions with net positive market value
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o săptămână și două săptămâni se raportează în coloana 100 la pozițiile 1.1-1.31.
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o săptămână și două săptămâni se raportează în coloana 110 la pozițiile 1.1-1.31.
[YES/NO]
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 120 la pozițiile 1.1-1.31.
If YES, indicate primary asset class of cover pool
130-160
as per the relevant statutory covered bond regime
> 14 zile ≤ 1 lună
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între două săptămâni și o lună se raportează în coloana 130 la pozițiile 1.1-1.31.
Credit rating agency 1
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între două săptămâni și o lună se raportează în coloana 140 la pozițiile 1.1-1.31.
Credit rating 1
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între două săptămâni și o lună se raportează în coloana 150 la pozițiile 1.1-1.31.
Credit rating agency 2
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 160 la pozițiile 1.1-1.31.
Credit rating 2
170-200
Credit rating agency 3
> 1 lună ≤ 3 luni
Credit rating 3
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o lună și trei luni se raportează în coloana 170 la pozițiile 1.1-1.31.
Present value (swap) / Market value
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o lună și trei luni se raportează în coloana 180 la pozițiile 1.11.31.
Asset-specific value
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o lună și trei luni se raportează în coloana 190 la pozițiile 1.11.31.
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 200 la pozițiile 1.1-1.31.
PART I (AE-ADV-1)
210-240
Sources of encumbrance
> 3 luni ≤ 6 luni
Assets/Liabilities
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între trei luni și șase luni se raportează în coloana 210 la pozițiile 1.1-1.31.
Collateral Type - Classification by Asset type
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între trei luni și șase luni se raportează în coloana 220 la pozițiile 1.11.31.
Debt Securities
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între trei luni și șase luni se raportează în coloana 230 la pozițiile 1.11.31.
assets
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 240 la pozițiile 1.1-1.31.
of which: issued by non financial corporations
250-280
Central banks and general governments
> 6 luni
Financial corporations
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială de peste șase luni se raportează în coloana 250 la pozițiile 1.1-1.31.
Non financial Corporations
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială de peste șase luni se raportează în coloana 260 la pozițiile 1.1-1.31.
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială de peste șase luni se raportează în coloana 270 la pozițiile 1.1-1.31.
Matching liabilities
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 280 la pozițiile 1.1-1.31.
Exchange traded derivatives
Fluxurile de numerar totale nete
Over-the-counter derivatives
Fluxurile de numerar totale nete, egale cu suma tuturor coloanelor «Net» numerotate 040, 080, 120, 160, 200, 240 și 280 se raportează în coloana 290.
Covered bonds securities issued
300-320
Asset-backed securities issued
Termen mediu (zile)
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Termenul mediu ponderat, în zile, al tuturor fondurilor scadente se raportează în coloana 300.
Contingent liabilities or securities lent
Termenul mediu ponderat, în zile, al tuturor fondurilor reînnoite se raportează în coloana 310, iar termenul mediu ponderat, în zile, al tuturor noilor fonduri se raportează în coloana 320.”
Total encumbered assets
ANEXA XXI
of which central bank eligible
„ANEXA XXI
Total non-encumbered Assets
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE (C 71.00) DIN ANEXA XX
Encumbered + Non-encumbered Assets
Concentrarea capacității de compensare în funcție de emitent/contraparte (JRC) (C 71.00)
F 36.02 - ADVANCE DATA.
Pentru a colecta informații despre concentrarea capacității de compensare a instituțiilor raportoare pe cele zece cele mai mari dețineri de active sau de linii de lichidități acordate instituției în acest scop în cadrul formularului C 71.00, instituțiile aplică instrucțiunile cuprinse în prezenta anexă.
PART II (AE-ADV-2)
În cazul în care unui emitent sau unei contrapărți i se atribuie mai multe tipuri de produs, monede sau niveluri de calitate a creditului, se raportează cuantumul total.
Encumbered collateral received
Tipul de produs, moneda sau nivelul de calitate a creditului care trebuie raportate sunt cele care prezintă relevanță pentru cea mai mare parte din concentrarea capacității de compensare.
Exchange traded Derivatives
Capacitatea de compensare din formularul C 71.00 trebuie să fie aceeași cu cea din formularul C 66.01, cu condiția ca activele raportate ca reprezentând capacitate de compensare în sensul formularului C 71.00 să fie negrevate de sarcini și disponibile pentru ca instituția să le transforme în numerar la data de referință a raportării.
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
Pentru calcularea concentrărilor în scopul formularului de raportare C 71.00 în funcție de moneda semnificativă, instituțiile utilizează concentrările în toate monedele.
Total encumbered collateral received
În cazul în care un emitent sau o contraparte aparține mai multor grupuri de clienți aflați în legătură, acesta (aceasta) trebuie raportat(ă) doar o singură dată în grupul cu cea mai ridicată concentrare a capacității de compensare.
Total non-encumbered collateral received
Cu excepția rândului 120, concentrările capacității de compensare cu o bancă centrală în calitate de emitent sau de contraparte nu se raportează în acest formular.
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
În cazul în care o instituție are active pre-poziționate la o bancă centrală pentru operațiuni standard cu lichidități și în măsura în care aceste active intră în categoria primilor zece emitenți sau primelor zece contrapărți ale capacității de compensare negrevate de sarcini, instituția raportează emitentul inițial și tipul de produs original.
ANNEX VII
Denumirea emitentului
‘ANNEX XIX
În coloana 010, se înregistrează în ordine descrescătoare denumirea primilor zece emitenți de active negrevate de sarcini sau a primelor zece contrapărți la linii de lichiditate angajate și neutilizate acordate instituției.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Denumirea raportată a emitentului sau a contrapărții este denumirea completă a entității juridice care a emis activele sau a acordat liniile de lichiditate, inclusiv orice trimitere la tipul de societate în conformitate cu dreptul național al societăților comerciale.
Additional Monitoring Tools
Sectorul emitentului
General
Se alocă un sector fiecărui emitent sau fiecărei contrapărți pe baza claselor din sectorul economic din cadrul FINREP:
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
administrații publice; (ii) instituții de credit; (iii) alte societăți financiare; (iv) societăți nefinanciare; (v) gospodării.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Reședința emitentului
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Se utilizează codul ISO 3166-1-alfa-2 al țării de înregistrare a emitentului sau a contrapărții, inclusiv pseudocodurile ISO în cazul organizațiilor internaționale, disponibile în ultima ediție a «Vademecumului privind balanța de plăți» publicat de Eurostat.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Emitenților/contrapărților indicați (indicate) în coloana 010 li se atribuie un tip de produs corespunzător produsului în care este deținut activul sau în care s-a primit facilitatea stand-by de lichidități, folosind următoarele coduri indicate cu caractere aldine:
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
SrB (obligațiune de rang superior)
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
SubB (obligațiune subordonată)
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
CP (titluri pe termen scurt)
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
CB (obligațiuni garantate)
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
US (valori mobiliare OPCVM, și anume instrumente financiare care reprezintă participații într-un organism de plasament colectiv în valori mobiliare sau titluri emise de un astfel de organism)
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
ABS (titluri de valoare garantate cu active)
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
CrCl (creanțe din credite)
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Eq (capitaluri proprii)
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Aur (dacă este vorba de aur fizic, care poate fi considerat drept o singură contraparte)
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
LiqL (linie de lichiditate angajată și neutilizată acordată instituției)
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
OPT (alt tip de produs)
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Moneda
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Emitenților sau contrapărților indicați (indicate) în coloana 010 li se atribuie un cod ISO de monedă în coloana 060 care corespunde denominării activului primit sau liniilor de lichiditate angajate și neutilizate acordate instituției.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Se raportează codul unității monetare format din trei litere conform ISO 4217.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
În cazul în care concentrarea capacității de compensare conține o linie multivalutară, linia se calculează în moneda care este preponderentă în restul concentrării.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
În ceea ce privește raportarea separată în monede semnificative, astfel cum se prevede la articolul 415 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile efectuează o evaluare cu privire la moneda în care este probabil ca fluxul să se materializeze și raportează elementul numai în moneda semnificativă respectivă, în concordanță cu instrucțiunile privind raportarea separată a monedelor semnificative în LCR, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/322.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Nivelul de calitate a creditului
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Nivelul de calitate a creditului adecvat este atribuit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și este același ca și pentru elementele raportate în formularul privind benzile de scadență.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
În cazul în care nu există un rating, se atribuie nivelul «fără rating».
Instructions concerning specific columns:
Valoarea de piață/nominală
Counterparty Name
Valoarea de piață sau valoarea justă a activelor sau, dacă este cazul, valoarea nominală a liniei de lichiditate neutilizate acordate instituției.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
Valoarea garanțiilor eligibile la banca centrală
The name of the counterparty, whether a legal entity or a natural person, shall be reported.
Valoarea garanțiilor reale potrivit normelor băncii centrale privind facilitățile permanente pentru activele specifice.
Where the counterparty is a legal entity, the counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
În cazul activelor denominate într-o monedă inclusă în Regulamentul (UE) 2015/233 ca monedă cu o eligibilitate la banca centrală definită într-un mod foarte restrictiv, instituțiile lasă acest câmp necompletat.”
Counterparty Sector
ANEXA IX
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
„ANEXA XXII
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
FORMULAR PRIVIND BENZILE DE SCADENȚĂ
Residence of Counterparty
C 66.01 – BENZI DE SCADENȚĂ
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Total și monede semnificative
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Scadența fluxurilor contractuale
Product Type
IEȘIRI
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Perioadă mai mare decât overnight, maximum 2 zile
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Peste 2 zile, maximum 3 zile
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Peste 3 zile, maximum 4 zile
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Peste 4 zile, maximum 5 zile
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Peste 5 zile, maximum 6 zile
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Peste 6 zile, maximum 7 zile
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Peste 7 zile, maximum 2 săptămâni
OSWF (other secured wholesale funding)
Peste 2 săptămâni, maximum 3 săptămâni
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Peste 3 săptămâni, maximum 30 de zile
Amount Received
Peste 30 zile, maximum 5 săptămâni
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Peste 5 săptămâni, maximum 2 luni
Weighted average original maturity
Peste 2 luni, maximum 3 luni
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Peste 3 luni, maximum 4 luni
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Peste 4 luni, maximum 5 luni
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Peste 5 luni, maximum 6 luni
Weighted average residual maturity
Peste 6 luni, maximum 9 luni