natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Buyer – first name(s)
În cazul în care tranzacția se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 4, acest câmp se completează utilizând informațiile primite de la firma transmițătoare.
Full first name(s) of the buyer.
Cumpărător – prenume
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Prenumele complet(e) al(e) cumpărătorului.
Buyer – surname(s)
În cazul în care cumpărătorul are mai multe prenume, în acest câmp se includ toate prenumele, separate prin virgulă.
Full surname(s) of the buyer.
Cumpărător – nume
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Numele complet(e) al(e) cumpărătorului.
Buyer – date of birth
În cazul în care cumpărătorul are mai multe nume, în acest câmp se includ toate numele, separate prin virgulă.
Date of birth of the buyer
Cumpărător – data nașterii
Buyer decision maker
Data nașterii cumpărătorului
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Factorul de decizie al cumpărătorului
Buyer decision maker code
Câmpurile 12-15 se aplică doar dacă factorul de decizie acționează în temeiul unui mandat cu reprezentare
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Codul factorului de decizie al cumpărătorului
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Codul utilizat pentru a identifica persoana care ia decizia de achiziționare a instrumentului financiar.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
În cazul în care decizia este luată de o firmă de investiții, în acest câmp se completează datele privind identitatea firmei de investiții, și nu a persoanei care ia decizia de investiție.
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
În cazul în care factorul de decizie este o entitate juridică, se utilizează codul LEI al factorului de decizie.
Buyer decision maker details
În cazul în care factorul de decizie este o entitate nejuridică, se utilizează identificatorul specificat la articolul 6.
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Detalii privind factorul de decizie al cumpărătorului
Buy decision maker – First Name(s)
Câmpurile 13-15 se aplică doar în cazul în care factorul de decizie este o persoană fizică
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
Factorul care ia decizia de cumpărare – prenume
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Prenumele complet(e) al(e) factorului de decizie al cumpărătorului.
Buy decision maker – Surname(s)
În cazul în care cumpărătorul are mai multe prenume, în acest câmp se includ toate prenumele, separate prin virgulă
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
Factorul care ia decizia de cumpărare – nume
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Numele complet(e) al(e) factorului de decizie al cumpărătorului.
Buy decision maker – Date of birth
În cazul în care cumpărătorul are mai multe nume, în acest câmp se includ toate numele, separate prin virgulă
Date of birth of the decision maker for the buyer
Factorul care ia decizia de cumpărare – Data nașterii
Seller details and decision maker
Data nașterii factorului de decizie al cumpărătorului
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Detalii privind vânzătorul și factorul de decizie
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Pentru conturile comune, câmpurile 16-20 se repetă pentru fiecare vânzător.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
În cazul în care tranzacția, pentru un vânzător, se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 4, firma destinatară completează în raportul său, în câmpurile 16-24, informațiile primite de la firma transmițătoare.
Seller identification code
În cazul în care este vorba de un ordin transmis care nu a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 4, firma destinatară tratează firma transmițătoare ca și cum ar fi vânzătorul.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Codul de identificare a vânzătorului
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Codul utilizat pentru a identifica cedentul instrumentului financiar.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
În cazul în care cedentul este o entitate juridică, se utilizează codul LEI al cedentului.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
În cazul în care cedentul este o entitate nejuridică, se utilizează identificatorul specificat la articolul 6.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
În cazul în care tranzacția a fost executată în cadrul unui loc de tranzacționare sau al unei platforme de tranzacționare organizate din afara Uniunii care utilizează o CPC și identitatea cedentului nu este dezvăluită, se utilizează codul LEI al CPC.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
În cazul în care tranzacția a fost executată în cadrul unui loc de tranzacționare sau al unei platforme de tranzacționare organizate din afara Uniunii care nu utilizează o CPC și identitatea cedentului nu este dezvăluită, se utilizează codul MIC al locului de tranzacționare sau al platformei de tranzacționare organizate din afara Uniunii.
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
În cazul în care cedentul este o firmă de investiții care acționează în calitate de operator independent, se utilizează codul LEI al operatorului independent
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
În cazul contractelor derivate legate de mărfuri, cumpărătorul este contrapartea care primește marfa specificată în raport, iar vânzătorul este contrapartea care livrează marfa în cauză.
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
În cazul unei creșteri a valorii noționale, vânzătorul este cedentul din tranzacția inițială.
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Câmpurile 17-24 reprezintă imaginea în oglindă, pentru vânzător, a tuturor câmpurilor legate de cumpărător numerotate 8-15 (detalii privind cumpărătorul și factorul de decizie).
Transmission details
Detalii privind transmiterea
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Câmpurile 26 și 27 se completează de către o firmă destinatară pentru rapoartele de tranzacție numai în cazul în care au fost îndeplinite toate condițiile referitoare la transmitere de la articolul 4.
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
În cazul în care o firmă acționează atât în calitate de firmă destinatară, cât și de firmă transmițătoare, aceasta indică în câmpul 25 că este o firmă transmițătoare și completează câmpurile 26 și 27 din perspectiva pe care o are în calitate de firmă destinatară.
Transmission of order indicator
Indicator de transmitere a ordinului
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
„adevărat” – se completează de către firma transmițătoare în raportul său în cazul în care condițiile de transmitere specificate la articolul 4 nu au fost îndeplinite
‘false’ – in all other circumstances
„fals” – în toate celelalte cazuri
‘true’
„adevărat”
‘false’
„fals”
Transmitting firm identification code for the buyer
Codul de identificare utilizat de firma transmițătoare pentru cumpărător
Code used to identify the firm transmitting the order
Codul utilizat pentru identificarea firmei care transmite ordinul
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
În acest câmp firma destinatară completează, în raportul său, codul de identificare furnizat de firma transmițătoare.
Transmitting firm identification code for the seller
Codul de identificare utilizat de firma transmițătoare pentru vânzător
Code used to identify the firm transmitting the order.
Codul utilizat pentru identificarea firmei care transmite ordinul.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
În acest câmp firma destinatară completează, în raportul său, codul de identificare furnizat de firma transmițătoare
Transaction details
Detalii privind tranzacția
Trading date time
Data și ora tranzacționării
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
Pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare, nivelul de detaliu trebuie să se conformeze cerințelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei [2].
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Pentru tranzacțiile care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, acestea sunt data și ora la care părțile convin asupra conținutului următoarelor câmpuri: cantitatea, prețul, monedele din câmpurile 31, 34 și 44, codul de identificare a instrumentului, clasificarea instrumentelor și codul de identificare a instrumentului suport, după caz.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Pentru tranzacțiile care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, ora se raportează cel puțin la nivel de secundă.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
În cazul în care tranzacția este rezultatul unui ordin transmis în numele clientului către o parte terță de către firma care realizează executarea, dacă nu au fost îndeplinite condițiile privind transmiterea prevăzute la articolul 4, se raportează data și ora tranzacției, iar nu ora transmiterii ordinului.
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Indică dacă tranzacția este rezultatul cumpărărilor și vânzărilor simultane pe cont propriu realizate de firma de executare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul 38 din Directiva 2014/65/UE sau al tranzacționării pe cont propriu realizate de firma de executare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul 6 din Directiva 2014/65/UE.
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
În cazul în care tranzacția nu este rezultatul cumpărărilor și vânzărilor simultane pe cont propriu sau al tranzacționării pe cont propriu realizate de firma de executare, în acest câmp se indică faptul că tranzacția a fost efectuată în orice altă calitate.
‘DEAL’ – Dealing on own account
„DEAL” – Tranzacționare pe cont propriu
‘MTCH’ – Matched principal
„MTCH” – Cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu
‘AOTC’ – Any other capacity
„AOTC” – Orice altă calitate
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Numărul de unități ale instrumentului financiar sau numărul de contracte derivate incluse în tranzacție.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
În cazul creșterii sau al scăderii valorii noționale a contractelor derivate, această cifră reflectă valoarea absolută a modificării și este exprimată sub forma unui număr pozitiv.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpurile 33 și 46.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
DECIMAL-18/17 în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
DECIMAL-18/5 în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
Quantity currency
Moneda cantității
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Se aplică numai în cazul în care cantitatea este exprimată în valoare nominală sau monetară.
Derivative notional increase/decrease
Creșterea/scăderea valorii noționale a contractului derivat
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Indică dacă tranzacția este o creștere sau o scădere a valorii noționale a unui contract derivat.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
Acest câmp se aplică numai atunci când valoarea noțională a unui contract derivat s-a modificat.
‘INCR’ – Increase
„INCR” – Creștere
‘DECR’ – Decrease
„DECR” – Scădere
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, acesta reprezintă prețul de referință al instrumentului-suport.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
În cazul în care prețul nu este disponibil în momentul respectiv, dar urmează să fie stabilit, valoarea este „PNDG”
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
În cazul în care prețul nu se aplică, valoarea este „NOAP”
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpurile 30 și 46.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
DECIMAL-18/13 în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat ca procentaj sau randament
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
DECIMAL-18/17 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază
‘PNDG’ in case the price is not available
„PNDG” în cazul în care prețul nu este disponibil
‘NOAP’ in case the price is not applicable
„NOAP” în cazul în care prețul nu se aplică
Price Currency
Moneda în care este exprimat prețul
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Moneda în care este exprimat prețul (se aplică în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară).
Net amount
Valoarea netă
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Valoarea netă a tranzacției înseamnă suma în numerar care este plătită de către cumpărătorul instrumentului de datorie în momentul decontării tranzacției.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Această sumă în numerar este egală cu: (prețul net * valoarea nominală) + eventualele cupoane acumulate.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Prin urmare, valoarea netă a tranzacției nu include niciun comision și nici alte taxe percepute de la cumpărătorul titlului de datorie.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Acest câmp se aplică numai atunci când instrumentul financiar reprezintă o datorie.
Venue
Locul
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Se utilizează codul MIC de segment ISO 10383 pentru tranzacțiile executate în cadrul unui loc de tranzacționare, al unui operator independent (SI) sau al unei platforme de tranzacționare organizate din afara Uniunii.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
În cazul în care nu există un cod MIC de segment, se utilizează codul MIC operațional.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Se utilizează codul MIC „XOFF” pentru instrumentele financiare admise la tranzacționare, tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau pentru care a fost depusă o cerere de admitere, dacă tranzacția referitoare la un astfel de instrument financiar nu este executată în cadrul unui loc de tranzacționare, al unui operator independent sau al unei platforme de tranzacționare organizate din afara Uniunii sau dacă o firmă de investiții nu știe că tranzacționează cu o altă firmă de investiții care acționează în calitate de operator independent.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Se utilizează codul MIC „XXXX” pentru instrumentele financiare care nu sunt admise la tranzacționare ori tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau pentru care nu s-a depus nicio cerere de admitere și care nu sunt tranzacționate în cadrul unei platforme de tranzacționare organizate din afara Uniunii, dar ale căror instrumente-suport sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare.
Country of the branch membership
Țara sucursalei care are calitatea de membru
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Codul utilizat pentru a identifica țara unei sucursale a firmei de investiții a cărei calitate de membru al pieței a fost utilizată pentru executarea tranzacției.
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
În cazul în care nu a fost utilizată calitatea de membru al pieței a unei sucursale, în acest câmp se completează codul de țară al statului membru de origine al firmei de investiții sau codul de țară al țării în care firma de investiții își are sediul central sau sediul social (în cazul firmelor din țările terțe).
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Acest câmp se completează numai pentru partea care ține de piață a unei tranzacții executate în cadrul unui loc de tranzacționare sau al unei platforme de tranzacționare organizate din afara Uniunii.
Up-front payment
Plata în avans
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Valoarea monetară a eventualelor plăți în avans încasate sau plătite de către vânzător.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
În cazul în care vânzătorul primește plata în avans, se completează o valoare pozitivă.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
În cazul în care vânzătorul plătește plata în avans, se completează o valoare negativă.
Up-front payment currency
Moneda plății în avans
Currency of the up-front payment.
Moneda în care este exprimată plata în avans.
Complex trade component id
Identificatorul unei componente a unei tranzacții complexe
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Identificator pentru uzul intern al firmei de raportare cu ajutorul căruia sunt identificate toate rapoartele referitoare la același executare a unei combinații de instrumente financiare în conformitate cu articolul 12.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Codul trebuie să fie unic la nivel de firmă pentru grupul de rapoarte referitoare la executare.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Acest câmp se aplică numai atunci când se aplică condițiile prevăzute la articolul 12.
Instrument details
Detalii privind instrumentul
Instrument identification code
Codul de identificare a instrumentului
Code used to identify the financial instrument
Codul utilizat pentru a identifica instrumentul financiar
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Acest câmp se aplică în cazul instrumentelor financiare pentru care a fost făcută o cerere de admitere la tranzacționare, care sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare sau al unui operator independent.
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Acesta se aplică, de asemenea, în cazul instrumentelor financiare care au un cod ISIN și sunt tranzacționate pe platforme de tranzacționare organizate din afara Uniunii, în cazul cărora activul-suport este un instrument financiar tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare.
Fields 42-56 are not applicable where:
Rubricile 42-56 nu se aplică în cazul în care:
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
tranzacțiile sunt executate în cadrul unui loc de tranzacționare sau cu o firmă de investiții care acționează în calitate de operator independent; sau
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
câmpul 41 se completează cu un cod ISIN de pe lista datelor de referință pusă la dispoziție de ESMA
Full name of the financial instrument
Denumirea completă a instrumentului financiar