natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Market value or, if not available, nominal value of securities recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD of the home Member State for participants and other holders of securities accounts of the host Member State
număr
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State in relation to transactions in securities issued by issuers from the host Member State
Valoarea de piață sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a titlurilor de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare menținute la un alt nivel decât nivelul central de CSD-ul din statul membru de origine pentru participanți și alți deținători de conturi de titluri de valoare din statul membru gazdă
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State from participants as well as for other holders of securities accounts of the host Member State
Valoarea instrucțiunilor de decontare contra plată plus valoarea de piață a instrucțiunilor de decontare fără plată sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a instrucțiunilor de decontare fără plată executate de CSD-ul din statul membru de origine în raport cu tranzacțiile cu titluri de valoare emise de un emitent din statul membru gazdă
Table 4
Valoarea instrucțiunilor de decontare contra plată plus valoarea de piață a instrucțiunilor de decontare fără plată sau, dacă nu este disponibilă, valoarea nominală a instrucțiunilor de decontare fără plată executate de CSD-ul din statul membru de origine pentru participanți și alți deținători de conturi de titluri de valoare din statul membru gazdă
Template to be filled in by the competent authority of the host Member State having clear and demonstrable grounds for believing that a CSD providing services within its territory in accordance with Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Tabelul 4
Name of the competent authority of the host Member State
Model care se completează de către autoritatea competentă din statul membru gazdă care are motive clare și demonstrabile să considere că un CSD care prestează servicii pe teritoriul său în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 încalcă obligațiile care decurg din dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014
Primary and secondary contact person of the competent authority of the host Member State
Denumirea autorității competente din statul membru gazdă
Name of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Persoana de contact principală și persoana de contact secundară a autorității competente din statul membru gazdă
Contact person of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Denumirea CSD-ului care prestează servicii în statul membru gazdă despre care se consideră că își încalcă obligațiile
Name of the competent authority of the home Member State
Persoana de contact a CSD-ului care prestează servicii în statul membru gazdă despre care se consideră că își încalcă obligațiile
Primary and secondary contact person of the competent authority of the home Member State
Denumirea autorității competente din statul membru de origine
Where relevant, primary and secondary contact person of ESMA
Persoana de contact principală și persoana de contact secundară a autorității competente din statul membru de origine
Description of the grounds for believing that the CSD established in the home Member State providing services in the territory of the host Member State according to Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Dacă este cazul, persoana de contact principală și persoana de contact secundară a ESMA
ANNEX IV
Descrierea motivelor pentru care se consideră că CSD-ul stabilit în statul membru de origine care prestează servicii pe teritoriul statului membru gazdă în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 încalcă obligațiile care decurg din dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 909/2014
Format of CSD records
ANEXA IV
Transaction/Settlement instructions (flow) records
Formatul evidențelor CSD-ului
Settlement instruction type
Evidențe ale (fluxului) tranzacțiilor/instrucțiunilor de decontare
DFP — deliver free of payment settlement instructions;
Tipul instrucțiunii de decontare
RFP — receive free of payment settlement instructions;
DFP – instrucțiuni de decontare de livrare fără plată;
DVP — delivery versus payment settlement instructions and
RFP – instrucțiuni de decontare de primire fără plată;
RVP — receive versus payment settlement instructions;
DVP – instrucțiuni de decontare de livrare contra plată;
DWP — delivery with payment settlement instructions;
RVP – instrucțiuni de decontare de primire contra plată;
RWP — receive with payment settlement instructions;
DWP – instrucțiuni de decontare de livrare cu plată;
PFOD — payment free of delivery settlement instructions.
RWP – instrucțiuni de decontare de primire cu plată;
Transaction type
PFOD – instrucțiuni de decontare de plată fără livrare.
TRAD — purchase or sale of securities;
Tipul tranzacției
COLI/COLO/CNCB — collateral management operations;
TRAD – cumpărare sau vânzare de titluri de valoare;
SECL/SECB — securities lending/borrowing operations;
COLI/COLO/CNCB – operațiuni de gestionare a garanțiilor;
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — repurchase transactions;
SECL/SECB – operațiuni de luare cu împrumut/dare cu împrumut de titluri de valoare;
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others.
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – tranzacții de răscumpărare;
Unique Instruction Reference of the participant
OTHR (sau coduri mai detaliate furnizate de CSD) – altele.
Unique instruction reference of the participant according to the CSD's rules
Numărul de referință unic al instrucțiunii atribuit de participant
Trade date
Numărul de referință unic al instrucțiunii atribuit de participant în conformitate cu regulile CSD-ului
Intended Settlement Date
Data tranzacției
Settlement timestamp
Data preconizată a decontării
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Marca temporală a decontării
Timestamp of the moment of entry of the settlement instruction into the securities settlement system
Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ
Timestamp of the moment of irrevocability of the settlement instruction
Marca temporală a momentului în care instrucțiunea de decontare a intrat în sistemul de decontare a titlurilor de valoare
Matching timestamp, where applicable
Marca temporală a momentului în care instrucțiunea de decontare a devenit irevocabilă
Securities account identifier
Marca temporală a punerii în corespondență, dacă este cazul
Unique securities account identifier provided by the CSD
Identificatorul contului de titluri de valoare
Cash account identifier
Identificatorul unic al contului de titluri de valoare furnizat de CSD
Unique cash account identifier provided by the central bank or the CSD authorised in accordance with point (a) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014 or a designated credit institution referred to in point (b) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Identificatorul contului de fonduri bănești
Settlement bank identifier
Identificatorul unic al contului de fonduri bănești furnizat de banca centrală, de CSD-ul autorizat în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau de o instituție de credit desemnată menționată la articolul 54 alineatul (2) la litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identificatorul băncii de decontare
Identifier of the instructing participant
Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, sau codul de identificare bancară (BIC), cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități
Identifier of the instructing participant's counterparty
Identificatorul participantului care transmite instrucțiunea
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) (with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities)
Identificatorul contrapărții participantului care transmite instrucțiunea
Identifier of the instructing participant's client, where known to the CSD
Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, sau codul de identificare bancară (BIC) (cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități)
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) or other available form of identification for legal persons
Identificatorul clientului participantului care transmite instrucțiunea, dacă este cunoscut de CSD
Where available national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, codul de identificare bancară (BIC) sau altă formă de identificare disponibilă pentru persoanele juridice
Identifier of the client of the instructing participant's counterparty, where known to the CSD
Dacă este disponibil, identificatorul național pentru persoane fizice (50 de caractere alfanumerice), care permite identificarea unică a persoanei fizice la nivel național
Where available, national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Identificatorul clientului contrapărții participantului care transmite instrucțiunea, dacă este cunoscut de CSD
Securities identifiers
Dacă este disponibil, identificatorul național pentru persoane fizice (50 de caractere alfanumerice), care permite identificarea unică a persoanei fizice la nivel național
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Identificatorul titlurilor de valoare
Settlement currency
Codul ISIN ISO 6166, 12 caractere alfanumerice
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits
Moneda de decontare:
Settlement cash amount
Codul ISO 4217 al monedei, trei caractere alfabetice.
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
Valoarea fondurilor bănești de decontare
Quantity or nominal amount of securities
Semnul negativ, dacă este utilizat, nu este considerat caracter numeric.
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
Cantitatea sau valoarea nominală a titlurilor de valoare
Status of settlement instructions
Până la 20 de caractere numerice raportate ca număr întreg, fără zecimale
PEND — Pending instruction (settlement at the ISD is still possible)
Stadiul instrucțiunilor de decontare
PENF — Failing instruction (settlement at the ISD is no longer possible)
PEND – instrucțiuni în curs (încă pot fi executate la data preconizată a decontării)
SETT — Full settlement
PENF – instrucțiuni neexecutate (nu mai pot fi executate la data preconizată a decontării)
PAIN — Partially settled
SETT – decontare integrală
CANS — Instruction cancelled by the system
PAIN – decontare parțială
CANI — Instruction cancelled by the participant
CANS – instrucțiuni anulate de sistem
Remaining part of securities to be settled (if Status of the instruction is PAIN)
CANI – instrucțiuni anulate de participant
Information on the remaining XXX amount of securities against YYY cash to be delivered
Partea rămasă a titlurilor de valoare care urmează să fie decontată (dacă stadiul instrucțiunii este PAIN)
Matching status
Informații privind valoarea XXX rămasă din titlurile de valoare în raport cu suma YYY în fonduri bănești care trebuie livrată
MACH if matched or
Stadiul punerii în corespondență
NMAT if the instruction is not matched
MACH dacă este pusă în corespondență
Hold status of the instruction
NMAT dacă instrucțiunea nu este pusă în corespondență
Possible values:
Stadiul suspendării instrucțiunii
PREA [Your InstructionOnHold]
Valori posibile:
CSDH [CSD Hold]
PREA [Your InstructionOnHold] – instrucțiunea dumneavoastră este suspendată
CVAL [CSDValidation]
CSDH [CSD Hold] – suspendare de către CSD
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease]
CVAL [CSDValidation] – validare de către CSD
BLANK if not on hold
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease] – livrare condiționată în așteptarea deblocării
Opt-out of partial settlement
BLANK dacă instrucțiunea nu este suspendată
NPAR if opt-out of partial settlement is activated
Opțiunea de a nu utiliza decontarea parțială
BLANK if partial settlement is allowed
NPAR dacă opțiunea de a nu utiliza decontarea parțială este activată
Reason codes for not settled instructions (if Status of the instruction is PEND or PENF)
BLANK dacă se acceptă decontarea parțială
BLOC AccountBlocked
Codurile care motivează nedecontarea instrucțiunilor (dacă stadiul instrucțiunii este PEND sau PENF)
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease
BLOC (AccountBlocked) – cont blocat
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities
CDLR (ConditionalDeliveryAwaitingRelease) – livrare condiționată în așteptarea deblocării
CMON CounterpartyInsufficientMoney
CLAC (CounterpartyInsufficientSecurities) – contrapartea nu dispune de suficiente titluri de valoare
CSDH CSDHold
CMON (CounterpartyInsufficientMoney) – contrapartea nu dispune de suficienți bani
CVAL CSDValidation
CSDH (CSDHold) – suspendarea de către CSD
FUTU AwaitingSettlementDate
CVAL (CSDValidation) – validarea de către CSD
INBC IncompleteNumberCount
FUTU (AwaitingSettlementDate) – în așteptarea datei de decontare
LACK LackOfSecurities
INBC (IncompleteNumberCount) – număr de instrucțiuni incomplet
LATE MarketDeadlineMissed
LACK (LackOfSecurities) – lipsesc titluri de valoare
LINK PendingLinkedInstruction
LATE (MarketDeadlineMissed) – s-a depășit termenul de piață
MONY InsufficientMoney
LINK (PendingLinkedInstruction) – în așteptarea de instrucțiuni conexe
OTHR Other
MONY (InsufficientMoney) – bani insuficienți
PART TradeSettlesInPartials
OTHR (Other) – altele
PRCY CounterpartyInstructionOnHold
PART (TradeSettlesInPartials) – tranzacția este decontată în tranșe
PREA YourInstructionOnHold
PRCY (CounterpartyInstructionOnHold) – instrucțiunea contrapărții este suspendată
SBLO SecuritiesBlocked
PREA (YourInstructionOnHold) – instrucțiunea dumneavoastră este suspendată
CONF AwaitingConfirmation
SBLO (SecuritiesBlocked) – titluri de valoare blocate
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation
CONF (AwaitingConfirmation) – se așteaptă confirmarea
Place of trading
CDAC (ConditionalDeliveryAwaitingCancellation) – livrare condiționată în așteptarea anulării
Populated by the MIC (ISO Market Identification Code) (ISO 10383) if the instruction is resulting from a trade concluded on a trading venue or blank for OTC transactions
Locul de tranzacționare
If applicable, place of clearing
Se completează codul pentru identificarea piețelor (MIC) (ISO 10383) dacă instrucțiunea rezultă în urma unei tranzacții încheiate într-un loc de tranzacționare sau se lasă necompletat pentru tranzacțiile extrabursiere
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code of the CCP clearing the transaction, or Bank Identifier Code (BIC) of the CCP with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Dacă este cazul, locul de compensare
Where a buy-in process is initiated for a transaction, the following details regarding:
Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumerice, al CPC-ului care compensează tranzacția sau codul de identificare bancară (BIC) al CPC-ului, cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități
the final results of the buy-in process (including the number and value of the bought-in financial instruments if the buy-in is successful);
În cazul în care se inițiază o procedură de cumpărare impusă pentru o tranzacție, următoarele detalii privind:
if applicable, payment of cash compensation (including the amount of the cash compensation);
rezultatele finale ale procedurii de cumpărare impusă (inclusiv numărul și valoarea instrumentelor financiare cumpărate în cazul în care cumpărarea impusă este executată);
if applicable, cancellation of the initial settlement instruction.
dacă este cazul, plata unei compensații în fonduri bănești (inclusiv valoarea compensației în fonduri bănești);
Buy-in initiated: Y/N
dacă este cazul, anularea instrucțiunii de decontare inițiale.
Buy-in successful: Y/N/P
Cumpărarea impusă este inițiată: Da/Nu
Number of bought-in financial instruments:
Cumpărarea impusă este executată: Da/Nu/Parțial
Value of bought-in financial instruments:
Numărul de instrumente financiare cumpărate:
Payment of cash compensation: Y/N
Valoarea instrumentelor financiare cumpărate:
Amount of the cash compensation: Up to 20 numerical characters including decimals.
Plata unei compensații în fonduri bănești: Da/Nu
Cancellation of the initial settlement instruction: Y/N
Valoarea compensației în fonduri bănești: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele.
For each settlement instruction that fails to settle on ISD, the amount of the penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Anularea instrucțiunii de decontare inițiale: Da/Nu
Amount of penalties: Up to 20 numerical characters including decimals.
Pentru fiecare instrucțiune de decontare pentru care nu se execută decontarea la data preconizată a decontării, valoarea sancțiunilor menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Position (stock) records
Valoarea sancțiunilor: Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele.
Identifiers of issuers for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Evidența (contabilitatea) pozițiilor
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) for legal persons with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identificatorul emitenților cărora CSD-ul le furnizează serviciul de bază menționat la punctul 1 sau 2 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Identifier of each securities issue for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Identificatorul ISO 17442 al entității juridice (LEI), 20 de caractere alfanumeric, sau codul de identificare bancară (BIC) pentru persoane juridice, cu obligația de a fi transformat în LEI pentru raportarea către autorități
Identifier of each securities issue recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD
Identificatorul fiecărei emisiuni de titluri de valoare pentru care CSD-ul prestează serviciul de bază menționat la punctul 1 sau 2 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Identifier of the issuer CSD or of the relevant third country entity performing similar functions to an issuer CSD for each securities issue referred to in point 3
Identificatorul fiecărei emisiuni de titluri de valoare înregistrate în conturile de titluri de valoare menținute la un alt nivel decât nivelul central de către CSD
For each securities issue referred to in points 2 and 3, the law under which the securities recorded by the CSD are constituted
Identificatorul CSD-ului emitent sau al entității relevante din țara terță care îndeplinește funcții similare cu CSD-ul emitent pentru fiecare emisiune de titluri de valoare menționată la punctul 3
Country of incorporation of the issuers of each securities issue referred to in points 2 and 3
Pentru fiecare emisiune de titluri de valoare menționată la punctele 2 și 3, legislația în temeiul căreia sunt emise titlurile de valoare înregistrate în evidență de CSD
Issuers' securities accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Țara de înregistrare a emitenților fiecărei emisiuni de titluri de valoare menționate la punctele 2 și 3
Unique securities account identifier provided by the issuer CSD
Identificatorii conturilor de titluri de valoare ale emitenților, în cazul CSD-urilor emitente
Issuers' cash accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Identificatorul unic al contului de titluri de valoare furnizat de CSD-ul emitent
International Bank Account Number (IBAN)
Identificatorii conturilor de fonduri bănești ale emitenților, în cazul CSD-urilor emitente
Identifiers of settlement banks used by each issuer, in the case of issuer CSDs
Numărul internațional al contului bancar (IBAN)
Participants' identifiers
Identificatorii băncilor de decontare folosite de fiecare emitent, în cazul CSD-urilor emitente
Participants' country of incorporation
Identificatorii participanților
Participants' securities accounts identifiers
Țara de înregistrare a participanților
Participants' cash accounts identifiers
Identificatorii conturilor de titluri de valoare ale participanților
Unique cash account identifier provided by the central bank
Identificatorii conturilor de fonduri bănești ale participanților
Identifiers of settlement banks used by the each participant
Identificatorul unic al contului de fonduri bănești furnizat de banca centrală
Country of incorporation of settlement banks used by each participant
Identificatorii băncilor de decontare folosite de fiecare participant
Type of securities accounts:
Țara de înregistrare a băncilor de decontare folosite de fiecare participant
CSD participant's own account;
Tipul de conturi de titluri de valoare:
CSD participant's client individual account;
Contul propriu al participantului CSD-ului;
CSD participant's clients omnibus account.
Contul individual al clienților participantului CSD
OW = own account
Contul colectiv al clienților participantului CSD.
IS = individually segregated account
OW = cont individual
OM = omnibus account
IS = cont segregat în mod individual
End of day balances of securities accounts for each ISIN
OM = cont colectiv
Files, documents
Soldurile de la sfârșitul zilei ale conturilor de titluri de valoare pentru fiecare ISIN
For each securities account and ISIN, the number of securities subject to settlement restrictions, type of restriction and, where relevant, the identity of the beneficiary of the restriction at the end of day
Fișiere, documente
Records of settlement fails, as well as of the measures adopted by the CSD and its participants to improve settlement efficiency, in accordance with the delegated acts adopted by the Commission on the basis of regulatory technical standards referred to in Articles 6(5) and 7(15) of Regulation (EU) No 909/2014
Pentru fiecare cont de titluri de valoare și pentru fiecare ISIN, numărul de titluri de valoare care fac obiectul restricționărilor de decontare, tipul de restricționare și, dacă este cazul, identitatea beneficiarului restricționărilor la sfârșitul zilei
Ancillary services records
Evidența cazurilor de neexecutare a decontării, precum și a măsurilor adoptate de CSD și de participanții acestuia pentru a îmbunătăți eficiența decontării, în conformitate cu actele delegate adoptate de Comisie pe baza standardelor tehnice de reglementare menționate la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Ancillary Services under Regulation (EU) No 909/2014
Evidența serviciilor auxiliare
Types of records
Servicii auxiliare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014
Organising a securities lending mechanism, as agent among participants of a securities settlement system
Tipuri de evidențe
Identification of delivering/receiving parties,
Organizarea, în calitate de agent, a unui mecanism de împrumut de titluri de valoare între participanții la un sistem de decontare a titlurilor de valoare