natgillin/translations-raw huggingface dataset:
of which asset backed security issuance
Din cuantumul total al finanțării primite pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în coloana 010, raportat în coloana „Denumirea produsului”, cuantumul care este acoperit de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 2014/49/UE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță.
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Notă: cuantumurile raportate în coloana 020 și coloana 030, pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în coloana „Denumirea produsului”, trebuie să fie egale cu cuantumul total primit raportat în coloana 010.
Prices for various lengths of funding
Cuantumul care nu este acoperit de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 2014/49/UE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță
Overnight
Din cuantumul total al finanțării primite pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în coloana 010, raportat în coloana „Denumirea produsului”, cuantumul care nu este acoperit de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 2014/49/UE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță.
1 month
Scadența inițială medie ponderată este scadența inițială medie (în zile) a finanțării primite pentru tipul de produs respectiv.
3 months
Media este ponderată în funcție de diversele cuantumuri ale finanțărilor primite în raport cu finanțarea totală primită din toate emisiunile respectivului tip de produs.
6 months
În coloana 050 se înregistrează o scadență reziduală medie ponderată (în zile) pentru cuantumul finanțării primite, raportat în coloana 010, care provine din categoriile de produse enumerate în coloana „Denumirea produsului”.
1 year
Scadența reziduală medie ponderată este scadența medie (în zile) rămasă a finanțării primite pentru tipul de produs respectiv.
2 years
Prețurile pentru diverse durate de finanțare (C 69.00)
5 years
Instituțiile trebuie să raporteze informațiile din formularul C 69.00, cu privire la volumul tranzacțiilor și prețurile plătite de instituții pentru finanțarea obținută în cursul perioadei de raportare care este încă disponibilă la sfârșitul perioadei de raportare, în conformitate cu următoarele scadențe inițiale:
10 years
overnight în coloanele 010 și 020;
Spread
mai mare decât overnight și mai mică sau egală cu o săptămână (coloanele 030 și 040);
Volume
mai mare de o săptămână și mai mică sau egală cu o lună (coloanele 050 și 060);
Total Funding
mai mare de o lună și mai mică sau egală cu 3 luni (coloanele 070 și 080);
of which: Retail funding
mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 6 luni (coloanele 090 și 100);
of which: Unsecured wholesale funding
mai mare de 6 luni și mai mică sau egală cu un an (coloanele 110 și 120);
of which: Secured funding
mai mare de un an și mai mică sau egală cu 2 ani (coloanele 130 și 140);
of which: Senior unsecured securities
mai mare de 2 ani și mai mică sau egală cu 5 ani (coloanele 150 și 160);
of which: Covered bonds
mai mare de 5 ani și mai mică sau egală cu 10 ani (coloanele 170 și 180).
of which: Asset backed securities including ABCP
Pentru a determina scadența finanțării obținute, instituțiile nu iau în considerare perioada dintre data tranzacționării și data decontării, de exemplu o datorie de trei luni care se achită într-o perioadă de două săptămâni se raportează la scadența de 3 luni (coloanele 070 și 080).
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
Marja indicată în coloana din partea stângă a fiecărei tranșe de timp este una dintre următoarele:
Roll-over of funding
marja de plătit de către instituție pentru datorii de cel mult un an, în cazul în care ar fi făcut obiectul unui swap la valoarea de referință a dobânzii overnight pentru moneda corespunzătoare până cel târziu la încheierea activității în ziua tranzacției;
> 1 day ≤ 7 days
marja de plătit de către firmă în momentul emisiunii pentru datorii cu o scadență inițială de peste un an, în cazul în care ar fi făcut obiectul unui swap la valoarea de referință a dobânzii pentru moneda corespunzătoare, și anume EURIBOR la trei luni pentru EUR sau LIBOR la trei luni pentru GBP și USD, până cel târziu la încheierea activității în ziua tranzacției.
> 7 days ≤ 14 days
Exclusiv în scopul calculării marjei de la literele (a) și (b) de mai sus, instituția poate determina scadența inițială pe baza experienței istorice, ținând cont sau nu de opționalitate, după caz.
> 14 days ≤ 1 month
Marjele se raportează în puncte de bază cu semn negativ în cazul în care noile surse de finanțare sunt mai ieftine decât rata de referință relevantă.
> 1 Month ≤ 3 Months
Acestea se calculează pe baza unei medii ponderate.
> 3 Months ≤ 6 Months
În scopul calculării marjei medii de plătit pentru mai multe emisiuni/depozite/împrumuturi, instituțiile calculează costul total în moneda de emisiune fără să ia în considerare eventualele operațiuni de swap valutar, dar luând în considerare orice prime sau reduceri și comisioanele de plătit sau de încasat, pe baza duratei oricărui swap pe rata dobânzii teoretic sau real care corespunde duratei datoriei.
> 6 Months
Marja înseamnă rata aferentă datoriei minus rata de swap.
Total net cashflows
Cuantumul finanțării obținute pentru categoriile de finanțare enumerate în coloana „Element” se raportează în coloana „Volum” corespunzătoare tranșei de timp aplicabile.
Average Term (days)
În coloana „Volum”, instituțiile prezintă cuantumurile reprezentând valoarea contabilă a noilor finanțări obținute în tranșa de timp aplicabilă în funcție de scadența inițială.
Maturing
Ca în cazul tuturor elementelor, inclusiv al angajamentelor extrabilanțiere, instituțiile raportează numai elementele bilanțiere.
Roll over
Un angajament extrabilanțier în favoarea instituției se raportează în formularul C 69.00 numai după o tragere.
New Funds
În cazul unei trageri, volumul și marja de raportat sunt cuantumul tras și marja aplicabilă la sfârșitul perioadei de raportare.
Net
În cazul în care reînnoirea tragerii nu este la latitudinea instituției, se raportează scadența efectivă a tragerii.
Maturing Funds Term
În cazul în care instituția a efectuat deja trageri din facilitate la sfârșitul perioadei de raportare anterioare și intensifică ulterior utilizarea facilității, se raportează numai cuantumul suplimentar tras.
Roll-over Funds Term
Depozitele constituite de clienții retail constau în depozitele definite la articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul delegat nr. 2015/61.
New Funds Term
În cazul finanțării reînnoite în cursul perioadei de raportare care este încă disponibilă la sfârșitul perioadei de raportare, se raportează media marjelor aplicabile la data respectivă (și anume la sfârșitul perioadei de raportare).
Day
În sensul formularului C 69.00, se consideră că finanțarea reînnoită care este încă disponibilă la sfârșitul perioadei de raportare reprezintă finanțare nouă.
Total funding
Spre deosebire de restul secțiunii 1.4, volumul și marja depozitelor la vedere se raportează numai în cazul în care deponentul nu avea un depozit la vedere în perioada de raportare precedentă sau în cazul în care există o creștere a cuantumului depozitelor față de data de referință anterioară, caz în care creșterea este considerată ca fiind o finanțare nouă.
Retail funding
Marja este cea de la sfârșitul perioadei.
Secured funding
Dacă nu există nimic de raportat, celulele legate de marje se lasă necompletate.
ANNEX VIII
Instrucțiuni pentru diferitele rânduri:
ANNEX XIX
1 Finanțare totală
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Volumul total și marja medie ponderată ale întregii finanțări se obțin pentru toate duratele de timp următoare, conform principiilor de mai jos:
Additional Monitoring Tools
mai mare decât overnight și mai mică sau egală cu o săptămână (coloanele 030 și 040);
General
Din totalul finanțării raportate la punctul 1, volumul total și marja medie ponderată ale finanțării retail obținute.
In order to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Din totalul finanțării de la punctul 1, volumul total și marja medie ponderată ale finanțării interbancare negarantate obținute.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Din totalul finanțării raportate la punctul 1, volumul total și marja medie ponderată ale finanțării garantate obținute.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Din totalul finanțării raportate la punctul 1, volumul total și marja medie ponderată ale titlurilor de rang superior negarantate obținute.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Din totalul finanțării raportate la punctul 1, volumul total și marja medie ponderată ale tuturor emisiunilor de obligațiuni garantate care grevează activele proprii ale instituțiilor.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale titlurilor de valoare garantate cu active emise, inclusiv ale titlurilor pe termen scurt garantate cu active.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Reînnoirea finanțării (C 70.00)
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Acest formular vizează colectarea de informații despre volumul de fonduri scadente și de fonduri noi obținute, adică despre volumul zilnic de „reînnoire a finanțării” în luna anterioară datei de raportare.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Instituțiile raportează, în zile calendaristice, finanțarea care ajunge la scadență în tranșele de timp următoare, în funcție de scadența inițială:
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution's counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
overnight (coloanele 010-040);
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
între o zi și 7 zile (coloanele 050-080);
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
între 7 zile și 14 zile (coloanele 090-120);
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
între 14 zile și o lună (coloanele 130-160);
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
între o lună și 3 luni (coloanele 170-200);
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
între 3 și 6 luni (coloanele 210-240);
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
mai mare de 6 luni (coloanele 250-280).
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Pentru fiecare tranșă de timp prezentată la punctul 2, cuantumul fondurilor scadente se raportează în coloana din stânga, cuantumul fondurilor reînnoite se raportează în coloana „Reînnoire”, noile fonduri obținute se raportează în coloana „Fonduri noi”, iar diferența netă dintre fondurile noi și fondurile reînnoite, pe de o parte, și fondurile scadente, pe de altă parte, se raportează în coloana din dreapta.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Totalul fluxurilor de numerar nete se raportează în coloana 290 și este egal cu suma cuantumurilor din toate coloanele „Net” numerotate 040, 080, 120, 160, 200, 240 și 280.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Perioada medie a finanțării, în zile, pentru fondurile la termen care ajung la scadență se raportează în coloana 300.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Perioada medie a finanțării, în zile, pentru fondurile reînnoite se raportează în coloana 310.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Perioada medie a finanțării, în zile, pentru fondurile la termen noi se raportează în coloana 320.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Cuantumul din coloana „Scadente” cuprinde toate datoriile care puteau fi retrase conform contractului de furnizorul finanțării sau care erau exigibile la data relevantă din perioada de raportare.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Acesta se raportează întotdeauna cu semn pozitiv.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Cuantumul din coloana „Reînnoire” cuprinde cuantumul fondurilor scadente, astfel cum este definit la punctele 2 și 3, care rămâne la instituție în ziua relevantă din perioada de raportare.
Instructions concerning specific columns:
În cazul în care scadența finanțării s-a schimbat ca urmare a evenimentului de reînnoire, cuantumul din coloana „Reînnoire” se raportează într-o tranșă de timp în conformitate cu noua scadență.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
Cuantumul din coloana „Fonduri noi” cuprinde intrările efective de finanțare la data relevantă din perioada de raportare.
The counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Cuantumul din coloana „Net” trebuie considerat drept o modificare a finanțării într-o anumită bandă de scadență inițială în ziua relevantă din perioada de raportare și se calculează prin adăugarea în coloana „Net” a fondurilor noi, plus fondurile reînnoite, minus fondurile scadente.
The legal entity identifier code of the counterparty.
010-040
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială overnight se raportează în coloana 010 la pozițiile 1.11.31.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
În cazul lunilor cu mai puțin de 31 de zile, precum și în cazul weekendurilor, pozițiile nerelevante se lasă necompletate.
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială overnight se raportează în coloana 020 la pozițiile 1.1-1.31.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială overnight se raportează în coloana 030 la pozițiile 1.1-1.31.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență zilnic, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută zilnic, pe de altă parte, se raportează în coloana 040 la pozițiile 1.1-1.31.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
050-080
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
> 1 zi ≤ 7 zile
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o zi și o săptămână se raportează în coloana 050 la pozițiile 1.1-1.31.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o zi și o săptămână se raportează în coloana 060 la pozițiile 1.11.31.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o zi și o săptămână se raportează în coloana 70 la pozițiile 1.11.31.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 080 la pozițiile 1.1-1.31.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
090-120
OSWF (other secured wholesale funding)
> 7 zile ≤ 14 zile
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o săptămână și două săptămâni se raportează în coloana 090 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o săptămână și două săptămâni se raportează în coloana 100 la pozițiile 1.1-1.31.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o săptămână și două săptămâni se raportează în coloana 110 la pozițiile 1.1-1.31.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 120 la pozițiile 1.1-1.31.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
130-160
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
> 14 zile ≤ 1 lună
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între două săptămâni și o lună se raportează în coloana 130 la pozițiile 1.1-1.31.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între două săptămâni și o lună se raportează în coloana 140 la pozițiile 1.1-1.31.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între două săptămâni și o lună se raportează în coloana 150 la pozițiile 1.1-1.31.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 160 la pozițiile 1.1-1.31.
of which sight deposits;
170-200
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
> 1 lună ≤ 3 luni
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o lună și trei luni se raportează în coloana 170 la pozițiile 1.1-1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o lună și trei luni se raportează în coloana 180 la pozițiile 1.11.31.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între o lună și trei luni se raportează în coloana 190 la pozițiile 1.11.31.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 200 la pozițiile 1.1-1.31.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
210-240
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
> 3 luni ≤ 6 luni
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între trei luni și șase luni se raportează în coloana 210 la pozițiile 1.1-1.31.
This row shall not be reported.
Cuantumul total al finanțării reînnoite în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între trei luni și șase luni se raportează în coloana 220 la pozițiile 1.11.31.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Cuantumul total al finanțării noi obținute în ziua relevantă din perioada de raportare cu o scadență inițială între trei luni și șase luni se raportează în coloana 230 la pozițiile 1.11.31.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Diferența netă dintre finanțarea care ajunge la scadență, pe de o parte, și finanțarea reînnoită și finanțarea nouă obținută, pe de altă parte, se raportează în coloana 240 la pozițiile 1.1-1.31.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
250-280