natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Taxonomy used to classify the financial instrument
Taxonomia utilizată pentru clasificarea instrumentului financiar
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii sau pe valută, moneda este moneda noțională a segmentului 1 sau moneda 1 a perechii.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care swapul-suport este exprimat într-o singură valută, moneda este moneda noțională a swapului-suport.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care elementul-suport este exprimat în mai multe valute, moneda este moneda noțională a segmentului 1 al swapului.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
În cazul swapurilor multivalutare sau al swapurilor valutare încrucișate, se specifică moneda în care este exprimat segmentul 2 al contractului.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care swapul-suport este multivalutar, se specifică moneda în care este exprimat segmentul 2 al swapului
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Valoarea monetară care face obiectul unui singur contract swap în cazul căruia câmpul corespunzător cantității indică numărul de contracte swap incluse în tranzacție.
For a future or option on an index, the amount per index point.
În cazul contractelor futures sau al opțiunilor pe un indice, valoarea pentru fiecare punct al indicelui.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, variația prețului instrumentului-suport pe care se bazează spread bet-ul.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpurile 30 și 33.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
În cazul certificatelor de depozit americane (ADR), al certificatelor de depozit globale (GDR) și al instrumentelor similare, codul ISIN al instrumentului financiar pe care se bazează instrumentele în cauză.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
În cazul obligațiunilor convertibile, codul ISIN al instrumentului în care poate fi convertită obligațiunea.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
În cazul instrumentelor financiare derivate sau al altor instrumente care au un instrument-suport, codul ISIN al instrumentului-suport, dacă acesta din urmă este admis la tranzacționare sau tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
În cazul în care instrumentul-suport este un dividend în acțiuni, codul ISIN aferent acțiunii care dă dreptul la dividendul-suport.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
În cazul swapurilor pe riscul de credit, se precizează codul ISIN al obligației de referință.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
În cazul în care instrumentul-suport este un coș, se include codul ISIN al fiecărui constituent al coșului care este admis la tranzacționare sau care este tranzacționat într-un loc de tranzacționare.
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Câmpul 47 se raportează de câte ori este necesar pentru a se enumera toate instrumentele din coș care fac obiectul raportării.
When the underlying is an index, the name of the Index.
În cazul în care instrumentul-suport este un indice, denumirea indicelui.
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
ALPHANUM-25 – în cazul în care denumirea indicelui nu este inclusă în lista INDEX
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
INTEGER-3+„MNTH” – luni
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„PUTO”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind beneficiarul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca beneficiar cu rată fixă.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„CALL”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind plătitorul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca plătitor cu rată fixă.
‘PUTO’, in case of a Floor.
„PUTO”, în cazul unui floor.
‘Call’, in case of a Cap.
„Call”, în cazul unui cap.
‘PUTO’ – Put
„PUTO” – opțiune de vânzare (put)
‘CALL’ – Call
„CALL” – opțiune de cumpărare (call)
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
„OTHR” – în cazul în care nu se poate stabili dacă este vorba de o opțiune de cumpărare sau de vânzare
Strike price
Prețul de exercitare
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Prețul prestabilit la care titularul va trebui să cumpere sau să vândă instrumentul-suport sau o indicație că prețul nu poate fi stabilit la momentul executării.
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
Câmpul se aplică numai în cazul unei opțiuni sau al unui warrant în privința căruia prețul de exercitare poate fi stabilit la momentul executării.
Strike price currency
Moneda prețului de exercitare
Currency of the strike price
Moneda în care este exprimat prețul de exercitare
Option exercise style
Stilul de exercitare a opțiunii
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Indică dacă o opțiune poate fi exercitată numai la o dată fixă (stil european și asiatic), la o serie de date prestabilite (stil Bermuda) sau în orice moment pe durata contractului (stil american).
‘EURO’ – European
„EURO” – European
‘AMER’ – American
„AMER” – American
‘ASIA’ – Asian
„ASIA” – Asiatic
‘BERM’ – Bermudan
„BERM” – Bermuda
‘OTHR’ – Any other type
„OTHR” – Orice alt tip
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Acest câmp se aplică numai instrumentelor de datorie cu o scadență precizată.
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
Indică dacă tranzacția este decontată fizic sau în numerar.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
În cazul în care tipul de livrare nu poate fi stabilit la momentul executării, valoarea este „OPTL”
The field is only applicable for derivatives.
Acest câmp se aplică numai în cazul instrumentelor financiare derivate.
‘PHYS’ – Physically settled
„PHYS” – Decontată fizic
‘CASH’ – Cash settled
„CASH” – Decontată în numerar
‘OPTL’ – Optional for counterparty or when determined by a third party
„OPTL” – La alegerea contrapărții sau stabilită de către un terț
Trader, algorithms, waivers and indicators
Traderul, algoritmii, derogările și indicatorii
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
Codul utilizat pentru a identifica persoana sau algoritmul din cadrul firmei de investiții care este responsabil(ă) pentru decizia de investiție.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
În cazul persoanelor fizice, se utilizează identificatorul menționat la articolul 6
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
În cazul în care decizia de investiție a fost luată de un algoritm, acest câmp se completează astfel cum este prevăzut la articolul 8.
Field only applies for investment decision within the firm.
Acest câmp se aplică doar deciziilor de investiție luate în cadrul firmei.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
În cazul în care tranzacția se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 4, firma destinatară completează acest câmp, în raportul său, utilizând informațiile primite de la firma transmițătoare.
NATIONAL_ID – Natural persons
NATIONAL_ID – Persoane fizice
ALPHANUM-50 – Algorithms
ALPHANUM-50 – Algoritmi
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
Țara sucursalei care supraveghează persoana responsabilă pentru decizia de investiție
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
Cod utilizat pentru a identifica țara sucursalei firmei de investiții pentru persoana responsabilă pentru decizia de investiție, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (3) litera (b).
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
În cazul în care persoana responsabilă pentru decizia de investiție nu a fost sub supravegherea unei sucursale, în acest câmp se completează codul de țară al statului membru de origine al firmei de investiții sau codul de țară al țării în care firma de investiții își are sediul central sau sediul social (în cazul firmelor din țările terțe).
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
Acest câmp nu se aplică în cazul în care decizia de investiție a fost luată de un algoritm
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
Codul utilizat pentru a identifica persoana sau algoritmul din cadrul firmei de investiții care este responsabil(ă) pentru executare.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used.
În cazul persoanelor fizice, se utilizează identificatorul menționat la articolul 6.
If the execution was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 9.
Dacă executarea a fost realizată de un algoritm, câmpul se completează astfel cum este prevăzut la articolul 9.
Country of the branch supervising the person responsible for the execution
Țara sucursalei care supraveghează persoana responsabilă pentru executare
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the execution of the transaction, as set out in Article 14(3)(c).
Codul utilizat pentru a identifica țara sucursalei firmei de investiții care supraveghează persoana responsabilă pentru executarea tranzacției, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (3) litera (c).
Where the person responsible was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm, or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms)
În cazul în care persoana responsabilă nu a fost sub supravegherea unei sucursale, în acest câmp se completează codul de țară al statului membru de origine al firmei de investiții sau codul de țară al țării în care firma de investiții își are sediul central sau sediul social (în cazul firmelor din țările terțe)
This field is not applicable when the execution was made by an algorithm
Acest câmp nu se aplică în cazul în care executarea a fost realizată de un algoritm
Waiver indicator
Indicatorul de derogare
Indication as to whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Indică dacă tranzacția a fost executată în temeiul unei derogări pretranzacționare în conformitate cu articolele 4 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.
For equity instruments:
Pentru instrumentele de capitaluri proprii:
‘RFPT’ = Reference price transaction
„RFPT” = Tranzacție realizată la un preț de referință
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
„NLIQ” = Tranzacții negociate cu instrumente financiare lichide
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
„QILQ” = Tranzacții negociate cu instrumente financiare nelichide
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
„PRIC” = Tranzacții negociate supuse altor condiții decât prețul curent de piață al instrumentului financiar de capitaluri proprii respectiv.
For non-equity instruments:
Pentru alte instrumente decât cele de capitaluri proprii:
‘SIZE’ = Above specific size transaction
„SIZE” = Tranzacție peste o mărime specifică
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
„ILQD” = Tranzacție cu un instrument nelichid
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed under a waiver on a trading venue.
Acest câmp se completează numai pentru partea care ține de piață a unei tranzacții executate în temeiul unei derogări în cadrul unui loc de tranzacționare.
Populate one or more of the following flags:
Se completează cu unul sau mai multe dintre următoarele marcaje:
‘RFPT’ – Reference price
„RFPT” – Preț de referință
‘NLIQ’ – Negotiated (liquid)
„NLIQ” – Negociat (lichid)
‘OILQ’ – Negotiated (illiquid)
„OILQ” – Negociat (nelichid)
‘PRIC’ – Negotiated (conditions)
„PRIC” – Negociat (condiții)
‘SIZE’ – Above specified size
„SIZE” – Peste mărimea specificată
‘ILQD’ – Illiquid instrument
„ILQD” – Instrument nelichid
Short selling indicator
Indicatorul de vânzare în lipsă
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11.
O vânzare în lipsă încheiată de o firmă de investiții în nume propriu sau în numele unui client, astfel cum se descrie la articolul 11.
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’
În cazul în care o firmă de investiții execută o tranzacție în numele unui client care vinde, iar firma de investiții, acționând cu maxima diligență posibilă, nu poate stabili dacă este vorba de o vânzare în lipsă, acest câmp se completează cu „UNDI”.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of this Regulation, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
În cazul în care tranzacția se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 4 din prezentul regulament, firma destinatară completează acest câmp, în rapoartele sale, utilizând informațiile primite de la firma transmițătoare.
This field is only applicable when, the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012, and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
Acest câmp se aplică numai în cazul în care instrumentul este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012, iar vânzătorul este firma de investiții sau un client al firmei de investiții.
‘SESH’ – Short sale with no exemption
„SESH” – Vânzare în lipsă fără nicio exonerare
‘SSEX’ – Short sale with exemption
„SSEX” – Vânzare în lipsă cu exonerare
‘SELL’ – No short sale
„SELL” – Nicio vânzare în lipsă
‘UNDI’ – Information not available
„UNDI” – Nu sunt disponibile informații
OTC post-trade indicator
Indicatorul posttranzacționare OTC
Indicator as to the type of transaction in accordance with Articles 20(3)(a) and 21(5)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
Indică tipul de tranzacție în conformitate cu articolul 20 alineatul (3) litera (a) și cu articolul 21 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.
For all instruments:
Pentru toate instrumentele:
‘BENC’ = Benchmark transactions
„BENC” = Tranzacții cu valori de referință
‘ACTX’ = Agency cross transactions
„ACTX” = Tranzacții încrucișate încheiate prin reprezentare (agency cross)
‘LRGS’ = Post-trade large-in-scale transactions
„LRGS” = Tranzacții de dimensiuni mari posttranzacționare
‘CANC’ = Cancellations
„CANC” = Anulări
‘AMND’ = Amendments
„AMND” = Modificări
‘SDIV’ = Special dividend transactions
„SDIV” = Tranzacții cu dividende speciale
‘RPRI’ = Transactions which have received price improvement
„RPRI” = Tranzacții care au beneficiat de acordarea unui preț mai bun
‘DUPL’= Duplicative trade reports
„DUPL” = Rapoarte referitoare la tranzacții duplicate
‘TNCP’ = Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014
„TNCP” = Tranzacții care nu contribuie la procesul de descoperire a prețurilor în sensul articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014
‘TPAC’ = Package transaction
„TPAC” = Tranzacție cu pachete
‘XFPH’ = Exchange for Physical transaction
„XFPH” = Tranzacție cu schimb fizic
‘BENC’ – Benchmark
„BENC” – Valoare de referință
‘ACTX’ – Agency cross
„ACTX” – Agency cross
‘LRGS’ – Large in scale
„LRGS” – De dimensiuni mari
‘CANC’ – Cancellations
„CANC” – Anulări
‘AMND’ – Amendments
„AMND” – Modificări
‘SDIV’ – Special dividend
„SDIV” – Dividende speciale
‘RPRI’ – Price improvement
„RPRI” – Acordarea unui preț mai bun
‘DUPL’ – Duplicative
„DUPL” – Duplicare
‘TNCP’ – Not contributing to the price discovery process
„TNCP” – Nu contribuie la procesul de descoperire a prețurilor
‘TPAC’ – Package
„TPAC” – Pachete
‘XFPH’ – Exchange for Physical
„XFPH” – Schimb fizic
Commodity derivative indicator
Indicatorul unui instrument financiar derivat pe mărfuri
Indication as to whether the transaction reduces risk in an objectively measurable way in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU.
Indică dacă tranzacția reduce riscul într-un mod măsurabil în mod obiectiv în conformitate cu articolul 57 din Directiva 2014/65/UE.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
În cazul în care tranzacția se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 4, firma destinatară completează acest câmp, în raportul său, utilizând informațiile primite de la firma transmițătoare.
This field is only applicable for commodity derivative transactions.
Acest câmp se aplică numai pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate pe mărfuri.
‘true’ – yes
„adevărat” – da
‘false’ – no
„fals” – nu
Securities financing transaction indicator
Indicatorul unei operațiuni de finanțare prin instrumente financiare
‘true’ shall be populated where the transaction falls within the scope of activity but is exempted from reporting under Regulation (EU) 2015/2365.
„adevărat” se completează în cazul în care tranzacția este inclusă în domeniul de activitate, dar este exonerată de obligația de raportare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365.
‘false’ otherwise.
„fals” în caz contrar.
true – yes
„adevărat” – da
false – no
„fals” – nu
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Regulamentul delegat (UE) 2017/580 al Comisiei din 24 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (a se vedea pagina 193 a prezentului Jurnal Oficial).
ANNEX II
Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei din 7 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (a se vedea pagina 148 a prezentului Jurnal Oficial).
National client identifiers for natural persons to be used in transaction reports
ANEXA II
ISO 3166 — 1
Identificatorii naționali ai clientului pentru persoane fizice care trebuie utilizați în rapoartele de tranzacție
Country Name
ISO 3166 – 1
1st priority identifier
Țară Denumire
2nd priority identifier
Identificator de prioritate 1
3rd priority identifier
Identificator de prioritate 2
Belgian National Number
Număr național belgian
Bulgarian Personal Number
Cipru
Cyprus
Număr de pașaport național
National Passport Number
Republica Cehă
Czech Republic
Număr național de identificare
National identification number
Număr de pașaport
Passport Number
Germania
Denmark
Cod de identitate personal
Personal identity code
Cod din 10 caractere alfanumerice: ZZLLAAXXXX
10 digits alphanumerical: DDMMYYXXXX
Cod numeric personal eston
Estonian Personal Identification Code
Număr de identificare fiscală
Tax identification number
Franța
France
Număr național de asigurare din Regatul Unit
United Kingdom
Grecia
UK National Insurance number
Codul DSS (Dematerialised Securities System) cu 10 cifre
10 DSS digit investor share
Număr de identificare personal
Personal Identification Number
Irlanda
Hungary
Islanda
Ireland
Cod de identitate personal (Kennitala)
Personal Identity Code (Kennitala)
Cod fiscal
Italy
Numărul cărții de identitate naționale
Fiscal code
Lituania
Personal code
Număr național de identificare
Latvia
Numărul cărții de identitate naționale
National Identification Number
Cod de identificare personal cu 11 cifre
National identity card number
Număr fiscal
Norway
Portugalia
11 digit personal id
Număr fiscal
Tax Number
Suedia
Portugal
Numărul personal de identitate
Tax number
Slovacia
Romania
Număr personal
Sweden
Toate celelalte țări
Slovakia
alfa 2
Personal number
(Número de Identificaçăo Fiscal)
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591
Regulamentul delegat (UE) 2017/591 al Comisiei
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives
de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri