natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The data on collateral required in accordance with Table 1 of the Annex shall include all posted and received collateral in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Datele privind garanțiile care trebuie raportate în conformitate cu tabelul 1 din anexă includ toate garanțiile constituite și primite în conformitate cu câmpurile 21-35 din tabelul 1 din anexă.
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted and received on a portfolio basis in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
În cazul în care o contraparte nu constituie garanții la nivel de tranzacție, contrapărțile raportează unui registru central de tranzacții garanțiile constituite și primite la nivel de portofoliu în conformitate cu câmpurile 21-35 din tabelul 1 din anexă.
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio related to the reported contract in accordance with field 23 in Table 1 of the Annex.
În cazul în care garanțiile referitoare la un contract sunt raportate la nivel de portofoliu, contrapartea care efectuează raportarea transmite registrului central de tranzacții un cod care să identifice portofoliul legat de contractul raportat în conformitate cu câmpul 23 din tabelul 1 din anexă.
Non-financial counterparties other than those referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012 shall not be required to report collateral, mark-to-market, or mark-to-model valuations of the contracts set out in Table 1 of the Annex to this Regulation.
Contrapărțile nefinanciare diferite de cele menționate la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 nu au obligația de a raporta garanții sau evaluări prin raportare la piață ori prin raportare la model ale contractelor stabilite în tabelul 1 din anexa la prezentul regulament.
For contracts cleared by a CCP, the counterparty shall report the valuation of the contract provided by the CCP in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex.
Pentru contractele compensate de o CPC, contrapartea raportează evaluarea contractului furnizată de CPC în conformitate cu câmpurile 17-20 din tabelul 1 din anexă.
For contracts not cleared by a CCP, the counterparty shall report, in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex to this Regulation, the valuation of the contract performed in accordance with the methodology defined in International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement as adopted by the Union and referred to in the Annex to Commission Regulation (EC) No 1126/2008.
Pentru contractele care nu sunt compensate de o CPC, contrapartea raportează, în conformitate cu câmpurile 17-20 din tabelul 1 din anexa la prezentul regulament, evaluarea contractului efectuată în conformitate cu metodologia definită în Standardul internațional de raportare financiară 13 – Evaluarea la valoarea justă, astfel cum a fost adoptat de către Uniune și menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei.
The notional amount of a derivative contract referred to in field 20 in Table 2 of the Annex shall be specified as follows:
Valoarea noțională a unui contract derivat menționată în câmpul 20 din tabelul 2 din anexă se specifică după cum urmează:
in the case of swaps, futures and forwards traded in monetary units, the reference amount from which contractual payments are determined in derivatives markets;
pentru swap-uri, contracte futures și contracte forward tranzacționate în unități monetare, valoarea de referință pe baza căreia sunt determinate plățile contractuale pe piețele instrumentelor financiare derivate;
in the case of options, calculated using the strike price;
pentru opțiuni, valoarea calculată utilizând prețul de exercitare;
in the case of financial contracts for difference and derivative contracts relating to commodities designated in units such as barrels or tons, the resulting amount of the quantity at the relevant price set in the contract;
pentru contractele financiare pe diferență și contractele derivate referitoare la mărfuri desemnate în unități precum barili sau tone, valoarea rezultată a cantității la prețul relevant stabilit în contract;
in the case of derivative contracts where the notional amount is calculated using the price of the underlying asset and such price is only available at the time of settlement, the end of day price of the underlying asset at the date of conclusion of the contract.
pentru contractele derivate în cazul cărora valoarea noțională este calculată utilizând prețul activului suport, iar acest preț este disponibil numai la momentul decontării, prețul de la sfârșitul zilei al activului suport la data încheierii contractului.
The initial report of a derivative contract whose notional amount varies over time shall specify the notional amount as applicable at the date of conclusion of the derivative contract.’;
Raportarea inițială a unui contract derivat a cărui valoare noțională variază în timp specifică valoarea noțională aplicabilă la data încheierii contractului derivat.”
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in field 93 in Table 2 of the Annex.’;
Modificările datelor înregistrate în registrele centrale de tranzacții sunt păstrate într-un jurnal în care se consemnează persoana sau persoanele care au solicitat modificarea, inclusiv registrul central de tranzacții, dacă este cazul, motivul sau motivele modificării, data și ora, precum și o descriere clară a modificărilor, inclusiv a conținutului vechi și nou al datelor relevante, conform descrierilor din câmpul 93 din tabelul 2 din anexă.”
the Annex is replaced with the text set out in the Annex to this Regulation.
Anexa se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
It shall apply from 1 November 2017.
Se aplică de la 1 noiembrie 2017.
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr.
Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).’;
716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
ANNEX
Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).”
Details to be reported to trade repositories
„ANEXĂ
Table 1
Detalii care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții
Counterparty Data
Tabelul 1
Field
Date privind contrapărțile
Details to be reported
Câmp
Parties to the contract
Detalii de raportat
Reporting timestamp
Părțile contractante
Date and time of reporting to the trade repository.
Marca temporală a raportării
Reporting Counterparty ID
Data și ora raportării către registrul central de tranzacții.
Unique code identifying the reporting counterparty of the contract.
Identificatorul contrapărții care efectuează raportarea
Type of ID of the other Counterparty
Codul unic de identificare a contrapărții la contract care efectuează raportarea.
Type of the code used to identify the other Counterparty.
Tipul de identificator al celeilalte contrapărți
ID of the other Counterparty
Tipul de cod utilizat pentru identificarea celeilalte contrapărți.
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Identificatorul celeilalte contrapărți
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
Codul unic de identificare a celeilalte contrapărți la contract.
In case of a private individual a client code shall be used in a consistent manner.
Acest câmp se completează din perspectiva contrapărții care efectuează raportarea.
Country of the other Counterparty
În cazul unei persoane private se utilizează în mod consecvent un cod de client.
The code of country where the registered office of the other counterparty is located or country of residence in case that the other counterparty is a natural person.
Țara celeilalte contrapărți
Corporate sector of the reporting counterparty
Codul țării în care este situat sediul social al celeilalte contrapărți sau țara de reședință în cazul în care cealaltă contraparte este o persoană fizică.
Nature of the reporting counterparty's company activities.
Sectorul de activitate al contrapărții care efectuează raportarea.
If the Reporting Counterparty is a Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Tipul activităților desfășurate de societatea comercială a contrapărții care efectuează raportarea.
If the Reporting Counterparty is a Non-Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Non-Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
În cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte financiară, în această rubrică se indică toate codurile necesare incluse în clasificarea contrapărților financiare care se aplică acelei contrapărți.
Where more than one activity is reported, the codes shall be populated in order of the relative importance of the corresponding activities.
În cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte nefinanciară, în această rubrică se indică toate codurile necesare incluse în clasificarea contrapărților nefinanciare care se aplică acelei contrapărți.
Nature of the reporting counterparty
În cazul în care se raportează mai multe activități, codurile se completează în funcție de importanța relativă a activităților respective.
Indicate if the reporting counterparty is a CCP, a financial, non-financial counterparty or other type of counterparty in accordance with point 5 of Article 1 or points 1, 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [1].
Tipul contrapărții care efectuează raportarea
Broker ID
A se indica dacă contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte centrală, o contraparte financiară, nefinanciară sau alt tip de contraparte, în conformitate cu articolul 1 alineatul (5) sau cu articolul 2 punctele 1, 8 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [1].
In the case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty himself, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Identificatorul brokerului
Report submitting entity ID
În cazul în care un broker joacă rolul de intermediar pentru contrapartea care efectuează raportarea, fără a deveni el însuși o contraparte, contrapartea care efectuează raportarea identifică brokerul respectiv printr-un cod unic.
In the case where the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
Identificatorul entității care efectuează raportarea
Otherwise this field shall be left blank.
În cazul în care contrapartea care efectuează raportarea a delegat transmiterea raportului unei părți terțe sau celeilalte contrapărți, această entitate trebuie identificată în acest câmp printr-un cod unic.
Clearing member ID
În caz contrar, acest câmp este lăsat necompletat.
In the case where the derivative contract is cleared and the reporting counterparty is not a clearing member itself, the clearing member through which the derivative contract is cleared shall be identified in this field by a unique code.
Identificatorul membrului compensator
Type of ID of the Beneficiary
În cazul în care contractul derivat este compensat, iar contrapartea care efectuează raportarea nu este ea însăși un membru compensator, membrul compensator prin intermediul căruia este compensat contractul este identificat în acest câmp printr-un cod unic.
Type of the code used to identify the Beneficiary.
Tipul de identificator al beneficiarului
Beneficiary ID
Tipul de cod utilizat pentru identificarea beneficiarului.
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Identificatorul beneficiarului
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Partea căreia i se aplică drepturile și obligațiile care decurg din contract.
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.
În cazul în care tranzacția este efectuată prin intermediul unei structuri, cum ar fi un trust sau un fond, care reprezintă o serie de beneficiari, beneficiarul ar trebui identificat ca fiind respectiva structură.
Trading capacity
Dacă beneficiarul contractului nu este contraparte la acest contract, contrapartea care efectuează raportarea îl identifică pe acesta printr-un cod unic sau, în cazul persoanelor private, printr-un cod de client atribuit de entitatea juridică la care a recurs persoana privată.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Calitatea în care se încheie tranzacții
Counterparty side
Identifică dacă contrapartea raportoare a încheiat contractul în calitate de mandatar, pe cont propriu (în nume propriu sau în numele unui client) sau în calitate de agent pentru contul și în numele unui client.
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Calitatea contrapărții
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Identifică dacă contrapartea care efectuează raportarea este un cumpărător sau un vânzător.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Conexiune directă cu o activitate comercială sau cu finanțare de trezorerie
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
A se indica dacă se poate măsura în mod obiectiv legătura directă a contractului cu activitatea comercială sau de finanțare de trezorerie a contrapărții care efectuează raportarea, conform articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
Clearing threshold
Acest câmp se lasă liber în cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte financiară, conform articolului 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Prag de compensare
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Informații privind situarea contrapărții care efectuează raportarea deasupra sau dedesubtul pragului de compensare menționat la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
Value of contract
Acest câmp se lasă liber în cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte financiară, conform articolului 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Valoarea contractului
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Evaluarea prin raportare la piață a contractului sau evaluarea prin raportare la model, dacă este cazul, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
Currency of the value
Evaluarea CPC se utilizează pentru tranzacțiile compensate.
The currency used for the valuation of the contract.
Moneda evaluării
Valuation timestamp
Moneda utilizată pentru evaluarea contractului.
Date and time of the last valuation.
Marca temporală a evaluării
For mark-to-market valuation the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Data și ora ultimei evaluări.
Valuation type
În cazul evaluării prin raportare la piață, se raportează data și ora afișării prețurilor de referință.
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Tipul de evaluare
Collateralisation
A se indica dacă evaluarea a fost realizată prin raportare la piață sau prin raportare la model sau a fost furnizată de CPC.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Constituirea de garanții
Collateral portfolio
A se indica dacă există un acord între contrapărți în ceea ce privește constituirea de garanții.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Portofoliul de garanții
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Dacă garanțiile au fost constituite la nivel de portofoliu.
Collateral portfolio code
Prin portofoliu se înțelege calcularea garanțiilor pe baza pozițiilor nete rezultate dintr-un set de contracte, nu pe baza tranzacțiilor individuale.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Codul portofoliului de garanții
Initial margin posted
Dacă garanțiile se raportează la nivel de portofoliu, acesta din urmă ar trebui identificat printr-un cod unic stabilit de contrapartea care efectuează raportarea.
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Marja inițială constituită
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Valoarea marjei inițiale constituite de contrapartea care efectuează raportarea pentru cealaltă contraparte.
Currency of the initial margin posted
În cazul în care marja inițială este constituită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei inițiale constituite pentru portofoliu.
Specify the currency of the initial margin posted.
Moneda marjei inițiale constituite
Variation margin posted
A se specifica moneda în care este exprimată marja inițială constituită.
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Marja de variație constituită
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Valoarea marjei de variație, inclusiv a decontărilor în numerar, furnizate celeilalte contrapărți de către contrapartea care efectuează raportarea.
Currency of the variation margins posted
În cazul în care marja de variație este constituită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei de variație constituite pentru portofoliu.
Specify the currency of variation margin posted.
Moneda marjelor de variație constituite
Initial margin received
A se specifica moneda în care este exprimată marja de variație constituită.
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Marja inițială primită
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Valoarea marjei inițiale primite de contrapartea care efectuează raportarea de la cealaltă contraparte.
Currency of the initial margin received
În cazul în care marja inițială este primită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei inițiale primite pentru portofoliu.
Specify the currency of the initial margin received.
Moneda marjei inițiale primite
Variation margin received
A se specifica moneda în care este exprimată marja inițială primită.
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Marja de variație primită
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Valoarea marjei de variație, inclusiv a decontărilor în numerar, primite de către contrapartea care efectuează raportarea de la cealaltă contraparte.
Currency of the variation margins received
În cazul în care marja de variație este primită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei de variație primite pentru portofoliu.
Specify the currency of the variation margin received.
Moneda marjelor de variație primite
Excess collateral posted
A se specifica moneda în care este exprimată marja de variație primită.
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Garanția excedentară constituită
Currency of the excess collateral posted
Valoarea garanției constituite în plus față de garanția necesară.
Specify the currency of the excess collateral posted.
Moneda garanției excedentare constituite
Excess collateral received
A se specifica moneda în care este exprimată garanția excedentară constituită.
Collateral
Moneda garanției excedentare primite
Currency of the excess collateral received
A se specifica moneda în care este exprimată garanția excedentară primită.
Specify the currency of the excess collateral received.
Tabelul 2
Table 2
Date comune
Common Data
Tipuri de contracte derivate aplicabile
Applicable types of derivative contracts
Secțiunea 2a – Tipul de contract
Section 2a — Contract type
Toate contractele
All contracts
Tipul de contract
Contract type
Fiecare contract raportat se clasifică în funcție de tip.
Each reported contract shall be classified according to its type.
Clasa de active
Asset class
Fiecare contract raportat se clasifică în funcție de clasa de active pe care se bazează.
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Secțiunea 2b – Informații privind contractul
Section 2b — Contract information
Tipul clasificării produsului
Product classification type
Tipul de clasificare aplicabilă produsului.
The type of relevant product classification.
Clasificarea produsului
Product classification
Pentru produsele identificate prin numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) sau prin codul de identificare a unui instrument alternativ (AII), se specifică codul de clasificare a instrumentelor financiare (CFI).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Pentru produsele pentru care nu există ISIN sau AII, se specifică identificatorul unic de produs (UPI) aprobat.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Până la aprobarea UPI, produsele respective sunt clasificate prin codul CFI.
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Tipul identificării produsului
Product identification type
Tipul de identificare aplicabilă produsului.
The type of relevant product identification.
Identificarea produsului