natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘AOTC’ — Any other capacity
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.
Liquidity provision activity
Prețul-stop
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Prețul care trebuie atins pentru ca ordinul să devină activ.
[4].
În cazul ordinelor-stop declanșate de evenimente independente de prețul instrumentului financiar, acest câmp se completează cu un preț-stop egal cu zero.
Execution within firm
Prețul-limită indexat (pegged)
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Prețul maxim la care poate fi executat un ordin indexat de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin indexat de vânzare.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
Cantitatea rămasă, inclusiv cea ascunsă
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Cantitatea totală care rămâne în registrul de ordine după o executare parțială sau orice alt eveniment care afectează ordinul.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
La producerea unui eveniment de executare parțială, aceasta reprezintă volumul total rămas după executarea parțială în cauză.
This field shall only be applicable for executed orders.
La introducerea unui ordin, aceasta este egală cu cantitatea inițială.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
DECIMAL-18/17 în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități.
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
DECIMAL-18/5 în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
Cantitatea afișată
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
Cantitatea care este vizibilă (spre deosebire de cea ascunsă) în registrul de ordine.
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
DECIMAL-18/5 în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală.
Order receiver identification code
Cantitatea tranzacționată
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
În cazul în care are loc o executare parțială sau integrală, acest câmp se completează cu cantitatea executată.
For an investment firm: LEI
Cantitatea minimă acceptabilă (Minimum Acceptable Quantity – MAQ)
For a trading venue:MIC
Cantitatea minimă acceptabilă pentru ca un ordin să fie executat (ceea ce poate presupune mai multe executări parțiale) și în mod normal nu se aplică decât în cazul tipurilor de ordine nepersistente.
Order type
Dimensiunea executabilă minimă (Minimum executable size – MES)
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Dimensiunea minimă de executare a oricărei executări individuale potențiale.
Limit price
MES exclusiv pentru prima executare
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Specifică dacă MES prezintă relevanță numai pentru prima executare.
The spread price for a strategy order.
Acest câmp poate fi lăsat necompletat în cazul în care câmpul 19 este lăsat necompletat.
It can be negative or positive.
Indicator exclusiv pasiv
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Indică dacă ordinul este transmis către locul de tranzacționare cu o trăsătură caracteristică/un marcaj care face ca acesta să nu fie executat imediat în situația în care există alte ordine vizibile de sens contrar.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Prevenirea autoexecutării
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Indică dacă ordinul a fost introdus cu criterii de prevenire a autoexecutării, astfel încât să nu fie executat împreună cu un ordin introdus de același membru sau participant în partea opusă a registrului.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Data și ora (transmiterii ordinului)
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Data și ora exactă a transmiterii unui ordin către locul de tranzacționare sau către o altă firmă de investiții.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Numărul de cifre de după „secunde” se determină în conformitate cu tabelul 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/574.
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Data și ora (primirii ordinului)
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Data și ora exactă a oricărui mesaj transmis către locul de tranzacționare sau către altă firmă de investiții sau primit de la aceasta în legătură cu ordinul.
Additional limit price
Numărul de cifre de după „secunde” se determină în conformitate cu tabelul 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/574.
Any other limit price which may apply to the order.
Numărul secvențial
This field shall be left blank if not relevant.
Fiecare eveniment menționat în câmpul 26 este identificat de firma de investiții prin numere întregi pozitive în ordine crescătoare.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Numărul secvențial trebuie să fie unic pentru fiecare tip de eveniment, să fie utilizat în mod consecvent pentru toate evenimentele cărora operatorul locului de tranzacționare le aplică o marcă temporală și să fie persistent pentru data la care are loc evenimentul.
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Ordin nou, modificare a ordinului, anulare a ordinului, respingeri ale ordinului, executare parțială sau integrală
Stop price
Ordin nou: primirea unui nou ordin de către operatorul locului de tranzacționare.
The price that must be reached for the order to become active.
„NEWO” – Ordin nou
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Declanșat: un ordin care devine executabil sau, după caz, neexecutabil în momentul în care este îndeplinită o condiție prestabilită.
Pegged limit price
„TRIG” – Declanșat
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Înlocuit de membrul, participantul sau clientul locului de tranzacționare: în situația în care un membru, un participant sau un client al locului de tranzacționare decide din proprie inițiativă să modifice orice trăsătură caracteristică a ordinului pe care l-a introdus anterior în registrul de ordine.
Remaining quantity including hidden
„REME” – Înlocuit de membrul, participantul sau clientul locului de tranzacționare.
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
Înlocuit prin operațiuni de piață (automat): în situația în care orice trăsătură caracteristică a unui ordin este modificată de sistemele informatice ale operatorului locului de tranzacționare.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
Sunt incluse aici și situațiile în care trăsăturile caracteristice curente ale unui ordin indexat (peg order) sau ale unui ordin-stop cu prag de activare mobil (trailing stop order) sunt modificate pentru a reflecta poziționarea ordinului în registrul de ordine.
On an order entry this shall equal the initial quantity.
„REMA” – Înlocuit prin operațiuni de piață (automat).
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
Înlocuit prin operațiuni de piață (intervenție umană): în situația în care orice trăsătură caracteristică a unui ordin este modificată de personalul operatorului locului de tranzacționare.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Este inclusă aici și situația în care un membru, un participant sau un client al locului de tranzacționare se confruntă cu probleme de ordin informatic și are nevoie ca ordinele sale să fie anulate de urgență.
Displayed quantity
„REMH” – Înlocuit prin operațiuni de piață (intervenție umană).
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Modificare a statutului la inițiativa membrului, participantului sau clientului locului de tranzacționare.
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
Este inclusă aici activarea și dezactivarea.
Traded quantity
„CHME” – Modificare a statutului la inițiativa membrului/participantului/clientului locului de tranzacționare.
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
Modificare a statutului ca urmare a operațiunilor de piață.
Minimum acceptable quantity (MAQ)
„CHMO” – Modificare a statutului ca urmare a operațiunilor de piață.
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
Anulat la inițiativa membrului, participantului sau clientului locului de tranzacționare.
Minimum executable size (MES)
„CAME” – Anulat la inițiativa membrului, a participantului sau a clientului locului de tranzacționare.
The minimum execution size of any individual potential execution.
Anulat prin operațiuni de piață.
MES first execution only
Este inclus aici un mecanism de protecție prevăzut pentru firmele de investiții care utilizează tranzacționarea algoritmică în scopul unei strategii de formare a pieței, astfel cum se prevede la articolele 17 și 48 din Directiva 2014/65/UE.
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
„CAMO” – Anulat prin operațiuni de piață.
This field can be left blank where field 19 is left blank.
Ordin respins: un ordin primit, dar respins de către operatorul locului de tranzacționare.
Passive only indicator
„REMO” – Ordin respins
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
Ordin expirat: în situația în care ordinul este șters din registrul de ordine la sfârșitul perioadei sale de valabilitate.
Self-Execution Prevention
„EXPI” – Ordin expirat
Indicates whether the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Executat parțial: în situația în care ordinul nu este executat integral, rămânând astfel o cantitate care urmează să fie executată.
Date and time (submission of order)
„PARF” – Executat parțial
The exact date and time of the submission of an order to the trading venue or to another investment firm.
Executat: în situația în care nu mai există nicio cantitate care urmează să fie executată.
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
„FILL” – Executat
Date and time (receipt of order)
ALPHANUM-4 caractere care nu sunt deja utilizate pentru clasificarea proprie a locului de tranzacționare.
The exact date and time of any message that is transmitted to and received from the trading venue or other investment firm in relation to the order.
Indicatorul de vânzare în lipsă
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574
O vânzare în lipsă încheiată de o firmă de investiții în nume propriu sau în numele unui client, astfel cum se descrie la articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.
Sequence number
„SSHO” – Vânzare în lipsă fără nicio exonerare
Every event listed in field 26 shall be identified by the investment firm, using positive integers in ascending order.
În cazul în care o firmă de investiții execută o tranzacție în numele unui client care vinde, iar firma de investiții, acționând cu maxima diligență posibilă, nu poate stabili dacă este vorba de o vânzare în lipsă, acest câmp se completează cu „UNDI”.
The sequence number shall be unique to each type of event, consistent across all events, timestamped by the investment firm and persistent for the date that the event occurs.
„SSEX” – Vânzare în lipsă cu exonerare
New order, order modification, order cancellation, order rejections, partial or full execution
În cazul în care tranzacția se referă la un ordin transmis care a îndeplinit condițiile de transmitere prevăzute la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590, firma destinatară completează acest câmp, în raportul său, utilizând informațiile primite de la firma transmițătoare.
New order: receipt of a new order by the operator of the trading venue.
Acest câmp se aplică numai în cazul în care instrumentul este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [5], iar vânzătorul este firma de investiții sau un client al firmei de investiții.
‘NEWO’ — New order
Acest câmp se aplică numai în cazul ordinelor executate.
Triggered: an order which becomes executable or, as the case may be, non-executable upon the realisation of a pre-determined condition.
„SELL” – Nicio vânzare în lipsă
‘TRIG’ — Triggered
„UNDI” – Nu sunt disponibile informații
Replaced by the member, participant or client of the trading venue: where a member, participant or client of the trading venue decides upon its own initiative to change any characteristic of the order it has previously entered into the order book.
Indicatorul de derogare
‘REME’ — Replaced by the member or participant or client of the trading venue.
Indică dacă tranzacția a fost executată în temeiul unei derogări pretranzacționare în conformitate cu articolele 4 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.
Replaced by market operations (automatic): where any characteristic of an order is changed by the trading venue operator's IT systems.
Pentru instrumentele de capitaluri proprii:
This includes where a peg order's or a trailing stop order's current characteristics are changed to reflect how the order is located within the order book.
„RFPT” = Tranzacție realizată la un preț de referință
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic).
„NLIQ” = Tranzacții negociate cu instrumente financiare lichide
Replaced by market operations (human intervention): where any characteristic of an order is changed by a trading venue operator's staff.
„QILQ” = Tranzacții negociate cu instrumente financiare nelichide
This includes the situation where a member, participant or client of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
„PRIC” = Tranzacții negociate care fac obiectul altor condiții decât prețul curent de piață al instrumentului de capitaluri proprii respectiv.
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention).
Pentru alte instrumente decât cele de capitaluri proprii:
Change of status at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
„SIZE” = Tranzacție peste o mărime specifică
This includes activation and deactivation.
„ILQD” = Tranzacție cu un instrument nelichid
‘CHME’ — Change of status at the initiative of the member/participant/client of the trading venue.
Acest câmp este aplicabil numai în cazul în care există ordine care au fost executate în temeiul unei derogări în cadrul unui loc de tranzacționare.
Change of status due to market operations.
Se completează cu unul sau mai multe dintre următoarele marcaje:
‘CHMO’ — Change of status due to market operations.
„RFPT” – Preț de referință
Cancelled at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
„NLIQ” – Negociat (lichid)
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant or client of the trading venue.
„OILQ” – Negociat (nelichid)
Cancelled by market operations.
„PRIC” – Negociat (condiții)
This includes a protection mechanism provided for investment firms engaging in algorithmic trading to pursue a market making strategy as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU.
„SIZE” – Peste mărimea specificată
‘CAMO’ -Cancelled by market operations.
„ILQD” – Instrument nelichid
Rejected order: an order received but rejected by the operator of the trading venue.
Strategia de direcționare
‘REMO’ — Rejected order
Strategia de direcționare aplicabilă conform specificațiilor locului de tranzacționare.
Expired order. where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
Codul de identificare a tranzacției utilizat de locul de tranzacționare
‘EXPI’ — Expired order
Codul alfanumeric atribuit tranzacției de locul de tranzacționare în temeiul articolului 12 din Regulamentul delegat (UE) 2017/575.
Partially filled: where the order is not fully executed so that there remains a quantity to be executed.
Acest câmp este aplicabil numai în cazul în care există ordine care au fost executate în cadrul unui loc de tranzacționare.
‘PARF’ — Partially filled
Perioada de valabilitate
Filled: where there is no more quantity to be executed.
Valabil o zi (Good-For-Day): ordinul expiră la sfârșitul zilei de tranzacționare în care a fost introdus în registrul de ordine.
‘FILL’ — Filled
„GDAY” – Valabil o zi
ALPHANUM-4 characters not already in use for the trading venue's own classification.
Valabil până la anulare (Good-Till-Cancelled): ordinul rămâne activ în registrul de ordine și este executabil până la anularea efectivă.
Short selling indicator
„GTCA” – Valabil până la anulare
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Valabil până la ora (Good-Till-Time): ordinul expiră cel târziu la o oră stabilită în prealabil din ședința de tranzacționare curentă.
‘SSHO’ — Short sale with no exemption
„GTHT” – Valabil până la ora
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’.
Valabil până la data (Good-Till-Date): ordinul expiră la finalul unei date specificate.
‘SSEX’ — Short sale with exemption
„GTHD” – Valabil până la data
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2017/590, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
Valabil până la data și ora specificate (Good-Till-Specified Date and Time): ordinul expiră la o dată și oră specificate.
This field is only applicable where the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council [5] and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
„GTDT” – Valabil până la data și ora specificate
This field is only applicable in case of executed orders.
Valabil după ora (Good After Time): ordinul este activ doar după o oră stabilită în prealabil din ședința de tranzacționare curentă.
‘SELL’ — No short sale
„GAFT” – Valabil după ora
‘UNDI’ — Information not available
Good After Date (ordin valabil după data): ordinul este activ doar de la începutul unei date stabilite în prealabil.
Waiver indicator
„GAFD” – Valabil după data
Indicates whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Valabil după data și ora specificate (Good After Specified Date and Time): ordinul este activ doar de la o oră stabilită în prealabil, la o dată stabilită în prealabil.
For equity instruments:
„GADT” – Valabil după data și ora specificate
‘RFPT’ = Reference price transaction
Executare imediată sau anulare (Immediate-Or-Cancel): un ordin care este executat la introducerea sa în registrul de ordine (pentru cantitatea care poate fi executată) și care nu rămâne în registrul de ordine pentru cantitatea rămasă (dacă este cazul) care nu a fost executată.
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
„IOCA” – Executare imediată sau anulare
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
Executare sau anulare (Fill-Or-Kill): un ordin care este executat la introducerea sa în registrul de ordine, cu condiția să poată fi executat integral.
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
În cazul în care ordinul nu poate fi executat decât parțial, acesta este respins în mod automat și, prin urmare, nu poate fi executat.
For non-equity instruments:
Alte categorii: orice indicație suplimentară utilizată exclusiv pentru anumite modele de afaceri, platforme sau sisteme de tranzacționare specifice.
‘SIZE’ = Above specific size transaction
„F” – Executare sau anulare
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
Restricții legate de ordine
This field is only applicable where there are orders that were executed under a waiver on a trading venue.
Valabil pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere (Good For Closing Price Crossing Session): în cazul în care un ordin îndeplinește condițiile pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere.
Populate one or more of the following flags:
„SESR” – Valabil pentru ședința de licitație care stabilește prețul de închidere
‘RFPT’ — Reference price
Valabil pentru licitații (Valid For Auction): ordinul este activ și poate fi executat doar în etapele de licitație (care pot fi definite în prealabil de membrul, participantul sau clientul locului de tranzacționare care a transmis ordinul, de exemplu licitațiile de deschidere și/sau închidere și/sau licitația intraday).
‘NLIQ’ — Negotiated (liquid)
„VFAR” – Valabil pentru licitații
‘OILQ’ — Negotiated (illiquid)
Valabil numai pentru tranzacționarea continuă (Valid For Continuous Trading only): ordinul este activ doar în etapele de tranzacționare continuă.
‘PRIC’ — Negotiated (conditions)
„VFCR” – Valabil numai pentru tranzacționarea continuă
‘SIZE’ — Above specified size
În cazul în care sunt aplicabile mai multe tipuri, acest câmp se completează cu mai multe marcaje separate prin virgulă.
‘ILQD’ — Illiquid instrument
Data și ora perioadei de valabilitate
Routing Strategy
Aceasta se referă la marca temporală care reflectă ora la care ordinul devine activ sau este șters în cele din urmă din registrul de ordine
The applicable routing strategy as per the trading venue specification.
Valabil pentru ziua (Good for day): data introducerii, cu marca temporală imediat înainte de miezul nopții.
Trading venue transaction identification code
Valabil până la ora (Good till time): data introducerii și ora specificată în ordin.