natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Replaced by market operations (automatic): where any characteristic of an order is changed by the trading venue operator's IT systems.
„REME” – Înlocuit de membrul sau participantul la locul de tranzacționare:
This includes where a peg order's or a trailing stop order's current characteristics are changed to reflect how the order is located within the order book.
Înlocuit prin operațiuni de piață (automat): în situația în care orice trăsătură caracteristică a unui ordin este modificată de sistemele informatice ale operatorului locului de tranzacționare.
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic)
Sunt incluse aici și situațiile în care trăsăturile caracteristice curente ale unui ordin indexat (peg order) sau ale unui ordin-stop cu prag de activare mobil (trailing stop order) sunt modificate pentru a reflecta poziționarea ordinului în registrul de ordine.
Replaced by market operations (human intervention): where any characteristic of an order is changed by a trading venue operator's staff.
„REMA” – Înlocuit prin operațiuni de piață (automat)
This includes the situation where a member, participant of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
Înlocuit prin operațiuni de piață (intervenție umană): în situația în care orice trăsătură caracteristică a unui ordin este modificată de personalul operatorului locului de tranzacționare.
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention)
Este inclusă aici și situația în care un membru, un participant sau un client al locului de tranzacționare se confruntă cu probleme de ordin informatic și are nevoie ca ordinele sale să fie anulate de urgență.
Change of status at the initiative of the member, participant of the trading venue.
„REMH” – Înlocuit prin operațiuni de piață (intervenție umană)
This includes activation and deactivation.
Modificare a statutului la inițiativa membrului sau a participantului la locul de tranzacționare.
‘CHME’ — Change of status at the initiative of the member/participant of the trading venue
Este inclusă aici activarea și dezactivarea.
Change of status due to market operations.
„CHME” – Modificare a statutului la inițiativa membrului/participantului la locul de tranzacționare
‘CHMO’ — Change of status due to market operations
Modificare a statutului ca urmare a operațiunilor de piață.
Cancelled at the initiative of the member, participant of the trading venue; where a member, participant or client decides upon its own initiative to cancel the order it has previously entered.
„CHMO” – Modificare a statutului ca urmare a operațiunilor de piață
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant of the trading venue
Anulat la inițiativa membrului sau a participantului la locul de tranzacționare; în cazul în care un membru, un participant sau un client decide din proprie inițiativă să anuleze un ordin pe care l-a introdus anterior.
Cancelled by market operations.
„CAME” – Anulat la inițiativa membrului sau a participantului la locul de tranzacționare
This includes a protection mechanism provided for investment firms carrying out a market-making activity as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU
Anulat prin operațiuni de piață.
‘CAMO’ -Cancelled by market operations
Este inclus aici un mecanism de protecție prevăzut pentru firmele de investiții care desfășoară o activitate de formare a pieței astfel cum se menționează la articolele 17 și 48 din Directiva 2014/65/UE.
Rejected order: an order received but rejected by the operator of the trading venue.
„CAMO” – Anulat prin operațiuni de piață
‘REMO’ — Rejected order
Ordin respins: un ordin primit, dar respins de către operatorul locului de tranzacționare.
Expired order: where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
„REMO” – Ordin respins
‘EXPI’ — Expired order
Ordin expirat: în situația în care ordinul este șters din registrul de ordine la sfârșitul perioadei sale de valabilitate.
Partially filled: where the order is not fully executed so that there remains a quantity to be executed.
„EXPI” – Ordin expirat
‘PARF’ — Partially filled
Executat parțial: în situația în care ordinul nu este executat integral, rămânând astfel o cantitate care urmează să fie executată.
Filled: where there is no more quantity to be executed.
„PARF” – Executat parțial
‘FILL’ — Filled
Executat: în situația în care nu mai există nicio cantitate care urmează să fie executată.
Section H — Type of order
„FILL” – Executat
Order type
Secțiunea H – Tipul de ordin
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Tipul de ordin
Order type classification
Identifică tipul de ordin transmis locului de tranzacționare conform specificațiilor locului de tranzacționare.
Classification of the order according to two generic order types.
Clasificarea tipurilor de ordine
LIMIT order: in the cases where the order is tradable
Clasificarea ordinului în funcție de două tipuri generice de ordine.
STOP order: in the cases where the order becomes tradable only upon the realisation of a pre-determined price event.
Ordin-STOP: în cazurile în care ordinul devine tranzacționabil numai după producerea unui eveniment de preț prestabilit.
The letters ‘LMTO’ for limit or the letters ‘STOP’ for stop.
Literele „LMTO” pentru limită sau literele „STOP” pentru stop.
Section I — Prices
Secțiunea I – Prețuri
Limit price
Prețul-limită
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Prețul maxim la care poate fi executat un ordin de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin de vânzare.
The spread price for a strategy order.
Marja de preț pentru un ordin de strategie.
It can be negative or positive.
Aceasta poate fi pozitivă sau negativă.
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
În cazul ordinelor care nu au un preț-limită sau al ordinelor care nu au un preț specificat, acest câmp se lasă necompletat.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
În cazul unei obligațiuni convertibile, în acest câmp se completează prețul real (net sau brut) utilizat pentru ordin.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
DECIMAL-18/13 în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
DECIMAL-18/17 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.
Additional limit Price
Prețul-limită suplimentar
Any other limit price which may apply to the order.
Orice alt preț-limită care poate fi aplicat ordinului.
This field shall be left blank if not relevant.
Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
DECIMAL-18/13 în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.
Stop price
Prețul-stop
The price that must be reached for the order to become active.
Prețul care trebuie atins pentru ca ordinul să devină activ.
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
În cazul ordinelor-stop declanșate de evenimente independente de prețul instrumentului financiar, acest câmp se completează cu un preț-stop egal cu zero.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
DECIMAL-18/17 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.
Pegged limit price
Prețul-limită indexat (pegged)
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Prețul maxim la care poate fi executat un ordin indexat de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin indexat de vânzare.
Transaction price
Prețul tranzacției
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Prețul de executare a tranzacției, excluzând, dacă este cazul, comisionul și dobânda acumulată.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
În cazul opțiunilor, acesta reprezintă prima contractului derivat per instrument-suport sau punct al indicelui.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the direct underlying instrument.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, acesta reprezintă prețul de referință al instrumentului-suport direct.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
În cazul swapurilor pe riscul de credit (CDS), acesta reprezintă cuponul exprimat în puncte de bază.
Where price reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.
Where price is not applicable the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
În cazul în care prețul nu este aplicabil, câmpul se completează cu valoarea „NOAP”.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary.
DECIMAL-18/13 în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procent sau randament.
Price currency
Moneda în care este exprimat prețul
Currency in which the trading price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as monetary value).
Moneda în care este exprimat prețul de tranzacționare pentru instrumentul financiar aferent ordinului (se aplică dacă prețul este exprimat ca valoare monetară).
Currency of leg 2
Moneda segmentului 2
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
În cazul în care au loc swapuri multivalutare sau swapuri valutare încrucișate, moneda segmentului 2 este moneda în care este exprimat segmentul 2 al contractului.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care swapul-suport este multivalutar, moneda segmentului 2 este moneda în care este exprimat segmentul 2 al swapului.
This field only needs to be filled in where there are interest rates and currency derivatives contracts.
Acest câmp se completează numai în cazul în care există contracte derivate valutare și pe rata dobânzii.
Price notation
Modul în care este exprimat prețul
Indicates whether the price is expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
Indică dacă prețul este exprimat ca valoare monetară, sub formă de procentaj, sub formă de randament sau în puncte de bază.
‘MONE’ — Monetary value
„MONE” – valoare monetară
‘PERC’ — Percentage
„PERC” – Procentaj
‘YIEL’ — Yield
„YIEL” – Randament
‘BAPO’ — Basis points
„BAPO” – Puncte de bază
Section J — Order instructions
Secțiunea J – Instrucțiuni legate de ordine
Buy-sell indicator
Indicator cumpărare-vânzare
To show if the order is to buy or sell.
Pentru a arăta dacă ordinul este de cumpărare sau de vânzare.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
În cazul opțiunilor și al instrumentelor de tip swaption, cumpărătorul este contrapartea care deține dreptul de a exercita opțiunea, iar vânzătorul este contrapartea care vinde opțiunea și primește o primă.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
În cazul contractelor futures și forward, altele decât contractele futures și forward legate de monede, cumpărătorul este contrapartea care cumpără instrumentul, iar vânzătorul este contrapartea care vinde instrumentul.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
În cazul swap-urilor pe titluri de valoare, cumpărătorul este contrapartea care suportă riscul de modificare a prețului activului-suport și primește valoarea titlului.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Vânzătorul este contrapartea care plătește valoarea titlului.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
În cazul swap-urilor pe rate ale dobânzii sau indici ai inflației, cumpărătorul este contrapartea care plătește rata fixă.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Vânzătorul este contrapartea care primește rata fixă.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
În cazul swapurilor variabil-contra-variabil (swap-urile float-to-float pe rata dobânzii), cumpărătorul este contrapartea care plătește marja, iar vânzătorul este contrapartea care primește marja.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
În cazul swap-urilor și al contractelor forward pe valute și al swap-urilor valutare încrucișate, cumpărătorul este contrapartea care primește moneda care este prima în ordine alfabetică în conformitate cu standardul ISO 4217, iar vânzătorul este contrapartea care livrează această monedă.
In the case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
În cazul swap-urilor legate de dividende, cumpărătorul este contrapartea care primește echivalentul dividendelor distribuite efectiv.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Vânzătorul este contrapartea care plătește dividendul și primește rata fixă.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
În cazul instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit, cu excepția opțiunilor și a instrumentelor de tip swaption, cumpărătorul este contrapartea care cumpără protecția.
The seller is the counterparty selling the protection.
Vânzătorul este contrapartea care vinde protecția.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
În cazul contractelor derivate legate de mărfuri sau de certificate de emisii, cumpărătorul este contrapartea care primește marfa sau certificatul de emisii specificat în raport, iar vânzătorul este contrapartea care livrează marfa sau certificatul de emisii în cauză.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
În cazul contractelor forward pe rata dobânzii, cumpărătorul este contrapartea care plătește rata fixă, iar vânzătorul este contrapartea care primește rata fixă.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
În cazul unei creșteri a valorii noționale, cumpărătorul este partea care dobândește instrumentul financiar în tranzacția inițială, iar vânzătorul este partea care cedează instrumentul financiar în tranzacția inițială.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
În cazul unei scăderi a valorii noționale, cumpărătorul este partea care cedează instrumentul financiar în tranzacția inițială, iar vânzătorul este partea care dobândește instrumentul financiar în tranzacția inițială.
‘BUYI’ — buy
„BUYI” – cumpărare
‘SELL’ — sell
„SELL” – vânzare
Order status
Statutul ordinului
To identify orders that are active/inactive/suspended, firm/indicative (assigned to quotes only)/implicit/rerouted.
Pentru a identifica ordinele care sunt active/inactive/suspendate, ferme/orientative (alocate exclusiv cotațiilor)/implicite/redirecționate.
Active — non-quote orders that are tradable.
Active – ordine non-cotație care sunt tranzacționabile.
Inactive — non-quote orders that are not tradable.
Inactive – ordine non-cotație care nu sunt tranzacționabile.
Firm/Indicative — Assigned to quotes only.
Ferme/orientative – atribuite exclusiv cotațiilor.
Indicative quotes mean that they are visible but cannot be executed.
Cotații orientative înseamnă că acestea sunt vizibile, dar nu pot fi executate.
This includes warrants in some trading venue.
În unele locuri de tranzacționare, în această categorie sunt incluse și certificatele cu opțiuni.
Firm quotes can be executed.
Cotațiile ferme pot fi executate.
Implicit — Used for strategy orders that are derived from implied in or implied out functionality.
Implicite – se utilizează pentru ordinele de strategie care provin din funcționalitatea implied in sau implied out.
Routed — Used for orders that are routed by the trading venue to other venues.
Direcționate – se utilizează pentru ordinele care sunt direcționate de locul de tranzacționare către alte locuri de tranzacționare.
‘ACTI’- active
„ACTI” – active
‘INAC’- inactive
„INAC” – inactive
‘FIRM’- firm quotes
„FIRM” – cotații ferme
‘INDI’- indicative quotes
„INDI” – cotații orientative
‘IMPL’- implied strategy orders
„IMPL” – ordine de strategie implied
‘ROUT’- routed orders.
„ROUT” – ordine direcționate.
If multiple statuses are applicable, this field shall be populated with multiple flags separated by comma.
În cazul în care sunt aplicabile mai multe statuturi, acest câmp se completează cu mai multe marcaje separate prin virgulă.
Quantity notation
Unitatea în care este exprimată cantitatea
Indicates whether the quantity reported is expressed in number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Indică dacă cantitatea raportată este exprimată în număr de unități, ca valoare nominală sau ca valoare monetară.
‘UNIT’ — Number of units
„UNIT” – număr de unități
‘NOML’ — Nominal value
„NOML” – valoare nominală
Quantity currency
Moneda în care este exprimată cantitatea
Currency in which the quantity is expressed.
Moneda în care este exprimată cantitatea.
Field only needs to be populated where the quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Acest câmp trebuie completat numai în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare nominală sau monetară.
Initial quantity
Cantitatea inițială
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the order.
Numărul de unități ale instrumentului financiar sau numărul de contracte derivate incluse în ordin.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Valoarea nominală sau valoarea monetară a instrumentului financiar.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, cantitatea reprezintă valoarea monetară angajată per punct de variație a instrumentului financiar suport.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
În cazul creșterii sau al scăderii valorii noționale a contractelor derivate, această cifră reflectă valoarea absolută a modificării și este exprimată sub forma unui număr pozitiv.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
În cazul swapurilor pe riscul de credit, cantitatea este valoarea noțională pentru care se dobândește sau se cedează protecția.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
DECIMAL-18/17 în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
DECIMAL-18/5 în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală.
Remaining quantity including hidden
Cantitatea rămasă, inclusiv cea ascunsă
The total quantity that remains in the order book after a partial execution or in the case of any other event affecting the order.
Cantitatea totală care rămâne în registrul de ordine după o executare parțială sau orice alt eveniment care afectează ordinul.
On a partial fill order event, this shall be the total remaining volume after that partial execution.
La producerea unui eveniment de executare parțială, aceasta reprezintă volumul total rămas după executarea parțială în cauză.
On an order entry this shall equal the initial quantity.
La introducerea unui ordin, aceasta este egală cu cantitatea inițială.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as a number of units
DECIMAL-18/17 în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as monetary or nominal value
DECIMAL-18/5 în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
Displayed quantity
Cantitatea afișată
The quantity that is visible (as opposed to hidden) in the order book.
Cantitatea care este vizibilă (spre deosebire de cea ascunsă) în registrul de ordine.
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units
DECIMAL-18/17 în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value
DECIMAL-18/5 în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală
Traded quantity
Cantitatea tranzacționată
Where there is a partial or full execution, this field shall be populated with the executed quantity.
În cazul în care are loc o executare parțială sau integrală, acest câmp se completează cu cantitatea executată.
Minimum Acceptable Quantity (MAQ)
Cantitatea minimă acceptabilă (Minimum Acceptable Quantity – MAQ)
The minimum acceptable quantity for an order to be filled which can consist of multiple partial executions and is normally only for non-persistent order types.
Cantitatea minimă acceptabilă pentru ca un ordin să fie executat (ceea ce poate presupune mai multe executări parțiale) și în mod normal nu se aplică decât în cazul tipurilor de ordine nepersistente.
DECIMAL-18/17where the quantity is expressed as a number of units
DECIMAL-18/17 în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități
Minimum executable size (MES)
Dimensiunea executabilă minimă (Minimum executable size – MES)
The minimum execution size of any individual potential execution.
Dimensiunea minimă de executare a oricărei executări individuale potențiale.
MES first execution only
MES exclusiv pentru prima executare
Specifies whether the MES is relevant only for the first execution.
Specifică dacă MES prezintă relevanță numai pentru prima executare.