natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Formularul trebuie completat separat pentru „Total”, precum și pentru o listă statică prestabilită cuprinzând piețele următoare: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, România, Suedia, Regatul Unit, Albania, Japonia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Federația Rusă, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina, SUA, Zona euro, precum și un formular rezidual pentru toate celelalte piețe.
430 – 440
În sensul prezentei cerințe de raportare, termenul „piață” are înțelesul de „țară” (cu excepția țărilor din zona euro, a se vedea Regulamentul delegat (UE) nr.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
525/2014 al Comisiei).
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
010-020
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Articolele 327, 329, 332, 341 și 345 din CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Cerința de capital trebuie să fie calculată separat pentru fiecare piață națională.
030,060 and 090
Pozițiile pe contracte futures pe indici bursieri în conformitate cu articolul 344 alineatul (4) a doua teză din CRR nu sunt incluse în această coloană.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
010-130
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din CRR și cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
020-040
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
RISC GENERAL
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Pozițiile pe titluri de capital care fac obiectul riscului general (articolul 343 din CRR) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Ambele defalcări (021/022, precum și 030/040) se referă la toate pozițiile care fac obiectul riscului general.
040,070, 100 and120
Rândurile 021 și 022 solicită informații privind defalcarea pe instrumente.
OTHER CTP POSITIONS
Doar defalcarea de pe rândurile 030 și 040 este utilizată ca bază pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
The positions in:
Instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de devalorizare a acțiunilor pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, ținând cont de articolele 329-332, dacă este cazul.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
Alte instrumente decât instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de devalorizare a acțiunilor pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale în conformitate cu articolul 344 alineatele (1) și (4) din CRR.
are included.
Aceste poziții sunt supuse numai riscului general și, în consecință, nu trebuie să fie raportate pe rândul (050).
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Alte poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 343 și cu articolul 344 alineatul (3) din CRR.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 342 și cu articolul 344 alineatul (4) din CRR.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Articolul 329 alineatele (2) și (3) din CRR.
010 – 020
Instituțiile raportează informații privind pozițiile pe fiecare valută (inclusiv moneda de raportare) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în cazul schimburilor valutare tratate conform abordării standardizate.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Poziția se calculează pentru fiecare monedă (inclusiv euro), pentru aur și pentru pozițiile în OPC.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Rândurile 100-470 din prezentul formular trebuie raportate chiar dacă instituțiile nu sunt obligate să își calculeze cerințele de fonduri proprii pentru riscul valutar, în conformitate cu articolul 351 din CRR.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Elementele memorandum din formular se completează separat pentru toate monedele statelor membre ale Uniunii Europene și pentru monedele următoare: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY și toate celelalte monede.
010 - 130
Poziții brute ca urmare a activelor, sumelor de încasat și elementelor similare menționate la articolul 352 alineatul (1) din CRR.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
În conformitate cu articolul 352 alineatul (2) și sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților competente, nu trebuie raportate pozițiile adoptate pentru a se acoperi efectul advers al cursului de schimb asupra ratelor lor în conformitate cu articolul 92 alineatul (1) și nici pozițiile în legătură cu elemente care sunt deja deduse la calcularea fondurilor proprii.
020 – 040
Articolul 352 alineatul (3) și alineatul (4) prima și a doua teză și articolul 353 din CRR.
GENERAL RISK
Pozițiile nete sunt calculate pe fiecare valută, prin urmare pot exista simultan poziții lungi și scurte.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Articolul 352 alineatul (4) a treia teză, articolul 353 și articolul 354 din CRR.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (LUNGI ȘI SCURTE)
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Pozițiile nete lungi și scurte pentru fiecare valută se calculează prin deducerea totalului pozițiilor scurte din totalul pozițiilor lungi.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Pozițiile nete lungi pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă lungă în valuta respectivă.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Pozițiile nete scurte pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă scurtă în valuta respectivă.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Pozițiile nepuse în corespondență se adaugă la pozițiile care fac obiectul unor cerințe de capital pentru alte valute (rândul 030) în coloana (060) sau (070), în funcție de dispunerea lor scurtă sau lungă.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Poziții puse în corespondență pentru valute strâns corelate
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
CERINȚA DE CAPITAL DE RISC (%)
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Cerințele de capital pentru risc în procente, astfel cum sunt definite la articolele 351 și 354.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 3 din CRR.
Article 329(2) and (3) of CRR.
POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Pozițiile în alte valute decât cele de raportare și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (i) și cu articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR (pentru conversia în valuta de raportare).
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
VALUTE STRÂNS CORELATE
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele menționate la articolul 354 din CRR.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
TOATE CELELALTE VALUTE (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele care fac obiectul procedurii generale menționate la articolul 351 și articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Raportarea OPC-urilor tratate ca valute separate, în conformitate cu articolul 353 din CRR:
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Există două tratamente diferite aplicabile OPC-urilor tratate ca valute separate pentru calcularea cerințelor de capital:
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Metoda modificată a aurului, în cazul în care direcția investiției OPC-ului nu este disponibilă (OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară netă generală a instituției)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
În cazul în care direcția investiției OPC-ului este disponibilă, OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară deschisă totală (lungă sau scurtă, în funcție de direcția OPC-ului)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Raportarea OPC-urilor respective urmează calculul cerințelor de capital în mod corespunzător.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
AUR
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
050-090
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Articolul 352 alineatele (5) și (6) din CRR.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Defalcarea pozițiilor totale (incluzând și moneda de raportare) pe tipuri de expuneri
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Pozițiile totale trebuie defalcate pe instrumente financiare derivate, alte active și datorii și elemente extrabilanțiere.
Matched positions for closely correlated currencies
Alte active și datorii decât elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Pozițiile care nu sunt incluse pe rândul 110 sau 120 trebuie incluse aici.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Elemente extrabilanțiere
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Elementele incluse în anexa I la CRR, cu excepția celor incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri & tranzacții cu termen lung de decontare sau care provin din compensare încrucișată contractuală.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Poziții evaluate în conformitate cu articolul 352 din CRR.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
ELEMENTE MEMORANDUM: POZIȚII VALUTARE
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Acest formular solicită informații privind pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora, tratate conform abordării standardizate.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
TOATE POZIȚIILE (LUNGI ȘI SCURTE)
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Pozițiile brute lungi/scurte considerate a fi poziții pe aceeași marfă în conformitate cu articolul 357 alineatele (1) și (4) din CRR [a se vedea, de asemenea, articolul 359 alineatul (1) din CRR].
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Astfel cum sunt definite la articolul 357 alineatul (3) din CRR.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Pozițiile nete care, în conformitate cu diferitele abordări avute în vedere în partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR, sunt supuse unei cerințe de capital.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Rezultatul multiplicării cerințelor de fonduri proprii cu 12,5.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora pentru riscul de piață în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (iii) din CRR și partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
GOLD
020-060
050 - 090
POZIȚII PE CATEGORII DE MĂRFURI
Article 352(5) and (6) of CRR.
În scopul raportării, mărfurile sunt grupate în cele patru categorii principale de mărfuri menționate în tabelul 2 de la articolul 361 din CRR.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
ABORDAREA PE BENZI DE SCADENȚĂ
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
ABORDAREA EXTINSĂ PE BENZI DE SCADENȚĂ
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării extinse pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 361 din CRR.
Off-balance sheet items
ABORDARE SIMPLIFICATĂ
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării simplificate, astfel cum este menționată la articolul 360 din CRR.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Articolul 358 alineatul (4) din CRR.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Cerințele suplimentare pentru opțiuni legate de alte riscuri decât riscul delta se raportează prin metoda utilizată la calcularea acestuia.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Acest formular prevede o defalcare a valorii VaR și a valorii VaR în situație de criză (sVaR) pe diferite riscuri de piață (datorii, titluri de capital, valutar, marfă) și alte informații relevante pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
În general, raportarea depinde de structura modelului instituțiilor și de modul în care acestea raportează cifrele pentru riscul general și riscul specific - separat sau împreună.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Același lucru este valabil și pentru defalcarea VAR/Var în situație de criză pe categorii de risc (riscul de rată a dobânzii, riscul de devalorizare a acțiunilor, riscul de marfă și riscul valutar).
As defined in Article 357(3) of CRR.
O instituție poate renunța la raportarea defalcărilor menționate mai sus dacă dovedește că raportarea cifrelor respective ar fi nejustificat de împovărătoare.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (VaRavg)
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
VaR aferent zilei precedente (VaRt-1)
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
020 – 060
VaR în situație de criză
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată, obținută prin utilizarea de date de intrare calibrate în raport cu datele istorice dintr-o perioadă continuă de 12 luni de criză financiară relevantă pentru portofoliul instituției.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (SVaRavg)
MATURITY LADDER APPROACH
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Cea mai recentă valoare disponibilă (SVaRt-1)
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU RISCURILE DE NERAMBURSARE ȘI DE MIGRARE ADIȚIONALE
SIMPLIFIED APPROACH
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț legată de riscurile de nerambursare și de migrare, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (2) litera (b) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Valoarea medie corespunzătoare unei perioade de 12 săptămâni
Article 358(4) of CRR.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Ultima valoare
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU TOATE RISCURILE DE PREȚ PENTRU PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (CTP)
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
PRAGUL MINIM
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR.
VaR
= 8 % din cerința de capital care ar fi calculată în conformitate cu articolul 338 alineatul (1) din CRR pentru toate pozițiile încorporate în cerința de capital „pentru toate riscurile de preț”.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI ȘI CEA MAI RECENTĂ VALOARE
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Articolul 364 alineatul (3) litera (b).
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
CEA MAI RECENTĂ VALOARE
Previous day VaR (VaRt-1)
Articolul 364 alineatul (3) litera (a)
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Menționate la articolul 364 din CRR pentru toți factorii de risc luând în considerare efectele de corespondență, dacă este cazul, precum și riscurile de nerambursare și de migrare adiționale și toate riscurile de preț pentru CTP, dar excluzând cerințele de capital pentru securitizare și instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” în conformitate cu articolul 364 (2) din CRR.
Stressed VaR
Numărul de depășiri (în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare)