natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ALPHANUM-50 — Algorithms
În cazul în care prețul convenit este zero, se utilizează un preț egal cu zero.
Initial order designation
Dacă este cazul, valorile nu sunt rotunjite sau trunchiate.
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
DECIMAL-18/13 în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.
Buy-Sell indicator
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament.
To show if the order is to buy or sell.
DECIMAL-18/17 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de puncte de bază.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
„PNDG” în cazul în care prețul nu este disponibil.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
„NOAP” în cazul în care prețul nu este aplicabil.
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Modul în care este exprimat prețul
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Indică dacă prețul și prețul de exercitare sunt exprimate ca valoare monetară, sub formă de procentaj, sub formă de randament sau în puncte de bază.
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
„MONE” – Valoare monetară
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
„PERC” – Procentaj
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
„YIEL” – Randament
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
„BAPO” – Puncte de bază
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Multiplicatorul de preț
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Numărul de unități ale instrumentelor-suport reprezentate de un singur contract derivat.
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Valoarea monetară acoperită de un singur contract swap, caz în care câmpul cantitate indică numărul de contracte swap incluse în tranzacție.
The seller is the counterparty selling the protection.
În cazul unui contract futures sau al unei opțiuni pe un indice, valoarea per punct al indicelui.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, variația prețului instrumentului-suport pe care se bazează speculația financiară de tip spread bet.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpurile 10 și 26.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
Dacă este vorba de instrumente financiare nederivate care nu sunt tranzacționate prin contracte.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Moneda în care este exprimat prețul
‘BUYI’ — buy
Moneda în care este exprimat prețul pentru instrumentul financiar aferent ordinului (se aplică dacă prețul este exprimat ca valoare monetară).
‘SELL’ — sell
Moneda segmentului 2
Financial instrument identification code
În cazul în care au loc swapuri multivalutare sau swapuri valutare încrucișate, moneda segmentului 2 este moneda în care este exprimat segmentul 2 al contractului.
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
În cazul opțiunilor de schimb (swaption) în care swapul-suport este multivalutar, moneda segmentului 2 este moneda în care este exprimat segmentul 2 al swapului.
Price
Acest câmp este aplicabil numai contractelor derivate pe rata dobânzii sau pe valută.
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Codul de identificare a instrumentului-suport
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
Codul ISIN al instrumentului-suport
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
În cazul certificatelor de depozit americane (American Depository Receipt – ADR), al certificatelor de depozit globale (Global Depositary Receipt – GDR) și al instrumentelor similare, ISIN al instrumentului financiar pe care se bazează instrumentele.
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
În cazul obligațiunilor convertibile, ISIN al instrumentului în care poate fi convertită obligațiunea.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
În cazul instrumentelor financiare derivate sau al altor instrumente care au un instrument-suport, codul ISIN pentru instrumentul-suport, dacă instrumentul-suport este admis la tranzacționare sau tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
În cazul în care instrumentul-suport este un dividend în acțiuni, codul ISIN al acțiunii corespunzătoare care dă dreptul la dividendul-suport.
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
În cazul swapurilor pe riscul de credit, se furnizează codul ISIN al obligației de referință.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
În cazul în care instrumentul-suport este un indice care are un cod ISIN, codul ISIN pentru indicele respectiv.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
În cazul în care instrumentul-suport este un coș, se includ toate codurile ISIN pentru fiecare element constitutiv al coșului care este admis la tranzacționare sau tranzacționat în cadrul unui loc de tranzacționare.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
Acest câmp se repetă de câte ori este necesar pentru a enumera toate instrumentele raportabile din coș.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
Tipul opțiunii
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
Indică dacă respectivul contract pe instrumente financiare derivate este de tip call (dreptul de a cumpăra un anumit activ-suport) sau put (dreptul de a vinde un anumit activ-suport) ori dacă nu se poate stabili dacă este de tip call sau put la momentul plasării ordinului.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
În cazul opțiunilor de schimb (swaption), acesta este:
‘PNDG’ in case the price is not available.
„PUTO”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind beneficiarul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca beneficiar cu rată fixă.
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
„CALL”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind plătitorul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca plătitor cu rată fixă.
Price notation
În cazul opțiunilor cap și floor, acesta este:
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
„PUTO”, în cazul unui floor.
‘MONE’ — Monetary value
„CALL”, în cazul unui cap.
‘PERC’ — Percentage
Câmpul se aplică numai instrumentelor financiare derivate care sunt opțiuni sau warranturi.
‘YIEL’ — Yield
„PUTO” – opțiune de vânzare (put)
‘BAPO’ — Basis points
„CALL” – opțiune de cumpărare (call)
Price multiplier
„OTHR” – în cazul în care nu se poate stabili dacă este vorba de o opțiune de cumpărare sau de vânzare
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
Prețul de exercitare
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Prețul prestabilit la care titularul va trebui să cumpere sau să vândă instrumentul-suport sau o indicație că prețul nu poate fi stabilit la momentul plasării ordinului.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Câmpul se aplică numai în cazul unei opțiuni sau al unui warrant în privința căruia prețul de exercitare poate fi stabilit la momentul plasării ordinului.
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
În cazul în care nu se aplică prețul de exercitare, câmpul nu se completează.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Moneda prețului de exercitare
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
Moneda în care este exprimat prețul de exercitare.
Price currency
Plata în avans
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Valoarea monetară a eventualelor plăți în avans, în puncte de bază ale valorii noționale încasate sau plătite de către vânzător.
Currency of leg 2
În cazul în care vânzătorul primește plata în avans, se completează o valoare pozitivă.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
În cazul în care vânzătorul plătește plata în avans, se completează o valoare negativă.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
În cazul creșterii sau al scăderii valorii noționale a contractelor derivate, această cifră reflectă valoarea absolută a modificării și este exprimată sub forma unui număr pozitiv.
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Tipul de livrare
Underlying instrument code
Indică dacă tranzacția este decontată fizic sau în numerar.
ISIN code of the underlying instrument.
În cazul în care tipul de livrare nu poate fi stabilit la momentul plasării ordinului, valoarea este „OPTL”.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
Acest câmp trebuie completat numai în cazul în care există instrumente financiare derivate.
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
„PHYS” – Decontată fizic
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
„CASH” – Decontată în numerar
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
„OPTL” – La alegerea contrapărții sau stabilită de către un terț.
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Stilul de exercitare a opțiunii
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Indică dacă o opțiune poate fi exercitată numai la o dată fixă (stil european și asiatic), la o serie de date prestabilite (stil Bermuda) sau în orice moment pe durata contractului (stil american).
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Acest câmp se aplică numai în cazul opțiunilor.
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
„EURO” – European
Option type
„AMER” – American
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
„ASIA” – Asiatic
In case of swaptions it shall be:
„BERM” – Bermuda
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„OTHR” – Orice alt tip
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Data scadenței
In case of caps and floors it shall be:
Data scadenței instrumentului financiar.
‘PUTO’, in case of a floor.
Acest câmp se aplică numai instrumentelor de datorie cu o scadență precizată.
‘CALL’, in case of a cap.
Data de expirare
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Data expirării instrumentului financiar raportat.
‘PUTO’ — Put
Acest câmp se aplică numai instrumentelor financiare derivate cu o dată de expirare precizată.
‘CALL’ — Call
Moneda în care este exprimată cantitatea
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Moneda în care este exprimată cantitatea.
Strike price
Acest câmp se aplică numai în cazul în care cantitatea este exprimată în valoare nominală sau monetară.
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Unitatea în care este exprimată cantitatea
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Indică dacă cantitatea raportată este exprimată ca număr de unități, ca valoare nominală sau ca valoare monetară.
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
„UNIT” – număr de unități
Strike price currency
„NOML” – valoare nominală
Currency of the Strike Price
Cantitatea inițială
Up-front payment
Numărul de unități ale instrumentului financiar sau numărul de contracte derivate incluse în ordin.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
Valoarea nominală sau valoarea monetară a instrumentului financiar.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, cantitatea reprezintă valoarea monetară angajată per punct de variație a instrumentului financiar suport.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
În cazul creșterii sau al scăderii valorii noționale a contractelor derivate, această cifră reflectă valoarea absolută a modificării și este exprimată sub forma unui număr pozitiv.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
În cazul swapurilor pe riscul de credit, cantitatea este valoarea noțională pentru care se dobândește sau se cedează protecția.
Delivery type
DECIMAL-18/17 în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
DECIMAL-18/5 în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală.
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
Data și ora
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Data și ora exactă la care a fost primit ordinul sau data și ora exactă la care a fost luată decizia de tranzacționare.
‘PHYS’ — Physically settled
Dacă este cazul, acest câmp se completează în conformitate cu articolul 3 și tabelul 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei [3].
‘CASH’ — Cash settled
Dacă este cazul, numărul de cifre de după secunde se determină în conformitate cu tabelul 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/574.
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Informații suplimentare de la client
Option exercise style
Instrucțiunile, parametrii, condițiile și orice alte detalii privind ordinul care au fost transmise de client către firma de investiții.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Text liber
This field is only applicable for options.
Tabelul 3
‘EURO’ — European
Informații despre ordinele transmise și ordinele executate
‘AMER’ — American
Câmp/Conținut
‘ASIA’ — Asian
Indică dacă ordinul este de cumpărare sau de vânzare, astfel cum se determină în descrierea din câmpul 8 din tabelul 2.
‘BERM’ — Bermudan
Calitatea în care se încheie tranzacții
‘OTHR’ — Any other type
Indică dacă transmiterea ordinului provine de la membrul, participantul sau clientul locului de tranzacționare care realizează cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu în conformitate cu articolul 4 punctul 38 din Directiva 2014/65/UE sau tranzacționare pe cont propriu în conformitate cu articolul 4 punctul 6 din Directiva 2014/65/UE.
Maturity date
În cazul în care transmiterea ordinului nu provine de la membrul, participantul sau clientul locului de tranzacționare care realizează cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu sau tranzacționare pe cont propriu, în acest câmp se indică faptul că tranzacția a fost efectuată în orice altă calitate.
Date of maturity of the financial instrument.
„DEAL” – Tranzacționare pe cont propriu
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
„MTCH” – Cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu
Expiry date
„AOTC” – Orice altă calitate
Expiry date of the reported financial instrument.
Activitatea de furnizare de lichidități
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Executarea în cadrul firmei
Quantity currency
Codul utilizat pentru a identifica persoana sau algoritmul din cadrul firmei de investiții care este responsabil(ă) pentru executarea tranzacției care rezultă în urma ordinului în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.
Currency in which the quantity is expressed.
În cazul în care pentru executarea tranzacției este responsabilă o persoană fizică, aceasta este identificată prin NATIONAL_ID
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
În cazul în care pentru executarea tranzacției este responsabil un algoritm, câmpul se completează în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590.
Quantity notation
În cazul în care în executarea tranzacției sunt implicate mai multe persoane sau o combinație de persoane și algoritmi, firma determină traderul sau algoritmul care deține responsabilitatea principală, astfel cum se precizează la articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590, și completează în acest câmp identitatea traderului sau a algoritmului respectiv.
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Acest câmp se aplică numai în cazul ordinelor executate.
‘UNIT’ — Number of units
Codul de identificare al ordinului transmis către locul de tranzacționare sau către o altă firmă de investiții
‘NOML’ — Nominal value
Codul intern utilizat de firma de investiții pentru a identifica ordinul transmis către locurile de tranzacționare sau către o altă firmă de investiții, cu condiția ca acest cod să fie unic pentru fiecare zi de tranzacționare și instrument financiar.
Initial quantity
Codul de identificare al ordinului atribuit de o altă firmă de investiții sau loc de tranzacționare către care a fost transmis ordinul
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Un cod alfanumeric atribuit de o altă firmă de investiții sau loc de tranzacționare către care firma de investiții a transmis ordinul în vederea executării.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
În acest câmp se completează codul de identificare atribuit de firma de investiții sau locul de tranzacționare către care s-a transmis ordinul.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Codul de identificare a destinatarului ordinului
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Codul firmei de investiții către care a fost transmis ordinul sau codul locului de tranzacționare către care a fost transmis ordinul.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
În cazul unei firme de investiții: LEI
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
În cazul unui loc de tranzacționare: MIC
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Tipul de ordin
Date and time
Identifică tipul de ordin transmis locului de tranzacționare conform specificațiilor locului de tranzacționare.
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Prețul-limită
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Prețul maxim la care poate fi executat un ordin de cumpărare sau prețul minim la care poate fi executat un ordin de vânzare.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Marja de preț pentru un ordin de strategie.
Additional information from the client
Aceasta poate fi pozitivă sau negativă.
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
În cazul ordinelor care nu au un preț-limită sau al ordinelor care nu au un preț specificat, acest câmp se lasă necompletat.
Free text
În cazul unei obligațiuni convertibile, în acest câmp se completează prețul real (net sau brut) utilizat pentru ordin.
Information relating to outgoing and executed orders
DECIMAL-18/13 în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară.
Field/Content
În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.
Format
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament.
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Moneda în care este exprimat prețul pentru instrumentul financiar aferent ordinului (se aplică dacă prețul este exprimat ca valoare monetară).
The trading capacity
Indică dacă prețul și prețul de exercitare sunt exprimate ca valoare monetară, sub formă de procentaj, sub formă de randament sau în puncte de bază.
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Prețul-limită suplimentar
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Orice alt preț-limită care poate fi aplicat ordinului.
‘DEAL’ — Dealing on own account
Acest câmp se lasă necompletat dacă nu prezintă relevanță.