natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Description of the type of system and the related information to be made public in accordance with Article 2
Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr.
Information to be made public in accordance with Article 2
1060/2009 și (UE) nr.
Type of system
1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p.
Description of system
1).
Information to be made public
ANEXA I
Continuous auction order book trading system
Descrierea tipului de sistem și a informațiilor aferente care trebuie publicate în conformitate cu articolul 2
A system that by means of an order book and a trading algorithm operated without human intervention matches sell orders with buy orders on the basis of the best available price on a continuous basis.
Informații care trebuie publicate în conformitate cu articolul 2
For each financial instrument, the aggregate number of orders and the volume they represent at each price level, for at least the five best bid and offer price levels.
Tipul de sistem
Quote-driven trading system
Descrierea sistemului
A system where transactions are concluded on the basis of firm quotes that are continuously made available to participants, which requires the market makers to maintain quotes in a size that balances the needs of members and participants to deal in a commercial size and the risk to which the market maker exposes itself.
Informații care trebuie publicate
For each financial instrument, the best bid and offer by price of each market maker in that instrument, together with the volumes attaching to those prices.
Sistem de tranzacționare sub formă de registru de ordine cu licitație continuă
The quotes made public shall be those that represent binding commitments to buy and sell the financial instruments and which indicate the price and volume of financial instruments in which the registered market makers are prepared to buy or sell.
Un sistem care, prin intermediul unui registru de ordine și al unui algoritm de tranzacționare care funcționează fără intervenție umană, realizează în mod continuu corespondența dintre ordinele de vânzare și ordinele de cumpărare pe baza celui mai bun preț disponibil.
In exceptional market conditions, however, indicative or one-way prices may be allowed for a limited time.
Pentru fiecare instrument financiar, numărul agregat de ordine și volumul pe care le reprezintă la fiecare nivel de preț, cel puțin pentru cele mai bune cinci niveluri ale prețului pentru cerere și ofertă.
Periodic auction trading system
Sistem de tranzacționare pe bază de cotații
A system that matches orders on the basis of a periodic auction and a trading algorithm operated without human intervention.
Un sistem în cadrul căruia se încheie tranzacții pe baza unor cotații ferme puse la dispoziția participanților în mod continuu, ceea ce necesită ca formatorii de piață să mențină cotațiile la un nivel care să asigure echilibrul între nevoile membrilor și ale participanților de a face tranzacții de dimensiuni comerciale, pe de o parte, și riscul la care se expun formatorii de piață, pe de altă parte.
For each financial instrument, the price at which the auction trading system would best satisfy its trading algorithm and the volume that would potentially be executable at that price by participants in that system.
Pentru fiecare instrument financiar, cel mai bun preț de cumpărare și cel mai bun preț de vânzare al fiecărui formator de piață pentru instrumentul respectiv, împreună cu volumele aferente prețurilor respective.
Request-for-quote trading system
Cotațiile făcute publice sunt acelea care reprezintă angajamente cu caracter obligatoriu de a cumpăra și de a vinde instrumentele financiare și care indică prețul instrumentelor financiare la care formatorii de piață înregistrați sunt dispuși să cumpere sau să vândă și volumul acestora.
A trading system where a quote or quotes are provided in response to a request for a quote submitted by one or more other members or participants.
Cu toate acestea, în condiții excepționale de piață, pot fi permise prețuri indicative sau unilaterale pentru o perioadă limitată.
The quote is executable exclusively by the requesting member or market participant.
Sistem de tranzacționare cu licitație periodică
The requesting member or participant may conclude a transaction by accepting the quote or quotes provided to it on request.
Un sistem care corelează ordinele pe baza unei licitații periodice și a unui algoritm de tranzacționare care funcționează fără intervenție umană.
The quotes and the attaching volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules.
Pentru fiecare instrument financiar, prețul la care sistemul de tranzacționare pe bază de licitație ar răspunde cel mai bine algoritmului de tranzacționare și volumul care ar putea fi eventual executat la prețul respectiv de participanții la sistemul respectiv.
All submitted quotes in response to a request for quote may be published at the same time but not later than when they become executable.
Sistem de tranzacționare de tip „cerere de cotație”
Voice trading system
Un sistem de tranzacționare în care cotația este comunicată sau cotațiile sunt comunicate ca răspuns la o cerere de cotație depusă de unul sau mai mulți membri sau participanți.
A trading system where transactions between members are arranged through voice negotiation.
Cotația nu poate fi executată decât de către membrul sau participantul la piață solicitant.
The bids and offers and the attaching volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules
Membrul sau participantul la piață solicitant poate încheia o tranzacție prin acceptarea cotației sau cotațiilor furnizate la cerere.
Trading system not covered by first 5 rows
Cotațiile și volumele aferente din partea oricărui membru sau participant care, în cazul în care ar fi acceptate, ar conduce la o tranzacție în conformitate cu normele sistemului.
A hybrid system falling into two or more of the first five rows or a system where the price determination process is of a different nature than that applicable to the types of system covered by first five rows.
Toate cotațiile prezentate ca răspuns la o cerere de cotație pot fi publicate în același timp, dar cel târziu atunci când devin executabile.
Adequate information as to the level of orders or quotes and of trading interest; in particular, the five best bid and offer price levels and/or two-way quotes of each market maker in the instrument, if the characteristics of the price discovery mechanism so permit.
Sistem de tranzacționare vocal
ANNEX II
Un sistem de tranzacționare în care tranzacțiile dintre membri sunt organizate prin intermediul negocierilor vocale.
Details of transactions to be made available to the public
Cererile și ofertele, precum și volumele aferente ale oricărui membru sau participant care, dacă ar fi acceptată, ar duce la o tranzacție în conformitate cu normele sistemului
Table 1
Sistem de tranzacționare care nu face parte din primele 5 categorii
Symbol table for Table 2
Un sistem hibrid care se încadrează în două sau mai multe dintre primele cinci categorii sau un sistem în care procesul de determinare a prețului este diferit de cel aplicabil tipurilor de sisteme care aparțin primelor cinci categorii.
SYMBOL
Informații adecvate privind nivelul ordinelor sau al cotațiilor și al interesului de tranzacționare; în special, cele mai bune cinci niveluri de preț pentru cerere și ofertă și/sau cotațiile bilaterale ale fiecărui formator de piață pentru respectivul instrument, în cazul în care caracteristicile mecanismului de descoperire a prețurilor permite acest lucru.
DATA TYPE
ANEXA II
DEFINITION
Detalii privind tranzacțiile care trebuie puse la dispoziția publicului
Up to n alphanumerical characters
Tabelul 1
Free text field.
Tabel al simbolurilor utilizate pentru tabelul 2
3 alphanumerical characters
SIMBOL
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
TIP DE DATE
ISO 8601 date and time format
DEFINIȚIE
Date and time in the following format:
Până la n caractere alfanumerice
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Câmp ce permite introducerea unui text liber.
Where:
Trei caractere alfanumerice
‘YYYY’ is the year;
Codul de trei litere al țării, astfel cum este definit în Codurile de țară ISO 4217
‘MM’ is the month;
Formatul datei și orei ISO 8601
‘DD’ is the day;
Data și ora, în următorul format:
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ.
‘hh’ is the hour;
Unde:
‘mm’ is the minute;
„AAAA” reprezintă anul;
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
„LL” reprezintă luna;
Z is UTC time.
„ZZ” reprezintă ziua;
Dates and times shall be reported in UTC.
„T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”;
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
„hh” reprezintă ora;
Numerical field for both positive and negative values:
„mm” reprezintă minutul;
decimal separator is ‘.’ (full stop);
„ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă;
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus).
Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată).
Where applicable, values shall be rounded and not truncated.
Datele și orele se indică în formatul UTC.
12 alphanumerical characters
Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare
ISIN code, as defined in ISO 6166
Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative:
4 alphanumerical characters
separatorul zecimal este „.” (punct);
Market identifier as defined in ISO 10383
în fața numerelor negative se pune semnul „–” (minus).
Table 2
Dacă este cazul, valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.
List of details for the purpose of post-trade transparency
Douăsprezece caractere alfanumerice
Details
Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166
Financial instruments
Patru caractere alfanumerice
Description/Details to be published
Identificator al pieței, astfel cum este definit în ISO 10383.
Type of execution/publication venue
Tabelul 2
Format to be populated as defined in Table 1
Listă de informații în scopul transparenței post-tranzacționare
Trading date and time
Detalii
For all financial instruments
Instrumente financiare
Date and time when the transaction was executed.
Descriere/Informații care trebuie publicate
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [1].
Tipul execuției/locul de publicare
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies (in fields 31, 34 and 40 as specified in Table 2 of Annex I of Delegated Regulation (EU) 2017/590, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Formatul ce urmează să fie completat, astfel cum este definit în tabelul 1
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Dată și oră de tranzacționare
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 5 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Pentru toate instrumentele financiare
Regulated Market (RM), Multilateral Trading Facility (MTF), Organised Trading Facility (OTF)
Data și ora la care a fost executată tranzacția.
Approved Publication Arrangement (APA)
Pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare, nivelul de granularitate trebuie să fie în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei [1].
RM, MTF, OTF
piață reglementată (RM), sistem multilateral de tranzacționare (MTF), sistem organizat de tranzacționare (OTF)
APA
mecanism de publicare aprobat (APA)
CTP
furnizor de sisteme centralizate de raportare (CTP)
‘ISIN’ = ISIN-code, where ISIN is available
Tipul de cod de identificare a instrumentului
‘OTHR’ = other identifier
Tipul de cod utilizat pentru a identifica instrumentul financiar
Instrument identification code
„ISIN” = codul ISIN, acolo unde codul ISIN este disponibil
Code used to identify the financial instrument
„OTHR” = alt identificator
Where Instrument identification code is not an ISIN, an identifier that identifies the derivative instrument based on the fields 3 to 5, 7 and 8 and 12 to 42 as specified in Annex IV and fields 13 and 24 to 48 as specified in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/585 and the grouping of derivative instruments as set out in Annex III.
Cod de identificare a instrumentului
Price
Codul utilizat pentru a identifica instrumentul financiar
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
În cazul în care codul de identificare a instrumentului nu este un cod ISIN, un identificator care identifică instrumentul financiar derivat în baza câmpurilor 3-5, 7, 8 și 12-42, astfel cum se prevede în anexa IV, și a câmpurilor 13 și 24-48, astfel cum se prevede în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/585 și clasele de instrumente financiare derivate, astfel cum se prevede în anexa III.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Preț
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
Prețul de executare a tranzacției, excluzând, dacă este cazul, comisionul și dobânda acumulată.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
În cazul contractelor de opțiuni, acesta reprezintă prima contractului cu instrumente financiare derivate per activ-suport sau punct de indice.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, acesta reprezintă prețul de referință al instrumentului-suport.
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
În cazul instrumentelor de tip credit default swap (CDS), acesta reprezintă cuponul exprimat în puncte de bază.
Where price is not applicable the field shall not be populated.
În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Quantity.
În cazul în care prețul nu este disponibil în momentul respectiv, dar urmează să fie stabilit, valoarea este „PNDG”.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
În cazul în care nu se aplică prețul, câmpul nu se completează.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Informațiile raportate în acest câmp trebuie să fie în concordanță cu valoarea prevăzută în câmpul Cantitate.
‘PNDG’ in case the price is not available
DECIMAL-18/13 în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
DECIMAL-11/10 în cazul în care prețul este exprimat sub formă de procentaj sau randament
Venue of execution
„PNDG” în cazul în care prețul nu este disponibil
Identification of the venue where the transaction was executed.
DECIMAL-18/17 în cazul în care prețul este exprimat ca puncte de bază
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue.
Locul de executare
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Identificarea locului de executare a tranzacției.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue or systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
A se utiliza codul MIC al ISO 10383 pentru segmentului de piață pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare.
Use SINT for financial instrument submitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
În cazul în care codul MIC al segmentului nu există, a se utiliza codul MIC de operare.
MIC –trading venues
A se utiliza codul MIC „XOFF” pentru instrumentele financiare care sunt admise pentru tranzacționare sau sunt tranzacționate într-un loc de tranzacționare în cazul în care tranzacția cu instrumentul financiar în cauză nu este executată într-un loc de tranzacționare sau de un operator independent sau pe o platformă organizată de tranzacționare din afara Uniunii.
‘SINT’ — systematic internaliser
A se utiliza codul SINT pentru instrumentele financiare care sunt admise pentru tranzacționare sau sunt tranzacționate într-un loc de tranzacționare în cazul în care tranzacția cu instrumentul financiar în cauză este executată de un operator independent.
Price notation
MIC – pentru locuri de tranzacționare
Indication as to whether the price is expressed in monetary value, in percentage or in yield
„SINT” – pentru operator independent
‘MONE’ — Monetary value
Modul în care este exprimat prețul
‘PERC’ — Percentage
Indicație prin care se precizează dacă prețul este exprimat sub formă de valoare monetară, procentaj sau randament
‘YIEL’ — Yield
„MONE” – valoare monetară
‘BAPO’ — Basis points
„PERC” – Procentaj
Price Currency
„YIEL” – Randament
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value)
„BAPO” – Puncte de bază
Notation of the quantity in measurement unit
Moneda în care este exprimat prețul
For commodity derivatives, emission allowance derivatives and emission allowances except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Moneda în care este exprimat prețul (se aplică în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară)
Indication of measurement units in which the quantity in measurement unit is expressed
Modul în care este exprimată cantitatea în unitatea de măsură
‘TOCD’ — tons of carbon dioxide equivalent
Pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri, instrumentele derivate pe certificate de emisii și certificatele de emisii, cu excepția cazurilor descrise la articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul regulament.
ALPHANUM-25 otherwise
Indicarea unităților de măsură în care este exprimată cantitatea în unitatea de măsură
Quantity in measurement unit
„TOCD” – tone de dioxid de carbon echivalent
The equivalent amount of commodity or emission allowance traded expressed in measurement unit
ALPHANUM-25, pe de altă parte
Quantity
Cantitatea exprimată în unitate de măsură
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Cantitatea echivalentă a mărfurilor sau a certificatelor de emisii tranzacționate exprimată în unitate de măsură
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Cantitate
Notional amount
Pentru toate instrumentele financiare, cu excepția cazurilor descrise la articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul regulament.
Nominal amount or notional amount
Numărul de unități ale instrumentului financiar sau numărul de contracte cu instrumente derivate incluse în tranzacție.
For spread bets, the notional amount shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Valoarea noțională
For credit default swaps, it shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Valoarea nominală sau valoarea noțională
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Price
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, valoarea noțională reprezintă valoarea monetară angajată per punct de variație a instrumentului financiar suport.
Notional currency
În cazul instrumentelor de tip credit default swap, valoarea noțională este cea pentru care se dobândește sau se cedează protecția.
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of the Regulation.
Informațiile raportate în acest câmp trebuie să fie în concordanță cu valoarea prevăzută în câmpul Preț.
Currency in which the notional is denominated
Monedă noțională
Type
Pentru toate instrumentele financiare, cu excepția cazurilor descrise la articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul regulament.
This field is only applicable for emission allowances and emission allowance derivatives.
Tip
‘EUAE’ — EUA
Doar pentru certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate pe certificate de emisii
‘CERE’ — CER ‘ERUE’ — ERU
Acest câmp se aplică doar pentru certificatele de emisii și instrumentele derivate pe certificate de emisii
‘EUAA’ — EUAA
„EUAE” – EUA
‘OTHR’ — Other (for derivatives only)
„EUAA” – EUAA
Publication Date and Time
„OTHR” – altele (doar pentru instrumentele financiare derivate)
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Data și ora publicării
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Data și ora la care a fost publicată tranzacția de către un loc de tranzacționare sau APA.
For transactions not executed on a trading venue, the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare, nivelul de granularitate trebuie să fie în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574.
Venue of publication
Pentru tranzacțiile care nu sunt efectuate într-un loc de tranzacționare, ora raportată este precizată până la cel puțin cea mai apropiată secundă.
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
Locul publicării
Trading venue: MIC
Codul utilizat pentru identificarea locului de tranzacționare și a mecanismului de publicare aprobat care a publicat tranzacția.
APA: MIC where available.
Locul de tranzacționare: MIC
Otherwise, 4 character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
APA: MIC, atunci când acesta este disponibil.
Transaction Identification Code
În caz contrar, un cod format din 4 caractere, astfel cum au fost publicat în lista de furnizori de servicii de raportare a datelor pe site-ul internet al ESMA.
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [2] and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Codul de identificare a tranzacției
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Codul alfanumeric atribuit de locurile de tranzacționare [în temeiul articolului 12 din Regulamentul delegat (UE) 2017/580 al Comisiei [2]] și APA-uri și utilizate în orice trimiteri ulterioare la tranzacția specifică.
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Codul de identificare al tranzacției trebuie să fie unic, consecvent și persistent, în conformitate cu standardul ISO10383 privind codul MIC al segmentului și în conformitate cu ziua de tranzacționare.
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
În cazul în care locul de tranzacționare nu utilizează codurile MIC ale segmentelor, codul de identificare al tranzacției trebuie să fie unic, consecvent și persistent cu codul MIC de operare.
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
În cazul în care APA nu utilizează coduri MIC, acesta ar trebui să fie unic, consecvent și persistent cu codul de patru caractere utilizat pentru a identifica APA pe zi de tranzacționare.