natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
depozite neoperaționale atrase de la bănci centrale
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
depozite neoperaționale atrase de la societăți nefinanciare
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
depozite neoperaționale atrase de la alte contrapărți
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Swap-uri valutare care ajung la scadență
130 to 160
Sume de plătit aferente instrumentelor financiare derivate, altele decât cele raportate la punctul 1.4
> 14 days ≤ 1 month
Alte ieșiri
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Total ieșiri
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
INTRĂRI
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Perioadă mai mare decât overnight, maximum 2 zile
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Sume de primit în urma unor tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital garantate cu:
170 to 200
ABS de nivel 2B (CQS 1)
> 1 Month ≤ 3 Months
Sume de primit care nu sunt raportate la punctul 2.1 rezultate din credite și avansuri acordate:
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
clienților retail
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
societăților nefinanciare
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
instituțiilor de credit
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
altor clienți financiari
210 to 240
băncilor centrale
> 3 Months ≤ 6 Months
altor contrapărți
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Sume de primit aferente instrumentelor financiare derivate, altele decât cele raportate la punctul 2.3
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Titluri din propriul portofoliu care ajung la scadență
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Alte intrări
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Total intrări
250 to 280
Deficit contractual net
> 6 Months
Deficit contractual net cumulat
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
CAPACITATEA DE COMPENSARE
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Stoc inițial
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Monede și bancnote
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Rezerve la bănci centrale care pot fi retrase
Total net cash flows
Obligațiuni corporative de nivel 2B (CQS 1-3)
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
administrația centrală (CQS1)
300 to 320
administrația centrală (CQS 2 & 3)
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
acțiuni
ANNEX IX
active netranzacționabile eligibile pentru banca centrală
ANNEX XX
facilități de credit angajate neutilizate primite
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
Facilități de nivel 1
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
Facilități cu utilizare restrânsă de nivel 2B
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Facilități IPS de nivel 2B
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Alte facilități
Concentration of counterbalancing capacity by issuer
de la contrapărți din același grup
Issuer
de la alte contrapărți
Issuer Sector
Variația netă a capacității de compensare
Residence of Issuer
Capacitatea de compensare cumulată
Currency
CONTINGENȚE
Credit quality step
Ieșiri din facilități angajate
MtM value/nominal
Facilități de credit angajate
Collateral value CB-eligible
considerate ca fiind de nivel 2B de către beneficiar
TOP TEN ISSUERS
Facilități de lichiditate
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
Ieșiri determinate de evenimente declanșatoare de tipul scăderii ratingului
ANNEX X
Ieșiri intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar)
ANNEX XXI
Intrări intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar și titlurile de valoare care ajung la scadență)
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
Intrări intragrup sau IPS din titluri de valoare care ajung la scadență
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Active HQLA eligibile la banca centrală
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Active eligibile la banca centrală care nu sunt HQLA
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Ieșiri comportamentale din depozite
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Intrări comportamentale din credite și avansuri
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Retrageri comportamentale din facilități angajate
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
ANEXA XII
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
ANEXA XXIII
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND BENZILE DE SCADENȚĂ DIN ANEXA XXII
Issuer Name
PARTEA II: INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE RÂNDURI
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Pentru a reflecta neconcordanța de scadențe a unei instituții („benzile de scadență”) în formularul din anexa XXII, instituțiile aplică instrucțiunile prevăzute în prezenta anexă.
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Instrumentul de monitorizare reprezentat de benzile de scadență acoperă fluxurile contractuale și ieșirile contingente.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Fluxurile contractuale care rezultă din acorduri obligatorii din punct de vedere juridic și scadența reziduală de la data raportării trebuie raportate în conformitate cu dispozițiile acordurilor juridice respective.
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Instituțiile nu trebuie să contabilizeze dublu intrările de numerar.
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
În coloana „Stoc inițial” se raportează stocul de elemente de la data raportării.
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Se completează numai celulele albe goale din formularul din anexa XXII.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată „Ieșiri și intrări” se referă la viitoarele fluxuri de trezorerie contractuale generate de toate elementele bilanțiere și extrabilanțiere.
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
Se raportează numai intrările și ieșirile în baza contractelor valabile la data de raportare.
SrB (Senior Bond)
Secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată „Capacitatea de compensare” reprezintă stocul de active negrevate de sarcini sau de alte surse de finanțare de care dispune instituția din punct de vedere juridic și practic la data de raportare pentru acoperirea potențialelor deficite contractuale.
SubB (Subordinated Bond)
Se raportează numai intrările și ieșirile în baza contractelor existente la data de raportare.
CP (Commercial Paper)
Intrările și ieșirile de numerar din secțiunile „Intrări” și, respectiv, „Ieșiri” se raportează la valoarea brută cu semn pozitiv.
CB (Covered Bonds)
Sumele scadente care urmează să fie plătite și primite se raportează în secțiunile „Ieșiri” și, respectiv, „Intrări”.
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
În secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată „Capacitatea de compensare”, intrările și ieșirile se raportează la valoarea netă cu semn pozitiv dacă reprezintă intrări și cu semn negativ dacă reprezintă ieșiri.
ABS (Asset Backed Security)
În cazul fluxurilor de numerar, se raportează sumele scadente.
CrCl (Credit Claim)
Fluxurile de titluri de valoare se raportează la valoarea curentă de piață.
Eq (Equity)
Fluxurile generate de liniile de credit și de lichiditate se raportează la valorile contractuale disponibile.
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Fluxurile contractuale se alocă în cadrul celor 22 de tranșe de timp în conformitate cu scadența lor reziduală, zilele referindu-se la zile calendaristice.
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Se raportează toate fluxurile contractuale, inclusiv toate fluxurile de numerar semnificative provenite din activități nefinanciare, precum impozitele, bonusurile, dividendele și chiriile.
OPT (Other product type)
Pentru ca instituțiile să aplice o abordare prudentă în stabilirea scadențelor contractuale ale fluxurilor, acestea se asigură că sunt aplicate toate principiile următoare:
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
atunci când există o opțiune de a amâna plata sau de a primi o plată în avans, această opțiune este considerată a fi exercitată în cazul în care aceasta ar devansa ieșirile provenite de la instituție sau ar amâna intrările către instituție;
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
atunci când exercitarea opțiunii de a devansa ieșirile provenite de la instituție este exclusiv la latitudinea instituției, această opțiune este considerată a fi exercitată numai în cazul în care există o așteptare din partea pieței ca instituția să facă acest lucru.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Opțiunea este considerată a nu fi exercitată în cazul în care ar devansa intrările către instituție sau ar amâna ieșirile provenite de la instituție.
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Orice ieșire de numerar care ar fi declanșată contractual de o astfel de intrare, ca în cazul finanțării de tip pass through, se raportează la aceeași dată cu această intrare;
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
toate depozitele la vedere și nescadente se raportează ca overnight în coloana 020;
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
se consideră că tranzacțiile repo sau reverse repo, precum și alte tranzacții similare care pot fi reziliate de oricare dintre părți în orice zi ajung la scadență overnight, cu excepția cazului în care perioada de preaviz este de mai mult de o zi, caz în care trebuie raportate în tranșa de timp relevantă în funcție de perioada de preaviz;
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
se consideră că depozitele retail la termen cu o opțiune de retragere anticipată ajung la scadență în perioada de timp în care retragerea anticipată a depozitelor nu ar fi penalizată în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2015/61;
ANNEX XXII
în cazul în care instituția nu are capacitatea de a stabili un grafic minim al plăților contractuale pentru un anumit element sau o anumită parte a acestuia în conformitate cu regulile stabilite la prezentul punct, aceasta raportează elementul sau partea acestuia ca fiind mai mare de 5 ani în coloana 220.
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
Intrările și ieșirile provenite din dobânzi generate de toate instrumentele bilanțiere și extrabilanțiere se includ la toate punctele relevante ale secțiunilor „Intrări” și „Ieșiri”.
MATURITY LADDER TEMPLATE
Operațiunile de swap valutar scadente reflectă valoarea noțională scadentă a swap-urilor valutare încrucișate, a tranzacțiilor valutare la termen și a contractelor de schimb valutar la vedere nedecontate în tranșele de timp aplicabile din formular.
C 66.00 - MATURITY LADDER
Fluxurile de numerar din tranzacții nedecontate se raportează, în perioada scurtă anterioară decontării, în rândurile și benzile de scadență corespunzătoare.
Contractual Flow Maturity
Punctele corespunzătoare unor elemente pentru care instituția nu are nicio activitate subiacentă, cum ar fi cazul în care nu are depozite dintr-o anumită categorie, se lasă necompletate.
OUTFLOWS
Elementele restante și elementele pentru care instituția are un motiv să se aștepte la neexecutarea obligațiilor nu se raportează.
Greater than overnight up to 2 days
În cazul în care garanțiile reale primite sunt reipotecate într-o tranzacție care ajunge la scadență după tranzacția în cadrul căreia instituția a primit garanțiile reale, se raportează o ieșire de titluri de valoare egală cu valoarea justă a garanțiilor reale primite în secțiunea privind capacitatea de compensare, în banda relevantă în conformitate cu scadența tranzacției care a condus la primirea garanțiilor reale.
Greater than 2 days up to 3 days
Elementele intragrup nu afectează raportarea pe bază consolidată.
Greater than 3 days up to 4 days
010-380
Greater than 4 days up to 5 days
1 IEȘIRI
Greater than 5 days up to 6 days
Cuantumul total al ieșirilor de numerar se raportează la următoarele subcategorii:
Greater than 6 days up to 7 days
Datorii rezultate din titluri de valoare emise
Greater than 7 days up to 2 weeks
Ieșiri de numerar care provin din titlurile de creanță emise de instituția raportoare, adică din emisiunile proprii.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Cuantumul ieșirilor de numerar rezultate din titlurile de valoare emise, raportate pe rândul 1.1, care reprezintă datorii negarantate emise de instituția raportoare către terți.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Cuantumul ieșirilor de numerar rezultate din titlurile de valoare emise, raportate pe rândul 1.1, care reprezintă obligațiuni eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr.
Greater than 30 days up to 5 weeks
575/2013 sau la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE.
Greater than 5 weeks up to 2 months
Cuantumul ieșirilor de numerar rezultate din titlurile de valoare emise, raportate pe rândul 1.1, care reprezintă operațiuni de securitizare cu terți, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Regulamentul (UE) nr.
Greater than 2 months up to 3 months
575/2013.
Greater than 3 months up to 4 months
Cuantumul ieșirilor de numerar rezultate din titlurile de valoare emise, raportate pe rândul 1.1, altele decât cele raportate în subcategoriile de mai sus.
Greater than 4 months up to 5 months
Datorii rezultate din tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital garantate cu:
Greater than 5 months up to 6 months
Cuantumul total al tuturor ieșirilor de numerar generate de tranzacții de creditare garantată și de operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, astfel cum sunt definite la articolul 192 din Regulamentul (UE) nr.
Greater than 6 months up to 9 months
575/2013.
Greater than 9 months up to 12 months
Notă: la acest punct se raportează doar fluxurile de numerar, iar fluxurile de titluri de valoare generate de tranzacții de creditare garantată și de operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital se raportează în cadrul secțiunii „Capacitatea de compensare”.
Greater than 12 months up to 2 years
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2 care sunt garantate cu active tranzacționabile care ar îndeplini cerințele prevăzute la articolele 7, 8 și 10 din Regulamentul (UE) 2015/61 dacă nu ar garanta respectiva tranzacție.
Greater than 2 years up to 5 years
Acțiunile sau unitățile deținute în OPC-uri în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2015/61 care se califică drept active de nivel 1 se raportează în subcategoriile de mai jos corespunzătoare activelor subiacente ale acestora.
Greater than 5 years
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.1 care sunt garantate cu active care nu sunt obligațiuni garantate.
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.1.1 care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra băncilor centrale sau garantate de acestea.
unsecured bonds due
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.1.1, altele decât cele raportate la punctul 1.2.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
regulated covered bonds
Active de nivel 1 (CQS 2, CQS 3)
securitisations due
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.1.1, altele decât cele raportate la punctul 1.2.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 2 sau 3 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
other
Active de nivel 1 (CQS 4+)
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.1.1, altele decât cele raportate la punctul 1.2.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie un nivel de calitate a creditului mai mare sau egal cu 4 de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
Level 1 tradable assets
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.1 care sunt garantate cu active care constau în obligațiuni garantate.
Level 1 excluding covered bonds
A se reține că, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2015/61, numai obligațiunile garantate cu nivelul 1 de calitate a creditului (CQS 1) sunt eligibile ca active de nivel 1.
Level 1 central bank
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2 care sunt garantate cu active tranzacționabile care ar îndeplini cerințele prevăzute la articolele 7, 8 și 11 din Regulamentul (UE) 2015/61 dacă nu ar garanta respectiva tranzacție.
Level 1 (CQS 1)
Acțiunile sau unitățile deținute în OPC-uri în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2015/61 care se califică drept active de nivel 2A se raportează în subcategoriile de mai jos corespunzătoare activelor subiacente ale acestora.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Obligațiuni corporative de nivel 2A (CQS 1)
Level 1 (CQS4+)
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.2 care sunt garantate cu obligațiuni corporative cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
Level 1 covered bonds (CQS1)
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.2 care sunt garantate cu obligațiuni garantate cărora li se atribuie nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
Level 2A tradable assets
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.2 care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra administrațiilor centrale, băncilor centrale, autorităților regionale, autorităților locale sau entităților din sectorul public sau creanțe care sunt garantate de acestea.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
A se reține că, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2015/61, toate activele din sectorul public eligibile ca active de nivel 2A trebuie să aibă nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului.