natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2 care sunt garantate cu active tranzacționabile care ar îndeplini cerințele prevăzute la articolele 7, 8 și 12 sau la articolul 13 din Regulamentul (UE) 2015/61 dacă nu ar garanta respectiva tranzacție.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Acțiunile sau unitățile deținute în OPC-uri în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2015/61 care se califică drept active de nivel 2B se raportează în subcategoriile de mai jos corespunzătoare activelor subiacente ale acestora.
Level 2B tradable assets
Titluri garantate cu active – ABS – de nivel 2B (CQS 1)
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.3 care sunt garantate cu titluri garantate cu active, inclusiv cu titluri garantate cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare locative (RMBS).
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
A se reține că, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/61, toate titlurile garantate cu active eligibile ca active de nivel 2B trebuie să aibă nivelul 1 de calitate a creditului.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Obligațiuni garantate de nivel 2B (CQS 1-6)
Level 2B shares
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.3 care sunt garantate cu obligațiuni garantate.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Obligațiuni corporative de nivel 2B (CQS 1-3)
other tradable assets
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.3 care sunt garantate cu titluri de creanță emise de societățile comerciale.
other assets
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.3 care sunt garantate cu acțiuni.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2.3 care sunt garantate cu active de nivel 2B care nu au fost raportate la punctele 1.2.3.1-1.2.3.4.
stable retail deposits
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2 care sunt garantate cu active tranzacționabile care nu sunt raportate la punctul 1.2.1, 1.2.2 sau 1.2.3.
other retail deposits
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.2 care sunt garantate cu active care nu sunt raportate la punctele 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 sau 1.2.4.
operational deposits
Datorii neraportate la punctul 1.2, rezultate din depozitele primite, exceptând depozitele primite ca garanții reale
non-operational deposits from credit institutions
Ieșirile de numerar rezultate din toate depozitele primite, cu excepția ieșirilor raportate la punctul 1.2 și a depozitelor primite ca garanții reale.
non-operational deposits from other financial customers
Ieșirile de numerar generate de tranzacții cu instrumente financiare derivate se raportează la punctul 1.4 sau 1.5.
non-operational deposits from central banks
Depozitele se raportează în conformitate cu data scadentă contractuală cu cel mai apropiat termen posibil.
non-operational deposits from non-financial corporates
Depozitele care pot fi retrase imediat fără notificare („depozite la vedere”) sau depozitele nescadente se raportează în banda „overnight”.
non-operational deposits from other counterparties
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3, rezultate din depozite retail în conformitate cu articolul 3 alineatul (8) și articolul 24 din Regulamentul (UE) 2015/61.
FX-swaps maturing
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3, rezultate din depozite retail în conformitate cu articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2015/61, altele decât cele raportate la punctul 1.3.1.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3 rezultate din depozite operaționale în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) 2015/61.
Other outflows
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3, rezultate din toate depozitele efectuate de instituții de credit, altele decât cele raportate la punctul 1.3.3.
Total outflows
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3, rezultate din depozite atrase de la clienți financiari în conformitate cu articolul 3 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2015/61, altele decât cele raportate la punctele 1.3.3 și 1.3.4.
INFLOWS
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3 rezultate din depozite neoperaționale plasate de bănci centrale.
Greater than overnight up to 2 days
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3 rezultate din depozite neoperaționale plasate de societăți nefinanciare.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Cuantumul ieșirilor de numerar raportate la punctul 1.3 rezultate din depozite care nu sunt raportate la punctele 1.3.1-1.3.7.
Level 2B ABS (CQS1)
Cuantumul total al ieșirilor de numerar generate de ajungerea la scadență a tranzacțiilor de swap valutar, precum schimbul valutar aferent cuantumurilor principalului la sfârșitul contractului.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Cuantumul total al ieșirilor de numerar generate de pozițiile debitoare aferente instrumentelor financiare derivate din contractele enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr.
retail customers
575/2013, cu excepția ieșirilor care rezultă din ajungerea la scadență a operațiunilor de swap valutar, care se raportează la punctul 1.4.
non-financial corporates
Cuantumul total trebuie să reflecte sumele de decontare, inclusiv apelurile în marjă nedecontate la data raportării.
credit institutions
Cuantumul total este suma dintre (1) și (2), după cum urmează, în diverse tranșe de timp:
other financial customers
fluxurile de numerar și de titluri de valoare legate de instrumente financiare derivate pentru care există un acord de garantare care impune garantarea deplină sau adecvată a expunerilor contrapărții sunt excluse din formularele privind benzile de scadență; toate fluxurile de numerar, de titluri de valoare, de garanții reale sub formă de numerar și de garanții reale sub formă de titluri de valoare legate de respectivele instrumente financiare derivate sunt excluse din formulare.
central banks
Stocurile de garanții sub formă de numerar și de titluri de valoare care au fost deja primite sau furnizate în contextul garantării instrumentelor financiare derivate nu trebuie incluse în coloana „Stoc” din secțiunea 3 a formularului privind benzile de scadență, care acoperă capacitatea de compensare, cu excepția fluxurilor de numerar și de titluri de valoare în contextul apelurilor în marjă („fluxuri de garanții sub formă de numerar sau de titluri de valoare”), care trebuie plătite în timp util, dar nu au fost încă decontate.
other counterparties
Acestea din urmă trebuie să se reflecte la punctele 1.5 „ieșiri de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” și 2.4 „intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” în cazul garanțiilor reale sub formă de numerar, respectiv în secțiunea 3 „capacitate de compensare” în cazul garanțiilor sub formă de titluri de valoare;
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
în cazul intrărilor și ieșirilor de numerar și de titluri de valoare legate de instrumentele financiare derivate pentru care nu există un acord de garantare sau în cazul în care este necesară doar o garantare parțială, se face o distincție între contractele cu opționalitate și celelalte contracte:
Paper in own portfolio maturing
fluxurile legate de instrumentele financiare derivate de tip opțiune se includ numai dacă prețul de exercitare este sub prețul pieței pentru o opțiune call sau peste prețul pieței pentru o opțiune put („în bani”).
Other inflows
Aceste fluxuri sunt aproximate prin aplicarea ambelor principii următoare:
Total inflows
includerea valorii curente de piață sau a valorii actualizate nete a contractului ca intrare la punctul 2.4 din formularul privind benzile de scadență intitulat „intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” la cea mai îndepărtată dată de exercitare a opțiunii, în cazul în care banca are dreptul de a exercita opțiunea;
Net contractual gap
includerea valorii curente de piață sau a valorii actualizate nete a contractului ca ieșire la punctul 1.5 din formularul privind benzile de scadență intitulat „ieșiri de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” la cea mai apropiată dată de exercitare a opțiunii, în cazul în care contrapartea băncii are dreptul de a exercita opțiunea;
Cumulated net contractual gap
fluxurile legate de alte contracte decât cele menționate la litera (a) sunt incluse prin proiecția fluxurilor de numerar contractuale brute în tranșele de timp respective la punctele 1.5 „ieșiri de numerar aferente instrumentelor financiare derivative” și 2.4 „intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” și a fluxurilor contractuale de titluri de valoare lichide la secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată „Capacitatea de compensare”, folosind ratele forward implicite de pe piața actuală aplicabile la data raportării în cazul în care cuantumurile nu sunt încă stabilite.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Cuantumul total al tuturor celorlalte ieșiri de numerar neraportate la punctul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sau 1.5.
Initial stock
Ieșirile contingente nu se raportează aici.
coins and bank notes
Suma ieșirilor raportate la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 și 1.6.
Withdrawable central bank reserves
390-700
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Cuantumul total al intrărilor de numerar care provin din tranzacții de creditare garantată și din operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, astfel cum sunt definite la articolul 192 din Regulamentul (UE) nr.
central government (CQS1)
575/2013.
central government (CQS 2 & 3)
La acest punct se raportează doar fluxurile de numerar, iar fluxurile de titluri de valoare generate de tranzacții de creditare garantată și de operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital se raportează în cadrul secțiunii „Capacitatea de compensare”.
shares
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active tranzacționabile în conformitate cu articolele 7, 8 și 10 din Regulamentul (UE) 2015/61.
covered bonds
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1 care sunt garantate cu active care nu constau în obligațiuni garantate.
non tradable assets eligible for central banks
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1.1 care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra băncilor centrale sau garantate de acestea.
undrawn committed facilities received
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1.1, altele decât cele raportate la punctul 2.1.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
Level 1 facilities
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1.1, altele decât cele raportate la punctul 2.1.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie nivelul 2 sau 3 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
Level 2B restricted use facilities
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1.1, altele decât cele raportate la punctul 2.1.1.1.1, care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra unor emitenți sau garanți cărora li se atribuie un nivel de calitate a creditului mai mare sau egal cu 4 de către o ECAI desemnată sau creanțe care sunt garantate de aceștia.
Level 2B IPS facilities
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.1 care sunt garantate cu active care constau în obligațiuni garantate.
other facilities
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active tranzacționabile în conformitate cu articolele 7, 8 și 11 din Regulamentul (UE) 2015/61.
from intragroup counterparties
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.2 care sunt garantate cu obligațiuni corporative cărora li se atribuie nivelul 1 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
from other counterparties
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.2 care sunt garantate cu obligațiuni garantate cărora li se atribuie nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului de către o ECAI desemnată.
Net change of Counterbalancing Capacity
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.2 care sunt garantate cu active care reprezintă creanțe asupra administrațiilor centrale, băncilor centrale, autorităților regionale, autorităților locale sau entităților din sectorul public sau creanțe care sunt garantate de acestea.
Cumulated Counterbalancing Capacity
A se reține că, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2015/61, toate activele din sectorul public eligibile ca active de nivel 2A trebuie să aibă nivelul 1 sau 2 de calitate a creditului.
CONTINGENCIES
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active tranzacționabile în conformitate cu articolele 7, 8 și 12 sau cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2015/61.
Outflows from committed facilities
ABS de nivel 2B (CQS 1)
Committed credit facilities
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu titluri garantate cu active, inclusiv cu titluri garantate cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare locative (RMBS).
considered as Level 2B by the receiver
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu obligațiuni garantate.
Liquidity facilities
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care sunt garantate cu titluri de creanță emise de societățile comerciale.
Outflows due to downgrade triggers
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care reprezintă acțiuni.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1.3 care reprezintă active de nivel 2B care nu au fost raportate la punctele 2.1.3.1-2.1.3.4.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active tranzacționabile care nu sunt raportate la punctele 2.1.1, 2.1.2 sau 2.1.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
3.
HQLA central bank eligible
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.1 care sunt garantate cu active care nu sunt raportate la punctul 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 sau 2.1.
non-HQLA central bank eligible
4.
Behavioural outflows from deposits
Sume de primit care nu sunt raportate la punctul 2.1 rezultate din credite și avansuri acordate:
Behavioural inflows from loans and advances
Intrări de numerar din credite și avansuri.
Behavioural draw-downs of committed facilities
Intrările de numerar se raportează la cel mai târziu termen contractual posibil pentru rambursare.
ANNEX XII
În cazul facilităților reînnoibile, se presupune că împrumutul existent se reînnoiește și orice solduri rămase sunt tratate ca facilități angajate.
ANNEX XXIII
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la persoane fizice sau IMM-uri în conformitate cu articolul 3 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2015/61.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la societăți nefinanciare.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la instituții de credit.
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la clienți financiari în conformitate cu articolul 3 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2015/61, altele decât cele raportate la punctul 2.2.3.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de la bănci centrale.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Cuantumul intrărilor de numerar raportate la punctul 2.2 care provin de alte contrapărți nespecificate la punctele 2.2.1-2.2.5.
Institutions shall not double count inflows.
Cuantumul total al intrărilor de numerar contractuale generate de ajungerea la scadență a operațiunilor de swap valutar, precum schimbul valutar aferent cuantumurilor principalului la sfârșitul contractului.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Acest lucru reflectă valoarea noțională scadentă a swapurilor valutare încrucișate, a operațiunilor de schimb valutar la vedere și a tranzacțiilor valutare la termen în tranșele de timp aplicabile din formular.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Cuantumul total al intrărilor de numerar generate de pozițiile creditoare aferente instrumentelor financiare derivate din contractele enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
575/2013, cu excepția intrărilor care rezultă din ajungerea la scadență a swapurilor valutare care se raportează la punctul 2.3.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Cuantumul total trebuie să includă sumele de decontare, inclusiv apelurile în marjă nedecontate la data raportării.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
fluxurile de numerar și de titluri de valoare legate de instrumente financiare derivate pentru care există un acord de garantare care impune garantarea deplină sau adecvată a expunerilor contrapărții sunt excluse din ambele formulare privind benzile de scadență, iar toate fluxurile de numerar, de titluri de valoare, de garanții reale sub formă de numerar și de garanții reale sub formă de titluri de valoare legate de instrumentele financiare derivate respective sunt excluse din formular.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Stocurile de numerar și garanțiile sub formă de titluri de valoare care au fost deja primite sau furnizate în contextul garantării instrumentelor financiare derivate nu trebuie incluse în coloana „Stoc” din secțiunea 3 a formularului privind benzile de scadență, care acoperă capacitatea de compensare, cu excepția fluxurilor de numerar și titluri de valoare în contextul apelurilor în marjă care trebuie plătite în timp util, dar nu au fost încă decontate.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Acestea din urmă trebuie să se reflecte la punctele 1.5 „ieșiri de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” și 2.4 „intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” în cazul garanțiilor reale sub formă de numerar și în secțiunea 3 „Capacitate de compensare” în cazul garanțiilor sub formă de titluri de valoare din formularul privind benzile scadență;
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
fluxurile legate de instrumentele financiare derivate de tip opțiune se includ numai dacă sunt „în bani”.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Aceste fluxuri sunt aproximate prin aplicarea ambelor principii următoare:
For cash flows, amounts due shall be reported.
includerea valorii curente de piață sau a valorii actualizate nete a contractului ca intrare la punctul 2.4 din formularul privind benzile de scadență intitulat „intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” la cea mai îndepărtată dată de exercitare a opțiunii, în cazul în care banca are dreptul de a exercita opțiunea;
Securities flows shall be reported at current market value.
fluxurile legate de alte contracte decât cele menționate la litera (a) sunt incluse prin proiecția fluxurilor de numerar contractuale brute în benzile de scadență respective la punctele 1.5 „ieșiri de numerar aferente instrumentelor financiare derivative” și 2.4 „intrări de numerar aferente instrumentelor financiare derivate” și a fluxurilor contractuale de titluri de valoare la secțiunea din formularul privind benzile de scadență intitulată „capacitatea de compensare”, folosind ratele forward implicite de pe piața actuală aplicabile la data raportării în cazul în care cuantumurile nu sunt încă stabilite.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Cuantumul intrărilor care reprezintă rambursări ale principalului scadent aferent propriilor investiții în obligațiuni, raportate în conformitate cu scadența lor reziduală contractuală.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Acest punct include intrările de numerar rezultate din titlurile de valoare care ajung la scadență raportate în secțiunea privind capacitatea de compensare.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Prin urmare, odată ce un titlu de valoare ajunge la scadență, acesta se raportează ca ieșire de titluri de valoare în secțiunea privind capacitatea de compensare și, prin urmare, ca intrare de numerar aici.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Cuantumul total al tuturor celorlalte intrări de numerar neraportate la punctul 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 sau 2.5 de mai sus.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Intrările contingente nu se raportează aici.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Suma intrărilor raportate la punctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 2.6.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Totalul intrărilor raportate la punctul 2.7 minus totalul ieșirilor raportate la punctul 1.7.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Deficitul contractual net cumulat de la data raportării până la limita superioară a tranșei de timp relevante.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
3 CAPACITATEA DE COMPENSARE
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Secțiunea intitulată „Capacitatea de compensare” a formularului privind benzile de scadență cuprinde informații despre evoluția deținerilor de active, cu diferite grade de lichiditate, ale unei instituții, printre care active tranzacționabile și active eligibile la banca centrală, precum și despre evoluția facilităților angajate contractual în favoarea instituției.