natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Product identification
Produsul se identifică prin ISIN sau AII.
The product shall be identified through ISIN or AII.
AII se utilizează atunci când un produs este tranzacționat într-un loc de tranzacționare clasificat ca AII în registrul publicat pe site-ul ESMA și instituit pe baza informațiilor furnizate de autoritățile competente în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei [2].
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
AII se utilizează numai până la data de aplicare a actului delegat adoptat de Comisie în temeiul articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [3].
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Tipul identificării activului suport
Underlying identification type
Tipul de identificare aplicabilă activului suport.
The type of relevant underlying identifier.
Identificarea activului suport
Underlying identification
Activul suport direct este identificat prin utilizarea unui identificator unic pentru activul suport respectiv, bazat pe tipul său.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
AII se utilizează numai până la data de aplicare a actului delegat adoptat de Comisie în temeiul articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
În cazul swapurilor pe riscul de credit, ar trebui furnizat codul ISIN al obligației de referință.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
În cazul coșurilor compuse, printre altele, din instrumente financiare tranzacționate într-un loc de tranzacționare, se specifică numai instrumentele financiare tranzacționate într-un loc de tranzacționare.
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Moneda noțională 1
Notional currency 1
Moneda în care este exprimată valoarea noțională.
The currency of the notional amount.
În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii sau pe valută, aceasta va fi moneda noțională a segmentului 1.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Moneda noțională 2
Notional currency 2
Cealaltă monedă în care este exprimată valoarea noțională.
The other currency of the notional amount.
În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii sau pe valută, aceasta va fi moneda noțională a segmentului 2.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Moneda de livrat
Deliverable currency
Moneda care trebuie livrată.
The currency to be delivered.
Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția
Section 2c — Details on the transaction
Identificatorul tranzacției
Trade ID
Până când va fi disponibil un UTI global, identificatorul unic de tranzacție convenit împreună cu cealaltă contraparte.
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Numărul de înregistrare al raportului
Report tracking number
Un număr unic pentru grupul de rapoarte legate de aceeași executare a unui contract derivat.
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Identificatorul unei componente a unei tranzacții complexe
Complex trade component ID
Identificatorul, stabilit intern de firma care efectuează raportarea, care identifică și corelează toate rapoartele legate de același contract derivat compus dintr-o combinație de contracte derivate.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Acest cod trebuie să fie unic la nivelul contrapărții pentru grupul de rapoarte de tranzacție care rezultă din contractul derivat.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Câmp aplicabil numai atunci când o întreprindere execută un contract derivat compus din două sau mai multe contracte derivate care nu poate fi raportat în mod corespunzător într-un singur raport.
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Locul de executare
Venue of execution
Locul de executare a contractului derivat se identifică printr-un cod unic pentru acest loc.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
În cazul în care un contract a fost încheiat extrabursier, iar instrumentul respectiv este admis la tranzacționare sau tranzacționat într-un loc de tranzacționare, se utilizează codul MIC «XOFF».
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
În cazul în care un contract a fost încheiat extrabursier, iar instrumentul respectiv nu este admis la tranzacționare sau nu este tranzacționat într-un loc de tranzacționare, se utilizează codul MIC «XXXX».
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Comprimare
Compression
A se indica dacă contractul este rezultatul unei operațiuni de comprimare, definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 47 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Preț/rată
Price/rate
Prețul pe instrument financiar derivat, cu excluderea, dacă este cazul, a comisionului și a dobânzii acumulate.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Notarea prețului
Price notation
Modalitatea de exprimare a prețului.
The manner in which the price is expressed.
Moneda prețului
Currency of price
Moneda în care este exprimat prețul/este exprimată rata.
The currency in which the Price/rate is denominated.
Valoarea noțională
Notional
Valoarea de referință pe baza căreia sunt stabilite plățile contractuale.
The reference amount from which contractual payments are determined.
În cazul unor încetări parțiale, amortizările, iar în cazul contractelor a căror valoare noțională variază în timp din cauza caracteristicilor contractului, aceasta reflectă valoarea noțională rămasă după ce modificarea a avut loc.
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Multiplicatorul de preț
Price multiplier
Numărul unităților instrumentului financiar incluse într-un lot de tranzacționare; de exemplu, numărul de instrumente financiare derivate reprezentate de un contract.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Cantitatea
Quantity
Numărul de contracte incluse în raport.
Number of contracts included in the report.
În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, cantitatea reprezintă valoarea monetară angajată per punct de variație a instrumentului financiar suport direct.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Plata în avans
Up-front payment
Valoarea oricărei plăți în avans efectuate sau primite de contrapartea care efectuează raportarea.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Tipul de livrare
Delivery type
Indică dacă contractul este decontat fizic sau în numerar.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Marca temporală a executării
Execution timestamp
Data și ora la care a fost executat contractul.
Date and time when the contract was executed.
Data intrării în vigoare
Effective date
Data la care intră în vigoare obligațiile care decurg din contract.
Date when obligations under the contract come into effect.
Data scadenței
Maturity date
Data inițială de expirare a contractului raportat.
Original date of expiry of the reported contract.
Încetările anticipate nu se raportează în acest câmp.
An early termination shall not be reported in this field.
Data încetării
Termination date
Data încetării în cazul încetării anticipate a contractului raportat.
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Data decontării
Settlement date
Data decontării activului suport.
Date of settlement of the underlying.
În cazul în care există mai multe date, se pot utiliza mai multe câmpuri.
If more than one, further fields may be used.
Tipul de acord-cadru
Master Agreement type
Trimitere la acordul-cadru, dacă există (de exemplu acordul-cadru ISDA, Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement sau orice acord-cadru local).
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Versiunea acordului-cadru
Master Agreement version
Trimitere la anul versiunii acordului-cadru utilizate pentru tranzacția raportată, dacă este cazul (de exemplu 1992, 2002 etc.).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Secțiunea 2d – Atenuarea riscurilor/Raportare
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Marca temporală a confirmării
Confirmation timestamp
Data și ora confirmării, astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 149/2013 al Comisiei [4].
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Mijloace de confirmare
Confirmation means
Dacă contractul a fost confirmat prin mijloace electronice, confirmat prin mijloace neelectronice sau rămâne neconfirmat.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Secțiunea 2e – Compensare
Section 2e — Clearing
Obligația de compensare
Clearing obligation
Indică dacă contractul raportat aparține unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligației de compensare și dacă ambele contrapărți la contract fac obiectul obligației de compensare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, la momentul executării contractului.
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Compensat
Cleared
Indică dacă a avut loc compensarea.
Indicates, whether clearing has taken place.
Marca temporală a compensării
Clearing timestamp
Ora și data la care a avut loc compensarea.
Time and date when clearing took place.
În cazul unui contract care a fost compensat, codul unic al CPC care a efectuat compensarea contractului.
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Intragrup
Intragroup
Indică dacă contractul a fost încheiat sub forma unei tranzacții intragrup, definită la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Secțiunea 2f – Ratele dobânzii
Section 2f — Interest Rates
Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
Interest rate derivatives
Rata fixă a segmentului 1
Fixed rate of leg 1
Precizarea ratei fixe a segmentului 1 utilizate, dacă este cazul.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Rata fixă a segmentului 2
Fixed rate of leg 2
Precizarea ratei fixe a segmentului 2 utilizate, dacă este cazul.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Numărul de zile al ratei fixe a segmentului 1
Fixed rate day count leg 1
Numărul efectiv de zile din perioada de calcul relevantă aplicată de plătitorul ratei fixe a segmentului 1, dacă este cazul.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Numărul de zile al ratei fixe a segmentului 2
Fixed rate day count leg 2
Numărul efectiv de zile din perioada de calcul relevantă aplicată de plătitorul ratei fixe a segmentului 2, dacă este cazul.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1 – interval de timp
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1, dacă este cazul.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1 – multiplicator
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1, dacă este cazul.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2 – interval de timp
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2, dacă este cazul.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2 – multiplicator
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2, dacă este cazul.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1 – interval de timp
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2 – interval de timp
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 1 – interval de timp
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Intervalul de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 – interval de timp
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Intervalul de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Rata variabilă a segmentului 1
Floating rate of leg 1
Precizarea ratelor dobânzilor utilizate care sunt revizuite la intervale predeterminate raportat la o rată de referință de pe piață, dacă este cazul.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – interval de timp
Floating rate reference period leg 1 — time period
Intervalul de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 1.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 1.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Rata variabilă a segmentului 2
Floating rate of leg 2
Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – interval de timp
Floating rate reference period leg 2 — time period
Intervalul de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 2.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Multiplicatorul intervalului de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 2.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Punctul 2g – Schimb valutar
Section 2g — Foreign Exchange
Instrumente financiare derivate pe valute
Currency derivatives
Moneda de livrare 2
Delivery currency 2
Moneda din swapul încrucișat (cross currency), dacă este diferită de moneda de livrare.
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Cursul de schimb 1
Exchange rate 1
Cursul de schimb de la data și ora la care a fost încheiat contractul.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Acesta este exprimat ca preț al monedei de bază în moneda cotată.
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Cursul de schimb pentru contracte forward
Forward exchange rate
Cursul de schimb pentru contracte forward convenit între contrapărțile la acordul contractual.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Acesta se exprimă ca preț al monedei de bază în moneda cotată.
Section 2h — Commodities and emission allowances
Secțiunea 2h – Mărfuri și certificate de emisii
Commodity and emission allowance derivatives
Instrumente financiare derivate pe mărfuri și pe certificate de emisii
General
Considerații generale
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Indică tipul de mărfuri care reprezintă activul suport al contractului.
Details of the particular commodity beyond field 65.
Detalii privind mărfurile, conținând informații mai specifice decât cele furnizate în câmpul 65.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Câmpurile 67-77 se aplică numai contractelor cu instrumente financiare derivate legate de gaze naturale și energie electrică livrate în Uniune.
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Identificarea frontierei ori a frontierelor sau a punctului de frontieră ori a punctelor de frontieră ale unui contract de transport.
Load type
Tipul de sarcină
Identification of the delivery profile.
Identificarea profilului de livrare.
Repeatable section of fields 70-77
Secțiune repetabilă a câmpurilor 70-77
Load delivery intervals
Intervale de livrare a sarcinii
The time interval for each block or shape.
Intervalul de timp pentru fiecare bloc sau formă.
Start date and time of delivery.
Data și ora la care începe livrarea.
End date and time of delivery.
Data și ora la care este încheiată livrarea.
The duration of the delivery period.
Durata perioadei de livrare.
Days of the week
Zilele săptămânii
The days of the week of the delivery.
Zilele din săptămână în care are loc livrarea.
Delivery capacity
Capacitatea de livrare
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Capacitatea de livrare pentru fiecare interval de livrare indicat în câmpul 70.
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Dacă este cazul, prețul pe cantitatea livrată în intervalul de timp.
Section 2i — Options
Secțiunea 2i – Opțiuni
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Se indică dacă respectivul contract derivat este de tip call (dreptul de a cumpăra un anumit activ suport) sau put (dreptul de a vinde un anumit activ suport) ori dacă nu se poate stabili dacă este de tip call sau put la momentul executării contractului derivat.
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
«put», în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind beneficiarul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca beneficiar cu rată fixă;
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
«call», în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind plătitorul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca plătitor cu rată fixă.
“Put”, in case of a Floor,
«put», în cazul unui floor;
“Call”, in case of a Cap.
«call», în cazul unui cap.
Strike price notation
Notarea prețului de exercitare
The manner in which the strike price is expressed.
Modul în care este exprimat prețul de exercitare.
Maturity date of the underlying
Data scadenței swapului suport
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
În cazul opțiunilor de schimb (swaption), data scadenței swapului suport.
Section 2j — Credit derivatives
Secțiunea 2j – Derivate de credit
Seniority
Rang
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Informații cu privire la rang în cazul unui contract pe indici sau având la bază o singură semnătură.
Reference entity
Entitatea de referință
Identification of the underlying reference entity.
Identificarea entității de referință subiacente.
Frequency of payment
Frecvența plăților
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Frecvența de plată a dobânzii sau a cuponului.
The calculation basis
Baza de calcul
The calculation basis of the interest rate.
Baza de calcul a ratei dobânzii.
The series number of the composition of the index if applicable.
Numărul de serie al structurii indicelui, dacă este cazul.