natgillin/translations-raw huggingface dataset:
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
Ieșiri de numerar generate de facilități angajate.
Total amount of all other cash outflows, not reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 or 1.5.
Instituțiile raportează ca ieșire cuantumul maxim care poate fi utilizat într-o anumită perioadă de timp.
Contingent outflows shall not be reported here.
Pentru facilitățile de credit cu reînnoire automată, se raportează numai cuantumul care depășește împrumutul existent.
The sum of outflows reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.
Cuantumul raportat la punctul 4.1 care provine din facilități de credit angajate în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2015/61.
390 to 700
Cuantumul raportat la punctul 4.1.1 care este considerat finanțare sub formă de lichidități în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/61.
Total amount of cash inflows from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Cuantumul raportat la punctul 4.1.1, mai puțin cuantumul raportat la punctul 4.1.1.1.
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Cuantumul raportat la punctul 4.1 care provine din facilități de lichiditate în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile raportează aici efectul unei deteriorări semnificative a calității creditului instituției, care corespunde unei scăderi de cel puțin trei trepte a ratingului obținut în urma evaluării externe a creditului.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Valorile pozitive reprezintă ieșiri contingente, iar valorile negative reprezintă o reducere a datoriilor inițiale.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
În cazul în care scăderea ratingului are ca efect răscumpărarea anticipată a datoriilor existente, datoriile în cauză se raportează cu semn negativ întrun interval de timp în care sunt raportate la punctul 1 și, simultan, cu semn pozitiv într-un interval de timp în care datoriile devin exigibile, dacă efectele scăderii ratingului devin aplicabile la data de raportare.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
În cazul în care scăderea ratingului are ca efect un apel în marjă, valoarea de piață a garanțiilor reale care trebuie să fie constituite se raportează cu semn pozitiv într-un interval de timp în care cerința devine exigibilă, dacă efectele scăderii ratingului devin aplicabile la data de raportare.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
În cazul în care scăderea ratingului are ca efect modificarea drepturilor de reipotecare aferente titlurilor de valoare primite ca garanții reale de la contrapărți, valoarea de piață a titlurilor de valoare afectate se raportează cu semn pozitiv într-un interval de timp în care titlurile de valoare încetează să mai fie la dispoziția instituției raportoare, dacă efectele scăderii ratingului devin aplicabile la data de raportare.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
5 ELEMENTE MEMORANDUM
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
10 Ieșiri intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar)
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Suma ieșirilor de la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 și 1.6 în cazul în care contrapartea este o instituție-mamă sau o filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
575/2013 sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
11 Intrări intragrup sau IPS (exceptând operațiunile de schimb valutar și titlurile de valoare care ajung la scadență)
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Suma intrărilor de la punctele 2.1, 2.2, 2.4 și 2.6 în cazul în care contrapartea este o instituție-mamă sau o filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
575/2013 sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr.
Level 2B ABS (CQS 1)
575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
12 Intrări intragrup sau IPS din titluri de valoare care ajung la scadență
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
Suma intrărilor de la punctul 2.5 în cazul în care contrapartea este o instituție-mamă sau o filială a instituției sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
575/2013 sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is shares.
575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Cuantumul raportat la punctele 3.3, 3.4 și 3.5 care constă în garanții reale eligibile pentru operațiunile standard cu lichidități ale băncii centrale la care instituția are acces direct la nivelul său de consolidare.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
În cazul activelor denominate într-o monedă inclusă în anexa la Regulamentul (UE) 2015/233 ca monedă cu o eligibilitate la banca centrală definită într-un mod foarte restrictiv, instituțiile lasă acest câmp necompletat.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
14 Active eligibile la banca centrală care nu sunt HQLA
Cash inflows from loans and advances.
Suma dintre:
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
Suma cuantumurilor raportate la punctul 3.6 care constau în garanții reale eligibile pentru operațiunile standard cu lichidități ale băncii centrale la care instituția are acces direct la nivelul său de consolidare.
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
Emisiunile proprii care constau în garanții reale eligibile pentru operațiunile standard cu lichidități ale băncii centrale la care instituția are acces direct la nivelul său de consolidare.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
17 Ieșiri comportamentale din depozite
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
Valoarea raportată la punctul 1.3, redistribuită în tranșe de timp în funcție de scadența comportamentală în scenariul „business as usual” utilizat în scopul managementului riscului de lichiditate al instituției raportoare.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
În sensul acestui câmp, „business as usual” înseamnă „o situație în care nu există nicio ipoteză de criză de lichiditate”.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Distribuția trebuie să reflecte „vâscozitatea” depozitelor.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
Acest element nu reflectă ipotezele din planul de afaceri și, prin urmare, nu include informații referitoare la activitățile economice noi.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
Repartizarea pe tranșe de timp trebuie să respecte nivelul de granularitate utilizat în scopuri interne.
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Prin urmare, nu toate tranșele de timp trebuie să fie completate.
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
18 Intrări comportamentale din credite și avansuri
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
Valoarea raportată la punctul 2.2, redistribuită în tranșe de timp în funcție de scadența comportamentală în scenariul „business as usual” utilizat în scopul managementului riscului de lichiditate al instituției raportoare.
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
În sensul acestui câmp, „business as usual” înseamnă o situație în care nu există nicio ipoteză de criză de lichiditate.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from both maturity ladder templates, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
Acest punct nu reflectă ipotezele din planul de afaceri și, prin urmare, nu ia în considerare activitățile economice noi.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
Prin urmare, nu toate tranșele de timp trebuie să fie completate.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
19 Retrageri comportamentale din facilități angajate
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
Valoarea raportată la punctul 4.1, redistribuită în tranșe de timp în funcție de nivelul comportamental al retragerilor și al nevoilor de lichidități rezultate în urma acestora în scenariul „business as usual” utilizat în scopul managementului riscului de lichiditate al instituției raportoare.
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
În sensul acestui câmp, „business as usual” înseamnă „o situație în care nu există nicio ipoteză de criză de lichiditate”.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32015R0233
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL.
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
C 10.02 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL.
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE ÎN CADRUL METODEI PD/LGD PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR (CR EQU IRB 2)
Therefore, once a security matures, it shall be reported as securities outflow in the counterbalancing capacity and consequently as a cash inflow here.
SUBSTITUTE DIRECTE DE CREDIT
Total amount of all other cash inflows, not reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 or 2.5 above.
Numărul de evenimente (evenimente noi).
Contingent inflows shall not be reported here.
Din care:
Sum of inflows reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6.
Cuantumul pierderii brute (evenimente noi).
Total Inflows reported in item 2.7 less total outflows reported in item 1.7.
Numărul de evenimente supuse unor ajustări ale pierderii.
Cumulated net contractual gap from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
Pentru a indica efectuarea validării pentru rândurile sau coloanele menționate anterior, se utilizează un asterisc.
730-1080
Punctele 1.1.1.1.4-1.1.1.1.4.3 nu includ obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază.
3 COUNTERBALANCING CAPACITY
Obligațiile reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază sunt raportate separat la punctul 1.1.1.1.5.
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution's holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
Punctele 1.1.2.1.4-1.1.2.1.4.3 nu includ obligațiile reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază.
For reporting at the consolidated level on central bank eligibility, the rules of central bank eligibility which apply to each consolidated institution in its jurisdiction of incorporation shall form the basis.
Obligațiile reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sunt raportate separat la punctul 1.1.2.1.5.
Where the counterbalancing capacity refers to tradable assets, institutions shall report tradable assets traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration.
Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 eligibile incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar consolidate datorită dispozițiilor tranzitorii.
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
Punctele 1.2.1.4-1.2.1.4.3 nu includ obligațiile reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2.
For those purposes, the definition of encumbered assets in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
Obligațiile reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2 se raportează separat la elementul 1.2.1.5.
The assets shall not be used to provide credit enhancements in structured transactions or to cover operational costs, such as rents and salaries, and shall be managed with the clear and sole intent for use as a source of contingent funds.
În conformitate cu articolul 129 alineatul (1), amortizorul de conservare a capitalului este un cuantum suplimentar de fonduri proprii de nivel 1 de bază.
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Secured Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution's use.
Datorită faptului că rata de 2,5 % a amortizorului de conservare a capitalului este stabilă, în această celulă trebuie raportat un cuantum.
In order to avoid double counting, where the institution reports prepositioned assets in item 3.1 to 3.7, it shall not report the related capacity of those facilities in item 3.8.
Unele dintre dispozițiile tranzitorii impun o deducere din fondurile proprii de nivel 1.
Institutions shall report assets, where they meet the description of a row and are available at the reporting date, as an initial stock in column 010.
În acest caz și dacă valoarea reziduală a deducerii sau a deducerilor se aplică fondurilor proprii de nivel 1 și nu există suficiente fonduri proprii de nivel 1 suplimentar pentru a absorbi această valoare, atunci excesul trebuie dedus din fondurile proprii de nivel 1 de bază.
Columns 020 to 220 shall contain contractual flows in the counterbalancing capacity.
Instituțiile care utilizează BIA, TSA și/sau ASA își calculează cerințele de fonduri proprii pe baza informațiilor de la sfârșitul exercițiului financiar.
Where an institution has entered into a repo transaction, the asset which has been repoed out shall be re-entered as a security inflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
În cazul în care nu sunt disponibile cifre auditate, instituțiile pot utiliza estimări.
Correspondingly, the cash outflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash outflow bucket in item 1.2.
Pe rândul 910, se raportează numărul de evenimente situate deasupra pragului intern, pe categorii de evenimente, pentru totalul liniilor de activitate.
Where an institution has entered into a reverse repo transaction, the asset which has been repoed in shall be re- entered as a security outflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
alte poziții care îndeplinesc cerințele de la articolul 338 alineatul (3) din CRR;
Correspondingly, the cash inflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash inflow bucket in item 2.1.
sunt incluse.
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
Total GS
A change to the contractually available amount of credit and liquidity lines reported in item 3.8 shall be reported as a flow in the relevant time bucket.
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI.
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE
Correspondingly, the resultant cash inflow shall be reported in item 2.2.5.
Această cifră poate fi mai mică decât cea obținută prin agregarea numărului de evenimente pe linii de activitate, deoarece evenimentele cu impact multiplu (impact asupra mai multor linii de activitate diferite) sunt considerate un singur eveniment.
Maturing securities in the counterbalancing capacity shall be reported based on their contractual maturity.
Emitentul/contrapartea căruia îi corespunde cea mai mare valoare se înregistrează la poziția 1.01, al doilea/a doua la poziția 1.02 și așa mai departe.
When a security matures, it shall be removed from the asset category it was initially reported in, it shall be treated as an outflow of securities, and the resultant cash inflow shall be reported in item 2.5.
Emitenții și contrapărțile care formează un grup de clienți aflați în legătură se raportează ca o singură concentrare
All security values shall be reported in the relevant bucket at current market values.
Formular;Rând
In item 3.8 only contractually available amounts shall be reported.
ABORDAREA PE BAZA DURATEI
To avoid double counting, cash-inflows shall not be accounted for in item 3.1 or 3.2 of the counterbalancing capacity.
DIN CARE: A DOUA PIERDERE ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE EMISIUNE DE TITLURI PE TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE (PROGRAM ABCP)
Commission Regulation (EU) 2017/2119
Regulamentul (UE) 2017/2119 al Comisiei
of 22 November 2017
din 22 noiembrie 2017
establishing the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
de stabilire a „listei Prodcom” de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr.
In order to reflect the technological development and structural changes of the industrial production, it is necessary to establish an updated Prodcom list.
Ancheta asupra producției industriale trebuie să se bazeze pe o listă de produse care să identifice producția industrială care urmează să facă obiectul anchetei.
The Prodcom list shall be as set out in the Annex.
Pentru a reflecta evoluția tehnologică și schimbările structurale ale producției industriale, este necesar să se stabilească o versiune actualizată a listei Prodcom.
Article 2
Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,
It shall apply from 1 January 2017.
Articolul 1
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Lista Prodcom este cea stabilită în anexă.
Done at Brussels, 22 November 2017.
Articolul 2
1.
Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2017.
PRODCOM
JO L 374, 31.12.1991, p.
Physical unit
ANEXĂ
Reference to notes
* = Rubrică modificată față de Lista 2016.