natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă
Exchange-traded funds as defined in point (46) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p.
Units in collective investment undertakings other than ETFs
349).
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).
ANEXA II
ANNEX II
Instrucțiuni pentru completarea modelului pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontarea internalizată
Instructions for completing the template for reporting and transmission of information on internalised settlement
În coloana „Nr. de referință al celulei” din tabelul de mai jos sunt identificate elementele care trebuie raportate prin identificarea coloanelor și a rândurilor, astfel cum figurează în modelul din anexa I. Informațiile din coloanele C0100-C0180, precum și din rândurile R0270-R0460 se raportează pentru fiecare CSD emitent.
The ‘Cell Reference’ column of the table below identifies the items to be reported by identifying the columns and lines as showed in the template in Annex I. Information in columns C0100-C0180, as well as in Rows R0270-R0460 shall be reported for each issuer CSD.
Informațiile din coloanele C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 și C0150 pentru volumele agregate se raportează ca număr întreg, exprimat utilizând până la 20 de caractere numerice, fără zecimale.
Information in columns C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 and C0150 for aggregated volumes shall be reported as a whole number expressed using up to 20 numerical characters without decimal places.
Informațiile din coloanele C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 și C0160 pentru valorile agregate se raportează ca valoare exprimată utilizând până la 20 caractere numerice, cu zecimale.
Information in columns C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 and C0160 for aggregate values shall be reported as a value expressed using up to 20 numerical characters including decimals.
Separatorul zecimal nu se numără ca un caracter numeric și trebuie să se completeze cel puțin un caracter înainte și două caractere după separatorul zecimal.
The decimal mark is not counted as a numerical character and at least one character before and two characters after the decimal mark shall be populated.
Ca separator zecimal se folosește punctul.
A full stop shall be used as the decimal mark.
Informațiile din coloanele C0080, C0090, C00170 și C00180 pentru rate se raportează ca valoare procentuală cu până la două zecimale.
Information in columns C0080, C0090, C00170 and C00180 for rates shall be reported as a percentage value up to two decimal places.
În cazul în care nu trebuie raportată nicio activitate, informațiile din coloanele C0020-C0090 și C0110-C0180 se completează cu valoarea zero.
Where no activity needs to be reported, information in columns C0020-C0090 and C0110-C0180 shall be completed with a zero value.
Nr. de referință al celulei
Cell Reference
Element
Item
Instrucțiune
Instruction
Se identifică codul ISO 3166 format din 2 caractere al locului de stabilire al operatorului de decontare.
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the settlement internaliser.
Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă către ESMA, se identifică codul ISO 8601, cu ora în format UTC (AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ), al datei la care autoritatea competentă efectuează raportarea către ESMA.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the settlement internaliser to the competent authority is made.
Identificatorul operatorului de decontare
For reporting from the competent authority to ESMA, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the competent authority to ESMA is made.
Se introduce codul de identificare al operatorului de decontare, utilizând un identificator al entității juridice (LEI).
Identify the ISO 8601 (YYYY-MM-DD) code of the date identifying the last day of the reporting period.
Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă către ESMA, numele persoanei de legătură din cadrul autorității competente.
Settlement internaliser identifier
Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă către ESMA, funcția persoanei de legătură din cadrul autorității competente.
Insert identification code of the settlement internaliser, using a Legal Entity Identifier (LEI).
Pentru raportarea efectuată de operatorul de decontare către autoritatea competentă, numărul de telefon al persoanei responsabile pentru raport din cadrul operatorului de decontare.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, indicate the name of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Pentru raportarea efectuată de operatorul de decontare către autoritatea competentă, adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru raport din cadrul operatorului de decontare.
For reporting from the competent authority to ESMA, the name of the liaison at the competent authority.
Pentru raportarea efectuată de autoritatea competentă către ESMA, adresa de e-mail a persoanei de legătură din cadrul autorității competente.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the function of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Dacă nu sunt disponibile informații cu privire la CSD-ul emitent, se utilizează primele două caractere ale codurilor ISIN.
For reporting from the competent authority to ESMA, the function of the liaison at the competent authority.
Codul de țară al CSD-ului emitent
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the phone number of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare în perioada acoperită de raport.
For reporting from the competent authority to ESMA, the phone number of the liaison at the competent authority.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate în perioada acoperită de raport.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the email address of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în perioada acoperită de raport
For reporting from the competent authority to ESMA, the email address of the liaison at the competent authority.
Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în perioada acoperită de raport.
Insert identification code of the CSD, using an LEI.
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecutate în perioada acoperită de raport.
If information on the issuer CSD is not available the first two characters of the ISIN codes shall be used.
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare neexecutate în perioada acoperită de raport.
Issuer CSD Country Code
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE de către operatorul de decontare în perioada acoperită de raport.
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the issuer CSD.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled during the period covered by the report.
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de către operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru valorile mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE în perioada acoperită de raport.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru fondurile tranzacționate la bursă astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE de către operatorul de decontare în perioada acoperită de raport.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru fonduri tranzacționate la bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru fonduri tranzacționate la bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport.
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă, de operatorul de decontare în perioada acoperită de raport.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă, în perioada acoperită de raport.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare neexecutate pentru titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă, în perioada acoperită de raport.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru instrumentele pieței monetare, altele decât titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, de către operatorul de decontare în perioada acoperită de raport.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru instrumente ale pieței monetare, altele decât titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru instrumente ale pieței monetare, altele decât titlurile de datorie suverană menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE, în perioada acoperită de raport.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru certificatele de emisii în perioada acoperită de raport.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru certificate de emisii în perioada acoperită de raport.
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare neexecutate pentru certificate de emisii în perioada acoperită de raport.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru alte instrumente financiare în perioada acoperită de raport
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Valoarea totală agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru alte instrumente financiare în perioada acoperită de raport.
Transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Volumul agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru achiziționarea sau vânzarea de titluri de valoare de operatorul de decontare în perioada acoperită de raport.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru achiziționarea sau vânzarea de titluri de valoare în perioada acoperită de raport.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Volumul total agregat al instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și al instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate pentru achiziționarea sau vânzarea de titluri de valoare în perioada acoperită de raport.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Rata instrucțiunilor de decontare internalizată neexecutate în comparație cu valoarea totală, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate de operatorul de decontare și a instrucțiunilor de decontare neexecutate pentru achiziționarea sau vânzarea de titluri de valoare în perioada acoperită de raport.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Intrări de garanții: COLI;
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Valoarea agregată, exprimată în euro, a instrucțiunilor de decontare internalizată decontate pentru operațiunile de gestionare a garanțiilor în perioada acoperită de raport.