natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p.
Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (BCE/2013/40) (JO L 297, 7.11.2013, p. 107).”
19).’;
Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (JO L 297, 7.11.2013, p. 1).”
Regulation (EU) No 1073/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds (ECB/2013/38) (OJ L 297, 7.11.2013, p.
Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).”
73).
Regulamentul (UE) 2016/1384 al Băncii Centrale Europene din 2 august 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2016/22) (JO L 222, 17.8.2016, p. 24).”
Regulation (EU) No 1075/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (ECB/2013/40) (OJ L 297, 7.11.2013, p.
ANEXĂ
107).’;
Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) se modifică după cum urmează:
Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2013/33) (OJ L 297, 7.11.2013, p.
se introduce următorul titlu nou înainte de titlul „Partea 1”:
1).’;
„CAPITOLUL 1: DATE SECTORIALE”;
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p.
partea 1 se modifică după cum urmează:
1).’;
la punctul 1, prima teză se înlocuiește cu următorul text:
Regulation (EU) 2016/1384 of the European Central Bank of 2 August 2016 amending Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) concerning statistics on holdings of securities (ECB/2016/22) (OJ L 222, 17.8.2016, p.
„IFM, FI și custozii care raportează date privind propriile dețineri de titluri de valoare sau privind titlurile de valoare pe care le păstrează în custodie pentru clienți rezidenți furnizează informațiile statistice în conformitate cu una dintre următoarele abordări:”;
24).’;
punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:
ANNEX
Custozii care raportează (i) titlurile de valoare pe care le păstrează în custodie pentru clienți nefinanciari rezidenți în alte state membre din zona euro și (ii) titlurile de valoare emise de entități din zona euro pe care le păstrează în custodie pentru clienți rezidenți în state membre din afara zonei euro și pentru clienți rezidenți în afara Uniunii furnizează informațiile statistice în conformitate cu una dintre abordările prevăzute la punctul 2.”;
Annex I to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is amended as follows:
partea 2 se modifică după cum urmează:
the following new heading is inserted before the heading ‘Part 1’:
prima teză de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
‘CHAPTER 1: SECTORAL DATA’;
„Pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare «titluri de natura datoriei» (F.31 și F.32), «acțiuni cotate» (F.511) sau «acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții» (F.521 și F.522), datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos sunt raportate de către investitorii financiari care țin de IFM, FI, SVI sau SA și de către custozi cu trimitere la propriile dețineri de titluri de valoare.”;
Part 1 is amended as follows:
se introduce următoarea teză la sfârșitul părții 2, deasupra tabelului:
the first sentence of paragraph 1 is replaced by the following:
„BCN relevantă poate, de asemenea, decide să solicite IFM să raporteze date pentru câmpul 8.”;
‘MFIs, IFs and custodians reporting data on own holdings of securities or on securities they hold in custody for resident clients provide the statistical information in accordance with one of the following approaches:’;
câmpul 2b din tabel se înlocuiește cu următorul text:
paragraph 3 is replaced by the following:
Bază de raportare”;
Custodians reporting (i) securities they hold in custody for non-financial clients resident in other euro area Member States, and (ii) securities issued by euro area entities they hold in custody for clients resident in non-euro area Member States and for clients resident outside the Union, provide the statistical information in accordance with one of the approaches set out in paragraph 2.’;
se adaugă următorul câmp 8 la tabel:
Part 2 is amended as follows:
Titlu de valoare emis de deținător”;
the first sentence of the first paragraph is replaced by the following:
partea 3 se modifică după cum urmează:
‘For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below are reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs, FVCs or ICs and by custodians with reference to own holdings of securities.’;
titlul se înlocuiește cu următorul text:
the following sentence is inserted at the end of Part 2 above the table:
„Date privind titlurile de valoare cu un cod ISIN păstrate în custodie pentru clienți nefinanciari rezidenți și alți clienți financiari care nu trebuie să raporteze propriile dețineri de titluri de valoare”;
‘The relevant NCB may also choose to require MFIs to report data for field 8.’;
„Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare «titluri de natura datoriei» (F.31 și F.32), «acțiuni cotate» (F.511) sau «acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții» (F.521 și F.522) și pe care îl păstrează în custodie pentru clienți nefinanciari rezidenți și alți clienți financiari care nu trebuie să raporteze propriile dețineri de titluri de valoare, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.”;
field 2b in the table is replaced by the following:
câmpurile 2b și 3 din tabel se înlocuiesc cu următorul text:
Reporting basis’;
Bază de raportare
the following field 8 is added to the table:
Sectorul clientului:
Security issued by the holder’;
Societăți de asigurare (S.128)
Part 3 is amended as follows:
Fonduri de pensii (S.129)
the heading is replaced by the following:
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125), auxiliari financiari (S.126) și instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127), exclusiv societățile vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare
‘Data on securities with an ISIN code held in custody for resident non-financial clients and other financial clients not required to report their own holdings of securities’;
Societăți nefinanciare (S.11)
‘Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for resident non-financial clients and other financial clients that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.’;
Administrații publice (S.13) [1]Gospodăriile populației și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) [2]
fields 2b and 3 in the table are replaced by the following:
câmpurile 9 și 10 din tabel se înlocuiesc cu următorul text:
Reporting basis
Instituție client
Sector of the client:
Instituția client este supusă raportării directe”;
Insurance corporations (S.128)
partea 4 se modifică după cum urmează:
Pension funds (S.129)
„Date privind titlurile de valoare cu un cod ISIN păstrate în custodie pentru clienți rezidenți în alte state membre din zona euro”;
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125), financial auxiliaries (S.126) and captive financial institutions and money lenders (S.127), excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
„Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare «titluri de natura datoriei» (F.31 și F.32), «acțiuni cotate» (F.511) sau «acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții» (F.521 și F.522) și pe care îl păstrează în custodie pentru clienți nefinanciari rezidenți în alte state membre din zona euro, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.”;
Non-financial corporations (S.11)
câmpurile 2b, 3 și 4 din tabel se înlocuiesc cu următorul text:
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Gospodăriile populației (S.14)
fields 9 and 10 in the table are replaced by the following:
Alți clienți nefinanciari exclusiv gospodării
Client institution
Țara clientului”;
Client institution is subject to direct reporting’;
partea 5 se modifică după cum urmează:
Part 4 is amended as follows:
„Date privind titlurile de valoare cu un cod ISIN emise de rezidenți din zona euro păstrate în custodie pentru clienți rezidenți în state membre din afara zonei euro sau în afara Uniunii”;
‘Data on securities with an ISIN code held in custody for clients resident in other euro area Member States’;
„Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare emis de rezidenți din zona euro căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare «titluri de natura datoriei» (F.31 și F.32), «acțiuni cotate» (F.511) sau «acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții» (F.521 și F.522) și pe care îl păstrează în custodie pentru investitori rezidenți în state membre din afara zonei euro sau în afara Uniunii, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.”;
‘Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for non-financial clients resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.’;
câmpurile 2b, 3 și 4 din tabel se înlocuiesc cu următorul text:
field 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
Sectorul clientului [3]:
Households (S.14)
Administrații publice și banca centrală
Other non-financial clients excluding households
Alți clienți exclusiv administrații publice și banca centrală
Country of the client’;
Țara clientului
Part 5 is amended as follows:
partea 6 se elimină;
‘Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union’;
partea 7 se înlocuiește cu următorul text:
‘Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.’;
„PARTEA 7
fields 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
Date privind deținerile de titluri de valoare fără un cod ISIN
Sector of the client [3]:
Pentru fiecare titlu de valoare căruia nu i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare «titluri de natura datoriei» (F.31 și F.32), «acțiuni cotate» (F.511) sau «acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții» (F.521 și F.522), datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos pot fi raportate de investitorii financiari care țin de IFM, FI, SVI sau SA și de custozi.
General government and central bank
Aceștia raportează în conformitate cu următoarele reguli și cu definițiile din anexa II:
Other clients excluding general government and central bank
pentru investitorii care raportează date privind deținerile lor de titluri de valoare, datele lunare sau trimestriale pot fi raportate astfel:
Country of the client
datele pentru câmpurile 1-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4 pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6-13 și, fie pentru câmpul 14, fie pentru câmpurile 15 și 16, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință, pe baza sistemului titlu cu titlu și cu utilizarea unui număr de identificare precum CUSIP, SEDOL, a unui număr de identificare dat de BCN etc.; sau
Part 6 is deleted.
datele agregate pentru câmpurile 2-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4 pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6-13 și, fie datele pentru câmpul 14, fie pentru câmpurile 15 și 16, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință.
Part 7 is replaced by the following:
BCN relevantă poate solicita IFM să raporteze, de asemenea, date pentru câmpul 17.
‘PART 7
Date care trebuie raportate de investitorii care raportează date privind deținerile acestora de titluri de valoare
Data on holdings of securities without an ISIN code
Câmp
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs or ICs and by custodians.
Descriere
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Cod de identificare a titlului de valoare (un număr de identificare dat de BCN, CUSIP, SEDOL, altele)
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Numărul de unități sau valoarea nominală agregată [4]
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
Valoarea la prețul curent
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Valoarea de piață
The relevant NCB may request the MFIs to also report data in field 17.
Titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31)
Data to be reported by investors reporting data on their holdings of securities
Titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32)
Description
Acțiuni sau unități ale fondurilor de piață monetară (F.521)
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
Acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară (F.522)
Number of units or aggregated nominal value [4]
Sectorul sau subsectorul investitorilor care raportează date privind propriile dețineri de titluri de valoare:
Price value
Banca centrală (S.121)
Market value
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)
Instrument:
Fonduri de piață monetară (S.123)
Short-term debt securities (F.31)
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)
Long-term debt securities (F.32)
Societăți vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare
Listed shares (F.511)
Sectorul sau subsectorul emitentului:
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Auxiliari financiari (S.126)
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127)
Central bank (S.121)
Administrații publice (S.13) [5]Gospodăriile populației (S.14)
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.15)
Money market funds (S.123)
Investiții de portofoliu sau investiții directe
Investment funds except money market funds (S.124)
Defalcare în funcție de țara emitentului
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Moneda de exprimare a titlului de valoare
Sector or sub-sector of the issuer:
Data emiterii
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125)
Data scadenței
Financial auxiliaries (S.126)
Tranzacții financiare
Captive financial institutions and money lenders (S.127)
Ajustări din reevaluare
General government (S.13) [5]Households (S.14)
Alte modificări ale volumului
Non-profit institutions serving households (S.15)
Titlu de valoare emis de deținător
Portfolio investment or direct investment
pentru custozii care raportează date privind titlurile de valoare pe care le păstrează pentru clienți financiari rezidenți care nu trebuie să raporteze propriile dețineri de titluri de valoare și pentru clienți nefinanciari, datele lunare sau trimestriale pot fi raportate astfel:
Country breakdown of issuer
datele pentru câmpurile 1-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4 pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6-14 și, fie pentru câmpul 15, fie pentru câmpurile 16 și 17, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință, pe baza sistemului titlu cu titlu și cu utilizarea unui număr de identificare precum CUSIP, SEDOL, a unui număr de identificare dat de BCN etc.; sau
Security currency of denomination
datele agregate pentru câmpurile 2-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4 pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6-14 și, fie datele pentru câmpul 15, fie pentru câmpurile 16 și 17, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință.
Issue date
Custozii care raportează deținerile SA în conformitate cu articolul 3 alineatul (2a) trebuie să raporteze, de asemenea, date pentru câmpul 18 sau pentru câmpul 19.
Maturity date
Date care trebuie raportate de custozi
Financial transactions
Numărul de unități sau valoarea nominală agregată [6]
Revaluation adjustments
Sectorul sau subsectorul clienților raportați de custozi:
Other changes in volume
Administrații publice (S.13) [7]Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14+S.15) [8]
Security issued by the holder
Administrații publice (S.13)
For custodians reporting data on securities that they hold for resident financial clients not required to report their holdings of securities and for non-financial clients, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Defalcare în funcție de țara investitorului
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
Instituția client este supusă raportării directe
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either data for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month.
partea 8 se modifică după cum urmează:
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) must also report data for fields 18 or 19.
„Pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare «titluri de natura datoriei» (F.31 și F.32), «acțiuni cotate» (F.511) sau «acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții» (F.521 și F.522), datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos sunt raportate pe bază anuală de către SA cu trimitere la propriile dețineri de titluri de valoare.”;
Data to be reported by custodians
tabelul se înlocuiește cu următorul text:
Number of units or aggregated nominal value [6]
Cod ISIN
Sector or sub-sector of the clients reported by custodians:
Numărul de unități sau valoarea nominală agregată
General government (S.13) [7]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [8]
Defalcare geografică în funcție de deținător (țări SEE individuale, țări din afara SEE)
General government (S.13)
se introduce următorul capitol 2:
Country breakdown of investor
„CAPITOLUL 2: DATE DE GRUP
Client institution is subject to direct reporting
PARTEA 1
Part 8 is amended as follows:
Date privind deținerile de titluri de valoare cu un cod ISIN
‘For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.’;
Agenții raportori de date de grup raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare «titluri de natura datoriei» (F.31 și F.32), «acțiuni cotate» (F.511) sau «acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții» (F.521 și F.522) și păstrat de grup, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.
the table is replaced by the following:
Aceștia raportează în conformitate cu următoarele reguli și cu definițiile din anexa II:
ISIN code
datele pentru câmpurile 1-8 și 12-30 sunt raportate;
Number of units or aggregated nominal value
datele pentru câmpurile 31-33 și 35-37 sunt raportate, în cazul aplicării unei abordări bazate pe modele interne de rating pentru calcularea capitalului reglementat sau în cazul în care datele sunt disponibile prin alte mijloace;
Geographical breakdown of the holder (individual EEA countries, non-EEA countries)
datele pentru câmpurile 34-37 sunt raportate, în cazul neaplicării unei abordări bazate pe modele interne de rating pentru calcularea capitalului reglementat sau în cazul în care datele sunt disponibile prin alte mijloace.
the following Chapter 2 is inserted:
BCN relevantă poate, de asemenea, să solicite agenților raportori de date de grup să raporteze date pentru câmpurile 9-11 și, dacă nu sunt deja acoperite la literele (b) sau (c), 31-37.
‘CHAPTER 2: GROUP DATA
Nivelul raportării [9](G = Grup/E = Entitate)
PART 1
Informații aferente deținătorului
Data on holdings of securities with an ISIN code
Codul de identificare al deținătorului
Group data reporting agents report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Identificatorul entității juridice (LEI) al deținătorului
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Denumirea deținătorului
data for fields 1 to 8 and 12 to 30 are reported;
Țara deținătorului
data for fields 31 to 33 and 35 to 37 are reported, if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
Sectorul deținătorului
data for fields 34 to 37 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means;
Codul de identificare al întreprinderii-mamă imediate a deținătorului
The relevant NCB may also choose to require group data reporting agents to report data for fields 9 to 11 and, if not already covered under points (b) or (c), 31 to 37.
Informații aferente instrumentelor
Level of reporting [9](G = Group/E = Entity)
Emitentul face parte din grupul cu obligații de raportare (perimetru prudențial)
Holder related information
Emitentul face parte din grupul cu obligații de raportare (perimetru contabil)