natgillin/translations-raw huggingface dataset:
To avoid that an interim solution creates disproportionate burdens on reporting institutions, consistency with other types of reporting by institutions should be ensured and in particular with the IT solution that is referred to in Article 17 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [3].
Pentru ca această soluție IT provizorie să nu impună instituțiilor raportoare o sarcină de lucru disproporționată, instituțiile ar trebui să asigure coerența cu alte tipuri de raportări și în special cu soluția IT menționată la articolul 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei [3].
Since institutions are already required to report information in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014, it would be disproportionate to require them to report immediately all of the information referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU.
Dat fiind că instituțiile sunt deja obligate să raporteze informații în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, ar fi disproporționat să li se impună să raporteze imediat toate informațiile menționate la articolul 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE.
To provide them with sufficient time to implement appropriate internal reporting frameworks, while at the same time ensuring that they carry out a meaningful benchmarking exercise, the portfolios to be assessed as regards credit risk internal approaches should be introduced gradually.
Pentru a li se oferi instituțiilor un interval de timp suficient în vederea implementării unor cadre interne de raportare adecvate și a se asigura totodată faptul că acestea efectuează un exercițiu de analiză comparativă pertinent, ar trebui ca portofoliile care urmează să fie evaluate în cadrul abordărilor interne ale riscului de credit să fie introduse în mod treptat.
The remittance dates for the information that needs to be reported should be set in a manner that gives institutions sufficient time to perform the necessary calculations.
Datele de transmitere a informațiilor care trebuie raportate ar trebui să fie stabilite astfel încât instituțiile să aibă suficient timp pentru a efectua calculele necesare.
EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului [4],
Reporting by the institutions for the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU on an individual and consolidated basis
Raportarea de către instituții în sensul articolului 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE, pe bază individuală și consolidată
For the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU, an institution referred to in paragraph 1 of that Article shall submit to its competent authority all the information referred to in Articles 2 and 3 on an individual and consolidated basis.
În sensul articolului 78 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE, o instituție menționată la alineatul (1) din articolul sus-menționat transmite autorității sale competente toate informațiile menționate la articolele 2 și 3 pe bază individuală și consolidată.
Reporting of information for credit risk
Raportarea de informații cu privire la riscul de credit
For internal approaches for credit risk, an institution shall submit to its competent authority the following information:
În ceea ce privește abordările interne pentru riscul de credit, instituțiile prezintă autorității lor competente următoarele informații:
the information specified in template 101 of Annex III, for the counterparties referred to in template 101 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 101 of Annex II and Annex IV respectively;
informațiile specificate în formularul 101 din anexa III, în legătură cu contrapărțile menționate în formularul 101 din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile indicate în tabelele C 101 din anexele II și, respectiv, IV;
the information specified in template 102 of Annex III, for the portfolios referred to in template 102 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 102 of Annex II and Annex IV respectively;
informațiile specificate în formularul 102 din anexa III, în legătură cu portofoliile menționate în formularul 102 din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile indicate în tabelele C 102 din anexele II și, respectiv, IV;
the information specified in template 103 of Annex III, for the portfolios referred to in template 103 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 103 of Annex II and Annex IV respectively;
informațiile specificate în formularul 103 din anexa III, în legătură cu portofoliile menționate în formularul 103 din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile indicate în tabelele C 103 din anexele II și, respectiv, IV;
the information specified in template 104 of Annexes III, for the hypothetical transactions referred to in template 104 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 104 in Annex II and Annex IV respectively;
informațiile specificate în formularul 104 din anexa III, în legătură cu tranzacțiile ipotetice menționate în formularul 104 din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile indicate în tabelele C 104 din anexele II și, respectiv, IV;
the information specified in template 105 of Annex III in relation to the name and characteristics of the internal approaches used for the computation of the results provided in templates 102 to 104 of Annex III, in accordance with the instructions referred to in Table C 105 of Annex IV.
informațiile specificate în formularul 105 din anexa III, în legătură cu denumirea și caracteristicile abordărilor interne utilizate pentru calcularea rezultatelor comunicate în formularele 102-104 din anexa III, în conformitate cu instrucțiunile indicate în tabelul C 105 din anexa IV.
Reporting of information for market risk
Raportarea de informații cu privire la riscul de piață
For internal approaches for market risk, an institution shall submit to its competent authority the information specified in the templates of Annex VII, in accordance with the portfolio definitions and instructions contained in Annexes V and VI, respectively.
În ceea ce privește abordările interne privind riscul de piață, instituțiile prezintă autorității lor competente informațiile specificate în formularele din anexa VII, în conformitate cu definițiile portofoliilor și cu instrucțiunile prevăzute în anexele V și, respectiv, VI.
As a derogation from paragraph 1, an institution shall not be required to submit the information referred to in paragraph 1 for an individual portfolio in any of the following cases:
Prin derogare de la alineatul (1), instituțiile nu au obligația de a prezenta informațiile menționate la alineatul (1) în legătură cu un anumit portofoliu în oricare dintre următoarele cazuri:
the institution does not have the permission from its competent authority to model the relevant instruments or risk factors that are included in the portfolio;
instituțiile nu au primit din partea autorității competente permisiunea de a modela instrumentele sau factorii de risc relevanți care sunt incluși în portofoliu;
there is no internal approval by the management of that institution to operate in one or more instruments or in the underlying assets included in the relevant portfolios;
conducerea instituțiilor respective nu a acordat aprobarea internă pentru efectuarea de operațiuni cu unul sau mai multe instrumente sau cu activele-suport incluse în portofoliile relevante;
one or more of the instruments included in the portfolios incorporate underlying risks or modelling features that are not contemplated in the institution's risk metrics.
unul sau mai multe dintre instrumentele incluse în portofolii prezintă riscuri subiacente sau caracteristici de modelare care nu sunt avute în vedere în cadrul indicatorilor de risc ai instituțiilor.
An institution that meets the conditions of paragraph 2 and has decided not to submit the information referred to in paragraph 1 on one or more portfolios shall:
Instituțiile care îndeplinesc condițiile de la alineatul (2) și au decis să nu transmită informațiile menționate la alineatul (1) cu privire la unul sau mai multe portofolii:
report those portfolios and indicate which of the reasons listed in paragraph 2 is the cause thereof;
raportează portofoliile respective și precizează care dintre motivele enumerate la alineatul (2) justifică această decizie;
still submit the information for the aggregated portfolios included in Annex V, considering only the individual portfolios that it is able and permitted to model.
transmit totuși informațiile privind portofoliile agregate incluse în anexa V, ținând seama numai de portofoliile individuale pe care au capacitatea și autorizația de a le modela.
Reference and remittance dates
Datele de referință și de transmitere a informațiilor
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Article 1 on the following reporting reference dates:
Instituțiile prezintă autorității lor competente informațiile menționate la articolul 1 la următoarele date de referință a raportării:
the information referred to in Article 2 shall be submitted as it stands on 31 December of each year;
informațiile menționate la articolul 2 sunt transmise în forma în care sunt disponibile la data de 31 decembrie a fiecărui an;
the information referred to in Article 3 shall be submitted as it stands on the reporting reference dates specified in the instructions laid down in Annexes V and VI.
informațiile menționate la articolul 3 sunt transmise în forma în care sunt disponibile la datele de referință a raportării specificate în instrucțiunile prevăzute în anexele V și VI.
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Articles 2 and 3 by 11 April of each year.
Instituțiile prezintă autorității lor competente informațiile menționate la articolele 2 și 3 până la data de 11 aprilie din fiecare an.
The remittance date of the initial market valuation of market risk data specified in template C 106 of Annex VII is set out in Annex V.
Data de transmitere a evaluării inițiale la prețul pieței pentru datele referitoare la riscul de piață specificate în formularul C 106 din anexa VII este stabilită în anexa V.
Where the date referred to in paragraph 2 is not a working day in the Member State of the competent authority to which the information is to be submitted, the information shall be submitted on the following working day.
În cazul în care data menționată la alineatul (2) nu este o zi lucrătoare în statul membru al autorității competente căreia trebuie să i se prezinte informațiile, acestea se transmit în ziua lucrătoare următoare.
An institution shall submit to its competent authority any corrections to the submitted information without undue delay.
Instituțiile prezintă autorității lor competente, fără întârzieri nejustificate, orice corecții ale informațiilor prezentate.
Initial market valuation for market risk
Evaluarea inițială la prețul pieței pentru riscul de piață
For portfolios other than those reported in accordance with point (a) of Article 3(3), an institution shall report to its competent authority an initial market valuation of those portfolios or of individual instruments included in those portfolios, as applicable, at the precise date specified in the instructions set out in Annex VI.
În cazul în care este vorba de alte portofolii decât cele raportate în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a), instituțiile raportează autorității competente o evaluare inițială la prețul pieței a portofoliilor în cauză sau a fiecăruia dintre instrumentele incluse în aceste portofolii, după caz, la data exactă indicată în instrucțiunile prevăzute în anexa VI.
IT solutions for the reporting
Soluții IT pentru raportare
When submitting information in accordance with Article 1, an institution shall use the IT solution developed for the purposes of the supervisory reporting in accordance with Article 17 of Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
În cadrul transmiterii de informații în conformitate cu articolul 1, instituțiile utilizează soluția IT elaborată pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.
Transitional provisions for reference dates, remittance dates, and for reporting of credit risk templates
Dispoziții tranzitorii referitoare la datele de referință și de transmitere și la raportarea formularelor privind riscul de credit
As a derogation from Article 2, during the first year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (c) and (e) of that Article.
Prin derogare de la articolul 2, în cursul primului an de aplicare a prezentului regulament instituțiile prezintă numai informațiile menționate la literele (c) și (e) ale articolului sus-menționat.
As a derogation from Article 2, during the second year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (a), (b), (d) and (e) of that Article.
Prin derogare de la articolul 2, în cursul celui de al doilea an de aplicare a prezentului regulament instituțiile prezintă numai informațiile menționate la literele (a), (b), (d) și (e) ale articolului sus-menționat.
As a derogation from Article 2 and until 31 December 2016, an institution shall not be required to report column 180 of templates 102 and 103 of Annex III where that institution does not compute the own funds requirements for credit risk resulting from the application of the standardised approach.
Prin derogare de la articolul 2, până la 31 decembrie 2016, o instituție nu are obligația de a raporta coloana 180 din formularele 102 și 103 din anexa III în cazul în care respectiva instituție nu calculează cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit care rezultă din aplicarea abordării standardizate.
As a derogation from Article 4(2), during the first year of application of this Regulation, an institution shall submit the information referred to in Articles 2 and 3 to competent authorities by close of business of 27 December 2016.
Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2), în cursul primului an de aplicare a prezentului regulament, o instituție prezintă autorităților competente informațiile menționate la articolele 2 și 3 până la încheierea programului de lucru din 27 decembrie 2016.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).
DEFINITION OF SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
DEFINIREA PORTOFOLIILOR DE REFERINȚĂ ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII
LOW DEFAULT EXPOSURES TEMPLATES
FORMULARE PENTRU EXPUNERI CU FRECVENȚĂ DE NERAMBURSARE SCĂZUTĂ
Template number
Numărul formularului
Name of the template /group of templates
Denumirea formularului/grupului de formulare
Definition of Low Default Portfolio counterparties
Definirea contrapărților portofoliului cu frecvență de nerambursare scăzută
LDP Counterparties
Contrapărți LDP
Definition of Low Default Portfolios
Definirea portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută
LDP Portfolios
Portofolii LDP
Definition of High Default Portfolios
Definirea portofoliilor cu frecvență de nerambursare ridicată
HDP Portfolios
Portofolii HDP
Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Definirea tranzacțiilor ipotetice din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
HYP Transactions
Tranzacții HYP
C 101.00 — Definition of Low Default Portfolio counterparties
C 101.00 — Definirea contrapărților portofoliului cu frecvență de nerambursare scăzută
Legal entity identifier (LEI)
Identificatorul entității juridice (LEI)
Credit register code
Cod de înregistrare în registrul creditelor
Commercial register code
Cod de înregistrare în registrul comerțului
Bloomberg ticker
Ticker Bloomberg
Portfolio name
Denumirea portofoliului
Sector of the counterparty
Sectorul contrapărții
Type of exposures
Tip de expuneri
Type of facility
Tip de facilitate
Large corporate sample
Eșantion de întreprinderi mari
Other financial corporations
Alte societăți financiare
non-financial corporations
Societăți nefinanciare
AB ‘Kauno grūdai’
Eșantion de entități suverane
Financial corporations other than credit institutions
Administrații publice
Sovereign sample
Eșantion de instituții
General Governments
Instituții de credit
General governments
Bănci centrale
Institutions sample
C 102.00 – Definirea portofoliilor cu frecvență de nerambursare scăzută
Credit institutions
Codul de identificare a portofoliului
Central banks
Clasa de expuneri
C 102.00 — Definition of Low Default Portfolios
Stadiul nerambursării
Portfolio ID
Situația în ceea ce privește acoperirea cu garanții reale
Exposure class
Codul NACE
Default status
Sectorul contrapărții
Collateralisation status
Tipul de garanție reală
NACE code
Dimensiunea expunerii
Sector of counterparty
În afara stării de nerambursare
Size of counterparty
Facilitate de credit utilizată
Collateral type
>200 de milioane EUR
Size of exposure
În stare de nerambursare
Non-defaulted
Expuneri fără protecția creditului
Drawn credit facility
Garanții financiare reale eligibile
>EUR 200 mln.
Alte garanții reale eligibile: Creanțe
Defaulted
ARTSANA – SOCIETA' PER AZIONI
Exposures without credit protection
CONSERVE ITALIA – CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE – SOCIETA' COOPERA
Exposures with funded credit protection
MARCEGAGLIA – S.P.A
Eligible financial collateral
RHIAG – INTER AUTO PARTS ITALIA S.P.A.
Other eligible collateral: Receivables
SACAL – SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO – S.P
Other eligible collateral: Residential Real estate
SAMMONTANA – S.P.A.
Other eligible collateral: Commercial Real estate
RAFFINERIE SARDE
Other eligible collateral: Physical collateral
TERMOSANITARI CORRADINI – S.P.A.
Other funded credit protection
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Exposures with unfunded credit protection
EDP – Energias de Portugal S.A.
Unfunded credit protection
EDP – GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
Undrawn committed revolving credit facility
GRUPO PESTANA – SGPS SA
Undrawn committed term credit facility
OPWAY – SGPS, SA
Note issuance facility (NIF) and revolving underwriting facility (RUF)
ZAGOPE – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.
Undrawn committed credit facility
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE – AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
Undrawn uncommitted credit lines
HERAEUS ELECTRO – NITE INTERNATIONAL
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items
Hewlett – Packard Belgium
Issued short term letter of credit and other medium-risk off-balance sheet items
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE – TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
Issued warranties and indemnities, guarantees, irrevocable stand-by letter of credit and documentary credit
Germania
Other facilities
România
NON-EU
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON – MASSACHUSETTS
Large corporate
CORP (Societăți) În afara stării de nerambursare Garantate Construcții
Corporates — Other
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete
Sovereign
Expuneri cu protecția creditului
Central governments and central banks
F — Construcții
Central banks and central governments
> 50 de milioane EUR <= 200 de milioane EUR
Institutions
CORP (Societăți) În afara stării de nerambursare Garantate Altele
C 103.00 — Definition of High Default Portfolios
YY Y Alte societăți nefinanciare în afară de construcții
Type of risk
CORP (Societăți) În afara stării de nerambursare Garantate
Indexed Loan to value range
Garanții reale finanțate, altele decât bunuri imobile
ÖBB — Infrastruktur Aktiengesellschaft
CORP (Societăți) În stare de nerambursare
Louis Delhaize — Compagnie franco-belge d'Alimentation
CORP (Societăți) În afara stării de nerambursare Negarantate Construcții
Petroleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS
CORP (Societăți) În afara stării de nerambursare Negarantate Altele
CASINO GUICHARD — PERRACHON
CORP (Societăți) În afara stării de nerambursare
ARTSANA — SOCIETA' PER AZIONI
Alte garanții reale eligibile: Bunuri imobile
CONSERVE ITALIA — CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE — SOCIETA' COOPERA
CORP (Societăți) În afara stării de nerambursare Negarantate
MARCEGAGLIA — S.P.A
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată < = 25 %
RHIAG — INTER AUTO PARTS ITALIA S.P.A.
Retail – expuneri ale societăților, altele decât IMM-uri, garantate cu bunuri imobile
SACAL — SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO — S.P
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată >25 %<=50 %
SAMMONTANA — S.P.A.
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată >50 %<=75 %
RAFFINERIE SARDE
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată >75 %<=100 %
TERMOSANITARI CORRADINI — S.P.A.
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată >100 %<=125 %
TREVI — FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată >125 %
EDP — Energias de Portugal S.A.
Ipoteci În afara stării de nerambursare Diminuarea riscului de credit prin protecție finanțată a creditului
EDP — GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
Garanții reale cu bunuri imobile, altă diminuare a riscului de credit prin protecție finanțată a creditului și/sau garanții personale
GRUPO PESTANA — SGPS SA
Ipoteci În afara stării de nerambursare Diminuarea riscului de credit prin protecție nefinanțată a creditului
OPWAY — SGPS, SA
Garanții reale cu bunuri imobile și altă diminuare a riscului de credit prin protecție nefinanțată a creditului
ZAGOPE — CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A.
Ipoteci În stare de nerambursare
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE — AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
Ipoteci În afara stării de nerambursare
HERAEUS ELECTRO — NITE INTERNATIONAL
SMEC (Societăți – IMM-uri) În afara stării de nerambursare Garantate Construcții
Hewlett — Packard Belgium
Societăți – IMM-uri
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE — TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
<= 50 de milioane EUR
Germany
SMEC (Societăți – IMM-uri) În afara stării de nerambursare Garantate Altele
Romania
SMEC (Societăți – IMM-uri) În afara stării de nerambursare Garantate
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON — MASSACHUSETTS
SMEC (Societăți – IMM-uri) În stare de nerambursare
CORP Non-defaulted Secured Construction
SMEC (Societăți – IMM-uri) În afara stării de nerambursare Negarantate Construcții
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries
SMEC (Societăți – IMM-uri) În afara stării de nerambursare Negarantate Altele
Exposures with credit protection
SMEC (Societăți – IMM-uri) În afara stării de nerambursare Negarantate
F Construction
SMEC (Societăți – IMM-uri) În afara stării de nerambursare
>EUR 50 mln <=EUR 200 mln.
SMER (Retail – IMM-uri) În afara stării de nerambursare Garantate Construcții
CORP Non-defaulted Secured Other
Retail – expuneri ale IMM-urilor garantate cu bunuri imobile Retail – alte IMM-uri