natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
Cheltuielile generale fixe se includ în această coloană, inclusiv pe rândul 630 „CUANTUMUL EXPUNERII SUPLIMENTARE LA RISC DATORATE CHELTUIELILOR GENERALE FIXE” al formularului CA2.
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – Total (GS Total)
Cuantumul care trebuie raportat în această coloană corespunde cuantumului expunerii la risc care nu este menționat în mod specific mai sus.
Instructions
Este vorba de totalul cuantumurilor raportate pe rândurile 640, 680 și 690 din formularul CA2.
250-400
INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND FONDURILE PROPRII PENTRU SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP
See instructions for C 06.02
Informațiile raportate în coloanele următoare trebuie să respecte normele de solvabilitate aplicabile la locul de activitate al entității sau subgrupului.
410-480
Cuantumul care trebuie raportat în această coloană corespunde cuantumului fondurilor proprii care sunt egale sau echivalente cu cele care trebuie să fie raportate pe rândul 010 „FONDURI PROPRII” al formularului CA1.
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
Articolul 82 din CRR
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Această coloană trebuie completată numai pentru filialele supuse raportării pe bază individuală care sunt consolidate prin metoda consolidării globale și care sunt instituții.
010-060
Deținerile calificate sunt, pentru filialele specificate mai sus, instrumentele (cărora li se adaugă rezultatele reportate conexe, conturile de prime de emisiune și alte rezerve) deținute de alte persoane decât întreprinderile incluse în perimetrul de consolidare al CRR.
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
Cuantumul care trebuie raportat include efectele oricărei dispoziții tranzitorii.
Name of the entity within the scope of consolidation.
Acesta este cuantumul eligibil la data raportării.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Articolul 87 alineatul (1) litera (b) din CRR.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
Articolul 85 alineatul (1) litera (b) din CRR.
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org).
Articolul 81 din CRR
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
Această coloană trebuie completată numai pentru filialele consolidate prin metoda consolidării globale care sunt instituții, cu excepția filialelor menționate la articolul 84 alineatul (3) din CRR.
‘YES’ shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRR and CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
Fiecare filială trebuie să fie examinată pe bază subconsolidată pentru toate calculele necesare în temeiul articolului 84 din CRR, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 84 alineatul (2); în caz contrar, filialele trebuie examinate individual.
‘NO’ shall be reported otherwise.
În sensul CRR și al acestui formular, interesele minoritare sunt, pentru filialele specificate mai sus, instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de bază (cărora li se adaugă rezultatele reportate conexe și conturile de prime de emisiune) deținute de alte persoane decât întreprinderile incluse în perimetrul de consolidare al CRR.
Minority interests:
Articolul 84 alineatul (1) litera (b) din CRR.
Articles 81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii) of CRR
Articolele 82 și 83 din CRR
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
Această coloană trebuie completată numai pentru filialele supuse raportării individuale consolidate prin metoda consolidării globale care sunt instituții, cu excepția filialelor menționate la articolul 85 alineatul (2) din CRR.
‘SF’ shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Fiecare filială trebuie să fie examinată pe bază subconsolidată pentru toate calculele necesare în temeiul articolului 85 din CRR, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 85 alineatul (2); în caz contrar, filialele trebuie examinate individual.
‘SP’ shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
În sensul CRR și al acestui formular, interesele minoritare sunt, pentru filialele specificate mai sus, instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (cărora li se adaugă rezultatele reportate conexe și conturile de prime de emisiune) deținute de alte persoane decât întreprinderile incluse în perimetrul de consolidare al CRR.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Această coloană trebuie completată numai pentru filialele supuse raportării individuale consolidate prin metoda consolidării globale care sunt instituții, cu excepția filialelor menționate la articolul 87 alineatul (2) din CRR.
SHARE OF HOLDING (%)
Fiecare filială trebuie să fie examinată pe bază subconsolidată pentru toate calculele necesare în temeiul articolului 87 din CRR, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) din CRR; în caz contrar, filialele trebuie examinate individual.
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
În sensul CRR și al acestui formular, interesele minoritare sunt, pentru filialele specificate mai sus, instrumentele de fonduri proprii de nivel 2 (cărora li se adaugă rezultatele reportate conexe și conturile de prime de emisiune) deținute de alte persoane decât întreprinderile incluse în perimetrul de consolidare al CRR.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
Cuantumul care trebuie raportat include efectele oricărei dispoziții tranzitorii, adică trebuie să fie cuantumul eligibil la data raportării.
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
CONTRIBUȚIA LA RISCURI
070-240
Informațiile raportate în coloanele următoare trebuie să respecte normele de solvabilitate aplicabile instituției raportoare.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Se raportează suma coloanelor 260-290.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
Cuantumurile expunerilor la riscurile de piață trebuie calculate la nivelul fiecărei entități cu respectarea dispozițiilor CRR.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution's rules).
Entitățile raportează contribuția la cuantumul total al expunerilor la riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă al grupului.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Suma cuantumurilor raportate aici corespunde cuantumului înregistrat pe rândul 520 „CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR LA RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MARFĂ” din raportul consolidat.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
În cazul abordărilor avansate de evaluare, cuantumul raportat al expunerilor la riscul operațional include efectul diversificării.
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Cheltuielile generale fixe trebuie incluse în această coloană.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
CONTRIBUȚIA LA FONDURILE PROPRII
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
Această parte a formularului nu este menită să impună instituțiilor să efectueze un calcul complet al ratei fondurilor proprii totale la nivelul fiecărei entități.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Coloanele 300-350 se raportează pentru entitățile consolidate care contribuie la fondurile proprii prin interese minoritare, fonduri proprii de nivel 1 eligibile și/sau fonduri proprii eligibile.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 ‘RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES’ and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS’ of the template CA2.
Sub rezerva pragului definit la ultimul punct de la capitolul 2.3 partea II de mai sus, coloanele 360-400 se raportează pentru entitățile consolidate care contribuie la fondurile proprii consolidate.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Fondurile proprii adăugate unei entități de către restul entităților incluse în perimetrul entității raportoare nu trebuie să fie luate în considerare.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS’ of the template CA2.
Numai contribuția netă la fondurile proprii ale grupului trebuie raportată în această coloană;
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)’ of the template CA2.
Cuantumul care trebuie raportat drept „FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII CONSOLIDATE” este cuantumul care rezultă din partea a doua titlul II din CRR, excluzându-se orice fond cu care contribuie alte entități ale grupului.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 ‘ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS’ of the template CA2.
Articolul 87 din CRR
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
Articolul 85 din CRR
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Articolul 84 din CRR
120-240
Cuantumul care trebuie raportat este cuantumul intereselor minoritare ale unei filiale inclus în fondurile proprii de nivel 1 de bază consolidate în temeiul CRR.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Articolul 86 din CRR
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Cuantumul care trebuie raportat este cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 eligibile ale unei filiale inclus în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar consolidate în temeiul CRR.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 ‘OWN FUNDS’ of the template CA1.
INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2 CONSOLIDATE
Article 82 of CRR
Articolul 88 din CRR
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
Cuantumul care trebuie raportat este cuantumul fondurilor proprii eligibile ale unei filiale inclus în fondurile proprii de nivel 2 consolidate în temeiul CRR.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
ELEMENT MEMORANDUM: FOND COMERCIAL (-)/(+) FOND COMERCIAL NEGATIV
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Articolul 18 din CRR
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Cuantumul care trebuie raportat drept „FONDURI PROPRII CONSOLIDATE” este cuantumul care rezultă din bilanț, excluzându-se orice fond cu care contribuie alte entități ale grupului.
Article 87(1)(b) of CRR
Se raportează contribuția fiecărei entități la rezultatul consolidat [profit sau pierdere ()].
TOTAL TIER 1 CAPITAL
Aceasta include rezultatele care li se pot atribui intereselor minoritare.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Aici se înregistrează fondul comercial sau fondul comercial negativ al entității raportoare în raport cu filiala.
Article 85(1)(b) of CRR
Structura raportării amortizoarelor de capital pentru formularul GS urmează structura generală a formularului CA4, utilizând aceleași concepte de raportare.
Article 81 of CRR
Atunci când se raportează amortizoarele de capital pentru formularul GS, cuantumurile relevante se raportează în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru determinarea cerinței privind amortizorul de capital pentru situația consolidată a grupului.
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
Prin urmare, cuantumurile amortizoarelor de capital raportate reprezintă contribuția fiecărei entități la amortizoarele de capital ale grupului.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
Cuantumurile raportate se bazează pe măsurile de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/36/UE (CRD) și pe Regulamentul (UE) nr.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
575/2013 (CRR), inclusiv orice dispoziții tranzitorii prevăzute de acestea.
Article 84(1)(b) of CRR
Articolul 128 alineatul (1) și articolul 129 din CRD.
Articles 82 and 83 of CRR
Articolul 128 alineatul (2), articolul 130 și articolele 135-140 din CRD.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
În această celulă se raportează cuantumul concret al amortizorului anticiclic.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
În această celulă se raportează cuantumul amortizorului de risc sistemic.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
În această celulă se raportează cuantumul amortizorului instituțiilor globale de importanță sistemică.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
În această celulă se raportează cuantumul amortizorului altor instituții de importanță sistemică.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Există diferite seturi de formulare pentru abordarea standardizată și abordarea IRB privind riscul de credit.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
În plus, în cazul în care este depășit pragul relevant prevăzut la articolul 5 alineatul (a) punctul 4, trebuie să fie raportate formulare separate pentru defalcarea geografică a pozițiilor care fac obiectul riscului de credit.
CONTRIBUTION TO RISKS
Articolul 235 din CRR descrie procedura pentru calculul expunerii care este pe deplin protejată de o protecție nefinanțată.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Articolul 236 din CRR descrie procedura pentru calculul expunerii care este pe deplin protejată de o protecție nefinanțată în cazul în care părțile protejate integral și cele protejate parțial au același rang.
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Articolele 196, 197 și 200 din CRR reglementează protecția finanțată a creditului.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Expunerile față de debitori (contrapărți imediate) și față de furnizorii de protecție care sunt încadrați în aceeași clasă de expuneri se raportează atât ca o intrare, cât și ca o ieșire la aceeași clasă de expuneri.
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Protecția nefinanțată a creditului nu modifică tipul expunerii.
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
În cazul în care o expunere este garantată de o protecție nefinanțată a creditului, partea garantată este desemnată, de exemplu, ca o ieșire în clasa de expuneri a debitorului și ca o intrare în clasa de expuneri a furnizorului de protecție.
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
Cu toate acestea, schimbarea clasei de expuneri nu atrage după sine modificarea tipului expunerii.
In case of AMA, the reported risk exposure amounts for operational risk include the effect of diversification.
Efectul de substituție în cadrul de raportare COREP trebuie să reflecte tratarea ponderii riscului care se aplică efectiv părții garantate a expunerii.
Fixed overheads shall be included in this column.
Ca atare, partea garantată a expunerii este ponderată la risc în conformitate cu abordarea SA și se raportează în formularul CR SA.
300-400
Raportarea riscului de credit al contrapărții
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Expunerile care decurg din pozițiile riscului de credit al contrapărții trebuie raportate în formularele CR SA sau CR IRB indiferent dacă sunt elemente din portofoliul bancar sau din portofoliul de tranzacționare.
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, qualifying Tier 1 capital and/or qualifying own funds.
Mai precis, acestea oferă informații detaliate despre:
Subject to the threshold defined in the last paragraph of Part II, chapter 2.3 above, columns 360 to 400 shall be reported for all consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
distribuirea valorilor expunerilor în funcție de diferitele tipuri de expuneri, ponderi de risc și clase de expuneri;
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.
cuantumul și tipul tehnicilor de diminuare a riscului de credit utilizate pentru reducerea riscurilor.
300-350
Domeniul de aplicare al formularului CR SA
The amount to be reported as ‘QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS’ shall be the amount as derived from Title II of Part Two of CRR, excluding any fund brought in by other group entities.
În conformitate cu articolul 112 din CRR, fiecare expunere SA se încadrează într-una dintre cele 16 clase de expuneri SA în vederea calculării cerințelor de fonduri proprii.
Article 87 of CRR
Informațiile cuprinse în CR SA sunt necesare pentru totalul claselor de expuneri și individual pentru fiecare clasă de expuneri definită pentru abordarea standardizată.
Article 85 of CRR
Sumele totale și informațiile din fiecare clasă de expuneri sunt raportate în altă parte.
Article 84 of CRR
Cu toate acestea, următoarele poziții nu se încadrează în domeniul de aplicare al CR SA:
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to the CRR.
expunerile încadrate în clasa de expuneri „elemente reprezentând poziții din securitizare”, în conformitate cu articolul 112 litera (m) din CRR, care se raportează în formularele CR SEC;
Article 86 of CRR
expunerile deduse din fondurile proprii.
The amount to be reported is the amount of qualifying T1 capital of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to the CRR.
Domeniul de aplicare al formularului CR SA acoperă următoarele cerințe de fonduri proprii:
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
riscurile de credit în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din CRR (abordarea standardizată) în portofoliul bancar, printre care riscul de credit al contrapărții în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR (riscul de credit al contrapărții) în portofoliul bancar;
Article 88 of CRR
riscul de credit al contrapărții în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR (riscul de credit al contrapărții) în portofoliul de tranzacționare;
The amount to be reported is the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to the CRR.
riscul de decontare care rezultă din tranzacții incomplete în conformitate cu articolul 379 din CRR în ceea ce privește toate activitățile economice.
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
Domeniul de aplicare al formularului acoperă toate expunerile pentru care cerințele de fonduri proprii sunt calculate în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din CRR coroborată cu partea a treia titlul II capitolele 4 și 6 din CRR.
360-400
Instituțiile care aplică articolul 94 alineatul (1) din CRR trebuie, de asemenea, să raporteze pozițiile din portofoliul lor de tranzacționare în acest formular atunci când aplică partea a treia titlul II capitolul 2 din CRR cu scopul de a calcula cerințele de fonduri proprii aferente acestora (partea a treia titlul II capitolele 2 și 6 și titlul V din CRR).