natgillin/translations-raw huggingface dataset:
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Din cuantumul total al finanțării primite pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în coloana 010, raportat în coloana «Denumirea produsului», suma care este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță.
weighted average residual maturity.
Notă:
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
sumele raportate în coloana 020 și coloana 030, pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în coloana «Denumirea produsului», trebuie să fie egale cu suma totală primită raportată în coloana 010.
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
Din cuantumul total, raportat în coloana «Denumirea produsului», al finanțării primite pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în coloana 010, suma care nu este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Pentru cuantumul finanțării raportat în coloana 010, finanțare primită prin categoriile de produse enumerate în coloana «Denumirea produsului», se înregistrează în coloana 040 o scadență inițială medie ponderată (în zile) pentru respectiva finanțare.
Note:
Scadența inițială medie ponderată este raportul dintre scadența inițială medie (în zile) a finanțării primite de la fiecare contraparte ca urmare a emiterii unui anumit produs și finanțarea totală primită prin emisiunea produsului respectiv.
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
1 miliard EUR primit de la contrapartea A ca urmare a emisiunii produsului X cu o scadență inițială de 180 de zile.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea B ca urmare a emisiunii produsului X cu o scadență inițială de 360 de zile.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Pentru cuantumul finanțării raportate în coloana 010, finanțare primită prin categoriile de produse enumerate în coloana «Denumirea produsului», se înregistrează în coloana 050 o scadență reziduală medie ponderată (în zile) pentru respectiva finanțare.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Scadența reziduală medie ponderată este raportul dintre scadența medie (în zile) rămasă în ceea ce privește finanțarea primită de la fiecare contraparte, ca urmare a emisiunii unui anumit produs, și finanțarea totală primită prin emisiunea produsului respectiv.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
1 miliard EUR primit de la contrapartea A ca urmare a emisiunii produsului X cu o scadență reziduală rămasă de 60 de zile.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea B ca urmare a emisiunii produsului X cu o scadență reziduală rămasă de 180 de zile.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Prețurile pentru diverse durate de finanțare (C 69.00)
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Acest formular vizează colectarea de informații despre volumul mediu tranzacționat și prețurile plătite de instituții pentru finanțări cu următoarele scadențe:
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
Overnight (coloanele 010 și 020)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
1 săptămână (coloanele 030 și 040)
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
1 lună (coloanele 050 și 060)
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
3 luni (coloanele 070 și 080)
Overnight (columns 010 and 020)
6 luni (coloanele 090 și 100)
1 week (columns 030 and 040)
1 an (coloanele 110 și 120)
1 month (columns 050 and 060)
2 ani (coloanele 130 și 140)
3 months (columns 070 and 080)
5 ani (coloanele 150 și 160)
6 months (columns 090 and 100)
10 ani (coloanele 170 și 180)
1 year (columns 110 and 120)
Pentru a determina scadența finanțării obținute, instituțiile ignoră perioada dintre data tranzacționării și data decontării, de exemplu o datorie de trei luni care se achită într-o perioadă de două săptămâni se raportează la scadența de 3 luni (coloanele 070 și 080).
2 years (columns 130 and 140)
Marja indicată în coloana din partea stângă a fiecărei tranșe de timp este una dintre următoarele:
5 years (columns 150 and 160)
marja de plătit de societate pentru datorii de cel mult un an, inclusiv, în cazul în care ar fi făcut obiectul unui swap la valoarea de referință a dobânzii overnight pentru moneda corespunzătoare până cel târziu la încheierea activității în ziua tranzacției;
10 years (columns 170 and 180)
o finanțare de 1 miliard EUR primită sau oferită de contrapartea A cu o marjă de 200 bp peste rata EURIBOR curentă;
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
o finanțare de 0,5 miliarde EUR primită sau oferită de contrapartea B cu o marjă de 150 bp peste rata EURIBOR curentă;
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
marja medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 200 bp + (0,5 miliarde EUR/1,5 miliarde EUR) * 150 bp;
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
De exemplu, pentru finanțarea de la punctul 4 de mai sus, aceasta ar fi 1500000 EUR.
4.
1 Finanțare totală
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Volumul total și marja medie ponderată ale întregii finanțări obținute pentru următoarele durate:
For example:
1 săptămână (coloanele 030 și 040)
EUR 0,5 billion of funding received or offered by counterparty B with a spread 150 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Din totalul finanțării de la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale depozitelor interbancare negarantate.
Weighted average spread = 183 bp
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale titlurilor negarantate prioritare obținute.
For the purposes of calculating the average spread payable, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale tuturor emisiunilor de obligațiuni garantate care grevează activele proprii ale instituțiilor.
The spread is the liability rate minus the swap rate.
Din totalul finanțării raportate la poziția 1, volumul total și marja medie ponderată ale titlurilor de valoare garantate cu active, inclusiv emisiunile de titluri pe termen scurt garantate cu active.
6.
Reînnoirea finanțării (C 70.00)
The net amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Acest formular vizează colectarea de informații despre volumul de fonduri scadente și de fonduri noi obținute, adică despre volumul zilnic de «reînnoire a finanțării» pentru o perioadă de o lună.
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Instituțiile raportează finanțarea care ajunge la scadență în următoarele tranșe de timp:
Where there is nothing to report, spreads shall be left empty.
Overnight (coloanele 010-040)
8.
Între 1 zi și 7 zile (coloanele 050-080)
Instructions concerning specific rows:
Între 7 zile și 14 zile (coloanele 090-120)
1 Total Funding
Între 14 zile și 1 lună (coloanele 130-160)
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
Între 1 lună și 3 luni (coloanele 170-200)
1 week (columns 030 ad 040)
Între 3 luni și 6 luni (coloanele 210-240)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
Cu o scadență mai mare de 6 luni (coloanele 250-280)
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
Pentru fiecare tranșă de timp prezentată la punctul 2 de mai sus, cuantumul fondurilor scadente se raportează în coloana din stânga, fondurile reînnoite se raportează în coloana «Reînnoire», noile fonduri obținute se raportează în coloana «Fonduri noi», iar diferența netă (fonduri noi + fonduri reînnoite – fonduri ajunse la scadență) se raportează în coloana din dreapta.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Totalul fluxurilor de numerar nete se raportează în coloana 290 și este egal cu suma valorilor din toate coloanele «Net» (adică 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Perioada medie a finanțării (în zile) pentru fondurile la termen ajunse la scadență se raportează în coloana 300.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Perioada medie a finanțării (în zile) pentru fondurile reînnoite se raportează în coloana 310.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Perioada medie a finanțării (în zile) pentru fondurile la termen noi se raportează în coloana 320.
Roll-over of funding (C 70.00)
Perioada medie a finanțării (în zile) pentru profilul de finanțare totală se raportează în coloana 330.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
Instrucțiuni privind anumite rânduri:
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
de la 010 la 040
Overnight (columns 010 to 040)
Cuantumul total al finanțării care ajunge zilnic la scadență se raportează în coloana 010 la pozițiile 1.1-1.31.
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
În cazul lunilor cu mai puțin de 31 de zile, pozițiile nerelevante se lasă necompletate.
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 020 la pozițiile 1.1-1.31.
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
Cuantumul total al fondurilor noi obținute zilnic se raportează în coloana 030 la pozițiile 1.1-1.31.
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență zilnic și noua finanțare acordată zilnic se raportează în coloana 040 la pozițiile 1.1-1.31.
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
de la 050 la 080
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
> 1 zi ≤ 7 zile
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între o zi și o săptămână se raportează în coloana 050 la pozițiile 1.1-1.31.
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
În cazul lunilor cu mai puțin de 31 de zile, pozițiile nerelevante se lasă necompletate.
The average term of funding (in days) for maturing term funds shall be reported in column 300.
Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 060 la pozițiile 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) of funds rolled over shall be reported in column 310
Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la o zi la o săptămână se raportează în coloana 70 la pozițiile 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în coloana 080 la pozițiile 1.1-1.31.
The average term of funding (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
de la 090 la 120
Instructions concerning specific rows:
> 7 zile ≤ 14 zile
010 to 040
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între o săptămână și două săptămâni se raportează în coloana 090 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing on a daily basis shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 100 la pozițiile 1.1-1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall beleft empty.
Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la o săptămână la două săptămâni se raportează în coloana 110 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în coloana 120 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of new funding obtained on a daily basis shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
de la 130 la 160
The net difference between maturing daily funding and new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
> 14 zile ≤ 1 lună
050 to 080
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între două săptămâni și o lună se raportează în coloana 130 la pozițiile 1.1-1.31.
> 1 day ≤ 7 days
Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 140 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la două săptămâni la o lună se raportează în coloana 150 la pozițiile 1.1-1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall be left empty.
Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în coloana 160 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
de la 170 la 200
The total amount of new funding obtained for a duration between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
> 1 lună ≤ 3 luni
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între o lună și trei luni se raportează în coloana 170 la pozițiile 1.1-1.31.
090 to 120
Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 180 la pozițiile 1.1-1.31.
> 7days ≤ 14 days
Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la o lună la trei luni se raportează în coloana 190 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în coloana 200 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
de la 210 la 240
The total amount of new funding obtained for a duration between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
> 3 luni ≤ 6 luni
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență în intervalul de timp cuprins între trei luni și șase luni se raportează în coloana 210 la pozițiile 1.1-1.31.
130 to 160
Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 220 la pozițiile 1.1-1.31.
> 14 days ≤ 1 month
Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de la trei luni la șase luni se raportează în coloana 230 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în coloana 240 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
de la 250 la 280
The total amount of new funding obtained for a duration between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
> 6 luni
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Cuantumul total al finanțării care ajunge la scadență după mai mult de 6 luni se raportează în coloana 250 la pozițiile 1.1-1.31.
170 to 200
Cuantumul total al finanțării reînnoite zilnic se raportează în coloana 260 la pozițiile 1.1-1.31.
> 1 Month ≤ 3 Months
Cuantumul total al finanțării noi obținute pentru o perioadă de timp de peste șase luni se raportează în coloana 270 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding maturing between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Diferența netă dintre finanțarea ajunsă la scadență și noua finanțare obținută se raportează în coloana 280 la pozițiile 1.1-1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Fluxurile de numerar totale nete
The total amount of new funding obtained for a duration between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Fluxurile de numerar totale nete, egale cu suma tuturor coloanelor «Net» (adică 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280), se raportează în coloana 290.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
de la 300 la 330
210 to 240
Termenul mediu ponderat (în zile) al tuturor fondurilor ajunse la scadență se raportează în coloana 300.
> 3 Months ≤ 6 Months
Termenul mediu ponderat (în zile) al tuturor fondurilor reînnoite se raportează în coloana 310, termenul mediu ponderat (în zile) al tuturor noilor fonduri se raportează în coloana 320, iar termenul mediu ponderat (în zile) pentru profilul de finanțare totală se raportează în coloana 330.
The total amount of funding maturing between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
ANEXA XX
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Denumirea formularului/grupului de formulare
The total amount of new funding obtained for a duration between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
FORMULARE PRIVIND CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE ÎN FUNCȚIE DE EMITENT/CONTRAPARTE
250 to 280
C 71.00 – CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE ÎN FUNCȚIE DE EMITENT/CONTRAPARTE
> 6 Months
Concentrarea capacității de compensare în funcție de emitent/contraparte
The total amount of funding maturing beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Denumirea emitentului/contrapărții
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Codul LEI
The total amount of new funding obtained for a duration beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Sectorul emitentului/contrapărții
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Reședința emitentului/contrapărții
Total net cash flows
Moneda
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) shall be reported in column 290.
Nivelul de calitate a creditului
300 to 330
Valoarea de piață/nominală
The weighted average term (in days) of all funds maturing shall be reported in column 300.
Valoarea garanțiilor eligibile la banca centrală
The weighted average term (in days) of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term (in days) of all new funds shall be reported in column 320 and the weighted average term (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
PRIMII ZECE EMITENȚI/PRIMELE ZECE CONTRAPĂRȚI
ANNEX XX
TOATE CELELALTE ELEMENTE UTILIZATE DREPT CAPACITATE DE COMPENSARE
Name of the template /group of templates
ANEXA XXI
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND CONCENTRAREA CAPACITĂȚII DE COMPENSARE (C 71.00) DIN ANEXA XXII
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER/COUNTERPARTY
Concentrarea capacității de compensare în funcție de emitent/contraparte (JRC) (C 71.00)
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER/COUNTERPARTY
Scopul formularului este colectarea de informații despre concentrarea capacității de compensare a instituției raportoare pe cele zece cele mai mari dețineri de active sau de linii de lichidități acordate instituției în acest scop.
Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty
Capacitatea de compensare reprezintă stocul de active negrevate de sarcini sau alte surse de finanțare de care dispune instituția din punct de vedere juridic și practic la data de raportare pentru acoperirea potențialelor deficite de finanțare.
Issuer/Counterparty Name
Se raportează numai intrările și ieșirile în baza contractelor existente la data de raportare.