natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C0010 to C0060/R0170
Numărul de active, pentru activele relevante.
Value of assets classifiable under asset category D of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Valoarea nominală (C0140).
C0010 to C0060/R0180
Suma restantă evaluată la valoarea nominală, pentru toate activele pentru care acest indicator este relevant, și la valoarea nominală pentru CIC = 72, 73, 74, 75 și 79, dacă este cazul.
Value of assets classifiable under asset category E of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Cantitate (C0130).
C0010 to C0060/R0190
Se identifică metoda de evaluare utilizată pentru evaluarea activelor.
Value of assets classifiable under asset category F of Annex IV — Assets Categories, by portfolio.
1 – prețurile de cotare pe piețele activelor pentru aceleași active
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to Complementary Identification Code (‘CIC’) refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
2 – prețurile de cotare pe piețele activelor pentru active similare
This template shall reflect the list of all assets included in the Balance–sheet classifiable as asset categories 0 to 9 of Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
3 – metode de evaluare alternative
In particular in case of securities lending and repurchase agreements the underlying securities that are kept in the Balance–sheet shall be reported in this template.
4 – metodele ajustate ale punerii în echivalență (aplicabile pentru evaluarea participațiilor)
This template contains an item–by–item list of assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories 0 to 9 (in case of unit–linked and index–linked product managed by the (re)insurance undertaking, the assets to be reported are also only the ones covered by asset categories 0 to 9, e.g. recoverables and liabilities related to this products shall not be reported), with the following exceptions:
5 – metodele IFRS ale punerii în echivalență (aplicabile pentru evaluarea participațiilor)
Cash shall be reported in one row per currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
6 – evaluarea la prețul pieței în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35
Transferable deposits (cash equivalents) and other deposits with maturity of less than one year shall be reported in one row per pair of bank and currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Valoarea totală de achiziție a activelor deținute, valoarea de bază fără dobânzile acumulate.
Mortgages and loans to individuals, including loans on policies, shall be reported in two rows, one row regarding loans to administrative, management and supervisory body, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290 and another regarding loans to other natural persons, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Nu se aplică pentru categoriile CIC 7 și 8.
Deposits to cedants shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
Valoare calculată conform definiției de la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE.
Plant and equipment for the own use of the undertaking shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090.
Trebuie avute în vedere următoarele:
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on assets.
Corespunde „Valorii nominale” înmulțite cu „Procentul unitar din valoarea nominală a prețului Solvabilitate II” la care se adaugă „Dobânda acumulată”, în cazul activelor pentru care sunt relevanți primii doi indicatori;
On the table Information on positions held, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
corespunde „Cantității” înmulțite cu „Prețul unitar Solvabilitate II”, în cazul activelor pentru care sunt relevanți acești doi indicatori;
If for the same asset two values can be attributed to one variable, then this asset needs to be reported in more than one line.
în cazul activelor clasificate în categoriile de active 7, 8 și 9, se indică valoarea Solvabilitate II a activului.
On the table Information on assets, each asset shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all applicable variables requested in that table.
Se cuantifică valoarea dobânzilor acumulate de la data ultimului cupon pentru titlurile de valoare purtătoare de dobânzi.
The information regarding the external rating (C0320) and nominated External Credit Assessment Institutions (‘ECAI’) (C0330) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Această valoare face parte, de asemenea, din „Cuantumul total Solvabilitate II”.
through a decision of the national supervisory authority (‘NSA’) under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
INSTRUCȚIUNI
through a decision of the national supervisory authority in the cases where the insurance and reinsurance undertakings have in place outsourcing arrangements in the area of investments that lead to this specific information not being available directly to the undertaking.
7 – Reuters RIC (Reuters instrument code)
Asset ID code using the following priority:
În cazul în care același Cod de identificare al activului trebuie să fie raportat pentru un activ care este emis în 2 sau mai multe monede diferite și codul din C0040 este definit prin codul de identificare al activului și prin codul alfabetic ISO 4217 al monedei, tipul de cod de identificare al activului face trimitere la opțiunea 9 și la opțiunea pentru Codul de identificare al activului inițial, ca în exemplul următor în care codul raportat a fost codul ISIN+moneda: „9/1”.
ISO 6166 code of ISIN when available
Se identifică indicatorul raportat prin completarea denumirii activului (sau a adresei acestuia, în cazul bunurilor), la nivelul de detaliu stabilit de societate.
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
în ceea ce privește categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare, atunci când se referă la împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, acest indicator trebuie să conțină „Creditele acordate membrilor organului administrativ, de conducere sau de control” sau „Împrumuturile acordate altor persoane fizice”, în funcție de natura lor, întrucât nu este necesar ca aceste active să fie individualizate.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
Împrumuturile acordate altor entități decât persoanele fizice trebuie raportate pentru fiecare linie;
This code must be unique and kept consistent over time.
acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 95 – Imobilizări corporale (pentru uz propriu), întrucât nu este necesar ca aceste active să fie individualizate, și nici pentru categoriile CIC 71 și CIC 75.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
Denumirea emitentului, definit ca entitatea care emite activele pentru investitori.
Asset ID Code Type
Dacă nu este disponibilă, indicatorul corespunde denumirii juridice.
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
în ceea ce privește categoria CIC 4 – Organisme de plasament colectiv, denumirea emitentului este numele administratorului fondului;
1 — ISO 6166 for ISIN code
în ceea ce privește categoria CIC 7 – Numerar și depozite (cu excepția CIC 71 și CIC 75), denumirea emitentului este denumirea depozitarului;
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
în ceea ce privește categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare, atunci când se referă la împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, acest indicator trebuie să conțină „Creditele acordate membrilor organului administrativ, de conducere sau de control” sau „Împrumuturile acordate altor persoane fizice”, în funcție de natura lor, întrucât nu este necesar ca aceste active să fie individualizate;
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
în ceea ce privește categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare, altele decât împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, informațiile se referă la debitor;
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
Acest indicator nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 75 și CIC 9- Bunuri.
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
Identificarea codului emitentului, utilizând identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
în ceea ce privește categoria CIC 4 – Organisme de plasament colectiv, codul emitentului este codul administratorului fondului;
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
în ceea ce privește categoria CIC 7 – Numerar și depozite (cu excepția CIC 71 și CIC 75), codul emitentului este codul depozitarului;
99 — Code attributed by the undertaking
Acest indicator nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 75 și CIC 9- Bunuri.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare, atunci când se referă la împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
Identificarea tipului de cod utilizat pentru indicatorul „Codul emitentului”.
1 — Life
Se identifică sectorul economic al emitentului pe baza celei mai recente versiuni a codului din nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană (NACE) (astfel cum este publicat într-un Regulament CE).
2 — Non–life
Cerința minimă pentru identificarea sectoarelor este utilizarea literei din codul NACE care identifică secțiunea (de exemplu, se acceptă „A” sau „A0111”), cu excepția codurilor NACE referitoare la Activități financiare și de asigurări, pentru care trebuie utilizată litera de identificare a secțiunii, urmată de codul digital din 4 cifre corespunzător clasei (de exemplu „K6411”).
3 — Ring fenced funds
în ceea ce privește categoria CIC 4 – Organisme de plasament colectiv, sectorul emitentului este sectorul administratorului fondului;
4 — Other internal funds
în ceea ce privește categoria CIC 7 – Numerar și depozite (cu excepția CIC 71 și CIC 75), sectorul emitentului este sectorul depozitarului;
5 — Shareholders' funds
Denumirea societății-mamă de cel mai înalt rang a emitentului.
6 — General
În cazul organismelor de plasament colectiv, relația de grup se referă la administratorul fondului.
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
în ceea ce privește categoria CIC 4 – Organisme de plasament colectiv, relația de grup se referă la administratorul fondului;
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
în ceea ce privește categoria CIC 7 – Numerar și depozite (cu excepția CIC 71 și CIC 75), relația de grup se referă la depozitar;
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
în ceea ce privește categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare, altele decât împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, relația de grup se referă la debitor;
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
Acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare (pentru împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice).
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Identificarea grupului emitentului, utilizând identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil.
It shall not be re–used for a different fund.
Dacă nu este disponibil, acest indicator nu se raportează.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Identificarea tipului de cod utilizat pentru indicatorul „Codul grupului emitentului”.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
Codul ISO 3166-1 alfa-2 al țării în care se află emitentul.
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
Localizarea emitentului este evaluată prin adresa entității care emite activul.
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
în ceea ce privește categoria CIC 4 – Organisme de plasament colectiv, țara emitentului se referă la țara administratorului fondului;
1 — Unit–linked or index–linked
în ceea ce privește categoria CIC 7 – Numerar și depozite (cu excepția CIC 71 și CIC 75), țara emitentului este țara depozitarului;
2 — Neither unit–linked nor index–linked
acest indicator nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 75 și CIC 9- Bunuri;
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
Trebuie utilizată una dintre următoarele opțiuni:
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
codul ISO 3166-1 alfa-2
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
XA: emitenți supranaționali
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
UE: instituțiile Uniunii Europene
2 — Collateral for reinsurance accepted
Se identifică codul alfabetic ISO 4217 pentru moneda de emitere.
3 — Collateral for securities borrowed
acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare (pentru împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, întrucât activele respective nu trebuie individualizate), și nici pentru categoriile CIC 75 și CIC 95- Imobilizări corporale (pentru uz propriu), din același motiv;
4 — Repos
în ceea ce privește categoria CIC 9, cu excepția CIC 95 – Imobilizări corporale (pentru uz propriu), moneda corespunde monedei în care s-a făcut investiția.
9 — Not collateral
Codul de identificare complementară utilizat pentru clasificarea activelor, astfel cum este prevăzut în Anexa VI – Tabelul CIC la prezentul regulament.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
Atunci când clasifică un activ utilizând tabelul CIC, societățile iau în considerare cel mai reprezentativ risc la care este expus activul.
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
Se identifică dacă activul este o investiție în infrastructură.
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
Investițiile în infrastructură sunt definite ca investiții în utilități publice sau împrumuturi pentru utilități publice, cum ar fi drumuri cu taxă, poduri, tuneluri, porturi și aeroporturi, distribuția petrolieră și distribuția de gaz, distribuția energiei electrice și infrastructuri sociale, precum asistența medicală și instituțiile de învățământ.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
1 – Nu este o investiție în infrastructură
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
2 – Garanție guvernamentală: atunci când există o garanție guvernamentală explicită
Name of the financial institution that is the custodian.
3 – Sprijin guvernamental, inclusiv inițiativele de finanțare publică: atunci când există o politică guvernamentală sau inițiative de finanțare publică pentru promovarea sau sprijinirea sectorului
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
4 – Garanție/Sprijin supranațional(ă): atunci când există o garanție supranațională explicită sau un sprijin supranațional explicit
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
9 – Altele: alte investiții în infrastructură sau împrumuturi pentru infrastructură, care nu sunt clasificate în categoriile de mai sus
When this is not available it corresponds to the legal name.
Se aplică numai pentru categoriile de active 3 și 4.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
Se identifică dacă un capital propriu sau o altă acțiune este o participație.
Number of assets, for relevant assets.
1 – Nu este o participație
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
2 – Este o participație
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
Se aplică numai pentru categoriile CIC 1, 2, 5 și 6.
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
Evaluarea de credit a activului la data de referință a raportării emisă de instituția de evaluare a creditului desemnată (ECAI).
Identify the valuation method used when valuing assets.
Acest indicator nu se aplică activelor pentru care societățile care utilizează modelul intern folosesc evaluări interne ale creditului.
1 — quoted market price in active markets for the same assets
Dacă societățile care utilizează modelul intern nu folosesc evaluări interne ale creditului, acest indicator trebuie raportat.
2 — quoted market price in active markets for similar assets
Se identifică instituția de evaluare a creditului (ECAI) care acordă evaluarea externă a creditului, utilizând denumirea ECAI publicată pe site-ul ESMA.
3 — alternative valuation methods
Acest indicator trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Evaluare de credit externă (C0320).
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
Se identifică nivelul de calitate a creditului atribuit activului, astfel cum este definit la articolul 109a alineatul (1) din Directiva 2009/138/CE.
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
Nivelul de calitate a creditului trebuie să reflecte în special orice ajustări ale calității creditului efectuate la nivel intern de către societățile care utilizează formula standard.
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
0 – Nivelul de calitate a creditului 0
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
1 – Nivelul de calitate a creditului 1
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
2 – Nivelul de calitate a creditului 2
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
3 – Nivelul de calitate a creditului 3
The following shall be considered:
4 – Nivelul de calitate a creditului 4
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
5 – Nivelul de calitate a creditului 5
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
6 – Nivelul de calitate a creditului 6
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
9 – Nu este disponibilă nicio evaluare a creditului
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Evaluarea de credit internă a activelor pentru societățile care utilizează un model intern în măsura în care evaluările de credit interne sunt utilizate în modele lor interne.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
Dacă o societate care utilizează modelul intern utilizează numai evaluările de credit externe, acest indicator nu trebuie raportat.
INSTRUCTION
Se aplică numai pentru categoriile CIC 1, 2, 4 (dacă este cazul, de exemplu pentru organismele de plasament colectiv care investesc, în principal, în obligațiuni), 5 și 6.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
Durata activului, definită ca „durata reziduală modificată” (durata modificată calculată pe baza perioadei rămase până la scadența titlului de valoare începând de la data de referință a raportării).
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
În cazul activelor fără scadență fixă, se utilizează data primei apelări.
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Durata se calculează pe baza valorii economice.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Valoarea activului în moneda de raportare, dacă este relevantă.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
Acest indicator trebuie raportat dacă se raportează o „Cantitate” (C0130) în prima parte a machetei („Informații privind pozițiile deținute”).
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Procentul unitar din valoarea nominală a prețului Solvabilitate II (C0380).
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Valoarea activului în procente din valoarea nominală, prețul de bază, fără dobânzile acumulate, dacă este relevantă.
When this is not available corresponds to the legal name.
Acest indicator trebuie raportat dacă se raportează informații privind „Valoarea nominală” (C0140) în prima parte a machetei („Informații privind pozițiile deținute”).
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Prețul unitar Solvabilitate II (C0370).
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
Se aplică numai pentru categoriile CIC 1, 2, 5, 6 și 8, precum și pentru CIC 74 și CIC 79.