natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by other customers (other than those mentioned above and customers considered for the retail deposits).
În cazul unei monede semnificative identificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, soldurile raportate trebuie să includă numai soldurile denominate în moneda semnificativă, pentru a se asigura faptul că diferențele dintre monede sunt reflectate în mod corect.
Credit institutions shall report here non-operational deposits referred to in items 1.1.3.2. and 1.1.3.3., broken down by the following counterparties:
Acest lucru ar putea însemna că doar o parte a tranzacției se raportează în formularul aferent monedei semnificative.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by credit institutions.
De exemplu, în cazul instrumentelor derivate pe cursul de schimb, instituțiile de credit pot compensa intrările și ieșirile în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei doar în cazul în care acestea sunt denominate în aceeași monedă.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by financial customers other than credit institutions.
Structura pe coloane a acestui formular este concepută astfel încât să țină seama de diferitele plafoane pentru intrări care se aplică în temeiul articolului 33 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by sovereigns, central banks, Multilateral Development Banks and Public Sector Entities.
În această privință, formularul se bazează pe trei seturi de coloane, un set pentru fiecare tip de tratament (cu plafon de 75 %, cu plafon de 90 % și fără plafon).
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by other customers (other than those above mentioned and customers considered for the retail deposits).
Instituțiile de credit care raportează pe bază consolidată pot utiliza mai multe seturi de coloane dacă entități diferite din aceeași consolidare se califică pentru tratamente diferite în ceea ce privește plafonul.
Article 32(3)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei care se referă la consolidare, intrările de lichidități într-o filială dintr-o țară terță cărora li se aplică, în temeiul legislației naționale a țării terțe respective, rate mai mici decât cele menționate la titlul III din regulament fac obiectul consolidării în conformitate cu ratele mai scăzute prevăzute de legislația națională a țării terțe.
Credit institutions shall report the outstanding amount of the contractual commitments to non-financial customers to extend funding within 30 days.
Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei se referă numai la rate și marje de ajustare, iar cuvântul «pondere» din formular se referă exclusiv la acestea în contextul relevant.
For the purpose of this item contractual commitments shall only comprise those that are not recognized as liquidity outflows.
În prezenta anexă, cuvântul «ponderat» trebuie înțeles ca termen general pentru a preciza cuantumul obținut după aplicarea marjelor de ajustare și a ratelor respective, precum și a altor instrucțiuni suplimentare relevante (de exemplu, în cazul finanțărilor și tranzacțiilor de creditare garantate).
Credit institutions shall report the market value of non EHQ covered bonds Level 1 collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Unele elemente memorandum sunt incluse în formularele asociate acestor instrucțiuni.
Credit institutions shall report, in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013, the total amount of collateral posted for the Securities Financing Transactions (“SFTs”) where a change in the relevant exchange rate could trigger outflows of collateral from the institution due to one leg of the SFT being denominated differently from the other.
Aceste elemente oferă informațiile necesare care permit autorității competente să efectueze o evaluare adecvată a respectării cerințelor de lichiditate de către instituțiile de credit.
Credit institutions shall report here all transactions reported in item 1 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Observații specifice cu privire la tranzacțiile de creditare garantate și la operațiunile ajustate la condițiile pieței de capital
to financial customer
Formularul clasifică fluxurile garantate cu garanții reale în funcție de calitatea activului-suport sau eligibilitatea activelor lichide de calitate ridicată.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to financial customers within the scope of item 11.
Pentru swap-urile pe garanții reale există un formular separat, și anume C 75.00 din ANEXA XXIV.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to non-financial customers within the scope of item 11.
Swap-urile pe garanții reale, care sunt tranzacții în care se primesc garanții reale în schimbul altor garanții reale, nu trebuie raportate în formularul privind intrările (C 74.00 din anexa XXIV), care acoperă doar tranzacțiile în care se primesc garanții reale în schimbul numerarului.
Credit institutions shall report total amount of secured transactions reported in item 1.2. within the scope of item 11.
În cazul unei monede semnificative identificate, soldurile raportate trebuie să includă numai soldurile denominate în moneda semnificativă, pentru a se asigura faptul că diferențele dintre monede sunt reflectate în mod corect.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities reported in item 1.1.5.1. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Prin urmare, o tranzacție reverse repo poate duce la o intrare negativă.
liquidity facilities without preferential treatment
Tranzacțiile reverse repo raportate în aceeași secțiune se adună (pozitive și negative).
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities reported in item 1.1.5.2. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Dacă totalul este pozitiv, aceste elemente se reportează în formularul privind intrările.
Credit institutions shall report the amount of deposits referred to in item 1.1.2. to entities within the scope of item 11.
Dacă totalul este negativ, aceste elemente se reportează în formularul privind ieșirile.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of the deposits referred to in item 1.1.3. from entities within the scope of item 11.
Această abordare trebuie urmată în mod invers pentru contractele repo.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of debt securities reported in item 1.1.7.2. which are held by entities within the scope of item 11.
Instituțiile de credit raportează numai activele de nivel 1, nivel 2A și nivel 2B care se califică drept active lichide în conformitate cu titlul II din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
This item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Atunci când garanția reală este de nivel 1, nivel 2A sau nivel 2B, dar nu se califică drept activ lichid în conformitate cu titlul II din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, aceasta trebuie raportată ca nelichidă.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of outflows from derivatives (reported in item 1.1.4.5.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
În mod similar, atunci când o instituție de credit poate recunoaște numai o parte din acțiunile în monede străine, din activele de la bănci centrale sau de la administrații în monede străine sau din activele de la bănci centrale sau de la administrații centrale în moneda națională ca active lichide de calitate ridicată, numai partea care poate fi recunoscută trebuie raportată la rândurile corespunzătoare activelor de nivel 1, nivel 2A și nivel 2B [a se vedea articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(iii) și articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei].
EUR-10, Counterparty B:
Atunci când activul respectiv este utilizat ca garanție reală, dar la un cuantum care depășește partea care poate fi recunoscută ca activ lichid, cuantumul care depășește această parte trebuie raportat în secțiunea corespunzătoare activelor nelichide.
Third countries outflows — transfer restrictions or non- convertible currencies
Activele de nivel 2A trebuie raportate la rândul corespunzător activelor de nivel 2A, chiar dacă se urmează abordarea alternativă privind lichiditățile prevăzută la articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions shall report here liquidity outflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze intrările rezultate din contractele repo cu începere amânată care încep într-un orizont de timp de 30 de zile și ajung la scadență după aceste 30 de zile.
Credit institutions shall report, where necessary, the amount of additional balances required to be kept in central bank reserves where agreed between the relevant competent authority and the ECB or the central bank according to Article 10(1)(b) (iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Intrarea care urmează să fie primită se raportează în C 74.00;
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3: INFLOWS)
R 260 («alte intrări»), fără valoarea de piață a activului care urmează să fie furnizat contrapărții după aplicarea marjelor de ajustare aferente LCR.
Inflows
În cazul în care activul nu este un «activ lichid», intrarea care urmează să fie primită trebuie raportată în totalitate.
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Activul care urmează a fi constituit ca garanție reală se raportează în C 72.00, în cazul în care instituția deține activul în portofoliul său la data de referință și îndeplinește condițiile conexe.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured in grey.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze intrările rezultate din contractele repo cu începere amânată, contractele reverse repo și swap-urile pe garanții reale care încep într-un orizont de timp de 30 de zile și ajung la scadență după aceste 30 de zile, atunci când segmentul inițial generează o intrare.
Credit institutions shall submit the template in the currencies specified in Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
În cazul unui contract repo, intrarea care urmează să fie primită se raportează în C 74.00;
In accordance with Article 32 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity inflows shall:
În cazul în care suma care urmează să fie primită este mai mică decât valoarea de piață a activului (după ajustarea aferentă LCR) care urmează să fie dat cu împrumut ca garanție reală, diferența trebuie raportată ca ieșire în C.73.00.
i. comprise only contractual inflows from exposures that are not past due and for which the credit institution has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
Activul care urmează a fi constituit ca garanție reală se raportează în C 72.00, în cazul în care instituția deține activul în portofoliul său la data de referință și îndeplinește condițiile conexe.
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
În cazul unui contract reverse repo în care valoarea de piață a activului care urmează să fie primit drept garanție reală după aplicarea marjei de ajustare aferente LCR (dacă activul se califică drept activ lichid) este mai mare decât suma în numerar care urmează să fie dată cu împrumut, diferența trebuie raportată ca intrare în C 74.00;
Inflows within a group or an institutional protection scheme (except for inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential inflow rate) shall be assigned to the relevant categories.
r260 («alte intrări»).
Unweighted amounts shall additionally be reported as memorandum items under section 4 of the template (lines 460-480).
Pentru swap-urile pe garanții reale, în cazul în care efectul net al swap-ului inițial de active (luând în considerare marjele de ajustare aferente LCR) are drept rezultat o intrare, această intrare trebuie raportată în rândul C 74.00;
In accordance with Article 32(6) of Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any of the liquid assets reported in accordance with Title II of that Regulation other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset.
Contractele repo de tip forward, contractele reverse repo de tip forward și swap-urile pe garanții reale de tip forward care încep și ajung la scadență în orizontul de timp de 30 de zile al LCR nu au niciun impact asupra LCR a unei bănci și pot fi ignorate.
Inflows which are to be received in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies shall be reported in the relevant rows of sections 1.1., 1.2. or 1.3.
Arborele decizional privind intrările aferente LCR în conformitate cu articolul 32, articolul 33 și articolul 34 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
The inflows shall be reported in full, regardless of the amount of outflows in the third country or currency.
Arborele decizional nu aduce atingere raportării elementelor memorandum.
Monies due from securities issued by the credit institution itself or by a related entity shall be taken into account on a net basis with an inflow rate applied on the basis of the inflow rate applicable to the underlying asset pursuant to Article 32(3)(h) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Acesta face parte din instrucțiuni pentru a specifica criteriile de evaluare a ordinii de prioritate în vederea atribuirii fiecărui element raportat, astfel încât să se asigure raportări omogene și comparabile.
In accordance with Article 32(7) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
Nu este suficient ca instituțiile de credit să parcurgă arborele decizional, acestea trebuie să respecte și restul instrucțiunilor în orice moment.
In the case of a significant currency identified in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
Arborele decizional pentru rândurile din formularul C 74.00 din ANEXA XXIV
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template.
Intrare care îndeplinește criteriile operaționale prevăzute la articolul 32, cum ar fi:
For instance, in case of FX derivatives, credit institutions may only net inflows and outflows in accordance with Article 21 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where they are denominated in the same currency.
expunerea nu este restantă [articolul 32 alineatul (1)]
The Column structure of this template is built to accommodate the different caps on inflows applicable pursuant to Article 33 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
instituția de credit nu are niciun motiv să se aștepte la neperformanță în termen de 30 de zile calendaristice [articolul 32 alineatul (1)]
In this regard, the template is based on three sets of Columns, one set for each cap treatment (75 % cap, 90 % cap, and exempted from the cap).
instituțiile de credit nu iau în considerare intrările din nicio nouă obligație asumată [articolul 32 alineatul (7)]
Credit institutions reporting on a consolidated basis may use more than one such set of Columns if different entities under the same consolidation qualify for different cap treatments.
nu trebuie raportate intrări în cazul în care intrările sunt deja compensate cu ieșiri (articolul 26
In accordance with Article 2(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 regarding consolidation, liquidity inflows in a subsidiary undertaking in a third country which are subject under the national law of that third country to lower rates than those specified in Title III of the regulation shall be subject to consolidation in accordance with the lower rates specified in the national law of the third country.
instituțiile de credit nu trebuie să ia în considerare intrările care provin din oricare dintre activele lichide menționate la titlul II, altele decât plățile datorate pentru activele care nu sunt reflectate în valoarea de piață a activului [articolul 32 alineatul (6)].
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts, and the word “weight” in the template just refers to these in the appropriate context.
Nu se raportează
The word “weighted” in this Annex shall be understood as a general term for indicating the amount calculated after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (e.g. in the case of secured lending and funding).
Tranzacție forward care începe în următoarele 30 de zile și ajunge la scadență după acest orizont de timp
Some “memorandum items” are included in the associated templates to these instructions.
Rândul 260, ID 1.1.12.
These items provide necessary information to allow the competent authority to complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Intrări din facilitățile de credit sau de lichiditate neutilizate puse la dispoziție de membrii unui grup sau ai unui sistem instituțional de protecție în cazul cărora autoritatea competentă a acordat permisiunea de a aplica o rată de intrare mai ridicată (articolul 34.
Specific remarks regarding secured lending and capital market-driven transactions
Rândul 250, ID 1.1.11.
The template categories collateralizsed flows by the quality of the underlying asset or HQLA eligibility.
Intrări provenite din tranzacțiile de creditare garantate și din operațiunile ajustate la condițiile pieței de capital, cu excepția instrumentelor financiare derivate [articolul 32 alineatul (3) literele (b)-(c) și (e)-(f)]
A separate template is provided for collateral swaps — C 75.00 of ANNEX XXIV.
Sume de primit din titluri care ajung la scadență în termen de 30 de zile [articolul 32 alineatul (2) litera (a) punctul (i)]
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the inflow template (C 74.00 of ANNEX XXIV) which only covers cash-versus-collateral transactions.
Rândul 190, ID 1.1.5.
In the case of a significant currency return, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
Intrări provenite din operațiuni de finanțare a comerțului [articolul 32 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)]
Hence a reverse repo transaction can result in a negative inflow.
Rândul 180, ID 1.1.4.
Reverse repo transactions reported in the same item shall be summed (positives and negatives).
Active care nu au o dată de expirare contractuală definită [articolul 32 alineatul (3) litera (i)]
If the total is positive then this shall be reported on the inflow template.
Dobânzi și plăți minime din activele care nu au o dată de expirare contractuală definită, care sunt datorate prin contract și care fac obiectul unei intrări reale de numerar în următoarele 30 de zile
If the total is negative then this shall be reported on the outflow template.
Rândul 200, ID 1.1.6.
This approach shall be followed vice-versa for repos.
Sume de primit din pozițiile în instrumente de capital legate de indici principali, cu condiția să nu se suprapună contabilitatea cu activele lichide [articolul 32 alineatul (2) litera (b)]
Credit institutions shall only report the Level 1, Level 2A and Level 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Rândul 210, ID 1.1.7.
Where collateral is Level 1, Level 2A or Level 2B but does not qualify as a liquid asset in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 it shall be reported as non-liquid.
Intrări din facilitățile de credit sau de lichiditate neutilizate și orice alte angajamente furnizate de băncile centrale, cu condiția să nu se suprapună contabilitatea cu activele lichide [articolul 32 alineatul (3) litera (g)]
Similarly, where a credit institution may only recognise part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognisable part shall be reported within the rows related to Level 1, Level 2A and Level 2B assets (refer to Article 12(1)(c)(i)-(iii)) and Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
Rândul 220, ID 1.1.8.
Where the particular asset is used as collateral but for an amount which is surplus to the portion which can be recognised as liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
Intrări provenite din eliberarea soldurilor deținute în conturi separate în conformitate cu cerințele de reglementare privind protejarea activelor clienților care sunt destinate tranzacționării [articolul 32 alineatul (4)]
Level 2A assets shall be reported in the corresponding Level 2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach under Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 is being followed.
Rândul 230, ID 1.1.9.
Credit institutions shall report inflows stemming from forward starting repos that start within the 30 day horizon and mature beyond the 30 day horizon.
Intrări nete de numerar din instrumente financiare derivate, pe contrapărți și pe garanții reale [articolul 32 alineatul (5)]
The inflow to be received shall be reported in C 74.00;
Rândul 240, ID 1.1.10.
r260 (“other inflows”), net of the market value of the asset to be delivered to the counterparty after the application of the related LCR haircut.
Intrări legate de ieșiri în conformitate cu angajamentele aferente creditelor promoționale menționate la articolul 31 alineatul (9) [articolul 32 alineatul (3) litera (a)]
If the asset is not a “liquid asset”, the inflow to be received shall be reported in full.
Rândul 170, ID 1.1.3.
In the case of a repo, the inflow to be received shall be reported in C 74.00;
Rândul 040, ID 1.1.1.1.