natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the overall gross capital charge (before the loss absorbing capacity for technical provisions) for SLT health lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Se aplică numai dacă expunerea este „Active – reasigurare”: Dacă reasigurătorul are o obligație de plată care decurge dintr-un contract de reasigurare, aceasta este suma maximă care trebuie plătită părții contractuale de către reasigurător, ținând seama de particularitățile contractului de reasigurare.
Initial absolute values before shock — Assets — SLT health lapse risk– risk of increase in lapse
ANEXA IV
Initial absolute values before shock — Liabilities — SLT health lapse risk — risk of increase in lapse
Categorii de active
Absolute values after shock — Assets — SLT health lapse risk –risk of increase in lapse
Categorie
This is the absolute value of the assets sensitive to the risk of an increase in lapse rates after the shock (i.e. permanent increase in the rates of lapse).
Definiție
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — SLT health lapse risk –risk of increase in lapse
Obligațiuni emise de autoritățile publice, indiferent dacă sunt administrații centrale, instituții guvernamentale supranaționale, administrații regionale sau autorități locale, și obligațiuni care sunt garantate integral, necondiționat și irevocabil de Banca Centrală Europeană, de administrațiile centrale și de băncile centrale ale statelor membre, denominate și finanțate în moneda națională a acelei administrații centrale sau bănci centrale, de băncile de dezvoltare multilaterale menționate la articolul 117 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau de organizațiile internaționale menționate la articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care garanția îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 215 din Regulamentul delegat 35/2015.
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to the risk of an increase in lapse rates, after the shock (i.e. permanent increase of the rates of lapse).
Acțiuni și alte titluri de valoare echivalente acțiunilor reprezentând capitalul corporațiilor, și anume, reprezentând drept de proprietate într-o corporație
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — SLT health lapse risk –risk of increase in lapse
Organism de plasament colectiv înseamnă un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului, sau un fond de investiții alternative (FIA), astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
Initial absolute values before shock — Assets — SLT health lapse risk– risk of decrease in lapse
Instrumente hibride, care includ o componentă cu venit fix (rentabilitate sub formă de plăți fixe) și o serie de componente financiare derivate.
Initial absolute values before shock — Liabilities — SLT health lapse risk — risk of decrease in lapse
Sunt vizate titlurile de valoare în care sunt incluse una sau mai multe categorii de instrumente financiare derivate, inclusiv swapuri pe riscul de credit (CDS), swapuri cu scadență constantă (CMS), opțiuni pe riscul de nerambursare a unui credit (CDOp).
Absolute values after shock — Assets — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
Activele din această categorie nu fac obiectul separării
This is the absolute value of the assets sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, after the shock (i.e. permanent decrease in the rates of lapse).
Numerar, depozite bancare și numerar sub alte forme de depozit.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
Active financiare care sunt create atunci când creditorii împrumută fonduri debitorilor, cu garanție reală sau nu, inclusiv rezerve de lichidități.
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, after the shock (i.e. permanent decrease of the rates of lapse).
Clădiri, terenuri, alte construcții imobile și echipamente
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
investiții
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — SLT health lapse risk –risk of decrease in lapse
Alte active raportate în „Alte active care nu figurează în altă parte”
This is the net capital charge for SLT health lapse risk — mass lapse risk, referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Contract tipizat între două părți, având ca obiect cumpărarea sau vânzarea unui anumit activ, într-o cantitate și de o calitate standard, la o dată viitoare specificată, la un preț convenit astăzi
This is the gross capital charge (excluding the loss absorbing capacity for technical provisions) for SLT health lapse risk — mass lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Contract între două părți având ca obiect cumpărarea unui activ la un preț de referință în decursul unui interval de timp definit, prin care cumpărătorul opțiunii de cumpărare dobândește dreptul, fără a avea însă obligația, de a cumpăra activul-suport
Initial absolute values before shock — Assets — Health expense risk
Contract între două părți având ca obiect vânzarea unui activ la un preț de referință în decursul unui interval de timp definit, prin care cumpărătorul opțiunii de vânzare dobândește dreptul, fără a avea însă obligația, de a vinde activul-suport
This is the absolute value of the assets sensitive to expense risk, before the shock.
Contract prin care contrapărțile schimbă anumite beneficii ale unui instrument financiar al unei părți cu cele ale instrumentului financiar al celeilalte părți, iar beneficiile în cauză depind de tipul de instrumente financiare implicate
Initial absolute values before shock — Liabilities — Health expense risk
Contract netipizat între două părți, având ca obiect cumpărarea sau vânzarea unui anumit activ, la o dată viitoare specificată, la un preț convenit astăzi
This is the absolute value of liabilities sensitive to expense risk, before the shock.
Instrument derivat a cărui valoare rezultă din riscul de credit aferent unei obligațiuni, împrumut sau oricărui alt activ financiar de bază
Absolute values after shock — Assets — Health expense risk
ANEXA V
This is the absolute value of the assets sensitive to health expense risk, after the shock.
Tabel privind codul de identificare complementară (CIC)
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health expense risk
Primele 2 poziții
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health expense risk, after the shock.
Activ cotat în
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Health expense risk
Codul de țară ISO 3166-1-alfa-2, XV, XL sau XT
This is the net capital charge for health expense risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
A treia poziție
If R0060/C0010=1, this item represents net capital charge for health expense risk calculated using simplified calculations.
de stat
Absolute value after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health expense risk
Fonduri de investiții Organisme de plasament colectiv
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to expense risk charge, after the shock.
A patra poziție
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Health expense risk
Subcategorie sau risc principal
This is the gross capital charge (excluding the loss absorbing capacity of technical provisions) for health expense risk.
Obligațiuni emise de administrațiile centrale
If R0060/C0010=1, this item represents gross capital charge for health expense risk calculated using simplified calculations.
Acțiuni comune
Initial absolute values before shock — Assets — Health revision risk
Fonduri de acțiuni
This is the absolute value of the assets sensitive to health revision risk, before the shock.
Numerar
Initial absolute values before shock — Liabilities –Health revision risk
Împrumuturi negarantate contractate
This is the absolute value of liabilities sensitive to health revision risk charge, before the shock.
Bunuri (birouri și clădiri comerciale)
Absolute values after shock — Assets — Health revision risk
Obligațiuni emise de instituții supranaționale
This is the absolute value of the assets sensitive to health revision risk, after the shock.
Obligațiuni convertibile
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health revision risk
Acțiuni ale corporațiilor afiliate sectorului imobiliar
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health revision risk, after the shock.
Fonduri de datorii
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Health revision risk
Depozite transferabile (echivalente de numerar)
This is the net capital charge for health revision risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Împrumuturi contractate, garantate cu titluri de valoare
Absolute value after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health revision risk
Bunuri (locative)
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health revision risk charge, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, a % increase in the annual amount payable for annuities exposed to revision risk).
Obligațiuni emise de administrațiile regionale
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Health revision risk
Titlu comercial de valoare
This is the gross capital charge (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for health revision risk.
Drepturi acționari
Diversification within SLT health underwriting risk module — Net
Fonduri de piață monetară
This is the diversification effect within the SLT health underwriting risk module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before the loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Alte depozite pe termen scurt (cu o durată mai mică sau egală cu un an)
Net solvency capital requirements — SLT health underwriting risk
Bunuri (pentru uz propriu)
This is the total gross capital charge for SLT health underwriting risk, before adjustment of the loss absorbing capacity of technical provisions.
Obligațiuni emise de autoritățile locale
Revision shock — group specific parameter as calculated by the group and approved by the supervisory authority.
Instrumente ale pieței monetare
Standard deviation for premium risk — USP
Acțiuni preferențiale
This is the group specific standard deviation for premium risk for each lines of business and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Fonduri de alocare a activelor
This is the group specific adjustment factor for non–proportional reinsurance of each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, which allows groups to take into account the risk–mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority
Risc de credit
Where no group specific parameter is used, this cell shall be left blank.
Alte depozite cu o durată de peste un an
This is the group specific standard deviation for reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Credite ipotecare
This represents the geographical diversification to be used for the volume measure for premium and reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
Bunuri (în construcție, pentru investiție)
The volume measure for NSLT health premium and reserve risk referred to in Title I Chapter V Sections 4 and 12 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
Obligațiuni de tezaur
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all lines of business.
Obligațiuni hibride
Solvency capital requirement — NSLT health premium and reserve risk
Fonduri imobiliare
This is the absolute value of the assets sensitive to the NSLT health lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, after the shock.
Risc imobiliar
This is the absolute value of the liabilities sensitive to lapse risk, after the shock.
Alte împrumuturi contractate, garantate cu garanții reale
Absolute value after shock– Solvency capital requirement — Lapse risk
Imobilizări corporale (pentru uz propriu)
This is the total capital charge for the NSLT health underwriting risk sub module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Obligațiuni garantate
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Obligațiuni comune garantate
The net solvency capital requirement for the mass risk sub–module calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Fonduri de investiții alternative
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Risc de deteriorare sau de pierdere a mărfii
The gross solvency capital requirement for the mass risk sub–module, calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Bunuri (în construcție, pentru uz propriu)
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Accident concentration risk
Bănci centrale naționale
The net solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Obligațiuni garantate care fac obiectul legislației specifice
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks– Accident concentration risk
Fonduri de investiții în societăți necotate
The gross solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Risc de catastrofă și meteorologic
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Obligațiuni subordonate
The net solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Fonduri pentru infrastructură
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Contracte futures pe acțiuni și indici bursieri
The gross solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module is calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Opțiuni pe acțiuni și indici bursieri
Diversification within health catastrophe risk — Net
Swapuri pe rata dobânzii
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Acord forward pe rata dobânzii
Diversification within health catastrophe risk — Gross
Swap pe riscul de credit
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Contracte futures pe rata dobânzii
Total net solvency capital requirement for health catastrophe risk
Opțiuni pe obligațiuni
This is the total net capital charge (after loss absorbing capacity of technical provisions) for the health catastrophe risk sub–module
Swapuri valutare
Total gross solvency capital requirement for health catastrophe risk
Acord forward pe cursul de schimb
This is the total gross capital charge for the health catastrophe risk sub — module (before loss absorbing capacity of technical provisions)
Opțiune pe marja de credit
Diversification within health underwriting risk module — Net
Contracte futures pe valute
Total net solvency capital requirement for health underwriting risk
Opțiuni pe valute
This is the total net solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Swapuri pe rata dobânzii și swapuri valutare
Total gross solvency capital requirement for health underwriting risk
Swap pe marja de credit
This is the total gross solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Certificate cu opțiune
Template SR.26.05 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Swap pe randamentul total
Template SR.26.05 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Contracte futures pe mărfuri
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of non–life premium and reserve risk.
Opțiuni pe mărfuri
This is the group specific standard deviation for premium risk for each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Swapuri pe titluri de valoare
R0100–R0210/ C0030
Opțiuni swap
This is the group specific adjustment factor for non — proportional reinsurance of each segment allows groups to take into account the risk — mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
ANEXA VI
This is the group specific standard deviation for reserve risk each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Definiții aferente tabelului CIC
The volume measure for premium risk for each line of business as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Primele 2 poziții – Active cotate în
R0100–R0210/ C0070
Codul de țară ISO 3166-1-alfa-2
R0100–R0210/ C0080
Se precizează codul ISO 3166-1-alfa-2 al țării în care este cotat activul.
R0100–R0210/ C0090
Se consideră că un activ este cotat dacă este negociat pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, astfel cum sunt definite în Directiva 2004/39/CE.
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all segments.
În cazul în care activul este cotat în mai multe țări sau în cazul în care, în vederea evaluării, întreprinderea recurge la o sursă de informare asupra prețului care este una din piețele reglementate sau unul din sistemele multilaterale de tranzacționare pe care este cotat activul, țara va fi cea în care se află acea piață reglementată sau acel sistem multilateral de tranzacționare utilizat drept referință în scopul evaluării.
Template SR.26.06 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Active cotate în mai multe țări
Template SR.26.06 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Se identifică activele care sunt cotate în una sau mai multe țări, dar în cazul cărora, în vederea evaluării, întreprinderea recurge la o sursă de informare asupra prețurilor diferită de piețele reglementate sau sistemele multilaterale de tranzacționare pe care este cotat activul.
Template SR.26.07 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Se identifică activele care nu sunt negociate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, astfel cum sunt definite în Directiva 2004/39/CE.
Template SR.26.07 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Se identifică activele care prin natura lor nu fac obiectul negocierii pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, astfel cum sunt definite în Directiva 2004/39/CE.
Each currency shall be reported in a different line.
A treia și a patra poziție – Categoria
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Titluri emise de autoritățile publice, indiferent dacă sunt administrații centrale, instituții guvernamentale supranaționale, administrații regionale sau autorități locale, și titluri care sunt garantate integral, necondiționat și irevocabil de Banca Centrală Europeană, de administrațiile centrale și de băncile centrale ale statelor membre, denominate și finanțate în moneda națională a acelei administrații centrale și bănci centrale, de băncile de dezvoltare multilaterale menționate la articolul 117 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau de organizațiile internaționale menționate la articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care garanția îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 215 din Regulamentul delegat 35/2015.
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
În ceea ce privește obligațiunile cu garanție eligibilă, a treia și a patra poziție se atribuite prin trimitere la entitatea care emite garanția.
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Obligațiuni emise de administrațiile centrale.
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Obligațiuni emise de instituțiile publice instituite în urma unui angajament între state naționale, de exemplu, emise de o bancă de dezvoltare multilaterală, astfel cum este menționată în anexa VI partea 1 secțiunea 4 din Directiva privind cerințele de capital (2013/36/CE) sau emise de o organizație internațională menționată în anexa VI partea 1 secțiunea 5 din Directiva privind cerințele de capital (2013/36/CE)
Increase in the technical provisions less risk margin for policies where the policyholders bear the investment risk with embedded options and guarantees that would result from an instantaneous decrease in the value of the assets subject to the capital requirement for spread risk on bonds according to the simplified calculation.
Titluri de datorie ale administrațiilor regionale sau ale comunităților autonome oferite publicului în cadrul unei oferte publice pe piața de capital