natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
Se identifică codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei de scadență.
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
Corespunde întotdeauna datei de scadență, chiar și pentru titlurile de valoare cu opțiune de rambursare anticipată.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
Pentru titlurile de valoare perpetue, se utilizează „9999-12-31”.
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
pentru categoria CIC 8, în ceea ce privește împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, trebuie raportată scadența reziduală ponderată (pe baza valorii împrumutului).
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
Prezenta machetă conține informații privind transparența organismelor de plasament colectiv sau a investițiilor structurate ca fonduri, inclusiv atunci când sunt participații, defalcate pe categoriile activelor-suport, țările de emitere și monede.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
Se aplică metoda transparenței până când sunt identificate categoriile de active, țările și monedele.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
În cazul fondurilor de fonduri, metoda transparenței trebuie să urmeze aceeași abordare.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Pentru identificarea țărilor, metoda transparenței ar trebui aplicată pentru a identifica toate țările care reprezintă peste 5 % din fondul care face obiectul metodei transparenței și până când se identifică pe țări 90 % din valoarea fondului.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Informațiile trimestriale trebuie raportate numai dacă ponderea organismelor de plasament colectiv deținute de societate din investițiile totale, calculată ca raportul dintre indicatorul C0010/R0180 din macheta S.02.01, plus organismele de plasament colectiv incluse în indicatorul C0010/R0220 din macheta S.02.01 și organismele de plasament colectiv incluse în indicatorul C0010/R0090, pe de o parte, și suma indicatorilor C0010/R0070 și C0010/RC0220 din macheta S.02.01, pe de altă parte, este mai mare de 30 %.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
Indicatorii trebuie raportați ca valori pozitive, cu excepția cazului în care se prevede altfel în instrucțiunile privind fiecare indicator.
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
Categoriile de active la care se face referire în prezenta machetă sunt cele definite în Anexa IV – Categorii de active la prezentul regulament, iar trimiterile la codurile CIC se referă la Anexa VI – Tabelul CIC la prezentul regulament.
‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
Codul atribuit de societate dacă opțiunile de mai sus nu sunt disponibile; trebuie să fie consecvent în timp.
‘K6411’).
1 – ISO 6166 pentru ISIN
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
Se identifică categoriile de active, creanțele și instrumentele derivate în cadrul organismului de plasament colectiv.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
1 – Titluri de stat
Name of issuer's ultimate parent entity.
2 – Obligațiuni corporative
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
Acțiuni cotate
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
Acțiuni necotate
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
4 – Organisme de plasament colectiv
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
5 – Obligațiuni structurate
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
6 – Titluri de valoare garantate cu garanții reale
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
7 – Numerar și depozite
If none is available, this item shall not be reported.
8 – Împrumuturi și credite ipotecare
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
9 – Bunuri imobiliare
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
0 – Alte investiții (inclusiv creanțe)
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
A – Contracte futures
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
B-Opțiuni de cumpărare
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
C – Opțiuni de vânzare
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
D – Swapuri
One of the options shall be used:
E – Contracte forward
ISO 3166–1 alpha–2 code
F – Instrumente derivate de credit
XA: Supranational issuers
L – Obligații
EU: European Union Institutions
Atunci când metoda transparenței se aplică unui fond de fonduri, categoria „4 – Organisme de plasament colectiv” trebuie utilizată numai pentru valorile reziduale nesemnificative.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
Defalcarea fiecărei categorii de active identificate în C0030 pe țările de emitere.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Se identifică țara în care se află emitentul.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
AA: țări agregate ca urmare a aplicării plafonului
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Acest indicator nu se aplică pentru categoriile 8 și 9, astfel cum sunt raportate în C0030.
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Se identifică dacă moneda categoriei de active este moneda de raportare sau o monedă străină.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Toate celelalte monede în afară de moneda de raportare sunt considerate monede străine.
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
1 – Moneda de raportare
1 — Not an infrastructure investment
2 – Monedă străină
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
Valoarea totală investită pe categorii de active, țări și monede prin intermediul organismelor de plasament colectiv.
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
Pentru obligații se raportează o valoare pozitivă.
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
Pentru instrumentele derivate Cuantumul total poate fi pozitiv (în cazul unui activ) sau negativ (în cazul unei obligații).
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
Prezenta machetă conține o listă cu fiecare indicator pentru produsele structurate deținute direct de societate în portofoliul său (și anume, nu prin metoda transparenței).
Only applicable to asset categories 3 and 4.
Produsele structurate sunt definite ca active clasificate în categoriile de active 5 (Obligațiuni structurate) și 6 (Titluri de valoare garantate cu garanții reale).
Identify if an equity and other share is a participation.
Prezenta machetă trebuie raportată numai dacă valoarea produselor structurate, măsurată ca raportul dintre activele clasificate în categoriile de active 5 (Obligațiuni structurate) și 6 (Titluri de valoare garantate cu garanții reale), astfel cum sunt definite în Anexa IV – Categorii de active la prezentul regulament, și suma indicatorilor C0010/R0070 și C0010/R0220 din macheta S.02.01, este mai mare de 5 %.
1 — Not a participation
În unele cazuri, tipurile de produse structurate (C0070) identifică instrumentul derivat încorporat în produsele structurate.
2 — Is a participation
În acest caz, această clasificare se utilizează atunci când produsul structurat conține respectivul instrument derivat încorporat.
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
Codul de identificare al produsului structurat, astfel cum este raportat în S.06.02, conform următoarei ordini de prioritate:
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
ISO 6166 pentru codul ISIN dacă este disponibil
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
Codul utilizat trebuie să fie consecvent în timp și nu poate fi reutilizat pentru alte produse.
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
Se identifică tipul de garanție reală, utilizând categoriile de active definite în Anexa IV – Categorii de active.
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
3 – Acțiuni
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
0 – Alte investiții
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
10 – Nu există garanții reale
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
În cazul în care există mai multe categorii de garanții reale pentru un singur produs structurat, trebuie raportată categoria cea mai reprezentativă.
0 — Credit quality step 0
Se identifică tipul de structură a produsului.
1 — Credit quality step 1
1 – Instrumente de tip „credit linked note”
2 — Credit quality step 2
Titlu de valoare sau depozit cu un instrument derivat de credit încorporat (de exemplu swapurile pe riscul de credit sau opțiunile pe riscul de credit)
3 — Credit quality step 3
2 – Swapuri cu scadență constantă
4 — Credit quality step 4
(titlu de valoare cu un swap pe rata dobânzii încorporat, în care partea variabilă a dobânzii este revizuită periodic în conformitate cu o rată de piață cu scadență fixă)
5 — Credit quality step 5
3 – Titluri garantate cu active
6 — Credit quality step 6
(titlu de valoare care are drept garanție reală un activ)
9 — No rating available
4 – Titluri garantate cu ipoteci
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
(titlu de valoare care are drept garanție reală proprietăți imobiliare)
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
5 – Titluri garantate cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare comerciale
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
(titlu de valoare care are drept garanție reală proprietăți imobiliare precum proprietățile cu destinație comercială, proprietățile construite ca birouri, proprietățile industriale, locuințele multifamiliale și hotelurile)
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
6 – Obligațiuni garantate cu active
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
(titlu de datorii structurate garantat cu un portofoliu format din obligațiuni garantate sau negarantate emise de obligatari corporativi sau suverani sau din împrumuturi garantate sau negarantate acordate clienților persoane juridice care au împrumuturi comerciale și industriale la băncile creditoare)
The duration shall be calculated based on economic value.
7 – Obligațiuni garantate cu împrumuturi
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
(titlu de valoare care are ca suport custodia unui portofoliu de împrumuturi în care fluxurile de trezorerie ale titlului sunt derivate din portofoliu)
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
8 – Obligațiuni garantate cu ipoteci
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
(titlu de valoare cu ratingul corespunzător investițiilor cu risc, garantate de un portofoliu de obligațiuni, împrumuturi și alte active.)
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
9 – Obligațiuni și depozite legate de rata dobânzii
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
10 – Obligațiuni și depozite legate de acțiuni sau de indicele unor acțiuni
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
11 – Obligațiuni și depozite legate de cursuri valutare și de mărfuri
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
12 – Obligațiuni și depozite legate de instrumente hibride
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
(sunt incluse proprietățile imobiliare și titlurile de capital)
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
13 – Obligațiuni și depozite legate de piață
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
14 – Obligațiuni și depozite legate de asigurări, inclusiv obligațiuni care acoperă riscul de catastrofă și riscul climatic, precum și riscul de mortalitate
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
99 – Altele, neacoperite de opțiunile anterioare
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
Se identifică dacă produsul are o protecție a capitalului.
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
1 – Protecție integrală a capitalului
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
2 – Protecție parțială a capitalului
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
3 – Nicio protecție a capitalului
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Titlul de valoare / indexul / portofoliul suport
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
Se descrie tipul de instrument-suport.
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
1 – Titluri de capital și fonduri (un grup selectat sau un coș de titluri de capital)
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
2 – Moneda (un grup selectat sau un coș de monede)
1 — ISO/6166 for ISIN
3 – Rata dobândii și randamente (indicii obligațiunilor, curbele randamentelor, diferențele între ratele uzuale ale dobânzii pentru scadențe mai scurte sau mai lungi, spreadurile de credit, ratele inflației și alte rate ale dobânzii sau randamente de referință)
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
4 – Mărfuri (un bun de bază sau un grup de bunuri de bază selectat)
1 — Government bonds
5 – Indici (performanța unui indice selectat)
2 — Corporate bonds
6 – Multi (este permisă o combinație a tipurilor posibile enumerate mai sus)
Listed equity
9 – Altele, neacoperite de opțiunile anterioare (de exemplu, alți indicatori economici)
Unlisted equity
Se identifică dacă produsul are o caracteristică de cumpărare și/sau de vânzare sau ambele, dacă este cazul.
4 — Collective Investment Undertakings
1 – Opțiune de cumpărare exercitată de cumpărător
5 — Structured notes
2 – Opțiune de cumpărare exercitată de vânzător
6 — Collateralised securities
3 – Opțiune de vânzare exercitată de cumpărător
7 — Cash and deposits
4 – Opțiune de vânzare exercitată de vânzător
8 — Mortgages and loans
5 – Orice combinație a opțiunilor de mai sus
9 — Properties
Se identifică dacă este vorba de un produs structurat fără niciun transfer de active (de exemplu, produse care nu vor da naștere niciunei livrări de active, cu excepția numerarului, în cazul în care survine un eveniment favorabil/nefavorabil).
0 — Other investments (including receivables)
1 – Produs structurat fără niciun transfer de active
A — Futures
2 – Produs structurat cu transfer de active
B-Call Options
Se identifică dacă este vorba de un produs structurat care oferă posibilitatea plății în avans, considerată ca o rambursare anticipată neplanificată a principalului.
C — Put Options
1 – Produs structurat care poate fi plătit în avans
D — Swaps
2 – Nu este un produs structurat care poate fi plătit în avans
E — Forwards
Valoarea totală a garanțiilor reale aferente produsului structurat, indiferent de natura garanțiilor reale.
F — Credit derivatives
În cazul în care garanția reală se referă la un portofoliu, trebuie raportată numai valoarea corespunzătoare unui singur contract, nu valoarea totală.
L — Liabilities
Acest indicator precizează dacă garanția reală a produsului structurat acoperă numai un singur produs structurat sau mai multe produse structurate care sunt deținute de societate.
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
Pozițiile nete se referă la pozițiile deținute pe produse structurate.
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
1 – Garanție reală calculată pe baza pozițiilor nete care decurg dintr-un set de contracte
Identify the country of localisation of the issuer.
2 – Garanție reală calculată pe baza unui singur contract
AA: aggregated countries due to application of threshold
Se identifică cuponul (raportat ca număr zecimal), dacă este cazul, pentru categoriile CIC 5 (Obligațiuni structurate) și 6 (Titluri de valoare garantate cu garanții reale).
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Se identifică rata de rentabilitate, dacă este cazul, pentru categoriile CIC 5 (Obligațiuni structurate) și 6 (Titluri de valoare garantate cu garanții reale).
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
Aceasta este cel mai frecvent identificată ca o rată de referință a pieței plus o marjă de referință ori în funcție de performanța unui portofoliu sau a unui indice (dependență de un instrument-suport) ori în funcție de randamente mai complexe determinate de traiectoria prețului activului-suport (dependență de o traiectorie), printre altele.
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
Procentul (raportat ca număr zecimal, de exemplu, 5 % se raportează ca 0,05) din suma investită care nu va fi recuperat în urma nerespectării clauzelor contractuale, dacă este cazul, pentru categoriile CIC 5 (Obligațiuni structurate) și 6 (Titluri de valoare garantate cu garanții reale).
1 — Reporting currency
Dacă informațiile nu sunt definite în contract, acest indicator nu trebuie raportat.
2 — Foreign currency
Acest indicator nu se aplică produselor structurate non-credit.
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
Procentajul pierderii definit în contract (raportat ca număr zecimal) peste care pierderile afectează produsul structurat, dacă este cazul, pentru categoriile CIC 5 (Obligațiuni structurate) și 6 (Titluri de valoare garantate cu garanții reale).
For liabilities a positive amount shall be reported.
Procentajul pierderii definit în contract (raportat ca număr zecimal) peste care pierderile încetează să mai afecteze produsul structurat, dacă este cazul, pentru categoriile CIC 5 (Obligațiuni structurate) și 6 (Titluri de valoare garantate cu garanții reale).
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
Categoriile de instrumente derivate la care se face referire în prezenta machetă sunt cele definite în Anexa IV – Categorii de active la prezentul regulament, iar trimiterile la codurile CIC se referă la Anexa VI – Tabelul CIC la prezentul regulament.
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
Prezenta machetă conține o listă cu fiecare indicator pentru instrumentele derivate deținute direct de societate (și anume, nu prin metoda transparenței), care pot fi clasificate în categoriile de active A-F.
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Instrumentele derivate sunt considerate active în cazul în care valoarea lor Solvabilitate II este pozitivă sau egală cu zero.
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
Acestea sunt considerate obligații în cazul în care valoarea lor Solvabilitate II este negativă sau în cazul în care sunt emise de societate.
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
Trebuie incluse atât instrumentele derivate considerate active, cât și instrumentele derivate considerate obligații.
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
Informațiile trebuie să includă toate contractele cu instrumente derivate care au existat în cursul perioadei de raportare și nu au fost închise înainte de data de referință a raportării.