natgillin/translations-raw huggingface dataset:
General comments:
Acest număr este atribuit de societate și trebuie să fie consecvent în timp și cu numărul fondului/portofoliului raportat în alte machete.
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching portfolios and remaining part.
Atunci când indicatorul Z0010 = 2, se raportează „0”
When a special justification is needed, the explanation is not to be submitted within the reporting template but shall be part of the dialogue between undertakings and national competent authorities.
S.01.02 – Informații de bază – Generalități
ITEM
Această machetă trebuie raportată întotdeauna.
INSTRUCTIONS
Singura opțiune posibilă este:
Ring–fenced fund/matching portfolio/remaining part
1 – Raportat
Identifies whether the reported figures are with regard to a ring–fenced fund (‘RFF’), matching adjustment portfolio (‘MAP’) or to the remaining part.
S.01.03 – Informații de bază – Fonduri dedicate și portofolii aferente primei de echilibrare
One of the options in the following closed list shall be used:
2 – Neraportat deoarece nu există fonduri dedicate sau portofolii aferente primei de echilibrare
1 — RFF/MAP
0 – Neraportat din alte motive (în acest caz este necesară o justificare specială)
2 — Remaining part
S.02.01 – Bilanț
When item Z0010 = 1, identification number for a ring–fenced fund or matching portfolio.
6 – Exonerat în temeiul articolului 35 alineatele (6)(8)
This number is attributed by the undertaking and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
S.02.02 – Active și obligații, pe monede
When item Z0010 = 2, then report ‘0’
3 – Nu trebuie raportat conform instrucțiunilor privind macheta
S.01.02 — Basic Information — General
S.03.01 – Elemente extrabilanțiere – Generalități
This template shall always be reported.
2 – Neraportat deoarece nu există elemente extrabilanțiere
The only option possible is:
S.03.02 – Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate primite de societate
1 — Reported
2 – Neraportat deoarece nu există garanții nelimitate primite
S.01.03 — Basic Information — RFF and matching adjustment portfolios
S.03.03 – Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate furnizate de societate
2 — Not reported as no RFF or MAP
2 – Neraportat deoarece nu există garanții nelimitate furnizate
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed)
S.04.01 – Activitate pe țări
S.02.01 — Balance sheet
2 – Neraportat deoarece nu există nicio activitate în afara țării de origine
6 — Exempted under Article 35 (6) to (8)
0 – Neraportat (în acest caz este necesară o justificare specială)
S.02.02 — Assets and liabilities by currency
S.04.02 – Informații privind clasa 10 din partea A a anexei I la Directiva Solvabilitate II, cu excepția răspunderii transportatorului
3 — Not due in accordance with instructions of the template
2 – Neraportat deoarece nu există nicio activitate în afara țării de origine în legătură cu clasa specifică
S.03.01 — Off–balance sheet items — general
S.05.01 – Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri
2 — Not reported as no off–balance sheet items
S.05.02 – Prime, daune și cheltuieli pe țări
S.03.02 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the undertaking
S.06.01 – Prezentare sintetică a activelor
2 — Not reported as no unlimited guarantees received
4 – Nu trebuie raportat deoarece S.06.02 este raportat trimestrial
S.03.03 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the undertaking
5 – Nu trebuie raportat deoarece S.06.02 este raportat anual
2 — Not reported as no unlimited guarantees provided
S.06.02 – Lista activelor
S.04.01 — Activity by country
7 – Nu trebuie raportat deoarece nu există modificări semnificative față de raportarea trimestrială (această opțiune se aplică numai pentru raportările anuale)
2 — Not reported as no activity outside the home country
0 – Neraportat (în acest caz este necesară o justificare specială)
0 — Not reported (in this case special justification is needed)
S.06.03 – Organisme de plasament colectiv – metoda transparenței
S.04.02 — Information on class 10 in Part A of Annex I of Solvency II Directive, excluding carrier's liability
2 – Neraportat deoarece nu există organisme de plasament colectiv
2 — Not reported as no activity outside the home country in relation to specific class
S.07.01 – Produse structurate
S.05.01 — Premiums, claims and expenses by line of business
2 – Neraportat deoarece nu există produse structurate
S.05.02 — Premiums, claims and expenses by country
6 – Exonerat în temeiul articolului 35 alineatele (6)(8)
S.06.01 — Summary of Assets
S.08.01 – Contracte deschise cu instrumente derivate
4 — Not due as S.06.02 reported quarterly
2 – Neraportat deoarece nu există tranzacții cu instrumente derivate
5 — Not due as S.06.02 reported annually
S.08.02 – Tranzacții cu instrumente derivate
S.06.02 — List of assets
S.09.01 – Venituri/câștiguri și pierderi în cursul perioadei
7 — Not due as no material changes since quarterly submission (this option is only applicable on annual submissions)
S.10.01 – Dare cu împrumut de titluri de valoare și contracte repo
0– Not reported (in this case special justification is needed)
2 – Neraportat deoarece nu există titluri de valoare date cu împrumut și contracte repo
S.06.03 — Collective investment undertakings — look–through approach
0 – Neraportat din alte motive (în acest caz este necesară o justificare specială)
2 — Not reported as no Collective investment undertakings
S.11.01 – Active deținute ca garanții reale
S.07.01 — Structured products
2 – Neraportat deoarece nu există active deținute ca garanții reale
2 — Not reported as no structured products
S.12.01 – Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT
6 — Exempted under 35 (6) to (8)
2 – Neraportat deoarece nu există activități de asigurare de viață și de sănătate SLT
S.08.01 — Open derivatives
S.12.02 – Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT – pe țări
2 — Not reported as no derivative transactions
S.13.01 – Proiecții ale fluxurilor de trezorerie brute viitoare
S.08.02 — Derivatives Transactions
S.14.01 – Analizarea obligațiilor de asigurare de viață
S.09.01 — Income/gains and losses in the period
S.15.01 – Descrierea garanțiilor pentru anuitățile variabile
S.10.01 — Securities lending and repos
2 – Neraportat deoarece nu există anuități variabile
2 — Not reported as no Securities lending and repos
S.15.02 – Acoperirea garanțiilor pentru anuitățile variabile
0– Not reported other reason (in this case special justification is needed)
S.16.01 – Informații privind anuitățile provenind din obligații de asigurare generală
S.11.01 — Assets held as collateral
2 – Neraportat deoarece nu există anuități provenind din obligații de asigurare generală
2 — Not reported as no Assets held as collateral
S.17.01 – Rezerve tehnice pentru asigurarea generală
S.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions
2 – Neraportat deoarece nu există activități de asigurare generală
2 — Not reported as no life and health SLT business
S.17.02 – Rezerve tehnice pentru asigurarea generală – pe țări
S.12.02 — Life and Health SLT Technical Provisions — by country
S.18.01 – Proiecții ale fluxurilor de trezorerie viitoare (Cea mai bună estimare – Asigurare generală)
S.13.01 — Projection of future gross cash flows
S.19.01 – Daune din asigurarea generală
S.14.01 — Life obligations analysis
S.20.01 – Evoluția distribuției daunelor apărute
S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities
S.21.01 – Profilul de risc al distribuției daunelor
2 — Not reported as no variable annuities
S.21.02 – Riscuri de subscriere pentru asigurarea generală
S.15.02 — Hedging of guarantees of variable annuities
S.21.03 – Distribuția riscurilor de subscriere pentru asigurarea generală – pe sumă asigurată
S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations
S.22.01 – Impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și a măsurilor tranzitorii
2 — Not reported as no annuities stemming from Non–Life Insurance obligations
2 – Neraportat deoarece nu se aplică măsuri pentru garanțiile pe termen lung sau măsuri tranzitorii
S.17.01 — Non–Life Technical Provisions
S.22.04 – Informații privind aplicarea măsurii tranzitorii pentru calcularea ratelor dobânzii
2 — Not reported as no non–life business
2 – Neraportat deoarece nu se aplică nicio astfel de măsură tranzitorie
S.17.02 — Non–Life Technical Provisions — By country
S.22.05 – Calcularea globală a rezervelor tehnice cu aplicarea măsurii tranzitorii
S.18.01 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Non Life)
S.22.06 – Cea mai bună estimare care aplică prima de volatilitate, pe țări și pe monede
S.19.01 — Non–life insurance claims
2 – Neraportat deoarece nu se aplică nicio primă de volatilitate
S.20.01 — Development of the distribution of the claims incurred
S.23.01 – Fonduri proprii
S.21.01 — Loss distribution risk profile
S.23.02 – Informații detaliate privind fondurile proprii, pe ranguri
S.21.02 — Underwriting risks non–life
S.23.03 – Variații anuale ale fondurilor proprii
S.21.03 — Non–life distribution of underwriting risks — by sum insured
S.23.04 – Lista elementelor de fonduri proprii
S.22.01 — Impact of long term guarantees measures and transitionals
S.24.01 – Participații deținute
2 — Not reported as no long term guarantees measures (‘LTG’) measures or transitionals are applied
2 – Neraportat deoarece nu există participații deținute
S.22.04 — Information on the transitional on interest rates calculation
S.25.01 – Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard
2 — Not reported as no such transitional measure is applied
1 – Raportat deoarece se utilizează formula standard
S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions
2 – Raportat ca urmare a unei solicitări în temeiul articolului 112
S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency
8 – Neraportat deoarece se utilizează modelul intern parțial
2 — Not reported as volatility adjustment not applied
9 – Neraportat deoarece se utilizează modelul intern integral
S.23.01 — Own funds
S.25.02 – Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care folosesc formula standard și modelul intern parțial
S.23.02 — Detailed information by tiers on own funds
9 – Neraportat deoarece se utilizează modelul intern integral
S.23.03 — Annual movements on own funds
10 – Neraportat deoarece se utilizează formula standard
S.23.04 — List of items on own funds
S.25.03 – Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică modele interne integrale
S.24.01 — Participations held
8 – Neraportat deoarece se utilizează modelul intern parțial
2 — Not reported as no participations held
S.26.01 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de piață
S.25.01 — Solvency Capital Requirement — for undertakings on Standard Formula
2 – Neraportat deoarece riscul este inexistent
1 — Reported as standard formula (‘SF’) is used
11 – Neraportat deoarece este raportat la nivelul fondului dedicat/portofoliului aferent primei de echilibrare
2 — Reported due to Article 112 request
S.26.02 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de contrapartidă
8 — Not reported as use of partial internal model (‘PIM’)
S.26.03 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de viață
9 — Not reported as use of full internal model (‘IM’)
S.26.04 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate
S.25.02 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using the standard formula and partial internal model
S.26.05 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală
9 — Not reported as use of full internal model
S.26.06 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul operațional
10 — Not reported as use of standard formula
S.26.07 – Cerința de capital de solvabilitate – Simplificări
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings on Full Internal Models
2 – Neraportat deoarece nu se utilizează calcule simplificate
8 — Not reported as use of partial internal model
S.27.01 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de catastrofă în asigurarea generală și în asigurarea de sănătate
S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk
2 – Risc inexistent
2 — Not reported as risk not existent
S.28.01 – Cerința de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viață sau numai activitatea de asigurare sau reasigurare generală
11 — Not reported as reported at RFF/MAP level
1 – Raportat
S.26.02 — Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
2 – Neraportat deoarece există atât activitate de asigurare sau reasigurare de viață, cât și activitate de asigurare sau reasigurare generală
S.26.03 — Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
S.28.02 – Cerința de capital minim – Atât activitatea de asigurare de viață, cât și activitatea de asigurare generală
S.26.04 — Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
2 – Neraportat deoarece există numai activitate de asigurare sau reasigurare de viață ori numai activitate de asigurare sau reasigurare generală ori numai activitate de reasigurare
S.26.05 — Solvency Capital Requirement — Non–Life underwriting risk
S.29.01 – Excedentul de active față de obligații
S.26.06 — Solvency Capital Requirement — Operational risk
S.29.02 – Excedentul de active față de obligații – explicat prin investiții și obligații financiare
S.26.07 — Solvency Capital Requirement — Simplifications
S.29.03 – Excedentul de active față de obligații – explicat prin rezerve tehnice
2 — Not reported as no simplified calculations used
S.29.04 – Analiză detaliată pe perioade – Fluxuri tehnice față de rezerve tehnice
S.27.01 — Solvency Capital Requirement — Non–Life and Health catastrophe risk
S.30.01 – Date de bază referitoare la acoperirile facultative pentru activitatea de asigurare generală și de viață
2 — Risk not existent
2 – Neraportat întrucât nu există acoperiri facultative
S.28.01 — Minimum Capital Requirement — Only life or only non–life insurance or reinsurance activity
S.30.02 – Date privind părțile din acoperirile facultative pentru activitatea de asigurare generală și de viață
1– Reported
S.30.03 – Date de bază referitoare la programul de cedări în reasigurare
2 — Not reported as both life and non–life insurance or reinsurance activity
2 – Neraportat deoarece nu există reasigurări
S.28.02 — Minimum Capital Requirement — Both life and non–life insurance activity
S.30.04 – Date privind părțile din programul de cedări în reasigurare
2 — Not reported as only life or only non–life insurance or reinsurance activity or only reinsurance activity
S.31.01 – Partea reasigurătorilor (inclusiv reasigurarea finită și vehicule investiționale)
S.29.01 — Excess of Assets over Liabilities
S.31.02 – Vehicule investiționale
S.29.02 — Excess of Assets over Liabilities — explained by investments and financial liabilities
2 – Neraportat deoarece nu există vehicule investiționale
S.29.03 — Excess of Assets over Liabilities — explained by technical provisions
S.36.01 – Tranzacții intragrup – Tranzacții cu titluri de valoare de tipul acțiunilor, transfer de datorii și de active
S.29.04 — Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions
2 – Neraportat deoarece nu există tranzacții intragrup cu titluri de valoare de tipul acțiunilor sau sub formă de transfer de datorii și de active
S.30.01 — Facultative covers for non–life and life business basic data
12 – Neraportat deoarece nicio societate-mamă nu este un holding mixt de asigurare atunci când nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit la articolul 213 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Directiva Solvabilitate II
2 — Not reported as no facultative covers
S.36.02 – Tranzacții intragrup – Instrumente derivate
S.30.02 — Facultative covers for non–life and life business shares data
2 – Neraportat deoarece nu există tranzacții intragrup cu instrumente derivate
S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program basic data
S.36.03 – Tranzacții intragrup – Reasigurare internă
2 — Not reported as no reinsurance
2 – Neraportat deoarece nu există tranzacții intragrup cu reasigurare internă
S.30.04 — Outgoing Reinsurance Program shares data
S.36.04 – Tranzacții intragrup – Partajarea costurilor, obligații contingente, elemente extrabilanțiere și alte elemente
S.31.01 — Share of reinsurers (including Finite Reinsurance and SPV's)
2 – Neraportat deoarece nu există tranzacții intragrup cu partajarea costurilor, obligații contingente, elemente extrabilanțiere și alte elemente
S.31.02 — Special Purpose Vehicles
SR.02.01 – Bilanț
2 — Not reported as no Special Purpose Insurance Vehicles
2 – Neraportat deoarece nu există niciun fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare
S.36.01 — IGT — Equity–type transactions, debt and asset transfer
14 – Neraportat deoarece se referă la un fond din portofoliul aferent primei de echilibrare
2 — Not reported as no intragroup transaction (‘IGT’) on Equity–type transactions, debt and asset transfer
SR.12.01 – Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT
12 — Not reported as no parent undertaking is a mixed–activity insurance holding company where they are not part of a group as defined under Article 213 (2) (a), (b) and (c) of Solvency II Directive
2 – Neraportat deoarece nu există niciun fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare sau nicio activitate de asigurare de viață și de sănătate SLT
S.36.02 — IGT — Derivatives
SR.17.01 – Rezerve tehnice pentru asigurarea generală
2 — Not reported as no IGT on Derivatives
2 – Neraportat deoarece nu există niciun fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare sau nicio activitate de asigurare generală
S.36.03 — IGT — Internal reinsurance
SR.22.02 – Proiecții ale fluxurilor de trezorerie viitoare (cea mai bună estimare – portofolii aferente primei de echilibrare)
2 — Not reported as no IGT on Internal reinsurance
2 – Neraportat deoarece nu se aplică nicio primă de echilibrare
S.36.04 — IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
15 – Neraportat deoarece se referă la fondul dedicat sau la partea rămasă
2 — Not reported as no IGT on Cost Sharing, contingent liabilities, off Balance Sheet (‘BS’) and other items
SR.22.03 – Informații privind calcularea primei de echilibrare
SR.02.01 — Balance Sheet
2 – Neraportat deoarece nu se aplică nicio primă de echilibrare
2 — Not reported as no RFF/MAP
SR.25.01 – Cerința de capital de solvabilitate – Numai formula standard
14 — Not reported as refers to MAP fund
1 – Raportat deoarece se utilizează formula standard
SR.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions
SR.25.02 – Cerința de capital de solvabilitate – Formula standard și modelul intern parțial
2 — Not reported as no RFF/MAP or no life and health SLT business
SR.25.03 – Cerința de capital de solvabilitate – Modelul intern
SR.17.01 — Non–Life Technical Provisions
SR.26.01 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de piață
2 — Not reported as no RFF/MAP or no non–life business
SR.26.02 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de contrapartidă
SR.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
SR.26.03 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de viață
15 –Not reported as refers to RFF or remaining part
SR.26.05 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală
SR.22.03 — Information on the matching adjustment calculation
SR.26.06 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul operațional
2 — Not reported as no MA is applied
SR.26.07 – Cerința de capital de solvabilitate – Simplificări
SR.25.01 — Solvency Capital Requirement — Only SF
SR.27.01 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de catastrofă pentru asigurarea generală
1 — Reported as standard formula is used
S.01.02 – Informații de bază
SR.25.02 — Solvency Capital Requirement — SF and PIM
Această secțiune se referă la raportarea de deschidere, trimestrială și anuală a informațiilor privind entitățile individuale.
SR.25.03 — Solvency Capital Requirement — IM
Denumirea juridică a societății.
C0010/R0870
Trebuie să fie consecventă în cadrul diferitelor raportări
SR.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk
Codul de identificare al societății, conform următoarei ordini de prioritate:
SR.26.02 — Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
Identificatorul entității juridice (LEI)
SR.26.03 — Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
Codul de identificare utilizat pe piața locală, atribuit de autoritatea de supraveghere
SR.26.04 — Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
Tipul de cod de identificare utilizat pentru indicatorul „Codul de identificare al societății”.
SR.26.05 — Solvency Capital Requirement — Non–Life underwriting risk
1 – LEI
SR.26.06 — Solvency Capital Requirement — Operational risk
2 – Codul specific
SR.26.07 — Solvency Capital Requirement — Simplifications
Se identifică tipul entității care face raportarea.
SR.27.01 — Solvency Capital Requirement — Non–Life Catastrophe risk
Trebuie utilizată următoarea listă închisă de opțiuni pentru identificarea activității societății:
S.01.02 — Basic information
1 – Societăți care desfășoară atât activitate de asigurare de viață, cât și activitate de asigurare generală
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities.
2 – Societăți cu activitate de asigurare de viață
Legal name of the undertaking.
3 – Societăți cu activitate de asigurare generală
Needs to be consistent over different submissions
Se identifică codul ISO 3166-1 alfa-2 al țării în care a fost autorizată societatea (țara de origine).
Identification code of the undertaking, using the following priority:
Se identifică codul de 2 litere din codul ISO 639-1 al limbii utilizate în raportarea informațiilor.
Legal Entity Identifier (‘LEI’)
Se identifică codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei la care se transmite raportul către entitatea de supraveghere.
Identification code used in the local market, attributed by supervisory authority
Se identifică codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei care indică ultima zi a perioadei de raportare.
Type of ID Code used for the ‘Undertaking Identification code’ item.
Raportare periodică/ad-hoc
1 — LEI
Se identifică dacă raportarea de informații se referă la raportarea de informații periodică sau ad-hoc.
2 — Specific code
Trebuie utilizată următoarea listă închisă de opțiuni:
Identify the type of the reporting undertaking.
1 – Raportare periodică
The following closed list of options shall be used to identify the activity of the undertaking:
2 – Raportare ad-hoc
1 — Undertakings pursuing both life and non–life insurance activity
Se identifică codul alfabetic ISO 4217 al monedei utilizate pentru valorile monetare din fiecare raport.
2 — Life undertakings
Identificarea standardelor de contabilitate utilizate pentru raportarea indicatorilor în S.02.01, evaluarea situațiilor financiare.
3 — Non–Life undertakings
1 – Societate utilizează Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where the undertaking was authorised (Home–country)
2 – Societate utilizează principiile contabile locale general acceptate (GAAP) (altele decât IFRS)
Identify the 2 letter code of ISO 639–1 code of the language used in the submission of information
Se identifică metoda utilizată pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the reporting to the supervisory authority is made
1 – Formula standard
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date identifying the last day of the reporting period
2 – Modelul intern parțial
Regular/Ad–hoc submission
3 – Modelul intern integral
Identify if the submission of information relates to regular submission of information or ad–hoc.
Se identifică dacă societatea raportează cifre utilizând parametrii specifici societății.
The following closed list of options shall be used:
1 – Se utilizează parametrii specifici societății
1 — Regular reporting
2 – Nu se utilizează parametrii specifici societății
2 — Ad–hoc reporting
Fonduri dedicate