natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the amount of the preference shares.
Dacă societatea aplică ajustarea integrală generată de agregarea nSCR pentru fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare la nivelul entității: nSCR se calculează ca și când nu ar exista niciun fond dedicat, iar capacitatea de absorbție a pierderilor se calculează ca suma capacității de absorbție a pierderilor pentru toate fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare și pentru partea rămasă;
Preference shares — Counted under transitionals?
Dacă societatea aplică simplificarea la nivelul submodulului de risc pentru agregarea nSCR pentru fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare la nivelul entității, nSCR și capacitatea de absorbție a pierderilor se calculează prin metoda însumării directe la nivelul submodulului de risc,
Preference shares — Counterparty (if specific)
Ajustarea generată de agregarea nSCR pentru fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare la nivelul entității trebuie alocată (C0060) modulelor de risc relevante (și anume, riscul de piață, riscul de contrapartidă, riscul de subscriere pentru asigurarea de viață, riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate și riscul de subscriere pentru asigurarea generală), dacă se calculează conform formulei standard.
If the shares are broadly issued, no data is required.
nSCR pentru riscul aferent imobilizărilor necorporale în conformitate cu informațiile raportate în prezenta machetă
Preference shares — Issue date
Fond dedicat, portofoliu aferent primei de echilibrare sau partea rămasă
Preference shares — First call date
Acest număr trebuie să fie întotdeauna utilizat cu descrierea componentelor corespunzătoare raportată pentru fiecare indicator.
These are the further call dates of the preference shares.
2 – Risc de contrapartidă
Preference shares — Details of incentives to redeem
3 – Risc de subscriere pentru asigurarea de viață
These are the incentives to redeem the preference share.
4 – Risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate
This shall list the individual subordinated liabilities for an individual undertaking.
5 – Risc de subscriere pentru asigurarea generală
Subordinated liabilities –Amount
6 – Risc aferent imobilizărilor necorporale
This is the amount of individual subordinated liabilities.
7 – Risc operațional
Subordinated liabilities –Tier
8 – Capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile (valoare negativă)
This shall indicate the tier of the subordinated liabilities.
9 – Capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile (valoare negativă)
Subordinated liabilities Currency Code
Dacă nu pot fi raportate modulele de risc din formula standard, societatea trebuie să atribuie fiecărei componente un număr diferit de numerele de la 1 la 7.
Subordinated liabilities — Lender (if specific)
Acest număr trebuie să fie întotdeauna utilizat cu descrierea componentelor corespunzătoare raportată pentru fiecare indicator C0030.
This shall list the lender of the subordinated liabilities if specific.
Numerele componentelor trebuie să fie consecvente în timp.
If not specific this item shall not be reported.
Identificarea, prin utilizarea unui text liber, a fiecărei componente care poate fi identificată de către societate.
Subordinated liabilities — Counted under transitionals?
Aceste componente trebuie să fie aliniate, pe cât posibil, cu modulele de risc din formula standard în conformitate cu modelul intern parțial.
This shall indicate whether the subordinated liability is counted under the transitional provisions.
Fiecare componentă trebuie identificată utilizând o intrare separată.
This is the issue date of the subordinated liabilities.
Capacitatea rezervelor tehnice și/sau a impozitelor amânate de a absorbi pierderile care nu sunt integrate în componente trebuie raportată ca o componentă separată.
Subordinated liabilities — Maturity date
Valoarea cerinței de capital pentru fiecare componentă, indiferent de metoda de calcul (formula standard sau modelul intern parțial), după ajustarea realizată pentru a ține seama de capacitatea rezervelor tehnice și a impozitelor amânate de a absorbi pierderile, atunci când sunt incluse în calculul componentei.
Subordinated liabilities — First call date
Pentru componentele calculate pe baza formulei standard, această celulă reprezintă nSCR brută.
This is the first call date of the subordinated liabilities.
Pentru componentele calculate utilizând modelul intern parțial, aceasta reprezintă valoarea ținând cont de deciziile viitoare de management care sunt incluse în calcul, dar nu și de cele care sunt modelate ca o componentă separată.
These are the further call dates of the subordinated liabilities.
Dacă este aplicabilă, această celulă nu include alocarea ajustării generate de agregarea nSCR pentru fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare la nivelul entității.
Subordinated liabilities — Details of incentives to redeem
Alocarea din ajustările generate de fondurile dedicate și portofoliile aferente primei de echilibrare
Subordinated liabilities — Notice period
Pentru a se identifica dacă deciziile viitoare de management referitoare la capacitatea rezervelor tehnice și/sau a impozitelor amânate de a absorbi pierderile sunt incluse în calcul, trebuie utilizată următoarea listă închisă de opțiuni:
This shall list the other individual items approved by the supervisory authority for an individual undertaking.
2 – Deciziile viitoare de management referitoare la capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile sunt incluse în componentă
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Amount
3 – Deciziile viitoare de management referitoare la capacitatea rezervelor tehnice și a impozitelor amânate de a absorbi pierderile sunt incluse în componentă
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority.
4 – Deciziile viitoare de management nu sunt incluse în componentă
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Tier 1
Total componente nediversificate
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority that meet the criteria for Tier 1.
Suma tuturor componentelor.
This is the amount of other individual items approved by the supervisory authority that meet the criteria for Tier 2.
Această valoare nu include efectele diversificării în cadrul fiecărei componente, care trebuie integrate în valorile raportate în C0030.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Tier 3
Acest cuantum trebuie raportat ca valoare negativă.
Other items approved by supervisory authority as basic own funds not specified above –Date of authorisation
Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate
It shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).
Cerința de capital totală, incluzând majorările de capital de solvabilitate.
Own funds– from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds — Description
Valoarea/estimarea capacității globale a rezervelor tehnice de a absorbi pierderile
This cell shall contain a description of the own fund item from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Valoarea/estimarea ajustării globale pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile, incluzând partea inclusă în componente și partea raportată ca o componentă separată.
Own funds from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds — Total amount
Acest cuantum trebuie raportat ca valoare negativă.
This is the total amount of the own fun item from the financial statements that shall not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds.
Valoarea/estimarea capacității impozitelor amânate de a absorbi pierderile
Ancillary own funds –Description
Valoarea/estimarea ajustării globale pentru capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile, incluzând partea inclusă în componente și partea raportată ca o componentă separată.
This is details of each ancillary own fund for an individual undertaking.
Valoarea sumei dintre SCR noțională pentru toate fondurile dedicate dacă societatea are astfel de fonduri [altele decât cele legate de activitatea desfășurată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsura tranzitorie)].
Ancillary own funds — Amount
Valoarea sumei dintre SCR noțională pentru toate portofoliile aferente primei de echilibrare.
This is the amount for each ancillary own fund.
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează calcularea SCR la nivelul fondului dedicat sau al portofoliului aferent primei de echilibrare.
Ancillary own funds — Counterpart
Valoarea ajustării pentru efectul diversificării între fondurile dedicate, în temeiul articolului 304 din Directiva 2009/138/CE, și partea rămasă, dacă este cazul.
This is the counterpart of each ancillary own fund.
Aceasta este egală cu diferența dintre suma nSCR pentru fiecare fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare/parte rămasă și SCR raportată în R0200/C0100.
Ancillary own funds — Issue date
Metoda utilizată pentru a calcula ajustarea generată de agregarea nSCR pentru fondurile dedicate
This is the issue date of each ancillary own fund.
S.25.03 – Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică modele interne integrale
Ancillary own fund — Date of authorisation
Macheta SR.25.03 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă pentru toate societățile care aplică modelul intern integral.
This is the date of authorisation of each ancillary own fund.
Numărul unic al fiecărei componente din modelul intern integral, convenit de comun acord cu autoritatea națională de supraveghere pentru identificarea unică a componentelor din model.
This shall be in 1SO 8601 format (yyyy–mm–dd).
Acest număr trebuie să fie întotdeauna utilizat cu descrierea componentelor corespunzătoare raportată pentru fiecare indicator C0020.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Number
Identificarea, prin utilizarea unui text liber, a fiecărei componente care poate fi identificată de către societate în modelul intern integral.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR
Aceste componente pot să nu fie aliniate exact cu riscurile definite pentru formula standard.
This is the notional SCR of each ring–fenced fund/each matching adjustment portfolio.
Societățile trebuie să identifice și să raporteze componentele în mod consecvent de la o perioadă de raportare la alta, cu excepția cazului în care modelul intern a suferit modificări care afectează categoriile.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR (negative results set to zero)
Capacitatea rezervelor tehnice și/sau a impozitelor amânate de a absorbi pierderile care sunt modelate, dar nu sunt integrate în componente trebuie raportată ca o componentă separată.
This is the notional SCR.
Valoarea cerinței de capital nete pentru fiecare componentă, după ajustările pentru deciziile viitoare de management referitoare la rezervele tehnice și/sau impozitele amânate, dacă este cazul, calculată cu aplicarea modelului intern integral pe bază nediversificată, în măsura în care aceste ajustări sunt modelate în cadrul componentelor.
When the value is negative zero shall be reported.
Capacitatea rezervelor tehnice și/sau a impozitelor amânate de a absorbi pierderile care sunt modelate, dar nu sunt integrate în componente trebuie raportată ca valoare negativă.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Excess of assets over liabilities
Valoarea totală a diversificării între componente raportată în C0030, calculată utilizând modelul intern integral.
This is the amount of excess of assets over liabilities of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Acest indicator trebuie raportat numai pe durata perioadei de tranziție.
This value shall reflect any deduction of future transfers attributable to shareholders.
Cerința de capital de solvabilitate fără majorarea de capital de solvabilitate
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Future transfers attributable to shareholders
Valoarea SCR totală, calculată utilizând modelul intern complet.
Value of future transfers attributable to shareholders' of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio according to art 80 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Valoarea/estimarea capacității globale a rezervelor tehnice de a absorbi pierderile
Ring fenced funds/matching adjustment portfolio — Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds
Valoarea/estimarea ajustării globale pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile, incluzând partea inclusă în fiecare componentă și partea raportată ca o componentă separată.
This is the total deduction for ring–fenced funds and matching adjustment portfolios.
Valoarea/estimarea capacității globale a impozitelor amânate de a absorbi pierderile
This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Valoarea/estimarea ajustării globale pentru capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile, incluzând partea inclusă în fiecare componentă și partea raportată ca o componentă separată.
This is the name of the related undertaking in which the participation is held.
Valoarea ajustării pentru efectul diversificării între fondurile dedicate, în temeiul articolului 304 din Directiva 2009/138/CE, și partea rămasă, dacă este cazul.
These are participations in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Această secțiune se referă la raportarea anuală a informațiilor privind entitățile individuale, fondurile dedicate, portofoliile aferente primei de echilibrare și partea rămasă.
This does not include consolidated strategic participations.
Macheta SR.26.01.01 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0020 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Valorile înainte și după șoc trebuie completate cu valoarea activelor și a obligațiilor senzitive la șocul respectiv.
This is the full total value for all tiers held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi) of Article 69.
În cazul obligațiilor, evaluarea trebuie realizată la nivelul cel mai granular disponibil dintre cel al contractului și cel al grupelor de riscuri omogene.
This is the full value of Common Equity Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Acest lucru înseamnă că, dacă un contract/o grupă de riscuri omogene este senzitiv(ă) la un șoc, valoarea obligațiilor asociate contractului/grupei de riscuri omogene trebuie raportată ca valoare senzitivă la șocul respectiv.
Common Equity Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Se identifică dacă cifrele raportate au fost solicitate în temeiul articolului 112 alineatul (7), pentru a prezenta o estimare a cerinței de capital de solvabilitate pe baza formulei standard.
This is the full value of Additional Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Atunci când indicatorul Z0020 = 2, se raportează „0”.
Additional Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Simplificări – riscul de marjă de credit – obligațiuni și împrumuturi
This is the full value of Tier 2 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de marjă de credit în legătură cu obligațiuni și împrumuturi.
Tier 2 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
1 – S-au utilizat simplificări
Table 2 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (v) and (vi) of Article 69, not including consolidated strategic participations for the purpose of deductions under Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35
2 – Nu s-au utilizat simplificări
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.
Dacă R0010/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0410.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0090 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Se identifică dacă o societate captivă a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de rată a dobânzii.
This is the total value held in the participation (not yet the amount to be deducted).
Trebuie utilizate următoarele opțiuni:
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i),(ii),(iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.
Dacă R0020/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0100–R0120.
This is the value of Common Equity Tier 1 held in the participation (not only the part to be deducted).
Simplificări pentru societățile captive – riscul de marjă de credit aferent obligațiunilor și împrumuturilor
This is the value of Additional Tier 1 held in the participation (not only the part to be deducted)..
Se identifică dacă o societate captivă a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de marjă de credit în legătură cu obligațiuni și împrumuturi.
This is the value of Tier 2 held in the participation.
Simplificări pentru societățile captive – concentrarea riscului de piață
Tier 2 has the meaning as defined in relevant sector rules (not only the part to be deducted).
Se identifică dacă o societate captivă a utilizat simplificări pentru calcularea concentrării riscului de piață.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions (for which there is an OF deduction) C0150 Total participations in financial and credit institutions — Total This is the total value of participations in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0160
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de rată a dobânzii
Total participations in financial and credit institutions — Common Equity Tier 1 This is the total value of Common Equity Tier 1 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0170
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de rată a dobânzii, adică după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Total participations in financial and credit institutions — Additional Tier 1 This is the total value of Additional Tier 1 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0180 Total participations in financial and credit institutions– Tier 2 This is the total value of Tier 2 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) Own funds deductions R0010/C0190 Article 68 (1) deduction — total
Dacă R0020/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital netă pentru riscul de rată a dobânzii calculată utilizând calculele simplificate pentru societățile captive.
This is the total value of the Article 68 (1) deduction, specified in Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de rată a dobânzii
R0010/C0200
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de rată a dobânzii, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Article 68 (1) deduction — tier 1 unrestricted
Dacă R0020/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital brută pentru riscul de rată a dobânzii calculată utilizând calculele simplificate pentru societățile captive.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 1 unrestricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – Riscul de rată a dobânzii – șocul scăderii/creșterii ratei dobânzii
R0010/C0210
Se raportează valoarea totală a activelor senzitive la riscul de scădere/creștere a ratei dobânzii, înainte de șoc.
Article 68 (1) deduction — tier 1 restricted
Sumele recuperabile din contracte de reasigurare și de la vehicule investiționale nu sunt incluse în această celulă.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 1 restricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – Riscul de rată a dobânzii – șocul scăderii/creșterii ratei dobânzii
R0010/C0220
Se raportează valoarea totală a obligațiilor senzitive la riscul de scădere/creștere a ratei dobânzii, înainte de șoc.
Article 68 (1) deduction — Tier 2
Trebuie raportată valoarea rezervelor tehnice fără sumele recuperabile din contracte de reasigurare și de la vehicule investiționale.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 2 items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Valorile absolute după șoc – Active – Riscul de rată a dobânzii – șocul scăderii/creșterii ratei dobânzii
R0020/C0190
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de scădere/creștere a ratei dobânzii, după șoc.
Article 68(2) deduction — total
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de rată a dobânzii – șocul scăderii/creșterii ratei dobânzii
This is the total value of the Article 68 (2) deduction of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) senzitive la riscul de scădere/creștere a ratei dobânzii, după șoc.
R0020/C0200
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de rată a dobânzii – șocul scăderii/creșterii ratei dobânzii
Article 68 (2) deduction — tier 1 unrestricted
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de scădere/creștere a ratei dobânzii, adică după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the value of the Article 68(2) deduction which is deducted from tier 1 unrestricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Dacă R0020/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital netă pentru riscul de scădere/creștere a ratei dobânzii calculată utilizând simplificări.