natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations available for encumbrance which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active, disponibile pentru a fi grevate cu sarcini care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
Nominal amount of the collateral received held by the reporting institution that are non-encumbered and non-available for encumbrance.
Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările disponibile pentru a fi grevate cu sarcini, care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces.
It also includes the nominal amount of the own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations retained by the reporting institution that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Valoarea nominală a garanțiilor reale deținute de instituția raportoare care nu sunt grevate cu sarcini și care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.
Own covered bonds and ABSs issued and not yet pledged
Este inclusă, de asemenea, valoarea nominală a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările reținute de instituția raportoare, care nu sunt grevate cu sarcini și nici nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.
To avoid double counting, the following rule applies in relation to own covered bonds and securitisations issued and retained by the reporting institution:
Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be reported in the AE-ASS template as encumbered assets.
Pentru a se evita dubla contabilizare, se aplică următoarea regulă în ceea ce privește obligațiunile proprii garantate și securitizările emise și reținute de instituția raportoare:
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and securitisations is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or securitisations;
în cazul în care aceste titluri de valoare sunt gajate, cuantumul portofoliului de acoperire/activelor-suport care le garantează se raportează în formularul AE-ASS ca active grevate cu sarcini.
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in the AE-ASS template as non-encumbered assets.
În cazul în care obligațiunile proprii garantate și securitizările sunt gajate, sursa de finanțare este noua tranzacție în care titlurile de valoare sunt gajate (finanțare de la banca centrală sau alt tip de finanțare garantată) și nu emisiunea inițială a obligațiunilor garantate sau a securitizărilor;
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
în cazul în care aceste titluri de valoare nu sunt încă gajate, cuantumul portofoliului de acoperire/activelor-suport care garantează aceste titluri se raportează în formularul AE-ASS ca active negrevate cu sarcini.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Obligațiunile proprii garantate și securitizările emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.
Retained securitisations issued
Obligațiunile proprii garantate emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.
Own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Securitizări emise reținute
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.
See Article 4(67) of Regulation (EU) No 575/2013.
Tranșe cu rang superior din securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
A se vedea articolul 4 punctul 67 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Tranșe de tip mezanin din securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.
First loss
Toate tranșele care nu sunt nici tranșe de rang superior, și anume ultimele care absorb pierderea, nici tranșe care suportă prima pierdere, sunt considerate tranșe de tip mezanin.
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Prima pierdere
Instructions concerning specific columns.
Tranșele care suportă prima pierdere din securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
Instrucțiuni privind anumite coloane
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Valoarea contabilă a portofoliului de acoperire/activelor-suport care garantează obligațiunile proprii garantate și securitizările proprii reținute, care nu au fost încă gajate.
Of which:
Valoarea justă a obligațiunilor proprii garantate și a securitizărilor proprii reținute care nu sunt grevate cu sarcini, dar care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
din care:
they are non-encumbered;
Valoarea justă a obligațiunilor proprii garantate și a securitizărilor proprii reținute care îndeplinesc toate criteriile următoare:
they are available for encumbrance;
nu sunt grevate cu sarcini;
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini;
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces.
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Valoarea nominală a titlurilor proprii de datorie emise care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
Valoarea nominală a obligațiunilor proprii garantate și a securitizărilor proprii reținute care nu sunt grevate cu sarcini și nici nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
Acest formular oferă informații cu privire la importanța pentru instituția raportoare a diferitelor surse de grevare cu sarcini, inclusiv a celor fără o finanțare aferentă, cum ar fi angajamentele de creditare sau garanțiile financiare primite și darea cu împrumut de titluri de valoare cu alte garanții decât cele în numerar.
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Cuantumurile totale ale activelor și ale garanțiilor reale primite din formularele AEASS și AE-COL respectă următoare regulă de validare:
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a datoriilor financiare garantate și selectate ale instituției raportoare în măsura în care aceste datorii implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, adică au o valoare justă negativă, în măsura în care aceste instrumente derivate implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare și care sunt tranzacționate pe piețele extrabursiere, în măsura în care aceste instrumente derivate implică o grevare cu sarcini a activelor.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a depozitelor garantate ale instituției raportoare în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Valoarea contabilă a acordurilor de răscumpărare ale instituției raportoare în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Acordurile de răscumpărare (repo) sunt tranzacții în care instituția raportoare primește numerar în schimbul activelor financiare vândute la un preț dat, cu un angajament de a răscumpăra aceleași active (sau active identice) la un preț fix la o dată viitoare specificată.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
Se impune obligația ca toate variantele următoare ale tranzacțiilor de tip repo să fie raportate ca acorduri de răscumpărare:
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unei părți terțe sub forma dării cu împrumut de titluri de valoare cu garanții în numerar și — sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unei părți terțe sub forma unui acord de vânzare/răscumpărare (sale/buy-back agreement).
Collateralised deposits other than repurchased agreements
Valoarea contabilă a acordurilor de răscumpărare ale instituției raportoare cu bănci centrale, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor.
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a depozitelor garantate, altele decât acordurile de răscumpărare ale instituției raportoare, în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a depozitelor garantate, altele decât acordurile de răscumpărare ale instituției raportoare cu bănci centrale, în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Valoarea contabilă a titlurilor de datorie emise de instituția raportoare, în măsura în care aceste titluri implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Partea reținută din orice emisiune face obiectul tratamentului specific prevăzut la alineatul (15) punctul (vi) din partea A, astfel încât numai procentul de titluri de datorie plasat în afara entităților grupului trebuie inclus în această categorie.
securitisations issued
Valoarea contabilă a obligațiunilor garantate ale căror active sunt emise de instituția raportoare, în măsura în care aceste titluri emise implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
securitizări emise
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a securitizărilor emise de instituția raportoare, în măsura în care aceste titluri emise implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Cuantumul tranzacțiilor garantate ale instituției raportoare, altele decât datoriile financiare, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Cuantumul tranzacțiilor garantate ale instituției raportoare, altele decât datoriile financiare, care nu sunt acoperite de elementele menționate anterior, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Cuantumul tuturor tranzacțiilor garantate ale instituției raportoare în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Cuantumul datoriilor financiare corespunzătoare, al datoriilor contingente (angajamente de creditare primite și garanții financiare primite) și al titlurilor de valoare date cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul, în măsura în care contrapartea este orice altă entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial, iar tranzacția implică o grevare cu sarcini a activelor instituției raportoare.
contingent liabilities are reported at their nominal value;
Pentru regulile care se aplică tipurilor de cuantum, a se vedea instrucțiunile pentru coloana 010.
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
Active, garanții reale primite și titluri de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și titluri garantate cu active grevate cu sarcini
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
Cuantumul activelor, al garanțiilor reale primite și al titlurilor de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările care sunt grevate cu sarcini ca urmare a diferitelor tipuri de tranzacții specificate în cadrul liniilor.
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Pentru a asigura coerența cu criteriile din formularele AE-ASS și AE-COL, activele instituției raportoare înregistrate în bilanț sunt raportate la valoarea lor contabilă, iar garanțiile reale primite reutilizate și titlurile de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările, sunt raportate la valoarea lor justă.
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Valoarea justă a garanțiilor reale primite care sunt reutilizate/grevate cu sarcini ca urmare a diferitelor tipuri de tranzacții specificate în cadrul liniilor.
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Valoarea justă a titlurilor de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările, care sunt grevate cu sarcini ca urmare a diferitelor tipuri de tranzacții specificate în cadrul liniilor.
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Formularul inclus în Partea B prezintă o imagine de ansamblu a cuantumului activelor grevate cu sarcini și al garanțiilor reale primite reutilizate care se încadrează în intervalele definite ale scadenței reziduale a datoriilor corespunzătoare.
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
În scopul acestui formular, activele grevate cu sarcini includ toate elementele următoare:
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
activele instituției raportoare (a se vedea instrucțiunile pentru linia 010 din formularul AE-ASS), care sunt raportate la valoarea lor contabilă
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
titlurile proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate sau securitizările (a se vedea instrucțiunile pentru linia 240 din formularul AE-COL), care sunt raportate la valoarea lor justă.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Aceste cuantumuri sunt repartizate între seturile de categorii de scadență reziduală specificate în cadrul coloanelor în funcție de scadența reziduală a sursei grevării lor cu sarcini (datorii corespunzătoare, datorii contingente sau tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare).
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
A se vedea instrucțiunile pentru linia 130 din formularul AE-COL și coloana 040 din formularul AE-SOU.
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Cuantumurile sunt raportate la valoarea lor justă și repartizate între seturile de categorii de scadență reziduală specificate în cadrul coloanelor în funcție de scadența reziduală a tranzacției care a generat pentru entitate primirea garanției reale care este reutilizată (partea care primește).
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
Cuantumurile sunt raportate la valoarea lor justă și repartizate între seturile de categorii de scadență reziduală specificate în cadrul coloanelor în funcție de scadența reziduală a sursei grevării lor cu sarcini (partea care reutilizează):
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
datorii corespunzătoare, datorii contingente sau tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
La vedere, fără o dată de scadență specificată
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Scadență mai mică sau egală cu 1 zi
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Scadență mai mare de 1 zi și mai mică sau egală cu 1 săptămână
On demand, without a specific maturity date
Scadență mai mare de 1 săptămână și mai mică sau egală cu 2 săptămâni
Due date earlier or equal to 1 day
Scadență mai mare de 2 săptămână și mai mică sau egală cu 1 lună
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
Scadență mai mare de 1 lună și mai mică sau egală cu 3 luni
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Scadență mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 6 luni
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
> 6 luni <= 1 an
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Scadență mai mare de 6 luni și mai mică sau egală cu 1 an
Due date later than 3 months and earlier than or equal to 6 months
Scadență mai mare de 1 an și mai mică sau egală cu 2 ani
>6mths <=1 yr
Scadență mai mare de 2 ani și mai mică sau egală cu 3 ani
Due date later than 6 months and earlier than or equal to 1 year
> 3 ani <= 5 ani
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
Scadență mai mare de 3 ani și mai mică sau egală cu 5 ani
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
> 5 ani <= 10 ani
>3 yrs <=5 yrs
Scadență mai mare de 5 ani și mai mică sau egală cu 10 ani
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
Scadență mai mare de 10 de ani
>5 yrs <=10 yrs
În acest formular se solicită instituțiilor să calculeze nivelul de grevare cu sarcini a activelor într-o serie de scenarii de criză.
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
Grevarea cu sarcini contingentă se referă la activele suplimentare care ar putea necesita o grevare cu sarcini atunci când instituțiile raportoare se confruntă cu evoluții negative declanșate de un eveniment extern asupra căruia instituția raportoare nu are niciun control (inclusiv reducerea ratingului, scăderea valorii juste a activelor grevate cu sarcini sau o pierdere generală a încrederii).
Due date later than 10 years
În aceste cazuri, instituția raportoare va trebui să greveze cu sarcini active suplimentare ca urmare a tranzacțiilor deja existente.