natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Interest rate received under the swap contract (only for Interest rate swaps).
Macheta SR.25.01 se aplică numai în legătură cu fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare de la societăți consolidate în conformitate cu articolul 335 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1 (metoda bazată pe consolidarea contabilă), fie metoda 1 în combinație cu metoda 2 (metoda deducerii și agregării).
Swaps — Swap delivered currency (for buyer)
Informațiile până la rândul R0460 sunt aplicabile atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE;
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps).
atunci când se utilizează combinația de metode, informațiile până la rândul R0460 trebuie prezentate doar pentru partea de grup calculată cu metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE.
Swaps — Swap received currency (for buyer)
Se identifică dacă cifrele raportate au fost solicitate în temeiul articolului 112 alineatul (7) din Solvabilitate II, pentru a prezenta o estimare a cerinței de capital de solvabilitate pe baza formulei standard.
any other transaction that results in transferring underwriting risk (insurance risk) between related undertakings.
Valoarea SCR noțională pentru partea rămasă, dacă grupul are fonduri dedicate.
Undertakings shall report as many rows as needed to properly identify the transaction, including if different types of reinsurance contracts/treaties are used.
Valoarea sumei dintre SCR noțională pentru toate fondurile dedicate dacă grupul are astfel de fonduri [altele decât cele legate de activitatea desfășurată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsura tranzitorie)].
For example, if an undertaking increases the initial loan amount to another related undertaking the addition to the loan shall be recorded as a separate item with its issue date as the date of the top–up.
Efectele diversificării generate de agregarea nSCR pentru fondurile dedicate pentru articolul 304
Legal name of the entity that has transferred the underwriting risk to another insurer or reinsurer within the group.
Dacă grupul nu are fonduri dedicate (sau are numai fondurile dedicate menționate la articolul 304 din Directiva 2009/138/CE), trebuie selectată opțiunea 4.
ID code type of code of the cedant
Cuantumul cerinței minime de capital de solvabilitate pe bază consolidată la nivel de grup, menționată la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the cedant’:
Acest indicator se aplică doar în cazul raportării efectuate de grupuri.
This shall be the same as reported in S.30.02.
Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările)
ID code type of code of the reinsurer
Cuantumul cerinței de capital pentru alte sectoare financiare.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the reinsurer’:
Acest indicator nu se aplică decât raportării efectuate de grupuri în cazul în care grupul include o societate supusă cerințelor de capital fără legătură cu asigurările, cum ar fi o bancă, și este cerința de capital calculată în conformitate cu cerințele corespunzătoare.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of commencement of the specific reinsurance contract/treaty.
Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții de credit, firme de investiții și instituții financiare, administratori ai fondurilor de investiții alternative, societăți de administrare a OPCVM
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the expiry date of the specific reinsurance contract/treaty (i.e. the last date the specific reinsurance contract/treaty is in force).
Cuantumul cerinței de capital pentru instituțiile de credit, firmele de investiții și instituțiile financiare.
This item is not reported if there is no expiry date (for example, contract is continuous and ends by one of the parties giving notice).
Acest indicator nu se aplică decât raportării efectuate de grupuri în cazul în care grupul include societăți care sunt instituții de credit, firme de investiții și instituții financiare, administratori ai fondurilor de investiții alternative, societăți de administrare a OPCVM și acestea sunt supuse cerințelor de capital, calculate în conformitate cu normele sectoriale relevante.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of payments for the specific reinsurance contract/treaty.
Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale
Type of reinsurance contract/ treaty
Cuantumul cerinței de capital pentru instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale.
Identify the type of reinsurance contract/treaty.
Acest indicator nu se aplică decât raportării efectuate de grupuri în cazul în care grupul include societăți care sunt instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale și care sunt supuse cerințelor de capital fără legătură cu asigurările, calculate în conformitate cu normele sectoriale relevante.
15 — Financial reinsurance
Cerințe de capital pentru alte sectoare financiare (cerințe de capital fără legătură cu asigurările) – Cerințe de capital pentru entități nereglementate care desfășoară activități financiare
16 — Facultative proportional
Cuantumul cerinței de capital pentru entitățile nereglementate care desfășoară activități financiare.
17 — Facultative non–proportional
Această cifră este o cerință de solvabilitate noțională, calculată dacă s-ar aplica normele sectoriale relevante.
Other proportional treaties (code 13) and Other non–proportional treaties (code 14) can be used for hybrid types of reinsurance treaties
Acest indicator nu se aplică decât raportării efectuate de grupuri în cazul în care grupul include societăți care sunt entități nereglementate care desfășoară activități financiare.
For quota share or a surplus treaty, 100 % of the maximum amount that has been set for the entire contract/treaty is stated here (e.g. £ 10 million).
Cerințe de capital pentru participațiile minoritare
In case of unlimited cover ‘– 1’ must be filled in here.
Cuantumul cotei proporționale din cerințele de capital de solvabilitate ale societăților de asigurare și reasigurare afiliate și ale holdingurilor de asigurare care nu sunt filiale.
For XL or SL treaties enter the initial capacity.
Acest indicator nu se aplică decât raportării efectuate de grupuri și corespunde, pentru entitățile care nu sunt filiale, cerinței de capital calculate în conformitate cu Solvabilitate 2.
This item has to be reported in the currency of the transaction.
Cuantum determinat în conformitate cu articolul 336 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
The amount resulting from: claims paid by the insurer but not yet reimbursed by the reinsurer + commissions to be paid by the reinsurer + other receivables minus debts to the reinsurer.
Valoarea cerinței de capital de solvabilitate pentru societățile incluse prin metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE în cazul în care se utilizează combinația de metode.
Total amount must be equal to the sum of the balance sheet items: Reinsurance receivables and Reinsurance payables.
SCR totală pentru toate societățile, indiferent de metoda utilizată
Total reinsurance recoverable
Această secțiune se referă la raportarea de deschidere și anuală a informațiilor privind grupurile, fondurile dedicate, portofoliile aferente primei de echilibrare și partea rămasă.
Total amount due from the reinsurer at the reporting date which include:
Componentele care trebuie raportate trebuie stabilite de comun acord între autoritățile naționale de supraveghere și grupuri.
Premium provision for part of the future reinsurance premium which has already been paid to the reinsurer;
Macheta SR.25.02 trebuie raportată pe fonduri dedicate, portofolii aferente primei de echilibrare și partea rămasă pentru fiecare grup care aplică un model intern parțial.
Claims provision for claims outstanding for insurer which have to be paid by the reinsurer; and/or
Prezenta machetă trebuie raportată pentru toate subfondurile unui fond dedicat/portofoliu aferent primei de echilibrare semnificativ, astfel cum sunt identificate în cel de al doilea tabel din S.01.03.
Technical provisions for the amount reflecting the share of the reinsurer in the gross technical provisions.
Macheta SR.25.02 se aplică numai în legătură cu fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare de la societăți consolidate în conformitate cu articolul 335 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1 (metoda bazată pe consolidarea contabilă), fie metoda 1 în combinație cu metoda 2 (metoda deducerii și agregării).
The reinsurance result for the reinsured entity should be calculated as follows:
Informațiile până la rândul R0470 sunt aplicabile atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE;
Total reinsurance commissions received by reinsured entity
atunci când se utilizează combinația de metode, informațiile până la rândul R0470 trebuie prezentate doar pentru partea de grup calculată cu metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE.
less
Dacă nu pot fi raportate modulele de risc din formula standard, grupul trebuie să atribuie fiecărei componente un număr diferit de numerele de la 1 la 7.
Gross reinsurance premiums paid by reinsured entity
Identificarea, prin utilizarea unui text liber, a fiecărei componente care poate fi identificată de către grup.
plus
Grupurile trebuie să identifice și să raporteze componentele în mod consecvent de la o perioadă de raportare la alta, cu excepția cazului în care modelul intern a suferit modificări care afectează categoriile.
Claims paid by reinsurer during the reporting period
Pentru componentele Capacitatea rezervelor tehnice și/sau a impozitelor amânate de a absorbi pierderile raportate ca o componentă separată, se raportează cuantumul aferent capacității de absorbție a pierderilor (aceste cuantumuri trebuie raportate ca valori negative)
Total reinsurance recoverables at the end of the reporting period
Prin urmare, valoarea calculată cu formula standard trebuie să reprezinte diferența dintre cuantumurile raportate în C0040 și C0060.
Total reinsurance recoverables at the start of the reporting period.
Cerința de capital totală, incluzând majorările de capital de solvabilitate.
Identify the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, being reinsured.
Valoarea sumei dintre SCR noțională pentru toate fondurile dedicate dacă grupul are astfel de fonduri [altele decât cele legate de activitatea desfășurată în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/41/CE (măsura tranzitorie)].
29 — Insurance with profit participation
Valoarea rezervelor tehnice fără marja de risc referitoare la beneficiile discreționare viitoare nete din reasigurare.
30 — Index–linked and unit–linked insurance
Acest indicator nu se aplică decât raportării efectuate de grupuri în cazul în care grupul include societăți care sunt entități nereglementate care desfășoară activități financiare.
31 — Other life insurance
S.25.03 – Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică modele interne integrale
32 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to health insurance obligations
Macheta SR.25.03 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă pentru toate grupurile care aplică modelul intern integral.
33 — Annuities stemming from non–life insurance contracts and relating to insurance obligations other than health insurance obligations
Macheta SR.25.03 se aplică numai în legătură cu fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare de la societăți consolidate în conformitate cu articolul 335 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1 (metoda bazată pe consolidarea contabilă), fie metoda 1 în combinație cu metoda 2 (metoda deducerii și agregării).
34 — Life reinsurance
Acest număr este atribuit de grup și trebuie să fie consecvent în timp și cu numărul fondului/portofoliului raportat în alte machete.
35 — Health insurance
Grupurile identifică și raportează componentele în mod consecvent de la o perioadă de raportare la alta, cu excepția cazului în care modelul intern a suferit modificări care afectează categoriile.
36 — Health reinsurance
Valoarea/estimarea ajustării globale pentru capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile, incluzând partea inclusă în fiecare componentă și partea raportată ca o componentă separată.
If a reinsurance arrangement covers more than one line of business, then select the most significant line of business from the list above.
Această secțiune se referă la raportarea anuală a informațiilor privind grupurile, fondurile dedicate, portofoliile aferente primei de echilibrare și partea rămasă.
S.36.04 — IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off balance sheet and other items
Macheta SR.26.01 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
The purpose of this template is to collect information on all other IGTs (significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances) which have not been captured in 36.01 to 36.03 templates within the group according to Article 213 (2) (d) of Directive 2009/138/EC.
Macheta SR.26.01 se aplică numai în legătură cu fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare de la societăți consolidate în conformitate cu articolul 335 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1 (metoda bazată pe consolidarea contabilă), fie metoda 1 în combinație cu metoda 2 (metoda deducerii și agregării).
These include, but not limited to:
Aceste informații sunt aplicabile atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE;
Internal cost sharing;
atunci când se utilizează combinația de metode, aceste informații trebuie prezentate doar pentru partea de grup calculată cu metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE.
Contingent liabilities (other than derivatives);
Aceste informații nu se aplică grupurilor atunci când se utilizează exclusiv metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiv2009/138/CE.
Off balance sheet guarantees;
Se identifică dacă cifrele raportate au fost solicitate în temeiul articolului 112 alineatul (7), pentru a prezenta o estimare a cerinței de capital de solvabilitate pe baza formulei standard.
Any other transactions between related undertakings or natural persons in scope of the group supervision.
1 – Raportare în temeiul articolului 112 alineatul (7)
Investor/Buyer/Beneficiary name
Se identifică dacă o societate din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de marjă de credit în legătură cu obligațiuni și împrumuturi.
Legal name of the entity that is purchasing/investing in the asset/investment or receiving the service/guarantee.
Se identifică dacă o societate captivă din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de rată a dobânzii.
Identification code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Se identifică dacă o societate captivă din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de marjă de credit în legătură cu obligațiuni și împrumuturi.
ID code type of code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Se identifică dacă o societate captivă din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea concentrării riscului de piață.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Investor/Buyer/Beneficiary’:
Dacă R0020/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital netă pentru riscul de rată a dobânzii calculată utilizând calculele simplificate pentru societățile captive din sfera supravegherii la nivel de grup.
Issuer/Seller/Provider name
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de rată a dobânzii
Legal name of the entity that is selling/transferring the asset/investment or providing the service/guarantee.
Dacă R0020/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital brută pentru riscul de rată a dobânzii calculată utilizând calculele simplificate pentru societățile captive din sfera supravegherii la nivel de grup.
Identification code of the Issuer/Seller/Provider
Trebuie raportată valoarea rezervelor tehnice fără sumele recuperabile din contracte de reasigurare și de la vehicule investiționale.
ID code type of code of the Issuer/Seller/Provider
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de rată a dobânzii – șocul scăderii/creșterii ratei dobânzii
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Issuer/Seller/Provider’:
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – Riscul de rată a dobânzii – șocul scăderii/creșterii ratei dobânzii
Identify the type of transaction.
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de devalorizare a acțiunilor pentru acțiunile de tip 2, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
1 — Contingent liabilities
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
2 — Off balance sheet items
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
3 — Internal cost sharing
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
4 — Others
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction/issue takes effect.
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
Effective date of agreement/contract underlying transaction
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
Where applicable, Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction or contract underlying the transactions takes effect if different from the transaction date.
În cazul societăților captive din sfera supravegherii la nivel de grup, dacă R0040/C0010=1, acest indicator reprezintă valoarea absolută a activelor senzitive la concentrarea riscului de piață, după ce sunt luate în considerare simplificările pentru societățile captive.
If same as the transaction date, the transaction date is to be reported.
În cazul societăților captive din sfera supravegherii la nivel de grup, dacă celula R0040/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital netă pentru concentrarea riscului de piață, calculată utilizând calculele simplificate.
Expiry date of agreement/contract underlying transaction
Cerința de capital de solvabilitate totală netă aferentă riscului de piață.
Where applicable, identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the agreement/contract ceases.
Cerința de capital de solvabilitate brută aferentă riscului de piață
If the expiry date is perpetual use ‘9999–12–31’.
Se raportează cerința de capital totală brută pentru toate riscurile de piață, excluzând capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile, calculată pe baza formulei standard.
Where applicable, brief description of event that would trigger the transaction/payment/liability/none e.g. event that would result in a contingent liability occurring.
Macheta SR.26.02 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
Value of transaction/collateral/Guarantee
Macheta SR.26.02 se aplică numai în legătură cu fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare de la societăți consolidate în conformitate cu articolul 335 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1 (metoda bazată pe consolidarea contabilă), fie metoda 1 în combinație cu metoda 2 (metoda deducerii și agregării).
Value of the transaction, collateral pledged or contingent liability recognised on the Solvency II balance sheet.
Aceste informații sunt aplicabile atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva Solvabilitate II, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE;
All items shall be reported on Solvency II value.
Se identifică dacă o societate din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de contrapartidă.
However where Solvency II value is not available (e.g. non–EEA operations under method 2 in equivalent regimes or banks and credit institutions) then the local or sectoral valuation rules should be used.
Macheta SR.26.03 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
Maximum possible value, if possible, regardless of their probability (i.e. future cash flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities included in Solvency II Balance Sheet.
Macheta SR.26.03 se aplică numai în legătură cu fondurile dedicate/portofoliile aferente primei de echilibrare de la societăți consolidate în conformitate cu articolul 335 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, atunci când se utilizează fie exclusiv metoda 1 (metoda bazată pe consolidarea contabilă), fie metoda 1 în combinație cu metoda 2 (metoda deducerii și agregării).
Enter the maximum amount of the contingent liability, for those not included in the Solvency II Balance Sheet, that could be due from the Provider.
Se identifică dacă o societate din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de mortalitate.
Maximum value of letters of credit/guarantees
Se identifică dacă o societate din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de longevitate.
Sum of all possible cash flows if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees provided by the ‘provider’ (cell C0050) to the ‘beneficiary’ (Cell C0020) to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Se identifică dacă o societate din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de invaliditate-morbiditate.
This item shall not include amounts already reported under C0150 and C0160.
Se identifică dacă o societate din sfera supravegherii la nivel de grup a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de reziliere.