natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When available, corresponds to the entity name in the LEI database.
3 – metodele de evaluare alternative
Name of Central Counterparty (CCP) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
5 – metodele IFRS ale punerii în echivalență (aplicabile pentru evaluarea participațiilor)
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC table of this Regulation.
Această valoare face parte, de asemenea, din „Cuantumul total”.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Se identifică tipul activului pentru care se deține garanția reală.
S.09.01 — Information on gains/income and losses in the period
3 – Acțiuni
This template contains information on gains/income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
X – Instrumente derivate
The asset categories considered in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories.
în ceea ce privește categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare, atunci când se referă la împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, acest indicator trebuie să conțină „Creditele acordate membrilor organului administrativ, de conducere sau de control” sau „Împrumuturile acordate altor persoane fizice”, în funcție de natura lor, întrucât nu este necesar ca aceste active să fie individualizate.
Identify the asset categories present in the portfolio.
acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 95 – Imobilizări corporale (pentru uz propriu), întrucât nu este necesar ca aceste active să fie individualizate, și nici pentru categoriile CIC 71 și CIC 75.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Atunci când garanția reală cuprinde polițe de asigurare (în ceea ce privește împrumuturile garantate de polițele de asigurare), nu este necesar ca polițele respective să fie individualizate, iar acest indicator nu se aplică.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ must be used.
Denumirea emitentului, definit ca entitatea care emite activele pentru investitori, acestea reprezentând o parte din capitalul său, o parte din datoriile sale, instrumente derivate etc.
Amount of dividends earned over the reporting period, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
în ceea ce privește categoria CIC 7 – Numerar și depozite (cu excepția CIC 71 și CIC 75), denumirea emitentului este denumirea depozitarului;
Applicable to dividend paying assets such as equity, preferred securities and collective investment undertakings.
acest indicator nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 75 și CIC 9 – Bunuri;
Includes also dividends received from assets that have been sold or matured.
Codul de identificare al emitentului, utilizând identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil.
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest at the end of the reporting period.
Identificarea codului utilizat pentru indicatorul „Codul emitentului”.
Includes interest received when the asset is sold/matured or when the coupon is received.
Se identifică sectorul economic al emitentului pe baza celei mai recente versiuni a codului NACE (astfel cum este publicat într-un Regulament CE).
Applicable to coupon and interest paying assets such as bonds, loans and deposits.
Cerința minimă pentru identificarea sectoarelor este utilizarea literei din codul NACE care identifică secțiunea (de exemplu, se acceptă „A” sau „A111”), cu excepția codurilor NACE referitoare la Activități financiare și de asigurări, pentru care trebuie utilizată litera de identificare a secțiunii, urmată de codul digital din 4 cifre corespunzător clasei (de exemplu „K6411”).
Amount of rent earned i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent at the end of the reporting period.
Denumirea grupului emitentului
Includes also rents received when the asset is sold or matured.
Codul de identificare a grupului emitentului, utilizând identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil.
Only applicable to properties, regardless of the function.
Acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 – Împrumuturi și credite ipotecare (pentru împrumuturile și creditele ipotecare acordate persoanelor fizice, întrucât activele respective nu trebuie individualizate), și nici pentru categoriile CIC 75 și CIC 95- Imobilizări corporale (pentru uz propriu), din același motiv.
Net gains and losses resulting from assets sold or matured during the reporting period.
În ceea ce privește categoria CIC 9, cu excepția CIC 95 – Imobilizări corporale (pentru uz propriu), moneda corespunde monedei în care s-a făcut investiția.
The gains and losses are calculated as the difference between selling or maturity value and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Codul de identificare complementară utilizat pentru clasificarea activelor, astfel cum este prevăzut în Anexa VI – Tabelul CIC la prezentul regulament.
The net value can be positive, negative or zero.
Prețul unitar al activului, dacă este relevant.
Unrealised gains and losses resulting from assets not sold nor matured during the reporting period.
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Procentul unitar din valoarea nominală a prețului Solvabilitate II (C0270).
The unrealised gains and losses are calculated as the difference between the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the reporting year end and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Prețul unitar (C0260).
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Se aplică numai pentru categoriile CIC 1, 2, 5, 6 și 8, precum și pentru CIC 74 și CIC 79.
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.
Corespunde întotdeauna datei de scadență, chiar și pentru titlurile de valoare cu opțiune de rambursare anticipată.
All contracts that are on the balance sheet or off balance sheet shall be reported.
Această secțiune se referă la raportarea trimestrială și anuală a informațiilor privind entitățile individuale, fondurile dedicate, portofoliile aferente primei de echilibrare și partea rămasă.
The information shall include all contracts in the reporting period regardless of whether they were open or closed at the reporting date.
Societățile pot aplica aproximări adecvate pentru calcularea rezervelor tehnice, astfel cum se prevede la articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35.
For contracts which are part of a roll–over strategy, where they substantially are the same transaction, only open positions shall be reported.
În plus, articolul 59 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 poate fi aplicat pentru calcularea marjei de risc în timpul exercițiului financiar.
A repurchase agreement (repo) is defined as the sale of securities together with an agreement for the seller to buy back the securities at a later date.
Linia de afaceri pentru obligațiile de asigurare de viață: Liniile de afaceri menționate la articolul 80 din Directiva 2009/138/CE, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
Securities lending is defined as the lending of securities by one party to another, which requires that the borrower provides the lender with collateral.
Segmentarea trebuie să reflecte mai degrabă natura riscurilor pe care le acoperă contractul (substanța) decât forma juridică a contractului (forma).
Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested.
În mod implicit, dacă un contract de asigurare sau reasigurare acoperă riscuri din mai multe linii de afaceri, societățile trebuie, dacă este posibil, să separe obligațiile pe liniile de afaceri corespunzătoare [articolul 55 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35].
If for one item one option fits one part of the instrument being reported and a different option fits the other part then the contract needs to be unbundled unless is stated otherwise in the instructions.
Liniile de afaceri „Asigurare de tip index-linked sau unit-linked”, „Alte asigurări de viață” și „Asigurare de sănătate” sunt separate în „Contracte fără opțiuni și garanții” și „Contracte cu opțiuni sau garanții”.
For assets held off–balance sheet this item shall not be reported.
Pentru această separare trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
Identify the asset category of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
„Contracte fără opțiuni și garanții” trebuie să includă sumele aferente contractelor fără niciun fel de garanții financiare sau opțiuni contractuale, ceea ce înseamnă că în calcularea rezervelor tehnice nu este reflectată valoarea niciunei garanții financiare și opțiuni contractuale.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Contractele cu opțiuni contractuale sau garanții financiare nesemnificative care nu sunt reflectate în calcularea rezervelor tehnice trebuie să fie, de asemenea, raportate în această coloană;
Name of the counterparty of the contract.
„Contracte cu opțiuni sau garanții” trebuie să includă contractele care au fie garanții financiare, fie opțiuni contractuale, fie ambele, în măsura în care calcularea rezervelor tehnice reflectă existența acestor garanții financiare sau opțiuni contractuale.
Identify the most significant asset category borrowed/received as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Informațiile raportate trebuie să nu includă reasigurarea deoarece informațiile privind sumele recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite sunt solicitate în rânduri specifice.
Use the asset categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Informațiile care trebuie raportate în rândurile R0010 – R0100 sunt după aplicarea primei de volatilitate, primei de echilibrare și ajustării tranzitorii a structurii temporale relevante a ratei dobânzilor fără risc, dacă este aplicată, dar nu includ deducerea tranzitorie aplicată rezervelor tehnice.
Asset held in unit–linked and index–linked contracts
Cuantumul aferent deducerii tranzitorii aplicate rezervelor tehnice este solicitat separat în rândurile R0110 – R0130.
Identify if the underlying asset identified in C0060 is held by unit linked and index linked contracts.
Identifică dacă cifrele raportate se referă la un fond dedicat, la portofoliul aferent primei de echilibrare sau la partea rămasă.
Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending.
Acest indicator trebuie completat numai atunci când indicatorul Z0020 = 1.
1 — Buyer in a repo
Valoarea rezervelor tehnice calculate ca întreg pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
2 — Seller in a repo
Rezerve tehnice calculate ca întreg – Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked)
3 — Lender in a securities lending
Valoarea totală a rezervelor tehnice calculate ca întreg pentru Asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked.
4 — Borrower in a securities lending
Rezerve tehnice calculate ca întreg – Total (Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)
Represents the following amounts:
Valoarea totală a rezervelor tehnice calculate ca întreg pentru Asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață
Buyer in a repo: amount received at the contract inception
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 – C0140, C0160, C0190, C0200/R0020
Seller in a repo: amount ceded at the contract inception
Valoarea sumelor recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
Lender in a securities lending: amount received as guarantee at the contract inception
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg – Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked)
Borrower in a securities lending: amount or market value of the securities received at the contract inception
Valoarea totală a sumelor recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg pentru Asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked.
This item is only applicable for repos and represents the following amounts:
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg – Total (Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)
Buyer in a repo: amount ceded at the contract maturity
Valoarea totală a sumelor recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg pentru Asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață.
Seller in a repo: amount received at the contract maturity
Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract start date.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 – C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030
The contract start date refers to the date when obligations under the contract come into effect.
Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc, Cea mai bună estimare brută
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract closing date.
Valoarea celei mai bune estimări brute [fără deducerea sumelor recuperabile din reasigurare, de la vehicule investiționale și din reasigurări finite conform articolului 77 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE] pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
Even if the contract is on an open call basis, there is usually a date when the contract expires.
Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc, Cea mai bună estimare brută – Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked)
In these cases this date must be reported, if no call occurs before.
Valoarea totală a celei mai bune estimări brute [fără deducerea sumelor recuperabile din reasigurare, de la vehicule investiționale și din reasigurări finite conform articolului 77 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE] pentru asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked.
An agreement is considered closed when it has matured, a call occurs or the agreement is cancelled.
Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc, Cea mai bună estimare brută – Total (Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)
For contracts with no defined maturity date report ‘9999–12–31’.
Valoarea totală a celei mai bune estimări brute [fără deducerea sumelor recuperabile din reasigurare, de la vehicule investiționale și din reasigurări finite conform articolului 77 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE] pentru asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață.
This item is only applicable for contracts that are still open at the reporting date.
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite înainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă
Value of the repo or securities lending contract, following Article 75 of Directive 2009/138/EC rules for valuation of contracts.
Valoarea sumelor recuperabile înainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de eventuala nerespectare a clauzelor contractuale de către reasigurător, astfel cum sunt definite la articolul 81 din Directiva 2009/138/CE, inclusiv reasigurarea cedată intragrup, pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
This value can be positive, negative or zero.
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite înainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă – Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked)
This template contains an item–by–item list of off–balance sheet assets held as collateral for covering balance sheet assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis).
Valoarea totală a sumelor recuperabile înainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de eventuala nerespectare a clauzelor contractuale de către reasigurător, astfel cum sunt definite la articolul 81 din Directiva 2009/138/CE, inclusiv reasigurarea cedată intragrup, pentru Asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked.
It consists of detailed information from the perspective of the assets held as collateral and not from the perspective of the collateral arrangement.
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite înainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă – Total (Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)
If there is a pool of collaterals or a collateral arrangement comprising multiple assets, as many rows as the assets in the pool or arrangement shall be reported.
Valoarea totală a sumelor recuperabile din contracte de reasigurare și de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă pentru Asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață.
On the table Information on positions held, each asset held as collateral shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
Valoarea sumelor recuperabile (înainte de ajustarea cu pierderile estimate) din reasigurarea „tradițională”, adică fără vehicule investiționale și fără reasigurarea finită, calculată în conformitate cu limitele contractelor la care se referă, inclusiv reasigurarea cedată intragrup, pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
On the table Information on assets, each asset held as collateral shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all variables requested in that table.
Total sume recuperabile din reasigurare (cu excepția vehiculelor investiționale și a reasigurărilor finite) înainte de ajustarea cu pierderile estimate – Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked)
All items except items ‘Type of asset for which the collateral is held’ (C0140), ‘Name of the counterparty pledging the collateral’ (C0060) and ‘Name of the group of the counterparty pledging the collateral’ (C0070) relate to information on the assets held as collateral.
Valoarea totală a sumelor recuperabile (înainte de ajustarea cu pierderile estimate) din reasigurarea „tradițională”, adică fără vehicule investiționale și fără reasigurarea finită, calculată în conformitate cu limitele contractelor la care se referă, inclusiv reasigurarea cedată intragrup, pentru Asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unitlinked.
Item C0140 relates to the asset on the balance sheet for which the collateral is held while items C0060 and C0070 relate to the counterparty pledging the collateral.
Total sume recuperabile din reasigurare (cu excepția vehiculelor investiționale și a reasigurărilor finite) înainte de ajustarea cu pierderile estimate – Total (Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)
Name of the counterparty pledging the collateral
Valoarea totală a sumelor recuperabile din reasigurare (cu excepția vehiculelor investiționale și a reasigurărilor finite) înainte de ajustarea cu pierderile estimate, calculată în conformitate cu limitele contractelor la care se referă, pentru Asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață.
The name of the counterpart that is pledging the collateral.
Valoarea sumelor recuperabile de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile estimate, pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, calculată în conformitate cu limitele contractelor la care se referă, inclusiv reasigurarea cedată intragrup, pentru fiecare linie de afaceri.
When the assets on the balance sheet for which the collateral is held are loans on policies, ‘Policyholder’ shall be reported.
Total sume recuperabile de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile estimate – Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked)
Identify the economic group of the counterpart pledging the collateral.
Valoarea totală a sumelor recuperabile de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile estimate, calculată în conformitate cu limitele contractelor la care se referă, pentru Asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv contractele unit-linked.
This item is not applicable when the assets on the balance sheet for which the collateral is held are loans on policies.
Total sume recuperabile de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile estimate – Total (Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)
Number of assets, for all assets if relevant.
Valoarea totală a sumelor recuperabile de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile estimate pentru Asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață.
This item shall not be reported if item Par amount (C0100) is reported.
Valoarea sumelor recuperabile de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile estimate, inclusiv reasigurarea cedată intragrup, pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, calculată în conformitate cu limitele contractelor la care se referă.