natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
cerința de capital (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru scăderea valorii unei valute față de moneda locală;
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul valutar
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
cerința de capital (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru creșterea valorii unei valute față de moneda locală;
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
cerința de capital (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru scăderea valorii unei valute față de moneda locală;
This amount shall be positive.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – Riscul de modificare a ratei de schimb valutar – creșterea/scăderea valorii valutei
Net solvency capital requirement Diversification
Se raportează valoarea totală a activelor senzitive la riscul de creștere/scădere a ratei de schimb valutar, înainte de șoc.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – Riscul de modificare a ratei de schimb valutar – creșterea/scăderea valorii valutei
This amount shall be reported as a negative value.
Se raportează valoarea totală a obligațiilor senzitive la riscul de creștere/scădere a ratei de schimb valutar, înainte de șoc.
Gross solvency capital requirement Diversification
Valorile absolute după șoc – Active – Riscul de modificare a ratei de schimb valutar – creșterea/scăderea valorii valutei
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de creștere/scădere a ratei de schimb valutar, după șoc.
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de modificare a ratei de schimb valutar – creșterea/scăderea valorii valutei
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) senzitive la riscul de creștere/scădere a ratei de schimb valutar, după șoc.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de modificare a ratei de schimb valutar – creșterea/scăderea valorii valutei
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de creștere/scădere a ratei de schimb valutar, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
În R0610 se raportează numai monedele pentru care șocul creșterii este cel mai mare, iar în R0620 numai monedele pentru care șocul scăderii este cel mai mare.
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de modificare a ratei de schimb valutar – creșterea/scăderea valorii valutei
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) senzitive la riscul de creștere/scădere a ratei de schimb valutar, după șoc.
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută (excluzând capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de modificare a ratei de schimb valutar – creșterea/scăderea valorii valutei
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de creștere/scădere a ratei de schimb valutar, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Diversificarea în cadrul modulului „risc de piață” – net
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Se raportează efectul diversificării în cadrul modulului „risc de piață” ca urmare a agregării cerințelor de capital nete (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru submodulele de risc individuale.
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Diversificarea se raportează ca valoare negativă dacă reduce cerința de capital.
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
Diversificarea în cadrul modulului „risc de piață” – brut
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Se raportează efectul diversificării în cadrul modulului „risc de piață” ca urmare a agregării cerințelor de capital brute (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru submodulele de risc individuale.
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Total cerința de capital de solvabilitate aferentă riscului de piață
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Riscul de piață total – Cerința de capital de solvabilitate netă
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Se raportează cerința de capital totală netă pentru toate riscurile de piață, după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile, calculată pe baza formulei standard.
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Riscul de piață total – Cerința de capital de solvabilitate brută
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Se raportează cerința de capital totală brută pentru toate riscurile de piață, excluzând capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile, calculată pe baza formulei standard.
This amount shall be negative.
Macheta SR.26.02.01 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Fond dedicat / Portofoliu aferent primei de echilibrare / Partea rămasă
This item is to be reported only during the transitional period.
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de contrapartidă.
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Expuneri de tip 1 – Cerința de capital de solvabilitate brută
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Se raportează cerința de capital brută (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru riscul de contrapartidă care rezultă din toate expunerile de tip 1, astfel cum sunt definite în scopuri legate de Solvabilitate II.
Capital add–ons already set
Se descriu denumirile celor mai mari 10 expuneri individuale.
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Dacă nu este disponibil, acest indicator nu se raportează.
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Identificarea codului utilizat pentru indicatorul „Codul expunerii pe un singur debitor”.
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Expuneri de tip 1 – Expunere pe un singur debitor X – Pierdere din neîncasarea creanțelor
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Valoarea pierderii din neîncasarea creanțelor pentru fiecare dintre cele mai mari 10 expuneri pe un singur debitor.
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Expuneri de tip 1 – Expunere pe un singur debitor X – Probabilitatea neîndeplinirii obligațiilor de plată
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Probabilitatea neîndeplinirii obligațiilor de plată pentru fiecare dintre cele mai mari 10 expuneri pe un singur debitor.
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Expuneri de tip 2 – Cerința de capital de solvabilitate brută
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Se raportează cerința de capital brută (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru riscul de contrapartidă care rezultă din toate expunerile de tip 2, astfel cum sunt definite în scopuri legate de Solvabilitate II.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Expuneri de tip 2 – Creanțe de la intermediari, restante de mai mult de 3 luni – Pierdere din neîncasarea creanțelor
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Se raportează valoarea pierderii din neîncasarea creanțelor pentru riscul de contrapartidă generat de intermediari pentru expuneri de tip 2 restante de mai mult de 3 luni.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Expuneri de tip 2 – Toate expunerile de tip 2, altele decât creanțele de la intermediari restante de mai mult de 3 luni – Pierdere din neîncasarea creanțelor
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
Se raportează valoarea pierderii din neîncasarea creanțelor pentru riscul de contrapartidă generat de intermediari pentru toate expunerile de tip 2, altele decât creanțele de la intermediari restante de mai mult de 3 luni.
1 — Full recalculation
Diversificarea în cadrul modulului „risc de contrapartidă” – Cerința de capital de solvabilitate brută
2 — Simplification at risk sub–module level
Se raportează cuantumul aferent efectelor diversificării brute permis pentru agregarea cerințelor de capital în ceea ce privește riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1 și de tip 2.
3 — Simplification at risk module level
Total cerința de capital de solvabilitate netă aferentă riscului de contrapartidă
4 — No adjustment
Se raportează valoarea totală a cerinței de capital netă (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru riscul de contrapartidă.
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Total cerința de capital de solvabilitate brută aferentă riscului de contrapartidă
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Se raportează valoarea totală a cerinței de capital totală brute (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru riscul de contrapartidă.
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
Pierderile care decurg din împrumuturi ipotecare de tip 2
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
Valoarea pierderilor totale care decurg din împrumuturile ipotecare care au fost clasificate ca expuneri de tip 2 în conformitate cu articolul 191 alineatul (13) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Pierderile totale care decurg din împrumuturi ipotecare
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Valoarea pierderile totale care decurg din împrumuturile ipotecare în conformitate cu articolul 191 alineatul (13) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
S.26.03 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de viață
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Macheta SR.26.03.01 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
Toate valorile trebuie raportate fără reasigurare și alte tehnici de minimizare a riscurilor.
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
Simplificări utilizate: riscul de mortalitate
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de mortalitate.
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
Dacă R0010/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0100.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
Simplificări utilizate – longevitate
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de longevitate.
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Dacă R0020/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0200.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Simplificări utilizate: riscul de invaliditate-morbiditate
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de invaliditate-morbiditate.
1 — Market risk
Dacă R0030/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0300.
2 — Counterparty default risk
Simplificări utilizate: riscul de reziliere
3 — Life underwriting risk
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de reziliere.
4 — Health underwriting risk
Dacă R0040/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0400 – R0420.
5 — Non–life underwriting risk
R0430 trebuie completat integral în orice caz.
6 — Intangible asset risk
Simplificări utilizate: riscul de cheltuieli cu asigurarea de viață
7 — Operational risk
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de cheltuieli cu asigurarea de viață.
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
Dacă R0050/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0500.
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
Simplificări utilizate: riscul de catastrofă în asigurarea de viață
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Se identifică dacă societatea a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de catastrofă în asigurarea de viață.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Dacă 0060/C0010 = 1, numai C0060 și C0080 trebuie completate pentru R0700.
The numbers of the components shall be kept consistent over time.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – Riscul de mortalitate
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de mortalitate, înainte de șoc.
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – Riscul de mortalitate
Each component shall be identified using a separate entry.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de mortalitate, înainte de șoc.
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Valorile absolute după șoc – Active – Riscul de mortalitate
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de mortalitate, după șoc (și anume, creșterea permanentă a ratelor de mortalitate).
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de mortalitate
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) senzitive la risc, după șoc (și anume, creșterea permanentă a ratelor de mortalitate).
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – Riscul de mortalitate
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de mortalitate după șoc (după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile).
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
Dacă R0010/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital netă pentru riscul de mortalitate calculată utilizând simplificări.
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de mortalitate
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) senzitive la riscul de mortalitate, după șoc (după creșterea permanentă a ratelor de mortalitate).
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – Riscul de mortalitate
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
Dacă R0010/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital brută pentru riscul de mortalitate calculată utilizând simplificări.
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – Riscul de longevitate
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de longevitate, înainte de șoc.
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – Riscul de longevitate
4 — No embedded consideration of future management actions.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la cerința pentru riscul de longevitate, înainte de șoc.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Valorile absolute după șoc – Active – Riscul de longevitate
Total of undiversified components
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de longevitate, după șoc (și anume, scăderea permanentă a ratelor de mortalitate).
Sum of all components.
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – Riscul de longevitate
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) senzitive la riscul de longevitate, după șoc (și anume, scăderea permanentă a ratelor de mortalitate).
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – Riscul de longevitate