natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Toate garanțiile reale care sunt utilizate pentru a acoperi o poziție scurtă.
Assets with an undefined contractual end date in accordance with Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
În cazul în care o garanție reală de orice tip este utilizată pentru a acoperi o poziție scurtă, aceasta se raportează aici, și nu la rândurile de mai sus.
Inflows shall only be considered if the contract allows the credit institution to withdraw and request payment within 30 days.
Este interzisă dubla contabilizare.
Interest and minimum payments to be debited against the client account within the 30 days shall be included in the amount reported.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze la rândul 370 din C 74.00 din ANEXA XXIV:
Interest and minimum payments from assets with an undefined contractual end date that are contractually due and give rise to an actual cash inflow within the next 30 days shall be considered monies due and shall be reported in the relevant row, following the treatment prescribed by Article 32 for monies due.
pentru fiecare dintre coloanele 010, 020 și 030, valoarea totală a sumelor de primit din tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în cazul cărora garanțiile reale nu se califică drept active lichide, calculată prin adunarea sumelor de primit din împrumuturi în marjă în cazul cărora garanțiile reale nu sunt lichide, din tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în cazul cărora garanțiile reale sunt sub formă de titluri nelichide și din tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital garantate cu orice alte garanții reale nelichide;
Credit institutions shall not report other interest that accrues, but that is neither debited against the client account nor giving rise to an actual cash inflow over the 30 days.
pentru fiecare dintre coloanele 140, 150 și 160, totalul intrărilor provenind din tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în cazul cărora garanțiile reale nu se califică drept active lichide, exprimat ca sumă a intrărilor provenind din împrumuturi în marjă în cazul cărora garanțiile reale nu sunt lichide, din tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în cazul cărora garanțiile reale sunt sub formă de titluri nelichide și din tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital garantate cu orice alte garanții reale nelichide.
Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Articolul 32 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets in accordance with Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Împrumuturile în marjă acordate în schimbul activelor nelichide, în cazul în care activele primite nu sunt utilizate pentru a acoperi poziții scurte, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Position shall include monies contractually due within the next 30 days, such as cash dividends on major index equity instruments and cash due from such instruments sold but not yet settled, if they are not recognized as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Garanția reală este sub formă de titluri nelichide.
Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Garanția reală este o garanție reală nelichidă care nu a fost inclusă mai sus.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks in accordance with Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 provided that there is no double counting with liquid assets.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici suma tuturor intrărilor provenind din swap-uri pe garanții reale, astfel cum a fost calculată în formularul C 75.00 din ANEXA XXIV.
Notwithstanding Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments received from entities other than central banks shall not be taken into account.
Articolul 32 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Undrawn committed liquidity facilities and any other commitments from the central bank, which are recognised as liquid assets in accordance with Article 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall not be taken into account.
Instituțiile trebuie să raporteze în coloana corespunzătoare – 140, 150 și 160 – suma intrărilor totale ponderate din țările terțe în care există restricții privind transferul sau care sunt denominate în monede neconvertibile, minus suma ieșirilor totale ponderate, raportate în C 73.00;
Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
r1380, c060, din țările terțe în care există restricții privind transferul sau care sunt denominate în monede neconvertibile.
Inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets in accordance with Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
În cazul în care această valoare este negativă, instituțiile raportează «0».
Inflows shall only be considered if these balances are maintained in liquid assets as specified in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Articolul 2 alineatul (3) litera (e) și articolul 33 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Article 32(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit care raportează pe bază consolidată trebuie să raporteze în coloana corespunzătoare – 140, 150 sau 160 – cuantumul intrărilor provenite de la o instituție specializată de credit afiliată, cum sunt cele menționate la articolul 33 alineatele (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, care este excedentar față de cuantumul ieșirilor provenite de la aceeași întreprindere.
The net amount of receivables expected over the 30 calendar day period from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici ca element memorandum intrările interdependente care nu au fost incluse în calculul intrărilor, întrucât au fost compensate cu ieșiri.
Credit institutions shall calculate inflows expected over a 30 calendar day period on a net basis by counterparty subject to the existence of bilateral netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Toate intrările interdependente care nu au fost compensate cu ieșiri (excedent) trebuie incluse la rândul relevant din secțiunea 1.
Net basis shall mean also net of collateral to be received provided that it qualifies as a liquid asset under Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să se asigure că, prin completarea formularului ieșirilor, nu se realizează o dublă contabilizare a acestor elemente.
Cash outflows and inflows arising from foreign currency derivative transactions that involve a full exchange of principal amounts on a simultaneous basis (or within the same day) shall be calculated on a net basis, even where those transactions are not covered by a bilateral netting agreement.
Acest element memorandum trebuie raportat doar în cazul raportării în monedele care fac obiectul raportării separate.
For significant currency reporting, foreign currency transaction flows shall be separated into each respective currency.
Exclusiv pentru raportarea în monede semnificative, instituțiile de credit trebuie să raporteze partea intrărilor provenind din instrumente derivate (raportate în secțiunea 1.1.10) care se referă la fluxurile principale în valută în respectiva monedă semnificativă ce decurg din swap-urile valutare încrucișate și din tranzacțiile valutare la vedere și la termen cu o scadență în termen de 30 de zile.
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, ca elemente memorandum, toate tranzacțiile raportate în secțiunea 1 (exceptând secțiunea 1.1.11) în cazul cărora contrapartea este instituția-mamă sau o filială a instituției de credit sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție, astfel cum este menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau este instituția centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze la rândul 460 din C 74.00 din ANEXA XXIV:
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
pentru fiecare dintre coloanele 010, 020 și 030, valoarea totală a sumelor de primit/cuantumurilor maxime care pot fi retrase în cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție, calculată prin adunarea sumelor de primit/cuantumurilor maxime care pot fi retrase din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție și defalcată pe tipuri de tranzacție și contrapărți;
Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
pentru fiecare dintre coloanele 140, 150 și 160, totalul intrărilor din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție, exprimat ca sumă a intrărilor din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție și defalcat pe tipuri de tranzacție și contrapărți.
All other inflows in accordance with Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 not reported anywhere else in the template.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici toate sumele de primit de la clienți nefinanciari raportate în secțiunea 1.1.1, în cazul cărora contrapartea este instituția-mamă sau o filială a instituției de credit sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție, astfel cum este menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau este instituția centrală de credit sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Article 32(3)(b), Article 32(3)(c) and Article 32(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 refer to inflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici toate sumele de primit de la clienți financiari raportate în secțiunea 1.1.2, în cazul cărora contrapartea este instituția-mamă sau o filială a instituției de credit sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție, astfel cum este menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau este casa centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Credit institutions shall report in row 270 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici toate sumele de primit din tranzacții de creditare garantate și din operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, precum și valoarea de piață totală a garanțiilor reale primite raportate în secțiunea 1.2 și valoarea garanțiilor reale în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei (coloanele 110-130), în cazul cărora contrapartea este instituția-mamă sau o filială a instituției de credit sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție, astfel cum este menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau este instituția centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not);
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici toate sumele de primit din titluri cu scadență în termen de 30 de zile raportate în secțiunea 1.1.5, în cazul cărora emitentul este instituția-mamă sau o filială a instituției de credit sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printro relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție, astfel cum este menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau este instituția centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not).
Intrările din facilitățile de credit sau de lichiditate neutilizate puse la dispoziție de membrii unui grup sau ai unui sistem instituțional de protecție în cazul cărora autoritatea competentă nu a acordat permisiunea de a aplica o rată de intrare mai ridicată în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions shall report in row 280 of C 74.00 of ANNEX XXIV
RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 4: SWAP-URI PE GARANȚII REALE)
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of monies due from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Swap-uri pe garanții reale
for each Column 040, 050 and 060 the total market value of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of the market values of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Se raportează în acest formular orice tranzacție care ajunge la scadență în termen de 30 de zile și în cadrul căreia se face un schimb de active nemonetare cu alte active nemonetare.
for each Column 110, 120 and 130 the total value of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of values of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Elementele care nu trebuie să fie completate de către instituții sunt marcate cu gri.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of inflows from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral.
Swap-urile pe garanții reale care ajung la scadență în termen de 30 de zile trebuie să genereze o ieșire corespunzătoare excedentului de valoare de lichiditate a activelor luate cu împrumut în raport cu valoarea de lichiditate a activelor date cu împrumut, cu excepția cazului în care contrapartea este o bancă centrală, caz în care se aplică o rată de ieșire de 0 %.
Article 32(3)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Swap-urile pe garanții reale care ajung la scadență în termen de 30 de zile trebuie să genereze o intrare corespunzătoare excedentului de valoare de lichiditate a activelor date cu împrumut în raport cu valoarea de lichiditate a activelor luate cu împrumut, cu excepția cazului în care garanțiile reale obținute sunt reipotecate pentru a acoperi pozițiile scurte care pot fi prelungite dincolo de 30 de zile, caz în care se aplică o rată de intrare de 0 %.
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Pentru activele lichide, valoarea de lichiditate se stabilește în conformitate cu articolul 9, iar pentru activele nelichide, valoarea de lichiditate este egală cu zero.
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Acest lucru ar putea însemna că doar o parte a tranzacției se raportează în formularul aferent monedei semnificative, cu impactul corespunzător asupra excedentului de valoare de lichiditate.
Level 2A collateral, all types.
Fluxurile din instrumente derivate garantate preconizate în termen de 30 de zile trebuie raportate în acest formular în coloanele 090-120, iar nu în coloanele 010-080.
Level 2B assets backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(i)-(iii), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile trebuie să raporteze numai activele de nivel 1, nivel 2A și nivel 2B care se califică drept active lichide în conformitate cu titlul II.
Level 2B collateral which is high quality bonds.
În ceea ce privește garanțiile reale date cu împrumut, este vorba de activele care, ajunse la scadență, s-ar califica drept active lichide în conformitate cu titlul II, inclusiv cu cerințele generale și operaționale definite la articolele 7 și 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Level 2B asset backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(iv-v), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
În cazul în care garanțiile reale îndeplinesc criteriile pentru nivelul 1, nivelul 2A sau nivelul 2B de la articolele 10-19 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, dar nu se califică drept active lichide în conformitate cu titlul II, inclusiv cu cerințele generale și operaționale definite la articolele 7 și 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, acestea trebuie să fie raportate drept active nelichide.
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4., 1.2.1.5. or 1.2.1.6.
În mod similar, atunci când o instituție poate recunoaște numai o parte din acțiunile în monede străine, din activele de la bănci centrale sau de la administrații centrale în monede străine sau din activele de la bănci centrale sau de la administrații centrale în moneda națională ca active lichide de calitate ridicată, numai partea care poate fi recunoscută trebuie raportată la rândurile corespunzătoare activelor de nivel 1, 2A și 2B [a se vedea articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(iii) și articolul 10 alineatul (1) litera (d)].
Level 2B collateral not captured above.
Atunci când activul respectiv este utilizat ca garanție reală, dar la un cuantum care depășește partea care poate fi recunoscută ca activ lichid, cuantumul care depășește această parte trebuie raportat în secțiunea corespunzătoare activelor nelichide.
All collateral which is used to cover a short position.
Swap-urile pe garanții reale care implică active de nivel 2A trebuie raportate la rândul corespunzător activelor de nivel 2A, chiar dacă se urmează abordarea alternativă privind lichiditățile (cu alte cuvinte, nu se transferă activele de nivel 2A la activele de nivel 1 în raportarea swap-urilor pe garanții reale).
Where collateral of any type is used to cover a short, this shall be reported here and not in any of the lines above.
Subformular privind swap-urile pe garanții reale
There shall be no double-counting.
Valoarea de piață a garanțiilor reale date cu împrumut trebuie raportată în coloana 010.
Credit institutions shall report in row 370 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Valoarea de piață trebuie să reflecte valoarea de piață curentă, să includă marja de ajustare și să excludă fluxurile rezultate din lichidarea acoperirii aferente [articolul 8 alineatul (5)].
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of monies due from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral;
Valoarea de lichiditate a garanțiilor reale date cu împrumut trebuie raportată în coloana 020.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of inflows from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral.
Pentru activele lichide, valoarea de lichiditate trebuie să reflecte valoarea activului fără marja de ajustare.
Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ponderea utilizată trebuie să fie în raport cu ponderea/marja de ajustare aplicată tipului corespunzător de active din formularul C 72.00 din anexa XXIV.
Margin loans made against non-liquid assets where the assets received are not used to cover short positions as outlined in Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ponderea utilizată trebuie să fie stabilită de instituție, dar instituțiile trebuie să aibă drept orientări ponderile minime standard din titlul II pentru activul corespunzător.
Collateral is non-liquid equity.
Valoarea de piață a garanțiilor reale luate cu împrumut trebuie raportată în coloana 030.
Collateral is non-liquid collateral not captured above.
Valoarea de lichiditate a garanțiilor reale luate cu împrumut trebuie raportată în coloana 040.
Credit institutions shall report here the sum of total inflows from collateral swaps as calculated in template C 75.00 of ANNEX XXIV.
În cazul în care valoarea din coloana 040 este mai mare decât cea din coloana 020 (per tranzacție), diferența trebuie raportată în coloana 050 (ieșiri), cu excepția cazului în care contrapartea este o bancă centrală, caz în care se raportează zero ieșiri.
Article 32(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
În cazul în care valoarea din coloana 020 este mai mare decât cea din coloana 040 (per tranzacție), diferența trebuie raportată în coloana 060/070/080 (intrări), cu excepția cazului în care garanțiile reale obținute sunt reipotecate pentru a acoperi pozițiile scurte care pot fi prelungite dincolo de 30 de zile, caz în care se raportează zero intrări.
Institutions shall report in the relevant Column 140, 150 and 160 the sum of total weighted inflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies less the sum of total weighted outflows as reported in C 73.00;
Coloana 060 trebuie utilizată atunci când tranzacția face obiectul plafonului de 75 % aplicabil intrărilor.
r1380, c060 from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Coloana 070 trebuie utilizată atunci când tranzacția face obiectul plafonului de 90 % aplicabil intrărilor.