natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
5 – Evenimente multiple sau o combinație de evenimente
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
6 – Alte evenimente care nu sunt acoperite de opțiunile de mai sus
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
9 – Nu există niciun eveniment de activare a lichidării
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Se identifică codul alfabetic ISO 4217 al monedei în care este exprimat prețul swapului (numai pentru swapurile valutare și swapurile valutare și pe rata dobânzii).
Buyer/Seller
Se identifică codul alfabetic ISO 4217 al monedei în care este exprimată valoarea noțională a swapului (numai pentru swapurile valutare și swapurile pe rata dobânzii).
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Se identifică codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) definit prin contrat al datei de închidere a contractului derivat, cum ar fi data scadenței, data expirării pentru opțiuni (europene sau americane) etc.
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
Categoriile de instrumente derivate la care se face referire în prezenta machetă sunt cele definite în Anexa IV – Categorii de active la prezentul regulament, iar trimiterile la codurile CIC se referă la Anexa V – Tabelul CIC la prezentul regulament.
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
Prezenta machetă conține o listă cu fiecare indicator pentru instrumentele derivate închise deținute direct de societate (și anume, nu prin metoda transparenței), care pot fi clasificate în categoriile de active A-F.
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
Atunci când un contract este încă deschis, dar a fost redus ca dimensiune, trebuie raportată partea închisă.
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Contractele derivate închise sunt cele care au fost deschise la un anumit moment din perioada de referință (adică trimestrul anterior dacă macheta este transmisă trimestrial sau anul trecut dacă macheta este transmisă doar anual), dar au fost închise înainte de finalul perioadei de raportare.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
În cazul în care există tranzacții frecvente cu același instrument derivat, instrumentul derivat respectiv poate fi raportat pe o bază agregată sau netă (precizând doar prima și ultima dată de tranzacționare), în măsura în care toate caracteristicile relevante sunt comune și se respectă instrucțiunea specifică fiecărui indicator.
1 — Buyer
2 – Asigurare generală
2 — Seller
Alte coduri recunoscute (de exemplu CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
În cazul swapurilor și al contractelor forward, corespunde valorii contractuale a contractelor raportate la rândul respectiv.
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
Valoarea profitului și a pierderii rezultate din instrumentul derivat de la început, realizată la data de închidere/scadență.
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
Corespunde diferenței dintre valoarea (prețul) la data vânzării și valoarea (prețul) la data achiziției.
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Această valoare poate fi pozitivă (profit) sau negativă (pierdere).
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
Pentru instrumentele derivate extrabursiere: de exemplu, pentru un contract swap se raportează „1”, pentru zece swapuri cu aceleași caracteristici se raportează „10”.
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
Numărul de contracte trebuie să corespundă contractelor care au fost încheiate și care erau închise la data de raportare.
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
Atunci când există mai multe tranzacționări pentru același instrument derivat, se raportează numai data care corespunde primei tranzacționări a instrumentului derivat și numai un singur rând pentru fiecare instrument derivat (nu se utilizează rânduri diferite pentru fiecare tranzacționare) care reflectă suma totală investită în instrumentul derivat respectiv, ținând seama de diversele date de tranzacționare.
Number of similar derivative contracts reported in the line.
Valoarea instrumentului derivat calculată conform definiției de la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE, la data tranzacționării (închidere sau vânzare) sau la data scadenței.
It shall be the number of contracts entered into.
Corespunde denumirii entității în baza de date LEI, dacă este disponibilă.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
denumirea contrapartidei centrale (CPC) pentru instrumentele derivate extrabursiere care sunt compensate printr-o CPC; sau
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Codul de identificare complementară utilizat pentru clasificarea activelor, astfel cum este prevăzut în Anexa VI – Tabelul CIC la prezentul regulament.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
Prețul de referință pentru contractele futures, prețul de exercitare pentru opțiuni (pentru obligațiuni, prețul trebuie să fie un anumit procent din valoarea noțională), cursul de schimb valutar sau rata dobânzii pentru contractele forward etc.
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
S.09.01 – Venituri/câștiguri și pierderi în cursul perioadei
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Prezenta machetă conține informații referitoare la câștiguri/venituri și pierderi pe categorii de active (inclusiv instrumente derivate), adică nu este necesară o raportare a fiecărui indicator.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Categoriile de active avute în vedere în prezenta machetă sunt cele definite în Anexa IV – Categorii de active.
Only applicable for futures and options.
Se identifică categoriile de active care fac parte din portofoliu.
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Se utilizează categoriile de active definite în Anexa IV – Categorii de active.
Applicable to CIC category F.
Dacă societatea nu aplică o defalcare, trebuie utilizat indicatorul „general”.
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Valoarea dividendelor câștigate în cursul perioadei de raportare, adică dividendele primite minus dreptul de a primi un dividend deja recunoscut la începutul perioadei de raportare, plus dreptul de a primi un dividend recunoscut la sfârșitul perioadei de raportare.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Se aplică activelor care dau naștere plății unor dividende, cum ar fi titlurile de capital, titlurile de valoare preferențiale și organismele de plasament colectiv.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Sunt incluse, de asemenea, dividendele primite de la active care au fost vândute sau au ajuns la scadență.
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
Valoarea dobânzii câștigate, adică dobânda primită minus dobânda acumulată la începutul perioadei, plus dobânda acumulată la sfârșitul perioadei de raportare.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Sunt incluse dobânzile primite atunci când activul este vândut sau ajunge la scadență sau când se primește cuponul.
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Se aplică activelor pentru care se plătesc cupoane sau dobânzi cum ar fi obligațiunile, împrumuturile și depozitele.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
Valoarea chiriei câștigate, adică chiria primită minus chiria acumulată la începutul perioadei, plus chiria acumulată la sfârșitul perioadei de raportare.
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Sunt incluse, de asemenea, chiriile primite atunci când activul este vândut sau ajunge la scadență.
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
Se aplică numai proprietăților, indiferent de funcția acestora.
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
Câștigurile și pierderile nete rezultate din activele vândute sau ajunse la scadență în cursul perioadei de raportare.
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
Câștigurile și pierderile sunt calculate ca diferența dintre valoarea de vânzare sau valoarea la scadență și valoarea conform articolului 75 din Directiva 2009/138/CE la sfârșitul anului anterior de raportare (sau, în cazul activelor dobândite în cursul perioadei de raportare, valoarea de achiziție).
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Valoarea netă poate fi pozitivă, negativă sau egală cu zero.
It can be positive, negative or zero.
Câștigurile sau pierderile nerealizate rezultate din activele care nu au fost vândute și nu au ajuns la scadență în cursul perioadei de raportare.
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Câștigurile și pierderile nerealizate sunt calculate ca diferența dintre valoarea conform articolului 75 din Directiva 2009/138/CE la sfârșitul anului de raportare și valoarea conform articolului 75 din Directiva 2009/138/CE la sfârșitul anului anterior de raportare (sau, în cazul activelor dobândite în cursul perioadei de raportare, valoarea de achiziție).
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
Prezenta machetă conține o listă cu fiecare indicator pentru tranzacțiile de dare cu împrumut de titluri de valoare și contractele de răscumpărare (cumpărare și vânzare) deținute direct de societate (și anume, nu prin metoda transparenței), care includ, de asemenea, swapurile de lichiditate menționate la articolul 309 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/35.
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
Se raportează numai dacă valoarea titlurilor-suport bilanțiere și extrabilanțiere implicate în acordurile de împrumut sau de răscumpărare, cu scadența după data de referință a raportării, reprezintă peste 5 % din investițiile totale, astfel cum au fost raportate în C0010/R0070 și C0010/R0220 din formularul S.02.01.
Name of the counterparty of the derivative.
Trebuie raportate toate contractele care sunt incluse în bilanț sau care sunt în afara bilanțului.
When not available, corresponds to the legal name.
Informațiile includ toate contractele din perioada de raportare, indiferent dacă sunt deschise sau închise la data de raportare.
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
Pentru contractele care fac parte dintr-o strategie de reînnoire, în care reprezintă în mod substanțial aceeași tranzacție, trebuie raportate numai pozițiile deschise.
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Un acord de răscumpărare (repo) este definit ca vânzarea unor titluri de valoare împreună cu un acord prin care vânzătorul se angajează să răscumpere titlurile la o dată ulterioară.
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
Darea cu împrumut de titluri de valoare este definită ca darea cu împrumut a unor titluri de valoare de către o parte în beneficiul altei părți, care presupune că debitorul îi oferă creditorului garanții reale.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives, regarding contractual counterparties other than an exchange market and Central Counterparty (CCP).
Fiecare contract repo și fiecare contract de dare cu împrumut de titluri de valoare se raportează în atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a prezenta informațiile solicitate.
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Dacă pentru un indicator o opțiune se potrivește unei părți din instrumentul raportat și o altă opțiune se potrivește unei alte părți, contractul trebuie să fie separat, cu excepția cazului în care se prevede altfel în instrucțiuni.
If none is available this item shall not be reported
Pentru activele deținute în afara bilanțului, acest indicator nu trebuie raportat.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
Se identifică categoria de active date cu împrumut/oferite în cadrul unor tranzacții de dare cu împrumut de titluri de valoare sau al unor acorduri de răscumpărare.
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
Se utilizează categoriile de active definite în Anexa IV – Categorii de active la prezentul regulament.
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Denumirea contrapartidei contractului.
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
Se identifică cea mai semnificativă categorie de active luate cu împrumut/primite în cadrul unor tranzacții de dare cu împrumut de titluri de valoare sau al unor acorduri de răscumpărare.
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
Se utilizează categoriile de active definite în Anexa IV – Categorii de active la prezentul regulament.
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Activ deținut în contracte unit-linked și index-linked
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Se identifică dacă activul-suport identificat în C0060 este deținut în contracte unit-linked și index-linked.
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Se identifică dacă societatea este cumpărător sau vânzător în contractul repo ori creditor sau debitor în tranzacția de dare cu împrumut de titluri de valoare.
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
1 – Cumpărător într-un contract repo
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
2 – Vânzător într-un contract repo
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
3 – Creditor într-o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare
Name of the derivative contract.
4 – Debitor într-o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Reprezintă următoarele sume:
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
Cumpărător într-un contract repo: suma primită la începutul contractului
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
Vânzător într-un contract repo: suma cedată la începutul contractului
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Creditor într-o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare: suma primită drept garanție la începutul contractului
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
Debitor într-o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare: suma sau valoarea de piață a titlurilor de valoare primite la începutul contractului
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
Acest indicator se aplică numai contractelor repo și reprezintă următoarele sume:
In the case of more than one trigger over time, report the next trigger occurring.
Cumpărător într-un contract repo: suma cedată la scadența contractului
When the derivative has a range of trigger values, report the set separated by comma ‘,’ if the range is not continuous and report the range separated by ‘–’ if it is continuous.
Vânzător într-un contract repo: suma primită la scadența contractului
Identify the event that causes the unwinding of the contract, out of the regular expiration or term conditions.
Se identifică codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei de începere a contractului.
1 — Bankruptcy of the underlying or reference entity
Data de începere a contractului se referă la data la care obligațiile din contract încep să producă efecte.
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
Se identifică codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei de încetare a contractului.
3 — Adverse change in credit rating of the underlying assets or entity
Chiar și atunci când contractul are o opțiune de cumpărare, există în general o dată la care contractul expiră.
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
În aceste cazuri, trebuie raportată data de expirare dacă nu se produce nicio rambursare anticipată înainte de această dată.
5 — Multiple events or a combination of events
Se consideră că un contract a încetat atunci când a ajuns la scadență, când s-a produs o rambursare anticipată sau când contractul este anulat.
6 — Other events not covered by the previous options
Pentru contractele care nu au o dată de scadență definită, se raportează „9999-12-31”.
9 — No unwind trigger
Acest indicator se aplică numai contractelor care sunt încă deschise la data de raportare.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Valoarea contractului repo sau al contractului de dare cu împrumut de titluri de valoare conform regulilor prevăzute la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE pentru evaluarea contractelor.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap notional amount (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Această valoare poate fi pozitivă, negativă sau egală cu zero.
Identify the contractually defined ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Prezenta machetă conține o listă cu fiecare indicator pentru activele extrabilanțiere deținute ca garanții reale pentru a acoperi activele bilanțiere deținute direct de societate (și anume, nu prin metoda transparenței).
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.
Aceasta cuprinde informații detaliate din perspectiva activelor deținute ca garanții reale, și nu din perspectiva contractului de garanție reală.
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
În cazul unui portofoliu de garanții reale sau al unui contract de garanție reală care cuprinde mai multe active, trebuie raportate atâtea rânduri câte active sunt incluse în cadrul portofoliului sau al contractului.
Closed derivatives are the ones that were open at some point of the reference period (i.e. last quarter if template is submitted quarterly or last year if template is only submitted annually) but were closed before the end of the reporting period.
În tabelul Informații privind pozițiile deținute, fiecare activ deținut ca garanție reală se raportează separat în atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a completa în mod corespunzător toate variabilele solicitate în tabel.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
În tabelul Informații privind activele, fiecare activ deținut ca garanție reală trebuie raportat separat, utilizând un rând pentru fiecare activ și completând toate variabilele solicitate în tabel.
2 — Non–life:
Toți indicatorii, cu excepția indicatorilor „Tipul activului pentru care se deține o garanție reală” (C0140), „Denumirea contrapartidei care constituie garanția reală” (C0060) și „Denumirea grupului contrapartidei care constituie garanția reală” (C0070), se referă la informațiile privind activele deținute ca garanții reale.
Other recognized codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Indicatorul C0140 se referă la activul din bilanț pentru care este deținută garanția reală, în timp ce indicatorii C0060 și C0070 se referă la contrapartida care constituie garanția.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Denumirea contrapartidei care constituie garanția reală
Amount of profit and loss arising from the derivative since inception, realised at the closing/maturing date.
Denumirea contrapartidei care constituie garanția reală.
Corresponds to the difference between the value (price) at sale date and the value (price) at acquisition date.
Atunci când activele din bilanț pentru care este deținută garanția reală sunt împrumuturi garantate de polițele de asigurare, se raportează „Deținătorul poliței”.
This amount could be positive (profit) or negative (loss).
Se identifică grupul economic al contrapartidei care constituie garanția reală.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, 1 shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, 10 shall be reported.
Acest indicator nu se aplică în cazul în care activele din bilanț pentru care este deținută garanția reală sunt împrumuturi garantate de polițele de asigurare.
The number of contracts shall be the ones entered into and that were closed at the reporting date.
Numărul de active, pentru toate activele relevante.
When various trades occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Valoarea nominală (C0100).
Value of the derivative calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC as of the trade (closing or sale) or maturity date.
Acest indicator nu trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Cantitate (C0090).