natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Data de raportare
Retained covered bonds issued
Cuantumurile datoriilor aferente obligațiunilor garantate, excluzând pozițiile din portofoliul acoperire, în funcție de diversele intervale viitoare.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
+ 6 luni
Retained securitisations issued
Data de «+ 6 luni» este momentul care marchează 6 luni după data de referință de raportare.
Own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Cuantumurile sunt prezentate presupunând că nu apare nicio schimbare a datoriilor aferente obligațiunilor garantate în comparație cu data de referință de raportare, cu excepția amortizării.
Senior
În lipsa unui grafic al plăților fix, pentru sumele restante la date viitoare, scadența preconizată trebuie să fie utilizată în mod consecvent.
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
+ 12 luni – + 10 ani
See Article 4(67) of CRR.
Aceleași instrucțiuni ca cele pentru data de «+ 6 luni» (coloana 030), pentru momentul respectiv în raport cu data de referință de raportare.
Mezzanine
Poziții pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă negativă
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Valoarea de piață netă negativă a pozițiilor pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire care au, din perspectiva emitentului de obligațiuni garantate, o valoare de piață netă negativă.
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire sunt pozițiile nete pe instrumente financiare care au fost incluse, în conformitate cu regimul statutar relevant al obligațiunii garantate, în portofoliul de acoperire și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate, în sensul că aceste poziții pe instrumente derivate cu o valoare de piață negativă necesită o acoperire prin active eligibile din portofoliul de acoperire.
First loss
Valoarea de piață netă negativă trebuie raportată numai pentru data de referință de raportare.
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Ratingul de credit extern al unei obligațiuni garantate
Carrying amount of the underlying pool of assets
Trebuie furnizate informații privind ratingurile de credit externe ale obligațiunii garantate respective existente la data raportării.
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
Agenția de rating de credit 1
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Dacă la data raportării există un rating de credit acordat de cel puțin o agenție de rating de credit, se precizează aici numele uneia dintre aceste agenții de rating de credit.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Dacă la data raportării există ratinguri de credit acordate de mai mult de trei agenții de rating de credit, cele trei agenții de rating de credit cărora le sunt furnizate informații sunt selectate pe baza importanței lor respective pe piață.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Ratingul de credit 1
they are non-encumbered;
Ratingul de credit acordat de agenția de rating de credit care este raportat în coloana 090 pentru obligațiunea garantată, la data de referință de raportare.
they are available for encumbrance;
În cazul în care există ratinguri de credit pe termen lung și pe termen scurt acordate de aceeași agenție de rating de credit, se raportează ratingul de credit pe termen lung.
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Ratingul de credit care trebuie raportat include orice modificator.
Carrying amount of selected financial liabilities
Portofoliul de acoperire
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Portofoliul de acoperire este alcătuit din toate pozițiile, inclusiv pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire, care au, din perspectiva emitentului obligațiunii garantate, o valoare de piață netă pozitivă și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Cuantumurile activelor din portofoliul de acoperire, cu excepția pozițiilor pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire.
over-the-counter
Acest cuantum include cerințele minime de supragarantare plus orice altă supragarantare care depășește cerințele minime, în măsura în care aceasta face obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Data de raportare de «+ 6 luni» este momentul care marchează 6 luni după data de referință de raportare.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Cuantumurile sunt prezentate presupunând că nu apare nicio schimbare în portofoliul de acoperire în comparație cu data de raportare, cu excepția amortizării.
Repurchase agreements
În lipsa unui grafic al plăților fix, pentru sumele restante la date viitoare, scadența preconizată trebuie să fie utilizată în mod consecvent.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Aceleași instrucțiuni ca cele pentru data de «+ 6 luni» (coloana 160), pentru momentul respectiv în raport cu data de referință de raportare.
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Poziții pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Valoarea de piață netă pozitivă a pozițiilor pe instrumentele derivate din portofoliul de acoperire care au, din perspectiva emitentului de obligațiuni garantate, o valoare de piață netă pozitivă.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
Pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire sunt pozițiile nete pe instrumente financiare care au fost incluse, în conformitate cu regimul statutar relevant al obligațiunii garantate, în portofoliul de acoperire și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate, în sensul că aceste poziții pe instrumente derivate cu o valoare de piață pozitivă nu ar face parte din masa credală generală a emitentului obligațiunii garantate.
central banks
Valoarea de piață netă pozitivă trebuie raportată numai pentru data de raportare.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
Cuantumurile portofoliului de acoperire care depășesc cerințele minime de acoperire
Collateralised deposits other than repurchased agreements
Cuantumurile portofoliului de acoperire, inclusiv pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă, care depășesc cerințele minime de acoperire (supragarantare).
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Conform regimului statutar relevant al obligațiunii garantate
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Cuantumurile supragarantării în comparație cu cerințele minime de acoperire impuse de regimul statutar relevant al obligațiunii garantate.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Conform metodologiei aplicate de agențiile de rating de credit pentru a menține ratingurile de credit extern actuale pentru obligațiunea garantată
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Cuantumurile supragarantării în comparație cu nivelul care, în conformitate cu informațiile privind metodologia aplicată de respectiva agenție de rating de credit de care dispune emitentul obligațiunii garantate, ar fi impus ca nivel minim pentru a sprijini ratingul de credit existent acordat de respectiva agenție de rating de credit.
covered bonds issued
Cuantumurile supragarantării în comparație cu nivelul care, în conformitate cu informațiile privind metodologia aplicată de agenția de rating de credit 1 (coloana 090) de care dispune emitentul obligațiunii garantate, ar fi impus ca nivel minim pentru a sprijini ratingul de credit 1 (coloana 100).
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Instrucțiunile pentru agenția de rating de credit 1 (coloana 230) se aplică și pentru agenția de rating de credit 2 (coloana 110) și agenția de rating de credit 3 (coloana 130).
securitisations issued
Partea E are aceeași structură ca și formularul privind prezentarea generală a grevării cu sarcini din partea A, cu formulare diferite pentru grevarea cu sarcini a activelor instituției raportoare și pentru garanțiile reale primite:
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
AE-ADV1 și, respectiv, AE-ADV2.
Other sources of encumbrance
În consecință, datoriile corespunzătoare corespund datoriilor care sunt garantate cu activele grevate cu sarcini și nu este necesar să existe o corelație punct cu punct.
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Finanțarea de la banca centrală (de toate tipurile, inclusiv contractele repo)
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Activele care au fost pre-poziționate la bănci centrale nu sunt tratate ca active grevate decât dacă banca centrală nu permite retragerea niciun activ plasat fără o autorizare prealabilă.
Nominal of financial guarantees received
Pentru garanțiile financiare neutilizate, partea neutilizată, și anume partea care depășește suma minimă impusă de banca centrală, trebuie alocată pe bază proporțională între activele plasate la banca centrală.
Nominal amount of the financial guarantees received by the reporting institution, insofar as these guarantees received entail asset encumbrance for that institution.
Instrumente derivate tranzacționate la bursă
Fair value of securities borrowed with non-cash collateral
Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, în măsura în care aceste instrumente derivate sunt cotate sau tranzacționate la o bursă de investiții recunoscută sau desemnată și presupun o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Fair value of the securities borrowed by the reporting institution without cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Instrumente derivate extrabursiere
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, not covered by the above items, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, în măsura în care aceste instrumente derivate sunt tranzacționate pe piețe extrabursiere și presupun o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
(Aceleași instrucțiuni ca cele pentru linia 030 din formularul AE-COL)
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Valoarea contabilă a acordurile de răscumpărare ale instituției raportoare în care contrapartida la tranzacție nu este o bancă centrală, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Pentru acordurile de răscumpărare tripartite, ar trebui aplicat același tratament ca și în cazul acordurilor de răscumpărare, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției raportoare.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Valoarea contabilă a depozitelor garantate, altele decât acordurile de răscumpărare, ale instituției raportoare în care contrapartida la tranzacție nu este o bancă centrală, în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
contingent liabilities are reported at their nominal value;
Titluri emise reprezentând obligațiuni garantate
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 100 din formularul AE-COL.
from other entities of the group
Securitizări emise
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 110 din formularul AE-COL.
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Titluri de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Valoarea contabilă a titlurilor de datorie emise de instituția raportoare, altele decât obligațiunile garantate și securitizările, în măsura în care aceste titluri implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
În cazul în care instituția raportoare reținuse o parte din titlurile de datorie emise, de la data emisiunii sau de la o dată ulterioară în urma unei răscumpărări, aceste titluri reținute nu trebuie incluse la acest post.
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
În plus, garanțiile reale atribuite acestora ar trebui clasificate ca negrevate cu sarcini în scopul acestui formular.
collateral received re-used
A se vedea instrucțiunile pentru linia 120 din formularul AE-COL.
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Total active grevate cu sarcini
own debt securities encumbered
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini.
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini și care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
Total active negrevate cu sarcini
Encumbered assets
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt negrevate cu sarcini.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt negrevate cu sarcini și care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces.
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
Active grevate + negrevate
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare.
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
A se vedea instrucțiunile pentru linia 020 din formularul AE-ASS.
Collateral received re-used (receiving leg)
A se vedea instrucțiunile pentru linia 030 din formularul AE-ASS.
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 040 din formularul AE-ASS.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
A se vedea instrucțiunile pentru linia 050 din formularul AE-ASS.
Collateral received re-used (re-using leg)
Obligațiunile garantate descrise în instrucțiunile pentru linia 050 din formularul AE-ASS care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
A se vedea instrucțiunile pentru linia 060 din formularul AE-ASS.
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
Securitizările descrise în instrucțiunile pentru linia 060 din formularul AE-ASS care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
Open maturity
A se vedea instrucțiunile pentru linia 070 din formularul AE-ASS.
On demand, without a specific maturity date
A se vedea instrucțiunile pentru linia 080 din formularul AE-ASS.
Overnight
A se vedea instrucțiunile pentru linia 090 din formularul AE-ASS.
Due date earlier or equal to 1 day
Bănci centrale și administrații publice
> 1 day<=1wk
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru o bancă centrală sau o administrație publică.
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
Societăți financiare
> 1 wk<=2wks
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți financiare.
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți nefinanciare.
> 2wks <=1mth
credite ipotecare
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă, acordate societăților nefinanciare.
> 1mth <=3mths
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, acordate gospodăriilor.
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă, acordate gospodăriilor.
> 3mths <=6mths
A se vedea instrucțiunile pentru linia 120 din formularul AE-ASS.
Due date later than 6 months and earlier than or equal to 1 year
A se vedea instrucțiunile pentru linia 140 din formularul AE-COL.
> 1yr <=2yrs
A se vedea instrucțiunile pentru linia 150 din formularul AE-COL.
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
A se vedea instrucțiunile pentru linia 160 din formularul AE-COL.
> 2yrs <=3yrs
A se vedea instrucțiunile pentru linia 170 din formularul AE-COL.
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt obligațiuni garantate emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
> 3yrs <=5yrs
A se vedea instrucțiunile pentru linia 180 din formularul AE-COL.
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt securitizări emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
> 5yrs <=10yrs
A se vedea instrucțiunile pentru linia 190 din formularul AE-COL.
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
A se vedea instrucțiunile pentru linia 200 din formularul AE-COL.
> 10yrs
A se vedea instrucțiunile pentru linia 210 din formularul AE-COL.
Due date later than 10 years
Bănci centrale și administrații publice
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru o bancă centrală sau o administrație publică.
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți financiare.
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți nefinanciare.