natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As for credit rating agency 1 (column 090) for further credit rating agencies that have issued credit ratings on the covered bond as of the reporting reference date.
Portofoliul de acoperire este alcătuit din toate pozițiile, inclusiv pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire, care au, din perspectiva emitentului obligațiunii garantate, o valoare de piață netă pozitivă și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate.
Credit rating 2 and credit rating 3
Cuantumurile activelor din portofoliul de acoperire, cu excepția pozițiilor pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire.
As for credit rating 1 (column 100) for further credit ratings issued by credit rating agencies 2 and 3 on the covered bond existing as of the reporting reference date.
Acest cuantum include cerințele minime de supragarantare plus orice altă supragarantare care depășește cerințele minime, în măsura în care aceasta face obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate.
The cover pool consist of all positions, including cover pool derivative positions, from the perspective of the covered bond issuer, with a net positive market value, that are subject to the respective covered bond protective measures.
Data de raportare de «+ 6 luni» este momentul care marchează 6 luni după data de referință de raportare.
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
Cuantumurile sunt prezentate presupunând că nu apare nicio schimbare în portofoliul de acoperire în comparație cu data de raportare, cu excepția amortizării.
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
În lipsa unui grafic al plăților fix, pentru sumele restante la date viitoare, scadența preconizată trebuie să fie utilizată în mod consecvent.
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Aceleași instrucțiuni ca cele pentru data de «+ 6 luni» (coloana 160), pentru momentul respectiv în raport cu data de referință de raportare.
Amounts shall be provided assuming no change in cover pool compared to the reporting date except for amortization.
Valoarea de piață netă pozitivă a pozițiilor pe instrumentele derivate din portofoliul de acoperire care au, din perspectiva emitentului de obligațiuni garantate, o valoare de piață netă pozitivă.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates expected maturity is to be used in a consistent manner.
Pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire sunt pozițiile nete pe instrumente financiare care au fost incluse, în conformitate cu regimul statutar relevant al obligațiunii garantate, în portofoliul de acoperire și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate, în sensul că aceste poziții pe instrumente derivate cu o valoare de piață pozitivă nu ar face parte din masa credală generală a emitentului obligațiunii garantate.
As for “+ 6 months” (column 160) for the respective point in time from the reporting reference date.
Valoarea de piață netă pozitivă trebuie raportată numai pentru data de raportare.
The net positive market value of cover pool derivative positions which, from the perspective of the covered bond issuer, have a net positive market value.
Cuantumurile portofoliului de acoperire care depășesc cerințele minime de acoperire
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a positive market value would not form part of the covered bond issuer's general insolvency estate.
Cuantumurile portofoliului de acoperire, inclusiv pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă, care depășesc cerințele minime de acoperire (supragarantare).
The net positive market value is to be reported for the reporting date only.
Conform regimului statutar relevant al obligațiunii garantate
Cover pool amounts in excess of minimum coverage requirements
Cuantumurile supragarantării în comparație cu cerințele minime de acoperire impuse de regimul statutar relevant al obligațiunii garantate.
Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage (over-collateralisation).
Conform metodologiei aplicate de agențiile de rating de credit pentru a menține ratingurile de credit extern actuale pentru obligațiunea garantată
As per the relevant statutory covered bond regime
Cuantumurile supragarantării în comparație cu nivelul care, în conformitate cu informațiile privind metodologia aplicată de respectiva agenție de rating de credit de care dispune emitentul obligațiunii garantate, ar fi impus ca nivel minim pentru a sprijini ratingul de credit existent acordat de respectiva agenție de rating de credit.
Amounts of over-collateralisation compared with the minimum coverage required by the relevant statutory covered bond regime.
Cuantumurile supragarantării în comparație cu nivelul care, în conformitate cu informațiile privind metodologia aplicată de agenția de rating de credit 1 (coloana 090) de care dispune emitentul obligațiunii garantate, ar fi impus ca nivel minim pentru a sprijini ratingul de credit 1 (coloana 100).
As per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating on covered bond
Instrucțiunile pentru agenția de rating de credit 1 (coloana 230) se aplică și pentru agenția de rating de credit 2 (coloana 110) și agenția de rating de credit 3 (coloana 130).
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the respective credit rating agency's methodology available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support the existing credit rating issued by the respective credit rating agency.
Partea E are aceeași structură ca și formularul privind prezentarea generală a grevării cu sarcini din partea A, cu formulare diferite pentru grevarea cu sarcini a activelor instituției raportoare și pentru garanțiile reale primite:
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency 1 (column 090) available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 (column 100).
AE-ADV1 și, respectiv, AE-ADV2.
The instructions for credit rating agency 1 (column 230) also apply to credit rating agency 2 (column 110) and credit rating agency 3 (column 130).
În consecință, datoriile corespunzătoare corespund datoriilor care sunt garantate cu activele grevate cu sarcini și nu este necesar să existe o corelație punct cu punct.
Part E follows the same structure as in the encumbrance overview templates in Part A with different templates for the encumbrance of the assets of the reporting institution and for the collateral received:
Finanțarea de la banca centrală (de toate tipurile, inclusiv contractele repo)
AE-ADV1 and AE-ADV2 respectively.
Toate tipurile de datorii ale instituției raportoare în care contrapartea la tranzacție este o bancă centrală.
Consequently, matching liabilities correspond to the liabilities that are secured by the encumbered assets and no one-to-one relation has to exist.
Activele care au fost pre-poziționate la bănci centrale nu sunt tratate ca active grevate decât dacă banca centrală nu permite retragerea niciun activ plasat fără o autorizare prealabilă.
Central bank funding (of all types, including repos)
Pentru garanțiile financiare neutilizate, partea neutilizată, și anume partea care depășește suma minimă impusă de banca centrală, trebuie alocată pe bază proporțională între activele plasate la banca centrală.
All types of liabilities of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is a central bank.
Instrumente derivate tranzacționate la bursă
Assets that have been pre-positioned with central banks shall not be treated as encumbered assets unless the central bank does not allow withdrawal of any asset placed without prior approval.
Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, în măsura în care aceste instrumente derivate sunt cotate sau tranzacționate la o bursă de investiții recunoscută sau desemnată și presupun o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
For unused financial guarantees, the unused part, i.e., the amount above the minimum required by the central bank, shall be allocated on a pro-rata basis among the assets placed at the central bank.
Instrumente derivate extrabursiere
Exchanged traded derivatives
Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, în măsura în care aceste instrumente derivate sunt tranzacționate pe piețe extrabursiere și presupun o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are listed or traded on a recognised or designated investment exchange and they entail asset encumbrance for that institution.
(Aceleași instrucțiuni ca cele pentru linia 030 din formularul AE-COL)
Over-the counter derivatives
Valoarea contabilă a acordurile de răscumpărare ale instituției raportoare în care contrapartida la tranzacție nu este o bancă centrală, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are traded over-the-counter and they entail asset encumbrance for that institution.
Pentru acordurile de răscumpărare tripartite, ar trebui aplicat același tratament ca și în cazul acordurilor de răscumpărare, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției raportoare.
(Same instruction in row 030 of the AE-SOU template)
Valoarea contabilă a depozitelor garantate, altele decât acordurile de răscumpărare, ale instituției raportoare în care contrapartida la tranzacție nu este o bancă centrală, în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 100 din formularul AE-COL.
For tri-party repurchase agreements, the same treatment should be followed as for the repurchase agreements insofar as these transactions entail asset encumbrance for the reporting institution.
Securitizări emise
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 110 din formularul AE-COL.
See instructions in row 100 of the AE-SOU template.
Valoarea contabilă a titlurilor de datorie emise de instituția raportoare, altele decât obligațiunile garantate și securitizările, în măsura în care aceste titluri implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.
Securitisations issued
În cazul în care instituția raportoare reținuse o parte din titlurile de datorie emise, de la data emisiunii sau de la o dată ulterioară în urma unei răscumpărări, aceste titluri reținute nu trebuie incluse la acest post.
See instructions in row 110 of the AE-SOU template.
În plus, garanțiile reale atribuite acestora ar trebui clasificate ca negrevate cu sarcini în scopul acestui formular.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution other than covered bonds and securitisations insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 120 din formularul AE-COL.
In the event that the reporting institution had retained some of the debt securities issued, either from the issuance date or thereafter as a result of a repurchase, these retained securities should not be included under this item.
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini.
Additionally, the collateral assigned to them should be classified as non-encumbered for the purpose of this template.
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini și care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces.
See instructions in row 120 of the AE-SOU template.
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt negrevate cu sarcini.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered.
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt negrevate cu sarcini și care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 020 din formularul AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 030 din formularul AE-ASS.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 040 din formularul AE-ASS.
See instructions for row 020 of the AE-ASS template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 050 din formularul AE-ASS.
See instructions for row 030 of the AE-ASS template.
Obligațiunile garantate descrise în instrucțiunile pentru linia 050 din formularul AE-ASS care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
See instructions for row 040 of the AE-ASS template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 060 din formularul AE-ASS.
See description instructions for row 050 of the AE-ASS template.
Securitizările descrise în instrucțiunile pentru linia 060 din formularul AE-ASS care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
Covered bonds as described in the instructions for row 050 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 070 din formularul AE-ASS.
See instructions for row 060 of the AE-ASS template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 080 din formularul AE-ASS.
Securitisations as described in the instructions for row 060 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 090 din formularul AE-ASS.
See instructions for row 070 of the AE-ASS template.
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru o bancă centrală sau o administrație publică.
See instructions for row 080 of the AE-ASS template.
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți financiare.
See instructions for row 090 of the AE-ASS template.
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți nefinanciare.
Loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.
credite ipotecare
Loans and advances other than loans on demand to financial corporations.
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă, acordate societăților nefinanciare.
Loans and advances other than loans on demand to non-financial corporations.
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, acordate gospodăriilor.
mortgages loans
Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă, acordate gospodăriilor.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to non-financial corporations.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 120 din formularul AE-ASS.
Loans and advances other than loans on demand given to households.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 010 din formularul AE-ASS.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to households.
A se vedea punctul 6.2.1 deoarece instrucțiunile sunt similare pentru ambele formulare.
See instruction for row 120 of the AE-ASS template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 140 din formularul AE-COL.
See instruction for row 010 of the AE-ASS template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 150 din formularul AE-COL.
See point 6.2.1 as instructions are similar for both templates.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 160 din formularul AE-COL.
See instructions for row 140 of the AE-COL template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 170 din formularul AE-COL.
See instructions for row 150 of the AE-COL template.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt obligațiuni garantate emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
See instructions for row 160 of the AE-COL template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 180 din formularul AE-COL.
See instructions in row 170 of the AE-COL template.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt securitizări emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.
Collateral received by the reporting institution that are covered bonds issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 190 din formularul AE-COL.
See instructions for row 180 of the AE-COL template.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 200 din formularul AE-COL.
Collateral received by the reporting institution that are securitisations issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 210 din formularul AE-COL.
See instructions for row 190 of the AE-COL template.
Bănci centrale și administrații publice
See instructions for row 200 of the AE-COL template.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru o bancă centrală sau o administrație publică.
See instructions for row 210 of the AE-COL template.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți financiare.
Central banks and general governments.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți nefinanciare.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă acordate unor societăți nefinanciare.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to financial corporations.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, acordate gospodăriilor.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand to non-financial corporations.
Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă acordate gospodăriilor.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to non-financial corporations.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 230 din formularul AE-COL.
Collateral received by the reporting institution that are loans and advances other than loans on demand given to households.
A se vedea instrucțiunile pentru linia 240 din formularul AE-COL.
See instructions for row 230 of the AE-COL template.
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p.
See instructions for row 240 of the AE-COL template.
19).
Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p.
PARTEA II (AE-ADV-2)
19).
AE-Surse, r110, c010
5 yrs <=10 yrs >10 yrs Residual maturity of liabilities
AE-Active, r100, c10
F 36.02 — ADVANCE DATA.
AE-Surse, r110, c030
PART II (AE-ADV-2)
AE-Surse, r060, c010
c010, AE-SOU;
AE-Surse, r060, c030
AE-Sources, r110, c010
AE-Negajate, r010, c040
AE-Assets, r100, c10
AE-Active, r100, c60
AE-Not pledged, r010, c040
B. Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini.
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/80
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/80 al Comisiei
of 20 January 2015
din 20 ianuarie 2015
Done at Brussels, 20 January 2015.
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.
OJ L 347, 20.12.2013, p. 671.
Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2015.
Council Implementing Regulation (EU) 2015/81
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/81 al Consiliului
specifying uniform conditions of application of Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to the Single Resolution Fund
de stabilire a condițiilor uniforme de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție
Having regard to Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010 [1], and in particular Article 70(7) thereof,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 [1], în special articolul 70 alineatul (7),