natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 28(2), Article 28(6) and Article 31(10) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit raportează aici ieșirile rezultate din tranzacții de creditare garantate și din operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, astfel cum sunt definite la articolul 192 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în care contrapartea nu este o administrație centrală, o entitate din sectorul public cu o pondere a riscului mai mică de 20 % sau o bancă multilaterală de dezvoltare și garanția reală furnizată este sub forma unor active nelichide.
Credit institutions shall report outflows from other liabilities as provided in Article 28(2), Article 28(6) and Article 31(10) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
În coloana 060 se raportează suma ieșirilor din C75.00 din anexa XXIV coloana 050.
This item shall also include, where necessary, additional balances required to be kept in central bank reserves where agreed between the relevant competent authority and the ECB or the central bank according to Article 10(1)(b) (iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici valoarea titlurilor, a obligațiunilor și a altor titluri de creanță emise care sunt vândute exclusiv pe piața de retail și deținute într-un cont retail.
liabilities resulting from operating expenses
Este necesar ca aceste obligațiuni de retail să fi fost raportate și la categoria corespunzătoare a depozitelor de retail care este indicată în descrierea depozitelor de retail (instrucțiunile de la rândurile 030-110).
Article 28(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici categoriile de depozite exceptate de la calculul ieșirilor dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 25 alineatul (4) litera (a) sau (b) (și anume, deponentul nu poate retrage depozitul timp de 30 de zile calendaristice sau, pentru retrageri anticipate în perioada de 30 de zile calendaristice, deponentul trebuie să plătească o penalitate).
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of liabilities resulting from the credit institution's own operating expenses as referred to in Article 28(2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici depozitele de retail în cazul cărora evaluarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei nu a fost efectuată sau nu este finalizată.
Article 28(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Este necesar ca aceste depozite să fi fost raportate și la categoria 2 de depozite cu rate de ieșire mai ridicate, după cum se indică în instrucțiunile de la rândul 070.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of notes, bonds and other debt securities, issued by the credit institution other than that reported as retail deposits as referred to in Article 28(6) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze soldul tuturor pasivelor și al angajamentelor extrabilanțiere, ale căror ieșiri de lichidități au fost compensate prin intrări interdependente, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
This amount includes also coupons that come due in the next 30 calendar days referred to all these securities.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici informații privind depozitele operaționale menționate în secțiunea 1.1.2.1, defalcate în funcție de următoarele contrapărți:
Others
instituții de credit;
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of any liabilities that come due in the next 30 calendar days other than those referred to in Article 23 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
clienți financiari, alții decât instituțiile de credit;
Article 28(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
entități suverane, bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare și entități din sectorul public;
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
alți clienți.
Collateral swap (which cover collateral-versus- collateral transactions) shall be reported in template C 75.00 of Annex XXIV.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor operaționale menționate în secțiunea 1.1.2.1 care sunt furnizate de instituții de credit.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor operaționale menționate în secțiunea 1.1.2.1 care sunt furnizate de alți clienți financiari decât instituțiile de credit.
Article 28(3)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor operaționale menționate în secțiunea 1.1.2.1 care sunt furnizate de entități suverane, bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare și entități din sectorul public.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor operaționale menționate în secțiunea 1.1.2.1 care sunt furnizate de alți clienți (alții decât cei sus-menționați și decât clienții avuți în vedere pentru depozitele de retail).
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici informații privind depozitele neoperaționale menționate în secțiunile 1.1.3.2 și 1.1.3.3, defalcate în funcție de următoarele contrapărți:
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Level 2A collateral, all types.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor neoperaționale menționate în secțiunea 1.1.3.2 care sunt furnizate de instituții de credit.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Level 2B asset backed securities which are residential or automobile backed and of credit quality step 1 and which comply with the conditions laid down in Article 13(2)(g) points (i),(ii) or (iv).
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor neoperaționale menționate în secțiunea 1.1.3.2 care sunt furnizate de alți clienți financiari decât instituțiile de credit.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Level 2B high quality covered bonds which comply with the conditions laid down in Article 12(1)(e).
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor neoperaționale menționate în secțiunea 1.1.3.3 care sunt furnizate de entități suverane, bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare și entități din sectorul public.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Level 2B asset backed securities which are commercial or individuals of a Member State and of credit quality step 1 and which comply with the conditions laid down in Article 13(2)(g) points (iii) or (v).
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor neoperaționale menționate în secțiunea 1.1.3.3 care sunt furnizate de alți clienți (alții decât cei sus-menționați și decât clienții avuți în vedere pentru depozitele de retail).
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Level 2B collateral not captured above.
Articolul 32 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Article 28(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze suma rămasă din angajamentele contractuale de a acorda finanțare clienților nefinanciari în termen de 30 de zile.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is a central bank and the collateral extended is Non liquid assets collateral.
Pentru acest element, angajamentele contractuale trebuie să cuprindă doar acele angajamente care nu sunt recunoscute ca ieșiri de lichidități.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea de piață a garanțiilor reale de nivel 1 (excluzând obligațiunile garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) care sunt furnizate pentru contractele enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și pentru instrumentele financiare derivate de credit.
Article 28(3)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze, în conformitate cu actul delegat care urmează să fie adoptat de Comisie în temeiul articolului 423 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, valoarea totală a garanțiilor reale furnizate pentru operațiunile de finanțare prin instrumente financiare, în cazul în care o modificare a cursului de schimb relevant ar putea genera ieșiri de garanții reale din partea instituției, ca urmare a faptului că un segment al operațiunii de finanțare prin instrumente financiare este denominat într-o monedă diferită.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici toate tranzacțiile raportate în secțiunea 1 în cazul cărora contrapartea este instituția-mamă sau o filială a instituției de credit sau o altă filială a aceleiași instituții-mamă ori este legată de instituția de credit printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE sau este un membru al aceluiași sistem instituțional de protecție, astfel cum este menționat la articolul 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau este instituția centrală sau o instituție afiliată unei rețele sau unui grup cooperatist, astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Article 28(3)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
către clienți financiari
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea totală raportată în secțiunea 1.1 – către clienții financiari care intră sub incidența secțiunii 11.
Article 28(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea totală raportată în secțiunea 1.1 – către clienții nefinanciari care intră sub incidența secțiunii 11.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2A collateral.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea totală a tranzacțiilor garantate raportată în secțiunea 1.2 care intră sub incidența secțiunii 11.
Article 28(3)(d)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumurile maxime care ar putea fi retrase din facilitățile de credit angajate și neutilizate care sunt raportate în secțiunea 1.1.5.1 – către entitățile care intră sub incidența secțiunii 11 – pentru care acestea nu au primit permisiunea de a aplica o rată de ieșire mai mică în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B asset backed securities which are residential or automobile backed and of credit quality step 1 and which comply with the conditions laid down in Article 13(2)(g) points (i), (ii) or (iv).
facilități de lichiditate fără tratament preferențial
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B high quality covered bonds which comply with the conditions laid down in Article 12(1)(e).
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumurile maxime care ar putea fi retrase din facilitățile de lichiditate angajate și neutilizate care sunt raportate în secțiunea 1.1.5.2 – către entitățile care intră sub incidența secțiunii 11 – pentru care acestea nu au primit permisiunea de a aplica o rată de ieșire mai mică în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Article 28(3)(e) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea depozitelor menționate în secțiunea 1.1.2 – către entitățile ce intră sub incidența secțiunii 11.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B asset backed securities which are commercial or individuals of a Member State and of credit quality step 1 and which comply with the conditions laid down in Article 13(2)(g) points (iii) or (v).
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului depozitelor menționate în secțiunea 1.1.3 – de la entitățile care intră sub incidența secțiunii 11.
Article 28(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze valoarea soldului titlurilor de creanță raportate în secțiunea 1.1.7.2 deținute de entitățile care intră sub incidența secțiunii 11.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B collateral not captured above.
Acest element trebuie raportat doar în cazul raportării în monede care fac obiectul raportării separate.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is non liquid assets collateral.
Exclusiv pentru raportarea în monede semnificative, instituțiile de credit trebuie să raporteze partea ieșirilor provenind din instrumente derivate (raportate în secțiunea 1.1.4.5) care se referă la fluxurile principale în valută în respectiva monedă semnificativă ce decurg din swap-urile valutare încrucișate și din tranzacțiile valutare la vedere și la termen cu o scadență în termen de 30 de zile.
Article 28(3)(d) (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
de exemplu:
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the collateral is non-liquid asset and the counterparty is central government, public sector entity with risk weighting equal to or less than 20 %, or multilateral development bank.
Ieșiri din țări terțe – restricții privind transferul sau monede neconvertibile
Article 28(3)(g) (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici ieșirile de lichidități din țările terțe în care există restricții privind transferul sau care sunt denominate în monede neconvertibile.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank, central government, public sector entity with risk weighting less than 20 %, or multilateral development bank and the collateral extended is non liquid asset.
Instituțiile de credit raportează, după caz, valoarea soldurilor suplimentare care trebuie păstrate în rezervele băncilor centrale în cazul în care există un acord în acest sens între autoritatea competentă relevantă și BCE sau banca centrală în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
The sum of outflows from C75.00 of Annex XXIV Column 050 shall be reported in Column 060.
RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 3: INTRĂRI)
Credit institutions shall report here the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
Intrări
These retail bonds needs to have been reported also within the corresponding category of retail deposits as indicated in the description of retail deposits (instruction of rows 030-110).
Acesta este un formular de sinteză care conține informații referitoare la intrările de lichidități măsurate pe următoarele 30 de zile, în scopul raportării cerinței de acoperire a necesarului de lichiditate, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions shall report here those categories of deposits exempted from the calculation of outflows if the conditions of Article 25(4)(a) or (b) have been met (i.e. when the depositor is not allowed for withdrawal within 30 calendar days or for early withdrawals within 30 calendar days subject to specific penalty).
Elementele care nu trebuie să fie completate de către instituțiile de credit sunt indicate în culoarea gri.
Credit institutions shall report here those retail deposits where the assessment envisaged in paragraph 2 of Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 has not been carried out or is not completed.
Instituțiile de credit trebuie să prezinte formularul completat în monedele menționate la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
These deposits need to have been also reported within the category 2 of deposits subject to higher outflow rates as indicated in the instructions of row 070.
În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, intrările de lichidități:
Credit institutions shall report the outstanding balance of all liabilities and off- balance sheet commitments, whose liquidity outflows have been netted by the interdependent inflows in accordance with Article 26 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
i. includ doar intrările contractuale din expuneri care nu sunt restante și în cazul cărora instituția de credit nu are niciun motiv să se aștepte la neperformanță într-o perioadă de 30 de zile;
Credit institutions shall report here on operational deposits referred to in item 1.1.2.1. broken down by the following counterparties:
se calculează prin înmulțirea soldurilor diferitelor categorii de creanțe contractuale cu ratele specificate în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions;
Intrările din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție (cu excepția intrărilor provenind din facilitățile de credit sau de lichiditate neutilizate puse la dispoziție de membrii unui grup sau ai unui sistem instituțional de protecție în cazul cărora autoritatea competentă a acordat permisiunea de a aplica o rată de intrare preferențială) trebuie alocate categoriilor relevante.
financial customers other than credit institutions;
Sumele neponderate trebuie raportate, în plus, ca elemente memorandum în cadrul secțiunii 4 din formular (rândurile 460-480).
sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities;
În conformitate cu articolul 32 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, instituțiile nu raportează intrările din oricare dintre activele lichide raportate în conformitate cu titlul II din regulamentul menționat, altele decât plățile datorate pentru activele care nu sunt reflectate în valoarea de piață a activului.
other customers.
Intrările care urmează să fie primite în țările terțe în care există restricții privind transferurile sau care sunt denominate în monede neconvertibile trebuie raportate la rândurile relevante din secțiunile 1.1, 1.2 și 1.3.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by credit institutions.
Intrările se raportează în totalitate, indiferent de valoarea ieșirilor în țara terță sau de monedă.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by financial customers other than credit institutions.
Sumele de primit din titluri emise de instituția de credit propriu-zisă sau de o entitate legată de aceasta trebuie luate în considerare pe o bază netă cu o rată de intrare aplicată pe baza ratei de intrare aplicabile activului-suport în temeiul articolului 32 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities.
În conformitate cu articolul 32 alineatul (7) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, instituțiile de credit nu raportează intrările din nicio nouă obligație asumată.