natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Undrawn amount of limited liquidity funding that complies with Article 16(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al activelor de nivel 2A raportate în secțiunile de mai sus, în conformitate cu cerințele de la articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Assets referred to in this row are level 2B assets.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al activelor de nivel 2B raportate în secțiunile de mai sus, în conformitate cu cerințele de la articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Article 19(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Articolul 8 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Where there are insufficient liquid assets in a given currency for credit institutions to meet the LCR the credit institution may cover the deficit of liquid assets in a currency by disregarding the operational requirements on currency consistency set out in Article 8(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al ajustărilor aduse activelor lor lichide raportate în secțiunile corespunzătoare activelor de nivel 1/2A/2B în ceea ce privește ieșirile nete de numerar rezultate din lichidarea anticipată a acoperirilor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
The extra assets shall be reported as normal in their applicable section of template C 72.00 of Annex XXIV and the total amount of assets included due to this Alternative liquidity approach due to not applying currency consistency shall be noted here.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al ajustărilor aduse activelor lor lichide raportate în secțiunile corespunzătoare activelor de nivel 1/2A/2B în ceea ce privește intrările nete de numerar rezultate din lichidarea anticipată a acoperirilor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 excluding extremely high quality covered bonds assets)
Articolul 35 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al activelor emise de instituțiile de credit care beneficiază de o garanție de la administrația centrală a unui stat membru în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, astfel cum au fost raportate în secțiunile de mai sus.
Credit institutions shall report total amount of level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Articolul 36 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 extremely high quality covered bonds assets)
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al activelor menționate la articolul 36 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, astfel cum au fost raportate în secțiunile de mai sus.
Credit institutions shall report total amount of level 1 extremely high quality covered bonds assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Articolul 37 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Credit institutions shall report total amount of level 2A assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al activelor menționate la articolul 37 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, astfel cum au fost raportate în secțiunile de mai sus.
Credit institutions shall report total amount of level 2B assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Articolul 8 alineatul (6), articolul 10 alineatul (1) litera (d) și articolul 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Article 8(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituția trebuie să raporteze partea din activele care îndeplinesc cerințele de la articolul 8 alineatul (6), articolul 10 alineatul (1) litera (d) și articolul 12 alineatul (1) litera (c) care nu poate fi recunoscută de instituție în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolele respective.
Credit institutions shall report the total amount of adjustments they have made to their liquid assets reported in the sections for Level 1/2A/2B regarding the net cash outflows due to early close-out of hedges in accordance with Article 8(5)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Credit institutions shall report the total amount of adjustments they have made to their liquid assets reported in the sections for Level 1/2A/2B regarding the net cash inflows due to early close-out of hedges in accordance with Article 8(5)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze activele care îndeplinesc cerințele de la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, dar care nu îndeplinesc cerințele specificate la articolul 8 din același regulament, cu condiția ca acestea să nu fi fost raportate la rândul 580 din motive legate de monedă.
Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al activelor de nivel 1 nepurtătoare de dobândă (deținute de instituțiile de credit din motive religioase).
Credit institutions shall report total amount of assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from the central government of a Member State in accordance with Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze cuantumul total al activelor de nivel 2A nepurtătoare de dobândă (deținute de instituțiile de credit din motive religioase).
Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 2 IEȘIRI)
Credit institutions shall report total amount of assets referred to in Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
Acesta este un formular sintetic, care conține informații cu privire la ieșirile de lichidități măsurate în cursul următoarelor 30 de zile, în scopul raportării cerinței de acoperire a necesarului de lichiditate, astfel cum este specificată în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Article 37 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Aceste elemente oferă informațiile necesare care permit autorităților competente să efectueze o evaluare adecvată a respectării cerințelor de lichiditate de către instituțiile de credit.
Credit institutions shall report total amount of assets referred to in Article 37 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
În unele cazuri, acestea reprezintă o defalcare la un nivel mai granular a elementelor incluse în principalele secțiuni din formulare, în timp ce în alte cazuri reflectă resursele de lichidități suplimentare la care ar putea avea acces instituțiile de credit.
Articles 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, intrările de lichidități trebuie:
Institution shall report the portion of assets complying with Article 8(6), 10(1)(d) and Article 12(1)(c) that is not recognisable by institution under the provisions set out in those Articles.
i. să includă categoriile menționate la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
să fie calculate prin înmulțirea soldurilor diferitelor categorii de datorii și angajamente extrabilanțiere cu ratele lor preconizate de scadență sau de retragere, astfel cum sunt indicate în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Credit institutions shall report the total amount of Level 1 non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons).
Aceste ieșiri trebuie raportate, de asemenea, separat ca elemente memorandum.
Credit institutions shall report the total amount of Level 2A non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons).
Ieșirile de lichidități trebuie raportate o singură dată în formular, cu excepția cazului în care se aplică ieșiri suplimentare în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei sau a cazului în care elementul este, de asemenea, un element memorandum.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 2 OUTFLOWS)
Raportarea elementelor memorandum nu afectează calcularea ieșirilor de lichidități.
This is a summary template which contains information about liquidity outflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Atunci când se face raportarea într-o monedă semnificativă, se aplică întotdeauna următoarele:
These items provide necessary information to allow the competent authorities complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
trebuie raportate numai elementele și fluxurile denominate în moneda respectivă;
In some cases they represent a more granular breakdown of the items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
în caz de necorelare a structurii pe monede între segmentele unei tranzacții, se raportează numai segmentul în moneda respectivă;
In accordance with Article 22(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity outflows shall:
atunci când Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei permite compensarea, aceasta poate fi aplicată numai fluxurilor în moneda respectivă;
i. include those categories referred to in Article 22(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
atunci când un flux se poate materializa în mai multe monede, instituția de credit trebuie să efectueze o evaluare cu privire la moneda în care este probabil ca fluxul să se materializeze și să raporteze elementul numai în moneda semnificativă respectivă.
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down as indicated in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ponderile standard din coloana 040 din formularul C 73.00 al anexei XXIV sunt cele prevăzute prin definiție în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei și sunt prezentate aici în scop informativ.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts, and the word “weight” just refers to these.
Formularul conține informații cu privire la fluxurile de lichidități garantate, denumite «tranzacții de creditare garantate și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital» în Regulamentul (UE) nr. 2015/61 și în scopul calculării LCR, conform definiției din acest regulament.
Outflows within a group or an institutional protection scheme (except for outflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential outflow rate and outflows from operational deposits maintained in the context of an institutional Protection Scheme or a cooperative network) shall be reported in the relevant categories.
Pentru swap-urile pe garanții reale există un formular separat, și anume C 75.00 din anexa XXIV.
These outflows shall also be separately reported as memorandum items.
Swap-urile pe garanții reale, care sunt tranzacții în care se primesc garanții reale în schimbul altor garanții reale, nu trebuie raportate în formularul C 73.00 din anexa XXIV privind ieșirile, care acoperă doar tranzacțiile în care se primesc garanții reale în schimbul numerarului.
The liquidity outflows shall be reported only once in the template unless additional outflows according to article 30 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are applicable or where the item is also a memorandum item.
Observații specifice privind tranzacțiile de decontare și tranzacțiile cu începere amânată (forward starting)
The reporting of the memorandum items does not affect the calculations of liquidity outflows.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze ieșirile rezultate din contractele repo cu începere amânată, contractele reverse repo și swap-urile pe garanții reale care încep într-un orizont de timp de 30 de zile și ajung la scadență după aceste 30 de zile, atunci când segmentul inițial generează o ieșire.
When reporting in a significant currency, the following shall always apply:
În cazul unei tranzacții reverse repo, suma care este dată cu împrumut contrapărții trebuie să fie considerată o ieșire și raportată în secțiunea 1.1.7.3 fără valoarea de piață a activului care urmează să fie primit ca garanție reală și după aplicarea marjei de ajustare aferente LCR corespunzătoare dacă activul se califică drept activ lichid.
only items and flows denominated in that currency shall be reported;
Dacă suma care este dată cu împrumut este mai mică decât valoarea de piață a activului (după aplicarea marjei de ajustare aferente LCR) care urmează să fie primit ca garanție reală, diferența trebuie raportată ca intrare.
in case of currency mismatch between legs of a transaction, only the leg in that currency shall be reported;
Dacă garanția reală care urmează să fie primită nu se califică drept activ lichid, ieșirea se raportează în totalitate.
where the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 allows netting it may only be applied to flows in that currency;
Contractele repo de tip forward, contractele reverse repo de tip forward și swap-urile pe garanții reale de tip forward care încep și ajung la scadență în orizontul de timp de 30 de zile al LCR nu au niciun impact asupra LCR a unei bănci și pot fi ignorate.
The standard weights in column 040 of template C 73.00 of Annex XXIV are those specified in the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 by default and are provided here for information.
Arborele decizional face parte din instrucțiuni pentru a specifica criteriile de evaluare a ordinii de prioritate în vederea atribuirii fiecărui element raportat, astfel încât să se asigure raportări omogene și comparabile.
The template contains information about collateralised liquidity flows, referred to as “secured lending and capital-market driven transactions” in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, and for the purpose of calculating LCR as defined in that regulation.
Nu este suficient ca instituțiile de credit să parcurgă numai arborele decizional, acestea trebuie să respecte întotdeauna restul instrucțiunilor.
A separate template is provided for collateral swaps, C 75.00 of Annex XXIV.
Actul delegat se referă la Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the outflow template C 73.00 of Annex XXIV, which only covers cash- versus-collateral transactions.
Decizie
In the case of a reverse repo, the amount to be lent to the counterparty shall be considered as an outflow and reported in item 1.1.7.3. net of the market value of the asset to be received as collateral and after the application of the related LCR haircut if the asset qualifies as liquid asset.
Tranzacție forward încheiată după data de raportare
If the amount to be lent is lower than of the market value of the asset (after LCR haircut) to be received as collateral, the difference shall be reported as an inflow.
Nu se raportează
If the collateral to be received does not qualify as liquid asset, the outflow shall be reported in full.
Tranzacție forward care începe în următoarele 30 de zile și ajunge la scadență după acest orizont de timp.
In the case of repo, where the market value of the asset to be lent as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be received, the difference is to be reported as an outflow in the above mentioned row.
Element care necesită ieșiri suplimentare în conformitate cu articolul 30 din actul delegat?
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of liquid assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an outflow this outflow shall be reported in the above mentioned row.
# 5 și apoi # 48
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored
Depozit retail în conformitate cu articolul 3 alineatul (8) din actul delegat.
Decision tree for sections 1 of C 73.00 of Annex XXIV, the decision tree is without prejudice to the memorandum items reporting.
Depozit anulat cu o scadență reziduală mai mică de 30 de zile calendaristice pentru care a fost convenită rambursarea către o altă instituție de credit?
Going through the decision tree alone is not sufficient, credit institutions shall always comply with the rest of the instructions.
Depozit în conformitate cu articolul 25 alineatul (5) din actul delegat?
For the sake of simplicity the decision tree ignores totals and subtotals;
Depozit în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din actul delegat?
this however does not mean that they shall not be reported as well.
Se alocă unui singur element relevant din ID 1.1.1.2.
DA refers to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Depozit în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din actul delegat?
Reporting
Datorie care, odată ce devine scadentă, poate face obiectul unei solicitări de rambursare efectuate de către emitent sau de către furnizorul finanțării sau care implică o așteptare a furnizorului finanțării ca instituția de credit să ramburseze datoria în următoarele 30 de zile calendaristice?
Forward starting transaction
Datorie rezultată din propriile cheltuieli de funcționare ale instituției?
Do not report
Se urmează calea pentru depozitele retail (și anume, se răspunde «da» la # 5 și se tratează în mod corespunzător)
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon.
Datorie sub formă de titlu de creanță?
ID 1.1.7.3.
Depozit primit ca garanție reală?
# 5 and subsequently # 48
Depozit rezultat dintr-o relație de bănci corespondente sau din servicii de tip prime brokerage?
ID 1.1.1.1.
Tratat ca activ lichid pentru instituția de credit care beneficiază de serviciile de depozitare?
Deposit in accordance with Article 25(4) of DA?
Menținut pentru a beneficia de compensare de numerar și de serviciile casei centrale în cadrul unei rețele?
ID 1.1.1.5.
Se alocă unui singur element relevant din ID 1.1.2.1.
Deposit in accordance with Article 25(2) of DA?
Menținut în contextul unei relații operaționale de durată (de altă natură) cu clienți nefinanciari?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.1.2.
Alte depozite?
ID 1.1.1.4.
Se alocă unui singur element relevant din ID 1.1.3.3.
Deposit in accordance with Article 24(1) of DA?
Datorie din tranzacții de creditare garantate și din operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, cu excepția instrumentelor derivate și a swap-urilor pe garanții reale?
ID 1.1.1.3.
Se alocă unui singur element relevant din ID 1.2.
ID 1.1.1.6.
Datorie din swap-uri pe garanții reale?
Liability that become due, can be called for pay- out by the issuer or by the provider of the funding or entail an expectation by the provider of the funding that the credit institution would repay the liability during the next 30 calendar days?
Se alocă unui singur element relevant din C75.00 și ID 1.3., dacă este cazul.
Liability resulting from the institution's own operating expenses?
Datorie care are drept rezultat o ieșire generată de un instrument derivat în conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din actul delegat?
Liability in form of bond sold exclusively in the retail market and held in a retail account in accordance with Article 28(6) of DA?
Facilitate de credit angajată?
ID 1.1.7.2.
Se alocă unui singur element relevant rămas din ID 1.1.5.1.
Deposit received as collateral?
Facilitate de lichiditate angajată?
Allocate across relevant items of ID 1.1.4.
Pentru entități special constituite în scopul securitizării (SSPE)?
Operational deposit in accordance with Article 27 of DA?
Pentru societăți pentru investiții personale?
Maintained in the context of IPS or a cooperative network?
Se alocă unui singur element relevant rămas din ID 1.1.5.2.
ID 1.1.2.2.2.
Produs extrabilanțier aferent finanțării comerțului?
Maintained to obtain cash clearing and central credit institution services within a network?
Credite și avansuri neutilizate către contrapărți de tip wholesale?
ID 1.1.2.4.
Ipoteci care au fost convenite, dar care nu au fost încă utilizate?
ID 1.1.2.2.1.
Este vorba de o altă ieșire de lichidități planificată generată de reînnoirea sau prelungirea unor noi credite?
Maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship?
Carduri de credit?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.2.1.
Descoperit de cont?
ID 1.1.2.3.
Altă obligație de finanțare extrabilanțieră și contingentă?
Other deposit?
Titlu de creanță raportat deja în secțiunea 1.1.7.2 din C 73.00?
Deposits by financial customers?
Cerință de lichiditate pentru instrumentele derivate în conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din actul delegat care a fost deja luată în considerare la întrebarea # 28?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.3.3.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici soldul diferitelor categorii de datorii și angajamente extrabilanțiere, astfel cum se specifică la articolele 22-31 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei.
Allocate into one relevant item of ID 1.2.
Instrucțiuni specifice privind tranzacțiile de creditare garantate și operațiunile ajustate la condițiile pieței de capital:
Liability from collateral swaps?
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici soldul datoriilor în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei, care reprezintă segmentul în numerar al tranzacției garantate.
Undrawn amount that can be drawn from committed credit and liquidity facility in accordance with Article 31 of DA?
În mod similar, atunci când o instituție de credit poate recunoaște numai o parte din acțiunile în monede străine, din activele de la bănci centrale sau de la administrații centrale în monede străine sau din activele de la bănci centrale sau de la administrații centrale în moneda națională ca active lichide cu un nivel ridicat de calitate, numai partea care poate fi recunoscută trebuie raportată la rândurile corespunzătoare activelor de nivel 1, 2A și 2B [în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(iii) și cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei].
Committed credit facility?
Atunci când activul respectiv este utilizat ca garanție reală, dar la un cuantum care depășește partea care poate fi recunoscută ca activ lichid, cuantumul care depășește această parte trebuie raportat în secțiunea corespunzătoare activelor nelichide.
Within IPS or cooperative network treated as liquid asset by the depositing institution?
Activele de nivel 2A trebuie raportate la rândul corespunzător activelor de nivel 2A, chiar dacă se urmează abordarea alternativă privind lichiditățile (cu alte cuvinte, nu se transferă activele de nivel 2A la activele de nivel 1 în raportarea tranzacțiilor garantate).