natgillin/translations-raw huggingface dataset:
in Article 18, the following sixth paragraph is added:
Se adaugă anexele XVIII-XXI în conformitate cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.
‘By way of derogation from Article 3(1)(a), for the months from April 2016 to October 2016 inclusive, the reporting remittance date relating to the monthly reporting of the additional liquidity monitoring metrics shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date.’;
Articolul 2
Annexes XVIII to XXI are added in accordance with the text set out in the Annex to this Regulation.
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
The President
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p.
OJ L 176, 27.6.2013, p. 1.
1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
1).
Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).”
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
ANEXA
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p. 1).’;
ANEXA XVIII
ANNEX
INDICATORI SUPLIMENTARI DE MONITORIZARE A LICHIDITĂȚII CONFORM ARTICOLULUI 415 ALINEATUL (3) LITERA (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR.
ANNEX XVIII
575/2013
ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS UNDER ARTICLE 415(3)(b) OF REGULATION (EU) No 575/2013
FORMULARE PRIVIND ISML
ALMM TEMPLATES
Numărul formularului
Template number
Codul formularului
Template code
Denumirea formularului/grupului de formulare
Name of the template/group of templates
FORMULARE PRIVIND INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE SUPLIMENTARE
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTE
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
PREȚURILE PENTRU DIVERSE DURATE DE FINANȚARE
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
REÎNNOIREA FINANȚĂRII
ROLL-OVER OF FUNDING
C 67.00 – CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE CONTRAPARTE
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
axa z Total și monede semnificative
z-axis Total and significant currencies
Concentrarea finanțării în funcție de contraparte
Concentration of funding by counterparty
Denumirea contrapărții
Counterparty Name
Codul LEI
LEI Code
Sectorul contrapărții
Counterparty Sector
Reședința contrapărții
Residence of Counterparty
Tipul de produs
Product Type
Suma primită
Amount Received
Scadența inițială medie ponderată
Weighted average initial maturity
Scadența reziduală medie ponderată
Weighted average residual maturity
Rând
Row
PRIMELE ZECE CONTRAPĂRȚI CARE REPREZINTĂ FIECARE PESTE 1 % DIN TOTALUL DATORIILOR
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
TOATE CELELALTE DATORII
ALL OTHER LIABILITIES
C 68.00 – CONCENTRAREA FINANȚĂRII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs
Concentration of funding by product type
Denumirea produsului
Product Name
Suma totală primită
Total amount received
Suma acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Suma care nu este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
PRODUSE CARE REPREZINTĂ PESTE 1 % DIN TOTALUL DATORIILOR
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
FINANȚARE PENTRU SECTORUL RETAIL
RETAIL FUNDING
Depozite la vedere
Sight deposits
Depozite la termen cu o scadență inițială mai mică de 30 de zile
Fixed term deposits with an initial maturity less than 30 days
Depozite la termen cu o scadență inițială mai mare de 30 de zile
Fixed term deposits with an initial maturity greater than 30 days
cu o penalitate pentru retragerea anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii care ar fi fost generată în perioada rămasă până la scadență
with a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
fără o penalitate pentru retragerea anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii care ar fi fost generată în perioada rămasă până la scadență
without a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
Conturi de economii
Savings accounts
cu o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
fără o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
FINANȚARE INTERBANCARĂ
WHOLESALE FUNDING
Finanțare interbancară negarantată
Unsecured wholesale funding
din care clienți financiari
of which financial customers
din care clienți nefinanciari
of which non-financial customers
din care entități din același grup
of which from intra-group entities
Finanțare interbancară garantată
Secured wholesale funding
din care acorduri repo
of which repurchase agreements
din care emisiuni de obligațiuni garantate
of which covered bond issuance
din care emisiuni de titluri garantate cu active
of which asset backed security issuance
C 69.00 – PREȚURILE PENTRU DIVERSE DURATE DE FINANȚARE
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Prețurile pentru diverse durate de finanțare
Overnight
1 lună
1 week
3 luni
1 month
6 luni
3 months
2 ani
1 year
10 ani
2 years
Marjă
5 years
Volum
10 years
Element
Spread
Finanțare totală
Volume
din care:
Item
Depozite retail
Total Funding
Depozite interbancare negarantate
of which:
Finanțare garantată
Retail deposits
Titluri de valoare privilegiate negarantate
Unsecured wholesale deposits
Obligațiuni garantate
Secured funding
Titluri de valoare garantate cu active, inclusiv ABCP
Senior unsecured securities
C 70.00 - REÎNNOIREA FINANȚĂRII
Covered bonds
Reînnoirea finanțării
Asset backed securities including ABCP
> 1 zi ≤ 7 zile
C 70.00 - ROLL-OVER OF FUNDING
> 7 zile ≤ 14 zile
Roll-over of funding
La scadență
> 1 day ≤ 7 days
Reînnoire
>7days ≤ 14 days
Noi fonduri
Maturing
Ziua
Roll over
Finanțare totală
Net
> 1 lună ≤ 3 luni
Day
> 3 luni ≤ 6 luni
Total funding
> 6 luni
>14 days ≤ 1 month
Total fluxuri de numerar nete
>1 Month ≤ 3 Months
Termen mediu (zile)
>3 Months ≤ 6 Months
Termen fonduri la scadență
>6 Months
Termen fonduri reînnoite
Total net cashflows
Termen noi fonduri
Average Term (days)
Profil de finanțare totală
Maturing Funds Term
ANEXA XIX
Roll-over Funds Term
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI PRIVIND INSTRUMENTELE DE MONITORIZARE SUPLIMENTARE DIN ANEXA XVIII
New Funds Term
Instrumente de monitorizare suplimentare
Total Funding Profile
Observații generale
ANNEX XIX
Formularele de sinteză cuprinse în anexa XVIII au scopul de a monitoriza riscul de lichiditate al unei instituții care nu face obiectul rapoartelor privind necesarul de lichiditate și finanțarea stabilă.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Concentrarea finanțării în funcție de contraparte (C 67.00)
Additional Monitoring Tools
Formularul vizează colectarea de informații despre concentrarea finanțării instituțiilor raportoare în funcție de contraparte.
General remarks
În scopul completării formularului:
The summary templates contained in Annex XVIII is designed to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding.
Instituțiile raportează cele mai mari zece contrapărți sau un grup de clienți aflați în legătură, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul 39 din Regulamentul 575/2013 [CRR], în cazul cărora finanțarea obținută de la fiecare contraparte depășește un prag de 1 % din totalul datoriilor de la subpozițiile din secțiunea 1 a formularului.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Astfel, contrapartea raportată la poziția 1.01 este cea care furnizează cea mai mare finanțare situată peste pragul de 1 % la data raportării;
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty.
poziția 1.02 indică acea contraparte care furnizează a doua cea mai mare finanțare situată peste pragul de 1 %;
For the purpose of completing this template:
și așa mai departe.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EC) No 575/2013 [CRR] from which funding obtained from each counterparty exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Instituțiile raportează totalul tuturor celorlalte datorii în secțiunea 2.
Thus, the counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty which is above the 1 % threshold as at the reporting date;
Totalurile din secțiunea 1 și secțiunea 2 trebuie să fie egale cu datoriile totale ale instituției din bilanțul său contabil raportat în conformitate cu cadrul de raportare financiară (FINREP).
item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold;
Pentru fiecare contraparte, instituțiile înregistrează următoarele elemente:
and so on.
denumirea contrapărții;
Institutions shall report the total of all other remaining liabilities in section 2.
codul LEI;
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total liabilities as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
sectorul contrapărții;
For each counterparty, institutions shall record the following components:
reședința contrapărții;
counterparty name;
tipul produsului;
LEI code;
suma primită;
counterparty sector;
scadența inițială medie ponderată și
residence of the counterparty;
scadența reziduală medie ponderată.
product type;
Aceste elemente sunt explicate în detaliu în tabelul de mai jos.
amount received;
În cazul în care finanțarea este obținută prin mai multe tipuri de produse, tipul de produs raportat este cel prin care s-a obținut cea mai mare parte a finanțării.
weighted average initial maturity; and
Se raportează autorității competente informații separate, prin care se explică defalcarea finanțării primite pentru primele 5 produse, în funcție de tipul de produs.
weighted average residual maturity
Identificarea deținătorului de titluri de valoare subiacent poate avea loc pe baza îndeplinirii obligației de diligență.
These components are explained in more detail in the table below.
În cazul în care o instituție deține informații referitoare la deținătorul unor titluri de valoare (adică este bancă custode), aceasta ar trebui să ia în considerare respectiva valoare în vederea raportării concentrării contrapărților.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
În cazul în care nu există informații disponibile cu privire la deținătorul de titluri de valoare, valoarea corespunzătoare nu trebuie să fie raportată.
Separate information shall be reported to the competent authority explaining the breakdown of funding received for the top 5 products by product type.
Instrucțiuni privind anumite coloane:
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Coloană
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Referințe juridice și instrucțiuni
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
Denumirea fiecărei contrapărți de la care s-a obținut finanțare de peste 1 % din totalul datoriilor se înregistrează în coloana 010, în ordine descrescătoare, adică în ordinea valorii finanțării obținute.
Instructions concerning specific columns:
Denumirea contrapărții înregistrată este denumirea de persoană juridică a societății de la care provine finanțarea, inclusiv orice referință privind tipul de societate, precum SA (Société anonyme în Franța), Plc.
Column
(public limited company în Regatul Unit) sau AG (Aktiengesellschaft în Germania).
Legal references and instructions
Codul de identificare a entității juridice corespunzător contrapărții.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in order of size of funding obtained.
Se alocă un sector fiecărei contrapărți pe baza claselor din sectorul economic din cadrul FINREP:
The counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company from which the funding is derived including any company type references such as SA (Société anonyme in France), Plc.
bănci centrale;
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
administrații publice;
The legal entity identifier code of the counterparty.
instituții de credit;
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
alte societăți financiare;
Central Banks;
societăți nefinanciare;
General Governments;
gospodării.
Credit institutions;
Pentru grupurile de clienți aflați în legătură nu se raportează niciun sector.
Other financial corporations;
Se utilizează codul ISO 3166-1-alfa-2 al țării de înregistrare a contrapărții (inclusiv pseudocodurile ISO în cazul organizațiilor internaționale, disponibile în ultima ediție a «Vademecumului privind balanța de plăți» publicat de Eurostat).
Non-financial corporations;
În cazul grupurilor de clienți aflați în legătură nu se raportează nicio țară.
households.
Contrapărților raportate în coloana 010 trebuie să li se atribuie un tip de produs, care corespunde produsului emis prin care s-a primit finanțarea (sau prin care s-a primit cea mai mare parte a finanțării, în cazul tipurilor de produse mixte), folosind codurile următoare indicate cu caractere aldine:
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
UWF (finanțare interbancară negarantată obținută de la clienți financiari, inclusiv fonduri interbancare)
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
UWNF (finanțare interbancară negarantată obținută de la clienți nefinanciari)
For groups of connected clients, no country shall be reported.
REPO [finanțare obținută din acordurile repo, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 82 din CRR]
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
CB [finanțare obținută din emisiunea de obligațiuni garantate, astfel cum sunt definite la articolul 129 alineatul (4) sau (5) din CRR ori la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE]
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
ABS (finanțare obținută din emisiunea de titluri garantate cu active, inclusiv emisiunea de titluri pe termen scurt garantate cu active)
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
IGCP (finanțare obținută de la contrapărți din același grup)
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
Cuantumul total al finanțării primite de la contrapărțile raportate în coloana 010 se înregistrează în coloana 060.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Pentru cuantumul finanțării primite raportat în coloana 060, primit de la contrapartea raportată în coloana 010, se înregistrează în coloana 070 o scadență inițială medie ponderată (în zile) pentru respectiva finanțare.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Scadența inițială medie ponderată este scadența inițială medie (în zile) a finanțării primite de la contrapartea respectivă, calculată pe baza ponderii diverselor cuantumuri ale finanțărilor primite în raport cu finanțarea totală primită.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
De exemplu:
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
1 miliard EUR primit de la contrapartea A cu o scadență inițială de 180 de zile.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea A cu o scadență inițială de 360 de zile.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Scadența inițială medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 180 de zile + (0,5 miliarde EUR/1,5 miliarde EUR) * 360 de zile
For example:
Scadența inițială medie ponderată = 240 de zile
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Pentru cuantumul finanțării primite raportat în coloana 060, primit de la contrapartea raportată în coloana 010, se înregistrează în coloana 080 o scadență reziduală medie ponderată (în zile) pentru respectiva finanțare.
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Scadența reziduală medie ponderată este scadența medie (în zile) rămasă a finanțării primite de la contrapartea respectivă, calculată pe baza ponderii diverselor cuantumuri ale finanțărilor primite în raport cu finanțarea totală primită.
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
1 miliard EUR primit de la contrapartea A cu o scadență reziduală rămasă de 60 de zile.
Weighted average initial maturity = 240 days
0,5 miliarde EUR primite de la contrapartea A cu o scadență reziduală rămasă de 180 de zile.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
Scadența reziduală medie ponderată = (1 miliard EUR/1,5 miliarde EUR) * 60 de zile + (0,5 miliarde EUR/1,5 miliarde EUR) * 180 de zile
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Scadența reziduală medie ponderată = 100 de zile
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
Concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs (C 68.00)
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Acest formular vizează colectarea de informații despre concentrarea finanțării în funcție de tipul de produs a instituțiilor raportoare, defalcată pe următoarele tipuri de finanțare:
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
finanțare pentru sectorul retail;
Weighted average residual maturity = 100 days
depozite la vedere;
Concentration of funding by product type (C 68.00)
depozite la termen cu o scadență mai mică sau egală cu 30 de zile;
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
depozite la termen cu o scadență mai mare de 30 de zile;
Retail funding;
cu o penalitate pentru retragere anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii;
Sight deposits;
fără o penalitate pentru retragere anticipată care este semnificativ mai mare decât pierderea dobânzii;
Fixed term deposits less or equal than 30 days
conturi de economii;
Fixed term deposits greater than 30 days;
cu o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile;
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
fără o perioadă de preaviz pentru retrageri mai mare de 30 de zile;
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
finanțare interbancară;
Savings accounts;
finanțare interbancară negarantată;
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
finanțare interbancară garantată;
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
Pentru a completa formularul, instituțiile raportează cuantumul total al finanțării primite prin intermediul fiecărei categorii de produs care depășește un prag de 1 % din totalul datoriilor.
Wholesale funding;
Pentru fiecare tip de produs, instituțiile înregistrează următoarele elemente:
Unsecured wholesale funding;
suma totală primită;
Secured wholesale funding;
suma acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță;
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
suma care nu este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță;
For each product type, institutions shall record the following components:
scadența reziduală medie ponderată.
total amount received;
În scopul stabilirii tipurilor de produs în cazul cărora finanțarea obținută prin acestea este mai mare decât pragul de 1 % din totalul datoriilor, moneda este irelevantă.
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Cuantumul total al finanțării primite pentru fiecare dintre categoriile de produse enumerate în coloana «Denumirea produsului» se raportează în coloana 010 a formularului într-o monedă de raportare mixtă.