natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In case this amount is negative, institutions shall report “0”.
Coloana 080 trebuie utilizată atunci când tranzacția este exceptată de la plafonul aplicabil intrărilor.
Article 2(3)(e) and Article 33(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Exclusiv instrumente derivate garantate:
Credit institutions reporting on a consolidated basis shall report in the relevant column 140, 150 or 160, the amount of the inflows arising from a related specialised credit institution referred to in Article 33 paragraph (3) and (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 that are in excess of the amount of outflows arising from the same undertaking.
Valoarea de piață a garanțiilor reale date cu împrumut trebuie raportată în coloana 090.
Credit institutions shall ensure that there is no double-counting of such items with the outflows template.
Valoarea de lichiditate a garanțiilor reale luate cu împrumut trebuie raportată în coloana 120.
This memorandum item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Articolul 28 alineatul (4) și articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of inflows from derivatives (reported in section 1.1.10.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, pentru fiecare coloană, valorile totale ale swap-urilor pe garanții reale și ale instrumentelor derivate garantate.
Credit institutions shall report here as memorandum items all transactions reported in section 1 (excluding section 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, pentru fiecare coloană, valorile totale ale swap-urilor pe garanții reale și ale instrumentelor derivate garantate pentru tranzacțiile în care sunt date cu împrumut active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate).
Credit institutions shall report in row 460 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (luate cu împrumut).
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme as the sum of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty;
Obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate
for each Column 140, 150 and 160 total inflows within group or an institutional protection scheme as the sum of inflows within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (luate cu împrumut).
Credit institutions shall report here all monies due from non-financial customers reported in section 1.1.1. where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central credit institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu active de nivel 2A (luate cu împrumut).
Credit institutions shall report here all monies due from secured lending and capital market driven transaction as well as the total market value of received collateral reported in section 1.2. and the value of the collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 (Columns 110-130), where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
Credit institutions shall report here all monies due from maturing securities within 30 days reported in section 1.1.5. where the issuer is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate
Credit institutions shall report here any other inflows within a group or an institutional protection scheme reported in section 1.1.3. to 1.1.12.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (luate cu împrumut).
(excluding section 1.1.5. and 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1)
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4: COLLATERAL SWAPS)
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu alte active de nivel 2B (luate cu împrumut).
Collateral swaps
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (date cu împrumut) cu active nelichide (luate cu împrumut).
Any transaction maturing within 30 days in which non-cash assets are swapped for other non-cash assets, shall be reported in this Template.
Totaluri pentru tranzacțiile în care obligațiunile garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate sunt date cu împrumut și următoarele garanții reale sunt luate cu împrumut:
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, pentru fiecare coloană, valorile totale ale swap-urilor pe garanții reale și ale instrumentelor derivate garantate pentru tranzacțiile în care sunt date cu împrumut obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an outflow for the excess liquidity value of the assets borrowed compared to the liquidity value of the assets lent unless the counterparty is a central bank in which case a 0 % outflow shall apply.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (luate cu împrumut).
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an inflow for the excess liquidity value of the assets lent compared to the liquidity value of the assets borrowed unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case a 0 % inflow shall apply.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (luate cu împrumut).
For liquid assets the liquidity value is according to Article 9, for non-liquid assets the liquidity value is zero.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu active de nivel 2A (luate cu împrumut).
Each collateral swap transaction shall be assessed individually and the flow reported as either an outflow or an inflow (per transaction) in the corresponding row.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
If one trade contains multiple categories of collateral type (e.g. a basket of collateral) then for reporting it shall be split into parts corresponding with the template rows and assessed in parts.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (luate cu împrumut).
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template, with corresponding impact on the excess liquidity value.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
Collateralized derivatives flows within 30 days shall be reported on this Template in Columns 090-120, not in Columns 010-080.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu alte active de nivel 2B (luate cu împrumut).
Institutions shall only report the Level 1, 2A and 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (date cu împrumut) cu active nelichide (luate cu împrumut).
For collateral lent, this refers to assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, pentru fiecare coloană, valorile totale ale swap-urilor pe garanții reale și ale instrumentelor derivate garantate pentru tranzacțiile în care sunt date cu împrumut active de nivel 2A.
Where collateral meets the criteria for Level 1, 2A or 2B in Articles 10-19 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but does not qualify as liquid asset in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, it shall be reported as non-liquid.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (luate cu împrumut).
Similarly, where an institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (refer to Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d)).
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (luate cu împrumut).
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognised within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu active de nivel 2A (luate cu împrumut).
Collateral Swaps involving Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the collateral swaps reporting).
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
Collateral swaps sub template
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (luate cu împrumut).
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 010.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
The market value shall reflect current market value, be gross of haircut and be net of flows resulting from unwinding associated hedges [Article 8(5)].
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu alte active de nivel 2B (luate cu împrumut).
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 020.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat active de nivel 2A (date cu împrumut) cu active nelichide (luate cu împrumut).
For liquid assets, the liquidity value shall reflect the value of the asset net of haircut.
Totaluri pentru tranzacțiile în care titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) sunt date cu împrumut și următoarele garanții reale sunt luate cu împrumut:
The weight used shall have a relationship with the weight/haircut applied to the corresponding asset type in Template C 72.00 of Annex XXIV.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, pentru fiecare coloană, valorile totale ale swap-urilor pe garanții reale și ale instrumentelor derivate garantate pentru tranzacțiile în care sunt date cu împrumut titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1).
The weight used is to be determined by the institution but institutions shall be guided by the minimum standard weights in Title II for the respective asset.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (luate cu împrumut).
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 030.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (luate cu împrumut).
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 040.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu active de nivel 2A (luate cu împrumut).
Where column 040 is greater than column 020 (per transaction), the difference shall be reported in column 050 (outflows), unless the counterparty is a central bank in which case zero outflow shall be reported.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
Where column 020 is greater than column 040 (per transaction), the difference shall be reported in column 060/070/080 (inflows) unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case zero inflow shall be reported.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (luate cu împrumut).
Column 060 shall be used where the transaction is subject to the 75 % cap on inflows.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
Column 070 shall be used where the transaction is subject to the 90 % cap on inflows.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu alte active de nivel 2B (luate cu împrumut).
Column 080 shall be used where the transaction is exempt from the cap on inflows.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu active nelichide (luate cu împrumut).
Collateralised derivatives only:
Totaluri pentru tranzacțiile în care obligațiunile garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate sunt date cu împrumut și următoarele garanții reale sunt luate cu împrumut:
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 090.
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, pentru fiecare coloană, valorile totale ale swap-urilor pe garanții reale și ale instrumentelor derivate garantate pentru tranzacțiile în care sunt date cu împrumut obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate.
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 100.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (luate cu împrumut).
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 110.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate (luate cu împrumut).
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 120.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu active de nivel 2A (luate cu împrumut).
Articles 28(4) and 32(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (rezidențiale sau auto, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (luate cu împrumut).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 1 assets (excl.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (luate cu împrumut).
EHQ covered bonds) are lent.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu alte active de nivel 2B (luate cu împrumut).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat obligațiuni garantate de nivel 2B cu un nivel ridicat de calitate (date cu împrumut) cu active nelichide (luate cu împrumut).
EHQ covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Totaluri pentru tranzacțiile în care titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) sunt date cu împrumut și următoarele garanții reale sunt luate cu împrumut:
EHQ covered bonds (borrowed).
Instituțiile de credit trebuie să raporteze aici, pentru fiecare coloană, valorile totale ale swap-urilor pe garanții reale și ale instrumentelor derivate garantate pentru tranzacțiile în care sunt date cu împrumut titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1).
Level 1 extremely high quality covered bonds
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu active de nivel 1 (cu excepția obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (luate cu împrumut).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu obligațiuni garantate de nivel 1 cu un nivel extrem de ridicat de calitate) (luate cu împrumut).
EHQ covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Tranzacțiile în care instituția a schimbat titluri garantate cu active de nivel 2B (comerciale sau persoane fizice, state membre, nivel de calitate a creditului 1) (date cu împrumut) cu active de nivel 2A (luate cu împrumut).