natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [25]
Titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31)
national central bank (NCB) internal number
Titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32)
other (to be specified in metadata)
Acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară (F.522)
Instrument classification
Alte tipuri de titluri de valoare [26]
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Sectorul emitentului
Short-term debt securities (F.31)
Sectorul instituțional al emitentului conform SEC 2010 și Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24)
Long-term debt securities (F.32)
Țara emitentului
Listed shares (F.511)
Țara în care emitentul titlului de valoare a fost constituit legal sau are sediul
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Valoarea la prețul curent [27]
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Prețul titlului de valoare la finalul perioadei de referință
Other security types [26]
Baza prețului titlului de valoare [27]
Issuer sector
Baza pe care valoarea la prețul curent este dată
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Euro sau altă monedă relevantă
Issuer country
Date de referință suplimentare
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Denumirea emitentului
Price value [27]
Denumirea emitentului
Price of the security at the end of the reference period
Denumire scurtă
Price value basis [27]
Denumirea scurtă a titlului dată de emitent, definită conform caracteristicilor titlului de valoare și orice alte informații disponibile
Basis on which the price value is given
Data emisiunii
Euro or other relevant currency
Data la care titlurile de valoare sunt transmise subscriitorului de către emitent în schimbul plății.
Additional reference data
Aceasta este data la care titlurile de valoare sunt disponibile pentru a fi transmise investitorilor pentru prima dată.
Issuer name
Data scadenței
Name of the issuer
Data la care un instrument este răscumpărat
Short name
Soldul emisiunii
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Soldul emisiunii convertit în euro
Issue date
Capitalizare de piață
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Ultima capitalizare de piață în euro disponibilă
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Dobândă acumulată
Maturity date
Dobândă acumulată de la ultima plată a cuponului sau de la data de începere a calculării dobânzii
Date on which the instrument is redeemed
Ultimul factor de divizare
Amount outstanding
Divizări de acțiuni și multiplicări de acțiuni
Amount outstanding converted into euro
Ultima dată de divizare
Market capitalisation
Data la care se aplică divizarea acțiunilor
Latest available market capitalisation in euro
Tip de cupon
Accrued interest
Tip de cupon (fix, variabil, în trepte etc.)
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Tip de datorie
Last split factor
Tipul titlului de valoare de natura datoriei
Stock splits and reverse splits of shares
Valoarea dividendului
Last split date
Valoarea ultimei plăți de dividende pe acțiune pe tipuri de valoare a dividendului înainte de impozitare (dividend brut)
Date on which the stock split becomes effective
Tip de valoare a dividendului
Coupon type
Valoarea nominală în moneda dividendului sau în număr de acțiuni
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Moneda dividendului
Debt type
Moneda ultimei plăți de dividende
Type of debt instrument
Tip de securitizare a activelor
Dividend amount
Tipul activului folosit pentru securitizare
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Tabelul 5
Dividend amount type
Deținerile de titluri de valoare emise de deținător
Denomination either in dividend currency or number of shares
Informații raportate [28]
Dividend currency
Număr de identificare a agregatelor
Currency of last dividend payment
Numărul de identificare internă pentru datele agregate privind deținerile de titluri de valoare
Asset securitisation type
Acțiuni sau unități ale fondurilor de piață monetară (F.521)
Type of securing asset
Poziții la valoarea de piață
Table 5
Valoarea totală a titlurilor de valoare deținute.
Holdings of securities issued by the holder
Cantitatea deținută la prețul stabilit pe piață în euro, inclusiv dobânda acumulată [31].
Reported information [28]
PARTEA 2
Aggregates identification number
Informații raportate [32]
Internal securities identification number for aggregated data on securities holdings
Data la care datele sunt transmise către SHSDB
MMF shares or units (F.521)
Informații raportate [34]
Positions at market value
Nivelul raportării [36]
Total amount of securities held.
Informații aferente deținătorului
Amount held at the price quoted on the market in euro, including accrued interest [31].
Identificatorul grupului cu obligații de raportare
PART 2
Cod standard care identifică în mod unic grupul cu obligații de raportare [37]
Holdings of securities by reporting groups
Tipul identificatorului grupului cu obligații de raportare
Reported information [32]
Specifică tipul de cod utilizat pentru grupul cu obligații de raportare
Date on which the data are submitted to the SHSDB
LEI în conformitate cu Organizația Internațională de Standardizare (ISO) 17442 al grupului cu obligații de raportare
Reported information [34]
Identificatorul entității
Level of reporting [36]
Tipul identificatorului entității
Holder related information
Specifică tipul de cod utilizat pentru entitatea grupului
Reporting group ID
LEI al entității
Standard code that uniquely identifies the reporting group [37]
LEI în conformitate cu ISO 17442 al entității grupului
Reporting group ID type
Țara de reședință a entității
Specifies the type of code that is used for the reporting group
Țara în care entitatea a fost constituită legal sau are sediul
Reporting group LEI
Denumirea grupului cu obligații de raportare
LEI in line with International Organization for Standardization (ISO) 17442 of the reporting group
Denumirea juridică completă a grupului cu obligații de raportare
Entity ID
Denumirea entității
Standard code that uniquely identifies the entity of the group [37]
Denumirea juridică completă a entității grupului
Entity ID type
Sectorul conducătorului grupului
Specifies the type of code that is used for the entity of the group
Sectorul instituțional al agentului raportor de date de grup conform SEC 2010 și Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24)
Entity LEI
Sectorul entității
LEI in line with ISO 17442 of the entity of the group
Sectorul instituțional al entității grupului conform SEC 2010 și Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24)
Country of residency of the entity
Identificatorul întreprinderii-mame imediate
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Cod standard care identifică în mod unic entitatea juridică imediată față de care entitatea este o componentă dependentă din punct de vedere juridic [37]
Reporting group name
Tipul identificatorului întreprinderii-mame imediate
Full legal name of the reporting group
Specifică tipul de identificator utilizat pentru întreprinderea-mamă imediată
Entity name
Tipul grupului
Full legal name of the entity of the group
Moneda în care ISIN este exprimat, raportată atunci când baza de raportare este procentul
Head of group sector
Numărul de acțiuni/unități [39]
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
La valoarea nominală [38].
Entity sector
Numărul de acțiuni sau de unități de titluri de valoare sau valoarea nominală agregată în moneda nominală sau euro, dacă titlul de valoare este tranzacționat în cantități și nu unități, cu excluderea dobânzii acumulate.
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Cantitatea de titluri de valoare deținute la prețul stabilit pe piață în euro, inclusiv dobânda acumulată [40] [41].
Immediate parent ID
Emitentul face parte din grupul cu obligații de raportare (perimetru prudențial)
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Indică dacă titlul de valoare a fost emis de o entitate din același grup cu obligații de raportare în conformitate cu domeniul de aplicare al consolidării prudențiale
Immediate parent ID type
Emitentul face parte din grupul cu obligații de raportare (perimetru contabil)
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
Indică dacă titlul de valoare a fost emis de o entitate din același grup cu obligații de raportare în conformitate cu perimetrul contabil al consolidării
Group type
Informații contabile și legate de risc
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii
Number of shares/units [39]
Identificarea instrumentelor restructurate datorită dificultăților financiare și renegociate
At nominal value [38].
Data la care a fost constatat stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Data la care se consideră că s-a produs restructurarea datorată dificultăților financiare sau renegocierea, astfel cum este raportată sub atributul «Stadiul restructurării datorate dificultăților financiare și al renegocierii»
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Stare de performanță a instrumentului
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Identificarea instrumentelor neperformante în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei [42]
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Data la care a fost constatată starea de performanță a instrumentului
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Data la care se consideră că s-a stabilit sau s-a modificat starea de performanță, astfel cum este raportată sub «starea de performanță a instrumentului»
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Stare de nerambursare a emitentului
Accounting and risk related information
Identificarea stării de nerambursare a emitentului conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Status of forbearance and renegotiation
Data la care a fost constatată starea de nerambursare a emitentului
Identification of forborne and renegotiated instruments
Data la care starea de nerambursare astfel cum a fost raportată la «Stare de nerambursare a emitentului» a intrat în vigoare sau a fost modificată
Date of the forbearance and renegotiation status
Stare de nerambursare a instrumentului
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Identificarea stării de nerambursare a instrumentului conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Performing status of the instrument
Data la care a fost constatată starea de nerambursare a instrumentului
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Data la care starea de nerambursare astfel cum a fost raportată la «Stare de nerambursare a instrumentului» a intrat în vigoare sau a fost modificată.
Date of the performing status of the instrument
Standard de contabilitate
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
G și E
Default status of the issuer
Standardul de contabilitate utilizat de agentul raportor
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Valoare contabilă
Date of default status of the issuer
Valoarea contabilă, în conformitate cu anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Suma în euro.
Default status of the instrument
Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro la cursul de schimb de referință al euro corespunzător publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), de exemplu cursul mediu la data de referință.
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Tip de depreciere
Date of default status of the instrument
Metodă de evaluare a deprecierii
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Metoda prin care este evaluată deprecierea, dacă instrumentul este supus deprecierii în conformitate cu standardele de contabilitate aplicate.
Accounting standard
Se face distincție între metodele colective și metodele individuale.
G and E
Cuantumul deprecierilor cumulate
Accounting standard used by the reporting agent
Suma deducerilor aferente pierderilor deținute pentru sau alocate instrumentului la data de referință.
Carrying amount
Acest atribut se aplică instrumentelor care fac obiectul deprecierii în temeiul standardului de contabilitate aplicat.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător, și anume cursul mediu publicat de BCE la data de referință.
Amount in euro.
Surse de grevare cu sarcini
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Tipul de tranzacție prin care expunerea este grevată cu sarcini, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.
Type of impairment
Activul va fi considerat ca fiind grevat cu sarcini în cazul în care a fost constituit drept garanție reală mobiliară (gajat) sau dacă face obiectul oricărei forme de acord de garantare, de colateralizare sau de îmbunătățire a calității creditului oricărui instrument din care nu poate fi retras în mod liber.
Impairment assessment method
Clasificarea contabilă a instrumentelor
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Portofoliu contabil în care instrumentul este înregistrat în conformitate cu standardul de contabilitate aplicat de către agentul raportor
Collective and individual methods are distinguished.
Portofoliu prudențial
Accumulated impairment amount
Clasificare ca expuneri în portofoliul de tranzacționare și din afara portofoliului de tranzacționare.
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Instrumente în portofoliul de tranzacționare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 [43].
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Modificări cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Modificări cumulate ale valorii juste datorate riscului de credit în conformitate cu partea 2.46 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014
Sources of encumbrance
Recuperări cumulate de la nerambursare
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Suma totală recuperată de la data nerambursării.
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Probabilitatea de nerambursare a emitentului
Accounting classification of instruments
Probabilitatea ca un emitent să ajungă în stare de nerambursare în termen de un an, stabilită în conformitate cu articolele 160, 163, 179 și 180 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Pierdere datorată neîndeplinirii obligațiilor în condiții de declin economic
Prudential portfolio
Raportul dintre cuantumul care ar putea reprezenta o pierdere aferentă unei expuneri în caz de nerambursare în condiții de declin economic pe parcursul unei perioade de 1 an și cuantumul care ar fi expus la risc în caz de nerambursare, în conformitate cu articolul 181 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Pierdere datorată neîndeplinirii obligațiilor în perioade economice normale
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Raportul dintre cuantumul care ar putea reprezenta o pierdere aferentă unei expuneri în caz de nerambursare pe parcursul unei perioade de 1 an și cuantumul care ar fi expus la risc în caz de nerambursare
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Pondere de risc
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ponderi de risc asociate expunerii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Cumulative recoveries since default
Valoarea expunerii (denumită și Expunere în caz de nerambursare)
The total amount recovered since the date of default.
Valoarea expunerii după aplicarea factorilor de diminuare a riscului de credit și de conversie a creditului, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014
Probability of default of the issuer
Abordarea privind modul de calcul al capitalului în scopuri prudențiale
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Identificarea abordării utilizate pentru a calcula valorile expunerilor ponderate la risc în sensul articolului 92 alineatul (3) literele (a) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Loss given default in downturns
Clasa de expuneri
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Clasa de expuneri în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Loss given default in normal economic times
Informații raportate [46]
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Nivelul raportării [48]
Risk weight
Informații raportate [49]
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Nivelul raportării [51]
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Număr de identificare a titlului de valoare
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Număr de identificare intern BCN pentru deținerile de titluri de valoare fără un cod ISIN raportat titlu cu titlu
Capital calculation approach for prudential purposes
Precizează numărul de identificare pentru titlurile de valoare raportate titlu cu titlu [52]
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Număr intern BCN
Exposure class
altul [53]
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Alte tipuri de titluri de valoare [54]
Reported information [46]
Identificatorul emitentului
Level of reporting [48]
Tipul identificatorului emitentului
Reported information [49]
Specifică tipul de cod utilizat pentru emitent
Level of reporting [51]
LEI în conformitate cu ISO 17442 al emitentului
Securities identification number
Sectorul NACE al emitentului
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Clasificarea contrapărților în funcție de activitățile economice ale acestora, în conformitate cu nomenclatorul statistic NACE a doua revizuire astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 [56]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Statutul entității
NCB internal number
Atribut suplimentar care acoperă informațiile privind statutul emitenților, inclusiv starea de nerambursare [precum și categoriile care descriu circumstanțele în care entitatea poate fi în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013] și alte tipuri de statut ale părții, de exemplu, fuzionat, achiziționat etc.
other [53]
Data la care un titlu de valoare de natura datoriei este răscumpărat
Other security types [54]
Moneda în care este exprimat titlul de valoare
Issuer ID
Clasificarea primară a activelor
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Clasificarea instrumentului
Issuer ID type
Statutul titlului de valoare
Specifies the type of code that is used for the issuer
Atribut suplimentar care permite identificarea statutului titlului de valoare, care poate indica dacă instrumentul este expirat sau nu, de exemplu, în stare de nerambursare, ajuns la scadență sau răscumpărat anticipat
Issuer LEI
Data statutului titlului de valoare
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
Data la care se consideră că a apărut statutul titlului de valoare, astfel cum este raportată sub atributul «statutul titlului de valoare»
Issuer NACE sector
Arierate aferente instrumentului
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Valoarea agregată a principalului, a dobânzii și a oricăror comisioane scadente la data de referință, care este datorată în temeiul unui contract și care nu a fost plătită (restantă).
Entity status
Această sumă trebuie raportată întotdeauna.
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
În cazul în care instrumentul nu era restant la data de referință, trebuie să se raporteze 0.
Entity status date
Suma ar trebui raportată în euro.
The date on which the entity changed status
Sumele exprimate în monedă străină ar trebui să fie convertite în euro, la cursul de schimb de referință al euro corespunzător, și anume cursul mediu publicat de BCE, la data de referință.
Date on which the debt instrument is redeemed
Data arieratelor aferente instrumentelor
Currency in which the security is denominated
Data la care instrumentul devine restant în conformitate cu partea 2.48 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.
Primary asset classification
Aceasta reprezintă cea mai timpurie dată la care instrumentul are sume restante la data de referință și trebuie raportată în cazul în care instrumentul este restant la data de referință.
Classification of the instrument
Tipul de rang de prioritate al instrumentului
Security status
Acesta indică dacă instrumentul este garantat sau nu, nivelul rangului de prioritate al acestuia și dacă este colateralizat sau nu