natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The procedure for calculating quarterly transactions for the balance sheet items of Table 2 of Part 3 of Annex I to Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33) is similar to that applied for deriving monthly transactions for the balance sheet items of Table 1 of Part 2 of Annex I to that Regulation.
Flag Payment service provider – licence
Flow adjustments are calculated in accordance with the following principles:
Flag Payment service provider – business
When an adjustment is submitted for Table 1, it may affect the breakdown items contained in Table 2.
Date de referință minime [1] solicitate pentru
Consistency should be ensured between the two sets of data, i.e. the sum of the monthly adjustments must equal the quarterly adjustment.
Tipuri de relații între unitățile organizaționale
If a threshold is established for the quarterly adjustments, or the quarterly adjustments cannot be identified in full or to the same level of detail as the monthly adjustment, the adjustment is calculated so as to avoid discrepancies with the adjustment reported for the monthly data.
Relații organizaționale într-o întreprindere
As regards ‘price revaluation of securities’, inconsistencies between monthly and quarterly data may arise depending on the approach which is followed to derive the adjustments.
Relație între una sau mai multe unități juridice și o întreprindere
The ‘Manual on MFI balance sheet statistics’ provides detailed guidance on the procedure to be put in place in those cases to ensure consistency between monthly and quarterly adjustments.
Relații în cadrul unui grup de întreprinderi
Adjustments may be needed for the quarterly tables even if no adjustment is reported in Table 1.
Relație de control
This is the case when a reclassification takes place at the quarterly level of detail but is cancelled out at the more aggregated monthly level.
Relație de deținere
It may also apply to ‘revaluation adjustments’ when the different components of a monthly item move in different directions.
Alte relații
Consistency is also ensured between monthly and quarterly data in these cases.
Legătura dintre un „inițiator” și SVI al acestuia
The same principles are applied for the derivation of flow adjustments for memorandum items collected under the requirements of Parts 3 and 4 of Annex II.
Legătura dintre o „societate de administrare” și SVI/FI al acesteia
The extent to which NCBs supply adjustments for quarterly statistics depends on their ability to identify or estimate, to a reasonable degree of accuracy, the detailed sectoral/instrument classification of existing monthly adjustments.
Legătura dintre „o sucursală nerezidentă” și „sediul” acesteia
With respect to ‘reclassifications and other adjustments’, information is normally available.
Legătura dintre un „subfond” și un „fond umbrelă”
In particular, the NCBs typically have sufficiently detailed information to easily allocate large one-off adjustments (e.g. a reclassification due to a reporting error) to specific quarterly items.
Legătura cu predecesor/succesor în cazul unei absorbții/divizări
Likewise, quarterly adjustments due to changes in the reporting population do not imply difficulties for the NCBs.
Definiții și detalierea instrucțiunilor de raportare
In respect of ‘revaluation adjustments’, write-offs and price revaluations are often more difficult to obtain due to the lack of the appropriate breakdowns in the original data sources.
Codul unic de identificare pentru orice unitate organizațională din RIAD este compus din două părți: „host” și „id”.
It is expected that the ‘revaluation adjustment’ is based, at least in part, on estimates.
Valorile pentru cele două părți combinate asigură unicitatea acestei chei primare:
The provision of estimates is accompanied by explanatory notes on the method used (e.g. missing breakdowns are estimated on a pro rata basis by using stock data).
coduri de țară ISO-3166 din două cifre;
Flow adjustments: special features in IF statistics
șir de caractere liber.
For IF statistics, NCBs submit revaluations adjustments, covering both revaluations due to price and exchange rate changes and reclassification adjustments for all items on the IF balance sheet, in accordance with the frequency indicated in Article 19.
[element obligatoriu pentru crearea unei entități în RIAD]
In this process, NCBs may need to calculate and/or estimate the adjustments to some of the breakdowns not reported by the IFs because they are not considered ‘minimum requirements’ in Table 3 of Part 3 of Annex I to Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38).
Listă deschisă cu mai multe coduri de identificare care constau în identificatori care pot respecta sau nu orice (semi)standard din industrie.
In all cases, adjustments have a counterpart which, in many cases, is likely to be ‘IF shares/units issued’ or ‘remaining liabilities’, depending on the operation or the local accounting rules.
Întrucât poate include coduri pur „naționale”, nu este obligatorie întreaga listă pentru toate instituțiile care transmit date.
In principle, the following guidance is given for the transaction values of deposits/loans and securities.
Printre exemple se numără codurile registrelor naționale ale comerțului, codul registrului EuroGroups, codul Legal Entity Identifier (dacă este disponibil) și codul „BIC”.
The transaction value of deposits/loans and securities excludes fees, etc.
Pentru a fi operațional în schimbul de date dintre o BCN și RIAD, identificatorul trebuie înregistrat într-o listă specifică de coduri a sistemului.
The transaction value of a deposit/loan excludes accrued interest that is receivable/payable but has not yet been received or paid.
„Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare” [‘International securities identification number (ISIN)’], astfel cum este definit în ISO 6166.
Accrued interest on securities held and issued is included in the stock data on securities and in the transaction value.
în cazul FI și al SVI, cerințele de raportare includ obligația de a raporta (toate) valorile mobiliare în circulație (nerăscumpărate) emise de o societate financiară;
Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) allows flexibility in terms of the type of data needed to calculate the revaluation adjustments of assets and liabilities and the form in which these data are collected and compiled.
întrucât fiecare valoare mobiliară emisă de o societate identifică, de asemenea, entitatea în mod unic, orice cod ISIN unic al acțiunilor emise (și eventual) cotate sau altor valori mobiliare în circulație poate fi utilizat pentru a identifica unitatea organizațională în sine.
The decision on the method is left to the NCBs.
Întreaga denumire de înregistrare, incluzând forma sa juridică (de exemplu, Plc, Ltd, SpA, AG etc.).
The following two options exist for deriving revaluation adjustments for securities collected on a security-by-security basis:
Țara de constituire legală sau de înregistrare.
IFs report security-by-security information that allows NCBs to derive revaluation adjustments: IFs report to NCBs the information required by paragraphs 1, 2 and 4 of Table 2 of Part 3 of Annex I to Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) on a security-by-security basis.
Detaliile privind localizarea unei unități organizaționale, după caz, compuse din patru părți:
This information permits NCBs to obtain accurate information on the ‘revaluation adjustments’ to be submitted to the ECB.
localitatea unde este situată;
When this option is followed, NCBs may derive the ‘revaluation adjustments’ in accordance with the common Eurosystem method, i.e. the ‘flow-derivation method’, as described in the IF manual accompanying the Regulation,
denumirea străzii și numărul imobilului;
IFs directly report transactions on a security-by-security basis to the NCB: IFs report the cumulated amounts of purchases and sales of securities which have occurred during the reference period as set out in paragraphs 1 and 3 of Table 2 of Part 3 of Annex I to Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) on a security-by-security basis.
codul poștal, folosind convențiile poștale naționale;
NCBs calculate the ‘revaluation adjustments’ by taking the difference between end-period stocks and removing the transactions, and submit the revaluation adjustments to the ECB in accordance with this Guideline.
numărul căsuței de la oficiul poștal, folosind convențiile poștale naționale.
For assets and liabilities other than securities or for those securities which are not collected on a security-by-security basis, the following two options exist for deriving revaluation adjustments:
Clasificare geografică necesară în scopuri statistice.
IFs report aggregated adjustments: IFs report the adjustments applicable to each item, reflecting the valuation changes due to price and exchange rate changes [10].
Domeniul formelor juridice aplicabile urmează listele de coduri naționale individuale, care trebuie înregistrate în RIAD înainte să poată fi utilizate în transferul datelor de către orice BCN care transmit date.
NCBs that choose this method aggregate the adjustments reported by IFs for the submission of data to the ECB,
Indicator care arată dacă o unitate organizațională este cotată la orice bursă de valori (națională sau străină) sau dacă acțiunile sale sunt tranzacționate la o bursă la de valori; de asemenea, poate fi utilizat pentru a indica „delistarea” unei entități.
IFs report aggregated transactions: IFs accumulate transactions during the month and transmit the value of purchases and sales to the NCB.
Indicator care arată dacă o entitate face obiectul unui regim de supraveghere încredințat autorităților naționale și/sau supranaționale.
NCBs that receive transactions data calculate the ‘revaluation adjustments’ as a residual from the difference between the stocks and the transactions, and submit the revaluation adjustment to the ECB in accordance with this Guideline.
Listele de coduri deschise care pot fi utilizate pentru a înregistra într-un registru central obligațiile de raportare naționale și/sau supranaționale ale unei entități; o entitate poate face obiectul unor cerințe multiple.
Flow adjustments: special features in FVC statistics
Domeniul listelor de coduri naționale individuale aplicabile trebuie înregistrat în RIAD înainte ca acestea să poată fi utilizate în transferul datelor de către orice BCN care transmit date.
For FVC statistics, NCBs submit transactions for all items on the FVC balance sheet in accordance with Article 20.
Atribut care indică dacă o entitate deține o licență (specifică) certificată de autoritățile naționale și/sau supranaționale.
FVC reporting agents provide the transactions as defined in Part 3 of Annex II to Regulation (EU) No 1075/2013 (ECB/2013/40) directly to the relevant NCB or, alternatively, reporting agents may instead provide, with the agreement of the NCB, revaluation adjustments and other changes in volume which allow the NCB to derive transactions in accordance with the principles set out in this Annex.
Listele de coduri naționale detaliate pot fi înregistrate în RIAD pentru a permite identificarea regimurilor/cadrelor specifice de licențiere.
NCBs report to the ECB data on write-offs/write-downs in securitised loans in accordance with Article 20.
Această variabilă specifică orice restricții asupra numărului de acțiuni pe care fondul le poate emite, respectiv dacă este un fond deschis sau închis.
Write-offs/write-downs recognised at the time a loan is sold or transferred to a third party are also included, where identifiable.
Indicator care specifică dacă un fond este conform cu „OPCVM”.
Instead of providing the data on write-offs/write-downs reporting agents may, in agreement with the relevant NCB, provide other information which allows the NCB to derive the required data on write-offs/write-downs.
Această variabilă specifică forma juridică pe care o poate lua un FI.
This is in accordance with the ESA 2010 and other international statistical standards.
Această variabilă specifică dacă un FI este un subfond.
The definition and classification of ‘other changes’ is largely consistent with the ESA 2010.
Flag E-money issuer – licence [4]
‘Reclassifications and other adjustments’ is broadly equivalent to ‘other changes in the volume of assets and liabilities’ (K.1-K.6, see paragraphs 6.03-25), whereas ‘revaluations’ may be transferred to ‘nominal holding gains and losses’ (K.7, see paragraphs 6.26-64).
Indicator care arată dacă o entitate deține o licență specifică de „emitent de monedă electronică” (în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului) [5].
For BSI statistics, an important deviation concerns the inclusion of ‘loan write-offs’ within ‘revaluations’ (and specifically as revaluations due to changes in prices), whereas in the ESA 2010 they are generally regarded as ‘other changes in volume’ (paragraph 6.14) - with the exception of losses realised at the sale of loans; these losses, which equal the difference between the transaction price and the balance sheet carrying amount of the loans, should be recorded as a revaluation (paragraph 6.58).
Flag E-money issuer – business [4]
The inclusion of ‘loan write-offs’ within ‘revaluations’ also deviates from the international investment position (i.i.p.) rules.
Indicator care arată dacă o entitate desfășoară efectiv activitatea de „emitent de monedă electronică”.
In the i.i.p. these are treated as ‘other adjustments’ and not as ‘price or exchange rate changes’.
Flag Payment service provider – licence [4]
For IF statistics, loans ‘write-offs/write-downs’ are not requested.
Indicator care arată dacă o entitate deține o licență specifică de „emitent de monedă electronică” (în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2007/64/CE).
The adjustments corresponding to the ECB’s own balance sheet are reported by the ECB Directorate General Administration.
Flag Payment service provider – business [4]
This criterion applies in borderline cases.
Indicator care arată dacă o entitate desfășoară efectiv activitatea de „prestator de servicii de plată”.
For example, the establishment of a new bank that takes over the operations previously carried out by a representative office on behalf of a non-resident bank gives rise to a transaction flow that is not removed from the statistical flow.
Indicator care arată dacă o entitate este un „operator de sistem de plăți” în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1409/2013 (BCE/2013/43).
See the ECB’s press release of 8 July 1998 ‘Setting-up of common market standards’, available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu
Text liber.
The treatment of accrued interest in MFI balance sheet statistics departs from the ESA 2010, which provides that ‘interest is recorded as accruing continuously over time to the creditor on the amount of principal outstanding’ and, specifically, as a transaction within the financial instrument to which is relates matching the transaction under interest income in the non-financial accounts (paragraph 5.43).
Activitatea principală în conformitate cu NACE Rev.
In the balance of payments and i.i.p., accruals are recorded in the relevant instrument category.
2 (clasă de 4 cifre).
These are loans in respect of which repayment is overdue or otherwise identified as being impaired, partially or totally, in accordance with the definition of default in Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Număr de angajați; dacă este posibil, măsurat în „echivalent normă întreagă”.
Write-offs/write-downs on loans for which the MFI acts as a servicer may occur because the loans are still subject to on-balance-sheet recording, either on the individual accounts of the MFI or at group level, and the servicing data reported to the NCB is sourced from these.
Bilanțul total în conformitate cu regulamentul respectiv privind posturile din bilanț/FI/SVI (exprimat în euro).
They may also occur when the servicer must state a reduced principal loan balance for impaired loans in order to be in compliance with the investor agreements.
Pentru FI, valoarea „acțiunilor/unităților” (VAN); pentru instituțiile de credit, aproximate de „capital și rezerve” (exprimate în EUR).
In accordance with Annex III to Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38), NCBs either collect the data on revaluations due to price and exchange rate changes from IFs or, alternatively, they collect only the data on revaluations due to price changes and the necessary data which cover, at a minimum, a currency breakdown into British pounds, US dollars, Japanese yen and Swiss francs, in order to derive the revaluations due to exchange rate changes.
Sectoare instituționale SEC 2010 (cod de 4 cifre); poate include clasificare public/național privat/cu capital străin.
ANNEX V
Extinderea clasificării SEC 2010, permițând identificarea subcategoriilor defalcării standard a conturilor naționale.
LIST OF INSTITUTIONAL UNITS FOR STATISTICAL PURPOSES
Data constituirii legale a unei unități juridice sau a înregistrării unei unități instituționale; în cazul în care aceste informații nu pot fi derivate (cu eforturi rezonabile), trebuie furnizată o aproximare.
Mapping of Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) attribute list against specific data sets maintained for statistical purposes
[element obligatoriu pentru crearea unei entități în RIAD; poate fi aproximat]
M (mandatory), E (encouraged), O (optional), blank (not applicable)
Data radierii unei entități.
Frequency: a (annual), q (quarterly), m (monthly) d (daily/as soon as a change occurs).
Toate entitățile rămân în RIAD chiar și după data închiderii acestora.
Timeliness: for annual data is (if not specified elsewhere) one month following the reference date.
Interogările referitoare la „existența” (sau nu) a unei unități individuale într-un anumit moment în timp poate pot fi derivate din „data închiderii”.
Relevant in the context of the list of
Indicator care arată dacă o entitate este „activă”, „inactivă” sau „în lichidare”; acest atribut suplimentează informațiile privind existența (în continuare) a unei entități.
IFs FVCs
Data de începere a validității valorii „în lichidare” (a se vedea „statutul activității”) marchează data începerii procesului de lichidare.
PSRIs [2]
În RIAD, operațiunile cu titluri, precum fuziunile și divizările, sunt puse în corespondență prin înregistrarea eliminărilor, modificărilor sau creărilor relevante, plus relațiile predecesor/succesor aferente.
Type
Permite înregistrarea relației dintre o unitate juridică și întreprinderea care o administrează, reflectând conceptul că o întreprindere poate corespunde fie unei singure unități juridice, fie unei combinații de unități juridice.
Update frequency
Legătură între unități juridice, bazată pe conceptul de „control” definit în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului [6] (regula privind deținerea în proprietate > 50 %).
LEI (as available)
Legătură între unități juridice, bazată pe conceptul de procentaj de „capital social”, „drepturi de vot” etc., reprezentat, de exemplu, de regula > 10 % definită în referința Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind investițiile străine directe.
Flag E-money issuer — licence
Permite înregistrarea relației respective dacă un fond-umbrelă își separă activele în subfonduri diferite, astfel încât acțiunile/unitățile legate de fiecare subfond sunt acoperite separat de active diferite [a se vedea Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38)].
Flag E-money issuer — business
Descrierea societății de administrare înregistrate a unui fond sau societăți vehicul investițional – denumire, domiciliu, codul sectorului instituțional și codul RIAD (pentru unități rezidente în Uniune).
Flag Payment service provider — licence
Trebuie să fie legată de orice FI sau SVI corespunzătoare pe care entitatea le gestionează.
Flag Payment service provider — business
Descrierea sediului social (final) al unei sucursale care funcționează într-un stat membru al Uniunii – denumire, domiciliu, codul sectorului instituțional și codul RIAD (pentru unități rezidente în Uniune).
Minimum reference data [1] requested for
Trebuie legat de sucursala relevantă cu sediul într-un stat membru al Uniunii.
Types of relationships between organisational units
Descrierea societății înregistrate care a înființat SVI în scopul securitizării și care a transferat activele sau un grup de active și/sau riscul de credit al activului sau grupului de active către structura de securitizare – denumire, domiciliu, codul sectorului instituțional și codul RIAD (pentru unități rezidente în Uniune).
Organisational relationships within an enterprise
Trebuie să fie legat de SVI relevante pe care entitatea le-a înființat.
Relationship between a legal unit(s) and an enterprise.
Transmiterea datelor
Relationships within an enterprise group
BCN pot furniza (actualizări pentru) datele de referință online sau în mod „pachet” prin RIAD, în conformitate cu unul dintre formatele prezentate în documentul intitulat „Specificații pentru Sistemul de schimb de date RIAD”.
Control relationship
Inserarea de noi entități în RIAD (precum și eliminarea excepțională din baza de date) este, de asemenea, posibilă online sau în mod „pachet”.
Ownership relationship
RIAD are o abordare economică față de administrarea datelor de referință, ceea ce înseamnă că orice modificare a datelor de referință ale unei entități individuale poate fi aplicată pentru atribute specifice (unice).
Other relationships
Cu excepția cazului unei erori semnificative, nu este radiată nicio unitate înregistrată în RIAD; durata sa de viață se determină prin introducerea unei date de înființare sau de închidere.
Link between an 'originator' and its FVC
Modificările atributelor individuale sunt realizate prin schimbarea valorilor specifice (sau a intervalului de validitate al acestora).
Link between a 'management company' and its FVC/IF
Pentru o descriere suplimentară și pentru metadate, a se vedea partea 3.
Link between a 'non-resident branch' and its 'headquarter'
IRSP: instituții relevante pentru statisticile plăților; a se observa că lista de IRSP se poate suprapune cu lista de IFM
Link between a 'sub-fund' and an 'umbrella fund'
Numai pentru „grupuri bancare mari” cu sediul în zona euro (a se vedea articolul 12).
Link to predecessor/successor in the event of an absorption/break-up
Pentru indicatori simpli poate să nu fie necesară furnizarea de intervale specifice de validitate în prima etapă.
d/q
Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p.
Definitions and refinement of reporting instructions
7).
The unique identification code for any organisational unit in RIAD comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’.
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p.
The values for the two parts combined ensure that this primary key is unique:
19).
igit country ISO-3166 country codes,
ANEXA VI
free string.
CERINȚE DE RAPORTARE PRIVIND DATELE RETROSPECTIVE
[compulsory item for creating an entity in RIAD]
Cerințe de raportare SEC 2010 – date retrospective sau estimări trimestriale privind elementele de bază pentru statisticile monetare și financiare [date privind stocurile și fluxurile [1]]
Open list of a multitude of identification codes consisting of identifiers that may or may not adhere to any (semi) industry standard.
Tabelul 1: Cerințe din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33)
As it can include pure ‘national’ codes the entire list is not compulsory for all data-providing institutions.
Date necesare
Examples are national business register codes, the EuroGroups Register code, the Legal Entity Identifier (as available) and the ‘BIC’ code.
Credite acordate către: