natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The outstanding amounts of listed shares must cover the market value of all the listed shares of the resident entities.
A valoarea nominală = suma plătită efectiv și dobânda acumulată;
The outstanding amounts of listed shares reported by a euro area country may therefore increase or decrease following relocation of a listed entity.
E prețul cu discont la momentul emisiunii (suma plătită la momentul emisiunii);
This also applies in the event of a takeover or merger where no instruments are created and issued against cash and/or redeemed against cash and cancelled.
P valoarea la vedere (rambursată la scadență);
To avoid double counting or gaps for debt securities and listed shares in the event of an issuer relocating to another resident country, the relevant NCBs must coordinate the timing of reporting of such an event bilaterally.
T timpul până la scadență de la data emisiunii (în zile);
Valuation
t timpul trecut de la data emisiunii (în zile).
The value of a securities issue comprises a price component and, where an issue is denominated in a currency other than the reporting currency, an exchange rate component.
Pot exista anumite diferențe între procedurile de evaluare a prețului folosite în diferite țări.
NCBs must report short-term debt securities at face value [19] and listed shares at market value.
Metoda de evaluare a prețului din SEC 2010, conform căreia este necesară înregistrarea fluxurilor aferente titlurilor de natura datoriei și acțiunilor la valoarea de tranzacție și a stocurilor la valoarea de piață, nu se aplică în acest context.
For long-term debt securities different methods may be used for valuation depending on the interest rate type, resulting in a mixed valuation for the total.
În cazul obligațiunilor cu discont mare și al obligațiunilor cu cupon zero, BCN raportoare trebuie să calculeze dobânda acumulată atunci când este posibil.
For example, fixed interest rate and variable interest rate issues are typically valued at face value, and zero coupon bonds at the nominal value.
Moneda raportării și evaluarea cursului de schimb
Generally, the relative amount of zero coupon bonds is small, so that no provision for a mixed valuation value is made in the code list; the total amount of long-term debt securities is reported at face value.
BCN trebuie să raporteze la BCE toate datele exprimate în euro, inclusiv seriile istorice.
Where the magnitude of the phenomenon is significant, the value “Z” for “not specified” is used.
Pentru conversia în euro a valorilor mobiliare emise de rezidenții naționali în alte monede (Blocul C) [20], BCN trebuie să urmeze cât se poate de aproape principiile privind evaluarea cursului de schimb bazate pe SEC 2010 [21], astfel cum se stabilește mai jos.
In general, whenever there is a situation where mixed valuation occurs, details are provided by the NCB at the attribute level in accordance with the attributes in Annex III.
Emisiunile în circulație trebuie convertite în euro/monedă națională la cursul de schimb mediu relevant al pieței, prevalent la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la închiderea activității în ultima zi lucrătoare din perioada de raportare.
Price valuation
Emisiunile brute și răscumpărările trebuie convertite în euro/monedă națională folosind cursul de schimb mediu al pieței, prevalent în momentul plății.
Stocks and flows of listed shares must be reported at market value.
Dacă nu este posibilă identificarea cursului de schimb exact aplicabil în vederea conversiei, se poate folosi un curs de schimb cât se poate de apropiat de cursul mediu al pieței din momentul plății.
An exception to the recording of stocks and flows of debt securities at face value is made in respect of deep-discounted and zero coupon bonds, where the outstanding amounts and gross issues are recorded at the nominal value, i.e. the discounted price at the time of issue plus accrued interest, and the redemptions at maturity at face value.
Utilizarea consecventă a conceptelor
The nominal value of the outstanding amounts of zero coupon bonds can be calculated as shown below.
Legăturile dintre statisticile privind emisiunile de valori mobiliare și statisticile privind bilanțul IFM au în vedere instrumentele negociabile emise de către IFM.
where
Conceptele sunt folosite în mod consecvent în cazul sferei de acoperire a instrumentelor și al IFM care le emit, precum și în cazul alocării de instrumente unor benzi de scadență și al defalcărilor pe monede.
A nominal value = effective amount paid and accrued interest
Există diferențe între statisticile privind emisiunile de valori mobiliare și statisticile privind bilanțul IFM în ceea ce privește principiile de evaluare (respectiv, în ceea ce privește titlurile de natura datoriei, valoarea la vedere în cazul celor dintâi și valoarea de piață în cazul celor din urmă).
E discounted price at time at issue (amount paid at the time of issuance)
Cu excepția diferențelor de evaluare și a compensărilor propriilor dețineri de titluri de valoare în cadrul bilanțului IFM pentru fiecare țară, soldul valorilor mobiliare emise de IFM raportate în contextul statisticilor privind emisiunile de valori mobiliare corespunde postului 11 («titluri de natura datoriei emise») din pasivul bilanțului IFM.
P face value (repaid at end of maturity)
Titlurile de natura datoriei pe termen scurt, astfel cum sunt definite în contextul statisticilor privind emisiunile de valori mobiliare, corespund titlurilor de natura datoriei emise cu scadență de până la un an.
T time to maturity from issue date (in days)
Titlurile de natura datoriei pe termen lung, astfel cum sunt definite în contextul statisticilor privind emisiunile de valori mobiliare, sunt egale cu suma titlurilor de natura datoriei emise cu scadență de peste un an și până la doi ani și a titlurilor de natura datoriei emise cu scadență de peste doi ani.
t time passed since issue date (in days)
BCN trebuie să verifice sfera de acoperire a statisticilor privind emisiunile de valori mobiliare și a statisticilor privind bilanțul IFM și să indice BCE orice diferențe conceptuale.
There may be certain differences in the price valuation procedure used across countries.
Se efectuează trei tipuri de verificări ale consecvenței pentru emisiunile efectuate de: (a) BCN în euro/monedă națională; (b) IFM, altele decât băncile centrale în euro/monedă națională; și (c) IFM, altele decât băncile centrale în alte monede.
The ESA 2010 price valuation approach, which requires flows for debt securities and shares to be recorded at transaction value and stocks at market value, is not applied in this context.
Între statisticile privind emisiunile de valori mobiliare și statisticile privind bilanțul IFM pot exista diferențe conceptuale, deoarece statisticile privind emisiunile de valori mobiliare și statisticile privind bilanțul IFM provin din sisteme naționale de raportare cu scopuri diferite.
For deep-discounted and zero coupon bonds, the reporting NCB must calculate accrued interest where feasible.
Cerințe privind datele
Reporting currency and exchange rate valuation
BCN pot fi scutite temporar de la raportarea unei serii de timp dacă fenomenul de bază nu există.
NCBs must report all data to the ECB expressed in euro, including historical series.
De asemenea, BCN trebuie să notifice acest eveniment sau orice alte devieri de la sistemul de raportare descris în anexa III.
For the conversion into euro of securities issued by domestic residents in other currencies (Block C) [20], NCBs must follow as closely as possible the exchange rate valuation principles based on the ESA 2010 [21], as set out below.
În plus, acestea trebuie să informeze BCE atunci când sunt trimise revizuiri, împreună cu explicațiile cu privire la natura acestor revizuiri.
Outstanding issues must be converted into euro/national denominations at the relevant mid-market exchange rate prevailing at the end of the reporting period, i.e. the close of business on the last working day of the reporting period.
Secțiunea 3: Note explicative naționale
Gross issues and redemptions must be converted into euro/national denominations using the mid-market exchange rate prevailing at the time of payment.
Fiecare BCN trebuie să transmită un raport conținând descrierea datelor furnizate în contextul acestui exercițiu.
If it is not possible to identify the exact exchange rate applicable for the conversion, an exchange rate that is as close as possible to the mid-market rate at the time of payment may be used.
Raportul trebuie să conțină tematicile descrise mai jos și să urmeze cât se poate de aproape structura propusă.
Conceptual consistency
BCN trebuie să furnizeze informații suplimentare cu privire la situațiile în care datele raportate nu respectă prezenta orientare sau atunci când nu au furnizat datele solicitate, precum și motivele pentru aceasta.
Securities issues statistics and MFI balance sheet statistics are linked for the purpose of issues of negotiable instruments by MFIs.
Raportul nu trebuie transmis mai târziu decât transmiterea datelor.
The coverage of instruments and of the MFIs that issue them are conceptually consistent, as well as the allocation of instruments to maturity bands and the currency breakdown.
Sursele datelor/sistemul de colectare a datelor trebuie transmise detalii cu privire la sursele datelor folosite în vederea elaborării statisticilor privind emisiunea de valori mobiliare: surse administrative pentru emisiunile guvernamentale, raportare directă din partea IFM și a altor instituții, ziare, furnizori de date precum International Finance Review etc. BCN trebuie să indice dacă datele sunt colectate și stocate pentru fiecare emisiune în parte, precum și criteriile lor.
Differences between securities issues statistics and MFI balance sheet statistics exist regarding the valuation principles (i.e. with respect to debt securities, face value for the former and market value for the latter).
În mod alternativ, BCN trebuie să indice dacă datele sunt colectate și stocate în mod nediferențiat ca valori emise de emitenți individuali în cursul perioadei de raportare, de exemplu, pentru sistemele de colectare directă a datelor.
Short-term debt securities as defined for securities issues statistics correspond to debt securities issued up to one year.
Proceduri de compilare metoda folosită pentru compilarea datelor în cadrul acestui exercițiu trebuie descrisă pe scurt, de exemplu, agregarea informațiilor cu privire la emisiunile individuale de valori mobiliare, aranjamentele aplicabile seriilor de timp existente și dacă sunt publicate sau nu.
Long-term debt securities as defined for securities issues statistics equal the sum of debt securities issued over one and up to two years and debt securities issued over two years.
Domiciliul emitentului BCN trebuie să menționeze dacă este posibilă aplicarea în întregime a definiției rezidenței date de SEC 2010 (și FMI) în cadrul clasificării emisiunilor.
NCBs must review the coverage of the securities issues statistics and the MFI balance sheet statistics and indicate any conceptual differences to the ECB.
Dacă acest lucru nu este posibil sau posibil doar în parte, BCN trebuie să acorde explicații complete cu privire la criteriile efectiv folosite.
Three types of consistency checks are performed in respect of issues by: (a) NCBs in euro/national denominations; (b) MFIs other than central banks in euro/national denominations; and (c) MFIs other than central banks in other currencies.
Defalcarea sectorială a emitenților BCN trebuie să indice abaterile de la clasificarea emitenților în conformitate cu defalcarea sectorială definită la secțiunea 2 punctul 2.
Conceptual differences may arise between securities issue statistics and MFI balance sheet statistics, since the securities issues statistics and the MFI balance sheet statistics are derived from national reporting systems with different purposes.
Notele trebuie să dea explicații cu privire la derogările identificate și la zonele gri.
Data requirements
Moneda emisiunii dacă nu este posibilă identificarea separată a componentelor valutare ale unei emisiuni, BCN trebuie să explice derogările de la reguli.
Statistical returns are expected from each country for each applicable time series.
În plus, BCN care nu pot să facă distincție în cazul tuturor valorilor mobiliare între emisiuni în moneda locală, în euro/alte monede naționale și în alte monede trebuie să descrie categoria în care au încadrat astfel de emisiuni și să indice valoarea totală a emisiunilor care nu au fost alocate în mod corespunzător în vederea ilustrării proporției denaturării.
NCBs must notify the ECB promptly in writing with explanations if a particular item does not apply in a particular country.
Clasificarea emisiunilor BCN trebuie să furnizeze informații cuprinzătoare cu privire la tipul de valori mobiliare acoperite de datele naționale, inclusiv termenii și condițiile naționale.
NCBs may be temporarily exempted from the reporting of a time series if the underlying phenomenon does not exist.
Dacă se știe că sfera de acoperire este parțială, BCN trebuie să explice lacunele existente.
NCBs must also notify this occurrence or any other departures from the reporting scheme described in Annex III.
În special, BCN trebuie să furnizeze informațiile de mai jos.
Furthermore, they must inform the ECB when revisions are sent together with explanations on the nature of these revisions.
Plasamente private BCN trebuie să indice dacă sunt sau nu sunt acoperite de datele raportate.
Section 3: National explanatory notes
Acceptări bancare dacă sunt negociabile și incluse în datele raportate corespunzătoare titlurilor de natura datoriei pe termen scurt, BCN raportoare trebuie să explice în notele explicative naționale procedurile naționale pentru înregistrarea acestor instrumente și natura lor.
Each NCB must submit a report describing the data provided in the context of this exercise.
Acțiuni cotate BCN trebuie să indice dacă acțiunile necotate sau alte participații sunt acoperite de datele raportate, cu o estimare a valorii acțiunilor necotate și/sau a altor participații în vederea ilustrării proporției denaturării.
The report must cover the topics detailed below and follow the proposed layout as closely as possible.
BCN trebuie să indice în notele explicative naționale orice lacune de care au cunoștință în sfera de acoperire a acțiunilor cotate.
NCBs must provide additional information on instances where data reported do not comply with this Guideline, or where they have not provided the data, and the reasons for this.
Analiza pe instrumente a titlurilor de natura datoriei pe termen lung dacă suma obligațiunilor cu rată fixă, rată variabilă și cupon zero nu corespunde totalului titlurilor de natura datoriei pe termen lung, BCN trebuie să indice tipul și valoarea valorilor mobiliare pe termen lung pentru care nu este disponibilă o astfel de defalcare.
The report must not be submitted later than the data.
Scadența emisiunilor dacă nu se pot aplica în mod strict definițiile date termenului scurt și termenului lung, BCN trebuie să indice abaterile din cadrul datelor raportate.
Data sources/data collection system details of the data sources used to compile securities issues statistics must be given: administrative sources for government issues, direct reporting from MFIs and other institutions, newspapers, and data providers such as the International Financial Review etc.
Răscumpărări BCN trebuie să menționeze modul în care deduc informațiile privind răscumpărările și dacă informațiile sunt colectate prin raportare directă sau sunt calculate în funcție de valoarea reziduală.
NCBs must indicate whether the data are collected and stored on an issue-by-issue basis, and their criteria.
Evaluarea prețului BCN trebuie să precizeze în detaliu în notele explicative naționale procedura de evaluare folosită pentru (a) titlurile de natura datoriei pe termen scurt; (b) titlurile de natura datoriei pe termen lung; (c) obligațiunile cu discont; și (d) acțiunile cotate.
Alternatively, NCBs must indicate whether the data are collected and stored indistinguishably as amounts issued by individual issuers during a reporting period, e.g. for direct data collection systems.
Trebuie explicată orice diferență de evaluare în cazul stocurilor și fluxurilor.
NCBs must provide information on the criteria used in direct reporting to identify the reporting agents and the information to be submitted.
Frecvența raportării, termenele și intervalul de timp BCN trebuie să precizeze măsura în care datele compilate în cadrul acestui exercițiu au fost furnizate cu respectarea cerințelor pentru utilizatori, respectiv cu un termen de cinci săptămâni pentru date lunare.
Compilation procedures the method used to compile data in this exercise must be briefly described, e.g. aggregation of information on individual securities issues, arrangements for existing time series and whether published or not.
Trebuie, de asemenea, indicată întinderea seriilor de timp furnizate.
Residence of the issuer NCBs must specify whether it is possible to fully apply the ESA 2010 (and IMF) definition of residency in classifying issues.
Trebuie raportate orice rupturi ale seriilor, de exemplu, diferențele cu privire la sfera de acoperire a valorilor mobiliare în timp.
If this is not possible, or only partially possible, NCBs must provide a full explanation of the criteria actually used.
Revizuiri BCN trebuie să furnizeze scurte note explicative cu privire la orice revizuiri și să clarifice motivul și amploarea acestora.
Sectoral breakdown of issuers NCBs must indicate deviations from the classification of issuers according to the sectoral breakdown defined in Section 2 point 2.
Sfera de acoperire estimată pe instrument emis de rezidenții naționali BCN trebuie să transmită estimări naționale cu privire la sfera de acoperire a valorilor mobiliare din fiecare categorie de emisiuni ale rezidenților naționali, respectiv emisiuni de valori mobiliare pe termen scurt, valori mobiliare pe termen lung și acțiuni cotate, în moneda locală, în euro/alte monede naționale, inclusiv ECU, și în alte monede, în conformitate cu tabelul de mai jos.
The notes must explain the identified deviations and any grey areas.
Estimările privind «sfera de acoperire în %» trebuie să indice cota de valori mobiliare acoperite în cadrul fiecărei categorii de instrumente sub formă de procente din emisiunea totală, care trebuie raportate la clasa corespunzătoare în conformitate cu normele de raportare.
Currency of issue if it is not possible to separately identify the currency components of an issue, NCBs must explain deviations from the rules.
La «observații» pot fi furnizate descrieri scurte.
Furthermore, NCBs that cannot distinguish for all securities between issues in local denominations, in other euro/national denominations and in other currencies, must describe where such issues have been classified and indicate the total amount of issues that were not properly allocated to illustrate the size of the distortion.
BCN trebuie să indice și orice modificări cu privire la sfera de acoperire ca urmare a aderării la uniunea monetară.
Classification of issues NCBs must provide comprehensive information on the type of securities covered by the national data, including their national terms.
STS valori mobiliare pe termen scurt.
If coverage is known to be partial, NCBs must explain existing gaps.
LTS valori mobiliare pe termen lung.
In particular, NCBs must provide the information set out below.
QUS acțiuni cotate.
Private placements NCBs must indicate whether or not they are covered in the reported data.
Sfera de acoperire în %:
Bankers' acceptances if negotiable and included in the reported data for short-term debt securities, the reporting NCB must explain in the national explanatory notes the national procedures for recording these instruments and their nature.
Observații:
Listed shares NCBs must indicate whether unlisted shares or other equity are covered in the reported data with an estimate of the amount of unlisted shares and/or other equity to illustrate the size of the distortion.
Emisiuni în euro/monede naționale
NCBs must indicate in the national explanatory notes any known gaps in the coverage of listed shares.
Monedă locală
Instrument analysis of long-term debt securities if the sum of fixed rate, variable rate and zero coupon bonds does not add up to the total for long-term debt securities, NCBs must give the type and amount of long-term securities for which no such breakdown is available.
Euro/monede naționale altele decât moneda locală inclusiv ECU
Maturity of issues if the strict application of the short and long-term debt security definitions cannot be followed, NCBs must indicate where the reported data deviate.
În alte monede
Redemptions NCBs must specify how they derive the information on redemptions and whether the information is collected by direct reporting or calculated by residual.
Secțiunea 4: Cerințe aplicabile Băncii Reglementelor Internaționale
Price valuation NCBs must specify in detail in the national explanatory notes the valuation procedure used for (a) short-term debt securities; (b) long-term debt securities; (c) discounted bonds; and (d) listed shares.
Obligațiile de raportare pentru BRI urmează aceleași principii cu cele aplicabile în cazul BCN, care au fost subliniate în secțiunile 1-3, cu excepția celor de mai jos:
Any valuation difference for stocks and flows must be explained.
Tabelul 4
Reporting frequency, timeliness and time range NCBs must specify the extent to which the data compiled for this exercise has been provided in conformity with the user requirements, i.e. with a timeliness of five weeks for monthly data.
Formularul de raportare Bloc B pentru BRI
The length of the time series provided must also be given.
EMITENȚI REZIDENȚI RL//EURO/MONEDE NAȚIONALE
Any breaks in the series must be reported, e.g. differences in the coverage of securities over time.
BCN
Revisions NCBs must provide brief explanatory notes for any revisions and clarify the reason for them and their extent.
Organizații internaționale
Estimated coverage per instrument issued by domestic residents NCBs must give national estimates of the coverage of securities for each category of issues by domestic residents, i.e. issues of short-term securities, long-term securities, and listed shares, in local currency, other euro/national denominations including ECU, and other currencies in accordance with the table below.
În ceea ce privește scadența, BRI consideră toate efectele comerciale în euro și alte euronote create în cadrul unui program pe termen scurt ca instrumente pe termen scurt, iar toate instrumentele emise în baza unei documentații pe termen lung ca fiind instrumente pe termen lung, indiferent de scadența lor inițială.
The estimates for “coverage in %” must indicate the share of securities covered in each instrument category as percentages of the total issue, which must be reported under the relevant heading following the reporting rules.
BRI respectă corelările dintre defalcarea sectorială a emitenților disponibilă în baza de date a BRI și clasificările solicitate în formularele de raportare, după cum se arată în următorul tabel.
Brief descriptions may be provided in “comments”.
Defalcare sectorială din baza de date a BRI
NCBs must also indicate any changes in coverage as a result of joining the monetary union.
Clasificare din formularele de raportare
STS short-term debt securities.
Bancă centrală
LTS long-term debt securities.
BCN și BCE
QUS listed shares.
Bănci comerciale
Coverage in %:
IFM
Comments:
AIF
Issues in euro/national denominations
Alte agenții
Local denomination
ale administrației de stat
Euro/national denominations other than the local currency including ECU
Societăți
In other currencies
Instituții internaționale
Section 4: Requirements for the Bank for International Settlements
Instituții internaționale (RL)
The reporting requirements for the BIS follow the same principles as those for NCBs outlined in sections 1-3, except for the following:
Următoarele instrumente conținute în baza de date a BRI sunt clasificate ca titluri de natura datoriei în cadrul statisticilor privind emisiunea de valori mobiliare:
Table 4
certificate de depozit;
Block B Reporting form for the BIS
efectele de comerț;
ROW RESIDENT ISSUERS//EURO/NATIONAL DENOMINATIONS
bonurile de trezorerie;
NCB
obligațiunile;