natgillin/translations-raw huggingface dataset:
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 1 under Article 122
Datoriile raportate aici sunt scadente în cursul următoarelor 30 de zile, au o scadență contractuală cel mai devreme în următoarele 30 de zile sau au o scadență nedefinită.
securities and money market instruments not reported in 1.1 qualifying for credit step 2 under Article 122
În special, în cazul în care participanții la piață se așteaptă ca anumite datorii să fie răscumpărate în următoarele 30 de zile, înainte de scadența lor legală finală, datoriile respective trebuie incluse în subcategoria corespunzătoare.
Article 428(1)(b)(ii) of CRR
Articolul 422 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) NR.
other securities and money market instruments not reported elsewhere
575/2013
Article 415(1)(b)(iii) of CRR
Valoarea totală a datoriilor scadente în cursul următoarelor 30 de zile, rezultate din propriile cheltuieli de funcționare ale instituției.
equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
Printre exemple se numără cheltuielile de birotică și pentru utilități, cheltuielile contabile, cheltuielile cu salariile etc., precum și orice alte cheltuieli rezultate din desfășurarea activităților proprii ale instituției.
Article 428(1)(c) of CRR
datorii rezultate din tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, astfel cum sunt definite la articolul 192
other equity securities
Articolul 422 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 428(1)(d) of CRR
575/2013
Articl e 428(1)(e) of CRR
Pentru următoarele subcategorii, instituțiile identifică valoarea ieșirilor legate de tranzacțiile de creditare garantată și operațiunile ajustate la condițiile pieței de capital în cursul următoarelor 30 de zile, valoarea de piață a activelor corespunzătoare care garantează operațiunile și valoarea acestor active în conformitate cu articolul 418 din REGULAMENTUL (UE) nr.
other precious metals
575/2013.
Article 428(1)(f) of CRR
În conformitate cu articolul 192:
Total amount
„tranzacție de creditare garantată” înseamnă orice tranzacție care dă naștere unei expuneri garantate cu garanție reală și care nu include nicio prevedere ce conferă instituției dreptul de a primi marjă cel puțin zilnic;
non-renewable loans and receivables
„operațiune ajustată la condițiile pieței de capital” înseamnă orice operațiune care dă naștere unei expuneri garantate cu garanție reală și care include o prevedere ce conferă instituției dreptul de a primi marjă cel puțin zilnic.
Article 428(1)(g) of CRR
Prin urmare, orice tranzacție în care instituția a primit un împrumut garantat, în numerar, cum ar fi tranzacțiile de răscumpărare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (83) din REGULAMENTUL (UE) NR.
the borrowers of which are natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
575/2013, care expiră în termen de 30 de zile, se raportează în prezenta secțiune.
Article 428(1)(g)(i) of CRR
Instituțiile raportează valoarea de piață a activelor care garantează tranzacțiile de creditare garantată și operațiunile ajustate la condițiile pieței de capital în coloana 010.
SMEs that qualify for the retail exposure under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by the client or group of connected clients is less than EUR 1 million
Instituțiile raportează aceste tranzacții în una dintre cele șapte categorii:
Article 428(1)(g)(ii) of CRR
Categoria unu: atunci când contrapartea nu este o bancă centrală, iar activele care garantează tranzacția au un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului, suma datorată se raportează în coloana 020, iar valoarea, în conformitate cu articolul 418 din REGULAMENTUL (UE) nr.
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities
575/2013, a activului care garantează tranzacția se raportează în coloana 030.
Article 428(1)(g)(iii) of CRR
Categoria patru: atunci când contrapartea este o bancă centrală, iar activele care garantează tranzacția au un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului, suma datorată se raportează în coloana 070, iar valoarea, în conformitate cu articolul 418 din REGULAMENTUL (UE) nr.
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3 other than financial customers
575/2013, a activului care garantează tranzacția se raportează în coloana 080.
Article 428(1)(g)(iv) of CRR
Tranzacțiile de swap pe garanții reale în care instituția efectuează concomitent atât o operațiune de dare cu împrumut, cât și una de luare cu împrumut de garanții reale (sub formă de active, altele decât numerarul), se raportează după cum urmează:
the borrowers of which are credit institutions
Valoarea activului luat cu împrumut este valoarea sa de piață din coloana 010 și valoarea sa în conformitate cu articolul 418 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 428(1)(g)(vi) of CRR
575/2013 în coloana corespunzătoare.
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2) other than credit institutions
Tranzacțiile de swap pe garanții reale se referă numai la garanțiile reale și nu există nicio „sumă datorată” suport care trebuie raportată.
non-renewable loans and receivables reported in 1.9 that are collateralised by real estate
Valoarea de piață a activului dat cu împrumut se raportează în coloana „Valoarea de piață a activului care garantează tranzacția”, în subcategoria corespunzătoare din .3 din formularul „Intrări”.
Article 428(1)(h) of CRR
Active indicate în secțiunea 1.3.1 din formularul „Active lichide” care reprezintă creanțe asupra contrapărților de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (i)
collateralised by commercial real estate (CRE)
Active indicate în secțiunea 1.3.1 din formularul „Active lichide” care sunt garantate de contrapărțile de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (i)
Article 428(1)(h)(i) of CRR
Active indicate în secțiunea 1.3.2 din formularul „Active lichide” care reprezintă creanțe asupra contrapartidelor de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (ii)
collateralised by residential real estate (PRE)
Active indicate în secțiunea 1.3.2 din formularul „Active lichide” care sunt garantate de contrapărțile de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (ii)
Article 428(1)(h)(ii) of CRR
Active transferabile care reprezintă creanțe asupra sau sunt garantate de Banca Reglementelor Internaționale, Fondul Monetar Internațional, Comisie și bănci de dezvoltare multilaterală
match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in article 129 (4) or (5) as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Active indicate în secțiunea 1.3.3 din formularul „Active lichide” care reprezintă creanțe asupra contrapărților de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iii)
Article 428(1)(h)(iii) of CRR
Active indicate în secțiunea 1.3.3 din formularul „Active lichide” care sunt garantate de contrapărțile de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iii)
derivatives receivables
Active indicate în secțiunea 1.3.4 din formularul „Active lichide” care reprezintă creanțe asupra contrapărților de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iv)
Article 428(1)(i) of CRR
Active indicate în secțiunea 1.3.4 din formularul „Active lichide” care sunt garantate de contrapărțile de mai sus, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iv)
any other assets
Totalul acțiunilor sau unităților la OPC-uri care au activele-suport indicate la articolul 416 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013 se raportează aici în conformitate cu punctul 1.2.2 de mai sus, în subcategoria corespunzătoare.
Article 428(1)(j) of CRR
Obligațiuni corporative nefinanciare
assets deducted from own funds not requiring stable funding
Obligațiunile corporative nefinanciare se raportează în funcție de calitatea creditului lor în temeiul articolului 122 din REGULAMENTUL (UE) Nr.
Article 428(1) of CRR
575/2013 și în conformitate cu punctul 1.2.2 de mai sus, în subcategoria corespunzătoare.
undrawn committed credit facilities that qualify as 'medium risk' or 'medium/low risk' under Annex I.
Obligațiunile eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4) sau (5) se raportează în funcție de calitatea creditului lor, în conformitate cu articolul 129 alineatul (4) sau (5) din REGULAMENTUL (UE) nr.
C 61.00 — STABLE FUNDING — ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Aceste elemente se raportează în funcție de calitatea creditului lor, în conformitate cu titlul II capitolul 5 și cu articolele 123, 124, 125, 126 din REGULAMENTUL (UE) Nr.
ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
575/2013, precum și în conformitate cu punctul 1.2.2 de mai sus, în subcategoria corespunzătoare.
own funds after deduction have been applied where apropriate
Instrumente garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative, raportate în rândurile 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 din formularul privind activele lichide
Article 427(1)(a) of CRR
Aceste elemente se raportează în funcție de calitatea creditului lor, în conformitate cu articolul 129 alineatul (4) sau cu articolul 129 alineatul (5) din REGULAMENTUL (UE) NR.
tier 1 capital instruments
575/2013, precum și în conformitate cu punctul 1.2.2 de mai sus, în subcategoria corespunzătoare.
Article 427(1)(a)(i)
Aceste elemente se raportează în funcție de calitatea creditului lor, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din REGULAMENTUL (UE) NR.
tier 2 capital instruments
575/2013, precum și în conformitate cu punctul 1.2.2 de mai sus, în subcategoria corespunzătoare.
Article 427(1)(a)(ii)
ACTIVE CARE ÎNDEPLINESC CERINȚELE DE LA ARTICOLUL 416 ALINEATUL (1) LITERELE (b) ȘI (d), DAR NU ÎNDEPLINESC CERINȚELE DE LA ARTICOLUL 417 LITERELE (b) ȘI (c) DIN REGULAMENTUL (UE) NR.
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible having an effective maturity of one year or greater
575/2013
Article 427(1)(a)(iii)
Aceste elemente se raportează aici în conformitate cu punctul 1.2.2 de mai sus, în subcategoria corespunzătoare.
liabilities excluding own funds
În această secțiune se raportează numai elementele care nu sunt specificate în altă parte în formular.
Article 427(1)(b) of CRR
Anexa III, punctul 1 din REGULAMENTUL (UE) NR.
retail deposits:
575/2013
as defined in Article 411(2) that qualify for the treatment in Article 421(1)
Notă: numerarul sub formă de depozite constituite la alte instituții nu se raportează aici, ci în categoria destinată garanției reale din formularul „Intrări”, dacă se califică drept sume datorate în cursul următoarelor 30 de zile.
Article 427(1)(b)(i) of CRR
Anexa III, punctul 2 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 427(1)(b)(ii) of CRR
Anexa III, punctul 3 din REGULAMENTUL (UE) NR.
subject to higher outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
575/2013
liabilities from customers that are not financial customers
Anexa III, punctul 4 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 427(1)(b)(vii) of CRR
575/2013
liabilities from secured lending and capital market driven transactions
Anexa III, punctul 5 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 427(1)(b)(ix) of CRR
575/2013
collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets
Anexa III, punctul 6 din REGULAMENTUL (UE) NR.
collateralised by high liquidity and credit quality assets
575/2013
collateralised by any other assets
Anexa III, punctul 7 din REGULAMENTUL (UE) NR.
liabilities from unsecured lending transactions
575/2013
liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4)
valori mobiliare, altele decât cele menționate la punctele 3.3-3.7, care sunt garantate cu active care se califică pentru o pondere de risc de 35 % sau mai bună, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 sau care beneficiază de un rating intern conform căruia au o calitate a creditului echivalentă și care sunt garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative în conformitate cu articolul 125
Article 427(1)(b)(iii) of CRR
Anexa III, punctul 8 din REGULAMENTUL (UE) NR.
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
575/2013
Article 427(1)(b)(iv) of CRR
Anexa III, punctul 9 din REGULAMENTUL (UE) NR.
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
575/2013
Article 427(1)(b)(v) of CRR
Valoarea totală a facilităților de credit stand-by acordate de băncile centrale în cadrul politicii monetare, în măsura în care aceste facilități nu sunt garantate cu active lichide, și cu excepția asistenței privind lichiditatea în situații de urgență
liabilities reported in 1.2.2.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Anexa III, punctul 10 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 427(1)(b)(vi) of CRR
575/2013
liabilities from customers that are financial customers
Anexa III, punctul 11 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 414(1)(b)(vi) of CRR
Anexa III, punctul 12 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 414(1)(b)(iii) of CRR
575/2013
liabilities reported in 1.2.3.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Active care nu îndeplinesc cerințele de la articolul 416 din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013, dar îndeplinesc totuși cerințele de la articolul 417 literele (b) și (c) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Article 414(1)(b)(iv) of CRR
Articolul 416 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (b) of Article 422(3)
Articolul 416 din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
liabilities reported in 1.2.3.3 which fall under point (d) of Article 422(3)
Articolul 509 alineatul (3) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129(4) or (5)
fonduri bazate pe activele raportate la punctele 4.5-4.10
Article 427(1)(b)(x) of CRR
Articolele 419 alineatul (2) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013 și 509 alineatul (2) litera (i)
liabilities resulting from securities defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Depozite care trebuie menținute de către deponent
other liabilities resulting from securities issued
Articolul 422 alineatul (3) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 427(1)(b)(xi) of CRR
575/2013
liabilities from derivatives payables contracts
în vederea obținerii de servicii de compensare, custodie sau administrare a numerarului (excluzând serviciile de bancă corespondentă sau serviciile de tip prime brokerage)
any other liabilities
Articolul 422 alineatul (3) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Article 427(1)(b)(xii) of CRR
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent pentru a beneficia de serviciile de compensare, custodie sau administrare a numerarului furnizate de instituție (excluzând serviciile de bancă corespondentă sau serviciile de tip prime brokerage) se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
ANNEX XIII
[Notă: În acest context, o relație de compensare se referă la un acord de prestări servicii care le permite clienților să transfere fonduri (sau titluri) indirect prin participanții direcți la sistemele de decontare internă către beneficiarii finali.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1 of 5: LIQUID ASSETS)
Astfel de servicii se limitează la următoarele activități: transmiterea, reconcilierea și confirmarea ordinelor de plată; descoperirea de cont intrajurnalieră, finanțare overnight și menținerea soldurilor post-decontare; și determinarea pozițiilor de decontare pe parcursul zilei (intra-day) și finale.
Liquid assets
Serviciile de compensare și serviciile conexe trebuie să fie furnizate clienților instituționali în baza unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic (normele în materie de lichiditate din cadrul Basel III, punctul 75).
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 REGULATION (EU) NO 575/2013.
În acest context, o relație de custodie se referă la furnizarea de servicii de păstrare, raportare, tratare a activelor și/sau de facilitare a elementelor operaționale și administrative ale activităților conexe în numele clienților lor, în procesul de tranzacționare și păstrare a activelor financiare.
Items which do not need to be completed by institutions are colored grey.
Serviciile legate de custodie trebuie furnizate clienților instituționali în temeiul unui acord de prestare de servicii de custodie sau al altor acorduri similare, obligatorii din punct de vedere juridic.
Assets shall be reported in one of six sections in this template:
Aceste servicii se limitează la decontarea operațiunilor cu titluri de valoare, transferul plăților contractuale, tratarea garanțiilor reale, executarea operațiunilor în valută, deținerea de solduri de numerar conexe și furnizarea de servicii auxiliare de administrare a numerarului.
Assets which meet the requirements of Article 416 and Article 417: assets identified as liquid for reporting purposes in the REGULATION (EU) NO 575/2013, which meet the operational requirements for holdings of liquid assets.
Este inclusă, de asemenea, primirea de dividende și alte venituri, abonamentele clienților și răscumpărările, distribuirile programate ale fondurilor clientului și plata taxelor, impozitelor și altor cheltuieli.
Assets which meet the requirements of Article 416 (1) (b) and (d) but do not meet the requirements of Article 417 (b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Serviciile de custodie pot include, de asemenea, servicii de administrare a activelor și servicii fiduciare pentru întreprinderi, servicii de trezorerie, servicii de gestionare a conturilor escrow, transfer de fonduri, transfer de acțiuni și servicii de agenție, inclusiv servicii de plată și de decontare (excluzând serviciile de bancă corespondentă), finanțarea comerțului și certificatele de depozit (normele în materie de lichiditate din cadrul Basel III, punctul 76).
Items subject to supplementary reporting of liquid assets according to Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent pentru a beneficia de serviciile de compensare, custodie sau administrare a numerarului furnizate de instituție (excluzând serviciile de bancă corespondentă sau serviciile de tip prime brokerage) care sunt acoperite de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță, se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
Assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent pentru a beneficia de serviciile de compensare, custodie sau administrare a numerarului furnizate de instituție (excluzând serviciile de bancă corespondentă sau serviciile de tip prime brokerage), care sunt acoperite de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță și în cazul în care există dovezi că clientul nu poate să retragă sumele datorate în mod legal, în decurs de 30 de zile, fără a-și compromite funcționalitatea operațională.
Treatment for jurisdictions with insufficient liquid assets
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent pentru a beneficia de serviciile de compensare, custodie sau administrare a numerarului furnizate de instituție (excluzând serviciile de bancă corespondentă sau serviciile de tip prime brokerage), care sunt acoperite de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță, însă nu există dovezi că clientul nu poate să retragă sumele datorate în mod legal, în decurs de 30 de zile, fără a-și compromite funcționalitatea operațională, se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
Reporting of Shar'iah compliant assets as alternative assets under Article 509(2)(i).
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent pentru a beneficia de serviciile de compensare, custodie sau administrare a numerarului furnizate de instituție (excluzând serviciile de bancă corespondentă sau serviciile de tip prime brokerage), care nu sunt acoperite de o schemă de garantare a depozitelor, în conformitate cu Directiva 94/19/CE, sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță, se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
Specific remarks
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent pentru a beneficia de serviciile de compensare, custodie sau administrare a numerarului furnizate de instituție (excluzând serviciile de bancă corespondentă sau serviciile de tip prime brokerage), care nu sunt acoperite de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță și în cazul în care nu există dovezi că clientul nu poate să retragă sumele datorate în mod legal, într-un orizont de timp de 30 de zile fără a-și compromite funcționalitatea operațională, se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
For items 1.1 to 1.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030.
Articolul 422 alineatul (3) litera (c)
For items 1.3 to 1.4 institutions shall report the market value of assets in column 010 and the value according to Article 418 in column 020 for each category of assets.
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent în contextul unei relații operaționale de durată, alta decât cea raportată la punctele 1.2.3.1.1 și 1.2.3.1.2.
For item 1.5 institutions shall report the relevant undrawn amount in column 040.
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent în contextul unei relații operaționale de durată, alta decât cea raportată la punctele 1.2.3.1.1 și 1.2.3.1.2, care sunt depozite legate de serviciile de bancă corespondentă sau de serviciile de tip prime brokerage.
For item 1.6.1/1.6.2 institutions shall report the relevant amounts in column 030/040.
în contextul împărțirii sarcinilor comune în cadrul unui sistem instituțional de protecție sau ca depozit minim legal sau statutar constituit de către o altă entitate care este membră a aceluiași sistem instituțional de protecție
For items 1.7 to 2.2, in accordance with the last paragraph of Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 and pending a uniform definition in accordance with Article 460 of high and extremely high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are of extremely high and high liquidity and credit quality and report their market value in columns 010 and 030 and the value according to Article 418 in columns 020 and 040.
Articolul 422 alineatul (3) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
For items 1.1 to 2.2, with the exception of item 1.5, institutions shall only report assets which fulfill all the conditions referred to in Article 416(3) REGULATION (EU) NO 575/2013.
Valoarea totală a depozitelor care trebuie menținute de către deponent pentru a beneficia de servicii de compensare de numerar și de serviciile casei centrale, dacă aceasta face parte dintr-o rețea, în conformitate cu dispozițiile legale sau statutare;
For items 3.1 to 3.12, institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
Articolul 422 alineatul (3) ultimul paragraf din REGULAMENTUL (UE) NR.
All items, with the exception of those referred to in sections 3.1, 3.2 and 3.9, must satisfy the conditions as set out in the last paragraph of that Annex.
575/2013