natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount of all liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, for which the competent authority has determined a higher outflow following the assessment referred to in Article 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Valoarea totală a depozitelor retail trebuie raportată în coloanele 010050, în funcție de data cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract, la subcategoria relevantă, după cum urmează:
Article 422(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Prevăzute la articolul 421 alineatul (1)
Total amount of all other liabilities.
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Additional Outflows
575/2013
Total amount of all additional outflows, shall be reported in the following subcategories as follows:
Valoarea totală a depozitelor retail prevăzute la articolul 421 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) NR.
for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II
575/2013, astfel cum este raportată la elementul 1.1.1 din formularul privind acoperirea necesarului de lichiditate „Ieșiri”, pentru depozitele cu o scadență mai mică de 30 de zile, din formularul privind acoperirea necesarului de lichiditate 1.2 „Ieșiri”.
Article 423(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Prevăzute la articolul 421 alineatul (2)
Total amount of all additional outflows for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II, shall be reported in the following subcategories as follows:
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Article 423(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a depozitelor retail prevăzute la articolul 421 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution.
575/2013, astfel cum este raportată la posturile 1.1.2-1.1.3 din formularul privind acoperirea necesarului de lichiditate „Ieșiri”, pentru depozitele cu o scadență mai mică de 30 de zile, din formularul privind acoperirea necesarului de lichiditate 1.2 „Ieșiri”.
Article 423(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a depozitelor retail care fac obiectul unor ieșiri mai mari decât cele specificate la articolul 421 alineatul (1) și articolul 421 alineatul (2), astfel cum este raportată la postul 1.1.4 din formularul privind acoperirea necesarului de lichiditate „Ieșiri”.
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from the impact of an adverse market scenario.
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (vii) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013, articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)
Article 423(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a datoriilor de la clienți care nu sunt clienți financiari.
Total amount of outflows corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (ix) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 423(5)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of outflows corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Valoarea totală a datoriilor rezultate din tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, astfel cum sunt definite la articolul 192, de la clienți care nu sunt clienți financiari.
Article 423(5)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală garantată cu active cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului, astfel cum au fost raportate la 1.1 „Active” secțiunea 1 drept „active cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului”.
Total amount of outflows corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
Valoarea totală garantată cu active cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului, astfel cum au fost raportate la 1.1 „Active” secțiunea 1 drept „active cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului”.
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Valoarea totală garantată cu alte active care nu au fost raportate la 1.2.2.1.1 sau 1.2.2.1.2.
Article 423(5)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Datorii rezultate din creditarea negarantată
Total amount of outflows corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (vii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 423(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of outflows corresponding to deposits received as collateral
Valoarea totală a datoriilor rezultate din creditarea negarantată de la clienți care nu sunt clienți financiari.
Outflows from credit and liquidity facilities
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total maximum amount that could be drawn from undrawn credit and liquidity facilities, shall be reported in the following subcategories as follows:
575/2013
[Note: This maximum amount that can be drawn may be assessed net of the value according to Article 418 of collateral to be provided if the institution can reuse the collateral and if the collateral in the form of liquid assets in accordance with Article 416.
Valoarea totală a datoriilor care se califică pentru tratamentul prevăzut la articolul 422 alineatele (3) și (4).
The collateral to be provided may not be assets issued by the counterparty of the facility or one of its affiliated entities.
Datorii raportate la 1.2.2.3 care sunt acoperite de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță
If the necessary information is available to the institution, the maximum amount that can be drawn for credit and liquidity facilities provided to SSPEs shall be determined as the maximum amount that could be drawn given an SSPEs own obligations coming due over the next 30 days.]
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 424(2) REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for retail clients if they qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk.
Dintre datoriile raportate la 1.2.2.3, valoarea totală care este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță.
Article 424(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (v) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers, where they meet the following conditions:
575/2013
they do not qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk;
Dintre datoriile raportate la 1.2.2.3, valoarea totală a depozitelor care se încadrează la articolul 422 alineatul (3) litera (b).
they have been provided to clients that are not financial customers;
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (vi) din REGULAMENTUL (UE) NR.
they have not been provided for the purpose of replacing funding of the client in situations where he is unable to obtain its funding requirements in the financial markets.
575/2013
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed credit facilities
Dintre datoriile raportate la 1.2.2.3, valoarea totală a depozitelor care se încadrează la articolul 422 alineatul (3) litera (d).
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed liquidity facilities
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 424(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers.
Valoarea totală a datoriilor de la clienți care sunt clienți financiari.
Article 424(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a datoriilor rezultate din tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital, astfel cum sunt definite la articolul 192, de la clienți care sunt clienți financiari.
Total maximum amount that could result from undrawn credit and liquidity facilities to customers other than that reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3.
Valoarea totală garantată cu active cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului, astfel cum au fost raportate la 1.1 „Active” secțiunea 1 drept „active cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului”.
This includes:
Garantate cu active cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului
liquidity facilities that the institution has granted to SSPEs;
Valoarea totală garantată cu active cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului, astfel cum au fost raportate la 1.1 „Active” secțiunea 1 drept „active cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului”.
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE.
Valoarea totală a datoriilor rezultate din creditarea negarantată către clienți care sunt clienți financiari.
Article 424(5) point (a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a datoriilor care se califică pentru tratamentul prevăzut la articolul 422 alineatele (3) și (4).
Total amount of 1.4.4 that relates to items granted to SSPEs other than those in 1.4.3
Dintre datoriile raportate la 1.2.3.3, valoarea totală care este acoperită de o schemă de garantare a depozitelor în conformitate cu Directiva 94/19/CE sau de o schemă echivalentă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță.
Article 424.5 point (b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Dintre datoriile raportate la 1.2.3.3, valoarea totală a depozitelor care se încadrează la articolul 422 alineatul (3) litera (b).
Total amount of 1.4.4 that relate to arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (x) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 424.5 point (c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to credit institutions
Valoarea totală a datoriilor rezultate din titluri emise care se califică pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 (obligațiuni garantate — covered bonds).
Total amount of 1.4.4.3 that relate to undrawn committed credit facilities
Valoarea totală a datoriilor rezultate din titluri emise care se califică pentru tratamentul prevăzut la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE (obligațiuni garantate — covered bonds).
Total amount of 1.4.4.3 that relate to undrawn committed liquidity facilities
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (xi) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 424.5 point (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to financial institutions and investment firms excluding credit institutions
Valoarea totală a datoriilor rezultate din titluri emise, altele decât cele raportate la 1.1.
Total amount of 1.4.4.4 that relate to undrawn committed credit facilities
Valoarea totală a datoriilor rezultate din contractele aferente datoriilor din instrumente financiare derivate.
Total amount of 1.4.4.4 that relate to undrawn committed liquidity facilities
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctul (xii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to other clients
575/2013
extended to intra-group entities
Valoarea totală a oricăror alte datorii.
Article 424(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Acesta este un formular de sinteză care conține informații despre elemente care necesită o finanțare stabilă.
Total maximum amount that could result from undrawn credit and liquidity facilities granted for the sole purpose of directly or indirectly funding promotional loans qualifying for the exposure classes referred to in those paragraphs 2 and 3.
Toate activele raportate în bilanțul instituțiilor trebuie să fie raportate aici.
Those promotional loans shall be available only to persons who are not financial customers on a non-competitive, not for profit basis in order to promote public policy objectives of that Member State central or regional government.
Prin urmare, valoarea totală raportată trebuie să reflecte dimensiunea fondurilor proprii și a datoriilor totale cumulate.
It shall only be possible to draw on such facilities following a request for a promotional loan and up to the amount of such request.
În conformitate cu articolul 428 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013, elementele sunt prezentate în cinci benzi de scadență, după cum urmează:
Total maximum amount that could result from all other contingent liabilities.
activele pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este în termen de 3 luni de la data raportării trebuie raportate în coloanele 010, 060 sau 110 în funcție de categoria relevantă.
These contingent funding obligations may be either contractual or non-contractual and are not lending commitments.
activele pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este între 3 și 6 luni de la data raportării trebuie raportate în coloanele 020, 070 sau 120 în funcție de categoria relevantă.
Non-contractual contingent funding obligations include associations with, or sponsorship of, products sold or services provided that may require the support or extension of funds in the future under stressed conditions.
activele pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este între 6 și 9 luni de la data raportării trebuie raportate în coloanele 030, 080 sau 130 în funcție de categoria relevantă.
Non-contractual obligations may be embedded in financial products and instruments sold, sponsored, or originated by the institution that can give rise to unplanned balance sheet growth arising from support given for reputational risk considerations.
activele pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este între 9 și 12 luni de la data raportării trebuie raportate în coloanele 040, 090 sau 140 în funcție de categoria relevantă.
Amount of 1.4.6 that is extended to an intra-group REGULATION (EU) NO 575/2013 entities
activele pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este de peste un an de la data raportării trebuie raportate în coloanele 050, 100, or 150 în funcție de categoria relevantă.
outflows according to Article 105 CRD
Pentru opțiunile care pot fi exercitate la discreția instituției, instituțiile trebuie să ia în considerare factorii legați de reputație care ar putea limita capacitatea de a nu exercita opțiunea.
Total outflows stemming from the risk factors mentioned in points (a) and (d) of Article 105 REGULATION (EU) NO 575/2013 to the extent that they are expected to occur with 30 days.
În special, în cazul în care părțile terțe se așteaptă ca o opțiune să nu fie exercitată, instituția trebuie să presupună un astfel de comportament în scopul raportării activelor în cadrul acestui formular.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3 of 5: INFLOWS)
Activele trebuie raportate în funcție de scadența reziduală contractuală a acestora și nu în funcție de ipoteze comportamentale.
Inflows
În conformitate cu articolul 510 din REGULAMENTUL (UE) NR.
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 of the REGULATION (EU) NO 575/2013.
575/2013, în scopul monitorizării finanțării stabile, pentru fiecare categorie de active raportate în formularul prevăzut pentru finanțarea stabilă necesară, instituțiile trebuie să prezinte o defalcare separată a grevării de sarcini a activelor, după cum urmează:
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
valoarea activelor raportate care sunt negrevate de sarcini trebuie raportată la prima subcategorie.
In accordance with Article 425(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liquidity inflows shall:
valoarea activelor care sunt grevate de sarcini trebuie raportată la rândul subiacent relevant, în funcție de perioada de grevare de sarcini, astfel:
comprise only contractual inflows from exposures that are not passed due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
i. pentru o perioadă de maximum 3 luni
be reported in full,.
pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni
In accordance with Article 425(7) REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions shall not report inflows from any of the liquid assets reported in accordance with Article 416 other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset.
pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 9 luni
In accordance with Article 425(8) REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
pentru o perioadă cuprinsă între 9 și 12 luni
Inflows sub template
v. pentru o perioadă care depășește 12 luni
Article 425 REGULATION (EU) NO 575/2013
Tratamentul activelor primite sau creditate în tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în conformitate cu articolul 192 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total inflows.
575/2013:
Monies due reported in this section have been explicitly identified as a potential source of liquidity inflows, over the next 30 days, for reporting purposes, in Article 425 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Instituțiile trebuie să excludă activele pe care le-au împrumutat în tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în conformitate cu articolul 192 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Amounts reported in the ‘amount column’ in each subcategory shall be full amounts i.e. not reduced, by the percentages given in the REGULATION (EU) NO 575/2013.
575/2013 (cum ar fi tranzacțiile reverse repo și swapurile pe garanții reale), pe care nu le dețin în calitate de beneficiari efectivi.
1 Inflows
Instituțiile trebuie să raporteze activele care le-au creditat în tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în conformitate cu articolul 192 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 425 of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013 (cum ar fi tranzacțiile de răscumpărare sau swapurile pe garanții reale), pe care le dețin în calitate de beneficiari efectivi.
Column 010 refers to the total amount of monies due, whereas column 020 refers to the relevant inflow, after application of inflow rate where applicable.
În cazul în care o instituție a grevat de sarcini titluri în cadrul unor tranzacții de răscumpărare creditate în tranzacții de creditare garantată și operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital în conformitate cu articolul 192 din REGULAMENTUL (UE) NR.
monies due from customers that are not financial customers
575/2013, dar a reținut proprietatea efectivă asupra lor și acestea rămân în bilanțul instituției, aceasta trebuie să aloce astfel de titluri în categoria RSF corespunzătoare.
Article 425(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Tratamentul datoriilor și creanțelor din instrumente financiare derivate:
Monies due over the next 30 days, (including interest payments) from customers that are not financial customers, shall be reported in the following subcategories as follows:
De regulă, o instituție deține în bilanțul său atât datorii nete aferente instrumentelor financiare derivate (datorii), cât și active nete aferente instrumentelor financiare derivate (creanțe).
[Note: these include maturing loans that have already been agreed to be rolled-over.
1 ELEMENTE CARE NECESITĂ O FINANȚARE STABILĂ
Non-maturing loans are assumed not to represent a cash inflow and shall not be reported here].
Activele totale trebuie raportate după cum urmează:
monies due from retail customers
în coloanele P-T pentru activele care nu sunt raportate ca active lichide în sensul formularului privind acoperirea necesarului de lichiditate.
Articles 425(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
în coloanele F-J pentru activele care sunt considerate cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului în sensul formularului privind acoperirea necesarului de lichiditate.
Monies due over the next 30 days from retail customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
în coloanele K-O pentru activele care sunt considerate cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului în sensul formularului privind acoperirea necesarului de lichiditate.
monies due from non-financial corporate customers
Activele trebuie raportate în funcție de data cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract.
Monies due over the next 30 days from non-financial corporate customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Active care s-ar califica drept active lichide conform articolului 416
that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Articolul 428 alineatul (1) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Article 425(2)(e) REGULATION (EU) NO 575/2013
Activele totale menționate la articolul 416 trebuie raportate la rândul (rândurile) subiacent(e) și coloana (coloanele) relevante.
Of the amount reported in 1.1.2, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Articolul 416 alineatul (1) litera (a)
Monies due over the next 30 days from central banks, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Expuneri față de bănci centrale
Article 425(2)(e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a depozitelor deținute la băncile centrale.
Of the amount reported in 1.1.3, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Articolul 416 alineatul (1) litera (a)
monies due from other customers that are not financial customers
Active transferabile care reprezintă creanțe asupra sau garantate de administrația centrală a unui stat membru sau a unei țări terțe, dacă instituția este expusă unui risc de lichiditate în statul membru sau țara terță în cauză, pe care îl acoperă prin deținerea acestor active lichide