natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Dacă autoritățile competente au acordat o derogare de la articolul 425 alineatul (4) litera (d) și dacă toate condițiile prevăzute la articolul 425 alineatul (4) literele (a), (b) și (c) sunt îndeplinite în scopul aplicării tratamentului intragrup prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (b) în ceea ce privește instituțiile care nu fac obiectul derogării prevăzute la articolul 8, și anume facilități de credit și lichiditate neutilizate și alte angajamente primite de la entități intragrup în conformitate cu articolul 425 alineatul (5)
Assets specified in 1.3.4 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
Articolul 425 alineatul (4) literele (a), (b), (c) și (d) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Totalul sumelor datorate pentru care autoritatea competentă a acordat permisiunea de a aplica o intrare mai mare de la caz la caz și pentru care toate condițiile prevăzute la articolul 425 alineatul (4) literele (a), (b) și (c) sunt îndeplinite în scopul aplicării tratamentului intragrup prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (b) în ceea ce privește instituțiile care nu fac obiectul derogării de la articolul 8 și în cazul în care s-a acordat o derogare de la îndeplinirea condiției prevăzute la articolul 425 alineatul (4) litera (d).
non-financial corporate bonds
Articolul 425 alineatul (3) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013 and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Valoarea netă a sumelor de primit preconizate în următoarele 30 de zile în baza contractelor enumerate în anexa II.
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
să reprezinte valoarea netă, obținută după deducerea garanției reale care urmează să fie primită și care se califică drept activ lichid în temeiul articolului 416;
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Articolul 425 alineatul (7) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 of the liquid assets template
Valoarea totală a plăților datorate pentru active se califică drept active lichide în conformitate cu articolul 416, care nu sunt reflectate în valoarea de piață a activului respectiv.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Valoarea totală a tuturor celorlalte intrări datorate care nu sunt raportate la punctele 1.1.-1.8
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category
Total intrări excluse pe baza plafonului
Those items shall be reported accordi ng to their credit quality as per Chapter 2, Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013, and in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Totalul sumelor datorate care sunt excluse pe baza unui plafon aplicabil intrărilor stabilit la 75 % din ieșirile de lichidități în conformitate cu articolul 425 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013.
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) AND (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Acest lucru se va verifica prin referire la totalul ieșirilor, calculat pe baza formularului „Ieșiri”.
These items shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
3 Intrări exceptate de la plafon
Only items that are not specified elsewhere in the template shall be reported here.
Sume datorate de debitori și investitori în obligațiuni în legătură cu credite ipotecare
Annex III, Point 1 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 425 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Credite ipotecare finanțate cu obligațiuni care sunt eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4), (5) sau (6), astfel cum se prevede la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE
Note cash on deposit with other institutions shall not be reported here and shall instead be reported in the collateral category of template ‘Inflows’ if it qualifies as monies due over the next 30 days.
Intrări eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 113 alineatul (6) sau (7)
Annex III, Point 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a intrărilor care sunt depozite constituite la alte instituții și care sunt eligibile pentru tratamentele prevăzute la articolul 113 alineatul (6) și la articolul 113 alineatul (7) și care, prin urmare, sunt exceptate de la plafonul aplicabil intrărilor.
Annex III, Point 3 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Intrări de la entități intragrup aprobate de autoritatea competentă
Annex III, Point 4 of REGULATION (EU) NO 575/2013
RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 4 din 5: Swap-uri pe garanții reale)
Annex III, Point 5 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Acesta este un formular de sinteză care conține informații ce vor permite ABE să evalueze dacă tranzacțiile de creditare garantată și cele de swap pe garanții reale au fost lichidate corespunzător în cazul în care activele lichide menționate la articolul 416 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) au fost obținute pe baza unor garanții reale care nu se califică în temeiul articolului 416 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).
Annex III, Point 6 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Subformular privind tranzacțiile de swap pe garanții reale
Annex III, Point 7 of REGULATION (EU) NO 575/2013
i.
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Point 125
Instrucțiuni privind rânduri specifice
Annex III, Point 8 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Swap-uri pe garanții reale
Annex III, Point 9 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 415 alineatul (1) al doilea paragraf din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013.
Total amount of standby credit facilities granted by central banks within the scope of monetary policy to the extent that these facilities are not collateralized by liquid assets and excluding emergency liquidity assistance.
Instituțiile raportează orice tranzacție de swap pe garanții reale în cazul în care activele lichide menționate la articolul 416 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) au fost obținute pe baza unor garanții reale care nu se califică în temeiul articolului 416 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).
Annex III, Point 10 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Activele care nu se califică în temeiul articolului 416 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) NR.
Annex III, Point 11 of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013 sunt desemnate în prezentul formular ca „alte active”.
Annex III, Point 12 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Tranzacțiile de swap pe garanții reale cu o scadență de cel mult 30 de zile se raportează în coloanele 010 și 020.
Article 416 (2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
În coloana 020 se raportează valoarea de piață.
Article 416 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Tranzacțiile de swap pe garanții reale a căror scadență depășește intervalul de 30 de zile se raportează în coloanele 030 și 040.
Article 509(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
În coloana 030 se raportează valoarea noțională.
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.10
În coloana 040 se raportează valoarea de piață.
Articles 419(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013 and 509(2)(i)
Articolul 416 alineatul (1) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Deposits that have to be maintained by the depositor
Articolul 416 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) NR. 575/2013
Article 422(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Total amount of deposits, including sight deposits and fixed term deposits, that have to be maintained by the depositor shall be reported in the following subcategories in columns 010 ‘Amount deposited by clients that are financial customers’ and column 030 ‘Amount deposited by clients that are not financial customers’ dependent on the counterparty type, as follows:
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din REGULAMENTUL (UE) NR.
in order to obtain clearing, custody or cash management services (excluding correspondent banking or prime brokerage)
575/2013
Article 422(3)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage), shall be reported in the following subcategories as follows:
575/2013
[Note: A clearing relationship, in this context, refers to a service arrangement that enables customers to transfer funds (or securities) indirectly through direct participants in domestic settlement systems to final recipients.
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Such services are limited to the following activities: transmission, reconciliation and confirmation of payment orders; daylight overdraft, overnight financing and maintenance of post-settlement balances; and determination of intra-day and final settlement positions.
575/2013
Clearing and related services must be provided under a legally binding agreement to institutional customers (Basel III liquidity rules text paragraph 75).
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iv) din REGULAMENTUL (UE) NR.
A custody relationship, in this context, refers to the provision of safekeeping, reporting, processing of assets and/or the facilitation of the operational and administrative elements of related activities on behalf of customers in the process of their transacting and retaining financial assets.
575/2013
Custody related services must be provided under a legally binding custodial services or other similar agreement to institutional customers.
RAPORTARE PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 5 DIN 5: FINANȚAREA STABILĂ)
Such services are limited to the settlement of securities transactions, the transfer of contractual payments, the processing of collateral, the execution of foreign currency transactions, the holding of related cash balances and the provision of ancillary cash management services.
Elemente care furnizează o finanțare stabilă
Also included is the receipt of dividends and other income, client subscriptions and redemptions, scheduled distributions of client funds and the payment of fees, taxes and other expenses.
Acesta este un formular de sinteză care conține informații despre elemente care furnizează o finanțare stabilă.
Custodial services can furthermore extend to asset and corporate trust servicing, treasury, escrow, funds transfer, stock transfer and agency services, including payment and settlement services (excluding correspondent banking), trade financing, and depository receipts (Basel III liquidity rules text paragraph 76).
Elementele care nu trebuie să fie completate de către instituții sunt indicate în culoarea gri.
A cash management relationship, in this context, refers to the provision of cash management and related services to customers.
Toate fondurile proprii și datoriile raportate în bilanțul unei instituții trebuie raportate aici.
Cash management and related]
Prin urmare, valoarea totală a celor două categorii trebuie să reflecte dimensiunea activelor totale ale instituțiilor.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
În conformitate cu articolul 427 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and where there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
575/2013, datoriile se prezintă grupate în cinci benzi de scadență, după cum urmează:
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country yet there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
datoriile pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este în termen de 3 luni de la data raportării trebuie raportate în coloana F din categoria relevantă.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, shall be reported in the following subcategories as follows:
Toate depozitele la vedere trebuie raportate aici.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality.
datoriile pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este între 3 și 6 luni de la data raportării trebuie raportate în coloana G din categoria relevantă.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in order to obtain clearing, custody or cash management services from the institution (excluding correspondent banking or prime brokerage) which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality, shall be reported in the following subcategories as follows:
datoriile pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este între 6 și 9 luni de la data raportării trebuie raportate în coloana H din categoria relevantă.
Article 422(3)(c)
datoriile pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este între 9 și 12 luni de la data raportării trebuie raportate în coloana I din categoria relevantă.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2.
datoriile pentru care cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract este de peste un an de la data raportării, precum și fondurile proprii trebuie raportate în coloana J din categoria relevantă.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2 which are deposits relating to correspondent banking or prime brokerage services.
Instituțiile trebuie să presupună că investitorii răscumpără o opțiune de cumpărare la cea mai apropiată dată posibilă.
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Pentru finanțarea cu opțiuni care pot fi exercitate la discreția instituției, trebuie luați în considerare factorii legați de reputație care pot limita capacitatea instituției de a-și exercita opțiunea.
Article 422(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
În special, atunci când piața preconizează că anumite datorii vor fi răscumpărate înainte de data scadentă legală a acestora, instituțiile trebuie să presupună că acest comportament se va produce efectiv.
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme.
Pentru depozitele retail raportate în secțiunea 1.2 aceleași ipoteze cu privire la scadență precum cele din formularul privind acoperirea necesarului de lichiditate trebuie utilizate în formularul privind finanțarea stabilă disponibilă.
Article 422(3)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
1 ELEMENTE CARE FURNIZEAZĂ O FINANȚARE STABILĂ
Total amount of deposits that have to be maintained by the depositor to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
Articolul 427 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article REGULATION (EU) NO 575/2013422(3), last paragraph
575/2013
Total amount of deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
Valoarea totală a fondurilor proprii se raportează în coloana J din următoarele subcategorii, după cum urmează:
liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
[Notă: Cu excepția elementului 1.1.3, instrumentele care altfel s-ar califica drept „fonduri proprii”, dar care nu mai corespund definiției, cum ar fi instrumentele care nu se mai califică datorită scadenței lor, se raportează în schimb în subcategoria aplicabilă din secțiunea 1.2 „Datorii care nu sunt fonduri proprii”.]
Total amount of liquidity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
Articolul 427 alineatul (1) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients
Subcomponentele fondurilor proprii, după aplicarea deducerilor, constând în suma fondurilor proprii de nivel 1 și a fondurilor proprii de nivel 2, astfel cum sunt precizate la articolele 25 și 71 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 422(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013 și elementele asociate.
Total amount of liabilities not reported in 1.2.2 or 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial clients.
Instrumente de fonduri proprii de nivel 1
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
Valoarea totală a fondurilor proprii de nivel 1, în conformitate cu articolul 25 din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 422(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013.
The net amount of payable expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
Fonduri proprii de nivel 2
Amounts shall:
Articolul 427 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
be net across all counterparties
575/2013
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
Valoarea totală a fondurilor proprii de nivel 2, în conformitate cu articolul 71 din REGULAMENTUL (UE) NR.
not be the marked-to-market value, since the marked-to market value also includes estimates for contingent inflows and outflows and may include cash flows that occur beyond the 30-day horizon
575/2013.
Note net amount receivable shall be reported in 1.3 ‘Inflows’ item 1.1.6 (net amount receivable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)).
Alte acțiuni preferențiale și instrumente de capital care depășesc nivelul permis al fondurilor proprii de nivel 2, cu o scadență efectivă de cel puțin un an
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow
Articolul 427 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 422(8) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Alte acțiuni preferențiale și instrumente de capital care depășesc nivelul permis al fondurilor proprii de nivel 2, cu o scadență efectivă de cel puțin un an.
Total amount of liabilities for which the competent authority has granted a lower outflow on a case-by-case basis and where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met.
Datorii care nu sunt fonduri proprii
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Total amount of liabilities for which the competent authority has granted a lower outflow on a case-by-case basis and where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8.
Valoarea totală a datoriilor care nu sunt fonduri proprii trebuie raportate în coloanele 010-050, în funcție de data cea mai apropiată dintre data lor de scadență și data cea mai apropiată la care devin exigibile prin contract, la subcategoria relevantă, după cum urmează:
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, for which the competent authority has determined a higher outflow following the assessment referred to in Article 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 427 alineatul (1) litera (b) punctele (i)-(ii) din REGULAMENTUL (UE) NR.