natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SFTs exposure according to CRR 222
Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) — Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
The exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 222.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția vinde protecție de credit unei contrapărți și contractul este recunoscut în bilanț ca activ, presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile ori ale diminuării riscurilor (și anume, valoarea contabilă din bilanț ajustată pentru a ține seama de efectele compensării contabile sau ale diminuării riscurilor).
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 220 of CRR.
Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) — Adaos — Metoda marcării la piață — Presupunând că nu se recurge la compensare sau la CRM
Institutions shall not include in this field cash received or any security or commodity that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Aceasta este suma câmpurilor 030;5 și 040;5
Articles 274, 295, 296, 297, 298 and 429 of the CRR.
Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) — valoarea noțională
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
Aceasta este suma câmpurilor 030;7 și 040;7
As determined by Article 429(6) of the CRR, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) supuse unei clauze de lichidare — Adaos — Metoda marcării la piață — Presupunând că nu se recurge la compensare sau la CRM
Institutions shall consider all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Articolul 299 alineatul (2) din CRR
Institutions shall not include in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Acest câmp furnizează expunerea viitoare potențială a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit supusă unei clauze de lichidare, presupunând că nu se recurge la compensare sau la diminuarea riscului de credit.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2), 429 of the CRR
Instituțiile nu includ în acest câmp adaosul pentru instrumente financiare derivate de credit, în cazul în care vând unei contrapărți protecție de credit care nu este supusă unei clauze de lichidare.
This field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR.
În schimb, instituțiile includ acest adaos în câmpul LR1;040;5.
In determining the exposure value of those contracts, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
O clauză de lichidare este o clauză ce dă părții care și-a îndeplinit obligațiile dreptul de a rezilia și a lichida rapid toate tranzacțiile acoperite de acord, în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale, inclusiv în cazul insolvenței sau al falimentului contrapărții.
In accordance with Article 429(8) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) supuse unei clauze de lichidare — valoare noțională
Article 429(7) of the CRR
Acest câmp furnizează valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit supusă unei clauze de lichidare.
This field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) care nu sunt supuse unei clauze de lichidare — Adaos — Metoda marcării la piață — Presupunând că nu se recurge la compensare sau la CRM
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this field.
Acest câmp furnizează expunerea viitoare potențială a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit care nu este supusă unei „clauze de lichidare”, presupunând că nu se recurge la compensare sau la diminuarea riscului de credit.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429(6) and 274 of the CRR.
Instituțiile trebuie să ia în considerare toate instrumentele financiare derivate de credit, nu numai pe cele din portofoliul de tranzacționare.
Undrawn credit facilities which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Instrumente financiare derivate de credit (protecție vândută) care nu sunt supuse unei clauze de lichidare — valoare noțională
Article 429(10)(a) of the CRR
Acest câmp furnizează valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția vinde unei contrapărți protecție de credit care nu este supusă unei „clauze de lichidare”.
The exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b)of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată): Valoarea contabilă din bilanț
Institutions shall not consider in this field items referred to in paragraphs 6, 7, 8 and 9 of Article 429 of the CRR.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte și contractul este recunoscut în bilanț ca activ.
Article 429(10)(b) of the CRR
Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată): Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
The exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte și contractul este recunoscut în bilanț ca activ, presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile ori ale diminuării riscurilor (și anume, valoarea contabilă din bilanț ajustată pentru a ține seama de efectele compensării contabile sau ale diminuării riscurilor).
Article 429(10)(c) of the CRR
Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) — Adaos — Metoda marcării la piață — Presupunând că nu se recurge la compensare sau la CRM
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Acest câmp furnizează expunerea viitoare potențială a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte, presupunând că nu se recurge la compensare sau la diminuarea riscului de credit.
Article 429(10)(d) of the CRR
Instrumente financiare derivate de credit (protecție cumpărată) — valoarea noțională
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Acest câmp furnizează valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit de la o contraparte.
Article 429 of the CRR
Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit (protecție cumpărată, același nume de referință):
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit pentru același nume de referință suport ca al instrumentelor financiare derivate de credit subscrise de instituție.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
Pentru raportarea în acest câmp, numele de referință suport sunt considerate a fi aceleași dacă se referă la aceeași entitate juridică și la același rang.
Institutions shall include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Protecția de credit cumpărată pentru un grup de entități de referință este considerată a fi aceeași dacă această protecție este echivalentă din punct de vedere economic cu cumpărarea protecției separat, pentru fiecare dintre numele din grup.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Dacă o instituție cumpără protecție de credit pentru un grup de nume de referință, această protecție de credit este considerată a fi aceeași numai dacă protecția de credit cumpărată acoperă totalitatea subgrupurilor grupului pentru care protecția de credit a fost vândută.
Articles 429 (3) and 499 (1) of the CRR
Cu alte cuvinte, compensarea poate fi recunoscută numai atunci când grupul de entități de referință și nivelul de subordonare în ambele tranzacții sunt identice.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Pentru fiecare nume de referință, valorile noționale ale protecției de credit cumpărate care sunt raportate în acest câmp nu trebuie să depășească valorile raportate în câmpurile 020; 7 și 050; 7.
Tier 1 capital — transitional definition
Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit (protecție cumpărată, același nume de referință și aceeași contraparte sau contraparte centrală):
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit pentru același nume de referință suport ca al instrumentelor financiare derivate de credit subscrise de instituție și achiziționate fie de la aceeași contraparte în cadrul unui acord de compensare eligibil în temeiul articolului 295 din CRR, fie de la o contraparte centrală autorizată, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.
Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR
Pentru fiecare nume de referință și contraparte, valorile noționale ale protecției de credit cumpărate care sunt raportate în acest câmp nu trebuie să depășească valoarea raportată în câmpul 050; 8.
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR.
Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit (protecție cumpărată, același nume de referință și protecție cumpărată de la o contraparte centrală):
The exposure value reported shall be reduced by the total amount of all direct, indirect and synthetic holdings of the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities that is not deducted pursuant to Article 47 and point (b) of Article 48(1) of the CRR.
Suma valorilor noționale ale instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit pentru același nume de referință suport ca al instrumentelor financiare derivate de credit subscrise de instituție și achiziționate de la o contraparte centrală autorizată, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) nr.
Institutions shall not take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph — transitional definition
Pentru fiecare nume de referință, valorile noționale ale protecției de credit cumpărate care sunt raportate în acest câmp nu trebuie să depășească valoarea raportată în câmpul 050; 9.
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2.
Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit (protecție cumpărată, același nume de referință și scadență egală sau mai mare):
Institutions shall take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate de credit, în cazul în care instituția cumpără protecție de credit pentru același nume de referință suport ca al instrumentelor financiare derivate de credit subscrise de instituție, iar scadența acestei protecții de credit este mai mare sau egală cu scadența protecției vândute.
Regulatory adjustments — Tier 1 — fully phased-in definition
Pentru fiecare nume de referință, valorile noționale ale protecției de credit cumpărate care sunt raportate în acest câmp nu trebuie să depășească valoarea raportată în câmpul 050; 8.
Article 429 (4), subparagraph 1, of the CRR
Instrumente financiare derivate: Valoarea contabilă din bilanț
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a contractelor incluse în anexa II la CRR, în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows 010, 020, 030 and 100.
Instrumente financiare derivate: Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Adjustments that increase the own funds will be reported as a positive figure.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a contractelor incluse în anexa II la CRR, în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile ori ale diminuării riscurilor (și anume, valoarea contabilă din bilanț ajustată pentru a ține seama de efectele compensării contabile sau ale diminuării riscurilor).
On the contrary, any amount that reduces the total own funds will be reported as a negative figure.
Instrumente financiare derivate — Adaos — Metoda marcării la piață — Presupunând că nu se recurge la compensare sau la CRM
Article 33 (1)(b) of the CRR
Articolul 274 din CRR
The amount of regulatory value adjustments from own funds pursuant to CRR article 33 (1)(b)
Acest câmp furnizează expunerea viitoare potențială reglementară a contractelor incluse în anexa II la CRR, presupunând că nu se recurge la compensare sau la diminuarea riscului de credit.
Amount to be deducted from (or added to if it corresponds to a loss) Common Equity Tier 1 capital.
Instrumente financiare derivate — Valoarea noțională
If gain report as negative; if loss report as positive value.
Acest câmp furnizează valoarea noțională a contractelor incluse în anexa II la CRR.
Regulatory adjustments — Tier 1 — transitional definition
Operațiuni de finanțare a titlurilor, acoperite de un acord-cadru de compensare: Valoarea contabilă din bilanț
Article 429 (4), subparagraph 1, and Article 499 (1)(b) of the CRR
Articolul 4 alineatul (1) punctul 77 și articolul 206 din CRR.
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Valoarea din bilanțul contabil a tranzacțiilor de răscumpărare, a operațiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, a tranzacțiilor cu termen lung de decontare și a tranzacțiilor de creditare în marjă, conform cadrului contabil aplicabil, care sunt acoperite de un acord-cadru de compensare eligibil în conformitate cu articolul 206.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 1
Instituțiile le includ, în schimb, în câmpul 090,1.
Articles 429 (2) and 499 (1) of the CRR
Operațiuni de finanțare a titlurilor, acoperite de un acord-cadru de compensare: Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 6 of Part II of this Annex.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a tranzacțiilor de răscumpărare, a operațiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, a tranzacțiilor cu termen lung de decontare și a tranzacțiilor de creditare în marjă care sunt acoperite de un acord-cadru de compensare eligibil în conformitate cu articolul 206, în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile ori ale diminuării riscurilor (și anume, valoarea contabilă din bilanț ajustată pentru a ține seama de efectele compensării contabile sau ale diminuării riscurilor).
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, institutions do not need to populate this field.
În plus, atunci când, conform cadrului contabil aplicabil, operațiunea de finanțare a titlurilor se înregistrează în contabilitate ca o vânzare, instituțiile trebuie să inverseze toate înregistrările contabile legate de vânzare.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 2
Instituțiile le includ, în schimb, în câmpul 090, 2.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 7 of Part II of this Annex.
Operațiuni de finanțare a titlurilor, acoperite de un acord-cadru de compensare: Adaos (operațiuni de finanțare a titlurilor)
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 3
Articolul 206 din CRR
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 8 of Part II of this Annex.
Pentru tranzacțiile de răscumpărare, operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacțiile cu termen lung de decontare și tranzacțiile de creditare în marjă, inclusiv cele extrabilanțiere, care sunt acoperite de un acord de compensare ce îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 206, instituțiile trebuie să constituie seturi de compensare.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Pentru fiecare set de compensare, instituțiile calculează adaosul pentru expunerea curentă a contrapărții (current counterparty exposure — CCE), conform următoarei formule:
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
unde:
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 1
i fiecare tranzacție inclusă în setul de compensare
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 10 of Part II of this Annex.
pentru tranzacția i, valoarea Ei definită la articolul 220 alineatul (3)
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 2
pentru tranzacția i, valoarea Ci definită la articolul 220 alineatul (3)
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 11 of Part II of this Annex.
Instituțiile adună valorile obținute cu această formulă pentru toate seturile de compensare și înscriu rezultatul în acest câmp.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 3
Operațiuni de finanțare a titlurilor, neacoperite de un acord-cadru de compensare: Valoarea contabilă din bilanț
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 12 of Part II of this Annex.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a tranzacțiilor de răscumpărare, a operațiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, a tranzacțiilor cu termen lung de decontare și a tranzacțiilor de creditare în marjă care nu sunt acoperite de un acord-cadru de compensare eligibil în conformitate cu articolul 206, în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Operațiuni de finanțare a titlurilor, neacoperite de un acord-cadru de compensare: Valoarea contabilă presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 9 of Part II of this Annex.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a tranzacțiilor de răscumpărare, a operațiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, a tranzacțiilor cu termen lung de decontare și a tranzacțiilor de creditare în marjă care nu sunt acoperite de un acord-cadru de compensare eligibil în conformitate cu articolul 206, în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori ale diminuării riscurilor (și anume, valoarea contabilă din bilanț ajustată pentru a ține seama de efectele compensării contabile sau ale diminuării riscurilor).
on alternative treatment of the Exposure Measure
Operațiuni de finanțare a titlurilor, neacoperite de un acord-cadru de compensare: Adaos (operațiuni de finanțare a titlurilor)