natgillin/translations-raw huggingface dataset:
International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Data decontării
Mandatory if the individual counterparty code is not provided.
Data cumpărării, respectiv data la care numerarul trebuie plătit de creditor debitorului, iar garanția trebuie transferată de la debitor la creditor.
Otherwise optional.
În cazul unor tranzacții de răscumpărare pe bază deschisă, aceasta este data la care reînnoirea se decontează (chiar dacă nu are loc un schimb de numerar).
Transaction nominal amount
Data scadenței
The amount initially borrowed or lent.
Data răscumpărării, respectiv data la care numerarul trebuie rambursat de către debitor creditorului.
Collateral nominal amount
În cazul tranzacțiilor de răscumpărare pe bază deschisă, aceasta este data la care principalul și dobânda datorate trebuie rambursate în cazul în care tranzacția nu este reînnoită.
The nominal amount of the security pledged as collateral.
Semnul tranzacției
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Luarea de numerar cu împrumut în cazul contractelor de report sau darea de numerar cu împrumut în cazul contractelor de deport.
Trade date
Numărul ISIN al colateralului
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Numărul ISIN alocat valorilor mobiliare emise în piețele financiare, compus din 12 caractere alfanumerice, care identifică în mod unic o valoare mobiliară (astfel cum este definit de ISO 6166).
Settlement date
A se raporta, cu excepția operațiunilor repo tripartite și a tuturor celorlalte operațiuni repo în care valorile mobiliare depuse ca garanție nu sunt identificate printr-un număr ISIN unic.
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
Tip de colateral
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
Pentru a identifica clasa de active constituită drept colateral atunci când nu este furnizat un număr ISIN individual.
Maturity date
A se furniza în toate cazurile în care nu este furnizat un număr ISIN individual.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
Indicator colateral special
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
Pentru a identifica toate tranzacțiile de răscumpărare desfășurate cu colateral general și cele desfășurate cu colateral special.
Transaction sign
Câmp opțional care trebuie raportat numai dacă este fezabil pentru agentul raportor.
Borrowing of cash in the case of repos or lending of cash in the case of reverse repos.
Raportarea acestui câmp este opțională.
ISIN of the collateral
Rata tranzacției
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
Rata dobânzii, exprimată în conformitate cu convenția ACT/360 a piețelor monetare, la care a fost încheiată operațiunea repo și la care este remunerat numerarul împrumutat.
To be reported except for tri-party repos and all other repos in which the securities pledged are not identified via a single ISIN.
Marjă de ajustare a colateralului
Collateral type
O măsură de control al riscurilor aplicată colateralului suport, unde valoarea acestui colateral se calculează ca valoare de piață a activelor minus un anumit procent (marjă de ajustare).
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
În scopuri de raportare, marja de ajustare a colateralului se calculează ca 100 minus raportul dintre numerarul dat/luat cu împrumut și valoarea de piață, inclusiv dobânda acumulată, a colateralului depus.
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Raportarea acestui câmp este necesară numai pentru tranzacțiile cu colateral unic.
Special collateral flag
Codul contrapărții pentru agentul tripartit
To identify all repurchase transactions conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Identificatorul codului contrapărții pentru agentul tripartit.
Optional field to be provided only if it is feasible for the reporting agent.
A se raporta pentru operațiuni repo tripartite.
Reporting of this field is optional.
Identificatorul codului agentului tripartit
Deal rate
Un atribut care specifică tipul de cod individual al agentului tripartit transmis.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
A se utiliza în toate împrejurările în care va fi furnizat un cod individual al agentului tripartit.
Collateral haircut
Beneficiar în cazul tranzacțiilor desfășurate prin CPC
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Prag de semnificație
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
Tranzacțiile încheiate cu societățile nefinanciare ar trebui raportate numai atunci când sunt încheiate cu societăți nefinanciare clasificate drept interbancare pe baza cadrului Basel III LCR [2].3.
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Excepții
Counterparty code of the tri-party agent
Tranzacțiile intragrup nu ar trebui raportate.
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
Standardele de raportare electronică și specificațiile tehnice ale datelor sunt stabilite separat.
To be reported for tri-party repos.
Acestea sunt disponibile la adresa www.ecb.int
Tri-party agent code ID
A se vedea „Basel III: Indicele de acoperire a lichidității și instrumentele de monitorizare a riscurilor legate de lichiditate” ( Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools), p. 23-27, disponibil pe website-ul Băncii Reglementelor Internaționale, la adresa www.bis.org
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
ANEXA II
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
Sistem de raportare pentru statisticile referitoare la piețele monetare în ceea ce privește tranzacțiile negarantate
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs
Agenții raportori raportează către Banca Centrală Europeană (BCE) sau banca centrală națională (BCN) relevantă:
Materiality threshold
toate împrumuturile luate utilizând instrumentele definite în tabelul de mai jos, care sunt exprimate în euro cu o scadență de până la un an inclusiv (definite drept tranzacțiile cu o scadență de cel mult 397 de zile după data tranzacției), de agentul raportor de la alte instituții financiare monetare (IFM), alți intermediari financiari (AIF), societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrația publică sau bănci centrale în scopuri de investiții, precum și de la societăți nefinanciare clasificate ca „interbancare” în conformitate cu cadrul Basel III LCR.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
toate creditele acordate altor instituții de credit cu o scadență de până la un an inclusiv (definite drept tranzacțiile cu o scadență de cel mult 397 de zile după data tranzacției) prin depozite negarantate sau prin cumpărarea de la instituțiile de credit emitente de efecte de comerț, certificate de depozit, valori mobiliare cu rată variabilă și alte titluri de natura datoriei cu o scadență de până la un an.
Exceptions
Tabelul de mai jos oferă o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente pentru tranzacții pentru care agenții raportori trebuie să transmită raportări BCE.
Intra-group transactions should not be reported.
În cazul în care agenții raportori trebuie să raporteze tranzacțiile către BCN a acestora, BCN relevantă ar trebui să transpună aceste descrieri ale categoriilor de instrumente la nivel național în conformitate cu prezentul regulament.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Tip de instrument
They are available on www.ecb.int
Descriere
See ‘Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlement's website at: www.bis.org
Depozite
ANNEX II
Depozite negarantate purtătoare de dobândă care sunt fie rambursabile la cerere, fie au o scadență de cel mult un an și care sunt fie luate cu împrumut, fie plasate de agentul raportor.
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Certificat de depozit
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Un instrument de natura datoriei la termen emis de o IFM care dă dreptul titularului la o rată specifică fixă a dobânzii pe o durată fixă definită, de până la un an.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Efect de comerț
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) via unsecured deposits or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Un instrument de natura datoriei care este fie negarantat, fie garantat cu colateral furnizat de emitent, care are o scadență de cel mult un an și este fie purtător de dobânzi, fie cu discont.
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Valoare mobiliară cu rată variabilă
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Un instrument de natura datoriei pentru care plățile periodice ale dobânzii se calculează pe baza valorii, respectiv prin fixarea unei rate de referință de bază, precum Euribor, la date predefinite cunoscute drept date de fixare, și care are o scadență de cel mult un an.
Instrument type
Instrumente care pot fi lichidate înainte de scadență
Description
Un instrument de natura datoriei în care titularul are o opțiune de vânzare, respectiv o opțiune de a cere rambursarea anticipată de la emitent, cu o dată a primei exercitări sau o perioadă de preaviz de cel mult un an de la data emiterii.
Deposits
Instrumente care pot fi răscumpărate înainte de scadență
Unsecured interest-bearing deposits which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărare, respectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii.
Certificate of deposit
Alte titluri de natura datoriei pe termen scurt
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Valori mobiliare nesubordonate, altele decât titlurile de participație, cu o scadență de până la un an, emise de agenții raportori, care sunt, în mod obișnuit, instrumente negociabile și tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă deținătorului vreun drept de proprietate asupra instituției emitente.
Commercial paper
Acest post include:
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
valori mobiliare care conferă deținătorului un drept necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub forma plății de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată (sau date) sau începând de la o dată definită la momentul emisiunii;
Floating rate note
instrumente nenegociabile emise de agenții raportori care, ulterior, devin negociabile și sunt reclasificate ca „titluri de natura datoriei”.
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
Definiție
A debt instrument in which the holder has a put option, i.e. an option to seek early repayment from the issuer, with a first exercise date or notice period of not more than one year from the date of issuance.
Data la care părțile încheie tranzacția financiară raportată.
Callable instruments
Data la care numerarul este dat cu împrumut de către creditor debitorului sau la care se decontează cumpărarea unui instrument de natura datoriei.
A debt instrument in which the issuer has a call option, i.e. an option to redeem the instrument early, with a final repayment date of not more than one year from the date of issuance.
În cazul depozitelor la vedere și al altor împrumuturi/credite rambursabile la cerere, data la care depozitul este reînnoit (respectiv la care ar fi fost rambursat dacă ar fi fost închis/nu ar fi fost reînnoit).
Other short-term debt securities
Data la care numerarul trebuie rambursat de către debitor creditorului sau la care un instrument de natura datoriei ajunge la scadență și trebuie rambursat.
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
În cazul instrumentelor care pot fi răscumpărate înainte de scadență, trebuie furnizată data scadenței finale.
This item includes:
În cazul instrumentelor care pot fi lichidate înainte de scadență, trebuie furnizată prima dată la care opțiunea de vânzare poate fi exercitată.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
În cazul depozitelor la vedere și al altor împrumuturi/credite negarantate rambursabile la cerere, prima dată la care instrumentul poate fi răscumpărat.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as ‘debt securities’.
Prima dată de exercitare a opțiunii de cumpărare/vânzare
Definition
Prima dată la care opțiunea de cumpărare/vânzare poate fi exercitată.
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
A se raporta numai pentru instrumentele care pot fi răscumpărate/lichidate înainte de scadență cu o primă dată de exercitare a opțiunii de cumpărare/vânzare.
To be used in all circumstances.
Perioadă de preaviz pentru cumpărare/vânzare
An individual counterparty code will be provided.
Pentru instrumentele care pot fi răscumpărate/lichidate înainte de scadență, numărul de zile calendaristice în avans cu care titularul opțiunii trebuie să-l notifice pe deținătorul/emitentul instrumentului cu privire la exercitarea opțiunii.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Pentru depozitele rambursabile la cerere, numărul de zile calendaristice în avans cu care titularul opțiunii trebuie să-l notifice pe debitor cu privire la rambursarea depozitului.
The date on which the cash is lent by the lender to the borrower or on which the purchase of a debt instrument settles.
A se raporta numai pentru instrumentele care pot fi răscumpărate/lichidate înainte de scadență cu o perioadă de preaviz și pentru depozitele rambursabile cu o perioadă de preaviz convenită în prealabil.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called/not rolled over).
Cumpărare/vânzare
The date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Indicator pentru a identifica dacă instrumentul are o opțiune de cumpărare sau de vânzare.
In the case of callable instruments the final maturity date must be provided.
Semnul tranzacției arată dacă numerarul raportat la valoarea nominală a tranzacției este luat sau dat cu împrumut.
In the case of puttable instruments the first date on which the put option can be exercised must be provided.
Numerarul dat sau luat cu împrumut în depozite.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice the first date on which the instrument may be redeemed.
În cazul titlurilor de natura datoriei, este valoarea nominală a valorii mobiliare emise/cumpărate.
First call/put date
Prețul tranzacției
The first date on which the call/put option can be exercised.
Prețul la care este emisă valoarea mobiliară, respectiv raportul în termeni procentuali între încasările inițiale în numerar și valoarea nominală.
To be reported only for callable/puttable instruments with a first call/put option date.
A se raporta ca 100 pentru depozitele negarantate.
Call/put notice period
A se utiliza pentru identificarea instrumentului prin care are loc creditarea, de exemplu, prin depozite negarantate, alte instrumente de natura datoriei pe termen scurt cu rată fixă negarantate, alte instrumente de natura datoriei pe termen scurt cu rată variabilă negarantate, titluri pe termen scurt garantate cu active etc.
For callable/puttable instruments, the number of calendar days that the holder of the option has to notify the holder/issuer of the instrument prior to the date on which the option can be exercised.
Tip de rată
For deposits redeemable at notice, the number of calendar days that the deposit holder has to notify the borrower prior to the date on which the deposit can be redeemed.
A se utiliza pentru a identifica dacă instrumentul are o rată fixă sau variabilă.
To be reported only for callable/puttable instruments with a notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Rata dobânzii (exprimată în conformitate cu convenția ACT/360 a piețelor monetare) la care a fost efectuat depozitul și la care este remunerată suma în numerar dată cu împrumut.
Call/put
În cazul instrumentelor de natura datoriei, aceasta este rata efectivă a dobânzii (exprimată în conformitate cu convenția ACT/360 a piețelor monetare) la care a fost emis/cumpărat instrumentul.
Flag to identify whether the instrument has a call or put option.
A se raporta numai pentru instrumentele cu rată fixă.
The transaction sign allows it to be known whether the cash reported under the transaction nominal amount is borrowed or lent.
Rata de referință
The cash amount lent or borrowed on deposits.
Rata de referință de bază în funcție de care sunt calculate plățile periodice ale dobânzii.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
A se raporta numai pentru instrumentele cu rată variabilă.
Transaction price
Marjă
The price at which the security is issued, i.e. the ratio in percentage terms between the initial cash proceeds and the nominal amount.
Numărul de puncte de bază adăugate la (dacă este pozitiv) sau scăzute din (dacă este negativ) rata de referință de bază pentru a calcula rata efectivă a dobânzii aplicabilă pentru o anumită perioadă.
To be reported as 100 for unsecured deposits.
Tranzacțiile încheiate cu societățile nefinanciare ar trebui raportate numai atunci când sunt încheiate cu societăți nefinanciare clasificate drept interbancare pe baza cadrului Basel III LCR.
To be used to identify the instrument via which the borrowing/lending takes place e.g. via unsecured deposits, other unsecured short term fixed rate debt instruments, other unsecured short term variable rate debt instruments, asset-backed commercial paper, etc.
ANEXA III
Type of rate
Sistem de raportare pentru statisticile referitoare la piețele monetare în ceea ce privește instrumentele financiare derivate
To be used to identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Agenții raportori ar trebui să raporteze către Banca Centrală Europeană (BCE) sau banca centrală națională (BCN) relevantă:
The interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the deposit was effected and at which the cash amount lent is remunerated.
toate tranzacțiile de swap pe cursul de schimb, în care se cumpără/vinde euro la vedere în schimbul unei monede străine și se vinde/cumpără înapoi la o dată forward la un curs de schimb valutar forward convenit în prealabil, între agentul raportor și alte instituții financiare monetare (IFM), alți intermediari financiari (AIF), societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrația publică sau bănci centrale în scopuri de investiții, precum și cu societăți nefinanciare clasificate ca „interbancare” în conformitate cu cadrul Basel III LCR;
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the instrument was issued/purchased.
tranzacții swap pe indicii ratei dobânzii overnight (OIS) exprimate în euro între agentul raportor și alte instituții financiare monetare (IFM), AIF, societăți de asigurare, fonduri de pensii, administrația publică sau băncile centrale în scopuri de investiții, precum și cu societăți nefinanciare clasificate ca „interbancare” în conformitate cu cadrul Basel III LCR.
To be reported for fixed rate instruments only.
Tipul de date bazate pe tranzacții [1] pentru tranzacțiile de swap pe cursul de schimb care trebuie raportate pentru fiecare tranzacție:
Reference rate
Un cod de identificare care trebuie utilizat pentru a recunoaște contrapartea agentului raportor pentru tranzacția raportată.
The underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Data valorii la vedere
To be reported for floating rate instruments only.
Data la care o parte vinde celeilalte părți o cantitate specificată dintr-o monedă specificată în schimbul plății unei sume convenite dintr-o monedă specificată diferită pe baza unui curs de schimb valutar cunoscut drept cursul de schimb valutar la vedere.
Spread
Data la care tranzacția de swap pe cursul de schimb expiră, iar moneda vândută la data valorii la vedere este răscumpărată.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period.
A se utiliza pentru a identifica dacă suma în euro raportată la valoarea nominală a tranzacției este cumpărată sau vândută la data valorii la vedere.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework.
Acesta ar trebui să se refere la operațiunea cu euro la vedere, respectiv dacă euro este vândut sau cumpărat la data valorii la vedere.