natgillin/translations-raw huggingface dataset:
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Pentru entitățile de securitizare definite la punctul 36, valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a tranzacțiilor de răscumpărare, a operațiunilor de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, a tranzacțiilor cu termen lung de decontare și a tranzacțiilor de creditare în marjă care sunt acoperite de un acord-cadru de compensare eligibil în conformitate cu articolul 206, în cazul în care contractele sunt recunoscute în bilanț ca active presupunând că nu există efecte ale compensării prudențiale sau contabile ori ale diminuării riscurilor (și anume, valoarea contabilă din bilanț ajustată pentru a ține seama de efectele compensării contabile sau ale diminuării riscurilor).
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Instituțiile le includ, în schimb, în câmpul 120, 3.
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
Operațiuni de finanțare a titlurilor, acoperite de un acord-cadru de compensare: Adaos (operațiuni de finanțare a titlurilor) — Entități din sectorul financiar
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
Această dată se aplică entităților financiare definite la punctul 36:
Article 50 of the CRR
Instituțiile adună valorile obținute cu această formulă pentru toate seturile de compensare și înmulțesc suma respectivă cu factorul de incluziune pentru entități din sectorul financiar determinat la punctul 37, raportând rezultatul în acest câmp.
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Operațiuni de finanțare a titlurilor, acoperite de un acord-cadru de compensare: Adaos (operațiuni de finanțare a titlurilor) — Entități de securitizare
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Instituțiile adună valorile obținute cu această formulă pentru toate seturile sus-menționate și înmulțesc suma respectivă cu factorul de incluziune pentru entități comerciale determinat la punctul 38, raportând rezultatul în acest câmp.
Trade Finance; of which
Pentru entitățile de securitizare definite la punctul 36, costul de înlocuire curent specificat la articolul 274 alineatul (1) al contractelor incluse în anexa II la CRR și al instrumentelor financiare derivate de credit.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Pentru entitățile de securitizare definite la punctul 36, acest câmp furnizează adaosul pentru expunerea viitoare potențială a contractelor incluse în anexa II la CRR și a instrumentelor financiare derivate de credit, calculată în conformitate cu metoda marcării la piață [articolul 274 din CRR pentru contractele incluse în anexa II la CRR și articolul 299 alineatul (2) din CRR pentru instrumentele financiare derivate de credit] și aplicând norme de compensare conform articolului 429 alineatul (6) din CRR.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Articolul 429 alineatul (7) și articolul 275 din CRR
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Pentru entitățile din sectorul financiar definite la punctul 36, acest câmp furnizează indicatorul de măsurare a expunerii instrumentelor financiare derivate, calculat în conformitate cu metoda expunerii inițiale stabilită la articolul 275 din CRR, înmulțit cu factorul de incluziune pentru entități din sectorul financiar determinat la punctul 37.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Instrumente financiare derivate: Metoda expunerii inițiale — Entități de securitizare
The leverage ratio exposure value of exposures of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, and LRCalc;020;3, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Pentru entitățile de securitizare definite la punctul 36, acest câmp furnizează indicatorul de măsurare a expunerii instrumentelor financiare derivate, calculat în conformitate cu metoda expunerii inițiale stabilită la articolul 275 din CRR.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR
Facilități de credit neutilizate care pot fi anulate necondiționat, în orice moment și fără notificare — Entități din sectorul financiar
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Pentru entitățile de securitizare definite la punctul 36, acest câmp furnizează valoarea expunerii, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) litera (a) din CRR, a facilităților de credit neutilizate care pot fi anulate necondiționat, în orice moment și fără notificare, menționate la punctul 4 literele (a) și (b) din anexa I la CRR (se reamintește că valoarea acestei expuneri este de 10 % din valoarea nominală).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Elemente extrabilanțiere de tipul finanțării comerțului cu risc moderat — Entități din sectorul financiar
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Elemente extrabilanțiere de tipul finanțării comerțului cu risc moderat — Entități de securitizare
Exposures treated as soverei gns
Elemente extrabilanțiere de tipul finanțării comerțului cu risc moderat — Entități comerciale
This is the sum of fields from 100,2 to 130,2.
Elemente extrabilanțiere de tipul finanțării comerțului cu risc mediu și elemente extrabilanțiere de tipul finanțării exportului sprijinit în mod oficial — Entități din sectorul financiar
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Pentru entitățile comerciale definite la punctul 36, acest câmp furnizează valoarea expunerii, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) litera (c) din CRR, a elementelor extrabilanțiere de tipul finanțării comerțului cu risc mediu, menționate la punctul 2 litera (a) și la punctul 2 litera (b) punctul (i) din anexa I la CRR, și a elementelor extrabilanțiere de tipul finanțării exportului sprijinit în mod oficial, menționate la punctul 2 litera (b) punctul (ii) din anexa I la CRR (se reamintește că valoarea acestei expuneri este de 50 % din valoarea nominală), înmulțită cu factorul de incluziune pentru entități comerciale determinat la punctul 38.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Alte elemente extrabilanțiere — Entități din sectorul financiar
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Pentru entitățile din sectorul financiar definite la punctul 36, acest câmp furnizează valoarea expunerii, în conformitate cu articolul 429 alineatul (10) litera (d) din CRR, a facilităților de credit ale tuturor celorlalte elemente extrabilanțiere incluse în anexa I la CRR (se reamintește că valoarea acestei expuneri este de 100 % din valoarea nominală), înmulțită cu factorul de incluziune pentru entități din sectorul financiar determinat la punctul 37.
SA exposures
Alte elemente extrabilanțiere — Entități de securitizare
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Alte active — Entități de securitizare
SA exposures
Alte active — Entități comerciale
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Totalul activelor contabile ale tuturor entităților de securitizare, definite la punctul 36, raportat în situațiile financiare ale entităților respective.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Element memorandum: Totalul activelor contabile ale entităților — Entități comerciale
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Element memorandum: Totalul capitalului contabil al entităților — Entități din sectorul financiar
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Totalul capitalului contabil al tuturor entităților din sectorul financiar, definite la punctul 36, raportat în situațiile financiare ale entităților respective.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Element memorandum: Totalul capitalului contabil al entităților — Entități de securitizare
SA exposures
Totalul capitalului contabil al tuturor entităților de securitizare, definite la punctul 36, raportat în situațiile financiare ale entităților respective.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Element memorandum: Totalul capitalului contabil al entităților — Entități de comerciale
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE not treated as sovereigns
Totalul capitalului contabil al tuturor entităților comerciale, definite la punctul 36, raportat în situațiile financiare ale entităților respective.
This is the sum of fields from 150,1 to 170,1
Element memorandum: Factorul de incluziune — Entități din sectorul financiar
This is the sum of fields from 150,2 to 170,2
Fracția determinată la punctul 37
This is the sum of fields from 150,3 to 170,3
Element memorandum: Factorul de incluziune — Entități comerciale
This is the sum of fields from 150,4 to 170,4
Fracția determinată la punctul 38
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Element memorandum: Activele contabile ale entităților care nu sunt incluse în câmpurile LR6;010;3 — (LR6;120;3 — Entități comerciale
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Acestea includ securitizările și expunerile provenind din titluri de capital, supuse riscului de credit
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
ANEXA XII
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA
SA exposures
FORMULARE PRIVIND LICHIDITATEA
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
FORMULARE PRIVIND ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
PARTEA I - ACTIVE LICHIDE
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE - ACTIVE LICHIDE
SA exposures.
PARTEA II - IEȘIRI
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE - IEȘIRI
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE - INTRĂRI
SA exposures
PARTEA IV - SWAPURI PE GARANȚII REALE (COLLATERAL SWAPS)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE - SWAPURI PE GARANȚII REALE (COLLATERAL SWAPS)
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
FORMULARE PRIVIND FINANȚAREA STABILĂ
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
PARTEA V - FINANȚARE STABILĂ
SA exposures
FINANȚARE STABILĂ - ELEMENTE CARE NECESITĂ O FINANȚARE STABILĂ 61
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
C 51.00 - ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE - ACTIVE LICHIDE
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Valoarea de piață
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
Valoarea în conformitate cu articolul 418 din CRR
SA exposures.
Sumă neutilizată din linie
The risk-weighted exposure amount assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
Referințe legale
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Articolele 416 și 417 din CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
numerar
SA exposures
Articolul 416 alineatul (1) litera (a) din CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a), (b) and (c) of the CRR.
expuneri față de banca centrală
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
din care: expuneri care pot fi retrase în situații de criză
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
Alte active transferabile care reprezintă creanțe asupra următoarelor sau garantate de următoarele
SA exposures
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) din CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a), (b) and (c) of the CRR.
active transferabile care reprezintă creanțe asupra sau sunt garantate de administrația centrală a unui stat membru, a unei regiuni cu autonomie fiscală ce poate impune și colecta impozite sau a unei țări terțe în moneda națională a administrației centrale sau regionale, dacă instituția este expusă unui risc de lichiditate în statul membru sau țara terță în cauză pe care îl acoperă prin deținerea acestor active lichide
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
care reprezintă creanțe
SA exposures
garantate de
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
active transferabile care reprezintă creanțe asupra sau sunt garantate de bănci centrale și entități din sectorul public neguvernamentale, în moneda națională a băncii centrale și a entității din sectorul public
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
care reprezintă creanțe asupra
SA exposures
active transferabile care reprezintă creanțe asupra Băncii Reglementelor Internaționale, Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și băncilor de dezvoltare multilaterală sau care sunt garantate de acestea;
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
active transferabile care reprezintă creanțe asupra sau sunt garantate de Fondul european de stabilitate financiară și Mecanismul european de stabilitate
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (iv) din CRR
SA exposures
total acțiuni sau unități la OPC-uri cu active-suport prevăzute la articolul 416
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Articolul 416 alineatul (6) și articolul 418 alineatul (2) din CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Active-suport, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (a)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Articolul 418 alineatul (2) litera (a) din CRR
SA exposures
Active-suport, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) literele (b) și (c)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Articolul 418 alineatul (2) litera (b) din CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Active-suport, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (d)
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Articolul 418 alineatul (2) litera (c) din CRR
SA exposures.
facilități de credit stand-by acordate de băncile centrale în cadrul politicii monetare, în măsura în care aceste facilități nu sunt garantate cu active lichide și cu excepția asistenței privind lichiditatea în situații de urgență
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Articolul 416 alineatul (1) litera (e) din CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
depozite constituite la instituția de credit centrală și alte lichidități puse la dispoziție prin contract sau statutar de o instituție de credit centrală sau de instituții care sunt membre ale unei rețele menționate la articolul 113 alineatul (7) sau eligibile pentru derogarea prevăzută la articolul 10 din CRR, în măsura în care aceste lichidități nu sunt garantate cu active lichide
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Articolul 416 alineatul (1) litera (f) din CRR
SA exposures
depozite
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
lichidități puse la dispoziție prin contract
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Active cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small and medium sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Active cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului
SA exposures.
active emise de o instituție de credit care a fost înființată de administrația centrală sau regională a unui stat membru, în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile de la articolul 416 alineatul (2) litera (a) punctul (iii)
For the purpose of this field, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b).
Articolul 416 alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
obligațiuni corporative nefinanciare
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
Articolul 416 alineatul (1) litera (b) sau (d) din CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small and medium sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
nivelul 1 de calitate a creditului
SA exposures
Articolul 122 din CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small and medium sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
nivelul 2 de calitate a creditului
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
nivelul 3 de calitate a creditului
This is the sum of fields 240,1 and 250,1
Obligațiuni emise de o instituție de credit și eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4) sau (5)
This is the sum of fields 240,2 and 250,2
Articolul 416 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din CRR
This is the sum of fields 240,3 and 250,3
Articolul 129 alineatul (4) sau (5) din CRR
This is the sum of fields 240,4 and 250,4
instrumente garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile nelocative emise de o instituție de credit, dacă se demonstrează că sunt de cel mai înalt nivel de calitate a creditului, astfel cum prevede ABE în temeiul criteriilor de la articolul 509 alineatele (3),(4) și (5) din CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Titlul 2, capitolul 5 și articolele 123, 124, 125 și 126 din CRR