natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount of monies due over the next 30 days from customers that are not financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments), not included in rows 1.1.1 to 1.1.3.
Valoarea totală a activelor transferabile menționate la articolul 416 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013.
monies due from financial customers
Grevate de sarcini pentru o perioadă de maximum 3 luni
Article 425(2) REGULATION (EU) NO 575/2013
Grevate de sarcini pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni
Total amount of monies due over the next 30 days from financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
Grevate de sarcini pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 9 luni
Secured lending and capital market transactions shall be reported in section 1.2.
Grevate de sarcini pentru o perioadă cuprinsă între 9 și 12 luni
A rticle 425(2)e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Grevate de sarcini pentru o perioadă care depășește 12 luni
Of the amount reported in 1.2, monies due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
Numărul total de acțiuni sau unități la OPC-uri cu active-suport menționate la articolul 416 alineatul (1)
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
Valoarea de piață totală a acțiunilor sau a unităților la OPC, astfel cum sunt menționate la articolul 416 alineatul (6) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Of the amount reported in 1.2, monies due that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
575/2013.
monies due from trade financing transactions according to article 425(2)(b)
Obligațiuni corporative nefinanciare
Article 425(2)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
articolul 416 alineatul (1) litera (b) sau (d) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Monies from trade financing transactions according to article 425(2)(b)
575/2013
assets with an undefined contractual end date according to Article 425(2)(c)
Instrumente garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile nelocative emise de o instituție de credit dacă se demonstrează că au cea mai ridicată calitate a creditului, astfel cum prevede ABE în temeiul criteriilor de la articolul 509 alineatele (3), (4) și (5) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 425(2)(c) REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Assets with an undefined contractual end date according to Article 425(2)(c)
Instrumente garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative emise de o instituție de credit, dacă se demonstrează că au cea mai ridicată calitate a creditului, astfel cum prevede ABE în temeiul criteriilor de la articolul 509 alineatele (3), (4) și (5) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Obligațiuni eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatele (4) sau (5) care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 416 alineatul (2) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192
575/2013
Article 425(2)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Titlurile și instrumentele pieței monetare neincluse la postul 1.1, care se încadrează la nivelul 1 de calitate a creditului în conformitate cu articolul 122
For the following subcategories, institutions shall identify the amount of inflows relating to secured lending and capital market driven transactions over the next 30 days and the market value of the corresponding assets which collateralise the transactions.
Articolul 428 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Therefore, any transaction in which the institution has provided a collateralised loan in cash, such as reverse repurchase transactions as defined in Article 4 (83) of REGULATION (EU) NO 575/2013, expiring within 30 days, shall be reported in this section.
575/2013
Institutions shall report the amount due with 30 days in columns 010, 030 and 050 and the market value of the assets securing the secured lending and capital market driven transactions in columns 020, 040 and 060, depending on the asset quality category the asset has been allocated to (extremely high liquidity and credit quality, high liquidity and credit quality and other liquidity and credit quality).
Valoarea totală a titlurilor și instrumentelor pieței monetare neincluse la postul 1.1.
Institutions shall allocate transactions by identifying the liquidity and credit quality of the assets securing the transaction using the same criteria as applied for the purpose of reporting assets in template 1.1 ‘Assets’.
Valoarea totală de piață a obligațiunilor astfel cum este prevăzută la articolul 428 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din REGULAMENTUL (UE) NR.
I.e. in accordance with Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013, pending a uniform definition in accordance with Article 460 REGULATION (EU) NO 575/2013 of extremely high and high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are respectively of high or extremely high liquidity and credit quality.
575/2013.
If the institution has received both ‘extremely high’, ‘high’ and ‘other’ liquidity and credit quality assets in a collateral pool and no assets are specifically assigned as collateral for the secured lending and capital market driven transaction, the institution shall assume that the assets with the lowest liquidity and credit quality are assigned first, i.e. assets with ‘other liquidity and credit quality’ shall be assigned first.
Titlurile și instrumentele pieței monetare neincluse la postul 1.1, care se încadrează la nivelul 2 de calitate a creditului în conformitate cu articolul 122
Transactions backed by transferable assets shall be reported here, in the appropriate sub-category.
Valoarea totală de piață a obligațiunilor astfel cum este prevăzută la articolul 428 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
575/2013.
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Alte titluri și instrumente ale pieței monetare neincluse în altă parte
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here, using the appropriate sub-category according to the LCR liquid assets template.
Valoarea totală de piață a obligațiunilor astfel cum este prevăzută la articolul 428 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416 (2)(a)(iii) is met
575/2013.
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category.
Articolul 428 alineatul (1) litera (c) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
Totalul titlurilor de capital ale entităților nefinanciare, componente ale unui indice principal al unei burse recunoscute.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
3 Valoare grevată de sarcini pentru o perioadă cuprinsă între 9 și 12 luni
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.6.6
Articolul 428 alineatul (1) litera (d) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in line 1.9 of the liquid assets template
Toate titlurile de capital care nu sunt raportate la 1.3.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
Articolul 428 alineatul (1) litera (e) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
Articolul 428 alineatul (1) litera (f) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category.
Deținerile totale de metale prețioase, altele decât aurul
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) OR (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
[Notă: Printre exemple se numără argintul sau platina.
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Totalul creditelor și creanțelor neîncasate, astfel cum sunt menționate la articolul 428 alineatul (1) litera (g) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013, trebuie raportat la rândul (rândurile) subiacent(e) și coloana (coloanele) relevante
These exposures shall only be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.3.
Ale căror debitori sunt persoane fizice altele decât comercianți și asociații în participație
Securities with a 0 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 3 of Annex III.
Articolul 428 alineatul (1) litera (g) punctul (i) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Article 113(7), or eligible for the waiver provided in Article 10, to the extent that this funding is not collateralised by liqduid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
575/2013
These items shall be reported here in the appropriate sub-category of the liquid assets template.
Totalul creditelor și creanțelor nereînnoibile în cazul cărora debitorii sunt persoane fizice și depozitele agregate plasate de respectivul client sau grup de clienți aflați în legătură nu depășesc 1 milion EUR.
asset backed securities not already reported in 1.6.6
Ale căror debitori sunt întreprinderi mici și mijlocii care se califică pentru clasa de expuneri de tip retail în temeiul abordării standardizate sau al abordării IRB privind riscul de credit sau la o societate care este eligibilă pentru tratamentul menționat la articolul 153 alineatul (4), dacă depozitele agregate plasate de respectivul client sau grup de clienți aflați în legătură nu depășesc 1 milion EUR.
residential mortgage backed securities not already reported in 1.6.7
Articolul 428 alineatul (1) litera (g) punctul (ii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
funds based on the assets reported in 1.6.13.6– 1.6.13.10
575/2013
Shar'iah-compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks509(2)(i)
Totalul creditelor și creanțelor nereînnoibile în cazul cărora debitorii sunt întreprinderi mici și mijlocii care se califică pentru clasa de expuneri de tip retail în temeiul abordării standardizate sau al abordării IRB privind riscul de credit sau la o societate care este eligibilă pentru tratamentul menționat la articolul 153 alineatul (4), dacă depozitele agregate plasate de respectivul client sau grup de clienți aflați în legătură nu depășesc 1 milion EUR.
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ale căror debitori sunt entități suverane, bănci centrale și entități din sectorul public
undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities in accordance with article 425(4)
Articolul 428 alineatul (1) litera (g) punctul (iii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 425(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities for which the competent authority has granted a higher inflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Totalul creditelor și creanțelor nereînnoibile în cazul cărora debitorii sunt entități suverane, bănci centrale și entități din sectorul public.
where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met
Articolul 428 alineatul (1) litera (g) punctul (iv) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 425(4)(a),(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met.
Totalul creditelor și creanțelor nereînnoibile în cazul cărora debitorii nu sunt menționați la posturile 1.7.1, 1.7.2 sau 1.7.3, clienții financiari fiind excluși.
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
Articolul 428 alineatul (1) litera (g) punctul (v) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 425(4) (a), (b), (c) and (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply, a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b), (c) and are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 and where the condition of Article 425(4)(d) has been waived.
Totalul creditelor și creanțelor nereînnoibile în cazul cărora debitorii sunt instituții de credit.
Article 425(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ale căror debitori sunt clienți financiari (care nu au fost menționați la 1.9.1, 1.9.2 sau 1.9.3), alții decât instituțiile de credit
The net amount of receivables expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
Totalul creditelor și creanțelor nereînnoibile în cazul cărora debitorii sunt clienți financiari.
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art 416
Credite și creanțe nereînnoibile menționate la postul 1.7 care sunt considerate bunuri imobile
Note net amount payable shall be reported in 1.2 ‘Outflows’ item 1.2.7 (net amount payable from the contracts l isted in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416).
Articolul 428 alineatul (1) litera (h) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Article 425(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Garantate cu bunuri imobile comerciale
The total amount of any payment due on assets that qualify as liquid assets according to Article 416, not reflected in the market value of that asset.
Articolul 428 alineatul (1) litera (h) punctul (i) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Total amount of all other inflows due not reported in items 1.1 to 1.8
575/2013
Total inflows excluded due to cap
Garantate cu bunuri imobile locative
Total monies due which are excluded due to an inflow cap which is set at 75 % of liquidity outflows in accordance with Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Articolul 428 alineatul (1) litera (h) punctul (ii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
This will require to be checked by reference to total outflows as calculated from the outflows template.
575/2013
3 inflows exempted from the cap
Finanțate în mod echivalent (printr-o finanțare de tip pass through) prin obligațiuni care sunt eligibile pentru tratamentul prevăzut la articolul 129 alineatul (4) sau (5) sau prin obligațiuni menționate la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending
Articolul 428 alineatul (1) litera (h) punctul (iii) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) as in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Articolul 428 alineatul (1) litera (i) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Inflows qualifying for the treatment set out in Article 113(6) or (7)
Valoarea totală netă a sumelor de primit aferente instrumentelor financiare derivate
Total amount of inflows which are deposits placed with other institutions which qualify for the treatments set out in Article 113(6) and Article 113(7), and are therefore exempt from the cap on inflows.
Articolul 428 alineatul (1) litera (j) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Inflows from intra-group entity approved by the competent authority
Orice alte active care nu au fost deja raportate la posturile 1.1.1-1.8 de mai sus
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4 of 5: COLLATERAL SWAPS)
Notă: Activele deduse din fondurile proprii trebuie raportate la postul 1.10.
This is a summary template which contains information that will allow EBA to assess whether secured lending and collateral swap transactions have been properly unwound, where liquid assets referred to in points (a), (b) and (c) of Article 416(1) have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and (c) of Article 416(1).
Articolul 428 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Collateral swaps sub template
575/2013
i.
Toate activele deduse din fonduri proprii în scopul respectării normelor de capital prevăzute în REGULAMENTUL (UE) NR.
Instructions concerning specific rows
575/2013
Collateral Swaps
Facilități de credit angajate neutilizate
Article 415(1) paragraph 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Articolul 428 alineatul (1) litera (k) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Institutions shall report any collateral swap where liquid assets referred to in points (a), (b) or (c) of Article 416 have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1).
Facilitățile de credit, astfel cum sunt menționate la articolul 428 alineatul (1) litera (k) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Assets that do not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013 are referred to as ‘other assets’ in this template.
575/2013
Collateral swaps maturating in less than or equal to 30 days shall be reported in columns 010 and 020.
ANEXA XIV
In column 010 the notional amount shall be reported.
MODELUL PUNCTELOR DE DATE — DICȚIONAR
In column 020 the market value shall be reported.
Tabele
Collateral swaps maturating in greater than 30 days shall be reported in columns 030 and 040.
Formular
In column 030 the notional amount shall be reported.
Cod tabel
In column 040 the market value shall be reported.
Titlul tabelului
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
Natura raportului (COREP)
Article 416(1)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
Adecvarea capitalului - Definiția fondurilor proprii
Article 416(1)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Adecvarea capitalului - Valori ale expunerii la risc
Article 416(1)(c)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Adecvarea capitalului - Ponderi
Article 416(1)(c)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Adecvarea capitalului - Dispoziții tranzitorii: Sinteză
Article 416(1)(c)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Adecvarea capitalului - Dispoziții tranzitorii: Instrumente care își păstrează drepturile obținute și care constituie ajutor de stat
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5 of 5: STABLE FUNDING)
Solvabilitatea la nivel de grup
Items providing stable funding
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea standardizată privind cerințele de capital
This is a summary template which contains information about items providing stable funding.
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea standardizată privind cerințele de capital - Din care: Decurgând din riscul de credit al contrapărții
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea standardizată privind cerințele de capital - Elemente memorandum - Garantate cu bunuri imobile
All own funds and liabilities reported on an institution's balance sheet shall be reported here.
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea standardizată privind cerințele de capital - Elemente memorandum - În stare de nerambursare
The total amount of these two categories shall therefore reflect the size of the institutions' total assets.
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital - TOTAL
In accordance with Article 427(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liabilities shall be reported in five buckets as follows:
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital - TOTAL - Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții și în afara bilanțului
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column F of the relevant category.
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital - TOTAL (IMM-uri aflate sub incidența factorului de sprijinire)
All sight deposits shall be reported here.
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital - TOTAL - Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții și în afara bilanțului (IMM-uri aflate sub incidența factorului de sprijinire)
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column G of the relevant category.
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital - Expuneri alocate claselor de rating sau grupelor de risc ale debitorilor, defalcate pe clase de rating ale debitorilor
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column H of the relevant category.
Repartizarea geografică a expunerilor în funcție de locul de rezidență al debitorului (expuneri SA)
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column I of the relevant category.
Repartizarea geografică a expunerilor în funcție de locul de rezidență al debitorului (expuneri SA) - expuneri în stare de nerambursare
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column J of the relevant category.
Repartizarea geografică a expunerilor în funcție de locul de rezidență al debitorului (expuneri IRB)
Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.
Defalcarea cerințelor de fonduri proprii totale pentru riscul de credit al expunerilor aferente creditelor relevante, pe țări