natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For items 4.1 to 4.12.3, institutions shall only report assets which do not meet the requirements of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but still meet the requirements of Article 417(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a depozitelor atrase de la instituții de credit plasate la case centrale, care sunt considerate active lichide, în conformitate cu articolul 416 alineatul (1) litera (f)
For items 5.1 to 5.2, institutions shall only report items related to the derogations as referred to in Article 419(2) REGULATION (EU) NO 575/2013 for currencies with constraints on the availability of liquid assets
linii de lichidități pentru activele indicate la articolul 416 alineatul (1) litera (f)
For items 6.1 to 6.1.3, only Shar'iah compliant banks shall report items that are Shar'iah compliant financial products as an alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a liniilor de lichidități pentru activele indicate la articolul 416 alineatul (1) litera (f)
The value of the liquid assets of all items in the template, with the exception of 1.1 to 1.2.1, 1.5 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.9 to 3.10 and 5.2 shall be the market value and the value after the application of the relevant haircuts.
datorii care nu sunt raportate la punctul 1.2.2 sau 1.2.5, rezultate din depozitele constituite de alți clienți decât clienții financiari
For items 1.1 to 1.2.1, 1.6 to 1.6.2, 3.1 to 3.2, 3.10 and 5.2 the amount of the item shall be reported.
Articolul 422 alineatul (5) din REGULAMENTUL (UE) NR.
For item 1.5 and 3.9 the undrawn amount of the line shall be reported.
575/2013
Liquid assets sub template
Valoarea totală a datoriilor care nu sunt raportate la punctele 1.2.2 sau 1.2.5, rezultate din depozitele constituite de alți clienți decât clienții financiari.
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLES 416 AND 417 REGULATION (EU) NO 575/2013 Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of high or extremely high liquidity and credit quality.REGULATION (EU) NO 575/2013 010 1.1 Cash
sume nete de plătit în baza contractelor enumerate în anexa II (după deducerea garanției reale care urmează să fie primită și care se califică drept activ lichid în temeiul articolului 416)
Article 416(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 422 alineatul (6) din REGULAMENTUL (UE) NR.
020 1.2 Exposures to central banks
575/2013
Articles 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea netă a sumelor de plătit într-un interval de timp de 30 de zile, în baza contractelor enumerate în anexa II.
Total amount of exposures to central banks.
Valorile respective trebuie:
Exposures that can be withdrawn in times of stress
să fie sume nete pentru toate contrapărțile;
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013 040-110 1.3 Other transferable assets representing claims on or guaranteed by
să reprezinte valoarea netă, obținută după deducerea garanției reale care urmează să fie primită și care se califică drept activ lichid, în temeiul articolului 416
Article 416.1(c) REGULATION (EU) NO 575/2013
să nu fie valoarea marcată la piață, deoarece valoarea marcată la piață include și estimări ale intrărilor și ieșirilor contingente și poate include și fluxuri de numerar care au loc după intervalul de timp de 30 de zile.
Transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
Not ă: Valoarea netă a sumelor de primit se raportează la punctul 1.3 „Intrări”, punctul 1.1.6 [suma netă de primit din contractele enumerate în anexa II (după deducerea garanției reale care urmează să fie primită și care se califică drept activ lichid, în temeiul articolului 416)].
Assets specified in 1.3.1 that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Articolul 422 alineatul (8) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Article 416(1)(c)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
datorii, inclusiv orice înțelegeri contractuale, cum ar fi alte obligații de finanțare extrabilanțiere și contingente, pentru care autoritatea competentă a stabilit un nivel mai ridicat al ieșirilor ca urmare a evaluării menționate la articolul 420 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Assets specified in 1.3.3 that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
575/2013
Assets specified in 1.3.3 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iii)
Articolele 420 alineatul (1) litera (e) și 420 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 416(1)(c)(iv) REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Assets specified in 1.3.4 guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(iv)
575/2013
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416 (1)
Articolul 422 alineatul (7) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 416(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
underlying assets in point (b) and (c) of Article 416(1)
Valoarea totală a tuturor celorlalte datorii.
standby credit facilities granted by central banks within the scope of monetary policy to the extent that these facilities are not collateralized by liquid assets and excluding emergency liquidity assistance
Ieșiri suplimentare
Article 416(1)(e) REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a tuturor ieșirilor suplimentare se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from a central credit institution or institutions that are members of a network referred to in Article 113(7) or eligible for the waiver provided in Article 10 REGULATION (EU) NO 575/2013, to the extent that this funding is not collateralized by liquid assets
pentru garanțiile reale, altele decât activele menționate la articolul 416 alineatul (1) literele (a) — (c), care sunt furnizate de instituție pentru contractele enumerate în anexa II
Article 416(1)(f) REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 423 alineatul (1) din REGULAMENTUL (UE) NR.
if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions, the legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution
575/2013
contractually available funding
Valoarea totală a tuturor ieșirilor suplimentare pentru garanții reale, altele decât activele menționate la articolul 416 alineatul (1) literele (a) — (c), care sunt furnizate de instituție pentru contractele enumerate în anexa II, se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government
Articolul 423 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 416(2)(a)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
non-financial corpor ate bonds
Valoarea totală a ieșirilor corespunzătoare nevoilor de garanții reale suplimentare care ar rezulta în urma unei deteriorări semnificative a calității creditului instituției.
Article 416(1)(b) or (d) REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 423 alineatul (3) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013.
575/2013
Article 416(2)(a)(i)REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a ieșirilor corespunzătoare nevoilor suplimentare de garanții reale care ar rezulta din impactul unui scenariu de piață negativ.
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 423 alineatul (4) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Articles 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a ieșirilor corespunzătoare valorii de piață a titlurilor sau a altor active vândute în lipsă și care trebuie furnizate într-un interval de timp de 30 de zile, cu excepția cazului în care instituția deține titlurile de valoare care urmează să fie furnizate sau le-a împrumutat în condiții care prevăd returnarea acestora doar după termenul de 30 de zile, iar titlurile nu fac parte din activele lichide ale instituțiilor
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3
Articolul 423 alineatul (5) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in 1.9
Valoarea totală a ieșirilor care corespund garanțiilor reale excedentare pe care le deține instituția care pot fi oricând solicitate prin contract de către contraparte
Article 416(2)(a)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 423 alineatul (5) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a ieșirilor care corespund garanțiilor reale care trebuie returnate unei contrapărți
Other transferable assets that are of extremely high liquidity and credit quality
corespunzătoare garanțiilor reale care corespund unor active care ar avea calitatea de active lichide în sensul articolului 416 care se pot substitui unor active corespunzătoare unor active care nu ar avea calitatea de active lichide în sensul articolului 416 fără consimțământul instituției.
Article 416.1(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 423 alineatul (5) litera (c) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a ieșirilor corespunzătoare garanțiilor reale care corespund unor active care ar avea calitatea de active lichide, în sensul articolului 416, care se pot substitui unor active corespunzătoare unor active care nu ar avea calitatea de active lichide în sensul articolului 416 fără consimțământul instituției de credit.
Only items that are not specified in the rows above shall be reported here.
Articolul 423 alineatul (6) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Other transferable assets that are of high liquidity and credit quality
575/2013
Article 416.1(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Valoarea totală a ieșirilor corespunzătoare depozitelor primite ca garanții reale
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) and (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) AND (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Ieșiri aferente facilităților de credit și de lichiditate
Items shall only be reported in one of the below sub-categories, also in case both provisions are not met.
Suma maximă totală care ar putea fi trasă din facilitățile de credit și de lichiditate neutilizate se raportează în următoarele subcategorii, astfel:
Assets not controlled by a liquidity management function
[Notă: Această sumă maximă care poate fi trasă poate fi evaluată după deducerea, în temeiul articolului 418, a garanțiilor reale care trebuie furnizate în cazul în care instituția poate reutiliza aceste garanții reale și în cazul în care acestea iau forma activelor lichide, în conformitate cu articolul 416.
Article 417(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Garanția reală care trebuie furnizată poate să nu fie constituită din active emise de contrapartea facilității sau de una dintre entitățile afiliate ale acesteia.
Article 417(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Dacă instituția are la dispoziție informațiile necesare, suma maximă care poate fi trasă pentru facilități de credit și de lichiditate acordată entităților special constituite în scopul securitizării este stabilită ca fiind suma maximă care ar putea fi trasă având în vedere propriile obligații ale entităților special constituite în scopul securitizării, care devin scadente în următoarele 30 de zile.]
Institutions shall only report assets subject to supplementary reporting of liquid assets in accordance with Annex III REGULATION (EU) NO 575/2013.
Articolul 424 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Annex III Point 1 REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
Total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Suma maximă totală care ar putea rezulta din facilitățile de credit angajate neutilizate și din facilitățile de lichiditate angajate neutilizate pentru clienții retail dacă acestea se încadrează în clasa expunerilor de tip retail conform abordării standardizate sau abordării IRB privind riscul de credit.
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416 (3) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
Articolul 424 alineatul (3) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Note cash on deposit with other institutions shall not be reported here and shall instead be reported in the collateral category of template 1.3 ‘Inflows’ if it qualifies as monies due over the next 30 days.
575/2013
Annex III, Point 2 REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma maximă totală care ar putea rezulta din facilitățile de credit angajate neutilizate și din facilitățile de lichiditate angajate neutilizate pentru alți clienți decât clienții de retail și clienții financiari, în cazul în care facilitățile îndeplinesc următoarele condiții:
Total amount of exposures to central banks, to the extent that these exposures can be drawn down in times of stress.
nu se încadrează în clasa expunerilor de tip retail conform abordării standardizate sau abordării IRB privind riscul de credit;
These exposures shall only be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) and can thus not be reported under reporting item 1.3.
au fost furnizate unor clienți care nu sunt clienți financiari;
transferable securities with a 0 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
nu au fost furnizate în scopul înlocuirii finanțării clientului în situații în care acesta nu își poate acoperi nevoile de finanțare pe piețele financiare.
Annex III, Point 3 REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma totală de la 1.4.2 care constituie facilități de credit angajate neutilizate
Securities with a 0 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 5 of Annex III.
Suma totală de la 1.4.2 care constituie facilități de lichiditate angajate neutilizate
representing claims on or guaranteed by central banks
575/2013
representing claims on or claims guaranteed by Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Union, the European Financial Stability Facility, the European Stability Mechanism or multilateral development bank
Suma maximă totală care ar putea rezulta din facilitățile de lichiditate neutilizate care a fost acordată unei entități special constituite în scopul securitizării pentru a-i permite acestei entități să achiziționeze active care nu sunt titluri, de la clienți care nu sunt clienți financiari.
transferable securities other than those referred to in 3.3 representing claims on or claims guaranteed by sovereigns or central banks issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the currency and country in which the liquidty risk is being taken or issued in foreign currencies, to the extent that holding of such debt matches the liquidity needs of the bank's operations in that third country
Articolul 424 alineatul (5) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Annex III, Point 4 REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
transferable securities with a 20 % risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated entities
Suma maximă totală care ar putea rezulta din facilitățile de credit și de lichiditate neutilizate pentru alți clienți decât cei raportați la 1.4.1, 1.4.2 sau 1.4.3.
Annex III, Point 5 REGULATION (EU) NO 575/2013
facilități de lichiditate pe care instituția le-a acordat entităților special constituite în scopul securitizării;
Securities with a 20 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 5 of Annex III.
acorduri în cadrul cărora instituția are obligația să achiziționeze active de la o entitate special constituită în scopul securitizării sau să facă schimb de active cu aceasta.
representing claims on or claims guaranteed by Bank for I nternational Settlements, the International Monetary Fund, the European Union, the European Financial Stability Facility, the European Stability Mechanism or multilateral development bank
Articolul 424 alineatul (5) litera (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5.6 that qualify for a 20 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and fulfil any of the conditions specifed in Point 6 of Annex III of REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma totală de la 1.4.4 care se referă la elementele acordate entităților special constituite în scopul securitizării, altele decât cele de la 1.4.3
Annex III, Point 6 REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 424 alineatul (5) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Annex III, Point 7 REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma totală de la 1.4.4 care se referă la acordurile în cadrul cărora instituția este obligată să achiziționeze active de la o entitate special constituită în scopul securitizării sau să facă schimb de active cu aceasta
Annex III, Point 9 REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma totală de la 1.4.4 care se referă la elementele acordate instituțiilor de credit
Only to the extent not reported under reporting item 1.5.
Suma totală de la 1.4.4.3 care se referă la facilitățile de credit angajate neutilizate
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Article 113(7), or eligible for the waiver provided in Article 10, to the extent that this funding is not collateralised by liquid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Suma totală de la 1.4.4.3 care se referă la facilitățile de lichiditate angajate neutilizate
Annex III, Point 10 REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 424 alineatul (5) litera (d) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
Annex III, Point 11 REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma totală de la 1.4.4.4 care se referă la facilitățile de credit angajate neutilizate
Annex III, Point 12 REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma totală de la 1.4.4.4 care se referă la facilitățile de lichiditate angajate neutilizate
4 ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 REGULATION (EU) NO 575/2013 but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c ) REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma totală de la 1.4.4 care se referă la elementele acordate altor clienți
Financial corporate bonds
acordată entităților intragrup
Article 416 (2) of REGULATION (EU) NO 575/2013 Bonds issued by an investment firm, insurance undertaking, financial holding company, a mixed financial holding company or any other entity that performs one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU.
Suma totală de la 1.4.4 care se referă la elementele acordate entităților intragrup
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 120(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Articolul 424 alineatul (6) din REGULAMENTUL (UE) NR.
Article 416 (3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
575/2013
unsecured credit institution issuances REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma maximă totală care ar putea rezulta din facilitățile de credit și de lichiditate neutilizate, acordate cu unicul scop de a finanța, în mod direct sau indirect, credite promoționale care se încadrează în clasele de expuneri menționate la articolul 424 alineatele (2) și (3).
Article 416(4)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Aceste credite promoționale pot fi acordate, pe bază neconcurențială și nonprofit, doar persoanelor care nu sunt clienți financiari, în scopul promovării obiectivelor de politică publică ale administrației centrale sau regionale din statul membru respectiv.
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 of Part III and Article 125 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Aceste facilități pot fi utilizate doar în urma unei cereri pentru un credit promoțional și doar în limita valorii specificate în cererea respectivă.
Article 509(3)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Suma maximă totală care ar putea rezulta din toate celelalte datorii contingente.
Articles 416(4)(a) and 509(3)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Aceste obligații de finanțare contingente pot fi fie contractuale, fie necontractuale și nu constituie angajamente de creditare.
gold not reported above under 3.1.2
Obligațiile de finanțare contingente necontractuale includ trimiteri la sau sponsorizare de produse vândute sau de servicii furnizate care pot necesita sprijin financiar sau prelungirea sprijinului financiar în viitor, în condiții de criză.
Article 509(3)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Obligațiile necontractuale pot fi încorporate în produsele și instrumentele financiare vândute, sponsorizate sau inițiate de către instituție, care pot determina creșterea neprevăzută a bilanțului ca urmare a sprijinului acordat din considerente legate de riscul reputațional.
funds based on the assets reported in 4.6 - 4.10
Suma de la 1.4.6 care este acordată unei entități intragrup
Article 509(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
ieșiri în conformitate cu articolul 105 CRD
Article 416(4)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ieșirile totale care rezultă din factorii de risc menționați la articolul 105 literele (a) și (d) din REGULAMENTUL (UE) NR.
5 Treatment for jurisdictions with insufficient HQLA
575/2013, în măsura în care acestea sunt așteptate să apară în termen de 30 de zile.
Article 419(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 3 din 5: INTRĂRI)
Article 419(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Intrări
Total amount of assets held pursuant to derogation A
În conformitate cu articolul 425 alineatul (2) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013, intrările de lichidități:
Article 419(2)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
includ doar intrările contractuale din expuneri care nu sunt restante și în cazul cărora banca nu are niciun motiv să se aștepte la neperformanță într-o perioadă de 30 de zile.
Total amount of undrawn credit line held pursuant to derogation B
trebuie raportate în întregime.
6 Reporting of Shar'iah compliant assets as an alternative assets under 509(2)(i)
În conformitate cu articolul 425 alineatul (7) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013, instituțiile nu raportează intrări din oricare dintre activele lichide raportate conform articolului 416, altele decât plățile datorate pentru activele care nu sunt reflectate în valoarea de piață a activului.
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013 of REGULATION (EU) NO 575/2013
În conformitate cu articolul 425 alineatul (8) din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013, instituțiile nu raportează intrări din nicio nouă obligație asumată.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 2 of 5: OUTFLOWS)
Formular specific pentru intrări
Outflows
Articolul 425 din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013
This is a summary template which contains information about liquidity outflows measured over the next 30 days, for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 of the REGULATION (EU) NO 575/2013.
Totalul intrărilor
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Sumele datorate care sunt raportate în această secțiune au fost identificate în mod explicit ca sursă potențială de intrări de lichidități în cursul următoarelor 30 de zile, în scopul raportării prevăzute la articolul 425 din REGULAMENTUL (UE) NR. 575/2013.