natgillin/translations-raw huggingface dataset:
PART 3
dacă IFM, FI, SVI și custozii raportează tranzacții financiare titlu cu titlu, datele pentru câmpurile 5 și, la cererea BCN relevante, 6 sunt raportate; sau
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors not required to report their own holdings of securities
dacă IFM, FI, SVI și custozii nu raportează tranzacții financiare titlu cu titlu, datele pentru câmpul 6, atunci când sunt solicitate de BCN relevantă, sunt raportate.
Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of resident non-financial investors and other financial investors that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.
BCN relevantă poate decide să solicite investitorilor financiari care țin de IFM, FI, SVI și de custozi să raporteze date pentru câmpurile 1 și 3 în loc de datele prevăzute la litera (a).
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
În acest caz, în loc de datele prevăzute la litera (b), datele pentru câmpurile 5 și, la cererea BCN relevante, 7 sunt de asemenea raportate.
data for fields 1, 2, and 3 are reported;
BCN relevantă poate de asemenea decide să solicite investitorilor financiari care țin de IFM, FI, SVI și de custozi să raporteze date pentru câmpurile 2b, 3 și 4.
data are reported in accordance with either point (i) or (ii) as follows:
Câmp
if custodians report security-by-security financial transactions, data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 7 are reported; or
Descriere
if custodians do not report security-by-security financial transactions, data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
Cod ISIN
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3 and 4 instead of data in accordance with point (a).
Numărul de unități sau valoarea nominală agregată
In this case, instead of data in accordance with point (b), data for fields 6 and, where requested by the relevant NCB, 8 are also reported.
Baza de cotare
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 4 and 5.
Valoarea de piață
Sector of the holder:
Investiții de portofoliu sau investiții directe
Insurance corporations (S.128)
Alte modificări ale volumului la valoarea nominală
Pension funds (S.129)
Alte modificări ale volumului la valoarea de piață
Other financial intermediaries (S.125) excluding financial vehicle corporations, financial auxiliaries (S.126), captive financial institutions and money lenders (S.127)
PARTEA 3
Financial vehicle corporations
Date privind titlurile de valoare cu un cod ISIN păstrate în custodie pentru investitori nefinanciari rezidenți și alți investitori financiari care nu trebuie să raporteze propriile dețineri de titluri de valoare
Non-financial corporations (S.11)
Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare „titluri de natura datoriei” (F.3), „acțiuni cotate” (F.511) sau „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții ” (F.52), și pe care îl păstrează în custodie pentru investitori nefinanciari rezidenți și alți investitori financiari care nu trebuie să raporteze propriile dețineri de titluri de valoare, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Aceștia raportează în conformitate cu următoarele reguli și cu definițiile din anexa II:
PART 4
datele pentru câmpurile 1, 2 și 3 sunt raportate;
Data on securities with an ISIN code held in custody on behalf of investors resident in other euro area Member States
datele sunt raportate în conformitate cu punctul (i) sau (ii), după cum urmează:
Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of non-financial investors resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.
în cazul în care custozii raportează tranzacții financiare titlu cu titlu, datele pentru câmpurile 6 și, la cererea BCN relevante, 7 sunt raportate; sau
data for fields 1, 2, 3 and 4 are reported;
în cazul în care custozii nu raportează tranzacții financiare titlu cu titlu, datele pentru câmpul 7, atunci când sunt solicitate de BCN relevantă, sunt raportate.
data for field 7, where requested by the relevant NCB, are reported.
BCN relevantă poate decide să solicite custozilor să raporteze date pentru câmpurile 1, 3 și 4 în loc de datele prevăzute la litera (a).
The relevant NCB may choose to require custodians to report data for fields 1, 3, 4 and 5 instead of data in accordance with point (a).
În acest caz, în loc de datele prevăzute la litera (b), datele pentru câmpurile 6 și, la cererea BCN relevante, 8 sunt de asemenea raportate.
In this case, where requested by the relevant NCB, instead of data in accordance with point (b), data for field 8 are also reported.
BCN relevantă poate de asemenea decide să solicite custozilor să raporteze date pentru câmpurile 2b, 4 și 5.
The relevant NCB may also choose to require custodians to report data for fields 2b, 5, 6 and 9.
Sectorul deținătorului:
Households (S.14)
Societăți de asigurare (S.128)
Other non-financial investors excluding households
Fonduri de pensii (S.129)
Country of the holder
Alți intermediari financiari (S.125), exclusiv societățile vehicul investițional, auxiliari financiari (S.126), instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127)
PART 5
Societăți vehicul investițional
Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union
Societăți nefinanciare (S.11)
Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which they hold in custody on behalf of investors resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.
Administrații publice (S.13) [1]Gospodăriile populației + instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) [2]
data for fields 1, 2, 3, and 4 are reported;
PARTEA 4
Sector of the holder [3]:
Date privind titlurile de valoare cu un cod ISIN păstrate în custodie pentru investitori rezidenți în alte state membre ale zonei euro
General government and central bank
Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare „titluri de natura datoriei” (F.3), „acțiuni cotate” (F.511) sau „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții ” (F.52) și pe care îl păstrează în custodie pentru investitori nefinanciari rezidenți în alte state membre ale zonei euro, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.
Other investors excluding general government and central bank
datele pentru câmpurile 1, 2, 3 și 4 sunt raportate;
PART 6
datele pentru câmpul 7, atunci când sunt solicitate de BCN relevantă, sunt raportate.
Data on holdings of securities with an ISIN code by reporting groups
BCN relevantă poate decide să solicite custozilor să raporteze date pentru câmpurile 1, 3, 4 și 5 în loc de datele prevăzute la litera (a).
Heads of reporting groups provide the statistical information in accordance with one of the following reporting approaches:
În acest caz, la cererea BCN relevante, în loc de datele prevăzute la litera (b), datele pentru câmpul 8 sunt de asemenea raportate.
holdings of securities for the group as a whole; or
BCN relevantă poate de asemenea decide să solicite custozilor să raporteze date pentru câmpurile 2b, 5, 6 și 9.
holdings of securities by entities of the group resident in the country where the head is located separately from the holdings of securities by entities of the group non-resident in the country where the head is located; or
Gospodăriile populației (S.14)
holdings of securities separately by each entity of the group.
Alți investitori nefinanciari exclusiv gospodării
Heads of reporting groups report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category ‘debt securities’ (F.3), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Țara deținătorului
data under (a) are reported in accordance with one of the following options:
PARTEA 5
aggregated for the whole group; or
Date privind titlurile de valoare cu un cod ISIN emise de rezidenți din zona euro păstrate în custodie pentru investitorii rezidenți în state membre din afara zonei euro sau în afara Uniunii
separately for resident and for non-resident entities of the group.
Custozii raportează, pentru fiecare titlu de valoare emis de rezidenți din zona euro căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare „titluri de natura datoriei” (F.3), „acțiuni cotate” (F.511) sau „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții ” (F.52) și pe care îl păstrează în custodie pentru investitori rezidenți în state membre din afara zonei euro sau în afara Uniunii, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.
In this case data for field 4 are also reported; or
datele pentru câmpurile 1, 2, 3 și 4 sunt raportate;
separately by each entity of the group.
Sectorul deținătorului [3]:
In this case, data for field 5 are also reported.
Administrații publice și banca centrală
The relevant NCB may also choose to require heads of reporting groups to report data for fields 2b and 3.
Alți investitori exclusiv administrații publice și banca centrală
Alternative reporting options
PARTEA 6
Group level
Date privind deținerile de titluri de valoare cu un cod ISIN de către grupurile cu obligații de raportare
Resident entities and non-resident entities separately identified
Conducătorii grupurilor cu obligații de raportare furnizează informații statistice în conformitate cu una dintre următoarele abordări de raportare:
By entity
deținerile de titluri de valoare pentru grupul în ansamblu; sau
Resident entities/non-resident entities
deținerile de titluri de valoare de către entitățile grupului rezidente în țara în care conducătorul își are sediul,separat de deținerile de titluri de valoare de către entitățile grupului nerezidente în țara în care conducătorul își are sediul; sau
PART 7
Conducătorii grupurilor cu obligații de raportare raportează, pentru fiecare titlu de valoare căruia i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare „titluri de natura datoriei” (F.3), „acțiuni cotate” (F.511) sau „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții ” (F.52) și păstrat de grup, datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos.
Data on holdings of securities without an ISIN code
datele prevăzute la litera (a) sunt raportate în conformitate cu una dintre următoarele opțiuni:
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category ‘short term debt securities’ (F.31), ‘long term debt securities’ (F.32), ‘listed shares’ (F.511) or ‘investment fund shares or units’ (F.52), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs, and by custodians.
agregate pentru întreg grupul; sau
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
separat pentru entități ale grupului rezidente și pentru entități ale grupului nerezidente.
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7 and 9 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
În acest caz datele pentru câmpul 4 sunt de asemenea raportate; sau
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6, 7, and 9 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
separat pentru fiecare entitate a grupului.
For custodians reporting data on securities they hold on behalf of resident financial investors not required to report their holdings of securities and on behalf of non-financial investors, quarterly or monthly data may be reported as follows:
În acest caz datele pentru câmpul 5 sunt de asemenea raportate.
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc; or
BCN relevantă poate de asemenea decide să solicite conducătorilor grupurilor cu obligații de raportare să raporteze date pentru câmpurile 2b și 3.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 and 8 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
Opțiuni de raportare alternativă
Security identifier code (NCB identification number, CUSIP, SEDOL, other)
La nivel de grup
Number of units or aggregated nominal value [4]
Entități rezidente și entități nerezidente identificate separat
Price value
Per entitate
Instrument:
Entități rezidente/entități nerezidente
Short-term debt securities (F.31)
Entitate a grupului
Long-term debt securities (F.32)
PARTEA 7
Listed shares (F.511)
Date privind deținerile de titluri de valoare fără un cod ISIN
Investment funds shares or units (F.52)
Pentru fiecare titlu de valoare căruia nu i-a fost atribuit un cod ISIN încadrat în categoria de titluri de valoare „titluri de natura datoriei pe termen scurt” (F.31), „titluri de natura datoriei pe termen lung” (F.32), „acțiuni cotate” (F.511) sau „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții ” (F.52), datele pentru câmpurile din tabelul de mai jos pot fi raportate de investitorii financiari care țin de IFM, FI, SVI, și de custozi.
Sector or sub-sector of investors reporting data on own holdings of securities:
Pentru investitorii care raportează date privind deținerile lor de titluri de valoare, datele lunare sau trimestriale pot fi raportate astfel:
Central bank (S.121)
datele pentru câmpurile 1-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4, pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6, 7 și 9-13 și, fie pentru câmpul 14, fie pentru câmpurile 15 și 16, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință, pe sistemul titlu cu titlu și cu utilizarea unui număr de identificare precum CUSIP, SEDOL, a unui număr de identificare dat de BCN etc.; sau
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
datele agregate pentru câmpurile 2-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4 pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6, 7 și 9-13 și, fie datele pentru câmpul 14, fie datele pentru câmpurile 15 și 16, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință.
Money market funds (S.123)
Pentru custozii care raportează date privind titlurile de valoare pe care le păstrează pentru investitori financiari rezidenți care nu trebuie să raporteze propriile dețineri de titluri de valoare și deținerile de titluri de valoare pentru investitori nefinanciari, datele lunare sau trimestriale pot fi raportate astfel:
Investment funds except money market funds (S.124)
datele pentru câmpurile 1-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4 pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6 și 8-13 și, fie pentru câmpul 14, fie pentru câmpurile 15 și 16, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință, pe baza sistemului titlu cu titlu și cu utilizarea unui număr de identificare precum CUSIP, SEDOL, a unui număr de identificare dat de BCN etc.; sau
Sector or sub-sector of the investors reported by custodians:
datele agregate pentru câmpurile 2-4 (în loc de datele pentru câmpurile 2 și 4 pot fi raportate datele pentru câmpul 5), pentru câmpurile 6 și 8-13 și, fie datele pentru câmpul 14, fie pentru câmpurile 15 și 16, pe parcursul lunii sau trimestrului de referință.
Other financial corporations excluding monetary financial institutions, investment funds, financial vehicle corporations, insurance corporations and pension funds (S.125 + S.126 + S.127)
Cod de identificare a titlului de valoare (un număr de identificare dat de BCN, CUSIP, SEDOL, altele)
General government (S.13) [5]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [6]
Numărul de unități sau valoarea nominală agregată [4]
Sector or sub-sector of the issuer:
Valoarea la prețul curent
Insurance corporations and pension funds (S.128 + S.129) [7]Non-financial corporations (S.11)
Titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31)
General government (S.13)
Titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32)
Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [8]
„Acțiuni cotate” (F.511)
Country breakdown of investor
Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.52)
Country breakdown of issuer
Sectorul sau subsectorul investitorilor care raportează date privind propriile dețineri de titluri de valoare:
Security currency of denomination
Banca centrală (S.121)
Revaluation adjustments
Societăți care acceptă depozite, exclusiv Banca centrală (S.122)
Other changes in volume
Fonduri de piață monetară (S.123)
Where available, ‘central government’ (S.1311), ‘state government’ (S.1312), ‘local government’ (S.1313) and ‘social security funds’ (S.1314) sub-sectors are reported separately identified.
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124)
The relevant NCB may require actual reporting agents to separately identify the sub-sectors ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15).
Sectorul sau subsectorul investitorilor raportați de custozi:
The sector classification contained in the System of National Accounts 1993 applies in this case as the ESA does not apply.
Alți intermediari financiari, cu excepția instituțiilor financiare monetare, a fondurilor de investiții, a societăților vehicul investițional, a societăților de asigurare și a fondurilor de pensii (S.125 + S.126 + S.127)
For aggregated data: number of units or aggregated nominal value having the same price value (see field 4).
Administrații publice (S.13) [5]Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) [6]
Where available, ‘households’ (S.14) and ‘non-profit institutions serving households’ (S.15) sub-sectors are reported separately identified.
Sectorul sau subsectorul emitentului:
Where available, ‘insurance corporations’ (S.128) and ‘pension funds’ (S.129) sectors are reported separately identified.
Societăți de asigurare și fonduri de pensii (S.128 + S.129) [7]Societăți nefinanciare (S.11)
ANNEX II
Administrații publice (S.13)
DEFINITIONS
Gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.14 + S.15) [8]
Definitions of instrument categories
Defalcarea în funcție de țara investitorului
This table provides a detailed description of instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into categories applicable at national level in accordance with this Regulation.
Defalcarea în funcție de țara emitentului
Category
Moneda de exprimare a titlului de valoare
Description of main features
Ajustări din reevaluare
Debt securities (F.3)
Alte modificări ale volumului
Debt securities are negotiable financial instruments serving as evidence of debt.
În cazul în care sunt disponibile, subsectoarele „administrația centrală” (S.1311), „administrațiile statelor federale" (S.1312), „administrațiile locale” (S.1313) și „fonduri de securitate socială” (S.1314) sunt raportate prin identificare separată.
Debt securities display the following characteristics:
BCN relevantă poate solicita agenților raportori efectivi să identifice separat subsectoarele „gospodăriile populației” (S.14) și „instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației” (S.15).
an issue date on which the debt security is issued;
În acest caz, întrucât nu se aplică SEC, este aplicabilă clasificarea sectoarelor cuprinsă în Sistemul Conturilor Naționale din 1993.
an issue price at which investors buy the debt securities when first issued;
Pentru date agregate: numărul de unități sau valoarea nominală agregată care au aceeași valoare la prețul curent (a se vedea câmpul 4).
a redemption date or maturity date, on which the final contractually scheduled repayment of the principal is due;
În cazul în care sunt disponibile, subsectoarele „gospodăriile populației”(S.14) și „instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației” (S.15) sunt raportate prin identificare separată.
a redemption price or face value, which is the amount to be paid by the issuer to the holder at maturity;
În cazul în care sunt disponibile, sectoarele „societăți de asigurare” (S.128) și „fonduri de pensii” (S.129) sunt raportate prin identificare separată.
an original maturity, which is the period from the issue date until the final contractually scheduled payment;
ANEXA II
a remaining or residual maturity, which is the period from the reference date until the final contractually scheduled payment;
DEFINIȚII
a coupon rate that the issuer pays to holders of the debt securities; the coupon may be fixed throughout the life of the debt security or vary with inflation, interest rates, or asset prices.
Definiții privind categoriile de instrumente
Bills and zero-coupon debt securities offer no coupon interest;
Prezentul tabel oferă o descriere detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale (BCN) le transpun în categorii aplicabile la nivel național în conformitate cu prezentul regulament.
coupon dates, on which the issuer pays the coupon to the securities’ holders;
Categorie
the issue price, redemption price, and coupon rate may be denominated (or settled) in either national currency or foreign currencies.
Descrierea caracteristicilor principale
The credit rating of debt securities, which indicates the credit worthiness of individual debt securities issues, is assigned by recognised agencies on the basis of rating categories.
Titluri de natura datoriei (F.3)
With regard to point (c), the maturity date may coincide with the conversion of a debt security into a share.
Titlurile de natura datoriei sunt instrumente financiare negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei.
In this context, convertibility means that the holder may exchange a debt security for the issuer’s common equity.
Titlurile de natura datoriei prezintă următoarele caracteristici:
Exchangeability means that the holder may exchange the debt security for shares of a corporation other than the issuer.
o dată a emiterii la care titlul de natura datoriei este emis;
Perpetual securities, which have no stated maturity date, are classified as debt securities.
un preț de emitere la care investitorii cumpără titlurile de natura datoriei la prima emitere;
Debt securities whose original maturity is one year or less, and debt securities repayable on demand of the creditor.
o dată de răscumpărare sau scadență, la care trebuie efectuată plata finală programată contractual a principalului;
Debt securities whose original maturity is more than one year, or of no stated maturity.
un preț de răscumpărare sau valoarea la vedere, care este suma de plătit de către emitent deținătorului la scadență;
Equity (F.51)
o scadență inițială, care este perioada de la data emiterii până la plata finală programată contractual;
Equity is a financial asset that is a claim on the residual value of a corporation, after all other claims have been met.
o scadență restantă sau reziduală, care este perioada de la data de referință până la plata finală programată contractual;