natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Event Driven:
Generat de un eveniment:
Distressed/Restructuring
dificultăți/restructurare (distressed/restructuring)
Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
arbitraj de risc/arbitraj de fuziune (risk arbitrage/merger arbitrage)
Equity Special Situations
capitaluri proprii, situații speciale Credit:
Credit Long/Short
poziții lungi/poziții scurte
Credit Asset Based Lending
Credit: împrumuturi garantate cu active
Managed Futures/CTA:
Contracte futures administrate/Consilier tranzacționare (Managed Futures/CTA):
Quantitative
cantitativ
Multi-strategy hedge fund
Fond speculativ cu strategii multiple
Other hedge fund strategy
Alte strategii de fonduri speculative
Private Equity Strategies
Strategii cu capital privat
(Complete this question if you selected ‘Private Equity’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Completați această rubrică dacă ați selectat „fond cu capital privat” ca tip predominant de FIA la întrebarea 1.)
Indicate the private equity strategies that best describe the AIFs strategies
Indicați strategiile cu capital privat care descriu cel mai bine strategiile FIA
Venture Capital
Capital de risc
Growth Capital
Capital de creștere
Mezzanine Capital
Capital de tip mezanin
Multi-strategy private equity fund
Fond cu capital privat cu strategii multiple
Other private equity fund strategy
Alte strategii de fonduri cu capital privat
Real Estate Strategies
Strategii imobiliare
(Complete this question if you selected ‘Real Estate’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Completați această rubrică dacă ați selectat „fond imobiliar” ca tip predominant de FIA la întrebarea 1.)
Indicate the real estate strategies that best describe the AIFs strategies
Indicați strategiile imobiliare care descriu cel mai bine strategiile FIA
Residential real estate
Bunuri imobile rezidențiale
Commercial real estate
Proprietăți imobile comerciale
Industrial real estate
Bunuri imobile industriale
Multi-strategy real estate fund
Fond imobiliar cu strategie multiplă
Other real estate strategy
Altă strategie imobiliară
Fund of Fund Strategies
Strategii de tip fond de fonduri
(Complete this question if you selected ‘Fund of Funds’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Completați această rubrică dacă ați selectat „fond de fonduri” ca tip predominant de FIA la întrebarea 1.)
Indicate the ‘fund of fund’ strategy that best describe the AIFs strategies
Indicați strategia de tip fond de fond care descrie cel mai bine strategiile FIA
Fund of hedge funds
Fond de fonduri speculative
Fund of private equity
Fond de fonduri cu capital privat
Other fund of funds
Alt fond de fonduri
Other Strategies
Alte strategii
(Complete this question if you selected ‘Other’ as the predominant AIF type in question 1.)
(Completați această rubrică dacă ați selectat „altele” ca tip predominant de FIA la întrebarea 1.)
Indicate the ‘other’ strategy that best describe the AIFs’ strategies
Indicați strategia din categoria „altele” care descrie cel mai bine strategiile FIA
Commodity fund
Fond de produse de bază
Equity fund
Fond de capital
Fixed income fund
Fond cu venit fix
Infrastructure fund
Fond de infrastructură
Other fund
Alte fonduri
Principal exposures and most important concentration
Expunerile principale și cele mai importante concentrări
Main instruments in which the AIF is trading
Instrumente principale tranzacționate de FIA
Type of instrument/instrument code
Tipul de instrument/codul instrumentului
Value (as calculated under Article 3 AIFMD)
Valoare (calculată conform articolului 3 din Directiva AFIA)
Long/short position
Poziție lungă/scurtă
Most important instrument
Cel mai important instrument
2nd most important instrument
Al doilea cel mai important instrument
3rd most important instrument
Al treilea cel mai important instrument
4th most important instrument
Al patrulea cel mai important instrument
5th most important instrument
Al cincilea cel mai important instrument
Geographical focus
Concentrare geografică
Provide a geographical breakdown of the investments held by the AIF by percentage of the total net asset value of the AIF
Prezentați o defalcare geografică a investițiilor deținute de FIA, în procente din valoarea totală a activului net al FIA
% of NAV
% din VAN
Asia and Pacific (other than Middle East)
Asia și Pacific (cu excepția Orientului Mijlociu)
Europe (EEA)
Europa (SEE)
Europe (other than EEA)
Europa (state din afara SEE)
Supranational/multiple region
Regiuni supranaționale/multiple
10 principal exposures of the AIF at the reporting date (most valuable in absolute terms):
10 expuneri principale ale FIA la data raportării (cu valorile absolute cele mai mari):
Type of asset/liability
Tip de activ/pasiv
Name/description of the asset/liability
Denumirea/descrierea elementului de activ/pasiv
Value (as calculated under Article 3)
Valoare (calculată în conformitate cu articolul 3
% of gross market value
% din valoare de piață brută
5 most important portfolio concentrations:
14 Cele mai importante cinci concentrații de portofoliu:
Name/description of the market
Denumirea/descrierea piaței
Typical deal/position size
Dimensiunea tipică a tranzacției/poziției
[Select one]
[alegeți o variantă]
Very small
Foarte mică
Large cap
Importantă
Mega cap
Foarte importantă
Jurisdictions of the three main funding sources
Jurisdicțiile cărora le aparțin cele trei surse de finanțare principale
Instruments Traded and Individual Exposures
Instrumente tranzacționate și expunerile individuale
Individual Exposures in which it is trading and the main categories of assets in which the AIF invested as at the reporting date:
Expunerile individuale pe care le tranzacționează și principalele categorii de active în care FIA a investit la data raportării:
Long Value
Valoare lungă
Short Value
Valoare scurtă
Of which are:
Din care:
Certificates of deposit
Certificate de depozit
Commercial papers
Efecte de comerț
Other deposits
Alte depozite
Other cash and cash equivalents (excluding government securities)
Alte elemente de numerar și echivalente de numerar (cu excepția instrumentelor de datorie suverană)
Listed equities
Titluri de capital tranzacționate
Issued by financial institutions
Emise de instituții financiare
Other listed equity
Alte titluri de capital tranzacționate
Unlisted equities
Titluri de capital netranzacționate
Corporate bonds not issued by financial institutions
Obligațiuni corporative care nu au fost emise de instituții financiare
Investment grade
Categoria investiții
Non-investment grade
Categoria speculativă (non-investment grade)
Corporate bonds issued by financial institutions
Obligațiuni corporative emise de instituții financiare
Sovereign bonds
Obligațiuni suverane
EU bonds with a 0-1 year term to maturity
Obligațiuni UE cu scadență reziduală de 0-1 ani
EU bonds with a 1 + year term to maturity
Obligațiuni UE cu scadență reziduală > 1 an
Non-G10 bonds with a 0-1 year term to maturity
Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală de 0-1 ani
Non-G10 bonds with a 1 + year term to maturity
Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală > 1 an
Convertible bonds not issued by financial institutions
Obligațiuni convertibile care nu au fost emise de instituții financiare
Convertible bonds issued by financial institutions
Obligațiuni convertibile emise de instituții financiare
Leveraged loans
Împrumuturile cu efect de levier
Structured/securitised products
Produse structurate/securitizate
Structured certificates
Obligațiuni garantate cu creanțe/obligațiuni garantate cu portofoliul de credite (CDO/CLO)
ETP
Certificate structurate
Derivatives
Instrumente financiare derivate
Equity derivatives
Instrumente financiare derivate pe titluri de capital
Related to financial institutions
Alte instrumente financiare derivate pe titluri de capital
Other equity derivatives
Instrumente financiare derivate cu venit fix
Fixed income derivatives
Instrumente financiare derivate cu venit fix
CDS
Swap-uri pe riscul de credit (CDS)
Single name sovereign CDS
CDS suverane cu o singură entitate de referință (single name sovereign CDS)
Exotic (incl. credit default tranche)
Exotice (inclusiv tranșe de risc de credit – credit default tranche)
Gross Value
Valoare brută
Foreign exchange (for investment purposes)
Piață valutară (în scopuri investiționale)
Commodity derivatives
Instrumente financiare derivate pe produse de bază
Power
Energie electrică
Precious metals
Metale prețioase
Other commodities
Alte produse de bază
Industrial metals
Metale industriale
Livestock
Șeptel
Agricultural products
Produse agricole
Other derivatives
Alte instrumente financiare derivate
Physical (Real/Tangible) Assets
Active fizice (reale/corporale)
Physical:
Fizice:
Real estate
bunuri imobile
Commodities
produse de bază
Timber
lemn
Art and collectables
artă și obiecte de colecție
Transportation assets
mijloace de transport
Collective Investment Undertakings
Organisme de plasament colectiv
Investments in CIU operated/managed by the AIFM
Investiții în OPC operate/administrate de AFIA
Money Market Funds and Cash management CIU
Fonduri de piață monetară și OPC de administrare a lichidităților
ETF
Fonduri tranzacționate la bursă (ETF)
Other CIU
Alte OPC
Investments in CIU not operated/managed by the AIFM
Investiții în OPC care nu sunt operate/administrate de AFIA
Investments in other asset classes
Investiții în alte clase de active
Total Other
Total altele
Value of turnover in each asset class over the reporting months
Volumul de tranzacționare pentru fiecare clasă de active în lunile de raportare
Market Value
Valoare de piață
EU Member State bonds
Obligațiuni suverane emise de state membre ale UE
Non-EU Member State bonds
Obligațiuni suverane emise de state care nu sunt membre ale UE
Convertible bonds
Obligațiuni convertibile
Notional Value
Valoare noțională
Collective investment undertakings
Organisme de plasament colectiv
Other asset classes
Alte clase de active
Currency of Exposures
Moneda expunerilor
Total long and short value of exposures (before currency hedging) by the following currency groups:
Valoarea lungă și scurtă totală a expunerilor (înainte de asigurare împotriva riscurilor valutare) pentru următoarele monede:
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above)
(Completați această rubrică dacă ați selectat mai sus „fond cu capital privat” ca tip predominant de FIA)
(< EUR 5 m)
(< 5 m EUR)
(EUR 5 m to < EUR 25 m)
(5 m EUR până la < 25 m EUR)
Low/mid market
Mijlocie inferioară
(EUR 25 m to < EUR 150 m)
(25 m EUR până la < 150 m EUR)
Upper mid market (EUR 150 m to EUR 500 m)
Mijlocie superioară (150 m EUR până la 500 m EUR)
(EUR 500 m to EUR 1 bn)
(500 m € până la 1mld EUR)
(EUR 1 bn and greater)
(1 mld EUR și mai mare)
Dominant Influence (see Article 1 of Council Directive 83/349/EEC (OJ L 193, 18.7.1983, p. 1))
Influență dominantă [a se vedea articolul 1 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului (JO L 193, 18.7.1983, p. 1)]
(Complete this question if you selected as your predominant AIF type ‘private equity fund’ above; please complete for each company over which the AIF has a dominant influence (leave blank if none) as defined in Article 1 of Directive 83/349/EEC)
(Completați această rubrică dacă ați selectat mai sus „fond cu capital privat” ca tip predominant de FIA; completați pentru fiecare societate asupra căreia FIA are o influență dominantă în sensul de la articolul 1 din Directiva 83/349/CEE; nu se completează dacă nu există o astfel de influență dominantă)
% Voting Rights
% din drepturile de vot
Transaction Type
Tipul tranzacției
Risk Profile of the AIF
Profilul de risc al FIA
Market Risk Profile
Profilul de risc de piață
Expected annual investment return/IRR in normal market conditions (in %)
Randamentul anual al investițiilor/RIR în condiții normale de piață (în %)
Net DV01:
net:
Net CS01:
net:
Counterparty Risk Profile
Profilul de risc al contrapartidei
Trading and clearing mechanisms
Mecanismele de tranzacționare și compensare
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
Procentajul estimat (ca valoare de piață) al titlurilor de valoare tranzacționate:
(leave blank if no securities traded)
(nu se completează dacă nu există titluri tranzacționate)
On a regulated exchange
Pe o bursă reglementată
OTC
Pe piața extrabursieră (OTC)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate tranzacționate:
(leave blank if no derivatives traded)
(nu se completează dacă nu există instrumente financiare derivate tranzacționate)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate compensate:
By a CCP
De o contraparte centrală (CCP)
Bilaterally
Bilateral
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
Procentajul estimat (ca valoare de piață) al tranzacțiilor repo compensate:
(leave blank if no repos traded)
(nu se completează dacă nu există tranzacții repo)
Tri-party
Trilateral
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Valoarea garanțiilor reale și a altor mijloace de garantare a creditelor pe care FIA le-a furnizat contrapartidelor
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
Valoarea garanției reale furnizate sub formă de numerar și echivalente de numerar
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
Valoarea garanției reale furnizate sub formă sub forma altor titluri de valoare (cu excluderea numerarului și a echivalentelor de numerar)
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
Valoarea altor garanții reale și a altor mijloace de garantare a creditelor (inclusiv valoarea nominală a acreditivelor și a mijloacelor similare de garantare a creditelor furnizate unor părți terțe)
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties:
Referitor la valoarea garanțiilor reale și a altor mijloace de garantare a creditelor pe care fondul care prezintă declarația le-a furnizat contrapartidelor:
what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
care este procentajul din această valoare care a fost reipotecat de contrapartide?
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Cele mai mari cinci expuneri la contrapartide (în afara CCP)
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Identificați primele cinci contrapartide față de care FIA are expunerea netă la riscul de contrapartidă cea mai mare ca valoare de piață, măsurată ca procentaj din VAN al FIA
Total Exposure
Expunere totală
Counterparty 1
Contrapartida 1
Counterparty 2
Contrapartida 2
Counterparty 3
Contrapartida 3
Counterparty 4
Contrapartida 4
Counterparty 5
Contrapartida 5
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Identificați primele cinci contrapartide care au expunerea netă la riscul de contrapartidă al FIA cea mai mare ca valoare de piață, măsurată ca procentaj din VAN al FIA
Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
Compensare directă prin contrapărți centrale (CCP)
During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?
În cursul perioadei de raportare FIA a compensat tranzacții direct prin CCP?
No (if no, skip remainder of the question and go to question 21)
Nu (în caz de răspuns negativ, săriți peste restul întrebării și treceți la întrebarea 21)
If you answered ‘yes’ in 18(a), identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure
Dacă ați răspuns „da” la întrebarea 18(a), identificați primele trei contrapărți centrale (CCP) din punctul de vedere al expunerii nete la riscul de credit
Value held
Valoare deținută
CCP 1 (leave blank if not applicable)
CCP 1 (nu se completează dacă nu este aplicabil)
CCP 2 (leave blank if not applicable)
CCP 2 (nu se completează dacă nu este aplicabil)
CCP 3 (leave blank if not applicable)
CCP 3 (nu se completează dacă nu este aplicabil)
Liquidity Profile
Profilul de lichiditate
Portfolio Liquidity Profile
Profilul de lichiditate al portofoliului
Investor Liquidity Profile
Profilul de lichiditate al investitorilor
Percentage of portfolio capable of being liquidated within:
Procentajul din portofoliu care poate fi lichidat în termen de:
1 day or less
1 zi sau mai puțin
2-7 days
2-7 zile
8-30 days
8-30 de zile
31-90 days
31-90 de zile
91-180 days
91-180 de zile
181-365 days
181-365 de zile
more than 365 days
peste 365 de zile
Value of unencumbered cash
Valoarea numerarului care nu face obiectul unor restricții (unencumbered cash)
Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)
Procentajul din capitalul investitorilor care poate fi răscumpărat în termen de (exprimat ca procentaj din VAN al FIA)
Investor redemptions
Răscumpărarea de către investitori
Does the AIF provide investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course?
FIA oferă investitorilor în mod obișnuit drepturi de retragere/răscumpărare?
What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV)
Care este frecvența răscumpărărilor realizate de investitori (în cazul claselor multiple de acțiuni sau de unități raportați pentru clasa care reprezintă cea mai mare proporție din VAN)
Fortnightly
O dată la două săptămâni
Quarterly
Trimestrial
Half-yearly
Semestrial
What is the notice period required by investors for redemptions in days
Care este perioada de preaviz solicitată investitorilor pentru răscumpărări, în zile?
(report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
(în cazul claselor multiple de active sau unități, raportați perioada de notificare ponderată în funcție de active)
What is the investor ‘lock-up’ period in days (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
Care este perioada de restricționare (lock-up) a investitorilor, în zile (în cazul claselor multiple de active sau unități, raportați perioada de notificare ponderată în funcție de active)
Special arrangements and preferential treatment
Măsuri speciale și tratament preferențial
As at the reporting date, what percentage of the AIFs NAV is subject to the following arrangements:
La data raportării, ce procentaj din VAN al FIA este supus următoarelor măsuri:
Suspension of dealing
Suspendarea tranzacționării
Other arrangements for managing illiquid assets (please specify)
Alte măsuri de administrare a activelor nelichide (vă rugăm să precizați care)
[Type]
[Tip]
Indicate the percentage of net asset value of AIF’s assets that are currently subject to the special arrangements arising from their illiquid nature under Article 23(4)(a) of the AIFMD including those in question 25(a)?
Indicați procentajul din valoarea activului net al FIA care face în prezent obiectul măsurilor speciale din cauza naturii lor nelichide în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) litera (a) din Directiva AFIA, inclusiv cele de la întrebarea 25(a)?
Special arrangements as a % of NAV
Măsuri speciale ca procentaj din VAN
If ‘yes’ to letter c) then please indicate all relevant preferential treatment:
Dacă răspunsul la litera (c) este „da”, vă rugăm să indicați orice tratament preferențial acordat:
Concerning different disclosure/reporting to investors
(Da sau Nu) Privind comunicarea/raportarea către investitori
Concerning different investor liquidity terms
Privind condiții de lichiditate diferite acordate investitorilor
Concerning different fee terms for investors
Privind perceperea de comisioane diferite de la investitori
Preferential treatment other than that specified above
Alte tratamente preferențiale decât cele specificate anterior
Provide the breakdown of the ownership of units in the AIF by investor group (as % of NAV of AIF assets; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Prezentarea unei defalcări a proprietății asupra unităților FIA în funcție de grupurile de investitori (ca procentaj din VAN al FIA; precizați beneficiarii efectivi, dacă aceștia sunt cunoscuți sau identificabili)
Financing liquidity
Surse lichide de finanțare
Provide the aggregate amount of borrowing by and cash financing available to the AIF (including all drawn and undrawn, committed and uncommitted lines of credit as well as any term financing)
Prezentați valoarea agregată a împrumuturilor contractate de FIA și a finanțării sub formă de numerar aflate la dispoziția FIA (inclusiv toate liniile de credit din care s-au efectuat și din care nu s-au efectuat trageri, cu angajament și fără angajament, precum și orice finanțare la termen)
Divide the amount reported in letter a) among the periods specified below depending on the longest period for which the creditor is contractually committed to provide such financing:
Repartizați suma raportată la litera (a) în perioadele indicate mai jos, în funcție de perioada cea mai lungă pentru care creditorul se angajează prin contract să furnizeze finanțarea în cauză:
longer than 365 days
peste 365 de zile
Borrowing and Exposure Risk
Împrumuturile și riscul de expunere
Value of borrowings of cash or securities represented by:
Valoarea împrumuturilor de numerar sau titluri de valoare reprezentate de:
Unsecured cash borrowing:
Împrumuturi în numerar negarantate:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Prime Broker:
Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — printr-un broker principal:
Collateralised/secured cash borrowing — Via (reverse) repo:
Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — prin (reverse) repo:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Other:
Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — prin alte mijloace:
Value of borrowing embedded in financial instruments
Valoarea împrumuturilor încorporate în instrumente financiare
Exchange-traded Derivatives:
Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă:
Gross Exposure less margin posted
expunerea brută minus marja furnizată
OTC Derivatives:
Instrumente financiare derivate OTC:
Value of securities borrowed for short positions
Valoarea titlurilor de valoare luate cu împrumut pentru poziții scurte:
Gross exposure of financial and, as the case may be, or legal structures controlled by the AIF as defined in Recital 78 of the AIFMD
Expunerea brută a structurilor financiare și/sau juridice controlate de FIA, conform dispozițiilor de la considerentul 78 din Directiva AFIA
Financial and, as the case may be, or legal structure
Structura financiară și/sau juridică
Leverage of the AIF
Efectul de levier al FIA
as calculated under the Gross Method
calculat conform metodei brute
as calculated under the Commitment Method
calculat conform metodei angajamentului
Operational and Other Risk Aspects
Aspecte referitoare la riscul operațional și alte riscuri
Total number of open positions
Numărul total de poziții deschise
Historical risk profile
Profilul de risc istoric
Gross Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, gross of management and performance fees)
Randamentul anual al investițiilor sau RIR a FIA în decursul perioadei de raportare (suma brută înainte de perceperea comisioanelor de administrare și de performanță, exprimată ca procentaj)
1st Month of Reporting Period
Prima lună a perioadei de raportare
2nd Month of Reporting Period
A doua lună a perioadei de raportare
Last Month of Reporting Period
Ultima lună a perioadei de raportare
Net Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, net of management and performance fees)
Randamentul anual al investițiilor sau RIR a FIA în decursul perioadei de raportare (suma netă după perceperea comisioanelor de administrare și de performanță, exprimată ca procentaj)
Change in Net Asset Value of the AIF over the reporting period (in %, including the impact of subscriptions and redemptions)
Modificarea valorii activului net al FIA în decursul perioadei de raportare (exprimată ca procentaj, incluzând impactul subscrierilor și al răscumpărărilor)
Subscriptions over the reporting period
Subscrieri în decursul perioadei de raportare