natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Valuation type
Tipul de evaluare
M=mark to market / O=mark to model.
M = la prețul de piață/O = în funcție de un model.
Collateralisation
Nivelul de constituire a garanției
U=uncollateralised, PC= partially collateralised, OC=one way collateralised or FC=fully collateralised.
U = fără garanții constituite, PC = garanții parțiale, OC = garanții univoce, FC = garanții integrale.
Collateral portfolio
Portofoliu de garanții
Collateral portfolio code
Codul portofoliului de garanție
Up to 10 numerical digits.
Până la 10 caractere numerice.
Value of the collateral
Valoarea garanției
Specify the value the total amount of collateral posted; up to 20 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Precizați valoarea totală a garanțiilor constituite; până la 20 de caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.
Currency of the collateral value
Moneda în care este exprimată valoarea garanției
Specify the currency of field 25; ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits.
Precizați moneda în care este exprimată valoarea din câmpul 25; codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfabetice.
Common Data
Date comune
Applicable types of derivative contract
Tipuri de contracte derivate aplicabile
Section 2a - Contract type
Secțiunea 2a – Tipul de contract
All contracts
Toate contractele
Taxonomy used
Taxonomia utilizată
Identify the taxonomy used:
Identificați taxonomia utilizată:
U Product Identifier [endorsed in Europe]
U identificator de produs [aprobat în Europa]
E Interim taxonomy
E taxonomie interimară
Product ID 1
Identificatorul de produs 1
For taxonomy = U:
Dacă taxonomia = U:
Product Identifier (UPI), to be defined
Identificator de produs (UPI), care urmează a fi definit
For taxonomy = I:
Dacă taxonomia = I:
For taxonomy = E:
Dacă taxonomia = E:
Derivative class:
Clasa de instrumente financiare derivate:
CO Commodity
CO mărfuri
CU Currency
CU monedă
EQ Equity
EQ capitaluri proprii
IR Interest Rate
IR rata dobânzii
OT Other
OT altele
Product ID 2
Identificatorul de produs 2
For taxonomy = U
Dacă taxonomia = U:
For taxonomy = I
Dacă taxonomia = I:
CFI, 6 characters alphabetical code
CFI, cod din 6 caractere alfanumerice
Derivative type:
Tipul de instrument derivat:
CD Contracts for difference
CD contracte pe diferență
FR Forward rate agreements
FR contracte forward pe rata dobânzii
FU Futures
FU contracte futures
FW Forwards
FW contracte forward
OP Option
OP opțiuni
SW Swap
SW swapuri
Underlying
Activ suport
ISIN (12 alphanumerical digits);
ISIN (12 caractere alfanumerice);
LEI (20 alphanumerical digits);
LEI (20 caractere alfanumerice);
Interim entity identifier (20 alphanumerical digits);
Identificator interimar al entității (20 de caractere alfanumerice);
UPI (to be defined);
UPI (urmează să fie definit);
B Basket;
B coș;
I Index.
I indice.
Notional currency 1
Moneda noțională 1
Notional currency 2
Moneda noțională 2
Deliverable currency
Moneda de livrat
Section 2b - Details on the transaction
Secțiunea 2b - Detalii privind tranzacția
Trade ID
Identificatorul tranzacției
Up to 52 alphanumerical digits.
Până la 52 de caractere alfanumerice.
Transaction reference number
Numărul de referință al tranzacției
An alphanumeric field up to 40 characters
Un câmp alfanumeric cu până la 40 de caractere.
Venue of execution
Locul de executare
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 digits alphabetical.
Codul de identificator de piață (MIC) ISO 10383, 4 caractere alfabetice.
Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives.
În cazul în care este relevant, codul XOFF pentru instrumentele financiare derivate cotate care sunt tranzacționate pe piața extrabursieră sau XXXX pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere.
Compression
Comprimare
Y = if the contract results from compression; N= if the contract does not result from compression.
Y = în cazul în care contractul este rezultatul comprimării; N = în cazul în care contractul nu este rezultatul comprimării.
Price / rate
Preț/rată
Price notation
Notarea prețului
E.g. ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits, percentage.
De exemplu codul monedei ISO 4217, 3 caractere alfanumerice, procentaj.
Notional amount
Valoarea noțională
Price multiplier
Multiplicatorul de preț
Up-front payment
Plată în avans
Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format xxxx,yyyyy for payments received by the reporting counterparty.
Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy pentru plățile efectuate de contrapartea raportoare și în formatul xxxx,yyyyy pentru plățile primite de contrapartea raportoare.
Delivery type
Tipul de livrare
C=Cash, P=Physical, O=Optional for counterparty.
C = numerar, P = fizic, O = opțional pentru contraparte.
Execution timestamp
Marca temporală a executării
Maturity date
Data scadenței
Termination date
Data de încetare
Settlement date
Data decontării
Master Agreement type
Tipul de acord-cadru
Free Text, field of up to 50 characters, identifying the name of the Master Agreement used, if any.
Text liber, câmp cu până la 50 de caractere care identifică denumirea acordului-cadru utilizat, dacă există.
Master Agreement version
Versiunea acordului-cadru
Year, xxxx.
Anul, xxxx.
Section 2c - Risk mitigation / Reporting
Secțiunea 2c – Atenuarea riscurilor/Raportare
Confirmation timestamp
Marca temporală a confirmării
ISO 8601 date format, UTC time format.
Data în formatul ISO 8601/ora în formatul UTC.
Confirmation means
Mijloace de confirmare
Y=Non-electronically confirmed, N=Non-confirmed, E=Electronically confirmed.
Y = confirmată prin mijloace neelectronice, N = neconfirmată, E = confirmată prin mijloace electronice.
Section 2d - Clearing
Secțiunea 2d - Compensare
Cleared
Compensat
Clearing timestamp
Marca temporală a compensării
CCP ID
Identificatorul CPC
Legal Entity Identifier (LEI) (20 alphanumerical digits) or, if not available, interim entity identifier (20 alphanumerical digits) or, if not available, BIC (11 alphanumerical digits).
Identificatorul entității juridice (LEI) (20 de caractere alfanumerice) sau, dacă nu este disponibil, identificatorul interimar al entității (20 de caractere alfanumerice) sau, dacă nu este disponibil, codul BIC (11 caractere alfanumerice).
Intragroup
În interiorul grupului
Section 2e - Interest Rates
Secțiunea 2e - Ratele dobânzii
Interest rate derivatives
Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii
Fixed rate of leg 1
Rata fixă a segmentului 1
Numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.
Fixed rate of leg 2
Rata fixă a segmentului 2
Fixed rate day count
Numărul de zile al ratei fixe
Actual/365, 30B/360 or Other.
Efectiv/365, 30B/360 sau Alt tip.
Fixed leg payment frequency
Frecvența de plată a segmentului fix
An integer multiplier of a time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g. 10D, 3M, 5Y.
Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y.
Floating rate payment frequency
Frecvența de plată a segmentului cu rată variabilă
Floating rate reset frequency
Frecvența de revizuire a ratei variabile
D An integer multiplier of a time period describing how often the counterparties exchange payments, e.g. 10D, 3M, 5Y.
D Un multiplu întreg al unei perioade de timp care să descrie frecvența cu care contrapărțile își fac plăți reciproce, de ex. 10D, 3M, 5Y.
Floating rate of leg 1
Rată variabilă a segmentului 1
The name of the floating rate index, e.g. 3M Euribor.
Numele indicelui pentru rata variabilă, de exemplu 3M Euribor.
Floating rate of leg 2
Rată variabilă a segmentului 2
Section 2f – Foreign Exchange
Punctul 2f – Schimb valutar
Currency derivatives
Instrumente financiare derivate pe valute
Currency 2
Moneda 2
Exchange rate 1
Cursul de schimb 1
Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.
Forward exchange rate
Cursul de schimb pentru contracte forward
Exchange rate basis
Baza cursului de schimb
E.g. EUR/USD or USD/EUR.
De exemplu EUR/USD sau USD/EUR.
Section 2g - Commodities
Secțiunea 2g – Mărfuri
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required unless to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011.
În cazul în care se raportează un UPI care conține toate informațiile de mai jos, atunci acestea nu mai sunt obligatorii, cu excepția cazului în care furnizarea lor este necesară în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011.
Commodity derivatives
Instrumente financiare derivate pe mărfuri
Commodity base
Mărfuri – categoria principală
AG Agricultural
AG agricole
EN Energy
EN energie
FR Freights
FR transport
ME Metals
ME metale
IN Index
IN indice
EV Environmental
EV mediu
EX Exotic
EX exotice
Commodity details
Mărfuri – detalii
Agricultural
Agricole
GO Grains oilseeds
GO cereale și oleaginoase
DA Dairy
DA produse lactate
LI Livestock
LI șeptel
OI Oil
OI petrol
NG Natural gas
NG gaze naturale
CO Coal
CO cărbune
EL Electricity
EL energie electrică
IE Inter-energy
IE inter-energetice
PR Precious
PR prețioase
NP Non-precious
NP neprețioase
Environmental
mediu
WE Weather
WE climatice
EM Emissions
EM emisii
Delivery point or zone
Punctul sau zona de livrare
EIC code, 16 character alphanumeric code.
Codul EIC, 16 caractere alfanumerice.
Interconnection Point
Punctul de interconectare
Free text, field of up to 50 characters.
Text liber, câmp cu până la 50 de caractere.
Load type
Tip de sarcină
Repeatable section of fields 50-54 to identify the product delivery profile which correspond to the delivery periods of a day;
Secțiune repetabilă a câmpurilor 50-54 pentru identificarea profilului de livrare a produsului care corespunde perioadelor de livrare dintr-o zi;
BL Base Load
BL încărcare de bază
PL Peak Load
PL încărcare maximă
OP Off-Peak
OP în afara orelor de vârf
BH Block Hours
BH blocuri orare
Delivery start date and time
Data și ora de începere a livrării
Delivery end date and time
Data și ora de încheiere a livrării
Contract capacity
Capacitatea contractului
Quantity Unit
Unitatea de cantitate
10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.
Price/time interval quantities
Prețul/cantitate livrată în intervalul de timp
Section 2h - Options
Secțiunea 2h – Opțiuni
Contracts that contain an option
Contracte care conțin o opțiune
Option type
Tipul de opțiune
P=Put, C=Call.
P = vânzare, C = cumpărare.
Option style (exercise)
Stilul opțiunii (exercitare)
A=American, B=Bermudan, E=European, S=Asian.
A = american, B = Bermude, E = european, S = asiatic.
Strike price (cap/floor rate)
Prețul de exercitare (rată maximă/minimă)
Up to 10 Numerical digits in the format xxxx,yyyyy.
Până la 10 caractere numerice în formatul xxxx,yyyyy.
Section 2i - Modifications to the contract
Secțiunea 2i - Modificări ale contractului
Action type
Tipul de acțiune
N New
N nou
M Modify
M modificare
E Error,
E eroare
C Cancel,
C anulare
Z Compression,
Z comprimare
V Valuation update,
V actualizare a evaluării
O Other.
O altele
Details of action type
Detalii privind tipul de acțiune
ISIN or AII,
ISIN sau AII,
12 digits alphanumerical code
cod din 12 caractere alfanumerice
FO Forestry
FO produse silvice
SO Softs
SO produse perisabile
Commission Implementing Regulation (EU) No 1248/2012
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1248/2012 al Comisiei
laying down implementing technical standards with regard to the format of applications for registration of trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul cererilor de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Article 56(4) thereof,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții [2], în special articolul 56 alineatul (4),
Any information submitted to the European Securities and Markets Authority (ESMA) in an application for registration of a trade repository should be provided in a durable medium, which enables its storage for future use and reproduction.
Orice informație transmisă către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) în cadrul unei cereri de înregistrare a unui registru central de tranzacții ar trebui furnizată pe un suport durabil, care să permită stocarea acesteia pentru a fi utilizată și reprodusă în viitor.
In order to facilitate the identification of the information submitted by a trade repository, documents included with an application should bear a unique reference number.
Pentru a facilita identificarea informațiilor prezentate de registrul central de tranzacții, documentele incluse într-o cerere trebuie să fie identificate printr-un număr de referință unic.
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by ESMA to the European Commission, pursuant to the procedure in Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [3].
Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate de către AEVMP Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) [3].
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010, ESMA has conducted open public consultations on such draft implementing technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the ESMA Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of that Regulation,
În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AEVMP a organizat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor din cadrul AEVMP, înființat în conformitate cu articolul 37 din regulamentul respectiv,
An application for registration shall be provided in an instrument which stores information in a durable medium as defined in Article 2(1)(m) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [4].
Cererea de înregistrare este transmisă cu ajutorul unui instrument care stochează informațiile pe un suport durabil, în sensul de la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului [4].
An application for registration shall be submitted in the format set out in the Annex.
Cererea de înregistrare se transmite în formatul stabilit în anexă.
A trade repository shall give a unique reference number to each document it submits and shall ensure that the information submitted clearly identifies which specific requirement of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of trade repositories adopted pursuant to Article 56(3) of Regulation (EU) No 648/2012 it refers to, in which document that information is provided and also provides a reason if the information is not submitted as outlined in the document references section of the Annex.
Un registru central de tranzacții alocă un număr de referință unic fiecărui document pe care îl transmite și se asigură că în informațiile transmise se identifică în mod clar cerința din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare prin care se precizează detaliile cererii de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții, adoptat în temeiul articolului 56 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la care se referă, documentul în care este furnizată informația în cauză și, dacă este cazul, motivul pentru care informația în cauză nu este transmisă conform secțiunii din anexă privitoare la referințele documentelor.
OJ L 201, 27.7.2012, p. 1.
JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
FORMAT OF APPLICATION
FORMATUL CERERII
Corporate name of trade repository
Denumirea registrului central de tranzacții
Legal address
Sediul social
The classes of derivatives for which the trade repository is applying to be registered
Clasele de instrumente financiare derivate pentru care registrul central de tranzacții solicită înregistrarea
Name of the person assuming the responsibility of the application
Numele persoanei care își asumă responsabilitatea pentru cerere
Contact details of the person assuming the responsibility of the application
Datele de contact ale persoanei care își asumă responsabilitatea pentru cerere
Identification of any parent company
Datele de identificare ale eventualelor societăți-mamă
(Article 1(3))
[Articolul 1 alineatul (3)]
Article of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the application for registration of trade repositories adopted pursuant to Article 56(3) of Regulation (EU) No 648/2012
Articolul din actul delegat referitor la standardele tehnice de reglementare prin care se precizează detaliile cererii de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții, adoptat în temeiul articolului 56 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012
Unique reference number of document
Numărul de referință unic al documentului
Chapter or section or page of the document where the information is provided or reason why the information is not provided
Capitolul, secțiunea ori pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
Name of other person responsible for the trade repository compliance
Numele unei alte persoane responsabile pentru conformitatea registrului central de tranzacții
Contact details of the person(s) responsible for the trade repository compliance
Datele de contact ale persoanei/persoanelor responsabile pentru respectarea reglementărilor de către registrul central de tranzacții
Commission Implementing Regulation (EU) No 1249/2012
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1249/2012 al Comisiei
laying down implementing technical standards with regard to the format of the records to be maintained by central counterparties according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de contrapărțile centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Article 29(5) thereof,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții [2], în special articolul 29 alineatul (5),
In accordance with Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, Articles 13, 14 and 15 of the delegated act with regard to regulatory technical standards specifying the details of the records and information to be kept by central counterparties (CCPs) adopted pursuant to Article 29(4) of Regulation (EU) No 648/2012, rules should also be laid down to specify the format of the record and information kept in accordance those Articles.
În conformitate cu articolul 29 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și cu articolele 13, 14 și 15 din actul delegat privind standardele tehnice de reglementare prin care se precizează detaliile evidențelor și ale informațiilor care trebuie păstrate de contrapărțile centrale (CPC), adoptat în temeiul articolului 29 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ar trebui de asemenea stabilite norme pentru precizarea formatului evidențelor și al informațiilor păstrate în conformitate cu respectivele articole.
To carry out their duties effectively and consistently, the relevant authorities should be provided with data that are comparable among CCPs.
Pentru a-și îndeplini îndatoririle cu eficacitate și consecvență, ar trebui să li se furnizeze autorităților relevante date care să fie comparabile între CPC.
The use of common formats also facilitates the reconciliation of data between CCPs.
Utilizarea unor formate comune facilitează, de asemenea, reconcilierea datelor între CPC.
A CCP should be required to retain data for record keeping purposes in a format compatible with the format in which data is retained by trade repositories, taking into account that in certain circumstances CCPs and trade repositories are required to maintain or report the same information.
O CPC ar trebui să aibă obligația de a păstra datele în scopul ținerii evidenței într-un format compatibil cu formatul în care sunt păstrate datele de către registrele centrale de tranzacții, ținând cont de faptul că în anumite împrejurări CPC și registrele centrale de tranzacții au obligația de a păstra sau de a raporta aceleași informații.
The use of a common format across different financial market infrastructures facilitates the greater use of these formats by a wide variety of market participants, thus promoting standardisation.
Utilizarea unui format comun la nivelul diverselor infrastructuri ale piețelor financiare facilitează răspândirea utilizării acestor formate de către o mai mare varietate de participanți la piață, promovând astfel standardizarea.
To facilitate straight through processing and reduction of costs to market participants, it is important to use standardised procedures and data formats across CCPs as much as possible.
Pentru a facilita prelucrarea automatizată și reducerea costurilor pentru participanții la piață, este importantă utilizarea în cât mai mare măsură a procedurilor și a formatelor de date standardizate la nivelul CPC.
The underlying should be identified by using a single identifier, however there is currently no market wide standardised code to identify the underlyings within a basket.
Activul suport ar trebui identificat prin utilizarea unui identificator unic, dar în prezent nu există niciun cod standardizat la nivelul întregii piețe pentru identificarea activelor suport din cadrul unui coș.
CCPs should therefore indicate at least that the underlying is a basket and use International Securities Identification numbers (ISINs) for standardised indices where possible.
Prin urmare, CPC ar trebui să indice cel puțin că activul suport este un coș și să utilizeze codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) pentru indici standardizați, în cazul în care este posibil.
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).