natgillin/translations-raw huggingface dataset:
on a quarterly basis: (i) security-by-security information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; (iii) either security-by-security or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2.
trimestrial: (i) informații titlu cu titlu cu privire la titlurile de valoare care au coduri de identificare accesibile publicului, deținute de FI; (ii) informații agregate defalcate pe categorii de instrumente/scadențe, monede și contrapartide, cu privire la active și pasive, altele decât titlurile de valoare, și cu privire la titlurile de valoare care nu au coduri de identificare accesibile publicului; (iii) fie informații titlu cu titlu, fie informații agregate cu privire la deținătorii de acțiuni/unități de fond emise de FI, astfel cum se precizează în partea 2.
The relevant NCB may require reporting agents to report security-by-security information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities; and
BCN relevantă poate solicita agenților raportori să raporteze informații titlu cu titlu în privința titlurilor de valoare care nu au coduri de identificare accesibile publicului sau informații post cu post în privința activelor și pasivelor, altele decât titlurile de valoare; și
on a monthly basis, security-by-security information separately identifying all shares/units issued by IFs.
lunar, informații titlu cu titlu care identifică în mod separat toate acțiunile/unitățile de fond emise de FI.
In addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of security-by-security reporting in order to derive aggregated information on securities, as laid down in Table 2, the relevant NCB may also decide to collect data on transactions on a security-by-security basis.
Pe lângă datele cu privire la câmpurile care trebuie raportate în contextul raportării titlu cu titlu în scopul obținerii de informații agregate cu privire la titlurile de valoare, astfel cum se stabilește în tabelul 2, BCN relevantă poate decide de asemenea să culeagă date cu privire la tranzacții pe o bază titlu cu titlu.
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (a) revaluations due to price and exchange rate changes; or (b) transactions.
Datele agregate trebuie să fie furnizate în termeni de stocuri și, în conformitate cu instrucțiunile BCN relevante, în termeni: (a) fie de reevaluări datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb; (b) fie de tranzacții.
Subject to obtaining the relevant NCB’s prior approval, reporting agents which provide the required quarterly data on an security-by-security basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis, instead of providing security-by-security information.
Cu condiția obținerii aprobării prealabile a BCN relevante, agenții raportori care furnizează datele trimestriale solicitate titlu cu titlu pot opta pentru raportarea agregată a datelor lunare solicitate, în locul furnizării de informații titlu cu titlu.
The information to be provided to the relevant NCB on a security-by-security basis is specified in Table 2.
Informațiile care trebuie raportate titlu cu titlu către BCN relevantă sunt prevăzute în tabelul 2.
The aggregated quarterly statistical reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
Cerințele de raportare statistică trimestrială agregată în privința stocurilor sunt prevăzute în tabelul 1, iar cele privind reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau privind tranzacțiile sunt prevăzute în tabelul 3.
The aggregated monthly statistical reporting requirements for stocks, revaluations due to price and exchange rate changes or transactions, and new issuances and redemptions of IF shares/units are specified in Table 4.
Cerințele de raportare statistică lunară agregată privind stocurile, reevaluările datorate variațiilor prețului și ale cursului de schimb sau privind tranzacțiile, precum și noile emisiuni și răscumpărări de acțiuni/unități de fond ale IF sunt prevăzute în tabelul 4.
As far as it fulfils the conditions of the protection and use of confidential statistical information collected by the ESCB under Article 8 of Regulation (EC) No 2533/98, in particular paragraph 5 thereof, an NCB may also derive the necessary information from the data collected via Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers [1], to the extent that the data collected by the competent national supervisory authority under this Directive is transmitted to the NCB in accordance with terms agreed on between the two bodies.
În măsura în care îndeplinește condițiile privind protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale colectate de SEBC în temeiul articolului 8, în special alineatul (5), din Regulamentul (CE) nr. 2533/98, o BCN poate de asemenea să obțină informațiile necesare din datele colectate prin intermediul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative [1], în măsura în care datele colectate de autoritatea de supraveghere națională competentă în temeiul acestei directive sunt transmise către BCN în conformitate cu termenii agreați de cele două organisme.
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
Reședința și sectorul economic al deținătorilor de acțiuni/unități de fond ale FI
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘euro area Member States’) in accordance with the domestic/euro area other than domestic/rest of the world breakdown.
Agenții raportori raportează trimestrial date privind reședința deținătorilor de acțiuni/unități de fond ale FI emise de FI din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „statele membre din zona euro”) în conformitate cu defalcarea: teritoriu național/zona euro exclusiv teritoriu național/restul lumii.
The domestic and euro area other than domestic counterparties are further broken down by sector.
Contrapartidele de pe teritoriu național și cele din zona euro exclusiv teritoriul național sunt defalcate și în funcție de sector.
As regards registered shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of the shares/units issued by IFs.
În privința acțiunilor/unităților de fond nominative, agenții raportori raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor acțiunilor/unităților de fond emise de FI.
If the residency and sector of the holder cannot be directly identified, the relevant data is reported on the basis of available information.
În cazul în care reședința și sectorul deținătorului nu pot fi identificate în mod direct, datele pertinente se raportează pe baza informațiilor disponibile.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
În privința acțiunilor/unităților de fond la purtător, agenții raportori raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor de acțiuni/unități de fond ale FI în conformitate cu metoda decisă de BCN relevantă.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Această cerință se limitează la o singură opțiune sau la o combinație a următoarelor opțiuni, ce vor fi alese ținând cont de organizarea piețelor aferente și de aranjamentele juridice naționale din statul membru în cauză.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
Această cerință va fi periodic monitorizată de către BCN.
Issuing IFs:
FI emitente:
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
FI emitente, reprezentanții lor legali sau entitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament, raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor acțiunilor/unităților de fond emise.
MFIs and OFIs as custodians of IF shares/units:
IFM și AIF în calitate de custozi ai acțiunilor/unităților de fond ale FI:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
În calitate de agenți raportori, IFM și AIF, custozi ai acțiunilor/unităților de fond ale FI raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor de acțiuni/unități de fond emise de FI rezidente și ținute în custodie în numele deținătorului sau al altui intermediar care este, de asemenea, custode.
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Această opțiune se aplică dacă: (i) custodele segregă acțiunile/unitățile de fond ale FI ținute în custodie în numele deținătorilor de cele ținute în numele altor custozi; și (ii) majoritatea acțiunilor/unităților de fond ale FI sunt în custodia instituțiilor naționale rezidente care sunt clasificate ca intermediari financiari (IFM sau AIF).
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF:
IFM și AIF în calitate de raportori ai tranzacțiilor între rezidenți și nerezidenți având ca obiect acțiuni/unități de fond ale unui FI rezident:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
În calitate de agenți raportori, IFM și AIF, raportori ai tranzacțiilor între rezidenți și nerezidenți având ca obiect acțiuni/unități de fond ale unui FI rezident, raportează date potrivit defalcării în funcție de reședința și sectorul deținătorilor de acțiuni/unități de fond emise de FI rezidente, pe care acestea le tranzacționează în numele deținătorului sau al altui intermediar care de asemenea participă la tranzacție.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the euro area Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the euro area Member States issued by resident IFs is low.
Această opțiune se aplică dacă: (i) raportarea este cuprinzătoare, adică acoperă în mod substanțial toate tranzacțiile derulate de către agenții raportori; (ii) sunt furnizate date exacte cu privire la achizițiile și vânzările dintre nerezidenți și statele membre din zona euro; (iii) diferențele dintre valoarea de emisiune și valoarea de răscumpărare, excluzând comisioanele, a acelorași acțiuni/unități de fond sunt minime; și (iv) valoarea acțiunilor/unităților de fond deținute de nerezidenții statelor membre din zona euro emise de FI rezidente este scăzută.
If points (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs, report the relevant data on the basis of available information.
Dacă opțiunile (a)-(c) nu se aplică, agenții raportori, inclusiv IFM și AIF, raportează datele pertinente pe baza informațiilor disponibile.
NCBs may also derive the necessary information from the data collected via Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) [2], to the extent that the data comply with the timeliness requirements of Article 9 of this Regulation and, more generally, with the minimum standards set out in Annex IV.
BCN pot de asemenea să obțină informațiile necesare din datele colectate în baza Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) [2], în măsura în care datele respective îndeplinesc cerințele privind respectarea termenelor prevăzute la articolul 9 din acest regulament și, în general, cu standardele minime definite în anexa IV.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
Dacă acțiunile/unitățile de fond nominative sau acțiunile/unitățile de fond la purtător sunt emise pentru prima dată sau dacă evoluțiile pieței impun schimbarea opțiunii sau o combinare a opțiunilor, BCN pot acorda derogări pe termen de un an cu privire la cerințele prevăzute în punctele 2 și 3.
Required security-by-security information
Informațiile solicitate titlu cu titlu
Data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the categories ‘debt securities’, ‘equity’ and ‘investment fund shares/units’ in accordance with the following rules.
Datele aferente câmpurilor din tabelul de mai jos trebuie raportate pentru fiecare titlu de valoare clasificat în categoriile „titluri de natura datoriei”, „participații” și „acțiuni/unități ale fondurilor de investiții” în conformitate cu regulile următoare.
Data for field 1 must be reported.
Datele din câmpul 1 trebuie raportate.
If the relevant NCB does not directly collect security-by-security information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4).
În cazul în care BCN relevantă nu culege în mod direct informații titlu cu titlu cu privire la tranzacții, datele pentru două din cele trei câmpuri 2, 3 și 4 trebuie raportate (și anume, câmpurile 2 și 3; câmpurile 2 și 4; sau câmpurile 3 și 4).
If the relevant NCB directly collects security-by-security information on transactions, data for the following fields must also be reported:
În cazul în care BCN relevantă culege în mod direct informațiile cu privire la tranzacții titlu cu titlu, trebuie raportate datele aferente următoarelor câmpuri:
field 5; or fields 6 and 7; and
câmpul 5; sau câmpurile 6 și 7; și
field 4; or fields 2 and 3.
câmpul 4; sau câmpurile 2 și 3.
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8.
De asemenea, BCN relevantă poate să solicite agenților raportori să raporteze datele aferente câmpului 8.
The relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (2) and (3)(b).
BCN relevantă poate alege să culeagă numai datele aferente câmpului 2 în cazurile (2) și (3) litera (b).
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
În această situație, BCN trebuie să verifice și să informeze BCE, cel puțin o dată pe an, dacă este sau nu este afectată calitatea datelor agregate raportate de către BCN, inclusiv frecvența și volumul revizuirilor.
Security identifier code
Codul de identificare a titlurilor de valoare
Number of units or aggregated nominal amount
Numărul de unități sau valoarea nominală agregată
Total amount
Valoare totală
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Titluri de valoare achiziționate (active) sau emise (pasive)
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Titluri de valoare vândute (active) sau răscumpărate (pasive)
Currency of recording of the security
Moneda de înregistrare a titlului de valoare
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into national categories in accordance with this Regulation.
Acest tabel cuprinde o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale (BCN) le transpun în categorii naționale, în conformitate cu prezentul regulament.
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the European Union (hereinafter the ‘ESA 2010’) laid down by Regulation (EU) No 549/2013.
Definițiile se referă la sistemul european al conturilor naționale și regionale în Uniunea Europeană (denumit în continuare „SEC 2010”) stabilit de Regulamentul (UE) nr. 549/2013.
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Pentru anumite categorii de instrumente, sunt necesare defalcări în funcție de scadență.
These refer to original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can be redeemed only with some kind of penalty, e.g. some types of deposits.
Acestea se referă la scadența inițială, și anume scadența la emisiune, care reprezintă durata determinată de viață a unui instrument financiar înainte de care acesta nu poate fi rambursat, de exemplu, titlurile de natura datoriei, sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități, de exemplu, anumite tipuri de depozite.
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
Creanțele financiare se deosebesc prin posibilitatea de a fi sau nu negociabile.
While any financial instrument can be potentially traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
În timp ce orice instrument financiar poate fi tranzacționat, instrumentele negociabile sunt concepute pentru a fi tranzacționate în cadrul unei burse organizate sau extrabursier, deși tranzacționarea efectivă nu este o condiție necesară pentru negociabilitate.
Definitions of instrument categories of the assets and liabilities of IFs
Definițiile categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele FI
Deposits and loan claims
Creanțe din depozite și credite
For the purposes of the reporting scheme, this item consists of funds lent by IFs to borrowers, or loans acquired by IFs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
În scopul sistemului de raportare, acest post este format din fonduri acordate ca împrumut debitorilor de către FI sau din credite achiziționate de FI, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente.
It includes the following items:
Acesta include următoarele elemente:
deposits placed by the IF, such as overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice
depozite constituite de FI, precum depozitele overnight, depozitele la termen și depozitele rambursabile după notificare;
holdings of non-negotiable securities:
dețineri de titluri de valoare nenegociabile:
Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets
titluri de natura datoriei care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare;
traded loans:
credite tranzacționate:
loans that have de facto become negotiable are classified under the item ‘deposits and loan claims’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
creditele care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul „creanțe din depozite și credite”, cu condiția să nu existe o dovadă a tranzacționării pe piața secundară.
Otherwise they are classified as debt securities
În caz contrar, acestea sunt clasificate drept titluri de natura datoriei;
subordinated debt in the form of deposits or loans: subordinated debt instruments provide a subsidiary claim on the issuing institution that can only be exercised after all claims with a higher status have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity.
creanțe subordonate sub formă de depozite sau credite: instrumentele de tip creanțe subordonate conferă un drept de creanță subsidiar asupra instituției emitente, care poate fi exercitat numai după realizarea tuturor celorlalte drepturi de creanță care au un grad de prioritate mai înalt, atribuindu-le anumite caracteristici ale titlurilor de participație.
For statistical purposes, subordinated debt is classified as either ‘loans’ or ‘debt securities’ according to the nature of the instrument.
În scopuri statistice, creanțele subordonate se clasifică fie la „credite”, fie la „titluri de natura datoriei” conform naturii instrumentului.
Where the IF’s holdings of all forms of subordinated debt are currently identified as a single figure for statistical purposes, this figure is classified under the item ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans
Având în vedere că activele IFM care constau în toate formele de creanțe subordonate sunt, în prezent, regrupate într-o singură cifră în scopuri statistice, această cifră este încadrată la postul „titluri de natura datoriei” deoarece creanțele subordonate sunt constituite în principal sub forma titlurilor de natura datoriei și mai puțin sub forma creditelor;
claims under reverse repos against cash collateral:
creanțe în cadrul operațiunilor reverse repo garantate cu numerar:
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date
contrapartida numerarului plătit în schimbul titlurilor de valoare achiziționate de FI la un preț dat, cu angajamentul ferm de revânzare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț fixat și la o dată ulterioară prestabilită;
claims under securities borrowing against cash collateral:
creanțe în cadrul operațiunilor reverse repo garantate cu numerar:
counterpart of cash paid in exchange for securities borrowed by IFs
contrapartida numerarului plătit în schimbul titlurilor de valoare împrumutate de către FI.
For the purposes of this Regulation, this item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
În sensul prezentului regulament, acest post include și dețineri de bancnote și monede metalice în euro și în alte monede aflate în circulație, care sunt folosite în mod obișnuit la efectuarea plăților.
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
Titlurile de natura datoriei, care sunt instrumente financiare negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei, sunt tranzacționate în mod obișnuit pe piețele secundare sau pot fi compensate pe piață și nu conferă deținătorului nici un drept de proprietate asupra instituției emitente.