natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriose išsamiau nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas gali būti laikomas nepriklausomu pagal 1 dalį.
The Commission shall adopt implementing measures further specifying the criteria under which a valuator can be considered independent in the meaning of paragraph 1.
Komisija pagal šios direktyvos 49 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomos sąlygos, taikomos vertintojų sertifikavimui ir vertinimo kriterijų principui nustatymui, kaip numatyta pagal 1 dalį.
The Commission is empowered to adopt , in accordance with Article 49 of this Directive, delegated acts further specifying the conditions governing the certification of valuators and the principles underlying the valuation criteria within the meaning of paragraph 1.
AIF užtikrina, kad kiekvienam jo valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas depozitaras toliau nurodytoms užduotims vykdyti :
For each AIF it manages, the AIFM shall ensure that a depositary is appointed to fulfil, where relevant, the following tasks :
AIF užtikrina, kad kiekvienam jo valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas depozitoriumas toliau nurodytoms funkcijoms atlikti :
For each AIF it manages, the AIFM shall ensure that a depositary is appointed to fulfil, where relevant, the following functions :
b) saugoti visas AIF priklausančias finansines priemones ;
(b) safe-keep any financial instruments which belong to the AIF;
i) saugoti visas finansines priemones, kurias galima saugoti ir imtis tinkamų priemonių siekiant apsaugoti AIF nuosavybės teises, ypač depozitoriumo nemokumo atveju, įskaitant priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad minėtos finansinės priemonės būtų registruotos depozitoriumo atskirtų sąskaitų ar kelių AIF bendros atskirtos sąskaitos apskaitos dokumentuose, kad depozitoriumo įsipareigojimų nevykdymo atveju galėtų būti aiškiai nustatyta, kad jos nepriklauso depozitoriumo turtui;
(i) hold in custody all financial instruments that can be kept and make adequate arrangements so as to safeguard the AIF's ownership rights, especially in the event of the depositary's insolvency, including arrangements to ensure that those financial instruments are registered in the depositary's books within segregated accounts or a common segregated account for multiple AIF, so that in the event of the depositary's default they can be clearly identified as separate from the assets of the depositary;
ii) saugoti įrašus, kad būtų galima patikrinti, kam priklauso finansinių priemonių, kurios, remiantis AIFV pateikta informacija ir išorės šaltiniais pagrįstais atliktų sandorių įrodymais, negali būti saugomos, nuosavybės teises;
(ii) maintain the records to verify the ownership of financial instruments that cannot be kept on the basis of the information provided by the AIFM and external evidence of transactions made.
c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, nuosavybę.
(c) verify whether the AIF or the AIFM on behalf of the AIF has obtained the ownership of all other assets the AIF invests in.
Neskaitant 1 dalyje nurodytų funkcijų, depozitoriumas užtikrina, kad:
In addition to the functions referred to in paragraph 1, the depositary shall ensure that:
a) AIF akcijų arba investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, atpirkimas, išpirkimas ir panaikinimas būtų vykdomas pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus ir AIF taisykles arba steigimo dokumentus;
(a) the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares or units of the AIF are carried out in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
b) AIF akcijų arba investicinių vienetų vertė būtų apskaičiuojama pagal taikytinus nacionalinės teisės aktus ir AIF taisykles arba steigimo dokumentus;
(b) the value of the shares or units of the AIF is calculated in accordance with the applicable national law and the AIF rules or instruments of incorporation ;
c) sandoriuose, susijusiuose su AIF turtu, kiekviena jam priklausanti suma būtų pervedama jam per įprastą laikotarpį; ir
(c) in transactions involving the assets of an AIF, any consideration is remitted to it within the usual time limits; and
d) AIF pajamos būtų panaudotos vadovaujantis taikytinais nacionaliniais teisės aktais ir AIF taisyklėmis.
(d) an AIF's income is applied in accordance with the applicable national law and the AIF rules.
AIFV neturi teisės atlikti depozitoriumo funkcijų.
An AIFM shall not act as depositary.
Depozitaras veikia nepriklausomai ir tik AIF investuotojų labui.
The depositary shall act independently and solely in the interest of AIF investors.
Depozitoriumas veikia sąžiningai, teisingai, profesionaliai, nepriklausomai ir AIF investuotojų labui.
The depositary shall act honestly, fairly, professionally, independently and in the interest of AIF investors.
a) kredito įstaiga, kurios registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą pagal Direktyvą 2006/48/EB; arba
(a) a credit institution having its registered office in the Community and be authorised in accordance with Directive 2006/48/EC , or
b) investicinė įmonė, kuriai suteiktas leidimas pagal Direktyvą 2004/39/EB.
(b) an investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/CE.
Kai leidimą turinčio AIFV valdomas AIF turi buveinę trečiojoje šalyje, depozitoriumo registruotoji buveinė turi būti Sąjungoje, nebent būtų laikomasi visų šių sąlygų:
Where an AIF managed by an authorised AIFM is domiciled in a third country, the depositary shall have its registered office in the Union , unless all of the following conditions are satisfied:
a) AIFV buveinės valstybės narės ir trečiosios šalies, kurioje buveinę turi AIF, kompetentingos institucijos yra pasirašiusios bendradarbiavimo ir informacijos mainų susitarimus;
(a) the competent authorities of the home Member State of the AIFM and those of the third country where the AIF is domiciled have signed cooperation and exchange of information agreements;
b) trečiosios šalies, kurioje buveinę turi AIF, teisės aktai atitinka tarptautinių organizacijų nustatytus reikalavimus;
(b) the law of the third country where the AIF is domiciled is in line with the standards set by international organisations;
c) trečiajai šaliai, kurioje buveinę turi AIF, galioja pagal e punktą priimamas sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad depozitoriumams, įsteigtiems šioje šalyje, taikomas veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas ir priežiūra, lygiaverčiai Sąjungos teisėje numatytoms nuostatoms;
(c) the third country where the AIF is domiciled is the subject of a decision taken pursuant to point (e) stating that depositaries domiciled in that country are subject to effective prudential regulation and supervision which is equivalent to the provisions laid down in Union law;
d) trečiajai valstybei, kurioje buveinę turi AIF, galioja sprendimas, priimamas pagal e punktą, kuriuo konstatuojama, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos standartai yra lygiaverčiai Sąjungos teisėje nustatytiems standartams;
(d) the third country where the AIF is domiciled is the subject of a decision taken pursuant to point (e) stating that the standards to prevent money laundering and terrorist financing are equivalent to those laid down in Union law;
e) AIFV buveinės valstybė narė ir trečioji valstybė, kurioje buveinę turi AIF, yra pasirašiusios susitarimą, kuris visiškai atitinka standartus, nustatytus EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas veiksmingas keitimasis informacija mokesčių klausimais.
(e) the home Member State of the AIFM has signed an agreement with the third country where the AIF is domiciled which fully complies with the standards laid down in Article 26 of the OECD Model Tax Convention and ensures an effective exchange of information in tax matters.
Depozitarai turi teisę perduoti savo funkcijas kitiems depozitarams .
Depositaries may delegate their tasks to other depositaries .
Depozitoriumai turi teisę perduoti savo funkcijas , išskyrus jų deleguotų depozitoriumų stebėsenos ir priežiūros funkcijas .
Depositaries may delegate their tasks apart from functions of monitoring and oversight over their sub-depositaries.
Depozitoriumas neperduoda savo funkcijų tokiu mastu, kad jam liktų tik vadinamosios pašto dėžutės funkcijos.
A depositary shall not delegate its functions to the extent that it becomes a letter-box entity.
Toks atsakomybės perdavimas galimas tik vieną kartą.
Such a delegation of liability shall only occur in one instance.
Atsakomybės grandinė draudžiama.
There shall be no chain of liability .
Depozitoriumai vadovaujasi geriausio praktikos pavyzdžiais ir deramai kvalifikuotai, apdairiai ir stropiai pasirenka, paskiria, periodiškai tikrina ir nuolat prižiūri trečiosios šalies, kuriai jie perdavė savo užduotis, kaip nurodyta šioje dalyje, veiklą.
Depositaries shall respect best practices and shall exercise all due skill, care and diligence in the selection and appointment, periodic review and ongoing monitoring of their performance of any third party to whom they have delegated their tasks as referred to in this paragraph.
Depozitaras atsako AIFV ir AIF investuotojams už visus nuostolius, kuriuos šie patiria dėl depozitaro pareigų nevykdymo pagal šią direktyvą.
The depositary shall be liable to the AIFM and the investors of the AIF for any losses suffered by them as a result of its failure to perform its obligations pursuant to this Directive.
Depozitoriumas atsako AIFV ir AIF investuotojams už visus nuostolius, kuriuos šie patiria dėl sąmoningo arba aplaidaus depozitoriumo pareigų nevykdymo pagal šią direktyvą arba dėl netinkamo jų vykdymo, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai atsiranda dėl force majeure .
The depositary shall be liable to the AIFM and the investors of the AIF for any losses suffered by them as a result of its intentional or negligent failure to perform its obligations pursuant to this Directive or its improper performance of them except where such loss arises as a result of force majeure.
Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro saugomos finansinės priemonės, depozitaras gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad neturėjo galimybės išvengti praradimo.
In case of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, the depositary can only discharge itself of its liability if it can prove that it could not have avoided the loss which has occurred.
Tuo atveju, jei prarandamos depozitoriumo saugomos finansinės priemonės, depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad šios priemonės buvo prarastos dėl išorinio poveikio, kurio nebuvo galima numatyti, ir kad depozitoriumas neturėjo galimybės išvengti praradimo.
In case of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, the depositary can only discharge itself of its liability if it can prove that the loss has been caused by an external event, that it was not foreseeable and that the depositary could not have avoided the loss which has occurred.
Depozitoriumo sprendimas atlikti vienkartinį dalies jo užduočių perdavimą leidimą turinčiai trečiajai šaliai, pvz., deleguotam depozitoriumui arba deleguotam saugotojui, neturi įtakos jo atsakomybei AIFV ir investuotojų atžvilgiu.
The depositary's liability towards AIFM and investors shall not be affected by the fact that it has chosen to undertake a single delegation to an authorised third party, such as a sub-depositary or a sub-custodian, a part of its tasks.
Taigi netekus bet kokių depozitoriumo saugomų finansinių priemonių, jo pirmutinė pareiga nepažeidžiant nacionalinės teisės nuostatų – nedelsiant grąžinti turtą AIF.
Therefore, in the event of any loss of financial instruments which the depositary safe-keeps, as a primary obligation, without prejudice to national law, the depositary shall return the assets to the AIF without undue delay.
Šis reikalavimas taikomas nepažeidžiant teisminio nagrinėjimo procedūrų.
That requirement shall apply without prejudice to any legal proceedings.
Atsakomybė AIF investuotojams gali būti nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per AIFV , atsižvelgiant į santykių tarp depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį pobūdį .
Liability to AIF investors may be invoked either directly or indirectly through the AIFM , depending on the legal nature of the relationship between the depositary, the AIFM and the investors.
Bet koks funkcijų perdavimas, nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio depozitaro atsakomybei.
The depositary's liability shall not be affected by any delegation referred to in paragraph 4 .
Atsakomybė AIF investuotojams gali būti nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per AIFV.
Liability to AIF investors may be invoked directly or indirectly through the AIFM.
Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, jeigu dėl teisinių kliūčių, susijusių su valstybės, kurioje AIFV investuoja AIF vardu, teisės aktais, arba dėl neprognozuojamo išorės poveikio depozitoriumas negali atlikti saugotojo funkcijų, jis gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, įskaitant atsakomybę už finansinių priemonių praradimą, jei gali įrodyti, kad su deramu stropumu atliko savo pareigas, kaip numatyta pagal 4a dalį.
By way of exception to paragraph 5, where a depositary is legally prevented by the law of the country where the AIFM invests on behalf of the AIF or is unable to exercise its custodial functions due to an unforeseeable external event, the depositary can discharge itself of its own liability, including for loss of financial instruments, if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
Toks atsakomybės perdavimas galimas tik vieną kartą.
Such delegation of liability can only occur in one instance.
Atsakomybės grandinė draudžiama.
There shall be no chain of liability.
Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, jei pagal depozitoriumo ir pagrindinio maklerio arba deleguoto saugotojo sutartį laikantis AIF taisyklių leidžiama pervesti ir iš naujo panaudoti turtą, depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei gali įrodyti, kad su deramu stropumu atliko savo pareigas, kaip numatyta pagal 4a dalį.
By way of exception to paragraph 5, where the contract between the depositary and a prime broker or a sub-custodian allows for the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF's rules, the depositary may discharge itself of its own liability if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
AIFV ir depozitoriumo sutartyje nustatoma, kad prieš sutartį įgyvendinant AIFV informuojamas apie sutarties sąlygas, pagal kurias laikantis AIF taisyklių leidžiama pervesti ir iš naujo panaudoti turtą.
The contract between the AIFM and the depositary shall require that the AIFM be informed of any contractual term allowing the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF's rules before the implementation of the contract.
Investuotojai, prieš jiems investuojant į AIF, informuojami apie šią išlygą ir jiems suteikiama naujausia informacija apie trečiosios šalies tapatybę.
Before they invest in the AIF, investors shall be informed of that clause and updated about the identity of the third party.
Be kita ko, investuotojai informuojami apie bet kokį atsakomybės perdavimą galimai trečiajai šaliai, įskaitant finansinių priemonių praradimo atveju.
In particular, investors shall be informed of any transfer of liability to the third party that may exist, including in the event of loss of financial instruments.
Tokiu atveju nuostolių padengimo terminas nustatomas remiantis depozitoriumo ir trečiosios šalies sutarties sąlygomis.
In that case, the delay for restitution shall be in accordance with the terms of the contract between the depositary and the third party.
Depozitoriumas paprašytas pateikia savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kurią jis gavo vykdydamas savo pareigas ir kurios šioms institucijoms gali prireikti siekiant prižiūrėti AIFV veiklą.
The depositary shall make available on request to the competent authorities of its home Member State all information which it has obtained while undertaking its duties and that may be necessary for the competent authorities to supervise the AIFM.
Jei AIFV ir depozitoriumo buveinės yra skirtingose valstybėse narėse, depozitoriumo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos pasidalija gauta informacija su AIFV buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis.
If the home Member State of the AIFM is different from that of the depositary, the competent authorities of the home Member State of the depositary shall share the information received without delay with the competent authorities of the home Member State of the AIFM.
Komisija pagal šios direktyvos 49 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriuose išsamiau apibrėžiamos depozitoriumų pareigos ir atsakomybė, taip pat sąlygos, kuriomis AIF depozitoriumas gali perduoti kai kurias savo funkcijas trečiajai šaliai.
The Commission is empowered to adopt, in accordance with Article 49 of this Directive, delegated acts further specifying the duties and responsibilities of depositaries and the conditions under which an AIF depositary may delegate some of its functions to a third party.
Depozitoriumas skiriamas AIFV buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai jį patvirtinus.
Any appointment of a depositary shall be subject to approval from the competent authority of the home Member State of the AIFM.
Kompetentinga institucija gali leisti skirti daugiau nei vieną depozitoriumą, jei patenkinama sąlyga, kad šis skyrimas netrukdys tinkamai vykdyti visus depozitoriumo įsipareigojimus, nustatytus pagal šią direktyvą.
The competent authority may permit the appointment of more than one depositary where it is satisfied that this will not interfere with the proper performance of all the obligations of the depositary set out in this Directive.
Jokiais atvejais AIFV atsakomybei poveikio nedaro faktas, kad AIFV perdavė savo funkcijas trečiajai šaliai, AIFV taip pat neturi teisės perduoti savo funkcijas tokiu mastu, kad jo iš esmės nebegalima būtų laikyti AIF valdytoju.
In no case shall the AIFM's liability be affected by the fact that the AIFM has delegated functions to a third party, nor shall the AIFM delegate its functions to the extent that, in essence, it can no longer be considered to be the manager of the AIF.
Jokiais atvejais AIFV atsakomybei poveikio nedaro faktas, kad AIFV perdavė savo funkcijas trečiajai šaliai, AIFV taip pat neturi teisės perduoti savo funkcijas tokiu mastu, kad jo iš esmės nebegalima būtų laikyti AIF valdytoju ir kad jis taptų tik vadinamosios pašto dėžutės funkcijas atliekančiu subjektu .
In no case shall the AIFM's liability be affected by the fact that the AIFM has delegated functions to a third party, nor shall the AIFM delegate its functions to the extent that, in essence, it can no longer be considered to be the manager of the AIF and to the extent that it becomes a 'letter-box' entity .
Šis paaiškinantis pakeitimas taip pat siūlomas Gauzès pranešime ir laikomas tinkamu.
This clarifying amendment is also proposed by the Gauzès Report and is considered appropriate.
a) perdavimo patvirtinimo sąlygos;
(a) the conditions for approving the delegation;
b) sąlygos, kuriomis valdytojo nebegalima laikyti AIF valdytoju, kaip nurodyta 2 dalyje.
(b) the conditions under which the manager could no longer be considered to be the manager of the AIF as set out in paragraph 2.
AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo AIF kiekvienų finansinių metų metinę ataskaitą.
An AIFM shall, for each of the AIF it manages, make available an annual report for each financial year.
Metinė ataskaita pateikiama kompetentingoms institucijoms ir investuotojams ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos.
The annual report shall be made available to investors and competent authorities no later than four months following the end of the financial year.
Metinė ataskaita pateikiama kompetentingoms institucijoms ir investuotojams ne vėliau kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos arba, jei AIF investuoja į kitą AIF ir jam reikia informacijos iš šio kito AIF metinių ar tarpinių ataskaitų, kad galėtų parengti savo metinę ataskaitą, ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos .
The annual report shall be made available to investors and competent authorities no later than four months following the end of the financial year or, where an AIF invests in another AIF and requires information from the annual or interim reports of that other AIF in order to prepare its annual report, no later than six months following the end of the financial year .
Fondai, investuojantys į privataus kapitalo fondus, savo metines ataskaitas rengia naudodamiesi pačia naujausia finansine informacija, kurią šie fondai gauna iš pagrindinių privataus kapitalo fondų, į kuriuos yra investavę.
Private equity funds of funds prepare their annual reports on the basis of the most recent financial information received from the underlying private equity funds in which they invest.
Gali būti, kad šie pagrindiniai fondai savo metinių ataskaitų arba finansinės informacijos nepaskelbs pakankamai anksti, kad fondų fondai galėtų iki privalomo keturių mėnesių laikotarpio pabaigos parengti savo metines ataskaitas.
Those underlying funds may not publish their annual reports or financial information in time for the fund of funds to meet a mandatory four month period in relation to the preparation of its own annual report.
Dėl šios priežasties reikia pailginti laikotarpį, per kurį fondų fondai privalėtų baigti rengti savo metines ataskaitas.
For this reason, funds of funds need additional time in order to complete the preparation of their annual reports.
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
Article 19 – paragraph 2 – point c a (new)
ca) ta 20 straipsnyje nurodytos informacijos dalis, kuri pasikeitė per finansinius metus, už kuriuos teikiama ataskaita, pvz., atlyginimų, kuriuos AIFV arba, atitinkamais atvejais, tokių AIFV valdomi AIF moka aukštesniojo lygmens vadovams ir kitiems darbuotojams, turintiems esminį poveikį įmonės prisiimamai rizikai, dydis, nurodant nekintamą ir kintamą atlyginimų dalis.
(ca) the information listed in Article 20, to the extent that it has changed during the financial year covered by the report such as the amounts of remuneration, split into fixed and variable remuneration, paid by the AIFM and, where relevant by the AIF to senior executives and other employees having a material impact on the firm's risk exposure.
19 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
Article 19 – paragraph 2 – point c b (new)
cb) metinė vertinimo ataskaita, susijusi su bendrovėmis, įtrauktomis į kiekvieno AIF portfelį.
(cb) the annual valuation report relating to the companies included in the portfolio of each AIF;
Visose komercinėse įmonėse (įskaitant ir AIF), metinė (AIFV) ataskaita yra labiausiai investuotojų skaitomas dokumentas.
In all commercial firms (AIFs not excluded), the annual (AIFM) report is the document most read by the investors.
Tačiau bendrovės, įtrauktos į AIF portfelį, gali parengti finansinę ataskaitą audito tikslais, jei reikia.
Nonetheless, companies included in an AIF portfolio may draw up a financial report for auditing purposes where this is necessary.
Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriose išsamiau nurodomas metinės ataskaitos turinys ir forma.
The Commission shall adopt implementing measures further specifying the content and format of the annual report.
Šios priemonės pritaikomos atsižvelgiant į AIFV, kuriam jos taikomos, tipą .
These measures shall be adapted to the type of AIFM to which they apply.
Komisija pagal šios direktyvos 49 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomas metinės ataskaitos turinys ir forma.
The Commission is empowered to adopt , in accordance with Article 49 of this Directive, delegated acts further specifying the content and format of the annual report.