natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tikrasis terminas turi būti nuo 90 dienų iki dienų skaičiaus, kurį kitos kompetentingos institucijos nustatė sandorio šalių, įsikūrusių jų teritorijose, rizikų atveju.
The actual deadline must be between 90 days and the number of days fixed by the other competent authorities for exposures to counterparts situated within their respective territories.
VI priedo 1 antraštinės dalies 5 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 5
VI priedo 1 antraštinės dalies 7 dalies įžanginis sakinys
Annex VI, Part 1, paragraph 7, introductory phrase
Eksporto kreditų agentūros pateiktas kredito rizikos vertinimas gali būti pripažintas tik tada, jei tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
A credit assessment by an Export Credit Agency may be recognised only if either of the following conditions are met:
Kompetentingos institucijos pripažįsta Eksporto kreditų agentūrą, jei tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
An Export Credit Agency shall be recognised by the competent authorities if either of the following conditions are met:
A clarification amendment.
A clarifying amendment.
VI priedo 1 antraštinės dalies 9 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 9
Nepažeidžiant 10 –12 punktų, regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų rizika vertinama kaip institucijų pozicijų rizika.
Without prejudice to paragraphs 10 to 12, exposures to regional governments and local authorities shall be risk weighted as exposures to institutions.
Trumpalaikėms pozicijoms, išvardytoms 30,31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.
The preferential treatment for shortterm exposures specified in paragraphs 30, 31and 36 shall not be applied.
Nepažeidžiant 10 –12 punktų, regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų rizika vertinama kaip institucijų pozicijų rizika.
Without prejudice to paragraphs 10 to 12, exposures to regional governments and local authorities shall be risk-weighted as exposures to institutions.
Ši tvarka nepriklauso nuo 80 straipsnio 3 dalyje apibrėžto naudojimosi veiksmų laisve.
This treatment is independent of the exercise of discretion as specified in Article 80(3).
Trumpalaikėms pozicijoms, išvardytoms 30,31 ir 36 punktuose, lengvatinis traktavimas netaikomas.
The preferential treatment for short-term exposures specified in paragraphs 30, 31and 36 shall not be applied.
VI priedo 1 antraštinės dalies 10 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 10
Kompetentingų institucijų nuožiūra, regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijos gali būti traktuojamos kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos, jeigu tokių pozicijų rizika nesiskiria dėl pirmųjų pozicijų (regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų) specifinių pajamų generavimo galimybių ir dėl egzistuojančių tam tikrų institucinių susitarimų, kurių poveikis turi sumažinti įsipareigojimų neįvykdymo riziką.
Subject to the discretion of competent authorities, exposures to regional governments and local authorities may be treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established where there is no difference in risk between such exposures because of the specific revenue-raising powers of the former, and the existence of specific institutional arrangements the effect of which is to reduce their risk of default.
Regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijos traktuojamos kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos, jeigu tokių pozicijų rizika nesiskiria dėl pirmųjų pozicijų (regioninės valdžios ir vietos valdžios pozicijų) specifinių pajamų generavimo galimybių ir dėl egzistuojančių tam tikrų institucinių susitarimų, kurių poveikis turi sumažinti įsipareigojimų neįvykdymo riziką.
Exposures to regional governments and local authorities shall be treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established where there is no difference in risk between such exposures because of the specific revenue-raising powers of the former, and the existence of specific institutional arrangements the effect of which is to reduce their risk of default.
Kompetentingos institucijos parengia ir paskelbia sąrašą regionų ir vietinių valdžios institucijų, kurioms taikytinas toks pats rizikos koeficientas, kaip ir centrinei valdžiai.
Competent authorities shall draw up and publish the list of the regional governments and local authorities to be risk-weighted in the same way as central governments.
Several national discretions should be deleted in order to enhance regulatory harmonisation in the Internal Market.
Several instances of national discretion should be deleted in order to enhance regulatory harmonisation in the internal market.
VI priedo 1 antraštinės dalies 11 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 11
VI priedo 1 antraštinės dalies 28 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 28
Institucijų, kurios turi pripažintos IKVI suteiktą kredito rizikos vertinimą, pozicijoms, kurių efektyvusis terminas nuo sandorio sudarymo pradžios yra daugiau kaip trys mėnesiai, rizikos koeficientas priskiriamas pagal 4 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius.
Exposures to institutions with an original effective maturity of more than three months for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 4 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale.
4 lentelė
Table 4
VI priedo 1 antraštinės dalies 29 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 29
Nereitinguotų institucijų pozicijoms priskiriamas 50 % rizikos koeficientas.
Exposures to unrated institutions shall be assigned a risk weight of 50%.
VI priedo 1 antraštinės dalies 30 dalis
Annex VI, part 1, paragraph 30
Institucijų, kurios turi pripažintos IKVI suteiktą kredito rizikos vertinimą, pozicijoms, kurių efektyvusis terminas nuo sandorio sudarymo pradžios neviršija trijų mėnesių, rizikos koeficientas priskiriamas pagal 5 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius:
Exposures to an institution with an original effective maturity of three months or less for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall receive a risk weight according to Table 5 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
Jeigu tarpbankinės rizikos, kuriai kitu atveju rizikos koeficientas būtų nustatomas pagal 6.3 dalies 26 punktą, pradinis faktinis mokėjimo terminas yra šeši mėnesiai arba mažiau, rizikos koeficientas nustatomas vadovaujantis 5 lentelėje pateikta skale.
If an interbank exposure which would otherwise be assigned a risk weight in accordance with paragraph 6.3, point 26, has an original effective maturity of six months or less, the risk weight shall be assigned according to the scale set out in Table 5.
5 lentelė
Table 5
Kredito kokybės žingsnis
Credit quality step
Centrinei valdžiai priskirtas kredito kokybės lygmuo
Level of credit quality assigned to central governments
Rizikos koeficientas
Risk weight
Rizikai nustatytas koeficientas
Risk weight for exposure
VI priedo 1 antraštinės dalies 31 dalis
Annex VI, part 1, paragraph 31
Nereitinguotų institucijų pozicijoms, kurių efektyvusis terminas nuo sandorio sudarymo pradžios neviršija trijų mėnesių, priskiriamas 20 % rizikos koeficientas.
Exposures to unrated institutions having an original effective maturity of three months or less shall be assigned a 20% risk weight.
VI priedo 1 antraštinės dalies 39 dalies įžanginis sakinys
Annex VI, Part 1, paragraph 39, introductory sentence
VI priedo 1 antraštinės dalies 41 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 41
VI priedo 1 antraštinės dalies 58 dalies c punktas
Annex VI, Part 1, paragraph 58, point (c)
c) 50 % rizikos koeficientas – kompetentingų institucijų nuožiūra – jei vertės koregavimai yra ne mažesni kaip 50 % neužtikrintos pozicijos dalies iš jos neatėmus vertės koregavimų;
(c) 50%, subject to the discretion of competent authorities, if value adjustments are no less than 50% of the unsecured part of the exposure gross of value adjustments.
VI priedo 1 antraštinės dalies 82 dalis
Annex VI, Part 1, paragraph 82
Valstybės narės gali leisti taikyti 10 % rizikos koeficientą institucijų, kurios specializuojasi buveinės valstybės narės tarpbankinėje ir valstybės skolų rinkoje ir kurias kompetentingos institucijos atidžiai prižiūri, pozicijoms, jeigu šie turto straipsniai yra visapusiškai ir visiškai apdrausti atsižvelgiant į buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų reikalavimus, įkeičiant turto vienetus, kuriems priskirtas 0 % arba 20 % rizikos koeficientas ir kuriuos kompetentingos institucijos pripažįsta tinkama užtikrinimo priemone.
Member States may allow a risk weight of 10% for exposures to institutions specialising in the inter-bank and public-debt markets in their home Member States and subject to close supervision by the competent authorities where those asset items are fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities of the home Member States, by a items assigned a 0% or a 20% risk weight and recognised by the latter as constituting adequate collateral.
VI priedo 2 antraštinės dalies 9 dalies ca punktas (naujas)
Annex VI, part 2, paragraph 9, point (c a) (new)
ca) mažiausiai du bankai savo kredito rizikos vertinimuose arba išleisdami obligacijas naudoja IKVI reitingą.
(ca) the use by at least two banks of the ECIA rating for credit risk analysis or in the case of the issuing of bonds.
VII priedo 4 antraštinės dalies 44 dalies b punktas
Annex VII, Part 4, paragraph 44, point (b)
b) įsipareigojantysis asmuo daugiau kaip 90 dienų vėluoja įvykdyti bet kurį reikšmingą įsipareigojimą kredito įstaigai, patronuojančiai įmonei ar bet kuriai iš jos dukterinių įmonių.
(b) The obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
b) įsipareigojantysis asmuo daugiau kaip 90 dienų vėluoja įvykdyti bet kurį reikšmingą įsipareigojimą kredito įstaigai, pagrindinei įmonei ar bet kuriai iš jos pavaldžiųjų įmonių.
(b) The obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Nurodyta riba – tai riba, apie kurią buvo pranešta įsipareigojančiajam asmeniui.
An advised limit shall mean a limit which has been brought to the knowledge of the obligor.
Mažmeninėms pozicijoms ir valstybinio sektoriaus subjektų pozicijoms kompetentingos institucijos nustato tam tikrą vėlavimo dienų skaičių, kaip nurodyta 48 punkte.
In the case of retail exposures and exposures to public sector entities (PSE) the competent authorities shall set a number of days past due as specified in paragraph 48.
Įmonių pozicijoms kompetentingos institucijos gali nustatyti tam tikrą vėlavimo dienų skaičių, kaip nurodyta 154 straipsnio 4 punkte.
In the case of corporate exposures the competent authorities may set a number of days past due as specified in Article 154, paragraph 4.
Mažmeninių pozicijų atveju kompetentingos institucijos šį apibrėžimą gali taikyti priemonių lygmenyje.
In the case of retail exposures credit institutions may apply this definition at a facility level.
VII priedo 4 antraštinės dalies 48 dalis
Annex VII, Part 4, paragraph 48
Mažmeninėms pozicijoms ir valstybinio sektoriaus subjektų pozicijoms kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos tokių sandorio šalių, esančių tos valstybės narės teritorijoje, pozicijoms nustato tikslų vėlavimo dienų skaičių, kurio, remiantis 44 punkte pateiktu įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimu, laikosi visos jos jurisdikcijoje esančios kredito įstaigos.
For Retail and PSE exposures, the competent authorities of each Member States shall set the exact number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of default set out in paragraph 44, for exposures to such counterparts situated within this Member State .
Konkretus dienų skaičius patenka į 90–180 dienų intervalą ir gali skirtis atsižvelgiant į produktų tipus.
The specific number shall fall within 90-180 days and may differ across product lines.
Tokių sandorio šalių, esančių kitų valstybių narių teritorijose, pozicijoms kompetentingos institucijos nustato vėlavimo dienų skaičių, kuris neviršija atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyto skaičiaus.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State .
VIII priedo 1 antraštinės dalies 7 dalies c a punktas (naujas)
Annex VIII, part 1, paragraph 7, point (c a) (new)
(ca) kito tipo daiktai negu anksčiau minėti, kuriuos tinkamomis užtikrinimo priemonėmis patvirtino kompetentingos institucijos, kai taikomos šios sąlygos:
(ca) Physical items of a type other than those mentioned above, accepted as eligible collateral by competent authorities, where the following conditions apply:
(i) esama likvidžių rinkų, kad būtų galima greitai ir ekonomiškai naudingai disponuoti užtikrinimo priemonėmis;
(i) the existence of liquid markets for disposal of the collateral in an expeditious and economically efficient manner;
(ii) esama patikimų ir viešai prieinamų rinkos kainų užtikrinimo priemonėms nustatyti.
(ii) the existence of well-established, publicly-accessible market prices for the collateral.
Kredito įstaiga turi sugebėti parodyti, kad nesama įrodymų, jog realizuojant užtikrinimo priemonę apskaičiuota neto kaina akivaizdžiai nesutampa su minėta rinkos kaina.
The credit institution must be able to demonstrate that there is no evidence that the net price it receives when collateral is realised deviates significantly from these market prices.
VIII priedo 2 antraštinės dalies 16 dalies c punktas
Annex VIII, Part 2, paragraph 16, point (c)
c) kompetentingai institucijai įrodyta , kad draudimas yra patikimas ir kad nėra jokių ankstesnių laikotarpių įrodymų, kad garantijos garantijos draudimo suma yra mažesnė už lygiavertę to subjekto tiesioginės garantijos sumą.
(c) the competent authority is satisfied that the cover is robust and that nothing in the historical evidence suggests that the coverage of the counter-guarantee is less than effectively equivalent to that of a direct guarantee by the entity in question.
c) kompetentinga institucija gali įrodyti , kad draudimas yra patikimas ir kad nėra jokių ankstesnių laikotarpių įrodymų, kad garantijos garantijos draudimo suma yra mažesnė už lygiavertę to subjekto tiesioginės garantijos sumą.
(c) the credit institution can demonstrate that the cover is robust and that nothing in the historical evidence suggests that the coverage of the counter-guarantee is less than effectively equivalent to that of a direct guarantee by the entity in question.
The credit institutions should have the option to apply for compliance of counter-guarantees as a risk mitigating collateral.
The credit institutions should have the option of applying for compliance of counter-guarantees as risk-mitigating collateral.
VIII priedo 2 antraštinės dalies 18 dalis
Annex VIII, Part 2, paragraph 18
Jei garantijos teikiamos pagal abipusių garantijų schemas, kurias šiam tikslui pripažįsta kompetentinga institucija, arba jei tokias garantijas arba tokių garantijų garantijas suteikia 16 punkte minimi subjektai, a papunktyje minimi reikalavimai gali būti laikomi įvykdytais, kai tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter-guaranteed by entities referred to in paragraph 16, the requirements in paragraph (a) may be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:
Jei garantijos teikiamos pagal abipusių garantijų schemas, kurias šiam tikslui pripažįsta kompetentinga institucija, arba jei tokias garantijas arba tokių garantijų garantijas suteikia 16 punkte minimi subjektai, a papunktyje minimi reikalavimai laikomi įvykdytais, kai tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter-guaranteed by entities referred to in paragraph 16, the requirements in point (a) shall be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:
a) kompetentingos institucijos yra įsitikinusios , kad skolinančioji kredito įstaiga turi teisę laiku gauti išankstinį mokėjimą iš garanto, apskaičiuotą taip, kad atspindėtų patikimą ekonominių nuostolių sumos įvertį, įskaitant nuostolius, kurie atsiranda dėl palūkanų ar kitų įmokų, kurias skolininkas yra įsipareigojęs mokėti, nemokėjimo, kai tikėtina, kad tokius nuostolius gali patirti skolinančioji kredito įstaiga, proporcingai garantijos draudimo sumai;
(a) the competent authorities are satisfied that the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee;
a) skolinančioji kredito įstaiga turi teisę laiku gauti išankstinį mokėjimą iš garanto, apskaičiuotą taip, kad atspindėtų patikimą ekonominių nuostolių sumos įvertį, įskaitant nuostolius, kurie atsiranda dėl palūkanų ar kitų įmokų, kurias skolininkas yra įsipareigojęs mokėti, nemokėjimo, kai tikėtina, kad tokius nuostolius gali patirti skolinančioji kredito įstaiga, proporcingai garantijos draudimo sumai;
(a) the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee;
b) skolinančioji kredito įstaiga gali įrodyti , kad garantijos teikiama apsauga nuostolių atvejais, įskaitant nuostolius, atsirandančius dėl to, kad skolininkas nesumokėjo privalomų sumokėti mokesčių, o tai suteikia teisę imtis tokių veiksmų.
(b) the lending credit institution can demonstrate that the loss-protecting effects of the guarantee, including losses resulting from the non-payment which the borrower is obliged to make , justify such treatment .
VIII priedo 3 dalies 43 pastraipa
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
Kompetentingos institucijos privalo leisti įstaigoms, atitinkančioms 48–57 punktuose išdėstytus reikalavimus, taikyti savus nepastovumo korekcijų įverčius apskaičiuojant užtikrinimo priemonėms ir pozicijoms taikytinas nepastovumo korekcijas.
The competent authorities shall permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
VIII priedo 3 dalies 59 pastraipa
Annex VIII, Part 3, paragraph 59
Atpirkimo sandoriams ir vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams, kai kredito įstaiga taiko standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių dydžių metodą ir kai yra įvykdytos toliau a–h papunkčiuose išdėstytos sąlygos, kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms netaikyti pagal 35–58 punktus apskaičiuotų nepastovumo korekcijų, o vietoj jų taikyti 0 % nepastovumo korekciją.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h ) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
Atpirkimo sandoriams ir vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams, kai kredito įstaiga taiko standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių dydžių metodą ir kai yra įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos, kompetentingos institucijos netaiko pagal toliau nustatytų apskaičiuotų nepastovumo korekcijų, o vietoj jų taiko 0 % nepastovumo korekciją.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out below are satisfied, credit institutions shall not apply the volatility adjustments specified above and shall instead apply a 0% volatility adjustment.
a) ir pozicija, ir užtikrinimo priemonė yra 1 dalies 7 punkto b papunkčiui priskiriami pinigai arba vertybiniai popieriai;
(a) Both the exposure and the collateral are cash or securities falling within Part 1, paragraph 7(b);
b) ir pozicija, ir užtikrinimo priemonė nurodytos ta pačia valiuta;
(b) Both the exposure and the collateral are denominated in the same currency.
c) arba sandorio terminas yra ne daugiau kaip viena diena, arba kasdien įvertinamos ir pozicijos, ir užtikrinimo priemonės rinkos vertės ar kasdien pakoreguojama jų marža;
(c) Either the maturity of the transaction is no more than one day or both the exposure and the collateral are subject to daily marking-to-market or daily remargining;
d) laikoma, kad laikotarpis tarp paskutinio įvertinimo rinkos verte, kol sandorio šalis nesugebėjo pakoreguoti maržos, ir užtikrinimo priemonės likvidavimo yra ne daugiau kaip keturios darbo dienos;
(d) It is considered that the time between the last marking-to-market before a failure to remargin by the counterparty and the liquidation of the collateral shall be no more than four business days;
f) sutarties dokumentai yra standartiniai dokumentai, rinkoje taikomi atpirkimo sandoriams arba vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams tais vertybiniais popieriais;
(f) The documentation covering the agreement is standard market documentation for repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in the securities concerned;
g) sandoris reglamentuojamas dokumentais, kuriuose nurodoma, kad, sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimo pateikti pinigus ar vertybinius popierius arba suteikti maržą arba kitais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais sandoris nedelsiant nutraukiamas;
(g) The transaction is governed by documentation specifying that if the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable;
h ) kompetentingos institucijos sandorio šalį laiko „pagrindine rinkos dalyve“.
(h) The counterparty is considered a 'core market participant' by the competent authorities.
Pagrindiniais rinkos dalyviais gali būti šie subjektai:
Core market participants may include the following entities:
Pagrindiniais rinkos dalyviais yra šie subjektai:
Core market participants shall include the following entities:
– reguliuojami pensijų fondai;
– regulated pension funds; and
– pripažintos kliringo organizacijos.
– recognised clearing organisations.
Kompetentingos institucijos sudaro ir paskelbia sąrašą tų sandorio šalių, kurias jos laiko pagrindiniais rinkos dalyviais.
The competent authorities shall draw up and publish a list of those counterparties which they assess as core market participants.
VIII priedo 3 dalies 66 pastraipa
Annex VIII, Part 3, paragraph 66