natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
kategóriát ) Ez a tétel szintén tartalmazza a fizetésre általánosan használt forgalomban levő euro - és külföldi bankjegyek és pénzérmék állományait
( 1 ) I.e. these tables are not lists of individual financial instruments .
( 1 ) Vagyis e táblázatok nem az egyes pénzügyi instrumentumok jegyzékei .
Description of main features 2 .
2 . Részvényeken kívüli értékpapírok
Securities other than shares Holdings of securities other than shares or other equity , which are negotiable and usually traded on secondary markets or can be offset on the market , and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution .
Nem részvény vagy egyéb részesedés formájában megjelenő olyan értékpapírok állománya , amelyek forgathatók , és amelyekkel rendszerint másodlagos értékpapírpiacokon kereskednek , illetve a piacon ezeket kompenzációs célokra lehet felhasználni , és birtoklásuk nem biztosít semmiféle tulajdonosi jogosultságot a kibocsátó intézmény tekintetében
--- holdings of securities ( whether or not evidenced by documents ) which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and / or a stated fixed sum at a specific date ( or dates ) or starting from a date defined at the time of issue ,
--- ( dokumentumokkal való bizonyítottságtól függetlenül ) olyan értékpapírok állománya , amelyek birtokosa feltétlen jogot szerez egy rögzített vagy szerződésben meghatározott , szelvények révén hozzáférhető jövedelemre és / vagy egy meghatározott összegre , ami adott napon ( napokon ) , illetve a kibocsátáskor meghatározott időponttól kezdődően jár
--- negotiable loans that have been restructured into a large number of identical documents and that can be traded on secondary markets ( see also « traded loans » in Category 1 ) ,
--- nagyszámú , azonos értékpapírrá átalakított , forgatható hitelek , amelyekkel másodlagos piacokon kereskedni lehet ( lásd még a 1 . kategóriában az „eladható hitelek » cím alatt )
--- subordinated debt in the form of debt securities ,
--- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír formájában fennálló , alárendelt kölcsöntőke
--- in order to maintain consistency with the treatment of repo-type operations , securities lent out under securities lending operations remain on the original owner 's balance sheet ( and are not to be transferred to the balance sheet of the temporary acquirer ) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so ( see also Category 7 ) . A maturity breakdown is required for holdings of securities other than shares .
--- a repo típusú ügyletek kezelési módjával való összhang fenntartása érdekében az értékpapír-kihelyezési ügyletek keretében kölcsönadott értékpapírokat az eredeti tulajdonosuk mérlegében kell nyilvántartani ( és nem helyezhetők át az azokat ideiglenesen megszerző mérlegébe ) , ha határozott kötelezettségvállalás történt az ügylet későbbi visszafordítására , és annak megtétele nem egyszerűen opció ( lásd a 7 . kategóriát is )
This means maturity at issue ( original maturity ) , and it refers to the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed 3 .
A részvényeken kívüli értékpapírok állományai tekintetében futamidő szerinti lebontás szükséges . Ez a kibocsátáskori futamidő ( eredeti futamidő ) a pénzügyi instrumentum egy olyan kötött „élettartamát » jelenti , amelynek eltelte előtt az nem váltható vissza 3 .
Shares and other equity Holdings of securities which represent property rights in corporations or quasi-corporations .
Részvények és egyéb részesedések Értékpapír-állományok , amelyek társaságokban vagy kvázi-társaságokban szerzett tulajdonosi jogokat képviselnek .
These securities generally entitle the holders to a share in the profits of corporations or quasicorporations and to a share in their own funds in the event of liquidation .
Ezen értékpapírok általában jogot biztosítanak birtokosaiknak a társaságok vagy kvázi-társaságok profitjából és felszámolás esetére saját tőkéjéből való részesedésre .
This category comprises four main sub-categories :
Ez a kategória a következő négy alkategóriából áll :
--- IF and MMF shares / units ,
--- BA és PPA befektetési jegyek
--- quoted shares , excluding IF and MMF shares / units ,
--- tőzsdén jegyzett részvények , a BA és PPA befektetési jegyek kivételével
--- unquoted shares , excluding IF and MMF shares / units : shares that are not quoted ( the ESA 95 , paragraphs 5.90 to 5.93 ) ,
--- nem jegyzett részvények , a BA és PPA befektetési jegyek kivételével : olyan részvények , amelyeket nem jegyeznek ( ESA 95 , 5.90 -- 5.93 . bekezdés )
--- other equity : all forms of equity other than those classified in the abovementioned subcategories ( the ESA 95 , paragraphs 5.94 and 5.95 )
--- egyéb részesedések : a fenti alkategóriákban szereplőkön kívüli részesedések valamennyi formája ( ESA 95 , 5.94 . és 5.95 .
3a .
bekezdés ) 3a .
Shares and other equity of which quoted shares , excluding IF and MMF shares / units Shares with prices quoted on a recognised stock exchange or other form of secondary market ( the ESA 95 , paragraphs 5.90 to 5.93 )
Részvények és egyéb részesedések , ebből tőzsdén jegyzett részvények , a BA és PPA befektetési jegyek kivételével Olyan részvények , amelyek árfolyamát elismert tőzsdén vagy más másodlagos piacon jegyzik ( ESA 95 , 5.90 -- 5.93 bekezdés )
Shares and other equity of which IF and MMF shares / units
Részvények és egyéb részesedések , ebből BA és PPA befektetési jegyek
This asset item includes holdings of shares / units issued by IFs and MMFs included in the list of IFs and MFIs for statistical purposes .
Ez az eszköztétel magában foglalja a BA-k és PPA-k által kibocsátott befektetési jegyek állományait , amelyeket a BA-k és MPI-k statisztikai célból készült listája tartalmaz
MMFs are collective investment undertakings the shares / units of which are , in terms of liquidity , close substitutes for deposits , and which primarily invest in money market instruments and / or in MMF shares / units and / or in other transferable debt instruments with a residual maturity of up to and including one year , and / or in bank deposits , and / or which pursue a rate of return that approaches the interest rates of money market instruments .
A PPA-k olyan kollektív befektetési vállalkozások , amelyek befektetési jegyei likviditási szempontból a betétek közeli helyettesítői , és amelyek elsősorban pénzpiaci instrumentumokba és / vagy a PPA-k befektetési jegyeibe és / vagy más , legfeljebb egy év hátralevő futamidejű átruházható értékpapírokba és / vagy bankbetétekbe és / vagy a pénzpiaci eszközök után járó kamat mértékét megközelítő megtérülési ráta mellett fektetnek be .
MMFs are defined in Regulation ( EC ) No 2423/2001 ( ECB / 2001/13 ) concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector .
A PPA-k fogalommeghatározását a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről szóló , 2423/2001 / EK ( EKB / 2001/13 ) rendelet tartalmazza
IFs are defined in Article 1 of this Regulation
A BA-k fogalommeghatározását e rendelet 1 . cikke tartalmazza
In accordance with existing international statistical standards , financial derivative instruments that have a market value should in principle be subject to on-balance-sheet recording .
A jelenlegi nemzetközi statisztikai előírásokkal összhangban a piaci értékkel rendelkező pénzügyi derivatívákat alapelvként a mérlegben való elhatároláskor kell nyilvántartásba venni .
Derivatives have a market value when they are traded on organised markets , i.e. exchanges , or in circumstances in which they can be regularly offset on over-the-counter ( OTC ) markets .
A derivatívák akkor rendelkeznek piaci értékkel , ha azokkal szervezett piacokon ( azaz tőzsdén ) kereskednek , vagy azok szabadpiacon rendszeresen elszámolhatóak
Under this item , the following financial derivatives should be reported : --- options , whether tradable or OTC , --- warrants , --- futures , but only if they have a market value because they are tradable or can be offset , and --- swaps , but only if they have a market value because they are tradable or can be offset .
E tétel alatt az alábbi pénzügyi derivatívákat kell jelenteni : --- tőzsdei vagy szabadpiaci opciós ügyletek --- opciós utalványok --- tőzsdei határidős ügyletek , de csak ha piaci értékkel rendelkeznek , mivel piacképesek vagy jóváírhatók és --- swapügyletek , de csak ha piaci értékkel rendelkeznek , mivel piacképesek vagy jóváírhatók .
Financial derivatives that are subject to on-balance-sheet recording should be entered at their market value , which is the prevailing market price or a close equivalent ( fair value ) .
A mérlegben kötelezően nyilvántartott pénzügyi derivatívákat piaci értéken kell kimutatni , ami az uralkodó piaci ár vagy annak megfelelője ( valós érték ) lehet .
Gross future commitments arising from derivative contracts should not be entered as on-balancesheet items .
A származtatott szerződésekből eredő , jövőbeni bruttó kötelezettségvállalásokat nem szabad a mérlegben kimutatni .
In the event that only net positions are available , or positions are recorded other than at market value , these positions should be reported instead
Amennyiben kizárólag a nettó pozíciók állnak rendelkezésre , vagy a pozíciókat a piaci értéktől eltérő értéken tartják nyilván , az adatszolgáltatáskor e pozíciókat kell jelenteni
Non-financial assets ( including fixed assets )
Nem pénzügyi eszközök ( beleértve az állóeszközöket )
This item consists of : --- investments in tangible fixed assets ( e.g. dwellings , other buildings and structures , and non-residential buildings ) and valuables ( e.g. precious metals ) , and --- tangible or intangible non-financial assets , which are intended to be used repeatedly for more than one year by IFs .
lakások , egyéb épületek és építmények és nem lakás céljára szolgáló épületek ) és értéktárgyakba ( pl . nemesfémek ) való befektetések és --- nem pénzügyi tárgyi eszközök vagy immateriális javak , amelyeket a BA-k egy évnél hosszabb időn keresztül ismételten fel kívánnak használni .
They include land and buildings occupied by the IFs , as well as equipment , software and other infrastructure .
Ide tartoznak a BA-k által használt földterület és épületek , valamint a berendezések , szoftverek és az infrastruktúra egyéb eszközei
This is the residual item on the asset side of the balance sheet , defined as « assets not included elsewhere » .
Ez a mérleg eszközoldalán fennmaradó , „a máshol nem említett eszközök "- ként meghatározott tétel .
NCBs may also require under this item individual breakdowns of the following : --- accrued interest receivable on deposits and loans , --- accrued interest on securities other than shares , --- accrued rent on buildings , --- amounts receivable which do not relate to the main IF business
E tétel esetében az NKB a következők egyedi lebontását is előírhatják : --- a betétek és kölcsönök után járó felhalmozott kamatkövetelés --- a részvényeken kívüli értékpapírok után járó felhalmozott kamat --- épületek felhalmozott bérleti díja --- a BA fő üzleti tevékenységéhez nem kapcsolódó követelések
Loans and deposits received Amounts owed to creditors by IFs , other than those arising from the issue of negotiable securities .
A forgatható értékpapírok kibocsátásából eredő tartozások kivételével a BA-k hitelezőkkel szemben fennálló tartozásai .
This item consists of :
Ez a tétel az alábbiakat foglalja magába :
--- loans : loans granted to the reporting IFs which are not evidenced by documents or are represented by a single document ( even if it has become negotiable ) ,
--- hitelek : a jelentő BA-knak nyújtott olyan hitelek , amelyekről nem állítottak ki átruházható értékpapírt , illetve amelyeket egyetlen dokumentum képvisel ( akkor is , ha ez utóbbi átruházhatóvá vált )
--- repos : counterpart of cash received in exchange for securities / gold sold by IFs at a given price under a firm commitment to repurchase the same ( or similar ) securities / gold at a fixed price on a specified future date .
--- repók : a BA-k által egy adott áron eladott olyan értékpapírokért / aranyért cserébe kapott készpénz ellentétele , amelyekre azt a határozott kötelezettséget vállalták , hogy ugyanazon ( vagy hasonló ) értékpapírokat / aranyat egy meghatározott jövőbeli napon rögzített áron visszavásárolnak .
Amounts received by IFs in exchange for securities / gold transferred to a third party ( temporary acquirer ) are to be classified under « repurchase agreements » where there is a firm commitment to reverse the operation and not merely an option to do so .
A BA-k által harmadik személy ( „ideiglenes megszerző ") részére átruházott értékpapírok / arany ellenében kapott összegeket a „visszavásárlási megállapodások » alatt kell szerepeltetni , amennyiben határozott kötelezettségvállalás történik az ügylet irányának megfordítására , és az nem pusztán opció .
This implies that IFs retain effective ( economic ) ownership of the underlying securities / gold during the operation .
Ez azzal jár , hogy a BA-k az egész ügylet lebonyolítása során megtartják az ügylet alapját képező értékpapírok / arany feletti tényleges ( gazdasági ) tulajdonjogukat .
In this respect , the transfer of legal ownership is not the relevant feature for determining the treatment of repo-like operations .
Ebből a szempontból a jogi értelemben vett tulajdonjog átruházása nem meghatározó jellemző a repo típusú ügyletek kezelési módjának meghatározásakor .
Where the temporary acquirer sells the securities / gold received by way of a repo operation , this sale must be recorded as an outright transaction in securities / gold and entered in the balance sheet of the temporary acquirer as a negative position in the securities / gold portfolio .
Ha az ideiglenes megszerző a repoügylet révén megkapott értékpapírokat / aranyat eladja , akkor az ilyen értékesítést végleges értékpapír / arany adásvételként kell nyilvántartásba venni , és az értékpapírok / arany portfolió negatív előjelű pozíciójaként kell bevezetni az ideiglenes megszerző mérlegébe
The following three variants of repo-type operations are all structured in such a way as to satisfy the conditions necessary for treatment as collateralised loans .
A repo típusú ügyletek következő három változatát olyan módon alakították ki , hogy azok megfeleljenek a biztosított hitelként való kezeléshez szükséges feltételeknek .
Hence amounts received by IFs ( in exchange for securities / gold temporarily transferred to a third party ) are classified under « repurchase agreements » :
Ennélfogva a BA-k által ( egy harmadik személy részére ideiglenesen átruházott értékpapírok / arany ellenében ) kapott összegek a „visszavásárlási megállapodások » közé tartoznak :
--- amounts received in exchange for securities / gold temporarily transferred to a third party in the form of a repurchase agreement ,
--- a harmadik személy részére visszavásárlási megállapodás formájában ideiglenesen átruházott értékpapírokért / aranyért cserébe kapott összegek
--- amounts received in exchange for securities / gold temporarily transferred to a third party in the form of bond lending ( against cash collateral ) ,
--- a harmadik személy részére kötvények ( készpénzbiztosíték melletti ) kölcsönzése formájában ideiglenesen átruházott értékpapírokért / aranyért cserébe kapott összegek
--- amounts received in exchange for securities / gold temporarily transferred to a third party in the form of a sale / buy-back agreement
--- a harmadik személy részére eladási / visszavásárlási megállapodás formájában ideiglenesen átruházott értékpapírokért / aranyért cserébe kapott összegek
Shares or units , including in the form of equity capital , issued by IFs that are included in the list of IFs for statistical purposes .
Azon BA-k által kibocsátott befektetési jegyek ( beleértve a saját tőke formájában létezőket ) , amelyeket a BA-k statisztikai célból készült listája tartalmaz .
This item represents the total liability to the IF 's shareholders .
Ez a tétel a BA-k „tulajdonosai » felé fennálló teljes kötelezettség .
Funds arising from non-distributed benefits or funds set aside by reporting IFs in anticipation of likely future payments and obligations are also included .
Ide tartoznak a fel nem osztott eredményből vagy tőkéből származó , a jövőben várhatóan szükséges kifizetésekre és kötelezettségekre az BA-k által félretett összegek is .
For the purposes of this Regulation : --- « IF registered shares / units » means IF shares / units in respect of which , in accordance with national legislation , a record is kept identifying the holders of its shares / units , including information on the residency and sector of the holder , --- « IF bearer shares / units » means IF shares / units in respect of which , in accordance with national legislation , a record is not kept identifying the holders of its shares / units , or in respect of which a record is kept which does not contain information on the residency and sector of the holder
E rendelet alkalmazásában : --- „BA-k névre szóló befektetési jegyei » : azon BA befektetési jegyek , amelyek tekintetében a nemzeti jogszabályokkal összhangban a befektetési jegyek birtokosairól , azok rezidens státusára és szektorára is kiterjedő nyilvántartást vezetnek --- „BA-k bemutatóra szóló befektetési jegyei » : azon BA befektetési jegyek , amelyek tekintetében a nemzeti jogszabályokkal összhangban nem vezetnek a befektetési jegyek birtokosát azonosító nyilvántartást , illetve amelyek tekintetében olyan nyilvántartást vezetnek , amely nem tartalmaz információt a birtokos rezidens státusáról és szektoráról
Financial derivatives 10 .
Pénzügyi derivatívák 10 .
Remaining liabilities
Fennmaradó források Lásd a 4 .
See category 4 This is the residual item on the liabilities side of the balance sheet , defined as « liabilities not included elsewhere » .
kategóriát Ez a mérleg forrásoldalán fennmaradó , „a máshol nem említett források "- ként meghatározott tétel .
NCBs may also require under this item individual breakdowns of the following : --- debt securities issued : securities other than equity issued by IFs , which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution , --- accrued interest payable on loans and deposits , --- amounts payable not related to the main IF business ( amounts due to suppliers , tax , wages , social contributions , etc .) , --- provisions representing liabilities against third parties ( pensions , dividends , etc .) , --- net positions arising from securities lending without cash collateral , --- net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities
E tétel esetében az NKB-k a következők egyedi lebontását is előírhatják : --- kibocsátott , hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A BA-k által kibocsátott , részvényeken kívüli értékpapírok , amelyek rendszerint forgathatók , és amelyekkel másodlagos értékpapírpiacokon kereskednek , illetve amelyek a piacon jóváírásra használhatók , és amelyek birtokosai nem szereznek tulajdonosi jogot a kibocsátó intézmény felett --- a betétek és kölcsönök után járó felhalmozott kamattartozás --- a BA-k fő üzleti tevékenységéhez nem kapcsolódó , fizetendő összegek ( pl . a szállítóknak járó összegek , adók , bérek , társadalombiztosítási hozzájárulások , stb .
Part 2 Definitions of security-by-security attributes TABLE B Definitions of security-by-security attributes Field
2 . rész Az értékpapíronkénti attribútumok fogalommeghatározásai B. TÁBLÁZAT Az értékpapíronkénti attribútumok fogalommeghatározásai
Description
Mező
A code that uniquely identifies a security .
Valamely értékpapírt egyedi módon azonosító kód .
It may be the ISIN code or other security identifier code , subject to the NCB 's instructions
A kód lehet ISIN kód vagy az NKB utasításaira tekintettel egyéb értékpapír-azonosító kód
Field Description
Mező
Number of units of a security , or aggregated nominal amount in the event that the security is traded in amounts rather than in units Price
Valamely értékpapír egységeinek száma , illetve aggregált nominális összeg , amennyiben az értékpapírral nem egységekben , hanem összegekben kereskednek
Price per unit of a security , or percentage of the aggregated nominal amount in the event that the security is traded in amounts rather than in units .
Valamely értékpapír egységenkénti ára , illetve az aggregált nominális összeg százaléka , amenynyiben az értékpapírral nem egységekben , hanem összegekben kereskednek .
The price is usually the market price or is close to the market price .
Az ár általában a piaci ár vagy ahhoz közel álló ár .
Total amount for a security .
Valamely értékpapír teljes összege .
In the case of securities that are traded in units , this amount equals the number of securities multiplied with the price per unit .
Amennyiben az értékpapírokkal egységben kereskednek , ez az összeg megegyezik az értékpapírok száma és egységenkénti ára szorzatával .
Where securities are traded in amounts rather than in units , this amount equals the aggregated nominal amount multiplied with the price expressed as a percentage .
Amennyiben az értékpapírokkal összegben kereskednek , ez az összeg megegyezik az aggregált nominális összeg és a százalékban kifejezett ár szorzatával .
The total amount is , in principle , equal to market value or is close to market value .
A teljes összeg általában a piaci érték vagy ahhoz közel álló összeg .
Transactions The sum of purchases minus sales ( securities on the asset side ) or issues minus redemptions ( securities on the liability side ) of a security recorded at transaction values
Egy értékpapír vétele mínusz eladásának ( értékpapírok az eszközoldalon ) vagy kibocsátása mínusz visszaváltásának ( értékpapírok a forrásoldalon ) összege ügyleti értéken nyilvántartva
Securities purchased ( assets ) or issued ( liabilities )
Vásárolt értékpapírok ( eszközök ) vagy kibocsátott értékpapírok ( kötelezettségek )
The sum of purchases ( securities on the asset side ) or issues ( securities on the liability side ) of a security recorded at transaction values
Egy értékpapír vételének ( értékpapírok az eszközoldalon ) vagy kibocsátásának ( értékpapírok a forrásoldalon ) összege ügyleti értéken nyilvántartva
Securities sold ( assets ) or redeemed ( liabilities )
Értékesített értékpapírok ( eszközök ) vagy visszaváltott értékpapírok ( kötelezettségek )
The sum of sales ( securities on the asset side ) or redemptions ( securities on the liability side ) of a security recorded at transaction values
Egy értékpapír eladásának ( értékpapírok az eszközoldalon ) vagy visszaváltásának ( értékpapírok a forrásoldalon ) összege ügyleti értéken nyilvántartva
ISO code or equivalent of the currency used to express the price and / or the outstanding amount of the security
Az értékpapír árának és / vagy fennmaradó összegének kifejezésére használt pénznem ISOvagy azzal egyenértékű kódja
Part 3 Definitions of sectors The ESA 95 provides the standard for sector classification .
3 . rész A szektorok meghatározása Az ESA 95 szolgál a szektorbesorolás alapjául .
Counterparties located in the territory of the participating Member States are identified according to their sector in accordance with the list of IFs and MFIs for statistical purposes and the guidance for the statistical classification of counterparties provided in the ECB 's Monetary , financial institutions and markets statistics sector manual . Guidance for the statistical classification of customers .
A részt vevő tagállamok területén található ügyfeleket a BA-k és MPI-k statisztikai célból készült listájával és az ügyfelek EKB monetáris-pénzügyi intézményi és piaci statisztikai szektor kézikönyvében ( „Útmutató az ügyfelek szektorális besorolásához ") meghatározott statisztikai azonosítására szolgáló útmutatásokkal összhangban azok szektora szerint azonosítják .
TABLE C Definitions of sectors
C. TÁBLA A szektorok meghatározása