natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The IF categories to which NCBs shall have the discretion to grant derogations shall be decided by the Governing Council . The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 6 of this Regulation at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets .
( 2 ) Felmentésben részesíthetők az eszközök értékelését negyedéves gyakoriságnál ritkábban engedélyező nemzeti számviteli szabályok hatálya alá tartozó BA-k . Az Kormányzótanács dönti el , hogy melyek azok a BA-kategóriák , amelyek esetében az NKB-k mérlegelhetik a felmentés lehetőségét .
3 . By derogation from paragraphs 1 and 2 , subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB , IFs may report their assets and liabilities as a group , provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting .
Azon BA-k adatszolgáltatásaira , amelyekre ezek a felmentések érvényesülnek , az e rendelet 6 . cikkében meghatározott követelmények vonatkoznak , az eszközeik értékelési idejére vonatkozó számviteli kötelezettségeikkel összhangban lévő gyakorisággal .
Article 6 Quarterly and monthly statistical reporting requirements 1 .
6 . cikk Negyedéves és havi statisztikai követelmények adatszolgáltatási
The actual reporting population shall provide , in accordance with Annex I :
melléklettel összhangban a tényleges adatszolgáltatók az alábbiakat nyújtják be :
3 . The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full reporting requirements specified in Article 6 instead .
( 3 ) A BA-k dönthetnek úgy , hogy nem élnek a felmentéssel , és ehelyett teljesítik a 6 . cikkben meghatározott , teljes körű adatszolgáltatási követelményeket .
If an IF makes such a choice , it shall obtain the relevant NCB 's consent prior to any change in its use of these derogations .
Amennyiben valamely BA így dönt , a felmentésektől való bármilyen eltérés előtt be kell szereznie az illetékes NKB jóváhagyását .
( a ) on a quarterly basis , end-of-quarter stock data on the assets and liabilities of IFs , and quarterly revaluation adjustments or transactions , where applicable ;
a ) negyedévente a BA-k eszközeinek és kötelezettségeinek negyedév végi állományadatai , valamint adott esetben az átértékelési kiigazítások vagy ügyletek ;
( b ) on a monthly basis , end-of-month stock data on IF shares / units issued and the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions , if applicable . Article 4 List of IFs for statistical purposes 1 .
4 . cikk A BA-k statisztikai célból készített listája ( 1 ) A Kormányzótanács az e rendelet hatálya alá tartozó BAkról létrehoz és vezet egy listát , ami adott esetben tartalmazza azoknak az 5 .
The Executive Board shall establish and maintain a list of IFs subject to this Regulation , including , where applicable , their sub-funds , within the meaning of Article 5 ( 2 ) .
cikk ( 2 ) bekezdése szerinti elkülönített alapjait is . A lista alapját képezhetik a nemzeti hatóságok felügyelete alá tartozó BA-król készült listák ( amennyiben rendelkezésre állnak ) , kiegészítve az 1 .
The list may be based on existing lists of IFs supervised by national authorities , where such lists are available , supplemented by other IFs falling within the definition of IFs in Article 1 .
cikk meghatározása alapján BA-nak minősülő egyéb BA-kkal . b ) havonta a BA által kibocsátott befektetési jegyek hó végi állományadatai és adott esetben a megfelelő átértékelési kiigazítások vagy ügyletek .
2 . Subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB , the actual reporting population shall report statistical information on the basis of one of the two reporting approaches specified in Annex I , in conformity with the definitions in Annex II .
( 2 ) Az illetékes NKB előzetes jóváhagyásával és utasításaival összhangban a tényleges adatszolgáltatók az I. mellékletben meghatározott egy vagy két adatszolgáltatási módszer alapján és a II . melléklet meghatározásainak megfelelően szolgáltatnak statisztikai adatokat .
3 . The NCBs may choose to collect the data in paragraph 1 ( a ) on a monthly instead of on a quarterly basis .
( 3 ) Az NKB-k dönthetnek úgy , hogy az ( 1 ) bekezdés a ) pontjában leírt adatokat nem negyedévente , hanem havonta gyűjtik .
2 . The NCBs and the ECB shall make the list of IFs for statistical purposes , and its updates , accessible to the IFs concerned in an appropriate way , including by electronic means , via the Internet or , at the request of the reporting agents concerned , in paper form .
( 2 ) Az NKB-k és az EKB a BA-k statisztikai célból készített listáját és annak frissítéseit az érintett BA-k számára megfelelő módon -- elektronikus úton , az interneten keresztül vagy az érintett adatszolgáltató szervezet kérésére nyomtatásban is -- hozzáférhetővé teszik .
Article 7 Revaluation adjustments or transactions 1 . The actual reporting population shall report revaluation adjustments or transactions , in accordance with the relevant NCB 's instructions , for the aggregated information reported under the combined or aggregated approach specified in Annex I.
7 . cikk Az átértékelési kiigazítások vagy ügyletek ( 1 ) Az illetékes NKB-k utasításainak megfelelően a tényleges adatszolgáltatók beszámolnak az átértékelési kiigazításokról vagy ügyletekről , az I. mellékletben meghatározott kombinált vagy aggregált módszer szerinti aggregált információszolgáltatáshoz .
3 . The list of IFs for statistical purposes shall be for information only .
( 3 ) A BA-k statisztikai célból készített listája csak tájékoztató jellegű .
However , in the event that the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect , the ECB shall not impose sanctions on any entity which did not properly fulfil its reporting requirements to the extent that it relied in good faith on the incorrect list .
Azonban ha a ( 2 ) bekezdésben említett lista legutolsó hozzáférhető elektronikus változata helytelen , az EKB nem szabhat ki szankciót egyetlen olyan intézményre sem , amely nem megfelelően tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének , amennyiben az jóhiszeműen hagyatkozott a téves lista tartalmára .
2 . Under the combined approach specified in Annex I , NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security ( s-b-s ) information or directly collect transactions on an s-b-s basis .
( 2 ) Az NKB-k az I. mellékletben meghatározott kombinált módszer szerint megállapíthatnak az értékpapír-ügyletekre vonatkozó közelítéseket az értékpapíronkénti információkból , vagy értékpapíronként közvetlenül gyűjthetik az ügyleteket .
3 . Further requirements and guidelines regarding the compilation of revaluation adjustments or transactions are laid down in Annex III .
( 3 ) Az árváltozás miatti átértékelési kiigazítások vagy ügyletek összeállításával kapcsolatos további követelmények és iránymutatások a III .
Article 8 Accounting rules 1 .
mellékletben találhatók . 8 .
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635 / EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions ( 1 ) , or , if the former provision is inapplicable , in any other national or international standards that apply to IFs .
cikk Számviteli szabályok ( 1 ) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatás céljából a BA-k által követendő számviteli szabályokat a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló , 1986 . december 8-i 86/635 / EGK tanácsi irányelvet ( 1 ) végrehajtó vonatkozó nemzeti jogszabály , illetve amennyiben az előbbi rendelkezés nem alkalmazható , a BAkra irányadó bármely más nemzeti vagy nemzetközi szabvány határozza meg .
2 . Without prejudice to accounting practices and netting arrangements prevailing in the participating Member States , all financial assets and liabilities shall be reported on a gross basis for statistical purposes .
( 2 ) A részt vevő tagállamokban érvényes számviteli gyakorlat és nettósítási eljárások hatályának sérelme nélkül statisztikai célokból az összes pénzügyi eszközt és kötelezettséget bruttó összegben kell jelenteni .
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 6 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2 .
cikk Határidők ( 1 ) Az NKB-k döntik el , hogy a ( 2 ) bekezdésben meghatározott határidő betartása érdekében a 6 .
2 . The NCBs shall transmit to the ECB :
( 2 ) Az NKB-k az alábbi adatokat továbbítják az EKB-nak :
in accordance with national characteristics . The NCBs shall ensure that these reporting arrangements provide the required statistical information and allow accurate checking of compliance with the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Az NKB-k biztosítják , hogy az ilyen adatszolgáltatási szabályok biztosítsák a kötelező statisztikai információkat , és lehetővé tegyék a IV . mellékletben az adattovábbításra , az adatok pontosságára , a koncepcionális megfelelésre és a helyesbítésekre meghatározott minimum-előírások betartásának pontos ellenőrzését .
Article 11 Mergers , divisions and reorganisations In the event of a merger , division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations , the reporting agent involved shall inform the relevant NCB , once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect , of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation .
11 . cikk Fúziók , szétválások és szervezeti átalakítások Fúzió , szétválás vagy olyan szervezeti átalakítás esetén , amely hatással lehet a statisztikai kötelezettségek teljesítésére , az érintett adatszolgáltató tájékoztatja az illetékes NKB-t -- az ilyen művelet végrehajtásának szándéka nyilvánosságra kerülésekor és még kellő időben annak végrehajtását megelőzően -- az e rendeletben megfogalmazott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében tervezett eljárásokról .
Article 12 Verification and compulsory collection The NCBs shall exercise the rights to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents provide pursuant to this Regulation , without prejudice to the ECB 's right to exercise these rights itself .
12 . cikk Ellenőrzés és kötelező adatgyűjtés Az NKB-k az adatszolgáltatók által e rendelet értelmében szolgáltatott információ ellenőrzésének és kötelező gyűjtésének jogát az EKB erre vonatkozó jogának sérelme nélkül gyakorolják .
These rights shall in particular be exercised by the NCBs when an institution included in the actual reporting population does not fulfil the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
Az NKB-k ezeket a jogokat különösen akkor gyakorolják , amikor a tényleges adatszolgáltatók körébe tartozó valamely intézmény nem tesz eleget a IV . mellékletben az adattovábbításra , az adatok pontosságára , a koncepcionális megfelelésre és a helyesbítésekre meghatározott minimum-előírásoknak .
Article 13 First reporting First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2008 .
13 . cikk Első adatszolgáltatás Az első adatszolgáltatás a 2008 decemberére vonatkozó havi és negyedéves adatok jelentésével veszi kezdetét .
Article 14 Final provision This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union .
14 . cikk Záró rendelkezések Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított 20 .
( a ) aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate , based on the quarterly data collected from IFs ;
a ) a BA-któl gyűjtött negyedévi adatok alapján a negyedéves aggregált állományadatok és átértékelési kiigazítások , azon negyedév 28 . munkanapjának végéig , amelyre az adatok vonatkoznak ;
and ( b ) aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate , based on the monthly data on IF shares / units issued collected from IFs or based on actual data according to Article 6 ( 3 ) .
és b ) a BA-któl gyűjtött , a kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozó havi adatok vagy a 6 . cikk ( 3 ) bekezdésének megfelelő valós adatok alapján a havi aggregált állományadatok és átértékelési kiigazítások azon hónap 28 .
Article 10 Minimum standards and national reporting arrangements 1 .
cikk Minimum-előírások és nemzeti adatszolgáltatási szabályok ( 1 ) A szükséges statisztikai adatokat a BA a IV .
The required statistical information shall be reported by the IF to the relevant NCB in accordance with the minimum standards for transmission , accuracy , conceptual compliance and revisions specified in Annex IV .
mellékletben az adattovábbításra , az adatok pontosságára , a koncepcionális megfelelésre és a helyesbítésekre meghatározott minimum-előírásokkal összhangban jelenti az illetékes NKB számára .
2 . The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population
( 2 ) Az NKB-k a nemzeti sajátosságokkal összhangban határozzák meg és hajtják végre a tényleges adatszolgáltatók által
Done at Frankfurt am Main , 27 July 2007 .
Kelt Frankfurt am Mainban , 2007 . július 27-én .
( 1 ) OJ L 372 , 31.12.1986 , p. 1 .
( 1 ) HL L 372 . , 1986.12.31 .
L 211/12 EN
o. L 211/12
ANNEX I STATISTICAL REPORTING REQUIREMENTS PART 1 Reporting approach 1 .
I. MELLÉKLET STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1 . RÉSZ Adatszolgáltatási módszer 1 .
The ECB must produce , on a regular basis , the aggregated amount of assets and liabilities for the IFs from all the participating Member States , viewed as one economic territory , in terms of stocks and transactions .
Az EKB rendszeres időközönként köteles kiszámítani a valamennyi részt vevő tagállamból származó , állományok és ügyletek tekintetében egy gazdasági egységnek tekintett BA-k eszközeinek és kötelezettségeinek aggregált összegét .
The actual reporting population must provide the statistical information in accordance with one of the following two reporting approaches : ( a ) combined approach --- this consists in providing : --- on a quarterly basis : ( i ) security-by-security ( s-b-s ) information for securities with publicly available identification codes held by IFs ;
A tényleges adatszolgáltatók a statisztikai információkat az alábbi két adatszolgáltatási módszer egyikével összhangban jelentik : a ) Kombinált módszer : ez a következő adatszolgáltatásból áll : --- negyedévente : i. értékpapíronként gyűjtött információk a BA-knál tartott , nyilvános azonosító kóddal rendelkező értékpapírok tekintetében ;
( ii ) aggregated information broken down by instrument / maturity categories , currencies and counterparties , for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes ;
ii . eszköz -/ futamidő-kategóriánként , valutanemenként és ügyfelenként lebontott aggregált információk az értékpapírokon kívüli eszközök és kötelezettségek , illetve a nyilvános azonosító kóddal nem rendelkező értékpapírok tekintetében ;
and ( iii ) either s-b-s or aggregated information on holders of IF shares / units issued , as further specified in Part 2 of this Annex .
és iii . vagy értékpapíronként gyűjtött információk vagy aggregált információk a BA-k kibocsátott befektetési jegyeinek birtokosairól , az e melléklet 2 .
The relevant NCB may require reporting agents to report s-b-s information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities ; and --- on a monthly basis , s-b-s information separately identifying all shares / units issued by IFs .
részében részletezettek szerint . Az illetékes NKB előírhatja az adatszolgáltatók számára az értékpapíronként gyűjtött információ szolgáltatását a nyilvános azonosító kóddal nem rendelkező értékpapírok tekintetében , illetve tételes információ szolgáltatását az értékpapírokon kívüli eszközök és kötelezettségek tekintetében , és --- havonta a BA-k által kibocsátott minden befektetési jegyet külön feltüntető , értékpapíronként gyűjtött információ .
As laid down in Table 2 , in addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of s-b-s reporting in order to derive aggregated information on securities , the relevant NCB may decide also to collect data on transactions on an s-b-s basis .
A 2 . táblázatban meghatározottak szerint az illetékes NKB dönthet úgy is , hogy az ügyletekről értékpapíronként is gyűjt adatokat az olyan mezők tekintetében előírt adatok mellett , amelyekről az értékpapíronként gyűjtött információkkal összefüggésben kell adatot szolgáltatni az értékpapírokkal kapcsolatos aggregált információk meghatározásához .
The aggregated data must be provided in terms of stocks and , in accordance with the relevant NCB 's instructions , in terms of either : ( i ) revaluations due to price and exchange rate changes ;
Az aggregált adatokat állományonként és -- az illetékes NKB utasításaival összhangban -- i. az ár - és árfolyamingadozások miatti kiigazítások ;
or ( ii ) transactions .
vagy ii . az ügyletek tekintetében kell jelenteni .
Subject to obtaining the relevant NCB 's prior approval , reporting agents which provide the required quarterly data on an s-b-s basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis , instead of providing s-b-s information .
Az illetékes NKB előzetes hozzájárulására tekintettel azon adatszolgáltatók , amelyek az előírt negyedéves adatokat értékpapíronként gyűjtik , az előírt havi adatokat az értékpapíronként gyűjtött információk szolgáltatása helyett aggregált alapon is jelenthetik .
( b ) aggregated approach --- this consists in providing : --- on a quarterly basis , a full set of aggregated information broken down by instrument / maturity categories , currencies and counterparties relating to the assets and liabilities of IFs ; and --- on a monthly basis , aggregated information relating to the shares / units issued by IFs .
b ) Aggregált módszer : ez a következő adatszolgáltatásból áll : --- negyedévente az eszköz / futamidő kategóriánként , valutanemenként és ügyfelenként lebontott teljes körű aggregált információk a BA-k eszközeivel és kötelezettségeivel kapcsolatban , és --- havonta aggregált információk a BA-k által kibocsátott befektetési jegyek tekintetében .
The quarterly and monthly information must be reported in terms of stocks and , in accordance with the relevant NCB 's instructions , in terms of either : ( i ) revaluations due to price and exchange rate changes ;
A negyedéves és havi információkat állományonként és -- az illetékes NKB utasításaival összhangban -- vagy i. az árés árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások ;
or ( ii ) transactions .
vagy az ii . ügyletek tekintetében kell jelenteni .
The information to be provided to the NCB on an s-b-s basis under the combined approach is specified in Table 2 .
A 2 . táblázat részletezi a kombinált módszer alapján az NKB számára értékpapíronként jelentendő információkat .
The aggregated quarterly reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3 .
táblázat részletezi az állományokra vonatkozó aggregált negyedéves adatszolgáltatási követelményeket , míg a 3 . táblázat részletezi azokat az ár - és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások vagy az ügyletek tekintetében .
The aggregated monthly reporting requirements for stocks and revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 4 .
A 4 . táblázat részletezi az aggregált havi adatszolgáltatási követelményeket az állományok és az ár - és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások vagy az ügyletek tekintetében .
PART 2 Residency and economic sector of the holders of IF shares / units 1 .
2 . RÉSZ A BA befektetési jegyek birtokosainak rezidens státusa és gazdasági szektora 1 .
Reporting agents report , on a quarterly basis , data on the residency of the holders of IF shares / units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic / other participating Member States / rest of the world breakdown .
Az adatszolgáltatók havonta készítenek jelentést a részt vevő tagállamok BA-i által kibocsátott BA befektetési jegyek birtokosainak rezidens státusáról belföldi / más részt vevő tagállamok / egyéb külföldi bontásban .
The domestic and other participating Member States counterparties are further broken down by sector .
A belföldi és egyéb részt vevő tagállambeli ügyfelekkel kapcsolatos adatok szektoronként kerülnek további lebontásra .
As regards registered shares / units , issuing IFs , or the persons legally representing them , report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares / units issued .
A névre szóló befektetési jegyek tekintetében a kibocsátó BA-k vagy az azokat képviselő személyek szolgáltatnak adatokat a kibocsátott befektetési jegyeik birtokosainak rezidens státusa és szektora szerinti lebontásáról .
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder , it reports the relevant data on the basis of available information .
Ha valamely kibocsátó BA nincs abban a helyzetben , hogy közvetlenül azonosítsa a birtokos rezidens státusát és szektorát , a vonatkozó adatokat a rendelkezésre álló információk alapján jelenti .
As regards bearer shares / units , reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares / units in accordance with the approach decided by the relevant NCB .
A bemutatóra szóló befektetési jegyek tekintetében az adatszolgáltatók a BA befektetési jegyek birtokosainak rezidens státusáról és szektoráról az illetékes NKB által meghatározott módszernek megfelelően közölnek adatot .
This requirement is limited to one or a combination of the following options , to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question .
Ez a kötelezettség az érintett piac szervezetére és az adott tagállam nemzeti jogi szabályozására tekintettel kiválasztandó alábbi lehetőségek egyikére vagy azok kombinációjára korlátozódik .
This requirement will be periodically monitored by the NCB .
Ezt a követelményt az NKB időszakonként ellenőrzi .
( a ) Issuing IFs : Issuing IFs , or the persons legally representing them , or the entities referred to in Article 2 ( 2 ) of this Regulation , report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares / units issued .
a ) A kibocsátó BA-k : A kibocsátó BA-k vagy azok képviselői , illetve az e rendelet 2 . cikkének ( 2 ) bekezdésében említett jogalanyok a kibocsátott befektetési jegyeik birtokosainak rezidens státusa és szektora szerinti bontásban közölnek adatot .
Such information may come from the agent distributing the shares / units or from any other entity involved in the issue , buy-back or transfer of the shares / units .
Az ilyen információ származhat a befektetési jegyeket forgalmazó közvetítőtől , illetve a befektetési jegyek kibocsátásában , visszavásárlásában vagy átruházásában részt vevő bármely más jogalanytól .