natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek a CET1 tőkeelemekből történő levonása alól
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
További szűrők és levonások
Additional filters and deductions
Az IFRS 9-hez kapcsolódó átmeneti intézkedések miatti kiigazítások
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
C 05.02 – SZERZETT JOGOK ALAPJÁN FIGYELEMBE VETT TŐKEINSTRUMENTUMOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
CA 5.2 – Szerzett jogok alapján figyelembe vett tőkeinstrumentumok: állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke
Amount of instruments plus related share premium
A korlátszámítás alapja
Base for calculating the limit
Korlát
Limit
(–) A szerzett jogok figyelembevételének korlátját meghaladó összeg
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
A szerzett jogok alapján figyelembe vett teljes összeg
Total grandfathered amount
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében a szavatoló tőkében figyelembe vett instrumentumok
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
cella kapcsolata CA5.1;r060; c010)
link to CA5.1;r060;c010)
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vett instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
cella kapcsolata CA5.1;r060; c020)
link to CA5.1;r060;c020)
Visszavásárlásra nem ösztönző, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Visszavásárlásra ösztönző, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján figyelembe vett instrumentumok
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok
Instruments with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
A szerzett jogok alapján figyelembe vett CET1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e), f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vett tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
cella kapcsolata CA5.1;r060; c030)
link to CA5.1;r060;c030)
Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen
Total itemswithout an incentive to redeem
Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogok alapján figyelembe vett tételek
Grandfathered items with an incentive to redeem
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek
Itemswith a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
Items with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
TŐKEPUFFEREK
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE
CAPITAL BUFFERS
KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK
CONSOLIDATED OWN FUNDS
HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
QUALIFYINGOWN FUNDS INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
EBBŐL: CET1 TŐKE
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
EBBŐL: AT1 TŐKE
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
SYSTEMIC RISK BUFFER
EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
ÖSSZESEN
QUALIFYINGTIER 1 INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
TOTAL
A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
CODE
INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ (IGEN/NEM) (IGEN/ NEM
LEI code
SZERVEZET TÍPUSA
INSTITUTION OR EQUIVALENT(YES / NO)
AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJESKÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF) VAGY EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP)
TYPE OF ENTITY
ORSZÁGKÓD
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)
COUNTRY CODE
KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNY
COMBINED BUFFER REQUIREMENT
EBBŐL: A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
TOTAL TIER 1 CAPITAL
KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
EBBŐL: A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
EBBŐL: AZ AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
SA kitettségi osztály
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
SA Exposure class
(–) AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET.
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
KITETTSÉGÉRTÉK
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
EXPOSURE VALUE
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (Ga)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE
FUNDED CREDIT PROTECTION
A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(–) GARANCIÁK
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(–) HITELDERIVATÍVÁK
(-) GUARANTEES
(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE
(-) CREDIT DERIVATIVES
(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(–) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)
(-) TOTAL OUTFLOWS
(-) EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓ
TOTAL INFLOWS (+)
TELJES KITETTSÉG
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Cella kapcsolata: CA
TOTAL EXPOSURES
Ebből: Nemteljesítő kitettségek
Cell linked to CA
Ebből: KKV
of which: Defaulted exposures
Ebből: Kitettség a kkv-szorzó alkalmazásával
of which: SME
ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Ebből: Tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Ebből: Az IRB-módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
A TELJES KITETTSÉG KITETTSÉGTÍPUS SZERINTI BONTÁSA
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek
On balance sheet exposures subject to credit risk
Partnerkockázattal érintett kitettségek/ügyletek
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Értékpapír-finanszírozási ügyletek
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
Securities Financing Transactions
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
of which: centrally cleared through a QCCP
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból
Derivatives & Long Settlement Transactions
TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA
From Contractual Cross Product Netting
Egyéb kockázati súlyok
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Other risk weights
Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek
MEMORANDUM ITEMS
100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett kitettségek
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
Exposures secured by mortgages on residential property
C 08.01 –HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
IRB kitettségi osztály:
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:
IRB Exposure class:
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG
INTERNAL RATING SYSTEM
AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
(–) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK
EXPECTED LOSS AMOUNT
A KÖTELEZETTEK SZÁMA
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)
NUMBER OF OBLIGORS
EBBŐL: NAGY MÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
GARANCIÁK
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
HITELDERIVATÍVÁK
GUARANTEES
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
CREDIT DERIVATIVES
ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
INGATLAN
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK
REAL ESTATE
KÖVETELÉSEK
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Hitelkockázattal érintett mérlegtételek
RECEIVABLES
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek
On balance sheet items subject to credit risk
ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN
Off balance sheet items subject to credit risk
SLOTTING MÓDSZER ALÁ TARTOZÓ SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
A SLOTTING MÓDSZER ALÁ TARTOZÓ TELJES SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI BONTÁSA:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
KOCKÁZATI SÚLY: 0 %
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Ebből: az 1. kategóriában
RISK WEIGHT: 0%
ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT
Of which: in category 1
NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 08.02 –HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ)
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Ország:
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Az időszakban megállapított új nemteljesítések
Country:
Leírások
Observed new defaults for the period
A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások
Write offs
Nemteljesítő kitettségek
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek
Defaulted exposures
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Secured by mortgages on immovable property
Részvényjellegű kitettségek
Items associated with particularly high risk
Egyéb kitettségek
Equity exposures
Teljes kitettség
Other exposures
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
Total exposures
Leírások
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Ebből: nemteljesítő kitettségek
Write off
Ebből: speciális hitelezés (kivéve a slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés)
Of which: defaulted
Ebből: slotting módszer alá tartozó speciális hitelezés
Of Which: Specialised Lending(excl.
Ebből: KKV
SL subject to slotting criteria)
ingatlannal fedezett
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
KKV
Of Which: SME
Nem kkv
Secured by real estate property
A rulírozó állományba beszámítható
SME
Egyéb lakosság
Non-SME
C 09.04 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK ORSZÁGONKÉNTI BONTÁSA AZ ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER ÉS AZ INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER KISZÁMÍTÁSÁHOZ (CCB)
Qualifying Revolving
Százalék
Other Retail
Kvalitatív információk
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Lényeges hitelkockázati kitettségek – hitelkockázat
Percentage
Kitettségérték a sztenderd módszer szerint
Qualitative information
Kitettségérték az IRB-módszer szerint