natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Monthly portfolio volatility and Monthly portfolio volatility of the shadow NAV (when applicable)
Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett hitel-stressztesztek eredményei
2 years
Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett devizaárfolyam-stressztesztek eredményei
Stress tests of the MMF
Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett kamatláb-stressztesztek eredményei
Results of the stress tests of the MMF
Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA visszaváltási hányadának szintje tekintetében végzett stressztesztek eredményei
Results of the liquidity stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által a portfóliót alkotó értékpapírok kamatlábait rögzítő indexek közötti különbségek tekintetében végzett stressztesztek eredményei
Results of the credit stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett makrostresszteszt eredményei
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett többváltozós stresszteszt eredményei
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Az A.5.1 – A.5.8. mezőben említett stressztesztek eredményeit az állandó nettó eszközértékű és az alacsony volatilitású nettó eszközértékű PPA-k esetében az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó állandó nettó eszközérték és az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték különbözeteként kell feltüntetni.
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Cselekvési tervre irányuló javaslat (adott esetben)
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Tüntesse fel az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (4) bekezdése szerinti cselekvési tervre irányuló javaslatot
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Tetszőleges szöveg
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
A PPA portfóliójában tartott eszközökkel kapcsolatos információk
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Pénzpiaci eszközök, elfogadható értékpapírosítások és eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok
Proposed action plan (where applicable)
Az alábbi A.6. mezőket soronkénti jelentéstételi űrlap segítségével kell kitölteni
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
A pénzpiaci eszköz, az elfogadható értékpapírosítások és az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok típusa [jelölje meg az egyiket vagy többet]
Free text
Tüntesse fel a pénzpiaci eszközök, az értékpapírosítások és az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok típusát
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Az (EU) 2017/1131 rendelet 10. cikke szerinti pénzpiaci eszközök
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikkében említett értékpapírosítások
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Az (EU) 2017/1131 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett ABCP-k
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Az (EU) 2017/1131 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás vagy ABCP
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Ha az eszköz típusa pénzpiaci eszköz, töltse ki az A.6.2 – A.6.20. mezőt.
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
A pénzpiaci eszköz eszközleírása
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
A pénzpiaci eszköz ISIN azonosító száma
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
A pénzpiaci eszköz CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetikus CFI-kód
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
A kibocsátó jogalany-azonosítója
Asset description of the money market instrument
A kibocsátó neve
ISIN of the money market instrument
A kibocsátó kategóriája
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
A kibocsátó kategóriáját a megfelelő lehetőségek közül kell kiválasztani [jelölje meg az egyiket]
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Szuverén (uniós)
LEI of the issuer
Szuverén (nem uniós)
Name of the issuer
Uniós központi bank
Issuer category
Nem uniós központi bank
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Regionális
Sovereign (EU)
Helyi
Sovereign (non-EU)
Nemzeti közigazgatási szerv
EU Central Bank
Uniós közigazgatási szerv (a nemzeti közigazgatási szervek kivételével)
Non EU Central Bank
Nem uniós közigazgatási szerv
Regional
Szupranacionális közigazgatási szerv (uniós)
Local
Szupranacionális közigazgatási szerv (nem uniós)
National Public body
Hitelintézet
EU Public body (except National Public body)
Egyéb pénzügyi vállalatok
Non EU Public body
Nem pénzügyi vállalatok
Supranational Public body (EU)
A pénzpiaci eszköz kibocsátója szerinti ország
Supranational Public body (other than EU)
A pénzpiaci eszköz lejáratának napja
Credit institution
A pénzpiaci eszköz pénzneme
Other financial corporations
(ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetikus devizakód)
Non-financial corporations
A pénzpiaci eszköz mennyisége
Country of the issuer of the money market instrument
A pénzpiaci eszköz nettó ára
Maturity date of the money market instrument
(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
Currency of the money market instrument
A pénzpiaci eszköz nettó ára
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
Felhalmozott kamatok
Quantity of the money market instrument
(bázisdeviza, ha az A.6.14.
Clean price of the money market instrument
EUR)
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
A pénzpiaci eszköz teljes piaci értéke
Clean Price of the money market instrument
A pénzpiaci eszköz árazásának módszere Piaci értéken történő értékelés
Accrued interests
Piaci értéken történő értékelés
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
Modell alapján történő értékelés
Total market value of the money market instrument
Amortizált bekerülési értéken alapuló módszer
Method used to price the money market instrument
Tüntesse fel, hogy a belső hitelminősítési eljárás eredménye kedvező vagy kedvezőtlen-e
mark to market
(kedvező/kedvezőtlen)
mark-to-model
Adja meg a következő kamatmegállapítás időpontját (az (EU) 2017/1131 rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint).
amortised cost
Ha az eszköz típusa elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír, töltse ki az A.6.21 – A.6.37. mezőt.
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
Az elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír eszközleírása
(favourable/unfavourable)
Az elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír ISIN azonosító száma
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Az elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír szponzora szerinti ország
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
A szponzor jogalany-azonosítója
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
A szponzor neve
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Az alaptermék típusa
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Vevőkövetelés
LEI of the sponsor
Fogyasztási hitel
Name of the sponsor
Lízing
The type of underlying
Hitelkártya-követelés
Trade receivables
Vállalatoknak vagy kkv-knak nyújtott hitel
Consumer loans
Lakóingatlanra bejegyzett jelzálog
Leasing
Üzleti ingatlanra bejegyzett jelzálog
Credit card receivables
Egyéb eszközök
Loans to corporates or SME
Lejárat napja
Residential Mortgage
Pénznem
Commercial Mortgage
Mennyiség
Other assets
Nettó ár
Maturity date
Nettó ár
Currency
(bázisdeviza, ha az A.6.30.
Quantity
EUR)
Clean price
Teljes piaci érték
Clean Price
Az elfogadható értékpapírosítások vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok árazásának módszere
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
A belső hitelminősítési eljárás eredménye kedvező/kedvezőtlen?
Total market value
Az egyéb eszközök típusa [jelölje meg az egyiket]
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Az egyéb eszközök típusát az (EU) 2017/1131 rendelet 9. cikkében felsorolt eszközök közül kell kiválasztani
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Az (EU) 2017/1131 rendelet 12. cikkében említett hitelintézeti betétek
Type of the Other assets [Select one]
Az (EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkében említett fordított repomegállapodások
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Az (EU) 2017/1131 rendelet 14. cikkében említett repomegállapodások
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Az (EU) 2017/1131 rendelet 16. cikkében említett más PPA-k befektetési jegyei vagy részvényei
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Az (EU) 2017/1131 rendelet 13. cikkében említett származtatott pénzügyi eszközök
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Szabályozott piacon forgalmazott származtatott pénzügyi eszközök (adja meg, hogy a 2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) bekezdése a), b) vagy c) pontjának hatálya alá tartozik-e)
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Tőzsdén kívüli származtatott pénzügyi eszközök
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
Járulékos likvid eszközök (a 2009/65/EK irányelv 50. cikkének (2) bekezdése szerint)
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
Ha az egyéb eszköz típusa származtatott pénzügyi eszköz, töltse ki az A.6.39 – A.6.60. mezőt.
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
A származtatott ügylet ügylettípusa
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
A származtatott pénzügyi eszköz ISIN azonosító száma
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
A származtatott pénzügyi eszköz egyedi termékazonosítója (UPI) (ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)
Contract type of derivative contract
A származtatott pénzügyi eszköz rövid neve (FISN)
ISIN of the financial derivative instrument
A származtatott pénzügyi eszköz CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
A származtatott eszköz (EU) 2017/1131 rendelet 13. cikkének a) pontja szerinti típusa [kérjük, jelölje meg az egyiket]
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
Kamatláb
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
Valuta
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
Kamatlábindexek
interest rate
Valutaindexek
currencies
Az alaptermék neve
indices of interest rates
Az alaptermék azonosítójának típusa
indices of currencies
Az alaptermék azonosítója
Name of the underlying
Az I típusú alaptermék azonosítója: ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
Underlying identification type
Az X típusú alaptermék azonosítója: ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám, ha rendelkezésre áll, egyéb esetben az indexhez az indexszolgáltató által hozzárendelt teljes név
Underlying identification
Névleges pénznem 2
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
A származtatott pénzügyi eszköz szerinti ország
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
A származtatott pénzügyi eszköz lejáratának napja
Notional currency 1
A származtatott pénzügyi eszköz kitettsége
ISO 4217 Currency Code
A származtatott pénzügyi eszköz piaci értéke
Notional currency 2
A kapott biztosíték piaci értéke (a származtatott pénzügyi eszközhöz kapcsolódóan)
Country of the financial derivative instrument
A szerződő fél neve
Maturity date of the financial derivative instrument
A szerződő fél jogalany-azonosítója
Exposure of the financial derivative instrument
Ha az egyéb eszköz típusa valamely másik PPA befektetési jegye vagy részvénye, töltse ki az A.6.61 – A.6.71. mezőt.
Market value of the financial derivative instrument
A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének eszközleírása
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének ISIN azonosító száma
Name of the Counterparty
A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének jogalany-azonosítója (ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)
LEI of the Counterparty
A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN-kód nem áll rendelkezésre)
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
A másik PPA befektetési jegye vagy részvénye szerinti ország
Asset description of the unit or share of other MMF
A PPA befektetési jegyének vagy részvényének piaci értéke
ISIN of the unit or share of other MMF
A PPA befektetési jegyének vagy részvényének piaci értéke
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének ára (a másik PPA egy befektetési jegyére vagy részvényére jutó nettó eszközérték)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Ha az egyéb eszköz típusa betét vagy járulékos likvid eszközök, töltse ki az A.6.72 – A.6.81. mezőt.
Country of the unit or share of other MMF
A betét vagy járulékos likvid eszköz eszközleírása
Market value of the unit or share of other MMF
A betét vagy járulékos likvid eszközök ISIN azonosító száma
Market value of unit or share of other MMF
A betét vagy járulékos likvid eszközök CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
A betét vagy kiegészítő likvid eszközök szerinti ország
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
A szerződő fél neve
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
A szerződő fél jogalany-azonosítója
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
A betét vagy járulékos likvid eszközök lejáratának napja
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
A betét vagy kiegészítő likvid eszközök kitettsége
Country of the deposit or ancillary liquid assets
Ha az egyéb eszköz típusa repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás, töltse ki az A.6.82 – A.6.99. mezőt.
Name of the counterparty
A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás eszközleírása
LEI of the counterparty
A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás ISIN azonosító száma
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás szerinti ország
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
A szerződő fél kategóriája
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
A szerződő fél kategóriáját a következők közül kell kiválasztani (lásd az (EU) 2017/1131 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének e) pontját) [jelölje meg az egyiket]
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Nem uniós közigazgatási szerv
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás lejáratának napja
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás kitettsége (fordított repomegállapodás esetében a szerződő fél által biztosított készpénz összege)
Counterparty category
A (repomegállapodáshoz vagy fordított repomegállapodáshoz kapcsolódóan) kapott biztosíték piaci értéke (a PPA által repomegállapodások részeként kapott készpénz összege (az (EU) 2017/1131 rendelet 14. cikkének d) pontja szerint))
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
A (repomegállapodáshoz vagy fordított repomegállapodáshoz kapcsolódóan) kapott biztosíték piaci értéke (a PPA által repomegállapodások részeként kapott készpénz összege (az (EU) 2017/1131 rendelet 14. cikkének d) pontja szerint))
Non-EU Public body
Az ((EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkének (6) bekezdése szerinti, fordított repomegállapodás részeként kapott különböző likvid átruházható értékpapírok vagy (egyéb) pénzpiaci eszközök) belső hitelminősítési eljárás eredménye kedvező/kedvezőtlen?
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
A PPA által kapott, az (EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkében említett fordított repomegállapodások és eszközök tekintetében kérjük, tüntesse fel a következőket:
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
A különböző eszközök ISIN azonosító száma
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
A különböző eszközök piaci értéke
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Art 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
A PPA kapott-e a fordított repomegállapodások tekintetében az (EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkének (6) bekezdése szerinti eszközt?
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable (for the different liquid transferable securities or (other) money market instruments received as part of a reverse repurchase agreement as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131)
A PPA kötelezettségeivel kapcsolatos információk
In the context of the reverse repurchase agreements and assets referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF, please indicate:
A befektetőkkel kapcsolatos információk – befektetői koncentráció
ISIN of these different assets
Adja meg a PPA nettó eszközértékének arányában, hogy a PPA saját tőkéjének körülbelül mekkora hányada áll az PPA-ban a legnagyobb tőkerészesedéssel rendelkező öt tényleges tulajdonos tényleges tulajdonában.
Market value of these different assets
A tényleges végső tulajdonosok átláthatósága, amennyiben ismert vagy lehetséges
In the context of the reverse repurchase agreements, whether there are any assets as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF
% (a nettó eszközérték arányában)
Information on the liabilities of the MMF
A befektetőkkel kapcsolatos információk – a befektetői koncentráció megoszlása
information on the investors – investor concentration
A befektetői koncentráció megoszlása a befektetők típusa szerint (ha nem áll rendelkezésre pontos adat, becsülje meg): 1) szakmai ügyfelek (a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 10. pontja szerint) 2) lakossági ügyfelek (a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 11. pontja szerint)
Specify the approximate percentage of the MMF's equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the MMF, as a percentage of NAV of the MMF.
Szakmai ügyfelek (a 2014/65/EU irányelv (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 10. pontja szerint)
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible
Lakossági ügyfelek (a 2014/65/EU irányelv (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 11. pontja szerint)
% (of NAV)
A befektetőkkel kapcsolatos információk – földrajzi megoszlás
information on the investors – breakdown of investor concentration
Adja meg a PPA befektetési jegyeinek/részvényeinek tulajdonosi megoszlását befektetői csoportok szerint.
Specify the breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available): 1) Professional clients (as defined in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (MiFID 2)) 2) retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
A tényleges végső tulajdonosok átláthatósága, amennyiben ismert vagy lehetséges
Professional clients (as defined in in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
(A nettó eszközérték %-a)