natgillin/translations-raw huggingface dataset:
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
> 2 hónap =< 3 hónap
for rows 1.
> 3 hónap =< 4 hónap
“Retail Funding” and 2.
> 4 hónap =< 5 hónap
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
> 5 hónap =< 6 hónap
The figures reported in rows 1.
> 6 hónap =< 9 hónap
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
> 9 hónap =< 12 hónap
Carrying amount received
> 12 hónap =< 2 év
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
> 2 év =< 5 év
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek (ha nem lakossági betétként kezeltek)
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
lejáró fedezetlen kötvények
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
szabályozott fedezett kötvények
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
lejáró értékpapírosítások
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
egyéb
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kötelezettségek, a következőkkel fedezve:
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
szintű forgalomképes eszközök
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
szintű eszközök a fedezett kötvények kivételével
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
szintű központi banki eszközök
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
szintű eszközök (CQS1)
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
szintű eszközök (CQS2, CQS3)
overnight in columns 010 and 020;
szintű eszközök (CQS4+)
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
szintű fedezett kötvények (CQS1)
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
szintű forgalomképes eszközök
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
szintű vállalati kötvények (CQS1)
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
szintű fedezett kötvények (CQS1, CQS2)
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS1, CQS2)
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
szintű forgalomképes eszközök
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
szintű eszközfedezetű értékpapírok (ABS) (CQS1)
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
szintű fedezett kötvények (CQS1-6)
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks’ time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
szintű vállalati kötvények (CQ1-3)
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
szintű részvények
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS 3-5)
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
egyéb forgalomképes eszköz
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
egyéb eszközök
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
A kapott betétekből származó, az 1.2. pontban nem szereplő kötelezettségek (a biztosítékként kapott betétek kivételével)
They shall be calculated on a weighted average basis.
stabil lakossági betétek
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
egyéb lakossági betétek
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
operatív betétek
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
hitelintézetektől származó nem operatív betétek
In the column “volume” institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
egyéb pénzügyi ügyfelektől származó nem operatív betétek
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report the related amounts reflected in the balance sheet.
központi bankoktól származó nem operatív betétek
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
nem pénzügyi vállalatoktól származó nem operatív betétek
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
egyéb partnerektől származó nem operatív betétek
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Lejáró devizacsere-ügylet
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Az 1.4. pontban nem szereplő, származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek összege
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Egyéb kiáramlások
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Kiáramlások összesen
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
BEÁRAMLÁSOK
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből esedékes összegek, a következőkkel fedezve:
The spread shall be that of the end of the period.
szintű eszközfedezetű értékpapírok (ABS) (CQS1)
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Hitelekből és előlegekből eredő, a 2.1. pontban nem szereplő esedékes összegek a következő ügyfelektől:
Instructions concerning specific rows:
lakossági ügyfelek
1 Total Funding
nem pénzügyi vállalatok
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
hitelintézetek
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
egyéb pénzügyi ügyfelek
of which: Retail funding
központi bankok
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
egyéb partnerek
of which: Unsecured wholesale funding
A 2.3. pontban nem szereplő, származtatott ügyletekből eredő követelések összege
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Saját portfólióban tartott, lejáró értékpapír
of which: Secured funding
Egyéb beáramlások
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Beáramlások összesen
of which: Senior unsecured securities
Nettó finanszírozási eltérés (gap)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Halmozott nettó finanszírozási eltérés (gap)
of which: Covered bonds
KIEGYENSÚLYOZÓ KAPACITÁS
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Nyitó állomány
of which: Asset backed securities including ABCP
Pénzérmék és bankjegyek
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Lehívható központi banki tartalékok
Roll-over of funding (C 70.00)
szintű fedezett kötvények (CQS1, CQS2)
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
szintű vállalati kötvények (CQS1-3)
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
központi kormányzat (CQS1)
overnight in columns 010 to 040);
központi kormányzat (CQS 2 & 3)
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
részvények
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
fedezett kötvények
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Központi bank által elfogadható nem forgalomképes eszközök
between 1 and 3 months in columns 170 to 200);
Kapott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
szintű keretek
in more than 6 months in columns 250 to 280).
szintű korlátozott felhasználású keretek
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
szintű, intézményvédelmi rendszerbeli keretek
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
egyéb keretek
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
csoporton belüli partnerektől
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
egyéb partnerektől
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
A kiegyensúlyozó kapacitás nettó változása
The “Maturing” amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
Halmozott kiegyensúlyozó kapacitás
It shall always be reported with a positive sign.
FÜGGŐ TÉTELEK
The “Roll-over” amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretekből származó kiáramlások
It shall always be reported with a positive sign.
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretek
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the “roll-over” amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
a kedvezményezett által 2B. szintűnek tekintett
The “New funds” amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Likviditási keretek
The “Net” amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the “net” column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Leminősítés miatti kiáramlások
010 to 040
1150–1290
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kiáramlások (a devizaügyletek kivételével)
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások (a devizaügyletek és a lejáró értékpapírok kivételével)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások lejáró értékpapírokból
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Központi bank által elismert magas minőségű likvid eszközök
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Központi bank által elismert nem magas minőségű likvid eszközök
050 to 080
Betétekből származó kiáramlások – modellezett, viselkedés szerint
> 1 day ≤ 7 days
Hitelekből és előlegekből származó beáramlások – modellezett, viselkedés szerint
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek lehívása – modellezett, viselkedés szerint”
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
X. MELLÉKLET
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
„XXIII.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
MELLÉKLET
090 to 120
ÚTMUTATÓ A XXII.
> 7days ≤ 14 days
MELLÉKLET LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLÁRA VONATKOZÓ TÁBLÁJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
II.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
RÉSZ: A TÁBLA EGYES SORAIRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Az intézmények tevékenységében mutatkozó lejárati eltérések (»lejárati tábla«) XXII. mellékletben történő bemutatása érdekében az intézmények az e mellékletben meghatározott útmutatót alkalmazzák.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
A lejárati tábla monitorozási eszköz, amely a szerződéses áramlásokat és a függő kiáramlásokat tartalmazza.
130 to 160
A jogilag kötelező erejű megállapodásokból eredő szerződéses áramlásokról és az adatszolgáltatás időpontjától számított hátralévő futamidőről az adott megállapodások rendelkezéseinek megfelelően kell adatot szolgáltatni.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
A »Nyitó állomány« oszlopban az adatszolgáltatás időpontjában meglévő állományt kell feltüntetni.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
A XXII. mellékletben található táblában kizárólag az üres fehér mezőket kell kitölteni.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
A lejárati tábla »Kiáramlások« és »Beáramlások« szakasza tartalmazza valamennyi mérlegen belüli és mérlegen kívüli tételből származó jövőbeli szerződéses pénzáramlásokat.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Csak az adatszolgáltatás időpontjában érvényes szerződések szerinti kiáramlásokat és beáramlásokat kell feltüntetni.
> 1 Month ≤ 3 Months
Csak az adatszolgáltatás időpontjában létező szerződések szerinti kiáramlásokat és beáramlásokat kell feltüntetni.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
A pénzeszköz-kiáramlásokat és -beáramlásokat a megfelelő »Kiáramlások«, illetve »Beáramlások« szakaszban bruttó értéken, pozitív előjellel kell szerepeltetni.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
A kifizetendő és jóváírandó összegeket a »Kiáramlások«, illetve »Beáramlások« szakaszban kell feltüntetni.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
A lejárati tábla »Kiegyensúlyozó kapacitás« című szakaszában a kiáramlásokat negatív, a beáramlásokat pozitív előjellel, mindkét esetben nettó értéken kell szerepeltetni.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
A pénzáramlások esetében az esedékes összeget kell feltüntetni.
210 to 240
Az értékpapír-áramlásokat aktuális piaci értéken kell szerepeltetni.
> 3 Months ≤ 6 Months
A hitel- és likviditási keretekben történő áramlásokat a szerződés szerint rendelkezésre álló összeggel kell szerepeltetni.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
A szerződéses áramlásokat hátralévő futamidejük szerint kell megosztani a huszonkét lejárati sáv között; a napok naptári napokat jelentenek.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Adatot kell szolgáltatni valamennyi szerződéses áramlásról, ezen belül valamennyi nem pénzügyi tevékenységből származó, lényeges pénzáramlásról (adóról, bónuszról, osztalékról és járadékról).
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Az áramlások szerződéses lejáratainak meghatározása során érvényesítendő konzervatív megközelítés érdekében, az intézmények biztosítják a következőket:
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
fizetési halasztásra vagy bejövő előlegkifizetésre vonatkozó opció esetében azt kell feltételezni, hogy az opciót lehívják, amennyiben ez az intézményből történő kiáramlások előrehozásához vagy az intézménybe történő beáramlások halasztásához vezet;
250 to 280
amennyiben az intézményből történő kiáramlások előrehozására vonatkozó opció gyakorlása kizárólag az intézmény mérlegelési jogkörébe tartozik, csak akkor feltételezhető, hogy az opciót lehívják, ha ez megfelel az intézménnyel kapcsolatos piaci várakozásnak.
> 6 Months
Nem feltételezhető, hogy az opciót lehívják, amennyiben ez az intézménybe történő beáramlások előrehozásához vagy az intézményből történő kiáramlások halasztásához vezet.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
A beáramlással azonos napon kell szerepeltetni az olyan pénzeszköz-kiáramlást, amelyet szerződés alapján a beáramlás idéz elő (pl. közvetítő finanszírozás esetében);
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
valamennyi látra szóló és lejárat nélküli betétet egynaposként, a 020-as oszlopban kell szerepeltetni;
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
a nyitott repókat, a fordított repókat és a hasonló, bármely fél által bármely napon lezárható ügyleteket egynapos lejáratúnak kell tekinteni, kivéve akkor, ha a felmondási idő egy napnál hosszabb; ebben az esetben a felmondási időnek megfelelő lejárati sávban kell őket feltüntetni;