natgillin/translations-raw huggingface dataset:
OF WHICH: trading book
A befektetési és finanszírozási költségekre vonatkozóan kiszámított kiegészítő értékelési korrekció teljes összege, és a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikk szerinti allokációja a piaci ár bizonytalanságával, a pozíciózárási költségekkel és a modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciók között.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in 010, corresponding to positions held in the trading book.
és 0140. oszlop: Befektetési és finanszírozási költségekkel kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció számításába bevont, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
0030-0070
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (2) bekezdése szerint nulla kiegészítő értékelési korrekcióval rendelkezőnek értékelt értékelési kitettségnek megfelelő, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének (2) bekezdése vagy 10. cikkének (3) bekezdése szerint nulla kiegészítő értékelési korrekcióval rendelkezőnek értékelt értékelési kitettségnek megfelelő, valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke.
Exactly matching
(–) Diverzifikációs nyereség
Exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
A diverzifikációs nyereség teljes összege.
Hedge accounting
A 0150. és 0160. sor összege.
For positions subject to hedge accounting under the applicable accounting framework, absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded in proportion to the impact of the relevant valuation change on CET1 capital according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
(–) Az 1.
PRUDENTIAL Filters
Módszerrel számított diverzifikációs nyereség
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to the transitional filters referred to in Articles 467 and 468 of CRR.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (6) bekezdésével, 10. cikkének (7) bekezdésével és 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban a kiegészítő értékelési korrekciók 1. módszer szerint összesített kategóriái esetében az egyedi kiegészítő értékelési korrekciók összege és a teljes kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekció – az összesítés céljából végzett korrekciót követő – összege közötti különbség.
Any other positions excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to adjustments to their accounting value having only a proportional effect on CET1 capital.
(–) A 2.
This row shall only be populated in rare cases where elements excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation cannot be assigned to columns 0030, 0040 or 0050 of this template.
Módszerrel számított diverzifikációs nyereség
Comment for other
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkének (6) bekezdésével, 10. cikkének (7) bekezdésével és 11. cikkének (6) bekezdésével összhangban a kiegészítő értékelési korrekciók 2. módszer szerint összesített kategóriái esetében az egyedi kiegészítő értékelési korrekciók összege és a teljes kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekció – az összesítés céljából végzett korrekciót követő – összege közötti különbség.
The main reasons why the positions reported in column 0060 were excluded shall be provided.
1.1.2.2* Tájékoztató adat: Diverzifikáció előtti kiegészítő értékelési korrekciók, amelyek 90 %-ot meghaladó mértékben csökkennek a 2.
FAIR-VALUED Assets and Liabilities included in ART.
Módszer szerinti diverzifikációval
4(1) threshold
A 2. módszer terminológiájában a FV – PV összege minden értékelési kitettség esetében, amelyeknél APVA < 10 % (FV – PV).
Absolute value of fair-valued assets and liabilities actually included in the threshold computation in accordance with Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
A tartalékmódszer (fall-back approach) szerinti portfóliók
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in column 0080, corresponding to positions held in the trading book.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja.
0010 – 0210
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti tartalékmódszer alá tartozó portfóliók esetében a teljes kiegészítő értékelési korrekciót a 0190., 0200. és a 0210. sor összegeként kell kiszámítani.
The definitions of these categories shall match those of the corresponding rows of FINREP templates 1.1 and 1.2.
A vonatkozó mérleg- és egyéb háttérinformációkat a 0130–0260. oszlopban kell megadni.
1 TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
A pozíciók leírását és annak magyarázatát, hogy miért nem volt lehetséges a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 9–17. cikkének alkalmazása, a 0270. oszlopban kell megadni.
Total of fair-valued assets and liabilities reported in rows 20 to 210.
Tartalékmódszer; 100 % nem realizált nyereség
Total of fair-valued assets reported in rows 0030 to 0140.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja.
Relevant cells of rows 0030 to 0130 shall be reported in line with FINREP template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
Tartalékmódszer; 10 % névleges érték
IFRS as endorsed by the Union in application of Regulation (EU) No 1606/2002 (“EU IFRS”)
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”) or
Tartalékmódszer; 25 % kezdeti érték
National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontja.
IFRS 9.Appendix A.
Ezt a táblát kizárólag olyan intézményeknek kell kitölteniük, amelyek saját szintjükön meghaladják a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett értékhatárt.
The information reported in this row shall correspond to row 050 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
A valamely, az értékhatárt konszolidált szinten meghaladó csoport részét képező intézményeknek csak akkor kell kitölteniük ezt a táblát, ha a saját szintjükön is meghaladják az értékhatárt.
BAD Article 32-33; Annex V. Part 1.17.
154 g.
The information reported in this row shall correspond to row 091 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Ebben a táblában a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkével összhangban kiszámított teljes kategóriaszintű, modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióhoz hozzájáruló, a kiegészítő értékelési korrekció összegét tekintve első 20 egyedi, modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció részleteit kell feltüntetni.
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.
Ez az információ megfelel a C 32.02. tábla 0050. oszlopában megadott információknak.
The information reported in this row shall correspond to row 096 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Az első 20 egyedi, modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciót és a kapcsolódó termékinformációkat csökkenő sorrendben, a legnagyobb egyedi, modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióval kezdve kell feltüntetni.
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Accounting Directive art 8(1)(a), (6).
Az ezen legnagyobb egyedi, modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióknak megfelelő termékeket a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt termékleltár használatával kell feltüntetni.
The information reported in this row shall correspond to row 100 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Amennyiben a termékek az értékelési modell és a modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció tekintetében kellően homogének, össze kell vonni és egyetlen soron kell bemutatni őket, hogy az intézmény teljes kategóriaszintű, modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciójára vonatkozóan maximalizálni lehessen e tábla lefedettségét.
IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A.
A besorolás egy sorazonosító, amely a tábla minden sorát egyedileg azonosítja.
The information reported in this row shall correspond to row 141 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Sorrendje: 1, 2, 3 stb., ahol az 1-et a legnagyobb egyedi modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióhoz kell rendelni, a 2-t a második legnagyobbhoz, és így tovább.
BAD art 36(2).
A modell belső neve (alfanumerikus), amelyet az intézmény a modell azonosítására használ.
The information reported in this row shall correspond to row 171 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
A modellkockázattal kapcsolatos értékelési korrekcióhoz vezető terméket vagy termékcsoportot leginkább jellemző kockázati kategória (kamat, devizaárfolyam, hitel, részvény, áru).
Accounting Directive art 8(1)(a), (8).
Az intézményeknek a következő kódokat kell feltüntetniük:
The information reported in this row shall correspond to row 175 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
IR – kamat
BAD art 37; Accounting Directive Article 12(7); Annex V. Part 1.20.
FX – devizaárfolyam
The information reported in this row shall correspond to row 234 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
CR – hitel
DERIVATIVES — HEDGE ACCOUNTING
EQ – részvény
IFRS 9.6.2.1; Annex V. Part 1.22; Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annex V. Part 1.22.
CO – áru
The information reported in this row shall correspond to row 240 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
A modell használatával értékelt termék vagy termékcsoport belső neve (alfanumerikus), a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt termékleltárral összhangban.
1.1.10 FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
MEGFIGYELHETŐSÉG
IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6).
A termékkel vagy termékcsoporttal kapcsolatos olyan ármegfigyelések száma az elmúlt tizenkét hónapban, amelyek teljesítik a következő kritériumok valamelyikét:
The information reported in this row shall correspond to row 250 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Az ármegfigyelés olyan ár, amelyen az intézmény ügyletet hajtott végre
1.1.11 INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
Harmadik felek közötti tényleges ügylet ellenőrizhető ára
IAS 1.54(e); Annex V. Part 1.21, Part 2.4; BAD art 4.Assets(7)-(8); Accounting Directive art 2(2).
Az ár kötelező érvényű jegyzésből származik.
The information reported in this row shall correspond to row 260 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Az intézményeknek a következő értékek egyikét kell feltüntetniük: »nincs«, »1–6«, »6–24«, »24–100«, »100+«.
1.1.12 (-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdése.
Annex V Part 1.29.
Egyedi modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció a diverzifikációs nyereség előtt, de adott esetben a portfóliónettósítás után.
The information reported in this row shall correspond to row 375 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
EBBŐL: SZAKÉRTŐI MÓDSZER HASZNÁLATÁVAL
Total of fair-valued liabilities reported in rows 0160 to 0210.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikke (4) bekezdésében meghatározott szakértői módszer szerint kiszámított, a 0050. oszlopban szereplő összegek.
Relevant cells of rows 0150 to 0190 shall be reported in line with FINREP template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
EBBŐL: A 2.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”)
MÓDSZER HASZNÁLATÁVAL ÖSSZESÍTVE
or National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében található 2. módszer szerint összesített, a 0050. oszlopban szereplő összegek.
IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.
Ez a melléklet terminológiájában az FV – PV.
The information reported in this row shall correspond to row 010 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében található 2. módszer használatával összesített egyedi, modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióknak a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (7) bekezdése szerint számított, modellkockázattal kapcsolatos, teljes kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekcióhoz való hozzájárulása.
Accounting Directive art 8(1)(a),(3),(6).
Ez a melléklet terminológiájában az APVA.
The information reported in this row shall correspond to row 061 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
0090-0100
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Accounting Directive art 8(1)(a), (6); IAS 39.9.
A 0010. oszlopban feltüntetett modell használatával értékelt valós értéken értékelt eszközök és kötelezettségek abszolút értéke, ahogy az az alkalmazandó számviteli keret szerint elkészített pénzügyi kimutatásban szerepel.
The information reported in this row shall correspond to row 070 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
A 0010. oszlopban feltüntetett modell használatával értékelt, valós értéken értékelt eszközök abszolút értéke, ahogy az az alkalmazandó számviteli keret szerint elkészített pénzügyi kimutatásban szerepel.
IFRS 9.6.2.1; Annex V. Part 1.26; Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8)(a).
A 0010. oszlopban feltüntetett modell használatával értékelt, valós értéken értékelt kötelezettségek abszolút értéke, ahogy az az alkalmazandó számviteli keret szerint elkészített pénzügyi kimutatásban szerepel.
The information reported in this row shall correspond to row 150 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
A CRR 105. cikke (8) bekezdésének megfelelően végrehajtott független árfelülvizsgálat keretében az adatszolgáltatási időponthoz legközelebb eső hónap végén kiszámított ki nem igazított különbözetek (»IPV különbözet«) összege, a kapcsolódó termékre vagy termékcsoportra vonatkozóan elérhető legjobb független adatok figyelembevételével.
IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6); Annex V. Part 2.8.
Csak azokat az eredményeket kell feltüntetni, amelyeket olyan eszközök árainak használatával kalibráltak, amelyeket ugyanazon termékhez rendelnének (output tesztelés).
The information reported in this row shall correspond to row 160 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Nem szabad feltüntetni az olyan piaci adatok inputjából származó input tesztelési eredményeket, amelyeket különböző termékekből kalibrált szintek alapján tesztelnek.
Annex V Part 1.29
A modellkockázattal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióval súlyozott, a modellhez rendelt pozíciók százalékos aránya, amelyet a 0110. oszlopban megadott IPV output tesztelési eredmények fedeznek.
The information reported in this row shall correspond to row 295 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
A C 32.02. tábla 0190. és 0240. oszlopában meghatározott valósérték-korrekciók, amelyeket a 0010. oszlopban megadott modellhez rendelt pozíciókra alkalmaznak.
The purpose of this template is to provide information on the composition of the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR alongside relevant information about the accounting valuation of the positions that give rise to the determination of AVAs.
A C 32.02. tábla 0260. oszlopában meghatározott korrekciók, amelyeket a 0010. oszlopban megadott modellhez rendelt pozíciókra alkalmaznak.
This template shall be completed by all institutions that:
Ezt a táblát kizárólag olyan intézményeknek kell kitölteniük, amelyek saját szintjükön meghaladják a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett értékhatárt.
are required to use the Core approach because they exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, either on an individual basis or on a consolidated basis as set out in Article 4(3) the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation or
A valamely, az értékhatárt konszolidált szinten meghaladó csoport részét képező intézményeknek csak akkor kell kitölteniük ezt a táblát, ha a saját szintjükön is meghaladják az értékhatárt.
have chosen to apply the Core approach despite not exceeding the threshold.
154 l.
For the purposes of this template, “upside uncertainty” shall be defined as follows: As determined by Article 8(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, AVAs are calculated as the difference between the fair value and a prudent valuation that is defined on the basis of a 90 % confidence that institutions can exit the exposure at that point or better within the notional range of plausible values.
Ebben a táblában a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkével összhangban kiszámított teljes kategóriaszintű, koncentrált pozíciókkal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióhoz hozzájáruló, a kiegészítő értékelési korrekció összegét tekintve első 20 egyedi, koncentrált pozíciókkal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekció részleteit kell feltüntetni.
The upside value or “upside uncertainty” is the opposing point in the distribution of plausible values at which institutions are only 10 % confident that they can exit the position at that point or better.
Ez az információ megfelel a C 32.02. tábla 0070. oszlopában megadott információknak.
The upside uncertainty shall be calculated and aggregated on the same basis as the total AVA but substituting a 10 % level of certainty for the 90 % used when determining the total AVA.
154 m.
0010 - 0100
Az első 20 egyedi, koncentrált pozíciókkal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekciót és a kapcsolódó termékinformációkat csökkenő sorrendben, a legnagyobb egyedi, koncentrált pozíciókkal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióval kezdve kell feltüntetni.
The category level AVAs for market price uncertainty, close-out costs, model risk, concentrated positions, future administrative costs, early termination and operational risk are calculated as described in Articles 9 to 11 and 14 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation respectively.
Az ezen legnagyobb egyedi, koncentrált pozíciókkal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióknak megfelelő termékeket a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt termékleltár használatával kell feltüntetni.
For the market price uncertainty, close-out cost and model risk categories, which are subject to diversification benefit as set out under Articles 9(6), 10(7) and 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, respectively, category level AVAs shall be, unless indicated otherwise, reported as the straight sum of the individual AVAs before diversification benefit [since diversification benefits calculated using method 1 or method 2 of the Annex of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation are reported in items 1.1.2, 1.1.2.1 and 1.1.2.2 of the template].
A kiegészítő értékelési korrekciók kiszámítási módszere szempontjából homogén pozíciókat lehetőség szerint összesíteni kell, e tábla lefedettségének maximalizálása céljából.
For the market uncertainty, close-out cost and model risk categories, amounts calculated under the expert-based approach as defined in Articles 9(5)(b), 10(6)(b) and 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation shall be separately reported in columns 0020, 0040 and 0060.
Sorrendje: 1, 2, 3 stb., ahol az 1-et a legnagyobb egyedi koncentrált pozíciókkal kapcsolatos kiegészítő értékelési korrekcióhoz kell rendelni, a 2-t a második legnagyobbhoz, és így tovább.
Article 105(10) CRR.
A pozíciót leginkább jellemző kockázati kategória (kamat, devizaárfolyam, hitel, részvény, áru).
Market price uncertainty AVAs computed according to Article 9 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
IR – kamat
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT-BASED APPROACH
FX – devizaárfolyam
Market price uncertainty AVAs computed according to Article 9(5)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
CR – hitel
Close-out costs AVAs computed according to Article 10 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
EQ – részvény
Close-out costs AVAs computed according to Article 10(6)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
CO – áru
Article 105(10) CRR
A termék vagy termékcsoport belső neve, a prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt termékleltárral összhangban.
Model risk AVAs computed according to Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
A mögöttes eszköz vagy eszközök belső neve származtatott ügyletek esetében, vagy az instrumentumok neve nem származtatott ügyletek esetében.
Model risk AVAs computed according to Article 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
KONCENTRÁLT POZÍCIÓK MÉRETE
Article 105(11) CRR
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint meghatározott egyedi koncentrált értékelési pozíció mérete, a 0050. oszlopban leírt egységben kifejezve.
Concentrated positions AVAs as computed under Article 14 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
A 0040. oszlopban említett koncentrált pozícióméret kiszámítása céljából a koncentrált értékelési pozíció meghatározása részeként belsőleg használt mértékegység.
Future administrative costs AVAs as computed under Article 15 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Kötvényekben vagy részvényekben lévő pozíciók esetében a belső kockázatkezeléshez használt mértékegységet kell megadni, például »kötvények száma«, részvények száma” vagy »piaci érték«.
Early termination AVAs as computed under Article 16 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Származtatott ügyletekben lévő pozíciók esetében a belső kockázatkezeléshez használt mértékegységet kell megadni, például »PV01; EUR/1 bázispontos párhuzamos hozamgörbe eltolódás«.
Operational risk AVAs as computed under Article 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
A pozíció piaci értéke.
Row 0010: total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR and reported accordingly in row 290 of C 01.00.
A prudens értékelésről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint becsült napok számában megadott prudens kilépési időszak.
The total AVA shall be the sum of rows 0030 and 0180.
KONCENTRÁLT POZÍCIÓK KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓJA