natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TYPE OF INSTRUMENTS
Az adatszolgáltatók az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) részére jelentik valamennyi visszavásárlási megállapodást és az annak keretében kötött tranzakciókat (beleértve a háromszereplős repoügyleteket is), amelyek euróban denomináltak, legfeljebb egy éves futamidejűek (olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), és amelyek az adatszolgáltató és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok között jöttek létre.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework.
A csoporton belüli tranzakciókat ki kell zárni.
Intra-group transactions shall be excluded.
2.
TYPE OF DATA
ADATOK TÍPUSA
Type of transaction-based data to be reported for each transaction:
Az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok típusa:
Description of data
Adatok leírása
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és egyéb minősítések
Reported transaction status
Reported transaction status (A jelentett tranzakció státusza)
This attribute specifies whether the transaction is a new transaction, an amendment of a previously reported transaction, a cancellation or a correction of a previously reported transaction.
Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció új tranzakció, valamely korábban jelentett tranzakció módosítása, vagy valamely korábban jelentett tranzakció törlése vagy javítása.
Novation status
Novation status (Novációs státusz)
This attribute specifies whether the transaction is a novation.
Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció nováció-e.
Unique transaction identifier
Unique transaction identifier (Egyedi tranzakciós azonosító)
The unique code that allows a transaction in the respective market segment to be identified.
Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az érintett piaci szegmens valamely tranzakciójának azonosítását.
Reporting of this field is required if available.
E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.
Proprietary transaction identification
Proprietary transaction identification (Belső tranzakció azonosítás)
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Az adatszolgáltató által minden egyes tranzakcióra vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító.
The proprietary transaction identification is unique for any transaction reported per money market segment and reporting agent.
A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci szegmensenként és adatszolgáltatónként jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi.
Related proprietary transaction identification
Related proprietary transaction identification (Kapcsolódó belső tranzakció azonosítás)
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for the initial trade that has been subsequently novated.
Az adatszolgáltató által azon eredeti kötésre vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító, amelyet később megújítottak.
Reporting of this field is mandatory where applicable.
E mező jelentése akkor kötelező, ha alkalmazandó.
Counterparty proprietary transaction identification
Counterparty proprietary transaction identification (A szerződő fél belső tranzakció azonosítása)
The proprietary transaction identification assigned by the counterparty of the reporting agent to the same transaction.
Az adatszolgáltató szerződő partnerének ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó belső tranzakció azonosítása.
Counterparty identification
Counterparty identification (A szerződő fél azonosítása)
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód.
The Legal Entity Identifier (LEI) code must be used in all circumstances where the counterparty has been assigned such an identifier.
A jogalany-azonosítót kell használni minden körülmények között, ha a szerződő félhez ilyen azonosítót rendeltek.
The counterparty sector and counterparty location must be reported if an LEI code is not assigned.
A szerződő fél szektorát és a szerződő fél helyét meg kell adni, ha nincs hozzárendelve jogalany-azonosító.
Counterparty sector
Counterparty sector (A szerződő fél szektora)
The counterparty institutional sector.
A szerződő fél gazdasági szektora.
Mandatory if the counterparty identification is not provided.
Kötelező, ha a partner azonosítását nem adják meg.
The International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték.
Tri-party agent identification
A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél azonosítója.
The counterparty identifier of the tri-party agent.
E mezőt a háromszereplős tranzakciók esetében kell jelenteni.
Reporting of this field is required for tri-party transactions.
A jogalany-azonosítót kell használni minden körülmények között, ha az ügynökhöz ilyen azonosítót rendeltek.
The LEI code must be used in all circumstances where the agent has been assigned such an identifier.
Reporting date (Adatszolgáltatás napja)
Reporting date
Azon időszak kezdő és záró napja és időpontja, amelyre a tranzakciós adat a fájlban hivatkozik.
The start and end date and time of the period to which the transaction data in the file refers.
Electronic time stamp (Elektronikus időbélyegző)
Electronic time stamp
Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik.
The time at which a transaction is concluded or booked.
Trade date (Kötés napja)
Trade date
Az a nap, amikor a felek megkötik a pénzügyi tranzakciót.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Settlement date (Elszámolás napja)
Settlement date
Az a nap, amikor a készpénz és az eszköz eredeti cseréje megvalósul a szerződésben megállapítottak szerint.
The date on which the cash is initially exchanged for the asset as contractually agreed.
A nyitott alapú repoügyletek továbbgörgetése esetében ez az az időpont, amikor a továbbgörgetésre sor kerül, még ha nem is kerül sor készpénz átadására.
In the case of a rollover of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles, even if no exchange of cash takes place.
Maturity date (Lejárat időpontja)
Maturity date
A visszavásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a készpénzt vissza kell fizetni vagy meg kell kapni a fedezetként felhasznált vagy fedezetként kapott eszköz ellenében.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be returned or received in exchange for the asset pledged or received as collateral.
Transaction type (Tranzakció típusa)
Transaction type
Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakciót készpénz kölcsönvételéhez vagy kölcsönadásához hajtják végre.
This attribute specifies whether the transaction is carried out for borrowing or lending cash.
Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege)
Transaction nominal amount
Az eredetileg kölcsönvett vagy kölcsönadott összeg euróban.
The amount in euro initially borrowed or lent.
Rate type (Kamatláb típusa)
Rate type
Annak azonosítása érdekében, hogy az instrumentum rögzített vagy változó kamatozású.
To identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Deal rate (Ügyleti kamatláb)
Deal rate
Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak megfelelően kifejezett azon kamatláb, amely mellett a visszavásárlási megállapodást megkötötték és amelyen a kölcsönadott készpénzt díjazzák.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repurchase agreement was concluded and at which the cash lent is to be remunerated.
E mezőt csak a rögzített kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.
Reporting of this field is required for fixed rate instruments only.
Reference rate index (Referencia-kamatláb index)
Reference rate index
Az alapul szolgáló referencia-kamatláb nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN), amelynek alapján az időszakos kamatfizetéseket kiszámítják.
The International Securities Identification Number (ISIN) of the underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
E mezőt csak a változó kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.
Reporting of this field is required for floating rate instruments only.
Basis point spread (Bázispont-felár)
Basis point spread
Az adott időszakban a változó kamatozású instrumentum kibocsátásakor alkalmazandó tényleges kamatláb kiszámítása érdekében az alapul szolgáló referencia-kamatlábhoz hozzáadott (amennyiben pozitív) vagy abból levont (amennyiben negatív) bázispontok száma.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Collateral ISIN (A fedezet ISIN-je)
Collateral ISIN
A fedezett eszköz ISIN-je.
The ISIN of the collateralised asset.
E mező jelentése választható azon háromszereplős visszavásárlási megállapodások esetében, amelyeket nem olyan értékpapírkosár mellett kötöttek, amely vonatkozásában létezik általános ISIN, vagy olyan fedezet típusok esetében, amelyek vonatkozásában nem áll rendelkezésre ISIN.
Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available.
Ha nem adják meg a fedezett eszköz ISIN-jét, rendelkezésre kell bocsátani a fedezet típusát, a fedezetet kibocsátó szektorát és a fedezeti poolt.
Whenever the ISIN of the collateralised asset is not provided, collateral type, collateral issuer sector and collateral pool need to be provided.
Collateral pool (Fedezeti pool)
Collateral pool
Annak jelölése érdekében, hogy a fedezetként használt eszköz fedezeti pool-e.
To indicate whether the asset pledged as collateral is a collateral pool.
Collateral type (Fedezet típusa)
Collateral type
A fedezetként felhasznált eszközosztály azonosítása érdekében.
To identify the asset class pledged as collateral.
Kötelező, ha a fedezet ISIN-jét nem adják meg.
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Collateral issuer sector (Fedezetet kibocsátó szektora)
Collateral issuer sector
A fedezet kibocsátójának gazdasági szektora.
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Special collateral indicator (Különleges fedezet mutató)
Special collateral indicator
Az általános fedezet mellett és a különleges fedezet mellett kötött visszavásárlási megállapodások azonosítása érdekében.
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Csak akkor kell megadni, ha az adatszolgáltató számára megvalósítható.
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Collateral nominal amount (Fedezet nominális összege)
Collateral nominal amount
A fedezetként felhasznált eszközök nominális összege euróban.
The nominal amount, in euro, of the assets pledged as collateral.
Választható háromszereplős repók és minden más olyan tranzakció esetében, ahol a fedezetként felhasznált eszközöket nem azonosítja ISIN.
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Collateral haircut (Fedezeti haircut)
Collateral haircut
Az alapul szolgáló fedezetre alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedés, amelynek értelmében az alapul szolgáló fedezet értéke úgy kerül kiszámításra, hogy az eszközök piaci értékét meghatározott százalékkal (haircut) csökkentik.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
E mezőt az egyes fedezeti tranzakciók esetében kell jelenteni, egyébként választható.
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Lényegességi küszöb:
Materiality threshold:
A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötötték.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Lásd »Basel III: A likviditásfedezeti ráta és a likviditási kockázat figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök«, Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, kelt 2013 januárjában, 23-27. oldal, elérhető a Nemzetközi Fizetések Bankjának honlapján: www.bis.org.
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
II.
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
A fedezetlen tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási rendszer
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Az adatszolgáltatók a következőket jelentik az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) felé:
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
az adatszolgáltató által az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi instrumentum felhasználásával történő, euróban denominált és legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), a pénzügyi vállalatoktól (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzattól vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatoktól történő hitelfelvétel;
all lending transactions denominated in euro to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
az egyéb hitelintézetek részére történő, legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), fedezetlen betéteken, illetve call számlákon keresztül vagy kereskedelmi értékpapírok, letéti jegyek, változó kamatozású értékpapírok és egyéb, legfeljebb egy éves futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátó hitelintézettől történő vásárlásán keresztül történő minden euróban denominált hitelnyújtási tranzakció.
For the purposes of paragraphs 1(a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
A fenti 1. pont a) és b) alpontja alkalmazásában a csoporton belüli tranzakciókat ki kell zárni.
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Az alábbi táblázat tartalmazza az azon tranzakciókra vonatkozó instrumentumkategóriák részletes standard leírását, amelyeket az adatszolgáltatóknak jelenteniük kell az EKB-nak.
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Abban az esetben, ha az adatszolgáltatóknak a tranzakciókat NKB-jüknek kell jelenteniük, az érintett NKB-nak nemzeti szinten e rendelettel összhangban át kell ültetnie az instrumentumkategóriák ezen leírásait.
Instrument type
Instrument type (Instrumentumtípus)
Deposits
Deposits (Betétek)
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date and which are either taken (borrowing) or placed (lending) by the reporting agent.
Fedezetlen, kamatozó betétek (ideértve a call számlákat, de ide nem értve a folyószámlákat), amelyek vagy felmondással visszaválthatók, vagy legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejűek, és amelyeket az adatszolgáltató fogad (kölcsönfelvétel) vagy elhelyez (hitelnyújtás).
Call account/Call money
Call account (call számla)/Call money (call pénz)
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and with a notice period to withdraw money.
Naponta változó kamatozású olyan készpénzszámla, amely rendszeresen lehetővé teszi a kamatfizetést vagy a kamatszámítást, és amelyről felmondási idővel vehető fel pénz.
Saving account with a notice period to withdraw money.
Megtakarítási számla, amelyről felmondási idővel vehető fel pénz.
Certificate of deposit
Certificate of deposit (Letéti jegy)
A fixed-rate debt instrument in either a negotiable or non-negotiable form issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest bearing or discounted.
Az MPI által átruházható vagy át nem ruházható formában kibocsátott olyan rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely tulajdonosát egy meghatározott mértékű rögzített kamatra jogosítja fel egy meghatározott, legfeljebb egy éves időszak (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 nap) alatt, valamint kamatozó vagy diszkontált.
Commercial paper
Commercial paper (Kereskedelmi értékpapír)
An unsecured debt instrument issued by an MFI which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted.
Az MPI által kibocsátott olyan fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű, valamint kamatozó vagy diszkontált.
Asset backed commercial paper
Asset backed commercial paper (Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír)
A debt instrument issued by an MFI which has a maturity of no more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted and is secured by some form of collateral.
Az MPI által kibocsátott olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű, valamint kamatozó vagy diszkontált, és amelyet valamilyen formájú fedezet biztosít.
Floating rate note
Floating rate note (Változó kamatozású értékpapír)
A debt instrument in which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. fixing of an underlying reference rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (Euribor), on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date.
Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely esetében az időszakos kamatfizetéseket az előre meghatározott napokon (a kamatrögzítés napján) fennálló érték alapján számítják, vagyis egy alapul szolgáló referencia-kamatláb, például az euro bankközi hitelezési alapkamatláb (Euribor) meghatározásával, és amely legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű.
Other short-term debt securities
Other short-term debt securities (Egyéb rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok)
Unsubordinated securities, other than equity, with a maturity of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, issued by reporting agents, which are instruments that are usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Az adatszolgáltatók által kibocsátott, legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű, a tulajdoni részesedéstől eltérő, nem alárendelt értékpapírok, amelyek általában átruházható instrumentumok, és amelyekkel másodlagos piacokon kereskednek vagy velük ellenirányú ügylet köthető a piacon, és amelyek tulajdonosuknak nem biztosítanak tulajdonjogot az azt kibocsátó intézményben.
This item includes:
Ez a tétel magában foglalja:
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
az olyan értékpapírokat, amelyek tulajdonosuknak feltétlen jogot biztosítanak valamilyen rögzített vagy szerződésben meghatározott, kamatszelvény révén hozzáférhető jövedelemre és/vagy egy megállapított rögzített összegre, amely meghatározott napon (napokon), illetve a kibocsátáskor meghatározott dátumtól kezdődően jár;
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable, which should be reclassified as “debt securities”.
az adatszolgáltatók által kibocsátott, át nem ruházható instrumentumokat, amelyek később átruházhatóvá válnak, és amelyek átminősítésre kerülnek »hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá«.
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és további minősítések
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Az a nap, amikor a felek megkötik a jelentett pénzügyi tranzakciót.
The date on which the amount of money is exchanged by counterparties or on which the purchase or sale of a debt instrument settles.
Az az időpont, amikor a pénzösszeg átadásra kerül a szerződő felek között, vagy amikor sor kerül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vételére vagy eladására.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called and not rolled over).
Call számlák és egyéb fedezetlen, felmondással visszaváltható kölcsönfelvétel/-nyújtás esetén az az időpont, amikor a betétet továbbgörgetik (vagyis az az időpont, amikor az visszafizetésre került volna, ha visszahívták volna és nem görgették volna tovább).
The date on which the amount of money is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Az az időpont, amikor a kölcsönvevőnek vissza kell fizetnie a pénzösszeget a kölcsönadó részére, vagy amikor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír lejár és visszafizetése esedékessé válik.