natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
A hátralévő futamidő az adatszolgáltatási időszak vége és a forrás lejáratának időpontja között eltelt idő.
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
A súlyozott átlagos eredeti vagy hátralévő futamidő kiszámítása céljából az egy napon belül lejáró betéteket egynapos lejáratúnak kell tekinteni.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Az olyan forrás súlyozott átlagos eredeti és hátralévő futamidejének kiszámítása céljából, amely esetében az intézmény partnerére felmondási idő, illetőleg felmondásra vagy lejárat előtti felvételre vonatkozó záradék érvényes, az első lehetséges időpontban történő felvételt kell feltételezni.
C 44.00 – General information (LR5)
A lejárat nélküli kötelezettségek esetében – kivéve a XXIII. melléklet 12. pontjában említett opcionalitás hatálya alá tartozókat – rögzített húszéves eredeti és hátralévő futamidőt kell feltételezni.
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
A C 67.00. és a C 68.00. adatszolgáltatási táblákhoz használt küszöbérték jelentős pénznemenkénti kiszámításához az intézményeknek valamennyi pénznemben az összes kötelezettség 1 %-ának megfelelő küszöbértéket kell használniuk.
Institution’s company structure
A finanszírozás koncentrációja partnerenként (C 67.00)
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Az adatszolgáltató intézmények partnerenkénti finanszírozási koncentrációjára vonatkozó adatokat az intézményeknek a C 67.00-es táblában kell megadniuk az e szakaszban található útmutatónak megfelelően.
Joint stock company;
Az intézményeknek a tábla 1. szakaszának alkategóriáiban kell feltüntetniük azon tíz legnagyobb partnerüket vagy az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 39. pontja szerinti kapcsolatban álló ügyfelek olyan csoportját, amely esetében az egyes partnerektől vagy a kapcsolatban álló ügyfelek csoportjától származó források értéke meghaladja az összes kötelezettség 1 %-át.
Mutual/cooperative;
Az 1.01. pontban kell feltüntetni azt a partnert vagy kapcsolatban álló ügyfelek csoportját, amelytől az adatszolgáltatás időpontjában az 1 %-os küszöböt meghaladó legnagyobb összegű forrás származik, az 1.02. pontban az 1 %-os küszöböt meghaladó második legnagyobb összegű forrást biztosító partnert, és így tovább.
Other non-joint stock company.
Amennyiben a partner kapcsolatban álló ügyfelek több csoportjához tartozik, csak egyszer kell feltüntetni abban a csoportban, amelynél a források összege a legnagyobb.
Derivatives treatment
Az intézményeknek az összes többi fennmaradó forrás teljes összegét a 2. szakaszban kell megadniuk.
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Az 1. és 2. szakasz összege megegyezik az adott intézmény által a FINREP pénzügyi adatszolgáltatási keret szerinti mérlegben szerepeltetett összes forrás összegével.
Original exposure method;
Az intézményeknek minden egyes partner esetében ki kell tölteniük a 010–080-as oszlopok mindegyikét.
Mark-to-market method.
Ha a forráshoz több terméktípusban jutnak hozzá, akkor azt a terméktípust kell feltüntetni, amelyben az intézmény a legnagyobb arányban jutott forráshoz.
Institution type
Az értékpapírok tényleges tulajdonosainak azonosítása a legnagyobb gondosság (best effort) elve alapján történhet.
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Ha egy intézmény – letétkezelői szerepéből eredően – információval rendelkezik az értékpapírok tulajdonosáról, akkor a partnerkoncentrációval kapcsolatos adatszolgáltatás céljából az adott összeget figyelembe kell vennie.
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Ha nem áll rendelkezésre információ az értékpapírok tulajdonosáról, akkor a megfelelő összeget nem kell feltüntetni.
Retail/commercial banking;
A tábla egyes oszlopaira vonatkozó útmutató:
Specialised lender
Minden olyan partner nevét, amelytől az összes kötelezettség 1 %-át meghaladó forrás származik, a 010-es oszlopban kell feltüntetni, a kapott források mértéke szerinti csökkenő sorrendben.
Other business model.’
A partner nevét attól függetlenül szerepeltetni kell, hogy jogi személy vagy természetes személy.
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Ha a partner jogi személy, a partner neveként annak a jogi személynek a teljes nevét kell feltüntetni, amelytől a forrás származik, a nemzeti társasági jognak megfelelő társasági forma megjelölésével együtt.
ANNEX VI
A partner ágazata
‘ANNEX XVI
Minden egyes partnerhez ágazatot kell rendelni a FINREP gazdasági ágazatai alapján:
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
i. központi bankok; ii. államháztartások; iii. hitelintézetek; iv. egyéb pénzügyi vállalatok; v. nem pénzügyi vállalatok; vi. háztartások.
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
A partner székhelye
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
A partner bejegyzése szerinti ország ISO 3166-1 alpha-2 kódját kell használni, ideértve a nemzetközi szervezetek esetében az Eurostat fizetésimérleg-kézikönyvének legújabb kiadásában található pszeudo-ISO kódokat.
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Kapcsolatban álló ügyfelek csoportjai esetében nem kell országot megadni.
COLLATERAL RECEIVED
Terméktípus
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
A 010-es oszlopban feltüntetett partnerekhez az alábbi félkövérrel kiemelt kódok alkalmazásával hozzá kell rendelni egy terméktípust annak a kibocsátott terméknek megfelelően, amelyben az intézmény forráshoz jutott (vegyes terméktípusok esetén azt a terméktípust, amelyben a forrás legnagyobb részéhez jutott):
SOURCES OF ENCUMBRANCE
UWF (pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági finanszírozási forrás, többek között bankközi pénz)
PART B - MATURITY DATA
UWNF (nem pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági finanszírozási forrás)
MATURITY DATA
SFT (az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repomegállapodásból származó forrás)
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
CB (az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdésében vagy a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott fedezettkötvény-kibocsátásból származó forrás)
CONTINGENT ENCUMBRANCE
ABS (eszközfedezetű értékpapír, ezen belül eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír kibocsátásából származó forrás)
PART D - COVERED BONDS
IGCP (csoporton belüli partnerektől származó forrás)
COVERED BONDS ISSUANCE
OSWF (egyéb fedezett nem lakossági finanszírozás)
PART E - ADVANCED DATA
OFP (egyéb finanszírozási termékek, például lakossági finanszírozás)
ADVANCED DATA.
Kapott összeg
PART I
A 010-es oszlopban feltüntetett partnerektől származó források teljes összegét a 060-as oszlopban kell megadni a könyv szerinti értékek feltüntetésével.
PART II
070 Súlyozott átlagos eredeti futamidő
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Súlyozott átlagos eredeti futamidő
Carrying amount of encumbered assets
Az átlag a források nagyságával súlyozott, és az adott partnertől származó forrás különböző összegeinek és teljes összegének aránya alapján kell kiszámítani.
Fair value of encumbered assets
Súlyozott átlagos hátralévő futamidő
Carrying amount of non-encumbered assets
A 060-as oszlopban feltüntetett, a 010-es oszlopban szereplő partnertől származó forrás összegéhez a 080-as oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban).
Fair value of non-encumbered assets
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az adott partnertől származó források napokban kifejezett átlagos hátralévő futamideje.
of which: issued by other entities of the group
A finanszírozás koncentrációja terméktípusonként (C 68.00)
of which: central bank's eligible
Ebben a táblában kell megadni az adatot szolgáltató intézmény forrásainak terméktípusonkénti koncentrációjával kapcsolatos adatokat a sorokra vonatkozó alábbi útmutatóban meghatározott finanszírozási típusok szerinti bontásban:
Assets of the reporting institution
Lakossági finanszírozás
Loans on demand
Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétek.
Debt securities
ebből: látra szóló betét
of which: covered bonds
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból a látra szóló betétek.
of which: asset-backed securities
ebből: a következő 30 napon belül fel nem vehető lekötött betét
of which: issued by general governments
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon lekötött betétek, amelyek a következő 30 napon belül nem vehetők fel.
of which: issued by financial corporations
ebből: a következő 30 napon belül felvehető lekötött betét
of which: issued by non-financial corporations
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon lekötött betétek, amelyek a következő 30 napon belül felvehetők.
Loans and advances other than loans on demand
ebből: a következő jellemzők valamelyikével rendelkező megtakarítási számlák
of which: mortgage loans
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon megtakarítási számlák, amelyekre a következők valamelyike jellemző:
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül.
Non-encumbered
Ezt a sort nem kell kitölteni.
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idővel
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon megtakarítási számlák, amelyek felvételre vonatkozó felmondási ideje 30 napnál hosszabb.
Collateral received by the reporting institution
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül
Other collateral received
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül megtakarítási számlák.
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Nem lakossági finanszírozásnak tekintendő a következők bármelyike:
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Valamennyi partner, kivéve az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétekkel rendelkező partnereket.
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Fedezetlen nem lakossági finanszírozás
Carrying amount of the underlying pool of assets
Valamennyi partner, amely esetében a forrás fedezetlen, kivéve az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétekkel rendelkezőket.
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
ebből: pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
A 110-es sorban feltüntetett finanszírozásból a pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek.
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
A központi bankoktól származó finanszírozást nem kell feltüntetni ebben a sorban.
Retained covered bonds issued
ebből: nem pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek
Retained asset-backed securities issued
A 110-es sorban feltüntetett finanszírozásból a nem pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek.
Senior
ebből: csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek
Mezzanine
A 110-es sorban feltüntetett finanszírozásból a csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek.
First Loss
A csoporton belüli jogalanyoktól származó nem lakossági finanszírozást csak egyedi vagy szubkonszolidált alapon kell jelenteni.
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Fedezett nem lakossági finanszírozás
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Valamennyi partner, amely esetében a forrás fedezett, kivéve az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétekkel rendelkezőket.
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
of which: from other entities of the group
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repomegállapodásokból származik.
of which: collateral received re-used
ebből: fedezett kötvény kibocsátása
of which: own debt securities encumbered
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdésében vagy a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott fedezettkötvény-kibocsátásból származik.
Carrying amount of selected financial liabilities
ebből: eszközfedezetű értékpapír kibocsátása
of which: Over-The-Counter
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír kibocsátásából származik, beleértve az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírokat.
Deposits
ebből: csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek
Repurchase agreements
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely csoporton belüli jogalanyoktól származik.
of which: central banks
E tábla kitöltésekor az intézményeknek fel kell tüntetniük valamennyi olyan terméktípusból származó forrás teljes összegét, amelynél a kapott forrás meghaladja az összes kötelezettség 1 %-át.
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Az intézményeknek minden egyes terméktípusra vonatkozóan ki kell tölteniük a 010–050-es oszlopok mindegyikét.
Debt securities issued
Az összes kötelezettség 1 %-ában kifejezett küszöbértéket a következőknek megfelelően kell alkalmazni azon terméktípusok meghatározására, amelyekből forrás származik:
of which: covered bonds issued
az összes kötelezettség 1 %-ában kifejezett küszöbértéket az összes alábbi sorban említett terméktípusra alkalmazni kell: 1.1.
of which: asset-backed securities issued
‘Látra szóló betét’; 1.2.
Other sources of encumbrance
‘A következő 30 napon belül fel nem vehető lekötött betét’; 1.3.
Nominal of loan commitments received
‘A következő 30 napon belül felvehető lekötött betét’; 1.4.
Nominal of financial guarantees received
‘Megtakarítási számla’; 2.1.
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
‘Fedezetlen nem lakossági finanszírozás’; 2.2.
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
‘Fedezett nem lakossági finanszírozás’;
Not to be filled on a consolidated basis template
az 1.4. sor (‘Megtakarítási számla’) tekintetében az összes kötelezettség 1 %-ában kifejezett küszöbérték kiszámításakor a küszöbérték az 1.4.1. és 1.4.2. sor összegére alkalmazandó;
Not to be filled in any case
Kapott könyv szerinti érték
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
A ‘Termék neve’ oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források könyv szerinti összegét a tábla 010-es oszlopában kell megadni.
Open maturity
A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg
Overnight
A ‘Termék neve’ oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg.
>1day <=1wk
Megjegyzés: a ‘Termék neve’ oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források 020-as és 030-as oszlopban megadott összegeinek meg kell egyezniük a 010-es oszlopban szereplő teljes kapott összeggel.
>1wk <=2wks
A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg
>2wks <=1mth
A ‘Termék neve’ oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg.
>1mth <=3mths
A ‘Termék neve’ oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 040-es oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos eredeti futamidejét (napokban).
>3mths <=6mths
A súlyozott átlagos eredeti futamidő az adott terméktípus kibocsátásából származó források napokban kifejezett átlagos eredeti futamideje.
>6mths <=1yr
Az átlag a források nagyságával súlyozott, és a kapott forrás különböző összegeinek az adott terméktípus valamennyi kibocsátásából származó teljes finanszírozáshoz viszonyított aránya alapján kell kiszámítani.
>1yr <=2yrs
A ‘Termék neve’ oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 050-es oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban).
>2yrs <=3yrs
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az adott terméktípus kibocsátásából származó források napokban kifejezett átlagos hátralévő futamideje.
3yrs <=5yrs
Árazás különböző finanszírozási futamidők esetén (C 69.00)
5yrs <=10yrs
Az intézményeknek a C 69.00-es táblában kell megadniuk az ügyleti volument és az intézmények által az adatszolgáltatási időszakban kapott és az adatszolgáltatási időszakban még fennálló finanszírozásért fizetett árakat az alábbi eredeti futamidők szerint:
>10yrs
egynapos (010-es és 020-as oszlop);
Residual maturity of liabilities
egynaposnál hosszabb, de legfeljebb 1 hét (030-as és 040-es oszlop);
Encumbered assets
1 hétnél hosszabb, de legfeljebb 1 hónap (050-es és 060-as oszlop);
Collateral received re-used (receiving leg)
1 hónapnál hosszabb, de legfeljebb 3 hónap (070-es és 080-as oszlop);
Collateral received re-used (re-using leg)
3 hónapnál hosszabb, de legfeljebb 6 hónap (090-es és 100-as oszlop);
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
6 hónapnál hosszabb, de legfeljebb 1 év (110-es és 120-as oszlop);
Contingent Encumbrance
1 évnél hosszabb, de legfeljebb 2 év (130-as és 140-es oszlop);
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
2 évnél hosszabb, de legfeljebb 5 év (150-es és 160-as oszlop);
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
5 évnél hosszabb, de legfeljebb 10 év (170-es és 180-as oszlop).
Additional amount of encumbered assets
A kapott forrás lejáratának megállapításakor az intézményeknek figyelmen kívül kell hagyniuk az üzletkötési nap és az elszámolási nap közötti időszakot, pl. egy két hét múlva teljesített három hónapos kötelezettséget három hónapos lejárattal (070-es és 080-as oszlop) kell szerepeltetni.
Significant
Az egyes lejárati sávok bal oldali oszlopában az alábbiak szerinti felárat kell megadni:
currency 1
az intézmény által a legfeljebb egyéves futamidejű kötelezettségek után fizetendő felár, ha azokat legkésőbb az ügylet napjának végén a megfelelő pénznem egynapos referenciaindexére cserélték volna;
currency 2
a vállalkozás által az egy évet meghaladó eredeti futamidejű kötelezettségek után kibocsátáskor fizetendő felár, ha azokat legkésőbb az ügylet napjának végén a megfelelő pénznem referenciaindexére cserélnék, amely a háromhavi EURIBOR (EUR), illetve LIBOR (GBP és USD).
currency n
Kizárólag az a) és b) pont szerinti felár kiszámítása céljából az intézmények az eredeti futamidőt meghatározhatják korábbi tapasztalatok alapján, adott esetben opcionalitás figyelembevételével vagy anélkül.
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
A felárat bázispontban kell megadni, negatív előjellel abban az esetben, ha az új finanszírozás olcsóbb, mint a releváns referenciaindexszel számított.
z-axis
A felárakat súlyozott átlag alapján kell kiszámítani.
Cover pool identifier (open)
A több kibocsátásra/betétre/kölcsönre vonatkozó, fizetendő átlagos felár meghatározásához az intézményeknek a teljes költséget a kibocsátás pénznemében kell kiszámítaniuk, amelynek során figyelmen kívül kell hagyniuk valamennyi határidős devizacsere-ügyletet, viszont figyelembe kell venniük a fizetett, illetve kapott felárakat, engedményeket és díjakat, azt alapul véve, hogy az elméleti vagy tényleges kamatcsereügyletek futamidejének meg kell egyeznie a kötelezettség futamidejével.
Compliance with Art. 129 CRR?
A felár a kötelezettség kamatlábának a határidős csereügylet kamatlábával csökkentett értéke.
Covered bond liabilities
A ‘Tétel’ oszlopban felsorolt finanszírozási kategóriákban kapott források összegét a megfelelő lejárati sáv ‘Volumen’ oszlopában kell megadni.
Cover pool
A ‘Volumen’ oszlopban az intézménynek a kapott új finanszírozás könyv szerinti értékét kell megadnia az eredeti futamidő szerint alkalmazandó lejárati sávban.
Reporting date
Mint minden tétel, így a mérlegen kívüli kötelezettségvállalások esetében is az intézménynek csak a mérlegben megjelenített kapcsolódó összegeket kell megadnia.
+ 6 months
Az intézménynek biztosított mérlegen kívüli kötelezettségvállalást csak lehívás után kell megadni a C 69.00-es táblában.
+ 12 months
Lehívás esetén a jelentendő volumen és felár a lehívott összeg és az alkalmazandó felár az adatszolgáltatási időszak végén.
+ 2 years
Amennyiben a lehívás nem újítható meg az intézmény mérlegelési jogkörén belül, a lehívás tényleges lejáratát kell megadni.
+ 5 years
Amennyiben az intézmény már az előző adatszolgáltatási időszak végén lehívta a keretet, és amennyiben ezt követően megemeli a keret igénybevételét, csak a további lehívott összegeket kell jelenteni.
+ 10 years
A lakossági ügyfelek által elhelyezett betétek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott betéteket tartalmazzák.
Cover pool derivative positions with net negative market value
Az adatszolgáltatási időszakban megújított és az adatszolgáltatási időszak végén még fennálló finanszírozás esetében az ebben az időpontban (vagyis az adatszolgáltatási időszak végén) alkalmazandó felárak átlagát kell feltüntetni.
External credit rating on covered bond
A C 69.00-es tábla céljából a megújított és az adatszolgáltatási időszak végén még fennálló finanszírozást új finanszírozásnak kell tekinteni.
+ 6 months
A felár az időszak végén érvényes felár.
Cover pool derivative positions with net positive market value
010 1.
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
Teljes finanszírozás
[YES/NO]
Az összes kapott forrás teljes volumenét és súlyozott átlagos felárát a következőknek megfelelően kell megadni az alábbi futamidőkre vonatkozóan:
If YES, indicate primary asset class of cover pool
egynaposnál hosszabb, de legfeljebb 1 hét (030-as és 040-es oszlop)
as per the relevant statutory covered bond regime
ebből: lakossági finanszírozás
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a gyűjtött lakossági finanszírozás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
Credit rating agency 1
ebből: fedezetlen nem lakossági finanszírozás
Credit rating 1
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kapott fedezetlen nem lakossági finanszírozás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
Credit rating agency 2
ebből: fedezett finanszírozás
Credit rating 2
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kapott fedezett finanszírozás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
Credit rating agency 3
ebből: előre sorolt (szenior) fedezetlen értékpapírok
Credit rating 3
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból az előre sorolt fedezetlen értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
Present value (swap) / Market value
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból az intézmény saját eszközeit terhelő fedezettkötvény-kibocsátás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
Asset-specific value
070