natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
3.7. pontban, valamint a 3.8. pontban foglalt tételekkel, azaz az adott lejárati sávban a központi bankkal, értékpapír-áramlásokkal és folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretekkel szembeni kitettségek nettó változását kell feltüntetni.
010 to 380
Halmozott kiegyensúlyozó kapacitás az adatszolgáltatás időpontjától a vonatkozó lejárati sáv végéig.
1 OUTFLOWS
1090–1140
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
FÜGGŐ TÉTELEK
Liabilities resulting from securities issued
A lejárati tábla »Függő tételek« szakasza a függő kiáramlásokra vonatkozó információkat tartalmazza.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretekből származó pénzeszköz-kiáramlások.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Az intézményeknek az egy adott időszakban lehívható maximális összeget kell feltüntetniük kiáramlásként.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Rulírozó hitelkeretek esetében csak a meglévő hitelen felüli összeget kell feltüntetni.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4(1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
A 4.1. pontban feltüntetett azon összeg, amely az (EU) 2015/61 rendelet 31. cikke szerinti folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretből származik.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
A 4.1.1. pontban feltüntetett azon összeg, amelyet az (EU) 2015/61 rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerinti likviditásfinanszírozási forrásnak tekintenek.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
A 4.1.1. pontban feltüntetett azon összeg, amelyet a 4.1.1.1. pontban nem tüntettek fel.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
A 4.1. pontban feltüntetett azon összeg, amely az (EU) 2015/61 rendelet 31. cikke szerinti likviditási keretből származik.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Ezen a soron az intézmények az intézmény hitelminőségének jelentős, külső hitelminősítésének legalább három fokozattal történő csökkentésének megfelelő romlásából származó hatást tüntetik fel.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
A pozitív értékek függő kiáramlásokat jelentenek, a negatív értékek pedig az eredeti kötelezettség csökkenését jelentik.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Ha a leminősítés hatása a meglévő kötelezettségek lejárat előtti visszaváltása, az érintett kötelezettségeket negatív előjellel kell feltüntetni abban az idősávban, amelyben az 1. pontban jelentik azokat, valamint egyidejűleg pozitív előjellel abban az idősávban, amelyben a kötelezettség esedékes lesz, amennyiben a leminősítés hatása az adatszolgáltatás időpontjában alkalmazandóvá válik.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Ha a leminősítés hatása letéti felhívás, az elhelyezendő fedezet piaci értékét pozitív előjellel kell feltüntetni abban az idősávban, amelyikben a fedezetet el kell helyezni, amennyiben a leminősítés hatása az adatszolgáltatás időpontjában alkalmazandóvá válik.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Ha a leminősítés hatása a partnerektől biztosítékként kapott értékpapírok újra-elzálogosítási jogának változása, az érintett értékpapírok piaci értékét pozitív előjellel kell feltüntetni abban az idősávban, amelyikben az értékpapírok megszűnnek az adatszolgáltató intézmény számára rendelkezésre állni, amennyiben a leminősítés hatása az adatszolgáltatás időpontjában alkalmazandóvá válik.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Level 1 (CQS 2, CQS3)
10 Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kiáramlások (a devizaügyletek kivételével)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Az 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. és 1.6. pontban feltüntetett azon kiáramlások összege, amelyek esetében a partner az intézmény anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.
Level 1 (CQS 4+)
11 Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások (a devizaügyletek és a lejáró értékpapírok kivételével)
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
A 2.1., 2.2., 2.4. és 2.6. pontban feltüntetett azon beáramlások összege, amelyek esetében a partner az intézmény anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
12 Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások lejáró értékpapírokból
Note that in accordance with Article 10(1)(f) of Regulation (EU) 2015/61 only CQS 1 covered bonds are eligible as Level 1 assets.
A 2.5. pontban feltüntetett azon beáramlások összege, amelyek esetében a partner az intézmény anyavállalata vagy leányvállalata, vagy ugyanazon anyavállalatnak egy másik leányvállalata vagy a hitelintézettel a 83/349/EGK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kapcsolatban áll, vagy az 575/2013/EU rendelet 113. cikkének (7) bekezdésében említett ugyanazon intézményvédelmi rendszer tagja vagy az 575/2013/EU rendelet 10. cikkében említett hálózat vagy szövetkezeti csoport központi intézménye vagy társult tagja.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
13 Központi bank által elismert magas minőségű likvid eszközök
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2A assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
A 3.3., 3.4. és 3.5. sorban feltüntetett azon összeg, amely elfogadható fedezetet képez azon központi bank szokásos likviditási műveleteihez, amely az intézmény számára konszolidációs szintjén közvetlenül hozzáférhető.
Level 2A corporate bond (CQS 1)
Az (EU) 2015/233 rendelet mellékletében szereplő olyan pénznemben denominált eszközök esetében, amelynek tekintetében rendkívül szűk a központi bank által elfogadható fedezetek köre, a mezőt üresen kell hagyni.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
14 Központi bank által elismert nem magas minőségű likvid eszközök
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Az alábbiak összege:
The amount of cash outflows reported in item 1.2.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
i.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A must be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
A 3.6. sorban feltüntetett azon összegek, amelyek elfogadható fedezetet képeznek azon központi bank szokásos likviditási műveleteihez, amely az intézmény számára konszolidációs szintjén közvetlenül hozzáférhető.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Azon saját kibocsátású eszközök, amelyek elfogadható fedezetet képeznek azon központi bank szokásos likviditási műveleteihez, amely az intézmény számára konszolidációs szintjén közvetlenül hozzáférhető.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 2B assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
Az (EU) 2015/233 rendeletben szereplő olyan pénznemben denominált eszközök esetében, amelynek tekintetében rendkívül szűk a központi bank által elfogadható fedezetek köre, a mezőt üresen kell hagyni.
Level 2B Asset Backed Securities-ABS (CQS 1)
17 Betétekből származó kiáramlások – modellezett, viselkedés szerint
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Az 1.3. sorban feltüntetett, a viselkedési lejárat szerint – szokásos üzletmenet alapon – az egyes idősávokba újraelosztott összeg, amelyet az adatszolgáltató intézmény a likviditási kockázat kezelésére használ.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B shall be required to have credit quality step 1.
E mező alkalmazásában a »szokásos üzletmenet« kifejezés olyan helyzetet jelöl, amelyben nincs likviditási stressz.
Level 2B covered bonds (CQS 1-6)
Az elosztásnak a betétek »ragadósságát« kell tükröznie.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by covered bonds.
Ez a tétel nem tükröz üzleti tervvel kapcsolatos feltételezéseket, így nem tartalmazhat új üzleti tevékenységekkel kapcsolatos információkat.
Level 2B corporate bonds (CQS 1-3)
Az egyes idősávokba történő elosztás során a belső célokra használt granularitást kell követni.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Következésképpen nem feltétlenül kell minden idősávot kitölteni.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by shares.
18 Hitelekből és előlegekből származó beáramlások – modellezett, viselkedés szerint
The amount of cash outflows reported in item 1.2.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 1.2.3.1 to 1.2.3.4.
A 2.2. sorban feltüntetett, a viselkedési lejárat szerint – szokásos üzletmenet alapon – az egyes idősávokba újraelosztott összeg, amelyet az adatszolgáltató intézmény a likviditási kockázat kezelésére használ.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2 or 1.2.3.
E mező alkalmazásában a »szokásos üzletmenet« kifejezés olyan helyzetet jelöl, amelyben nincs likviditási stressz.
other assets The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2.
Ez a tétel nem tükröz üzleti tervvel kapcsolatos feltételezéseket, így nem vesz tekintetbe új üzleti tevékenységeket.
or 1.2.4.
Következésképpen nem feltétlenül kell minden idősávot kitölteni.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received excluding deposits received as collateral
19 Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek lehívása – modellezett, viselkedés szerint
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
A 4.1. sorban feltüntetett, a lehívások magatartási szintje és az adódó likviditási igények szerint – szokásos üzletmenet alapon – az egyes idősávokba újraelosztott összeg, amelyet az adatszolgáltató intézmény a likviditási kockázat kezelésére használ.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
E mező alkalmazásában a »szokásos üzletmenet« kifejezés olyan helyzetet jelöl, amelyben nincs likviditási stressz.
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
Következésképpen nem feltétlenül kell minden idősávot kitölteni.”
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturing deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
C 10.02 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
KÖZVETLEN HITELHELYETTESÍTŐK
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
Események száma (új események).
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Ebből:
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Bruttó veszteségérték (új események).
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELE UTÁN
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
NAPI EREDMÉNY
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
A CRR 42. cikkében említett kivételek figyelembevételével.
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
A CRR 57. cikkében említett kivételek figyelembevételével.
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
A T1 tőkébe beszámítható tőkeelemeknek a konszolidált AT1 tőke részét képező összegében az átmeneti rendelkezések miatt végrehajtott kiigazítások.
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Az 1.2.1.4–1.2.1.4.3. tételek nem foglalják magukban a saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket.
The total amount shall be the sum of (1) and (2) as follows, across the various time buckets:
Saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket külön kell feltüntetni az 1.2.1.5. tételben.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place requiring full or adequate collateralisation of counterparty exposures, shall be excluded from the maturity ladder templates; all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the templates.
ahol alkalmazandó, a 190. sor ii. pontjában említett P2G azon része, amely az illetékes hatóság által előírtak szerint CET1 tőke formájában tartandó.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity, with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls (“cash or securities collateral flows”) which are payable in due course but have not yet been settled.
ahol alkalmazandó, a 190. sor ii. pontjában említett P2G azon része, amely az illetékes hatóság által előírtak szerint alapvető tőke formájában tartandó.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral;
Egyes átmeneti rendelkezések a T1 tőkét érintő levonást írnak elő.
for cash and securities inflows and outflows related to derivatives for which there is no collateral agreement in place or where only partial collateralisation is required, a distinction shall be made between contracts that involve optionality and other contracts:
Ilyenkor a T1 tőkét érintő levonásnak vagy levonásoknak az AT1 tőkén felüli maradványösszegét a CET1 tőkéből kell levonni.
flows related to option-like derivatives shall be included only where the strike price is below the market price for a call, or above the market price for a put option (“in the money”).
IGEN
These flows shall be proxied by applying both of the following:
A CRR 109. cikkének (1) bekezdése, valamint 259. cikkének (3) bekezdése.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash- inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Az értékpapírosítási pozíciók belső értékelési módszer szerinti kitettségértéke.
including the current market value or net present value of the contract as outflow in line 1.5 of the maturity ladder “derivatives cash-outflows” at the earliest exercise date of the option where the bank’s counterparty has the right to exercise the option;
A CRR 218–222. cikke.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
A 910-es sorban feltüntetendő a belső küszöbértéket meghaladó események száma eseménytípusonként az összes üzletágra összesítve.
Total amount of all other cash outflows, not reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 or 1.5.
A CRR 327–329., valamint 334. cikke.
Contingent outflows shall not be reported here.
A hosszú és rövid pozíciók megkülönböztetésével kapcsolatban lásd a CRR 328. cikkének (2) bekezdését.
The sum of outflows reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.
A CRR 92. cikke (4) bekezdésének b) pontja.
390 to 700
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
2 INFLOWS
Az 1250 %-os kockázati súlyú pozíciók az elsődleges alapvető tőkéből (CET1) is levonhatók (lásd a CRR 243. cikke (1) bekezdésének b) pontját, 244. cikke (1) bekezdésének b) pontját és 258. cikkét).
Total amount of cash inflows from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ebben az esetben a pozícióról a CA1 tábla 460-as sorában kell adatot szolgáltatni.
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
A hosszú és rövid pozíciókat külön kell csoportosítani.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
IRB: A CRR 263. cikkének (2) és (3) bekezdése.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
A gyorsított visszafizetéssel kapcsolatban lásd CRR 265. cikkének (1) bekezdését és 256. cikkének (5) bekezdését.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
A CRR 337. cikkének (3) bekezdése a CRR 407. cikkével összefüggésben.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
A CRR 14. cikkének (2) bekezdése
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
A CRR 102. cikke, valamint 105. cikkének (1) bekezdése a CRR 338. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korrelációkereskedési portfólióba sorolt pozíciókkal összefüggésben.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
A szavatolótőke-követelmény 12,5-del való szorzásának az eredménye.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
hitelek és előlegek vonatkozásában a közvetlen hitelfelvevő.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
A kereskedelemfinanszírozás vonatkozásában a közvetlen hitelfelvevő az a partner, amely a követelés megfizetésére kötelezett, kivéve a visszkereseti joggal kötött ügyletekben, amelyekben a közvetlen hitelfelvevő a követelések átadója, és amelyekben az adatszolgáltató intézmény nem szerzi meg lényegében az átadott követelések tulajdonlásával járó összes kockázatot és hasznot;
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
A »Kamatbevétel.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat« és a »Kamatráfordítások.