natgillin/translations-raw huggingface dataset:
F 36.01 - ADVANCE DATA.
ebből: eszközfedezetű értékpapírok, többek között eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok, többek között az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
PART I (AE-ADV-1)
Ebben a táblában az adatszolgáltatási időpontot megelőző hónapra vonatkozó napi információkat kell megadni a lejáró források és a kapott új források volumenéről, vagyis a finanszírozás megújításáról.
Sources of encumbrance
Az intézményeknek az összes alábbi lejárati sávban meg kell adniuk a lejáró finanszírozást naptári napokban, az eredeti futamidő szerint:
Assets/Liabilities
egynapos (010–040-es oszlop);
Collateral Type - Classification by Asset type
1 nap és 7 nap között (050–080-as oszlop);
Debt Securities
7 nap és 14 nap között (090–120-as oszlop);
assets
14 nap és 1 hónap között (130–160-as oszlop);
Financial corporations
6 hónapon túl lejáró (250–280-as oszlop).
Non financial Corporations
A fenti 2. pontban megadott egyes lejárati sávokban a lejáró összeget a bal oldali oszlopban, a megújított finanszírozás összegét a ‘Megújított’ oszlopban, a kapott új finanszírozást az ‘Új finanszírozás’ oszlopban, továbbá az egyrészt az új finanszírozás összege, másrészt a megújított finanszírozás lejáró finanszírozással csökkentett összege közötti nettó különbözetet pedig a jobb oldali oszlopban kell megadni.
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Az összes ‘Nettó’ oszlop összegeként (040-es + 080-as + 120-as + 160-as + 200-as + 240-es + 280-as oszlop) kiszámított teljes nettó pénzáramlást a 290-es oszlopban kell megadni.
Matching liabilities
A 300-as oszlopban a lejáró finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
Exchange traded derivatives
A 310-es oszlopban a megújított finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
Over-the-counter derivatives
A 320-as oszlopban az új finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
Covered bonds securities issued
A ‘Lejáró’ összeg az összes olyan kötelezettséget tartalmazza, amelyet a forrás nyújtója az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján szerződés alapján visszavonhat, vagy amely az említett napon esedékes.
Asset-backed securities issued
Ezt mindig pozitív előjellel kell feltüntetni.
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Amennyiben a finanszírozás futamideje a megújítás miatt változott, a megújítás összegét az új lejáratnak megfelelő lejárati sávban kell megadni.
Contingent liabilities or securities lent
Az ‘Új finanszírozás’ összeg a tényleges forrásbeáramlás az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján.
Total encumbered assets
A ‘Nettó’ összeg a forrásokban bekövetkezett változás az eredeti futamidő egy meghatározott idősávjában az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján; ezt az összeget úgy kell kiszámítani, hogy összegezni kell az új finanszírozást a lejáró finanszírozás összegével csökkentett megújított finanszírozással.
of which central bank eligible
010–040
Total non-encumbered Assets
Az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján lejáró, egynapos eredeti futamidejű finanszírozás teljes összegét a 010-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Encumbered + Non-encumbered Assets
A 31-nél kevesebb napból álló hónapok, valamint a hétvégék esetében a nem releváns sorokat üresen kell hagyni.
F 36.02 - ADVANCE DATA.
Az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján megújított, egynapos eredeti futamidejű finanszírozás teljes összegét a 020-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
PART II (AE-ADV-2)
Az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján kapott, egynapos eredeti futamidejű új finanszírozás teljes összegét a 030-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Encumbered collateral received
Az egyrészről a lejáró napi finanszírozás összege, másrészről a megújított finanszírozás kapott új napi finanszírozással növelt összege közötti nettó különbözetet a 040-es oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
Exchange traded Derivatives
050–080
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
> 1 nap ≤ 7 nap
Total encumbered collateral received
Az egy nap és egy hét közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján lejáró finanszírozás teljes összegét az 050-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Total non-encumbered collateral received
Az egy nap és egy hét közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján megújított finanszírozás teljes összegét a 060-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
Az egy nap és egy hét közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján kapott új finanszírozás teljes összegét a 70-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
ANNEX VII
Az egyrészről a lejáró finanszírozás összege, másrészről a megújított finanszírozás kapott új finanszírozással növelt összege közötti nettó különbözetet a 080-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell feltüntetni.
‘ANNEX XIX
090–120
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
> 7 nap ≤ 14 nap
Additional Monitoring Tools
Az egy hét és két hét közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján lejáró finanszírozás teljes összegét a 090-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
General
Az egy hét és két hét közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján megújított finanszírozás teljes összegét a 100-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Az egy hét és két hét közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján kapott új finanszírozás teljes összegét a 110-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Az egyrészről a lejáró finanszírozás összege, másrészről a megújított finanszírozás kapott új finanszírozással növelt összege közötti nettó különbözetet a 120-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell feltüntetni.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
130–160
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
> 14 nap ≤ 1 hónap
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
A két hét és egy hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján lejáró finanszírozás teljes összegét a 130-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
A két hét és egy hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján megújított finanszírozás teljes összegét a 140-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
A két hét és egy hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján kapott új finanszírozás teljes összegét a 150-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Az egyrészről a lejáró finanszírozás összege, másrészről a megújított finanszírozás kapott új finanszírozással növelt összege közötti nettó különbözetet a 160-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell feltüntetni.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
170–200
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
> 1 hónap ≤ 3 hónap
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
Az egy hónap és három hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján lejáró finanszírozás teljes összegét a 170-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Az egy hónap és három hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján megújított finanszírozás teljes összegét a 180-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Az egy hónap és három hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján kapott új finanszírozás teljes összegét a 190-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Az egyrészről a lejáró finanszírozás összege, másrészről a megújított finanszírozás kapott új finanszírozással növelt összege közötti nettó különbözetet a 200-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell feltüntetni.
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
210–240
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
> 3 hónap ≤ 6 hónap
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
A három hónap és hat hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján lejáró finanszírozás teljes összegét a 210-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
A három hónap és hat hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján megújított finanszírozás teljes összegét a 220-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
A három hónap és hat hónap közötti eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján kapott új finanszírozás teljes összegét a 230-as oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Az egyrészről a lejáró finanszírozás összege, másrészről a megújított finanszírozás kapott új finanszírozással növelt összege közötti nettó különbözetet a 240-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell feltüntetni.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
250–280
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
> 6 hónap
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
A hat hónapot meghaladó eredeti futamidejű, az adatszolgáltatási időszak megfelelő napján lejáró finanszírozás teljes összegét a 250-es oszlop 1.1–1.31-es sorában kell megadni.
Counterparty Sector
300–320
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Átlagos futamidő (nap)
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
A 300-as oszlopban az összes lejáró finanszírozás súlyozott átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
Residence of Counterparty
A 310-es oszlopban az összes megújított finanszírozás súlyozott átlagos futamidejét, a 320-as oszlopban pedig az összes új finanszírozás súlyozott átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.”
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
VIII.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
MELLÉKLET
Product Type
MELLÉKLET
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
ÚTMUTATÓ A XX.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓ, A KIEGYENSÚLYOZÓ KAPACITÁS KONCENTRÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ TÁBLA (C 71.00) KITÖLTÉSÉHEZ
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
A kiegyensúlyozó kapacitás kibocsátónkénti/partnerenkénti koncentrációja (CCC) (C 71.00)
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Az adatot szolgáltató intézmény kiegyensúlyozó kapacitásának koncentrációjára vonatkozó, a tíz legnagyobb eszközállomány vagy az intézmény rendelkezésére bocsátott likviditási hitelkeret alapján bontott adatoknak a C 71.00-es táblában történő megadásához az intézményeknek az e mellékletben található útmutatót kell alkalmazniuk.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Amennyiben egy kibocsátóhoz vagy partnerhez egynél több terméktípus, pénznem vagy hitelminőségi besorolás tartozik, a teljes összeget kell megadni.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Itt a kiegyensúlyozó kapacitás koncentrációjának legnagyobb részét kitevő terméktípust, pénznemet vagy hitelminőségi besorolást kell feltüntetni.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
A C 71.00-es táblában megadott kiegyensúlyozó kapacitásnak meg kell egyeznie a C 66.01-es táblában feltüntetett adattal, azzal a fenntartással, hogy a C 71.00-es táblában kiegyensúlyozó kapacitásként jelentett eszközöknek meg nem terhelt eszközöknek kell lenniük, amelyek az intézmény rendelkezésére állnak, hogy azokat az adatszolgáltatási vonatkozási időpontban készpénzre válthassa.
OSWF (other secured wholesale funding)
A C 71.00-es adatszolgáltatási táblában feltüntetendő, jelentős pénznemek szerinti koncentrációk kiszámításához az intézményeknek az összes pénznemben megállapított koncentrációt kell használniuk.
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Amennyiben egy kibocsátó vagy partner egymással kapcsolatban álló ügyfelek több csoportjához tartozik, csak egyszer kell jelenteni abban a csoportban, amelyik esetében nagyobb a kiegyensúlyozó kapacitás koncentrációja.
Amount Received
Amennyiben a kibocsátó vagy partner központi bank, a kiegyensúlyozó kapacitás hozzá tartozó koncentrációját nem kell jelenteni ebben a táblában, csak a 120-as sorban.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Abban az esetben, ha egy intézmény valamely központi banknál standard likviditási műveletek céljából előzetesen rendelkezésre bocsátott eszközökkel rendelkezik, és amennyiben ezek az eszközök a meg nem terhelt kiegyensúlyozó kapacitás tíz legfőbb kibocsátója vagy partnere alá tartoznak, az intézmény az eredeti kibocsátót és az eredeti terméktípust tünteti fel.
Weighted average original maturity
Kibocsátó neve
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Az intézmény részére meg nem terhelt eszközöket kibocsátó, illetve le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási hitelkeretet rendelkezésre tartó tíz legfőbb kibocsátó vagy partner nevét a 010-es oszlopban csökkenő sorrendben kell feltüntetni.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
A legnagyobb tételt az 1.01-es, a sorrendben utána következőt az 1.02-es sorban kell megadni, és így tovább.Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportját alkotó kibocsátókat és partnereket egyetlen koncentrációként kell megadni.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
A kibocsátó vagy a partner neveként annak a jogi személynek a teljes nevét kell feltüntetni, amely az eszközöket kibocsátotta, illetőleg a likviditási hitelkereteket nyújtotta, a nemzeti társasági jognak megfelelő társasági forma megjelölésével együtt.
Weighted average residual maturity
Kibocsátó ágazata
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Minden kibocsátóhoz vagy partnerhez ágazatot kell rendelni a FINREP gazdasági ágazatai alapján:
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
i. államháztartások; ii. hitelintézetek; iii. egyéb pénzügyi vállalatok; iv. nem pénzügyi vállalatok; v. háztartások.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Kibocsátó székhelye
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
A kibocsátó vagy partner bejegyzése szerinti ország ISO 3166-1 alpha-2 kódját kell alkalmazni, ideértve a nemzetközi szervezetek esetében az Eurostat fizetésimérleg kézikönyvének legújabb kiadásában található pszeudo-ISO kódokat.
Retail funding
A 010-es oszlopban feltüntetett kibocsátókhoz/partnerekhez terméktípust kell rendelni annak a terméknek megfelelően, amelyben az intézmény az eszközt tartja, vagy amelyben a készenléti likviditási hitelkeretet a rendelkezésére bocsátották, az alábbi félkövérrel kiemelt kódok alkalmazásával:
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
SrB (előresorolt kötvény)
of which sight deposits;
SubB (alárendelt kötvény)
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
CP (kereskedelmi értékpapír)
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
CB (fedezett kötvény)
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
US (ÁÉKBV-értékpapír, azaz átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásban meglévő részesedést megtestesítő vagy ilyen vállalkozás által kibocsátott pénzügyi instrumentum)
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
ABS (eszközfedezetű értékpapír)
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
CrCl (hitelkövetelés)
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Eq (részvény)
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Arany (amennyiben fizikailag létező arany, amely egyetlen partnerként kezelhető)
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
LiqL (az intézmény rendelkezésére tartott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási hitelkeret)
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
OPT (egyéb terméktípus)
This row shall not be reported.
Pénznem
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
A 010-es oszlopban feltüntetett kibocsátókhoz vagy partnerekhez a 060-as oszlopban ISO-pénznemkódot kell rendelni a kapott eszköz vagy az intézmény rendelkezésére tartott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó likviditási hitelkeret pénznemének megfelelően.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Az ISO 4217 szerinti hárombetűs pénznemkódot kell megadni.
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Hitelminőségi besorolás
unsecured wholesale funding;
Amennyiben nincs minősítés, a »nem minősített« kategóriát kell megadni.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Piaci érték/névérték
of which loans and deposits from financial customers;
Az eszközök piaci értéke vagy valós értéke, illetve – adott esetben – az intézménynek nyújtott, le nem hívott likviditási hitelkeret névértéke.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Központi bank által elfogadható biztosítéki érték
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Az adott eszközöknek a jegybanki rendelkezésre állás szabályai szerint megállapított biztosítéki értéke.
of which loans and deposits from non-financial customers;
Az (EU) 2015/233 rendeletben szereplő olyan pénznemben denominált eszközök esetében, amelynek tekintetében rendkívül szűk a központi bank által elfogadható fedezetek köre, a mezőt üresen kell hagyni.”
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
IX MELLÉKLET
of which loans and deposits from intra-group entities;
MELLÉKLET
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
A LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLÁHOZ TARTOZÓ TÁBLA
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
C 66.01 – LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLA
secured wholesale funding;
Összesen és jelentős pénznemek
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Szerződéses pénzáramlás lejárata
of which Securities Financing Transactions;
KIÁRAMLÁSOK
of which asset backed security issuances;
> 4 nap =< 5 nap
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
> 5 nap =< 6 nap
of which loans and deposits from intra-group entities.
> 6 nap =< 7 nap
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
> 7 nap =< 2 hét
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
> 2 hét =< 3 hét
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
> 3 hét =< 30 nap
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
> 30 nap =< 5 hét
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
> 5 hét=< 2 hónap