natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p.
A rendszer típusának leírása és a 2. cikkel összhangban közzéteendő kapcsolódó információk
349).
A 2. cikkel összhangban közzéteendő információk
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (see page 449 of this Official Journal).
Rendszertípus
Directive 2009/65/EC of the European Parliment and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
Rendszerleírás
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p.
Közzéteendő információk
1).
Folyamatos aukciós ajánlati könyves kereskedési rendszer
ANNEX I
A rendszer az ajánlati könyv és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus révén folyamatosan párosítja az eladási megbízásokat a vételi megbízásokkal, a legjobb rendelkezésre álló árfolyam alapján.
Description of the type of system and the related information to be made public in accordance with Article 2
Minden egyes pénzügyi eszköz esetében a megbízások teljes száma és azok volumene az egyes árfolyamszinteken, legalább az öt legjobb vételi és eladási árfolyamszint esetében.
Information to be made public in accordance with Article 2
Árjegyzésvezérelt kereskedési rendszer
Type of system
A rendszerben az ügyleteket a résztvevők számára folyamatosan hozzáférhetővé tett kötelező érvényű jegyzések alapján kötik; a rendszerrel összhangban az árjegyzőnek olyan nagyságrendben kell ajánlatokat jegyeznie, amely megfelelő egyensúlyt biztosít a tagok és a résztvevők kereskedelmi nagyságrend iránti igénye és az árjegyző által viselt kockázat között.
Description of system
Minden egyes pénzügyi eszköz esetében az összes árjegyző által az eszközre kínált legjobb vételi és eladási árfolyam, valamint az ezen árfolyamokhoz kapcsolódó volumenek.
Information to be made public
E közzétett jegyzéseknek a pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó kötelező kötelezettségvállalásnak kell lenniük, valamint a pénzügyi eszközöknek azt az árfolyamát és mennyiségét kell megjeleníteniük, amelyek tekintetében a bejegyzett árjegyzőnek vételi vagy eladási szándéka van.
Continuous auction order book trading system
Rendkívüli piaci körülmények között azonban korlátozott ideig indikatív vagy egyirányú (vételi vagy eladási) árajánlat is tehető.
A system that by means of an order book and a trading algorithm operated without human intervention matches sell orders with buy orders on the basis of the best available price on a continuous basis.
Időszakos aukciós kereskedési rendszer
For each financial instrument, the aggregate number of orders and the volume they represent at each price level, for at least the five best bid and offer price levels.
A rendszer a megbízásokat az időszakos aukció és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus alapján párosítja.
Quote-driven trading system
Minden egyes pénzügyi eszköz esetében az árfolyam, amelyen az aukciós kereskedési rendszer a leginkább megfelelne a kereskedési algoritmusnak, valamint az a mennyiség, amelyet az adott rendszer résztvevői ezen az árfolyamon potenciálisan végrehajthatnának.
A system where transactions are concluded on the basis of firm quotes that are continuously made available to participants, which requires the market makers to maintain quotes in a size that balances the needs of members and participants to deal in a commercial size and the risk to which the market maker exposes itself.
Jegyzéskérési kereskedési rendszer
For each financial instrument, the best bid and offer by price of each market maker in that instrument, together with the volumes attaching to those prices.
Olyan kereskedési rendszer, amelyben a jegyzés(eke)t egy vagy több tag vagy résztvevő által benyújtott jegyzéskérésre válaszul biztosítják.
The quotes made public shall be those that represent binding commitments to buy and sell the financial instruments and which indicate the price and volume of financial instruments in which the registered market makers are prepared to buy or sell.
A jegyzést kizárólag a kérést benyújtó tag vagy piaci résztvevő hajthatja végre.
In exceptional market conditions, however, indicative or one-way prices may be allowed for a limited time.
A kérést benyújtó tag vagy résztvevő a kérésére biztosított jegyzés(ek) elfogadásával hajthatja végre az ügyletet.
Periodic auction trading system
A bármely tag vagy résztvevő által biztosított olyan jegyzések és a kapcsolódó volumenek, amelyek elfogadásuk esetén a rendszer szabályai szerinti ügyletet eredményeznének.
A system that matches orders on the basis of a periodic auction and a trading algorithm operated without human intervention.
A jegyzéskérésre benyújtott összes jegyzés egyidejűleg közzétehető, legkésőbb akkor, amikor végrehajthatóvá válnak.
For each financial instrument, the price at which the auction trading system would best satisfy its trading algorithm and the volume that would potentially be executable at that price by participants in that system.
Telefonos kereskedési rendszer
Request-for-quote trading system
Olyan kereskedési rendszer, amelyben a tagok közötti ügyleteket hangalapú módszerrel tárgyalják le.
A trading system where a quote or quotes are provided in response to a request for a quote submitted by one or more other members or participants.
A bármely tag vagy résztvevő által tett olyan eladási vagy vételi ajánlatok és a kapcsolódó volumenek, amelyek elfogadásuk esetén a rendszer szabályai szerinti ügyletet eredményeznének.
The quote is executable exclusively by the requesting member or market participant.
Az első öt soron kívüli kereskedési rendszerek
The requesting member or participant may conclude a transaction by accepting the quote or quotes provided to it on request.
Az első öt sor közül kettőbe vagy többe tartozó hibrid rendszer, vagy olyan rendszer, amelyben az árfolyam meghatározásának folyamata eltér az első öt sorban említett rendszerekétől
The quotes and the attaching volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules.
Megfelelő információ az árajánlatok vagy megbízások és a kereskedelmi érdeklődés szintjéről; főként az eszköz öt legjobb vételi és eladási árfolyamszintje és/vagy minden egyes árjegyző kétirányú (vételi és eladási) ajánlata, ha az árfeltárási mechanizmus lehetővé teszi.
All submitted quotes in response to a request for quote may be published at the same time but not later than when they become executable.
II.
Voice trading system
MELLÉKLET
A trading system where transactions between members are arranged through voice negotiation.
Az ügyletek nyilvánosságra hozandó adatai
The bids and offers and the attaching volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules
táblázat
Trading system not covered by first 5 rows
A 2. táblázatban használt jelölések magyarázata
A hybrid system falling into two or more of the first five rows or a system where the price determination process is of a different nature than that applicable to the types of system covered by first five rows.
JELÖLÉS
Adequate information as to the level of orders or quotes and of trading interest; in particular, the five best bid and offer price levels and/or two-way quotes of each market maker in the instrument, if the characteristics of the price discovery mechanism so permit.
ADATTÍPUS
ANNEX II
MEGHATÁROZÁS
Details of transactions to be made available to the public
Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter
Table 1
Szövegmező
Symbol table for Table 2
3 alfanumerikus karakter
SYMBOL
Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.
DATA TYPE
Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum
DEFINITION
Dátum és idő a következő formátumban:
Up to n alphanumerical characters
ahol:
Free text field.
„YYYY” az év;
3 alphanumerical characters
„MM” a hónap;
ISO 8601 date and time format
„T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni
Date and time in the following format:
„hh” az óra;
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
„mm” a perc;
Where:
„ss.dddddd” a másodperc és annak törtrésze;
‘YYYY’ is the year;
Z az UTC-időzóna.
‘MM’ is the month;
A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.
‘DD’ is the day;
Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához
‘hh’ is the hour;
tizedesjel: „,” (vessző),
‘mm’ is the minute;
a negatív számok előtt „–” (mínusz) jelet kell használni;
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Az értékeket – ahol szükséges – kerekíteni kell, azaz nem csonkolhatók.
Z is UTC time.
12 alfanumerikus karakter
Dates and times shall be reported in UTC.
Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
4 alfanumerikus karakter
Numerical field for both positive and negative values:
Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító
decimal separator is ‘.’ (full stop);
táblázat
negative numbers are prefixed with ‘-’ (minus).
A kereskedés utáni átláthatóság érdekében nyilvánosságra hozandó adatok jegyzéke
Where applicable, values shall be rounded and not truncated.
Részletek
12 alphanumerical characters
Pénzügyi eszközök
ISIN code, as defined in ISO 6166
Ismertetés/Nyilvánosságra hozandó adatok
4 alphanumerical characters
Végrehajtási/közzétevő helyszín típusa
Market identifier as defined in ISO 10383
Adatszolgáltatás formátuma (lásd az 1. táblázat meghatározásait)
Table 2
Kereskedés dátuma és időpontja
List of details for the purpose of post-trade transparency
Az összes pénzügyi eszköz esetében
Details
Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.
Financial instruments
A kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében a pontosságra vonatkozó követelményeket az (EU) 2017/574 [1] felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikke határozza meg.
Description/Details to be published
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében azt a dátumot és időpontot kell megadni, amikor a felek megállapodtak a következő adatmezők tartalmáról: mennyiség, árfolyam, pénznem (az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott 31., 34. és 40. mező tartalma), eszközazonosító kód, eszközkategória, valamint adott esetben az alapeszköz kódja.
Type of execution/publication venue
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.
Format to be populated as defined in Table 1
Ha az ügylet a végrehajtó vállalkozás által harmadik fél számára egy ügyfél nevében továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és amennyiben nem teljesülnek az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a megbízás továbbításának időpontja helyett az ügylet dátumát és időpontját kell megadni.
Trading date and time
Szabályozott piac (RM), multilaterális kereskedési rendszer (MTF), szervezett kereskedési rendszer (OTF)
For all financial instruments
Jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA)
Date and time when the transaction was executed.
Összesítettadat-szolgáltató (CTP)
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [1].
Eszközazonosító kód típusa
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies (in fields 31, 34 and 40 as specified in Table 2 of Annex I of Delegated Regulation (EU) 2017/590, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód típusa
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be granular to at least the nearest second.
„ISIN” = ISIN-kód, amennyiben rendelkezésre áll
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 5 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
„OTHR” = egyéb azonosító
Regulated Market (RM), Multilateral Trading Facility (MTF), Organised Trading Facility (OTF)
Eszközazonosító kód
Approved Publication Arrangement (APA)
A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód
RM, MTF, OTF
Opciós ügyletek esetében ez a származtatott ügylet díja alaptermékenként vagy indexpontonként.
APA
Különbözetre fogadás (spread bet) esetén ez az alaptermék referenciaárfolyama.
CTP
Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDS) esetén ez a kupon bázispontokban kifejezve.
‘ISIN’ = ISIN-code, where ISIN is available
Ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.
‘OTHR’ = other identifier
Ha az árfolyam jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a 'PNDG' értéket kell megadni.
Instrument identification code
Amennyiben az árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt nem kell kitölteni.
Code used to identify the financial instrument
Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a „Mennyiség” mezőben megadott értékkel.
Where Instrument identification code is not an ISIN, an identifier that identifies the derivative instrument based on the fields 3 to 5, 7 and 8 and 12 to 42 as specified in Annex IV and fields 13 and 24 to 48 as specified in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/585 and the grouping of derivative instruments as set out in Annex III.
DECIMAL-18/13, ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik.
Price
DECIMAL-11/10, ha az árfolyam megadása százalékkal vagy hozammal történik
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
„PNDG”, ha az árfolyam nem áll rendelkezésre.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
DECIMAL-18/17, ha az árfolyam megadása bázispontban történik.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
Végrehajtás helyszíne
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Az ügylet végrehajtására szolgáló helyszín azonosítása.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
A kereskedési helyszínen végrehajtott ügylet esetében az ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódot kell használni.
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.
Where price is not applicable the field shall not be populated.
A kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadott vagy kereskedett pénzügyi eszközök esetében a „XOFF” MIC-kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet nem kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál és nem az Unión kívüli szervezett kereskedési platformon hajtják végre.
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Quantity.
A kereskedési helyszínen kereskedésre benyújtott vagy kereskedett pénzügyi eszközök esetében a „SINT” kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet rendszeres internalizáló útján hajtják végre.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
MIC – kereskedési helyszínek
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
„SINT” – rendszeres internalizáló
‘PNDG’ in case the price is not available
Ármegjelölés
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Azt jelöli, hogy az árat monetáris értékkel, százalékos arányként vagy hozammal fejezik-e ki.
Venue of execution
„MONE” – monetáris érték
Identification of the venue where the transaction was executed.
„PERC” – százalék
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue.
„YIEL” – hozam
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
„BAPO” – bázispont
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue or systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
Az árfolyam pénzneme
Use SINT for financial instrument submitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Az a pénznem, amelyben az árfolyamot kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árfolyamot monetáris értékkel adják meg)
MIC –trading venues
A mennyiség mértékegysége
‘SINT’ — systematic internaliser
Származtatott áruügyletek, kibocsátáskereskedelmi derivatívák és kibocsátási egységek esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.
Price notation
A mennyiség megadása során alkalmazott mértékegység meghatározása.
Indication as to whether the price is expressed in monetary value, in percentage or in yield
'TOCD' – tonna szén-dioxid-egyenérték
‘MONE’ — Monetary value
ALPHANUM-25 egyéb
‘PERC’ — Percentage
A mértékegységben kifejezett mennyiség
‘YIEL’ — Yield
A kereskedett áruk vagy kibocsátási egységek mértékegységben kifejezett egyenértékű összege
‘BAPO’ — Basis points
Mennyiség
Price Currency
Minden pénzügyi eszköz esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value)
A pénzügyi eszköz egységeinek száma, vagy a származtatott ügyletek száma az ügyletben.
Notation of the quantity in measurement unit
Névleges összeg
For commodity derivatives, emission allowance derivatives and emission allowances except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Névérték vagy névleges összeg
Indication of measurement units in which the quantity in measurement unit is expressed
Különbözetre fogadás (spread bet) esetén a névleges összeg a kockáztatott monetáris érték az alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulásakor.
‘TOCD’ — tons of carbon dioxide equivalent
Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a mennyiség az a névleges összeg, amelyre vonatkozóan a védelmet megszerzik vagy rendelkezésre bocsátják.
ALPHANUM-25 otherwise
Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie az „Árfolyam” mezőben megadott értékkel.
Quantity in measurement unit
Névleges pénznem
The equivalent amount of commodity or emission allowance traded expressed in measurement unit
Minden pénzügyi eszköz esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.
Quantity
Az a pénznem, amelyben a névleges érték denominált.
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Típus
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Kizárólag kibocsátási egységek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák esetében
Notional amount
Ezt a mezőt kizárólag kibocsátási egységek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák esetében kell kitölteni.
Nominal amount or notional amount
’EUAE’ – EUA
For spread bets, the notional amount shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
„EUAA” – EUAA
For credit default swaps, it shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
„OTHR” – Egyéb (csak származtatott ügyletek esetében)
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Price
Közzététel dátuma és időpontja
Notional currency
Az ügylet valamely kereskedési helyszín vagy APA általi közzétételének dátuma és időpontja.
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of the Regulation.
A kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében a pontosságra vonatkozó követelményeket az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke határozza meg.
Currency in which the notional is denominated
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.
Type
Közzétevő helyszín
This field is only applicable for emission allowances and emission allowance derivatives.
APA: MIC, ha rendelkezésre áll.
‘EUAE’ — EUA
Egyéb esetben az ESMA weboldalán közzétett adatszolgáltatói jegyzékben szereplő 4 jegyű kód.
‘CERE’ — CER ‘ERUE’ — ERU
Ügyletazonosító kód
‘EUAA’ — EUAA
Az (EU) 2017/580 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [2] 12. cikkének megfelelően a kereskedési helyszínek és az APA-k által az ügylethez rendelt és az adott kereskedés tekintetében a későbbiekben referenciaként használt alfanumerikus kód.
‘OTHR’ — Other (for derivatives only)
Az ügyletazonosító kódnak az egyes, ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódok és az egyes kereskedési napok tekintetében egyedinek, egységesnek és perzisztensnek kell lennie.
Publication Date and Time
Amennyiben egy kereskedési helyszín nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, az ügyletazonosító kódnak egyedinek, egyértelműnek és perzisztensnek kell lennie az egyes működtetőazonosító MIC-kódok és kereskedési napok tekintetében.
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Amennyiben egy APA nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, az ügyletazonosító kódnak egyedinek, egyértelműnek és perzisztensnek kell lennie az APA azonosítására szolgáló 4 jegyű kód és a kereskedési nap tekintetében.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Az ügyletazonosító kód összetevői nem fedhetik fel azon ügylet feleinek személyazonosságát, amelyre a kódot alkalmazzák.
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
Azt jelző azonosító kód, hogy az ügylet elszámolása meg fog-e történni
Trading venue: MIC
„igaz” – az ügylet elszámolásra kerül
APA: MIC where available.
„hamis” – az ügylet nem kerül elszámolásra
Otherwise, 4 character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
táblázat
Transaction Identification Code
A kereskedés utáni átláthatóság kapcsán használandó jelzések jegyzéke
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [2] and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Jelzés
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Jelzés megnevezése
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Leírás
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
„BENC”
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
Referenciaügylet jelzése
Transaction to be cleared
Minden típusú volumennel súlyozott átlagáras ügyletek és minden más olyan kereskedés, amely esetében az árfolyamot egy adott referencia szerint számos időpont alapján számítják ki.
For derivatives
„ACTX”