natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Nominal value of securities:
Az esetleges mínuszjel nem számít numerikus karakternek.
Up to 20 numerical characters including decimals.
Az értékpapírok piaci értéke:
At least one character before and one character after the decimal mark shall be populated.
A 3. pontban említett értékpapírok névértéke és piaci értéke a következő bontásban:
The decimal mark is not counted as a numerical character.
i. a pénzügyi eszköz típusa szerint, a következőknek megfelelően:
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character.
a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának a) alpontja szerinti átruházható értékpapírok;
Market value of securities:
a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 61. pontja szerinti állampapírok;
Nominal and market value of the securities referred to in point 3 divided as follows:
a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának b) alpontja szerinti átruházható értékpapírok a b) pontban említett értékpapírok kivételével;
by type of financial instruments, as follows:
a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontja szerinti átruházható értékpapírok;
transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU;
a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 46. pontja szerinti tőzsdén kereskedett alapok;
sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU;
kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei a tőzsdén kereskedett alapok befektetési jegyei kivételével;
transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU, other than those mentioned under point (b);
pénzpiaci eszközök a b) pontban említettek kivételével;
transferable securities referred to in point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU;
kibocsátási egységek;
exchange-traded funds (ETFs) referred to in Article 4(1)(46) of Directive 2014/65/EU;
egyéb pénzügyi eszközök;
units in collective investment undertakings, other than ETFs;
a résztvevő bejegyzés szerinti országa szerint; valamint
money-market instruments, other than those mentioned under point (b);
a kibocsátó bejegyzés szerinti országa szerint.
emission allowances;
Az egyes pénzügyieszköz-típusokra vonatkozóan:
other financial instruments.
SHRS (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának a) alpontja szerinti átruházható értékpapírok;
by country of incorporation of the participant; and
SOVR (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 61. pontja szerinti állampapírok;
by country of incorporation of the issuer.
DEBT (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának b) alpontja szerinti átruházható értékpapírok a b) pontban említett értékpapírok kivételével;
For each type of financial instruments:
SECU (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontja szerinti átruházható értékpapírok;
SHRS (or more granular codes as provided by the CSD) — transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
ETFS (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – tőzsdén kereskedett alapok;
SOVR (or more granular codes as provided by the CSD) — sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU;
UCIT (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei a tőzsdén kereskedett alapok befektetési jegyei kivételével;
DEBT (or more granular codes as provided by the CSD) — transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU, other than those mentioned under point (b);
MMKT (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – pénzpiaci eszközök a b) pontban említettek kivételével;
SECU (or more granular codes as provided by the CSD) — transferable securities referred to in point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU;
EMAL (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – kibocsátási egységek;
ETFS (or more granular codes as provided by the CSD) — exchange-traded funds (ETFs);
OTHR (vagy a központi értéktár által használt részletesebb kód) – egyéb
UCIT (or more granular codes as provided by the CSD) — units in collective investment undertakings, other than ETFs;
a résztvevő/kibocsátó bejegyzés szerinti országa szerint (ISO 3166 2 jegyű országkód)
MMKT (or more granular codes as provided by the CSD) — money-market instruments, other than those mentioned under point (b);
A központi értéktár által működtetett egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszerekben kezdetben nyilvántartásba vett értékpapírok névértéke és piaci értéke
EMAL (or more granular codes as provided by the CSD) — emission allowances;
A fenti 5. pontban említett értékpapírok névértéke és piaci értéke a következő bontásban:
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others
pénzügyi eszköz típusa szerint;
by country of incorporation of the participant (ISO 3166 2 character country code)/country of incorporation of the issuer (ISO 3166 2 character country code):
a résztvevő bejegyzés szerinti országa szerint;
Nominal and market value of the securities initially recorded in each securities settlement system operated by the CSD
Az egyes (a 4. pontban említett) pénzügyieszköz-típusokra vonatkozóan a résztvevő/kibocsátó bejegyzés szerinti országa (ISO 3166 2 jegyű országkód):
Nominal and market value of the securities referred to in point 5 above, divided as follows:
A központi értéktár egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszereiben kiegyenlített, fizetés ellenében megvalósuló kiegyenlítési megbízások teljes száma és értéke, továbbá a fizetés nélküli kiegyenlítési megbízások (FOP) teljes száma és piaci értéke vagy – amennyiben utóbbi nem áll rendelkezésre – névértéke
by types of financial instruments;
A központi értéktár egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszereiben kiegyenlített kiegyenlítési megbízások száma:
by country of incorporation of the participant;
Tizedesjegyek nélkül, egész számmal megadva, legfeljebb 20 karakterig.
For each type of financial instruments (as referred to in point (4)/country of incorporation of the participant (ISO 3166 2 character country code)/country of incorporation of the issuer (ISO 3166 2 character country code):
A központi értéktár egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszereiben kiegyenlített kiegyenlítési megbízások értéke:
Total number and value of the settlement instructions against payment plus the total number and market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled in each securities settlement system operated by the CSD
A 7. pontban említett kiegyenlítési megbízások teljes száma és értéke a következő bontásban:
Number of settlement instructions settled in each securities settlement system operated by the CSD:
i. a 4. pontban említett pénzügyieszköz-típusok szerint;
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals.
a résztvevő létrehozásának országa szerint;
Value of settlement instructions settled in each securities settlement system operated by the CSD:
a kibocsátó bejegyzés szerinti országa szerint;
Total number and value of the settlement instructions referred to in point 7 divided as follows:
a kiegyenlítés pénzneme szerint;
by types of financial instruments referred to in point 4;
v. a kiegyenlítési megbízások típusa szerint, a következőknek megfelelően:
by country of the incorporation of the participant;
Deliver Free of Payment (DFP) és Receive Free of Payment (RFP) megbízásokat magukban foglaló Free of Payment (FOP) megbízások;
by country of incorporation of the issuer;
Delivery versus Payment (DVP) és Receive versus Payment (RVP) megbízások;
by settlement currency;
Delivery with Payment (DWP) és Receive with Payment (RWP) megbízások;
by type of settlement instructions, as follows:
Payment Free of Delivery (PFOD) megbízások;
FOP settlement instructions that consist of deliver free of payment (DFP) and receive free of payment (RFP) settlement instructions;
a pénzoldallal rendelkező kiegyenlítési megbízások esetében aszerint, hogy a fizetés ellenében történő kiegyenlítésre a 909/2014/EU rendelet 40. cikke (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően kerül sor
delivery versus payment (DVP) and receive versus payment (RVP) settlement instructions;
Az egyes (a 4. pontban említett) pénzügyieszköz-típusokra vonatkozóan a résztvevő/kibocsátó bejegyzés szerinti országa (ISO 3166 2 jegyű országkód)/kiegyenlítés pénzneme (ISO 4217 3 jegyű pénznemkód)/kiegyenlítési megbízás típusa (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/központi banki pénzbeli kiegyenlítés (CBM)/kereskedelmi banki pénzbeli kiegyenlítés (COM):
delivery with payment (DWP) and receive with payment (RWP) settlement instructions;
A 909/2014/EU rendelet 7. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett kényszerbeszerzések száma és értéke
payment free of delivery (PFOD) settlement instructions.
A kényszerbeszerzések száma:
for settlement instructions that have a cash leg, by whether cash settlement is performed in accordance with Article 40(1) of Regulation (EU) No 909/2014 in accordance with Article 40(2) of Regulation (EU) No 909/2014
A kényszerbeszerzések értéke:
For each type of financial instruments (as referred to in point (4)/country of incorporation of the participant (ISO 3166 2 character country code)/country of incorporation of the issuer (ISO 3166 2 character country code)/settlement currency (ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits)/type of settlement instruction (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/settlement in central bank money (CBM)/commercial bank money (COM):
A 909/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett szankciók száma és összege résztvevőnként
Number and value of buy-in transactions referred to in Article 7(3) and (4) of Regulation (EU) No 909/2014
Az egyes résztvevők vonatkozásában:
Number of buy-in transactions:
A szankciók száma:
Value of buy-in transactions:
A szankciók összege:
Number and amount of penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014 per CSD participant
A központi értéktár által ügynökként és saját nevében feldolgozott értékpapír-kölcsönzési műveletek összértéke a 4. pontban említett pénzügyi eszközönkénti bontásban
For each CSD participant:
Az egyes (a 4. pontban említett) pénzügyieszköz-típusokra vonatkozóan az értékpapír-kölcsönzési műveletek értéke a feldolgozás módja szerint:
Number of penalties:
Ügynökként eljáró központi értéktár:
Amount of penalties:
Saját nevében eljáró központi értéktár:
Total value of securities borrowing and lending operations processed by the CSD acting as an agent and as principal, as the case may be, divided per type of financial instruments referred to in point 4
A központi értéktárak közötti egyes kapcsolatokon keresztül kiegyenlített kiegyenlítési megbízások összértéke, amikor a központi értéktár:
For each type of financial instruments (as referred to in point (4), the value of securities borrowing and lending operations processed by:
kérelmező központi értéktárként;
CSD acting as an agent:
fogadó központi értéktárként jár el
CSD acting as principal:
Az egyes kapcsolatok vonatkozásában:
Total value of settlement instructions settled via each CSD link from the perspective of the CSD as:
Kérelmező központi értéktárként eljárva:
requesting CSD;
Fogadó központi értéktárként eljárva
receiving CSD.
Az értékpapír-kölcsönzési műveletekhez kapcsolódó garanciák és kötelezettségvállalások értéke
For each identified link:
A résztvevők hosszú pozíciót képviselő egyenlegének kezeléséhez kapcsolódó, devizát és átruházható értékpapírokat érintő pénztárműveletek értéke, ideértve azon intézményi kategóriákat is, amelyek hosszú pozíciót képviselő egyenlegeit a központi értéktár kezeli
Requesting CSD perspective:
Az értékpapírok indokolatlan létrehozása vagy törlése miatt keletkező, az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 65. cikke (2) bekezdésének megfelelő összehasonlítási problémák száma
Receiving CSD perspective:
Az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 65. cikke (2) bekezdésének megfelelően azonosított hibák korrigálásához szükséges időtartam átlaga, mediánja és módusza
Value of guaranties and commitments related to securities borrowing and lending operations
Átlag: A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 karakterig (annak megadásával, hogy percekről, órákról vagy napokról van szó).
Value of treasury activities involving foreign exchange and transferable securities related to managing participants' long balances including categories of institutions whose long balances are managed by the CSD
Medián: A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 karakterig (annak megadásával, hogy percekről, órákról vagy napokról van szó).
Number of reconciliation problems encountered according to undue creation or deletion of securities in the issue maintained by the CSD that met Article 65(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/392
Módusz: A tizedesjegyekkel együtt legfeljebb 20 karakterig (annak megadásával, hogy percekről, órákról vagy napokról van szó).
Mean, median, and mode for the length of time taken to remedy the error identified according to Article 65(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/392
III.
Mean: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
MELLÉKLET
Median: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
Formanyomtatványok és táblák a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam hatóságai közötti együttműködéshez
Mode: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
Tábla a székhely szerinti tagállam hatósága és azon fogadó tagállam hatósága közötti információcseréhez, ahol a központi értéktár fióktelepet alapított
ANNEX III
Mező
Forms and templates for the cooperation between authorities of the home Member State and of the host Member State
Tartalom
Template for the exchange of information between the competent authority of the home Member State and the competent authority of the host Member State where a CSD has set up a branch
Gyakoriság
Field
A központi értéktárra vonatkozó, a 909/2014/EU rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálatra és értékelésre vonatkozó információk
Content
A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által megadandó információk
Frequency
név
Details concerning the review and evaluation of the CSD referred to in Article 22(1) of Regulation (EU) No 909/2014
változáskor
Information to be provided by the competent authority of the home Member State
cím
name
A központi értéktár által nyújtott, a 909/2014/EU rendelet melléklete szerinti szolgáltatások listája
when changes occur
lista
address
A központi értéktár csoportjának szerkezete és tulajdonosi struktúrája
List of services that the CSD provides in accordance with the Annex of Regulation (EU) No 909/2014
Ábra
list
jelentős változáskor
Structure and ownership of the group to which the CSD belongs
A központi értéktár tőkeellátottsága (adott esetben az alapvető tőke és a teljes tőke)
schema
Táblázat
when significant changes occur
A központi értéktár szervezeti felépítése, ügyvezető szerve és felső vezetése (önéletrajzokkal)
Level of the capital of the CSD (where relevant, Tier 1 capital and total capital)
leírás
table
Irányítási eljárások és rendszerek
Organisation, management body and senior management of the CSD (including CVs)
a központi értéktár irányítására jelentős hatást gyakorló változáskor
description
A központi értéktár felügyeletében részt vevő hatóságok
Processes and arrangements for governance
név/feladatkör
when changes significantly impact the governance of the CSD
adott esetben előzetes értesítés, vagy mielőbb
Details of the authorities involved in the supervision/oversight of the CSD
Tájékoztatás minden olyan lényeges kockázatról, amely veszélyezteti a központi értéktár azon képességét, hogy megfeleljen a 909/2014/EU rendeletnek, a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási rendeleteknek
name/function
adott esetben előzetes értesítés, vagy indokolt késedelem nélkül
advance notification, where practicable, or as soon as possible
A központi értéktár fióktelepének tevékenységére esetlegesen hatást gyakorló szankciók és rendkívüli felügyeleti intézkedések
Information on any material threats to the CSD's ability to comply with Regulation (EU) No 909/2014 and relevant delegated and implementing regulations
Tájékoztatás a fióktelep tevékenységére esetlegesen hatást gyakorló főbb teljesítményproblémákról, incidensekről és korrekciós intézkedésekről
advance notification, where practicable, or without undue delay
előforduláskor
Sanctions and exceptional supervisory measures which may impact the activities of the CSD's branch
A központi értéktár azon működési nehézségei, amelyek potenciálisan jelentős hatást gyakorolhatnak a fióktelepre
Repo on major problems of performance or incidents and remedial actions taken which may impact the activities of the branch
Leírás
when it occurs
amint lehetséges
Difficulties in the CSD's operations that have potentially significant spill-over effects on the branch
A központi értéktár működése és a fióktelep közötti potenciálisan jelentős fertőzésveszélyt jelző tényezők
Description
Szolgáltatások meghosszabbítása vagy az engedély visszavonása
as soon as possible
Személyzeti statisztika
Factors which suggest a potentially high risk of contagion from the operations of the CSD to the branch
éves alapon
Extension of services or withdrawal of the authorisation
Pénzügyi adatok, mérleg, eredménykimutatás
Headcount statistics
Tevékenység mérete (letétben lévő eszközök, bevételek)
yearly basis
Kockázatkezelési politika
Financial data, such as balance sheet, profit and loss accounts
a központi értéktár irányítására vagy kockázatkezelésére jelentős hatást gyakorló változáskor
Size of the operations (assets under custody, revenues)
Amennyiben a fióktelep esetében releváns, a fióktelep által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó kiszervezési megállapodások
Risk Management Policy
A mandátum teljesítésére vonatkozó egyéb információk
when changes significantly impact the governance or risk management of the CSD
a fogadó tagállam illetékes hatóságának kérésére
Where relevant for the branch, outsourcing agreements concerning the services provided by the branch
A fogadó tagállam illetékes hatósága által megadandó információk
Other information for the purpose of fulfilling its mandate
A fióktelep cégneve
Upon the request of the competent authority of the host Member State
A fióktelep hivatalos címe
Information to be provided by the competent authority of the host Member State
A fióktelepen keresztül nyújtott, a 909/2014/EU rendelet melléklete szerinti szolgáltatások listája
Corporate name of the branch
A fióktelep szervezeti felépítése és felső vezetése
Legal address of the branch
A fióktelep sajátos irányítási eljárásai és intézkedései
List of services provided through the branch in accordance with the Annex of Regulation (EU) No 909/2014
A fióktelep felügyeletében részt vevő hatóságok
Organisation, senior management of the branch
Tájékoztatás minden olyan lényeges kockázatról, amely veszélyezteti a központi értéktár fióktelepének azon képességét, hogy megfeleljen a 909/2014/EU rendeletnek, a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási rendeleteknek
Processes and arrangements specific to the governance of the branch
A fióktelepre alkalmazott szankciók vagy rendkívüli felügyeleti intézkedések
Details of the authorities involved in the supervision/oversight of the branch
Tájékoztatás a főbb teljesítményproblémákról, incidensekről és korrekciós intézkedésekről
Information on any material threats to the ability of the CSD's branch to comply with Regulation (EU) No 909/2014 and relevant delegated and implementing regulations
A fióktelep azon működési nehézségei, amelyek potenciálisan jelentős hatást gyakorolhatnak a központi értéktárra
Sanctions and exceptional supervisory measures applied to the branch
A fióktelep működése és a központi értéktár közötti potenciálisan jelentős fertőzésveszélyt jelző tényezők
Repo on major performance problems or incidents and remedial actions taken
A fióktelep személyzeti statisztikája
Difficulties in the branch's operations that have potentially significant spill-over effects on the CSD
Pénzügyi adatok, mérleg, eredménykimutatás a fióktelepre vonatkozóan
Factors which suggest a potentially high risk of contagion from the operations of the branch to the operations of the CSD
a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére
Headcount statistics of the branch
A központi értéktár fióktelepének helyszíni vizsgálatát végző illetékes hatóság által kitöltendő tábla
Financial data, such as balance sheet, profit and loss accounts concerning the branch
A helyszíni vizsgálatot kérő illetékes hatóság neve
Upon the request of the competent authority of the home Member State
Név
Template to be filled in by the competent authority carrying out on-site inspections of a branch of the CSD
Elsődleges és másodlagos kapcsolattartó személy a helyszíni vizsgálatot kérő illetékes hatóságnál
Name of the competent authority requesting the on-site inspection
név, telefonszám, e-mail cím, beosztás
Name
A központi értéktár fióktelepének neve, ahol a helyszíni vizsgálatra sor kerül
Primary and secondary contact person of the competent authority requesting the on-site inspection
név és cím
name, telephone number, email address, role
A fióktelepet létrehozó központi értéktár neve
Name of the branch of the CSD where the on-site inspection will take place
A helyszíni vizsgálatért felelős kapcsolattartó személy a központi értéktárnál vagy a fióktelepnél, amennyiben van ilyen
name and address
A másik illetékes hatóság neve
Name of the CSD that has established the branch
Elsődleges és másodlagos kapcsolattartó személy a másik illetékes hatóságnál
Where available, contact person of the CSD or the branch in charge of the on-site inspection
A helyszíni vizsgálat tervezett ideje
Name of the other competent authority
ÉÉÉÉ/HH/NN – ÉÉÉÉ/HH/NN
Primary and secondary contact person of the other competent authority
A helyszíni vizsgálat oka
Scheduled date of the on-site inspection
szöveg
YYYY/MM/DD — YYYY/MM/DD
A helyszíni vizsgálat összefüggésében felhasználni kívánt mögöttes dokumentumok
Rationale for the on-site inspection
dokumentumok listája
text
A fogadó tagállam illetékes hatósága általi információkérést követően a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által kitöltendő tábla
Underlying documents that are planned to be used in the context of the on-site inspection
A központi értéktár által nyújtott, a 909/2014/EU rendelet melléklete szerinti szolgáltatások listája
list of documents
A központi értéktár kiegyenlítési rendszerében részt vevők mint jogi személyek cégneve
Template to be filled in by the competent authority of the home Member State following the request FOR information by the competent authority of the host Member State
A központi értéktár kiegyenlítési rendszerében részt vevők székhely szerinti országa (ISO 2 jegyű országkód)
List of services the CSD provides in accordance with the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Azon kibocsátók jogalany-azonosítója (LEI), amelyek értékpapír-sorozatait a központi értéktár központilag vagy nem központilag kezelt értékpapírszámlákon tartja nyilván
Corporate name of the CSD participants as Legal Entities
A kibocsátók székhely szerinti országa (ISO 2 jegyű országkód)
Home country of the CSD participants (ISO 2-digit country code)
Az eredetileg a székhely szerinti tagállam központi értéktárában nyilvántartásba vett, a fogadó tagállam jogának hatálya alá tartozó, kibocsátott értékpapírok ISIN-kódja