natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Asset class
Minden egyes bejelentett ügyletet be kell sorolni az alapjául szolgáló eszközosztály szerint.
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
2b. szakasz – Az ügyletre vonatkozó információk
Section 2b — Contract information
A termék besorolásának típusa
Product classification type
A releváns termékbesorolás típusa.
The type of relevant product classification.
A termék besorolása
Product classification
A nemzetközi értékpapír-azonosító számmal (ISIN) vagy alternatív eszközazonosító kóddal (AII) azonosított termékek esetében meg kell adni a pénzügyi instrumentumok besorolása szerinti kódot (CFI).
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Azon termékek esetében, amelyekhez nem áll rendelkezésre ISIN vagy AII, jóváhagyott egyedi termékazonosítót (UPI) kell megadni.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Az UPI jóváhagyásáig ezeket a termékeket a CFI-kóddal kell besorolni.
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Termékazonosító típusa
Product identification type
A releváns termékazonosító típusa.
The type of relevant product identification.
Termékazonosító
Product identification
A terméket ISIN vagy AII révén kell azonosítani.
The product shall be identified through ISIN or AII.
Az AII kódot akkor kell használni, ha a termékkel olyan kereskedési helyszínen kereskednek, amelyet az ESMA weboldalán található, az 1287/2006/EK bizottsági rendelet [2] 13. cikke (2) bekezdésének megfelelően az illetékes hatóságok által biztosított információk alapján összeállított nyilvántartásban AII-ként soroltak be.
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Az AII kód csak a Bizottság által a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [3] 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjáig használható.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Az alapeszköz azonosítójának típusa
Underlying identification type
A releváns alapeszköz azonosítójának típusa.
The type of relevant underlying identifier.
Az alapeszköz azonosítója
Underlying identification
A közvetlen alapeszközt az ezen alapeszköz típusa szerinti egyedi azonosító használatával kell azonosítani.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
Az AII kód csak a Bizottság által a 600/2014/EU rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának kezdő időpontjáig használható.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
A többek között kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi instrumentumokból álló kosár esetén csak a kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi instrumentumot kell megadni.
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Névleges pénznem 1
Notional currency 1
A névleges összeg pénzneme.
The currency of the notional amount.
Származtatott kamatügylet vagy származtatott devizaügylet esetén az 1. oldal névleges pénzneme.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Névleges pénznem 2
Notional currency 2
A névleges összeg másik pénzneme.
The other currency of the notional amount.
Származtatott kamatügylet vagy származtatott devizaügylet esetén a 2. oldal névleges pénzneme.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Teljesítés pénzneme
Deliverable currency
Teljesítendő pénznem.
The currency to be delivered.
2c. szakasz – Az ügylet részletei
Section 2c — Details on the transaction
Ügyletazonosító
Trade ID
Amíg nem áll rendelkezésre globális egyedi ügyletazonosító (UTI), a másik szerződő féllel egyeztetett egyedi ügyletazonosító.
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
A jelentés azonosító száma
Report tracking number
Egy származtatott ügylet adott végrehajtásához kapcsolódó jelentések csoportjának egyedi száma.
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Összetett ügylet összetevőinek azonosítója
Complex trade component ID
A bejelentő vállalat belső azonosítója, amely azonosítja és összekapcsolja a származtatott termékek kombinációjából álló adott származtatott ügylethez kapcsolódó jelentéseket.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
A szerződő fél szintjén ez a kód egyedi, és a származtatott ügylethez kapcsolódó ügyleti jelentések csoportját azonosítja.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a vállalat két vagy több származtatott ügyletből álló származtatott ügyletet hajt végre és ha ezt az ügyletet nem lehet egyetlen jelentésben megfelelően jelenteni.
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Végrehajtási helyszín
Venue of execution
A származtatott ügylet végrehajtásának helyszínét a helyszínre vonatkozó egyedi kóddal kell azonosítani.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Ha az ügylet megkötésére tőzsdén kívül került sor és a vonatkozó instrumentum egy kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy azzal ott kereskednek, az »XOFF« MIC kódot kell használni.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Ha az ügylet megkötésére tőzsdén kívül került sor és a vonatkozó instrumentum egy kereskedési helyszínen nincs kereskedésre bevezetve vagy azzal ott nem kereskednek, az »XXXX« MIC-kódot kell használni.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Tömörítés
Compression
Annak megjelölése, hogy az ügylet a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 47. pontja szerinti tömörítési műveletből ered-e.
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Ár/ráta
Price/rate
Származtatott ügyletenkénti ár jutalékok és a felhalmozódott kamat nélkül, amennyiben alkalmazandó.
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Árjelzés
Price notation
Az ár kifejezésének módja.
The manner in which the price is expressed.
Az ár pénzneme
Currency of price
Az a pénznem, amelyben az árat/rátát denominálják.
The currency in which the Price/rate is denominated.
Névleges összeg
Notional
Az a referenciaösszeg, amelyből a szerződés szerinti kifizetést meghatározzák.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Részleges lezárás, amortizáció, továbbá olyan ügyletek esetén, amelyeknél a névleges összeg az ügylet jellemzői miatt idővel változik, a változás bekövetkezése után fennmaradó névleges összeget tükrözi.
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Árszorzó
Price multiplier
A pénzügyi eszköz egy kereskedelmi ügylethez tartozó egységeinek a száma, pl. az ügylethez tartozó származtatott termékek száma.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Mennyiség
Quantity
A jelentésbe foglalt ügyletek száma.
Number of contracts included in the report.
Különbözetre fogadás (spread bet) esetén a mennyiség a kockáztatott monetáris érték a közvetlen alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulásakor.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Előleg
Up-front payment
A bejelentő szerződő fél által eszközölt vagy kapott előlegfizetések összege.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Teljesítés típusa
Delivery type
Annak megadása, hogy az ügylet teljesítésére ténylegesen vagy pénzeszközben került-e sor.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
A végrehajtás időbélyegzője
Execution timestamp
Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.
Date and time when the contract was executed.
Hatálybalépés napja
Effective date
Az ügylet szerinti kötelezettségek hatálybalépésének dátuma.
Date when obligations under the contract come into effect.
Lejárat időpontja
Maturity date
A bejelentett ügylet eredeti lejáratának dátuma.
Original date of expiry of the reported contract.
Az ügylet idő előtti lezárását nem kell feltüntetni ebben a mezőben.
An early termination shall not be reported in this field.
Lezárás időpontja
Termination date
A lezárás dátuma a bejelentett ügylet idő előtti lezárása esetén.
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Kiegyenlítés időpontja
Settlement date
Az alapeszköz kiegyenlítésének dátuma.
Date of settlement of the underlying.
Ha egynél több időpont van, további mezők használhatók.
If more than one, further fields may be used.
Keretmegállapodás típusa
Master Agreement type
Utalás a keretmegállapodásra (pl. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement vagy bármilyen helyben használt keretmegállapodás).
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Keretmegállapodás verziója
Master Agreement version
Hivatkozás a bejelentett ügyletnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás verziójának évszámára (pl. 1992, 2002 stb.).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
2d. szakasz – Kockázatmérséklés/bejelentés
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
A visszaigazolás időbélyegzője
Confirmation timestamp
A visszaigazolás dátuma és időpontja a 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [4] 12. cikkének megfelelően.
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Visszaigazolás módja
Confirmation means
Annak feltüntetése, hogy az ügyleteket elektronikus úton vagy nem elektronikus úton igazolták vissza, vagy nem igazolták vissza.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
2e. szakasz – Elszámolás
Section 2e — Clearing
Elszámolási kötelezettség
Clearing obligation
Annak megjelölése, hogy a bejelentett ügylet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek olyan kategóriájába tartozik-e, amelyre vonatkozóan megállapították az elszámolási kötelezettséget, és az ügylet végrehajtásának idején az ügylet mindkét szerződő fele a 648/2012/EU rendelet szerinti elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozik.
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Elszámolva
Cleared
Annak megjelölése, hogy sor került-e az elszámolásra.
Indicates, whether clearing has taken place.
Az elszámolás időbélyegzője
Clearing timestamp
Az elszámolás napja és ideje.
Time and date when clearing took place.
Ha egy ügylet elszámolásra került, az ügylet elszámolását végző központi szerződő fél egyedi kódja.
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Csoporton belüli
Intragroup
Annak megjelölése, hogy az ügylet a 648/2012/EU rendelet 3. cikke szerinti csoporton belüli ügyletként jött-e létre.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
2f. szakasz – Kamatlábak
Section 2f — Interest Rates
Származtatott kamatügyletek
Interest rate derivatives
Az 1. oldal rögzített kamatlába
Fixed rate of leg 1
Az 1. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
A 2. oldal rögzített kamatlába
Fixed rate of leg 2
A 2. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
A rögzítettkamat-számítási időszak napjainak száma – 1. oldal
Fixed rate day count leg 1
Az 1. oldalra vonatkozó rögzített kamat teljesítője által alkalmazott kamatszámítási időszak napjainak tényleges száma, amennyiben alkalmazandó.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
A rögzítettkamat-számítási időszak napjainak száma – 2. oldal
Fixed rate day count leg 2
A 2. oldalra vonatkozó rögzített kamat teljesítője által alkalmazott kamatszámítási időszak napjainak tényleges száma, amennyiben alkalmazandó.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – időszak
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – szorzó
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – időszak
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
A rögzítettkamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – szorzó
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldal rögzítettkamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
A változókamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – időszak
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
A változókamat-fizetés gyakorisága – 1. oldal – szorzó
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
A változókamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – időszak
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
A változókamat-fizetés gyakorisága – 2. oldal – szorzó
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldal változókamat-fizetésének gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 1. oldal – időszak
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 1. oldal – szorzó
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 2. oldal – időszak
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – 2. oldal – szorzó
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldalra vonatkozó változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát, amennyiben alkalmazandó.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Az 1. oldal változó kamatlába
Floating rate of leg 1
Az előre meghatározott időközönként, a piaci referencia-kamatláb alapján ismételten megállapított, alkalmazott kamatlábak megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
A változó kamatláb referencia-időszaka – 1. oldal – időszak
Floating rate reference period leg 1 — time period
Az az időszak, amely kifejezi az 1. oldal változó kamatának referencia-időszakát.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
A változó kamatláb referencia-időszaka – 1. oldal – szorzó
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi az 1. oldal változó kamatának referencia-időszakát.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
A 2. oldal változó kamatlába
Floating rate of leg 2
A változó kamatláb referencia-időszaka – 2. oldal – időszak
Floating rate reference period leg 2 — time period
Az az időszak, amely kifejezi a 2. oldal változó kamatának referencia-időszakát.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
A változó kamatláb referencia-időszaka – 2. oldal – szorzó
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Azon időszak szorzója, amely kifejezi a 2. oldal változó kamatának referencia-időszakát.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
2 g. szakasz – Deviza
Section 2g — Foreign Exchange
Származtatott devizaügyletek
Currency derivatives
Teljesítési pénznem 2
Delivery currency 2
Keresztdeviza, amennyiben a pénznem eltér a teljesítés pénznemétől.
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Átváltási árfolyam 1
Exchange rate 1
Az átváltási árfolyam az ügylet megkötésének napján és időpontjában.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Az alapdeviza jegyzett devizában meghatározott áraként kell megadni.
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Forward árfolyam
Forward exchange rate
A szerződő felek által a szerződéses megállapodásban elfogadott forward árfolyam.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Az alapdeviza jegyzett devizában meghatározott áraként kell megadni.
Section 2h — Commodities and emission allowances
2h. szakasz – Áruk és kibocsátási egységek
Commodity and emission allowance derivatives
Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák
Details of the particular commodity beyond field 65.
Az adott árura vonatkozó részletes adatok, a 65. mezőben megjelölteken túl.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
A 67–77. mező csak az Unióban szállított földgázhoz és villamos energiához kapcsolódó származtatott ügyletekre vonatkozik.
Delivery point(s) of market area(s).
A piaci terület(ek) teljesítési pontja(i).
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Egy szállítási szerződésben foglalt határ(ok) vagy határátkelőhely(ek) megjelölése.
Identification of the delivery profile.
A teljesítési profil meghatározása.
Repeatable section of fields 70-77
A 70–77. mező ismételhető szakasza
Load delivery intervals
A terhelés teljesítési intervallumai
The time interval for each block or shape.
Az egyes időblokkokra vagy terhelési görbékre vonatkozó időintervallumok.
The duration of the delivery period.
A teljesítési időszak hossza.
Days of the week
A hét napjai
The days of the week of the delivery.
A teljesítés napjai a héten belül.
Delivery capacity
Teljesítési kapacitás
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
A 70. mezőben meghatározott egyes teljesítési intervallumok teljesítési kapacitása.
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Az időintervallumonkénti mennyiség ára (ha alkalmazható).
Section 2i — Options
2i. szakasz – Opciók
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Annak megjelölése, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a származtatott ügylet végrehajtásának időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e.
In case of swaptions it shall be:
Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni:
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
»Eladási« (put), változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
»Vételi« (call) fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.
In case of Caps and Floors it shall be:
Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni:
“Put”, in case of a Floor,
»Eladási« padló (floor) esetében.
“Call”, in case of a Cap.
»Vételi« plafon (cap) esetében.
Option exercise style
Az opció gyakorlásának típusa
Strike price (cap/floor rate)
Kötési árfolyam (plafon/padló)
The strike price of the option.
Az opció kötési árfolyama.
Strike price notation
Kötési árfolyam jelzése
The manner in which the strike price is expressed.
A kötési árfolyam kifejezésének módja.
Maturity date of the underlying
Az alapeszköz lejáratának dátuma
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
Csereügyletre szóló opció esetében az alapul szolgáló csereügylet lejáratának dátuma.