natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
olyan (jellemzők összetételében kifejezett) adatpont-meghatározásokat ad, amely egyértelműen azonosítja a pénzügyi koncepciót;
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
tartalmazza az összes olyan technikai specifikációt, amely az egységes felügyeleti adatokat létrehozó adatszolgáltatási informatikai megoldások kifejlesztéséhez szükséges.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
VI.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
MELLÉKLET
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
XV.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
MELLÉKLET
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Ellenőrzési szabályok
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Az e rendelet mellékleteiben meghatározott adatok az adatminőséget és -konzisztenciát biztosító ellenőrzési szabályok hatálya alá tartoznak.
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Az ellenőrzési szabályok megfelelnek a következő kritériumoknak:
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
meghatározzák a megfelelő adatpontok közötti logikai kapcsolatokat;
C 44.00 – General information (LR5)
olyan szűrőket és előfeltételeket tartalmaznak, amelyek meghatározzák azt az adatcsoportot, amelyre az adott ellenőrzési szabály alkalmazandó;
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
ellenőrzik a megadott adatok konzisztenciáját;
Institution's company structure
ellenőrzik a megadott adatok pontosságát;
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
meghatározzák azokat az alapértelmezett értékeket, amelyeket alkalmazni kell, amennyiben az adott információ nem került bejelentésre.
Joint stock company;
XVIII.
Mutual/cooperative;
MELLÉKLET
Other non-joint stock company.
AMM-TÁBLÁK
Derivatives treatment
TOVÁBBI MONITOROZÁSI ESZKÖZÖK TÁBLÁI
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA PARTNERENKÉNT
Original exposure method;
A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA TERMÉKTÍPUSONKÉNT
Mark-to-market method.
ÁRAZÁS KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI FUTAMIDŐK ESETÉN
Institution type
MEGÚJÍTOTT FINANSZÍROZÁS
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
C 67.00 – A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA PARTNERENKÉNT
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Összesen és jelentős pénznemek
Retail/commercial banking;
A finanszírozás koncentrációja partnerenként
Investment banking;
A partner neve
Specialised lender.
LEI-kód
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
A partner ágazata
ANNEX V
A partner székhelye
ANNEX XIV
Terméktípus
Single Data Point Model
Kapott összeg
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
Súlyozott átlagos eredeti futamidő
The single data point model shall meet the following criteria:
Súlyozott átlagos hátralévő futamidő
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
A TÍZ LEGNAGYOBB PARTNER, AMELYNÉL A KÖTELEZETTSÉGEK MEGHALADJÁK AZ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 1 %-ÁT
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
MINDEN EGYÉB FINANSZÍROZÁS
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
C 68.00 – A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA TERMÉKTÍPUSONKÉNT
provide metrics which define the property or amount of data points;
A finanszírozás koncentrációja terméktípusonként
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
Termék neve
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Kapott könyv szerinti érték
ANNEX VI
A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg
ANNEX XV
A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg
Validation Rules
AZ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG TÖBB MINT 1 %-ÁT MEGHALADÓ TERMÉKEK
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁS
The validation rules shall meet the following criteria:
ebből: látra szóló betét
define the logical relationships between relevant data points;
ebből: a következő 30 napon belül fel nem vehető lekötött betét
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
ebből: a következő 30 napon belül felvehető lekötött betét
check the consistency of the reported data;
Megtakarítási számla
check the accuracy of the reported data;
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül
ANNEX XVIII
NEM LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁS
AMM TEMPLATES
fedezetlen nem lakossági finanszírozás
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
ebből: pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
ebből: nem pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
ebből: csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Fedezett nem lakossági finanszírozás
ROLL-OVER OF FUNDING
ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
ebből: fedezett kötvény kibocsátása
Total and significant currencies
ebből: eszközfedezetű értékpapír kibocsátása
Concentration of funding by counterparty
C 69.00 – ÁRAZÁS KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI FUTAMIDŐK ESETÉN
Counterparty Name
Árazás különböző finanszírozási futamidők esetén
LEI Code
Egynapos
Counterparty Sector
1 hét
Residence of Counterparty
1 hónap
Product Type
3 hónap
Amount Received
6 hónap
Weighted average original maturity
2 év
Weighted average residual maturity
5 év
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
10 év
ALL OTHER FUNDING
Felár
Concentration of funding by product type
Teljes finanszírozás
Product Name
ebből: lakossági finanszírozás
Carrying amount received
ebből: fedezetlen nem lakossági finanszírozás
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
ebből: fedezett finanszírozás
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
ebből: előre sorolt (szenior) fedezetlen értékpapírok
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
ebből: fedezett kötvények
RETAIL FUNDING
ebből: eszközfedezetű értékpapírok, többek között eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok
of which sight deposits
C 70.00 – MEGÚJÍTOTT FINANSZÍROZÁS
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
Megújított finanszírozás
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
> 1 nap ≤ 7 nap
Savings accounts
> 7 nap ≤ 14 nap
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
> 14 nap ≤ 1 hónap
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
> 1 hónap ≤ 3 hónap
WHOLESALE FUNDING
> 3 hónap ≤ 6 hónap
Unsecured wholesale funding
> 6 hónap
of which loans and deposits from financial customers
Teljes nettó pénzáramlás
of which loans and deposits from non financial customers
Átlagos futamidő (nap)
of which loans and deposits from intra-group entities
Lejáró
Secured wholesale funding
Megújított
of which SFTs
Új finanszírozás
of which covered bond issuance
Nettó
of which asset backed security issuance
Lejáró finanszírozás futamideje
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Megújított finanszírozás futamideje
Prices for various lengths of funding
Új finanszírozás futamideje
Overnight
Nap
1 week
Teljes finanszírozás
1 month
Lakossági finanszírozás
3 months
fedezett finanszírozás
6 months
VIII.
1 year
MELLÉKLET
2 years
XIX.
5 years
MELLÉKLET
10 years
ÚTMUTATÓ A XVIII.
Spread
MELLÉKLET TOVÁBBI MONITOROZÁSI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ TÁBLÁJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ
Volume
További monitorozási eszközök
Total Funding
Általános információk
of which: Retail funding
Az intézmény likviditásfedezettel és stabil forrásellátottsággal kapcsolatos adatszolgáltatás körén kívül eső likviditási kockázatának monitorozása céljából az intézményeknek az e mellékletben található útmutatóval összhangban ki kell tölteniük a XVIII. mellékletben levő táblát.
of which: Unsecured wholesale funding
A teljes finanszírozás a származtatott eszközöktől és rövid pozícióktól eltérő összes pénzügyi kötelezettséget jelenti.
of which: Secured funding
A lejárat nélküli forrásokat, beleértve a látra szóló betéteket, egynapos lejáratúnak kell tekinteni.
of which: Senior unsecured securities
Az eredeti futamidő a kezdeményezés (keletkezés) időpontja és a finanszírozás lejáratának időpontja között eltelt idő.
of which: Covered bonds
A forrás lejáratának időpontját a XXIII. melléklet 12. pontjának megfelelően kell meghatározni.
of which: Asset backed securities including ABCP
Ez azt jelenti, hogy opcionalitás esetén, például a XXIII. melléklet 12. pontjánál, a finanszírozás eredeti lejárata rövidebb lehet, mint a kezdeményezése (keletkezése) óta eltelt idő.
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
A hátralévő futamidő az adatszolgáltatási időszak vége és a forrás lejáratának időpontja között eltelt idő.
Roll-over of funding
A súlyozott átlagos eredeti vagy hátralévő futamidő kiszámítása céljából az egy napon belül lejáró betéteket egynapos lejáratúnak kell tekinteni.
> 1 day ≤ 7 days
Az olyan forrás súlyozott átlagos eredeti és hátralévő futamidejének kiszámítása céljából, amely esetében az intézmény partnerére felmondási idő, illetőleg felmondásra vagy lejárat előtti felvételre vonatkozó záradék érvényes, az első lehetséges időpontban történő felvételt kell feltételezni.
> 7 days ≤ 14 days
A lejárat nélküli kötelezettségek esetében – kivéve a XXIII. melléklet 12. pontjában említett opcionalitás hatálya alá tartozókat – rögzített húszéves eredeti és hátralévő futamidőt kell feltételezni.
> 14 days ≤ 1 month
A C 67.00. és a C 68.00. adatszolgáltatási táblákhoz használt küszöbérték jelentős pénznemenkénti kiszámításához az intézményeknek valamennyi pénznemben az összes kötelezettség 1 %-ának megfelelő küszöbértéket kell használniuk.
> 1 Month ≤ 3 Months
A finanszírozás koncentrációja partnerenként (C 67.00)
> 3 Months ≤ 6 Months
Az adatszolgáltató intézmények partnerenkénti finanszírozási koncentrációjára vonatkozó adatokat az intézményeknek a C 67.00-es táblában kell megadniuk az e szakaszban található útmutatónak megfelelően.
> 6 Months
Az intézményeknek a tábla 1. szakaszának alkategóriáiban kell feltüntetniük azon tíz legnagyobb partnerüket vagy az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 39. pontja szerinti kapcsolatban álló ügyfelek olyan csoportját, amely esetében az egyes partnerektől vagy a kapcsolatban álló ügyfelek csoportjától származó források értéke meghaladja az összes kötelezettség 1 %-át.
Total net cashflows
Az 1.01. pontban kell feltüntetni azt a partnert vagy kapcsolatban álló ügyfelek csoportját, amelytől az adatszolgáltatás időpontjában az 1 %-os küszöböt meghaladó legnagyobb összegű forrás származik, az 1.02. pontban az 1 %-os küszöböt meghaladó második legnagyobb összegű forrást biztosító partnert, és így tovább.
Average Term (days)
Amennyiben a partner kapcsolatban álló ügyfelek több csoportjához tartozik, csak egyszer kell feltüntetni abban a csoportban, amelynél a források összege a legnagyobb.
Maturing
Az intézményeknek az összes többi fennmaradó forrás teljes összegét a 2. szakaszban kell megadniuk.
Roll over
Az 1. és 2. szakasz összege megegyezik az adott intézmény által a FINREP pénzügyi adatszolgáltatási keret szerinti mérlegben szerepeltetett összes forrás összegével.
New Funds
Az intézményeknek minden egyes partner esetében ki kell tölteniük a 010–080-as oszlopok mindegyikét.
Net
Ha a forráshoz több terméktípusban jutnak hozzá, akkor azt a terméktípust kell feltüntetni, amelyben az intézmény a legnagyobb arányban jutott forráshoz.
Maturing Funds Term
Az értékpapírok tényleges tulajdonosainak azonosítása a legnagyobb gondosság (best effort) elve alapján történhet.
Roll-over Funds Term
Ha egy intézmény – letétkezelői szerepéből eredően – információval rendelkezik az értékpapírok tulajdonosáról, akkor a partnerkoncentrációval kapcsolatos adatszolgáltatás céljából az adott összeget figyelembe kell vennie.
New Funds Term
Ha nem áll rendelkezésre információ az értékpapírok tulajdonosáról, akkor a megfelelő összeget nem kell feltüntetni.
Day
A tábla egyes oszlopaira vonatkozó útmutató:
Total funding
Minden olyan partner nevét, amelytől az összes kötelezettség 1 %-át meghaladó forrás származik, a 010-es oszlopban kell feltüntetni, a kapott források mértéke szerinti csökkenő sorrendben.
Retail funding
A partner neveként annak a jogi személynek a teljes nevét kell feltüntetni, amelytől a forrás származik, a nemzeti társasági jognak megfelelő társasági forma megjelölésével együtt.
Secured funding
Ez a kód a partner jogalany-azonosító kódja.
ANNEX VIII
Minden egyes partnerhez ágazatot kell rendelni a FINREP gazdasági ágazatai alapján:
ANNEX XIX
i. központi bankok; ii. államháztartások; iii. hitelintézetek; iv. egyéb pénzügyi vállalatok; v. nem pénzügyi vállalatok; vi. háztartások.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében nem kell ágazatot feltüntetni.
Additional Monitoring Tools
A partner bejegyzése szerinti ország ISO 3166-1 alpha-2 kódját kell használni, ideértve a nemzetközi szervezetek esetében az Eurostat fizetésimérleg-kézikönyvének legújabb kiadásában található pszeudo-ISO kódokat.
General
Kapcsolatban álló ügyfelek csoportjai esetében nem kell országot megadni.
In order to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
A 010-es oszlopban feltüntetett partnerekhez az alábbi félkövérrel kiemelt kódok alkalmazásával hozzá kell rendelni egy terméktípust annak a kibocsátott terméknek megfelelően, amelyben az intézmény forráshoz jutott (vegyes terméktípusok esetén azt a terméktípust, amelyben a forrás legnagyobb részéhez jutott):
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
UWF (pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági finanszírozási forrás, többek között bankközi pénz)
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
UWNF (nem pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági finanszírozási forrás)
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
SFT (az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repomegállapodásból származó forrás)
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
CB (az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdésében vagy a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott fedezettkötvény-kibocsátásból származó forrás)
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
ABS (eszközfedezetű értékpapír, ezen belül eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír kibocsátásából származó forrás)
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
IGCP (csoporton belüli partnerektől származó forrás)
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
OSWF (egyéb fedezett nem lakossági finanszírozás)
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution's counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
OFP (egyéb finanszírozási termékek, például lakossági finanszírozás)
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
A 010-es oszlopban feltüntetett partnerektől származó források teljes összegét a 060-as oszlopban kell megadni a könyv szerinti értékek feltüntetésével.
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
A 060-as oszlopban feltüntetett, a 010-es oszlopban szereplő partnertől származó forrás összegéhez a 070-es oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos eredeti futamidejét (napokban).
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
A súlyozott átlagos eredeti futamidő az adott partnertől származó források napokban kifejezett átlagos eredeti futamideje.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Az átlag a források nagyságával súlyozott, és az adott partnertől származó forrás különböző összegeinek és teljes összegének aránya alapján kell kiszámítani.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
A 060-as oszlopban feltüntetett, a 010-es oszlopban szereplő partnertől származó forrás összegéhez a 080-as oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban).
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az adott partnertől származó források napokban kifejezett átlagos hátralévő futamideje.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
A finanszírozás koncentrációja terméktípusonként (C 68.00)
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Ebben a táblában kell megadni az adatot szolgáltató intézmény forrásainak terméktípusonkénti koncentrációjával kapcsolatos adatokat a sorokra vonatkozó alábbi útmutatóban meghatározott finanszírozási típusok szerinti bontásban:
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétek.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
ebből: látra szóló betét
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból a látra szóló betétek.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
ebből: a következő 30 napon belül fel nem vehető lekötött betét
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon lekötött betétek, amelyek a következő 30 napon belül nem vehetők fel.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
ebből: a következő 30 napon belül felvehető lekötött betét
Instructions concerning specific columns:
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon lekötött betétek, amelyek a következő 30 napon belül felvehetők.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
ebből: a következő jellemzők valamelyikével rendelkező megtakarítási számlák
The counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon megtakarítási számlák, amelyekre a következők valamelyike jellemző:
The legal entity identifier code of the counterparty.
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélküli olyan megtakarítási számlák, amelyek a 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszerének hatálya alá tartoznak.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Ezt a sort nem kell kitölteni.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idővel
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból azon megtakarítási számlák, amelyek felvételre vonatkozó felmondási ideje 30 napnál hosszabb.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül
For groups of connected clients, no country shall be reported.
A 010-es sorban feltüntetett lakossági finanszírozásból a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélküli azon megtakarítási számlák, amelyek a 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszerének hatálya alá tartoznak.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Nem lakossági finanszírozásnak tekintendő a következők bármelyike:
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Valamennyi partner, kivéve az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétekkel rendelkező partnereket.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Fedezetlen nem lakossági finanszírozás