natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló részvényindex
Portfolio Swaps
A küszöbértékekre vonatkozó számításokat minden egyes alkategória tekintetében az alkategóriához tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek figyelembevételével kell elvégezni.
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
ADNA < 100 millió EUR
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
20000 EUR
Other equity derivatives
25000 EUR
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
1500000 EUR
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
100 millió EUR ≤ ADNA < 200 millió EUR
Table 6.2
2500000 EUR
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
3000000 EUR
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
30000000 EUR
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
200 millió EUR ≤ ADNA < 600 millió EUR
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
5500000 EUR
Segmentation criterion 1 — underlying stock index
55000000 EUR
calculation of thresholds should be performed for each sub-class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
ADNA ≥ 600 millió EUR
< EUR 100 million ADNA
15000000 EUR
EUR 20000
150000000 EUR
EUR 25000
160000000 EUR
EUR 1500000
A határidős tőzsdei részvényindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényindex-ügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 200 million
100 millió EUR ≤ ADNA < 1 milliárd EUR
EUR 2500000
550000 EUR
EUR 3000000
1 milliárd EUR ≤ ADNA < 3 milliárd EUR
EUR 30000000
3 milliárd EUR ≤ ADNA < 5 milliárd EUR
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
ADNA ≥ 5 milliárd EUR
EUR 5500000
250000000 EUR
EUR 55000000
260000000 EUR
ADNA ≥ EUR 600 million
A részvényopciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 15000000
szegmentációs kritérium – alaprészvény
EUR 150000000
ADNA < 5 millió EUR
EUR 160000000
1250000 EUR
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
5 millió EUR ≤ ADNA < 10 millió EUR
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
10 millió EUR ≤ ADNA < 20 millió EUR
EUR 550000
ADNA ≥ 20 millió EUR
EUR 1 billion ≤ ADNA < EUR 3 billion
A határidős tőzsdei részvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 3 billion ≤ ADNA < EUR 5 billion
ADNA ≥ 20 millió EUR
ADNA ≥ EUR 5 billion
A részvényosztalék-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 250000000
szegmentációs kritérium – osztalékra jogosító alaprészvény
EUR 260000000
400000 EUR
a stock option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
450000 EUR
Segmentation criterion 1 — underlying share
30000 EUR
< EUR 5 million ADNA
150000 EUR
EUR 1250000
2000000 EUR
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
A határidős tőzsdei részvényosztalék-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényosztalék-ügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
Az osztalékindex-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
ADNA ≥ EUR 20 million
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló osztalékindex
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
A határidős tőzsdei osztalékügyletek és tőzsdén kívüli határidős osztalékügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
ADNA ≥ EUR 20 m
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló osztalékindex
a stock dividend option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
A volatilitásindex-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Segmentation criterion 1 — underlying share entitling to dividends
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló volatilitásindex
EUR 400000
A határidős tőzsdei volatilitásindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős volatilitásindex-ügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 450000
Az ETF-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 30000
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló ETF
EUR 150000
A határidős tőzsdei ETF-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ETF-ügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
EUR 2000000
50 millió EUR ≤ ADNA < 100 millió EUR
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
ADNA ≥ 200 millió EUR
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
ADNA ≥ EUR 200 million
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
szegmentációs kritérium – a portfólió-csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
50 millió EUR ≤ ADNA < 100 millió EUR
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
táblázat
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Származtatott részvényügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Az egyes, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
táblázat
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Származtatott áruügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Eszközosztály – Származtatott áruügyletek
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Határidős tőzsdei fémáruügyletek és tőzsdén kívüli határidős fémáruügyletek
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
A határidős tőzsdei fémáruügyletek és tőzsdén kívüli határidős fémáruügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
szegmentációs kritérium – fém típusa: nemesfém, nem nemesfém
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló fém
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a határidős tőzsdei ügylet vagy a tőzsdén kívüli határidős ügylet névleges értéke denominált.
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
szegmentációs kritérium – a határidős tőzsdei ügylet vagy a tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Table 6.3
Nemesfémek
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Nem nemesfémek
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év
Table 7.1
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
Fémáru-opciók
Asset class — Commodity Derivatives
A fémáru-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Metal commodity futures/forwards
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben az opciós ügylet névleges értéke denominált.
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
szegmentációs kritérium – az opciós ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
Fémáru-csereügyletek
Segmentation criterion 2 — underlying metal
A fémáru-csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a csereügylet névleges értéke denominált.
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
szegmentációs kritérium – ügylet kiegyenlítésének típusa: készpénz, fizikai vagy egyéb
Precious metals
szegmentációs kritérium – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Non-precious metals
Határidős tőzsdei energiaügyletek és tőzsdén kívüli határidős energiaügyletek
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
szegmentációs kritérium – energia típusa: olaj, olajpárlat, szén, könnyű olaj-előpárlat, földgáz, villamos energia, energiaközi termék
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló energia
Metal commodity options
szegmentációs kritérium – terhelés típusa (villamos energia esetében): alapterhelés, csúcsterhelés, völgyidőszak vagy egyéb
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
szegmentációs kritérium – szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye (olaj, olajpárlat, könnyű olaj-előpárlat, villamos energia, energiaközi termék esetében)
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
szegmentációs kritérium – a határidős tőzsdei ügylet vagy a tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Olaj, olajpárlat, könnyű olaj-előpárlat
Metal commodity swaps
Szén
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Földgáz, villamos energia, energiaközi termék
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 4 hónap
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 1 év
Energy commodity futures/forwards
lejárati csoport: 8 hónap < futamidő ≤ 1 év
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Energiatermék-opciók
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Az energiatermék-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Segmentation criterion 2 — underlying energy
szegmentációs kritérium – az opciós ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Energiatermék-csereügyletek
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Az energiatermék-csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
szegmentációs kritérium – terhelés típusa (villamos energia esetében): alapterhelés, csúcsterhelés, völgyidőszak vagy egyéb
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
szegmentációs kritérium – szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye (olaj, olajpárlat, könnyű olaj-előpárlat, villamos energia, energiaközi termék esetében)
Coal
szegmentációs kritérium – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
Határidős tőzsdei mezőgazdaságitermék-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős mezőgazdaságitermék-ügyletek
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló mezőgazdasági termék
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a határidős tőzsdei ügylet vagy a tőzsdén kívüli határidős ügylet névleges értéke denominált.
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
szegmentációs kritérium – a határidős tőzsdei ügylet vagy a tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Mezőgazdaságitermék-opciók
Energy commodity options
A mezőgazdaságitermék-opciók alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Mezőgazdaságitermék-csereügyletek
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
A mezőgazdaságitermék-csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Energy commodity swaps
szegmentációs kritérium – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a csereügylet névleges értéke denominált.
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
szegmentációs kritérium – ügylet kiegyenlítésének típusa: készpénz, fizikai vagy egyéb
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Egyéb származtatott áruügyletek
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Az egyéb származtatott áruügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
Agricultural commodity futures/forwards
táblázat
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Származtatott áruügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriák esetében a kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek kiszámításához használandó percentilisértékek és küszöb-alapértékek
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
750000 EUR
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
táblázat
Agricultural commodity options
Származtatott áruügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Származtatott devizaügyletek
Agricultural commodity swaps
táblázat
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Származtatott devizaügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Eszközosztály – Származtatott devizaügyletek
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, devizákhoz kapcsolódó pénzügyi eszköz.
Other commodity derivatives
Nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügyletek (NDF)
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Olyan tőzsdén kívüli határidős ügylet, amelyet a szerződési feltételek értelmében a partnerek készpénzben számolnak el, és ahol a kiegyenlítés összegét két pénznem átváltási árfolyamának a kötési időpont és az értékelés napja közötti különbözete határozza meg.
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
A kiegyenlítés napján az egyik fél a névleges összeg alapján i. a kötési időpontban meghatározott átváltási árfolyam, valamint ii. az értékelés napján meghatározott átváltási árfolyam közötti nettó különbözettel tartozik a másik félnek, amely nettó összeget a szerződésben meghatározott elszámolási pénznemben kell megfizetnie.
Table 7.2
A nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek (FX -ügyletek) alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
szegmentációs kritérium – alapul szolgáló pénznempár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja.
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
szegmentációs kritérium – a tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:
EUR 750000
lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét
Table 7.3
lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év
Foreign exchange derivatives
lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év
Table 8.1
lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Minden nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügylet (NDF) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
Leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügyletek (DF)
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
olyan tőzsdén kívüli határidős ügylet, amely kizárólag két különböző pénznemnek egy szerződésben meghatározott jövőbeni elszámolási időpontban, a cserére irányadó szerződés aláírásakor kikötött rögzített árfolyamon történő cseréjét foglalja magában.
Non-deliverable forward (NDF)
A leszállításos tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Minden leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügylet (DF) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
Nem leszállításos opciós devizaügyletek (NDO)
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Olyan opciós ügylet, amelyet a szerződési feltételek értelmében a partnerek készpénzben számolnak el, és ahol a kiegyenlítés összegét két pénznem átváltási árfolyamának a kötési időpont és az értékelés napja közötti különbözete határozza meg.
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
A nem leszállításos opciós devizaügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Minden nem leszállításos opciós devizaügylet (NDO) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Leszállításos opciós devizaügyletek (DO)
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
olyan opciós ügylet, amely kizárólag két különböző pénznemnek egy szerződésben meghatározott jövőbeni elszámolási időpontban, a cserére irányadó szerződés aláírásakor kikötött rögzített árfolyamon történő cseréjét foglalja magában.
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
A leszállításos opciós devizaügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Minden leszállításos opciós devizaügylet (DO) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Nem leszállításos deviza-csereügyletek (NDS)
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
Olyan csereügylet, amelyet a szerződési feltételek értelmében a partnerek készpénzben számolnak el, és ahol a kiegyenlítés összegét két pénznem átváltási árfolyamának a kötési időpont és az értékelés napja közötti különbözete határozza meg.
Deliverable forward (DF)
A nem leszállításos deviza-csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Minden nem leszállításos deviza-csereügylet (NDS) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Leszállításos deviza-csereügyletek (DS)
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
olyan csereügylet, amely kizárólag két különböző pénznemnek egy szerződésben meghatározott jövőbeni elszámolási időpontban, a cserére irányadó szerződés aláírásakor kikötött rögzített árfolyamon történő cseréjét foglalja magában.
Non-Deliverable FX options (NDO)
A leszállításos deviza-csereügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Minden leszállításos deviza-csereügylet (DS) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Határidős tőzsdei devizaügyletek (FX futures)
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
A határidős tőzsdei devizaügyletek alkategóriáját a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:
Deliverable FX options (DO)
szegmentációs kritérium – a határidős tőzsdei ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint: