natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a CFD on an equity option sub-class is defined by the underlying option on an equity of the CFD/spread betting contract
táblázat
a CFD on an equity option sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity option for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
Kibocsátási egységek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Other CFDs
Eszközosztály – Kibocsátási egységek
a CFD/spread betting that does not belong to any of the above sub-asset classes
Az egyes eszköz-alosztályok a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének.
any other CFD/spread betting is considered not to have a liquid market
Átlagos napi összeg (ADA)
Table 11.2
Európai kibocsátási egységek (EUA)
CFDs– pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, egy tonna szén-dioxid-egyenértéknek (tCO2e) megfelelő kibocsátásra feljogosító egység.
transactions executed on currency CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
150000 tonna szén-dioxid-egyenérték
transactions executed on commodity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Európai légi közlekedési kibocsátási egységek (EUAA)
transactions executed on equity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
A 2003/87/EK irányelv (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, egy tonna szén-dioxid-egyenértéknek (tCO2e) megfelelő, légi közlekedésből származó kibocsátásra feljogosító egység.
transactions executed on bond CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Igazolt kibocsátáscsökkentési egységek (CER)
transactions executed on CFDs on future on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
A 2003/87/EK irányelv (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, egy tonna szén-dioxid-egyenértékű (tCO2e) kibocsátáscsökkentésnek megfelelő egység.
transactions executed on CFDs on option on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Kibocsátáscsökkentési egységek (ERU)
Table 11.3
táblázat
CFDs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Kibocsátási egységek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő eszköz-alosztályokra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Other CFDs/spread betting
A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő eszköz-alosztályok esetében a kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek kiszámításához használandó percentilisértékek és küszöb-alapértékek
Table 12.1
Az összes európai kibocsátási egység (EUA) vonatkozásában végrehajtott ügyletek
Emission allowances — classes not having a liquid market
40000 tonna szén-dioxid-egyenérték
Asset class — Emission Allowances
50000 tonna szén-dioxid-egyenérték
Each sub-asset class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
90000 tonna szén-dioxid-egyenérték
Average Daily Amount (ADA)
100000 tonna szén-dioxid-egyenérték
European Union Allowances (EUA)
Az összes európai légi közlekedési kibocsátási egység (EUAA) vonatkozásában végrehajtott ügyletek
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
20000 tonna szén-dioxid-egyenérték
150000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
25000 tonna szén-dioxid-egyenérték
European Union Aviation Allowances (EUAA)
Az összes igazolt kibocsátáscsökkentési egység (CER) vonatkozásában végrehajtott ügyletek
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e) from aviation
Az összes kibocsátáscsökkentési egység (ERU) vonatkozásában végrehajtott ügyletek
Certified Emission Reductions (CER)
táblázat
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the emissions reduction equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
Kibocsátási egységek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő eszköz-alosztályokra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Emission Reduction Units (ERU)
táblázat
Table 12.2
Kibocsátáskereskedelmi derivatívák – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
Eszközosztály – Kibocsátáskereskedelmi derivatívák
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined to have a liquid market
Európai kibocsátási egységeken (EUA) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák
transactions executed on all European Union Allowances (EUA)
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, európai kibocsátási egységeken (EUA) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.
40000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Európai légi közlekedési kibocsátási egységeken (EUAA) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák
50000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, európai légi közlekedési kibocsátási egységeken (EUAA) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.
90000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Igazolt kibocsátáscsökkentési egységeken (CER) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák
100000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, igazolt kibocsátáscsökkentési egységeken (CER) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.
transactions executed on all European Union Aviation Allowance (EUAA)
Kibocsátáscsökkentési egységeken (ERU) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák
20000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, kibocsátáscsökkentési egységeken (ERU) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.
25000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Egyéb kibocsátáskereskedelmi derivatívák
transactions executed on all Certified Emission Reductions (CER)
Nem európai kibocsátási egységeken (EUA), európai légi közlekedési kibocsátási egységeken (EUAA), igazolt kibocsátáscsökkentési egységeken (CER) vagy kibocsátáscsökkentési egységeken (ERU) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák.
transactions executed on all Emission Reduction Units (ERU)
Az egyéb kibocsátáskereskedelmi derivatívák likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
Table 12.3
táblázat
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
Kibocsátáskereskedelmi derivatívák – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő eszköz-alosztályokra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Table 13.1
Az összes európai kibocsátási egységeken (EUA) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatíva vonatkozásában végrehajtott ügyletek
Emission allowance derivatives — classes not having a liquid market
Az összes légi közlekedési európai kibocsátási egységeken (EUAA) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatíva vonatkozásában végrehajtott ügyletek
Asset class — Emission Allowance Derivatives
Az összes igazolt kibocsátáscsökkentési egységeken (CER) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatíva vonatkozásában végrehajtott ügyletek
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
Az összes kibocsátáscsökkentési egységeken (ERU) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatíva vonatkozásában végrehajtott ügyletek
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Allowances (EUA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
táblázat
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
Kibocsátáskereskedelmi derivatívák – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő eszköz-alosztályokra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Aviation Allowances (EUAA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Az egyes, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő eszköz-alosztályokra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
A Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai részvénytársaság (SE) statútumáról (HL L 294., 2001.11.10., 1. o.).
a financial instrument relating to emission allowances of the type Certified Emission Reductions (CER) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11. o.).
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).
a financial instrument relating to emission allowances of the type Emission Reduction Units (ERU) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
IV.
Other Emission allowance derivatives
MELLÉKLET
an emission allowance derivative whose underlying is not a European Union Allowances (EUA), a European Union Aviation Allowances (EUAA), a Certified Emission Reductions (CER) and an Emission Reduction Units (ERU)
Az átláthatósági számítások céljára benyújtandó referenciaadatok
any other emission allowance derivative is considered not to have a liquid market
a negatív számok „–” (mínusz) előjellel jelölhetők.
Table 13.2
2 alfanumerikus karakter
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód.
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
Az ISO 8601 szabványnak megfelelő dátumformátum
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
A dátumokat a következő formátumban kell megadni:
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
ÉÉÉÉ-HH-NN
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
20 alfanumerikus karakter
Table 13.3
Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
4 alfabetikus karakter
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined not to have a liquid market
„EONA” – EONIA
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p.
„EONS” – EONIA SWAP
1).
„EURI”– EURIBOR
Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 1.10.2009, p.
„EUUS” – EURODOLLAR
11).
„EUCH” – EuroSwiss
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
„GCFR” – GCF REPO
32).
„ISDA” – ISDAFIX
ANNEX IV
„LIBI” – LIBID
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
„LIBO” – LIBOR
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
„MAAA” – Muni AAA
2 alphanumerical characters
„PFAN” – Pfandbriefe
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
„TIBO” – TIBOR
ISO 8601 date format
„STBO” – STIBOR
Dates should be formatted by the following format:
„BBSW” – BBSW
YYYY-MM-DD.
„JIBA” – JIBAR
20 alphanumerical characters
„BUBO” – BUBOR
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
„CDOR” – CDOR
4 alphabetic characters
„CIBO” – CIBOR
‘EONA’ — EONIA
„MOSP” – MOSPRIM
‘EONS’ — EONIA SWAP
„NIBO” – NIBOR
‘EURI’ — EURIBOR
„PRBO” – PRIBOR
‘EUUS’ — EURODOLLAR
„TLBO” – TELBOR
‘EUCH’ — EuroSwiss
„WIBO” – WIBOR
‘GCFR’ — GCF REPO
„TREA” – Treasury
‘ISDA’ — ISDAFIX
„SWAP” – SWAP
‘LIBI’ — LIBID
„FUSW” – Future SWAP
‘LIBO’ — LIBOR
Az átláthatósági számítások céljára benyújtandó referenciaadatok részletezése
‘MAAA’ — Muni AAA
MEZŐ
‘PFAN’ — Pfandbriefe
BEJELENTENDŐ ADATOK
‘TIBO’ — TIBOR
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA
‘STBO’ — STIBOR
Eszköz teljes neve
‘BBSW’ — BBSW
A pénzügyi eszköz teljes neve
‘JIBA’ — JIBAR
MiFIR azonosító
‘BUBO’ — BUBOR
A nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök azonosítója:
‘CDOR’ — CDOR
Értékpapírosított származtatott ügyletek – a III. melléklet 4. szakasza 4.1. táblázatának meghatározása szerint.
‘CIBO’ — CIBOR
Strukturált pénzügyi termékek (SFP) – a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdése 28. pontjának meghatározása szerint.
‘MOSP’ — MOSPRIM
Kötvények (kivéve ETC és ETN) – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása szerint.
‘NIBO’ — NIBOR
ETC – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása, valamint a III. melléklet 2. szakasza 2.4. táblázatának részletesebb meghatározása szerint.
‘PRBO’ — PRIBOR
ETN – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása, valamint a III. melléklet 2. szakasza 2.4. táblázatának részletesebb meghatározása szerint.
‘TLBO’ — TELBOR
Kibocsátási egységek – a III. melléklet 12. szakasza 12.1. táblázatának meghatározása szerint.
‘WIBO’ — WIBOR
Származtatott ügyletek – a 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakasza 4–10. pontjának meghatározása szerint.
‘TREA’ — Treasury
Nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök:
‘SWAP’ — SWAP
„SDRV” – értékpapírosított származtatott ügylet
‘FUSW’ — Future SWAP
„SFPS” – strukturált pénzügyi termék (SFP)
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
„BOND” – kötvény
FIELD
„ETCS” – ETC
DETAILS TO BE REPORTED
„ETNS” – ETN
FORMAT FOR REPORTING
„EMAL” – kibocsátási egység
Instrument full name
„DERV” – származtatott ügylet
Full name of the financial instrument
Az alaptermék eszközosztálya
MiFIR identifier
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értékpapírosított származtatott ügylet vagy származtatott ügylet.
Identification of non-equity financial instruments:
„INTR” – kamatláb
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
„EQUI” – részvény
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
„COMM” – áru
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
„CRDT” – hitel
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
„CURR” – deviza
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Szerződés típusa
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító származtatott ügylet.
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
„OPTN” – opciós ügylet
Non-equity financial instruments:
„FUTR” – határidős tőzsdei ügylet
‘SDRV’ — Securitised derivatives
„FRAS” – tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás (FRA)
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
„FORW” – tőzsdén kívüli határidős ügylet
‘BOND’ — Bonds
„SWAP” – csereügylet
‘ETCS’ — ETCs
„PSWP” – portfólió-csereügylet
‘ETNS’ — ETNs
„SWPT” – csereügyletre szóló opció
‘EMAL’ — Emission Allowances
„FONS” – határidős tőzsdei csereügylet
‘DERV’ — Derivative
„FWOS” – tőzsdén kívüli határidős csereügylet
Asset class of the underlying
„FFAS” – tőzsdén kívüli határidős fuvardíj-megállapodás (FFA)
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
„SPDB” – különbözetre fogadási (spread bet) ügylet
‘INTR’ — Interest rate
„CFDS” – CFD
‘EQUI’ — Equity
„OTHR” – egyéb
‘COMM’ — Commodity
A beszámolás tárgynapja
‘CRDT’ — Credit
A szolgáltatott referenciaadatok dátuma
‘CURR’ — Currency
Kereskedési helyszín
Contract type
A kereskedési helyszínhez tartozó szegmensazonosító MIC-kód, ha rendelkezésre áll; egyéb esetben a működtetőazonosító MIC-kód.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
Lejárat
‘OPTN’ — Options
A pénzügyi eszköz lejárati ideje.
‘FUTR’ — Futures
A mező a kötvények, a származtatott kamatügyletek, a származtatott részvényügyletek, a származtatott áruügyletek, a származtatott devizaügyletek, a származtatott hitelügyletek, a „C10” típusú származtatott ügyletek, valamint a kibocsátáskereskedelmi derivatívák eszközosztályára alkalmazandó.
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
Kötvényekre (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN) vonatkozó mezők
‘FORW’ — Forwards
A III. melléklet 2. szakaszának 2.2. táblázata szerinti kötvénytípus.
‘SWAP’ — Swaps
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke „kötvény”.
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
„EUSB” – államkötvény
‘SWPT’ — Swaptions
„OEPB” – egyéb közintézményi kötvény
‘FONS’ — Futures on a swap
„CVTB” – átváltoztatható kötvény
‘FWOS’ — Forwards on a swap
„CVDB” – fedezett kötvény
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
„CRPB” – vállalati kötvény
‘SPDB’ — Spread betting
Kibocsátás időpontja
‘CFDS’ — CFD
Az a nap, amelyen a kötvényt kibocsátották, és az elkezd kamatot felhalmozni.
‘OTHR’ — Other
Kibocsátási egységekre vonatkozó mezők
Reporting day
Ezt a mezőt csak a III. melléklet 12. szakaszának 12.1. táblázata szerinti kibocsátási egységek esetében kell kitölteni.
Day for which the reference data is provided
Kibocsátási egység altípusa
Trading venue
Származtatott ügyletekre vonatkozó mezők
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
Származtatott áruügyletek és „C10” típusú származtatott ügyletek
Maturity
A szállítóeszköz altípusának megfelelő nagyságrend meghatározása
Maturity of the financial instrument.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke „fuvardíj”.
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
Adott út- vagy időbérlet átlaga
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
Szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke „energia”.
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
A névérték denominálási pénzneme.
‘EUSB’ — Sovereign Bond
Ezt a mezőt csak a III. melléklet 5. szakaszának 5.1. táblázata szerinti származtatott kamatügyletek esetében kell kitölteni.
‘OEPB’ — Other Public Bond
Alaptermék típusa
‘CVTB’ — Convertible Bond
Ezt a mezőt csak a csereügyletektől, csereügyletre szóló opcióktól, határidős tőzsdei csereügyletektől és tőzsdén kívüli határidős csereügyletektől eltérő ügyletek esetében kell kitölteni az alábbi lehetőségek egyikével:
Issuance date
„BNDF” – kötvényeken alapuló határidős tőzsdei ügylet
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
„IFUT” – tőzsdén kívüli határidős kamatügyletek, FRA
Emission Allowances related fields
„FFMC” – eltérő pénznemű változókamat-csereügyletek
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
„XFMC” – eltérő pénznemű rögzített–változó kamat-csereügyletek
Emissions Allowances sub type
„XXMC” – eltérő pénznemű rögzítettkamat-csereügyletek
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
„OSMC” – eltérő pénznemű OIS csereügyletek
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
„IFMC” – eltérő pénznemű inflációs csereügyletek
Derivatives related fields
„FFSC” – azonos pénznemű változókamat-csereügyletek
Commodity derivatives and C10 derivatives
„XFSC” – azonos pénznemű rögzített–változó kamat-csereügyletek
Specification of the size related to the freight sub-type
„XXSC” – azonos pénznemű rögzítettkamat-csereügyletek
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
„OSSC” – azonos pénznemű OIS csereügyletek
Specific route or time charter average
„IFSC” – azonos pénznemű inflációs csereügyletek
Delivery/cash settlement location
Alapkötvény kibocsátója
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni a közvetlen vagy végső alapkötvény kibocsátójának jogalany-azonosító kódjával (LEI), ha az alaptermék kötvény vagy határidős tőzsdei kötvényügylet.
Currency in which the notional is denominated.
Az alapkötvény lejáratának napja
The fields in this section should only be populated for interest rate derivatives as defined in Table 5.1 of Section 5 of Annex III
Ebben a mezőben az alapkötvény lejáratának napját kell megadni.
Underlying type
A mező a meghatározott lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő eszközökre alkalmazandó.
To be populated for contract type different from swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with one of the following alternatives
Az alapkötvény kibocsátási dátuma
To be populated for the contract types of swaps, swaptions, futures on a swap and forwards on a swap with regard to the underlying swap with one of the following alternatives
Ebben a mezőben az alapkötvény kibocsátási dátumát kell megadni.
‘BOND’ — Bond
A csereügyletre szóló opció névleges pénzneme
‘BNDF’ — Bond Futures
Ezt a mezőt csak csereügyletre szóló opciók esetében kell kitölteni.
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
Az alapul szolgáló csereügylet lejáratának napja
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
Ezt a mezőt csak csereügyletre szóló opciók, határidős tőzsdei csereügyletek és tőzsdén kívüli határidős csereügyletek esetében kell kitölteni.
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
Az inflációs index ISIN-kódja