natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Adott esetben ezt a mezőt az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [3] 3. cikke és a rendelet mellékletének 2. táblázata szerint kell kitölteni.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Adott esetben a „másodpercek”-et követő számjegyek számát az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 2. táblázatában foglaltak szerint kell meghatározni.
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
Az ügyféltől származó egyéb információk
Price currency
Az ügyfél által a megbízással kapcsolatban a befektetési vállalkozásnak továbbított utasítások, paraméterek, feltételek vagy egyéb részletek.
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Szabad szöveg
Currency of leg 2
táblázat
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Kimenő és végrehajtott megbízásokra vonatkozó információk
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Mező/Tartalom
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Formátum
Underlying instrument code
Azt jelzi, hogy vételi vagy eladási megbízásról van-e szó, a 2. táblázat 8. mezőjében meghatározottak szerint.
ISIN code of the underlying instrument.
Kereskedési szerep
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
Azt jelöli, hogy a megbízás a kereskedési helyszín 2014/65/EU irányelv 4. cikkének 38. pontja szerinti saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy a 2014/65/EU irányelv 4. cikkének 6. pontja szerinti saját számlára történő kereskedést végző tagjától, résztvevőjétől vagy ügyfelétől ered-e.
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
Amennyiben a megbízás nem a kereskedési helyszín saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy saját számlára történő kereskedést végző tagjától, résztvevőjétől vagy ügyfelétől ered, a mezőben meg kell jelölni, hogy az ügylet végrehajtására egyéb szerepben került sor.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
„DEAL” – saját számlás kereskedés
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
„MTCH” – saját kitettség nélküli ügyletpárosítás
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
„AOTC” – egyéb szerep
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Likviditásnyújtási tevékenység
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Azt jelöli, hogy a megbízást a 2014/65/EU irányelv 17. és 48. cikkének megfelelően árjegyzési stratégia részeként vagy az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [4] 3. cikkének megfelelően egyéb tevékenység részeként nyújtják-e be kereskedési helyszínnek.
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Végrehajtás a vállalkozáson belül
Option type
A befektetési vállalkozásnál a megbízás alapján létrejött ügylet végrehajtásáért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerint.
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
Amennyiben az ügylet végrehajtásáért természetes személy felelős, azonosítására a NATIONAL_ID jelölést kell használni.
In case of swaptions it shall be:
Amennyiben az ügylet végrehajtásáért algoritmus volt felelős, ezt a mezőt az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkében meghatározottak szerint kell kitölteni.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Amennyiben az ügylet végrehajtásában egynél több személy vesz részt, illetőleg a végrehajtásra személyek és algoritmusok kombinációja révén kerül sor, a befektetési vállalkozás határozza meg azt a kereskedőt vagy algoritmust, aki/amely elsődlegesen felelős az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkében meghatározottaknak megfelelően, és ebben a mezőben az adott kereskedő vagy algoritmus azonosítóját kell megadni.
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Ez a mező csak a végrehajtott megbízások esetében alkalmazandó.
In case of caps and floors it shall be:
A kereskedési helyszínnek vagy másik befektetési vállalkozásnak benyújtott megbízás azonosító kódja
‘PUTO’, in case of a floor.
A befektetési vállalkozás által a kereskedési helyszínnek vagy másik befektetési vállalkozásnak benyújtott megbízás azonosítására használt belső kód, feltéve, hogy a kód egyértelműen azonosítja a kereskedési napot és a pénzügyi eszközt.
‘CALL’, in case of a cap.
A kereskedési helyszínnek vagy másik befektetési vállalkozásnak benyújtott megbízás az adott kereskedési helyszín vagy befektetési vállalkozás által meghatározott azonosító kódja
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Azon másik befektetési vállalkozás vagy kereskedési helyszín által megállapított alfanumerikus kód, amelyhez a befektetési vállalkozás a megbízást végrehajtásra benyújtotta.
‘PUTO’ — Put
Ebben a mezőben az utóbbi befektetési vállalkozás vagy a kereskedési helyszín által megállapított kódot kell feltüntetni.
‘CALL’ — Call
A megbízás fogadójának azonosító kódja
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Annak a befektetési vállalkozásnak vagy kereskedési helyszínnek a kódja, amelyhez a megbízást továbbították.
Strike price
Befektetési vállalkozás esetében: LEI
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Kereskedési helyszín esetében: MIC
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
A megbízás típusa
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
Azonosítja a kereskedési helyszínnek benyújtott megbízás típusát a helyszín specifikációja szerint.
Strike price currency
Limitár
Currency of the Strike Price
Az a maximális ár, amelyen egy vételi megbízás végrehajtható, vagy az a minimális ár, amelyen egy eladási megbízás végrehajtható.
Up-front payment
Egy stratégiai megbízás különbözeti árfolyama.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
Lehet negatív vagy pozitív.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
Olyan megbízások esetében, amelyeknek nincs limitáruk, vagy nem árazott megbízások esetében ezt a mezőt üresen kell hagyni.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
Átváltható kötvény esetén ebben a mezőben a megbízáshoz használt tényleges (tiszta vagy piszkos) árat kell megadni.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Amennyiben a megbízást végrehajtották, a befektetési vállalkozás feltünteti a végrehajtási árfolyamot is.
Delivery type
DECIMAL-18/13 ha az ár megadása monetáris értékkel történik.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
Ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
DECIMAL-11/10 ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Az a pénznem, amelyben a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközre vonatkozóan a kereskedési árat kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árat monetáris értékkel adják meg).
‘PHYS’ — Physically settled
Azt jelöli, hogy az árfolyamot és a kötési árfolyamot monetáris értékkel, százalékos arányként, hozammal vagy bázisponttal fejezik-e ki.
‘CASH’ — Cash settled
Kiegészítő limitár
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Bármely más limitár, amely alkalmazható a megbízásra.
Option exercise style
Ha nem releváns, ezt a mezőt nem kell kitölteni.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Ha az ár megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.
This field is only applicable for options.
DECIMAL-11/10 ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik.
‘EURO’ — European
Stop ár
‘AMER’ — American
Az az ár, amelyet el kell érni ahhoz, hogy a megbízás aktívvá váljon.
‘ASIA’ — Asian
A pénzügyi eszköz árától független események által kiváltott stop megbízás esetén ebben a mezőben a stop árra nullát kell megadni.
‘BERM’ — Bermudan
Referencia-limitár
‘OTHR’ — Any other type
Az a maximális ár, amelyen egy referencia-limitáras vételi megbízás végrehajtható, vagy az a minimális ár, amelyen egy referencia-limitáras eladási megbízás végrehajtható.
Maturity date
Fennmaradó mennyiség, ideértve a nem látható mennyiséget
Date of maturity of the financial instrument.
Az a teljes mennyiség, amely a részleges végrehajtást követően vagy bármely más, a megbízást befolyásoló esemény bekövetkezésekor az ajánlati könyvben marad.
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
A megbízás részleges teljesítése esetén ez a részleges végrehajtást követően a teljes fennmaradó volumen.
Expiry date
A megbízás ajánlati könyvbe való bevezetésekor ennek meg kell egyeznie a kezdeti mennyiséggel.
Expiry date of the reported financial instrument.
DECIMAL-18/17 ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
DECIMAL-18/5 ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.
Quantity currency
Megjelenített mennyiség
Currency in which the quantity is expressed.
Az a mennyiség, amely az ajánlati könyvben látható (ellentétben a nem látható mennyiséggel).
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
DECIMAL-18/5 ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik.
Quantity notation
Kereskedett mennyiség
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Részleges vagy teljes végrehajtás esetében ebben a mezőben a végrehajtott mennyiséget kell megadni.
‘UNIT’ — Number of units
Minimális elfogadható mennyiség (MAQ)
‘NOML’ — Nominal value
Egy teljesítendő megbízás esetében a legkisebb elfogadható mennyiség, ami több részleges végrehajtásból állhat, és általában csak nem perzisztens megbízástípusokra vonatkozik.
Initial quantity
Minimális végrehajtható nagyság (MES)
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Valamely egyedi potenciális végrehajtás minimális végrehajtási nagysága.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Csak az első végrehajtásra vonatkozó minimális végrehajtható nagyság
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
Meghatározza, hogy a minimális végrehajtható nagyság csak az első végrehajtásra vonatkozik-e.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Amennyiben a 19. mező nincs kitöltve, ezt a mezőt üresen lehet hagyni.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Passzív megbízás mutatója
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Azt jelöli, hogy a megbízást olyan jelzéssel nyújtották-e be a kereskedési helyszínnek, amely meghatározza, hogy a megbízás nem hajtható végre azonnal a látható megbízásokkal szemben.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
Önvégrehajtás megakadályozása
Date and time
Azt jelöli, hogy a megbízás bevezetésére az önvégrehajtás megakadályozására vonatkozó kritériummal került-e sor, ami azt jelenti, hogy a megbízás nem hajtható végre ugyanazon tag vagy résztvevő által az ajánlati könyv ellentétes oldalára bevezetett megbízással szemben.
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Dátum és idő (megbízás benyújtása)
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
A megbízás kereskedési helyszínnek vagy másik befektetési vállalkozásnak végrehajtásra történő benyújtásának napja és pontos időpontja.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
A „másodpercek”-et követő számjegyek számát az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 2. táblázatában foglaltak szerint kell meghatározni.
Additional information from the client
Dátum és idő (megbízás beérkezése)
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
A megbízással kapcsolatban a kereskedési helyszínnek vagy másik befektetési vállalkozásnak továbbított üzenet vagy a kereskedési helyszíntől vagy másik befektetési vállalkozástól kapott üzenet napja és pontos időpontja.
Free text
A „másodpercek”-et követő számjegyek számát az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének 2. táblázatában foglaltak szerint kell meghatározni.
Table 3
Sorszám
Information relating to outgoing and executed orders
A befektetési vállalkozásnak a 26. mezőben felsorolt minden egyes eseményt növekvő számsorrendben pozitív egész szám használatával kell azonosítania.
Field/Content
A sorszámnak minden egyes eseménytípusra vonatkozóan egyedinek, valamennyi eseményre vonatkozóan egységesnek, a befektetési vállalkozás által időbélyegzővel ellátottnak és az esemény bekövetkezésének dátuma tekintetében perzisztensnek kell lennie.
Format
Új megbízás, a megbízás módosítása, törlése, visszautasítása, részleges vagy teljes végrehajtása
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Új megbízás: új megbízás beérkezése a kereskedési helyszín működtetőjéhez.
The trading capacity
„NEWO” – új megbízás
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Kiváltott: olyan megbízás, amely egy előre meghatározott feltétel teljesülésekor válik végrehajthatóvá vagy adott esetben végre nem hajthatóvá.
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
„TRIG” – kiváltott
‘DEAL’ — Dealing on own account
A kereskedési helyszín tagja, résztvevője vagy ügyfele által felváltott: ha a kereskedési helyszín tagja, résztvevője vagy ügyfele saját kezdeményezésére úgy dönt, hogy az ajánlati könyvbe előzőleg bevezetett megbízás bármely jellemzőjét megváltoztatja.
‘MTCH’ — Matched principal
„REME” – a kereskedési helyszín tagja, résztvevője vagy ügyfele által felváltott
‘AOTC’ — Any other capacity
Piaci műveletek következtében felváltott (automatikus): ha a megbízás bármely jellemzőjét a kereskedési helyszín működtetőjének számítógépes rendszere megváltoztatja.
Liquidity provision activity
Ez magában foglalja a referencia-limitáras megbízás vagy a csúszó stopáras (trailing stop) megbízás adott jellemzőinek megváltoztatását a megbízás ajánlati könyvbeli pozíciójának tükrözése érdekében.
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
„REMA” – piaci műveletek következtében felváltott (automatikus)
[4].
Piaci műveletek következtében felváltott (emberi beavatkozás): ha egy megbízás bármely jellemzőjét a kereskedési helyszín működtetőjének személyzete megváltoztatja.
Execution within firm
Idetartozik az a helyzet, ha a kereskedési helyszín tagjának, résztvevőjének vagy ügyfelének informatikai problémák miatt szüksége van megbízásainak sürgős törlésére.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
„REMH” – piaci műveletek következtében felváltott (emberi beavatkozás)
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
A státus megváltoztatása a kereskedési helyszín tagjának, résztvevőjének vagy ügyfelének kezdeményezésére.
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Ez magában foglalja az aktiválást és deaktiválást.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
„CHME” – a státus megváltoztatása a kereskedési helyszín tagjának/résztvevőjének/ügyfelének kezdeményezésére
This field shall only be applicable for executed orders.
A státus megváltozása piaci művelet következtében.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
„CHMO” – a státus megváltozása piaci művelet következtében
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
A kereskedési helyszín tagjának, résztvevőjének vagy ügyfelének kezdeményezésére törölve.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
Piaci műveletek következtében törölve: idetartozik az árjegyzési stratégia alapján algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozások számára a 2014/65/EU irányelv 17. és 48. cikkében meghatározott védelmi mechanizmus.
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
„CAMO” – piaci műveletek következtében törölve
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
Visszautasított megbízás: a kereskedési helyszín működtetője által kapott, de visszautasított megbízás.
Order receiver identification code
„REMO” – visszautasított megbízás
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
Lejárt megbízás: ha érvényességi időszaka végén egy megbízást törölnek az ajánlati könyvből.
For an investment firm: LEI
„EXPI” – lejárt megbízás
For a trading venue:MIC
Részben teljesített: ha a megbízást nem hajtják végre teljes mértékben, és marad végrehajtandó mennyiség.
Order type
„PARF” – részben teljesített
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Teljesített: ha már nincs végrehajtandó mennyiség.
Limit price
„FILL” – teljesített
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
ALPHANUM-4 karakterek, amelyeket még nem használnak a kereskedési helyszín saját besorolásához.
The spread price for a strategy order.
Short ügylet jelzése
It can be negative or positive.
A befektetési vállalkozás által saját számlára vagy ügyfél nevében végrehajtott short ügylet az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének megfelelően.
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
„SSHO” – Short ügylet mentesség nélkül
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Ha a befektetési vállalkozás eladásra szóló ügyfélmegbízás alapján hajtja végre az ügyletet, és a legnagyobb gondosság elvének alkalmazása mellett sem képes megállapítani, short ügyletről van-e szó, ebben a mezőben az „UNDI” megjelölést kell feltüntetni.
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
„SSEX” – Short ügylet mentességgel
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás tölti ki jelentésében, a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával.
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Ez a mező csak akkor alkalmazandó, ha az instrumentum a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [5] hatálya alá tartozik, és az eladó a befektetési vállalkozás vagy a befektetési vállalkozás ügyfele.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Ez a mező csak a végrehajtott megbízások esetében alkalmazandó.
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
„SELL” – Nem short ügylet
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
„UNDI” – Információ nem elérhető
Additional limit price
Mentesség jelzése
Any other limit price which may apply to the order.
Azt jelöli, hogy az ügyletet a 600/2014/EU rendelet 4. és 9. cikke szerinti kereskedés előtti mentesség alapján hajtották-e végre.
This field shall be left blank if not relevant.
Tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok esetében:
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
„RFPT” – referenciaáras ügylet
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
„NLIQ” – likvid pénzügyi eszközök előre letárgyalt ügylete
Stop price
„OILQ” – nem likvid pénzügyi eszközök előre letárgyalt ügylete
The price that must be reached for the order to become active.
„PRIC” – előre letárgyalt ügylet, amelyre az adott tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszköz aktuális piaci árától eltérő feltételek vonatkoznak.
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Nem tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok esetében:
Pegged limit price
„SIZE” – meghatározott nagyságrendet meghaladó ügylet
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
„ILQD” – nem likvid eszközre vonatkozó ügylet