natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the firm's roles in the market, including whether it is a market maker and whether it executes orders for clients or rather only trades on its own account;
Ügyfél utóneve(i)
the level of automation of trading and of other processes or activities of the firm;
Az ügyfél valamennyi utóneve, teljes alakjában.
the types and regulatory status of the instruments, products and asset classes that the firm trades in;
Több utónév esetén az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani.
the types of strategies the firm employs and the risks contained in these strategies for the firm's own risk management and for the fair and orderly functioning of the markets; the firm shall consider in particular the nature of these strategies, such as market making or arbitrage, and whether those strategies are long-term, short-term, directional, or non-directional;
A LEI használata esetén ezt a mezőt üresen kell hagyni.
the latency sensitivity of the firm's strategies and trading activities;
Ügyfél vezetékneve(i)
the type and regulatory status of trading venues and other liquidity pools accessed and in particular whether the trading activity on those trading venues and other liquidity pools are lit, dark or over-the-counter trading;
Az ügyfél valamennyi vezetékneve, teljes alakjában.
the connectivity solutions of the firm and whether it accesses trading venues as a member, as a DEA client or as a DEA provider;
Több vezetéknév esetén az egyes vezetékneveket vesszővel kell elválasztani.
the extent to which the firm relies on third parties for the development and maintenance of its algorithms or trading systems and whether these algorithms or trading systems are self-developed, co-developed with a third party, or purchased from, or outsourced to, a third party;
A LEI használata esetén ezt a mezőt üresen kell hagyni.
the firm's ownership and governance structure, how it is structured organisationally and operationally, and whether it is a partnership, subsidiary, publicly traded company, or otherwise;
Ügyfél-azonosító kód
the firm's risk management, compliance, audit structure and organisation;
A befektetési vállalkozás ügyfelének azonosításához használt kód.
the date of establishment of the firm and level of experience and competency of its personnel and whether it is recently established.
DEA esetén a DEA-felhasználó kódját kell megadni.
When considering the scale of its business, an investment firm shall consider the following, where applicable:
Amennyiben az ügyfél jogi személy, az ügyfél LEI-kódját kell megadni.
the number of algorithms and strategies running in parallel;
Amennyiben az ügyfél nem jogi személy, a NATIONAL_ID jelölést kell használni.
the number of individual instruments, products, and asset classes traded;
Ezt a mezőt üresen kell hagyni, ha a befektetési vállalkozásnak nincs ügyfele.
the number of trading desks operated and individual trading identifiers of the natural persons and algorithms responsible for order execution used;
„AGGR” – összevont megbízások
the messaging volume capacities and in particular the number of orders submitted, adjusted, cancelled and executed;
„PNAL” – függő allokációk
the monetary value of its gross and net positions intraday and overnight;
Az ügyfél nevében eljáró személy utóneve(i)
the number of markets accessed either as a member or participant or via DEA;
Az ügyfél nevében eljáró személy valamennyi utóneve, teljes alakjában.
the number and size of the firm's clients and notably the firm's DEA clients;
Több utónév esetén az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani.
the number of co-location or proximity hosting sites to which the firm has connectivity;
Az ügyfél nevében eljáró személy vezetékneve(i)
the throughput size of connectivity infrastructure of the firm;
Az ügyfél nevében eljáró személy valamennyi vezetékneve, teljes alakjában.
the number of clearing members or CCP memberships of the firm;
Több vezetéknév esetén az egyes vezetékneveket vesszővel kell elválasztani.
the firm's size in terms of number of traders and front-office, middle-office and back-office staff employed as full-time equivalent;
A vállalkozáson belüli befektetési döntés
the number of the firm's physical locations;
A befektetési vállalkozásnál a befektetési döntésért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [2] 8. cikke szerint.
the number of countries and regions in which the firm is undertaking trading activities;
Amennyiben a befektetési vállalkozásnál a befektetési döntésért természetes személy felelős, azt a személyt, aki felelős vagy elsődlegesen felelős a befektetési döntésért, a NATIONAL_ID jelöléssel kell azonosítani.
the firm's annual earnings and profits.
Amennyiben a befektetési döntésért algoritmus volt felelős, ezt a mezőt az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében meghatározottak szerint kell kitölteni.
When considering the complexity of its business, an investment firm shall consider the following, where applicable:
Ezt a mezőt üresen kell hagyni, ha a befektetési döntést nem a befektetési vállalkozáson belüli személy vagy számítógépes algoritmus hozta.
the nature of the strategies carried out by the firm or by its clients, to the extent that these strategies are known by the firm and, in particular, whether these strategies imply algorithms initiating orders related to correlated instruments or on several trading venues or liquidity pools;
NATIONAL_ID – természetes személyek
the firm's algorithms, in terms of coding, inputs upon which the algorithms are reliant, interdependencies, and the rule exceptions contained in the algorithms, or otherwise;
ALPHANUM-50 – algoritmusok
the firm's trading systems in terms of diversity of trading systems employed, and the extent to which the firm has control over setting, adjusting, testing, and reviewing its trading systems;
Kezdeti megbízásazonosító
the structure of the firm in terms of ownership and governance and its organisational, operational, technical, physical, or geographical set up;
Az ügyféltől beérkező vagy a befektetési vállalkozás által generált megbízás azonosítására a megbízás feldolgozását és kereskedési helyszínnek vagy befektetési vállalkozásnak való továbbítását megelőzően használt kód.
the diversity of the firm's connectivity, technology or clearing solutions;
Vétel/eladás mutató
the diversity of the firm's physical trading infrastructures;
Azt jelzi, hogy vételi vagy eladási megbízásról van-e szó.
ANNEX II
Az eladó az a fél, aki fizeti a biztosítékösszeget.
Content and format of order records as referred to in Article 28
Kamatlábhoz vagy inflációs indexhez kapcsolódó swapügylet esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti.
SYMBOL
Devizaswapok és tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek, valamint keresztdevizás swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki megkapja az ISO 4217 szabvány szerinti betűrendben első devizát, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt a devizát.
DEFINITION
Az eladó az a fél, aki fizeti az osztalékot, és megkapja a rögzített kamatot.
Up to n alphanumerical characters
A hitelkockázat átadásához kapcsolódó származtatott instrumentumok esetében (kivéve az opciókat és a csereügyletre szóló opciókat) a vevő az a fél, aki a védelmet megvásárolja.
Free text field.
Az eladó az a fél, aki eladja a védelmet.
3 alphanumerical characters
Az áruhoz vagy kibocsátási egységhez kapcsolódó származtatott ügyletek esetében a vevő az a fél, aki a megadott árut vagy kibocsátási egységet megkapja, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt az árut vagy kibocsátási egységet.
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
Tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti, az eladó pedig az a fél, aki megkapja azt.
ISO 8601 date and time format
A névleges érték növekedése esetén a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt elidegenítővel.
Date and time in the following format:
A névleges érték csökkenése esetén a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt rendelkezésre bocsátóval, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval.
‘YYYY’ is the year;
„BUYI” – vétel
‘MM’ is the month;
„SELL” – eladás
‘DD’ is the day;
A pénzügyi eszköz azonosító kódja
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
A pénzügyi eszköz egyedi és egyértelmű azonosítója
‘hh’ is the hour;
Árfolyam
‘mm’ is the minute;
A megbízás limitára, adott esetben a jutalék és a felhalmozott kamat nélkül.
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
A stop megbízások esetében, ez a megbízás stop ára.
Z is UTC time.
Opciós ügyletek esetében ez a származtatott ügylet díja alaptermékenként vagy indexpontonként.
Dates and times shall be reported in UTC.
Különbözetre fogadás (spread bet) esetén ez a közvetlen alaptermék referenciaára.
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDS) esetében ez a kupon bázispontokban kifejezve.
Numerical field for both positive and negative values.
Ha az ár megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.
decimal separator is ‘.’ (full stop);
Amennyiben nem alkalmazható ár, a mezőben a „NOAP” jelölést kell megadni.
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus);
Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” értéket kell megadni.
values are rounded and not truncated.
Ha a megállapodott ár nulla, akkor nulla árat kell feltüntetni.
Integer number of up to n digits in total
Ahol alkalmazható, az értékek nem kerekíthetők és nem csonkolhatók.
Numerical field for both positive and negative integer values.
DECIMAL-18/13, ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik.
12 alphanumerical characters
DECIMAL-11/10, ha az árfolyam megadása százalékkal vagy hozammal történik
ISIN code as defined in ISO 6166.
DECIMAL-18/17, ha az árfolyam megadása bázispontban történik.
20 alphanumerical characters
„PNDG”, ha az árfolyam nem áll rendelkezésre.
Legal entity identifier as defined in ISO 17442.
„NOAP” ha az árfolyam nem alkalmazható.
4 alphanumerical characters
Ármegjelölés
Market identifier as defined in ISO 10383.
Azt jelöli, hogy az árfolyamot és a kötési árfolyamot monetáris értékkel, százalékos arányként, hozammal vagy bázisponttal fejezik-e ki.
35 alphanumerical characters
„MONE” – monetáris érték
The identifier is that set out in Article 6 and ANNEX II to [RTS 22 on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014].
„PERC” – százalék
Table 2
„YIEL” – hozam
Information relating to every initial decision to deal and incoming orders from clients
„BAPO” – bázispont
Field
Árszorzó
Description
Az alaptermék egyetlen származtatott ügylethez tartozó egységeinek száma.
Standards and Format
Csereügylet esetében egyetlen swapszerződés által lefedett monetáris érték, ahol a mennyiség mező az ügylet részét képező swapszerződések számát jelzi.
Client first name(s)
Indexalapú határidős ügylet vagy opciós ügylet esetében az indexpontonkénti összeg.
Full first name(s) of the client.
Különbözetre fogadás (spreadbet) esetén a különbözeti fogadás alapjául szolgáló alaptermék árának mozgása.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field and be separated by a comma.
Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 10. és 26. mezőben megadott értékkel.
This field shall be left blank in case of coverage by the Legal Entity Identifier (LEI).
nem kontraktusokban kereskedett nem származtatott pénzügyi eszköz esetében
Client surname(s)
Az árfolyam pénzneme
Full surname(s) of the client.
Az a pénznem, amelyben a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközre vonatkozó árat kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árat monetáris értékkel adják meg).
Where there is more than one surname, all surnames shall be included in this field and be separated by a comma.
Az ügylet 2. oldalának pénzneme
This field shall be left blank in case of coverage by the LEI
Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az ügylet 2. oldalának pénzneme az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált.
Client identification code
Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az ügylet 2. oldalának pénzneme az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.
Code used to identify the client of the investment firm.
Ezt a mezőt csak származtatott kamatláb- és devizaügyletekre kell kitölteni.
In case there is DEA, the code of the DEA user shall be used.
Alaptermék kódja
Where the client is not a legal entity, the NATIONAL_ID shall be used.
Az ADR (amerikai letéti igazolás), GDR (globális letéti igazolás) és hasonló eszközök esetében az ezen eszközök alapjául szolgáló pénzügyi eszköz ISIN-kódja.
In the case of aggregated orders, the flag AGGR as specified in Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1] shall be used.
Átváltható kötvények esetében azon eszköz ISIN-kódja, amelyre a kötvény átváltható.
In the case of pending allocations, the flag PNAL as specified in Article 2(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/580 shall be used.
A származtatott termékek vagy egyéb alaptermékkel rendelkező eszközök esetében az alaptermék ISIN-kódja, ha az alapterméket kereskedési helyszínre bevezették, vagy ott kereskednek vele.
This field shall be left blank only if the investment firm has no client.
Ha az alaptermék osztalékrészvény, akkor az alapul szolgáló osztalékra jogot adó kapcsolódó részvény ISIN-kódja.
‘AGGR’ — aggregated orders
Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.
‘PNAL’ — pending allocations
Ha az alaptermék egy index, és van ISIN-kódja, akkor ezen index ISIN-kódja.
Name(s) of person acting on behalf of the client
Ha az alaptermék kosár, a kosár minden olyan alkotóelemének ISIN-kódját meg kell adni, amelyet kereskedési helyszínre bevezettek, vagy amellyel ott kereskednek.
This field shall contain the full first name(s) of the person acting on behalf of the client.
Ezt a mezőt annyiszor kell megismételni, amennyiszer szükséges a kosárban lévő minden eszköz felsorolásához.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Opció típusa
Surname(s) of person acting on behalf of the client
Meg kell jelölni, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a megbízás benyújtásának időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e.
This field shall contain the full surname(s) of the person acting on behalf of the client.
Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni:
In case there is more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
„PUTO” változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.
Investment decision within firm
„CALL” fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.
Code used to identify the person or the algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [2].
Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni:
Where a natural person was responsible for the investment decision the person who was responsible or had primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID.
„PUTO” padló (floor) esetében.
Where an algorithm was responsible for the investment decision the field shall be populated as set out in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
„CALL” plafon (cap) esetében.
This field shall be left blank where the investment decision was not made by a person or an algorithm within the investment firm.
Ez a mező csak olyan származtatott termék esetén alkalmazandó, amelyek opciók vagy opciós utalványok.
NATIONAL_ID — Natural persons
„PUTO” – eladási opció
ALPHANUM-50 — Algorithms
„CALL” – vételi opció
Initial order designation
„OTHR” – ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
Kötési árfolyam
Buy-Sell indicator
Előre meghatározott ár, amelyen a tulajdonosnak értékesítenie vagy megvásárolnia kell az alapterméket, vagy annak megjelölése, hogy a megbízás elhelyezésének időpontjában nem lehet meghatározni az árat.
To show if the order is to buy or sell.
Ez a mező csak olyan opciók és opciós utalványok esetében alkalmazandó, amelyeknél a kötési árfolyam meghatározható a megbízás elhelyezésének időpontjában.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
Amennyiben a kötési árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt nem kell kitölteni.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Kötési árfolyam pénzneme
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
A kötési árfolyam pénzneme.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Előlegfizetés
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Az eladó által kapott vagy fizetett, névleges érték bázispontjaiban meghatározott előleg pénzben kifejezett értéke.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Ha az előleget az eladó kapja, az érték pozitív.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
Ha az előleget az eladó fizeti, az érték negatív.
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
A növekvő vagy csökkenő névleges értékű származtatott ügyletek esetében a szám a változás abszolút értékét tükrözi és pozitív számmal kell kifejezni.
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Teljesítés típusa
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Annak megadása, hogy az ügylet teljesítésére fizikai leszállítással vagy készpénzben kerül-e sor.
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Amennyiben a teljesítés típusát nem lehet meghatározni a megbízás elhelyezésének időpontjában, akkor az „OPTL” értéket kell megadni.
The seller is the counterparty selling the protection.
Ezt a mezőt csak származtatott termékek esetében kell kitölteni.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
„PHYS” – természetben kiegyenlített
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
„CASH” – készpénzben kiegyenlített
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
„OPTN” – a partner számára opcionális vagy harmadik fél határozza meg
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Az opció gyakorlásának típusa
‘BUYI’ — buy
Meghatározza, hogy az opcióval csak egy rögzített időpontban (európai és ázsiai típusú opció), több előre megadott időpontban (bermudai típusú opció) vagy a szerződés időtartama alatt bármikor (amerikai típusú opció) lehet-e élni.
‘SELL’ — sell
Ez a mező csak a származtatott termékek esetében alkalmazandó.
Financial instrument identification code
„EURO” – európai opció
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
„AMER” – amerikai opció
Price
„ASIA” – ázsiai opció
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
„BERM” – bermudai opció
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
„OTHR” – egyéb típus
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Lejárat (maturity) időpontja
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
Ez a mező csak meghatározott lejárati időponttal rendelkező adósságinstrumentumok esetében alkalmazandó.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Lejárat (expiry) időpontja
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
A mező csak a meghatározott lejárati időponttal rendelkező származtatott termékek esetében alkalmazandó.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
A mennyiség pénzneme
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
Az a pénznem, amelyben a mennyiség kifejezésre kerül.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
Csak akkor alkalmazandó, ha a mennyiséget névértékkel vagy monetáris értékkel fejezik ki.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
A mennyiség megjelölése
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
Azt jelöli, hogy a mennyiséget az egységek számával, névértékkel vagy monetáris értékkel fejezik-e ki.
‘PNDG’ in case the price is not available.
„UNIT” – egységek száma
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
„NOML” – névérték
Price notation
Kezdeti mennyiség
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
A pénzügyi eszköz egységeinek száma, vagy a származtatott ügyletek száma a megbízásban.
‘MONE’ — Monetary value
A pénzügyi eszköz névértéke vagy monetáris értéke.
‘PERC’ — Percentage
Különbözetre fogadás (spread bet) esetén a mennyiség a kockáztatott monetáris érték az alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulásakor.
‘YIEL’ — Yield
A növekvő vagy csökkenő névleges értékű származtatott ügyletek esetében a szám a változás abszolút értékét tükrözi és pozitív számmal kell kifejezni.
‘BAPO’ — Basis points
Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a mennyiség az a névleges összeg, amelyre vonatkozóan a védelmet megszerzik vagy rendelkezésre bocsátják.
Price multiplier
DECIMAL-18/17 ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
DECIMAL-18/5 ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Dátum és időpont
For a future or option on an index, the amount per index point.
A megbízás beérkezésének vagy a kereskedési döntés meghozatalának pontos dátuma és időpontja.