natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Valamennyi partner, amely esetében a forrás fedezetlen, kivéve az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétekkel rendelkezőket.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
ebből: pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
A 110-es sorban feltüntetett finanszírozásból a pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
A központi bankoktól származó finanszírozást nem kell feltüntetni ebben a sorban.
OSWF (other secured wholesale funding)
ebből: nem pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
A 110-es sorban feltüntetett finanszírozásból a nem pénzügyi ügyfelektől származó kölcsönök és betétek.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
ebből: csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
A 110-es sorban feltüntetett finanszírozásból a csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
A csoporton belüli jogalanyoktól származó nem lakossági finanszírozást csak egyedi vagy szubkonszolidált alapon kell jelenteni.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Fedezett nem lakossági finanszírozás
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Valamennyi olyan partner, amely esetében a forrás fedezett, kivéve az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott lakossági betétekkel rendelkezőket.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
Concentration of funding by product type (C 68.00)
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repomegállapodásokból származik.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
ebből: fedezett kötvény kibocsátása
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdésében vagy a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott fedezettkötvény-kibocsátásból származik.
of which sight deposits;
ebből: eszközfedezetű értékpapír kibocsátása
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír kibocsátásából származik, beleértve az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírokat.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
ebből: csoporton belüli jogalanyoktól származó kölcsönök és betétek
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
A 150-es sorban feltüntetett finanszírozásból az a forrás, amely csoporton belüli jogalanyoktól származik.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Az intézményeknek minden egyes terméktípusra vonatkozóan ki kell tölteniük a 010–050-es oszlopok mindegyikét.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Az összes kötelezettség 1 %-ában kifejezett küszöbértéket a következőknek megfelelően kell alkalmazni azon terméktípusok meghatározására, amelyekből forrás származik: a) az összes kötelezettség 1 %-ában kifejezett küszöbértéket az összes alábbi sorban említett terméktípusra alkalmazni kell: 1.1. „Látra szóló betét”; 1.2.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
„Megtakarítási számla”; 2.1.
This row shall not be reported.
„Fedezetlen nem lakossági finanszírozás”; 2.2.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
„Fedezett nem lakossági finanszírozás”; b) az 1.4. sor („Megtakarítási számla”) tekintetében az összes kötelezettség 1 %-ában kifejezett küszöbérték kiszámításakor a küszöbérték az 1.4.1. és 1.4.2. sor összegére alkalmazandó;
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
az 1. sor („Lakossági finanszírozás”) és a 2. sor („Nem lakossági finanszírozás”) tekintetében az összes kötelezettség 1 %-ában kifejezett küszöbérték csak aggregált szinten alkalmazandó.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
az 1. sorban („Lakossági finanszírozás”), a 2.1. sorban („Fedezetlen nem lakossági finanszírozás”) és a 2.2. sorban („Fedezett nem lakossági finanszírozás”) megadott adatok terméktípusok szélesebb körét tartalmazhatják, mint az „ebből” tételek.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
A „Termék neve” oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források könyv szerinti összegét a tábla 010-es oszlopában kell megadni.
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
A „Termék neve” oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Megjegyzés: a „Termék neve” oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források 020-as és 030-as oszlopban megadott összegeinek meg kell egyezniük a 010-es oszlopban szereplő teljes kapott összeggel.
unsecured wholesale funding;
A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
A „Termék neve” oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg.
of which loans and deposits from financial customers;
A „Termék neve” oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 040-es oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos eredeti futamidejét (napokban).
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
A súlyozott átlagos eredeti futamidő az adott terméktípus kibocsátásából származó források napokban kifejezett átlagos eredeti futamideje.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Az átlag a források nagyságával súlyozott, és a kapott forrás különböző összegeinek az adott terméktípus valamennyi kibocsátásából származó teljes finanszírozáshoz viszonyított aránya alapján kell kiszámítani.
of which loans and deposits from non-financial customers;
A „Termék neve” oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010-es oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 050-es oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban).
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az adott terméktípus kibocsátásából származó források napokban kifejezett átlagos hátralévő futamideje.
of which loans and deposits from intra-group entities;
Árazás különböző finanszírozási futamidők esetén (C 69.00)
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
Az intézményeknek a C 69.00-es táblában kell megadniuk az ügyleti volument és az intézmények által az adatszolgáltatási időszakban kapott és az adatszolgáltatási időszakban még fennálló finanszírozásért fizetett árakat az alábbi eredeti futamidők szerint:
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
egynapos (010-es és 020-as oszlop);
secured wholesale funding;
egynaposnál hosszabb, de legfeljebb 1 hét (030-as és 040-es oszlop);
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
1 hétnél hosszabb, de legfeljebb 1 hónap (050-es és 060-as oszlop);
of which Securities Financing Transactions;
1 hónapnál hosszabb, de legfeljebb 3 hónap (070-es és 080-as oszlop);
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
3 hónapnál hosszabb, de legfeljebb 6 hónap (090-es és 100-as oszlop);
of which covered bond issuances;
6 hónapnál hosszabb, de legfeljebb 1 év (110-es és 120-as oszlop);
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
1 évnél hosszabb, de legfeljebb 2 év (130-as és 140-es oszlop);
of which asset backed security issuances;
2 évnél hosszabb, de legfeljebb 5 év (150-es és 160-as oszlop);
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
5 évnél hosszabb, de legfeljebb 10 év (170-es és 180-as oszlop).
of which loans and deposits from intra-group entities.
A kapott forrás lejáratának megállapításakor az intézményeknek figyelmen kívül kell hagyniuk az üzletkötési nap és az elszámolási nap közötti időszakot, pl. egy két hét múlva teljesített három hónapos kötelezettséget három hónapos lejárattal (070–080-as oszlop) kell szerepeltetni.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Az egyes lejárati sávok bal oldali oszlopában az alábbiak szerinti felárat kell megadni:
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
az intézmény által a legfeljebb egyéves futamidejű kötelezettségek után fizetendő felár, ha azokat legkésőbb az ügylet napjának végén a megfelelő pénznem egynapos referenciaindexére cserélték volna;
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
a vállalkozás által az egy évet meghaladó eredeti futamidejű kötelezettségek után kibocsátáskor fizetendő felár, ha azokat legkésőbb az ügylet napjának végén a megfelelő pénznem referenciaindexére cserélnék, amely a háromhavi EURIBOR (EUR), illetve LIBOR (GBP és USD).
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Kizárólag az a) és b) pont szerinti felár kiszámítása céljából az intézmények az eredeti futamidőt meghatározhatják korábbi tapasztalatok alapján, adott esetben opcionalitás figyelembevételével vagy anélkül.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 ‘Sight deposit’; 1.2 ‘Term deposits not withdrawable within the following 30 days’; 1.3 ‘Term deposits within the following 30 days’; 1.4 ‘Saving accounts’; 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’; 2.2 ‘Secured wholesale funding’;
A felárat bázispontban kell megadni, negatív előjellel abban az esetben, ha az új finanszírozás olcsóbb, mint a releváns referenciaindexszel számított.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 ‘Saving accounts’ the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
A felárakat súlyozott átlag alapján kell kiszámítani.
for rows 1.
A több kibocsátásra/betétre/kölcsönre vonatkozó, fizetendő átlagos felár meghatározásához az intézményeknek a teljes költséget a kibocsátás pénznemében kell kiszámítaniuk, amelynek során figyelmen kívül kell hagyniuk valamennyi határidős devizacsere-ügyletet, viszont figyelembe kell venniük a fizetett, illetve kapott felárakat, engedményeket és díjakat, azt alapul véve, hogy az elméleti vagy tényleges kamatcsereügyletek futamidejének meg kell egyeznie a kötelezettség futamidejével.
‘Retail Funding’ and 2.
A felár a kötelezettség kamatlábának a határidős csereügylet kamatlábával csökkentett értéke.
‘Wholesale Funding’ the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
A „Tétel” oszlopban felsorolt finanszírozási kategóriákban kapott források összegét a megfelelő lejárati sáv „Volumen” oszlopában kell megadni.
The figures reported in rows 1.
A „Volumen” oszlopban az intézménynek a kapott új finanszírozás könyv szerinti értékét kell megadnia az eredeti futamidő szerint alkalmazandó lejárati sávban.
‘Retail’, 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’, 2.2 ‘Secured wholesale funding’ can include broader product types than the underlying ‘of which’ items.
Mint minden tétel, így a mérlegen kívüli kötelezettségvállalások esetében is az intézménynek csak a mérleg szerinti tételeket kell megadnia.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column shall be reported in column 010 of the template
Az intézménynek biztosított mérlegen kívüli kötelezettségvállalást csak lehívás után kell megadni a C 69.00-es táblában.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Lehívás esetén a jelentendő volumen és felár a lehívott összeg és az alkalmazandó felár az adatszolgáltatási időszak végén.
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Amennyiben a lehívás nem újítható meg az intézmény mérlegelési jogkörén belül, a lehívás tényleges lejáratát kell megadni.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Amennyiben az intézmény már az előző adatszolgáltatási időszak végén lehívta a keretet, és amennyiben ezt követően megemeli a keret igénybevételét, csak a további lehívott összegeket kell jelenteni.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
A lakossági ügyfelek által elhelyezett betétek az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott betéteket tartalmazzák.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Az adatszolgáltatási időszakban megújított és az adatszolgáltatási időszak végén még fennálló finanszírozás esetében az ebben az időpontban (vagyis az adatszolgáltatási időszak végén) alkalmazandó felárak átlagát kell feltüntetni.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
A C 69.00-es tábla céljából a megújított és az adatszolgáltatási időszak végén még fennálló finanszírozást új finanszírozásnak kell tekinteni.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Az 1.4. szakasz további részétől eltérve a látra szóló betétek volumenét és felárát csak akkor kell megadni, ha a betétesnek a megelőző adatszolgáltatási időszakban nem volt látra szóló betéte, vagy ha az előző vonatkozási időponthoz képest a betét összege növekedett, amely esetben a növekményt kell új finanszírozásként kezelni.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
A felár az időszak végén érvényes felár.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
Ha nincs szerepeltethető adat, a felárra vonatkozó cellákat üresen kell hagyni.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
A tábla egyes soraira vonatkozó útmutató:
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Teljes finanszírozás
overnight in columns 010 and 020;
Az összes kapott forrás teljes volumenét és súlyozott átlagos felárát a következőknek megfelelően kell megadni az alábbi futamidőkre vonatkozóan:
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
egynaposnál hosszabb, de legfeljebb 1 hét (030-as és 040-es oszlop)
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a gyűjtött lakossági finanszírozás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kapott fedezetlen nem lakossági finanszírozás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kapott fedezett finanszírozás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból az előre sorolt fedezetlen értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból az intézmény saját eszközeit terhelő fedezettkötvény-kibocsátás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok, többek között az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Megújított finanszírozás (C 70.00)
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Ebben a táblában az adatszolgáltatási időpontot megelőző hónapra vonatkozó napi információkat kell megadni a lejáró források és a kapott új források volumenéről, vagyis a finanszírozás megújításáról.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Az intézményeknek az összes alábbi lejárati sávban meg kell adniuk a lejáró finanszírozást naptári napokban, az eredeti futamidő szerint:
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
egynapos (010–040-es oszlop);
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
1 nap és 7 nap között (050–080-as oszlop);
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
7 nap és 14 nap között (090–120-as oszlop);
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
14 nap és 1 hónap között (130–160-as oszlop);
They shall be calculated on a weighted average basis.
1 hónap és 3 hónap között (170–200-as oszlop);
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
3 hónap és 6 hónap között (210–240-es oszlop);
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
6 hónapon túl lejáró (250–280-as oszlop).
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
A fenti 2. pontban megadott egyes lejárati sávokban a lejáró összeget a bal oldali oszlopban, a megújított finanszírozás összegét a „Megújított” oszlopban, a kapott új finanszírozást az „Új finanszírozás” oszlopban, továbbá az egyrészt az új finanszírozás összege, másrészt a megújított finanszírozás lejáró finanszírozással csökkentett összege közötti nettó különbözetet pedig a jobb oldali oszlopban kell megadni.
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Az összes „Nettó” oszlop összegeként (040-es + 080-as + 120-as + 160-as + 200-as + 240-es + 280-as oszlop) kiszámított teljes nettó pénzáramlást a 290-es oszlopban kell megadni.
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
A 300-as oszlopban a lejáró finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
A 310-es oszlopban a megújított finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
A 320-as oszlopban az új finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.