natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Code to identify whether the transaction will be cleared.
Megbízotti keresztügylet jelzése
‘true’ — transaction to be cleared
Azon ügyletek, amelyek esetében egy befektetési vállalkozás a vétel és az eladás keretében két ügyfélmegbízást egyetlen ügyletként, azonos volumen és árfolyam mellett hajt végre.
‘false’ — transaction not to be cleared
„NPFT”
Table 3
Nem árképző ügylet jelzése
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Az e rendelet 12. cikkében felsorolt, az árképzésben részt nem vevő ügyletek minden típusa.
Flag
„LRGS”
Name of Flag
Kereskedés utáni halasztásban érintett LIS ügylet jelzése
Description
A szokásos piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek esetében a kereskedés utáni átláthatósági követelményekre vonatkozó halasztás keretében végrehajtott ügyletek.
‘BENC’
„ILQD”
Benchmark transaction flag
Nem likvid eszközzel végrehajtott ügylet jelzése
All kinds of volume weighted average price transactions and all other trades where the price is calculated over multiple time instances according to a given benchmark.
A likvid piaccal nem rendelkező eszközök esetében a kereskedés utáni átláthatósági követelményekre vonatkozó halasztás keretében végrehajtott ügyletek.
‘ACTX’
„SIZE”
Agency cross transaction flag
Kereskedés utáni halasztásban érintett SSTI ügylet jelzése
Transactions where an investment firm has brought together two clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
A pénzügyi eszközre jellemző nagyságrendet meghaladó ügyletek esetében a kereskedés utáni átláthatósági követelményekre vonatkozó halasztás keretében végrehajtott ügyletek.
‘NPFT’
„TPAC”
Non-price forming transaction flag
Ügyletcsomag jelzése
All types of transactions listed under Article 12 of this Regulation and which do not contribute to the price formation.
Az 1. cikk meghatározása szerinti fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügyletnek nem minősülő ügyletcsomagok.
‘LRGS’
„XFPH”
Post-trade LIS transaction flag
Fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügylet jelzése
Transactions executed under the post-trade large in scale deferral.
Az 1. cikk meghatározása szerinti fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügylet
‘ILQD’
„CANC”
Illiquid instrument transaction flag
A törlés jelzése
Transactions executed under the deferral for instruments for which there is not a liquid market.
Korábban közzétett ügylet törlése esetén kell feltüntetni.
‘SIZE’
„AMND”
Post-trade SSTI transaction flag
Módosítás jelzése
Transactions executed under the post-trade size specific to the instrument deferral.
Korábban közzétett ügylet módosítása esetén kell feltüntetni.
‘TPAC’
A HALASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ JELZÉSEK
Package transaction flag
A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja
Package transactions which are not exchange for physicals as defined in Article 1.
„LMTF”
‘XFPH’
Szűkebb körű közzététel jelzése
Exchange for physicals transaction flag
A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti, szűkebb körű adatokat közzétevő első adatszolgáltatás.
Exchange for physicals as defined in Article 1
„FULF”
‘CANC’
Teljes körű közzététel jelzése
Cancellation flag
Olyan ügylet, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében korábban már közzétételre kerültek a szűkebb körű adatok.
When a previously published transaction is cancelled.
A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja
‘AMND’
„DATF”
Amendment flag
Napi szinten összevont közzététel jelzése
When a previously published transaction is amended.
A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szerint az ügyletek napi szinten összevont közzététele.
SUPPLEMENTARY DEFERRAL FLAGS
„FULA”
Article 11(1)(a)(i).
Olyan egyedi ügyletek, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében korábban már összevont közzétételre került sor.
‘LMTF’
A 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja
Limited details flag
„VOLO”
First report with publication of limited details in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Hiányzó volumen jelzése
‘FULF’
Olyan ügylet, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében szűkebb körű adatok kerülnek közzétételre.
Full details flag
„FULV”
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Olyan ügylet, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében korábban már közzétételre kerültek a szűkebb körű adatok.
Article 11(1)(a)(ii).
A 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja
‘DATF’
„FWAF”
Daily aggregated transaction flag
Négyhetes összevont közzététel jelzése
Publication of daily aggregated transaction in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
A 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint az ügyletek összevont közzététele.
‘FULA’
„FULJ”
Individual transactions for which aggregated details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Olyan egyedi ügyletek, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében korábban már összevont közzétételre került sor.
Article 11(1)(b)
A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontja
‘VOLO’
„IDAF”
Volume omission flag
Határozatlan időtartamú összevont közzététel jelzése
Transaction for which limited details are published in accordance with Article 11(1)(b).
Olyan ügyletek, amelyek esetében a 11. cikk (1) bekezdésének d) pontja lehetővé teszi több ügylet határozatlan időtartam tekintetében összevont formában történő közzétételét.
‘FULV’
A 11. cikk (1) bekezdése d) pontjának és a 11. cikk (2) bekezdése c) pontjának egymást követő alkalmazása
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b)
„VOLW”
Article 11(1)(c)
Olyan ügyletek, amelyek esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi a szűkebb körű adatok közzétételét, és amely esetében a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja ezt követően lehetővé teszi több ügylet határozatlan időtartam tekintetében összevont formában történő közzétételét.
‘FWAF’
„COAF”
Four weeks aggregation flag
Egymást követő összevonások jelzése (állampapírok esetében hiányzó volumen melletti közzétételt követően)
Publication of aggregated transactions in accordance with Article 11(1)(c).
Olyan ügyletek, amelyek esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében korábban már közzétételre kerültek a szűkebb körű adatok, és amely esetében a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja ezt követően lehetővé teszi több ügylet határozatlan időtartam tekintetében összevont formában történő közzétételét.
‘FULJ’
táblázat
Individual transactions which have previously benefited from aggregated publication in accordance with Article 11(1)(c).
A volumen mérőszámai
Article 11(1)(d)
Eszköz típusa
‘IDAF’
Volumen
Indefinite aggregation flag
Minden kötvény, kivéve ETC, ETN és strukturált pénzügyi termékek
Transactions for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has been allowed in accordance with Article 11(1)(d).
A kereskedett adósságinstrumentumok teljes névértéke
Consecutive use of Article 11(1)(b) and Article 11(2)(c) for sovereign debt instruments
ETC és ETN kötvénytípusok
‘VOLW’
Kereskedett egységek száma [3]
Transaction for which limited are published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time will be consecutively allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Értékpapírosított származtatott ügyletek
‘COAF’
Származtatott kamatügyletek
Consecutive aggregation flag (post volume omission for sovereign debt instruments)
A forgalmazott szerződések névleges összege
Transactions for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has consecutively been allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Származtatott devizaügyletek
Table 4
Származtatott részvényügyletek
Measure of volume
Származtatott áruügyletek
Type of instrument
Származtatott hitelügyletek
Volume
Különbözeti ügyletek
All bonds except ETCs and ETNs and structured finance products
„C10” típusú származtatott ügyletek
Total nominal value of debt instruments traded
Kibocsátáskereskedelmi derivatívák
ETCs and ETNs bond types
(tonna szén-dioxid-egyenérték)
Number of units traded [3]
Kibocsátási egységek
Securitised derivatives
A Bizottság (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 7.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 148. oldalát).
Interest rate derivatives
A Bizottság (EU) 2017/580 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 24.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások lényeges adatainak megőrzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 193. oldalát).
Notional amount of traded contracts
Egységár.
Foreign Exchange Derivatives
III.
Equity derivatives
MELLÉKLET
Commodity derivatives
Nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök likviditásértékelése, valamint LIS és SSTI küszöbértékei
Credit derivatives
E melléklet alkalmazásában:
Contract for differences
Az „eszközosztály” kifejezés a következő pénzügyieszköz-kategóriákra utal: kötvények, strukturált pénzügyi termékek, értékpapírosított származtatott ügyletek, származtatott kamatügyletek, származtatott részvényügyletek, származtatott áruügyletek, származtatott devizaügyletek, származtatott hitelügyletek, „C10” típusú származtatott ügyletek, CFD-k, kibocsátási egységek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák.
C10 derivatives
Az „eszköz-alosztály” kifejezés az eszközosztálynak a szerződés, illetve az alapeszköz típusa alapján leszűkített részegységére utal.
Emission allowance derivatives
Az „alkategória” kifejezés az eszköz-alosztálynak az e melléklet 2.1–13.3. táblázata szerinti további minőségi szegmentálási kritériumok alapján leszűkített részegységére utal.
Tons of Carbon Dioxide equivalent
Az „átlagos napi forgalom” (ADT) kifejezés az adott pénzügyi eszköznek a II. melléklet 4. táblázatában előírt volumen-mérőszám alapján meghatározott és a 13. cikk (7) bekezdésében előírt időszakban végrehajtott, az adott időszak – vagy adott esetben az év azon része, amely során a pénzügyi eszközt a kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadták vagy azzal kereskedtek, és a pénzügyi eszköz kereskedése nem volt felfüggesztés alatt – kereskedési napjainak számával elosztott teljes forgalmát jelenti.
Emission allowances
Az „átlagos napi névleges összeg” (ADNA) kifejezés az adott pénzügyi eszköznek a II. melléklet 4. táblázatában előírt volumen-mérőszám alapján meghatározott és a kötvények (kivéve ETC és ETN) esetében a 13. cikk (18) bekezdésében, az összes többi pénzügyi eszköz esetében a 13. cikk (7) bekezdésében előírt időszakban végrehajtott, az adott időszak – vagy adott esetben az év azon része, amely során a pénzügyi eszközt a kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadták vagy azzal kereskedtek, és a pénzügyi eszköz kereskedése nem volt felfüggesztés alatt – kereskedési napjainak számával elosztott teljes forgalmát jelenti.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
A „kereskedési napok százalékos aránya a figyelembe vett időszakban” a kötvények (kivéve ETC és ETN) esetében a 13. cikk (18) bekezdésében, a strukturált pénzügyi termékek esetében a 13. cikk (7) bekezdésében előírt időszak olyan napjainak száma, amelyeken az adott pénzügyi eszközzel legalább egy ügyletet végrehajtottak, osztva az adott időszak – vagy adott esetben az év azon része, amely során a pénzügyi eszközt a kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadták vagy azzal kereskedtek, és a pénzügyi eszköz kereskedése nem volt felfüggesztés alatt – kereskedési napjainak számával.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Az „átlagos napi ügyletszám” az adott pénzügyi eszköz vonatkozásában a kötvények (kivéve ETC és ETN) esetében a 13. cikk (18) bekezdésében, az összes többi pénzügyi eszköz esetében a 13. cikk (7) bekezdésében előírt időszakban végrehajtott ügyletek teljes száma, osztva az adott időszak – vagy adott esetben az év azon része, amely során a pénzügyi eszközt a kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadták vagy azzal kereskedtek, és a pénzügyi eszköz kereskedése nem volt felfüggesztés alatt – kereskedési napjainak számával.
Price per unit.
A „határidős tőzsdei ügylet” kifejezés egy árucikknek vagy pénzügyi eszköznek egy kijelölt jövőbeni időpontban, a szerződéskötés idején az eladó és a vevő által kikötött megegyezéses áron történő vételére vagy eladására vonatkozó szerződést jelent.
ANNEX III
A határidős tőzsdei ügylet általános szerződési feltételei minden esetben meghatározzák az adásvétel minimális mennyiségét és minőségét, azt a legkisebb mennyiséget, amelytől árváltozás lehetséges, az átadási eljárást, a lejárat időpontját és a szerződés egyéb különös jellemzőit.
Liquidity assessment, LIS and SSTI thresholds for non-equity financial instruments
Az „opciós ügylet” kifejezés olyan szerződést jelent, amely jogot, de nem kötelezettséget biztosít a tulajdonosnak arra, hogy egy bizonyos pénzügyi eszközt vagy árucikket egy adott jövőbeni időpontban vagy lehívási napon, illetve az addig tartó időszakon belül, előre megszabott áron, illetve kötési vagy lehívási árfolyamon eladjon (put opció) vagy megvásároljon (call opció).
Instructions for the purpose of this annex
A „csereügylet” („swap-ügylet”) kifejezés olyan szerződést jelent, amely keretében két fél megállapodik abban, hogy valamely pénzügyi eszköz pénzforgalmát egy bizonyos jövőbeni időpontban egy másik pénzügyi eszközére cseréli.
A reference to an ‘asset class’ means a reference to the following classes of financial instruments: bonds, structured finance products, securitised derivatives, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives, C10 derivatives, CFDs, emission allowances and emission allowance derivatives.
A „portfólió-csereügylet” kifejezés olyan szerződést jelent, amely keretében a végfelhasználók többszörös csereügyleteket hajthatnak végre.
A reference to a ‘sub-asset class’ means a reference to an asset class segmented to a more granular level on the basis of the contract type and/or the type of underlying.
A „tőzsdén kívüli határidős ügylet” („forward”) kifejezés egy árucikknek vagy pénzügyi eszköznek egy kijelölt jövőbeni időpontban, a szerződéskötés idején az eladó és a vevő által kikötött megegyezéses áron történő vételére vagy eladására vonatkozó, két fél között kötött magánmegállapodást jelent.
A reference to a ‘sub-class’ means a reference to a sub-asset class segmented to a more granular level on basis of further qualitative segmentation criteria as set out in Tables 2.1 to 13.3 of this Annex.
A „csereügyletre szóló opció” („swap-opció”) kifejezés olyan szerződést jelent, amely jogot, de nem kötelezettséget biztosít a tulajdonosnak arra, hogy egy adott jövőbeni időpontban vagy lehívási napon, illetve az addig tartó időszakon belül csereügyletet hajtson végre.
‘Average daily turnover (ADT)’ means the total turnover for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(7), divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
A „határidős tőzsdei csereügylet” kifejezés olyan határidős tőzsdei ügyletet jelent, amely kötelezi a tulajdonost arra, hogy egy adott jövőbeni időpontban, illetve az addig tartó időszakon belül csereügyletet hajtson végre.
‘Average daily notional amount (ADNA)’ means the total notional amount for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
A „tőzsdén kívüli határidős csereügylet” kifejezés olyan tőzsdén kívüli határidős ügyletet jelent, amely kötelezi a tulajdonost arra, hogy egy adott jövőbeni időpontban, illetve az addig tartó időszakon belül csereügyletet hajtson végre.
‘Percentage of days traded over the period considered’ means the number of days in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for structured finance products, on which at least one transaction has been executed for that financial instrument, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Kötvények
‘Average daily number of trades’ means the total number of transactions executed for a particular financial instrument in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETN and in Article 13(7) all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
táblázat
‘Future’ means a contract to buy or sell a commodity or financial instrument in a designated future date at a price agreed upon at the initiation of the contract by the buyer and seller.
Kötvények (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN) – likvid piaccal nem rendelkező osztályok
Every futures contract has standard terms that dictate the minimum quantity and quality that can be bought or sold, the smallest amount by which the price may change, delivery procedures, maturity date and other characteristics related to the contract.
Eszközosztály – Kötvények (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN)
‘Option’ means a contract that gives the owner the right, but not the obligation, to buy (call) or sell (put) a specific financial instrument or commodity at a predetermined price, strike or exercise price, at or up to a certain future date or exercise date.
Az egyes pénzügyi eszközök a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha kumulatív alapon nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének.
‘Swap’ means a contract in which two parties agree to exchange cash flows in one financial instrument for those of another financial instrument at a certain future date.
Átlagos napi névleges összeg
‘Portfolio Swap’ means a contract by which end-users can trade multiple swaps.
mennyiségi likviditási kritérium]
‘Forward’ or ‘Forward agreement’ means a private agreement between two parties to buy or sell a commodity or financial instrument at a designated future date at a price agreed upon at the initiation of the contract by the buyer and seller.
Átlagos napi ügyletszám
‘Swaption’ means a contract that gives the owner the right, but not the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date or exercise date.
mennyiségi likviditási kritérium]
‘Future on a swap’ means a future contract that gives the owner the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date.
Kereskedési napok százalékos aránya a figyelembe vett időszakban
‘Forward on a swap’ means a forward contract that gives the owner the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date.
mennyiségi likviditási kritérium]
Bonds
100000 EUR
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) — classes not having a liquid market
Az egyes kötvények a 13. cikk (18) bekezdése alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha a kötvénytípusoknak és kibocsátási nagyságrendeknek a táblázat egyes soraiban feltüntetett kombinációja jellemzi őket.
Asset class — Bonds (all bond types except ETCs and ETNs)
Kötvénytípus
Each individual financial instrument shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria on a cumulative basis
A kibocsátás nagyságrendje
Average daily notional amount
Államkötvény
[quantitative liquidity criteria 1]
A következő állampapír-kibocsátók egyike által kibocsátott kötvény:
Average daily number of trades
az Unió;
[quantitative liquidity criteria 2]
valamely tagállam, ideértve annak kormányzati szervét, ügynökségét vagy különleges célú gazdasági egységét;
Percentage of days traded over the period considered
az a) és b) pontban fel nem sorolt állami szervezeti egység.
[quantitative liquidity criteria 3]
kisebb mint (EUR)
EUR 100000
Egyéb közintézményi kötvény
Table 2.2
A következő közintézményi kibocsátók egyike által kibocsátott kötvény:
Each individual bond shall be determined not to have a liquid market as per Article 13(18) if it is characterised by a specific combination of bond type and issuance size as specified in each row of the table.
a szövetségi államformával rendelkező tagállamok esetében a szövetség tagjai;
Bond Type
több tagállam közös, különleges célú gazdasági egysége;
Issuance size
két vagy több tagállam által finanszírozás mobilizálása, valamint súlyos finanszírozási problémákkal küzdő vagy finanszírozási szempontból veszélyeztetett tagjai számára pénzügyi segítségnyújtás céljából alapított nemzetközi pénzügyi intézmény;
Sovereign Bond
az Európai Beruházási Bank;
means a bond issued by a sovereign issuer which is either:
az előző sorban államkötvény-kibocsátóként meg nem jelölt közigazgatási intézmény.
the Union;
Átváltoztatható kötvény
a Member State including a government department, an agency or a special purpose vehicle of a Member State;
Kötvényből vagy értékpapírosított hitelviszonyt megtestesítő eszközből, valamint egy beágyazott származtatott termékből (például az alapul szolgáló részvény vásárlási opciójából) felépülő eszköz.
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b).
Fedezett kötvények
smaller than (in EUR)
a 2009/65/EC irányelv 52. cikkének (4) bekezdése szerinti kötvények;
Other Public Bond
az S1. és S2. szakasz során
means a bond issued by any of the following public issuers:
az S3. és S4. szakasz során
in the case of a federal Member State, a member of that federation;
Vállalati kötvény
a special purpose vehicle for several Member States;
A 2157/2001/EK tanácsi rendelettel [1] összhangban alapított európai részvénytársaság vagy a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [2] 1. cikkében felsorolt vállalkozástípusba tartozó vállalkozás, illetve azzal egyenértékű harmadik országbeli vállalkozás által kibocsátott kötvény.
an international financial institution established by two or more Member States which have the purpose of mobilising funding and providing financial assistance to the benefit of its members that are experiencing or are threatened by severe financial problems;
A 13. cikk (18) bekezdése alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyi eszközök meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni.
the European Investment Bank;
Egyéb kötvények
a public entity which is not an issuer of a sovereign bond as specified in the previous row.
Mindazon kötvények, amelyek nem tartoznak a fent felsorolt kötvénytípusok egyikébe sem, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.
Convertible Bond
táblázat