natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet egydevizás, ez a mögöttes swapügylet névleges pénzneme.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, ez a swapügylet 1. oldalának névleges pénzneme.
Bonds or other forms of securitised debt related fields
Kötvényekre és az értékpapírosított adósság egyéb formáira vonatkozó mezők
Total issued nominal amount
Teljes kibocsátott névleges összeg
Total issued nominal amount in monetary value.
Teljes kibocsátott névleges összeg pénzben kifejezett értéke.
Date of maturity of the financial instrument.
A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.
Field applicable to debt instruments with defined maturity.
A mező a meghatározott lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő eszközökre alkalmazandó.
Currency of nominal value
A névleges érték pénzneme
Currency of the nominal value for debt instruments.
A hitelviszonyt megtestesítő eszközök névleges értékének pénzneme.
Nominal value per unit/minimum traded value
Névleges érték egységenként/minimális forgalmazott érték
Nominal value of each instrument.
Az egyes instrumentumok névleges értéke.
If not available, the minimum traded value shall be populated.
Ha ez nem áll rendelkezésre, a minimális forgalmazott értéket kell megadni.
Fixed rate
Rögzített kamatozás
The fixed rate percentage of return on a Debt instrument when held until maturity date, expressed as a percentage.
Egy lejáratig tartott, hitelviszonyt megtestesítő eszköz hozamának rögzített rátája, százalékban kifejezve.
Expressed as a percentage (e.g. 7.0 means 7 % and 0.3 means 0,3 %)
Százalékban megadva (például a 7,0 7 %-ot, a 0,3 0,3 %-ot jelent)
Identifier of the index/benchmark of a floating rate bond
Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének azonosítója
Where an identifier exists.
Ha létezik ilyen azonosító.
Name of the index/benchmark of a floating rate bond
Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének neve
Where no identifier exists, name of the index.
Ha nincs azonosító, az index neve.
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
ALPHANUM-25 – ha az INDEX lista nem tartalmazza az index nevét
Term of the index/benchmark of a floating rate bond.
Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje.
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+„DAYS” – napok
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+„WEEK” – hetek
INTEGER-3+‘MNTH’ – months
INTEGER-3+„MNTH” – hónapok
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
INTEGER-3+„YEAR” – évek
Base Point Spread of the index/benchmark of a floating rate bond
Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének bázispont-kamatkülönbözete
Number of basis points above or below the index used to calculate a price
Az ár számításához használt index feletti vagy alatti bázispontok száma.
Seniority of the bond
A kötvény szenioritása
Identify the type of bond: senior debt, mezzanine, subordinated or junior.
Azonosítani kell a kötvény típusát: elsőhelyi adósság, mezzanine, alárendelt vagy hátrasorolt.
‘SNDB’ – Senior Debt
„SNDB” – elsőhelyi adósság
‘MZZD’ – Mezzanine
„MZZD” – mezzanine
‘SBOD’ – Subordinated Debt
„SBOD” – alárendelt adósság
‘JUND’ – Junior Debt
„JUND” – hátrasorolt adósság
Derivatives and Securitised Derivatives related fields
Származtatott termékekre és értékpapírosított származtatott termékekre vonatkozó mezők
Expiry date of the financial instrument.
A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.
Field applicable to derivatives with a defined expiry date.
A mező a meghatározott lejárati időponttal rendelkező származtatott termékek esetében alkalmazandó.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Az alaptermék egységeinek száma, amelyek egyetlen származtatott ügylethez tartoznak.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Egy indexalapú határidős ügylet vagy opciós ügylet esetében az indexpontonkénti összeg.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Különbözetre fogadás (spreadbet) esetén a különbözeti fogadás alapjául szolgáló alaptermék árának mozgása.
Underlying instrument code
Alaptermék kódja
ISIN code of the underlying instrument.
Az alaptermék ISIN-kódja.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Az ADR (amerikai letéti igazolás), GDR (globális letéti igazolás) és hasonló eszközök esetében az ezen eszközök alapjául szolgáló pénzügyi eszköz ISIN-kódja.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Átváltható kötvények esetében azon eszköz ISIN-kódja, amelyre a kötvény átváltható.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
A származtatott termékek vagy egyéb alaptermékkel rendelkező eszközök esetében az alaptermék ISIN-kódja, ha az alapterméket kereskedési helyszínre bevezették, vagy ott kereskednek vele.
Where the underlying is a stock dividend, then the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Ha az alaptermék osztalékrészvény, akkor az alapul szolgáló osztalékra jogot adó kapcsolódó részvény ISIN-kódja.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Ha az alaptermék index, és van ISIN-kódja, akkor ezen index ISIN-kódja.
Where the underlying is a basket, include the ISINs of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Ha az alaptermék kosár, a kosár minden olyan alkotóelemének ISIN-kódját meg kell adni, amelyet kereskedési helyszínre bevezettek, vagy amellyel ott kereskednek.
Fields 26 and 27 shall be reported as many times as necessary to list all instruments in the basket.
A 26-os és 27-es mezőt annyiszor kell kitölteni, amennyiszer szükséges a kosárban lévő minden eszköz felsorolásához.
Underlying issuer
Mögöttes kibocsátó
In case the instrument is referring to an issuer, rather than to one single instrument, the LEI code of the Issuer.
Ha az eszköz alapját egy kibocsátó, és nem egyetlen eszköz képezi, a kibocsátó LEI-kódja.
Underlying index name
Alapul szolgáló index neve
In case the underlying is an Index, the name of the index.
Ha az alaptermék index, az index neve.
Term of the underlying index
Alapul szolgáló index futamideje
In case the underlying is an index, the term of the index.
Ha az alapul szolgáló eszköz index, az index futamideje.
Option type
Az opció típusa
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Annak megjelölése, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e.
‘Put’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„Eladási” (put), változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„Vételi” (call), fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.
‘Put’, in case of a Floor.
„Eladási” padló (floor) esetében.
‘Call’, in case of a Cap.
„Vételi” plafon (cap) esetében.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Ez a mező csak olyan származtatott termékek esetén alkalmazandó, amelyek opciók vagy opciós utalványok.
‘PUTO’ – Put
„PUTO” – eladási opció
‘CALL’ – Call
„CALL” – vételi opció
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
„OTHR” – ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó
Strike price
Kötési árfolyam
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Előre meghatározott ár, amelyen a tulajdonosnak értékesítenie vagy megvásárolnia kell az alapterméket, vagy annak megjelölése, hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni az árat.
Field applicable to options or warrants, where strike price can be determined at the time of execution.
Ez a mező olyan opciók és opciós utalványok esetében alkalmazandó, amelyeknél a kötési árfolyam meghatározható a végrehajtás időpontjában.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” értéket kell megadni.
Where strike price is not applicable the field shall not be populated.
Ha a kötési árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt üresen kell hagyni.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
DECIMAL-18/13 ha az ár megadása monetáris értékkel történik
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-11/10 ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
DECIMAL-18/17 ha az ár megadása bázispontban történik
‘PNDG’ in case the price is not available
„PNDG” ha az ár nem áll rendelkezésre
Strike price currency
Kötési árfolyam pénzneme
Currency of the strike price
A kötési árfolyam pénzneme.
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Annak megjelölése, hogy az opció kizárólag egy bizonyos időpontban (európai és ázsiai típusú opció), különböző előre meghatározott időpontokban (Bermuda-opció) vagy az ügylet lejártát megelőzően bármikor (amerikai típusú opció) lehívható.
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
Ez a mező csak opciókra, opciós utalványokra és jogosultságot létrehozó certifikátokra alkalmazandó.
‘EURO’ – European
„EURO” – európai opció
‘AMER’ – American
„AMER” – amerikai opció
‘ASIA’ – Asian
„ASIA” – ázsiai opció
‘BERM’ – Bermudan
„BERM” – Bermuda-opció
‘OTHR’ – Any other type
„OTHR” – egyéb típus
Indication as to whether the financial instrument is settled physically or in cash.
Annak megjelölése, hogy a pénzügyi eszköz kiegyenlítése természetben vagy készpénzben történik-e.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’.
Ha a teljesítés típusát nem lehet meghatározni a végrehajtás időpontjában, akkor az „OPTL” értéket kell megadni.
This field is only applicable for derivatives.
Ez a mező csak a származtatott termékek esetén alkalmazandó.
‘PHYS’ – Physically Settled
„PHYS” – természetben kiegyenlített
‘CASH’ – Cash settled
„CASH” – készpénzben kiegyenlített
‘OPTL’ – Optional for counterparty or when determined by a third party
„OPTL” – a partner számára opcionális vagy harmadik fél határozza meg
Commodity and emission allowances derivatives
Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák
Base product for the underlying asset class as specified in the classification of commodities and emission allowances derivatives table.
A mögöttes eszközosztályra vonatkozó alaptermék az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.
Only values in the ‘Base product’ column of the classification of commodities derivatives table are allowed.
Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Alaptermék” oszlopában levő értékek megengedettek.
The Sub Product for the underlying asset class as specified in the classification of commodities and emission allowances derivatives table.
A mögöttes eszközosztályra vonatkozó termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.
Field requires a Base product.
A mező előfeltétele alaptermék megléte.
Only values in the ‘Sub product’ column of the classification of commodities derivatives table are allowed are allowed.
Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „Termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.
The Further sub product for the underlying asset class as specified in the classification of commodities and emission allowances derivatives table.
A mögöttes eszközosztályra vonatkozó további termék-alcsoport az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatában meghatározottak szerint.
Field requires a Sub product.
A mező előfeltétele termék-alcsoport megléte.
Only values in the ‘Further sub product’ of the classification of commodities derivatives table are allowed.
Csak az árualapú származtatott termékek besorolási táblázatának „További termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.
Transaction type
Ügylettípus
Transaction type as specified by the trading venue
A kereskedési helyszín által meghatározott ügylettípus.
‘FUTR’ – Futures
„FUTR” – határidős tőzsdei csereügylet
‘OPTN’ – Options
„OPTN” – opciós ügylet
‘SWAP’ – SWAPS
„SWAP” – swapügylet
‘OTCT’ – OTC
„OTCT” – tőzsdén kívüli ügylet
‘ORIT’ – Outright
„ORIT” – azonnali ügylet
‘DIFF’ – Differential
„DIFF” – különbözeti
Final price type
Záróár típusa
Final price type as specified by the trading venue
A kereskedési helyszín által meghatározott záróár.
‘PLAT’ – Platts
„PLAT”– Platts
The fields in this section shall only be populated for instruments that have non-financial instrument of type interest rates as underlying.
E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze kamatlábtípusú nem pénzügyi eszköz.
Name of the reference rate
A referencia-kamatláb neve.
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
ALPHANUM-25 – ha az INDEX lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat
IR Term of contract
Kamatláb-ügylet futamideje
If the asset class is Interest Rates, this field states the term of the contract.
Ha az eszközosztály esetében kamatlábról van szó, ez a mező az ügylet futamidejét adja meg.
Notional currency 2
Névleges pénznem 2
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.
Fixed rate of leg 1
Az 1. oldal rögzített kamatlába
An indication of the fixed rate of leg 1 used, if applicable.
Az 1. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, ha alkalmazandó.
Fixed rate of leg 2
A 2. oldal rögzített kamatlába
An indication of the fixed rate of leg 2 used, if applicable
A 2. oldal rögzített kamatlábának megjelölése, ha alkalmazandó.
Floating rate of leg 2
A 2. oldal változó kamatlába
An indication of the interest rate used if applicable.
A kamatláb megjelölése, ha alkalmazandó.
ALPHANUM-25 – if the reference rate is not included in the INDEX list
ALPHANUM-25 – ha az INDEX lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat
IR Term of contract of leg 2
Kamatláb-ügylet 2. oldalának futamideje
An indication of the reference period of the interest rate, which is set at predetermined intervals by reference to a market reference rate.
A kamatláb referencia-időszakának megjelölése, amelyet előre meghatározott időtartamokban egy piaci referencia-kamatláb alapján határoznak meg.
Foreign exchange derivatives
Származtatott devizaügyletek
The fields in this section shall only be populated for instruments that have non-financial instrument of type foreign exchange as underlying.
E szakasz mezői csak olyan eszközök esetében tölthetők ki, amelyeknek alapul szolgáló eszköze devizatípusú nem pénzügyi eszköz.
Field shall be populated with the underlying currency 2 of the currency pair (the currency one will be populated in the notional currency 1 field 13).
A mezőben a pénznempár alapul szolgáló 2. pénznemét kell megadni (az első pénznemet a 13-as mezőben, a névleges pénznem 1-nél kell megadni).
FX Type
Devizapár
Type of underlying currency
Az alapul szolgáló pénznem típusa.
‘FXCR’ – FX Cross Rates
„FXCR” – keresztdeviza
‘FXEM’ – FX Emerging Markets
„FXEM” – feltörekvő devizapárok
‘FXMJ’ – FX Majors
„FXMJ”– meghatározó devizapárok
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of bonds, structured finance products, emission allowances and derivatives (see page 229 of this Official Journal).
A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 229. oldalát.).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/586
A Bizottság (EU) 2017/586 felhatalmazáson alapuló rendelete
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the exchange of information between competent authorities when cooperating in supervisory activities, on-the-spot verifications and investigations
a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságok között a felügyeleti tevékenységek, helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok terén való együttműködés során folytatott információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instrument amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [1], and in particular, the third subparagraph of Article 80(3),
tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 80. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,
The information to be exchanged in accordance with Directive 2014/65/EU should be of a sufficient scope and nature to allow competent authorities to discharge their supervisory duties and functions effectively.
A 2014/65/EU irányelvnek megfelelően kicserélendő információk terjedelmének és jellegének megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan tudják ellátni felügyeleti feladataikat és funkcióikat.
Consequently, it is necessary for competent authorities to be able to exchange information that enables them to supervise the conduct of natural and legal persons in their respective jurisdictions.
Következésképpen szükséges, hogy az illetékes hatóságok ki tudják cserélni azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik számukra a joghatóságaikba tartozó természetes és jogi személyek tevékenységének a felügyeletét.
In order for competent authorities to be able to effectively monitor investment firms, market operators and data service providers, it is important for them to exchange relevant information on: general background information and constituting documents (including national incorporation documents, or other documents that provide an insight into the structure and operational activities of an entity); information relating to the authorisation process; information relating to the management bodies of investment firms, including for example information that can verify the suitability of members of the management body such as their work experience (including their curriculum vitae stating relevant education and training, previous professional experience and professional activities or other related functions currently required for the purposes of Directive 2014/65/EU); information on their reputation; information on shareholders and members with qualified holdings such as background corporate information and reputation; information on a firm's authorisation including information on those firms granted or refused authorisation; information on the organisation requirements of regulated markets; information on the authorisation of data service providers; information on waivers granted or refused to categorise clients as ‘professional’; information on sanctions and enforcement action; information on operational activities and relevant conduct and compliance history.
Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan nyomon tudják követni a befektetési vállalkozásokat, piacműködtetőket és adatszolgáltatókat, fontos, hogy kicseréljék a következőkre vonatkozó releváns információkat: általános háttér-információk és alapító dokumentumok (beleértve a nemzeti létesítő okiratokat, vagy egyéb olyan dokumentumokat, amelyek betekintést adnak a vállalkozás felépítésébe és operatív tevékenységeibe); az engedélyezési eljárásra vonatkozó információk; a befektetési vállalkozások vezető testületeire vonatkozó információk, beleértve például az olyan információt, amely igazolhatja a vezető testület tagjainak alkalmasságát, úgy mint a munkatapasztalatuk (beleértve az önéletrajzukat, feltüntetve a vonatkozó iskolai végzettséget és szakképzettséget, a korábbi szakmai tapasztalatot és a szakmai tevékenységeket vagy egyéb kapcsolódó funkciókat, amelyek a 2014/65/EU irányelv alkalmazásában aktuálisan szükségesek); a hírnevükre vonatkozó információk; a befolyásoló részesedéssel rendelkező részvényesekre és tagokra vonatkozó információk, például vállalati háttér-információk és hírnév; a vállalkozás engedélyezésére vonatkozó információk, beleértve a vállalkozások megadott és megtagadott engedélyeit; a szabályozott piacok szervezeti követelményeire vonatkozó információk; az adatszolgáltatók engedélyezésére vonatkozó információk; az ügyfelek szakmai ügyfélként való besorolásához kapcsolódó lemondás jóváhagyására vagy visszautasítására vonatkozó információk; a szankciókra és végrehajtási intézkedésekre vonatkozó információk; az operatív tevékenységekre vonatkozó információk és a releváns magatartási és megfelelési előtörténet.
It is important to enable competent authorities to also exchange relevant information for the effective monitoring of credit institutions where they provide investment services or perform investment activities.
Lehetővé kell tenni az illetékes hatóságok számára a hitelintézetek hatékony nyomon követése szempontjából releváns információk cseréjét is, amennyiben azok befektetési szolgáltatásokat nyújtanak vagy befektetési tevékenységeket végeznek.