natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
XXII.
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
MELLÉKLET
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
AMM LEJÁRATI TÁBLÁRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
A LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLÁHOZ TARTOZÓ TÁBLA
Issuer Name
C 66.00 – LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLA
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Szerződéses pénzáramlás lejárata
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
KIÁRAMLÁSOK
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
> 1 nap =< 2 nap
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
> 2 nap =< 3 nap
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
> 3 nap =< 4 nap
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
> 4 nap =< 5 nap
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
> 5 nap =< 6 nap
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
> 6 nap =< 7 nap
SrB (Senior Bond)
> 7 nap =< 2 hét
SubB (Subordinated Bond)
> 2 hét =< 3 hét
CP (Commercial Paper)
> 3 hét =< 30 nap
CB (Covered Bonds)
> 30 nap =< 5 hét
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
> 5 hét=< 2 hónap
ABS (Asset Backed Security)
> 2 hónap =< 3 hónap
CrCl (Credit Claim)
> 3 hónap =< 4 hónap
Eq (Equity)
> 4 hónap =< 5 hónap
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
> 5 hónap =< 6 hónap
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
> 6 hónap =< 9 hónap
OPT (Other product type)
> 9 hónap =< 12 hónap
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
> 12 hónap =< 2 év
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
> 2 év =< 5 év
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
> 5 év
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek (ha nem lakossági betétként kezeltek)
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
lejáró fedezetlen kötvények
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
szabályozott fedezett kötvények
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
lejáró értékpapírosítások
ANNEX XXII
egyéb
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kötelezettségek, a következőkkel fedezve:
MATURITY LADDER TEMPLATE
szintű forgalomképes eszközök
C 66.00 - MATURITY LADDER
szintű eszközök a fedezett kötvények kivételével
Contractual Flow Maturity
szintű központi banki eszközök
OUTFLOWS
szintű eszközök (CQS1)
Greater than overnight up to 2 days
szintű eszközök (CQS2, CQS3)
Greater than 2 days up to 3 days
szintű eszközök (CQS4+)
Greater than 3 days up to 4 days
szintű fedezett kötvények (CQS1)
Greater than 4 days up to 5 days
szintű forgalomképes eszközök
Greater than 5 days up to 6 days
szintű vállalati kötvények (CQS1)
Greater than 6 days up to 7 days
szintű fedezett kötvények (CQS1, CQS2)
Greater than 7 days up to 2 weeks
szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS1, CQS2)
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
szintű forgalomképes eszközök
Greater than 3 weeks up to 30 days
szintű eszközfedezetű értékpapírok (ABS) (CQS1)
Greater than 30 days up to 5 weeks
szintű fedezett kötvények (CQS1-6)
Greater than 5 weeks up to 2 months
szintű vállalati kötvények (CQ1-3)
Greater than 2 months up to 3 months
szintű részvények
Greater than 3 months up to 4 months
szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS 3-5)
Greater than 4 months up to 5 months
egyéb forgalomképes eszköz
Greater than 5 months up to 6 months
egyéb eszközök
Greater than 6 months up to 9 months
A kapott betétekből származó, az 1.2. pontban nem szereplő kötelezettségek (a biztosítékként kapott betétek kivételével)
Greater than 9 months up to 12 months
stabil lakossági betétek
Greater than 12 months up to 2 years
egyéb lakossági betétek
Greater than 2 years up to 5 years
operatív betétek
Greater than 5 years
hitelintézetektől származó nem operatív betétek
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
egyéb pénzügyi ügyfelektől származó nem operatív betétek
unsecured bonds due
központi bankoktól származó nem operatív betétek
regulated covered bonds
nem pénzügyi vállalatoktól származó nem operatív betétek
securitisations due
egyéb partnerektől származó nem operatív betétek
other
Lejáró devizacsere-ügylet
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Az 1.4. pontban nem szereplő, származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek összege
Level 1 tradable assets
Egyéb kiáramlások
Level 1 excluding covered bonds
Kiáramlások összesen
Level 1 central bank
BEÁRAMLÁSOK
Level 1 (CQS 1)
> 1 nap =< 2 nap
Level 1 (CQS2, CQS3)
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből esedékes összegek, a következőkkel fedezve:
Level 1 (CQS4+)
szintű eszközfedezetű értékpapírok (ABS) (CQS1)
Level 1 covered bonds (CQS1)
Hitelekből és előlegekből eredő, a 2.1. pontban nem szereplő esedékes összegek a következő ügyfelektől:
Level 2A tradable assets
lakossági ügyfelek
Level 2A corporate bonds (CQS1)
nem pénzügyi vállalatok
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
hitelintézetek
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
egyéb pénzügyi ügyfelek
Level 2B tradable assets
központi bankok
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
egyéb partnerek
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
A 2.3. pontban nem szereplő, származtatott ügyletekből eredő követelések összege
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Saját portfólióban tartott, lejáró értékpapír
Level 2B shares
Egyéb beáramlások
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Beáramlások összesen
other tradable assets
Nettó finanszírozási eltérés (gap)
other assets
Halmozott nettó finanszírozási eltérés (gap)
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
KIEGYENSÚLYOZÓ KAPACITÁS
stable retail deposits
Nyitó állomány
other retail deposits
Pénzérmék és bankjegyek
operational deposits
Lehívható központi banki tartalékok
non-operational deposits from credit institutions
szintű vállalati kötvények (CQS1-3)
non-operational deposits from other financial customers
központi kormányzat (CQS1);
non-operational deposits from central banks
központi kormányzat (CQS 2 & 3)
non-operational deposits from non-financial corporates
részvények
non-operational deposits from other counterparties
fedezett kötvények
FX-swaps maturing
Központi bank által elfogadható nem forgalomképes eszközök
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Kapott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek
Other outflows
szintű keretek
Total outflows
szintű korlátozott felhasználású keretek
INFLOWS
szintű, intézményvédelmi rendszerbeli keretek
Greater than overnight up to 2 days
egyéb keretek
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
csoporton belüli partnerektől
Level 2B ABS (CQS1)
egyéb partnerektől
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
A kiegyensúlyozó kapacitás nettó változása
retail customers
Halmozott kiegyensúlyozó kapacitás
non-financial corporates
FÜGGŐ TÉTELEK
credit institutions
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretekből származó kiáramlások
other financial customers
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretek
central banks
a kedvezményezett által 2B. szintűnek tekintett
other counterparties
Likviditási keretek
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Leminősítés miatti kiáramlások
Paper in own portfolio maturing
Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli kiáramlások (a devizaügyletek kivételével)
Other inflows
Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások (a devizaügyletek és a lejáró értékpapírok kivételével)
Total inflows
Csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli beáramlások lejáró értékpapírokból
Net contractual gap
Központi bank által elismert magas minőségű likvid eszközök
Cumulated net contractual gap
Központi bank által elismert nem magas minőségű likvid eszközök
COUNTERBALANCING CAPACITY
Betétekből származó kiáramlások – modellezett, viselkedés szerint
Initial stock
Hitelekből és előlegekből származó beáramlások – modellezett, viselkedés szerint
coins and bank notes
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek lehívása – modellezett, viselkedés szerint
Withdrawable central bank reserves
XII.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
MELLÉKLET
central government (CQS1)
XXIII.
central government (CQS 2 & 3)
MELLÉKLET
shares
ÚTMUTATÓ A XXII.
covered bonds
MELLÉKLET LEJÁRATI ÖSSZHANG TÁBLÁRA VONATKOZÓ TÁBLÁJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ
non tradable assets eligible for central banks
RÉSZ: A TÁBLA EGYES SORAIRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ
undrawn committed facilities received
Az intézmények tevékenységében mutatkozó lejárati eltérések („lejárati tábla”) XXII. mellékletben történő bemutatása érdekében az intézmények az e mellékletben meghatározott útmutatót alkalmazzák.
Level 1 facilities
A lejárati tábla monitorozási eszköz, amely a szerződéses áramlásokat és a függő kiáramlásokat tartalmazza.
Level 2B restricted use facilities
A jogilag kötelező erejű megállapodásokból eredő szerződéses áramlásokról és az adatszolgáltatás időpontjától számított hátralévő futamidőről az adott megállapodások rendelkezéseinek megfelelően kell adatot szolgáltatni.
Level 2B IPS facilities
Az intézmények a beáramlásokat nem vehetik többszörösen figyelembe.
other facilities
A „Nyitó állomány” oszlopban az adatszolgáltatás időpontjában meglévő állományt kell feltüntetni.
from intragroup counterparties
A XXII. mellékletben található táblában kizárólag az üres fehér mezőket kell kitölteni.
from other counterparties
A lejárati tábla „Kiáramlások” és „Beáramlások” szakasza tartalmazza valamennyi mérlegen belüli és mérlegen kívüli tételből származó jövőbeli szerződéses pénzáramlásokat.
Net change of Counterbalancing Capacity
Csak az adatszolgáltatás időpontjában érvényes szerződések szerinti kiáramlásokat és beáramlásokat kell feltüntetni.
Cumulated Counterbalancing Capacity
A lejárati tábla „Kiegyensúlyozó kapacitás” című szakaszában azon meg nem terhelt eszközállományt vagy egyéb finanszírozási forrást kell megjeleníteni, amely az adatszolgáltatás időpontjában jogilag és gyakorlatilag az intézmény rendelkezésére áll a potenciális finanszírozási hiányok fedezésére.
CONTINGENCIES
Csak az adatszolgáltatás időpontjában létező szerződések szerinti kiáramlásokat és beáramlásokat kell feltüntetni.
Outflows from committed facilities
A pénzeszköz-kiáramlásokat és -beáramlásokat a megfelelő „Kiáramlások”, illetve „Beáramlások” szakaszban bruttó értéken, pozitív előjellel kell szerepeltetni.
Committed credit facilities
A kifizetendő és jóváírandó összegeket a „Kiáramlások”, illetve „Beáramlások” szakaszban kell feltüntetni.
considered as Level 2B by the receiver
A lejárati tábla „Kiegyensúlyozó kapacitás” című szakaszában a kiáramlásokat negatív, a beáramlásokat pozitív előjellel, mindkét esetben nettó értéken kell szerepeltetni.
Liquidity facilities
A pénzáramlások esetében az esedékes összeget kell feltüntetni.
Outflows due to downgrade triggers
Az értékpapír-áramlásokat aktuális piaci értéken kell szerepeltetni.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
A hitel- és likviditási keretekben történő áramlásokat a szerződés szerint rendelkezésre álló összeggel kell szerepeltetni.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
A szerződéses áramlásokat hátralévő futamidejük szerint kell megosztani a huszonkét lejárati sáv között; a napok naptári napokat jelentenek.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Adatot kell szolgáltatni valamennyi szerződéses áramlásról, ezen belül valamennyi nem pénzügyi tevékenységből származó, lényeges pénzáramlásról (adóról, bónuszról, osztalékról és járadékról).
HQLA central bank eligible
Az áramlások szerződéses lejáratainak meghatározása során érvényesítendő konzervatív megközelítés érdekében, az intézmények biztosítják a következőket:
non-HQLA central bank eligible
fizetési halasztásra vagy bejövő előlegkifizetésre vonatkozó opció esetében azt kell feltételezni, hogy az opciót lehívják, amennyiben ez az intézményből történő kiáramlások előrehozásához vagy az intézménybe történő beáramlások halasztásához vezet;
Behavioural outflows from deposits
amennyiben az intézményből történő kiáramlások előrehozására vonatkozó opció gyakorlása kizárólag az intézmény mérlegelési jogkörébe tartozik, csak akkor feltételezhető, hogy az opciót lehívják, ha ez megfelel az intézménnyel kapcsolatos piaci várakozásnak.
Behavioural inflows from loans and advances
Nem feltételezhető, hogy az opciót lehívják, amennyiben ez az intézménybe történő beáramlások előrehozásához vagy az intézményből történő kiáramlások halasztásához vezet.
Behavioural draw-downs of committed facilities
A beáramlással azonos napon kell szerepeltetni az olyan pénzeszköz-kiáramlást, amelyet szerződés alapján a beáramlás idéz elő (pl. közvetítő finanszírozás esetében);
ANNEX XII
valamennyi látra szóló és lejárat nélküli betétet egynaposként, a 020-as oszlopban kell szerepeltetni;
ANNEX XXIII
a nyitott repókat, a fordított repókat és a hasonló, bármely fél által bármely napon lezárható ügyleteket egynapos lejáratúnak kell tekinteni, kivéve akkor, ha a felmondási idő egy napnál hosszabb; ebben az esetben a felmondási időnek megfelelő lejárati sávban kell őket feltüntetni;
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
feltételezni kell, hogy a lejárat előtti felmondási opcióval rendelkező lekötött lakossági betétek abban az időszakban járnak le, amikor a lejárat előtti felmondás nem jár az (EU) 2015/61 rendelet 25. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti büntetéssel;
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
amennyiben az intézmény az e bekezdésben meghatározott szabályok alapján nem képes megállapítani valamely adott tétel vagy annak egy része vonatkozásában a szerződéses kifizetési ütemezés egy minimális menetrendjét, úgy a tételt vagy annak adott részét öt évnél hosszabb lejáratú tételként a 220-as oszlopban tünteti fel.
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
A kamatok minden mérlegen belüli és mérlegen kívüli instrumentumból származó ki- és -beáramlását szerepeltetni kell a „kiáramlások” és a „beáramlások” szakasz valamennyi megfelelő tételében.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
A lejáró devizacsere-ügyleteknél a keresztdevizás csereügyletek, a határidős devizaügyletek és a ki nem egyenlített azonnali devizamegállapodások lejáratkori névértékét a tábla vonatkozó lejárati sávjában kell feltüntetni.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
A ki nem egyenlített ügyletekből származó pénzáramlásokat a kiegyenlítésüket megelőző rövid időszakban a megfelelő sorokban és lejárati sávokban kell szerepeltetni.
Institutions shall not double count inflows.
Üresen kell hagyni azokat a tételeket, amelyeknél az intézmény nem végez alapul szolgáló üzleti tevékenységet, például egy adott kategóriában nem rendelkezik betéttel.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Nem kell jelenteni a késedelmes tételeket és azokat a tételeket, amelyek esetében az intézménynek oka van nemteljesítést feltételezni.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Amennyiben a kapott biztosítékot olyan ügyletben zálogosítják újra el, amelynek lejárata későbbi, mint azé az ügyleté, amelyben az intézmény megkapta a biztosítékot, a kapott biztosíték valós értékének összegével megegyező értékpapír-kiáramlást kell feltüntetni a biztosíték fogadásához vezető ügylet lejáratának megfelelő lejárati sáv kiegyensúlyozó kapacitásra vonatkozó szakaszában.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
A csoporton belüli tételek nem érintik a konszolidált alapon történő adatszolgáltatást.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
010–380
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
KIÁRAMLÁSOK
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
A pénzeszköz-kiáramlások teljes összegét az alábbi alkategóriákban kell feltüntetni:
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Az adatot szolgáltató intézmény által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból (saját kibocsátásból) származó pénzeszköz-kiáramlások.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Az 1.1. sorban feltüntetett, olyan kibocsátott értékpapírokból származó pénzeszköz-kiáramlások összege, amely értékpapírok az adatot szolgáltató intézmény által harmadik fél részére kibocsátott fedezetlen adósságinstrumentumok.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Az 1.1. sorban feltüntetett, olyan kibocsátott értékpapírokból származó pénzeszköz-kiáramlások összege, amely értékpapírok az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdése vagy a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdése szerint kezelhető kötvények.
Securities flows shall be reported at current market value.
Az 1.1. sorban feltüntetett, olyan kibocsátott értékpapírokból származó pénzeszköz-kiáramlások összege, amely értékpapírok harmadik féllel végrehajtott, az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 61. pontja szerinti értékpapírosítások.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Az 1.1. sorban feltüntetett, olyan kibocsátott értékpapírokból származó pénzeszköz-kiáramlások összege, amely értékpapírok nem sorolhatók a fenti alkategóriák egyikébe sem.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kötelezettségek, a következőkkel fedezve:
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Az 575/2013/EU rendelet 192. cikkében meghatározott fedezett kölcsönügyletből és tőkepiac-vezérelt ügyletből származó összes pénzeszköz-kiáramlás teljes összege.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Megjegyzés: Itt kizárólag a pénzáramlásokat kell feltüntetni, a fedezett kölcsönügylethez és a tőkepiac-vezérelt ügylethez kapcsolódó értékpapír-áramlásokat a „kiegyensúlyozó kapacitás” szakaszban kell szerepeltetni.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Az 1.2. pontban feltüntetett olyan pénzeszköz-kiáramlások összege, amelyet olyan forgalomképes eszköz fedez, amely megfelelne az (EU) 2015/61 rendelet 7., 8. és 10. cikkében meghatározott követelményeknek, ha nem az adott ügyletet fedezné.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
A KBF-ek az (EU) 2015/61 rendelet 15. cikkének megfelelő, 1. szintű eszköznek minősülő részvényeit vagy befektetési jegyeit az alábbi alkategóriákban, az alapterméküknek megfelelően kell feltüntetni.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Az 1.2.1. pontban feltüntetett olyan pénzeszköz-kiáramlások összege, amelyet nem fedezett kötvény fedez.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Az 1.2.1.1. pontban feltüntetett olyan pénzeszköz-kiáramlások összege, amelyet központi bankokkal szembeni vagy általuk garantált követeléseket képviselő eszköz fedez.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Az 1.2.1.1. pontban feltüntetett, az 1.2.1.1.1. pontban feltüntetetteken kívüli olyan pénzeszköz-kiáramlások összege, amelyet kijelölt külső hitelminősítő intézettől 1-es hitelminőségi besorolást kapott kibocsátóval vagy garantőrrel szembeni vagy általa garantált követeléseket képviselő eszköz fedez.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
szintű eszközök (CQS2, CQS3)