natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
A mennyiség pénzneme
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
Az a pénznem, amelyben a mennyiség kifejezésre kerül.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Csak akkor alkalmazandó, ha a mennyiséget névértékkel vagy monetáris értékkel fejezik ki.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Származtatott termék névleges értékének növekedése/csökkenése
Quantity currency
Annak megjelölése, hogy az ügylet származtatott termék névleges értékének növekedése vagy csökkenése.
Currency in which the quantity is expressed.
A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a származtatott termék névleges értéke változik.
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
„INCR” – növekedés
Derivative notional increase/decrease
„DECR” – csökkenés
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Árfolyam
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
Az ügylet kereskedett árfolyama, adott esetben a jutalék és a felhalmozott kamat nélkül.
‘INCR’ – Increase
Opciós ügyletek esetében ez a származtatott ügylet díja alaptermékenként vagy indexpontonként.
‘DECR’ – Decrease
Különbözetre fogadás (spread bet) esetén ez az alaptermék referencia-árfolyama.
Price
Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDS) esetén ez a kupon bázispontokban kifejezve.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” értéket kell megadni.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
Amennyiben nem alkalmazható árfolyam, a „NOAP” jelölést kell megadni.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Az e mezőben feltüntetett adatoknak összhangban kell lenniük a 30. és 46. mezőben megadott értékekkel.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
DECIMAL-18/13, ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
DECIMAL-11/10, ha az árfolyam megadása százalékkal vagy hozammal történik
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
DECIMAL-18/17, ha az árfolyam megadása bázispontban történik
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
„PNDG”, ha az árfolyam nem áll rendelkezésre
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
„NOAP”, ha az árfolyam nem alkalmazható
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Az árfolyam pénzneme
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Az a pénznem, amelyben az árfolyamot kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árfolyamot monetáris értékkel adják meg)
‘PNDG’ in case the price is not available
Nettó összeg
‘NOAP’ in case the price is not applicable
Az ügylet nettó összege az a készpénzben kifejezett összeg, amelyet az adósságinstrumentum vevője fizet az ügylet kiegyenlítésekor.
Price Currency
Ez a készpénzösszeg egyenlő a következővel: (tiszta ár * névleges érték)+ felhalmozott kuponok.
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Következésképpen az ügylet nettó összege nem tartalmazza az adósságinstrumentum vevőjének felszámított jutalékot vagy egyéb díjakat.
Net amount
A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a pénzügyi instrumentum adósság.
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Helyszín
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Az ügylet végrehajtására szolgáló helyszín azonosítása.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Az Unión kívüli kereskedési helyszínen, rendszeres internalizálónál vagy szervezett kereskedési platformon végrehajtott ügylet esetében az ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódot kell használni.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.
Venue
A kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy kereskedett pénzügyi eszközök vagy olyan pénzügyi eszközök esetében, amelyekre vonatkozóan piacra történő bevezetés iránti kérelmet nyújtottak be, a „XOFF” MIC-kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet nem az Unión kívüli kereskedési helyszínen, rendszeres internalizálónál vagy szervezett kereskedési platformon hajtják végre, vagy ha a befektetési vállalkozásnak nincs tudomása arról, hogy olyan másik befektetési vállalkozással kereskedik, amely rendszeres internalizálóként jár el.
Identification of the venue where the transaction was executed.
A kereskedési helyszínen kereskedésre be nem vezetett vagy ott nem kereskedett pénzügyi eszközök vagy olyan pénzügyi eszközök esetében, amelyekre vonatkozóan nem nyújtottak be piacra történő bevezetés iránti kérelmet, és azokkal nem az Unión kívüli szervezett kereskedési platformon kereskednek, de az alaptermék kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy azzal ott kereskednek, az „XXXX” MIC-kódot kell használni.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Tagsággal rendelkező fióktelep országa
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
A befektetési vállalkozás azon fióktelepének helye szerinti országot azonosító kód, amelynek a tagságát igénybe vették az ügylet végrehajtására.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Ha a fióktelep piaci tagságát nem vették igénybe, ebben a mezőben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, ahol a befektetési vállalkozás létrehozta központi ügyviteli helyét vagy bejegyzett székhelyét (harmadik országbeli vállalkozás esetében).
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Ezt a mezőt csak az Unión kívüli kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon végrehajtott ügylet piaci oldalára vonatkozóan kell kitölteni.
Country of the branch membership
Előleg
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Az eladó által kapott vagy fizetett előleg pénzben kifejezett értéke.
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Ha az előleget az eladó kapja, a megadott érték pozitív.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Ha az előleget az eladó fizeti, a megadott érték negatív.
Up-front payment
Az előleg pénzneme
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Az előlegfizetés pénzneme.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Összetett ügylet összetevőinek azonosítója
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Az adatot szolgáltató vállalkozás belső azonosítója az összes olyan jelentés azonosításához, amely ugyanazon végrehajtáshoz kapcsolódik pénzügyi instrumentumok kombinációja esetén a 12. cikknek megfelelően.
Up-front payment currency
A végrehajtáshoz kapcsolódó jelentéscsoportra vonatkozó kódnak a vállalkozás szintjén egyedinek kell lennie.
Currency of the up-front payment.
A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a 12. cikkben meghatározott feltételek alkalmazandók.
Complex trade component id
Az eszköz adatai
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Eszközazonosító kód
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Ez a mező olyan pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyekhez kapcsolódóan piacra történő bevezetés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyeket kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál kereskedésre bevezettek, vagy amelyekkel azokon kereskednek.
Instrument details
Alkalmazandó ISIN azonosító számmal rendelkező pénzügyi eszközökre is, amelyekkel az Unión kívüli szervezett kereskedési platformon kereskednek, ha az alaptermék kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy azzal ott kereskednek.
Instrument identification code
A 42–56. mezők nem alkalmazandók, ha:
Code used to identify the financial instrument
az ügyleteket kereskedési helyszínen hajtják végre vagy olyan befektetési vállalkozással, amely rendszeres internalizálóként jár el; vagy
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
a 41. mezőben olyan ISIN kerül megadásra, amely az ESMA referenciaadat-listáján szerepel
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Eszköz teljes neve
Fields 42-56 are not applicable where:
A pénzügyi eszköz teljes neve
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
Eszközbesorolás
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
A pénzügyi eszköz besorolására használt taxonómia.
Instrument full name
Teljes és pontos CFI-kódot kell megadni.
Full name of the financial instrument
Névleges pénznem 1
Instrument classification
A névleges érték denominálási pénzneme.
Taxonomy used to classify the financial instrument
Származtatott kamat- vagy devizaügylet esetén ez az 1. oldal névleges pénzneme vagy a pár 1. pénzneme.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet egydevizás, ez a mögöttes swapügylet névleges pénzneme.
Notional currency 1
Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, ez a swapügylet 1. oldalának névleges pénzneme.
Currency in which the notional is denominated.
Névleges pénznem 2
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Árszorzó
Notional currency 2
Az alaptermék egységeinek száma, amelyek egyetlen származtatott ügylethez tartoznak.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Csereügylet esetében egyetlen swapszerződés által lefedett monetáris érték, ahol a mennyiség mező az ügylet részét képező swapszerződések számát jelzi.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Indexalapú határidős ügylet vagy opciós ügylet esetében az indexpontonkénti összeg.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 30. és 33. mezőben megadott értékkel.
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Alaptermék kódja
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Átváltható kötvények esetében azon eszköz ISIN-kódja, amelyre a kötvény átváltható.
Underlying instrument code
A származtatott termékek vagy egyéb alaptermékkel rendelkező eszközök esetében az alaptermék ISIN-kódja, ha az alapterméket kereskedési helyszínre bevezették, vagy ott kereskednek vele.
ISIN code of the underlying instrument.
Ha az alaptermék osztalékrészvény, akkor az alapul szolgáló osztalékra jogot adó kapcsolódó részvény eszközkódja.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Ha az alaptermék egy index, és van ISIN-kódja, akkor ezen index ISIN-kódja.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Ha az alaptermék kosár, a kosár minden olyan alkotóelemének ISIN-kódját meg kell adni, amelyet kereskedési helyszínre bevezettek, vagy amellyel ott kereskednek.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
A 47. mezőt annyiszor kell kitölteni, amennyiszer szükséges a kosárban lévő minden eszköz felsorolásához.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Alapul szolgáló index neve
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Amennyiben az alapul szolgáló eszköz egy index, az index neve.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
ALPHANUM-25 – ha az INDEX lista nem tartalmazza az index nevét
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Alapul szolgáló index futamideje
When the underlying is an index, the name of the Index.
INTEGER-3+„DAYS” – napok
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
INTEGER-3+„WEEK” – hetek
Term of the underlying index
INTEGER-3+„MNTH” – hónapok
In case the underlying is an index, the term of the index.
INTEGER-3+„YEAR” – évek
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
Opció típusa
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
Annak megjelölése, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e.
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni:
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
„PUTO”, változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.
Option type
„Call”, fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni:
In case of swaptions it shall be:
„PUTO” padló (floor) esetében.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„Call” plafon (cap) esetében.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Ez a mező csak olyan származtatott termékek esetén alkalmazandó, amelyek opciók vagy opciós utalványok.
In case of Caps and Floors it shall be:
„PUTO” – eladási opció
‘PUTO’, in case of a Floor.
„CALL” – vételi opció
‘Call’, in case of a Cap.
„OTHR” – ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Kötési árfolyam
‘PUTO’ – Put
Előre meghatározott ár, amelyen a tulajdonosnak értékesítenie vagy megvásárolnia kell az alapterméket, vagy annak megjelölése, hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni az árat.
‘CALL’ – Call
Ez a mező csak olyan opció és opciós utalvány esetében alkalmazandó, amelynél a kötési árfolyam meghatározható a végrehajtás időpontjában.
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
Amennyiben a kötési árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt nem kell kitölteni.
Strike price
Kötési árfolyam pénzneme
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
A kötési árfolyam pénzneme
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
Az opció gyakorlásának típusa
Where strike price is not applicable the field shall not be populated.
Annak megjelölése, hogy az opcióval csak egy rögzített időpontban (európai és ázsiai típusú opció), több előre megadott időpontban (bermudai típusú opció) vagy a szerződés időtartama alatt bármikor (amerikai típusú opció) lehet-e élni.
Strike price currency
Ez a mező csak opciókra, opciós utalványokra és jogosultságot létrehozó certifikátokra alkalmazandó.
Currency of the strike price
„EURO” – európai opció
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
„ASIA” – ázsiai opció
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
„BERM” – bermudai opció
‘EURO’ – European
„OTHR” – egyéb típus
‘AMER’ – American
Lejárat (maturity) időpontja
‘ASIA’ – Asian
A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.
‘BERM’ – Bermudan
A mező csak a meghatározott lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő eszközök esetében alkalmazandó.
‘OTHR’ – Any other type
Lejárat (expiry) időpontja
Maturity date
A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.
Date of maturity of the financial instrument.
A mező csak a meghatározott lejárati időponttal rendelkező származtatott termékek esetében alkalmazandó.
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Teljesítés típusa
Expiry date
Meg kell adni, hogy az ügylet kiegyenlítésére fizikai leszállítással vagy készpénzben kerül-e sor.
Expiry date of the financial instrument.
Amennyiben a teljesítés típusát nem lehet meghatározni a végrehajtás időpontjában, akkor az „OPTL”értéket kell megadni.
Field only applies to derivatives with a defined expiry date.
Ez a mező csak a származtatott termékek esetében alkalmazandó.
Delivery type
„PHYS” – természetben kiegyenlített
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
„CASH” – készpénzben kiegyenlített
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
„OPTN” – a partner számára opcionális vagy harmadik fél határozza meg
The field is only applicable for derivatives.
Kereskedő, algoritmusok, mentességek és megjelölések
‘PHYS’ – Physically settled
A vállalkozáson belüli befektetési döntés
‘CASH’ – Cash settled
A befektetési vállalkozásnál a befektetési döntésért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód.
‘OPTL’ – Optional for counterparty or when determined by a third party
Természetes személy esetében a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni
Trader, algorithms, waivers and indicators
Amennyiben a befektetési döntést algoritmus hozta, ezt a mezőt a 8. cikkben meghatározottak szerint kell kitölteni.
Investment decision within firm
Ez a mező csak a vállalkozáson belüli befektetési döntés esetében alkalmazandó.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás a jelentésében a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
NATIONAL_ID – természetes személyek
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
ALPHANUM-50 – algoritmusok
Field only applies for investment decision within the firm.
A befektetési döntésért felelős személyt felügyelő fióktelep helye szerinti ország
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
A 14. cikk (3) bekezdése b) pontjának megfelelően a befektetési vállalkozás azon fióktelepének helye szerinti ország azonosítására használt kód, amely felügyeli a befektetési döntésért felelős személyt.
NATIONAL_ID – Natural persons
Ha a befektetési döntésért felelős személyt nem felügyelte fióktelep, ebben a mezőben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, ahol a befektetési vállalkozás létrehozta központi ügyviteli helyét vagy bejegyzett székhelyét (harmadik országbeli vállalkozás esetében).
ALPHANUM-50 – Algorithms
Ezt a mezőt nem kell kitölteni, ha a befektetési döntést számítógépes algoritmus hozta.
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
Végrehajtás a vállalkozáson belül
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
A befektetési vállalkozásnál a végrehajtásért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód.
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Természetes személy esetében a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
Ha az ügyletet algoritmus hajtotta végre, ezt a mezőt a 9. cikkben meghatározottaknak megfelelően kell kitölteni.
Execution within firm
A végrehajtásért felelős személyt felügyelő fióktelep országa
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
A 14. cikk (3) bekezdése c) pontjában meghatározottaknak megfelelően a befektetési vállalkozás azon fióktelepének helye szerinti ország azonosítására használt kód, amely felügyeli az ügylet végrehajtásáért felelős személyt.