natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Code used to identify the entity submitting the transaction report to the competent authority in accordance with Article 26(7) of Regulation (EU) No 600/2014.
A vevőre vonatkozó adatok
Where the report is submitted by the executing firm directly to the competent authority, it shall be populated with the LEI of the executing firm (where the executing firm is a legal entity).
Közös számlák esetén a 7–11. mezőt minden egyes vevőre vonatkozóan meg kell ismételni.
Where the report is submitted by a trading venue, it shall be populated with the LEI of the operator of the trading venue.
Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a 7–15. mezőt a fogadó vállalkozás a jelentésében a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.
Buyer details
A vevő azonosító kódja
For joint accounts fields 7-11 shall be repeated for each buyer.
A pénzügyi eszköz felvásárlójának azonosítására használt kód.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 7-15 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report with the information received from the transmitting firm.
Amennyiben a felvásárló jogi személy, a felvásárló LEI-kódját kell használni.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4 the receiving firm shall treat the transmitting firm as the buyer.
Amennyiben a felvásárló nem jogi személy, a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.
Buyer identification code
Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely központi szerződő felet vesz igénybe és ha a felvásárló személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, a központi szerződő fél LEI-kódját kell használni.
Code used to identify the acquirer of the financial instrument.
Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely nem vesz igénybe központi szerződő felet és ha a felvásárló személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, az Unión kívüli kereskedési helyszín vagy szervezett kereskedési platform MIC-kódját kell használni.
Where the acquirer is a legal entity, the LEI code of the acquirer shall be used.
Ha a felvásárló rendszeres internalizálóként eljáró befektetési vállalkozás, akkor a rendszeres internalizáló LEI-kódját kell használni.
Where the acquirer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
„INTC” jelölést kell használni a befektetési vállalkozáson belüli összevont ügyfélszámla megjelölésére a szóban forgó számlára vagy számláról történő átutalás bejelentése során, az erről a számláról végrehajtott vagy ide beérkező átutalások egyes ügyfelekhez való hozzárendelésével.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a central counterparty (CCP) and where the identity of the acquirer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Opciók és csereügyletre szóló opciók (swaption) esetében a vevő az a fél, aki jogosult az opció gyakorlására, az eladó pedig az a fél, aki eladja az opciót és megkapja a díjat.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the acquirer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
A devizához kapcsolódó határidős tőzsdei ügyletektől (future) és tőzsdén kívüli határidős ügyletektől (forward) eltérő határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében a vevő az a fél, aki megveszi az instrumentumot, az eladó pedig az a fél, aki eladja azt.
Where the acquirer is an investment firm acting as a systematic internaliser (SI), the LEI code of the SI shall be used.
Az értékpapírokhoz kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki átveszi az alapul szolgáló értékpapír árfolyammozgásának kockázatát és megkapja a biztosítékösszeget.
‘INTC’ shall be used to designate an aggregate client account within the investment firm in order to report a transfer into or out of that account with an associated allocation to the individual client(s) out of or into that account respectively.
Az eladó az a fél, aki fizeti a biztosítékösszeget.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
Kamatlábhoz vagy inflációs indexhez kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Az eladó az a fél, aki megkapja a rögzített kamatot.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
Bázisswapok (változó kamatláb cseréje változó kamatlábra) esetében a vevő az a fél, aki fizeti a különbözetet, az eladó pedig az a fél, aki azt megkapja.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Devizaswapok és tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek, valamint keresztdevizás swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki megkapja az ISO 4217 szabvány szerinti betűrendben első devizát, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt a devizát.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Az osztalékokhoz kapcsolódó swapügylet esetében a vevő az a fél, aki megkapja a tényleges osztalékfizetésnek megfelelő ellenértéket.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Az eladó az a fél, aki fizeti az osztalékot, és megkapja a rögzített kamatot.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
A hitelkockázat átadásához kapcsolódó származtatott instrumentumok esetében (kivéve az opciókat és a csereügyletre szóló opciókat) a vevő az a fél, aki a védelmet megvásárolja.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Az eladó az a fél, aki eladja a védelmet.
In the case of swap related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Az áruhoz kapcsolódó származtatott ügylet esetében a vevő az a fél, aki a jelentésben megadott árut megkapja, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt az árut.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti, az eladó pedig az a fél, aki megkapja azt.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
A névleges érték növekedése esetén a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt elidegenítővel.
The seller is the counterparty selling the protection.
A névleges érték csökkenése esetén a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt elidegenítővel, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval.
In case of derivative contract related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
„INTC”
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
További adatok
For an increase in notional, the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
A 8–15. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a vevő ügyfél
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
A 9–11. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a vevő természetes személy
‘INTC’
A fióktelep helye szerinti ország a vevő esetében
Additional details
Ha a felvásárló ügyfél, ebben a mezőben kell azonosítani annak a fióktelepnek az országát, amely megkapta a megbízást az ügyféltől vagy a 14. cikk (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az ügyfél által számára adott diszkrecionális megbízással összhangban az ügyfél számára befektetési döntést hozott.
Field 8-15 are only applicable if the buyer is a client
Ha ezt a tevékenységet nem fióktelep hajtotta végre, ebben a mezőben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, ahol a befektetési vállalkozás létrehozta központi ügyviteli helyét vagy bejegyzett székhelyét (harmadik országbeli vállalkozás esetében).
Fields 9-11 are only applicable if the buyer is a natural person
Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával kell kitölteni.
Country of the branch for the buyer
Vevő utónevei
Where the acquirer is a client, this field shall identify the country of the branch that received the order from the client or made an investment decision for a client in accordance with a discretionary mandate given to it by the client as required by Article 14(3).
A vevő valamennyi utóneve, teljes alakjában.
Where this activity was not conducted by a branch this shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the investment firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Több utónév esetén az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Vevő vezetéknevei
Buyer – first name(s)
A vevő valamennyi vezetékneve, teljes alakjában.
Full first name(s) of the buyer.
Több vezetéknév esetén az egyes vezetékneveket vesszővel kell elválasztani.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Vevő – születési dátum
Buyer – surname(s)
A vevő születési dátuma
Full surname(s) of the buyer.
Vételi döntéshozó
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
A 12–15. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a döntéshozó képviseleti jogkörben jár el.
Buyer – date of birth
Vételi döntéshozó kódja
Date of birth of the buyer
Azon személy azonosítására szolgáló kód, aki döntést hoz a pénzügyi eszköz megszerzéséről.
Buyer decision maker
Ha a döntést befektetési vállalkozás hozza, ebben a mezőben nem a befektetési döntést meghozó egyén azonosítóját, hanem a befektetési vállalkozás azonosítóját kell megadni.
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Ha a döntéshozó jogi személy, a döntéshozó LEI-kódját kell megadni.
Buyer decision maker code
Amennyiben a döntéshozó nem jogi személy, a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
A vételi döntéshozó adatai
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
A 13–15. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a döntéshozó természetes személy.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Vételi döntéshozó – valamennyi utónév
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
A vevő számára döntést hozó valamennyi utóneve teljes alakjában.
Buyer decision maker details
Több utónév esetén az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Vételi döntéshozó – valamennyi vezetéknév
Buy decision maker – First Name(s)
A vevő számára döntést hozó valamennyi vezetékneve teljes alakjában.
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
Több vezetéknév esetén az egyes vezetékneveket vesszővel kell elválasztani.
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Vételi döntéshozó – születési dátum
Buy decision maker – Surname(s)
A vevő nevében döntést hozó születési dátuma
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
Az eladó adatai és döntéshozó
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Közös számlák esetében a 16–20. mezőt minden egyes eladó vonatkozásában meg kell ismételni.
Buy decision maker – Date of birth
Ha valamely, az eladó nevében végrehajtott ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a 16–24. mezőt a fogadó vállalkozás a jelentésében a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.
Date of birth of the decision maker for the buyer
Ha az ügylet olyan továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, amely nem teljesíti a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételeket, a fogadó vállalkozás eladóként kezeli a továbbító vállalkozást.
Seller details and decision maker
Az eladó azonosító kódja
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
A pénzügyi eszköz elidegenítőjének azonosítására használt kód.
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Ha az elidegenítő jogi személy, az elidegenítő LEI-kódját kell használni.
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Ha az elidegenítő nem jogi személy, a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.
Seller identification code
Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely központi szerződő felet vesz igénybe és ha az elidegenítő személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, a központi szerződő fél LEI-kódját kell használni.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely nem vesz igénybe központi szerződő felet és ha az elidegenítő személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, az Unión kívüli kereskedési helyszín vagy szervezett kereskedési platform MIC-kódját kell használni.
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Ha az elidegenítő rendszeres internalizálóként eljáró befektetési vállalkozás, akkor a rendszeres internalizáló LEI-kódját kell használni.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Az áruhoz kapcsolódó származtatott ügyletek esetében a vevő az a fél, aki a jelentésben megadott árut megkapja, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt az árut.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
A névleges érték növekedése esetén az eladó megegyezik az eredeti ügyletben eljáró elidegenítővel.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
A névleges érték csökkenése esetén az eladó megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszköz felvásárlójával.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
17–24.
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
A 17–24. mező az eladó vonatkozásában tükrözi a vevőre vonatkozó 8–15. mezőt (a vevő adatai és a döntéshozó).
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
A továbbításra vonatkozó adatok
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
A 26. és a 27. mezőt a fogadó vállalkozás által benyújtott olyan ügyleti jelentések esetében kell kitölteni, amelyeknél a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt valamennyi feltétel teljesül.
17-24
Ha a vállalkozás fogadó vállalkozásként és továbbító vállalkozásként is eljár, a 25. mezőben kell megadnia, hogy továbbító vállalkozás, a 26. és a 27. mezőt pedig fogadó vállalkozásként kell kitöltenie.
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Megbízástovábbítás megjelölése
Transmission details
A továbbító vállalkozás jelentésében a továbbító vállalkozás akkor tünteti fel azt, hogy „igaz”, ha a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek nem teljesültek.
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
„hamis” – valamennyi egyéb körülmény esetén
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
„igaz”
Transmission of order indicator
„hamis”
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
A továbbító vállalkozás azonosító kódja a vevő vonatkozásában
‘false’ – in all other circumstances
A megbízást továbbító vállalkozást azonosító kód
‘true’
Ezt a fogadó vállalkozásnak jelentésében a továbbító vállalkozás által megadott azonosító kóddal kell kitöltenie.
‘false’
A továbbító vállalkozás azonosító kódja az eladó vonatkozásában
Transmitting firm identification code for the buyer
A megbízást továbbító vállalkozást azonosító kód.
Code used to identify the firm transmitting the order
Ezt a fogadó vállalkozásnak kell kitöltenie a fogadó vállalkozás jelentésében a továbbító vállalkozás által megadott azonosító kóddal
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
Ügyletre vonatkozó adatok
Transmitting firm identification code for the seller
Kereskedés dátuma és időpontja
Code used to identify the firm transmitting the order.
Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
A kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében a pontosságot az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [2] 3. cikke határozza meg.
Transaction details
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében azt a dátumot és időpontot kell megadni, amikor a felek megállapodtak a következő adatmezők tartalmáról: mennyiség, árfolyam, pénznem (a 31., 34. és 44. mező tartalma), eszközazonosító kód, eszközkategória, valamint adott esetben az alapeszköz kódja.
Trading date time
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.
Date and time when the transaction was executed.
Ha az ügylet a végrehajtó vállalkozás által harmadik fél számára egy ügyfél nevében továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és amennyiben nem teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a megbízás továbbításának időpontja helyett az ügylet dátumát és időpontját kell megadni.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
Kereskedési szerep
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Annak megjelölése, hogy az ügylet a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 38. pontja szerinti saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 6. pontja szerinti saját számlára történő kereskedést végző végrehajtó vállalkozástól ered-e.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Amennyiben az ügylet nem a saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy saját számlára történő kereskedést végző végrehajtó vállalkozástól ered, ebben a mezőben kell megjelölni, hogy az ügylet végrehajtására egyéb szerepben került sor.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
„DEAL” – saját számlára történő kereskedés
Trading capacity
„MTCH” – saját kitettség nélküli ügyletpárosítás
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
„AOTC” – egyéb szerep
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Mennyiség
‘DEAL’ – Dealing on own account
A pénzügyi eszköz egységeinek száma, vagy a származtatott ügyletek száma az ügyletben.
‘MTCH’ – Matched principal
A pénzügyi eszköz névértéke vagy monetáris értéke.
‘AOTC’ – Any other capacity
Különbözetre fogadás (spread bet) esetén a mennyiség a kockáztatott monetáris érték az alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulásakor.
Quantity
Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a mennyiség az a névleges összeg, amelyre vonatkozóan a védelmet megszerzik vagy rendelkezésre bocsátják.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
A növekvő vagy csökkenő névleges értékű származtatott ügyletek esetében a szám a változás abszolút értékét tükrözi és pozitív számmal kell kifejezni.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 33. és 46. mezőben megadott értékkel.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
DECIMAL-18/5 ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik