natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/571 of 2 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorisation, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers (see page 126 of this Official Journal).
A Bizottság 2016. június 2-i (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 126. oldalát).
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p.
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).
349).
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1).
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 909/2014/EU rendelete az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).
Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1).
A Bizottság 2016. június 7-i (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 148. oldalát).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
A Bizottság 2016. július 28-i (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 449. oldalát).
ANNEX I
táblázat
Information to be made public
A kereskedési rendszerek típusainak leírása és a 3. cikkel összhangban közzéteendő kapcsolódó információk
Table 1
Kereskedési rendszer típusa
Description of the type of trading systems and the related information to be made public in accordance with Article 3
A kereskedési rendszer leírása
Type of trading system
Folyamatos aukciós ajánlati könyves kereskedési rendszer
Description of the trading system
A rendszer az ajánlati könyv és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus révén folyamatosan párosítja az eladási megbízásokat a vételi megbízásokkal, a legjobb rendelkezésre álló árfolyam alapján.
Continuous auction order book trading system
Minden egyes pénzügyi eszköz esetében a megbízások teljes száma és az azok által képviselt részvények, letéti jegyek, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök az egyes árfolyamszinteken, legalább az öt legjobb vételi és eladási árfolyamszint esetében.
A system that by means of an order book and a trading algorithm operated without human intervention matches sell orders with buy orders on the basis of the best available price on a continuous basis.
Árjegyzésvezérelt kereskedési rendszer
The aggregate number of orders and the shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments that they represent at each price level for at least the five best bid and offer price levels.
A rendszerben az ügyleteket a résztvevők számára folyamatosan hozzáférhetővé tett kötelező érvényű jegyzések alapján kötik; a rendszerrel összhangban az árjegyzőnek olyan nagyságrendben kell ajánlatokat jegyeznie, amely megfelelő egyensúlyt biztosít a tagok és a résztvevők kereskedelmi nagyságrend iránti igénye és az árjegyző által viselt kockázat között.
Quote-driven trading system
A kereskedési rendszerben kereskedett részvények, letéti jegyek, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök minden egyes árjegyzője által az eszközre kínált legjobb vételi és eladási árfolyam, valamint az ezen árfolyamokhoz kapcsolódó volumenek.
A system where transactions are concluded on the basis of firm quotes that are continuously made available to participants, which requires the market makers to maintain quotes in a size that balances the needs of members and participants to deal in a commercial size and the risk to which the market maker exposes itself.
E közzétett jegyzéseknek a pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó kötelező kötelezettségvállalásnak kell lenniük, valamint a pénzügyi eszközöknek azt az árfolyamát és mennyiségét kell megjeleníteniük, amelyek tekintetében a bejegyzett árjegyzőnek vételi vagy eladási szándéka van.
The best bid and offer by price of each market maker in shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments traded on the trading system, together with the volumes attaching to those prices.
Rendkívüli piaci körülmények között azonban korlátozott ideig indikatív vagy egyirányú (vételi vagy eladási) árajánlat is tehető.
The quotes made public shall be those that represent binding commitments to buy and sell the financial instruments and which indicate the price and volume of financial instruments in which the registered market makers are prepared to buy or sell.
Időszakos aukciós kereskedési rendszer
In exceptional market conditions, however, indicative or one-way prices may be allowed for a limited time.
A rendszer a megbízásokat az időszakos aukció és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus alapján párosítja.
Periodic auction trading system
A kereskedési rendszerben kereskedett részvények, letéti jegyek, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök azon árfolyama, amelyen az aukciós kereskedési rendszer a leginkább megfelelne a kereskedési algoritmusnak, valamint az a mennyiség, amelyet az adott rendszer résztvevői ezen az árfolyamon potenciálisan végrehajthatnának.
A system that matches orders on the basis of a periodic auction and a trading algorithm operated without human intervention.
Jegyzéskérési kereskedési rendszer
The price at which the auction trading system would best satisfy its trading algorithm in respect of shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments traded on the trading system and the volume that would potentially be executable at that price by participants in that system.
Olyan kereskedési rendszer, amelyben a jegyzés(eke)t egy vagy több tag vagy résztvevő által benyújtott jegyzéskérésre válaszul biztosítják.
Request for quote trading system
A jegyzést kizárólag a kérést benyújtó tag vagy piaci résztvevő hajthatja végre.
A trading system where a quote or quotes are provided in response to a request for quote submitted by one or more members or participants.
A kérést benyújtó tag vagy résztvevő a kérésére biztosított jegyzés(ek) elfogadásával hajthatja végre az ügyletet.
The quote is executable exclusively by the requesting member or participant.
A bármely tag vagy résztvevő által biztosított olyan jegyzések és a kapcsolódó volumenek, amelyek elfogadásuk esetén a rendszer szabályai szerinti ügyletet eredményeznének.
The requesting member or participant may conclude a transaction by accepting the quote or quotes provided to it on request.
A jegyzéskérésre benyújtott összes jegyzés egyidejűleg közzétehető, legkésőbb akkor, amikor végrehajthatóvá válnak.
The quotes and the attached volumes from any member or participant which, if accepted, would lead to a transaction under the system's rules.
Bármely más kereskedési rendszer
All submitted quotes in response to a request for quote may be published at the same time but not later than when they become executable.
Bármely más típusú kereskedési rendszer, beleértve az ebben a táblázatban említett két vagy több típushoz tartozó hibrid rendszereket.
Any other trading system
A kereskedési rendszerben kereskedett részvények, letéti jegyek, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és egyéb hasonló pénzügyi eszközök tekintetében a megbízások vagy jegyzések és a kereskedési szándék szintjére vonatkozó megfelelő információk; főként az eszköz öt legjobb vételi és eladási árfolyamszintje és/vagy minden egyes árjegyző kétirányú (vételi és eladási) ajánlata, ha az árfeltárási mechanizmus lehetővé teszi.
Any other type of trading system, including a hybrid system falling into two or more of the types of trading systems referred to in this table.
táblázat
Adequate information as to the level of orders or quotes and of trading interest in respect of shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments traded on the trading system; in particular, the five best bid and offer price levels and/or two-way quotes of each market maker in that instrument, if the characteristics of the price discovery mechanism so permit.
A 3. táblázatban használt jelölések magyarázata
Table 2
Jelölés
Symbol table for Table 3
Adattípus
Symbol
Meghatározás
Data type
Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter
Definition
Szövegmező
Up to n alphanumerical characters
3 alfanumerikus karakter
Free text field.
Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.
3 alphanumerical characters
Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum
etter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
Dátum és idő a következő formátumban:
ISO 8601 date and time format
„YYYY” az év;
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
„DD” a nap;
‘YYYY’ is the year;
„T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni
‘MM’ is the month;
„hh” az óra;
‘DD’ is the day;
„mm” a perc;
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
„ss.dddddd” a másodperc és annak törtrésze;
‘hh’ is the hour;
Z az UTC-idő.
‘mm’ is the minute;
A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat
Z is UTC time.
Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához
Dates and times shall be reported in UTC.
Tizedesjel: „,” (vessző);
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
a negatív számok előtt „–” (mínusz) jelet kell használni;
Numerical field for both positive and negative values.
Az értékeket – ahol szükséges – kerekíteni kell, azaz nem csonkolhatók.
decimal separator is ‘.’ (full stop);
12 alfanumerikus karakter
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus);
Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód
Where applicable, values shall be rounded and not truncated.
4 alfanumerikus karakter
12 alphanumerical characters
Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító
ISIN code, as defined in ISO 6166
táblázat
4 alphanumerical characters
A kereskedés utáni átláthatóság érdekében nyilvánosságra hozandó adatok jegyzéke
Market identifier as defined in ISO 10383
Mezőazonosító
Table 3
Ismertetés és nyilvánosságra hozandó adatok
List of details for the purpose of post-trade transparency
Végrehajtási/közzétevő helyszín típusa
Field identifier
Adatszolgáltatás formátuma (lásd az 2. táblázat meghatározásait)
Description and details to be published
Kereskedés dátuma és időpontja
Type of execution or publication venue
Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.
Format to be populated as defined in Table 2
A kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében a pontosságot az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke határozza meg.
Trading date and time
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében azt a dátumot és időpontot kell megadni, amikor a felek megállapodtak a következő adatmezők tartalmáról: mennyiség, árfolyam, pénznem az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott 31., 34. és 44. mező tartalma), eszközazonosító kód, eszközkategória, valamint adott esetben az alapeszköz kódja.
Date and time when the transaction was executed.
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Ha az ügylet a végrehajtó vállalkozás által harmadik fél számára egy ügyfél nevében továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és amennyiben nem teljesülnek az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a megbízás továbbításának időpontja helyett az ügylet dátumát és időpontját kell megadni.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44 as specified in Table 2 of Annex 1 of Delegated Regulation (EU) 2017/590, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Szabályozott piac (RM), multilaterális kereskedési rendszer (MTF), szervezett kereskedési rendszer (OTF)
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA)
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Összesítettadat-szolgáltató (CTP)
Consolidated tape provider (CTP)
Árfolyam
Instrument identification code
Az ügylet kereskedett árfolyama, adott esetben a jutalék és a felhalmozott kamat nélkül.
CTP
Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a „Mennyiség” mezőben megadott értékkel.
Price
DECIMAL-18/13, ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
DECIMAL-11/10, ha az árfolyam megadása százalékkal vagy hozammal történik
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
„PNDG”, ha az árfolyam nem áll rendelkezésre.
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
Az árfolyam pénzneme
Where price is not applicable the field shall not be populated.
Az a pénznem, amelyben az árfolyamot kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árfolyamot monetáris értékkel adják meg)
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Quantity.
Mennyiség
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
A pénzügyi eszköz egységeinek száma.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
A pénzügyi eszköz névértéke vagy monetáris értéke.
‘PNDG’ in case the price is not available
Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie az „Árfolyam” mezőben megadott értékkel.
Price currency
DECIMAL-18/17 ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
DECIMAL-18/5 ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik
Quantity
Végrehajtás helyszíne
Number of units of the financial instruments.
Az ügylet végrehajtására szolgáló helyszín azonosítása.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
A kereskedési helyszínen végrehajtott ügylet esetében az ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódot kell használni.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Price.
Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
A kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadott vagy kereskedett pénzügyi eszközök esetében a „XOFF” MIC-kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet nem kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál és nem az Unión kívüli szervezett kereskedési platformon hajtják végre.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
A kereskedési helyszínen kereskedésre benyújtott vagy kereskedett pénzügyi eszközök esetében a „SINT” kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet rendszeres internalizáló útján hajtják végre.
Venue of execution
kereskedési helyszínek: MIC
Identification of the venue where the transaction was executed.
rendszeres internalizálók: „SINT”
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue,.
Közzététel dátuma és időpontja
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Az ügylet valamely kereskedési helyszín vagy APA általi közzétételének dátuma és időpontja.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében a dátumot és az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.
Use SINT for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Közzétevő helyszín
trading venues: MIC
Az ügyletet közzétevő kereskedési helyszín vagy APA azonosító kódja.
Systematic internalisers: ‘SINT’
kereskedési helyszín: MIC
Publication date and time
Ügyletazonosító kód
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Az (EU) 2017/580 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [1] 12. cikkének megfelelően a kereskedési helyszínek és az APA-k által az ügylethez rendelt és az adott kereskedés tekintetében a későbbiekben referenciaként használt alfanumerikus kód.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be granular to at least the nearest second.
Az ügyletazonosító kódnak az egyes, ISO10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódok és az egyes kereskedési napok tekintetében egyedinek, egységesnek és perzisztensnek kell lennie.
Venue of Publication
Amennyiben egy kereskedési helyszín nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, az ügyletazonosító kódnak egyedinek, egyértelműnek és perzisztensnek kell lennie az egyes működtetőazonosító MIC-kódok és kereskedési napok tekintetében.
Code used to identify the trading venue or APA publishing the transaction.
Amennyiben egy APA nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, az ügyletazonosító kódnak egyedinek, egyértelműnek és perzisztensnek kell lennie az APA azonosítására szolgáló 4 jegyű kód és a kereskedési nap tekintetében.
Otherwise, 4-character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
A kereskedés utáni átláthatóság kapcsán használandó jelzések jegyzéke
Transaction identification code
Jelzés
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1]) and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Jelzés megnevezése
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Leírás
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
„BENC”
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
Referenciaügylet jelzése
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
Minden olyan ügylet, amelyet egy adott referencia szerint számos időpont alapján számított árfolyam, pl. volumennel súlyozott átlagár vagy idővel súlyozott átlagár alapján hajtanak végre.
Table 4
„ACTX”
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Megbízotti keresztügylet jelzése
Flag
Azon ügyletek, amelyek esetében egy befektetési vállalkozás a vétel és az eladás keretében két ügyfélmegbízást egyetlen ügyletként, azonos volumen és árfolyam mellett hajt végre.
Name
„NPFT”
Description
Nem árképző ügylet jelzése
‘BENC’
A 13. cikkben felsorolt azon ügyletek, amikor a pénzügyi eszközök cseréjét a pénzügyi eszköz aktuális piaci értékelésén kívüli tényezők határozzák meg.
Benchmark transactions flag
„TNCP”
Transactions executed in reference to a price that is calculated over multiple time instances according to a given benchmark, such as volume-weighted average price or time-weighted average price.
A 600/2014/EU rendelet 23. cikke alkalmazásában az árfeltárási folyamathoz hozzá nem járuló ügyletek jelzése
‘ACTX’
A 600/2014/EU rendelet 23. cikke alkalmazásában az árfeltárási folyamathoz hozzá nem járuló, a 2. cikk szerinti ügyletek
Agency cross transactions flag
„SDIV”
Transactions where an investment firm has brought together clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Speciális osztalékügylet jelzése
‘NPFT’
Azon ügyletek, amelyeket:
Non-price forming transactions flag
az osztalékszelvény nélküli időszakban hajtanak végre, amikor az osztalék és egyéb jövedelem nem az eladónak, hanem a vevőnek jár; vagy
Transactions where the exchange of financial instruments is determined by factors other than the current market valuation of the financial instrument as listed under Article 13.
abban az időszakban hajtanak végre, amikor az eszköz osztalékszelvénnyel forog, amikor az osztalék és egyéb jövedelem nem a vevőnek, hanem az eladónak jár.
‘TNCP’
„LRGS”
Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 flag
Kereskedés utáni halasztásban érintett, szokásos piaci nagyságrendet meghaladó ügylet jelzése
Transaction not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 and as set out in Article 2.
Szokásos piaci nagyságrendet meghaladó ügyletek, amelyek esetében a 15. cikknek megfelelően engedélyezett a halasztott közzététel.
‘SDIV’
„RFPT”
Special dividend transaction flag
Referenciaáras ügylet jelzése
Transactions that are either:
A 600/2014/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti rendszerekben végrehajtott ügyletek.
executed during the ex-dividend period where the dividend or other form of distribution accrues to the buyer instead of the seller; or
„NLIQ”