natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
A tranzakciós azonosító egy adott adatszolgáltatási időpontban bármely pénzpiaci szegmensre vonatkozóan jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi.
Transaction identifier
Reporting date (Adatszolgáltatás napja)
The internal unique transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Az a nap, amikor az adatokat benyújtják az EKB-hoz vagy az NKB-hoz.
The transaction identifier is unique for any transaction reported on a given reporting date for any money market segment.
Electronic time stamp (Elektronikus időbélyegző)
Reporting date
Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik.
The date on which the data are submitted to the ECB or the NCB.
Counterparty code (Szerződő fél kódja)
Electronic time stamp
A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód.
The time at which a transaction is concluded or booked.
Amennyiben a tranzakciókat központi szerződő félen keresztül bonyolítják, annak jogalany-azonosítóját meg kell adni.
Counterparty code
Amennyiben a tranzakciókat nem pénzügyi vállalatokkal, EPK-kal, biztosítókkal, nyugdíjpénztárakkal, a kormányzattal vagy központi bankokkal bonyolítják, valamint minden egyéb jelentett tranzakció esetében, amelyre vonatkozóan a szerződő fél jogalany-azonosítóját nem adják meg, a szerződő fél osztályát meg kell adni.
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Counterparty code ID (Szerződő fél kódjának azonosítója)
Where transactions are conducted via a central clearing counterparty (CCP), the CCP legal entity identifier (LEI) must be provided.
A szerződő fél továbbított egyedi kódjának típusát meghatározó attribútum.
Where transactions are undertaken with non-financial corporations, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government, and central banks and for any other reported transaction for which the counterparty LEI is not provided, the counterparty class must be provided.
Minden körülmények között használandó.
Counterparty code ID
A szerződő fél egyedi kódja megadásra kerül.
An attribute specifying the type of individual counterparty code transmitted.
Counterparty location (Szerződő fél helye)
To be used in all circumstances.
Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték.
An individual counterparty code will be provided.
Kötelező, ha a szerződő fél egyedi kódját nem adják meg.
Counterparty location
Egyébként választható.
International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege)
Mandatory if the individual counterparty code is not provided.
Az eredetileg kölcsönvett vagy kölcsönadott összeg.
Otherwise optional.
Collateral nominal amount (Fedezet nominális összege)
Transaction nominal amount
A fedezetként felhasznált értékpapír nominális összege.
The amount initially borrowed or lent.
A háromszereplős repók és bármely más olyan tranzakció kivételével, ahol a fedezetként felhasznált értékpapírt nem azonosítja egyetlen nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN).
Collateral nominal amount
Trade date (Kötési időpont)
The nominal amount of the security pledged as collateral.
Az a nap, amikor a felek megkötik a pénzügyi tranzakciót.
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Settlement date (Elszámolás napja)
Trade date
A vásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a kölcsönadónak meg kell fizetnie a készpénzt a kölcsönvevő részére, és a kölcsönvevőnek az értékpapírt át kell ruháznia a kölcsönadóra.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
A nyitott alapú repoügyletek esetében ez az az időpont, amikor a továbbgörgetésre sor kerül (még ha nem is kerül sor készpénz átadására).
Settlement date
Maturity date (Lejárat időpontja)
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
A visszavásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a kölcsönvevőnek vissza kell fizetnie a készpénzt a kölcsönadó részére.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
A nyitott alapú repoügyletek esetében ez az az időpont, amikor a tartozott tőkét és a kamatokat vissza kell fizetni, amennyiben a tranzakciót nem görgetik tovább.
Maturity date
Transaction sign (Tranzakció előjele)
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
Repo esetében készpénz kölcsönvétele és fordított repo esetében készpénz kölcsönadása.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
ISIN of the collateral (A fedezet ISIN-je)
Transaction sign
A pénzügyi piacokon kibocsátott értékpapírokhoz rendelt ISIN, amely az értékpapírt egyedileg azonosító 12 alfanumerikus karakterből áll (az ISO 6166-ban meghatározottak szerint).
Borrowing of cash in the case of repos or lending of cash in the case of reverse repos.
Jelentendő, egyes fedezettípusok kivételével.
ISIN of the collateral
Collateral type (Fedezet típusa)
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
A fedezetként felhasznált eszközosztály azonosítása érdekében, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra.
To be reported with exceptions for certain collateral types.
Minden esetben meg kell adni, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra.
Collateral type
Értékpapír-kibocsátó szektor
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
A fedezetet kibocsátó szektorának azonosítása érdekében, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra.
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Abban az esetben kell megadni, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra.
Collateral Issuer Sector
Special collateral flag (Különleges fedezet jelölő)
To identify the sector of the issuer of the collateral when no individual ISIN is provided
Az általános fedezet mellett, valamint a különleges fedezet mellett kötött valamennyi repoügylet azonosítása érdekében.
To be provided where no individual ISIN is provided.
Választható mező, csak akkor kell megadni, ha az adatszolgáltató számára megvalósítható.
Special collateral flag
E mező jelentése választható.
To identify all repurchase transactions conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Deal rate (Ügyleti kamatláb)
Optional field to be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak megfelelően kifejezett azon kamatláb, amely mellett a repót megkötötték és amelyen a kölcsönadott készpénzt díjazzák.
Reporting of this field is optional.
Collateral haircut (Fedezeti haircut)
Deal rate
Az alapul szolgáló fedezetre alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedés, amelynek értelmében az alapul szolgáló fedezet értéke úgy kerül kiszámításra, hogy az eszközök piaci értéket meghatározott százalékkal (haircut) csökkentik.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
Az adatszolgáltatás céljára a fedezeti haircut számítása 100 mínusz a kölcsönadott/kölcsönvett készpénz és a fedezetként felhasznált eszköz felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke közötti arány.
Collateral haircut
E mezőt csak az egyes fedezeti tranzakciók esetében kell jelenteni.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Counterparty code of the tri-party agent (Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél kódja)
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél kód azonosítója.
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Háromszereplős repók esetében jelentendő.
Counterparty code of the tri-party agent
A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök továbbított egyedi kódjának típusát meghatározó attribútum.
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
Minden körülmények között használandó, amikor megadják a háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök egyedi kódját.
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
Kivételek
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
A csoporton belüli tranzakciók nem jelentendők.”
Materiality threshold
Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu
Exceptions
Lásd »Basel III: A likviditásfedezeti ráta és a likviditási kockázat figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök«, Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, kelt 2013 januárjában, 23-27. oldal, elérhető a Nemzetközi Fizetések Bankjának honlapján: www.bis.org
Intra-group transactions should not be reported.’
II.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
MELLÉKLET
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) II. és III. melléklete a következőképpen módosul:
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
a II. mellékletben az 1. rész helyébe a következő szöveg lép:
ANNEX II
„I. RÉSZ
Annexes II and III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) are amended as follows:
Az adatszolgáltatók a következőket jelentik az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) felé:
in Annex II, Part 1 is replaced by the following:
az adatszolgáltató által az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi instrumentum felhasználásával történő, euróban denominált és legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), egyéb monetáris pénzügyi intézményektől (MPI-k), egyéb pénzügyi közvetítőktől (EPK-k), biztosítóktól, nyugdíjpénztáraktól, a kormányzattól vagy befektetési célra központi bankoktól, valamint a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatoktól történő hitelfelvétel.
‘PART 1
az egyéb hitelintézetek részére történő, legfeljebb egy éves futamidejű (olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), fedezetlen betéteken illetve call számlákon keresztül vagy kereskedelmi értékpapírok, letéti jegyek, változó kamatozású értékpapírok és egyéb, legfeljebb egy éves futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a kibocsátó hitelintézettől történő vásárlásán keresztül történő minden hitelnyújtás.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Az alábbi táblázat tartalmazza az azon tranzakciókra vonatkozó instrumentumkategóriák részletes standard leírását, amelyeket az adatszolgáltatóknak jelenteniük kell az EKB-nak.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework;
Abban az esetben, ha az adatszolgáltatóknak a tranzakciókat NKB-jüknek kell jelenteniük, az érintett NKB-nak nemzeti szinten e rendelettel összhangban át kell ültetnie az instrumentumkategóriák ezen leírásait.
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Instrumentumtípus
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Leírás
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Deposits (Betétek)
Instrument type
Fedezetlen, kamatozó betétek (ideértve a call számlákat, de ide nem értve a folyószámlákat), amelyek vagy felmondással visszaválthatók, vagy legfeljebb egy éves futamidejűek, és amelyeket az adatszolgáltató fogad (kölcsönfelvétel) vagy elhelyez.
Description
Call accounts (call számlák)
Deposits
Naponta változó kamatozású olyan készpénzszámla, amely rendszeresen lehetővé teszi a kamatfizetést vagy a kamatszámítást, és amelyről felmondási idővel vehető fel pénz.
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
Certificate of deposit (Letéti jegy)
Call accounts
Az MPI által kibocsátott olyan rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely tulajdonosát egy meghatározott mértékű rögzített kamatra jogosítja fel egy meghatározott, legfeljebb egy éves időszak alatt.
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and a notice period to withdraw money.
Commercial paper (Kereskedelmi értékpapír)
Certificate of deposit
Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely vagy fedezetlen, vagy a kibocsátó által nyújtott fedezettel biztosított, legfeljebb egy éves futamidejű, valamint kamatozó vagy diszkontált.
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Floating rate note (Változó kamatozású értékpapír)
Commercial paper
Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely esetében az időszakos kamatfizetéseket az előre meghatározott napokon (a kamatrögzítés napján) fennálló érték alapján számítják, vagyis egy alapul szolgáló referencia-kamatláb, például az Euribor meghatározásával, és amely legfeljebb egy éves futamidejű.
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
Other short-term debt securities (Egyéb rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok)
Floating rate note
Az adatszolgáltatók által kibocsátott, legfeljebb egy éves futamidejű, a tulajdoni részesedéstől eltérő, nem alárendelt értékpapírok, amelyek általában átruházható instrumentumok, és amelyekkel másodlagos piacokon kereskednek vagy velük ellenirányú ügylet köthető a piacon, és amelyek tulajdonosuknak nem biztosítanak tulajdonjogot az azt kibocsátó intézményben.
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
Ez a tétel magában foglalja:
Other short-term debt securities
az olyan értékpapírokat, amelyek tulajdonosuknak feltétlen jogot biztosítanak valamilyen rögzített vagy szerződésben meghatározott, kamatszelvény révén hozzáférhető jövedelemre és/vagy egy megállapított rögzített összegre, amely meghatározott napon (napokon), illetve a kibocsátáskor meghatározott dátumtól kezdődően jár;
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
az adatszolgáltatók által kibocsátott, át nem ruházható instrumentumokat, amelyek később átruházhatóvá válnak és átminősítésre kerülnek »hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá«.”
This item includes:
a II. mellékletben az 1. rész helyébe a következő szöveg lép:
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
az adatszolgáltató által az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi instrumentum felhasználásával történő, euróban denominált és legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az azonnali (spot) devizaswapügylet azonnali lábának elszámolási napja), az egyéb monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k) és egyéb pénzügyi közvetítők (EPK-k), biztosítók, nyugdíjpénztárak, kormányzat vagy befektetési célra központi bankok között, valamint a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötött valamennyi olyan devizaswap ügylet, amely során azonnali jelleggel eurót vesznek/adnak el külföldi deviza ellenében, és azt előre megállapodott határidős devizaárfolyamon egy későbbi időpontban újból értékesítik vagy újból megvásárolják;
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as “debt securities”.’
az adatszolgáltató és egyéb monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k), EPK-k, biztosítók, nyugdíjpénztárak, a kormányzat vagy befektetési célra központi bankok, valamint a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok közötti, euróban denominált overnight index swap tranzakciók.”
in Annex III, Part 1 is replaced by the following:
a II. mellékletben a 2. rész 1. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
all foreign exchange swaps transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date of the spot leg of the foreign exchange swap transaction), between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework;
„Mező
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework.’;
A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerése érdekében használandó azonosító kód.
in Annex III, the table in paragraph 1 of Part 2 is replaced by the following:
Az a nap, amikor a felek megkötik a jelentett pénzügyi tranzakciót.
‘Field
Spot value date (Azonnali értéknap)
An identification code to be used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Az a nap, amikor az egyik fél eladja a másiknak egy meghatározott deviza meghatározott összegét, egy meghatározott eltérő deviza megállapodott összege megfizetése ellenében, egy megállapodott átváltási árfolyam mellett, amelyet azonnali átváltási árfolyamnak neveznek.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Az a nap, amikor a devizaswapügylet lejár, és az azonnali értéknapon eladott devizát visszavásárolják.
Spot value date
Annak azonosítására szolgál, hogy a tranzakció nominális összege alatt jelentett euro összeget az azonnali értéknapon veszik vagy eladják-e.
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
Ennek euróra vonatkozó azonnali ügyletre kell utalnia, vagyis, hogy az azonnali értéknapot eurót vesznek vagy eladnak-e.
The date on which the foreign exchange swap transaction expires and the currency sold on the spot value date is repurchased.
Az azonnali értéknapon vett vagy eladott euro összege.
To be used to identify whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
Foreign currency code (Külföldi deviza kódja)
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
Az euro ellenében vett/eladott deviza nemzetközi háromjegyű ISO-kódja.
The amount of euro bought or sold on the spot value date.
Foreign exchange spot rate (Azonnal átváltási árfolyam)
Foreign currency code
Az euro és a külföldi deviza közötti átváltási árfolyam, amely a devizaswapügylet azonnali lábára alkalmazandó.
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.
Foreign exchange forward points (Határidős átváltás pontok)
Foreign exchange spot rate
Az azonnali átváltási árfolyam és a határidős átváltási árfolyam közötti különbség bázispontban kifejezve, az adott devizapárra vonatkozó piaci konvencióknak megfelelően jegyezve.”
The foreign exchange rate between the euro and the foreign currency applicable to the spot leg of the foreign exchange swap transaction.
Tri-party agent code ID (Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök kódjának azonosítója)
Foreign exchange forward points
Mivel az adatszolgáltatási útmutatás számos, a 1333/2014/EU rendeletben szereplő jelentő fogalmat pontosít, az összhang érdekében szükséges ezen változásoknak a rendeletben történő tükrözése.
The difference between the foreign exchange spot rate and the foreign exchange forward rate expressed in basis points quoted in accordance with the prevailing market conventions for the currency pair.’
Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) I. melléklete helyébe az ezen rendelet I. melléklete lép.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1604
A Bizottság (EU) 2015/1604 felhatalmazáson alapuló rendelete
In order to assess the equivalence of the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) of a third country with adopted IFRS, Commission Regulation (EC) No 1569/2007 [3] provides for the definition of equivalence and establishes a mechanism for the determination of equivalence of the GAAP of a third country.
Annak érdekében, hogy valamely harmadik ország általánosan elfogadott számviteli elveinek (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) az elfogadott IFRS-ekkel való egyenértékűsége értékelhető legyen, az 1569/2007/EK bizottsági rendelet [3] rögzíti az egyenértékűség fogalmát és eljárást hoz létre az egyenértékűség meghatározására a harmadik országok GAAP-ja tekintetében.