natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The asset-specific value is the economic value of the cover pool assets, as may be described by a fair value according to IFRS 13, a market value observable from executed transactions in liquid markets, or a present value that would discount future cash flows of an asset by an asset-specific interest rate curve.
Ahogy a »+ 6 hónap« esetében (030-as oszlop), az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő megfelelő időpont.
Carrying amount of a covered bond liability or a cover pool asset is the accounting value at the covered bond issuer.
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó azon származtatott pozíciók negatív nettó piaci értéke, amelyeknek a nettó piaci értéke a fedezett kötvény kibocsátója szempontjából negatív.
Compliance with Article 129 of Regulation (EU) No 575/2013?
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó származtatott pozíciók azok a nettó származtatott pozíciók, amelyeket a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályok szerint belefoglaltak a fedezeti összetevők körébe és amelyek a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns védelmi intézkedések hatálya alá tartoznak, mivel ezen negatív nettó piaci értékű származtatott pozíciók esetében az elismert fedezeti összetevők általi fedezettségre van szükség.
Institutions shall specify whether the cover pool meets the requirements set out in Article 129 of Regulation (EU) No 575/2013 in order to be eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of that Regulation.
A negatív nettó piaci értéket csak az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja tekintetében kell feltüntetni.
If YES, indicate primary asset class of the cover pool
Információt kell adni a megfelelő fedezett kötvényre vonatkozó, az adatszolgáltatás időpontjában meglévő külső hitelminősítésről, amennyiben van.
If the cover pool is eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013 (answer YES in column 011), the primary asset class of the cover pool shall be indicated in this cell.
Amennyiben az adatszolgáltatás időpontjában legalább egy hitelminősítő intézet hitelminősítése rendelkezésre áll, itt kell megadni a hitelminősítő intézet egyikének nevét.
The classification in Article 129(1) of that Regulation shall be used for this purpose and codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” and “g” shall be indicated accordingly.
Amennyiben az adatszolgáltatás időpontjában háromnál több hitelminősítő intézet készített hitelminősítést, a piaci súly alapján kell kiválasztani azt a három hitelminősítőt, amelyeknek adatot kell szolgáltatni.
Code “h” will be applied when the primary asset class of the cover pool does not fall under any of the previous categories.
A hitelminősítő intézet által a fedezett kötvényre kiadott, a 090-es oszlopban feltüntetett hitelminősítés az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában.
Covered bond liabilities are the liabilities of the issuing entity incurred by issuing covered bonds and extends to all positions as defined by the respective statutory covered bond regime that are subject to the relevant covered bond protective measures (this may, for instance, include securities in circulation as well as the position of counterparts of the covered bond issuer in derivative positions with, from the perspective of the covered bond issuer, a negative market value attributed to the cover pool and treated as covered bond liabilities in accordance with the relevant statutory covered bond regime).
Amennyiben ugyanaz a hitelminősítő intézet hosszú és rövid távú hitelminősítést is kiadott, a hosszú távú minősítést kell megadni.
Amounts of covered bond liabilities, excluding cover pool derivative positions, according to the different future date ranges.
A feltüntetendő hitelminősítésnek tartalmaznia kell az esetleges módosítókat.
The date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
hitelminősítő intézet és 3. hitelminősítő intézet
Amounts shall be provided assuming no change in covered bond liabilities compared to the reporting reference date except for amortization.
Mint az első hitelminősítő intézetnél (090-es oszlop), a további hitelminősítő intézetek által a fedezett kötvényekre kiadott hitelminősítések az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates the expected maturity is to be used in a consistent manner.
hitelminősítés és 3. hitelminősítés
+ 12 months - + 10 years
Mint az első hitelminősítésnél (100-as oszlop), a második és a harmadik hitelminősítő intézet által a fedezett kötvényekre kiadott hitelminősítések az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában.
As for “+ 6 months” (column 030) for the respective point in time from the reporting reference date.
A fedezeti halmazt (poolt) alkotó valamennyi, a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns intézkedések hatálya alá tartozó pozíció, többek között azok a származtatott pozíciók, amelyek nettó piaci értéke a fedezett kötvény kibocsátója szempontjából pozitív.
The net negative market value of cover pool derivative positions which from the perspective of the covered bond issuer have a net negative market value.
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó eszközök összege, kivéve a fedezeti halmazba tartozó származtatott pozíciókat.
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a negative market value require coverage by eligible cover pool assets.
Ez az összeg megfelel a túlzott fedezettség minimumszintjére vonatkozó előírásnak és tartalmazza a minimumot meghaladó esetleges további túlzott fedezettséget, amennyiben a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns védelmi intézkedések hatálya alá tartozik.
The net negative market value is to be reported for the reporting reference date only.
Az adatszolgáltatási időpont »+ 6 hónap« az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő hat hónapnak megfelelő időpontot jelzi.
Information on external credit ratings on the respective covered bond, as existing on the reporting date, is to be provided.
Az összegeket annak feltételezésével kell feltüntetni, hogy az adatszolgáltatás időpontjához képest az amortizációt kivéve nem volt változás a fedezeti halmazban (poolban).
If a credit rating of at least one credit rating agency exists as of the reporting date, the name of one of these credit rating agencies shall be provided here.
Rögzített kifizetési ütemterv hiányában a jövőbeli időpontban fennálló összegekre következetesen a tervezett lejárati időt kell alkalmazni.
If credit ratings by more than three credit rating agencies exist as of the reporting date, the three credit rating agencies to whom information is provided shall be selected based on their respective market prevalence.
Ahogy a »+ 6 hónap« esetében (160-as oszlop), az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő megfelelő időpont.
The credit rating issued by the credit rating agency reported in column 090 on the covered bond as of the reporting reference date.
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó azon származtatott pozíciók pozitív nettó piaci értéke, amelyeknek a nettó piaci értéke a fedezett kötvény kibocsátója szempontjából pozitív.
If long- and short-term credit ratings by the same credit rating agency exist, the long-term credit rating is to be reported.
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó származtatott pozíciók azok a nettó származtatott pozíciók, amelyeket a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályok szerint belefoglaltak a fedezeti összetevők körébe és amely a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns védelmi intézkedések hatálya alá tartoznak, mivel ezen pozitív nettó piaci értékű származtatott pozíciók nem képezik részét a fedezettkötvény-kibocsátó általános csődvagyonának.
The credit rating to be reported shall include any modifiers.
A pozitív nettó piaci értéket csak az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja tekintetében kell feltüntetni.
Credit rating agency 2 and credit rating agency 3
A fedezeti minimumkövetelményeket meghaladó fedezeti halmazok (pool) összege
As for credit rating agency 1 (column 090) for further credit rating agencies that have issued credit ratings on the covered bond as of the reporting reference date.
A pozitív nettó piaci értékű származtatott pozíciókat is tartalmazó fedezeti halmaznak a minimumfedezettségre vonatkozó előírásokat meghaladó összege (túlzott fedezettség).
Credit rating 2 and credit rating 3
a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályok szerint
As for credit rating 1 (column 100) for further credit ratings issued by credit rating agencies 2 and 3 on the covered bond existing as of the reporting reference date.
A túlzott fedezettség összege a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályokban előírt minimális fedezettséghez képest.
The cover pool consist of all positions, including cover pool derivative positions, from the perspective of the covered bond issuer, with a net positive market value, that are subject to the respective covered bond protective measures.
a hitelminősítők által a fedezett kötvény aktuális külső hitelminősítésének fenntartására alkalmazott módszertan szerint
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
A túlzott fedezettség összege ahhoz a szinthez képest, amelyre – a megfelelő hitelminősítő intézeti módszertanra vonatkozó, a fedezett kötvény kibocsátójának rendelkezésére álló információ szerint – minimálisan szükség lenne a vonatkozó hitelminősítő intézet által kiadott aktuális hitelminősítés támogatásához.
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
A túlzott fedezettség összege ahhoz a szinthez képest, amelyre – az első hitelminősítő intézet (090-es oszlop) módszertanára vonatkozó, a fedezett kötvény kibocsátójának rendelkezésére álló információ szerint – minimálisan szükség lenne az első hitelminősítés (100-as oszlop) támogatásához.
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Az első hitelminősítő intézetre (230-as oszlop) vonatkozó előírások alkalmazandók a második (110-es oszlop) és a harmadik (130-as oszlop) hitelminősítő intézet esetében.
Amounts shall be provided assuming no change in cover pool compared to the reporting date except for amortization.
Az E. rész felépítése megfelel az A. részben található »eszközök megterhelése« áttekintő táblákénak, de az adatszolgáltató intézmény eszközeinek megterhelésére és a kapott biztosítékra vonatkozó AE-ADV1 és AE-ADV2 táblák eltérnek.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates expected maturity is to be used in a consistent manner.
Központi banki finanszírozás (bármely típusú, ideértve a repot)
As for “+ 6 months” (column 160) for the respective point in time from the reporting reference date.
Az adatszolgáltató intézmény minden olyan típusú kötelezettsége, amely esetében a szerződő fél központi bank.
The net positive market value of cover pool derivative positions which, from the perspective of the covered bond issuer, have a net positive market value.
A központi banknál előre rendelkezésre bocsátott eszközt nem kell megterhelt eszközként kezelni, kivéve, ha a központi bank csak előzetes hozzájárulással teszi lehetővé az elhelyezett eszköz kivonását.
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a positive market value would not form part of the covered bond issuer's general insolvency estate.
A fel nem használt pénzügyi garanciáknál a fel nem használt részt, vagyis a központi bank által előírt minimális összeg fölötti részt arányosan el kell osztani a központi banknál elhelyezett eszközök között.
The net positive market value is to be reported for the reporting date only.
Tőzsdén forgalmazott derivatívák
Cover pool amounts in excess of minimum coverage requirements
Az adatszolgáltató intézmény olyan fedezett derivatíváinak könyv szerinti értéke, amelyek pénzügyi kötelezettségek, amennyiben ezek elismert vagy kijelölt tőzsdén jegyzett vagy kereskedett derivatívák és az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage (over-collateralisation).
Tőzsdén kívüli derivatívák
As per the relevant statutory covered bond regime
Az adatszolgáltató intézmény olyan fedezett derivatíváinak könyv szerinti értéke, amelyek pénzügyi kötelezettségek, amennyiben ezen derivatívák kereskedése tőzsdén kívül történik és azok az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
Amounts of over-collateralisation compared with the minimum coverage required by the relevant statutory covered bond regime.
(az AE-SOU tábla 030-as sorára vonatkozóval megegyező előírás)
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency 1 (column 090) available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 (column 100).
Az adatszolgáltató intézmény repomegállapodásaitól eltérő olyan fedezett betéteinek könyv szerinti értéke, amelyek esetében a szerződő fél nem központi bank, amennyiben ezek a betétek az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
The instructions for credit rating agency 1 (column 230) also apply to credit rating agency 2 (column 110) and credit rating agency 3 (column 130).
Lásd az AE-SOU tábla 100-as sorára vonatkozó előírást.
Part E follows the same structure as in the encumbrance overview templates in Part A with different templates for the encumbrance of the assets of the reporting institution and for the collateral received:
Kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok
AE-ADV1 and AE-ADV2 respectively.
Lásd az AE-SOU tábla 110-es sorára vonatkozó előírást.
Consequently, matching liabilities correspond to the liabilities that are secured by the encumbered assets and no one-to-one relation has to exist.
Saját fedezett kötvényektől vagy értékpapírosítástól eltérő, az adatszolgáltató intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok könyv szerinti értéke, amennyiben ezek a kibocsátott értékpapírok az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
Central bank funding (of all types, including repos)
Abban az esetben, ha az adatszolgáltató intézmény a kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egy részét repo eredményeként megtartja vagy a kibocsátás időpontjában vagy azt követően, ezeket a megtartott részvényeket nem kell belefoglalni ebbe a tételbe.
All types of liabilities of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is a central bank.
Emellett az ezekhez kapcsolódó biztosítékokat e tábla alkalmazásában meg nem terheltként kell besorolni.
Assets that have been pre-positioned with central banks shall not be treated as encumbered assets unless the central bank does not allow withdrawal of any asset placed without prior approval.
Lásd az AE-SOU tábla 120-as sorára vonatkozó előírást.
For unused financial guarantees, the unused part, i.e., the amount above the minimum required by the central bank, shall be allocated on a pro-rata basis among the assets placed at the central bank.
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott, megterhelt eszközök könyv szerinti értéke.
Exchanged traded derivatives
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott olyan megterhelt eszközök könyv szerinti értéke, amelyek elismerhetők azon központi bankokkal végrehajtott ügyletekben, amelyekhez az adatszolgáltató intézménynek hozzáférése van.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are listed or traded on a recognised or designated investment exchange and they entail asset encumbrance for that institution.
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott, meg nem terhelt eszközök könyv szerinti értéke.
Over-the counter derivatives
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott olyan meg nem terhelt eszközök könyv szerinti értéke, amelyek elismerhetők azon központi bankokkal végrehajtott ügyletekben, amelyekhez az adatszolgáltató intézménynek hozzáférése van.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are traded over-the-counter and they entail asset encumbrance for that institution.
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott eszközök könyv szerinti értéke.
(Same instruction in row 030 of the AE-SOU template)
Lásd az AE-ASS tábla 020-as sorára vonatkozó előírást.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Lásd az AE-ASS tábla 030-as sorára vonatkozó előírást.
For tri-party repurchase agreements, the same treatment should be followed as for the repurchase agreements insofar as these transactions entail asset encumbrance for the reporting institution.
Lásd az AE-ASS tábla 040-es sorára vonatkozó előírást.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Lásd az AE-ASS tábla 050-es sorára vonatkozó leírást.
See instructions in row 100 of the AE-SOU template.
Az AE-ASS tábla 050-es sorára vonatkozó előírásban megadott fedezett kötvények, amelyeket a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás bocsátott ki.
Securitisations issued
Lásd az AE-ASS tábla 060-as sorára vonatkozó előírást.
See instructions in row 110 of the AE-SOU template.
Az AE-ASS tábla 060-as sorára vonatkozó előírásban megadott eszközfedezetű értékpapírok, amelyeket a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás bocsátott ki.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution other than covered bonds and securitisations insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Lásd az AE-ASS tábla 070-es sorára vonatkozó előírást.
In the event that the reporting institution had retained some of the debt securities issued, either from the issuance date or thereafter as a result of a repurchase, these retained securities should not be included under this item.
Lásd az AE-ASS tábla 080-as sorára vonatkozó előírást.
Additionally, the collateral assigned to them should be classified as non-encumbered for the purpose of this template.
Lásd az AE-ASS tábla 090-es sorára vonatkozó előírást.
See instructions in row 120 of the AE-SOU template.
A központi bankoknak és a központi kormányzatnak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered.
A pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
A nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered.
jelzáloghitelek
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
A nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott, jelzáloggal fedezett látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution.
A háztartásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
See instructions for row 020 of the AE-ASS template.
A háztartásoknak nyújtott, jelzáloggal fedezett látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
See instructions for row 030 of the AE-ASS template.
Lásd az AE-ASS tábla 120-as sorára vonatkozó előírást.
See instructions for row 040 of the AE-ASS template.
Lásd az AE-ASS tábla 010-es sorára vonatkozó előírást.
See description instructions for row 050 of the AE-ASS template.
Lásd a 6.2.1. pontot, mivel az előírások hasonlóak a két táblára vonatkozóan.
Covered bonds as described in the instructions for row 050 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Lásd az AE-COL tábla 140-es sorára vonatkozó előírást.
See instructions for row 060 of the AE-ASS template.
Lásd az AE-COL tábla 150-es sorára vonatkozó előírást.
Securitisations as described in the instructions for row 060 of the AE-ASS template that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Lásd az AE-COL tábla 160-as sorára vonatkozó előírást.
See instructions for row 070 of the AE-ASS template.
Lásd az AE-COL tábla 170-es sorára vonatkozó előírást.
See instructions for row 080 of the AE-ASS template.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott biztosítékok, amelyek a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás által kibocsátott fedezett kötvények.
See instructions for row 090 of the AE-ASS template.
Lásd az AE-COL tábla 180-as sorára vonatkozó előírást.
Loans and advances other than loans on demand to a central bank or a general government.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott biztosítékok, amelyek a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás által kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok.
Loans and advances other than loans on demand to financial corporations.
Lásd az AE-COL tábla 190-es sorára vonatkozó előírást.
Loans and advances other than loans on demand to non-financial corporations.
Lásd az AE-COL tábla 200-as sorára vonatkozó előírást.
mortgages loans
Lásd az AE-COL tábla 210-es sorára vonatkozó előírást.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to non-financial corporations.
Központi bankok és központi kormányzat
Loans and advances other than loans on demand given to households.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott biztosítékok, amelyek a központi bankoknak és a központi kormányzatnak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
Loans and advances other than loans on demand guaranteed with a mortgage given to households.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott olyan biztosítékok, amelyek a pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
See instruction for row 120 of the AE-ASS template.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott olyan biztosítékok, amelyek a nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
See instruction for row 010 of the AE-ASS template.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott olyan biztosítékok, amelyek nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott, jelzáloggal fedezett látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.