natgillin/translations-raw huggingface dataset:
other (to be specified in metadata)
Az értékpapíroknak az ESA 2010 és az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) szerinti besorolása
Instrument classification
Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31)
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32)
Long-term debt securities (F.32)
Pénzpiaci alapok (MMF) befektetési jegyei vagy egységei (F.521)
Listed shares (F.511)
Nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei vagy egységei (F.522)
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Az értékpapírok egyéb típusai [26]
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Kibocsátó szektora
Other security types [26]
A kibocsátó gazdasági szektorának az ESA 2010 és az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) szerinti besorolása
Issuer sector
Kibocsátó országa
Issuer country
Árérték [27]
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Az értékpapír ára a referencia-időszak végén
Price value [27]
Az árérték alapja [27]
Price of the security at the end of the reference period
Az az alap, amelyen az árértéket szolgáltatják
Price value basis [27]
Euro vagy egyéb vonatkozó pénznem
Basis on which the price value is given
Kiegészítő referenciaadatok
Euro or other relevant currency
Kibocsátó neve
Additional reference data
A kibocsátó neve
Issuer name
Rövidített elnevezés
Name of the issuer
Az értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott rövidített elnevezése, az értékpapír jellemzői és az egyéb rendelkezésre álló információk alapján meghatározva
Short name
Kibocsátás időpontja
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Az az időpont, amikor a kibocsátó az értékpapírokat fizetés ellenében azok jegyzőjének rendelkezésre bocsátja.
Issue date
Ez az az időpont, amikor az értékpapírok a befektetők részére történő leszállításra első alkalommal állnak rendelkezésre.
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Lejárat időpontja
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Az az időpont, amikor az eszközt visszaváltják
Maturity date
Forgalomban lévő állomány
Date on which the instrument is redeemed
A forgalomban lévő állomány euróra átváltva
Amount outstanding
Piaci tőkeérték
Amount outstanding converted into euro
A rendelkezésre álló legutóbbi piaci tőkeérték euróban kifejezve
Market capitalisation
Felhalmozott kamat
Latest available market capitalisation in euro
A legutóbbi kamatszelvény kifizetése óta vagy az időbeli elhatárolás kezdeti időpontja óta felhalmozott kamat
Accrued interest
Legutolsó részvényfelosztási tényező
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
A részvények felosztása és összevonása
Last split factor
Legutolsó részvényfelosztási időpont
Stock splits and reverse splits of shares
Az az időpont, amellyel a részvényfelosztás hatályossá válik
Last split date
Kamatozás típusa
Date on which the stock split becomes effective
A kamatozás típusa (rögzített, változó, lépcsőzetes stb.)
Coupon type
Értékpapír-típus
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír típusa
Debt type
Osztalék összege
Type of debt instrument
A legutóbbi, egy részvényre kifizetett osztalék összege az osztalék összegének típusában, adózás előtt (bruttó osztalék)
Dividend amount
Osztalék összegének típusa
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Az osztalékfizetés pénznemében vagy a részvények számában denominálva
Dividend amount type
Osztalékfizetés pénzneme
Denomination either in dividend currency or number of shares
A legutóbbi osztalékfizetés pénzneme
Dividend currency
Biztosíték típusa
Currency of last dividend payment
A biztosítékként szolgáló eszköz típusa
Asset securitisation type
táblázat
Type of securing asset
Az értékpapír tulajdonosa által kibocsátott értékpapírok állományai
Table 5
Szolgáltatott információk [28]
Holdings of securities issued by the holder
Állapot [29]
Reported information [28]
Aggregátumok azonosító száma
Status [29]
Az értékpapírállomány aggregált adataira vonatkozó, belső használatra szolgáló értékpapír-azonosító szám
Aggregates identification number
MMF befektetési jegyek vagy egységek (F.521)
Internal securities identification number for aggregated data on securities holdings
Pozíciók piaci értéken
MMF shares or units (F.521)
Teljes értékpapírállomány.
Positions at market value
Értékpapírállomány, a piacon jegyzett áron, euróban, beleértve a felhalmozott kamatot [31].
Total amount of securities held.
2.
Amount held at the price quoted on the market in euro, including accrued interest [31].
RÉSZ
PART 2
Az adatszolgáltató csoportok értékpapírállományai
Holdings of securities by reporting groups
Szolgáltatott információk [32]
Reported information [32]
Állapot [33]
Status [33]
Az az időpont, amikor az adatokat benyújtják az SHSDB-be
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Szolgáltatott információk [34]
Reported information [34]
Állapot [35]
Status [35]
Az adatszolgáltatás szintje [36]
Level of reporting [36]
Az értékpapír tulajdonosával kapcsolatos adatok
Holder related information
Adatszolgáltató csoport azonosítója
Reporting group ID
Az adatszolgáltató csoportot egyedileg azonosító szabványos kód [37]
Standard code that uniquely identifies the reporting group [37]
Adatszolgáltató csoport azonosítójának típusa
Reporting group ID type
Meghatározza az adatszolgáltató csoportra vonatkozóan használt kód típusát
Specifies the type of code that is used for the reporting group
Adatszolgáltató csoport LEI-je
Reporting group LEI
Az adatszolgáltató csoportra vonatkozó, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 17442 szabványának megfelelő jogalany-azonosító (legal entity identifier – LEI)
LEI in line with International Organization for Standardization (ISO) 17442 of the reporting group
Vállalkozás azonosítója
Entity ID
A csoport vállalkozását egyedileg azonosító szabványos kód [37]
Standard code that uniquely identifies the entity of the group [37]
Vállalkozás azonosítójának típusa
Entity ID type
Meghatározza a csoport vállalkozására vonatkozóan használt kód típusát
Specifies the type of code that is used for the entity of the group
Vállalkozás LEI-je
Entity LEI
A csoport vállalkozására vonatkozó, az ISO 17442 szabványnak megfelelő LEI
LEI in line with ISO 17442 of the entity of the group
Ország, amelyben a vállalkozás rezidens
Country of residency of the entity
A vállalkozás bejegyzés vagy székhely szerinti országa
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Adatszolgáltató csoport neve
Reporting group name
Az adatszolgáltató csoport jog szerinti teljes neve
Full legal name of the reporting group
Vállalkozás neve
Entity name
A csoport vállalkozásának jog szerinti teljes neve
Full legal name of the entity of the group
Csoport vezetőjének szektora
Head of group sector
A csoportadatokat jelentő adatszolgáltató gazdasági szektorának az ESA 2010 és az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) szerinti besorolása
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Vállalkozás szektora
Entity sector
A csoport vállalkozása gazdasági szektorának az ESA 2010 és az 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) szerinti besorolása
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Közvetlen anyavállalat azonosítója
Immediate parent ID
Szabványos kód, amely egyedileg azonosítja azt a közvetlen jogalanyt, amelynek a vállalkozás a jogilag nem független része [37]
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Közvetlen anyavállalat azonosítójának típusa
Immediate parent ID type
Meghatározza a közvetlen anyavállalatra vonatkozóan használt azonosító kód típusát
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
A csoport típusa
Group type
Az a pénznem, amelyben az értékpapír denominált, abban az esetben kell szolgáltatni, ha az adatszolgáltatás alapja százalékos
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
A részvények/egységek darabszáma [39]
Number of shares/units [39]
Névértéken [38].
At nominal value [38].
Részvények darabszáma, illetve az értékpapír egységeinek száma, illetve aggregált nominális összege névleges pénznemben vagy euróban, amennyiben az értékpapírral egységek helyett összegben kereskednek, kivéve a felhalmozott kamatot.
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Értékpapírállomány, a piacon jegyzett áron, euróban, beleértve a felhalmozott kamatot [40] [41].
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Kibocsátó az adatszolgáltató csoport része (prudenciális kör)
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Azt jelzi, hogy az értékpapírt a konszolidáció prudenciális körének megfelelően ugyanazon csoport egy vállalkozása bocsátotta-e ki
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Kibocsátó az adatszolgáltató csoport része (számviteli kör)
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Azt jelzi, hogy az értékpapírt a konszolidáció számviteli körének megfelelően ugyanazon csoport egy vállalkozása bocsátotta-e ki
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Számviteli és a kockázattal kapcsolatos információk
Accounting and risk related information
Átstrukturálás és újratárgyalás állapota
Status of forbearance and renegotiation
Az átstrukturált és újratárgyalt eszközök azonosítása
Identification of forborne and renegotiated instruments
Átstrukturálás és újratárgyalás állapotának időpontja
Date of the forbearance and renegotiation status
Az az időpont, amikor az »átstrukturálás és újratárgyalás állapota« alatt jelentett átstrukturálási vagy újratárgyalási állapot bekövetkezettnek tekintendő
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Az eszköz teljesítő állapota
Performing status of the instrument
A nemteljesítő eszközök azonosítása, a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek [42] megfelelően
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Az eszköz teljesítő állapotának időpontja
Date of the performing status of the instrument
Az az időpont, amikor az »eszköz teljesítő állapota« alatt jelentett teljesítő állapot megállapítottnak vagy megváltozottnak tekintendő
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
Kibocsátó nemteljesítési állapota
Default status of the issuer
A kibocsátó nemteljesítési állapotának azonosítása az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően.
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kibocsátó nemteljesítési állapotának időpontja
Date of default status of the issuer
Az az időpont, amikor a »kibocsátó nemteljesítési állapota« alatt jelentett nemteljesítési állapot hatályba lépett vagy megváltozott.
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Eszköz nemteljesítési állapota
Default status of the instrument
Az eszköz nemteljesítési állapotának azonosítása az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének megfelelően.
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Eszköz nemteljesítési állapotának időpontja
Date of default status of the instrument
Az az időpont, amikor az »eszköz nemteljesítési állapota« alatt jelentett nemteljesítési állapot hatályba lépett vagy megváltozott.
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Számviteli standard
Accounting standard
G és E
G and E
Az adatszolgáltató által használt számviteli standard
Accounting standard used by the reporting agent
Könyv szerinti érték
Carrying amount
A könyv szerinti érték a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. mellékletének megfelelően
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Euróban kifejezett összeg.
Amount in euro.
A külföldi pénznemben fennálló összegeket az Európai Központi Bank (EKB) referencia-időpontban érvényes megfelelő irányadó euro devizaárfolyamán, vagyis a középárfolyamon kell átváltani euróra.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Értékvesztés típusa
Type of impairment
Értékvesztés értékelésének módja
Impairment assessment method
Az a módszer, amelynek alapján az értékvesztést értékelik, amennyiben az eszköz az alkalmazott számviteli standardnak megfelelően értékvesztés alá tartozik.
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Csoportos és egyedi módszert különböztetünk meg.
Collective and individual methods are distinguished.
Halmozott értékvesztés összege
Accumulated impairment amount
Az eszköz tekintetében a veszteségekre képezett vagy az eszközhöz hozzárendelt értékvesztés összege a referencia-időpontban.
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Ez az adatattribútum az alkalmazott számviteli standardnak megfelelően értékvesztés alá tartozó eszközökre vonatkozik.
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
A külföldi pénznemben fennálló összegeket az EKB referencia-időpontban érvényes megfelelő irányadó euro devizaárfolyamán (vagyis a középárfolyamon) kell átváltani euróra.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Megterhelés forrásai
Sources of encumbrance
Azon tranzakció típusa, amelyben a kitettséget megterhelik, a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek megfelelően.
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Egy eszközt akkor kell megterheltként kezelni, ha elzálogosításra került, vagy ha valamely eszköz bármely formában létrejött megállapodás keretében történő biztosítására, fedezésére vagy hitelminőségének javítására használják fel és abból nem vonható ki tetszőlegesen.
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Eszközök számviteli besorolása
Accounting classification of instruments
Az a számviteli portfólió, amelyben az eszközt az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli standardnak megfelelően rögzítik
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Prudenciális portfólió
Prudential portfolio
A kitettségek besorolása kereskedési könyv és nem kereskedési könyv szerint.
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Az 575/2013/EU rendelet [43] 4. cikke (1) bekezdésének 86. pontjában meghatározott kereskedési könyvben szereplő eszközök.
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege
Accumulated changes in fair value due to credit risk
A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. melléklete 2. része 46. pontjának megfelelően
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Halmozott megtérült veszteségek a nemteljesítés óta
Cumulative recoveries since default
A nemteljesítés időpontja óta megtérült teljes összeg.
The total amount recovered since the date of default.
A kibocsátó nemteljesítési valószínűsége
Probability of default of the issuer
A kibocsátó egy éven belüli nemteljesítésének az 575/2013/EU rendelet 160., 163., 179. és 180. cikkének megfelelően meghatározott valószínűsége
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Nemteljesítéskori veszteségráta dekonjunktúra esetén
Loss given default in downturns
Gazdasági dekonjunktúra esetén az egy éven belül bekövetkező nemteljesítésből eredő, kitettséghez kapcsolódó lehetséges veszteségnek a nemteljesítés időpontjában fennálló követeléshez viszonyított aránya az 575/2013/EU rendelet 181. cikkének megfelelően
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Nemteljesítéskori veszteségráta rendes gazdasági körülmények között
Loss given default in normal economic times
Rendes gazdasági körülmények között az egy éven belül bekövetkező nemteljesítésből eredő, kitettséghez kapcsolódó lehetséges veszteségnek a nemteljesítés időpontjában fennálló követeléshez viszonyított aránya
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Kockázati súly
Risk weight
A kitettséghez kapcsolódó kockázati súlyok az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Kitettségérték (vagy másként: nemteljesítéskori kitettség)
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Hitelkockázat-mérséklés és hitel-egyenértékesítési tényezők utáni kitettségérték a 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek megfelelően
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Prudenciális célokra alkalmazott tőkeszámítási módszer
Capital calculation approach for prudential purposes
Az 575/2013/EU rendelet 92. cikke (3) bekezdésének a) és f) pontja alkalmazásában a kockázattal súlyozott kitettségértékek kiszámításához használt módszer azonosítása
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Kitettségi osztály
Exposure class
Kitettségi osztály az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Szolgáltatott információk [46]
Reported information [46]
Állapot [47]
Status [47]
Az adatszolgáltatás szintje [48]
Level of reporting [48]
Szolgáltatott információk [49]
Reported information [49]
Állapot [50]
Status [50]
Az adatszolgáltatás szintje [51]
Level of reporting [51]
Értékpapír-azonosító szám
Securities identification number
Az ISIN-kóddal nem rendelkező, értékpapíronkénti alapon jelentett értékpapírokra vonatkozó, az NKB belső használatára szolgáló értékpapír-azonosító szám
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Meghatározza az értékpapíronkénti alapon jelentett értékpapírokra vonatkozó azonosító számot [52]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Az NKB belső használatú kódja
NCB internal number
Egyéb [53]
other [53]
A kibocsátót egyedileg azonosító szabványos kód [55]
Other security types [54]
Kibocsátó azonosítójának típusa
Issuer ID
Meghatározza a kibocsátóra vonatkozóan használt kód típusát
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Kibocsátó LEI-je
Issuer ID type
A kibocsátó ISO 17442 szerinti LEI-je
Specifies the type of code that is used for the issuer
Kibocsátó NACE szektora
Issuer LEI
A partnerek gazdasági tevékenységeik szerinti besorolása, az 1893/2006/EK rendeletben [56] rögzített NACE Rev.
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
2 statisztikai besorolásnak megfelelően
Issuer NACE sector
Vállalkozás állapota
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Kiegészítő attribútum, amely a kibocsátók állapotára vonatkozó információkra terjed ki, ideértve a nemteljesítő állapotot (valamint az azon körülményeket leíró kategóriákat, amelyek között az 575/2013/EU rendelet 178. cikkével összhangban a vállalkozás nemteljesítő lehet), továbbá a fél állapotának bármely más típusát, például azt, hogy tekintetében egyesülésre került-e sor, felvásárolták-e stb.
Entity status
Vállalkozás állapotának időpontja
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Az az időpont, amikor a vállalkozás állapota megváltozott
Entity status date
Az az időpont, amikor az eszközt visszaváltják
The date on which the entity changed status
Az a pénznem, amelyben az értékpapír denominált
Date on which the debt instrument is redeemed
Elsődleges eszközbesorolás
Currency in which the security is denominated
Az eszköz besorolása
Primary asset classification
Értékpapír állapota
Classification of the instrument
Kiegészítő attribútum, amely lehetővé teszi az értékpapír állapotának azonosítását, azt mutathatja, hogy az eszköz lejárt-e, vagyis például, hogy nemteljesítő, lejárt vagy lejárat előtt visszaváltott
Security status
Értékpapír állapotának időpontja
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Az az időpont, amikor az »értékpapír állapota« alatt jelentett értékpapír-állapot bekövetkezettnek tekintendő
Security status date
Hátralékok az eszköz tekintetében
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
A referencia-időpontban kintlévő tőke, kamat és bármely fizetendő díj együttes összege, amely a szerződés alapján esedékes, és amelyet nem fizettek meg (késedelmes).
Arrears for the instrument
Ezt az összeget mindig kell jelenteni.
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
kell jelenteni, ha az eszköz a referencia-időpontban nem volt késedelmes.
This amount is always to be reported.
Az összeget euróban kell jelenteni.
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
A külföldi pénznemben fennálló összegeket az EKB referencia-időpontban érvényes megfelelő irányadó euro devizaárfolyamán (vagyis a középárfolyamon) kell átváltani euróra.
The amount should be reported in euro.
Hátralékok az eszköz tekintetében időpontja
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate, on the reference date.
Az az időpont, amikor az eszköz a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. melléklete 2. része 48. pontjának megfelelően lejárt esedékességűvé vált.
Date of arrears for the instrument
Ez a legkorábbi olyan időpont, amelyen az eszköz a referencia-időpontban kifizetetlen összeggel rendelkezik, és akkor kell jelenteni, ha az eszköz a referencia-időpontban lejárt esedékességű.