natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the group specific standard deviation for reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Mérleg típusú kitettségek esetében (ha a C0050. mezőben 1–8. kód szerepel) a kitettség Szolvencia II. szerinti értéke a jelentéstétel időpontjában, illetve mérlegen kívüli tételek esetében (ha a C0050. mezőben 9–10. kód szerepel) lehetőség szerint a legnagyobb lehetséges érték, függetlenül annak valószínűségétől.
This represents the geographical diversification to be used for the volume measure for premium and reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
A tételt viszontbiztosítási szerződések esetében is meg kell adni:
The volume measure for NSLT health premium and reserve risk referred to in Title I Chapter V Sections 4 and 12 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
Átadott viszontbiztosítás esetén a viszontbiztosítás kapcsán megtérülő összegeket kell feltüntetni;
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all lines of business.
befogadott viszontbiztosítás esetén a biztosítástechnikai tartalékok összegét kell feltüntetni.
Solvency capital requirement — NSLT health premium and reserve risk
Itt a kitettség eredeti pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni.
This is the absolute value of the assets sensitive to the NSLT health lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, after the shock.
Csak abban az esetben kell megadni, ha a kitettség típusánál az „Eszközök – viszontbiztosítás” lehetőséget jelölte meg.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to lapse risk, after the shock.
Amennyiben a viszontbiztosítónak egy viszontbiztosítási szerződés kapcsán fizetési kötelezettsége keletkezik, itt a viszontbiztosító által a szerződéses partnernek fizetendő legnagyobb összeget kell feltüntetni, figyelemmel a viszontbiztosítási szerződés sajátos feltételeire.
Absolute value after shock– Solvency capital requirement — Lapse risk
IV.
This is the total capital charge for the NSLT health underwriting risk sub module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
MELLÉKLET
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Eszközkategóriák
The net solvency capital requirement for the mass risk sub–module calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Kategória
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Fogalommeghatározás
The gross solvency capital requirement for the mass risk sub–module, calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Hatóságok, központi kormányok, szupranacionális kormányzati intézmények, regionális önkormányzatok és települési önkormányzatok által kibocsátott kötvények és az Európai Központi Bank, a tagállamok központi kormányzatai és központi bankjai által teljes egészében, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garantált, az adott központi kormányzat és központi bank hazai pénznemében denominált és finanszírozott kötvények, illetve az 575/2013/EU rendelet 117. cikkének (2) bekezdésében említett multilaterális fejlesztési bankok vagy az 575/2013/EU rendelet 118. cikkében említett nemzetközi szervezetek által kibocsátott kötvények, ahol a garancia megfelel a 2015/35/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 215. cikkében foglalt követelményeknek.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Accident concentration risk
A társasági tőkét megtestesítő, azaz egy társaságban tulajdont megtestesítő részvények vagy részvényekkel egyenértékű értékpapírok.
The net solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Kollektív befektetési vállalkozás a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), vagy a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott alternatív befektetési alap (ABA).
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks– Accident concentration risk
Rögzített kamatozású (rögzített kifizetések formájában lévő bevétel) eszközöket származtatott elemekkel kombináló hibrid értékpapírok.
The gross solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Azokat az értékpapírokat érinti, amelyek valamely származtatott termék kategóriát beágyazzák, beleértve a hitel-nemteljesítési csereügyleteket (CDS), az állandó lejáratú swapügyleteket (CMS), a hitel-nemteljesítési csereügylet opciót.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök nem szétválaszthatók.
The net solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
A fizikai formájában megjelenő pénz, banki betétek és más pénzbeli betét
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Azok a pénzügyi eszközök, amelyek akkor jönnek létre, amikor a hitelezők a hitelfelvevők számára fedezettel vagy anélkül pénzeszközöket kölcsönöznek, beleértve a cash poolt.
The gross solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module is calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Épületek, föld, egyéb ingatlanok és berendezések
Diversification within health catastrophe risk — Net
éb befektetések
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
A „Máshol nem megadott egyéb eszközök” mezőben feltüntetett egyéb eszközök.
Diversification within health catastrophe risk — Gross
Két fél közötti szabványosított ügylet, amely meghatározott, szabványosított mennyiségű és minőségű eszköz előre meghatározott áron, meghatározott jövőbeli időpontban történő vételére vagy eladására vonatkozik.
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Két fél között kötött, egy adott eszköz meghatározott időtartamon belül, meghatározott referenciaáron történő megvásárlására vonatkozó szerződés, amelynek esetében a vételi opció vevője kötelezettség nélkül jogot nyer arra, hogy megvásárolja az alapeszközt.
Total net solvency capital requirement for health catastrophe risk
Két fél között kötött, egy adott eszköz meghatározott időtartamon belül, meghatározott referenciaáron történő eladására vonatkozó szerződés, amely esetében az eladási opció vevője kötelezettség nélkül jogot nyer arra, hogy eladja az alapeszközt.
This is the total net capital charge (after loss absorbing capacity of technical provisions) for the health catastrophe risk sub–module
Olyan szerződés, amelyben a szerződő felek az egyik fél pénzügyi eszköze után járó bizonyos hasznokat a másik fél pénzügyi eszköze után járó hasznokra cserélik, és a szóban forgó hasznok az érintett pénzügyi eszközök típusától függnek.
Total gross solvency capital requirement for health catastrophe risk
Két fél közötti nem szabványosított ügylet, amely egy adott eszköz előre meghatározott áron, meghatározott jövőbeli időpontban történő vételére vagy eladására vonatkozik.
This is the total gross capital charge for the health catastrophe risk sub — module (before loss absorbing capacity of technical provisions)
Olyan származtatott termék, amelynek értékét az alapul szolgáló kötvényre, hitelre vagy más pénzügyi eszközre vonatkozó hitelkockázatból származtatják.
Diversification within health underwriting risk module — Net
V. MELLÉKLET
Total net solvency capital requirement for health underwriting risk
Kiegészítő azonosító kódok (CIC) táblázata
This is the total net solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
A két első karakter
Total gross solvency capital requirement for health underwriting risk
Az eszköz jegyzésének helye
This is the total gross solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
ISO 3166-1 alpha-2 országkód, XV, XL vagy XT
Template SR.26.05 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Harmadik karakter
Template SR.26.05 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
0Államkötvények
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of non–life premium and reserve risk.
Befektetési alapok Kollektív befektetési vállalkozások
This is the group specific standard deviation for premium risk for each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Hitelderivatívák
R0100–R0210/ C0030
Negyedik karakter Alkategória vagy fő kockázat
This is the group specific adjustment factor for non — proportional reinsurance of each segment allows groups to take into account the risk — mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Központi kormányzati kötvények
This is the group specific standard deviation for reserve risk each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Törzsrészvény
The volume measure for premium risk for each line of business as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Részvényalapok
R0100–R0210/ C0070
Készpénz
R0100–R0210/ C0080
Fedezetlen folyósított kölcsönök
R0100–R0210/ C0090
Ingatlanok (iroda és kereskedelmi célú ingatlan)
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all segments.
Szupranacionális kötvények
Template SR.26.06 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Átváltoztatható kötvények
Template SR.26.06 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Ingatlanbefektetési társaság részvénye
Template SR.26.07 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Kötvényalapok
Template SR.26.07 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Átruházható betétek (készpénz-egyenértékesek)
Each currency shall be reported in a different line.
Értékpapírokkal fedezett kölcsönök
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Ingatlan (lakóingatlan)
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Regionális önkormányzati kötvények
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Kereskedelmi váltó
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Részvényre való jogosultság
Increase in the technical provisions less risk margin for policies where the policyholders bear the investment risk with embedded options and guarantees that would result from an instantaneous decrease in the value of the assets subject to the capital requirement for spread risk on bonds according to the simplified calculation.
Pénzpiaci alapok
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 91 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to mortality risk.
Egyéb rövid (legfeljebb egy éves) lejáratú betétek
Mortality risk — Average rate (t+1)
Ingatlan (saját használatú)
Average mortality rate during the following 12 (t + 1) months weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Települési önkormányzati kötvények
Modified duration in years of all payments payable on death included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Pénzpiaci eszközök
Longevity risk — Average rate (t+1)
Elsőbbségi részvény
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Eszközallokációs alapok
Modified duration in years of all payments to beneficiaries included in the best estimate for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Hitelkockázat
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 93 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk.
Egyéb, egy évnél hosszabb lejáratú letétek
Capital at risk as defined in R0120/C0120 after 12 months.
Jelzáloghitelek
Disability–morbidity risk — Average rate (t+1)
(Építés alatt álló) ingatlan
Average disability–morbidity rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Diszkontkincstárjegyek
Average disability–morbidity rate during the 12 months after the following 12 months (t+2) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Hibrid kötvények
Modified duration in years of all payments on disability–morbidity included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Ingatlanalapok
Expected termination rates during the following 12 months (t+1) for policies with a positive capital at risk.
Ingatlankockázat
Average lapse rate for policies with positive surrender strains.
Egyéb
Average period in years over which the policies with a positive surrender strain run off.
Gépek és berendezések (saját használatú)
Average lapse rate for policies with negative surrender strains.
Fedezett kötvény
Average period in years over which the policies with a negative surrender strain run off.
Közönséges fedezett kötvények
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of life insurance and reinsurance obligations.
Alternatív alapok
Expenses paid related to life insurance and reinsurance during the last 12 months.
Árukockázat
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 97 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to health mortality risk.
Ingatlanok (építés alatt álló, saját használatú)
Health mortality risk — Average rate (t+1)
Nemzeti központi bankok
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Meghatározott jogszabályok alá tartozó fedezett kötvények
Health longevity risk — Average rate (t+1)
Kockázatitőke-alapok
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of medical expense insurance and reinsurance obligations.
Katasztrófa- és időjárási kockázat
Expenses paid related to medical expense insurance and reinsurance during the last 12 months.
Alárendelt kötvények
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 100 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk (income protection).
Infrastrukturális alapok
Capital at risk as defined in R0230/C0120 after 12 months.
Részvény- és részvényindex futures-ügyletek
Health disability–morbidity risk (income protection) — Average rate (t+1)
Részvény- és részvényindexopciók
Expected termination rates during the following 12 months for policies with a positive capital at risk.
Kamatláb-swapügyletek
Health SLT lapse risk (up) — Average rate (t+1)
Határidős kamatláb-megállapodások
Health SLT lapse risk (down) — Average rate (t+1)
Hitel-nemteljesítési csereügylet
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of health insurance and reinsurance obligations.
Futures kamatügyletek
Expenses paid related to health insurance and reinsurance during the last 12 months.
Kötvényopciók
Template S.27.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Deviza-swapügyletek
Template SR.27.01 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Határidős árfolyam-megállapodások
This calculation is prospective and must be based on the reinsurance program of the next reporting year as described in the reinsurance templates for Facultative covers (S.30.01 and S.30.02 of Annex II) and Outgoing reinsurance program in the next reporting year (S.30.03 and S.30.04 of Annex II).
Hitelkockázati felár opció
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all natural catastrophe perils and taking into consideration the diversification effect between the perils given in C0020/R0070.
Futures devizaügyletek
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles per natural catastrophe peril.
Devizaopciók
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different natural catastrophe perils.
Kamat- és deviza-swapügyletek
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles for non–proportional property reinsurance.
Hitelkockázati felár swapügylet
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all man–made perils and taking into consideration the diversification effect between the perils given in C0020/R0160.
Opciós utalványok
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles per man–made catastrophe peril.
Teljeshozam-swapügylet
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different man–made perils.
Futures áruügyletek
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all ‘other non–life’ perils and taking into consideration the diversification effect between the perils given in C0020/R0180.
Áruügylet-opciók
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different ‘other non–life’ perils.
Értékpapír-csereügyletek
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all the sub–modules (Natural catastrophe, Non–proportional property reinsurance, Man–made and ‘Other non–life’ catastrophe risks), before the diversification effect between the sub–modules.
Csereügyletre szóló opciók
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different sub–modules (Natural catastrophe, Non–proportional property reinsurance, Man–made and ‘Other non–life’ catastrophe risks).
VI.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all the sub–modules (Natural catastrophe, Non–proportional property reinsurance, Man–made and ‘Other non–life’ catastrophe risks), taking into consideration the diversification effect between the sub–modules given in C0020/R0200.
MELLÉKLET
SCR before risk mitigation — Health catastrophe risk
A CIC táblázat fogalommeghatározásai
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all Health catastrophe risk sub–modules and taking into consideration the diversification effect between the sub–modules given in C0020/R0340.
Első 2 karakter – Az eszközök jegyzésének helye
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles per Health catastrophe risk sub–module.
ISO 3166-1-alpha-2 országkód
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different Health catastrophe risk sub–modules.
Az eszköz jegyzési helye szerinti ország ISO-kódja.
Estimation of the gross premium to be earned — Other Regions
Egy adott eszköz abban az esetben minősül jegyzett eszköznek, ha szabályozott piacon vagy a 2004/39/EK irányelv szerinti multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele.
An estimate of the premiums to be earned by the insurance or reinsurance group, during the following year in relation to the 14 regions other than the EEA regions(include regions as specified in Annex III, except the ones specified in Annex V or in Annex XIII of Delegated Regulation (EU) 2015/35), for the contract in relation to the obligations of lines of business fire and other damage covering windstorm risk, including the proportional reinsurance obligations and marine, aviation and transport insurance covering onshore property damage by windstorm, including the proportional reinsurance obligations.
Amennyiben az eszközt egynél több országban is jegyzik vagy a vállalkozás értékelési célra olyan árjegyzőt alkalmaz, amely azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik, az értékelés céljából referenciaként használt szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer országát kell figyelembe venni.
Total of the estimate of the premiums to be earned by the insurance or reinsurance group before diversification, during the following year for the other 14 regions other than the EEA regions.
Egynél több országban jegyzett eszközök
The sum of the total insured per each of the 20 EEA regions for lines of business:
Azokat az eszközöket kell megadni, amelyeket egynél több országban jegyeznek, de a vállalkozás értékelési célból olyan árjegyzőt vesz igénybe, amely nem azon szabályozott piacok vagy multilaterális kereskedési rendszerek egyike, ahol az eszközt jegyzik.
The risk charge factor per each of the 20 EEA regions for Windstorm, taking into consideration the effect of diversification effect between zones.
Azok az eszközök, amelyekkel szabályozott piacon vagy a 2004/39/EK irányelv szerinti multilaterális kereskedési rendszerben nem kereskednek.