natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EU parent institutions and institutions controlled by an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company should disclose this information on a consolidated basis, while significant subsidiaries of EU parent institutions or EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company and subsidiaries which are of material significance for their local markets should disclose this information on individual or sub-consolidated basis, as provided for in Article 13 of Regulation (EU) No 575/2013.
Az EU-szintű anyaintézményeknek és az EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalatok vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalatok által ellenőrzött intézményeknek összevont alapon kell nyilvánosságra hozniuk ezt az információt, míg az EU-szintű anyaintézmények vagy EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalatok vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalatok jelentős leányvállalatainak, valamint a helyi piacukon nagy jelentőséggel bíró leányvállalatoknak egyedi vagy szubkonszolidált alapon kell nyilvánosságra hozniuk ezt az információt az 575/2013/EU rendelet 13. cikkének megfelelően.
The requirement to maintain an institution-specific countercyclical capital buffer set out in Article 130 of Directive 2013/36/EU will apply and be phased in from 1 January 2016 unless Member States impose a shorter transitional period pursuant to Article 160(6) of that Directive.
A 2013/36/EU irányelv 130. cikkében meghatározott intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer tartására vonatkozó követelmény 2016. január 1-jétől alkalmazandó és fokozatosan kerül bevezetésre, kivéve, ha a tagállamok az említett irányelv 160. cikke (6) bekezdésének megfelelően rövidebb átmeneti időszakot vezetnek be.
In order to ensure that institutions have sufficient time to prepare for the disclosure of information, this Regulation should apply from 1 January 2016.
Annak biztosításához, hogy az intézményeknek elegendő idejük legyen az információk nyilvánosságra hozatalának előkészítésére, ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Supervisory Authority (European Banking Authority) to the European Commission.
Ez a rendelet az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) által az Európai Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [4] 37. cikke alapján létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,
Pursuant to Article 440 of Regulation (EU) No 575/2013, this Regulation specifies the disclosure requirements for institutions in relation to their compliance with the requirement for a countercyclical capital buffer referred to in Chapter 4 of Title VII of Directive 2013/36/EU.
Az 575/2013/EU rendelet 440. cikkének megfelelően ez a rendelet az intézmények tekintetében meghatározza a 2013/36/EU irányelv VII. címe 4. fejezetében említett anticiklikus tőkepufferre vonatkozó követelménynek való megfelelésükhöz kapcsolódó nyilvánosságrahozatali követelményeket.
Disclosure of the geographical distribution of credit exposures
A hitelkockázati kitettségek földrajzi eloszlásának nyilvánosságra hozatala
The geographical distribution of an institution's credit exposures relevant for the calculation of countercyclical buffer referred to in Article 440(1)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 shall be disclosed in the standard format as set out in Table 1 of Annex I in accordance with the instructions contained in Parts I and II of Annex II and with the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Az 575/2013/EU rendelet 440. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, az intézmény anticiklikus tőkepuffer kiszámítása szempontjából releváns hitelkockázati kitettségeinek földrajzi eloszlását az I. melléklet 1. táblájában meghatározott egységes formátumban kell nyilvánosságra hozni a II. melléklet I. és II. részében ismertetett előírásoknak és az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
Disclosure of the amount of institution specific countercyclical buffer
Az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer nagyságának nyilvánosságra hozatala
The amount of an institution's specific countercyclical buffer referred to in Article 440(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 shall be disclosed in the standard format as set out in Table 2 of Annex I in accordance with the instructions contained in Parts I and III of Annex II.
Az 575/2013/EU rendelet 440. cikke (1) bekezdése b) pontjában említett intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer nagyságát az I. melléklet 2. táblájában meghatározott egységes formátumban kell nyilvánosságra hozni a II. melléklet I. és III. részében ismertetett előírásoknak megfelelően.
Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates (OJ L 309, 30.10.2014, p. 5).
A Bizottság 2014. június 4-i 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferráta kiszámítása céljából a lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi helyének azonosítására irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 309., 2014.10.30., 5. o.).
Table 1
Sor
Geographical distribution of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical capital buffer
Az anticiklikus tőkepuffer kiszámítása szempontjából releváns hitelkockázati kitettségek földrajzi eloszlása Sor
Row
Általános hitelkockázati kitettségek
General credit exposures
Kereskedési könyvben szereplő kitettség
Trading book exposure
Értékpapírosítási kitettség
Securitisation exposure
Szavatolótőke-követelmények
Own funds requirements
Anticiklikus tőkepufferráta
Own funds requirement weights
Kitettségérték a sztenderd módszerhez
Countercyclical capital buffer rate
Kitettségérték az IRB-módszerhez
Exposure value for SA
Kereskedési könyv rövid és hosszú pozícióinak összege
Exposure value IRB
Kereskedési könyvben szereplő kitettség értéke a belső modellekhez
Sum of long and short position of trading book
ebből: általános hitelkockázati kitettségek
Value of trading book exposure for internal models
ebből: kereskedési könyvben szereplő kitettségek
Of which: General credit exposures
Összesen
Of which: Trading book exposures
Országonkénti bontás
Of which: Securitisation exposures
Ország 001
Total
tábla
Breakdown by country
Az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer nagysága
Country:001
Oszlop
Table 2
Teljes kockázati kitettségérték
Amount of institution-specific countercyclical capital buffer
Intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferráta
Column
Intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferre vonatkozó követelmény
Total risk exposure amount
II.
Institution specific countercyclical buffer rate
MELLÉKLET
Institution specific countercyclical buffer requirement
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYSÉGES NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI TÁBLÁKHOZ
ANNEX II
I. RÉSZ
INSTRUCTIONS FOR DISCLOSURE STANDARD FORMATS
ÁLTALÁNOS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
PART I
Referenciaadatok
GENERAL INSTRUCTIONS
Az „Alkalmazás szintje” mezőben az intézmények feltüntetik az 1. és a 2. táblában megadott adatok alapját jelentő alkalmazási szintet.
Reference data
E mező kitöltésekor az intézmények az 575/2013/EU rendelet 6. és 13. cikkének megfelelően kiválasztják a következők valamelyikét:
Under the field ‘Level of application’ institutions shall indicate the level of application that forms the basis for the data provided in Tables 1 and 2.
összevont alapú;
When completing this field institutions shall select one of the following, in accordance with Article 6 and 13 of Regulation (EU) No 575/2013:
egyedi;
Consolidated;
szubkonszolidált.
Individual;
Az 575/2013/EU rendelet első részének II. címe szerinti egyedi alapon történő nyilvánosságra hozatal esetén az intézmények egyedi alapon töltik ki jelen útmutató 1. és 2. tábláját az 575/2013/EU rendelet első része, II. címe, 1. fejezetének megfelelően.
Sub-consolidated.
Az 575/2013/EU rendelet első részének II. címe szerinti összevont vagy szubkonszolidált alapon történő nyilvánosságra hozatal esetén az intézmények összevont alapon töltik ki jelen útmutató 1. és 2. tábláját az 575/2013/EU rendelet első része, II. címe, 2. fejezetének megfelelően.
For disclosure on an individual basis in accordance with Part One, Title II of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall complete Tables 1 and 2 of these Instructions on an individual basis in accordance with Part One, Title II, Chapter 1 of Regulation (EU) No 575/2013.
II.
For disclosure on a consolidated or sub-consolidated basis in accordance with Part One, Title II of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall complete Tables 1 and 2 of these Instructions based on a consolidated basis in accordance with Part One, Title II, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013.
RÉSZ
PART II
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ 1.
INSTRUCTIONS FOR STANDARD FORMAT 1
EGYSÉGES TÁBLÁHOZ
The scope of Table 1 is limited to credit exposures relevant for the calculation of CCB in accordance with Article 140(4) of Directive 2013/36/EU.
Az 1. tábla hatálya a 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének megfelelően az anticiklikus tőkepuffer kiszámításához releváns hitelkockázati kitettségekre terjed ki.
Legal references and instructions
Jogszabályi hivatkozások és előírások
Breakdown of relevant credit exposures by country
Releváns hitelkockázati kitettségek országonkénti bontása
List of countries in which the institution has credit exposures relevant for the calculation of the institution-specific countercyclical buffer in accordance with Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Azoknak az országoknak a jegyzéke, ahol az intézménynek az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer kiszámítása szempontjából releváns hitelkockázati kitettsége van az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően.
The number of rows may vary depending on the number of countries where the institution has its credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer.
A sorok száma változhat azon országok számától függően, ahol az intézménynek az anticiklikus tőkepuffer kiszámítása szempontjából releváns hitelkockázati kitettsége van.
In accordance with Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, if trading book exposures or foreign credit exposures of an institution represent less than 2 % of its aggregate risk weighted exposures, the institution may choose to allocate these exposures to the place of institution.
Amennyiben valamely intézmény kereskedési könyvben szereplő kitettségei vagy külföldi hitelkockázati kitettségei a kockázattal súlyozott aggregált kitettségeinek kevesebb mint 2 %-át teszik ki, az intézmény az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban dönthet úgy, hogy ezeket a kitettségeket az intézmény helyéhez rendeli.
If the exposures disclosed for the place of institution include exposures from other countries, these should be clearly identified in a note or footnote to the disclosure table.
Amennyiben az intézmény helyéhez kapcsolódóan nyilvánosságra hozott kitettségek más országokból származó kitettségeket tartalmaznak, ezt a nyilvánosságrahozatali tábla megjegyzésében vagy lábjegyzetében egyértelműen jelezni kell.
The value as described in accordance with the explanation for columns 010 to 120 of the current Table.
Az e tábla 010–120. sorához kapcsolódó magyarázatban levő leírásnak megfelelő érték.
Column number
Oszlop száma
Exposure value of general credit exposures for SA
Általános hitelkockázati kitettségek kitettségértéke a sztenderd módszerhez
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 111 of Regulation (EU) No 575/2013.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségek kitettségértéke az 575/2013/EU rendelet 111. cikkével összhangban meghatározva.
Geographical breakdown is made in accordance with Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Földrajzi bontás az 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet előírásainak megfelelően.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 111 of Regulation (EU) No 575/2013.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti valamennyi releváns hitelkockázati kitettség összege az 575/2013/EU rendelet 111. cikkével összhangban meghatározva.
Exposure value of general credit exposures for IRB
Általános hitelkockázati kitettségek kitettségértéke az IRB-módszerhez
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 166 of Regulation (EU) No 575/2013.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségek kitettségértéke az 575/2013/EU rendelet 166. cikkével összhangban meghatározva.
Geographical breakdown is made in accordance with EBA/RTS/2013/15.
Földrajzi bontás az EBA/RTS/2013/15 standardnak megfelelően.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 166 of Regulation (EU) No 575/2013.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti valamennyi releváns hitelkockázati kitettség összege az 575/2013/EU rendelet 166. cikkével összhangban meghatározva.
Sum of long and short positions of trading book exposures
Kereskedési könyvben szereplő kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege
Sum of long and short positions of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, calculated as the sum of long and short positions determined in accordance with Article 327 of Regulation (EU) No 575/2013.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege az 575/2013/EU rendelet 327. cikkével összhangban meghatározott hosszú és rövid pozíciók összegeként számítva.
Row 020 (Total): The sum of all long and short positions of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, calculated as the sum of long and short positions determined in accordance with Article 327 of Regulation (EU) No 575/2013.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségek hosszú és rövid pozícióinak összege az 575/2013/EU rendelet 327. cikkével összhangban meghatározott hosszú és rövid pozíciók összegeként számítva.
Value of trading book exposures for internal models
Kereskedési könyvben szereplő kitettségek értéke a belső modellekhez
Sum of the following:
A következők összege:
Fair value of cash positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 104 of Regulation (EU) No 575/2013.
azon készpénzpozíciók valós értéke, amelyek a 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettséget jelentenek, az 575/2013/EU rendelet 104. cikkével összhangban meghatározva,
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU.
azon származtatott termékek névértéke, amelyek a 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettséget jelentenek.
Row 020 (Total): The sum of fair value of all cash positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 104 of Regulation (EU) No 575/2013, and notional value of all derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU.
sor (Összesen): Valamennyi – a 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettséget jelentő, az 575/2013/EU rendelet 104. cikkével összhangban meghatározott – készpénzpozíció valós értékének, valamint valamennyi – a 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettséget jelentő – származtatott termék névértékének összege.
Exposure value of securitisation exposures for SA
Értékpapírosítási kitettségek kitettségértéke a sztenderd módszerhez
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(a) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségek kitettségértéke az 575/2013/EU rendelet 246. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjával összhangban meghatározva.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(a) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti valamennyi releváns hitelkockázati kitettség összege az 575/2013/EU rendelet 246. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjával összhangban meghatározva.
Exposure value of securitisation exposures for IRB
Értékpapírosítási kitettségek kitettségértéke az IRB-módszerhez
Exposure value of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(b) and (d) of Regulation (EU) No 575/2013.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségek kitettségértéke az 575/2013/EU rendelet 246. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontjával összhangban meghatározva.
Row 020 (Total): The sum of all relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Article 246(1)(b) and (d) of Regulation (EU) No 575/2013.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti valamennyi releváns hitelkockázati kitettség összege az 575/2013/EU rendelet 246. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontjával összhangban meghatározva.
Own funds requirements: general credit exposures
Szavatolótőke-követelmények: általános hitelkockázati kitettségek
Own funds requirements for relevant credit exposures in the country in question, defined in accordance to Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II of Regulation (EU) No 575/2013.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények a szóban forgó országban, az 575/2013/EU rendelet harmadik részének II. címével összhangban meghatározva.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4)(a) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II of Regulation (EU) No 575/2013.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségekre vonatkozó valamennyi szavatolótőke-követelmény összege az 575/2013/EU rendelet harmadik részének II. címével összhangban meghatározva.
Own funds requirements: trading book exposures
Szavatolótőke-követelmények: kereskedési könyvben szereplő kitettségek
Own funds requirements for relevant credit exposures in the country in question, defined in accordance to Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013 for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 for incremental default and migration risk.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények a szóban forgó országban, egyedi kockázat esetén az 575/2013/EU rendelet harmadik része IV. címének 2. fejezetével, vagy járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázat esetén az 575/2013/EU rendelet harmadik része IV. címének 5. fejezetével összhangban meghatározva.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4)(b) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013 for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 for incremental default and migration risk.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségekre vonatkozó valamennyi szavatolótőke-követelmény összege, egyedi kockázat esetén az 575/2013/EU rendelet harmadik része IV. címének 2. fejezetével, vagy járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázat esetén az 575/2013/EU rendelet harmadik része IV. címének 5. fejezetével összhangban meghatározva.
Own funds requirements: securitisation exposures
Szavatolótőke-követelmények: értékpapírosítási kitettségek
Own funds requirements for relevant credit exposures in the country in question, defined in accordance to Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013.
A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények a szóban forgó országban, az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 5. fejezetével összhangban meghatározva.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4)(c) of Directive 2013/36/EU, determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti releváns hitelkockázati kitettségekre vonatkozó valamennyi szavatolótőke-követelmény összege az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 5. fejezetével összhangban meghatározva.
Own funds requirements — Total
Szavatolótőke-követelmények – összesen
The sum of columns 070, 080 and 090.
A 070., 080. és 090. oszlopok összege.
Row 020 (Total): The sum of all own funds requirements for relevant credit exposures, defined in accordance to Article 140(4) of Directive 2013/36/EU.
sor (Összesen): A 2013/36/EU irányelv 140. cikkének (4) bekezdése szerinti releváns hitelkockázati kitettségekre vonatkozó valamennyi szavatolótőke-követelmény összege.
Own funds requirements weights
Szavatolótőke-követelmények súlyozása