natgillin/translations-raw huggingface dataset:
S.11.01 — Assets held as collateral
2 – Nem jelentett, mivel hosszú távú garanciák vagy átmeneti intézkedések nem kerülnek alkalmazásra
2 — Not reported as no Assets held as collateral
S.22.04 – Információ a kamatláb kiszámítására vonatkozó átmeneti intézkedésekről
S.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions
2 – Nem jelentett, mivel ilyen átmeneti intézkedés nem kerül alkalmazásra
2 — Not reported as no life and health SLT business
S.22.05 – A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedések kiszámítása
S.12.02 — Life and Health SLT Technical Provisions — by country
S.22.06 – A volatilitási kiigazítás alá tartozó legjobb becslés országonként és pénznemenként
S.13.01 — Projection of future gross cash flows
2 – Nem jelentett, mivel volatilitási kiigazítás nem kerül alkalmazásra
S.14.01 — Life obligations analysis
S.23.01 – Szavatoló tőke
S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities
S.23.02 – A szavatoló tőkére vonatkozó részletes információ szintenként
2 — Not reported as no variable annuities
S.23.03 – A szavatolótőke-elemek éves mozgásai
S.15.02 — Hedging of guarantees of variable annuities
S.23.04 – A szavatolótőke-elemek felsorolása
S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations
S.24.01 – Részesedések
2 — Not reported as no annuities stemming from Non–Life Insurance obligations
2 – Nem jelentett, mivel nincs részesedés
S.17.01 — Non–Life Technical Provisions
S.25.01 – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó vállalkozások esetén
2 — Not reported as no non–life business
1 – Jelentett, mivel standard formula van használatban
S.17.02 — Non–Life Technical Provisions — By country
2 – Jelentett a 112. cikk szerinti kérelem alapján
S.18.01 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Non Life)
8 – Nem jelentett, mivel részleges belső modell van használatban
S.19.01 — Non–life insurance claims
9 – Nem jelentett, mivel teljes belső modell van használatban
S.20.01 — Development of the distribution of the claims incurred
S.25.02 – Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát és részleges belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén
S.21.01 — Loss distribution risk profile
9 – Nem jelentett, mivel teljes belső modell van használatban
S.21.02 — Underwriting risks non–life
10 – Nem jelentett, mivel teljes belső modell van használatban
S.21.03 — Non–life distribution of underwriting risks — by sum insured
S.25.03 – Szavatolótőke-szükséglet – teljes belső modellt alkalmazó vállalkozások esetén
S.22.01 — Impact of long term guarantees measures and transitionals
8 – Nem jelentett, mivel részleges belső modell van használatban
2 — Not reported as no long term guarantees measures (‘LTG’) measures or transitionals are applied
S.26.01 – Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat
S.22.04 — Information on the transitional on interest rates calculation
2 – Nem jelentett, mivel ilyen kockázat nincs
2 — Not reported as no such transitional measure is applied
11 – Nem jelentett, mivel az elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió szintjén már be van jelentve
S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions
S.26.02 – Szavatolótőke-szükséglet – Partner általi nemteljesítési kockázat
S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency
S.26.03 – Szavatolótőke-szükséglet – Életbiztosítási kockázat
2 — Not reported as volatility adjustment not applied
S.26.04 – Szavatolótőke-szükséglet – Egészségbiztosítási kockázat
S.23.01 — Own funds
S.26.05 – Szavatolótőke-szükséglet – Nem-életbiztosítási kockázat
S.23.02 — Detailed information by tiers on own funds
S.26.06 – Szavatolótőke-szükséglet – Működési kockázat
S.23.03 — Annual movements on own funds
S.26.07– Szavatolótőke-szükséglet – Egyszerűsítések
S.23.04 — List of items on own funds
2 – Nem jelentett, mivel egyszerűsített számítás nem kerül alkalmazásra
S.24.01 — Participations held
S.27.01 – Szavatolótőke-szükséglet – Nem-életbiztosítási és egészségbiztosítási katasztrófakockázat
2 — Not reported as no participations held
2 – Nincs ilyen kockázat
S.25.01 — Solvency Capital Requirement — for undertakings on Standard Formula
S.28.01 – Minimális tőkeszükséglet – Csak élet- vagy csak nem-életbiztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység esetén
1 — Reported as standard formula (‘SF’) is used
1 – Jelentett
2 — Reported due to Article 112 request
2 – Nem jelentett, mivel élet- és nem-életbiztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység is folyik
8 — Not reported as use of partial internal model (‘PIM’)
S.28.02 – Minimális tőkeszükséglet – Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén
9 — Not reported as use of full internal model (‘IM’)
2 – Nem jelentett, mivel csak élet- vagy csak nem-életbiztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység, illetve csak viszontbiztosítási tevékenység folyik
S.25.02 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using the standard formula and partial internal model
S.29.01 – Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete
9 — Not reported as use of full internal model
S.29.02 – Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete – A befektetésekkel és a pénzügyi kötelezettségekkel magyarázható többlet
10 — Not reported as use of standard formula
S.29.03 – Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete – A biztosítástechnikai tartalékokkal magyarázható többlet
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings on Full Internal Models
S.29.04 – Részletes elemzés időszakonként – Biztosítástechnikai pénzáramlások kontra biztosítástechnikai tartalékok
8 — Not reported as use of partial internal model
S.30.01 – A nem-életbiztosítási és az életbiztosítási ág fakultatív fedezete – Alapadatok Általános megjegyzések:
S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk
2 – Nem jelentett, mivel nincs fakultatív fedezet
2 — Not reported as risk not existent
S.30.02 – A nem-életbiztosítási és az életbiztosítási ág fakultatív fedezete – Részesedésre vonatkozó adatok
11 — Not reported as reported at RFF/MAP level
S.30.03 – Áthúzódó viszontbiztosítási program – alapadatok
S.26.02 — Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
2 – Nem jelentett, mivel nincs viszontbiztosítás
S.26.03 — Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
S.30.04 – Áthúzódó viszontbiztosítási program – részesedésre vonatkozó adatok
S.26.04 — Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
S.31.01 – A viszontbiztosítók részesedése (pénzügyi viszontbiztosítással és különleges célú gazdasági egységekkel együtt)
S.26.05 — Solvency Capital Requirement — Non–Life underwriting risk
S.31.02 – Különleges célú gazdasági egységek
S.26.06 — Solvency Capital Requirement — Operational risk
2 – Nem jelentett, mivel nincs különleges célú gazdasági egység
S.26.07 — Solvency Capital Requirement — Simplifications
S.36.01 – Csoporton belüli ügyletek – Tőke típusú ügyletek, adósság- és eszközátruházás
2 — Not reported as no simplified calculations used
2 – Nem jelentett, mivel nincsenek tőke típusú ügyletekkel, adósság- és eszközátruházással kapcsolatos csoporton belüli tranzakciók
S.27.01 — Solvency Capital Requirement — Non–Life and Health catastrophe risk
12 – Nem jelentett, mivel egyik anyavállalat sem olyan vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság, amely nem tartozik a Szolvencia II. irányelv 213. cikke (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában meghatározott valamelyik csoportba
2 — Risk not existent
S.36.02 – Csoporton belüli ügyletek – Származtatott pénzügyi eszközök
S.28.01 — Minimum Capital Requirement — Only life or only non–life insurance or reinsurance activity
2 – Nem jelentett, mivel nincsenek származtatott termékekkel kapcsolatos csoporton belüli tranzakciók
1– Reported
S.36.03 – Csoporton belüli ügyletek – Belső viszontbiztosítás
2 — Not reported as both life and non–life insurance or reinsurance activity
2 – Nem jelentett, mivel nincsenek belső viszontbiztosítással kapcsolatos csoporton belüli tranzakciók0 – Egyéb okból nem jelentett (ebben az esetben külön indokolásra van szükség)
S.28.02 — Minimum Capital Requirement — Both life and non–life insurance activity
S.36.04 – Csoporton belüli ügyletek – Költségmegosztás, függő kötelezettségek, mérlegen kívüli és egyéb tételek
2 — Not reported as only life or only non–life insurance or reinsurance activity or only reinsurance activity
2 – Nem jelentett, mivel nincsenek költségmegosztással, függő kötelezettségekkel és mérlegen kívüli és más tételekkel kapcsolatos csoporton belüli tranzakciók
S.29.01 — Excess of Assets over Liabilities
SR.02.01 – Mérleginformációk
S.29.02 — Excess of Assets over Liabilities — explained by investments and financial liabilities
2 – Nem jelentett, mivel nincs elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió
S.29.03 — Excess of Assets over Liabilities — explained by technical provisions
14 – Nem jelentett, mivel illeszkedési kiigazítási portfólió szerinti alapra utal
S.29.04 — Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions
SR.12.01 – Életbiztosítási és az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok
S.30.01 — Facultative covers for non–life and life business basic data
2 – Nem jelentett, mivel nincs elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió vagy nincs életbiztosítási és az életbiztosítási tartalékolási technikákhoz hasonlóan kezelt egészségbiztosítási ág
2 — Not reported as no facultative covers
SR.17.01 – Nem-életbiztosítási biztosítástechnikai tartalékok
S.30.02 — Facultative covers for non–life and life business shares data
2 – Nem jelentett, mivel nincs elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió vagy nincs nem-életbiztosítási ág
S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program basic data
SR.22.02 – Jövőbeli pénzáramlás-előrejelzések (Legjobb becslés – Illeszkedési kiigazítási portfóliók)
2 — Not reported as no reinsurance
2 – Nem jelentett, mivel illeszkedési kiigazítás nem kerül alkalmazásra
S.30.04 — Outgoing Reinsurance Program shares data
15 – Nem jelentett, mivel elkülönített alapra vagy fennmaradó részre utal
S.31.01 — Share of reinsurers (including Finite Reinsurance and SPV's)
SR.22.03 – Információ az illeszkedési kiigazítás számításáról
S.31.02 — Special Purpose Vehicles
2 – Nem jelentett, mivel illeszkedési kiigazítás nem kerül alkalmazásra
2 — Not reported as no Special Purpose Insurance Vehicles
SR.25.01 – Szavatolótőke-követelmény – Standard formula
S.36.01 — IGT — Equity–type transactions, debt and asset transfer
1 – Jelentett, mivel standard formula van használatban
2 — Not reported as no intragroup transaction (‘IGT’) on Equity–type transactions, debt and asset transfer
SR.25.02 – Szavatolótőke-szükséglet – standard formula és részleges belső modell
12 — Not reported as no parent undertaking is a mixed–activity insurance holding company where they are not part of a group as defined under Article 213 (2) (a), (b) and (c) of Solvency II Directive
SR.25.03 – Szavatolótőke-szükséglet – belső modell
S.36.02 — IGT — Derivatives
SR.26.01 – Szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázat
2 — Not reported as no IGT on Derivatives
SR.26.02 – Szavatolótőke-szükséglet – partner-nemteljesítési kockázat
S.36.03 — IGT — Internal reinsurance
SR.26.03 – Szavatolótőke-szükséglet – Életbiztosítási kockázat
2 — Not reported as no IGT on Internal reinsurance
SR.26.04 – Szavatolótőke-szükséglet – Egészségbiztosítási kockázat
S.36.04 — IGT — Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
SR.26.05 – Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási kockázat
2 — Not reported as no IGT on Cost Sharing, contingent liabilities, off Balance Sheet (‘BS’) and other items
SR.26.06 – Szavatolótőke-szükséglet – Működési kockázat
SR.02.01 — Balance Sheet
SR.26.07– Szavatolótőke-szükséglet – Egyszerűsítések
2 — Not reported as no RFF/MAP
SR.27.01 – Szavatolótőke-szükséglet – nem-életbiztosítási katasztrófakockázat
14 — Not reported as refers to MAP fund
S.01.02 – Alapvető információk
SR.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions
Ez a szakasz az egyedi intézmények nyitó, negyedéves és éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmaz.
2 — Not reported as no RFF/MAP or no life and health SLT business
A biztosító hivatalos megnevezése.
SR.17.01 — Non–Life Technical Provisions
A megnevezésnek valamennyi adatszolgáltatási táblában azonosnak kell lennie.
2 — Not reported as no RFF/MAP or no non–life business
A vállalkozás azonosító kódja a következő sorrend szerint:
SR.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
jogalany-azonosító (LEI)
15 –Not reported as refers to RFF or remaining part
A „Biztosító azonosító kódja” mezőben alkalmazott azonosító kód típusa.
SR.22.03 — Information on the matching adjustment calculation
1 – LEI
2 — Not reported as no MA is applied
2 – Egyedi kód
SR.25.01 — Solvency Capital Requirement — Only SF
Ebben a mezőben kell megadni a jelentő biztosító típusát.
1 — Reported as standard formula is used
Az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani a biztosító tevékenységének meghatározásához:
SR.25.02 — Solvency Capital Requirement — SF and PIM
1 – Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet is végző biztosító
SR.25.03 — Solvency Capital Requirement — IM
2 – Életbiztosító
C0010/R0870
3 – Nem -életbiztosító
SR.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk
A biztosító engedélyezése szerinti ország ISO 3166–1 alpha–2 szerinti kódját (székhely szerinti ország) kell megadni.
SR.26.02 — Solvency Capital Requirement — Counterparty default risk
Az adatszolgáltatás során használt nyelv ISO 639-1 szerinti két számjegyű kódját kell megadni
SR.26.03 — Solvency Capital Requirement — Life underwriting risk
Ebben a mezőben kell megadni annak az időpontnak az ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját, amikor a felügyeleti hatóság felé sor került a jelentéstételre.
SR.26.04 — Solvency Capital Requirement — Health underwriting risk
A jelentési időszak utolsó napját azonosító dátum ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni.
SR.26.05 — Solvency Capital Requirement — Non–Life underwriting risk
Rendszeres/eseti jelentéstétel
SR.26.06 — Solvency Capital Requirement — Operational risk
Ebben a mezőben kell megadni, hogy az adatszolgáltatás rendszeres vagy eseti jelentéstétel részét képezi-e.
SR.26.07 — Solvency Capital Requirement — Simplifications
A következő zárt listát kell használni:
SR.27.01 — Solvency Capital Requirement — Non–Life Catastrophe risk
1 – rendszeres jelentéstétel
S.01.02 — Basic information
2 – eseti jelentéstétel
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities.
A jelentés során feltüntetett pénzösszegek pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni.
Legal name of the undertaking.
Az S.02.01. (pénzügyi kimutatások értékelése) táblában az adatszolgáltatáshoz használt számviteli standardok azonosítása.
Needs to be consistent over different submissions
1 – A biztosító a biztosító a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat (IFRS) alkalmazza
Identification code of the undertaking, using the following priority:
2 – A biztosító nemzeti számviteli előírásokat alkalmaz (nem az IFRS-t)
Legal Entity Identifier (‘LEI’)
A szavatolótőke-követelmény kiszámításának módszerét kell megadni.
Identification code used in the local market, attributed by supervisory authority
1 – Standard formula
Type of ID Code used for the ‘Undertaking Identification code’ item.
2 – Részleges belső modell
1 — LEI
3 – Teljes belső modell
2 — Specific code
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazásával teljesíti-e az adatszolgáltatást.
Identify the type of the reporting undertaking.
1– Biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazása
The following closed list of options shall be used to identify the activity of the undertaking:
2 – A biztosító nem alkalmaz biztosítóspecifikus paramétereket
1 — Undertakings pursuing both life and non–life insurance activity
Elkülönített alapok
2 — Life undertakings
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító elkülönített alapok szerint jelenti-e a tevékenységét.
3 — Non–Life undertakings
1 – A csoport elkülönített alaponként jelenti be tevékenységét
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where the undertaking was authorised (Home–country)
2 – A csoport nem elkülönített alaponként jelenti be tevékenységét
Identify the 2 letter code of ISO 639–1 code of the language used in the submission of information
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító illeszkedési kiigazítás alkalmazásával teljesíti-e az adatszolgáltatást.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the reporting to the supervisory authority is made
1 – A biztosító illeszkedési kiigazítást alkalmaz
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date identifying the last day of the reporting period
2 – A csoport nem alkalmaz illeszkedési kiigazítást
Regular/Ad–hoc submission
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító volatilitási kiigazítás alkalmazásával teljesíti-e az adatszolgáltatást.
Identify if the submission of information relates to regular submission of information or ad–hoc.
1 – A csoport volatilitási kiigazítást alkalmaz
The following closed list of options shall be used:
2 – A csoport nem alkalmaz volatilitási kiigazítást
1 — Regular reporting
A kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti intézkedés
2 — Ad–hoc reporting
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító az adott kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti kiigazítás alkalmazásával teljesíti-e az adatszolgáltatást.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the monetary amounts used in each report
1 – Kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti intézkedés alkalmazása
Identification of the accounting standards used for reporting items in S.02.01, financial statements valuation.
2 – Kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti intézkedés nem kerül alkalmazásra
1 — The undertaking is using International Financial Reporting Standards (‘IFRS’)
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti levonás alkalmazásával teljesíti-e az adatszolgáltatást.
2 — The undertaking is using local generally accepted accounting principles (‘GAAP’) (other than IFRS)
1 – A biztosító biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedést alkalmaz
Identify the method used to calculate the SCR.
2 – A biztosító nem alkalmaz a biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedést
1 — Standard formula
Első jelentéstétel vagy ismételt jelentéstétel
2 — Partial internal model
Ebben a mezőben kell megadni, hogy az adatszolgáltatás első jelentéstételnek (eredeti jelentés) vagy egy korábbi adatszolgáltatási vonatkozási időpontban már jelentett adatszolgáltatással kapcsolatos ismételt jelentéstételnek (módosító jelentés) minősül-e.
3 — Full internal model
1 – Első jelentéstétel (Eredeti jelentés)
Identify if the undertaking is reporting figures using undertaking specific parameters.
2 – Ismételt jelentéstétel (Módosító jelentés)
1 — Use of undertaking specific parameters
Ez a szakasz az egyedi intézmények nyitó és éves adatszolgáltatásával kapcsolatos információkat tartalmazza.
2 — Don't use undertaking specific parameters
Valamennyi elkülönített alapot és illeszkedési portfóliót fel kell tüntetni függetlenül attól, hogy az adatszolgáltatás céljából lényegesnek tekinthetők-e.
Ring–Fenced Funds
Az első táblázatban valamennyi elkülönített alapot és illeszkedési kiigazítási portfóliót jelenteni kell.
Identify if the undertaking is reporting activity by Ring Fenced Funds (RFF).
Ha egy elkülönített alapnak nem a teljes elkülönített alapot fedező illeszkedési portfóliója van, három alapot kell jelenteni: egyet az elkülönített alaphoz, egyet az elkülönített alapon belüli illeszkedési kiigazítási portfólióhoz és egyet az alap fennmaradó részéhez (ugyanezt fordítva olyan esetekben, ahol az illeszkedési kiigazítási portfóliónak van elkülönített alapja).
1 — Reporting activity by RFF
A második táblázatban az alapoknak az előző bekezdésben ismertetett kapcsolatrendszerét kell feltüntetni.
2 — Not reporting activity by RFF
A második táblázatban kizárólag az említett kapcsolatrendszerbe tartozó alapokat kell feltüntetni.
Identify if the undertaking is reporting figures using the matching adjustment.
A biztosító által megadott szám, amely megegyezik az egyes elkülönített alapokhoz és az illeszkedési kiigazítási portfólióhoz rendelt egyedi számmal.
1– Use of matching adjustment
Ennek a számnak időben következetesnek kell lennie és az elkülönített alapok és az illeszkedési portfólió többi táblában jelentett számának azonosítására kell szolgálnia.
2 — No use of matching adjustment
Az elkülönített alap vagy illeszkedési kiigazítási portfólió neve
Identify if the undertaking is reporting figures using the volatility adjustment.
Az elkülönített alap és az illeszkedési kiigazítási portfólió nevét kell megadni.
1– Use of volatility adjustment
A megadott névnek egyedinek és időben következetesnek kell lennie.
2 — No use of volatility adjustment
Amennyiben egy alapba több másik alap is tartozik, ebben a mezőben kell feltüntetni az egyes alapok és részalapok típusát.
Transitional measure on the risk–free interest rate
1 – Elkülönített alap
Identify if the undertaking is reporting figures using the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
2 – Illeszkedési portfólió
1 — Use of transitional measure on the risk–free interest rate
3 – Egy alap fennmaradó része
2 — No use of transitional measure on the risk–free interest rate
Elkülönített részalapokkal és illeszkedési kiigazítási portfóliókkal rendelkező elkülönített alap és illeszkedési kiigazítási portfólió
Identify if the undertaking is reporting figures using the transitional deduction to technical provisions.
1 – Alap más beágyazott alapokkal
1 — Use of transitional measure on technical provisions
2 – Nem beágyazott alapokkal rendelkező alap
2 — No use of transitional measure on technical provisions
Az 1. lehetőséghez kizárólag a „fő” alapok tartozhatnak.
Initial submission or re–submission
Ebben a mezőben kell megadni, hogy az elkülönített alap vagy illeszkedési portfólió a részletes jelentéstétel céljából lényeges-e.
Identify if it is an initial submission of information or a re–submission of information in relation to a reporting reference date already reported.
1 – Lényeges
1 — Initial submission
2 – Nem lényeges
2 — Re–submission
Beágyazott alapokkal rendelkező alap esetében ezt a mezőt kizárólag a „fő” alapra (alapok alapjára) vonatkozóan kell megadni.
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy az elkülönített alap a Szolvencia II. irányelv 304. cikkének hatálya alá tartozik-e.
All ring–fenced funds and matching portfolios should be identified regardless if they are material for the purposes of submission of information.
Az alábbi lehetőségek egyikét kell kiválasztani:
In the second table the relations between the funds as explained in previous paragraph are explained.
3 – Az elkülönített alap nem tartozik a 304. cikk hatálya alá
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each ring fenced fund and matching adjustment portfolio.
A más beágyazott alapokkal rendelkező alapok (a C0070 mezőben jelentett 1. opció) esetében adja meg a C0040 mezőben szereplő számot.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the ring fenced funds and the matching portfolio number in other templates.
Az alapot annyi sorban kell feltüntetni, amennyi az összes beágyazott alap feltüntetéséhez szükséges.
Name of ring–fenced fund/Matching adjustment portfolio
A más alapokba beágyazott alapoknak a C0040 mező szereplő számát kell megadni.
Indicate the name of the ring fenced fund and matching adjustment portfolio.
Elkülönített részalap vagy illeszkedési kiigazítási részportfólió
When possible (if linked to a commercial product) the commercial name shall be used.
A más alapokba beágyazott alap jellegét kell megadni.