natgillin/translations-raw huggingface dataset:
That approach will, however, need to be amended in order to be fully aligned with the definitive approach set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 [4] which applies from 1 October 2015.
Ezt a megközelítést azonban módosítani kell, hogy teljes mértékben összhangba kerüljön a 2015. október 1-jétől alkalmazandó (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben [4] meghatározott végleges megközelítéssel.
The Commission fully recognises the importance of the maturity ladder as a supervisory instrument.
A Bizottság teljes mértékben elismeri a lejárati tábla, mint felügyeleti eszköz fontosságát.
However, the Commission considers that, currently, the supervisory benefits achieved by the mandatory reporting of a maturity ladder based on an outdated approach to reporting are disproportionate to the additional regulatory burden and duplication of compliance costs.
Ugyanakkor a Bizottság úgy véli, hogy jelenleg az idejétmúlt adatszolgáltatási megközelítésen alapuló lejárati tábla kötelező jelentése által elért felügyeleti haszon aránytalan a szabályozásból eredő többletterhekkel és megkettőzi a megfelelési költségeket.
EBA should seek to update the maturity ladder based on a reporting fully aligned with Delegated Regulation (EU) 2015/61 as soon as possible and submit to the Commission for adoption.
Az EBH-nak az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelettel teljesen összhangban lévő adatszolgáltatás alapján a lehető leghamarabb aktualizálnia kell a lejárati táblát és elfogadás céljából be kell nyújtania a Bizottsághoz.
In the interim and pending the future adoption of mandatory reporting for the maturity ladder, where necessary and justified, supervisors may seek additional reporting not provided for by this Implementing Regulation, including under Article 412(5) of Regulation (EU) No 575/2013.
A köztes időszakban és a lejárati táblával kapcsolatos kötelező adatszolgáltatás jövőbeli elfogadásáig, amennyiben szükséges és indokolt, a felügyeleti hatóságok kérhetnek az ebben a végrehajtási rendeletben elő nem írt adatszolgáltatást, többek között az 575/2013/EU rendelet 412. cikkének (5) bekezdése alapján.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
A 680/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,
additional liquidity monitoring metrics according to Article 415(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013.’;
a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerek az 575/2013/EU rendelet 415. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint.”;
the following Chapter 7b is inserted:
a rendelet a következő 7B. fejezettel egészül ki:
‘CHAPTER 7b
FEJEZET
FORMAT AND FREQUENCY OF REPORTING ON ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS ON AN INDIVIDUAL AND A CONSOLIDATED BASIS
A LIKVIDITÁSI HELYZET MONITOROZÁSÁRA ALKALMAS TOVÁBBI MÉRÉSI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓAN EGYEDI ÉS ÖSSZEVONT ALAPON TELJESÍTENDŐ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA ÉS GYAKORISÁGA
In order to report information on additional liquidity monitoring metrics in accordance with Article 415(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and a consolidated basis, institutions shall submit all of the following information with a monthly frequency:
A likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 415. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint egyedi és összevont alapon teljesítendő adatszolgáltatás érdekében az intézményeknek valamennyi következő információt havi gyakorisággal kell benyújtaniuk:
the information specified in Annex XVIII in accordance with the instructions in Annex XIX;
a XVIII. mellékletben meghatározott információ a XIX. mellékletben foglalt útmutató szerint;
the information specified in Annex XX in accordance with the instructions in Annex XXI.
a XX. mellékletben meghatározott információ a XXI. mellékletben foglalt útmutató szerint.
By way of derogation from paragraph 1, an institution may report the information on additional liquidity monitoring metrics with a quarterly frequency where all of the following conditions are met:
Az (1) bekezdéstől eltérve, az intézmény a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó információt benyújthatja negyedéves gyakorisággal, ha valamennyi következő feltétel teljesül:
the institution does not form part of a group with subsidiaries or parent institutions located in jurisdictions other than that of its competent authority;
az intézmény nem része olyan csoportnak, amelynek leányvállalatai vagy anyaintézményei az intézmény vonatkozásában illetékes hatóságétól eltérő joghatóságban találhatók;
the ratio of the individual balance sheet total of the institution to the sum of individual balance sheet totals of all institutions in the respective Member State is below 1 % for two consecutive years preceding the year of reporting;
az adatszolgáltatás évét megelőző két egymást követő évben az intézmény egyedi mérlegfőösszegének az adott tagállamban található valamennyi intézmény összesített mérlegfőösszegéhez viszonyított aránya 1 % alatti;
the institution has total assets, calculated in accordance with Council Directive 86/635/EEC, of less than EUR 30 billion.
az intézmény 86/635/EGK tanácsi irányelv szerint számított teljes eszközállománya kevesebb mint 30 milliárd EUR.
For the purposes of point (b), balance sheet total figures for calculating the ratio shall be based on year-end audited figures for the year before the year preceding the reporting reference date.
A b) pont alkalmazásában az arány kiszámításakor figyelembe vett mérlegfőösszeg-adatoknak az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját megelőző év végi auditált adatokon kell alapulniuk.
For the purposes of the obligations set out in paragraphs 1 and 2, the first month for which information on additional liquidity monitoring metrics is to be reported shall be April 2016.
Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek céljából az első hónap, amelyre vonatkozóan a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó információkat kell szolgáltatni 2016. áprilisáig.
in Article 18, the following sixth paragraph is added:
a 18. cikk a következő hatodik bekezdéssel egészül ki:
‘By way of derogation from Article 3(1)(a), for the months from April 2016 to October 2016 inclusive, the reporting remittance date relating to the monthly reporting of the additional liquidity monitoring metrics shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date.’;
„A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve, a 2016. április és október közötti hónapokban (utóbbival bezárólag) a likviditási helyzet monitorozására alkalmas további mérési módszerekre vonatkozó havi adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási beküldési határidő az adatszolgáltatási vonatkozási időpontot követő harmincadik naptári nap.”;
Annexes XVIII to XXI are added in accordance with the text set out in the Annex to this Regulation.
A szöveg az e rendelet mellékletében meghatározott szövegnek megfelelően kiegészül a XVIII–XXI. melléklettel.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
A Bizottság 2014. április 16-i 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).
1).
Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
A Tanács 1986. december 8-i 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).”;
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p. 1).’;
I. MELLÉKLET
ANNEX
XVIII.
ANNEX XVIII
MELLÉKLET
ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS UNDER ARTICLE 415(3)(b) OF REGULATION (EU) No 575/2013
AZ 575/2013/EU RENDELET 415.
ALMM TEMPLATES
CIKKE (3) BEKEZDÉSE b) PONTJA SZERINTI, A LIKVIDITÁSI HELYZET MONITOROZÁSÁRA ALKALMAS TOVÁBBI MÉRÉSI MÓDSZEREK
Template number
ALMM-TÁBLÁK
Template code
Tábla száma
Name of the template/group of templates
Tábla kódja
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
Tábla megnevezése/táblacsoport
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
TOVÁBBI MONITOROZÁSI ESZKÖZÖK TÁBLÁI
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA PARTNERENKÉNT
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA TERMÉKTÍPUSONKÉNT
ROLL-OVER OF FUNDING
ÁRAZÁS KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI FUTAMIDŐK ESETÉN
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
MEGÚJÍTOTT FINANSZÍROZÁS
z-axis Total and significant currencies
C 67.00 – A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA PARTNERENKÉNT
Concentration of funding by counterparty
z-tengely Összesen és jelentős pénznemek
Counterparty Name
A finanszírozás koncentrációja partnerenként
LEI Code
A partner neve
Counterparty Sector
LEI-kód
Residence of Counterparty
A partner ágazata
Product Type
A partner székhelye
Amount Received
Terméktípus
Weighted average initial maturity
Kapott összeg
Weighted average residual maturity
Súlyozott átlagos eredeti futamidő
Row
Súlyozott átlagos hátralévő futamidő
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Sor
ALL OTHER LIABILITIES
A TÍZ LEGNAGYOBB PARTNER, AMELYNÉL A KÖTELEZETTSÉGEK MEGHALADJÁK AZ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 1 %-ÁT
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
MINDEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉG
Concentration of funding by product type
C 68.00 – A FINANSZÍROZÁS KONCENTRÁCIÓJA TERMÉKTÍPUSONKÉNT
Product Name
A finanszírozás koncentrációja terméktípusonként
Total amount received
Termék neve
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Kapott összeg összesen
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg
RETAIL FUNDING
AZ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG TÖBB MINT 1 %-ÁT MEGHALADÓ TERMÉKEK
Sight deposits
LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁS
Fixed term deposits with an initial maturity less than 30 days
Látra szóló betét
Fixed term deposits with an initial maturity greater than 30 days
30 napnál rövidebb eredeti futamidejű lekötött betét
with a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
30 napnál hosszabb eredeti futamidejű lekötött betét
without a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetéssel
Savings accounts
lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetés nélkül
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Megtakarítási számla
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idővel
WHOLESALE FUNDING
a felvételre vonatkozó 30 napnál hosszabb felmondási idő nélkül
Unsecured wholesale funding
NEM LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁS
of which financial customers
Fedezetlen nem lakossági finanszírozás
of which non-financial customers
ebből pénzügyi ügyfelek
of which from intra-group entities
Nem lakossági finanszírozás;
Secured wholesale funding
ebből repomegállapodás v) ebből fedezett kötvény kibocsátása vi) ebből eszközfedezetű értékpapír kibocsátása vii) ebből csoporton belüli jogalanyoktól
of which repurchase agreements
Fedezett nem lakossági finanszírozás
of which covered bond issuance
ebből csoporton belüli jogalanyoktól
of which asset backed security issuance
ebből fedezett kötvény kibocsátása
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
ebből eszközfedezetű értékpapír kibocsátása
Prices for various lengths of funding
C 69.00 – ÁRAZÁS KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI FUTAMIDŐK ESETÉN
Overnight
Árazás különböző finanszírozási futamidők esetén
1 week
Egynapos
1 month
1 hét
3 months
1 hónap
1 year
6 hónap
10 years
10 év
Spread
Felár
Total Funding
Teljes finanszírozás
Retail deposits
lakossági betétek
Unsecured wholesale deposits
fedezetlen nem lakossági betétek
Secured funding
fedezett finanszírozás
Senior unsecured securities
előre sorolt (szenior) fedezetlen értékpapírok
Covered bonds
fedezett kötvények
Asset backed securities including ABCP
eszközfedezetű értékpapírok, többek között eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok
C 70.00 - ROLL-OVER OF FUNDING
C 70.00 – MEGÚJÍTOTT FINANSZÍROZÁS
Roll-over of funding
Megújított finanszírozás
> 1 day ≤ 7 days
> 1 nap ≤ 7 nap
>7days ≤ 14 days
> 7 nap ≤ 14 nap
Maturing
Lejáró
Roll over
Megújított
New Funds
Új finanszírozás
>14 days ≤ 1 month
> 14 nap ≤ 1 hónap
>1 Month ≤ 3 Months
> 1 hónap ≤ 3 hónap
>3 Months ≤ 6 Months
> 3 hónap ≤ 6 hónap
>6 Months
> 6 hónap
Total net cashflows
Teljes nettó pénzáramlás
Average Term (days)
Átlagos futamidő (nap)
Maturing Funds Term
Lejáró finanszírozás futamideje
Roll-over Funds Term
Megújított finanszírozás futamideje
New Funds Term
Új finanszírozás futamideje
Total Funding Profile
Teljes finanszírozási profil
ANNEX XIX
XIX.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
MELLÉKLET
Additional Monitoring Tools
ÚTMUTATÓ A XVIII.
General remarks
MELLÉKLET TOVÁBBI MONITOROZÁSI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ TÁBLÁJÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ
The summary templates contained in Annex XVIII is designed to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding.
További monitorozási eszközök
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Általános megjegyzések
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty.
A XVIII. mellékletben található összefoglaló táblák célja egy adott intézményt érintő, a likviditásfedezettel és a stabil forrásellátottsággal kapcsolatos adatszolgáltatás körén kívül eső likviditási kockázat monitorozása.
For the purpose of completing this template:
A finanszírozás koncentrációja partnerenként (C 67.00)
and so on.
Az intézményeknek az összes többi fennmaradó kötelezettség teljes összegét a 2. szakaszban kell megadniuk.
Institutions shall report the total of all other remaining liabilities in section 2.
Az 1. és 2. szakasz összege megegyezik az adott intézmény által a FINREP pénzügyi adatszolgáltatási keret szerinti mérlegben szerepeltetett összes forrás összegével.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total liabilities as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Az egyes partnerekre vonatkozóan az intézményeknek az alábbi elemeket kell megadniuk:
For each counterparty, institutions shall record the following components:
a partner neve;
counterparty name;
LEI-kód;
LEI code;
a partner ágazata;
counterparty sector;
a partner székhelye;
residence of the counterparty;
terméktípus;
product type;
kapott összeg;
weighted average initial maturity; and
A felsorolt elemeket az alábbi táblázat részletesen ismerteti.
weighted average residual maturity
Ha a forráshoz több terméktípusban jutnak hozzá, akkor azt a terméktípust kell feltüntetni, amelyben az intézmény a legnagyobb arányban jutott forráshoz.
These components are explained in more detail in the table below.
Külön kell tájékoztatni az illetékes hatóságot a legnagyobb arányt képviselő 5 termékben kapott források terméktípusonkénti megoszlásáról.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Az értékpapírok tényleges tulajdonosainak azonosítása a legnagyobb gondosság (best effort) elve alapján történhet.
Separate information shall be reported to the competent authority explaining the breakdown of funding received for the top 5 products by product type.
Ha egy intézmény információval rendelkezik az értékpapírok tulajdonosáról (tehát letétkezelői feladatot lát el), akkor a partnerkoncentrációval kapcsolatos adatszolgáltatás céljából az adott összeget figyelembe kell vennie.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Ha nem áll rendelkezésre információ az értékpapírok tulajdonosáról, akkor a megfelelő összeget nem kell feltüntetni.
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Az egyes oszlopokra vonatkozó előírások:
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
Oszlop
Instructions concerning specific columns:
Jogszabályi hivatkozások és útmutató
Column
Minden olyan partner nevét, amelytől az összes kötelezettség 1 %-át meghaladó forrás származik, a 010. oszlopban kell feltüntetni, a kapott források mértéke szerinti csökkenő sorrendben.
Legal references and instructions
A partner feltüntetett neve annak a jogi személynek a neve, amelytől a forrás származik, a társasági forma megjelölésével együtt, pl. SA (Société anonyme Franciaországban), Plc.
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in order of size of funding obtained.
(public limited company az Egyesült Királyságban), vagy AG (Aktiengesellschaft Németországban).
The counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company from which the funding is derived including any company type references such as SA (Société anonyme in France), Plc.
Ez a kód a partner jogalany-azonosító kódja.
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
Minden partnerhez ágazatot kell rendelni a FINREP gazdasági ágazatai alapján:
The legal entity identifier code of the counterparty.
i. központi bankok;
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
központi kormányzatok;
Central Banks;
hitelintézetek;
General Governments;
egyéb pénzügyi vállalatok;
Credit institutions;
v. nem pénzügyi vállalatok;
Other financial corporations;
háztartások.
Non-financial corporations;
Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében nem kell ágazatot feltüntetni.
households.
A partner bejegyzése szerinti ország ISO 3166-1 alpha-2 kódját (a nemzetközi szervezetek esetében az Eurostat fizetésimérleg kézikönyvének legújabb kiadásában található pszeudo-ISO kódokat) kell alkalmazni.
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Kapcsolatban álló ügyfelek csoportjai esetében nem kell országot megadni.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
A 010. oszlopban feltüntetett partnerekhez terméktípust kell rendelni annak a kibocsátott terméknek megfelelően, amelyben az intézmény forráshoz jutott (vegyes terméktípusok esetén azt a terméktípust, amelyben a forrás legnagyobb részéhez jutott), az alábbi félkövérrel kiemelt kódok alkalmazásával:
For groups of connected clients, no country shall be reported.
UWF (pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági finanszírozási forrás, többek között bankközi pénz)
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
UWNF (nem pénzügyi ügyféltől származó, fedezetlen nem lakossági finanszírozási forrás)
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
REPO (a CRR 4. cikke (1) bekezdésének 82. pontjában meghatározott repomegállapodásból származó forrás)
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
CB (a CRR 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdésében VAGY a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében meghatározott fedezettkötvény-kibocsátásból származó forrás)
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
ABS (eszközfedezetű értékpapír, ezen belül eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír kibocsátásából származó forrás)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
IGCP (csoporton belüli partnerektől származó forrás)
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
A 010. oszlopban feltüntetett partnerektől származó források teljes összegét az 060. oszlopban kell megadni.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
A 060. oszlopban feltüntetett, a 010. oszlopban szereplő partnertől származó forrás összegéhez a 070. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos eredeti futamidejét (napokban).
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
A súlyozott átlagos eredeti futamidő az adott partnertől származó forrás átlagos eredeti futamideje (napokban) a kapott forrás különböző összegeinek és teljes összegének aránya alapján.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Példa:
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Az »A« partnertől származó 1 milliárd EUR eredeti futamideje 180 nap.
For example:
Az »A« partnertől származó 0,5 milliárd EUR eredeti futamideje 360 nap.
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
A súlyozott átlagos eredeti futamidő = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 180 nap + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 360 nap
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
A súlyozott átlagos eredeti futamidő 240 nap.
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
A 060. oszlopban feltüntetett, a 010. oszlopban szereplő partnertől származó forrás összegéhez a 080. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban).
Weighted average initial maturity = 240 days
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az adott partnertől származó forrás átlagos hátralévő futamideje (napokban) a kapott forrás különböző összegeinek és teljes összegének aránya alapján.