natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek a CET1 tőkeelemekből történő levonása alól
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
További szűrők és levonások
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
C 05.02 – TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
CA 5.2 Tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
A korlátszámítás alapja
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Határérték
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatályának korlátját meghaladó összeg
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó teljes összeg
Additional filters and deductions
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében a szavatoló tőkében figyelembe vehető instrumentumok
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
cella kapcsolata CA5.1;r060;c010)
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vehető instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
Amount of instruments plus related share premium
cella kapcsolata CA5.1;r060;c020)
Base for calculating the limit
Visszavásárlásra ösztönzőt, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen
Limit
Visszavásárlásra ösztönzőt, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján szavatoló tőkébe beszámítható hibrid instrumentumok
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 49. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok
Total grandfathered amount
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 49. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 49. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok
link to CA5.1;r060;c010)
A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó CET1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e), f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vehető tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
link to CA5.1;r060;c020)
cella kapcsolata CA5.1;r060;c030)
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó tételek
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó AT1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)
link to CA5.1;r060;c030)
AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Total items without an incentive to redeem
TŐKEPUFFEREK
Grandfathered items with an incentive to redeem
A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
CAPITAL BUFFERS
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
EBBŐL: CET1 TŐKE
CONSOLIDATED OWN FUNDS
EBBŐL: KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKE
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVE GOODWILL
RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
OF WHICH: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
ÖSSZESEN
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
SYSTEMIC RISK BUFFER
A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
NÉV
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
KÓD
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
LEI-kód
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ: (IGEN / NEM)
TOTAL
AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJES KÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF) VAGY EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
ORSZÁGKÓD
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
T1 TŐKE ÖSSZESEN
NAME
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
CODE
EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
LEI code
EBBŐL: A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
EBBŐL: A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
COUNTRY CODE
KAPCSOLÓDÓ T1 INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK
SHARE OF HOLDING (%)
EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK
TOTAL TIER 1 CAPITAL
KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
EBBŐL: AZ AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
SA kitettségi osztály
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
(-) AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (GA)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
(-) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL
EXPOSURE VALUE
EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(-) GARANCIÁK
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) HITELDERIVATÍVÁK
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE
FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓ
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
TELJES KITETTSÉG
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Cella kapcsolata: CA
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Ebből: KKv
(-) GUARANTEES
Ebből: Kkv a kkv-szorzó alkalmazásával
(-) CREDIT DERIVATIVES
Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Ebből: Tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Ebből: Az IRB-módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek
(-) TOTAL OUTFLOWS
A TELJES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
TOTAL INFLOWS (+)
Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek
TOTAL EXPOSURES
Értékpapír-finanszírozási ügyletek
Cell linked to CA
Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
of which: SME
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
of which: SME subject to SME-supporting factor
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINT
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Egyéb kockázati súlyok
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek
On balance sheet exposures subject to credit risk
100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett kitettségek
Securities Financing Transactions
150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
of which: centrally cleared through a QCCP
C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
Derivatives & Long Settlement Transactions
IRB kitettségi osztály:
From Contractual Cross Product Netting
Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER
Other risk weights
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG
MEMORANDUM ITEMS
AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
Exposures secured by mortgages on residential property
NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
IRB Exposure class:
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
INTERNAL RATING SYSTEM
(-) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
A KÖTELEZETTEK SZÁMA
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
GARANCIÁK
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
HITELDERIVATÍVÁK
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK
EXPECTED LOSS AMOUNT
EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
INGATLAN
NUMBER OF OBLIGORS
EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
KÖVETELÉSEK
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Hitelkockázattal érintett mérlegtételek
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek
GUARANTEES
Partnerkockázattal érintett kitettségek / ügyletek
CREDIT DERIVATIVES
ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
A TELJES SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA:
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
KOCKÁZATI SÚLY: 0 %
REAL ESTATE
Ebből: az 1. kategóriában
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT
RECEIVABLES
NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK
On balance sheet items subject to credit risk
FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN
Off balance sheet items subject to credit risk
C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ [POOL] SZERINT (CR IRB 2)
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ)
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
RISK WEIGHT: 0 %
Ország:
Of which: in category 1
Az időszakban megállapított új nemteljesítések
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Ebből: leírás
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások/leírások
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Részvényjellegű kitettségek
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Egyéb kitettségek
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
TELJES KITETTSÉG
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Ebből: nemteljesítő kitettségek
Country:
Ebből: Speciális hitelezés
Observed new defaults for the period
Ebből: kkv
Of which: write off
Lakosság – ingatlannal fedezett
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
KKv
Items associated with particularly high risk
Nem kkv
Equity exposures
A rulírozó állományba beszámítható
Other exposures
Egyéb lakosság
Total exposures
C 09.03 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATÁRA VONATKOZÓ TELJES SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY BONTÁSA ORSZÁG SZERINT (CR GB 3)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
A hitelkockázat tőkekövetelménye
Of which: defaulted
C 10.01 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
Of Which: Specialised Lending
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK
Of Which: SME
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:
Secured by real estate property
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD, %)
SME
IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
Non-SME
PD/LGD-MÓDSZER: ÖSSZESEN
Qualifying Revolving
EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER: ÖSSZESEN
Other Retail
A TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ EGYSZERŰ KOCKÁZATI SÚLYOZÁSI MÓDSZER ALAPJÁN:
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
KOCKÁZATI SÚLY: 190 %
Own fund requirements for credit risk
BELSŐ MODELLEN ALAPULÓ MÓDSZER
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
C 10.02 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY.
MEMORANDUM ITEM:
A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN (CR EQU IRB 2)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
C 11.00 – ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT (CR SETT)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
KI NEM EGYENLÍTETT ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI ÁRA