natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Ez a tábla a kollektív befektetési vállalkozások vagy az alapba csomagolt befektetések – ideértve azokat az eseteket, amikor ezek részesedések – áttekintéséről szóló információkat tartalmaz mögöttes eszközkategória, kibocsátó ország és pénznem szerinti bontásban.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Az áttekintés során az összes eszközkategóriát, kibocsátó országot és pénznemet fel kell tüntetni.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Alapok alapjai esetében az áttekintés ugyanezt a megközelítést alkalmazza.
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Az országok azonosításakor az áttekintés elvét alkalmazva fel kell tüntetni az összes olyan országot, amely az áttekintett alapok több mint 5 %-át képviseli, és annyi országot kell feltüntetni, ahány együttesen az alap értékének legalább 90 %-át képviseli.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Negyedéves adatokat csak akkor kell benyújtani, ha a biztosító által birtokolt kollektív befektetési vállalkozások összes befektetéshez viszonyított, az S.02.01. tábla C0010/R0180. mezője plusz az S.02.01. tábla C0010/R0220. mezőjében foglalt kollektív befektetési vállalkozások plusz a C0010/R0090. mezőben foglalt kollektív befektetési vállalkozások és az S.02.01. tábla C0010/R0070. és C0010/RC0220. mezőjének összege közötti arányként kiszámított aránya 30 %-nál magasabb.
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
A tételeket pozitív értékkel kell jelenteni, ha a vonatkozó előírások másként nem rendelkeznek.
1 — Not an infrastructure investment
Az ebben a táblában említett eszközkategóriák az e rendelet IV. mellékletében meghatározott eszközkategóriák, és kiegészítő azonosító kódokra való hivatkozások az e rendelet VI. mellékletében található CIC-táblázatra utalnak.
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
a biztosító által megjelölt kód, amennyiben a fenti lehetőségek nem állnak rendelkezésre; e kódnak tartósan következetesnek kell lennie
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
1 – ISO 6166 szerinti ISIN-kód
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
A kollektív befektetési vállalkozásban lévő eszközkategóriákat, követeléseket és származtatott pénzügyi eszközöket kell megadni.
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
1 – Államkötvények
Only applicable to asset categories 3 and 4.
2 – Vállalati kötvények
Identify if an equity and other share is a participation.
Tőzsdén jegyzett részvények
1 — Not a participation
Tőzsdén nem jegyzett részvények
2 — Is a participation
4 – Kollektív befektetési vállalkozások
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
5 – Strukturált értékpapírok
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
6 – Biztosítékkal fedezett értékpapírok
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
7 – Készpénz és betétek
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
8 – Jelzáloghitelek és hitelek
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
9 – Ingatlanok
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
0 – Egyéb befektetések (ideértve a követeléseket)
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
A– Futures ügyletek
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
B-Vételi opciók
0 — Credit quality step 0
C – Eladási opciók
1 — Credit quality step 1
D – Swap ügyletek
2 — Credit quality step 2
E – Forward ügyletek
3 — Credit quality step 3
F – Hitelderivatívák
4 — Credit quality step 4
L – Kötelezettségek
5 — Credit quality step 5
Amennyiben az áttekintés alapok alapjára vonatkozik, a „4 – Kollektív befektetési vállalkozások” kategória kizárólag a nem jelentős maradványértékek esetében választható.
6 — Credit quality step 6
A C0030. oszlopban megadott eszközkategóriák kibocsátó ország szerinti bontása.
9 — No rating available
A kibocsátó helye szerinti országot kell megadni.
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
AA küszöbérték alkalmazása miatt összesített országok
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
Ez a tétel nem alkalmazandó a 8. és a 9. kategóriára, mivel azok a C0030. oszlopban kerültek jelentésre.
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy az eszközkategória pénzneme a jelentés pénzneme vagy külföldi pénznem.
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
A jelentés pénznemétől eltérő valamennyi pénznem külföldi pénznemnek számít.
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
1 – A jelentés pénzneme
The duration shall be calculated based on economic value.
2 – Külföldi pénznem
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
A kollektív befektetési vállalkozásokon keresztül befektetett összegek eszközkategóriánként, országonként és pénznemenként.
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Kötelezettségek esetében pozitív értékeket kell megadni.
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
Származtatott pénzügyi eszközök esetében a teljes összeg lehet pozitív (ha eszköz) és negatív is (ha kötelezettség).
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
Ez a tábla a biztosító által a portfóliójában közvetlenül tartott strukturált termékek tételes (vagyis nem áttekintő) listáját tartalmazza.
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
A strukturált termékek az 5.
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
(Strukturált értékpapírok) és a 6. eszközkategóriába (Biztosítékkal fedezett értékpapírok) tartozó eszközök.
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
Ezt a táblát csak akkor kell benyújtani, ha az e rendelet IV. mellékletében (Eszközkategóriák) meghatározottaknak megfelelően az 5.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
(Strukturált értékpapírok) és a 6. eszközkategóriába (Biztosítékkal fedezett értékpapírok) besorolt eszközök és az S.02.01. tábla C0010/R0070. és C0010/R0220. mezői összegének arányaként meghatározott strukturált termékek összege meghaladja az 5 %-ot.
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
Egyes esetekben a strukturált termékek típusa (C0070) határozza meg a strukturált termékbe ágyazott származtatott pénzügyi eszközt.
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
Ebben az esetben akkor kell választani ezt a besorolást, ha a strukturált termék rendelkezik az említett beágyazott származtatott pénzügyi eszközzel.
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
A strukturált termék azonosító kódja az S.06.02. táblában megadottak szerint a következő fontossági sorrendben:
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
ISO 6166 szerinti ISIN-kód, amennyiben rendelkezésre áll
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
A kódnak időben következetesnek kell lennie és nem használható fel más termék megjelölésére.
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
A biztosíték típusát kell megadni a IV. mellékletben (Eszközkategóriák) meghatározott eszközkategóriák segítségével.
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
3 – Saját tőke
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
0 – Egyéb befektetések
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
10 – Nincs biztosíték
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Amennyiben egy strukturált termékre egynél több biztosítékkategória is vonatkozik, a rá leginkább jellemző kategóriát kell megjelölni.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
A strukturált termék típusát kell megadni.
1 — ISO/6166 for ISIN
1 – Hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírok
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
Beágyazott hitelderivatívákkal (például hitel-nemteljesítési csereügyletekkel vagy hitel-nemteljesítési opciós ügyletekkel) rendelkező értékpapír vagy betét
1 — Government bonds
2 – Állandó lejáratú swapügyletek
2 — Corporate bonds
(beágyazott kamatláb-swapügylettel rendelkező értékpapír, ahol a változó kamatozás részt rendszeresen visszaállítják a fix lejáratú piaci kamatlábnak megfelelően.)
Listed equity
3 – Eszközfedezetű értékpapírok
Unlisted equity
(eszközt biztosítékként felhasználó értékpapír)
4 — Collective Investment Undertakings
4 – Jelzáloghitellel fedezett értékpapírok
5 — Structured notes
(ingatlant fedezetként felhasználó értékpapír)
6 — Collateralised securities
5 – Üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok
7 — Cash and deposits
(ingatlant, úgymint kiskereskedelmi ingatlant, irodai ingatlant, ipari ingatlant, társasházakat vagy hoteleket fedezetként felhasználó értékpapír.)
8 — Mortgages and loans
6 – Fedezett adósságkötelezvények
9 — Properties
(portfólióval fedezett strukturált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely portfólió vállalati vagy szuverén piaci szereplők által kibocsátott, biztosítékkal fedezett vagy biztosítékkal nem fedezett kötvényekből vagy a hitelező bankok által a vállalati kereskedelmi és ipari hitelek felvevőinek nyújtott, biztosítékkal fedezett vagy biztosítékkal nem fedezett hitelekből áll.)
0 — Other investments (including receivables)
7 – Hitellel fedezett kötelezvények
A — Futures
(értékpapír, mely egy hitelportfólió alapjának mögöttes értékpapírja, amelynél az értékpapírból eredő pénzáramlások a portfólióból származnak.)
B-Call Options
8 – Jelzáloggal fedezett kötelezvények (jelzáloglevelek)
C — Put Options
(kötvények, hitelek és egyéb eszközök halmaza (pool) által fedezett befektetési minősítésű értékpapír.)
D — Swaps
9 – Kamatlábhoz kapcsolt értékpapírok és betétek
E — Forwards
10 – Részvényhez és részvénypiaci árfolyamhoz kapcsolt értékpapírok és betétek
F — Credit derivatives
11 – Devizához és tőzsdeárukhoz kapcsolt értékpapírok és betétek
L — Liabilities
12 – Hibrid kapcsolt értékpapírok és betétek
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
(ide tartoznak az ingatlanhoz kapcsolt és a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok)
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
13 – Piachoz kapcsolt értékpapírok és betétek
Identify the country of localisation of the issuer.
14 – Biztosításhoz kapcsolt értékpapírok és betétek, ideértve a katasztrófa- és időjárás-kockázatokat, valamint a halandósági kockázatot fedező értékpapírokat
AA: aggregated countries due to application of threshold
99 – Egyéb, a fenti kategóriákhoz nem tartozó értékpapírok
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Ebben a mezőben kell megadni, ha a termék tőkevédelemben részesül.
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
1 – Teljes tőkevédelem
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
2 – Részleges tőkevédelem
1 — Reporting currency
3 – Nincs tőkevédelem
2 — Foreign currency
Mögöttes értékpapír/index/portfólió
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
A mögöttes biztosíték típusát kell megadni.
For liabilities a positive amount shall be reported.
1 – Részvények és alapok (részvények kiválasztott csoportja vagy kosara)
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
2 – Valutanem (valutanemek kiválasztott csoportja vagy kosara)
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
3 – Kamatláb és hozamok (kötvényindexek, hozamgörbék, a rövidebb és hosszabb távú lejáratok érvényes kamatlábainak különbsége, hitelképességi kamatkülönbözetek, inflációs ráták és egyéb kamatlábak vagy hozam-referenciaértékek)
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
4 – Tőzsdeáruk (kiválasztott, alapvető áru vagy áruk csoportja)
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
5 – Index (egy kiválasztott index teljesítménye)
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
6 – Többféle (a fenti lehetséges típusok kombinációja)
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
9 – A fenti opciókba nem tartozó egyéb típusok (pl. egyéb gazdasági mutatók)
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
Ebben a mezőben kell megadni, ha a termék rendelkezik lehívási és/vagy visszaváltási jellemzőkkel, illetve adott esetben mindkettővel.
ISO 6166 ISIN when available
1 – Lehívás a vevő által
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
2 – Lehívás az eladó által
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
3 – Visszaváltás a vevő által
3 — Equity
4 – Visszaváltás az eladó által
0 — Other investments
5 – A fenti lehetőségek bármilyen kombinációja
10 — No collateral
Ebben a mezőben kell megadni, ha ez a termék egy eszközátruházás nélküli strukturált termék (pl. olyan termék, amely nem eredményezi az eszközök átadását – kivéve a készpénzt –, ha egy kedvezőtlen/kedvező esemény történik).
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
1 – Strukturált termék eszközátruházás nélkül
Identify the type of structure of the product.
2 – Strukturált termék eszközátruházással
1 — Credit linked notes
Ebben a mezőben kell megadni, ha ez olyan strukturált termék, amelynél a – tőke előzetes, nem tervezett törlesztésének tekintett – előtörlesztés megengedett.
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
1 – Előtörleszthető strukturált termék
2 — Constant maturity swaps
2 – Nem előtörleszthető strukturált termék
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
A strukturált termékhez a biztosíték jellege ellenére hozzákapcsolt biztosíték teljes összege.
3 — Asset backed securities
A portfólióalapú biztosítékkal történő fedezés esetén kizárólag az egyedi szerződésben említett értéket, és nem a végösszeget kell jelenteni.
(security that has an asset as collateral.)
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a strukturált termék biztosítéka a biztosító által birtokolt strukturált termékek közül csak egy strukturált terméket vagy egynél többet is lefed-e.
4 — Mortgage backed securities
A nettó pozíciók a strukturált termékekben tartott pozíciókat jelölik.
(security that has real estate as collateral.)
1 – Szerződések egy csoportjából eredő nettó pozíciók alapján kiszámított biztosíték
5 — Commercial mortgage backed securities
2 – Egy szerződés alapján kiszámított biztosíték
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
A (tizedesjegyre kerekített) kamatszelvényt kell megadni, amennyiben alkalmazandó az 5.
6 — Collateralised debt obligations
(Strukturált értékpapírok) és a 6.
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
A változó tőkemegtérülési rátát kell megadni, amennyiben alkalmazandó az 5.
7 — Collateralised loan obligations
(Strukturált értékpapírok) és a 6.
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
CIC-kategóriára (Biztosítékkal fedezett értékpapírok).
8 — Collateralised mortgage obligations
Ezt leggyakrabban a piaci referenciaértékkel plusz a kamatkülönbözetekkel azonosítják, vagy egy portfólió vagy (mögöttes függő) index teljesítményétől függő megtérülésként, illetve – többek között – a mögöttes eszköz (irányfüggő) árának iránya által meghatározott összetettebb megtérülésként.
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
A befektetett összeg (tizedesjegyre kerekített, tehát például az 5 % 0,05-ként feltüntetett) azon százaléka, amely a nemteljesítés után nem fog megtérülni az 5.
9 — Interest rate–linked notes and deposits
(Strukturált értékpapírok) és a 6.
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
CIC-kategória (Biztosítékkal fedezett értékpapírok) esetében.
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
Ha a szerződés ilyen információt nem tartalmaz, ezt a mezőt nem kell jelenteni.
12 — Hybrid linked notes and deposits
CIC-kategória (Biztosítékkal fedezett értékpapírok) esetében.
(it includes real estate and equity securities)
Ez a tétel nem vonatkozik a nem hiteljellegű strukturált termékekre.
13 — Market–linked notes and deposits
A szerződésben meghatározott veszteség százaléka (tizedesjegyre kerekítve), amely felett a veszteség – adott esetben – befolyásolja a strukturált terméket az 5.
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
(Strukturált értékpapírok) és a 6.
99 — Others not covered by the previous options
A szerződésben meghatározott veszteség százaléka (tizedesjegyre kerekítve), amely felett a veszteség – adott esetben – a strukturált terméket már nem befolyásolja az 5.
Identify whether the product has capital protection.
(Strukturált értékpapírok) és a 6.
1 — Full capital protection
A származtatott pénzügyi eszközök e táblában említett kategóriái az e rendelet IV. mellékletében meghatározott kategóriák, és kiegészítő azonosító kódokra való hivatkozások az e rendelet VI. mellékletében található CIC-táblázatra utalnak.
2 — Partial capital protection
Ez a tábla a biztosító által közvetlenül tartott, az A–F. kategóriába besorolható származtatott pénzügyi eszközök tételes (vagyis nem áttekintő) listáját tartalmazza.
3 — No capital protection
A származtatott pénzügyi eszközök eszköznek minősülnek, amennyiben a Szolvencia II. szerinti értékük pozitív vagy nulla.
Underlying security/index/portfolio
Ha a Szolvencia II. szerinti értékük negatív, vagy a biztosító bocsátotta őket ki, akkor kötelezettségnek minősülnek.
Describe the type of underlying.
Mind az eszköznek, mind a kötelezettségnek minősülő származtatott pénzügyi eszközöket fel kell tüntetni.
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
A táblában szerepeltetni kell az összes származtatott ügyletet, amely a jelentési időszakban létezett és a jelentés vonatkozási időpontja előtt nem zárult le.
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
Ha ugyanazzal a származtatott pénzügyi eszközzel gyakran kereskednek, ami többszörös nyitott pozíciót eredményez, a származtatott pénzügyi eszköz összesített vagy nettó formában is jelenthető az összes releváns tételhez kapcsolódó specifikus előírásoknak megfelelően, amíg az összes releváns jellemzőjük közös.
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
A származtatott pénzügyi eszköz olyan pénzügyi instrumentum vagy más ügylet, amely az alábbi három jellemző mindegyikével rendelkezik:
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
Ez a tábla a következő két táblázatból áll: Információ a tartott pozíciókról és Információ a származtatott termékekről.
5 — Index (performance of a selected index)
Az „Információ a tartott pozíciókról” táblázatban minden egyes származtatott terméket külön kell jelenteni annyi sorban, amennyi az adott táblázatban megjelölt összes tétel megfelelő kitöltéséhez szükséges.
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
Ha ugyanazon származtatott pénzügyi eszköz esetében egy változóhoz két érték párosítható, akkor a származtatott pénzügyi eszközt egynél több sorban kell jelenteni.
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
Az egy párnál több pénznemmel rendelkező származtatott pénzügyi eszközök esetében a termékeket szét kell bontani a párok elemei szerint és külön sorban kell jelenteni őket.
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
Az „Információ a származtatott pénzügyi eszközökről” táblázatban minden egyes származtatott pénzügyi eszközt külön kell jelenteni úgy, hogy minden eszköz külön sorban jelenjen meg, és a táblázatban megjelölt összes mezőt ki kell tölteni.
1 — Call by the buyer
A Külső minősítés (C0290) és a Kijelölt KHMI (C0300) oszlopok esetén az információ benyújtása az alábbi körülmények fennállása esetén korlátozott (nem jelentett) lehet: