natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
Az »A« partnertől származó 1 milliárd EUR hátralévő futamideje 60 nap.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Az »A« partnertől származó 0,5 milliárd EUR hátralévő futamideje 180 nap.
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 60 nap + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 180 nap
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő 100 nap.
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
A finanszírozás koncentrációja terméktípusonként (C 68.00)
Weighted average residual maturity = 100 days
A tábla célja információ gyűjtése az adatot szolgáltató intézmény forrásainak terméktípusonkénti koncentrációjáról az alábbi finanszírozási típusok szerinti bontásban:
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Lakossági finanszírozás;
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
Látra szóló betét;
Retail funding;
30 napnál rövidebb vagy azzal egyenlő futamidejű lekötött betét;
Sight deposits;
30 napnál hosszabb futamidejű lekötött betét;
Fixed term deposits less or equal than 30 days
i. lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetéssel;
Fixed term deposits greater than 30 days;
lejárat előtti felvétel esetén a kamatveszteséget jelentős mértékben meghaladó büntetés nélkül;
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
i. a felvételre vonatkozó, 30 napnál hosszabb felmondási idővel;
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Az egyes terméktípusokra vonatkozóan az intézményeknek az alábbi elemeket kell megadniuk:
Unsecured wholesale funding;
a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg;
Secured wholesale funding;
súlyozott átlagos hátralévő futamidő.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Annak meghatározása szempontjából, hogy az összes kötelezettség 1 %-át meghaladó források mely terméktípusokból származnak, a pénznem nem lényeges.
For each product type, institutions shall record the following components:
A »Termék neve« oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források teljes összegét a tábla 010. oszlopában kell megadni az adatszolgáltatás pénznemében.
total amount received;
A »Termék neve« oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által biztosított összeg.
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Megjegyzés:
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
a »Termék neve« oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó források 020. és 030. oszlopban megadott összegeinek meg kell egyezniük a 010. oszlopban szereplő teljes kapott összeggel.
weighted average residual maturity.
A »Termék neve« oszlopban felsorolt egyes termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett források teljes összegéből a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere által nem biztosított összeg.
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
A »Termék neve« oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 040. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos eredeti futamidejét (napokban).
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
A súlyozott átlagos eredeti futamidő az egyes partnerektől egy adott termék kibocsátásából származó forrás átlagos eredeti futamideje (napokban) a termék kibocsátásából származó összes forrás arányában.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Az »A« partnertől az »X« termék kibocsátásából származó 1 milliárd EUR eredeti futamideje 180 nap.
Note:
A »B« partnertől az »X« termék kibocsátásából származó 0,5 milliárd EUR eredeti futamideje 360 nap.
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
A »Termék neve« oszlopban felsorolt termékkategóriákból származó, a 010. oszlopban feltüntetett forrás összegéhez a 050. oszlopban meg kell adni a forrás súlyozott átlagos hátralévő futamidejét (napokban).
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
A súlyozott átlagos hátralévő futamidő az egyes partnerektől egy adott termék kibocsátásából származó forrás átlagos hátralévő futamideje (napokban) a termék kibocsátásából származó összes forrás arányában.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Az »A« partnertől az »X« termék kibocsátásából származó 1 milliárd EUR hátralévő futamideje 60 nap.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
A »B« partnertől az »X« termék kibocsátásából származó 0,5 milliárd EUR hátralévő futamideje 180 nap.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
Árazás különböző finanszírozási futamidők esetén (C 69.00)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
A tábla célja információ gyűjtése az átlagos ügyleti volumenről, valamint az intézmények által fizetett árról az alábbi finanszírozási futamidőkre vonatkozóan:
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Egynapos (010. és 020. oszlop)
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
1 hét (030. és 040. oszlop)
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
1 hónap (050. és 060. oszlop)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
3 hónap (070. és 080. oszlop)
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
6 hónap (090. és 100. oszlop)
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
1 év (110. és 120. oszlop)
Overnight (columns 010 and 020)
2 év (130. és 140. oszlop)
1 week (columns 030 and 040)
5 év (150. és 160. oszlop)
1 month (columns 050 and 060)
10 év (170. és 180. oszlop)
3 months (columns 070 and 080)
A kapott forrás lejáratának megállapításakor az intézményeknek figyelmen kívül kell hagyniuk az üzletkötési nap és az elszámolási nap közötti időszakot, pl. egy két hét múlva teljesített három hónapos kötelezettséget három hónapos lejárattal (070–080. oszlop) kell szerepeltetni.
6 months (columns 090 and 100)
Az egyes lejárati sávok bal oldali oszlopában az alábbiak szerinti felárat kell megadni:
1 year (columns 110 and 120)
a vállalkozás által a legfeljebb egyéves futamidejű kötelezettségek után fizetendő felár, ha azokat legkésőbb az ügylet napjának végén a megfelelő pénznem egynapos referenciaindexére cserélték volna;
2 years (columns 130 and 140)
A »B« partner 0,5 milliárd EUR forrást kap vagy ajánl a mindenkori EURIBOR feletti 150 bp-os felárral.
5 years (columns 150 and 160)
A súlyozott átlagos felár = (1 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 200 bp + (0,5 milliárd EUR/1,5 milliárd EUR) * 150 bp
10 years (columns 170 and 180)
A súlyozott átlagos felár 183 bp.
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
A fizetendő átlagos felár meghatározásához az intézményeknek a teljes költséget a kibocsátás pénznemében kell kiszámítaniuk, amelynek során figyelmen kívül kell hagyniuk valamennyi határidős devizacsere-ügyletet, viszont figyelembe kell venniük a fizetett, illetve kapott felárakat, engedményeket és díjakat azt alapul véve, hogy az elméleti vagy tényleges kamatcsere-ügyletek futamidejének meg kell egyeznie a kötelezettség futamidejével.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
A felár a kötelezettség kamatlábának a határidős csereügylet kamatlábával csökkentett értéke.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
A fenti 4. pontban említett forrás esetében például ez 1500000 EUR.
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Ha nincs szerepeltethető adat, a felárat üresen kell hagyni.
For example:
A tábla egyes soraira vonatkozó előírások:
EUR 1 billion of funding received or offered by counterparty A with a spread 200 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Teljes finanszírozás
EUR 0,5 billion of funding received or offered by counterparty B with a spread 150 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Az összes kapott forrás teljes volumene és súlyozott átlagos felára az alábbi futamidőkre vonatkozóan:
Weighted average spread = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 200 bp + (EUR 0.5 billion/EUR 1,5 billion) * 150 bp
1 hét (030. és 040. oszlop)
Weighted average spread = 183 bp
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a gyűjtött lakossági betétek teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
For the purposes of calculating the average spread payable, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kapott fedezetlen nem lakossági betétek teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
The spread is the liability rate minus the swap rate.
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kapott fedezett finanszírozás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
6.
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból az előre sorolt fedezetlen értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
The net amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból az intézmény saját eszközeit terhelő fedezettkötvény-kibocsátás teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Az 1. tételben feltüntetett összes finanszírozási forrásból a kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok, többek között az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok teljes volumene és súlyozott átlagos felára.
Where there is nothing to report, spreads shall be left empty.
Megújított finanszírozás (C 70.00)
8.
A tábla célja, hogy havi időtávon napi információkat gyűjtsön a lejáró források és a kapott új források volumenéről, vagyis a finanszírozás megújításáról.
Instructions concerning specific rows:
Az intézményeknek az alábbi lejárati sávokban kell megadniuk a lejáró finanszírozást:
1 Total Funding
Egynapos (010–040. oszlop)
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
1 nap és 7 nap között (050–080. oszlop)
1 week (columns 030 ad 040)
7 nap és 14 nap között (090–120. oszlop)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
14 nap és 1 hónap között (130–160. oszlop)
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
1 hónap és 3 hónap között (170–200. oszlop)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
3 hónap és 6 hónap között (210–240. oszlop)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
6 hónapon túl lejáró (250–280. oszlop)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
A fenti 2. pontban leírt egyes lejárati sávokban a lejáró összeget a bal oldali oszlopban, a megújított finanszírozás összegét a »Megújított« oszlopban, a kapott új finanszírozást az »Új finanszírozás« oszlopban, a nettó különbözetet (azaz: új finanszírozás + megújított finanszírozás – lejáró finanszírozás) pedig a jobb oldali oszlopban kell megadni.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Az összes »Nettó« oszlop összegeként (040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280 oszlop) kiszámított teljes nettó pénzáramlást a 290. oszlopban kell megadni.
Roll-over of funding (C 70.00)
A 300. oszlopban a lejáró finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
A 310. oszlopban a megújított finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
A 320. oszlopban az új finanszírozás átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
Overnight (columns 010 to 040)
A 330. oszlopban a teljes finanszírozási profil átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
A tábla egyes soraira vonatkozó előírások:
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
010–040
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
A lejáró finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 010. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni.
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
A megújított finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 020. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
A kapott új finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 030. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
A lejáró finanszírozás és a kapott új finanszírozás napi értékeinek nettó különbözetét a 040. oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
050–080
The average term of funding (in days) for maturing term funds shall be reported in column 300.
> 1 nap ≤ 7 nap
The average term of funding (in days) of funds rolled over shall be reported in column 310
Az 1 nap és 1 hét között lejáró finanszírozás teljes összegét az 050. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
A 31-nél kevesebb napból álló hónapok esetében a nem létező napok sorát üresen kell hagyni.
The average term of funding (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
A megújított finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 060. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
Instructions concerning specific rows:
Az 1 nap és 1 hét közötti időtartamra kapott új finanszírozás teljes összegét a 070. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
010 to 040
A lejáró finanszírozás és a kapott új finanszírozás nettó különbözetét a 080. oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
The total amount of funding maturing on a daily basis shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
090–120
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall beleft empty.
> 7 nap ≤ 14 nap
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Az 1 hét és 2 hét között lejáró finanszírozás teljes összegét a 090. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of new funding obtained on a daily basis shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
A megújított finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 100. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The net difference between maturing daily funding and new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Az 1 hét és 2 hét közötti időtartamra kapott új finanszírozás teljes összegét a 110. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
050 to 080
A lejáró finanszírozás és a kapott új finanszírozás nettó különbözetét a 120. oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
> 1 day ≤ 7 days
130–160
The total amount of funding maturing between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
> 14 nap ≤ 1 hónap
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall be left empty.
A két hét és egy hónap között lejáró finanszírozás teljes összegét a 130. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
A megújított finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 140. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of new funding obtained for a duration between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
A két hét és egy hónap közötti időtartamra kapott új finanszírozás teljes összegét a 150. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
A lejáró finanszírozás és a kapott új finanszírozás nettó különbözetét a 160. oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
090 to 120
170–200
> 7days ≤ 14 days
> 1 hónap ≤ 3 hónap
The total amount of funding maturing between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Az egy hónap és három hónap között lejáró finanszírozás teljes összegét a 170. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
A megújított finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 180. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of new funding obtained for a duration between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Az egy hónap és három hónap közötti időtartamra kapott új finanszírozás teljes összegét a 190. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
A lejáró finanszírozás és a kapott új finanszírozás nettó különbözetét a 200. oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
130 to 160
210–240
> 14 days ≤ 1 month
> 3 hónap ≤ 6 hónap
The total amount of funding maturing between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
A három hónap és hat hónap között lejáró finanszírozás teljes összegét a 210. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
A megújított finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 220. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of new funding obtained for a duration between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
A három hónap és hat hónap közötti időtartamra kapott új finanszírozás teljes összegét a 230. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
A lejáró finanszírozás és a kapott új finanszírozás nettó különbözetét a 240. oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
170 to 200
250–280
> 1 Month ≤ 3 Months
> 6 hónap
The total amount of funding maturing between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
A hat hónapon túl lejáró finanszírozás teljes összegét a 250. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
A megújított finanszírozás teljes összegével kapcsolatos napi adatokat a 260. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The total amount of new funding obtained for a duration between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
A hat hónapot meghaladó időtartamra kapott új finanszírozás teljes összegét a 270. oszlop 1.1–1.31. sorában kell megadni.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
A lejáró finanszírozás és a kapott új finanszírozás nettó különbözetét a 280. oszlop 1.1–1.31. sorában kell feltüntetni.
210 to 240
Teljes nettó pénzáramlás
> 3 Months ≤ 6 Months
Az összes »Nettó« oszlop összegeként (040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) kiszámított teljes nettó pénzáramlást a 290. oszlopban kell megadni.
The total amount of funding maturing between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
300–330
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
A 300. oszlopban az összes lejáró finanszírozás súlyozott átlagos futamidejét kell feltüntetni napokban.