natgillin/translations-raw huggingface dataset:
> 2yrs <=3yrs
Ahogy a »+ 6 hónap« esetében (160-as oszlop), az adatszolgáltatás vonatkozási időpontját követő megfelelő időpont.
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó, pozitív nettó piaci értékű származtatott pozíciók
> 3yrs <=5yrs
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó azon származtatott pozíciók pozitív nettó piaci értéke, amelyeknek a nettó piaci értéke a fedezett kötvény kibocsátója szempontjából pozitív.
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
A fedezeti halmazba (poolba) tartozó származtatott pozíciók azok a nettó származtatott pozíciók, amelyeket a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályok szerint belefoglaltak a fedezeti összetevők körébe és amely a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns védelmi intézkedések hatálya alá tartoznak, mivel ezen pozitív nettó piaci értékű származtatott pozíciók nem képezik részét a fedezettkötvény-kibocsátó általános csődvagyonának.
> 5yrs <=10yrs
A pozitív nettó piaci értéket csak az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja tekintetében kell feltüntetni.
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
A fedezeti minimumkövetelményeket meghaladó fedezeti halmazok (pool) összege
> 10yrs
A pozitív nettó piaci értékű származtatott pozíciókat is tartalmazó fedezeti halmaznak a minimumfedezettségre vonatkozó előírásokat meghaladó összege (túlzott fedezettség).
Due date later than 10 years
a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályok szerint
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
A túlzott fedezettség összege a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályokban előírt minimális fedezettséghez képest.
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
a hitelminősítők által a fedezett kötvény aktuális külső hitelminősítésének fenntartására alkalmazott módszertan szerint
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
A túlzott fedezettség összege ahhoz a szinthez képest, amelyre – a megfelelő hitelminősítő intézeti módszertanra vonatkozó, a fedezett kötvény kibocsátójának rendelkezésére álló információ szerint – minimálisan szükség lenne a vonatkozó hitelminősítő intézet által kiadott aktuális hitelminősítés támogatásához.
The additional amount of encumbered assets shall be net of the impact of the institution's hedge transactions against the events described under the aforementioned stressed scenarios.
A túlzott fedezettség összege ahhoz a szinthez képest, amelyre – az első hitelminősítő intézet (090-es oszlop) módszertanára vonatkozó, a fedezett kötvény kibocsátójának rendelkezésére álló információ szerint – minimálisan szükség lenne az első hitelminősítés (100-es oszlop) támogatásához.
This template includes the following two scenarios for reporting contingent encumbrance which are set out in more detail in points 4.1.1. and 4.1.2.
Az első hitelminősítő intézetre (230-as oszlop) vonatkozó előírások alkalmazandók a második (110-es oszlop) és a harmadik (130-as oszlop) hitelminősítő intézet esetében.
The information reported shall be the institution's reasonable estimate based on the best available information.
Az E. rész felépítése megfelel az A. részben található »eszközök megterhelése« áttekintő táblákénak, de az adatszolgáltató intézmény eszközeinek megterhelésére és a kapott biztosítékra vonatkozó AE-ADV1 és AE-ADV2 táblák eltérnek.
Decrease of the fair value of the encumbered assets by 30 %.
Központi banki finanszírozás (bármely típusú, ideértve a repot)
This scenario only covers a change in the underlying fair value of the assets, and not any other change which may affect its carrying amount such as foreign exchange gains or losses or potential impairment.
Az adatszolgáltató intézmény minden olyan típusú kötelezettsége, amely esetében a szerződő fél központi bank.
The reporting institution may then be forced to post more collateral in order to keep the value of the collateral constant.
A központi banknál előre rendelkezésre bocsátott eszközt nem kell megterhelt eszközként kezelni, kivéve, ha a központi bank csak előzetes hozzájárulással teszi lehetővé az elhelyezett eszköz kivonását.
A 10 % depreciation in each currency in which the institution has aggregate liabilities amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities.
A fel nem használt pénzügyi garanciáknál a fel nem használt részt, vagyis a központi bank által előírt minimális összeg fölötti részt arányosan el kell osztani a központi banknál elhelyezett eszközök között.
The scenarios shall be reported independently of each other, and significant currency depreciations shall also be reported independently of depreciations of other significant currencies.
Tőzsdén forgalmazott derivatívák
Consequently institutions shall not take correlations between the scenarios into account.
Az adatszolgáltató intézmény olyan fedezett derivatíváinak könyv szerinti értéke, amelyek pénzügyi kötelezettségek, amennyiben ezek elismert vagy kijelölt tőzsdén jegyzett vagy kereskedett derivatívák és az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
Scenario A:
Tőzsdén kívüli derivatívák
Decrease of 30 % of encumbered assets
Az adatszolgáltató intézmény olyan fedezett derivatíváinak könyv szerinti értéke, amelyek pénzügyi kötelezettségek, amennyiben ezen derivatívák kereskedése tőzsdén kívül történik és azok az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
It shall be assumed that all encumbered assets decrease 30 % in value.
(az AE-SOU tábla 030-as sorára vonatkozóval megegyező előírás)
The need of additional collateral arising from such a decrease shall take into account existing levels of over-collateralisation, such that only the minimum collateralisation level is maintained.
Az adatszolgáltató intézmény olyan repomegállapodásainak könyv szerinti értéke, amelyek esetében a szerződő fél nem központi bank, amennyiben ezek a betétek az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
The need of additional collateral shall also take into account the contractual requirements of the contracts and agreements impacted, including threshold triggers.
A háromoldalú repomegállapodások esetében ugyanazt az eljárást kell követni, mint a repomegállapodásoknál, amennyiben azok az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
Only contracts and agreements, where there is a legal obligation to supply additional collateral shall be included.
Repomegállapodásoktól eltérő fedezett betétek
This includes covered bond issues where there is a legal requirement to uphold minimum levels of over collateralisation but no requirement to maintain existing rating levels on the covered bond.
Az adatszolgáltató intézmény repomegállapodásaitól eltérő olyan fedezett betéteinek könyv szerinti értéke, amelyek esetében a szerződő fél nem központi bank, amennyiben ezek a betétek az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
Scenario B:
Kibocsátott fedezettkötvény-értékpapírok
Depreciation of 10 % in significant currencies
Lásd az AE-SOU tábla 100-as sorára vonatkozó előírást.
A currency is a significant currency if the reporting institution has aggregate liabilities in that currency amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities
Kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok
The calculation of a 10 % depreciation shall take into account both changes on the asset and liability side, i.e. focus the asset-liability mismatches.
Lásd az AE-SOU tábla 110-es sorára vonatkozó előírást.
For instance a repo transactions in USD based on USD assets does not cause additional encumbrance, whereas a repo transaction in USD based on a EUR asset causes additional encumbrance.
Saját fedezett kötvénytől vagy eszközfedezetű értékpapírtól eltérő kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
All transactions which have a cross-currency element shall be covered by this calculation.
Saját fedezett kötvényektől vagy értékpapírosítástól eltérő, az adatszolgáltató intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok könyv szerinti értéke, amennyiben ezek a kibocsátott értékpapírok az intézmény számára eszközterhelést jelentenek.
See instructions concerning specific columns of the AE-SOU template in point 1.5.1.
Abban az esetben, ha az adatszolgáltató intézmény a kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egy részét repo eredményeként megtartja vagy a kibocsátás időpontjában vagy azt követően, ezeket a megtartott részvényeket nem kell belefoglalni ebbe a tételbe.
The content of the columns in AE-CONT template does not differ from the AE-SOU template.
Emellett az ezekhez kapcsolódó biztosítékokat e tábla alkalmazásában meg nem terheltként kell besorolni.
Same instructions and data as for column 010 of the AE-SOU template.
Lásd az AE-SOU tábla 120-as sorára vonatkozó előírást.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non–cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Megterhelt eszközök összesen
As referred for each row in the template, financial liabilities are reported at their carrying amount, contingent liabilities at their nominal and securities lent with non-cash collateral at their fair value.
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott, megterhelt eszközök könyv szerinti értéke.
A. Additional amount of encumbered assets
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott olyan megterhelt eszközök könyv szerinti értéke, amelyek elismerhetők azon központi bankokkal végrehajtott ügyletekben, amelyekhez az adatszolgáltató intézménynek hozzáférése van.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of occurrence of scenario A.
Meg nem terhelt eszközök összesen
Following the instructions laid down in Part A of this Annex, these amounts are reported at their carrying amount if the amount is related to assets of the reporting institution or at their fair value if related to collateral received.
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott, meg nem terhelt eszközök könyv szerinti értéke.
Amounts exceeding the non-encumbered assets and collateral of the institution are reported at fair value.
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott olyan meg nem terhelt eszközök könyv szerinti értéke, amelyek elismerhetők azon központi bankokkal végrehajtott ügyletekben, amelyekhez az adatszolgáltató intézménynek hozzáférése van.
Significant currency 1
Megterhelt + meg nem terhelt eszközök
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 1 in scenario B.
Az AE-ADV1 tábla soraiban meghatározott mindegyik típusú eszközre vonatkozóan az adatszolgáltató intézmény által tartott eszközök könyv szerinti értéke.
See rules for amount types in row 020.
Lásd az AE-ASS tábla 020-as sorára vonatkozó előírást.
Significant currency 2
Lásd az AE-ASS tábla 030-as sorára vonatkozó előírást.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 2 in scenario B.
Lásd az AE-ASS tábla 040-es sorára vonatkozó előírást.
The information in this template is reported for all UCITS-compliant covered bonds issued by the reporting institution.
Lásd az AE-ASS tábla 050-es sorára vonatkozó előírást.
UCITS-compliant covered bonds are the bonds referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Az AE-ASS tábla 050-as sorára vonatkozó előírásokban megadott fedezett kötvények, amelyeket a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás bocsátott ki.
These are covered bonds issued by the reporting institution if the reporting institution is in relation to the covered bond subject by law to special public supervision designed to protect bond-holders and if for such covered bond it is required that sums deriving from the issue of those bonds shall be invested in accordance with the law in assets which, during the whole period of validity of the bonds, are capable of covering claims attaching to the bonds and which, in the event of failure of the issuer, would be used on a priority basis for the reimbursement of the principal and payment of the accrued interest.
Lásd az AE-ASS tábla 060-as sorára vonatkozó előírást.
Covered bonds issued by or on behalf of the reporting institution that are not UCITS-compliant covered bonds shall not be reported within the AE-CB templates.
Az AE-ASS tábla 060-as sorára vonatkozó előírásokban megadott eszközfedezetű értékpapírok, amelyeket a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás bocsátott ki.
The reporting shall be based on the statutory covered bond regime, i.e. the legal framework which applies the to the covered bond programme.
Lásd az AE-ASS tábla 070-es sorára vonatkozó előírást.
Instructions concerning z-axis
Lásd az AE-ASS tábla 080-as sorára vonatkozó előírást.
z-axis
Lásd az AE-ASS tábla 090-es sorára vonatkozó előírást.
Cover pool identifier (open)
Központi bankok és központi kormányzat
The cover pool identifier consists of the name or unambiguous abbreviation of the cover pool issuing entity and the designation of the cover pool that individually is subject to the relevant covered bond protective measures.
A központi bankoknak és a központi kormányzatnak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
Nominal amount
Pénzügyi vállalkozások
Nominal amount is the sum of claims to payment of principal, determined in accordance with the respective statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
A pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
Present value (swap)/Market value
A nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
Present value (swap) is the sum of claims to payment of principal and interest, as discounted by a foreign exchange-specific risk-free yield curve, determined in accordance with the relevant statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
jelzáloghitelek
For columns 080 and 210 referring to cover pool derivative positions, the amount to be reported is its market value.
A nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott, jelzáloggal fedezett látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
Asset-specific value
A háztartásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
The asset-specific value is the economic value of the cover pool assets, as may be described by a fair value according to IFRS 13, a market value observable from executed transactions in liquid markets, or a present value that would discount future cash flows of an asset by an asset-specific interest rate curve.
A háztartásoknak nyújtott, jelzáloggal fedezett látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
Carrying amount of a covered bond liability or a cover pool asset is the accounting value at the covered bond issuer.
Lásd az AE-ASS tábla 120-as sorára vonatkozó előírást.
Compliance with Article 129 of CRR?
Lásd az AE-ASS tábla 010-es sorára vonatkozó előírást.
[YES/NO]
Lásd a 6.2.1. pontot, mivel az előírások hasonlóak a két táblára vonatkozóan.
Institutions shall specify whether the cover pool meets the requirements set out in Article 129 of CRR in order to be eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of that Regulation.
Lásd az AE-COL tábla 140-es sorára vonatkozó előírást.
If YES, indicate primary asset class of the cover pool
Lásd az AE-COL tábla 150-es sorára vonatkozó előírást.
If the cover pool is eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of CRR (answer YES in column 011), the primary asset class of the cover pool shall be indicated in this cell.
Lásd az AE-COL tábla 160-as sorára vonatkozó előírást.
The classification in Article 129(1) of that Regulation shall be used for this purpose and codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” and “g” shall be indicated accordingly.
Lásd az AE-COL tábla 170-es sorára vonatkozó előírást.
Code “h” will be applied when the primary asset class of the cover pool does not fall under any of the previous categories.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott biztosítékok, amelyek a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás által kibocsátott fedezett kötvények.
Covered bond liabilities
Lásd az AE-COL tábla 180-as sorára vonatkozó előírást.
Covered bond liabilities are the liabilities of the issuing entity incurred by issuing covered bonds and extends to all positions as defined by the respective statutory covered bond regime that are subject to the relevant covered bond protective measures (this may, for instance, include securities in circulation as well as the position of counterparts of the covered bond issuer in derivative positions with, from the perspective of the covered bond issuer, a negative market value attributed to the cover pool and treated as covered bond liabilities in accordance with the relevant statutory covered bond regime).
Az adatszolgáltató intézmény által kapott biztosítékok, amelyek a prudenciális konszolidáció körébe tartozó vállalkozás által kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok.
Reporting date
Lásd az AE-COL tábla 190-es sorára vonatkozó előírást.
Amounts of covered bond liabilities, excluding cover pool derivative positions, according to the different future date ranges.
Lásd az AE-COL tábla 200-as sorára vonatkozó előírást.
+ 6 months
Lásd az AE-COL tábla 210-es sorára vonatkozó előírást.
The date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Központi bankok és központi kormányzat
Amounts shall be provided assuming no change in covered bond liabilities compared to the reporting reference date except for amortization.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott biztosítékok, amelyek a központi bankoknak és a központi kormányzatnak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates the expected maturity is to be used in a consistent manner.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott olyan biztosítékok, amelyek a pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
+ 12 months — + 10 years
Az adatszolgáltató intézmény által kapott olyan biztosítékok, amelyek a nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
As for “+ 6 months” (column 030) for the respective point in time from the reporting reference date.
Az adatszolgáltató intézmény által kapott olyan biztosítékok, amelyek nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott, jelzáloggal fedezett látra szóló követelésektől eltérő kölcsönök és előlegek.
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a negative market value require coverage by eligible cover pool assets.
Lásd az AE-COL tábla 230-as sorára vonatkozó előírást.
The net negative market value is to be reported for the reporting reference date only.
Lásd az AE-COL tábla 240-es sorára vonatkozó előírást.
External credit rating on covered bond
Lásd az AE-COL tábla 130-as és 140-es sorára vonatkozó előírást.”
Information on external credit ratings on the respective covered bond, as existing on the reporting date, is to be provided.
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/34/EU irányelve a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).
Credit rating agency 1
(–) CÉGÉRTÉK/(+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
If a credit rating of at least one credit rating agency exists as of the reporting date, the name of one of these credit rating agencies shall be provided here.
CET1 TŐKE
If credit ratings by more than three credit rating agencies exist as of the reporting date, the three credit rating agencies to whom information is provided shall be selected based on their respective market prevalence.
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET:
Credit rating 1
KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (GA)
The credit rating issued by the credit rating agency reported in column 090 on the covered bond as of the reporting reference date.
Az 1.1.1.1.4–1.1.1.1.4.3. tételek nem foglalják magukban a saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket.
If long- and short-term credit ratings by the same credit rating agency exist, the long-term credit rating is to be reported.
A saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket külön kell feltüntetni az 1.1.1.1.5. tételben.
The credit rating to be reported shall include any modifiers.
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 27. pontja, 36. cikke (1) bekezdésének i) pontja, 43., 45. és 47. cikke, 48. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 49. cikkének (1)–(3) bekezdése és 79. cikke
Credit rating agency 2 and credit rating agency 3
Az 1.1.2.1.4–1.1.2.1.4.3. tételek nem foglalják magukban a saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket.
As for credit rating agency 1 (column 090) for further credit rating agencies that have issued credit ratings on the covered bond as of the reporting reference date.
A saját AT1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket külön kell feltüntetni az 1.1.2.1.5. tételben.
Credit rating 2 and credit rating 3
A CRR 4. cikke (1) bekezdésének 27. pontja, 56. cikkének c) pontja, valamint 59., 60. és 79. cikke
As for credit rating 1 (column 100) for further credit ratings issued by credit rating agencies 2 and 3 on the covered bond existing as of the reporting reference date.
A CRR 63. cikkének c), e) és f) pontja, valamint 64. cikke
Cover pool
Az 1.2.1.4–1.2.1.4.3. tételek nem foglalják magukban a saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket.
The cover pool consist of all positions, including cover pool derivative positions, from the perspective of the covered bond issuer, with a net positive market value, that are subject to the respective covered bond protective measures.
Saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségeket külön kell feltüntetni az 1.2.1.5. tételben.
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
a pénzügyi szektoron belüli kitettségekből eredő követelmények
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
Egyes átmeneti rendelkezések a T1 tőkét érintő levonást írnak elő.
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Ilyenkor a T1 tőkét érintő levonásnak vagy levonásoknak az AT1 tőkén felüli maradványösszegét a CET1 tőkéből kell levonni.