natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Az újra-értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Újra-értékpapírosítás
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Az újra-értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Újra-értékpapírosítás
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Az újra-értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
This amount shall be negative.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Kamatréskockázat – Értékpapírosítási pozíciók – Újra-értékpapírosítás
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Az újra-értékpapírosítási pozíciók kamatréskockázatának bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
This item is to be reported only during the transitional period.
Koncentrációs kockázat
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Piaci kockázatkoncentrációk
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
A piaci kockázatkoncentrációra érzékeny eszközök abszolút értéke.
Capital add–ons already set
Captive biztosítók esetében, ha R0040/C0010=1, akkor a piaci kockázatkoncentrációra érzékeny eszközök abszolút értékének számításakor a captive biztosítók esetében engedélyezett egyszerűsítést alkalmaztak.
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázatkoncentrációk
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
A piaci kockázatkoncentrációk nettó tőkekövetelménye, összesítve minden egyes, ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségre (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Captive biztosítók esetében, ha R0040/C0010=1, akkor a piaci kockázatkoncentrációk nettó tőkekövetelményének számításakor egyszerűsítést alkalmaztak.
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Piaci kockázatkoncentrációk
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
A piaci kockázatkoncentrációk bruttó tőkekövetelménye, összesítve minden egyes, ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettségre (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Devizaárfolyam-kockázat
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
A különböző devizák tekintetében az alábbiak összege:
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
a külföldi pénznem értékében a hazai pénznemhez viszonyítva bekövetkező növekedés kockázatának a tőkeszükséglete (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után);
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
a külföldi pénznem értékében a hazai pénznemhez viszonyítva bekövetkező csökkenés kockázatának a tőkeszükséglete (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet – Devizaárfolyam-kockázat
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
a külföldi pénznem értékében a hazai pénznemhez viszonyítva bekövetkező növekedés kockázatának a tőkeszükséglete (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt);
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
a külföldi pénznem értékében a hazai pénznemhez viszonyítva bekövetkező csökkenés kockázatának a tőkeszükséglete (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
1 — Full recalculation
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Devizaárfolyam-kockázat – A külföldi pénznem értéknövekedése/-csökkenése
2 — Simplification at risk sub–module level
A külföldi pénznem értéknövekedési/-csökkenési kockázatára érzékeny eszközök sokk előtti teljes értéke.
3 — Simplification at risk module level
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Devizaárfolyam-kockázat – A külföldi pénznem értéknövekedése/-csökkenése
4 — No adjustment
A külföldi pénznem értéknövekedési/-csökkenési kockázatára érzékeny kötelezettségek sokk előtti teljes értéke.
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Sokk utáni abszolút érték – Eszközök – Devizaárfolyam-kockázat – A külföldi pénznem értéknövekedése/-csökkenése
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
A külföldi pénznem értéknövekedési/-csökkenési kockázatára érzékeny eszközök sokk utáni abszolút értéke.
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Devizaárfolyam-kockázat – A külföldi pénznem értéknövekedése/-csökkenése
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
A külföldi pénznem értéknövekedési/-csökkenési kockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után).
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Sokk utáni abszolút érték – Nettó szavatolótőke-szükséglet (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás után) – Devizaárfolyam-kockázat – A külföldi pénznem értéknövekedése/-csökkenése
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
A devizaárfolyam-növekedési/-csökkenési kockázat nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
R0610 esetében csak a legnagyobb növekedési, R0620 esetében pedig csak a legnagyobb csökkenési sokkal érintett pénznemekről kell adatot szolgáltatni.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Sokk utáni abszolút érték – Kötelezettségek (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Devizaárfolyam-kockázat – A külföldi pénznem értéknövekedése/-csökkenése
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
A külföldi pénznem értéknövekedési/-csökkenési kockázatára érzékeny kötelezettségek sokk utáni abszolút értéke (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt).
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
Sokk utáni abszolút érték – Bruttó szavatolótőke-szükséglet (a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtt) – Devizaárfolyam-kockázat – A külföldi pénznem értéknövekedése/-csökkenése
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
A devizaárfolyam-növekedési/-csökkenési kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
A piaci kockázati modulon belüli nettó diverzifikációs hatás
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
A piaci kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás, amelyet az egyes kockázati részmodulok nettó – vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni – szavatolótőke-szükségletének az összesítése eredményez.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Ha a diverzifikációs hatás csökkenti a tőkeszükségletet, akkor az értéke negatív.
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
A piaci kockázati modulon belüli bruttó diverzifikációs hatás
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
A piaci kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás, amelyet az egyes kockázati részmodulok bruttó – vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti – szavatolótőke-szükségletének az összesítése eredményez.
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
A piaci kockázat teljes szavatolótőke-szükséglete
1 — Market risk
Teljes piaci kockázat – Nettó szavatolótőke-szükséglet
2 — Counterparty default risk
Az összes piaci kockázat standard formulával számított teljes nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
3 — Life underwriting risk
Teljes piaci kockázat – Bruttó szavatolótőke-szükséglet
4 — Health underwriting risk
Az összes piaci kockázat standard formulával számított teljes bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
5 — Non–life underwriting risk
Az SR.26.02.01 táblát minden elkülönített alap, minden illeszkedési kiigazítási portfólió és a fennmaradó rész tekintetében ki kell tölteni.
6 — Intangible asset risk
Elkülönített alap/Illeszkedési kiigazítási portfólió/Fennmaradó rész
7 — Operational risk
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a partner általi nemteljesítési kockázat kiszámításakor.
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
s típusú kitettségek – Bruttó szavatolótőke-szükséglet
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
A Szolvencia II. meghatározása szerinti 1-es típusú kitettségekből eredő, partner általi nemteljesítési kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Adja meg a 10 legnagyobb, ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettség megnevezését
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Ha nem áll rendelkezésre, nem kell adatot szolgáltatni.
The numbers of the components shall be kept consistent over time.
Az „Ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettség kódja” alatt megadott kód azonosítása.
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
s típusú kitettségek – X. ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettség – Nemteljesítési veszteség
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
A 10 legnagyobb, ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettség nemteljesítési veszteségének értéke.
Each component shall be identified using a separate entry.
s típusú kitettségek – X. ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettség – Nemteljesítési valószínűség
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
A 10 legnagyobb, ugyanazon kibocsátóval szemben fennálló kitettség nemteljesítési valószínűsége.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
s típusú kitettségek – Bruttó szavatolótőke-szükséglet
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
A Szolvencia II. meghatározása szerinti 2-es típusú kitettségekből eredő, partner általi nemteljesítési kockázat bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
s típusú kitettségek – Több mint 3 hónapja esedékes, közvetítőkkel szembeni követelések – Nemteljesítési veszteség
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
A több mint 3 hónapja esedékes, közvetítőkkel szembeni követelések miatti, 2-es típusú kitettségekből eredő, partner általi nemteljesítési kockázat nemteljesítési veszteségének értéke.
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
s típusú kitettségek – A több mint 3 hónapja esedékes, közvetítőkkel szembeni követelésektől eltérő minden 2-es típusú kitettség – Nemteljesítési veszteség
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
A több mint 3 hónapja esedékes, közvetítőkkel szembeni követelésektől eltérő minden 2-es típusú kitettségből eredő, partner általi nemteljesítési kockázat nemteljesítési veszteségének értéke.
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
A partner általi nemteljesítési kockázati modulon belüli diverzifikációs hatás – Bruttó szavatolótőke-szükséglet
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Az 1-es és a 2-es típusú kitettségek partner általi nemteljesítési kockázatára vonatkozó szavatolótőke-szükséglet összesítésekor engedélyezett bruttó diverzifikációs hatás összege.
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
A partner általi nemteljesítési kockázat teljes nettó szavatolótőke-szükséglete
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
A partner általi nemteljesítési kockázat teljes nettó tőkekövetelménye (nettó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás utáni).
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
A partner általi nemteljesítési kockázat teljes bruttó szavatolótőke-szükséglete
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
A partner általi nemteljesítési kockázat teljes bruttó tőkekövetelménye (bruttó, vagyis a biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás előtti).
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
s típusú jelzáloghitelekből eredő veszteségek
4 — No embedded consideration of future management actions.
A 2-es típusú kitettségként besorolt jelzáloghitelekből eredő veszteségek teljes összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 191. cikke (13) bekezdésének megfelelően.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Jelzáloghitelekből eredő veszteségek teljes összege
Total of undiversified components
A jelzáloghitelekből eredő veszteségek teljes összege az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 191. cikke (13) bekezdésének megfelelően.
Sum of all components.
S.26.03 – Szavatolótőke-szükséglet – Életbiztosítási kockázat
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
Az SR.26.03.01 táblát minden elkülönített alap, minden illeszkedési kiigazítási portfólió és a fennmaradó rész tekintetében ki kell tölteni.
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Az értékeket nettó módon, viszontbiztosítástól és más kockázatcsökkentési technikáktól megtisztítva kell megadni.
This amount shall be reported as negative value.
Alkalmazott egyszerűsítések – halandósági kockázat
When applicable, adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a halandósági kockázat kiszámításakor.
Solvency capital requirement, excluding capital add–ons
Ha R0010/C0010 = 1, akkor R0100 tekintetében csak C0060 és C0080 kitöltendő.
Amount of capital add–ons that had been set at the reporting reference date.
Alkalmazott egyszerűsítések – hosszúélet-kockázat
Overall capital requirement including capital add–ons
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a hosszúélet-kockázat kiszámításakor.
Amount/Estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Ha R0020/C0010 = 1, akkor R0200 tekintetében csak C0060 és C0080 kitöltendő.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Alkalmazott egyszerűsítések – rokkantsági-betegségi kockázat
This amount shall be reported as a negative amount.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a rokkantsági-betegségi kockázat kiszámításakor.
Amount/Estimate of the loss absorbing capacity for deferred taxes
Ha R0030/C0010 = 1, akkor R0300 tekintetében csak C0060 és C0080 kitöltendő.
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Alkalmazott egyszerűsítések – törlési kockázat
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést a törlési kockázat kiszámításakor.
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios
Ha R0040/C0010 = 1, akkor R0400–R0420 tekintetében csak C0060 és C0080 kitöltendő.
This item does not have to be reported when reporting SCR calculation at RFF or matching adjustment portfolio level.
R0430 minden esetben kitöltendő.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Alkalmazott egyszerűsítések – életbiztosítási költségkockázat
It shall be equal to the difference between the sum of the nSCR for each RFF/MAP/RP and the SCR reported in R0200/C0100.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést az életbiztosítási költségkockázat kiszámításakor.
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation
Ha R0050/C0010 = 1, akkor R0500 tekintetében csak C0060 és C0080 kitöltendő.
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using full internal model
Alkalmazott egyszerűsítések – életbiztosítási katasztrófakockázat
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every undertaking under a full internal model.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a biztosító alkalmazott-e egyszerűsítést az életbiztosítási katasztrófakockázat kiszámításakor.
Unique number of each component of the full internal model, agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Ha R0060/C0010 = 1, akkor R0700 tekintetében csak C0060 és C0080 kitöltendő.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0020.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Eszközök – Halandósági kockázat
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking within the full internal model.
A halandósági kockázatra érzékeny eszközök sokk előtti abszolút értéke.
These components may not exactly align with the risks defined for the standard formula.
Sokk előtti kezdeti abszolút érték – Kötelezettségek – Halandósági kockázat