natgillin/translations-raw huggingface dataset:
2 — Call by the seller
a nemzeti felügyeleti hatóság határozata alapján a 2009/138/EK irányelv 35. cikkének (6) és (7) bekezdése értelmében; vagy
3 — Put by the buyer
Származtatott pénzügyi eszköz azonosító kódja az alábbi fontossági sorrendben:
4 — Put by the seller
A „Származtatott termék azonosító kódja” mezőben alkalmazott azonosító kód típusa.
5 — Any combination of the previous options
Élet, nem-élet, részvényesek alapjai, általános (nincs bontás) és elkülönített alapok szerinti bontás.
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
4 – Egyéb belső alapok
1 — Structured product without any transfer of asset
Az elkülönített alapokban vagy egyéb (nemzeti piacok által meghatározott) belső alapokban tartott származtatott pénzügyi eszközökre vonatkozik.
2 — Structured product with transfer of asset
Az indexhez és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekben tartott származtatott pénzügyi eszközök
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Az indexhez és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez tartott származtatott termékeket kell megadni.
1 — Prepayment structured product
Az index egyéni eszköznek minősül, ezért fel kell tüntetni.
2 — Not a prepayment structured product
A származtatott termék alapjául szolgáló eszköz azonosító kódja a következő fontossági sorrendben:
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
„többszörös eszközök/kötelezettségek”, amennyiben egynél több mögöttes eszköz vagy kötelezettség van
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
Ha a mögöttes eszköz index, akkor az index kódját kell megadni.
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
„A származtatott pénzügyi eszköz alapjául szolgáló eszköz” mezőben megadott azonosító kód típusa.
Net positions refer to the positions held on structured products.
Ezt a tételt az egynél több mögöttes eszközzel vagy kötelezettséggel rendelkező származtatott pénzügyi eszközre nem kell jelenteni.
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
A származtatott termék felhasználásának típusát kell megadni (mikro- vagy makrofedezeti ügylet, hatékony portfóliókezelés).
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
A mikrofedezeti ügylet az egyetlen pénzügyi eszközt (eszközt vagy kötelezettséget), előirányzott ügyletet vagy más kötelezettséget fedező származtatott termékekre vonatkozik.
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
A makrofedezeti ügylet több pénzügyi eszközt (eszközöket vagy kötelezettségeket), előirányzott ügyleteket vagy más kötelezettségeket fedező származtatott termékekre vonatkozik.
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
A hatékony portfóliókezelés általában olyan műveleteket jelent, ahol a portfóliókezelő úgy igyekszik javítani a portfólió bevételén, hogy egy (alacsonyabb) pénzáramlás-szerkezetet egy magasabb értékű, alacsonyabb befektetési összegű és kevesebb tranzakciós költséggel járó szerkezettel vált fel származtatott termék vagy termékek segítségével anélkül, hogy megváltoztatná az eszköz portfóliójának összetételét.
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
1 – Mikrofedezeti ügylet
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
2 – Makrofedezeti ügylet
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
3 – Az illeszkedési kiigazítási portfóliók keretében az eszközök és a kötelezettségek pénzáramlásának kiigazítása
This item is not applicable for non–credit structured product.
4 – Hatékony portfóliókezelés, kivéve „Az illeszkedési kiigazítási portfóliók keretében az eszközök és a kötelezettség pénzáramlásának kiigazítása”
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Kizárólag a B. és C. CIC-kategóriára (vételi és eladási opciók) vonatkozik a jelentés vonatkozási időpontjára való hivatkozással.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Az az érték, amely megmutatja, hogy egy opció értéke mennyivel változik az alaptermék árának egységnyi változása esetén.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Az értéket tizedes pontossággal kell megadni.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
A származtatott termék által fedezett vagy annak kitett összeg.
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Futures ügyletek és opciók esetében ez megegyezik a szerződésnek az igénybevételi küszöbértékkel és az adott sorban jelentett szerződések számával megszorzott értékével.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
A névleges összeg a fedezett/befektetett összegre vonatkozik (amikor nincs kockázatvállalás).
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
Ha több ügylet zajlik, akkor a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes nettó összeget kell megjelölni.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
Vevő/Eladó
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Kizárólag a futures ügyletek és opciók, illetve a swapügyletek és hitelderivatíva-ügyletek (deviza-, hitel- és értékpapír-swapügyletek) esetében.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a származtatott ügylet megvételre vagy eladásra került-e.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
A swapügyletek vevői és eladói pozícióit az értékpapírhoz vagy a névleges összeghez, illetve a swapügylet-forgalomhoz viszonyítva határozzák meg.
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
A swapügylet eladója az ügylet kezdetekor birtokolja az értékpapírt vagy a névleges összeget, és vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt átadja ezt az értékpapírt vagy névleges összeget, ideértve adott esetben a szerződéshez kapcsolódó bármilyen más pénzkiáramlást.
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
1 – Vevő
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
2 – Eladó
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Kamatláb-swapügyletek esetében az alábbi zárt listában szereplő lehetőségek egyikét kell kiválasztani:
Derivative ID code using the following priority:
3 – FX–FL: rögzített kamatláb cseréje változó kamatlábra
Type of ID Code used for the ‘Derivative ID Code’ item.
4 – FX–FX: rögzített kamatláb cseréje rögzített kamatlábra
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
5 – FL–FX: változó kamatláb cseréje rögzített kamatlábra
4 — Other internal fund
6 – FL–FL: változó kamatláb cseréje változó kamatlábra
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Vétel esetén az opciókért fizetett díj, illetve a swapügyletekért az ügylet kezdete óta fizetett előzetes és rendszeres díjak.
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
Eladás esetén az opciók után beérkezett díj, illetve a swapügyletekért az ügylet kezdete óta kapott előzetes és rendszeres díjak.
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
A sorban feltüntetett hasonló származtatott ügyletek száma.
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Csak a megkötött ügyletek számát kell jelenteni.
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Tőzsdén kívüli származtatott ügyleteknél egy swapügylet esetén az „1-es” számot kell beírni, tíz ugyanolyan jellemzővel rendelkező swapügylet esetén pedig a „10-es” számot.
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Az ügyletek számába a jelentés vonatkozási időpontjában fennálló ügyleteket kell beleszámolni.
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
Az ügylet alapjául szolgáló pénzügyi eszközök száma (pl. futures részvényügyleteknél a származtatott ügyletenként a lejáratkor átadandó részvények száma, futures kötvényügyleteknél az egyes ügyletek alapjául szolgáló referenciaérték).
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
A szerződésméret meghatározásának módja az eszköz típusától függően változik.
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
A futures részvényügyleteknél gyakran úgy határozzák meg a szerződés méretét, hogy az az ügylet alapjául szolgáló részvények számának függvénye.
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Futures kötvényügyleteknél ez a kötvényeknek az ügylet alapjául szolgáló névleges összege.
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
Kizárólag a tőzsdei futures ügyletekre és az opciókra vonatkozik.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
A veszteség legmagasabb összege lezárást kiváltó esemény esetén.
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
Ha egy hitelderivatíva 100 %-ban biztosítékkal fedezett, egy lezárást kiváltó esemény esetén a felmerülő legmagasabb veszteség nulla.
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
A swapügylet során kifizetett összegek a jelentési időszakban (a díjak kivételével).
1 — Micro hedge
Ez az összeg megfelel az IRS-nek fizetett kamatnak és a deviza-swapügyletek, kamatláb-swapügyletek, teljeshozam-swapügyletek és más swapügyletek után fizetett összegeknek.
2 — Macro hedge
Amennyiben a rendezést nettó alapon végzik, akkor a C0200. és a C0210. oszlopok közül csak az egyiket kell jelenteni.
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
A swapügylet során beérkezett összegek a jelentési időszakban (kivéve díjak).
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
Ez az összeg megfelel az IRS-hez beérkezett kamatnak és a deviza-swapügyletek, kamatláb-swapügyletek, teljeshozam-swapügyletek és más swapügyletek után beérkezett összegeknek.
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
Annak az időpontnak az ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni, amikor az ügylet szerinti kötelezettségek hatályba léptek.
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
Ha ugyanazon származtatott terméknél több nap is felmerül, csak a származtatott termék első kereskedési napjára vonatkozó értéket kell feltüntetni, és minden származtatott termék csak egy sorban szerepeljen (a különböző kereskedéseket ne külön sorban tüntesse fel), amely az adott származtatott termékbe történő, a különböző kereskedési időpontok figyelembevételével kiszámított teljes befektetési összeget tartalmazza.
This shall be reported as a decimal.
Megújítás esetén a megújítás időpontja tekintendő a származtatott termék kereskedési napjának.
The amount covered or exposed to the derivative.
A származtatott termék futamideje – meghatározása szerint a hátralévő módosított futamidő – olyan származtatott termékek esetében, amelyeknél a futamidő mérése alkalmazandó.
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
Kiszámítása: a származtatott termékből való pénzeszköz-beáramlások és pénzeszköz-kiáramlások között eltelt nettó idő, amennyiben alkalmazandó.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
A származtatott terméknek a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes, a 2009/138/EK irányelv 75. cikkében meghatározottak szerint kiszámított értéke.
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
Ez az érték pozitív, negatív vagy nulla lehet.
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
A származtatott termékek értékelése során alkalmazott módszert kell megadni.
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
1 – aktív piacokon jegyzett piaci árak ugyanazokra az eszközökre vagy kötelezettségekre
Buyer/Seller
2 – aktív piacokon jegyzett piaci árak hasonló eszközökre vagy kötelezettségekre
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
A származtatott termékhez kapcsolódó partner neve.
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
Ha nincs, akkor az intézmény hivatalosan bejegyzett neve.
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
a tőzsdén forgalmazott származtatott termékek esetében a tőzsde neve; vagy
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében – amennyiben azokat egy központi szerződő félen keresztül számolják el – a központi szerződő fél neve; vagy
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
a többi tőzsdén kívüli származtatott ügylet esetében a szerződéses partner neve.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
Kizárólag a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazandó és a tőzsdétől és a központi szerződő féltől eltérő szerződéses partnerre vonatkozik.
1 — Buyer
A partner jogalany-azonosító (LEI) segítségével meghatározott azonosító kódja, amennyiben rendelkezésre áll.
2 — Seller
Ha nem áll rendelkezésre, ezt a mezőt nem kell jelenteni.
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
Kizárólag a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazandó.
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
„A partner kódja” mezőben megadott kód azonosítására szolgál.
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
A származtatott termékhez kapcsolódó partnernek a jelentés vonatkozási időpontjában érvényes, a kijelölt külső hitelminősítő intézmény (KHMI) által kibocsátott besorolása.
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Ez a mező nem alkalmazandó olyan származtatott pénzügyi eszközökre, amelyek vonatkozásában a belső modellt alkalmazó biztosítók belső minősítést használnak.
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
Ha a „Külső minősítés” (C0290) mező ki van töltve, ezt a tételt is fel kell tüntetni.
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
A származtatott pénzügyi eszköz szerződő felének a 2009/138/EK irányelv 109a. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint adott hitelminősítési besorolását kell megadni.
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
A Hitelminősítési besorolás tükrözi a standard formulát alkalmazó biztosítók által a hitelminőségen belsőleg végzett kiigazításokat.
Number of similar derivative contracts reported in the line.
Belső modellt alkalmazó biztosítók eszközeinek belső minősítése, amennyiben a belső minősítést a belső modellezésben alkalmazzák.
It shall be the number of contracts entered into.
A partner anyavállalatának nevét kell megadni.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Az intézményazonosító (LEI) segítségével meghatározott azonosító kód, amennyiben rendelkezésre áll.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
A „Partner csoportjának kódja” mezőben megadott kód azonosítására szolgál.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
A származtatott ügylet megnevezése.
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
A származtatott termék pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni, vagyis a származtatott termék névleges összegének pénznemét (pl.: egy opció alapjául egy USD-ben lévő összeg szolgál, amely pénznemre a névleges összeg a szerződés szerinti deviza-swapügylet vonatkozásában van meghatározva stb.).
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Eszközök osztályozására alkalmazott kiegészítő azonosító kód az e rendelet VI. mellékletében (CIC-táblázat) meghatározottaknak megfelelően.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Egy származtatott termék CIC-táblázat szerinti osztályozása során a vállalkozásoknak azt a leginkább reprezentatív kockázatot kell figyelembe venniük, amelynek a származtatott termék ki van téve.
Only applicable for futures and options.
A tőzsdei határidős ügyletek referenciaértéke, az opciók kötési árfolyama (kötvények esetében az ár a névérték egy bizonyos százaléka), tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében a valutaváltási árfolyam vagy kamatláb stb.
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Nem alkalmazandó a D3.
Applicable to CIC category F.
CIC-kategóriára (Kamatláb- és deviza-csereügyletek).
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Az F1.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
CIC-kategória (Hitel-nemteljesítési csereügyletek) esetében nem kell kitölteni, ha az nem lehetséges.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Amennyiben az idők során egynél több küszöbérték merül fel, a következő felmerülő küszöbértéket kell megjelölni.
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
Ha a származtatott pénzügyi eszköz küszöbértéke egy tartomány és ez a tartomány nem összefüggő, az értékeket vesszővel („,”) kell elválasztani egymástól; ha a tartomány összefüggő, az értékeket kötőjellel („–”) kell elválasztani egymástól.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Azt az eseményt kell megadni, amely a rendes lejáraton kívül vagy a szerződési feltételektől eltérően az ügylet lezárását kiválthatja.
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
1 – A mögöttes vagy alapul szolgáló alaptermék-kibocsátók csődje
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
2 – A mögöttes referenciaeszköz értékének kedvezőtlen csökkenése
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
3 – A mögöttes referenciaeszköz vagy alaptermék-kibocsátó hitelminősítésének kedvezőtlen változása
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
4 – Megújítás, vagyis a származtatott termék szerinti kötelezettség lecserélése egy új kötelezettségre vagy a származtatott termék egyik felének lecserélése egy új félre
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
5 – Több esemény vagy események kombinációja
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
6 – A fenti opciókban nem említett egyéb esemény
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
9 – Nincs lezárást kiváltó ok
It can be positive, negative or zero.
A swapügylet pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni (kizárólag deviza-swapügyletek és kamatláb- és deviza-swapügyletek esetében).
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
A swapügylet névleges összege pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni (kizárólag deviza-swapügyletek és kamatláb- és deviza-swapügyletek esetében).
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
A származtatott ügylet lezárása időpontjának a szerződésben meghatározott ISO 8601 (éééé-hh-nn) szerinti kódját kell megadni, legyen az a lejárat dátuma, az (európai vagy amerikai) opciók lejárati ideje stb.
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
A származtatott termékeknek az ebben a táblában említett kategóriái az e rendelet IV. mellékletében (Eszközkategóriák) meghatározott kategóriák, és CIC-kódokra való hivatkozások az e rendelet V. mellékletében található CIC-táblázatra utalnak.
Name of the counterparty of the derivative.
Ez a tábla a biztosító által közvetlenül tartott, az A–F. kategóriába besorolható lezárt származtatott termékek tételes (vagyis nem áttekintő) listáját tartalmazza.
When not available, corresponds to the legal name.
Amennyiben az ügylet még nyitott, de a mérete lecsökkent, a lezárt részt kell jelenteni.