natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transferable deposits (cash equivalents) and other deposits with maturity of less than one year shall be reported in one row per pair of bank and currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
a „Névérték” és a „Szolvencia II. egységár a névérték százalékában” szorzata és a „Felhalmozott kamat” összegének felel meg olyan eszközök esetében, ahol az első két mező releváns,
Mortgages and loans to individuals, including loans on policies, shall be reported in two rows, one row regarding loans to administrative, management and supervisory body, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290 and another regarding loans to other natural persons, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
a „Mennyiség” és „A Szolvencia II. szerinti egységár” szorzatának felel meg olyan eszközök esetében, ahol ez a két mező releváns,
Deposits to cedants shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
a 7., 8. és 9. eszközkategóriákba sorolandó eszközök esetében itt az eszköz Szolvencia II. szerinti értékét kell megadni.
Plant and equipment for the own use of the undertaking shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090.
A kamatozó értékpapírok esetében az utolsó kamatszelvény után elhatárolt kamat összegét kell megadni.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on assets.
Fontos, hogy ez az érték a teljes Szolvencia II. szerinti érték tétel részét is képezi.
On the table Information on positions held, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
KITÖLTÉSI ELŐÍRÁSOK
If for the same asset two values can be attributed to one variable, then this asset needs to be reported in more than one line.
7 – Reuters RIC (a Reuters eszközkódja)
On the table Information on assets, each asset shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all applicable variables requested in that table.
Amennyiben 2 vagy több eltérő pénznemben is kibocsátott eszközhöz ugyanazt az eszközazonosító kódot kellene jelenteni, és a C0040. oszlopban megjelölt kód az eszközazonosító-kódból és a pénznem ISO 4217 szerinti alfabetikus kódjából tevődik össze, az eszközazonosító-kód típusának a 9. opciót kell tükröznie és az eredeti eszközazonosító-kódot kell tartalmaznia, ahogy azt a következő példa is mutatja, amelyben az ISIN azonosító + pénznem kódot adták meg: „9/1”.
The information regarding the external rating (C0320) and nominated External Credit Assessment Institutions (‘ECAI’) (C0330) may be limited (not reported) in the following circumstances:
A jelentett eszköz nevének (vagy ingatlan esetén a címének) a biztosító által meghatározott adatokkal való azonosítsa.
through a decision of the national supervisory authority (‘NSA’) under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
a 8.
through a decision of the national supervisory authority in the cases where the insurance and reinsurance undertakings have in place outsourcing arrangements in the area of investments that lead to this specific information not being available directly to the undertaking.
A nem természetes személyeknek nyújtott hiteleket tételesen fel kell sorolni.
Asset ID code using the following priority:
Ez a mező nem alkalmazandó a 95.
ISO 6166 code of ISIN when available
CIC-kategóriára ([Saját hasznosítású] gépek és berendezések), mivel ezeket az eszközöket nem szükséges egyénre szabni, illetve a 71. és a 75.
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
A kibocsátó, vagyis az eszközöket a befektetők számára kibocsátó intézmény megnevezése.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
Ha nincs, akkor az intézmény hivatalosan bejegyzett neve.
This code must be unique and kept consistent over time.
a 4.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
CIC-kategóriát (Kollektív befektetési vállalkozások) illetően a kibocsátó neve az alapkezelő nevével egyezik meg,
Asset ID Code Type
a 7.
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
CIC-kategóriát (Készpénz és betétek) illetően (kivéve a 71.
1 — ISO 6166 for ISIN code
CIC-t és a 75.
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
CIC-t) a kibocsátó neve megegyezik a letétkezelő nevével,
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
a 8.
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
CIC-kategóriát (Jelzáloghitelek és hitelek) illetően ha természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelről és hitelről van szó, e tételnek a hitel jellege szerint az „igazgatási, irányító vagy felügyelő testület tagjainak nyújtott hitelek” vagy az „egyéb természetes személyeknek nyújtott hitelek” megjelölést kell tartalmaznia, mivel ezeket az eszközöket nem szükséges egyénre szabni,
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
a 8.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
CIC-kategóriát (Jelzáloghitelek és hitelek) illetően a természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelek és hitelek kivételével az információ a hitelfelvevőre vonatkozik;
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
Ez a mező nem alkalmazandó a 71., a 75. és a 9.
99 — Code attributed by the undertaking
CIC-kategóriára (Ingatlan).
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
A jogalany-azonosító (LEI) alapján megadott azonosító kód, amennyiben rendelkezésre áll.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
a 4.
1 — Life
CIC-kategóriát (Kollektív befektetési vállalkozások) illetően a kibocsátó kódja az alapkezelő kódjával egyezik meg,
2 — Non–life
a 7.
3 — Ring fenced funds
CIC-kategóriát (Készpénz és betétek) illetően (kivéve a 71. és a 75.
4 — Other internal funds
CIC-kategóriát) a kibocsátó kódja megegyezik a letétkezelő kódjával,
5 — Shareholders' funds
ez a tétel nem alkalmazandó a 71., a 75. és a 9.
6 — General
CIC-kategóriára (Ingatlanok),
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
Ez a mező nem alkalmazandó a 8.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
CIC-kategóriára (Jelzáloghitelek és hitelek), amennyiben természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelekre és hitelekre vonatkozik.
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
„A kibocsátó kódja” mezőben megadott kód típusának azonosítására szolgál.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
A kibocsátó gazdasági szektorát kell megadni az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE) (a bizottsági rendeletben közzétett) legfrissebb változatában levő kódoknak megfelelően.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Az ágazatok azonosításához elég a nemzetgazdasági ágat jelölő NACE-betűjelet feltüntetni (pl. az „A” vagy az „A0111” is elfogadott), kivéve a pénzügyi és biztosítási tevékenységekhez kapcsolódó NACE-besorolást, ahol a nemzetgazdasági ágat jelölő betűjel után az osztályt jelölő 4 numerikus karaktert is fel kell tüntetni (pl. „K6411”).
It shall not be re–used for a different fund.
a 4.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
CIC-kategóriát (Kollektív befektetési vállalkozások) illetően a kibocsátó gazdasági szektora az alapkezelő gazdasági szektorával egyezik meg,
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
a 7.
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
CIC-kategóriát (Készpénz és betétek) illetően (kivéve a 71. és a 75.
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
CIC-kategóriát) a kibocsátó szektora megegyezik a letétkezelő szektorával,
1 — Unit–linked or index–linked
A kibocsátó anyavállalatának neve.
2 — Neither unit–linked nor index–linked
A kollektív befektetési vállalkozások esetében a csoporttal való kapcsolat az alapkezelőre vonatkozik.
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
a 4.
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
CIC-kategóriát (Kollektív befektetési vállalkozások) illetően a csoporttal való kapcsolat az alapkezelőre vonatkozik,
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
a 7.
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
CIC-kategóriát (Készpénz és betétek) illetően (kivéve a 71. és a 75.
2 — Collateral for reinsurance accepted
CIC-kategóriát) a csoporttal való kapcsolat a letétkezelőre vonatkozik,
3 — Collateral for securities borrowed
A 8.
4 — Repos
CIC-kategóriát (Jelzáloghitelek és hitelek) illetően a természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelek és hitelek kivételével a csoporttal való kapcsolat a hitelfelvevőre vonatkozik;
9 — Not collateral
Ez a tétel nem alkalmazandó a jelzáloghitelek és hitelek elnevezésű 8.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
CIC-kategóriára (természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelek és hitelek esetében)
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
A kibocsátó csoport jogalany-azonosító (LEI) segítségével meghatározott azonosító kódja, amennyiben rendelkezésre áll.
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
Ha nem áll rendelkezésre jogalany-azonosító, ezt a mezőt nem kell jelenteni.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
A „Kibocsátó csoport kódja” mezőben megadott kód azonosítására szolgál.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
A kibocsátó székhelye szerinti ország ISO 3166-1-alpha-2 kódja.
Name of the financial institution that is the custodian.
A kibocsátó helyét az eszközt kibocsátó intézmény címe alapján kell meghatározni.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
a 4.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
CIC-kategóriát (Kollektív befektetési vállalkozások) illetően a kibocsátó országa az alapkezelőhöz kapcsolódó ország,
When this is not available it corresponds to the legal name.
a 7.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
CIC-kategóriát (Készpénz és betétek) illetően (kivéve a 71. és a 75.
Number of assets, for relevant assets.
CIC-kategóriát) a kibocsátó országa megegyezik a letétkezelő országával,
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
ez a mező nem alkalmazandó a 71., a 75. és a 9.
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
CIC-kategóriára (Ingatlanok);
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
Az alábbi lehetőségek egyikét kell kiválasztani:
Identify the valuation method used when valuing assets.
ISO 3166-1-alpha-2 kód
1 — quoted market price in active markets for the same assets
XA: szupranacionális kibocsátók
2 — quoted market price in active markets for similar assets
EU: az Európai Unió intézményei
3 — alternative valuation methods
Az eszköz pénznemének ISO 4217 szerinti alfabetikus kódját kell megadni.
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
Ez a tétel nem alkalmazandó a jelzáloghitelek és hitelek elnevezésű 8.
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
CIC-kategóriára (természetes személyeknek nyújtott jelzáloghitelek és hitelek esetében, mivel ezeket az eszközöket nem szükséges egyénre szabni) és a 75. és a 95.
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
CIC-kategóriára ([Saját használatú] gépek és berendezések) ugyanezen okból;
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
a 9.
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
CIC-kategóriát illetően (kivéve a 95.
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
CIC-kategóriát – [Saját használatú] gépek és berendezések) a pénznem megegyezik azzal a pénznemmel, amelyben a befektetést lebonyolították.
The following shall be considered:
Az e rendelet VI. mellékletében (CIC-táblázat) eszközök osztályozására alkalmazott kiegészítő azonosító kód.
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
Egy eszköz CIC-táblázat szerinti osztályozása során a vállalkozásoknak a leginkább reprezentatív kockázatot kell figyelembe venniük, amelynek az eszköz ki van téve.
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
Ebben a mezőben kell megadni, hogy az eszköz infrastrukturális beruházás-e.
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Az infrastrukturális beruházás a közszolgáltatásokba (például autópályadíjak, hidak, alagutak, kikötők és repülőterek, olaj- és gázelosztás, villamosenergia-elosztás és szociális infrastruktúra, például egészségügyi és oktatási létesítmények) való beruházás vagy a közszolgáltatások számára nyújtott kölcsön.
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
1 – Nem infrastrukturális beruházás
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
2 – Állami kezességvállalás: ha kifejezett állami kezességvállalás áll fenn
INSTRUCTION
3 – Állami támogatás, ideértve az államháztartási kezdeményezést: ha a szektor támogatását kormányzati politika vagy államháztartási kezdeményezések mozdítják elő
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
4 – Szupranacionális kezességvállalás/támogatás: ha kifejezett szupranacionális kezességvállalás vagy támogatás áll fenn
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
9 – Egyéb: egyéb infrastrukturális kölcsönök vagy beruházások, amelyek nem tartoznak a fenti kategóriákba
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Csak a 3. és 4. eszközkategóriára vonatkozik.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a saját tőke vagy más részvény részesedés-e.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
1 – Nem részesedés
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
2 – Részesedés
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Csak az 1., 2., 5. és 6.
When this is not available corresponds to the legal name.
CIC-kategóriára vonatkozik.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
Az eszköznek az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában érvényes, a kijelölt külső hitelminősítő intézmény (KHMI) által meghatározott besorolása.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
Ez a mező nem vonatkozik olyan eszközökre, amelyek minősítésére a belső modellt alkalmazó biztosítók belső minősítést használnak.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
Amennyiben a belső modellt alkalmazó biztosító nem használ belső minősítést, ezt a tételt meg kell adni.
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
A külső minősítést végző külső hitelminősítő intézet (KHMI) nevét kell megadni az ESMA honlapján közzétett KHMI-k listájából.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
Ha a „Külső minősítés” (C0320) mező ki van töltve, ezt a tételt is jelenteni kell.
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Az eszköznek a 2009/138/EK irányelv 109a. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint adott hitelminősítési besorolását kell megadni.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
A Hitelminősítési besorolás tükrözi mindenekelőtt a standard formulát alkalmazó biztosítók által a hitelminőségen belsőleg végzett kiigazításokat.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
0 – 0-s hitelminősítési besorolás
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
1 – 1-es hitelminősítési besorolás
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
2 – 2-es hitelminősítési besorolás
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
3 – 3-as hitelminősítési besorolás
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
4 – 4-es hitelminősítési besorolás
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
5 – 5-ös hitelminősítési besorolás
‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g.
6 – 6-os hitelminősítési besorolás
‘K6411’).
9 – Nem áll rendelkezésre besorolás
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
Belső modellt alkalmazó biztosítók eszközeinek belső minősítése, amennyiben a belső minősítéseket a belső modellezésben alkalmazzák.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
Amennyiben a belső modellt alkalmazó biztosító kizárólag külső minősítést használ, ezt a tételt nem kell megadni.
Name of issuer's ultimate parent entity.
Kizárólag az 1., 2., 4. (adott esetben, pl. a főleg kötvényekbe fektető kollektív befektetési vállalkozásoknál), 5. és 6.
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
CIC-kategóriára vonatkozik.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
Az eszköz futamideje, amely a „hátralévő módosított futamidő” fogalomnál kerül meghatározásra (az értékpapír lejáratáig fennmaradó időtartam alapján az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjától számított módosított futamidő).
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
Rögzített lejárat nélküli értékpapírok esetében az első visszahívási időpontot kell alkalmazni.
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
A futamidőt a gazdasági érték alapján kell kiszámítani.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
Az összeget a jelentés pénznemében kell megadni.
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Ezt a mezőt akkor kell jelenteni, ha a tábla első táblázatában („Információ a tartott pozíciókról”) található „Mennyiség” (C0130) mező ki van töltve.
If none is available, this item shall not be reported.
Ha a „Szolvencia II. egységár a névérték százalékában” (C0380) mező ki van töltve, ezt a tételt nem kell jelenteni.
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
A névérték mértéke százalékban, az eszközre vonatkozó, felhalmozott kamatok nélkül számított tiszta érték, adott esetben.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
Ezt a mezőt akkor kell jelenteni, ha a tábla első táblázatában („Információ a tartott pozíciókról”) található „Névérték” (C0140) mező ki van töltve.
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
Ha a „Szolvencia II. szerinti egységár” (C0370) mező ki van töltve, ezt a mezőt nem kell jelenteni.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
Csak az 1., 2., 5., 6. és 8.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
CIC-kategóriára és a 74. és 79.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
CIC-kategóriára vonatkozik.
One of the options shall be used:
A lejárat napjának ISO 8601 szerinti (éééé-hh-nn) kódját kell megadni.
ISO 3166–1 alpha–2 code
Ez mindig megegyezik a lejárat időpontjával, még a visszahívható értékpapírok esetében is.
XA: Supranational issuers
Lejárat nélküli értékpapírok esetében a „9999–12–31” kódot tüntesse fel.
EU: European Union Institutions
A 8.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
CIC-kategóriát illetően (magánszemélyeknek nyújtott jelzáloghitelek és hitelek) a súlyozott (hitelösszegtől függő) hátralévő lejáratot kell jelenteni.