natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Confidentiality status
A bizalmasság jellege
Confidentiality status for positions, transactions, other changes in volume
A pozíciókra, tranzakciókra, illetve a mennyiségben bekövetkezett egyéb változásokra vonatkozó adatok bizalmasságának jellege
Not for publication, restricted for internal use only
Nyilvánosságra nem hozható, csak belső használatra
Confidential statistical information
Bizalmas statisztikai adatok
Not applicable [16]
Nem alkalmazandó [16]
in Part 2, Table 2 is replaced by the following:
a 2. rész 2. táblázata helyébe a következő szöveg lép:
Reported information [17]
Szolgáltatott adatok [17]
Status [18]
Állapot [18]
Reporting group ID
Az adatszolgáltató csoport azonosítója
ID of the reporting group [19]
Az adatszolgáltató csoport azonosítója [19]
Residency of the entities of the group, when reported separately from head office [20]
A csoport jogalanyainak rezidens helye, amennyiben az adatszolgáltatásra a tevékenység végzésének központjától elkülönítve kerül sor [20]
ID of the entity of the group [19]
A csoport jogalanyának azonosítója [19]
Number of shares/units [22]
A részvények/egységek darabszáma [22]
At nominal value [21].
Névértéken [21].
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [23]
Értékpapírállomány, a piacon euróban megadott áron, beleértve a felhalmozott kamatot [23]
At nominal value in the same format as the positions at nominal value [21]
Névértéken, a névértéken megadott pozícióknál meghatározott formátummal egyezően [21]
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [23]
Egy értékpapír vételi és eladási összegének különbsége tranzakciós értéken, euróban elszámolva, beleértve a felhalmozott kamatot [23]
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group
Azt jelzi, hogy az értékpapírt ugyanazon adatszolgáltató csoport egy jogalanya bocsátotta-e ki
in Part 2, Table 4 is replaced by the following:
a 2. rész 4. táblázata helyébe a következő szöveg lép:
Holdings of securities without an ISIN code
Az ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírállományokra vonatkozó adatok
Reported information [24]
Szolgáltatott adatok [24]
Status [25]
Állapot [25]
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis
Az ISIN-kóddal nem rendelkező, értékpapíronkénti alapon vagy aggregáltan szolgáltatott értékpapírokra vonatkozó, az NKB belső használatára szolgáló értékpapír-azonosító szám
Securities identification number type
Értékpapír-azonosító szám típus
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [27]
Meghatározza az értékpapíronkénti alapon szolgáltatott értékpapírok azonosító számát [27]
NCB internal number
Az NKB belső használatú kódja
other [28]
Egyéb [28]
Instrument classification
Eszközbesorolás
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Az értékpapíroknak az ESA 2010-ben és az 1011/2012/EU (EKB/2012/24) rendeletben foglaltak szerinti besorolása
Other security types [29]
Az értékpapírok egyéb típusai [29]
Issuer sector
Kibocsátó szektora
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
A kibocsátó intézményi szektorának az ESA 2010-ben és az 1011/2012/EU (EKB/2012/24) rendeletben foglaltak szerinti besorolása
Issuer country
Kibocsátó országa
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Az értékpapír kibocsátójának bejegyzés vagy székhely szerinti országa
Price value [30]
Árérték [30]
Price value basis [28]
Az árérték alapja [28]
Specifies the basis on which the price value is given
Meghatározza azt az alapot, amelyen az árértéket szolgáltatják
Euro or other relevant currency
Euro vagy egyéb vonatkozó pénznem
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group for securities reported on a security-by-security basis
Az értékpapíronkénti alapon szolgáltatott értékpapírok esetében azt jelzi, hogy az értékpapírt ugyanazon adatszolgáltató csoport egy jogalanya bocsátotta-e ki
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time
Ez az az időpont, amikor az értékpapírok a befektetők részére történő leszállításra első alkalommal állnak rendelkezésre.
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
A legutóbbi kamatszelvény kifizetése óta vagy az időbeli elhatárolás kezdeti időpontja óta felhalmozott kamat
Denomination either in dividend currency or number of shares
Az osztalékfizetés pénznemében vagy a részvények számában denominálva
the following Part 3 is added:
a szöveg a következő 3. résszel egészül ki:
Annual holdings of securities by ICs
Biztosítók éves értékpapírállománya
General information and explanatory notes
Általános adatok és magyarázó megjegyzések
Reported information [31]
Szolgáltatott adatok [31]
Status [32]
Állapot [32]
General information
Általános adatok
Reporting institution
Adatszolgáltató intézmény
Reported information [33]
Szolgáltatott adatok [33]
Status [34]
Állapot [34]
Mixed reporting [35]
Vegyes adatszolgáltatás [35]
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
A biztosító jogalanyainak rezidens helye (tevékenység végzésének központja és fióktelepek)
If not resident in the country of the head office, resident of other EEA countries, by country
Ha nem a tevékenység végzésének központjával azonos országban rezidens, egyéb EGT-országban rezidens, országonként
If not resident in the country of the head office, resident of other non-EEA countries
Ha nem a tevékenység végzésének központjával azonos országban rezidens, egyéb EGT-n kívüli országban rezidens
At nominal value [36].
Névértéken [36].
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [37]
Értékpapírállomány, a piacon euróban megadott áron, beleértve a felhalmozott kamatot [37]
Number of shares/units
A részvények/egységek darabszáma
Confidentiality status for positions
A pozíciókra vonatkozó adatok bizalmasságának jellege
Euro area countries
Euroövezeti országok
Non-euro area EU countries
Euroövezeten kívüli országok
Non-EU countries
EU-n kívüli országok
The electronic reporting standards are laid down separately.
Az elektronikus adatszolgáltatási standardok külön kerültek meghatározásra.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
K: kötelezően szolgáltatandó jellemző; Ö: önkéntesen szolgáltatott jellemző.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
A kategóriák ezen iránymutatásban alkalmazott számozása az ESA 2010-ben bevezetett számozást tükrözi.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Egyéb pénzügyi közvetítők (S.125) és a kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek (S.126), valamint a captive finanszírozók és pénzkölcsönzők (S.127)
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Csak amennyiben az S.11, S.13 és az S.15 szektorokat nem jelentik elkülönítetten.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Az euroövezeten kívüli NKB-k által jelentett adatok vonatkozásában csak a nem rezidens befektetők állományára vonatkozó adatokat kell jelenteni.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Az értékpapír tulajdonosának országban rezidens nem allokált szektor; azaz az ismeretlen országok ismeretlen szektoraira vonatkozó adatokat nem kell szolgáltatni.
NCBs shall inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Az NKB-k tájékoztatják az SHSDB kezelőket az ismeretlen szektor okáról, amennyiben az értékek statisztikailag relevánsak.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Csak abban az esetben, ha a közvetlen és a letétkezelői adatszolgáltatás között nem lehet különbséget tenni.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
Nem kell szolgáltatni, amennyiben a piaci értékekre (és az értékben/tranzakciók számában bekövetkezett egyéb változásra) vonatkozó adatokat szolgáltatják.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
A felhalmozott kamat beépítése ajánlott, a legjobb elérhető adatok alapján.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Ha az NKB az adat bizalmasságának jellegére vonatkozó adatot is szolgáltatja, ezt az attribútumot nem kell szolgáltatni.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Az összeg vonatkozhat egy egyetlen legnagyobb befektetőre a két legnagyobb befektető helyett, az adatszolgáltató NKB felelőssége mellett.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
Az NKB-k számára ajánlott, hogy a névértékre vonatkozó adatot az egységek darabszámában szolgáltassák abban az esetben, amikor az értékpapírokra a CSDB egységeiként hivatkoznak.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
Csak abban az esetben kell szolgáltatni, ha a pozíciókat nem az SHSDB-ben lévő pozíciókból származtatták.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Csak az adatszolgáltatóktól begyűjtött, a tranzakciókra vonatkozó adatok esetében kell szolgáltatni, az NKB-k által a pozíciókból származtatott, a tranzakciókra vonatkozó adatok tekintetében nem.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Abban az esetben kell szolgáltatni, ha a két legnagyobb befektető pozíciójára, tranzakcióira, illetve a mennyiségben bekövetkezett egyéb változásokra vonatkozó összegszerű adatok nem állnak rendelkezésre/azokat nem szolgáltatják.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a tranzakciókra vonatkozó adatokat az NKB-k a pozíciókból származtatták.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.’;
Ezekben az esetekben a bizalmasságra vonatkozó adatok az SHSDB-ből kerülnek származtatásra, azaz amennyiben a kezdeti és/vagy végső pozíciók bizalmasak, úgy a származtatott tranzakció is bizalmasként kerül megjelölésre.”;
Identifier to be defined separately.
Az azonosítót egyedileg kell meghatározni.
NCBs may report according to four alternative options: (1) aggregated for all entities of the group including the head office; (2) aggregated for entities resident in the country of the head office; and aggregated for entities non-resident in the country of the head office, respectively; (3) aggregated for entities resident in the country of the head office; aggregated for entities resident in another euro area country; aggregated for entities resident outside the euro area; (4) entity by entity.
Az NKB-k négy adatszolgáltatási mód közül választhatnak: 1) a csoport valamennyi jogalanyának – beleértve a tevékenység végzésének központját is – vonatkozásában aggregáltan; 2) a tevékenység végzésének központja szerinti országban rezidens jogalanyok vonatkozásában aggregáltan; és értelemszerűen a tevékenység végzésének központja szerinti országban nem rezidens jogalanyok vonatkozásában aggregáltan; 3) a tevékenység végzésének központja szerinti országban rezidens jogalanyok vonatkozásában aggregáltan; egyéb euroövezeti országban rezidens jogalanyok vonatkozásában aggregáltan; az euroövezeten kívüli országban rezidens jogalanyok vonatkozásában aggregáltan; 4) jogalanyonként.
Not reported if market values are reported.
A felhalmozott kamat beépítése ajánlott, a legjobb elérhető adatok alapján.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.’;
A felhalmozott kamat beépítése ajánlott, a legjobb elérhető adatok alapján.”;
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Nem szükséges az aggregált alapon jelentett értékpapírok esetében.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Az NKB-knak lehetőleg ugyanazt az értékpapír-azonosító számot kell használniuk az egyes értékpapírok vonatkozásában több éven keresztül.
In addition, each securities identification number should be related to only one, security.
Ezen túlmenően, valamennyi értékpapír-azonosító számnak csak egyetlen értékpapírra kell vonatkoznia.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Az NKB-knak tájékoztatniuk kell az SHSDB kezelőket arról, ha ezt nem áll módjukban megtenni.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
A CUSIP és a SEDOL kódokat belső NKB kódként fel lehet használni.
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
Az NKB-knak a metaadatokban kell meghatározniuk az alkalmazott azonosító szám-típust.
These securities will not be included in the production of aggregates.
Ezeket az értékpapírokat nem veszik figyelembe az aggregált adatok előállítása során.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.’;
A pozíciók piaci értékének kiszámítása a pozíciók névértékéből.”;
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.’.
Nem kell szolgáltatni, amennyiben a piaci értékekre (és az értékben/tranzakciók számában bekövetkezett egyéb változásra) vonatkozó adatokat szolgáltatják.”
M [26]
Ö [38]
Guideline (EU) 2015/732 of the European Central Bank
Az Európai Központi Bank (EU) 2015/732 iránymutatása
amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) módosításáról (EKB/2015/20)
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, Articles 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 and the first paragraph of Article 20 thereof,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint a 20. cikke első bekezdésére,
Achieving a single monetary policy entails defining the tools, instruments and procedures to be used by the Eurosystem, which consists of the European Central Bank (ECB) and the national central banks of those Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘NCBs’), in order to implement such a policy in a uniform manner throughout the Member States whose currency is the euro.
Az egységes monetáris politika elérése magával vonja azon eszközök, instrumentumok és eljárások meghatározását, amelyeket az eurorendszer, amely az Európai Központi Bankból (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjaiból (a továbbiakban: NKB-k) áll, amelyek pénzneme az euro, alkalmaz annak érdekében, hogy e politika végrehajtása egységes módon történjen azokban a tagállamokban, amelyek pénzneme az euro.
In the light of Article 12.1 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’), the ECB has the authority to formulate the single monetary policy of the Union and to issue the necessary guidelines to ensure its proper implementation.
A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 12.1. cikkére tekintettel az EKB hatáskörrel rendelkezik az Unió egységes monetáris politikájának kialakítására, valamint az annak megfelelő végrehajtásához szükséges iránymutatások elfogadására.
In accordance with Article 14.3 of the Statute of the ESCB, the NCBs have an obligation to act in accordance with such guidelines.
A KBER Alapokmányának 14.3. cikkével összhangban az NKB-k kötelesek arra, hogy az ilyen iránymutatásoknak megfelelően járjanak el.
The first indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB allows the Eurosystem to operate in the financial markets by buying and selling outright (spot and forward) or under repurchase agreements and by lending or borrowing claims and marketable instruments, whether in euro or other currencies, as well as precious metals.
A KBER alapokmánya 18.1. cikkének első francia bekezdése lehetővé teszi az eurorendszer számára, hogy műveleteket végezzen a pénzügyi piacokon követelések és forgalomképes eszközök végleges (azonnali vagy határidős) vagy visszavásárlási megállapodás keretében történő eladásával és vásárlásával, valamint kölcsönbe adásával vagy vételével, mind euróban, mind egyéb pénznemekben, valamint nemesfémekben.
The second indent of Article 18.1 allows the Eurosystem to conduct credit operations with credit institutions and other market participants.
A 18.1. cikk második francia bekezdése lehetővé teszi az eurorendszer számára, hogy hitelműveleteket végezzen hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel.
To protect the Eurosystem from counterparty risk, the second indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB provides that when the Eurosystem conducts credit operations with credit institutions and other market participants, lending should be based on adequate collateral.
Az eurorendszer ügyfélkockázattal szembeni védelme érdekében a KBER Alapokmánya 18.1. cikkének második francia bekezdése úgy rendelkezik, hogy amikor az eurorendszer hitelműveleteket végez hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, a hitelnyújtásra megfelelő fedezet mellett kerüljön sor.
To ensure the equal treatment of counterparties, as well as to enhance operational efficiency and transparency, assets must fulfil certain uniform criteria across the Member States whose currency is the euro in order to be eligible as collateral for Eurosystem credit operations.
Az ügyfelek közötti egyenlő bánásmód biztosítása, valamint a működési hatékonyság és az átláthatóság fokozása érdekében az eszközöknek azon tagállamokban, amelyek pénzneme az euro, egységes feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként elfogadhatóak legyenek.
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank (ECB/2014/60) [1] should be amended to reflect changes to the Eurosystem's collateral framework relating to the acceptable coupon structures for marketable assets.
Az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatást (EKB/2014/60) [1] módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze az eurorendszer fedezetekre vonatkozó keretének a forgalomképes eszközök elfogadható kamatszelvény-struktúráihoz kapcsolódó változásait.
Therefore, Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) should be amended accordingly,
Ezért az (EU) 2015/510 iránymutatást (EKB/2014/60) megfelelően módosítani kell,
Article 63 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) is replaced by the following:
Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 63. cikke helyébe a következő szöveg lép:
Acceptable coupon structures for marketable assets
A forgalomképes eszközök elfogadható kamatszelvény-struktúrái
In order to be eligible, debt instruments shall have either of the following coupon structures until final redemption:
Az elfogadhatóság érdekében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak a végső visszavásárlásig az alábbi kamatszelvény-struktúrák egyikével kell rendelkezniük:
fixed, zero or multi-step coupons with a pre-defined coupon schedule and pre-defined coupon values that may not result in a negative cash flow; or
olyan rögzített kamatozású, kamat nélküli, vagy többlépcsős kamatszelvények, amelyek előre meghatározott kamatfizetési struktúrával és előre meghatározott kamatértékkel rendelkeznek, és nem eredményezhetnek negatív pénzáramlást; vagy
floating coupons that may not result in a negative cash flow and that have the following structure: coupon rate = (reference rate * l) ± x, with f ≤ coupon rate ≤ c, where:
olyan változó kamatozású kamatszelvények, amelyek nem eredményezhetnek negatív pénzáramlást, és amelyek az alábbi struktúrával rendelkeznek: kamatszelvény kamatlába = (referencia-kamatláb * l) ± x, továbbá f ≤ kamatszelvény kamatlába ≤ c, ahol:
the reference rate is only one of the following at a single point in time:
i. a egy adott időpontban kizárólag az alábbiak egyike:
a euro money market rate, e.g. Euribor, LIBOR or similar indices,
euro pénzpiaci kamat, például EURIBOR, LIBOR, vagy hasonló indexek;
a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA,
egy állandó lejáratkori swap-érték, például CMS, EIISDA, EUSA;
the yield of one or an index of several euro area government bonds that have a maturity of one year or less,
egy egyéves vagy annál rövidebb lejárattal rendelkező euroövezeti államkötvény, vagy számos ilyen kötvény indexéhez kapcsolt hozam;
a euro area inflation index; and
egy euroövezeti inflációs index; és
f (floor), c (ceiling), l (leveraging/deleveraging factor) and x (margin) are, if present, numbers that are either pre-defined at issuance, or may change over time only according to a path pre-defined at issuance, where f and c are greater than or equal to zero and l is greater than zero throughout the entire lifetime of the asset.
az f (alsó határ), c (felső határ), l (tőkeáttétel/tőkeáttétel-csökkenés) és x (biztosíték), olyan számok, amelyek – amennyiben rendelkezésre állnak – vagy a kibocsátáskor előre meghatározottak, vagy idővel csak a kibocsátáskor előre meghatározott pályán változhatnak meg, ahol az f és c értékek megegyeznek a nullával vagy meghaladják azt, és az l értéke meghaladja a nullát az eszköz teljes élettartama alatt.
For floating coupons with an inflation index reference rate, l shall be equal to one.
Az inflációs indexhez kacsolt referencia-kamatlábú változó kamatozású kamatszelvény esetében az l értéke egy.
Any coupon structure that does not comply with paragraph 1 shall not be eligible, including instances where only part of the remuneration structure, such as a premium, is non-compliant.
Az (1) bekezdésnek meg nem felelő kamatszelvény-struktúra nem elfogadható, ideértve azokat az eseteket is, amikor a díjazási struktúrának csupán egy része, például a felár nem felel meg ezeknek.
For the purpose of this Article, if the coupon is either of a fixed multi-step type or of a floating multi-step type, the assessment of the relevant coupon structure shall be based on the entire lifetime of the asset with both a forward- and backward-looking perspective.
E cikk alkalmazásában, amennyiben a kamatszelvény – akár rögzített, akár változó kamatozású – többlépcsős kamatszelvény, a vonatkozó kamatszelvény-struktúra értékelése az eszköz teljes futamidején alapul, visszatekintő és előremutató szemlélettel.
Acceptable coupon structures shall have no issuer optionalities, i.e. during the entire lifetime of the asset, based on a forward- and backward-looking perspective, changes in the coupon structure that are contingent on an issuer's decision shall not be acceptable.’ .
Az elfogadható kamatszelvény-struktúrák nem tartalmazhatnak kibocsátói opciókat, azaz a visszatekintő és előremutató szemlélet alapján az eszköz teljes futamideje alatt a kibocsátó döntésétől függő változások a kamatozásban nem elfogadhatók.”
This Guideline shall take effect on the day of its notification to the NCBs.
Ez az iránymutatás az NKB-kkel történő közlése napján lép hatályba.
They shall notify the ECB of the texts and means relating to those measures by 24 April 2015 at the latest.
Címzettek
Article 3
Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.
Addressees
Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. április 16-án.
This Guideline is addressed to all Eurosystem central banks.
az EKB elnöke