natgillin/translations-raw huggingface dataset:
To avoid double counting or gaps for debt securities and listed shares in the event of an issuer relocating to another resident country, the relevant NCBs must coordinate the timing of reporting of such an event bilaterally.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állomány- és folyamatadatainak névértéken történő nyilvántartása alól kivételt képeznek a mélyen a névérték alatt kibocsátott és a kamatszelvény nélküli kötvények, amelyek esetében a forgalomban lévő állományt és a bruttó kibocsátást nominálértéken kell nyilvántartani, vagyis a diszkontárat a kibocsátás időpontjában plusz a felhalmozódott kamatokat, és a lejáratkor történő visszaváltáskor a névértéket.
Valuation
A kamatszelvény nélküli kötvények forgalomban lévő állományának nominálértéke az alábbiak szerint számítható ki.
The value of a securities issue comprises a price component and, where an issue is denominated in a currency other than the reporting currency, an exchange rate component.
ahol
NCBs must report short-term debt securities at face value [19] and listed shares at market value.
A nominálérték = ténylegesen kifizetett összeg a keletkezett kamatokkal
For long-term debt securities different methods may be used for valuation depending on the interest rate type, resulting in a mixed valuation for the total.
E diszkontár a kibocsátás időpontjában (kibocsátáskor fizetett összeg)
For example, fixed interest rate and variable interest rate issues are typically valued at face value, and zero coupon bonds at the nominal value.
P névérték (lejáratkor visszafizetett összeg)
Generally, the relative amount of zero coupon bonds is small, so that no provision for a mixed valuation value is made in the code list; the total amount of long-term debt securities is reported at face value.
T kibocsátás és lejárat közötti idő (napokban)
Where the magnitude of the phenomenon is significant, the value “Z” for “not specified” is used.
t a kibocsátás óta eltelt idő (napokban)
In general, whenever there is a situation where mixed valuation occurs, details are provided by the NCB at the attribute level in accordance with the attributes in Annex III.
Az egyes országokban alkalmazott árfolyam-értékelési eljárások között meghatározott fokú eltérések előfordulhatnak.
Price valuation
Ebben az összefüggésben nem kell alkalmazni az ESA 2010 szerinti árfolyamértékelést, amely a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények esetében előírja, hogy a folyamatokat tranzakciós értéken, az állományt pedig piaci értéken kell nyilvántartani.
Stocks and flows of listed shares must be reported at market value.
A mélyen a névérték alatt kibocsátott és a kamatszelvény nélküli kötvények esetében a felhalmozott kamatot be kell számítani, amennyiben az az adatszolgáltató NKB részéről megvalósítható.
An exception to the recording of stocks and flows of debt securities at face value is made in respect of deep-discounted and zero coupon bonds, where the outstanding amounts and gross issues are recorded at the nominal value, i.e. the discounted price at the time of issue plus accrued interest, and the redemptions at maturity at face value.
Az adatszolgáltatás devizaneme és az árfolyamértékelések
The nominal value of the outstanding amounts of zero coupon bonds can be calculated as shown below.
Az NKB-k minden adatot euróban kifejezve kell jelenteniük az EKB-nak, ideértve a történeti idősorokat is.
where
A belföldi rezidensek által egyéb devizában kibocsátott értékpapírok (C csoport) [20] euróra történő átszámításakor az NKB-k a lehető legnagyobb mértékben követik az ESA 2010-en alapuló árfolyam-értékelési elveket [21], az alábbiak szerint.
A nominal value = effective amount paid and accrued interest
i.
E discounted price at time at issue (amount paid at the time of issuance)
A forgalomban lévő állományt a referencia-időszak végén, azaz a referencia-időszak utolsó munkanapján záráskor érvényes piaci középárfolyamon kell euróra/nemzeti pénznemre átszámítani.
P face value (repaid at end of maturity)
A bruttó kibocsátásokat és visszaváltásokat a kifizetés időpontjában érvényes piaci középárfolyamon kell euróra/nemzeti pénznemre átszámítani.
T time to maturity from issue date (in days)
Ha nem lehet megállapítani az átváltás céljából alkalmazandó pontos árfolyamot, az átváltás időpontjában a piaci középárfolyamhoz legközelebb álló árfolyam alkalmazható.
t time passed since issue date (in days)
Fogalmi következetesség
There may be certain differences in the price valuation procedure used across countries.
Az értékpapír-kibocsátási statisztikák és az MPI-mérlegstatisztikák az MPI-k által kibocsátott átruházható instrumentumok tekintetében összekapcsolódnak.
The ESA 2010 price valuation approach, which requires flows for debt securities and shares to be recorded at transaction value and stocks at market value, is not applied in this context.
Az instrumentumok és az ezeket kibocsátó MPI-k lefedettsége fogalmilag összhangban van, és ugyanez vonatkozik az instrumentumok lejárati sávok szerinti besorolására és a devizanemek szerinti bontásra is.
For deep-discounted and zero coupon bonds, the reporting NCB must calculate accrued interest where feasible.
Az értékpapír-kibocsátási statisztikák és az MPI-mérlegstatisztikák között az értékelési elvekben vannak különbségek (a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat illetően, az előbbiek esetében ugyanis névértéket, az utóbbiak esetében pedig piaci értéket kell kimutatni).
Reporting currency and exchange rate valuation
Az értékelési eltérésektől és az egyes országok MPI mérlegében a saját értékpapír-állományok nettósításától eltekintve az értékpapír-kibocsátási statisztikák keretében jelentett, MPI-k által kibocsátott értékpapírok állománya megfelel az MPI mérleg forrásoldala 11. (»hitelviszonyt megtestesítő kibocsátott értékpapírok«) sorának.
NCBs must report all data to the ECB expressed in euro, including historical series.
Az értékpapír-kibocsátási statisztikák céljából meghatározott rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megfelelnek a legfeljebb egyéves lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak.
For the conversion into euro of securities issued by domestic residents in other currencies (Block C) [20], NCBs must follow as closely as possible the exchange rate valuation principles based on the ESA 2010 [21], as set out below.
Az értékpapír-kibocsátási statisztikák céljából meghatározott hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megegyeznek az egy és két év közötti lejáratú, illetve a két éven túli lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összegével.
Outstanding issues must be converted into euro/national denominations at the relevant mid-market exchange rate prevailing at the end of the reporting period, i.e. the close of business on the last working day of the reporting period.
Az NKB-k felülvizsgálják az értékpapír-kibocsátási statisztikák és az MPI mérlegstatisztikák lefedettségét, és jelzik az EKB-nak az esetleges koncepcionális eltéréseket.
Gross issues and redemptions must be converted into euro/national denominations using the mid-market exchange rate prevailing at the time of payment.
A tartalmi összefüggésekre vonatkozóan három típusú ellenőrzést kell végezni: a) az NKB-k által euróban/nemzeti pénznemben végzett kibocsátások; b) a központi bankok kivételével az MPI-k által euróban/nemzeti pénznemben végzett kibocsátások; és c) a központi bankok kivételével az MPI-k által egyéb devizában végzett kibocsátások tekintetében.
If it is not possible to identify the exact exchange rate applicable for the conversion, an exchange rate that is as close as possible to the mid-market rate at the time of payment may be used.
Az értékpapír-kibocsátási statisztikák és az MPI-mérlegstatisztikák közötti fogalmi eltérések lehetségesek, mivel az értékpapír-kibocsátási statisztikák és az MPI-mérlegstatisztikák különböző célokat szolgáló nemzeti adatszolgáltatási rendszerekből származnak.
Conceptual consistency
Az adatokkal kapcsolatos követelmények
Securities issues statistics and MFI balance sheet statistics are linked for the purpose of issues of negotiable instruments by MFIs.
Az NKB-k átmenetileg mentesülhetnek valamely idősor jelentése alól, amennyiben az alapul szolgáló jelenség nem létezik.
The coverage of instruments and of the MFIs that issue them are conceptually consistent, as well as the allocation of instruments to maturity bands and the currency breakdown.
Az NKB-knak szintén jelezniük kell ennek előfordulását és a III. mellékletben ismertetett adatszolgáltatási rendszertől való bármilyen eltérést.
Differences between securities issues statistics and MFI balance sheet statistics exist regarding the valuation principles (i.e. with respect to debt securities, face value for the former and market value for the latter).
Továbbá értesíteniük kell az EKB-t arról, ha a revíziókat a revíziók jellegére vonatkozó magyarázatokkal együtt küldik.
Short-term debt securities as defined for securities issues statistics correspond to debt securities issued up to one year.
Minden NKB egy jelentést terjeszt be, amely az e feladat keretében szolgáltatott adatokat mutatja be.
Long-term debt securities as defined for securities issues statistics equal the sum of debt securities issued over one and up to two years and debt securities issued over two years.
A jelentés az alábbiakban ismertetett témaköröket tárgyalja, és a lehetőségekhez mérten a javasolt szerkezetet követi.
NCBs must review the coverage of the securities issues statistics and the MFI balance sheet statistics and indicate any conceptual differences to the ECB.
Különösen olyankor kell kiegészítő információt szolgáltatni, amikor a jelentett adatok nincsenek összhangban ezzel az iránymutatással, illetve ha nincs adatszolgáltatás, és ezt indokolni is kell.
Three types of consistency checks are performed in respect of issues by: (a) NCBs in euro/national denominations; (b) MFIs other than central banks in euro/national denominations; and (c) MFIs other than central banks in other currencies.
A jelentésnek legkésőbb az adatokkal egyidejűleg kell beérkeznie.
Conceptual differences may arise between securities issue statistics and MFI balance sheet statistics, since the securities issues statistics and the MFI balance sheet statistics are derived from national reporting systems with different purposes.
Adatforrások/adatgyűjtési rendszer az értékpapír-kibocsátási statisztikák összeállításához felhasznált adatforrások részletezése (igazgatási források a kormányzati kibocsátások esetében, közvetlen adatszolgáltatás az MPI-ktől és egyéb intézményektől, újságok és adatszolgáltatók, pl. az International Financial Review stb.).
Data requirements
Az NKB-knak jelezniük kell, hogy az adatokat kibocsátásonként gyűjtik és tárolják-e, és milyen feltételek szerint.
Statistical returns are expected from each country for each applicable time series.
A másik lehetőségként az NKB-knak jelezniük kell, hogy az adatokat megkülönböztetés nélkül, a referencia-időszak alatt egyedi kibocsátók által teljesített kibocsátások összegeként gyűjtik és tárolják-e (ez az eset a közvetlen adatgyűjtési rendszerek alkalmazásakor fordulhat elő).
NCBs must notify the ECB promptly in writing with explanations if a particular item does not apply in a particular country.
Közvetlen adatszolgáltatás esetén információt kell nyújtani az adatszolgáltatók meghatározására alkalmazott szempontokról, valamint az általuk szolgáltatandó információkról.
NCBs may be temporarily exempted from the reporting of a time series if the underlying phenomenon does not exist.
Összeállítási eljárások az adatok összeállításához e feladat keretében alkalmazott módszereket kell röviden bemutatni, például az egyedi értékpapír-kibocsátásokra vonatkozó információk összegzése, a meglévő – akár közzétett, akár közzé nem tett – idősorokra vonatkozó szabályozások.
NCBs must also notify this occurrence or any other departures from the reporting scheme described in Annex III.
A kibocsátó hol rezidens jelezni kell, hogy a kibocsátások besorolásakor lehetséges-e teljes mértékben alkalmazni az ESA 2010 (és az IMF) rezidensekre vonatkozó meghatározását.
Furthermore, they must inform the ECB when revisions are sent together with explanations on the nature of these revisions.
Ha ez nem, vagy csak részben lehetséges, az NKB-knak átfogó magyarázatot kell fűzniük a ténylegesen alkalmazott szempontokhoz.
Section 3: National explanatory notes
A kibocsátók szektorok szerinti részletezése jelezni kell a kibocsátóknak a 2. szakasz 2.pontjában meghatározott szektorok szerinti részletezésétől eltérő besorolását.
Each NCB must submit a report describing the data provided in the context of this exercise.
A magyarázatokban ki kell térni a megállapított különbségekre és az esetleges »szürke« területekre.
The report must cover the topics detailed below and follow the proposed layout as closely as possible.
A kibocsátás devizaneme ha nem lehetséges valamely kibocsátás devizanemek szerinti összetevőit elkülönítetten meghatározni, az NKB-knak a szabályoktól való eltérésekre magyarázatot kell adniuk.
NCBs must provide additional information on instances where data reported do not comply with this Guideline, or where they have not provided the data, and the reasons for this.
Továbbá azon NKB-k, amelyeknek nem áll módjukban minden értékpapír tekintetében megkülönböztetni a helyi devizában, euróban/más nemzeti pénznemben és az egyéb pénznemben végzett kibocsátásokat, tájékoztatást adnak arról, hogy az ilyen kibocsátásokat hová sorolták be, és a torzulás mértékének megítélése céljából megadják a nem helyesen besorolt kibocsátások teljes összegét.
The report must not be submitted later than the data.
A kibocsátások besorolása az NKB-k teljes körű tájékoztatást adnak a nemzeti adatokban szereplő értékpapírfajtákról, ideértve saját nemzeti fogalmaikat.
Data sources/data collection system details of the data sources used to compile securities issues statistics must be given: administrative sources for government issues, direct reporting from MFIs and other institutions, newspapers, and data providers such as the International Financial Review etc.
Ha ismeretes, hogy a lefedettség csak részleges, a hiányzó adatokra magyarázatot kell nyújtani.
NCBs must indicate whether the data are collected and stored on an issue-by-issue basis, and their criteria.
Az NKB-knak különösen az alábbi információkat kell rendelkezésre bocsátaniuk.
Alternatively, NCBs must indicate whether the data are collected and stored indistinguishably as amounts issued by individual issuers during a reporting period, e.g. for direct data collection systems.
Zártkörű kibocsátások az NKB-knak jelezniük kell, hogy a szolgáltatott adatok ezeket tartalmazzák-e.
NCBs must provide information on the criteria used in direct reporting to identify the reporting agents and the information to be submitted.
Bankári elfogadványok ha átruházhatók, és a szolgáltatott adatok tartalmazzák ezeket, az adatszolgáltató NKB-nak ismertetni kell az ilyen instrumentumok nyilvántartására szolgáló nemzeti eljárásokat és az instrumentumok sajátosságait.
Compilation procedures the method used to compile data in this exercise must be briefly described, e.g. aggregation of information on individual securities issues, arrangements for existing time series and whether published or not.
Tőzsdén jegyzett részvények az NKB-knak jelezniük kell, hogy a szolgáltatott adatok nem jegyzett részvényeket vagy részesedéseket is magukban foglalnak; a torzulás mértékének érzékeltetésére a nem jegyzett részvények és/vagy részesedések összegére vonatkozó becslést kell adni.
Residence of the issuer NCBs must specify whether it is possible to fully apply the ESA 2010 (and IMF) definition of residency in classifying issues.
Az NKB-knak jelezniük kell a nemzeti magyarázó megjegyzésekben bármely ismert hiányosságot a jegyzett részvények lefedettsége tekintetében.
If this is not possible, or only partially possible, NCBs must provide a full explanation of the criteria actually used.
A hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok instrumentumok szerinti elemzése ha a fix kamatozású, a változó kamatozású és a kamatszelvény nélküli kötvények összege nem adja ki a hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összegét, az NKB-knak meg kell adniuk az olyan hosszú lejáratú értékpapírok típusát és összegét, amelyek tekintetében ilyen bontás nem áll rendelkezésre.
Sectoral breakdown of issuers NCBs must indicate deviations from the classification of issuers according to the sectoral breakdown defined in Section 2 point 2.
A kibocsátások lejárata amennyiben a rövid és hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fogalommeghatározását nem lehet szigorúan alkalmazni, az NKB-knak jelezniük kell, hogy a jelentett adatok hol térnek el.
The notes must explain the identified deviations and any grey areas.
Visszaváltások az NKB-knak be kell mutatniuk, hogy a visszaváltásokra vonatkozó adatokat hogyan vezetik le, illetve jelzik, hogy az információ közvetlen adatszolgáltatás útján gyűlt-e össze, vagy maradványként számították.
Currency of issue if it is not possible to separately identify the currency components of an issue, NCBs must explain deviations from the rules.
Árfolyamértékelés a nemzeti magyarázó megjegyzésekben az NKB-k részletesen be kell mutatniuk a következők értékelésére alkalmazott módszereket: a) hitelviszonyt megtestesítő rövid lejáratú értékpapírok; b) hitelviszonyt megtestesítő hosszú lejáratú értékpapírok; c) diszkonttal kibocsátott kötvények; és d) jegyzett részvények.
Furthermore, NCBs that cannot distinguish for all securities between issues in local denominations, in other euro/national denominations and in other currencies, must describe where such issues have been classified and indicate the total amount of issues that were not properly allocated to illustrate the size of the distortion.
Indokolni kell, ha az értékelés eltérő az állományok és a folyamatok tekintetében.
Classification of issues NCBs must provide comprehensive information on the type of securities covered by the national data, including their national terms.
Az adatszolgáltatás gyakorisága, határideje és az idősorok hossza az NKB-knak meg kell jelölniük, hogy az e feladat keretében összeállított adatok milyen mértékben felelnek meg a felhasználói követelményeknek (azaz havi adatok, öthetes határidővel).
If coverage is known to be partial, NCBs must explain existing gaps.
Szintén jelezni kell a szolgáltatott idősorok hosszát.
In particular, NCBs must provide the information set out below.
Jelenteni kell az adatsorokban bekövetkező bármely törést, például az értékpapírok lefedettségének időbeli különbségeit.
Private placements NCBs must indicate whether or not they are covered in the reported data.
Revíziók ha revízióra került sor, rövid magyarázatban meg kell világítani ennek okát és tartalmát.
Bankers' acceptances if negotiable and included in the reported data for short-term debt securities, the reporting NCB must explain in the national explanatory notes the national procedures for recording these instruments and their nature.
A belföldi rezidensek által kibocsátott instrumentumok becsült lefedettsége, instrumentumonként az NKB-knak nemzeti becslést kell nyújtaniuk a belföldi rezidensek által kibocsátott értékpapírok kategóriánkénti lefedettségéről, azaz a rövid lejáratú értékpapírok, hosszú lejáratú értékpapírok és jegyzett részvények belföldi pénznemben, euróban/egyéb nemzeti pénznemben (ideértve az ECU-t) és egyéb devizanemben történő kibocsátásáról az alábbi táblázat szerint.
Listed shares NCBs must indicate whether unlisted shares or other equity are covered in the reported data with an estimate of the amount of unlisted shares and/or other equity to illustrate the size of the distortion.
A »lefedettség %-ban« alatti becslések minden instrumentumkategória esetében a figyelembe vett értékpapírok százalékos részarányát jelzi azon teljes kibocsátáshoz viszonyítva, amelyet az adatszolgáltatási szabályok értelmében az érintett kategóriában jelenteni kellene.
NCBs must indicate in the national explanatory notes any known gaps in the coverage of listed shares.
A »megjegyzések« oszlopban rövid leírások adhatók.
Instrument analysis of long-term debt securities if the sum of fixed rate, variable rate and zero coupon bonds does not add up to the total for long-term debt securities, NCBs must give the type and amount of long-term securities for which no such breakdown is available.
Az NKB-k a monetáris unióhoz való csatlakozás eredményeként bekövetkező lefedettségi változásokat is jelenteniük kell.
Maturity of issues if the strict application of the short and long-term debt security definitions cannot be followed, NCBs must indicate where the reported data deviate.
STS rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
Redemptions NCBs must specify how they derive the information on redemptions and whether the information is collected by direct reporting or calculated by residual.
LTS hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
Price valuation NCBs must specify in detail in the national explanatory notes the valuation procedure used for (a) short-term debt securities; (b) long-term debt securities; (c) discounted bonds; and (d) listed shares.
QUS jegyzett részvények.
Any valuation difference for stocks and flows must be explained.
Lefedettség %-ban:
Reporting frequency, timeliness and time range NCBs must specify the extent to which the data compiled for this exercise has been provided in conformity with the user requirements, i.e. with a timeliness of five weeks for monthly data.
Megjegyzések:
The length of the time series provided must also be given.
Kibocsátások euróban/nemzeti pénznemben
Any breaks in the series must be reported, e.g. differences in the coverage of securities over time.
Hazai pénznem
Revisions NCBs must provide brief explanatory notes for any revisions and clarify the reason for them and their extent.
Euro/nemzeti devizák a hazai pénznem kivételével, ideértve az ECU-t
Estimated coverage per instrument issued by domestic residents NCBs must give national estimates of the coverage of securities for each category of issues by domestic residents, i.e. issues of short-term securities, long-term securities, and listed shares, in local currency, other euro/national denominations including ECU, and other currencies in accordance with the table below.
Egyéb devizanemekben
The estimates for “coverage in %” must indicate the share of securities covered in each instrument category as percentages of the total issue, which must be reported under the relevant heading following the reporting rules.
szakasz: A Nemzetközi Fizetések Bankjára vonatkozó követelmények
Brief descriptions may be provided in “comments”.
A Nemzetközi Fizetések Bankja részére szóló adatszolgáltatási követelmények azonos elveket követnek, mint az NKB-kra vonatkozó, az 1–3. szakaszban vázolt adatszolgáltatási követelmények, az alábbiak kivételével:
NCBs must also indicate any changes in coverage as a result of joining the monetary union.
táblázat
STS short-term debt securities.
B csoport jelentési formanyomtatvány a Nemzetközi Fizetések Bankja számára
LTS long-term debt securities.
KÜLFÖLDI REZIDENS KIBOCSÁTÓK//EURO/NEMZETI PÉNZNEMEK
QUS listed shares.
NKB
Coverage in %:
Nemzetközi szervezetek
Comments:
A lejáratot illetően a Nemzetközi Fizetések Bankja az eredeti lejárattól függetlenül minden, rövid lejáratú program keretében kiállított euro kereskedelmi értékpapírt és egyéb eurokötvényt rövid lejáratúnak és minden hosszú lejáratú dokumentáció keretében kiállított instrumentumot pedig hosszú lejáratú instrumentumnak tekint.
Issues in euro/national denominations
A Nemzetközi Fizetések Bankja az alábbi táblázatot alkalmazza a saját adatbázisában rendelkezésre álló, kibocsátókra vonatkozó, szektorok szerinti részletezés és az adatszolgáltatási formanyomtatványokon kért bontás összekapcsolására.
Local denomination
Szektorok szerinti részletezés a Nemzetközi Fizetések Bankja adatbázisában
Euro/national denominations other than the local currency including ECU
Besorolás az adatszolgáltatási formanyomtatványokon
In other currencies
Központi bank
Section 4: Requirements for the Bank for International Settlements
NKB és EKB