natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For commercial entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation) multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
a fentiekbe nem tartozó kiáramlások
Institutions shall instead include this in field 120, 3.
A CRR 420. cikke (1) bekezdésének e) pontja
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Financial sector entities
kötelezettségek, beleértve az olyan szerződéses megállapodásokat, mint például az egyéb mérlegen kívüli és függő finanszírozási kötelezettségek, amelyekbe – nem kizárólagosan – beleértendők a folyósítási kötelezettséggel járó finanszírozási keretek, a le nem hívott hitelek és a nagykereskedelmi partnereknek adott előlegek, a már megállapodás tárgyát képező, de még le nem hívott jelzáloghitelek, a hitelkártyák, a folyószámlahitelek, az új lakossági vagy vállalati hitelek megújításával vagy meghosszabbításával kapcsolatos tervezett kiáramlások, a származtatott ügyletekből eredő várható tartozások
This data item applies to financial entities as defined in paragraph 36:
A CRR 420. cikkének (2) bekezdése
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and multiply it with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37 and report the result in this field.
a 429. cikkben és az I. mellékletben meghatározott, mérlegen kívüli, kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos termékek
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Securitisation entities
minden egyéb kötelezettség
This data item applies to securitisation entities as defined in paragraph 36:
A CRR 422. cikkének (7) bekezdése
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Commercial entities
A CRR 418.cikke szerinti érték
This data item applies to commercial entities as defined in paragraph 36:
további likviditáskiáramlások
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and multiply it with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38 and report the result in this field.
az intézmény által a II. mellékletben felsorolt ügyletekhez és hitelderivatívákhoz nyújtott, a 416. cikk (1) bekezdésének a) –c) pontjában említett eszközöktől eltérő biztosítékokra
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Financial sector entities
A CRR 423. cikkének (1) bekezdése
For financial sector entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation) multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
az intézmény hitelminőségének jelentős romlásából eredő további biztosítéknyújtási kötelezettségeknek megfelelő likviditáskiáramlások
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Securitisation entities
A CRR 423. cikkének (2) bekezdése
For securitisation entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
azon további biztosítéknyújtási kötelezettségeknek megfelelő likviditáskiáramlások, amelyek egy negatív piaci forgatókönyv által az intézmény származtatott ügyleteire, finanszírozási ügyleteire és egyéb szerződéseire gyakorolt hatásból erednének, amennyiben e hatás lényegesegy negatív piaci forgatókönyv által az intézmény származtatott ügyleteire, finanszírozási ügyleteire és egyéb szerződéseire gyakorolt hatásból – amennyiben e hatás lényeges – eredő további biztosítéknyújtási kötelezettséghez kapcsolódó
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Commercial entities
A CRR 423. cikkének (3) bekezdése
For commercial entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation) multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
A rövidre eladott és 30 napon belül teljesítendő értékpapírok vagy más eszközök piaci értékének megfelelő likviditáskiáramlások, kivéve ha a teljesítendő értékpapírok az intézmény tulajdonában vannak, vagy olyan feltételekkel vette kölcsön azokat, melyek alapján csak a 30 napos időhorizonton túl kell visszaszolgáltatnia őket, és az értékpapírok nem tartoznak az intézmény likvid eszközei közé
Institution shall not include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
A CRR 423. cikkének (4) bekezdése
Institution shall instead include this in field 120, 3.
az intézmény birtokában lévő, a partner által a szerződés értelmében bármikor lehívható pótlólagos biztosítéknak megfelelő likviditáskiáramlások
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Financial sector entities
A CRR 423. cikke (5) bekezdésének a) pontja
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (ie each SFT transaction is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
a partnernek visszaszolgáltatandó biztosítéknak megfelelő likviditáskiáramlások
E the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
A CRR 423. cikke (5) bekezdésének b) pontja
C the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
olyan, a 416. cikk alkalmazásában likvid eszköznek minősülő eszközökhöz kapcsolódó biztosíték, amely a hitelintézet engedélye nélkül helyettesíthető olyan biztosítékkal, amely olyan eszközökhöz kapcsolódik, amelyek a 416. cikk alkalmazásában nem minősülnek likvid eszköznek
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and multiply it with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37 and report the result in this field.
A CRR 423. cikke (5) bekezdésének c) pontja
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Securitisation entities
biztosítékként kapott betétek
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Commercial entities
A CRR 423. cikkének (6) bekezdése
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and multiply it with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38 and report the result in this field.
kiáramlások a hitelkeretekből és likviditási hitelkeretekből
Derivatives: Market value — Financial sector entities
a lakossági ügyfelek egyéb le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó hitelkereteiből és le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó likviditási hitelkereteiből lehívható maximális összeg
For financial sector entities as defined in paragraph 36, the current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives, multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
A CRR 424. cikkének (2) bekezdése
Derivatives: Market value — Securitisation entities
a nem lakossági és pénzügyi ügyfelek egyéb le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó hitelkereteiből és le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó likviditási hitelkereteiből lehívható maximális összeg
For securitisation entities as defined in paragraph 36, the current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
A CRR 424. cikkének (3) bekezdése
Derivatives: Market value — Commercial entities
folyósítási kötelezettséggel járó, le nem hívott hitelkeretek
For commercial entities as defined in paragraph 36, the current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives, multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
folyósítási kötelezettséggel járó, le nem hívott likviditási hitelkeretek
Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method — Financial sector entities
le nem hívott likviditási hitelkeretekből lehívható maximális összeg, amelyet arra a célra bocsátottak valamely különleges célú gazdasági egység rendelkezésére, hogy a pénzügyi ügyfélnek nem minősülő ügyfelektől értékpapírtól különböző eszközt vásárolhasson, amennyiben meghaladja az adott különleges célú gazdasági egység ügyfelektől vásárolt aktuális eszközállományának összértékét, és amennyiben a lehívható maximális összeget a szerződés az aktuális vásárolt eszközállomány összértékére korlátozza
For financial sector entities as defined in paragraph 36, this field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR, multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
A CRR 424. cikkének (4) bekezdése
Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method — Securitisation entities
Az 1.4.1, 1.4.2 vagy 1.4.3 tételben nem jelentett egyéb le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó hitelkeretekből és le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó likviditási hitelkeretekből lehívható maximális összeg
For securitisation entities as defined in paragraph 36, this field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429(6) of the CRR.
A CRR 424. cikkének (5) bekezdése
Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method — Commercial entities
a nem az 1.4.3 tétel szerinti különleges célú gazdasági egységnek nyújtott
For commercial entities as defined in paragraph 36, this field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR, multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
A CRR 424. cikke (5) bekezdésének a) pontja
Derivatives: Original Exposure Method — Financial sector entities
olyan megállapodások, amelyek értelmében az intézménynek valamely különleges célú gazdasági egységtől kell eszközt vásárolnia vagy cserélnie
Article 429(7) and 275 of the CRR
A CRR 424. cikke (5) bekezdésének b) pontja
For financial sector entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR, multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
hitelintézeteknek nyújtott
Derivatives: Original Exposure Method — Securitisation entities
A CRR 424. cikke (5) bekezdésének c) pontja
For securitisation entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
pénzügyi vállalkozásoknak és befektetési vállalkozásoknak nyújtott
Derivatives: Original Exposure Method — Commercial entities
A CRR 424. cikke (5) bekezdésének d) pontja
For commercial entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR, multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
egyéb ügyfeleknek nyújtott
Undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice — Financial sector entities
csoporton belüli jogalanynak a 424. cikk (5) bekezdésének megfelelően nyújtott
For financial sector entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value), multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
kedvezményes hitelek finanszírozására nyújtott le nem hívott, folyósítási kötelezettséggel járó hitelkeretekből és likviditási hitelkeretekből lehívható maximális összeg
Undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice — Securitisation entities
A CRR 424. cikkének (6) bekezdése
For securitisation entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
az összes többi függő kötelezettségből lehívható maximális összeg
Undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice — Commercial entities
ebből: csoporton belüli jogalanynak a 424. cikk (5) bekezdésének megfelelően nyújtott
For commercial entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(a) of the CRR, of undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice, referred to in the points 4(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value), multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
A CRR 424. cikkének (5) bekezdése
Medium/ low risk trade related off-balance sheet items — Financial sector entities
A CRD 105. cikke szerinti likviditáskiáramlások
Medium/ low risk trade related off-balance sheet items — Securitisation entities
C 53.00 – LIKVIDITÁSFEDEZET – BEÁRAMLÁSOK
For securitisation entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex 1 of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Beáramlás
Medium/ low risk trade related off-balance sheet items — Commercial entities
BEÁRAMLÁSOK
For commercial entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex 1 of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value), multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
A CRR 425. cikke
Medium risk trade related off-balance sheet items and officially supported export finance related off-balance sheet items — Financial sector entities
BEÁRAMLÁSOK (KORLÁTOZOTT)
For financial sector entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value), multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
A CRR 425. cikkének (1) bekezdése
Medium risk trade related off-balance sheet items and officially supported export finance related off-balance sheet items — Securitisation entities
Nem pénzügyi ügyfelektől esedékes pénzösszegek
For securitisation entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Lakossági ügyfelektől esedékes pénzösszegek
Medium risk trade related off-balance sheet items and officially supported export finance related off-balance sheet items — Commercial entities
nem pénzügyi vállalati ügyfelek fizetéseiből esedékes pénzösszegek
For commercial entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value), multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
ebből azon pénzösszegek, amelyeket az ilyen pénzösszegekkel tartozó intézmény a 422. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint kezel
Other off-balance sheet items — Financial sector entities
A 425. cikk (2) bekezdésének e) pontja
For financial sector entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of credit facilities of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value), multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
központi bankoktól esedékes pénzösszegek
Other off-balance sheet items — Securitisation entities
A CRR 425. cikke (2) bekezdésének a) pontja
For securitisation entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of credit facilities of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
ebből azon pénzösszegek, amelyeket az ilyen pénzösszegekkel tartozó intézmény a 422. cikk (3) és (4) bekezdése szerint kezel
Other off-balance sheet items — Commercial entities
A CRR 425. cikke (2) bekezdésének e) pontja
For commercial entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of credit facilities of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value), multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
más jogalanyoktól esedékes pénzösszegek
Other assets — Financial sector entities
Pénzügyi ügyfelektől esedékes pénzösszegek
For financial sector entities as define d in paragraph 36, this field provides the exposure value for all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
A CRR 425. cikkének (2) bekezdése
Other assets — Securitisation entities
Ebből azon pénzösszegek, amelyeket az ilyen pénzösszegekkel tartozó intézmény a 422. cikk (3) és (4) bekezdése szerint kezel
For securitisation entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value for all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
ebből azon pénzösszegek, amelyek tekintetében az illetékes hatóság alacsonyabb likviditáskiáramlási faktor alkalmazását engedélyezte a 422. cikk (8) bekezdése szerint
Valuation shall be based on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
a425. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti kereskedelemfinanszírozási ügyletekből esedékes pénzösszegek
Other assets — Commercial entities
A CRR 425. cikke (2) bekezdésének b) pontja
For commercial entities as defined in paragraph 36, this field provides the exposure value for all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
olyan eszközök, amelyeknek szerződéses zárónapja nincs meghatározva és 30 napon belül lehívhatók
Memo item: Total value of the investments in the entities — Financial sector entities
A CRR 425. cikke (2) bekezdésének c) pontja
Accounting value of all investments in financial sector entities as defined in paragraph 36, according to the applicable accounting framework reduced by the deductions that relate those entities pursuant to Article 36 paragraph 1, points (g), (h), and (i) of the CRR.
a főbb indexekben lévő tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumokban tartott pozíciókból esedékes pénzösszegek, feltéve ha nem veszik többszörösen figyelembe likvid eszközként