natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall report the amount due with 30 days in columns 010, 030 and 050 and the market value of the assets securing the secured lending and capital market driven transactions in columns 020, 040 and 060, depending on the asset quality category the asset has been allocated to (extremely high liquidity and credit quality, high liquidity and credit quality and other liquidity and credit quality).
Ordinátakód
Institutions shall allocate transactions by identifying the liquidity and credit quality of the assets securing the transaction using the same criteria as applied for the purpose of reporting assets in template 1.1 ‘Assets’.
Ordinátacímke
I.e. in accordance with Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013, pending a uniform definition in accordance with Article 460 REGULATION (EU) NO 575/2013 of extremely high and high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are respectively of high or extremely high liquidity and credit quality.
Az adatszolgáltatás jellege
If the institution has received both ‘extremely high’, ‘high’ and ‘other’ liquidity and credit quality assets in a collateral pool and no assets are specifically assigned as collateral for the secured lending and capital market driven transaction, the institution shall assume that the assets with the lowest liquidity and credit quality are assigned first, i.e. assets with ‘other liquidity and credit quality’ shall be assigned first.
Adatszolgáltatási szint
Transactions backed by transferable assets shall be reported here, in the appropriate sub-category.
(-) AT1 tőkét meghaladó AT1 levonások többlete (lásd 1.2.10.)
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
(-) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1250 %-os kockázati súly alkalmazható
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
(-) Értékpapírosítási pozíciók, amelyekre alternatívaként 1250 %-os kockázati súly alkalmazható
Total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported here, using the appropriate sub-category according to the LCR liquid assets template.
(-) Nyitva szállítások, amelyekre alternatívaként 1250 %-os kockázati súly alkalmazható
Assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Article 416 (2)(a)(iii) is met
(-) Egy kosárban lévő azon pozíciók, amelyekre az intézmény nem tudja az IRB-módszer alapján meghatározni a kockázati súlyt, és amelyekre így alternatívaként 1250 %-os kockázati súly alkalmazható
Non-financial corporate bonds shall be reported according to their credit quality as per Article 122 REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category.
(-) IRB módszer hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek, amelyekre alternatívaként 1250 %-os kockázati súly alkalmazható
Bonds eligible for the treatment set out in article 129 (4) or (5) shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or (5) REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
(-) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó összeg
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 and Article 123, 124, 125, 126 of REGULATION (EU) NO 575/2013, using the appropriate sub-category
Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 95. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerint
Residential mortgage backed instruments of the instruments reported in lines 1.6.6
Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 97. cikke szerint
bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC other than those referred to in line 1.9 of the liquid assets template
Belső minősítésen alapuló módszer (IRB)
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 129(4) or 129(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
Működési kockázatra vonatkozó alapmutató módszere (BIA)
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category
Halasztott adókövetelések és adókötelezettségek
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 2,Title 2, Part III of REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate sub-category.
Céltartalékok és várható veszteségek
ASSETS MEETING THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 417 (b) OR (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Figyelembe vehető várható veszteségek összesen
assets not legally and practically readily available at any time during the next 30 days to be liquidated via outright sale or via a simple repurchase agreements on an approved repurchase markets
Hasonló módon kezelt egyedi hitelkockázati kiigazítások és pozíciók
These items shall be reported here in the appropriate sub-category.
CET1 tőkére vonatkozó 10 %-os határérték
Only cash shall be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.1.
CET1 tőkére vonatkozó 17,65 %-os határérték
These exposures shall only be reported that does not satisfy at least one of the conditions set out in points (c), (d) and (e) of Article 416(3) and can thus not be reported under reporting item 1.3.
A megfelelő tőkekategóriából le nem vont részesedések teljes kockázati kitettségértéke:
Securities with a 0 % risk-weight representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State or a third country as referred to in Point 3 of Annex III.
Kombinált pufferkövetelmény
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Article 113(7), or eligible for the waiver provided in Article 10, to the extent that this funding is not collateralised by liqduid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Fix működési költségeken alapuló tőkekövetelmény
These items shall be reported here in the appropriate sub-category of the liquid assets template.
A kisebbségi részesedések átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében
asset backed securities not already reported in 1.6.6
EGYÉB ÁTMENETI KIIGAZÍTÁSOK
residential mortgage backed securities not already reported in 1.6.7
Az EU által jóváhagyott IAS 39 szerint az „értékesíthető” kategóriába sorolt, központi kormányzattal szembeni kitettségek nem realizált vesztesége
funds based on the assets reported in 1.6.13.6– 1.6.13.10
Ebből: Az IAS 19 módosításainak bevezetése – pozitív tétel
Shar'iah-compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks509(2)(i)
Ebből: Az IAS 19 módosításainak bevezetése – negatív tétel
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vehető instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities in accordance with article 425(4)
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vehető tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
Article 425(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek
Total amount of undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entities for which the competent authority has granted a higher inflow on a case-by-case basis, shall be reported in the following subcategories as follows:
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met
2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
Article 425(4)(a),(b) and (c) REGULATION (EU) NO 575/2013
Intézmény vagy annak megfelelő (igen / nem)
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met.
Az adatok terjedelme: egyedi alapon teljes körűen konszolidált (sf), egyedi alapon részlegesen konszolidált (sp) vagy szubkonszolidált (sc)
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
Országkód
Article 425(4) (a), (b), (c) and (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Részesedés aránya (%)
Total amount of monies due for which the competent authority has granted the permission to apply, a higher inflow on a case by case basis and where all the conditions of Article 425(4) (a), (b), (c) and are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 20(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 and where the condition of Article 425(4)(d) has been waived.
Teljes kockázati kitettségérték
Article 425(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Hitelkockázat, partnerkockázat, felhígulási kockázat, nyitva szállítások, valamint elszámolási/teljesítési kockázat
The net amount of receivables expected over the 30 day horizon from the contracts listed in Annex II.
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat
be net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art 416
Működési kockázat
Note net amount payable shall be reported in 1.2 ‘Outflows’ item 1.2.7 (net amount payable from the contracts l isted in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416).
Egyéb kockázati kitettségértékek
Article 425(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ebből: a szavatoló tőkébe beszámítható
The total amount of any payment due on assets that qualify as liquid assets according to Article 416, not reflected in the market value of that asset.
Ebből: szavatolótőke-instrumentumok, kapcsolódó eredménytartalékok, névértéken felüli befizetések és egyéb tartalékok
Total amount of all other inflows due not reported in items 1.1 to 1.8
T1 tőke összesen
Total inflows excluded due to cap
Ebből: a T1 tőkébe beszámítható
Total monies due which are excluded due to an inflow cap which is set at 75 % of liquidity outflows in accordance with Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Elsődleges alapvető tőke
This will require to be checked by reference to total outflows as calculated from the outflows template.
Ebből: kisebbségi részesedések
3 inflows exempted from the cap
tőke
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending
Ebből: az AT1 tőkébe beszámítható
Article 425(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ebből: a T2 tőkébe beszámítható
Mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) as in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
A konszolidált szavatoló tőke részét képező, a szavatoló tőkébe beszámítható tőke
Inflows qualifying for the treatment set out in Article 113(6) or (7)
A konszolidált T1 tőke részét képező, a T1 tőkébe beszámítható instrumentumok
Total amount of inflows which are deposits placed with other institutions which qualify for the treatments set out in Article 113(6) and Article 113(7), and are therefore exempt from the cap on inflows.
A konszolidált CET1 tőke részét képező kisebbségi részesedések
Inflows from intra-group entity approved by the competent authority
A konszolidált AT1 tőke részét képező, a T1 tőkébe beszámítható instrumentumok
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4 of 5: COLLATERAL SWAPS)
A konszolidált T2 tőke részét képező, a szavatoló tőkébe beszámítható instrumentumok
This is a summary template which contains information that will allow EBA to assess whether secured lending and collateral swap transactions have been properly unwound, where liquid assets referred to in points (a), (b) and (c) of Article 416(1) have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and (c) of Article 416(1).
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER
Collateral swaps sub template
Nyitott
i.
Hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség
Instructions concerning specific rows
Ebből: garanciaalapba befizetett hozzájárulásokból származó
Collateral Swaps
(-) Garanciák
Article 415(1) paragraph 2 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
(-) Hitelderivatívák
Institutions shall report any collateral swap where liquid assets referred to in points (a), (b) or (c) of Article 416 have been obtained against collateral that does not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1).
(-) Pénzügyi biztosítékok: egyszerű módszere
Assets that do not qualify under points (a), (b) and(c) of Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013 are referred to as ‘other assets’ in this template.
(-) Egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet
Collateral swaps maturating in less than or equal to 30 days shall be reported in columns 010 and 020.
A kitettség hitelkockázat-mérséklés miatti helyettesítése
In column 010 the notional amount shall be reported.
(-) Kiáramlások összesen
In column 020 the market value shall be reported.
Beáramlások összesen (+)
Collateral swaps maturating in greater than 30 days shall be reported in columns 030 and 040.
Helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési technikák utáni, a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti nettó kitettség
In column 030 the notional amount shall be reported.
A kitettségértéket érintő hitelkockázat-mérséklési technikák: előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet.
In column 040 the market value shall be reported.
Pénzügyi biztosítékok összetett módszere
Article 416(1)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
(-) Pénzügyi biztosíték korrigált érték (Cvam)
Article 416(1)(b) REGULATION (EU) NO 575/2013
Ebből: volatilitási és lejárati korrekció
Article 416(1)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt
Article 416(1)(c)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINT
Article 416(1)(c)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Munkalap
Article 416(1)(c)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Kollektív befektetési formák (KBF)
Article 416(1)(c)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Részvényjellegű kitettségek
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 5 of 5: STABLE FUNDING)
100%-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
Items providing stable funding
150%-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
This is a summary template which contains information about items providing stable funding.
Belső minősítési rendszer - az ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz (poolhoz) rendelt nemteljesítési valószínűség (PD)
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Ebből: nagyméretű pénzügyi ágazatbeli szervezetek és nem szabályozott pénzügyi vállalatok
All own funds and liabilities reported on an institution's balance sheet shall be reported here.
A kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák
The total amount of these two categories shall therefore reflect the size of the institutions' total assets.
Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet
In accordance with Article 427(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liabilities shall be reported in five buckets as follows:
(-) Kiáramlások összesen
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column F of the relevant category.
Beáramlások összesen (+)
All sight deposits shall be reported here.
Helyettesítési hatással járó CRM utáni, a hitel-egyenértékesítési tényezők előtti kitettség
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column G of the relevant category.
Az LGD-becslések során figyelembe vett hitelkockázat-mérséklési technikák az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárás nélkül
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column H of the relevant category.
Saját LGD-becslés alkalmazása: előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column I of the relevant category.
Saját LGD-becslés alkalmazása: egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column J of the relevant category.
Elismert pénzügyi biztosítékok
Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.
Egyéb elismert biztosíték
For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account.
Egyéb dologi biztosíték
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed before their legal final maturity date, institutions shall assume such behaviour.
Követelések
For retail deposits reported in section 1.2, the same assumptions with regard to maturity for the Liquidity Coverage template shall be used in the Available Stable Funding template.
Az együttes nemteljesítésre vonatkozó eljárás
1 ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
Nagyméretű pénzügyi ágazatbeli szervezetek és nem szabályozott pénzügyi vállalatok kitettséggel súlyozott átlagos LGD-értéke (%)
Article 427 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Kitettséggel súlyozott átlagos lejárati érték (nap)
Total amount of own funds shall be reported in column J of the following subcategories as follows:
Tájékoztató adatok:
[Note: except item 1.1.3, instruments which would otherwise qualify as ‘own funds’ but no longer meet the definition, such as instruments which no longer qualify due to their maturity, shall instead be reported in the applicable subcategory of section 1.2 ‘Liabilities excluding own funds’]
Várható veszteségérték
Article 427(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(-) Értékelési korrekció és céltartalékok
The subcomponents of own funds, after deductions have been applied, consisting of the sum of Tier 1 capital and Tier 2 capital as specified in Articles 25 and 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and related elements
A kötelezettek száma
Tier 1 capital instruments
A teljes kitettség megoszlása kitettségtípus szerint
Artic le 427(1)(a)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ügyfél-kategóriákba vagy -halmazokba (poolokba) sorolt kitettségek: Összesen
Total amount of Tier 1 capital as specified in Article 25 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Speciális hitelezési kitettségek: Összesen (b)
Tier 2 capital
A teljes speciális hitelezési kitettség kockázati súly szerinti megoszlása:
Article 427(1)(a)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Alternatív kezelés: ingatlannal fedezett
Total amount of Tier 2 capital as specified in Article 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Nyitva szállításból eredő, alternatív kezelés alapján megállapított vagy 100%-os kockázati súlyú kitettségek, valamint kockázati súlyozás alá tartozó egyéb kitettségek
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater
Felhígulási kockázat: vásárolt követelések összesen
Article 427(1)(a)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Összesen az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel és/vagy a hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater.
Összesen az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy a hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
Liabilities excluding own funds
Központi kormányzatok és központi bankok LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Article 427(1)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Központi kormányzatok és központi bankok LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
Total amount of liabilities excluding own funds shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
Intézmények az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel és/vagy a hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Article 427(1)(b)(i-ii)) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Intézmények az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy a hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
Total amount of retail deposits shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
Vállalkozások - kkv az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
as defined in Article 421(1)
Vállalkozások - kkv az LGD-kre vonatkozó saját becslések vagy hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
Article 427(1)(b)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Vállalkozások - speciális hitelezés az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 as reported in item 1.1.1 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
Vállalkozások - speciális hitelezés az LGD-kre vonatkozó saját becslések vagy hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
as defined in Article 421(2)
Vállalkozások - egyéb az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Article 427(1)(b)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Vállalkozások - egyéb az LGD-kre vonatkozó saját becslések vagy hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, as reported in items 1.1.2-1.1.3 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
Lakosság - ingatlannal fedezett kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Total amount of retail deposits subject to higher outflows than specified in Articles 421(1) and 421 (2), as reported in item 1.1.4 of the liquidity coverage template ‘outflows’.
Lakosság - ingatlannal fedezett nem kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013, 427(1)(b)(iii)
Lakosság - rulírozóként elfogadott - az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Total amount of liabilities from customers that are not financial customers.
Lakosság - egyéb kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel