natgillin/translations-raw huggingface dataset:
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the institution.
A CRR 416. cikke (4) bekezdésének a) pontja és 509. cikke (3) bekezdésének c) pontja
Article 423(5)(c) of CRR
A fenti 3.1.2 tételnél nem jelentett arany
deposits received as collateral
A CRR 509. cikke (3) bekezdésének c) pontja
Article 423(6) of CRR
A 4.6–4.10 tételekben jelentett eszközökre épülő alapok
outflows from credit and liquidity facilities
A CRR 509. cikke (3) bekezdésének b) pontja
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for retail clients
A CRR 416. cikke (4) bekezdésének c) pontja
Article 424 (2) of CRR
5 Az adott pénznemben szükséges kiváló minőségű likvid eszközök (HQLA) hiányának kezelése
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers
A CRR 419. cikke (2) bekezdése
Article 424(3) of CRR
A CRR 419. cikke (2) bekezdésének a) pontja
undrawn committed credit facilities
Az „A” eltérés szerint tartott eszközök teljes összege
undrawn committed liquidity facilities
A CRR 419. cikke (2) bekezdésének b) pontja
maximum amount that can be drawn of undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers that exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased
A „B” eltérés szerint tartott, le nem hívott hitelkeret teljes összege
Article 424(4) of CRR
6 A saría-kompatibilis eszközöknek az 509. cikk (2) bekezdése i. pontja szerinti alternatív eszközként való jelentése
maximum amount that can be drawn of other undrawn committed credit faciltiies and undrawn committed liquidity facilities not reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3
A CRR 509. cikke (2) bekezdésének i. alpontja
Article 424(5) of CRR
LIKVIDITÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS (2/5.
granted to SSPEs other than those in 1.4.3
RÉSZ: KIÁRAMLÁSOK)
Article 424(5) (a) of CRR
Kiáramlások
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
A CRR 420. cikkének megfelelően ez a rész a lakossági betétekre (421. cikk), az egyéb betétekre és kötelezettségekre (422. cikk), további likviditáskiáramlásokra (423. cikk), valamint a hitelkeretekből és likviditási hitelkeretekből történő kiáramlásokra (424. cikk) vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket tartalmazza.
Article 424 (5)(b) of CRR
A CRR 421. cikke (5) bekezdésének megfelelően az intézmények kizárhatják a kiáramlások kiszámításából a lakossági betétek egyes egyértelműen meghatározott kategóriáit.
extended to credit institutions
A teljesség érdekében az e betétekre vonatkozó adatszolgáltatást a tábla 1.1.6 tétele alatt kell teljesíteni.
Article 424(5)(c) of CRR
Kiáramlásokra vonatkozó tábla
extended to financial institutions and investment firms
A CRR 421–424. cikke.
Article 424(5) (d) of CRR
Az ebben a táblában jelentett kötelezettségeket az intézmény kifejezetten a következő 30 napban bekövetkező likviditáskiáramlás potenciális forrásaként azonosította.
extended to other clients
Lakossági betétek
extended to intra-group entity in accordance with article 424(5)
A CRR 421. cikke
maximum amount that can be drawn of undrawn credit and liquidity facilities granted for the purpose of funding promotional loans
A CRR 411. cikke (2) bekezdésében meghatározott lakossági betétekből eredő összes kötelezettséget, beleértve a látra szóló betéteket és a lekötött betéteket a 020-as oszlopban kell jelenteni.
Article 424(6) of CRR
A megfelelő kiáramlási szorzó alkalmazásával adódó kiáramlást a 030-as oszlopban kell jelenteni.
maximum amount that can be drawn from all other contingent liabilities
Az alábbi alkategóriákról kell adatot szolgáltatni:
Of which: extended to intra-group entity in accordance with Article 424(5)
A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszernek vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszerének hatálya alá tartozó betétek
Article 424(5) CRR
A CRR 421. cikkének (1) bekezdése
Article 105 CRD
A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszernek vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszerének hatálya alá tartozó, az 1.1.1 tételben jelentett lakossági betétek közül azok, amelyeknél a betétes stabil működési kapcsolattal rendelkezik, és ez igen valószínűtlenné teszi a betét kivonását.
C 53.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
Azokat a lakossági betéteket, amelyeknél a betétes ugyancsak stabil működési kapcsolattal rendelkezik, és ez igen valószínűtlenné teszi a betét kivonását, de a betéteket olyan folyószámlán tartják, amelyekre rendszeresen munkavállalói béreket írnak jóvá, ezen tétel helyett az 1.1.1.2 tételben kell jelenteni.
Inflow
A CRR 421. cikke (1) bekezdésének b) pontja
INFLOWS
A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszernek vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszerének hatálya alá tartozó, az 1.1.1 tételben jelentett lakossági betétek közül azok, amelyeket folyószámlán tartanak, ideértve azokat a számlákat is, amelyeken rendszeresen munkavállalói béreket írnak jóvá, és ez igen valószínűtlenné teszi a betét kivonását.
Article 425 of CRR
A CRR 421. cikkének (2) bekezdése
INFLOWS (CAPPED)
A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszernek vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszerének hatálya alá tartozó lakossági betétek közül azok az egyéb betétek, amelyeket nem lehet az 1.1.1.1 vagy 1.1.1.2 tételben jelenteni.
Article 425 (1) of CRR
A 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszernek vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszerének hatálya alá nem tartozó lakossági betétek.
Monies due from customers that are not financial customers
A CRR 421. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározottnál nagyobb kiáramlások tárgyát képező betétek
Monies due from retail customers
A CRR 421. cikkének (3) bekezdése
monies due from non-financial corporate customers payment
A CRR 421. cikkének (1) vagy (2) bekezdésében meghatározottnál nagyobb kiáramlási szorzóval figyelembe vehető lakossági betéteket a következő alkategóriákban kell jelenteni:
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (2) (e)
Magasabb kiáramlási szorzóval érintett betétek – 1. kategória – közepes kiáramlási kockázat
Article 425 (2) (e)
Az intézmények által az 1. kategóriába sorolandóként azonosított lakossági betétek.
monies due from central banks
Magasabb kiáramlási szorzóval érintett betétek – 2. kategória – magas kiáramlási kockázat
Article 425 (2)(a) of CRR
Az intézmények által a 2. kategóriába sorolandóként azonosított lakossági betétek.
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
Igen magas kiáramlási szorzóval érintett betétek – 3. kategória – igen magas kiáramlási kockázat
Article 425 (2)(e) of CRR
Az intézmények által a 3. kategóriába sorolandóként azonosított lakossági betétek.
monies due from other entities
A CRR 421. cikkének (4) bekezdése
Monies due from financial customers
Az olyan harmadik országokba vitt lakossági betétek, amelyek magasabb kiáramlás tárgyát képezik, mint a CRR 421. cikkének (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott arány.
Article 425 (2) of CRR
A CRR 422. cikke
that the institution owing those monies treats according to Article 422(3) and (4)
A következő 30 napban esedékes egyéb kötelezettségekhez kapcsolódó teljes likviditáskiáramlást az alábbi alkategóriákban kell jelenteni a következők szerint:
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to Article 422.8
Az ebben a szakaszban jelentett kötelezettségek csak a CRR 411. cikke (2) bekezdésében meghatározott (és a fenti 1.1 tételben jelentendő) lakossági betétektől eltérő egyéb kötelezettségekből tevődnek össze.
monies due from trade financing transactions according to Article 425(2) point (b)
Az itt jelentett kötelezettségeknek a következő 30 nap alatt esedékessé kell válniuk, szerződés szerinti legkorábbi lehetséges lejáratuknak a következő 30 napon belülre kell esnie vagy pedig határozatlan lejáratúnak kell lenniük.
Article 425 (2)(b) of CRR
Ebbe egyaránt beletartoznak i. azok az opciós kötelezettségek, amelyeket a befektető belátása szerint gyakorolhat és ii. az olyan opciós kötelezettségek, amelyeket az intézmény belátása szerint gyakorolhat, amennyiben hírnévvel kapcsolatos okokból az intézmény az opció gyakorlását csak korlátozottan mellőzheti.
assets with an undefined contractual end date that are callable within 30 days
Különösen, ha a piac várakozásai szerint bizonyos kötelezettségeket a következő 30 napon belül, jogszerű végső lejárati idejük előtt visszaváltanak, ezeket a kötelezettségeket a megfelelő alkategóriában kell szerepeltetni.
Article 425 (2)(c) of CRR
A CRR 422. cikkének (1) bekezdése
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Az intézmény saját működési költségeiből származó és a következő 30 nap során esedékes kötelezettségeinek teljes összege.
Article 425 (2)(f) of CRR
Ide tartoznak például az irodai és közműköltségek, a könyvelési költségek, a bérek és fizetések stb., és az intézmény saját tevékenységeinek végzése során felmerülő minden más költség.
extremely high liquidity
A CRR 192. cikkében meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kötelezettségek
and credit quality assets
A CRR 422. cikkének (2) bekezdése
high liquidity
A következő alkategóriák esetében az intézményeknek meg kell állapítaniuk a következő 30 nap alatt a fedezett kölcsönügyletekhez és tőkepiac-vezérelt ügyletekhez kapcsolódó kiáramlások összegét, az ügyleteket fedező megfelelő eszközök piaci értékét és ezen eszközöknek a CRR 418. cikke szerinti értékét.
and credit quality
A CRR 192. cikknek megfelelően:
other liquidity
„fedezett kölcsönügylet” olyan, biztosítékkal fedezett kitettséget eredményező megállapodás, amely nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely jogot biztosít az intézmény számára a fedezet legalább napi gyakoriságú kiegészítésének előírására;
Market value of the asset securing the transaction
„tőkepiac-vezérelt ügylet” olyan, biztosítékkal fedezett kitettséget eredményező megállapodás, amely tartalmaz olyan rendelkezést, amely jogot biztosít az intézmény számára a fedezet legalább napi gyakoriságú kiegészítésének előírására.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192:
Emiatt ebben a szakaszban kell jelenteni minden olyan, 30 napon belül lejáró ügyletet, amelyben az intézmény készpénzben kapott fedezett kölcsönt, úgy mint a CRR 4. cikke (1) bekezésének 83. pontjában meghatározott repoügyleteket.
Article 425.2.(d) of CRR
Az intézményeknek a 010-es oszlopban kell jelenteniük a fedezett kölcsönügyletet és tőkepiac-vezérelt ügyleteket fedező eszközök piaci értékét.
transferable assets representing claims on or guaranteed by central banks and non-central government public sector entities -in the domestic currency of the central bank and public sector entity
Az intézmények ezeket az ügyleteket az alábbi hét kategória egyikében jelentik:
transferable securities with a 20% risk weight and not an obligation of an institution or any of its affiliated e ntities
1. kategória: amennyiben a partner nem központi bank és az ügyletet biztosító eszközök rendkívül magas likviditásúak és hitelminőségűek, az esedékes összeget a 020-as oszlopban, az ügyletet biztosító eszköznek a CRR 418. cikke szerinti értékét pedig a 030-as oszlopban kell jelenteni.
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Art. 5 of Annex III CRR
Azokat a biztosítéki csereügyleteket, amelyekben az intézmény egyidejűleg kölcsönvesz és kölcsönad biztosítékot (nem készpénz eszköz formájában), a következőképpen kell jelenteni:
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1) - (3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
A kölcsönvett eszköz értéke a 010-es oszlopban feltüntetett piaci értéke, a CRR 418. cikke szerinti értéke pedig a megfelelő oszlopban feltüntetett értéke.
non residential mortgage backed instruments not already reported in 1.10 of the LCR-Assets' template
A biztosítéki csereügyletek csak a biztosítékhoz kapcsolódnak, és nincs jelentendő mögöttes „esedékes összeg”.
residential mortgage backed instruments not already reported in 1.11 of the LCR-Assets' template
A kölcsönadott eszköz piaci értékét a „Beáramlások” tábla megfelelő .3 alkategóriájában az „Ügyletet biztosító eszköz piaci értéke” oszlopában kell jelenteni.
funds based on the assets reported in 4.5 - 4.9
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.3.1 tételében meghatározott eszközök, amelyek a fenti partnerekkel szemben fennálló követeléseket testesítenek meg, a 416. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint
Undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(4) of CRR
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.3.1 tételében meghatározott eszközök, amelyeket a fenti partnerek garantálnak, a 416. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja szerint
Article 425 (4) of CRR
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.3.2 tételében meghatározott eszközök, amelyek a fenti partnerekkel szemben fennálló követeléseket testesítenek meg, a 416. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja szerint
where all the conditions of Article 425.4 (a), (b) and (c) are met
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.3.2 tételében meghatározott eszközök, amelyeket a fenti partnerek garantálnak, a 416. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja szerint
where point (d) of Article 425(4) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 425(4) (a), (b) and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19(1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 7, undrawn credit and liquidity facilities and other commitments received from intra-group entity in accordance with article 425(5)
A Nemzetközi Fizetések Bankjával, a Nemzetközi Valutaalappal, a Bizottsággal és multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni vagy általuk garantált követeléseket megtestesítő átruházható eszközök
Article 425 (4) (a) and (b) and (c) of CRR
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.3.3 tételében meghatározott eszközök, amelyek a fenti partnerekkel szemben fennálló követeléseket testesítenek meg, a 416. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontja szerint
net receivables expected from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416)
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.3.3 tételében meghatározott eszközök, amelyeket a fenti partnerek garantálnak, a 416. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontja szerint
payments due on liquid assets not reflected in the market value of the asset
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.3.4 tételében meghatározott eszközök, amelyeket a fenti partnerek garantálnak, a 416. cikk (1) bekezdése c) pontjának iv. alpontja szerint
Article 425 (7) of CRR
A CRR 416. cikkének (1) bekezdésében meghatározott alapul szolgáló eszközökkel rendelkező kollektív befektetési formák összes részvényét vagy befektetési jegyét itt kell jelenteni a fenti 1.2.2 ponttal összhangban, a megfelelő alkategóriában.
other inflows
Nem pénzügyi vállalati kötvények
TOTAL CASH INFLOWS EXCLUDED DUE TO THE CAP
A nem pénzügyi vállalati kötvényeket a CRR 122. cikke szerinti hitelminőségük szerint és a fenti 1.2.2 ponttal összhangban kell jelenteni, a megfelelő alkategóriában.
INFLOWS EXEMPT FROM THE CAP
A CRR 129. cikke (4) vagy (5) bekezdése szerinti eljárásra jogosult kötvényeket a CRR 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdése szerinti hitelminőségük szerint és a fenti 1.2.2 ponttal összhangban kell jelenteni, a megfelelő alkategóriában.
monies due from borrowers and bond investors related to mortgage lending funded by bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4), (5) or (6) or in defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Ezeket a tételeket a CRR harmadik része II. címének 5. fejezete és 123., 124., 125. és 126. cikke szerinti hitelminőségük szerint és a fenti 1.2.2 tétellel összhangban kell jelenteni, a megfelelő alkategóriában
inflows from promotional loans that the institution has passed through
A likvid eszközöket tartalmazó tábla 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 sorában jelentett eszközök közül a lakóingatlannal fedezett eszközök
inflows qualifying fro the treatment set out in article 113(6) or 113(7)
Ezeket a tételeket a CRR 129. cikkének (4) vagy (5) bekezdése szerinti hitelminőségük szerint, és a fenti 1.2.2 tétellel összhangban kell jelenteni, a megfelelő alkategóriában.
inflows from intra-group entity approved by competent authority
Ezeket a tételeket a CRR harmadik része II. címének 2. fejezete szerinti hitelminőségük szerint kell jelenteni és a fenti 1.2.2 ponttal összhangban kell jelenteni, a megfelelő alkategóriában.
C 54.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
A CRR 416.
Within 30 days
CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK b) ÉS d) PONTJA KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐ, DE A 417.
Over 30 days
CIKKE b) ÉS c) PONTJA KÖVETELMÉNYEINEK MEG NEM FELELŐ ESZKÖZÖK
Notional
Ezeket a tételeket itt kell a fenti 1.2.2 pont alapján jelenteni, a megfelelő alkategóriában.
cash and exposures to central banks
Itt csak a táblában máshol nem szereplő tételeket kell jelenteni.
Article 416(1)(a) CRR
A CRR III. mellékletének 1. pontja
other transferable assets according to Article 416(1)(b)
Csak azt a készpénzt kell jelenteni, amely nem felel meg a c), d) és e) pontban meghatározott feltételek legalább egyikének, és emiatt nem jelenthető az 1.1 adatszolgáltatási tétel alatt.
Article 416(1)(b) CRR
Megjegyzés: a más intézményeknél tartott készpénzbetéteket nem itt kell jelenteni, hanem a „Beáramlások” tábla fedezet kategóriájában, ha azok a következő 30 napban esedékes pénzösszegnek minősülnek.
other transferable assets representing claims on or guaranteed by
A CRR III. mellékletének 2. pontja
transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member State, on a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the Institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assets
A CRR III. mellékletének 3. pontja
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the Commission and multilateral development banks
A CRR III. mellékletének 4. pontja
C 60.00 — STABLE FUNDING — ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
A CRR III. mellékletének 5. pontja
amount extremely high liquidity and credit quality
A CRR III. mellékletének 6. pontja
amount high liquidity and credit quality
A CRR III. mellékletének 7. pontja
amount other assets
A 3.3–3.7 tételben említettektől eltérő átruházható értékpapírok, amelyeket a harmadik rész II. címe 2. fejezetének értelmében 35 %-os vagy annál jobb kockázati súlyra jogosultnak minősülő eszközök fedeznek, vagy belső minősítésük alapján ezzel egyenértékű a hitelminőségük, és a 125. cikkel összhangban teljes mértékben lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezettek
within three months
A CRR III. mellékletének 8. pontja
between 6 and 9 months
Központi bankok által a monetáris politika keretében nyújtott készenléti hitelkeretek teljes összege, amennyiben ezeket a hitelkereteket nem fedezik likvid eszközök, a rendkívüli likviditási segítségnyújtás kivételével.
after 12 months
A CRR III. mellékletének 12. pontja
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
A CRR 416.
assets referred to in Article 416
CIKKE KÖVETELMÉNYEINEK NEM MEGFELELŐ, DE A 417. cikke b) és c) pontja követelményeinek továbbra is megfelelő ESZKÖZÖK
Of which: exposures that can be withdrawn in times of stress
A CRR 416. cikke
Article 416(1)(c)(i)
A CRR 509. cikkének (3) bekezdése
Article 416(c)(ii) of CRR
A 4.5–4.10 tételben jelentett eszközökre épülő alapok
Article 416(c)(ii)
A CRR 419. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 509. cikke (2) bekezdésének i) pontja
transferable assets representing claims on or guaranteed by the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the European Commission and multilateral development banks
Olyan betétek, amelyeket a betétesnek az alpontokban felsoroltak érdekében kell elhelyeznie:
Article 416(c)(iii) of CRR
A CRR 422. cikkének (3) bekezdése
Article 416(c)(iii)
Azon betétek teljes összegét, beleértve a látra szóló betéteket és a lekötött betéteket, amelyeket a betétesnek el kell helyeznie, az ügyfél típusától függően a 010-es „Pénzügyi ügyfelek által elhelyezett betétek” oszlop és a 030-as „Nem pénzügyi ügyfelek által elhelyezett betétek” oszlop következő alkategóriáiban kell a következők szerint jelenteni:
amount unencumbered
Annak érdekében, hogy klíring-, letéti vagy készpénzkezelési szolgáltatásokat kapjon (a levelező banki szolgáltatások és elsődleges ügynöki (prime brokerage) tevékenységek kivételével)
amount encumbered for a period within three months
A CRR 422. cikke (3) bekezdésének a) pontja
amount encumbered for a period between three and 6 months
Az olyan betétek teljes összegét, amelyeket a betétesnek azért kell elhelyeznie, hogy az intézménytől klíring-, letéti vagy készpénzkezelési szolgáltatásokat kapjon (a levelező banki szolgáltatások és elsődleges ügynöki (prime brokerage) tevékenységek kivételével) az alábbi alkategóriákban kell a következők szerint jelenteni:
amount encumbered for a period between 6 and 9 months
[Megjegyzés: ebben az összefüggésben a klíringkapcsolat azon szolgáltatási rendszerre vonatkozik, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy belföldi elszámolási rendszerek közvetlen résztvevőin keresztül közvetett módon utaljanak át pénzeszközöket (vagy értékpapírokat) a végső kedvezményezetteknek.
amount encumbered for a period between 9 and 12 months
Ezek a szolgáltatások a következőkre korlátozódnak: fizetési megbízások továbbítása, egyeztetése és visszaigazolása; napközbeni folyószámlahitel, egynapos finanszírozás és elszámolás utáni egyenlegek kezelése; valamint a napközbeni és záró elszámolási pozíciók meghatározása.
amount encumbered for a period greater than 12 months
Intézményi ügyfeleknek a klíringszolgáltatásokat és a kapcsolódó szolgáltatásokat jogilag kötelező megállapodás alapján kell nyújtani (a Bázel III. likividitási szabályok szövegének 75. pontja).
Article 418(2) of CRR
A letétkezelői jogviszony ebben az összefüggésben az eszközök biztonságos őrzése, az azokról való adatszolgáltatás és feldolgozásuk, és/vagy a kapcsolódó tevékenységek operatív és adminisztratív elemeinek megkönnyítése az ügyfelek nevében az ügyletkötés és pénzügyi eszközök tartása folyamatában.
underlying assets in point (a) of Article 416(1)
A letétkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat intézményi ügyfeleknek jogilag kötelező letétkezelői vagy hasonló megállapodás alapján kell nyújtani.
underlying assets in point (b) and (c) of Articl e 416(1)
Ezek a szolgáltatások az értékpapírügyletek elszámolására, a szerződés szerinti fizetések átutalására, a fedezetek feldolgozására, a devizaügyletek végrehajtására, a kapcsolódó készpénzegyenlegek tartására és a kiegészítő készpénzkezelési szolgáltatások nyújtására korlátozódnak.
Article 418 (2)(b) and (c) of CRR
Ide tartozik az osztalékok és egyéb jövedelmek beszedése, az ügyfelek jegyzéseinek és a visszaváltásoknak a kezelése, az ügyfél pénzeszközeinek ütemezett kiosztása, valamint a díjak, adók és egyéb ráfordítások kifizetése.