natgillin/translations-raw huggingface dataset:
All end-month stocks and monthly flow adjustments shall also be reported for the sub-sector exchange-traded funds (ETFs), as an ‘of-which’ position of ‘total funds’.
Ezeket az alszektorokat a befektetési alap típusa szerint nyíltvégű és zártvégű alapokra kell bontani.
To the extent that data are available, including on a best estimate basis, end-quarter stocks and quarterly flow adjustments shall also be reported for the sub-sector private equity funds (including venture capital funds) as an ‘of which’ position of ‘total funds’.
A befektetés jellege szerint meghatározott befektetési alapok osztályozása céljából a főként befektetési alapok befektetési jegyeibe vagy egységeibe befektető befektetési alapok (vagyis az átfogó alapok) besorolásához azon alap kategóriáját kell alkalmazni, amelybe elsődlegesen befektetnek.
NCBs shall report to the ECB separate data on revaluation adjustments due to price and exchange rate changes and reclassification adjustments, as set out in Part 17 of Annex II and in accordance with Annex IV.
Ezek a követelmények a hó végi és negyedév végi állományokra, a havi és negyedéves folyamatok miatti kiigazítások adataira, valamint a befektetési alapok befektetési jegyei/egységei új kibocsátására/értékesítésére és visszaváltására vonatkozó havi adatokra is kiterjednek.
Financial transactions, and thus adjustments, shall be derived in accordance with the ESA 2010, and such derivation shall be referred to as the ‘ESA 2010 method’.
Valamennyi, a hónap végi állományokra és havi folyamatok miatti kiigazítást a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) alszektora tekintetében is jelenteni kell, az „alapok összesen” alatti „ebből” tételként.
NCBs may deviate from the ESA 2010 due to divergent national practices in accordance with Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38).
Az adatok rendelkezésre állásának függvényében, a legjobb becslés módszerét is beleértve, a negyedév végi állományokat és a negyedéves folyamatok miatti kiigazításokat a magántőke-befektetési alapok (a kockázatitőke-alapokat is beleértve) alszektora tekintetében is jelenteni kell az „alapok összesen” alatti „ebből” tételként.
Where security-by-security (s-b-s) stock information is available, revaluation adjustments may be derived in accordance with a common Eurosystem method, i.e. the flow-derivation method referred to in Part 4 of Annex IV.
Az NKB-k a IV. melléklettel összhangban és a II. melléklet 17. részében előírt módon külön adatokat szolgáltatnak az EKB-nak az árváltozásokból és az árfolyamváltozásokból eredő átértékelések miatti kiigazításokról, valamint az átsorolási kiigazításokról.
Bearer shares
A pénzügyi tranzakciókat, és ezáltal a kiigazításokat, az ESA 2010-zel összhangban kell levezetni, és erre a levezetésre az ESA 2010 módszerként kell hivatkozni.
If the data on bearer shares reported by IFs, MFIs and/or OFIs in accordance with Annex I to Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) are incomplete or not yet available, NCBs shall provide data on bearer shares on a best estimate basis by reference to the geographical and sectoral breakdown in Table 1 of Part 17 of Annex II.
Az 1073/2013/EU rendelettel (EBK/2013/38) összhangban az NKB-k a különböző nemzeti gyakorlatok miatt eltérhetnek az ESA 2010-től.
Split of the counterpart sector ‘insurance corporations and pension funds’ into two counterpart sectors: ‘insurance corporations’ and ‘pension funds’
Amennyiben értékpapíronkénti állományadatok rendelkezésre állnak, az átértékelési kiigazításokat a közös eurorendszerbeli módszerrel, azaz a IV. melléklet 4. részében leírt forgalomlevezetési módszerrel összhangban lehet levezetni.
To the extent that data are available, including on a best estimate basis, and not deemed insignificant, NCBs shall report separate information on the counterpart sectors insurance corporations and pension funds on a quarterly basis, in accordance with Table 1 of Part 17 of Annex II.
Bemutatóra szóló befektetési jegyek
ETFs broken down into synthetic and physical ETFs
Ha az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) I. mellékletével összhangban a befektetési alapok, MPI-k és/vagy EPK-k által a bemutatóra szóló befektetési jegyekről szolgáltatott adatok nem teljesek vagy még nem hozzáférhetőek, az NKB-k a II. melléklet 17. részének 1. táblázatában található földrajzi és szektor szerinti bontással összhangban, a legjobb becslés módszere alapján szolgáltatnak adatot a bemutatóra szóló befektetési jegyekről.
End-month stocks and monthly flow adjustments shall be required for ETFs broken down into synthetic and physical ETFs as soon as a suitable definition for this breakdown is available from the European Securities and Markets Authority (ESMA).
A „biztosítók és nyugdíjpénztárak” ügyfélszektor két elkülönülő „biztosítókra” és „nyugdíjpénztárakra” ügyfélszektorra történő felosztása
The ECB shall check regularly for such a definition and, when appropriate, issue the required reporting schemes.
Amennyiben az adatok rendelkezésre állnak (beleértve a legjobb becslés alapján), és nem tekintendők jelentéktelennek, az NKB-k a II. melléklet 17. részének 1. táblázatával összhangban negyedévente külön adatokat szolgáltatnak a biztosítók és a nyugdíjpénztárak ügyfélszektorokra vonatkozóan.
NCBs shall report to the ECB the monthly and quarterly IF data by close of business on the 28th working day following the end of the month/quarter to which the data relate.
Az ETF-ek szintetikus és fizikai ETF-ek szerinti bontása
The following general rules shall apply to the revisions of monthly and quarterly data:
Az ETF-ekre vonatkozó hó végi állományadatokat és havi folyamatok miatt kiigazításokat szintetikus és fizikai ETF-ek szerinti bontásban kell szolgáltatni, amint e bontáshoz megfelelő meghatározás áll rendelkezésre az Európai Értékpapír-piaci Hatóságtól (ESMA).
the revisions shall be undertaken so that the monthly and quarterly data are consistent with each other;
Az EKB rendszeresen ellenőrzi, hogy elérhető-e ez a meghatározás, és adott esetben kiadja a szükséges adatszolgáltatási rendszereket.
during the regular production periods, i.e. from the 28th working day following the end of the reference month/quarter to the day the data are disseminated back to the NCBs, NCBs may revise the data referring to the previous reference quarter, to the two months preceding it, and to the months following the previous reference quarter;
Az NKB-k a befektetési alapokra vonatkozó havi és negyedéves adatokat annak a hónapnak/negyedévnek a végét követő 28. munkanap végéig jelentik az EKB-nak, amelyekre az adatok vonatkoznak.
outside the regular production periods, NCBs may also revise data referring to reference periods prior to the two months preceding the previous reference quarter, inter alia, in the case of mistakes, reclassifications or improved reporting procedures.
A havi és negyedéves adatok revíziójára a következő általános szabályok vonatkoznak:
Derogations and grossing-up
a revíziókat abból a célból végzik, hogy a havi és negyedéves adatok összhangban legyenek;
To ensure the quality of the euro area IF statistics, where NCBs grant derogations to the smallest IFs in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) they shall gross up to 100 % coverage for these IFs in the compilation of the monthly and quarterly IF data reported to the ECB.
a rendszeres adatszolgáltatási időszakok során – azaz a referenciahónap/-negyedév végét követő 28. munkanaptól addig a napig, amíg az NKB-khoz visszajutnak az adatok – az NKB-k felülvizsgálhatják az előző referencia-negyedévre, az azt megelőző két hónapra és az azt követő hónapokra vonatkozó adatokat;
for missing breakdowns data, estimates shall be derived by applying ratios based on the corresponding investment fund sub-sector, e.g. if an open-end bond fund falls within the tail and only data on investment fund shares/units issued are collected, the missing breakdowns shall be derived by applying the structure of the open-end bond funds category;
a rendszeres jelentéstételi időszakokon kívül az NKB-k többek között hibák, átsorolások vagy javított adatszolgáltatási eljárások esetén felülvizsgálhatják az előző referencia-negyedévet megelőző két hónap előtti referencia-időszakokra vonatkozó adatokat.
no investment fund sub-sector, e.g. open-end real-estate funds, closed-end real estate funds, etc., is completely excluded.
Eltérések és bruttósítás
In accordance with Article 8(2) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38), derogations may be granted to IFs that due to national accounting rules value their assets at a frequency lower than quarterly.
Az euroövezet befektetésialap-statisztikái minőségének biztosítása érdekében, amennyiben az NKB-k az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 8. cikke (1) bekezdésének értelmében eltérést engedélyeznek a legkisebb befektetési alapoknak, az EKB-nak szolgáltatott, a befektetési alapokra vonatkozó havi és negyedéves adatok összeállításakor az NKB-knak az említett befektetési alapok tekintetében a lefedettséget 100 %-ra kell bruttósítaniuk.
Notwithstanding such derogations, the monthly and quarterly IF data reported by NCBs to the ECB shall always include data relating to these IFs.
a hiányzó részletezett adatok esetében a becsléseket a megfelelő befektetésialap-alszektoron alapuló arányszámok alkalmazásával kell levezetni, például ha egy nyíltvégű kötvényalap a kisebb intézmények csoportjába kerül, és csak a befektetési alapok befektetési jegyeire/egységeire vonatkozó adatokat gyűjtik, a hiányzó részletezett adatokat a nyíltvégű kötvényalapok kategóriaszerkezetének alkalmazásával kell levezetni;
Derivation of aggregated data
egyik befektetésialap-alszektor (például nyíltvégű ingatlanalapok, zártvégű ingatlanalapok stb.) sincs teljesen kizárva.
NCBs shall derive the aggregated data on quarterly assets and liabilities of the IF sub-sectors in line with Table 1 of Part 17 of Annex II as follows.
Az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban eltérés engedélyezhető azoknak a befektetési alapoknak, amelyek a nemzeti számviteli szabályok miatt negyedéves gyakoriságnál ritkábban értékelik az eszközeiket.
For securities with publicly available identification codes, the NCBs shall map the information provided on an s-b-s basis to the information derived from the Centralised Securities Database (CSDB) as a main reference database.
Az ilyen eltérések ellenére az NKB-által az EKB-nak szolgáltatott, a befektetési alapokra vonatkozó havi és negyedéves adatoknak mindig tartalmazniuk kell az ezekre a befektetési alapokra vonatkozó adatokat.
NCBs may also collect s-b-s information on securities without publicly available identification codes by using NCB internal security identifiers.
A nyilvánosan elérhető azonosító kódokkal rendelkező értékpapírok vonatkozásában az NKB-k megfeleltetik az értékpapíronkénti alapon szolgáltatott információkat a Központi Értékpapír-adatbázisból (CSDB) mint fő referencia-adatbázisból származó információknak.
NCBs shall aggregate the data on securities derived under (a) and add them to the information reported for securities without publicly available identification codes to produce aggregates for: (i) debt securities broken down by maturity, currency and counterparty; (ii) equity and investment fund shares, broken down by instrument and counterparty; and (iii) total IF shares/units issued.
A megfeleltetett értékpapíronkénti információk alapján állítják össze az eszközök és kötelezettségek értékét euróban, és vezetik le az adott befektetési alap minden egyes értékpapírjára vonatkozó részletezéseket.
NCBs shall derive the required statistical information on the IF assets and liabilities by adding the data on securities derived under (b) and the assets and liabilities other than securities collected from resident individual IFs.
Az NKB-k az a) pont szerint levezetett, értékpapírokra vonatkozó adatokat aggregálják, és hozzáadják a nyilvánosan elérhető azonosító kódokkal nem rendelkező értékpapírokról szolgáltatott információkhoz, hogy aggregált adatokat nyerjenek a következőkről: i. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok futamidő, pénzem és szerződő felek szerinti részletezésben; ii. részvények és befektetési alapok befektetési jegyei instrumentum és szerződő felek szerinti részletezésben; és iii. a befektetési alapok által kibocsátott összes befektetési jegy/egység.
NCBs shall aggregate the assets and liabilities of all IFs resident in a Member State and belonging to the same sub-sector.
Az NKB-k a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó szükséges statisztikai információkat a b) pont szerint levezetett értékpapírok adatainak és a rezidens befektetési alapoktól összegyűjtött, nem értékpapír eszközök és kötelezettségek összeadásával vezetik le.
The above shall also apply when NCBs collect data on IF assets and liabilities on a monthly basis in accordance with Article 5(2) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38).
Az NKB-k az összes, a tagállamban rezidens és azonos alszektorba tartozó befektetési alap eszközeit és kötelezettségeit aggregálják.
Estimation of monthly data
A fentiek akkor is alkalmazandók, ha az NKB-k az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban havonta gyűjtik össze a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó adatokat.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38), NCBs shall collect data on IF shares/units issued on a monthly basis.
A havi adatok becslése
For reference months that are not end-quarter months, NCBs shall estimate the monthly data on IF assets and liabilities other than investment fund shares/units issued based on the collected monthly and quarterly data unless data are collected on a monthly basis as set out in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38).
Az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban az NKB-k havonta gyűjtenek adatot a befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyekről/egységekről.
Where possible, NCBs shall make estimates at individual fund level.
Amennyiben az adatokat nem az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 5. cikke (2) bekezdésében meghatározott módon, havonta gyűjtik, a nem negyedév végi referenciahónapok tekintetében az NKB-k az összegyűjtött havi és negyedéves adatok alapján megbecslik a befektetési alapok által kibocsátott jegyek/egységek kivételével a befektetési alapok eszközeinek és kötelezettségeinek havi adatait.
Alternatively, an NCB may make estimates by IF sub-sector or may request the ECB to make the estimates.
Ahol lehetséges, az NKB-k az egyes alapok szintjén készítik a becsléseket.
In the latter case the ECB may request additional information such as fund-by-fund or s-b-s data.
Ugyanakkor az NKB a befektetésialap-alszektor vonatkozásában is elkészítheti a becsléseket, vagy felkérheti erre az EKB-t.
The valuation and/or accounting rules in Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38) shall also apply when the NCBs report IF data to the ECB.
Az utóbbi esetben az EKB kiegészítő információkat, például alaponkénti vagy értékpapíronkénti adatokat is kérhet.
However, for items subject to accrued interest the following rules shall apply:
Az 1073/2013/EU rendeletben (EKB/2013/38) meghatározott értékelési és/vagy számviteli szabályok is alkalmazandóak, amikor az NKB-k a befektetési alapokra vonatkozó adatokat szolgáltatnak az EKB-nak.
‘debt securities’ include accrued interest;
Az olyan tételek vonatkozásában azonban, amelyeken felhalmozott kamat van, a következő szabályok alkalmazandóak:
‘deposit and loan claims’ and ‘deposits and loans received’ exclude accrued interest which is recorded under remaining assets/liabilities.
a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” tartalmazzák a felhalmozott kamatot;
In addition, the NCBs shall provide the ECB with explanatory notes concerning reclassification adjustments.
a „betétek és hitelkövetelések” és a „kapott betétek és hitelek” nem tartalmazzák a felhalmozott kamatot, amely az egyéb eszközök/források alatt kerül rögzítésre.
NCBs shall also provide explanatory notes concerning the revisions mentioned in Article 19(3)(c).
Az NKB-k emellett az átsorolási kiigazításokra vonatkozóan is magyarázó megjegyzésekkel szolgálnak az EKB részére.
Group reporting
Az NKB-k továbbá a 19. cikk (3) bekezdésének c) pontjában leírt revíziókra vonatkozó magyarázó megjegyzéseket is küldenek.
In accordance with Article 4(3) of Regulation (EU) No 1073/2013 (ECB/2013/38), NCBs may allow IFs to report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
Csoportos adatszolgáltatás
IFs which report as a group shall belong to the same sub-sector; for example, closed-end real estate funds or open-end real estate funds.
Az 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 4. cikke (3) bekezdésével összhangban az NKB-k engedélyezhetik, hogy a befektetési alapok csoportként szolgáltassanak adatokat az eszközeikről és kötelezettségeikről, feltéve, ha ennek az eredménye hasonló lesz az alaponkénti adatszolgáltatás eredményeihez.
Article 20
A csoportként adatokat szolgáltató befektetési alapoknak ugyanahhoz az alszektorhoz kell tartozniuk, például a zártvégű ingatlanalapokhoz vagy a nyíltvégű ingatlanalapokhoz.
Statistics on the assets and liabilities of FVCs
20. cikk
NCBs shall compile and report separate aggregated statistical information on FVCs’ assets and liabilities in accordance with Part 18 of Annex II.
A PKV-k eszközeiről és forrásairól szóló statisztikák 1.
Data shall be submitted for the following four sub-categories: (a) FVCs engaged in traditional securitisation; (b) FVCs engaged in synthetic securitisation; (c) FVCs engaged in insurance-linked securitisation; and (d) other FVCs.
A II. melléklet 18. részével összhangban az NKB-k külön összesített statisztikai információkat állítanak össze és szolgáltatnak a PKV-k eszközeiről és forrásairól.
These requirements shall cover data on outstanding amounts, financial transactions and write-offs/write-downs provided on a quarterly basis.
A következő négy alkategória vonatkozásában kell adatot szolgáltatni: a) a hagyományos értékpapírosításban részt vevő PKV-k; b) a szintetikus értékpapírosításban részt vevő PKV-k; c) a biztosításhoz kapcsolódó értékpapírosításban részt vevő PKV-k; és d) egyéb PKV-k.
NCBs may submit to the ECB the required data on write-offs/write-downs on a best efforts basis.
Ezek a követelmények az állományokra, a pénzügyi tranzakciókra és a leírásokra/leértékelésekre vonatkozó, negyedévente jelentett adatokra is kiterjednek.
NCBs shall report to the ECB the data on FVCs’ outstanding amounts, financial transactions and write-offs/write-downs on a quarterly basis by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate.
Az NKB-k a leírásokra/leértékelésekre vonatkozó, előírt adatokat az EKB felé a legnagyobb gondosság elve alapján jelenthetik.
The following general rules shall apply to the revision of quarterly data:
Az NKB-k a negyedéves PKV-állományokra, pénzügyi tranzakciókra és leírásokra/leértékelésekre vonatkozó adatokat annak a negyedévnek a végét követő 28. munkanap végéig jelentik az EKB-nak, amelyre az adatok vonatkoznak.
during the regular production periods, i.e. from the 28th working day following the end of the reference quarter to the day preceding the day the data are disseminated back to the NCBs, NCBs may revise the data referring to the previous reference quarter;
A negyedéves adatok revíziójára a következő általános szabályok vonatkoznak:
outside the regular production periods, NCBs may also revise data referring to reference periods prior to the previous reference quarter, inter alia, in the case of errors, reclassifications or improved reporting procedures;
a rendszeres adatszolgáltatási időszakok során – azaz a referencia-negyedév végét követő 28. munkanaptól addig a napig, amíg az NKB-khoz visszajutnak az adatok – az NKB-k felülvizsgálhatják az előző referencia-negyedévre vonatkozó adatokat;
revisions to data reported under Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33) on loans originated and serviced by euro area MFIs shall be included, where relevant, in the FVC statistics in accordance with paragraphs (a) and (b).
a rendszeres adatszolgáltatási időszakokon kívül az NKB-k többek között hibák, átsorolások vagy javított adatszolgáltatási eljárások esetén felülvizsgálhatják az előző referencia-negyedévet megelőző referencia-időszakokra vonatkozó adatokat is;
Compilation approaches
az euroövezeti MPI-k által kezdeményezett és kezelt hitelekre vonatkozó, az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) alapján jelentett adatokra vonatkozó revíziókat az a) és b) pontok szerint a PKV-statisztikákba kell foglalni.
In order to meet the statistical reporting requirements from which FVCs are exempt under Article 5(1)(c) of Regulation (EU) No 1075/2013 (ECB/2013/40) the NCBs, after consulting the ECB, shall decide on the most appropriate way to compile data on FVCs’ assets and liabilities, depending on the organisation of the relevant markets and the availability of other relevant statistical, public or supervisory information.
Összeállítási módszerek
Data sources and data quality standards
Az azon statisztikai adatszolgáltatási követelmények teljesítése érdekében, amelyek alól a PKV-k az 1075/2013/EU rendelet (EKB/2013/40) 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján mentesülnek, az NKB-k az EKB-val való konzultációt követően döntenek a PKV-k eszközeiről és forrásairól szóló adatok összeállításának legalkalmasabb módjáról, az adott piacok szervezetétől és az egyéb vonatkozó statisztikai, nyilvános vagy felügyeleti információktól függően.
If NCBs derive data on FVCs’ assets and liabilities from other statistical data sources, from public sources such as pre-sale reports or investor reports, or from supervisory data sources, the data quality standards described below shall apply.
Adatforrások és adatminőségi előírások
Data which are identified as anchor series in Part 18 of Annex II to this Guideline shall be subject to high quality standards, comparable to those for data directly reported by FVCs in accordance with Annex I to Regulation (EU) No 1075/2013 (ECB/2013/40).
Amennyiben az NKB-k a PKV-k eszközeire és forrásaira vonatkozó adatokat egyéb statisztikai adatforrásból, nyilvános forrásokból (mint az eladás előtti jelentések vagy befektetői értesítések) vagy felügyeleti adatforrásokból vezetik le, az alábbiakban meghatározott adatminőségi előírások alkalmazandók.
Data which are identified as non-anchor series in Part 18 of Annex II to this Guideline may be estimated in accordance with less stringent quality standards, e.g. using interpolations and extrapolations when data are collected from public or supervisory sources at a frequency lower than quarterly and with a timeliness longer than the 28th working day following the reference period.
Az ezen iránymutatás II. mellékletének 18. részében horgonyszerepet betöltő adatként azonosított adatokra magas minőségi előírások vonatkoznak, amelyek hasonlóak a PKV-k által az 1075/2013/EU rendelet (EKB/2013/40) I. mellékletével összhangban közvetlenül jelentett adatokra vonatkozó minőségi elvárásokhoz.
If data are not directly reported by FVCs in accordance with Article 5(1)(c) of Regulation (EU) No 1075/2013 (ECB/2013/40), the quality of the data shall be monitored by the NCBs on the basis of the information available from the annual financial statements.
Az ezen iránymutatás II. mellékletének 18. részében horgonyszerepet nem betöltő adatként azonosított adatok értéke kevésbé szigorúbb minőségi előírások alapján becsülhető meg, például interpolációk és extrapolációk felhasználásával, amennyiben az adatokat nyilvános vagy felügyeleti adatforrásokból, negyedévesnél alacsonyabb gyakorisággal gyűjtik, és a referencia-időszakot követő 28. munkanapnál hosszabb határidővel.
The outcome of the quality checks shall be provided by the NCBs to the ECB by the end of September each year or at the earliest point in time thereafter, in accordance with the applicable national legal practices in the FVC’s Member State of residence.
Amennyiben az adatokat nem közvetlenül a PKV-k jelentik az 1075/2013/EU rendelet (EKB/2013/40) 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján, az NKB-k ellenőrzik az adatok minőségét az éves pénzügyi beszámolókból rendelkezésre álló információk alapján.