natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Those items shall be reported according to their credit quality as per Article 120(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ez egy olyan összesítő tábla, amely magában foglalja az EBH által annak értékeléséhez szükséges információkat, hogy megfelelően lezárták-e azokat a fedezett kölcsönügyleteket és biztosítéki csereügyleteket, amelyekben az intézmény az 575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: CRR) 416. cikke (1) bekezdése a), b) és c) pontjának nem megfelelő biztosítékok ellenében a 416. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett likvid eszközöket szerzett.
Article 416 (3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A biztosítéki csereügyletekre vonatkozó résztábla (C.54.00)
unsecured credit institution issuances REGULATION (EU) NO 575/2013
i.
Article 416(4)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Útmutató meghatározott sorokra vonatkozóan
Those items shall be reported according to their credit quality as per Chapter 5, Title 2 of Part III and Article 125 of REGULATION (EU) NO 575/2013
Biztosítéki csereügyletek
Article 509(3)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 415. cikke (1) bekezdésének második albekezdése
Articles 416(4)(a) and 509(3)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Az intézményeknek adatot kell szolgáltatniuk azokról a biztosítéki csereügyletekről, amelyekben a 416. cikk (1) bekezdése a), b) és c) pontjának nem megfelelő biztosítékok ellenében a 416. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett likvid eszközöket szereztek.
gold not reported above under 3.1.2
A legfeljebb 30 napos lejáratú biztosítéki csereügyleteket a 010-es és a 020-as oszlopban kell jelenteni.
Article 509(3)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A 010-es oszlopban a névleges összeget kell feltüntetni.
funds based on the assets reported in 4.6 - 4.10
A 020-as oszlopban a piaci értéket kell jelenteni.
Article 509(3)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A 30 napnál hosszabb lejáratú biztosítéki csereügyleteket a 030-as és a 040-es oszlopban kell jelenteni.
Article 416(4)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A 030-as oszlopban a névleges összeget kell feltüntetni.
5 Treatment for jurisdictions with insufficient HQLA
A 040-es oszlopban a piaci értéket kell jelenteni.
Article 419(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 416. cikke (1) bekezdésének a) pontja
Article 419(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 416. cikke (1) bekezdésének b) pontja
Total amount of assets held pursuant to derogation A
A CRR 416. cikke (1) bekezdésének c) pontja
Article 419(2)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 416. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja
Total amount of undrawn credit line held pursuant to derogation B
A CRR 416. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja
6 Reporting of Shar'iah compliant assets as an alternative assets under 509(2)(i)
A CRR 416. cikke (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontja
Article 509(2)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013 of REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 416. cikke (1) bekezdése c) pontjának iv. alpontja
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 2 of 5: OUTFLOWS)
LIKVIDITÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS (5/5.
Outflows
RÉSZ: STABIL FORRÁSELLÁTOTTSÁG)
This is a summary template which contains information about liquidity outflows measured over the next 30 days, for the purpose of monitoring the liquidity coverage requirement as specified in Article 412 of the REGULATION (EU) NO 575/2013.
Stabil forrásellátottságot biztosító tételek
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
Ez az összefoglaló tábla a stabil forrásellátottságot biztosító tételekre vonatkozó információkat tartalmazza.
In accordance with Article 420 REGULATION (EU) NO 575/2013, this section covers reporting requirements on retail deposits (Article 421), other deposits and liabilities (Article 422), additional outflows (Article 423) and outflows from credit and liquidity facilities (Article 424).
Szürke szín jelzi azokat a tételeket, amelyeket az intézményeknek nem kell kitölteniük.
In accordance with Article 421(5) of the REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions may exclude from the calculation of outflows certain clearly circumscribed categories of retail deposits.
Ezen a táblán kell jelenteni az intézmény mérlegében szereplő összes szavatoló tőkét és kötelezettséget.
For completeness, the reporting of these deposits is requested in item 1.1.6 of the template.
A két kategória teljes összege ezért tükrözi az intézmény összes eszközállományának nagyságát.
Outflows sub template
Az 575/2013/EU RENDELET (a továbbiakban CRR) 427. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kötelezettségeket a következő öt kategóriába besorolva kell jelenteni:
Articles 421 to 424 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
az adott kategória F oszlopában kell jelenteni azokat a kötelezettségeket, amelyek lejáratának vagy szerződés szerinti legkorábbi lehívhatóságának időpontja közül a korábbi az adatszolgáltatás időpontjától számított három hónapon belülre esik.
Liabilities reported in this section have been explicitly identified as a potential source of liquidity outflows, over the next 30 days, for reporting purposes.
Valamennyi látra szóló betétet itt kell jelenteni;
Retail deposits
az adott kategória G oszlopában kell jelenteni azokat a kötelezettségeket, amelyek lejáratának vagy szerződés szerinti legkorábbi lehívhatóságának időpontja közül a korábbi az adatszolgáltatás időpontjától számított három hónap és hat hónap közötti időszakon belülre esik;
Article 421 of REGULATION (EU) NO 575/2013
az adott kategória H oszlopában kell jelenteni azokat a kötelezettségeket, amelyek lejáratának vagy szerződés szerinti legkorábbi lehívhatóságának időpontja közül a korábbi az adatszolgáltatás időpontjától számított hat hónap és kilenc hónap közötti időszakon belülre esik;
Total liability of retail deposits as defined in Article 411(2), including sight deposits and fixed term deposits, of REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported in column 020.
az adott kategória I oszlopában kell jelenteni azokat a kötelezettségeket, amelyek lejáratának vagy szerződés szerinti legkorábbi lehívhatóságának időpontja közül a korábbi az adatszolgáltatás időpontjától számított kilenc hónap és tizenkét hónap közötti időszakon belülre esik;
The resulting outflow after having applied the relevant outflow rate shall be reported in column 030.
az adott kategória J oszlopában kell jelenteni azokat a kötelezettségeket, amelyek lejáratának vagy szerződés szerinti legkorábbi lehívhatóságának időpontja közül a korábbi az adatszolgáltatás időpontjától számított egy éven kívül esik, valamint a szavatoló tőkét.
The following subcategories shall be reported:
Az intézményeknek feltételezniük kell, hogy a befektetők a lehető legkorábbi időpontban lehívják a vételi opciót.
Covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Az intézmény belátása szerint gyakorolható opciókkal való forrásellátás tekintetében figyelembe kell venni azokat a hírnévvel kapcsolatos tényezőket, amelyek korlátozhatják az intézmény opció gyakorlására vonatkozó képességét.
Article 421(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Különösen, ha a piac azt várja, hogy egyes kötelezettségeket jogszerű végső lejárati időpontjuk előtt lehívnak, az intézményeknek ilyen magatartást kell feltételezniük.
Of the retail deposits covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country reported in item 1.1.1, that which is part of an established relationship making withdrawal highly unlikely.
1 STABIL FORRÁSELLÁTOTTSÁGOT BIZTOSÍTÓ TÉTELEK
Retail deposits which are both part of an established relationship making withdrawal highly unlikely and held in transactional accounts, including accounts to which salaries are regularly credited, shall instead be reported in item 1.1.1.2.
A CRR 427. cikke.
Article 421(1)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A szavatoló tőke teljes összegét a J oszlopban kell jelenteni a következő alkategóriákra:
Of the retail deposits covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country reported in item 1.1.1, that which is held in transactional accounts, including accounts to which salaries are regularly credited, making withdrawal highly unlikely.
(Megjegyzés: az 1.1.3 tétel kivételével azokat az egyébként „szavatoló tőkének” minősülő eszközöket, amelyek már nem felelnek meg a fogalommeghatározásnak – például azokat az eszközöket, amelyek lejáratuk miatt már nem megfelelőek – ehelyett az 1.2 „Kötelezettségek a szavatoló tőke kivételével” szakasz megfelelő alkategóriájában kell jelenteni)
Article 421(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 427. cikke (1) bekezdésének a) pontja
Of the retail deposits covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country, those other deposits which do not qualify to be reported in items 1.1.1.1 or 1.1.1.2.
A szavatolótőke-levonások alkalmazása utáni összetevői a CRR 25. és 71. cikkében meghatározott alapvető tőke és a járulékos tőke és a kapcsolódó elemek összegéből állnak
Retail deposits not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Alapvető tőkeinstrumentumok
deposits subject to higher outflows than specified in Article 421(1) or 421(2)
Az alapvető tőke a CRR 25. cikkében meghatározott teljes összege
Article 421(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
T2t2 tőke
Retail deposits subject to higher outflows than those specified in Article 421(1) or 421(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013REGULATION (EU) NO 575/2013 shall be reported in the following subcategories:
A CRR 427. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja
deposits subject to higher outflow rate - Category 1 – medium risk of outflow
A járulékos tőke a CRR 71. cikkében meghatározott teljes összege
Retail deposits identified by institutions to be allocated to category 1.
Egyéb elsőbbségi részvények és a járulékos tőkeinstrumentumok szavatoló tőkében figyelembe vett összegén felüli, legalább egy éves tényleges futamidejű tőkeinstrumentumok
deposits subject to higher outflow rate - Category 2 – high risk of outflow
A CRR 427. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja
Retail deposits identified by institutions to be allocated to category 2.
Egyéb elsőbbségi részvények és a járulékos tőkeinstrumentumok járulékos tőkében figyelembe vett összegén felüli, legalább egy éves tényleges futamidejű tőkeinstrumentumok.
deposits subject to higher outflow rate – Category 3 - very high risk of outflow
Kötelezettségek a szavatoló tőke kivételével
Retail deposits identified by institutions to be allocated to category 3.
A CRR rendelet 427. cikke (1) bekezdésének b) pontja
Article 421(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A 010–050 oszlopban kell jelenteni a szavatoló tőke kivételével a kötelezettségeket, az adatszolgáltatás időpontjától számított lejáratuk, illetve – ha ez korábbi dátum – azon legkorábbi időpont szerint, amikor a szerződés szerint lehívhatóak, a megfelelő alkategóriában, a következők szerint:
Retail deposits taken in third countries subject to outflows in that third country which are higher than those specified in Article 421(1) or (2) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának i–ii. alpontja
100 1.1.6 deposits exempted from the calculation of outflows where the conditions of Art. 421(5) (a) and (b) have been met
A 010–050 oszlopban kell jelenteni a lakossági betétek teljes összegét az adatszolgáltatás időpontjától számított lejáratuk, illetve – ha ez korábbi dátum – azon legkorábbi időpont szerint, amikor a szerződés szerint lehívhatóak, a megfelelő alkategóriában, a következők szerint:
Article 421 (5) of REGULATION (EU) NO 575/2013 Retail deposits exempted from the calculation of outflows, as referred to in Article 421 (5) of REGULATION (EU) NO 575/2013.
a 421. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint
Article 422 REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja
Total outflows on other liabilities due over the next 30 days shall be reported in the following subcategories as follows:
A lakossági betétek a CRR 421. cikkének (1) bekezdése szerinti teljes összege, a likviditásfedezetre vonatkozó tábla kiáramlásokat feltüntető 1.1.1 tételében, a 30 napnál rövidebb lejáratú betétek esetében pedig a likviditásfedezetre vonatkozó tábla 1.2 „Kiáramlások” tételében jelentettek szerint.
Liabilities reported in this section shall only consist of general obligations other than retail deposits defined in Article 411(2) (which shall instead be reported in item 1.1. above).
a 421. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint
Liabilities reported here shall fall due over the next 30 days, have an earliest possible contractual maturity date within the next 30 days or have an undefined maturity date.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja
This includes both (i) liabilities with options that are exercisable at the investor's discretion and (ii) liabilities with options exercisable at the institution's discretion where the institution's ability not to exercise the option is limited for reputational reasons.
A lakossági betétek a CRR 421. cikkének (2) bekezdése szerinti teljes összege, a likviditásfedezetre vonatkozó tábla kiáramlásokat feltüntető 1.1.2–1.1.3 tételében, a 30 napnál rövidebb lejáratú betétek esetében pedig a likviditásfedezetre vonatkozó tábla 1.2 „Kiáramlások” tételében jelentettek szerint.
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed within the next 30 days, before their legal final maturity date, such liabilities shall be included in the appropriate subcategory.
Azon lakossági betétek teljes összege, amelyek a 421. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározottnál nagyobb kiáramlások, a likviditásfedezetre vonatkozó tábla kiáramlásokat feltüntető 1.1.4 tételében jelentettek szerint.
Article 422(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának vii. és iii. alpontja
Total amount of liabilities due over the next 30 days resulting from the institution's own operating expenses.
A nem pénzügyi ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségek teljes összege.
Examples include office and utilities expenses, accounting expenses, salary and wages etc and any other costs incurred by the operation of the institution's own activities.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának ix. alpontja
liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192
A 192. cikkben meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből származó, nem pénzügyi ügyfelekkel szembeni kötelezettségek teljes összege.
Article 422(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Azon rendkívül magas likviditású és hitelminőségű eszközökkel fedezett teljes összeg, amelyeket az 1.1 „Eszközök” tétel 1. szakaszában „rendkívül magas likviditású és hitelminőségű eszköz”-ként jelentenek.
For the following subcategories, institutions shall identify the amount of outflows relating to secured lending and capital market driven transactions over the next 30 days, the market value of the corresponding assets which collateralise the transactions and the value of these assets according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Azon magas likviditású és hitelminőségű eszközökkel fedezett teljes összeg, amelyeket az 1.1 „Eszközök” tétel 1. szakaszában „magas likviditású és hitelminőségű eszköz”-ként jelentenek.
In accordance with Article 192:
Az 1.2.2.1.1 vagy 1.2.2.1.2 tételben nem jelentett, bármely más eszközzel fedezett teljes összeg.
‘secured lending transaction’ means any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which does not include a provision conferring upon the institution the right to receive margin at least daily;
a fedezetlen kölcsönügyletekből eredő kötelezettségek
‘capital market-driven transaction’ means any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which includes a provision conferring upon the institution the right to receive margin at least daily.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának vii. alpontja
Therefore, any transaction in which the institution has received a collateralised loan in cash, such as repurchase transactions as defined in Article 4 (83) of REGULATION (EU) NO 575/2013, expiring within 30 days shall be reported in this section.
A nem pénzügyi ügyfelek felé fennálló fedezetlen hitelügyletekből származó kötelezettségek teljes összege.
Institutions shall report the market value of the assets securing the secured lending and capital market driven transactions in column 010.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja
Institutions shall report these transactions in one of seven categories:
Azon kötelezettségek teljes összege, amelyekre alkalmazható a 422. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás.
Category one: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of extremely high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 020 and the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 030.
az 1.2.2.3 tételben jelentett azon kötelezettségek, amelyek a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere szerint fedezettek
Category two: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 040 and the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 050.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontja
Category three: where the counterparty is not a central bank and the assets securing the transaction are of other liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 060.
Az 1.2.2.3 tételben jelentett kötelezettségek közül azok teljes összege, amelyek a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere szerint fedezett.
Category four: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of extremely high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 070 the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 080.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának v. alpontja
Category five: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of high liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 090 the value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 of the asset securing the transaction shall be reported in column 100.
Az 1.2.2.3 tételben jelentett kötelezettségek közül a 422. cikk (3) bekezdésének b) pontja alá tartozó betétek teljes összege
Category six: where the counterparty is a central bank and the assets securing the transaction are of other liquidity and credit quality, the amount due shall be reported in column 110.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának vi. alpontja
Category seven: Where the counterparty is the central government, a public sector entity of the member state in which the credit institution has been authorised or has established a branch, or a multilateral development bank, the amount due shall be reported in column 120.
Az 1.2.2.2.1 tételben jelentett kötelezettségek közül a 422. cikk (3) bekezdésének d) pontja alá tartozó betétek teljes összege
Institutions shall allocate transactions by identifying the liquidity and credit quality of the assets securing the transaction using the same criteria as applied for the purpose of reporting assets in template 1.1 ‘Assets’.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának viii. alpontja
I.e. in accordance with Article 416(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013, pending a uniform definition in accordance with Article 460 REGULATION (EU) NO 575/2013 of extremely high and high liquidity and credit quality, institutions shall identify themselves in a given currency transferable assets that are respectively of high or extremely high liquidity and credit quality.
A pénzügyi ügyfelekkel szemben fennálló kötelezettségek teljes összege.
If the institution has deposited both ‘extremely high’, ‘high’ and ‘other’ liquidity and credit quality assets in a collateral pool and no assets are specifically assigned as collateral for the secured lending and capital market driven transaction, the institution shall assume that the assets with the lowest liquidity and credit quality are assigned first, i.e. assets with ‘other liquidity and credit quality’ shall be assigned first.
A 192. cikkben meghatározott fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből származó, pénzügyi ügyfelekkel szembeni kötelezettségek teljes összege.
Only once all those assets are fully assigned, shall assets of ‘high liquidity and credit quality’ be assigned.
Azon rendkívül magas likviditású és hitelminőségű eszközökkel fedezett teljes összeg, amelyeket az 1.1 „Eszközök” tétel 1. szakaszában „rendkívül magas likviditású és hitelminőségű eszköz”-ként jelentenek.
Only once all those assets are assigned too, shall ‘extremely high liquidity and credit quality’ be assigned.
magas likviditású és hitelminőségű eszközökkel fedezett
Collateral swaps where the institution simultaneously borrows collateral and lends collateral (in the form of assets other than cash), shall be reported as follows:
Azon magas likviditású és hitelminőségű eszközökkel fedezett teljes összeg, amelyeket az 1.1 „Eszközök” tétel 1. szakaszában „magas likviditású és hitelminőségű eszközként” jelentenek.
The value of the asset borrowed shall be its market value in column 010 and its value according to Article 418 REGULATION (EU) NO 575/2013 in the appropriate column.
A pénzügyi ügyfelek felé fennálló fedezetlen hitelügyletekből származó kötelezettségek teljes összege.
Collateral swaps only relate to collateral, and there is no underlying ‘Amount due’ to be reported.
Azon kötelezettségek teljes összege, amelyekre alkalmazható a 422. cikk (3) és (4) be kezdésében meghatározott eljárás.
The market value of the asset lent shall be reported in the ‘Market value of the asset securing the transaction’ column in the appropriate subcategory of .3 of template ‘Inflows’.
Az 1.2.3.3 tételben jelentett kötelezettségek közül azok teljes összege, amelyek a 94/19/EK irányelv szerinti betétbiztosítási rendszer vagy harmadik ország azzal egyenértékű betétbiztosítási rendszere szerint fedezett.
Article 416(1)(c) REGULATION (EU) NO 575/2013 Transactions backed by transferable assets shall be reported here in accordance with 1.2.2 above, in the appropriate sub-category.
Az 1.2.3.3 tételben jelentett kötelezettségek közül a 422. cikk (3) bekezdésének b) pontja alá tartozó betétek teljes összege
Assets reported in this section have been explicitly identified as potentially being of extremely high or high liquidity and credit quality.
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának x. alpontja
Assets reported in this section must meet all the applicable requirements contained in Articles 416 and 417 REGULATION (EU) NO 575/2013.
Az azon kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek teljes összege, amelyekre alkalmazható a 129. cikk szerinti eljárás (fedezett kötvények).
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template that represent claims on the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
Az azon kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek teljes összege, amelyekre alkalmazható a 2009/65/EK irányelv 52. cikkének (4) bekezdése szerinti eljárás (fedezett kötvények).
Assets specified in 1.3.1 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(i)
A CRR 427. cikke (1) bekezdése b) pontjának xi. alpontja
Assets specified in 1.3.2 of the liquid assets template guaranteed by the above counterparties, according to Article 416(1)(c)(ii)
A származtatott ügyletekből eredő várható tartozásokból fakadó kötelezettségek teljes összege.