natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Az értékvesztéssel szemben elszámolt összegekből származó csökkenés
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Közvetlenül az eredménykimutatásban elszámolt megtérülések
Internal rating system - PD assigned to the obligor grade or pool
Közvetlenül az eredménykimutatásban elszámolt értékelési korrekciók
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
Jelzálogkölcsön (Ingatlannal fedezett kölcsön)
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Jelzálog érvényesítése [tárgyi eszközök]
Unfunded credit protection
Valósérték-hierarchia
(-) Total outflows
Valós érték változása az időszak alatt
Total inflows (+)
A valósérték-változás halmozott összege adófizetés előtt
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Az intézmény folytatódó részvétele mértékéig megjelenített átadott pénzügyi eszközök
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
A teljes mértékben kivezetett, átadott pénzügyi eszközök fennálló tőkeösszege, amelyekek tekintetében az intézmény fenntartja a szolgáltatási jogokat
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
Kapcsolódó kötelezettségek
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Ebből: értékpapírosítások
Eligible financial collateral
Ebből: visszavásárlási megállapodások
Other eligible collateral
Kapcsolódó kötelezettségek könyv szerinti értéke
Other physical collateral
Kamat
Receivables
Devizakereskedés, valamint devizakereskedéshez és aranyhoz kapcsolódó származtatott ügyletek
Subject to double default treatment
Árukhoz kapcsolódó származtatott ügyletek
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Képzés
Exposure-weighted average maturity value (days)
Visszaírás
Memorandum items:
Bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök
(-) value adjustments and provisions
A konszolidáció számviteli köre [könyv szerinti érték]
Number of obligors
Mérlegen kívüli kitettségek
Breakdown of total exposures by exposure types:
Kötelezettségek biztosítási és viszontbiztosítási szerződések keretében
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Hazai tevékenységek
Specialized lending slotting criteria (b)
Származtatott ügyletek
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó
Alternative treatment: secured by real estate
Halmozott értékvesztés vagy A hitelkockázat változásából származó valósérték-változás halmozott összege
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Ebből: Kis- és középvállalkozások
Dilution risk: total purchased receivables
Ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Ebből: Lakóingatlannal fedezett hitelek
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Egyéb adott kötelezettségvállalások
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Átértékelési modell
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Bekerülési érték modell
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Valósérték-modell
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Tárgyidőszak
Corporates - SME with own estimates of LGD or conversion factors
Kollektív befektetésekkel kapcsolatos központi adminisztrációs szolgáltatás
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokban érintett eszközök
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
A mérlegben megjelenített pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
A mérlegben megjelenített pénzügyi kötelezettségek könyv szerinti értéke
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Ebből: Adott hitelnyújtási elkötelezettségek névértéke
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Az adatszolgáltató intézménynél a tárgyidőszakban felmerült veszteségek
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Értékpapírosítási tevékenységek különleges célú gazdasági egységeken keresztül
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
ebből: nemteljesítő kitettségek
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Az adatszolgáltató intézmény mérlegében megjelenített kiválasztott tőkeelemek és pénzügyi kötelezettségek
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Az adatszolgáltató intézmény által adott mérlegen kívüli tételek
Of which: off balance sheet items
Anyavállalat és közös ellenőrzést vagy jelentős befolyást gyakorló gazdálkodó egység
Of which: arising from counterparty credit risk
Leányvállalatok és azonos csoportba tartozó egyéb gazdálkodó egységek
Specialized lending slotting criteria: total
Az intézmény vagy anyaintézményének vezetése
Exposure weighted average lgd (%)
Anyavállalat és közös ellenőrzést vagy jelentős befolyást gyakorló gazdálkodó egység
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Az intézmény vagy anyavállalatának kulcspozícióban lévő vezetői
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Kamatbevétel
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Értékvesztett hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokra, nemteljesítő garanciákra és nemteljesítő kötelezettségvállalásokra képzett értékvesztés és céltartalék növekedése vagy (-) csökkenése az időszak alatt
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Jegyzett tőke
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
A befektetést befogadó saját tőkéje
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
A befektetést befogadó mérlegfőösszege
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
A befektetést befogadó nyeresége vagy (-) vesztesége
Obligor grade
A befektetést befogadó székhelye
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Szavazati jogok [%]
Original exposure conversion factors
A csoport szerkezeti felépítése [kapcsolat]
Co lumn
Elszámolási módszer [Számviteli csoport]
Own estimates of lgd's are used:
Elszámolási mód [CRR csoport]
Of which: write-offs
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek [alapszerződések]
Country
(-) felhasznált összegek
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) fel nem használt, az időszak során feloldott összegek
Retail – Secured by real estate property
Összeg
Internal rating system
A meghatározott juttatási program eszközeinek valós értéke
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Nyugdíjra és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmekre képzett céltartalék [könyv szerinti érték]
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Devizaárfolyam növekedése vagy (-) csökkenése
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Múltbeli szolgálat költsége, az elszámolásokból eredő nyereségekkel és veszteségekkel együtt
Exposure weighted average LGD (%)
Üzleti kombinációkból és elidegenítésekből származó növekedés vagy (-) csökkenés
Risk weighted exposure amount
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége
Memorandum item: Expected loss amount
Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség
Total IRB Equity Exposures
Operatív lízing, kivéve a befektetési célú ingatlant
PD/LGD approach: Total
Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nyereség vagy (-) veszteség
Simple risk weight approach: Total
Kisebbségi részesedések
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Nyitó egyenleg [tárgyidőszak]
Internal models approach
Törzsrészvények kibocsátása
Equity exposures subject to risk weights
Elsőbbségi részvények kibocsátása
Own funds requirements
Tartozás átváltása saját tőkévé
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Pénzügyi instrumentumok átsorolása a kötelezettségekből a saját tőkéhez
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Átvezetés a saját tőke összetevői között
>0% and <=20%
A saját tőke üzleti kombinációkból származó növekedése vagy (-) csökkenése
>20% and <=50%
Named Table Axes (Elnevezett táblatengelyek)
>50% and <=100%
Table Code (Táblakód)
ROW NUMBER
Munkalap
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Domain Label (Domaincímke)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Módszer
NON-ABCP PROGRAMMES
Számviteli standard
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Bázistétel
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Boole-féle operátorok összesen
IRS / CRS
Ügyfélkód
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Biztosíték/garancia
collateralised by: Residential property
Instrumentumok lehívhatósága
collateralised by: Commercial immovable property
Hitelkockázati fedezet
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Hitelminőség
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Feltételes forgatókönyv
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Partner
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Pénznem
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
Kitettségi osztályok
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Külső minősítések
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Eseménytípus
Subject to TSA
Földrajzi régió
AMA memorandum items
Egész számok
Subject to ASA
Értékvesztés
Event types
Jogalany
Maxi mum single loss
Likviditás
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Piac típusa
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Fő kategória
All positions
Százalékok
Long
Az instrumentumban levő pozíciók
Short
Portfólió
Net positions
Cél
Positions subject to capital charge
Vonatkozási időszak
0 <= 1 month
Kapcsolt felek/Kapcsolatok
> 1 <= 3 months
Az értékpapírosítási folyamatban betöltött szerep
> 3 <= 6 months
Kockázatátruházás kezelése
> 6 <= 12 months
A konszolidáció köre
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
Értékpapírosítási struktúra
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
Értékpapír
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Tevékenység típusa
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Időszak
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Korrelációkereskedési portfólió
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Kockázat típusa
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Alapul szolgáló kitettségek az értékpapírosításban
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Kódlista
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Dimensions (Dimenziók)
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Dimension Code (Dimenziókód)
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Dimension Label (Dimenziócímke)
Debt securities under the first category
Elszámolási mód
Debt securities under the second category
Allokációs eljárás alkalmazása
With residual term <= 6 months
Beszámítás típusa
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Számviteli portfólió
Debt securities under the third category
Prudenciális célokból alkalmazott módszer
Debt securities under the fourth category
Alap
Particular Approach for position risk in CIUs
Üzletág
Romanian Leu
Biztosíték fő kategóriája
(-) Long
Ország, ahol a kitettség létrejött
(-) Short
Mérlegen kívüli tételek hitel-egyenértékesítési tényezői
RISK WEIGHTS < 1250%
Biztosíték biztosítéki státusza
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Biztosítéki státusz
Covered Bonds
Piac szerinti ország
Securitisation Positions
Ellenőrző és nem ellenőrző tulajdonosok
N-th to default credit derivatives
A biztosíték ügyfélszektora
Other non-delta risks for options
A terhelés forrásának ügyfélszektora
Austria
Ügyfélszektor
Belgium
Partner mérete
Bulgaria
Hitelminőségi besorolás szerinti kitettségek a biztosítékról való adatszolgáltatás időpontjában
Czech Republic
Hitelminőségi besorolás szerinti kitettségek az adatszolgáltatás időpontjában
Denmark
CRM-hatás/Biztosíték
Estonia
Biztosíték pénzneme
Finland
Kitettség pénzneme
France
Jelentős kötelezettségekkel terhelt pénznem
Germany
Szavatoló tőkéből levont
Greece
Vásárolt/Eladott származtatott ügyletek
Hungary
Az elszámolás esedékes időpontjától számított idő
Ireland
Kitettségi osztály az újrabesorolás előtt
Italy
Kapott biztosíték kitettségi osztálya
Latvia
Adott biztosíték kitettségi osztálya
Lithuania
Súlyozás céljából alkalmazott kitettségi osztály
Luxembourg
Terhelés
Malta
Eseménytípus
Netherlands
Terhelés ideje
Poland
Külső minősítések alkalmazása
Portugal
Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja
Romania
Biztosíték garantőre
Slovakia
Garantőr
Slovenia
Hibrid instrumentumok
Spain
Értékvesztés státusza
Sweden
Egyéni ügyfelek
United Kingdom
Jelentős részesedés
Albania
Tevékenységek helye
Japan
Általános likviditási követelmények
Macedonia
Eszközök likviditásának minősége
Russian Federation
A kapott biztosíték likviditásának minősége
Serbia
Az adott biztosíték likviditásának minősége
Switzerland
Hitelfedezeti arány
Turkey
Adott biztosíték vagy garancia fő kategóriája
Ukraine
Meghatározott juttatási programok eszközeinek fő kategóriája
USA
Bevételt vagy kiadást generáló fő kategória
Norway
Kapott biztosíték vagy garancia fő kategóriája
Egypt
A befektetést befogadó fő kategóriája
Iceland
A halasztott adókötelezettséget generáló fő kategória
Liechtenstein
A céltartalékot generáló mérlegen kívüli tétel fő kategóriája
Matched
A terhelés forrásának fő kategóriája
Other non-delta risks for currency options
Azon átadott pénzügyi eszköz fő kategóriája, amelyhez a kötelezettség kapcsolódik
Capital requirements
Az alapul szolgáló tétel fő kategóriája
Other non-delta risks for commodity options
A kockázati súlyok meghatározásának módszerei
Multiplication factor (mc) x average of previous 60 working days (VaRavg)
Partner NACE-kódja
Previous day (VaRt-1)
Mentesítés
Multiplication factor (ms) x average of previous 60 working days (SVaRavg)
Azon átadott pénzügyi eszköz számviteli portfóliója, amelyhez a kötelezettség kapcsolódik
Incremental default and migration risk capital charge
Prudenciális portfólió
Last measure
Partner székhelye
All price risks capital charge for CTP
Eredménybe átsorolandó
Floor
Vonatkozásiidőpont vagy időszak
Number of overshootings
Hátralévő futamidő
Assumed charge for CTP floor - weighted net long positions after cap
Kapcsolt felek/A biztosíték kapcsolata
Assumed charge for CTP floor - weighted net short positions after cap
A biztosíték kockázati súlya
OTC Derivatives
Kockázati súlyok
SFT
Nettósítási megállapodásokra vonatkozó egyedi szerződési feltételek
Incurred CVA
Egyedi likviditási követelmények
CVA Risk Hedge Notionals
Operatív lízingbe adott (az adatszolgáltató intézmény a lízingbe adó)
Single Name CDS
Értékpapírosítás – sor száma
Index CDS
Alárendelt
Credit institutions in %
A kapott biztosítékkal fedezett eszközök típusa
COUNTERPARTY IDENTIFICATION
A hitelkockázati fedezet típusa
(-) Financial Guarantees
A befektetési vállalkozás típusa
Add-on amount (SFT)
Átmenetileg szavatoló tőkeként kezelt
Add-on Mark-to-market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
Késedelem időtartama
Add-on Mark-to-market method (alternative) (Derivatives)
Kockázatátruházás típusa
Notional amount/Nominal value
Értékpapírosítás típusa
Other Assets
Kapcsolt felek/kapcsolatok tevékenységének típusa
Low-risk off-balance sheet items under the RSA
Az alapul szolgáló eszközök típusa
Nominal Value
Members (Domainelemek)
> 0 and <= 12%
Member ID (Domainelem azonosítója)
> 12 and <= 20%
Member Code (Domainelem kódja)
> 20 and <= 50%
Member Label (Domainelem-címke)
> 50 and <= 75%
1250% a módszerek hatályán kívül eső pozíciók esetében
> 75 and <= 100%
Fejlett mérési módszer
> 425 and <= 1250%
A részvények általános kockázatának módszere
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased- in definition
A korrelációkereskedési portfólió egyedi kockázatának módszere
Trade finance; of which
A részvények egyedi kockázatának módszere
Ro w
A nem értékpapírosítási pozíciót jelentő, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok egyedi kockázatának módszere
Leverage Ratio Exposure Value: SA Exposures
Az értékpapírosítási pozíciót jelentő instrumentumok egyedi kockázatának módszere
RWAs: SA exposures
A hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok általános kockázatának módszere
Central governments and Central banks
Opciók módszere
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns;
Az alapmutató módszere
PSEs NOT treated as a sovereign
PD, LGD és M alkalmazásával számított kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek
Retail Exposures
Ingatlannal fedezett kitettségek alternatív kezelése
Other exposures (e.g. equity and other non-credit obligation assets); of which
RW alkalmazásával számított kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek
Leverage Ratio Exposure Value: IRB Exposures
Minősítésen alapuló módszer
RWAs: IRB exposures
A felügyeleti képlet módszere
LR Exposure : Month-1-value
Speciális hitelezési kitettségek
LR Exposure : Month-2-value
Nem elérhető külső minősítés
Medium/low risk trade related off-balance sheet items
Belső értékelési módszer
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased -in definition; of which
A piaci kockázat belső modellen alapuló módszere
Regulatory adjustments -Tier 1- transitional definition
IRB-módszer
Leverage Ratio -using a fully phased-in definition of Tier 1
IRB-módszer - értékpapírosított kitettségek
Leverage Ratio -using a transitional definition of Tier 1
RW alkalmazásával számított kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek
Securitisation entities
Az alapul szolgáló eszközök vizsgálatának módszere
SFT covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or other CRM)
PD/LGD-módszer
SFT not covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or CRM)
Egyszerű kockázati súlyozási módszer
C 46.00.a Row 120
A kockázati súlyok számításának módszerei nem alkalmazandóak
C 46.00.a
Külső minősítéseket alkalmazó módszerek
Financial entities
Eredeti kitettség módszere
C 46.00.b Column 030
Hitelviszonyt megtestesítő instrumentumként feltüntetett kollektív befektetési formák egyedi módszere
Commercial entities C 46.00.b Row
Saját tőkeként feltüntetett kollektív befektetési formák egyedi módszere
C 46.00.c Column 030
Egyszerűsített módszer
Commercial entities C 46.00.c Row
A részvénykockázat sztenderd módszere
(memo item) Accounting assets of the entities that are not considered in fields LR6, 010, 003 to LR6, 120, 003
A devizakockázat sztenderd módszere
416 AND 417 CRR
Sztenderd módszer, IRB-módszer
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Art. 416 CRR
Az árukockázat sztenderd módszerei
underlying assets in point (a) of Art. 416(1) CRR
A kamatláb-kockázat sztenderd módszerei
underlying assets in point (b) and (c) of Art. 416(1) CRR
A piaci kockázat sztenderd módszerei
underlying assets in point (d) of Art. 416(1) CRR
Sztenderd módszer
deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from a central credit institution or institutions that are members of a network referred to in Art. 113(7) or eligible for the waiver provided in Art. 10 CRR, to the extent that this funding is not collateralized by liquid assets
Számviteli konszolidáció
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF Art. 416 CRR BUT STILL MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Az értékpapírosítás elszámolási módja
417 (b) AND (c) CRR
A demográfiai feltételezések változásaiból eredő biztosításmatematikai nyereségek vagy veszteségek (flow)
funds based on the assets reported in 4.5 -4.10 of the LCR-Assets' template
A pénzügyi feltételezések változásaiból eredő biztosításmatematikai nyereségek vagy veszteségek (flow)
Shar'iah -compliant financial products as alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks
Képzés (flow)
Total currencies
Képzés, beleértve a meglévő céltartalékok növekedését (flow)
assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Art. 416 (2)(a)(iii) CRR is met
Korrigált stresszhelyzeti kockáztatott érték
bonds issued by a credit institution eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5) CRR
Korrigált kockáztatott érték
non residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
A kockázattal súlyozott kitettségérték lejárati eltérés miatti korrekciója
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
A piaci kockázathoz használt érték korrekciója, nettó, az előzetes vizsgálatra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti felső határ alkalmazása után súlyozva
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Az átmeneti céltartalékok után
416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
A meghatározott juttatási kötelmek összes változása (flow)
417 (b)AND (c) CRR
A céltartalékok összes változása (flow)
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets' template that fulfil all the conditions specified in Art. 5 of Annex III CRR
Teljes árkockázati tőkekövetelmény a CTP-re vonatkozóan
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Art. 113(7) CRR, or eligible for the waiver provided in Art. 10, to the extent that this funding is not collateralised by liquid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Teljes árkockázati tőkekövetelmény a CTP feltételezett alsó határára vonatkozóan
Significant currency
Teljes árkockázati követelmény a CTP-re vonatkozóan, 12 hetes átlag
Part of an established relationship making withdrawal highly unlikely
Teljes árkockázati követelmény a CTP-re vonatkozóan, legfrissebb mérőszám
deposits subject to different outflows than specified in Art. 421(1) or 421(2) CRR
Összes átsorolás (flow)
deposits exempted from the calculation of outflows where the conditions of Art. 421(5)(a) and (b) CRR have been met
A tőkekövetelmény mérséklése diverzifikáció miatt
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art. 416 CRR
A tőkekövetelmény mérséklése kockázatmérséklési technikák miatt
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Art. 422(8) CRR
A tőkekövetelmény mérséklése a belső ügyviteli gyakorlatban figyelembe vett várható veszteség miatt
where all the conditions of Art. 422(8) (a), (b), (c) and (d) CRR are met
A közvetlen hitelhelyettesítők közé sorolt összeg
where point (d) of Art. 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Art. 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Art. 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Art. 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Art. 422(9) CRR
Az elismert likviditási keretek közé sorolt összeg