natgillin/translations-raw huggingface dataset:
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
Ebből: Közvetett részesedés
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
Saját AT1 tőkeinstrumentumok
Own instruments
Saját T2 tőkeinstrumentumok
Own CET1 instruments
Kölcsönös részesedések
of which: Direct holdings
Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban
of which: Indirect holdings
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Own AT1 instruments
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Own T2 instruments
Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban
Reciprocal cross holdings
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 járulékos tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek az elsődleges alapvető tőkeelemekből történő levonása alól
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
További szűrők és levonások
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
C 05.02 – TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
CA 5.2 Tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok: állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
A korlátszámítás alapja
Additional filters and deductions
Korlát
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
(-) A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatályának korlátját meghaladó összeg
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó teljes összeg
Amount of instruments plus related share premium
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében a szavatoló tőkében figyelembe vehető instrumentumok
Base for calculating the limit
hivatkozás: CA5.1;r060;c010)
Limit
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vehető instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
hivatkozás: CA5.1;r060;c020)
Total grandfathered amount
Visszavásárlásra ösztönzőt, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Visszavásárlásra ösztönzőt, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján szavatoló tőkébe beszámítható hibrid instrumentumok
link to CA5.1;r060;c010)
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok
link to CA5.1;r060;c020)
2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 52. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok
Total instruments without a call or an incentive to redeem
A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó CET1 tőkeinstrumentumokkorlátját meghaladó érték
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e) f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vehető tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
hivatkozás: CA5.1;r060;c030)
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó tételek
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
link to CA5.1;r060;c030)
2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek
Total items without an incentive to redeem
A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó AT1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték
Grandfathered items with an incentive to redeem
C 06.00 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
TŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
TŐKEPUFFEREK
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
NÉV
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
KÓD
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
LEI-kód
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ (IGEN / NEM
CAPITAL BUFFERS
AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJES KÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF), EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP), VAGY SZUBKONSZOLIDÁLT (SC)
NAME
ORSZÁGKÓD
CODE
RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)
LEI code
A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF), SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP) OR SUBCONSOLIDATED (SC)
KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK
COUNTRY CODE
HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT, FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT
SHARE OF HOLDING (%)
POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
T1 TŐKE ÖSSZESEN
CONSOLIDATED OWN FUNDS
A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, AZ T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
EBBŐL: CET1 TŐKE
TOTAL TIER 1 CAPITAL
EBBŐL: AT1 TŐKE
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK
SYSTEMIC RISK BUFFER
A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
EBBŐL: A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
EBBŐL: SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
EBBŐL: AZ T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
EBBŐL: ALAPVETŐTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
EBBŐL: SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
EBBŐL: A AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
ÖSSZESEN
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
SA kitettségi osztály
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
(–) AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK
TOTAL
ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
KITETTSÉGÉRTÉK
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
EBBŐL: GARANCIAALAPBA BEFIZETETT HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: korrigált értékek (Ga)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE
EXPOSURE VALUE
A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL
FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) GARANCIÁK
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(–) HITELDERIVATÍVÁK
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(–) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓ
(-) GUARANTEES
TELJES KITETTSÉG
(-) CREDIT DERIVATIVES
200 Cseh korona 210 Dán korona
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
ebből: kkv
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Ebből: kkv a kkv-szorzó alkalmazásával
(-) TOTAL OUTFLOWS
Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan
TOTAL INFLOWS (+)
Ebből: Tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
A TELJES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT
TOTAL EXPOSURES
Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek
Cell linked to CA
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek
of which: SME
Egyéb kockázati súlyok
of which: SME subject to SME-supporting factor
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Lakóingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek
On balance sheet exposures subject to credit risk
150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek
Off balance sheet exposures subject to credit risk
C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)
Other risk weights
IRB kitettségi osztály:
MEMORANDUM ITEMS
A nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és/vagy hitel-egyenértékesítési tényező:
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG
Exposures secured by mortgages on residential property
AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)
IRB Exposure class:
NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)
INTERNAL RATING SYSTEM
ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
(-) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ ÉS CÉLTARTALÉKOK
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
A KÖTELEZETTEK SZÁMA
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
GARANCIÁK
EXPECTED LOSS AMOUNT
HITELDERIVATÍVÁK
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
NUMBER OF OBLIGORS
ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
INGATLAN
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉK
GUARANTEES
KÖVETELÉSEK
CREDIT DERIVATIVES
Hitelkockázattal érintett mérlegtételek
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Partnerkockázattal érintett kitettségek / ügyletek
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Értékpapír-finanszírozási ügyletek
REAL ESTATE
Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból
RECEIVABLES
ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN
Off balance sheet items subject to credit risk
KOCKÁZATI SÚLY: 0 %
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Ebből: az 1. kategóriában
Securities Financing Transactions
ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT
Derivatives & Long Settlement Transactions
NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK
From Contractual Cross Product Netting
FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY – ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ (POOL) SZERINT (CR IRB 2)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
RISK WEIGHT: 0 %
ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY -HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA:
Of which: in category 1
ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ: 1
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A KÖTELEZETT SZÉKHELYE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Ország:
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Az időszakban megállapított új nemteljesítések
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Ebből: leírás
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások / leírások
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Részvényjellegű kitettségek
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
Egyéb kitettségek
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Teljes kitettség
Country:
C 09.02 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A KÖTELEZETT SZÉKHELYE SZERINT: IRB KITETTSÉGEK (CR GB 2)
Observed new defaults for the period
ebből: nemteljesítő kitettségek
Of which: write off
Ebből: Speciális hitelezés
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Ebből: kkv
Items associated with particularly high risk
Ingatlannal fedezett
Equity exposures
Kkv
Other exposures
Nem kkv
Total exposures
A rulírozó állományba beszámítható
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Egyéb lakosság
Of which: defaulted
C 09.03 – A LÉNYEGES HITELKOCKÁZATI KITETTSÉGEK HITELKOCKÁZATÁRA VONATKOZÓ TELJES TŐKEKÖVETELMÉNY ORSZÁG SZERINTI MEGOSZLÁSA (CR GB 3)
Of Which: Specialised Lending
A hitelkockázat tőkekövetelménye
Of Which: SME
C 10.01 – HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR EQU IRB 1)
Secured by real estate property
KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
SME
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:
Non-SME
AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD, %)
Qualifying Revolving
IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
Other Retail
PD/LGD-MÓDSZER: ÖSSZESEN