natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions s defined in Article 192, from customers that are not financial customers
Ebből: mérlegen kívüli tételek
Total amount collateralised by assets of extremely high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
Ebből: partnerkockázatból származó
Total amount collateralised by assets of high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
Speciális hitelezési kitettségek: összesen
Total amount collateralised by other assets not reported in 1.2.2.1.1 or 1.2.2.1.2.
Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)
liabilities from unsecured lending
Vállalkozások - a kkv-szorzó alkalmazási körébe tartozó kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslések vagy hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Vállalkozások - a kkv-szorzó alkalmazási körébe tartozó kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Total amount of liabilities from unsecured lending from customers that are not financial customers.
Lakosság - ingatlannal fedezett kkv, kkv-szorzó alkalmazásával - az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
Article 427(1)(b)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Lakosság - a kkv-szorzó alkalmazási körébe tartozó kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslésekkel vagy hitel-egyenértékesítési tényezőkkel
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422 (3) and (4).
Lakosság - egyéb, a kkv-szorzó alkalmazási körébe tartozó kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslések vagy hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Lakosság - ingatlannal fedezett, a kkv-szorzó alkalmazási körébe tartozó kkv - az LGD-kre vonatkozó saját becslések vagy hitel-egyenértékesítési tényezők nélkül
Article 427(1)(b)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ügyfél-kategória
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
Belső minősítési rendszer - az ügyfél-kategóriához vagy -halmazhoz (poolhoz) rendelt nemteljesítési valószínűség
Article 427(1)(b)(v) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Hitel-egyenértékesítési tényezők előtti eredeti kitettség
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA: EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET
Article 427(1)(b)(vi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ebből: leírás
Of the liabilities reported in 1.2.2.2.1, the total amount of deposits that fall under point (d) of Article 422(3).
Ország
Article 427(1)(b)(viii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK
Total amount of liabilities from customers that are financial customers
Ingatlannal fedezett
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192, from customers that are financial customers
Belső minősítési rendszer
Total amount collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
Az ügyfél-kategóriához rendelt nemteljesítési valószínűség (PD) (%)
collateralised by highly liquidity and credit quality assets
A kitettségre helyettesítési hatással járó hitelkockázat-mérséklési (CRM) technikák
Total amount collateralised by high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
(-) A kitettség hitelkockázat-mérséklés miatti helyettesítése (-) Kiáramlások összesen
Total amount of liabilities from unsecured lending to customers that are financial customers.
Kitettséggel súlyozott átlagos LGD (%)
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4).
Kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
Tájékoztató adat: Várható veszteségérték
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
IRB RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK ÖSSZESEN
Article 427(1)(b)(x) of REGULATION (EU) NO 575/2013
PD/LGD-módszer: Összesen
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129 (covered bonds).
Egyszerű kockázati súlyozási módszer: Összesen
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC (covered bonds).
A teljes kitettség kockázati súly szerinti megoszlása az egyszerű kockázati súlyozási modell alapján:
Article 427(1)(b)(xi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Belső modellen alapuló módszer
Total amount of liabilities resulting from securities issued, other than those reported in 1.1.
Kockázati súlyozás alá tartozó részvényjellegű kitettségek
Article 427(1)(b)(xii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
A ki nem egyenlített ügyletekből eredő árkülönbözeti kitettség
This is a summary template which contains information about items requiring stable funding.
Legfeljebb 4 napig ki nem egyenlített ügyletek (0%-os szorzó)
All assets reported on an institutions balance sheet shall be reported here.
5–15 napig ki nem egyenlített ügyletek (8%-os szorzó)
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column 010, 060 or 110 depending on the relevant category.
>0% és <=20%
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column 030, 080, or 130 depending on the relevant category.
>50 % és <=100 %
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column 050, 100, or 150 depending on the relevant category.
ELSZÁMOLÁSI MÓD: Az értékpapírosított kitettségek a mérlegben maradnak vagy kivezetésre kerülnek?
The amount of assets which are encumbered shall be reported in the relevant sub-line depending on the period of encumbrance, as follows:
KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT TELJES KITETTSÉGÉRTÉK
for a period between three and 6 months
az alábbiakkal fedezett: Kereskedelmi ingatlan
Treatment of assets received or lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 of REGULATION (EU) NO 575/2013:
KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK (AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER ALKALMAZÁSA ESETÉN) 3 ÉVVEL EZELŐTT
Institutions shall exclude assets which they have borrowed in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 (such as reverse repurchase transactions and collateral swaps) of which they do not have beneficial ownership.
HITELEK ÉS ELŐLEGEK – 2 ÉVVEL EZELŐTT
Institutions shall report those assets they have lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 (such as repurchase transactions or collateral swaps) of which they retain beneficial ownership.
HITELEK ÉS ELŐLEGEK – ELŐZŐ ÉV
Where an institution has encumbered securities in repurchase transactions lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 but retained beneficial ownership and they remain on their balance sheet, they shall allocate such securities to the appropriate RSF category.
AZ ALAPMUTATÓ-MÓDSZER (BIA) SZERINTI BANKI TEVÉKENYSÉGEK
Treatment of derivatives payables and receivables:
A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
An institution will usually have both net derivatives liabilities (i.e. payables) and net derivative assets (i.e. receivables) on its balance sheet.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRÓL
Institutions shall calculate these according to regulatory netting rules, not accounting rules, and report the amounts in both template 1.1.
AZ ALTERNATÍV SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
‘Required funding’ and template 1.2 ‘Stable funding’ accordingly.
Eseménytípusok
1 ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING
TÁJÉKOZTATÓ ADAT: AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZOTT HATÁRÉRTÉK - legalacsonyabb
In columns P-T for assets which are not reported as liquid assets for the purpose of the liquidity coverage template.
Pozíciók
In columns F-J for assets which are considered extremely high liquidity and credit quality for the purpose of the liquidity coverage template columns
Összes pozíció
In columns K-O for assets which are considered high liquidity and credit quality for the purpose of the liquidity coverage template.
Hosszú
Assets shall be reported according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called.
Rövid
Assets that would qualify as liquid in accordance with Article 416
Nettó pozíciók
Article 428(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Tőkekövetelménnyel érintett pozíciók
Total assets referred to in Article 416 shall be reported within the relevant sub-line(s) and column(s)
0 <= 1 hónap
Articles 416(1)(a)
1 <= 3 hónap
Exposures to central banks
3 <= 6 hónap
Total amount of deposits held with central banks.
6 <= 12 hónap
Article 416(1)(a)
> 1 <= 2 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében 1,9) év
transferable assets representing claims on or guaranteed by the central government of a Member state or a third country if the institution incurs a liquidity risk in that Member state or third country that it covers by holding those liquidity assets
> 2 <= 3 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 1,9 <= 2,8) év
Total amount of transferable assets referred to in Article 416(1)(c)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
> 3 <= 4 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 2,8 <= 3,6) év
encumbered for a period within three months
> 4 <= 5 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 3,6 <= 4,3) év
encumbered for a period between three months and six months
> 5 <= 7 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 4,3 <= 5,7) év
encumbered for a period between six and nine months
> 7 <= 10 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 5,7 <= 7,3) év
encumbered for a period between nine and twelve months
> 10 <= 15 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 7,3 <= 9,3) év
encumbered for a period greater than twelve months
> 15 <= 20 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 9,3 <= 10,6) év
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Article 416(1)
> 20 (3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 10,6 <= 12,0) év
Total market value of shares or units in CIU's as referred to in Article 416(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 12,0 <= 20,0) év
Non financial corporate bonds
(3%-nál alacsonyabb kamatszelvény esetében > 20) év
Article 416(1)(b) or (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Az 1. táblázat első kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
non residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demostrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) REGULATION (EU) NO 575/2013
Az 1. táblázat második kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the hihgest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) REGULATION (EU) NO 575/2013
Hátralévő futamidő ≤ 6 hónap
bonds eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5), which meet the criteria in Art. 416(2)(a) REGULATION (EU) NO 575/2013
Hátralévő futamidő > 6 hónap és ≤ 24 hónap
securities and money market instruments not reported in item 1.1, qualifying for credit step 1 under Article 122
Az 1. táblázat harmadik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Article 428(1)(b) (i)of REGULATION (EU) NO 575/2013
Az 1. táblázat negyedik kategóriája szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Total securities and money market instruments not already reported in item 1.1
Egyedi módszer a kollektív befektetési formák pozíciókockázatára
Total market value of bonds as defined in Article 428(1)(b)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Román lej
securities and money market instruments not reported in item 1.1, qualifying for credit step 2 under Article 122
(-) Hosszú
Total market value of bonds as defined in Article 428(1)(b)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
(-) Rövid
Other securities and money market instruments not reported elsewhere
KOCKÁZATI SÚLY < 1250%
Total market value of bonds as defined in Article 428(1)(b)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Fedezett kötvények
Article 428(1)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Értékpapírosítási pozíciók
Total equity securities of non-financial entities listed on a major index in a recognised exchange
Egyéb CTP pozíciók
3 amount encumbered for a period between 9 and 12 months
N-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák
Article 428(1)(d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
Total equity securities not reported in 1.3
Ausztria
Article 428(1)(e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Bulgária
Article 428(1)(f) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Ciprus
Total holdings of precious metals other than gold
Cseh Köztársaság
[Note: examples include silver or platinum.
Dánia
Gold shall be reported in item 1.5 instead.]
Észtország
Article 428(1)(g) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Finnország
The borrowers of which are natural persons other than commercial sole proprietors and partnerships
Németország
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers of which are natural persons and where the aggregate deposit placed by that client or group of connected clients is less than EUR 1 million.
Magyarország
the borrowers of which are small and medium-sized enterprises that qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by that client or group of connected clients is less than EUR 1 million.
Írország
Article 428(1)(g)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Olaszország
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers of which are small and medium-sized enterprises that qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by that client or group of connected clients is less than EUR 1 million.
Lettország
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities (PSEs)
Litvánia
Article 428(1)(g)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Luxemburg
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are sovereigns, central banks and public sector entities (PSEs)
Málta
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3, excluding financial customers
Hollandia
Article 428(1)(g)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Lengyelország
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are not referred to in item 1.7.1, 1.7.2 or 1.7.3 and excluding financial customers.
Portugália
Article 428(1)(g)(v) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Románia
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are credit institutions.
Szlovákia
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3) other than credit institutions
Szlovénia
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are financial customers.
Spanyolország
Non-renewable loans and receivables reported in 1.7 that are considered real estate
Svédország
Article 428(1) (h) REGULATION (EU) NO 575/2013
Egyesült Királyság
Collateralised by commercial real estate
Albánia
Article 428(1)(h)(i) REGULATION (EU) NO 575/2013
Japán
Collateralised by residential real estate
Macedónia
Article 428(1)(h)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Orosz Föderáció
Match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in Article 129(4) or (5), or as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Szerbia
Article 428(1)(h)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Svájc
Article 428(1)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Törökország
Total net derivatives receivables
Ukrajna
Article 428(1)(j) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Norvégia
Any other assets, not already reported in 1.1.1-1.8 above
Egyiptom
Note: assets deducted from own funds shall be reported in item 1.10.
Izland
Article 428(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Kiegyenlített
All assets, deducted from own funds for the purpose of complying with REGULATION (EU) NO 575/2013 capital rules
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
Undrawn committed Credit facilities
Tőkekövetelmény
Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
Credit facilities as referred to in Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
SZORZÓ (mc) x Előző 60 munkanap átlaga (VaRavg)
ANNEX XIV
Előző napi (VaRt-1)
DATA POINT MODEL — DICTIONARY
SZORZÓ (ms) x Előző 60 munkanap átlaga (SVaRavg)
Tables
A járulékos nemteljesítési és átminősítési kockázatra vonatkozó tőkekövetelmény
Template
Legfrissebb mérőszám
Table Code
Teljes árkockázati tőkekövetelmény a CTP-re vonatkozóan
Table Label
Alsó korlát
Nature of Report (COREP)
Túllépések száma
Capital Adequacy - Own funds definition
A CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ HOSSZÚ POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Capital Adequacy - Risk Exposure Amounts
CTP-TŐKEKÖVETELMÉNY FELTÉTELEZETT ALSÓ KORLÁTJA – SÚLYOZOTT NETTÓ RÖVID POZÍCIÓK A FELSŐ KORLÁT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL
Capital Adequacy - Ratios
Ebből: tőzsdén kívüli származtatott ügyletek
Capital Adequacy - Memorandum Items
Ebből: értékpapír-finanszírozási ügylet
Capital Adequacy - Transitional provisions: Summary
Viselt CVA-kockázat
Capital Adequacy - Transitional provisions: Grandfathered instruments constituting State aid
CVA KOCKÁZAT HOZ KAPCSOLÓDÓ FEDEZETI ÜGYLET NÉVLEGES ÉRTÉKE
Group Solvency
Egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügylet
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements
Intézmények: a limit a szavatolótőke %-ában
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
A PARTNER AZONOSÍTÁSA
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - Secured on Property
(-) Pénzügyi garanciák
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - in default
Értékpapír-finanszírozási ügylet többlete
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL
A piaci árazás szerinti módszer többlete (nettósítást és hitelkockázat-mérséklést nem feltételezve ) (származtatott ügyletek)
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet
A piaci árazás szerinti módszer többlete (származtatott ügyletek)
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL (SMEs subject to supporting factor)
Névleges összeg/Névérték
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet (SMEs subject to supporting factor)
Egyéb eszközök
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades
RSA (módosított sztenderd módszer) szerinti alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek; ebből:
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Névérték
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures) - Exposures in default
> 0 és <= 12%
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
> 12 és <= 20 %
Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
> 20 és <= 50 %
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - TOTAL
> 50 és <= 75 %
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - Breakdown of total exposures under the PD/LGD Approach by obligor grades
> 75 és <= 100 %
Settlement/Delivery risk
> 100 és <= 425 %
Credit risk: Securitisations - Standardised Approach to own funds requirements
> 425 és <= 1250 %
Credit risk: Securitisations - IRB Approach to own funds requirements
Szabályozói kiigazítások - Elsődleges alapvető tőke - teljes mértékben bevezetett fogalom
Detailed information on securitisations
Kereskedelemfinanszírozás; ebből:
Exposures and losses from lending collateralised immovable property
Sor
Operational risk - Excluding AMA
Tőkeáttételi mutató kitettségérték : SA kitettségek
Operational risk - AMA
Kockázati súlyozás alá tartozó eszközértékek : SA kitettségek
Operational risks: Gross losses by business lines and event types in the last year
Központi kormányzatok és központi bankok
Operational risks: Thresholds applied in data collections
NEM kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal, multilaterális fejlesztési bankokkal, nemzetközi szervezetekkel és közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek
Market risk: Standardised Approach for traded debt instruments
NEM kormányzatként kezelt közszektorbeli intézmények
Market risk: Standardised Approach for specific risk in securitisations
Lakossággal szembeni kitettségek
Market risk: Standardised Approach for specific risk in the correlation trading portfolio
Egyéb kitettségek (pl. részvényjellegű és egyéb nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök); ebből:
Market risk: Standardised Approach for position risk in equities
Tőkeáttételi mutató kitettségérték : IRB kitettségek
Market risk: Standardised Approaches for foreign exchange risk
Kockázati súlyozás alá tartozó eszközértékek : IRB kitettségek
Market risk: Standardised Approach for position risk in commodities
LR kitettség: 1. havi érték
Market risk: Internal models - Total
LR kitettség: 2. havi érték
CVA RISK
Kereskedelemhez kapcsolódó közepes/ alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek
Large exposures limits
Szabályozói kiigazítások - alapvető tőke – teljes mértékben bevezetett fogalom; ebből:
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities
Szabályozói kiigazítások – Alapvető tőke – átmeneti fogalom
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
Tőkeáttételi mutató – az alapvető tőke teljes mértékben bevezetett fogalmának alkalmazása
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures
Értékpapírosítási szervezetek
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Nettósítási keretmegállapodás hatálya alá tartozó értékpapír-finanszírozási ügylet ; nettósítást vagy más hitelkockázat-mérséklést nem feltételező számviteli érték