natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Definition of loss: ‘Loss’ means ‘economic loss’ as defined in Article 5 (2) CRR, including losses stemming from leased property.
5 évnél hosszabb, de legfeljebb 10 év
Losses of one position shall not be netted with the profit of a successful recovery of another position.
Meg nem határozott lejárat
According to the definition of Article 5(2) CRR, for exposures secured by residential and commercial property the calculation of economic loss should start from outstanding exposure value at reporting date and should include at least: (i) proceeds from collateral realisation; (ii) direct costs (including interest rates payments and workouts costs linked to the liquidation of the collateral); and (iii) indirect costs (including operating costs of the workout unit).
C 31.00 – Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjain belüli egyedi ügyfelekkel szembeni kitettségek lejárati csoportjai (LE 5)
All components need to be discounted to the reporting reference date.
IX.
Exposure value: The exposure value follows the rules stipulated in Part Three, Title II of CRR (see Chapter 2 for institutions using the standardised approach, and Chapter 3 for institutions using the IRB approach).
MELLÉKLET
Property value: The property value follows the rules stipulated in Part Three, Title II of CRR
ÚTMUTATÓ A NAGYKOCKÁZAT-VÁLLALÁSRA ÉS A KONCENTRÁCIÓS KOCKÁZATRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ
F/X effect: The reporting currency shall be used with the exchange rate at the reporting date.
Felépítés és szabályok
The reporting currency shall be the exchange rate at the reporting date.
A nagykockázat-vállalásra vonatkozó adatszolgáltatás alkalmazási köre és szintje
Moreover, the estimates of the economic losses should consider the F/X effect if the exposure or collateral is denominated in different currency.
A nagykockázat-vállalásra vonatkozó tábla felépítése
Following the reporting scope, the CR IP Losses reporting shall consist of the following templates:
A nagykockázat-vállalásra vonatkozó adatszolgáltatás során alkalmazandó fogalommeghatározások
one total template
A „LE LIMITS” jelzésű tábla: a nagykockázat-vállalásra vonatkozó limitek
one template for each national market in the Union where the institution is exposed to, and
Útmutató meghatározott sorokra vonatkozóan
Exposures: All exposures that are treated according to Part Three, Title II of CRR and where the collateral is used to reduce own funds requirements, are reported in CR IP Losses.
A kereskedési könyvben nem szereplő és a kereskedési könyvben szereplő kitettségek („LE2” jelzésű tábla)
This also means that i n case the risk mitigation effect of immovable property is only used for internal purposes (i.e. under Pillar 2) or for large exposures (see Part Four CRR), the exposures and losses concerned must not reported.
” jelzésű tábla: Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjain belüli egyedi ügyfelekkel szembeni kitettségekre vonatkozó részletes adatok
Losses: The institution which has the exposure by the end of the reporting period shall report the losses.
” jelzésű tábla: A 10 legnagyobb, intézményekkel szembeni kitettség, valamint a 10 legnagyobb, nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kitettség lejárati csoportjai
Losses shall be reported as soon as provisions are to be booked according to accounting rules.
” jelzésű tábla: A 10 legnagyobb, intézményekkel szembeni kitettség, valamint a 10 legnagyobb, nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kitettség lejárati csoportjai: egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjain belüli egyedi ügyfelekkel szembeni kitettségekre vonatkozó részletes adatok
Also estimated losses should be reported.
A nagykockázat-vállalásra („LE”) vonatkozó adatszolgáltatási rendszer hat táblából áll, amelyek a következő információkat tartalmazzák:
Loss data shall be collected on a loan-by-loan basis, i.e. aggregation of individual loss data stemming from exposures collateralised by immovable property.
a.
Reference date: The exposure value from the date of default should be used for reporting of losses.
Nagykockázat-vállalásokra vonatkozó limitek
Losses should be reported for all defaults on loans secured by real estate property that occur during the respective reporting period (i.e. irrespective of whether the work out is completed during the period or not).
b.
Since there may be a long time lag between default and loss realisation, loss estimates (which includes incomplete workout process) shall be reported in cases where the workout has not been completed within the reporting period.
A partner azonosítása („LE1” jelzésű tábla)
For all defaults observed within the reporting period, there are three scenarios: (i.) defaulted loan can be restructured so that it is no longer treated as in default (no loss observed); (ii.) realization of all collateral is completed (completed workout, actual loss known); or (iii.) incomplete workout (loss estimates to be used).
c.
Loss reporting shall include only losses stemming from scenario (ii.) realisation of collateral (observed losses) and scenario (iii.) incomplete workout (estimates of losses).
A kereskedési könyvben nem szereplő és a kereskedési könyvben szereplő kitettségek („LE2” jelzésű tábla)
As losses shall be reported only for exposures having defaulted during the reporting period, changes to losses of exposures having defaulted during previous reporting periods will not be reflected in the reported data.
d.
I.e. proceeds from the realisation of the collateral at a later reporting period or lower realised costs than previously estimated shall not be reported.
Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjain belüli egyedi ügyfelekkel szembeni kitettségekre vonatkozó részletes adatok („LE3” jelzésű tábla)
Role of the valuation of the property: The latest valuation of the property before the default date of the exposure is needed as reference date for reporting the part of exposure secured by mortgages on immovable property.
e.
After default, the property might be re-valued.
A 10 legnagyobb, intézményekkel szembeni kitettség, valamint a 10 legnagyobb, nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kitettség lejárati csoportjai („LE4” jelzésű tábla)
This new value should however not be relevant for identifying the part of the exposure which was originally fully (and completely) secured by the mortgages on immovable property.
f.
However the new value of the property shall be considered in economic loss reporting (a reduced property value is part of economic costs).
A 10 legnagyobb, intézményekkel szembeni kitettség, valamint a 10 legnagyobb, nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokkal szembeni kitettség lejárati csoportjai: egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjain belüli egyedi ügyfelekkel szembeni kitettségekre vonatkozó részletes adatok („LE5” jelzésű tábla)
In other words, the latest valuation of the property before the default date shall be used to determine which part of the loss shall be reported in cell 010 (identification of exposure values which is fully and completely secured) and the re-valued property value for the amount to be reported (estimation a possible workout from collateral) in cells 010 and 030.
Az útmutató jogszabályi hivatkozásokat, valamint az egyes táblákban feltüntetendő adatokra vonatkozó részletes információkat tartalmaz.
Treatment of loan sales during the reporting period: The institution which has the exposure by the end of the reporting period shall report losses, but only if a default for that exposure was identified.
A táblák oszlopaira, soraira és celláira való hivatkozáskor az útmutató és az ellenőrzési szabályok a következő pontokban meghatározott jelölési szabályokat követik.
Article 101 (1) points a) and point d) of CRR respectively,
Az útmutatóban és az ellenőrzési szabályokban a következő szabály használatos: Tábla;Sor;Oszlop.
Market value and mortgage lending value according to Article 4 (74) and (76) of CRR
Egy csillag jelöli, hogy az ellenőrzés minden adatszolgáltatási sorra megtörtént.
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully and completely secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
Egy olyan táblán belüli ellenőrzés esetén, amelynél az adott táblából csak adatpontokat használunk, a jelölés nem hivatkozik a táblára: Sor;Oszlop.
Of which: immovable property valued with mortgage lending value
Az ABS(Érték) jelentése: előjel nélküli abszolút érték.
Reporting of those losses, where the value of the collateral has been calculated as mortgage lending value.
A kitettségeket növelő összegeket pozitív számként kell feltüntetni.
Article 101 (1) point b) and point e) CRR respectively
Ugyanakkor a kitettségeket csökkentő bármely összeg előjele negatív.
This column collects all losses stemming from lending collateralised by residential property or by commercial immovable property up to the part of exposure treated as fully secured according to Article 124 paragraph 1 of CRR.
Ha egy tétel megjelölése előtt mínuszjel (-) található, akkor az adott tételnél nem tüntethető fel pozitív adat.
Reporting of those losses, where the value of the collateral has been calculated as mortgage lending value
Ebben a mellékletben a nagykockázat-vállalásra vonatkozó adatszolgáltatáshoz kapcsolódó útmutatókat kell alkalmazni a 9. és a 11. cikk által a jelentős kitettségekre vonatkozóan előírt adatszolgáltatásra is, az említett cikkekben meghatározott hatálynak megfelelően.
Article 101 (1) point c) and point f) CRR respectively
Az ügyfelekkel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni nagykockázat-vállalásra vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 394. cikkének (1) bekezdése szerint egyedi alapon teljesítendő adatszolgáltatás érdekében az intézményeknek az „LE1”, „LE2” és „LE3” jelzésű táblát kell használniuk.
The value to be reported is only that part of the exposure value which is treated as fully secured by immovable property, i.e. the part that is treated as unsecured is not relevant for the loss reporting.
Az ügyfelekkel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni nagykockázat-vállalásra vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 394. cikkének (1) bekezdése szerint összevont alapon teljesítendő adatszolgáltatás érdekében a tagállami anyaintézményeknek az „LE1”, „LE2” és „LE3” jelzésű táblát kell használniuk.
ANNEX VIII
Az 575/2013/EU rendelet 392. cikkével összhangban meghatározott nagykockázat-vállalásokat kivétel nélkül be kell jelenteni, ideértve azokat a nagykockázat-vállalásokat is, amelyeket nem kell figyelembe venni az 575/2013/EU rendelet 395. cikkében meghatározott nagykockázat-vállalásokra vonatkozó limitek betartásához.
TEMPLATES FOR REPORTING LARGE EXPOSURES AND CONCENTRATION RISK
Az ügyfelekkel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni 20 legnagyobb kitettségre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 394. cikkének (1) bekezdése szerint összevont alapon teljesítendő adatszolgáltatás érdekében az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címe 3. fejezetének hatálya alá tartozó tagállami anyaintézményeknek az „LE1”, „LE2” és „LE3” jelzésű táblát kell használni.
LARGE EXPOSURES TEMPLATES
Az említett 20 legnagyobb kitettség meghatározásához használandó összeg az „LE2” jelzésű tábla 320. oszlopában („Mentesített kitettségek összege”) feltüntetett összeg és az ugyanezen tábla 210. oszlopában feltüntetett („Összesen”) összeg különbségeként adódó kitettségérték.
Name of the template/group of templates
A 10 legnagyobb, intézményekkel szemben fennálló kitettségre, valamint a 10 legnagyobb, nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokkal szemben fennálló kitettségre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 394. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontja szerint teljesítendő adatszolgáltatás érdekében a tagállami anyavállalatoknak az „LE1”, „LE2” és „LE3” jelzésű táblát kell használniuk.
LARGE EXPOSURES
Az említett kitettségek lejárati szerkezetére vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet 394. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerint teljesítendő adatszolgáltatáshoz a tagállami anyaintézményeknek az „LE4” és az „LE5” jelzésű táblát kell használniuk.
Large Exposures limits
Az említett 20 legnagyobb kitettség meghatározásához használandó összeg az „LE2” jelzésű tábla 210. oszlopában („Összesen”) kiszámított kitettségérték.
LE LIMITS
Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni, valamint egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjához nem tartozó egyedi ügyfelekkel szembeni nagykockázat-vállalásra, illetve legnagyobb kitettségekre vonatkozó adatokat az „LE2” jelzésű táblában kell megadni (amelyen az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportját egyetlen kitettségként kell feltüntetniük).
Identification of the counterparty
Az egyedi ügyfelekkel szembeni kitettségről az „LE2” jelzésű táblában teljesített adatszolgáltatást nem kell megismételni az „LE3” jelzésű táblában.
Exposures in the non-trading and trading book
Az „LE1” jelzésű tábla oszlopaiban az intézmény nagykockázat-vállalásában érintett egyedi ügyfél nevét vagy az érintett, egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának nevét kell feltüntetni.
Detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
Az „LE2” és „LE3” jelzésű tábla oszlopaiban az alábbi információcsoportokat kell feltüntetni:
Maturity buckets of the exposures in the non-trading and trading book
a. a mentességek alkalmazása előtti, valamint a hitelkockázat-mérséklés figyelembevétele nélküli kitettségérték, ideértve az ügyletekből fakadó közvetlen és közvetett kitettséget, valamint az olyan ügyletekből adódó további kitettségeket is, amelyeknél felmerül az alapul szolgáló eszközökkel szembeni kitettség;
Maturity buckets of exposures to individual clients within groups of connected clients
b. a mentességek és a hitelkockázat-mérséklési technikák hatása;
C 26.00 — Large Exposures limits (LE Limits)
c. a mentességek alkalmazását, valamint az 575/2013/EU rendelet 395. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában számított hitelkockázat-mérséklés hatásának figyelembevételét követően adódó kitettségérték.
Applicable limit
A „kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport)” meghatározása az 575/2013/EU rendelet 4. cikkének 39. pontjában szerepel.
column
A „nem szabályozott pénzügyi vállalat” meghatározása az 575/2013/EU rendelet 142. cikkének (5) bekezdésében szerepel.
row
Az „intézmények” fogalommeghatározása magában foglalja az 575/2013/EU rendelet 4. cikke szerinti hitelintézeteket és befektetési alapokat, továbbá ezen adatszolgáltatás alkalmazásában minden olyan magán- vagy köztulajdonban lévő vállalkozást is jelent – beleértve annak fióktelepeit is –, amelyet olyan harmadik országban engedélyeztek, amely az Európai Unióban alkalmazott prudenciális felügyeleti és szabályozási követelményekkel legalább egyenértékű követelményeket alkalmaz.
Non institutions
A „polgári jog hatálya alá tartozó egyesületekkel” szembeni kitettségekről adatot kell szolgáltatni.
Institutions in %
Az intézményeknek továbbá mindegyik partner eladósodottságánál fel kell tüntetniük a polgári jog hatálya alá tartozó egyesületek hitelösszegét.
C 27.00 — Identification of the counterparty (LE 1)
A kvótákkal rendelkező, polgári jog hatálya alá tartozó egyesületekkel szembeni kitettségeket a kvótáik függvényében kell a partnerek között elosztani, illetve azok függvényében kell a partnerekhez rendelni.
COUNTERPARTY IDENTIFICATION Code
A polgári jog hatálya alá tartozó egyesületek által alkalmazott bizonyos konstrukciókról (pl. közös számlák, örököstársak közösségei, „stróman”-hitelek) hasonlóképpen kell adatot szolgáltatni.
Name
Az 575/2013/EU rendelet 389. cikke értelmében az eszközöket és a mérlegen kívüli tételeket kockázati súlyok, illetve ügyletkockázati súlyok nélkül kell alkalmazni.
Residence of the counterparty
Ez azt jelenti, hogy a hitel-egyenértékesítési tényező nem alkalmazandó a mérlegen kívüli tételekre.
Sector of the counterparty
A „kitettségek” meghatározása az 575/2013/EU rendelet 389. cikkében szerepel, és jelentése a következő:
NACE code
a.
Type of counterparty
A kereskedési könyvben nem szereplő és a kereskedési könyvben feltüntetett bármely eszköz vagy mérlegen kívüli tétel, ideértve az 575/2013/EU rendelet 400. cikkében meghatározott tételeket is, de kivéve az 575/2013/EU rendelet 390. cikke (6) bekezdése a)–d) pontjának hatálya alá tartozó tételeket.
C 28.00 — Exposures in the non-trading and trading book (LE 2)
b.
COUNTERPARTY
A „közvetett kitettségek” – az 575/2013/EU rendelet 403. cikkének megfelelően – a garantőrhöz vagy a biztosíték kibocsátójához, nem pedig a közvetlen hitelfelvevőhöz rendelt kitettségeket jelentik.
ORIGINAL EXPOSURES
c.
(-) Value adjustments and provisions
Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjaival szembeni kitettségeket a 390. cikk (5) bekezdésének megfelelően kell kiszámítani.
(-) Exposures deducted from own funds
A repoügyletek, az értékpapír és/vagy áru kölcsönbe adása vagy kölcsönbe vétele, a hosszú teljesítési idejű ügyletek és az értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek kitettségértékét a harmadik rész II. címének 6. fejezetével összhangban vagy a harmadik rész II. címének 4. fejezetével összhangban lehet meghatározni.
Exposure value before application of exemptions and CRM
Az 575/2013/EU rendelet 296. cikkének megfelelően az adatot szolgáltató intézmény partnerével létrejött, eltérő termékek közötti szerződéses nettósításról szóló megállapodásból származó egyetlen jogi kötelezettség kitettségértékét a nagykockázat-vállalásra vonatkozó táblákban „egyéb kötelezettségvállalásként” kell feltüntetni.
ELIGIBLE CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES
A „kitettség értékét” az 575/2013/EU rendelet 390. cikke szerint kell kiszámítani.
(-) Amounts exempted
A mentességek és a figyelembe vehető hitelkockázat-mérséklési technikák teljes körű vagy részleges alkalmazásának a 395. cikk (1) bekezdésében foglalt kitettségek kiszámítására kifejtett hatását az 575/2013/EU rendelet 399–403. cikke ismerteti.
Exposure value after application of exemptions and CRM
A nagykockázat-vállalásra vonatkozó adatszolgáltatás hatálya alá tartozó fordított repomegállapodásokról az 575/2 013/EU rendelet 402. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell adatot szolgáltatni.
Group or individual
Az 575/2013/EU rendelet 402. cikkének (3) bekezdésében foglalt kritériumok teljesülése esetén az intézménynek az egyes harmadik felekkel szemben fennálló nagykockázat-vállalások tekintetében annak a követelésnek az összegét kell feltüntetnie, amellyel az ügyleti partner az adott harmadik féllel szemben rendelkezik, nem pedig a partnerrel szembeni megfelelő kitettség értékét.
Transactions where there is an exposure to underlying assets
Az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdése, 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontja, 458. cikkének (10) bekezdése, valamint 459. cikkének b) pontja.
(-) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Az intézményektől eltérő partnerekre alkalmazandó limit összegét kell feltüntetni.
(-) Funded credit protection other than substitution effect
Ez az összeg a figyelembe vehető szavatolótőke 25 %-a, amelyet az I. melléklet 4. táblájának 220. sorában kell megadni, kivéve ha az 575/2013/EU rendelet 458. cikke szerinti nemzeti intézkedések vagy az 575/2013/EU rendelet 459. cikkének b) pontjában foglalt, felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktusok szerinti alkalmazása miatt ennél kisebb százalékos arány alkalmazandó.
(-) Real estate
Az intézménynek minősülő partnerekre alkalmazandó limit összegét kell feltüntetni.
Direct exposures
Az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdése szerint ez az összeg a következő:
Indirect exposures
Amennyiben a figyelembe vehető szavatolótőke 25 %-a meghaladja a 150 millió EUR-t (vagy az illetékes hatóság által az 575/2013/EU rendelet 395. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban a 150 millió EUR-s értékhatár alatt megállapított limitet), a figyelembe vehető szavatolótőke 25 %-át kell feltüntetni.
Additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets
Egyéb esetben a 150 millió EUR-s értékhatárt (vagy az illetékes hatóság által az 575/2013/EU rendelet 395. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésésével összhangban a 150 millió-s EUR értékhatár alatt megállapított limitet) kell feltüntetni, kivéve ha az intézmény az 575/2013/EU rendelet 395. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében foglaltaknak megfelelően alacsonyabb limitet határozott meg a koncentrációs kockázat kezelésére és ellenőrzésére szolgáló szabályokkal és eljárásokkal összhangban.
Total original exposure
Ezek a limitek szigorúbbak lehetnek abban az esetben, ha az 575/2013/EU rendelet 396. cikkének (6) bekezdése, valamint 458. cikke szerinti nemzeti intézkedések alkalmazására, illetve az 575/2013/EU rendelet 459. cikkének b) pontjában foglalt, felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktusok alkalmazására kerül sor.
Debt instruments Equity instruments
Az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdése és 459. cikkének a) pontja.
Off balance sheet items
A feltüntetendő összeg a figyelembe vehető szavatolótőke százalékos arányaként kifejezett (a 020. sorban szereplő) abszolút értékű limit.
Of which: Non-trading book
A partner azonosítása:
% of eligible capital
Az intézményeknek minden olyan partnert azonosítaniuk kell, amelyre vonatkozóan információt szolgáltatnak.
(-) Debt instruments
Ez az „LE2” és az „LE5” jelzésű tábla 010. oszlopa szerint feltüntetett összes kódra vonatkozik.
(-) Equity instruments
Az 575/2013/EU rendelet 394. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az intézményeknek fel kell tüntetniük azon partnerek azonosító adatait, amelyekkel szemben az 575/2013/EU rendelet 392. cikkében meghatározott nagykockázat-vállalásuk áll fenn.
(-) Derivatives
Az 575/2013/EU rendelet 394. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az intézményeknek fel kell tüntetniük azon partnerek azonosító adatait, amelyekkel szemben a legnagyobb kitettségük áll fenn (azokban az esetekben, ha a partner intézmény vagy nem szabályozott pénzügyi vállalkozás).
(-) Off balance sheet items
A kód a csoport kódja minden olyan esetben, amikor létezik egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja.
Loan commitments
A kód összetétele a nemzeti adatszolgáltatási rendszertől függ, kivéve ha egységes kódolás áll rendelkezésre az Európai Unióban.
Financial guarantees
Az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében a feltüntetendő kód az anyavállalat kódja.
Other commitments
Ha az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának nincs anyavállalata, a feltüntetendő kód annak az egyedi szervezetnek a kódja, amelyet az intézmény a legjelentősebbnek ítél az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportján belül.
(-) Loan commitments
Ezt a kódot mindig következetesen kell használni.
(-) Financial guarantees
A név a csoport neve minden olyan esetben, amikor létezik egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja.
(-) Other commitments
Bármely egyéb esetben a név az egyedi partner neve.
C 29.00 — Detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (LE 3)
LEI-kód
Group code
Ez a kód a partner jogi személy azonosító kódja.
Type of connection
Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében a feltüntetendő jogi személy azonosító kód az anyavállalat kódja.
C 30.00 — Maturity buckets of the exposures in the non-trading and trading book (LE 4)
A partner bejegyzés szerinti országának ISO 3166-1-alfa-2 kódját kell használni (ideértve a nemzetközi szervezetekre vonatkozó pszeudo-ISO-kódokat is, amelyek az Eurostat fizetési mérleggel foglalkozó vademecumában [Balance of Payments Vademecum] találhatók meg).
COUNTER PARTY
Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében nem kell székhelyet feltüntetni.
MATURITY BUCKETS OF THE EXPOSURE
Minden partnerhez egy szektort kell rendelni a FINREP gazdasági ágazati kategóriák alapján:
Up to 1 Month
i. központi bankok; ii. kormányzatok; iii. hitelintézetek; iv. egyéb pénzügyi vállalkozások; v. nem pénzügyi vállalkozások; vi. háztartások.
Greater than 1 month up to 2 Months
Egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportja esetében nem kell ágazatot feltüntetni.