natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Estimated % (in terms of market value) of securities traded:
forgalmazott értékpapírok becsült aránya (a piaci érték %-ában)
(leave blank if no securities traded)
(nem kell kitölteni, ha nincsenek forgalmazott értékpapírok)
On a regulated exchange
szabályozott piacon
OTC
tőzsdén kívül
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives that are traded:
forgalmazott származtatott termékek becsült aránya (a kereskedelmi volumen %-ában):
(leave blank if no derivatives traded)
(nem kell kitölteni, ha nincsenek forgalmazott származtatott termékek)
Estimated % (in terms of trade volumes) of derivatives transactions cleared:
elszámolt származtatott ügyletek becsült aránya (a kereskedelmi volumen %-ában):
By a CCP
központi szerződő fél által elszámolt
Bilaterally
kétoldalúan elszámolt
Estimated % (in terms of market value) of repo trades cleared:
elszámolt repóügyletek becsült aránya (a piaci érték %-ában):
(leave blank if no repos traded)
(nem kell kitölteni, ha nincs repóügylet)
Tri-party
háromoldalúan elszámolt
Value of collateral and other credit support that the AIF has posted to all counterparties
Az ABA által a partnereknek nyújtott biztosíték és egyéb hiteltámogatás értéke összesen
Value of collateral posited in the form of cash and cash equivalents
készpénz vagy készpénz-egyenértékes formájában nyújtott biztosíték értéke
Value of collateral posited in the form of other securities (excluding cash and cash equivalents)
egyéb értékpapírok formájában nyújtott biztosíték értéke (készpénz vagy készpénz-egyenértékesek kivételével)
Value of other collateral and credit support posted (including face amount of letters of credit and similar third party credit support)
egyéb nyújtott biztosíték vagy hiteltámogatás értéke (beleértve az akkreditívek és hasonló, harmadik félnek nyújtott hiteltámogatások névértékét)
Top Five Counterparty Exposures (excluding CCPs)
Az öt legfőbb partnerkitettség (központi szerződő felek kivételével)
Identify the top five counterparties to which the AIF has the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure, measured as a % of the NAV of the AIF
Azonosítsa azt az öt legfőbb partnert, amellyel szemben az ABA-nak a legnagyobb nettó valós értékű hitelkitettsége van (az ABA nettó eszközértékének %-os arányában).
Total Exposure
Teljes kitettség
Counterparty 1
partner
Counterparty 2
partner
Counterparty 3
partner
Counterparty 4
partner
Counterparty 5
partner
Identify the top five counterparties that have the greatest mark-to-market net counterparty credit exposure to the AIF, measured as a percentage of the NAV of the AIF.
Azonosítsa azt az öt legfőbb partnert, amely az ABA-val szemben a legnagyobb nettó valós értékű hitelkitettséggel rendelkezik (az ABA nettó eszközértékének arányában).
Direct clearing through central clearing counterparties (CCPs)
Központi szerződő fél (CCP) általi közvetlen elszámolás
During the reporting period, did the AIF clear any transactions directly through a CCP?
A jelentéstételi időszakban számolt el az ABA ügyletet közvetlenül CCP-n keresztül?
No (if no, skip remainder of the question and go to question 21)
Nem (ebben az esetben hagyja ki a kérdés többi részét és folytassa a 21. kérdéstől)
If you answered ‘yes’ in 18(a), identify the top three central clearing counterparties (CCPs) in terms of net credit exposure
Amennyiben a 18. pont a) kérdésére adott válasz „igen”, nevezze meg a három legfőbb CCP-t (nettó hitelkitettség szempontjából).
Value held
Birtokolt érték
CCP 1 (leave blank if not applicable)
központi szerződő fél (ha nem releváns, nem kell kitölteni)
CCP 2 (leave blank if not applicable)
központi szerződő fél (ha nem releváns, nem kell kitölteni)
CCP 3 (leave blank if not applicable)
központi szerződő fél (ha nem releváns, nem kell kitölteni)
Liquidity Profile
Likviditási profil
Portfolio Liquidity Profile
Portfólió likviditási profilja
Investor Liquidity Profile
Befektető likviditási profilja
Percentage of portfolio capable of being liquidated within:
az alábbi időtartamon belül likviddé tehető portfólió aránya:
1 day or less
1 nap vagy 1 napon belül
2-7 days
2–7 nap
8-30 days
8–30 nap
31-90 days
31–90 nap
91-180 days
91–180 nap
181-365 days
181–365 nap
more than 365 days
365 napnál több
Value of unencumbered cash
Szabadon felhasználható pénzeszköz értéke
Percentage of investor equity that can be redeemed within (as % of AIF’s NAV)
az alábbi időtartamon belül visszaváltható befektetői részvény aránya (az ABA nettó eszközértékének arányában)
Investor redemptions
Befektető általi visszaváltás
Does the AIF provide investors with withdrawal/redemption rights in the ordinary course?
Biztosít az ABA visszavonási/visszaváltási jogot a befektetőknek a szokványos feltételek között?
What is the frequency of investor redemptions (if multiple classes of shares or units, report for the largest share class by NAV)
Milyen gyakoriságú a befektetői visszaváltás (több részvény- vagy befektetésijegy-osztály esetén a nettó eszközérték szempontjából legnagyobb részvényosztályra vonatkozóan kell megadni)?
Fortnightly
Kétheti
Half-yearly
Féléves
What is the notice period required by investors for redemptions in days
A visszaváltásra vonatkozóan előírt felmondási idő befektetőnként, napokban kifejezve
(report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
(több részvény- vagy befektetésijegy-osztály esetén az eszközzel súlyozott felmondási időt adja meg)
What is the investor ‘lock-up’ period in days (report asset weighted notice period if multiple classes or shares or units)
A befektető lekötési időszaka (lock up period) napokban kifejezve (több részvény- vagy befektetésijegy-osztály esetén az eszközzel súlyozott felmondási időt adja meg)
Special arrangements and preferential treatment
Különös rendelkezések és kedvezményes elbánás
As at the reporting date, what percentage of the AIFs NAV is subject to the following arrangements:
A jelentéstétel időpontjában az ABA nettó eszközértékének hány százalékára vonatkoznak a következő rendelkezések:
Suspension of dealing
kereskedés felfüggesztése
Other arrangements for managing illiquid assets (please specify)
Illikvid eszközök kezelésére vonatkozó egyéb rendelkezések (kérjük, részletezze)
[Type]
[típus]
Indicate the percentage of net asset value of AIF’s assets that are currently subject to the special arrangements arising from their illiquid nature under Article 23(4)(a) of the AIFMD including those in question 25(a)?
Adja meg, hogy az ABA nettó eszközértékének mekkora hányadát teszik ki azok az eszközök, amelyekre jelenleg különös rendelkezések vonatkoznak annak következtében, hogy azok az ABAK-irányelv 23. cikke (4) bekezdésének a) pontja szerint illikvid jellegűek, beleértve a 25. kérdés a) pontjában foglalt eszközöket.
Special arrangements as a % of NAV
Különös rendelkezések a nettó eszközérték százalékában
Are there any investors who obtain preferential treatment or the right to preferential treatment (e.g. through a side letter) and therefore are subject to disclosure to the investors in the AIF in accordance with Article 23(1)(j) of the AIFMD?
Vannak olyan befektetők, amelyek kedvezményes elbánásban részesülnek vagy joguk van a kedvezményes elbánáshoz (például kiegészítő megállapodás révén) és ezért az ABAK-irányelv 23. cikke (1) bekezdése j) pontjának megfelelően az ABA befektetőire vonatkozó tájékoztatás hatálya alá tartoznak?
(Yes or no)
(igen vagy nem)
If ‘yes’ to letter c) then please indicate all relevant preferential treatment:
Amennyiben az előző kérdésre a válasz „igen”, kérjük, adja meg az összes releváns kedvezményes bánásmódot:
Concerning different disclosure/reporting to investors
a befektetőknek szóló eltérő tájékoztatás/jelentéstétel
Concerning different investor liquidity terms
a befektetőkre vonatkozó eltérő likviditási feltételek
Concerning different fee terms for investors
a befektetőkre vonatkozó eltérő díjak
Preferential treatment other than that specified above
a fent meghatározottaktól eltérő kedvezményes elbánás
Provide the breakdown of the ownership of units in the AIF by investor group (as % of NAV of AIF assets; look-through to the beneficial owners where known or possible)
Adja meg a befektetési jegyek ABA-n belüli tulajdonának befektetői csoportok szerinti megoszlását (az ABA-eszközök nettó eszközértékének %-ában; amennyiben ismert vagy lehetséges, a tényleges tulajdonosok átláthatósága)
Financing liquidity
Finanszírozási likviditás
Provide the aggregate amount of borrowing by and cash financing available to the AIF (including all drawn and undrawn, committed and uncommitted lines of credit as well as any term financing)
Adja meg az ABA általi kölcsönfelvétel és az ABA számára finanszírozásra rendelkezésre álló készpénz aggregált összegét (ideértve valamennyi lehívott és le nem hívott, megítélt és visszavont hitelkeretet, valamint határidős finanszírozást).
Divide the amount reported in letter a) among the periods specified below depending on the longest period for which the creditor is contractually committed to provide such financing:
Az a) pontban megadott összeget bontsa fel az alább meghatározott időszakok szerint, amelyek azt a leghosszabb időszakot jelölik, amelyre vonatkozóan a hitelező szerződésben vállalta az említett finanszírozás biztosítását:
longer than 365 days
365 napnál több
Borrowing and Exposure Risk
Kölcsönfelvételi és kitettségi kockázat
Value of borrowings of cash or securities represented by:
Készpénz-, illetve értékpapírkölcsönök értéke az alábbiak szerint:
Unsecured cash borrowing:
Fedezetlen készpénzkölcsön:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Prime Broker:
Biztosítékkal ellátott/fedezett készpénzkölcsön – prime brókeren keresztül:
Collateralised/secured cash borrowing — Via (reverse) repo:
Biztosítékkal ellátott/fedezett készpénzkölcsön – (fordított) repóügyleten keresztül:
Collateralised/secured cash borrowing — Via Other:
Biztosítékkal ellátott/fedezett készpénzkölcsön – egyéb módon:
Value of borrowing embedded in financial instruments
Pénzügyi eszközbe ágyazott kölcsönfelvétel értéke
Exchange-traded Derivatives:
Tőzsdén forgalmazott származtatott termékek:
Gross Exposure less margin posted
az átadott fedezettel csökkentett bruttó kitettség
OTC Derivatives:
Tőzsdén kívüli származtatott termékek:
Value of securities borrowed for short positions
Rövid pozíciókhoz kölcsönvett értékpapírok értéke
Gross exposure of financial and, as the case may be, or legal structures controlled by the AIF as defined in Recital 78 of the AIFMD
Az ABA által az ABAK-irányelv (78) preambulumbekezdésében meghatározottaknak megfelelően ellenőrzött pénzügyi vagy adott esetben jogi struktúrák bruttó kitettsége
Financial and, as the case may be, or legal structure
Pénzügyi vagy adott esetben jogi struktúra
Leverage of the AIF
Az ABA tőkeáttétele
as calculated under the Gross Method
a bruttó módszer szerint számítva
as calculated under the Commitment Method
a kötelezettség-módszer szerint számítva
Operational and Other Risk Aspects
Működési és egyéb kockázatok szempontjai
Total number of open positions
Nyitott pozíciók száma összesen
Historical risk profile
Korábbi kockázati profil
Gross Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, gross of management and performance fees)
Az ABA befektetéseinek bruttó hozama vagy belső megtérülési rátája (IRR) a jelentéstételi időszakban (%-ban, a kezelési és teljesítménydíjakkal együtt)
1st Month of Reporting Period
A jelentéstételi időszak 1. hónapja
2nd Month of Reporting Period
A jelentéstételi időszak 2. hónapja
Last Month of Reporting Period
A jelentéstételi időszak utolsó hónapja
Net Investment returns or IRR of the AIF over the reporting period (in %, net of management and performance fees)
Az ABA befektetéseinek nettó hozama vagy belső megtérülési rátája (IRR) a jelentéstételi időszakban (%-ban, a kezelési és teljesítménydíjak nélkül)
Change in Net Asset Value of the AIF over the reporting period (in %, including the impact of subscriptions and redemptions)
Az ABA nettó eszközértékében bekövetkezett változás a jelentéstételi időszakban (%-ban, ideértve a jegyzések és visszaváltások hatását)
Subscriptions over the reporting period
Jegyzések a jelentéstételi időszakban
Redemptions over the reported period
Visszaváltások a jelentéstételi időszakban
Results of stress tests
Stressztesztek eredményei
Please provide the results of the stress tests performed in accordance with point (b) of Article 15(3) of Directive 2011/61/EU[risks associated with each investment position of the AIF and their overall effect on the AIF’s portfolio can be properly identified, measured, managed and monitored on an ongoing basis, including through the use of appropriate stress testing procedures;] (free text)
Kérjük, ismertesse a 2011/61/EU irányelv 15. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint elvégzett stressztesztek eredményeit [az ABA minden egyes befektetési pozíciójával, valamint az e pozíciók által az ABA portfóliójára gyakorolt átfogó hatással összefüggő kockázatok – például megfelelő stressztesztelési eljárásokkal – megfelelően meghatározhatók, mérhetők, kezelhetők és folyamatosan nyomon követhetők] (szabad szöveg)
Please provide the results of the stress tests performed in accordance with the second subparagraph of Article 16(1) of Directive 2011/61/EU.
Kérjük, ismertesse a 2011/61/EU irányelv 16. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint elvégzett stressztesztek eredményeit.
[AIFMs shall regularly conduct stress tests, under normal and exceptional liquidity conditions, which enable them to assess the liquidity risk of the AIFs and monitor the liquidity risk of the AIFs accordingly.] (free text)
[Az ABAK-ok rendszeresen stresszteszteket végeznek mind rendes, mind rendkívüli likviditási feltételek mellett, ami lehetővé teszi számukra, hogy értékeljék és nyomon kövessék az ABA-k likviditási kockázatát.] (szabad szöveg)
AIF-specific information to be made available to the competent authorities
Az ABA-ra vonatkozóan az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátandó információk
(Article 24(4) of Directive 2011/61/EU)
(a 2011/61/EU irányelv 24. cikkének (4) bekezdése)
Five largest sources of borrowed cash or securities (short positions):
A felvett készpénz-, illetve értékpapírkölcsön öt legnagyobb forrása (rövid pozíciók):
Largest:
Legnagyobb:
2nd largest:
legnagyobb:
3rd largest:
legnagyobb:
4th largest:
legnagyobb:
5th largest:
legnagyobb:
Leverage of the AIF:
Az ABA tőkeáttétele:
Gross Method
bruttó módszer
Commitment Method
kötelezettség-módszer
If Other please indicate the strategy that best describes the AIF type.
Egyéb alap esetén kérjük, jelölje meg az ABA típusát leginkább jellemző stratégiát.
Similarly, the alpha component of the basket of shares may dominate over the beta component and as such lead to losses at the level of the AIF.
Hasonlóképpen, elképzelhető, hogy a részvénykosár alfa komponense túlszárnyalja a béta komponenst, és ezáltal az ABA szintjén veszteségeket eredményez.
It should not be considered as a hedging arrangement as laid down in the criteria related to the commitment method.
Ez nem tekinthető a kötelezettség-módszerrel kapcsolatos kritériumokban meghatározottak szerinti fedezeti megállapodásnak.
Articles 51 to 54 shall apply in relation to new securitisations issued on or after 1 January 2011.
Az 51–54. cikk a 2011. január 1-je után végrehajtott új értékpapírosításokra alkalmazandó.
Articles 51 to 54 shall, after 31 December 2014, apply in relation to existing securitisations where new underlying exposures are added or substituted after that date.
Az 51–54. cikket 2014. december 31-től kell alkalmazni a már létező értékpapírosításokra, ha e dátumot követően új alapul szolgáló kitettségeket adnak hozzájuk vagy kitettségeket cserélnek ki bennük.
durationtarget
átlagidőtervezett
CDO/CLO
eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír
Single name other CDS
egy alaptermékes egyéb CDS
Net Equity Delta
Nettó részvénydelta
× CVderivative
× CVderivatíva
verify on an ongoing basis that appropriate and consistent procedures are established and applied for the valuation of the assets of the AIF in compliance with Article 19 of Directive 2011/61/EU and its implementing measures and with the AIF rules and instruments of incorporation;
folyamatosan ellenőrzi, hogy a 2011/61/EU irányelv 19. cikkével és annak végrehajtási intézkedéseivel, valamint az ABA alapszabályával és létesítő okiratával összhangban az eszközök értékelésére vonatkozóan megfelelő és következetes eljárásokat hoztak létre és alkalmaznak;
The AIF will then sell the security in the market. The AIF is now short that security.
Ezután az ABA értékesíti az értékpapírt a piacon, és így short pozícióba kerül.
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting fund has posted to counterparties: what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
A jelentés tárgyát képező alap által a partnereknek nyújtott biztosíték vagy egyéb hiteltámogatás összegének hány százalékát zálogosították el újra a partnerek?
Side pockets
side pocket számlák
Gates
visszaváltási korlátok
Of the amount of collateral and other credit support that the reporting AIF has posted to counterparties: what percentage has been re-hypothecated by counterparties?
A jelentést tevő ABA által a partnereknek nyújtott biztosíték vagy egyéb hiteltámogatás összegének hány százalékát zálogosították el újra a partnerek?
There are circumstances in which entities meet the definition of originator or sponsor, or fulfil the role of original lender; however, another entity that neither meets the definition of sponsor or originator, nor fulfils the role of original lender — but whose interests are most optimally aligned with those of investors — may seek to fulfil the retention requirement.
Vannak olyan körülmények, amelyek mellett a jogalanyok megfelelnek az értékpapírosítást kezdeményező, illetve a szponzor fogalommeghatározásának, vagy eredeti hitelezői szerepet töltenek be, más jogalanyok azonban, amelyek sem az értékpapírosítást kezdeményező, illetve a szponzor fogalommeghatározásának nem felelnek meg, sem eredeti hitelezői szerepet nem töltenek be – érdekeik azonban a befektetők érdekeivel a legnagyobb összhangban vannak – törekedhetnek a megtartásra vonatkozó követelménynek való megfelelésre.
Fixed income derivatives CDS
fix hozamú származtatott termékek
(Article 3(2) of Directive 2011/61/EU) Article 2 Calculation of the total value of assets under management
[a 2011/61/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdése]
CMBS
üzleti ingatlannal fedezett értékpapír
An AIFM shall implement effective internal operational risk management policies and procedures in order to identify, measure, manage and monitor appropriately operational risks including professional liability risks to which the AIFM is or could be reasonably exposed. The operational risk management activities shall be performed independently as part of the risk management policy.
Az ABAK eredményes belső működésikockázat-kezelési politikákat és eljárásokat működtet az ABAK-kal kapcsolatban ténylegesen vagy esetlegesen felmerülő működési kockázatok, köztük a szakmai felelősséggel kapcsolatos kockázatok azonosítása, mérése, kezelése és megfelelő nyomon követése érdekében A működési kockázat kezelésével kapcsolatos tevékenységeket a kockázatkezelési politika részeként, függetlenül kell végezni.
Where relevant, the terms under which redemption is permitted and circumstances determining when management discretion applies shall be included. Also any voting or other restrictions exercisable, the length of any lock-up or any provision concerning ‘first in line’ or ‘pro-rating’ on gates and suspensions shall be included.
Adott esetben ki kell térni azokra a feltételekre, amelyek alapján megengedett a visszaváltás, valamint azokra a körülményekre, amelyek meghatározzák, hogy mikor alkalmazandó a teljes körű kezelési jog. Ki kell térni továbbá a gyakorolható szavazati vagy más korlátozásokra, a lekötés hosszára vagy a visszaváltási korlátokra és felfüggesztésekre az „első a sorban” vagy „az arányos elosztás” tekintetében alkalmazott rendelkezésekre.
ABS
eszközfedezetű értékpapír
RMBS
lakóingatlannal fedezett értékpapír
Commission Implementing Regulation (EU) No 232/2013
A Bizottság 232/2013/EU végrehajtási rendelete
fixing the Union withdrawal and selling prices for the fishery products listed in Annex I to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2013 fishing year
a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek uniós kivonási és eladási árának a 2013. halászati évre történő rögzítéséről
Regulation (EC) No 104/2000 provides that the Union withdrawal and selling prices for each of the products listed in Annex I thereto are to be fixed on the basis of the freshness, size or weight and presentation of the product by applying the conversion factor for the product category concerned to an amount not more than 90 % of the relevant guide price.
A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy az I. mellékletben felsorolt valamennyi termék tekintetében az uniós kivonási és eladási árat a termék frissessége, mérete vagy tömege, illetve kiszerelése alapján kell rögzíteni az érintett termékkategóriára vonatkozó átváltási tényező alkalmazásával, és az így kiszámított ár nem haladhatja meg a vonatkozó irányadó ár 90 %-át.
The guide prices for the 2013 fishing year were fixed for all the products concerned by Council Regulation (EU) No 1242/2012 [2].
Az érintett termékek tekintetében a 2013. halászati évre vonatkozó irányadó árakat az 1242/2012/EU tanácsi rendelet [2] rögzítette.
In order not to hinder the operation of the intervention system in the year 2013, this Regulation should apply retroactively from 1 January 2013.
Annak érdekében, hogy 2013-ban zavartalan legyen az intervenciós rendszer működése, ezt a rendeletet indokolt visszamenőleges hatállyal, 2013. január 1-jétől alkalmazni.
The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Regulation (EC) No 104/2000,
Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 104/2000/EK rendelettel létrehozott bizottság véleményével,
The conversion factors used for calculating the Union withdrawal and selling prices, as referred to in Articles 20 and 22 of Regulation (EC) No 104/2000, for the 2013 fishing year for the products listed in Annex I to that Regulation, are set out in Annex I to this Regulation.
A 104/2000/EK rendelet I. mellékletében felsorolt termékek tekintetében az ugyanezen rendelet 20. és 22. cikkében említett, a 2013. halászati évre alkalmazott uniós kivonási és eladási árak kiszámításához használt átváltási tényezőket e rendelet I. melléklete állapítja meg.
The Union withdrawal and selling prices applicable for the 2013 fishing year and the products to which they relate are set out in Annex II.
A 2013. halászati évben alkalmazandó uniós kivonási és eladási árakat és azon termékek körét, amelyekre ezek az árak vonatkoznak a II. melléklet állapítja meg.
The withdrawal prices applicable for the 2013 fishing year in landing areas which are very distant from the main centres of consumption in the Union, the adjustment factors used for calculating those prices and the products to which those prices relate are set out in Annex III.
Az Unió főbb fogyasztási központjaitól távol eső kirakodási helyeken a 2013. halászati évben alkalmazandó kivonási árakat, a kiszámításukhoz használt kiigazítási tényezőket és azon termékek körét, amelyekre ezek az árak vonatkoznak a III. melléklet állapítja meg.
OJ L 352, 21.12.2012, p. 6.
HL L 352., 2012.12.21., 6. o.
Conversion factors for the products listed in Parts A, B and C of Annex I to Regulation (EC) No 104/2000
A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A., B. és C. pontjában felsorolt termékekre alkalmazandó átváltási tényezők
Withdrawal and selling prices in the Union of the products listed in Parts A, B and C of Annex I to Regulation (EC) No 104/2000
A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A., B. és C. pontjában felsorolt termékek uniós kivonási és eladási árai
1 January to 30 April 2013
2013. január 1-jétőláprilis 30-ig
1 May to 31 December 2013
2013. május 1-jétőldecember 31-ig
Selling prices
Eladási ár
(in EUR/t)
(EUR/tonna)
Commission Implementing Regulation (EU) No 233/2013
A Bizottság 233/2013/EU végrehajtási rendelete