natgillin/translations-raw huggingface dataset:
NCBs shall ensure that the data referred to in paragraph 1 meet the ECB’s minimum statistical standards set out in Annex III to Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24), as well as any other requirements set out in Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24), before transmitting them to the ECB in accordance with Article 3.
Az NKB-knak az adatoknak a 3. cikkben foglaltak szerint az EKB-nak történő továbbítását megelőzően biztosítaniuk kell, hogy az (1) bekezdésben hivatkozott adatok megfelelnek a 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) III. mellékletében, valamint a 1011/2012/EU rendeletben (EKB/2012/24) meghatározott bármely egyéb statisztikai minimumelőírásoknak.
Without prejudice to the ECB’s verification rights set out in Regulations (EC) No 2533/98 and (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24), the NCBs shall monitor and ensure the quality and reliability of the statistical information made available to the ECB and cooperate closely with the operators of the ESCB Securities Holdings Statistics Database (hereinafter the ‘SHSDB’) as part of overall data quality management.
Az EKB-nak a 2533/98/EK és az EKB/1011/2012 rendeletben (EKB/2012/24) foglalt ellenőrzési jogának sérelme nélkül az NKB-k ellenőrzik és biztosítják az EKB rendelkezésére bocsátott statisztikai adatok minőségét és megbízhatóságát, valamint az átfogó adatminőség-kezelés részeként szorosan együttműködnek a KBER Értékpapírállomány Statisztikai Adatbázis („SHSDB”) működtetőivel.
The ECB shall assess these data in a similar manner, in close cooperation with the operators of the SHSDB.
Az EKB ehhez hasonló módon értékeli az adatokat, szoros együttműködésben az SHSDB működtetőivel.
The assessment shall be carried out in a timely manner.
Az értékelést időben el kell elvégezni.
The NCBs shall use the ESCB-Net for the electronic transmission of the statistical information required by the ECB.
Az NKB-k az EKB által megkövetelt statisztikai adatok elektronikus továbbításához a KBER-Netet használják.
The statistical information shall be made available to the ECB in accordance with electronic reporting standards laid down separately.
A statisztikai adatokat a külön meghatározott elektronikus adatszolgáltatási követelményekben foglaltaknak megfelelően bocsátják az EKB rendelkezésére.
Subject to the ECB’s prior consent, other means may be used to transmit statistical information.
Az EKB előzetes hozzájárulása alapján lehetőség van a statisztikai adatok egyéb módon történő továbbítására is.
Taking account of the views of the ESCB Statistics Committee, the ECB’s Executive Board may make technical amendments to the annexes to this Guideline, provided that such amendments neither change the underlying conceptual framework nor affect the reporting burden on reporting agents.
Figyelembe véve a KBER Statisztikai Bizottságának véleményét, az EKB Igazgatósága technikai módosításokat végezhet ezen iránymutatás mellékleteiben, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a mögöttes koncepciót, és nem érintik az adatszolgáltatók jelentési terhét.
The Eurosystem central banks shall comply with Articles 8 and 9 from the date of notification of the Guideline to the NCBs and with the remaining provisions of the Guideline from 1 January 2014.
Az eurorendszerbeli központi bankok 8. és a 9. cikkben foglaltaknak az iránymutatásnak az NKB-kkal történő közlésének napjától kezdődően, továbbá az iránymutatás további rendelkezéseinek 2014. január 1-jétől kezdődően meg kell feleljenek.
Done at Frankfurt am Main, 22 March 2013.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. március 22-én.
OJ L 305, 1.11.2012, p. 6.
HL L 305., 2012.11.1., 6. o.
PART 1
I. MELLÉKLET
Holdings of securities by sector excluding holdings by national central banks
ADATSZOLGÁLTATÁSI RENDSZEREK
General information and explanatory notes
Általános adatok és magyarázó megjegyzések Szolgáltatott adatok [29] Tulajdonságok
Reported information [1]
Szolgáltatott adatok [1]
Attribute
Tulajdonságok
Status [2]
Állapot [2]
General information
Általános adatok Adatszolgáltató intézmény K
Reporting institution
Az adatszolgáltató intézmény azonosító kódja Adatszolgáltatás napja
Identification code of the reporting institution
Az adatszolgáltató intézmény azonosító kódja
Submission date
Adatszolgáltatás időpontja
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Az az időpont, amikor az adatokat benyújtják az SHSDB-be
Period to which the data refer
Az az időszak, amelyre az adat vonatkozik
Reporting frequency
Adatszolgáltatási gyakoriság
Quarterly data
Negyedéves adat
Explanatory notes (metadata)
Magyarázó megjegyzések (metaadatok)
Treatment of early redemptions
A lejárat előtti visszaváltás kezelési módja
Treatment of accrued interest
A felhalmozott kamat kezelési módja
Information on holdings of securities
Az értékpapírállományokra vonatkozó adatok Szolgáltatott adatok [31] Tulajdonságok
Reported information [4]
Állapot [4] Leírás
Deposit-taking corporations except central banks (S.122)
Betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével (S.122)
Money market funds (MMF) (S.123)
Pénzpiaci alapok (MMF-ek) (S.123)
Other financial corporations [7] excluding financial vehicle corporations
Egyéb pénzügyi vállalatok [6], kivéve a speciális pénzügyi közvetítő vállalatokat
Insurance corporations and pension funds (subsector not identified) (S.128 + S.129) (transitional period)
Biztosítóintézetek és nyugdíjpénztárak (alszektor nem azonosított) (S.128 + S.129) (átmeneti időszak)
Central government (S.1311) (voluntary breakdown)
Központi kormányzat (S.1311) (önkéntes tagolás)
State government (S.1312) (voluntary breakdown)
Tartományi kormányzat (S.1312) (önkéntes tagolás)
Local government (S.1313) (voluntary breakdown)
Helyi önkormányzat (S.1313) (önkéntes tagolás)
Social security funds (S.1314) (voluntary breakdown)
Társadalombiztosítási alapok (S.1314) (önkéntes tagolás)
Other general government (subsector not identified)
Egyéb kormányzat (alszektor nem azonosított)
Households excluding non-profit institutions serving households (S.14) (voluntary breakdown for resident investors, mandatory for third party holdings)
Háztartások a háztartásokat segítő nonprofit intézmények kivételével (S.14) (önkéntes tagolás a rezidens befektetők vonatkozásában, kötelező tagolás a harmadik felek értékpapírállományai vonatkozásában)
Non-profit institutions serving households (S.15) (voluntary breakdown)
Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.15) (önkéntes tagolás)
Other households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) (subsector not identified)
Egyéb háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S.14 + S.15) (alszektor nem azonosított)
Non-financial investors excluding households (only for third party holdings) (S.11 + S.13 + S.15) [8]
Nem pénzügyi befektetők a háztartások kivételével (csak a harmadik felek értékpapírállományai vonatkozásában) (S.11 + S.13 + S.15) [7]
Central banks and general government to be reported only for holdings by non-euro area countries (S.121 + S.13) [9]
A központi bankok és kormányzat adatait csak az euroövezeten kívüli országok állományai vonatkozásában kell jelenteni (S.121 + S.13) [8] A központi bankok és kormányzat kivételével a befektetők adatait csak az euroövezeten kívüli országok állományai vonatkozásában kell jelenteni [8] Ismeretlen szektor [9] Az értékpapír tulajdonosának országa K Az ország, amelyben a befektető rezidens Forrás K
Investors other than central banks and governments to be reported only for holdings by non-euro area countries [9]
Az értékpapírállományokról szolgáltatott adatok forrása Közvetlen adatszolgáltatás Letétkezelői adatszolgáltatás
Unknown sector [10]
Vegyes adatszolgáltatás [10]
Holder country
Nem áll rendelkezésre
Source of the submitted information on securities holdings
Közvetlen befektetés Portfólióbefektetés
Direct reporting
Nem meghatározott
Custodian reporting
Adatszolgáltatás alapja
Mixed reporting [11]
K/Ö [11] Azt jelzi, hogy az értékpapírt százalékban vagy egységekben jegyzik.
Not available
Százalék Egységek
Function
Névleges pénznem
Portfolio investment
Pozíciók K
Reporting basis
Adatszolgáltatás alapja
Indicates how the security is quoted, as a percentage or in units
Azt jelzi, hogy az értékpapírt százalékban vagy egységekben jegyzik.
Nominal currency
Névleges pénznem
Total amount of securities held
Teljes értékpapírállomány
At market value.
Piaci értéken.
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [14]
K [14] Az két legnagyobb befektető értékpapírállományának összege
Positions: of which amount
Névértéken, a pozícióknál meghatározott értékelési módszerrel egyezően Piaci értéken, a pozícióknál meghatározott értékelési módszerrel egyezően Formátum K [12] Meghatározza a névértéken megadott pozíciók esetében alkalmazott formátumot Euróban vagy az egyéb, alkalmazandó pénznemben meghatározott névérték
Amount of securities held by the two largest investors
Az értékpapírállomány mennyiségében bekövetkezett egyéb változások
At nominal value, according to the same valuation method as positions
Névértéken, a névértéken megadott pozícióknál meghatározott formátummal egyezően
At market value, according to the same valuation method as positions
A piacon euróban megadott áron Egyéb mennyiségi változások: amelyből az összeg
Specifies the format used for the positions at nominal value
Meghatározza a névértéken megadott pozíciók esetében alkalmazott formátumot
Nominal value in euro or other relevant currency
Euróban vagy az egyéb, alkalmazandó pénznemben meghatározott névérték
At market value in euro
A piacon euróban megadott áron
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [18]
K [14], [18] Az egyedi befektetők két legnagyobb tranzakciójának összege abszolút értéken, a pénzügyi tranzakciók esetében meghatározott értékelési módszerrel megegyezően
Financial transactions: of which amount
A bizalmasság jellege
Sum of the two largest transactions in absolute terms by individual holders, according to the same valuation method as the financial transactions
A pozíciókra, tranzakciókra, illetve a mennyiségben bekövetkezett egyéb változásokra vonatkozó adatok bizalmasságának jellege Nyilvánosságra nem hozható, csak belső használatra
Confidentiality status
Bizalmas statisztikai adatok
Not for publication, restricted for internal use only
táblázat
Confidential statistical information
Az ISIN-kóddal rendelkező értékpapírok állománya
Holdings of securities with an ISIN code
Az ISIN-kóddal rendelkező értékpapírok állománya Szolgáltatott adatok [38] Tulajdonságok
Status [23]
Leírás
Holdings of securities without an ISIN code
Az ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírok állománya
Reported information [24]
Szolgáltatott adatok [23]
Status [25]
Állapot [24]
Basic reference data
Alapvető referenciaadatok
Aggregation flag
Az aggregációra vonatkozó jelzés
Type of data
Az adat típusa
Data reported on a security-by-security basis
Értékpapíronkénti alapon szolgáltatott adatok
Aggregated data (no security-by-security)
Aggregált adatok (nem értékpapíronként)
Securities/aggregates identification number
Az értékpapírok/aggregátumok azonosító száma
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings
Az ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírokra és az értékpapírállomány aggregált adataira vonatkozó, belső használatra szolgáló értékpapír-azonosító szám
Securities identification number type
Értékpapír-azonosító szám típus K [42]
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [27]
Meghatározza az értékpapíronkénti alapon szolgáltatott értékpapírok azonosító számát [26] Az NKB belső felhasználású kódja CUSIP SEDOL
NCB internal number
Az értékpapíroknak az ESA 2010-ben és a 1011/2012/EU rendeletben (EKB/2012/24) foglaltak szerinti besorolása Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Instrument classification
Kibocsátó szektora
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31)
Short-term debt securities (F.31)
Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32)
Long-term debt securities (F.32)
Tőzsdei részvények (F.511)
Listed shares (F.511)
Befektetési jegyek vagy egységek (F.52)
Investment fund shares or units (F.52)
Az értékpapírok egyéb típusai [27]
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Az értékpapír kibocsátójának bejegyzés vagy székhely szerinti országa
Issuer country
Árérték [46]
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Az értékpapír ára a referenciaidőszak végén
Price value [29]
Árérték [28]
Price of the security at the end of the reference period
Az értékpapír ára a referenciaidőszak végén
Price value basis [29]
Az árérték alapja [28]
Basis on which the price value is given
Az az alap, amelyen az árértéket szolgáltatják
euro or other relevant currency
Euro vagy egyéb vonatkozó pénznem
Additional reference data
Kiegészítő referenciaadatok
Issuer name
Kibocsátó neve
Short name
Rövidített elnevezés
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Az értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott rövidített elnevezése, az értékpapír jellemzői és az egyéb rendelkezésre álló információk alapján meghatározva
Issue date
Kibocsátás időpontja
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time
Ez az az időpont, amikor az értékpapírok a befektetők részére történő leszállításra első ízben állnak rendelkezésre.
Maturity date
Lejárat időpontja
Date on which the instrument is redeemed
Az az időpont, amikor az eszközt visszaváltják
Amount outstanding
Forgalomban lévő állomány
Amount outstanding converted into euro
A forgalomban lévő állomány euróra átváltva
Market capitalisation
Piaci tőkeérték
Latest available market capitalisation in euro
A rendelkezésre álló legutóbbi piaci tőkeérték euróban kifejezve
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
A legutóbbi kamatszelvény kifizetése óta vagy az időbeli elhatárolás kezdeti időpontja óta felhalmozott kamat.
Last split factor
Legutolsó részvényfelosztási tényező
Stock splits and reverse splits of shares
A részvények felosztása és összevonása
Last split date
Legutolsó részvényfelosztási időpont
Date from which the stock split becomes effective
Az az időpont, amellyel a részvényfelosztás hatályossá válik
Coupon type
Kamatozás típusa
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
A kamatozás típusa (rögzített, változó, lépcsőzetes stb.)
Debt type
Értékpapírtípus
Type of debt instrument
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír típusa
Dividend amount
Osztalék mennyisége
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
A legutóbbi, egy részvényre kifizetett osztalék mennyisége az osztalék mennyiségének típusában, adózás előtt (bruttó osztalék)
Dividend amount type
Osztalék mennyiségének típusa
Denomination either in dividend currency or number of shares
Az osztalék pénznemében vagy a részvények számában denominálva
Dividend currency
Osztalékfizetés pénzneme
Currency of last dividend payment
A legutóbbi osztalékfizetés pénzneme
Asset securitisation type
Biztosíték típusa
Type of securing asset
A biztosítékként szolgáló eszköz típusa
Holdings of securities by reporting groups
Az adatszolgáltatók értékpapírállománya
Reported information [30]
Állapot [30]
Reported information [32]
Állapot [32]
ID of the reporting group [34]
Az adatszolgáltató csoport azonosítója [33]:
Residency of the entities of the group
A csoport jogalanyainak rezidens helye
Residency of the entities of the group, when reported separately from head office [35]
A csoport jogalanyainak rezidens helye, amennyiben az adatszolgáltatásra a tevékenység végzésének központjától elkülönítve kerül sor [34]
Resident in the country of the head office
A tevékenység végzésének központjával azonos országban rezidens
Not resident in the country of the head office
Nem a tevékenység végzésének központjával azonos országban rezidens
If not resident in the country of the head office, resident of other euro area countries
Ha nem a tevékenység végzésének központjával azonos országban rezidens, egyéb euroövezeti országban rezidens
If not resident in the country of the head office, resident outside the euro area
Ha nem a tevékenység végzésének központjával azonos országban rezidens, egyéb nem euroövezeti országban rezidens
Entity ID
Jogalany azonosítója
ID of the entity of the group [34]
A csoport jogalanyának azonosítója [33]
Country of residency of the entity
Ország, amelyben a jogalany rezidens
Country of legal incorporation or domicile of the entity
A jogalany bejegyzés vagy székhely szerinti országa
Group type
A csoport típusa
Banking group
Bankcsoport
Currency in which the ISIN is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Az a pénznem, amelyben az ISIN denominált, abban az esetben kell szolgáltatni, ha az adatszolgáltatás alapja százalékos
Number of shares/units [37]
A részvények/egységek darabszáma [36]
At nominal value [36].
Névértéken [35].
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest
Egy értékpapír egységeinek száma, illetve aggregált nominális összege (névleges pénznemben vagy euróban), amennyiben az értékpapírral egységek helyett összegben kereskednek, kivéve a felhalmozott kamatot
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [38]
Értékpapírállomány, a piacon euróban megadott áron, beleértve a felhalmozott kamatot [37]
Other changes in volume in the amount of the security held
Az értékpapírállomány mennyiségében bekövetkezett egyéb változások
At nominal value in the same format as the positions at nominal value [36]
Névértéken, a névértéken megadott pozícióknál meghatározott formátummal egyezően [35]
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [38]
Egy értékpapír vételi és eladási összegének különbsége tranzakciós értéken, euróban elszámolva, beleértve a felhalmozott kamatot is [37]
Issuer is part of the reporting group
Kibocsátó az adatszolgáltató csoport része
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group
Azt jelzi, hogy az értékpapírt ugyanaz az adatszolgáltató csoport egy jogalanya bocsátotta-e ki
Status [40]
Leírás
Reported information [41]
Szolgáltatott adatok [40]
Status [42]
Állapot [41]
Securities identification number
Értékpapír-azonosító szám
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis, or on an aggregated basis
Az ISIN-kóddal nem rendelkező, értékpapíronként alapon vagy aggregáltan szolgáltatott értékpapírokra vonatkozó, az NKB belső használatára szolgáló értékpapír-azonosító szám
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [44]
Egyéb [44] Eszközbesorolás K
Other [45]
Az értékpapírok egyéb típusai [45]
Price value [47]
Az árérték alapja [46]
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the issue and any other available information
Az értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott rövidített elnevezése, a kibocsátás jellemzői és az egyéb rendelkezésre álló információk alapján meghatározva
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group for securities reported on a security-by-security basis
Az értékpapíronkénti alapon szolgáltatott értékpapírok esetében azt jelzi, hogy az értékpapírt ugyanaz az adatszolgáltató csoport egy jogalanya bocsátotta-e ki
Date on which the debt instrument is redeemed
Az az időpont, amikor az eszközt visszaváltják
The electronic reporting standards are laid down separately.
K: kötelezően szolgáltatandó jellemző; Ö: önkéntesen szolgáltatott jellemző.
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Nem szükséges az aggregált alapon jelentett értékpapírok esetében.
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Az elektronikus adatszolgáltatási standardok külön kerültek meghatározásra.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
Egyéb pénzügyi közvetítők (S.125) és a pénzügyi kiegészítő tevékenységet végző vállalatok (S.126), valamint a zárt pénzügyi vállalatok és pénzkölcsönzők (S.127)
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Csak amennyiben az S.11, S.13 és az S.15 szektorokat nem jelentik elkülönítetten.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Az euroövezeten kívüli központi bankok által jelentett adatok vonatkozásában csak a nem rezidens befektetők állományára vonatkozó adatokat kell jelenteni.
For data reported by non-euro area national central banks, only for reporting holdings by non-resident investors.
Az értékpapír tulajdonosának országban rezidens nem allokált szektor; azaz az ismeretlen országok ismeretlen szektoraira vonatkozó adatokat nem kell szolgáltatni. Az NKB-k tájékoztatják az SHSDB operátorát az ismeretlen szektor okáról, amennyiben az értékek statisztikailag relevánsak.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Az ISIN-kóddal rendelkező értékpapírok vonatkozásában kötelező; az ISIN-kóddal nem rendelkező értékpapírok vonatkozásában önkéntes.
Mandatory for reporting securities with an ISIN code; voluntary for reporting securities without an ISIN code.
Nem kell szolgáltatni amennyiben a piaci értékekre (és az értékben/tranzakciók számában bekövetkezett egyéb változásra) vonatkozó adatokat szolgáltatják.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
A felhalmozott kamat beépítése ajánlott, a legjobb elérhető adatok alapján.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Az elektronikus adatszolgáltatási standardok külön kerültek meghatározásra.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
A felhalmozott kamat beépítése ajánlott, a legjobb elérhető adatok alapján.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
A felhalmozott kamat beépítése ajánlott, a legjobb elérhető adatok alapján.
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
Abban az esetben kell szolgáltatni, ha a két legnagyobb befektető pozíciójára, tranzakcióira, illetve a mennyiségben bekövetkezett egyéb változásokra vonatkozó összegszerű adatok nem állnak rendelkezésre/azokat nem szolgáltatják.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a tranzakciókra vonatkozó adatokat az NKB-k a pozíciókból származtatták. Ezekben az esetekben a bizalmasságra vonatkozó adatok az SHSDB-ből kerülnek származtatásra, azaz amennyiben a kezdeti és/vagy végső pozíciók bizalmasak, úgy a származtatott tranzakció is bizalmasként kerül megjelölésre.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Az NKB-knak lehetőleg ugyanazt az értékpapír azonosító számot kell használniuk az egyes értékpapírok vonatkozásában több éven keresztül. Ezen túlmenően, valamennyi értékpapír azonosító számnak csak egyetlen értékpapírra kell vonatkoznia. Az NKB-knak tájékoztatniuk kell az SHSDB kezelőket arról, ha ezt nem áll módjukban megtenni. A CUSIP és a SEDOL kódokat fel lehet belső NKB-kódként használni.
These securities will not be included in the production of aggregates.
A pozíciók piaci értékének kiszámítása a pozíciók névértékéből.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.
Az elektronikus adatszolgáltatási standardok külön kerültek meghatározásra.