natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Az ügyletből adódó jogokat és kötelezettségeket viselő fél feltüntetése.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Ha az ügylet egy olyan szerkezet (pl. tröszt vagy alap) igénybevételével kerül végrehajtásra, amely számos kedvezményezettet képvisel, az adott szerkezetet kell kedvezményezettként megjelölni.
If the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of individuals, by a client code as assigned by the legal entity used by the individual.
Ha az ügylet kedvezményezettje az ügyletnek nem szerződő fele, a bejelentő szerződő fél köteles az ügylet kedvezményezettjét egyedi kóddal, vagy egyének esetében az egyének által igénybe vett jogalany által kijelölt ügyfélkóddal azonosítani.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Arra vonatkozó adat, hogy a bejelentő szerződő fél a saját számlájára (saját nevében vagy egy ügyfél nevében eljárva) vagy egy ügyfél számlájára és nevében ügynökként eljárva kötötte-e meg a szerződést.
Identifies whether the contract was a buy or a sell.
Arra vonatkozó adat, hogy az ügylet vétel vagy eladás volt-e.
In the case of an interest rate derivative contract, the buy side will represent the payer of leg 1 and the sell side will be the payer of leg 2.
A származtatott kamatügyletek esetében a vevői oldal jelenti az 1. ág fizető felét, az eladói oldal pedig a 2. ág fizető felét.
Contract with non-EEA counterparty
Nem EGT-beli szerződő féllel létrejött ügylet
Indicates whether the other counterparty is domiciled outside the EEA.
Annak megjelölése, hogy a másik szerződő fél letelepedési helye az EGT-n kívül található-e.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty’s commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Arra vonatkozó adat, hogy az ügylet a 648/2012/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint, objektíven mérhető adatok alapján közvetlenül kapcsolódik-e a bejelentő szerződő fél kereskedelmi tevékenységéhez vagy likviditásfinanszírozásához.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in point 8 of Article 2 Regulation (EU) No 648/2012.
Ezt a mezőt üresen kell hagyni abban az esetben, ha a bejelentő szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 8. pontja szerinti pénzügyi szerződő fél.
Information on whether the reporting counterparty is above the clearing threshold as referred to in Article 10(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Arra vonatkozó adat, hogy a bejelentő szerződő fél meghaladta-e a 648/2012/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett elszámolási értékhatárt.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Az ügyletnek a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, piaci értéken történő vagy modell alapú értékelése, amennyiben alkalmazandó.
The currency used for the mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Az ügyletnek a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, piaci értéken történő vagy modell alapú értékelése során használt pénznem, amennyiben alkalmazandó.
Date of the last mark to market or mark to model valuation.
Az utolsó piaci értéken történő vagy modell alapú értékelés dátuma.
Time of the last mark to market or mark to model valuation.
Az utolsó piaci értéken történő vagy modell alapú értékelés időpontja.
Indicate whether valuation was performed mark to market or mark to model.
Annak megjelölése, hogy az ügylet értékelését piaci értéken vagy modell alapján hajtották-e végre.
Whether collateralisation was performed.
Annak megjelölése, hogy az ügyletet fedezték-e biztosítékeszközökkel.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Annak megjelölése, hogy a biztosítékeszközöket portfóliószinten nyújtották-e.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
A biztosítékeszközök portfóliószinten történő nyújtása azt jelenti, hogy a biztosítékeszközök kiszámítása a szerződésekből eredő nettó pozíciók alapján, és nem ügyletenként történik.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Ha a biztosítékeszközök bejelentése portfóliószinten történik, a portfóliót a bejelentő szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.
Value of the collateral posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott biztosítékeszközök értéke.
Where collateral is posted on a portfolio basis, this field should include the value of all collateral posted for the portfolio.
Ha a biztosítékeszközök nyújtására portfóliószinten kerül sor, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként nyújtott összes biztosítékeszköz értékét.
Specify the value of the collateral for field 25.
A 25. mezőben megadott biztosítékeszköz pénznemének meghatározása. 2.
Section 2a —
szakasz –
Contract type
ügylettípus
The contract shall be identified by using a product identifier.
Az ügylet azonosítása termékazonosító alapján történik.
The underlying shall be identified by using a unique identifier for this underlying.
Az alapul szolgáló eszköz azonosítása egyedi azonosító alapján történik.
In case of baskets or indices, an indication for this basket or index shall be used where a unique identifier does not exist.
Az egyedi azonosítóval nem rendelkező kosarakat vagy indexeket egyéb jelöléssel kell ellátni.
The currency of the notional amount.
A nominális összeg pénzneme.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Származtatott kamatügylet esetén az 1. ág nominális pénzneme.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Származtatott kamatügylet esetén az 2. ág nominális pénzneme.
The currency to be delivered.
Teljesítendő pénznem.
Section 2b —
szakasz –
Details on the transaction
az ügylet részletei
A Unique Trade ID agreed at the European level, which is provided by the reporting counterparty.
EU-szinten egyeztetett, egyedi kereskedési azonosító, amelyet a bejelentő szerződő fél bocsát rendelkezésre.
If there is no unique trade ID in place, a unique code should be generated and agreed with the other counterparty.
Egyedi kereskedési azonosító hiányában a másik szerződő féllel egyeztetve, egyedi kódot kell generálni.
A unique identification number for the transaction provided by the reporting entity or a third party reporting on its behalf.
Az ügylet egyedi azonosító száma, amelyet a bejelentő jogalany vagy a bejelentő jogalany nevében bejelentő harmadik fél bocsát rendelkezésre.
The venue of execution shall be identified by a unique code for this venue.
A végrehajtás helyszínét a helyszínre vonatkozó egyedi kóddal kell azonosítani.
In case of a contract concluded OTC, it has to be identified whether the respective instrument is admitted to trading but traded OTC or not admitted to trading and traded OTC.
Tőzsdén kívüli ügylet esetében meg kell jelölni, hogy az adott eszköz esetében melyik kijelentés helytálló: bevezették a piacra, de tőzsdén kívül kereskednek vele, vagy nem vezették be a piacra és tőzsdén kívül kereskednek vele.
Identify whether the contract results from a compression exercise.
Annak megjelölése, hogy az ügylet tömörítés eredményeként jött-e létre.
Price/rate
Ár/ráta
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Származtatott ügyletenkénti ár jutalékok és a felhalmozódott kamat nélkül, amennyiben alkalmazandó.
The manner in which the price is expressed.
Az ár kifejezésének módja.
Original value of the contract.
Az ügylet eredeti értéke.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by one contract.
A pénzügyi eszköz egy kereskedelmi ügylethez tartozó egységeinek a száma, pl. az egy ügylethez tartozó származtatott ügyletek száma.
Number of contracts included in the report, where more than one derivative contract is reported.
A bejelentésben szereplő ügyletek száma, ha egynél több származtatott ügylet került bejelentésre.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
A bejelentő szerződő fél által eszközölt vagy kapott előlegfizetések összege.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Annak megadása, hogy az ügylet teljesítésére ténylegesen vagy készpénzben került-e sor.
As defined in Article 1(2).
Az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően.
Date when obligations under the contract come into effect.
Az ügylet szerinti kötelezettségek hatálybalépésének dátuma.
Original date of expiry of the reported contract.
A bejelentett ügylet lejáratának dátuma.
An early termination shall not be reported in this field.
Az ügylet idő előtti lezárását nem kell feltüntetni ebben a mezőben.
Termination date of the reported contract.
A bejelentett ügylet lezárásának dátuma.
If not different from maturity date, this field shall be left blank.
Amennyiben ez megegyezik a lejárat napjával, a mezőt üresen kell hagyni.
Date of Settlement
A kiegyenlítés dátuma
Date of settlement of the underlying.
A mögöttes eszköz kiegyenlítésének dátuma.
If more than one, further fields may be used (e.g. 23A, 23B, 23C, etc.).
Egynél több mögöttes eszköz esetén további mezőket is igénybe lehet venni (pl. 23A., 23B., 23C…).
Reference to the name of the relevant master agreement, if used for the reported contract (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Utalás a bejelentett ügyletnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás elnevezésére (pl. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement vagy bármilyen helyben használt keretmegállapodás).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Hivatkozás a bejelentett ügyletnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás verziójának évszámára (pl. 1992, 2002, …).
Section 2c —
szakasz –
Risk mitigation/Reporting
kockázatmérséklés/bejelentés
Date and time of the confirmation, as defined under Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [1] indicating time zone in which the confirmation has taken place.
A visszaigazolás dátuma és időpontja a 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek [1] megfelelően, valamint a visszaigazolás helye szerinti időzóna feltüntetése.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Annak feltüntetése, hogy az ügyleteket elektronikus úton vagy nem elektronikus úton igazolták vissza, vagy nem igazolták vissza.
Section 2d —
szakasz –
Clearing
elszámolás
Indicates, whether the reported contract is subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012.
Annak megjelölése, hogy a bejelentett ügylet a 648/2012/EU rendelet szerinti elszámolási kötelezettség hatálya alá esik-e.
Indicates, whether clearing has taken place.
Annak megjelölése, hogy sor került-e az elszámolásra.
Time and date when clearing took place.
Az elszámolás napja és ideje.
In case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Ha egy ügylet elszámolásra került, az ügylet elszámolását végző központi szerződő fél egyedi kódja.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Annak megjelölése, hogy az ügylet a 648/2012/EU rendelet 3. cikke szerinti csoporton belüli ügyletként jött-e létre.
Section 2e
szakasz –
Interest Rates
kamatlábak
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported.
Az alábbi információk mindegyikét tartalmazó egyedi termékazonosító bejelentése esetén a következő mezőkben foglalt adatokat nem kell bejelenteni.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Az 1. ág rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
A 2. ág rögzített kamatlábának megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
The actual number of days in the relevant fixed rate payer calculation period, if applicable.
A vonatkozó rögzített kamat teljesítője által alkalmazott kamatszámítási időszak napjainak tényleges száma, amennyiben alkalmazandó.
Fixed leg payment frequency
Rögzített láb – fizetési gyakoriság
Frequency of payments for the fixed rate leg, if applicable.
A rögzített láb fizetésének gyakorisága, amennyiben alkalmazandó.
Frequency of payments for the floating rate leg, if applicable.
A változó kamatláb fizetésének gyakorisága, amennyiben alkalmazandó.
Frequency of floating rate leg resets, if applicable.
A változó kamatlábak ismételt megállapításának gyakorisága, amennyiben alkalmazandó.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Az előre meghatározott időközönként, a piaci referencia-kamatláb alapján ismételten megállapított, alkalmazott kamatlábak megjelölése, amennyiben alkalmazandó.
Section 2f —
szakasz –
Foreign Exchange
deviza
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Keresztdeviza, amennyiben a pénznem eltér a teljesítés pénznemétől.
Exchange rate 1
Árfolyam 1
The contractual rate of exchange of the currencies.
A pénznemek szerződésben rögzített átváltási árfolyama.
Forward exchange rate
Forward árfolyam
Forward exchange rate on value date.
Forward árfolyam az értéknapon.
Exchange rate basis
Árfolyam alapja
Quote base for exchange rate.
Az árfolyam alapjául szolgáló pénznemek megadása
Section 2g —
szakasz –
Commodities
áruk
If a UPI is reported and contains all the information below, this is not required to be reported unless to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council [2].
Az alábbi információk mindegyikét tartalmazó egyedi termékazonosító bejelentése esetén az alábbi adatokat nem kell bejelenteni, kivéve, ha az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [2]előírja.
Commodity derivatives
Árupiaci származtatott termék
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Az ügylet alapjául szolgáló áru fajtájának megadása.
Details of the particular commodity beyond field 45.
Az adott árura vonatkozó részletes adatok, a 45. mezőben megjelölteken túl.
Information to be reported according to Regulation (EU) No 1227/2011, if applicable.
Az 1227/2011/EU rendelet szerint jelentendő adatok.
Delivery point(s) of market area(s).
A piaci terület teljesítési pontja(i).
Identification of the border(s) or border point(s) of a transportation contract.
Egy szállítási szerződésben foglalt határ(ok) vagy határátkelőhely(ek) megjelölése.
Repeatable section of fields 50-54 to identify the product delivery profile which correspond to the delivery periods of a day.
Az 50–54. mező ismételhető szakasza, a napi teljesítési időszakoknak megfelelő termékteljesítési profilok azonosítására.
Start date and time of delivery.
A teljesítés kezdőnapja és időpontja.
End date and time of delivery.
A teljesítés zárónapja és időpontja.
Contract capacity
Szerződés szerinti kapacitás
Quantity per delivery time interval.
Mennyiség/teljesítési időintervallum
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Naponta vagy óránként teljesített mennyiség MWh/nap vagy kWh/nap mértékegységben megadva, az alapul szolgáló árunak megfelelően.
Price/time interval quantities
Ár/időintervallum mennyiségek
If applicable, price per time interval quantities.
Ár/időintervallum mennyiségek, amennyiben alkalmazandó
Section 2h —
szakasz –
Options
opciók
Indicates whether the contract is a call or a put.
Annak megjelölése, hogy az ügylet vétel vagy eladás.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Annak megjelölése, hogy az opció kizárólag egy bizonyos időpontban (európai és ázsiai típusú opció), különböző előre meghatározott időpontokban (Bermuda-opció) vagy az ügylet lejártát megelőzően bármikor (amerikai típusú opció) lehívható.
The strike price of the option.
Az opció lehívási ára.
Section 2i —
szakasz –
Modifications to the report
a jelentés módosításai
Whether the report contains:
Az alábbiak bejelentése esetén alkalmazandó jelölések:
a derivative contract or post-trade event for the first time, in which case it will be identified as ‘new’;
származtatott ügylet vagy első alkalommal bejelentett kereskedés utáni tevékenységek esetében megadandó jelölés: „new” („új”).
a modification of details of a previously reported derivative contract, in which case it will be identified as ‘modify’;
korábban bejelentett származtatott ügylet részletei módosításakor megadott jelölés: „modify” („módosítás”).
a cancellation of a wrongly submitted report, in which case, it will be identified as ‘error’;
hibásan benyújtott bejelentés érvénytelenítésekor megadott jelölés: „error” („hiba”).
a termination of an existing contract, in which case it will be identified as ‘cancel’;
meglévő ügylet törlésekor megadott jelölés: „cancel” („törlés”).
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as ‘compression’;
bejelentett ügylet tömörítésekor megadott jelölés: „compression” („tömörítés”).
an update of a contract valuation, in which case it will be identified as ‘valuation update’;
egy ügylet értékelésének frissítésekor megadott jelölés: „valuation update” („értékelési frissítés”).
any other amendment to the report, in which case it will be identified as ‘other’.
a jelentés bármilyen más módosításakor megadott jelölés: „other” („egyéb”).
Where field 58 is reported as ‘other’ the details of such amendment should be specified here.
Ha az 58. mezőben megadott jelölés „other” („egyéb”), akkor a módosítást ebben a mezőben kell részletezni.
CCP
Központi szerződő fél
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013
A Bizottság 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete
supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [2], and in particular Articles 4(4), 5(1), 6(4), 8(5), 10(4) and 11(14) thereof,
tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére, 5. cikke (1) bekezdésére, 6. cikke (4) bekezdésére, 8. cikke (5) bekezdésére, 10. cikke (4) bekezdésére és 11. cikke (14) bekezdésére,
A framework should be provided to encompass rules applicable to the clearing obligation, its application, possible exemptions and risk mitigation techniques to be established when clearing with a central counterparty (CCP) cannot take place.
Keretbe kell foglalni az elszámolási kötelezettségre, annak alkalmazására, a kötelezettség alóli esetleges mentességekre és az abban az esetben alkalmazandó kockázatcsökkentési technikákra vonatkozó szabályokat, ha a központi szerződő fél igénybevételével történő elszámolás nem lehetséges.
To ensure coherence between those provisions, which should enter into force at the same time, and to facilitate a comprehensive view and efficient access for stakeholders and in particular those subject to the obligations, it is desirable to include most of the regulatory technical standards required under Title II of Regulation (EU) No 648/2012 in a single Regulation.
Annak érdekében, hogy biztosítva legyen az egyszerre hatályba lépő rendelkezések koherenciája, továbbá, hogy az érdekelt felek – és különösen a rendelkezések betartására kötelezettek – számára könnyebb legyen az átfogó kép kialakítása és a rendelkezésekhez való hozzáférés, célszerű a 648/2012/EU rendelet II. címe által előírt szabályozási technikai standardok legtöbbjét egyetlen rendeletbe foglalni.
In view of the global nature of the over the counter (OTC) derivatives market, this Regulation should take into account the relevant internationally agreed guidelines and recommendations on OTC derivatives market reforms and mandatory clearing as well as the related rules developed in other jurisdictions.
A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piacának globális jellegére való tekintettel a rendelet figyelembe veszi a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre és a kötelező elszámolásra vonatkozó nemzetközi útmutatásokat és ajánlásokat, valamint a más joghatóságok által kidolgozott kapcsolódó szabályokat.
In particular the framework for the determination of a clearing obligation takes into account the Mandatory Clearing requirements published by the International Organization of Securities Commissions.
Az elszámolási kötelezettség megállapítására vonatkozó szabályozási keret többek között figyelembe veszi az Értékpapírfelügyeletek Nemzetközi Szervezete által közzétett kötelező elszámolási követelményeket.
This will support, as much as possible, convergence with the approach in other jurisdictions.
Ez a lehetőségekhez mérten támogatni fogja a többi joghatóság által alkalmazott megközelítésekkel való konvergenciát.
In order to clearly identify a limited number of concepts stemming from Regulation (EU) No 648/2012, as well as to specify technical terms necessary for developing this technical standard, a number of terms should be defined.
A 648/2012/EU rendeletből származó korlátozott számú fogalom egyértelmű meghatározása, továbbá ezen technikai standard megalkotásához szükséges technikai kifejezések pontosítása céljából néhány fogalmat definiálni kell.
An indirect clearing arrangement should not expose a CCP, clearing member, client or indirect client to additional counterparty risk and the assets and positions of the indirect client should benefit from an appropriate level of protection.
A közvetett elszámolási megállapodások nem tehetik ki a központi szerződő felet, a klíringtagot, az ügyfelet vagy a közvetett ügyfelet további partnerkockázatoknak, továbbá a közvetett ügyfél eszközeinek és pozícióinak megfelelő szintű védelemben kell részesülniük.
It is therefore essential that any type of indirect clearing arrangements comply with minimum conditions for ensuring their safety.
Következésképp elengedhetetlen, hogy a közvetett elszámolási megállapodások minden típusa megfeleljen az említettek biztonságát garantáló minimumfeltételeknek.
To that end, the parties involved in indirect clearing arrangements shall be subject to specific obligations.
Ebből a célból a közvetett elszámolási megállapodás által érintett feleket külön kötelezettségek alá kell vonni.