natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the euro area Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the euro area Member States issued by resident IFs is low.
Ez a lehetőség akkor áll rendelkezésre, amennyiben i. ha a jelentés teljes körű, azaz lényegében kiterjed az adatszolgáltatók által végzett valamennyi ügyletre; ii. az euroövezeti tagállamok nem rezidenseivel kötött vételek és eladások pontos adatai rendelkezésre állnak; iii. az ugyanazon befektetési jegyek kibocsátási és visszavásárlási értéke közötti díjak nélkül számolt értékkülönbség csekély; és iv. az euroövezeti tagállamok nem rezidenseinél lévő, rezidens BA-k által kibocsátott befektetési jegyek mennyisége csekély.
If points (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs, report the relevant data on the basis of available information.
Ha nem alkalmazandó az a)–c) pont, az adatszolgáltató – az MPI-ket és az EPK-kat is beleértve – a vonatkozó adatokat a rendelkezésre álló információ alapján jelenti.
NCBs may also derive the necessary information from the data collected via Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) [2], to the extent that the data comply with the timeliness requirements of Article 9 of this Regulation and, more generally, with the minimum standards set out in Annex IV.
Az NKB-k a szükséges statisztikai információkat levezethetik az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló, 2012. október 17-i 1011/2012/EU (EKB/2012/24) európai központi banki rendelet [2] alapján gyűjtött adatokból is, amennyiben az adatok az e rendelet 9. cikke szerinti, határidőre vonatkozó követelménynek, és általánosságban a IV. mellékletben meghatározott minimumelőírásoknak megfelelnek.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
Ha a névre szóló befektetési jegyek vagy a bemutatóra szóló befektetési jegyek első alkalommal kerülnek kibocsátásra, vagy ha a piaci fejlemények az opciók vagy azok kombinációjának megváltoztatását követelik meg, az NKB-k egyéves időtartamra eltérést adhatnak a (2) és (3) bekezdésekben megállapított követelmények tekintetében.
Reporting tables
Adatszolgáltatási táblázatok 2.
Table 2
tábla
Data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the categories ‘debt securities’, ‘equity’ and ‘investment fund shares/units’ in accordance with the following rules.
A lenti táblázat mezőivel kapcsolatos adatokat a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapír”, a „tulajdoni részesedések” és a „befektetési alapok befektetési jegyei” kategóriába sorolt minden értékpapírra az alábbi szabályoknak megfelelően kell jelenteni.
Data for field 1 must be reported.
Az 1. mezőbe tartozó adatokat jelenteni kell.
If the relevant NCB does not directly collect security-by-security information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4).
Ha az illetékes NKB nem közvetlenül gyűjti a műveletekről szóló értékpapíronkénti információkat, az adatokat a 2., 3. és 4. mezők közül kettő esetében kell jelenteni (azaz 2. és 3. mező; 2. és 4. mező; vagy 3. és 4. mező).
If the relevant NCB directly collects security-by-security information on transactions, data for the following fields must also be reported:
Ha az illetékes NKB közvetlenül gyűjti a műveletekről szóló értékpapíronkénti információkat, adatokat a következő mezők esetében kell jelenteni:
field 5; or fields 6 and 7; and
az 5. mező; vagy 6. és 7. mező; és
field 4; or fields 2 and 3.
a 4. mező, vagy 2. és 3. mező.
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8.
Az illetékes NKB azt is előírhatja az adatszolgáltatók számára, hogy szolgáltassanak adatokat a 8. mező tekintetében.
The relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (2) and (3)(b).
Az illetékes NKB a (2) pont és a (3) pont b) alpontja esetében dönthet úgy is, hogy csak a 2. mező tekintetében gyűjt adatokat.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
Ebben az esetben az NKB legalább évente egyszer köteles ellenőrizni, hogy az NKB által jelentett aggregát adatok (beleértve a helyesbítések gyakoriságát és nagyságát) minősége változatlan.
Number of units or aggregated nominal amount
Egységek száma vagy aggregát nominális összeg
Financial transactions
Pénzügyi ügyletek
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into national categories in accordance with this Regulation.
Ez a táblázat az instrumentumkategóriák részletes szabványos leírását tartalmazza, amelyet a nemzeti központi bankok („NKB-k”) e rendeletnek megfelelően átalakítanak nemzeti kategóriákra.
The table does not constitute a list of individual financial instruments and the descriptions are not exhaustive.
A táblázat nem az egyes pénzügyi eszközök listája és az ismertetés nem tételes.
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the European Union (hereinafter the ‘ESA 2010’) laid down by Regulation (EU) No 549/2013.
A fogalommeghatározások az 549/2013/EU rendeletben megállapított, az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszerére (a továbbiakban: ESA 2010) utalnak.
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Egyes eszközkategóriák esetében lejárat szerinti részletezés szükséges.
These refer to original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can be redeemed only with some kind of penalty, e.g. some types of deposits.
Ezek az eredeti, azaz a kibocsátáskori futamidőre utalnak, amely a pénzügyi instrumentum egy olyan kötött „élettartama”, amelynek eltelte előtt az nem váltható vissza (pl. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok), illetve amelynek letelte előtt csak valamely szankció terhe mellett váltható vissza, pl. a betétek egyes típusai.
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
A pénzügyi követelések aszerint is megkülönböztethetőek, hogy átruházhatóak-e vagy nem.
While any financial instrument can be potentially traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
Míg bármelyik pénzügyi eszközzel lehet potenciálisan kereskedni, az átruházható eszközöket szervezett tőzsdén történő vagy „tőzsdén kívüli” (OTC) kereskedésre tervezték, bár a tényleges kereskedés nem képezi az átruházhatóság szükségszerű feltételét. A.
Definitions of instrument categories of the assets and liabilities of IFs
A BA-k eszközei és forrásai instrumentumkategóriáinak meghatározása
For the purposes of the reporting scheme, this item consists of funds lent by IFs to borrowers, or loans acquired by IFs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
Az adatszolgáltatási program alkalmazásában ez a tétel tartalmazza a BA-k által a hitelfelvevők részére nyújtott pénzeszközöket vagy a BA-k által megszerzett hiteleket jelenti, amelyeket nem átruházható dokumentum bizonyít, illetve amelyeket nem bizonyít dokumentum.
deposits placed by the IF, such as overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice
a BA-k által elhelyezett betétek, így az egynapos betétek, a határozott futamidejű betétek és a felmondásos betétek,
Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya, amelyek nem átruházhatóak és amelyekkel másodlagos piacon sem lehet kereskedni,
traded loans:
eladható hitelek,
loans that have de facto become negotiable are classified under the item ‘deposits and loan claims’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
a ténylegesen átruházhatóvá vált hiteleket a „betétek és hitelkövetelések” eszköztételbe kell besorolni, feltéve, hogy a másodlagos piaci kereskedésre bizonyíték nincsen.
Otherwise they are classified as debt securities
Egyébként azok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak minősülnek,
Where the IF’s holdings of all forms of subordinated debt are currently identified as a single figure for statistical purposes, this figure is classified under the item ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans
Amennyiben a BA állományában levő alárendelt követelés valamennyi formáját a statisztikai nyilvántartás céljára jelenleg egyetlen számadat formájában azonosítják, ezt a számadatot a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” sorban kell szerepeltetni azon az alapon, hogy az alárendelt követelés túlnyomórészt nem hitelek, hanem értékpapírok formájában jelenik meg,
claims under reverse repos against cash collateral:
vagy készpénzfedezet mellett fordított repoügyletek alapján fennálló követelések:
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date
a BA-k által egy adott áron megvett olyan értékpapírokért cserébe kifizetett készpénz ellentétele, amelyekre határozott kötelezettséget vállaltak, hogy ugyanazon (vagy hasonló) értékpapírokat egy meghatározott jövőbeli napon rögzített áron újból eladnak,
claims under securities borrowing against cash collateral:
a készpénzfedezet melletti értékpapír-kölcsönzés alapján fennálló követelések:
counterpart of cash paid in exchange for securities borrowed by IFs
a BA-k által kölcsönzött értékpapírok ellenében kifizetett készpénz ellentétele.
For the purposes of this Regulation, this item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
E rendelet alkalmazásában ez a tétel szintén tartalmazza a fizetésre általánosan használt, forgalomban levő euro- és külföldi bankjegyek és pénzérmék állományait.
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az adósság tényét tanúsító átruházható pénzügyi eszközök, amelyek általában a másodlagos piacokon értékesíthetők vagy a piacon kompenzációs célokra felhasználhatók, és a tulajdonosuknak nem biztosítanak a kibocsátó intézményben semmiféle tulajdonjogot.
holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date or dates, or starting from a date defined at the time of issue
olyan értékpapírok állománya, amelyek birtokosa feltétlen jogot szerez egy rögzített vagy szerződésben meghatározott, szelvények révén hozzáférhető jövedelemre és/vagy egy meghatározott összegre, ami adott napon (napokon), illetve a kibocsátáskor meghatározott időponttól kezdődően jár,
traded loans which have become negotiable on an organised market, provided that there is evidence of secondary market trading, including the existence of market makers, and frequent quotation of the financial asset, such as provided by bid-offer spreads.
olyan kölcsönök, amelyek átruházhatóvá válnak egy szervezett piacon, feltéve, hogy van bizonyíték a másodlagos piaci kereskedelemre, beleértve az árjegyzők meglétét is, és gyakori a pénzügyi eszköz jegyzése, például a vételi és eladási árfolyam különbözetének megadásával.
Where this is not the case they are classified as ‘deposits and loan claims’
Amennyiben ez nem áll fenn, a hitel „betétek és hitelkövetelés”-nek minősül,
Securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement remain on the original owner’s balance sheet (and are not recorded on the temporary acquirer’s balance sheet) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so.
Az értékpapír-kölcsönzési műveletek keretében kölcsönbe adott értékpapírokat az eredeti tulajdonosuk mérlegében kell nyilvántartani, és azok nem helyezhetők át az azokat ideiglenesen megszerző mérlegébe, ha határozott kötelezettségvállalás történt a művelet későbbi visszafordítására, és annak megtétele nem egyszerűen opció.
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale must be recorded as an outright transaction in securities and entered in the temporary acquirer’s balance sheet as a negative position in the securities portfolio
Ha az ideiglenes megszerző az értékpapírokat eladja, akkor az ilyen értékesítést végleges értékpapír-adásvételként kell nyilvántartásba venni, és az értékpapír-portfólió negatív előjelű pozíciójaként kell bevezetni az ideiglenes megszerző mérlegébe.
Equity and investment fund shares/units
Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek
Financial assets that represent property rights in corporations or quasi-corporations.
Vállalatokban vagy kvázivállalatokban fennálló tulajdonjogot megtestesítő pénzügyi eszközök.
Such financial assets generally entitle the holders to a share in the profits of the corporations or quasi-corporations and to a share in their net assets in the event of liquidation
Az ilyen pénzügyi eszközök általában arra jogosítják tulajdonosaikat, hogy részesüljenek a vállalatok, illetve a kvázivállalatok nyereségéből, továbbá felszámolás esetén részesedjenek nettó vagyonukból.
This item includes listed and unlisted shares, other equity, MMF shares/units and non-MMF IF shares/units
Ebbe a tételbe tartoznak a tőzsdei és a nem tőzsdei részvények, egyéb részesedések, PPA-k befektetési jegyei és nem PPA BA-k befektetési jegyei.
Equity securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement, are treated in accordance with the rules in category 2 ‘debt securities’
Az értékpapír-kölcsönzési ügyletek keretében kölcsönadott vagy repomegállapodás keretében értékesített értékpapírokat a 2. kategóriába tartozó, „hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” szabályai szerint kell kezelni.
Equity and investment fund shares/units of which listed shares
Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek/egységek, ebből: tőzsdei részvények
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available
A tőzsdén jegyzett részvényekhez azonnal elérhetők a folyó piaci árak a jegyzett árfolyamuk révén.
Equity and investment fund shares/units of which investment fund shares/units
Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek/egységek, ebből: befektetési jegyek
This item includes holdings of shares/units issued by MMFs and non-MMF IFs (i.e. IFs other than MMFs) included in the lists of MFIs and IFs for statistical purposes
Ez a tétel magában foglalja azon PPA-k és a nem PPA BA-k (azaz a PPA-kon kívüli BA-k) által kibocsátott befektetési jegyek/egységek állományait, amelyek szerepelnek a BA-k és MPI-k statisztikai célból készült jegyzékén.
MMFs are defined in Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33)
A PPA-k fogalommeghatározása a 1071/2013/EU (EKB/2013/33) rendeletben szerepel.
IFs other than MMFs, are defined in Article 1 of this Regulation
A nem PPA BA-k fogalommeghatározását e rendelet 1. cikke tartalmazza.
(2+3)a of which securities (debt securities, equity and investment fund shares/units) lent out or sold under repurchase agreements
(2 + 3)a, ebből: értékpapír (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tulajdoni részesedések, befektetési jegyek/egységek), amelyeket visszavásárlási megállapodás alapján kikölcsönöztek vagy eladtak
This item includes those securities, reported under categories 2 (debt securities) and 3 (equity and investment fund shares/units), which have been lent under securities lending operations or sold under repurchase agreements (or any other type of similar operations, such as sell and buy-back transactions)
Ennek a tételnek részét képezik azok a 2. (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) és 3. (tulajdoni részesedések, befektetési jegyek) kategóriában jelentett értékpapírok, amelyeket értékpapír-kölcsönzési ügyletek keretében kölcsön adtak vagy visszavásárlási megállapodások (vagy bármely más, hasonló típusú művelet, így sell and buy back ügyletek) keretében eladtak.
Financial derivatives are financial instruments linked to a specified financial instrument, indicator, or commodity, through which specific financial risks can be traded in financial markets in their own right
A pénzügyi derivatívák olyan pénzügyi eszközök, amelyek meghatározott pénzügyi eszközhöz, mutatóhoz vagy áruhoz kapcsolódnak, amelyek révén a pénzügyi kockázatokkal saját jogon lehet a pénzpiacokon kereskedni.
warrants
opciós utalványok,
credit derivatives
hitelderivatívák.
Financial derivatives are recorded at market value on the balance sheet on a gross basis.
A pénzügyi derivatívákat a mérlegben bruttó módon, piaci értéken kell kimutatni.
Individual derivative contracts with positive market values are recorded on the asset side of the balance sheet, and contracts with negative market values on the liability side of the balance sheet
A pozitív piaci értéket képviselő egyedi származtatott szerződéseket a mérleg eszközoldalán, a negatív piaci értéket képviselőket pedig a forrásoldalán kell nyilvántartani.
Gross future commitments arising from derivative contracts should not be entered as on-balance-sheet items
A származtatott szerződésekből eredő, jövőbeni bruttó kötelezettségvállalásokat nem szabad a mérlegben kimutatni.
In the event that only net positions are available, or positions are recorded other than at market value, these positions are reported instead
Abban az esetben, ha kizárólag a nettó pozíciók állnak rendelkezésre, vagy a pozíciókat a piaci értéktől eltérő értéken tartják nyilván, az adatszolgáltatáskor e pozíciókat kell jelenteni.
This item does not include financial derivatives that are not subject to on-balance-sheet recording according to national rules
Ez a tétel nem tartalmazza azokat a pénzügyi derivatívákat, amelyeket a nemzeti szabályok szerint nem kell a mérlegben kimutatni.
Tangible and intangible assets, other than financial assets.
A pénzügyi eszköznek nem minősülő materiális vagy immateriális javak.
Fixed assets are non-financial assets which are used repeatedly or continuously by the IF for more than one year.
A materiális javak olyan nem pénzügyi eszközök, amelyeket a BA-k egymást követően több éven keresztül ismételten vagy folyamatosan fel kívánnak használni.
This item includes dwellings, other buildings and structures, machinery and equipment, valuables, and intellectual property products such as computer software and databases.
Ebbe a tételbe tartoznak lakások, egyéb épületek és építmények, gépek és berendezések, értéktárgyak és szellemi tulajdont képező termékek, így a számítógépes szoftverek és adatbázisok.
This is the residual item on the asset side of the balance sheet, defined as ‘assets not included elsewhere’.
Ez mérleg eszközoldalán fennmaradó, „a máshova nem sorolt eszközök”-ként meghatározott tétel.
accrued interest receivable on deposits and loans
a betétek és hitelek után járó felhalmozott kamatkövetelés,
accrued interest on holdings of debt securities
értékpapírok után járó felhalmozott kamat,
accrued rent receivable
esedékes felhalmozott bérleti díjak,
amounts receivable which do not relate to the IF’s main business
a BA-k főtevékenységéhez nem kapcsolódó követelések.
Amounts owed to creditors by the IF, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Az átruházható értékpapírok kibocsátásából eredő tartozások kivételével a BA hitelezőkkel szemben fennálló tartozásai.
loans: loans granted to the IFs which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
hitelek: a BA-k részére nyújtott olyan hitelek, amelyeket nem átruházható dokumentum igazol, illetve amelyeket nem igazol dokumentum,
This implies that the IF retains all risks and rewards of the underlying securities during the operation
Ez azzal jár, hogy a BA-k az egész művelet lebonyolítása során megtartják az ügylet alapját képező értékpapírok tekintetében a kockázatviselés és a haszonszedés jogát,
cash collateral received in exchange for securities lending: amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending operations against cash collateral
az értékpapír-kölcsönzésért cserébe kapott készpénzfedezet: harmadik személy részére készpénzbiztosíték mellett történő értékpapír-kölcsönzési művelet formájában ideiglenesen átruházott értékpapírokért cserébe kapott összegek,
cash collateral received in operations involving the temporary transfer of gold against collateral
az arany fedezet melletti ideiglenes átruházásával járó műveletekben kapott készpénzfedezet
Shares or units, including in the form of equity capital, issued by IFs that are included in the list of IFs for statistical purposes.
Azon BA-k által kibocsátott befektetési jegyek (beleértve a saját tőke formájában létezőket), amelyek szerepelnek a BA-k statisztikai célból készült jegyzékén.
Funds arising from non-distributed benefits or funds set aside by the IF in anticipation of likely future payments and obligations are also included
Ide tartoznak a fel nem osztott eredményből vagy tőkéből származó, a jövőben várhatóan szükséges kifizetésekre és kötelezettségekre a BA-k által félretett összegek is.
This is the residual item on the liabilities side of the balance sheet, defined as ‘liabilities not included elsewhere’.
Ez mérleg forrásoldalán fennmaradó, „a máshol nem említett források”-ként meghatározott tétel.
debt securities issued
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Securities issued by the IF, other than equity, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
A BA által kibocsátott nem részvény értékpapírok, amelyek rendszerint átruházhatók, és amelyekkel másodlagos értékpapírpiacokon kereskednek, illetve amelyek a piacon jóváírásra használhatók, és amelyek birtokosai nem szereznek semmiféle tulajdonosi jogot a kibocsátó intézménnyel szemben,
accrued interest payable on loans and deposits
a betétek és hitelek után járó, felhalmozott kamattartozás,
amounts payable not related to the IF’s main business, i.e. amounts due to suppliers, tax, wages, social contributions, etc.
a BA fő üzleti tevékenységéhez nem kapcsolódó fizetendő összegek, azaz a szállítóknak járó összegek, adók, bérek, társadalombiztosítási hozzájárulások stb.,
provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc.
harmadik személyekkel szembeni kötelezettségeket, azaz nyugdíjakat, osztalékokat, stb. képviselő céltartalékok,
net positions arising from securities lending without cash collateral
a készpénzbiztosíték nélkül nyújtott értékpapírkölcsönökből eredő nettó pozíciók,
net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities
értékpapírokkal végzett ügyletek jövőbeli elszámolása során fizetendő nettó összegek.
It may be the ISIN code or another security identifier code, subject to the NCB’s instructions
A kód lehet ISIN kód vagy az NKB utasításaira tekintettel egyéb értékpapír-azonosító kód.