natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Executive Board shall establish and maintain, for statistical purposes, a list of IFs that form the reference reporting population, including, where applicable, their sub-funds, within the meaning of Article 4(2).
Az Igazgatóság az adatszolgáltatói kört alkotó BA-król jegyzéket hoz létre és vezet, amely adott esetben tartalmazza azoknak a 4. cikk (2) bekezdése értelmében vett elkülönített alapjait is.
The list may be based on existing lists of IFs supervised by national authorities, where such lists are available, supplemented by other IFs falling within the definition of IFs in Article 1.
A jegyzék alapját képezhetik a nemzeti hatóságok által felügyelt BA-król készült jegyzékek (amennyiben rendelkezésre állnak), kiegészítve az 1. cikk meghatározása alapján BA-nak minősülő egyéb BA-kkal.
The NCBs and the ECB shall make this list and its updates available in an appropriate form, including by electronic means, via the internet or, at the request of the reporting agents concerned, in paper form.
Ezt a jegyzéket és annak frissített változatait az NKB-k és az EKB teszi hozzáférhetővé megfelelő módon, ideértve az elektronikus eszközök és az internet használatát vagy az érintett adatszolgáltatók kérésére a nyomtatott formát.
If the latest accessible electronic version of the list referred to in paragraph 2 is incorrect, the ECB shall not impose sanctions on any reporting agent which did not properly fulfil its statistical reporting requirements to the extent that it relied on the incorrect list in good faith.
Ha a (2) bekezdésben említett jegyzék legutolsó hozzáférhető elektronikus változata hibás, az EKB nem alkalmaz semmiféle szankciót azon adatszolgáltatókkal szemben, amelyek nem tesznek megfelelően eleget a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, amennyiben jóhiszeműen bíztak a hibás jegyzékben.
By derogation from paragraphs 1 and 2, subject to the prior approval and in accordance with the instructions of the relevant NCB, IFs may report their assets and liabilities as a group, provided that this leads to results that are similar to fund-by-fund reporting.
Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve – az illetékes NKB előzetes jóváhagyásával és utasításaival összhangban – a BA-k csoportként szolgáltathatnak adatot az eszközeikről és a forrásaikról, amennyiben az így kapott eredmények hasonlóak az alaponkénti adatszolgáltatás eredményeihez.
The reporting agents shall provide, in accordance with Annexes I and II:
Az adatszolgáltatók az I. és II. mellékletnek megfelelően adatot szolgáltatnak a következőkről:
on a monthly basis, end-of-month stock data on IF shares/units issued, the corresponding monthly revaluation adjustments or transactions, if applicable and separate reporting of new issuance and redemptions of IF shares/units during the reporting month.
havonta a BA által kibocsátott befektetési jegyek hó végi állományadatai és adott esetben a megfelelő átértékelési kiigazítások vagy ügyletek, valamint az adatszolgáltatás hónapjában történt új kibocsátások, illetve a visszaváltások külön jelentése.
Revaluation adjustments or transactions
Átértékelési kiigazítások vagy ügyletek
The reporting agents shall report revaluation adjustments or transactions, in accordance with the relevant NCB’s instructions, for the information reported on an aggregated basis as specified in Annex I.
Az illetékes NKB-k utasításainak megfelelően az adatszolgáltatók beszámolnak az átértékelési kiigazításokról vagy ügyletekről, az I. mellékletben meghatározott aggregát módszer szerinti aggregát információszolgáltatáshoz.
As specified in Annex I, NCBs may either derive approximations of security transactions from the security-by-security information or directly collect data on transactions on an security-by-security basis.
Az NKB-k az I. mellékletben meghatározottak szerint levezethetnek az értékpapír-ügyletekre vonatkozó közelítő becsléseket az értékpapíronkénti információkból, vagy értékpapíronként közvetlenül gyűjthetik az ügyleti adatokat.
Further requirements and guidelines regarding the compilation of revaluation adjustments or transactions are laid down in Annex III.
Az átértékelési kiigazítások vagy ügyletek összeállításával kapcsolatos további követelmények és iránymutatások a III. mellékletben találhatók.
The accounting rules followed by IFs for the purposes of reporting under this Regulation shall be those laid down in the relevant national law implementing Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions [5] or, if the former provision is inapplicable, in any other national or international standards that apply to IFs.
Az e rendelet szerinti adatszolgáltatás céljából a BA-k által követendő számviteli szabályokat a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelvet [5] végrehajtó, vonatkozó nemzeti jogszabály, illetve amennyiben az előbbi rendelkezés nem alkalmazható, a BA-kra irányadó bármely más nemzeti vagy nemzetközi standard határozza meg.
Derogations from the statistical reporting requirements set out in Article 5 may be granted to IFs as follows:
A BA-k-nak a következők szerint lehet eltéréseket adni az 5. cikkben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási követelmények tekintetében:
The NCBs may grant derogations to the smallest IFs in terms of total assets, provided that the IFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 95 % of the total of IFs’ assets in terms of stocks, in each euro area Member State.
Az NKB-k az összes eszközüket tekintve legkisebb BA-knak eltérést adhatnak azzal a feltétellel, hogy a negyedévi aggregát mérleghez hozzájáruló BA-k az állomány tekintetében minden egyes euroövezeti tagállam teljes BA-mérlegének legalább 95 %-át képviselik.
In euro area Member States where the combined total assets of national IFs do not exceed 1 % of the euro area IF total assets, NCBs may grant derogations to the smallest IFs in terms of total assets, provided that the IFs that contribute to the quarterly aggregated balance sheet account for at least 80 % of the total of national IFs’ assets in terms of stocks.
Azokban az euroövezeti tagállamokban, ahol a belföldi BA-k összes eszköze együttesen nem éri el az euroövezeti BA-k összes eszközének 1 %-át, az NKB-k eltérést adhatnak az összes eszközüket tekintve kisebb BA-knak, azzal a feltétellel, hogy a negyedévi aggregát mérleghez hozzájáruló BA-k az állomány tekintetében a részt vevő tagállam teljes BA-mérlegének legalább 80 %-át képviselik.
The IFs to which derogations as laid down in points (a) and (b) apply shall only report, on a quarterly basis, end-of-quarter stock data on IF shares/units issued and the corresponding quarterly revaluation adjustments or transactions, if applicable.
Az eltérésben részesített BA-k negyedévente csak a BA által kibocsátott befektetési jegyek negyedév végi állományadatairól, illetve adott esetben a megfelelő negyedévi átértékelési kiigazításokról vagy ügyletekről számolnak be.
The NCBs shall check the fulfilment of the conditions set out in points (a) and (b) annually in good time in order to grant or withdraw, if necessary, any derogation with effect from the start of each calendar year.
Az NKB-k évente kellő időben ellenőrzik az a) és b) pontban meghatározott feltételek teljesülését annak érdekében, hogy bármely mentességet minden naptári év kezdetétől számított hatállyal meg lehessen adni, illetve szükség esetén vissza lehessen vonni.
Derogations may be granted to IFs that are subject to national accounting rules which allow the valuation of their assets less frequently than quarterly.
Eltérés adható az eszközök értékelését negyedéves gyakoriságnál ritkábban engedélyező nemzeti számviteli szabályok hatálya alá tartozó BA-k számára.
The IF categories to which NCBs shall have the discretion to grant derogations shall be decided by the Governing Council.
Az Kormányzótanács dönti el, hogy melyek azok a BA-kategóriák, amelyek esetében az NKB-k mérlegelhetik az eltérés lehetőségét.
The IFs to which such derogations apply shall be subject to the requirements set out in Article 5 at a frequency consistent with their accounting obligations regarding the timing of valuation of their assets.
Azokra a BA-kra, amelyeknek ilyen eltéréseket adtak, az 5. cikkben meghatározott követelmények vonatkoznak, az eszközeik értékelési idejére vonatkozó számviteli kötelezettségeikkel összhangban lévő gyakorisággal.
The IFs may choose not to make use of the derogations and to fulfil the full statistical reporting requirements specified in Article 5 instead.
A BA-k dönthetnek úgy, hogy nem élnek az eltéréssel, és ehelyett teljesítik a 5. cikkben meghatározott, teljes körű statisztikai adatszolgáltatási követelményeket.
If an IF makes such a choice, it shall obtain the relevant NCB’s consent prior to any change in its use of these derogations.
Amennyiben valamely BA így dönt, az eltérések bármely módosítása előtt be kell szereznie az illetékes NKB jóváhagyását.
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents pursuant to Article 5 in order to meet the deadlines laid down in paragraph 2.
Az NKB-k döntik el, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidő betartása érdekében az 5. cikk alapján milyen határidővel kérik be az adatokat az adatszolgáltatóktól.
aggregated quarterly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the quarter to which the data relate, based on the quarterly data collected from reporting agents;
az adatszolgáltatóktól gyűjtött negyedévi adatok alapján a negyedéves aggregát állományadatok és átértékelési kiigazítások, azon negyedév 28. munkanapjának végéig, amelyre az adatok vonatkoznak;
aggregated monthly stocks and revaluation adjustments by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data on IF shares/units issued collected from reporting agents or based on actual data in accordance with Article 5(2);
az adatszolgáltatóktól gyűjtött, a kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozó havi adatok vagy az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelő valós adatok alapján a havi aggregát állományadatok és átértékelési kiigazítások azon hónap 28. munkanapjának végéig, amelyre az adatok vonatkoznak;
aggregated monthly new issuances and redemptions of IF shares/units by close of business on the 28th working day following the end of the month to which the data relate, based on the monthly data collected from reporting agents.
az adatszolgáltatóktól gyűjtött havi adatok alapján a BA befektetési jegyek új kibocsátásaira és visszaváltásaira vonatkozó havi aggregát adatok azon hónap 28. munkanapjának végéig, amelyre az adatok vonatkoznak.
Reporting agents shall comply with the statistical reporting requirements to which they are subject in accordance with the minimum standards for transmission, accuracy, compliance with concepts and revisions specified in Annex IV.
A tényleges adatszolgáltatók a rájuk vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek, az adatátvitel, az adatok pontossága, a koncepcionális megfelelés és a IV. mellékletben meghatározott revízió vonatkozásában a minimumszabályokkal összhangban kötelesek eleget tenni.
The NCBs shall define and implement the reporting arrangements to be followed by the actual reporting population in accordance with national requirements.
Az NKB-k a nemzeti követelményekkel összhangban határozzák meg és hajtják végre a tényleges adatszolgáltatói kör által követendő adatszolgáltatási szabályokat.
In the event of a merger, division or reorganisation that might affect the fulfilment of its statistical obligations, the reporting agents concerned shall inform the relevant NCB, once the intention to implement such operation has become public and in due time before it takes effect, of the procedures that are planned to fulfil the statistical reporting requirements set out in this Regulation.
Fúzió, szétválás vagy olyan szervezeti átalakítás esetén, amely hatással lehet a statisztikai kötelezettségek teljesítésére, az érintett adatszolgáltatók tájékoztatják az illetékes NKB-t – az ilyen művelet végrehajtásának szándéka nyilvánosságra kerülésekor és még kellő időben annak végrehajtását megelőzően – az e rendeletben megfogalmazott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében tervezett eljárásokról.
The NCBs shall exercise the right to verify or to collect compulsorily the information which reporting agents are required to provide pursuant to this Regulation, without prejudice to the ECB’s right to exercise these rights itself.
Az adatszolgáltatók által e rendelet szerint szolgáltatandó információk kötelező begyűjtésére, illetve azok ellenőrzésére vonatkozó jogosultságot az NKB-k gyakorolják, az EKB e jogosultságok gyakorlására vonatkozó jogának sérelme nélkül.
First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2014.
Az első adatszolgáltatás a 2014. december hónapra és negyedévre vonatkozó adatokkal kezdődik.
Regulation (EC) No 958/2007 (ECB/2007/8) is repealed with effect from 1 January 2015.
A 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet 2015. január 1-től hatályát veszti.
References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex V.
A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az V. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.
Done at Frankfurt am Main, 18 October 2013.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. október 18-án.
For the Governing Council of the ECB
az EKB Kormányzótanácsa részeről
OJ L 174, 26.6.2013, p. 1.
HL L 174.,2013.6.26., 1. o.
See page 1 of this Official Journal.
Lásd e Hivatalos Lap. 1. oldalát.
OJ L 372, 31.12.1986, p. 1.
HL L 372., 1996.12.31., 1. o.
General statistical reporting requirements
Általános statisztikai adatszolgáltatási követelmények
The actual reporting population must provide the following statistical information:
A tényleges adatszolgáltatóknak a következő statisztikai információkat kell megadniuk:
on a quarterly basis: (i) security-by-security information for securities with publicly available identification codes held by IFs; (ii) aggregated information broken down by instrument/maturity categories, currencies and counterparties, for assets and liabilities other than securities and for securities without publicly available identification codes; (iii) either security-by-security or aggregated information on holders of IF shares/units issued, as further specified in Part 2.
negyedévente: i. értékpapíronként gyűjtött információk a BA-knál tartott, nyilvános azonosító kóddal rendelkező értékpapírok tekintetében; ii. eszköz-/futamidő-kategóriánként, valutanemenként és ügyfelenként lebontott aggregát információk az értékpapírokon kívüli eszközök és kötelezettségek, illetve a nyilvános azonosító kóddal nem rendelkező értékpapírok tekintetében; és iii. vagy értékpapíronként gyűjtött információk vagy aggregát információk a BA-k kibocsátott befektetési jegyeinek birtokosairól, a 2. részben részletezettek szerint.
The relevant NCB may require reporting agents to report security-by-security information for securities without publicly available identification codes or item-by-item information for assets and liabilities other than securities; and
Az illetékes NKB előírhatja az adatszolgáltatók számára az értékpapíronként gyűjtött információ szolgáltatását a nyilvános azonosító kóddal nem rendelkező értékpapírok tekintetében, illetve tételes információ szolgáltatását az értékpapírokon kívüli eszközök és kötelezettségek tekintetében; és
on a monthly basis, security-by-security information separately identifying all shares/units issued by IFs.
havonta a BA-k által minden kibocsátott befektetési jegyet/egységet külön feltüntető, értékpapíronként gyűjtött információ.
In addition to the data in respect of the fields that are required to be reported in the context of security-by-security reporting in order to derive aggregated information on securities, as laid down in Table 2, the relevant NCB may also decide to collect data on transactions on a security-by-security basis.
Az olyan mezők tekintetében előírt adatok mellett, amelyeket 2. táblázatban meghatározottak szerint az értékpapíronként gyűjtött információkkal összefüggésben jelenteni kell az értékpapírokkal kapcsolatos aggregát információk meghatározása érdekében, az illetékes NKB dönthet úgy is, hogy az ügyletekről értékpapíronként gyűjt adatokat.
The aggregated data must be provided in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (a) revaluations due to price and exchange rate changes; or (b) transactions.
Az aggregát adatokat állományonként és – az illetékes NKB instrukcióival összhangban – az alábbiak alapján kell jelenteni: a) ár- és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások; vagy b) az ügyletek tekintetében.
Subject to obtaining the relevant NCB’s prior approval, reporting agents which provide the required quarterly data on an security-by-security basis may choose to report the required monthly data on an aggregated basis, instead of providing security-by-security information.
Az illetékes NKB előzetes hozzájárulására tekintettel azon adatszolgáltatók, amelyek az előírt negyedéves adatokat értékpapíronként gyűjtik, az előírt havi adatokat az értékpapíronként gyűjtött információk jelentése helyett aggregát alapon is jelenthetik.
The information to be provided to the relevant NCB on a security-by-security basis is specified in Table 2.
A 2. táblázat részletezi az illetékes NKB számára értékpapíronként jelentendő információkat.
The aggregated quarterly statistical reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
Az 1. táblázat részletezi az állományokra vonatkozó aggregát negyedéves statisztikai adatszolgáltatási követelményeket, míg a 3. táblázat részletezi azokat az ár- és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások vagy ügyletek tekintetében.
The aggregated monthly statistical reporting requirements for stocks, revaluations due to price and exchange rate changes or transactions, and new issuances and redemptions of IF shares/units are specified in Table 4.
A 4. táblázat részletezi az aggregát havi statisztikai adatszolgáltatási követelményeket az állományok és az ár- és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások vagy ügyletek, illetve a BA befektetési jegyek új kibocsátásai és visszaváltásai tekintetében.
As far as it fulfils the conditions of the protection and use of confidential statistical information collected by the ESCB under Article 8 of Regulation (EC) No 2533/98, in particular paragraph 5 thereof, an NCB may also derive the necessary information from the data collected via Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers [1], to the extent that the data collected by the competent national supervisory authority under this Directive is transmitted to the NCB in accordance with terms agreed on between the two bodies.
Amennyiben az a 2533/98/EK rendelet 8. cikkében és különösen annak (5) bekezdésében meghatározott, a KBER által gyűjtött bizalmas statisztikai adatok védelme és felhasználása feltételeinek megfelel, az NKB levezetheti a szükséges adatokat az alternatívbefektetésialap-kezelőkől szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv [1] révén gyűjtött adatokból annyiban, amennyiben az említett irányelv értelmében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság által gyűjtött adatokat az NKB-nak a két szervezet megállapodása szerinti feltételekkel továbbítják.
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
A BA befektetési jegyek tulajdonosainak rezidensi státusa és gazdasági szektora
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the Member States whose currency is the euro (hereinafter the ‘euro area Member States’) in accordance with the domestic/euro area other than domestic/rest of the world breakdown.
Az adatszolgáltatók negyedévente jelentik azon tagállamok BA-i által kibocsátott BA befektetési jegyek/egységek birtokosainak rezidensi adatait, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: euroövezeti tagállamok), belföldi/a belföldtől eltérő euroövezeti/külföldi bontásban.
The domestic and euro area other than domestic counterparties are further broken down by sector.
A belföldi és a belföldtől eltérő euroövezeti ügyfelekkel kapcsolatos adatokat szektoronként kerülnek további lebontásra.
As regards registered shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of the shares/units issued by IFs.
A névre szóló befektetési jegyek tekintetében az adatszolgáltatók a BA-k által kibocsátott befektetési jegyek tulajdonosairól rezidensi státus és szektor szerinti részletezésben közölnek adatot.
If the residency and sector of the holder cannot be directly identified, the relevant data is reported on the basis of available information.
Ha a tulajdonos rezidensi státusát és szektorát nem lehet közvetlenül azonosítani, a vonatkozó adatokat a rendelkezésre álló információk alapján jelentik.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
A bemutatóra szóló befektetési jegyek tekintetében az adatszolgáltatók a BA befektetési jegyek tulajdonosainak rezidensi státusáról és szektoráról az illetékes NKB által meghatározott módszernek megfelelően közölnek adatot.
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
A kibocsátó BA-k vagy azok képviselői, illetve az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett jogalanyok a kibocsátott befektetési jegyeik tulajdonosainak rezidensi státusa és szektora szerinti bontásban közölnek adatot.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Az MPI-k és az EPK-k a BA befektetési jegyek letétkezelőjeként eljárva adatszolgáltatóként jelentik a rezidens BA-k által kibocsátott és a tulajdonos vagy más, szintén letétkezelőként eljáró közvetítő nevében a kezelésükben lévő befektetési jegyek tulajdonosainak adatait, rezidensi státus és szektor szerinti bontásban.
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Ez a lehetőség akkor áll rendelkezésre, amennyiben i. a letétkezelő elkülöníti a tulajdonos nevében tartott BA befektetési jegyeket/egységeket a többi letétkezelő nevében tartottaktól; és ii. a BA befektetési jegyek/egységek többsége pénzügyi közvetítőnek (MPI-k vagy EPK-k) minősülő, belföldi rezidens intézetek kezelésében található.
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Az MPI-k és az EPK-k adatszolgáltatóként a rezidensek és a nem rezidensek közötti, rezidens BA befektetési jegyeit érintő ügyletek adatszolgáltatójaként eljárva rezidensi státus és szektor szerinti bontásban jelentik az adatokat a rezidens BA-k által kibocsátott olyan befektetési jegyek tulajdonosairól, amelyekkel a tulajdonos vagy az ügyletben szintén részt vevő más közvetítő nevében kereskednek.