natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The requirement laid down in point (b) shall not apply to UCITS which do not have entry or exit charges.
A b) pontban meghatározott követelmény nem vonatkozik a jegyzési vagy visszaváltási díjat nem alkalmazó ÁÉKBV-kre.
A key investor information document shall not contain any record of past performance for any part of the current calendar year.
A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum a folyó naptári év adatait nem vonhatja be a múltbeli teljesítmény bemutatásába.
Past performance calculation methodology
A múltbeli teljesítmény kiszámításának módszertana
The calculation of past performance figures shall be based on the net asset value of the UCITS, and they shall be calculated on the basis that any distributable income of the fund has been reinvested.
A múltbeli teljesítmény számadatainak kiszámításához az ÁÉKBV nettó eszközértékét kell alapul venni, és az adatokat azt feltételezve kell kiszámítani, hogy az alap felosztható jövedelmét újra befektették.
Impact and treatment of material changes
Lényeges változások hatása és kezelése
Where a material change occurs to a UCITS’ objectives and investment policy during the period displayed in the bar chart referred to in Article 15, the UCITS’ past performance prior to that material change shall continue to be shown.
Ha lényeges változás történik az ÁÉKBV célkitűzéseiben és befektetési politikájában a 15. cikkben említett oszlopdiagrammal megjelenített időszak alatt, az ÁÉKBV lényeges változást megelőző múltbeli teljesítményét továbbra is fel kell tüntetni.
The period prior to the material change referred to in paragraph 1 shall be indicated on the bar chart and labelled with a clear warning that the performance was achieved under circumstances that no longer apply.
Az (1) bekezdésben említett lényeges változást megelőző időszakot jelölni kell az oszlopdiagramon és egyértelmű figyelmeztetéssel kell jelezni, hogy a teljesítményt olyan körülmények között érték el, amelyek már nem érvényesek.
Use of a benchmark alongside the past performance
Referenciaérték használata a múltbeli teljesítmény mellett
Where the ‘Objectives and investment policy’ section of the key investor information document makes reference to a benchmark, a bar showing the performance of that benchmark shall be included in the chart alongside each bar showing the UCITS’ past performance.
Ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum „Célkitűzések és befektetési politika” szakasza referenciaértékre hivatkozik, ennek a referenciaértéknek a teljesítményét mutató oszlopot be kell illeszteni az ÁÉKBV múltbeli teljesítményét mutató egyes oszlopok mellé.
For UCITS which do not have past performance data over the required five or 10 years, the benchmark shall not be shown for years in which the UCITS did not exist.
Olyan ÁÉKBV-k esetében, amelyek nem rendelkeznek múltbeli teljesítményadatokkal az előírt öt vagy tíz év tekintetében, a referenciaértéket nem kell feltüntetni azokra az évekre, amelyekben az ÁÉKBV nem létezett.
Use of ‘simulated’ data for past performance
A múltbeli teljesítményre vonatkozó „modellezett” adatok használata
A simulated performance record for the period before data was available shall only be permitted in the following cases, provided that its use is fair, clear and not misleading:
Az adatok rendelkezésre állása előtti időszakra vonatkozóan modellezett teljesítményadatok csak a következő esetekben engedélyezhetők, feltéve, hogy használatuk tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető:
a new share class of an existing UCITS or investment compartment may simulate its performance by taking the performance of another class, provided the two classes do not differ materially in the extent of their participation in the assets of the UCITS;
egy meglévő ÁÉKBV vagy befektetési részalap új befektetésijegy-osztályának teljesítménye modellezhető egy másik osztály teljesítményével, feltéve, hogy a két osztály az ÁÉKBV eszközeiben való részvétel mértékét tekintve nem tér el lényegesen;
a feeder UCITS may simulate its performance by taking the performance of its master UCITS, provided that one of the following conditions are met:
a feeder-ÁÉKBV teljesítmény modellezhető a master-ÁÉKBV teljesítményével, feltéve, hogy az alábbi feltételek egyike teljesül:
the feeder’s strategy and objectives do not allow it to hold assets other than units of the master and ancillary liquid assets;
i. a feeder stratégiája és célkitűzései nem teszik lehetővé számára, hogy a master befektetési jegyein és kiegészítő likvid eszközökön kívül más eszközöket birtokoljon;
the feeder’s characteristics do not differ materially from those of the master.
a feeder jellemzői nem térnek el lényegesen a master jellemzőitől.
In all cases where performance has been simulated in accordance with paragraph 1, there shall be prominent disclosure on the bar chart that the performance has been simulated.
Minden olyan esetben, amelyben az (1) bekezdéssel összhangban modellezték a teljesítményt, feltűnő módon jelezni kell az oszlopdiagramon, hogy a teljesítmény modellezett.
A UCITS changing its legal status but remaining established in the same Member State shall retain its performance record only where the competent authority of the Member State reasonably assesses that the change of status would not impact the UCITS’ performance.
A jogi státusát megváltoztató, de ugyanabban a tagállamban letelepedve maradó ÁÉKBV csak akkor tarthatja meg teljesítményadatait, ha a tagállam illetékes hatósága ésszerűen úgy értékeli, hogy a státus megváltozása nincs hatással az ÁÉKBV teljesítményére.
In the case of mergers referred to in Article 2(1)(p)(i) and (iii) of Directive 2009/65/EC, only the past performance of the receiving UCITS shall be maintained in the key investor information document.
A 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése p) pontjának i. és iii. alpontjában említett egyesülések esetén csak az átvevő ÁÉKBV múltbeli teljesítményét kell megtartani a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban.
Practical information and cross-references
Gyakorlati információk és hivatkozások
Content of ‘practical information’ section
A „Gyakorlati információk” szakasz tartalma
The ‘Practical information’ section of the key investor information document shall contain the following information relevant to investors in every Member State in which the UCITS is marketed:
A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum „Gyakorlati információk” szakasza a következő, minden olyan tagállam befektetői számára fontos információkat tartalmazza, amelyekben az ÁÉKBV-t forgalmazzák:
the name of the depositary;
a letétkezelő neve;
where and how to obtain further information about the UCITS, copies of its prospectus and its latest annual report and any subsequent half-yearly report, stating in which language(s) those documents are available, and that they may be obtained free of charge;
hol és hogyan lehet beszerezni további információkat az ÁÉKBV-ről, a tájékoztatójának és legutóbbi éves beszámolójának, valamint esetleges azt követő féléves beszámolójának a másolatát, megjelölve, hogy ezek a dokumentumok mely nyelveken elérhetők és hogy díjmentesen hozzáférhetők;
where and how to obtain other practical information, including where to find the latest prices of units;
hol és hogyan lehet egyéb gyakorlati információhoz jutni, többek között hol található meg a befektetési jegyek legaktuálisabb ára;
a statement that the tax legislation of the UCITS’ home Member State may have an impact on the personal tax position of the investor;
nyilatkozat arról, hogy az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére;
the following statement:
a következő nyilatkozat:
‘[Insert name of investment company or management company] may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the UCITS.’
„[A befektetési társaság vagy alapkezelő társaság neve] csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az ÁÉKBV tájékoztatójának vonatkozó részeivel.”
Where the key investor information document is prepared for a UCITS investment compartment, the ‘Practical information’ section shall include the information specified in Article 25(2) including on investors’ rights to switch between compartments.
Ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum egy ÁÉKBV befektetési részalap számára készül, a „Gyakorlati információk” szakasz tartalmazza a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott információt, köztük a befektetők azon jogát, hogy váltsanak a részalapok között.
Where applicable, the ‘Practical information’ section of the key investor information document shall state the information required about available share classes in accordance with Article 26.
Adott esetben a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum „Gyakorlati információk” szakasza beszámol a 26. cikkel összhangban a rendelkezésre álló befektetésijegy-osztályokkal kapcsolatban előírt információról.
Use of cross-references to other sources of information
Más információforrásokra való hivatkozások használata
Cross-references to other sources of information, including the prospectus and annual or half-yearly reports, may be included in the key investor information document, provided that all information fundamental to the investors’ understanding of the essential elements of the investment is included in the key investor information document itself.
Egyéb információforrásokra, többek között a tájékoztatóra, valamint az éves és a féléves beszámolókra való hivatkozásokat be lehet tenni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumba, feltéve, hogy már maga a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum is tartalmaz minden olyan információt, amely alapvetően fontos ahhoz, hogy a befektető megértse a befektetés lényeges elemeit.
Cross-references shall be permitted to the website of the UCITS or the management company, including a part of any such website containing the prospectus and the periodic reports.
Engedélyezni kell a hivatkozást az ÁÉKBV vagy az alapkezelő társaság weboldalára, beleértve az ilyen weboldalak azon részét, amely a tájékoztatót és a rendszeres beszámolókat tartalmazza.
Cross-references referred to in paragraph 1 shall direct the investor to the specific section of the relevant source of information.
Az (1) bekezdésben említett hivatkozásoknak a befektetőt az érintett információforrás konkrét szakaszához kell irányítaniuk.
Several different cross-references may be used within the key investor information document but they shall be kept to a minimum.
Használható több különböző hivatkozás is a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban, de számukat a szükséges minimumra kell korlátozni.
Review and revision of the key investor information document
A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum felülvizsgálata és módosítása
Review of key investor information
A kiemelt befektetői információk felülvizsgálata
A management company or investment company shall ensure that a review of key investor information is carried out at least every twelve months.
Az alapkezelő társaság vagy befektetési társaság biztosítja, hogy a kiemelt befektetői információk felülvizsgálatát legalább tizenkét havonta elvégzik.
A review shall be carried out prior to any proposed change to the prospectus, the fund rules or the instrument of incorporation of the investment company where these changes were not subject to review as referred to in paragraph 1.
Felülvizsgálatot kell végezni a tájékoztató, az alap szabályzatai vagy a befektetési társaság létesítő okirata javasolt változtatásait megelőzően, ha ezek a változtatások nem képezték az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat tárgyát.
A review shall be carried out prior to or following any changes regarded as material to the information contained in the key investor information document.
Felülvizsgálatot kell végezni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban foglalt információk lényegesnek ítélt változtatásait megelőzően vagy követően.
Publication of the revised version
A módosított változat közzététele
Where a review referred to in Article 22 indicates that changes need to be made to the key investor information document, its revised version shall be made available promptly.
Ha a 22. cikkben említett felülvizsgálatból az derül ki, hogy változtatásokat kell tenni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban, a módosított változatot azonnal elérhetővé kell tenni.
Where a change to the key investor information document was the expected result of a decision by the management company, including changes to the prospectus, fund rules or the instrument of incorporation of the investment company, the revised version of the key investor information document shall be made available before the change comes into effect.
Ha a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum változtatása az alapkezelő társaság döntésének várható eredménye, beleértve a tájékoztató, az alap szabályzatai vagy a befektetési társaság létesítő okirata változtatásait, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum módosított változatát a változtatások hatálybalépése előtt elérhetővé kell tenni.
A key investor information document with duly revised presentation of past performance of the UCITS shall be made available no later than 35 business days after 31 December each year.
Az ÁÉKBV múltbeli teljesítményének megfelelően módosított bemutatását magában foglaló, kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot legkésőbb minden év december 31-e után 35 munkanappal elérhetővé kell tenni.
Material changes to the charging structure
A díjszabási struktúra lényeges változtatásai
The information on charges shall properly reflect any change to the charging structure that results in an increase in the maximum permitted amount of any one-off charge payable directly by the investor.
A díjakra vonatkozó információnak megfelelően tükröznie kell a díjszabási struktúra minden olyan változását, amelynek eredményeképp növekszik a közvetlenül a befektető által fizetendő egyszeri díjak maximális megengedett összege.
Where the ‘ongoing charges’ calculated in accordance with Article 10(2)(b) are no longer reliable, the management company shall instead estimate a figure for ‘ongoing charges’ that it believes on reasonable grounds to be indicative of the amount likely to be charged to the UCITS in future.
Ha a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjával összhangban kiszámított „folyó költségek” már nem megbízhatóak, az alapkezelő társaság helyettük megbecsül egy, a „folyó költségekre” vonatkozó számadatot, amelyről ésszerű oka van feltételezni, hogy következtetni enged az ÁÉKBV-t a jövőben valószínűleg terhelő összegre.
This change of basis shall be disclosed through the following statement:
A számítás alapjának ilyen változását a következő nyilatkozattal kell közzétenni:
‘The ongoing charges figure shown here is an estimate of the charges.
„A folyó költségekre vonatkozó, itt szereplő számadat a díjak becslésén alapul.
[Insert short description of why an estimate is being used rather than an ex-post figure.] The UCITS' annual report for each financial year will include detail on the exact charges made.’
[Rövid leírás arról, hogy miért becslést használnak inkább egy utólagos valós adat helyett.] A ténylegesen felmerült díjak pontos összegét az ÁÉKBV egyes pénzügyi évekre vonatkozó éves beszámolói tartalmazzák.”
PARTICULAR UCITS STRUCTURES
KÜLÖNLEGES ÁÉKBV-STRUKTÚRÁK
Investment compartments
Befektetési részalapok
Where a UCITS consists of two or more investment compartments a separate key investor information document shall be produced for each individual compartment.
Ha az ÁÉKBV kettő vagy több befektetési részalapból áll, különálló kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot kell készíteni minden egyes részalap tekintetében.
Each key investor information document referred to in paragraph 1 shall indicate within the ‘practical information’ section the following information:
Az (1) bekezdésben említett minden egyes kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumnak fel kell tüntetnie a „Gyakorlati információk” szakaszon belül a következő információkat:
that the key investor information document describes a compartment of a UCITS, and, if it is the case, that the prospectus and periodic reports are prepared for the entire UCITS named at the beginning of the key investor information document;
azt, hogy a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum az ÁÉKBV egy részalapját ismerteti, és – ha ez az eset áll fenn – hogy a tájékoztató és a rendszeres beszámolók a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum elején megnevezett ÁÉKBV egészére vonatkoznak;
whether or not the assets and liabilities of each compartment are segregated by law and how this might affect the investor;
azt, hogy az egyes részalapok eszközei és kötelezettségei jogilag különállóak-e és ez milyen hatással lehet a befektetőre;
whether or not the investor has the right to exchange his investment in units in one compartment for units in another compartment, and if so, where to obtain information about how to exercise that right.
azt, hogy a befektetőnek van-e joga az egyik részalap jegyeibe történt befektetését átváltani egy másik részalap jegyeire, és ha igen, hol szerezhető információ e jog gyakorlásának módjáról.
Where the management company sets a charge for the investor to exchange his investment in accordance with paragraph 2(c), and that charge differs from the standard charge for buying or selling units, that charge shall be stated separately in the ‘Charges’ section of the key investor information document.
Ha az alapkezelő társaság díjat határoz meg a befektető számára befektetésének a (2) bekezdés c) pontja szerinti átváltására, és ez a díj eltér a befektetési jegyek standard vételi vagy eladási díjától, akkor ezt a díjat külön fel kell tüntetni a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum „Díjak” szakaszában.
Share classes
Befektetésijegy-osztályok
Key investor information document for share classes
A befektetésijegy-osztályokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum
Where a UCITS consists of more than one class of units or shares, the key investor information document shall be prepared for each class of units or shares.
Ha az ÁÉKBV egynél több befektetésijegy- vagy részvényosztályból áll, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot minden egyes befektetésijegy- vagy részvényosztályra vonatkozóan el kell készíteni.
The key investor information pertinent to two or more classes of the same UCITS may be combined into a single key investor information document, provided that the resulting document fully complies with all requirements as laid down in Section 2 of Chapter II, including as to length.
Az egyazon ÁÉKBV kettő vagy több osztályára vonatkozó kiemelt befektetői információkat össze lehet vonni egyetlen kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumba, feltéve, hogy az ebből eredő dokumentum teljes mértékben megfelel a II. fejezet 2. szakaszában előírt követelményeknek, a hosszúságra vonatkozóan is.
The management company may select a class to represent one or more other classes of the UCITS, provided the choice is fair, clear and not misleading to potential investors in those other classes.
Az alapkezelő társaság kiválaszthat egy osztályt az ÁÉKBV több osztályának reprezentálására, feltéve, hogy a választás tisztességes, egyértelmű és nem félrevezető a többi osztály potenciális befektetői számára.
In such cases the ‘Risk and reward profile’ section of the key investor information document shall contain the explanation of material risk applicable to any of the other classes being represented.
Ilyen esetekben a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum „Kockázat/nyereség profil” szakaszának magában kell foglalnia a reprezentált többi osztály bármelyikére vonatkozó lényeges kockázat magyarázatát.
A key investor information document based on the representative class may be provided to investors in the other classes.
A reprezentatív osztályon alapuló kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum a többi osztály befektetői rendelkezésére bocsátható.
Different classes shall not be combined into a composite representative class as referred to in paragraph 3.
Különböző osztályok nem kombinálhatók a (3) bekezdésben említett összetett reprezentatív osztályba.
The management company shall keep a record of which other classes are represented by the representative class referred to in paragraph 3 and the grounds justifying that choice.
Az alapkezelő társaság nyilvántartást vezet arról, hogy mely egyéb osztályokat képvisel a (3) bekezdésben említett reprezentatív osztály, valamint az ezt a választást alátámasztó indokokról.
Practical information section
Gyakorlati információkról szóló szakasz
If applicable, the ‘Practical information’ section of the key investor information document shall be supplemented by an indication of which class has been selected as representative, using the term by which it is designated in the UCITS’ prospectus.
A kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum „Gyakorlati információk” szakaszát adott esetben ki kell egészíteni a reprezentatívnak választott osztály megjelölésével, és ehhez azt a kifejezést kell használni, amellyel az ÁÉKBV tájékoztatója az osztályt megnevezi.
That section shall also indicate where investors can obtain information about the other classes of the UCITS that are marketed in their own Member State.
Ebben a szakaszban azt is fel kell tüntetni, hogy a befektetők honnan szerezhetnek be információkat az ÁÉKBV többi osztályáról, amelyeket saját tagállamukban forgalmaznak.
Fund of funds
Alapok alapja
Objectives and investment policy section
A célkitűzésekről és befektetési politikáról szóló szakasz
Where the UCITS invests a substantial proportion of its assets in other UCITS or other collective investment undertakings as referred to in Article 50(1)(e) of Directive 2009/65/EC, the description of the objectives and investment policy of that UCITS in the key investor information document shall include a brief explanation of how the other collective undertakings are to be selected on an ongoing basis.
Ha az ÁÉKBV eszközeinek jelentős részét más ÁÉKBV-kbe vagy egyéb kollektív befektetési vállalkozásokba fekteti a 2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumban az említett ÁÉKBV célkitűzései és befektetési politikája leírásának tartalmaznia kell egy rövid magyarázatot arról, hogy hogyan választják ki folyamatosan a többi kollektív vállalkozást.
The narrative explanation of risk factors referred to in Article 8(1)(b) shall take account of the risks posed by each underlying collective undertaking, to the extent that these are likely to be material to the UCITS as a whole.
A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, lényeges kockázatokra vonatkozó magyarázó leírásnak figyelembe kell vennie az egyes mögöttes kollektív vállalkozások által jelentett kockázatokat, amennyiben ezek valószínűsíthetően lényegesek az ÁÉKBV egészére nézve.
Charges section
A díjakról szóló szakasz
The description of the charges shall take account of any charges that that UCITS will itself incur as an investor in the underlying collective undertakings.
A díjak leírásának figyelembe kell vennie azokat a díjakat, amelyeket az ÁÉKBV a mögöttes kollektív vállalkozás befektetőjeként magára von.
Specifically, any entry and exit charges and ongoing charges levied by the underlying collective undertakings shall be reflected in the UCITS’ calculation of its own ongoing charges figure.
Konkrétan, a mögöttes kollektív vállalkozások által felszámolt jegyzési és visszaváltási, valamint folyó költségeket figyelembe kell venni az ÁÉKBV saját folyó költségeinek kiszámításakor.
Feeder UCITS
Feeder-ÁÉKBV