natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The quarterly and monthly information must be reported in terms of stocks and, in accordance with the relevant NCB’s instructions, in terms of either: (i) revaluations due to price and exchange rate changes; or (ii) transactions.
A negyedéves és havi információkat állományonként és – az illetékes NKB utasításaival összhangban – vagy i. az ár- és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások; vagy az ii. ügyletek tekintetében kell jelenteni.
The information to be provided to the NCB on an s-b-s basis under the combined approach is specified in Table 2.
A 2. táblázat részletezi a kombinált módszer alapján az NKB számára értékpapíronként jelentendő információkat.
The aggregated quarterly reporting requirements for stocks are specified in Table 1 and those for revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 3.
Az 1. táblázat részletezi az állományokra vonatkozó aggregált negyedéves adatszolgáltatási követelményeket, míg a 3. táblázat részletezi azokat az ár- és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások vagy az ügyletek tekintetében.
The aggregated monthly reporting requirements for stocks and revaluations due to price and exchange rate changes or transactions are specified in Table 4.
A 4. táblázat részletezi az aggregált havi adatszolgáltatási követelményeket az állományok és az ár- és árfolyam-ingadozások miatti kiigazítások vagy az ügyletek tekintetében.
Residency and economic sector of the holders of IF shares/units
A BA befektetési jegyek birtokosainak rezidens státusa és gazdasági szektora
Reporting agents report, on a quarterly basis, data on the residency of the holders of IF shares/units issued by IFs of the participating Member States in accordance with the domestic/other participating Member States/rest of the world breakdown.
Az adatszolgáltatók havonta készítenek jelentést a részt vevő tagállamok BA-i által kibocsátott BA befektetési jegyek birtokosainak rezidens státusáról belföldi/más részt vevő tagállamok/egyéb külföldi bontásban.
The domestic and other participating Member States counterparties are further broken down by sector.
A belföldi és egyéb részt vevő tagállambeli ügyfelekkel kapcsolatos adatok szektoronként kerülnek további lebontásra.
As regards registered shares/units, issuing IFs, or the persons legally representing them, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
A névre szóló befektetési jegyek tekintetében a kibocsátó BA-k vagy az azokat képviselő személyek szolgáltatnak adatokat a kibocsátott befektetési jegyeik birtokosainak rezidens státusa és szektora szerinti lebontásáról.
If an issuing IF is not in a position directly to identify the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Ha valamely kibocsátó BA nincs abban a helyzetben, hogy közvetlenül azonosítsa a birtokos rezidens státusát és szektorát, a vonatkozó adatokat a rendelkezésre álló információk alapján jelenti.
As regards bearer shares/units, reporting agents report data on the residency and sector breakdown of the holders of IF shares/units in accordance with the approach decided by the relevant NCB.
A bemutatóra szóló befektetési jegyek tekintetében az adatszolgáltatók a BA befektetési jegyek birtokosainak rezidens státusáról és szektoráról az illetékes NKB által meghatározott módszernek megfelelően közölnek adatot.
This requirement is limited to one or a combination of the following options, to be selected having regard to the organisation of the relevant markets and the national legal arrangements in the Member State in question.
Ez a kötelezettség az érintett piac szervezetére és az adott tagállam nemzeti jogi szabályozására tekintettel kiválasztandó alábbi lehetőségek egyikére vagy azok kombinációjára korlátozódik.
This requirement will be periodically monitored by the NCB.
Ezt a követelményt az NKB időszakonként ellenőrzi.
Issuing IFs:
A kibocsátó BA-k:
Issuing IFs, or the persons legally representing them, or the entities referred to in Article 2(2) of this Regulation, report data on the residency and sector breakdown of the holders of their shares/units issued.
A kibocsátó BA-k vagy azok képviselői, illetve az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett jogalanyok a kibocsátott befektetési jegyeik birtokosainak rezidens státusa és szektora szerinti bontásban közölnek adatot.
Such information may come from the agent distributing the shares/units or from any other entity involved in the issue, buy-back or transfer of the shares/units.
Az ilyen információ származhat a befektetési jegyeket forgalmazó közvetítőtől, illetve a befektetési jegyek kibocsátásában, visszavásárlásában vagy átruházásában részt vevő bármely más jogalanytól.
MFIs and OFIs as custodians of IF shares/units:
Az MPI-k és az EPK-k mint BA befektetési jegyek letétkezelői:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as custodians of IF shares/units report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs and held in custody on behalf of the holder or of another intermediary also acting as a custodian.
Az MPI-k és az EPK-k a BA befektetési jegyek letétkezelőjeként eljárva adatszolgáltatóként jelentik a rezidens BA-k által kibocsátott és a birtokos vagy más, szintén letétkezelőként eljáró közvetítő nevében a kezelésükben lévő befektetési jegyek birtokosainak adatait, rezidens státus és szektor szerinti bontásban.
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Ez a lehetőseg akkor áll rendelkezésre, amennyiben i. a letétkezelő elkülöníti a birtokos nevében tartott BA befektetési jegyeket a többi letétkezelő nevében tartottaktól; és ii. a BA befektetési jegyek többsége pénzügyi közvetítőnek (MPI-k vagy EPK-k) minősülő, belföldi rezidens intézetek kezelésében van.
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF:
Az MPI-k és az EPK-k mint a rezidensek és a nem rezidensek közötti, rezidens BA befektetési jegyeit érintő ügyletek adatszolgáltatói:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Az MPI-k és az EPK-k adatszolgáltatóként a rezidensek és a nem rezidensek közötti, rezidens BA befektetési jegyeit érintő ügyletek adatszolgáltatójaként eljárva rezidens státus és szektor szerinti bontásban jelentik az adatokat a rezidens BA-k által kibocsátott olyan befektetési jegyek birtokosairól, amelyekkel a birtokos vagy az ügyletben szintén részt vevő más közvetítő nevében kereskednek.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the participating Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the participating Member States issued by resident IFs is low.
Ez a lehetőség akkor áll rendelkezésre, amennyiben i. a jelentés teljes körű, azaz lényegében kiterjed az adatszolgáltatók által végzett valamennyi ügyletre; ii. a részt vevő tagállamok nem rezidenseivel kötött vételek és eladások pontos adatai rendelkezésre állnak; iii. az ugyanazon befektetési jegyek kibocsátási és visszavásárlási értéke közötti, díjak nélkül számított értékkülönbség csekély; és iv. a részt vevő tagállamok nem rezidenseinél lévő, rezidens BA-k által kibocsátott befektetési jegyek mennyisége csekély.
If options (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs that are not IFs, report the relevant data on the basis of available information.
Amennyiben az a)–c) lehetőség nem alkalmazható, az adatszolgáltatók (beleértve a nem BA MPI-ket és EPK-ket) a rendelkezésre álló információk alapján jelentik a megfelelő adatokat.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
Ha a névre szóló befektetési jegyek vagy a bemutatóra szóló befektetési jegyek első alkalommal kerülnek kibocsátásra, vagy ha a piaci fejlemények az opciók vagy azok kombinációjának megváltoztatását követelik meg, az NKB-k egyéves időtartamra mentességet adhatnak a (2) és (3) bekezdésekben megállapított követelmények tekintetében.
PART 3
3. RÉSZ Adatszolgáltatási táblázatok 1. táblázat Állományok
Reporting tables
Negyedévente szolgáltatandó adatok Az aggregált módszert alkalmazó BA-k valamennyi mező (beleértve a fekete és a a szürke mezőket) tekintetében szolgáltatnak adatot.
Data required to be provided on a quarterly basis
Negyedévente szolgaltatandó adatok
Domestic (total)
Belföldi (total)
Other participating Member States (total)
Egyéb résztvevő tagállamok (teljes)
RoW (total)
Külföld
Non-MFIs — Total
Nem MPI-k – Teljes
of which non-participating Member States
amelyeből nem részt vevő tagállamok
of which US
amelyeből USA
of which Japan
amelyeből Japán
Other financial intermediaries and financial auxiliaires (S. 123 and S. 124)
Egyéb pénzügyi közvetítők + pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők (S. 123 + S. 124)
Households and non-profit institutions serving households (S. 14 and S. 15)
Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (S. 14 + S. 15)
Other financial intermediaries and financial auxiliaries (S. 123 and S. 124)
Egyéb pénzügyi közvetítők + pénzügyi kiegészítő tevénységet végzők (S. 123 + S. 124)
Deposit and loan claims
Betétek és kölcsönök
Securities other than shares
Részvényeken kívüli értékpapírok
up to one year
legfeljebb 1 éves
over one year and up to two years
1 és 2 év közötti
over two years
2 éven túli
Total currencies
Összes fizető eszköz
over one year
legfeljebb 1 éves
of which quoted shares, enxcluding IF and MMF shares/units
amelyekből tőzsdén jegyzett részvények, a BA és PPA beketetési jegyek kivételével
of which IF and MMF shares/units
amelyeből BA és PPA befektetési jegyek
Non-financial assets (including fixed assets)
Nem pénzügyi eszközök (beleértve az állóeszközöket)
Loans and deposits received
Kapott hitelek és betétek
IF shares/unites [1]
BA befektetési jegyek [1]
Financial derivates
Pénzügyi derivatívák
Remaining liabilities
Fennmaradó források
Required security-by-security information
Az előírt, értékpapíronként gyűjtött információk
When the combined approach is used, data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the security categories ‘securities other than shares’, ‘shares and other equity’ and ‘investment fund shares/units issued’ according to the following rules:
A kombinált módszer alkalmazásakor a lenti táblázat mezőivel kapcsolatos adatokat a „részvényeken kívüli értékpapírok”, „részvények és egyéb tulajdonosi részesedések” és „befektetési alapok kibocsátott befektetési jegyei” kategóriák alá tartozó egyes értékpapírok tekintetében a következő szabályok szerint kell jelenteni.
data for field 1 must be reported;
Az 1. mezőbe tartozó adatokat jelenteni kell.
in the event that the relevant NCB does not directly collect s-b-s information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4);
Amennyiben az illetékes NKB nem közvetlenül gyűjti az ügyletekre vonatkozó, értékpapíronkénti információkat, a 2., 3. és 4. mezők közül kettő esetében kell adatokat jelenteni (azaz 2. és 3. mező; 2. és 4. mező; vagy 3. és 4. mező).
in the event that the relevant NCB directly collects s-b-s information on transactions, data for the following fields must also be reported:
Amennyiben az illetékes NKB közvetlenül gyűjti az ügyletekre vonatkozó, értékpapíronkénti információkat, a következő mezők esetében kell adatokat jelenteni:
field 5; or fields 6 and 7; and
i. 5. mező; vagy 6. és 7. mező; és
field 4; or fields 2 and 3.
mező; vagy 2. és 3. mező.
the relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8;
Az illetékes NKB azt is előírhatja az adatszolgáltatók számára, hogy szolgáltassanak adatokat a 8. mező tekintetében.
the relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (b) and (c)(ii) above.
Az illetékes NKB a fenti b) pont és a c) pont ii. alpontja esetében dönthet úgy is, hogy csak a 2. mező tekintetében gyűjt adatokat.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
Ebben az esetben az NKB legalább évente egyszer köteles ellenőrizni és jelenteni az EKB számára, hogy az NKB által jelentett aggregált adatok (beleértve a helyesbítések gyakoriságát és nagyságát) minősége változatlan.
Security identifier code
Értékpapír-azonosító kód
Number of units or aggregated nominal amount
Egységek száma vagy aggregált nominális összeg
Transactions
Ügyletek
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Vásárolt értékpapírok (eszközök) vagy kibocsátott értékpapírok (kötelezettségek)
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Értékesített értékpapírok (eszközök) vagy visszaváltott értékpapírok (kötelezettségek)
Currency of recording of the security
Az értékpapír nyilvántartásának pénzneme
The NCBs may extend these requirements to the black and grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’
Az NKB-k kiterjeszthetik e követelményeket az olyan fekete és szürke cellákra, amelyek nem tartalmazzák „MINIMUM”szót.
IFs following the combined approach report: (i) the black cells marked ‘MINIMUM’; (ii) the grey cells marked ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis; and (iii) in the event that the relevant NCB collects s-b-s information on transactions directly, the information requested in Table 2 for those securities that are collected on an s-b-s basis.
A kombinált modszert alkalmazó BA-k következőket jelentik: i. a „MIMINUM” szóval jelzett fekete rovatok; ii. a „MIMINUM” szóval jelzett szürke cellák azon ertékpapirokkal kapcsolatban, amelyeket nem értékpapíronkent jelentenek; iii. amennyiben az illetékes NKB az ügyletekről értékpapironként gyűjt információt, a. 2. táblázatban előírt információkat azon értékpapírokkal kapcsolatban, amelyeket értékpapironkent gyűjtenek.
The NCBs may extend these requirements to: (i) the black cells that do not contain the word ‘MINIMUM’; and (ii) the grey cells that do not contain the word ‘MINIMUM’ for those securities that are not collected on an s-b-s basis.
Az NKB-k kiterjeszthetik e követelményeket i. az olyan fekete cellékra, amelyek nem tartalmazzák „MINIMUM” szót; és ii. az olyan szürke cellékra, amelyek nem tartalmazzák „MINIMUM”, az olyan értékpapírok tekintetében, amelyeket nem értékpapíronként gyűjtenek.
Other financial intermediaries and financial auxiliaires (S. 123 and S. 124)
Egyéb pénzügyi közvetítők + pénzügyi kiegészítő tevénységet végzők (S. 123 + S. 124)
IF shares/unites [2]
BA befektetési jegyek [2]
Stocks, Revaluation adjustments or transactions
Állományok; átértékelési kiigazítások vagy ügyeletek
Data required to be provided on a monthly basis
Havonta szolgáltatandó adatok
IF shares/units
BA befektetési jegyek
If the reporting agent is not in a position to identify directly the residency and sector of the holder, it reports the relevant data on the basis of available information.
Amennyiben az adatszolgáltató nem képes közvetlenül azonosítani a birtokos rezidens státusát és szektorát, a rendelkezésre álló információk alapján jelenti a releváns adatokat.
In the of bearer share, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investment funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
A bemutatóra szóló befektetési jegyek esetében az információ beszerezhető a befektetési alapokon kívüli MPI-ktől vagy EPK-ktől (az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésedében és I. melléklete 2. része 3. pontjában meghatározottak szerint).
In the case of bearer shares, the information may be collected from MFIs or OFIs, other than investement funds (as specified in Article 2(2) and paragraph 3 in Part 2 of Annex I to this Regulation).
A bemutatóra szóló befektetési jegyek esetében az információ beszerezhető a befektetési alapon kívüli MPI-ktől vagy EPK-ktől (az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében és I. melléklete 2. része 3. bekezdésében meghatározottak szerint).
The NCBs may exempt IFs from reporting this item, if the quarterly stocks listed in Table 1 represent less than 5 % of IF shares/unites issued.
Az NKB-k mentesíthetik a BA-kat e tétel jelentésének kötelezettsége alól, amennyiben az 1. táblázatban felsorolt negyedéves állományok a kibocsátott BA befektetési jegyek 5 %-nál kevesebbet képviselnek.
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which NCBs transpose into categories applicable at the national level in accordance with this Regulation [1].
Ez a táblázat az instrumentumkategóriák részletes leírását tartalmazza, amelyet az NKB-k e rendeletnek megfelelően átalakítanak a saját országaik szintjén alkalmazható kategóriákra [1].
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the Community (the ESA 95).
A fogalommeghatározások a Közösségen belüli nemzeti és regionális számlák európai rendszerére (ESA 95) utalnak.
Definitions of instrument categories of the IF’s assets and liabilities
A BA eszközei és kötelezettségei instrumentumkategóriáinak fogalommeghatározásai
Deposits and loan claims
Betétek és kölcsönök
For the purposes of the reporting scheme, this consists of funds lent by IFs to borrowers, which are not evidenced by documents or are represented by a single document (even if it has become negotiable).
Az adatszolgáltatási rendszer alkalmazásában e tétel a BA-k által a hitelfelvevők részére nyújtott pénzeszközök, amelyek nem jelennek meg dokumentum formájában, vagy amelyeket egyetlen dokumentum képvisel (még akkor is, ha az már forgathatóvá vált).
It includes assets in the form of deposits:
Magában foglalja a betétek formájában megjelenő eszközöket:
deposits placed with MFIs:
MPI-knél elhelyezett betétek:
transferable deposits: deposits (in national or in foreign currency) which are immediately convertible into currency or which are transferable by cheque, banker’s order, debit entry or the like, both without any kind of significant restriction or penalty (the ESA 95, paragraphs 5.42 to 5.44);
átruházható betétek: olyan (nemzeti vagy külföldi pénzeszközben elhelyezett) betétek, amelyek azonnal pénzre válthatók, illetve jelentős korlátozástól vagy szankciótól mentesen csekkel, banki átutalással, terheléssel vagy más módon átruházhatók (ESA 95, 5.42–5.44. bekezdés)
other deposits: all holdings in deposits other than transferable deposits.
egyéb betétek: az átruházható betéteken kívüli minden betétállomány.
Other deposits cannot be used to make payments at any time and they are not convertible into currency or transferable deposits without any kind of significant restriction or penalty.
Az egyéb betétek fizetőeszközként sohasem használhatók fel, és jelentős korlátozás vagy szankció nélkül fizetőeszközre, illetve átruházható betétre sem válthatóak.
This sub-category includes time deposits and savings deposits (the ESA 95, paragraphs 5.45 to 5.49),
Ez az alkategória a lekötött betéteket és a takarékbetéteket (ESA 95, 5.45–5.49. bekezdés) foglalja magába
holdings of non-negotiable securities:
át nem ruházható értékpapírok állománya:
holdings of securities other than shares and other equity which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’),
olyan értékpapírok, amelyek nem részvények vagy egyéb részesedések, és amelyek nem forgathatók és nem értékesíthetők másodlagos értékpapírpiacokon (lásd még „eladható hitelek”)
traded loans:
eladható hitelek
loans that have de facto become negotiable are to be classified under the asset item ‘deposits and loan claims’ provided that they continue to be evidenced by a single document and are, as a general rule, only traded occasionally,
A de facto forgathatóvá vált hiteleket a „betétek és kölcsönök” között kell kimutatni, amennyiben létüket továbbra is egyetlen dokumentum bizonyítja, és amelyeket főszabályként csak esetenként hoznak kereskedelmi forgalomba
claims under reverse repos:
követelések fordított visszavásárlási („repo”) ügyletek alapján
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date (see category 7).
A BA-k által egy adott áron eladott olyan értékpapírokért cserébe kapott készpénz ellentétele, amelyekre határozott kötelezettséget vállaltak, hogy ugyanazon (vagy hasonló) értékpapírokat egy meghatározott jövőbeli napon rögzített áron visszavásárolnak (lásd a 7. kategóriát)
This item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
Ez a tétel szintén tartalmazza a fizetésre általánosan használt forgalomban levő euro- és külföldi bankjegyek és pénzérmék állományait
Holdings of securities other than shares or other equity, which are negotiable and usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Nem részvény vagy egyéb részesedés formájában megjelenő olyan értékpapírok állománya, amelyek forgathatók, és amelyekkel rendszerint másodlagos értékpapírpiacokon kereskednek, illetve a piacon ezeket kompenzációs célokra lehet felhasználni, és birtoklásuk nem biztosít semmiféle tulajdonosi jogosultságot a kibocsátó intézmény tekintetében
holdings of securities (whether or not evidenced by documents) which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue,
(dokumentumokkal való bizonyítottságtól függetlenül) olyan értékpapírok állománya, amelyek birtokosa feltétlen jogot szerez egy rögzített vagy szerződésben meghatározott, szelvények révén hozzáférhető jövedelemre és/vagy egy meghatározott összegre, ami adott napon (napokon), illetve a kibocsátáskor meghatározott időponttól kezdődően jár
negotiable loans that have been restructured into a large number of identical documents and that can be traded on secondary markets (see also ‘traded loans’ in Category 1),
nagyszámú, azonos értékpapírrá átalakított, forgatható hitelek, amelyekkel másodlagos piacokon kereskedni lehet (lásd még a 1. kategóriában az „eladható hitelek” cím alatt)
subordinated debt in the form of debt securities,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír formájában fennálló, alárendelt kölcsöntőke
in order to maintain consistency with the treatment of repo-type operations, securities lent out under securities lending operations remain on the original owner’s balance sheet (and are not to be transferred to the balance sheet of the temporary acquirer) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so (see also Category 7).
a repo típusú ügyletek kezelési módjával való összhang fenntartása érdekében az értékpapír-kihelyezési ügyletek keretében kölcsönadott értékpapírokat az eredeti tulajdonosuk mérlegében kell nyilvántartani (és nem helyezhetők át az azokat ideiglenesen megszerző mérlegébe), ha határozott kötelezettségvállalás történt az ügylet későbbi visszafordítására, és annak megtétele nem egyszerűen opció (lásd a 7. kategóriát is)