natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This variable specifies whether the investment fund is a sub fund or otherwise and can have one of four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’
Ez a változó jelöli, hogy a befektetési alap elkülönített alap-e vagy sem, és négy, előre meghatározott érték egyikét veheti fel: „yes” vagy „no” vagy „not available” vagy „not applicable”
This variable specifies the ISIN [4] codes for each share class per investment fund.
Ez a változó jelöli az egyes befektetési jegy osztályok ISIN [4]kódját befektetési alaponként.
The variable is composed of several parts including reference to: ‘ISIN_1’, ‘ISIN_2’, ‘ISIN_3’, ‘ISIN_4’ and ‘ISIN_n’.
Ez a változó számos részből áll, beleértve a következőkre való hivatkozást: „ISIN_1”, „ISIN_2”, „ISIN_3”, „ISIN_4” és „ISIN_n”.
All applicable ISIN codes per investment fund must be reported [1].
Befektetési alaponként valamennyi megfelelő ISIN kódot jelenteni kell [1].
If reporting an IF for which ISIN codes are not applicable, the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’ must be reported for ‘ISIN_1’
Olyan BA jelentésekor, amely esetében ISIN kódok nem állnak rendelkezésre, a 12 karakteres „XXXXXXXXXXXX” kifejezést kell jelenteni az „ISIN_1” helyén
If this information is missing, the value ‘not available’ must be reported [1]
Amennyiben ez az információ hiányzik, a „not available” értéket kell jelenteni [1]
This variable indicates that merger information is being reported
Ez a változó jelöli, hogy fúziókkal kapcsolatos információt jelentenek
Mandatory for domestic and cross-border mergers
Kötelező belföldi és határokon átnyúló fúziók esetében
This variable is used to report institutions sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity, and is composed of four parts: ‘date’, ‘comment’, ‘involved_if’ and ‘involved_non_if’
Ez a változó azon intézmények jelentésére alkalmazandó, amelyek fúziója azonos időpontban lép jogilag hatályba. Négy részből áll: „date”, „comment”, „involved_if” és „involved_non_if”
This variable specifies that an IF is involved in a cross-border merger.
Azt jelöli, hogy egy BA határokon átnyúló fúzió részvevője.
Value for this variable is comprised of ‘if_ref’
E változó értéke „if_ref”
This variable specifies that an entity which is not an IF is involved in the merger with an IF.
Ez a változó jelöli, hogy egy nem BA jogalany részt vesz egy BA-val való fúzióban.
Value for this variable is comprised of ‘non_if_obj’.
E változó értéke „non_if_obj”.
This variable specifies details of an IF involved in a cross-border merger, and is composed of two parts: ‘if_id’ and ‘name’
Ez a változó jelöli a határokon átnyúló fúzióban részt vevő BA adatait. Két részből áll: „if_id” és „name”
This variable specifies details of a entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is composed of two parts: ‘non_if_id’ and ‘name’
Ez a változó jelöli egy BA-val való fúzióban részt vevő, nem BA jogalany adatait. Két részből áll: „non_if_id” és „name”
This variable specifies details of an entity which is not an IF involved in a merger with an IF, and is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’
Ez a változó jelöli egy BA-val való fúzióban részt vevő, nem BA jogalany adatait. Két részből áll: „host” és „id”
ECB facility [1] flagging specific values as confidential
Egyes értékeket titkosként jelző EKB jelzés [1]
Optional
Feltételes
Explanatory information on the investment fund
A befektetési alapra vonatkozó magyarázat
Reporting options and definitions for variable ‘structure_2’
A „structure 2” változó jelentési opciói és meghatározásai
The following predefined values shall apply to reporting the variable ‘structure_2’.
A „structure 2” változó jelentéséhez a következő előre meghatározott értékeket kell alkalmazni.
The investment fund is authorised as UCITS compliant
A befektetési alap ÁÉKBV-nek való megfelelése
If the investment fund is authorised as UCITS compliant, one of the following five predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
Amennyiben a befektetési alap ÁÉKBV-nek való megfelelését megállapították, a „structure_2” változó alatt a következő öt, előre meghatározott értékek egyikét kell jelenteni:
‘UCITS unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
„UCITS unit trust”: az átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetésekre alkalmazandó trösztjog alapján létrehozott vállalkozás,
‘UCITS variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
„UCITS variable capital corporation”: korlátozott felelősségű alakzat (an arrangement limited by shares).
The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital.
Lényeges tulajdonsága az az egyszerűség, amellyel az intézmény képes visszavásárolni vagy visszaváltani tőkéjét.
‘UCITS unincorporated’: an unincorporated institution,
„UCITS unincorporated”: jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény,
‘other’: implies that none of the above predefined values apply to the investment fund.
„other”: azt jelzi, hogy a fenti, előre meghatározott értékek közül egy sem vonatkozik a befektetési alapra.
If this value is reported, a detailed definition must be reported in parallel as ‘free_text’,
Amennyiben ezt az értéket jelentik, „free_text”-ként részletes meghatározás jelentendő párhuzamosan,
‘not available’: implies that information on the ‘structure_2’ of the institution is currently not available.
„not available”: azt jelzi, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre információ az intézmény „structure_2”-je tekintetében.
The investment fund is not UCITS compliant
A befektetési alap ÁÉKBV-nek való nem megfelelése
If the investment fund is not UCITS compliant, one of the following eight predefined values must be reported under the ‘structure_2’ variable:
Amennyiben a befektetési alap nem felel meg a ÁÉKBV-nak, a „structure_2” változó alatt a következő nyolc, előre meghatározott értékek egyikét kell jelenteni:
‘unit trust’: an undertaking constituted according to trust law for collective investment in transferable securities,
„UCITS unit trust”: az átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetésekre alkalmazandó trösztjog alapján létrehozott vállalkozás,
‘variable capital corporation’: an arrangement limited by shares.
„UCITS variable capital corporation”: korlátozott megállapodás.
‘limited partnership’: an arrangement which provides limited liability participation but is a transparent vehicle for investors' taxation i.e. each partner is taxed directly on their share of underlying investments.
„limited partnership”: olyan megállapodás, amely korlátozott felelősségű részvételt biztosít, de átlátszó a befektetők adózása tekintetében, azaz minden tag közvetlenül adózik a befektetésekben való részesedése alapján.
Additionally, capital raised may easily be returned to investors when profits have been realised on an individual investment,
Ezen kívül a megnövelt tőke könnyedén visszajuttatható a befektetők részére, amikor egy egyedi befektetésen profitot realizáltak,
‘investment trust’: a collective investment company, listed on the exchange, which invests primarily in a diversified portfolio of shares and securities of other companies.
„investment trust”: tőzsdén szereplő kollektív befektetési társaság, amely elsősorban más társaságok részvényeinek és értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fektet be.
The stock market determines the price of shares in an investment trust,
A befektetési tröszt befektetési jegyeinek értékét a tőzsde határozza meg,
‘unincorporated investment trust’: an unincorporated investment trust,
„unincorporated investment trust”: jogi személyiséggel nem rendelkező befektetési tröszt,
‘unincorporated’: an unincorporated institution,
„unincorporated”: jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény,
the value for the variable ‘object_request’ is one of the eight predefined types set out in Part 1 of this Annex (‘if_req_new’, ‘if_req_mod’, ‘if_req_del’, ‘if_req_merger’, ‘if_req_realloc’, ‘if_req_mod_id_realloc’, ‘if_req_mod_id’ and ‘if_req_nav’), depending on the kind of information transmitted; and
az „object_request” változó értéke az e melléklet 1. részében szereplő, nyolc előre meghatározott típus („if_req_new”, „if_req_mod”, „if_req_del”, „if_req_merger”, „if_req_realloc”, „if_req_mod_id_realloc”, „if_req_mod_id” és „if_req_nav”) egyike, a továbbított információ típusától függően; és
the variable ‘if_id’ is comprised of two separate parts, a ‘host’ variable and an ‘id’ variable, and the values for the two parts combined ensure that the ‘if_id’ is unique to that investment fund;
az „if_id” változó két különálló részből áll, a „host” változóból és az „id” változóból, illetve hogy a két rész értékei együttesen biztosítják, hogy az adott befektetési alap „if_id”-je egyedi legyen;
the value for the variable ‘host’ for an IF is a two-character country EU ISO code;
egy BA „host” változójának értéke egy EU-ország két karakter hosszú ISO-kódja;
a previously used id code is not allocated to a new IF.
korábban már alkalmazott azonosító kódot nem utaltak ki egy új BA-nak.
If such an action is unavoidable, NCBs must send an ‘if_req_realloc’ request to the ECB;
Ha ez elkerülhetetlen, az NKB-k egy „if_req_realloc” kérést küldenek az EKB számára;
when reporting an id code change for an existing IF, a specific request ‘if_req_mod_id’ is used; and
egy létező BA azonosító kódja változásának jelentésekor külön „if_req_mod_id” kérést küldenek; és
when reporting an id code change to a previously deleted id code, a specific request ‘if_req_mod_id_realloc’ is used.
egy azonosító kódnak egy korábban megszűnt azonosító kódra való módosításának jelentésekor külön „if_req_mod_id_realloc” kérést küldenek.
If the new IF id code has already been used and the request is not an if_req_mod_id_realloc (or the new IF id code is in the current list), the ECB rejects the request.
Amennyiben az új BA azonosító kódot már használták, és a kérés nem „if_req_mod_id_realloc” (vagy az új BA azonosító kód megtalálható az aktuális listában), az EKB elutasítja a kérést.
If the variable ‘if_id’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB rejects the entire request.
Ha az „if_id” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB az egész kérést elutasítja.
this variable specifies the IF's name;
ez a változó jelöli a BA nevét;
the company name including its designation is consistently reported for all names where this is applicable;
adott esetben a vállalat nevét (a vállalati forma megjelölésével) folyamatosan jelentik minden név tekintetében
If the variable ‘name’ is missing, the ECB rejects the entire request.
Ha az „name” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB az egész kérést elutasítja.
the ‘postal_address’ variable indicates the street name and street number of the institution (or its management company, as applicable);
a „postal_address” esetében az intézmény (vagy adott esetben alapkezelője) címéből az utcanevet és házszámot megadják;
the ‘postal_box’ variable uses national box convention systems, and that no post office box text references is placed in front of ‘postal_box’ numbers; and
a „postal_box” változó esetében az országos postafiókrendszert használják, illetve hogy a „postal_box” számok elé nem írtak a postafiókra utaló szöveges megjegyzést; és
If the set of ‘address’ variables is missing, the ECB rejects the entire request.
Ha az „address” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB az egész kérést elutasítja.
If the variable ‘city’ is missing, the ECB rejects the entire request.
Ha a „city” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB az egész kérést elutasítja.
Management company name
Az alapkezelő neve
A management company is an institution which is responsible for the day-to-day management of the investment fund.
Az alapkezelő olyan intézmény, amely a befektetési alap napi működtetéséért felelős.
The management company may also provide the fund with investment research and portfolio management services.
Az alapkezelő az alap részére nyújthat befektetési kutatási és portfóliókezelési szolgáltatásokat is.
If an investment fund has both a manager and an investment manager to whom the management services have been contracted out, NCBs must provide details of the manager.
Amennyiben a befektetési alap ügyvezetővel és olyan befektetési ügyvezetővel is rendelkezik, amely számára a kezelési szolgáltatásokat szervezték ki, az NKB-k az ügyvezető adatait jelentik.
the variable ‘management company name’ is completed either with a company name or as ‘not available’ or ‘not applicable’; and
a „management company name” változó vagy a vállalat nevével, vagy „not available”-ként vagy „not applicable”-ként adták meg; és
if the variable ‘management company name’ is given as ‘not available’, an accompanying reason has also been provided in the ‘free_text’ field.
amennyiben a „management company name” változót „not available”-ként adták meg, azt a „free_text” mezőben indokolják.
If the variable ‘management company name’ is missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Amennyiben a „management company name” változó hiányzik, az EKB figyelmeztetést küld az NKB számára a tudomásulvételi üzenetben.
Investment policy
Befektetési politika
This variable specifies the type of asset in which the investment portfolio is primarily invested.
Ez a változó jelöli azt az eszköztipust, amely elsődlegesen alkotja a befektetési portfoliót.
the variable ‘investment policy’ is completed according to one of the seven pre-defined values: ‘bonds’, ‘equities’, ‘hedge’, ‘mixed’, ‘real estate’, ‘other’ or as ‘not available’.
az „investment policy” változót a hét előre meghatározott érték egyike szerint töltötték ki: „bonds”, „equities”, „hedge”, „mixed”, „real estate”, „other” vagy „not available”.
If the variable ‘investment policy’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Amennyiben az „investment policy” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB figyelmeztetést küld az NKB számára a tudomásulvételi üzenetben.
Variability of capital
A tőke típusa
A fund may be established either as an ‘open-end’ or ‘closed-end’.
Az alap a következő két módon hozható létre: „open-end” or „closed-end”.
the variable ‘variability of capital’ is completed either as ‘open-end’, ‘closed-end’ or ‘not available’.
a „variability of capital” változót „open-end”-ként, „closed-end”-ként vagy „not available”-ként töltötték ki.
If the variable ‘variability of capital’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Amennyiben a „variability of capital” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB figyelmeztetést küld az NKB számára a tudomásulvételi üzenetben.
Structure_1
„Structure_1”
the variable ‘structure_1’ is completed either as ‘UCITS’ or ‘non-UCITS’ or ‘not available’; and
a „structure_1” változót „UCITS”-ként vagy „non-UCITS”-ként vagy „not available”-ként töltötték ki; és
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘variability of capital’ has been given as ‘open-end’.
amennyiben a „structure_1” változót „UCITS”-ként adták meg, a „variability of capital” változó „open-end”.
If the variable ‘structure_1’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Amennyiben a „structure_1” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB figyelmeztetést küld az NKB számára a tudomásulvételi üzenetben.
Structure_2
„Structure_2”
the variable ‘structure_2’ is completed with one of the following 11 predefined values: ‘UCITS unit trust’, ‘UCITS variable capital corporation’, ‘UCITS unincorporated’, ‘unit trust’, ‘variable capital corporation’, ‘limited partnership’, ‘investment trust’, ‘unincorporated investment trust’, ‘unincorporated’, ‘other’ or ‘not available’;
a „structure_2” változó a következő 11, előre meghatározott érték egyikét veszi fel: „UCITS unit trust”, „UCITS variable capital corporation”, „UCITS unincorporated”, „unit trust”, „variable capital corporation”, „limited partnership”, „investment trust”, „unincorporated investment trust”, „unincorporated”, „other” vagy „not available”;
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘UCITS unit trust’ or ‘UCITS variable capital corporation’ or ‘UCITS unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’, and
amennyiben a „structure_1” változó „UCITS”, a „structure_2” változó „UCITS unit trust” vagy „UCITS variable capital corporation” vagy „UCITS unincorporated” vagy „other” vagy „not available”, és
if the variable ‘structure_1’ is given as ‘non-UCITS’, the variable ‘structure_2’ has been given as ‘unit trust’ or ‘variable capital corporation’ or ‘limited partnership’ or ‘investment trust’ or ‘unincorporated investment trust’ or ‘unincorporated’ or ‘other’ or ‘not available’.
amennyiben a „structure_1” változó „non-UCITS”, a „structure_2” változó „unit trust” vagy „variable capital corporation” vagy „limited partnership”, vagy „investment trust” vagy „unincorporated investment trust” vagy „unincorporated” vagy „other” vagy „not available”.
If the variable ‘structure_2’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Amennyiben a „structure_2” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB figyelmeztetést küld az NKB számára a tudomásulvételi üzenetben.
Sub-fund
Elkülönített alap
the variable ‘sub-fund’ is completed with one of the four predefined values: ‘yes’ or ‘no’ or ‘not available’ or ‘not applicable’.
a „sub-fund” változó a következő négy, előre meghatározott érték egyikét veszi fel: „yes” vagy „no” vagy „not available” vagy „not applicable”.
If the variable ‘sub-fund’ is incomplete, incorrect or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Amennyiben a „sub-fund” változó hiányos, hibás vagy nincs megadva, az EKB figyelmeztetést küld az NKB számára a tudomásulvételi üzenetben.
ISIN codes
ISIN kódok
under the variable ‘ISIN codes’, at least the variable ‘ISIN_1’ is completed for each investment fund, and that the value for ‘ISIN_1’ is either the actual code or the 12 characters term ‘XXXXXXXXXXXX’;
az „ISIN codes” változó esetében minden befektetési tekintetében legalább az „ISIN_1” változót jelentik, illetve az „ISIN codes” értéke vagy maga a kód vagy pedig a 12 karakteres „XXXXXXXXXXXX” kifejezés;
all ISIN codes applicable to all share classes issued by the investment fund have been reported according to the convention: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 … ISIN_n.
a befektetési alap által kibocsátott valamennyi befektetésijegy-osztály valamennyi ISIN kódját jelentik az egyezménynek megfelelően: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3….
If the variables ‘ISIN codes’ and ‘ISIN_1’ are missing, the ECB rejects the entire request.
ISIN_n. Ha az „ISIN codes” és „ISIN_1” változók hiányoznak, az EKB az egész kérést elutasítja.
NAV per investment fund
Nettó eszközérték befektetési alaponként
when reporting the net asset value per investment fund, the variable ‘if_req_nav’ is given;
a befektetési alaponkénti nettó eszközérték jelentésekor megadják az „if_req_nav” változót;
the variable ‘if_req_nav’ is comprised of two parts: ‘if_nav_value’ and ‘if_nav_date’.
az „if_req_nav” változó két részből áll: „if_nav_value” és „if_nav_date”.
If the actual values are not available, the term ‘not available’ is entered; and
Amennyiben a tényleges értékek nem állnak rendelkezésre, a „not available” kifejezést adják meg; és
if a reason for ‘not available’ is used, accompanying information is also provided in the ‘free_text’ field.
amennyiben a „not available” értéket nem indokolják, a „free_text” mezőben kísérő információt is szolgáltatnak.
If the variable ‘if_req_nav’ and its relevant parts are incomplete or missing, the ECB transmits a warning statement to the NCB in the acknowledgement message.
Amennyiben a „if_req_nav” változó és annak releváns részei hiányosak, hibásak vagy nincsenek megadva, az EKB figyelmeztetést küld az NKB számára a tudomásulvételi üzenetben.
when reporting domestic or cross-border mergers, the variable ‘if_req_merger’ is given;
belföldi vagy határokon átnyúló fúziókra vonatkozó adatok szolgáltatása esetén az „if_req_merger” változót megadják;
each group (i.e. two or more institutions) sharing the same ‘date’ of legal effect of merger activity is reported under a separate ‘submerger’ tag;
minden, jogilag azonos időpontban („date”) – hatálybalépő fúzió résztvevőit (azaz két vagy több intézményt) külön „submerger” címszó alatt jelentenek;
when the variable ‘submerger’ is specified, a value for the variable ‘date’is completed;
ha „submerger” változó értéket jelentenek, a „date” változó értékét is megadják;
at least one institution involved in a merger is an IF;
a fúzióban részt vevő intézmények közül legalább egy BA;
when there is no change in the attributes of an IF as a result of merger activity, this IF is reported as a modification (i.e. ‘if_req_mod’);
amikor a fúzió következtében egy BA attribútumai nem változnak, az érintett BA-t módosításként jelentik (azaz „if_req_mod”);
the variable ‘involved_if’ is only reported in case of cross-border mergers;
az „involved_if” változót csak határon átnyúló fúziók esetében jelentik;
when an institution is specified as an ‘involved_if’, the variable ‘if_ref’ is completed;
ha egy intézményt „involved_if” változóval jelentenek, megadták az „if_ref” változót;
the variable ‘if_ref’ is comprised of two parts: ‘if_id’ itself composed of the variables ‘host’ and ‘id’ and ‘name’;
az „if_req” változó két részből áll: az „if_id” változó, amely két változóból („host” és „id”) áll, illetve a „name” változó;
when an institution is specified as an ‘involved_non_if’, the ‘non_if_id’ and ‘name’ are completed; and
ha egy intézményt „involved_non_if” változóval jelentenek, megadták a „non_if_id” és a „name” változókat;
the ‘non_if_id’ of an ‘involved_non_if’ is comprised of two parts: ‘host’ and ‘id’.
egy „involved_non_if”„non_if_id” változója két részből áll: „host” és „id”.
The ‘id’ should refer to either the appropriate sectoral classification of the ESA95 e.g. if the ‘involved_non-if’ is a Belgian financial auxiliary, the ‘host’ part must be reported as ‘BE’ and the ‘id’ part as ‘124’ or if the IF has merged with an MFI, the ‘id’ must be the appropriate unique MFI identification code (excluding the two-digit code referring to the country of residence which should be reported under the ‘host’ part).
Az „id” vagy a megfelelő ESA 95 szektorbesorolásra utal (azaz ha az „involved_non-if” egy belgiumi kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó társaság, a „host” rész „BE” és az „id” rész „124”), vagy ha a BA egy MPI-vel lépett fúzióra, az „id” a megfelelő egyedi MPI azonosító kód (kizárva a rezidens státusz szerinti országra utaló kétkarakteres kódot, amelyet a „host” rész alatt kell jelenteni).
Confidentiality flag
„Bizalmas” jelzés
NCBs may mark certain values as confidential with the confidentiality flag when reporting an update to an investment fund to the ECB.
Amikor az NKB-k egy befektetési alap adatainak frissítését jelentik az EKB részére, egyes értékeket bizalmas információként jelenthetnek a „bizalmas” jelzés alkalmazásával.
In such cases, accompanying information on the reason for confidentiality should be provided in the ‘free_text’ field.
Ilyen esetekben a bizalmas jelleg indokait a „free_text” mezőben kell megadni kísérő információként.
The ECB does not publish such values on its website or disseminate them back to NCBs.
Az EKB nem teszi közzé az ilyen értékeket a honlapján és nem továbbítja azokat az NKB-k felé.
Refer to the RIAD Exchange Specifications document for the precise configuration for reporting this variable
Lásd a RIAD adatcsere dokumentációt e változó jelentésének pontos módjához.
Unless expressly stated otherwise, the term ‘mergers’ refers to domestic merger activity.
Kifejezett eltérő utalás hiányában a „fúzió” kifejezés belföldi vállalati fúzióra vonatkozik.