natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Klasifikacija gospodarskih sektora ‚Ostala financijska društva’ i ‚Nefinancijska društva’ obavlja se na temelju raščlambe drugih ugovornih strana u skladu s FINREP-om.
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Za grupe povezanih osoba, šifra djelatnosti NACE ne iskazuje se.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Vrsta druge ugovorne strane
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Članak 394. stavak 2.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
CRR-a Vrsta druge ugovorne strane deset najvećih izloženosti prema institucijama i deset najvećih izloženosti prema nereguliranim subjektima financijskog sektora određuje se s pomoću ‚I’ za institucije ili ‚U’ za neregulirane subjekte financijskog sektora.
C 44.00 – General information (LR5)
Za grupu povezanih osoba, ako je dostupna jedinstvena oznaka na nacionalnoj razini, ta se oznaka iskazuje kao oznaka grupe povezanih osoba.
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Ako ne postoji jedinstvena oznaka na nacionalnoj razini, oznaka koja se iskazuje jest oznaka matičnog društva u C 27.00.
Institution’s company structure
U slučajevima kada grupa povezanih osoba nema matično društvo, oznaka koja se iskazuje jest oznaka pojedinačnog subjekta koji institucija smatra najznačajnijim unutar grupe povezanih osoba.
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
U svakom drugom slučaju oznaka odgovara pojedinačnoj drugoj ugovornoj strani.
Joint stock company;
Sastav oznake ovisi o nacionalnom izvještajnom sustavu ako ne postoji jedinstveni sustav kodificiranja u EU-u.
Mutual/cooperative;
Grupa ili pojedinac
Other non-joint stock company.
Institucija navodi ‚1’ za izvješćivanje o izloženostima prema pojedinačnim osobama ili ‚2’ za izvješćivanje o izloženostima prema grupi povezanih osoba.
Derivatives treatment
Transakcije gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Članak 390. stavak 7.
Original exposure method;
CRR-a U skladu s daljnjim tehničkim specifikacijama nadležnih nacionalnih tijela, kada institucija ima izloženosti prema drugoj ugovornoj strani za koju se iskazuju podaci na temelju transakcije u kojima postoji izloženost prema odnosnoj imovini, navodi se ekvivalent odgovoru ‚Da’; u suprotnom slučaju navodi se ekvivalent odgovoru ‚Ne’.
Mark-to-market method.
Originalne izloženosti
Institution type
Članci 24., 389., 390. i 392.
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
CRR-a.
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
U ovoj skupini stupaca, institucija iskazuje originalne izloženosti izravnih izloženosti, neizravne izloženosti i dodatne izloženosti koje proizlaze iz transakcija u kojima postoji izloženost prema odnosnoj imovini.
Retail/commercial banking;
U skladu s člankom 389.
Investment banking;
CRR-a, imovina i izvanbilančne stavke upotrebljavaju se bez pondera rizika ili stupnjeva rizika.
Specialised lender
Ovi stupci sadržavaju originalnu izloženost, odnosno vrijednost izloženosti bez uzimanja u obzir vrijednosnih usklađenja i rezervacija koje se odbijaju u stupcu 210.
Other business model.’
Definicija i izračun vrijednosti izloženosti navode se u člancima 389. i 390.
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
CRR-a.
ANNEX VI
Vrednovanje imovine i izvanbilančnih stavki provodi se u skladu s računovodstvenim okvirom koji se primjenjuje na instituciju, u skladu s člankom 24.
‘ANNEX XVI
CRR-a..
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala a koje nisu izloženosti u skladu s člankom 390. stavkom 6. točkom (e), uključuju se u te stupce.
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Te se izloženosti odbijaju u stupcu 200.
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
Izloženosti iz članka 390. stavka 6. točaka od (a) do (d) CRR-a ne uključuju se u te stupce.
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Originalne izloženosti uključuju sve stavke imovine i izvanbilančne stavke u skladu s člankom 400.
COLLATERAL RECEIVED
CRR-a..
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
Izuzeci se odbijaju za potrebe članka 395. stavka 1.
SOURCES OF ENCUMBRANCE
CRR-a u stupcu 320.
PART B - MATURITY DATA
Uključuju se izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje i knjige trgovanja.
MATURITY DATA
Za raščlambu izloženosti u financijskim instrumentima, kada različite izloženosti koje proizlaze iz sporazuma o netiranju čine jednu izloženost, potonja se dodjeljuje financijskom instrumentu koji je jednak glavnoj imovini uključenoj u sporazum o netiranju (vidjeti i uvodni dio).
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
Ukupna originalna izloženost
CONTINGENT ENCUMBRANCE
Institucija iskazuje zbroj izravnih izloženosti i neizravnih izloženosti te dodatne izloženosti koje proizlaze iz izloženosti transakcijama u kojima postoji izloženost prema odnosnoj imovini..
PART D - COVERED BONDS
Članak 178.
COVERED BONDS ISSUANCE
CRR-a.
PART E - ADVANCED DATA
Institucija iskazuje onaj dio ukupne originalne izloženosti koji je jednak izloženostima sa statusom neispunjavanja obveza.
ADVANCED DATA.
Izravne izloženosti znači izloženosti prema neposrednom dužniku.
PART I
Dužnički instrumenti
PART II
Uredba (EZ) br.
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
1071/2013 (‚ESB/2013/33’) Prilog II. dio 2. tablica, kategorije 2. i 3.
Carrying amount of encumbered assets
Dužnički instrumenti uključuju dužničke vrijednosne papire, kredite i predujmove.
Fair value of encumbered assets
Instrumenti uključeni u ovom stupcu su oni koji ispunjavaju uvjete za ‚kredite s izvornim dospijećem do i uključujući jednu godinu/iznad jedne godine i do i uključujući pet godina/iznad pet godina’, ili za ‚dužničke vrijednosne papire’, u skladu s ESB/2013/33.
Carrying amount of non-encumbered assets
Repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane (transakcije financiranja vrijednosnim papirima) i maržni krediti uključuju se u ovom stupcu.
Fair value of non-encumbered assets
ESB/2013/33 Prilog 2. dio 2. tablica, kategorije 4 i 5.
of which: issued by other entities of the group
Instrumenti uključeni u ovom stupcu su oni koji ispunjavaju uvjete za ‚Vlasničke udjele’ ili za ‚Dionice/udjele u investicijskim fondovima’ u skladu s ESB/2013/33.
of which: central bank's eligible
Članak 272. stavak 2. i Prilog II.
Assets of the reporting institution
CRR-a.
Loans on demand
Instrumenti koji se iskazuju u ovom stupcu uključuju izvedenice iz Priloga II.
Debt securities
CRR-u i transakcije s dugim rokom namire iz članka 272. stavka 2.
of which: covered bonds
CRR-a..
of which: asset-backed securities
Kreditne izvedenice koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane uključuju se u ovom stupcu.
of which: issued by general governments
Izvanbilančne stavke
of which: issued by financial corporations
Prilog I. CRR-u.
of which: issued by non-financial corporations
Vrijednost koja se iskazuje u ovim stupcima jest nominalna vrijednost prije svakog umanjenja za specifične ispravke vrijednosti za kreditni rizik i bez primjene konverzijskih faktora.
Loans and advances other than loans on demand
Preuzete obveze po kreditima
of which: mortgage loans
Prilog I. točke 1.(c) i (h), 2.(b)(ii), 3.(b)(i) i 4.(a) CRR-a.
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Preuzete obveze po kreditima su čvrste obveze pružanja kredita pod prethodno definiranim uvjetima osim onih koji su izvedenice jer se one mogu namiriti u neto gotovinskom iznosu ili isporukom ili izdavanjem drugog financijskog instrumenta.
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Financijska jamstva
Non-encumbered
Prilog I., točke 1.(a), (b) i (f) CRR-a
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Financijska jamstva su ugovori prema kojima su izdavatelji dužni izvršiti određena plaćanja kako bi imatelju nadoknadili gubitak koji je nastao zbog toga što određeni dužnik nije izvršio plaćanje po dospijeću u skladu s izvornim ili izmijenjenim uvjetima dužničkog instrumenta.
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Kreditni derivati koji nisu uključeni u stupac ‚izvedenice’ iskazuju se u ovom stupcu.
Collateral received by the reporting institution
Ostale preuzete obveze
Other collateral received
Ostale preuzete obveze su stavke iz Priloga I. CRR-u koje nisu uključene u prethodne kategorije.
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Vrijednost izloženosti jedne pravne obveze koja proizlazi iz sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda s drugom ugovornom stranom institucije iskazuje se u ovom stupcu.
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Neizravne izloženosti
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Članak 403.
Carrying amount of the underlying pool of assets
CRR-a.
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
U skladu s člankom 403.
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
CRR-a” kreditna institucija može se koristiti metodom supstitucije ako za izloženost prema klijentu jamči treća osoba, ili ako je ona osigurana kolateralom koji je izdala treća strana.
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
U ovoj skupini stupaca institucija iskazuje iznose izravnih izloženosti koje se preraspoređuju jamcu ili izdavatelju kolaterala pod uvjetom da bi njemu bio dodijeljen jednak ili niži ponder rizika od pondera rizika koji bi bio primijenjen na treću stranu u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 2.
Retained covered bonds issued
CRR-a.
Retained asset-backed securities issued
Zaštićena referentna originalna izloženost (izravna izloženost) odbija se od izloženosti prema izvornom dužniku iz stupca ‚Priznate tehnike smanjenja kreditnog rizika’.
Senior
Neizravna izloženost povećava izloženost prema jamcu ili izdavatelju kolaterala s pomoću metode supstitucije.
Mezzanine
To se primjenjuje i na jamstva dana unutar grupe povezanih klijenata.
First Loss
Institucija iskazuje izvorni iznos neizravnih izloženosti u stupcu koji odgovara vrsti izravne izloženosti koja je osigurana jamstvom ili kolateralom kao na primjer kada je izravna izloženost osigurana jamstvom dužnički instrument, iznos ‚Neizravne izloženosti’ koji se dodjeljuje jamcu iskazuje se u stupcu ‚Dužnički instrumenti’.
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Izloženosti koje proizlaze iz kreditnih zapisa također se iskazuju u ovoj skupini stupaca, u skladu s člankom 399.
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
CRR-a.
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Vidjeti stupac 060.
of which: from other entities of the group
Vidjeti stupac 070.
of which: collateral received re-used
Vidjeti stupac 080.
of which: own debt securities encumbered
Vrijednost koja se iskazuje u ovim stupcima jest nominalna vrijednost prije svakog umanjenja za specifične ispravke vrijednosti i primjene konverzijskih faktora.
Carrying amount of selected financial liabilities
Vidjeti stupac 090.
of which: Over-The-Counter
Vidjeti stupac 100.
Deposits
Vidjeti stupac 110.
Repurchase agreements
Dodatne izloženosti koje proizlaze iz transakcija gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini
of which: central banks
Članak 390. stavak 7.
Collateralised deposits other than repurchase agreements
CRR-a Dodatne izloženosti koje proizlaze iz transakcija gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini.
Debt securities issued
(-) Vrijednosna usklađenja i rezervacije
of which: covered bonds issued
Članci 34., 24., 110. i 111.
of which: asset-backed securities issued
CRR-a
Other sources of encumbrance
Vrijednosna usklađenja i rezervacije koji su uključeni u odgovarajući računovodstveni okvir (Direktiva 86/635/EEZ) ili Uredba (EZ) br.
Nominal of loan commitments received
1606/2002) koji utječu na vrednovanje izloženosti u skladu s člankom 24. i člankom 110.
Nominal of financial guarantees received
CRR-a.
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Vrijednosna usklađenja i rezervacije za bruto izloženost iz stupca 040 iskazuju se u ovom stupcu.
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala
Not to be filled on a consolidated basis template
Članak 390. stavak 6. točka (e) CRR-a.
Not to be filled in any case
Iskazuju se izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala a koje se uključuju u različite stupce Ukupne originalne izloženosti.
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
Vrijednost izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a
Open maturity
Članak 394. stavak 1. točka (b) CRR-a.
Overnight
Institucije iskazuju vrijednost izloženosti prije uzimanja u obzir učinka smanjenja kreditnog rizika, ako je to primjenjivo.
>1day <=1wk
Vrijednost izloženosti koja se treba iskazati u ovom stupcu jest iznos koji se upotrebljava za utvrđivanje je li izloženost velika izloženost u skladu s definicijom iz članka 392.
>1wk <=2wks
CRR-a.
>2wks <=1mth
To uključuje originalnu izloženost nakon što se oduzmu vrijednosna usklađenja i rezervacije i iznos izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala.
>1mth <=3mths
Od čega: knjiga pozicija kojima se ne trguje
>3mths <=6mths
Iznos knjiga pozicija kojima se ne trguje iz ukupne izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a.
>6mths <=1yr
% priznatog kapitala
>1yr <=2yrs
Članak 4. stavak 1. točka 71. podtočka (b) i članak 395.
>2yrs <=3yrs
CRR-a..
3yrs <=5yrs
Iznos koji se iskazuje jest postotak vrijednosti izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a povezanog s priznatim kapitalom institucije, kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 71. podtočki (b) CRR-a.
5yrs <=10yrs
(-) Priznate tehnike smanjenja kreditnog rizika (CRM)
>10yrs
Članak 399. i članci od 401. do 403.
Residual maturity of liabilities
CRR-a..
Encumbered assets
Tehnike CRM-a kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki 57.
Collateral received re-used (receiving leg)
CRR-a.
Collateral received re-used (re-using leg)
Za potrebe ovog izvješćivanja, tehnike CRM-a iz dijela trećeg glave II. poglavlja 3. i 4.
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
CRR-a upotrebljavaju se u skladu s člancima od 401. do 403.
Contingent Encumbrance
CRR-a.
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
Tehnike CRM-a mogu imati tri različita učinka u režimu LE: učinak zamjene; materijalna kreditna zaštita osim učinka zamjene; i tretman nekretnina.
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
(-) Učinak zamjene priznatih tehnika smanjenja kreditnog rizika
Additional amount of encumbered assets
Iznos materijalne i nematerijalne kreditne zaštite koji se iskazuje u ovim stupcima odgovara izloženostima za koje jamči treća osoba, ili koje su osigurane kolateralom koji je izdala treća osoba, ako institucija odluči tretirati tu izloženost kao izloženost prema jamcu ili izdavatelju kolaterala.
Significant
(-) Dužnički instrumenti
currency 1
(-) Vlasnički instrumenti
currency 2
(-) Izvedenice
currency n
(-) Izvanbilančne stavke
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Vrijednost koja se iskazuje u ovim stupcima jest vrijednost bez primjene konverzijskih faktora.
z-axis
(-) Preuzete obveze po kreditima
Cover pool identifier (open)
(-) Financijska jamstva
Compliance with Art. 129 CRR?
(-) Ostale preuzete obveze
Covered bond liabilities
(-) Materijalna kreditna zaštita osim učinka zamjene
Cover pool
Članak 401.
Reporting date
CRR-a.
+ 6 months
Institucija iskazuje iznose materijalne kreditne zaštite, kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 58.
+ 12 months
CRR-a, koji se odbijaju od vrijednosti izloženosti zbog primjene članka 401.
+ 2 years
CRR-a..
+ 5 years
(-) Nekretnina
+ 10 years
Članak 402.
Cover pool derivative positions with net negative market value
CRR-a.
External credit rating on covered bond
Institucija iskazuje iznose odbijene od vrijednosti izloženosti zbog primjene članka 402.
+ 6 months
CRR-a.
Cover pool derivative positions with net positive market value
(-) Izuzeti iznosi
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
Članak 400.
[YES/NO]
CRR-a.
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Institucije iskazuju iznose izuzete iz režima LE.
as per the relevant statutory covered bond regime
Vrijednost izloženosti nakon primjene izuzeća i CRM-a
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Članak 394.
Credit rating agency 1
1. točka (d) CRR-a..
Credit rating 1
Institucija iskazuje vrijednost izloženosti nakon uzimanja u obzir učinka izuzeća i primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika izračunatu za potrebe članka 395. stavka 1.
Credit rating agency 2
CRR-a..
Credit rating 2
U ovom se stupcu uključuje iznos koji treba uzeti u obzir radi usklađenja s ograničenjem velikih izloženosti iz članka 395.
Credit rating agency 3
CRR-a.
Credit rating 3
Institucija iskazuje ukupnu izloženost nakon primjene izuzeća i nakon uzimanja u obzir učinka CRM-a koji pripada knjizi pozicija kojima se ne trguje.
Present value (swap) / Market value
Institucija iskazuje postotak vrijednosti izloženosti nakon primjene izuzeća i CRM-a povezanih s priznatim kapitalom institucije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 71. podtočki (b) CRR-a..
Asset-specific value
U obrascu LE3 institucija iskazuje podatke o pojedinačnim osobama koji pripadaju grupama povezanih osoba koje su uključene u redcima obrasca LE2.
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Stupci 010 i 020 složeni su identifikator retka i zajedno moraju biti jedinstveni za svaki redak u tablici.
PART I (AE-ADV-1)
Iskazuje se oznaka pojedinačne druge ugovorne strane koja pripada grupama povezanih osoba.
Sources of encumbrance
Oznaka grupe
Assets/Liabilities
Ako je dostupna jedinstvena oznaka grupe povezanih osoba na nacionalnoj razini, iskazuje se ta oznaka.
Collateral Type - Classification by Asset type
Ako ne postoji jedinstvena oznaka na nacionalnoj razini, oznaka koja se iskazuje jest oznaka koja se upotrebljava za izvještavanje o izloženostima grupi povezanih osoba u C 28.00 (LE2).
Debt Securities
Ako osoba pripada nekolicini grupa povezanih osoba, ona se iskazuje kao član svih grupa povezanih osoba.
assets
Vidjeti stupac 030 obrasca LE2.
of which: issued by non financial corporations
Vrsta povezanosti
Central banks and general governments
Vrsta povezanosti između pojedinačnog subjekta i grupe povezanih osoba označuje se s pomoću:
Financial corporations
‚a’ u smislu članka 4. stavka 1. točke 39. podtočke (a) CRR-a (kontrola); ili
Non financial Corporations
‚b’ u smislu članka 4. stavka 1. točke 39. podtočke (b) CRR-a (međupovezanost).
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Kada se financijski instrumenti iz obrasca LE2 pružaju cijeloj grupi povezanih osoba oni se raspoređuju pojedinačnim drugim ugovornim stranama u obrascu LE3 u skladu s poslovnim kriterijem institucije.
Matching liabilities
Ostale upute jednake su onima za obrazac LE2.
Exchange traded derivatives
C 30.00 - Razdoblja dospijeća deset najvećih izloženosti prema institucijama i deset najvećih izloženosti prema nereguliranim subjektima financijskog sektora (obrazac LE 4)
Over-the-counter derivatives
Oznaka je identifikator retka i mora biti jedinstvena za svaki redak u tablici.
Covered bonds securities issued
Vidjeti stupac 010 obrasca LE1.
Asset-backed securities issued
Razdoblja dospijeća izloženosti
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Članak 394. stavak 2. točka (e) CRR-a
Contingent liabilities or securities lent
Institucija iskazuje ove informacije za deset najvećih izloženosti prema institucijama i deset najvećih izloženosti prema nereguliranim subjektima financijskog sektora.
Total encumbered assets
Razdoblja dospijeća definiraju se s pomoću mjesečnih intervala unutar jedne godine, tromjesečnih intervala od jedne do tri godine i s pomoću većih intervala od tri godine nadalje.
of which central bank eligible
Vrijednost svake izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a (stupac 210 obrasca LE2) iskazuje se s cijelim nepodmirenim iznosom u odgovarajućem razdoblju dospijeća očekivanog preostalog roka do dospijeća.
Total non-encumbered Assets
U slučaju nekoliko odvojenih odnosa koji čine izloženost osobi svaki od tih dijelova izloženosti iskazuje se s cijelim nepodmirenim iznosom u odgovarajućem razdoblju dospijeća očekivanog preostalog roka do dospijeća.
Encumbered + Non-encumbered Assets
Instrumenti bez fiksnog dospijeća, poput vlasničkih instrumenata, uključuju se u stupac ‚nedefinirano dospijeće’.
F 36.02 - ADVANCE DATA.
Očekivano dospijeće izloženosti iskazuje se i za izravne i neizravne izloženosti.
PART II (AE-ADV-2)
Za izravne izloženosti, pri raspodjeli očekivanih iznosa dužničkih instrumenata i izvedenica u različita razdoblja dospijeća iz ovog obrasca, upotrebljavaju se upute iz obrasca za ljestvicu dospijeća iz dodatnih likvidnosnih nadzornih izvješća (vidjeti Prilog XXIII. ovoj Uredbi).
Encumbered collateral received
U slučaju izvanbilančnih stavki, pri raspodjeli očekivanih iznosa u razdoblja dospijeća upotrebljava se dospijeće odnosnog rizika.
Exchange traded Derivatives
Drugim riječima, za ugovore o terminskim depozitima to znači ročnu strukturu depozita; za financijska jamstva, ročnu strukturu odnosne financijske imovine; za neiskorištene kreditne linije, ročnu strukturu kredita; i za ostale preuzete obveze, ročnu strukturu preuzete obveze.
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
U slučaju neizravnih izloženosti, raspodjela u razdoblja dospijeća temelji se na dospijeću operacija osiguranih jamstvom koje stvaraju izravnu izloženost.
Total encumbered collateral received
Ako se izloženost ili dio izloženosti smatra izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza te se kao takva iskazuje u obrascima C 28.00 (LE 2, stupac 050) i C 29.00 (LE 3. stupac 060), očekivano dospijeće izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza mora se rasporediti u odgovarajuća razdoblja dospijeća kako slijedi:
Total non-encumbered collateral received
Kada unatoč njihovu statusu neispunjavanja obveza subjekt koji izvješćuje ima jasno utvrđen raspored očekivanih otplata izloženosti, raspoređuje ih u odgovarajuća razdoblja dospijeća.
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
Kada subjekt koji izvješćuje ne može predvidjeti kada će se otplatiti iznosi s naslova neispunjenih obveza (ako uopće), raspoređuje ih u kategoriju ‚nedefinirana dospijeća’.
ANNEX VII
C 31.00 – Razdoblja dospijeća deset najvećih izloženosti prema institucijama i deset najvećih izloženosti prema nereguliranim subjektima financijskog sektora: podaci o izloženostima prema pojedinačnim osobama iz grupa povezanih osoba (obrazac LE5)
‘ANNEX XIX
U obrascu LE5 institucija iskazuje podatke o pojedinačnim drugim ugovornim stranama koje pripadaju grupama povezanih osoba koje su uključene u redcima obrasca LE4.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Stupci 010 i 020 složeni su identifikator retka i zajedno moraju biti jedinstveni za svaki redak u tablici.
Additional Monitoring Tools
Vidjeti stupac 010 obrasca LE3.
General
Vidjeti stupac 020 obrasca LE3.
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Razdoblja dospijeća izloženosti
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Vidjeti stupce 020 – 250 obrasca LE4.”
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
PRILOG V.