natgillin/translations-raw huggingface dataset:
MATCHED
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N-TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
TOTAL POSITIONS
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N-TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
Currencies closely correlated
C 21.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (MKR SA EQU)
of which: reporting currency
Nacionalno tržište:
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
VLASNIČKI INSTRUMENTI U KNJIZI TRGOVANJA
Gold
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu konkretnom pristupu
Off-balance sheet items
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU (uključujući redistribuciju neusklađenih pozicija u neizvještajnim valutama koje podliježu posebnom tretmanu za usklađene pozicije)
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
USKLAĐENE
Euro
UKUPNE POZICIJE
Lek
Visokokorelirane valute
Argentine Peso
od čega: izvještajna valuta
Australian Dollar
Sve ostale valute (uključujući CIU-ove koji se tretiraju kao različite valute)
Brazilian Real
Zlato
Bulgarian Lev
RAŠČLAMBA UKUPNIH POZICIJA (UKLJUČUJUĆI IZVJEŠTAJNU VALUTU) PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI
Canadian Dollar
Ostala imovina i obveze osim izvanbilančnih stavki i izvedenica
Czech Koruna
Izvanbilančne stavke
Danish Krone
Bilješke: DEVIZNE POZICIJE
Egyptian Pound
argentinski pezo
Pound Sterling
australski dolar
Forint
brazilski real
Yen
bugarski lev
Lithuanian Litas
kanadski dolar
Denar
češka kruna
Mexican Peso
danska kruna
Zloty
egipatska funta
Rumanian Leu
funta sterlinga
Russian Ruble
forinta
Serbian Dinar
jen
Swedish Krona
litavski litas
Swiss Franc
dinar
Turkish Lira
meksički pezo
Hryvnia
zlot
US Dollar
rumunjski leu
Iceland Krona
ruski rubalj
Norwegian Krone
srpski dinar
Hong Kong Dollar
švedska kruna
New Taiwan Dollar
švicarski franak
New Zealand Dollar
turska lira
Singapore Dollar
hrivnja
Won
američki dolar
Yuan Renminbi
islandska kruna
Croatian Kuna
norveška kruna
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
hongkonški dolar
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
novotajvanski dolar
Precious metals (except gold)
novozelandski dolar
Base metals
singapurski dolar
Agricultural products (softs)
von
Others
renminbi-juan
Of which energy products (oil, gas)
hrvatska kuna
Extended maturity ladder approach
UKUPNE POZICIJE U ROBI
Simplified approach: All positions
Plemeniti metali (isključujući zlato)
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Obični metali
VaR
Poljoprivredni proizvodi
STRESSED VaR
Ostalo
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Od čega energetski proizvodi (nafta, plin)
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Pristup ljestvice dospijeća
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Prošireni pristup ljestvice dospijeća
VaR Multiplication Factor (mc)
Pojednostavljeni pristup: Sve pozicije
SVaR Multiplication Factor (ms)
C 24.00 – INTERNI MODELI ZA TRŽIŠNI RIZIK (MKR IM)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
VaR U STRESNIM UVJETIMA
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
KAPITALNI ZAHTJEV ZA DODATNI RIZIK NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA I MIGRACIJSKI RIZIK
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
KAPITALNI ZAHTJEV ZA SVE CJENOVNE RIZIKE ZA KORELACIJSKI PORTFELJ NAMIJENJEN TRGOVANJU
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Broj prekoračenja za prethodnih 250 radnih dana
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Multiplikacijski faktor za VaR (mc)
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Multiplikacijski faktor za SVaR (ms)
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
PRETPOSTAVLJENI ZAHTJEV ZA PRAG KORELACIJSKOG PORTFELJA NAMIJENJENOG TRGOVANJU – PONDERIRANE NETO DUGE POZICIJE NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
LAST MEASURE
PRETPOSTAVLJENI ZAHTJEV ZA PRAG KORELACIJSKOG PORTFELJA NAMIJENJENOG TRGOVANJU – PONDERIRANE NETO KRATKE POZICIJE NAKON PRIMJENE GORNJE GRANICE
FLOOR
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (mc) x PROSJEK ZA PRETHODNIH 60 RADNIH DANA (VaRavg)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
PRETHODNI DAN (VaRt-1)
TDI - General risk
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (ms) x PROSJEK ZA PRETHODNIH 60 RADNIH DANA (SVaRavg)
TDI - Specific Risk
NAJNOVIJI RASPOLOŽIVI IZNOS (SVaRt-1)
Equities
PROSJEČNA VRIJEDNOST U PRETHODNIH 12 TJEDANA
Equities - General risk
NAJNOVIJA VRIJEDNOST
Equities - Specific Risk
PRAG
Foreign Exchange risk
Bilješke: RAŠČLAMBA TRŽIŠNOG RIZIKA
Commodities risk
Dužnički instrumenti kojima se trguje – Opći rizik
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Vlasnički instrumenti – Opći rizik
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Vlasnički instrumenti – Specifični rizik
of which: OTC Derivatives
Valutni rizik
of which:SFT
Robni rizik
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
Ukupan iznos za opći rizik
Number of counterparties
Ukupan iznos za specifični rizik
of which: proxy was used to determine credit spread
C 25.00 – RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU (CVA)
INCURRED CVA
od čega: OTC izvedenice
SINGLE NAME CDS
PRETHODNI DAN (VaRt-1)
INDEX CDS
Broj drugih ugovornih strana
CVA risk total
od čega: zamjenska vrijednost upotrijebljena je za određivanje kreditne marže
Link to CA2;r640;c010
OBRAČUNATI CVA
According to Advanced method
UGOVOR O RAZMJENI NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA JEDNOG SUBJEKTA
Link to CA2;r650;c010
INDEKSI UGOVORA O RAZMJENI NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
According to Standardised method
Ukupan CVA rizik
Link to CA2;r660;c010
Poveznica na CA2;r640;c010
Link to CA2;r670;c010
U skladu s naprednom metodom
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
Poveznica na CA2;r650;c010
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
U skladu sa standardiziranom metodom
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
Poveznica na CA2;r660;c010
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
Poveznica na CA2;r670;c010
4(1) THRESHOLD
C 32.01 – BONITETNO VREDNOVANJE: IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI (PrUVal 1)
OF WHICH: TRADING BOOK
IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
EXACTLY MATCHING
IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI KOJE SU ISKLJUČENE ZBOG DJELOMIČNOG UTJECAJA NA REDOVNI OSNOVNI KAPITAL
HEDGE ACCOUNTING
IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI UKLJUČENE U PRAG IZ ČLANKA 4.
PRUDENTIAL FILTERS
STAVKA 1.
OTHER
OD ČEGA: POZICIJE IZ KNJIGE TRGOVANJA
COMMENTS FOR OTHER
POTPUNO PODUDARANJE POZICIJA
OF WHICH:TRADING BOOK
RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
BONITETNI FILTRI
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
OSTALO
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
NAPOMENA KOJA SE ODNOSI NA OSTALO
TRADING FINANCIAL ASSETS
OD ČEGA: KNJIGA TRGOVANJA
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
UKUPNA IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
UKUPNA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE DRŽI RADI TRGOVANJA
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
FINANCIJSKA IMOVINA KOJOM SE TRGUJE
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
FINANCIJSKA IMOVINA KOJOM SE NE TRGUJE KOJA SE OBVEZNO MJERI PO FER VRIJENDOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
NEIZVEDENA FINANCIJSKA IMOVINA KOJOM SE NE TRGUJE MJERENA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
NEIZVEDENA FINANCIJSKA IMOVINA KOJOM SE NE TRGUJE MJERENA PO FER VRIJEDNOSTI PREMA VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
OSTALA NEIZVEDENA FINANCIJSKA IMOVINA KOJOM SE NE TRGUJE
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
IZVEDENICE – RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
PROMJENE FER VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH STAVKI U ZAŠTITI PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
ULAGANJA U DRUŠTVA KĆERI, ZAJEDNIČKE POTHVATE I PRIDRUŽENA DRUŠTVA
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
(–) KOREKTIVNI FAKTORI ZA IMOVINU KOJOM SE TRGUJE PO FER VRIJEDNOSTI
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
UKUPNE OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
1.2.1 FINANCIJSKE OBVEZE KOJE SE DRŽE RADI TRGOVANJA
CATEGORY LEVEL AVA
1.2.2 FINANCIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE
TOTAL AVA
1.2.3 FINANCIJSKE OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK
UPSIDE UNCERTAINTY
KOREKTIVNI FAKTORI ZA OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE PO FER VRIJEDNOSTI
QTD REVENUE
C 32.02 – BONITETNO VREDNOVANJE: OSNOVNI PRISTUP (PRUVAL 2) DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE
IPV DIFFERENCE
DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
UKUPNA DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA
DAY 1 P&L
NEIZVJESNOST POZITIVNOG ISHODA
EXPLANATION DESCRIPTION
PRIHODI NA TROMJESEČNOJ OSNOVI DO IZVJEŠTAJNOG DATUMA
MARKET PRICE UNCERTAINTY
RAZLIKA NA TEMELJU NEOVISNE PROVJERE CIJENA
CLOSE-OUT COSTS
PRILAGODBE FER VRIJEDNOSTI
MODEL RISK
DOBIT I GUBITAK NA PRVI DAN
CONCENTRATED POSITIONS
OBJAŠNJENJE
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
NEIZVJESNOST TRŽIŠNIH CIJENA
EARLY TERMINATION
TROŠKOVI ZATVARANJA POZICIJA
FAIR-VALUED ASSETS
RIZIK MODELA
FAIR-VALUED LIABILITIES
KONCENTRIRANE POZICIJE
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
BUDUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
MODELRISK
RANIJE ZATVARANJE POZICIJA
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI
UNEARNED CREDIT SPREADS
OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
INVESTING ANDFUNDING COSTS
NEIZVJESNOST TRŽIŠNIH CIJENA
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
RIZIK MODELA
EARLY TERMI-NATION
KONCENTRIRANE POZICIJE
OPERA- TIONALRISK
NEREALIZIRANI KREDITNI RASPONI
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
TROŠKOVI INVESTIRANJA I FINANCIRANJA
TOTAL CORE APPROACH
BUDUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
RANIJE ZATVARANJE POZICIJA
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
OPERATIVNI RIZIK
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
OD ČEGA: IZRAČUNANE PRIMJENOM PRISTUPA TEMELJENOG NA STRUČNOJ PROCJENI
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
UKUPNE DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA NA TEMELJU OSNOVNOG PRISTUPA
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
PORTFELJI U SKLADU S ČLANCIMA OD 9.
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
DO 17. – UKUPNE DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE NAKON PRIMJENE DIVERSIFIKACIJE
INTEREST RATES
UKUPNE DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE PRIJE PRIMJENE DIVERSIFIKACIJE
FOREIGN EXCHANGE
OD ČEGA: DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA ZA NEREALIZIRANE KREDITNE RASPONE
CREDIT
OD ČEGA: DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA ZA TROŠKOVE INVESTIRANJA I FINANCIRANJA
EQUITIES
OD ČEGA: VRIJEDNOST DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA ZA KOJU SE PROCJENJUJE DA IZNOSI NULA U SKLADU S ČLANKOM 9.
COMMODITIES
STAVKOM 2.
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
STAVKOM 2.
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
I ČLANKOM 10.
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
STAVKOM 3.
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
KAMATNI RIZIK
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
TEČAJNI RIZIK
10% OF NOTIONAL VALUE
RIZIK VLASNIČKIH INSTRUMENATA
25% OF INCEPTION VALUE
ROBNI RIZIK
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
(-) KORISTI DIVERSIFIKACIJE
RANK
(-) KORIST DIVERSIFIKACIJE IZRAČUNANA PRIMJENOM METODE 1
MODEL
(-) KORIST DIVERSIFIKACIJE IZRAČUNANA PRIMJENOM METODE 2
RISK CATEGORY
BILJEŠKA: DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA PRIJE PRIMJENE DIVERSIFIKACIJE UMANJENE ZA VIŠE OD 90 % NA TEMELJU DIVERSIFIKACIJE UZ PRIMJENU METODE 2
PRODUCT
PORTFELJI IZRAČUNANI U SKLADU SA ZAMJENSKIM PRISTUPOM
MODEL RISK AVA
10 % ZAMIŠLJENE VRIJEDNOSTI
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
25 % POČETNE VRIJEDNOSTI
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
C 32.03 – BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA (PRUVAL 3)
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
POREDAK
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
KATEGORIJA RIZIKA
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
PROIZVOD
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
ZABILJEŽENOST CIJENA
FV ASSETS
DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA
FV LIABILITIES
AGREGIRANA DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA NA TEMELJU PRIMJENE METODE 2
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
RAZLIKA NE TEMELJU NEOVISNE PROVJERE CIJENA (TESTIRANJE IZLAZNIH PARAMETARA)
UNDERLYING
OBUHVAĆENOST NEOVISNOM PROVJEROM CIJENA (TESTIRANJE IZLAZNIH PARAMETARA)
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
OD ČEGA: NA TEMELJU PRIMJENE PRISTUPA TEMELJENOG NA STRUČNOJ PROCJENI
SIZE MEASURE
OD ČEGA: AGREGIRANA NA TEMELJU PRIMJENE METODE 2
MARKET VALUE
IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI
PRUDENT EXIT PERIOD
OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
C 32.04 – BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE (PRUVAL 4)
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
ODNOSNI INSTRUMENT
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
VELIČINA KONCENTRIRANE POZICIJE
Direct exposures
MJERA VELIČINE
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
TRŽIŠNA VRIJEDNOST
Exposure value
RAZBORITO IZLAZNO RAZDOBLJE
Risk weighted exposure amount
DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE
On-balance sheet exposures
PRILAGODBA FER VRIJEDNOSTI KONCENTRIRANE POZICIJE
Accumulated impairment
C 33.00 – IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA PREMA ZEMLJI DRUGE UGOVORNE STRANE (GOV)
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Izravne izloženosti
Off-balance sheet exposures
Bilješka: prodane kreditne izvedenice čija su odnosna imovina izloženosti prema općim državama
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Vrijednost izloženosti
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Iznos izloženosti ponderiran rizikom
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Bilančne izloženosti
Short positions
Akumulirano umanjenje vrijednosti
Derivatives with positive fair value
Akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika
Derivatives with negative fair value
Izvanbilančne izloženosti
Nominal amount
Ukupna bruto knjigovodstvena vrijednost neizvedene financijske imovine
Provisions
Ukupna knjigovodstvena vrijednost neizvedene financijske imovine (ne uključujući kratke pozicije)
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Neizvedena financijska imovina po računovodstvenim portfeljima
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Kratke pozicije
Financial assets held for trading
Izvedenice s pozitivnom fer vrijednošću
Trading financial assets
Izvedenice s negativnom fer vrijednošću
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Nominalni iznos
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Rezervacije
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Izvedenice s pozitivnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Izvedenice s negativnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Financijska imovina koja se drži radi trgovanja
Financial assets at amortised cost
Financijska imovina kojom se trguje
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Financijska imovina kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Other non-trading non-derivative financial assets
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti prema vlasničkim instrumentima
Carrying amount
Financijska imovina po amortiziranom trošku
Notional amount
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
Ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje
Exposures under the credit risk framework
Od čega: kratke pozicije iz obratnih repo kredita koji se klasificiraju kao financijska imovina koja se drži radi trgovanja ili kojom se trguje
Standardised Approach
od čega: financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili neizvedene financijske imovine kojom se ne trguje mjerene po fer vrijednosti prema vlasničkim instrumentima
Central governments
od čega: financijske imovine kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ili financijske imovine kojom se ne trguje mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Other general government exposures subject to Standardised Approach
Knjigovodstveni iznos
IRB Approach
Zamišljeni iznos
Regional governments or local authorities [Central governments]
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA RIZIKU, REGULATORNOM PRISTUPU I KATEGORIJAMA IZLOŽENOSTI:
Regional governments or local authorities [Institutions]
Izloženosti na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik
Public sector entities [Central governments]
Standardizirani pristup
Public sector entities [Institutions]
Središnje države
International Organisations [Central governments]
Ostale izloženosti prema općim državama u skladu sa standardiziranim pristupom
Other general government exposures subject to IRB approach
IRB pristup
Exposures under the market risk framework
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave [središnje države]
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave [institucije]
[ 0 - 3M [
Subjekti javnog sektora [središnje države]
[ 3M - 1Y [
Subjekti javnog sektora [institucije]
[ 1Y - 2Y [
Međunarodne organizacije [središnje države]
[ 2Y - 3Y [
Ostale izloženosti prema općim državama u skladu s IRB pristupom
more’
Izloženosti na koje se primjenjuje okvir za tržišni rizik
ANNEX II
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PREOSTALOM ROKU DO DOSPIJEĆA:
‘ANNEX II
[ 0 – 3M [
Table of Contents
[ 3M – 1G [
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
[ 1G – 2G [
STRUCTURE AND CONVENTIONS
[ 2G – 3G [
STRUCTURE
-dulje”
NUMBERING CONVENTION
PRILOG II.
SIGN CONVENTION
„PRILOG II.
ABBREVIATIONS
Sadržaj
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
DIO I.: OPĆE UPUTE
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
STRUKTURA I PRAVILA
GENERAL REMARKS
STRUKTURA
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
PRAVILA OZNAČIVANJA BROJEVIMA
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
PRAVILO O PREDZNAKU
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
POKRATE
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
DIO II.: UPUTE POVEZANE S POJEDINIM OBRASCEM
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
PREGLED ADEKVATNOSTI KAPITALA (CA)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
OPĆE NAPOMENE
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 01.00 – REGULATORNI KAPITAL (CA1)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
UPUTE ZA SPECIFIČNE POZICIJE
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CA2)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 03.00 – STOPE KAPITALA I RAZINE KAPITALA (CA3)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 04.00 – BILJEŠKE (CA4)
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
PRIJELAZNE ODREDBE i INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA 5)
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 05.01 – PRIJELAZNE ODREDBE (CA5.1)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 05.02 – INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA5.2)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA (GS)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
DETALJNE INFORMACIJE O SOLVENTNOSTI GRUPE
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
INFORMACIJE O DOPRINOSIMA POJEDINAČNIH SUBJEKATA SOLVENTNOSTI GRUPE
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA - UKUPNO (GS UKUPNO)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 06.02 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA (GS)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
OBRASCI ZA KREDITNI RIZIK
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
IZVJEŠĆIVANJE O TEHNIKAMA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
IZVJEŠĆIVANJE O KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
C 07.00 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SA)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
OPSEG OBRASCA CR SA
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
RASPOREĐIVANJE IZLOŽENOSTI U KATEGORIJE IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
POJAŠNJENJA OPSEGA NEKIH POSEBNIH KATEGORIJA IZLOŽENOSTI IZ ČLANKA 112.
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
CRR-A
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
KATEGORIJA IZLOŽENOSTI ‚INSTITUCIJE’
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
KATEGORIJA IZLOŽENOSTI ‚POKRIVENE OBVEZNICE’
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
KATEGORIJA IZLOŽENOSTI ‚SUBJEKTI ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA’
C 09.02 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB)
C 09.04 – BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
OPSEG OBRASCA CR IRB
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
RAŠČLAMBA OBRASCA CR IRB
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 08.01 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 08.02 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (RAŠČLAMBA PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA ILI SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI (OBRAZAC CR IRB 2)
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: INFORMACIJE S GEOGRAFSKOM RAŠČLAMBOM
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM (CR GB 1)
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU S IRB PRISTUPOM (CR GB 2)