natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Off balance sheet items subject to credit risk
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (U DANIMA)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
RISK WEIGHT: 0%
IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA
Of which: in category 1
(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
BROJ DUŽNIKA
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
JAMSTVA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
KREDITNE IZVEDENICE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
OSTALI PRIZNATI KOLATERAL
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
NEKRETNINA
Country:
KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE
Observed new defaults for the period
POTRAŽIVANJA
Write offs
Bilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Izvanbilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku
Defaulted exposures
IZLOŽENOSTI RASPOREĐENE U REJTING-KATEGORIJE DUŽNIKA ILI SKUPOVE IZLOŽENOSTI: UKUPNO
Secured by mortgages on immovable property
KRITERIJI RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA: UKUPNO
Items associated with particularly high risk
RAŠČLAMBA PREMA PONDERIMA RIZIKA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S KRITERIJIMA RASPOREĐIVANJA SPECIJALIZIRANOG FINANCIRANJA
Equity exposures
PONDER RIZIKA: 0 %
Other exposures
Od čega: u kategoriji 1
Total exposures
ALTERNATIVNI TRETMAN: OSIGURANO NEKRETNINOM
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100 % I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
Write off
RAZRJEĐIVAČKI RIZIK: UKUPNA OTKUPLJENA POTRAŽIVANJA
Of which: defaulted
C 08.02 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA ILI SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI (CR IRB 2)
Of Which: Specialised Lending(excl.
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)
SL subject to slotting criteria)
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE FAKTORA ZA MSP-ove
Of Which: SME
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Secured by real estate property
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
SME
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM (CR GB 1)
Non-SME
Zemlja:
Qualifying Revolving
Zabilježeni novi statusi neispunjavanja obveza tijekom razdoblja
Other Retail
Otpisi
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Ispravci vrijednosti za kreditni rizik/otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza
Percentage
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza
Qualitative information
Osigurane nekretninama
Relevant credit exposures - Credit Risk
Visokorizične stavke
Exposure value under the Standardised Approach
Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja
Exposure value under the IRB Approach
Ostale izloženosti
Relevant credit exposures – Market risk
Ukupne izloženosti
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU S IRB PRISTUPOM (CR GB 2)
Value of trading book exposures for internal models
Otpisi
Relevant credit exposures – Securitisation
Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Od čega: specijalizirano financiranje (isključujući specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja)
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Od čega: specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja
Own funds requirements and weights
Od čega: MSP
Total own funds requirements for CCB
Osigurane nekretninom
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
MSP
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Osobe koje nisu MSP-ovi
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Kvalificirane obnovljive izloženosti
Own funds requirements weights
Ostale izloženosti prema stanovništvu
Countercyclical capital buffer rates
C 09.04 – RAŠČLAMBA RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI ZA POTREBE IZRAČUNA PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA PREMA ZEMLJI I STOPE PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA SPECIFIČNOG ZA INSTITUCIJU (CCB)
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Postotak
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Kvalitativne informacije
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik
Use of 2 % threshold
Vrijednost izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom
Use of 2 % threshold for general credit exposure
Vrijednost izloženosti u skladu s IRB pristupom
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
Zbroj dugih i kratkih pozicija u izloženostima iz knjige trgovanja za standardizirane pristupe
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
Vrijednost izloženosti iz knjige trgovanja za interne modele
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacija
MEMORANDUM ITEM:
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu sa standardiziranim pristupom
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu s IRB pristupom