natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju inicijalnu maržu za transakcije izvedenicama s kvalificiranom drugom ugovornom stranom (QCCP) koje su poravnane preko klijenta ili prihvatljivu novčanu varijacijsku maržu, kako je definirano u članku 429.a stavku 3.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
CRR-a.
Total net cash flows
(-) Potraživanja za novčanu varijacijsku maržu predviđenu u transakcijama izvedenicama
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Članak 429.a stavak 3. treći podstavak CRR-a
300 to 320
Potraživanja za varijacijsku maržu plaćenu u novcu drugoj strani u transakcijama izvedenicama ako se od institucije zahtijeva, u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, da prizna ta potraživanja kao imovinu, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz članka 429.a stavka 3. točaka od (a) do (e) CRR-a.
Average Term (days)
Iskazani iznos uključuje se i u ostalu imovinu iskazanu u rubrici 190, 010.
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
(-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnane preko klijenta (inicijalna marža)
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
Dio inicijalne marže (dan) izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj drugoj ugovornoj strani izuzete iz transakcija izvedenicama koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
ANNEX VIII
Prilagodbe za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje se obračunavaju kao prodaja
‘ANNEX XXI
Članak 429.b stavak 5.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
CRR-a
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Vrijednost vrijednosnih papira posuđenih u repo transakciji koji su se prestali priznavati zbog transakcije koja se obračunava kao prodaja u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
(-) Fiducijarna imovina
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Članak 429. stavak 13.
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
CRR-a
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Vrijednost fiducijarne imovine koja ispunjuje kriterije za prestanak priznavanja iz MRS-a 39 i po potrebi za dekonsolidaciju iz MSFI-ja 10, u skladu s člankom 429. stavkom 13.
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
CRR-a, ne uzimajući u obzir učinke računovodstvenog netiranja ili druge učinke tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnika smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
(-) Unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) izuzete u skladu s člankom 429. stavkom 7.
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
CRR-a
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
Članak 429. stavak 7. i članak 113. stavak 6.
Issuer Name
CRR-a
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Izloženosti koje nisu konsolidirane na primjenjivoj razini konsolidacije, koje mogu imati koristi od tretmana iz članka 113. stavka 6.
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
CRR-a, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u članku 113. stavku 6. točkama od (a) do (e) i ako su nadležna tijela dala svoje odobrenje.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Iskazani iznos uključuju se i u prethodno navedene primjenjive rubrike kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
(-) Izuzete izloženosti u skladu s člankom 429. stavkom 14.
Issuer Sector
CRR-a.
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Članak 429. stavak 14.
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
CRR-a
Residence of Issuer
Izloženosti izuzete u skladu s člankom 429. stavkom 14.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
CRR-a uz uvjet da su ispunjeni navedeni uvjeti i ako su nadležna tijela dala odobrenje.
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
(-) Odbijeni iznos imovine – osnovni kapital – definicija nakon potpunog uvođenja novih odredaba
SrB (Senior Bond)
Članak 429. stavak 4. točka (a) i članak 499. stavak 1. točka (a) CRR-a
SubB (Subordinated Bond)
Uključuje sve prilagodbe usmjerene na vrijednost imovine, što se propisuje u skladu s:
CP (Commercial Paper)
člancima od 32. do 35.
CB (Covered Bonds)
CRR-a, odnosno
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
člancima od 36. do 47.
ABS (Asset Backed Security)
CRR-a, odnosno
CrCl (Credit Claim)
člancima od 56. do 60.
Eq (Equity)
CRR-a,
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
ovisno o tome što je primjenjivo.
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Institucije u obzir uzimaju izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79.
OPT (Other product type)
CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz dijela desetog glave I. poglavlja 1. i 2.
Currency
CRR-a.
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u rubrikama 010;010 do 260;010 ne iskazuju prilagodbe koje su već primijenjene u skladu s člankom 111.
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Kako su ti iznosi već odbijeni od mjere kapitala, njima se smanjuje izloženost omjera financijske poluge i iskazuju se u negativnim vrijednostima.
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
(-) Odbijeni iznos imovine – osnovni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju
Credit quality step
Članak 429. stavak 4. točka (a) i članak 499. stavak 1. točka (b) CRR-a
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Uključuje sve prilagodbe radi prilagodbe vrijednosti imovine, što se propisuje u skladu s:
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
člancima od 56. do 60.
MtM value/nominal
CRR-a,
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Institucije u obzir uzimaju izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79.
Collateral value CB-eligible
CRR-a, uzimajući pritom u obzir odstupanja iz dijela desetog glave I. poglavlja 1. i 2.
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
CRR-a.
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
Iznos ukupne izloženosti omjera financijske poluge – primjena definicije osnovnog kapitala nakon potpunog uvođenja novih odredaba
ANNEX IX
Institucije iskazuju sljedeći iznos:
‘ANNEX XXII
Iznos ukupne izloženosti omjera financijske poluge – primjena definicije osnovnog kapitala u prijelaznom razdoblju
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
i stupac
MATURITY LADDER TEMPLATE
Kapital
C 66.01 - MATURITY LADDER
Osnovni kapital – definicija nakon potpunog uvođenja novih odredaba
Total and significant currencies
Članak 429. stavak 3. i članak 499. stavak 1.
Contractual Flow Maturity
CRR-a
010-380
To je iznos osnovnog kapitala kako je izračunan u skladu s člankom 25.
OUTFLOWS
CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz dijela desetog glave I. poglavlja 1. i 2.
Greater than overnight up to 2 days
CRR-a.
Greater than 2 days up to 3 days
Osnovni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju
Greater than 3 days up to 4 days
To je iznos osnovnog kapitala kako je izračunan u skladu s člankom 25.
Greater than 4 days up to 5 days
CRR-a, nakon uzimanja u obzir odstupanja iz dijela desetog glave I. poglavlja 1. i 2.
Greater than 5 days up to 6 days
Omjer financijske poluge
Greater than 6 days up to 7 days
Omjer financijske poluge – primjena definicije osnovnog kapitala nakon potpunog uvođenja novih odredaba
Greater than 7 days up to 2 weeks
Članak 429. stavak 2. i članak 499. stavak 1.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
CRR-a
Greater than 3 weeks up to 30 days
To je omjer financijske poluge kako je izračunan u skladu s točkom 4. dijelom II. ovog Priloga.
Greater than 30 days up to 5 weeks
Omjer financijske poluge – primjena definicije osnovnog kapitala u prijelaznom razdoblju
Greater than 5 weeks up to 2 months
To je omjer financijske poluge kako je izračunan u skladu s točkom 5. dijelom II. ovog Priloga.
Greater than 2 months up to 3 months
C 40.00 – Alternativni tretman mjere izloženosti (LR1)
Greater than 3 months up to 4 months
U ovom dijelu izvješćivanja prikupljaju se podaci o alternativnom tretmanu izvedenica, transakcija financiranja vrijednosnim papirima i izvanbilančnih stavki.
Greater than 4 months up to 5 months
Institucije određuju ‚računovodstvene bilančne vrijednosti‘ u obrascu LR1 na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 77.
Greater than 5 months up to 6 months
CRR-a.
Greater than 6 months up to 9 months
‚Računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika‘ odnosi se na računovodstvenu bilančnu vrijednost kojom se ne uzimaju u obzir učinci netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
Greater than 9 months up to 12 months
Osim u rubrikama 250;120 i 260;120 institucije iskazuju podatke iz obrasca LR1 kao da se nisu primijenila izuzeća iz rubrika 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 i 260;010 obrasca LRCalc.
Greater than 12 months up to 2 years
Izvedenice – računovodstvena bilančna vrijednost
Greater than 5 years
Izvedenice – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Zbroj rubrika 020;020, 050;020 i 060;020.
unsecured bonds due
Izvedenice – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
regulated covered bonds
Zbroj rubrika 020;050, 050;050 i 060;050.
securitisations due
Izvedenice – zamišljeni iznos
other
Zbroj rubrika 020;070, 050;070 i 060;070.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – računovodstvena bilančna vrijednost
Level 1 tradable assets
Članak 4. stavak 1. točka 77.
Level 1 excluding covered bonds
CRR-a
Level 1 central bank
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina.
Level 1 (CQS 1)
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
Level 1 (CQS2, CQS3)
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina ne uzimajući u obzir bonitetne učinke, učinke računovodstvenog netiranja ili učinke drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnike smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Level 1 (CQS4+)
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
Level 1 covered bonds (CQS1)
Zbroj rubrika 030;050 i 040;050.
Level 2A tradable assets
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – zamišljeni iznos
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Zbroj rubrika 030;070 i 040;070.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – gornja granica zamišljenog iznosa
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos na koji se odnose kreditne izvedenice (pružena zaštita) kao u 020; 070 nakon smanjenja bilo kojim negativnim promjenama fer vrijednosti koje su uključene u osnovni kapital u pogledu prodane kreditne izvedenice.
Level 2B tradable assets
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje podliježu klauzuli o zatvaranju – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Članak 299. stavak 2.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
CRR-a
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
Level 2B shares
Institucije u ovu rubriku ne uključuju uvećanje za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Umjesto toga institucije to uključuju u LR1;040;050.
other tradable assets
Klauzula o zatvaranju definira se kao klauzula kojom se daje pravo ugovornoj strani koja nije u statusu neispunjavanja obveza da raskine ugovor i pravodobno izvrši netiranje svih transakcija u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza, uključujući i slučajeve insolventnosti ili stečaja druge ugovorne strane.
other assets
Institucije uzimaju u obzir sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje podliježu klauzuli o zatvaranju – zamišljeni iznos
stable retail deposits
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju.
other retail deposits
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje ne podliježu klauzuli o zatvaranju – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
operational deposits
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
non-operational deposits from credit institutions
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje ne podliježu klauzuli o zatvaranju – zamišljeni iznos
non-operational deposits from other financial customers
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe ‚klauzuli o zatvaranju‘.
non-operational deposits from central banks
Institucije uzimaju u obzir sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
non-operational deposits from non-financial corporates
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – računovodstvena bilančna vrijednost
non-operational deposits from other counterparties
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina.
FX-swaps maturing
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina ne uzimajući u obzir bonitetne učinke, učinke računovodstvenog netiranja ili učinke smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnike smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Other outflows
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
Total outflows
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
390-720
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – zamišljeni iznos
INFLOWS
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – gornja granica zamišljenog iznosa
Level 2B ABS (CQS1)
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos na koji se odnose kreditne izvedenice (primljena zaštita) kao u rubrici 050;050 nakon smanjenja bilo kojim pozitivnim promjenama fer vrijednosti koje su uključene u osnovni kapital u pogledu primljene kreditne izvedenice.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – gornja granica zamišljenog iznosa (isti referentni naziv)
retail customers
Zamišljeni iznos na koji se odnose kreditne izvedenice ako institucija prima kreditnu zaštitu za isti odnosni referentni naziv za koji je institucija koja izvješćuje prodala kreditne izvedenice.
non-financial corporates
Za potrebe iskazivanja vrijednosti ove rubrike, odnosni referentni nazivi smatraju se istovjetnima ako se odnose na istu pravnu osobu i ako imaju jednako pravo u redoslijedu naplate.
credit institutions
Kreditna zaštita primljena za skup referentnih subjekata smatra se istovjetnom ako je ta zaštita ekonomski istovjetna pojedinačno primljenoj zaštiti za svaki pojedinačni naziv u skupu.
other financial customers
Ako je institucija primatelj kreditne zaštite za skup referentnih naziva, takva se kreditna zaštita smatra istovjetnom samo ako primljena kreditna zaštita pokriva sve podgrupe skupa za koje je kreditna zaštita prodana.
central banks
Drugim riječima, prijeboj se može priznati samo kada su skup referentnih subjekata i razina podređenosti u objema transakcijama jednaki.
other counterparties
Za svaki referentni naziv, zamišljeni iznosi primljene kreditne zaštite koji se uzimaju u obzir u ovoj rubrici ne smiju biti veći od iznosa iskazanih u rubrikama 020;075i 050;075.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Financijske izvedenice – računovodstvena bilančna vrijednost
Paper in own portfolio maturing
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za ugovore navedene u Prilogu II.
Other inflows
CRR-u, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina.
Total inflows
Financijske izvedenice – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
Net contractual gap
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za ugovore navedene u Prilogu II.
Cumulated net contractual gap
CRR-u ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina ne uzimajući u obzir bonitetne učinke, učinke računovodstvenog netiranja ili učinke drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnika smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
730-1080
Financijske izvedenice – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
COUNTERBALANCING CAPACITY
Članak 274.
Initial stock
CRR-a
coins and bank notes
U ovoj rubrici navodi se regulatorna potencijalna buduća izloženost ugovora navedenih u Prilogu II.
Withdrawable central bank reserves
CRR-u bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Financijske izvedenice – zamišljeni iznos
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos ugovora navedenih u Prilogu II.
central government (CQS1)
CRR-u.
central government (CQS 2 & 3)
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju – računovodstvena bilančna vrijednost
shares
Članak 4. stavak 1. točka 77. i članak 206.
covered bonds
CRR-a
non tradable assets eligible for central banks
Računovodstvena bilančna vrijednost transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom koje su obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju u skladu s člankom 206.
undrawn committed facilities received
Umjesto toga, institucije to uključuju u rubriku 090,010.