natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C — On-balance sheet: “retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination”.
Izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom.
D — First loss: “retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures”.
Izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 153. stavkom 3.
E — Exempted.
CRR-a koje su osigurane nekretninom.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
Osobe koje nisu MSP-ovi
N — Not applicable.
Izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
Ostale izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koje nisu iskazane u redcima 070 – 100.
U — In breach or unknown.
Ostale izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 153. stavkom 3.
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
CRR-a.
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (e) CRR-a.
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
C 09.04 – Raščlamba relevantnih kreditnih izloženosti za potrebe izračuna protucikličkog zaštitnog sloja prema zemlji i stope protucikličkog zaštitnog sloja specifičnog za instituciju (CCB)
This column shall not be reported in case codes “E” (exempted) or “N” (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
Cilj je ove tablice da se dobije više informacija o elementima protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju.
Article 405(1) of CRR.
Potrebne informacije odnose se na kapitalne zahtjeve utvrđene u skladu s dijelom trećim, glavama II. i IV.
Y – Yes;
CRR-a i geografski položaj za kreditne izloženosti, sekuritizacijske izloženosti i izloženosti iz knjige trgovanja relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju u skladu s člankom 140.
N – No.
CRD-a (relevantne kreditne izloženosti).
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
Informacije u obrascu C 09.04 iskazuju se za stavku ‚ukupne’ relevantne kreditne izloženosti u svim državama u kojima se nalaze te izloženosti i pojedinačno za svaku državu u kojima se nalaze relevantne kreditne izloženosti.
“O” for Originator;
Ukupne vrijednosti te informacije o svakoj državi iskazuju se zasebno.
“S” for Sponsor;
Prag određen u članku 5. stavku (a) točki 4. ove Uredbe ne primjenjuje se na izvješćivanje o ovoj raščlambi.
“L” for Original Lender;
Kako bi se utvrdio geografski položaj, izloženosti se raspoređuju na osnovi položaja neposrednog dužnika kako je predviđeno Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1152/2014 оd 4. lipnja 2014. u pogledu regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje geografskog položaja relevantnih kreditnih izloženosti za izračun stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnih za instituciju.
“I” for Investor.
Stoga se tehnikama smanjenja kreditnog rizika ne mijenja raspodjela izloženosti prema geografskom položaju za potrebe izvješćivanja o informacijama utvrđenima u ovom obrascu.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Vrijednost relevantnih kreditnih izloženosti i s njima povezanih kapitalnih zahtjeva utvrđenih u skladu s uputama za odgovarajući redak.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Kvalitativne informacije
120-130
Informacije se iskazuju samo za zemlju boravišta institucije (zemlju koja odgovara njezinoj matičnoj državi članici) i ‚ukupno’ za sve zemlje.
NON ABCP PROGRAMS
Institucije iskazuju y ili n u skladu s uputama za odgovarajući redak.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
Relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: “mm/yyyy”.
Vrijednost izloženosti utvrđena u skladu s člankom 111.
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
CRR-a za relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu sa standardiziranim pristupom isključuje se iz ovog retka i iskazuje se u retku 050.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Vrijednost izloženosti utvrđena u skladu s člankom 166.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
CRR-a za relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (a) CRD-a.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu s IRB pristupom isključuje se iz ovog retka i iskazuje se u retku 060.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Zbroj neto dugih i kratkih pozicija, u skladu s člankom 327.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
CRR-a, u relevantnim kreditnim izloženostima definiranima u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a na temelju dijela trećeg glave IV. poglavlja 2.
140-220
CRR-a:
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
izloženosti prema dužničkim instrumentima osim sekuritizacija,
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
izloženosti prema sekuritizacijskim pozicijama u knjizi trgovanja,
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
izloženosti prema korelacijskim portfeljima namijenjenima trgovanju,
INSTITUTION’S SHARE (%)
izloženosti prema vlasničkim vrijednosnim papirima i
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
izloženosti prema CIU-ovima ako se kapitalni zahtjevi izračunavaju u skladu s člankom 348.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
CRR-a.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Vrijednost izloženosti iz knjige trgovanja u skladu s pristupom internih modela
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
Za relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a na temelju dijela trećeg glave IV. poglavlja 2.
The institution must report one of the following number codes:
CRR-a, iskazuje se zbroj sljedećeg:
1 — Residential mortgages;
fer vrijednosti neizvedenih pozicija koje predstavljaju relevantne kreditne izloženosti kako je definirano u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a, utvrđeno na temelju članka 104.
2 — Commercial mortgages;
CRR-a.
3 — Credit card receivables;
zamišljene vrijednosti izvedenica koje predstavljaju relevantne kreditne izloženosti kako je definirano u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (b) CRD-a.
4 — Leasing;
Relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a.
6 — Consumer loans;
Vrijednost izloženosti utvrđena u skladu s člankom 246.
7 — Trade receivables;
CRR-a za relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 140. stavkom 4. točkom (c) CRD-a.
8 — Other assets;
Zbroj redaka 080, 090 i 100.
9 — Covered bonds;
Kapitalni zahtjevi utvrđeni u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljima od 1. do 4. i poglavljem 6.
10 — Other liabilities.
CRR-a za relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 104. stavkom 4. točkom (a) CRD-a u dotičnoj zemlji.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Kapitalni zahtjevi za sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje isključuju se iz ovog retka i iskazuje se u retku 100.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Kapitalni zahtjevi iznose 8 % iznosa izloženosti ponderirane rizikom utvrđenog u skladu s odredbama dijela trećeg glave II. poglavlja od 1. do 4. i poglavlja 6.
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
CRR-a.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Kapitalni zahtjevi utvrđeni u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 2.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
CRR-a za specifični rizik ili u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 5.
“S” for Standardised Approach;
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti na temelju okvira tržišnog rizika uključuju među ostalim kapitalne zahtjeve za sekuritizacijske pozicije na temelju dijela trećeg, glave IV., poglavlja 2.
“I” for Internal Ratings Based Approach;
CRR-a i kapitalne zahtjeve za izloženosti subjekata za zajednička ulaganja utvrđenih u skladu s člankom 348.
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Kapitalni zahtjevi utvrđeni u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 5.
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
CRR-a za relevantne kreditne izloženosti definirane u skladu s člankom 104. stavkom 4. točkom (c) CRD-a u dotičnoj zemlji.
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Kapitalni zahtjevi iznose 8 % iznosa izloženosti ponderirane rizikom utvrđenog u skladu s odredbama dijela trećeg glave II. poglavlja 5.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
CRR-a.
Sponsors shall not report this column.
Ponder koji se primjenjuje na stopu protucikličkog zaštitnog sloja u svakoj zemlji izračunava se kao omjer kapitalnih zahtjeva utvrđeno kako slijedi:
NUMBER OF EXPOSURES
Brojnik: ukupni kapitalni zahtjevi koji se odnose na relevantne kreditne izloženosti u dotičnoj zemlji [redak 070; stupac 010 u obrascu za zemlju],
Article 261(1) of CRR.
Nazivnik: ukupni kapitalni zahtjevi koji se odnose na sve kreditne izloženosti relevantne za izračun protucikličkog zaštitnog sloja u skladu s člankom 140. stavkom 4.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
CRD-a [redak 070; stupac 010; ‚Ukupno’].
The institution shall report the effective number of exposures.
Informacije o ponderima kapitalnih zahtjeva ne iskazuju se pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koju je za tu državu odredilo imenovano tijelo te države u skladu s člancima 136., 137., 138. i 139.
This column shall not be fulfilled by investors.
CRD-a.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Ovaj se redak ne treba popunjavati ako za dotičnu državu imenovano tijelo te države nije utvrdilo stopu protucikličkog zaštitnog sloja kapitala.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Ne iskazuju se stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koje je odredilo imenovano tijelo, ali koje nisu još primjenjive u dotičnoj državi na referentni izvještajni datum.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
Informacije o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koju je odredilo imenovano tijelo ne iskazuju se pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala primjenjiva na dotičnu zemlju koju je za tu zemlju odredilo imenovano tijelo zemlje boravišta institucije u skladu s člancima 137., 138. i 139. te člankom 140. stavcima 1., 2. i 3.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
CRD-a.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ne iskazuju se stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koje nisu primjenjive na referentni izvještajni datum.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Informacije o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala primjenjivoj na dotičnu zemlju institucije ne iskazuju se pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju, utvrđena u skladu s člankom 140. stavkom 1.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju izračunava se kao ponderirani prosjek stopa protucikličkog zaštitnog sloja koje se primjenjuju u zemljama u kojima se nalaze relevantne kreditne izloženosti institucije ili koje se primjenjuju za potrebe članka 140. na temelju članka 139. stavka 2. ili 3.
230-300
Relevantna stopa protucikličkog zaštitnog sloja iskazuje se u [retku 120; stupcu 020; obrazac za zemlju], ili [retku 130; stupcu 020; obrazac za zemlju] kako je primjenjivo.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Informacije o stopi protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju iskazuju se samo pod ‚ukupno’ za sve zemlje, a ne zasebno za svaku zemlju.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
U skladu s člankom 2. stavkom 5. točkom (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1152/2014 inozemne opće kreditne izloženosti čija ukupna vrijednost ne premašuje 2 % ukupne vrijednosti općih kreditnih izloženosti, izloženosti iz knjige trgovanja i sekuritizacijskih izloženosti te institucije mogu se raspodijeliti na matičnu državu članicu institucije.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
Ukupne vrijednosti općih kreditnih izloženosti, izloženosti iz knjige trgovanja i sekuritizacijskih izloženosti izračunavaju se tako što se isključuju opće kreditne izloženosti raspoređene u skladu s člankom 2. stavkom 5. točkom (a) i člankom 2. stavkom 4.
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1152/2014.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
Ako institucija upotrebljava tu derogaciju, navodi ‚y’ u tablici za zemlju koja odgovara njezinoj matičnoj državi članici i pod ‚ukupno’ za sve zemlje.
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
Ako institucija ne koristi tu derogaciju, navodi ‚n’ u odgovarajućoj rubrici.
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
U skladu s člankom 3. stavkom 3.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
Obrazac CR EQU IRB sastoji se od dva obrasca: obrazac CR EQU IRB 1 sadržava opći pregled izloženosti u skladu s IRB pristupom kategorije izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja i različite metode izračuna ukupnih iznosa izloženosti riziku.
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Obrazac CR EQU IRB 2 sadržava raščlambu ukupnih izloženosti raspoređenih u rejting-kategorije dužnika u kontekstu PD/LGD pristupa.
260-280
‚CR EQU IRB’ odnosi se na obrasce ‚CR EQU IRB 1’ i ‚CR EQU IRB 2’, kako je primjenjivo, u sljedećim uputama.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Obrazac CR EQU IRB sadržava informacije o izračunu iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni rizik (članak 92. stavak 3. točka (a) CRR-a) u skladu s IRB metodom (dio treći glava II. poglavlje 3.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
CRR-a) za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja iz članka 147. stavka 2. točke (e) CRR-a.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
U skladu s člankom 147. stavkom 6.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
CRR-a, sljedeće se izloženosti raspoređuju u kategoriju izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja:
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
izloženosti koje nisu dužničke te predstavljaju podređeno rezidualno pravo na izdavateljevu imovinu ili prihod; ili
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
dužničke izloženosti i drugi vrijednosni papiri, partnerstva, izvedenice ili drugi instrumenti čija je ekonomska bit slična izloženostima navedenima u točki (a).
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
U obrascu CR EQU IRB iskazuju se i subjekti za zajednička ulaganja koji se tretiraju u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja iz članka 152.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
CRR-a.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
U skladu s člankom 151. stavkom 1.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
CRR-a, institucije dostavljaju obrazac CR EQU IRB ako primjenjuju jedan od tri pristupa iz članka 155.
310-400
CRR-a:
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
jednostavni pristup ponderiranja,
310-330
PD/LGD pristup ili
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
pristup internih modela.
340-360
Štoviše, institucije koje primjenjuju IRB pristup iskazuju u obrascu CR EQU IRB i iznose izloženosti ponderirane rizikom za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja koje podliježu tretmanu s fiksnim ponderom rizika (a da ih se pri tome ne tretira izričito u skladu s jednostavnim pristupom ponderiranja ili (privremeno ili stalno) izuzećem od primjene standardiziranog pristupa kreditnom riziku (npr. izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja na koje se primjenjuje ponder rizika 250 % u skladu s člankom 48. stavkom 4.
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
CRR-a, odnosno ponder rizika 370 % u skladu s člankom 471. stavkom 2.
370-400
CRR-a)).
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Sljedeća se potraživanja na osnovi vlasničkih ulaganja ne iskazuju u obrascu CR EQU IRB:
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u knjizi trgovanja (ako institucije nisu izuzete od izračuna kapitalnih zahtjeva za pozicije iz knjige trgovanja u skladu s člankom 94.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
CRR-a).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja koje podliježu izuzeću od primjene standardiziranog pristupa (članak 150.
Guarantees having the character of credit substitutes.
CRR-a), uključujući:
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja koje se nastavljaju priznavati u skladu s člankom 495. stavkom 1.
IRS/CRS
CRR-a,
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u subjekte čijim se kreditnim obvezama dodjeljuje ponder rizika 0 % u skladu sa standardiziranim pristupom, uključujući javno financirane subjekte kod kojih je moguća primjena pondera rizika 0 % (članak 150. stavak 1. točka (g) CRR-a),