natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Za izvanbilančne stavke mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak na temelju MSFI-ja 9, akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika (Prilog V., dio 2., točka 110.).
Under official export credit insurance scheme – RWA
Moraju se iskazati kreditne izvedenice koje nisu u skladu s definicijom financijskih jamstava koje je institucija koja izvješćuje sklopila s drugim ugovornim stranama koje nisu opće države i čija je referentna izloženost opća država.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items – excluding SFTs and derivatives – related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Ovi se stupci ne iskazuju za izloženosti raščlanjene prema riziku, regulatornom pristupu i kategoriji izloženosti (redci od 020 do 160).
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Izloženosti iskazane u ovom odjeljku ne uzimaju se u obzir za izračun vrijednosti izloženosti i iznosa izloženosti ponderiranog rizikom (stupci 290 i 300) koji se temelji isključivo na izravnim izloženostima.
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Izvedenice s pozitivnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement – RWA
Ukupna knjigovodstvena vrijednost iskazanih prodanih kreditnih izvedenica čija su odnosna imovina izloženosti prema općim državama koje imaju pozitivnu fer vrijednost za instituciju na referentni izvještajni datum, ne uzimajući u obzir bonitetna vrijednosna usklađenja.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Za izvedenice na temelju MSFI-ja iznos koji treba iskazati u ovom stupcu jest knjigovodstvena vrijednost izvedenica koje su financijska imovina na izvještajni datum.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Za izvedenice na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela na temelju BAD-a iznos koji treba iskazati u ovom stupcu jest fer vrijednost izvedenica s pozitivnom fer vrijednošću na referentni izvještajni datum, neovisno o načinu njihova obračunavanja.
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Izvedenice s negativnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Ukupna knjigovodstvena vrijednost iskazanih prodanih kreditnih izvedenica čija su odnosna imovina izloženosti prema općim državama koje imaju negativnu fer vrijednost za instituciju na referentni izvještajni datum, ne uzimajući u obzir bonitetna vrijednosna usklađenja.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Za izvedenice na temelju MSFI-ja iznos koji treba iskazati u ovom stupcu jest knjigovodstvena vrijednost izvedenica koje su financijske obveze na izvještajni datum.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – Leverage Ratio Exposure Value
Za izvedenice na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela na temelju BAD-a iznos koji treba iskazati u ovom stupcu jest fer vrijednost izvedenica s negativnom fer vrijednošću na referentni izvještajni datum, neovisno o načinu njihova obračunavanja.
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vrijednost izloženosti za izloženosti na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement – RWA
Za izloženosti prema standardiziranom pristupu: vidjeti članak 111.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
CRR-a.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives – Leverage Ratio Exposure Value
Za izloženosti prema IRB pristupu: vidjeti članak 166. i članak 230. stavak 1. drugu rečenicu CRR-a.
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010 excluding the respective intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR.
Iznos izloženosti ponderiran rizikom za izloženosti na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik.
Other assets belonging to the trading book – Leverage Ratio Exposure Value
Za izloženosti prema standardiziranom pristupu: vidjeti članak 113. stavke od 1. do 5.
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
CRR-a.
Other assets belonging to the trading book – RWA
Za izloženosti prema IRB pristupu: vidjeti članak 153. stavke 1. i 3.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
CRR-a.
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA PREGULATORNOM PRISTUPU
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Ukupne izloženosti prema općim državama, kako je definirano u točki 1.
Institutions shall report net of defaulted exposures.
Ukupne izloženosti prema općim državama koje se ponderiraju rizikom u skladu s dijelom trećim glavom II.
Covered bonds – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
CRR-a.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Izloženosti na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik uključuju izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje na koje se primjenjuje kapitalni zahtjev za kreditni rizik druge ugovorne strane.
Covered bonds – RWA – SA exposures
Izloženosti iz knjige trgovanja na koje se primjenjuje kapitalni zahtjev za kreditni rizik druge ugovorne strane iskazuju se u redcima od 160 do 260, ovisno o tome što je primjenjivo.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
CRR-a.
Covered bonds – RWA – IRB exposures
Izravne izloženosti prema izvedenicama na koje se primjenjuju kapitalni zahtjevi za kreditni rizik druge ugovorne strane i tržišni rizik iskazat će se u redcima za kreditni rizik (od 020 do 150) i retku za tržišni rizik (redak 160).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Međutim, izloženosti ponderirane rizikom zbog kreditnog rizika druge ugovorne strane iskazat će se u redcima za kreditni rizik, dok će se izloženosti ponderirane rizikom zbog tržišnog rizika za ove izvedenice iskazati u retku za tržišni rizik.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Izloženosti prema općim državama koje se ponderiraju rizikom u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 2.
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
CRR-a, uključujući izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje za koje se ponderiranje rizikom u skladu s tim poglavljem odnosi na kreditni rizik druge ugovorne strane.
Exposures treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Izloženosti prema općim državama koje su središnje države.
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Te se izloženosti raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „središnjim državama ili središnjim bankama” u skladu s člancima 112. i 114.
Exposures treated as sovereigns – RWA – SA exposures
CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 07.00, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Izloženosti prema općim državama koje su jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave.
Exposures treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Te se izloženosti raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave” u skladu s člancima 112. i 115.
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 07.00, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Izloženosti prema općim državama koje su subjekti javnog sektora.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Te se izloženosti raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „subjektima javnog sektora” u skladu s člancima 112. i 116.
Central governments and central banks – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 07.00, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Ukupne izloženosti prema općim državama koje su međunarodne organizacije.
Central governments and central banks – RWA – SA exposures
Te se izloženosti raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „međunarodnim organizacijama” u skladu s člancima 112. i 118.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 07.00, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
Central governments and central banks – RWA – IRB exposures
Izloženosti prema općim državama koje se ponderiraju rizikom u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 3.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
CRR-a, uključujući izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje za koje se ponderiranje rizikom u skladu s tim poglavljem odnosi na kreditni rizik druge ugovorne strane.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Izloženosti prema općim državama koje su središnje države i koje se raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „središnjim državama i središnjim bankama” u skladu s člankom 147. stavkom 3. točkom (a) CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 08.01 i C 08.02, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave [središnje države i središnje banke]
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Izloženosti prema općim državama koje su jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave i koje se raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „središnjim državama i središnjim bankama” u skladu s člankom 147. stavkom 3. točkom (a) CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 08.01 i C 08.02, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Izloženosti prema općim državama koje su jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave i koje se raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „institucijama” u skladu s člankom 147. stavkom 4. točkom (a) CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 08.01 i C 08.02, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Subjekti javnog sektora [središnje države i središnje banke]
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Izloženosti prema općim državama koje su subjekti javnog sektora u skladu s člankom 4. točkom 8.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
CRR-a i koje se raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „središnjim državama i središnjim bankama” u skladu s člankom 147. stavkom 3. točkom (a) CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 08.01 i C 08.02, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Izloženosti prema općim državama koje su subjekti javnog sektora u skladu s člankom 4. točkom 8.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
CRR-a i koje se raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „institucijama” u skladu s člankom 147. stavkom 4. točkom (b) CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 08.01 i C 08.02, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Međunarodne organizacije [središnje države i središnje banke]
MDBs and international organisations treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Izloženosti prema općim državama koje su međunarodne organizacije i koje se raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „središnjim državama i središnjim bankama” u skladu s člankom 147. stavkom 3. točkom (a) CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 08.01 i C 08.02, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Izloženosti prema općim državama koje su međunarodne organizacije i koje se raspoređuju u kategoriju izloženosti prema „institucijama” u skladu s člankom 147. stavkom 4. točkom (a) CRR-a, kako je određeno u uputama za obrazac C 08.01 i C 08.02, osim kriterija u pogledu raspodjele izloženosti prema općim državama u druge kategorije izloženosti zbog tehnika smanjenja rizika s učinkom zamjene na izloženost, koji se ne primjenjuju.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Izloženosti koje podliježu tržišnom riziku
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Izloženosti koje podliježu tržišnom riziku obuhvaćaju pozicije za koje se kapitalni zahtjevi izračunavaju u skladu s dijelom trećim glavom IV.
MDBs and international organisations treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA PREOSTALOM ROKU DO DOSPIJEĆA
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Preostali rok do dospijeća izračunava se brojem dana od ugovornog datuma dospijeća do referentnog izvještajnog datuma za sve pozicije.
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Izloženosti prema središnjim državama raščlanjuju se prema preostalom roku do dospijeća i raspoređuju se u odgovarajuća razdoblja kako slijedi:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
[0 – 3M [: Manje od 90 dana
PSEs treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
[: 90 dana ili više od 90 dana, ali manje od 365 dana
The leverage ratio exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
[: 365 dana ili više od 365 dana, ali manje od 730 dana
PSEs treated as sovereigns – RWA – SA exposures
[: 730 dana ili više od 730 dana, ali manje od 1095 dana
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
[: 1095 dana ili više od 1095 dana, ali manje od 1825 dana
PSEs treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
[: 1825 dana ili više od 1825 dana, ali manje od 3650 dana
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
dulje: 3650 dana ili više od 3650 dana
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Podaci koji se zahtijevaju od institucija u ovom obrascu iskazuju se na akumuliranoj osnovi za kalendarsku godinu ili godinu izvješćivanja (tj. od 1. siječnja tekuće godine).
This is the sum of cells from 150,010 to 170,010.
„Samostalne institucije” nisu dio grupe niti se konsolidiraju u istoj zemlji u kojoj podliježu kapitalnim zahtjevima.
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
PRILOG III.
This is the sum of cells from 150,020 to 170,020.
PRILOG VII.
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
UPUTE ZA IZVJEŠĆIVANJE O GUBICIMA NA TEMELJU IZLOŽENOSTI OSIGURANIH NEKRETNINAMA
This is the sum of cells from 150,030 to 170,030.
U ovom Prilogu navode se dodatne upute u vezi s tablicama iz Priloga VI. ovoj Uredbi.
Exposures to regional governments, MDBs, international organisations and PSEs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Ovim Prilogom nadopunjuju se upute u obliku upućivanja na pravnu osnovu iz tablica u Prilogu VI.
This is the sum of cells from 150,040 to 170,040.
Primjenjuju se i sve opće upute iz dijela 1.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Priloga II. ovoj Uredbi.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Opseg izvješćivanja
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Sve institucije koje se koriste nekretninama za potrebe dijela trećeg glave II.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
CRR-a podliježu izvješćivanju podataka iz članka 101. stavka 1.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
4.
Regional governments and local authorities not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
Obrazac obuhvaća sva nacionalna tržišta kojima je institucija/grupa institucije izložena (vidjeti članak 101. stavak 1.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
CRR-a).
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
U skladu s člankom 101. stavkom 2. trećom rečenicom, za svako tržište nekretnina u Uniji podaci se iskazuju odvojeno.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Definicije
MDBs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Definicija gubitka: „gubitak” znači „ekonomski gubitak” kako je definirano člankom 5. stavkom 2.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
CRR-a, uključujući gubitke koji proizlaze iz unajmljenih nekretnina.
MDBs not treated as sovereigns – RWA – SA exposures
Tokovi naplate na temelju drugih izvora (npr. bankovna jamstva, životno osiguranje itd.) ne priznaju se pri izračunu gubitaka koji proizlaze iz nekretnina.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Netiranje gubitaka jedne pozicije s pomoću dobiti uspješne naplate druge pozicije nije dopušteno.
MDBs not treated as sovereigns – RWA – IRB exposures
U skladu s definicijom iz članka 5. stavka 2.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
CRR-a za izloženosti osigurane stambenim i poslovnim nekretninama, izračun ekonomskog gubitka treba započeti s nepodmirenom vrijednošću izloženosti na izvještajni datum i treba uključivati barem: i. primitke od realizacije naplate iz kolaterala; ii. izravne troškove (uključujući isplatu kamata i troškove restrukturiranja problematičnih kredita povezane s unovčenjem kolaterala); i iii. neizravne troškove (uključujući troškove poslovanja jedinice za restrukturiranje problematičnih kredita).
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Sve komponente trebaju biti diskontirane na referentni izvještajni datum.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
Vrijednost izloženosti: vrijednost izloženosti u skladu je s pravilima iz dijela trećeg glave II.
PSEs not treated as sovereigns – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
CRR-a (vidjeti poglavlje 2. za institucije koje se koriste standardiziranim pristupom i poglavlje 3. za institucije koje se koriste IRB pristupom).