natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Članak 111. i članak 154. stavak 4.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
CRR-a U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost izvanbilančnih kvalificiranih obnovljivih izloženosti prema stanovništvu koje ispunjuju uvjete iz članka 154. stavka 4. točaka od (a) do (c) CRR-a.
250 to 280
Navedeno obuhvaća sve izloženosti prema fizičkim osobama, koje su obnovljive i mogu se bezuvjetno otkazati, kako je opisano u članku 149. točki (b) CRR-a, i koje su u ukupnom iznosu ograničene na 100000 EUR po dužniku.
> 6 Months
Bezuvjetno opozive preuzete obveze po kreditnim karticama – nominalna vrijednost
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
CRR-a U ovoj se rubrici navodi nominalna vrijednost preuzetih obveza po kreditnim karticama koje institucija može bezuvjetno opozvati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti (UCC), na koje bi se u skladu sa standardiziranim pristupom kreditnom riziku primijenio kreditni konverzijski faktor od 0 %.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju preuzete obveze po kreditima koje efektivno omogućuju automatski raskid zbog pogoršanja kreditne sposobnosti dužnika, ali nisu UCC.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Neobnovljive bezuvjetno opozive preuzete obveze – nominalna vrijednost
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
CRR-a Navodi se nominalna vrijednost ostalih preuzetih obveza koje institucija može bezuvjetno opozvati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti (UCC) i na koje bi se u skladu sa standardiziranim pristupom kreditnom riziku primijenio kreditni konverzijski faktor od 0 %.
Total net cash flows
Izvanbilančne stavke srednjeg/niskog rizika prema regulatornom standardiziranom pristupu – nominalna vrijednost
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost izvanbilančnih stavki kojima bi se, primjenom standardiziranog pristupa kreditnom riziku, pripisao kreditni konverzijski faktor 20 %.
300 to 320
Izvanbilančne stavke srednjeg rizika prema regulatornom standardiziranom pristupu – nominalna vrijednost
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost izvanbilančnih stavki kojima bi se, primjenom standardiziranog pristupa kreditnom riziku, pripisao kreditni konverzijski faktor 50 %.
ANNEX IX
U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost izvanbilančnih stavki kojima bi se, primjenom standardiziranog pristupa kreditnom riziku, pripisao kreditni konverzijski faktor 100 %.
ANNEX XX
(bilješka) Iskorišteni iznosi obnovljivih izloženosti prema stanovništvu – nominalna vrijednost
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
Članak 154. stavak 4.
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
CRR-a
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost iskorištenih iznosa izvanbilančnih obnovljivih izloženosti prema stanovništvu.
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
(bilješka) Iskorišteni iznosi bezuvjetno opozivih preuzetih obveza po kreditnim karticama – nominalna vrijednost
Concentration of counterbalancing capacity by issuer
CRR-a U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost iskorištenih iznosa bezuvjetno opozivih preuzetih obveza po kreditnim karticama.
Issuer
(bilješka) Iskorišteni iznosi neobnovljivih bezuvjetno opozivih preuzetih obveza – nominalna vrijednost
Issuer Sector
CRR-a U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost iskorištenih iznosa neobnovljivih bezuvjetno opozivih preuzetih obveza.
Residence of Issuer
Gotovinski kolateral primljen u transakcijama izvedenicama – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
Currency
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za gotovinski kolateral primljen u transakcijama izvedenicama ne uzimajući u obzir učinke računovodstvenog netiranja ili druge učinke tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnika smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Credit quality step
Za potrebe ove rubrike gotovina se definira kao ukupni iznos gotovine uključujući kovanice i novčanice/valuta.
MtM value/nominal
Ukupan iznos depozita kod središnjih banaka uključen je ako je te depozite moguće povući u stresnim uvjetima.
Collateral value CB-eligible
Institucije u ovoj rubrici ne iskazuju gotovinu deponiranu kod drugih institucija.
TOP TEN ISSUERS
Potraživanja za gotovinski kolateral koji je dan u transakcijama izvedenicama – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za potraživanja za gotovinski kolateral dan u transakcijama izvedenicama ne uzimajući u obzir učinke računovodstvenog netiranja ili učinke tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
ANNEX X
Institucije kojima je u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom dopušteno netiranje potraživanja za gotovinski kolateral koji je dan u povezanoj obvezi po izvedenici (negativna fer vrijednost) i koje se na to odluče, poništavaju učinke netiranja i iskazuju neto gotovinsko potraživanje.
ANNEX XXI
Vrijednosni papiri primljeni u transakciji financiranja vrijednosnim papirima koji su priznati kao imovina – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za vrijednosne papire primljene u transakciji financiranja vrijednosnim papirima koji su priznati kao imovina u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom ne uzimajući u obzir učinke računovodstvenog netiranja ili učinke drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnika smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Posredno gotovinsko kreditiranje u transakciji financiranja vrijednosnim papirima (gotovinska potraživanja) – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za gotovinsko potraživanje za gotovinu danu u zajam vlasniku vrijednosnih papira u kvalificiranoj transakciji posrednog gotovinskog kreditiranja ne uzimajući u obzir učinke računovodstvenog netiranja ili učinke drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnika smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Institucije u ovoj rubrici ne iskazuju gotovinu deponiranu kod drugih institucija.
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Transakcija posrednog gotovinskog kreditiranja definira se kao kombinacija dviju transakcija pri čemu institucija pozajmljuje vrijednosne papire od vlasnika vrijednosnih papira i dalje ih pozajmljuje dužniku.
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Istodobno institucija od dužnika prima gotovinski kolateral i primljenu gotovinu pozajmljuje vlasniku vrijednosnih papira.
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
Kvalificirana transakcija posrednog gotovinskog kreditiranja ispunjuje sve sljedeće uvjete:
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
svaka od dvije pojedinačne transakcije od kojih se sastoji kvalificirana transakcija posrednog gotovinskog kreditiranja provodi se na isti datum ili u dva uzastopna radna dana, kada se radi o međunarodnim transakcijama;
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
ako u njezinim sastavnim transakcijama nije jasno određeno dospijeće, institucija ima zakonsko pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, zatvoriti bilo koju stranu transakcije posrednog gotovinskog kreditiranja, odnosno obje sastavne transakcije;
Issuer Name
ako je u njezinim sastavnim transakcijama jasno određeno dospijeće, iz transakcije posrednog gotovinskog kreditiranja ne proizlazi ročna neusklađenost za instituciju; institucija ima zakonsko pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, zatvoriti bilo koju stranu transakcije posrednog gotovinskog kreditiranja, odnosno obje sastavne transakcije;
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
iz nje ne proizlaze druge dodatne izloženosti.
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Izloženosti na koje se može primijeniti tretman iz članka 113. stavka 6.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
CRR-a – hipotetično izuzimanje iznosa izloženosti omjera financijske poluge
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Iznos ukupne izloženosti omjera financijske poluge koji bi se izuzeo ako nadležna tijela u potpunosti odobre izuzimanje izloženosti za koje su ispunjeni uvjeti iz članka 113. stavka 6. točaka od (a) do (e) CRR-a i za koje je izdana suglasnost utvrđena člankom 113. stavkom 6.
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
CRR-a.
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Ako je nadležno tijelo već izdalo potpuno odobrenje, vrijednost ove rubrike odgovara vrijednosti u rubrici LRCalc;250;010.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Izloženosti koje ispunjuju uvjete iz članka 429. stavka 14. točaka od (a) do (c) CRR-a – hipotetično izuzimanje iznosa izloženosti omjera financijske poluge
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
Iznos ukupne izloženosti omjera financijske poluge koji bi se izuzeo ako nadležna tijela u potpunosti odobre izuzimanje izloženosti koje ispunjuju uvjete iz članka 429. stavka 14. točaka od (a) do (c) CRR-a.
SrB (Senior Bond)
Ako je nadležno tijelo već izdalo potpuno odobrenje, vrijednost ove rubrike odgovara vrijednosti u rubrici LRCalc;260;010.
SubB (Subordinated Bond)
C 41.00 – Bilančne i izvanbilančne stavke – dodatna raščlamba izloženosti (LR2)
CP (Commercial Paper)
U obrascu LR2 navode se informacije o dodatnoj raščlambi stavki svih bilančnih i izvanbilančnih izloženosti [1] povezanih s knjigom pozicija kojima se ne trguje i svih izloženosti iz knjige trgovanja koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane.
CB (Covered Bonds)
Raščlamba je u skladu s ponderima rizika primijenjenim u skladu s odjeljkom CRR-a o kreditnom riziku.
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Informacije o izloženostima različito se dobivaju primjenom standardiziranog, odnosno IRB pristupa.
ABS (Asset Backed Security)
Za izloženosti na koje se primjenjuju tehnike smanjenja kreditnog rizika koje impliciraju supstituciju ponderiranja rizika druge ugovorne strane ponderiranjem rizika jamstva, institucije upućuju na ponder rizika nakon učinka zamjene.
CrCl (Credit Claim)
Primjenom IRB pristupa, institucije provode sljedeći izračun: za izloženosti (osim onih za koje su ponuđeni specifični regulatorni ponderi rizika) koje su povezane s rejting-kategorijom svakog dužnika, ponder rizika dobiva se dijeljenjem izloženosti ponderirane rizikom dobivene primjenom formule za izračun pondera rizika ili nadzorne formule (za izloženost kreditnom riziku, odnosno sekuritizirane izloženosti) s vrijednošću izloženosti nakon uzimanja u obzir priljeva i odljeva zbog primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika s učinkom zamjene na izloženost.
Eq (Equity)
Primjenom IRB pristupa, izloženosti klasificirane u status neispunjavanja obveza isključuju se iz rubrika 020;010 do 090;010 i uključuju u rubriku 100;010.
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Primjenom standardiziranog pristupa, izloženosti iz članka 112. točke (j) CRR-a isključuju se iz rubrika 020;020 do 090;020 i uključuju u rubriku 100;020.
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Primjenom oba pristupa, institucije uzimaju u obzir izloženosti odbijene od regulatornog kapitala na koje je primijenjen ponder rizika 1250 %.
OPT (Other product type)
Ukupne bilančne i izvanbilančne izloženosti povezane s knjigom pozicija kojima se ne trguje te izloženosti iz knjige trgovanja koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane (raščlamba u skladu s ponderom rizika):
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
Zbroj rubrika od 020:* do 100;*.
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Izloženosti s ponderom rizika 0 %.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
> 0 % i ≤ 12 %
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 0 % i manji od ili jednaki 12 %.
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
> 12 % i ≤ 20 %
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 12 % i manji od ili jednaki 20 %.
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
> 20 % i ≤ 50 %
ANNEX XXII
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 20 % i manji od ili jednaki 50 %.
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
> 50 % i ≤ 75 %
MATURITY LADDER TEMPLATE
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 50 % i manji od ili jednaki 75 %.
C 66.00 - MATURITY LADDER
> 75 % i ≤ 100 %
Contractual Flow Maturity
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 75 % i manji od ili jednaki 100 %.
OUTFLOWS
> 100 % i ≤ 425 %
Greater than overnight up to 2 days
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 100 % i manji od ili jednaki 425 %.
Greater than 2 days up to 3 days
> 425 % i ≤ 1250 %
Greater than 3 days up to 4 days
Izloženosti s ponderom rizika koji se nalazi u rasponu pondera rizika koji su strogo veći od 425 % i manji od ili jednaki 1250 %.
Greater than 4 days up to 5 days
U skladu sa standardiziranim pristupom, izloženosti iz članka 112. točke (j) CRR-a.
Greater than 5 days up to 6 days
U skladu s IRB pristupom, izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza su sve izloženosti kod kojih je vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD) 100 %.
Greater than 6 days up to 7 days
(bilješka) Izvanbilančne stavke niskog rizika ili izvanbilančne stavke na koje se primjenjuje konverzijski faktor od 0 % prema omjeru solventnosti
Greater than 7 days up to 2 weeks
Izvanbilančne stavke niskog rizika u skladu s člankom 111.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
CRR-a i izvanbilančne stavke na koje se primjenjuje konverzijski faktor od 0 % u skladu s člankom 166.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Bilančne i izvanbilančne izloženosti (izloženosti prema standardiziranom pristupu)
Greater than 30 days up to 5 weeks
Vrijednosti bilančne i izvanbilančne izloženosti nakon uzimanja u obzir vrijednosnih usklađenja, svih faktora smanjenja kreditnog rizika i kreditnih konverzijskih faktora, kako su izračunate u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 2.
Greater than 5 weeks up to 2 months
CRR-a.
Greater than 2 months up to 3 months
Bilančne i izvanbilančne izloženosti (izloženosti prema IRB pristupu)
Greater than 3 months up to 4 months
Vrijednosti bilančne i izvanbilančne izloženosti u skladu s člankom 166.
Greater than 4 months up to 5 months
CRR-a i člankom 230. stavkom 1. drugim podstavkom prvom rečenicom CRR-a, nakon uzimanja u obzir odljeva i priljeva zbog primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika s učincima zamjene na izloženost.
Greater than 5 months up to 6 months
Za izvanbilančne stavke institucije primjenjuju konverzijske faktore kako je definirano u članku 166. stavcima od 8. do 10.
Greater than 6 months up to 9 months
CRR-a.
Greater than 9 months up to 12 months
Nominalna vrijednost
Greater than 12 months up to 2 years
Vrijednosti izloženosti izvanbilančnih stavki kako su definirane u člancima 111. i 166.
Greater than 2 years up to 5 years
CRR-a, bez primjene konverzijskih faktora.
Greater than 5 years
C 42.00 – Alternativna definicija kapitala (LR3)
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
U obrascu LR3 navode se informacije o mjerama kapitala potrebnima za provjeru iz članka 511.
unsecured bonds due
CRR-a.
regulated covered bonds
Redovni osnovni kapital – definicija nakon potpunog uvođenja novih odredaba
securitisations due
Članak 50.
other
CRR-a
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
To je iznos redovnog osnovnog kapitala kako je definiran člankom 50.
Level 1 tradable assets
CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz dijela desetog poglavlja 1. i 2.
Level 1 excluding covered bonds
CRR-a.
Level 1 central bank
Redovni osnovni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju
Level 1 (CQS 1)
To je iznos redovnog osnovnog kapitala kako je definiran člankom 50.
Level 1 (CQS2, CQS3)
CRR-a, uz uzimanje u obzir odstupanja iz dijela desetog poglavlja 1. i 2.
Level 1 (CQS4+)
CRR-a.
Level 1 covered bonds (CQS1)
Ukupni regulatorni kapital – definicija nakon potpunog uvođenja novih odredaba
Level 2A tradable assets
Članak 72.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
CRR-a
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
To je iznos regulatornog kapitala kako je definiran člankom 72.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz dijela desetog poglavlja 1. i 2.
Level 2B tradable assets
CRR-a.
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Ukupni regulatorni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
To je iznos regulatornog kapitala kako je definiran člankom 72.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
CRR-a, uz uzimanje u obzir odstupanja iz dijela desetog poglavlja 1. i 2.
Level 2B shares
CRR-a.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Odbijeni iznos imovine – iz stavki redovnog osnovnog kapitala – definicija nakon potpunog uvođenja novih odredaba
other tradable assets
Uključuje iznos regulatornih prilagodbi stavki redovnog osnovnog kapitala radi prilagodbe vrijednosti imovine, što se propisuje u skladu s:
other assets
člancima od 36. do 47.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
CRR-a,
stable retail deposits
ovisno o tome što je primjenjivo.
other retail deposits
Institucije u obzir uzimaju izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79.
operational deposits
CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz dijela desetog poglavlja 1. i 2.
non-operational deposits from credit institutions
CRR-a.
non-operational deposits from other financial customers
Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10 ne iskazuju prilagodbe koje su već primijenjene u skladu s člankom 111.
non-operational deposits from central banks
CRR-a niti iskazuju bilo koju prilagodbu kojom se ne odbija vrijednost određene imovine.
non-operational deposits from non-financial corporates
Budući da se tim prilagodbama ukupni regulatorni kapital umanjuje, one se iskazuju u negativnim vrijednostima.
non-operational deposits from other counterparties
Odbijeni iznos imovine – iz stavki redovnog osnovnog kapitala – definicija u prijelaznom razdoblju
FX-swaps maturing
Uključuje iznos regulatornih prilagodbi iz redovnog osnovnog kapitala radi prilagodbe vrijednosti imovine, što se propisuje u skladu s:
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Institucije u obzir uzimaju izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79.
Other outflows
CRR-a, uzimajući pritom u obzir odstupanje iz dijela desetog poglavlja 1. i 2.
Total outflows
CRR-a.
INFLOWS
Odbijeni iznos imovine – iz stavki regulatornog kapitala – definicija nakon potpunog uvođenja novih odredaba
Greater than overnight up to 2 days
Uključuje iznos regulatornih prilagodbi iz stavki regulatornog kapitala radi prilagodbe vrijednosti imovine, što se propisuje u skladu s:
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
člancima od 56. do 60.
Level 2B ABS (CQS1)
CRR-a, odnosno