natgillin/translations-raw huggingface dataset:
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
CRR-a
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Institucije u ovu rubriku ne uključuju uvećanje za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Umjesto toga institucije to uključuju u LR1;040;050.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Klauzula o zatvaranju definira se kao klauzula kojom se daje pravo ugovornoj strani koja nije u statusu neispunjavanja obveza da raskine ugovor i pravodobno izvrši netiranje svih transakcija u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza, uključujući i slučajeve insolventnosti ili stečaja druge ugovorne strane.
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Institucije uzimaju u obzir sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje podliježu klauzuli o zatvaranju – zamišljeni iznos
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje ne podliježu klauzuli o zatvaranju – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje ne podliježu klauzuli o zatvaranju – zamišljeni iznos
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe „klauzuli o zatvaranju”.
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Institucije uzimaju u obzir sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
They shall be calculated on a weighted average basis.
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – računovodstvena bilančna vrijednost
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina.
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina ne uzimajući u obzir bonitetne učinke, učinke računovodstvenog netiranja ili učinke smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnike smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – zamišljeni iznos
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija prima kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – gornja granica zamišljenog iznosa
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos na koji se odnose kreditne izvedenice (primljena zaštita) kao u rubrici 050;050 nakon smanjenja bilo kojim pozitivnim promjenama fer vrijednosti koje su uključene u osnovni kapital u pogledu primljene kreditne izvedenice.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Kreditne izvedenice (primljena zaštita) – gornja granica zamišljenog iznosa (isti referentni naziv)
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Zamišljeni iznos na koji se odnose kreditne izvedenice ako institucija prima kreditnu zaštitu za isti odnosni referentni naziv za koji je institucija koja izvješćuje prodala kreditne izvedenice.
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Za potrebe iskazivanja vrijednosti ove rubrike, odnosni referentni nazivi smatraju se istovjetnima ako se odnose na istu pravnu osobu i ako imaju jednako pravo u redoslijedu naplate.
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Kreditna zaštita primljena za skup referentnih subjekata smatra se istovjetnom ako je ta zaštita ekonomski istovjetna pojedinačno primljenoj zaštiti za svaki pojedinačni naziv u skupu.
The spread shall be that of the end of the period.
Ako je institucija primatelj kreditne zaštite za skup referentnih naziva, takva se kreditna zaštita smatra istovjetnom samo ako primljena kreditna zaštita pokriva sve podgrupe skupa za koje je kreditna zaštita prodana.
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Drugim riječima, prijeboj se može priznati samo kada su skup referentnih subjekata i razina podređenosti u objema transakcijama jednaki.
Instructions concerning specific rows:
Za svaki referentni naziv, zamišljeni iznosi primljene kreditne zaštite koji se uzimaju u obzir u ovoj rubrici ne smiju biti veći od iznosa iskazanih u rubrikama 020;075 i 050;075.
1 Total Funding
Financijske izvedenice – računovodstvena bilančna vrijednost
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za ugovore navedene u Prilogu II.
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
CRR-u, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
Financijske izvedenice – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za ugovore navedene u Prilogu II.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
CRR-u ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina ne uzimajući u obzir bonitetne učinke, učinke računovodstvenog netiranja ili učinke drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnika smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Financijske izvedenice – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Članak 274.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
CRR-a
Roll-over of funding (C 70.00)
U ovoj rubrici navodi se regulatorna potencijalna buduća izloženost ugovora navedenih u Prilogu II.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
CRR-u bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
Financijske izvedenice – zamišljeni iznos
overnight in columns 010 to 040);
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos ugovora navedenih u Prilogu II.
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
CRR-u.
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju – računovodstvena bilančna vrijednost
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Članak 4. stavak 1. točka 77. i članak 206.
between 1 and 3 months in columns 170 to 200);
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom koje su obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju u skladu s člankom 206.
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Umjesto toga, institucije to uključuju u rubriku 090,010.
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili drugog smanjenja kreditnog rizika
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the ‘Roll over’ column, new funds obtained shall be reported in the ‘New Funds’ column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Članak 4. točka 77. i članak 206.
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
CRR-a
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju u skladu s člankom 206.
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
CRR-a, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina ne uzimajući u obzir bonitetne učinke, učinke računovodstvenog netiranja ili učinke drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Osim toga, ako se u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom transakcija financiranja vrijednosnim papirima evidentira na datum trgovanja, institucije poništavaju sve knjigovodstvene unose koji su nastali zbog tog načela knjiženja.
The ‘Maturing’ amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
Umjesto toga, institucije to uključuju u rubriku 090,020.
It shall always be reported with a positive sign.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju – uvećanje za transakcije financiranja vrijednosnim papirima
The ‘Roll-over’ amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Članak 206.
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the ‘roll-over’ amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
CRR-a
The ‘New funds’ amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Za transakcije financiranja vrijednosnim papirima, uključujući i izvanbilančne, koje su obuhvaćene sporazumom o netiranju koji ispunjava zahtjeve iz članka 206.
The ‘Net’ amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the ‘net’ column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
CRR-a, institucije formiraju setove za netiranje.
010 to 040
Za svaki set za netiranje institucije izračunavaju uvećanje za trenutnu izloženost druge ugovorne strane u skladu s formulom,
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
pri čemu je
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
i svaka transakcija uključena u set za netiranje.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
za transakciju i, vrijednost Ei kako je definirana u članku 220. stavku 3.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
CRR-a.
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
za transakciju i, vrijednost Ci kako je definirana u članku 220. stavku 3.
050 to 080
CRR-a.
> 1 day ≤ 7 days
Institucije zbrajaju rezultate ove formule za sve setove za netiranje i u ovoj rubrici iskazuju krajnji rezultat.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju – računovodstvena bilančna vrijednost
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju koji je prihvatljiv u skladu s člankom 206.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
CRR-a, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
090 to 120
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju u skladu s člankom 206.
> 7days ≤ 14 days
CRR-a, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina ne uzimajući u obzir učinke računovodstvenog netiranja ili druge učinke tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju – uvećanje za transakcije financiranja vrijednosnim papirima
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Za transakcije financiranja vrijednosnim papirima uključujući i izvanbilančne, koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju priznatim u skladu s člankom 206.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
CRR-a, institucije formiraju setove koji obuhvaćaju svu imovinu uključenu u transakciju (odnosno svaka transakcija financiranja vrijednosnim papirima tretira se kao zaseban set) i za svaki set određuju uvećanje za trenutnu izloženost druge ugovorne strane (CCE) u skladu s formulom
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
E vrijednost Ei kako je definirana u članku 220. stavku 3.
130 to 160
CRR-a
> 14 days ≤ 1 month
C vrijednost Ci kako je definirana u članku 220. stavku 3.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
CRR-a.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Institucije zbrajaju rezultate ove formule za sve prethodno navedene setove i u ovoj rubrici iskazuju krajnji rezultat.
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Ostala imovina: računovodstvena bilančna vrijednost
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za svu imovinu osim ugovora navedenih u Prilogu II.
170 to 200
CRR-u, kreditnih izvedenica i transakcija financiranja vrijednosnim papirima.
> 1 Month ≤ 3 Months
Ostala imovina – računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za svu imovinu osim ugovora navedenih u Prilogu II.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
CRR-u, kreditnih izvedenica i transakcija financiranja vrijednosnim papirima, ne uzimajući u obzir učinke računovodstvenog netiranja ili učinke drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Izvanbilančne stavke niskog rizika prema regulatornom standardiziranom pristupu od čega – nominalna vrijednost
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Članak 111.
210 to 240
CRR-a
> 3 Months ≤ 6 Months
U ovoj rubrici navodi se nominalna vrijednost izvanbilančnih stavki kojima bi se, primjenom standardiziranog pristupa kreditnom riziku, pripisao kreditni konverzijski faktor 0 %.
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Ova vrijednost ne umanjuje se specifičnim ispravcima vrijednosti za kreditni rizik.
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Obnovljive izloženosti prema stanovništvu; od čega – nominalna vrijednost