natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ESMA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council [3],
Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća [3],
Investment firms or market operators operating a trading venue shall prepare the weekly report referred to in Article 58(1)(a) of Directive 2014/65/EU, separately for each commodity derivative, emission allowance or derivative thereof that is traded on that trading venue, in accordance with the format set out in the tables of Annex I to this Regulation.
Investicijska društva i tržišni operateri koji upravljaju mjestom trgovanja sastavljaju tjedna izvješća iz članka 58. stavka 1. točke (a) Direktive 2014/65/EU zasebno za svaku robnu izvedenicu, emisijsku jedinicu ili njihovu izvedenicu kojom se trguje na tom mjestu trgovanja, u skladu s formatom navedenim u tablicama Priloga I. ovoj Uredbi.
The reports referred to in paragraph 1 shall contain the aggregate of all positions held by the different persons in each of the categories set out in Table 1 to Annex I in an individual commodity derivative, emission allowance or derivative thereof that is traded on that trading venue.
Izvješća iz stavka 1. sadržavaju sve skupne pozicije koje drže različite osobe u svakoj od kategorija navedenih u tablici 1.
Article 2
Priloga I. za pojedinu robnu izvedenicu, emisijsku jedinicu ili njihovu izvedenicu kojom se trguje na tom mjestu trgovanja.
Daily reports
Članak 2.
Investment firms shall provide competent authorities with the breakdown of their positions as referred to in Article 58(2) of Directive 2014/65/EU by means of a daily position report in the format set out in the tables to Annex II to this Regulation.
Dnevna izvješća
The report referred to in paragraph 1 shall contain all positions across all maturities of all contracts.
Investicijska društva dostavljaju nadležnim tijelima dnevna izvješća u kojima su njihove pozicije raščlanjene u skladu s člankom 58. stavkom 2.
Article 3
Direktive 2014/65/EU, u formatu utvrđenom u tablicama Priloga II. ovoj Uredbi.
Reporting format
Izvješće iz stavka 1. sadržava sve pozicije po svim dospijećima svih ugovora.
Trading venue operators and investment firms shall submit the reports referred to in Articles 1 and 2 in a common standard XML format.
Članak 3.
Article 4
Format izvješćivanja
Entry into force
Operateri mjesta trgovanja i investicijska društva dostavljaju izvješća iz članaka 1. i 2. u zajedničkom standardnom XML formatu.
It shall apply from 3 January 2018.
Stupanje na snagu
Done at Brussels, 20 June 2017.
Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.
OJ L 173, 12.6.2014, p. 84.
Za Komisiju
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
SL L 173, 12.6.2014., str. 84.
Format for the weekly Reports
Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
Table 1
PRILOG I.
Weekly Reports
Format tjednih izvješća
Name of Trading Venue
Tablica 1.
Trading Venue Identifier
Tjedna izvješća
Date to which the Weekly Report refers
Naziv mjesta trgovanja
Date and time of Publication
Identifikator mjesta trgovanja
Name of Commodity Derivative Contract, Emission Allowance or Derivative thereof
Datum na koji se odnosi tjedno izvješće
Venue product code
Datum i vrijeme objave
Report status
Naziv robne izvedenice, emisijske jedinice ili njihove izvedenice
Notation of the position quantity
Oznaka proizvoda koju daje mjesto trgovanja
Investment Firms or credit institutions
Status izvješća
Investment Funds
Oznaka količine pozicija
Other Financial Institutions
Investicijska društva ili kreditne institucije
Commercial Undertakings
Investicijski fondovi
Operators with compliance obligations under Directive 2003/87/EC
Druge financijske institucije
Long
Trgovačka poduzeća
Short
Operateri s obvezama usklađenosti u okviru Direktive 2003/87/EZ
Number of positions
Duge
Risk Reducing directly related to commercial activities
Kratke
Other
Broj pozicija
Total
Smanjivanje rizika izravno povezanog s komercijalnim aktivnostima
Changes since the previous report (+/–)
Ostalo
Percentage of the total open interest
Ukupno
Number of Persons holding a position in each category
Promjene od prethodnog izvješća (+/–)
Combined
Postotak ukupnih otvorenih pozicija
Table 2
Broj osoba koje drže poziciju u svakoj kategoriji
Symbol table for Table 3
Kombinirano
SYMBOL
Tablica 2.
DATA TYPE
Tablica s oznakama za tablicu 3.
DEFINITION
OZNAKA
Up to n alphanumerical characters
VRSTA PODATKA
Free text field.
DEFINICIJA
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Do n alfanumeričkih znakova
Numerical field for both positive and negative values:
Rubrika za slobodan unos teksta.
decimal separator is ‘.’ (full stop),
Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus).
Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti:
Where applicable, values are rounded and not truncated.
decimalni razdjelnik je „.” (točka),
ISO 8601 date format
negativni znakovi imaju predznak „–” (minus).
Dates shall be formatted in the following format:
Vrijednosti se, prema potrebi, zaokružuju, a ne skraćuju.
YYYY-MM-DD.
Format datuma u skladu s normom ISO 8601
ISO 8601 date and time format
Datumi se navode u sljedećem formatu:
Date and time in the following format:
GGGG-MM-DD.
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Format datuma i vremena u skladu s normom ISO 8601
‘YYYY’ is the year,
Datum i vrijeme u sljedećem formatu:
‘MM’ is the month,
GGGG-MM-DDTss:mm:ss.ddddddZ,
‘DD’ is the day,
„GGGG” je godina,
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used,
„MM” je mjesec,
‘hh’ is the hour,
„DD” je dan,
‘mm’ is the minute,
„T” – znači da se upotrebljava slovo „T”,
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second,
„ss” je sat,
Z is UTC time.
„mm” je minuta,
Dates and times shall be reported in UTC.
„ss.dddddd” je sekunda i dio sekunde,
4 alphanumerical characters
Z je UTC vrijeme.
Market identifier as defined in ISO 10383
Datumi i vremena navode se u UTC formatu.
Integer number of up to n digits in total
4 alfanumerička znaka
Numerical field for both positive and negative integer values.
Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383
Table 3
Cijeli broj s ukupno najviše n znamenki
Table of fields to be reported for every commodity derivative, emission allowance or derivative for the purposes of Article 1
Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti cijelih brojeva.
FIELD
Tablica 3.
DETAILS TO BE REPORTED
Tablica elemenata o kojima se izvješćuje za svaku robnu izvedenicu, emisijsku jedinicu ili njihovu izvedenicu za potrebe članka 1.
FORMAT FOR REPORTING
RUBRIKA
Field to be populated with the full name of the trading venue.
POJEDINOSTI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE
Field to be populated with the ISO 10383 segment MIC of the trading venue.
FORMAT ZA IZVJEŠĆIVANJE
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
U rubriku se unosi puni naziv mjesta trgovanja.
Field to be populated with the date corresponding to the Friday of the calendar week on which the position is held.
U rubriku se unosi oznaka MIC segmenta mjesta trgovanja u skladu s normom ISO 10383.
Field to be populated with the date and time on which the report is published on the trading venue's website.
Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, upotrebljava se operativni MIC.
Field to be populated with the name of the commodity derivative contract, emission allowance or derivative thereof identified by the venue product code.
U rubriku se unosi datum koji odgovara petku kalendarskog tjedna u kojem se drži pozicija.
Field to be populated with a unique and unambiguous alphanumeric identifier utilised by the trading venue grouping together contracts with different maturities and strike prices in the same product.
U rubriku se unosi datum i vrijeme kada je izvješće objavljeno na internetskim stranicama mjesta trgovanja.
Indication as to whether the report is new or a previous report is cancelled or amended.
U rubriku se unosi naziv robne izvedenice, emisijske jedinice ili njihove izvedenice kako je utvrđeno u oznaci proizvoda koju daje mjesto trgovanja.
Where a previously submitted report is cancelled or amended, a report which contains all the details of the original report should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘CANC’.
U rubriku se unosi jedinstveni i nedvosmisleni alfanumerički identifikator koji je upotrijebilo mjesto trgovanja za grupiranje ugovora s različitim dospijećima i izvršnim cijenama u istom proizvodu.
For amendments a new report that contains all the details of the original with all necessary details amended should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘AMND’.
Navodi se je li riječ o novom izvješću ili je prethodno izvješće poništeno ili izmijenjeno.
‘NEWT’
U slučaju poništenja ili izmjene prethodno dostavljenog izvješća, treba poslati izvješće koje sadržava sve pojedinosti izvornog izvješća i navesti oznaku „CANC” u „Statusu izvješća”.
New
U slučaju izmjena treba poslati novo izvješće koje sadržava sve pojedinosti izvornika sa svim izmijenjenim potrebnim pojedinostima i navesti oznaku „AMND” u „Statusu izvješća”.
‘CANC’
„NEWT”
Cancellation
novi
‘AMND’
„CANC”
Amendment
poništeni
Field to be populated with the aggregate quantity of open interest held on Friday at the end of the trading day.
„AMND”
The quantity should be expressed either in number of lots (when the position limits are expressed in lots) or units of the underlying.
izmijenjeni
Option contracts shall be included in the aggregation and reported on a delta-equivalent basis.
U rubriku se unosi skupna količina otvorenih pozicija koje se drže u petak na kraju dana trgovanja.
This field shall be populated with the units used to report the number of positions.
Količinu treba izraziti brojem jedinica (kad se ograničenja pozicija izražavaju u jedinicama) ili brojem jedinica odnosnog instrumenta.
‘LOTS’
Ugovori o opciji uključuju se u ukupni zbroj i o njima se izvješćuje na osnovi delta-ekvivalenta.
if the position quantity is expressed in lots
U ovu rubriku unose se jedinice upotrijebljene za izvješćivanje o broju pozicija.
ALPHANUM-25 a description of the units used if the position quantity is expressed in units of the underlying
„LOTS”
Field to be populated with the position quantity reflecting the increase or decrease in the position with respect to the previous Friday.
ako se količina pozicija izražava u jedinicama
In the case of a decrease in the position the number shall be expressed as a negative number prefixed with ‘–’ (minus).
ALPHANUM-25 opis jedinica koje su upotrijebljene ako se količina pozicija izražava u jedinicama odnosnog instrumenta
Field to be populated with the percentage of the total open interest represented by the positions.
U rubriku se unosi povećanje ili smanjenje količine pozicije u odnosu na prethodni petak.
Number of persons holding a position in each category
U slučaju smanjenja pozicije, broj se iskazuje kao negativni broj s predznakom „–” (minus).
Field to be populated with the number of persons holding a position in the category.
U rubriku se unosi postotak ukupnih otvorenih pozicija po pozicijama.
If the number of persons holding a position in the category is below the number specified in Commission Delegated Act in respect of Article 58(6) MiFID II [1], the field shall be populated with ‘.’ (full stop).
Broj osoba koje drže poziciju u svakoj kategoriji
ALPHANUM-1 if the field has to be populated with ‘.’ (full stop).
U rubriku se unosi broj osoba koje drže poziciju u kategoriji.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 87, 31.3.2017, p. 1).
Ako je broj osoba koje drže poziciju u kategoriji manji od broja navedenog u Delegiranom aktu Komisije donesenom u skladu s člankom 58. stavkom 6.
ANNEX II
MiFID-a II [1], u rubriku se unosi „.” (točka).
Format for daily Reports
ALPHANUM-1 ako se u rubriku mora unijeti „.” (točka).
Symbol table for Table 2
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31.3.2017., str.
12 alphanumerical characters
1.).
ISIN code, as defined in ISO 6166
PRILOG II.
20 alphanumerical characters
Format dnevnih izvješća
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
Tablica s oznakama za tablicu 2.
35 alphanumerical characters
12 alfanumeričkih znakova
The ID is that set out in Article 6 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [1] on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [2] and Annex II to that Regulation.
Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166
Tables of fields to be reported for all positions across all maturities of all contracts for the purposes of Article 2
20 alfanumeričkih znakova
Date and time of report submission
Identifikator pravne osobe, kako je definirano u normi ISO 17442.
Field to be populated with the date and time on which the report is submitted.
35 alfanumeričkih znakova
Report reference number
Identifikacijska oznaka utvrđena u članku 6.
Field to be populated with the unique identifier given by the submitter unambiguously identifying the report to both submitter and receiving competent authority.
Delegirane uredbe Komisije 2017/590 [1] 1 o obvezama izvješćivanja o transakcijama na temelju članka 26.
Date of the trading day of the reported position
Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [2] 2 i PRILOGA II. toj Uredbi.
Field to be populated with the date on which the reported position is held at the close of the trading day on the relevant trading venue.
Tablica elemenata o kojima se izvješćuje za sve pozicije po svim dospijećima svih ugovora za potrebe članka 2.
Indication as to whether the report is new or a previously submitted report is cancelled or amended.
Datum i vrijeme dostave izvješća
Where a previously submitted report is cancelled or amended, a report which contains all the details of the original report and using the original Report Reference Number should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘CANC’.
U rubriku se unosi datum i vrijeme dostave izvješća.
For amendments a new report that contains all the details of the original report and using the original Report Reference Number with all necessary details amended should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘AMND’.
Referentni broj izvješća
Reporting entity ID
U rubriku se unosi jedinstveni identifikator koji dostavlja podnositelj izvješća s pomoću kojega izvješće mogu nedvojbeno identificirati i podnositelj izvješća i nadležno tijelo primatelj izvješća.
The identifier of the reporting investment firm.
Datum dana trgovanja pozicijom o kojoj se izvješćuje
Field to be populated with the Legal Entity Identifier code (LEI) for legal entities or NATIONAL_ID for natural persons not having an LEI.
U rubriku se unosi datum na koji se pozicija o kojoj se izvješćuje drži na završetku dana trgovanja na relevantnom mjestu trgovanja.
NATIONAL_ID — Natural persons
Navodi se je li riječ o novom izvješću ili je prethodno dostavljeno izvješće poništeno ili izmijenjeno.
Position holder ID
U slučaju poništenja ili izmjene prethodno dostavljenog izvješća, treba poslati izvješće koje sadržava sve pojedinosti izvornog izvješća i referentni broj izvornog izvješća te navesti oznaku „CANC” u „Statusu izvješća”.
(Note: if the position is held as a proprietary position of the reporting firm, this field shall be identical to field ‘Reporting entity ID’).
U slučaju izmjena treba poslati novo izvješće koje sadržava sve pojedinosti izvornog izvješća i referentni broj izvornog izvješća sa svim izmijenjenim potrebnim pojedinostima i navesti oznaku „AMND” u „Statusu izvješća”.
Email address of position holder
Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje.
Email address for notifications of position-related matters.
Identifikator investicijskog društva koje izvješćuje.
Ultimate parent entity ID
U rubriku se unosi oznaka identifikatora pravnog subjekta (LEI) za pravne subjekte ili NATIONAL_ID za fizičke osobe koje nemaju LEI.
Note: this field may be identical to field ‘Reporting entity ID’ or ‘Position holder ID’ if the ultimate parent entity holds its own positions, or makes its own reports.
NATIONAL_ID – fizičke osobe
Email address of ultimate parent entity
Identifikacijska oznaka imatelja pozicije
Email address for correspondence in relation to aggregated positions.
(Napomena: ako se pozicija drži kao vlasnička pozicija društva koje izvješćuje, ova je rubrika identična rubrici „Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje”).
Parent of collective investment scheme status
Adresa e-pošte imatelja pozicije
Field to report on whether the position holder is a collective investment undertaking that makes investment decisions independently from its parent as set out by Article 4(2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591 [3].
Adresa e-pošte za obavijesti o pitanjima koja se odnose na poziciju.
‘TRUE’
Identifikacijska oznaka krajnjeg matičnog subjekta
the position holder is a collective investment undertaking that makes independent investment decisions
Napomena: ova rubrika može biti jednaka rubrici „Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje” ili „Identifikacijska oznaka imatelja pozicije”, ako krajnji matični subjekt drži svoje pozicije ili izrađuje svoja izvješća.
‘FALSE’
Adresa e-pošte krajnjeg matičnog subjekta
the position holder is not a collective investment undertaking that makes independent investment decisions
Adresa e-pošte za korespondenciju u vezi sa skupnim pozicijama.
Identification code of contract traded on trading venues
Status matičnog subjekta zajedničkog investicijskog programa
Identifier of the commodity derivative, emission allowance or derivative thereof.
Rubrika u kojoj se izvješćuje je li imatelj pozicije subjekt za zajednička ulaganja koji donosi odluke o ulaganju neovisno od matičnog subjekta kako je navedeno u članku 4. stavku 2.
See field ‘Trading venue identifier’ for treatment of OTC contracts that are economically equivalent to contracts that are traded on trading venues.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/591 [3] .
Trading venue identifier
„TRUE”
Field to be populated with the ISO 10383 segment MIC for positions reported in respect of on-venue contracts.
imatelj pozicije je subjekt za zajednička ulaganja koji donosi neovisne odluke o ulaganju
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
„FALSE”
Use MIC code ‘XXXX’ for off-venue positions in economically equivalent OTC contracts.
imatelj pozicije nije subjekt za zajednička ulaganja koji donosi neovisne odluke o ulaganju
Use MIC code ‘XOFF’ for listed derivatives or emission allowances traded off-exchange.
Identifikacijska oznaka ugovora kojim se trguje na mjestima trgovanja
Position type
Identifikator robne izvedenice, emisijske jedinice ili njihove izvedenice.
Field to report whether the position is in either futures, options, emission allowances or derivatives thereof, commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council [4] or any other contract type.
Vidjeti rubriku „Identifikator mjesta trgovanja” za postupanje s OTC ugovorima koji su ekonomski jednakovrijedni ugovorima kojima se trguje na mjestima trgovanja.
‘OPTN’
Identifikator mjesta trgovanja
Options, including separately tradable options on FUTR, SDRV or OTHR types, excluding products where the optionality is only an embedded element
U rubriku se unosi oznaka MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383 za pozicije o kojima se izvješćuje u ugovorima s kojima se trguje na mjestu trgovanja.
‘FUTR’
Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, upotrebljava se operativni MIC.
Futures
Upotrebljava se oznaka MIC „XXXX” za pozicije kojima se ne trguje na mjestu trgovanja u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima.
‘EMIS’
Upotrebljava se oznaka MIC „XOFF” za uvrštene izvedenice ili emisijske jedinice kojima se trguje izvan tržišta.
Emission allowances and derivatives thereof
Vrsta pozicije
‘SDRV’
U ovoj se rubrici izvješćuje je li pozicija u budućnosnicama, opcijama, emisijskim jedinicama ili njihovim izvedenicama, robnim izvedenicama definiranima na temelju članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća [4] ili bilo kojoj drugoj vrsti ugovora.
Commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
„OPTN”
‘OTHR’
opcije, uključujući opcije na FUTR, SDRV ili OTHR kojima se može zasebno trgovati, ne uključujući proizvode u kojima je opcionalnost samo ugrađeni element
any other contract type
„FUTR”
Position maturity
budućnosnice
Indication of whether the maturity of the contract comprising the reported position relates to the spot month or to all other months.
„EMIS”
Note: separate reports are required for spot months and all other months.
emisijske jedinice i njihove izvedenice
‘SPOT’
„SDRV”
spot month, including all positions in position types EMIS and SRDV
robne izvedenice definirane na temelju članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU
all other months
„OTHR”
Position quantity
sve druge vrste ugovora
Field to be populated with the net position quantity held in the commodity derivative, emission allowances or derivatives thereof expressed either in lots, when the position limits are expressed in lots, or units of the underlying.
Dospijeće pozicije
This field should be populated with a positive number for long positions and a negative number for short positions.
Navodi se odnosi li se dospijeće ugovora koji sadržava poziciju o kojoj se izvješćuje na promptni mjesec ili na sve druge mjesece.
If the position is in commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU this field shall be populated with the number of units held.
Napomena: Odvojena izvješća potrebna su za promptne mjesece i sve druge mjesece.
This field shall be populated with the units used to report the position quantity.
„SPOT”
‘UNIT’
promptni mjesec, uključujući sve pozicije u pozicijama vrsta EMIS i SRDV
if the position quantity is expressed in units
svi drugi mjeseci
Delta equivalent position quantity
Količina pozicija
If the Position Type is ‘OPTN’ or an option on ‘EMIS’, then this field shall contain the delta-equivalent quantity of the position reported in the ‘Position Quantity’ field.
U rubriku se unosi neto količina pozicija koje se drže u robnoj izvedenici, emisijskim jedinicama ili njihovim izvedenicama, izražena u jedinicama, ako se ograničenja pozicija izražavaju u jedinicama ili u jedinicama odnosnog instrumenta.
This field should be populated with a positive number for long calls and short puts and a negative number for long puts and short calls.
U ovu rubriku unosi se pozitivan broj za duge pozicije i negativan broj za kratke pozicije.
Indicator of whether the position is risk reducing in relation to commercial activity
Ako je pozicija u robnim izvedenicama definiranima na temelju članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU, u rubriku se unosi broj jedinica koje se drže.