natgillin/translations-raw huggingface dataset:
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from both maturity ladder templates, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima iz članka 123.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
Za potrebe ove rubrike izraz „mali i srednji poduzetnik” definira se u skladu s člankom 501. stavkom 2. točkom (b) CRR-a.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Prema malim i srednjim poduzetnicima – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a ako su to izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima i ako nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
Prema malim i srednjim poduzetnicima – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima iz članka 123.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
Prema malim i srednjim poduzetnicima – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a ako su to izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima i ako nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.
Prema trgovačkim društvima; od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Therefore, once a security matures, it shall be reported as securities outflow in the counterbalancing capacity and consequently as a cash inflow here.
Zbroj rubrika 240,010 i 250,010.
Total amount of all other cash inflows, not reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 or 2.5 above.
Prema trgovačkim društvima; od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
Contingent inflows shall not be reported here.
Zbroj rubrika 240,020 i 250,020.
Sum of inflows reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6.
Prema trgovačkim društvima; od čega – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Total Inflows reported in item 2.7 less total outflows reported in item 1.7.
Zbroj rubrika 240,030 i 250,030.
Cumulated net contractual gap from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
Prema trgovačkim društvima; od čega – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
730-1080
Zbroj rubrika 240,040 i 250,040.
3 COUNTERBALANCING CAPACITY
Financijska trgovačka društva – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution's holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema financijskim trgovačkim društvima iz članka 122.
For reporting at the consolidated level on central bank eligibility, the rules of central bank eligibility which apply to each consolidated institution in its jurisdiction of incorporation shall form the basis.
CRR-a.
Where the counterbalancing capacity refers to tradable assets, institutions shall report tradable assets traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration.
Za potrebe izvješćivanja u obrascu LR4 financijska trgovačka društva znači regulirana i neregulirana društva, osim institucija iz rubrike 180;10, čija je glavna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU, kao i društva definirana u članku 4. stavku 1. točki 27.
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
CRR-a, osim institucija iz rubrike 180;10.
For those purposes, the definition of encumbered assets in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
Financijska trgovačka društva – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The assets shall not be used to provide credit enhancements in structured transactions or to cover operational costs, such as rents and salaries, and shall be managed with the clear and sole intent for use as a source of contingent funds.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema financijskim trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako te izloženosti nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Secured Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution's use.
Za potrebe izvješćivanja u obrascu LR4 financijska trgovačka društva znači regulirana i neregulirana društva, osim institucija iz rubrike 180;10, čija je glavna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU, kao i društva definirana u članku 4. stavku 1. točki 27.
In order to avoid double counting, where the institution reports prepositioned assets in item 3.1 to 3.7, it shall not report the related capacity of those facilities in item 3.8.
CRR-a, osim institucija iz rubrike 180;10.
Institutions shall report assets, where they meet the description of a row and are available at the reporting date, as an initial stock in column 010.
Financijska trgovačka društva – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Columns 020 to 220 shall contain contractual flows in the counterbalancing capacity.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema financijskim trgovačkim društvima iz članka 122.
Where an institution has entered into a repo transaction, the asset which has been repoed out shall be re-entered as a security inflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
CRR-a.
Correspondingly, the cash outflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash outflow bucket in item 1.2.
Za potrebe izvješćivanja u obrascu LR4 financijska trgovačka društva znači regulirana i neregulirana društva, osim institucija iz rubrike 180;10, čija je glavna djelatnost stjecanje udjela ili obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU, kao i društva definirana u članku 4. stavku 1. točki 27.
Where an institution has entered into a reverse repo transaction, the asset which has been repoed in shall be re- entered as a security outflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
CRR-a, osim institucija iz rubrike 180;10.
Correspondingly, the cash inflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash inflow bucket in item 2.1.
Financijska trgovačka društva – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema financijskim trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako te izloženosti nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
A change to the contractually available amount of credit and liquidity lines reported in item 3.8 shall be reported as a flow in the relevant time bucket.
Prema nefinancijskim trgovačkim društvima; od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema nefinancijskim trgovačkim društvima iz članka 122.
Correspondingly, the resultant cash inflow shall be reported in item 2.2.5.
CRR-a.
Maturing securities in the counterbalancing capacity shall be reported based on their contractual maturity.
Zbroj rubrika 260,010 i 270,010.
When a security matures, it shall be removed from the asset category it was initially reported in, it shall be treated as an outflow of securities, and the resultant cash inflow shall be reported in item 2.5.
Prema nefinancijskim trgovačkim društvima; od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
All security values shall be reported in the relevant bucket at current market values.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema nefinancijskim trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako te izloženosti nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
In item 3.8 only contractually available amounts shall be reported.
Zbroj rubrika 260,020 i 270,020.
To avoid double counting, cash-inflows shall not be accounted for in item 3.1 or 3.2 of the counterbalancing capacity.
Prema nefinancijskim trgovačkim društvima; od čega – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Items in the counterbalancing capacity shall be reported in the following sub- categories below:
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema nefinancijskim trgovačkim društvima iz članka 122.
Coins and bank notes
CRR-a.
Total amount of cash arising from coins and banknotes.
Zbroj rubrika 260,030 i 270,030.
Total amount of reserves at central banks according to Article 10(1)(b)(iii) of Regulation (EU) 2015/61 withdrawable overnight at the latest.
Prema nefinancijskim trgovačkim društvima; od čega – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
Securities representing claims on or guaranteed by central banks shall not be reported here.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema nefinancijskim trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako te izloženosti nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Zbroj rubrika 260,040 i 270,040.
The amount reported in item 3.3 which is not covered bonds.
Izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount reported in item 3.3.1 which is assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima u obliku malih i srednjih poduzetnika iz članka 122.
The amount reported in item 3.3.1 other than the amount reported in item 3.3.1.1, which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
CRR-a.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Za potrebe ove rubrike izraz „mali i srednji poduzetnik” u skladu je s člankom 501. stavkom 2. točkom (b) CRR-a.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The amount reported in item 3.3 which is covered bonds.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako su to izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima i ako nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount reported in item 3.4 which is corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima u obliku malih i srednjih poduzetnika iz članka 122.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
The amount reported in item 3.4 which is covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako su to izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima i ako nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a.
The amount reported in item 3.4 which is assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Izloženosti koje nisu izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima iz članka 122.
The amount reported in item 3.5 which is asset backed securities (including RMBS).
CRR-a i koje nisu iskazane u rubrikama 230;040 i 250;040.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B have credit quality step 1.
Izloženosti koje nisu izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The amount reported in item 3.5 which is corporate debt securities.
Izloženosti koje nisu izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount reported in item 3.5 which is shares.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima iz članka 122.
The amount reported in 3.5 which is Level 2B assets not reported in items 3.5.1 to 3.5.4.
270;040
The market value of tradable assets other than those reported in items 3.3, 3.4 and 3.5.
Izloženosti koje nisu izloženosti prema malim i srednjim poduzetnicima – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti prema trgovačkim društvima u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c) CRR-a ako te izloženosti nisu osigurane nekretninama u skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (a) CRR-a i koje nisu iskazane u rubrikama 230;040 i 250;040.
Securities and securities flows from other tradable assets in the form of intragroup or own issuances shall not be reported in the counterbalancing capacity.
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Nevertheless, cash flows from such items shall be reported in the relevant part of section 1 and 2 of the template.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza i stoga su obuhvaćene člankom 127.
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
CRR-a.
central government (CQS2-3)
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu raspoređenu u kategorije izloženosti navedene u članku 147. stavku 2.
The amount reported in item 3.6 which is shares.
CRR-a ako je nastao status neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178.
The amount reported in item 3.6 which is covered bonds.
CRR-a.
The amount reported in item 3.6 which is ABS.
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount reported in item 3.6 which is other tradable asset not reported in items 3.6.1 to 3.6.5..
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza i stoga su obuhvaćene člankom 127.
non-tradable assets eligible for central bank
CRR-a.
For assets denominated in a currency included in the Annex of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 [1] as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu raspoređenu u kategorije izloženosti navedene u članku 147. stavku 2.
Undrawn committed facilities received
CRR-a ako je nastao status neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178.
Total amount of undrawn committed facilities extended to the reporting institution.
CRR-a.
These shall include contractually irrevocable facilities.
Ostale izloženosti; od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
Institutions shall report a reduced amount where the potential collateral needs for drawing on these facilities exceeds the availability of collateral.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu raspoređenu u kategorije izloženosti navedene u članku 112. točkama (k), (m), (n), (o), (p) i (q) CRR-a.
In order to avoid double-counting, facilities where the reporting institution has already prepositioned assets as collateral, for an undrawn credit facility, and has already reported the assets in items 3.1 to 3.7, shall not be reported in item 3.8.
Institucije ovdje iskazuju imovinu koja je oduzeta od regulatornog kapitala (npr. nematerijalna imovina), a ne može se drukčije rasporediti, čak i ako takva kategorizacija nije potrebna za utvrđivanje kapitalnih zahtjeva koji se temelje na riziku u stupcima *; 030 i *; 040.
The same shall apply for cases where the reporting institution may need to preposition assets as collateral in order to draw as reported in this field.
Ostale izloženosti; od čega – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
The amount reported in item 3.8 which is central bank facility in accordance with Article 19(1)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos izloženosti omjera financijske poluge za imovinu raspoređenu u kategorije izloženosti navedene u članku 147. stavku 2. točkama (e), (f) i (g) CRR-a.
The amount reported in item 3.8 which is liquidity funding in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2015/61.
Ostale izloženosti; od čega – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount reported in item 3.8 which is liquidity funding in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) 2015/61.
Rizikom ponderirana vrijednost izloženosti za imovinu raspoređenu u kategorije izloženosti navedene u članku 112. točkama (k), (m), (n), (o), (p) i (q) CRR-a.
Other facilities
Ostale izloženosti; od čega – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu
The amount reported in item 3.8 other than the amount reported in 3.8.1 to 3.8.3.
Rizikom ponderirana vrijednost izloženosti za imovinu raspoređenu u kategorije izloženosti navedene u članku 147. stavku 2. točkama (e), (f) i (g) CRR-a.
The amount reported in 3.8.4 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme as referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013).
Sekuritizacijske izloženosti – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema standardiziranom pristupu
The amount reported in 3.8.4 other than the amount reported in 3.8.4.1.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti u sekuritizaciji iz članka 112. točke (m) CRR-a.
Net change in exposures to items 3.2, 3.3, 3.4 and 3.5, 3.6, 3.7 and 3.8 representing, respectively, central banks, securities flows and committed credit lines in a given time bucket shall be reported.
Sekuritizacijske izloženosti – vrijednost izloženosti omjera financijske poluge – izloženosti prema IRB pristupu
Cumulated amount of Counterbalancing Capacity from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
Vrijednost izloženosti omjera financijske poluge za imovinu koju čine izloženosti u sekuritizaciji iz članka 147. stavka 2. točke (f) CRR-a.
1090-1140
Sekuritizacijske izloženosti – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema standardiziranom pristupu
4 CONTINGENCIES
Rizikom ponderiran iznos izloženosti za imovinu koju čine izloženosti u sekuritizaciji iz članka 112. točke (m) CRR-a.
The “Contingencies” of the maturity ladder shall contain information on contingent outflows.
Sekuritizacijske izloženosti – rizikom ponderirana imovina – izloženosti prema IRB pristupu