natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Omjer financijske poluge – definicija u prijelaznom razdoblju = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Pragovi značajnosti za izvedenice
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
U cilju smanjenja opterećenja izvješćivanja za institucije s ograničenom izloženošću izvedenica koriste se sljedeće mjere za utvrđivanje relativne značajnosti izloženosti izvedenica u odnosu na ukupnu izloženost omjera financijske poluge.
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Institucije ove mjere izračunavaju kako slijedi:
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
Udio izvedenica
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Pri čemu je mjera ukupne izloženosti jednaka: LRCalc;290;010.
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Ukupna zamišljena vrijednost izvedenica = LR1; 010;070.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Institucije uvijek iskazuju podatke iz ove rubrike.
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Volumen kreditnih izvedenica = LR1;020;070 + LR1;050;070.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Institucije uvijek iskazuju podatke iz ovih rubrika.
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
Institucije moraju iskazati podatke iz rubrika iz točke 14. u sljedećem izvještajnom razdoblju ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
udio izvedenica iz točke 7. veći je od 1,5 % na dva uzastopna referentna datuma izvješćivanja,
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
udio izvedenica iz točke 7. veći je od 2,0 %.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Institucije kod kojih je ukupna zamišljena vrijednost izvedenica kako je utvrđena u točki 9. veća od 10 milijardi EUR iskazuju podatke iz rubrika iz točke 14., iako njihov udio izvedenica ne ispunjuje uvjete opisane u točki 11.
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Institucije su dužne iskazivati podatke iz rubrika iz točke 15. ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
volumen kreditnih izvedenica iz točke 10. veći je od 300 milijuna EUR na dva uzastopna referentna datuma izvješćivanja;
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
volumen kreditnih izvedenica iz točke 10. veći je od 500 milijuna EUR.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Institucije su u skladu s točkom 11. dužne iskazivati podatke iz sljedećih rubrika: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 i LR1;060;070.
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Institucije su u skladu s točkom 13. dužne iskazivati podatke iz sljedećih rubrika: LR1;020;075, LR1;050;075 i LR1;050;085.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
C 47.00 – Izračun omjera financijske poluge (LRCalc)
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
U ovom dijelu obrasca za izvješćivanje prikupljaju se podaci potrebni za izračun omjera financijske poluge kako je utvrđeno u člancima 429., 429.a i 429.b CRR-a.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
O omjeru financijske poluge institucije izvješćuju svaka tri mjeseca.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
U svakom tromjesečju vrijednost „referentni datum izvješćivanja” jest vrijednost na zadnji kalendarski dan trećeg mjeseca predmetnog tromjesečja.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Institucije iskazuju podatke iz rubrika od010;010 do 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, i od 150;010 do 190;010 kao da se nisu primijenila izuzeća iz rubrika 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, i 220;010.
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Institucije iskazuju podatke iz rubrika od 010;010 do 240;010 kao da se nisu primijenila izuzeća iz rubrika 250;010 i 260;010.
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Svaki iznos kojim se povećava regulatorni kapital ili izloženost omjera financijske poluge iskazuje se u pozitivnim vrijednostima.
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Nasuprot tome, svaki iznos kojim se smanjuje ukupni regulatorni kapital ili izloženost omjera financijske poluge iskazuje se u negativnim vrijednostima.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Redak i stupac
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
Vrijednosti izloženosti
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima: izloženost u skladu s člankom 429. stavkom 5. i člankom 429. stavkom 8.
C 44.00 – General information (LR5)
CRR-a
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Članak 429. stavak 5. točka (d) i članak 429. stavak 8.
Institution's company structure
CRR-a
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Izloženost za transakcije financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 429. stavkom 5. točkom (d) i člankom 429. stavkom 8.
Joint stock company;
Institucije u ovoj rubrici uzimaju u obzir transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c).
Mutual/cooperative;
Institucije u ovu rubriku ne uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u prethodno navedenim transakcijama ili zadržan u bilanci (odnosno nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).
Other non-joint stock company.
Umjesto toga institucije navedene stavke uključuju u rubriku 190,010.
Derivatives treatment
Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije financiranja vrijednosnim papirima u kojima djeluju kao agent ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili gotovine koju je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) CRR-a.
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima: uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane
Original exposure method;
Članak 429.b stavak 1.
Mark-to-market method.
CRR-a
Institution type
Uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, uključujući i izvanbilančne, utvrđeno u skladu s člankom 429.b stavcima 2. ili 3., ovisno o tome što je primjenjivo.
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Umjesto toga institucije te stavke uključuju u rubriku 040;010.
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnim papirima: uvećanje u skladu s člankom 429.b stavkom 4. i člankom 222.
Retail/commercial banking;
CRR-a Članak 429.b stavak 4. i članak 222.
Investment banking;
CRR-a
Specialised lender.
Vrijednost izloženosti za transakcije financiranja vrijednosnim papirima, uključujući i izvanbilančne, izračunano u skladu s člankom 222.
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
CRR-a, pri čemu primjenjivi ponder rizika podliježe donjoj granici od 20 %.
ANNEX V
Institucije u ovoj rubrici uzimaju u obzir transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c).
ANNEX XIV
CRR-a.
Single Data Point Model
Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije kod kojih se dio uvećanja izloženosti vrijednosti omjera financijske poluge određuje u skladu s metodom definiranom u članku 429.b stavku 1.
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
CRR-a.
The single data point model shall meet the following criteria:
Kreditni rizik druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u kojima institucija djeluje kao agent u skladu s člankom 429.b stavkom 6.
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
CRR-a Članak 429.b stavak 6. točka (a) i članak 3.
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
CRR-a
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
Vrijednost izloženosti za transakcije financiranja vrijednosnim papirima u kojima institucija djeluje kao agent, ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili gotovine koju je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) CRR-a, sastoji se samo od uvećanja utvrđenog u skladu s člankom 429.b stavcima 2. ili 3.
provide metrics which define the property or amount of data points;
CRR-a, ovisno o tome što je primjenjivo.
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c).
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Umjesto toga institucije navedene stavke uključuju u rubrike 010;010 i 020;010 ili 010;010 i 030;010, ovisno o tome što je primjenjivo.
ANNEX VI
(-) Izuzeti dio izloženosti prema središnjoj drugoj ugovornoj strani za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su poravnane preko klijenta
ANNEX XV
Članak 429. stavak 11. i članak 306. stavak 1. točka (c) CRR-a
Validation Rules
Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Ako je izuzeti dio transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom vrijednosni papir, ne iskazuje se u ovoj rubrici, osim ako je to ponovno založen vrijednosni papir koji je u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom (tj. u skladu s prvom rečenicom članka 111. stavka 1.
The validation rules shall meet the following criteria:
CRR-a) uključen u punoj vrijednosti.
define the logical relationships between relevant data points;
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u rubrike 010;010, 020;010 i 030;010, kao da se ne primjenjuje nikakvo izuzeće te, ako se uvjet iz druge polovice prethodne rečenice ispuni, u rubriku 190;010.
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
Ako postoji inicijalna marža koju je institucija dala za izuzeti dio transakcije financiranja vrijednosnim papirima koja je iskazana u rubrici 190;010, a nije iskazana u rubrici 020;010 ili 030;010, tada je institucija može iskazati u ovoj rubrici.
check the consistency of the reported data;
Izvedenice: sadašnji trošak zamjene Članci 429.a, 274., 295., 296., 297. i 298.
check the accuracy of the reported data;
CRR-a.
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Sadašnji trošak zamjene kako je utvrđen u članku 274. stavku 1.
ANNEX XVIII
CRR-a za sve ugovore navedene u Prilogu II.
AMM TEMPLATES
CRR-u i kreditne izvedenice uključujući i izvanbilančne iskazane prije umanjenja za primljenu varijacijsku maržu.
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
Kako je određeno člankom 429.a stavkom 1.
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
CRR-a, institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295.
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
CRR-a.
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Netiranje između različitih kategorija proizvoda ne primjenjuje se.
ROLL-OVER OF FUNDING
Međutim institucijama je dopušteno netiranje unutar kategorije proizvoda iz članka 272. točke 25. podtočke (c) CRR-a i kreditnih izvedenica ako su one predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda iz članka 295. točke (c) CRR-a.
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Institucije u ovu rubriku ne uključuju ugovore mjerene primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 8. i člankom 275.
Total and significant currencies
CRR-a.
Concentration of funding by counterparty
(-) Prihvatljiva primljena novčana varijacijska marža prebijena tržišnom vrijednošću izvedenica
Counterparty Name
Članak 429.a stavak 3.
LEI Code
CRR-a
Counterparty Sector
Varijacijska marža primljena u novcu od druge ugovorne strane prihvatljiva za prijeboj dijelom troška zamjene izloženosti izvedenica u skladu s člankom 429.a stavkom 3.
Residence of Counterparty
CRR-a.
Product Type
Primljena novčana varijacijska marža na izuzetom dijelu druge ugovorne strane u skladu s člankom 429. stavkom 11.
Amount Received
CRR-a ne iskazuje se.
Weighted average original maturity
(-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnane preko klijenta (troškovi zamjene)
Weighted average residual maturity
Članak 429. stavak 11.
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
CRR-a
ALL OTHER FUNDING
Dio troška zamjene izuzete izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj središnjoj drugoj ugovornoj strani iz transakcija izvedenicama koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Ovaj se iznos iskazuje uključujući novčanu varijacijsku mrežu primljenu na ovom dijelu.
Concentration of funding by product type
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u 060;010 kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
Product Name
Izvedenice: uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti
Carrying amount received
Članci 429.a, 274., 295., 296., 297., 298. i članak 299. stavak 2.
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
CRR-a.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
U ovoj rubrici navodi se uvećanje za potencijalnu buduću izloženost za ugovore navedene u Prilogu II.
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
CRR-u i kreditne izvedenice uključujući i izvanbilančne, izračunato u skladu s metodom tržišne vrijednosti (članak 274.
RETAIL FUNDING
CRR-a za ugovore navedene u Prilogu II.
of which sight deposits
CRR-u i članak 299. stavak 2.
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
CRR-a za kreditne izvedenice), primjenom pravila o netiranju u skladu s člankom 429.a stavkom 1.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
CRR-a.
Savings accounts
Pri određivanju vrijednosti izloženosti za navedene ugovore institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
CRR-a.
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
U skladu s člankom 429.a stavkom 1. drugim podstavkom CRR-a, pri određivanju potencijalne buduće kreditne izloženosti kreditnih izvedenica, institucije primjenjuju načela iz članka 299. stavka 2. točke (a) CRR-a na sve svoje kreditne izvedenice, a ne samo na one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
WHOLESALE FUNDING
(-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnane preko klijenta (potencijalna buduća izloženost)
Unsecured wholesale funding
Potencijalna buduća izloženost izuzetih izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj središnjoj ugovornoj strani iz transakcija izvedenicama koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
of which loans and deposits from financial customers
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u 090;010 kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
of which loans and deposits from non financial customers
Odstupanje za izvedenice: metoda originalne izloženosti
of which loans and deposits from intra-group entities
Članak 429.a stavak 8. i članak 275.
Secured wholesale funding
CRR-a
of which SFTs
U ovoj se rubrici navodi mjera izloženosti ugovora navedenih u točkama 1. i 2.
of which covered bond issuance
Priloga II.
of which asset backed security issuance
CRR-u izračunata u skladu s metodom originalne izloženosti iz članka 275.
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
CRR-a.
Prices for various lengths of funding
Institucije koje primjenjuju metodu originalne izloženosti ne smanjuju mjeru izloženosti iznosom varijacijske mreže primljene u novcu u skladu s člankom 429.a stavkom 8.
Overnight
CRR-a.
1 week
Institucije koje ne koriste metodu originalne izloženosti ne ispunjuju ovu rubriku.
1 month
Institucije u ovu rubriku ne uključuju ugovore mjerene primjenom metode tržišne vrijednosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. i člankom 274.
3 months
CRR-a.
6 months
(-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnane preko klijenta (metoda originalne izloženosti)
1 year
Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnane preko klijenta pri primjeni metode originalne izloženosti kako je utvrđena u članku 275.
2 years
CRR-a, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete iz članka 306. stavka 1. točke (c) CRR-a.
5 years
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u 110;010 kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
10 years
Gornja granica zamišljenog iznosa prodanih kreditnih izvedenica
Spread
Članak 429.a stavci od 5. do 7.
Volume
Gornja granica zamišljene vrijednosti prodanih kreditnih izvedenica (odnosno ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani) kako je navedeno u članku 429.a stavcima od 5. do 7.
Total Funding
CRR-a.
of which: Retail funding
(-) Prihvatljive kupljene kreditne izvedenice prebijene prodanim kreditnim izvedenicama
of which: Unsecured wholesale funding
CRR-a Gornja granica zamišljene vrijednosti kupljenih kreditnih izvedenica (odnosno ako institucija kupuje kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane) za iste referentne subjekte za koje je institucija koja izvješćuje prodala kreditne izvedenice i ako je preostali rok dospijeća kupljene zaštite jednak ili dulji od preostalog dospijeća prodane zaštite.
of which: Secured funding
Stoga vrijednost ne smije biti veća od vrijednosti unesene u rubriku 130;010 za svaki referentni subjekt.
of which: Senior unsecured securities
Izvanbilančne stavke s kreditnim konverzijskim faktorom 10 % u skladu s člankom 429. stavkom 10.
of which: Covered bonds
CRR-a
of which: Asset backed securities including ABCP
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (d) i članak 166. stavak 9.
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
CRR-a Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (d) CRR-a, izvanbilančnih stavki s niskim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor od 0 % iz točke 4. podtočaka od (a) do (c) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 10 % nominalne vrijednosti).
Roll-over of funding
To su obveze koje institucija može bilo kada bezuvjetno opozvati bez prethodne obavijesti (UCC) ili koje učinkovito osiguravaju automatski opoziv zbog pogoršanja kreditne sposobnosti dužnika.
> 1 day ≤ 7 days
Kao podsjetnik, nominalna vrijednost ne umanjuje se specifičnim ispravcima vrijednosti za kreditni rizik.
> 7 days ≤ 14 days
Ako se institucija ugovorom kojim je preuzela izvanbilančnu obvezu obvezala na preuzimanje nove izvanbilančne obveze, dužna je primjenjivati niži od dva konverzijska faktora primjenjiva na pojedinačnu izvanbilančnu obvezu u skladu s člankom 166. stavkom 9.
> 14 days ≤ 1 month
CRR-a.
> 1 Month ≤ 3 Months
Institucije u ovoj rubrici ne uzimaju u obzir ugovore navedene u Prilogu II.
> 3 Months ≤ 6 Months
CRR-u, kreditne izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnim papirima, u skladu s člankom 429. stavkom 10.
> 6 Months
CRR-a.
Total net cashflows
Izvanbilančne stavke s kreditnim konverzijskim faktorom 20 % u skladu s člankom 429. stavkom 10.
Average Term (days)
CRR-a
Maturing
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (c) i članak 166. stavak 9.
Roll over
CRR-a Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (c) CRR-a, za izvanbilančne stavke sa srednjim/niskim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 20 % iz točke 3. podtočaka (a) i (b) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 20 % nominalne vrijednosti).
New Funds
Izvanbilančne stavke s kreditnim konverzijskim faktorom 50 % u skladu s člankom 429. stavkom 10.
Net
CRR-a
Maturing Funds Term
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (b) i članak 166. stavak 9.
Roll-over Funds Term
CRR-a Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (b) CRR-a, izvanbilančnih stavki sa srednjim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 50 % kako je utvrđeno u standardiziranom pristupu kreditnom riziku iz točke 2. podtočaka (a) i (b) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 50 % nominalne vrijednosti).
New Funds Term
U ovoj su rubrici uključene likvidnosne linije i druge obveze u sekuritizaciji.
Day
Drugim riječima, kreditni konverzijski faktor za sve likvidnosne linije u skladu s člankom 255.
Total funding
CRR-a iznosi 50 % bez obzira na dospijeće.
Retail funding
Izvanbilančne stavke s kreditnim konverzijskim faktorom 100 % u skladu s člankom 429. stavkom 10.
Secured funding
CRR-a
ANNEX VIII
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (a) i članak 166. stavak 9.
ANNEX XIX
CRR-a Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (a) CRR-a, izvanbilančnih stavki s visokim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 100 % iz točke 1. podtočaka od (a) do (k) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 100 % nominalne vrijednosti).
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Članak 429. stavak 5.