natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Other transitional adjustments to T2 Capital
1.2.10 Ostala prijelazna usklađenja dopunskog kapitala
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
1.2.11 Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
1.2.12 (–) Dodatni odbici od dopunskog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a
Of which : Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Od čega: investicijska društva u skladu s člankom 96. stavkom 2. i člankom 97. CRR-a
Secured by mortgages on immovableproperty
Osigurane nekretninama
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Standardizirani/alternativni standardizirani pristup operativnom riziku
Of which: Risk weighted exposure amounts for credit risk: securitisation positions (revised securitisation framework)
Od čega: iznosi izloženosti ponderirani rizikom za kreditni rizik: sekuritizacijske pozicije (revidirani sekuritizacijski okvir)
Internal ratings-based approach (SEC-IRBA)
Pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (SEC-IRBA)
Securitisations not qualifying for differentiated capital treatment
Sekuritizacije koje ne ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala
STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment
STS sekuritizacije koje ispunjuju uvjete za različit tretman kapitala
Standardised approach (SEC-SA)
Standardizirani pristup (SEC-SA)
External ratings-based approach (SEC-ERBA)
Pristup zasnovan na eksternim rejting-sustavima (SEC-ERBA)
Internal assessment approach (IAA)
Pristup interne procjene
Other (RW = 1250 %)
Ostalo (ponder rizika = 1250 %)
Of which: Total risk exposure amount for position risk: Traded debt instruments – specific risk of securitisation instruments (revised securitisation framework)
Od čega: ukupan iznos izloženosti riziku za pozicijski rizik: dužnički instrumenti kojima se trguje – specifični rizik sekuritizacijskih instrumenata (revidirani sekuritizacijski okvir)
C 03.00 - CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 03.00 – STOPE KAPITALA I RAZINE KAPITALA (CA3)
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Višak (+)/manjak (–) redovnog osnovnog kapitala
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Višak (+)/manjak (–) osnovnog kapitala
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Višak (+)/manjak (–) ukupnog kapitala
Memorandum Items: Total SREP Capital Requirement (TSCR), Overall Capital Requirement (OCR) and Pillar 2 Guidance (P2G)
Bilješke: Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a, sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica
Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
Stopa ukupnog kapitalnog zahtjeva u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP)
TSCR: to be made up of CET1 capital
Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala
TSCR: to be made up of Tier 1 capital
Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a: koji se sastoji od osnovnog kapitala
Overall capital requirement (OCR) ratio
Stopa sveukupnog kapitalnog zahtjeva
OCR: to be made up of CET1 capital
Sveukupni kapitalni zahtjev: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala
OCR: to be made up of Tier 1 capital
Sveukupni kapitalni zahtjev: koji se sastoji od osnovnog kapitala
OCR and Pillar 2 Guidance (P2G)
Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjevi iz stupa 2. na temelju smjernica
OCR and P2G: to be made up of CET1 capital
Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala
OCR and P2G: to be made up of Tier 1 capital
Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica koji se sastoji od osnovnog kapitala
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investmenttemporary waived
Ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investmenttemporary waived
Ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investmenttemporary waived
Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Nerealizirani gubici na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju ‚raspoloživo za prodaju‘ MRS-a 39 koji je potvrdio EU
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika
Instruments with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća
Total itemswithout an incentive to redeem
Ukupne stavke bez poticaja na otkup
Itemswith a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koje ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća
Items with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO (GS UKUPNO)
QUALIFYINGOWN FUNDS INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG REGULATORNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DOPUNSKI KAPITAL
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
BILJEŠKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
OD ČEGA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL
QUALIFYINGTIER 1 INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL
INSTITUTION OR EQUIVALENT(YES / NO)
INSTITUCIJA ILI EKVIVALENT (DA / NE)
TYPE OF ENTITY
VRSTA SUBJEKTA
COMBINED BUFFER REQUIREMENT
ZAHTJEVI ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
OD ČEGA: IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA ODABRANOG VIPKR-A
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA SREDIŠNJE DRŽAVE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI (%)
RISK WEIGHT: 0%
PONDER RIZIKA: 0 %
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100 % I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
Write offs
Otpisi
Write off
Otpisi
Of Which: Specialised Lending(excl. SL subject to slotting criteria)
Od čega: specijalizirano financiranje (isključujući specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja)
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Od čega: specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 09.04 – RAŠČLAMBA RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI ZA POTREBE IZRAČUNA PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA PREMA ZEMLJI I STOPE PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA SPECIFIČNOG ZA INSTITUCIJU (CCB)
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
C 10.01 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA - IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA (%)
RISK WEIGHT: 190%
PONDER RIZIKA: 190 %
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)
>0% and <=20%
>0% i <=20%
>20% and <=50%
>20 % i <=50 %
>50% and <=100%
>50 % i <=100 %
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
STUPANJ KREDITNE KVALITETE I 1. STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
IZVANBILANČNE STAVKE I IZVEDENICE
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 13.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC IRB)
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
METODA ZASNOVANA NA REJTINZIMA (STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE)
CQS 1 & S/T CQS 1
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
TRETMAN SOLVENTNOSTI: Sekuritizacijske pozicije podliježu kapitalnim zahtjevima? ?
STS SECURITISATION
STS SEKURITIZACIJA
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ULOGA INSTITUCIJE: (INICIJATOR / SPONZOR / IZVORNI ZAJMODAVAC / INVESTITOR)
APPROACH
PRISTUP
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
STS SEKURITIZACIJE KOJE ISPUNJUJU UVJETE ZA RAZLIČIT TRETMAN KAPITALA
OWN FUNDSREQUIREMENT
KAPITALNI ZAHTJEV
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU STANDARDIZIRANOM/ ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
C 17.01 – OPERATIVNI RIZIK GUBICI I POVRATI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI 1)
CORPORATE FINANCE[CF]
KORPORATIVNO FINANCIRANJE
TRADINGAND SALES[TS]
TRGOVANJE I PRODAJA
COMMERCIAL BANKING[CB]
POSLOVNO BANKARSTVO
RETAILBANKING[RB]
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
AGENCYSERVICES[AS]
AGENCIJSKE USLUGE
CORPORATE ITEMS[CI]
POSLOVNE STAVKE
TOTALBUSINESSLINES
UKUPNE POSLOVNE LINIJE
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
povezano s gubicima ≥ 10000 i < 20000
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
povezano s gubicima ≥ 20000 i < 100000
related to losses ≥ 100,000 and < 1000000
povezano s gubicima ≥ 100 000 i < 1000000
of which: negative loss adjustment amounts (-)
od čega: negativni iznosi usklađenja gubitka (-)
Corporate Finance[CF]
Korporativno financiranje
Trading and Sales[TS]
Trgovanje i prodaja
Commercial Banking[CB]
Poslovno bankarstvo
Retail Banking[RB]
Poslovanje sa stanovništvom
Payment and Settlement [PS]
Plaćanja i namire
Agency Services[AS]
Agencijske usluge
Corporate Items[CI]
Poslovne stavke
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za kupon manji od 3 %) godina
With residual term≤ 6 months
S preostalim rokom ≤ 6 mjeseci
Rated nth-to default credit derivatives
Kreditne izvedenice s rejtingom na osnovi ‚n-tog‘ nastanka statusa neispunjavanja obveza
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Pristup delta plus – nekontinuirane opcije ili varanti
Other
Ostala
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU (uključujući redistribuciju neusklađenih pozicija u neizvještajnim valutama koje podliježu posebnom tretmanu za usklađene pozicije)
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Broj prekoračenja za prethodnih 250 radnih dana
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
PRETHODNI DAN (VaRt-1)
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
C 32.01 – BONITETNO VREDNOVANJE: IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI (PrUVal 1)
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI KOJE SU ISKLJUČENE ZBOG DJELOMIČNOG UTJECAJA NA REDOVNI OSNOVNI KAPITAL
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART. 4(1) THRESHOLD
IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI UKLJUČENE U PRAG IZ ČLANKA 4. STAVKA 1.
OF WHICH: TRADING BOOK
OD ČEGA: POZICIJE IZ KNJIGE TRGOVANJA
EXACTLY MATCHING
POTPUNO PODUDARANJE POZICIJA
HEDGE ACCOUNTING
RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE
PRUDENTIAL FILTERS
BONITETNI FILTRI
COMMENTS FOR OTHER
NAPOMENA KOJA SE ODNOSI NA OSTALO
OF WHICH:TRADING BOOK
OD ČEGA: KNJIGA TRGOVANJA
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
UKUPNA IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
UKUPNA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
FINANCIJSKA IMOVINA KOJOM SE NE TRGUJE KOJA SE OBVEZNO MJERI PO FER VRIJENDOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
OSTALA NEIZVEDENA FINANCIJSKA IMOVINA KOJOM SE NE TRGUJE
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
IZVEDENICE – RAČUNOVODSTVO ZAŠTITE
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
PROMJENE FER VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH STAVKI U ZAŠTITI PORTFELJA OD KAMATNOG RIZIKA
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
ULAGANJA U DRUŠTVA KĆERI, ZAJEDNIČKE POTHVATE I PRIDRUŽENA DRUŠTVA
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
(–) KOREKTIVNI FAKTORI ZA IMOVINU KOJOM SE TRGUJE PO FER VRIJEDNOSTI
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
UKUPNE OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
1.2.1 FINANCIJSKE OBVEZE KOJE SE DRŽE RADI TRGOVANJA
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
1.2.2 FINANCIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
1.2.3 FINANCIJSKE OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
KOREKTIVNI FAKTORI ZA OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE PO FER VRIJEDNOSTI
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
C 32.02 – BONITETNO VREDNOVANJE: OSNOVNI PRISTUP (PRUVAL 2) DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE
CATEGORY LEVEL AVA
DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE
TOTAL AVA
UKUPNA DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA
UPSIDE UNCERTAINTY
NEIZVJESNOST POZITIVNOG ISHODA
QTD REVENUE
PRIHODI NA TROMJESEČNOJ OSNOVI DO IZVJEŠTAJNOG DATUMA
IPV DIFFERENCE
RAZLIKA NA TEMELJU NEOVISNE PROVJERE CIJENA
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
PRILAGODBE FER VRIJEDNOSTI
DAY 1 P&L
DOBIT I GUBITAK NA PRVI DAN
EXPLANATION DESCRIPTION
OBJAŠNJENJE
MARKET PRICE UNCERTAINTY
NEIZVJESNOST TRŽIŠNIH CIJENA
CLOSE-OUT COSTS
TROŠKOVI ZATVARANJA POZICIJA
MODEL RISK
RIZIK MODELA
CONCENTRATED POSITIONS
KONCENTRIRANE POZICIJE
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
BUDUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
EARLY TERMINATION
RANIJE ZATVARANJE POZICIJA
FAIR-VALUED ASSETS
IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI
FAIR-VALUED LIABILITIES
OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
NEIZVJESNOST TRŽIŠNIH CIJENA
MODELRISK
RIZIK MODELA
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
KONCENTRIRANE POZICIJE
UNEARNED CREDIT SPREADS
NEREALIZIRANI KREDITNI RASPONI
INVESTING ANDFUNDING COSTS
TROŠKOVI INVESTIRANJA I FINANCIRANJA
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
BUDUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
EARLY TERMI-NATION
RANIJE ZATVARANJE POZICIJA
OPERA- TIONALRISK
OPERATIVNI RIZIK
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
OD ČEGA: IZRAČUNANE PRIMJENOM PRISTUPA TEMELJENOG NA STRUČNOJ PROCJENI
TOTAL CORE APPROACH
UKUPNE DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA NA TEMELJU OSNOVNOG PRISTUPA
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
PORTFELJI U SKLADU S ČLANCIMA OD 9. DO 17. – UKUPNE DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE NAKON PRIMJENE DIVERSIFIKACIJE
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
UKUPNE DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA NA RAZINI KATEGORIJE PRIJE PRIMJENE DIVERSIFIKACIJE
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
OD ČEGA: DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA ZA NEREALIZIRANE KREDITNE RASPONE
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
OD ČEGA: DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA ZA TROŠKOVE INVESTIRANJA I FINANCIRANJA
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
OD ČEGA: VRIJEDNOST DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA ZA KOJU SE PROCJENJUJE DA IZNOSI NULA U SKLADU S ČLANKOM 9. STAVKOM 2.
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
STAVKOM 2. I ČLANKOM 10. STAVKOM 3.
INTEREST RATES
KAMATNI RIZIK
FOREIGN EXCHANGE
TEČAJNI RIZIK
CREDIT
KREDITNI RIZIK
EQUITIES
RIZIK VLASNIČKIH INSTRUMENATA
COMMODITIES
ROBNI RIZIK
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
(-) KORISTI DIVERSIFIKACIJE
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
(-) KORIST DIVERSIFIKACIJE IZRAČUNANA PRIMJENOM METODE 1
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
(-) KORIST DIVERSIFIKACIJE IZRAČUNANA PRIMJENOM METODE 2
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
BILJEŠKA: DODATNE PRILAGODBE VREDNOVANJA PRIJE PRIMJENE DIVERSIFIKACIJE UMANJENE ZA VIŠE OD 90 % NA TEMELJU DIVERSIFIKACIJE UZ PRIMJENU METODE 2
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
PORTFELJI IZRAČUNANI U SKLADU SA ZAMJENSKIM PRISTUPOM
100% OF NET UNREALISED PROFIT
100 % IZNOSA NEREALIZIRANE DOBITI
10% OF NOTIONAL VALUE
10 % ZAMIŠLJENE VRIJEDNOSTI
25% OF INCEPTION VALUE
25 % POČETNE VRIJEDNOSTI
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
C 32.03 – BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA (PRUVAL 3)
RANK
POREDAK
RISK CATEGORY
KATEGORIJA RIZIKA
OBSER-VABILITY
ZABILJEŽENOST CIJENA
MODEL RISK AVA
DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
AGREGIRANA DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA NA TEMELJU PRIMJENE METODE 2
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
RAZLIKA NE TEMELJU NEOVISNE PROVJERE CIJENA (TESTIRANJE IZLAZNIH PARAMETARA)
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
OBUHVAĆENOST NEOVISNOM PROVJEROM CIJENA (TESTIRANJE IZLAZNIH PARAMETARA)
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
OD ČEGA: NA TEMELJU PRIMJENE PRISTUPA TEMELJENOG NA STRUČNOJ PROCJENI
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
OD ČEGA: AGREGIRANA NA TEMELJU PRIMJENE METODE 2
FV ASSETS
IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI
FV LIABILITIES
OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
C 32.04 – BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE (PRUVAL 4)
UNDERLYING
ODNOSNI INSTRUMENT
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
VELIČINA KONCENTRIRANE POZICIJE
SIZE MEASURE
MJERA VELIČINE
MARKET VALUE
TRŽIŠNA VRIJEDNOST
PRUDENT EXIT PERIOD
RAZBORITO IZLAZNO RAZDOBLJE
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
PRILAGODBA FER VRIJEDNOSTI KONCENTRIRANE POZICIJE
Other general government exposures subject to Standardised Approach
Ostale izloženosti prema općim državama u skladu sa standardiziranim pristupom
Other general government exposures subject to IRB approach
Ostale izloženosti prema općim državama u skladu s IRB pristupom
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PREOSTALOM ROKU DO DOSPIJEĆA:
more’
-dulje”
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA - UKUPNO (GS UKUPNO)
C 09.04 – BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 09.04 – RAŠČLAMBA RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI ZA POTREBE IZRAČUNA PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA PREMA ZEMLJI I STOPE PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA SPECIFIČNOG ZA INSTITUCIJU (CCB)
C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
C 17.01: OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I NAKNADE PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI 1)
C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
C 17.02: OPERATIVNI RIZIK: DETALJNE INFORMACIJE O NAJVEĆIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA IZ PRETHODNE GODINE (OPR DETALJNIJI PODACI 2)
PRUDENT VALUATION (PRUVAL)
BONITETNO VREDNOVANJE (PRUVAL)
C 32.01 — PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
C 32.01 – BONITETNO VREDNOVANJE: IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI (PRUVAL 1)
C 32.02 — PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
C 32.02 – BONITETNO VREDNOVANJE: OSNOVNI PRISTUP (PRUVAL 2)
C 32.03 — PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
C 32.03 – BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA (PRUVAL 3)
C 32.04 — PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
C 32.04 - BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE (PRUVAL 4)
C 33.00 — EXPOSURES TO GENERAL GOVERNMENTS (GOV)
C 33.00 – IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA (GOV)
SCOPE OF THE TEMPLATE ON EXPOSURES TO “GENERAL GOVERNMENTS”
OPSEG IZVJEŠĆIVANJA U OBRASCU O IZLOŽENOSTIMA PREMA ‚OPĆIM DRŽAVAMA’
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as validation rules are included in this part of the Implementing Technical Standard..
Ovaj dio provedbenog tehničkog standarda sadržava dodatne detaljne informacije o općenitijim aspektima izvješćivanja o svakoj skupini obrazaca, upute za specifične pozicije te pravila validacije..
For the purposes of this Annex, Regulation (EU) No 575/2013 is referred to as “CRR”, and Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council is referred to as “CRD”.
Za potrebe ovog Priloga Uredba (EU) br. 575/2013 naziva se ‚CRR’, dok se Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća naziva ‚CRD’.
template summarizes the total risk exposures amounts as defined in Article 92(3) of CRR
Obrazac CA2 sadržava sažetak ukupnih iznosa izloženosti riziku kako je definirano u članku 92. stavku 3. CRR-a
Transitional provisions may also affect the AT1 and the T2 shortfall (i.e. AT1 or T2 the excess of deduction, regulated in Articles 36(1) point (j) and 56 point (e) of CRR respectively), and thus the items containing these shortfalls may indirectly reflect the effect of transitional provisions.
Prijelazne odredbe mogu utjecati i na manjak dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala (tj. odbitak koji premašuje dodatni osnovni ili dopunski kapital, uređen člankom 36. stavkom 1. točkom (j) odnosno člankom 56. točkom (e) CRR-a) te stoga stavke koje sadržavaju te manjke mogu neizravno odražavati učinak prijelaznih odredbi.
The treatment of Pillar II requirements can be different within the Union (Article 104(2) CRD has to be transposed into national regulation).
Tretman zahtjeva iz stupa II. može se razlikovati u Uniji (članak 104. stavak 2. CRD-a potrebno je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo).
Articles 26(1) points (a) and (b), 27 to 30, 36(1) point (f) and 42 of CRR
Članak 26. stavak 1. točke (a) i (b), članci od 27. do 30., članak 36. stavak 1. točka (f) i članak 42. CRR-a
Articles 26(1) point (a) and 27 to 31 of CRR
Članak 26. stavak 1. točka (a) i članci od 27. do 31. CRR-a