natgillin/translations-raw huggingface dataset:
General characteristics, identification of the MMF and the manager of that MMF
Opća obilježja, identifikacija novčanog fonda i identitet upravitelja novčanog fonda
National code of the MMF as provided by the competent authority of the MMF
Nacionalna oznaka novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo novčanog fonda
LEI of the MMF
Oznaka LEI novčanog fonda
ISO 17442 Legal Entity Identifier 20 alphanumerical character code (LEI)
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova
ECB code (MFI ID code) of the MMF
Oznaka ESB-a (identifikacijska oznaka monetarne financijske institucije (MFI)) novčanog fonda
Name of the MMF
Naziv novčanog fonda
Indicate if the MMF is a UCITS or an AIF
Navesti je li novčani fond UCITS ili AIF
Indicate if the MMF is marketed solely through employee saving schemes governed by national law and which have natural persons as investors (in accordance with Art 16(5) of the Regulation (EU) 2017/1131
Navesti trguje li se novčanim fondom isključivo putem sustavâ štednje zaposlenika koji su uređeni nacionalnim pravom i njihovi su ulagatelji samo fizičke osobe (u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/1131)
(Yes/No)
(Da/Ne)
Domicile of the MMF
Zemlja u kojoj novčani fond ima sjedište
ISO 3166 — Country code
Oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166
Member State where the MMF is authorised
Država članica u kojoj novčani fond ima odobrenje za rad
Member States where the MMF is marketed
Države članice u kojima se novčanim fondom trguje
List of Countries (ISO 3166 — Country code)
Popis zemalja (oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166)
Inception date of the MMF
Datum osnivanja novčanog fonda
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
Datum u skladu s normom ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD
Base currency of the MMF
Osnovna valuta novčanog fonda
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
National code of the manager of the MMF as provided by the competent authority of the MMF
Nacionalna oznaka upravitelja novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo novčanog fonda
National code of the manager of the MMF as provided by the competent authority of the manager of the MMF
Nacionalna oznaka upravitelja novčanog fonda koju je dostavilo nadležno tijelo upravitelja novčanog fonda
LEI of the manager of the MMF
Oznaka LEI upravitelja novčanog fonda
ISO 17442 LEI 20 alphanumerical character code
Oznaka LEI u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova
ECB code (MFI ID code) of the manager of the MMF
Oznaka ESB-a (identifikacijska oznaka MFI-ja) upravitelja novčanog fonda
Name of the manager of the MMF
Naziv upravitelja novčanog fonda
Country where the manager of the MMF is authorized
Država u kojoj upravitelj novčanog fonda ima odobrenje za rad
LEI of the depositary of the MMF
Oznaka LEI depozitara novčanog fonda
National code of the depositary of the MMF
Oznaka LEI depozitara novčanog fonda
Legal name of the depositary of the MMF
Pravni naziv depozitara novčanog fonda
Type of the MMF
Vrsta novčanog fonda
MMF type [Select one]
Vrsta novčanog fonda [odabrati jednu]
Short-term VNAV MMF
Kratkoročni novčani fond s promjenjivim NAV-om
Short-term Public debt CNAV MMF
Kratkoročni novčani fondovi javnog duga s nepromjenjivim NAV-om
Short-term LVNAV MMF
Kratkoročni novčani fond s NAV-om niske volatilnosti
Standard VNAV MMF
Standardni novčani fond s promjenjivim NAV-om
Other characteristics of the MMF
Druga obilježja novčanog fonda
Master/feeder information (MMF marketed solely through employee savings scheme governed by national law and which has natural persons as investors)
Podaci o glavnim/napajajućim fondovima (novčanim fondom trguje se isključivo putem sustava štednje zaposlenika koji je uređen nacionalnim pravom i njegovi su ulagatelji samo fizičke osobe)
If the MMF complies with the conditions of Article 16(5) of Regulation (EU) 2017/1131, indicate whether the MMF is a master or a feeder fund [Select one]
Ako novčani fond ispunjava zahtjeve iz članka 16. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1131, navesti je li predmetni novčani fond glavni ili napajajući fond [odabrati jedno]
Master
Glavni fond
Feeder
Napajajući fond
If the MMF is a feeder:
Ako je novčani fond napajajući fond:
LEI of the master of the MMF
Oznaka LEI glavnog fonda novčanog fonda
National code of the master of the MMF
Nacionalna oznaka glavnog fonda novčanog fonda
Legal name of the master of the MMF
Pravni naziv glavnog fonda novčanog fonda
Information on share classes
Informacije o razredima dionica
Indicate whether the MMF has share classes
Navesti ima li novčani fond razrede dionica
Where the MMF has share classes, state the single ISIN of the different share classes
Ako novčani fond ima razrede dionica, navesti jedinstvenu oznaku ISIN različitih razreda dionica
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova
Where the MMF has share classes, state the currency of the different share classes
Ako novčani fond ima razrede dionica, navesti valutu različitih razreda dionica
ISO4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
Information on preceding fund or liquidation (one-off reporting)
Podaci o prethodnom fondu ili likvidaciji (jednokratno izvješćivanje)
If the MMF has been merged with another fund, please indicate:
Ako je novčani fond spojen s drugim fondom, navesti:
Date of merger.
Datum spajanja.
if the MMF is being liquidated, please indicate:
ako je novčani fond u postupku likvidacije, navesti:
Date of liquidation.
datum likvidacije.
Portfolio indicators of the MMF
Pokazatelji portfelja novčanog fonda
Total value of assets (for the purpose of the reporting template under the MMF Regulation, it is considered that the total value of assets equals the NAV – please see below field A.4.1)
Ukupna vrijednost imovine (za potrebe obrasca za izvješćivanje na temelju Uredbe o novčanim fondovima, smatra se da je ukupna vrijednost imovine jednaka neto vrijednosti imovine – vidjeti polje A.4.1 u nastavku)
NAV (subfund level – not share class)
Neto vrijednost imovine (NAV) (na razini podfonda – nije razred dionica)
Net asset value of the MMF (subfund level)
Neto vrijednost imovine novčanog fonda (na razini podfonda)
(EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)
Net asset value of the MMF
Neto vrijednost imovine novčanog fonda
(in base currency)
(u osnovnoj valuti)
WAM
Ponderirano prosječno dospijeće (WAM)
Weighted Average Maturity of the MMF calculated as set out in Article 2(19) of Regulation (EU) 2017/1131.
Ponderirano prosječno dospijeće novčanog fonda izračunano na način naveden u članku 2. stavku 19. Uredbe (EU) 2017/1131.
(days)
(dana)
WAL
Ponderirano prosječno trajanje (WAL)
Weighted Average Life of the MMF calculated as set out in Articles 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131.
Ponderirano prosječno trajanje novčanog fonda izračunano na način naveden u članku 2. stavku 20., članku 24. stavku 1. točki (b) i članku 25. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1131.
Liquidity indicators
Pokazatelji likvidnosti
Portfolio Liquidity Profile
Profil likvidnosti portfelja
% of assets qualifying for the daily liquidity buffer (daily maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
% imovine koja ispunjava uvjete za dnevni zaštitni sloj likvidnosti (imovina koja dospijeva dnevno kako je definirano u člancima 24. i 25. Uredbe (EU) 2017/1131)
% of assets qualifying for the weekly liquidity buffer (weekly maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
% imovine koja ispunjava uvjete za tjedni zaštitni sloj likvidnosti (imovina koja dospijeva tjedno kako je definirano u člancima 24. i 25. Uredbe (EU) 2017/1131)
Portfolio liquidity profile
Profil likvidnosti portfelja
Percentage of portfolio capable of being liquidated that fall within each period
Postotak portfelja koji se može likvidirati unutar svakog razdoblja
1 day or less
1 dan ili manje
2-7 days
2–7 dana
8-30 days
8–30 dana
above 30 days
Više od 30 dana
Cumulative returns
Kumulativni povrati
YTD
Tekuća godina do datuma izvješćivanja
Calendar year performance (net return) of the most representative share class
Uspješnost tijekom kalendarske godine (neto povrat) najreprezentativnijih razreda dionica
Year N-2
Godina N-2
Year N-3
Godina N-3
Monthly portfolio volatility and Monthly portfolio volatility of the shadow NAV (when applicable)
Mjesečna volatilnost portfelja i mjesečna volatilnost portfelja NAV-a u sjeni (ako se primjenjuje)
Stress tests of the MMF
Testiranje otpornosti na stres novčanog fonda
Results of the stress tests of the MMF
Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda
Results of the liquidity stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na likvidnosni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
Results of the credit stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na kreditni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na tečajni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na kamatni stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda povezan s razinom zahtjeva za isplatu provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda povezan s rasponom između indeksa provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na stres novčanog fonda na makrorazini provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rezultati testiranja otpornosti na multivarijacijski stres novčanog fonda provedenih u izvještajnom razdoblju kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 i odgovarajućim smjernicama ESMA-e o scenarijima za testiranje otpornosti na stres
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Ako je riječ o novčanim fondovima s nepromjenjivim NAV-om i s NAV-om niske volatilnosti, navesti rezultate testiranja otpornosti na stres iz polja od A.5.1. do A.5.8. izražene razlikom između nepromjenjivog NAV-a po udjelu ili dionici i NAV-a po udjelu ili dionici
Proposed action plan (where applicable)
Predloženi akcijski plan (prema potrebi)
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Navesti predloženi akcijski plan kako je utvrđeno člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Informacije o imovini u portfelju novčanog fonda
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Instrumenti tržišta novca, prihvatljive sekuritizacije i komercijalni zapisi osigurani imovinom
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Polja u nastavku A.6. ispunjavaju se s pomoću obrasca za izvješćivanje za svaku stavku posebno
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Vrsta instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom [odabrati jednu ili više stavki]
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Navesti vrstu instrumenta tržišta novca, prihvatljivih sekuritizacija i komercijalnih zapisa osiguranih imovinom
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
Instrumenti tržišta novca u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2017/1131
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Sekuritizacije iz članka 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Komercijalni zapisi osigurani imovinom iz članka 11. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1131
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija ili komercijalni zapisi osigurani imovinom iz članka 11. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2017/1131
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Ako je vrsta imovine instrument tržišta novca, ispuniti polja od A.6.2. do A.6.20.
Asset description of the money market instrument
Opis imovine instrumenta tržišta novca
ISIN of the money market instrument
Oznaka ISIN instrumenta tržišta novca
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) instrumenta tržišta novca
LEI of the issuer
Oznaka LEI izdavatelja
Issuer category
Kategorija izdavatelja
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Kategoriju izdavatelja odabrati između ponuđenih kategorija [odabrati jednu]
Sovereign (EU)
Državni (EU)
Sovereign (non-EU)
Državni (izvan EU-a)
EU Central Bank
Središnja banka iz EU-a
Non EU Central Bank
Središnja banka izvan EU-a
National Public body
Nacionalno javno tijelo
EU Public body (except National Public body)
Javno tijelo EU-a (osim nacionalnog javnog tijela)
Non EU Public body
Javno tijelo izvan EU-a
Supranational Public body (EU)
Nadnacionalno javno tijelo (EU)
Supranational Public body (other than EU)
Nadnacionalno javno tijelo (osim EU-a)
Credit institution
Kreditna institucija
Country of the issuer of the money market instrument
Zemlja izdavatelja instrumenta tržišta novca
Maturity date of the money market instrument
Datum dospijeća instrumenta tržišta novca
Currency of the money market instrument
Valuta instrumenta tržišta novca
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
(troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217)
Quantity of the money market instrument
Količina instrumenta tržišta novca
Clean price of the money market instrument
Čista cijena instrumenta tržišta novca
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(u EUR) (ako osnovna valuta nije EUR, primjenjuje se posljednji devizni tečaj koji je odredila Europska središnja banka)
Clean Price of the money market instrument
Čista cijena instrumenta tržišta novca
Accrued interests
Obračunate kamate
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
(u osnovnoj valuti, ako je A.6.14. u EUR)
Total market value of the money market instrument
Ukupna tržišna vrijednost instrumenta tržišta novca
Method used to price the money market instrument
Metoda s pomoću koje je određena cijena instrumenta tržišta novca
mark to market
vrednovanje u skladu s tržišnom vrijednosti
mark-to-model
vrednovanje po modelu
amortised cost
vrednovanje prema amortiziranom trošku
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
Navesti je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan
(favourable/unfavourable)
(povoljan/nepovoljan)
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Navesti sljedeći datum usklađivanja kamatnih stopa (kako je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/1131)
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Ako je vrsta imovine prihvatljiva sekuritizacija ili komercijalni papir osiguran imovinom, ispuniti polja od A.6.21. do A.6.37.
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Opis imovine prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Oznaka ISIN prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Zemlja pokrovitelja prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom
LEI of the sponsor
Oznaka LEI pokrovitelja
Name of the sponsor
Naziv pokrovitelja
The type of underlying
Vrsta odnosnog instrumenta
Loans to corporates or SME
Krediti trgovačkim društvima ili MSP-ovima
Residential Mortgage
Hipoteke na stambenim nekretninama
Commercial Mortgage
Hipoteke na poslovnim nekretninama
Clean price
Čista cijena
Clean Price
Čista cijena
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
(u osnovnoj valuti, ako je A.6.30. u EUR)
Total market value
Ukupna tržišna vrijednost
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Metoda s pomoću koje je određena cijena prihvatljive sekuritizacije ili komercijalnog zapisa osiguranog imovinom
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Je li ishod internog postupka kreditne procjene povoljan ili nepovoljan
Type of the Other assets [Select one]
Vrsta ostale imovine [odabrati jednu]
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Vrstu ostale imovine treba odabrati s popisa vrsta imovine iz članka 9. Uredbe (EU) 2017/1131
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 12. Uredbe (EU) 2017/1131
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Obratni repo ugovori iz članka 15. Uredbe (EU) 2017/1131
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Repo ugovori iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/1131
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Udjeli ili dionice drugih novčanih fondova iz članka 16. Uredbe (EU) 2017/1131
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
Izvedeni financijski instrumenti iz članka 13. Uredbe (EU) 2017/1131 i to:
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
Izvedeni financijski instrumenti s kojima se trguje na uređenom tržištu (navesti jesu li obuhvaćeni člankom 50. stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c) Direktive 2009/65/EZ)
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
Izvedeni financijski instrumenti s kojima se trguje izvan uređenog tržišta
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Dodatna likvidna sredstva (u skladu s člankom 50. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ)
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
Ako je vrsta ostale imovine izvedeni financijski instrument, ispuniti polja od A.6.39. do A.6.60.
Contract type of derivative contract
Vrsta ugovora o izvedenicama
ISIN of the financial derivative instrument
Oznaka ISIN izvedenog financijskog instrumenta
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
Oznaka UPI izvedenog financijskog instrumenta (ako oznaka ISIN nije dostupna)
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
Skraćeni naziv financijskog instrumenta (FISN) izvedenog financijskog instrumenta
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
Oznaka CFI (ako je dostupna, a oznaka ISIN nije dostupna) izvedenog financijskog instrumenta
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
Vrsta izvedenog instrumenta iz članka 13. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1131 [odabrati jednu]
interest rate
kamatna stopa
currencies
valute
indices of interest rates
indeksi kamatnih stopa
indices of currencies
indeksi valuta
Name of the underlying
Naziv odnosnog financijskog instrumenta
Underlying identification
Identifikacija odnosnog financijskog instrumenta
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste I: Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste X: Oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova, ako je dostupna, u protivnom puni naziv indeksa kako ga je dodijelio pružatelj indeksa
ISO 4217 Currency Code
Oznaka valute u skladu s normom ISO 4217
Country of the financial derivative instrument
Zemlja izvedenog financijskog instrumenta
Maturity date of the financial derivative instrument
Datum dospijeća izvedenog financijskog instrumenta
Exposure of the financial derivative instrument
Izloženost izvedenog financijskog instrumenta
Market value of the financial derivative instrument
Tržišna vrijednost izvedenog financijskog instrumenta
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Tržišna vrijednost primljenog kolaterala (u odnosu na izvedeni financijski instrument)
Name of the Counterparty
Naziv druge ugovorne strane
LEI of the Counterparty
Oznaka LEI druge ugovorne strane
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
Ako je vrsta ostale imovine udjel ili dionica drugog novčanog fonda, ispuniti polja od A.6.61. do A.6.71.
Asset description of the unit or share of other MMF
Opis imovine udjela ili dionice drugog novčanog fonda