natgillin/translations-raw huggingface dataset:
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash- inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
i. uključivanjem sadašnje tržišne vrijednosti ili neto sadašnje vrijednosti ugovora kao priljeva u naslov 2.4 obrasca ljestvice dospijeća ‚novčani priljevi s osnove izvedenica’ na najkasniji datum izvršenja opcije ako banka ima pravo na izvršenje opcije;
including the current market value or net present value of the contract as outflow in line 1.5 of the maturity ladder “derivatives cash-outflows” at the earliest exercise date of the option where the bank’s counterparty has the right to exercise the option;
uključivanjem sadašnje tržišne vrijednosti ili neto sadašnje vrijednosti ugovora kao odljeva u naslov 1.5 obrasca ljestvice dospijeća ‚novčani odljevi s osnove izvedenica’ na najraniji datum izvršenja opcije ako druga ugovorna strana banke ima pravo na izvršenje opcije;
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
tokovi koji se odnose na druge ugovore, osim onih iz točke (a), uključuju se predviđanjem bruto ugovornih novčanih tokova u odgovarajućim razdobljima u naslove 1.5 ‚novčani odljevi s osnove izvedenica’ i 2.4 ‚novčani priljevi s osnove izvedenica’ te ugovornih tokova likvidnih vrijednosnih papira u obrazac ljestvice dospijeća naziva ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’, primjenom sadašnjih tržišnih terminskih stopa koje su primjenjive na izvještajni datum ako iznosi još nisu utvrđeni.
2 INFLOWS
2 PRILJEVI
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Ovdje se iskazuju samo novčani tokovi; tokovi vrijednosnih papira koji se odnose na transakcije osigurane kolateralom i transakcije ovisne o kretanju na tržištu kapitala iskazuju se u odjeljku ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.1.1, osim onih iskazanih u stavci 2.1.1.1.1, koji je osiguran imovinom koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči izdavatelj ili jamac kojemu je odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika dodijelila 2. ili 3. stupanj kreditne kvalitete.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by shares.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.3, koji je osiguran dionicama.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.3 koji je osiguran imovinom 2.B stupnja koja nije iskazana u stavkama od 2.1.3.1 do 2.1.3.4.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from the maturity ladder template, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
novčani tokovi i tokovi vrijednosnih papira koji su povezani s izvedenicama za koje postoji sporazum o kolateralu kojim se zahtijeva puno ili primjereno osiguranje izloženosti druge ugovorne strane isključuju se iz obrasca ljestvice dospijeća, i svi novčani tokovi te tokovi vrijednosnih papira, gotovinskog kolaterala i kolaterala u obliku vrijednosnih papira povezani s tim izvedenicama isključuju se iz obrasca.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
Ni rezerve gotovinskog kolaterala ni kolaterala u obliku vrijednosnih papira koje su već primljene ili osigurane u kontekstu osiguranih izvedenica ne uključuju se u stupac ‚rezerve’ odjeljka 3. obrasca ljestvice dospijeća naziva ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’, osim novčanih tokova i tokova vrijednosnih papira u kontekstu poziva za uplatu marže koji su pravovremeno dospjeli, ali još nisu podmireni.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Potonje se iskazuje u naslovima 1.5 ‚novčani odljevi s osnove izvedenica’ i 2.4 ‚novčani priljevi s osnove izvedenica’ u slučaju gotovinskog kolaterala te u odjeljku 3. ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’ u slučaju kolaterala u obliku vrijednosnih papira u obrascu ljestvice dospijeća;
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
i. uključivanjem sadašnje tržišne vrijednosti ili neto sadašnje vrijednosti ugovora kao priljeva u naslov 2.4 obrasca ljestvice dospijeća ‚novčani priljevi s osnove izvedenica’ na najkasniji datum izvršenja opcije ako banka ima pravo na izvršenje opcije;
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
tokovi koji se odnose na druge ugovore, osim onih iz točke (a), uključuju se predviđanjem bruto ugovornih novčanih tokova u odgovarajućim razdobljima u naslove 1.5 ‚novčani odljevi s osnove izvedenica’ i 2.4 ‚novčani priljevi s osnove izvedenica’ te ugovornih tokova vrijednosnih papira u obrazac ljestvice dospijeća naziva ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’, primjenom sadašnjih tržišnih terminskih stopa koje su primjenjive na izvještajni datum ako iznosi još nisu utvrđeni.
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution’s holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
Obrazac ljestvice dospijeća naziva ‚Kapacitet likvidnosne pokrivenosti’ sadržava informacije o načinu razvoja imovine koju institucija drži s različitom razinom likvidnosti, među ostalim imovine kojom se trguje i imovine koja je prihvatljiva za središnju banku te linija koje se ugovorno odobrene instituciji.
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
Imovina iskazana u stupcima ‚kapaciteta likvidnosne pokrivenosti’ uključuje samo neopterećenu imovinu koja je instituciji dostupna kako bi je u svakom trenutku mogla unovčiti kako bi se pokrio manjak izvora financiranja između novčanih priljeva i odljeva tijekom razdoblja.
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Securities Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution’s use.
Imovina koju je institucija primila kao kolateral u obrnutim repo transakcijama i transakcijama financiranja vrijednosnim papirima može se smatrati dijelom kapaciteta likvidnosne pokrivenosti ako se drži u instituciji, ako nije rehipotekirana i ako je pravno i ugovorno dostupna instituciji za njezine potrebe.
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
Ugovori o razmjeni kolaterala iskazuju se kao ugovorni priljevi i odljevi vrijednosnih papira u odjeljku ‚kapaciteta likvidnosne pokrivenosti’ u skladu s relevantnim razdobljem dospijeća u kojem ugovor o razmjeni dospijeva.
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
Ako institucija ima prekonoćni depozit kod središnje banke, iznos depozita iskazuje se kao inicijalna rezerva u stavci 3.2 i kao novčani odljev u razdoblju dospijeća ‚prekonoćno’ za tu stavku.
The amount reported in item 3.5 which is asset backed securities (including RMBS).
Iznos iskazan u stavci 3.5 koji uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (uključujući vrijednosne papire osigurane stambenim nekretninama).
The amount reported in item 3.5 which is covered bonds.
Iznos iskazan u stavci 3.5. koji uključuje pokrivene obveznice.
The amount reported in item 3.5 which is shares.
Iznos iskazan u stavci 3.5 koji uključuje dionice.
central government (CQS2-3)
imovina koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči središnja država (2. i 3. stupanj kreditne kvalitete)
The amount reported in item 3.6 which is shares.
Iznos iskazan u stavci 3.6 koji uključuje dionice.
The amount reported in item 3.6 which is covered bonds.
Iznos iskazan u stavci 3.6. koji uključuje pokrivene obveznice.
The amount reported in item 3.6 which is ABS.
Iznos iskazan u stavci 3.6. koji uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom.
The amount reported in item 3.6 which is other tradable asset not reported in items 3.6.1 to 3.6.5.
Iznos iskazan u stavci 3.6. koji uključuje ostalu imovinu kojom se trguje koja nije iskazana u stavkama od 3.6.1 do 3.6.5.
non-tradable assets eligible for central bank
Imovina kojom se ne trguje koja je prihvatljiva za središnju banku
For assets denominated in a currency included in the Annex of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Za imovinu iskazanu u valuti koja je uključena u Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/233 kao valuta u kojoj je prihvatljivost kod središnje banke iznimno usko definirana, institucije to polje ne popunjavaju.
Nevertheless, cash flows from such items shall be reported in the relevant part of section 1 and 2 of the template. –
Međutim novčani tokovi iz tih stavki iskazuju se u relevantnom dijelu odjeljaka 1. i 2. obrasca.
The amount reported in item 3.8 which are facilities in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos iskazan u stavci 3.8 koji uključuje linije u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2015/61.
1090-1140
od 1090 do 1140
The “Contingencies” of the maturity ladder shall contain information on contingent outflows.
U odjeljku obrasca ljestvice dospijeća naziva ‚Potencijalni odljevi’ navode se informacije o potencijalnim odljevima.
Where the effect of the downgrade is an early redemption of outstanding liabilities, the concerned liabilities shall be reported with a negative sign in a time band where they are reported in item 1 and simultaneously with a positive sign in a time band when the liability becomes due, should the effects of the downgrade become applicable at the reporting date.
Ako je učinak smanjenje kreditne kvalitete prijevremena isplata preostalih obveza, te se obveze iskazuju s negativnim predznakom u razdoblju u kojem se iskazuju u stavci 1 te istodobno s pozitivnim predznakom u razdoblju u kojem obveza dospijeva, ako su učinci smanjenja kreditne kvalitete primjenjivi na izvještajni datum.
Where the effect of the downgrade is a change in the re-hypothecation rights of the securities received as collateral from the counterparties, the market value of the affected securities shall be reported with a positive sign in a time band when the securities cease to be available to the reporting institution, should the effects of the downgrade become applicable at the reporting date.
Ako je učinak smanjenja kreditne kvalitete promjena prava na rehipotekiranje vrijednosnih papira primljenih kao kolateral od drugih ugovornih strana, tržišna vrijednost tih vrijednosnih papira iskazuje se s pozitivnim predznakom u razdoblju u kojem vrijednosni papiri prestaju biti dostupni instituciji koja izvješćuje, ako su učinci smanjenja kreditne kvalitete primjenjivi na izvještajni datum.
Sum of outflows in 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013).
Zbroj odljeva iz stavki 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ako je druga ugovorna strana matična institucija ili društvo kći institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezano s kreditnom institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ ili je član istog institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili središnja institucija ili član neke mreže ili grupe zadruga iz članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.
The sum of the amounts reported in item 3.6 which are eligible collateral for standard liquidity operations of the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation.
i. zbroj iznosa iskazanih u stavci 3.6 koji su prihvatljivi kao kolateral za stalno raspoložive mogućnosti središnje banke kojemu institucija ima izravan pristup na razini svoje konsolidacije.
The own issuances which are eligible collateral for standard liquidity operations of a the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation
vlastitih izdanja koja su prihvatljiva kao kolateral za stalno raspoložive mogućnosti središnje banke kojemu institucija ima izravan pristup na razini svoje konsolidacije.
The amount reported in item 1.3 redistributed into the time buckets according to the behavioural maturity on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
Iznos iskazan u stavci 1.3 koji je raspoređen u razdoblja na temelju pretpostavljenog dospijeća na temelju ‚redovnog poslovanja’ koje se primjenjuje za potrebe upravljanja likvidnosnim rizikom institucije koja izvješćuje.
For the purposes of this field, “business as usual” shall mean ‘a situation without any liquidity stress assumption.
Za potrebe ove rubrike ‚redovno poslovanje’ znači ‚situaciju bez pretpostavke o likvidnosnim poteškoćama’.
The distribution shall reflect the “stickiness” of the deposits.
Ta raspodjela odražava ‚rigidnost’ depozita.
The amount reported in item 2.2 redistributed into the time buckets according to the behavioural maturity on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
Iznos iskazan u stavci 2.2 koji je raspoređen u razdoblja na temelju pretpostavljenog dospijeća na temelju ‚redovnog poslovanja’ koje se primjenjuje za potrebe upravljanja likvidnosnim rizikom institucije koja izvješćuje.
For the purposes of this field, “business as usual” shall mean a situation without any liquidity stress assumption.
Za potrebe ove rubrike ‚redovno poslovanje’ znači situaciju bez pretpostavke o likvidnosnim poteškoćama.
Therefore, not all time buckets need to be filled in.’
Stoga se ne trebaju popuniti polja za sva razdoblja.”
DAY1 P&L
DOBIT I GUBITAK NA PRVI DAN
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 190, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
ako je primjenjivo, dio zahtjeva iz stupa 2. na temelju smjernica, naveden u točki ii. u retku 190, za koji nadležno tijelo zahtijeva da se drži u obliku redovnog osnovnog kapitala.
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 190, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
ako je primjenjivo, dio zahtjeva iz stupa 2. na temelju smjernica, naveden u točki ii. u retku 190, za koji nadležno tijelo zahtijeva da se drži u obliku osnovnog kapitala.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
CRR-a Vidjeti i članak 222. stavak 3. i članak 228. stavak 1.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Članak 109. stavak 1. i članak 259. stavak 3. CRR-a.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP); N — Non-CTP
N — korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
CRR-a Ako sponzor i sekuritizira svoju imovinu, popunjava retke za inicijatora informacijama o vlastitoj sekuritiziranoj imovini.
are included.
CRR-a;
credit: Credit derivatives shall be contracts in which the payout is linked primarily to some measure of the creditworthiness of a particular reference credit and that do not meet the definition of financial guarantees [IFRS 9].
kredit: kreditne izvedenice jesu ugovori kod kojih je isplata prvenstveno povezana s nekom vrstom mjerenja kreditne sposobnosti određenog referentnog kredita i koji nisu u skladu s definicijom financijskih jamstava [MSFI 9].
The “Roll-over” amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Iznos ‚obnavljanje’ sadržava iznos koji dospijeva kako je definirano u točkama 2. i 3. koji ostaje kod institucije na relevantni dan izvještajnog razdoblja.
Adjustments to reflect instances where the valuation model plus all other relevant fair value adjustments applicable to a position or portfolio did not reflect the price paid or received at first day recognition, i.e. the deferral of day one gains and losses (IFRS 9.B5.1.2.A).
Prilagodbe koje odražavaju slučajeve u kojima model vrednovanja zajedno sa svim drugim relevantnim prilagodbama fer vrijednosti primjenjivima na poziciju ili portfelj ne odražava cijenu plaćenu ili primljenu pri početnom priznavanju, odnosno odgođena razlika na prvi dan koja se priznaje kao dobit ili gubitak (MSFI 9.B5.1.2.A).
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by assets not reported in items 1.2.1, 1.2.2. 1.2.3 or 1.2.4.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.2, koji je osiguran imovinom koja nije iskazana u stavkama 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 ili 1.2.4.
OPR DETAILS 1
OPR DETALJNIJI PODACI 1
OPR DETAILS 2
OPR DETALJNIJI PODACI 2
CQS 2 CQS 3
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO
of which: OTC Derivatives of which:SFT
od čega: TRANSAKCIJE FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
CATEGORY LEVEL AVA TOTAL AVA
UKUPNA DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA
QTD REVENUE IPV DIFFERENCE
PRIHODI NA TROMJESEČNOJ OSNOVI DO IZVJEŠTAJNOG DATUMA
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts. This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
Navedeni se podaci ne iskazuju za vrijednosti izloženosti za koje dospijeće nije element izračuna iznosa izloženosti ponderiranih rizikom.. To znači da se ovaj stupac ne popunjava za kategoriju izloženosti ‚stanovništvo’.
The amount reported in item 4.1 redistributed into the time buckets according to the behavioural level of draw-downs and resulting liquidity needs on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution. For the purposes of this field, “business as usual” means “a situation without any liquidity stress assumption”.
Iznos iskazan u stavci 4.1 koji je raspoređen u razdoblja na temelju pretpostavljene razine povlačenja i potreba za likvidnošću koje iz toga proizlaze na temelju ‚redovnog poslovanja’ koje se primjenjuje za potrebe upravljanja likvidnosnim rizikom institucije koja izvješćuje.. Za potrebe ove rubrike ‚redovno poslovanje’ znači ‚situaciju bez pretpostavke o likvidnosnim poteškoćama’.
Council Regulation (EU) 2018/1628
Uredba Vijeća (EU) 2018/1628
of 30 October 2018
od 30. listopada 2018.
fixing for 2019 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities in other waters
o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2019. te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/120 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti u drugim vodama
Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council requires that conservation measures be adopted taking into account available scientific, technical and economic advice, including, where relevant, reports drawn up by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries and other advisory bodies, as well as in the light of any advice received from Advisory Councils established for the relevant geographical areas or fields of competence and joint recommendations made by Member States.
Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća zahtijeva se da se mjere očuvanja donose uzimajući u obzir raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, ako je to relevantno, izvješća koja su sastavili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo i druga savjetodavna tijela, te u svjetlu savjeta primljenih od savjetodavnih vijeća osnovanih za relevantna geografska područja ili područja nadležnosti te zajedničkih preporuka država članica.
It is incumbent upon the Council to adopt measures on the fixing and allocation of fishing opportunities, including certain conditions functionally linked thereto, as appropriate.
Zadaća je Vijeća donijeti mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, prema potrebi uključujući određene uvjete koji su s njima funkcionalno povezani.
Fishing opportunities should be allocated to Member States in such a way as to ensure the relative stability of fishing activities of each Member State for each stock or fishery and having due regard to the objectives of the Common Fisheries Policy (CFP) set out in Regulation (EU) No 1380/2013.
Ribolovne mogućnosti trebalo bi dodijeliti državama članicama tako da se osigura relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti svake države članice za svaki stok ili vrstu ribolova te uzimajući u obzir ciljeve zajedničke ribarstvene politike (ZRP) utvrđene u Uredbi (EU) br. 1380/2013.
Regulation (EU) No 1380/2013 provides that the objective of the CFP is to achieve the maximum sustainable yield (MSY) exploitation rate by 2015 where possible and, on a progressive, incremental basis, at the latest by 2020 for all stocks.
Uredbom (EU) br. 1380/2013 predviđa se da je cilj ZRP-a postizanje stope iskorištavanja kojom se osigurava najviši održivi prinos (NOP) do 2015. ako je to moguće, a na progresivnoj i postupnoj osnovi, najkasnije do 2020. za sve stokove.