natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
prag od 1 % ukupnih obveza primjenjuje se na vrste proizvoda iz svih sljedećih redaka: 1.1 ‚Depoziti po viđenju’; 1.2 ‚Oročeni depoziti koji se ne mogu povući u roku od sljedećih 30 dana’; 1.3 ‚Oročeni depoziti koji se mogu povući u roku od sljedećih 30 dana’; 1.4 ‚Štedni računi’; 2.1 ‚Neosigurani veliki izvori financiranja’; 2.2 ‚Osigurani veliki izvori financiranja’;
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
u pogledu izračuna praga od 1 % ukupnih obveza za redak 1.4. ‚Štedni računi’, prag se primjenjuje na zbroj redaka 1.4.1. i 1.4.2.;
“Retail Funding” and 2.
‚Izvori financiranja od stanovništva’ i 2.
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
‚Veliki izvori financiranja’, prag od 1 % ukupnih obveza primjenjuje se samo na ukupnoj razini.
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
‚Izvori financiranja od stanovništva’, 2.1 ‚Neosigurani veliki izvori financiranja’, 2.2 ‚Osigurani veliki izvori financiranja’ mogu uključivati više vrsta proizvoda od onih navedenih u odnosnim stavkama ‚od čega’.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
Ukupna dobivena knjigovodstvena vrijednost izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ iskazuje se u stupcu 010 obrasca
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Od ukupnog dobivenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji je obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 2014/49/EU ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Napomena: iznosi iskazani u stupcima 020 i 030 za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ jednaki su ukupnom primljenom iznosu iskazanom u stupcu 010.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Od ukupnog dobivenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 2014/49/EU ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010 od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 040 evidentira se ponderirano prosječno izvorno dospijeće (u danima) za taj izvor financiranja.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010, od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 050 navodi se ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća (u danima) za taj izvor financiranja.
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks’ time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
U svrhu određivanja dospijeća dobivenog izvora financiranja, institucije zanemaruju razdoblje od datuma transakcije do datuma namire, npr. tromjesečna obveza koja će biti namirena za dva tjedna iskazuje se s rokom dospijeća od 3 mjeseca (stupci 070 i 080).
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Dobiveni iznos izvora financiranja za kategorije izvora financiranja navedene u stupcu ‚Stavka’ iskazuje se u stupcu ‚volumen’ za primjenjiva razdoblja.
In the column “volume” institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
U stupcu ‚volumen’ institucije navode iznose koji odgovaraju knjigovodstvenoj vrijednosti novog izvora financiranja dobivenog u primjenjivom razdoblju u skladu s izvornim dospijećem.
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report the related amounts reflected in the balance sheet.
Kao i za sve stavke, i za izvanbilančne obveze institucije iskazuju samo povezane iznose iskazane u bilanci.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Depoziti fizičkih osoba i malih i srednjih poduzetnika sastoje se od depozita kako su definirani člankom 3. stavkom 8. Delegirane uredbe br. 2015/61.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
U ovom se obrascu prikupljaju informacije o volumenu izvora financiranja koji dospijevaju i novih dobivenih izvora financiranja, odnosno ‚obnavljanju izvora financiranja’, na dnevnoj osnovi tijekom mjeseca koji prethodi izvještajnom datumu.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Za svako razdoblje opisano u točki 2. iznos koji dospijeva iskazuje se u lijevom stupcu, iznos obnovljenih sredstava iskazuje se u stupcu ‚Obnavljanje’, novodobiveni izvori financiranja iskazuju se u stupcu ‚Novi izvori financiranja’, a neto razlika između novih izvora financiranja, s jedne strane, i obnovljenih sredstava umanjenih za izvore financiranja koji dospijevaju, s druge strane, iskazuje se u desnom stupcu.
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Ukupni neto novčani tokovi iskazuju se u stupcu 290 i moraju biti jednaki zbroju svih stupaca ‚Neto’ pod brojevima 040, 080, 120, 160, 200, 240 i 280.
The “Maturing” amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
Iznos ‚koji dospijeva’ sadržava sve obveze koje je pružatelj izvora financiranja mogao ugovorno povući ili koje dospijevaju na relevantni dan izvještajnog razdoblja.
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the “roll-over” amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Ako se dospijeće izvora financiranja promijenilo zbog događaja obnavljanja, iznos ‚obnavljanje’ iskazuje se u razdoblju u skladu s novim dospijećem.
The “New funds” amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Iznos ‚Novi izvori financiranja’ sadržava stvarne priljeve izvora financiranja na relevantni dan u izvještajnom razdoblju.
The “Net” amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the “net” column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Iznos koji se iskazuje u stupcu ‚neto’ smatra se promjenom izvora financiranja unutar određenog vremenskog raspona izvornog dospijeća na relevantni dan izvještajnog razdoblja i izračunava se dodavanjem novih izvora financiranja i obnovljenih izvora financiranja umanjeno za izvore financiranja koji dospijevaju.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju, s jedne strane, i obnovljenih izvora financiranja i novih dobivenih izvora financiranja s druge strane, iskazuje se u stupcu 120 stavki 1.1 – 1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju, s jedne strane, i obnovljenih izvora financiranja i novih dobivenih izvora financiranja s druge strane, iskazuje se u stupcu 160 stavki 1.1 – 1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju, s jedne strane, i obnovljenih izvora financiranja i novih dobivenih izvora financiranja s druge strane, iskazuje se u stupcu 200 stavki 1.1 – 1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju, s jedne strane, i obnovljenih izvora financiranja i novih dobivenih izvora financiranja s druge strane, iskazuje se u stupcu 240 stavki 1.1 – 1.31.
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju, s jedne strane, i obnovljenih izvora financiranja i novih dobivenih izvora financiranja s druge strane, iskazuje se u stupcu 280 stavki 1.1 – 1.31.
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Ukupni neto novčani tokovi jednaki zbroju svih stupaca ‚Neto’ pod brojevima 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280 iskazuju se u stupcu 290.
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
Ponderirani prosjek roka dospijeća, u danima, svih obnovljenih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 310, ponderirani prosjek roka dospijeća, u danima, svih novih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 320.”
‘ANNEX XXI
„PRILOG XXI.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA KONCENTRACIJU KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI (C 71.00) IZ PRILOGA XX.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Kako bi se prikupile informacije o koncentraciji kapaciteta likvidnosne pokrivenosti institucije koja izvješćuje s obzirom na deset najvećih imovina koje drži ili likvidnosnih linija dodijeljenih instituciji za tu namjenu na temelju obrasca C 71.00, institucije primjenjuju upute iz ovog Priloga.
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Ako je izdavatelju ili drugoj ugovornoj strani dodijeljeno više od jedne vrste proizvoda, valuta ili stupnja kreditne kvalitete, iskazuje se ukupni iznos.
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Kapacitet likvidnosne pokrivenosti u obrascu C 71.00 jednak je onome u obrascu C 66.01, s tom razlikom što je imovina iskazana kao kapacitet likvidnosne pokrivenosti za potrebe obrasca C 71.00 neopterećena kako bi bila dostupna instituciji za unovčavanje na referentni izvještajni datum.
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
U slučaju da institucija ima pri središnjoj banci unaprijed utvrđene pozicije imovine za stalno raspoložive mogućnosti i u mjeri u kojoj ta imovina pripada imovini deset najvećih izdavatelja ili drugih ugovornih strana neopterećenog kapaciteta likvidnosne pokrivenosti, institucija iskazuje izvornog izdavatelja i izvornu vrstu proizvoda.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Upotrebljava se oznaka ISO 3166-1-alfa-2 zemlje u kojoj su izdavatelj ili druga ugovorna strana osnovani, uključujući pseudo oznake ISO za međunarodne organizacije iz posljednjeg izdanja Eurostatova ‚Priručnika za platne bilance’.,.
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
Za izdavatelje/druge ugovorne strane navedene u stupcu 010 dodjeljuje se vrsta proizvoda koja odgovara proizvodu u kojem se drži imovina ili u kojem je primljen rezervni zajam za likvidnost, s pomoću sljedećih oznaka navedenih podebljanim slovima:
Eq (Equity)
Eq (vlasnički instrumenti)
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
Izdavateljima ili drugim ugovornim stranama navedenima u stupcu 010 dodijeljuje se oznaka ISO za valutu u stupcu 060 koja odgovara denominaciji primljene imovine ili neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije dodijeljene instituciji.
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
U pogledu odvojenog izvješćivanja u značajnim valutama kako je određeno u članku 415. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije procjenjuju valutu u kojoj bi tok mogao nastati te iskazuju stavku samo u toj značajnoj valuti u skladu s uputama za odvojeno izvješćivanje po značajnim valutama o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost u skladu s Uredbom (EU) 2016/322.
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
Ako ne postoji kreditni rejting, dodjeljuje se stupanj ‚bez rejtinga’.
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Tržišna vrijednost ili fer vrijednost imovine ili, ako je primjenjivo, nominalna vrijednost neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije dodijeljene instituciji.
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
Za imovinu iskazanu u valuti koja je uključena u Uredbu (EU) 2015/233 kao valuta u kojoj je prihvatljivost kod središnje banke iznimno usko definirana, institucije to polje ne popunjavaju.”
C 66.01 - MATURITY LADDER
C 66.01 – LJESTVICA DOSPIJEĆA
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Novčana potraživanja koja proizlaze iz transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala, koja su osigurana: t
central government (CQS1)
imovina koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči središnja država (1. stupanj kreditne kvalitete)
non tradable assets eligible for central banks
Imovina kojom se ne trguje koja je prihvatljiva za središnju banku
from other counterparties
od ostalih drugih ugovornih strana
1150-1290
od 1150 do 1290
Behavioural draw-downs of committed facilities’
Pretpostavljena povlačenja obvezujućih linija”
In order to capture the maturity mismatch of an institution’s activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Kako bi se obrascem iz Priloga XXII. obuhvatila ročna neusklađenost djelatnosti institucije (‚ljestvica dospijeća’), institucije primjenjuju upute iz ovog Priloga.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
U stupcu ‚inicijalna rezerva’ iskazuje se rezerva stavki na izvještajni datum.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
U odjeljku obrasca ljestvice dospijeća naziva ‚Odljevi i priljevi’ obuhvaćeni su budući ugovorni novčani tokovi iz svih bilančnih i izvanbilančnih stavki.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
U odjeljku obrasca ljestvice dospijeća naziva ‚Kapacitet likvidnosne pokrivenosti’ navodi se rezerva neopterećene imovine ili drugih izvora financiranja koji su pravno i praktično dostupni instituciji na izvještajni datum za pokrivanje potencijalnog manjka izvora financiranja.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Novčani odljevi i priljevi u odgovarajućim odjeljcima ‚odljevi’ i ‚priljevi’ iskazuju se na bruto osnovi s pozitivnim predznakom.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
U odjeljku obrasca ljestvice dospijeća naziva ‚Kapacitet likvidnosne pokrivenosti’ odljevi i priljevi iskazuju se na neto osnovi s pozitivnim predznakom ako predstavljaju priljeve i negativnim predznakom ako predstavljaju odljeve.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calendar days.
Ugovorni tokovi raspoređuju se u dvadeset dva razdoblja u skladu s njihovim preostalim rokovima do dospijeća, s time da se dani odnose na kalendarske dane.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25(4)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
smatra se da oročeni depoziti stanovništva koji imaju opciju prijevremenog povlačenja dospijevaju tijekom razdoblja u kojemu prijevremeno povlačenje depozita ne bi dovelo do kazne u skladu s člankom 25. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2015/61.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Odljevi i priljevi kamata od svih bilančnih i izvanbilančnih instrumenata uključuju se u sve relevantne stavke odjeljaka ‚odljevi’ i ‚priljevi’.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4(1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Iznos novčanih odljeva koji proizlaze iz izdanih vrijednosnih papira iskazanih u stavci 1.1., koji se odnosi na sekuritizacijske transakcije s trećim osobama u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 61. Uredbe 575/2013.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Napomena: ovdje se iskazuju samo novčani tokovi; tokovi vrijednosnih papira koji se odnose na transakcije osigurane kolateralom i transakcije ovisne o kretanju na tržištu kapitala iskazuju se u odjeljku ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturing deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
Depoziti koji se mogu povući odmah bez obavijesti (‚depoziti po viđenju’) ili depoziti bez ugovornog roka dospijeća iskazuju se u razdoblju ‚prekonoćnih depozita’.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3 koji proizlazi iz depozita financijskih klijenata u skladu s člankom 3. stavkom 9. Uredbe (EU) 2015/61, osim onih iskazanih u stavkama 1.3.3. i 1.3.4.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity, with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls (“cash or securities collateral flows”) which are payable in due course but have not yet been settled.
Ni rezerve gotovinskog kolaterala ni kolaterala u obliku vrijednosnih papira koje su već primljene ili osigurane u kontekstu osiguranih izvedenica ne uključuju se u stupac ‚rezerve’ odjeljka 3. obrasca ljestvice dospijeća naziva ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’, osim novčanih tokova i tokova vrijednosnih papira u kontekstu poziva za uplatu marže (‚tokovi gotovinskog kolaterala ili kolaterala u obliku vrijednosnih papira’) koji su pravovremeno dospjeli, ali još nisu podmireni.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral;
Potonje se iskazuje u naslovima 1.5 ‚novčani odljevi s osnove izvedenica’ i 2.4 ‚novčani priljevi s osnove izvedenica’ u slučaju gotovinskog kolaterala te u odjeljku 3. ‚kapacitet likvidnosne pokrivenosti’ u slučaju kolaterala u obliku vrijednosnih papira;
flows related to option-like derivatives shall be included only where the strike price is below the market price for a call, or above the market price for a put option (“in the money”).
tokovi povezani s izvedenicama koje su slične opcijama uključeni su samo ako je izvršna cijena manja od tržišne cijene za opciju kupnje ili veća od tržišne cijene za opciju prodaje (‚ako ih se isplati izvršiti’).