natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11.
Kratka prodaja koju sklapa investicijsko društvo za vlastiti račun ili za račun klijenta, kako je opisano u članku 11.
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’
Kad investicijsko društvo izvršava transakciju u ime klijenta koji prodaje a investicijsko društvo ne može, djelujući u okviru svojih mogućnosti, utvrditi je li riječ o transakciji kratke prodaje, u rubrici se navodi „UNDI”.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of this Regulation, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
Ako se transakcija odnosi na preneseni nalog koji je ispunio uvjete za prijenos utvrđene u članku 4. ove Uredbe, društvo primatelj u ovu rubriku u svom izvješću unosi informacije koje je primilo od društva prenositelja.
This field is only applicable when, the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012, and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
Ova se rubrika primjenjuje ako je instrument obuhvaćen Uredbom (EU) 236/2012, a prodavatelj je investicijsko društvo ili klijent investicijskog društva.
‘SESH’ – Short sale with no exemption
„SESH” – kratka prodaje bez iznimke
‘SSEX’ – Short sale with exemption
„SSEX” – kratka prodaje s iznimkom
‘SELL’ – No short sale
„SELL” – nema kratke prodaje
‘UNDI’ – Information not available
„UNDI” – informacije nisu dostupne
OTC post-trade indicator
Pokazatelj OTC poslije trgovanja
Indicator as to the type of transaction in accordance with Articles 20(3)(a) and 21(5)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
Pokazatelj vrste transakcije u skladu s člankom 20. stavkom 3. točkom (a) i člankom 21. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) br. 600/2014.
For all instruments:
Za sve instrumente:
‘BENC’ = Benchmark transactions
„BENC” = transakcije koje se temelje na referentnoj vrijednosti
‘ACTX’ = Agency cross transactions
„ACTX” = aplikativne transakcije
‘LRGS’ = Post-trade large-in-scale transactions
„LRGS” = transakcije velikog tržišnog obujma poslije trgovanja
‘CANC’ = Cancellations
„CANC” = otkazani
‘AMND’ = Amendments
„AMND” = izmijenjeni
‘SDIV’ = Special dividend transactions
„SDIV” = posebne transakcije s dividendom
‘RPRI’ = Transactions which have received price improvement
„RPRI” = transakcije koje su dobile bolju cijenu
‘DUPL’= Duplicative trade reports
„DUPL” = duplicirana izvješća o trgovanju
‘TNCP’ = Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014
„TNCP” = transakcije kojima se ne pridonosi utvrđivanju cijena za potrebe članka 23. Uredbe (EU) br. 600/2014
‘TPAC’ = Package transaction
„TPAC” = paketna transakcija
‘XFPH’ = Exchange for Physical transaction
„XFPH” = transakcija zamjene instrumenta za fizičku imovinu
‘BENC’ – Benchmark
„BENC” – referentna vrijednost
‘ACTX’ – Agency cross
„ACTX” – aplikativna
‘LRGS’ – Large in scale
„LRGS” – veliki tržišni obujam
‘CANC’ – Cancellations
„CANC” – otkazivanja
‘AMND’ – Amendments
„AMND” – izmjene
‘SDIV’ – Special dividend
„SDIV” – posebna dividenda
‘RPRI’ – Price improvement
„RPRI” – bolja cijena
‘DUPL’ – Duplicative
„DUPL” – dupliciranje
‘TNCP’ – Not contributing to the price discovery process
„TNCP”– ne pridonosi se procesu utvrđivanja cijena
‘TPAC’ – Package
„TPAC” – paketna
‘XFPH’ – Exchange for Physical
„XFPH” – zamjena za fizičku imovinu
Commodity derivative indicator
Pokazatelj robne izvedenice
Indication as to whether the transaction reduces risk in an objectively measurable way in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU.
Navodi se smanjuje li transakcija rizik na objektivno mjerljiv način u skladu s člankom 57. Direktive 2014/65/EU.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
Ako se transakcija odnosi na preneseni nalog koji je ispunio uvjete za prijenos utvrđene u članku 4., društvo primatelj u ovu rubriku u svojim izvješćima unosi informacije koje je primilo od društva prenositelja.
This field is only applicable for commodity derivative transactions.
Ova rubrika primjenjuje se samo na transakcije robnim izvedenicama.
‘true’ – yes
„true” – da
‘false’ – no
„false” – ne
Securities financing transaction indicator
Pokazatelj transakcije financiranja vrijednosnih papira
‘true’ shall be populated where the transaction falls within the scope of activity but is exempted from reporting under Regulation (EU) 2015/2365.
Navodi se „da” ako je transakcija obuhvaćena predviđenom aktivnosti, ali se na nju primjenjuje izuzeće od izvješćivanja u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365
‘false’ otherwise.
„ne” u svim ostalim slučajevima.
true – yes
„true” – da
false – no
„false” – ne
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 оd 24. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente (vidjeti stranicu 193. ovoga Službenog llista).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 оd 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razinu točnosti satova poslovanja (vidjeti stranicu 148. ovoga Službenog llista).
National client identifiers for natural persons to be used in transaction reports
Nacionalni identifikatori klijenata koje u izvješćima o transakcijama treba upotrebljavati za klijente koji su fizičke osobe
ISO 3166 — 1
ISO 3166 – 1
Country Name
Ime države
1st priority identifier
Identikator prvi prema redoslijedu
2nd priority identifier
Identifikator drugi prema redoslijedu
3rd priority identifier
Identifikator treći prema redoslijedu
Belgian National Number
Belgijski nacionalni broj
Bulgarian Personal Number
Bugarski osobni broj
National Passport Number
Broj nacionalne putovnice
National identification number
Nacionalni identifikacijski broj
Passport Number
Broj putovnice
Personal identity code
Osobni identifikacijski broj
10 digits alphanumerical: DDMMYYXXXX
10 alfanumeričkih znamenki DDMMYYXXXX
Estonian Personal Identification Code
Estonska osobni identifikacijski kod
Tax identification number
Porezni identifikacijski broj
UK National Insurance number
Broj nacionalnog osiguranja u UK-u
10 DSS digit investor share
Oznaka s 10 znamenki u okviru sustava nematerijaliziranih vrijednosnih papira
Personal Identity Code (Kennitala)
Osobni identifikacijski broj (Kennitala)
Fiscal code
Fiskalni kod
National Identity Card Number
Nacionalni broj osobne iskaznice
Personal code
Osobni kod
National Identification Number
Nacionalni identifikacijski broj:
National identity card number
Nacionalni broj osobne iskaznice
11 digit personal id
Osobni identifikacijski broj s 11 zanmenki
Tax Number
Porezni broj
Tax number
Porezni broj
Personal identity number
Osobni identifikacijski broj
Personal number
Osobni broj
All other countries
Sve ostale zemlje
(Numéro de registre national — Rijksregisternummer)
(Numéro de registre national – Rijksregisternummer)
(OIB — Osobni identifikacijski broj)
(OIB)
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/591
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives
o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments [1], and in particular Article 57(3) and (12) thereof,
uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata [1], a posebno njezin članak 57. stavke 3. i 12.,
In order to ensure a harmonised approach to applying position limits to commodity derivatives in the Union, a methodology should be specified for calculating those limits.
Kako bi se osigurao usklađen pristup za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice u Uniji, trebalo bi odrediti metodologiju za izračun tih ograničenja.
The methodology should prevent regulatory arbitrage and promote consistency whilst providing competent authorities with sufficient flexibility to take into account the variations among different commodity derivatives markets and the markets in the underlying commodities.
Metodologijom bi se trebala spriječiti regulatorna arbitraža i promicati dosljednost istodobno osiguravajući nadležnim tijelima dovoljno fleksibilnosti kako bi se u obzir mogle uzeti varijacije među različitim tržištima robnih izvedenica i tržištima temeljne robe.
The methodology for calculating the limits should allow competent authorities to balance the objectives of setting limits at a level sufficiently low to prevent persons holding positions in those commodity derivatives from abusing or distorting the market against the objectives of supporting orderly pricing and settlement arrangements, developing new commodity derivatives and enabling commodity derivatives to continue to support the functioning of commercial activities in the underlying commodity market.
Metodologijom za izračun ograničenja trebalo bi omogućiti nadležnim tijelima da usklade ciljeve koji se odnose na postavljanje ograničenja na razinu koja je dovoljno niska kako bi se osobe koje imaju pozicije u tim robnim izvedenicama spriječilo da zloupotrebljavaju ili narušavaju tržište te ciljeve koji se odnose na pružanje podrške urednom formiranju cijena i sustavima namire, razvoj novih robnih izvedenica i omogućivanje da robne izvedenice nastave pružati podršku funkcioniranju komercijalnih aktivnosti na tržištu temeljne robe.
In order to clearly identify a limited number of concepts stemming from Directive 2014/65/EU, as well as to specify technical terms necessary for this Regulation, a number of terms should be defined to ensure uniform application.
Kako bi se jasno utvrdio ograničen broj pojmova koji proizlaze iz Direktive 2014/65/EU kao i tehnički pojmovi potrebni za ovu Uredbu, trebalo bi definirati niz pojmova kako bi se osigurala jedinstvena primjena.
Long and short positions in a commodity derivative of market participants should be netted off against each other to determine the effective size of a position a person controls at any point in time.
Duge i kratke pozicije robne izvedenicu sudionika na tržištu trebale bi se netirati jedna u odnosu na drugu kako bi se utvrdila stvarna veličina pozicije koju neka osoba kontrolira u bilo kojem trenutku.
The size of a position held through an option contract should be calculated on a delta equivalent basis.
Veličina pozicije držane putem opcijskog ugovora trebala bi se računati na temelju delta ekvivalenta.
As this Regulation applies a different methodology to the calculation of position limits for spot and other months' contracts, such netting should be applied separately to the spot and other months' positions.
Budući da se u okviru ove Uredbe primjenjuje različita metodologija za izračun ograničenja pozicija za promptne i druge mjesečne ugovore, takvo bi se netiranje trebalo zasebno primjenjivati na promptne i druge mjesečne pozicije.
Directive 2014/65/EU requires that any positions held by other persons on behalf of a person should be included in the calculation of that person's position limit and for position limits to be applied at both an entity level and at a group level and it is therefore necessary to aggregate positions at a group level.
Direktivom 2014/65/EU zahtijeva se da bi se sve pozicije koje drže druge osobe u ime određene osobe trebale uključiti u izračun ograničenja pozicije te osobe te da bi se ograničenja pozicija trebala primijeniti na razini subjekta i razini grupe, zbog čega je potrebno zbrojiti pozicije na razini grupe.
It is appropriate to only provide for aggregation at the group level if a parent undertaking can control the use of positions.
Prikladno je predvidjeti zbrajanje samo na razini grupe ako matično društvo može kontrolirati upotrebu pozicija.
Accordingly, parent undertakings should aggregate positions held by their subsidiaries with any positions that the parent entity holds directly, in addition to the subsidiaries aggregating their own positions.
U skladu s tim, matična bi društva trebala zbrojiti pozicije koje drže njihova društva kćeri sa svim pozicijama koje matični subjekt izravno drži, dok društva kćeri zbrajaju svoje pozicije.
Such aggregation can lead to positions calculated at the level of the parent undertaking which are larger or, due to a netting of long and short positions held by different subsidiaries, lower than at individual subsidiary level.
Takvo zbrajanje može dovesti do izračuna pozicija na razini matičnog društva koji je veći ili, zbog netiranja dugih i kratkih pozicija koje drže različita društva kćeri, manji nego na razini pojedinačnog društva kćeri.
Positions should not be aggregated at the level of the parent undertaking if the positions are held by collective investment undertakings which hold those positions on behalf of their investors rather than on behalf of their parent undertakings in cases where the parent undertaking cannot control the use of those positions for its own benefit.
Pozicije se ne bi trebale zbrajati na razini matičnog društva ako pozicije drže subjekti za zajednička ulaganja koji te pozicije drže u ime svojih ulagatelja, a ne u ime svojih matičnih društava u slučajevima kada matično društvo ne može kontrolirati upotrebu tih pozicija u vlastitu korist.
The concept of the same commodity derivative should establish a demanding threshold to prevent persons from inappropriately netting positions across dissimilar commodity derivatives in order to circumvent and weaken the robustness of the position limit on the principal commodity derivative contract.
Pojmom iste robne izvedenice trebao bi se uspostaviti visoki prag kojim bi se spriječilo da osobe neodgovarajuće netiraju pozicije u pogledu različitih robnih izvedenica kako bi se izbjegla i umanjila nepreciznost ograničenja pozicija za glavni ugovor o robnim izvedenicama.
This should not prevent competent authorities from setting similar position limits for similar commodity derivative contracts under the coordination of the European Securities and Markets Authority (ESMA).
To ne bi trebalo spriječiti nadležna tijela da odrede slična ograničenja pozicija za slične ugovore o robnim izvedenicama za čije je usklađivanje zaduženo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire (ESMA).
Commodity derivatives should only be considered as trading in significant volume on a trading venue if they exceed the liquidity threshold specified in this Regulation for a sufficient period of time.
Može se smatrati da se robnim izvedenicama trguje u znatnom obujmu na mjestu trgovanja samo ako one u dovoljno dugom razdoblju prelaze prag likvidnosti naveden u ovoj Uredbi.
Where an over-the-counter (OTC) contract is valued on the same underlying commodity that is deliverable at the same location and with the same contractual conditions and if it is having a highly correlated economic outcome to a contract traded on a trading venue, it should be deemed economically equivalent regardless of small differences in the contractual specifications concerning the lot sizes and the date of delivery.
Ako se OTC ugovor vrednuje na temelju iste temeljne robe koja je isporučiva na istoj lokaciji i u skladu s istim ugovornim uvjetima te ako njegovi ekonomski rezultati imaju visoku razinu korelacije s rezultatima ugovora kojim se trguje na mjestu trgovanja, trebalo bi ga smatrati ekonomski jednakovrijednim bez obzira na male razlike u ugovornim specifikacijama koje se odnose na veličinu jedinice i datum isporuke.
Also differences in post trade risk management arrangements, such as clearing arrangements, should not be barriers to declaring such contracts as economically equivalent.
Isto tako, razlike u mjerama upravljanja rizikom poslije trgovanja, kao što su sustavi poravnanja, ne bi trebale predstavljati prepreke za proglašavanje takvih ugovora ekonomski jednakovrijednima.
In order to prevent inappropriate netting of potentially dominant positions traded on a trading venue by the use of bilateral arrangements in OTC contracts and to ensure an efficient operation of the position limits regime in practice it is necessary for commodity derivatives traded OTC to be considered economically equivalent to trading venue contracts only in limited circumstances.
Kako bi se spriječilo neodgovarajuće netiranje potencijalno vladajućih pozicija kojima se trguje na mjestu za trgovanje upotrebom bilateralnih sustava u OTC ugovorima i kako bi se u praksi osiguralo učinkovito funkcioniranje režima ograničenja pozicija potrebno je da se OTC robne izvedenice kojima se trguje smatraju ekonomski jednakovrijednima ugovorima o mjestu trgovanja samo u određenim okolnostima.
To deter avoidance of position limits and to enhance the integrity of the position limit regime it is necessary that a definition of an economically equivalent OTC contract is narrowly framed so that it does not permit a person to net an OTC position against multiple other positions or to exercise discretion in the choice of positions against which it is netted.
Kako bi se spriječilo izbjegavanje ograničenja pozicija te kako bi se povećao integritet režima ograničenja pozicija potrebno je usko odrediti definiciju ekonomski jednakovrijednog OTC ugovora na način da se njime osobama onemogući netiranje pozicije OTC u odnosu na više drugih pozicija ili ostvarivanje diskrecijskog prava pri odabiru pozicija u odnosu na koje se netira.
In order to establish which positions in commodity derivatives are objectively measurable as reducing risks directly relating to commercial activity, certain criteria should be provided, including the use of the accounting definition of a hedging contract based on International Financial Reporting Standards (IFRS) rules.
Kako bi se utvrdilo za koje je pozicije u robnim izvedenicama moguće objektivno odrediti da smanjuju rizik izravno povezan s komercijalnom aktivnošću trebalo bi propisati određene kriterije, uključujući upotrebu računovodstvene definicije ugovora o zaštiti od rizika na temelju pravila Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI).
That accounting definition should be also available to non-financial entities even though they do not apply IFRS rules at an entity level.
Ta računovodstvena definicija trebala bi biti dostupna i nefinancijskim subjektima iako oni ne primjenjuju pravila MSFI-ja na razini subjekta.
Additionally, non-financial entities should be able to use risk management techniques to mitigate their overall risks arising from their commercial activity or that of their group, including risks arising from several geographic markets, several products, time horizons or entities (‘macro or portfolio hedging’).
Nadalje, nefinancijski subjekti trebali bi moći služiti se tehnikama upravljanja rizikom kako bi ublažili sveukupne rizike koji su posljedica njihove komercijalne aktivnosti ili komercijalne aktivnosti njihove grupe, uključujući rizike koji su posljedica postojanja nekoliko tržišta u zemljopisnom smislu, nekoliko proizvoda, vremenskog horizonta ili subjekata („makro ili portfeljna zaštita od rizika”).
When a non-financial entity uses macro or portfolio hedging, it may not be able to establish a one-to-one link between a specific position in a commodity derivative and a specific risk arising from the commercial activity that the commodity derivative is intended to hedge.
Kada se nefinancijski subjekt koristi makro ili portfeljnom zaštitom od rizika, možda neće moći uspostaviti odnos jedan na jedan između specifične pozicije robne izvedenice i specifičnih rizika koji su posljedica njihove komercijalne aktivnosti koju se s pomoću robne izvedenice namjerava zaštititi od rizika.
A non-financial entity may also use a non-equivalent commodity derivative to hedge a specific risk arising from commercial activity where an identical commodity derivative is not available or where a more closely correlated commodity derivative does not have sufficient liquidity (‘proxy hedging’).
Nefinancijski subjekt može se koristiti i robnim izvedenicama koje nisu jednakovrijedne kako bi se zaštitio od specifičnih rizika koji su posljedica komercijalne aktivnosti ako nije dostupna identična robna izvedenica ili ako robna izvedenica koja je uže korelirana nije dostatno likvidna („zamjenska zaštita od rizika”).
In such cases, risk management policies and systems should be able to prevent non-hedging transactions from being categorised as hedging and should be able to provide for a sufficiently disaggregate view of the hedging portfolio so that speculative components are identified and counted towards the position limits.
U takvim slučajevima, politike i sustavi upravljanja rizikom trebali bi moći spriječiti da se transakcije bez zaštite svrstaju u kategoriju transakcije zaštite te bi trebali moći osigurati dostatno razdvojeni pregled portfeljne zaštite od rizika na način da se utvrde spekulativni dijelovi koji vode do ograničenja pozicija.
Positions should not qualify as reducing risks related to commercial activity solely on the grounds that they have been included as part of a risk-reducing portfolio on an overall basis.
Ne bi trebalo smatrati da pozicije smanjuju rizike povezane s komercijalnom aktivnošću isključivo na temelju činjenice da su one dio portfelja za smanjenje rizika na sveukupnoj osnovi.
A risk may evolve over time and, in order to adapt to the evolution of the risk, commodity derivatives initially executed for reducing risk related to commercial activity, may have to be offset through the use of additional commodity derivative contracts that close out those commodity derivative contracts that have become unrelated to the commercial risk.
Rizik se može razvijati tijekom vremena te će se, kako bi se prilagodile razvoju rizika, robne izvedenice koje su u početku izvršene za smanjenje rizika povezanih s komercijalnom aktivnošću možda morati kompenzirati upotrebom dodatnih ugovora o robnim izvedenicama kojima se isključuju ugovori o robnim izvedenicama koje su postale nepovezane s komercijalnim rizikom.
Additionally, the evolution of a risk that has been addressed by the entering into of a position in a commodity derivative for the purpose of reducing risk should not subsequently give rise to the re-evaluation of that position as not being a privileged transaction ab initio.
Nadalje, razvoj rizika koji se rješava zaključenjem pozicije robne izvedenice radi smanjenja rizika ne bi trebao naknadno dovesti do ponovne ocjene te pozicije kao pozicije koja nije od početka bila povlaštena transakcija.
Non-financial entities should be able to apply for the exemption in relation to hedging of commercial activities before entering into a position.
Nefinancijski subjekti trebali bi se moći prijaviti za izuzeće u pogledu zaštite od rizika komercijalnih aktivnosti prije nego što se zaključi pozicija.