natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the level of outsourcing undertaken or offered by the firm and in particular where key functions are being outsourced;
razinu izdvajanja koju društvo provodi ili nudi, a osobito u slučaju izdvajanja ključnih poslovnih procesa;
the firm's provision or usage of DEA, whether it is DMA or sponsored access, and the conditions under which DEA is offered to clients; and,
pružanje ili korištenje DEA-e od strane društva, je li riječ o izravnom pristupu tržištu ili sponzoriranom pristupu, te uvjete pod kojima se DEA nudi klijentima; i,
the speed of trading by the firm or its clients.
brzinu trgovanja društva ili njegovih klijenata.
Content and format of order records as referred to in Article 28
Sadržaj i format evidencije o nalozima iz članka 28.
Legend for Tables 2 and 3
Legenda tablice 2. i 3.
ISIN code as defined in ISO 6166.
Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166.
The identifier is that set out in Article 6 and ANNEX II to [RTS 22 on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014].
Identifikacijska oznaka utvrđena u članku 6. i PRILOGU II. [RTS 22 o obvezama izvješćivanja o transakcijama na temelju članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014].
Information relating to every initial decision to deal and incoming orders from clients
Informacije koje odnose na svaku početnu odluku o trgovanju i ulazne naloge klijenata
Standards and Format
Standardi i format
Client first name(s)
Ime ili imena klijenta
Full first name(s) of the client.
Puno ime odnosno imena klijenta.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field and be separated by a comma.
U slučaju da ima više od jednog imena, u ovoj se rubrici navode sva imena odvojena zarezom.
This field shall be left blank in case of coverage by the Legal Entity Identifier (LEI).
Ova se rubrika ne popunjava u slučaju identifikacije na temelju identifikatora pravne osobe (LEI).
Client surname(s)
Prezime ili prezimena klijenta
Full surname(s) of the client.
Puno prezime odnosno prezimena klijenta.
Where there is more than one surname, all surnames shall be included in this field and be separated by a comma.
U slučaju da ima više od jednog prezimena, u ovoj se rubrici navode sva prezimena odvojena zarezom.
This field shall be left blank in case of coverage by the LEI
Ova se rubrika ne popunjava u slučaju identifikacije na temelju oznake LEI
Code used to identify the client of the investment firm.
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju klijenta investicijskog društva.
This field shall be left blank only if the investment firm has no client.
Ova se rubrika ne popunjava samo ako investicijsko društvo nema klijenta.
Name(s) of person acting on behalf of the client
Ime (imena) osobe koja djeluje u ime klijenta
This field shall contain the full first name(s) of the person acting on behalf of the client.
U ovoj se rubrici navodi puno ime (imena) osobe koja djeluje u ime klijenta.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
U slučaju da ima više od jednog imena, u ovoj se rubrici navode sva imena odvojena zarezom.
Surname(s) of person acting on behalf of the client
Prezime (prezimena) osobe koja djeluje u ime klijenta
This field shall contain the full surname(s) of the person acting on behalf of the client.
U ovoj se rubrici navodi puno prezime (prezimena) osobe koja djeluje u ime klijenta.
In case there is more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
U slučaju da ima više od jednog prezimena, u ovoj se rubrici navode sva prezimena odvojena zarezom.
Code used to identify the person or the algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [2].
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju osobe ili algoritma unutar investicijskog društva odgovornog za odluku o ulaganju u skladu s člankom 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 [2].
Where a natural person was responsible for the investment decision the person who was responsible or had primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID.
Ako je fizička osoba bila odgovorna za odluku o ulaganju, za identifikaciju osobe koja je bila odgovorna ili je imala prvenstvenu odgovornost za odluku o ulaganju upotrebljava se NATIONAL_ID.
This field shall be left blank where the investment decision was not made by a person or an algorithm within the investment firm.
Ova se rubrika ne popunjava ako odluku o ulaganju ne donosi osoba ili algoritam unutar investicijskog društva.
Initial order designation
Oznaka početnog naloga
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju naloga koji je primljen od klijenta ili koji je generiralo investicijsko društvo prije nego što se nalog obradi i podnese mjestu trgovanja ili investicijskom društvu.
Buy-Sell indicator
Pokazatelj kupnje/prodaje
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na vrijednosne papire kupac je ugovorna strana koja preuzima rizik kretanja cijene odnosnog vrijednosnog papira i prima iznos vrijednosnog papira.
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na kamatne stope ili inflacijske indekse kupac je ugovorna strana koja plaća fiksnu stopu.
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
U slučaju ugovora o razmjeni i budućnosnica koji se odnose na valute i u slučaju međuvalutnih ugovora o razmjeni, kupac je ugovorna strana koja prima valutu koja se prema normi ISO 4217 prva navodi u abecednom redoslijedu, a prodavatelj je ugovorna strana koja isporučuje tu valutu.
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na dividende, kupac je ugovorna strana koja prima protuvrijednost stvarno isplaćene dividende.
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
U slučaju izvedenih instrumenata za prijenos kreditnog rizika osim opcija i opcija razmjene kupac je ugovorna strana koja kupuje zaštitu.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
U slučaju terminskih ugovora o stopama kupac je ugovorna strana koja plaća fiksnu stopu, a prodavatelj je ugovorna strana koja prima fiksnu stopu.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
Za povećanje zamišljenog iznosa kupac je istovjetan stjecatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji, a prodavatelj je istovjetan prodavatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Za smanjenje zamišljenog iznosa kupac je istovjetan prodavatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji, a prodavatelj je istovjetan stjecatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji.
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Granična cijena naloga koja, ako je primjenjivo, ne uključuje proviziju i obračunate kamate.
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
U slučaju stop naloga riječ je o cijeni za aktivaciju naloga.
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
U slučaju ugovora o opciji cijena je jednaka premiji ugovora o izvedenicama po odnosnom instrumentu ili indeksnom bodu.
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
U slučaju oklada na raspone (spread bets) cijena je jednaka referentnoj cijeni izravnog odnosnog instrumenta.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
U slučaju ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza cijena je jednaka kuponu izraženom u baznim bodovima.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
Ako cijena nije primjenjiva, u rubrici se navodi „NOAP”.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati, vrijednost je „PNDG”.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
Ako je dogovorena cijena jednaka nuli, navodi se cijena nula.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
Vrijednosti se, ako je to primjenjivo ne zaokružuju niti skraćuju.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
DECIMAL-11/10 ako je cijena izražena u postotku ili prinosu
‘PNDG’ in case the price is not available.
„PNDG” ako cijena nije dostupna
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
„NOAP” ako cijena nije primjenjiva.
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
Navodi se izražavaju li se cijena i izvršna cijena u monetarnoj vrijednosti, postotku, prinosu ili baznim bodovima.
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
Broj jedinica odnosnih instrumenata koje su sadržane u jednom ugovoru o izvedenici.
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Monetarna vrijednost obuhvaćena jednim ugovorom o razmjeni ako se u rubrici o količini navodi broj ugovora o razmjeni u transakciji.
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Za oklade na raspone kretanje cijene odnosnog instrumenta na kojem se oklada na raspone temelji.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrikama 10 i 26.
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
ako se neizvedenim financijskim instrumentima ne trguje na temelju ugovora.
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Valuta u kojoj je izražena cijena za financijski instrument koji se odnosi na nalog (primjenjivo ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti).
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Za opcije razmjene u kojima je odnosni ugovor o razmjeni viševalutni, valuta platne strane 2 je valuta u kojoj je denominirana platna strana 2 ugovora o razmjeni.
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Ova se rubrika primjenjuje samo na ugovore o kamatnim i valutnim izvedenicama.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
Za instrumente ADR, GDR i slične, oznaka ISIN financijskog instrumenta na kojem se ti instrumenti temelje.
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
Za konvertibilne obveznice oznaka ISIN instrumenta u koji se obveznica može konvertirati.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Za izvedenice ili druge instrumente koji se temelje na odnosnom instrumentu, oznaka ISIN odnosnog instrumenta, ako je odnosni instrument uvršten za trgovanje ili se njime trguje na mjestu trgovanja.
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Ako je odnosni instrument dividenda dionice, oznaka ISIN odnosne dionice na temelju koje se ostvaruje pravo na odnosne dividende.
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza navodi se oznaka ISIN referentne obveze.
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
U slučaju da je odnosni instrument indeks i ima oznaku ISIN, oznaka ISIN tog indeksa.
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Ako je odnosni instrument košarica, navodi se oznaka ISIN za svaku sastavnicu te košarice koja je uvrštena za trgovanje ili kojom se trguje na mjestu trgovanja.
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Ova se rubrika navodi koliko je god puta potrebno da bi se popisali svi instrumenti u košarici.
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
Naznaka o tome je li ugovor o izvedenici opcija kupnje (pravo kupnje određene odnosne imovine) ili opcija prodaje (pravo prodaje određene odnosne imovine) ili se ne može utvrditi je li to opcija kupnje ili opcija prodaje u vrijeme podnošenja naloga.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„PUTO”, u slučaju opcije razmjene primatelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao primatelj po fiksnoj stopi.
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„CALL”, u slučaju opcije razmjene platitelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao platitelj po fiksnoj stopi.
In case of caps and floors it shall be:
U slučaju gornjih i donjih pragova, to je:
‘PUTO’, in case of a floor.
„PUTO” u slučaju donjeg praga.
‘CALL’, in case of a cap.
„CALL” u slučaju gornjeg praga.
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Unaprijed određena cijena po kojoj imatelj mora kupiti ili prodati odnosni instrument ili naznaka da se cijena ne može utvrditi u vrijeme podnošenja naloga.
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Rubrika se odnosi samo na opcije ili varante u kojima se izvršna cijena može utvrditi u vrijeme podnošenja naloga.
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
Ako izvršna cijena nije primjenjiva, rubrika se ne popunjava.
Currency of the Strike Price
Valuta izvršne cijene.
Up-front payment
Isplata unaprijed
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
Monetarna vrijednost isplate unaprijed u baznim bodovima zamišljene vrijednosti koju je primio ili platio prodavatelj.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
Ako prodavatelj prima isplatu unaprijed, navedena vrijednost izražava se kao pozitivan broj.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
Ako prodavatelj plaća isplatu unaprijed, navedena vrijednost izražava se kao negativan broj.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Za povećanje ili smanjenje zamišljene vrijednosti ugovora o izvedenicama broj odražava apsolutnu vrijednost promjene i izražava se kao pozitivan broj.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
Naznaka o tome namiruje li se transakcija fizički ili u gotovini.
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
Ako se vrsta namire ne može utvrditi u vrijeme podnošenja naloga, vrijednost je „OPTL”.
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Rubrika se popunjava samo ako postoje izvedenice.
‘PHYS’ — Physically settled
„PHYS” – fizička namira
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
„OPTL” – prema izboru za drugu ugovornu stranu ili kada određuje treća strana
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Naznaka o tome može li se opcija izvršiti samo na određeni datum (europski i azijski način), na niz unaprijed određenih datuma (bermudski način) ili u bilo kojem trenutku razdoblja valjanosti ugovora (američki način).
This field is only applicable for options.
Ova rubrika primjenjuje se samo na opcije.
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
Rubrika se odnosi samo na dužničke instrumente s utvrđenim datumom dospijeća.
Expiry date of the reported financial instrument.
Datum isteka navedenog financijskog instrumenta.
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Rubrika se odnosi samo na izvedenice s utvrđenim datumom isteka.
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Rubrika se primjenjuje samo ako je količina izražena u nominalnoj ili monetarnoj vrijednosti.
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Navodi se je li količina izražena u broju jedinica, nominalnoj vrijednosti ili monetarnoj vrijednosti.
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Broj jedinica financijskog instrumenta ili broj ugovora o izvedenicama u nalogu.
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
DECIMAL-18/17 ako je količina izražena brojem jedinica.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
DECIMAL-18/5 ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Točan datum i vrijeme primitka naloga ili točan datum i vrijeme kad je donesena odluka o trgovanju.
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Ako je primjenjivo, ova se rubrika popunjava u skladu s člankom 3. i tablicom 2. Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/574 [3].
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Ako je primjenjivo, broj znamenki nakon „sekundi” utvrđuje se u skladu s tablicom 2. iz Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2017/574.
Additional information from the client
Dodatne informacije od klijenta
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
Sve upute, parametre, uvjete i ostale pojedinosti u pogledu naloga koje je klijent dostavio investicijskom društvu.
Free text
Slobodan unos teksta
Information relating to outgoing and executed orders
Informacije koje se odnose na izlazne i izvršene naloge
Field/Content
Rubrika/sadržaj
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Navodi se je li riječ o nalogu za kupnju ili prodaju kako je utvrđeno u opisu rubrike 8 u tablici 2.
The trading capacity
Vrsta trgovanja
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Navodi se je li podnošenje naloga rezultat trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga na temelju članka 4. stavka 1. točke 38. Direktive 2014/65/EU ili trgovanja za vlastiti račun na temelju članka 4. stavka 1. točke 6. Direktive 2014/65/EU, koje izvršava član, sudionik ili klijent mjesta trgovanja.
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Ako podnošenje naloga nije rezultat trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga ili trgovanja za vlastiti račun koje izvršava član, sudionik ili klijent mjesta trgovanja, u rubrici se navodi da je transakcija izvršena u nekom drugom svojstvu.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju osobe ili algoritma unutar investicijskog društva odgovornog za izvršenje transakcije koja proizlazi iz naloga u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Ako su u izvršenje transakcije uključene najmanje dvije osobe ili kombinacija osoba i algoritama, društvo određuje trgovca ili algoritam koji su prvenstveno odgovorni kako je određeno u članku 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/590 te u ovu rubriku unosi identitet tog trgovca ili algoritma.
This field shall only be applicable for executed orders.
Ova rubrika primjenjuje se samo na izvršene naloge.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
Identifikacijska oznaka naloga koji je podnesen mjestu trgovanja ili drugom investicijskom društvu
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
Oznaka koju investicijsko društvo upotrebljava za identifikaciju naloga koji je podnesen mjestu trgovanja ili drugom investicijskom društvu, pod uvjetom da je oznaka jedinstvena za dan trgovanja i za financijski instrument.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
Identifikacijska oznaka naloga koju dodjeljuje neko drugo investicijsko društvo ili mjesto trgovanja kojima je nalog podnesen
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
Alfanumerička oznaka koju dodjeljuje drugo investicijsko društvo ili mjesto trgovanja kojemu je investicijsko društvo podnijelo nalog za izvršenje.
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
U rubrici se navodi identifikacijska oznaka koju dodjeljuje to drugo investicijsko društvo ili mjesto trgovanja.