natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
Za proizvode označene međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnog papira (ISIN) ili alternativnom identifikacijskom oznakom (AII), navodi se klasifikacijska oznaka financijskih instrumenata (CFI).
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Za proizvode za koje nije dostupna oznaka ISIN ili AII, navodi se prihvaćena jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda (UPI).
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Dok se ne odobri oznaka UPI, ti se proizvodi klasificiraju s pomoću oznake CFI.
Product identification type
Vrsta identifikacije proizvoda
The type of relevant product identification.
Vrsta identifikacije relevantnog proizvoda.
The product shall be identified through ISIN or AII.
Proizvod se identificira oznakom ISIN ili AII.
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
Oznaka AII upotrebljava se ako se proizvodom trguje na mjestu trgovanja koje je klasificirano kao AII u registru objavljenom na internetskim stranicama ESMA-e i uspostavljeno na temelju informacija koje su nadležna tijela objavila u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 [2].
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Oznaka AII upotrebljava se samo do datuma primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [3].
Underlying identification type
Vrsta identifikacije odnosnog instrumenta
The type of relevant underlying identifier.
Vrsta identifikacijske oznake relevantnog odnosnog instrumenta.
Underlying identification
Identifikacija odnosnog instrumenta
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
Izravni odnosni instrument identificira se jedinstvenom identifikacijskom oznakom za taj odnosni instrument na temelju vrste instrumenta.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Oznaka AII upotrebljava se samo do datuma primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
Za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza trebalo bi navesti oznaku ISIN referentne obveze.
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
U slučaju košarica koje među ostalim sadržavaju financijske instrumente kojima se trguje na mjestu trgovanja, navode se samo financijski instrumenti kojima se trgovalo na mjestu trgovanja.
Notional currency 1
Valuta zamišljenog iznosa 1
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
U slučaju ugovora o kamatnim ili valutnim izvedenicama, to je valuta zamišljenog iznosa platne strane 1.
The other currency of the notional amount.
Druga valuta zamišljenog iznosa.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
U slučaju ugovora o kamatnim ili valutnim izvedenicama, to je valuta zamišljenog iznosa platne strane 2.
Deliverable currency
Valuta namire
The currency to be delivered.
Valuta u kojoj se izvršava namira.
Section 2c — Details on the transaction
Odjeljak 2.c – Podaci o transakciji
Trade ID
Identifikacijska oznaka trgovinske transakcije
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije dogovorena s drugom drugom ugovornom stranom, sve dok opća identifikacijska oznaka transakcije ne bude dostupna.
Report tracking number
Broj za praćenje izvješća
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Jedinstvena brojčana oznaka skupine izvješća koja se odnose na isto izvršenje ugovora o izvedenicama.
Complex trade component ID
Identifikacijska oznaka komponente složene transakcije
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Identifikacijska interna oznaka izvještajnog društva kojom se identificiraju i povezuju sva izvješća koja se odnose na isti ugovor o izvedenicama koji je kombinacija nekoliko ugovora o izvedenicama.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Ta oznaka na razini druge ugovorne strane mora biti jedinstvena za skupinu izvješća o transakcijama koji proizlaze iz ugovora o izvedenicama.
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Polje se popunjava samo ako društvo izvršava ugovor o izvedenicama koji se sastoji od dva ili više ugovora o izvedenicama i ako o tom ugovoru nije moguće dostaviti podatke u jedinstvenom izvješću.
Venue of execution
Mjesto izvršenja
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Mjesto izvršenja ugovora o izvedenicama identificira se jedinstvenom oznakom tog mjesta.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Ako je ugovor sklopljen na temelju OTC trgovanja i ako je predmetni instrument uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja, upotrebljava se oznaka MIC ‚XOFF’.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Ako je ugovor sklopljen na temelju OTC trgovanja i ako predmetni instrument nije uvršten za trgovanje ili se njime nije trgovalo na mjestu trgovanja, upotrebljava se oznaka MIC ‚XXXX’.
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Navodi se je li ugovor rezultat usluge kompresije kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 47. Uredbe (EU) br. 600/2014.
Price/rate
Cijena/stopa
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Cijena po izvedenici, po mogućnosti isključujući provizije i obračunane kamate.
Price notation
Označivanje cijene
Currency of price
Valuta cijene
The currency in which the Price/rate is denominated.
Valuta u kojoj je cijena/stopa izražena.
Notional
Zamišljeni iznos
The reference amount from which contractual payments are determined.
Referentni iznos na temelju kojeg su utvrđena ugovorna plaćanja.
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
U slučaju djelomičnog raskida ugovora ili amortizacije te u slučaju ugovora u kojima se zamišljeni iznos zbog značajki ugovora s vremenom mijenja, navodi se preostali zamišljeni iznos nakon promjene.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Broj jedinica financijskog instrumenta sadržanih u jedinici trgovanja; primjerice broj izvedenica u jednom ugovoru.
Number of contracts included in the report.
Broj ugovora obuhvaćenih izvješćem.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
U slučaju oklada na raspone količina je jednaka monetarnoj vrijednosti uloga po promjeni boda u odnosnom financijskom instrumentu.
Up-front payment
Plaćanje unaprijed
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Iznos koji je izvještajna druga ugovorna strana unaprijed isplatila ili primila.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Navodi se je li ugovor namiren fizički ili u gotovini.
Execution timestamp
Vremenski žig izvršenja
Date and time when the contract was executed.
Datum i vrijeme izvršenja ugovora.
Date when obligations under the contract come into effect.
Datum stupanja na snagu obveza iz ugovora.
Original date of expiry of the reported contract.
Izvorni datum isteka ugovora o kojem se izvješćuje.
An early termination shall not be reported in this field.
U ovom se polju ne navodi prijevremeni raskid ugovora.
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Datum raskida ugovora u slučaju prijevremenog raskida ugovora o kojem se izvješćuje.
Date of settlement of the underlying.
Datum namire odnosnog instrumenta.
If more than one, further fields may be used.
Ako postoji više datuma, mogu se upotrijebiti dodatna polja.
Master Agreement type
Vrsta standardiziranog ugovora
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Navodi se standardizirani ugovor, ako postoji (npr. standardizirani ugovor ISDA, standardizirani ugovor o kupnji i prodaji energije, međunarodni standardizirani ugovor ForEx, europski standardizirani ugovor ili bilo koji lokalni standardizirani ugovor).
Master Agreement version
Verzija standardiziranog ugovora
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Navodi se godina verzije standardiziranog ugovora koja je upotrijebljena za transakciju o kojoj se izvješćuje, ako je primjenjivo (npr. 1992., 2002. itd.).
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Odjeljak 2.d – Smanjenje rizika/izvješćivanje
Confirmation timestamp
Vremenski žig potvrđivanja
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Datum i vrijeme potvrđivanja iz članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 [4].
Confirmation means
Način potvrđivanja
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Navodi se je li ugovor potvrđen elektroničkim ili neelektroničkim putem ili je nepotvrđen.
Section 2e — Clearing
Odjeljak 2.e – Poravnanje
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Navodi se pripada li ugovor o kojem se izvješćuje vrsti OTC izvedenica na koju se primijenila obveza poravnanja te podliježu li obje druge ugovorne strane ugovora obvezi poravnanja od trenutka izvršenja ugovora u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012.
Indicates, whether clearing has taken place.
Navodi se je li poravnanje obavljeno.
Time and date when clearing took place.
Vrijeme i datum obavljenog poravnanja.
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Ako je ugovor poravnan, navodi se jedinstvena oznaka središnje druge ugovorne strane koja je obavila poravnanje ugovora.
Intragroup
Unutargrupna transakcija
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Navodi se je li ugovor sklopljen kao unutargrupna transakcija, definirana u članku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.
Section 2f — Interest Rates
Odjeljak 2.f – Kamatne stope
Fixed rate of leg 1
Fiksna kamatna stopa platne strane 1
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Navodi se fiksna kamatna stopa koju je ugovorila platna strana 1, ako je primjenjivo.
Fixed rate of leg 2
Fiksna kamatna stopa platne strane 2
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Navodi se fiksna kamatna stopa koju je ugovorila platna strana 2, ako je primjenjivo.
Fixed rate day count leg 1
Izračun dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 1
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Stvarni broj dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 1 u relevantnom obračunskom razdoblju, ako je primjenjivo.
Fixed rate day count leg 2
Izračun dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 2
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Stvarni broj dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 2 u relevantnom obračunskom razdoblju, ako je primjenjivo.
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1 – vremensko razdoblje
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1, ako je primjenjivo.
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1 – multiplikator
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1, ako je primjenjivo.
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2 – vremensko razdoblje
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2, ako je primjenjivo.
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2 – multiplikator
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2, ako je primjenjivo.
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1 – vremensko razdoblje
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1, ako je primjenjivo.
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1 – multiplikator
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1, ako je primjenjivo.
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2 – vremensko razdoblje
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2, ako je primjenjivo.
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2 – multiplikator
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2, ako je primjenjivo.
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – vremensko razdoblje
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1, ako je primjenjivo.
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – multiplikator
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1, ako je primjenjivo.
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – vremensko razdoblje
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2, ako je primjenjivo.
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – multiplikator
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2, ako je primjenjivo.
Floating rate of leg 1
Promjenjiva kamatna stopa platne strane 1
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Navode se primijenjene kamatne stope koje su utvrđene u unaprijed određenim intervalima na temelju tržišne referentne kamatne stope, ako je primjenjivo.
Floating rate reference period leg 1 — time period
Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – vremensko razdoblje
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1.
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – multiplikator
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1.
Floating rate of leg 2
Promjenjiva kamatna stopa platne strane 2
Floating rate reference period leg 2 — time period
Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – vremensko razdoblje
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2.
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – multiplikator
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2.
Section 2g — Foreign Exchange
Odjeljak 2.g – Trgovanje devizama
Currency derivatives
Valutne izvedenice
Delivery currency 2
Valuta namire 2
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Unakrsna valuta, ako se razlikuje od valute namire.
Exchange rate 1
Tečaj 1
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Tečaj koji je vrijedio na datum i u vrijeme sklapanja ugovora.
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Izražava se kao cijena osnovne valute u odnosu na ponuđenu valutu.
Forward exchange rate
Terminski tečaj
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Terminski tečaj koji su druge ugovorne strane ugovorile. Izražava se kao cijena osnovne valute u odnosu na ponuđenu valutu.
Exchange rate basis
Osnova za preračunavanje tečaja
Quote base for exchange rate.
Navesti osnovnu valutu za preračunavanje tečaja.
Section 2h — Commodities and emission allowances
Odjeljak 2.h – Roba i emisijske jedinice
Commodity and emission allowance derivatives
Robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica
Commodity base
Osnovna roba
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Navodi se vrsta odnosne robe ugovora.
Commodity details
Podaci o robi
Details of the particular commodity beyond field 65.
Podaci o određenoj robi koji su detaljniji od podataka u polju 65.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Polja 67-77 odnose se samo na ugovore o izvedenicama koji se odnose na isporuke prirodnog plina i električne energije u Uniji.
Delivery point(s) of market area(s).
Točka ili točke isporuke na tržišnom području ili područjima.
Interconnection Point
Točka interkonekcije
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Navodi se granica ili granice, odnosno granična točka ili točke iz ugovora o prijevozu.
Identification of the delivery profile.
Navodi se vrsta opterećenja.
Repeatable section of fields 70-77
Odjeljak s poljima 70-77 može se ponavljati
Load delivery intervals
Intervali opterećenja
The time interval for each block or shape.
Vremenski interval za svaki blok ili oblik.
Delivery start date and time
Datum i vrijeme početka isporuke
Delivery end date and time
Datum i vrijeme završetka isporuke
The days of the week of the delivery.
Isporuka po danima u tjednu.
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Kapacitet isporuke za svaki interval isporuke naveden u polju 70.
Quantity Unit
Jedinica količine
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Količina po danu ili satu izražena u MWh ili kWh/d koja odgovara odnosnoj robi.
Price/time interval quantities
Cijena po količini po vremenskom intervalu isporuke
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Ako je primjenjivo, cijena po količini po vremenskom intervalu isporuke.
Section 2i — Options
Odjeljak 2.i – Opcije
Contracts that contain an option
Ugovori koji sadržavaju opciju
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Navodi se je li ugovor o izvedenicama opcija kupnje (pravo kupnje određene odnosne imovine) ili opcija prodaje (pravo prodaje određene odnosne imovine) ili se ne može utvrditi je li to opcija kupnje ili opcija prodaje u trenutku izvršenja ugovora o izvedenicama.
In case of swaptions it shall be:
U slučaju opcija razmjene navodi se:
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
‚opcija prodaje’, u slučaju opcije razmjene primatelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao primatelj po fiksnoj stopi,
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
‚opcija kupnje’ u slučaju opcije razmjene platitelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao platitelj po fiksnoj stopi.
In case of Caps and Floors it shall be:
U slučaju gornjih i donjih pragova navodi se:
“Put”, in case of a Floor,
‚opcija prodaje’, u slučaju donjeg praga,
“Call”, in case of a Cap.
‚opcija kupnje’, u slučaju gornjeg praga.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Navodi se može li se opcija izvršiti samo na određeni datum (europski i azijski način), na niz unaprijed određenih datuma (bermudski način) ili u bilo kojem trenutku razdoblja valjanosti ugovora (američki način).
Strike price (cap/floor rate)
Izvršna cijena (najviša/najniža stopa)
The strike price of the option.
Izvršna cijena opcije.
Strike price notation
Označivanje izvršne cijene