natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Cash outflows arising from all deposits received with the exception of outflows reported in item 1.2 and deposits received as collateral.
Novčani odljevi s osnove svih primljenih depozita, osim odljeva iskazanih u stavci 1.2 i depozita primljenih kao kolateral.
Cash outflows arising from derivative transactions shall be reported in items 1.4 or 1.5.
Novčani odljevi s osnove transakcija izvedenicama iskazuju se u stavkama 1.4 ili 1.5.
Deposits shall be reported according to their earliest possible contractual maturity date.
Depoziti se iskazuju u skladu s njihovim najranijim mogućim ugovornim datumom dospijeća.
Deposits that can be withdrawn immediately without notice (“sight deposits”) or non-maturity deposits shall be reported in the “overnight” bucket.
Depoziti koji se mogu povući odmah bez obavijesti („depoziti po viđenju”) ili depoziti bez ugovornog roka dospijeća iskazuju se u razdoblju „prekonoćnih depozita”.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) and Article 24 of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3 koji proizlazi iz depozita stanovništva u skladu s člankom 3. stavkom 8. i člankom 24. Uredbe (EU) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from retail deposits in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.1.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3 koji proizlazi iz depozita stanovništva u skladu s člankom 3. stavkom 8. Uredbe (EU) 2015/61, osim onih iskazanih u stavci 1.3.1.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from operational deposits in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3 koji proizlazi iz operativnih depozita u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 2015/61.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits by credit institutions other than those reported in item 1.3.3.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3 koji proizlazi iz depozita kreditnih institucija, osim onih iskazanih u stavci 1.3.3.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits from financial customers in accordance with Article 3 (9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 1.3.3 and 1.3.4.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3 koji proizlazi iz depozita financijskih klijenata u skladu s člankom 3. stavkom 9. Uredbe (EU) 2015/61, osim onih iskazanih u stavkama 1.3.3. i 1.3.4.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by central banks.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3, koji proizlazi iz neoperativnih depozita središnjih banaka.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from non- operational deposits placed by non-financial corporates.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3, koji proizlazi iz neoperativnih depozita nefinancijskih društava.
The amount of cash outflows reported in item 1.3, which derives from deposits not reported in items 1.3.1 to 1.3.7.
Iznos novčanih odljeva iskazanih u stavci 1.3., koji proizlazi iz depozita koji nisu iskazani u stavkama od 1.3.1 do 1.3.7.
Total amount of cash outflows resulting from the maturity of FX-swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Ukupni iznos novčanih odljeva koji proizlaze iz dospijeća transakcija valutnim ugovorima o razmjeni, kao što je razmjena iznosa glavnice na kraju ugovora.
Total amount of cash outflows resulting from derivatives payables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of outflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 1.4.
Ukupni iznos novčanih odljeva koji proizlaze iz obveza s osnove izvedenica iz ugovora navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013, osim odljeva koji proizlaze iz valutnih ugovora o razmjeni koji dospijevaju i koji se iskazuju u stavci 1.4.
The total amount shall reflect settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Ukupni iznos odražava iznose namire, uključujući nepodmirene pozive za uplatu marže od izvještajnog datuma.
The total amount shall be the sum of (1) and (2) as follows, across the various time buckets:
Ukupni iznos jednak je zbroju točaka 1. i 2. u nastavku, u različitim razdobljima:
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place requiring full or adequate collateralisation of counterparty exposures, shall be excluded from the maturity ladder templates; all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the templates.
novčani tokovi i tokovi vrijednosnih papira koji su povezani s izvedenicama za koje postoji sporazum o kolateralu kojim se zahtijeva puno ili primjereno osiguranje izloženosti druge ugovorne strane isključuju se iz obrazaca ljestvice dospijeća; svi novčani tokovi te tokovi vrijednosnih papira, gotovinskog kolaterala i kolaterala u obliku vrijednosnih papira povezani s tim izvedenicama isključuju se iz obrazaca.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity, with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls (“cash or securities collateral flows”) which are payable in due course but have not yet been settled.
Ni rezerve gotovinskog kolaterala ni kolaterala u obliku vrijednosnih papira koje su već primljene ili osigurane u kontekstu osiguranih izvedenica ne uključuju se u stupac „rezerve” odjeljka 3. obrasca ljestvice dospijeća naziva „kapacitet likvidnosne pokrivenosti”, osim novčanih tokova i tokova vrijednosnih papira u kontekstu poziva za uplatu marže („tokovi gotovinskog kolaterala ili kolaterala u obliku vrijednosnih papira”) koji su pravovremeno dospjeli, ali još nisu podmireni.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral;
Potonje se iskazuje u naslovima 1.5 „novčani odljevi s osnove izvedenica” i 2.4 „novčani priljevi s osnove izvedenica” u slučaju gotovinskog kolaterala te u odjeljku 3.
for cash and securities inflows and outflows related to derivatives for which there is no collateral agreement in place or where only partial collateralisation is required, a distinction shall be made between contracts that involve optionality and other contracts:
za priljeve i odljeve novca i vrijednosnih papira povezane s izvedenicama za koje ne postoji sporazum o kolateralu ili ako se zahtijeva samo djelomično osiguranje, razlikuju se ugovori s ugrađenom opcijom i drugi ugovori:
flows related to option-like derivatives shall be included only where the strike price is below the market price for a call, or above the market price for a put option (“in the money”).
tokovi povezani s izvedenicama koje su slične opcijama uključeni su samo ako je izvršna cijena manja od tržišne cijene za opciju kupnje ili veća od tržišne cijene za opciju prodaje („ako ih se isplati izvršiti”).
These flows shall be proxied by applying both of the following:
Ti se tokovi približno određuju primjenom sljedećeg:
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash- inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
i. uključivanjem sadašnje tržišne vrijednosti ili neto sadašnje vrijednosti ugovora kao priljeva u naslov 2.4 obrasca ljestvice dospijeća „novčani priljevi s osnove izvedenica” na najkasniji datum izvršenja opcije ako banka ima pravo na izvršenje opcije;
including the current market value or net present value of the contract as outflow in line 1.5 of the maturity ladder “derivatives cash-outflows” at the earliest exercise date of the option where the bank's counterparty has the right to exercise the option;
uključivanjem sadašnje tržišne vrijednosti ili neto sadašnje vrijednosti ugovora kao odljeva u naslov 1.5 obrasca ljestvice dospijeća „novčani odljevi s osnove izvedenica” na najraniji datum izvršenja opcije ako druga ugovorna strana banke ima pravo na izvršenje opcije;
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of liquid securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market-implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
tokovi koji se odnose na druge ugovore, osim onih iz točke (a), uključuju se predviđanjem bruto ugovornih novčanih tokova u odgovarajućim razdobljima u naslove 1.5 „novčani odljevi s osnove izvedenica” i 2.4 „novčani priljevi s osnove izvedenica” te ugovornih tokova likvidnih vrijednosnih papira u obrazac ljestvice dospijeća naziva „kapacitet likvidnosne pokrivenosti”, primjenom sadašnjih tržišnih terminskih stopa koje su primjenjive na izvještajni datum ako iznosi još nisu utvrđeni.
Total amount of all other cash outflows, not reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 or 1.5.
Ukupni iznos svih ostalih novčanih odljeva koji nisu iskazani u stavkama 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ili 1.5.
Contingent outflows shall not be reported here.
Ovdje se ne iskazuju potencijalni odljevi.
The sum of outflows reported in items 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6.
Zbroj odljeva iskazanih u stavkama 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6.
390 to 700
od 390 do 700
Total amount of cash inflows from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ukupni iznos novčanih priljeva od transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala kako su definirane u članku 192. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Ovdje se iskazuju samo novčani tokovi; tokovi vrijednosnih papira koji se odnose na transakcije osigurane kolateralom i transakcije ovisne o kretanju na tržištu kapitala iskazuju se u odjeljku „kapacitet likvidnosne pokrivenosti”.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1 koji je osiguran imovinom kojom se trguje u skladu s člancima 7., 8. i 10. Uredbe (EU) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.1 koji je osiguran imovinom koja ne uključuje pokrivene obveznice.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.1.1 koji je osiguran imovinom koja predstavlja potraživanja od središnjih banaka ili potraživanja za koja one jamče.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.1.1, osim onih iskazanih u stavci 2.1.1.1.1, koji je osiguran imovinom koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči izdavatelj ili jamac kojemu je odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika dodijelila 1. stupanj kreditne kvalitete.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.1.1, osim onih iskazanih u stavci 2.1.1.1.1, koji je osiguran imovinom koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči izdavatelj ili jamac kojemu je odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika dodijelila 2 ili 3. stupanj kreditne kvalitete.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.1.1, osim onih iskazanih u stavci 2.1.1.1.1, koji je osiguran imovinom koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamči izdavatelj ili jamac kojemu je odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika dodijelila 4. stupanj kreditne kvalitete ili više.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.1 koji je osiguran imovinom koja uključuje pokrivene obveznice.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1 koji je osiguran imovinom kojom se trguje u skladu s člancima 7., 8. i 11. Uredbe (EU) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.2 koji je osiguran korporativnim obveznicama kojima je odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika dodijelila 1. stupanj kreditne kvalitete.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.2 koji je osiguran pokrivenim obveznicama kojima je odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika dodijelila 1. ili 2. stupanj kreditne kvalitete.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.2 koji je osiguran imovinom koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamče središnja država, središnja banka, jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili subjekt javnog sektora.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
Potrebno je napomenuti da u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2015/61 sva imovina javnog sektora koja je prihvatljiva kao imovina 2.A stupnja ima 1. ili 2. stupanj kreditne kvalitete.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1 koji je osiguran imovinom kojom se trguje u skladu s člancima 7., 8., 12. ili 13. Uredbe (EU) 2015/61.
Level 2B ABS (CQS 1)
imovina 2.B stupnja koja uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (1. stupanj kreditne kvalitete)
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.3 koji je osiguran vrijednosnim papirima osiguranima imovinom, uključujući vrijednosne papire osigurane stambenim nekretninama.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.3, koji je osiguran pokrivenim obveznicama.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.3, koji je osiguran dužničkim vrijednosnim papirima trgovačkih društava.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is shares.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.3, koji predstavlja dionice.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1.3 koji je imovina 2.B stupnja koja nije iskazana u stavkama od 2.1.3.1 do 2.1.3.4.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1, koji je osiguran imovinom kojom se trguje koja nije iskazana u stavkama 2.1.1, 2.1.2 ili 2.1.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.1., koji je osiguran imovinom koja nije iskazana u stavkama 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ili 2.1.4.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Novčana potraživanja koja nisu iskazana u stavci 2.1 koja proizlaze iz kredita i predujmova odobrenih:
Cash inflows from loans and advances.
Novčani priljevi od kredita i predujmova.
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
Novčani priljevi iskazuju se na najkasniji ugovorni datum za otplatu.
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
U slučaju obnovljivih linija smatra se da se postojeći kredit obnavlja i preostala se salda tretiraju kao obvezujuće linije.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.2 koji proizlazi od fizičkih osoba ili malih i srednjih poduzetnika u skladu s člankom 3. stavkom 8. Uredbe (EU) 2015/61.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.2, koji proizlazi od nefinancijskih društava.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.2, koji proizlazi od kreditnih institucija.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.2 koji proizlazi od financijskih klijenata u skladu s člankom 3. stavkom 9. Uredbe (EU) 2015/61, osim onih iskazanih u stavci 2.2.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.2, koji proizlazi od središnjih banaka.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
Iznos novčanih priljeva iskazanih u stavci 2.2, koji proizlazi od ostalih drugih ugovornih strana koje nisu navedene u odjeljcima od 2.2.1. do 2.2.5.
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Ukupni iznos ugovornih novčanih priljeva koji proizlaze iz dospijeća transakcija valutnim ugovorima o razmjeni, kao što je razmjena iznosa glavnice na kraju ugovora.
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
To odražava zamišljenu vrijednost međuvalutnih ugovora o razmjeni, valutnih promptnih i terminskih transakcija koja dospijeva u primjenjivim razdobljima iz obrasca.
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
Ukupni iznos ugovornih novčanih priljeva koji proizlaze iz potraživanja s osnove izvedenica iz ugovora navedenih u Prilogu II. Uredbi br. 575/2013, osim priljeva koji proizlaze iz valutnih ugovora o razmjeni koji dospijevaju i koji se iskazuju u stavci 2.3.
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Ukupni iznos uključuje iznose namire, uključujući nepodmirene pozive za uplatu marže od izvještajnog datuma.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from both maturity ladder templates, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
novčani tokovi i tokovi vrijednosnih papira koji su povezani s izvedenicama za koje postoji sporazum o kolateralu kojim se zahtijeva puno ili primjereno osiguranje izloženosti druge ugovorne strane isključuju se iz oba obrasca ljestvice dospijeća, i svi novčani tokovi te tokovi vrijednosnih papira, gotovinskog kolaterala i kolaterala u obliku vrijednosnih papira povezani s tim izvedenicama isključuju se iz obrasca.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
Ni rezerve gotovinskog kolaterala ni kolaterala u obliku vrijednosnih papira koje su već primljene ili osigurane u kontekstu osiguranih izvedenica ne uključuju se u stupac „rezerve” odjeljka 3. obrasca ljestvice dospijeća naziva „kapacitet likvidnosne pokrivenosti”, osim novčanih tokova i tokova vrijednosnih papira u kontekstu poziva za uplatu marže koji su pravovremeno dospjeli, ali još nisu podmireni.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Potonje se iskazuje u naslovima 1.5 „novčani odljevi s osnove izvedenica” i 2.4 „novčani priljevi s osnove izvedenica” u slučaju gotovinskog kolaterala te u odjeljku 3. „kapacitet likvidnosne pokrivenosti” u slučaju kolaterala u obliku vrijednosnih papira u obrascu ljestvice dospijeća;
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
tokovi povezani s izvedenicama koje su slične opcijama uključeni su samo ako ih se isplati izvršiti.
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
Ti se tokovi približno određuju primjenom sljedećeg:
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
i. uključivanjem sadašnje tržišne vrijednosti ili neto sadašnje vrijednosti ugovora kao priljeva u naslov 2.4 obrasca ljestvice dospijeća „novčani priljevi s osnove izvedenica” na najkasniji datum izvršenja opcije ako banka ima pravo na izvršenje opcije;