natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the collateral agreement between the counterparties stipulates that both counterparties post initial margin and regularly post variation margins with respect to the derivative contract, the type of collateralisation of the derivative contract shall be identified as fully collateralised’;
Ako je sporazumom o kolateralu između drugih ugovornih strana utvrđeno da obje druge ugovorne strane uplaćuju inicijalni iznos nadoknade te da redovito uplaćuju varijacijske iznose nadoknade u vezi s ugovorom o izvedenicama, u polju ‚kolateralizacija’ ugovora o izvedenicama navodi se ‚u cijelosti kolateralizirano’”.
Specification, identification, and classification of derivatives
Specifikacija, identifikacija i klasifikacija izvedenica
A report shall specify a derivative on the basis of contract type and asset class in accordance with paragraphs 2 and 3.
U izvješću se izvedenica određuje na temelju vrste ugovora i razreda imovine u skladu sa stavcima 2. i 3.
The derivative shall be specified in Field 1 of Table 2 of the Annex as one of the following contract types:
U polju 1 u tablici 2. iz Priloga navodi se kojoj od sljedećih vrsta ugovora pripada izvedenica:
financial contract for difference;
financijski ugovori za razlike;
forward rate agreement;
terminski ugovor o stopama;
forward;
terminski ugovor;
future;
budućnosnica;
option;
opcija;
spreadbet;
oklada na raspone;
swap;
ugovor o razmjeni;
swaption;
opcija razmjene;
other.
i. ostalo.
The derivative shall be specified in Field 2 of Table 2 of the Annex as one of the following asset classes:
U polju 2 u tablici 2. iz Priloga izvedenica se određuje na temelju sljedećih razreda imovine:
commodities and emission allowances;
roba i emisijske jedinice;
currency;
valuta;
equity;
vlasnički instrument;
interest rate.
kamatna stopa.
Where derivatives do not fall within one of the asset classes specified in paragraph 3, the counterparties shall specify in the report the asset class most closely resembling the derivative.
Ako se izvedenice ne odnose ni na jedan razred imovine iz stavka 3., druge ugovorne strane u izvješću navode razred imovine koji najbolje odgovara izvedenici.
Both counterparties shall specify the same asset class.
Obje druge ugovorne strane navode isti razred imovine.
The derivative shall be identified in Field 6 of Table 2 of the Annex using the following, where available:
Izvedenica se navodi u polju 6 u tablici 2. iz Priloga upotrebom, ako je dostupno:
an ISO 6166 International Securities Identification Number (ISIN) code or an Alternative Instrument Identifier code (AII), as applicable, until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council;
oznake međunarodnog identifikacijskog broja vrijednosnog papira u skladu s normom ISO 6166 (ISIN) ili, ako je primjenjivo, alternativne identifikacijske oznake (AII), do datuma početka primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.
an ISIN from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
oznake ISIN od datuma početka primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014.
Where an AII code is used, the complete AII code shall be used.
Ako se upotrebljava oznaka AII, upotrebljava se cijela oznaka AII.
The complete AII code referred to in paragraph 5 shall be the result of the concatenation of the following six elements:
Cijela oznaka AII iz stavka 5. dobije se povezivanjem sljedećih šest elemenata:
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) of the trading venue where the derivative is traded, specified using 4 alphanumeric characters;
identifikacijske oznake tržišta (MIC) u skladu s normom ISO 10383 za mjesto trgovanja na kojem se izvedenicom trguje, navođenjem četiri alfanumerička znaka;
Code, which is assigned by the trading venue, uniquely associated with a particular underlying instrument and settlement type and other characteristics of the contract, specified using up to 12 alphanumeric characters;
oznake koju dodjeljuje mjesto trgovanja i koja se sastoji od 12 alfanumeričkih znakova i može se povezati samo s određenim odnosnim instrumentom, vrstom namire i drugim značajkama ugovora;
single character identifying whether the instrument is an option or a future, specified as “O” where it is an option and as “F” where it is a future;
jednog slova kojim se označuje je li instrument opcija ili budućnosnica te se navodi „O” za opciju i „F” za budućnosnicu;
single character identifying whether the option is a put or a call, specified as “P” where it is a put option and as “C” where it is a call option; where the instrument has been identified as a future in accordance with point (c), it shall be specified as “F”;
jednog slova kojim se označuje je li riječ o opciji prodaje ili opciji kupnje te se navodi „P” za opciju prodaje i „C” za opciju kupnje; ako je u skladu s točkom (c) utvrđeno da je instrument budućnosnica, navodi se „F”;
exercise date or maturity date of a derivative contract specified in ISO 8601 YYYY-MM-DD standard;
datuma izvršenja ili datuma dospijeća ugovora o izvedenicama koji se navodi u standardnom obliku GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601;
the strike price of an option, specified using up to 19 digits including up to five decimals without any leading or trailing zeros.
izvršne cijene opcije koja se navodi s najviše 19 znamenki uključujući najviše pet decimala bez početnih i završnih nula.
A decimal point shall be used as the decimal separator.
Decimalna točka služi kao decimalni razdjelnik.
Negative values are not allowed.
Navođenje negativnih vrijednosti nije dopušteno.
Where the instrument is a future, the strike price shall be populated with zero.
Ako je instrument budućnosnica, izvršna cijena označuje se nulom.
The derivative shall be classified in Field 4 of Table 2 of the Annex using an ISO 10692 Classification of Financial Instrument (CFI) code for products identified through an ISO 6166 ISIN code or an AII code.
Izvedenica se klasificira u polju 4 u tablici 2. iz Priloga upotrebom klasifikacijske oznake financijskog instrumenta (CFI) u skladu s normom ISO 10692 za proizvode označene oznakom ISIN u skladu s normom ISO 6166 ili oznakom AII.
Derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified by means of a designated code.
Izvedenice za koje nije dostupna oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 ili oznaka AII klasificiraju se s pomoću dodijeljene oznake.
That code shall be:
Ta je oznaka:
unique;
jedinstvena;
neutral;
neutralna;
reliable;
pouzdana;
open source;
otvorena;
scalable;
stupnjevana;
accessible;
dostupna;
available at a reasonable cost basis;
dostupna po razumnoj cijeni;
subject to an appropriate governance framework.
podliježe odgovarajućem okviru upravljanja.
Until the code referred to in paragraph 8 is endorsed by ESMA, derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified using an ISO 10692 CFI code.
Dok ESMA ne odobri oznaku iz stavka 8., izvedenice za koje nije dostupna oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166 ili oznaka AII klasificiraju se s pomoću oznake CFI u skladu s normom ISO 10692.
Unique Trade Identifier
Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije
A report shall be identified through either a global unique trade identifier endorsed by ESMA or, in the absence thereof, a unique trade identifier agreed by the counterparties.
Za identifikaciju izvješća upotrebljava se globalna jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju je potvrdila ESMA ili, ako te oznake nema, jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju dogovore druge ugovorne strane.
Where counterparties fail to agree on the entity responsible for generating the unique trade identifier to be assigned to the report, the counterparties shall determine the entity responsible for generating a unique trade identifier in accordance with the following:
Ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti o subjektu koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije koja se dodjeljuje izvješću, druge ugovorne strane utvrđuju subjekt koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku u skladu sa sljedećim:
for centrally-executed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the central counterparty (CCP) for the clearing member.
za poravnane transakcije izvršene posredovanjem središnje druge ugovorne strane, središnja druga ugovorna strana u trenutku poravnanja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za člana sustava poravnanja.
Another unique trade identifier shall be generated by the clearing member for its counterparty;
Drugu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje član sustava poravnanja za svoju drugu ugovornu stranu;
for centrally-executed but not centrally-cleared trades, the unique trade identifier shall be generated by the trading venue of execution for its member;
za transakcije koje su izvršene, ali nisu poravnane posredovanjem središnje druge ugovorne strane, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za svojeg člana izrađuje mjesto trgovanja na kojem je transakcija izvršena;
for centrally-confirmed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the CCP for the clearing member.
za transakcije koje je potvrdila i poravnala središnja druga ugovorna strana, središnja druga ugovorna strana u trenutku poravnanja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za člana sustava poravnanja.
for trades that were centrally-confirmed by electronic means but were not centrally-cleared, the unique trade identifier shall be generated by the trade confirmation platform at the point of confirmation;
za transakcije koje je središnja druga ugovorna strana elektronički potvrdila, ali ih nije poravnala, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje platforma za potvrdu trgovanja u trenutku potvrđivanja;
for all trades other than those referred to in points (a) to (d), the following shall apply:
na sve transakcije osim onih iz točaka (a) do (d), primjenjuje se sljedeće:
where financial counterparties trade with non-financial counterparties, the financial counterparties shall generate the unique trade identifier;
i. ako financijske druge ugovorne strane trguju s nefinancijskim drugim ugovornim stranama, financijske druge ugovorne strane izrađuju jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije;
where non-financial counterparties above the clearing threshold trade with non-financial counterparties below the clearing threshold, those non-financial counterparties above the clearing threshold shall generate the unique trade identifier;
ako nefinancijske druge ugovorne strane koje premašuju prag poravnanja trguju s nefinancijskim drugim ugovornim stranama koje su ispod praga poravnanja, te nefinancijske druge ugovorne strane koje premašuju prag poravnanja izrađuju jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije;
for all trades other than those referred to in points (i) and (ii), the seller shall generate the unique trade identifier.
za sve transakcije osim onih iz točaka i. i ii., prodavatelj izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije.
The counterparty generating the unique trade identifier shall communicate that unique trade identifier to the other counterparty in a timely manner so that the latter is able to meet its reporting obligation.
Druga ugovorna strana koja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije pravovremeno dostavlja tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije drugoj ugovornoj strani kako bi ona mogla ispuniti svoju obvezu izvješćivanja.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified in Field 15 of Table 2 of the Annex as follows:
Mjesto izvršenja ugovora o izvedenicama navodi se u polju 15 u tablici 2. iz Priloga kako slijedi:
until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014:
do datuma početka primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014:
for a venue of execution inside the Union, the ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) published on ESMA's website in the register set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006;
i. za mjesto izvršenja u Uniji, identifikacijska oznaka tržišta (MIC) u skladu s normom ISO 10383 objavljena na internetskim stranicama ESMA-e u evidenciji utvrđenoj na temelju informacija koje su nadležna tijela dostavila u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006;
for a venue of execution outside the Union, the ISO 10383 MIC included in the list of MIC codes maintained and updated by ISO and published at ISO web site;
za mjesto izvršenja izvan Unije, oznaka MIC u skladu s normom ISO 10383 uvrštena na popis oznaka MIC koji ISO vodi i ažurira i koji je objavljen na internetskim stranicama ISO-a;
from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the ISO 10383 MIC.
od datuma početka primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014, oznaka MIC u skladu s normom ISO 10383.
in Article 5, paragraph 4 is replaced by the following:
U članku 5., stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
The following derivative contracts which are not outstanding on the commencement date for reporting for a particular derivative class shall be reported to a trade repository within five years of that date:
Izvješća o sljedećim ugovorima o izvedenicama koji nisu bili važeći na datum početka izvješćivanja za određenu vrstu izvedenica dostavljaju se trgovinskom repozitoriju u roku od pet godina od tog datuma:
derivative contracts that were entered into before 16 August 2012 and were still outstanding on 16 August 2012;
ugovori o izvedenicama sklopljeni prije 16. kolovoza 2012. i koji su još bili važeći na dan 16. kolovoza 2012.;
derivative contracts that were entered into on or after 16 August 2012.’;
ugovori o izvedenicama sklopljeni na dan 16. kolovoza 2012. ili kasnije.”
the Annex is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.
Prilog se zamjenjuje tekstom Priloga ovoj Uredbi.
It shall apply from 1 November 2017, with the exception of Article 1(5), which shall apply from the date of entry into force.
Primjenjuje se od 1. studenog 2017., osim članka 1. stavka 5., koji se primjenjuje od datuma stupanja na snagu.
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 352, 21.12.2012, p. 20).
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (SL L 352, 21.12.2012., str. 20.)
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).’;
Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).”
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards recordkeeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1)’;
Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive (SL L 241, 2.9.2006., str. 1.).”
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.
Type of ID of the other Counterparty
Vrsta identifikacijske oznake druge ugovorne strane
“LEI” for ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
„LEI” za identifikacijsku oznaku pravnog subjekta (LEI) u skladu s normom ISO 17442
“CLC” for Client code
„CLC” za oznaku klijenta
ID of the other Counterparty
Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane
Client code (up to 50 alphanumerical digits).
Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).
ISO 3166 — 2 character country code
Dvoslovna oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166
Taxonomy for Financial Counterparties:
Taksonomija za financijske druge ugovorne strane:
A = Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [1]C = Credit institution authorised in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2]F = Investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [3]I = Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
A = društvo za životno osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZEuropskog parlamenta i Vijeća [1]C = kreditna institucija koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća [2]F = investicijsko društvo koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2004/39/EZEuropskog parlamenta i Vijeća [3]I = društvo za osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ
L = Alternative investment fund managed by Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [4]O = Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council [5]R = Reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
L = alternativni investicijski fond kojim upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF-ovi) koji imaju odobrenje za rad ili su registrirani u skladu s Direktivom 2011/61/EUEuropskog parlamenta i Vijeća [4]O = institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu članka 6. točke (a) Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [5]R = društvo za reosiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ
U = Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [6]Taxonomy for Non-Financial Counterparties.
U = subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i njegovo društvo za upravljanje, koji imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i vijeća [6]Taksonomija za nefinancijske druge ugovorne strane.
The following categories correspond to the main sections of Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE) as defined in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [7]1 = Agriculture, forestry and fishing
Sljedeće kategorije odgovaraju glavnim odjeljcima statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE) kako je definirana u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća [7]1 = Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
2 = Mining and quarrying
2 = Rudarstvo i vađenje
3 = Manufacturing
3 = Prerađivačka industrija
4 = Electricity, gas, steam and air conditioning supply
4 = Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
5 = Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
5 = Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada te djelatnosti sanacije okoliša
6 = Construction
6 = Građevinarstvo
7 = Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
7 = Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
8 = Transportation and storage
8 = Prijevoz i skladištenje
9 = Accommodation and food service activities
9 = Djelatnosti pružanja usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane
10 = Information and communication
10 = Informacije i komunikacije
11 = Financial and insurance activities
11 = Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
12 = Real estate activities
12 = Poslovanje nekretninama
13 = Professional, scientific and technical activities
13 = Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
14 = Administrative and support service activities
14 = Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
15 = Public administration and defence; compulsory social security
15 = Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
16 = Education
16 = Obrazovanje
17 = Human health and social work activities
17 = Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
18 = Arts, entertainment and recreation
18 = Umjetnost, zabava i rekreacija
19 = Other service activities
19 = Ostale uslužne djelatnosti
20 = Activities of households as employers; undifferentiated goods — and services — producing activities of households for own use
20 = Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
21 = Activities of extraterritorial organisations and bodies
21 = Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
Where more than one activity is reported, list the codes in order of the relative importance of the corresponding activities, separating them with a “-”.
Ako se izvješćuje o nekoliko djelatnosti, navode se njihove oznake redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti i odvajaju se „-”.
Leave blank in the case of CCPs and other type of counterparties in accordance with Article 1(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
Ne popunjava se u slučaju središnjih drugih ugovornih strana i ostalih vrsta drugih ugovornih strana u skladu s člankom 1. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012.
F = Financial Counterparty
F = financijska druga ugovorna strana
N = Non-Financial Counterparty
N = nefinancijska druga ugovorna strana
C = Central Counterparty
C = središnja druga ugovorna strana
O = Other
O = ostalo
Report submitting entity ID
Identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code
identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code or up to 50 alphanumerical character client code in the case where the client is not eligible for a Legal Entity Identifier
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442 ili oznaka klijenta od najviše 50 alfanumeričkih znakova ako klijent ne može imati identifikacijsku oznaku pravnog subjekta.
P = Principal
P = naručitelj
A = Agent
A = zastupnik
B = Buyer
B = kupac
S = Seller
S = prodavatelj
Populated in accordance with Article 3a
Popunjava se u skladu s člankom 3.a
Y = Yes
Y = da
N = No
N = ne
Y = Above the threshold
Y = iznad praga
N = Below the threshold
N = ispod praga
Up to 20 numerical characters including decimals.
Najviše 20 brojčanih znakova uključujući decimale.