natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unknown sector [10]
Nepoznati sektor [10]
Country of residence of the investor
Država u kojoj je investitor rezident
Source of the submitted information on securities holdings
Izvor dostavljenih informacija o držanju vrijednosnih papira
Direct reporting
Izravno izvješćivanje
Custodian reporting
Izvješćivanje skrbnika
Mixed reporting [11]
Mješovito izvješćivanje [11]
Currency in which the security is denominated, reported when the reporting basis equals percentage
Valuta u kojoj je nominirana oznaka ISIN, iskazuje se kada izvještajna osnova odgovara postotku
At nominal value [12].
Prema nominalnoj vrijednosti [12].
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount (in nominal currency or euro) if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Broj dionica ili udjela vrijednosnih papira ili agregirani nominalni iznos (u nominalnoj valuti ili euru) ako se vrijednosnim papirom trguje u iznosima, a ne udjelima, isključujući obračunatu kamatu.
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [13].
Iznos po kotiranoj tržišnoj cijeni iskazanoj u eurima, uključujući obračunatu kamatu [13].
Positions: of which amount
Stanja: od čega iznos
At nominal value, according to the same valuation method as positions
Po nominalnoj vrijednosti, prema istoj metodi vrednovanja kao stanja
At market value, according to the same valuation method as positions
Po tržišnoj vrijednosti, prema istoj metodi vrednovanja kao stanja
Specifies the format used for the positions at nominal value
Utvrđuje format upotrijebljen za stanja po nominalnoj vrijednosti
Number of shares/units [15]
Broj dionica/udjela [15]
At nominal value in the same format as the positions at nominal value
Po nominalnoj vrijednosti u istom obliku kao stanja po nominalnoj vrijednosti
Other changes in volume: of which amount
Druge promjene u obujmu: od čega iznos
Other changes in volume in the amount held by the two largest investors
Druge promjene u obujmu iznosa koji drže dva najveća investitora
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [13]
Zbroj kupnji umanjen za prodaje vrijednosnih papira, iskazano po transakcijskoj vrijednosti u eurima uključujući obračunatu kamatu [13]
Financial transactions: of which amount
Financijske transakcije: od čega iznos
M [17]
O [17]
Confidentiality status for positions, transactions, other changes in volume
Status povjerljivosti za stanja, transakcije, druge promjene u obujmu
Not for publication, restricted for internal use only
Nije za objavu, ograničeno samo za internu upotrebu
Not applicable [19]
Nije primjenjivo [19]
Holdings of securities with an ISIN code
Držanje vrijednosnih papira s oznakom ISIN
Reported information [20]
Dostavljene informacije [20]
Holdings of securities without an ISIN code
Držanje vrijednosnih papira bez oznake ISIN
Reported information [22]
Dostavljene informacije [22]
Securities/aggregates identification number
Identifikacijski broj vrijednosnih papira/agregata
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings
Interni identifikacijski broj vrijednosnih papira za vrijednosne papire bez oznake ISIN i agregirani podaci o držanjima vrijednosnih papira
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [25]
Određuje identifikacijski broj vrijednosnih papira za vrijednosne papire koji se iskazuju za svaki vrijednosni papir posebno [25]
national central bank (NCB) internal number
Interni broj nacionalne središnje banke (NSB)
Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP)
Odbor za jedinstveni identifikacijski broj postupaka (CUSIP)
other (to be specified in metadata)
Ostali (utvrđuje se u metapodacima)
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Razvrstavanje vrijednosnog papira u skladu s ESA 2010 i Uredbom (EU) br. 1011/2012 (ESB/2012/24)
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Dionice ili udjeli novčanih fondova (F.521)
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Udjeli ili jedinice u investicijskim fondovima osim novčanih fondova (F.522)
Other security types [26]
Druge vrste vrijednosnih papira [26]
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Institucionalni sektor izdavatelja u skladu s ESA 2010 i Uredbom (EU) br. 1011/2012 (ES/2012/24)
Price value [27]
Cijena [27]
Price of the security at the end of the reference period
Cijena vrijednosnog papira na kraju referentnog razdoblja
Price value basis [27]
Osnova cijene [27]
Basis on which the price value is given
Osnova na kojoj je dana cijena
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Skraćeni naziv vrijednosnog papira koji odredi izdavatelj, utvrđen u skladu sa značajkama vrijednosnog papira i druge dostupne informacije
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Datum kada izdavatelj dostavlja vrijednosne papire pokrovitelju izdanja uz plaćanje.
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Ovo je datum na koji su vrijednosni papiri prvi put dostupni za dostavu investitorima.
Date on which the instrument is redeemed
Datum otkupa vrijednosnog papira
Amount outstanding converted into euro
Nepodmireni iznos preračunat u eure
Latest available market capitalisation in euro
Posljednja dostupna tržišna kapitalizacija u eurima
Accrued interest
Obračunate kamate
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Kamata obračunata od posljednje isplate kupona ili početnog datuma obračunavanja kamata
Last split date
Datum posljednje podjele
Date on which the stock split becomes effective
Datum od kojeg podjela dionica počinje proizvoditi učinak
Denomination either in dividend currency or number of shares
Nominirano u valuti dividende ili broju dionica
Holdings of securities issued by the holder
Držanje vrijednosnih papira koje su izdali imatelji
Reported information [28]
Dostavljene informacije [28]
Aggregates identification number
Identifikacijski broj agregata
Internal securities identification number for aggregated data on securities holdings
Interni identifikacijski broj vrijednosnih papira za agregirane podatke o držanju vrijednosnih papira
MMF shares or units (F.521)
Udjeli ili jedinice u novčanom fondu (F.521)
Positions at market value
Stanja po tržišnoj vrijednosti
Total amount of securities held.
Ukupan iznos vrijednosnih papira koji se drže.
Amount held at the price quoted on the market in euro, including accrued interest [31].
Vrijednost po kotiranoj tržišnoj cijeni iskazanoj u eurima, uključujući obračunatu kamatu [31].
Holdings of securities by reporting groups
Držanje vrijednosnih papira izvještajnih skupina
Reported information [32]
Dostavljene informacije [32]
Date on which the data are submitted to the SHSDB
Datum kada se podaci dostavljaju SHSDB-u
Reported information [34]
Dostavljene informacije [34]
Level of reporting [36]
Razina izvješćivanja [36]
Holder related information
Informacije povezane s imateljem
Standard code that uniquely identifies the reporting group [37]
Standardna oznaka koja na jedinstveni način utvrđuje izvještajnu skupinu [37]
Reporting group ID type
Vrsta identifikacijske oznake izvještajne skupine
Specifies the type of code that is used for the reporting group
Određuje vrstu oznake koja se koristi za izvještajnu skupinu
Reporting group LEI
LEI izvještajne skupine
LEI in line with International Organization for Standardization (ISO) 17442 of the reporting group
LEI u skladu s Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO) 17442 izvještajne skupine
Standard code that uniquely identifies the entity of the group [37]
Standardna oznaka koja na jedinstveni način utvrđuje subjekt grupe [37]
Entity ID type
Vrsta identifikacijske oznake subjekta
Specifies the type of code that is used for the entity of the group
Određuje vrstu oznake koja se koristi za subjekt grupe
Entity LEI
LEI subjekta
LEI in line with ISO 17442 of the entity of the group
LEI u skladu s ISO 17442 subjekta grupe
Country of residency of the entity
Država u kojoj je subjekt rezident
Reporting group name
Naziv izvještajne skupine
Full legal name of the reporting group
Puni naziv izvještajne skupine
Full legal name of the entity of the group
Puni naziv subjekta grupe
Head of group sector
Sektor voditelja grupe
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Institucionalni sektor izvještajne jedinice za podatke na razini grupe u skladu s ESA 2010 i Uredbom (EU) br. 1011/2012 (ESB/2012/24)
Entity sector
Sektor subjekta
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Institucionalni sektor subjekta grupe u skladu s ESA 2010 i Uredbom (EU) br. 1011/2012 (ESB/2012/24)
Immediate parent ID
Identifikacijska oznaka neposrednog matičnog društva
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Standardna oznaka koja na jedinstveni način utvrđuje neposredni pravni subjekt kojeg je subjekt pravno ovisan dio [37]
Immediate parent ID type
Vrsta identifikacijske oznake neposrednog matičnog društva
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
Određuje vrstu identifikacijske oznake koja se koristi za neposredno matično društvo
Group type
Vrsta grupe
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Valuta u kojoj je nominirana oznaka ISIN, iskazuje se kada izvještajna osnova odgovara postotku
Number of shares/units [39]
Broj dionica/udjela [39]
At nominal value [38].
Po nominalnoj vrijednosti [38].
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Broj dionica ili udjela vrijednosnih papira ili agregirani nominalni iznos u nominalnoj valuti ili eurima ako se vrijednosnim papirom trguje u iznosima, a ne udjelima, isključujući obračunatu kamatu.
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Iznos vrijednosnog papira po kotiranoj tržišnoj cijeni iskazanoj u eurima, uključujući obračunatu kamatu [40] [41].
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Označuje je li vrijednosni papir izdao subjekt iste izvještajne skupine u skladu s bonitetnim opsegom konsolidacije.
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Označuje je li vrijednosni papir izdao subjekt iste izvještajne skupine u skladu s računovodstvenim opsegom konsolidacije
Accounting and risk related information
Računovodstvene informacije i informacije povezane s rizikom
Identification of forborne and renegotiated instruments
Utvrđivanje restrukturiranih instrumenata i instrumenata o kojima su sklopljeni novi sporazumi.
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Datum kada se smatra da je nastao status restrukturiranja ili sklapanja novog sporazuma, kako je iskazan u statusu restrukturiranja i sklapanje novog sporazuma
Performing status of the instrument
Status ispunjavanja obveza instrumenta
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Utvrđivanje instrumenata koji ne ispunjava obveze u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 [42]
Date of the performing status of the instrument
Datum statusa ispunjavanja obveza instrumenta
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
Datum kada se status ispunjavanja obveza iskazan u statusu ispunjavanja obveza instrumenta smatra da je uspostavljen ili promijenjen.
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Datum kada je status neispunjavanja obveza kako je dostavljen pod ‘statusom neispunjavanja obveza izdavatelja’ počeo proizvoditi učinke ili kada se promijenio.
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Utvrđivanje statusa neispunjavanja obveza instrumenta u skladu s člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 [43].
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Datum kada je status neispunjavanja obveza kako je dostavljen pod ‘statusom neispunjavanja obveza instrumenta’ počeo proizvoditi učinke ili kada se promijenio.
Accounting standard used by the reporting agent
Računovodstveni standard koji koristi izvještajna jedinica.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Knjigovodstvena vrijednost u skladu s Prilogom V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.
Amount in euro.
Iznos u eurima.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Iznose u stranoj valuti potrebno je konvertirati u euro po referentnom deviznom tečaju Europske središnje banke (ESB) za euro, odnosno po srednjem tečaju na referentni datum.
Impairment assessment method
Metoda ocjene umanjenja
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Metoda kojom se ocjenjuje umanjenje ako instrument podliježe umanjenju u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
Collective and individual methods are distinguished.
Razlikuju se skupne i pojedinačne metode.
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Ovaj atribut podataka primjenjuje se na instrumente ako je došlo do umanjenja temeljem primjenjivih računovodstvenih standarda.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Iznose u stranoj valuti potrebno je konvertirati u euro po referentnom deviznom tečaju ESB-a za euro, odnosno po srednjem tečaju na referentni datum.
Sources of encumbrance
Izvori opterećenosti
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Imovina se smatra opterećenom ako je založena ili ako je predmet bilo kojeg oblika sporazuma o osiguranju, kolateraliziranju ili kreditnom poboljšanju bilo kojeg instrumenta iz kojeg ne može biti slobodno povučena.
Accounting classification of instruments
Računovodstveno razvrstavanje instrumenata
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Računovodstveni portfelj pri kojem je instrument iskazan u skladu s računovodstvenim standardom koji primjenjuje izvještajna jedinica.
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Razvrstavanje izloženosti knjige trgovanja i izloženosti izvan knjige trgovanja.
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Instrumenti u knjizi trgovanja kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 86. Uredbe (EU) br. 575/2013 [43].
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika u skladu s dijelom 2.46 Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.
The total amount recovered since the date of default.
Ukupan iznos naplaćen od datuma nastanka statusa neispunjavanja obveza.
Probability of default of the issuer
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza izdavatelja
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Vjerojatnost da će izdavatelj biti u statusu neispunjavanja obveza tijekom razdoblja od godine dana utvrđena u skladu s člancima 160., 163., 179. i 180. Uredbe (EU) br. 575/2013.
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Omjer iznosa koji može biti izgubljen kod izloženosti tijekom gospodarske recesije zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza tijekom razdoblja od godine dana u odnosu na iznos koji bi bio neplaćen kod nastanka statusa neispunjavanja obveza, u skladu s člankom 181. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Loss given default in normal economic times
Gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza u uobičajenim gospodarskim vremenima
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Omjer iznosa koji može biti izgubljen kod izloženosti u uobičajenim gospodarskim uvjetima zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza tijekom razdoblja od godine dana u odnosu na iznos koji bi bio neplaćen kod nastanka statusa neispunjavanja obveza.
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Ponderi rizika povezani s izloženošću, u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Vrijednost izloženosti (također se naziva izloženost pri nastanku statusa neispunjavanja obveza)
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vrijednost izloženosti nakon smanjenja kreditnog rizika i kreditnih konverzijskih faktora u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 680/2014.
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Utvrđivanje pristupa koji se koristi radi izračuna iznosa rizikom ponderirane izloženosti za potrebe točaka (a) i (f) članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Kategorija izloženosti kako je definirana u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.
Reported information [46]
Dostavljene informacije [46]
Level of reporting [48]
Razina izvješćivanja [48]
Reported information [49]
Dostavljene informacije [49]
Level of reporting [51]
Razina izvješćivanja [51]
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Interni identifikacijski broj NSB-a za držanje vrijednosnih papira bez oznake ISIN iskazuje se za svaki vrijednosni papir posebno
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
Određuje identifikacijski broj vrijednosnih papira za vrijednosne papire koji se iskazuju za svaki vrijednosni papir posebno [52]
NCB internal number
Interni broj NSB-a
other [53]
ostalo [53]
Other security types [54]
Druge vrste vrijednosnih papira [54]
Issuer ID
Identifikacijska oznaka izdavatelja
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Standardna oznaka koja na jedinstveni način identificira izdavatelja [55]
Issuer ID type
Vrsta identifikacijske oznake izdavatelja
Specifies the type of code that is used for the issuer
Određuje vrstu oznake koja se koristi za izdavatelja
Issuer LEI
LEI izdavatelja
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
LEI u skladu s ISO 17442 izdavatelja
Issuer NACE sector
NACE sektor izdavatelja
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Razvrstavanje drugih ugovornih strana prema njihovim gospodarskim djelatnostima, u skladu sa statističkom klasifikacijom NACE Revision 2 kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 [56]
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Dodatni atributi koji obuhvaćaju informacije o statusu izdavatelja uključujući status neispunjavanja obveza (kao i kategorije koje opisuju okolnosti u kojima subjekt može biti u statusu neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013) i ostale vrste statusa strane, npr. spojen, pripojen itd.
The date on which the entity changed status
Datum promjene statusa subjekta
Date on which the debt instrument is redeemed
Datum otkupa dužničkog instrumenta
Currency in which the security is denominated
Valuta u kojoj je vrijednosni papir nominiran
Primary asset classification
Razvrstavanje primarne imovine
Classification of the instrument
Razvrstavanje instrumenta
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Dodatni atributi koji omogućuju utvrđivanje statusa vrijednosnog papira, koji mogu utvrditi je li instrument u životu, npr. je li u zakašnjenju, je li dospio ili je prijevremeno otkupljen
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Datum kada se smatra da je nastao status vrijednosnog papira iskazan u ‘status vrijednosnog papira’
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Ukupan iznos glavnice, kamate i naknade neplaćene na referentni datum koji su dospjeli temeljem ugovora, a nisu plaćeni (u kašnjenju su).
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Unosi se 0 ako instrument nije u kašnjenju na referentni datum.
The amount should be reported in euro.
Iznos se iskazuje u eurima.
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate, on the reference date.
Iznose u stranoj valuti potrebno je konvertirati u euro po referentnom deviznom tečaju ESB-a za euro, odnosno po srednjem tečaju na referentni datum.
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Datum kada je instrument u kašnjenju u skladu s dijelom 2.48. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014.
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Ovo je najraniji datum kada instrument ima neplaćeni iznos na referentni datum i treba se unijeti ako je instrument u kašnjenju na referentni izvještajni datum.
Instrument seniority type
Vrsta redoslijeda instrumenta
This indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not
Ovo označuje postoji li garancija za instrument, njegovu razinu i je li osiguran.
Collateral geographical location
Zemljopisno područje kolaterala
Geographical allocation of the collateral
Zemljopisna raspodjela kolaterala
Guarantor ID
Identifikacijska oznaka jamca
Standard code that uniquely identifies the guarantor [57]
Standardna oznaka koja na jedinstveni način identificira jamca [57]
Guarantor ID type
Vrsta identifikacijske oznake jamca
Specifies the type of code that is used for the guarantor
Određuje vrstu oznake koje se koristi za jamca