natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Number of settlement instructions settled in each securities settlement system operated by the CSD:
Broj uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD:
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals.
do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).
Value of settlement instructions settled in each securities settlement system operated by the CSD:
Vrijednost uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD:
Total number and value of the settlement instructions referred to in point 7 divided as follows:
Ukupan broj i vrijednost uputa o namiri iz točke 7, podijeljeno kako slijedi:
by types of financial instruments referred to in point 4;
i. prema vrsti financijskog instrumenta iz točke 4.;
by country of the incorporation of the participant;
prema zemlji u kojoj je sudionik osnovan;
by country of incorporation of the issuer;
prema zemlji u kojoj je izdavatelj osnovan;
by type of settlement instructions, as follows:
v. prema vrsti upute o namiri, kako slijedi:
FOP settlement instructions that consist of deliver free of payment (DFP) and receive free of payment (RFP) settlement instructions;
upute o namiri bez plaćanja (FOP) koje se sastoje od uputa o namiri za isporuku bez plaćanja (DFP) i uputama o namiri za primitak bez plaćanja (RFP);
delivery versus payment (DVP) and receive versus payment (RVP) settlement instructions;
upute o namiri za isporuku po plaćanju (DVP) i upute o namiri za primitak po plaćanju (RVP);
delivery with payment (DWP) and receive with payment (RWP) settlement instructions;
upute o namiri za isporuku uz plaćanje (DWP) i upute o namiri za primitak uz plaćanje (RWP);
payment free of delivery (PFOD) settlement instructions.
upute o namiri za plaćanje bez isporuke (PFOD).
for settlement instructions that have a cash leg, by whether cash settlement is performed in accordance with Article 40(1) of Regulation (EU) No 909/2014 in accordance with Article 40(2) of Regulation (EU) No 909/2014
za upute o namiri koje imaju gotovinsku stranu, prema tome provodi li se gotovinska namira u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014
For each type of financial instruments (as referred to in point (4)/country of incorporation of the participant (ISO 3166 2 character country code)/country of incorporation of the issuer (ISO 3166 2 character country code)/settlement currency (ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits)/type of settlement instruction (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/settlement in central bank money (CBM)/commercial bank money (COM):
Za svaku vrstu financijskih instrumenata (iz točke 4.)/zemlju u kojoj je sudionik osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka)/zemlju u kojoj je izdavatelj osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka)/valutu namire (oznaka valute prema normi ISO 4217 od 3 slova abecede)/vrstu upute o namiri (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/namiru s novcem središnje banke (CBM)/novcem poslovne banke (COM):
Number and value of buy-in transactions referred to in Article 7(3) and (4) of Regulation (EU) No 909/2014
Broj i vrijednost transakcija dokupa iz članka 7. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014
Number of buy-in transactions:
Broj transakcija dokupa:
Value of buy-in transactions:
Vrijednost transakcija dokupa:
Number and amount of penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014 per CSD participant
Broj i iznos kazni iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 po sudioniku CSD-a
For each CSD participant:
Za svakog sudionika CSD-a:
Number of penalties:
Broj kazni:
Amount of penalties:
Iznos kazni:
Total value of securities borrowing and lending operations processed by the CSD acting as an agent and as principal, as the case may be, divided per type of financial instruments referred to in point 4
Ukupna vrijednost operacija pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira koje je obradio CSD koji djeluje kao posrednik ili nalogodavatelj, ovisno o slučaju, podijeljena prema vrsti financijskih instrumenata iz točke 4
For each type of financial instruments (as referred to in point (4), the value of securities borrowing and lending operations processed by:
Za svaku vrstu financijskih instrumenata (iz točke 4), vrijednost operacija pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira koje je obradio:
CSD acting as an agent:
CSD koji djeluje kao posrednik:
CSD acting as principal:
CSD koji djeluje kao nalogodavatelj:
Total value of settlement instructions settled via each CSD link from the perspective of the CSD as:
Ukupna vrijednost uputa o namiri koje su namirene putem svake veze CSD-ova, iz perspektive CSD-a kao:
requesting CSD;
CSD-a koji je podnio zahtjev;
receiving CSD.
CSD-a primatelja.
For each identified link:
Za svaku utvrđenu vezu:
Requesting CSD perspective:
perspektiva CSD-a koji je podnio zahtjev:
Receiving CSD perspective:
perspektiva CSD-a primatelja:
Value of guaranties and commitments related to securities borrowing and lending operations
Vrijednost jamstava i preuzetih obveza povezanih s operacijama pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira
Value of treasury activities involving foreign exchange and transferable securities related to managing participants' long balances including categories of institutions whose long balances are managed by the CSD
Vrijednost djelatnosti riznice koje uključuju devizne i prenosive vrijednosne papire povezane s upravljanjem dugim saldima sudionika uključujući kategorije institucija čijim dugim saldima upravlja CSD
Number of reconciliation problems encountered according to undue creation or deletion of securities in the issue maintained by the CSD that met Article 65(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/392
Broj problema povezanih s usklađivanjem nastalih zbog neopravdanog stvaranja ili brisanja vrijednosnih papira u izdanju koje vodi CSD koji ispunjavaju uvjete iz članka 65. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392
Mean, median, and mode for the length of time taken to remedy the error identified according to Article 65(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/392
Aritmetička sredina, medijan i modus vremena koje je potrebno za ispravak pogreške utvrđene u skladu s člankom 65. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392
Mean: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
Aritmetička sredina: Do 20 znamenaka uključujući decimale (navesti je li vrijeme u minutama/satima/danima).
Median: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
Medijan: Do 20 znamenaka uključujući decimale (navesti je li vrijeme u minutama/satima/danima).
Mode: Up to 20 numerical characters including decimals (specifying whether the time refers to minutes/hours/days).
Modus: Do 20 znamenaka uključujući decimale (navesti je li vrijeme u minutama/satima/danima).
Forms and templates for the cooperation between authorities of the home Member State and of the host Member State
Obrasci i predlošci za suradnju tijelâ matične države članice i tijelâ države članice domaćina
Template for the exchange of information between the competent authority of the home Member State and the competent authority of the host Member State where a CSD has set up a branch
Predložak za razmjenu informacija između nadležnog tijela matične države članice i nadležnog tijela države članice domaćina u kojoj je CSD osnovao podružnicu
Details concerning the review and evaluation of the CSD referred to in Article 22(1) of Regulation (EU) No 909/2014
Pojedinosti u vezi s preispitivanjem i ocjenom CSD-a iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014
Information to be provided by the competent authority of the home Member State
Informacije koje dostavlja nadležno tijelo matične države članice
when changes occur
u slučaju izmjena
List of services that the CSD provides in accordance with the Annex of Regulation (EU) No 909/2014
Popis usluga koje CSD pruža u skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 909/2014
Structure and ownership of the group to which the CSD belongs
Struktura i vlasništvo skupine kojoj CSD pripada
when significant changes occur
u slučaju znatnih izmjena
Level of the capital of the CSD (where relevant, Tier 1 capital and total capital)
Razina kapitala CSD-a (ovisno o slučaju, osnovni kapital i ukupni kapital)
Organisation, management body and senior management of the CSD (including CVs)
Organizacija, upravljačko tijelo i više rukovodstvo CSD-a (uključujući životopise)
Processes and arrangements for governance
Procesi i mehanizmi upravljanja
when changes significantly impact the governance of the CSD
u slučaju kada izmjene znatno utječu na upravljanje CSD-a
Details of the authorities involved in the supervision/oversight of the CSD
Pojedinosti o tijelima koja sudjeluju u nadzoru/kontroli CSD-a
name/function
ime/funkcija
advance notification, where practicable, or as soon as possible
prethodna obavijest, ako je moguće, ili u najkraćem mogućem roku
Information on any material threats to the CSD's ability to comply with Regulation (EU) No 909/2014 and relevant delegated and implementing regulations
Informacije o eventualnom bitnom ugrožavanju sposobnosti CSD-a da se pridržava Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih uredbi
advance notification, where practicable, or without undue delay
prethodna obavijest, ako je moguće, ili bez nepotrebne odgode
Sanctions and exceptional supervisory measures which may impact the activities of the CSD's branch
Sankcije i iznimne mjere nadzora koje mogu utjecati na djelatnosti podružnice CSD-a
Repo on major problems of performance or incidents and remedial actions taken which may impact the activities of the branch
Izvješće o glavnim problemima u obavljanju djelatnosti ili incidentima i poduzetim korektivnim mjerama koji mogu utjecati na poslovanje podružnice
when it occurs
kada do toga dođe
Difficulties in the CSD's operations that have potentially significant spill-over effects on the branch
Poteškoće u poslovanju CSD-a koje bi mogle imati znatne učinke prelijevanja na podružnicu
as soon as possible
u najkraćem mogućem roku
Factors which suggest a potentially high risk of contagion from the operations of the CSD to the branch
Čimbenici koji ukazuju na potencijalno visok rizik širenja negativnih učinaka poslovanja CSD-a na podružnicu
Extension of services or withdrawal of the authorisation
Proširenje usluga ili oduzimanje odobrenja za rad
Headcount statistics
Statistički podaci o broju zaposlenih
yearly basis
na godišnjoj osnovi
Financial data, such as balance sheet, profit and loss accounts
Financijski podaci kao što su bilanca stanja i računi dobiti i gubitka
Size of the operations (assets under custody, revenues)
Opseg poslovanja (imovina pod skrbništvom, prihodi)
Risk Management Policy
Politika upravljanja rizicima
when changes significantly impact the governance or risk management of the CSD
u slučaju kada izmjene znatno utječu na upravljanje ili upravljanje rizicima CSD-a
Where relevant for the branch, outsourcing agreements concerning the services provided by the branch
Kada je to relevantno za podružnicu, sporazumi o izdvajanju usluga koje pruža podružnica
Other information for the purpose of fulfilling its mandate
Ostale informacije za potrebe ispunjavanja mandata
Upon the request of the competent authority of the host Member State
Na zahtjev nadležnoga tijela države članice domaćina
Information to be provided by the competent authority of the host Member State
Informacije koje dostavlja nadležno tijelo države članice domaćina
Corporate name of the branch
Puno ime (tvrtka) podružnice
Legal address of the branch
Adresa sjedišta podružnice
List of services provided through the branch in accordance with the Annex of Regulation (EU) No 909/2014
Popis usluga koje se pružaju putem podružnice u skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 909/2014
Organisation, senior management of the branch
Organizacija, više rukovodstvo podružnice
Processes and arrangements specific to the governance of the branch
Procesi i mehanizmi specifični za upravljanje podružnice
Details of the authorities involved in the supervision/oversight of the branch
Pojedinosti o tijelima koja sudjeluju u nadzoru/kontroli podružnice
Information on any material threats to the ability of the CSD's branch to comply with Regulation (EU) No 909/2014 and relevant delegated and implementing regulations
Informacije o eventualnom bitnom ugrožavanju sposobnosti podružnice CSD-a da se pridržava Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih uredbi
Sanctions and exceptional supervisory measures applied to the branch
Sankcije i iznimne mjere nadzora koje se primjenjuju na podružnicu
Repo on major performance problems or incidents and remedial actions taken
Izvješća o glavnim problemima u obavljanju aktivnosti ili incidentima koji su nastupili te poduzetim korektivnim mjerama
Difficulties in the branch's operations that have potentially significant spill-over effects on the CSD
Poteškoće u poslovanju podružnice koje bi mogle imati znatne učinke prelijevanja na CSD
Factors which suggest a potentially high risk of contagion from the operations of the branch to the operations of the CSD
Čimbenici koji ukazuju na potencijalno visok rizik širenja negativnih učinaka poslovanja podružnice na poslovanje CSD-a
Headcount statistics of the branch
Statistički podaci o broju zaposlenih u podružnici
Financial data, such as balance sheet, profit and loss accounts concerning the branch
Financijski podaci kao što su bilanca stanja i računi dobiti i gubitka koji se odnose na podružnicu
Upon the request of the competent authority of the home Member State
Na zahtjev nadležnoga tijela matične države članice
Template to be filled in by the competent authority carrying out on-site inspections of a branch of the CSD
Predložak koji ispunjava nadležno tijelo koje provodi inspekcije podružnice CSD-a na licu mjesta
Name of the competent authority requesting the on-site inspection
Ime nadležnog tijela koje zahtijeva inspekciju na licu mjesta
Primary and secondary contact person of the competent authority requesting the on-site inspection
Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri nadležnom tijelu koje zahtijeva inspekciju na licu mjesta
name, telephone number, email address, role
ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga
Name of the branch of the CSD where the on-site inspection will take place
Ime podružnice CSD-a u kojoj će se provesti inspekcija na licu mjesta
name and address
ime i adresa
Name of the CSD that has established the branch
Ime CSD-a koji je uspostavio podružnicu
Where available, contact person of the CSD or the branch in charge of the on-site inspection
Ako je dostupno, osoba za kontakt CSD-a ili podružnice zadužena za inspekciju na licu mjesta
Name of the other competent authority
Ime drugog nadležnog tijela
Primary and secondary contact person of the other competent authority
Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri drugom nadležnom tijelu
Scheduled date of the on-site inspection
Predviđeni datum inspekcije na licu mjesta
YYYY/MM/DD — YYYY/MM/DD
GGGG/MM/DD – GGGG/MM/DD
Rationale for the on-site inspection
Razlog za inspekciju na licu mjesta
Underlying documents that are planned to be used in the context of the on-site inspection
Osnovni dokumenti predviđeni za upotrebu u okviru inspekcije na licu mjesta
list of documents
popis dokumenata
Template to be filled in by the competent authority of the home Member State following the request FOR information by the competent authority of the host Member State
Predložak koji ispunjava nadležno tijelo matične države članice na temelju zahtjeva za informacije nadležnog tijela države članice domaćina
List of services the CSD provides in accordance with the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Popis usluga koje CSD pruža u skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 909/2014
Corporate name of the CSD participants as Legal Entities
Puno ime (tvrtka) pravnih subjekata koji sudjeluju u CSD-u
Home country of the CSD participants (ISO 2-digit country code)
Matična država sudionikâ CSD-a (oznaka za zemlju prema normi ISO od 2 znaka)
LEI of the issuers whose securities issues are recorded in securities accounts centrally or not centrally maintained by the CSD
LEI izdavatelja čija su izdanja vrijednosnih papira evidentirana na računima vrijednosnih papira koje CSD vodi na središnjoj razini ili na onima koje ne vodi na središnjoj razini
Home country of issuers (ISO 2-digit country)
Matična država izdavatelja (oznaka za zemlju prema normi ISO od 2 znaka)
ISIN code of the issued securities constituted under the law of the host Member State initially recorded in the CSD of the home Member State
Oznaka ISIN izdanih vrijednosnih papira koji se temelje na pravu države članice domaćina i koji su početno evidentirani u CSD-u matične države članice
Market value or, if not available, nominal value of securities issued by issuers from the host Member State for which the CSD of the home Member State provides the core services referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to of Regulation (EU) No 909/2014
Tržišna vrijednost ili, ako ona nije dostupna, nominalna vrijednost vrijednosnih papira koje su izdali izdavatelji iz države članice domaćina za koje CSD matične države članice pruža osnovne usluge iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014
figure
brojka
Market value or, if not available, nominal value of securities recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD of the home Member State for participants and other holders of securities accounts of the host Member State
Tržišna vrijednost ili, ako ona nije dostupna, nominalna vrijednost vrijednosnih papira evidentiranih na računima vrijednosnih papira koje CSD matične države članice ne vodi na središnjoj razini za sudionike i druge vlasnike računa vrijednosnih papira iz države članice domaćina
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State in relation to transactions in securities issued by issuers from the host Member State
Vrijednost uputa o namiri uz plaćanje uvećana za tržišnu vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) ili, ako ti podaci nisu dostupni, nominalna vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) koje je CSD matične države članice namirio i koje se odnose na transakcije vrijednosnim papirima koje izdaju izdavatelji iz države članice domaćina
Value of the settlement instructions against payment plus the market value of the FOP settlement instructions or, if not available, the nominal value of the FOP settlement instructions settled by the CSD of the home Member State from participants as well as for other holders of securities accounts of the host Member State
Vrijednost uputa o namiri uz plaćanje uvećana za tržišnu vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) ili, ako ti podaci nisu dostupni, nominalna vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) koje je CSD matične države članice namirio za sudionike te za druge vlasnike računa vrijednosnih papira iz države članice domaćina
Template to be filled in by the competent authority of the host Member State having clear and demonstrable grounds for believing that a CSD providing services within its territory in accordance with Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Predložak koji ispunjava nadležno tijelo države članice domaćina ako ima jasne i dokazive osnove vjerovati da CSD koji pruža usluge na njezinu državnom području u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 909/2014 krši obveze koje proizlaze iz odredaba Uredbe (EU) br. 909/2014
Name of the competent authority of the host Member State
Ime nadležnog tijela države članice domaćina
Primary and secondary contact person of the competent authority of the host Member State
Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri nadležnom tijelu države članice domaćina
Name of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Ime CSD-a koji pruža usluge u državi članici domaćinu za kojeg se smatra da krši svoje obveze
Contact person of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Osoba za kontakt CSD-a koji pruža usluge u državi članici domaćinu za kojeg se smatra da krši svoje obveze
Name of the competent authority of the home Member State
Ime nadležnog tijela matične države članice
Primary and secondary contact person of the competent authority of the home Member State
Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri nadležnom tijelu matične države članice
Where relevant, primary and secondary contact person of ESMA
Ako je relevantno, glavna osoba za kontakt pri ESMA-i i njezin zamjenik
Description of the grounds for believing that the CSD established in the home Member State providing services in the territory of the host Member State according to Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Opis razloga zbog kojih se vjeruje da CSD s poslovnim nastanom u matičnoj državi članici koji pruža usluge na državnom području države članice domaćina u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 909/2014 krši obveze koje proizlaze iz odredaba Uredbe (EU) br. 909/2014
Format of CSD records
Format evidencije CSD-a
Transaction/Settlement instructions (flow) records
Evidencija transakcija/uputa o namiri (tokova)
Settlement instruction type
Vrsta upute o namiri
DFP — deliver free of payment settlement instructions;
DFP – upute o namiri za isporuku bez plaćanja;
RFP — receive free of payment settlement instructions;
RFP – upute o namiri za primitak bez plaćanja;
DVP — delivery versus payment settlement instructions and
DVP – upute o namiri za isporuku po plaćanju;
RVP — receive versus payment settlement instructions;
RVP – upute o namiri za primitak po plaćanju;
DWP — delivery with payment settlement instructions;
DWP – upute o namiri za isporuku uz plaćanje;
RWP — receive with payment settlement instructions;
RWP – upute o namiri za primitak uz plaćanje;
PFOD — payment free of delivery settlement instructions.
PFOD – upute o namiri za plaćanje bez isporuke.
TRAD — purchase or sale of securities;
TRAD – kupnja ili prodaja vrijednosnih papira;
COLI/COLO/CNCB — collateral management operations;
COLI/COLO/CNCB – operacije upravljanja kolateralom;
SECL/SECB — securities lending/borrowing operations;
SECL/SECB – operacije pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira;
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — repurchase transactions;
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – repo transakcije;
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others.
OTHR (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – drugo.
Unique Instruction Reference of the participant
Jedinstvena referentna oznaka upute sudionika
Unique instruction reference of the participant according to the CSD's rules
Jedinstvena referentna oznaka upute sudionika prema pravilima CSD-a
Intended Settlement Date
Predviđeni datum namire
Settlement timestamp
Vremenski žig za namiru
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Datum prema normi ISO 8601 u formatu UTC vremena GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ
Timestamp of the moment of entry of the settlement instruction into the securities settlement system
Vremenski žig trenutka knjiženja upute o namiri u sustavu za namiru vrijednosnih papira
Timestamp of the moment of irrevocability of the settlement instruction
Vremenski žig trenutka u kojem uputa o namiri postaje neopoziva
Matching timestamp, where applicable
Uparivanje vremenskog žiga, ako je primjenjivo
Securities account identifier
Identifikator računa vrijednosnih papira
Unique securities account identifier provided by the CSD
Jedinstveni identifikator računa vrijednosnih papira koji je dodijelio CSD
Cash account identifier
Identifikator gotovinskog računa