natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Maturity date of the underlying bond
Datum dospijeća odnosne obveznice
To be populated with the date of maturity of the underlying bond.
U rubrici se navodi datum dospijeća odnosne obveznice.
The field applies to debt instruments with defined maturity.
Rubrika se odnosi na dužničke instrumente s utvrđenim dospijećem.
Issuance date of the underlying bond
Datum izdavanja odnosne obveznice
To be populated with the issuance date of the underlying bond
U rubrici se navodi datum izdavanja odnosne obveznice.
Notional currency of the swaption
Valuta zamišljene vrijednosti opcije razmjene
To be populated for swaptions.
Rubrika se popunjava za opcije razmjene.
Maturity of the underlying swap
Dospijeće odnosnog ugovora o razmjeni
To be populated for swaptions, futures on swaps and forwards on a swap only.
Rubrika se popunjava samo za opcije razmjene, budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na ugovore o razmjeni.
Inflation index ISIN code
Oznaka ISIN inflacijskog indeksa
In case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap; whenever the inflation index has an ISIN, the field has to be populated with the ISIN code for that index.
U slučaju opcija razmjene na jednu od sljedećih vrsta odnosnih ugovora o razmjeni: inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni; kad inflacijski indeks ima ISIN, u rubrici se mora navesti oznaka ISIN tog indeksa.
Inflation index name
Naziv inflacijskog indeksa
To be populated with standardised name of the index in case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap.
U rubrici se navodi standardizirani naziv indeksa u slučaju opcija razmjene na jednu od sljedećih vrsta odnosnih ugovora o razmjeni: inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni;
This field states the term of the contract.
U ovoj se rubrici navodi rok ugovora.
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
INTEGER-3+ „DAYS” – dani
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
INTEGER-3+ „WEEK” – tjedni
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
INTEGER-3+ „MNTH” – mjeseci
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
INTEGER-3+ „YEAR” – godine
The fields in this section should only be populated for foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III
Rubrike u ovom odjeljku popunjavaju se samo za valutne izvedenice kako je definirano u odjeljku 8. tablici 8.1. Priloga III.
Contract sub-type
Podvrsta ugovora
To be populated so as to differentiate deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III.
Rubrika se popunjava kako bi se razlikovali terminski ugovori, opcije i opcije razmjene s isporukom i bez isporuke kako je definirano u odjeljku 8. tablici 8.1. Priloga III.
‘DLVB’ — Deliverable
„DLVB” – s isporukom
‘NDLV’ — Non-deliverable
„NDLV” – bez isporuke
The fields should only be populated for equity derivatives as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III
Rubrike u ovom odjeljku popunjavaju se samo za vlasničke izvedenice kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1. Priloga III.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is neither swaps nor portfolio swaps.
Popunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta jest vlasnički vrijednosni papir, a podrazred imovine nije ugovor o razmjeni ni ugovor o razmjeni na razini portfelja.
‘STIX’ — Stock Index
„STIX” – dionički indeks
‘SHRS’ — Share/Stock
Priloga III. „SHRS” – dionica
‘DIVI’ — Dividend Index
„DIVI” – indeks dividendi
‘DVSE’ — Stock dividend
„DVSE” – dividenda dionice
‘BSKT’ — Basket of shares resulting from a corporate action
„BSKT” – košarica dionica koja proizlazi iz korporativne akcije
‘ETFS’ — ETFs
„ETFS” – ETF-ovi
‘VOLI’ — Volatility Index
„VOLI” – indeks volatilnosti
‘OTHR’ — Other (including depositary receipts, certificates and other equity like financial instrument)
„OTHR” – ostalo (uključujući potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate i druge financijske instrumente poput vlasničkih)
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a single name.
Popunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta jest vlasnički vrijednosni papir, a podrazred imovine je ugovor o razmjeni ili ugovor o razmjeni na razini portfelja, a kriterij segmentacije br. 2 je jedan subjekt kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is an index.
Popunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta jest vlasnički vrijednosni papir, a podrazred imovine je ugovor o razmjeni ili ugovor o razmjeni na razini portfelja, a kriterij segmentacije br. 2 je jedan subjekt kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1. Priloga III.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity, the sub-asset class is either swaps or portfolio swaps and the segmentation criterion 2 as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III is a basket.
Popunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta jest vlasnički vrijednosni papir, a podrazred imovine je ugovor o razmjeni ili ugovor o razmjeni na razini portfelja, a kriterij segmentacije br. 2 je košarica kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1. Priloga III.
‘BSKT’ — Basket
„BSKT” – košarica
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is one of the following: swaps, portfolio swaps.
Popunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta jest vlasnički vrijednosni papir, a podrazred imovine jedno od sljedećeg: ugovori o razmjeni, ugovori o razmjeni na razini portfelja
‘PRBP’ — Price return basic performance parameter
„PRBP” – parametar price return basic performance
‘PRDV’ — Parameter return dividend
„PRDV” – parametar return dividend
‘PRVA’ — Parameter return variance
„PRVA” – parametar return variance
‘PRVO’ — Parameter return volatility
„PRVO” – parametar return volatility
Contracts for difference (CFDs)
Ugovori za razlike (CFD)
The fields should only be populated when the contract type is equal to contract for difference or spread betting
Rubrike se popunjavaju samo kad je riječ o ugovoru za razlike ili ugovoru o okladama na raspone.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative and the contract type is equal to contract for difference or spread betting.
Popunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica i kad je riječ o ugovoru za razlike ili ugovoru o okladama na raspone.
‘FTEQ’ — Futures on an equity
„FTEQ” – budućnosnice koje se odnose na vlasnički vrijednosni papir
‘OPEQ’ — Options on an equity
„OPEQ” – opcije na vlasnički vrijednosni papir
Currency 1 of the underlying currency pair.
Valuta 1 odnosnog valutnog para.
This field is applicable when the underlying type is currency.
Rubrika se primjenjuje kad je valuta odnosni instrument.
Currency 2 of the underlying currency pair.
Valuta 2 odnosnog valutnog para.
ISIN code of the underlying credit default swap
Oznaka ISIN odnosnog ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza
To be populated for derivatives on a credit default swaps with the ISIN code of the underlying swap.
U rubrici se za izvedenice na osnovi ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza navodi oznaka ISIN za odnosni ugovor o razmjeni.
Underlying Index code
Oznaka odnosnog indeksa
To be populated for derivatives on a CDS index with the ISIN code of the index.
U rubrici se za izvedenice na osnovi indeksa CDS-ova navodi oznaka ISIN za indeks.
Underlying Index name
Naziv odnosnog indeksa
To be populated for derivatives on a CDS index with the standardised name of the index.
U rubrici se za izvedenice na osnovi indeksa CDS-ova navodi standardizirani naziv indeksa.
Series
Serije
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the series of the CDS Index.
U rubrici se za indeks CDS-ova ili izvedenicu na osnovi indeksa CDS-ova navodi serija indeksa CDS-ova.
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the version of the CDS Index.
U rubrici se za indeks CDS-ova ili izvedenicu na osnovi indeksa CDS-ova navodi verzija indeksa CDS-ova.
Roll months
Mjeseci revizije
All months when the roll is expected as established by the index provider for a given year.
Svi mjeseci u kojima se za određenu godinu očekuje revizija koju je predvidio pružatelj indeksa.
Field should be repeated for each month in the roll.
Rubrika se ponavlja za svaki mjesec revizije.
To be populated for a CDS Index or a derivative on a CDS Index.
Rubrika se popunjava za indeks CDS-ova ili izvedenicu na osnovi indeksa CDS-ova.
, ‘02’, ‘03’, ‘04’, ‘05’, ‘06’, ‘07’, ‘08’, ‘09’, ‘10’, ‘11’, ‘12’
, „02”, „03”, „04”, „05”, „06”, „07”, „08”, „09”, „10”, „11”, „12”
Next roll date
Sljedeći datum revizije
To be populated in the case of a CDS Index or a derivative on a CDS Index with the next roll date of the index as established by the index provider.
U rubrici se za indeks CDS-ova ili izvedenicu na osnovi indeksa CDS-ova navodi sljedeći datum revizije indeksa kako je to predvidio pružatelj indeksa.
Issuer of sovereign and public type
Državni ili javni izdavatelj
To be populated when the reference entity of a single name CDS or a derivative on single name CDS is a sovereign issuer as defined in Table 9.1 Section 9 of Annex III.
Rubrika se popunjava kad je državni izdavatelj referentni subjekt CDS-a jednog subjekta ili izvedenice na osnovi CDS-a jednog subjekta kako je definirano u odjeljku 9. tablici 9.1.
‘TRUE’ — the reference entity is an issuer of sovereign and public type
Priloga III. „TRUE” – referentni subjekt je državni ili javni izdavatelj
‘FALSE’ — the reference entity is not an issuer of sovereign and public type
„FALSE” – referentni subjekt nije državni ili javni izdavatelj
Reference obligation
Referentna obveza
To be populated for a derivative on a single name credit default swap with the ISIN of the reference obligation.
U rubrici se za izvedenice na osnovi ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta navodi oznaka ISIN za referentnu osnovu.
To be populated with the reference entity of a single name CDS or a derivative on single name CDS.
U rubrici se navodi referentni subjekt za CDS jednog subjekta ili izvedenicu na osnovi CDS-a jednog subjekta.
ISO 3166-2 — 2 character country code followed by dash ‘-’ and up to 3 alphanumeric character country subdivision code
Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-2 nakon koje slijedi crtica „–” i do 3 alfanumerička znaka podjele države
The fields in this section should only be populated for emission allowance derivatives as defined in Table 13.1 of Section 13 of Annex III
Rubrike u ovom odjeljku popunjavaju se samo za izvedenice emisijskih jedinica kako je definirano u odjeljku 13. tablici 13.1. Priloga III.
Emission Allowances derivative sub type
Podvrsta izvedenica emisijskih jedinica
To be populated when variable #3 ‘MiFIR identifier’ is ‘DERV’-derivative and variable #4 ‘asset class of the underlying’ is ‘EMAL’-emission allowances.
Rubrika se popunjava kad „DERV” – izvedenica jest varijabla br. 3. „identifikator MiFIR”, „EMAL” – emisijske jedinice jest varijabla br. 4.
‘CERE’ — CER
„razred imovine odnosnog instrumenta”.
‘ERUE’ — ERU
„CERE” – CER
Price return basic performance parameter
Parametar price return basic performance
Parameter return variance/volatility
Parametar return variance/volatility
Parameter return dividend
Parametar return dividend
Emissions Allowances
Emisijske jedinice
SFPs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds if Test 1 is passed Asset class — Structured Finance Products (SFPs)
Strukturirani financijski proizvodi (SFP) – pragovi za veličinu karakterističnu za financijski instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja ako je test 1 uspješno proveden
ETF options an option whose underlying is an ETF
smatra se da za sve opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi postoji likvidno tržište
ETF futures/forwards a future/forward whose underlying is an ETF
budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument fond čijim se udjelima trguje na burzi
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/584
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/584
supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying organisational requirements of trading venues
o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za mjesta trgovanja
Having regard to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [1], and in particular points (a), (c) and (g) of Article 48(12) thereof,
uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU [1], a posebno njezin članak 48. stavak 12. točke (a), (c) i (g),
It is important to ensure that trading venues that enable algorithmic trading have sufficient systems and controls.
Važno je osigurati da mjesta trgovanja koja omogućuju algoritamsko trgovanje raspolažu s dostatnim sustavima i kontrolama.
The provisions of this Regulation should apply not only to regulated markets but also to multilateral trading facilities and organised trading facilities as determined by Article 18(5) of Directive 2014/65/EU.
Odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati ne samo na uređena tržišta nego i na multilateralne trgovinske platforme i organizirane trgovinske platforme kako je utvrđeno člankom 18. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU.
The impact of technological development and in particular algorithmic trading is one of the main drivers to determine the capacity and arrangements to manage trading venues.
Učinak tehnološkog razvoja a posebno algoritamskog trgovanja jedan je od glavnih pokretača za utvrđivanje kapaciteta i mehanizama za upravljanje mjestima trgovanja.
The risks arising from algorithmic trading can be present in any type of trading system that is supported by electronic means.
Rizici povezani s algoritamskim trgovanjem mogu biti prisutni u svakoj vrsti sustava trgovanja koji se koristi elektroničkim sredstvima.
Therefore, specific organisational requirements should be laid down in respect of regulated markets, multilateral trading facilities and organised trading facilities allowing for or enabling algorithmic trading through their systems.
Stoga bi se u pogledu uređenih tržišta, multilateralnih trgovinskih platformi i organiziranih trgovinskih platformi trebali utvrditi posebni organizacijski zahtjevi kojima se dopušta ili omogućuje algoritamsko trgovanje u okviru njihovih sustava.
Such trading systems are those where algorithmic trading may take place as opposed to trading systems in which algorithmic trading is not permitted, including trading systems where transactions are arranged through voice negotiation.
U takvim je sustavima trgovanja dopušteno primjenjivati algoritamsko trgovanje za razliku od sustava trgovanja u kojima algoritamsko trgovanje nije dopušteno, uključujući sustave trgovanja u kojima se transakcije dogovaraju glasovnim pregovaranjem.
Governance arrangements, the role of the compliance function, staffing and outsourcing should be regulated as part of the organisational requirements to ensure the resilience of electronic trading systems.
Sustavi upravljanja, uloga funkcije praćenja usklađenosti, zapošljavanje osoblja i izdvajanje procesa trebali bi se urediti u okviru organizacijskih zahtjeva kojima se osigurava otpornost sustava elektroničkog trgovanja.
Requirements should be laid down with respect to the systems of trading venues allowing or enabling algorithmic trading.
Trebali bi se utvrditi zahtjevi u pogledu sustava mjesta trgovanja kojima se dopušta ili omogućuje algoritamsko trgovanje.
However, their specific application should take place in conjunction with a self-assessment to be conducted by each trading venue since not all trading models present the same risks.
Međutim, njihova specifična primjena trebala bi biti popraćena samoprocjenom koju treba provoditi svako mjesto trgovanja jer svi modeli trgovanja ne podrazumijevaju iste rizike.
Therefore, some organisational requirements may not be appropriate for certain trading models although their trading systems could be supported to a certain extent by electronic means.
Stoga je moguće da neki organizacijski zahtjevi nisu primjereni za određene modele trgovanja iako njihovi sustavi trgovanja mogu u određenoj mjeri koristiti elektronička sredstva.
In particular, the specific requirements to be set in relation to request-for-quote systems or hybrid systems should be considered according to the nature, scale and complexity of the algorithmic trading activity undertaken.
Osobito bi se trebali razmotriti posebni zahtjevi u pogledu sustava zahtjeva za ponude ili hibridnih sustava u skladu s prirodom, opsegom i složenošću aktivnosti algoritamskog trgovanja koja se poduzima.
Equally, more stringent requirements should be established by the trading venues where appropriate.
Isto tako bi mjesta trgovanja, ako je primjenjivo, trebala utvrditi strože zahtjeve.
Risks arising from algorithmic trading should be carefully taken into account, paying particular attention to those that may affect the core elements of a trading system, including the hardware, software and associated communication lines used by trading venues and members, participants or clients of trading venues (‘members’) to perform their activity and any type of execution systems or order management systems operated by trading venues, including matching algorithms.
Rizici povezani s algoritamskim trgovanjem trebali bi se pomno uzeti u obzir, a posebna bi se pažnja trebala posvetiti rizicima koji mogu utjecati na temeljne elemente sustava trgovanja, uključujući hardver, softver i povezane komunikacijske kanale koje mjesta trgovanja i članovi, sudionici ili klijenti mjesta trgovanja („članovi”) koriste za obavljanje svoje djelatnosti te sve vrste sustava izvršenja naloga ili sustava upravljanja nalozima koja vode mjesta trgovanja, uključujući algoritme za uparivanje naloga.
The specific organisational requirements for trading venues have to be determined by means of a robust self-assessment where a number of parameters have to be assessed.
Posebni organizacijski zahtjevi za mjesta trgovanja moraju se utvrditi na temelju pouzdane samoprocjene u kojoj se mora analizirati niz parametara.
That self-assessment should include any other circumstances not expressly set out that may have an impact on their organisation.
Ta bi samoprocjena trebala uključivati sve ostale okolnosti koje nisu izričito utvrđene, a mogle bi utjecati na njihovu organizaciju.
The minimum period for keeping records of the self-assessment and the due diligence of members for the purpose of this Regulation should be the same as the general record-keeping obligations established in Directive 2014/65/EU.
Za potrebe ove Uredbe minimalno razdoblje čuvanja evidencije samoprocjene i dubinske analize članova trebalo bi biti isto kao razdoblje predviđeno općim obvezama o vođenju evidencije iz Direktive 2014/65/EU.
Where trading venues are required to perform monitoring in real-time, it is necessary for the generation of alerts following that monitoring to be done as close to instantaneously as technically possible and therefore within no more than five seconds in order to be effective.
Ako se od mjesta trgovanja zahtijeva da provedu praćenje u stvarnom vremenu, potrebno je da se upozorenja slijedom tih praćenja generiraju što je tehnički brže moguće, a najkasnije u roku od pet sekundi kako bi bila učinkovita.
For the same reason, any actions following that monitoring should be undertaken as soon as possible assuming a reasonable level of efficiency and of expenditure on systems on the part of the persons concerned.
Iz istog razloga sve aktivnosti koje slijede nakon tog praćenja trebale bi se poduzimati što je prije moguće, što podrazumijeva razumnu razinu učinkovitosti i troškova za sustav od strane dotičnih osoba.
Testing facilities offered by trading venues should not pose risks to orderly trading.
Mehanizmi ispitivanja koja nude mjesta trgovanja ne bi trebali predstavljati rizike za uredno trgovanje.
To that end, trading venues should be required to establish an adequate fair usage policy, ensure a strict separation between the testing environment and the production environment or permit testing only out of trading hours.
U tom smislu bi se od mjesta trgovanja trebalo zahtijevati da utvrde primjerenu politiku korektne upotrebe te da osiguraju strogo razdvajanje okruženja za ispitivanja i proizvodnog okruženja ili dopuste ispitivanje samo izvan vremena trgovanja.
Conformance testing should ensure that the most basic elements of the system or the algorithms used by members operate correctly and according to the venue's requirements, including the ability to interact as expected with the trading venue's matching logic and the adequate processing of data flows to and from the trading venue.
Ispitivanjem usklađenosti trebalo bi se osigurati da najosnovniji elementi sustava ili algoritmi koje koriste članovi ispravno funkcioniraju i u skladu sa zahtjevima mjesta trgovanja, uključujući mogućnost očekivane interakcije s logikom mjesta trgovanja za uparivanje naloga i odgovarajuće obrade toka podataka prema mjestu trgovanja i iz njega.
Testing against disorderly trading conditions should be designed with a view to specifically addressing the reaction of the algorithm or strategy to conditions that may create a disorderly market.
Ispitivanje u odnosu na neuredne uvjete trgovanja trebalo bi biti strukturirano na način da se u obzir osobito uzmu reakcije algoritma ili strategije na uvjete koji mogu dovesti do neurednog tržišta.
Where trading venues offer arrangements to test algorithms by offering testing symbols, their obligation to provide facilities to test against disorderly trading conditions should be deemed to be fulfilled.
Ako mjesta trgovanja nude mehanizme za testiranje algoritama uz pomoć testnih simbola, trebalo bi se smatrati da je ispunjena njihova obveza da osiguraju mehanizme za ispitivanje u odnosu na neuredne uvjete trgovanja.
In order to enable members to effectively use such testing symbols, trading venues should publish the specifications and characteristics of the testing symbols to the same level of detail made publicly available for real life production contracts.
Kako bi se članovima omogućilo učinkovito korištenje tih testnih simbola, mjesta trgovanja trebala bi objaviti specifikacije i obilježja testnih simbola na jednako detaljan način na koji se objavljuju ugovori o proizvodnji iz stvarnog života.
Trading venues should be subject to an obligation to provide means to facilitate testing against disorderly trading conditions.
Mjesta trgovanja trebala bi podlijegati obvezi da osiguraju sredstva kojima se omogućuje ispitivanje u odnosu na neuredne uvjete trgovanja.