natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
Ako je otuđitelj investicijsko društvo koje djeluje kao sistematski internalizator, upotrebljava se oznaka LEI sistematskog internalizatora.
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
U slučaju ugovora o izvedenicama koji se odnosi na robu kupac je ugovorna strana koja prima robu navedenu u izvješću, a prodavatelj je ugovorna strana koja isporučuje robu.
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
Za povećanje zamišljene vrijednosti prodavatelj je istovjetan otuđitelju u izvornoj transakciji.
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Za smanjenje zamišljene vrijednosti prodavatelj je istovjetan stjecatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji.
17-24
17 – 24
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Rubrike 17 – 24 odnose se na prodavatelja i istovjetne su rubrikama 8 – 15 koje se odnose na kupca (pojedinosti o kupcu i osobi koja je odgovorna za donošenje odluke).
Transmission details
Pojedinosti o prijenosu
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Društvo primatelj popunjava rubrike 26 i 27 za izvješća o transakcijama samo ako su ispunjeni svi uvjeti za prijenos iz članka 4.
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
Ako djeluje kao društvo primatelj i društvo prenositelj, društvo popunjava rubriku 25 kad djeluje kao društvo prenositelj te rubrike 26 i 27 kad djeluje kao društvo primatelj.
Transmission of order indicator
Oznaka prijenosa naloga
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
društvo prenositelj upisuje „da” u izvješće o transakcijama društva prenositelja ako nisu ispunjeni uvjeti za prijenos utvrđeni u članku 4.
‘false’ – in all other circumstances
u svim ostalim slučajevima upisuje se „ne”
Transmitting firm identification code for the buyer
Identifikacijska oznaka društva prenositelja za kupca
Code used to identify the firm transmitting the order
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju društva koje prenosi nalog.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
U izvješću društva primatelja društvo primatelj u ovu rubriku unosi identifikacijsku oznaku koju je dostavilo društvo prenositelj.
Transmitting firm identification code for the seller
Identifikacijska oznaka društva prenositelja za prodavatelja
Code used to identify the firm transmitting the order.
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju društva koje prenosi nalog.
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
U izvješću društva primatelja društvo primatelj u ovu rubriku unosi identifikacijsku oznaku koju je dostavilo društvo prenositelj.
Trading date time
Datum i vrijeme trgovanja
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/574 [2].
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja, datum i vrijeme kada su strane dogovorile sadržaj sljedećih rubrika: količina, cijena, valute u rubrikama 31, 34 i 44, identifikacijska oznaka instrumenta, razred instrumenta i oznaka odnosnog instrumenta, ako je primjenjivo.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti navedenog vremena mora biti barem najbliža sekunda.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Ako je transakcija izvršena na temelju naloga koji je društvo za izvršenje za račun klijenta prenijelo trećoj strani, pri čemu uvjeti prijenosa navedeni u članku 4. nisu ispunjeni, navode se datum i vrijeme same transakcije, a ne vrijeme prijenosa naloga.
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Naznaka o tome je li transakcija rezultat trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga na temelju članka 4. stavka 1. točke 38. Direktive 2014/65/EU ili trgovanja za vlastiti račun na temelju članka 4. stavka 1. točke 6. te Direktive, koje izvršava društvo koje izvršava transakciju.
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Ako transakcija nije rezultat trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga ili trgovanja za vlastiti račun koje izvršava društvo koje izvršava transakciju, u rubrici se navodi da je transakcija izvršena u nekom drugom svojstvu.
‘DEAL’ – Dealing on own account
„DEAL” – trgovanje za vlastiti račun
‘MTCH’ – Matched principal
„MTCH” – trgovanje za vlastiti račun uparivanjem naloga
‘AOTC’ – Any other capacity
„AOTC” – ostale vrste trgovanja
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
U slučaju ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza količina je zamišljeni iznos za koji se stječe ili otuđuje zaštita.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
Za povećanje ili smanjenje zamišljenog iznosa ugovora o izvedenicama broj odražava apsolutnu vrijednost promjene i izražava se kao pozitivan broj.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrikama 33 i 46.
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Primjenjuje se samo ako je količina izražena u nominalnoj ili monetarnoj vrijednosti.
Derivative notional increase/decrease
Povećanje/smanjenje zamišljenog iznosa ugovora o izvedenicama
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Navodi se odnosi li se transakcija na povećanje ili smanjenje zamišljenog iznosa ugovora o izvedenicama.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
Rubrika se primjenjuje samo se mijenja zamišljeni iznos ugovora o izvedenicama.
‘INCR’ – Increase
„INCR” – povećanje
‘DECR’ – Decrease
„DECR” – smanjenje
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati, vrijednost je „PNDG”.
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
Ako cijena nije primjenjiva, vrijednost je „NOAP”.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrikama 30 i 46.
‘NOAP’ in case the price is not applicable
„NOAP” ako cijena nije primjenjiva
Net amount
Neto iznos
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Neto iznos transakcije znači novčani iznos koji kupac dužničkog instrumenta plaća nakon namire transakcije.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Novčani iznos jednak je: (cijena bez obračunatih kamata * nominalna vrijednost)+obračunati kuponi.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Stoga u neto iznos transakcije nisu uključene provizije i druge naknade koje se naplaćuju kupcu dužničkog instrumenta.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Rubrika se primjenjuje samo ako je riječ o dužničkom financijskom instrumentu.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Identifikacija mjesta na kojem je izvršena transakcija.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Oznaka MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383 upotrebljava se za transakcije izvršene na mjestu trgovanja, putem sistematskog internalizatora ili organizirane trgovinske platforme izvan Unije.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Oznaka MIC „XOFF” upotrebljava se za financijske instrumente uvrštene za trgovanje, kojima se trguje na mjestu trgovanja ili za koje je podnesen zahtjev za trgovanje, ako se transakcija s tim financijskim instrumentom ne izvršava na mjestu trgovanja, putem sistematskog internalizatora ili organizirane trgovinske platforme izvan Unije ili ako investicijsko društvo ne zna da trguje s drugim investicijskim društvom koje djeluje kao sistematski internalizator.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Oznaka MIC „XXXX” upotrebljava se za financijske instrumente koji nisu uvršteni za trgovanje, kojima se ne trguje na mjestu trgovanja ili za koje nije podnesen zahtjev za trgovanje i kojima se ne trguje putem organizirane trgovinske platforme izvan Unije, ali čiji je odnosni instrument uvršten za trgovanje ili se njime trguje na mjestu trgovanja.
Country of the branch membership
Država u kojoj podružnica ima članstvo na tržištu
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Oznaka koja se upotrebljava za državu u kojoj se nalazi podružnica investicijskog društva na temelju čijeg se članstva na tržištu izvršila transakcija.
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Ako nije upotrijebljeno članstvo podružnice na tržištu, u rubrici se navodi oznaka države za matičnu državu članicu investicijskog društva ili oznaka države za državu u kojoj investicijsko društvo ima glavni ured ili registrirano sjedište (u slučaju društava iz treće zemlje).
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Ova se rubrika popunjava samo za dio koji se odnosi na tržište transakcije izvršene na mjestu trgovanja ili na organiziranoj trgovinskoj platformi izvan Unije.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Monetarna vrijednost isplate unaprijed koju je primio ili platio prodavatelj.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Ako prodavatelj prima isplatu unaprijed, navedena vrijednost izražava se kao pozitivan broj.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Ako prodavatelj isplaćuje isplatu unaprijed, navedena vrijednost izražava se kao negativan broj.
Up-front payment currency
Valuta isplate unaprijed
Currency of the up-front payment.
Valuta isplate unaprijed.
Complex trade component id
Identifikator komponente složene transakcije
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Identifikator, koji društvo koje izvješćuje upotrebljava interno za identifikaciju svih izvješća koji se odnose na isto izvršenje za kombinaciju financijskih instrumenata u skladu s člankom 12.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Oznaka mora biti jedinstvena na razini društva za skupinu izvješća koja se odnose na izvršenje.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Rubrika se primjenjuje samo ako se primjenjuju uvjeti iz članka 12.
Instrument details
Pojedinosti o instrumentu
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Ova se rubrika primjenjuje na financijske instrumente za koje je podnesen zahtjev za trgovanje, koji su uvršteni za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora.
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Primjenjuje se i na financijske instrumente koji imaju oznaku ISIN i kojima se trguje na organiziranoj trgovinskoj platformi izvan Unije i čiji je odnosni instrument financijski instrument kojim se trguje na mjestu trgovanja.
Fields 42-56 are not applicable where:
Rubrike 42 – 56 ne primjenjuju se ako:
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
su transakcije izvršene na mjestu trgovanja ili s investicijskim društvom koje djeluje u svojstvu sistematskog internalizatora; ili
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
u rubrici 41 navedena je oznaka ISIN koja se pojavljuje na popisu referentnih podataka ESMA-e
Taxonomy used to classify the financial instrument
Taksonomija koja se upotrebljava za razvrstavanje financijskog instrumenta.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Za opcije razmjene u kojima je odnosni ugovor o razmjeni viševalutni, valuta u kojoj je denominirana platna strana 2 ugovora o razmjeni.
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Monetarna vrijednost obuhvaćena jednim ugovorom o razmjeni ako se u rubrici o količini navodi broj ugovora o razmjeni u transakciji.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Za oklade na raspone kretanje cijene odnosnog instrumenta na kojem se oklada na raspone temelji.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrikama 30 i 33.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Ako je odnosni instrument dividenda dionice, oznaka ISIN odnosne dionice na temelju koje se ostvaruje pravo na odnosne dividende.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Ako je odnosni instrument košarica, navodi se oznaka ISIN za svaku sastavnicu te košarice koja je uvrštena za trgovanje ili kojom se trguje na mjestu trgovanja.
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Rubrika 47 navodi koliko je god puta potrebno da bi se popisali svi instrumenti u košarici.
When the underlying is an index, the name of the Index.
U slučaju da je odnosni instrument indeks, naziv indeksa.
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
INTEGER-3+ „MNTH” – mjeseci
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
„PUTO” u slučaju opcije razmjene primatelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao primatelj po fiksnoj stopi.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
„CALL” u slučaju opcije razmjene platitelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao platitelj po fiksnoj stopi.
‘PUTO’, in case of a Floor.
„PUTO” u slučaju donjeg praga.
‘Call’, in case of a Cap.
„CALL” u slučaju gornjeg praga.
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Unaprijed određena cijena po kojoj imatelj mora kupiti ili prodati odnosni instrument ili naznaka da se cijena ne može utvrditi u vrijeme izvršenja.
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
Rubrika se odnosi samo na opcije ili varante u kojima se izvršna cijena može utvrditi u vrijeme izvršenja.
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Rubrika se odnosi samo na dužničke instrumente s utvrđenim dospijećem.
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
Naznaka o tome namiruje li se transakcija fizički ili u gotovini.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
Ako se vrsta namire ne može utvrditi u vrijeme izvršenja, vrijednost je „OPTL”.
The field is only applicable for derivatives.
Ova rubrika primjenjuje se samo na izvedenice.
‘PHYS’ – Physically settled
„PHYS” – fizička
Trader, algorithms, waivers and indicators
Trgovac, algoritmi, izuzeća i pokazatelji
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju osobe ili algoritma, unutar investicijskog društva, odgovornog za odluku o ulaganju.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
Za fizičke osobe upotrebljava se identifikator naveden u članku 6.
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
Ako je odluka o ulaganju donesena na temelju algoritma, rubrika se popunjava u skladu s člankom 8.
Field only applies for investment decision within the firm.
Rubrika se primjenjuje samo za odluku o ulaganju unutar društva.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
Ako se transakcija odnosi na preneseni nalog koji je ispunio uvjete za prijenos utvrđene u članku 4., društvo primatelj u ovu rubriku u svojem izvješću unosi informacije koje je primilo od društva prenositelja.
NATIONAL_ID – Natural persons
NATIONAL_ID – fizičke osobe
ALPHANUM-50 – Algorithms
ALPHANUM-50 – algoritmi
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
Država podružnice koja nadzire osobu odgovornu za odluku o ulaganju
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju države podružnice investicijskog društva koja je odgovorna za osobu odgovornu za odluku o ulaganju kako je utvrđeno u članku 14. stavku 3. točki (b).
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Ako podružnica nije nadzirala osobu koja je odgovorna za donošenje odluke o ulaganju, u rubrici se navodi oznaka države za matičnu državu članicu investicijskog društva ili oznaka države za državu u kojoj investicijsko društvo ima glavni ured ili registrirano sjedište (u slučaju društava iz treće zemlje).
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
Ova se rubrika ne primjenjuje ako je odluka o ulaganju donesena na temelju algoritma.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju osobe ili algoritma, unutar investicijskog društva, odgovornog za izvršenje.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Za fizičke osobe upotrebljava se identifikator naveden u članku 6.
If the execution was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 9.
Ako je izvršenje provedeno na temelju algoritma, rubrika se popunjava u skladu s člankom 9.
Country of the branch supervising the person responsible for the execution
Država podružnice koja nadzire osobu odgovornu za izvršenje
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the execution of the transaction, as set out in Article 14(3)(c).
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju države podružnice investicijskog društva u pogledu osobe odgovorne za izvršenje transakcije kako je utvrđeno u članku 14. stavku 3. točki (c).
Where the person responsible was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm, or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms)
Ako podružnica nije nadzirala odgovornu osobu, u rubrici se navodi oznaka države za matičnu državu članicu investicijskog društva ili oznaka države za državu u kojoj investicijsko društvo ima glavni ured ili registrirano sjedište (u slučaju društava iz treće zemlje).
This field is not applicable when the execution was made by an algorithm
Ova se rubrika ne primjenjuje ako je izvršenje provedeno na temelju algoritma.
Indication as to whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Navodi se je li transakcija izvršena na temelju izuzeća prije trgovanja u skladu s člancima 4. i 9. Uredbe (EU) 600/2014.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed under a waiver on a trading venue.
Ova se rubrika popunjava samo za dio koji se odnosi na tržište transakcije koja je izvršena u skladu s izuzećem na mjestu trgovanja.
‘RFPT’ – Reference price
„RFPT” – referentna cijena
‘NLIQ’ – Negotiated (liquid)
„NLIQ” – dogovorene (s likvidnim)
‘OILQ’ – Negotiated (illiquid)
„OILQ” – dogovorene (s nelikvidnim)
‘PRIC’ – Negotiated (conditions)
„PRIC” – dogovorene (uvjeti)
‘SIZE’ – Above specified size
„SIZE” – iznad određene veličine
‘ILQD’ – Illiquid instrument
„ILQD” – nelikvidni instrument