natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘securities lending’ and ‘securities borrowing’ mean any transaction in which an institution or its counterparty transfers securities subject to a commitment that the borrower will return equivalent securities at some future date or when requested to do so by the transferor, that transaction being known as ‘securities lending’ for the institution transferring the securities and being known as ‘securities borrowing’ for the institution to which they are transferred;
„pozajmljivanje vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani” i „pozajmljivanje vrijednosnih papira od druge ugovorne strane” znači svaka transakcija kojom institucija ili njezina ugovorna strana prenosi vrijednosne papire pritom podliježući obvezi da će primatelj vratiti istovrijedne vrijednosne papire na kasniji datum ili kada to bude zahtijevao prenositelj, pri čemu se za instituciju koja prenosi vrijednosne papire transakcija smatra „pozajmljivanjem vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani”, a za instituciju na koju se prenose smatra se „pozajmljivanjem vrijednosnih papira od druge ugovorne strane”;
‘securitisation’ means securitisation as defined in Article 4(1)(61) of Regulation (EU) No 575/2013;
„sekuritizacija” znači sekuritizacija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 61. Uredbe (EU) br. 575/2013;
‘mark-to-market’ means the valuation of positions at readily available close out prices that are sourced independently, including exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers;
„vrednovanje po tržišnim vrijednostima” znači vrednovanje pozicija po odmah dostupnim zaključnim cijenama pribavljenim od neovisnih izvora uključujući cijene s burza, elektroničkih kotacija ili kotacija više uglednih neovisnih brokera;
‘mark-to-model’ means any valuation which is benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from one or more market input;
„vrednovanje po modelu” znači svako vrednovanje na osnovi referentnih mjerila, procijenjeno ili na drugi način izračunano iz jednog ili više tržišnih podataka;
‘amortised cost method’ means a valuation method which takes the acquisition cost of an asset and adjusts that value for amortisation of premiums or discounts until maturity;
„metoda amortiziranog troška” znači metoda vrednovanja kod koje se uzima trošak stjecanja imovine i ta se vrijednost usklađuje za amortizaciju premija ili diskonta do dospijeća;
‘public debt constant net asset value MMF’ or ‘public debt CNAV MMF’ means an MMF:
„novčani fond javnog duga s nepromjenjivom neto vrijednošću imovine” ili „novčani fond javnog duga s nepromjenjivim NAV-om” znači novčani fond:
that seeks to maintain an unchanging net asset value (NAV) per unit or share;
koji nastoji održati nepromjenjivu neto vrijednost imovine (NAV) po udjelu ili dionici;
where the income in the fund is accrued daily and can either be paid out to the investor or used to purchase more units or shares in the fund;
kod kojeg se prihod fonda obračunava dnevno te se može isplatiti ulagatelju ili iskoristiti za kupnju više udjela ili dionica u fondu;
where assets are generally valued according to the amortised cost method and where the NAV is rounded to the nearest percentage point or its equivalent in currency terms; and
kod kojeg se imovina općenito vrednuje prema metodi amortiziranog troška i kod kojeg se NAV zaokružuje na najbliži postotni bod ili njegovu protuvrijednost u valuti; i
that invests at least 99,5 % of its assets in instruments referred to in Article 17(7), reverse repurchase agreements secured with government debt referred to in Article 17(7) and in cash;
koji ulaže barem 99,5 % svoje imovine u instrumente iz članka 17. stavka 7., obratne repo ugovore osigurane javnim dugom iz članka 17. stavka 7.i u gotovinu;
‘low volatility net asset value MMF’ or ‘LVNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29, 30 and 32 and in Article 33(2)(b);
„novčani fond s neto vrijednošću imovine niske volatilnosti” ili „novčani fond s NAV-om niske volatilnosti” znači novčani fond koji je usklađen s posebnim zahtjevima iz članaka 29., 30. i 32. i članka 33. stavka 2. točke (b);
‘variable net asset value MMF’ or ‘VNAV MMF’ means an MMF that complies with the specific requirements laid down in Articles 29 and 30 and in Article 33(1);
„novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine” ili „novčani fond s promjenjivim NAV-om” znači novčani fond koji je usklađen s posebnim zahtjevima iz članaka 29. i 30. i članka 33. stavka 1.;
‘short-term MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and is subject to the portfolio rules set out in Article 24;
„kratkoročni novčani fond” znači novčani fond koji ulaže u prihvatljive instrumente tržišta novca iz članka 10. stavka 1. i koji podliježe pravilima za portfelj utvrđenim u članku 24.;
‘standard MMF’ means an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Article 10(1) and (2) and is subject to the portfolio rules set out in Article 25;
„standardni novčani fond” znači novčani fond koji ulaže u prihvatljive instrumente tržišta novca iz članka 10. stavaka 1. i 2. i koji podliježe pravilima za portfelj utvrđenim u članku 25.;
‘credit institution’ means credit institution as defined in point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013;
„kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;
‘competent authority of the MMF’ means:
„nadležno tijelo novčanog fonda” znači:
for UCITS, the competent authority of the UCITS home Member State designated in accordance with Article 97 of Directive 2009/65/EC;
za UCITS, nadležno tijelo matične države članice UCITS-a imenovano u skladu s člankom 97. Direktive 2009/65/EZ;
for EU AIFs, the competent authority of the home Member State of the AIF as defined in Article 4(1)(p) of Directive 2011/61/EU;
za AIF-ove u EU-u, nadležno tijelo matične države članice AIF-a kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (p) Direktive 2011/61/EU;
for non-EU AIFs, any of the following:
za AIF-ove izvan EU-a bilo koje od sljedećeg:
the competent authority of the Member State where the non-EU AIF is marketed in the Union without a passport;
i. nadležno tijelo države članice u kojoj se AIF-om izvan EU-a trguje u Uniji bez putovnice;
the competent authority of the EU AIFM managing the non-EU AIF, where the non-EU AIF is marketed in the Union with a passport or is not marketed in the Union;
nadležno tijelo UAIF-a u EU-u koji upravlja AIF-om izvan EU-a ako se AIF-om izvan EU-a trguje u Uniji s putovnicom ili se njime ne trguje u Uniji;
the competent authority of the Member State of reference if the non-EU AIF is not managed by an EU AIFM and is marketed in the Union with a passport;
nadležno tijelo referentne države članice ako AIF-om izvan EU-a ne upravlja UAIF u EU-u i njime se trguje u Uniji s putovnicom;
‘legal maturity’ means the date when the principal of a security is to be repaid in full and which is not subject to any optionality;
„ugovoreno dospijeće” znači datum na koji se glavnica vrijednosnog papira treba u cijelosti otplatiti i koji ne podliježe nikakvoj drugoj mogućnosti;
‘weighted average maturity’ or ‘WAM’ means the average length of time to legal maturity or, if shorter, to the next interest rate reset to a money market rate, of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
„ponderirano prosječno dospijeće” ili „WAM” znači prosječna duljina razdoblja do ugovorenog dospijeća ili, ako je kraće, do sljedećeg usklađivanja kamatnih stopa sa stopom na tržištu novca za svu temeljnu imovinu novčanog fonda, kojim se odražavaju relativni udjeli svake imovine;
‘weighted average life’ or ‘WAL’ means the average length of time to legal maturity of all of the underlying assets in the MMF reflecting the relative holdings in each asset;
„ponderirano prosječno trajanje” ili „WAL” znači prosječna duljina razdoblja do ugovorenog dospijeća sve temeljne imovine novčanog fonda, kojim se odražavaju relativni udjeli svake imovine;
‘residual maturity’ means the length of time remaining until the legal maturity of a security;
„preostali rok do dospijeća” znači duljina razdoblja preostalog do ugovorenog dospijeća vrijednosnog papira;
‘short sale’ means any sale by an MMF of an instrument which the MMF does not own at the time of entering into the agreement to sell, including such sale where, at the time of entering into the agreement to sell, the MMF has borrowed or agreed to borrow the instrument for delivery at settlement, not including:
„kratka prodaja” znači svaka prodaja instrumenta od strane novčanog fonda pri čemu taj instrument u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora nije u vlasništvu novčanog fonda, uključujući i prodaju prilikom koje je u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora novčani fond uzajmio ili pristao uzajmiti instrument za isporuku kod namirenja, što ne uključuje:
a sale by either party under a repurchase agreement where one party has agreed to sell to the other a security at a specified price with a commitment from the other party to sell the security back at a later date at another specified price; or
prodaju koju izvršava bilo koja strana u repo ugovoru kada je jedna strana pristala drugoj strani prodati vrijednosni papir po određenoj cijeni uz obvezu druge strane da joj ponovno proda vrijednosni papir na kasniji datum po drugoj određenoj cijeni; ili
an entry into a futures contract or other derivative contract where it is agreed to sell securities at a specified price at a future date;
sklapanje budućnosnice ili drugog ugovora o izvedenicama pri čemu je dogovorena prodaja vrijednosnih papira po određenoj cijeni na kasniji datum;
‘manager of an MMF’ means, in the case of an MMF that is a UCITS, the UCITS management company, or the UCITS investment company in the case of a self-managed UCITS, and, in the case of an MMF that is an AIF, an AIFM or an internally-managed AIF.
„upravitelj novčanog fonda” znači, u slučaju novčanog fonda koji je UCITS, društvo za upravljanje UCITS-om, ili društvo za investicije UCITS-a u slučaju samoupravljačkog UCITS-a, te, u slučaju novčanog fonda koji je AIF, UAIF ili AIF s unutarnjim upravljanjem.
Types of MMFs
Vrste novčanih fondova
MMFs shall be set up as one of the following types:
Novčani fondovi osnivaju se kao jedna od sljedećih vrsta:
a VNAV MMF;
novčani fond s promjenjivim NAV-om;
a public debt CNAV MMF;
novčani fond javnog duga s nepromjenjivim NAV-om;
a LVNAV MMF.
novčani fond s NAV-om niske volatilnosti.
The authorisation of an MMF shall explicitly state the type of MMF, from those set out in paragraph 1.
U odobrenju za rad novčanog fonda izričito se navodi kojoj od vrsta navedenih u stavku 1. novčani fond pripada.
Authorisation of MMFs
Odobrenje za rad novčanih fondova
No collective investment undertaking shall be established, marketed or managed in the Union as an MMF unless it has been authorised in accordance with this Regulation.
Subjekt za zajednička ulaganja ne smije se u Uniji osnovati kao novčani fond niti se njime u Uniji smije trgovati ili upravljati kao novčanim fondom ako nema odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom.
Such authorisation shall be valid for all Member States.
Takvo odobrenje za rad vrijedi u svim državama članicama.
A collective investment undertaking that requires authorisation as a UCITS under Directive 2009/65/EC and as an MMF under this Regulation for the first time shall be authorised as an MMF as part of the UCITS authorisation procedure pursuant to Directive 2009/65/EC.
Subjektu za zajednička ulaganja koji odobrenje za rad kao UCITS na temelju Direktive 2009/65/EZ i kao novčani fond na temelju ove Uredbe zatraži prvi put, izdaje se odobrenje za rad kao novčani fond u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad kao UCITS na temelju Direktive 2009/65/EZ.
Where a collective investment undertaking has already been authorised as a UCITS under Directive 2009/65/EC, it may apply for authorisation as an MMF in accordance with the procedure set out in paragraphs 4 and 5 of this Article.
Ako je subjektu za zajednička ulaganja već izdano odobrenje za rad kao UCITS u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, može podnijeti zahtjev za odobrenje za rad kao novčani fond u skladu s postupkom utvrđenim u stavcima 4. i 5. ovog članka.
A collective investment undertaking that is an AIF and that requires authorisation as an MMF under this Regulation shall be authorised as an MMF pursuant to the authorisation procedure laid down in Article 5.
Subjektu za zajednička ulaganja koji je AIF, a kojem je potrebno odobrenje za rad kao novčani fond, izdaje se odobrenje za rad kao novčani fond u skladu s postupkom odobrenja utvrđenim u članku 5.
No collective investment undertaking shall be authorised as an MMF unless the competent authority of the MMF is satisfied that the MMF will be able to meet all the requirements of this Regulation.
Subjektu za zajednička ulaganja ne izdaje se odobrenje za rad kao novčani fond ako nadležnom tijelu novčanog fonda nije pružen zadovoljavajući dokaz da novčani fond može ispuniti sve zahtjeve ove Uredbe.
For the purposes of authorisation as an MMF, a collective investment undertaking shall submit to its competent authority all of the following documents:
Za potrebe izdavanja odobrenja za rad kao novčani fond, subjekt za zajednička ulaganja podnosi svojem nadležnom tijelu sve sljedeće dokumente:
the fund rules or instruments of incorporation of the MMF, including an indication of which type of MMF it is from those set out in Article 3(1);
pravila fonda ili dokumente o osnivanju novčanog fonda, uključujući naznaku o kojoj se vrsti novčanog fonda od onih utvrđenih u članku 3. stavku 1. radi;
identification of the manager of the MMF;
dokaz o identitetu upravitelja novčanog fonda;
identification of the depositary;
dokaz o identitetu depozitara;
a description of, or any information on, the MMF available to investors;
opis novčanog fonda, ili bilo koju informaciju o njemu, dostupne ulagateljima;
a description of, or any information on, the arrangements and procedures needed to comply with the requirements referred to in Chapters II to VII;
opis mehanizama i postupaka, ili bilo koju informaciju o njima, potrebnih za usklađivanje sa zahtjevima iz poglavlja od II. do VII.;
any other information or document requested by the competent authority of the MMF to verify compliance with the requirements of this Regulation.
sve ostale informacije ili dokumente koje zahtijeva tijelo nadležno za novčani fond kako bi provjerilo usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe.
The competent authorities shall, on a quarterly basis, inform ESMA of authorisations granted or withdrawn pursuant to this Regulation.
Nadležno tijelo svaka tri mjeseca obavješćuje ESMA-u o odobrenjima za rad izdanim ili oduzetim na temelju ove Uredbe.
ESMA shall keep a central public register identifying each MMF authorised under this Regulation, its type in accordance with Article 3(1), whether it is a short-term or standard MMF, the manager of an MMF and the competent authority of the MMF.
ESMA vodi središnji javni registar u kojem evidentira svaki novčani fonda s odobrenjem za rad u skladu s ovom Uredbom, njegovu vrstu u skladu s člankom 3. stavkom 1., bez obzira na to je li riječ o kratkoročnom ili standardnom novčanom fondu, upravitelja i nadležno tijelo novčanog fonda.
The register shall be made available in electronic format.
Registar mora bitti dostupan u elektroničkom obliku.
Procedure for authorising MMFs that are AIFs
Postupak izdavanja odobrenja za rad novčanih fondova koji su AIF-ovi
An AIF shall be authorised as an MMF only if the competent authority of the MMF approves the application submitted by an AIFM, that has already been authorised under Directive 2011/61/EU to manage an MMF that is an AIF, and also approves the fund rules and the choice of the depositary.
AIF-u se izdaje odobrenje za rad kao novčani fond samo ako nadležno tijelo novčanog fonda odobri zahtjev koji je podnio UAIF, koji već ima odobrenje u skladu s Direktivom 2011/61/EU za upravljanje novčanim fondom koji je AIF te ako ono također odobri pravila fonda i odabir depozitara.
When submitting the application for managing an MMF that is an AIF, the authorised AIFM shall provide the competent authority of the MMF with:
Kod podnošenja zahtjeva za upravljanje novčanim fondom koji je AIF, UAIF koji ima odobrenje za rad nadležnom tijelu novčanog fonda dostavlja:
information on delegation arrangements regarding portfolio and risk management and administration with regard to the AIF;
podatke o delegiranju poslova koji se odnose na portfelj i upravljanje rizicima te upravljanje AIF-om;
information about the investment strategies, the risk profile and other characteristics of MMFs that are AIFs that the AIFM manages or intends to manage.
informacije o strategijama ulaganja, profilima rizičnosti i drugim karakteristikama novčanih fondova koji su AIF-ovi kojima UAIF upravlja ili namjerava upravljati.
The competent authority of the MMF may ask the competent authority of the AIFM for clarification and information concerning the documentation referred to in the first subparagraph or an attestation as to whether MMFs fall within the scope of the AIFM's management authorisation.
Nadležno tijelo novčanog fonda može zatražiti od nadležnog tijela UAIF-a razjašnjenje i informacije o dokumentaciji iz prvog podstavka ili potvrdu o tome jesu li novčani fondovi obuhvaćeni područjem primjene odobrenja za rad koje je UAIF-u izdano za upravljanje.
The competent authority of the AIFM shall respond within 10 working days of such request.
Nadležno tijelo UAIF-a odgovara u roku od 10 radnih dana od primitka takva zahtjeva.
Any subsequent modifications of the documentation referred to in paragraph 2 shall be immediately notified to the competent authority of the MMF by the AIFM.
O svakoj naknadnoj promjeni dokumentacije navedene u stavku 2. UAIF odmah obavješćuje nadležno tijelo novčanog fonda.
The competent authority of the MMF shall refuse the application of the AIFM only in the event that any of the following applies:
Nadležno tijelo novčanog fonda odbija zahtjev UAIF-a samo ako je primjenjivo bilo koje od sljedećeg:
the AIFM does not comply with this Regulation;
UAIF nije usklađen s ovom Uredbom;
the AIFM does not comply with Directive 2011/61/EU;
UAIF nije usklađen s Direktivom 2011/61/EU;
the AIFM is not authorised by its competent authority to manage MMFs;
UAIF nema odobrenje svojeg nadležnog tijela za upravljanje novčanim fondovima;
the AIFM has not provided the documentation referred to in paragraph 2.
UAIF nije dostavio dokumentaciju iz stavka 2.
Before refusing an application, the competent authority of the MMF shall consult the competent authority of the AIFM.
Prije nego što odbije zahtjev, nadležno tijelo novčanog fonda savjetuje se s nadležnim tijelom UAIF-a.
Authorisation of an AIF as an MMF shall not be subject to a requirement either that the AIF be managed by an AIFM authorised in the AIF home Member State or that the AIFM pursues or delegates any activities in the AIF home Member State.
Odobrenje za rad AIF-a kao novčanog fonda ne podliježe obvezi da AIF-om upravlja UAIF kojem je izdano odobrenje za rad u matičnoj državi članici AIF-a, kao ni obvezi da UAIF u matičnoj državi članici AIF-a obavlja ili delegira bilo kakve djelatnosti.
Within 2 months of submission of a complete application, the AIFM shall be informed whether or not authorisation of the AIF as an MMF has been granted.
UAIF-a se u roku od dva mjeseca od zaprimanja potpunog zahtjeva obavješćuje je li AIF dobio odobrenje za rad kao novčani fond.
The competent authority of the MMF shall not grant authorisation of an AIF as an MMF if the AIF is legally prevented from marketing its units or shares in its home Member State.
Nadležno tijelo novčanog fonda ne izdaje AIF-u odobrenje za rad kao novčani fond ako postoje pravni razlozi koji sprečavaju AIF da svojim udjelima ili dionicama trguje u svojoj matičnoj državi članici.
Use of designation as MMF
Uporaba naziva novčanog fonda
A UCITS or an AIF shall use the designation ‘money market fund’ or ‘MMF’ in relation to itself or the units or shares it issues only where the UCITS or the AIF has been authorised in accordance with this Regulation.
UCITS ili AIF upotrebljava naziv „novčani fond” za sebe ili za udjele ili dionice koje izdaje samo ako UCITS ili AIF ima odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom.
A UCITS or an AIF shall not use a misleading or inaccurate designation which would suggest it is an MMF, unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
UCITS ili AIF ne smije upotrebljavati dvosmislen ili netočan naziv kojim bi se ukazivalo na to da je riječ o novčanom fondu ako nema odobrenje za rad kao novčani fond u skladu s ovom Uredbom.
A UCITS or an AIF shall not have characteristics which are substantially similar to those referred to in Article 1(1), unless it has been authorised as an MMF in accordance with this Regulation.
UCITS ili AIF ne smije imati karakteristike koje su u znatnoj mjeri slične onima iz članka 1. stavka 1., osim ako ima odobrenje za rad kao novčani fond u skladu s ovom Uredbom.
The use of the designation ‘money market fund’, ‘MMF’ or of another designation that suggests that a UCITS or AIF is an MMF shall mean use in any external documents, prospectuses, reports, statements, advertisements, communications, letters or any other material addressed to or intended for distribution to prospective investors, unit-holders, shareholders or competent authorities in written, oral, electronic or any other form.
Uporaba naziva „novčani fond” ili drugog naziva kojim se ukazuje na to da je UCITS ili AIF novčani fond znači uporaba u svim vanjskim dokumentima, prospektima, izvješćima, izjavama, oglasima, priopćenjima, dopisima i svim drugim dokumentima upućenima ili namijenjenima za distribuciju potencijalnim ulagateljima, imateljima udjela, dioničarima ili nadležnim tijelima u pisanom, usmenom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.
An MMF and the manager of the MMF shall comply at all times with this Regulation.
Novčani fond i upravitelj novčanog fonda moraju u svakom trenutku biti usklađeni s ovom Uredbom.
An MMF which is a UCITS and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2009/65/EC, unless otherwise specified in this Regulation.
Novčani fond koji je UCITS i upravitelj novčanog fonda moraju u svakom trenutku biti usklađeni sa zahtjevima Direktive 2009/65/EZ, osim ako je drukčije određeno ovom Uredbom.
An MMF which is an AIF and the manager of the MMF shall comply at all times with the requirements of Directive 2011/61/EU, unless otherwise specified in this Regulation.
Novčani fond koji je AIF i upravitelj novčanog fonda moraju u svakom trenutku biti usklađeni sa zahtjevima Direktive 2011/61/EU, osim ako je drukčije određeno ovom Uredbom.
The manager of an MMF shall be responsible for ensuring compliance with this Regulation and shall be liable for any loss or damage resulting from non-compliance with this Regulation.
Upravitelj novčanog fonda odgovoran je za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom te je odgovoran za sve gubitke ili štete nastale zbog neusklađenosti s ovom Uredbom.
This Regulation shall not prevent MMFs from applying investment limits that are stricter than those required by this Regulation.
Ovom se Uredbom novčani fond ne sprečava da primijeni ograničenja ulaganja stroža od onih koja su propisana ovom Uredbom.
Obligations concerning the investment policies of MMFs
Obveze povezane s politikom ulaganja novčanih fondova
Where an MMF comprises more than one investment compartment, each compartment shall be regarded as a separate MMF for the purposes of Chapters II to VII.
Ako novčani fond obuhvaća više investicijskih dijelova, za potrebe poglavlja od II. do VII. svaki se dio smatra zasebnim novčanim fondom.