natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred valutni terminski ugovor s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
smatra se da za terminske ugovore s isporukom ne postoji likvidno tržište
Non-Deliverable FX options (NDO)
Valutne opcije bez isporuke (NDO)
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
znači opcija koja se po svojim odredbama namiruje u novcu između ugovornih strana, pri čemu se iznos namire utvrđuje razlikom u tečaju dvaju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja.
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred valutna opcija bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
smatra se da za valutne opcije bez isporuke (NDO) ne postoji likvidno tržište
Deliverable FX options (DO)
Valutne opcije s isporukom (DO)
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
znači opcija koja obuhvaća isključivo razmjenu dvije različite valute na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora koji obuhvaća tu razmjenu.
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred valutna opcija s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
smatra se da za valutne opcije s isporukom (DO) ne postoji likvidno tržište
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
Valutni ugovori o razmjeni bez isporuke (NDS)
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
znači ugovor o razmjeni koji se po svojim odredbama namiruje u novcu između ugovornih strana, pri čemu se iznos namire utvrđuje razlikom u tečaju dvaju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja.
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred valutni ugovori o razmjeni bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
smatra se da za valutne ugovore o razmjeni bez isporuke ne postoji likvidno tržište
Deliverable FX swaps (DS)
Valutni ugovori o razmjeni s isporukom (DS)
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
znači ugovor o razmjeni koji isključivo obuhvaća razmjenu dvije različite valute na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora koji obuhvaća razmjenu.
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred valutni ugovori o razmjeni s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
smatra se da za ostvarive valutne ugovore o razmjeni ne postoji likvidno tržište
FX futures
Valutne budućnosnice
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred valutne budućnosnice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano kako slijedi:
FX futures are considered not to have a liquid market
smatra se da za valutne budućnosnice ne postoji likvidno tržište
Other Foreign Exchange Derivatives
Druge valutne izvedenice
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
valutna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
smatra se da za sve druge valutne izvedenice ne postoji likvidno tržište
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Valutne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište
Credit derivatives — classes not having a liquid market
Kreditne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište
Asset class — Credit Derivatives
Razred imovine – kreditne izvedenice
On-the-run status of the index
Status indeksa on-the-run
[Additional qualitative liquidity criterion]
[Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti]
Index credit default swap (CDS)
Indeksni ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
ugovor o razmjeni u kojemu je razmjena novčanih tokova povezana s kreditnom sposobnosti nekoliko izdavatelja financijskih instrumenata koji čine indeks i nastankom kreditnih događaja
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred indeksni ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying index
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Kriterij segmentacije br. 2. – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos izvedenice
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća CDS-a definirano je kako slijedi:
EUR 200000000
200000000 EUR
The underlying index is considered to have a liquid market:
smatra se da za odnosni indeks postoji likvidno tržište
during the whole period of its ‘on-the-run status’
tijekom cijelog razdoblja statusa on-the-run
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
prvih 30 radnih dana statusa 1x off-the-run
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
status indeksa on-the-run označava najnoviju tekuću verziju (seriju) indeksa kreiranu na datum kad sastav indeksa počinje važiti, a koja završava na dan koji prethodi datumu kad sastav sljedeće verzije (serije) indeksa počinje važiti.
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
status 1x off-the-run označava verziju (seriju) indeksa koja neposredno prethodi tekućoj on-the-run verziji (seriji) u određenom trenutku.
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
Verzija (serija) prestaje imati status on-the-run te stječe status 1x off-the-run nakon što se kreira posljednja verzija (serija) indeksa.
Single name credit default swap (CDS)
Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) jednog subjekta
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
ugovor o razmjeni u kojemu je razmjena novčanih tokova povezana s kreditnom sposobnosti jednog izdavatelja financijskih instrumenata i nastankom kreditnih događaja
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni referentni subjekt
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 2. – vrsta odnosnog referentnog subjekta definirana je kako slijedi:
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
„Državni ili javni izdavatelj” znači jedan od sljedećih subjekata:
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
državni subjekt koji nije naveden u točkama (a) i (b).
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
javno tijelo koje nije državni izdavatelj kako je navedeno u točkama (a) do (c).
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
„Korporativni izdavatelj” znači subjekt koji je izdavatelj, ali koji nije državni ili javni izdavatelj.
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos izvedenice
Segmentation criterion 4 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća CDS-a definirano je kako slijedi:
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže sljedeće kvantitativne kriterije likvidnosti
CDS index options
Opcije na indeks CDS-ova
an option whose underlying is a CDS index
opcija čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcija na indeks CDS-ove definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
Kriterij segmentacije br. 1 – podrazred indeksa CDS-ova kako je definirano za podrazred imovine indeksni ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
smatra se da likvidno tržište postoji za opciju na indeks CDS-ova čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije je vrijeme do razreda dospijeća 0 do 6 mjeseci
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na indeks CDS-ova čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije vrijeme do razreda dospijeća nije 0 do 6 mjeseci
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na indeks CDS-ova čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji u odnosu na bilo koji razred dospijeća
Single name CDS options
Opcije na CDS jednog subjekta
an option whose underlying is a single name CDS
opcija čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcije na CDS jednog subjekta definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Kriterij segmentacije br. 1 – podrazred CDS jednog subjekta kako je definirano za podrazred imovine CDS jednog subjekta
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
smatra se da likvidno tržište postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije je vrijeme do razreda dospijeća 0 do 6 mjeseci
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije vrijeme do razreda dospijeća nije 0 do 6 mjeseci
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji u odnosu na bilo koji razred dospijeća
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija
Other credit derivatives
Druge kreditne izvedenice
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
kreditna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
smatra se da za sve druge kreditne izvedenice ne postoji likvidno tržište
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Kreditne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji
EUR 7500000
7500000 EUR
Bespoke basket credit default swap (CDS)
Nestandardizirana košarica ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Kreditne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište
C10 derivatives — classes not having a liquid market
C10 izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište
Asset class — C10 Derivatives
Razred imovine – C10 izvedenice
Freight derivatives
Izvedenice koje se odnose na vozarine
a financial instrument relating to freight rates as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU
financijski instrument koji se odnosi na vozarine kako je definirano u odjeljku C točki 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU
a freight derivative sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred izvedenice koje se odnose na vozarine definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — contract type: Forward Freight Agreements (FFAs) or options
Kriterij segmentacije br. 1 – vrsta ugovora: terminski ugovori koji se odnose na vozarine (FFA) ili opcije
Segmentation criterion 2 — freight type: wet freight, dry freight
Kriterij segmentacije br. 2 – vrsta tereta: mokri teret, suhi teret
Segmentation criterion 3 — freight sub-type: dry bulk carriers, tanker, containership
Kriterij segmentacije br. 3 – podvrsta tereta: brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta, tankeri, kontejnerski brodovi
Segmentation criterion 4 — specification of the size related to the freight sub-type
Kriterij segmentacije br. 4 – naznaka veličine koja se odnosi na podvrstu tereta
Segmentation criterion 5 — specific route or time charter average
Kriterij segmentacije br. 5 – određena linija ili zakup na određeno vrijeme
Segmentation criterion 6 — time maturity bucket of the derivative defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 6. – vrijeme do razreda dospijeća izvedenice definirano je kako slijedi:
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 9 months
Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 9 mjeseci
Maturity bucket 5: 9 months < time to maturity ≤ 1 year
Razred dospijeća br. 5.: 9 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina
Maturity bucket 6: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Razred dospijeća br. 6.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine
Maturity bucket 7: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Razred dospijeća br. 7.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine
Other C10 derivatives
Druge C10 izvedenice
a financial instrument as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU which is not a ‘Freight derivative’, any of the following interest rate derivatives sub-asset classes: ‘Inflation multi-currency swap or cross-currency swap’, a ‘Future/forward on inflation multi-currency swaps or cross-currency swaps’, an ‘Inflation single currency swap’, a ‘Future/forward on inflation single currency swap’ and any of the following equity derivatives sub-asset classes: a ‘Volatility index option’, a ‘Volatility index future/forward’, a swap with parameter return variance, a swap with parameter return volatility, a portfolio swap with parameter return variance, a portfolio swap with parameter return volatility
financijski instrument kako je definiran u odjeljku C točki 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU koji nije „izvedenica koja se odnosi na vozarine”, jedan od sljedećih podrazreda imovine kamatnih izvedenica: inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni ili međuvalutni ugovor o razmjeni, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnose na inflacijske viševalutne ugovore o razmjeni ili međuvalutne ugovore o razmjeni, inflacijski jednovalutni ugovori o razmjeni, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnose na inflacijske jednovalutne ugovore o razmjeni i jedan od sljedećih podrazreda imovine vlasničkih izvedenica: opcija na indeks volatilnosti, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks volatilnosti, ugovori o razmjeni s rezultatom na osnovi varijance, ugovori o razmjeni s rezultatom na osnovi volatilnosti, ugovori o razmjeni na razini portfelja s rezultatom na osnovi varijance, ugovori o razmjeni na razini portfelja s rezultatom na osnovi volatilnosti
any other C10 derivatives is considered not to have a liquid market
smatra se da za sve druge C10 izvedenice ne postoji likvidno tržište
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
C10 izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji
EUR 75000
75000 EUR
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
C10 izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište
Financial contracts for differences (CFDs)
Financijski ugovori za razlike (CFD)
CFDs — classes not having a liquid market
Financijski ugovori za razlike – razredi za koje ne postoji likvidno tržište
Asset class — Financial contracts for differences (CFDs)
Razred imovine – financijski ugovori za razlike (CFD)
a derivative contract that gives the holder an exposure, which can be long or short, to the difference between the price of an underlying asset at the start of the contract and the price when the contract is closed
ugovor o izvedenicama na temelju kojeg imatelj stječe izloženost, koja može biti kratka ili duga, prema razlici između cijene odnosne imovine na početku ugovora i cijene pri zaključenju ugovora
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria or, where applicable, if it does not meet the qualitative liquidity criterion as defined below
Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih, odnosno ako je primjenjivo, ako ne ispunjava kvantitativni kriterij likvidnosti kako je definirano u nastavku
Qualitative liquidity criterion
Kvantitativni kriterij likvidnosti
Currency CFDs
Valutni CFD-ovi
a currency CFD sub-class is defined by the underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the CFD/spread betting contract
podrazred valutni CFD definiran je kao odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument CFD-a/ugovora o okladama na raspone
Commodity CFDs
Robni CFD-ovi
a commodity CFD sub-class is defined by the underlying commodity of the CFD/spread betting contract
podrazred robni CFD-ovi definiran je kao odnosna roba CFD-a/ugovora o okladama na raspone
Equity CFDs
Vlasnički CFD-ovi
an equity CFD sub-class is defined by the underlying equity security of the CFD/spread betting contract
podrazred vlasnički CFD-ovi definiran je kao odnosni vlasnički vrijednosni papir CFD-a/ugovora o okladama na raspone
an equity CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity security for which there is a liquid market as determined in accordance with Article 2(1)(17)(b) of Regulation (EU) No 600/2014
smatra se da za podrazred vlasnički CFD-ovi postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument vlasnički vrijednosni papir za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 17. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 600/2014
Bond CFDs
CFD-ovi koji se odnose na obveznice
a bond CFD sub-class is defined by the underlying bond or bond future of the CFD/spread betting contract
podrazred CFD-ovi koji se odnose na obveznice definiran je kao odnosna obveznica ili budućnosnica koja se odnosi na obveznice za CFD-ove/ugovore o okladama na raspone
a bond CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is a bond or bond future for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
smatra se da za podrazred CFD-ovi koji se odnose na obveznice postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument obveznica ili budućnosnica koja se odnosi na obveznice za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b).
CFDs on an equity future/forward
CFD-ovi koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore
a CFD on an equity future/forward sub-class is defined by the underlying future/forward on an equity of the CFD/spread betting contract
podrazred CFD-ovi koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore definiran je kao odnosna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na vlasnički vrijednosni papir za CFD-ove/ugovore o okladama na raspone