natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the fields in the Tables of the Annex do not allow for the effective reporting of the details and information of the derivative contract referred to in point (a).
u polja u tablicama iz Priloga nije moguće pravilno unijeti podatke i informacije o ugovoru o izvedenicama iz točke (a).
Counterparties to a derivative contract composed of a combination of derivative contracts shall agree, before the reporting deadline, on the number of separate reports to be sent to a trade repository in relation to that derivative contract.
Druge ugovorne strane koje su stranke ugovora o izvedenicama koji je kombinacija nekoliko ugovora o izvedenicama dogovaraju, prije roka za dostavu podataka, broj zasebnih izvješća koja treba dostaviti trgovinskom repozitoriju u vezi s tim ugovorom o izvedenicama.
The reporting counterparty shall link the separate reports by an identifier that is unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports, in accordance with field 14 in Table 2 of the Annex.’;
Izvještajna druga ugovorna strana povezuje zasebna izvješća sa skupinom izvješća o transakcijama oznakom koja je jedinstvena na razini druge ugovorne strane, u skladu s uputom za polje 14. u tablici 2. Priloga.”
Cleared trades
Poravnane transakcije
Where a derivative contract whose details have already been reported pursuant to Article 9 of Regulation (EU) No 648/2012 is subsequently cleared by a CCP, that contract shall be reported as terminated by specifying in field 93 in Table 2 of the Annex the action type “Early Termination”, and new contracts resulting from clearing shall be reported.
Ako središnja druga ugovorna strana naknadno obavi poravnanje ugovora o izvedenicama o kojem su podaci već dostavljeni u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, raskid tog ugovora navodi se u polju 93. u tablici 2. Priloga uz naznaku vrste izmjene ‚Prijevremeni raskid’ i navode se podaci o novim ugovorima koji proizlaze iz tog poravnanja.
Where a contract is both concluded on a trading venue and cleared on the same day, only the contracts resulting from clearing shall be reported.
Ako su sklapanje ugovora na mjestu trgovanja i poravnanje obavljeni isti dan, dostavljaju se samo podaci o ugovorima koji proizlaze iz poravnanja.
Reporting of exposures
Izvješćivanje o izloženostima
The data on collateral required in accordance with Table 1 of the Annex shall include all posted and received collateral in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Podaci o kolateralu koji se unose u tablicu 1. Priloga obuhvaćaju podatke o svim danim i primljenim kolateralima u skladu s uputama za polja 21. do 35. u tablici 1. Priloga.
Where a counterparty does not collateralise on a transaction level basis, counterparties shall report to a trade repository collateral posted and received on a portfolio basis in accordance with fields 21 to 35 in Table 1 of the Annex.
Ako druga ugovorna strana ne nudi kolateral na razini transakcije, druge ugovorne strane trgovinskom repozitoriju dostavljaju podatke o danim i primljenim kolateralima na razini portfelja u skladu s uputom za polja 21. do 35. u tablici 1. Priloga.
Where the collateral related to a contract is reported on a portfolio basis, the reporting counterparty shall report to the trade repository a code identifying the portfolio related to the reported contract in accordance with field 23 in Table 1 of the Annex.
Ako se podaci o kolateralu povezanom s ugovorom dostavljaju na razini portfelja, izvještajna druga ugovorna strana trgovinskom repozitoriju dostavlja identifikacijsku oznaku portfelja povezanog s ugovorom o kojem se dostavljaju podaci u skladu s uputom za polje 23. u tablici 1. Priloga.
Non-financial counterparties other than those referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 648/2012 shall not be required to report collateral, mark-to-market, or mark-to-model valuations of the contracts set out in Table 1 of the Annex to this Regulation.
Nefinancijske druge ugovorne strane osim onih iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 nisu dužne dostaviti podatke o kolateralu, vrednovanjima ugovora zasnovanim na tržišnoj vrijednosti ili vrednovanjima ugovora zasnovanim na modelu za ugovore iz tablice 1. Priloga ovoj Uredbi.
For contracts cleared by a CCP, the counterparty shall report the valuation of the contract provided by the CCP in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex.
U slučaju ugovora za koje je središnja druga ugovorna strana obavila poravnanje, druga ugovorna strana u skladu s uputom za polja 17. do 20. u tablici 1. Priloga dostavlja podatke o vrednovanju ugovora koje joj je dostavila središnja druga ugovorna strana.
For contracts not cleared by a CCP, the counterparty shall report, in accordance with fields 17 to 20 in Table 1 of the Annex to this Regulation, the valuation of the contract performed in accordance with the methodology defined in International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement as adopted by the Union and referred to in the Annex to Commission Regulation (EC) No 1126/2008.
U slučaju ugovora za koje središnja druga ugovorna strana nije obavila poravnanje, druga ugovorna strana u skladu s uputom za polja 17. do 20. u tablici 1. Priloga dostavlja podatke o vrednovanju ugovora obavljeno u skladu s metodologijom definiranom u Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 13 – Mjerenje fer vrijednosti, kako ga je Unija donijela i kako je naveden u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 1126/2008.
The notional amount of a derivative contract referred to in field 20 in Table 2 of the Annex shall be specified as follows:
Zamišljeni iznos ugovora o izvedenicama iz polja 20. u tablici 2. Priloga navodi se kako slijedi:
in the case of swaps, futures and forwards traded in monetary units, the reference amount from which contractual payments are determined in derivatives markets;
u slučaju ugovora o razmjeni, budućnosnica i terminskih ugovora kojima se trguje u novčanim jedinicama navodi se referentni iznos na temelju kojeg se utvrđuju ugovorna plaćanja na tržištima izvedenica;
in the case of options, calculated using the strike price;
u slučaju opcija, taj se iznos izračunava primjenom izvršne cijene;
in the case of financial contracts for difference and derivative contracts relating to commodities designated in units such as barrels or tons, the resulting amount of the quantity at the relevant price set in the contract;
u slučaju financijskih ugovora za razlike i ugovora o izvedenicama koji se odnose na robu koja se iskazuje u jedinici kao što je barel ili tona, navodi se iznos dobiven za količinu po relevantnoj cijeni utvrđenoj ugovorom;
in the case of derivative contracts where the notional amount is calculated using the price of the underlying asset and such price is only available at the time of settlement, the end of day price of the underlying asset at the date of conclusion of the contract.
u slučaju ugovora o izvedenicama u kojima je zamišljeni iznos izračunan primjenom cijene odnosne imovine, a ta je cijena dostupna samo u trenutku namire, navodi se zadnja dnevna cijena odnosne imovine na datum sklapanja ugovora.
The initial report of a derivative contract whose notional amount varies over time shall specify the notional amount as applicable at the date of conclusion of the derivative contract.’;
U početnom izvješću o ugovoru o izvedenicama čiji se zamišljeni iznos mijenja tijekom vremena navodi se zamišljeni iznos koji se primjenjuje na datum sklapanja ugovora o izvedenicama.”
Reporting log
Dnevnik izvješćivanja
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in field 93 in Table 2 of the Annex.’;
Izmjene podataka zabilježenih u trgovinskim repozitorijima čuvaju se u dnevniku u kojem se utvrđuje identitet osobe ili osoba koje su zatražile izmjenu, uključujući sam trgovinski repozitorij ako je to primjenljivo, razlog ili razloge za tu izmjenu, oznaku datuma i vremena i jasan opis promjena, uključujući stari i novi sadržaj predmetnih podataka kako je navedeno u polju 93. u tablici 2.
the Annex is replaced with the text set out in the Annex to this Regulation.
Priloga.” 5. Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.
It shall apply from 1 November 2017.
Primjenjuje se od 1. studenoga 2017.
Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).’;
Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).”
Details to be reported to trade repositories
Podaci koji se dostavljaju trgovinskim repozitorijima
Counterparty Data
Podaci o drugoj ugovornoj strani
Details to be reported
Podaci koji se dostavljaju
Parties to the contract
Stranke ugovora
Reporting timestamp
Vremenski žig izvješćivanja
Date and time of reporting to the trade repository.
Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija.
Reporting Counterparty ID
Identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane
Unique code identifying the reporting counterparty of the contract.
Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.
Type of ID of the other Counterparty
Vrsta identifikacijske oznake druge druge ugovorne strane
Type of the code used to identify the other Counterparty.
Vrsta oznake koja se upotrebljava za identifikaciju druge druge ugovorne strane.
ID of the other Counterparty
Identifikacijska oznaka druge druge ugovorne strane
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Jedinstvena identifikacijska oznaka druge druge ugovorne strane.
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
Ovo se polje popunjava iz perspektive izvještajne druge ugovorne strane.
In case of a private individual a client code shall be used in a consistent manner.
U slučaju fizičke osobe, dosljedno se upotrebljava oznaka klijenta.
Country of the other Counterparty
Država druge druge ugovorne strane
The code of country where the registered office of the other counterparty is located or country of residence in case that the other counterparty is a natural person.
Oznaka zemlje u kojoj se nalazi registrirano sjedište druge druge ugovorne strane ili zemlja boravišta ako je druga druga ugovorna strana fizička osoba.
Corporate sector of the reporting counterparty
Korporativni sektor izvještajne druge ugovorne strane
Nature of the reporting counterparty's company activities.
Vrsta poslovne djelatnosti izvještajne druge ugovorne strane.
If the Reporting Counterparty is a Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana, ovo polje sadržava sve potrebne oznake uvrštene u taksonomiju za financijske druge ugovorne strane koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.
If the Reporting Counterparty is a Non-Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Non-Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Ako je izvještajna druga ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana, ovo polje sadržava sve potrebne oznake uvrštene u taksonomiju za nefinancijske druge ugovorne strane koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.
Where more than one activity is reported, the codes shall be populated in order of the relative importance of the corresponding activities.
Ako je prijavljeno nekoliko djelatnosti, oznake se navode redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti.
Nature of the reporting counterparty
Vrsta izvještajne druge ugovorne strane
Indicate if the reporting counterparty is a CCP, a financial, non-financial counterparty or other type of counterparty in accordance with point 5 of Article 1 or points 1, 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [1].
Navodi se je li izvještajna druga ugovorna strana središnja druga ugovorna strana, financijska ili nefinancijska druga ugovorna strana ili neka druga vrsta druge ugovorne strane u skladu s člankom 1. stavkom 5. ili člankom 2. točkama 1., 8. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća [1].
Broker ID
Identifikacijska oznaka brokera
In the case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty himself, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Ako broker djeluje kao posrednik za izvještajnu drugu ugovornu stranu a da ne postaje druga ugovorna strana, izvještajna druga ugovorna strana navodi jedinstvenu identifikacijsku oznaku tog brokera.
Report submitting entity ID
Identifikacijska oznaka subjekta koji dostavlja podatke
In the case where the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
Ako je izvještajna druga ugovorna strana delegirala dostavu izvješća trećoj osobi ili drugoj drugoj ugovornoj strani, u ovom se polju navodi jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.
Otherwise this field shall be left blank.
U protivnom ovo se polje ne popunjava.
Clearing member ID
Identifikacijska oznaka člana sustava poravnanja
In the case where the derivative contract is cleared and the reporting counterparty is not a clearing member itself, the clearing member through which the derivative contract is cleared shall be identified in this field by a unique code.
U slučaju poravnanja ugovora o izvedenicama a da izvještajna druga ugovorna strana nije i sama član sustava poravnanja, u ovom se polju navodi jedinstvena identifikacijska oznaka člana sustava poravnanja koji je posredovao u poravnanju ugovora o izvedenicama.
Type of ID of the Beneficiary
Vrsta identifikacijske oznake korisnika
Type of the code used to identify the Beneficiary.
Vrsta oznake koja se upotrebljava za identificiranje korisnika.
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Osoba na koju se odnose prava i obveze koje proizlaze iz ugovora.
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Ako se transakcija provodi uz posredovanje subjekta kao što je skrbnik ili fond, koji zastupa nekoliko korisnika, treba navesti da je taj subjekt korisnik.
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.
Ako korisnik prava i obveza iz ugovora nije stranka tog ugovora, izvještajna druga ugovorna strana navodi jedinstvenu identifikacijsku oznaku tog korisnika ili u slučaju fizičke osobe dosljedno upotrijebljenu oznaku klijenta koju je dodijelio pravni subjekt putem kojeg fizička osoba posluje.
Trading capacity
Svojstvo u kojem se obavlja trgovanje
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Navodi se je li izvještajna druga ugovorna strana sklopila ugovor kao naručitelj za vlastiti račun (u svoje ime ili u ime klijenta) ili kao zastupnik za račun i u ime klijenta.
Counterparty side
Uloga druge ugovorne strane u ugovoru
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Navodi se je li izvještajna druga ugovorna strana kupac ili prodavatelj.
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Izravno povezano s poslovnom djelatnošću ili financiranjem
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Informacije o tome može li se za ugovor objektivno procijeniti da je izravno povezan s poslovnom djelatnošću ili financiranjem poslovanja izvještajne druge ugovorne strane, kako je navedeno u članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Ovo se polje ne popunjava ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012.
Clearing threshold
Prag poravnanja
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Informacije o tome premašuje li izvještajna druga ugovorna strana prag poravnanja iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Ovo se polje ne popunjava ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012.
Value of contract
Vrijednost ugovora
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Vrednovanje ugovora u skladu s tržišnom vrijednosti ili, prema potrebi, vrednovanje na temelju modela u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Vrednovanje koje je obavila središnja druga ugovorna strana koje se upotrebljava za poravnanu transakciju.
The currency used for the valuation of the contract.
Valuta koja se upotrebljava za vrednovanje ugovora.
Valuation timestamp
Vremenski žig vrednovanja
Date and time of the last valuation.
Datum i vrijeme zadnjeg vrednovanja.
For mark-to-market valuation the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
U slučaju vrednovanja u skladu s tržišnom vrijednosti navode se datum i vrijeme objave referentnih cijena.
Valuation type
Vrsta vrednovanja
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Navodi se je li vrednovanje provedeno u skladu s tržišnom vrijednosti ili na temelju modela ili je vrednovanje obavila središnja druga ugovorna strana.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Navodi se postoji li ugovor o kolateralu između drugih ugovornih strana.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Navodi se je li kolateralizacija izvršena na razini portfelja.
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Portfelj znači da je kolateral izračunan na temelju neto pozicija koje proizlaze iz skupa ugovora, a ne na temelju transakcije.
Collateral portfolio code
Oznaka portfelja kolaterala
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Ako se o kolateralu izvješćuje na razini portfelja, navodi se jedinstvena identifikacijska oznaka portfelja koju je utvrdila izvještajna druga ugovorna strana.
Initial margin posted
Dani inicijalni iznos nadoknade
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koji je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj ugovornoj strani.
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Ako je inicijalni iznos nadoknade dat na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost danog inicijalnog iznosa nadoknade za portfelj.
Currency of the initial margin posted
Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade
Specify the currency of the initial margin posted.
Navodi se valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade.
Variation margin posted
Dani varijacijski iznos nadoknade
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Vrijednost danog varijacijskog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj ugovornoj strani, uključujući i iznos u gotovini.
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Ako je varijacijski iznos nadoknade dat na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost danog varijacijskog iznosa nadoknade za portfelj.
Currency of the variation margins posted
Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade
Specify the currency of variation margin posted.
Navodi se valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade.
Initial margin received
Primljeni inicijalni iznos nadoknade
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge ugovorne strane.
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Ako je inicijalni iznos nadoknade primljen na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost primljenog inicijalnog iznosa nadoknade za portfelj.
Currency of the initial margin received
Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade
Specify the currency of the initial margin received.
Navodi se valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade.
Variation margin received
Primljeni varijacijski iznos nadoknade
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade koji je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge ugovorne strane, uključujući iznos u gotovini.
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Ako je varijacijski iznos nadoknade primljen na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost primljenog varijacijskog iznosa nadoknade za portfelj.
Currency of the variation margins received
Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade
Specify the currency of the variation margin received.
Navodi se valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade.
Excess collateral posted
Dani višak kolaterala
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Vrijednost danog kolaterala koji premašuje traženi kolateral.
Currency of the excess collateral posted
Valuta danog viška kolaterala
Specify the currency of the excess collateral posted.
Navodi se valuta danog viška kolaterala.
Excess collateral received
Primljeni višak kolaterala
Currency of the excess collateral received
Valuta primljenog viška kolaterala
Specify the currency of the excess collateral received.
Navodi se valuta primljenog viška kolaterala.
Common Data
Zajednički podaci
Applicable types of derivative contracts
Primjenjive vrste ugovora o izvedenicama
Section 2a — Contract type
Odjeljak 2.a – Vrsta ugovora
All contracts
Svi ugovori
Each reported contract shall be classified according to its type.
Svaki ugovor o kojem se dostavljaju podaci razvrstava se po vrsti ugovora.
Asset class
Razred imovine
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Svaki ugovor o kojem se izvješćuje razvrstava se po razredu imovine na kojoj se ugovor temelji.
Section 2b — Contract information
Odjeljak 2.b – Podaci o ugovoru
Product classification type
Vrsta klasifikacije proizvoda
The type of relevant product classification.
Vrsta klasifikacije relevantnog proizvoda.