natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The constant NAV per unit or share of a LVNAV MMF shall be rounded to the nearest percentage point or its equivalent when the constant NAV is published in a currency unit.
Nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti zaokružuje se na najbliži postotni bod ili njegovu protuvrijednost kada se nepromjenjivi NAV objavljuje u jedinici valute.
The constant NAV per unit or share of a LVNAV MMF shall be calculated at least daily.
Nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti izračunava se najmanje jedanput dnevno.
Issue and redemption price
Cijena pri izdanju i isplati
The units or shares of an MMF shall be issued or redeemed at a price that is equal to the MMF's NAV per unit or share, notwithstanding permitted fees or charges as specified in the prospectus of the MMF.
Udjeli ili dionice novčanog fonda izdaju se ili isplaćuju po cijeni jednakoj NAV-u po udjelu ili dionici novčanog fonda, neovisno o dopuštenim naknadama ili troškovima navedenim u prospektu novčanog fonda.
the units or shares of a public debt CNAV MMF may be issued or redeemed at a price that is equal to that MMF's constant NAV per unit or share;
udjeli ili dionice novčanog fonda javnog duga s nepromjenjivim NAV-om mogu se izdavati ili isplaćivati po cijeni jednakoj NAV-u po udjelu ili dionici novčanog fonda;
the units or shares of a LVNAV MMF may be issued or redeemed at a price that is equal to that MMF's constant NAV per unit or share, but only where the constant NAV per unit or share calculated in accordance with Article 32(1), (2) and (3) does not deviate from the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30 by more than 20 basis points.
udjeli ili dionice novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti mogu se izdavati ili isplaćivati po cijeni jednakoj nepromjenjivom NAV-u po udjelu ili dionici novčanog fonda, ali samo ako nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici koji je izračuna u skladu s člankom 32. stavcima 1., 2. i 3. ne odstupa za više od 20 osnovnih bodova od NAV-a po udjelu ili dionici koji je izračunan u skladu s člankom 30.
In relation to point (b), when the constant NAV per unit or share calculated in accordance with Article 32(1), (2) and (3) deviates from the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30 by more than 20 basis points, the following redemption or subscription shall be undertaken at a price that is equal to the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30.
U vezi s točkom (b), ako nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici izračunan u skladu s člankom 32. stavcima 1., 2. i 3. odstupa za više od 20 osnovnih bodova od NAV-a po udjelu ili dionici koji je izračunan u skladu s člankom 30., isplata ili upis koji slijede provode se po cijeni koja odgovara NAV-u po udjelu ili dionici koji je izračunan u skladu s člankom 30.
Potential investors shall, prior to the conclusion of the contract, be clearly warned in writing by the manager of an MMF of the circumstances in which the LVNAV MMF will no longer redeem or subscribe at a constant NAV per unit or share.
Upravitelj novčanog fonda prije sklapanja ugovora jasno u pisanom obliku potencijalne ulagatelje upozorava na okolnosti u kojima novčani fond s NAV-om niske volatilnosti više neće provoditi isplatu ili upis po nepromjenjivom NAV-u po udjelu ili dionici.
Specific requirements for public debt CNAV MMFs and LVNAV MMFs
Posebni zahtjevi za novčane fondove javnog duga s nepromjenjivim NAV-om i novčane fondove s NAV-om niske volatilnosti
The manager of a public debt CNAV MMF or of a LVNAV MMF shall establish, implement and consistently apply prudent and rigorous liquidity management procedures for ensuring compliance with the weekly liquidity thresholds applicable to such funds.
Upravitelj novčanog fonda javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti uvodi, provodi i dosljedno primjenjuje razborite i rigorozne postupke upravljanja likvidnošću kako bi se osiguralo poštovanje tjednih pragova likvidnosti koji se primjenjuju na takve fondove.
The liquidity management procedures shall be clearly described in the fund rules or instruments of incorporation, as well as in the prospectus.
Postupci upravljanja likvidnošću jasno su opisani u pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju te u prospektu.
In ensuring compliance with the weekly liquidity thresholds, the following shall apply:
Pri osiguranju poštovanja tjednih pragova likvidnosti primjenjuje se sljedeće:
whenever the proportion of weekly maturing assets as set out in point (e) of Article 24(1) falls below 30 % of the total assets of the public debt CNAV MMF or of the LVNAV MMF and the net daily redemptions on a single working day exceed 10 % of total assets, the manager of the public debt CNAV MMF or of the LVNAV MMF shall immediately inform its board thereof and the board shall undertake a documented assessment of the situation to determine the appropriate course of action having regard to the interests of the investors and shall decide whether to apply one or more of the following measures:
svaki put kada udio imovine koja dospijeva tjedno kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (e) padne ispod 30 % ukupne imovine novčanog fonda javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti i neto dnevne isplate tijekom jednog radnog dana premaše 10 % ukupne imovine, upravitelj novčanog fonda javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti o tome odmah obavješćuje upravni odbor, a upravni odbor provodi dokumentiranu procjenu stanja kako bi se utvrdio odgovarajući način djelovanja, uzimajući u obzir kamate ulagatelja, te odlučuje hoće li primijeniti jednu od sljedećih mjera ili više njih:
liquidity fees on redemptions that adequately reflect the cost to the MMF of achieving liquidity and ensure that investors who remain in the fund are not unfairly disadvantaged when other investors redeem their units or shares during the period;
i. naknade za likvidnost na isplate koje primjereno odražavaju trošak novčanog fonda za postizanje likvidnosti i jamče da ulagatelji koji ostaju u fondu nisu nepravedno stavljeni u nepovoljan položaj kad drugi ulagatelji tijekom tog razdoblja traže isplatu za svoje udjele ili dionice;
redemption gates that limit the amount of shares or units to be redeemed on any one working day to a maximum of 10 % of the shares or units in the MMF for any period up to 15 working days;
ograničenja isplate kojima se iznos dionica ili udjela koji se isplaćuju na bilo koji radni dan ograničava na najviše 10 % dionica ili udjela u novčanom fondu za bilo koje razdoblje u trajanju od najviše 15 radnih dana;
suspension of redemptions for any period up to 15 working days; or
suspenziju isplata za bilo koje razdoblje u trajanju od najviše 15 radnih dana; ili
take no immediate action other than fulfilling the obligation laid down in Article 24(2);
ne poduzimati nikakve neposredne mjere osim izvršavanja obveze utvrđene u članku 24. stavku 2.;
whenever the proportion of weekly maturing assets as set out in point (e) of Article 24(1) falls below 10 % of its total assets, the manager of a public debt CNAV MMF or of a LVNAV MMF shall immediately inform its board thereof and the board shall undertake a documented assessment of the situation and, on the basis of such assessment and having regard to the interests of the investors, shall apply one or more of the following measures and document the reasons for its choice:
svaki put kada udio imovine koja dospijeva tjedno kako je navedeno u članku 24. stavku 1. točki (e) padne ispod 10 % ukupne imovine, upravitelj novčanog fonda javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti o tome odmah obavješćuje upravni odbor, a upravni odbor provodi dokumentiranu procjenu stanja te na temelju te procjene i imajući u vidu kamate ulagatelja primjenjuje jednu od sljedećih mjera ili više njih te dokumentira razloge svojeg odabira:
a suspension of redemptions for a period of up to 15 working days.
suspenzija isplata za razdoblje u trajanju od najviše 15 radnih dana.
When, within a period of 90 days, the total duration of the suspensions exceeds 15 days, a public debt CNAV MMF or a LVNAV MMF shall automatically cease to be a public debt CNAV MMF or a LVNAV MMF.
Ako u razdoblju od 90 dana ukupno trajanje suspenzija premaši 15 dana, novčani fond javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčani fond s NAV-om niske volatilnosti automatski prestaju postojati kao novčani fond javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčani fond s NAV-om niske volatilnosti.
The public debt CNAV MMF or the LVNAV MMF shall immediately inform each investor thereof in writing in a clear and comprehensible way.
Novčani fond javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčani fond s NAV-om niske volatilnosti odmah o tome pisanim putem na jasan i razumljiv način obavješćuju sve ulagatelje.
After the board of the public debt CNAV MMF or of the LVNAV MMF has determined its course of action with regard to both points (a) and (b) of paragraph 1, it shall promptly provide details of its decision to the competent authority of that MMF.
Nakon što upravni odbor novčanog fonda javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčanog fonda s NAV-om niske volatilnosti utvrdi akcijski plan u pogledu stavka 1. točaka (a) i (b)), on odmah detaljno obrazlaže svoju odluku nadležnom tijelu tog novčanog fonda.
External support
Vanjska potpora
A MMF shall not receive external support.
Novčani fond ne smije primati vanjsku potporu.
External support means direct or indirect support offered to an MMF by a third party, including a sponsor of the MMF, that is intended for or in effect would result in guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per unit or share of the MMF.
Vanjska potpora znači izravna ili neizravna potpora koju novčanom fondu ponudi treća strana, uključujući pokrovitelja novčanog fonda, i čija je svrha da se zajamči likvidnost ili dovodi do jamčenja likvidnosti novčanog fonda ili stabiliziranja NAV-a po udjelu ili dionici novčanog fonda.
External support shall include:
Vanjska potpora uključuje:
cash injections from a third party;
gotovinske injekcije treće strane;
purchase by a third party of assets of the MMF at an inflated price;
kupnju imovine novčanog fonda po napuhanoj cijeni od strane treće strane;
purchase by a third party of units or shares of the MMF in order to provide liquidity to the fund;
kupnju udjela ili dionica novčanog fonda od strane treće strane kako bi se fondu osigurala likvidnost;
issuance by a third party of any kind of explicit or implicit guarantee, warranty or letter of support for the benefit of the MMF;
izdanje svih vrsta eksplicitne ili implicitne garancije, jamstava ili izjava o potpori od strane treće strane u korist novčanog fonda;
any action by a third party the direct or indirect objective of which is to maintain the liquidity profile and the NAV per unit or share of the MMF.
svako djelovanje od strane treće strane čiji je izravni ili neizravni cilj održavanje profila likvidnosti i NAV-a po udjelu ili dionici novčanog fonda.
Transparency requirements
Zahtjevi transparentnosti
An MMF shall indicate clearly which type of MMF it is in accordance with Article 3(1) and whether it is a short-term or a standard MMF in any external document, report, statement, advertisement, letter or any other written evidence issued by it or by the manager of the MMF, addressed to or intended for distribution to prospective investors, unit-holders, or shareholders.
Novčani fond u svim vanjskim dokumentima, izvješćima, izjavama, oglasima, dopisima i svim drugim pisanim dokazima koje izdaje sam ili koje izdaje njegov upravitelj i koji su upućeni ili namijenjeni za distribuciju potencijalnim ulagateljima, imateljima udjela ili dioničarima jasno navodi koja je vrsta novčanog fonda u skladu s člankom 3. stavkom 1. i je li kratkoročni ili standardni novčani fond.
The manager of an MMF shall, at least weekly, make all of the following information available to the MMF's investors:
Upravitelj novčanog fonda najmanje jedanput tjedno svim ulagateljima novčanog fonda na raspolaganje stavlja sve sljedeće informacije:
the maturity breakdown of the portfolio of the MMF;
raščlamba dospijeća portfelja novčanog fonda;
details of the 10 largest holdings in the MMF, including the name, country, maturity and asset type, and the counterparty in the case of repurchase and reverse repurchase agreements;
pojedinosti o deset najvećih udjela u novčanom fondu, uključujući naziv, državu, dospijeće i vrstu imovine, a u slučaju repo i obratnih repo ugovora, drugu ugovornu stranu;
the total value of the assets of the MMF;
ukupnu vrijednost imovine novčanog fonda;
the net yield of the MMF.
neto prinos novčanog fonda.
Any document of an MMF used for marketing purposes shall clearly include all of the following statements:
U svakom dokumentu novčanog fonda kojim se koristi u marketinške svrhe jasno se navode sve sljedeće izjave:
that the MMF is not a guaranteed investment;
da novčani fond nije osigurano ulaganje;
that an investment in MMFs is different from an investment in deposits, with particular reference to the risk that the principal invested in an MMF is capable of fluctuation;
da se ulaganje u novčane fondove razlikuje od ulaganja u depozite, uz izričito navođenje rizika da glavnica uložena u novčani fond može fluktuirati;
that the MMF does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per unit or share;
da se novčani fond ne oslanja na vanjsku potporu kojom se jamči likvidnost novčanog fonda ili stabiliziranje NAV-a po udjelu ili dionici;
that the risk of loss of the principal is to be borne by the investor.
da rizik gubitka glavnice snosi ulagatelj.
No communication by the MMF or by the manager of an MMF to investors or potential investors shall in any way suggest that an investment in the units or shares of the MMF is guaranteed.
Komunikacija novčanog fonda ili njegova upravitelja s ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima ne smije ni na koji način sugerirati da je ulaganje u udjele ili dionice novčanog fonda osigurano.
Investors in an MMF shall be clearly informed of the method or methods used by the MMF to value the assets of the MMF and calculate the NAV.
Ulagatelji u novčani fond jasno se obavješćuju o metodi ili metodama kojima se novčani fond koristi za vrednovanje imovine novčanog fonda i izračun NAV-a.
Public debt CNAV MMFs and LVNAV MMFs shall explain clearly to investors and potential investors any use of the amortised cost method or of rounding or both.
Novčani fond javnog duga s nepromjenjivim NAV-om ili novčani fond s NAV-om niske volatilnosti ulagateljima i potencijalnim ulagateljima jasno objašnjava svaku primjenu metode amortiziranog troška ili zaokruživanja, ili oboje.
Reporting to competent authorities
Izvješćivanje nadležnim tijelima
For each MMF that it manages, the manager of the MMF shall report information to the competent authority of the MMF on at least a quarterly basis.
Za svaki novčani fond kojim upravlja, upravitelj novčanog fonda dostavlja informacije nadležnom tijelu novčanog fonda barem jedanput svaka tri mjeseca.
By way of derogation from the first subparagraph, for an MMF whose assets under management in total do not exceed EUR 100000000, the manager of the MMF shall report to the competent authority of the MMF on at least an annual basis.
Odstupajući od prvog podstavka, za novčani fond čija imovina kojom se upravlja i koja ukupno ne premašuje 100000000 EUR, upravitelj novčanog fonda podnosi izvješće nadležnom tijelu novčanog fonda najmanje jedanput godišnje.
The manager of an MMF shall upon request provide the information reported pursuant to the first and second subparagraphs also to the competent authority of the manager of an MMF, if different from the competent authority of the MMF.
Upravitelj novčanog fonda na zahtjev dostavlja informacije o kojima je podneseno izvješće u skladu s prvim i drugim podstavkom i nadležnom tijelu upravitelja novčanog fonda, ako je ono različito od nadležnog tijela novčanog fonda.
The information reported pursuant to paragraph 1 shall comprise the following points:
Dostavljene informacije u skladu sa stavkom 1. obuhvaćaju sljedeće točke:
the type and characteristics of the MMF;
vrstu i karakteristike novčanog fonda;
portfolio indicators such as the total value of assets, NAV, WAM, WAL, maturity breakdown, liquidity and yield;
pokazatelje portfelja kao što su ukupna vrijednost imovine, NAV, WAM, WAL, raščlamba dospijeća, likvidnost i prinos;
the results of stress tests and, where applicable, the proposed action plan;
rezultate testiranja otpornosti na stres i, prema potrebi, predloženi akcijski plan;
information on the assets held in the portfolio of the MMF, including:
podatke o imovini u portfelju novčanog fonda, uključujući;
the characteristics of each asset, such as name, country, issuer category, risk or maturity, and the outcome of the internal credit quality assessment procedure;
i. karakteristike svake imovine kao što su naziv, zemlja, kategorija izdavatelja, rizik ili dospijeće te rezultat unutarnjeg postupka procjene kreditne kvalitete;
the type of asset, including details of the counterparty in the case of derivatives, repurchase agreements or reverse repurchase agreements;
vrstu imovine, uključujući podatke o drugoj ugovornoj strani u slučaju izvedenica, repo ugovora ili obratnih repo ugovora;
information on the liabilities of the MMF, including:
informacije o obvezama novčanog fonda, uključujući:
the country where the investor is established;
i. zemlju u kojoj ulagatelj ima poslovni nastan;
the investor category;
kategoriju ulagatelja;
subscription and redemption activity.
aktivnosti upisa i isplate.
If necessary and duly justified, competent authorities may solicit additional information.
Ako je potrebno i propisno obrazloženo, nadležna tijela mogu zatražiti dodatne informacije.
In addition to the information referred to in paragraph 2, for each LVNAV MMF that it manages, the manager of an MMF shall report the following:
Uz informacije iz stavka 2., za svaki novčani fond s NAV-om niske volatilnosti kojim upravlja, upravitelj novčanog fonda izvješćuje o sljedećem:
every event in which the price of an asset valued by using the amortised cost method in accordance with the first subparagraph of Article 29(7) deviates from the price of that asset calculated in accordance with Article 29(2), (3) and (4) by more than 10 basis points;
svakom događaju u kojemu cijena imovine vrednovane metodom amortiziranog troška u skladu s člankom 29. stavkom 7. prvim podstavkom za više od deset osnovnih bodova odstupa od cijene imovine izračunane u skladu s člankom 29. stavcima 2., 3. i 4.;
every event in which the constant NAV per unit or share calculated in accordance with Article 32(1) and (2) deviates from the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30 by more than 20 basis points;
svaki događaj u kojemu nepromjenjivi NAV po udjelu ili dionici koji je izračunan u skladu s člankom 32. stavcima 1. i 2. za više od 20 osnovnih bodova odstupa od NAV-a po udjelu ili dionici koji je izračunan u skladu s člankom 30.;
every event in which a situation mentioned in Article 34(3) occurs and the measures taken by the board in accordance with points (a) and (b) of Article 34(1).
svaki događaj u kojemu dođe do situacije iz članka 34. stavka 3. i mjere koje poduzme upravni odbor u skladu s člankom 34. stavkom 1. točkama (a) i (b).
ESMA shall develop draft implementing technical standards to establish a reporting template that shall contain all the information referred to in paragraphs 2 and 3.
ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za izradu obrasca za izvješćivanje koji sadržava sve informacije iz stavaka 2. i 3.
ESMA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 21 January 2018.
ESMA podnosi Komisiji te nacrte provedbenih tehničkih standarda do 21. siječnja 2018.
Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.
Komisiji je dodijeljena ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.
Competent authorities shall transmit to ESMA all information received pursuant to this Article.
Nadležna tijela dostavljaju ESMA-i sve informacije primljene u skladu s ovim člankom.
Such information shall be transmitted to ESMA no later than 30 days after the end of the reporting quarter.
Te se informacije dostavljaju ESMA-i najkasnije 30 dana od završetka tromjesečnog razdoblja izvješćivanja.
ESMA shall collect the information to create a central database of all MMFs established, managed or marketed in the Union.
ESMA prikuplja informacije za stvaranje središnje baze podataka svih novčanih fondova koji su osnovani, kojima se upravlja ili trguje u Uniji.
The European Central Bank shall have a right of access to that database, for statistical purposes only.
Europska središnja banka ima pravo pristupa toj bazi podataka isključivo u statističke svrhe.
Supervision by the competent authorities
Nadzor nadležnih tijela
The competent authority of the MMF or, where relevant, the competent authority of the manager of an MMF shall be responsible for supervising compliance with Chapters II to VII.
Nadležno tijelo novčanog fonda, ili, ako je primjenjivo, nadležno tijelo upravitelja novčanog fonda odgovorno je za nadzor usklađenosti s poglavljima od II. do VII.
The competent authority of the MMF shall be responsible for supervising compliance with the obligations set out in the fund rules or in the instruments of incorporation, and the obligations set out in the prospectus, which shall be consistent with this Regulation.
Nadležno tijelo novčanog fonda odgovorno je za nadzor usklađenosti s obvezama utvrđenima u pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju te s obvezama utvrđenima u prospektu, koji moraju biti u skladu s ovom Uredbom.
The competent authority of the manager of an MMF shall be responsible for supervising the adequacy of the arrangements and organisation of the manager of the MMF so that the manager of the MMF is in a position to comply with the obligations and rules which relate to the constitution and functioning of all the MMFs that it manages.
Nadležno tijelo upravitelja novčanog fonda odgovorno je za nadzor adekvatnosti postupaka i organizacije upravitelja novčanog fonda kako bi upravitelj novčanog fonda mogao poštovati obveze i pravila koja se odnose na osnivanje i poslovanje svih novčanih fondova kojima upravlja.
Competent authorities shall monitor UCITS and AIFs established or marketed in their territories to verify that they do not use the MMF designation or suggest that they are an MMF unless they comply with this Regulation.
Nadležna tijela nadziru UCITS-e i AIF-ove koji su osnovani ili kojima se trguje na području njihove nadležnosti kako bi osigurala da ne upotrebljavaju naziv „novčani fond”ni da sugeriraju da su novčani fondovi osim ako su usklađeni s ovom Uredbom.
Without prejudice to powers vested in competent authorities in accordance with Directive 2009/65/EC or 2011/61/EU, as applicable, competent authorities shall, in accordance with national law, have all supervisory and investigatory powers that are necessary for the exercise of their functions with respect to this Regulation.
Ne dovodeći u pitanje njihove ovlasti u skladu s, prema potrebi, direktivom 2009/65/EZ ili 2011/61/EU, nadležna tijela u skladu s nacionalnim pravom imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća u skladu s ovom Uredbom.
They shall, in particular, have the power to do all of the following:
Osobito, ovlaštene su za sve od sljedećeg:
request access to any document in any form, and to receive or take a copy thereof;
zatražiti pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dobiti ili uzeti presliku tog dokumenta;
require an MMF or the manager of an MMF to provide information without delay;
zatražiti od novčanog fonda ili upravitelja novčanog fonda da informacije pruži bez odgađanja;