natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Order receiver identification code
Identifikacijska oznaka primatelja naloga
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
Oznaka investicijskog društva kojemu je nalog prenesen ili oznaka mjesta trgovanja kojemu je nalog prenesen.
For an investment firm: LEI
Za investicijsko društvo: LEI
For a trading venue:MIC
Za mjesto trgovanja: MIC
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Ako se nalog izvrši, investicijsko društvo evidentira i cijenu po kojoj je transakcija izvršena.
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Valuta u kojoj je izražena cijena trgovanja (primjenjivo ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti) za financijski instrument koji se odnosi na nalog.
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Navodi se izražavaju li se cijena i izvršna cijena u monetarnoj vrijednosti, postotku, prinosu ili baznim bodovima.
Additional limit price
Dodatna granična cijena
DECIMAL-18/17 where the quantity is expressed as a number of units.
DECIMAL-18/17 ako je količina izražena brojem jedinica.
DECIMAL-18/5 where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
DECIMAL-18/5 ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.
DECIMAL-18/5where the quantity is expressed as a monetary or nominal value.
DECIMAL-18/5 ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.
Minimum acceptable quantity (MAQ)
Najmanja prihvatljiva količina
This field can be left blank where field 19 is left blank.
Ova se rubrika ne mora popunjavati ako nije popunjena rubrika 19.
Indicates if the order is submitted to the trading venue with a characteristic/flag such that the order shall not immediately execute against any contra visible orders.
Navodi se je li nalog podnesen mjestu trgovanja s obilježjem/oznakom tako da se nalog ne može odmah izvršiti u odnosu na bilo koji vidljivi nalog na suprotnoj strani.
Indicates whether the order has been entered with self-execution prevention criteria, so that it would not execute with an order on the opposite side of the book entered by the same member or participant.
Navodi se je li nalog unesen uz kriterije sprječavanja samoizvršenja kako se ne bi izvršio s nalogom na suprotnoj strani knjige naloga koji je unio isti član ili sudionik.
Date and time (submission of order)
Datum i vrijeme (podnošenja naloga)
The exact date and time of the submission of an order to the trading venue or to another investment firm.
Točan datum i vrijeme podnošenja naloga mjestu trgovanja ili nekom investicijskom društvu.
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Broj znamenki nakon „sekundi” utvrđuje se u skladu s tablicom 2. iz Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2017/574.
Date and time (receipt of order)
Datum i vrijeme (primitka naloga)
The exact date and time of any message that is transmitted to and received from the trading venue or other investment firm in relation to the order.
Točan datum i vrijeme svake poruke koja je poslana mjestu trgovanja ili drugom investicijskom društvu ili koja je od njih primljena, a odnosi se na nalog.
The number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574
Broj znamenki nakon „sekundi” utvrđuje se u skladu s tablicom 2. iz Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2017/574.
Every event listed in field 26 shall be identified by the investment firm, using positive integers in ascending order.
Investicijsko društvo svaki događaj naveden u rubrici 26 identificira pozitivnim cijelim brojem rastućim redoslijedom.
The sequence number shall be unique to each type of event, consistent across all events, timestamped by the investment firm and persistent for the date that the event occurs.
Redni broj jedinstven je za svaku vrstu događaja, dosljedan je među svim događajima koje je vremenskim žigom ovjerilo investicijsko društvo i nepromjenjiv je za datum kad se događaj odvija.
Replaced by the member, participant or client of the trading venue: where a member, participant or client of the trading venue decides upon its own initiative to change any characteristic of the order it has previously entered into the order book.
Zamijenjen od strane člana, sudionika ili klijenta mjesta trgovanja: kad član, sudionik ili klijent mjesta trgovanja odluči na vlastitu inicijativu izmijeniti bilo koje obilježje naloga koji je prethodno unio u knjigu naloga.
‘REME’ — Replaced by the member or participant or client of the trading venue.
„REME” – zamijenjen od strane člana, sudionika ili klijenta mjesta trgovanja.
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic).
„REMA” – zamijenjen tržišnim operacijama (automatski).
This includes the situation where a member, participant or client of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
To uključuje situacije kad član, sudionik ili klijent mjesta trgovanja ima informatičke probleme i zbog toga je potrebno njegove naloge žurno otkazati.
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention).
„REMH” – zamijenjen tržišnim operacijama (ljudska intervencija).
Change of status at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
Promjena statusa na inicijativu člana, sudionika ili klijenta mjesta trgovanja.
‘CHME’ — Change of status at the initiative of the member/participant/client of the trading venue.
„CHME” – promjena statusa na inicijativu člana/sudionika/klijenta mjesta trgovanja.
‘CHMO’ — Change of status due to market operations.
„CHMO” – promjena statusa zbog tržišnih operacija.
Cancelled at the initiative of the member, participant or client of the trading venue.
Otkazan na inicijativu člana, sudionika ili klijenta mjesta trgovanja:
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant or client of the trading venue.
„CAME” – otkazan na inicijativu člana, sudionika ili klijenta mjesta trgovanja.
This includes a protection mechanism provided for investment firms engaging in algorithmic trading to pursue a market making strategy as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU.
To uključuje zaštitni mehanizam predviđen za investicijska društva koja se bave algoritamskim trgovanjem i provode strategije održavanja tržišta kako je utvrđeno člancima 17. i 48. Direktive 2014/65/EU.
‘CAMO’ -Cancelled by market operations.
„CAMO” – otkazan tržišnim operacijama.
Expired order. where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
Nalog koji je prestao vrijediti: kad se nalog isključuje iz knjige naloga nakon završetka njegova razdoblja valjanosti.
Short selling indicator
Pokazatelj kratke prodaje
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Kratka prodaja koju sklapa investicijsko društvo za vlastiti račun ili za račun klijenta, kako je opisano u članku 11. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.
‘SSHO’ — Short sale with no exemption
„SSHO” – kratka prodaja bez iznimke
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’.
Kad investicijsko društvo izvršava transakciju u ime klijenta koji prodaje, a investicijsko društvo ne može, djelujući u okviru svojih mogućnosti, utvrditi je li riječ o transakciji kratke prodaje, u rubrici se navodi „UNDI”.
‘SSEX’ — Short sale with exemption
„SSEX” – kratka prodaja s iznimkom
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2017/590, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
Ako se transakcija odnosi na preneseni nalog koji je ispunio uvjete za prijenos utvrđene u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/590, društvo primatelj ispunjava ovu rubriku u svojem izvješću korištenjem informacija koje je primio od društva prenositelja.
This field is only applicable where the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council [5] and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
Ova se rubrika primjenjuje ako je instrument obuhvaćen Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća [5], a prodavatelj je investicijsko društvo ili klijent investicijskog društva.
This field is only applicable in case of executed orders.
Ova se rubrika primjenjuje samo u slučaju izvršenih naloga.
‘SELL’ — No short sale
„SELL” – nema kratke prodaje
‘UNDI’ — Information not available
„UNDI” – informacije nisu dostupne
Waiver indicator
Pokazatelj izuzeća
Indicates whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Navodi se je li transakcija izvršena na temelju izuzeća prije trgovanja u skladu s člancima 4. i 9. Uredbe (EU) br. 600/2014.
For equity instruments:
Za vlasničke instrumente:
‘RFPT’ = Reference price transaction
„RFPT” = transakcija na temelju referentne cijene
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
„NLIQ” = dogovorene transakcije s likvidnim financijskim instrumentima
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
„OILQ” = dogovorene transakcije s nelikvidnim financijskim instrumentima
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
„PRIC” = dogovorene transakcije koje podliježu uvjetima različitima od trenutačne tržišne cijene tog vlasničkog financijskog instrumenta
For non-equity instruments:
Za nevlasničke instrumente:
‘SIZE’ = Above specific size transaction
„SIZE” = iznad određene veličine transakcije
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
„ILQD” = transakcija s nelikvidnim instrumentom
This field is only applicable where there are orders that were executed under a waiver on a trading venue.
Ova se rubrika primjenjuje samo ako postoje nalozi koji su izvršeni na mjestu trgovanja na temelju izuzeća.
Populate one or more of the following flags:
Unosi se jedna ili više sljedećih oznaka:
‘RFPT’ — Reference price
„RFPT” – referentna cijena
‘NLIQ’ — Negotiated (liquid)
„NLIQ” – dogovorene (s likvidnim)
‘OILQ’ — Negotiated (illiquid)
„OILQ” – dogovorene (s nelikvidnim)
‘PRIC’ — Negotiated (conditions)
„PRIC” – dogovorene (uvjeti)
‘SIZE’ — Above specified size
„SIZE” – iznad određene veličine
‘ILQD’ — Illiquid instrument
„ILQD” – nelikvidni instrument
Alphanumerical code assigned by the trading venue to the transaction pursuant to Article 12 of Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Alfanumerička oznaka koju mjesto trgovanja dodjeljuje transakciji u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe (EU) 2017/575.
This field is only applicable where there are orders that were executed on a trading venue.
Ova se rubrika primjenjuje samo ako postoje nalozi koji su izvršeni na mjestu trgovanja.
‘GDAY’ — Good-For-Day
„GDAY” – valjan dok traje dan
‘GTCA’ — Good-Till-Cancelled
„GTCA” – valjan dok se ne otkaže
‘GTHT’ — Good-Till-Time
„GTHT” – valjan do određenog vremena
‘GTHD’ — Good-Till-Date
„GTHD” – valjan do određenog datuma
‘GTDT’ — Good-Till-Specified Date and Time
„GTDT” – valjan do određenog datuma i vremena
‘GAFT’ — Good After Time
„GAFT” – valjan nakon određenog vremena
‘GAFD’ — Good After Date
„GAFD” – valjan nakon određenog datuma
‘GADT’ — Good After Specified Date and Time
„GADT” – valjan nakon određenog vremena i datuma
‘IOCA’ — Immediate-Or-Cancel
„IOCA” – nalog odmah ili opozovi
Fill-Or-Kill: an order which is executed upon its entering into the order book provided that it can be fully filled: In the event the order can only be partially executed, then it is automatically rejected and cannot therefore be executed.
Nalog sve ili ništa (fill-or-kill): nalog koji se izvršava pri unosu u knjigu naloga pod uvjetom da se može ispuniti u potpunosti: u slučaju da se može izvršiti samo djelomično, nalog se automatski odbija i ne izvršava se.
‘F’ — Fill-Or-Kill
„F” – nalog sve ili ništa
Valid For Auction: the order is only active and can only be executed at auction phases (which can be pre-defined by the member, participant or client of the trading venue who submitted the order, e.g. opening and/or closing auctions and/or intraday auction).
Valjan za dražbu: nalog je aktivan i može se izvršiti samo u fazama dražbe (koje unaprijed mogu odrediti član, sudionik ili klijent mjesta trgovanja koji je podnio nalog, npr. početna i završna dražba i/ili unutardnevna dražba).
Validity period date and time
Datum i vrijeme razdoblja valjanosti
This refers to the time stamp reflecting the time on which the order becomes active or is ultimately removed from the order book.
Riječ je o vremenskom žigu koji označava vrijeme kad nalog postaje aktivan ili se isključuje iz knjige naloga.
Good for day: the date of entry with the timestamp immediately prior to midnight.
Valjan dok traje dan: datum unosa s vremenskim žigom koji označava vrijeme neposredno prije ponoći.
Good till time: the date of entry and the time to that specified in the order.
Valjan do određenog vremena: datum unosa i vrijeme navedeno u nalogu.
Good till date: the specified date of expiry with the timestamp immediately prior to midnight.
Valjan do određenog datuma: predviđeni datum isteka s vremenskim žigom koji označava vrijeme neposredno prije ponoći.
Good after time: the date of entry and the specified time at which the order becomes active.
Valjan nakon određenog vremena: datum unosa i predviđeno vrijeme kad nalog postaje aktivan.
Good after date: the specified date with the timestamp immediately after midnight.
Valjan nakon određenog datuma: predviđeni datum s vremenskim žigom koji označava vrijeme neposredno nakon ponoći.
Good after specified date and time: Default will be the specified date and time at which the order becomes active.
Valjan nakon određenog vremena i datuma: predviđeni datum i vrijeme kad nalog postaje aktivan.
Aggregated order
Pridruženi nalog
Indicates whether the order is an aggregated order in accordance with Article 2(3) of Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Navodi se je li riječ o pridruženom nalogu u skladu s člankom 2. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/575.
Additional information relating to the outgoing order
Dodatne informacije koje se odnose na izlazni nalog
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that are:
Sve upute, parametre, uvjete i ostale pojedinosti u pogledu naloga:
transmitted by the investment firm to the trading venue and in particular those instructions, parameters, conditions and details which are necessary for the trading venue to have a clear understanding of how the order has to be handled by it; or
koje je investicijsko društvo prenijelo mjestu trgovanja, a osobito upute, parametri, uvjeti i pojedinosti koji su potrebni kako bi mjesto trgovanja jasno razumjelo način obrade naloga; ili
transmitted by the trading venue to the investment firm and in particular those instructions, parameters, conditions and details which are necessary for the investment firm to have a clear feedback information on how the order has been handled.
koje je mjesto trgovanja prenijelo investicijskom društvu, a osobito upute, parametri, uvjeti i pojedinosti koji su potrebni kako bi investicijsko društvo dobilo povratne informacije o načinu obrade naloga.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 24 June 2016 of supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 od 24. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente (vidjeti stranicu 193 ovoga Službenog lista).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (see page 449 of this Official Journal).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 od 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (vidjeti stranicu 449 ovoga Službenog lista).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 od 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razinu točnosti satova poslovanja (vidjeti stranicu 148 ovoga Službenog lista).
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575 of 8 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards concerning the data to be published by execution venues on the quality of execution of transactions (see page 152 of this Official Journal).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/575 od 8. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na podatke o kvaliteti izvršenja transakcija koje objavljuju mjesta izvršenja (vidjeti stranicu 152 ovoga Službenog lista).
An investment firm should be able to withdraw all or some of its orders where this becomes necessary (‘kill functionality’).
Investicijsko društvo trebalo bi moći povući sve ili neke svoje naloge kada to postane nužno („funkcija isključivanja sustava”).
For such a withdrawal to be effective, an investment firm should always be in a position to know which trading algorithms, traders or clients are responsible for an order.
Da bi takvo povlačenje bilo djelotvorno, investicijsko društvo trebalo bi uvijek biti u mogućnosti znati koji su algoritmi trgovanja, trgovci ili klijenti odgovorni za pojedine naloge.
Role of the compliance function
Uloga funkcije praćenja usklađenosti
IT outsourcing and procurement
Izdvajanje i javna nabava informatičkih usluga
Testing environments
Testna okruženja
Controlled deployment of algorithms
Kontrolirano uvođenje algoritama
Annual self-assessment and validation
Godišnja samoprocjena i vrednovanje
Management of material changes
Upravljanje bitnim izmjenama
Kill functionality
Funkcija isključivanja sustava
Automated surveillance system to detect market manipulation
Automatizirani sustav nadzora za otkrivanje manipuliranja tržištem
Pre-trade controls on order entry
Kontrole unosa naloga prije trgovanja
Real-time monitoring
Praćenje u stvarnom vremenu
Post-trade controls
Kontrole poslije trgovanja
General provisions for DEA
Opće odredbe za izravan elektronički pristup
Controls of DEA providers
Kontrole pružatelja izravnog elektroničkog pristupa
Specifications for the systems of DEA providers
Specifikacije sustava pružatelja izravnog elektroničkog pristupa
Due diligence assessment of prospective DEA clients
Dubinska analiza potencijalnih klijenata koji bi koristili uslugu izravnog elektroničkog pristupa
Periodic review of DEA clients
Periodično preispitivanje klijenata koji koriste uslugu izravnog elektroničkog pristupa
Systems and controls of investment firms acting as general clearing members
Sustavi i kontrole investicijskog društva koje djeluje kao klirinški član
Due diligence assessments of prospective clearing clients
Dubinska analiza potencijalnih klirinških klijenata
Position limits
Ograničenja pozicija
Disclosure of information about the services provided
Objavljivanje informacija o pruženim uslugama
Content and format of order records
Sadržaj i format evidencije o nalozima
In the case of aggregated orders, the flag AGGR as specified in Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1] shall be used.
U slučaju pridruženih naloga upotrebljava se oznaka AGGR kako je utvrđeno u članku 2. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 [1].
In the case of pending allocations, the flag PNAL as specified in Article 2(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/580 shall be used.
U slučaju naloga koji čekaju na alokaciju upotrebljava se oznaka PNAL kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/580.
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
Navodi se je li nalog podnesen na mjestu trgovanja kao dio strategije održavanja tržišta u skladu s člancima 17. i 48. Direktive 2014/65/EU ili je podnesen kao dio neke druge aktivnosti u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/575 [4].
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590
supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities
o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama
Having regard to Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular the third subparagraph of Article 26(9) thereof,
uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 [1], a posebno njezin članak 26. stavak 9. treći podstavak,
For the purposes of effective data analysis by competent authorities, there should be consistency in the standards and formats used when reporting transactions.
u svrhu učinkovite analize podataka koju provode nadležna tijela trebalo bi uskladiti standarde i formate koji se primjenjuju u izvješćivanju o transakcijama.
Given market practices, supervisory experience and market developments, the meaning of a transaction for reporting purposes should be broad.
Uzimajući u obzir tržišne prakse, nadzorna iskustva i razvoj tržišta, značenje transakcije u svrhu izvješćivanja trebalo bi biti široko.
It should cover purchases and sales of reportable instruments as well as other cases of acquisition or disposal of reportable instruments, as these may also give rise to market abuse concerns.
Njime bi trebalo obuhvatiti kupnju i prodaju instrumenata o kojima se izvješćuje kao i ostale slučajeve stjecanja ili otuđenja instrumenata o kojima se izvješćuje jer i oni mogu dovesti do zabrinutosti u pogledu zlouporabe tržišta.
Furthermore, changes to notional amount may give rise to concerns about possible market abuse as they are similar in nature to additional purchase or sale transactions.
Nadalje, promjene zamišljenog iznosa mogu dovesti do zabrinutosti u pogledu moguće zlouporabe tržišta jer su po prirodi slične dodatnim transakcijama kupnje ili prodaje.