natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the “Available for sale” category of EU-endorsed IAS39
Nerealizirani gubici na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
330 1.3.2.7.3.2 Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
340 1.3.2.8 Instrumenti regulatornog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
385 Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
Usklađenja zbog prijelaznih aranžmana povezanih s MSFI-jem 9
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 05.02 – INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA5.2)
Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Instrumenti koji se nastavljaju priznavati: Instrumenti koji nisu instrumenti državne potpore
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća
Total items without an incentive to redeem
100 3.1 Ukupne stavke bez poticaja na otkup
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO (GS Total)
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL UKLJUČEN U KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL
OF WHICH: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
OD ČEGA: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVAN GOODWILL
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ZAŠTITNI SLOJ ZA GLOBALNE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 06.02 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA (GS)
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
OPSEG PODATAKA: pojedinačno potpuno konsolidirana (SF) ILI pojedinačno djelomično konsolidirana (SP)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE
Cell linked to CA
Rubrika povezana s CA
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
060 od čega: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom s prethodnim nadzornim odobrenjem za postupno uvođenje IRB pristupa
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
090-130 Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane
Securities Financing Transactions
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 08.01 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
C 08.02 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA ILI SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI (CR IRB 2)
Defaulted exposures
Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU S IRB PRISTUPOM (CR GB 2)
Of Which: Specialised Lending (excl. SL subject to slotting criteria)
od čega: specijalizirano financiranje (isključujući specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja)
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
od čega: specijalizirano financiranje koje podliježe kriterijima raspoređivanja
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik Kapitalni zahtjevi utvrđeni u skladu s dijelom trećim glavom IV. poglavljem 2.
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
C 10.01 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS. BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
C 10.02 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S PD/LGD PRISTUPOM PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA (CR EQU IRB 2)
OBLIGOR GRADE
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA
(ROW IDENTIFIER)
(IDENTIFIKATOR RETKA)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 11.00 – RIZIK NAMIRE/ISPORUKE (CR SETT)
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 12.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC SA)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE PREMA SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOG KOLATERALA (Cvam)
> 0 % and <= 20 %
>0 % i <= 20 % >20 % i <= 50 %
> 20 % and <= 50 %
>50 % i <= 100 %
> 50 % and <= 100 %
> 50 % i <= 100 %
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
PODLOŽNO PONDERIMA RIZIKA METODA ZASNOVANA NA REJTINZIMA
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE) 1250 %
(CREDIT QUALITY STEPS)
PRISTUP ODNOSNIH IZLOŽENOSTI
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
STUPANJ KREDITNE KVALITETE KRATKOROČNO 2. STUPANJ KREDITNE KVALITETE
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 13.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE – IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC SA)
> 50 % and <= 100 %
(–) ODBITNA STAVKA OD REGULATORNOG KAPITALA
RATINGS BASED METHOD
METODA NADZORNE FORMULE
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
C 14.00 – DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA (SEC detaljniji podaci)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
TRETMAN SOLVENTNOSTI: Sekuritizacijske pozicije podliježu kapitalnim zahtjevima? ?
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
(INICIJATOR / SPONZOR / IZVORNI ZAJMODAVAC / INVESTITOR)
(mm/yyyy)
(mm/gggg)
MEZZANINE
Vidjeti članak 243. stavak 3.
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
PRIZNATE LIKVIDNOSNE LINIJE Likvidnosne linije, definirane u članku 242. stavku 3.
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
C 16.00 – OPERATIVNI RIZIK (OPR)
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
(U SLUČAJU PRIMJENE ALTERNATIVNOG STANDARDIZIRANOG PRISTUPA)
Cell linked to CA2
Rubrika povezana s CA2
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU STANDARDIZIRANOM/ ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
C 17.01 – OPERATIVNI RIZIK GUBICI I NAKNADE PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI 1)
Number of events (new events)
Broj događaja (novi događaji)
Gross loss amount (new events)
Iznos bruto gubitka (novi događaji)
Number of events subject to loss adjustments
Broj događaja koji podliježu usklađenjima gubitka
Loss adjustments relating to previous reporting periods
Usklađenja gubitka koja se odnose na prethodna izvještajna razdoblja
Maximum single loss
Najveći pojedinačni gubitak
Total direct loss recovery
Ukupan izravan povrat gubitka:
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Ukupan povrat od osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika
ASSET MANAGEMENT [AM]
UPRAVLJANJE IMOVINOM
related to losses ≥ 10000 and < 20000
povezano s gubicima ≥ 10000 i < 20000
related to losses ≥ 20000 and < 100000
povezano s gubicima ≥ 20000 i < 100000
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
povezano s gubicima ≥ 100000 i < 1000000
related to losses ≥ 1000000
povezano s gubicima ≥ 1000000
of which: number of events with a positive loss adjustment
od čega: broj događaja s pozitivnim usklađenjem gubitka
of which: number of events with a negative loss adjustment
od čega: broj događaja s negativnim usklađenjem gubitka
of which: positive loss adjustment amounts (+)
od čega: pozitivni iznosi usklađenja gubitka (+)
of which: negative loss adjustment amounts (–)
od čega: negativni iznosi usklađenja gubitka (-)
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
C 17.02 – OPERATIVNI RIZIK VELIKI ŠTETNI DOGAĐAJI (OPR DETALJNIJI PODACI 2)
Event ID
Identifikacijski broj događaja
Date of accounting
Računovodstveni datum
Date of occurrence
Datum događaja
Date of discovery
Datum otkrića
Gross loss
Bruto gubitak
Gross loss net of direct recoveries
Bruto gubitak ne uključujući izravne povrate
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
BRUTO GUBITAK PREMA POSLOVNOJ LINIJI
Legal Entity name
Naziv pravnog subjekta
Legal Entity ID
Identifikacijski broj pravnog subjekta
Business Unit
Poslovna jedinica
Corporate Finance [CF]
Korporativno financiranje
Trading and Sales [TS]
Trgovanje i prodaja
Retail Brokerage [RBr]
Brokerski poslovi sa stanovništvom
Commercial Banking [CB]
Poslovno bankarstvo
Retail Banking [RB]
Poslovanje sa stanovništvom
Payment and Settlement [PS]
Plaćanje i namire
Agency Services [AS]
Agencijske usluge
Asset Management [AM]
Upravljanje imovinom
Corporate Items [CI]
Poslovne stavke
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za kupon manji od 3 %) godine
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za kupon manji od 3 %) godine
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za kupon manji od 3 %) godine
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za kupon manji od 3 %) godine
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za kupon manji od 3 %) godine
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za kupon manji od 3 %) godine
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za kupon manji od 3 %) godine
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za kupon manji od 3 %) godina
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(> 12,0 ≤ 20,0 za kupon manji od 3 %) godina
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(> 20 za kupon manji od 3 %) godina
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
C 19.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA (MKR SA SEC)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
610 UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI
7 - 10 %
7 – 10 %
12 - 18 %
12 – 18 %
20 - 35 %
20 – 35 %
40 - 75 %
40 – 75 %
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Rubrika povezana s obrascem MKR SA TDI 325:060
Of which: RE-SECURITISATIONS
Od čega: RESEKURITIZACIJE
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 20.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU (MKR SA CTP)
40- 75 %
40 – 75 %
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Rubrika povezana s obrascem MKR SA TDI 330:060
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
KREDITNE IZVEDENICE NA OSNOVI N-TOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
C 21.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (MKR SA EQU)
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
C 22.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU (MKR SA FX)
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
(uključujući redistribuciju neusklađenih pozicija u neizvještajnim valutama koje podliježu posebnom tretmanu za usklađene pozicije)
of which: reporting currency
od čega: izvještajna valuta
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
C 23.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI ROBI (MKR SA COM)
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
C 24.00 – INTERNI MODELI ZA TRŽIŠNI RIZIK (MKR IM)
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
VaR ZA PRETHODNI DAN (VaRt-1)
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
NAJNOVIJI RASPOLOŽIVI IZNOS (SVaRt-1)
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
C 25.00 – RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU (CVA)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR(ms) x PROSJEK ZA PRETHODNIH 60 RADNIH DANA (SVaRavg)
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
C 33.00 – IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA PREMA ZEMLJI DRUGE UGOVORNE STRANE (GOV)
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Bilješka: prodane kreditne izvedenice čija su odnosna imovina izloženosti prema općim državama
On-balance sheet exposures
Bilančne izloženosti
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Akumulirane negativne promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Ukupna bruto knjigovodstvena vrijednost neizvedene financijske imovine
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Ukupna knjigovodstvena vrijednost neizvedene financijske imovine (ne uključujući kratke pozicije)
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Neizvedena financijska imovina po računovodstvenim portfeljima
Derivatives with positive fair value
Izvedenice s pozitivnom fer vrijednošću
Derivatives with negative fair value
Izvedenice s negativnom fer vrijednošću
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Izvedenice s pozitivnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Izvedenice s negativnom fer vrijednošću – knjigovodstvena vrijednost
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak Članak 36. stavak 2.
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje mjerena po troškovnoj metodi Članak 35.
Other non-trading non-derivative financial assets
Ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje Članak 37.
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
Od čega: kratke pozicije iz obratnih repo kredita koji se klasificiraju kao financijska imovina koja se drži radi trgovanja ili kojom se trguje
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
od čega: financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili neizvedene financijske imovine kojom se ne trguje mjerene po fer vrijednosti prema vlasničkim instrumentima
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
od čega: financijske imovine kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ili financijske imovine kojom se ne trguje mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA RIZIKU, REGULATORNOM PRISTUPU I KATEGORIJAMA IZLOŽENOSTI:
Exposures under the credit risk framework
Izloženosti na koje se primjenjuje okvir za kreditni rizik
Regional governments or local authorities [Central governments]
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave [središnje države]
Regional governments or local authorities [Institutions]
Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave [institucije]
Public sector entities [Central governments]
Subjekti javnog sektora [središnje države]
Public sector entities [Institutions]
Subjekti javnog sektora [institucije]
International Organisations [Central governments]
Međunarodne organizacije [središnje države]
International Organisations [Institutions]
Međunarodne organizacije [institucije]
Exposures under the market risk framework
Izloženosti na koje se primjenjuje okvir za tržišni rizik
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PREOSTALOM ROKU DO DOSPIJEĆA
[ 0 - 3M [
[ 0 – 3M [
[ 3M - 1Y [
[ 3M – 1G [
[ 1Y - 2Y [
[ 1G – 2G [
[ 2Y - 3Y [
[ 2G – 3G [
more
dulje
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
OPERATIVNI RIZIK: DETALJNE INFORMACIJE O GUBICIMA IZ PRETHODNE GODINE (OPR DETALJNIJI PODACI)
TEMPLATE C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
C 17.01: OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I NAKNADE PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI 1)
TEMPLATE C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
C 17.02: OPERATIVNI RIZIK: DETALJNE INFORMACIJE O NAJVEĆIM ŠTETNIM DOGAĐAJIMA IZ PRETHODNE GODINE (OPR DETALJNIJI PODACI 2)
C 33.00 — EXPOSURES TO GENERAL GOVERNMENTS (GOV)
CRR-a 6. C 33.00 – IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA (GOV)
SCOPE OF THE TEMPLATE ON EXPOSURES TO ‘GENERAL GOVERNMENTS’
OPSEG IZVJEŠĆIVANJA U OBRASCU O IZLOŽENOSTIMA PREMA „OPĆIM DRŽAVAMA”
For each template legal references are provided.
Za svaki obrazac navodi se pravna osnova.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as validation rules are included in this part of the Implementing Technical Standard.
Ovaj dio provedbenog tehničkog standarda sadržava dodatne detaljne informacije o općenitijim aspektima izvješćivanja o svakoj skupini obrazaca, upute za specifične pozicije te pravila validacije.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Pri upućivanju na stupce, retke i rubrike obrazaca u dokumentu se poštuju pravila označivanja iz tablice u nastavku.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
U slučaju validacija u okviru obrasca, u kojem se upotrebljavaju samo podatkovne točke tog obrasca, bilješkama se ne upućuje na obrazac: redak;stupac.
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
Svaki iznos kojim se povećava regulatorni kapital ili kapitalni zahtjevi iskazuje se u pozitivnim vrijednostima.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
Nasuprot tome, svaki iznos kojim se smanjuje ukupni regulatorni kapital ili kapitalni zahtjevi iskazuje se u negativnim vrijednostima.
template summarizes the total risk exposures amounts as defined in Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘CRR’)
Obrazac CA2 sadržava sažetak ukupnih iznosa izloženosti riziku kako je definirano u članku 92. stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 („CRR”)
template contains memorandums items needed for calculating items in CA1 as well as information with regard to the CRD capital buffers.
Obrazac CA4 sadržava bilješke potrebne za izračun stavki iz obrasca CA1 te informacije o zaštitnim slojevima kapitala u skladu s Direktivom o kapitalnim zahtjevima (CRD).
This means that figures in CA1 items are calculated according to the final provisions (i.e. as if there were no transitional provisions), with the exception of items summarizing the effect of the transitional provisions.
To znači da se vrijednosti stavki iz obrasca CA1 izračunavaju u skladu sa završnim odredbama (tj. kao da nema prijelaznih odredbi), izuzev stavki kojima se sažima učinak prijelaznih odredbi.
The template CA4 contains one cell regarding additional own funds requirements relating to Pillar II.
Obrazac CA4 sadržava jednu rubriku o dodatnim kapitalnim zahtjevima koji se odnose na stup II.
This cell has no link via validation rules to the capital ratios of the CA3 template and reflects Article 104(2) CRD which explicitly mentions additional own funds requirements as one possibility for Pillar II decisions.
Ta rubrika nije povezana pravilima validacije sa stopama kapitala iz obrasca CA3 i odražava članak 104. stavak 2. CRD-a u kojem se izričito navode dodatni kapitalni zahtjevi kao jedna mogućnost za odluke u okviru stupa II.
Articles 26(1) points (a) and (b), 27 to 30, 36(1) point (f) and 42 of CRR
Članak 26. stavak 1. točke (a) i (b), članci od 27. do 30., članak 36. stavak 1. točka (f) i članak 42.
Articles 26(1) point (a) and 27 to 31 of CRR
Članak 26. stavak 1. točka (a) i članci od 27. do 31.
Capital instruments of mutual, cooperative societies or similar institutions (Articles 27 and 29 of CRR) shall be included.
CRR-a Uključuju se instrumenti kapitala uzajamnih institucija, zadruga ili sličnih institucija (članci 27. i 29. CRR-a).
* Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
* Od čega: Instrumenti kapitala koje upisuju tijela javne vlasti u izvanrednim situacijama
Share premium has the same meaning as under the applicable accounting standard.
Premija na dionice ima isto značenje kao i u primjenjivom računovodstvenom standardu.
Articles 36(1) point (f) and 42 of CRR
Članak 36. stavak 1. točka (f) i članak 42.
Common Equity Tier 1 instruments included in item 1.1.1.1 held by institutions of the consolidated group.
CRR-a Instrumenti redovnog osnovnog kapitala koji su uključeni u stavku 1.1.1.1 i koje drže institucije konsolidirane grupe.
Articles 4(1)(114), 36(1) point (f) and 42 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 114., članak 36. stavak 1. točka (f) i članak 42.
Articles 4(1)(126), 36(1) point (f) and 42 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 126., članak 36. stavak 1. točka (f) i članak 42.