natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unique cash account identifier provided by the central bank or the CSD authorised in accordance with point (a) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014 or a designated credit institution referred to in point (b) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Jedinstveni identifikator gotovinskog računa koji je dodijelila središnja banka ili CSD u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 ili imenovana kreditna institucija iz članka 54. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 909/2014
Settlement bank identifier
Identifikator banke namire
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela
Identifier of the instructing participant
Identifikator sudionika koji izdaje uputu
Identifier of the instructing participant's counterparty
Identifikator druge ugovorne strane sudionika koji izdaje uputu
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) (with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities)
Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela
Identifier of the instructing participant's client, where known to the CSD
Identifikator klijenta sudionika koji izdaje uputu ako je poznat CSD-u
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) or other available form of identification for legal persons
Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) ili drugi dostupni oblik identifikacije pravne osobe
Where available national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Ako postoji, nacionalni identifikator fizičke osobe (alfanumerička oznaka od 50 znakova) koji omogućuje jedinstvenu identifikaciju fizičke osobe na nacionalnoj razini
Identifier of the client of the instructing participant's counterparty, where known to the CSD
Identifikator klijenta druge ugovorne strane sudionika koji izdaje uputu ako je poznat CSD-u
Where available, national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Ako postoji, nacionalni identifikator fizičke osobe (alfanumerička oznaka od 50 znakova) koji omogućuje jedinstvenu identifikaciju fizičke osobe na nacionalnoj razini
Securities identifiers
Identifikatori vrijednosnih papira
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Oznaka ISIN prema normi ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova
Settlement currency
Valuta namire
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits
Oznaka valute prema normi ISO 4217 od 3 slova abecede
Settlement cash amount
Gotovinski iznos namire
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka
Quantity or nominal amount of securities
Količina ili nominalni iznos vrijednosnih papira
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
Do 20 znamenaka u obliku cijelih brojeva bez decimala
Status of settlement instructions
Status uputa o namiri
PEND — Pending instruction (settlement at the ISD is still possible)
PEND – uputa na čekanju (još uvijek je moguća namira na predviđeni datum)
PENF — Failing instruction (settlement at the ISD is no longer possible)
PENF – neuspjela uputa (namira na predviđeni datum više nije moguća)
SETT — Full settlement
SETT – potpuna namira
PAIN — Partially settled
PAIN – djelomična namira
CANS — Instruction cancelled by the system
CANS – sustav je otkazao uputu
CANI — Instruction cancelled by the participant
CANI – sudionik je otkazao uputu
Remaining part of securities to be settled (if Status of the instruction is PAIN)
Preostali vrijednosni papiri za namiru (ako je status upute PAIN)
Information on the remaining XXX amount of securities against YYY cash to be delivered
Informacije o iznosu od XXX preostalih vrijednosnih papira za gotovinski iznos od YYY koji se mora isporučiti
Matching status
Status uparenosti
MACH if matched or
MACH ako je uputa uparena ili
NMAT if the instruction is not matched
NMAT ako uputa nije uparena
Hold status of the instruction
Status zadržane upute
Possible values:
Moguće vrijednosti:
PREA [Your InstructionOnHold]
PREA [zadržana uputa]
CSDH [CSD Hold]
CSDH [uputu zadržao CSD]
CVAL [CSDValidation]
CVAL [validacija CSD-a]
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease]
CDLR [uvjetna isporuka, čeka se oslobađanje]
BLANK if not on hold
Ostaviti PRAZNO ako uputa nije zadržana
Opt-out of partial settlement
Mogućnost odustajanja od djelomične namire
NPAR if opt-out of partial settlement is activated
NPAR ako je aktivirana mogućnost odustajanja od djelomične namire
BLANK if partial settlement is allowed
Ostaviti PRAZNO ako je djelomična namira dopuštena
Reason codes for not settled instructions (if Status of the instruction is PEND or PENF)
Oznake za razloge zbog kojih upute nisu namirene (ako je status upute PEND ili PENF)
BLOC AccountBlocked
BLOC – račun blokiran
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease
CDLR – uvjetna isporuka, čeka se oslobađanje
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities
CLAC – druga ugovorna strana nema dovoljno vrijednosnih papira
CMON CounterpartyInsufficientMoney
CMON – druga ugovorna strana nema dovoljno novčanih sredstava
CSDH CSDHold
CSDH – uputu zadržao CSD
CVAL CSDValidation
CVAL – validacija CSD-a
FUTU AwaitingSettlementDate
FUTU – čeka se datum namire
INBC IncompleteNumberCount
INBC – nepotpune upute
LACK LackOfSecurities
LACK – nedovoljno vrijednosnih papira
LATE MarketDeadlineMissed
LATE – uputa primljena nakon tržišnog roka
LINK PendingLinkedInstruction
LINK – povezana uputa na čekanju
MONY InsufficientMoney
MONY – nedovoljno novčanih sredstava
OTHR Other
OTHR – drugo
PART TradeSettlesInPartials
PART – namira transakcije u više dijelova
PRCY CounterpartyInstructionOnHold
PRCY – zadržana uputa druge ugovorne strane
PREA YourInstructionOnHold
PREA – zadržana uputa
SBLO SecuritiesBlocked
SBLO – blokirani vrijednosni papiri
CONF AwaitingConfirmation
CONF – čeka se potvrda
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation
CDAC – uvjetna isporuka, čeka se poništenje
Place of trading
Mjesto trgovanja
Populated by the MIC (ISO Market Identification Code) (ISO 10383) if the instruction is resulting from a trade concluded on a trading venue or blank for OTC transactions
Navesti MIC (identifikacijska oznaka tržišta prema sustavu ISO) (ISO 10383) ako je uputa proizašla iz trgovine na mjestu trgovanja ili u slučaju OTC transakcija ostaviti prazno
If applicable, place of clearing
Mjesto poravnanja, ako je primjenjivo
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code of the CCP clearing the transaction, or Bank Identifier Code (BIC) of the CCP with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova za CCP koji poravnava transakciju ili identifikacijska oznaka banke (BIC) CCP-a koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela
Where a buy-in process is initiated for a transaction, the following details regarding:
Za transakcije za koje je pokrenut postupak dokupa navode se informacije o:
the final results of the buy-in process (including the number and value of the bought-in financial instruments if the buy-in is successful);
konačnim rezultatima postupka dokupa (uključujući broj i vrijednost dokupljenih financijskih instrumenata u slučaju uspješnog dokupa);
if applicable, payment of cash compensation (including the amount of the cash compensation);
isplati novčane naknade (uključujući njezin iznos), ako je primjenjivo;
if applicable, cancellation of the initial settlement instruction.
poništenje početne upute o namiri, ako je primjenjivo.
Buy-in initiated: Y/N
Dokup je pokrenut: Da/Ne
Buy-in successful: Y/N/P
Dokup je bio uspješan: Da/Ne/djelomično
Number of bought-in financial instruments:
Broj dokupljenih financijskih instrumenata:
Value of bought-in financial instruments:
Vrijednost dokupljenih financijskih instrumenata:
Payment of cash compensation: Y/N
Isplata novčane naknade: Da/Ne
Amount of the cash compensation: Up to 20 numerical characters including decimals.
Iznos novčane naknade: do 20 znamenaka uključujući decimale.
Cancellation of the initial settlement instruction: Y/N
Poništenje početne upute o namiri: Da/Ne
For each settlement instruction that fails to settle on ISD, the amount of the penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Za svaku uputu o namiri koja se ne uspije namiriti na predviđeni datum namire, iznos kazni iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014
Amount of penalties: Up to 20 numerical characters including decimals.
Iznos kazni: Do 20 znamenaka uključujući decimale.
Position (stock) records
Evidencija pozicija (evidencija vrijednosnih papira)
Identifiers of issuers for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Identifikatori izdavatelja kojima CSD pruža osnovnu uslugu iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) for legal persons with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) za pravne osobe koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela
Identifier of each securities issue for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Identifikator za svako izdanje vrijednosnih papira za koje CSD pruža osnovnu uslugu iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014
Identifier of each securities issue recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD
Identifikator za svako izdanje vrijednosnih papira evidentirano u računima vrijednosnih papira koje CSD ne vodi na središnjoj razini
Identifier of the issuer CSD or of the relevant third country entity performing similar functions to an issuer CSD for each securities issue referred to in point 3
Identifikator CSD-a izdavatelja ili relevantnog subjekta treće zemlje, koji obavlja slične funkcije kao CSD izdavatelj, za svako izdanje vrijednosnih papira iz točke 3.
For each securities issue referred to in points 2 and 3, the law under which the securities recorded by the CSD are constituted
Za svako izdanje vrijednosnih papira iz točaka 2. i 3. zakonodavstvo na temelju kojeg su izdani vrijednosni papiri koje je evidentirao CSD
Country of incorporation of the issuers of each securities issue referred to in points 2 and 3
Zemlja u kojoj su registrirani izdavatelji svakog izdanja vrijednosnih papira iz točaka 2. i 3.
Issuers' securities accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Identifikatori računa vrijednosnih papira izdavateljâ, u slučaju CSD-ova izdavateljâ
Unique securities account identifier provided by the issuer CSD
Jedinstveni identifikator računa vrijednosnih papira koji je dodijelio CSD izdavatelj
Issuers' cash accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Identifikatori gotovinskih računa izdavateljâ, u slučaju CSD-ova izdavateljâ
International Bank Account Number (IBAN)
Broj međunarodnog bankovnog računa (IBAN)
Identifiers of settlement banks used by each issuer, in the case of issuer CSDs
Identifikatori banaka za namiru kojima se koristi svaki izdavatelj, u slučaju CSD-ova izdavateljâ
Participants' identifiers
Identifikatori sudionikâ
Participants' country of incorporation
Zemlja u kojoj su sudionici registrirani
Participants' securities accounts identifiers
Identifikatori računâ vrijednosnih papira sudionikâ
Participants' cash accounts identifiers
Identifikatori gotovinskih računa sudionikâ
Unique cash account identifier provided by the central bank
Jedinstveni identifikator gotovinskog računa koji je dodijelila središnja banka
Identifiers of settlement banks used by the each participant
Identifikatori banaka za namiru kojima se koristi svaki sudionik
Country of incorporation of settlement banks used by each participant
Zemlja u kojoj su registrirane banke za namiru kojima se koristi svaki sudionik
Type of securities accounts:
Vrsta računâ vrijednosnih papira:
CSD participant's own account;
i. vlastiti račun sudionika CSD-a;
CSD participant's client individual account;
pojedinačni račun klijenta sudionika CSD-a;
CSD participant's clients omnibus account.
zbirni račun klijenata sudionika CSD-a.
OW = own account
OW = vlastiti račun
IS = individually segregated account
IS = pojedinačno odvojeni račun
OM = omnibus account
OM = zbirni račun
End of day balances of securities accounts for each ISIN
Salda računa vrijednosnih papira na kraju dana za svaku oznaku ISIN
Files, documents
Datoteke, dokumenti
For each securities account and ISIN, the number of securities subject to settlement restrictions, type of restriction and, where relevant, the identity of the beneficiary of the restriction at the end of day
Za svaki račun vrijednosnih papira i oznaku ISIN, broj vrijednosnih papira na koje se primjenjuju ograničenja namire, vrsta ograničenja i, prema potrebi, identitet korisnika ograničenja na kraju dana
Records of settlement fails, as well as of the measures adopted by the CSD and its participants to improve settlement efficiency, in accordance with the delegated acts adopted by the Commission on the basis of regulatory technical standards referred to in Articles 6(5) and 7(15) of Regulation (EU) No 909/2014
Evidencija neuspjelih namira i mjera koje je poduzeo CSD i njegovi sudionici za povećanje učinkovitosti namire u skladu s delegiranim aktima koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014
Ancillary services records
Evidencija pomoćnih usluga
Ancillary Services under Regulation (EU) No 909/2014
Pomoćne usluge u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014
Organising a securities lending mechanism, as agent among participants of a securities settlement system
Organiziranje mehanizma za pozajmljivanje vrijednosnih papira u svojstvu posrednika između sudionika sustava za namiru vrijednosnih papira
Identification of delivering/receiving parties,
identifikacija strana koje isporučuju/primaju vrijednosne papire,
Details regarding each securities lending/borrowing operation, including volume and value of securities lent or borrowed, ISIN,
podrobne informacije o svakoj operaciji pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira, uključujući volumen i vrijednost pozajmljenih ili uzajmljenih vrijednosnih papira, te oznaka ISIN,
Purpose of each securities lending/borrowing operations,
svrha svake operacije pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira,
Types of collateral,
vrste kolaterala,
Collateral valuation.
vrednovanje kolaterala
Providing collateral management services, as agent for participants in a securities settlement system
Pružanje usluga upravljanja kolateralom u svojstvu posrednika između sudionika sustava za namiru vrijednosnih papira
Details regarding each operation, including volume and value of securities, ISIN,
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira, te oznaka ISIN,
Types of collateral used,
vrste korištenog kolaterala,
Purpose of the use of collateral,
svrha korištenja kolaterala,
Settlement matching, instruction routing, trade confirmation, trade verification
Uparivanje namira, određivanje redoslijeda uputa, potvrda trgovanja, provjera trgovanja
Identification of the entities for which the CSD provides services,
identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,
Types of operations,
vrste operacija,
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN.
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira za koje su pružene usluge, te oznaka ISIN
Types of services,
vrste usluga,
Supporting the processing of corporate actions, including tax, general meetings and information services
Pomoć pri obradi korporativnih akcija, uključujući poreze, opće sastanke i usluge informiranja
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN.
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine za koje/koju su pružene usluge, korisnici operacija, oznaka ISIN
Identification of the entities for which the CSD provides the services,
identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,
Details regarding each operation, including ISIN.
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući oznaku ISIN
Instruction routing and processing, fee collection and processing and related reporting
Određivanje redoslijeda i obrada uputa, naplata i obrada naknada te s time povezano izvješćivanje
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN, purpose of the operation.
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine za koje/koju su pružene usluge, korisnici operacije, oznaka ISIN, svrha operacije
Establishing CSD links, providing, maintaining or operating securities accounts in relation to the settlement service, collateral management, other ancillary services
Uspostavljanje veza CSD-ova, osiguravanje, vođenje ili upravljanje računima vrijednosnih papira u vezi s uslugom namire, upravljanje kolateralom i druge pomoćne usluge
Details regarding the CSD links, including identification of CSDs,
podrobne informacije o vezama CSD-ova, uključujući identifikaciju CSD-ova,
Types of services.
vrste usluga,
Providing general collateral management services as an agent
Pružanje općih usluga upravljanja kolateralom u svojstvu posrednika
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN,
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira za koje su pružene usluge, te oznaka ISIN
Purpose of collateral use,
svrha korištenja kolaterala,
Identification of the entities for which the CSD provides reporting services,
identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge izvješćivanja,
Details regarding the data provided, including the legal basis and the purpose.
podrobne informacije o dostavljenim podacima, uključujući pravnu osnovu i svrhu
Details regarding the IT services.
podrobne informacije o IT uslugama
Providing cash accounts to, and accepting deposits from, participants in a securities settlement system and holders of securities accounts, within the meaning of point 1 of Annex I of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [1]
Osiguravanje gotovinskih računa za sudionike u sustavu za namiru vrijednosnih papira i vlasnike računa vrijednosnih papira te prihvaćanje njihovih depozita, u smislu točke 1. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća [1]
Cash accounts details,
podrobne informacije o gotovinskim računima,
Currency,
valuta,
Deposits amounts,
iznosi depozita,
End of day balances of the cash accounts provided by the CSD or the designated credit institution (for each currency)
salda gotovinskih računa na kraju dana koja je naveo CSD ili imenovana kreditna institucija (za svaku valutu)
Providing cash credit for reimbursement no later than the following business day, cash lending to pre-finance corporate actions and lending securities to holders of securities accounts, within the meaning of point 2 of Annex I to Directive 2013/36/EU
Osiguravanje gotovinskih kredita za isplatu najkasnije sljedećeg radnog dana, gotovinska posudba za pretfinanciranje korporativnih akcija i pozajmljivanje vrijednosnih papira vlasnicima računa vrijednosnih papira u smislu točke 2. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU
Types of services
Vrste usluga
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, ISIN,
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine za koje/koju su pružene usluge, oznaka ISIN,
Collateral valuation,
vrednovanje kolaterala,
Purpose of operations,
svrha operacija,
Information about any incidents in relation to such services and remedial actions, including follow-up.
informacije o mogućim incidentima povezanima s tim uslugama i korektivnim mjerama, uključujući daljnje postupanje.
Details regarding each operation, including volume of cash, and purpose of operation.
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen gotovine, i svrha operacije.
Guarantees and commitments related to securities lending and borrowing, within the meaning of point 6 of Annex I to Directive 2013/36/EU
Garancije i preuzete obveze povezane s pozajmljivanjem i uzajmljivanjem vrijednosnih papira u smislu točke 6. Priloga I. Direktive 2013/36/EU
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash, and purpose of operation.
podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine, i svrha operacije.
Business records
Poslovna evidencija
Organisational charts
Organizacijska struktura
Charts
Organigrami
Management body, senior management, relevant committees, operational units and all other units or divisions of the CSD
Upravljačko tijelo, više rukovodstvo, relevantni odbori, operativne jedinice i sve ostale jedinice ili odjeli CSD-a
Identities of the shareholders or persons (natural or legal persons), that exercise direct or indirect control over the management of the CSD or that hold participations in the capital of the CSD and the amounts of those holdings
Identitet dioničara i osoba (fizičkih ili pravnih osoba) koje imaju izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om ili imaju udjele u kapitalu CSD-a i iznosi tih udjela
S = Shareholder/M = Member
S = dioničar/M = član
D = Direct/I = Indirect
D = izravna/I = neizravna
N = Natural person/L = Legal person
N = fizička osoba/L = pravna osoba
Amount of the holding = Up to 20 numerical characters including decimals.
Iznos udjela: do 20 znamenaka uključujući decimale.
Shareholders or persons that exercise direct or indirect control over the management of the CSD or hold participations in the capital of the CSD (fields to be added for each of the relevant shareholder/person)
Dioničari ili osobe koje imaju izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om ili imaju udjele u kapitalu CSD-a (dodati polja za svakog od relevantnih dioničara/osoba)
CSD participations in the capital of other legal entities
Udjeli CSD-a u kapitalu drugih pravnih subjekata
Identification of each legal entity (fields to be added for each legal entity)
Identifikacija svakog pravnog subjekta (dodati polja za svakog pravnog subjekta)
Documents attesting the policies, procedures and processes required under the CSD's organisational requirements and in relation to the services provided by the CSD
Dokumenti kojima se potvrđuju politike, postupci i procesi, koji se zahtijevaju na temelju organizacijskih zahtjeva CSD-ova i u vezi s uslugama koje pruža CSD
Minutes of management body meetings and of meetings of senior management committees and other committees of the CSD
Zapisnici sa sastanaka upravljačkog tijela i sastanaka odborâ višeg rukovodstva i drugih odborâ CSD-a
Minutes of the meetings of user committee(s)
Zapisnici sa sastanaka odborâ korisnika
Minutes of the meetings with consultation groups composed of participants and clients, if any
Zapisnici sa sastanaka sa skupinama za savjetovanje čiji su članovi sudionici i klijenti, ako postoje