natgillin/translations-raw huggingface dataset:
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
opcija čiji je odnosni instrument indeks volatilnosti koji se definira kao indeks koji se odnosi na volatilnost određenog odnosnog indeksa vlasničkih instrumenata
all volatility index options are considered to have a liquid market
smatra se da za sve opcije na indeks volatilnosti postoji likvidno tržište
Volatility index futures/forwards
Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks volatilnosti
a future/forward whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument indeks volatilnosti koji se definira kao indeks koji se odnosi na volatilnost određenog odnosnog indeksa vlasničkih instrumenata smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na indeks volatilnosti postoji likvidno tržište
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
Opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi opcija čiji je odnosni instrument fond čijim se udjelima trguje na burzi
ETF options
Opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi
all ETF options are considered to have a liquid market
Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi
ETF futures/forwards
Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi postoji likvidno tržište
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred ugovori o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni jedan subjekt, indeks, košarica
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
Kriterij segmentacije br. 3. – parametar: parametar price return basic performance (rezultat na osnovi cijene), parametar return dividend (rezultat na osnovi dividende), parametar return variance (rezultat na osnovi varijance), parametar return volatility (rezultat na osnovi volatilnosti)
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine
Portfolio Swaps
Ugovori o razmjeni na razini portfelja
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
podrazred ugovori o razmjeni na razini portfelja definiran je sljedećom posebnom kombinacijom:
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni na razini portfelja definirano je kako slijedi:
Other equity derivatives
Druge vlasničke izvedenice
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
vlasnička izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
smatra se da za sve druge vlasničke izvedenice ne postoji likvidno tržište
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Vlasničke izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
Za potrebe utvrđivanja pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja, svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
Vrijednosti pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja utvrđene za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji na temelju kategorije prosječnog dnevnog zamišljenog iznosa (ADNA) u koju podrazred pripada
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcija na dionički indeks definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying stock index
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni dionički indeks
calculation of thresholds should be performed for each sub-class considering the transactions executed on financial instruments belonging to the sub-class
izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred
< EUR 100 million ADNA
ADNA < 100 mil. EUR
EUR 25000
25000 EUR
EUR 1500000
1500000 EUR
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 200 million
100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR
EUR 2500000
2500000 EUR
EUR 3000000
3000000 EUR
EUR 30000000
30000000 EUR
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
200 mil. EUR ≤ ADNA < 600 mil. EUR
EUR 5500000
5500000 EUR
EUR 55000000
55000000 EUR
ADNA ≥ EUR 600 million
ADNA ≥ 600 mil. EUR
EUR 15000000
15000000 EUR
EUR 150000000
150000000 EUR
EUR 160000000
160000000 EUR
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dionički indeks definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
100 mil. EUR ≤ ADNA < 1 mlrd. EUR
EUR 550000
550000 EUR
EUR 1 billion ≤ ADNA < EUR 3 billion
1 mlrd. EUR ≤ ADNA < 3 mlrd. EUR
EUR 3 billion ≤ ADNA < EUR 5 billion
3 mlrd. EUR ≤ ADNA < 5 mlrd. EUR
ADNA ≥ EUR 5 billion
ADNA ≥ 5 mlrd. EUR
EUR 250000000
250000000 EUR
EUR 260000000
260000000 EUR
a stock option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcija na dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying share
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosna dionica
< EUR 5 million ADNA
ADNA < 5 mil. EUR
EUR 1250000
1250000 EUR
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR
ADNA ≥ EUR 20 million
ADNA ≥ 20 mil. EUR
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
ADNA ≥ EUR 20 m
ADNA ≥ 20 mil. EUR
a stock dividend option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcija na dividendu dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying share entitling to dividends
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosna dionica na temelju koje se ostvaruje pravo na dividendu
EUR 400000
400000 EUR
EUR 450000
450000 EUR
EUR 150000
150000 EUR
EUR 2000000
2000000 EUR
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dividendu dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcija na indeks dividendi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks dividendi
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks dividendi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks dividendi
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcija na indeks volatilnosti definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks volatilnosti
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks volatilnosti definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred opcija na fondove čijim se udjelima trguje na burzi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni fond čijim se udjelima trguje na burzi
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na fondove čijim se udjelima trguje na burzi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
50 mil. EUR ≤ ADNA < 100 mil. EUR
ADNA ≥ EUR 200 million
ADNA ≥ 200 mil. EUR
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni na razini portfelja definirano je kako slijedi:
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Vlasničke izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
Robne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište
Asset class — Commodity Derivatives
Razred imovine – robne izvedenice
Metal commodity futures/forwards
Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na metale
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta metala: plemeniti metali, neplemeniti metali
Segmentation criterion 2 — underlying metal
Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni metal
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos budućnosnice/terminskog ugovora
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:
Non-precious metals
Neplemeniti metali
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Razred dospijeća br. 4.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine
Metal commodity options
Robne opcije koje se odnose na metale
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robne opcije koje se odnose na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos opcije
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:
Metal commodity swaps
Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos ugovora o razmjeni
Segmentation criterion 4 — settlement type defined as cash, physical or other
Kriterij segmentacije br. 4 – vrsta namire: gotovina, fizička namira ili drugo
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 5. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:
Energy commodity futures/forwards
Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na energente
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta energenata: nafta, naftni derivati, ugljen, lake frakcije nafte, prirodni plin, električna energija, kombinacija energetskih izvora
Segmentation criterion 2 — underlying energy
Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni energent
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Kriterij segmentacije br. 4 – vrsta opterećenja definirana kao osnovno, vršno ili smanjeno ili drugo, primjenjivo na vrstu energenta: električna energija
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Kriterij segmentacije br. 5 – mjesto isporuke/namire u novcu primjenjivo na vrste energenata: nafta, naftni derivati, lake frakcije nafte, električna energija, kombinacija energetskih izvora
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 6. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
Nafta/naftni derivati/lake frakcije nafte
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
Prirodni plin/električna energija/kombinacija energetskih izvora
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 4 mjeseca
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
Razred dospijeća br. 2.: 4 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 8 mjeseci
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Razred dospijeća br. 3.: 8 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina
Energy commodity options
Robne opcije koje se odnose na energente
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robne opcije koje se odnose na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 6. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:
Energy commodity swaps
Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Kriterij segmentacije br. 5 – vrsta opterećenja definirana kao osnovno, vršno ili smanjeno ili drugo, primjenjivo na vrstu energenta: električna energija
Segmentation criterion 6 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Kriterij segmentacije br. 6 – mjesto isporuke/namire u novcu primjenjivo na vrste energenata: nafta, naftni derivati, lake frakcije nafte, električna energija, kombinacija energetskih izvora
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 7. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:
Agricultural commodity futures/forwards
Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na poljoprivredne proizvode
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni poljoprivredni proizvod
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Kriterij segmentacije br. 2 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos budućnosnice/terminskog ugovora
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:
Agricultural commodity options
Robne opcije koje se odnose na poljoprivredne proizvode
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robne opcije koje se odnose na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Agricultural commodity swaps
Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Kriterij segmentacije br. 2 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos ugovora o razmjeni
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
Kriterij segmentacije br. 3 – vrsta namire: gotovina, fizička namira ili drugo
Other commodity derivatives
Druge robne izvedenice
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
robna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
smatra se da za sve druge robne izvedenice ne postoji likvidno tržište
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Robne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
Percentili i donji pragovi koje treba primijeniti za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji
EUR 750000
750000 EUR
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Robne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Valutne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
Razred imovine – valutne izvedenice
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
financijski instrument koji se odnosi na valute kako je definirano u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU
Non-deliverable forward (NDF)
Terminski ugovor bez isporuke (NDF)
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
znači terminski ugovor koji se po svojim odredbama namiruje u novcu između ugovornih strana, pri čemu se iznos namire utvrđuje razlikom u tečaju dvaju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja.
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
Na datum namire jedna će strana drugoj strani dugovati neto razliku između i. tečaja kako je utvrđen na datum trgovanja; i ii. tečaja na datum vrednovanja, na osnovi zamišljenog iznosa, a taj će se neto iznos isplatiti u valuti namire koja je propisana u ugovoru.
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podrazred valutni terminski ugovor bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o razmjeni
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća terminskog ugovora definirano je kako slijedi:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
smatra se da za terminske ugovore bez isporuke (NDF) ne postoji likvidno tržište
Deliverable forward (DF)
Terminski ugovor s isporukom (DF)
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
znači terminski ugovor koji obuhvaća isključivo razmjenu dvaju različitih valuta na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora koji obuhvaća razmjenu.