natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Broj jedinica financijskog instrumenta ili broj ugovora o izvedenicama u transakciji.
Nominal amount or notional amount
Nominalni iznos ili zamišljeni iznos
For spread bets, the notional amount shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
U slučaju oklada na raspone (spread bets) zamišljeni iznos jednak je monetarnoj vrijednosti uloga po promjeni boda u odnosnom financijskom instrumentu.
For credit default swaps, it shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
U slučaju ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza riječ je o zamišljenom iznosu za koji se stječe ili prodaje zaštita.
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Price
Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrici „Cijena”.
Notional currency
Valuta zamišljene vrijednosti
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of the Regulation.
Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.
Currency in which the notional is denominated
Valuta u kojoj je zamišljena vrijednost denominirana.
For emission allowances and emission allowance derivatives only
Samo za emisijske jedinice i izvedenice emisijskih jedinica
This field is only applicable for emission allowances and emission allowance derivatives.
Rubrika se primjenjuje samo na emisijske jedinice i izvedenice emisijskih jedinica.
‘EUAE’ — EUA
„ERUE” – ERU
‘EUAA’ — EUAA
„EUAE” – EUA „EUAA” – EUAA
‘OTHR’ — Other (for derivatives only)
„OTHR” – ostalo (samo za izvedenice)
Publication Date and Time
Datum i vrijeme objave
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Datum i vrijeme kada je mjesto trgovanja ili APA objavilo transakciju.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.
For transactions not executed on a trading venue, the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti navedenog vremena mora biti barem najbliža sekunda.
Venue of publication
Mjesto objave
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju mjesta trgovanja i APA-e koji objavljuju transakciju.
Trading venue: MIC
Mjesto trgovanja MIC
APA: MIC where available.
APA: MIC ako je primjenjivo.
Otherwise, 4 character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
U protivnome oznaka od 4 znaka kako je objavljena na popisu pružatelja usluga dostave podataka na web-mjestu ESMA-e.
Transaction Identification Code
Identifikacijska oznaka transakcije
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [2] and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Alfanumerička oznaka koju dodjeljuju mjesta trgovanja (u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 [2] i APA-e te koja se koristi u svim naknadnim upućivanjima na tu određenu transakciju.
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO10383 i po danu trgovanja.
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Ako mjesto trgovanja ne upotrebljava oznaku MIC segmenta, identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku operativni MIC i po danu trgovanja.
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
Ako APA ne upotrebljava oznake MIC, identifikacijska oznaka trebala bi biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku od 4 znaka kojom se identificira APA i po danu trgovanja.
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
Komponente identifikacijske oznake transakcije ne smiju otkrivati identitet drugih ugovornih strana u transakciji za koju se oznaka vodi.
Transaction to be cleared
Transakcija koju treba poravnati
For derivatives
Za izvedenice
Code to identify whether the transaction will be cleared.
Oznaka kojom se navodi hoće li se transakcija poravnati.
‘true’ — transaction to be cleared
„true” – transkacija će se poravnati
‘false’ — transaction not to be cleared
„false” – transakcija se neće poravnati
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Popis oznaka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja
Name of Flag
Naziv oznake
‘BENC’
„BENC”
Benchmark transaction flag
Oznaka transakcije koja se temelji na referentnoj vrijednosti
All kinds of volume weighted average price transactions and all other trades where the price is calculated over multiple time instances according to a given benchmark.
Sve vrste transakcija koje se temelje na prosječnoj cijeni ponderiranoj volumenom i sve druge transakcije za koje se cijena izračunava u više navrata u skladu s određenom referentnom vrijednošću.
‘ACTX’
„ACTX”
Agency cross transaction flag
Oznaka aplikativne transakcije (Agency cross transaction)
Transactions where an investment firm has brought together two clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Transakcije kod kojih investicijsko društvo poveže naloge klijenata pri čemu se kupnja i prodaja provode kao jedna transakcija i s istim volumenom i cijenom.
‘NPFT’
„NPFT”
Non-price forming transaction flag
Oznaka transakcije kojom se ne pridonosi utvrđivanju cijena
All types of transactions listed under Article 12 of this Regulation and which do not contribute to the price formation.
Sve vrste transakcije popisanih u članku 12. ove Uredbe i kojima se ne pridonosi utvrđivanju cijena.
‘LRGS’
„LRGS”
Post-trade LIS transaction flag
Oznaka transakcije velikog tržišnog obujma poslije trgovanja
Transactions executed under the post-trade large in scale deferral.
Transakcije izvršene na temelju odgode objave za veliki tržišni obujam poslije trgovanja.
‘ILQD’
„ILQD”
Illiquid instrument transaction flag
Oznaka transakcije s nelikvidnim instrumentom
Transactions executed under the deferral for instruments for which there is not a liquid market.
Transakcije izvršene na temelju odgode objave za instrumente za koje ne postoji likvidno tržište.
‘SIZE’
„SIZE”
Post-trade SSTI transaction flag
Oznaka transakcije veličine karakteristične za instrument poslije trgovanja
Transactions executed under the post-trade size specific to the instrument deferral.
Transakcije izvršene na temelju odgode objave za veličinu karakterističnu za instrument poslije trgovanja.
‘TPAC’
„TPAC”
Package transaction flag
Oznaka paketne transakcije
Package transactions which are not exchange for physicals as defined in Article 1.
Paketne transakcije koje nisu razmjena instrumenta za fizičku imovinu kako je definirano u članku 1.
‘XFPH’
„XFPH”
Exchange for physicals transaction flag
Oznaka transakcije razmjene instrumenta za fizičku imovinu
Exchange for physicals as defined in Article 1
Razmjena instrumenta za fizičku imovinu kako je definirano u članku 1.
Cancellation flag
Oznaka za poništenje
When a previously published transaction is cancelled.
Kada se poništi prethodno objavljena transakcija.
Amendment flag
Oznaka za izmjenu
When a previously published transaction is amended.
Kada se izmijeni prethodno objavljena transakcija.
SUPPLEMENTARY DEFERRAL FLAGS
DODATNE OZNAKE ZA ODGODU OBJAVE
Article 11(1)(a)(i).
Članak 11. stavak 1. točka (a) podtočka i.
‘LMTF’
„LMTF”
Limited details flag
Oznaka za ograničene pojedinosti
First report with publication of limited details in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Prvo izvješće s objavom ograničenih pojedinosti u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.
‘FULF’
„FULF”
Full details flag
Oznaka za potpune pojedinosti
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(i).
Transakcija za koju su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.
Article 11(1)(a)(ii).
Članak 11. stavak 1. točka (a) podtočka ii.
‘DATF’
„DATF”
Daily aggregated transaction flag
Oznaka transakcije u zbirnom obliku po danu
Publication of daily aggregated transaction in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Objava transakcije u zbirnom obliku po danu u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii.
‘FULA’
„FULA”
Individual transactions for which aggregated details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Pojedinačne transakcije za koje su pojedinosti u zbirnom obliku prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii.
‘VOLO’
„VOLO”
Volume omission flag
Oznaka za izostavljanje volumena
Transaction for which limited details are published in accordance with Article 11(1)(b).
Transakcija za koju su ograničene pojedinosti objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b).
‘FULV’
„FULV”
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b)
Transakcija za koju su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b).
‘FWAF’
„FWAF”
Four weeks aggregation flag
Oznaka za objavu u zbirnom obliku za razdoblje od četiri tjedna
Publication of aggregated transactions in accordance with Article 11(1)(c).
Objava transakcija u zbirnom obliku u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (c).
‘FULJ’
„FULJ”
Individual transactions which have previously benefited from aggregated publication in accordance with Article 11(1)(c).
Pojedinačne transakcije na koje se prethodno primijenila objava u zbirnom obliku u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (c).
‘IDAF’
„IDAF”
Indefinite aggregation flag
Oznaka za objavu u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje
Transactions for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has been allowed in accordance with Article 11(1)(d).
Transakcije za koje je objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (d).
Consecutive use of Article 11(1)(b) and Article 11(2)(c) for sovereign debt instruments
Uzastopna primjena članka 11. stavka 1. točke (b) i članka 11. stavka 2. točke (c) za državne dužničke instrumente
‘VOLW’
„VOLW”
Transaction for which limited are published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time will be consecutively allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Transakcija za koju su ograničene pojedinosti objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) i za koju će uzastopna objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje biti dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (c).
‘COAF’
„COAF”
Consecutive aggregation flag (post volume omission for sovereign debt instruments)
Oznaka za uzastopnu objavu u zbirnom obliku (izostavljanje volumena poslije trgovanja za državne dužničke instrumente)
Transactions for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has consecutively been allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Transakcije za koje su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) i za koje je uzastopna objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (c).
Measure of volume
Mjera volumena
All bonds except ETCs and ETNs and structured finance products
Sve obveznice osim ETC-ova i ETN-ova i strukturirani financijski proizvodi
Total nominal value of debt instruments traded
Ukupna nominalna vrijednost dužničkih instrumenata kojima se trguje
ETCs and ETNs bond types
Vrste obveznica – ETC-ovi i ETN-ovi
Number of units traded [3]
Broj jedinica kojima se trguje [3]
Securitised derivatives
Sekuritizirane izvedenice
Notional amount of traded contracts
Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje
Foreign Exchange Derivatives
Valutne izvedenice
Equity derivatives
Vlasničke izvedenice
Commodity derivatives
Robne izvedenice
Contract for differences
Ugovori za razlike
C10 derivatives
C10 izvedenice
Emission allowance derivatives
Izvedenice emisijskih jedinica
Tons of Carbon Dioxide equivalent
Tone ekvivalenta ugljikovog dioksida
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 оd 24. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente (vidjeti stranicu 193. ovoga Službenog lista).
Price per unit.
Cijena po jedinici.
Liquidity assessment, LIS and SSTI thresholds for non-equity financial instruments
Ocjena likvidnosti, pragovi za veliki tržišni obujam (LIS) i veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) za nevlasničke financijske instrumente
Instructions for the purpose of this annex
Upute za potrebe ovog priloga
A reference to an ‘asset class’ means a reference to the following classes of financial instruments: bonds, structured finance products, securitised derivatives, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives, C10 derivatives, CFDs, emission allowances and emission allowance derivatives.
Upućivanje na „razred imovine” znači upućivanje na sljedeće razrede financijskih instrumenata: obveznice, strukturirane financijske proizvode, sekuritizirane izvedenice, kamatne izvedenice, vlasničke izvedenice, robne izvedenice, valutne izvedenice, kreditne izvedenice, C10 izvedenice, ugovore za razliku (CFD), emisijske jedinice i izvedenice emisijskih jedinica.
A reference to a ‘sub-asset class’ means a reference to an asset class segmented to a more granular level on the basis of the contract type and/or the type of underlying.
Upućivanje na „podrazred imovine” znači upućivanje na razred imovine koji je segmentiran na detaljnijoj razini na temelju vrste ugovora i/ili vrste odnosne imovine.
A reference to a ‘sub-class’ means a reference to a sub-asset class segmented to a more granular level on basis of further qualitative segmentation criteria as set out in Tables 2.1 to 13.3 of this Annex.
Upućivanje na „podrazred” znači upućivanje na podrazred imovine segmentiran na detaljnijoj razini na temelju dodatnih kvalitativnih kriterija segmentacije iz tablica 2.1. do 13.3. iz ovog Priloga.
‘Average daily turnover (ADT)’ means the total turnover for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(7), divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
„Prosječni dnevni promet (ADT)” znači ukupni promet za određeni financijski instrument, utvrđen u skladu s mjerom volumena iz tablice 4. Priloga II. i izvršen u razdoblju iz članka 13. stavka 7., podijeljeno s brojem dana trgovanja u tom razdoblju ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.
‘Average daily notional amount (ADNA)’ means the total notional amount for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
„Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)” znači ukupni zamišljeni iznos za određeni financijski instrument utvrđen u skladu s mjerom volumena iz tablice 4. Priloga II. i izvršen u razdoblju utvrđenom u članku 13. stavku 18. za sve obveznice osim za robu kojom se trguje na burzi i dužničke instrumente kojima se trguje na burzi te u članku 13. stavku 7. za sve druge financijske instrumente, podijeljen s brojem dana trgovanja u tom razdoblju ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.
‘Percentage of days traded over the period considered’ means the number of days in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for structured finance products, on which at least one transaction has been executed for that financial instrument, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
„Postotak dana trgovanja za vrijeme razmatranog razdoblja” znači broj dana u razdoblju utvrđenom u članku 13. stavku 18. za sve obveznice osim za robu kojom se trguje na burzi i dužničke instrumente kojima se trguje na burzi i u članku 13. stavku 7. za strukturirane financijske proizvode, na koje je izvršena barem jedna transakcija za taj financijski instrument, podijeljeno s brojem dana trgovanja u tom razdoblju, ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.
‘Average daily number of trades’ means the total number of transactions executed for a particular financial instrument in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETN and in Article 13(7) all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
„Prosječni dnevni broj transakcija” znači ukupni broj transakcija izvršen za određeni financijski instrument u razdoblju utvrđenom u članku 13. stavku 18. za sve obveznice osim za robu kojom se trguje na burzi i dužničke instrumente kojima se trguje na burzi te u članku 13. stavku 7. za sve druge financijske instrumente, podijeljen s brojem dana trgovanja u tom razdoblju ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.
‘Future’ means a contract to buy or sell a commodity or financial instrument in a designated future date at a price agreed upon at the initiation of the contract by the buyer and seller.
„Budućnosnica” znači ugovor o kupnji ili prodaji robe ili financijskog instrumenta na određeni budući datum po cijeni dogovorenoj pri sklapanju ugovora između kupca i prodavatelja.
Every futures contract has standard terms that dictate the minimum quantity and quality that can be bought or sold, the smallest amount by which the price may change, delivery procedures, maturity date and other characteristics related to the contract.
Svaka budućnosnica ima standardne odredbe kojima se utvrđuju minimalna količina i kvaliteta koja se može kupiti ili prodati, najmanji iznos za koji se može promijeniti cijena, postupke za isporuku, datum dospijeća i ostala obilježja u vezi s ugovorom.
‘Option’ means a contract that gives the owner the right, but not the obligation, to buy (call) or sell (put) a specific financial instrument or commodity at a predetermined price, strike or exercise price, at or up to a certain future date or exercise date.
„Opcija” znači ugovor kojim vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu, kupnje (call) ili prodaje (put) određenog financijskog instrumenta ili robe po unaprijed utvrđenoj cijeni, izvršnoj cijeni ili cijeni izvršenja, na određeni budući datum ili datum izvršenja ili do tog datuma.
‘Swap’ means a contract in which two parties agree to exchange cash flows in one financial instrument for those of another financial instrument at a certain future date.
„Ugovor o razmjeni” znači ugovor kojim se dvije strane dogovaraju da će na određeni budući datum razmijeniti novčane tokove iz jednog financijskog instrumenta s novčanim tokovima iz drugog financijskog instrumenta.
‘Portfolio Swap’ means a contract by which end-users can trade multiple swaps.
„Ugovor o razmjeni na razini portfelja” znači ugovor na temelju kojeg krajnji korisnici mogu trgovati s većim brojem ugovora o razmjeni.
‘Forward’ or ‘Forward agreement’ means a private agreement between two parties to buy or sell a commodity or financial instrument at a designated future date at a price agreed upon at the initiation of the contract by the buyer and seller.
„Terminski ugovor” znači privatni dogovor između dvije strane o kupnji ili prodaji robe ili financijskog instrumenta na određeni budući datum po cijeni dogovorenoj pri sklapanju ugovora između kupca i prodavatelja.
‘Swaption’ means a contract that gives the owner the right, but not the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date or exercise date.
„Opcija razmjene” znači ugovor kojim vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu, sklapanja ugovora o razmjeni na određeni budući datum ili datum izvršenja ili do tog datuma.
‘Future on a swap’ means a future contract that gives the owner the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date.
„Budućnosnica koja se odnosi na ugovor o razmjeni” znači budućnosnica kojom vlasnik stječe obvezu sklopiti ugovor o razmjeni na određeni budući datum ili do tog datuma.
‘Forward on a swap’ means a forward contract that gives the owner the obligation, to enter a swap at or up to a certain future date.
„Terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni” znači terminski ugovor kojim vlasnik stječe obvezu sklopiti ugovor o razmjeni na određeni budući datum ili do tog datuma.
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) — classes not having a liquid market
Obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN)) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište
Asset class — Bonds (all bond types except ETCs and ETNs)
Razred imovine – obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN))