natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘Data on securities with an ISIN code held in custody for resident non-financial clients and other financial clients not required to report their own holdings of securities’;
„Podaci o vrijednosnim papirima s oznakom ISIN nad kojima postoji skrbništvo u ime rezidentnih nefinancijskih klijenata i ostalih financijskih klijenata od kojih se ne zahtijeva da dostavljaju podatke o svojim vlastitim držanjima vrijednosnih papira”;
‘Custodians report, for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for resident non-financial clients and other financial clients that do not report their own holdings of securities, data for the fields in the table below.’;
„Skrbnici dostavljaju podatke za polje u dolje navedenoj tablici, za svaki vrijednosni papir kojemu je dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚dužnički vrijednosni papiri’ (F.31 i F.32), ‚dionice koje kotiraju na burzi’ (F.511) ili ‚udjeli ili jedinice u investicijskim fondovima’ (F.521 i F.522), a nad kojima postoji skrbništvo u ime rezidentnih nefinancijskih klijenata i ostalih financijskih klijenata koji ne dostavljaju podatke o svojim vlastitim držanjima vrijednosnih papira.”;
fields 2b and 3 in the table are replaced by the following:
polja 2.b i 3. u tablici zamjenjuje se sljedećim:
Sector of the client:
Sektor klijenta:
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125), financial auxiliaries (S.126) and captive financial institutions and money lenders (S.127), excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova (S.125), pomoćnih financijskih institucija (S.126) i vlastitih financijskih institucija i zajmodavaca (S.127), isključujući ostala financijska društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama
General government (S.13) [1]Households and non-profit institutions serving households (S.14 + S.15) [2]
Opća država (S.13) [1]Kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14 + S.15) [2]
fields 9 and 10 in the table are replaced by the following:
polja 9. i 10. u tablici zamjenjuje se sljedećim:
Client institution
Institucija klijent
Client institution is subject to direct reporting’;
Institucija klijent na koju se primjenjuje izravno izvješćivanje”;
Part 4 is amended as follows:
dio 4. mijenja se kako slijedi:
‘Data on securities with an ISIN code held in custody for clients resident in other euro area Member States’;
„Podaci o vrijednosnim papirima s oznakom ISIN nad kojima postoji skrbništvo u ime klijenata koji su rezidenti drugih država članica europodručja”;
‘Custodians report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for non-financial clients resident in other euro area Member States, data for the fields in the table below.’;
„Skrbnici dostavljaju podatke za polja u niže navedenoj tablici za svaki vrijednosni papir kojemu je dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚dužnički vrijednosni papiri’ (F.31 i F.32), ‚dionice koje kotiraju na burzi’ (F.511) ili ‚udjeli ili jedinice u investicijskim fondovima’ (F.521 i F.522), a nad kojima postoji skrbništvo u ime nefinancijskih klijenata koji su rezidenti drugih država članica europodručja.”;
field 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
polja 2.b, 3. i 4. u tablici zamjenjuje se sljedećim:
Other non-financial clients excluding households
Ostali nefinancijski klijenti isključujući kućanstva
Country of the client’;
Država klijenta”;
Part 5 is amended as follows:
dio 5. mijenja se kako slijedi:
‘Data on securities with an ISIN code issued by euro area residents held in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union’;
„Podaci o vrijednosnim papirima s oznakom ISIN koje su izdali rezidenti europodručja nad kojima postoji skrbništvo u ime klijenata koji su rezidenti država članica izvan europodručja ili država izvan Unije”;
‘Custodians report for each security issued by euro area residents that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which they hold in custody for clients resident in non-euro area Member States or outside the Union, data for the fields in the table below.’;
„Skrbnici dostavljaju podatke za polja u niže navedenoj tablici za svaki vrijednosni papir koji su izdali rezidenti europodručja, kojemu je dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚dužnički vrijednosni papiri’ (F.31 i F32), ‚uvrštene dionice’ (F.511) ili ‚dionice ili udjeli investicijskih fondova’ (F.521 i F.522), a koje drže u skrbništvu u ime klijenata koji su rezidenti država članica izvan europodručja ili država izvan Unije.”;
fields 2b, 3 and 4 in the table are replaced by the following:
polja 2.b, 3. i 4. u tablici zamjenjuje se sljedećim:
Sector of the client [3]:
Sektor klijenta [3]:
General government and central bank
Opća država i središnja banka
Other clients excluding general government and central bank
Ostali klijenti isključujući opću državu i središnju banku
Country of the client
Država klijenta
Part 6 is deleted.
dio 6. briše se;
Part 7 is replaced by the following:
dio 7. zamjenjuje se sljedećim:
‘PART 7
„DIO 7.
Data on holdings of securities without an ISIN code
Podaci o udjelima vrijednosnih papira bez oznake ISIN
For each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below may be reported by financial investors belonging to the MFIs, IFs and FVCs or ICs and by custodians.
Financijski investitori koji pripadaju monetarnim financijskim institucijama, investicijskim fondovima i financijskim društvima posebne namjene ili osiguravajućim društvima te skrbnici mogu dostavljati podatke za polja u niže navedenoj tablici za svaki vrijednosni papir kojemu nije dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚dužnički vrijednosni papiri’ (F.31 i F.32), ‚dionice koje kotiraju na burzi’ (F.511) ili ‚udjeli ili jedinice u investicijskim fondovima’ (F.521 i F.522).
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Podatke dostavljaju u skladu sa sljedećim pravilima i definicijama iz Priloga II.:
For investors reporting data on their holdings of securities, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Za investitore koji dostavljaju podatke o svojim držanjima vrijednosnih papira, tromjesečni ili mjesečni podaci mogu se dostavljati kako slijedi:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
i. podaci za polja od 1. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. do 13. te podaci za polje 14. ili za polja 15. i 16., tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca za svaki vrijednosni papir posebno upotrebljavajući identifikacijski broj kao što je CUSIP, SEDOL, identifikacijski broj NSB-a itd.; ili ii. agregirani podaci za polja od 2. do 4.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 13, and either data for field 14 or for fields 15 and 16, over the reference quarter or month.
(umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. do 13. te podaci za polje 14. ili za polja 15. i 16. tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca.
The relevant NCB may request the MFIs to also report data in field 17.
Odgovarajući NSB može također od monetarnih financijskih institucija zahtijevati dostavu podataka za polje 17.
Data to be reported by investors reporting data on their holdings of securities
Podaci koje trebaju dostavljati investitori koji dostavljaju podatke o svojim držanjima vrijednosnih papira
Number of units or aggregated nominal value [4]
Broj udjela ili agregirana nominalna vrijednost [4]
Listed shares (F.511)
Dionice koje kotiraju na burzi (F.511)
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Udjeli ili jedinice fonda tržišta novca (F.521)
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Udjeli ili jedinice koji nisu dijelom fonda tržišta novca (F.522)
Deposit-taking corporations except central bank (S.122)
Depozitarna društva osim središnje banke (S.122)
Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds (S.125)
Ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova (S.125)
General government (S.13) [5]Households (S.14)
Opća država (S.13) [5]Kućanstva (S.14)
Security issued by the holder
Vrijednosni papir izdan od strane imatelja
For custodians reporting data on securities that they hold for resident financial clients not required to report their holdings of securities and for non-financial clients, quarterly or monthly data may be reported as follows:
Za skrbnike koji dostavljaju podatke o vrijednosnim papirima koje drže u ime rezidentnih financijskih klijenata od kojih se ne zahtijeva da dostavljaju podatke o svojim držanjima vrijednosnih papira i u ime nefinancijskih klijenata, tromjesečni ili mjesečni podaci mogu se dostavljati kako slijedi:
data for fields 1 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month, on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.; or
i. podaci za polja od 1. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. do 14. te podaci za polje 15. ili za polja 16. i 17., tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca za svaki vrijednosni papir posebno upotrebljavajući identifikacijski broj kao što je CUSIP, SEDOL, identifikacijski broj NSB-a itd.; ili ii. agregirani podaci za polja od 2. do 4.
aggregated data for fields 2 to 4 (data for field 5 instead of fields 2 and 4 may be reported), for fields 6 to 14, and either data for field 15 or for fields 16 and 17, over the reference quarter or month.
(umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. do 14. te podaci za polje 15. ili za polja 16. i 17. tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca.
Custodians reporting the holdings of ICs in accordance with Article 3(2a) must also report data for fields 18 or 19.
Skrbnici koji dostavljaju podatke o držanjima vrijednosnih papira osiguravajućih društava u skladu s člankom 3. stavkom 2.a također dostavljaju podatke za polje 18 ili polje 19.
Data to be reported by custodians
Podaci koje trebaju dostavljati skrbnici
Number of units or aggregated nominal value [6]
Broj udjela ili agregirana nominalna vrijednost [6]
Sector or sub-sector of the clients reported by custodians:
Sektor ili podsektor klijenata o kojima podatke dostavljaju skrbnici:
General government (S.13) [7]Households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) [8]
Opća država (S.13) [7]Kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14 + S.15) [8]
Client institution is subject to direct reporting
Institucija klijent na koju se primjenjuje izravno izvješćivanje
Part 8 is amended as follows:
dio 8. mijenja se kako slijedi:
‘For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.’;
„Osiguravajuća društva na godišnjoj osnovi dostavljaju podatke za polja iz niže navedene tablice za vlastite udjele vrijednosnih papira za svaki vrijednosni papir kojemu je dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚dužnički vrijednosni papiri’ (F.31 i F.32), ‚dionice koje kotiraju na burzi’ (F.511) ili ‚udjeli ili jedinice u investicijskim fondovima’ (F.521 i F.522).”;
Number of units or aggregated nominal value
Broj jedinica ili agregirana nominalna vrijednost
the following Chapter 2 is inserted:
umeće se sljedeće poglavlje 2.:
‘CHAPTER 2: GROUP DATA
„POGLAVLJE 2.: PODACI ZA GRUPU
Data on holdings of securities with an ISIN code
Podaci o udjelima vrijednosnih papira s oznakom ISIN
Group data reporting agents report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Izvještajne jedinice koje dostavljaju podatke za grupu, dostavljaju podatke za polja u niže navedenoj tablici za svaki vrijednosni papir koji drži grupa, kojemu je dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚dužnički vrijednosni papiri’ (F.31 i F.32), ‚dionice koje kotiraju na burzi’ (F.511) ili ‚udjeli ili jedinice u investicijskim fondovima’ (F.521 i F.522).
data for fields 1 to 8 and 12 to 30 are reported;
dostavljaju se podaci za polja 1. do 8. i 12. do 30.;
data for fields 31 to 33 and 35 to 37 are reported, if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
podaci za polja 31. do 33. i 35. do 37. dostavljaju se ako se upotrebljava pristupu zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB) za izračun regulatornog kapitala ili ako su podaci dostupni na drugi način;
data for fields 34 to 37 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means;
podaci za polja 34. do 37. dostavljaju se ako se upotrebljava pristupu zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB) za izračun regulatornog kapitala ili ako su podaci dostupni na drugi način.
The relevant NCB may also choose to require group data reporting agents to report data for fields 9 to 11 and, if not already covered under points (b) or (c), 31 to 37.
Odgovarajući NSB može također odlučiti da će od izvještajnih jedinica koje dostavljaju podatke za grupu zahtijevati da dostave podatke za polja 9. do 11. i za polja 31. do 37. ako već nisu obuhvaćeni točkama (b) ili (c).
Level of reporting [9](G = Group/E = Entity)
Razina izvješćivanja [9](G = grupa/E = subjekt)
Holder related information
Informacije u vezi s imateljem
Holder identifier code
Identifikacijska oznaka imatelja
Legal Entity Identifier (LEI) of the holder
Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) za imatelja
Name of the holder
Naziv imatelja
Country of the holder
Država imatelja
Sector of the holder
Sektor imatelja
Identifier code of the immediate parent of the holder
Identifikacijska oznaka neposrednog matičnog društva imatelja
Instrument related information
Informacije u vezi s instrumentom
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Izdavatelj je dio izvještajne skupine (bonitetni opseg)
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Izdavatelj je dio izvještajne skupine (računovodstveni opseg)
Accounting and risk related information
Računovodstveni podaci i podaci o riziku
Status of forbearance and renegotiation
Status restrukturiranja i sklapanje novog sporazuma
Date of the forbearance and renegotiation status
Datum statusa restrukturiranja i sklapanja novog sporazuma
Performing status of the instrument
Prihodujući status instrumenta
Date of the performing status of the instrument
Datum prihodujućeg statusa instrumenta
Default status of the issuer
Status neispunjavanja obveza izdavatelja
Date of default status of the issuer
Datum statusa neispunjavanja obveza izdavatelja
Default status of the instrument
Status neispunjavanja obveza instrumenta
Date of default status of the instrument
Datum statusa neispunjavanja obveza instrumenta
G and E
G i E
Type of Impairment
Vrsta umanjenja
Impairment assessment method
Metoda procjene umanjenja
Accumulated impairment amount
Akumulirani iznos umanjenja
Accounting classification of instruments
Računovodstvena klasifikacija instrumenata
Cumulative recoveries since default
Ukupne naplate od nastanka statusa neispunjavanja obveza
Probability of default (PD) of the issuer
Vjerojatnost neispunjenja obveza (PD) izdavatelja
Loss given default (LGD) in downturns
Gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) u uvjetima recesije
LGD in normal economic times
Gubitak zbog nastanka statusa neispunjenja obveza (LGD) u uobičajenim gospodarskim uvjetima
Risk-weight
Ponder rizika
Exposure Value (also referred to as Exposure at default)
Vrijednost izloženosti (također se naziva izloženost u trenutku neispunjavanja obveza)
Capital calculation approach for prudential purposes
Pristup izračunu kapitala za bonitetne svrhe
Exposure class
Kategorija izloženost
Group data reporting agents report for each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields laid down in the table below.
Izvještajne jedinice koje dostavljaju podatke za grupu, dostavljaju podatke za polja u niže navedenoj tablici za svaki vrijednosni papir koji drži grupa, kojemu je dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚dužnički vrijednosni papiri’ (F.31 i F.32), ‚dionice koje kotiraju na burzi’ (F.511) ili ‚udjeli ili jedinice u investicijskim fondovima’ (F.521 i F.522).
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions set out in Annex II:
Podatke dostavljaju u skladu sa sljedećim pravilima i definicijama iz Priloga II.:
data for fields 1 to 7, 11 and 13 to 52 are reported on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.;
podaci za polja od 1. do 7., 11. i 13. do 52. dostavljaju se za svaki vrijednosni papir posebno upotrebljavajući identifikacijski broj kao što je CUSIP, SEDOL, identifikacijski broj NSB-a itd.;
data for fields 53 to 55 and 57 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
podaci za polja 53. do 55. i 57. do 59. dostavljaju se ako se upotrebljava pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB) za izračun regulatornog kapitala ili ako su podaci dostupni na drugi način;
data for fields 56 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
podaci za polja 56. do 59. dostavljaju se ako se upotrebljava pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB) za izračun regulatornog kapitala ili ako su podaci dostupni na drugi način.
The relevant NCB may require group data reporting agents to also report data for fields 8 to 10, 12 and, if not already covered under points (b) or c), 53 to 59.
Odgovarajući NSB može također odlučiti da će od izvještajnih jedinica koje dostavljaju podatke za grupu zahtijevati da dostave podatke za polja 8. do 10., 12. i za polja 53. do 59. ako već nisu obuhvaćeni točkama (b) ili (c).
Level of reporting [10](G = Group/E = Entity)
Razina izvješćivanja [10](G = grupa/E = subjekt)
LEI of the holder
LEI imatelja
Market value [11]
Tržišna vrijednost [11]
Primary asset classification
Klasifikacija osnovne imovine
Security status
Status vrijednosnog papira
Security status date
Datum statusa vrijednosnog papira
Arrears for the instrument
Dospjele neplaćene obveze za instrument
Date of arrears for the instrument
Datum dospijeća neplaćenih obveza za instrument
Instrument seniority type
Vrsta nadređenosti instrumenta
Collateral geographical location
Zemljopisno područje instrumenata osiguranja
Guarantor identifier code
Identifikacijska oznaka davatelja jamstva
Issuer identifier code
Identifikacijska oznaka izdavatelja
LEI of the issuer
LEI izdavatelja
Name of the issuer
Naziv izdavatelja
Country breakdown of the issuer
Raščlamba izdavatelja prema državi
General government (S.13) [12]Households (S.14)
Opća država (S.13) [12]Kućanstva (S.14)
NACE sector of the issuer
NACE sektor izdavatelja
Entity status
Status subjekta
Entity status date
Datum statusa subjekta
PD of the issuer
Vjerojatnost neispunjenja obveza (PD) izdavatelja
LGD in downturns
Gubitak zbog nastanka statusa neispunjenja obveza (LGD) u uvjetima recesije
in Part 2, sector and definition 7 of the table are replaced by the following:
u dijelu 2. sektor i definicija 7. u tablici zamjenjuju se sljedećim:
Financial vehicle corporations (S.125A)
Financijska društva posebne namjene (s.125A)
Financial vehicle corporations (FVCs) are undertakings carrying out securitisation transactions.
Financijska društva posebne namjene su društva koja se bave sekuritizacijskim transakcijama.
FVCs that satisfy the criteria of an institutional unit are classified in S.125, otherwise they are treated as an integral part of the parent.’
Financijska društva posebne namjene koja zadovoljavaju kriterije institucionalne jedinice klasificirana su u podsektor S.125, u protivnom se smatraju sastavnim dijelom matičnog društva.”
the ninth field of the table is replaced by the following:
i. deveto polje u tablici zamjenjuje se sljedećim:
‘Reporting basis’
„Izvještajna osnova”
the following definitions are added to the table:
u tablici se dodaju sljedeće definicije:
‘Issue date
„Datum izdanja
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Datum kada izdavatelj dostavlja vrijednosni papiri pokrovitelju izdanja uz plaćanje.
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
To je datum na koji se vrijednosni papiri mogu prvi put isporučiti investitorima.
For a strip this column indicates the date on which the coupon/principal is stripped.
Za vrijednosne papire kod kojih se odvojeno trguje glavnicom i kuponom ovaj stupac pokazuje datum kada se obavlja odvajanje kupona/glavnice.
Date on which the debt instrument is actually redeemed.
Datum na koji je vrijednosni papir stvarno otkupljen.
Indicates whether the security was issued by the holder.
Označava je li vrijednosni papir izdao imatelj.
Classification of the instrument.
Klasifikacija instrumenta.
Type of asset provided as security.
Vrsta imovine koja predstavlja osiguranje
Supplementary attribute that indicates the status of the security, it may indicate whether the instrument is alive or not e.g. defaulted, matured or redeemed early.
Dodatni atribut koji označava status vrijednosnog papira; može označavati je li instrument aktiva ili ne, npr. je li u statusu neispunjavanja obveza, dospio ili ranije otkupljen.
The date on which a security status as reported under “Security status” came into effect.
Datum kada status vrijednosnog papira koji se dostavlja pod ‚status vrijednosnog papira’ proizvodi učinke.
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Ukupan iznos neplaćene glavnice, kamate i naknade na referentne datume koji su dospjeli temeljem ugovora, a nisu plaćeni (u kašnjenju su).
This amount is always to be reported.
Ovaj se iznos uvijek iskazuje.
The figure “0” is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Unosi se 0 ako instrument nije u kašnjenju na referentni datum.