natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Investor/ Buyer/ Beneficiary’:
Navodi se oznaka koja se upotrebljava u stavci „Identifikacijska oznaka ulagatelja / kupca /korisnika”:
ID code type of code of the Issuer/ Seller/ Provider
Vrsta identifikacijske oznake izdavatelja / prodavatelja / pružatelja
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Issuer/ Seller/ Provider’:
Navodi se oznaka koja se upotrebljava u stavci „Identifikacijska oznaka izdavatelja / prodavatelja /pružatelja”:
Expiry date of agreement / contract underlying transaction
Datum isteka sporazuma / ugovora na kojemu se temelji transakcija
Value of transaction/ collateral /Guarantee
Vrijednost transakcije / kolaterala / jamstva
This item is to be reported in the reporting currency of the group.
Stavka se mora iskazati u izvještajnoj valuti grupe.
This template shall include all significant risk concentrations between entities in scope of group supervision and third parties, irrespective of the choice of calculation method or whether sectoral solvency rules have been used for the purposes of the group solvency calculation.
Ovaj predložak uključuje sve značajne koncentracije rizika između subjekata u okviru nadzora grupe i trećih strana, neovisno o odabiru metode izračuna i tome jesu li se sektorska pravila o solventnosti upotrijebila za potrebe izračuna solventnosti grupe.
The aim is to list the most important exposure (value of the exposure) by counterparty and by type of exposure (group or/and entity) outside the scope of the re/insurance group (maximum exposure per contract and if a reinsurer fails; off balance sheet risk concentration).
Cilj je navesti najvažnije izloženosti (vrijednost izloženosti) po drugim ugovornim stranama i po vrstama izloženosti (grupa ili/i subjekt) izvan opsega grupe za (re)osiguranje (najveća izloženost po ugovoru i ako reosiguravatelj ne ispuni obveze; koncentracija rizika izvan bilance).
It can be understood as the maximum possible exposure on a contractual basis and not necessarily be reflected on the balance sheet, but not taking into account any risk mitigation instruments or techniques.
Najveća izloženost može se tumačiti kao najveća moguća izloženost na ugovornoj osnovi, za koju nije nužno da je izražena u bilanci, pri čemu se ne uzimaju u obzir nikakvi instrumenti ili tehnike smanjenja rizika.
Thresholds can be fixed by the group supervisor after consulting the group itself and the college.
Pragove može utvrditi nadzornik grupe nakon savjetovanja s grupom ili kolegijem.
This is the name of the external counterparty of the group.
Navodi se naziv vanjske druge ugovorne strane grupe.
The Legal Entity Identifier (LEI) attached to the investor/buyer/transferee if existent.
Identifikator pravne osobe (LEI) koji se dodjeljuje ulagatelju/kupcu/primatelju prijenosa, ako postoji.
Identification of the code used in item ‘Identification code of the counterparty of the Group’:
Navodi se oznaka koja se upotrebljava u stavci „Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane grupe”:
Identify the ISO Code (3166–1 alpha–2) of country from which the exposure comes from.
Navodi se oznaka ISO (3166-1 alpha-2) države iz koje potječe izloženost.
If there is an issuer of for example a bond, this is the country where the headquarter of the entity issuing the bond is located.
Ako postoji izdavatelj npr. obveznice, to je država u kojoj se nalazi sjedište subjekta koji izdaje obveznicu.
Nature of exposure
Priroda izloženosti
Description of the type of exposure.
Opis vrste izloženosti.
Derivatives and collaterals are also to be included as well as exposures to sovereign counterparties.
Potrebno je uključiti izvedenice i kolaterale te izloženosti drugim ugovornim stranama koje su države.
If there is more than one type of exposure per counterparty, separate entries have to be reported in separate rows.
Ako postoji više od jedne vrste izloženosti po drugoj ugovornoj strani, potrebno je navesti posebne unose u posebne retke.
The following closed list shall be used::
Primjenjuje se sljedeći zatvoreni popis:
1 — Assets — bonds
1 – Imovina – izvedenice
2 — Assets — equity
2 – Imovina – vlasnički vrijednosni papiri
3 — Assets — reinsurance
3 – Imovina – reosiguranje
4 — Assets — others
4 – Imovina – ostalo
5 — Liabilities — insurance
5 – Obveze – osiguranje
6 — Liabilities — loans
6 – Obveze – krediti
7 — Liabilities — debts
7 – Obveze – dugovanja
8 — Liabilities — others
8 – Obveze – ostalo
9 — Off–balance–sheet (contingent asset)
9 – Izvanbilančna (nepredviđena imovina)
10 — Off–balance–sheet (contingent liability)
10 – Izvanbilančna (nepredviđene obveze)
Derivatives shall be reported net of collateral.
Izvedenice se navode bez kolaterala.
Exposure ID code using the following priority:
Identifikacijska oznaka izloženosti primjenom sljedećeg redoslijeda važnosti:
For exposures types 3 and 5 of C0050 reporting should be done by the counterparty and this cell should not be reported.
Za vrste izloženosti 3 i 5 pod C0050 izvješćivanje podatke treba dostaviti druga ugovorna strana tako da se ta rubrika ne navodi.
For exposures types 3 and 5 of C0050 reporting should be done by counterparty and this cell should not be reported.
Za vrste izloženosti 3 i 5 pod C0050 izvješćivanje podatke treba dostaviti druga ugovorna strana tako da se ta rubrika ne navodi.
If a particular exposure consists of more than one code, each code shall be listed in a separate line.
Ako se određena izloženost sastoji od više od jedne oznake, svaka se oznaka navodi u posebnom retku.
Rating of the exposure at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Rejting izloženosti na izvještajni referentni datum koji je izdala imenovana institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI).
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of NACE code.
Navodi se gospodarski sektor izdavatelja na temelju zadnje verzije oznake NACE.
The letter reference of the NACE code identifying the Section should be used as a minimum for identifying sectors (e.g. ‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class should be used (e.g. ‘K6411’).
Za navođenje sektora potrebno je upotrijebiti barem slovnu oznaku NACE kojom se označuje područje (npr. prihvatljivo je „A” ili „A111”), osim za oznaku NACE koja se odnosi na „financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja”, za koje je potrebno navesti slovo kojim se označuje područje i u nastavku četveroznamenkastu oznaku razreda (npr. „K6411”).
List of all involved entities of the group in the exposure.
Popis svih uključenih subjekata grupe uključenih u izloženost.
It concerns all entities and for each entity a separate entry has to be reported.
Odnosi se na sve subjekte i za svaki se subjekt mora navesti poseban unos.
If more than one entity of the group is involved, for each entity a separate row is necessary.
Ako je uključeno više od jednog subjekta grupe, potreban je poseban redak za svaki subjekt.
The unique identification code as reported in S.32.01.
Jedinstvena identifikacijska oznaka kako je navedena u predlošku S.32.01.
Identification of the code used in item ‘Identification code of the group entity’:
Navodi se oznaka koja se upotrebljava u stavci „Identifikacijska oznaka grupe”:
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date of assets and the validity date of liabilities.
Navodi se oznaka ISO 8601 (gggg-mm-dd) datuma dospijeća imovine i datuma valjanosti obveza.
A fixed date should be indicated for the maturity date of assets and for the validity date of liabilities which should be understood as a contractual termination date or the last projected cash flow point depending on which is the earlier of both.
Za datum dospijeća imovine i datum valjanosti obveza treba navesti fiksan datum, koji se treba tumačiti kao ugovorni datum završetka ili posljednja predviđena točka novčanih tokova, ovisno što nastupi ranije.
If more than one maturity date is applicable, each maturity date shall be listed in a separate line.
Ako se primjenjuje više od jednog datuma dospijeća, svaki datum dospijeća navodi se u posebnom retku.
Solvency II value of the exposure as of the reporting date for the balance–sheet type of exposures (code 1 to 8 from C0050) and maximum possible value, if possible, regardless of their probability for off–balance sheet items (code 9 to 10 from C0050).
Vrijednost izloženosti prema Solventnosti II na izvještajni datum za izloženosti u bilanci (oznake 1 do 8 pod C0050) i najveća moguća vrijednost, ako je moguće, neovisno o njihovoj vjerojatnosti, za izvanbilančne stavke (oznake 9 i 10 pod C0050).
It is also applicable for reinsurance contracts:
Primjenjuje se i za ugovore o reosiguranju:
For reinsurance ceded the amount of the reinsurance recoverables shall be reported;
za ustupljeno reosiguranje navodi se iznos koji se može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju;
For reinsurance accepted the amount of technical provisions shall be reported.
za prihvat u reosiguranje navodi se iznos tehničkih pričuva.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the original currency of the exposure.
Navodi se slovna oznaka ISO 4217 izvorne valute izloženosti.
Only applicable if the exposure is ‘Assets — Reinsurance’: In the case the reinsurer has to pay resulting from a reinsurance contract, this is the maximum amount to be payable to the contract party by the reinsurer taking into account the specificities of the reinsurance contract.
Primjenjuje se samo ako je vrsta izloženosti „Imovina – reosiguranje”: ako reosiguratelj mora platiti na temelju ugovora o reosiguranju, to je najveći iznos koji reosiguratelj mora platiti ugovornoj strani, uzimajući u obzir posebnosti ugovora o reosiguranju.
Asset categories
Kategorije imovine
Bonds issued by public authorities, whether by central governments supra-national government institutions, regional governments or local authorities and bonds that are fully, unconditionally and irrevocably guaranteed by the European Central Bank, Member States' central government and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and the central bank, multilateral development banks referred to in paragraph 2 of Article 117 of Regulation (EU) No 575/2013 or international organisations referred to in Article 118 of Regulation (EU) No 575/2013, where the guarantee meets the requirements set out in Article 215 of Delegated Regulation 2015/35.
Obveznice koje izdaju tijela javne vlasti, bilo da je riječ o središnjoj državi, institucijama nadnacionalne uprave ili jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave, i obveznice za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamči Europska središnja banka, središnja država i središnje banke država članica i koje su denominirane i financirane u domaćoj valuti te središnje države i središnje banke, multilateralne razvojne banke iz članka 117. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili međunarodne organizacije iz članka 118. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. Delegirane uredbe 2015/35
Shares and other securities equivalent to shares representing corporations' capital, i.e., representing ownership in a corporation
Dionice i drugi vrijednosni papiri istovjetni dionicama koji predstavljaju kapital društava, tj. predstavljaju vlasništvo u društvu
Collective investment undertaking' means an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council or an alternative investment fund (AIF) as defined in Article 4(1)(a) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council.
Subjekt za zajednička ulaganja znači subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) kako je definirano člankom 1. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili alternativni investicijski fond (AIF) kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća.
Hybrid securities, combining a fixed income (return in the form of fixed payments) instrument with a series of derivative components.
Hibridni vrijednosni papiri u kojima se svojstva instrumenata s fiksnim prinosom (povrat u obliku fiksnih isplata) kombiniraju s nizom izvedenih komponenti.
Concerns securities that have embedded one or a combination of categories of derivatives, including Credit Default Swaps (CDS), Constant Maturity Swaps (CMS), Credit Default Options (CDOp).
Odnosi se se na vrijednosne papire u koje je ugrađena jedna ili više kategorija izvedenica, uključujući ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS), ugovore o razmjeni s nepromjenjivim rokom dospijeća (CMS), opcije na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDOp).
Assets under this category are not subject to unbundling
Imovina u ovoj kategoriji ne može se razdvajati.
Money in the physical form, bank deposits and other money deposits
Novac u fizičkom obliku, bankovni depoziti i ostali novčani depoziti
Financial assets created when creditors lend funds to debtors, with collateral or not, including cash pools.
Financijska imovina koja nastaje kada vjerovnici pozajmljuju sredstva dužnicima, s kolateralom ili bez njega, uključujući sredstva na objedinjeno vođenim računima
Buildings, land, other constructions that are immovable and equipment
Zgrade, zemljišta i drugi nepokretni objekti te oprema
investments
ulaganja
Other assets reported in ‘Any other assets, not elsewhere shown’
Ostala imovina iskazana u polju „sva ostala imovina koja nije prikazana drugdje”
Standardised contract between two parties to buy or sell a specified asset of standardised quantity and quality at a specified future date at a price agreed today
Standardni ugovor između dviju strana o kupnji ili prodaji određene imovine standardne količine i kvalitete na utvrđeni datum u budućnosti po cijeni dogovorenoj u sadašnjosti
Contract between two parties concerning the buying of an asset at a reference price during a specified time frame, where the buyer of the call option gains the right, but not the obligation, to buy the underlying asset
Ugovor između dviju strana o kupnji imovine po referentnoj cijeni tijekom utvrđenog razdoblja, pri čemu kupac opcije kupnje stječe pravo, ali ne i obvezu kupnje odnosne imovine
Contract between two parties concerning the selling of an asset at a reference price during a specified time frame, where the buyer of the put option gains the right, but not the obligation, to sell the underlying asset
Ugovor između dviju strana o prodaji imovine po referentnoj cijeni tijekom utvrđenog razdoblja, pri čemu kupac opcije prodaje stječe pravo, ali ne i obvezu prodaje odnosne imovine
Contract in which counterparties exchange certain benefits of one party's financial instrument for those of the other party's financial instrument, and the benefits in question depend on the type of financial instruments involved
Ugovor kojim ugovorne strane razmjenjuju određene koristi koje proizlaze iz financijskog instrumenta jedne ugovorne strane za koristi koje proizlaze iz financijskog instrumenta druge ugovorne strane, pri čemu predmetne koristi ovise o vrsti financijskog instrumenta o kojem je riječ
Non-standardised contract between two parties to buy or sell an asset at a specified future time at a price agreed today
Nestandardni ugovor između dviju strana o kupnji ili prodaji imovine u utvrđenom trenutku u budućnosti po cijeni dogovorenoj u sadašnjosti
Derivative whose value is derived from the credit risk on an underlying bond, loan or any other financial asset
Izvedenica čija je vrijednost izvedena iz kreditnog rizika odnosne obveznice, kredita ili druge financijske imovine
Complementary Identification Code (CIC) Table
Tablica dopunskih identifikacijskih oznaka (CIC)
First 2 positions
Prva 2 mjesta
Asset listed in
Imovina uvrštena na burzu u
ISO 3166-1-alpha-2 country code, XV, XL or XT
Oznaka države ISO 3166-1-alpha-2, XV, XL ili XT
Third position
Treće mjesto
bonds
žavne obveznice
Investment funds Collective Investment Undertakings
Investicijski fondovi, subjekti za zajednička ulaganja
Fourth position
Četvrto mjesto
Sub-category or main risk
Potkategorija ili glavni rizik
Central Government bonds
Obveznice središnje države
Common equity
Redovne dionice
Equity funds
Dionički fondovi
Uncollateralised loans made
Neosigurani krediti
Property (office and commercial)
Nekretnine (uredske i komercijalne)
Supra-national bonds
Nadnacionalne obveznice
Convertible bonds
Konvertibilne obveznice
Equity of real estate related corporation
Vlasnički vrijednosni papiri društava koja posluju nekretninama
Debt funds
Dužnički fondovi
Transferable deposits (cash equivalents)
Prenosivi depoziti (novčani ekvivalenti)
Loans made collateralised with securities
Krediti osigurani vrijednosnim papirima
Property (residential)
Nekretnine (stambene)
Regional government bonds
Obveznice jedinica područne (regionalne) samouprave
Equity rights
Prava na vlasničke udjele
Other deposits short term (less than or equal to one year)
Ostali kratkoročni depoziti (do najviše jedne godine)
Property (for own use)
Nekretnine (za vlastite potrebe)
Local authorities bonds
Obveznice jedinica lokalne samouprave
Preferred equity
Povlaštene dionice
Asset allocation funds
Fondovi za raspodjelu imovine
Other deposits with term longer than one year
Ostali depoziti s rokom duljim od jedne godine
Mortgages
Hipoteke
Property (under construction for investment)
Nekretnine (u izgradnji, za ulaganje)
Treasury bonds
Trezorske obveznice
Hybrid bonds
Hibridne obveznice
Real estate funds
Nekretninski fondovi
Real estate risk
Rizik nekretnina
Other collateralized loans made
Ostali osigurani krediti
Plant and equipment (for own use)
Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe)
Covered bond
Pokrivene obveznice
Common covered bonds
Obične pokrivene obveznice
Alternative funds
Alternativni fondovi
Commodity risk
Robni rizik
Property (under construction for own use)
Nekretnine (u izgradnji, za vlastite potrebe)
National Central Banks
Nacionalne središnje banke
Covered bonds subject to specific law
Pokrivene obveznice koje su predmet posebnog zakona
Private equity funds
Fondovi rizičnog kapitala
Catastrophe and Weather risk
Rizik elementarnih i vremenskih nepogoda
Subordinated bonds
Podređene obveznice
Infrastructure funds
Infrastrukturni fondovi
Equity and index futures
Dioničke i indeksne budućnosnice
Equity and index options
Dioničke i indeksne opcije
Interest rate swaps
Kamatni ugovori o razmjeni
Forward interest rate agreement
Kamatni terminski ugovor
Interest rate futures
Kamatne budućnosnice
Bond options
Opcije na obveznice
Currency swaps
Valutni ugovori o razmjeni
Forward exchange rate agreement
Valutni terminski ugovor
Credit spread option
Opcija na kreditnu maržu
Currency options
Valutne opcije
Interest rate and currency swaps
Kamatno-valutni ugovori o razmjeni
Credit spread swap
Ugovor o razmjeni kreditne marže
Warrants
Varanti
Commodity options
Robne opcije
Security swaps
Ugovori o razmjeni vrijednosnih papira
Swaptions
Opcije na ugovor o razmjeni
Definitions of the CIC Table
Definicije tablice CIC
First 2 positions — Assets listed in
Prva 2 mjesta – Imovina uvrštena na burzu u
ISO 3166-1-alpha-2 country code
Oznaka države ISO 3166-1 alpha-2
Identify the ISO 3166-1-alpha-2 country code where the asset is listed in.
Navodi se oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države u kojoj je imovina uvrštena na burzu.
An asset is considered as being listed if it is negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
Smatra se da je imovina uvrštena na burzu ako se njome trguje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2004/39/EZ.
If the asset is listed in more than one country or the undertaking uses for valuation purposes a price provider which is one of the regulated markets or multilateral trading facility where the asset is listed in, the country shall be the one of that regulated market or multilateral trading facilty used as the reference for valuation purposes.
Ako je imovina uvrštena na burzu u više država ili ako društvo za potrebe vrednovanja upotrebljava cijenu pružatelja usluga koji je jedno od uređenih tržišta ili multilateralna trgovinska platforma na kojima je imovina uvrštena na burzu, navodi se oznaka države uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme koja se uzima u obzir za potrebe vrednovanja.
Assets listed in more than one country
Imovina uvrštena na burzu u više država
Identify assets that are listed in one or more countries but when the undertaking uses for valuation purposes a price provider which is not one of the regulated markets or multilateral trading facility where the asset is listed in.
Označuje se imovina koja je uvrštena na burzu u najmanje jednoj državi ako društvo za potrebe vrednovanja upotrebljava cijenu pružatelja usluga koji nije jedno od uređenih tržišta ili multilateralna trgovinska platforma na kojima je imovina uvrštena na burzu.
Identify assets that are not negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
Označuje se imovina kojom se ne trguje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2004/39/EZ.
Identify assets that by their nature are not subject to negotiation on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/CE.
Označuje se imovina koja zbog svoje prirode nije predmet trgovanja na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je definirano Direktivom 2004/39/EZ.
Third and fourth position — Category
Treće i četvrto mjesto – Kategorija
Bonds issued by public authorities, whether by central governments supra-national government institutions, regional governments or local authorities local authorities and bonds that are fully, unconditionally and irrevocably guaranteed by the European Central Bank, Member States' central government and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and the central bank, multilateral development banks referred to in paragraph 2 of Article 117 of Regulation (EU) No 575/2013 or international organisations referred to in Article 118 of Regulation (EU) No 575/2013, where the guarantee meets the requirements set out in Article 215 of Delegated Regulation 2015/35.
Obveznice koje izdaju tijela javne vlasti, bilo da je riječ o središnjoj državi, institucijama nadnacionalne uprave ili jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave, i obveznice za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamči Europska središnja banka, središnja država i središnje banke država članica i koje su denominirane i financirane u domaćoj valuti te središnje države i središnje banke, multilateralne razvojne banke iz članka 117. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili međunarodne organizacije iz članka 118. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. Delegirane uredbe 2015/35.
Regarding bonds with a qualifying guarantee, the third and fourth position shall be attributed by reference to the entity providing the guarantee.
Kada je riječ o obveznicama s kvalificiranim jamstvom, treće i četvrto mjesto dodjeljuju se uzimajući u obzir subjekt koji pruža jamstvo.
Bonds issued by central governments
Obveznice koje izdaju središnje države
Bonds issued by public institutions established by a commitment between national states, e.g. issued by a multilateral development bank as listed in Annex VI, Part 1, Number 4 of the Capital Requirements Directive (2013/36/EU) or issued by an international organisation listed in Annex VI, Part 1, Number 5 of the Capital Requirements Directive (2013/36/EU)
Obveznice koje izdaju javne institucije uspostavljene preuzimanjem obveze među nacionalnim državama, npr. multilateralne razvojne banke iz Priloga VI. dijela 1. odjeljka 4. Direktive o kapitalnim zahtjevima (2013/36/EU) ili međunarodne organizacije iz Priloga VI. dijela 1. odjeljka 5. Direktive o kapitalnim zahtjevima (2013/36/EU).