natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Napominjemo i da, osim u iznimnim slučajevima, rubrike LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 i LR3;040;010 imaju samo pozitivne vrijednosti.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
U dijelu A nalaze se svi podaci koji se unose u izračun omjera financijske poluge koje institucije dostavljaju nadležnim tijelima u skladu s člankom 430. stavkom 1. prvim podstavkom CRR-a, dok se u dijelu B nalaze svi podaci koje institucije dostavljaju u skladu s člankom 430. stavkom 1. drugim podstavkom CRR-a (odnosno za potrebe izvješća iz članka 511. CRR-a).
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
Pri kompiliranju podataka za ovaj provedbeni tehnički standard institucije uzimaju u obzir tretman fiducijarne imovine u skladu s člankom 429. stavkom 13. CRR-a.
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Omjer financijske poluge temelji se na mjeri kapitala i mjeri ukupne izloženosti, koje se mogu izračunati pomoću rubrika iz dijela A.
Leverage Ratio — fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Omjer financijske poluge – definicija nakon potpunog uvođenja novih odredaba = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010
Leverage Ratio — transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
Omjer financijske poluge – definicija u prijelaznom razdoblju = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
U cilju smanjenja opterećenja izvješćivanja za institucije s ograničenom izloženošću izvedenica koriste se sljedeće mjere za utvrđivanje relativne značajnosti izloženosti izvedenica u odnosu na ukupnu izloženost omjera financijske poluge.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Pri čemu je mjera ukupne izloženosti jednaka: LRCalc;290;010
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
Ukupna zamišljena vrijednost izvedenica = LR1; 010;070.
This is a cell that institutions shall always report.
Institucije uvijek iskazuju podatke iz ove rubrike.
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Obujam kreditnih izvedenica = LR1;020;070 + LR1;050;070.
These are cells that institutions shall always report.
Institucije uvijek iskazuju podatke iz ovih rubrika.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Institucije moraju iskazati podatke iz rubrika iz stavka 14. u sljedećem izvještajnom razdoblju ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
udio izvedenica iz stavka 7. veći je od 1,5 % na dva uzastopna referentna datuma izvješćivanja,
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
udio izvedenica iz stavka 7. veći je od 2,0 %.
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
Institucije kod kojih je ukupna zamišljena vrijednost izvedenica kako je utvrđena u stavku 9. veća od 10 milijardi EUR iskazuju podatke iz rubrika iz stavka 14., iako njihov udio izvedenica ne ispunjuje uvjete opisane u stavku 11.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Institucije su dužne iskazivati podatke iz rubrika iz stavka 15. ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
obujam kreditnih izvedenica iz stavka 10. veći je od 300 milijuna EUR na dva uzastopna referentna datuma izvješćivanja;
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
obujam kreditnih izvedenica iz stavka 10. veći je od 500 milijuna EUR.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Institucije su u skladu sa stavkom 11. dužne iskazivati podatke iz sljedećih rubrika: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050, i LR1;060;070.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Institucije su u skladu sa stavkom 13. dužne iskazivati podatke iz sljedećih rubrika: LR1;020;075, LR1;050;075,i LR1;050;085.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Izračun omjera financijske poluge (LRCalc)
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
U ovom dijelu obrasca za izvješćivanje prikupljaju se podaci potrebni za izračun omjera financijske poluge kako je utvrđeno u člancima 429., 429.a i 429.b CRR-a.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
O omjeru financijske poluge institucije izvješćuju svaka tri mjeseca.
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
U svakom tromjesečju vrijednost „referentni datum izvješćivanja” jest vrijednost na zadnji kalendarski dan trećeg mjeseca predmetnog tromjesečja.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Institucije iskazuju podatke iz rubrika 010;010 do 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, i 150;010 do 190;010 kao da se nisu primijenila izuzeća iz rubrika 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, i 220;010.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Institucije iskazuju podatke iz rubrika 010;010 do 240;010, kao da se nisu primijenila izuzeća iz rubrika 250;010 i 260;010.
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Svaki iznos kojim se povećava regulatorni kapital ili izloženost omjera financijske poluge iskazuje se u pozitivnim vrijednostima.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Nasuprot tome, svaki iznos kojim se smanjuje ukupni regulatorni kapital ili izloženost omjera financijske poluge iskazuje se u negativnim vrijednostima.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Ako negativni predznak (–) prethodi oznaci stavke, očekuje se da se za tu stavku neće iskazivati pozitivne vrijednosti.
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Transakcije financiranja vrijednosnih papira: izloženost u skladu s člankom 429. stavkom 5. i člankom 429. stavkom 8. CRR-a
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Članak 429. stavak 5. točka (d) i članak 429. stavak 8. CRR-a
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Izloženost za transakcije financiranja vrijednosnih papira u skladu s člankom 429. stavkom 5. točkom (d) i člankom 429. stavkom 8. CRR-a.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Institucije u ovu rubriku uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c).
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Institucije u ovu rubriku ne uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u prethodno navedenim transakcijama ili zadržan u bilanci (odnosno nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Umjesto toga institucije navedene stavke uključuju u rubriku 190.010.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije financiranja vrijednosnih papira u kojima djeluju kao agent ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili novca koji je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) CRR-a.
Article 429b(1) of the CRR
Članak 429.b stavak 1. CRR-a
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnih papira, uključujući i izvanbilančne, utvrđeno u skladu s člankom 429.b stavcima 2. i 3., ovisno o tome što je primjenjivo.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Umjesto toga institucije te stavke uključuju u rubriku 040, 010.
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnih papira: uvećanje u skladu s člankom 429.b stavkom 4. i člankom 222. CRR-a
Article 429b(4) and 222 of the CRR
članak 429.b stavak 4. i članak 222. CRR-a
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Vrijednost izloženosti za transakcije financiranja vrijednosnih papira, uključujući i izvanbilančne, izračunano u skladu s člankom 222. CRR-a, pri čemu primjenjivi ponder rizika podliježe donjoj granici od 20 %.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Institucije u ovu rubriku uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c). CRR-a.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije kod kojih se dio uvećanja izloženosti vrijednosti omjera financijske poluge određuje u skladu s metodom definiranom u članku 429.b stavku 1. CRR-a.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Članak 429.b stavak 6. točka (a) i članak 3. CRR-a
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Vrijednost izloženosti za transakcije financiranja vrijednosnih papira u kojima institucija djeluje kao agent, ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili novca koji je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) CRR-a, sastoji se samo od uvećanja utvrđenog u skladu s člankom 429.b stavcima 2. ili 3. CRR-a, ovisno o tome što je primjenjivo.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c).
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Umjesto toga institucije navedene stavke uključuju u rubrike 010, 020, 010, 010 i030, 010, ovisno o tome što je primjenjivo.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Članak 429. stavak 11. i članak 306. stavak 1. točka (c) CRR-a
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani za transakcije financiranja vrijednosnih papira koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Ako je izuzeti dio transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom vrijednosni papir, ne iskazuje se u ovoj rubrici, osim ako je to ponovno založen vrijednosni papir koji je u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom (tj. u skladu s prvom rečenicom članka 111. stavka 1. CRR-a) uključen u punoj vrijednosti.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u rubrike 010;010, 020;010 i 030;010 kao da se ne primjenjuje nikakvo izuzeće te, ako se uvjet iz druge polovice prethodne rečenice ispuni, u rubriku 190;010.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Ako postoji inicijalna marža koju je institucija dala za izuzeti dio transakcije financiranja vrijednosnih papira koja je iskazana u rubrici 190;010, a nije iskazana u rubrici 020;010 ili 030;010, tada je institucije mogu iskazati u ovoj rubrici.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Članci 429.a, 274., 295., 296., 297. i 298. CRR-a.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Sadašnji trošak zamjene kako je utvrđen u članku 274. stavku 1. CRR-a za sve ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i kreditne izvedenice uključujući i izvanbilančne iskazane prije umanjenja za primljenu varijacijsku maržu.
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Kako je određeno člankom 429.a stavkom 1. CRR-a, institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295. CRR-a.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Međutim institucijama je dopušteno netiranje unutar kategorije proizvoda iz članka 272. točke 25. podtočke (c) CRR-a i kreditnih izvedenica ako su one predmet sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda iz članka 295. točke (c) CRR-a.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju ugovore mjerene primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 8. i člankom 275. CRR-a.
Article 429a(3) of the CRR
Članak 429.a stavak 3. CRR-a
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Varijacijska marža primljena u novcu od druge ugovorne strane prihvatljiva za prijeboj dijelom troška zamjene izloženosti izvedenica u skladu s člankom 429.a stavkom 3. CRR-a.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Primljena novčana varijacijska marža na izuzetom dijelu druge ugovorne strane u skladu s člankom 429. stavkom 11. CRR-a ne iskazuje se.
Article 429(11) of the CRR
Članak 429. stavak 11. CRR-a
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Dio troška zamjene izuzete izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj središnjoj drugoj ugovornoj strani iz transakcija s izvedenicama koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Ovaj se iznos iskazuje uključujući novčanu varijacijsku mrežu primljenu na ovom dijelu.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u 060;010 kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Članci 429.a, 274., 274., 295., 296., 297., 298. i članak 299. stavak 2. CRR-a.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
U ovoj rubrici navodi se uvećanje za potencijalnu buduću izloženost za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i kreditne izvedenice uključujući i izvanbilančne, izračunato u skladu s metodom tržišne vrijednosti (članak 274. CRR-a za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i članak 299. stavak 2. CRR-a za kreditne izvedenice), primjenom pravila o netiranju u skladu s člankom 429.a stavkom 1. CRR-a.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Pri određivanju vrijednosti izloženosti za navedene ugovore institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295. CRR-a.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
U skladu s člankom 429.a stavkom 1. drugim podstavkom CRR-a, pri određivanju potencijalne buduće kreditne izloženosti kreditnih izvedenica, institucije primjenjuju načela iz članka 299. stavka 2. točke (a) CRR-a na sve svoje kreditne izvedenice, a ne samo na one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Potencijalna buduća izloženost izuzetih izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj središnjoj ugovornoj strani iz transakcija s izvedenicama koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u rubriku 090;010 kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
članak 429.a stavak 8. i članak 275. CRR-a
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
U ovoj se rubrici navodi mjera izloženosti ugovora navedenih u točkama 1. i 2. Priloga II. CRR-u izračunata u skladu s metodom originalne izloženosti iz članka 275. CRR-a.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Institucije koje primjenjuju metodu originalne izloženosti ne smanjuju mjeru izloženosti iznosom varijacijske mreže primljene u novcu u skladu s člankom 429.a stavkom 8. CRR-a.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Institucije koje ne koriste metodu originalne izloženosti ne ispunjuju ovu rubriku.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju ugovore mjerene primjenom metode tržišne vrijednosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. i člankom 274. CRR-a.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnane preko klijenta pri primjeni metode originalne izloženosti kako je utvrđena u članku 275. CRR-a, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete iz članka 306. stavka 1. točke (c) CRR-a.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Iznos iskazan u ovoj rubrici institucije uključuju i u rubriku 110;010 kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Članak 429.a stavci 5. do 7. CRR-a
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Gornja granica zamišljene vrijednosti prodanih kreditnih izvedenica (odnosno ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani) kako je navedeno u članku 429.a stavcima 5. do 7. CRR-a.