natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Pozicije u košarici za koje institucija ne može utvrditi ponder rizika prema IRB pristupu i na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250%
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(–) Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u skladu s pristupom internih modela na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250%
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
(–) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti te proizlazi iz privremenih razlika
(-) Amount exceeding the 17,65 % threshold
(–) Iznos koji premašuje prag od 17,65%
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Dodatni odbici od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(–) Recipročno međusobno ulaganje u dodatni osnovni kapital
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(–) Odbici od stavki dopunskog kapitala koji premašuju dopunski kapital
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Dodatni odbici od dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
Bilješka: instrumenti kapitala i podređeni krediti koji nisu priznati
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
(–) Recipročno međusobno ulaganje u dopunski kapital
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
(–) Dodatni odbici dopunskog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
od čega: investicijska društva u skladu s člankom95. stavkom2. i člankom98. CRR-a
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
od čega: investicijska društva u skladu s člankom96. stavkom2. i člankom97. CRR-a
of which: resecuritisation
Od čega: resekuritizacija
Equity IRB
Vlasnički kapital u skladu s IRB pristupom
Of which: resecuritisation
Od čega: resekuritizacija
Commodities
Roba
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA OPERATIVNI RIZIK
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Standardizirani (STA) / Alternativni standardizirani (ASA) pristup operativnom riziku
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Napredni pristupi (AMA) operativnom riziku
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 458.
Of which: requirements for large exposures
Od čega: zahtjevi za velike izloženosti
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Od čega: na temelju modificiranih pondera rizika za nekretninske balone u sektoru stambenih i poslovnih nekretnina
Of which: due to intra financial sector exposures
Od čega: zbog izloženosti unutar financijskog sektora
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 459.
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Od čega: dodatni iznos izloženosti riziku u skladu s člankom 3. CRR-a
Memorandum Items: Capital ratios due to Pillar II adjustments
Bilješke: Stope kapitala zbog usklađenja iz stupaII
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Ciljna stopa osnovnog kapitala zbog usklađenja iz stupa II
Column
Redak
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Ukupni ispravci vrijednosti za kreditni rizik, dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjenja regulatornog kapitala koja ispunjavaju uvjete za uključivanje u izračun iznosa očekivanoga gubitka
Additional value adjustments and other own funds reductions
Dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjenja regulatornog kapitala
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Višak (+) ili manjak (–) specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom
10 % CET1 threshold
Prag za redovni osnovni kapital od 10%
Own funds requirements for Basel I floor
Kapitalni zahtjevi za prag iz Basela I
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
Instrumenti koji se nastavljaju priznavati: Instrumenti državne potpore
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
Instrumenti i stavke kapitala koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Nerealizirani dobici na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Nerealizirani gubitak na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU
of which: Direct holdings
Od čega: izravna ulaganja
of which: Indirect holdings
Od čega: neizravna ulaganja
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 05.02 – INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA5.2)
Total grandfathered amount
Ukupni iznos koji se nastavlja priznavati
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma i koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 49. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Stavke koje ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (f), (g) ili (h) Direktive 2006/48/EZ, podložno ograničenju iz članka 490.
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 06.00 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA (GS)
LEI code
Kod LEI
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF), SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP) OR SUBCONSOLIDATED (SC)
OPSEG PODATAKA: POJEDINAČNO POTPUNO KONSOLIDIRANA (SF), POJEDINAČNO DJELOMIČNO KONSOLIDIRANA (SP) ILI POTKONSOLIDIRANA (SC)
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
ZAHTJEVI ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE, RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
BILJEŠKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
OD ČEGA: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVAN GOODWILL
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
ZAŠTITINI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ZAŠTITNI SLOJ ZA GLOBALNU SISTEMSKI VAŽNU INSTITUCIJU
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
OD ČEGA: INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE
OF WHICH: T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
OD ČEGA: INSTRUMENTI OSNOVNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE
OF WHICH: OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
OD ČEGA: INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT, RAČUNI PREMIJA NA DIONICE I OSTALE REZERVE
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
NETO IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE IZLOŽENOSTI IZVANBILANČNIH STAVKI PREMA KONVERZIJSKIM FAKTORIMA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-OVE
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ UPLATA U FOND ZA NEISPUNJENE OBVEZE
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
OD ČEGA: KOREKTIVNI FAKTOR I FAKTOR PRILAGODBE ZA EFEKTIVNO DOSPIJEĆE
of which: SME
Od čega: MSP
of which: SME subject to SME-supporting factor
Od čega: MSP-ovi koji podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Od čega: osigurane nekretninama – stambene nekretnine
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Od čega: izloženosti u skladu s trajnim djelomičnim izuzećem od primjene standardiziranog pristupa
MEMORANDUM ITEMS
BILJEŠKE:
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
IZLOŽENOST NAKON UČINKA ZAMJENE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
PROSJEČNI LGD PONDERIRAN IZLOŽENOŠĆU (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
UPOTREBLJAVAJU SE VLASTITE PROCJENE LGD-a: OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA
From Contractual Cross Product Netting
Iz netiranja između različitih kategorija proizvoda
RISK WEIGHT: 0 %
PONDER RIZIKA: 0%
Of which: in category 1
Od čega: u kategoriji 1
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100% I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI RASPOREĐENIH U REJTING-KATEGORIJE DUŽNIKA ILI SKUPOVE IZLOŽENOSTI:
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI: 1
Of which: write off
Od čega: otpis
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Ispravci vrijednosti za kreditni rizik / otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza
Equity exposures
Izloženosti po vlasničkim ulaganjima
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU S IRB PRISTUPOM (CR GB 2)
Of Which: Specialised Lending
Od čega: specijalizirano financiranje
Of Which: SME
Od čega: MSP
Own fund requirements for credit risk
Kapitalni zahtjev za kreditni rizik
RISK WEIGHT: 190 %
PONDER RIZIKA: 190%
OBLIGOR GRADE(a): 001
REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (a): 001
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST MATERIJALNE KREDITNE ZAŠTITE PREMA SLOŽENOJ METODI FINANCIJSKOG KOLATERALA (CVAM)
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM
>0 % and <=20 %
>0% i ≤20%
>20 % and <=50 %
>20% i ≤50%
>50 % and <=100 %
>50% i ≤100%
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
S REJTINGOM (STUPNJEVI KREDITNE KVALITETE)
LOOK-THROUGH
PRISTUP PREGLEDA
CQS 1
SKK 1
CQS 2
SKK 2
CQS 3
SKK 3
CQS 4
SKK 4
ALL OTHER CQS
SVI OSTALI STUPNJEVI KREDITNE KVALTETE
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
ULAGATELJ: UKUPNE IZLOŽENOSTI
SUPERVISORY FORMULA METHOD
METODA NADZORNE FORMULE
CQS 1 & S/T CQS 1
SKK 1 i SKK 1 KRATKOROČNO
CQS 4 & S/T CQS 2
SKK 4 i SKK 2 KRATKOROČNO
CQS 5
SKK 5
CQS 6
SKK 6
CQS 7 & S/T CQS 3
SKK 7 i SKK 3 KRATKOROČNO
CQS 8
SKK 8
CQS 9
SKK 9
CQS 10
SKK 10
CQS 11
SKK 11
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
C 14.00 – DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA (SEC detaljniji podaci)
INTERNAL CODE
INTERNI KOD
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
VRSTA SEKURITIZACIJE: (TRADICIONALNA/SINTETSKA)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
RAČUNOVODSTVENI TRETMAN: Sekuritizirane izloženosti zadržavaju se u bilanci ili iz nje se uklanjaju?
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
TRETMAN SOLVENTNOSTI: Sekuritizacijske pozicije podliježu kapitalnim zahtjevima?
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ULOGA INSTITUCIJE: (INICIJATOR / SPONZOR / IZVORNI ZAJMODAVAC / ULAGATELJ)
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
SEKURITIZACIJSKE POZICIJE – KNJIGA TRGOVANJA
CTP OR NON-CTP?
KORELACIJSKI PORTFELJ NAMIJENJEN TRGOVANJU ILI KORELACIJSKI PORTFELJ KOJI NIJE NAMIJENJEN TRGOVANJU?
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI (STANDARDIZIRANI PRISTUP)
SHORT
KRATKE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA OBUHVAĆENOG U POSLOVNIM PRAKSAMA
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
(–) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZBOG DIVERSIFIKACIJE
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
BANKARSKE AKTIVNOSTI KOJE PODLIJEŽU STANDARDIZIRANOM / ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU
SUBJECT TO TSA:
PODLOŽNO STANDARDIZIRANOM PRISTUPU:
CORPORATE FINANCE (CF)
KORPORATIVNO FINANCIRANJE
TRADING AND SALES (TS)
TRGOVANJE I PRODAJA
RETAIL BROKERAGE (RBr)
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
COMMERCIAL BANKING (CB)
POSLOVNO BANKARSTVO
RETAIL BANKING (RB)
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
PLAĆANJA I NAMIRE
AGENCY SERVICES (AS)
AGENCIJSKE USLUGE
ASSET MANAGEMENT (AM)
UPRAVLJANE IMOVINOM
SUBJECT TO ASA:
PODLOŽNO ALTERNATIVNOM STANDARDIZIRANOM PRISTUPU:
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
C 17.00 – OPERATIVNI RIZIK: BRUTO GUBICI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR detaljniji podaci)
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
RASPOREĐIVANJE GUBITAKA U POSLOVNE LINIJE
INTERNAL FRAUD
INTERNA PRIJEVARA
EXTERNAL FRAUD
EKSTERNA PRIJEVARA
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
ODNOSI S RADNICIMA I SIGURNOST NA RADNOM MJESTU
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
KLIJENTI, PROIZVODI I POSLOVNE PRAKSE
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
ŠTETA NA MATERIJALNOJ IMOVINI
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
PREKIDI RADA I NARUŠAVANJA RADA SUSTAVA
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
IZVRŠENJE, ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA
LOWEST
NAJNIŽI
HIGHEST
NAJVIŠI
CORPORATE FINANCE [CF]
KORPORATIVNO FINANCIRANJE
TRADING AND SALES [TS]
TRGOVANJE I PRODAJA
RETAIL BROKERAGE [RBr]
BROKERSKI POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
COMMERCIAL BANKING [CB]
POSLOVNO BANKARSTVO
RETAIL BANKING [RB]
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
PLAĆANJA I NAMIRE
AGENCY SERVICES [AS]
AGENCIJSKE USLUGE
ASSET MANAGEMENT [AM]
UPRAVLJANE IMOVINOM
CORPORATE ITEMS [CI]
POSLOVNE STAVKE
0 ≤ 1 month
0≤1mjesec
> 1 ≤ 3 months
>1≤3mjeseca
> 3 ≤ 6 months
>3≤6mjeseci
> 6 ≤ 12 months
>6≤12mjeseci
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
>1≤2 (1,9 za kupon manji od 3%) godine
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
>2≤3 (>1,9≤2,8 za kupon manji od 3%) godine
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
>3≤4 (>2,8≤3,6 za kupon manji od 3%) godine
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
>4≤5 (>3,6≤4,3 za kupon manji od 3%) godina
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
>5≤7 (>4,3≤5,7 za kupon manji od 3%) godina
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
>7≤10 (>5,7≤7,3 za kupon manji od 3%) godina
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
>10≤15 (>7,3≤9,3 za kupon manji od 3%) godine
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
>15≤20 (>9,3≤10,6 za kupon manji od 3%) godina
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
>20 (>10,6≤12,0 za kupon manji od 3%) godina
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(>12,0≤20,0 za kupon manji od 3%) godina
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(>20 za kupon manji od 3%) godina
Debt securities under the first category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s prvom kategorijom u tablici1.
Debt securities under the second category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s drugom kategorijom u tablici1.
With residual term ≤ 6 months
S preostalim rokom ≤6mjeseci
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
S preostalim rokom >6mjeseci i ≤24 mjeseca
With a residual term > 24 months
S preostalim trajanjem > 24 mjeseca
Debt securities under the third category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s trećom kategorijom u tablici1.
Debt securities under the fourth category in Table 1
Dužnički vrijednosni papiri u skladu s četvrtom kategorijom u tablici1.
Rated nth-to default credit derivatives
Kreditne izvedenice s rejtingom na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza
RISK WEIGHTS < 1250 %
PONDERI RIZIKA <1250%
Credit card receivables
Potraživanja po kreditnoj kartici
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu posebnom pristupu
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
POZICIJE KOJE PODLIJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU (uključujući redistribuciju neusklađenih pozicija u valutama koje podliježu posebnom tretmanu za usklađene pozicije)
MATCHED
USKLAĐENE
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
UKUPNE POZICIJE U NEIZVJEŠTAJNIM VALUTAMA
Currencies closely correlated
Visokokorelirane valute
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Sve ostale valute (uključujući CIU-ove koji se tretiraju kao različite valute)
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
RAŠČLAMBA UKUPNIH POZICIJA (UKLJUČUJUĆI IZVJEŠTAJNU VALUTU) PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI
Latvian Lats
latvijski lat
Precious metals (except gold)
Plemeniti metali (isključujući zlato)
Base metals
Obični metali
Agricultural products (softs)
Poljoprivredni proizvodi
Of which energy products (oil, gas)
Od čega energetski proizvodi (nafta, plin)
TDI - General risk
Dužnički instrumenti kojima se trguje – Opći rizik
TDI - Specific Risk
Dužnički instrumenti kojima se trguje – Specifični rizik
of which: proxy was used to determine credit spread
Od čega: zamjenska vrijednost upotrijebljena je za određivanje kreditne marže
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
IZVJEŠĆIVANJE O TEHNIKAMA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA SUČINKOM ZAMJENE
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 10.01 i C 10.02 – IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA U SKLADU S PRISTUPOM ZASNOVANIM NA INTERNIM REJTING-SUSTAVIMA (CR EQU IRB 1 I CR EQU IRB 2)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 12.00 – KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJA – STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SEC SA)
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 13.00 – KREDITNI RIZIK – SEKURITIZACIJE: PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA ZASNOVAN NA INTERNIM REJTING-SUSTAVIMA (CR SEC IRB)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 14.00 – DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA (SEC DETALJNIJI PODACI)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 17.00 – OPERATIVNI RIZIK: BRUTO GUBICI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI)
Capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
adekvatnost kapitala, pregled regulatornog kapitala, ukupni iznos izloženosti riziku;
Group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
solventnost grupe, pregled načina na koji svi pojedinačni subjekti uključeni u opseg konsolidacije subjekta koji izvješćuje ispunjavaju zahtjeve koji se odnose na solventnost
Credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
kreditni rizik (uključujući rizik druge ugovorne strane, razrjeđivački rizik i rizik namire);
Market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
tržišni rizik (uključujući pozicijski rizik u knjizi trgovanja, valutni rizik, robni rizik i CVA rizik);
Operational risk.
operativni rizik.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as examples and validation rules are included in these Guidelines for implementation of the Common Reporting framework.
Ove Smjernice za provedbu zajedničkoga izvještajnog okvira sadržavaju dodatne detaljne informacije o općenitijim aspektima izvješćivanja o svakoj skupini obrazaca, upute za određene pozicije te primjere i pravila vrednovanja.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Ti se brojčani kodovi u velikoj mjeri upotrebljavaju u pravilima o validaciji.
Template;Row
obrazac;redak.
will seize to exist once the transitional provisions will expire.
Obrazac CA5 prestat će postojati nakon isteka prijelaznih odredbi.
The treatment of Pillar II requirements can be different within the EU (Article 104 (2) CRD IV has to be transposed into national regulation).
Tretman zahtjeva iz stupa II. može se razlikovati u EU-u (članak 104. stavak 2. CRD IV. potrebno je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo).
This cell has no link via validation rules to the capital ratios of the CA3 template and reflects Article 104 (2) CRD which explicitly mentions additional own funds requirements as one possibility for Pillar II decisions.
Ta ćelija nije povezana pravilima vrednovanja sa stopama kapitala iz obrasca CA3 i odražava članak 104. stavak 2. CRD-a u kojem se izričito navode dodatni kapitalni zahtjevi kao jedna mogućnost za odluke u okviru stupa II.
Articles 26(1) point (a) and 27 to 30 of CRR
Članak 26. stavak 1. točka (a) i članci 27. do 30. CRR-a
Includes capital instruments of mutual, cooperative societies or similar institutions (Articles 27 and 29 of CRR).
Uključuju instrumente kapitala uzajamnih institucija, zadruga ili sličnih institucija (članci 27. i 29. CRR-a).
The amount to be reported in this item shall be the part related to the ‘Paid up capital instruments’.
Iznos koji je potrebno iskazati u ovoj stavci dio je koji se odnosi na „plaćene instrumente kapitala”.
Holdings on shares included as ‘Capital instruments not eligible’ shall not be reported in this row.
U ovom se retku ne iskazuju ulaganja u dionice uključena kao „instrumenti kapitala koji se ne priznaju”.
According to Article 36(1) point (f) of CRR, ‘own Common Equity Tier 1 instruments that an institution is under an actual or contingent obligation to purchase by virtue of an existing contractual obligation’ shall be deducted.
U skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (f) CRR-a odbijaju se „vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala za koje institucije ima stvarnu ili potencijalnu obvezu kupnje na temelju postojeće ugovorne obveze”.
Article 4(1)(123) of CRR defines retained earnings as ‘Profit and losses brought forward as a result of the final application of profit or loss under the applicable accounting standards’.
Člankom 4. stavkom 1. točkom 123. CRR-a zadržana dobit definirana je kao „prenesena dobit i gubitak koji proizlaze iz dobiti ili gubitka proteklih godina, u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom”.