natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
ostale priznate oznake (npr. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
oznaka koju je dodijelilo društvo, ako prethodno navedene mogućnosti nisu dostupne.
This code must be unique and kept consistent over time.
Ta oznaka mora biti jedinstvena i dosljedno se primjenjivati tijekom vremena.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
Kada je za jednu stavku imovine koja je izdana u dvije ili više valuta potrebno iskazati istu identifikacijsku oznaku imovine, treba navesti identifikacijsku oznaku imovine i slovnu oznaku valute prema normi ISO 4217, kao u sljedećem primjeru: „oznaka + EUR”
Asset ID Code Type
Vrsta identifikacijske oznake imovine
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
Vrsta identifikacijske oznake upotrijebljene u stavci „Identifikacijska oznaka imovine”.
1 — ISO 6166 for ISIN code
1 – ISO 6166 za oznaku ISIN
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
2 – CUSIP (broj Odbora za postupke jedinstvenog označivanja vrijednosnih papira koji društvima iz SAD-a i Kanade dodjeljuje ured za usluge CUSIP-a)
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
3 – SEDOL (identifikacijska oznaka vrijednosnog papira koju dodjeljuje Londonska burza)
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
4 – WKN („Wertpapier Kenn-Nummer”, njemačka alfanumerička identifikacijska oznaka)
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
5 – Bloomberg Ticker (slovna oznaka Bloomberg kojom se označuju vrijednosni papiri društava)
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
7 – Reuters RIC (oznaka financijskih instrumenata Reuters)
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
9 – Druga oznaka članica Udruge nacionalnih agencija za numeriranje (ANNA)
99 — Code attributed by the undertaking
99 – Oznaka koju je dodijelilo društvo
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Kada je za jednu stavku imovine koja je izdana u dvije ili više valuta potrebno iskazati istu identifikacijsku oznaku imovine, a oznaka pod C0040 definirana je identifikacijskom oznakom imovine i slovnom oznakom valute prema normi ISO 4217, za vrstu identifikacijske oznake imovine uzima se mogućnost 9 i mogućnost izvorne identifikacijske oznake imovine, kao u sljedećem primjeru, u kojem je iskazana oznaka bila oznaka ISIN+valuta: „9/1”.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
Podjela na životno osiguranje, neživotno osiguranje, sredstva dioničara, ostale interne fondove, općenito (nema podjele) i namjenske fondove.
1 — Life
1 – Životno osiguranje
2 — Non–life
2 – Neživotno osiguranje
3 — Ring fenced funds
3 – Namjenski fondovi
4 — Other internal funds
4 – Ostali interni fondovi
5 — Shareholders' funds
5 – Sredstva dioničara
6 — General
6 – Općenito
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
Podjela nije obvezna, osim za navođenje namjenskih fondova, no navodi se ako ju društvo interno primjenjuje.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
Ako društvo ne primjenjuje podjelu, navodi se „općenito”.
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Primjenjuje se na imovinu koja se drži u namjenskim fondovima ili ostalim internim fondovima (definiraju se prema nacionalnim tržištima).
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
Broj koji dodjeljuje društvo i koji odgovara jedinstvenom broju dodijeljenom svakom fondu.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Taj broj mora biti dosljedan tijekom vremena i upotrebljavati se za navođenje fondova u drugim predlošcima.
It shall not be re–used for a different fund.
Ne smije se ponovno upotrijebiti za drugi fond.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Broj koji dodjeljuje društvo, a odgovara jedinstvenom broju dodijeljenom svakom portfelju uravnotežene prilagodbe kako je predviđeno u članku 77.b stavku 1. točki (a) Direktive 2009/138/EZ.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
Taj broj mora biti dosljedan tijekom vremena i upotrebljavati se za označivanje portfelja uravnotežene prilagodbe u drugim predlošcima.
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
Ne smije se ponovno upotrijebiti za drugi portfelj uravnotežene prilagodbe.
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
Navodi se imovina koja se drži na temelju ugovora povezanih s udjelima u investicijskim fondovima i indeksom.
1 — Unit–linked or index–linked
1 – Povezano s udjelima u investicijskim fondovima ili indeksom
2 — Neither unit–linked nor index–linked
2 – Nije povezano s udjelima u investicijskim fondovima ili indeksom
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
Navodi se imovina u bilanci društva koja je založena kao kolateral.
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
Za imovinu koja je djelomično založena navode se po dva retka za svaku stavku imovine, jedan za založeni iznos i drugi za preostali dio.
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
Za založeni dio imovine primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
1 – Imovina u bilanci koja je založena kao kolateral
2 — Collateral for reinsurance accepted
2 – Kolateral za prihvat u reosiguranje
3 — Collateral for securities borrowed
3 – Kolateral za vrijednosne papire uzete u zajam
4 — Repos
4 – Repo ugovori
9 — Not collateral
9 – Nije kolateral
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države u kojoj je imovina društva pohranjena na skrbništvo.
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
Za navođenje međunarodnih skrbnika, npr. Euroclear, država skrbništva država je koja odgovara pravnom nastanu gdje je usluga skrbništva ugovorno definirana.
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
U slučaju iste imovine koja je pohranjena na skrbništvo u više od jedne države, svaka se imovina navodi odvojeno u koliko je god redaka potrebno kako bi se pravilno utvrdile sve države skrbništva.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
Ova se stavka ne primjenjuje na kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti (za hipoteke i kredite fizičkim osobama, jer se ta imovina ne treba individualizirati), ni na CIC 71, CIC 75 i CIC 95 – Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe) iz istog razloga.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
Za kategoriju CIC 9, osim CIC 95 – Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe), država izdavatelja ocjenjuje se po adresi nekretnine.
Name of the financial institution that is the custodian.
Naziv financijske institucije koja je skrbnik.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
U slučaju iste imovine koja je pohranjena na skrbništvo kod više skrbnika, svaka se imovina navodi odvojeno u koliko je god redaka potrebno kako bi se pravilno utvrdili svi skrbnici.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
Ako je dostupno, ova stavka odgovara nazivu subjekta u bazi podataka LEI.
When this is not available it corresponds to the legal name.
Ako nije dostupno, odgovara pravnom nazivu.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
Ova se stavka ne primjenjuje na kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti (za hipoteke i kredite fizičkim osobama, jer se ta imovina ne treba individualizirati), ni na CIC 71, CIC 75 i kategoriju CIC 9 – Nekretnine.
Number of assets, for relevant assets.
Broj stavki imovine, za relevantnu imovinu.
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
Ova se stavka ne navodi ako se navodi stavka Nominalni iznos (C0140).
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
Nepodmireni iznos izmjeren po nominalnom iznosu, za svu imovinu za koju je ova stavka relevantna, i po nominalnom iznosu za CIC = 72, 73, 74, 75 i 79, ako je primjenjivo.
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
Ova se stavka ne navodi ako se navodi stavka Količina (C0130).
Identify the valuation method used when valuing assets.
Navodi se metoda vrednovanja primijenjena pri vrednovanju imovine.
1 — quoted market price in active markets for the same assets
1 – navedena tržišna cijena na aktivnim tržištima za istu imovinu
2 — quoted market price in active markets for similar assets
2 – navedena tržišna cijena na aktivnim tržištima za sličnu imovinu
3 — alternative valuation methods
3 – alternativne metode vrednovanja
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
4 – prilagođene metode udjela (primjenjive za vrednovanje sudjelovanja)
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
5 – metode udjela prema MFSI-ju (primjenjive za vrednovanje sudjelovanja)
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
6 – tržišno vrednovanje u skladu s člankom 9. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/35
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
Ukupna nabavna vrijednost imovine, čista vrijednost bez obračunane kamate.
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
Nije primjenjivo na kategorije CIC 7 i 8.
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Vrijednost izračunana kako je definirano člankom 75. Direktive 2009/138/EZ.
The following shall be considered:
U obzir se uzima sljedeće:
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
Odgovara umnošku „nominalnog iznosa” i „jediničnog postotka nominalnog iznosa cijene prema Solventnosti II”, uvećano za „obračunanu kamatu”, za imovinu za koju su prve dvije stavke relevantne.
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
Odgovara umnošku „količine” i „cijene prema Solventnosti II”, za imovinu za koju su te dvije stavke relevantne.
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Za imovinu koja se može razvrstati u kategorije imovine 7, 8 i 9, navodi se vrijednost imovine prema Solventnosti II.
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Kvantificira se iznos obračunane kamate nakon datuma zadnjeg kupona za vrijednosne papire koji nose kamatu.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
Napomena: ova je vrijednost i dio stavke Ukupni iznos prema Solventnosti II.
INSTRUCTION
UPUTE
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
7 – Reuters RIC (oznaka financijskih instrumenata Reuters)+
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
Kada je za jednu stavku imovine koja je izdana u dvije ili više valuta potrebno iskazati istu identifikacijsku oznaku imovine, a oznaka pod C0040 definirana je identifikacijskom oznakom imovine i slovnom oznakom valute prema normi ISO 4217, za vrstu identifikacijske oznake imovine uzima se mogućnost 9 i mogućnost izvorne identifikacijske oznake imovine, kao u sljedećem primjeru, u kojem je iskazana oznaka bila oznaka ISIN+valuta: „9/1”.
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Unosi se naziv imovine (ili adresa nekretnine), s pojedinostima koje je utvrdilo društvo.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Za kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti, kad se odnosi na hipoteke i kredite fizičkim osobama, ova stavka sadržava „kredite članovima upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela” ili „kredite drugim fizičkim osobama”, ovisno o njihovoj prirodi, jer se ta imovina ne mora individualizirati.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
Krediti različiti od kredita fizičkim osobama iskazuju se u uzastopnim redcima.
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
Ova se stavka ne primjenjuje na CIC 95 – Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe), jer se ta imovina ne mora individualizirati, ni na CIC 71 i CIC 75.
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Ime izdavatelja, definirano kao subjekt koji izdaje imovinu ulagateljima.
When this is not available corresponds to the legal name.
Ako nije dostupno, odgovara pravnom nazivu.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer name is the name of the fund manager;
za kategoriju CIC 4 – Subjekti za zajednička ulaganja, ime izdavatelja ime je upravitelja fonda;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
za kategoriju CIC 7 – Gotovina i depoziti (osim CIC 71 i CIC 75), ime izdavatelja ime je depozitnog subjekta;
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
za kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti, kad se odnosi na hipoteke i kredite fizičkim osobama ova stavka sadržava „kredite članovima upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela” ili „kredite drugim fizičkim osobama”, ovisno o njihovoj prirodi, jer se ta imovina ne mora individualizirati;
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
za CIC 8 – Hipoteke i krediti, osim hipoteka i kredita fizičkim osobama, informacije se odnose na dužnika.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
Ova se stavka ne primjenjuje na kategorije CIC 71, CIC 75 i kategoriju CIC 9 – Nekretnine.
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Identifikacijska oznaka izdavatelja uporabom identifikatora pravne osobe (LEI) ako je dostupan.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
za kategoriju CIC 4 – Subjekti za zajednička ulaganja, oznaka izdavatelja oznaka je upravitelja fonda;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
za kategoriju CIC 7 – Gotovina i depoziti (osim CIC 71 i CIC 75), oznaka izdavatelja oznaka je depozitnog subjekta;
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
ova se stavka ne primjenjuje na kategorije CIC 71, CIC 75 i kategoriju CIC 9 – Nekretnine.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Ova se stavka ne primjenjuje na kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti ako se odnosi na hipoteke i kredite fizičkim osobama.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Navodi se vrsta oznake koja se upotrebljava u stavci „Oznaka izdavatelja”.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
Navodi se gospodarski sektor izdavatelja na temelju najnovije verzije oznake statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti („NACE”) (kako je objavljeno u uredbi EZ).
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g. ‘A’ or ‘A0111’ would be acceptable) except for the NACE relating to Financial and Insurance activities, for which the letter identifying the Section followed by the 4 digits code for the class shall be used (e.g. ‘K6411’).
Za navođenje sektora potrebno je upotrijebiti barem slovnu oznaku NACE kojom se označuje područje (npr. prihvatljivo je „A” ili „A0111”), osim za oznaku NACE koja se odnosi na „financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja”, za koje je potrebno navesti slovo kojim se označuje područje i u nastavku četveroznamenkastu oznaku razreda (npr. „K6411”).
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
za kategoriju CIC 4 – Subjekti za zajednička ulaganja, sektor izdavatelja sektor je upravitelja fonda;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
za kategoriju CIC 7 – Gotovina i depoziti (osim CIC 71 i CIC 75), sektor izdavatelja sektor je depozitnog subjekta;
Name of issuer's ultimate parent entity.
Naziv krajnjeg matičnog subjekta izdavatelja.
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
Za subjekte za zajednička ulaganja grupa se odnosi na upravitelja fonda.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
za kategoriju CIC 4 – Subjekti za zajednička ulaganja, grupa se odnosi na upravitelja fonda;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
za kategoriju CIC 7 – Gotovina i depoziti (osim CIC 71 i CIC 75), grupa se odnosi depozitni subjekt;
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
za CIC 8 – Hipoteke i krediti, osim hipoteka i kredita fizičkim osobama, grupa se odnosi na dužnika.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
Ova se stavka ne primjenjuje na kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti (za hipoteke i kredite fizičkim osobama).
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Identifikacijska oznaka grupe izdavatelja uporabom identifikatora pravne osobe (LEI), ako je dostupan.
If none is available, this item shall not be reported.
Ako nije dostupan, ova se stavka ne navodi.
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
Navodi se oznaka koja se upotrebljava u stavci „Oznaka grupe izdavatelja”.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države u kojoj se nalazi izdavatelj.
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
Lokalizacija izdavatelja ocjenjuje se po adresi subjekta koji izdaje imovinu.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
za kategoriju CIC 4 – Subjekti za zajednička ulaganja, država izdavatelja država je koja se odnosi na upravitelja fonda;
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
za kategoriju CIC 7 – Gotovina i depoziti (osim CIC 71 i CIC 75), država izdavatelja država je depozitnog subjekta;
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
Ova se stavka ne primjenjuje na kategorije CIC 71, CIC 75 i kategoriju CIC 9 – Nekretnine.
One of the options shall be used:
Primjenjuje se jedna od sljedećih mogućnosti:
ISO 3166–1 alpha–2 code
oznaka ISO 3166–1 alpha–2
XA: Supranational issuers
XA: nadnacionalni izdavatelji
EU: European Union Institutions
EU: institucije Europske unije
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
Navodi se slovna oznaka ISO 4217 valute izdavatelja.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
Ova se stavka ne primjenjuje na kategoriju CIC 8 – Hipoteke i krediti (za hipoteke i kredite fizičkim osobama, jer se ta imovina ne mora individualizirati), ni na CIC 75 i CIC 95 – Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe) iz istog razloga.
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Za kategoriju CIC 9, osim CIC 95 – Postrojenja i oprema (za vlastite potrebe), valuta odgovara valuti u kojoj je izvršeno ulaganje.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Dopunska identifikacijska oznaka koja se koristi za razvrstavanje imovine, kako je utvrđeno u Prilogu VI. ovoj Uredbi („Tablica CIC”).
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Kada razvrstavaju imovinu uporabom tablice CIC, društva u obzir uzimaju najreprezentativniji rizik kojem je imovina izložena.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Navodi se je li imovina ulaganje u infrastrukturu.