natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 23 if one of the following conditions is met:
Institucije su dužne izvješćivati polja iz stavka 23. ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
The credit derivatives volume referred to in paragraph 18 is more than 300 million € on two consecutive reporting reference dates; or
obujam kreditnih izvedenica iz stavka 18. veći je od 300 milijuna EUR na dva uzastopna referentna izvještajna datuma, ili
The credit derivatives volume referred to in paragraph 18 exceeds 500 million €.
obujam kreditnih izvedenica iz stavka 18. veći je od 500 milijuna EUR.
LRCalc: Leverage ratio calculation
LRCalc: Izračun omjera financijske poluge
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Article 429 of the CRR.
U ovom dijelu obrasca za izvješćivanje prikupljaju se podaci potrebni za izračun omjera financijske poluge kako je definirano u članku 429. CRR-a.
Since the leverage ratio shall be calculated ‘as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratios over a quarter’, institutions shall report the components at an end-of-month basis unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
S obzirom da se omjer financijske poluge izračunava „kao jednostavna aritmetička sredina mjesečnih omjera financijske poluge za tromjesečje”, institucije iskazuju komponente na kraju mjeseca, osim ako se ne primjenjuje odstupanje iz članka 499. stavka 3. CRR-a.
If the latter is the case, institutions shall only report values in column 3 of LRCalc.
Ako se radi o potonjem, institucije vrijednosti iskazuju u stupcu 3 obrasca LRCalc.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
O omjeru financijske poluge institucije izvješćuju tromjesečno.
In each quarter, the ‘Month-1-value’ shall be the value at the last calendar day of the first month of the respective quarter, the ‘Month-2-value’ shall be the value at the last calendar day of the second month of the respective quarter and the ‘Month-3-value’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
U svakom tromjesečju, „mjesec-1-vrijednost” je vrijednost na zadnji kalendarski dan prvog mjeseca odnosnog tromjesečja, „mjesec-2-vrijednost” je vrijednost na zadnji kalendarski dan drugog mjeseca odnosnog tromjesečja i „mjesec-3-vrijednost” je vrijednost na zadnji kalendarski dan trećeg mjeseca odnosnog tromjesečja.
Row and column
Redak i stupac
SFTs exposure according to CRR 220
Izloženost transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 220. CRR-a
Article 429(9) of the CRR
članak 429. stavak 9. CRR-a
The exposure for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 220 (1) to (3).
Izloženost za repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržnih kredita, izračunata u skladu s člankom 220. stavcima 1. do 3.
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 222 of CRR.
Institucije u ovom polju ne uzimaju u obzir transakcije kod kojih se izloženost omjera financijske poluge određuje u skladu s metodom definiranom u članku 222. CRR-a.
Institutions shall not include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Institucije u ovo polje ne uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u prethodno navedenim transakcijama ili zadržan u bilanci (odnosno, nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).
Institutions shall instead include those items in 100, 1, 100, 2 and 100, 3.
Institucije navedene stavke uključuju u 100, 1, 100, 2 i100, 3.
SFTs exposure according to CRR 222
Izloženost transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 222. CRR-a
The exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 222.
Izloženost za repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire i maržnih kredita izračunata u skladu s člankom 222.
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 220 of CRR.
Institucije u ovom polju ne uzimaju u obzir transakcije kod kojih se izloženost omjera financijske poluge određuje u skladu s metodom definiranom u članku 220. CRR-a.
Institutions shall not include in this field cash received or any security or commodity that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Institucije u ovo polje ne uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u prethodno navedenim transakcijama ili zadržan u bilanci (odnosno, nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).
Articles 274, 295, 296, 297, 298 and 429 of the CRR.
Članci 274., 295., 296., 297., 298. i 429. CRR-a.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
Sadašnji trošak zamjene iz članka 274. stavka 1. za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i kreditne izvedenice.
As determined by Article 429(6) of the CRR, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Kako je određeno člankom 429. stavkom 6. CRR-a, institucije uzimaju u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju, osim sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda u skladu s člankom 295.
Institutions shall consider all credit derivatives, not solely those in the trading book.
CRR-a. Institucije u obzir uzimaju sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su u knjizi trgovanja.
Institutions shall not include in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Institucije u ovo polje ne uključuju ugovore mjerene primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429. stavkom 7. i člankom 275. CRR-a.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2), 429 of the CRR
Članci 274., 295., 296., 297., 298., članak 299. stavak 2., članak 429. CRR-a
This field provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules according to Article 429(6) of the CRR.
U ovom polju navodi se faktor uvećanja za potencijalnu buduću izloženost za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i kreditne izvedenice izračunate u skladu s metodom tržišne vrijednosti (članak 274. CRR-a za ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u i članak 299. stavak 2. CRR-a za kreditne izvedenice), primjenom pravila o netiranju u skladu s člankom 429. stavkom 6. CRR-a.
In determining the exposure value of those contracts, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Pri određivanju vrijednosti izloženosti za navedene ugovore, institucije uzimaju u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju, osim sporazuma o netiranju između različitih kategorija proizvoda u skladu s člankom 295. CRR-a.
In accordance with Article 429(8) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
U skladu s člankom 429. stavkom 8. CRR-a, pri određivanju potencijalne buduće kreditne izloženosti kreditnih izvedenica, institucije primjenjuju načela iz članka 299. stavka 2. na sve svoje kreditne izvedenice, a ne samo na one koje su raspoređene u knjigu pozicija kojima se ne trguje.
Article 429(7) of the CRR
članak 429. stavak 7. CRR-a
This field provides the exposure measure of derivatives calculated according to the Original Exposure Method set out in Article 275 of the CRR.
U ovom polju navodi se mjera izloženosti izvedenica izračunata u skladu s metodom originalne izloženosti iz članka 275. CRR-a.
Institutions that do not use the Original Exposure Method shall not report this field.
Institucije koje ne koriste metodu originalne izloženosti ne izvješćuju ovo polje.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Mark-to-market method in accordance with Articles 429(6) and 274 of the CRR.
Institucije u ovom polju ne uzimaju u obzir ugovore mjerene primjenom metode tržišne vrijednosti u skladu s člankom 429. stavkom 6. i člankom 274. CRR-a.
Undrawn credit facilities which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Neiskorištene kreditne linije koje se mogu bezuvjetno opozvati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti
Article 429(10)(a) of the CRR
članak 429. stavak 10. točka (a) CRR-a
Institutions shall not consider in this field items referred to in paragraphs 6, 7, 8 and 9 of Article 429 of the CRR.
Institucije u ovom polju ne uzimaju u obzir stavke iz stavaka 6., 7. 8. i 9. članka 429. CRR-a.
Article 429(10)(b) of the CRR
članak 429. stavak 10. točka (b) CRR-a
The exposure value, in accordance with 429(10)(b) of the CRR, of medium/low risk trade related off-balance-sheet items referred to in point 3(a) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 3(b)(i) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. točkom (b) CRR-a, za izvanbilančne stavke srednjeg/niskog rizika s osnove trgovine iz točke 3. podtočke (a) Priloga I. CRR-u i za izvanbilančne stavke povezane sa službeno podupiranim izvoznim kreditima iz točke 3. podtočke (b) alineje i. Priloga I. CRR-u (podsjetnika radi, vrijednost izloženosti iznosi 20 % nominalne vrijednosti).
Article 429(10)(c) of the CRR
članak 429. stavak 10. točka (c) CRR-a
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. točkom (c) CRR-a, za izvanbilančne stavke srednjeg rizika s osnove trgovine iz točke 2. podtočke (a) i točke 2. podtočke (b) alineje i. Priloga I. CRR-u i za izvanbilančne stavke povezane sa službeno podupiranim izvoznim kreditima iz točke 2. podtočke (b) alineje ii. Priloga I. CRR-u (podsjetnika radi, vrijednost izloženosti iznosi 50 % nominalne vrijednosti).
Article 429(10)(d) of the CRR
članak 429. stavak 10. točka (d) CRR-a
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. točkom (d) CRR-a, za sve ostale izvanbilančne stavke navedene u Prilogu I. CRR-u koje nisu iskazane u redcima 60 do 80 (podsjetnika radi, vrijednost izloženosti iznosi 100 % nominalne vrijednosti).
Article 429 of the CRR
članak 429. CRR-a
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Sva imovina, osim ugovora iz Priloga II. CRR-u, kreditnih izvedenica, repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
Institucije vrednovanje temelje na načelima iz članka 429. stavka 5. CRR-a.
Institutions shall include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Institucije u ovo polje uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u repo transakcijama, transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcijama s dugim rokom namire i maržnih kredita i zadržan u bilanci (odnosno nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Osnovni kapital - potpuno usklađena definicija
Articles 429 (3) and 499 (1) of the CRR
članak 429. stavak 3. i članak 499. stavak 1. CRR-a
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
To je iznos osnovnog kapitala kako je izračunat u skladu s člankom 25. CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Tier 1 capital — transitional definition
Osnovni kapital - definicija u prijelaznom razdoblju
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
To je iznos osnovnog kapitala kako je izračunat u skladu s člankom 25. CRR-a, nakon uzimanja u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR
članak 429. stavak 4. podstavak 2. CRR-a
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR.
Vrijednost izloženosti značajnih ulaganja u subjekte financijskog sektora određene u skladu s člankom 429. stavkom 4. podstavkom 2. CRR-a.
The exposure value reported shall be reduced by the total amount of all direct, indirect and synthetic holdings of the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities that is not deducted pursuant to Article 47 and point (b) of Article 48(1) of the CRR.
Iskazana vrijednost izloženosti umanjuje se za ukupni iznos svih izravnih, neizravnih i sintetskih ulaganja institucije u instrumente redovnoga osnovnoga kapitala subjekata financijskog sektora koji nije odbijen u skladu s člankom 47. i člankom 48. stavkom 1. točkom (b) CRR-a.
Institutions shall not take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Institucije ne uzimaju u obzir odstupanja iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph — transitional definition
Iznos koji se dodaje slijedom članka 429. stavka 4. drugog podstavka CRR-a - definicija u prijelaznom razdoblju
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2.
Vrijednost izloženosti značajnih ulaganja u subjekte financijskog sektora određene u skladu s člankom 429. stavkom 4. podstavkom 2. CRR-a.
Institutions shall take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Institucije uzimaju u obzir odstupanja iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Regulatory adjustments — Tier 1 — fully phased-in definition
Regulatorne prilagodbe - osnovni kapital - potpuno usklađena definicija
Article 429 (4), subparagraph 1, of the CRR
članak 429. stavak 4. podstavak 1. CRR-a
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Uključuje sve prilagodbe iz članaka 32. do 35., odbitke u skladu s člancima 36. do 47., kao i odbitke u skladu s člancima 56. do 60., uzimajući u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79., ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows 010, 020, 030 and 100.
Kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u redcima 010, 020, 030 i 100 ne iskazuju prilagodbe koje su već primijenjene u skladu s člankom 111. CRR-a.
Adjustments that increase the own funds will be reported as a positive figure.
Prilagodbe kojima se uvećava regulatorni kapital iskazuju se kao pozitivna vrijednost.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds will be reported as a negative figure.
Nasuprot tome, svaki iznos kojim se umanjuje regulatorni kapital iskazivat će se kao negativna vrijednost.
Article 33 (1)(b) of the CRR
članak 33. stavak 1. točka (b) CRR-a
The amount of regulatory value adjustments from own funds pursuant to CRR article 33 (1)(b)
Iznos regulatornih vrijednosnih usklađenja iz regulatornog kapitala u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom (b) CRR-a
Regulatory adjustments — Tier 1 — transitional definition
Regulatorne prilagodbe - osnovni kapital - definicija u prijelaznom razdoblju
Article 429 (4), subparagraph 1, and Article 499 (1)(b) of the CRR
članak 429. stavak 4. podstavak 1. i članak 499. stavak 1. točka (b) CRR-a
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Uključuje sve prilagodbe iz članaka 32. do 35., odbitke u skladu s člancima 36. do 47., kao i odbitke u skladu s člancima 56. do 60., uzimajući u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79., uzimajući pritom u obzir i odstupanja utvrđena u poglavljima 1. i 2. dijela desetog CRR-a.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 1
Omjer financijske poluge – upotreba potpuno usklađene definicije osnovnog kapitala – mjesec 1.
Articles 429 (2) and 499 (1) of the CRR
članak 429. stavak 2. i članak 499. stavak 1. CRR-a
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 6 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 6. dijela II. ovog Priloga.
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, institutions do not need to populate this field.
Kada se primjenjuje odstupanje navedeno u članku 499. stavku 3. CRR-a, institucije ne trebaju popuniti ovo polje.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 2
Omjer financijske poluge – upotreba potpuno usklađene definicije osnovnog kapitala – mjesec 2.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 7 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 7. dijela II. ovog Priloga.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 3
Omjer financijske poluge – upotreba potpuno usklađene definicije osnovnog kapitala – mjesec 3.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 8 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 8. dijela II. ovog Priloga.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Omjer financijske poluge – upotreba potpuno uvedene definicije osnovnog kapitala – jednostavna aritmetička sredina mjesečnog omjera financijske poluge za tromjesečje
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 5. dijela II. ovog Priloga.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 1
Omjer financijske poluge – upotreba prijelazne definicije osnovnog kapitala – mjesec 1.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 10 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 10. dijela II. ovog Priloga.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 2
Omjer financijske poluge – upotreba prijelazne definicije osnovnog kapitala – mjesec 2.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 11 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 11. dijela II. ovog Priloga.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 3
Omjer financijske poluge – upotreba prijelazne definicije osnovnog kapitala – mjesec 3.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 12 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 12. dijela II. ovog Priloga.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Omjer financijske poluge – upotreba prijelazne definicije osnovnog kapitala – jednostavna aritmetička sredina mjesečnog omjera financijske poluge za tromjesečje
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 9 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunat u skladu sa stavkom 9. dijela II. ovog Priloga.
on alternative treatment of the Exposure Measure
za alternativni tretman mjere izloženosti
This part of the reporting collects data on alternative treatment of derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and off-balance sheet items.
U ovom dijelu izvješćivanja prikupljaju se podaci o alternativnom tretmanu izvedenica, repo transakcija, transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcija s dugim rokom namire i maržnih kredita te izvanbilančnih stavki.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Institucije određuju „računovodstvene bilančne vrijednosti” u LR1 na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (77) CRR-a.
‘Accounting value assuming not netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or risk mitigation.
„Računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika” odnosi se na računovodstvenu bilančnu vrijednost kojom se ne uzimaju u obzir učinci netiranja ili smanjenja rizika.
Derivatives — Accounting balance sheet value
Izvedenice – računovodstvena bilančna vrijednost
This is the sum of fields 020;1, 050;1 and 060;1
To je zbroj polja 020;1, 050;1 i 060;1