natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
Ulaganje u infrastrukturu definirano je kao ulaganja u komunalnu infrastrukturu ili krediti za komunalnu infrastrukturu, npr. ceste s naplatom cestarine, mostove, tunele, luke i zrakoplovne luke, infrastrukturu za distribuciju nafte, plina i električne energije te socijalnu infrastrukturu, poput zdravstvenih i obrazovnih objekata.
1 — Not an infrastructure investment
1 – Nije ulaganje u infrastrukturu
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
2 – Državno jamstvo: ako postoji izričito državno jamstvo
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
3 – S državnom potporom, uključujući javnofinancijsku inicijativu: ako postoji državna politika ili javnofinancijska inicijativa za promicanje ili potporu sektoru
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
4 – Nadnacionalno jamstvo/potpora: ako postoji izričito nadnacionalno jamstvo ili potpora
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
9 – Ostalo: ostali krediti za infrastrukturu ili ulaganja u infrastrukturu koji nisu razvrstani u prethodno navedene kategorije
Only applicable to asset categories 3 and 4.
Primjenjivo samo na kategorije imovine 3 i 4.
Identify if an equity and other share is a participation.
Navodi se jesu li vlasnički vrijednosni papiri ili drugi udjeli sudjelovanja.
1 — Not a participation
1 – Nije sudjelovanje
2 — Is a participation
2 – Sudjelovanje
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
Primjenjivo samo na kategorije CIC 1, 2, 5 i 6.
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Rejting imovine na izvještajni referentni datum koji je izdala imenovana institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI).
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
Ova se stavka ne primjenjuje na imovinu za koju društva koja upotrebljavaju unutarnji model upotrebljavaju interne rejtinge.
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
Ova se stavka navodi ako društva koja upotrebljavaju unutarnji model ne upotrebljavaju interni rejting.
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
Navodi se institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI) koja daje vanjski rejting, navođenjem naziva ECAI-e kako je objavljen na web-mjestu ESMA-e.
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
Ova se stavka iskazuje kad se navodi Vanjski rejting (C0320).
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Navodi se stupanj kreditne kvalitete dodijeljen imovini, kako je definiran člankom 109.a stavkom 1. Direktive 2009/138/EZ.
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Stupanj kreditne kvalitete odražava svaku ponovnu prilagodbu kreditne kvalitete koju je društvo koje primjenjuje standardnu formulu interno provelo.
0 — Credit quality step 0
0 – Stupanj kreditne kvalitete 0
1 — Credit quality step 1
1 – Stupanj kreditne kvalitete 1
2 — Credit quality step 2
2 – Stupanj kreditne kvalitete 2
3 — Credit quality step 3
3 – Stupanj kreditne kvalitete 3
4 — Credit quality step 4
4 – Stupanj kreditne kvalitete 4
5 — Credit quality step 5
5 – Stupanj kreditne kvalitete 5
6 — Credit quality step 6
6 – Stupanj kreditne kvalitete 6
9 — No rating available
9 – Nema dostupnog rejtinga
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Interni rejting imovine zadruštva koja upotrebljavaju unutarnji model u onoj mjeri u kojoj se u njihovu internom modeliranju upotrebljavaju interni rejtinzi.
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
Ako društvo koje upotrebljava unutarnji model upotrebljava isključivo vanjske rejtinge ova se stavka ne navodi.
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
Primjenjuje se samo na kategorije CIC 1, 2, 4 (kada je primjenjivo, npr. za subjekte za zajednička ulaganja koji uglavnom ulažu u obveznice), 5 i 6.
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
Trajanje imovine, definirano kao „preostalo promijenjeno trajanje” (promijenjeno trajanje izračunano na temelju preostalog vremena do dospijeća vrijednosnog papira, računajući od izvještajnog referentnog datuma).
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
Za imovinu koja nema fiksno dospijeće upotrebljava se prvi datum izvršenja opcije kupnje.
The duration shall be calculated based on economic value.
Trajanje se izračunava na temelju ekonomske vrijednosti.
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
Iznos u izvještajnoj valuti za imovinu, ako je relevantno.
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Ova se stavka iskazuje ako je u prvom dijelu predloška („Informacije o pozicijama koje se drže”) navedena „količina” (C0130).
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
Ova se stavka ne navodi ako se navodi stavka Jedinični postotak nominalnog iznosa cijene prema Solventnosti II (C0380).
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
Iznos nominalnog iznosa u postotku, čista cijena imovine bez obračunane kamate, ako je relevantno.
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
Ova se stavka iskazuje ako je u prvom dijelu predloška („Informacije o pozicijama koje se drže”) navedena informacija o „nominalnom iznosu” (C0140).
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
Ova se stavka ne navodi ako se navodi stavka Jedinična cijena prema Solventnosti II (C0370).
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
Primjenjivo samo za kategorije CIC 1, 2, 5, 6 i 8 te CIC 74 i CIC 79.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
Navodi se oznaka ISO 8601 (gggg–mm–dd) datuma dospijeća.
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
Uvijek odgovara datumu dospijeća, čak i za opozive vrijednosne papire.
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
Za vrijednosne papire bez dospijeća navodi se „9999–12–31”
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
Za kategoriju CIC 8, u odnosu na kredite i hipoteke pojedincima, navodi se ponderirano (na temelju iznosa kredita) preostalo dospijeće.
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
Ovaj predložak sadržava informacije o primjeni transparentnog pristupa na subjekte za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova, također i onda kada predstavljaju sudjelovanja, po kategoriji odnosne imovine, državi izdavanja i valuti.
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
Transparentni se pristup provodi dok se ne utvrde kategorije imovine, države i valute.
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
Transparentni se pristup primjenjuje na isti način i u slučaju fondova.
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
Pri utvrđivanju država transparentni se pristup provodi kako bi se utvrdile sve države koje čine više od 5 % fonda na koji se primjenjuje transparentni pristup i dok se ne utvrdi 90 % vrijednosti fonda po državi.
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Tromjesečne se informacije iskazuju samo kada je omjer subjekata za zajednička ulaganja koje drži društvo i ukupnih ulaganja, izmjereno kao omjer stavke C0010/R0180 u predlošku S.02.01, uvećano za subjekte za zajednička ulaganja uključene u stavku C0010/R0220 u predlošku S.02.01 i za subjekte za zajednička ulaganja uključene u stavku C0010/R0090 u predlošku S.02.01, i zbroja stavki C0010/R0070 i C0010/R0220 u predlošku S.02.01 veći od 30 %.
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
Stavke se navode s pozitivnim predznakom, osim ako je u odgovarajućim uputama navedeno drukčije.
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Kategorije imovine iz ovog predloška odgovaraju kategorijama imovine koje su definirane u Prilogu IV. ovoj Uredbi („Kategorije imovine”), a upućivanja na oznake CIC odnose se na Prilog VI. ovoj Uredbi („Tablica CIC”).
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
oznaka koju je dodijelilo društvo, ako prethodno navedene mogućnosti nisu dostupne, koja se mora dosljedno primjenjivati tijekom vremena
1 — ISO/6166 for ISIN
1 – norma ISO/6166 za ISIN
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
Navode se kategorije imovine, potraživanja i izvedenice unutar subjekta za zajednička ulaganja.
1 — Government bonds
1 – Državne obveznice
2 — Corporate bonds
2 – Korporativne obveznice
Listed equity
Vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na burzu
Unlisted equity
Vlasnički vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na burzu
4 — Collective Investment Undertakings
4 – Subjekti za zajednička ulaganja
5 — Structured notes
5 – Strukturirani dužnički instrumenti
6 — Collateralised securities
6 – Osigurani vrijednosni papiri
7 — Cash and deposits
7 – Gotovina i depoziti
8 — Mortgages and loans
8 – Hipoteke i krediti
9 — Properties
9 – Nekretnine
0 — Other investments (including receivables)
0 – Ostala ulaganja (uključujući potraživanja)
A — Futures
A – Budućnosnice
B-Call Options
B-Opcije kupnje
C — Put Options
C – Opcije prodaje
D — Swaps
D – Ugovori o razmjeni
E — Forwards
E – Terminski ugovori
F — Credit derivatives
F – Kreditne izvedenice
L — Liabilities
L – Obveze
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
Kada se transparentnim pristupom promatra fond, kategorija „4 – Subjekti za zajednička ulaganja” upotrebljava se samo za neznačajne preostale vrijednosti.
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
Raščlamba svih kategorija imovine navedenih pod C0030 po državi izdavatelja.
Identify the country of localisation of the issuer.
Navodi se država lokalizacije izdavatelja.
AA: aggregated countries due to application of threshold
AA: agregirane države zbog primjene praga
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
Ova se stavka ne primjenjuje na kategorije 8 i 9 kako je iskazano pod C0030.
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
Navodi se je li valuta kategorije imovine izvještajna valuta ili strana valuta.
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
Sve valute osim izvještajne valute navode se kao strane valute.
1 — Reporting currency
1 – Izvještajna valuta
2 — Foreign currency
2 – Strana valuta
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
Ukupni iznos uložen preko subjekta za zajednička ulaganja po kategoriji imovine, državi i valuti.
For liabilities a positive amount shall be reported.
Za obveze se iskazuje iznos s pozitivnim predznakom.
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
Za izvedenice Ukupni iznos može biti pozitivan (ako je imovina) ili negativan (ako je obveza).
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama strukturiranih proizvoda koje društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi).
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Strukturirani proizvodi definiraju se kao imovina koja pripada u imovinu kategorije 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i 6 (osigurani vrijednosni papiri).
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
Ovaj se predložak dostavlja samo kada je iznos strukturiranih proizvoda, izmjeren kao omjer između imovine razvrstane kao imovina kategorije 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i kategorije 6 (osigurani vrijednosni papiri), kako je definirano u Prilogu IV. ovoj Uredbi („Kategorije imovine”), i zbroja stavki C0010/R0070 i C0010/R0220 u predlošku S.02.01 veći od 5 %.
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
U nekim se slučajevima u stavci „Vrste strukturiranih proizvoda” (C0070) navodi izvedenica koja je ugrađena u strukturirani proizvod.
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
U tom se slučaju ovo razvrstavanje primjenjuje kada je u strukturirani proizvod ugrađena navedena izvedenica.
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
Identifikacijska oznaka strukturiranog proizvoda, kako je navedena u S.06.02, primjenom sljedećeg redoslijeda važnosti:
ISO 6166 ISIN when available
oznaka ISIN prema normi ISO 6166, ako je dostupna
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
Oznaka se mora dosljedno primjenjivati tijekom vremena i ne smije se ponovno upotrijebiti za drugi proizvod.
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Navodi se vrsta kolaterala, upotrebom kategorija imovine definiranih u Prilogu IV. („Kategorije imovine”).
3 — Equity
3 – Vlasnički vrijednosni papiri
0 — Other investments
0 – Ostala ulaganja
10 — No collateral
10 – Nema kolaterala
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
Kada za jedan strukturirani proizvod postoji više od jedne kategorije kolaterala, navodi se najreprezentativnija kategorija.
Identify the type of structure of the product.
Navodi se vrsta strukturiranog proizvoda.
1 — Credit linked notes
1 – Kreditni zapisi
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
Vrijednosni papir ili depozit u koji je ugrađena kreditna izvedenica (npr. ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjenja obveza ili opcije na osnovi nastanka statusa neispunjenja obveza)
2 — Constant maturity swaps
2 – Ugovori o razmjeni s nepromjenjivim rokom dospijeća
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
(vrijednosni papir u koji je ugrađen kamatni ugovor o razmjeni pri čemu se promjenjivi dio kamate periodično ponovno utvrđuje u skladu s tržišnom stopom s fiksnim dospijećem.)
3 — Asset backed securities
3 – Vrijednosni papiri osigurani imovinom
(security that has an asset as collateral.)
(vrijednosni papir kojem je kolateral imovina.)
4 — Mortgage backed securities
4 – Vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama
(security that has real estate as collateral.)
(vrijednosni papir kojem su kolateral nekretnine.)
5 — Commercial mortgage backed securities
5 – Vrijednosni papiri osigurani komercijalnim hipotekama
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
(vrijednosni papir kojem su kolateral nekretnine, npr. nekretnine za stanovništvo, poslovne nekretnine, gospodarske nekretnine, višestambeni objekti i hoteli.)
6 — Collateralised debt obligations
6 – Financijski instrumenti osigurani dužničkim financijskim instrumentima
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
(strukturirani dužnički vrijednosni papir osiguran portfeljem koji se sastoji od osiguranih ili neosiguranih obveznica koje su izdali gospodarski subjekti ili država, ili osiguranih ili neosiguranih kredita izdanih gospodarskim komercijalnim i industrijskim korisnicima kredita koje su izdale banke.)
7 — Collateralised loan obligations
7 – Financijski instrumenti osigurani kreditima
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
(vrijednosni papir koji kao odnosni instrument ima trust portfelja kredita pri čemu se novčani tokovi iz vrijednosnog papira izvode iz portfelja.)
8 — Collateralised mortgage obligations
8 – Financijski instrumenti osigurani stambenim hipotekama
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
(vrijednosni papir investicijskog ranga osiguran skupom obveznica, kredita i druge imovine.)
9 — Interest rate–linked notes and deposits
9 – Dužnički instrumenti i depoziti vezani uz kamatnu stopu
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
10 – Dužnički instrumenti i depoziti vezani uz vrijednosne papirime i dionički indeks
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
11 – Dužnički instrumenti i depoziti vezani uz valutni rizik i robni rizik
12 — Hybrid linked notes and deposits
12 – Dužnički instrumenti i depoziti vezani uz hibridne vrijednosne papire
(it includes real estate and equity securities)
(uključuje vrijednosne papire vezane uz nekretnine i vlasničke udjele)
13 — Market–linked notes and deposits
13 – Dužnički instrumenti i depoziti vezani uz tržišni rizik
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
14 – Dužnički instrumenti i depoziti vezani uz osiguranje, uključujući dužničke instrumente koji obuhvaćaju rizik elementarnih i vremenskih nepogoda kao i rizik smrtnosti
99 — Others not covered by the previous options
99 – Ostali koji nisu obuhvaćeni prethodnim mogućnostima
Identify whether the product has capital protection.
Navodi se ima li proizvod kapitalnu zaštitu.
1 — Full capital protection
1 – Potpuna kapitalna zaštita
2 — Partial capital protection
2 – Djelomična kapitalna zaštita
3 — No capital protection
3 – Nema kapitalne zaštite
Underlying security/index/portfolio
Odnosni vrijednosni papir / indeks / portfelj
Describe the type of underlying.
Navodi se vrsta vrijednosnih papira.
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
1 – Vlasnički vrijednosni papiri i fondovi (odabrana grupa ili košarica dionica)
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
2 – Valuta (odabrana grupa ili košarica valuta)
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
3 – Kamatne stope i prinosi (obveznički indeksi, krivulje prinosa, razlike u prevladavajućim kamatnim stopama s kraćim ili dužim dospijećem, kreditni rasponi, stope inflacije i ostale referentne vrijednosti za kamate ili prinos)
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
4 – Roba (odabrana osnovna roba ili skupina robe)
5 — Index (performance of a selected index)
5 – Indeks (rezultat odabranog indeksa)
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
6 – Više (omogućivanje kombinacije prethodno navedenih mogućih vrsta)
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
9 – Ostali koje nisu obuhvaćeni prethodnim mogućnostima (npr. drugi ekonomski indikatori)
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
Navodi se ima li proizvod obilježja opcije kupnje i/ili prodaje, ili oboje, ako je primjenjivo.
1 — Call by the buyer
1 – Kupnja od strane kupca
2 — Call by the seller
2 – Kupnja od strane prodavatelja
3 — Put by the buyer
3 – Prodaja od strane kupca
4 — Put by the seller
4 – Prodaja od strane prodavatelja
5 — Any combination of the previous options
5 – Bilo koja kombinacija prethodnih mogućnosti
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
Navodi se je li riječ o strukturiranim proizvodima bez ikakvog prijenosa imovine (npr. proizvodi koji neće prouzrokovati nikakvu isporuku imovine, osim gotovine, u slučaju nepovoljnog / povoljnog događaja).
1 — Structured product without any transfer of asset
1 – Strukturirani proizvod bez ikakvog prijenosa imovine
2 — Structured product with transfer of asset
2 – Strukturirani proizvod s prijenosom imovine
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Navodi se je li riječ o strukturiranim proizvodima koji imaju mogućnost prijevremene otplate, koja se smatra ranim neplaniranim povratom glavnice.
1 — Prepayment structured product
1 – Strukturirani proizvod s prijevremenom otplatom
2 — Not a prepayment structured product
2 – Strukturirani proizvod bez prijevremene otplate
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Ukupni iznos kolaterala pridruženog strukturiranom proizvodu unatoč prirodi kolaterala.
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
U slučaju kolateralizacije na temelju portfelja, mora se navesti samo vrijednost iz jednog ugovora, a ne ukupni iznos.
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
U ovoj se stavki navodi obuhvaća li kolateral strukturiranog proizvoda samo jedan strukturirani proizvod ili više od jednog strukturiranog proizvoda kojeg drži društvo.
Net positions refer to the positions held on structured products.
Neto pozicije odnose se na pozicije koje se drže za strukturirane proizvode.