natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Predložak SR.25.01 treba ispuniti za svaki namjenski fond, svaki portfelj uravnotežene prilagodbe i za preostali dio.
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Međutim, ako namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe uključuje ugrađeni namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe, fond treba tretirati kao različiti fond.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Ovaj se predložak navodi za sve podfondove značajnog namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe kako su navedeni u drugoj tablici predloška S.01.03.
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Kada subjekt ima portfelj uravnotežene prilagodbe ili namjenski fond (osim onih obuhvaćenih člankom 304. Direktive 2009/138/EZ) i kada izvješćuje na razini cijelog društva, pretpostavljeni potrebni solventni kapital na razini modula rizika te sposobnost tehničkih pričuva i odgođenih poreza da pokriju gubitke što se treba iskazati, izračunavaju se na sljedeći način:
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
kada društvo primjenjuje potpunu prilagodbu zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta, pretpostavljeni potrebni solventni kapital izračunava se kao da ne postoji gubitak diversifikacije, a sposobnost da se pokriju gubitci izračunava se kao zbroj sposobnosti da se pokriju gubitci u pogledu svih namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe i preostalog dijela;
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
kada društvo primjenjuje pojednostavljenje na razini podmodula rizika radi agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta, pretpostavljeni potrebni solventni kapital izračunava se uzimajući u obzir izravni zbroj na razini podmodula, a sposobnost da se pokriju gubitci izračunava se kao zbroj sposobnosti da se pokriju gubitci u pogledu svih namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe i preostalog dijela;
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
kada društvo primjenjuje pojednostavljenje na razini modula rizika radi agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta, pretpostavljeni potrebni solventni kapital izračunava se uzimajući u obzir izravni zbroj na razini modula, a sposobnost da se pokriju gubitci izračunava se kao zbroj sposobnosti da se pokriju gubitci u pogledu svih namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe i preostalog dijela;
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Prilagodba zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta raspoređuje se (C0050) na relevantne module rizika (odnosno tržišni rizik, rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane, preuzeti rizik životnog osiguranja, preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja i preuzeti rizik neživotnog osiguranja).
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Iznos koji se raspoređuje na svaki relevantni modul rizika izračunava se na sljedeći način:
Calculation of ‘q factor’
izračun„faktora q”
, where
, pri čemu
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
prilagodba izračunana prema jednoj od tri prethodno navedene metode
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
osnovni potrebni solventni kapital izračunan u skladu s informacijama iskazanima u ovom predlošku (C0030/R0100)
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
pretpostavljeni potrebni solventni kapital za rizik nematerijalne imovine izračunan u skladu s informacijama iskazanima u ovom predlošku (C0030/R0070)
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
taj „faktor q” množi se s pretpostavljenim potrebnim solventnim kapitalom svakog relevantnog modula rizika (odnosno tržišni rizik, rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane, preuzeti rizik životnog osiguranja, preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja i preuzeti rizik neživotnog osiguranja)
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Navodi se jesu li navedeni podaci zatraženi u skladu s člankom 112. stavkom 7. Direktive 2009/138/EZ kako bi se osigurala procjena potrebnog solventnog kapitala uporabom standardne formule.
1 — Article 112(7) reporting
1 – Izvješćivanje u skladu s člankom 112. stavkom 7.
2 — Regular reporting
2 – Redovito izvješćivanje
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe / preostali dio
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Ako je stavka Z0020 = 1, identifikacijski broj namjenskog fonda ili portfelja uravnotežene prilagodbe.
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Iznos neto kapitalnog zahtjeva za svaki modul rizika izračunano uporabom standardne formule.
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Razlika između neto i bruto potrebnog solventnog kapitala proizlazi iz razmatranja budućih diskrecijskih naknada u skladu s člankom 205. Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Tim se iznosom u potpunosti uzimaju u obzir diversifikacijski učinci u skladu s člankom 304. Direktive 2009/138/EZ, prema potrebi.
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Te rubrike ne uključuju raspodjelu prilagodbe zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta.
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
Ti iznosi predstavljaju potrebni solventni kapital kao da nije bilo gubitka diversifikacije.
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Iznos bruto kapitalnog zahtjeva za svaki modul rizika izračunano uporabom standardne formule.
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
Raspodjela iz prilagodbe namjenskog fonda zbog namjenskih fondova i portfelja uravnotežene prilagodbe
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Dio prilagodbe raspoređen na svaki modul rizika u skladu s postupkom opisanim u općim napomenama.
This amount shall be positive.
Taj iznos mora biti pozitivan.
Net solvency capital requirement Diversification
Neto potrebni solventni kapital – diversifikacija
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Iznos diversifikacijskih učinaka između osnovnog potrebnog solventnog kapitala za module neto rizika zbog primjene korelacijske tablice definirane u Prilogu IV. Direktivi 2009/138/EZ.
This amount shall be reported as a negative value.
Taj se iznos iskazuje s negativnim predznakom.
Gross solvency capital requirement Diversification
Bruto potrebni solventni kapital – diversifikacija
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Iznos diversifikacijskih učinaka između osnovnog potrebnog solventnog kapitala za module bruto rizika zbog primjene korelacijske tablice definirane u Prilogu IV. Direktivi 2009/138/EZ.
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Neto potrebni solventni kapital – rizik nematerijalne imovine
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Iznos kapitalnog zahtjeva za rizik nematerijalne imovine, nakon prilagodbe sposobnosti tehničkih pričuva da pokriju gubitke, izračunan uporabom standardne formule.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Bruto potrebni solventni kapital – rizik nematerijalne imovine
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Buduće diskrecijske naknade u skladu s člankom 205. Delegirane uredbe (EU) 2015/35 za rizik nematerijalne imovine iznosi nula prema standardnoj formuli, stoga je R0070/C0040 jednako R0070/C0030.
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Neto potrebni solventni kapital – osnovni potrebni solventni kapital
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Iznos osnovnog potrebnog kapitala nakon što se u obzir uzmu buduće diskrecijske naknade u skladu s člankom 205. Delegirane uredbe (EU) 2015/35, izračunano uporabom standardne formule.
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Ova rubrika ne uključuje raspodjelu prilagodbe zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta.
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Taj se iznos izračunava kao zbroj neto kapitalnih zahtjeva za svaki modul rizika u okviru standardne formule, uključujući prilagodbu zbog diversifikacijskog učinka u okviru standardne formule.
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Bruto potrebni solventni kapital – osnovni potrebni solventni kapital
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Iznos osnovnog potrebnog kapitala prije nego što se u obzir uzmu buduće diskrecijske naknade u skladu s člankom 205. Delegirane uredbe (EU) 2015/35, izračunano uporabom standardne formule.
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Taj se iznos izračunava kao zbroj bruto kapitalnih zahtjeva za svaki modul rizika u okviru standardne formule, uključujući prilagodbu zbog diversifikacijskog učinka u okviru standardne formule.
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Prilagodba kako bi se ispravila pristranost u izračunu potrebnog solventnog kapitala zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini modula rizika.
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
Iznos potrebnog kapitala za modul operativnog rizika izračunano uporabom standardne formule.
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Sposobnost tehničkih pričuva da pokriju gubitke
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Iznos prilagodbe za sposobnost tehničkih pričuva da pokriju gubitke, izračunano uporabom standardne formule.
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Na razini namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe te na razini subjekta koji nema namjenske fondove (osim onih obuhvaćenih člankom 304. Direktive 2009/138/EZ) ni portfelj uravnotežene prilagodbe, iznos je jednak najvišoj vrijednosti između nula i iznosa koji odgovara najmanjoj vrijednosti između iznosa tehničkih pričuva bez dodatka za rizik u vezi s budućim diskrecijskim naknadama bez reosiguranja i razlike između bruto i neto osnovnog potrebnog solventnog kapitala.
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Ako postoje namjenski fondovi (osim onih obuhvaćenih člankom 304. Direktive 2009/138/EZ) ili portfelj uravnotežene prilagodbe, taj se iznos izračunava kao zbroj sposobnosti tehničkih pričuva da pokriju gubitke iz svakog namjenskog fonda / portefelja uravnotežene prilagodbe i preostalog dijela, uzimajući u obzir neto buduće diskrecijske naknade kao gornju granicu.
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
Sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
Iznos prilagodbe za sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke, izračunano uporabom standardne formule.
This amount shall be negative.
Taj iznos mora biti negativan.
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
Iznos potrebnog kapitala izračunan u skladu s pravilima iz članka 17. Direktive 2003/41/EZ za namjenske fondove koji se odnose na poslove mirovinskog osiguranja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ na koje se primjenjuju prijelazne mjere.
This item is to be reported only during the transitional period.
Ova se stavka treba iskazati samo u prijelaznom razdoblju.
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Iznos ukupnog diversificiranog potrebnog solventnog kapitala prije primjene bilo kojeg kapitalnog dodatka.
Capital add–ons already set
Već utvrđeni kapitalni dodaci
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Iznos kapitalnog dodatka koji je utvrđen na izvještajni referentni datum.
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Neće uključivati kapitalne dodatke utvrđene u razdoblju od tog datuma do datuma podnošenja podataka nadzornim tijelu niti bilo koji dodatak utvrđen nakon podnošenja podataka.
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Iznos potrebnog solventnog kapitala.
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Potrebni kapital za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Iznos potrebnog kapitala za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio kada društvo ima namjenski fond.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Iznos zbroja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala svih namjenskih fondova kada društvo ima namjenski fond (osim onih koji se odnose na djelatnosti u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ (prijelazno)).
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Iznos zbroja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala svih portfelja uravnotežene prilagodbe.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Iznos prilagodbe zbog diversifikacijskog učinka između namjenskih fondova u skladu s člankom 304. Direktive 2009/138/EZ i preostalog dijela, ako je primjenjivo.
1 — Full recalculation
1 – Potpuni ponovni izračun
2 — Simplification at risk sub–module level
2 – Pojednostavljenja na razini podmodula rizika
3 — Simplification at risk module level
3 – Pojednostavljenja na razini modula rizika
4 — No adjustment
4 – Nema prilagodbe
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Ako društvo nema namjenski fond (ili ima samo namjenski fond u skladu s člankom 304. Direktive 2009/138/EZ), mora izabrati mogućnost 4.
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Iznos tehničkih pričuva bez dodatka za rizik u vezi s budućim diskrecijskim naknadama bez reosiguranja
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
Nacionalna nadzorna tijela i društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje usuglašavaju komponente koje se iskazuju.
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
Predložak SR.25.02 navodi se za namjenski fond, portfelj uravnotežene prilagodbe i preostali dio za svako društvo koje upotrebljava djelomični unutranji model.
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
To uključuje društva u kojima se djelomični unutarnji model primjenjuje na potpuni namjenski fond i/ili portfelj uravnotežene prilagodbe, dok se na ostale namjenske fondove i/ili portfelje uravnotežene prilagodbe primjenjuje standardna formula.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Ovaj predložak navodi se za sve podfondove značajnog namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe kako su navedeni u drugoj tablici predloška S.01.03.
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Za ona društva koja upotrebljavaju djelomični unutarnji model na koji se primjenjuje prilagodba zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe, kada subjekt ima portfelj uravnotežene prilagodbe ili namjenski fond (osim onih obuhvaćenih člankom 304. Direktive 2009/138/EZ) i kada izvješćuje na razini cijelog društva, pretpostavljeni potrebni solventni kapital na razini modula rizika te sposobnost tehničkih pričuva i odgođenih poreza da pokriju gubitke što se treba iskazati, izračunavaju se na sljedeći način:
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
kada društvo primjenjuje potpunu prilagodbu zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta, pretpostavljeni potrebni solventni kapital izračunava se kao da ne postoji portfelj uravnotežene prilagodbe, a sposobnost da se pokriju gubitci izračunava se kao zbroj sposobnosti da se pokriju gubitci u pogledu svih namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe i preostalog dijela;
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
kada društvo primjenjuje pojednostavljenje na razini podmodula rizika radi agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta, pretpostavljeni potrebni solventni kapital i sposobnost da se pokriju gubitci izračunavaju se uzimajući u obzir izravni zbroj na razini podmodula,
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
kada društvo primjenjuje pojednostavljenje na razini modula rizika radi agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta, pretpostavljeni potrebni solventni kapital i sposobnost da se pokriju gubitci izračunavaju se uzimajući u obzir izravni zbroj na razini modula,
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Prilagodba zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe na razini subjekta raspoređuje se (C0060) na relevantne module rizika (odnosno tržišni rizik, rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane, preuzeti rizik životnog osiguranja, preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja i preuzeti rizik neživotnog osiguranja).