natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Therefore, for reasons of legal clarity, it is appropriate to replace several templates of Annexes I, III and IV and to amend some of the instructions laid down in Annexes II, V, VII and IX.
Stoga je radi pravne jasnoće primjereno zamijeniti neke od obrazaca u prilozima I., III. i IV. te izmijeniti neke upute utvrđene u prilozima II., V., VII. i IX.
To provide institutions and competent authorities with adequate time to implement the amendments set out in this Regulation, it should apply from 1 December 2016.
Kako bi se institucijama i nadležnim tijelima ostavilo dovoljno vremena za provedbu izmjena iz ove Uredbe, ona bi se trebala primjenjivati od 1. prosinca 2016.
Given that the necessary amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 do not involve significant changes in substantive terms, in accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3], the EBA has not conducted any open public consultation, considering that it would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
S obzirom na to da potrebne izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 ne uključuju znatne promjene u sadržajnom smislu, EBA u skladu s člankom 15. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća [3], nije provela otvoreno javno savjetovanje smatrajući da bi to bilo nerazmjerno s obzirom na područje primjene i učinak predmetnog nacrta provedbenih tehničkih standarda.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,
the index and template numbers 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 and 21 of Annex I to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the index and templates set out in Annex I to this Regulation;
Kazalo i obrasci 2., 4., 7., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 18. i 21. u Prilogu I. zamjenjuju se kazalom i obrascima u Prilogu I. ovoj Uredbi.
Annex II to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
2. Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.
template numbers 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 and 45 of Annex III to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the templates set out in Annex III to this Regulation;
Obrasci 1.2., 2., 8., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 30., 31., 41., 43. i 45. u Prilogu III. zamjenjuju se obrascima u Prilogu III. ovoj Uredbi.
Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
4. Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.
Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
5. Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Uredbi.
Annex VII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VI to this Regulation;
6. Prilog VII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi.
Annex IX to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation.
7. Prilog IX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi.
It shall apply from 1 December 2016 with the first reporting reference date being 31 December 2016.
Primjenjuje se od 1. prosinca 2016., a prvi referentni datum izvješćivanja jest 31. prosinca 2016.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
Tablica 9.4 – Raščlamba relevantnih kreditnih izloženosti za potrebe izračuna protucikličkog zaštitnog sloja prema zemlji i stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU
C 02.00 – OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CA2)
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Od čega: investicijska društva u skladu s člankom 95. stavkom 2. i člankom 98. CRR-a
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Od čega: investicijska društva u skladu s člankom 96. stavkom 2. i člankom 97. CRR-a
Secured by mortgages on immovable property
Osigurane nekretninama
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Bilješka: CIU iskljucivo uložen u dužnicke instrumente kojima se trguje
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Bilješka: CIU iskljucivo uložen u vlasnicke instrumente ili u mješovite instrumente
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
Standardizirani / alternativni standardizirani pristup operativnom riziku
Of which: requirements for large exposures
Od cega: zahtjevi za velike izloženosti
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Od cega: na temelju modificiranih pondera rizika za nekretninske balone u sektoru stambenih i poslovnih nekretnina
Of which: due to intra financial sector exposures
Od cega: zbog izloženosti unutar financijskog sektora
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
od čega: dodatni iznosi izloženosti riziku u skladu s člankom3. CRR-a
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
C 04.00 – BILJEŠKE (CA4)
Total deferred tax assets
1 Ukupna odgođena porezna imovina
Total deferred tax liabilities
2 Ukupne odgođene porezne obveze
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
3 Višak (+) ili manjak (–) ispravaka vrijednosti za kreditni rizik, dodatnih vrijednosnih usklađenja i ostalih smanjenja regulatornog kapitala na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti koje nisu u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
4 Višak (+) ili manjak (–) specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
Deficit ukupnog kapitala u pogledu minimalnih kapitalnih zahtjeva za prag iz Basela I
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 07.00 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SA)
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
(–) OD ČEGA: KOREKTIVNI FAKTOR I FAKTOR PRILAGODBE ZA EFEKTIVNO DOSPIJEĆE
Cell linked to CA
Cella kapcsolata: CA
of which: Defaulted exposures
od čega: izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
od čega: izloženosti koje podliježnu pomoćnom faktoru za MSP-ove
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM (CR GB 1)
Equity exposures
Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA BORAVIŠTU DUŽNIKA: Izloženosti u skladu s IRB pristupom (CR GB 2)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI(%)
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 09.04 – RAŠČLAMBA RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI ZA POTREBE IZRAČUNA PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA PREMA ZEMLJI I STOPE PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA SPECIFIČNOG ZA INSTITUCIJU (CCB)
Qualitative information
Kvalitativne informacije
Relevant credit exposures - Credit Risk
Relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik
Exposure value under the Standardised Approach
Vrijednost izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom
Exposure value under the IRB Approach
Vrijednost izloženosti u skladu s IRB pristupom
Relevant credit exposures – Market risk
Relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Zbroj dugih i kratkih pozicija u izloženostima iz knjige trgovanja za standardizirane pristupe
Relevant credit exposures – Securitisation
Relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacija
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu sa standardiziranim pristupom
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje u skladu s IRB pristupom
Own funds requirements and weights
Kapitalni zahtjevi i ponderi
Total own funds requirements for CCB
Ukupni kapitalni zahtjevi za protuciklički zaštitni sloj kapitala
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje
Countercyclical capital buffer rates
Stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koju je odredilo imenovano tijelo
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Stopa protucikličkog zaštitnog sloja primjenjiva na zemlju institucije
Use of 2 % threshold
Primjena praga od 2 %
Use of 2 % threshold for general credit exposure
Primjena praga od 2 % za opće kreditne izloženosti
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Primjena praga od 2 % za izloženosti iz knjige trgovanja
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 18.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (MKR SA TDI)
POSITIONS
POZÍCIÓK
ALL POSITIONS
ÖSSZES POZÍCIÓ
NET POSITIONS
NETTÓ POZÍCIÓK
LONG
HOSSZÚ
SHORT
RÖVID
General risk
Általános kockázat
> 3 ≤ 6 months
> 3 ≤ 6 mjeseci
> 6 ≤ 12 months
> 6 ≤ 12 mjeseci
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
> 1 ≤ 2 (1,9 za kupon manji od 3 %) godine
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za kupon manji od 3 %) godine
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za kupon manji od 3 %) godine
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za kupon manji od 3 %) godina
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za kupon manji od 3 %) godina
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za kupon manji od 3 %) godina
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za kupon manji od 3 %) godina
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za kupon manji od 3 %) godina
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za kupon manji od 3 %) godina
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 za kupon manji od 3 %) godina
(> 20 for cupon of less than 3%) years
(> 20 za kupon manji od 3 %) godina
Specific risk
Egyedi kockázat
Additional requirements for options (non-delta risks)
Opciókra vonatkozó további követelmények (nem delta kockázatok)
Simplified method
Egyszerűsített módszer
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Delta plusz módszer - a gammakockázat kiegészítő követelményei
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Delta plusz módszer - a vegakockázat kiegészítő követelményei
Scenario matrix approach
Forgatókönyvmátrix módszer
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
C 21.00 – PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA EQU)
National market:
Nemzeti piac:
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Tőzsdei forgalomban szereplő, megfelelően diverzifikált, egyedi módszer alkalmazási körébe tartozó határidős részvényindex-ügyletek
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
DIO II.: UPUTE ZA OBRASCE
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
PRIJELAZNE ODREDBE i INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA 5)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO (GS TOTAL)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: INFORMACIJE S GEOGRAFSKOM RAŠČLAMBOM
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 09.04 – RAŠČLAMBA RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI ZA POTREBE IZRAČUNA PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA PREMA ZEMLJI I STOPE PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA SPECIFIČNOG ZA INSTITUCIJU (CCB)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 17.00 – OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I NAKNADE PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC) …
C 19.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA (MKR SA SEC) 172…
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as validation rules are included in this part of the Implementing Technical Standard..
Ovaj dio provedbenog tehničkog standarda sadržava dodatne detaljne informacije o općenitijim aspektima izvješćivanja o svakoj skupini obrazaca, upute za specifične pozicije te pravila vrednovanja.
template summarizes the total risk exposures amounts as defined in Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘CRR’)
U obrascu CA2 daje se sažetak ukupnih iznosa izloženosti riziku kako je definirano u članku 92. stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 („CRR”)
Own funds
1 Regulatorni kapital
* Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
* od čega: instrumenti kapitala koje upisuju tijela javne vlasti u izvanrednim situacijama
* Memorandum item: Capital instruments not eligible
* Bilješka: instrumenti kapitala koji se ne priznaju
Articles 4(1)(124), 26(1) point (b) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 124., članak 26. stavak 1. točka (b) CRR-a.
Articles 4(1)(121), 26(2) and 36(1) point (a) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 121., članak 26. stavak 2. i članak 36. stavak 1. točka (a) CRR-a.
Articles 26(2) and 36(1) point (a) of CRR
Članak 26. stavak 2. i članak 36. stavak 1. točka (a) CRR-a.
Articles 4(1)(100) and 26(1) point (d) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 100. i članak 26. stavak 1. točka (d) CRR-a.
Articles 4(1)(117) and 26(1) point (e) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 117. i članak 26. stavak 1. točka (e) CRR-a.
Articles 4(1)(112) and 26(1) point (f) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 112. i članak 26. stavak 1. točka (f) CRR-a.
Articles 483(1) to (3), and 484 to 487 of CRR
Članak 483. stavci 1. do 3. i članak 487. CRR-a
Article 4(120) and 84 of CRR
Članak 4. stavak 120. i članak 84.
Sum of all the amounts of minority interests of subsidiaries that is included in consolidated CET1.
CRR-a Zbroj svih iznosa manjinskih udjela društava kćeri koji je uključen u konsolidirani redovni osnovni kapital.
Article 33(1) point (a) of CRR
Članak 33. stavak 1. točka (a) CRR-a.
Article 33(1) point (b) of CRR
Članak 33. stavak 1. točka (b) CRR-a.
Articles 4(1)(113) and 36(1) point (b) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 113. i članak 36. stavak 1. točka (b) CRR-a.
Article 37 point (a) of CRR
Članak 37. točka (a) CRR-a.
Articles 4(1)(115) and 36(1) point (b) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 115. i članak 36. stavak 1. točka (b) CRR-a.
Articles 36(1) point (d), 40, 158 and 159 of CRR
Članak 36. stavak 1. točka (d), članak 40., članak 158. i članak 159. i članak 159. CRR-a
The amount to be reported shall not be reduced by a rise in the level of deferred tax assets that rely on future profitability, or other additional tax effect, that could occur if provisions were to rise to the level of expected losses’ (Article 40 of CRR)
Iznos koji je potrebno iskazati ne umanjuje se za iznos povećanja odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti ili za druge dodatne porezne učinke do kojih bi moglo doći ako bi se rezervacije podigle na razinu očekivanih gubitaka (članak 40. CRR-a).
Articles 4(1)(109), 36(1) point (e) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 109. i članak 36. stavak 1. točka (e) CRR-a.
Articles 4(1)(108) and (109), and 41(1) point (a) of CRR
Članak 4. stavak 1. točke 108. i 109. i članak 41. stavak 1. točka (a) CRR-a.
Articles 4(1)(109) and 41(1) point (b) of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 109. i članak 41. stavak 1. točka (b) CRR-a.
Article 36(1) point (j) of CRR
Članak 36. stavak 1. točka (j) CRR-a.
The amount to be reported is directly taken from CA 1 item ‘Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital.
Iznos koji je potrebno iskazati izravno se uzima iz stavke CA 1 „Odbici od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuju dodatni osnovni kapital”.
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1,250 % risk weight
(–) Kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
Articles 4(1)(36), 36(1) point (k) (i) and 89 to 91 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 36., članak 36. stavak 1. točke (k) podtočka i., članci 89. do 91. CRR-a
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1,250 % risk weight
(–) Slobodne isporuke na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1,250 % risk weight
(–) Pozicije u košarici za koje institucija ne može utvrditi ponder rizika prema IRB pristupu i na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1,250 % risk weight
(–) Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u skladu s pristupom internih modela na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1250 %
Articles 4(1)(27), 36(1) point (h); 43 to 46, 49 (2) and (3) and 79 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 27. i članak 36. stavak 1. točka (h); članci 43. do 46., članak 49. stavci 2. i 3. i članak 79. CRR-a
Articles 36(1) point (c); 38 and 48(1) point (a) of CRR
Članak 36. stavak 1. točka (c); članak 38. i članak 48. stavak 1. točka (a) CRR-a.
Part of deferred tax assets that rely in future profitability and arise from temporary differences (net of the part of associated deferred tax liabilities allocated to deferred tax assets that arise from temporary differences, according to article 38(5) point (b) of CRR) which has to be deducted, applying the 10 % threshold in article 48(1) point (a) of CRR.
Dio odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razloga (umanjen za dio povezanih odgođenih poreznih obveza raspoređenih na odgođenu poreznu imovinu koja proizlazi iz privremenih razlika u skladu s člankom 38. stavkom 5. točkom (b) CRR-a) koji je potrebno odbiti uz primjenu praga od 10 % iz članka 48. stavka 1. točke (a) CRR-a
Articles 4(1)(27); 36(1) point (i); 43, 45; 47; 48(1) point (b); 49(1) to (3) and 79 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka (27), članak 36. stavak 1. točka i.; članak 43., članak 45., članak 47., članak 48. stavak 1. točka (b); članak 49. stavci 1. do 3. i članak 79. CRR-a
Part of holdings by the institution of CET1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment that has to be deducted, applying the 10 % threshold in Article 48(1) point (b) of CRR.
Dio ulaganja institucije u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora (kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 27. CRR-a) ako institucija ima značajno ulaganje koje je potrebno odbiti, uz primjenu praga od 10 % iz članka 48. stavka 1. točke (b) CRR-a
Articles 469 to 472, 478 and 481 of CRR
Članci 469. do 472., članak 478. i članak 481.
Adjustments to deductions due to transitional provisions.
CRR-a. Usklađenja odbitaka zbog prijelaznih odredbi.
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(–)Dodatni odbici od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a
Memorandum item: Capital instruments not eligible
* Bilješka: instrumenti kapitala koji se ne priznaju
Article 51 point (b) of CRR
Članak 51. točka (b) CRR-a.
According to Article 56 point (a) of CRR, ‘own Additional Tier 1 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations’ shall be deducted.
„Vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapitala za koje bi institucija mogla imati obvezu kupnje na temelju postojećih ugovornih obveza”odbijaju se u skladu s člankom 56. točkom (a) CRR-a.
Articles 483(4) and (5), 484 to 487, 489 and 491 of CRR
Članak 483. stavci 4. i 5., članci 484. do 487., članak 489. i članak 491. CRR-a.
Articles 4(1)(27), 56 point (c); 59, 60 and 79 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 27., članak 56. točka (c), članak 59., članak 60. i članak 79. CRR-a
Articles 4(1)(27), 56 point (d), 59 and 79 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 27., članak 56. točka (d), članak 59. i članak 79. CRR-a
Article 56 point (e) of CRR
Članak 56. točka (e) CRR-a.
The amount to be reported is directly taken from CA 1 item ‘Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1).
Iznos koji je potrebno iskazati izravno se uzima iz obrasca CA 1 stavke „Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen od dodatnog osnovnog kapitala).
Articles 474, 475, 478 and 481 of CRR
Članci 474., 475., 478. i 481.
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
(–)Dodatni odbici od dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
Članak 62. točka (a), članak 63. i članak 65.
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
Članak 483. stavci 6. i 7., članak 484., članak 486., članak 488., članak 490. i članak 491. CRR-a
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 27., članak 66. točka (c), članak 68. do 70. i članak 79. CRR-a
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Članak 4. stavak 1. točka 27., članak 66. točka (d), članak 68., članak 69. i članak 79. CRR-a
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Članci 476. do 478. i članak 481.
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Članak 92. stavak 3., članci 95., 96. i 98. CRR-a
See CR SA template
Vidjeti obrazac CR SA