natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall report in the relevant Column 140, 150 and 160 the sum of total weighted inflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies less the sum of total weighted outflows as reported in C 73.00;
U relevantnom stupcu 140, 150 ili 160 institucije iskazuju zbroj ukupnih ponderiranih priljeva iz trećih zemalja ako postoje ograničenja u vezi s prijenosom ili koji su denominirani u nekonvertibilnim valutama, umanjeno za zbroj ukupnih ponderiranih odljeva kako su iskazani u C 73.00;
r1380, c060 from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
r1380, c060 iz trećih zemalja ako postoje ograničenja u vezi s prijenosom ili koji su denominirani u nekonvertibilnim valutama.
In case this amount is negative, institutions shall report “0”.
Ako je u tom slučaju iznos negativan, institucije iskazuju ‚0’.
Article 2(3)(e) and Article 33(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Članak 2. stavak 3. točka (e) i članak 33. stavak 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61
Credit institutions reporting on a consolidated basis shall report in the relevant column 140, 150 or 160, the amount of the inflows arising from a related specialised credit institution referred to in Article 33 paragraph (3) and (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 that are in excess of the amount of outflows arising from the same undertaking.
U relevantnom stupcu 140, 150 ili 160 kreditne institucije na konsolidiranoj osnovi iskazuju iznos priljeva koji proizlaze iz povezane specijalizirane kreditne institucije iz članka 33. stavaka 3. i 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 koji premašuju iznos odljeva koji proizlaze iz istog društva.
Credit institutions shall report here as a memorandum item the interdependent inflows which have not been included in the calculation of inflows as they have been netted against the outflows.
Kreditne institucije ovdje kao bilješku iskazuju međuovisne priljeve koji nisu uključeni u izračun priljeva jer su umanjeni za odljeve.
All interdependent inflows that have not been netted against outflows (excess) shall be included in the relevant row of section 1.
Svi međuovisni priljevi koji nisu umanjeni za odljeve (višak) uključuju se u relevantan redak odjeljka 1.
Credit institutions shall ensure that there is no double-counting of such items with the outflows template.
Kreditne institucije obvezne su osigurati da te stavke već nisu uključene u obrazac za odljeve.
This memorandum item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
Ova se bilješka iskazuje samo u slučaju izvješćivanja u valutama koje se moraju zasebno iskazivati.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of inflows from derivatives (reported in section 1.1.10.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Samo u slučaju izvješćivanja u značajnoj valuti kreditne institucije iskazuju udjel priljeva na osnovi izvedenica (iskazan u odjeljku 1.1.10) koji se odnose na valutne tokove glavnice u odnosnoj značajnoj valuti na osnovi međuvalutnih ugovora o razmjeni, valutnih promptnih i terminskih transakcija koje dospijevaju u roku od 30 dana.
Credit institutions shall report here as memorandum items all transactions reported in section 1 (excluding section 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kreditne institucije ovdje iskazuju kao bilješku sve transakcije iskazane u odjeljku 1. (osim odjeljka 1.1.11.) ako je druga ugovorna strana matična institucija ili institucija kći kreditne institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezano s kreditnom institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ ili je član istog institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili središnja institucija ili član neke mreže ili grupe zadruga iz članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Credit institutions shall report in row 460 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Kreditne institucije u retku 460 obrasca C 74.00 PRILOGA XXIV. iskazuju
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme as the sum of monies due/maximum amount that can be drawn within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty;
za svaki od stupaca 010, 020 i 030 ukupan iznos novčanih potraživanja/najvišeg iznosa koji se može povući unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite kao zbroj novčanih potraživanja/najvišeg iznosa koji se može povući unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite po vrstama transakcije i druge ugovorne strane;
for each Column 140, 150 and 160 total inflows within group or an institutional protection scheme as the sum of inflows within a group or an institutional protection scheme by type of transaction and counterparty.
za svaki od stupaca 140, 150 i 160 ukupne priljeve unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite kao zbroj priljeva unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite po vrstama transakcije i druge ugovorne strane.
Credit institutions shall report here all monies due from non-financial customers reported in section 1.1.1. where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central credit institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kreditne institucije ovdje iskazuju sva novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti iskazana u odjeljku 1.1.1. ako je druga ugovorna strana matična institucija ili institucija kći kreditne institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezano s kreditnom institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ ili je član istog institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili središnja kreditna institucija ili član neke mreže ili grupe zadruga iz članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Credit institutions shall report here all monies due from financial customers reported in section 1.1.2. where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kreditne institucije ovdje iskazuju sva novčana potraživanja od financijskih klijenata iskazana u odjeljku 1.1.2. ako je druga ugovorna strana matična institucija ili institucija kći kreditne institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezano s kreditnom institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ ili je član istog institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili središnja institucija ili član neke mreže ili grupe zadruga iz članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Credit institutions shall report here all monies due from secured lending and capital market driven transaction as well as the total market value of received collateral reported in section 1.2. and the value of the collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 (Columns 110-130), where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kreditne institucije ovdje iskazuju sva novčana potraživanja od transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala te ukupnu tržišnu vrijednost primljenog kolaterala iskazanog u odjeljku 1.2. i vrijednost kolaterala u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (stupci 110 – 130) ako je druga ugovorna strana matična institucija ili institucija kći kreditne institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezano s kreditnom institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ ili je član istog institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili središnja institucija ili član neke mreže ili grupe zadruga iz članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Credit institutions shall report here all monies due from maturing securities within 30 days reported in section 1.1.5. where the issuer is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
Kreditne institucije ovdje iskazuju sva novčana potraživanja iz naslova vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku od 30 dana iskazana u odjeljku 1.1.5. ako je izdavatelj matična institucija ili institucija kći kreditne institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezano s kreditnom institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ ili je član istog institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili središnja institucija ili član neke mreže ili grupe zadruga iz članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Credit institutions shall report here any other inflows within a group or an institutional protection scheme reported in section 1.1.3. to 1.1.12.
Kreditne institucije ovdje iskazuju sve druge priljeve unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite iskazane u odjeljcima 1.1.3. do 1.1.12.
(excluding section 1.1.5. and 1.1.11.) where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
(osim odjeljaka 1.1.5. i 1.1.11.) ako je druga ugovorna strana matična institucija ili institucija kći kreditne institucije ili drugo društvo kći iste matične institucije ili je povezano s kreditnom institucijom odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ ili je član istog institucionalnog sustava zaštite iz članka 113. stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili središnja institucija ili član neke mreže ili grupe zadruga iz članka 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Priljevi na osnovi neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija koje osiguravaju članovi grupe ili institucionalnog sustava zaštite ako nadležno tijelo nije dopustilo primjenu više stope priljeva u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 4: COLLATERAL SWAPS)
IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI (DIO 4. RAZMJENE KOLATERALA)
Collateral swaps
Razmjene kolaterala
Any transaction maturing within 30 days in which non-cash assets are swapped for other non-cash assets, shall be reported in this Template.
Sve transakcije koje dospijevaju u roku od 30 dana u kojima se nenovčana imovina zamjenjuje drugom nenovčanom imovinom iskazuju se u ovom obrascu.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an outflow for the excess liquidity value of the assets borrowed compared to the liquidity value of the assets lent unless the counterparty is a central bank in which case a 0 % outflow shall apply.
Razmjene kolaterala koje dospijevaju u roku od 30 dana dovode do odljeva viška likvidnosne vrijednosti pozajmljene imovine u usporedbi s likvidnosnom vrijednošću imovine dane u zajam, osim ako je druga ugovorna strana središnja banka, u kojem slučaju se primjenjuje odljev od 0 %.
Collateral swaps that mature within 30 days shall lead to an inflow for the excess liquidity value of the assets lent compared to the liquidity value of the assets borrowed unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case a 0 % inflow shall apply.
Razmjene kolaterala koje dospijevaju u roku od 30 dana dovode do priljeva viška likvidnosne vrijednosti imovine dane u zajam u usporedbi s likvidnosnom vrijednošću pozajmljene imovine, osim ako je dobiveni kolateral rehipotekiran za pokriće kratkih pozicija koje se mogu produljiti i nakon 30 dana, u kojem se slučaju primjenjuje priljev od 0 %.
For liquid assets the liquidity value is according to Article 9, for non-liquid assets the liquidity value is zero.
Za likvidnu imovinu likvidnosna vrijednost u skladu je s člankom 9.; za nelikvidnu imovinu likvidnosna vrijednost iznosi nula.
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template, with corresponding impact on the excess liquidity value.
To može značiti da se samo jedna strana transakcije iskazuje u obrascu za značajnu valutu, uz odgovarajući utjecaj na višak likvidnosne vrijednosti.
Collateralized derivatives flows within 30 days shall be reported on this Template in Columns 090-120, not in Columns 010-080.
Osigurani tokovi na osnovi izvedenica u roku od 30 dana iskazuju se u ovom obrascu u stupcima 090 – 120, a ne u stupcima 010 – 080.
Institutions shall only report the Level 1, 2A and 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II.
Institucije iskazuju samo imovinu 1., 2.A i 2.B stupnja koja se smatra likvidnom imovinom u skladu s glavom II.
For collateral lent, this refers to assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Za kolateral dan u zajam to se odnosi na imovinu koja bi se nakon dospijeća smatrala likvidnom imovinom u skladu s glavom II., uključujući opće i operativne zahtjeve kako su definirani u člancima 7. i 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Where collateral meets the criteria for Level 1, 2A or 2B in Articles 10-19 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 but does not qualify as liquid asset in accordance with Title II, including general and operational requirements as defined in Articles 7 and 8 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, it shall be reported as non-liquid.
Ako kolateral ispunjava kriterije za imovinu 1., 2.A ili 2.B stupnja u člancima 10. do 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, ali se ne smatra likvidnom imovinom u skladu s glavom II., uključujući opće i operativne zahtjeve kako su definirani u člancima 7. i 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, iskazuje se kao nelikvidan kolateral.
Similarly, where an institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (refer to Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d)).
Slično tome, ako institucija može priznati samo dio svojih dionica u stranoj valuti, imovine središnje države ili banke u stranoj valuti ili imovine središnje države ili središnje banke u domaćoj valuti u okviru svoje visokokvalitetne likvidne imovine (HQLA), samo se dio koji se može priznati iskazuje u stupcima za imovinu 1., 2.A i 2.B stupnja (vidjeti članak 12. stavak 1. točku (c) podtočke i. do iii. i članak 10. stavak 1. točku (d)).
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognised within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
Ako se određena imovina upotrebljava kao kolateral, ali u iznosu višem od udjela koji se može priznati kao likvidna imovina, višak iznosa iskazuje se u odjeljku nelikvidne imovine.
Collateral Swaps involving Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the collateral swaps reporting).
Razmjene kolaterala koje uključuju imovinu 2.A stupnja iskazuju se u odgovarajućem retku za imovinu 2.A stupnja, čak i ako se primjenjuje alternativni pristup likvidnosti (tj. imovina 2.A stupnja ne prenosi se u imovinu prvog stupnja u izvješćivanju o razmjenama kolaterala).
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 010.
Tržišna vrijednost kolaterala danog u zajam iskazuje se u stupcu 010.
The market value shall reflect current market value, be gross of haircut and be net of flows resulting from unwinding associated hedges [Article 8(5)].
Tržišna vrijednost odražava trenutačnu tržišnu vrijednost, uvećanu za korektivni faktor i umanjenu za tokove koji proizlaze iz realizacije povezanih zaštita [članak 8. stavak 5.].
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 020.
Likvidnosna vrijednost kolaterala danog u zajam iskazuje se u stupcu 020.
For liquid assets, the liquidity value shall reflect the value of the asset net of haircut.
Za likvidnu imovinu likvidnosna vrijednost odražava vrijednost imovine umanjenu za korektivni faktor.
The weight used shall have a relationship with the weight/haircut applied to the corresponding asset type in Template C 72.00 of Annex XXIV.
Upotrijebljeni ponder povezan je s ponderom/korektivnim faktorom primijenjenim na odgovarajuću vrstu imovine u obrascu C 72.00 Priloga XXIV.
The weight used is to be determined by the institution but institutions shall be guided by the minimum standard weights in Title II for the respective asset.
Upotrijebljeni ponder treba odrediti institucija, ali institucije moraju poštovati minimalne standardne pondere iz glave II. za pojedinu imovinu.
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 030.
Tržišna vrijednost pozajmljenog kolaterala iskazuje se u stupcu 030.
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 040.
Likvidnosna vrijednost pozajmljenog kolaterala iskazuje se u stupcu 040.
Where column 040 is greater than column 020 (per transaction), the difference shall be reported in column 050 (outflows), unless the counterparty is a central bank in which case zero outflow shall be reported.
Ako je stupac 040 veći od stupca 020 (po transakciji), razlika se iskazuje u stupcu 050 (odljevi), osim ako je druga ugovorna strana središnja banka, u kojem se slučaju iskazuje nula odljeva.
Where column 020 is greater than column 040 (per transaction), the difference shall be reported in column 060/070/080 (inflows) unless the collateral obtained is re-hypothecated to cover short positions that can be extended beyond 30 days in which case zero inflow shall be reported.
Ako je stupac 020 veći od stupca 040 (po transakciji), razlika se iskazuje u stupcu 060/070/080 (priljevi), osim ako je dobiveni kolateral rehipotekiran za pokriće kratkih pozicija koje se mogu produljiti i nakon 30 dana, u kojem se slučaju iskazuje nula priljeva.
Column 060 shall be used where the transaction is subject to the 75 % cap on inflows.
Stupac 060 upotrebljava se ako se na transakciju primjenjuje gornja granica priljeva od 75 %.
Column 070 shall be used where the transaction is subject to the 90 % cap on inflows.
Stupac 070 upotrebljava se ako se na transakciju primjenjuje gornja granica priljeva od 90 %.
Column 080 shall be used where the transaction is exempt from the cap on inflows.
Stupac 080 upotrebljava se ako je transakcija izuzeta iz gornje granice priljeva.
Collateralised derivatives only:
Samo osigurane izvedenice:
The market value of the collateral lent shall be reported in Column 090.
Tržišna vrijednost kolaterala danog u zajam iskazuje se u stupcu 090.
The liquidity value of the collateral lent shall be reported in Column 100.
Likvidnosna vrijednost kolaterala danog u zajam iskazuje se u stupcu 100.
The market value of the collateral borrowed shall be reported in Column 110.
Tržišna vrijednost pozajmljenog kolaterala iskazuje se u stupcu 110.
The liquidity value of the collateral borrowed shall be reported in Column 120.
Likvidnosna vrijednost pozajmljenog kolaterala iskazuje se u stupcu 120.
Articles 28(4) and 32(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Članak 28. stavak 4. i članak 32. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives.
Kreditne institucije ovdje, za svaki stupac, iskazuju ukupne vrijednosti razmjena kolaterala i osiguranih izvedenica.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 1 assets (excl. EHQ covered bonds) are lent.
Kreditne institucije ovdje, za svaki stupac, iskazuju ukupne vrijednosti razmjena kolaterala i osiguranih izvedenica u transakcijama u kojima se daje u zajam imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl. EHQ covered bonds (lent) for Level 1 assets excl. EHQ covered bonds (borrowed).
Transakcije u kojima je institucija zamijenila imovinu prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete (danu u zajam) za imovinu prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete (pozajmljenu).
Level 1 extremely high quality covered bonds
Imovina prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl. EHQ covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Transakcije u kojima je institucija zamijenila imovinu prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete (danu u zajam) za imovinu prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete (pozajmljene).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl. EHQ covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Transakcije u kojima je institucija zamijenila imovinu prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete (danu u zajam) za imovinu 2.A stupnja (pozajmljenu).
Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Vrijednosni papiri osigurani imovinom 2.B stupnja (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila, 1. stupanj kreditne kvalitete)