natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Fer vrijednost vlastitih pokrivenih obveznica i vlastitih zadržanih sekuritizacija koje su neopterećene, ali se mogu opteretiti.
Of which:
Od čega:
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Fer vrijednost vlastitih pokrivenih obveznica i vlastitih zadržanih sekuritizacija koje ispunjavaju svaki od sljedećih uvjeta:
they are non-encumbered;
nisu opterećene;
they are available for encumbrance;
mogu se opteretiti;
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
priznate su za poslove s onim središnjim bankama kojima institucija koja izvješćuje ima pristup.
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
Nominalni iznos izdanih dužničkih vrijednosnih papira koji ne mogu biti opterećeni
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Nominalni iznos vlastitih pokrivenih obveznica i vlastitih zadržanih sekuritizacija koje su neopterećene i ne mogu se opteretiti.
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
U ovom obrascu navode se podaci o značajnosti raznih izvora opterećenja za izvještajnu instituciju, uključujući one bez povezanog financiranja, kao preuzetih obveza po kreditima ili primljenih financijskih jamstava i pozajmljivanja vrijednosnih papira s bezgotovinskim kolateralom.
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
Ukupni iznosi imovine i primljenih kolaterala u obrascima AE-ASS i AE-COL u skladu su sa sljedećim pravilom validacije:
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos odabranih osiguranih financijskih obveza institucije koja izvješćuje, ako te obveze ne proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos osiguranih izvedenica institucije koja izvješćuje koje su financijske obveze, odnosno imaju negativnu fer vrijednost, ako te izvedenice proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Knjigovodstveni iznos osiguranih izvedenica institucije koja izvješćuje koje su financijske obveze, kojima se trguje kao OTC izvedenicama, ako te izvedenice proizvode opterećenje imovine.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos osiguranih depozita institucije koja izvješćuje, ako ti depoziti proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos repo ugovora institucije koja izvješćuje, ako te transakcije proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Repo ugovori su transakcije u kojima institucija koja izvješćuje prima gotovinu u zamjenu za financijsku imovinu prodanu po određenoj cijeni uz preuzimanje obveze otkupa iste (ili istovjetne) imovine po određenoj cijeni na određeni budući datum.
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Sljedeće varijante repo poslova trebaju se izvješćivati kao repo ugovori:
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
iznosi primljeni u zamjenu za vrijednosne papire privremeno prenesene na treću stranu u obliku pozajmljivanja vrijednosnih papira na temelju gotovinskog kolaterala i - iznosi primljeni u zamjenu za vrijednosne papire privremeno prenesene na treću stranu u obliku ugovora o prodaji/otkupu.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
Knjigovodstveni iznos repo ugovora institucije koja izvješćuje sa središnjim bankama, ako te transakcije proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Collateralised deposits other than repurchased agreements
Osigurani depoziti osim repo ugovora
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos osiguranih depozita, osim repo ugovora institucije koja izvješćuje, ako ti depoziti proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos osiguranih depozita, osim repo ugovora institucije koja izvješćuje sa središnjim bankama, ako ti depoziti proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos dužničkih vrijednosnih papira koje je izdala institucija koja izvješćuje, ako ti izdani vrijednosni papiri proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Zadržani dio bilo kojeg izdanja podliježe posebnom postupku određenom u dijelu A stavku 15. točki iv., tako da se u ovu kategoriju uključi samo postotak dužničkih vrijednosnih papira plasiranih izvan subjekata u grupi.
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos pokrivenih obveznica koje je kao imovinu kreirala institucija koja izvješćuje, ako ti izdani vrijednosni papiri proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
securitisations issued
izdane sekuritizacije
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Knjigovodstveni iznos sekuritizacija koje je izdala institucija koja izvješćuje, ako ti izdani vrijednosni papiri proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Iznos osiguranih transakcija institucije koja izvješćuje, osim financijskih obveza, ako te transakcije proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Nominalni iznos preuzetih obveza po kreditima koje je primila institucija koja izvješćuje, ako te preuzete obveze proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Nominal amount of the financial guarantees received by the reporting institution, insofar as these guarantees received entail asset encumbrance for that institution.
Nominalni iznos financijskih jamstava koje je primila institucija koja izvješćuje, ako ta jamstva proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Fair value of securities borrowed with non-cash collateral
Fer vrijednost pozajmljenih vrijednosnih papira s bezgotovinskim kolateralom
Fair value of the securities borrowed by the reporting institution without cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Fer vrijednost vrijednosnih papira koje je pozajmila institucija koja izvješćuje bez gotovinskog kolaterala, ako te transakcije proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, not covered by the above items, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Iznos osiguranih transakcija institucije koja izvješćuje, osim financijskih obveza, koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim stavkama, ako te transakcije proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Iznos svih osiguranih transakcija institucije koja izvješćuje, ako te transakcije proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
Iznos usklađenih financijskih obveza, potencijalnih obveza (primljene preuzete obveze po kreditima i primljena financijska jamstva) i pozajmljenih vrijednosnih papira s bezgotovinskim kolateralom, ako je druga ugovorna strana bilo koji drugi subjekt koji je uključen u opseg bonitetne konsolidacije i ako transakcija proizvodi opterećenje imovine za izvještajnu instituciju.
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Za pravila koja se primjenjuju na vrste iznosa, vidi upute za stupac 010.
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Imovina, primljeni kolateral i vlastiti izdani dužnički vrijednosni papiri, osim pokrivenih obveznica i opterećenih vrijednosnih papira osiguranih imovinom
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Iznos imovine, primljenih kolaterala i izdanih vlastitih vrijednosnih papira, osim pokrivenih obveznica i sekuritizacija, koji su opterećeni zbog različite vrste transakcija navedenih u redcima.
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Kako bi se osigurala dosljednost s kriterijima u obrascima AE-ASS i AE-COL, iskazuje se knjigovodstveni iznos imovine institucije koja izvješćuje upisane u bilanci te fer vrijednost ponovno upotrijebljenog primljenog kolaterala i opterećenih izdanih vlastitih vrijednosnih papira, osim pokrivenih obveznica i sekuritizacija.
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Fer vrijednost primljenih kolaterala koji su ponovo upotrijebljeni/opterećeni zbog različite vrste transakcija navedenih u redcima.
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Fer vrijednost izdanih vlastitih vrijednosnih papira, osim pokrivenih obveznica i sekuritizacija, koji su opterećeni zbog različite vrste transakcija navedenih u redcima.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
U obrascu sadržanom u dijelu B prikazuje se opći pregled iznosa opterećene imovine i primljenih ponovno upotrijebljenih kolaterala koji su obuhvaćeni definiranim intervalima preostalog roka do dospijeća usklađenih obveza.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Za potrebe ovog obrasca, opterećena imovina uključuje:
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
imovinu institucije koja izvješćuje (vidi upute u retku 010 obrasca AE-ASS) iskazanu u knjigovodstvenom iznosu i
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
izdane vlastite dužničke vrijednosne papire, osim pokrivenih obveznica ili sekuritizacija (vidi redak 240 obrasca AE-COL), iskazane po fer vrijednosti.
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
Navedeni se iznosi raspoređuju na razdoblja preostalog roka do dospijeća navedena u stupcima u skladu s preostalim rokom do dospijeća izvora opterećenja (usklađena obveza, potencijalan obveza ili transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira).
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
Vidi upute za redak 130 obrasca AE-COL i stupac 040 obrasca AE-SOU.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
Iznosi se iskazuju po fer vrijednosti i raspoređuju na razdoblja preostalog roka do dospijeća navedena u stupcima u skladu s preostalim rokom do dospijeća transakcije zbog koje je subjekt primio kolateral koji se ponovno upotrebljava (strana primanja).
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Iznosi se iskazuju po fer vrijednosti i raspoređuju na razdoblja preostalog roka do dospijeća navedena u stupcima u skladu s preostalim rokom do dospijeća izvora opterećenja (strana ponovne upotrebe):
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
usklađena obveza, potencijalna obveza ili transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira.
On demand, without a specific maturity date
Na zahtjev, bez određenog datuma dospijeća
Due date earlier or equal to 1 day
Datum dospijeća za 1 dan ili ranije
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
Dospijeće duže od jednog dana, a kraće ili jednako tjedan dana
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Dospijeće duže od tjedna, a kraće ili jednako dva tjedna
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
Dospijeće duže od dva tjedna, a kraće ili jednako mjesec dana
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Dospijeće duže od mjesec dana, a kraće ili jednako tri mjeseca
Due date later than 3 months and earlier than or equal to 6 months
Dospijeće duže od tri mjeseca, a kraće ili jednako šest mjeseci
>6mths <=1 yr
>6 mjeseci <=1 godina
Due date later than 6 months and earlier than or equal to 1 year
Dospijeće duže od šest mjeseci, a kraće ili jednako godinu dana
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
Dospijeće duže od godinu dana, a kraće ili jednako dvije godine
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
Dospijeće duže od dvije godine, a kraće ili jednako tri godine
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
3 godine <=5 godina Dospijeće duže od tri godine, a kraće ili jednako pet godina
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
5 godina <=10 godina Dospijeće duže od pet godina, a kraće ili jednako deset godina
Due date later than 10 years
Dospijeće duže od deset godina
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
Institucije su u ovom obrascu dužne izračunati razinu opterećenja imovine u nekoliko stresnih scenarija.
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
Potencijalno opterećenje odnosi se na dodatnu imovinu koju bi trebalo opteretiti kada su izvještajne institucije izložene negativnim kretanjima zbog vanjskog događaja koji nije pod kontrolom izvještajne institucije (uključujući pogoršanje kvalitete, smanjenje fer vrijednosti opterećene imovine ili opći gubitak povjerenja).
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
U tim slučajevima izvještajna će institucija zbog već postojećih transakcija trebati opteretiti dodatnu imovinu.
The additional amount of encumbered assets shall be net of the impact of the institution's hedge transactions against the events described under the aforementioned stressed scenarios.
Dodatni iznos opterećene imovine ne uključuje učinak transakcija zaštite institucije u odnosu na događaje opisane u prethodno navedenim scenarijima.
This template includes the following two scenarios for reporting contingent encumbrance which are set out in more detail in points 4.1.1. and 4.1.2.
O ovaj su obrazac uključena sljedeća dva scenarija za izvješćivanje o potencijalnom opterećenju, koji su detaljnije određeni u odjeljcima 4.1.1. i 4.1.2.
The information reported shall be the institution's reasonable estimate based on the best available information.
Informacije o kojima se izvješćuje razumne su procjene institucije na temelju najboljih raspoloživih informacija.
Decrease of the fair value of the encumbered assets by 30 %.
Smanjenje fer vrijednosti opterećene imovine za 30 %.
This scenario only covers a change in the underlying fair value of the assets, and not any other change which may affect its carrying amount such as foreign exchange gains or losses or potential impairment.
Ovim je scenarijem obuhvaćena samo promjena odnosne fer vrijednosti imovine i ni jedna druga promjena koja bi mogla utjecati na njezin knjigovodstveni iznos, kao pozitivne ili negativne tečajne razlike ili moguće smanjenje vrijednosti.
The reporting institution may then be forced to post more collateral in order to keep the value of the collateral constant.
Izvještajna bi institucija tada mogla biti prisiljena založiti više kolaterala kako bi održala konstantnu vrijednost kolaterala.
A 10 % depreciation in each currency in which the institution has aggregate liabilities amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities.
ostotna deprecijacija svake valute u kojoj su ukupne obveze institucije jednake ili prelaze 5 % ukupnih obveza institucije.
The scenarios shall be reported independently of each other, and significant currency depreciations shall also be reported independently of depreciations of other significant currencies.
Scenariji se izvješćuju zasebno, kao što se zasebno izvješćuje deprecijacija značajnih valuta neovisno o deprecijaciji drugih značajnih valuta.
Consequently institutions shall not take correlations between the scenarios into account.
Prema tome, institucije ne uzimaju u obzir uzajamni odnos scenarija.
Scenario A:
Scenarij A:
Decrease of 30 % of encumbered assets
Smanjenje opterećene imovine za 30 %
It shall be assumed that all encumbered assets decrease 30 % in value.
Pretpostavlja se da je došlo do smanjenja vrijednosti ukupne opterećene imovine za 30 %.
The need of additional collateral arising from such a decrease shall take into account existing levels of over-collateralisation, such that only the minimum collateralisation level is maintained.
Što se tiče potrebe za dodatnim kolateralom nastale uslijed takvoga smanjenja, vodi se računa o postojećim razinama visoke kolateraliziranosti, tako da se održi minimalna razina kolateraliziranosti.
The need of additional collateral shall also take into account the contractual requirements of the contracts and agreements impacted, including threshold triggers.
Pritom se također vodi računa o ugovornim uvjetima u ugovorima i sporazumima na koje to utječe, uključujući pokretače praga.
Only contracts and agreements, where there is a legal obligation to supply additional collateral shall be included.
Uključuju se samo ugovori i sporazumi u kojima postoji pravna obveza ponude dodatnih kolaterala.
This includes covered bond issues where there is a legal requirement to uphold minimum levels of over collateralisation but no requirement to maintain existing rating levels on the covered bond.
Navedeno obuhvaća izdanja pokrivenih obveznica, ako postoji pravni uvjet da se zaštite minimalne razine visoke kolateraliziranosti, ali ne i uvjet da se održe postojeće razine rejtinga pokrivene obveznice.
Scenario B:
Scenarij B:
Depreciation of 10 % in significant currencies
Deprecijacija značajnih valuta za 10 %
A currency is a significant currency if the reporting institution has aggregate liabilities in that currency amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities
Valuta je značajna valuta ako su ukupne obveze institucije u toj valuti jednake ili prelaze 5 % ukupnih obveza institucije.
The calculation of a 10 % depreciation shall take into account both changes on the asset and liability side, i.e. focus the asset-liability mismatches.
Pri izračunu 10-postotne deprecijacije vodi se računa o promjenama kako na strani imovine tako i na strani obveza, a posebno o neusklađenosti imovine i obveza.
For instance a repo transactions in USD based on USD assets does not cause additional encumbrance, whereas a repo transaction in USD based on a EUR asset causes additional encumbrance.
Na primjer, repo transakcija u američkim dolarima na temelju imovine u američkim dolarima ne uzrokuje dodatno opterećenje, dok repo transakcija u američkim dolarima na temelju imovine u eurima uzrokuje dodatno opterećenje.
All transactions which have a cross-currency element shall be covered by this calculation.
Ovim su izračunom obuhvaćene sve transakcije s međuvalutnim elementom.
See instructions concerning specific columns of the AE-SOU template in point 1.5.1.
Vidi upute za specifične stupce obrasca AE-SOU u točki 1.5.1 uputa.
The content of the columns in AE-CONT template does not differ from the AE-SOU template.
Obrazac AE-CONT ne razlikuje se sadržajem stupaca od obrasca AE-SOU.
Same instructions and data as for column 010 of the AE-SOU template.
Iste upute i podaci kao za stupac 010 u obrascu AE-SOU.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non–cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Iznos usklađenih financijskih obveza, potencijalnih obveza (primljene preuzete obveze po kreditima i primljena financijska jamstva) i pozajmljenih vrijednosnih papira s bezgotovinskim kolateralom, ako te transakcije proizvode opterećenje imovine za tu instituciju.