natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting reflects the consolidated position of the structured notes and collateralised securities, net of intra–group transactions, held within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the structured notes and collateralised securities held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje kombinacija metoda 1 i 2, u jednom dijelu izvješća odražava se konsolidirana pozicija strukturiranih dužničkih instrumenata i osiguranih vrijednosnih papira bez unutargrupnih transakcija, koji se drže u opsegu nadzora grupe i koji se moraju navesti, a u drugom dijelu izvješća obuhvaćen je detaljan popis strukturiranih dužničkih instrumenata i osiguranih vrijednosnih papira koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The structured products held by other related undertakings shall not be included
strukturirani proizvodi koje drže druga povezana društva ne navode se.
The second part of the reporting shall be made as follows:
Drugi dio izvješća sastavlja se na sljedeći način:
The structured products held directly by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
strukturirani proizvodi koje izravno drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi na temelju metode 2 navode se po stavkama;
The structured products held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area)shall be reported item by item by undrtaking;
strukturirane proizvode koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri na temelju metode 2 (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, neistovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) društva navode po stavkama;
The structured products held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
strukturirani proizvodi koje drže druga povezana društva na temelju metode 2 ne navode se.
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the structured product.
Navodi se pravni naziv društva koje je uključeno u opseg nadzora grupe koje drži strukturirani proizvod.
This item shall be filled in only when it relates to structured products held by participating undertakings, insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
Ova se stavka ispunjava samo ako se odnosi na strukturirane proizvode koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri na temelju metode odbitaka i agregiranja.
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02 using the following priority:
Identifikacijska oznaka strukturiranog proizvoda, kako je navedena u S.06.02, primjenom sljedećeg redoslijeda važnosti:
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse / favourable event occurs).
Navodi se je li riječ o strukturiranim proizvodima bez ikakvog prijenosa imovine (npr. proizvodi koji neće prouzrokovati nikakvu isporuku imovine, osim gotovine, u slučaju nepovoljnog / povoljnog događaja).
Identify variable rate of return if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Navodi se varijabilna stopa povrata, ako je primjenjivo, za kategorije CIC 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i 6 (osigurani vrijednosni papiri).
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the derivatives net of intra–group transactions held within the scope of group supervision.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 1, izvješće odražava konsolidiranu poziciju izvedenica bez unutargrupnih transakcija koje se drže u okviru opsega nadzora grupe.
The derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
izvedenice koje drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi navode se po stavkama;
The derivatives held by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
izvedenice koje drže društva konsolidirana u skladu s člankom 335. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 navode se po stavkama;
The derivatives held by other related undertakings shall not be included
izvedenice koje drže druga povezana društva ne navode se.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 2, izvješćivanje obuhvaća detaljan popis izvedenica koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
izvedenice koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) društva navode po stavkama;
The derivatives held by other related undertakings shall not be included.
izvedenice koje drže druga povezana društva ne navode se.
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the derivatives, net of intra–group transactions held within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje kombinacija metoda 1 i 2, u jednom dijelu izvješća odražava se konsolidirana pozicija izvedenica, bez unutargrupnih transakcija, koje se drže u opsegu nadzora grupe i koje se moraju navesti, a u drugom dijelu izvješća obuhvaćen je detaljan popis izvedenica koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
izvedenice koje drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi na temelju metode 2 navode se po stavkama;
The derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
izvedenice koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri na temelju metode 2 (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, neistovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) društva navode po stavkama;
The derivatives held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
izvedenice koje drže druga povezana društva na temelju metode 2 ne navode se.
through a decision of the national supervisory authority under Article 254(2) of the Directive 2009/138/EC; or
odlukom nacionalnog nadzornog tijela na temelju članka 254. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ; ili
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the derivative.
Navodi se pravni naziv društva koje je uključeno u opseg nadzora grupe koje drži izvedenicu.
This item shall be filled in only when it relates to derivatives held by participating undertakings, insurance holding companies, mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
Ova se stavka ispunjava samo kada se odnosi na izvedenice koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri na temelju metode odbitaka i agregiranja.
Describe the use of the derivative (micro / macro hedge, efficient portfolio management).
Navodi se uporaba izvedenice (mikro / makro zaštita od rizika, učinkovito upravljanje portfeljem).
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows’ used in the context of matching adjustment portfolios
4 – Učinkovito upravljanje portfeljem, osim „Uravnoteženi novčani tokovi imovine i obveza” upotrijebljeni u okviru portfelja uravnotežene prilagodbe
The notional amount refers to the amount that is being hedged / invested (when not covering risks).
Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika / koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike).
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported
Ova se stavka navodi kad se navodi stavka „Vanjski rejting” (C0290)
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the group (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama zatvorenih pozicija u izvedenicama koje grupa izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) i koje se mogu razvrstati u kategorije imovine A do F. Kad je ugovor još otvoren ali se smanjio po veličini navodi se zatvoreni dio.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the group.
Smatraju se obvezama ako je njihova vrijednost prema Solventnosti II negativna ili ako ih izdaje grupa.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common, and following the specific instruction for each relevant item.
Ako se često trguje istom izvedenicom, izvedenica se može navoditi na agregiranoj ili neto osnovi (navodi se samo prvi ili posljednji datum trgovanja), sve dok su zajednička sve relevantna svojstva i prema posebnim uputama za svaku relevantnu stavku.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the closed derivatives net of intra–group transactions held within the scope of group supervision.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 1, izvješćivanje odražava konsolidiranu poziciju zatvorenih pozicija u izvedenicama bez unutargrupnih transakcija u opsegu nadzora grupe.
The closed derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
zatvorene pozicije u izvedenicama koje drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi navode se po stavkama;
The closed derivatives held by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
Zatvorene pozicije u izvedenicama koje drže društva konsolidirana u skladu s člankom 335. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 navode se po stavkama;
The closed derivatives held by other related undertakings shall not be included.
zatvorene pozicije u izvedenicama koje drže druga povezana društva ne navode se.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the closed derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 2, izvješćivanje obuhvaća detaljan popis zatvorenih pozicija u izvedenicama koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The closed derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
zatvorene pozicije u izvedenicama koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) društva navode po stavkama;
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the closed derivatives, net of intra–group transactions held within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the closed detailed list of the derivatives held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Ako se primjenjuje kombinacija metoda 1 i 2, u jednom dijelu izvješća odražava se konsolidirana pozicija izvedenica u zatvorenim pozicijama, bez unutargrupnih transakcija, koje se drže u opsegu nadzora grupe i koje se moraju navesti, a u drugom dijelu izvješća obuhvaćen je detaljan popis izvedenica u zatvorenim pozicijama koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The closed derivatives held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item of the closed derivatives held;
zatvorene pozicije u izvedenicama koje drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi na temelju metode 2 navode se po stavkama zatvorenih pozicija u izvedenicama koje se drže;
The closed derivatives held by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item of the closed derivatives held by undertaking;
zatvorene pozicije u izvedenicama koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri na temelju metode 2 (u Europskom gospodarskom prostoru, istovrijednom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, neistovrijednom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) navode se po stavkama zatvorenih pozicija u izvedenicama koje drži društvo;
The closed derivatives held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
zatvorene pozicije u izvedenicama koje drže druga povezana društva na temelju metode 2 ne navode se.
1– Unit–linked or index–linked
1 – Povezano s udjelima u investicijskim fondovima ili indeksom
S.09.01 — Information on gains / income and losses in the period
S.09.01 – Informacije o dobitcima / prihodima i gubitcima u razdoblju
This template contains information on gains / income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
Ovaj predložak sadržava informacije o dobitcima / prihodima i gubitcima po kategoriji imovine (uključujući izvedenice) tj. nije potrebno izvješćivanje po stavkama.
At group level, the template is applicable for method 1 (Accounting consolidation–based method), method 2 (Deduction and aggregation method) and a combination of methods 1 and 2.
Na razini grupe, ovaj se predložak primjenjuje za metodu 1 (metoda koja se temelji na računovodstvenoj konsolidaciji), metodu 2 (metoda odbitaka i agregiranja) i kombinaciju metoda 1 i 2.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the portfolios (i.e. net of IGT) within the scope of group supervision.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 1, izvješćivanje odražava konsolidiranu poziciju portfelja (tj. bez unutargrupnih transakcija) unutar opsega nadzora grupe.
Gains/ income and losses of portfolios held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;
dobitci / prihod i gubitci portfelja koje drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi navode se po portfeljima, po kategoriji imovine;
Gains / income and losses of portfolios held undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;
dobitci / prihod i gubitci portfelja koje drže društva konsolidirana u skladu s člankom 335. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 navode se po portfeljima, svaki po kategoriji imovine;
Gains / income and losses of portfolios held by other related undertakings shall not be included;
dobitci / prihod i gubitci portfelja koje drže druga povezana društva ne navode se;
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the portfolios held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies and its subsidiaries and their profitability by asset category.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 2, izvješćivanje obuhvaća detaljan popis portfelja koje drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i njihova društva kćeri te njihova profitabilnost po kategorijama imovine.
Gains / income and losses of portfolios held by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;
dobitci / prihod i gubitci portfelja koje drže sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi navode se po portfeljima, po kategoriji imovine;
Gains / income and losses of portfolios held by subsidiaries (EEA, equivalent non –EEA, non–equivalent non–EEA) shall be reported portfolio by portfolio, each by asset category;
dobitci / prihod i gubitci portfelja koje drže društva kćeri (u EGP-u, istovrijednom prostoru izvan EGP-a, neistovrijednom prostoru izvan EGP-a) navode se po portfeljima, svaki po kategoriji imovine;
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the portfolios (i.e. net of IGT) within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the portfolios held by subsidiaries and their profitability by asset category.
Kada se primjenjuje kombinacija metoda 1 i 2, u jednom dijelu izvješća odražava se konsolidirana pozicija portfelja (tj. umanjeno za unutargrupne transakcije) unutar opsega nadzora grupe koji se moraju navesti, a u drugom dijelu izvješća obuhvaćen je detaljan popis portfelja koje drže društva kćeri te njihova profitabilnost po kategoriji imovine.
Gains / income and losses of portfolios held by other related undertakings shall not be included.
dobitci / prihod i gubitci portfelja koje drže druga povezana društva ne navode se;
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision for which the return on investment relates to.
Navodi se pravni naziv društva koje je uključeno u opseg nadzora grupe na koje se odnosi prihod od ulaganja.
This item shall be filled in only when it relates to the return on investment by asset category for assets held by subsidiaries consolidated under deduction and aggregation method.
Ova se stavka ispunjava samo kada se odnosi na prihod od ulaganja po kategoriji imovine za imovinu koju drže društva kćeri konsolidirana na temelju metode odbitaka i agregiranja.
The cell shall be filled in only when it relates to the list portfolio by portfolio of assets, each reported by asset category, held by subsidiaries under method 2.
Rubrika se ispunjava samo ako se odnosi na popis portfljea po portfeljima imovine, svaki naveden po kategoriji imovine, koje drže društva kćeri na temelju metode 2.
When the cell is filled in, the portfolios held by subsidiaries under method 2 cannot be reconciled with template S.06.02.
Kada se rubrika ispuni, portfelji koje drže društva kćeri na temelju metode 2 ne mogu se uskladiti s predloškom S.06.02.
When the cell is blank, the portfolios held by the group can be reconciled with template S.06.02.
Kada je rubrika prazna, portfelji koje drži grupa mogu se uskladiti s predloškom S.06.02.
Amount of dividends earned over the reporting period,, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
Iznos dividendi zarađenih tijekom izvještajnog razdoblja, tj. primljenih dividendi, osim ako je pravo na primitak dividende već priznato na početku izvještajnog razdoblja, uvećano za pravo na primitak dividende priznate na kraju izvještajnog razdoblja.
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest, at the end of the reporting period.
Iznos zarađenih kamata, tj. primljenih kamata umanjeno za obračunanu kamatu na početku razdoblja, uvećano za obračunanu kamatu na kraju izvještajnog razdoblja.
Includes interest received when the asset is sold/ matured or when the coupon is received.
Uključuje primljene kamate kad je imovina prodana /dospjela ili kad je primljen kupon.
Amount of rent earned, i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent, at the end of the reporting period.
Iznos zarađene najamnine, tj. primljenih najamnina umanjeno za obračunanu najamninu na početku razdoblja uvećano za obračunanu kamatu na kraju izvještajnog razdoblja.