natgillin/translations-raw huggingface dataset:
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
1 – Kolateral izračunan na temelju neto pozicija koje su posljedica skupa ugovora
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
2 – Kolateral izračunan na temelju jednog ugovora
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Navodi se kupon (iskazuje se kao decimalni broj), ako je primjenjivo, za kategorije CIC 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i 6 (osigurani vrijednosni papiri).
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Navodi se varijabilna stopa povrata, ako je primjenjivo, za kategorije CIC 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i 6 (osigurani vrijednosni papiri).
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
Najčešće se utvrđuje kao referentna tržišna stopa uvećana za raspon, ili kao ovisna o rezultatima portfelja ili indeksa (ovisnog odnosnog instrumenta) ili složeniji povrati koji se, među ostalim, utvrđuju kretanjem cijene odnosne imovine (ovisno kretanje).
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Postotak (navodi se kao decimalni broj, npr. 5 % navodi se kao 0,05) uloženog iznosa koji se neće povratiti nakon neispunjenja obveza, ako je primjenjivo, za kategorije CIC 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i 6 (osigurani vrijednosni papiri).
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Ako podaci nisu definirani u ugovoru, ova se stavka ne navodi.
This item is not applicable for non–credit structured product.
Ova se stavka ne primjenjuje na nekreditni strukturirani proizvod.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Ugovorno definiran postotak gubitka (navodi se kao decimalni broj) iznad kojeg gubitci utječu na strukturirani proizvod, ako je primjenjivo, za kategorije CIC 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i 6 (osigurani vrijednosni papiri).
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Ugovorno definiran postotak gubitka (navodi se kao decimalni broj) iznad kojeg gubitci više ne utječu na strukturirani proizvod, ako je primjenjivo, za kategorije CIC 5 (strukturirani dužnički instrumenti) i 6 (osigurani vrijednosni papiri).
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Kategorije izvedenica iz ovog predloška odgovaraju kategorijama imovine koje su definirane u Prilogu IV. ovoj Uredbi („Kategorije imovine”), a upućivanja na oznake CIC odnose se na Prilog VI. ovoj Uredbi („Tablica CIC”).
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama izvedenica koje društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) i koje se mogu razvrstati u kategorije imovine A do F.
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Izvedenice se smatraju imovinom ako je njihova vrijednost prema Solventnosti II pozitivna ili jednaka nuli.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Smatraju se obvezama ako je njihova vrijednost prema Solventnosti II negativna ili ako ih izdaje društvo.
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
Uključuju se i izvedenice koje se smatraju imovinom i izvedenice koje se smatraju obvezama.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
Informacije obuhvaćaju sve ugovore o izvedenicama koji su postojali tijekom izvještajnog razdoblja i nisu bili zatvoreni prije izvještajnog referentnog datuma.
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Ako se često trguje istom izvedenicom što za posljedicu ima višestruke otvorene pozicije, izvedenica se može navesti na agregiranoj ili neto osnovi, sve dok su zajednička sva relevantna svojstva i prema posebnim uputama za svaku relevantnu stavku.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Izvedenica je financijski instrument ili drugi ugovor koji ima sva tri sljedeća svojstva:
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
Ovaj se predložak sastoji od dviju tablica: Informacije o pozicijama koje se drže i Informacije o izvedenicama.
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
U tablici Informacije o pozicijama koje se drže svaka izvedenica iskazuje se zasebno, koristeći onoliko redaka koliko je potrebno da se ispravno unesu sve stavke koje se zahtijevaju u toj tablici.
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.
Ako se jednoj varijabli mogu pripisati dvije vrijednosti za istu stavku izvedenice, tu je izvedenicu potrebno iskazati u više redaka.
In particular, for derivatives that have more than a pair of currencies, it shall be split into the pair components and reported in different rows.
Posebice za izvedenice koje imaju više od jednog para valuta, dijele se u parove komponenti i navode u različitim retcima.
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
U tablici „Informacije o izvedenicama” svaka se stavka izvedenice zasebno navodi, po jedna izvedenica u svakom retku, i ispunjavaju se sve varijable koje se zahtijevaju u toj tablici.
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Informacije o vanjskom rejtingu (C0290) i imenovanoj vanjskoj instituciji za procjenu kreditnog rizika (C0300) mogu se ograničiti (tj. ne iskazati) u sljedećim slučajevima:
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
odlukom nacionalnog nadzornog tijela na temelju članka 35. stavaka 6. i 7. Direktive 2009/138/EZ; ili
Derivative ID code using the following priority:
Navodi se identifikacijska oznaka izvedenice primjenom sljedećeg redoslijeda važnosti:
Type of ID Code used for the ‘Derivative ID Code’ item.
Vrsta identifikacijske oznake upotrijebljene u stavci „Identifikacijska oznaka izvedenice”.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
Podjela na životno osiguranje, neživotno osiguranje, sredstva dioničara, općenito (nema podjele) i namjenske fondove.
4 — Other internal fund
4 – Ostali interni fondovi
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Primjenjuje se na izvedenice koje se drže u namjenskim fondovima ili ostalim internim fondovima (definiraju se prema nacionalnim tržištima).
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
Izvedenice koje se drže na temelju ugovora povezanih s udjelima u investicijskim fondovima i indeksom
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
Navode se izvedenice koje se drže na temelju ugovora povezanih s udjelima u investicijskim fondovima i indeksom.
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Navodi se identifikacijska oznaka instrumenta (imovine ili obveze) na kojem se temelji ugovor o izvedenicama.
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Ova se stavka navodi samo za izvedenice koje imaju jedan ili više odnosnih instrumenata u portfelju društava.
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Indeks se smatra jednim instrumentom i iskazuje se.
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
Identifikacijska oznaka instrumenta na kojem se temelji izvedenica uporabom sljedećeg redoslijeda važnosti:
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
„Višestruka imovina / obveze”, ako ima više od jedne odnosne imovine ili obveza
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
Ako je odnosni instrument indeks, tada se navodi oznaka indeksa.
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Vrsta identifikacijske oznake upotrijebljene u stavci „Instrument na kojem se temelji izvedenica”.
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
Ova se stavka ne navodi za izvedenice koje za odnosni instrument imaju više od jedne imovine ili obveza.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Navodi se uporaba izvedenice (mikro / makro zaštita od rizika, učinkovito upravljanje portfeljem).
Micro hedge refers to derivatives covering a single financial instrument (asset or liability), forecasted transaction or other liability.
Mikro zaštita od rizika odnosi se na izvedenice koje pokrivaju jedan financijski instrument (imovinu ili obvezu), predviđenu transakciju ili drugu obvezu.
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
Makro zaštita od rizika odnosi se na izvedenice koje pokrivaju skup financijskih instrumenta (imovine ili obveza), predviđene transakcije ili druge obveze.
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
Učinkovito upravljanje portfeljom obično se odnosi na poslove kojima upravitelj želi poboljšati prihod portfelja razmjenom (nižeg) obrasca novčanog toka s drugim koji ima veću vrijednost, uporabom izvedenice ili skupa izvedenica, ne mijenjajući sastav portfelja imovine, te koji ima niži iznos ulaganja i manje transakcijske troškove.
1 — Micro hedge
1 – Mikro zaštita od rizika
2 — Macro hedge
2 – Makro zaštita od rizika
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
3 – Uravnoteženi novčani tokovi imovine i obveza upotrijebljeni u okviru portfelja uravnotežene prilagodbe
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
4 – Učinkovito upravljanje portfeljem, osim „Uravnoteženi novčani tokovi imovine i obveza” upotrijebljeni u okviru portfelja uravnotežene prilagodbe
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
Primjenjuje se samo na kategorije CIC – B i C (opcije kupnje i prodaje), navodeći izvještajni datum.
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
Mjeri se stopa promjene vrijednosti opcije s obzirom na promjene u cijeni odnosne imovine.
This shall be reported as a decimal.
Iskazuje se kao decimalni broj.
The amount covered or exposed to the derivative.
Iznos pokriven izvedenicom ili izložen izvedenici.
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
Za budućnosnice i opcije to odgovara veličini ugovora pomnoženo s pokretačkom vrijednosti i brojem ugovora koji su navedeni u tom retku.
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
Zamišljeni iznos odnosi se na iznos koji se štiti od rizika / koji se ulaže (kada ne obuhvaća rizike).
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Ako je riječ o nekoliko trgovanja, navodi se neto iznos na izvještajni datum.
Buyer/Seller
Kupac / prodavatelj
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Samo za budućnosnice i opcije, ugovore o razmjeni i ugovore o kreditnim izvedenicama (ugovore o valutnoj razmjeni, o kreditnoj razmjeni i ugovore o razmjeni vrijednosnih papira).
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
Navodi se je li ugovor o izvedenicama kupljen ili prodan.
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
Pozicija kupca i prodavatelja za ugovore o razmjeni utvrđuje se u odnosu na vrijednosni papir ili zamišljeni iznos i tokove razmjene.
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
Prodavatelj ugovora o razmjeni posjeduje vrijednosni papir ili zamišljeni iznos na početku ugovora i suglasan je za vrijeme trajanja ugovora prodati taj vrijednosni papir ili zamišljeni iznos, uključujući sve druge odljeve povezane s ugovorom, ako je primjenjivo.
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Kupac ugovora o razmjeni posjedovat će vrijednosni papir ili zamišljeni iznos na kraju ugovora o izvedenicama i za vrijeme trajanja ugovora primiti taj vrijednosni papir ili zamišljeni iznos, uključujući sve druge priljeve povezane s ugovorom, ako je primjenjivo.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
Primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa, osim kamatnih ugovora o razmjeni:
1 — Buyer
1 – Kupac
2 — Seller
2 – Prodavatelj
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
Za kamatne ugovore o razmjeni primjenjuje se jedna od mogućnosti sa sljedećeg zatvorenog popisa:
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
3 – FX–FL: razmjena fiksne za promjenjivu kamatnu stopu
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
4 – FX–FX: razmjena fiksne za fiksnu kamatnu stopu
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
5 – FL–FX: razmjena promjenjive za fiksnu kamatnu stopu
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
6 – FL–FL: razmjena promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
Plaćena premija (ako je kupljena), za opcije i unaprijed plaćene i periodične iznose premije plaćene za ugovore o razmjeni, od početka ugovora.
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
Primljena premija (ako je prodana), za opcije i za početne i periodične iznose premije primljene za razmjene, od početka ugovora.
Number of similar derivative contracts reported in the line.
Broj sličnih ugovora o izvedenicama koji su navedeni u retku.
It shall be the number of contracts entered into.
To je broj sklopljenih ugovora.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Za OTC izvedenice, npr., jedan ugovor o razmjeni, navodi se „1”, a ako postoji deset ugovora o razmjeni s istim obilježjima, navodi se „10”.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Broj ugovora broj je neisplaćenih ugovora na izvještajni datum.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
Broj odnosne imovine u ugovoru (npr. za budućnosnice koje se odnose na vlasničke vrijednosne papire to je broj vlasničkih vrijednosnih papira koje treba isporučiti po ugovoru o izvedenicama po dospijeću, za budućnosnice koje se odnose na obveznice to je referentni iznos na kojem se temelji svaki ugovor).
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
Način na koji se definira veličina ugovora razlikuje se prema vrsti instrumenta.
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Za budućnosnice koje se odnose na vlasničke vrijednosne papire često se veličina ugovora definira kao funkcija broja dionica na kojima se temelji ugovor.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Za obvezničke budućnosnice, to je nominalni iznos obveznica na kojem se temelji ugovor.
Only applicable for futures and options.
Primjenjuje se samo za budućnosnice i opcije.
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Najveći iznos gubitka ako se dogodi događaj poništenja.
Applicable to CIC category F.
Primjenjuje se na kategoriju CIC F.
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Ako je kreditna izvedenica 100 % kolateralizirana, najveći gubitak u okviru događaja poništenja iznosi nula.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Iznos isporučen u okviru ugovora o razmjeni (osim premija), tijekom izvještajnog razdoblja.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Odgovara plaćenoj kamati za kamatni ugovor o razmjeni i isporučenim iznosima za valutne ugovore o razmjeni, kreditne ugovore o razmjeni, ugovore o razmjeni ukupnog prinosa i druge ugovore o razmjeni.
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
U slučajevima kad se namira izvršava na neto osnovi navodi se samo jedna od stavki C0200 i C0210.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Primljeni iznos u okviru ugovora o razmjeni (osim premija), tijekom izvještajnog razdoblja.
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Odgovara primljenoj kamati za kamatni ugovor o razmjeni i primljenim iznosima za valutne ugovore o razmjeni, kreditne ugovore o razmjeni, ugovore o razmjeni ukupnog prinosa i druge ugovore o razmjeni.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
Navodi se oznaka ISO 8601 (gggg-mm-dd) datuma kad su obveze u okviru ugovora stupile na snagu.
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Kada se za istu izvedenicu pojavljuju različiti datumi, navodi se samo onaj koji se odnosi na prvi datum trgovanja izvedenicom i samo jedan redak za svaku izvedenicu (ne različiti retci za svako trgovanje) kojim se odražava ukupan iznos uložen u tu izvedenicu s obzirom na različite datume trgovanja.
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
U slučaju obnove, datum obnove postaje datum trgovanja za tu izvedenicu.
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
Trajanje izvedenice, definirano kao preostalo promijenjeno trajanje, za izvedenice na koje se primjenjuje mjera trajanja.
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
Računa se kao neto trajanje između priljeva i odljeva iz te izvedenice, kada je primjenjivo.
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Vrijednost izvedenice na izvještajni datum izračunana kako je definirano člankom 75. Direktive 2009/138/EZ.
It can be positive, negative or zero.
Može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Navodi se metoda vrednovanja upotrijebljena za vrednovanje izvedenica.
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
1 – navedena tržišna cijena na aktivnim tržištima za istu imovinu ili obveze
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
2 – navedena tržišna cijena na aktivnim tržištima za sličnu imovinu ili obveze
Name of the counterparty of the derivative.
Naziv druge ugovorne strane izvedenice.
When not available, corresponds to the legal name.
Ako nije dostupno, odgovara pravnom nazivu.
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
naziv tržišta za izvedenice kojima se trguje na burzi; ili
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
naziv središnje druge ugovorne strane za OTC izvedenice ako se poravnavaju preko središnje ugovorne strane; ili
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
naziv ugovorne druge ugovorne strane za druge OTC izvedenice.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives, regarding contractual counterparties other than an exchange market and Central Counterparty (CCP).
Primjenjuje se samo na OTC izvedenice, u odnosu na ugovorne druge ugovorne strane osim tržišta i središnje druge ugovorne strane.
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane uporabom identifikatora pravne osobe (LEI) ako je dostupan.
If none is available this item shall not be reported
Ako nijedno nije dostupno ova se stavka ne navodi.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
Primjenjuje se samo na OTC izvedenice.
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
Navodi se oznaka koja se upotrebljava u stavci „Oznaka druge ugovorne strane”.
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Rejting druge ugovorne strane izvedenice na izvještajni referentni datum, koji je izdala imenovana institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI).
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
Ova se stavka ne primjenjuje na izvedenice za koje društva koja upotrebljavaju unutarnje modele upotrebljavaju interne rejtinge.
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
Ova se stavka navodi kad se navodi stavka „Vanjski rejting” (C0290)
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Navodi se stupanj kreditne kvalitete dodijeljen drugoj ugovornoj strani izvedenice, kako je definiran člankom 109.a stavkom 1. Direktive 2009/138/EZ.