natgillin/translations-raw huggingface dataset:
other Level 2B assets collateral
Drugi kolateral u imovini 2.B stupnja
non-liquid assets collateral
Kolateral u nelikvidnoj imovini
Counterparty is non-central bank
Druga ugovorna strana nije središnja banka
counterparty is central govt, PSE<=RW20 %, MDB
Druga je ugovorna strana središnja država, subjekt javnog sektora s ponderom rizika od 20 % ili nižim ili multilateralna razvojna banka
other counterparty
Druga druga ugovorna strana
Total outflows from collateral swaps
Ukupni odljevi na osnovi razmjena kolaterala
Retail bonds with a residual maturity of less than 30 days
Obveznice koje se prodaju na tržištu proizvoda i usluga za stanovništvo s preostalim rokom dospijeća do 30 dana
Retail deposits exempted from the calculation of outflows
Depoziti stanovništva izuzeti iz izračuna odljeva
Not assessed retail deposits
Neprocijenjeni depoziti stanovništva
Liquidity outflows to be netted by interdependent inflows
Likvidnosni odljevi koji se umanjuju za međuovisne priljeve
Operational deposits maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship
Operativni depoziti koji se drže radi dobivanja usluga poravnanja, skrbništva, upravljanja gotovinom ili drugih sličnih usluga u kontekstu postojanog operativnog odnosa
provided by credit institutions
Neoperativni depoziti kreditnih institucija
provided by financial customers other than credit institutions
Neoperativni depoziti financijskih klijenata koji nisu kreditne institucije
provided by sovereigns, central banks, MDBs and PSEs
Neoperativni depoziti država, središnjih banaka, multilateralnih razvojnih banaka i subjekata javnog sektora
provided by other customers
Neoperativni depoziti drugih klijenata
Non-operational deposits maintained by financial customers and other customers
Neoperativni depoziti koje drže financijski klijenti i drugi klijenti
Funding commitments to non-financial customers
Obveze financiranja nefinancijskim klijentima
Level 1 excl. EHQ covered bonds collateral posted for derivatives
Kolateral u imovini prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete koji se daje za izvedenice
SFTS monitoring
Praćenje transakcija financiranja vrijednosnih papira
Intra group or IPS outflows
Odljevi unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
of which:
Od čega:
to financial customers
odljevi financijskim klijentima
to non-financial customers
odljevi klijentima koji nisu financijski klijenti
secured
osigurane transakcije
credit facilities without preferential treatment
kreditne linije bez povlaštenog tretmana
liquidity facilites without preferential treatment
likvidnosne linije bez povlaštenog tretmana
operational deposits
operativni depoziti
non-operational deposits
neoperativni depoziti
liabilities in the form of debt securities if not treated as retail deposits
obveze u obliku dužničkih vrijednosnih papira ako se ne tretiraju kao depoziti stanovništva
FX outflows
Devizni odljevi
Third countries outflows — transfer restrictions or non-convertible currencies
Odljevi iz trećih zemalja – ograničenja u vezi s prijenosom ili nekonvertibilne valute
Additional balances required to be installed in central bank reserves
Dodatne rezerve koje se moraju držati u središnjoj banci
C 74.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
C 74.00 – LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – PRILJEVI
Market value of collateral received
Tržišna vrijednost primljenog kolaterala
Subject to the 75 % cap on inflows
Primjena gornje granice priljeva od 75 %
Subject to the 90 % cap on inflows
Primjena gornje granice priljeva od 90 %
Exempted from the cap on inflows
Izuzeti iz gornje granice priljeva
Inflows from unsecured transactions/deposits
Priljevi na osnovi neosiguranih transakcija/depozita
monies due from non-financial customers (except for central banks)
Novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti (osim središnjih banaka)
monies due from non-financial customers (except for central banks) not corresponding to principal repayment
Novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti (osim središnjih banaka) koja ne odgovaraju otplati glavnice
other monies due from non-financial customers (except for central banks)
Druga novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti (osim središnjih banaka)
monies due from non-financial corporates
Novčana potraživanja od nefinancijskih društava
monies due from sovereigns, multilateral development banks and public sector entities
Novčana potraživanja od država, multilateralnih razvojnih banaka i subjekata javnog sektora
monies due from other legal entities
Novčana potraživanja od drugih pravnih subjekata
Value of collateral received according to Article 9
Vrijednost kolaterala primljenog u skladu s člankom 9.
monies due from central banks and financial customers
Novčana potraživanja od središnjih banaka i financijskih klijenata
monies due from financial customers being classified as operational deposits
Novčana potraživanja od financijskih klijenata koja su raspoređena kao operativni depoziti
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
Novčana potraživanja od financijskih klijenata koja su raspoređena kao operativni depoziti ako kreditna institucija može utvrditi odgovarajuću simetričnu stopu priljeva
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
Novčana potraživanja od financijskih klijenata koja su raspoređena kao operativni depoziti ako kreditna institucija ne može utvrditi odgovarajuću simetričnu stopu priljeva
monies due from central banks and financial customers not being classified as operational deposits
Novčana potraživanja od središnjih banaka i financijskih klijenata koja nisu raspoređena kao operativni depoziti
inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation (EU) 2015/61
Priljevi koji odgovaraju odljevima u skladu s obvezama u pogledu promotivnih kredita iz članka 31. stavka 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61
monies due from trade financing transactions
Novčana potraživanja iz naslova transakcija financiranja trgovine
monies due from securities maturing within 30 days
Novčana potraživanja iz naslova vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku od 30 dana
assets with an undefined contractual end date
Imovina s nedefiniranim ugovornim datumom dospijeća
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Novčana potraživanja iz naslova pozicija vlasničkih instrumenata koji su uključeni u glavne dioničke indekse, pod uvjetom da već nisu uključena u likvidnu imovinu
inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets
Priljevi iz naslova neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija i svih drugih obveza primljenih od središnjih banaka, pod uvjetom da već nisu uključeni u likvidnu imovinu
inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets
Priljevi od oslobađanja iznosa koji se drže na posebnim računima u skladu s regulatornim zahtjevima za zaštitu imovine klijenata kojom se trguje
inflows from derivatives
Priljevi na osnovi izvedenica
inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authorities have granted permission to apply a higher inflow rate
Priljevi na osnovi neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija koje osiguravaju članovi grupe ili institucionalnog sustava zaštite ako su nadležna tijela dopustila primjenu više stope priljeva
other inflows
Drugi priljevi
Inflows from secured lending and capital market-driven transactions
Priljevi na osnovi transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala
collateral that qualifies as a liquid asset
Kolateral koji se smatra likvidnom imovinom
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds
Kolateral u imovini prvog stupnja, isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete.
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds
Kolateral u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete
Level 2A collateral
Kolateral u imovini 2.A stupnja
Level 2B asset backed securities (residential or auto) collateral
Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila)
Level 2B high quality covered bonds collateral
Kolateral u imovini 2.B stupnja u obliku pokrivenih obveznica visoke kvalitete
Level 2B asset backed securities (commercial or individuals) collateral
Kolateral u vrijednosnim papirima osiguranima imovinom 2.B stupnja (komercijalni krediti ili krediti odobreni pojedincima)
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4, 1.2.1.5 or 1.2.1.6
Kolateral u imovini 2.B stupnja koji već nije obuhvaćen u odjeljcima 1.2.1.4., 1.2.1.5. ili 1.2.1.6.
collateral is used to cover a short position
Kolateral se upotrebljava za pokrivanje kratkih pozicija
collateral that does not qualify as a liquid asset
Kolateral koji se ne smatra likvidnom imovinom
margin loans:
Maržni krediti:
collateral is non-liquid
kolateral u nelikvidnoj imovini
collateral is non-liquid equity
Kolateral je nelikvidni vlasnički instrument
all other non-liquid collateral
Svi drugi nelikvidni kolaterali
Total inflows from collateral swaps
Ukupni odljevi na osnovi razmjena kolaterala
(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)
(Razlika između ukupnih ponderiranih priljeva i ukupnih ponderiranih odljeva koji proizlaze iz transakcija u trećim zemljama ako postoje ograničenja u vezi s prijenosom ili koji su denominirani u nekonvertibilnim valutama)
(Excess inflows from a related specialised credit institution)
(Višak priljeva iz povezane specijalizirane kreditne institucije)
Interdependent inflows
Međuovisni priljevi
FX inflows
Devizni priljevi
Monies due from non-financial customers (except for central banks)
Novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti (osim središnjih banaka)
Secured transactions
Osigurane transakcije
Monies due from maturing securities within 30 days
Novčana potraživanja iz naslova vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku od 30 dana
Any other inflows within a group or an institutional protection scheme
Svi drugi priljevi unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate
Priljevi na osnovi neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija koje osiguravaju članovi grupe ili institucionalnog sustava zaštite ako nadležno tijelo nije dopustilo primjenu više stope priljeva
C 75.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
C 75.00 – LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – RAZMJENE KOLATERALA
Market value of collateral lent
tržišna vrijednost kolaterala danog u zajam
Liquidity value of collateral lent
likvidnosna vrijednost kolaterala danog u zajam
Market value of collateral borrowed
tržišna vrijednost pozajmljenog kolaterala
Liquidity value of collateral borrowed
likvidnosna vrijednost pozajmljenog kolaterala
Inflows subject to the 75 % cap on inflows
Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica priljeva od 75 %
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
UKUPNE RAZMJENE KOLATERALA I OSIGURANE IZVEDENICE
Totals for transactions in which Level 1 assets (excl. EHQ covered bonds) are lent and the following collateral is borrowed:
Ukupan iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete) i pozajmljuje sljedeći kolateral:
Level 1 assets (excl. EHQ covered bonds)
Imovina prvog stupnja (isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete)
Level 1: extremely high quality covered bonds
Imovina prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete
Other Level 2B
Druga imovina 2.B stupnja
Non-liquid assets
Nelikvidna imovina
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica priljeva od 90 %
Inflows exempted from the cap on inflows
Priljevi izuzeti iz gornje granice priljeva
Collateralised derivatives only
Samo osigurane izvedenice
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
Ukupan iznos transakcija u kojima se daje u zajam imovina 2.A stupnja i pozajmljuje sljedeći kolateral:
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Ukupan iznos transakcija u kojima se daje u zajam druga imovina 2.B stupnja i pozajmljuje sljedeći kolateral:
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
Ukupan iznos transakcija u kojima se daje u zajam nelikvidna imovina i pozajmljuje sljedeći kolateral:
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Ukupne razmjene kolaterala (sve druge ugovorne strane) ako se pozajmljeni kolateral upotrebljava za pokriće kratkih pozicija
Total collateral swaps with intragroup counterparties
Ukupne razmjene kolaterala s drugim ugovornim stranama unutar grupe
Total collateral swaps with central bank counterparties
Ukupne razmjene kolaterala s drugim ugovornim stranama koje su središnje banke
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
C 76.00 – LIKVIDNOSNA POKRIVENOST – IZRAČUNI
Value/Percentage
Vrijednost / postotak
CALCULATIONS
IZRAČUNI
Numerator, denominator, ratio
Brojnik, nazivnik, omjer
Liquidity buffer
Zaštitni sloj likvidnosti
Net liquidity outflow
Neto likvidnosni odljev
Liquidity coverage ratio (%)
Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (%)
Numerator calculations
Izračuni brojnika
L1 excl. EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
Zaštitni sloj likvidnosti u obliku imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete (u skladu s člankom 9.):
unadjusted
neprilagođena
L1 excl. EHQCB collateral 30 day outflows
Odljevi na osnovi kolaterala u obliku imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana
L1 excl. EHQCB collateral 30 day inflows
Priljevi na osnovi kolaterala u obliku imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana
Secured cash 30 day ouflows
Osigurani odljevi novca koji dospijevaju u roku od 30 dana
Secured cash 30 day inflows
Osigurani priljevi novca koji dospijevaju u roku od 30 dana
L1 excl. EHQCB “adjusted amount before cap application”
Prilagođeni iznos imovine prvog stupnja isključujući pokrivene obveznice iznimno visoke kvalitete ‚prije primjene gornje granice’
L1 EHQCB value according to Article 9:
Vrijednost imovine prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete u skladu s člankom 9.:
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
Odljevi na osnovi kolaterala u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
Priljevi na osnovi kolaterala u imovini prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete koji dospijevaju u roku od 30 dana
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
Prilagođeni iznos imovine prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete ‚prije primjene gornje granice’
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Prilagođeni iznos imovine prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete ‚nakon primjene gornje granice’
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
‚Iznos viška likvidne imovine’ prvog stupnja u obliku pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete
L2A according to Article 9:
Vrijednost imovine 2.A stupnja u skladu s člankom 9.:
L2A collateral 30 day outflows
Odljevi na osnovi kolaterala u imovini 2.A stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana
L2A collateral 30 day inflows
Priljevi na osnovi kolaterala u imovini 2.A stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana
L2A “adjusted amount before cap application”
Prilagođeni iznos imovine 2.A stupnja ‚prije primjene gornje granice’
L2A “adjusted amount after cap application”
Prilagođeni iznos imovine 2.A stupnja ‚nakon primjene gornje granice’
L2A “excess liquid assets amount”
‚Iznos viška likvidne imovine’ 2.A stupnja
L2B according to Article 9:
Vrijednost imovine 2.B stupnja u skladu s člankom 9.:
L2B collateral 30 day outflows
Odljevi na osnovi kolaterala u imovini 2.B stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana
L2B collateral 30 day inflows
Priljevi na osnovi kolaterala u imovini 2.B stupnja koji dospijevaju u roku od 30 dana
L2B “adjusted amount before cap application”
Prilagođeni iznos imovine 2.B stupnja ‚prije primjene gornje granice’
L2B “adjusted amount after cap application”
Prilagođeni iznos imovine 2.B stupnja ‚nakon primjene gornje granice’
L2B “excess liquid assets amount”
‚Iznos viška likvidne imovine’ 2.B stupnja
Excess liquid asset amount
Iznos viška likvidne imovine
Denominator calculations
Izračuni nazivnika
Total Outflows
Ukupni odljevi
Fully Exempt Inflows
U cijelosti izuzeti priljevi
Inflows Subject to 90 % Cap
Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica od 90 %
Inflows Subject to 75 % Cap
Priljevi na koje se primjenjuje gornja granica od 75 %
Reduction for Fully Exempt Inflows
Smanjenje za u cijelosti izuzete priljeve
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Smanjenje za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 90 %
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
Smanjenje za priljeve na koje se primjenjuje gornja granica od 75 %
Pillar 2
Stup 2.
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Zahtjev iz stupa 2. kako je utvrđen člankom 105. CRD-a”
‘ANNEX XXIII
„NACRT PRILOGA XXIII.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 1: LIQUID ASSETS)
IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI (DIO 1.: LIKVIDNA IMOVINA)
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ovo je sažetak koji sadržava informacije o imovini za potrebe izvješćivanja o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost kako je određen u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/61.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
Stavke koje kreditne institucije ne moraju popunjavati označene su sivom bojom.
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Iskazana imovina mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u glavi II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Odstupajući od stavka 2., kreditne institucije ne primjenjuju valutna ograničenja definirana u članku 8. stavku 6., članku 10. stavku 1. točki (d) i članku 12. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kad popunjuju obrazac za značajnu valutu, kako se zahtijeva u članku 415. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
Kreditne institucije i dalje primjenjuju ograničenja u pogledu nadležnosti.
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije iskazuju obrazac u odgovarajućim valutama u skladu s člankom 4. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Pri upućivanju na članak 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kreditne institucije, prema potrebi, iskazuju iznos/tržišnu vrijednost likvidne imovine uzimajući u obzir neto likvidnosne odljeve i priljeve koji proizlaze iz prijevremenog zatvaranja zaštita definirane u članku 8. stavku 5. te u skladu s odgovarajućim korektivnim faktorima određenima u poglavlju 2.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 odnosi se samo na stope i korektivne faktore.
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
U ovim uputama riječ ‚ponderiran’ upotrebljava se kao opći pojam kojim se upućuje na iznos dobiven nakon primjene odgovarajućih korektivnih faktora, stopa i svih drugih relevantnih dodatnih uputa (u slučaju npr. osiguranog kreditiranja i financiranja).
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Riječ ‚ponder’ u kontekstu ovih uputa odnosi se na broj od 0 do 1, koji pomnožen iznosom daje ponderirani iznos odnosno vrijednost u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Kreditne institucije ne smiju dvostruko iskazivati stavke unutar odjeljaka 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. i 1.2.2. i među njima.
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
Neke su bilješke sadržane u povezanom obrascu uz ove upute.
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Iako nisu strogo nužne za izračun samog koeficijenta, potrebno ih je ispuniti.
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
U tim su stavkama sadržane informacije koje su potrebne kako bi nadležno tijelo moglo provesti odgovarajuću procjenu usklađenosti kreditnih institucija s likvidnosnim zahtjevima.
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
U nekim slučajevima one predstavljaju detaljniju raščlambu stavki uključenih u glavne odjeljke obrazaca, dok se u drugim slučajevima u njima odražavaju dodatni likvidnosni resursi kojima kreditne institucije mogu imati pristup.
Specific requirements regarding CIUs
Posebni zahtjevi u pogledu CIU-a
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Za stavke 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13. kreditne institucije iskazuju odgovarajući udjel tržišne vrijednosti subjekata za zajednička ulaganja (CIU) koji odgovara odnosnoj likvidnoj imovini subjekta u skladu s načelima definiranima u članku 15. stavku 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.