natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Stupanj kreditne kvalitete odražava svaku ponovnu prilagodbu kreditne kvalitete koju je društvo koje primjenjuje standardnu formulu interno provelo.
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Interni rejting imovine za društva koja upotrebljavaju unutarnji model u onoj mjeri u kojoj se u njihovu internom modeliranju upotrebljavaju interni rejtinzi.
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
Naziv krajnjeg matičnog subjekta druge ugovorne strane.
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Navodi se identifikacijska oznaka uporabom identifikatora pravne osobe (LEI), ako je dostupan.
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
Navodi se oznaka koja se upotrebljava u stavci „Oznaka grupe druge ugovorne strane”.
Name of the derivative contract.
Naziv ugovora o izvedenicama.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Navodi se slovna oznaka ISO 4217 valute izvedenice, tj. valuta zamišljenog iznosa izvedenice (npr.: opcija koja kao odnosni instrument ima iznos u USD, valuti za koju se zamišljeni iznos ugovorno izražava za valutni ugovor o razmjeni itd.).
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
Dopunska identifikacijska oznaka koja se koristi za razvrstavanje imovine, kako je utvrđeno u Prilogu VI. ovoj Uredbi („Tablica CIC”).
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
Kada razvrstavaju izvedenice uporabom tablice CIC, društva u obzir moraju uzeti najreprezentativniji rizik kojem je izvedenica izložena.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Referentna cijena za budućnosnice, cijena izvršenja opcije (za obveznice cijena iznosi postotak nominalnog iznosa),stopa deviznog tečaja ili kamatna stopa za budućnosnice, itd.
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
Ne primjenjuje se za kategoriju CIC D3 – kamatno-valutni ugovori o razmjeni
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
Za kategoriju CIC F1 – Ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza ne ispunjava se ako je moguće.
In the case of more than one trigger over time, report the next trigger occurring.
U slučaju više od jednog događaja koji je pokretač tijekom razdoblja, navodi se sljedeći događaj koji je pokretač koji se pojavi.
When the derivative has a range of trigger values, report the set separated by comma ‘,’ if the range is not continuous and report the range separated by ‘–’ if it is continuous.
Kada izvedenica ima raspon pokretačkih vrijednosti, skup se navodi odvojen zarezom„,”, a ako je raspon stalan navodi se odvojen spojnicom „–”.
Identify the event that causes the unwinding of the contract, out of the regular expiration or term conditions.
Navodi se događaj koji je uzrokovao poništenje ugovora, izvan redovnog isteka ili uvjeta ugovora.
1 — Bankruptcy of the underlying or reference entity
1 – Stečaj odnosnog ili referentnog subjekta
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
2 – Nepovoljan pad vrijednosti odnosne referentne imovine
3 — Adverse change in credit rating of the underlying assets or entity
3 – Nepovoljna promjena kreditnog rejtinga odnosne imovine ili subjekta
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
4 – Obnova, tj. zamjena obveze na temelju izvedenice s novom obvezom, ili zamjena stranke izvedenice s novom strankom
5 — Multiple events or a combination of events
5 – Višestruki događaji ili kombinacija događaja
6 — Other events not covered by the previous options
6 – Drugi događaji koji nisu obuhvaćene prethodnim mogućnostima
9 — No unwind trigger
9 – Nema događaja koji je pokretač poništenja ugovora
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Navodi se slovna oznaka ISO 4217 valute cijene ugovora o razmjeni (samo za valutne ugovore o razmjeni i valutno-kamatne ugovore o razmjeni).
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap notional amount (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Navodi se slovna oznaka ISO 4217 valute zamišljenog iznosa ugovora o razmjeni (samo za valutne ugovore o razmjeni i valutno-kamatne ugovore o razmjeni).
Identify the contractually defined ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Navodi se ugovorno definirana oznaka ISO 8601 (gggg-mm-dd) datuma zatvaranja ugovora o izvedenicama, bilo da je to datum dospijeća, datum isteka za opcije (europski ili američki), itd.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.
Kategorije izvedenica u ovom predlošku odgovaraju kategorijama izvedenica koje su definirane u Prilogu IV. ovoj Uredbi („Kategorije imovine”), a upućivanja na oznake CIC odnose se na Prilog V. ovoj Uredbi („Tablica CIC”).
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama zatvorenih pozicija u izvedenicama koje društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) i koje se mogu razvrstati u kategorije imovine A do F. Kad je ugovor još otvoren ali se smanjio po veličini navodi se zatvoreni dio.
Closed derivatives are the ones that were open at some point of the reference period (i.e. last quarter if template is submitted quarterly or last year if template is only submitted annually) but were closed before the end of the reporting period.
Zatvorene pozicije u izvedenicama su one koje su bile otvorene u nekom trenutku referentnog razdoblja (npr. u posljednjem tromjesečju ako se predložak podnosi svaka tri mjeseca ili prošle godine ako se podnosi samo jednom godišnje) no zatvorene su prije kraja izvještajnog razdoblja.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Ako se često trguje istom izvedenicom, izvedenica se može navoditi na agregiranoj ili neto osnovi (navodi se samo prvi ili posljednji datum trgovanja), sve dok su zajednička sve relevantna svojstva i prema posebnim uputama za svaku relevantnu stavku.
2 — Non–life:
2 – Neživotno osiguranje
Other recognized codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
ostale priznate oznake (npr. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Za ugovore o razmjeni i terminske ugovore to odgovara iznosu ugovora koji su navedeni u tom retku.
Amount of profit and loss arising from the derivative since inception, realised at the closing/maturing date.
Iznos dobiti i gubitka koji proizlazi iz izvedenice od početka ugovora, ostvaren na datum završetka/datum dospijeća.
Corresponds to the difference between the value (price) at sale date and the value (price) at acquisition date.
Odgovara razlici između vrijednosti (cijene) na datum prodaje i vrijednosti (cijene) na datum kupnje.
This amount could be positive (profit) or negative (loss).
Taj iznos može biti pozitivan (dobit) ili negativan (gubitak).
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, 1 shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, 10 shall be reported.
Za OTC izvedenice, npr., za jedan ugovor o razmjeni, iskazuje se „1”, a ako postoji deset ugovora o razmjeni s istim obilježjima, iskazuje se „10”.
The number of contracts shall be the ones entered into and that were closed at the reporting date.
Broj ugovora broj je sklopljenih ugovora koji su zatvoreni na izvještajni datum.
When various trades occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Kada se za istu izvedenicu pojavljuju različiti datumi, navodi se samo onaj koji se odnosi na prvi datum trgovanja izvedenicom i samo jedan redak za svaku izvedenicu (ne različiti retci za svako trgovanje) kojim se odražava ukupan iznos uložen u tu izvedenicu s obzirom na različite datume trgovanja.
Value of the derivative calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC as of the trade (closing or sale) or maturity date.
Vrijednost izvedenice izračunana kako je definirano člankom 75. Direktive 2009/138/EZ na datum trgovanja (zaključenja ili prodaje) ili na datum dospijeća trgovanja.
When available, corresponds to the entity name in the LEI database.
Ako je dostupan, odgovara nazivu subjekta u bazi podataka LEI.
Name of Central Counterparty (CCP) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
naziv središnje druge ugovorne strane za OTC izvedenice ako se poravnavaju preko središnje ugovorne strane; ili
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC table of this Regulation.
Dopunska identifikacijska oznaka koja se koristi za razvrstavanje imovine, kako je utvrđeno u Prilogu VI. ovoj Uredbi („Tablica CIC”).
Reference price for futures, strike price for options (for bonds price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Referentna cijena za budućnosnice, cijena izvršenja opcije (za obveznice cijena iznosi postotak nominalnog iznosa), stopa deviznog tečaja ili kamatna stopa za budućnosnice itd.
S.09.01 — Information on gains/income and losses in the period
S.09.01 – Informacije o dobitcima / prihodima i gubitcima u razdoblju
This template contains information on gains/income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
Ovaj predložak sadržava informacije o dobitcima / prihodima i gubitcima po kategoriji imovine (uključujući izvedenice) tj. nije potrebno izvješćivanje po stavkama.
The asset categories considered in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories.
Kategorije imovine u ovom predlošku odgovaraju kategorijama imovine koje su definirane u Prilogu IV. („Kategorije imovine”).
Identify the asset categories present in the portfolio.
Navodi se kategorija imovine prisutna u portfelju.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Uporaba kategorija definiranih u Prilogu IV. („Kategorije imovine”).
When an undertaking does not apply a split ‘general’ must be used.
Ako društvo ne primjenjuje podjelu, mora se navesti „općenito”.
Amount of dividends earned over the reporting period, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
Iznos dividendi zarađenih tijekom izvještajnog razdoblja, tj. primljenih dividendi, osim ako je pravo na primitak dividende već priznato na početku izvještajnog razdoblja, uvećano za pravo na primitak dividende priznate na kraju izvještajnog razdoblja.
Applicable to dividend paying assets such as equity, preferred securities and collective investment undertakings.
Primjenjuje se na imovinu od koje se isplaćuju dividende npr. na vlasničke vrijednosne papire, povlaštene vrijednosne papire i subjekte za zajednička ulaganja.
Includes also dividends received from assets that have been sold or matured.
Uključuje i dividende primljene od imovine koja je prodana ili dospjela.
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest at the end of the reporting period.
Iznos zarađenih kamata, tj. primljenih kamata umanjeno za obračunanu kamatu na početku razdoblja, uvećano za obračunanu kamatu na kraju izvještajnog razdoblja.
Includes interest received when the asset is sold/matured or when the coupon is received.
Uključuje primljene kamate kad je imovina prodana /dospjela ili kad je primljen kupon.
Applicable to coupon and interest paying assets such as bonds, loans and deposits.
Primjenjuje se na kupon i imovinu za koju se plaćaju kamate, primjerice obveznice, kredite i depozite.
Amount of rent earned i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent at the end of the reporting period.
Iznos zarađene najamnine, tj. primljenih najamnina umanjeno za obračunanu najamninu na početku razdoblja uvećano za obračunanu kamatu na kraju izvještajnog razdoblja.
Includes also rents received when the asset is sold or matured.
Uključuje i primljene najamnine ako je imovina prodana ili dospjela.
Only applicable to properties, regardless of the function.
Primjenjuje se samo na imovinu, neovisno o funkciji.
Net gains and losses resulting from assets sold or matured during the reporting period.
Neto dobitci i gubitci koji proizlaze iz imovine koja je prodana ili dospjela tijekom izvještajnog razdoblja.
The gains and losses are calculated as the difference between selling or maturity value and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Dobici i gubitci računaju se kao razlika između prodajne ili dospjele vrijednosti i vrijednosti u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ na kraju prethodne izvještajne godine (ili u slučaju imovine stečene tijekom izvještajnog razdoblja, nabavna vrijednost)
The net value can be positive, negative or zero.
Neto vrijednost može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.
Unrealised gains and losses resulting from assets not sold nor matured during the reporting period.
Nerealizirani dobitci i gubitci koji proizlaze iz imovine koja nije prodana ni dospjela tijekom izvještajnog razdoblja.
The unrealised gains and losses are calculated as the difference between the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the reporting year end and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Nerealizirani dobitci i gubitci računaju se kao razlika između vrijednosti u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ na kraju izvještajne godine i vrijednosti u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ na kraju prethodne izvještajne godine (ili u slučaju imovine stečene tijekom izvještajnog razdoblja, nabavne vrijednosti).
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira i repo ugovora (kupac i prodavatelj), koje društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi), uključujući i likvidnosne zamjene iz članka 309. stavka 2. točke (f) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.
Iskazuje se samo kada vrijednost odnosnih vrijednosnih papira u bilanci i izvan bilance uključenih u ugovore o pozajmljivanju i repo ugovore s datumom dospijeća koji dospijeva nakon izvještajnog referentnog datuma predstavlja više od 5 % ukupnih ulaganja kako je navedeno pod C0010/R0070 i C0010/R0220 iz predloška S.02.01.
All contracts that are on the balance sheet or off balance sheet shall be reported.
Navode se svi ugovori koji su u bilanci ili izvan bilance.
The information shall include all contracts in the reporting period regardless of whether they were open or closed at the reporting date.
Informacije uključuju sve ugovore u izvještajnom razdoblju neovisno o tome jesu li na izvještajni datum otvoreni ili zatvoreni.
For contracts which are part of a roll–over strategy, where they substantially are the same transaction, only open positions shall be reported.
Za ugovore koji su dio strategije obnavljanja ugovora, i koji su u osnovi ista transakcija, navode se samo otvorene pozicije.
A repurchase agreement (repo) is defined as the sale of securities together with an agreement for the seller to buy back the securities at a later date.
Repo ugovor (repo) definira se kao prodaja vrijednosnih papira uz ugovor s prodavateljem o otkupu vrijednosnih papira na kasniji datum.
Securities lending is defined as the lending of securities by one party to another, which requires that the borrower provides the lender with collateral.
Pozajmljivanje vrijednosnih papira definira se kao pozajmljivanje vrijednosnih papira jedne strane drugoj strani, zbog čega dužnik zajmodavcu mora dati kolateral.
Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested.
Svaki repo ugovor i ugovor o pozajmljivanju vrijednosnih papira iskazuje se koristeći onoliko redaka koliko je potrebno za davanje informacija koje se zahtijevaju.
If for one item one option fits one part of the instrument being reported and a different option fits the other part then the contract needs to be unbundled unless is stated otherwise in the instructions.
Ako za jednu stavku jedna opcija odgovara jednom dijelu instrumenta o kojem se izvješćuje a druga opcija odgovara drugom dijelu, tada se ugovor mora razdvojiti, osim ako je u uputama navedeno drukčije.
For assets held off–balance sheet this item shall not be reported.
Ova se stavka ne navodi za imovinu koja se drži izvan bilance.
Identify the asset category of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Navodi se kategorija imovine odnosne imovine koja je pozajmljena / dana kao dio transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili repo ugovora.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Upotrebljavaju se kategorije definirane u Prilogu IV. ovoj Uredbi („Kategorije imovine”).
Name of the counterparty of the contract.
Naziv druge ugovorne strane ugovora.
Identify the most significant asset category borrowed/received as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Navodi se najznačajnija kategorija imovine pozajmljene / primljene kao dio transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili repo ugovora.
Use the asset categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Upotrebljavaju se kategorije imovine definirane u Prilogu IV. ovoj Uredbi („Kategorije imovine”).
Asset held in unit–linked and index–linked contracts
Imovina koja se drži na temelju ugovora povezanih s udjelima u investicijskim fondovima i indeksom
Identify if the underlying asset identified in C0060 is held by unit linked and index linked contracts.
Navodi se ako se odnosna imovina navedena pod C0060 drži na temelju ugovora povezanih s udjelima u investicijskim fondovima i indeksom.
Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending.
Navodi se je li društvo kupac ili prodavatelj u repo ugovoru ili zajmodavac ili dužnik u pozajmljivanju vrijednosnih papira.
1 — Buyer in a repo
1 – Kupac u repo ugovoru
2 — Seller in a repo
2 – Prodavatelj u repo ugovoru
3 — Lender in a securities lending
3 – Zajmodavac u pozajmljivanju vrijednosnih papira
4 — Borrower in a securities lending
4 – Dužnik u pozajmljivanju vrijednosnih papira
Represents the following amounts:
Označava sljedeći iznos:
Buyer in a repo: amount received at the contract inception
Kupac u repo ugovoru: iznos primljen na početku ugovora
Seller in a repo: amount ceded at the contract inception
Prodavatelj u repo ugovoru: iznos ustupljen na početku ugovora
Lender in a securities lending: amount received as guarantee at the contract inception
Zajmodavac u pozajmljivanju vrijednosnih papira: iznos primljen kao jamstvo na početku ugovora
Borrower in a securities lending: amount or market value of the securities received at the contract inception
Dužnik u pozajmljivanju vrijednosnih papira: iznos ili tržišna vrijednost vrijednosnih papira primljeni na početku ugovora
This item is only applicable for repos and represents the following amounts:
Ova se stavka primjenjuje samo za repo ugovore i predstavlja sljedeće iznose:
Buyer in a repo: amount ceded at the contract maturity
Kupac u repo ugovoru: iznos ustupljen po dospijeću ugovora
Seller in a repo: amount received at the contract maturity
Prodavatelj u repo ugovoru: iznos primljen po dospijeću ugovora
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract start date.
Navodi se oznaka ISO 8601 (gggg-mm-dd) datuma početka ugovora.
The contract start date refers to the date when obligations under the contract come into effect.
Datum početka ugovora odnosi se na datum kada su obveze u okviru ugovora stupile na snagu.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract closing date.
Navodi se oznaka ISO 8601 (gggg-mm-dd) datuma završetka ugovora.
Even if the contract is on an open call basis, there is usually a date when the contract expires.
Čak i ako je ugovor na otvorenoj osnovi, obično postoji datum isteka ugovora.
In these cases this date must be reported, if no call occurs before.
U tim slučajevima mora se navesti taj datum, ako prije ne dođe do kupnje.
An agreement is considered closed when it has matured, a call occurs or the agreement is cancelled.
Ugovor se smatra zatvorenim kada je dospio, kada dođe do kupnje ili kada je otkazan.
For contracts with no defined maturity date report ‘9999–12–31’.
Za ugovore koji nemaju definiran datum dospijeća navodi se „9999–12–31”.
This item is only applicable for contracts that are still open at the reporting date.
Ova se stavka primjenjuje samo na ugovore koji su na izvještajni datum još uvijek otvoreni.
Value of the repo or securities lending contract, following Article 75 of Directive 2009/138/EC rules for valuation of contracts.
Vrijednost repo ugovora ili ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ o pravilima za vrednovanje ugovora.
This value can be positive, negative or zero.
Ta vrijednost može biti pozitivna, negativna ili jednaka nuli.
This template contains an item–by–item list of off–balance sheet assets held as collateral for covering balance sheet assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis).
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama izvanbilančne imovine koja se drži kao kolateral za pokriće imovine bilance, koju društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi).
It consists of detailed information from the perspective of the assets held as collateral and not from the perspective of the collateral arrangement.
Sadržava detaljne informacije s gledišta imovine koja se drži kao kolateral, a ne s gledišta ugovora o kolateralu.