natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira i repo ugovora (kupac i prodavatelj) uključujući i likvidnosne zamjene iz članka 309. stavka 2. točke (f) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01. when method 1 as defined in Article 230 of Directive 2009/138/EC is used exclusively.
Iskazuje se samo kada vrijednost odnosnih vrijednosnih papira u bilanci i izvan bilance uključenih u ugovore o pozajmljivanju i repo ugovore s datumom dospijeća koji dospijeva nakon izvještajnog referentnog datuma predstavlja više od 5 % ukupnih ulaganja kako je navedeno pod C0010/R0070 i C0010/R0220 iz predloška S.02.01 kada se primjenjuje isključivo metoda 1 kako je definirano u članku 230. Direktive 2009/138/EZ.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the repos and securities lending contracts net of intra–group transactions held within the scope of group supervision.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 1, izvješćivanje odražava konsolidiranu poziciju repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira, bez unutargrupnih transakcija, koji se drže unutar opsega nadzora grupe.
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
repo ugovori i ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi izravno drže (tj. ne na transparentnoj osnovi) navode se po stavkama;
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
repo ugovori i ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje izravno drže (tj. ne na transparentnoj osnovi) društva konsolidirana u skladu s člankom 335. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe 2015/35 navode se po stavkama;
The repurchase agreements and securities lending contracts held by other related undertakings shall not be included.
repo ugovori i ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje drže druga povezana društva ne navode se.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the repos and securities lending contracts held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and its subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 2, izvješće obuhvaća detaljan popis repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i njihova društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item;
repo ugovori i ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje izravno drže (tj. ne na transparentnoj osnovi) društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, neistovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) navode se po stavkama;
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the repos and securities lending contracts, net of intra–group transactions, held within the scope of group supervision which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the repos and securities lending contracts held by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and its subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje kombinacija metoda 1 i 2, u jednom dijelu izvješća odražava se konsolidirana pozicija repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira, bez unutargrupnih transakcija, koji se drže u opsegu nadzora grupe i koji se moraju navesti, a u drugom dijelu izvješća obuhvaćen je detaljan popis repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis) by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
repo ugovori i ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje izravno drže (tj. ne na transparentnoj osnovi) sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi na temelju metode 2 navode se po stavkama;
The repurchase agreements and securities lending contracts held directly (i.e. not on a look–through basis)by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item;
repo ugovori i ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje izravno drže (tj. ne na transparentnoj osnovi) društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri na temelju metode 2 (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, neistovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) navode se po stavkama;
The repurchase agreements and securities lending contracts held by other related undertakings under method 2 shall not be included.
repo ugovori i ugovori o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje drže druga povezana društva na temelju metode 2 ne navode se.
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the repo and securities lending.
Navodi se pravni naziv društva koje je uključeno u opseg nadzora grupe koje drži repo ugovor i ugovor o pozajmljivanju vrijednosnih papira.
This item shall be filled in only when it relates to the repos and securities lending contracts held by participating undertakings, insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
Ova se stavka ispunjava samo ako se odnosi na repo ugovore i ugovore o pozajmljivanju vrijednosnih papira koje drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri na temelju metode odbitaka i agregiranja.
Identify the asset categories of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements).
Navode se kategorije imovine odnosne imovine koja je pozajmljena / dana kao dio transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili repo ugovora.
This template contains an item–by–item list of off–balance sheet assets held as collateral for covering balance sheet.
Ovaj predložak sadržava popis po stavkama izvanbilančne imovine koja se drži kao kolateral za pokriće bilance.
Where method 1 is used exclusively, the reporting shall reflect the consolidated position of the assets held as collateral within the scope of group supervision net of intra–group transactions.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 1, izvješćivanje odražava konsolidiranu poziciju imovine koja se drži kao kolateral unutar opsega nadzora grupe, bez unutargrupnih transakcija.
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies shall be reported item by item;
imovina koju sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi društvo izravno drže (tj. ne na transparentnoj osnovi) kao kolateral, navodi se po stavkama;
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) in of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item;
imovina koju društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) kao kolateral, društva konsolidirana u skladu s člankom 335. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe 2015/35 navode po stavkama;
The assets held as collateral by other related undertakings shall not be included.
ne navodi se imovina koju druga povezana društva drže kao kolateral.
Where method 2 is used exclusively, the reporting shall include the detailed list of the assets held as collateral by the participating undertakings, the insurance holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje isključivo metoda 2, izvješćivanje obuhvaća detaljan popis imovine koju kao kolateral drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
imovina koju društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) kao kolateral, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, neistovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) navode po stavkama;
Where a combination of methods 1 and 2 is used, one part of the reporting shall reflect the consolidated position of the assets held as collateral within the scope of group supervision, net of intra–group transactions, which must be reported and the other part of the reporting shall include the detailed list of the assets held as collateral by the participating undertakings, the insurance holding companies or mixed–financial holding companies and subsidiaries, regardless of the proportional share used.
Kada se primjenjuje kombinacija metoda 1 i 2, u jednom dijelu izvješća odražava se konsolidirana pozicija imovine koja se drži kao kolateral unutar opsega nadzora grupe, bez unutargrupnih transakcija, i koja se mora navesti, a u drugom dijelu izvješća obuhvaćen je detaljan popis imovine koju kao kolateral drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri, neovisno o upotrijebljenom proporcionalnom udjelu.
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by undertakings consolidated in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 shall be reported item by item by undertaking;
imovina koju društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) kao kolateral, društva konsolidirana u skladu s člankom 335. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe 2015/35 navode po stavkama i po društvima;
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by participating insurance and reinsurance undertakings or insurance holding companies or mixed–financial holding companies under method 2 shall be reported item by item;
imovina koju društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) kao kolateral, sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje ili osigurateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi na temelju metode 2 navode po stavkama;
The assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis) as collateral by insurance and reinsurance undertakings, insurance holding companies, ancillary services undertakings and special purpose vehicle which are subsidiaries under method 2 (European Economic Area, equivalent non–European Economic Area and non–equivalent non–European Economic Area) shall be reported item by item by undertaking;
imovina koju društvo izravno drži (tj. ne na transparentnoj osnovi) kao kolateral, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi, društva za pomoćne usluge i subjekti posebne namjene koji su društva kćeri na temelju metode 2 (u Europskom gospodarskom prostoru, istovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora, neistovjetnom prostoru izvan Europskog gospodarskog prostora) navode po stavkama;
The assets held as collateral by other related undertakings under method 2 shall not be included.
ne navodi se imovina koju druga povezana društva drže kao kolateral na temelju metode 2.
Identify the legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the asset as collateral.
Navodi se pravni naziv društva koje je uključeno u opseg nadzora grupe koje drži imovinu kao kolateral.
This item shall be filled in only when it relates to assets held as collateral by participating undertakings, insurance holding companies, mixed–financial holding companies and subsidiaries under deduction and aggregation method.
Ova se stavka ispunjava samo kada se odnosi na imovinu koju kao kolateral drže sudjelujuća društva, osigurateljni holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i društva kćeri na temelju metode odbitaka i agregiranja.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code + EUR’
Kada je za jednu stavku imovine koja je izdana u dvije ili više valuta potrebno iskazati istu identifikacijsku oznaku imovine, treba navesti identifikacijsku oznaku imovine i slovnu oznaku valute prema normi ISO 4217, kao u sljedećem primjeru: „oznaka + EUR”
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code + currency: ‘9/1’.
Kada je za jednu stavku imovine koja je izdana u dvije ili više valuta potrebno iskazati istu identifikacijsku oznaku imovine, a oznaka pod C0040 definirana je identifikacijskom oznakom imovine i alfanumeričkom oznakom valute prema normi ISO 4217, za vrstu identifikacijske oznake imovine uzima se mogućnost 9 i mogućnost izvorne identifikacijske oznake imovine, kao u sljedećem primjeru, u kojem je iskazana oznaka bila oznaka ISIN + valuta: „9/1”.
This item shall not be reported if item Quantity (C0090) is reported.
Ova se stavka ne navodi ako se navodi stavka Količina (C0090).
Name of the issuer, defined as entity that issues assets to investors,, representing part of its capital, part of its debt, derivatives, etc.
Ime izdavatelja, definiranog kao subjekt koji izdaje imovinu ulagateljima, koji predstavlja dio svojeg kapitala, dio svojeg duga, izvedenica itd.
This template shall only be reported by groups in relation to the direct business and only for those entities outside the EEA that have variable annuities portfolios.
Ovaj predložak dostavljaju samo grupe u pogledu izravnog osiguranja i to samo za one subjekte izvan EGP-a koji imaju portfelje varijabilnih renti.
Identify the legal name of non–EEA undertaking selling the product.
Navodi se pravni naziv društva izvan EGP-a koje prodaje proizvod.
Identification code by this order of priority:
Identifikacijska oznaka po sljedećem redoslijedu važnosti:
Identification code will be provided by the group.
identifikacijsku oznaku dostavit će grupa.
The ID code shall be consistent over time).
Identifikacijska oznaka mora se dosljedno primjenjivati tijekom vremena.
It shall be equal to:
On iznosi:
+ written premium/fees for the guarantee, minus
+ zaračunata premija/naknade za jamstvo, umanjeno za
expenses incurred to the guarantee, minus
troškove jamstva, umanjeno za
claims due to the guarantee, minus
potraživanja na temelju jamstva, umanjeno za
variation of guarantee technical provisions.
promjenu vrijednosti tehničkih pričuva za jamstvo.
This template is relevant when at least one long term guarantee measure or transitional is used by any undertaking within the scope of group supervision.
Ovaj se predložak primjenjuje kada društvo koje je uključeno u opseg nadzora grupe upotrebljava najmanje jednu mjeru dugoročnih jamstava ili prijelaznu mjeru.
The amounts reported in this template shall be net of Intra Group Transactions.
Iznosi iskazani u ovom predlošku ne uključuju unutargrupne transakcije.
Total amount of technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Ukupni iznos tehničkih pričuva bez prilagodbe zbog primjene prijelazne prilagodbe odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa, ali uključujući prilagodbe zbog primjene prilagodbe zbog volatilnosti i uravnotežene prilagodbe.
Without transitional on technical provisions — SCR
Bez prijelazne mjere za tehničke pričuve – potrebni solventni kapital
Impact of all LTG measures and transitionals — SCR
Učinak svih mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera – potrebni solventni kapital
This section relates to opening, quarterly and annual submission for groups.
Ovaj odjeljak odnosi na početno, tromjesečno i godišnje podnošenje informacija za grupe.
The template is applicable under all three calculation methods for group solvency capital requirement.
Ovaj se predložak primjenjuje za sve tri metode izračuna potrebnog solventnog kapitala grupe.
Since most of the items are applicable to the part of the group that is covered by method 1, the items applicable when Deduction and Aggregation is used, exclusively or in combination with method 1, are clearly identified in the instructions.
Budući da se većina stavki primjenjuje na dio grupe koji je obuhvaćen metodom 1, u uputama se jasno navode stavke koje se primjenjuju pri primjeni metode odbitaka i agregiranja, isključivo ili u kombinaciji s metodom 1.
This is the amount of paid up ordinary share capital that meets unrestricted Tier 1– criteria.
Iznos uplaćenog redovnog dioničkog kapitala koji ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja.
Non–available called but not paid in ordinary share capital at group level — total
Nedostupni redovni dionički kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen na razini grupe – ukupno
This is the total amount of called but not paid in ordinary share capital which is deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC.
Ukupni iznos redovnog dioničkog kapitala koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen, a koji se smatra nedostupnim kako je definirano u članku 222. stavcima 2. do 5. Direktive 2009/138/EZ.
Non–available called but not paid in ordinary share capital at group level — tier 1 unrestricted
Nedostupni redovni dionički kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen na razini grupe – kategorija 1 oslobođeno od ograničenja
This is the total amount of called but not paid in ordinary share capital which is deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC that meets tier 1 unrestricted criteria.
Ukupni iznos redovnog dioničkog kapitala koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen, a koji se smatra nedostupnim kako je definirano u članku 222. stavcima 2. do 5. Direktive 2009/138/EZ i koji ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 oslobođeno od ograničenja.
Non–available called but not paid in ordinary share capital at group level –tier 2
Nedostupni redovni dionički kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen na razini grupe – kategorija 2
This is the amount of called but not paid in ordinary share capital which is deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC which meets the criteria for Tier 2.
Iznos redovnog dioničkog kapitala koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen, a koji se smatra nedostupnim kako je definirano u članku 222. stavcima 2. do 5. Direktive 2009/138/EZ i koji ispunjava kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.
The total share premium account related to ordinary share capital that fully satisfies the criteria for Tier 1 or Tier 2 items.
Ukupne premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom grupe koje u potpunosti ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ili 2.
The initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual–type undertakings that fully satisfies the criteria for Tier 1 or Tier 2 items.
Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u stavke kategorije 1 ili 2.
Non–available subordinated mutual member accounts at group level — total
Nedostupni podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje na razini grupe – ukupno
This is the total amount of subordinated mutual member accounts which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC.
Ukupni iznos podređenih računa članova društva za uzajamno osiguranje koji se smatraju nedostupnima kako je definirano u članku 222. stavcima 2. do 5. Direktive 2009/138/EZ.
Non–available subordinated mutual member accounts at group level — tier 1 restricted
Nedostupni podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje na razini grupe – kategorija 1 ograničeno
This is the amount of subordinated mutual member accounts which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of Directive 2009/138/EC that meet the criteria for Tier 1 restricted.
Iznos podređenih računa članova društva za uzajamno osiguranje koji se smatraju nedostupnima kako je definirano u članku 222. stavcima 2. do 5. Direktive 2009/138/EZ i koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 1 ograničeno.
Non–available subordinated mutual member accounts at group level — tier 2
Nedostupni podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje na razini grupe – kategorija 2
This is the amount of subordinated mutual member accounts which are deemed non–available as defined in Article 222(2)–(5) of the Directive 2009/138/EC that meet the criteria for Tier 2.
Iznos podređenih računa članova društva za uzajamno osiguranje koji se smatraju nedostupnima kako je definirano u članku 222. stavcima 2. do 5. Direktive 2009/138/EZ i koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u kategoriju 2.