natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
Za druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010 iskazuje se vrsta proizvoda koja odgovara izdanom proizvodu u kojem je dobiven izvor financiranja (ili u kojem je, u slučaju mješovitih vrsta proizvoda, dobiven najveći udjel izvora financiranja), s pomoću sljedećih kodova navedenih podebljanim slovima:
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
UWF (neosigurani veliki izvori financiranja dobiveni od financijskih klijenata, uključujući međubankovna novčana sredstva)
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
UWNF (neosigurani veliki izvori financiranja dobiveni od nefinancijskih klijenata)
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
REPO (izvori financiranja dobiveni iz repo ugovora kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 82. CRR-a)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
CB (izvori financiranja dobiveni izdavanjem pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 129. stavku 4. ili stavku 5. CRR-a ili članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ)
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
ABS (izvori financiranja dobiveni izdavanjem vrijednosnih papira osiguranih imovinom, uključujući komercijalne zapise osigurane imovinom)
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
IGCP (izvori financiranja dobiveni od drugih ugovornih strana unutar grupe)
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
Ukupni iznos izvora financiranja dobivenih od drugih ugovornih strana iskazan u stupcu 010 evidentira se u stupcu 060.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Za iznos izvora financiranja iskazan u stupcu 060, dobiven od druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010, u stupcu 070 evidentira se ponderirano prosječno izvorno dospijeće (u danima) za taj izvor financiranja.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Ponderirano prosječno izvorno dospijeće prosječno je izvorno dospijeće (u danima) izvora financiranja dobivenog od te druge ugovorne strane na temelju visine različitih primljenih iznosa izvora financiranja u odnosu na ukupne primljene izvore financiranja.
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR, s izvornim rokom dospijeća od 180 dana.
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Od druge ugovorne strane A primljeno je pola milijarde EUR, s izvornim rokom dospijeća od 360 dana.
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 360 dana
Weighted average initial maturity = 240 days
Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = 240 dana
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
Za iznos izvora financiranja iskazan u stupcu 060, dobiven od druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010, u stupcu 080 evidentira se ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća (u danima) za taj izvor financiranja.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća preostalo je prosječno dospijeće (u danima) izvora financiranja primljenog od te druge ugovorne strane na temelju visine različitih primljenih iznosa izvora financiranja u odnosu na ukupne primljene izvore financiranja.
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR s preostalim rokom dospijeća od 60 dana.
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Od druge ugovorne strane A primljeno je pola milijarde EUR s preostalim rokom dospijeća od 180 dana.
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 60 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana
Weighted average residual maturity = 100 days
Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = 100 dana
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Koncentracija izvora financiranja prema vrsti proizvoda (C 68.00)
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
U ovom obrascu prikupljaju se informacije o koncentraciji izvora financiranja institucije koja izvješćuje prema vrsti proizvoda, raščlanjeno na sljedeće vrste izvora financiranja:
Retail funding;
izvor financiranja od stanovništva;
Sight deposits;
depoziti po viđenju;
Fixed term deposits less or equal than 30 days
oročeni depoziti s rokom dospijeća od 30 dana ili kraćim;
Fixed term deposits greater than 30 days;
oročeni depoziti s rokom dospijeća duljim od 30 dana;
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
i. uz novčanu naknadu za prijevremeno povlačenje koja je znatno veća od gubitka kamata;
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
bez novčane naknade za prijevremeno povlačenje koja je znatno veća od gubitka kamata;
Savings accounts;
štedni računi;
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
i. uz otkazni rok za povlačenje dulji od 30 dana;
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana;
Wholesale funding;
veliki izvori financiranja;
Unsecured wholesale funding;
neosigurani veliki izvori financiranja;
Secured wholesale funding;
osigurani veliki izvori financiranja;
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Za potrebe popunjavanja ovog obrasca, institucije iskazuju ukupni iznos izvora financiranja dobiven iz svake kategorije proizvoda koji premašuje prag od 1 % ukupnih obveza.
For each product type, institutions shall record the following components:
Za svaku vrstu proizvoda institucije evidentiraju sljedeće komponente:
total amount received;
ukupni primljeni iznos;
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
iznos obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji;
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji;
weighted average residual maturity.
ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća.
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
U svrhu određivanja vrsta proizvoda iz kojih su dobiveni izvori financiranja veći od praga od 1 % ukupnih obveza valuta nije relevantna.
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
Ukupni primljeni iznos izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ iskazuje se u stupcu 010 obrasca u jednoj kombiniranoj izvještajnoj valuti.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Od ukupnog primljenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji je obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
iznosi iskazani u stupcima 020 i 030 za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ jednaki su ukupnom primljenom iznosu iskazanom u stupcu 010.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Od ukupnog primljenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010 od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 040 evidentira se ponderirano prosječno izvorno dospijeće (u danima) za taj izvor financiranja.
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Ponderirano prosječno izvorno dospijeće prosječno je izvorno dospijeće (u danima) izvora financiranja primljenog od svake druge ugovorne strane na temelju izdavanja određenog proizvoda, u odnosu na ukupne izvore financiranja primljene od izdavanja tog proizvoda.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR na temelju izdavanja proizvoda X s izvornim rokom dospijeća od 180 dana.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
Od druge ugovorne strane B primljeno je pola milijarde EUR na temelju izdavanja proizvoda X s izvornim rokom dospijeća od 360 dana.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010, od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 050 evidentira se ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća (u danima) za taj izvor financiranja.
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća prosječno je dospijeće (u danima) preostalo za izvor financiranja primljen od svake druge ugovorne strane na temelju izdavanja određenog proizvoda, u odnosu na ukupne izvore financiranja primljene od izdavanja tog proizvoda.
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR na temelju izdavanja proizvoda X s preostalim rokom dospijeća od 60 dana.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
Od druge ugovorne strane B primljeno je pola milijarde EUR na temelju izdavanja proizvoda X s preostalim rokom dospijeća od 180 dana.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Cijene za različito trajanje izvora financiranja (C 69.00)
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
U ovom obrascu prikupljaju se informacije o prosječnom obujmu transakcija i cijenama koje su institucije platile za izvore financiranja sa sljedećim rokovima dospijeća:
Overnight (columns 010 and 020)
Prekonoćno (stupci 010 i 020)
1 week (columns 030 and 040)
1 tjedan (stupci 030 i 040)
1 month (columns 050 and 060)
1 mjesec (stupci 050 i 060)
3 months (columns 070 and 080)
3 mjeseca (stupci 070 i 080)
6 months (columns 090 and 100)
6 mjeseci (stupci 090 i 100)
1 year (columns 110 and 120)
1 godina (stupci 110 i 120)
2 years (columns 130 and 140)
2 godine (stupci 130 i 140)
5 years (columns 150 and 160)
5 godina (stupci 150 i 160)
10 years (columns 170 and 180)
10 godina (stupci 170 i 180)
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
U svrhu određivanja dospijeća dobivenog izvora financiranja institucije zanemaruju razdoblje od datuma transakcije do datuma namire, npr. tromjesečna obveza koja će biti namirena za dva tjedna iskazuje se s rokom dospijeća od 3 mjeseca (stupci 070 – 080).
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
U lijevom se stupcu za svako razdoblje iskazuje jedna od sljedećih marži:
the spread payable by the firm for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
marža koju društvo plaća za obveze s rokom dospijeća od jedne godine ili kraćim, ako su one trebale biti predmet ugovora o razmjeni za referentnu vrijednost prekonoćnog indeksa za odgovarajuću valutu najkasnije na kraju radnog vremena na dan transakcije;
EUR 1 billion of funding received or offered by counterparty A with a spread 200 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Od druge ugovorne strane A primljen je ili ponuđen izvor financiranja u iznosu od 1 milijarde EUR, uz maržu od 200 bp na prevladavajuću kamatnu stopu EURIBOR.
EUR 0,5 billion of funding received or offered by counterparty B with a spread 150 bp above the prevailing EURIBOR rate.
Od druge ugovorne strane B primljen je ili ponuđen izvor financiranja u iznosu od pola milijarde EUR, uz maržu od 150 bp na prevladavajuću kamatnu stopu EURIBOR.
Weighted average spread = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 200 bp + (EUR 0.5 billion/EUR 1,5 billion) * 150 bp
Ponderirana prosječna marža = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 200 bp + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 150 bp
Weighted average spread = 183 bp
Ponderirana prosječna marža = 183 bp
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Na primjer, za izvore financiranja u prethodnoj točki 4., to bi bilo 1500000 EUR.
1 Total Funding
1 Ukupni izvori financiranja
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
Ukupni promet i ponderirani prosjek marže za sve dobivene izvore financiranja sa sljedećim trajanjem:
1 week (columns 030 ad 040)
1 tjedan (stupci 030 i 040)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene depozite stanovništva.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
Od ukupnih izvora financiranja u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene neosigurane velike depozite.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene osigurane izvore financiranja.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene nadređene neosigurane vrijednosne papire.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za sva izdanja pokrivenih obveznica koje opterećuju vlastitu imovinu institucija.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za vrijednosne papire osigurane imovinom, uključujući i komercijalne zapise osigurane imovinom.
Roll-over of funding (C 70.00)
Obnavljanje izvora financiranja (C 70.00)
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
U ovom se obrascu prikupljaju informacije o obujmu sredstava koja dospijevaju i novih dobivenih izvora financiranja, odnosno ‚obnavljanju izvora financiranja’, na dnevnoj osnovi tijekom razdoblja od mjesec dana.
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
Institucije iskazuju svoje izvore financiranja koji dospijevaju u sljedećim razdobljima:
Overnight (columns 010 to 040)
Prekonoćno (stupci 010 i 040)
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
od 1 dana do 7 dana (stupci 050 do 080)
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
od 7 dana do 14 dana (stupci 090 do 120)
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
od 14 dana do 1 mjeseca (stupci 130 do 160)
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
od 1 mjeseca do 3 mjeseca (stupci 170 do 200)
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
od 3 mjeseca do 6 mjeseci (stupci 210 do 240)
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
dospijevaju nakon 6 mjeseci (stupci 250 do 280)
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
Za svako razdoblje opisano u prethodnoj točki 2. iznos koji dospijeva iskazuje se u lijevom stupcu, iznos obnovljenih sredstava iskazuje se u stupcu ‚Obnavljanje’, novodobiveni izvori sredstava iskazuju se u stupcu ‚Nova sredstva’ a neto razlika (odnosno nova sredstva + obnavljanje – dospijeće) iskazuje se u desnom stupcu.
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
Ukupni neto tokovi novca iskazuju se u stupcu 290 i moraju biti jednaki zbroju svih stupaca ‚Neto’ (odnosno 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
The average term of funding (in days) for maturing term funds shall be reported in column 300.
Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za sredstva koja dospijevaju iskazuje se u stupcu 300.
The average term of funding (in days) of funds rolled over shall be reported in column 310
Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za sredstva koja se obnavljanju iskazuje se u stupcu 310.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za nova sredstva koja dospijevaju iskazuje se u stupcu 320.
The average term of funding (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za profil ukupnih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 330.
Instructions concerning specific rows:
Upute za specifične retke:
010 to 040
010 do 040
The total amount of funding maturing on a daily basis shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos izvora financiranja koji dospijeva na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 010 stavki 1.1 – 1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall beleft empty.
U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 020 stavki 1.1 – 1.31.
The total amount of new funding obtained on a daily basis shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos novih izvora financiranja koji se dobivaju na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 030 stavki 1.1 – 1.31.
The net difference between maturing daily funding and new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Neto razlika između dnevnih izvora financiranja koji dospijevaju i novih dnevnih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 040 stavki 1.1 – 1.31.
050 to 080
050 do 080
The total amount of funding maturing between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od jednog dana do jednog tjedna iskazuje se u stupcu 050 stavki 1.1 – 1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall be left empty.
U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 060 stavki 1.1 – 1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od jednog dana do tjedan dana iskazuje se u stupcu 70 stavki 1.1 – 1.31.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 080 stavki 1.1 – 1.31.
090 to 120
090 do 120
> 7days ≤ 14 days
> 7 dana ≤ 14 dana
The total amount of funding maturing between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od tjedan dana do dva tjedna iskazuje se u stupcu 090 stavki 1.1 – 1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 100 stavki 1.1 – 1.31.