natgillin/translations-raw huggingface dataset:
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, for which the competent authority has determined a higher outflow following the assessment referred to in Article 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Obveze, uključujući sve ugovorne aranžmane kao što su primjerice izvanbilančne obveze i obveze potencijalnog financiranja, za koje je nadležno tijelo odredilo višu stopu odljeva nakon procjene iz članka 420. stavka 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Articles 420(1)(e) and 420(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 420. stavak 1. točka (e) i članak 420. stavak 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Article 422(7) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 422. stavak 7. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of all other liabilities.
ukupan iznos svih ostalih obveza
Additional Outflows
Dodatni odljevi
Total amount of all additional outflows, shall be reported in the following subcategories as follows:
Ukupan iznos svih dodatnih odljeva iskazuje se u sljedećim potkategorijama:
for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II
za kolateral osim imovine iz članka 416. stavka 1. točaka (a) do (c) koji institucija daje za ugovore iz Priloga II.
Article 423(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 1. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of all additional outflows for collateral other than assets referred to in Article 416(1) (a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II, shall be reported in the following subcategories as follows:
Ukupan iznos svih dodatnih odljeva za kolateral osim imovine iz članka 416. stavka 1 točaka (a) do (c) koji institucija daje za ugovore iz Priloga II. iskazuje se u sljedećim potkategorijama:
Article 423(2) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution.
Ukupan iznos odljeva koji odgovaraju dodatnim potrebama za kolateralom koje proizlaze iz značajnog pogoršanja kreditne kvalitete institucije.
Article 423(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 3. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of outflows corresponding to additional collateral needs that would result from the impact of an adverse market scenario.
Ukupan iznos odljeva koji odgovaraju dodatnim potrebama za kolateralom koje su rezultat utjecaja negativne situacije na tržištu.
Article 423(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 4. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of outflows corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
Ukupan iznos odljeva koji odgovaraju tržišnoj vrijednosti vrijednosnih papira ili druge imovine koja je predmet kratke prodaje i koju je potrebno dostaviti u roku od 30 dana osim ako je institucija vlasnik vrijednosnih papira koje je potrebno dostaviti ili ih je posudila pod uvjetima koji zahtijevaju njihovo vraćanje nakon roka od 30 dana te navedeni vrijednosni papiri ne predstavljaju dio likvidne imovine institucije.
Article 423(5)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 5. točka (a) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of outflows corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Ukupan iznos odljeva koji odgovaraju višku kolaterala koji drži institucija, a koji druga ugovorna strana može na temelju ugovora zatražiti u bilo kojem trenutku.
Article 423(5)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 5. točka (b) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of outflows corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
Ukupan iznos odljeva koji odgovaraju kolateralu koji se treba vratiti drugoj ugovornoj strani.
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Koji odgovaraju kolateralu koji odgovara imovini koja bi se smatrala likvidnom imovinom za potrebe članka 416. koju može zamijeniti imovina koja odgovara imovini koja se ne bi smatrala likvidnom imovinom za potrebe članka 416. bez suglasnosti institucije.
Article 423(5)(c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 5. točka (c) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of outflows corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the credit institution.
Ukupan iznos odljeva koji odgovaraju kolateralu koji odgovara imovini koja bi se smatrala likvidnom imovinom za potrebe članka 416. koju može zamijeniti imovina koja odgovara imovini koja se ne bi smatrala likvidnom imovinom za potrebe članka 416. bez suglasnosti institucije.
Article 423(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 423. stavak 6. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of outflows corresponding to deposits received as collateral
Ukupan iznos odljeva koji odgovaraju depozitima primljenima kao kolateral.
Outflows from credit and liquidity facilities
Odljevi iz kreditnih i likvidnosnih linija
Total maximum amount that could be drawn from undrawn credit and liquidity facilities, shall be reported in the following subcategories as follows:
Ukupan iznos koji bi se mogao povući iz neiskorištenih kreditnih i likvidnosnih linija iskazuje se u sljedećim potkategorijama:
Article 424(2) REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424. stavak 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for retail clients if they qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk.
Ukupan iznos koji može proizići iz neiskorištenih obvezujućih kreditnih i likvidnosnih linija za fizičke osobe i male i srednje poduzetnike ako ih je moguće dodijeliti kategoriji izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom ili IRB pristupom za kreditni rizik.
Article 424(3) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424. stavak 3. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn committed credit and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers, where they meet the following conditions:
Ukupan iznos koji može proizići iz neiskorištenih obvezujućih kreditnih i likvidnosnih linija za klijente koji nisu fizičke osobe i mali i srednji poduzetnici te financijski klijenti, ako one udovoljavaju sljedećim uvjetima:
they do not qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk;
nije ih moguće dodijeliti kategoriji izloženosti prema fizičkim osobama i malim i srednjim poduzetnicima u skladu sa standardiziranim pristupom ili IRB pristupom za kreditni rizik;
they have been provided to clients that are not financial customers;
ponuđene su klijentima koji nisu financijski klijenti;
they have not been provided for the purpose of replacing funding of the client in situations where he is unable to obtain its funding requirements in the financial markets.
nisu ponuđene radi zamjene financiranja; klijenata u situacijama kada klijenti nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje zahtjeve za financiranjem na financijskim tržištima.
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed credit facilities
Ukupan iznos iz stavke 1.4.2 koji čini neiskorištene obvezujuće kreditne linije.
Total amount of 1.4.2 that constitute undrawn committed liquidity facilities
Ukupan iznos iz stavke 1.4.2 koji čini neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije.
Article 424(4) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424. stavak 4. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers.
Ukupan najviši iznos koji se može proizići iz neiskorištenih likvidnosnih linija i koji je ponuđen SSPN-u kako bi se tom SSPN-u omogućila kupnja imovine osim vrijednosnih papira od klijenata koji nisu financijski klijenti.
Article 424(5) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424. stavak 5. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn credit and liquidity facilities to customers other than that reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3.
Ukupan najviši iznos koji može proizići iz neiskorištenih kreditnih i likvidnosnih linija klijentima osim iznosa iskazanog u stavci 1.4.1, 1.4.2 ili 1.4.3.
liquidity facilities that the institution has granted to SSPEs;
likvidnosne linije koje je institucija odobrila sekuritizacijskim subjektima posebne namjene;
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE.
aranžmane u skladu s kojima je institucija obvezna kupiti imovinu od SSPN-a ili je zamijeniti.
Article 424(5) point (a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424. stavak 5. točka (a) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of 1.4.4 that relates to items granted to SSPEs other than those in 1.4.3
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4 koji se odnosi na stavke odobrene sekuritizacijskim subjektima posebne namjene osim onih iz stavke 1.4.3.
Article 424.5 point (b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424 stavak 5. točka (b) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of 1.4.4 that relate to arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4 koji se odnosi na aranžmane u skladu s kojima je institucija obvezna kupiti imovinu od SSPN-a ili je zamijeniti.
Article 424.5 point (c) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424 stavak 5. točka (c) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to credit institutions
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4 koji se odnosi na stavke odobrene kreditnim institucijama.
Total amount of 1.4.4.3 that relate to undrawn committed credit facilities
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4.3 koji se odnosi na neiskorištene obvezujuće kreditne linije.
Total amount of 1.4.4.3 that relate to undrawn committed liquidity facilities
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4.3 koji se odnosi na neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije.
Article 424.5 point (d) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424 stavak 5. točka (d) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to financial institutions and investment firms excluding credit institutions
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4 koji se odnosi na stavke koje se odobravaju financijskim institucijama i investicijskim društvima, isključujući kreditne institucije.
Total amount of 1.4.4.4 that relate to undrawn committed credit facilities
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4.4 koji se odnosi na neiskorištene obvezujuće kreditne linije.
Total amount of 1.4.4.4 that relate to undrawn committed liquidity facilities
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4.4 koji se odnosi na neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije.
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to other clients
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4 koji se odnosi na stavke koje se odobravaju ostalim klijentima.
extended to intra-group entities
Koje se odobravaju subjektima unutar grupe
Total amount of 1.4.4 that relates to items extended to a intra-group REGULATION (EU) NO 575/2013 entities
Ukupan iznos iz stavke 1.4.4 koji se odnosi na stavke koje se odobravaju subjektima unutar grupe u skladu s UREDBOM (EU) BR. 575/2013.
Article 424(6) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 424. stavak 6. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total maximum amount that could result from undrawn credit and liquidity facilities granted for the sole purpose of directly or indirectly funding promotional loans qualifying for the exposure classes referred to in those paragraphs 2 and 3.
Ukupan najviši iznos koji bi mogao proizići iz neiskorištenih kreditnih i likvidnosnih linija koje se dodjeljuju isključivo radi izravnog ili neizravnog financiranja promotivnih kredita koji ispunjavaju uvjete za raspoređivanje u kategorije izloženosti iz navedenih stavaka 2. i 3.
Those promotional loans shall be available only to persons who are not financial customers on a non-competitive, not for profit basis in order to promote public policy objectives of that Member State central or regional government.
Navedeni promotivni krediti dostupni su samo osobama koje nisu financijski klijenti pod nekonkurentnim i neprofitnim uvjetima u cilju promicanja ciljeva javne politike središnje ili regionalne vlasti države članice.
It shall only be possible to draw on such facilities following a request for a promotional loan and up to the amount of such request.
Navedene linije moguće je iskoristiti samo na temelju zahtjeva za promotivnim kreditom i do iznosa tog zahtjeva.
Total maximum amount that could result from all other contingent liabilities.
Ukupan najviši iznos koji bi mogao proizići iz svih ostalih potencijalnih obveza.
These contingent funding obligations may be either contractual or non-contractual and are not lending commitments.
Te obveze potencijalnog financiranja mogu biti ugovorene i neugovorene te nisu preuzete obveze u vezi s pozajmljivanjem.
Non-contractual contingent funding obligations include associations with, or sponsorship of, products sold or services provided that may require the support or extension of funds in the future under stressed conditions.
Neugovorene obveze potencijalnog financiranja uključuju povezivanje s ili sponzoriranje prodanih proizvoda ili pruženih usluga, pri čemu za njih može biti potrebna potpora ili produljenje novčanih sredstava u budućnosti u stresnim uvjetima.
Non-contractual obligations may be embedded in financial products and instruments sold, sponsored, or originated by the institution that can give rise to unplanned balance sheet growth arising from support given for reputational risk considerations.
Neugovorene obveze mogu biti uključene u financijske proizvode i instrumente koje je institucija prodala, sponzorirala ili kreirala i koji mogu dovesti do neplaniranog rasta bilance proizišlog iz potpore pružene s obzirom na rizik povezan s ugledom.
Amount of 1.4.6 that is extended to an intra-group REGULATION (EU) NO 575/2013 entities
Iznos iz stavke 1.4.6 koji je odobren subjektima unutar grupe u skladu s UREDBOM (EU) BR. 575/2013.
outflows according to Article 105 CRD
Odljevi u skladu s člankom 105. CRD-a
Total outflows stemming from the risk factors mentioned in points (a) and (d) of Article 105 REGULATION (EU) NO 575/2013 to the extent that they are expected to occur with 30 days.
Ukupni odljevi koji proizlaze iz čimbenika rizika navedenih u članku 105. točkama (a) i (d) UREDBE (EU) BR. 575/2013, pod uvjetom da se očekuje da će se dogoditi u roku od 30 dana.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3 of 5: INFLOWS)
IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI – (DIO 3. od 5: PRILJEVI)
Inflows
Priljevi
In accordance with Article 425(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, liquidity inflows shall:
U skladu s člankom 425. stavkom 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013 likvidnosni priljevi:
comprise only contractual inflows from exposures that are not passed due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
obuhvaćaju samo ugovorne priljeve koji proizlaze iz izloženosti koje nisu dospjele te za koje banka nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u vremenskom roku od 30 dana.
be reported in full,.
iskazuju se u cijelosti.
In accordance with Article 425(7) REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions shall not report inflows from any of the liquid assets reported in accordance with Article 416 other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset.
U skladu s člankom 425. stavkom 7. UREDBE (EU) BR. 575/2013 institucije ne izvještavaju o priljevima po bilo kojoj likvidnoj imovini iskazanoj u skladu s člankom 416. osim po dospjelim plaćanjima na imovinu koja se ne odražava u tržišnoj vrijednosti imovine.
In accordance with Article 425(8) REGULATION (EU) NO 575/2013, institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
U skladu s člankom 425. stavkom 8. UREDBE (EU) BR. 575/2013 institucije ne izvještavaju o priljevima na temelju bilo kojih novih preuzetih obveza.
Inflows sub template
Podobrazac za priljeve
Article 425 REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 425. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total inflows.
ukupni priljevi
Monies due reported in this section have been explicitly identified as a potential source of liquidity inflows, over the next 30 days, for reporting purposes, in Article 425 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
Za potrebe izvješćivanja, novčana potraživanja koja se iskazuju u ovom odjeljku izričito se smatraju mogućim izvorom likvidnosnih priljeva u sljedećih 30 dana, u skladu s člankom 425. UREDBE (EU) BR. 575/2013.
Amounts reported in the ‘amount column’ in each subcategory shall be full amounts i.e. not reduced, by the percentages given in the REGULATION (EU) NO 575/2013.
Iznosi iskazani u „stupcu s iznosima” u svakoj potkategoriji puni su iznosi, tj. nisu umanjeni za postotke iz UREDBE (EU) BR. 575/2013.
1 Inflows
1 Priljevi
Article 425 of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 425. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Column 010 refers to the total amount of monies due, whereas column 020 refers to the relevant inflow, after application of inflow rate where applicable.
Stupac 010 odnosi se na ukupan iznos dospjelih novčanih potraživanja, dok se stupac 020 odnosi na relevantan priljev, nakon primjene stope priljeva kada je to primjenjivo.
monies due from customers that are not financial customers
Novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti
Article 425(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 425. stavak 2. točka (a) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Monies due over the next 30 days, (including interest payments) from customers that are not financial customers, shall be reported in the following subcategories as follows:
Novčana potraživanja koja dospijevaju tijekom sljedećih 30 dana, (uključujući plaćanje kamata) od klijenata koji nisu financijski klijenti, iskazuju se u sljedećim potkategorijama:
[Note: these include maturing loans that have already been agreed to be rolled-over. Non-maturing loans are assumed not to represent a cash inflow and shall not be reported here].
[Napomena: ona uključuju kredite koji dospijevaju i za koje je već dogovoreno obnavljanje. Za kredite koji ne dospijevaju pretpostavlja se da ne predstavljaju gotovinski priljev i njih se ovdje ne iskazuje].
monies due from retail customers
Novčana potraživanja od fizičkih osoba i malih i srednjih poduzetnika
Articles 425(2)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 425. stavak 2. točka (a) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Monies due over the next 30 days from retail customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
novčana potraživanja koja dospijevaju tijekom sljedećih 30 dana od fizičkih osoba i malih i srednjih poduzetnika koja nisu dospjela i za koje banka nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u vremenskom roku od 30 dana, (uključujući plaćanje kamata)
monies due from non-financial corporate customers
Novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti
Monies due over the next 30 days from non-financial corporate customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
novčana potraživanja koja dospijevaju tijekom sljedećih 30 dana od klijenata koji nisu financijski klijenti koja nisu dospjela i za koje banka nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u vremenskom roku od 30 dana (uključujući plaćanje kamata)
that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
koja institucija koja duguje ta novčana sredstva tretira u skladu s člankom 422. stavcima 3. i 4.
Article 425(2)(e) REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 425. stavak 2. točka (e) UREDBE (EU) BR 575/2013
Of the amount reported in 1.1.2, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
ukupan iznos od iznosa iskazanog u stavci 1.1.2 koji institucija treba platiti da bi mogla dobiti usluge poravnanja, skrbništva ili upravljanja gotovinom u skladu s člankom 422. stavcima 3. i 4.
Monies due over the next 30 days from central banks, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
novčana potraživanja koja dospijevaju tijekom sljedećih 30 dana od središnjih banaka koja nisu dospjela i za koje banka nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u vremenskom roku od 30 dana (uključujući plaćanje kamata)
Article 425(2)(e) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 425. stavak 2. točka (e) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Of the amount reported in 1.1.3, the total amount due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
ukupan iznos od iznosa iskazanog u stavci 1.1.3 koji institucija treba platiti da bi mogla dobiti usluge poravnanja, skrbništva ili upravljanja gotovinom u skladu s člankom 422. stavcima 3. i 4.
monies due from other customers that are not financial customers
Novčana potraživanja od klijenata koji nisu financijski klijenti
Total amount of monies due over the next 30 days from customers that are not financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments), not included in rows 1.1.1 to 1.1.3.
ukupan iznos novčanih potraživanja koja dospijevaju tijekom sljedećih 30 dana od klijenata koji nisu financijski klijenti koja nisu dospjela i za koje banka nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u vremenskom roku od 30 dana (uključujući plaćanje kamata) te koja nisu uključena u retke 1.1.1 do 1.1.3.
monies due from financial customers
Novčana potraživanja od financijskih klijenata
Article 425(2) REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 425. stavak 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of monies due over the next 30 days from financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon, (including interest payments).
ukupan iznos novčanih potraživanja koja dospijevaju tijekom sljedećih 30 dana od financijskih klijenata koja nisu dospjela i za koje banka nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u vremenskom roku od 30 dana (uključujući plaćanje kamata)
Secured lending and capital market transactions shall be reported in section 1.2.
Transakcije osigurane kolateralom i transakcije ovisne o kretanju na tržištu iskazuju se u odjeljku 1.2.
Of the amount reported in 1.2, monies due by the institution in order to obtain clearing, custody or cash management services according to Article 422(3) and (4).
novčana potraživanja od iznosa iskazanog u stavci 1.2 koja institucija treba platiti da bi mogla dobiti usluge poravnanja, skrbništva ili upravljanja gotovinom u skladu s člankom 422. stavcima 3. i 4.
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
za koja je nadležno tijelo odobrilo primjenu nižeg postotka odljeva u skladu s člankom 422. stavkom 8.
Of the amount reported in 1.2, monies due that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to 422(8)
novčana potraživanja od iznosa iskazanog u stavci 1.2 za koja je nadležno tijelo odobrilo primjenu nižeg postotka odljeva u skladu s član kom 422. stavkom 8.