natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
Mjerenje zadržavanja na početku sekuritizacije znači da je 5 % postotak zadržavanja koji je potreban u trenutku kada je razina tog zadržavanja mjerena i kada je ispunjen zahtjev (na primjer, kada su izloženosti najprije sekuritizirane); dinamičko ponovo mjerenje i ponovno prilagođavanje zadržanog postotka tijekom cijelog trajanja transakcije nije potrebno.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Vidjeti definicije iz članka 4. stavka 1. točke 13. (inicijator) i članka 4. stavka 1. točke 14. (sponzora) CRR-a.
INSTITUTION’S SHARE (%)
UDJEL INSTITUCIJE (%)
Article 261(1) of CRR.
Članak 261. stavak 1. CRR-a.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
U ovom se stupcu prikupljaju informacije o kapitalnim zahtjevima sekuritiziranog portfelja u slučaju da nije bilo sekuritizacije uvećani za očekivane gubitke povezane s tim rizicima (Kirb), kao postotak (s dvije decimale) ukupnih sekuritiziranih izloženosti na početku sekuritizacije.
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Institucija ne može istodobno primijeniti standardizirani i alternativni standardizirani pristup za poslovne linije poslovanja sa stanovništvom ili poslovnog bankarstva na pojedinačnoj razini.
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk„ the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Kada institucija može dokazati svom nadležnom tijelu da bi zbog iznimnih okolnosti – kao što je spajanje odnosno pripajanje ili otuđivanje subjekata ili aktivnosti – primjena trogodišnjeg prosjeka za izračun relevantnog pokazatelja dovela do pristrane procjene kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, nadležno tijelo može odobriti instituciji izmjenu izračuna tako da uzme u obzir takve događaje.
040 - 060
040 – 060
Article 92(4) of CRR.
Članak 92. stavak 4. CRR-a.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Kapitalni zahtjevi u stupcu 070 pomnoženi s 12,5
090 - 120
090 – 120
030 - 100
030 – 100
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years the relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
Institucije koje primjenjuju alternativni standardizirani pristup (članak 319. CRR-a) za odnosne godine iskazuju relevantni pokazatelj zasebno za svaku poslovnu liniju u redcima 030 do 050 i 080 do 100 te u redcima 110 i 120 za poslovne linije „poslovno bankarstvo” i „poslovanje sa stanovništvom”.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR). There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
U redcima 110 i 120 iskazuje se iznos relevantnog pokazatelja aktivnosti koje podliježu alternativnom standardiziranom pristupu, pri čemu se razlikuju aktivnosti koje odgovaraju poslovnoj liniji „poslovno bankarstvo” i aktivnosti koje odgovaraju poslovnoj liniji „poslovanje sa stanovništvom” (članak 319. CRR-a).. Mogu postojati i iznosi za retke koji odgovaraju „poslovnom bankarstvu” i „poslovanju sa stanovništvom” u skladu sa standardiziranim pristupom (redci 060 i 070) te u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom u redcima 110 i 120 (npr. ako se na društvo kćer primjenjuje standardizirani pristup, a na matični subjekt alternativni standardizirani pristup).
C 17.00 – OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 17.00 – OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I NAKNADE PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI (OPR DETALJNIJI PODACI)
‘Gross loss’ means a loss stemming from an operational risk event or event type — as referred to in Article 322(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 — before recoveries of any type, without prejudice to 122.
„Bruto gubitak” znači gubitak koji proizlazi iz događaja ili vrste događaja povezane s operativnim rizikom – kako je navedeno u članku 322. stavku 3. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 – prije bilo kakvog povrata, ne dovodeći u pitanje 122.
‘Recovery’ means an independent occurrence related to the original operational risk loss that is separate in time, in which funds or inflows of economic benefits are received from first or third parties, such as insurers or other parties.
„Povrat” znači neovisni događaj povezan s izvornim gubitkom od operativnog rizika koji je vremenski odvojen i pri kojem se financijska sredstva ili priljevi ekonomskih koristi primaju od prvih ili trećih strana, poput osiguravatelja i drugih osoba.
‘Rapidly recovered loss events’ means operational risk events that lead to losses that are partly or fully recovered within five working days.
„Štetni događaji s brzim povratom” znači događaji povezani s operativnim rizikom koji dovode do gubitaka za koje je povrat ostvaren, djelomično ili u cijelosti, u roku od pet radnih dana.
‘Date of accounting’ means the date when a loss or reserve/provision was first recognized in the Profit and Loss statement, against an operational risk loss.
„Računovodstveni datum” znači datum kada su gubitak ili rezerva/pričuva prvi put priznati u računu dobiti i gubitka u odnosu na gubitak od operativnog rizika.
This date logically follows the ‘Date of occurrence’ (i.e. the date when the operational risk event happened or first began) and the ‘Date of discovery’ (i.e. the date on which the institution became aware of the operational risk event).
Taj datum logično slijedi nakon „datuma događaja” (tj. datuma nastanka ili početka događaja povezanog s operativnim rizikom) i „datuma otkrića” (tj. datuma kada je institucija saznala za događaj povezan s operativnim rizikom).
i. The gross loss amounts pertinent to operational risk events ‘accounted for the first time’ within the reporting period (e.g. direct charges, provisions, settlements);
i. iznosi bruto gubitka koji se odnose na događaje povezane s operativnim rizikom koji su „prvi put iskazani” u izvještajnom razdoblju (npr. izravne naknade, pričuve, namire);
the gross loss amounts pertinent to positive loss adjustments made within the reporting period (e.g. increase of provisions, linked loss events, additional settlements) of operational risk events ‘accounted for the first time’ in previous reporting periods; and
iznosi bruto gubitka koji se odnose na pozitivna usklađenja gubitka tijekom izvještajnog razdoblja (npr. povećanje pričuva, povezani štetni događaji, dodatne namire) za događaje povezane s operativnim rizikom koji su „prvi put iskazani” u prethodnim izvještajnim razdobljima; i
the gross loss amounts pertinent to negative loss adjustments made within the reporting period — due to decrease of provisions — of operational risk events ‘accounted for the first time’ in previous reporting periods.
iznosi bruto gubitka koji se odnose na negativna usklađenja gubitka tijekom izvještajnog razdoblja – zbog smanjenja pričuva – za događaje povezane s operativnim rizikom koji su „prvi put iskazani” u prethodnim izvještajnim razdobljima.
The information is presented by distributing the losses and recoveries above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Informacije se iskazuju raspoređivanjem gubitaka i povrata iznad internih pragova među poslovnim linijama (kako su definirane u članku 317. tablici 2. CRR-a, uključujući dodatnu poslovnu liniju „poslovne stavke” iz članka 322. stavka 3. točke (b) CRR-a) i vrstama događaja (kako su definirane u članku 324. CRR-a), pri čemu se gubici koji odgovaraju jednom događaju mogu rasporediti među nekoliko poslovnih linija.
The thresholds are set in Euro amounts and are included for comparability purposes of the reported losses among institutions; therefore they do not necessarily relate with the minimum loss thresholds used for the internal loss data collection, to be reported in another section of the template.
Pragovi su utvrđeni u eurima, a uključeni su u svrhu usporedbe iskazanih gubitaka među institucijama; stoga ne moraju nužno biti povezani s minimalnim pragovima gubitka upotrijebljenima za interno prikupljanje podataka o gubicima, koji se iskazuju u drugom dijelu obrasca.
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 point (b) (2) (b), the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get ‘the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State’.
Za provjeru uvjeta predviđenih člankom 5. stavkom (b) točkom 2. podtočkom (b) institucije upotrebljavaju „zbroj pojedinačnih ukupnih bilanci svih institucija u istoj državi članici” na temelju najnovijih statističkih podataka koji su dostupni na web-stranici EBA-e za objavu nadzornih podataka.
010 -070
010 – 070
In column 080, for each business line, institutions report the total ‘number of events’, the total of ‘total loss amount’ and the total of ‘total loss recovery’ as the simple aggregation of the number of loss events, the total gross loss amounts and the total loss recovery amounts reported in columns 010 to 070.
Za svaku poslovnu liniju institucije u stupcu 080 iskazuju ukupan „broj događaja”, „ukupan iznos gubitka” u ukupnom iznosu i „ukupan povrat gubitka” u ukupnom iznosu kao jednostavno agregiranje broja štetnih događaja, ukupnih iznosa bruto gubitka i ukupnih iznosa povrata gubitka iskazanih u stupcima od 010 do 070.
010 - 850
010 – 850
For each business line as defined in Article 317(4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the internal thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss, sum of the five largest losses and total loss recovery.
Za svaku poslovnu liniju definiranu u članku 317. stavku 4. tablici 2. CRR-a, uključujući dodatnu poslovnu liniju „poslovne stavke” iz članka 322. stavka 3. točke (b) CRR-a, i za svaku vrstu događaja institucija iskazuje, u skladu s internim pragovima, sljedeće informacije: broj događaja, ukupan iznos gubitka, najviši pojedinačni gubitak, zbroj pet najvećih gubitaka i ukupan povrat gubitka.
910 - 950
910 – 950
Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 911 to 914): the number of internal events included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Od čega, ≥ 10000 i < 20000, ≥ 20000 i < 100000, ≥ 100000 i < 1000000, ≥ 1000000 (redci 911 do 914): iskazuje se broj internih događaja uključenih u raspone definirane u odgovarajućim redcima.
Total loss amount, Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924): the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Ukupan iznos gubitka, od čega, ≥ 10000 i < 20000, ≥ 20000 i < 100000, ≥ 100000 i < 1000000, ≥ 1000000 (redci 921 do 924): navodi se ukupan iznos gubitka uključen u raspone definirane u odgovarajućim redcima.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Najviši pojedinačni gubitak (redak 930): najviši pojedinačni gubitak najviši je gubitak iznad internog praga za svaku vrstu događaja i među svim poslovnim linijama.
Total loss recovery (row 950): the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
Ukupan povrat gubitka (redak 950): ukupan povrat gubitka jednostavno je agregiranje ukupnog povrata gubitka za svaku poslovnu liniju.
Number of events: for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Broj događaja: za svaki redak od 910 do 914 broj događaja jednak je horizontalnom agregiranju broja događaja u odgovarajućem retku jer se u tim vrijednostima događaji koji utječu na različite poslovne linije već smatraju jednim događajem.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Stoga je iznos u toj ćeliji jednak najvišem iznosu među vrijednostima „najvišeg pojedinačnoga gubitka” u „ukupnim poslovnim linijama”, koji ne mora nužno biti jednak najvišoj vrijednosti „najvišeg pojedinačnoga gubitka” među poslovnim linijama u stupcu 080.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Zbroj pet najvećih gubitaka: jednak je zbroju pet najvećih gubitaka u cijeloj matrici, što znači da ne mora nužno biti jednak ni najvišoj vrijednosti „zbroja pet najvećih gubitaka” u „ukupnim poslovnim linijama” ni najvišoj vrijednosti „zbroja pet najvećih gubitaka” u stupcu 080.
Total loss recovery: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
Ukupan povrat gubitka: jednak je horizontalnom agregiranju ukupnih povrata gubitka prema vrsti događaja u retku 950 i vertikalnom agregiranju ukupnih povrata gubitka prema poslovnim linijama u stupcu 080.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Kapitalni zahtjevi iskazani u navedenim obrascima prenose se u ćeliju 325;060 (sekuritizacije) odnosno 330;060 (korelacijski portfelj namijenjen trgovanju)..
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Obrazac je potrebno popuniti zasebno za „ukupne podatke”, uključujući prethodno definirani popis sljedećih valuta: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD i jedan preostali obrazac za sve ostale valute.
010 - 020
010 – 020
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Članci 327. do 329. i članak 334. CRR-a.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Za razliku između dugih i kratkih pozicija vidjeti članak 328. stavak 2.
210 - 240
210 – 240
251 - 321
251 – 321
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Zbroj iznosa iskazanih u redcima 260 do 321.
350 - 390
350 – 390
Article 329(3) of CRR.
Članak 329. stavak 3. CRR-a.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Pozicije koje dobivaju ponder rizika 1250 % mogu se, kao alternativa, odbiti od redovnog osnovnog kapitala (vidjeti članak 243. stavak 1. točku (b), članak 244. stavak 1. točku (b) i članak 258. CRR-a).
030 - 040
030 – 040
Article 258 of CRR.
Članak 258. CRR-a.
070 - 520
070 – 520
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Članak 337. stavak 2. CRR-a u vezi s člankom 262. CRR-a.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
CRR-a. Ovi se stupci iskazuju ako institucija upotrebljava alternativnu metodu supervizorske formule kojom su kapitalni zahtjevi određeni kao funkcija karakteristika skupa kolaterala i ugovornih svojstava tranše.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
STANDARDIZIRANI PRISTUP Članak 253., članak 254. i članak 256. stavak 5.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
IRB PRISTUP: Članak 263. stavci 2. i 3. CRR-a.
280-290/510-520
280 – 290/510 – 520
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Članak 109. stavak 1. rečenica druga i članak 259. stavci 3. i 4.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
CRR-a. Ovi se stupci iskazuju ako institucija upotrebljava pristup interne procjene za određivanje kapitalnih zahtjeva za likvidnosne linije i kreditne zahtjeve koje banke (uključujući banke treće strane) odobravaju ABCP jedinicama.
530 - 540
530 – 540
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Članak 337. stavak 3. CRR-a u vezi s člankom 407. CRR-a.
Article 14(2) of CRR
Članak 14. stavak 2. CRR-a
550 - 570
550 – 570
580 - 600
580 – 600
040,070 and 100
040, 070 i 100
020,050, 080 and110
020, 050, 080 i110
Article 4(63) of CRR.
Članak 4. stavak 63. CRR-a.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
CRR-a. Ako sponzor i sekuritizira svoju imovinu, popunjava retke za inicijatora informacijama o vlastitoj sekuritiziranoj imovini.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Članak 337. stavak 4. zadnja rečenica CRR-a.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Raščlamba odnosne imovine u skladu je s klasifikacijom koja se upotrebljava u obrascu s detaljnijim podacima SEC(stupac „vrsta”):
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
„Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju” nisu ni sekuritizacijske poziciji ni kreditne izvedenice na osnovi n-tog nastanka statusa neispunjavanja obveza (vidjeti definiciju u članku 338. stavku 3. CRR-a), nego su izričito „povezane” (radi zaštite) s jednom od te dvije pozicije.
070 - 400
070 – 400
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Ostali ponderi rizika koji nisu izričito navedeni u prethodnim stupcima.
170 - 180 and 360 - 370
170 –180 i 360 – 370
190 - 200 and 340 - 350
190 – 200 i 340 – 350
220 – 230 and 390 - 400
220 – 230 i 390 – 400
Article 259(3) and (4) of CRR.
Članak 259. stavci 3. i 4. CRR-a.
410 -420
410 – 420
030,060 and 090
030, 060 i 090
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Izvedenice sekuritizacijskih izloženosti kojima se osigurava proporcionalan udio te pozicije za zaštitu pozicija korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju uključuju se u redak „Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju”.
040,070, 100 and120
040, 070, 100 i120
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
izvedenicama sekuritizacijskih izloženosti kojima se osigurava proporcionalan udio te pozicija za zaštitu pozicija korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju koje se uključuje se u redak „Ostale pozicije korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju”;
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
ostalim pozicijama koje ispunjavaju uvjete iz članka 338.
are included.
stavka 3. CRR-a.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Obrazac je potrebno popuniti zasebno za „ukupne podatke”, uključujući stalan prethodno definirani popis sljedećih tržišta: Bugarske, Hrvatske, Češke, Danske, Egipta, Mađarske, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Poljske, Rumunjske, Švedske, Ujedinjene Kraljevine, Albanije, Japana, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Ruske Federacije, Srbije, Švicarske, Turske, Ukrajine, SAD-a, europodručja uključujući jedan preostali obrazac za sva ostala tržišta.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Za potrebe iskazivanja zahtjeva pojam „tržište” čita se kao „zemlja” (osim za zemlje koje su članice europodručja, vidjeti Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 525/2014).
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Članci 327., 329., 332., 341. i 345. CRR-a.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
U ovaj se stupac ne uključuju pozicije u budućnosnicama na osnovi dioničkog indeksa u skladu s člankom 344. stavkom 4. drugom rečenicom CRR-a.
010 - 130
010 – 130
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Kapitalni zahtjevi za pozicijski rizik u skladu s člankom 92. stavkom 3. točkom (b) podtočkom i. CRR-a i dijelom 3. glavom IV. poglavljem 2. odjeljkom 3. CRR-a
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Izvedenice uključene u izračun rizika vlasničkih instrumenata za pozicije iz knjige trgovanja, uzimajući u obzir članke 329. i 332. ako su primjenjivi.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Instrumenti osim izvedenica uključeni u izračun rizika vlasničkih instrumenata za pozicije iz knjige trgovanja.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Članak 329. stavci 2. i 3. CRR-a.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Stupci 100 do 470 ovog obrasca iskazuju se čak i ako institucije nisu obvezne izračunavati kapitalne zahtjeve za valutni rizik u skladu s člankom 351.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Bruto pozicije na osnovi imovine, iznosi koji će biti primljeni i slične stavke iz članka 352. stavka 1. CRR-a.