natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Ovo je sažetak koji sadržava informacije o likvidnosnim priljevima koji se mjere tijekom sljedećih 30 dana za potrebe izvješćivanja o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost kako je određen u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/61.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured in grey.
Stavke koje kreditne institucije ne moraju popunjavati označene su sivom bojom.
Credit institutions shall submit the template in the currencies specified in Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije dostavljaju obrazac u valutama određenima u članku 4. stavku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
In accordance with Article 32 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity inflows shall:
U skladu s člankom 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 likvidnosni priljevi:
i. comprise only contractual inflows from exposures that are not past due and for which the credit institution has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
i. obuhvaćaju samo ugovorne priljeve koji proizlaze iz izloženosti koje nisu dospjele te za koje kreditna institucija nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u roku od 30 dana.
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
izračunavaju se množenjem preostalih stanja različitih kategorija ugovornih potraživanja stopama određenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/61.
Inflows within a group or an institutional protection scheme (except for inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential inflow rate) shall be assigned to the relevant categories.
Priljevi unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite (osim priljeva na osnovi neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija koje osiguravaju članovi grupe ili institucionalnog sustava zaštite ako je nadležno tijelo dopustilo primjenu povlaštene stope priljeva) raspoređuju se u relevantne kategorije.
Unweighted amounts shall additionally be reported as memorandum items under section 4 of the template (lines 460-480).
Neponderirani iznosi dodatno se iskazuju kao bilješke u odjeljku 4. obrasca (stavke 460 – 480).
In accordance with Article 32(6) of Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any of the liquid assets reported in accordance with Title II of that Regulation other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset.
U skladu s člankom 32. stavkom 6. Delegirane uredbe (EU) 2015/61 kreditne institucije ne izvješćuju o priljevima po bilo kojoj likvidnoj imovini iskazanoj u skladu s glavom II. te Uredbe osim po dospjelim plaćanjima na imovinu koja se ne odražava u tržišnoj vrijednosti imovine.
Inflows which are to be received in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies shall be reported in the relevant rows of sections 1.1., 1.2. or 1.3.
Priljevi koji se primaju u trećim zemljama ako postoje ograničenja u vezi s prijenosom ili koji su denominirani u nekonvertibilnim valutama iskazuju se u relevantnim redcima odjeljaka 1.1., 1.2. ili 1.3.
The inflows shall be reported in full, regardless of the amount of outflows in the third country or currency.
Priljevi se iskazuju u cijelosti, neovisno o iznosu odljeva u trećoj zemlji ili valuti.
Monies due from securities issued by the credit institution itself or by a related entity shall be taken into account on a net basis with an inflow rate applied on the basis of the inflow rate applicable to the underlying asset pursuant to Article 32(3)(h) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Novčana potraživanja iz naslova vrijednosnih papira koje izdaje sama kreditna institucija ili povezani subjekt uzimaju se u obzir na neto osnovi sa stopom priljeva koja se primjenjuje na osnovi stope priljeva primjenjive na odnosnu imovinu u skladu s člankom 32. stavkom 3. točkom (h) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
In accordance with Article 32(7) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
U skladu s člankom 32. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 kreditne institucije ne izvješćuju o priljevima po bilo kojim novim sklopljenim obvezama.
In the case of a significant currency identified in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
U slučaju značajne valute utvrđene u skladu s člankom 4. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 iskazana stanja uključuju samo ona koja su denominirana u značajnoj valuti kako bi se osiguralo da su valutne razlike pravilno prikazane.
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template.
To može značiti da se samo jedna strana transakcije iskazuje u obrascu za značajnu valutu.
For instance, in case of FX derivatives, credit institutions may only net inflows and outflows in accordance with Article 21 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where they are denominated in the same currency.
Na primjer, u slučaju valutnih izvedenica kreditne institucije mogu netirati priljeve i odljeve u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 samo ako su denominirani u istoj valuti.
The Column structure of this template is built to accommodate the different caps on inflows applicable pursuant to Article 33 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Struktura ovog obrasca u obliku stupaca izrađena je tako da se mogu prikazati različite gornje granice priljeva koje se primjenjuju u skladu s člankom 33. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
In this regard, the template is based on three sets of Columns, one set for each cap treatment (75 % cap, 90 % cap, and exempted from the cap).
U tom se pogledu obrazac temelji na trima skupovima stupaca, odnosno jedan skup za svaki tretman u pogledu gornje granice (gornja granica na 75 %, gornja granica na 90 % i izuzeće od gornje granice).
Credit institutions reporting on a consolidated basis may use more than one such set of Columns if different entities under the same consolidation qualify for different cap treatments.
Kreditne institucije koje izvješćuju na konsolidiranoj osnovi mogu upotrijebiti više od jednog takvog skupa stupaca ako različiti subjekti u okviru iste konsolidacije ispunjavaju uvjete za različite tretmane u pogledu gornje granice.
In accordance with Article 2(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 regarding consolidation, liquidity inflows in a subsidiary undertaking in a third country which are subject under the national law of that third country to lower rates than those specified in Title III of the regulation shall be subject to consolidation in accordance with the lower rates specified in the national law of the third country.
U skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 u pogledu konsolidacije likvidnosni priljevi u društvu kćeri u trećoj zemlji na koje se prema nacionalnom pravu te treće zemlje primjenjuju niže stope od onih iz glave III. Uredbe podliježu konsolidaciji u skladu s nižim stopama propisanima nacionalnim pravom treće zemlje.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts, and the word “weight” in the template just refers to these in the appropriate context.
U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/61 upućuje se samo na stope i korektivne faktore, a riječ ‚ponder’ u obrascu samo se na njih odnosi u odgovarajućem kontekstu.
The word “weighted” in this Annex shall be understood as a general term for indicating the amount calculated after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (e.g. in the case of secured lending and funding).
Riječ‚ponderiran’ u ovom Prilogu tumači se kao opći pojam kojim se upućuje na iznos izračunan nakon primjene odgovarajućih korektivnih faktora, stopa i svih drugih relevantnih dodatnih uputa (u slučaju npr. osiguranog kreditiranja i financiranja).
Some “memorandum items” are included in the associated templates to these instructions.
Neke su ‚bilješke’ sadržane u povezanim obrascima uz ove upute.
These items provide necessary information to allow the competent authority to complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
U tim su stavkama sadržane informacije koje su potrebne kako bi nadležno tijelo moglo provesti odgovarajuću procjenu usklađenosti kreditnih institucija s likvidnosnim zahtjevima.
Specific remarks regarding secured lending and capital market-driven transactions
Posebne napomene u pogledu transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala
The template categories collateralizsed flows by the quality of the underlying asset or HQLA eligibility.
U obrascu su osigurani tokovi raspoređeni u kategorije prema kvaliteti odnosne imovine ili prihvatljivosti visokokvalitetne imovine.
A separate template is provided for collateral swaps — C 75.00 of ANNEX XXIV.
Za razmjene kolaterala predviđen je zaseban obrazac – C 75.00 PRILOGA XXIV.
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the inflow template (C 74.00 of ANNEX XXIV) which only covers cash-versus-collateral transactions.
Razmjene kolaterala, odnosno transakcije zamjena kolaterala kolateralom, ne iskazuju se u obrascu za priljeve (C 74.00 PRILOGA XXIV.) kojim su obuhvaćene samo transakcije zamjene novca kolateralom.
In the case of a significant currency return, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
U slučaju povrata u značajnoj valuti iskazana stanja uključuju samo ona koja su denominirana u značajnoj valuti kako bi se osiguralo da su valutne razlike pravilno prikazane.
Hence a reverse repo transaction can result in a negative inflow.
Stoga obratna repo transakcija može dovesti do negativnog priljeva.
Reverse repo transactions reported in the same item shall be summed (positives and negatives).
Zbrajaju se obratne repo transakcije iskazane u istoj stavci (pozitivne i negativne).
If the total is positive then this shall be reported on the inflow template.
Ako je ukupan iznos pozitivan, tada se to iskazuje u obrascu za priljeve.
If the total is negative then this shall be reported on the outflow template.
Ako je ukupan iznos negativan, tada se to iskazuje u obrascu za odljeve.
This approach shall be followed vice-versa for repos.
Taj se pristup obratno primjenjuje za repo ugovore.
Credit institutions shall only report the Level 1, Level 2A and Level 2B assets that qualify as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditne institucije iskazuju samo imovinu 1., 2.A i 2.B stupnja koja se smatra likvidnom imovinom u skladu s glavom II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Where collateral is Level 1, Level 2A or Level 2B but does not qualify as a liquid asset in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 it shall be reported as non-liquid.
Ako je kolateral imovina 1., 2.A ili 2.B stupnja, ali se ne smatra likvidnom imovinom u skladu s glavom II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61, iskazuje se kao nelikvidna imovina.
Similarly, where a credit institution may only recognise part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognisable part shall be reported within the rows related to Level 1, Level 2A and Level 2B assets (refer to Article 12(1)(c)(i)-(iii)) and Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
Slično tome, ako kreditna institucija može priznati samo dio svojih dionica u stranoj valuti, imovine središnje države ili banke u stranoj valuti ili imovine središnje države ili središnje banke u domaćoj valuti u okviru svoje visokokvalitetne likvidne imovine (HQLA), samo se dio koji se može priznati iskazuje u stupcima za imovinu 1., 2.A i 2.B stupnja (vidjeti članak 12. stavak 1. točku (c) podtočke i. do iii. i članak 10. stavak 1. točku (d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61).
Where the particular asset is used as collateral but for an amount which is surplus to the portion which can be recognised as liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section.
Ako se određena imovina upotrebljava kao kolateral, ali u iznosu višem od udjela koji se može priznati kao likvidna imovina, višak iznosa iskazuje se u odjeljku nelikvidne imovine.
Level 2A assets shall be reported in the corresponding Level 2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach under Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 is being followed.
Imovina 2.A stupnja iskazuje se u odgovarajućem retku za imovinu 2.A stupnja, čak i ako se primjenjuje alternativni pristup likvidnosti u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report inflows stemming from forward starting repos that start within the 30 day horizon and mature beyond the 30 day horizon.
Kreditne institucije iskazuju priljeve koji proizlaze iz repo ugovora s odgođenim datumom namire koji počinju u roku od 30 dana i dospijevaju nakon 30 dana.
The inflow to be received shall be reported in C 74.00;
Priljev koji se prima iskazuje se u C 74.00;
r260 (“other inflows”), net of the market value of the asset to be delivered to the counterparty after the application of the related LCR haircut.
r260 (‚drugi priljevi’), umanjen za tržišnu vrijednost imovine koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani nakon primjene povezanog korektivnog faktora za potrebe izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti.
If the asset is not a “liquid asset”, the inflow to be received shall be reported in full.
Ako imovina nije ‚likvidna imovina’, priljev koji se prima iskazuje se u cijelosti.
The asset to be pledged as collateral shall be reported in C 72.00 if the institution holds the asset in its book at the reference date and it fulfills the related conditions.
Imovina koja je založena kao kolateral iskazuje se u obrascu C 72.00 ako institucija na referentni datum drži imovinu u svojim knjigama i ispunjava povezane uvjete.
Credit institutions shall report inflows stemming from forward starting repos, reverse repos and collateral swaps that start within the 30 day horizon and mature beyond the 30 day horizon where the initial leg produces an inflow.
Kreditne institucije iskazuju priljeve koji proizlaze iz repo ugovora s odgođenim datumom namire, obratnih repo ugovora i razmjena kolaterala koji počinju u roku od 30 dana i dospijevaju nakon 30 dana ako na osnovi inicijalne komponente transakcije nastaje priljev.
In the case of a repo, the inflow to be received shall be reported in C 74.00;
U slučaju repo ugovora priljev koji se prima iskazuje se u C 74.00;
If the amount to be received is lower than the market value of the asset (after LCR haircut) to be lent as collateral, the difference shall be reported as an outflow in C.73.00.
Ako je iznos koji se prima manji od tržišne vrijednosti imovine (nakon primjene korektivnog faktora za potrebe izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti) koja će se pozajmiti kao kolateral, razlika se iskazuje kao odljev u obrascu C 73.00.
The asset to be pledged as collateral shall be reported in C 72.00 where the institution holds the asset in its book at the reference date and it fulfills the related conditions.
Imovina koja je založena kao kolateral iskazuje se u obrascu C 72.00 ako institucija na referentni datum drži imovinu u svojim knjigama i ispunjava povezane uvjete.
In the case of a reverse repo, where the market value of the asset to be received as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be lent, the difference is to be reported as an inflow in C 74.00;
U slučaju obratnog repo ugovora, ako je tržišna vrijednost imovine koja će se primiti kao kolateral nakon primjene povezanog korektivnog faktora za potrebe izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti (ako se imovina smatra likvidnom imovinom) veća od novčanog iznosa koji će se pozajmiti, razliku je potrebno iskazati kao priljev u C 74.00;
r260 (“other inflows”).
r260 (‚drugi priljevi’).
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an inflow this inflow shall be reported C 74.00;
U slučaju razmjene kolaterala, ako na temelju neto učinka početne razmjene imovine (uzimajući u obzir korektivne faktore za potrebe izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti) nastaje priljev, taj se priljev iskazuje u C 74.00;
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored.
Terminski repo ugovori, terminski obratni repo ugovori i terminski ugovori o razmjeni kolaterala koji počinju i dospijevaju u roku od 30 dana u skladu s koeficijentom likvidnosne pokrivenosti ne utječu na koeficijent likvidnosne pokrivenosti banke i može ih se zanemariti.
Decision tree on LCR inflows in accordance with Article 32, Article 33 and Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Stablo odlučivanja o priljevima u skladu s koeficijentom likvidnosne pokrivenosti u skladu s člancima 32., 33. i 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61
The decision tree is without prejudice to the reporting of the memorandum items.
Stablom odlučivanja ne dovodi se u pitanje iskazivanje bilješki.
The decision tree is part of the instructions to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of each reported item in order to secure homogenous and comparable reporting.
Stablo odlučivanja dio je uputa za određivanje prioriteta u pogledu kriterija procjene za raspoređivanje svake iskazane stavke kako bi se osiguralo usklađeno i usporedivo izvješćivanje.
Going through the decision tree alone is not sufficient — credit institutions shall comply with the rest of the instructions at all times.
Nije dovoljno koristiti se samo stablom odlučivanja; kreditne institucije moraju u svakom trenutku postupati u skladu s ostatkom uputa.
Decision tree on rows in template C 74.00 of ANNEX XXIV
Stablo odlučivanja za retke u obrascu C 74.00 PRILOGA XXIV.
Inflow meeting the operational criteria as specified in Article 32, such as:
Priljevi koji ispunjavaju operativne kriterije određene u članku 32., npr.:
Exposure is not past due (Article 32(1))
Izloženost nije dospjela (članak 32. stavak 1.)
Credit institution has no reason to expect non-performance within 30 calendar days (Article 32(1))
Kreditna institucija nema razloga očekivati neispunjavanje obveza u roku od 30 kalendarskih dana (članak 32. stavak 1.)
Credit institutions shall not take into account inflows from any new obligation entered into (Article 32(7))
Kreditne institucije ne uzimaju u obzir priljeve po bilo kojim novim sklopljenim obvezama (članak 32. stavak 7.)
No inflows shall be reported in case inflows are already netted against outflows (Article 26)
Ne iskazuju se priljevi ako su već umanjeni za odljeve (članak 26.)
Credit institutions shall not take into account any inflows from any of the liquid assets referred to in Title II other than payments due on the assets that are not reflected in the market value of the asset (Article 32(6))
Kreditne institucije ne uzimaju u obzir priljeve po bilo kojoj likvidnoj imovini iz glave II., osim po dospjelim plaćanjima na imovinu koja se ne odražava u tržišnoj vrijednosti imovine (članak 32. stavak 6.)
No Reporting
Ne izvješćuje se
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon
Terminska transakcija koja počinje prije i dospijeva nakon roka od 30 dana
Row 260, ID 1.1.12.
Redak 260, ID 1.1.12.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate (Article 34)
Priljevi na osnovi neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija koje osiguravaju članovi grupe ili institucionalnog sustava zaštite ako je nadležno tijelo dopustilo primjenu više stope priljeva (članak 34.)
Row 250, ID 1.1.11.
Redak 250, ID 1.1.11.
Inflows from secured lending and capital markets-driven transactions with the exception of derivatives (Article 32(3)(b)-(c);(e)-(f))
Priljevi na osnovi transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala, osim izvedenica (članak 32. stavak 3. točke (b) do (c); (e) do (f))
Monies due from securities maturing within 30 days (Article 32(2)(a)(i))
Novčana potraživanja iz naslova vrijednosnih papira koji dospijevaju u roku od 30 dana (članak 32. stavak 2. točka (a) podtočka i.)
Row 190, ID 1.1.5.
Redak 190, ID 1.1.5.
Inflows from trade financing transactions (Article 32(2)(a)(ii))
Priljevi iz naslova transakcija financiranja trgovine (članak 32. stavak 2. točka (a) podtočka ii.)
Row 180, ID 1.1.4.
Redak 180, ID 1.1.4.
Assets with an undefined contractual end date (Article 32(3)(i))
Imovina s nedefiniranim ugovornim datumom dospijeća (članak 32. stavak 3. točka i.
Interest and minimum payments from assets with an undefined contractual end date that are contractually due and that are subject to an actual cash inflow within the next 30 days
Kamate i minimalna plaćanja iz naslova imovine s nedefiniranim ugovornim datumom dospijeća koja ugovorno dospijevaju i koja podliježu stvarnom gotovinskom priljevu u sljedećih 30 dana
Row 200, ID 1.1.6.
Redak 200, ID 1.1.6.
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets (Article 32(2)(b))
Novčana potraživanja iz naslova pozicija vlasničkih instrumenata koji su uključeni u glavne dioničke indekse, pod uvjetom da već nisu uključena u likvidnu imovinu (članak 32. stavak 2. točka (b))
Row 210, ID 1.1.7.
Redak 210, ID 1.1.7.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets (Article 32(3)(g))
Priljevi iz naslova neiskorištenih kreditnih ili likvidnosnih linija i svih drugih obveza primljenih od središnjih banaka, pod uvjetom da već nisu uključeni u likvidnu imovinu (članak 32. stavak 3. točka (g))
Row 220, ID 1.1.8.
Redak 220, ID 1.1.8.
Inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets (Article 32(4))
Priljevi od oslobađanja iznosa koji se drže na posebnim računima u skladu s regulatornim zahtjevima za zaštitu imovine klijenata kojom se trguje (članak 32. stavak 4.)
Row 230, ID 1.1.9.
Redak 230, ID 1.1.9.
Derivatives cash inflows net by counterparty and collateral (Article 32(5))
Novčani priljevi iz naslova izvedenica izračunani na neto osnovi po drugim ugovornim stranama i umanjeni za kolateral (članak 32. stavak 5.)
Row 240, ID 1.1.10.
Redak 240, ID 1.1.10.
Inflows related to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) (Article 32(3)(a))
Priljevi povezani s odljevima u skladu s obvezama u pogledu promotivnih kredita iz članka 31. stavka 9. (članak 32. stavak 3. točka (a))
Row 170, ID 1.1.3.
Redak 170, ID 1.1.3.
Monies due from central banks and financial customers (Article 32(2)(a))
Novčana potraživanja od središnjih banaka i financijskih klijenata (članak 32. stavak 2. točka (a))