natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Value of transaction/collateral/Guarantee
Vrijednost transakcije / kolaterala / jamstva
Value of the transaction, collateral pledged or contingent liability recognised on the Solvency II balance sheet.
Vrijednost transakcije, založenog kolaterala ili nepredviđene obveze priznata u bilanci prema Solventnosti II.
All items shall be reported on Solvency II value.
Sve se stavke iskazuju u vrijednosti prema Solventnosti II.
However where Solvency II value is not available (e.g. non–EEA operations under method 2 in equivalent regimes or banks and credit institutions) then the local or sectoral valuation rules should be used.
Međutim ako nije dostupna vrijednost prema Solventosti II (djelatnosti izvan EGP-a u okviru metode 2 u istovjetnim sustavima, ili bankama i kreditnim institucijama), tada treba primijeniti lokalna ili sektorska pravila o vrednovanju.
Maximum possible value, if possible, regardless of their probability (i.e. future cash flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities included in Solvency II Balance Sheet.
Najveća moguća vrijednost nepredviđenih obveza, ako je to moguće, neovisno o njihovoj vjerojatnosti (npr. budući novčani tokovi za podmirenje nepredviđene obveze tijekom životnog vijeka te nepredviđene obveze, diskontirani na temelju relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa), uključenih u bilancu prema Solventnosti II.
Enter the maximum amount of the contingent liability, for those not included in the Solvency II Balance Sheet, that could be due from the Provider.
Unosi se najveći iznos nepredviđene obveze, za obveze koje nisu uključene u bilancu prema Solventnosti II, koja dospijeva od pružatelja.
Maximum value of letters of credit/guarantees
Najveća vrijednost akreditiva/jamstava
Sum of all possible cash flows if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees provided by the ‘provider’ (cell C0050) to the ‘beneficiary’ (Cell C0020) to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Zbroj svih mogućih novčanih tokova ako se događaji koji su pokretači jamstva dogode u vezi s jamstvima koje je „korisnik” (rubrika C0020) primio od „pružatelja” (rubrika C0050) kako bi se jamčilo plaćanje obveza koje društvo mora izvršiti (uključuje akreditive, odobrene neiskorištene kredite).
This item shall not include amounts already reported under C0150 and C0160.
Ova stavka ne uključuje iznose koji su već iskazani pod C0150 i C0160.
Value of the guaranteed asset for which the guarantees are received.
Vrijednost imovine obuhvaćene jamstvom za koju su primljena jamstva.
Other local/sectoral valuation principles than Solvency II ones may be relevant in this case.
U ovom slučaju mogu biti relevantna druga lokalna / sektorska načela vrednovanja osim Solventnosti II.
Instructions regarding reporting templates for groups
Upute o predlošcima za izvješćivanje za grupe
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for groups, ring fenced funds, matching portfolios and remaining part at group level.
Ovaj se odjeljak odnosi na početno, tromjesečno i godišnje podnošenje informacija za grupe, namjenske fondove, uravnotežene portfelje i preostali dio na razini grupe.
When a special justification is needed the explanation is not to be submitted within the reporting template but shall be part of the dialogue with the national competent authorities.
U slučaju kada je potrebno posebno obrazloženje, objašnjenje se ne dostavlja u predlošku za izvješćivanje, već je ono dio dijaloga s nacionalnim nadležnim tijelima.
13 — Not reported as method 2 is used exclusively
13 – Ne izvješćuje se jer se primjenjuje isključivo metoda 2
6 — Exempted under Article 254(2)
6 – Izuzima se na temelju članka 254. stavka 2.
S.03.02 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the group
S.03.02 – Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je primila grupa
S.03.03 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the group
S.03.03 – Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je dala grupa
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed
0 – Ne izvješćuje se zbog drugog razloga (u tom slučaju potrebno je posebno obrazloženje)
7 — Not due as no material changes since quarterly submission
7 – Nije predviđeno jer nema značajnih promjena od tromjesečnog podneska
2 — Not reported as no long term guarantees (‘LTG’) or transitional measures are applied
2 – Ne izvješćuje se jer se ne primjenjuju mjere dugoročnih jamstava ni prijelazne mjere
S.25.01 — Solvency Capital Requirement — for groups on Standard Formula
S.25.01 – Potrebni solventni kapital – za grupe koje primjenjuju standardnu formulu
S.25.02 — Solvency Capital Requirement — for groups using the standard formula and partial internal model
S.25.02 – Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for groups on Full Internal Models
S.25.03 – Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju potpuni unutarnji model
2 — Not reported as no Special Purpose Insurance Vehicles (‘SPV’)
2 – Ne izvješćuje se jer nema subjekata posebne namjene za osiguranje
S.32.01 — Undertakings in the scope of the group
S.32.01 – Društva u okviru grupe
S.33.01 — Insurance and Reinsurance individual requirements
S.33.01 – Pojedinačni zahtjevi za osiguranje i reosiguranje
S.34.01 — Other regulated and non-regulated financial undertakings including insurance holding companies and mixed financial holding company individual requirements
S.34.01 – Pojedinačni zahtjevi za druga regulirana i neregulirana financijska društva uključujući osigurateljne holdinge i mješovite financijske holdinge
2 — Not reported as no non–(re)insurance business in the scope of the group
2 – Ne izvješćuje se jer nema djelatnosti u okviru grupe koja nije povezana s (re)osiguranjem
S.35.01 — Contribution to group Technical Provisions
S.35.01 – Doprinos tehničkim pričuvama grupe
2 — Not reported as no Intragroup transaction (‘IGT’) on Equity–type transactions, debt and asset transfer
2 – Ne izvješćuje se jer nema unutargrupnih transakcija s vlasničkim vrijednosnim papirima, dužničkih instrumenata i prijenosa imovine
2 — Not reported as no IGT on Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
2 – Ne izvješćuje se jer nema unutargrupnih transakcija povezanih s podjelom troškova, nepredviđenim obvezama, izvanbilančnim i drugim stavkama
S.37.01 — Risk concentration
S.37.01 – Koncentracija rizika
2 — Not due in accordance with threshold decided by group supervisor
2 – Nije predviđeno u skladu s pragom o kojem je odlučio nadzornik grupe
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for groups.
Ovaj odjeljak odnosi na početno, tromjesečno i godišnje podnošenje informacija za grupe.
Legal name of the participating insurance and reinsurance undertaking or insurance holding company or mixed financial holding company at the head of the insurance or reinsurance group.
Pravni naziv sudjelujućeg društva za osiguranje i sudjelujućeg društva za reosiguranje ili osiguravateljnog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga na čelu grupe za osiguranje ili grupe za reosiguranje.
Needs to be consistent over different submissions.
Mora biti dosljedan u svim podnescima.
Identification code of the participating undertaking, using the following priority:
Identifikacijska oznaka sudjelujućeg društva primjenom sljedećeg redoslijeda važnosti:
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 Code of the country of the group supervisor
Navodi se oznaka ISO 3166–1 alpha–2 države nadzornika grupe
Sub–group information
Informacije o podgrupi
Identify if the information relates to a sub–group in accordance with Article 216 of Directive 2009/138/EC.
Navodi se ako se informacije odnose na podgrupu u skladu s člankom 216. Direktive 2009/138/EZ.
1 — No sub–group information
1 – Nema informacija o podgrupi
2 — Sub–group information
2 – Informacije o podgrupi
1 — International Financial Reporting Standards (‘IFRS’)
1 – Međunarodni standardi financijskog izvještavanja („MSFI”)
2 — Local generally accepted accounting principles (‘GAAP’)
2 – Lokalna općeprihvaćena računovodstvena načela („GAAP”)
Identify the method used to calculate the group SCR.
Navodi se metoda primijenjena za izračun potrebnog solventnog kapitala grupe.
Identify if the group is reporting figures using group specific parameters.
Navodi se ako grupa iskazuje podatke primjenom parametara specifičnih za grupu.
1 — Use of group specific parameters
1 – Primjena parametara specifičnih za grupu
2 — Don't use group specific parameters
2 – Ne primjenjuju se parametri specifični za grupu
Identify if the group is reporting activity by Ring Fenced Funds (RFF).
Navodi se ako grupa izvješćuje o djelatnosti po namjenskim fondovima.
Identify the group solvency calculation method.
Navodi se metoda izračuna solventnosti grupe.
1 — Method 1 is used exclusively
1 – Primjenjuje se isključivo metoda 1
2 — Method 2 is used exclusively
2 – Primjenjuje se isključivo metoda 2
3 — A combination of method 1 and method 2 is used
3 – Primjenjuje se kombinacija metode 1 i metode 2
Identify if the group is reporting figures using the matching adjustment (‘MA’).
Navodi se iskazuje li grupa podatke primjenom uravnotežene prilagodbe.
1 — Use of matching adjustment
1 – Primjenjuje se uravnotežena prilagodba
Identify if the group is reporting figures using the volatility adjustments.
Navodi se iskazuje li grupa podatke primjenom prilagodbe zbog volatilnosti.
Identify if the group is reporting figures using the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Navodi se iskazuje li grupa podatke primjenom prijelazne prilagodbe za odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa.
Identify if the group is reporting figures using the transitional deduction to technical provisions.
Navodi se iskazuje li grupa podatke primjenom privremenog odbitka tehničkih pričuva.
1 — Use of transitional measure on the technical provisions
1 – Primjenjuje se prijelazna mjera za tehničke pričuve
2 — No use of transitional measure on the technical provisions
2 – Ne primjenjuje se prijelazna mjera za tehničke pričuve
S.01.03 — Basic information — RFF and matching adjustment portfolios
S.01.03 – Osnovne informacije – namjenski fondovi i portfelji uravnotežene prilagodbe
This section relates to opening and annual submission of information for groups.
Ovaj se odjeljak odnosi na početno i godišnje podnošenje informacija za grupe.
All ring–fenced funds and matching portfolios sholud be identified regardless if they are material for the purposes of submission of information.
Navode se svi namjenski fondovi i uravnoteženi portfelji neovisno jesu li značajni za potrebe podnošenja informacija.
For group reporting the following specific requirements shall be met:
Za izvješćivanje na razini grupe moraju se ispuniti sljedeći posebni uvjeti:
This information is applicable when method 1 as defined in Article 230 of Solvency II Directive is used, either exclusively or in combination with method 2 as defined in Article 233 of Solvency II Directive;
te su informacije primjenjive kad se primjenjuje metoda 1 kako je definirana u članku 230. Direktive Solventnost II, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana u članku 233. Direktive Solventnost II.;
When combination method is being used, this information is to be submitted only for the part of the group calculated with method 1 as defined in Article 230 of Solvency II Directive, and;
ako se primjenjuje kombinacija metoda, te se informacije trebaju podnijeti samo za dio grupe izračunano metodom 1 kako je definirana u članku 230. Direktive Solventnost II., i
This information does not apply to groups when method 2 as defined in Article 233 of Solvency II Directive is being used exclusively.
te se informacije ne primjenjuju na grupe ako se primjenjuje isključivo metoda 2 kako je definirana u članku 233. Direktive Solventnost II.
Legal name of the undertaking within the scope of group supervision that holds the RFF/MAP
Pravni naziv društva koje je uključeno u opseg nadzora grupe koje drži namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe
Legal Entity Identifier (LEI)
Identifikator pravne osobe (LEI)
When the undertaking uses the option ‘Specific code’ the following shall be considered:
Ako društvo primjenjuje mogućnost „Posebna oznaka”, uzima se u obzir sljedeće:
For European Economic Area (re) insurance undertakings within the scope of group supervision: identification code used in the local market, attributed by the undertaking's supervisory authority
za društva za (re)osiguranje iz EGP-a u okviru nadzora grupe: identifikacijska oznaka koja se upotrebljava na lokalnom tržištu, a dodjeljuje je nadzorno tijelo društva.
For non–EEA undertakings and non–regulated undertakings within the scope of group supervision, identification code provided will be provided by the group.
Za društva izvan EGP-a i neregulirana društva koja su uključena u opseg nadzora grupe, navedenu identifikacijsku oznaku dostavit će grupa.
When allocating an identification code to each non–EEA or non–regulated undertaking, it should comply with the following format in a consistent manner:
Pri dodjeli identifikacijske oznake svakom društvu izvan EGP-a odnosno nereguliranom društvu, grupa se mora dosljedno pridržavati sljedećeg formata:
Type of ID Code used for the ‘Identification code of the undertaking’ item.
Vrsta identifikacijske oznake upotrijebljene u stavci „Identifikacijska oznaka društva”.
Fund/Portfolio Number
Broj fonda / portfelja
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each ring fenced fund and matching portfolio.
Broj koji dodjeljuje društvo i koji odgovara jedinstvenom broju dodijeljenom svakom namjenskom fondu i uravnoteženom portfelju.
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for groups, ring fenced–funds and remaining part.
Ovaj se odjeljak odnosi na početno, tromjesečno i godišnje podnošenje informacija za grupe, namjenske fondove i preostali dio.
This template is relevant when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Ovaj se predložak primjenjuje kada se primjenjuje metoda 1 (metoda koja se temelji na računovodstvenoj konsolidaciji), isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 (metoda odbitaka i agregiranja).
Holdings in related undertakings that are not consolidated row by row in accordance with Article 335, paragraph 1, (a), (b) or (c) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35, including the holdings in related undertakings included with method 2 when combination of methods is used, shall be included in the item ‘Holdings in related undertakings, including participations’.
Udjeli u povezanim društvima koji nisu konsolidirani po redcima u skladu s člankom 335. stavkom 1. točkama (a), (b) ili (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, uključujući udjele u povezanim društvima koji su uključeni na temelju metode 2 kada se primjenjuje kombinacija metoda, iskazuju se u stavci „Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja”.
Template SR.02.01 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Predložak SR.02.01 primjenjuje se samo u odnosu na namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe društava konsolidiranih u skladu s člankom 335. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, kada se primjenjuje metoda 1 (metoda koja se temelji na računovodstvenoj konsolidaciji), ili isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 (metoda odbitaka i agregiranja).
With regards to the ‘Statutory accounts value’ column (C0020), recognition and valuation methods are the ones used by groups in their statutory accounts in accordance with the local GAAP or IFRS if accepted as local GAAP.
U odnosu na stupac „Vrijednosti iz zakonski propisanih financijskih izvještaja” (C0020) metode priznavanja i vrednovanja su one koje grupe upotrebljavaju u svojim zakonski propisanim financijskim izvještajima u skladu s lokalnim GAAP-om ili MSFI-jem ako je prihvaćen kao lokalni GAAP.
This column is by default mandatory.
Ovaj je stupac automatski obavezan.
In the specific cases where the group does not produce official financial statements according to local GAAP or IFRS the specific situation should be discussed with the group supervisor.
U posebnim slučajevima kada grupa ne izrađuje službene financijske izvještaje u skladu s lokalnim GAAP-om ili MSFI-jem, s nadzornikom grupe raspravlja se o posebnoj situaciji.
This number is attributed by the group and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates
Taj broj dodjeljuje grupa, a on se mora dosljedno primjenjivati tijekom vremena i odgovarati broju fonda/portfelja navedenom u drugim predlošcima
the carry forward of unused tax losses; and/or
prenesene neiskorištene porezne gubitke; i/ili
the carry forward of unused tax credits.
prenesene neiskorištene porezne olakšice.
Tangible assets which are intended for permanent use and property held by the group for own use.
Materijalna imovina namijenjena za trajnu upotrebu i nekretnine u vlasništvu grupe za vlastitu upotrebu.
Participations as defined in Article 13(20) and holdings in related undertakings in Article 212(1)(b) of Directive 2009/138/EC.
Sudjelovanja kako su definirana člankom 13. stavkom 20. te udjeli u povezanim društvima iz članka 212. stavka 1. točke (b) Direktive 2009/138/EZ.
Holdings in related undertakings, including participations at group level will include:
Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja na razini grupe uključivat će:
holdings in related but not subsidiary insurance or reinsurance undertakings, insurance holding companies or mixed financial holding companies as described in Article 335, paragraph 1, (d) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
udjele u povezanim društvima za osiguranje ili društvima za reosiguranje, osigurateljnim holdinzima ili mješovitim financijskim holdinzima koji nisu društva kćeri, kako je opisano u članku 335. stavku 1. točki (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35
holdings in related undertakings in other financial sectors as described in Article 335, paragraph 1, (e) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
udjele u povezanim društvima u drugim financijskim sektorima kako je opisano u članku 335. stavku 1. točki (e) Delegirane uredbe (EU) 2015/35
other related undertakings as described in Article 335, paragraph 1, (f) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
druga povezana društva kako je opisano u članku 335. stavku 1. točki (f) Delegirane uredbe (EU) 2015/35
insurance or reinsurance undertakings, insurance holding companies or mixed financial holding companies included with the deduction and aggregation method (when combination of methods is used)
društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, osigurateljne holdinge ili mješovite financijske holdinge koji su uključeni na temelju metode odbitaka i agregiranja (kada se primjenjuje kombinacija metoda).
With regard to ‘Statutory accounts values’ column (C0020) — where the split of bonds is not available, this item shall reflect the sum.
U odnosu na stupac „Vrijednosti iz zakonski propisanih financijskih izvještaja” (C0020) u kojem nije dostupna podjela obveznica, u ovoj se stavci navodi zbroj.
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where– the split between bonds, structured products and collateralized securities is not available, this item shall not be reported.
U odnosu na stupac „Vrijednosti iz zakonski propisanih financijskih izvještaja” (C0020) u kojem nije dostupna podjela između obveznica, strukturiranih proizvoda i osiguranih vrijednosnih papira, ova se stavka ne navodi.
Includes Asset Backed Securities (‘ABS’), Mortgage Backed securities (‘MBS’), Commercial Mortgage Backed securities (‘CMBS’), Collateralised Debt Obligations (‘CDO’), Collateralised Loan Obligations (‘CLO’), Collateralised Mortgage Obligations (‘CMO’).
To uključuje vrijednosne papire osigurane imovinom (ABS), vrijednosne papire osigurane stambenim hipotekama (MBS), vrijednosne papire osigurane komercijalnim hipotekama (CMBS), financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima (CDO), financijske instrumente osigurane kreditima (CLO), financijske instrumente osigurane stambenim hipotekama (CMO).
Collective Investment undertakings
Subjekti za zajednička ulaganja
‘Collective investment undertaking’ means an undertaking for collective investment in transferable securities (‘UCITS’) as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council or an alternative investment fund (AIF) as defined in Article 4(1)(a) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council.
Subjekt za zajednička ulaganja znači subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) kako je definirano člankom 1. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili alternativni investicijski fond (AIF) kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća.
This is the total amount of loans and mortgages, i.e. financial assets created when group lend funds, either with or without collateral, including cash pools.
Ukupni iznos kredita i hipoteka, tj. financijske imovine koja nastaje kada grupa pozajmljuje sredstva s kolateralom ili bez njega, uključujući sredstva na objedinjeno vođenim računima.
With regard to ‘Statutory accounts values’ column (C0020) — where the split of the split of loans & mortgages is not available, this item shall reflect the sum.
U odnosu na stupac „Vrijednosti iz zakonski propisanih financijskih izvještaja” (C0020) u kojem nije dostupna podjela između kredita i hipoteka, u ovoj se stavci navodi zbroj.
It corresponds to the amount of reinsurer share of technical provisions, including finite reinsurance (‘Finite Re’) and SPV.
To odgovara iznosu udjela tehničkih pričuva reosiguratelja, uključujući reosiguranje ograničenog rizika i subjekte posebne namjene.
Reinsurance recoverables in respect of technical provisions for non–life business, excluding technical provisions for health– similar to non –life.
Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za neživotno osiguranje, isključujući tehničke pričuve za zdravstveno osiguranje slično neživotnom osiguranju
Reinsurance recoverable in respect of technical provisions for life and health similar to life, excluding health and index–linked and unit–linked.
Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju u odnosu na tehničke pričuve za životno osiguranje i zdravstveno osiguranje slično životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima.
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where– the split between life excluding health and index–linked and unit–linked and health similar to life is not available, this item shall reflect the sum.
U odnosu na stupac „Vrijednosti iz zakonski propisanih financijskih izvještaja” (C0020) u kojem nije dostupna podjela između životnog osiguranja isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima te zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju, u ovoj se stavci navodi zbroj.
Amounts past–due by reinsurers and linked to reinsurance business that are not included in reinsurance recoverables.
Dospjela nenaplaćena potraživanja od reosiguratelja povezana s reosiguranjem koji nisu uključeni u iznose koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju.
This is the total amount of own shares held directly by the group.
Ukupni iznos vlastitih dionica koje grupa izravno drži.