natgillin/translations-raw huggingface dataset:
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column F of the relevant category.
obveze za koje u roku od tri mjeseca od izvještajnog datuma nastupi njihov datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada ih se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuju se u stupcu F relevantne kategorije.
All sight deposits shall be reported here.
Svi depoziti po viđenju iskazuju se ovdje.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column G of the relevant category.
obveze za koje između tri i šest mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njihov datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada ih se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuju se u stupcu G relevantne kategorije.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column H of the relevant category.
obveze za koje između šest i devet mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njihov datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada ih se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuju se u stupcu H relevantne kategorije.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column I of the relevant category.
obveze za koje između devet i dvanaest mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njihov datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada ih se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuju se u stupcu I relevantne kategorije.
liabilities for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column J of the relevant category.
obveze za koje nakon dvanaest mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njihov datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada ih se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, i regulatorni kapital iskazuju se u stupcu J relevantne kategorije.
Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.
Institucije polaze od pretpostavke da ulagatelji otkupljuju opciju kupnje na najraniji mogući datum.
For funding with options exercisable at the institution's discretion, reputational factors that may limit the institution's ability to exercise the option shall be taken into account.
Za financiranje s opcijama čije je korištenje diskrecijsko pravo institucije, u obzir se uzimaju čimbenici zaštite ugleda kojima se može ograničiti sposobnost institucije da se koristi opcijom.
In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed before their legal final maturity date, institutions shall assume such behaviour.
Institucije pretpostavljaju takvo ponašanje posebno ako se na tržištu očekuje otkup određenih obveza prije njihova za konskog konačnog datuma dospijeća.
For retail deposits reported in section 1.2, the same assumptions with regard to maturity for the Liquidity Coverage template shall be used in the Available Stable Funding template.
Za depozite stanovništva iskazane u odjeljku 1.2, jednake se pretpostavke u pogledu dospijeća za obrazac za likvidnosnu pokrivenost upotrebljavaju u obrascu za dostupne stabilne izvore financiranja.
1 ITEMS PROVIDING STABLE FUNDING
1 STAVKE KOJE OMOGUĆUJU STABILAN IZVOR FINANCIRANJA
Article 427 of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of own funds shall be reported in column J of the following subcategories as follows:
Ukupan iznos regulatornog kapitala iskazuje se u stupcu J u sljedećim potkategorijama:
[Note: except item 1.1.3, instruments which would otherwise qualify as ‘own funds’ but no longer meet the definition, such as instruments which no longer qualify due to their maturity, shall instead be reported in the applicable subcategory of section 1.2 ‘Liabilities excluding own funds’]
[Napomena: izuzev stavke 1.1.3, instrumenti koji bi na drugi način ispunjavali uvjete za „regulatorni kapital”, ali više nisu u skladu s definicijom, kao što su instrumenti koji više ne ispunjavaju uvjete zbog njihova dospijeća, iskazuju se umjesto toga u odgovarajućoj potkategoriji odjeljka 1.2 „Obveze isključujući regulatorni kapital”]
Article 427(1)(a) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (a) UREDBE (EU) BR. 575/2013
The subcomponents of own funds, after deductions have been applied, consisting of the sum of Tier 1 capital and Tier 2 capital as specified in Articles 25 and 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013, and related elements
Komponente regulatornog kapitala, nakon umanjenja za odbitke, koje čine zbroj osnovnog kapitala i dopunskog kapitala kako su određeni u člancima 25. i 71. UREDBE (EU) BR. 575/2013 i povezani elementi
Tier 1 capital instruments
Instrumenti osnovnog kapitala
Total amount of Tier 1 capital as specified in Article 25 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
ukupan iznos osnovnog kapitala kako je određen u članku 25. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Article 427(1)(a)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (a) podtočka ii. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of Tier 2 capital as specified in Article 71 of REGULATION (EU) NO 575/2013.
ukupan iznos dopunskog kapitala kako je određen u članku 71. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater
Ostale povlaštene dionice i instrumenti kapitala iznad dopuštenog iznosa dopunskog kapitala s efektivnim dospijećem od najmanje godinu
Article 427(1)(a)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (a) podtočka iii. UREDBE (EU) BR 575/2013
Other preferred shares and capital instruments in excess of Tier 2 allowable amount having an effective maturity of one year or greater.
ostale povlaštene dionice i instrumenti kapitala iznad dopuštenog iznosa dopunskog kapitala s efektivnim dospijećem od najmanje godinu
Liabilities excluding own funds
Obveze isključujući regulatorni kapital
Article 427(1)(b) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of liabilities excluding own funds shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
Ukupan iznos obveza isključujući regulatorni kapital iskazuje se u stupcima 010 do 050 ovisno o blizini njihovih rokova dospijeća, odnosno najranijeg datuma kada ih se ugovorno može pozvati na naplatu, u relevantnoj potkategoriji kako slijedi:
Article 427(1)(b)(i-ii)) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočke i. – ii. UREDBE (EU) BR. 575/2013
Total amount of retail deposits shall be reported in columns 010 to 050 according to the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called, in the relevant subcategory as follows:
Ukupan iznos depozita stanovništva iskazuje se u stupcima 010 do 050 ovisno o blizini njihovih rokova dospijeća, odnosno najranijeg datuma kada ih se ugovorno može pozvati na naplatu, u relevantnoj potkategoriji kako slijedi:
as defined in Article 421(1)
kako su definirani u članku 421. stavku 1.
Article 427(1)(b)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka i. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(1) REGULATION (EU) NO 575/2013 as reported in item 1.1.1 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
ukupan iznos depozita stanovništva u skladu s člankom 421. stavkom 1. UREDBE (EU) BR. 575/2013 kako je iskazan u stavci 1.1.1 obrasca za likvidnosnu pokrivenost „Odljevi”, za depozite s dospijećem kraćim od 30 dana, iz odjeljka 1.2 „Odljevi” obrasca za likvidnosnu pokrivenost
as defined in Article 421(2)
kako su definirani u članku 421. stavku 2.
Article 427(1)(b)(ii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka ii. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of retail deposits in accordance with Article 421(2) REGULATION (EU) NO 575/2013, as reported in items 1.1.2-1.1.3 of the liquidity coverage template ‘outflows’, for those deposits with a maturity of less than 30 days, of Liquidity Coverage template 1.2 ‘Outflows’.
ukupan iznos depozita stanovništva u skladu s člankom 421. stavkom 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013 kako je iskazan u stavkama 1.1.2 – 1.1.3 obrasca za likvidnosnu pokrivenost „Odljevi”, a za depozite s dospijećem kraćim od 30 dana, u odjeljku 1.2 „Odljevi” obrasca za likvidnosnu pokrivenost.
Total amount of retail deposits subject to higher outflows than specified in Articles 421(1) and 421 (2), as reported in item 1.1.4 of the liquidity coverage template ‘outflows’.
ukupan iznos depozita stanovništva na koje se primjenjuje viši odljev od onog određenog u članku 421. stavku 1. il 2., kako je iskazan u stavci 1.1.4 „Odljevi” obrasca za likvidnosnu pokrivenost.
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013, 427(1)(b)(iii)
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka vii. UREDBE (EU) BR 575/2013, članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka iii.
Total amount of liabilities from customers that are not financial customers.
ukupan iznos obveza od klijenata koji nisu financijski klijenti
Article 427(1)(b)(ix) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka ix. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions s defined in Article 192, from customers that are not financial customers
ukupan iznos obveza od transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala kako su definirane u članku 192., od klijenata koji nisu financijski klijenti
Total amount collateralised by assets of extremely high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
ukupan iznos osiguran imovinom iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete iskazane u odjeljku 1. „Imovina” pod stavkom 1.1 „Imovina iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete”
Total amount collateralised by assets of high liquidity and credit quality as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
ukupan iznos osiguran imovinom visoke likvidnosti i kreditne kvalitete iskazane u odjeljku 1. „Imovina” pod stavkom 1.1 „Imovina visoke likvidnosti i kreditne kvalitete”
Total amount collateralised by other assets not reported in 1.2.2.1.1 or 1.2.2.1.2.
ukupan iznos osiguran drugom imovinom koja nije iskazana u stavci 1.2.2.1.1 ili 1.2.2.1.2
liabilities from unsecured lending
Obveze od neosiguranog financiranja
Article 427(1)(b)(vii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka vii. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of liabilities from unsecured lending from customers that are not financial customers.
ukupan iznos obveza od neosiguranog financiranja od klijenata koji nisu financijski klijenti
Article 427(1)(b)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka iii. UREDBE (EU) BR 575/2013
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422 (3) and (4).
ukupan iznos obveza koje ispunjavaju zahtjev za tretman iz članka 422. stavaka 3. i 4.
liabilities reported in 1.2.2.3 which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Obveze iskazane u stavci 1.2.2.3 koje su obuhvaćene sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji
Article 427(1)(b)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka iv. UREDBE (EU) BR 575/2013
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
od obveza iskazanih u stavci 1.2.2.3, ukupan iznos onih koje su obuhvaćene sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji
Article 427(1)(b)(v) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka v. UREDBE (EU) BR 575/2013
Of the liabilities reported in 1.2.2.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
od obveza iskazanih u stavci 1.2.2.3, ukupan iznos depozita koji se mogu svrstati pod članak 422. stavak 3. točku (b)
Article 427(1)(b)(vi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka vi. UREDBE (EU) BR 575/2013
Of the liabilities reported in 1.2.2.2.1, the total amount of deposits that fall under point (d) of Article 422(3).
od obveze iskazanih u stavci 1.2.2.2.1, ukupan iznos depozita koji se mogu svrstati pod članak 422. stavak 3. točku (d)
Article 427(1)(b)(viii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka viii. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of liabilities from customers that are financial customers
UREDBE (EU) BR 575/2013 ukupan iznos obveza od klijenata koji su financijski klijenti
Total amount of liabilities from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192, from customers that are financial customers
ukupan iznos obveza od transakcija osiguranih kolateralom i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala kako su definirane u članku 192., od klijenata koji su financijski klijenti
Total amount collateralised by extremely high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘Extremely high liquidity and credit quality assets’.
ukupan iznos osiguran imovinom iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete iskazane u odjeljku 1. „Imovina” pod stavkom 1.1 „Imovina iznimno visoke likvidnosti i kreditne kvalitete”
collateralised by highly liquidity and credit quality assets
osigurane imovinom visoke likvidnosti i kreditne kvalitete
Total amount collateralised by high liquidity and credit quality assets as reported in 1.1 Assets section 1 as ‘High liquidity and credit quality assets’.
ukupan iznos osiguran imovinom visoke likvidnosti i kreditne kvalitete iskazane u odjeljku 1. „Imovina” pod stavkom 1.1 „Imovina visoke likvidnosti i kreditne kvalitete”
Total amount of liabilities from unsecured lending to customers that are financial customers.
ukupan iznos obveza od neosiguranog financiranja od klijenata koji su financijski klijenti
The total amount of liabilities that qualify for the treatment in Article 422(3) and (4).
ukupan iznos obveza koje ispunjavaju zahtjev za tretman iz članka 422. stavaka 3. i 4.
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country deposit guarantee scheme.
od obveza iskazanih u stavci 1.2.3.3, ukupan iznos koji je obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji
Of the liabilities reported in 1.2.3.3, the total amount of deposits that fall under point (b) of Article 422(3).
od obveze iskazanih u stavci 1.2.3.3, ukupan iznos depozita koji se mogu svrstati pod članak 422. stavak 3. točku (b)
Article 427(1)(b)(x) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka x. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment in Article 129 (covered bonds).
ukupan iznos obveza koje proizlaze iz izdanih vrijednosnih papira koje zadovoljavaju uvjete za tretman iz članka 129. (pokrivene obveznice)
Total amount of liabilities resulting from securities issued qualifying for the treatment defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC (covered bonds).
ukupan iznos obveza koje proizlaze iz izdanih vrijednosnih papira koje zadovoljavaju uvjete za tretman iz članka 52. stavka 4. Direktive 2009/65/EZ (pokrivene obveznice)
Article 427(1)(b)(xi) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka xi. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of liabilities resulting from securities issued, other than those reported in 1.1.
ukupan iznos obveza koje proizlaze iz izdanih vrijednosnih papira, osim onih iskazanih u stavci 1.1
Total amount of liabilities from derivatives payables contracts.
ukupan iznos obveza koje proizlaze iz ugovora o obvezama povezanima s izvedenicama
Article 427(1)(b)(xii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
članak 427. stavak 1. točka (b) podtočka xii. UREDBE (EU) BR 575/2013
Total amount of any other liabilities.
ukupan iznos svih ostalih obveza
Items requiring stable funding
Stavke koje zahtijevaju stabilan izvor financiranja
This is a summary template which contains information about items requiring stable funding.
Ovo je sažetak koji sadržava informacije o stavkama koje zahtijevaju stabilan izvor financiranja.
All assets reported on an institutions balance sheet shall be reported here.
Ovdje se izvješćuje o cjelokupnoj imovini iskazanoj u bilanci institucije.
The total amount reported shall therefore reflect the size of total own funds and liabilities together.
Ukupan iskazani iznos stoga odražava veličinu ukupnog regulatornog kapitala i obveza zajedno.
Treatment of maturity:
Tretman dospijeća:
In accordance with Article 428(2) of the REGULATION (EU) NO 575/2013, items shall be presented in five buckets as follows:
U skladu s člankom 428. stavkom 2. UREDBE (EU) BR. 575/2013, stavke se iskazuju u sljedećih pet razreda:
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is within three months of the reporting date, shall be reported in column 010, 060 or 110 depending on the relevant category.
imovina za koju u roku od tri mjeseca od izvještajnog datuma nastupi njezin datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada je se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuje se u stupcu 010, 060 ili 110, ovisno o relevantnoj kategoriji.
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between three and six months from the reporting date, shall be reported in column 020, 070, or 120 depending on the relevant category.
imovina za koju između tri i šest mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njezin datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada je se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuje se u stupcu 020, 070 ili 120, ovisno o relevantnoj kategoriji.
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 6 and 9 months from the reporting date, shall be reported in column 030, 080, or 130 depending on the relevant category.
imovina za koju između šest i devet mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njezin datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada je se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuje se u stupcu 030, 080 ili 130, ovisno o relevantnoj kategoriji.
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is between 9 and 12 months from the reporting date, shall be reported in column 040, 090, or 140 depending on the relevant category.
imovina za koju između devet i dvanaest mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njezin datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada je se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, iskazuje se u stupcu 040, 090 ili 140, ovisno o relevantnoj kategoriji.
assets for which the closer of their maturity date and the earliest date at which they can contractually be called is beyond one year of the reporting date and own funds shall be reported in column 050, 100, or 150 depending on the relevant category.
imovina za koju nakon dvanaest mjeseci od izvještajnog datuma nastupi njezin datum dospijeća, odnosno najraniji datum kada je se ugovorno može pozvati na naplatu, ovisno o tome koji je bliži, i regulatorni kapital iskazuju se u stupcu 050, 100 ili 150 relevantne kategorije.
For options exercisable at the institution's discretion, institutions shall take into account reputational factors that may limit the ability not to exercise the option.
Za opcije čije je korištenje diskrecijsko pravo institucije, institucije uzimaju u obzir čimbenike zaštite ugleda kojima se može ograničiti sposobnost institucije da se ne koristi opcijom.
In particular, if third parties expect that an option will not be exercised, the institution shall assume such behaviour for the purpose of reporting assets in this template.
Točnije, za potrebe iskazivanja imovine u ovom obrascu institucija pretpostavlja da treća strana očekuje da se opcija neće iskoristiti.
Assets shall be reported according to their residual contract maturity and not behavioural assumptions.
Imovina se iskazuje u skladu s njezinim preostalim ugovorenim rokom dospijeća, a ne prema pretpostavljenim očekivanjima.
In accordance with Article 510 of the REGULATION (EU) NO 575/2013, for the purpose of monitoring Stable Funding, for each category of assets reported in the required stable funding template, institutions shall provide a separate break down of the assets encumbrance as follows:
U skladu s člankom 510. UREDBE (EU) BR. 575/2013, za potrebe procjene stabilnih izvora financiranja, za svaku kategoriju imovine iskazanu u obrascu o zahtijevanim stabilnim izvorima financiranja, institucije dostavljaju zasebnu raščlambu opterećenja imovine kako slijedi:
The amount of assets reported which are unencumbered shall be reported in the first sub-category.
Iznos iskazane imovine koja je neopterećena iskazuje se u prvoj potkategoriji.
The amount of assets which are encumbered shall be reported in the relevant sub-line depending on the period of encumbrance, as follows:
Iznos imovine koja je opterećena iskazuje se u odgovarajućoj podtočki, ovisno o razdoblju opterećenja, kako slijedi:
i. for a period within three months
i. za razdoblje do tri mjeseca
for a period between three and 6 months
za razdoblje između tri i šest mjeseci
for a period between 6 and 9 months
za razdoblje između šest i devet mjeseci
for a period between 9 and 12 months
za razdoblje između devet i dvanaest mjeseci
v. for a period greater than 12 months
v. za razdoblje dulje od dvanaest mjeseci
Treatment of assets received or lent in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 of REGULATION (EU) NO 575/2013:
Tretman imovine primljene ili dane u zajam i transakcija ovisnih o kretanju na tržištu kapitala u skladu s člankom 192. UREDBE (EU) BR. 575/2013:
Institutions shall exclude assets which they have borrowed in secured lending and capital market driven transactions in accordance with Article 192 or REGULATION (EU) NO 575/2013 (such as reverse repurchase transactions and collateral swaps) of which they do not have beneficial ownership.
Institucije isključuju imovinu koju su pozajmile u transakcijama osiguranima kolateralom i transakcijama ovisnima o kretanju na tržištu kapitala u skladu s člankom 192. UREDBE (EU) BR. 575/2013 (kao što su obratne repo transakcije i razmjene kolaterala) nad kojima nemaju stvarno vlasništvo.