natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Gornja granica zamišljene vrijednosti kupljenih kreditnih izvedenica (odnosno ako institucija kupuje kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane) za iste referentne subjekte za koje je izvještajna institucija prodala kreditne izvedenice i ako je preostali rok dospijeća kupljene zaštite jednak ili dulji od preostalog dospijeća prodane zaštite.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Stoga vrijednost neće biti veća od vrijednosti unesene u rubriku 130;010 za svaki referentni subjekt.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (d) i članak 166. stavak 9. CRR-a
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (d) CRR-a, izvanbilančnih stavki s niskim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor od 0 % iz točke 4. podtočaka (a) do (c) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 10 % nominalne vrijednosti).
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
To su obveze koje institucija može bilo kada bezuvjetno opozvati bez prethodne obavijesti (UCC) ili koje učinkovito osiguravaju automatski opoziv zbog pogoršanja kreditne sposobnosti dužnika.
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Kao podsjetnik, nominalna vrijednost neće biti umanjena specifičnim ispravcima vrijednosti za kreditni rizik.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Ako se institucija ugovorom kojim je preuzela izvanbilančnu obvezu obvezala na preuzimanje nove izvanbilančne obveze, dužna je primjenjivati niži od dva konverzijska faktora primjenjiva na pojedinačnu izvanbilančnu obvezu u skladu s člankom 166. stavkom 9. CRR-a.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Institucije u ovoj rubrici ne uzimaju u obzir ugovore navedene u Prilogu II. CRR-u, kreditne izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira, u skladu s člankom 429. stavkom 10. CRR-a.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (c) i članak 166. stavak 9. CRR-a
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (c) CRR-a, za izvanbilančne stavke sa srednjim/niskim rizikom kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 20 % iz točke 3. podtočaka (a) i (b) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 20 % nominalne vrijednosti).
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (b) i članak 166. stavak 9. CRR-a
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (b) CRR-a, izvanbilančnih stavki srednjeg rizika kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 50 % kako je utvrđeno u standardiziranom pristupu kreditnom riziku iz točke 2. podtočaka (a) i (b) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 50 % nominalne vrijednosti).
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
U ovoj su rubrici uključene likvidnosne linije i druge obveze u sekuritizaciji.
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Drugim riječima, kreditni konverzijski faktor za sve likvidnosne linije u skladu s člankom 255. CRR-a iznosi 50 % bez obzira na dospijeće.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Izvanbilančne stavke s kreditnim konverzijskim faktorom 100 % u skladu s člankom 429. stavkom 10. CRR-a
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. točka (a) i članak 166. stavak 9. CRR-a
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Vrijednost izloženosti, u skladu s člankom 429. stavkom 10. i člankom 111. stavkom 1. točkom (a) CRR-a, visokorizičnih izvanbilančnih stavaka kojima bi se pripisao kreditni konverzijski faktor 100 % iz točke 1. podtočaka (a) do (k) Priloga I. CRR-u (kao podsjetnik, vrijednost izloženosti ovdje iznosi 100 % nominalne vrijednosti).
Article 429(5) of the CRR
Članak 429. stavak 5. CRR-a
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Sva imovina osim ugovora navedenih u Prilogu II. CRR-u, kreditnih izvedenica i transakcija financiranja vrijednosnih papira (npr. među ostalom imovinom koja se iskazuje u ovoj rubrici su računovodstvena potraživanja za danu novčanu varijacijsku maržu ako su priznata u okviru operativnog računovodstvenog okvira, likvidna imovina kako je utvrđena u okviru omjera likvidnosne pokrivenosti, propale transakcije i transakcije koje nisu namirene).
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Institucije vrednovanje temelje na načelima iz članka 429. stavka 5. CRR-a.
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Institucije u ovu rubriku uključuju primljenu gotovinu ili bilo koji vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u transakcijama vrijednosnih papira i zadržan u bilanci (odnosno nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Osim toga institucije ovdje priznaju stavke koje se odbijaju od redovnog osnovnog kapitala i stavke dodatnog osnovnog kapitala (npr. nematerijalna imovina, odgođena porezna imovina itd.).
Gross-up for derivatives collateral provided
Uvećanje za kolateral pružen u vezi s ugovorima o izvedenicama
Article 429a(2) of the CRR
Članak 429.a stavak 2. CRR-a
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Iznos bilo kakvog kolaterala pruženog u vezi s ugovorima o izvedenicama ako se pružanjem tog kolaterala smanjuje iznos imovine u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, kako je utvrđeno u članku 429.a stavku 2. CRR-a.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju inicijalnu maržu za transakcije s izvedenicama s kvalificiranom drugom ugovornom stranom (QCCP) koje su poravnane preko klijenta ili prihvatljivu novčanu varijacijsku maržu, kako je definirano u članku 429.a stavku 3. CRR-a.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
članak 429.a stavak 3. treći podstavak CRR-a
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Potraživanja za varijacijsku maržu plaćenu u novcu drugoj strani u transakcijama s izvedenicama ako se od institucije zahtijeva, u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, da prizna ta potraživanja kao imovinu, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz članka 429.a stavka 3. točaka (a) do (e) CRR-a.
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Iskazani iznos uključuje se i u ostalu imovinu iskazanu u rubrici 190, 010.
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Dio inicijalne marže (dan) izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj drugoj ugovornoj strani izuzete iz transakcija s izvedenicama koje su poravnane preko klijenta, uz uvjet da te stavke ispunjuju uvjete utvrđene u članku 306. stavku 1. točki (c) CRR-a.
Article 429b(5) of the CRR
Članak 429.b stavak 5. CRR-a
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Vrijednost vrijednosnih papira posuđenih u repo transakciji koji su se prestali priznavati zbog transakcije koja se obračunava kao prodaja u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom.
Article 429(13) of the CRR
Članak 429. stavak 13. CRR-a
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vrijednost fiducijarne imovine koja ispunjuje kriterije za prestanak priznavanja iz MRS-a 39 i po potrebi za dekonsolidaciju iz MSFI-ja 10, u skladu s člankom 429. stavkom 13. CRR-a, bez uzimanja u obzir učinaka računovodstvenog netiranja ili drugih učinaka tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnika smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Članak 429. stavak 7. i članak 113. stavak 6. CRR-a
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Izloženosti koje nisu konsolidirane na primjenjivoj razini konsolidacije, koje mogu imati koristi od tretmana iz članka 113. stavka 6. CRR-a, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u članku 113. stavku 6. točkama (a) do (e) i ako su nadležna tijela dala svoje odobrenje.
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Iskazani iznos uključuju se i u prethodno navedene primjenjive rubrike kao da se nije primijenilo nikakvo izuzeće.
Article 429(14) of the CRR
Članak 429. stavak 14. CRR-a
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Izloženosti izuzete u skladu s člankom 429. stavkom 14. CRR-a uz uvjet da su ispunjeni navedeni uvjeti i ako su nadležna tijela dala odobrenje.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Članak 429. stavak 4. točka (a) i članak 499. stavak 1. točka (a) CRR-a
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Uključuje sve prilagodbe usmjerene na vrijednost imovine, što se zahtijeva u skladu s
Articles 32 to 35 of the CRR, or
člancima 32. do 35. CRR-a, odnosno
Articles 36 to 47 of the CRR, or
člancima 36. do 47. CRR-a, odnosno
Articles 56 to 60 of the CRR,
člancima 56. do 60. CRR-a,
as applicable.
ovisno o tome što je primjenjivo.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Institucije u obzir uzimaju izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79. CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. glave I. dijela desetog CRR-a.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Kako bi se izbjeglo dvostruko uračunavanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u rubrikama 010;010 do 260;010 ne iskazuju prilagodbe koje su već primijenjene u skladu s člankom 111. CRR-a niti iskazuju bilo koju prilagodbu kojom se ne odbija vrijednost određene imovine.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Kako su ti iznosi već odbijeni od mjere kapitala, njima se smanjuje izloženost omjera financijske poluge i iskazuju se u negativnim vrijednostima.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Članak 429. stavak 4. točka (a) i članak 499. stavak 1. točka (b) CRR-a
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Uključuje sve prilagodbe radi prilagodbe vrijednosti imovine, što se zahtijeva u skladu s
Articles 56 to 60 of the CRR'
člancima 56. do 60. CRR-a,
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Institucije u obzir uzimaju izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka iz članaka 48., 49. i 79. CRR-a, uzimajući pritom u obzir odstupanja iz poglavlja 1. i 2. glave I. dijela desetog CRR-a.
Institutions shall report the following amount:
Institucije iskazuju sljedeći iznos:
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
članak 429. stavak 3. i članak 499. stavak 1. CRR-a
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
To je iznos osnovnog kapitala kako je izračunan u skladu s člankom 25. CRR-a, ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. glave I. dijela desetog CRR-a.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
To je iznos osnovnog kapitala kako je izračunan u skladu s člankom 25. CRR-a, nakon uzimanja u obzir odstupanja iz poglavlja 1. i 2. glave I. dijela desetog CRR-a.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Članak 429. stavak 2. i članak 499. stavak 1. CRR-a
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunan u skladu sa stavkom 4. dijela II. ovog Priloga.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital
Omjer financijske poluge – primjena prijelazne definicije osnovnog kapitala
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
To je omjer financijske poluge kako je izračunan u skladu sa stavkom 5. dijela II. ovog Priloga.
Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
C 40.00 – Alternativni tretman mjere izloženosti (LR1)
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
U ovom dijelu izvješćivanja prikupljaju se podaci o alternativnom tretmanu izvedenica, transakcija vrijednosnih papira i izvanbilančnih stavki.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Institucije određuju „računovodstvene bilančne vrijednosti” u obrascu LR1 na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (77) CRR-a.
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
„Računovodstvena vrijednost bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika” odnosi se na računovodstvenu bilančnu vrijednost kojom se ne uzimaju u obzir učinci netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Osim u rubrikama 250;120 i 260;120, institucije iskazuju podatke iz obrasca LR1 kao da se nisu primijenila izuzeća iz rubrika 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 i 260;010 obrasca LRCalc.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Zbroj rubrika 020;010, 050;010 i 060;010
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Zbroj rubrika 020;020, 050;020 i 060;020
Derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Izvedenice – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Zbroj rubrika 020;050, 050;050 i 060;050
Derivatives — Notional amount
Izvedenice – zamišljeni iznos
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Zbroj rubrika 020;070, 050;070 i 060;070
Article 4(1)(77) of the CRR
Članak 4. stavak 1. točka 77. CRR-a
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
CRR-a Računovodstvena bilančna vrijednost u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani i ako je ugovor u bilanci priznat kao imovina bez uzimanja u obzir bonitetnih učinaka, učinaka računovodstvenog netiranja ili učinaka drugih tehnika smanjenja kreditnog rizika (odnosno poništavaju se svi učinci računovodstvenog netiranja ili tehnike smanjenja kreditnog rizika koji su utjecali na računovodstvenu vrijednost).
Credit derivatives (protection sold) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Zbroj rubrika 030;050 i 040;050
Credit derivatives (protection sold) — Notional amount
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – zamišljeni iznos
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Zbroj rubrika 030;070 i 040;070
Credit derivatives (protection sold) — Capped notional amount
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) – gornja granica zamišljenog iznosa
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos na koji se odnose kreditne izvedenice (pružena zaštita) kao u 020; 070 nakon smanjenja bilo kakvom negativnom promjenom fer vrijednosti koje su uključene u osnovni kapital u pogledu prodane kreditne izvedenice
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje podliježu klauzuli o zatvaranju – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)
Article 299(2) of the CRR
Članak 299. stavak 2. CRR-a
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
U ovoj rubrici navodi se potencijalna buduća izloženost kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Institucije u ovu rubriku ne uključuju uvećanje za kreditne izvedenice ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja ne podliježe klauzuli o zatvaranju.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Umjesto toga institucije to uključuju u rubriku LR1;040;050.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Institucije uključuju sve kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Notional amount
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje podliježu klauzuli o zatvaranju – zamišljeni iznos
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
U ovoj rubrici navodi se zamišljeni iznos kreditnih izvedenica ako institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani koja podliježe klauzuli o zatvaranju.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kreditne izvedenice (pružena zaštita) koje ne podliježu klauzuli o zatvaranju – uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti (bez primjene netiranja ili druge tehnike smanjenja kreditnog rizika)