natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This option is applicable if: (i) the custodian distinguishes IF shares/units kept in custody on behalf of holders from those kept on behalf of other custodians; and (ii) most of the IF shares/units are in the custody of domestic resident institutions that are classified as financial intermediaries (MFIs or OFIs).
Ova se mogućnost primjenjuje: i. ako skrbnik razlikuje dionice/udjele IF-a koje se drže u skrbništvu u ime imatelja i one koje se drže u ime drugih skrbnika; i ii. ako je većina dionica/udjela IF-a u skrbništvu domaćih rezidentnih institucija koje se klasificiraju kao financijski posrednici (monetarne financijske institucije i ostali financijski posrednici).
MFIs and OFIs as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF:
Monetarne financijske institucije i ostali financijski posrednici koji podnose izvješća o transakcijama rezidenata s nerezidentima koje uključuju dionice/udjele rezidentnog IF-a:
As reporting agents, MFIs and OFIs acting as reporters of transactions of residents with non-residents involving shares/units of a resident IF report data on the residency and sector breakdown of the holders of shares/units issued by resident IFs, which they trade on behalf of the holder or another intermediary also involved in the transaction.
Kao izvještajne jedinice, monetarne financijske institucije i ostali financijski posrednici koji podnose izvješća o transakcijama rezidenata s nerezidentima koje uključuju dionice/udjele rezidentnog IF-a iskazuju podatke o rezidentnosti i raščlambi po sektoru imatelja dionica/udjela koje izdaju rezidentni investicijski fondovi, a kojima trguju u ime imatelja ili drugog posrednika koji je također uključen u transakciju.
This option is applicable if: (i) the reporting coverage is comprehensive, i.e. it covers substantially all of the transactions carried out by the reporting agents; (ii) accurate data on purchases and sales with non-residents of the euro area Member States are provided; (iii) differences between issuing value and redemption value, excluding fees, of the same shares/units are minimal; and (iv) the amount of shares/units held by non-residents of the euro area Member States issued by resident IFs is low.
Ova se mogućnost primjenjuje: i. ako je izvještajni obuhvat sveobuhvatan, tj. ako obuhvaća u osnovi sve transakcije koje obavljaju izvještajne jedinice; ii. ako se dostavljaju točni podaci o kupnji i prodaji s nerezidentima država članica europodručja; iii. ako su razlike između vrijednosti pri izdanju i otkupne vrijednosti, isključujući naknade, tih dionica/udjela minimalne; i iv. ako je iznos dionica/udjela koje drže nerezidenti država članica europodručja i koje izdaju investicijski fondovi nizak.
If points (a) to (c) do not apply, the reporting agents, including MFIs and OFIs, report the relevant data on the basis of available information.
Ako se točke (a) do (c) ne primjenjuju, izvještajne jedinice, uključujući monetarne financijske institucije i ostale financijske posrednike, iskazuju odgovarajuće podatke na temelju dostupnih podataka.
NCBs may also derive the necessary information from the data collected via Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) [2], to the extent that the data comply with the timeliness requirements of Article 9 of this Regulation and, more generally, with the minimum standards set out in Annex IV.
Nacionalne središnje banke mogu također izvesti potrebne statističke podatke iz podataka prikupljenih na temelju Uredbe (EU) br. 1011/2012 Europske središnje banke od 17. listopada 2012. o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2012/24) [2], u mjeri u kojoj podaci udovoljavaju uvjetima pravodobnosti sukladno članku 9. ove Uredbe, te, općenitije, minimalnim zahtjevima utvrđenim u Prilogu IV.
If registered shares/units or bearer shares/units are issued for the first time or if market developments require a change of option or combination of options, NCBs may grant derogations for one year in respect of the requirements set out in paragraphs 2 and 3.
Ako su dionice/udjeli na ime ili dionice/udjeli koji glase na donositelja izdane prvi put ili ako tržišna kretanja zahtijevaju promjenu mogućnosti ili kombinaciju mogućnosti, nacionalne središnje banke mogu odobriti odstupanja u trajanju od jedne godine vezano uz zahtjeve navedene u stavcima 2. i 3.
Reporting tables
Izvještajne tablice
Required security-by-security information
Potrebni podaci koji se prikupljaju na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima
Data for the fields in the table below must be reported for each security classified under the categories ‘debt securities’, ‘equity’ and ‘investment fund shares/units’ in accordance with the following rules.
Podaci u poljima iz niže prikazane tablice moraju se iskazivati za svaki vrijednosni papir iz kategorije „dužnički vrijednosni papiri”, vlasnički „udjeli”, „dionice/udjeli investicijskih fondova” u skladu sa sljedećim pravilima:
Data for field 1 must be reported.
potrebno je iskazati podatke za polje 1;
If the relevant NCB does not directly collect security-by-security information on transactions, data for two out of the three fields 2, 3 and 4 must be reported (i.e. fields 2 and 3; fields 2 and 4; or fields 3 and 4).
u slučaju da odgovarajući NSB ne prikuplja izravno podatke o transakcijama na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima, potrebno je iskazati podatke za dva od triju polja 2., 3. i 4. (npr. polja 2. i 3., polja 2. i 4. ili polja 3. i 4.);
If the relevant NCB directly collects security-by-security information on transactions, data for the following fields must also be reported:
u slučaju da odgovarajući NSB izravno prikuplja podatke o transakcijama na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima, potrebno je iskazati i sljedeće podatke:
field 5; or fields 6 and 7; and
polje 5. ili polja 6. i 7.; i
field 4; or fields 2 and 3.
polje 4. ili polja 2. i 3.;
The relevant NCB may also require reporting agents to report data for field 8.
odgovarajući NSB može također tražiti od izvještajnih jedinica da iskazuju podatke za polje 8.;
The relevant NCB may choose only to collect data for field 2 in cases (2) and (3)(b).
odgovarajući NSB se može odlučiti samo na prikupljanje podataka za polje 2. u slučajevima 2. i 3.
If so, the NCB must check, and inform the ECB, at least once a year that the quality of the aggregated data reported by the NCB, including the frequency and size of revisions, is unaffected.
U tom slučaju, NSB mora provjeriti i obavijestiti o tome ESB, najmanje jednom godišnje, da to ne utječe na kvalitetu agregiranih podataka koje je iskazao NSB, kao ni na učestalost i opseg revizija.
Security identifier code
Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira
Number of units or aggregated nominal amount
Broj jedinica ili ukupni nominalni iznos
Price
Cijena
Financial transactions
Financijska transakcija
Securities purchased (assets) or issued (liabilities)
Kupljeni (imovina) ili izdani (obveze) vrijednosni papiri
Securities sold (assets) or redeemed (liabilities)
Prodani (imovina) ili otkupljeni (obveze) vrijednosni papiri
Currency of recording of the security
Valuta knjiženja vrijednosnog papira
This table provides a detailed standard description of the instrument categories, which national central banks (NCBs) transpose into national categories in accordance with this Regulation.
U ovoj se tablici prikazuje detaljan standardni opis kategorija instrumenata koje nacionalne središnje banke prenose u nacionalne kategorije u skladu s ovom Uredbom.
The definitions refer to the European system of national and regional accounts in the European Union (hereinafter the ‘ESA 2010’) laid down by Regulation (EU) No 549/2013.
Definicije upućuju na Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (dalje u tekstu „ESA 2010”) utvrđen Uredbom (EU) br. 549/2013.
For some of the instrument categories, maturity breakdowns are required.
Za neke kategorije instrumenata potrebne su raščlambe po dospijeću.
These refer to original maturity, i.e. maturity at issue, which is the fixed period of life of a financial instrument before which it cannot be redeemed, e.g. debt securities, or before which it can be redeemed only with some kind of penalty, e.g. some types of deposits.
One upućuju na izvorni rok dospijeća, tj. dospijeće pri izdavanju, što se odnosi na fiksno razdoblje vijeka trajanja financijskog instrumenta prije kojega on ne može biti otkupljen, npr. dužnički vrijednosni papiri, ili prije isteka kojega ga je moguće otkupiti samo uz plaćanje određene kazne, npr. određene vrste depozita.
Financial claims can be distinguished by whether they are negotiable or not.
Financijska se potraživanja mogu razlikovati po tome jesu li prenosiva ili ne.
While any financial instrument can be potentially traded, negotiable instruments are designed to be traded on an organised exchange or ‘over-the-counter’, although actual trading is not a necessary condition for negotiability.
Dok je sa svakim financijskim instrumentom moguće trgovati, prenosivim instrumentima se trguje na uređenoj burzi ili izvan burze, iako stvarno trgovanje nije nužan uvjet za prenosivost.
Definitions of instrument categories of the assets and liabilities of IFs
Definicije kategorija instrumenata imovine i obveza investicijskih fondova
Deposits and loan claims
Potraživanja po depozitima i kreditima
For the purposes of the reporting scheme, this item consists of funds lent by IFs to borrowers, or loans acquired by IFs, which are either evidenced by non-negotiable documents or not evidenced by documents
Za potrebe izvještajne sheme, ova stavka obuhvaća sredstva koja su investicijski fondovi pozajmili dužnicima ili kredite koje su investicijski fondovi pribavili, a koja su dokumentirana u neprenosivim ispravama ili koja nisu dokumentirana u ispravama
It includes the following items:
Ova kategorija uključuje sljedeće stavke:
deposits placed by the IF, such as overnight deposits, deposits with agreed maturity and deposits redeemable at notice
depozite koje polažu investicijski fondovi, kao što su prekonoćni depoziti s ugovorenim rokom dospijeća i iskupivi depoziti s otkaznim rokom,
holdings of non-negotiable securities:
držanje neprenosivih vrijednosnih papira:
Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets
držanje dužničkih vrijednosnih papira koji nisu prenosivi i kojima se ne može trgovati na sekundarnim tržištima,
traded loans:
kredite kojima se trguje:
loans that have de facto become negotiable are classified under the item ‘deposits and loan claims’ provided that there is no evidence of secondary market trading.
kredite koji su de facto postali prenosivi treba razvrstati pod stavku imovine „potraživanja po depozitima i kreditima” pod uvjetom da nema dokaza o trgovanju na sekundarnom tržištu.
Otherwise they are classified as debt securities
Inače ih treba razvrstati kao dužničke vrijednosne papire,
subordinated debt in the form of deposits or loans: subordinated debt instruments provide a subsidiary claim on the issuing institution that can only be exercised after all claims with a higher status have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity.
podređeni dug u obliku depozita ili kredita: podređeni dužnički instrumenti su podređeno potraživanje prema instituciji izdavatelja, koje je moguće ostvariti samo nakon što su namirena sva potraživanja s višim statusom, što im daje određena obilježja udjela.
For statistical purposes, subordinated debt is classified as either ‘loans’ or ‘debt securities’ according to the nature of the instrument.
Za potrebe statistike podređeni dug treba razvrstavati s obzirom na karakter financijskog instrumenta ili kao „krediti” ili kao „dužnički vrijednosni papiri”.
Where the IF’s holdings of all forms of subordinated debt are currently identified as a single figure for statistical purposes, this figure is classified under the item ‘debt securities’, on the grounds that subordinated debt is predominantly constituted in the form of debt securities, rather than as loans
Ako su svi oblici podređenog duga koje imaju investicijski fondovi trenutačno iskazani kao jedan iznos za potrebe statistike, taj iznos treba razvrstati pod stavku „dužnički vrijednosni papiri”, zbog toga što se podređeni dug pretežito sastoji od dužničkih vrijednosnih papira, a ne kredita,
claims under reverse repos against cash collateral:
potraživanja na temelju obratnih repo ugovora na temelju gotovinskog instrumenta osiguranja:
counterpart of cash paid out in exchange for securities purchased by IFs at a given price under a firm commitment to resell the same (or similar) securities at a fixed price on a specified future date
protustavka gotovine primljene u zamjenu za vrijednosne papire koje su kupili investicijski fondovi po određenoj cijeni uz čvrstu obvezu reotkupa istih (ili sličnih) vrijednosnih papira po fiksnoj cijeni na određeni budući datum,
claims under securities borrowing against cash collateral:
potraživanja na temelju pozajmljivanja vrijednosnih papira na temelju gotovinskog instrumenta osiguranja:
counterpart of cash paid in exchange for securities borrowed by IFs
protustavka gotovine primljene u zamjenu za vrijednosne papire koje su investicijski fondovi uzeli u zajam.
For the purposes of this Regulation, this item also includes holdings of euro and foreign currency banknotes and coins in circulation that are commonly used to make payments
U svrhu ove Uredbe, ova stavka uključuje i držanje novčanica eura i strane valute te kovanog novca u optjecaju koji se obično rabe za izvršavanje plaćanja.
Holdings of debt securities, which are negotiable financial instruments serving as evidence of debt, are usually traded on secondary markets or can be offset on the market, and do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution
Držanje dužničkih vrijednosnih papira, koji su prenosivi financijski instrumenti koji služe kao dokaz o dugu i kojima se obično trguje na sekundarnim tržištima ili je moguć njihov prijeboj na tržištu, te koji imatelju ne osiguravaju bilo kakva vlasnička prava nad institucijom izdavateljem.
holdings of securities which give the holder the unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date or dates, or starting from a date defined at the time of issue
držanje vrijednosnih papira koji imatelju daju bezuvjetno pravo na fiksni ili ugovorno utvrđeni prihod u obliku kuponskih isplata i/ili na utvrđeni fiksni iznos na određeni datum (ili datume) ili počevši od datuma određenog u vrijeme izdavanja,
traded loans which have become negotiable on an organised market, provided that there is evidence of secondary market trading, including the existence of market makers, and frequent quotation of the financial asset, such as provided by bid-offer spreads.
kredite koji su postali prenosivi na organiziranom tržištu, pod uvjetom da postoji dokaz o trgovanju na sekundarnom tržištu, uključujući postojanje održavatelja tržišta i česta kotacija financijske imovine, kao što je ona osigurana razlikama između ponuđene i tražene cijene.
Where this is not the case they are classified as ‘deposits and loan claims’
Kada to nije slučaj razvrstavaju se kao „potraživanja po depozitima i kreditima”,
subordinated debt in the form of debt securities
podređeni dug u obliku dužničkih vrijednosnih papira.
Securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement remain on the original owner’s balance sheet (and are not recorded on the temporary acquirer’s balance sheet) where there is a firm commitment to reverse the operation and not simply an option to do so.
Vrijednosni papiri pozajmljeni u okviru operacija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili prodani prema repo ugovoru ostaju u bilanci izvornog vlasnika (i ne treba ih knjižiti u bilanci privremenog stjecatelja) ako postoji čvrsta obveza izvršenja obratne operacije, a ne samo takva mogućnost.
Where the temporary acquirer sells the securities received, this sale must be recorded as an outright transaction in securities and entered in the temporary acquirer’s balance sheet as a negative position in the securities portfolio
Kada privremeni stjecatelj proda vrijednosni papir koji je primio, tu prodaju treba knjižiti kao izravnu transakciju s vrijednosnim papirima i unijeti u bilancu privremenog stjecatelja kao negativnu poziciju u portfelju vrijednosnih papira.
Equity and investment fund shares/units
Vlasnički udjeli i dionice/udjeli investicijskih fondova
Financial assets that represent property rights in corporations or quasi-corporations.
Financijska imovina, koja predstavlja vlasnička prava u društvima ili kvazidruštvima.
Such financial assets generally entitle the holders to a share in the profits of the corporations or quasi-corporations and to a share in their net assets in the event of liquidation
Ova financijska imovina općenito daje pravo imateljima na udio u dobiti društava ili kvazidruštava i na udio u njihovoj neto imovini u slučaju likvidacije.
This item includes listed and unlisted shares, other equity, MMF shares/units and non-MMF IF shares/units
Ova stavka uključuje dionice koje kotiraju na burzi i dionice koje ne kotiraju na burzi, druge udjele, dionice/udjele novčanih fondova i dionice/udjele investicijskih fondova osim novčanih fondova.
Equity securities lent out under securities lending operations or sold under a repurchase agreement, are treated in accordance with the rules in category 2 ‘debt securities’
Vlasnički vrijednosni papiri pozajmljeni u okviru operacija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili prodani prema repo ugovoru, tretiraju se u skladu s pravilima iz kategorije 2 „dužnički vrijednosni papiri”.
Equity and investment fund shares/units of which listed shares
a Vlasnički udjeli i dionice/udjeli investicijskih fondova od toga dionice koje kotiraju na burzi
Listed shares are equity securities listed on an exchange.
Dionice koje kotiraju na burzi su vlasnički vrijednosni papiri koji kotiraju na burzi.
The existence of quoted prices of shares listed on an exchange means that current market prices are usually readily available
Postojanje cijena dionica koje kotiraju na burzi znači da su trenutne tržišne cijene dostupne.
Equity and investment fund shares/units of which investment fund shares/units
b Vlasnički udjeli i dionice/udjeli investicijskih fondova od toga dionice/udjeli investicijskih fondova
This item includes holdings of shares/units issued by MMFs and non-MMF IFs (i.e. IFs other than MMFs) included in the lists of MFIs and IFs for statistical purposes
Ova stavka uključuje držanje dionica/udjela koje izdaju novčani fondovi i investicijski fondovi osim novčanih fondova koji su za statističke potrebe uključeni u popis monetarnih financijskih institucija i investicijskih fondova.
MMFs are defined in Regulation (EU) No 1071/2013 (ECB/2013/33)
Novčani fondovi su određeni u Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33).
IFs other than MMFs, are defined in Article 1 of this Regulation
Investicijski fondovi različiti od novčanih fondova su određeni u članku 1. ove Uredbe.
(2+3)a of which securities (debt securities, equity and investment fund shares/units) lent out or sold under repurchase agreements
(2 + 3)a od toga vrijednosni papiri (dužnički vrijednosni papiri, vlasnički kapital i dionice/udjeli investicijskih fondova) pozajmljeni ili prodani prema repo ugovorima
This item includes those securities, reported under categories 2 (debt securities) and 3 (equity and investment fund shares/units), which have been lent under securities lending operations or sold under repurchase agreements (or any other type of similar operations, such as sell and buy-back transactions)
Ova stavka uključuje one vrijednosne papire, koji se iskazuju pod kategorijama 2 (dužnički vrijednosni papiri) i 3 (vlasnički kapital i dionice/udjeli investicijskih fondova) koji su pozajmljeni u okviru operacija pozajmljivanja vrijednosnih papira ili prodani prema repo ugovorima (ili bilo koje druge vrste sličnih operacija kao što su transakcije nazadkupnje/prodaje).
Financial derivatives
Izvedeni financijski instrumenti
Financial derivatives are financial instruments linked to a specified financial instrument, indicator, or commodity, through which specific financial risks can be traded in financial markets in their own right
Izvedeni financijski instrumenti su financijski instrumenti povezani s određenim financijskim instrumentom, indikatorom ili robom, pomoću kojih se na financijskim tržištima može trgovati s određenim financijskim rizicima kao takvima.
options
opcije,
warrants
varante,
futures
ročnice,
forwards
terminske poslove,
swaps
ugovore o razmjeni,
credit derivatives
kreditne izvedene financijske instrumente.
Financial derivatives are recorded at market value on the balance sheet on a gross basis.
Financijski izvedeni instrumenti knjiže se u bilancu po tržišnoj vrijednosti na bruto osnovi.
Individual derivative contracts with positive market values are recorded on the asset side of the balance sheet, and contracts with negative market values on the liability side of the balance sheet
Pojedinačni ugovori o izvedenim financijskim instrumentima s pozitivnim tržišnim vrijednostima knjiže se u bilanci na strani imovine, a ugovori s negativnim tržišnim vrijednostima knjiže se na strani obveza.
Gross future commitments arising from derivative contracts should not be entered as on-balance-sheet items
Bruto buduće obveze koje proizlaze iz ugovora o izvedenim financijskim instrumentima ne knjiže se kao bilančne stavke.
Financial derivatives may be recorded on a net basis according to different valuation methods.
Izvedeni financijski instrumenti mogu se knjižiti na neto osnovi na temelju različitih metoda vrednovanja.
In the event that only net positions are available, or positions are recorded other than at market value, these positions are reported instead
U slučaju da su dostupne samo neto pozicije ili da se pozicije knjiže po vrijednosti koja nije tržišna, iskazuju se te pozicije.
This item does not include financial derivatives that are not subject to on-balance-sheet recording according to national rules
Ova stavka ne uključuje izvedene financijske instrumente koji u skladu s nacionalnim pravilima ne podliježu knjiženju u bilanci.
Tangible and intangible assets, other than financial assets.
Materijalna ili nematerijalna imovina osim financijske imovine.
Fixed assets are non-financial assets which are used repeatedly or continuously by the IF for more than one year.
Dugotrajna imovina je nefinancijska imovina koju investicijski fondovi više puta za redom ili neprekidno upotrebljavaju duže od jedne godine.
This item includes dwellings, other buildings and structures, machinery and equipment, valuables, and intellectual property products such as computer software and databases.
Ova stavka uključuje stambene zgrade, druge zgrade i objekte, strojeve i opremu, dragocjenosti i proizvode intelektualnog vlasništva kao što su računalni programi i baze podataka.
This is the residual item on the asset side of the balance sheet, defined as ‘assets not included elsewhere’.
Ovo je preostala stavka na strani imovine u bilanci, koja se određuje kao „imovina koja nije drugdje uključena”.
NCBs may also require under this item individual breakdowns of the following:
Nacionalne središnje banke mogu u okviru ove stavke tražiti pojedinačnu podjelu prema sljedećem:
accrued interest receivable on deposits and loans
obračunate kamate na depozite i kredite,
accrued interest on holdings of debt securities
obračunate kamate na držanja dužničkih vrijednosnih papira,
accrued rent receivable
obračunata potraživanja s osnove najamnine,
amounts receivable which do not relate to the IF’s main business
iznose potraživanja koji se ne odnose na glavnu djelatnost investicijskih fondova.
Amounts owed to creditors by the IF, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Iznosi koje investicijski fondovi duguju vjerovnicima, osim onih koji proizlaze iz izdavanja prenosivih vrijednosnih papira.
This item consists of:
Ova stavka uključuje: