natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Transferred financial assets entirely recognized
Prenesena financijska imovina priznata u potpunosti
Transferred financial assets recognized to the extent of the instution's continuing involvement
Prenesena financijska imovina priznata u mjeri kontinuiranog sudjelovanja institucije
Principal amount outstanting of transferred financial assets entirely derecognised for which the intitution retains servicing rights
Nepodmireni iznos glavnice prenesene financijske imovine koja se u potpunosti prestala priznavati za koju institucija zadržava prava servisiranja
Transferred assets
Prenesena imovina
Associated liabilities ITS V.Part 2.89
Povezane obveze ITS V. dio 2.89
Principal amount outstanding of the original assets
Nepodmireni iznos glavnice početne imovine
Carrying amount of assets still recognised [continuing involvement]
Knjigovodstvena vrijednost imovine koja se i dalje priznaje [kontinuirano sudjelovanje]
Carrying amount of associated liabilites
Knjigovodstvena vrijednost povezanih obveza
Of which: securitizations
Od čega: sekuritizacijas
Of which: repurchase agreements
Od čega: repo ugovori
IFRS 7.42D.(e)
MSFI 7.42D.(e)
IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)
MSFI 7.42D(e); članak 4. stavak 1. točka 61. CRR-a
IFRS 7.42D(e); Annex V.Part 2.91, 92
MSFI 7.42D(e); Prilog V. dio 2.91., 92.
IFRS 7.42D(e)
MSFI 7.42D(e)
IFRS 7.42D(f)
MSFI 7.42D(f)
IFRS 7.42D(f); Annex V.Part 2.89
MSFI 7.42D(f); Prilog V. dio 2.89.
CRR art 109; Annex V.Part 2.90
članak 109.; Prilog V. dio 2.90.
IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9, AG 14
MSFI 7.8 (a)(ii); MRS 39.9, VP 14
IFRS 7.8 (c); IAS 39.9, AG16, AG26
MSFI 7.8 (c); MRS 39.9, AG16, AG26
Income
Prihodi
Expenses
Rashodi
Annex V.Part 2.95
Prilog V. dio 2.95.
Derivatives -Trading
Izvedenice - trgovanje
IAS 39.9; Annex V.Part 2.96
MRS 39.9; Prilog V. dio 2.96.
Annex V.Part 1.51
Prilog V. dio 1.51.
ECB/2008/32 Annex 2.Part 2.9
Uredba ESB/2008/32 Prilog 2. dio 2.9.
Other Liabilities
Prilog V. dio 2.10.
INTEREST
KAMATE
IAS 18.35(b); IAS 1.97
MRS 18.35(b); MRS 1.97
GAINS OR (-) LOSSES ON DERECOGNITION OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES NOT MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS, NET
DOBICI ILI (-) GUBICI PO PRESTANKU PRIZNAVANJA FINANCIJSKE IMOVINE I FINANCIJSKIH OBVEZA KOJE NISU MJERENE PO FER VRIJEDNOSTI KORZ DOBIT ILI GUBITAK, NETO
IFRS 7.20(a)(v-vii); IAS 39.55(a)
MSFI 7.20(a)(v-vii); MRS 39.55(a)
GAINS OR (-) LOSSES ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES HELD FOR TRADING, NET
DOBICI ILI (-) GUBICI PO FINANCIJSKOJ IMOVINI I FINANCIJSKIM OBVEZAMA KOJE SE DRŽE RADI TRGOVANJA, NETO
IFRS 7.20(a)(i)
MSFI 7.20(a)(i)
Interest rate instruments and related derivatives
Kamatni instrumenti i povezane izvedenice
Annex V.Part 2.99(a)
Prilog V. dio 2.99.(a)
Equity instruments and related derivatives
Vlasnički instrumenti i povezane izvedenice
Annex V.Part 2.99(b)
Prilog V dio 2.99.(b)
Foreign exchange trading and derivatives related with foreign exchange and gold
Trgovanje devizama i izvedenice povezane s devizama i zlatom
Credit risk instruments and related derivatives
Instrumenti kreditnog rizika i povezane izvedenice
Annex V.Part 2.99(d)
Prilog V. dio 2.99.(d)
Derivatives related with commodities
Izvedenice povezane s robom
Annex V.Part 2.99(e)
Prilog V. dio 2.99.(e)
Annex V.Part 2.99(f)
Prilog V. dio 2.99.(f)
Annex V.Part 2.100
Prilog V. dio 2.100.
GAINS OR (-) LOSSES ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS, NET
DOBICI ILI (-) GUBICI PO FINANCIJSKOJ IMOVINI I FINANCIJSKIM OBVEZAMA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK, NETO
Fair value changes of the hedging instrument [including discontinuation]
Promjene fer vrijednosti instrumenta zaštite [uključujući ukidanje]
IFRS 7.24(a)(i)
MSFI 7.24(a)(i)
Fair value changes of the hedged item attributable to the hedged risk
Promjene fer vrijednosti zaštićenih stavki koje se pripisuju zaštićenom riziku
IFRS 7.24(a)(ii)
MSFI 7.24(a)(ii)
Ineffectiveness in profit or loss from cash flow hedges
Neefektivnost u dobiti ili gubitku od zaštita novčanog toka
IFRS 7.24(b)
MSFI 7.24 (b)
Ineffectiveness in profit or loss from hedges of net investments in foreign operations
Neefektivnost u dobiti ili gubitku od zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje
IFRS 7.24(c)
MSFI 7.24(c)
GAINS OR (-) LOSSES FROM HEDGE ACCOUNTING, NET
DOBICI ILI (-) GUBICI OD RAČUNOVODSTVA ZAŠTITE, NETO
IFRS 7.24
MSFI 7.24
Additions
Dodavanja
Annex V.Part 2.102
Prilog V. dio 2.102
Reversals
Ukidanja
Impairment or (-) reversal of impairment on financial assets not measured at fair value through profit or loss
Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
Financial assets measured at cost
Financijska imovina mjerena po trošku
IFRS 7.20(e); IAS 39.67-70
MSFI 7.20(e); MRS 39.67-70
IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65
MSFI 7.20(e); MRS 39.63-65
Impairment or (-) reversal of impairment of investments in subsidaries, joint ventures and associates
Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva
Subsidiaries
Društva kćeri
IFRS 10 Appendix A
MSFI 10 Dodatak A
Joint ventures
Zajednički pothvati
IAS 28.3
MRS 28.3
Associates
Pridružena društva
Impairment or (-) reversal of impairment on non-financial assets
Umanjenje vrijednosti ili (-) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini
IAS 36.126(a),(b)
MRS 36.126(a),(b)
Investment properties
Ulaganja u nekretnine
IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendix B67(d)(v)
MRS 36.10b; MRS 36.88-99, 124; MSFI 3 Dodatak B67.(d)(v)
IAS 38.118(e)(iv)(v)
MRS 38.118(e)(iv)(v)
Interest income on impaired financial assets accrued
Kamatni prihod po obračunatoj financijskoj imovini kojoj je umanjena vrijednost
IFRS 7.20(d); IAS 39.AG 93
MSFI 7.20(d); MRS 39.VP 93
Reconciliation between Accounting and CRR scope of consolidation: Balance Sheet
Usklađivanje između računovodstvenog opsega konsolidacije i opsega konsolidacije CRR-a: Bilanca
Accounting scope of consolidation [Carrying amount]
Računovodstveni opseg konsolidacije [knjigovodstvena vrijednost]
Assets under reinsurance and insurance contracts
Imovina koja je predmet ugovora o reosiguranju i osiguranju
IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annex V.Part 2.105
MSFI 4.IG20. (b)-(c); Prilog V. dio 2.105.
IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)
MRS 1.54(o); MRS 12.5; članak 4. stavak 1. točka 106. CRR-a
Accounting scope of consolidation [Nominal amount]
Računovodstveni opseg konsolidacije [nominalni iznos]
IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 57
MRS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; Prilog I.CRR-u; Prilog V. dio 2.56., 57.
IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Annex I; Annex V.Part 2.56, 58
MRS 39.9 VP 4, BC 21; MSFI 4 A; Prilog I.CRR-u; Prilog V. dio 2.56., 58.
OFF-BALANCE SHEET EXPOSURES
IZVANBILANČNE IZLOŽENOSTI
Liabilities and equity
Obveze i vlasnički instrumenti
Liabilities under insurance and reinsurance contracts
Obveze koje su predmet ugovora o osiguranju i reosiguranju
IFRS 4.IG20(a); Annex V.Part 2.106
MSFI 4.IG20(a); Prilog V. dio 2.106.
IFRS 1.30, D5-D8
MSFI 1.30, D5-D8
IAS 1.54; IAS 1.78 (e)
MRS 1.54; MRS 1.78 (e)
IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)
MRS 27.28; MRS 1.83(a)(ii)
Information on performing and non-performing exposures
Podaci o prihodujućim i neprihodujućim izloženostima
Accumulated impairment, accumulated changes in fair value due to credit risk and provisions
Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i rezervacije
Collateral received and financial guarantees received
Primljeni kolateral i primljena financijska jamstva
Performing
prihodujuće
Non-performing
neprihodujuće
on performing exposures
o prihodujućim izloženostima
on non-performing exposures
o neprihodujućim izloženostima
Not past due or Past due <= 30 days
nije dospjela ili dospjela <= 30 dana
Past due> 30 days <= 60 days
Dospjela > 30 dana <= 60 dana
Past due> 60 days <= 90 days
Dospjela > 60 dana <= 90 dana
Unlikely to pay that are not past-due or past-due <= 90 days
Mala vjerojatnost podmirenja koja nisu dospjela ili koja su dospjela < = 90 dana
Past due > 90 days <= 180 days
dospjela > 90 dana <= 180 dana
Past due > 180 days <= 1 year
dospjela > 180 dana <= 1 godina
Past due > 1 year
dospjela > 1 godina
Of which: impaired
Od čega: umanjena
Collateral received on non-performing exposues
Primljeni kolateral za neprihodujuće izloženosti
Financialguarantees received on non-performing exposures
Financijska jamstva primljena za neprihodujuće izloženosti
CRR art 178; Annex V. Part 2.61
članak 178.; Prilog V. dio 2.61.
IAS 39. 58-70
MRS 39; 58-70
Of which: Small and Medium-sized Enterprises
Od čega: mali i srednji poduzetnici SME
SME Art 1 2(a)
članak 1.2. stavak (a)
Of which: Commercial real estate
Od čega: Poslovne nekretnine
Of which: Residential mortgage loans
Od čega: Krediti osigurani stambenim nekretninama
Of which: Credit for consumption
Od čega: Kredit za potrošnju
DEBT INSTRUMENTS AT AMORTISED COST
DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO AMORTIZIRANOM TROŠKU
Annex V. Part I. 13 (d)(e)
Prilog V. dio I. 13 (d)(e)
DEBT INSTRUMENTS AT FAIR VALUE other than HFT
DUŽNIČKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI OSIM ONIH KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA
Annex V. Part I. 13 (b)(c)
Prilog V. dio I. 13 (b)(c)
DEBT INSTRUMENTS other than HFT
DUŽNIČKI INSTRUMENTI OSIM ONIH KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA
Annex V. Part I. 13 (b)(c)(d)(e)
Prilog V. dio I. 13 (b)(c)(d)(e)
Annex V.Part 2.55
Prilog V. dio 2.55.
Information forborne exposures
Podaci o restrukturiranim izloženostima
Gross carrying amount of exposures with forbearance measures
Bruto knjigovodstvena vrijednost izloženosti s mjerama restrukturiranja
Performing exposures with forbearance measures
Prihodujuće izloženosti s mjerama restrukturiranja
Non-performing exposures with forbearance measures
Neprihodujuće izloženosti s mjerama restrukturiranja
on perfoming exposures with forbearance measures
o prihodujućim izloženostima s mjerama restrukturiranja
on non-performing exposures with forbearance measures
o neprihodujućim izloženostima s mjerama restrukturiranja
Instruments with modifications in their terms and conditions
Instrumenti s izmjenama u svojim uvjetima
Refinancing
Refinanciranje
of which: Performing forborne exposures under probation
od čega: Prihodujuće izloženosti s restrukturiranjem u probnom razdoblju
of which: Defaulted
od čega: u statusu neispunjavanja obveza
of which: Impaired
od čega: umanjeni
of which: Forbearance of non-performing exposures
od čega: Restrukturiranje neprihodujućih izloženosti
Collateral received on exposures with forbearance measures
Primljeni kolateral za izloženosti s mjerama restrukturiranja
Financial guarantees received on exposures with forbearance measures
Financijska jamstva primljena za izloženosti s mjerama restrukturiranja
Domestic activitivies
Domaće poslovanje
Non-domestic activities
Strano poslovanje
Annex V.Part 2.107
Prilog V. dio 2.107.
IAS 1.54(j); IFRS 5.38
MRS 1.54(j); MSFI 5.38
IAS 32.IE 33; IFRIC 2; Annex V.Part 2.09
MRS 32 IP 33; MOTFI 2; Prilog V. dio 2.09.
IAS 1.54(p); IFRS 5.38
MRS 1.54 (p); MSFI 5.38
Geographical breakdown of statement of profit or loss items by location of the activities
Geografska raščlamba stavki računa dobiti i gubitka prema mjestu poslovanja
(Interest expense)
Kamatni rashodi
IFRS 7.20(a)(ii-v)
MSFI 7.20(a) (ii-v)
IFRS 7.20(a) (i); IAS 39.55(a)
MSFI 7.20(a)(i); MRS 39.55(a)
IAS 21.28, 52(a)
MRS 21.28, 52(a)
z-axis
os z
Country of residence of the counterparty
Zemlja boravišta druge ugovorne strane
Of which: debt forbearance
Od čega: restrukturiranje duga
Of which: non-perfoming
Od čega: neprihodujuće
Annex V.Part 2.109
Prilog V. dio 2.109.
Annex V.Part 2.163-183
Prilog V. dio 2.163-183.
Of which: credit institutions
Od čega: kreditne institucije
Of which: other financial corporations
Od čega: ostala financijska društva
Of which: non-financial corporations
Od čega: nefinancijska društva
Of which: Loans collateralized by commercial immovable property
Od čega: Krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom
Of which: Loans collateralized by residential immovable property
Od čega: Krediti s poslovnim nekretninama kao kolateralom
Provisions for commitments and guarantees given
Rezervacije za preuzete obveze i jamstva
Annex V.Part 2.62
Prilog V. dio 2.62.
Annex V.Part 2.61
Prilog V. dio 2.61.
Annex V.Part 1.28, 2.107
Prilog V. dio 1.28., 2,107.
Transport ans storage
Prijevoz i skladištenje
Annex V.Part 2.110-111
Prilog V. dio 2.110-111.
Property plant and equipment
Nekretnine, postrojenja i oprema
Revaluation model
Model reevaluacije
IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)
MRS 17.49; MRS 16.31, 73(a)(d)
Cost model
Model troška
IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)
MRS 17.49; MRS 16.30, 73(a)(d)
IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)
MRS 40.IN5; MRS 1.54(b)
Fair value model
Model fer vrijednosti
IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76
MRS 17.49; MRS 40.33-55, 76
IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)
MRS 17.49; MRS 40.56,79(c)
IAS 38.8, 118
MRS 38.8, 118
IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)
MRS 17.49; MRS 38.75-87, 124(a)(ii)
IAS 17.49; IAS 38.74
MRS 17.49; MRS 38.74
Annex V.Part 2.113-115
Prilog V. dio 2.113-115.
Issuances
Izdanja
Annex V.Part 2.116(a)
Prilog V. dio 2.116.(a)
Transfer orders
Nalozi za prijenos
Annex V.Part 2.116(b)
Prilog V dio 2.116.(b)
Annex V.Part 2.116(c)
Prilog V. dio 2.116.(c)
Clearing and settlement
Kliring i namire
Annex V.Part 2.116(d)
Prilog V. dio 2.116.(d)
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(a)
Prilog V. dio 2.116.(e); Prilog V. dio 2.117.(a)
Custody [by type of customer]
Skrbništvo [prema vrsti klijenta]
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(b)
Prilog V. dio 2.116.(e); Prilog V dio 2.117.(b)
Collective investment
Zajednička ulaganja
Central administrative services for collective investment
Centralne administrativne usluge za zajednička ulaganja
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(c)
Prilog V. dio 2.116.(e); Prilog V. dio 2.117.(c)
Fiduciary transactions
Fiducijarne transakcije
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(d)
Prilog V. dio 2.116.(e); Prilog V. dio 2.117.(d)
Payment services
Usluge naplate
Annex V.Part 2.116(e); Annex V.Part 2.117(e)
Prilog V. dio 2.116.(e); Prilog V. dio 2.117.(e)
Customer resources distributed but not managed [by type of product]
Distribuirani resursi klijenata kojima se ne upravlja [prema vrsti proizvoda]
Annex V.Part 2.117(f)
Prilog V. dio 2.117.(f)
Insurance products
Osiguravateljni proizvodi
Structured Finance
Strukturirane financije
Annex V.Part 2.116(f)
Prilog V. dio 2.116.(f)
Servicing of securitization activities
Servisiranje djelatnosti sekuritizacije
Annex V.Part 2.116(g)
Prilog V. dio 2.116.(g)
IAS 39.47(d)(ii); Annex V.Part 2.116(h)
MRS 39.47(d)(ii); Prilog V. dio 2.116.(h)
IAS 39.47(c)(ii); Annex V.Part 2.116(h)
MRS 39.47(c)(ii); Prilog V. dio 2.116.(h)
Annex V.Part 2.116(j)
Prilog V. dio 2.116.(j)
(Clearing and settlement)
(Kliring i namire)
(Custody)
(Skrbništvo)
Annex V.Part 2.117(b)
Prilog V dio 2.117.(b)
(Servicing of securitization activities)
(Servisiranje djelatnosti sekuritizacije)
(Loan commitments received)
(Primljene obveze po kreditima)
Annex V.Part 2.116(i)
Prilog V. dio 2.116.(i)
(Financial guarantees received)
(Primljena financijska jamstva)
Amount of the assets involved in the services provided
Iznos imovine uključene u pružanje usluga
Annex V.Part 2.117(g)
Prilog V. dio 2.117.(g)
Asset management [by type of customer]
Upravljanje imovinom [prema vrsti klijenta]
Annex V.Part 2.117(a)
Prilog V. dio 2.117.(a)
Customer portfolios managed on a discretionary basis
Portfelji klijenata kojima se upravlja na diskrecijskoj osnovi
Other investment vehicles
Ostali instrumenti ulaganja
Custody assets [by type of customer]
Imovina u skrbništvu [prema vrsti klijenta]
Of which: entrusted to other entities
Od čega: povjereno drugim subjektima
Annex V.Part 2.117(c)
Prilog V. dio 2.117.(c)
Annex V.Part 2.117(d)
Prilog V. dio 2.117.(d)
Annex V.Part 2.117(e)
Prilog V. dio 2.117.(e)
Off-balance sheet activities: Interests in unconsolidated structured entities
Izvanbilančne djelatnosti: Udjeli u nekonsolidiranim strukturiranim subjektima
Carrying amount of financial assets recognised in the balance sheet
Knjigovodstvena vrijednost financijske imovine priznate u bilanci
Of which: liquidity support drawn
Od čega: povučena likvidnosna potpora
Fair value of liquidity support drawn
Fer vrijednost povučene likvidnosne potpore
Carrying amount of financial liabilities recognised in the balance sheet
Knjigovodstvena vrijednost financijskih obveza priznatih u bilanci
Nominal amount of off-balance sheet items given by the reporting institution
Nominalni iznos izvanbilančnih stavki koje je navela institucijakoja izvješćuje
Of which: Nominal amount of loan commitments given
Od čega: Nominalni iznos preuzetih kreditnih obveza
Losses incurred by the reporting institution in the current period
Gubici institucije koja izvješćuje u tekućem razdoblju
IFRS 12.29(a)
MSFI 12.29(a)
IFRS 12.29(a); Annex V.Part 2.118
MSFI 12.29(a); Prilog V. dio 2.118.
IFRS 12.B26(e)
MSFI 12.B26(e)
IFRS 12 B26(b)
MSFI 12.B26(b)
By nature of the activities
Prema vrsti djelatnosti
Securitisation Special Purpose Entities
Sekuritizacijski subjekti posebne namjene
Other activities
Ostale djelatnosti
CRR art 4(1)(66)
članak 4. stavak 1. točka 66. CRR-a
IFRS 12.28, B6.(a)
MSFI 12.28, B6.(a)
Selected financial assets recognised in the reporting institution's balance sheet
Odabrana financijska imovina priznata u bilanci institucije koja izvješćuje
IFRS 12.29(a),(b)
MSFI 12.29(a),(b)
Selected equity and financial liabilites recognised in the reporting institution's balance sheet
Odabrani vlasnički instrumenti i financijske obveze priznate u bilanci institucije koja izvješćuje
Equity instruments issued
Izdani vlasnički instrumenti
IAS 32.4
MRS 32.4
IAS 39.9, AG 15 (a)
MRS 39.9, VP 15 (a)
Off-balance sheet items given by the reporting institution
Izvanbilančne stavke koje je navela institucija koja izvješćuje
IFRS 12.B26.(e)
MSFI 12.B26(e)
Outstanding balances
Stanje iskorištenih iznosa
Parent and entities with joint control or significant influence
Matično društvo i subjekti sa zajedničkom kontrolom ili značajnim utjecajem
Subsidiaries and other entities of the same group
Društva kćeri i ostali subjekti iste grupe
Associates and joint ventures
Pridružena društva i zajednički pothvati
Key management of the institution or its parent
Ključno upravljanje institucijom ili njezinim matičnim društvom
Other related parties
Ostale povezane strane
IAS 24.19(a),(b)
MRS 24.19(a),(b)
IAS 24.19(c); Annex V.Part 2.120
MRS 24.19(c); Prilog V. dio 2.120.
IAS 24.19(d),(e); Annex V.Part 2.120
MRS 24.19(d),(e); Prilog V. dio 2.120.
IAS 24.19(f)
MRS 24.19(f)
IAS 24.19(g)
MRS 24.19(g)
Annex V.Part 2.120
Prilog V. dio 2.120.
Selected financial assets
Odabrana financijska imovina
IAS 24.18(b)
MRS 24.18(b)
of which: Impaired financial assets
od čega: Financijska imovina kojoj je umanjena vrijednost
Selected financial liabilities
Odabrane financijske obveze
Nominal amount of loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Nominalni iznos obveza po kreditima, financijskih jamstava i ostalih preuzetih obveza
IAS 24.18(b); Annex V.Part 2.62
MRS 24.18(b); Prilog V. dio 2.62.
of which: defaulted
od čega: u statusu neispunjavanja obveza
IAS 24.18(b); Annex V.Part 2.61
MRS 24.18(b); Prilog V. dio 2.61.
IAS 24.18(b); Annex V.Part 2.63, 121
MRS 24.18(b); Prilog V. dio 2.63., 121.
Notional amount of derivatives
Zamišljeni iznos izvedenica
Allowances and provisions for impaired debt instruments, defaulted guarantees and defaulted commitments [To be replaced by "Accumulated impairment, accumulated changes in fair value due to credit risk and provisions on non-performing exposures" when reporting of non-performing exposures would be final]
Ispravci vrijednosti i rezervacije za dužničke instrumente kojima je umanjena vrijednost, nepodmirena jamstva i nepodmirene obveze [Zamijeniti s Akumulirano umanjenje vrijednosti, akumulirane promjene fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i odredbe o neprihodujućim izloženostima" kad izvješćivanje o neprihodujućim izloženostima bude konačno]
IAS 24.18(c)
MRS 24.18(c)
IAS 24.19(c)
MRS 24.19(c)
IAS 24.19(d),(e)
MRS 24.19(d),(e)
IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(iii); Annex V.Part 2.21
MRS 24.18(a); MRS 18.35(b)(iii); Prilog V. dio 2.21.
Interest expenses
Kamatni rashodi
IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annex V.Part 2.21
MRS 24.18(a); MRS 1.97; Prilog V. dio 2.21.
IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(v); Annex V.Part 2.28
MRS 24.18(a); MRS 18.35(b)(v); Prilog V. dio 2.28.
IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)
MRS 24.18(a); MSFI 7.20(c)
Fee and commission expenses
Rashodi od naknada i provizija
Gains or (-) losses on derecognition of financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss
Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
IAS 24.18(a)
MRS 24.18(a)
Gains or (-) losses on derecognition of non-financial assets
Dobici ili (-) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine
IAS 24.18(a); Annex V.Part 2.122
MRS 24.18(a); Prilog V. dio 2.122.
Increase or (-) decrease during the period in impairment and provisions for impaired debt instruments, defaulted guarantees and defaulted commitments
Povećanje ili (-) smanjenje tijekom razdoblja umanjenja vrijednosti i rezervacija za dužničke instrumente kojima je umanjena vrijednost, nepodmirena jamstva i nepodmirene obveze
IAS 24.18(d)
MRS 24.18(d)
Entity code
Oznaka subjekta
Entity name
Naziv subjekta
Entry date
Datum unosa
Total assets of investee
Ukupna imovina subjekta u koji se ulaže
Profit or (-) loss of investee
Dobit ili (-) gubitak subjekta u koji se ulaže
Residence of investee
Boravište subjekta u koji se ulaže
Sector of investee
Sektor subjekta u koji se ulaže
NACE Code
Šifra djelatnosti NACE
Accumulated equity interest [%]
Akumulirani vlasnički udjel [%]
Voting rights [%]
Glasačka prava [%]
Group structure [relationship]
Grupna struktura [odnos]
Accounting treatment [Accounting Group]
Računovodstveni tretman [računovodstvena grupa]
Accounting treatment [CRR Group]
Računovodstveni tretman [grupa CRR-a]
Acquisition cost
Trošak akvizicije
Goodwill link to Investee
Goodwill povezan sa subjektom u koji se ulaže
Fair value of investments for which there are published price quotations
Fer vrijednost ulaganja za koja postoje ponude cijena
Annex V.Part 2.123, 124(a)
Prilog V. dio 2.123., 124.(a)
Annex V.Part 2.123, 124(b)
Prilog V. dio 2.123., 124.(b)
IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annex V.Part 2.123, 124(c)
MSFI 12.12(a), 21(a)(i); Prilog V. dio 2.123., 124.(c)
Annex V.Part 2.123, 124(d)
Prilog V. dio 2.123., 124.(d)
Annex V.Part 2.123, 124(e)
Prilog V. dio 2.123., 124.(e)
IFRS 12.B12(b); Annex V.Part 2.123, 124(f)
MSFI 12.B12(b); Prilog V. dio 2.123., 124.(f)
IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annex V.Part 2.123, 124(g)
MSFI 12.12(b), 21(a)(iii); Prilog V. dio 2.123., 124.(g)
Annex V.Part 2.123, 124(h)
Prilog V. dio 2.123., 124.(h)
Annex V.Part 2.123, 124(i)
Prilog V. dio 2.123., 124.(i)
IFRS 12.21(iv); Annex V.Part 2.123, 124(j)
MSFI 12.21(iv); Prilog V. dio 2.123., 124.(j)
IFRS 12.21(iv); Annex V.Part 2.123, 124(k)
MSFI 12.21(iv); Prilog V. dio 2.123., 124.(k)
IFRS 12.10(a)(i); Annex V.Part 2.123, 124(l)
MSFI 12.10(a)(i); Prilog V. dio 2.123., 124.(l)
IFRS 12.21(b); Annex V.Part 2.123, 124(m)
MSFI 12.21(b); Prilog V. dio 2.123., 124.(m)
CRR art 18; Annex V.Part 2.123, 124(n)
članak 18. CRR-a; Prilog V. dio 2.123., 124.(n)
Annex V.Part 2.123, 124(0)
Prilog V. dio 2.123., 124.(o)
Annex V.Part 2.123, 124(p)
Prilog V. dio 2.123., 124.(p)
Annex V.Part 2.123, 124(q)
Prilog V. dio 2.123., 124.(q)
IFRS 12.21(b)(iii); Annex V.Part 2.123, 124(r)
MSFI 12.21(b)(iii); Prilog V. dio 2.123., 124.(r)
Security code
Oznaka vrijednosnog papira
Holding company LEI code
Oznaka LEI holdinga
Holding company code
Oznaka holdinga
Holding company name
Naziv holdinga
Accumulated equity interest (%)
Akumulirani vlasnički udjel (%)
Annex V.Part 2.125(a)
Prilog V. dio 2.125.(a)
Annex V.Part 2.124(b), 125(c)
Prilog V. dio 2.124(.b), 125.(c)
Annex V.Part 2.125(b)
Prilog V dio 2.125.(b)
Annex V.Part 2.124(j), 125(c)
Prilog V. dio 2.124.(j), 125.(c)
Annex V.Part 2.124(o), 125(c)
Prilog V. dio 2.124.(o), 125.(c)
Annex V.Part 2.124(p), 125(c)
Prilog V. dio 2.124.(p), 125.(c)
Fair value hierarchy
Hijerarhija fer vrijednosti
IFRS 13.93(b), BC216
MSFI 13.93(b), BC216
IFRS 7.25-26
MSFI 7.25-26