natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Prosječni LGD ponderiran visinom izloženosti (%) za sve izloženosti definirane u skladu s člankom 142. stavcima 4 i 5. CRR-a na koje se primjenjuje viši koeficijent korelacije u skladu s člankom 153. stavkom 2. CRR-a.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Iskazana vrijednost odražava članak 162. CRR-a.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Vrijednost izloženosti (stupac 110) upotrebljava se za izračun izloženošću ponderiranih prosjeka.
The average maturity is reported in days.
Prosječno dospijeće iskazuje se u danima.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Navedeni se podaci ne iskazuju za vrijednosti izloženosti za koje dospijeće nije element izračuna iznosa izloženosti ponderiranih rizikom.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
To znači da se ovaj stupac ne popunjava za kategoriju izloženosti „stanovništvo”.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Za središnje države i središnje banke, trgovačka društva i institucije vidjeti članak 153. stavke 1. i 3. CRR-a.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Za stanovništvo vidjeti članak 154. stavak 1. CRR-a.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 501. CRR-a ne uzima se u obzir.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Pomoćni faktor za MSP-ove u skladu s člankom 501. CRR-a uzima se u obzir.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Raščlamba iznosa izloženosti ponderiranog rizikom nakon primjene pomoćnog faktora za MSP-ove za sve izloženosti definirane u skladu s člankom 142. stavcima 4. i 5. CRR-a na koje se primjenjuje viši koeficijent korelacije u skladu s člankom 153. stavkom 2. CRR-a.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Za definiciju očekivanoga gubitka vidjeti članak 5. stavak 3. CRR-a, a za izračun vidjeti članak 158.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
CRR-a. Izračun očekivanoga gubitka koji je potrebno iskazati temelji se na parametrima rizika koji su stvarno upotrijebljeni u internom rejting-sustavu koji je odobrilo odgovarajuće nadležno tijelo.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Iskazuju se vrijednosna usklađenja te specifični i opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik iz članka 159. CRR-a.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Opće se rezervacije iskazuju raspoređivanjem iznosa na proporcionalnoj osnovi u skladu s očekivanim gubitkom različitih rejting-kategorija dužnika.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Članak 172. stavci 1. i 2. CRR-a.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Za sve kategorije izloženosti, izuzev prema stanovništvu, institucija iskazuje broj pravnih subjekata/dužnika kojima se dodjeljuje zasebni rejting, bez obzira na broj različitih odobrenih kredita ili izloženosti.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
U okviru kategorije izloženosti prema stanovništvu institucija iskazuje broj izloženosti koje se zasebno razvrstavaju u određenu rejting-kategoriju ili skup.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Ako se primjenjuje članak 172. stavak 2. CRR-a, dužnik se može uzeti u obzir u više od jedne rejting-kategorije.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Budući da je predmet ovog stupca element strukture rejting-sustava, on se odnosi na originalnu izloženost prije konverzijskih faktora koja je raspoređena u svaku rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti, ne uzimajući u obzir učinak tehnika smanjenja kreditnog rizika (posebno učinak ponovne raspodjele).
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Izloženosti, koje su bilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnih papira, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040 – 060 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako nisu iskazane u retku 030.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Izloženosti, koje su izvanbilančne stavke i koje su uključene kao transakcije financiranja vrijednosnih papira, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili iz netiranja između različitih kategorija proizvoda, iskazuju se u redcima 040 – 060 te se, stoga, ne iskazuju u ovom retku.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Izloženosti koje proizlaze iz imovine uplaćene središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s člankom 4. točkom 91. CRR-a i izloženosti jamstvenog fonda u skladu s člankom 4. točkom 89. CRR-a uključuju se ako se smatraju izvanbilančnim stavkama.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Transakcije financiranja vrijednosnih papira, kako su definirane u stavku 17. dokumenta Bazelskog odbora „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” uključuju: i. repo ugovore i obratne repo ugovore definirane u članku 4. stavku 82. CRR-a te transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i ii. maržne kredite kako su definirani u članku 272. stavku 3. CRR-a.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Transakcije financiranja vrijednosnih papira, koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 060 ne iskazuju se u ovom retku.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Izvedenicama su obuhvaćeni ugovori navedeni u Prilogu II. CRR-a.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Izvedenice i transakcije s dugim rokom namire koje su uključene u netiranje između različitih kategorija proizvoda i stoga iskazane u retku 060 ne iskazuju se u ovom retku.
See CR SA instructions
Vidjeti upute za CR SA.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Za izloženosti prema trgovačkim društvima, institucijama te središnjim državama i središnjim bankama vidjeti članak 142. stavak 1. točku 6. i članak 170. stavak 1. točku (c) CRR-a.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Za izloženosti prema stanovništvu vidjeti članak 170. stavak 3. točku (b) CRR-a.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Za izloženosti koje proizlaze iz otkupljenih potraživanja vidjeti članak 166. stavak 6. CRR-a.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Izloženosti za razrjeđivački rizik otkupljenih potraživanja ne iskazuju se prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti i iskazuju se u retku 180.
A master scale is not used.
Ne upotrebljava se rejting-skala.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Umjesto toga, institucije određuju skalu koju će same upotrebljavati.
Of which: In category 1
od čega: u kategoriji 1
Article 153(5) table 1 of CRR.
Članak 153. stavak 5. tablica 1. CRR-a.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Članak 193. stavci 1. i 2., članak 194. stavci 1. do 7. i članak 230. stavak 3. CRR-a.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Izloženosti na osnovi slobodnih isporuka za koje se upotrebljava alternativni tretman iz članka 379. stavka 2. prvog podstavka, zadnje rečenice CRR-a ili za koje se primjenjuje ponder rizika 100 % u skladu s člankom 379. stavkom 2. zadnjim podstavkom CRR-a.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Kreditne izvedenice bez rejtinga na osnovi „n-tog” nastanka statusa neispunjavanja obveza iz članka 153. stavka 8. CRR-a i sve ostale izloženosti na koje se primjenjuju ponderi rizika i koje nisu uključene u drugim redcima iskazuju se u ovom retku.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Vidjeti članak 4. točku 53. CRR-a za definiciju razrjeđivačkog rizika.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Za izračun pondera rizika za razrjeđivački rizik vidjeti članak 157. stavak 1. CRR-a.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
U skladu s člankom 166. stavkom 6. CRR-a vrijednost izloženosti otkupljenih potraživanja preostali je iznos umanjen za iznose izloženosti ponderirane rizikom za razrjeđivački rizik prije smanjenja kreditnog rizika.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
C 08.02 – Kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke: IRB pristup kapitalnim zahtjevima (raščlamba prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti (obrazac CR IRB 2)
Obligor grade (row identifier)
Rejting-kategorija dužnika (identifikator retka)
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Ovo je identifikator retka koji je jedinstven za svaki redak pojedinog lista tablice.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Navodi se numeričkim redom 1, 2, 3 itd.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Upute za svaki od ovih stupaca jednake su uputama za odgovarajuće brojevima označene stupce u tablici CR IRB 1.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Vrijednosti iskazane u ovim stupcima moraju se odrediti od najniže do najviše u skladu s PD-om raspoređenim u rejting-kategoriju dužnika ili skup izloženosti.
PD of obligors in default shall be 100 %.
PD dužnika sa statusom neispunjavanja obveza iznosi 100 %.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Izloženosti na koje se primjenjuje alternativni tretman za kolateral u obliku nekretnine (dostupan samo ako se ne upotrebljavaju vlastite procjene LGD-a) ne raspoređuju se u skladu s PD-om dužnika i ne iskazuju se u ovom obrascu.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Institucije koje ispunjavaju prag određen u članku 5. točki (a) podtočki 4. ove Uredbe dostavljaju informacije o matičnoj državi te o svakoj drugoj državi.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Prag se primjenjuje samo na tablicu 1. i tablicu 2.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Pojam „boravište dužnika” odnosi se na zemlju u kojoj je osnovan dužnik.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Taj se koncept može primijeniti na osnovi neposrednog dužnika i krajnjeg rizika.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Stoga se tehnikama smanjenja kreditnog rizika može promijeniti raspodjela izloženosti prema zemlji.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Izloženosti prema nadnacionalnim organizacijama ne raspoređuju se na zemlju boravišta institucije, već na geografsko područje „Ostale zemlje”, neovisno o kategoriji izloženosti u koju se raspoređuje izloženost prema nadnacionalnim organizacijama.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Podaci o „originalnoj izloženosti prije konverzijskih faktora” iskazuju se uz upućivanja na zemlju boravišta neposrednog dužnika.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Podaci o „vrijednosti izloženosti” i „iznosima izloženosti ponderiranima rizikom” iskazuju se prema zemlji boravišta krajnjeg dužnika.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
C 09.01 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom (CR GB 1)
Same definition as for column 010 of CR SA template
jednaka definicija kao za stupac 010 obrasca CR SA
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Originalna izloženost prije konverzijskih faktora za izloženosti koje su raspoređene kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza”.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
U navedenoj se „bilješci” daju dodatne informacije o strukturi dužnika kategorije izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza”.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
Izloženosti se iskazuju ako bi se dužnici iskazali da te izloženosti nisu raspoređene u kategorije izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza”.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Ta je informacija „bilješka” i stoga ne utječe na izračun iznosa izloženosti ponderiranih rizikom kategorije izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 112. točkom (j) CRR-a.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Iznos originalnih izloženosti koje su prenesene u kategoriju izloženosti „sa statusom neispunjavanja obveza” tijekom 3-mjesečnog razdoblje od posljednjeg referentnog datuma izvješćivanja iskazuje se u odnosu na kategoriju izloženosti kojoj je dužnik originalno pripadao.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu s člankom 110. CRR-a
Write-offs
Otpisi
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Otpisi uključuju smanjenja umanjene vrijednosti financijske imovine izravno priznate u dobiti ili gubitku [MSFI 7.B5.(d).(i)] i smanjenja iznosa ispravaka vrijednosti umanjene financijske imovine [MSFI 7.B5.(d).(ii)].
Same definition as for column 200 of CR SA template
jednaka definicija kao za stupac 200 obrasca CR SA
Same definition as for column 215 of CR SA template
jednaka definicija kao za stupac 215 obrasca CR SA
Same definition as for column 220 of CR SA template
jednaka definicija kao za stupac 220 obrasca CR SA
Article 112 point (a) of CRR.
Članak 112. točka (a) CRR-a.
Article 112 point (b) of CRR.
Članak 112. točka (b) CRR-a.
Article 112 point (c) of CRR.
Članak 112. točka (c) CRR-a.
Multilateral developments banks
Multilateralne razvojne banke
Article 112 point (d) of CRR.
Članak 112. točka (d) CRR-a.
International organisations
Međunarodne organizacije
Article 112 point (e) of CRR.
Članak 112. točka (e) CRR-a.
Article 112 point (f) of CRR.
Članak 112. točka (f) CRR-a.
Article 112 point (g) of CRR.
Članak 112. točka (g) CRR-a.
Same definition as for row 020of CR SA template
jednaka definicija kao za redak 020 obrasca CR SA
Article 112 point (h) of CRR.
Članak 112. točka (c) CRR-a.
Article 112 point (k) of CRR.
Članak 112. točka (k) CRR-a.
Article 112 point (l) of CRR.
Članak 112. točka (l) CRR-a.
Article 112 point (n) of CRR.
Članak 112. točka (n) CRR-a.
Article 112 point (o) of CRR.
članak 112. točka (o) CRR-a.
Article 112 point (p) of CRR.
Članak 112. točka (p) CRR-a.
Article 112 point (q) of CRR.
Članak 112. točka (q) CRR-a.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
C 09.02 – Geografska raščlamba izloženosti prema boravištu dužnika: Izloženosti u skladu s IRB pristupom (CR GB 2)
Same definition as for column 020 of CR IRB template
jednaka definicija kao za stupac 020 obrasca CR IRB od čega:
Of which defaulted
Od čega sa statusom neispunjavanja obveza
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
vrijednost originalne izloženosti za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 178. CRR-a
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
zbroj ispravaka vrijednosti i otpisa za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” tijekom 3-mjesečnog razdoblja od posljednjeg podnošenja podataka
Same definition as for column 010 of CR IRB template
jednaka definicija kao za stupac 010 obrasca CR IRB
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
LGD ponderiran visinom izloženosti za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 178. CRR-a
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
jednaka definicija kao za stupac 110 obrasca CR IRB
Same definition as for column 255 of CR IRB template
jednaka definicija kao za stupac 255 obrasca CR IRB
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
iznos izloženosti ponderiran rizikom za izloženosti koje su razvrstane kao „izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza” u skladu s člankom 178. CRR-a
Same definition as for column 260 of CR IRB template
jednaka definicija kao za stupac 260 obrasca CR IRB
Same definition as for column 280 of CR IRB template
jednaka definicija kao za stupac 280 obrasca CR IRB
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
(sva trgovačka društva u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (c))
Of which: Specialized lending
od čega: specijalizirano financiranje
(Article 147(8) a CRR)
(članak 147. stavak 8. točka (a) CRR-a)
Of which: SME
od čega: MSP
(Article 147(2) point (c) CRR)
(članak 147. stavak 2. točka (c) CRR-a)
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
sve izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d)
Retail – Secured by real estate property
Stanovništvo – osigurano nekretninom
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
izloženosti obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 153. stavkom 3. CRR-a koje su osigurane nekretninom
non-SME
Osobe koje nisu MSP-ovi
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a koje su osigurane nekretninom
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
ostale izloženosti prema stanovništvu u skladu s člankom 147. stavkom 2. točkom (d) koje nisu iskazane u redcima 070 – 100
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
ostale izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) u vezi s člankom 153. stavkom 3. CRR-a
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
ostale izloženosti prema stanovništvu obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (d) CRR-a
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
ostale izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja obuhvaćene člankom 147. stavkom 2. točkom (e) CRR-a
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
C 09.03 – Raščlamba ukupnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik relevantnih kreditnih izloženosti prema zemlji (CR GB 3)