natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The credit institution which reports in the trading book a transaction which is not included in any of the instrument categories listed in the report, shall report such a transaction under the category "Other unallocated".
Ako kreditna institucija rasporedi u knjigu trgovanja transakciju koja nije uključena ni u jednu kategoriju instrumenata navedenu u izvještaju, dužna ju je iskazati u okviru kategorije "Ostalo neraspoređeno".
In the column "Name of the instrument", the descriptive name of the financial instrument (e.g. ordinary share of Podravka d.d., Ministry of Finance bond, currency futures, singlecurrency interest rate swaps, purchased options, etc.) shall be indicated.
U stupac "Naziv instrumenta" navodi se opisni naziv financijskog instrumenta (npr. redovna dionica Podravke d.d., obveznica Ministarstva financija, valutna budućnosnica, jednovalutni kamatni ugovori o razmjeni, kupljena opcija itd.).
In the column "Instrument/transaction code", the International Securities Identification Number (ISIN), determined in accordance with the provisions of the International Organization for Standardization (ISO) used in international securities trading or other unambiguous transaction code (e.g. HRPODRRA0004, HRRHMFO049A5, IRS 20/01/03-HSBC etc.) shall be indicated.
U stupac "Oznaka instrumenta/posla" navodi se oznaka međunarodnog identifikacijskog broja vrijednosnice (ISIN) određena u skladu s odredbama Međunarodne organizacije za standarde (ISO) koja se koristi u međunarodnom trgovanju vrijednosnim papirima ili druga jednoznačna oznaka posla (npr. HRPODRRA0004, HRRHMFO049A5, IRS 20/01/03-HSBC itd.).
In the column "Currency code", the currency of the instrument/transaction shall be indicated.
U stupac "Oznaka valute" navodi se valuta instrumenta/posla.
In columns "Nominal value in currency" and "Nominal value in kuna", items in foreign currency/kuna shall be indicated as follows:
U stupcima "Nominalna vrijednost u valuti" i "Nominalna vrijednost u kunama" navode se stavke s vrijednostima u valuti/kunama kako slijedi:
debt and equity instruments, money market instruments and other negotiable securities
- dužnički i vlasnički instrumenti, instrumenti tržišta novca te ostali prenosivi vrijednosni
shall be reported in nominal value;
papiri iskazuju se po nominalnoj vrijednosti,
derivative financial instruments shall reported at notional value of the underlying
- izvedeni financijski instrumenti iskazuju se po zamišljenoj vrijednosti odnosnog
instrument, currency or commodity;
instrumenta, valute ili robe,
unsettled transactions/free deliveries shall be reported in the amount defined in Part
- nenamirene transakcije/slobodne isporuke iskazuju se u iznosu u skladu s dijelom
Three, Title II, Chapter 6 of Regulation (EU) No 575/2013;
- financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o pružanju usluge provedbe
A security or a commodity based on which a credit institution has concluded a repo agreement or lent under a lending agreement shall be reported under numbers 1, 2, 3, 4 or 11 of the Report DKT, instead of under number 15 of the same Report.
Vrijednosni papiri i roba na temelju kojih je kreditna institucija sklopila repo ugovor ili koje je pozajmila na temelju ugovora o pozajmljivanju drugoj ugovornoj strani navode se pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4. ili 11. u Izvještaju DKT, a ne pod rednim brojem 15. u istom izvještaju.
The nominal values in foreign currencies shall be converted into kuna using the midpoint exchange rate of the Croatian National Bank applicable on the reporting date.
Nominalne vrijednosti u stranim valutama preračunavaju se u kune pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj.
In columns "Market value in currency" and "Market value in kuna", indicate market values of items in foreign currency/kuna.
U stupcima "Tržišna vrijednost u valuti" i "Tržišna vrijednost u kunama" navode se tržišne vrijednosti stavki u valuti/kunama.
The market values in foreign currencies shall be converted into kuna using the midpoint exchange rate of the Croatian National Bank applicable on the reporting date.
Tržišne vrijednosti u stranim valutama preračunavaju se u kune pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj.
The market value of debt instruments shall imply their clean price.
Pod tržišnom vrijednosti dužničkih instrumenata podrazumijeva se vrijednost bez obračunatih nedospjelih kamata (engl. clean price).
The Report S1 shall consist of a group chart and Table 13 for the delivery of supervisory reports KOKI (tag) which shall be completed in accordance with these Instructions.
Izvještaj S1 sastoji se od sheme grupe i Tablice 13 u dijelu tablica za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag), koja se popunjava u skladu s ovom Uputom.
The group chart shall show the relationship between a parent credit institution, a parent financial holding company or a parent mixed financial holding company and all entities making up a group of credit institutions, the whole group and entities excluded from the group of credit institutions.
Shema grupe predočuje odnos između matične kreditne institucije, matičnoga financijskog holdinga ili matičnoga mješovitoga financijskog holdinga i svih subjekata koji čine grupu kreditnih institucija, cijelu grupu i subjekata koji su isključeni iz grupe kreditnih institucija.
165d The Report IKP shall be delivered in the form of an Excel document to the e-mail address bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.
165.d Izvještaj IKP dostavlja se u obliku dokumenta u Excelu na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.
Chapter III.
Odredbom članka 19.
Technical requirements for delivering the reporting requirement KOKI
2 Tehnički zahtjevi za dostavljanje izvještajnog zahtjeva KOKI
The manner and the contents of data to be submitted in an XML format for the purposes of meeting the reporting requirement KOKI are prescribed in a section of the data file.
U dijelu datoteke propisuje se način i sadržaj dostavljanja podataka u formatu XML za potrebe ispunjavanja izvještajnog zahtjeva KOKI.
The data shall be sent in data files the characteristics and the contents of which are given in this part of the Instructions.
Podaci se šalju u datotekama čija su obilježja i sadržaj dani u ovom dijelu Upute.
An example of an XML data file that is delivered on a daily basis: Input data - koki DN.xml (an overview of technical logic and not of logically correct data)
Primjer XML datoteke koja se dostavlja na dnevnoj osnovi: Ulazni podaci - koki DN.xml (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci) 172.
The contents of XML records under Part III.
Sadržaj XML slogova prema dijelu III.
The name of the data file is KOKI_MBR.
7/2017., koji stupa na snagu 1. svibnja 2017., izmijenjena je točka 173.
III.
XML (KOKI_matični broj + XML)
Data file contents
2.2 Sadržaj datoteke
The first record in the data file shall be the Header in which data on the data file shall be entered: identification number assigned to the credit institution by the Central Bureau of Statistics, personal identification number assigned to the credit institution by the Ministry of finance based on the Personal Identification Number Act, the last day of the reporting period, report code and the total number of records in a data file.
Prvi slog u datoteci jest Zaglavlje, u koje se upisuju podaci o datoteci: matični broj kreditne institucije koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku, osobni identifikacijski broj kreditne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju, posljednji dan izvještajnog razdoblja, oznaka izvješća i ukupni broj slogova u datoteci.
Key information on the responsible contact person (name and surname of the responsible person) shall be entered in the field (Name of person), information on the telephone number shall be entered in the field (Telephone) and information on e-mail address shall be entered in the field (Electronic mail).
Osnovni podaci o odgovornoj osobi za kontakt (ime i prezime odgovorne osobe) unose se u polju (Ime osobe), o telefonu u polju (Telefon) i adresi elektroničke pošte u polju (Elektronička pošta).
Field (Note) is an optional field which can accommodate up to 100 characters of optional text.
Polje (Napomena) neobvezatno je polje u kojem je moguće unijeti do 100 znakova proizvoljnog teksta.
The next record in line shall be Items, with each item being allocated one line in a report prescribed by the Instructions*.
Sljedeći su slogovi Stavke, koje čine po jedan redak nekog od obrazaca propisanih Uputama*.
Each field of the basic reporting record shall have a built-in control in place which shall check whether obligatory fields are completed and whether each field is completed with values listed as permitted as regards individual combinations of instruments and counterparties.
Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu je li popunjeno vrijednošću s popisa dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama instrumenata i protustranaka.
The minimum scope of the submitted reports for each form code and report code is defined in Annex 11.
Minimalni obujam dostavljenih izvještaja za svaku oznaku obrasca i oznaku izvješća definiran je u Prilogu 11.
Each line/record of the form shall have an ordinal number, regardless of the page of the form, which means that the numbering shall restart with a new form only.
Svaki redak/slog ima svoj redni broj unutar obrasca, bez obzira na stranicu obrasca, što znači da se taj brojač pokreće iznova tek za novi obrazac.
The numbering of individual lines of the form shall be a part of the name of that line and not its ordinal number!
Numeracija pojedinih redaka na obrascu dio je naziva tog retka, a ne njegov redni broj!
For instance, the line of the form OP entitled "IV Debt securities" shall have an ordinal number
Na primjer, redak obrasca OP koji se zove "IV Dužnički vrijednosni papiri" ima redni broj 6.
Each amount shall have its code (tag), so the records shall have a variable number of completed fields Amount, depending on the number of columns of an individual form.
Svaki iznos ima svoju oznaku (tag), pa slogovi imaju varijabilan broj popunjenih polja Iznos, ovisno o broju stupaca pojedinog obrasca.
The tags shall be entered strictly in accordance with the Instructions*, because they are the only indication of the meaning of the relevant amount or its position in the form.
Treba obvezno unositi tagove prema Uputama*, jer oni su jedina indikacija značenja pripadnog iznosa odnosno njegove pozicije na obrascu.
Even when not indicated in a paper report, the number of the page shall be given in the record (default ="1").
I kad na papirnatom izvješću nije naznačen, broj stranice upisan je u slogu (default ="1").
When the number of lines in a form of variable length rises by over 999, the data shall continue onto the next page and tags shall start all over again.
Kad broj redaka u obrascu varijabilne duljine poraste više od 999, podaci se nastavljaju na sljedeću stranicu, a tagovi idu ispočetka.
The forms of variable lengths shall contain the grouping level code which serves the purpose of verifying the subtotals.
Obrasci varijabilne duljine moraju sadržavati oznaku razine grupiranja radi provjere međuzbrojeva.
The grouping level code shall be one of the following:
Oznaka razine grupiranja mora biti jedna od sljedećih:
"1" for analytical lines contained in some other group line;
je "ab" oznaka za redni broj stupca),
If the content "2" or "3" is contained in the grouping level code, data on the first ordinal and last ordinal number in the group shall be indicated.
Ako oznaka razine grupiranja ima sadržaj "2" ili "3", obvezatan je i podatak o rednom broju prvog i zadnjeg u grupi.
The rule for checking the adding up of the amounts in a column: the amount in the line marked by a grouping level code "2" or "3" shall correspond to the sum of the accompanying (group from - to of ordinal numbers) marked "1", while in the case of the last line TOTAL (tags "abZZZZ") all analytical lines in that column, i.e. the amounts in lines marked by a group code "0" or "1"shall be summed up.
Pravilo provjere zbrajanja iznosa u stupcu: iznos u retku s oznakom razine grupe "2" ili "3" mora odgovarati zbroju pripadnih (grupa od-do rednih brojeva) s oznakom "1", dok se kod zadnjeg retka UKUPNO (tagovi "abZZZZ") zbrajaju svi analitički iz tog stupca, tj. iznosi iz redaka s oznakom grupe "0" ili "1".
This line shall have "0" as the group level code so there is no need to indicate the first and the last in the group (recognised by tag "abZZZZ" and includes analytics of the entire relevant form).
Taj redak ima oznaku razine grupe "0" pa ne treba navoditi prvi i zadnji u grupi (prepoznaje se po tagu "abZZZZ" i uključuje analitike iz cijeloga pripadnog obrasca).
The name of the item shall be completed only in the case of lines with no prescribed content in the table forms; therefore the names of total lines and subtotals in variable reports (e.g. in the case of Form DKT) shall not be completed.
Naziv stavke popunjava se samo za retke koji nemaju propisani sadržaj u formama obrazaca, pa tako nazive zbirnih redaka i međusuma u varijabilnim izvješćima (npr. kod obrasca DKT) ne treba popunjavati.
When a reporting institution has no data for a report that it is obligated to deliver, it shall be sufficient to submit one line of such a report, with the basic fields completed: (Form) = form code, (Page) = "1", (Ordinal number of the line) = "1", zeros in the Amount (Tag = "000000", Value = "0") and (Name) = "Empty form".
Kad izvještajna institucija nema podataka za neko izvješće koje je dužna dostaviti, dovoljno je poslati jedan redak takvog izvješća s popunjenim osnovnim poljima: (Obrazac) = oznaka obrasca, (Strana) = "1", (Redni broj retka) = "1", nule u Iznosu (Tag = "000000", Vrijednost = "0") i (Naziv) = "Prazan obrazac".
An example of an XML data file Input data - koki NP.xml shall contain a sample "empty items" for an imaginary form "OBR_PRAZAN".
Primjer XML datoteke Ulazni podaci - koki NP.xml sadržava uzorak "prazne stavke" za izmišljeni obrazac "OBR_PRAZAN".
For recognition and control purposes, each amount in this part of the Instructions shall have its code (a six-digit tag).
Za potrebe prepoznavanja i formiranja kontrola u ovom dijelu Upute svaki iznos ima svoju oznaku (tag duljine šest znamenaka).
The fields in the forms given in the Tables for delivering supervisory reports KOKI (tag) shall be marked as Pabcdef, where:
Polja iz obrazaca navedenih u Tablicama za dostavljanje supervizorskih izvještaja KOKI (tag) označena su kao Pabcdef, gdje je:
1) "ab" - shall be the code for the ordinal number of the column;
1) "ab" - oznaka za redni broj stupca,
2) "cdef" - shall be the code for the ordinal number of the line;
2) "cdef" - oznaka za redni broj retka,
Table 1 Input records KOKI
Ulazni slogovi KOKI
No
Broj
Name of field Type of field
Naziv polja
Length of field
Tip polja Duljina polja
Content of field
Sadržaj polja
Heading (first record)
Zaglavlje (prvi slog)
Line code
Oznaka retka
Identification number allocated by the CBS
Matični broj koji dodjeljuje DZS
Balance date
Datum stanja
yyyymmdd
ggggmmdd
Report code
Oznaka izvješća
Number of lines in a data file
Broj redaka u datoteci
Total number of lines in a data file
Ukupni broj redaka u datoteci
Name of person
Ime osobe
Name of responsible person
Ime odgovorne osobe
Contact telephone
Telefon za kontakt
Electronic mail
Elektronička pošta
E-mail address
Adresa e-pošte za kontakt
OIB of credit institution
Kreditna institucija OIB N
N 11
OIB
OIB
Napomena
Note
AN 100
AN 100
Napomena
Note
Stavke (ostali slogovi)
Items (other records)
Broj
Number
Naziv polja
Line code
AN 12
AN 2
Uputa*
OB
Broj
Form
Naziv polja
AN 12
Tip polja Duljina polja
Instructions*
Sadržaj polja
Page
Strana
Instructions*
Uputa*
Ordinal number of the line
Redni broj retka
Ordinal number of the line in the form
Redni broj retka u obrascu
Grouping level
Razina grupiranja
First in the group
Prvi u grupi
Ordinal number of the first line in the group
Redni broj prvog retka grupe
Last in the group
Zadnji u grupi
Ordinal number of the last line in the group
Redni broj zadnjeg retka grupe
Code
Oznaka
Amount1
Iznos1
Amount2
Iznos (2 dec.)
Amount (2 dec.)
Iznos (2 dec.)
N
Iznos11
Date1
Naziv polja
N 8
Tip polja Duljina polja
yyyymmdd
Sadržaj polja
Date2
Datum1
yyyymmdd
Datum2
Date3
N
yyyymmdd
N
Date4
ggggmmdd
Annex 1
Prilog 1
Currency
Valuta
Country
Zemlja
Name
Naziv
2.4.1 Change in the economic value of the non-trading book for fixed interest rate items
2.4.1 Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom
The form Change in the economic value of the non-trading book for fixed interest rate items (hereinafter: the Form EVKI FKS) shall have 55 lines for each position with a fixed interest rate.
Obrazac Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s fiksnom kamatnom stopom (u nastavku teksta: obrazac EVKI FKS) ima definirano 55 redaka za svaku poziciju u fiksnoj kamatnoj stopi.
For each line, the code of the fixed interest rate shall be entered as shown in Annex 2.
Za svaki redak upisuje se oznaka fiksne kamatne stope onako kako je prikazano u Prilogu 2.
In field (Code 2), enter code "FK".
U polje (Oznaka 2) upisuje se oznaka "FK".
For each line, the code of the currency in that position shall be entered as shown in Annex 7.
Za svaki redak upisuje se oznaka valute na toj poziciji onako kako je prikazano u Prilogu 7.
The Form EVKI FKS, with an identical number of lines and columns, shall be repeated for each currency code.
Obrazac EVKI FKS identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute.
Ordinal number
Redni broj
Control
Kontrola
7 Pab0240 = Pab0250 + Pab0251+ Pab0260, where ab = 01..., 13
Pab0240 = Pab0250 + Pab0251+ Pab0260, gdje je ab = 01..., 13
8 Pab0270 = Pab0280, where ab = 01..., 13
Pab0270 = Pab0280, gdje je ab = 01..., 13
2.4.2 Change in the economic value of the non-trading book for variable interest rate items
2.4.2 Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom
The form Change in the economic value of the non-trading book for variable interest rate items (hereinafter: the Form EVKI PKS) shall have 55 lines for each position with a variable interest rate.
Obrazac Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s promjenjivom kamatnom stopom (u nastavku teksta: obrazac EVKI PKS) ima definirano 55 redaka za svaku poziciju u promjenjivoj kamatnoj stopi.
For each line, the code of the variable interest rate shall be entered as shown in Annex 2.
Za svaki redak upisuje se oznaka promjenjive kamatne stope onako kako je prikazano u Prilogu 2.
In field (Code 2), enter code "PK".
U polje (Oznaka 2) upisuje se oznaka "PK".
For an individually significant currency, in the field (Currency) enter a three-letter code in accordance with amendments to the Instructions for the use of lettered abbreviations and numerical denotations of countries and states and monetary units in non-domestic payment transactions and a unique code "OST" for the group of other currencies.
Za pojedinačno značajnu valutu u polje (Valuta) upisuje se troslovna oznaka u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom, dok se za skup ostalih valuta upisuje jedinstvena oznaka "OST".
The Form EVKI PKS, with an identical number of lines and columns, shall be repeated for each currency code.
Obrazac EVKI PKS identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute.
For each position, 55 lines of the same amount structure/code shall be reported, the only difference being the ascending ordinal number of the line in the Form EVKI PKS, i.e. the Form EVKI PKS shall have n * 55 lines depending on the number of currencies (n).
Za svaku poziciju prijavljuje se 55 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu EVKI PKS, tj. ima n * 55 redaka ovisno o broju valuta (n).
All lines within a single group shall have the same currency code and a variable interest rate code "PK".
Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute i oznaku promjenjive kamatne stope "PK".
An overview of formal and logical controls is given in Table 3.
Shema formalnih i logičkih kontrola dana je u Tablici 3.
13 Pab0480 = Pab0370, where ab = 01..., 13 14 Pab0490 = Pab0500 + Pab0510 + Pab0520 + Pab0530 + Pab0560, where ab
Pab0490 = Pab0500 + Pab0510 + Pab0520 + Pab0530 + Pab0560, gdje je ab = 01..., 13 15.
2.4.3 Change in the economic value of the non-trading book for administered interest rate items
2.4.3 Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom
The form Change in the economic value of the non-trading book for administered interest rate items (hereinafter: the Form EVKI AKS) shall have 55 lines for each position with an administered interest rate.
Obrazac Promjena ekonomske vrijednosti knjige banke za stavke s administrativnom kamatnom stopom (u nastavku teksta: obrazac EVKI AKS) ima definirano 55 redaka za svaku poziciju u administrativnoj kamatnoj stopi.
For each line, the code of the administered interest rate shall be entered as shown in Annex 2.
Za svaki redak upisuje se oznaka administrativne kamatne stope onako kako je prikazano u Prilogu 2.
In field (Code 2) enter the code "AK".
U polje (Oznaka 2) upisuje se oznaka "AK".
The Form EVKI AKS, with an identical number of lines and columns, shall be repeated for each currency code.
Obrazac EVKI AKS identičnim se brojem redaka i stupaca ponavlja za svaku oznaku valute.
For each position, 55 lines of the same amount structure/code shall be reported, the only difference being the ascending ordinal number of the line in the Form EVKI AKS, i.e. the Form EVKI AKS shall have n * 55 lines depending on the number of currencies (n).
Za svaku poziciju prijavljuje se 55 redaka iste strukture/oznake iznosa, samo raste redni broj retka u obrascu EVKI AKS, tj. ima n * 55 redaka ovisno o broju valuta (n).
All lines within a single group shall have the same currency code and an administered interest rate code "AK".
Svi redci unutar jedne grupe moraju imati istu oznaku valute i oznaku administrativne kamatne stope "AK".
19 P020630 = 0,32
Pab0360 = Pab0010 + Pab0040 + Pab0080 + Pab0140 - Pab0210 - Pab0240 - Pab0270
20 P030630 = 0,72
- Pab0310, gdje je ab = 01..., 13
21 P040630 = 1,43
Pab0480 = Pab0370, gdje je ab = 01..., 13
31 P010640 = P010620 * P010630/100
26. P090630 = 10,15
2.4.4 Total weighted position
2.4.4 Ukupna ponderirana pozicija
The form Total weighted position (hereinafter: the Form EVKI ZBR) shall have a variable number of lines of net weighted positions for each currency.
Obrazac Ukupna ponderirana pozicija (u nastavku teksta: obrazac EVKI ZBR) ima varijabilan broj redaka neto ponderirane pozicije za svaku valutu.
When reporting an individual currency, the ordinal number of the (Ordinal number of the line) and the three-letter currency code shall be entered in the field in accordance with amendments to the Instructions for the use of lettered abbreviations and numerical denotations of countries and states and monetary units in non-domestic payment transactions as shown in Annex 7.
Pri navođenju pojedinačne valute obvezno je ispuniti redni broj retka u polje (Redni broj retka) i troslovnu oznaku valute u polje (Valuta) u skladu s izmjenama i (ili) dopunama Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom onako kako je prikazano u Prilogu 7.
No three-letter currency codes shall be entered in the case of positions P01AAAA and P01ZZZZ.
Kod pozicija P01AAAA i P01ZZZZ ne unose se troslovne oznake valute.
1 P01cde0 = P010650 (Form EVKI-FKS) + P010650 (Form EVKI-PKS) +
P01cde0 = P010650 (obrazac EVKI-FKS) + P010650 (obrazac EVKI-PKS) + P010650 (obrazac EVKI-AKS) po svakoj valuti
2.4.5 Readily marketable assets5
2.4.5 Trenutačno utrživa imovina5
The form Readily marketable assets (hereinafter: the Form TUI) shall have 16 lines for each currency code.
Obrazac Trenutačno utrživa imovina (u nastavku teksta: obrazac TUI) ima definirano 16 redaka za svaku oznaku valute.