natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This item for 160 000 000 corresponds to the capital paid in by the Bank in respect of its subscription (800 000 000) to the capital of the European Investment Fund (EIF), with its registered office in Luxem­bourg.
Tämä 160 000 000 euron suuruinen määrä vastaa pankin maksamaa pääomaa merkitsemästään 800 000 000 euron osuudesta Luxembur gissa päämajaansa pitävän Euroopan investointirahaston pääomasta.
The Bank holds 44.5% of the subscribed capital.
Osakkeet ja muut vaihtuvatuottoiset arvopaperit Tämä kohta sisältää:
• An amount of 106 875 000 (1998: 98 437 500), corresponding to the capital paid in by the Bank as at 31 December 1999 in respect of its subscription of 600 000 000 to the capital of the EBRD.
• 106 875 000 euron (1998: 98 437 500) suuruisen määrän, joka vastaa pankin maksamaa pääomaa 31.12.1999 merkitsemästään 600 000 000 euron osuudesta EBRD:n pääomasta.
The Bank holds 3.1% of the subscribed capital.
Pankin osuus merkitystä pääomasta on 3,1 prosenttia.
Neither the Bank's result nor its own funds would have been materi­ally affected had these shares been accounted for using the equity method.
Jos nämä arvopaperit olisi kirjattu pääomaosuusmenetelmällä, vaikutus pankin tulokseen ja omaan pääomaan ei olisi ollut merkittävä.
• An amount of 30 312 638 (1998: 26 713 776) in other shares, with a market value of 36 734 807, acquired with a view to guaranteeing recovery of loans and advances.
• 30 312 638 euron (1998: 26 713 776) suuruisen määrän muita osak keita markkina-arvoltaan 36 734 807 euroa, jotka on hankittu ta kaamaan saamisia.
% held
Omistuksessa prosenttia
Note F — Tangible and Intangible assets ible assets
F kohta — Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Df the year
Maa-alueet
Net book value 31.12.1999 .
Kirjanpitoarvo 31.12.1999
All of the land and buildings are used by the Bank for its own activities.
Kaikki maa-alueet ja kiinteistöt ovat pankin omassa käytössä.
* of which 212 in respect of acquisition and depreciation of works of art.
(*) joista 212 taideteosten hankintoja ja poistoja.
Note G — Amounts payable to Member States for adjustment of capital contributions
G kohta — Velat jäsenvaltioille pääomajärjestelyjä varten
Following introduction of the euro on 1 January 1999, payment of the amounts due to the three Member States concerned was made on 29 January 1999 in full and final settlement of their accounts.
Tammikuun 1 päivänä 1999 tapahtuneen euroon siirtymisen johdosta maksut veloista kyseisille kolmelle jäsenvaltiolle suoritettiin 29 päi vänä tammikuuta 1999 täysimääräisesti lopullisina tilityksinä.
Until 31 December 1998, in accordance with Article 7 of the Statute, application of the conversion rates given ¡n Note Y entailed adjusting the amounts paid by Member States in their national currency as con­tributions to the Bank's capital.
Joulukuun 31 päivään 1998 asti kohdassa Y ilmoitettujen valuuttojen muuntokurssien soveltaminen aiheutti jäsenvaltioiden omana valuuttanaan pääomaan maksamien summien tarkistamisen perussäännön 7 artiklan mukaisesti.
Note H — Interest subsidies received in advance
H kohta — Ennakkoon saadut korkotuet
Sundry creditors: - European Community accounts:
Muut velat: - Euroopan yhteisöjen tilit: a) Osa EVJ:ssä Euroopan komissiolta saaduista summista on saatu käyttöön pitkäaikaisena ennakkona.
. for Special Section operations and related unsettled amounts
. erityisen pääluokan toimia ja siihen liittyviä selvitettäviä summia varten
(b) On the liabilities side (¡tern 3. (b)), "Interest subsidies received in advance" comprise:
. talletustilit b) Ennakkoon saadut korkotuet (3 b kohta) vastattavissa ovat:
- other
- Muut
- interest subsidies, concerning certain lending operations mounted within the Union from the Bank's own resources, made available in conjunction with the European Monetary System under Council Regu­lation (EEC) No 1736/79 of 3 August 1979 and in conjunction with the financial mechanism established by the EFTA Countries under the EFTA Agreement signed on 2 May 1992;
- 3 päivänä elokuuta 1979 annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1736/79 mukaisesti ja 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun EFTA-sopimuksen mukaisesti EFTA-maiden perustaman rahoitusjärjestelmän puitteissa pankin varoista myönnettyihin tiettyihin lainoihin Euroopan unionin alueella liittyvät korkotuet.
Note J — Prepayments and accrued income - Accruals and deferred income
J kohta — Ennakkomaksut ja siirtosaamiset - Siirtovelat ja ennakkomaksut maksut
Prepayments and accrued income:
Vastaavaa: Korkoja palkkiosaamiset
Interest and commission receiv­able
2 667 438 kulut ottolainauk
- amounts received in respect of interest subsidies for loans granted from EC resources under Council Decisions 78/870/EEC of 16 October 1978 (New Community Instrument), 82/169/EEC of 15 March 1982 and 83/200/EEC of 19 April 1983 and under Council Regulation (EEC) No 1736/79 of 3 August 1979 as amended by Council Regulation (EEC) No 2790/82 of 18 October 1982.
- korkotukina saadut summat EY:n varoista myönnetyistä lainoista 16 päivänä lokakuuta 1978 (yhteisön uusi väline) (78/870), 15 päivänä maaliskuuta 1982 (82/169) ja 19 päivänä huhtikuuta 1983 (83/200) tehtyjen Euroopan yhteisöjen neuvoston päätösten sekä 3 päivänä lokakuuta 1979 annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1736/79, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä lokakuuta 1982 annetulla Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2790/82, mukaisesti.
Deferred borrowing charges Other
Muut
Accruals and deferred income:
Vastattavaa: - Korkoja palkkiovelat . . .
Note I — Other balance sheet accounts
- Siirtyvät tuotot antolainauk sesta
Other Deferred borrowing proceeds .
I kohta — Muut vastaavat ja vastattavat
- staff housing loans and ad­vances
- Lainat henkilökunnan asun toihin ja ennakot henkilökunnalle nalle
Note K — Amounts owed to credit institutions (with agreed maturity dates or periods of notice)
K kohta — Velat luottolaitoksille (eräpäivä tai irtisanomisaika sovittu)
Short-term borrowings . . .
Lyhytaikaiset velat
- net balance of amounts dis­bursed in respect of borrow­ings and amounts received in respect of loans under NCI op­erations managed for the ac­count of the European Com­munity (Special Section) . .
- Euroopan yhteisön lukuun hoidettavissa NCI-järjeste-lyissä ottolainaukseen liittyen maksettujen ja antolainauk seen liittyen saatujen suoritusten nettosaldo (Erityinen pääluokka)
Promissory notes issued in re­spect of paid-in capital of EBRD
EBRD:n velkasitoumukset maksetusta pääomasta . . .
I 9 9 9 - A N N U A I.
VUOSIKERTOMUS
KEPORT I page
I sivu
Note L — Summary statement of debts evidenced by certificates as at 31 December 1999
L kohta — Tase-erittely velkakirjalainoista 31 päivänä joulukuuta 1999
Net amount amounts payable (+) or receivable ()
Maksettava (+) tai saatava ()
Average 31.12.1998 rate
Jäljellä 31.12.1998
TOTAL Premiums
Yhteensä Preemiot
The redemption of certain borrowings is indexed to stock exchange indexes (historical value: 2 976 million).
Joidenkin lainojen takaisinmaksut on sidottu pörssi-indekseihin (hankintameno: 2 976 miljoonaa).
Note M — Provisions for liabilities and charges (staff pension fund) annual cost
M kohta — Varaukset (henkilökunnan eläkerahasto)
Commitments in respect of retirement benefits were valued at 30 June 1997 by an independent actuary using the projected unit credit method.
Eläkemaksusitoumukset tarkistettiin 30 päivänä kesäkuuta 1997 pro jected unit credit -metodin mukaisesti riippumattoman vakuutusmatemaatikon toimesta.
- a discount rate of 6.5 % for determining the actuarial present value of benefits accrued;
- saavutettujen etuuksien nykyisen arvon määrittämisen diskonttokorko on 6,5 prosenttia,
Note N — Fund for general banking risks
N kohta — Varaus pankkitoiminnan yleisiin riskeihin
Recent movements in the Fund for general banking risks are tabulated below:
31 päivänä joulukuuta 1999 saldo, joka oli 870 000, muodostui seuraa vasti:
- a combined average impact of the increase in the cost of living and career progression estimated at 4%.
- elinkustannusten kohoamisen ja urakehityksen yhteisvaikutus on keskimäärin 4 prosenttia.
The movements in the pension fund provision were as follows:
Muutokset eläkerahaston varauksissa:
- provision at 31 December 1998 - payments made during the year
- varaukset 31.12.1998 . - maksut vuoden aikana
Note R — Special deposits for service of borrowings
O kohta — Korkojen ja vastaavien tuottojen jakautuminen maantie­teellisten markkina­alueiden mukaan (tuloslaskelman 1 kohta)
Note O — Geographical analysis of "Interest receivable and similar income" (item 1 of the profit and loss account)
R kohta — Talletukset erääntyneiden lainanlyhennysten ja korkojen maksamiseksi
This item represents the amount of coupons and bonds due, paid by the Bank to the paying agents, but not yet presented for payment by the holders of bonds issued by the Bank.
Erä sisältää pankin liikkeeseen laskemista velkakirjoista erääntyneet korot ja lyhennykset, jotka pankki on suorittanut maksun hoitaville edustajilleen, mutta joita velkakirjojen haltijat eivät ole esittäneet maksettaviksi.
Note S — Securities for delivery
S kohta sista
These amounts correspond to securities portfolio operations, the value dates of which fall due after the end of the financial year.
Määrät vastaavat arvopaperisalkun operaatioita joiden arvopäivät ovat tilikauden päättymispäivän jälkeen.
Note T — Estimated present value of financial instruments
T kohta — Rahoitusinstrumenttien arvioitu nykyarvo
The Bank records balance sheet financial instruments on the basis of their historical cost in foreign currency ­ apart from the operational portfolio ­ representing the amount received in the case of a liability or the amount paid to acquire an asset.
Saksa Ranska Italia Yhdistynyt kuningaskunta Espanja Belgia Alankomaat Ruotsi Tanska Itävalta Suomi Kreikka Portugali Irlanti Luxemburg
Outside the European Union
Unionin ulkopuoliset maat
Income not analysed (1)
Erittelemättömät tuotot (1)
(1) Income not analysed: Revenue from investment port­
(1) Erittelemättömät tuotot:
­ Investment portfolio
Arvopaperituotot kusta
Note Ρ — Geographical analysis of "Commission receivable" (item 4 of the profit and loss account)
Ρ kohta — Saatujen palkkiotuottojen jakautuminen maantieteellisten markkina­alueiden mukaan (tuloslaskelman 4 kohta)
* interest rate risk * liquidity risk * exchange risk
* luottotappioriski * korkoriski * likviditeettiriski * valuuttakurssiriski
United Kingdom Spain .... Denmark . . Greece . . .
Tanska Kreikka Irlanti
Salaries and allowances . . . Welfare contributions and other social costs
Palkat ja palkkiot Sosiaaliturva­ ja muut sosiaali­kulut
As regards lending, treasury and derivatives operations, credit risk is managed by an independent Credit Risk Department under the direct responsibility of the Management Committee.
Lainanantoon, rahamarkkinoihin ja johdannaisinstrumentteihin liitty­vän luottoriskin hallinnasta vastaa suoraan pankin hallituksen alaisuu­dessa toimiva riippumaton luottoriskien hallinta ­jaosto.
The Bank has thus es­tablished an operationally independent structure for determining and monitoring credit risk.
Pankilla on si­ten luottotappioriskin määrittelyä ja valvontaa varten oma toiminnallisesti riippumaton rakenne.
Staff costs General and administrative ex­penses
Henkilöstökulut Yleiskulut ja hallintomenot . .
(*) of which 12 933 in donations: ­ 10 000 in respect of the HIPC ini­tiative ­ 2 933 in respect of earthquakes. (**) of which 5 017 relates to Year 2000 expenses (31.12.1998: 5 006).
Jotta lainoihin liittyviä luottoriskejä voitaisiin tehokkaasti arvioida ja hallita, pankki on luokitellut lainansa yleisesti hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti, jotka perustuvat luotonottajan laatuun, tarjottuun vakuu­teen tai mahdollisesti takaajaan.
The number of persons employed by the Bank was 1 011 at 31 Decem­ber 1999 (998 at 31 December 1998).
Pankin henkilöstön määrä oli 1 011 henkeä 31 päivänä joulukuuta 1999 (998 henkeä 31 päivänä joulukuuta 1998).
The structure of guarantees attaching to the portfolio of loans granted as at 31 December 1999 is analysed below (EUR million):
31 päivänä joulu­
within the European Union:
Euroopan unionin alueella:
Zone "A" banks
Pankit "A-alue"
Public institutions '"
Julkiset laitokset (') muodollista takausta (;)
(1) Loans secured by assignment of rights by category of final beneficiary.
(') Saamisten siirroilla taatut lainat on luokiteltu lopullisen edunsaajan laadun mukaan.
(2) Loans for which no formal guarantee was required, the borrower's level of solvency itself representing adequate security.
(2) Lainat, joihin ei vaadita muodollista takausta lainanottajan vakavaraisuusasteen ollessa ¡tse riittävä takuu.
In the event of cer­tain occurrences, appropriate contractual clauses ensure the Bank's right of access to independent security.
Sopivilla sopimuslausekkeilla taataan pankin oikeudet saada riippumattomat vakuudet tiettyjen tapahtumien käynnistyessä.
Secured by: Member States Community budget Pre-Accession Facility
Itä-Euroopan maat (KIE), Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat) AKTta ja MMA:ta lukuun ottamatta, lainojen osalta, joilla on valtion takaus, kaikki riskit katetaan viime kädessä yhteisön budjetista.
(*) of which 1 599 million in risk-sharing operations as explained be­low.
(*) joista 1 599 miljoonaa jaetulla riskillä, kuten alla on esitetty.
The new agreements decided by the Council of the European Union on 14 April 1997 (Decision 97/256/EC) introduced the concept of risk sharing whereby certain Bank loans are secured by third-party guaran­tees with respect to the commercial risk, the budgetary guarantee ap­plying in the case of political risks solely arising from currency nontransfer, expropriation, war and civil disturbance.
Euroopan unionin neuvoston uusilla sopimuksilla, tehty 14.4.97 (viite 97/256/CE) otettiin käyttöön riskinjaon käsite ("risk-sharing"). Sen pe rusteella tietyt pankin antolainat taataan kolmansien osapuolten va kuuksilla liiketoiminnallisen riskin osalta budjetista tulevan takauksen kattaessa ainoastaan poliittiset riskit, jotka johtuvat pakkolunastuksesta, sodasta tai kansalaislevottomuuksista tai ettei valuuttaa voida siirtää.
To date, finance contracts for 1 207 million in risk-sharing loans have been signed un­der these agreements.
Toistaiseksi 1 207 miljoonaa euroa jaetulla riskillä on allekirjoi tettu tämän sopimuksen puitteissa.
Loans outside the Community (apart from those under the Pre-Accession Facility) are, in the last resort, secured by guarantees of the Community budget or the Member States (loans in the ACP Countries and the OCT).
Yhteisön ulkopuolelle myönnetyt lainat (lukuun ottamatta jäsenyyteen valmistavaan rahoitusjärjestelmään liittyviä) on viime kädessä turvattu takauksilla yhteisön tai jäsenvaltioiden budjetista (AKT- ja MMA-lainat).
In all regions (South Africa, nonmember Mediterra­
Kaikilla alueilla (Etelä-Afrikka, Välimeren maat, Keskija
Loans granted under the Pre-Accession Facility (2 847 million) are not secured by guarantees of the Community budget or the Member States.
Jäsenyyteen valmistavaan rahoitusjärjestelmään perustuvilla lainoilla (2 847 miljoonaa euroa) ei ole yhteisön tai jäsenvaltioiden budjetista myönnettävää takausta.
LOANS FOR PROJECTS OUTSIDE THE UNION
LAINAT UNIONIN ULKOPUOLISIIN INVESTOINTEIHIN
Breakdown of loans by guarantee (EUR '000)
Lainojen jakautuminen takausmuodon mukaan (tuhansia euroja)
Convention/Agreement
Rahoitussopimus
Convention/Agreement
Jäljellä oleva määrä
Member States guarantee
Jäljellä oleva määrä
ACP/OCT Group - 2nd Lomé Convention
Yhteisön budjettitakaus
Total: 75% Community budget guarantee
75 % yhteensä
ACP/OCT Group - 4th Lomé Convention
Lomen neljäs sopimus, toinen rahoitus pöytäkirja
Total: Member States guarantee
Jäsenvaltioiden takaukset yhteensä
70% Community budget guarantee South Africa - 375m - Decision 29.01.97 Euromed (EIB) - 2 310m - Decision 29.01.97 CEEC - 3 520 m - Decision 29.01.97 FYROM - 150m- 1998/2000 ALA II - 900m ALA Interim (70% guarantee: risk-sharing) - 122m
Välimeren alueen maat, 2 310 milj., valtuus ton päätös 29.1.1997 Keski- ja Itä-Eurooppa, 3 520 milj., valtuus ton päätös 29.1.1997 Makedonia, 150 milj. 19982000 Aasia ja Latinalainen Amerikka II, 900 milj.
Total: 70% Community budget guarantee
Yhteisön budjettitakaus
Total: Community budget guarantee
Yhteisön budjettitakaus yhteensä
100% Community budget guarantee South Africa - 300m - BG Decision 19.06.95 CEEC -1 bn - BG Decision 29.11.89 CEEC - 3bn - BG Decision 02.05.94 CEEC - 700m - BG Decision 18.04.91 ALA I - 750m ALA Interim (100% guarantee) - 153m
Keskija Itä-Eurooppa, 700 milj., valtuuston päätös 18.4.1991 Aasia ja Latinalainen Amerikka I, 750 milj. Aasia ja Latinalainen Amerikka, väliaikainen, takaus 100 %, 153 milj.
Total: 100% Community budget guarantee
100 % yhteensä
Total: Pre-Accession Facility
Jäsenyyteen valmistava rahoitusjärjestelmä yhteensä
75% Community budget guarantee Mediterranean Protocols Slovenia - 1st Protocol Yugoslavia - 1st Protocol page 91 I
Yhteisön budjettitakaus 75 % Välimeren alueen rahoituspöytäkirjat Slovenia, ensimmäinen rahoituspöytäkirja Jugoslavia, ensimmäinen rahoituspöytäkirja sivu 91 I VUOSIKERTOMUS-
A breakdown of disbursed loans outstanding (in EUR million) at year end according to the sectors in which borrowers are engaged is set out below:
Alla on esitetty lainat (miljoonaa euroa) tilikauden lopussa luotonottajan toimialan mukaan:
Sector
15 vuotta
Total 1999
Yhteensä 1999
Total 1998
Yhteensä 1998
The credit risk associated with the treasury (the securities portfolio, commercial paper, term accounts, etc.) is rigorously managed through selecting first-class counterparties and issuers.
Treasury-toimintaan (mm. arvopaperisalkku, yritystodistukset, määrä aikaistilit) liittyviä riskejä valvotaan tiukasti valitsemalla huolellisesti korkeatasoinen osapuoli tai lainan liikkeeseen laskija.
Limits governing the structure of the securities portfolio and out­standing treasury instruments have been laid down by Management, in particular on the basis of the ratings awarded to counterparties by the rating agencies (these limits are reviewed regularly by the Credit Risk Department).
Pankissa on uusi varainhallinnan organisaatio soveltaen parhaimpia käytäntöjä ja erityisesti varainhankintakomitea (ALCO) suoraan pan kin hallituksen alaisuudessa. Tässä tarkoituksessa pankki on päättänyt erityisestä varainhallinnan strategiasta, jonka mukaan varojen keskimääräinen sijoitusaika on 56 vuotta suojaten pankkia tuottojensa merkittävältä vaihtelulta pitkällä aikavälillä.
The Bank has established an organisational structure for the assetliability function, applying best practices in the financial industry, and, in particular, an Asset-Liability Management Committee (ALCO) under the direct responsibility of the Bank's Management Committee.
Pankin johto on antanut arvopaperisalkkua ja käytettäviä rahamarkkinainstrumentteja koskevia limiittejä lähinnä kansainvälisten luokituslaitosten osapuolille antaman luottokelpoisuusluokituksen perus teella.
The table below provides a percentage breakdown of the credit risk associated with the securities portfolio and treasury instruments in terms of the credit rating of counterparties and issuers:
Alla olevassa taulukossa on esitetty prosentteina arvopaperisalkkuun ja rahamarkkinainstrumentteihin liittyvä riski toisen vastapuolen tai lainan liikkeeseen laskijan luottokelpoisuuden mukaan.
Securities portfolio %
Rahamarkkinainstrumentit prosentteina
Treasury instruments %
Arvopaperisalkku prosentteina
Given a notional own funds portfolio in keeping with the above ob­jective of an own funds duration equal to 5 to 6 years, an increase in interest rates of 0.01 % on all currencies would result in a fall in the re­sidual value (assets less liabilities) of 1 131 000 .
Huomioon ottaen omien varojen laskennallisen kannan, joka liittyy edellä mainittuun omien varojen 56 vuoden duraatiota koskevaan ta voitteeseen, 0,01 %:n koronnousu kaikkien valuuttojen osalta johtaa jäännösarvon (varat vähennettynä veloilla) vähenemiseen 1 131 000 eurolla.
as at 31 December 1999 Moody's or equivalent rating
Moody's'in tai vastaavan luokitus
AAA AA1 to AA3 A1 Below A1
AAA AA1-AA3 AI Alempi kuin A1
It presents the nominal amounts according to maturities affected by the incidence of interest rate changes, as regards the main balance sheet items subject to reindexation:
Siinä on esitetty nimellismäärät korontarkistusperiodeittain.
Reindexation interval (EUR million):
Korontarkistusperiodi (miljoonaa euroa)
3 months to 6 months
Yli 5 vuotta
6 months to 1 year
Enintään 3 kk
Assets Loans (gross) Net liquidity
Vastaavaa Lainat (bruttoarvo) Nettokassavirta
Assets and liabilities for which there is no contractual maturity date are classified under "Maturity undefined".
Vastaavat ja vastattavat, joilla ei ole sopimuksen mukaista eräpäivää, on ryhmitelty luokkaan "Määrittämätön eräpäivä".
The table below analyses assets and liabilities by maturity on the basis of the period remaining between the balance sheet date and the con­tractual maturity date.
Alla olevassa taulukossa on erittely vastaavista ja vastattavista erääntymisajan mukaisesti ryhmiteltyinä jäljellä olevan juoksuajan mukaan tilinpäätöspäivästä sopimuksen mukaiseen eräpäivään.
I page92
I SIVU 92
Liquidity risk (EUR million)
Likviditeettiriski (miljoonaa euroa)
Total
3 kk­ 1 vuosi
Maturity undefined
1­ 5 vuotta
Not more than 3 months
Määrittämätön
More than 5 years
Yhteensä
More than 3 months but not more than 1 year
Enintään 3 kk
Treasury bills eligible for refinancing with central banks
Keskuspankkirahoitukseen oikeutta­vat valtion velkasitoumukset
Other loans and advances:
Muut luotot ja ennakot:
Current accounts
­ vaadittaessa maksettavat tilit
Others
­ muut
Loans:
Lainananto:
Credit institutions
­ rahoituslaitoksille
Customers
­ asiakkaille
153 357 including fixed-
153 357 lukien
Debt securities income securities
Joukkovelkakirjat, mukaan kiinteätuottoiset arvopaperit
Other assets
Muut vastaavat
Amounts owed to credit institutions
Velat luottolaitoksille
Debts evidenced by certificates
Velkakirjalainat
Capital, reserves and profit
Oma pääoma, rahastot ja tulos
Other liabilities
Muut vastattavat
A securities portfolio, termed an "investment portfolio" (Note B), has also been created in order to ensure the Bank's solvency and to con­tend with unforeseen liquidity needs.
Vakavaraisuutensa turvaamiseksi sekä käteisvarojen saannin takaami­seksi ennakolta odottamattomien maksutarpeiden varalta pankkiin on muodostettu arvopaperisalkku (B kohta), josta käytetään nimitystä in­vestointisalkku.
This securities portfolio consists of mainly fixedincome securities issued by first-class counterparties, largely bonds issued by Member States, with the intention of holding them until final maturity.
Salkku sisältää etupäässä ensiluokkaisten osapuolten liikkeeseen laskemia kiinteätuottoisia arvopapereita, suurimmaksi osaksi jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja, jotka on tarkoitus säilyttää niiden eräpäivään asti.
The sources of exchange risk are to be found in the accumulation of own funds denominated in non-euro currencies, in the margins on op­erations and in general expenses incurred in non-euro currencies.
Valuuttakurssiriski kohdistuu muina valuuttoina kuin euroina oleviin pankin omiin varoihin, toiminnan marginaaleihin ja muina valuut­toina kuin euroina oleviin yleisiin kuluihin.
The purpose of assetliability management is to minimise this risk by re­allocating net balance sheet positions either in euro or in euro-in cur­rencies.
Taseen hallinnan tavoit­teena on valuuttakurssiriskin minimoiminen jakamalla taseen netto­positiot joko euroiksi tai muiksi euron ulkopuolella oleviksi valuutoiksi niiden painoarvon mukaan.
Any divergence from this objective is eliminated by regular operations on the foreign exchange markets.
Säännöllisesti tehtävät valuuttamarkkina­operaatiot auttavat pysymään tavoitteessa.
Exchange position (EUR million)
Valuuttapositio (miljoonaa euroa)
Currency euro
Valuutta
Grand total
Yhteensä paitsi euro
Other loans and advances: Current accounts
Muut luotot ja ennakot: ­ vaadittaessa maksettavat tilit
Loans: Credit institutions
Lainananto: ­ rahoituslaitoksille
Debt securities income securities
Joukkovelkakirjat, mukaan kiinteätuottoiset arvopaperit valuutanvaihtosopimuk­