natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from AT1
Vakavaraisuusasetuksen 62 artiklan d alakohta
Articles 4(1)(27), 56 point (d), 59 and 79 of CRR
Niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuuerät sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB-menetelmä) mukaisesti, tämä erä sisältää toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät positiiviset määrät, jotka syntyvät varausten ja odotettujen tappioiden välisestä vertailusta.
Holdings by the institution of AT1 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment are completely deducted
Vakavaraisuusasetuksen 62 artiklan c alakohta
Article 56 point (e) of CRR
Niiden laitosten osalta, jotka laskevat riskipainotetut vastuuerät standardimenetelmän mukaisesti, tämä erä sisältää toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät yleiset luottoriskioikaisut.
The amount to be reported is directly taken from CA 1 item ‘Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1).
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 122 kohta, 66 artiklan b alakohta ja 68 artikla
Articles 474, 475, 478 and 481 of CRR
Tässä tarkoitetaan sellaisia omistusosuuksia (vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 27 kohdassa määriteltyjen) finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, joihin liittyy keskinäinen ristiinomistus, jolla toimivaltaisen viranomaisen mielestä pyritään lisäämään keinotekoisesti laitoksen omia varoja.
Adjustments due to transitional provisions.
Ilmoitettava määrä on laskettava pitkien bruttopositioiden perusteella, ja määrään on sisällytettävä luokkaan 2 ja luokkaan 3 sijoitettavat vakuutussektorin omat varat.
Additional Tier 1 cannot be negative, but it is possible that AT1 deductions are greater than AT1 Capital plus related share premium.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 27 kohta, 66 artiklan c alakohta, 68–70 artikla ja 79 artikla
When this happens, AT1 has to be equal to zero, and the excess of AT1 deductions has to be deducted from CET1.
Tässä tarkoitetaan toissijaisesta pääomasta (T2) vähennettävää osaa omistusosuuksista, jotka laitoksella on sellaisten (vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 27 kohdassa määriteltyjen) finanssialan yhteisöjen instrumenteista, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta.
With this item, it is achieved that the sum of items 1.1.2.1 to 1.1.2.12 is never lower than zero.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 27 kohta, 66 artiklan d alakohta ja 68, 69 ja 79 artikla
Then, if this item shows a positive figure, item 1.1.1.16 shall be the inverse of that figure.
Omistusosuudet, jotka laitoksella on sellaisten (vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 27 kohdassa määriteltyjen) finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, on vähennettävä kokonaan.
capital elements or deductions — other
Vakavaraisuusasetuksen 476–478 ja 481 artikla
As a consequence, this row shall only be populated if an AT1 capital element respective a deduction of an AT1 element cannot be assigned to one of the rows 530 to 744.
Ilmoitettava määrä saadaan suoraan CA5-lomakkeesta.
Article 71 of CRR
Toissijainen pääoma (T2) ei voi olla negatiivinen, mutta toissijaisesta pääomasta (T2) tehtävät vähennykset voivat ylittää toissijaisen pääoman (T2) sekä siihen liittyvän ylikurssirahaston määrän.
Paid up capital instruments and subordinated loans
Tätä kohtaa käytettäessä kohtien 1.2.1–1.2.13 summa ei ole koskaan alle nolla.
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
Jos tähän kohtaan merkitty luku on positiivinen, kohtaan 1.1.2.8 merkityn luvun oltava negatiivinen.
Article 63 points (c), (e) and (f); and article 64 of CRR
1.2.13 Muut toissijaisen pääoman (T2) osatekijät tai vähennykset
Articles 62 point (b) and 65 of CRR
Näin ollen tätä riviä käytetään vain silloin, kun toissijaisen pääoman (T2) osatekijää tai toissijaisen pääoman (T2) osatekijän vähennystä ei voida kirjata jollekin riveistä 750–974.
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohta ja 95, 96 ja 98 artikla
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
1* Josta: vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdassa ja 98 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
Tämä kohta koskee sijoituspalveluyrityksiä, jotka kuuluvat vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan soveltamisalaan.
Holdings on shares included as “Capital instruments not eligible” shall not be reported in this row.
1** Josta: vakavaraisuusasetuksen 96 artiklan 2 kohdassa ja 97 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus
According to Article 66 point (a) of CRR, “own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus
Articles 83, 87 and 88 of CRR
1.1.1.2* Joista: uudelleenarvopaperistamiset
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
CR IRB -lomaketta sovelletaan vastuiden yhteismäärän tasolla (kun ei käytetä omia LGD- ja/tai CF-estimaatteja).
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
1.1.2.4* Joista: uudelleenarvopaperistamiset
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Ilmoitettava määrä on vakavaraisuusasetuksen 156 artiklan mukaisesti laskettu riskipainotettu vastuuerä.
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Vakavaraisuusasetuksen 307–309 artikla
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohta ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Ks. CR SETT -lomake.
T2 capital elements or deductions — other
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohta ja c alakohdan i ja iii alakohta ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
MKR SA TDI -lomaketta sovelletaan valuuttojen yhteismäärän tasolla.
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
MKR SA EQU -lomaketta sovelletaan kansallisten markkinoiden kokonaisarvon tasolla.
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan 1 kohta, 350 artiklan 3 kohdan c alakohta ja 364 artiklan 2 kohdan a alakohta
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevien positioiden kokonaisriskin määrä, jos pääomavaatimukset lasketaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan 1 kohdan mukaan joko välittömästi tai vakavaraisuusasetuksen 350 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määritellyn ylärajan seurauksena.
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Vakavaraisuusasetuksessa näitä positioita ei nimenomaisesti luokitella korkoriskin tai osakeriskin piiriin.
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on 32 prosenttia kyseisen yhteiseen sijoitustoimintaa harjoittavaan yritykseen liittyvän vastuun nettopositiosta kerrottuna 12,5:llä.
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 348 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaista erityismenetelmää, ilmoitettava määrä on pienempi seuraavista kahdesta luvusta: määrä, joka vastaa 32:ta prosenttia kyseisen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaan yritykseen liittyvän vastuun nettopositiosta, tai määrä, joka saadaan vähentämällä 40 prosentin osuudesta kyseisessä nettopositiossa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaan yritykseen liittyvään vastuuseen liittyvän valuuttakurssiriskin synnyttämien omien varojen vaatimusten määrä, vastaavasti kerrottuna 12,5:llä.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures
1.3.1.3* Lisätietoerä: pelkästään kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
SA exposure classes excluding securitisations positions
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevien positioiden kokonaisriskin määrä, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset on sijoitettu yksinomaan rahoitusinstrumentteihin, joihin kohdistuu korkoriski.
CR SA template at the level of total exposures.
1.3.1.3** Lisätietoerä: pelkästään oman pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin tai yhdistettyihin instrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevien positioiden kokonaisriskin määrä, jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset on sijoitettu yksinomaan rahoitusinstrumentteihin, joihin kohdistuu osakeriski, tai yhdistettyihin instrumentteihin tai jos yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osatekijät ovat tuntemattomia.
See CR SA template
Ks. MKR SA FX -lomake.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Ks. MKR SA COM -lomake.
Securitisations positions SA
Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (sisäisten mallien menetelmä)
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Ks. MKR IM -lomake.
1.1.1.2.* Of which: resecuritisation
OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ (OpR)
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan e alakohta ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
See CR IRB template
Vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan, 96 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla sijoituspalveluyrityksillä tämän erän määrä on nolla.
Corporates — SME
Operatiivisen riskin perusmenetelmä (BIA)
Corporates – Specialised Lending
Ks. OPR-lomake.
Corporates – Other
Operatiivisen riskin standardimenetelmä (TSA) / vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA)
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohta, 96 artiklan 2 kohta, 97 artikla ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohta
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Tämä kohta koskee ainoastaan vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan, 96 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan soveltamisalaan kuuluvia sijoituspalveluyrityksiä.
Retail – secure by real estate SME
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 97 artikla.
Retail – secure by real estate non-SME
Vakavaraisuusasetuksen 96 artiklan soveltamisalaan kuuluvien sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava 97 artiklassa tarkoitettu määrä kerrottuna kertoimella 12,5.
Retail – Qualifying revolving
Vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan soveltamisalaan kuuluvien sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava tiedot seuraavasti:
Retail – Other SME
Jos vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä on vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, ilmoitettava määrä on nolla.
Retail – Other non-SME
Jos vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä on vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, ilmoitettava määrä on tulos, joka saadaan vähentämällä jälkimmäinen määrä edellisestä määrästä.
See CR EQU IRB template
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta.
Securitisations positions IRB
Ks. CVA-lomake.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Tässä tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 383 artiklan mukaisia vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia.
1.1.2.4* Of which: resecuritisation
Ks. CVA-lomake.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Laitosten on ilmoitettava määrät, jotka tarvitaan seuraavien vaatimusten noudattamiseksi:
Total risk exposure amount for positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR either immediately or as a consequence of the cap defined in Article 350(3)(c) CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 458 artikla
CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
1.8.2* Joista: suuria asiakasriskejä koskevista vaatimuksista aiheutuvat riskit
If the particular approach according to the first sentence of Article 348(1) of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question, multiplied by 12,5.
1.8.2** Joista: asuinkiinteistö- ja liikekiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavista mukautetuista riskipainoista aiheutuvat riskit
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
1.8.2*** Joista: rahoitusalan sisäisistä vastuista aiheutuvat riskit
1.3.1.3.* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Vakavaraisuusasetuksen 459 artikla
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
Ilmoitettavaan ylimääräisten riskien määrään on sisällytettävä ainoastaan ylimääräiset määrät (esimerkiksi, jos luvun 100 suuruisella vastuulla on 20 prosentin riskipaino ja jos laitos soveltaa siihen vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla 50 prosentin riskipainoa, kohdassa ilmoitettava määrä on 30).
1.3.1.3.** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
770–900
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
Joista: luottoriskin osalta riskipainotetut vastuuerät: arvopaperistamispositiot (tarkistettu arvopaperistamiskehys)
See MKR SA FX template
Laitosten on täytettävä rivien 770–900 tiedot 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä.
See MKR SA COM template
Riveillä 770–900 ilmoitetaan luottoriskin osalta riskipainotetut vastuuerät niistä arvopaperistamispositioista, joiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen säännösten mukaisesti.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Ilmoitettavien määrien on vastattava vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun mukaisesti laskettua riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää, kun otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 247 artiklan 6 kohdan mukaisesti määrätty kokonaisriskipaino ja mainitun asetuksen kolmannen osan II osaston 5 luvun 3 jakson 4 alajaksossa tarkoitetut ylärajat.
See MKR IM template
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohta ja kolmannen osan II osaston 5 luku
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 259 ja 260 artikla
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 259 artikla
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Tällä rivillä ilmoitetaan sekä YLS-arvopaperistamiset, jotka täyttävät eriytetyn pääomakohtelun ehdot vakavaraisuusasetuksen 243 artiklan mukaisesti, että parhaimpien etuoikeusluokkien positiot pk-yritysten arvopaperistamisissa, jotka täyttävät eriytetyn pääomakohtelun ehdot vakavaraisuusasetuksen 270 artiklan mukaisesti.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan b alakohta, 6 kohta ja 261, 262 ja 269 artikla
See OPR template
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan b alakohta, 6 kohta ja 261 ja 269 artikla
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 261 ja 262 artikla
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan c alakohta, 2, 3 ja 4 kohta ja 263 ja 264 artikla
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan c alakohta, 2, 3 ja 4 kohta ja 263 artikla
See also Article 97 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 5 kohta ja 265 ja 266 artikla
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 7 kohta
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
910–1040
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Laitosten on täytettävä rivien 910–1040 tiedot 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeisinä raportoinnin viitepäivinä.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Riveillä 910–1040 ilmoitetaan luottoriskin osalta riskipainotetut vastuuerät niistä kaupankäyntivarastoon kuuluvista arvopaperistamispositioista, joiden osalta riskipainotetut vastuuerät lasketaan vakavaraisuusasetuksen säännösten mukaisesti.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Arvopaperistamispositioita, joihin sovelletaan korrelaatiokaupankäyntisalkkua koskevia omien varojen vaatimuksia muutetun vakavaraisuusasetuksen 338 artiklan mukaisesti, ei kuitenkaan ilmoiteta näillä riveillä vaan MKR SA CTP -lomakkeessa.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Ilmoitettavien määrien on vastattava kokonaisriskin määrää, joka saadaan kertomalla vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan mukaisesti laskettu omien varojen vaatimusten määrä kertoimella 12,5.
See CVA template.
Ilmoitettavassa määrässä on otettava huomioon sovellettava kokonaisriskipaino vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja nettopositiota koskevan omien varojen vaatimuksen rajaaminen mainitun asetuksen 335 artiklan mukaisesti.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Omien varojen vaatimukset kaupankäyntivarastoon kuuluville instrumenteille, jotka ovat arvopaperistamispositioita, lasketaan vakavaraisuusasetuksen 337 artiklan mukaisen riskipainojen määrityksen mukaisesti käyttämällä menetelmää, jota laitos soveltaisi kaupankäyntivarastonsa ulkopuoliseen positioon.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohta, 4 kohta ja 335 ja 337 artikla
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 259, 260 ja 337 artikla
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Tällä rivillä ilmoitetaan sekä YLS-arvopaperistamiset, jotka täyttävät eriytetyn pääomakohtelun ehdot vakavaraisuusasetuksen 243 artiklan mukaisesti, että parhaimpien etuoikeusluokkien positiot pk-yritysten arvopaperistamisissa, jotka täyttävät eriytetyn pääomakohtelun ehdot vakavaraisuusasetuksen 270 artiklan mukaisesti.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan b alakohta, 6 kohta ja 261, 262, 269 ja 337 artikla
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan b alakohta, 6 kohta ja 261, 269 ja 337 artikla
This item does not have a link to a details template.
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 261, 262 ja 337 artikla
Article 458 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan c alakohta, 2, 3 ja 4 kohta ja 263, 264 ja 337 artikla
1.8.2* Of which: requirements for large exposures
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 1 kohdan c alakohta, 2, 3 ja 4 kohta ja 263 ja 337 artikla
1.8.2** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 5 kohta ja 265, 266 ja 337 artikla
1.8.2*** Of which: due to intra financial sector exposures
Vakavaraisuusasetuksen 254 artiklan 7 kohta ja 337 artikla
Article 459 of CRR
1 Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)
The additional risk exposure amount has to be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan a alakohta
It shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Ydinvakavaraisuussuhde (CET1) suhde on laitoksen ydinpääoma (CET1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
770 – 900
2 Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)
Of which: Risk weighted exposure amounts for credit risk: securitisation positions (revised securitisation framework
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettuun vaatimukseen (4,5 %) liittyvä ydinpääoman (CET1) ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
Institutions shall fill in information in rows 770 – 900 on reporting reference dates that are after 1 January 2019.
3 Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)
Rows 770 – 900 present the risk weighted exposure amounts for credit risk for those securitisation positions, the risk weighted exposure amount of which shall be calculated according to the provisions of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan b alakohta
The amounts reported shall correspond to the total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5 of CRR, taking into account the total risk weight imposed in accordance with Article 247(6) CRR and the caps referred to in Part Three, Title II, Chapter 5, section 3, subsection 4 of CRR.
Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1) on laitoksen ensisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
Articles 92(3)(a) and Part Three, Title II, Chapter 5 of CRR.
4 Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)
Articles 254(1)(a), 259, 260 of CRR.
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuun vaatimukseen (6 %) liittyvä ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
Articles 254(1)(a), 259 of CRR.
5 Kokonaisvakavaraisuussuhde
Both STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment according to Article 243 of CRR and senior positions in SME securitisations qualifying for the differentiated capital treatment in accordance with Article 270 of CRR shall be reported in this row.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan c alakohta
Articles 254(1)(b), (6), 261, 262, 269 of CRR.
Kokonaisvakavaraisuussuhde on laitoksen omat varat ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
Articles 254(1)(b), (6), 261, 269 of CRR.
6 Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(–)
Articles 254(1)(b), 261, 262 of CRR.
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettuun vaatimukseen (8 %) liittyvä omien varojen ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.