natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1).
Puheenjohtaja
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
EUVL L 169, 30.6.2017, s. 8.
ANNEX
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
Reporting template for managers of Money Market Funds (MMFs)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
Except where otherwise specified, all figures shall be filled in at sub-fund level
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
Item
LIITE
Data type
Raportointimalli rahamarkkinarahastojen hoitajille
Reported data
Jollei toisin ilmoiteta, kaikki luvut on annettava alarahastojen tasolla.
APPLICABLE TO ALL MMFS
Tieto-kentän tunnus
General characteristics, identification of the MMF and the manager of that MMF
Tietotyyppi
Reporting period
Raportoidut tiedot
National code of the MMF as provided by the competent authority of the MMF
SOVELLETAAN KAIKKIIN RAHAMARKKINARAHASTOIHIN
LEI of the MMF
Rahamarkkinarahaston yleiset ominaispiirteet sekä rahaston tunnistetiedot ja hoitaja
ISO 17442 Legal Entity Identifier 20 alphanumerical character code (LEI)
Raportointijakso
ECB code (MFI ID code) of the MMF
Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston kansallinen tunnus
Name of the MMF
Rahamarkkinarahaston oikeushenkilötunnus (LEI)
Indicate if the MMF is a UCITS or an AIF
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
UCITS
Rahamarkkinarahaston EKP-koodi (rahalaitoksen tunnistekoodi)
AIF
Rahamarkkinarahaston nimi
Indicate if the MMF is marketed solely through employee saving schemes governed by national law and which have natural persons as investors (in accordance with Art 16(5) of the Regulation (EU) 2017/1131
Ilmoita, onko rahamarkkinarahasto yhteissijoitusyritys tai vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
(Yes/No)
Yhteissijoitusyritys
Domicile of the MMF
Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
ISO 3166 — Country code
Ilmoita, markkinoidaanko rahamarkkinarahastoa yksinomaan sellaisen työntekijöille tarkoitetun säästöjärjestelmän kautta, johon sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja jossa sijoittajina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä (asetuksen (EU) 2017/1131 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti)
Member State where the MMF is authorised
(Kyllä/ei)
Member States where the MMF is marketed
Rahamarkkinarahaston kotipaikka
List of Countries (ISO 3166 — Country code)
Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
Inception date of the MMF
Jäsenvaltio, jossa rahamarkkinarahasto on saanut toimiluvan
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
Jäsenvaltiot, joissa rahamarkkinarahastoa markkinoidaan
Base currency of the MMF
Luettelo maista (standardin ISO 3166 mukainen maakoodi)
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Rahamarkkinarahaston alkamispäivä
National code of the manager of the MMF as provided by the competent authority of the MMF
Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
National code of the manager of the MMF as provided by the competent authority of the manager of the MMF
Rahamarkkinarahaston perusvaluutta
LEI of the manager of the MMF
Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
ISO 17442 LEI 20 alphanumerical character code
Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston hoitajan kansallinen tunnus
ECB code (MFI ID code) of the manager of the MMF
Rahamarkkinarahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston hoitajan kansallinen tunnus
Name of the manager of the MMF
Rahamarkkinarahaston hoitajan oikeushenkilötunnus (LEI)
Country where the manager of the MMF is authorized
Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
LEI of the depositary of the MMF
Rahamarkkinarahaston hoitajan EKP-koodi (rahalaitoksen tunnistekoodi)
National code of the depositary of the MMF
Rahamarkkinarahaston hoitajan nimi
Legal name of the depositary of the MMF
Maa, jossa rahamarkkinarahaston hoitaja on saanut toimiluvan
Type of the MMF
Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön oikeushenkilötunnus (LEI)
MMF type [Select one]
Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön kansallinen tunnus
Short-term VNAV MMF
Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön virallinen nimi
Short-term Public debt CNAV MMF
Rahamarkkinarahaston tyyppi
Short-term LVNAV MMF
Rahamarkkinarahaston tyyppi [valitse yksi]
Standard VNAV MMF
Lyhyt vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto
Other characteristics of the MMF
Lyhyt julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittava kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahasto
Master/feeder information (MMF marketed solely through employee savings scheme governed by national law and which has natural persons as investors)
Lyhyt alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahasto
If the MMF complies with the conditions of Article 16(5) of Regulation (EU) 2017/1131, indicate whether the MMF is a master or a feeder fund [Select one]
Tavanomainen vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto
Master
Muut rahamarkkinarahaston ominaisuudet
Feeder
Hallinnointi-markkinointirakenteen tiedot (kun rahamarkkinarahastoa markkinoidaan yksinomaan sellaisen työntekijöille tarkoitetun säästöjärjestelmän kautta, johon sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja jossa sijoittajina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä)
If the MMF is a feeder:
Jos rahamarkkinarahasto täyttää asetuksen (EU) 2017/1131 16 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset, ilmoita, onko rahamarkkinarahasto hallinnointi- vai markkinointirahasto [valitse yksi]
LEI of the master of the MMF
Hallinnointirahasto
National code of the master of the MMF
Markkinointirahasto
Legal name of the master of the MMF
Jos rahamarkkinarahasto on markkinointirahasto:
Information on share classes
Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston oikeushenkilötunnus (LEI)
Indicate whether the MMF has share classes
Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston kansallinen tunnus
Where the MMF has share classes, state the single ISIN of the different share classes
Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston virallinen nimi
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Tiedot osakelajeista
Where the MMF has share classes, state the currency of the different share classes
Ilmoita, onko rahamarkkinarahastolla erilaisia osakelajeja
ISO4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Jos erilaisia osakelajeja on, ilmoita kunkin osuus- tai osakelajin yksilöllinen ISIN-koodi
Information on preceding fund or liquidation (one-off reporting)
Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
If the MMF has been merged with another fund, please indicate:
Jos rahamarkkinarahastolla on osakelajeja, ilmoita kunkin osakelajin valuutta
Date of merger.
Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
if the MMF is being liquidated, please indicate:
Tiedot edeltävästä rahastosta tai selvitystilasta (kertaluonteinen raportointi)
Date of liquidation.
Jos rahamarkkinarahasto on sulautunut toiseen rahastoon, ilmoita seuraavat tiedot:
Portfolio indicators of the MMF
Sulautumisen ajankohta
Total value of assets (for the purpose of the reporting template under the MMF Regulation, it is considered that the total value of assets equals the NAV – please see below field A.4.1)
Jos rahamarkkinarahasto on selvitystilassa, ilmoita seuraavat tiedot:
NAV (subfund level – not share class)
Selvitystilaan asettamisen päivämäärä
Net asset value of the MMF (subfund level)
Rahamarkkinarahaston sijoitussalkkuindikaattorit
(EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
Omaisuuserien kokonaisarvo (rahamarkkinarahastoista annetussa asetuksessa tarkoitetun raportointimallin osalta katsotaan, että omaisuuserien kokonaisarvo on sama kuin nettoarvo – ks. kenttä A.4.1 jäljempänä)
Net asset value of the MMF
Nettoarvo (alarahastojen tasolla, ei osakelajien tasolla)
(in base currency)
Rahamarkkinarahaston nettoarvo (alarahaston tasolla)
WAM
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
Weighted Average Maturity of the MMF calculated as set out in Article 2(19) of Regulation (EU) 2017/1131.
Rahamarkkinarahaston nettoarvo
(days)
(Perusvaluutassa)
WAL
Painotettu keskimääräinen juoksuaika
Weighted Average Life of the MMF calculated as set out in Articles 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131.
Rahamarkkinarahaston painotettu keskimääräinen juoksuaika laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 19 kohdan mukaisesti
Liquidity indicators
(Päivää)
Portfolio Liquidity Profile
Painotettu keskimääräinen elinaika
% of assets qualifying for the daily liquidity buffer (daily maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
Rahamarkkinarahaston painotettu keskimääräinen elinaika määritettynä asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 20 kohdan, 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti
% of assets qualifying for the weekly liquidity buffer (weekly maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
Likviditeetti-indikaattorit
Portfolio liquidity profile
Sijoitussalkun likviditeettiprofiili
Percentage of portfolio capable of being liquidated that fall within each period
Sellaisten omaisuuserien prosenttiosuus, jotka soveltuvat osaksi päiväkohtaista likviditeettipuskuria (asetuksen (EU) 2017/1131 24 ja 25 artiklassa määritellyt päivän kuluessa erääntyvät omaisuuserät)
Period
Sellaisten omaisuuserien prosenttiosuus, jotka soveltuvat osaksi viikkokohtaista likviditeettipuskuria (asetuksen (EU) 2017/1131 24 ja 25 artiklassa määritellyt viikon kuluessa erääntyvät omaisuuserät)
1 day or less
Sijoitussalkun likviditeettiprofiili
2-7 days
Alla mainittujen ajanjaksojen kuluessa rahaksi muutettavissa oleva osuus salkusta prosentteina
8-30 days
Ajanjakso
above 30 days
1 päivä tai vähemmän
Yield
2–7 päivää
Cumulative returns
8–30 päivää
Range
Yli 30 päivää
YTD
Tuotto
3 months
Aika-perspektiivi
1 year
Vuoden alusta
3 years
3 kk
5 years
1 vuosi
Calendar year performance (net return) of the most representative share class
3 vuotta
Year N-1
5 vuotta
Year N-2
Kalenterivuoden aikana saavutettu, edustavimman osakelajin tulos (nettotuotto)
Year N-3
Vuosi N-1
Monthly portfolio volatility and Monthly portfolio volatility of the shadow NAV (when applicable)
Vuosi N-2
2 years
Vuosi N-3
Stress tests of the MMF
Sijoitussalkun kuukausittainen volatiliteetti ja markkinahintaisen nettoarvon vastaava kuukausittainen volatiliteetti (tarvittaessa)
Results of the stress tests of the MMF
2 vuotta
Results of the liquidity stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rahamarkkinarahaston stressitestit
Results of the credit stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Rahamarkkinarahaston stressitestien tulokset
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Tulokset likviditeettiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Tulokset luottoriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Tulokset valuuttakurssiriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Tulokset korkoriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Tulokset lunastusten määrää koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Sijoitussalkkujen arvopapereiden korkojen ollessa sidottuina indekseihin tulokset kyseisten indeksien välisiä eroja koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Tulokset makrotaloutta koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
Proposed action plan (where applicable)
Tulokset useita muuttujia koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Jos on kyse kiinteän nettoarvon ja alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahastoista, ilmoita kentissä A.5.1–A.5.8 mainittujen stressitestien tulokset yksikkö- tai osuuskohtaisen kiinteän nettoarvon ja yksikkö- tai osuuskohtaisen nettoarvon välisenä erona
Free text
Ehdotetut toimintasuunnitelmat (tarvittaessa)
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Anna tiedot asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 4 mukaisesta toimintasuunnitelmaehdotuksesta.
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Vapaamuotoinen teksti
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Tiedot rahamarkkinarahaston sijoitussalkussa olevista omaisuuseristä
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Rahamarkkinainstrumentit, hyväksyttävät arvopaperistamiset ja lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Jäljempänä kenttä A.6 täytetään käyttämällä raportointimallia, jossa tiedot esitetään omaisuuserittäin
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
Rahamarkkinainstrumenttien, hyväksyttävien arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen tyyppi [valitse yksi tai useampia]
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Ilmoita rahamarkkinainstrumenttien, hyväksyttävien arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen tyyppi
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Rahamarkkinainstrumentit, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklassa
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Arvopaperistamiset, joita tarkoitetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 13 artiklassa
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
Asset description of the money market instrument
Yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoitut arvopaperistamiset tai lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
ISIN of the money market instrument
Jos omaisuuserän tyyppi on rahamarkkinainstrumentti, täytä kentät A.6.2–A.6.20
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
Kuvaus rahamarkkinainstrumentista omaisuuseränä
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Rahamarkkinainstrumentin ISIN-koodi
LEI of the issuer
Rahamarkkinainstrumentin CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)
Name of the issuer
Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
Issuer category
Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Liikkeeseenlaskijan nimi
Sovereign (EU)
Liikkeeseenlaskijaluokka
Sovereign (non-EU)
[valitse oikea liikkeeseenlaskijaluokka] Valtio (EU)
EU Central Bank
Valtio (muu kuin EU)
Non EU Central Bank
EU-valtion keskuspankki
National Public body
Kansallinen hallintoviranomainen
EU Public body (except National Public body)
EU-tason hallintoviranomainen (muu kuin kansallinen hallintoviranomainen)
Non EU Public body
Muu kuin EU:ssa toimiva hallintoviranomainen
Supranational Public body (EU)
Ylikansallinen hallintoviranomainen (EU)
Supranational Public body (other than EU)
Ylikansallinen hallintoviranomainen (muu kuin EU)
Other financial corporations
Muut finanssilaitokset
Non-financial corporations
Finanssialan ulkopuoliset yritykset
Country of the issuer of the money market instrument
Rahamarkkinainstrumentin liikkeeseenlaskijan maa
Maturity date of the money market instrument
Rahamarkkinainstrumentin erääntymispäivä
Currency of the money market instrument
Rahamarkkinainstrumentin valuutta
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi)
Quantity of the money market instrument
Rahamarkkinainstrumenttien lukumäärä
Clean price of the money market instrument
Rahamarkkinainstrumentin nettohinta
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
Clean Price of the money market instrument
Rahamarkkinainstrumentin nettohinta
Accrued interests
Kertynyt korko
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
(Perusvaluutassa, jos kohdan A.6.14 luku ilmaistaan euroina)
Total market value of the money market instrument
Rahamarkkinainstrumentin markkina-arvo yhteensä
Method used to price the money market instrument
Rahamarkkinainstrumentin arvostusmenetelmä
mark to market
Markkinahinta
mark-to-model
Malliin perustuva arvostus
amortised cost
Jaksotettuun hankintamenoon perustuva arvostus
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen
(favourable/unfavourable)
(Myönteinen/kielteinen)
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
Ilmoita asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu seuraava korontarkistuspäivä
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Jos omaisuuserän tyyppi on hyväksyttävä arvopaperistaminen tai lyhytaikainen omaisuusvakuudellinen rahamarkkinavelkakirja, täytä kentät A.6.21–A.6.37
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Kuvaus hyväksyttävästä arvopaperistamisesta tai lyhytaikaisesta omaisuusvakuudellisesta rahamarkkinavelkakirjasta omaisuuseränä
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan ISIN-koodi
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan järjestäjän maa
LEI of the sponsor
Järjestäjän oikeushenkilötunnus (LEI)
Name of the sponsor
Järjestäjän nimi
The type of underlying
Kohde-etuuden tyyppi
Consumer loans
Kuluttajaluotot
Credit card receivables
Yrityslainat tai pk-yrityslainat
Loans to corporates or SME
Asuinkiinteistövakuudelliset luotot
Residential Mortgage
Liikekiinteistövakuudelliset luotot
Commercial Mortgage
Muut omaisuuserät
Other assets
Erääntymispäivä
Maturity date
Valuutta
Currency
Lukumäärä
Quantity
Nettohinta
Clean price
Nettohinta
Clean Price
(Perusvaluutassa, jos kohdan A.6.30 luku ilmaistaan euroina)
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
Yhteenlaskettu markkina-arvo
Total market value
Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan arvostusmenetelmä
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Muiden omaisuuserien tyyppi [valitse yksi]
Type of the Other assets [Select one]
Muiden omaisuuserien tyyppi on valittava asetuksen (EU) 2017/1131 9 artiklassa luetelluista omaisuuseristä
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Asetuksen (EU) 2017/1131 12 artiklassa tarkoitetut luottolaitoksissa olevat talletukset