natgillin/translations-raw huggingface dataset:
They shall be calculated on a weighted average basis.
Jos laitos on etukäteen asettanut varoja keskuspankkiin normaaleja likviditeettioperaatioita varten ja siltä osin kuin nämä varat liittyvät kymmeneen suurimpaan liikkeeseenlaskijaan tai vastapuoleen, kun on kyse kiinnittämättömästä likviditeettireservistä, laitos raportoi alkuperäisen liikkeeseenlaskijan ja alkuperäisen tuotetyypin.
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Liikkeeseenlaskijan nimi
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Sarakkeeseen 010 merkitään alenevassa järjestyksessä kymmenen suurimman liikkeeseenlaskijan nimet, kun on kyse kiinnittämättömistä varoista, tai kymmenen suurimman vastapuolen nimet, kun on kyse käyttämättömistä sitovista likviditeettilimiiteistä, jotka laitokselle on myönnetty.
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen nimeksi merkitään sen oikeushenkilön täydellinen nimi, joka laski omaisuuserät liikkeeseen tai myönsi likviditeettilimiitit, mukaan lukien mahdollinen yhtiömuotoa osoittava tunnus kansallisen yhtiöoikeuden mukaisesti.
In the column “volume” institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Liikkeeseenlaskijan toimiala
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report the related amounts reflected in the balance sheet.
Kullekin liikkeeseenlaskijalle tai vastapuolelle valitaan yksi ala FINREPin talouden alaa koskevasta luokituksesta:
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
julkisyhteisöt, ii) luottolaitokset, iii) muut rahoitusalan yritykset, iv) rahoitusalan ulkopuoliset yritykset, v) kotitaloudet.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Liikkeeseenlaskijan kotipaikka
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Käytetään liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen rekisteröintimaan ISO 3166–1-alpha-2-koodia, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen ISO-pseudokoodit, jotka ovat saatavissa Eurostatin maksutasekäsikirjan Balance of Payments Vademecum viimeisimmässä painoksessa.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Sarakkeessa 010 raportoitaville liikkeeseenlaskijoille tai vastapuolille osoitetaan tuotetyyppi, joka vastaa tuotetta, jonka muodossa omaisuuserä on saatu tai likviditeetin varmistava sopimus on myönnetty.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Tuotetyyppi raportoidaan käyttämällä seuraavia lihavoituja koodeja:
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
SubB (Subordinated Bond, alisteinen alemman etuoikeusluokan joukkovelkakirjalaina)
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
CP (Commercial Paper, yritystodistus)
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
CB (Covered Bonds, katetut joukkolainat) US (UCITS Security eli rahoitusinstrumentti, joka on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen osake tai osuus tai tällaisen yrityksen liikkeeseen laskema arvopaperi)
The spread shall be that of the end of the period.
ABS (Asset Backed Security, omaisuusvakuudellinen arvopaperi)
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
CrCl (Credit Claim, lainasaaminen)
Instructions concerning specific rows:
Eq (Equity, oma pääoma)
1 Total Funding
Kulta (jos fyysinen kulta, jota voidaan kohdella yhtenä ainoana vastapuolena)
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
LiqL (Undrawn committed liquidity line, laitokselle myönnetty käyttämätön sitova likviditeettilimiitti)
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
OPT (Other product type, muu tuotetyyppi)
of which: Retail funding
Valuutta
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
Sarakkeessa 010 mainituille liikkeeseenlaskijoille tai vastapuolille merkitään sarakkeeseen 060 valuuttakoodi (ISO-koodi) sen mukaan, minkä valuutan määräisenä varat on saatu tai käyttämättömät sitovat likviditeettilimiitit on laitokselle myönnetty.
of which: Unsecured wholesale funding
Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttayksikön koodi.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Jos monivaluuttainen limiitti on osa likviditeettireservin keskittyneisyyttä, se otetaan huomioon valuutassa, joka on pääasiallinen muussa keskittyneisyydessä.
of which: Secured funding
Kun kyse on asetuksen (EU) N:o 575/2013 415 artiklan 2 kohdassa säädetystä merkittävien valuuttojen erikseen tapahtuvasta raportoinnista, laitokset arvioivat, minkä valuutan määräisenä virta todennäköisesti tapahtuu, ja raportoivat erän ainoastaan kyseisen merkittävän valuutan määräisenä maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien merkittävien valuuttojen erikseen tapahtuvaa raportointia koskevien ohjeiden ja asetuksen (EU) N:o 2016/322 mukaisesti.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Luottoluokka
of which: Senior unsecured securities
Merkitään asianomainen luottoluokka, jonka on oltava sama kuin maturiteettitaulukossa raportoitujen erien luottoluokka, asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Jos luokitusta ei ole, merkitään luottoluokaksi ”luokittelematon”.
of which: Covered bonds
Markkina-arvo/nimellisarvo
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Laitokselle myönnetyn käyttämättömän likviditeettilimiitin markkina-arvo tai käypä arvo tai – tapauksen mukaan – nimellisarvo.
of which: Asset backed securities including ABCP
Vakuusarvo, keskuspankin hyväksymä
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Maksuvalmiusjärjestelmää koskevien keskuspankin sääntöjen mukainen vakuusarvo tietyille omaisuuserille.
Roll-over of funding (C 70.00)
Kun on kyse sellaisen valuutan määräisistä varoista, joka asetuksen (EU) N:o 2015/233 mukaan on valuutta, jolla on erittäin kapea keskuspankkikelpoisuus, laitosten on jätettävä tämä kenttä tyhjäksi.”
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
LIITE IX
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
”LIITE XXII
overnight in columns 010 to 040);
MATURITEETTITAULUKKOLOMAKE
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
C 66.01 – MATURITEETTITAULUKKO
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
Yhteensä ja merkittävät valuutat
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Sopimukseen perustuvan rahavirran maturiteetti
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
ULOSVIRTAUKSET
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Enemmän kuin 2, enintään 3 päivää
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Enemmän kuin 3, enintään 4 päivää
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Enemmän kuin 4, enintään 5 päivää
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Enemmän kuin 5, enintään 6 päivää
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
Enemmän kuin 6, enintään 7 päivää
The “Roll-over” amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Enemmän kuin 3 viikkoa, enintään 30 päivää
It shall always be reported with a positive sign.
Enemmän kuin 30 päivää, enintään 5 viikkoa
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the “roll-over” amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Enemmän kuin 5 viikkoa, enintään 2 kuukautta
The “New funds” amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Enemmän kuin 2, enintään 3 kuukautta
The “Net” amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the “net” column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Enemmän kuin 3, enintään 4 kuukautta
010 to 040
Enemmän kuin 4, enintään 5 kuukautta
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 5, enintään 6 kuukautta
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Enemmän kuin 6, enintään 9 kuukautta
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 9, enintään 12 kuukautta
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 12 kuukautta, enintään 2 vuotta
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 2, enintään 5 vuotta
050 to 080
Enemmän kuin 5 vuotta
> 1 day ≤ 7 days
Liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat (jos niitä ei käsitellä vähittäistalletuksina)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Velkana olevat vakuudettomat joukkolainat
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Säännellyt katetut joukkolainat
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Velkana olevat arvopaperistamiset
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Muut
090 to 120
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat, joiden vakuutena ovat seuraavat:
> 7days ≤ 14 days
Tason 1 varat, joilla käydään kauppaa
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Taso 1, lukuun ottamatta katettuja joukkolainoja
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Tason 1 keskuspankit
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Taso 1 (LL 1)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Taso 1 (LL 2, LL 3)
130 to 160
Taso 1 (LL 4+)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Tason 2A varat, joilla käydään kauppaa
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Tason 2A yrityslainat (LL 1)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Tason 2A katetut joukkolainat (LL 1, LL 2)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Tason 2A julkinen sektori (LL 1, LL 2)
170 to 200
Tason 2B varat, joilla käydään kauppaa
> 1 Month ≤ 3 Months
Tason 2B varat, joissa vakuudet ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (ABS) (LL 1)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Tason 2B katetut joukkolainat (LL 1–6)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Taso 2B: yrityslainat (LL 1-3)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Tason 2B osakkeet
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Tason 2B julkinen sektori (LL 3–5)
210 to 240
Muut varat, joilla käydään kauppaa
> 3 Months ≤ 6 Months
Muut varat
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Velat, joita ei ole raportoitu erässä 1.2 ja jotka johtuvat saaduista talletuksista (lukuun ottamatta vakuutena saatuja talletuksia)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Stabiilit vähittäistalletukset
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Muut vähittäistalletukset
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Toiminnalliset talletukset
250 to 280
Luottolaitoksilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
> 6 Months
Muilta rahoitusalan asiakkailta saadut ei-toiminnalliset talletukset
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Keskuspankeilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Rahoitusalan ulkopuolisilta yrityksiltä saadut ei-toiminnalliset talletukset
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Muilta vastapuolilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Erääntyvät valuutanvaihtosopimukset
Total net cash flows
Johdannaisiin liittyvät maksettavat määrät, muut kuin erässä 1.4 raportoidut
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Muut ulosvirtaukset
300 to 320
Ulosvirtaukset yhteensä
Average Term (days)
390– 720
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
SISÄÄNVIRTAUKSET
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat maksut, joiden vakuutena ovat seuraavat:
ANNEX VIII
Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) (LL 1)
‘ANNEX XXI
Maksut, joita ei ole raportoitu erässä 2.1 ja jotka johtuvat seuraaville myönnetyistä luotoista:
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
Vähittäisasiakkaat
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Luottolaitokset
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Muut rahoitusalan asiakkaat
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Keskuspankit
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Muut vastapuolet
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
Johdannaisiin liittyvät saatavat määrät, muut kuin erässä 2.3 raportoidut
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Oman salkun erääntyvät arvopaperit
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Muut sisäänvirtaukset
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
Sisäänvirtaukset yhteensä
Issuer Name
Nettomääräinen sopimukseen perustuva vaje
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Kumulatiivinen nettomääräinen sopimukseen perustuva vaje
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
730–1080
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
LIKVIDITEETTIRESERVI
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Alkusaldo
Issuer Sector
Kolikot ja setelit
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Nostettavissa olevat keskuspankkivarannot
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Tason 2A katetut joukkolainat (LL 1, LL 2)
Residence of Issuer
Tason 2B yrityslainat (LL 1–3)
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Valtionhallinto (LL 1)
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
Valtionhallinto (LL 2–3)
SrB (Senior Bond)
Osakkeet
SubB (Subordinated Bond)
Katetut joukkolainat
CP (Commercial Paper)
Keskuspankkikelpoiset varat, joilla ei käydä kauppaa
CB (Covered Bonds)
Saadut käyttämättömät sitovat järjestelyt
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Tason 1 järjestelyt
ABS (Asset Backed Security)
Tason 2B rajoitetusti käytettävät järjestelyt
CrCl (Credit Claim)
Tason 2B laitosten suojajärjestelmät
Eq (Equity)
Muut järjestelyt
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Ryhmänsisäisiltä vastapuolilta
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Muilta vastapuolilta
OPT (Other product type)
Likviditeettireservin nettomuutos
Currency
Kumulatiivinen likviditeettireservi
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
1090–1130
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
EHDOLLISET ERÄT
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Ulosvirtaukset sitovista järjestelyistä