natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Counterparty Sector
Jos nostoa ei voida uusia laitoksen harkinnan mukaan, raportoidaan noston tosiasiallinen maturiteetti.
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Jos laitos on tehnyt nostoja järjestelystä jo edellisen raportointikauden lopulla ja jos se myöhemmin lisää järjestelyn käyttöä, raportoidaan ainoastaan ylimääräinen nostettu määrä.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Vähittäisasiakkaiden tekemien talletusten on koostuttava delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määritellyistä talletuksista.
Residence of Counterparty
Varainhankinnasta, joka on uusittu raportointikauden aikana ja joka on yhä liikkeessä raportointikauden lopussa, raportoidaan senhetkinen (eli raportointikauden lopun) sovellettavien korkoerojen keskimäärä.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
Lomakkeen C 69.00 soveltamiseksi varainhankinnan, joka on uusittu ja joka on yhä liikkeessä raportointikauden lopussa, katsotaan olevan uutta varainhankintaa.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Poiketen kohdan 1.4 muista osista avistatalletusten volyymi ja korkoero raportoidaan vain, jos tallettajalla ei ole ollut avistatalletusta edellisellä raportointikaudella tai jos talletuksen määrä on lisääntynyt edellisestä viitepäivästä, missä tapauksessa lisäystä pidetään uutena varainhankintana.
Product Type
Korkoero on korkoero kauden lopussa.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Jos ei ole mitään raportoitavaa, korkoero-solut jätetään tyhjiksi.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet:
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
1 Varainhankinta yhteensä
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Kaiken varainhankinnan kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero saadaan kaikkien seuraavien eripituisten aikojen osalta seuraavasti:
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
enemmän kuin yön yli ja enintään 1 viikko sarakkeissa 030 ja 040;
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Josta: vähittäisvarainhankinta
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Saadun vähittäisvarainhankinnan kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna erässä 1 raportoidusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
OSWF (other secured wholesale funding)
Josta: vakuudeton tukkuvarainhankinta
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
Saadun vakuudettoman tukkuvarainhankinnan kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna erässä 1 raportoidusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
Amount Received
Josta: vakuudellinen varainhankinta
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Saadun vakuudellisen varainhankinnan kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna erässä 1 raportoidusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
Weighted average original maturity
Josta: ylimmän etuoikeusluokan vakuudettomat arvopaperit
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Saatujen ylimmän etuoikeusluokan vakuudettomien arvopapereiden kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna erässä 1 raportoidusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Josta: katetut joukkolainat
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
Kaikkien sellaisten liikkeeseenlaskettujen katettujen joukkolainojen kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, jotka sitovat laitoksen omia varoja, laskettuna erässä 1 raportoidusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
Weighted average residual maturity
Josta: omaisuusvakuudelliset arvopaperit, mukaan luettuina ABCP-ohjelmaan kuuluvat
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Liikkeeseenlaskettujen omaisuusvakuudellisten arvopapereiden, myös omaisuusvakuudellisten yritystodistusten, kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna erässä 1 raportoidusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Varainhankinnan uusiminen (C 70.00)
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja erääntyvien varojen volyymistä ja saadusta uudesta varainhankinnasta eli päivittäisestä varainhankinnan uusimisesta raportointipäivää edeltävänä kuukautena.
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Laitokset raportoivat erääntyvän varainhankintansa kalenteripäivinä seuraavissa aikaryhmissä alkuperäisen maturiteetin mukaan:
Retail funding
yön yli sarakkeissa 010–040;
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
1 päivä – 7 päivää sarakkeissa 050–080;
of which sight deposits;
7 päivää – 14 päivää sarakkeissa 090–120;
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
14 päivää – 1 kuukausi sarakkeissa 130–160;
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
1 kuukausi – 3 kuukautta sarakkeissa 170–200;
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
3 kuukautta – 6 kuukautta sarakkeissa 210–240;
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
enemmän kuin 6 kuukautta sarakkeissa 250–280.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Jokaisen kohdassa 2 selostetun aikaryhmän osalta merkitään erääntyvä määrä vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen, uusitun varainhankinnan määrä sarakkeeseen ”Uusittu varainhankinta”, saatu uusi varainhankinta sarakkeeseen ”Uusi varainhankinta” ja nettomääräinen ero (eli uusi varainhankinta + uusittu varainhankinta – erääntyvä varainhankinta) oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Nettokassavirtojen kokonaismäärä raportoidaan sarakkeessa 290, ja sen on oltava yhtä suuri kuin kaikkien ”Netto”-sarakkeiden summa (eli 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Erääntyvän varainhankinnan keskimaturiteetti päivinä raportoidaan sarakkeessa 300.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Uusitun varainhankinnan keskimaturiteetti päivinä raportoidaan sarakkeessa 310.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Uuden varainhankinnan keskimaturiteetti päivinä raportoidaan sarakkeessa 320.
This row shall not be reported.
Erääntyvän varainhankinnan määrä kattaa kaikki velat, jotka varainhankinnan tarjoaja saattoi sopimuksen mukaisesti nostaa tai jotka erääntyivät asianomaisena päivänä raportointikaudella.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Se raportoidaan aina plusmerkillä.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Jos varainhankinnan maturiteetti on muuttunut uusimisen johdosta, uusittu määrä raportoidaan aikaryhmässä uuden maturiteetin mukaan.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
Uuden varainhankinnan määrä kattaa varainhankinnan tosiasialliset sisäänvirtaukset asianomaisena päivänä raportointikaudella.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Nettomäärän katsotaan olevan varainhankinnan muutos tietyssä alkuperäisessä maturiteettiluokassa asianomaisena päivänä raportointikaudella.
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Se lasketaan lisäämällä sarakkeeseen ”Netto” uusi ja uusittu varainhankinta, josta on vähennetty erääntyvä varainhankinta.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
010–040
unsecured wholesale funding;
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yön yli, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 010.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Alle 31 päivän pituisten kuukausien ja viikonloppujen osalta rivit, jotka ovat tarpeettomia, jätetään tyhjiksi.
of which loans and deposits from financial customers;
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yön yli, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 020.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yön yli, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 030.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän päivittäisen varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden päivittäisen varainhankinnan välillä raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 040.
of which loans and deposits from non-financial customers;
050–080
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
> 1 päivä ≤ 7 päivää
of which loans and deposits from intra-group entities;
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden päivän ja yhden viikon välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 050.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden päivän ja yhden viikon välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 060.
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden päivän ja yhden viikon välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 070.
secured wholesale funding;
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 080.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
090–120
of which Securities Financing Transactions;
> 7 päivää ≤ 14 päivää
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden viikon ja kahden viikon välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 090.
of which covered bond issuances;
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden viikon ja kahden viikon välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 100.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden viikon ja kahden viikon välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 110.
of which asset backed security issuances;
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 120.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
130–160
of which loans and deposits from intra-group entities.
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kahden viikon ja yhden kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 130.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kahden viikon ja yhden kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 140.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kahden viikon ja yhden kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 150.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 160.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
170–200
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta
for rows 1.
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden kuukauden ja kolmen kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 170.
“Retail Funding” and 2.
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden kuukauden ja kolmen kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 180.
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden kuukauden ja kolmen kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 190.
The figures reported in rows 1.
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 200.
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
210–240
Carrying amount received
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 210.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden välillä, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 230.
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 240.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
250–280
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
> 6 kuukautta
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yli kuusi kuukautta, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 250.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yli kuusi kuukautta, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 260.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yli kuusi kuukautta, raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 270.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan nimikkeiden 1.1–1.31 sarakkeessa 280.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
Nettokassavirrat yhteensä
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Nettokassavirtojen kokonaismäärä raportoidaan sarakkeessa 290.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Sen on oltava yhtä suuri kuin seuraavien ”Netto”-sarakkeiden summa: 040, 080, 120, 160, 200, 240 ja 280.
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
Keskimaturiteetti (päivinä)
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Kaiken erääntyvän varainhankinnan painotettu keskimaturiteetti päivinä raportoidaan sarakkeessa 300.
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Kaiken uusitun varainhankinnan painotettu keskimaturiteetti päivinä raportoidaan sarakkeessa 310 ja kaiken uuden varainhankinnan painotettu keskimaturiteetti päivinä sarakkeessa 320.”
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
LIITE VIII
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
”LIITE XXI
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
LIITTEESSÄ XX OLEVAN LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYTTÄ KOSKEVAN LOMAKKEEN (C 71.00) TÄYTTÖOHJEET
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Likviditeettireservin keskittyneisyys liikkeeseenlaskijoittain/vastapuolittain (C 71.00)
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Jotta tietoja voidaan kerätä raportoivien laitosten likviditeettireservin keskittyneisyydestä niiden kymmenen suurimman omistusosuuden tai likviditeettilimiitin osalta, jotka laitoksille on myönnetty tähän tarkoitukseen, lomakkeella C 71.00, laitosten on sovellettava tässä liitteessä annettuja ohjeita.
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks’ time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Jos liikkeeseenlaskijalle tai vastapuolelle on osoitettu vähintään kaksi tuotetyyppiä, valuuttaa tai luottoluokkaa, raportoidaan kokonaismäärä.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Raportoitava tuotetyyppi, valuutta tai luottoluokka on se, joka vastaa suurinta osuutta likviditeettireservin keskittyneisyydestä.
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Lomakkeessa C 71.00 raportoitava likviditeettireservi on sama kuin se, joka raportoidaan lomakkeessa C 66.01, kuitenkin sillä erolla, että varojen, jotka raportoidaan likviditeettireserviksi lomakkeen C 71.00 tarkoituksiin, on oltava kiinnittämättömiä, jotta laitos voi muuntaa ne käteiseksi raportoinnin viitepäivänä.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Jotta voidaan laskea keskittyneisyys lomakkeen C 71.00 tarkoituksessa merkittävän valuutan mukaan, laitosten on käytettävä keskittyneisyyttä kaikissa valuutoissa.
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
Jos liikkeeseenlaskija tai vastapuoli kuuluu useaan asiakaskokonaisuuteen, likviditeettireservin keskittyneisyys raportoidaan vain kerran ja siinä kokonaisuudessa, jossa se on suurempi.
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Lukuun ottamatta riviä 120, tällä lomakkeella ei raportoida likviditeettireservin keskittyneisyyttä, jos liikkeeseenlaskija tai vastapuoli on keskuspankki.