natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 specifies the modalities according to which institutions are required to report information relevant to their compliance with Regulation (EU) No 575/2013.
Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 annetaan yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti laitosten edellytetään täyttävän asetuksen (EU) N:o 575/2013 noudattamiseen liittyvät tiedonantovelvoitteensa.
Regulation (EU) No 575/2013 is supplemented by the adoption of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101, with regard to prudent valuation and by Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council, with regard to securitisation.
Lisäksi olisi selvennettävä tiettyjä viittauksia ja epäjohdonmukaisia muotoiluja, joiden on täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 sovellettaessa havaittu olevan harhaanjohtavia.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should be updated to reflect those changes and to provide further precision in the instructions and definitions used for the purposes of the institutions’ supervisory reporting.
Delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/101 vahvistetaan käypään arvoon arvostettujen positioiden varovaiset arvonoikaisut.
Certain references and formatting inconsistencies which were discovered as misleading in the course of the application of Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should also be clarified.
Asetus tarjoaa varovaista arvostamista koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa varten kaksi menetelmää: pääasiallinen menetelmä ja yksinkertaistettu menetelmä.
Delegated Regulation (EU) 2016/101 sets out requirements relating to prudent valuation adjustments of fair-valued positions.
Jotta voidaan valvoa, noudattavatko laitokset näitä vaatimuksia, ja arvioida kyseisen asetuksen vaikutuksia arvonoikaisuihin, on tarpeen edellyttää varovaista arvostamista koskeviin vaatimuksiin liittyvää lisäraportointia.
It provides two approaches for the implementation of the prudent valuation requirements: a core approach and a simplified approach.
Asetuksella (EU) 2017/2401 muutetaan asetusta (EU) N:o 575/2013 siten, että arvopaperistamisten pääomakohtelusta tulee riskiherkempää ja siinä voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten erityispiirteet.
To monitor compliance of institutions with those requirements and to assess the impact of that Regulation on valuation adjustments, additional reporting, relating to the prudent valuation requirements, is necessary.
Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 on muutettava sisällyttämällä siihen tähän tarkistettuun arvopaperistamiskehykseen kuuluvien arvopaperistamispositioiden raportointi.
Regulation (EU) 2017/2401 amends Regulation (EU) No 575/2013 to make the capital treatment of securitisations more risk-sensitive and able to reflect properly the specific features of simple, transparent and standardised securitisations.
Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 on muutettava myös, jotta voidaan parantaa toimivaltaisten viranomaisten kykyä seurata ja arvioida tosiasiallisesti laitosten riskiprofiilia ja saada kuva rahoitusalalle aiheutuvista riskeistä.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 needs to be amended to accommodate the reporting on securitisation positions subject to this revised securitisation framework.
Tämä vaatii pieniä muutoksia vastuiden maantieteellistä jakautumista koskeviin raportointivaatimuksiin.
Amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are also necessary to improve competent authorities’ ability to effectively monitor and assess the institutions’ risk profile and to obtain a view on the risks posed to the financial sector, which requires minor changes to the reporting requirements on the geographical distribution of exposures.
Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, on toimittanut komissiolle.
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by the European Banking Authority (EBA) to the Commission.
EPV on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, jotka koskevat varovaista arvostusta ja koko maantieteellistä jakautumista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.
EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based that relate to prudent valuation and the total geographical breakdown, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council in relation to those.
Kyseisen asetuksen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EPV ei ole järjestänyt julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten niistä osista, jotka ovat luonteeltaan tekstinlaadinnallisia tai joissa otetaan käyttöön vain rajallinen joukko eriä vakavaraisuusvalvontaan liittyvässä raportointikehyksessä, koska tällainen kuuleminen olisi suhteetonta verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen.
In accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of that Regulation, EBA has not conducted any open public consultation with regard to those parts of the draft implementing technical standards on which this Regulation is based that are either of editorial nature or introduce only a limited number of items in the supervisory reporting framework, as such consultation would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 olisi muutettava,
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
Article 1
Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 seuraavasti:
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is amended as follows:
Muutetaan 5 artikla seuraavasti:
Article 5 is amended as follows:
muutetaan a alakohta seuraavasti:
point (a) is amended as follows:
korvataan 4 kohta seuraavasti:
point (4) is replaced by the following:
liitteen I mallissa 9 määritellyt tiedot vastuiden maantieteellisestä jakautumisesta maittain ja siten, että vastuut on laskettu yhteen kokonaismäärän tasolla, liitteessä II olevan II osan 3.4 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
the information on the geographical distribution of exposures by country, as well as aggregated at a total level, as specified in template 9 of Annex I, according to the instructions in Part II point 3.4 of Annex II.
Erityisesti, kun on kyse malleissa 9.1 ja 9.2 määritellyistä tiedoista, tiedot vastuiden maantieteellisestä jakautumisesta maittain on ilmoitettava niissä tapauksissa, joissa ulkomaisten alkuperäisriskivastuiden osuus on kaikissa ’ulkomaissa’ ja kaikissa vastuuluokissa liitteessä I olevan mallin 4 rivillä 850 ilmoitetulla tavalla vähintään 10 prosenttia liitteessä I olevan mallin 4 rivillä 860 ilmoitetusta kotimaisten ja ulkomaisten alkuperäisriskivastuiden kokonaismäärästä.
With regard to the information specified in templates 9.1 and 9.2 in particular, information on the geographical distribution of exposures by country shall be reported where non-domestic original exposures in all “non-domestic” countries in all exposures classes, as reported in row 850 of template 4 of Annex I, are equal or higher than 10 % of total domestic and non-domestic original exposures as reported in row 860 of template 4 of Annex I. For this purpose exposures shall be deemed to be domestic where they are exposures to counterparties located in the Member State where the institution is located.
Kotimaisilla vastuilla tarkoitetaan tässä yhteydessä vastuita vastapuolista, jotka sijaitsevat raportoivan laitoksen kanssa samassa jäsenvaltiossa.
The entry and exit criteria of Article 4 shall apply;’;
Edellä olevan 4 artiklan mukaantulo- ja poistumiskriteereitä on sovellettava;”;
the following point (12) is added:
lisätään 12 kohta seuraavasti:
the information on prudent valuation specified in template 32 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II as follows:
liitteen I mallissa 32 määritellyt tiedot varovaisesta arvostamisesta liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavasti:
all institutions shall report the information specified in template 32.1 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II;
kaikkien laitosten on ilmoitettava liitteen I mallissa 32.1 määritellyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;
in addition to the reporting referred to in point (i), institutions that apply the core approach pursuant to Regulation (EU) 2016/101 shall also report the information specified in template 32.2 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II;
i alakohdassa tarkoitetun raportoinnin lisäksi laitosten, jotka soveltavat pääasiallista menetelmää asetuksen (EU) 2016/101 mukaisesti, on ilmoitettava myös liitteen I mallissa 32.2 määritellyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti;
in addition to the requirements referred to in points (i) and (ii), institutions that apply the core approach pursuant to Regulation (EU) 2016/101 and which exceed the threshold referred to in Article 4(1) of that Regulation at their respective reporting level, shall also report the information specified in templates 32.3 and 32.4 of Annex I in accordance with the instructions in Part II, point 6 of Annex II.
i ja ii alakohdassa mainittujen vaatimusten lisäksi laitosten, jotka soveltavat pääasiallista menetelmää asetuksen (EU) 2016/101 mukaisesti ja ylittävät kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon omalla raportointitasollaan, on ilmoitettava myös liitteen I malleissa 32.3 ja 32.4 määritellyt tiedot liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
For the purposes of point (a)(12), the entry and exit criteria of Article 4 shall not apply.’;
Sovellettaessa a alakohdan 12 alakohtaa ei sovelleta 4 artiklan mukaantulo- ja poistumiskriteereitä.”;
In point (3) points (a), (b) and (c), the words ‘point 6 of Part II of Annex II’ are replaced by the words ‘point 7 of Part II of Annex II’;
korvataan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa ilmaisu ”liitteessä II olevan II osan 6 kohdassa” ilmaisulla ”liitteessä II olevan II osan 7 kohdassa”.
in Article 9(2), point (d) is replaced by the following:
Korvataan 9 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:
the information specified in template 20 in Part 2 of Annex III with a quarterly frequency where the institution exceeds the threshold defined in the second sentence of point (4) of Article 5(a).
liitteen III osan 2 mallissa 20 määritellyt tiedot toimitetaan neljännesvuosittain, jos laitos ylittää 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdan toisessa virkkeessä määritellyn kynnysarvon.
The entry and exit criteria referred to in Article 4 shall apply;’;
Edellä olevan 4 artiklan mukaantulo- ja poistumiskriteereitä on sovellettava;”.
Annex I is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation;
Korvataan liite I tämän asetuksen liitteen I tekstillä.
Annex II is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
Korvataan liite II tämän asetuksen liitteen II tekstillä.
Annex V is replaced by the text set out in Annex III to this Regulation;
Korvataan liite V tämän asetuksen liitteen III tekstillä.
Annex IX is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
Korvataan liite IX tämän asetuksen liitteen IV tekstillä.
Annex XI is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
Korvataan liite XI tämän asetuksen liitteen V tekstillä.
Annex XVI is replaced by Annex VI to this Regulation;
Korvataan liite XVI tämän asetuksen liitteellä VI.
Annex XIX is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation;
Korvataan liite XIX tämän asetuksen liitteen VII tekstillä.
Annex XXI is replaced by the text set out in Annex VIII to this Regulation;
Korvataan liite XXI tämän asetuksen liitteen VIII tekstillä.
Annex XXII is replaced by the text set out in Annex IX to this Regulation;
Korvataan liite XXII tämän asetuksen liitteen IX tekstillä.
Annex XXIII is replaced by the text set out in Annex X to this Regulation.
Korvataan liite XXIII tämän asetuksen liitteen X tekstillä.
It shall apply from 1 December 2018.
Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2018.
Done at Brussels, 9 October 2018.
Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2018.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) (OJ L 21, 28.1.2016, p. 54).
Komission delegoitu asetus (EU) 2016/101, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä 105 artiklan 14 kohdan mukaista varovaista arvostusta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 21, 28.1.2016, s. 54).
Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms (OJ L 347, 28.12.2017, p. 1).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2401, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 1).
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI
COREP TEMPLATES
COREP-RAPORTOINTILOMAKKEET
Name of the template /group of templates
Lomakkeen/lomakeryhmän nimi
CAPITAL ADEQUACY
VAKAVARAISUUS
OWN FUNDS REQUIREMENTS
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET
CAPITAL RATIOS
VAKAVARAISUUSSUHTEET
MEMORANDUM ITEMS:
LISÄTIETOERÄT:
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT
GROUP SOLVENCY
RYHMÄN VAKAVARAISUUS
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
LUOTTORISKI
CREDIT RISK
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (jaoteltuina vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Taulukko 9.1 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (standardimenetelmän mukaiset vastuut)
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Taulukko 9.2 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (IRB-menetelmän mukaiset vastuut)
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Taulukko 9.4 – Sellaisten luottovastuiden erittely, jotka ovat merkityksellisiä laskettaessa vastasyklistä puskurikantaa maittain ja laitoskohtaista vastasyklistä puskurikantaa
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN:
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
SELVITYS-/TOIMITUSRISKI
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
OPERATIIVISET RISKIT
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
OPERATIIVINEN RISKI: TAPPIOT JA KORVAUKSET
OPERATIONAL RISK
OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT TAPPIOT JA KORVAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPAHTUMATYYPPIEN MUKAAN
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES
OPERATIIVINEN RISKI: SUURET TAPPION SYNNYTTÄVÄT TAPAHTUMAT
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
MARKKINARISKI
OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS
MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ
MARKET RISK
MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ
MARKET RISK INTERNAL MODELS
VAROVAINEN ARVOSTUS
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
VAROVAINEN ARVOSTUS: KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT
PRUDENT VALUATION
VAROVAINEN ARVOSTUS: PÄÄASIALLINEN MENETELMÄ
PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
VAROVAINEN ARVOSTUS: MALLIRISKEIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT
PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH
VAROVAINEN ARVOSTUS: KESKITTYNEISIIN POSITIOIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT
PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA
SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ
PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA
SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ VASTAPUOLEN MAAN MUKAAN
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES
C 01.00 – OMAT VARAT (CA1)
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Arvopaperistamispositiot, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Luottokaupan selvitysriski, johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1250 prosentin riskipainoa
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Positiot korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa IRB-menetelmällä ja johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1250 prosentin riskipainoa
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisäisen mallin menetelmää käyttäen, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1250 prosentin riskipainoa
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Vähennyskelpoiset tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät ydinpääoman (CET1) lisävähennykset
Paid up capital instrumentsand subordinated loans
(-) Omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
1.2.10 Muut toissijaista pääomaa (T2) koskevat siirtymäkauden oikaisut
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
1.2.11 Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2) (vähennetään ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1))
Other transitional adjustments to T2 Capital
1.2.12 (-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät toissijaisen pääoman (T2) lisävähennykset
Of which : Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Standardimenetelmä (SA)
Standardised approach (SA)
Valtiot tai keskuspankit
Institutions
Vähittäissaamiset
Secured by mortgages on immovableproperty
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Oma pääoma
Traded debt instruments
Lisätietoerä: pelkästään kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
Particular approach for position risk in CIUs
Lisätietoerä: pelkästään oman pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin tai yhdistettyihin instrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
KIINTEISTÄ YLEISKUSTANNUKSISTA AIHEUTUVAN YLIMÄÄRÄISEN RISKIN MÄÄRÄ
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Joista: luottoriskin osalta riskipainotetut vastuuerät: arvopaperistamispositiot (tarkistettu arvopaperistamiskehys)
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (SEC-IRBA)
Of which: Risk weighted exposure amounts for credit risk: securitisation positions (revised securitisation framework)
Arvopaperistamiset, jotka eivät täytä eriytetyn pääomakohtelun ehtoja
Internal ratings-based approach (SEC-IRBA)
Eriytetyn pääomakohtelun ehdot täyttävät YLS-arvopaperistamiset
Securitisations not qualifying for differentiated capital treatment
Standardimenetelmä (SEC-SA)
STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment
Ulkoisten luottoluokitusten menetelmä (SEC-ERBA)
Standardised approach (SEC-SA)
Sisäisen arvioinnin lähestymistapa (IAA)
External ratings-based approach (SEC-ERBA)
Muu (RW = 1250 %)
Internal assessment approach (IAA)
Joista: positioriskin muodostaman kokonaisriskin määrä: kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit – arvopaperistamisinstrumenttien erityisriski (tarkistettu arvopaperistamiskehys)
Other (RW = 1250 %)
C 03.00 – VAKAVARAISUUSSUHTEET JA VAKAVARAISUUSTASOT (CA3)
Of which: Total risk exposure amount for position risk: Traded debt instruments – specific risk of securitisation instruments (revised securitisation framework)
Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)
C 03.00 - CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)
CET1 Capital ratio
Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)
T1 Capital ratio
Kokonaisvakavaraisuussuhde
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(–)
Total capital ratio
Lisätietoerät: SREP:n mukainen kokonaispääomavaatimus (TSCR), yhteenlaskettu pääomavaatimus (OCR) ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
SREP:n mukaista kokonaispääomavaatimusta (TSCR) kuvaava suhde
Memorandum Items: Total SREP Capital Requirement (TSCR), Overall Capital Requirement (OCR) and Pillar 2 Guidance (P2G)
TSCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava
Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
TSCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava
TSCR: to be made up of CET1 capital
Yhteenlaskettua pääomavaatimusta (OCR) kuvaava suhde
TSCR: to be made up of Tier 1 capital
OCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava
Overall capital requirement (OCR) ratio
OCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava
OCR: to be made up of CET1 capital
OCR ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)
OCR: to be made up of Tier 1 capital
OCR ja P2G: ydinpääomasta (CET1) muodostettava
OCR and Pillar 2 Guidance (P2G)
OCR ja P2G: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava
OCR and P2G: to be made up of CET1 capital
C 04.00 – LISÄTIETOERÄT (CA4)