natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Laitosten on raportoitava pienempi määrä, jos näiden järjestelyjen käyttämiselle asetetut vakuustarpeet ovat suuremmat kuin saatavilla oleva vakuus.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Jos raportoiva laitos on asettanut käyttämättä olevan luottojärjestelyn osalta ennalta varoja vakuudeksi ja se on jo raportoinut nämä varat erissä 3.1–3.7, näitä järjestelyjä ei kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi saa raportoida erässä 3.8.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
Sama koskee tapauksia, joissa raportoivan laitoksen on ehkä ennalta asetettava varoja vakuudeksi järjestelyn käyttämiseksi tässä kentässä raportoidulla tavalla.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Erässä 3.8 raportoitu määrä siltä osin kuin kyseessä on keskuspankin järjestely asetuksen (EU) 2015/61 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Erässä 3.8 raportoitu määrä siltä osin kuin kyseessä ovat asetuksen (EU) 2015/61 14 artiklan mukaiset järjestelyt.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Erässä 3.8 raportoitu määrä siltä osin kuin se on maksuvalmiusrahoitusta asetuksen (EU) 2015/61 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1.1 other than those reported in item 2.1.1.1.1, which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Muut järjestelyt
The amount of cash inflows reported in item 2.1.1 which is collateralised by assets that are covered bonds.
Erässä 3.8 raportoitu määrä, jota ei ole raportoitu erissä 3.8.1–3.8.3.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
Erässä 3.8.4 raportoitu määrä siltä osin kuin vastapuoli on laitoksen emoyritys tai tytäryritys tai saman emoyrityksen toinen tytäryritys tai kun vastapuoli on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä luottolaitokseen tai kuuluu samaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään tai on asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitettu keskuslaitos tai verkoston tai osuustoiminnallisen ryhmän jäsen.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Erässä 3.8.4 raportoitu määrä siltä osin kuin sitä ei ole raportoitu erässä 3.8.4.1.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
Tässä erässä raportoidaan eriin 3.2, 3.3 ja 3.4 sekä 3.5, 3.6, 3.7 ja 3.8 liittyvien vastuiden, jotka edustavat keskuspankkisaamisia, arvopapereiden virtoja sekä sitovia luottolimiittejä, nettomuutos asianmukaisessa aikaryhmässä.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.2 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Kumulatiivinen likviditeettireservi raportointipäivästä asianomaisen aikaryhmän ylärajaan.
Note that in accordance with Article 11(1)(a) and (b) of Regulation (EU) 2015/61 all public sector assets eligible as Level 2A shall be either credit quality step 1 or credit quality step 2.
1090–1140
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
4 EHDOLLISET ERÄT
Level 2B ABS (CQS 1)
Maturiteettitaulukon jaksoon ”Ehdolliset erät” on sisällytettävä tiedot ehdollisista ulosvirtauksista.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Sitovista järjestelyistä ulos lähtevät rahavirrat.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
Laitokset raportoivat ulosvirtauksena enimmäismäärän, joka on nostettavissa tiettynä ajanjaksona.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Uudistettavien luottojärjestelyjen osalta raportoidaan ainoastaan nykyisen lainan ylittävä määrä.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by shares.
Erässä 4.1 raportoitu määrä siltä osin kuin se johtuu sitovista luottojärjestelyistä asetuksen (EU) 2015/61 31 artiklan mukaisesti.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
Erässä 4.1.1 raportoitu määrä siltä osin kuin se katsotaan maksuvalmiusrahoitukseksi asetuksen (EU) 2015/61 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Erässä 4.1.1 raportoitu määrä siltä osin kuin sitä ei ole raportoitu erässä 4.1.1.1.
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Erässä 4.1 raportoitu määrä siltä osin kuin se johtuu likviditeettisopimuksista asetuksen (EU) 2015/61 31 artiklan mukaisesti.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Laitosten on raportoitava tässä laitoksen luottoluokan sellaisen olennaisen heikentymisen vaikutuksesta, joka vastaa laitoksen ulkoisen luottoluokituksen alenemista vähintään kolmella pykälällä.
Cash inflows from loans and advances.
Plusmerkkiset määrät edustavat ehdollisia ulosvirtauksia ja miinusmerkkiset määrät edustavat alkuperäisen vastuun alenemista.
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
Jos luottoluokituksen heikkenemisestä seuraa maksamattomien velkojen ennenaikainen takaisinmaksu, asianomaiset velat raportoidaan miinusmerkkisinä maturiteettiluokassa, jossa ne on raportoitu erässä 1, ja samanaikaisesti plusmerkkisinä maturiteettiluokassa, jossa velka erääntyy, jos luottoluokituksen heikkenemisen seuraukset tulevat voimaan raportointipäivänä.
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
Jos luottoluokituksen heikkenemisestä seuraa vakuuksien muutospyyntö, asetettavaksi vaaditun vakuuden markkina-arvo raportoidaan plusmerkkisenä maturiteettiluokassa, jossa vaatimus erääntyy, jos luottoluokituksen heikkenemisen seuraukset tulevat voimaan raportointipäivänä.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
Jos luottoluokituksen heikkenemisestä seuraa muutos vastapuolilta vakuutena saatujen arvopapereiden edelleenpanttausoikeuksissa, niiden arvopapereiden markkina-arvo, joihin tämä vaikuttaa, raportoidaan plusmerkkisenä maturiteettiluokassa, jossa arvopaperit eivät ole enää raportoivan laitoksen käytettävissä, jos luottoluokituksen heikkenemisen seuraukset tulevat voimaan raportointipäivänä.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
5 LISÄTIETOERÄT
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
10 Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset ulosvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa)
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Erien 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ja 1.6 ulosvirtausten summa, kun vastapuoli on luottolaitoksen emoyritys tai tytäryritys tai saman emoyrityksen toinen tytäryritys tai kun vastapuoli on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä luottolaitokseen tai kuuluu samaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään tai on asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitettu keskuslaitos tai verkoston tai osuustoiminnallisen ryhmän jäsen.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
11 Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa ja erääntyviä arvopapereita)
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
Erien 2.1, 2.2, 2.4 ja 2.6 sisäänvirtausten summa, kun vastapuoli on luottolaitoksen emoyritys tai tytäryritys tai saman emoyrityksen toinen tytäryritys tai kun vastapuoli on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä luottolaitokseen tai kuuluu samaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään tai on asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitettu keskuslaitos tai verkoston tai osuustoiminnallisen ryhmän jäsen.
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
12 Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset erääntyvistä arvopapereista
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
Erän 2.5 sisäänvirtausten summa, kun vastapuoli on luottolaitoksen emoyritys tai tytäryritys tai saman emoyrityksen toinen tytäryritys tai kun vastapuoli on direktiivin 83/349/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa yhteydessä luottolaitokseen tai kuuluu samaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuun laitosten suojajärjestelmään tai on asetuksen (EU) N:o 575/2013 10 artiklassa tarkoitettu keskuslaitos tai verkoston tai osuustoiminnallisen ryhmän jäsen.
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
13 Keskuspankkikelpoiset laadukkaat likvidit varat (HQLA)
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Erissä 3.3, 3.4 ja 3.5 raportoitu määrä siltä osin kuin määrä kelpaa keskuspankin normaalien likviditeettioperaatioiden vakuudeksi ja laitoksella on siihen suora pääsy konsolidointitasollaan.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from the maturity ladder template, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
Kun kyseessä ovat niiden valuuttojen määräiset varat, jotka on sisällytetty asetuksen (EU) 2015/233 liitteeseen valuuttoina, joilla on erittäin kapea keskuspankkikelpoisuus, laitosten on jätettävä tämä kenttä tyhjäksi.
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
14 Keskuspankkikelpoiset ei-laadukkaat likvidit varat (non-HQLA)
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
Seuraavien summa:
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
Erässä 3.6 raportoitujen määrien summa siltä osin kuin määrät kelpaavat keskuspankin normaalien likviditeettioperaatioiden vakuudeksi ja laitoksella on niihin suora pääsy konsolidointitasollaan.
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
Omat liikkeeseenlaskut, jotka kelpaavat keskuspankin normaalien likviditeettioperaatioiden vakuudeksi ja joihin laitoksella on suora pääsy konsolidointitasollaan.
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
Kun kyseessä ovat niiden valuuttojen määräiset varat, jotka on sisällytetty asetukseen (EU) 2015/233 valuuttoina, joilla on erittäin kapea keskuspankkikelpoisuus, laitosten on jätettävä tämä kenttä tyhjäksi.
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
17 Käyttäytymisperusteiset ulosvirtaukset talletuksista
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
Erässä 1.3 raportoitu määrä jaoteltuna aikaryhmiin käyttäytymisperusteisen maturiteetin mukaisesti raportoivan laitoksen likviditeettiriskin hallintaa varten sillä oletuksella, että toiminta jatkuu ennallaan.
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.
Tässä kentässä ”toiminta jatkuu ennallaan” tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole oletusta maksuvalmiusstressistä.
Therefore, once a security matures, it shall be reported as securities outflow in the counterbalancing capacity and consequently as a cash inflow here.
Jaottelun on ilmennettävä talletusten ”jähmeyttä”.
Total amount of all other cash inflows, not reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 or 2.5 above.
Liiketoimintasuunnitelmia koskevat oletukset eivät näy tässä erässä, eikä siihen sen vuoksi sisällytetä uuteen liiketoimintaan liittyviä tietoja.
Contingent inflows shall not be reported here.
Jaottelussa aikaryhmiin on noudatettava sisäisissä tarkoituksissa käytettyä tarkkuutta.
Sum of inflows reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6.
Näin ollen kaikkia aikaryhmiä ei tarvitse täyttää.
Total Inflows reported in item 2.7 less total outflows reported in item 1.7.
18 Käyttäytymisperusteiset sisäänvirtaukset luotoista
Cumulated net contractual gap from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
Erässä 2.2 raportoitu määrä jaoteltuna aikaryhmiin käyttäytymisperusteisen maturiteetin mukaisesti raportoivan laitoksen likviditeettiriskin hallintaa varten sillä oletuksella, että toiminta jatkuu ennallaan.
3 COUNTERBALANCING CAPACITY
Tässä kentässä ”toiminta jatkuu ennallaan” tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole oletusta maksuvalmiusstressistä.
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution’s holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
Liiketoimintasuunnitelmia koskevat oletukset eivät näy tässä erässä, eikä siinä sen vuoksi oteta huomioon uutta liiketoimintaa.
For reporting at the consolidated level on central bank eligibility, the rules of central bank eligibility which apply to each consolidated institution in its jurisdiction of incorporation shall form the basis.
Näin ollen kaikkia aikaryhmiä ei välttämättä tarvitse täyttää.
Where the counterbalancing capacity refers to tradable assets, institutions shall report tradable assets traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration.
19 Käyttäytymisperusteiset sitovien järjestelyjen nostot
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
Erässä 4.1 raportoitu määrä jaoteltuna aikaryhmiin nostojen ja niistä johtuvan likviditeetin käyttäytymisperusteisen tason mukaisesti raportoivan laitoksen likviditeettiriskin hallintaa varten sillä oletuksella, että toiminta jatkuu ennallaan.
For those purposes, the definition of encumbered assets in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
Tässä kentässä ”toiminta jatkuu ennallaan” tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole oletusta maksuvalmiusstressistä.
The assets shall not be used to provide credit enhancements in structured transactions or to cover operational costs, such as rents and salaries, and shall be managed with the clear and sole intent for use as a source of contingent funds.
Näin ollen kaikkia aikaryhmiä ei tarvitse täyttää.”
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Securities Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution’s use.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233
In order to avoid double counting, where the institution reports prepositioned assets in item 3.1 to 3.7, it shall not report the related capacity of those facilities in item 3.8.
C 10.02 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET– IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET.
Institutions shall report assets, where they meet the description of a row and are available at the reporting date, as an initial stock in column 010.
SUORAT LUOTON KORVAAVAT VÄLINEET
Columns 020 to 220 shall contain contractual flows in the counterbalancing capacity.
KORONVAIHTOSOPIMUKSET/ VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
Where an institution has entered into a repo transaction, the asset which has been repoed out shall be re-entered as a security inflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
Tapahtumien lukumäärä (uudet tapahtumat).
Correspondingly, the cash outflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash outflow bucket in item 1.2.
Josta:
Where an institution has entered into a reverse repo transaction, the asset which has been repoed in shall be re- entered as a security outflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
Bruttotappiomäärä (uudet tapahtumat).
Correspondingly, the cash inflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash inflow bucket in item 2.1.
Tappiota koskevien oikaisujen kohteina olevien tapahtumien lukumäärä.
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
Tätä erää koskevat vakavaraisuusasetuksen 42 artiklassa säädetyt poikkeukset.
A change to the contractually available amount of credit and liquidity lines reported in item 3.8 shall be reported as a flow in the relevant time bucket.
Tätä erää koskevat vakavaraisuusasetuksen 57 artiklassa säädetyt poikkeukset.
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
Tässä tarkoitetaan niitä siirtymäsäännöksistä aiheutuvia oikaisuja, jotka kohdistuvat konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisältyvään ehdot täyttävään ensisijaiseen pääomaan (T1).
Correspondingly, the resultant cash inflow shall be reported in item 2.2.5.
Erät 1.2.1.4–1.2.1.4.3 eivät sisällä tosiasiallisia tai ehdollisia omien toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien ostovelvoitteita.
Maturing securities in the counterbalancing capacity shall be reported based on their contractual maturity.
Tosiasialliset tai ehdolliset omien toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien ostovelvoitteet ilmoitetaan erikseen kohdassa 1.2.1.5.
When a security matures, it shall be removed from the asset category it was initially reported in, it shall be treated as an outflow of securities, and the resultant cash inflow shall be reported in item 2.5.
jos sovellettavissa, se osa riviä 190 koskevien ohjeiden ii alakohdassa tarkoitettua P2G:tä, jonka toimivaltainen viranomainen vaatii pidettävän ydinpääoman (CET1) muodossa.
All security values shall be reported in the relevant bucket at current market values.
jos sovellettavissa, se osa riviä 190 koskevien ohjeiden ii alakohdassa tarkoitettua P2G:tä, jonka toimivaltainen viranomainen vaatii pidettävän ensisijaisen pääoman (T1) muodossa.
In item 3.8 only contractually available amounts shall be reported.
Vakavaraisuusdirektiivin 129 artiklan 1 kohdan mukaisesti yleisellä pääomapuskurilla tarkoitetaan ydinpääomaan (CET1) kuuluvaa lisäosuutta.
To avoid double counting, cash-inflows shall not be accounted for in item 3.1 or 3.2 of the counterbalancing capacity.
Koska yleisen pääomapuskurin 2,5 prosentin taso on pysyvä, puskurin määrä on ilmoitettava tässä solussa.
Items in the counterbalancing capacity shall be reported in the following sub- categories below:
Tietyt siirtymäsäännökset edellyttävät vähennyksiä ensisijaisesta pääomasta (T1).
Coins and bank notes
Tällaisissa tapauksissa vähennyksen tai vähennysten jäljelle jäävää määrää sovelletaan ensisijaiseen pääomaan (T1), ja jos ensisijainen lisäpääoma (AT1) ei riitä kattamaan tätä määrää, ylittävä osuus vähennetään ydinpääomasta (CET1).
Total amount of cash arising from coins and banknotes.
KYLLÄ
Total amount of reserves at central banks according to Article 10(1)(b)(iii) of Regulation (EU) 2015/61 withdrawable overnight at the latest.
Vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 56 kohta.
Securities representing claims on or guaranteed by central banks shall not be reported here.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan 3 kohta ja 228 artiklan 1 kohta.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Vakavaraisuusasetuksen 153 artiklan 5 kohta.
The amount reported in item 3.3 which is not covered bonds.
Tämä kohta koskee ainoastaan yritys-, laitos-, valtio- ja keskuspankkivastuiden vastuuryhmiä.
The amount reported in item 3.3.1 which is assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Vakavaraisuusasetuksen 109 artiklan 1 kohta ja 259 artiklan 3 kohta.
The amount reported in item 3.3.1 other than the amount reported in item 3.3.1.1, which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Arvopaperistamispositioiden vastuuarvo sisäisen arvioinnin lähestymistapaa sovellettaessa.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Vakavaraisuusasetuksen 218–222 artikla.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 4 kohta.