natgillin/translations-raw huggingface dataset:
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
Sitovat luottojärjestelyt
Credit quality step
Saaja katsoo tasoksi 2B
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Likviditeettisopimukset
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
Luottoluokituksen heikentämisen käynnistävistä tekijöistä johtuvat ulosvirtaukset
MtM value/nominal
1150–1290
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset ulosvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa)
Collateral value CB-eligible
Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa ja erääntyviä arvopapereita)
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset erääntyvistä arvopapereista
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
Keskuspankkikelpoiset laadukkaat likvidit varat (HQLA)
ANNEX IX
Keskuspankkikelpoiset ei-laadukkaat likvidit varat (non-HQLA)
‘ANNEX XXII
Käyttäytymisperusteiset ulosvirtaukset talletuksista
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
Käyttäytymisperusteiset sisäänvirtaukset luotoista
MATURITY LADDER TEMPLATE
Käyttäytymisperusteiset sitovien järjestelyjen nostot”
C 66.01 - MATURITY LADDER
LIITE X
Total and significant currencies
”LIITE XXIII
Contractual Flow Maturity
LIITTEESSÄ XXII OLEVAN MATURITEETTITAULUKKOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
010-380
II OSA: TIETTYJÄ RIVEJÄ KOSKEVAT OHJEET
OUTFLOWS
Jotta liitteessä XXII olevassa lomakkeessa annettaisiin kuva laitoksen toiminnan maturiteettieroista (”maturiteettitaulukko”), laitosten on sovellettava tässä liitteessä esitettyjä ohjeita.
Greater than overnight up to 2 days
Maturiteettitaulukon seurantavälineen on katettava sopimukseen perustuvat virtaukset ja ehdolliset ulosvirtaukset.
Greater than 2 days up to 3 days
Oikeudellisesti sitoviin sopimuksiin perustuvat virtaukset ja jäljellä oleva maturiteetti raportointipäivästä alkaen raportoidaan kyseisten oikeudellisten sopimusten määräysten mukaisesti.
Greater than 3 days up to 4 days
Laitokset eivät saa ottaa sisäänvirtauksia kahteen kertaan huomioon.
Greater than 4 days up to 5 days
Sarakkeessa ”Alkusaldo” raportoidaan erien saldo raportointipäivänä.
Greater than 5 days up to 6 days
Liitteessä XXII olevasta lomakkeesta täytetään ainoastaan tyhjät valkoiset solut.
Greater than 6 days up to 7 days
Maturiteettitaulukkolomakkeen jakson ”Ulosvirtaukset ja Sisäänvirtaukset” on katettava tulevat sopimukseen perustuvat rahavirrat kaikista tase-eristä ja taseen ulkopuolisista eristä.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Ainoastaan raportointipäivänä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat ulos- ja sisäänvirtaukset raportoidaan.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Maturiteettitaulukkolomakkeen jaksoon ”Likviditeettireservi” on merkittävä sellaisten kiinnittämättömien varojen tai muiden varainhankintalähteiden saldo, jotka ovat raportointipäivänä laillisesti ja käytännössä laitoksen saatavilla mahdollisten sopimukseen perustuvien vajeiden kattamiseen.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Ainoastaan raportointipäivänä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat ulos- ja sisäänvirtaukset raportoidaan.
Greater than 30 days up to 5 weeks
Ulos lähtevät ja sisään tulevat rahavirrat raportoidaan jaksoissa ”Ulosvirtaukset” ja ”Sisäänvirtaukset” bruttomääräisinä ja plusmerkkisinä lukuina.
Greater than 5 weeks up to 2 months
Maksettaviksi kuuluvat määrät raportoidaan jaksossa ”Ulosvirtaukset” ja saatavat määrät jaksossa ”Sisäänvirtaukset”.
Greater than 2 months up to 3 months
Maturiteettitaulukkolomakkeen jaksossa ”Likviditeettireservi” tiedot raportoidaan nettomääräisinä: sisäänvirtaukset plusmerkkisinä ja ulosvirtaukset miinusmerkkisinä lukuina.
Greater than 3 months up to 4 months
Käteisvarojen osalta raportoidaan maksettaviksi kuuluvat määrät.
Greater than 4 months up to 5 months
Arvopapereiden virrat raportoidaan markkina-arvoon.
Greater than 5 months up to 6 months
Sopimukseen perustuvat virrat on kohdennettava jäljellä olevan maturiteetin perusteella aikaryhmiin, joita on yhteensä 22; päivät viittaavat kalenteripäiviin.
Greater than 6 months up to 9 months
Kaikki sopimukseen perustuvat virrat raportoidaan, myös kaikki rahoitustoimintaan kuulumattomat olennaiset rahavirrat, kuten verot, bonukset, osingot ja vuokrat.
Greater than 9 months up to 12 months
Jotta laitokset noudattaisivat varovaista lähestymistapaa määrittäessään virtausten sopimukseen perustuvia maturiteetteja, niiden on varmistettava kaikki seuraavat seikat:
Greater than 12 months up to 2 years
jos on olemassa optio lykätä maksun suorittamista tai saada ennakkomaksu, otaksutaan, että optio toteutetaan, jos se aikaistaisi ulosvirtauksia laitoksesta tai lykkäisi sisäänvirtauksia laitokseen;
Greater than 2 years up to 5 years
jos optio ulosvirtausten aikaistamiseksi laitoksesta on yksinomaan laitoksen omassa harkinnassa, otaksutaan, että optio toteutetaan vain, jos markkinat odottavat, että laitos niin tekee.
Greater than 5 years
Otaksutaan, ettei optiota toteuteta, jos se aikaistaisi sisäänvirtauksia laitokseen tai lykkäisi ulosvirtauksia laitoksesta.
other
jos laitos ei voi vahvistaa sopimukseen perustuvaa vähimmäismaksuaikataulua jollekin erälle tai sen osalle tässä kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, sen on raportoitava erä tai sen osa yli viitenä vuotena sarakkeessa 220.
other tradable assets
Huom. Tässä kohdassa raportoidaan ainoastaan rahavirrat.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Huom. Asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ainoastaan luottoluokan 1 katetut joukkolainat voidaan hyväksyä tason 1 varoiksi.
390-720
Tason 2A yrityslainat (LL 1)
INFLOWS
Erässä 1.2.2 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokkaan 1 luokittelemia yrityslainoja.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Huom. Asetuksen (EU) 2015/61 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti kaikkien julkisen sektorin varojen, jotka voidaan hyväksyä tasoksi 2A, on oltava joko luottoluokkaa 1 tai luottoluokkaa 2.
central banks
Huom. Asetuksen (EU) 2015/61 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kaikkien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden, jotka voidaan hyväksyä tasoksi 2B, on oltava luottoluokkaa 1.
Cumulated net contractual gap
Erässä 1.2. raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joilla käydään kauppaa mutta joita ei ole raportoitu erissä 1.2.1, 1.2.2 tai 1.2.3.
730-1080
Muut varat
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
Talletukset raportoidaan ensimmäisen mahdollisen sopimukseen perustuvan eräpäivän mukaan.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Talletukset, jotka voidaan nostaa välittömästi ilman irtisanomisaikaa (”avistatalletukset”), ja eräpäivättömät talletukset raportoidaan ryhmässä ”Yön yli”.
central government (CQS1)
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat vähittäistalletuksista asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 alakohdan ja 24 artiklan mukaisesti.
central government (CQS 2 & 3)
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 alakohdan mukaisista vähittäistalletuksista, muut kuin erässä 1.3.1 raportoidut.
shares
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat toiminnallisista talletuksista asetuksen (EU) 2015/61 27 artiklan mukaisesti.
covered bonds
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat luottolaitosten tekemistä talletuksista, muut kuin erässä 1.3.3 raportoidut.
non tradable assets eligible for central banks
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 9 alakohdan mukaisilta rahoitusalan asiakkailta saaduista talletuksista, muut kuin erissä 1.3.3 ja 1.3.4 raportoidut.
undrawn committed facilities received
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat keskuspankkien tekemistä ei-toiminnallisista talletuksista.
Level 1 facilities
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat rahoitusalan ulkopuolisten yritysten tekemistä ei-toiminnallisista talletuksista.
Level 2B restricted use facilities
Erässä 1.3. raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat talletuksista, joita ei ole raportoitu erissä 1.3.1–1.3.7.
Level 2B IPS facilities
Ulos lähtevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin ulosvirtaukset johtuvat valuutanvaihtosopimuksia koskevien transaktioiden erääntymisestä, kuten pääomamäärien vaihtamisesta sopimuksen päättyessä.
other facilities
Ulos lähtevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin ulosvirtaukset johtuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettavista johdannaispositioista, lukuun ottamatta erääntyvistä valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvia ulosvirtauksia, jotka raportoidaan erässä 1.4.
from intragroup counterparties
Kokonaismäärän on vastattava selvittämismääriä, selvittämättömät vakuuksien muutospyynnöt mukaan luettuina, raportointipäivänä.
from other counterparties
Kokonaismäärän on oltava jäljempänä olevien 1 ja 2 alakohdan summa eri aikaryhmät huomioon ottaen:
Net change of Counterbalancing Capacity
Sellaisiin johdannaisiin liittyvät raha- ja arvopapereiden virrat, joita koskevissa voimassa olevissa vakuussopimuksissa edellytetään kattavien tai riittävien vakuuksien asettamista vastapuolen vastuille, on jätettävä huomiotta maturiteettitaulukkolomakkeissa; kaikki kyseisiin johdannaisiin liittyvät rahavirrat ja arvopapereiden, käteisvakuuksien ja arvopaperivakuuksien virrat on jätettävä raportoimatta lomakkeissa.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Vakuudellisten johdannaisten yhteydessä jo saatujen tai annettujen käteis- ja arvopaperivakuuksien määriä ei saa sisällyttää sarakkeeseen ”Saldo” likviditeettireserviä koskevassa maturiteettitaulukon jaksossa 3; poikkeuksena ovat rahavirrat ja arvopapereiden virrat sellaisten vakuuksien muutospyyntöjen (käteis- tai arvopaperivakuuksien virrat) yhteydessä, jotka on maksettava myöhemmin mutta joita ei ole vielä selvitetty.
1090-1130
Viimeksi mainitut on otettava huomioon riveillä 1.5 (johdannaisten ulos lähtevät rahavirrat) ja 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) käteisvakuuden tapauksessa ja jaksossa 3 (likviditeettireservi) arvopaperivakuuden tapauksessa.
CONTINGENCIES
Vakuussopimuksen puuttuessa (tai jos sopimuksessa edellytetään vain osittaisia vakuuksia) johdannaisiin liittyvät sisään tulevat ja ulos lähtevät rahavirrat ja arvopapereiden virrat erotellaan sen mukaan, onko kyseessä valinnaisuuden sisältävä sopimus vai muu sopimus:
Outflows from committed facilities
optionkaltaisiin johdannaisiin liittyvät virrat sisällytetään lomakkeeseen ainoastaan, jos toteutushinta on osto-optioissa pienempi tai myyntioptioissa suurempi kuin markkinahinta eli jos kyseessä ovat plus-optiot.
Committed credit facilities
Nämä virrat arvioidaan soveltamalla molempia seuraavista:
considered as Level 2B by the receiver
sopimuksen markkina-arvo tai nettonykyarvo sisällytetään sisäänvirtauksena maturiteettitaulukon riville 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) käyttämällä option viimeistä toteutuspäivää, jos pankilla on oikeus toteuttaa optio;
Liquidity facilities
sopimuksen markkina-arvo tai nettonykyarvo sisällytetään ulosvirtauksena maturiteettitaulukon riville 1.5 (johdannaisten ulos lähtevät rahavirrat) käyttämällä option viimeistä toteutuspäivää, jos pankin vastapuolella on oikeus toteuttaa optio;
Outflows due to downgrade triggers
muihin sopimuksiin kuin a alakohdassa tarkoitettuihin liittyvät virrat sisällytetään lomakkeeseen siten, että projisoidaan sopimukseen perustuvat bruttorahavirrat riveillä 1.5 (johdannaisten ulos lähtevät rahavirrat) ja 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) oleviin asianomaisiin aikaryhmiin ja likvidien arvopapereiden sopimukseen perustuvat virrat maturiteettitaulukon likviditeettireserviin käyttämällä raportointipäivänä sovellettavaa markkinoiden termiinikurssia, jos määrät eivät ole vielä vahvistettuja.
1150-1290
Kaikkien muiden eli erissä 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tai 1.5 raportoimattomien käteisen ulosvirtausten kokonaismäärä.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Ehdollisia ulosvirtauksia ei raportoida tässä.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Erissä 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6. raportoitujen ulosvirtausten summa.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
390–700
HQLA central bank eligible
2 SISÄÄNVIRTAUKSET
non-HQLA central bank eligible
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 192 artiklassa määritellyistä vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvien sisään tulevien rahavirtojen kokonaismäärä.
Behavioural outflows from deposits
Tässä kohdassa raportoidaan ainoastaan rahavirrat.
Behavioural inflows from loans and advances
Vakuudelliseen luotonantoon ja pääomamarkkinalähtöisiin liiketoimiin liittyvät arvopapereiden virrat raportoidaan jaksossa ”Likviditeettireservi”.
Behavioural draw-downs of committed facilities’
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on kaupankäynnin kohteena olevia varoja asetuksen (EU) 2015/61 7, 8 ja 10 artiklan mukaisesti.
ANNEX X
Erässä 2.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka eivät ole katettuja joukkolainoja.
‘ANNEX XXIII
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia keskuspankeilta tai niiden takaamia saamisia.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset, muut kuin erässä 2.1.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 1, tai niiden takaamia saamisia.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset, muut kuin erässä 2.1.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 2 tai 3, tai niiden takaamia saamisia.
In order to capture the maturity mismatch of an institution’s activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset, muut kuin erässä 2.1.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 4 tai huonompaan luokkaan, tai niiden takaamia saamisia.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Erässä 2.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat katettuja joukkolainoja.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on kaupankäynnin kohteena olevia varoja asetuksen (EU) 2015/61 7, 8 ja 11 artiklan mukaisesti.
Institutions shall not double count inflows.
Erässä 2.1.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokkaan 1 luokittelemia yrityslainoja.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Erässä 2.1.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokkaan 1 tai 2 luokittelemia katettuja joukkolainoja.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Erässä 2.1.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia valtionhallinnoilta, keskuspankeilta, aluehallinnoilta, paikallisviranomaisilta taikka julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, tai niiden takaamia saamisia.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Huom. Asetuksen (EU) 2015/61 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti kaikkien julkisen sektorin varojen, jotka voidaan hyväksyä tasoksi 2A, on oltava joko luottoluokkaa 1 tai luottoluokkaa 2.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on kaupankäynnin kohteena olevia varoja asetuksen (EU) 2015/61 7 ja 8 sekä 12 tai 13 artiklan mukaisesti.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) (LL 1)
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on omaisuusvakuudellisia arvopapereita, mukaan lukien asuntolainavakuudellisia arvopapereita.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on katettuja joukkolainoja.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on yritysten joukkolainoja.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on osakkeita.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on tason 2B varoja, joita ei ole raportoitu erissä 2.1.3.1–2.1.3.4.
Securities flows shall be reported at current market value.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joilla käydään kauppaa mutta joita ei ole raportoitu erissä 2.1.1, 2.1.2 tai 2.1.3.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joita ei ole raportoitu erissä 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 tai 2.1.4.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calendar days.
Maksut, joita ei ole raportoitu erässä 2.1 ja jotka johtuvat seuraaville myönnetyistä luotoista:
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Sisään tulevat rahavirrat luotoista.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Sisään tulevat rahavirrat raportoidaan viimeisimmän sopimukseen perustuvan takaisinmaksupäivän mukaan.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Uudistettavissa järjestelyissä oletetaan, että nykyinen laina uusitaan, ja mahdollisia jäljellä olevia saldoja on käsiteltävä sitovina järjestelyinä.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin luonnollisilta henkilöiltä tai pk-yrityksiltä asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin rahoitusalan ulkopuolisilta yrityksiltä.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin luottolaitoksilta.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 9 alakohdan mukaisilta rahoitusalan asiakkailta, muut kuin erässä 2.2.3 raportoidut.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin keskuspankeista.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25(4)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin muilta vastapuolilta kuin jaksoissa 2.2.1–2.2.5 tarkoitetuilta.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Sopimukseen perustuvien sisään tulevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin sisäänvirtaukset johtuvat valuutanvaihtosopimuksia koskevien transaktioiden erääntymisestä, kuten pääomamäärien vaihtamisesta sopimuksen päättyessä.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Tämä vastaa koron- ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttojen avistakauppojen ja valuuttatermiinisopimusten erääntymispäivän laskennallista arvoa lomakkeen asianomaisessa aikaryhmässä.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Sopimukseen perustuvien sisään tulevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin sisäänvirtaukset johtuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettavista johdannaispositioista, lukuun ottamatta erääntyvistä valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvia sisäänvirtauksia, jotka raportoidaan erässä 2.3.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Kokonaismäärä sisältää selvittämismäärät, selvittämättömät vakuuksien muutospyynnöt mukaan luettuina, raportointipäivänä.