natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (standardimenetelmä)
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvien kaupan rahoitukseen liittyvien taseeseen sisältyvien erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo – vastuut (IRB-menetelmä)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvien kaupan rahoitukseen liittyvien taseeseen sisältyvien erien vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä.
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – riskipainotetut varat – vastuut (standardimenetelmä)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvien kaupan rahoitukseen liittyvien taseeseen sisältyvien erien riskipainotettujen vastuuerien arvo.
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvat erät – riskipainotetut varat – vastuut (IRB-menetelmä)
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Virallisiin vientiluottovakuutusjärjestelmiin kuuluvien kaupan rahoitukseen liittyvien taseeseen sisältyvien erien riskipainotetut vastuuerät.
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
9 C 44.00 – Yleiset tiedot (LR5)
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Tähän kootaan lisätiedot laitoksen toimintojen ja laitoksen valitsemien sääntelyvaihtoehtojen luokittelua varten.
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
Laitoksen yritysrakenne
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Laitoksen on valittava yritysrakenteekseen jokin seuraavista:
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
osakeyhtiö,
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
keskinäinen yhtiö/osuuskunta,
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
muu kuin osakeyhtiö.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Johdannaisten käsittely
For the purpose of this cell, the term “small and medium enterprise” is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Laitoksen on määritettävä johdannaisten käsittelytavakseen toinen seuraavista:
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä,
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
käyvän arvon menetelmä.
Retail SME – RWA – SA exposures
Laitoksen luokitus
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Laitoksen on valittava luokituksekseen jokin seuraavista:
Retail SME – RWA – IRB exposures
yleispankkitoiminnot (vähittäis-/yrityspankkitoiminta ja investointipankkitoiminta),
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
vähittäis-/yrityspankkitoiminta,
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
investointipankkitoiminta,
This is the sum of 240,010 and 250,010.
erityiskohteiden rahoitustoiminta,
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
muu liiketoimintamalli.”
This is the sum of 240,020 and 250,020.
Näihin sisältyvät myös arvopaperistetut vastuut ja oman pääoman ehtoiset vastuut, joihin liittyy luottoriski.
Corporate; of which – RWA – SA exposures
LIITE VI
This is the sum of 240,030 and 250,030.
”LIITE XVI
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
TASEEN SITOUTUMISIA KOSKEVAT ILMOITUSMALLIT
This is the sum of 240,040 and 250,040.
TASEEN SITOUTUMISIA KOSKEVAT MALLIT
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
A OSA – YLEISKATSAUS TASEEN SITOUTUMISIIN
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
RAPORTOIVAN LAITOKSEN OMAISUUSERÄT
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
SAADUT VAKUUDET
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
OMAT KATETUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT JA OMAISUUSVAKUUDELLISET ARVOPAPERIT, JOTKA ON LASKETTU LIIKKEESEEN MUTTA JOITA EI OLE VIELÄ PANTATTU
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEET
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
B OSA – MATURITEETTITIEDOT
Financial – RWA – SA exposures
MATURITEETTITIEDOT
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
C OSA – EHDOLLISET TASEEN SITOUTUMISET
Financial – RWA – IRB exposures
EHDOLLISET TASEEN SITOUTUMISET
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
D OSA – KATETUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
KATETTUJEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKU
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
E OSA – KEHITTYNEET TIEDOT
This is the sum of 260,010 and 270,010.
F 32.01 – RAPORTOIVAN LAITOKSEN OMAISUUSERÄT (AE-ASS)
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Kiinnitettyjen omaisuuserien kirjanpitoarvo
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Kiinnitettyjen omaisuuserien käypä arvo
This is the sum of 260,020 and 270,020.
Kiinnittämättömien omaisuuserien kirjanpitoarvo
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
Kiinnittämättömien omaisuuserien käypä arvo
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
joista: konsernin muiden yritysten liikkeeseen laskemat
This is the sum of 260,030 and 270,030.
joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
Raportoivan laitoksen omaisuuserät
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Vaadittaessa maksettavat lainat
This is the sum of 260,040 and 270,040.
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
joista: katetut joukkovelkakirjalainat
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
joista: omaisuusvakuudelliset arvopaperit
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
joista: julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
joista: rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
joista: muiden kuin rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat
SME exposures – RWA – SA exposures
Muut lainat ja ennakot kuin vaadittaessa maksettavat lainat
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
joista: kiinnelainat
SME exposures – RWA – IRB exposures
F 32.02 – SAADUT VAKUUDET (AE-COL)
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Saatujen kiinnitettyjen vakuuksien tai liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden käypä arvo
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Kiinnittämättömät
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Vakuuskäyttöön soveltuvien saatujen vakuuksien tai liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden käypä arvo
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Vakuuskäyttöön soveltumattomien saatujen vakuuksien tai liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden nimellisarvo
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Raportoivan laitoksen saamat vakuudet
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Muut saadut vakuudet
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Muut omat liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin katetut joukkovelkakirjalainat tai omaisuusvakuudelliset arvopaperit
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
OMAISUUSERIEN, SAATUJEN VAKUUKSIEN JA OMIEN LIIKKEESEEN LASKETTUJEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN ARVOPAPEREIDEN KOKONAISMÄÄRÄ
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
F 32.03 – OMAT KATETUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT JA OMAISUUSVAKUUDELLISET ARVOPAPERIT, JOTKA ON LASKETTU LIIKKEESEEN MUTTA JOITA EI OLE VIELÄ PANTATTU (AE-NPL)
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Omat katetut joukkovelkakirjalainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen mutta joita ei ole vielä pantattu
Exposures in default – RWA – SA exposures
Liikkeeseen lasketut säilytettävät katetut joukkovelkakirjalainat
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Liikkeeseen lasketut säilytettävät omaisuusvakuudelliset arvopaperit
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Ylempi luokka
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Välivaiheen luokka
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Suuririskisin luokka
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
F 32.04 – TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEET (AE-SOU)
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
Vastineena olevat velat, ehdolliset velat tai lainaksi annetut arvopaperit
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Muut liikkeeseen lasketut varat, saadut vakuudet ja omat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin kiinnitetyt katetut joukkovelkakirjalainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
joista: konsernin muilta yrityksiltä
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
joista: saadut uudelleenkäytetyt vakuudet
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
joista: omat kiinnitetyt vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
Valikoitujen rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
joista: OTC-johdannaiset
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Talletukset
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Takaisinostosopimukset
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
joista: keskuspankit
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Muut vakuudelliset talletukset kuin takaisinostosopimukset
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
joista: liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
joista: liikkeeseen lasketut omaisuusvakuudelliset arvopaperit
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Muut taseen sitoutumisten lähteet
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Saatujen lainasitoumusten nimellisarvo
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Saatujen rahoitustakausten nimellisarvo
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Muuta kuin käteisvakuutta vastaan lainaksi otettujen arvopapereiden käypä arvo
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Ei tarvitse täyttää konsolidoidussa mallissa.
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Ei tarvitse täyttää milloinkaan.
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
F 33.00 – MATURITEETTITIEDOT (AE-MAT)
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Avoin maturiteetti
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Yön yli
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 1 päivä <= 1 viikko
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
> 1 viikko <= 2 viikkoa
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 2 viikkoa <=1 kuukausi
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
> 1 kuukausi <= 3 kuukautta
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 3 kuukautta <= 6 kuukautta
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
> 6 kuukautta <= 1 vuosi
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 1 vuosi <= 2 vuotta
C 44.00 – General information (LR5)
> 2 vuotta <= 3 vuotta
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
> 3 vuotta <= 5 vuotta
Institution’s company structure
> 5 vuotta <= 10 vuotta
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
> 10 vuotta
Joint stock company;
Velkojen jäljellä oleva maturiteetti
Mutual/cooperative;
Kiinnitetyt omaisuuserät
Other non-joint stock company.
Uudelleenkäytetyt saadut vakuudet (saava osuus)
Derivatives treatment
Uudelleenkäytetyt saadut vakuudet (uudelleenkäyttävä osuus)
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
F 34.00 – EHDOLLISET TASEEN SITOUTUMISET (AE-CONT)
Original exposure method;
Ehdolliset taseen sitoutumiset
Mark-to-market method.
A. Kiinnitettyjen omaisuuserien käypä arvo alenee 30 prosenttia
Institution type
B. Merkittävien valuuttojen 10 prosentin arvonalennuksen nettovaikutus
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Ylimääräiset kiinnitetyt omaisuuserät
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Merkittävä
Retail/commercial banking;
valuutta 1
Investment banking;
valuutta 2
Specialised lender
valuutta n
Other business model.’
F 35.00 – KATETTUJEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKU (AE-CB)
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
z-akseli
ANNEX VI
Vakuussammion tunnistetiedot (avoin)
‘ANNEX XVI
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan mukainen?
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Katettuihin joukkovelkakirjoihin liittyvät velat
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Vakuussammio
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
Raportointi-päivä
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
+ 6 kuukautta
COLLATERAL RECEIVED
+ 12 kuukautta
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
+ 2 vuotta
SOURCES OF ENCUMBRANCE
+ 5 vuotta
PART B - MATURITY DATA
+ 10 vuotta
MATURITY DATA
Vakuussammion johdannaispositiot, joiden nettomarkkina-arvo on negatiivinen
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
Katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevat ulkoiset luottoluokitukset
CONTINGENT ENCUMBRANCE
+ 6 kuukautta
PART D - COVERED BONDS
Vakuussammion johdannaispositiot, joiden nettomarkkina-arvo on positiivinen
COVERED BONDS ISSUANCE
Vakuussammion määrä, joka ylittää vakuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset
PART E - ADVANCED DATA
[KYLLÄ/EI]
ADVANCED DATA.
Jos vastaus on KYLLÄ, ilmoittakaa vakuussammion ensisijainen omaisuusluokka
PART I
sovellettavan lakisääteisen katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmän mukaan
PART II
katettua joukkovelkakirjalainaa koskevan nykyisen ulkoisen luottoluokituksen säilyttämistä koskevan luottoluokituslaitosten menetelmän mukaan
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Luottoluokituslaitos 1
Carrying amount of encumbered assets
Luotto-luokitus 1
Fair value of encumbered assets
Luottoluokituslaitos 2
Carrying amount of non-encumbered assets
Luotto-luokitus 2
Fair value of non-encumbered assets
Luottoluokituslaitos 3
of which: issued by other entities of the group
Luotto-luokitus 3
of which: central bank's eligible
Nykyarvo (swap) / markkina-arvo
Assets of the reporting institution
Omaisuuseräkohtainen arvo
Loans on demand
Taseen sitoutumisten lähteet
Debt securities
Varat/velat
of which: covered bonds
Vakuuden tyyppi – luokittelu omaisuuserän tyypin perusteella
of which: asset-backed securities
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
of which: issued by general governments
omaisuuserät
of which: issued by financial corporations
joista: muiden kuin rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat
of which: issued by non-financial corporations
Keskuspankit ja julkisyhteisöt
Loans and advances other than loans on demand
Rahoitusalan yritykset
of which: mortgage loans
Muut kuin rahoitusalan yritykset
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Keskuspankkirahoitus (kaikki rahoitustyypit, ml. esim. reposopimukset)
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Vastineena olevat velat
Non-encumbered
Pörssilistatut johdannaiset
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
OTC-johdannaiset
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat
Collateral received by the reporting institution
Liikkeeseen lasketut omaisuusvakuudelliset arvopaperit
Other collateral received
Muut liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin katetut joukkovelkakirjalainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Ehdolliset velat tai lainaksi annetut arvopaperit
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Kiinnitetyt omaisuuserät yhteensä
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät
Carrying amount of the underlying pool of assets
Kiinnittämättömät omaisuuserät yhteensä
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Kiinnitetyt ja kiinnittämättömät omaisuuserät
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Saadut kiinnitetyt vakuudet
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
Pörssilistatut johdannaiset