natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Retained covered bonds issued
Muut liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin katetut joukkovelkakirjalainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit
Retained asset-backed securities issued
Saadut kiinnitetyt vakuudet yhteensä
Senior
Saadut kiinnittämättömät vakuudet yhteensä
Mezzanine
Saadut kiinnitetyt ja kiinnittämättömät vakuudet”
First Loss
LIITE VII
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
”LIITE XIX
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
LIITTEESSÄ XVIII OLEVAN LISÄSEURANTAVÄLINEITÄ KOSKEVAN LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
of which: collateral received re-used
Jotta voidaan seurata laitoksen likviditeettiriskiä, joka jää maksuvalmiusvaatimusta ja pysyvää varainhankintaa koskevan raportoinnin soveltamisalan ulkopuolelle, laitosten on täytettävä liitteessä XVIII oleva lomake tässä liitteessä annettujen ohjeiden mukaisesti.
of which: own debt securities encumbered
Kokonaisvarainhankinta kattaa kaikki muut rahoitusvelat paitsi johdannaiset ja lyhyet positiot.
Carrying amount of selected financial liabilities
Avoimen maturiteetin varainhankinnan, mukaan lukien avistatalletukset, katsotaan erääntyvän yön yli.
of which: Over-The-Counter
Alkuperäinen maturiteetti on aika varainhankinnan alullepano- ja maturiteettipäivän välillä.
Deposits
Varainhankinnan maturiteettipäivä määritetään liitteessä XXIII olevan 12 kohdan mukaisesti.
Repurchase agreements
Liitteessä XXIII olevan 12 kohdan kaltaisissa valinnaisuuden tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että varainhankintaerän alkuperäinen maturiteetti voi olla lyhyempi kuin aika, joka on kulunut erän alullepanosta.
of which: central banks
Jäljellä oleva maturiteetti on raportointikauden lopun ja varainhankinnan maturiteettipäivän välinen aika.
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Alkuperäisen tai jäljellä olevan painotetun keskimääräisen maturiteetin laskemiseksi talletuksilla, jotka erääntyvät yön yli, katsotaan olevan yhden vuorokauden maturiteetti.
Debt securities issued
Laskettaessa alkuperäistä tai jäljellä olevaa maturiteettia sellaisissa varainhankinnan tapauksissa, joissa laitoksen vastapuoleen sovelletaan irtisanomisaikaa tai peruuttamista tai ennenaikaista nostoa koskevaa lauseketta, oletuksena on nosto ensimmäisenä mahdollisena päivänä.
of which: covered bonds issued
Eräpäivättömien velkojen osalta oletuksena on muissa kuin liitteessä XXIII olevassa 12 kohdassa tarkoitetun valinnaisuuden tapauksessa kiinteä 20 vuoden alkuperäinen ja jäljellä oleva maturiteetti.
of which: asset-backed securities issued
Laskettaessa kynnysarvoa raportointilomakkeiden C 67.00 ja C 68.00 mukaisesti kutakin merkittävää valuuttaa kohden laitosten on käytettävä kynnysarvoa, joka on 1 prosentti kaikista veloista kaikissa valuutoissa.
Other sources of encumbrance
Varainhankinnan keskittyneisyys vastapuolittain (C 67.00)
Nominal of loan commitments received
Jotta voidaan kerätä tietoja raportoivien laitosten varainhankinnan keskittyneisyydestä vastapuolittain lomakkeessa C 67.00, laitosten on noudatettava tässä jaksossa esitettyjä ohjeita.
Nominal of financial guarantees received
Laitokset raportoivat lomakkeen jakson 1 alariveillä kymmenen suurinta vastapuolta tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisen asiakaskokonaisuuden, jos kultakin vastapuolelta tai asiakaskokonaisuudelta saatu varainhankinta on suurempi kuin 1 prosentin kynnysarvo laskettuna velkojen kokonaismäärästä.
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Nimikkeessä 1.01 raportoidun vastapuolen on oltava se, jolta on saatu suurin vastapuoli- tai asiakaskokonaisuuskohtainen 1 prosentin kynnysarvon ylittävä varainhankinta raportointipäivän tilanteen mukaan; nimikkeessä 1.02 raportoidaan toiseksi suurin varainhankinta, joka ylittää 1 prosentin kynnysarvon; sama koskee muita nimikkeitä.
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Jos vastapuoli kuuluu useaan asiakaskokonaisuuteen, se raportoidaan vain kerran ryhmässä, jolla on suurin rahoitusosuus.
Not to be filled on a consolidated basis template
Laitokset raportoivat kaiken muun jäljellä olevan varainhankinnan kokonaismäärän jaksossa 2.
Not to be filled in any case
Jakson 1 ja jakson 2 kokonaismäärien on vastattava varainhankinnan kokonaismäärää, jonka laitos on raportoinut taseessaan taloudellista raportointia koskevan kehikon (FINREP) mukaisesti.
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
Laitokset raportoivat kunkin vastapuolen osalta kaikki sarakkeiden 010–080 tiedot.
Open maturity
Jos saatuun varainhankintaan kuuluu useampi kuin yksi tuotetyyppi, raportoitavan tyypin on oltava se tuote, jonka osalta on saatu suurin rahoitusosuus.
Overnight
Kohde-etuutena olevien arvopapereiden tosiasiallinen haltija voidaan yksilöidä parhaan kyvyn mukaan.
>2wks <=1mth
Tiettyjä sarakkeita koskevat ohjeet:
>1mth <=3mths
Vastapuolen nimi
>3mths <=6mths
Jokaisen sellaisen vastapuolen nimi, jolta saatu varainhankinta on suurempi kuin 1 prosentti velkojen kokonaismäärästä, on merkittävä sarakkeeseen 010 alenevassa järjestyksessä eli saadun varainhankinnan koon mukaan.
>6mths <=1yr
Vastapuolen nimi on ilmoitettava riippumatta siitä, onko vastapuoli oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö.
>1yr <=2yrs
Jos vastapuoli on oikeushenkilö, raportoitava vastapuolen nimi on sen oikeushenkilön täydellinen nimi, jolta varainhankinta on peräisin, mukaan lukien kaikki mahdolliset viittaukset yritysmuotoon kansallisen yhtiöoikeuden mukaisesti.
>2yrs <=3yrs
Vastapuolen ala
3yrs <=5yrs
Kullekin vastapuolelle valitaan yksi ala FINREPin talouden alaa koskevasta luokituksesta:
5yrs <=10yrs
keskuspankit, ii) julkisyhteisöt, iii) luottolaitokset, iv) muut rahoitusalan yritykset, v) muut kuin rahoitusalan yritykset, vi) kotitaloudet.
>10yrs
Vastapuolen kotipaikka
Residual maturity of liabilities
Käytetään vastapuolen rekisteröintimaan ISO-koodia 3166–1-alpha-2, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen ISO-pseudokoodit, jotka ovat saatavissa Eurostatin maksutasekäsikirjan Balance of Payments Vademecum viimeisimmässä painoksessa.
Encumbered assets
Asiakaskokonaisuuksien tapauksessa maata ei raportoida.
Collateral received re-used (receiving leg)
Tuotetyyppi
Collateral received re-used (re-using leg)
Sarakkeessa 010 raportoiduille vastapuolille osoitetaan tuotetyyppi, joka vastaa tuotetta, jonka muodossa varainhankinta on saatu tai jonka muodossa suurin osa varainhankinnasta on saatu, jos kyseessä on tuotetyyppien yhdistelmä.
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
Tuotetyyppi raportoidaan käyttämällä seuraavia lihavoituja koodeja:
Contingent Encumbrance
UWF (vakuudeton tukkuvarainhankinta rahoitusalan asiakkailta, mukaan lukien pankkienvälinen rahoitus (interbank money))
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
UWNF (vakuudeton tukkuvarainhankinta rahoitusalan ulkopuolisilta asiakkailta)
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
SFT (varainhankinta takaisinostosopimusten avulla asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 82 alakohdassa määritellyn mukaisesti)
Additional amount of encumbered assets
CB (varainhankinta katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun avulla asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritellyn mukaisesti)
Significant
ABS (varainhankinta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlaskun avulla, omaisuusvakuudelliset yritystodistukset mukaan luettuina)
currency 1
IGCP (varainhankinta ryhmänsisäisiltä vastapuolilta)
currency 2
OSWF (muu vakuudellinen tukkuvarainhankinta)
currency n
OFP (muut rahoitustuotteet, esim. vähittäisvarainhankinta).
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Saatu määrä
z-axis
Sarakkeessa 010 raportoidun vastapuolilta saadun varainhankinnan kokonaismäärä merkitään sarakkeeseen 060.
Cover pool identifier (open)
Laitokset raportoivat vastaavat kirjanpitoarvot.
Compliance with Art. 129 CRR?
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo
Covered bond liabilities
Sarakkeessa 010 raportoidulta vastapuolelta saadun ja sarakkeessa 060 raportoidun varainhankinnan määrän osalta on merkittävä kyseisen varainhankinnan alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo (päivinä) sarakkeeseen 070.
Cover pool
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo lasketaan kyseiseltä vastapuolelta saadun varainhankinnan alkuperäisten maturiteettien keskiarvona (päivinä).
Reporting date
Keskiarvo painotetaan saadun varainhankinnan eri määrien koon mukaan suhteessa kyseiseltä vastapuolelta saatuun kokonaisvarainhankintaan.
+ 6 months
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo
+ 12 months
Sarakkeessa 010 raportoidulta vastapuolelta saadun ja sarakkeessa 060 raportoidun varainhankinnan määrän osalta on merkittävä kyseisen varainhankinnan jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo päivinä sarakkeeseen 080.
+ 2 years
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo lasketaan kyseiseltä vastapuolelta saadun varainhankinnan maturiteettien keskiarvona jäljellä olevina päivinä.
+ 5 years
Varainhankinnan keskittyneisyys tuotetyypeittäin (C 68.00)
+ 10 years
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja varainhankinnan keskittyneisyydestä raportoivissa laitoksissa tuotetyypeittäin ja eriteltyinä seuraavassa esitettyjen rahoitustyyppien, ohjeiden ja rivien mukaisesti:
Cover pool derivative positions with net negative market value
Vähittäisvarainhankinta
External credit rating on covered bond
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määritellyt vähittäistalletukset.
+ 6 months
Josta: avistatalletukset
Cover pool derivative positions with net positive market value
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee avistatalletuksia.
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
Josta: määräaikaistalletukset, joita ei voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana
[YES/NO]
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee määräaikaistalletuksia, joita ei voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana.
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Josta: määräaikaistalletukset, jotka voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana
as per the relevant statutory covered bond regime
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee määräaikaistalletuksia, jotka voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana.
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Josta: säästötilit, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
Credit rating agency 1
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee säästötilejä, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
Credit rating 1
irtisanomisaika yli 30 päivää,
Credit rating agency 2
ilman yli 30 päivän irtisanomisaikaa.
Credit rating 2
Tätä riviä ei raportoida.
Credit rating agency 3
Irtisanomisaika yli 30 päivää
Credit rating 3
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee säästötilejä, joilla on yli 30 päivän irtisanomisaika.
Present value (swap) / Market value
Ilman yli 30 päivän irtisanomisaikaa
Asset-specific value
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee säästötilejä, joilla ei ole yli 30 päivän irtisanomisaikaa.
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Tukkuvarainhankinnan katsotaan koostuvan mistä tahansa seuraavista:
PART I (AE-ADV-1)
Kaikki muut vastapuolet kuin delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen vähittäistalletusten vastapuolet.
Sources of encumbrance
Vakuudeton tukkuvarainhankinta
Assets/Liabilities
Kaikki muut vastapuolet kuin delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen vähittäistalletusten vastapuolet, kun varainhankinta on vakuudetonta.
Collateral Type - Classification by Asset type
Josta: lainat ja talletukset rahoitusalan asiakkailta
Debt Securities
Rivillä 110 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka koostuu rahoitusalan asiakkailta peräisin olevista lainoista ja talletuksista.
assets
Keskuspankeista peräisin olevaa rahoitusta ei oteta huomioon tällä rivillä.
of which: issued by non financial corporations
Josta: lainat ja talletukset rahoitusalan ulkopuolisilta asiakkailta
Central banks and general governments
Rivillä 110 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka koostuu rahoitusalan ulkopuolisilta asiakkailta peräisin olevista lainoista ja talletuksista.
Financial corporations
Josta: lainat ja talletukset ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä
Non financial Corporations
Rivillä 110 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka koostuu ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä peräisin olevista lainoista ja talletuksista.
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä peräisin oleva tukkuvarainhankinta raportoidaan ainoastaan yksilöllisesti tai alakonsolidointiryhmän tasolla.
Matching liabilities
Vakuudellinen tukkuvarainhankinta
Exchange traded derivatives
Kaikki muut vastapuolet kuin delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen vähittäistalletusten vastapuolet, kun varainhankinta on vakuudellista.
Over-the-counter derivatives
Josta: arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
Covered bonds securities issued
Rivillä 150 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka saadaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 82 alakohdassa määriteltyjen takaisinostosopimusten avulla.
Asset-backed securities issued
Josta: katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskut
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Rivillä 150 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka saadaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritellyn katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun avulla
Contingent liabilities or securities lent
Josta: omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlaskut
Total encumbered assets
Rivillä 150 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka saadaan omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlaskun avulla, mukaan lukien omaisuusvakuudelliset yritystodistukset
of which central bank eligible
Josta: lainat ja talletukset ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä
Total non-encumbered Assets
Rivillä 150 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka saadaan ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä.
Encumbered + Non-encumbered Assets
Laitokset täyttävät tämän lomakkeen siten, että ne raportoivat jokaisesta sellaisesta tuotetyypistä saadun varainhankinnan kokonaismäärän, joka ylittää 1 prosentin kynnysarvon laskettuna velkojen kokonaismäärästä.
F 36.02 - ADVANCE DATA.
Laitokset raportoivat kunkin tuotetyypin osalta kaikki sarakkeiden 010–050 tiedot.
PART II (AE-ADV-2)
Määritettäessä tuotetyyppejä, joista rahoitusta on saatu, käytetään 1 prosentin kynnysarvoa laskettuna velkojen kokonaismäärästä, ottaen huomioon seuraavaa:
Encumbered collateral received
sovelletaan 1 prosentin kynnysarvoa laskettuna velkojen kokonaismäärästä kaikkiin seuraavassa tarkoitettuihin tuotetyyppeihin: 1.1 ”Avistatalletus”; 1.2 ”Määräaikaistalletukset, joita ei voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana”; 1.3 ”Määräaikaistalletukset, jotka voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana”; 1.4 ”Säästötilit”; 2.1 ”Vakuudeton tukkuvarainhankinta”; 2.2 ”Vakuudellinen tukkuvarainhankinta”;
Exchange traded Derivatives
kun lasketaan 1 prosentin kynnysarvoa laskettuna velkojen kokonaismäärästä rivin 1.4 ”Säästötilit” osalta, kynnysarvoa sovelletaan nimikkeiden 1.4.1 ja 1.4.2 summaan;
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
Saatu kirjanpitoarvo
Total encumbered collateral received
Kunkin sarakkeessa ”Tuotteen nimi” luetellun tuoteluokan osalta saadun varainhankinnan kirjanpitoarvo raportoidaan lomakkeen sarakkeessa 010.
Total non-encumbered collateral received
Määrä, joka kuuluu direktiivin 2014/49/EU mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
Se osuus kunkin sarakkeessa ”Tuotteen nimi” luetellun tuoteluokan osalta sarakkeessa 010 raportoidusta saadun varainhankinnan kokonaismäärästä, joka kuuluu direktiivin 2014/49/EU mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin.
ANNEX VII
Huom. kunkin sarakkeessa ”Tuotteen nimi” luetellun tuoteluokan osalta sarakkeessa 020 ja sarakkeessa 030 raportoitujen määrien on vastattava sarakkeessa 010 raportoitua saatua kokonaismäärää.
‘ANNEX XIX
Määrä, joka ei kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Se osuus kunkin sarakkeessa ”Tuotteen nimi” luetellun tuoteluokan osalta sarakkeessa 010 raportoidusta saadun varainhankinnan kokonaismäärästä, joka ei kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin.
Additional Monitoring Tools
Sarakkeessa ”Tuotteen nimi” luetelluista tuoteluokista saadun ja sarakkeessa 010 raportoidun varainhankinnan määrän osalta on merkittävä kyseisen varainhankinnan alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo (päivinä) sarakkeeseen 040.
General
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo lasketaan kyseiseltä vastapuolelta saadun varainhankinnan alkuperäisten maturiteettien keskiarvona (päivinä) kyseisen tuotetyypin osalta.
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Keskiarvo painotetaan saadun varainhankinnan eri määrien koon mukaan suhteessa kyseisen tuotetyypin kaikista liikkeeseenlaskuista saatuun kokonaisvarainhankintaan.
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Sarakkeessa ”Tuotteen nimi” luetelluista tuoteluokista saadun ja sarakkeessa 010 raportoidun varainhankinnan määrän osalta on merkittävä kyseisen varainhankinnan jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo (päivinä) sarakkeeseen 050.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo lasketaan kyseiseltä vastapuolelta saadun varainhankinnan alkuperäisten maturiteettien keskiarvona (jäljellä olevina päivinä) kyseisen tuotetyypin osalta.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
Varainhankinnan hinnat eri maturiteeteissa (C 69.00)
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Laitokset raportoivat tiedot lomakkeessa C 69.00 määritellyllä tavalla transaktiovolyymeistä sekä hinnoista, joita laitokset maksavat varainhankinnasta, joka on saatu raportointikaudella ja joka on edelleen saatavilla raportointikauden lopulla, seuraavien alkuperäisten maturiteettien mukaisesti jaoteltuina:
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Yön yli sarakkeissa 010 ja 020;
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
enemmän kuin yön yli ja enintään 1 viikko sarakkeissa 030 ja 040;
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
enemmän kuin 1 viikkoa ja enintään 1 kuukausi sarakkeissa 050 ja 060;
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
enemmän kuin 1 kuukausi ja enintään 3 kuukautta sarakkeissa 070 ja 080;
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
enemmän kuin 3 kuukautta ja enintään 6 kuukautta sarakkeissa 090 ja 100;
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
enemmän kuin 6 kuukautta ja enintään 1 vuosi sarakkeissa 110 ja 120;
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
enemmän kuin 1 vuosi ja enintään 2 vuotta sarakkeissa 130 ja 140;
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
enemmän kuin 2 vuotta ja enintään 5 vuotta sarakkeissa 150 ja 160;
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
enemmän kuin 5 vuotta ja enintään 10 vuotta sarakkeissa 170 ja 180.
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
Saadun varainhankinnan maturiteetin määrityksessä laitokset jättävät huomiotta kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisen ajan: esimerkiksi kolmen kuukauden velka, joka selvitetään kahden viikon kuluessa, raportoidaan 3 kuukauden maturiteetin mukaan (sarakkeet 070 ja 080).
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Kunkin aikaryhmän vasemmanpuoleisessa sarakkeessa raportoitavan korkoeron on oltava jokin seuraavista:
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
korkoero, jonka laitos maksaa korkeintaan yhden vuoden veloista olettaen, että toteutettaisiin koronvaihto asianomaista valuuttaa koskevaan yli yön -vertailuindeksiin transaktiopäivän virka-ajan päättymiseen mennessä;
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
korkoero, jonka yritys maksaa liikkeeseenlaskuhetkellä veloista, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli yksi vuosi, olettaen, että toteutettaisiin koronvaihto asianomaista valuuttaa koskevaan yli yön -vertailuindeksiin, joka on kolmen kuukauden Euribor-korko euron tapauksessa tai Libor-korko GBP:n ja USD:n tapauksessa, transaktiopäivän virka-ajan päättymiseen mennessä.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
Ainoastaan tarkoituksenaan laskea korkoero edellä mainitun a ja b alakohdan perusteella laitos voi aiempien tietojen perusteella määrittää alkuperäisen maturiteetin ja tarpeen mukaan ottaa huomioon valinnaisuuden.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Korkoerot raportoidaan peruspisteinä miinusmerkillä, jos uusi varainhankinta on halvempi kuin asianomainen viitekorko.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Ne lasketaan painotetun keskiarvon perusteella.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Sellaisen keskimääräisen korkoeron laskemiseksi, joka maksetaan useiden liikkeeseenlaskujen/talletusten/lainojen osalta, laitokset laskevat kokonaiskustannukset liikkeeseenlaskuvaluuttana niin, että mahdollista valuutanvaihtosopimusta ei oteta huomioon mutta mahdollinen preemio tai alikurssi ja maksettavat tai saatavat palkkiot sisällytetään laskelmaan käyttäen perustana velan erääntymispäivää vastaavaa laskennallisen tai tosiasiallisen koronvaihtosopimuksen eräpäivää.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Korkoero on velan koron ja swap-koron välinen erotus.