natgillin/translations-raw huggingface dataset:
According to Article 394(1)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have a large exposure as defined in Article 392 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 403 artiklan mukaisesti luottolaitos voi käyttää substituutiomenetelmää, jos kolmas osapuoli on taannut asiakkaaseen liittyvän vastuun tai antanut vakuuden, jolla se on suojattu.
According to Article 394(2)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have the largest exposures (in the cases where the counterparty is an institution or an unregulated financial sector entity).
Laitoksen on ilmoitettava tässä sarakelohkossa välittömän vastuun määrät, jotka siirretään takaisin takaajalle tai vakuuden antajalle, mikäli viimeksi mainitulle määriteltäisiin enintään yhtä suuri riskipaino kuin se, jota kolmanteen osapuoleen sovellettaisiin vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti.
The code is a row identifier, and must be unique for each row in the table.
Suojattu alkuperäinen viitevastuu (välitön vastuu) vähennetään alkuperäisen lainanottajan vastuusta sarakkeissa ’Hyväksyttävät luottoriskin vähentämistekniikat’.
The code shall be used to identify the individual counterparty.
Välillinen vastuu lisää takaajan tai vakuuden antajan vastuuta substituutiovaikutuksen vuoksi.
However, the purpose of this column is to link counterparty details in C 27.00 with exposures reported in C 28.00 – C 31.00.
Tämä koskee myös asiakaskokonaisuuksien sisällä annettuja takuita.
The code of the group of connected clients shall not be reported, unless the national reporting system provides a unique code for the group of connected clients.
Laitoksen on ilmoitettava välillisten vastuiden alkuperäinen määrä sarakkeessa, joka vastaa taatun tai vakuuden saaneen välittömän vastuun tyyppiä siten, että kun taattu välitön vastuu on velkainstrumentti, takaajalle siirretyn ’välillisen vastuun’ määrä ilmoitetaan sarakkeessa ’Vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet’.
The codes shall be used in a consistent way across time.
Luottoriskin vaihtolainoista johtuvat vastuut on myös ilmoitettava tässä sarakelohkossa vakavaraisuusasetuksen 399 artiklan mukaisesti.
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the Union.
Ks. sarake 060.
Name
Ks. sarake 070.
The name shall correspond to the name of the group whenever a group of connected clients is reported.
Ks. sarake 080.
In any other case, the name shall correspond to the individual counterparty.
Näiden sarakkeiden arvon on oltava nimellisarvo ennen erityisten luottoriskioikaisujen vähentämistä ja luottovasta-arvokerrointen soveltamista.
For a group of connected clients, the name that shall be reported shall be the name of the parent company or, when the group of connected clients does not have a parent, it shall be the group’s commercial name.
Ks. sarake 090.
LEI Code
Ks. sarake 100.
The legal entity identifier code of the counterparty.
Ks. sarake 110.
Residence of the counterparty
Lisäriskit liiketoimista, joissa vastuu johtuu kohde-etuutena olevasta omaisuuserästä
The ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”)
Vakavaraisuusasetuksen 390 artiklan 7 kohta
For groups of connected clients, no residence shall be reported.
Lisäriskit liiketoimista, joissa vastuu johtuu kohde-etuutena olevasta omaisuuserästä.
Sector of the counterparty
(-) Arvonoikaisut ja varaukset
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Vakavaraisuusasetuksen 34, 24, 110 ja 111 artikla
Central Banks;
Vastaavaan tilinpäätöskehykseen (direktiivi 86/635/ETY tai asetus (EY) N:o 1606/2002) sisältyvät arvonoikaisut ja varaukset, jotka vaikuttavat vastuiden arvostukseen vakavaraisuusasetuksen 24 ja 110 artiklan mukaisesti.
General Governments;
Arvonoikaisut ja varaukset sarakkeeseen 040 merkityn bruttomääräisen vastuun suhteen ilmoitetaan tässä sarakkeessa.
Credit institutions;
(-) Omista varoista vähennetyt vastuut
investment firms as defined in Article 4(1)(2) CRR;
Vakavaraisuusasetuksen 390 artiklan 6 kohdan e alakohta
Other financial corporations (excluding investment firms);
Ilmoitetaan omista varoista vähennetyt vastuut, jotka sisällytetään alkuperäisen vastuun kokonaissummaa koskeviin sarakkeisiin.
Non-financial corporations;
210–230
Households.
Vastuuarvo ennen vapautusten soveltamista ja luottoriskin vähentämistä
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 394 artiklan 1 kohdan b alakohta
NACE code
Laitosten on ilmoitettava vastuuarvo ennen kuin huomioon on otettu mahdollinen luottoriskin vähentäminen.
For the economic sector, the NACE codes (Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne = Statistical Classification of Economic Activities in the European Union) shall be used.
Tässä sarakkeessa ilmoitettava vastuuarvo on määrä, jota on käytetty määritettäessä, onko vastuu vakavaraisuusasetuksen 392 artiklassa olevan määritelmän mukainen suuri asiakasriski.
This column shall apply only for the counterparties “Other financial corporations” and “Non-financial corporations”.
Siihen sisältyy alkuperäinen vastuu, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset sekä omista varoista vähennettyjen vastuiden määrä.
NACE codes shall be used for “Non-financial corporations” with one level detail (e.g.
joista: kaupankäyntivaraston ulkopuolisia eriä
“F – Construction”) and for “Other financial corporations” with a two level detail, which provides separate information on insurance activities (e.g.
Kaupankäyntivaraston ulkopuolisten erien osuus kokonaisriskistä ennen vapautuksia ja luottoriskin vähentämistä.
“K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security”).’
% hyväksyttävästä pääomasta
The “Other financial corporations” and “Non-financial corporations” economic sectors shall be classified on the basis of FINREP counterparty breakdown.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 71 alakohdan b alakohta sekä 395 artikla
For groups of connected clients, no NACE code shall be reported.
Ilmoitettava määrä on vastuuarvon prosenttiosuus laitoksen vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 71 alakohdan b alakohdassa tarkoitetusta hyväksyttävästä pääomasta ennen vapautusten soveltamista ja luottoriskien vähentämistä.
Type of counterparty
240–310
Article 394(2) of CRR
(-) Hyväksyttävät luottoriskin vähentämistekniikat
The type of the counterparty of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities shall be specified by using “I” for institutions or “U” for unregulated financial sector entities.
Vakavaraisuusasetuksen 399 artikla sekä 401–403 artikla
For a group of connected clients, if a unique code is available at national level, this code shall be reported as the code of the group of connected clients.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 57 alakohdassa määritetyt luottoriskin vähentämistekniikat.
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code of the parent company in C 27.00.
Tätä ilmoitusta varten vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa mainittuja luottoriskin vähentämistekniikoita on käytettävä vakavaraisuusasetuksen 401–403 artiklan mukaisesti.
In the cases where the group of connected clients does not have a parent, the code that shall be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
Luottoriskin vähentämistekniikoilla voi olla kolme eri vaikutusta LE-järjestelmään: substituutiovaikutus, vastikkeellinen luottosuoja, joka ei ole substituutiovaikutus, ja kiinteistökohtelu.
In any other case, the code shall correspond to the individual counterparty.
(-) Hyväksyttävien luottoriskin vähentämistekniikoiden substituutiovaikutus
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the EU.
Vastikkeellisen ja takauksen luonteisen luottosuojan määrän, joka on ilmoitettava näissä sarakkeissa, on vastattava vastuita, jotka kolmas osapuoli on taannut tai suojannut antamalla vakuuden, jos laitos päättää kohdella vastuuta takaajaan tai vakuuden antajaan liittyvänä.
Group or individual
(-) Vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet
The institution shall report “1” for the reporting of exposures to individual clients or “2” for the reporting of exposures to groups of connected clients.
(-) Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet
Transactions where there is an exposure to underlying assets
(-) Johdannaiset
Article 390(7) of CRR
270–290
In accordance with further technical specifications by the national competent authorities, when the institution has exposures to the reported counterparty through a transaction where there is an exposure to underlying assets, the equivalent to “Yes” shall be reported; otherwise the equivalent to “No” shall be reported.
(-) Taseen ulkopuoliset erät
040-180
Näiden sarakkeiden arvot ilmoitetaan soveltamatta luottovasta-arvokertoimia.
Original exposures
(-) Lainasitoumukset
Articles 24, 389, 390 and 392 of CRR.
(-) Rahoitusvakuudet
The institution shall report in this block of columns the original exposures of direct exposures, indirect exposures, and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets.
(-) Muut sitoumukset
According to Article 389 of CRR, assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk.
(-) Vastikkeellinen luottosuoja, joka ei ole substituutiovaikutus
These columns shall contain the original exposure, i.e. the exposure value without taking into account value adjustments and provisions, which shall be deducted in column 210.
Vakavaraisuusasetuksen 401 artikla
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of CRR.
Laitoksen on ilmoitettava vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 58 alakohdan mukaiset vastikkeellisen luottosuojan määrät, jotka vähennetään vastuuarvosta vakavaraisuusasetuksen 401 artiklan soveltamiseksi.
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of CRR.
(-) Kiinteistö
Exposures deducted from own funds, which are not exposures according to Article 390(6)(e), shall be included in these columns.
Vakavaraisuusasetuksen 402 artikla
These exposures shall be deducted in column 200.
Laitoksen on ilmoitettava vastuuarvosta vähennetyt määrät vakavaraisuusasetuksen 402 artiklan soveltamiseksi.
Exposures referred to in points (a) to (d) of Article 390(6)of CRR shall not be included in these columns.
(-) Vapautetut määrät
Original exposures shall include any asset and off-balance sheet items according to Article 400 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 400 artikla
The exemptions shall be deducted for the purpose of Article 395(1) of CRR in column 320.
Laitoksen on ilmoitettava määrät, jotka on vapautettu LE-järjestelmästä.
Exposures from both non-trading and trading book shall be included.
330–350
For the breakdown of the exposures in financial instruments, where different exposures arising from netting agreements constitute a single exposure, the latter shall be allocated to the financial instrument corresponding to the principal asset included in the netting agreement (in addition, see the introductory section).
Vastuuarvo vapautusten soveltamisen ja luottoriskin vähentämisen jälkeen
Total original exposure
Vakavaraisuusasetuksen 394 artiklan 1 kohdan d alakohta
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Laitoksen on ilmoitettava vakavaraisuusasetuksen 395 artiklan 1 kohdan soveltamista varten laskettu vastuuarvo sen jälkeen, kun huomioon on otettu vapautukset ja luottoriskin vähentäminen.
Article 178 of CRR.
Tähän sarakkeeseen merkitään määrä, joka otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen 395 artiklassa säädetyn suuren asiakasriskin ylärajan noudattamista varten.
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
Laitoksen on ilmoitettava kokonaisriski sen jälkeen, kun on sovellettu vapautuksia ja otettu huomioon kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvan luottoriskin vähentämisen vaikutus.
060-110
Laitoksen on ilmoitettava vastuuarvon prosenttiosuus laitoksen hyväksyttävästä pääomasta vapautusten soveltamisen ja luottoriskin vähentämisen jälkeen, kuten vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 71 alakohdan b alakohdassa on määritelty.
Direct exposures shall mean the exposures on “immediate borrower” basis.
010–360
Debt instruments
Laitokset ilmoittavat LE3-lomakkeessa yksittäisten asiakaskokonaisuuteen kuuluvien asiakkaiden tiedot, jotka on merkitty LE2-lomakkeen riveille.
Regulation (EU) No 1071/2013 (“ECB/2013/33”) Annex II, Part 2, table, categories 2 and 3.
Sarakkeet 010 ja 020 muodostavat yhdistetyn rivitunnisteen, ja niiden on yhdessä oltava yksilöllisiä kunkin taulukkorivin osalta.
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
Asiakaskokonaisuuksiin kuuluvien yksittäisten vastapuolten koodi on ilmoitettava.
The instruments included in this column shall be those qualified as “loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years” original maturity’, or as “debt securities”, according to ECB/2013/33.
Ryhmän koodi
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
Jos asiakaskokonaisuudelle on saatavilla yksilöllinen koodi kansallisella tasolla, tämä koodi on ilmoitettava.
ECB/2013/33 Annex II, Part 2, table, categories 4 and 5.
Jos kansallisella tasolla ei ole saatavilla yksilöllistä koodia, ilmoitettava koodi on koodi, jota käytetään ilmoitettaessa vastuita asiakaskokonaisuudelle lomakkeessa C 28.00 (LE2).
The instruments included in this column shall be those qualified as “Equity” or as “Investment fund shares/units” according to ECB/2013/33.
Jos asiakas kuuluu useaan asiakaskokonaisuuteen, se on ilmoitettava kaikkien näiden asiakaskokonaisuuksien jäsenenä.
Article 272(2) and Annex II of CRR.
Ks. LE2-lomakkeen sarake 030.
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of CRR and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of CRR.
Yhteystyyppi
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
Yksittäisen yhteisön ja asiakaskokonaisuuden välisen yhteyden tyyppi ilmaistaan seuraavasti:
Off balance sheet items
’a’ tarkoittaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua tyyppiä (määräysvalta); tai
Annex I of CRR.
’b’ tarkoittaa vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua tyyppiä (sidossuhde).
The value that shall be reported in these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and without application of conversion factors.
050–360
Loan commitments
Kun LE2-lomakkeen mukaisia instrumentteja tarjotaan koko asiakaskokonaisuudelle, ne kohdennetaan LE3-lomakkeessa ilmoitetuille yksittäisille vastapuolille laitoksen liiketoimintakriteerien mukaisesti.
Annex I, points 1(c) and (h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of CRR.
Muut ohjeet ovat samat kuin LE2-lomakkeessa.
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
C 30.00 – Vastuiden maturiteettiluokat – kymmenen suurinta vastuuta laitosten osalta ja kymmenen suurinta vastuuta sääntelemättömien rahoitusalan yhteisöjen osalta (LE4-lomake)
Financial guarantees
Koodi on rivitunniste, jonka on oltava kunkin taulukkorivin osalta yksilöllinen.
Annex I, points 1(a),(b) and (f), of CRR.
Ks. LE1-lomakkeen sarake 010.
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
020–250
Credit derivatives that are not included in the column “derivatives” shall be reported in this column.
Vastuun maturiteettiluokat
Other commitments
Vakavaraisuusasetuksen 394 artiklan 2 kohdan e alakohta
Other commitments are the items in Annex I to CRR that are not included in the previous categories.
Laitoksen on annettava nämä tiedot kymmenestä suurimmasta vastuusta laitosten osalta ja kymmenestä suurimmasta vastuusta sääntelemättömien rahoitusalan yhteisöjen osalta.
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
Maturiteettiluokat määritetään kuukauden välein, jos maturiteetti on enintään vuosi, neljännesvuosittain, jos maturiteetti on 1–3 vuotta, ja pidemmin välein, jos maturiteetti on yli 3 vuotta.
120-180
Kukin vastuuarvo, johon ei ole vielä sovellettu vapautuksia eikä luottoriskin vähentämistä (LE2-lomakkeen sarake 210), ilmoitetaan siten, että koko maksamatta oleva määrä kohdennetaan sen odotettavissa olevaa jäljellä olevaa maturiteettia vastaavaan maturiteettiluokkaan.
Indirect exposures
Kun on kyse useasta erillisestä suhteesta, jotka muodostavat vastuun asiakkaalle, kukin vastuun osa ilmoitetaan siten, että koko maksamatta oleva määrä kohdennetaan sen odotettavissa olevaa jäljellä olevaa maturiteettia vastaavaan maturiteettiluokkaan.
Article 403 of CRR.
Instrumentit, joilla ei ole kiinteää maturiteettia, kuten oma pääoma, merkitään sarakkeeseen ’määrittelemätön maturiteetti’.
According to Article 403 of CRR, a credit institution may use the substitution approach where an exposure to a client is guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party.
Vastuun odotettavissa oleva maturiteetti ilmoitetaan sekä välittömistä että välillisistä vastuista.
The institution shall report in this block of columns the amounts of the direct exposures that are re-assigned to the guarantor or the issuer of collateral provided that the latter would be assigned an equal or lower risk weight than the risk weight which would be applied to the third party under Part Three, Title II, Chapter 2 of CRR.
Kun kyseessä ovat välittömät vastuut, käytetään maksuvalmiuden lisämetriikan maturiteettitaulukkolomakkeen ohjeita (ks. tämän asetuksen liite XXIII) kohdennettaessa odotettavissa olevia velkainstrumenttien ja johdannaisten määriä tämän lomakkeen eri maturiteettiluokkiin.
The protected reference original exposure (direct exposure) shall be deducted from the exposure to the original borrower in the columns of “Eligible credit risk mitigation techniques”.
Kun kyseessä ovat taseen ulkopuoliset erät, odotettavissa olevat määrät kohdennetaan maturiteettiluokkiin riskin maturiteetin perusteella.
The indirect exposure shall increase the exposure to the guarantor or issuer of collateral via substitution effect.
Tarkemmin sanottuna tämä tarkoittaa talletuksentekosopimusten osalta talletuksen maturiteettirakennetta, rahoitusvakuuksien osalta kohde-etuutena olevien rahoitusvarojen maturiteettirakennetta, käyttämättömien lainasitoumusjärjestelyjen osalta lainan maturiteettirakennetta ja muiden sitoumusten osalta sitoumuksen maturiteettirakennetta.
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
Kun kyseessä ovat välilliset vastuut, kohdentaminen maturiteettiluokkiin perustuu niiden taattujen operaatioiden maturiteettiin, jotka ovat synnyttäneet välittömän vastuun.
The institution shall report the original amount of the indirect exposures in the column that corresponds to the type of direct exposure guaranteed or secured by collateral such as, when the direct exposure guaranteed is a debt instrument, the amount of “Indirect exposure” assigned to the guarantor shall be reported under the column “Debt instruments”.
Jos vastuun tai vastuun osan katsotaan olevan maksukyvytön ja se ilmoitetaan sellaiseksi lomakkeessa C 28.00 (LE2-lomakkeen sarake 050) ja C 29.00 (LE3-lomakkeen sarake 060), maksukyvyttömän vastuun oletettu kesto on kohdennettava vastaaviin maturiteettiluokkiin seuraavasti:
Exposures arising from credit-linked notes shall also be reported in this block of columns, according to Article 399 of CRR.
Jos raportoivalla yhteisöllä on maksukyvyttömyydestä huolimatta vastuun odotettavissa olevaa takaisinmaksua koskeva selkeä aikataulu, se kohdentaa ne vastaaviin luokkiin aikataulun mukaisesti.
See column 060.
Jos raportoivalla yhteisöllä ei ole perusteltua näkemystä siitä, milloin maksukyvyttömät määrät maksetaan takaisin (jos milloinkaan), se kohdentaa ne luokkaan ’määrittelemätön maturiteetti’.
See column 070.
C 31.00 – Vastuiden maturiteettiluokat – kymmenen suurinta vastuuta laitosten osalta ja kymmenen suurinta vastuuta sääntelemättömien rahoitusalan yhteisöjen osalta: tiedot yksittäisten asiakaskokonaisuuteen kuuluvien asiakkaiden vastuista (LE5-lomake)
See column 080.
Laitoksen on ilmoitettava LE5-lomakkeessa yksittäisten asiakaskokonaisuuteen kuuluvien vastapuolten tiedot, jotka on merkitty LE4-lomakkeen riveille.
The value of these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and conversion factors are applied.
Sarakkeet 010 ja 020 muodostavat yhdistetyn rivitunnisteen, ja niiden on yhdessä oltava yksilöllisiä kunkin taulukkorivin osalta.
See column 090.
Ks. LE3-lomakkeen sarake 010.
See column 100.
Ks. LE3-lomakkeen sarake 020.
See column 110.
030–260
Additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets
Vastuiden maturiteettiluokat
Article 390(7) of CRR.
Ks. LE4-lomakkeen sarakkeet 020–250.”
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
LIITE V
(-) Value adjustments and provisions
”LIITE XI
Articles 34, 24, 110 and 111 of CRR.
VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation (EC) No 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Articles 24 and 110 of CRR.
1 Lomakkeiden merkintä ja muut käytännöt
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Lomakkeiden merkintä
(-) Exposures deducted from own funds
Numerointikäytäntö
Article 390(6)(e) of CRR.
Merkkikäytäntö
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
1 Rakenne ja raportointitiheys
210-230
2 Vähimmäisomavaraisuusasteen laskentakaavat
Exposure value before application of exemptions and CRM
3 Johdannaisten kynnysarvot
Article 394(1)(b) of CRR.
4 C 47.00 – Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta (LRCalc)
Institutions shall report the exposure value before taking into account the effect of the credit risk mitigation, where applicable.
5 C 40.00 – Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely (LR1)
The exposure value to be reported in this column shall be the amount used for determining whether an exposure is a large exposure according to the definition in Article 392 of CRR.
6 C 41.00 – Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät – vastuiden lisäjaottelu (LR2)
This shall include the original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
7 C 42.00 – Pääoman vaihtoehtoinen määrittely (LR3)
Of which: Non-trading book
8 C 43.00 – Vaihtoehtoinen vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu (LR4)
The amount of the non-trading book from the total exposure before exemptions and CRM.
9 C 44.00 – Yleiset tiedot (LR5)