natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Vakuuden liikkeeseenlaskijan institutionaalinen sektori.
Collateral issuer sector
Special collateral indicator (erityisen vakuuden indikaattori)
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Erottelee takaisinostosopimukset” jotka toteutetaan yleisvakuutta vastaan, ja takaisinostosopimukset, jotka toteutetaan erityistä vakuutta vastaan.
Special collateral indicator
Ilmoitetaan vain, jos se on tiedonantajan kannalta tarkoituksenmukaista.
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Collateral nominal amount (vakuuden nimellismäärä)
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Vakuudeksi annettujen omaisuuserien nimellismäärä euroissa.
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
Olennaisuuskynnys
Collateral haircut
Yritysten kanssa toteutetut taloustoimet raportoidaan vain, jos ne on toteutettu Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin luokiteltavien yritysten kanssa.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Tietojen sähköistä toimittamista koskevat standardit ja tekniset eritelmät vahvistetaan erikseen.
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Ne ovat saatavilla EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu.
Materiality threshold:
Ks. Basel III -säännöstö: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Baselin pankkivalvontakomitea, tammikuu 2013, s. 23–27, saatavilla kansainvälisen järjestelypankin verkkosivuilla www.bis.org.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
LIITE II
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Vakuudettomiin taloustoimiin liittyvien rahamarkkinatilastojen ilmoittaminen
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille seuraavat tiedot:
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
tiedonantajan jäljempänä olevassa taulukossa määriteltyjä instrumentteja käyttäen ottamat, maturiteetiltaan enintään yhden vuoden pituiset (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) euromääräiset lainat rahoituslaitoksilta (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi toteutetaan muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisöiltä tai sellaisilta yrityksiltä, jotka luokitellaan Basel III LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin.
ANNEX II
kaikki muille luottolaitoksille annetut euromääräiset lainat, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) ja jotka annettu vakuudettomina talletuksina tai avistatilien kautta, tai ostamalla liikkeeseen laskevien luottolaitosten yritystodistuksia, talletustodistuksia, vaihtuvakorkoisia instrumentteja tai muita velkapapereita, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi.
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Ryhmittymänsisäisiä taloustoimia ei raportoida edellä 1 kohdan a ja b alakohtaa sovellettaessa.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Jos tiedonantajien on raportoitava nämä taloustoimet kansalliselle keskuspankilleen, asianomainen kansallinen keskuspankki muokkaa nämä yksityiskohtaiset vakiokuvaukset instrumenttiluokista kansallisella tasolla sovellettaviksi luokiksi tämän asetuksen mukaisesti.
all lending transactions denominated in euro to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Instrument type (instrumentin tyyppi)
For the purposes of paragraphs 1(a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Kuvaus
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Deposits (talletukset)
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Vakuudettomat korolliset talletukset (mukaan lukien avistatilit, mutta pois lukien sekkitilit), jotka ovat joko irtisanomisehtoisia tai joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja jotka tiedonantaja joko vastaanottaa (ottaa lainaksi) tai tallettaa (antaa lainaksi).
Instrument type
Call account/Call money (avistatili)
Description
Käteistilit, joihin sovellettava korko vaihtuu päivittäin ja maksetaan tai lasketaan säännöllisin väliajoin ja joilta voidaan nostaa rahaa irtisanomisajan jälkeen.
Deposits
Säästötili, jolta voidaan nostaa rahaa irtisanomisajan jälkeen.
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date and which are either taken (borrowing) or placed (lending) by the reporting agent.
Certificate of deposit (talletustodistus)
Call account/Call money
Jälkimarkkinakelpoinen tai ei-jälkimarkkinakelpoinen kiinteäkorkoinen velkainstrumentti, jonka liikkeeseenlaskijana oleva rahalaitos antaa instrumentin haltijalle oikeuden tiettyyn kiinteään korkoon tietyksi enintään vuoden mittaiseksi määräajaksi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja joka on joko korollinen tai diskontattu.
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and with a notice period to withdraw money.
Commercial paper (yritystodistus)
Saving account with a notice period to withdraw money.
Rahalaitoksen liikkeeseen laskema vakuudeton velkainstrumentti, jonka maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja joka on joko korollinen tai diskontattu.
Certificate of deposit
Asset backed commercial paper (lyhytaikainen omaisuusvakuudellinen rahamarkkinavelkakirja)
A fixed-rate debt instrument in either a negotiable or non-negotiable form issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest bearing or discounted.
Rahalaitoksen liikkeeseen laskema korollinen tai diskontattu velkainstrumentti, jonka maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä, ja joka on jossain muodossa suojattu vakuudella.
Commercial paper
Floating rate note (vaihtuvakorkoinen instrumentti)
An unsecured debt instrument issued by an MFI which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted.
Velkainstrumentti, jolle määräajoin maksettava korko lasketaan arvon perusteella, eli tarkistamalla viitekorko, kuten pankkienvälinen euribor-korko (Euro Interbank Offered Rate), tiettyinä etukäteen määriteltyinä korontarkistuspäivinä ja jossa maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä.
Asset backed commercial paper
Other short-term debt securities (muut lyhytaikaiset velkapaperit)
A debt instrument issued by an MFI which has a maturity of no more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted and is secured by some form of collateral.
Tiedonantajien liikkeeseen laskemat, muut kuin etuoikeusasemaltaan toissijaiset arvopaperit, jotka eivät ole osakkeita tai osuuksia ja joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi, eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä; nämä instrumentit ovat yleensä jälkimarkkinakelpoisia ja niillä käydään kauppaa jälkimarkkinoilla, tai ne voidaan vaihtaa markkinoilla; instrumentit eivät tuota haltijalleen omistusoikeutta liikkeeseen laskevaan laitokseen.
Floating rate note
Tämä erä sisältää:
A debt instrument in which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. fixing of an underlying reference rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (Euribor), on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date.
arvopapereita, jotka antavat haltijalleen ehdottoman oikeuden kiinteään tai sopimusperusteiseen tuloon kuponkimaksujen muodossa ja/tai ilmoitetun kiinteän summan tiettynä päivänä (tai tiettyinä päivinä) tai liikkeeseenlaskuhetkellä määritetystä päivästä lukien;
Other short-term debt securities
tiedonantajien liikkeeseen laskemia ei-jälkimarkkinakelpoisia instrumentteja, jotka myöhemmin tulevat jälkimarkkinakelpoisiksi ja joiden luokitus olisi muutettava ”velkainstrumenteiksi”.
Unsubordinated securities, other than equity, with a maturity of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, issued by reporting agents, which are instruments that are usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset
This item includes:
Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Päivä, jona vastapuolet tekevät rahamääräiset vastasuoritukset tai jona velkainstrumentin kauppa (osto tai myynti) selvitetään.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable, which should be reclassified as “debt securities”.
Kun kyse on avistatileistä tai muusta vakuudettomasta irtisanomisehtoisesta otto-/antolainauksesta, päivä, jona talletus uudistetaan (eli päivä, jona se olisi maksettu takaisin, jos se olisi lunastettu ja jätetty uudistamatta).
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
Päivä, jona lainanottajan on maksettava rahamäärä takaisin lainanantajalle tai jona velkainstrumentti erääntyy ja tulee maksaa takaisin.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Instrumentti, jonka avulla otto-/antolainaus tapahtuu.
The date on which the amount of money is exchanged by counterparties or on which the purchase or sale of a debt instrument settles.
Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimessa kyse käteisen otto- vai antolainauksesta.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called and not rolled over).
Talletukseen liittyvä, lainaksi annettu tai otettu rahamäärä euroina.
The date on which the amount of money is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Jos kyse on velkapapereista, tämä on liikkeeseen lasketun tai hankitun arvopaperin nimellismäärä.
The instrument via which the borrowing/lending takes place.
Transaction deal price (taloustoimen kauppahinta)
This attribute specifies whether the transaction is cash borrowing or cash lending.
Kokonaishinta (kertyneen koron sisältävä hinta, ”dirty price”), jolla arvopaperi on laskettu liikkeeseen tai myyty, prosenttiyksikköinä.
The amount of money in euro lent or borrowed on deposits.
Vakuudettomien talletusten osalta ilmoitetaan 100.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jolla talletus tehtiin ja jonka mukaan lainaksi annetusta käteismäärästä suoritetaan maksu.
Transaction deal price
Jos kyse on velkainstrumenteista, tämä on ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu reaalikorko, jolla instrumentti laskettiin liikkeeseen tai hankittiin.
The dirty price (i.e. the price which includes any accrued interest) at which the security is issued or traded in percentage points.
Call tai put (osto- tai myyntioptio)
To be reported as 100 for unsecured deposits.
Yksilöi, sisältyykö instrumenttiin osto- tai myyntioptio.
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the instrument was issued or purchased.
First call/put date (ensimmäinen osto-/myyntipäivä)
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the reference rate index to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Ensimmäinen päivä, jona osto- tai myyntioptiota voidaan käyttää.
Call or put
Kalenteripäivien lukumäärä laskettuna instrumentin haltijan/liikkeeseenlaskijan osto-/myyntioption käyttämistä koskevasta ilmoituksesta liikkeeseenlaskijalle/haltijalle ennen option käyttämistä.
To identify whether the instrument has a call option or a put option.
Tämän kentän raportointia vaaditaan vain kaikkien sellaisten instrumenttien/taloustoimien osalta, joita koskee osto-/myyntioption irtisanomisaika, sekä niiden talletusten osalta, joita koskee etukäteen sovittu irtisanomisaika.
Reporting of this field is required for callable/puttable instruments only.
LIITE III
The first date on which the call option or the put option can be exercised.
kaikki valuutanvaihtosopimukset, joissa euroja ostetaan/myydään avistapäivänä ulkomaan valuuttaa vastaan ja joissa eurot myydään tai ostetaan takaisin termiinipäivänä etukäteen sovittuun termiinikurssiin ja joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää valuuttaswap-kaupan avistaosan suorituspäivästä), kun osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin rahoituslaitos (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi toteutetaan muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisö tai sellainen yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin;
Reporting of this field is only required for instruments with a call option or put option that can be exercised on one or more predefined dates.
euromääräiset yliyön indeksivaihtosopimukset, joiden osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin rahoituslaitos (pois lukien keskuspankit, kun taloustoimi tehdään muussa kuin sijoitustarkoituksessa), julkisyhteisö tai sellainen yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä on tukkukaupan piiriin.
Call/put notice period
Ryhmittymänsisäisiä taloustoimia ei raportoida edellä a ja b alakohtaa sovellettaessa.
The number of calendar days that the holder of the instrument/issuer of the instrument will give to the issuer/holder of the instrument before exercising the put/call option.
Kunkin taloustoimen osalta raportoitavan valuutanvaihtosopimuksiin liittyvän tiedon tyyppi.
Reporting of this field is only required for all instruments/transactions with a call/put option notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Spot value date (avistapäivä)
ANNEX III
Päivä, jona osapuoli myy toiselle osapuolelle tietyn määrän tiettyä valuuttaa sovittua määrää tiettyä toista valuuttaa vastaan sovittuun valuuttakurssiin eli valuutan avistakurssiin.
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives transactions
Päivä, jona valuutanvaihtosopimus erääntyy ja valuuttakaupan avistapäivänä myyty valuutta ostetaan takaisin.
all foreign exchange swap transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date of the spot leg of the foreign exchange swap transaction), between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Foreign exchange transaction type (valuuttaoperaation tyyppi)
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework.
Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko taloustoimen nimellismääränä raportoitu euromäärä ostettu vai myyty avistapäivänä.
For the purposes of paragraphs (a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Tämän tulisi viitata maksettuun euromäärään, eli siihen, onko euroja myyty vai ostettu avistapäivänä.
Type of transaction-based data for foreign exchange swap transactions to be reported for each transaction:
Valuuttaswapin nimellismäärä euroissa.
Foreign exchange transaction type
Valuutanvaihtosopimuksen ensimmäiseen osaan sovellettava euron ja ulkomaisen valuutan välinen valuuttakurssi.
This attribute specifies whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
Foreign exchange forward points (valuuttatermiinit)
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
Valuuttakaupan termiinikurssin ja valuuttakaupan avistakurssin välinen ero peruspisteinä ilmaistuna ja laskettuna kyseisen valuuttaparin senhetkisen markkinakäytännön mukaisesti.
The nominal amount in euro of the foreign exchange swap.
Kunkin taloustoimen osalta yliyön indeksivaihtosopimuksiin liittyvän tiedon tyyppi
Foreign currency code
LEI-tunnusta on käytettävä aina, kun vastapuolelle on annettu tällainen tunnus.
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.
Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka.
Foreign exchange spot rate
Valinnainen.
The foreign exchange rate between the euro and the foreign currency applicable to the first leg of the foreign exchange swap transaction.
Start date (aloituspäivä)
Foreign exchange forward points
Päivä, jona lasketaan kelluvan osan yliyön korko.
The difference between the foreign exchange forward rate and the foreign exchange spot rate expressed in basis points quoted in accordance with the prevailing market conventions for the respective currency pair.
Sen ajanjakson viimeinen päivä, jolta yhteenlaskettu yliyön korko lasketaan.
Type of transaction-based data for OIS transactions to be reported for each transaction:
Fixed interest rate (kiinteä korko)
The LEI code must be used in all circumstances where the counterparty has been assigned such an identifier.
Kiinteä korko, jota käytetään laskettaessa yliyön indeksivaihtosopimuksesta maksettava määrä.
The ISO country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Tämän ominaisuuden avulla yksilöidään, onko tiedonantaja maksanut vai vastaanottanut kiinteän koron.
Optional.
Yliyön koronvaihtosopimuksen nimellismäärä.
Start date
LIITE IV
The date on which the overnight rate of the floating leg is computed.
Vähimmäisvaatimukset, joita varsinaisen tiedonantajien joukon on noudatettava
The last date of the term over which the compounded overnight rate is calculated.
Tiedonantajien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset noudattaakseen Euroopan keskuspankin (EKP) tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia.
Fixed interest rate
Toimitusta koskevat vähimmäisvaatimukset:
The fixed rate used in the calculation of the OIS pay out.
raportoinnin on oltava oikea-aikaista ja tiedot on toimitettava EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien määräaikojen kuluessa,
This attribute specifies whether the fixed interest rate is paid or received by the reporting agent.
tilastotiedot on esitettävä EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien teknisten raportointivaatimusten mukaista muotoa ja esitystapaa käyttäen;
The notional amount of the OIS.
tiedonantajan on toimitettava yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot EKP:lle ja asianomaiselle keskuspankille;
ANNEX IV
tiedonantajien on noudatettava teknisiä erittelyjä, jotka koskevat tietojen toimittamista EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille.
Minimum standards to be applied by the actual reporting population
Tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset
Reporting agents must fulfil the following minimum standards to meet the European Central Bank's (ECB's) statistical reporting requirements.
tilastotiedoissa ei saa olla virheitä;
Minimum standards for transmission:
tiedonantajien on kyettävä antamaan lisätietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista;
reporting must be timely and within the deadlines set by the ECB and the relevant national central bank (NCB);
tilastotietojen on oltava täydellisiä, eikä niissä saa olla jatkuvia ja rakenteellisia puutteita; puuttuvista tiedoista on ilmoitettava ja annettava selitys EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille, ja niitä on soveltuvin osin täydennettävä mahdollisimman pian;
statistical reports must take their form and format from the technical reporting requirements set by the ECB and the relevant NCB;
tiedonantajien on noudatettava EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin antamia ohjeita tietomääristä, lukujen pyöristämisestä ja desimaalien määristä tietojen teknistä siirtoa varten.
the reporting agent must provide the details of one or more contact persons to the ECB and the relevant NCB;
Käsitteellistä vastaavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:
the technical specifications for data transmission to the ECB and the relevant NCB must be followed.
tilastotietojen on vastattava tässä asetuksessa olevia määritelmiä ja luokitteluja;
Minimum standards for accuracy:
jos näistä määritelmistä ja luokitteluista poiketaan, tiedonantajien on säännöllisesti seurattava ja mitattava käyttämiensä tilastointiperusteiden ja tämän asetuksen mukaisten tilastointiperusteiden tuottamien tulosten välisiä eroja
statistical information must be correct;
tiedonantajien on pystyttävä selittämään katkokset, joita niiden ilmoittamissa tilastotiedoissa on verrattuna aikaisempien jaksojen tietoihin.
reporting agents must be able to provide information on the developments implied by the transmitted data;
Tarkistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset
statistical information must be complete and must not contain continuous and structural gaps; existing gaps must be acknowledged, explained to the ECB and the relevant NCB and, where applicable, bridged as soon as possible;
EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemiä tarkistusperiaatteita ja -menettelyjä on noudatettava.
reporting agents must follow the dimensions, rounding policy and decimals set by the ECB and the relevant NCB for the technical transmission of the data.
Tavanomaisista tarkistuksista poikkeaviin tarkistuksiin on liitettävä selitykset.