natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklassa tarkoitetut takaisinmyyntisopimukset
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklassa tarkoitetut takaisinostosopimukset
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Asetuksen (EU) 2017/1131 16 artiklassa tarkoitetut muiden rahamarkkinarahastojen osuudet tai osakkeet
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Asetuksen (EU) 2017/1131 13 artiklassa tarkoitetut johdannaisinstrumentit.
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
Nämä jaotellaan
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
johdannaisinstrumentteihin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla (täsmennä, kuuluuko instrumentti direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 1 kohdan a, b vai c alakohdan soveltamisalaan), ja
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
johdannaisinstrumentteihin, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Toiminnan edellyttämät käteisvarat (direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti)
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
Jos muun omaisuuserän tyyppi on johdannaisinstrumentti, täytä kentät A.6.39–A.6.60
Contract type of derivative contract
Johdannaissopimuksen sopimustyyppi
ISIN of the financial derivative instrument
Johdannaisinstrumentin ISIN-koodi
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
Johdannaisinstrumentin yksilöllinen tuotetunnus (UPI), jos ISIN-koodia ei ole saatavilla
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
Johdannaisinstrumentin FISN-nimi (rahoitusinstrumentin lyhytnimi)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
Johdannaisinstrumentin CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
Asetuksen (EU) 2017/1131 13 artiklan a alakohdassa tarkoitettu johdannaisinstrumentin tyyppi [valitse yksi]
interest rate
Korot
currencies
Valuutat
indices of interest rates
Korkoindeksit
indices of currencies
Valuuttaindeksit
Name of the underlying
Kohde-etuuden nimi
Underlying identification type
Kohde-etuuden tunnisteen tyyppi
I = ISIN
I = ISIN-koodi
X = Index
X = indeksi
Underlying identification
Kohde-etuuden tunnistetiedot
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Tyyppiä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Tyyppiä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä; jos tällaista ei ole, indeksin tarjoajan antama indeksin koko nimi
ISO 4217 Currency Code
Standardin ISO 4217 mukainen valuuttakoodi
Country of the financial derivative instrument
Johdannaisinstrumentin maa
Maturity date of the financial derivative instrument
Johdannaisinstrumentin erääntymispäivä
Exposure of the financial derivative instrument
Johdannaisinstrumentin vastuumäärä
Market value of the financial derivative instrument
Johdannaisinstrumentin markkina-arvo
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
Johdannaisinstrumenttiin liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo
Name of the Counterparty
Vastapuolen nimi
LEI of the Counterparty
Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI)
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
Jos muun omaisuuserän tyyppi on muun rahamarkkinarahaston osuus tai osake, täytä kentät A.6.61–A.6.71
Asset description of the unit or share of other MMF
Kuvaus muun rahamarkkinarahaston osuudesta tai osakkeesta omaisuuseränä
ISIN of the unit or share of other MMF
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen ISIN-koodi
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen oikeushenkilötunnus (LEI), jos ISIN-koodia ei ole saatavilla
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)
Country of the unit or share of other MMF
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen maa
Market value of the unit or share of other MMF
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen markkina-arvo
Market value of unit or share of other MMF
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen markkina-arvo
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen hinta (muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen nettoarvo)
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
Jos muun omaisuuserän tyyppi on talletus tai toiminnan edellyttämät käteisvarat, täytä kentät A.6.72–A.6.81
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
Kuvaus talletuksesta tai toiminnan edellyttämistä käteisvaroista omaisuuseränä
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen ISIN-koodi
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)
Country of the deposit or ancillary liquid assets
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen maa
LEI of the counterparty
Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI)
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen erääntymispäivä
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen vastuumäärä
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
Jos muun omaisuuserän tyyppi on takaisinostosopimus tai takaisinmyyntisopimus, täytä kentät A.6.82–A.6.99
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Kuvaus takaisinostosopimuksesta tai takaisinmyyntisopimuksesta omaisuuseränä
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen ISIN-koodi
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen maa
Counterparty category
Vastapuoliluokka.
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Valitse yksi seuraavista (ks. asetuksen (EU) 2017/1131 20 artiklan 2 kohdan e alakohta) Valtio (EU)
Non-EU Public body
Muu kuin EU:ssa toimiva hallintoviranomainen
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen erääntymispäivä
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen vastuumäärä (takaisinmyyntisopimuksen osalta tämä vastaa vastapuolelle luovutettujen käteisvarojen määrää)
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
Takaisinostosopimukseen tai takaisinmyyntisopimukseen liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo (asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut käteisvarat, jotka rahamarkkinarahasto saa takaisinostosopimuksen osana)
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Art 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
Takaisinostosopimukseen tai takaisinmyyntisopimukseen liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo (asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut käteisvarat, jotka rahamarkkinarahasto saa takaisinostosopimuksen osana)
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable (for the different liquid transferable securities or (other) money market instruments received as part of a reverse repurchase agreement as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131)
Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen (tämä koskee erilaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja likvidejä siirtokelpoisia arvopapereita tai (muita) rahamarkkinainstrumentteja, jotka on saatu osana takaisinmyyntisopimusta)
In the context of the reverse repurchase agreements and assets referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF, please indicate:
Niiden asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklassa tarkoitettujen omaisuuserien osalta, jotka rahamarkkinarahasto on saanut osana takaisinmyyntisopimuksia, ilmoita seuraavat tiedot:
ISIN of these different assets
Kunkin omaisuuserän ISIN-koodi
Market value of these different assets
Kyseisten omaisuuserien markkina-arvo
In the context of the reverse repurchase agreements, whether there are any assets as referred to in Article 15(6) of Regulation (EU) 2017/1131 that were received by the MMF
Onko rahamarkkinarahaston hallussa sellaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja omaisuuseriä, jotka se on saanut osana takaisinmyyntisopimuksia?
Information on the liabilities of the MMF
Rahamarkkinarahaston velkoja koskevat tiedot
information on the investors – investor concentration
Tiedot sijoittajista – sijoittajien keskittymät
Specify the approximate percentage of the MMF's equity that is beneficially owned by the five beneficial owners that have the largest equity interest in the MMF, as a percentage of NAV of the MMF.
Ilmoita, kuinka suuri likimääräinen prosenttiosuus rahamarkkinarahaston omasta pääomasta on rahaston viiden suurimman tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan hallussa.
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible
Anna tieto prosenttiosuutena rahamarkkinarahaston nettoarvosta.
% (of NAV)
Jos on mahdollista selvittää, ketkä ovat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, selosta selvityksen tulokset
information on the investors – breakdown of investor concentration
% nettoarvosta
Specify the breakdown of investor concentration by status of investors (estimate if no precise information available): 1) Professional clients (as defined in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (MiFID 2)) 2) retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Tiedot sijoittajista – sijoittajien keskittymien jaottelu
Professional clients (as defined in in Article 4(1)(10) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Sijoittajien keskittymien jaottelu sijoittajien aseman mukaan (esitä arvio, jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla): 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammatilliset asiakkaat; 2) saman kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat
Retail clients (as defined in Article 4(1)(11) of Directive 2014/65/EU (MiFID 2))
Direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammatilliset asiakkaat
information on the investors – geographical breakdown
Direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat
Provide the breakdown of the ownership of units/shares in the MMF by investor group.
Tiedot sijoittajista – maantieteellinen jaottelu
Look-through to the ultimate beneficial owners where known or possible.
Ilmoita, kuinka rahamarkkinarahaston osuuksien ja osakkeiden omistus jakaantuu sijoittajaryhmien kesken.
(% of NAV)
Jos on mahdollista selvittää, ketkä ovat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, selosta selvityksen tulokset.
Banks
(% nettoarvosta)
Insurance corporations
Pankit
Other financial institutions
Vakuutuslaitokset
Pension plans/funds
Muut finanssilaitokset
General government
Eläkejärjestelmät ja -rahastot
Other collective investment undertakings
Viranomaiset
Households
Muut yhteissijoitusyritykset
Unknown
Kotitaloudet
Specify the geographical breakdown of investors by country (estimate if no precise information available)
Ei tiedossa
Country
Ilmoita sijoittajien maantieteellinen jakauma maittain (esitä arvio, jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla)
(% of NAV, Country — ISO 3166 — 2 character)
Maa
Information on investors — subscription and redemption activity
(% nettoarvosta; maa standardin ISO 3166 mukaisena kaksikirjaimisena koodina)
Investor redemptions
Tiedot sijoittajista – merkinnät ja lunastukset
State the frequency of investor redemptions.
Sijoittajien lunastukset
If multiple classes of shares or units, report for the largest share or unit class by NAV.
Ilmoita sijoittajien lunastusväli.
[Select one]
Jos osake- tai osuuslajeja on useita, ilmoita nettoarvon perusteella suurimman osake- tai osuuslajin lunastusväli [valitse yksi]
Other
Ei ole lunastusoikeuksia
No redemption rights
Kuinka pitkä on sijoittajien irtisanomisaika lunastuksissa?
What is the notice period required by investors for redemptions in days
Päivää
Days
Kuinka suureen prosenttisosuuteen rahamarkkinarahaston nettoarvosta sovelletaan raportointipäivänä seuraavia järjestelyitä:
As at the reporting date, what percentage of the MMFs NAV is subject to the following arrangements:
Lunastusrajoitukset
Gates
% nettoarvosta
% of NAV
Lunastusten keskeyttäminen
Suspension of dealing
Likviditeettimaksut
Liquidity fees
Muut järjestelyt, joilla pyritään hoitamaan epälikvidejä varoja
Other arrangements for managing illiquid assets
Järjestelyn tyyppi
Type of arrangement
Rahamarkkinarahaston nettoarvo raportointikauden aikana
Net Asset Value of the MMF over the reporting period
(Euroa, ml. merkintöjen ja lunastusten vaikutukset) (Kuukauden viimeisenä päivänä)
(in EUR, including the impact of subscriptions and redemptions) (at the last day of the month)
Tammikuu
January
Helmikuu
February
Maaliskuu
March
Huhtikuu
April
Toukokuu
May
Kesäkuu
June
Heinäkuu
July
Elokuu
August
Syyskuu
September
Lokakuu
October
Marraskuu
November
Joulukuu
December
Merkinnät raportointijaksolla
Subscriptions over the reporting period
(Euroa)
(in EUR)
Lunastukset raportointijaksolla
Redemptions over the reported period
Maksut sijoittajille
Payments to investors
Valuuttakurssi
Exchange rate
ALHAISEN VOLATILITEETIN NETTOARVON RAHAMARKKINARAHASTOT
LVNAV MMFs
SOVELLETAAN ALHAISEN VOLATILITEETIN NETTOARVON RAHAMARKKINARAHASTOIHIN
APPLICABLE TO LVNAV MMF
Ilmoita jokainen tapahtuma, jossa omaisuuserän hinta laskettuna asetuksen (EU) 2018/1131 29 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla arvostusmenetelmällä poikkeaa yli 10 korkopisteellä kyseiselle omaisuuserälle saman artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti lasketusta hinnasta.
Indicate every event in which the price of an asset valued by using the amortised cost method in accordance with the first subparagraph of Article 29(7) of Regulation (EU) 2017/1131 deviates from the price of that asset calculated in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 of Article 29 of Regulation (EU) 2017/1131 by more than 10 basis points.
Nämä kentät olisi täytettävä jokaisen sellaisen omaisuuserän osalta, jonka hinta laskettuna jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla arvostusmenetelmällä poikkeaisi tällä tavoin.
These fields should be reported for every asset the price of which, by using the amortised cost method, would deviate in such a way.
Arvostuspäivä (ensimmäinen päivä, jona poikkeama esiintyy)
Valuation date (the first day where the event occurs)
Omaisuuserän ISIN-koodi
ISIN of the asset
Omaisuuserän CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the asset
Hinta (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti) (kentässä B.1.1 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)
Price (paragraphs 2, 3 and 4 of Article 29 of Regulation (EU) 2017/1131) (at the valuation date mentioned in field B.1.1. when the event occurs)
Hinta (laskettuna jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla menetelmällä) (kentässä B.1.1 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)
Price (amortised cost method) (at the valuation date mentioned in field B.1.1. when the event occurs)
Kuinka monen päivän ajan (kentässä B.1.1 mainitusta arvostuspäivästä lähtien) jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla arvostusmenetelmällä laskettu omaisuuserän hinta poikkesi yli 10 korkopisteellä asetuksen (EU) 2017/1131 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kyseiselle omaisuuserälle lasketusta hinnasta?
From the valuation date specified in field B.1.1, state how long the price of an asset valued by using the amortised cost method deviated by more than 10 basis points from the price of that asset
Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon keskimääräinen ero samassa kentässä mainitun jakson aikana
During the period mentioned in field B.1.6, state the average difference between the two values mentioned in field B.1.6
Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon pienin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana
During the period mentioned in field B.1.6., state the minimum price deviation between the two values
Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon suurin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana
During the period mentioned in field B.1.6, state the maximum price deviation between the two values
Ilmoita jokainen tapahtuma, jossa asetuksen (EU) 2017/1131 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettu kiinteä osuus- tai osakekohtainen nettoarvo poikkeaa yli 20 korkopisteellä saman asetuksen 30 artiklan mukaisesti lasketusta osuus- tai osakekohtaisesta nettoarvosta.
Indicate every event in which the constant NAV per unit or share calculated in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 32 of Regulation (EU) 2017/1131 deviates from the NAV per unit or share calculated in accordance with Article 30 of Regulation (EU) 2017/1131 by more than 20 basis points.
Arvostuspäivä (ensimmäinen päivä, jona poikkeama esiintyy)
Valuation date (the first day the event occurs)
Kiinteä nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 31 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)
Constant NAV (Article 31 of Regulation (EU) 2017/1131) (at the valuation date mentioned in field B.1.10, when the event occurs)
Nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 30 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)
NAV (Article 30 of Regulation (EU) 2017/1131) (at the valuation date mentioned in field B.1.10, when the event occurs)
Kuinka monen päivän ajan (kentässä B.1.10 mainitusta arvostuspäivästä lähtien) kiinteä osuus- tai osakekohtainen nettoarvo poikkesi enemmän kuin 20 korkopistettä osuus- tai osakekohtaisesta nettoarvosta?
From the valuation date specified in field B.1.10, state how long did the constant NAV per unit or share calculated deviate from the NAV per unit or share calculated by more than 20 basis points
Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon keskimääräinen ero samassa kentässä mainitun jakson aikana
During the period mentioned in field B.1.15, state the average difference between the two values mentioned on field B.1.15
Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon pienin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana
During the period mentioned in field B.1.15, state the minimum price deviation between the two values
Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon suurin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana
During the period mentioned in field B.1.15, state the maximum price deviation between the two values
Ilmoita jokainen tapahtuma, jossa esiintyy asetuksen (EU) 2017/1131 34 artiklan 3 kohdassa mainittu tilanne, ja selosta, mitä saman artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisia toimenpiteitä hallitus on toteuttanut.
Indicate every event in which a situation mentioned in Article 34(3) of Regulation (EU) 2017/1131 occurs and the measures taken by the board in accordance with points (a) and (b) of Article 34(1) of that Regulation.
Tapahtuman päivämäärä
Date of the event
Päivämäärä, jolloin toimenpide toteutettiin
Date when the measure was taken
Toimenpiteen tyyppi (aina kun viikon kuluessa erääntyvien omaisuuserien osuus pienenee alle 30 prosenttiin rahamarkkinarahaston kokonaisvaroista ja aina kun päivittäiset nettolunastukset yhden kaupankäyntipäivän aikana ylittävät 10 prosenttia kokonaisvaroista)
Type of measure (Whenever the proportion of weekly maturing assets falls below 30 % of the total assets of the MMF and whenever the net daily redemptions on a single business day exceed 10 % of total assets)
Lunastuksista perittävät likviditeettimaksut
liquidity fees on redemptions
Lunastusrajoitukset
redemption gates
Lunastusten keskeyttäminen
suspension of redemptions
Ei muita välittömiä toimia kuin se, että tilanne, jossa asetuksen (EU) 2017/1131 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rajat ylittyvät, korjataan saman artiklan 2 kohdan mukaisesti
take no immediate action other than correcting the situation where limits referred to in Article 24(1) of Regulation (EU) 2017/1131 are exceeded, in accordance with Article 24(2) of that Regulation
Toimenpiteen tyyppi (kun viikon kuluessa erääntyvien omaisuuserien osuus pienenee alle 10 prosenttiin rahaston kaikista omaisuuseristä)
Type of measure (Whenever the proportion of weekly maturing assets falls below 10 % of its total assets)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1131, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, rahamarkkinarahastoista.
Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
Euroopan markkinarakenneasetuksessa tarkoitettu johdannaisinstrumentin tunniste.
Financial derivative identification in EMIR
Valuutta, jossa nimellismäärä ilmoitetaan.
The currency of the notional amount.
Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on ensimmäisen korkovirran nimellisvaluutta.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on toisen korkovirran nimellisvaluutta.
In the case of an interest rate derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Jos rahamarkkinarahasto saa vakuudeksi erilaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja omaisuuseriä, tulokset olisi ilmoitettava erikseen kunkin omaisuuserän osalta.