natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Bruttomääräinen paras estimaatti kassavirralle, lähtevälle kassavirralle, tuleville taatuille etuuksille – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Health similar to life insurance).
Bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus, koskeville kassavirralle, lähtevälle kassavirralle, tuleville taatuille etuuksille.”
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Health similar to life insurance.’
lisätään rivien C0020, C0100/R0250 ja C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260 väliin rivi seuraavasti:
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0240 and C0020, C0100/R0250:
”C0150/R0250
‘C0150/R0240
Bruttomääräinen paras estimaatti kassavirralle, lähteville kassavirroille, tuleville harkinnanvaraisille etuuksille – Ylijäämään oikeuttava vakuutus – Yhteensä (muu henkivakuutus kuin sairausvakuutus, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus)
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
Bruttomääräisen parhaan estimaatin kokonaismäärä kassavirralle, lähteville kassavirroille, tuleville harkinnanvaraisille etuuksille – Ylijäämään oikeuttava vakuutus, joka koskee muuta henkivakuutusta kuin sairausvakuutusta, mukaan lukien sijoitussidonnainen vakuutus.”.
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’
Muutetaan jaksossa S.14.01 – Henkivakuutusvelvoitteita koskeva analyysi oleva taulukko seuraavasti:
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0250 and C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:
poistetaan rivin C0080 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta;
‘C0150/R0250
poistetaan rivi C0210;
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
lisätään rivin C0200 jälkeen rivi seuraavasti:
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’;
Vuotuistettu taattu korko (takuun keskimääräisen keston aikana)
section S.14.01 — Life obligations analysis the table is amended as follows:
Vakuutuksenottajalle taattu keskikorko sopimuksen jäljellä olevalta voimassaoloajalta prosentteina ilmaistuna.
in the third column (‘Instructions’) of row C0080, the second paragraph is deleted;
Sovelletaan vain, jos sopimuksessa määrätään taatusta korosta.
row C0210 is deleted;
Ei sovelleta sijoitussidonnaisiin sopimuksiin.”.
the following row is inserted after row C0200:
Korvataan jaksossa S.15.01 – Kuvaus takuuehtoisista vakuutusten takuista olevan rivin C0100 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:
Annualised guaranteed rate (over average duration of guarantee)
”Ilmoitetaan taatun etuuden määrä.”
Average guaranteed rate to the policy holder over the remaining life time of the contract expressed as a percentage.
Korvataan jaksossa S.15.02 – Takuuehtoisten vakuutusten takuiden suojaus olevan rivin C0140 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:
Only applicable where a guaranteed rate is provided in the contract.
”Vakuutussopimusten takuun raportointivuoden aikana tuottama taloudellinen tulos, jossa otetaan huomioon suojausstrategian tulos. Jos suojauksen kohteena on tuotesalkku, esimerkiksi silloin, kun suojausinstrumentteja ei voida jakaa määrättyihin tuotteisiin, yrityksen on kohdennettava suojauksen vaikutukset eri tuotteisiin käyttäen kunkin tuotteen painoarvoa erässä ”Taloudellinen tulos ilman suojausta” (C0110).
Not applicable for unit linked contracts.’;
Tätä ei raportoida, jos yrityksellä ei ole itsellään suojausohjelmaa, vaan se ainoastaan jälleenvakuuttaa takuuosan.”
in section S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 of the table is replaced by the following:
Korvataan jaksossa S.16.01 – Tiedot vahinkovakuutusvelvoitteisiin pohjautuvista annuiteeteista olevan rivin Z0010 kolmannessa sarakkeessa oleva suljettu luettelo seuraavasti:
‘Indicate the level of the guaranteed benefit.’;
1 ja 13 Sairauskuluvakuutus
in section S.15.02 – Hedging of guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0140 of the table is replaced by the following:
2 – 2 ja 14 Vakuutus ansiotulon menetyksen varalta
‘The ‘economic result’ that the guarantee of the policies has generated during the reporting year considering the result of the hedging strategy.
3 – 3 ja 15 Työntekijäin tapaturmavakuutus
Where hedging is performed for a portfolio of products, for instance in cases where hedge instruments may not be allocated to specific products, the undertaking shall allocate the effect of hedging to the different products using the weight of each product in the ‘Economic result without hedging’ (C0110).
4 – 4 ja 16 Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus
This is not to be reported in case the undertaking has no hedging program itself, but only reinsures the guarantee part.’;
5 – 5 ja 17 Muu moottoriajoneuvojen vakuutus
in section S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations, in the third column (‘Instructions’) of row Z0010 of the table, the closed list is replaced by the following:
6 – 6 ja 18 Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus
1 and 13 Medical expense insurance
7 – 7 ja 19 Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus
2 – 2 and 14 Income protection insurance
8 – 8 ja 20 Yleinen vastuuvakuutus
3 – 3 and 15 Workers' compensation insurance
9 – 9 ja 21 Luotto- ja takausvakuutus
4 – 4 and 16 Motor vehicle liability insurance
10 – 10 ja 22 Oikeusturvavakuutus
5 – 5 and 17 Other motor insurance
11 – 11 ja 23 Matka-apuvakuutus
6 – 6 and 18 Marine, aviation and transport insurance
12 – 12 ja 24 Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta
7 – 7 and 19 Fire and other damage to property insurance
25 – Sairausvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus
8 – 8 and 20 General liability insurance
26 – Vastuuvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus
9 – 9 and 21 Credit and suretyship insurance
27 – Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus
10 – 10 and 22 Legal expenses insurance
28 – Omaisuusvakuutuksen ei-suhteellinen jälleenvakuutus”.
11 – 11 and 23 Assistance
Korvataan jaksossa S.22.03 olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa riviä C0010/R0060 koskevat ohjeet seuraavasti:
12 – 12 and 24 Miscellaneous financial loss
”Riskittömään korkoon tehtävä vastaavuuskorjaus raportoidun salkun osalta ilmoittamalla se peruspisteinä desimaalimuodossa, esim.100 peruspistettä ilmoitetaan muodossa 0,01.”
25 – Non–proportional health reinsurance
Korvataan jaksossa S.22.05 – Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpiteen kokonaislaskenta olevan taulukon rivin C0010/R0070 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) toinen kohta seuraavasti:
26 – Non–proportional casualty reinsurance
”Jos rajoitusta ei ole, ilmoitetaan määrä, joka lasketaan R0060*(R0010–R0050).”
27 – Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance
Korvataan jaksossa S.22.06 – Paras estimaatti, johon on tehty maakohtainen ja valuuttakohtainen volatiliteettikorjaus olevan otsikon ”Yleisiä huomautuksia” alla oleva neljäs kohta seuraavasti:
28 – Non–proportional property reinsurance’;
”Tiedot ilmoitetaan eri maissa ja eri valuutoissa olevista olennaisista velvoitteista, joihin sovelletaan valuuttakohtaista volatiliteettikorjausta ja tarvittaessa maakohtaista korotusta, kunnes 90 prosenttia parhaan estimaatin kokonaismäärästä, johon sovelletaan volatiliteettikorjausta, on raportoitu valuutoittain ja maittain.”
In template S.22.03, in the third column of the table, the instructions for C0010/R0060 are replaced by the following:
Muutetaan jakso S.23.04 – Luettelo oman varallisuuden eristä seuraavasti:
‘Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported in basis points using decimal notation, e.g. 100bp reported as 0.01.’;
korvataan taulukon rivin C0370 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:
in section S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions, in the third column (‘Instructions’) of row C0010/R0070 of the table, the second paragraph is replaced by the following:
”Tämä on etuoikeusasemaltaan huonompien velkojen ensimmäinen tuleva takaisinlunastuspäivä.
‘If no limitation the amount calculated as R0060*(R0010-R0050) shall be reported.’;
Ilmoitetaan ISO 8601 -muodossa (vvvv-kk-pp).”;
in section S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency, under the heading ‘General comments’, the fourth paragraph is replaced by the following:
korvataan rivin C0710/R0020 kolmannen sarakkeen (”Ohjeet”) teksti seuraavasti:
‘Information shall be reported in relation to material obligations in countries and currencies for which a currency volatility adjustment, and a country increase if applicable, is applied until 90 % of the total best estimate subject to volatility adjustment is reported by currency and country.’;
”Tämä on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 81 artiklan mukainen kutakin erillään pidettävää rahastoa / vastaavuuskorjauskantaa koskeva vähennys.”
section S.23.04 — List of items on own funds is amended as follows:
Muutetaan jaksossa S.26.01 – Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Markkinariski oleva taulukko seuraavasti:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0370 of the table is replaced by the following:
poistetaan rivit R0290/C0020–R0290/C0080;
‘This is the first future call date of the subordinated liabilities. This shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).’;
lisätään rivien R0260–R0280/C0040 ja R0300/C0020 väliin rivit seuraavasti:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0710/R0020 is replaced by the following:
”R0291/C0020
‘This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio in accordance with Article 81 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.’;
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet
In section S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk the table is amended as follows:
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
the rows R0290/C0020 to R0290/C0080 are deleted;
Tähän soluun ei sisällytetä saamisia jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä.
the following rows are inserted between rows R0260–R0280/C0040 and R0300/C0020:
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet
‘R0291/C0020
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten vähentämisen jälkeen.
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet
Recoverables from reinsurance and SPVs shall not be included in this cell.
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
The amount of TP shall be net of reinsurance and SPV recoverables.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvän) osakeriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure corporate equities, after the shock.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
This is the absolute value of liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriyritysten osakkeet
Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriyritysten osakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.”
This is the net capital charge for equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities) after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
lisätään rivien R0291/C0080 ja R0300/C0020 väliin rivit seuraavasti:
Absolute values after shock – Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
”R0292/C0020
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
Absolute value after shock – Gross solvency capital requirement – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
This is the gross capital charge for equity risk for qualifying infrastructure corporate equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.’
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
the following rows are inserted between rows R0291/C0080 and R0300/C0020:
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
‘R0292/C0020
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure equities
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle osakeriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure equities.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure equities.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän) osakeriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure equities, after the shock.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
This is the absolute value of liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure equities), after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – Equity risk –qualifying infrastructure equities
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.”
This is the net capital charge for equity risk (for qualifying infrastructure equities) after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
poistetaan rivit R0411/C0020–R0411/C0080;
Absolute values after shock – Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure equities
lisätään rivien R0410/C0080 ja R0412/C0020 väliin rivit seuraavasti:
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure equities), after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
”R0413/C0020
Absolute value after shock – Gross solvency capital requirement – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)
This is the gross capital charge for equity risk for qualifying infrastructure equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.’
Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
the rows R0411/C0020 to R0411/C0080 are deleted;
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)
the following rows are inserted between rows R0410/C0080 and R0412/C0020:
Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
‘R0413/C0020
Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0412, R0413 ja R0414 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä.
Initial absolute values before shock – Assets – Spread risk – bonds and loans (qualifying infrastructure investment)
Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investment other than infrastructure corporate.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)
Initial absolute values before shock – Liabilities – Spread risk – bonds and loans (qualifying infrastructure investment)
Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
This is the initial absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investment other than infrastructure corporate.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)
This value shall be reported only where the split between R0412, R0413 and R0414 could be derived from the method used for the calculation.
Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin taustalla olevien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
Where the split is not possible only R0410 shall be filled in.
Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.
Absolute values after shock – Assets – Spread risk – bonds and loans (qualifying infrastructure investment)
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investment other than infrastructure corporate, after the shock.
Tämä on muuksi vaatimukset täyttäväksi infrastruktuuri-investoinniksi kuin infrastruktuuriyritysinvestoinniksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Spread risk – bonds and loans (qualifying infrastructure investment)
Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.
This is the absolute value of the liabilities underlying the spread risk charge for bonds and loans that are qualifying infrastructure investment other than infrastructure corporate, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävä infrastruktuuri-investointi)