natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Mikäli vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä on vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, ilmoitettava määrä on nolla.
See MKR IM template
Mikäli vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä on vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, ilmoitettava määrä on tulos, joka saadaan vähentämällä viimeksi mainittu ensiksi mainitusta.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Ks. CVA-lomake.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 383 artiklan mukaisia vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Ks. CVA-lomake.
See OPR template
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 384 artiklan mukaisia vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 385 artiklan mukaisia vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 395–401 artikla
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 3, 458 ja 459 artiklaan, ja kohdassa ilmoitetaan sellaiset riskien määrät, joita ei voida kirjata mihinkään eristä 1.1–1.7.
See also Article 97 of CRR
Laitosten tulee ilmoittaa seuraavien vaatimusten noudattamiseksi edellytettävät määrät:
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
komission vakavaraisuusasetuksen 458 ja 459 artiklan mukaisesti asettamat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset,
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
vakavaraisuusasetuksen 3 artiklasta aiheutuvat ylimääräiset riskin määrät.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Tällä kohdalla ei ole yhteyttä raportointilomakkeeseen.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Vakavaraisuusasetuksen 458 artikla
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
* Josta suuria asiakasriskejä koskevista vaatimuksista aiheutuvat riskit
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
** Josta asuinkiinteistö- ja liikekiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavista mukautetuista riskipainoista aiheutuvat riskit
See CVA template.
*** Josta rahoitusalan sisäisistä vastuista aiheutuvat riskit
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 459 artikla
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Ilmoitettavaan ylimääräisten riskien määrään on sisällytettävä ainoastaan ylimääräiset määrät (esim. jos luvun 100 suuruisella vastuulla on 20 prosentin riskipaino ja jos laitos soveltaa siihen vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla 50 prosentin riskipainoa, kohdassa ilmoitettava määrä on 30).
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
1 Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan a alakohta
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Ydinpääoman (CET1) suhde on laitoksen ydinpääoma (CET1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
2 Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(-)
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettuun vaatimukseen (4,5 %) liittyvä ydinpääoman (CET1) ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
This item does not have a link to a details template.
3 Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)
Article 458 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan b alakohta
* Of which: requirements for large exposures
Ensisijaisen pääoman (T1) suhde on laitoksen ensisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
4 Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(-)
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuun vaatimukseen (6 %) liittyvä ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
Article 459 of CRR
5 Kokonaisvakavaraisuussuhde
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan c alakohta
1 CET1 Capital ratio
Kokonaispääoman suhde on laitoksen omat varat ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
Article 92(2) point (a) of CRR
6 Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(-)
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettuun vaatimukseen (8 %) liittyvä omien varojen ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Toisen pilarin mukautukset sisältävä ydinvakavaraisuussuhde (CET1)
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan a alakohta ja neljännen vakavaraisuusdirektiivin 104 artiklan 2 kohta
3 T1 Capital ratio
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätös vaikuttaa ydinpääoman (CET1) suhteeseen.
Article 92(2) point (b) of CRR
Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta johtuva tavoite ydinvakavaraisuussuhteelle (CET1)
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Neljännen vakavaraisuusdirektiivin 104 artiklan 2 kohta
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä laitoksen on saavutettava suurempi ydinpääoman (CET1) tavoitesuhde.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Toisen pilarin mukautukset sisältävä vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)
5 Total capital ratio
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan b alakohta ja neljännen vakavaraisuusdirektiivin 104 artiklan 2 kohta
Article 92(2) point (c) of CRR
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätös vaikuttaa ensisijaisen pääoman (T1) suhteeseen.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta johtuva tavoite vakavaraisuussuhteelle ensisijaisella pääomalla (T1)
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä laitoksen on saavutettava suurempi ensisijaisen pääoman (T1) tavoitesuhde.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Toisen pilarin mukautukset sisältävä kokonaisvakavaraisuussuhde
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan c alakohta ja neljännen vakavaraisuusdirektiivin 104 artiklan 2 kohta
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätös vaikuttaa kokonaispääoman suhteeseen.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta johtuva tavoite kokonaisvakavaraisuussuhteelle
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä laitoksen on saavutettava suurempi kokonaispääoman tavoitesuhde.
Article 104(2) CRD IV
Tässä kohdassa ilmoitettavan määrän on oltava sama kuin viimeisimmän verifioidun/tilintarkastetun tilinpäätöksen taseessa.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 39 artikla
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verosaamisia, jotka eivät riipu tulevista veronalaisista voitoista ja joihin näin ollen sovelletaan riskipainoa.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verosaamisia, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voitoista mutta jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena ja joihin ei näin ollen sovelleta mitään kynnysarvoa (eli jotka vähennetään kokonaan ydinpääomasta (CET1)).
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verosaamisia, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voitoista ja syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena ja joiden vähentämiseen ydinpääomasta (CET1) sovelletaan näin ollen vakavaraisuusasetuksen 48 artiklassa asetettuja 10 prosentin ja 17,65 prosentin kynnysarvoja.
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohta
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verovelkoja, joiden osalta vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohdassa asetetut edellytykset eivät täyty.
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Tähän kohtaan sisällytetään siis laskennalliset verovelat, jotka pienentävät vähennettävää liikearvon, muiden aineettomien hyödykkeiden tai etuuspohjaisen eläkerahaston varojen määrää ja jotka ilmoitetaan CA1-lomakkeen kohdissa 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 ja 1.1.1.14.2.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Vakavaraisuusasetuksen 38 artikla
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3, 4 ja 5 kohta
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verovelkoja, jotka voivat pienentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrää vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja joita ei ole jaettu tulevista veronalaisista voitoista riippuviin ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviin laskennallisiin verosaamisiin vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verovelkoja, jotka voivat pienentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrää vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja jotka on jaettu tulevista veronalaisista voitoista riippuviin ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviin laskennallisiin verosaamisiin vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan d alakohta, 62 artiklan d alakohta sekä 158 ja 159 artikla
Article 39 of CRR
Tämän erän ilmoittavat ainoastaan sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) käyttävät laitokset.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Vakavaraisuusasetuksen 159 artikla
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Vakavaraisuusasetuksen 34, 110 ja 159 artikla
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 158 artiklan 5, 6 ja 10 kohta ja 159 artikla
Article 38(3) and (4) of CRR
Kohdassa ilmoitetaan ainoastaan laiminlyömättömiin vastuisiin liittyvät odotetut tappiot.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Kohdassa ilmoitetaan ainoastaan laiminlyötyihin vastuisiin liittyvät odotetut tappiot.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
5 Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa
Article 38 of CRR
Sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) käyttävillä laitoksilla toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävälle varausten ylijäämälle (suhteessa odotettuihin tappioihin) on vakavaraisuusasetuksen 62 artiklan d alakohdan mukaisesti asetettu ylärajaksi 0,6 prosenttia IRB-menetelmän mukaan lasketuista riskipainotetuista vastuueristä.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Tässä kohdassa ilmoitetaan riskipainotettujen vastuuerien määrä (eli määrä, jota ei ole kerrottu 0,6 prosentilla), sillä tätä määrää käytetään perustana ylärajan laskemiselle.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
6 Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävien varausten yhteismäärä (brutto)
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Tähän kohtaan sisällytetään toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät yleiset luottoriskioikaisut asetettuun ylärajaan asti.
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon verovaikutuksia.
This item shall only be reported by IRB institutions.
7 Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa
Article 159 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 62 artiklan c alakohdan mukaisesti toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttäville luottoriskioikaisuille on asetettu ylärajaksi 1,25 prosenttia riskipainotetuista vastuueristä.
Articles 34, 110 and 159 of CRR
Tässä kohdassa ilmoitetaan riskipainotettujen vastuuerien määrä (eli määrä, jota ei ole kerrottu 1,25 prosentilla), sillä tätä määrää käytetään perustana ylärajan laskemiselle.
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
8 Kynnysarvo, jota sovelletaan ei-vähennyskelpoisiin omistusosuuksiin, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä
Only the expected loss related to non defaulted exposures shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 46 artiklan 1 kohdan a alakohta
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Tämä kohta sisältää kynnysarvon, johon saakka omistusosuuksia finanssialan yhteisöistä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ei vähennetä.
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Ilmoitettava määrä koostuu kynnysarvon perustana olevien kaikkien erien yhteenlasketusta määrästä, joka on kerrottu 10 prosentin kertoimella.
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
9 Ydinpääomaa (CET1) koskeva 10 prosentin kynnysarvo
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
Vakavaraisuusasetuksen 48 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Tämä kohta sisältää 10 prosentin kynnysarvon omistusosuuksille finanssialan yhteisöistä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ja laskennallisille verosaamisille, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voitoista ja syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena.
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
10 Ydinpääomaa (CET1) koskeva 17,65 prosentin kynnysarvo
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
Tämä kohta sisältää 17,65 prosentin kynnysarvon omistusosuuksille finanssialan yhteisöistä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ja laskennallisille verosaamisille, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voitoista ja syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena.
7 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Tätä kynnysarvoa sovelletaan 10 prosentin kynnysarvon jälkeen.
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
Kynnysarvo lasketaan siten, että esitettyjen kahden erän osalta kirjatun yhteismäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia ydinpääomasta (CET1), johon on laskettu kaikki vähennykset mutta ei siirtymäsäännöksistä aiheutuvia mukautuksia.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1,25 %) which is the base for calculating the cap.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 71 kohdan a alakohta
8 Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 71 kohdan b alakohta
Article 46(1) point (a) of CRR
12 Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Vakavaraisuusasetuksen 44–46 artikla ja 49 artikla
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta
9 10 % CET1 threshold
Vakavaraisuusasetuksen 44, 45, 46 ja 49 artikla
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 44, 46 ja 49 artikla
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen ydinpääomasta (CET1), joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta.
10 17,65 % CET1 threshold
Näihin ei sisälly seuraavia:
This item contains the 17,65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää;
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the Common Equity Tier 1 capital, calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
määrät, jotka liittyvät sijoituksiin, joihin sovelletaan jotakin 49 artiklassa esitetyistä vaihtoehdoista; ja
Article 4(1)(71)(a)
omistusosuudet, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.
Article 4(1)(71)(b)
Vakavaraisuusasetuksen 45 artikla
12 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Vakavaraisuusasetuksen 45 artiklassa annetaan mahdollisuus kuitata lyhyet positiot samassa kohteena olevassa vastuussa edellyttäen, että lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
Articles 44 to 46 and 49 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 kohta, sekä 44 ja 45 artikla
Direct holdings of CET1 capital Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Ilmoitettava määrä on niiden kaupankäyntivarastoon kuuluvien välillisten omistusosuuksien määrä, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen pääomainstrumenteista ja jotka ovat muodoltaan omistusosuuksia indeksiarvopapereista.
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
Tämä määrä saadaan laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä indekseissä.
Articles 44, 46 and 49 of CRR
Kohtaan ei sisällytetä omistusosuuksia, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 kohta ja 45 artikla
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Vakavaraisuusasetuksen 45 artiklan a alakohdassa annetaan mahdollisuus kuitata lyhyet positiot samassa kohteena olevassa vastuussa edellyttäen, että lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
The amounts relating to the investments for which any alternative in article 49 is applied; and
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 kohta, sekä 44 ja 45 artikla
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 kohta ja 45 artikla
Article 45 of CRR
13 Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä