natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the net capital charge for equity risk (for qualifying infrastructure equities) after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän) osakeriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Equity risk — qualifying infrastructure equities
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure equities), after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on (vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvälle) osakeriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Equity risk — qualifying infrastructure equities
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Osakeriski – Vaatimukset täyttävät infrastruktuuriosakkeet
This is the gross capital charge for equity risk for qualifying infrastructure equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.’
Tämä on vaatimukset täyttäviin infrastruktuuriosakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.”
The following rows are added under Spread risk, in between row R0410/C0080 and R0420/C0060:
Lisätään Korkomarginaaliriski-osaan rivien R0410/C0080 ja R0420/C0060 väliin seuraavat rivit:
‘R0411/C0020
”R0411/C0020
Initial absolute values before shock — Assets — Spread risk — bonds and loans (qualifying infrastructure investments)
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investments.
Tämä on vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Spread risk — bonds and loans (qualifying infrastructure investments)
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the initial absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investments.
Tämä on vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
This value shall be reported only where the split between R0411 and R0412 could be derived from the method used for the calculation.
Tämä arvo ilmoitetaan vain, jos rivien R0411 ja R0412 välinen erottelu saadaan johdettua laskennassa käytettävästä menetelmästä.
When the split is not possible only R0410 shall be filled in.
Jos erottelu ei ole mahdollista, täytetään ainoastaan rivi R0410.
Absolute values after shock — Assets — Spread risk — bonds and loans (qualifying infrastructure investments)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investments, after the shock.
Tämä on vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Spread risk — bonds and loans (qualifying infrastructure investments)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investments, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Spread risk — bonds and loans (qualifying infrastructure investments)
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the net capital charge for spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investments, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
If R0010/C0010 = 1, this item shall not be reported.
Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Spread risk — bonds and loans (qualifying infrastructure investments)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investments, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Spread risk — bonds and loans (qualifying infrastructure investments)
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the gross capital charge for spread risk on bonds and loans that are qualifying infrastructure investments, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Initial absolute values before shock — Assets — Spread risk — bonds and loans (other than qualifying infrastructure investments)
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muut kuin vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the spread risk on bonds and loans other than qualifying infrastructure investments.
Tämä on muiksi kuin vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Spread risk — bonds and loans (other than qualifying infrastructure investments)
Alkuperäiset absoluuttiset arvot ennen shokkia – Velat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muut kuin vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the initial absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on bonds and loans other than qualifying infrastructure investments.
Tämä on muiksi kuin vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen alkuperäinen absoluuttinen arvo.
Absolute values after shock — Assets — Spread risk — bonds and loans (other than qualifying infrastructure investments)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Varat – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muut kuin vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on bonds and loans other than qualifying infrastructure investments, after the shock.
Tämä on muiksi kuin vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien varojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Spread risk — bonds and loans (other than qualifying infrastructure investments)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muut kuin vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on bonds and loans other than qualifying infrastructure investments, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on muiksi kuin vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin ja vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Spread risk — bonds and loans (other than qualifying infrastructure investments)
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muut kuin vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the net capital charge for spread risk on bonds and loans other than qualifying infrastructure investments, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on muiksi kuin vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin nettopääomavaatimus oikaistuna vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvällä tappioiden vaimennusvaikutuksella.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Spread risk — bonds and loans (other than qualifying infrastructure investments)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muut kuin vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on bonds and loans other than qualifying infrastructure investments, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on muiksi kuin vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvälle korkomarginaaliriskille herkkien velkojen absoluuttinen arvo shokin jälkeen mutta ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Spread risk — bonds and loans (other than qualifying infrastructure investments)
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkomarginaaliriski – Joukkovelkakirjalainat ja lainat (muut kuin vaatimukset täyttävät infrastruktuuri-investoinnit)
This is the gross capital charge for spread risk on bonds and loans other than qualifying infrastructure investments, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Tämä on muiksi kuin vaatimukset täyttäviksi infrastruktuuri-investoinneiksi katsottaviin joukkovelkakirjalainoihin ja lainoihin liittyvän korkomarginaaliriskin bruttopääomavaatimus ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
If R0010/C0010 = 1, this item shall not be reported.’
Jos R0010/C0010 = 1, tätä erää ei ilmoiteta.”
Annex III to Implementing Regulation (EU) 2015/2450 is amended as follows:
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite III seuraavasti:
Annex VI to Implementing Regulation (EU) 2015/2450 is amended as follows:
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite IV seuraavasti:
Row of code 48 is replaced by the following:
Korvataan koodin 48 rivi seuraavasti:
Infrastructure funds
Infrastruktuurirahastot
Collective investment undertakings that invest in Infrastructure assets as defined in point 55a or 55b of Article 1 of Delegated Regulation (EU) 2015/35’
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset, jotka sijoittavat infrastruktuuriomaisuuteen, sellaisena kuin se on määritelty delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 1 artiklan ensimmäisen kohdan 55 a tai 55 b alakohdassa”
Annex I to Implementing Regulation (EU) 2015/2450 is corrected as follows:
Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liite I seuraavasti:
In SR.01.01.04.R0840 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa SR.01.01.04 rivin R0840 otsikko seuraavasti:
‘Solvency Capital Requirement — for groups on Standard Formula’;
”Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa käyttävät ryhmät”;
In SR.01.01.04.R0850 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa SR.01.01.04 rivin R0850 otsikko seuraavasti:
‘Solvency Capital Requirement — for groups using the standard formula and partial internal model’;
”Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Standardikaavaa ja osittaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät”;
In SR.01.01.04.R0860 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa SR.01.01.04 rivin R0860 otsikko seuraavasti:
‘Solvency Capital Requirement — for groups on Full Internal Models’;
”Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)– Kokonaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät”;
In S.05.01.01, the second table is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.05.01.01 toinen taulukko seuraavasti:
‘Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
”Vakuutuslaji: vahinkovakuutus- ja vahinkojälleenvakuutusvelvoitteet (ensivakuutus ja hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus)
Line of Business for:
Vakuutuslaji:
accepted non-proportional reinsurance
hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus
Assistance
Matka-apuvakuutus
Miscellaneous financial loss
Vakuutus muiden taloudellisten menetysten varalta
Health
Sairausvakuutus
Casualty
Vastuuvakuutus
Marine, aviation, transport
Meri-, ilmailu- ja kuljetusvakuutus
Property
Omaisuusvakuutus
Premiums written
Vakuutusmaksutulo
Gross — Direct Business
Brutto – Ensivakuutus
Gross — Proportional reinsurance accepted
Brutto – Hyväksytty suhteellinen jälleenvakuutus
Gross — Non-proportional reinsurance accepted
Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus
Reinsurers' share
Jälleenvakuuttajien osuus
Claims incurred
Korvauskulut
Changes in other technical provisions
Muun vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset
Gross — Non- proportional reinsurance accepted
Brutto – Hyväksytty ei-suhteellinen jälleenvakuutus
In S.05.02.01, row R1300 is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.05.02.01 rivi R1300 seuraavasti:
‘Total expenses
”Kulut yhteensä
In S.14.01.01.C0180 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.14.01.01 sarakkeen C0180 otsikko seuraavasti:
‘Best Estimate and Technical Provisions as a whole’;
”Paras estimaatti ja kokonaisuutena laskettu vakuutustekninen vastuuvelka”;
In S.23.01.01, row R0230 is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.23.01.01 rivi R0230 seuraavasti:
‘Deductions for participations in financial and credit institutions
”Rahoitus- ja luottolaitoksiin oleviin omistusyhteyksiin perustuvat vähennykset
In S.23.01.04:
Korvataan taulukossa S.23.01.04:
Row R0220 is replaced by the following:
rivi R0220 seuraavasti:
‘Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds
”Tilinpäätöksen oma varallisuus, jota ei pitäisi esittää täsmäytyseränä ja joka ei täytä Solvenssi II:n mukaisen oman varallisuuden luokitteluperusteita
Row R0230 is replaced by the following:
rivi R0230 seuraavasti:
‘Deductions for participations in other financial undertakings, including non-regulated undertakings carrying out financial activities
”Muihin rahoitusalan yrityksiin, mukaan lukien rahoitustoimintaa harjoittaviin sääntelemättömiin yrityksiin, olevien omistusyhteyksien vähennykset
Row R0440 is replaced by the following:
rivi R0440 seuraavasti:
‘Total own funds of other financial sectors
”Muiden rahoitusalojen oma varallisuus yhteensä
In SR.27.01.01, in the first table, row Z0010 regarding Article 112 is deleted;
Poistetaan taulukon SR.27.01.01 ensimmäisestä taulukosta 112 artiklaa koskeva rivi Z0010;
In S.26.01.01, S.26.01.04 and SR.26.01.01, row R0600 is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.26.01.01, S.26.01.04 ja SR.26.01.01 rivi R0600 seuraavasti:
‘Currency risk
”Valuuttariski
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01 in R0600 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, S.27.01.04 ja SR.27.01.01 rivi R0600 seuraavasti:
‘Total Windstorm specified Regions before diversification’;
”Kokonaismyrskytuuliriski määritetyillä alueilla ennen hajautusta”;
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01 in R1030 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, S.27.01.04 ja SR.27.01.01 rivin R1030 otsikko seuraavasti:
‘Total Earthquake specified Regions before diversification’;
”Kokonaismaanjäristysriski määritetyillä alueilla ennen hajautusta”;
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01 in R1400 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, SR.27.01.04 ja SR.27.01.01 rivin R1400 otsikko seuraavasti:
‘Total Flood specified Regions before diversification’;
”Kokonaistulvariski määritetyillä alueilla ennen hajautusta”;
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01 in R1720 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, S.27.01.04 ja SR.27.01.01 rivin R1720 otsikko seuraavasti:
‘Total Hail specified Regions before diversification’;
”Kokonaisraesaderiski määritetyillä alueilla ennen hajautusta”;
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01, in the table ‘Man made catastrophe risk — Marine’, row R2420 is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, S.27.01.04 ja SR.27.01.01 taulukon ”Ihmisen aiheuttama katastrofiriski – Merenkulku” rivi R2420 seuraavasti:
‘Total after diversification
”Kokonaisarvo hajautuksen jälkeen
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01, in the table ‘Man made catastrophe risk — Liability’, row R2820 is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, S.27.01.04 ja SR.27.01.01 taulukon ”Ihmisen aiheuttama katastrofiriski – Vastuuvakuutukset” rivi R2820 seuraavasti:
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01, in the table ‘Man made catastrophe risk — Credit & Suretyship’, row R3120 is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, S.27.01.04 ja SR.27.01.01 taulukon ”Ihmisen aiheuttama katastrofiriski – Luotto- ja takausvakuutus” rivi R3120 seuraavasti:
In S.27.01.01, S.27.01.04 and SR.27.01.01, in the table ‘Other non-life catastrophe risk’, rows R3260 and R3270 are replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.27.01.01, S.27.01.04 ja SR.27.01.01 taulukon ”Muuhun vahinkovakuutukseen liittyvä katastrofiriski” rivit R3260 ja R3270 seuraavasti:
‘Diversification between groups of obligations
”Velvoiteryhmien välinen hajautus
Total after diversification
Kokonaisarvo hajautuksen jälkeen
In S.29.01.01.R0200 the title is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.29.01.01 rivin R0200 otsikko seuraavasti:
‘Variations due to net technical provisions’;
”Nettomääräisestä vakuutusteknisestä vastuuvelasta johtuvat muutokset”;
In S.31.02.01, the first part of the first table is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.31.02.01 ensimmäisen taulukon ensimmäinen osa seuraavasti:
‘Internal code of SPV
”Erillisyhtiön sisäinen koodi
Type of code SPV
Erillis-yhtiön koodin tyyppi
ID Code of SPV notes or other financing mechanism issued
Erillisyhtiön velkakirjojen tai muun liikkeeseen lasketun rahoitus-mekanismin tunniste-koodi
ID Code Type of SPV notes or other financing mechanism issued
Erillisyhtiön velkakirjojen tai muun liikkeeseen lasketun rahoitus-mekanismin tunnistekoodin tyyppi
Lines of Business SPV securitisation relates
Vakuutuslaji, johon erillisyhtiön arvopaperis-taminen liittyy
Type of Trigger(s) in the SPV
Laukaisevan mekanismin (laukaisevien mekanismien) tyyppi erillisyhtiössä
Contractual trigger event
Sopimus-perusteinen laukaiseva tapahtuma
Same trigger as in underlying cedant's portfolio?
Sama laukaiseva tapahtuma kuin kohde-etuutena olevassa ensivakuuttajan vakuutuskannassa?
Basis risk arising from risk-transfer structure
Riskinsiirto-rakenteesta aiheutuva perusteriski
Basis risk arising from contractual terms
Sopimus-ehdoista aiheutuva peruste-riski
(cont.)
(jatkuu)
In S.31.02.04, the first part of the first table is replaced by the following:
Korvataan taulukossa S.31.02.04 ensimmäisen taulukon ensimmäinen osa seuraavasti:
‘Legal name of reinsured undertaking
”Jälleen-vakuutetun yrityksen virallinen nimi
Identification code of the undertaking
Yrityksen tunniste-koodi
Internal code of SPV
Erillis-yhtiön sisäinen koodi
Type of Trigger(s) in the SPV
Laukaisevan mekanismin (laukaisevien mekanismien) tyyppi erillisyhtiössä
Both Annex II and III to Implementing Regulation (EU) 2015/2450 are corrected as follows:
Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 liitteet II ja III seuraavasti:
In S.01.01.C0010/R0150 the instructions are replaced by the following:
Korvataan jaksossa S.01.01 erää C0010/R0150 koskevat ohjeet seuraavasti:
‘One of the options in the following closed list shall be used:
”Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:
1 — Reported
1 – Ilmoitettu
2 — Not reported as no Collective investment undertakings
2 – Ei ilmoitettu, koska yhteissijoitusyrityksiä ei ole
3 — Not due in accordance with instructions of the template
3 – Taulukon ohjeiden mukaan ei edellytetä
6 — Exempted under Article 35(6) to (8)
6 – Vapautettu 35 artiklan 6–8 kohdan nojalla
7 — Not due as no material changes since quarterly submission (this option is only applicable on annual submissions)
7 – Ei edellytetä, koska neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia (tätä vaihtoehtoa sovelletaan vain vuosittain raportoitaviin tietoihin)
0 — Not reported (in this case special justification is needed)’;
0 – Ei ilmoitettu (jolloin tarvitaan erityinen perustelu)”;
In S.01.01.C0010/R0160 the instructions are replaced by the following:
Korvataan taulukon S.01.01 erää C0010/R0160 koskevat ohjeet seuraavasti:
2 — Not reported as no structured products
2 – Ei ilmoitettu, koska strukturoituja tuotteita ei ole
6 — Exempted under 35 (6) to (8)
6 – Vapautettu 35 artiklan 6–8 kohdan nojalla
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed)’;
0 – Ei ilmoitettu muusta syystä (jolloin tarvitaan erityinen perustelu)”;
In S.01.01.C0010/R0200 the instructions are replaced by the following:
Korvataan jaksossa S.01.01 erää C0010/R0200 koskevat ohjeet seuraavasti: