natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the level of outsourcing undertaken or offered by the firm and in particular where key functions are being outsourced;
ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi.
the firm's provision or usage of DEA, whether it is DMA or sponsored access, and the conditions under which DEA is offered to clients; and,
35 aakkosnumeerista merkkiä
the speed of trading by the firm or its clients.
[Asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan mukaisia liiketoimia koskevien tietojen ilmoitusvelvollisuuksia koskevan RTS 22:n] 6 artiklassa ja liitteessä II vahvistettu tunniste.
ANNEX II
Taulukko 2
Content and format of order records as referred to in Article 28
Jokaiseen alkuperäiseen kaupankäyntipäätökseen ja asiakkailta tuleviin toimeksiantoihin liittyvät tiedot
Legend for Tables 2 and 3
Kuvaus
SYMBOL
Standardit ja muodot
DATA TYPE
Asiakkaan etunimi (etunimet)
DEFINITION
Asiakkaan täydellinen etunimi (täydelliset etunimet).
Up to n alphanumerical characters
Jos etunimiä on enemmän kuin yksi, kaikki nimet ilmoitetaan tässä kentässä pilkulla toisistaan erotettuina.
Free text field.
Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos käytetään oikeushenkilötunnusta (LEI).
3 alphanumerical characters
Asiakkaan sukunimi (sukunimet)
3 letter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
Asiakkaan täydellinen sukunimi (täydelliset sukunimet).
ISO 8601 date and time format
Jos sukunimiä on enemmän kuin yksi, kaikki nimet ilmoitetaan tässä kentässä pilkulla toisistaan erotettuina.
Date and time in the following format:
Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos käytetään LEI-tunnusta.
‘YYYY’ is the year;
Asiakkaan tunnistekoodi
‘MM’ is the month;
Koodi, jolla yksilöidään sijoituspalveluyrityksen asiakas.
‘DD’ is the day;
Jos on kyse suorasta sähköisestä markkinoillepääsystä, käytetään suoran sähköisen markkinoillepääsyn käyttäjän koodia.
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
Jos asiakas on oikeushenkilö, käytetään asiakkaan LEI-koodia.
‘hh’ is the hour;
Jos asiakas ei ole oikeushenkilö, käytetään NATIONAL_ID-koodia.
‘mm’ is the minute;
Tämä kenttä jätetään tyhjäksi vain, jos sijoituspalveluyrityksellä ei ole asiakkaita.
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
”AGGR” – yhdistetyt toimeksiannot
Z is UTC time.
”PNAL” – odottavat jaot
Dates and times shall be reported in UTC.
Asiakkaan lukuun toimivan henkilön nimi (nimet)
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Tämä kenttä sisältää asiakkaan lukuun toimivan henkilön täydellisen etunimen (etunimet).
Numerical field for both positive and negative values.
Jos etunimiä on enemmän kuin yksi, kaikki nimet ilmoitetaan tässä kentässä pilkulla toisistaan erotettuina.
decimal separator is ‘.’ (full stop);
Asiakkaan lukuun toimivan henkilön sukunimi (sukunimet)
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus);
Tämä kenttä sisältää asiakkaan lukuun toimivan henkilön täydellisen sukunimen (sukunimet).
values are rounded and not truncated.
Jos sukunimiä on enemmän kuin yksi, kaikki nimet ilmoitetaan tässä kentässä pilkulla toisistaan erotettuina.
Integer number of up to n digits in total
Sijoituspäätös yrityksessä
Numerical field for both positive and negative integer values.
Koodi, jolla yksilöidään sijoituspäätöksestä sijoituspalveluyrityksessä vastaava henkilö tai algoritmi komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 [2] 8 artiklan mukaisesti.
12 alphanumerical characters
Jos luonnollinen henkilö on vastannut sijoituspäätöksestä, sijoituksesta vastannut tai pääasiallisesti vastannut henkilö yksilöidään NATIONAL_ID-koodilla.
ISIN code as defined in ISO 6166.
Jos sijoituspäätöksestä on vastannut algoritmi, kenttä täytetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 8 artiklan mukaisesti.
20 alphanumerical characters
Tämä kenttä jätetään tyhjäksi, jos henkilö tai algoritmi ei ole tehnyt sijoituspäätöstä sijoituspalveluyrityksessä.
Legal entity identifier as defined in ISO 17442.
NATIONAL_ID – luonnolliset henkilöt
4 alphanumerical characters
ALPHANUM-50 – algoritmit
Market identifier as defined in ISO 10383.
Alkuperäisen toimeksiannon tunniste
35 alphanumerical characters
Koodi, jolla yksilöidään toimeksianto, joka oli asiakkaalta saatu tai sijoituspalveluyrityksen tuottama, ennen kuin toimeksianto käsitellään ja annetaan kauppapaikalle tai sijoituspalveluyritykseen.
The identifier is that set out in Article 6 and ANNEX II to [RTS 22 on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014].
Osto-myynti-indikaattori
Table 2
Osoittaa, onko kyse osto- vai myyntitoimeksiannosta.
Information relating to every initial decision to deal and incoming orders from clients
Jos on kyse optioista ja swaptioista, ostaja on vastapuoli, jolla on oikeus toteuttaa optio, ja myyjä on vastapuoli, joka myy option ja saa preemion.
Field
Jos on kyse futuureista ja termiineistä, jotka eivät liity valuuttoihin, ostaja on vastapuoli, joka ostaa rahoitusvälineen, ja myyjä on vastapuoli, joka myy rahoitusvälineen.
Description
Jos on kyse arvopapereihin liittyvistä swapeista, ostaja on vastapuoli, joka saa kohde-etuutena olevan arvopaperin hinnanmuutokseen liittyvän riskin sekä arvopaperiin sisältyvän määrän.
Standards and Format
Myyjä on vastapuoli, joka maksaa arvopaperiin sisältyvän määrän.
Client first name(s)
Jos on kyse korkoihin tai inflaatioindekseihin liittyvistä swapeista, ostaja on vastapuoli, joka maksaa kiinteän koron.
Full first name(s) of the client.
Myyjä on vastapuoli, joka saa kiinteän koron.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field and be separated by a comma.
Jos on kyse vaihtuvasta vaihtuvaksi koroksi -swapeista, ostaja on vastapuoli, joka maksaa spreadin, ja myyjä on vastapuoli, joka saa spreadin.
This field shall be left blank in case of coverage by the Legal Entity Identifier (LEI).
Jos on kyse valuuttoihin liittyvistä swapeista ja termiineistä sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksista, ostaja on vastapuoli, joka saa valuutan, jonka ISO 4217 -koodi on ensimmäisenä aakkosjärjestyksessä, ja myyjä on vastapuoli, joka toimittaa kyseisen valuutan.
Client surname(s)
Jos on kyse osinkoihin liittyvistä swapeista, ostaja on vastapuoli, joka saa vastaavat tosiasialliset osingonjaot.
Full surname(s) of the client.
Myyjä on vastapuoli, joka maksaa osingon ja saa kiinteän koron.
Where there is more than one surname, all surnames shall be included in this field and be separated by a comma.
Jos on kyse luottoriskin siirtoon tarkoitetuista johdannaissopimuksista, lukuun ottamatta optioita ja swaptioita, ostaja on vastapuoli, joka ostaa suojan.
This field shall be left blank in case of coverage by the LEI
Myyjä on vastapuoli, joka myy suojan.
Client identification code
Jos on kyse hyödykkeisiin tai päästöoikeuksiin liittyvistä johdannaissopimuksista, ostaja on vastapuoli, joka saa ilmoitetun hyödykkeen tai päästöoikeuden, ja myyjä on vastapuoli, joka toimittaa kyseisen hyödykkeen tai päästöoikeuden.
Code used to identify the client of the investment firm.
Jos on kyse korkotermiinisopimuksista, ostaja on vastapuoli, joka maksaa kiinteän koron, ja myyjä on vastapuoli, joka saa kiinteän koron.
In case there is DEA, the code of the DEA user shall be used.
Jos on kyse nimellisarvon noususta, ostaja on sama kuin rahoitusvälineen hankkija alkuperäisessä liiketoimessa ja myyjä sama kuin rahoitusvälineen luovuttaja alkuperäisessä liiketoimessa.
Where the client is not a legal entity, the NATIONAL_ID shall be used.
”BUYI” – osto
In the case of aggregated orders, the flag AGGR as specified in Article 2(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1] shall be used.
”SELL” – myynti
In the case of pending allocations, the flag PNAL as specified in Article 2(2) of Delegated Regulation (EU) 2017/580 shall be used.
Rahoitusvälineen tunnistekoodi
This field shall be left blank only if the investment firm has no client.
Rahoitusvälineen yksilöllinen ja yksiselitteinen tunniste.
‘AGGR’ — aggregated orders
Hinta
‘PNAL’ — pending allocations
Toimeksiannon rajahinta, lukuun ottamatta mahdollista provisiota ja kertynyttä korkoa.
Name(s) of person acting on behalf of the client
Jos on kyse stop-toimeksiannoista, tässä kentässä ilmoitetaan toimeksiannon aktivointihinta.
This field shall contain the full first name(s) of the person acting on behalf of the client.
Optiosopimusten tapauksessa hinta on johdannaissopimuksen preemio kohde-etuutta tai indeksipistettä kohden.
Where there is more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Spread bet -sopimusten tapauksessa hinta on suoraan kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen viitehinta.
Surname(s) of person acting on behalf of the client
Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksessa hinta on kuponki peruspisteinä.
This field shall contain the full surname(s) of the person acting on behalf of the client.
Jos hinta ilmoitetaan rahamääräisenä, se on ilmoitettava päävaluutan määräisenä.
In case there is more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Jos hintaa ei voida soveltaa, kenttään merkitään arvo ”NOAP”.
Investment decision within firm
Jos hintaa ei ole raportointihetkellä saatavilla mutta asia on vireillä, merkitään ”PNDG”.
Code used to identify the person or the algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [2].
Jos sovittu hinta on nolla, on käytettävä nollan arvoista hintaa.
Where a natural person was responsible for the investment decision the person who was responsible or had primary responsibility for the investment decision shall be identified with the NATIONAL_ID.
Arvoja ei pyöristetä eikä lyhennetä tapauksen mukaan.
Where an algorithm was responsible for the investment decision the field shall be populated as set out in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
DECIMAL-18/13, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona.
This field shall be left blank where the investment decision was not made by a person or an algorithm within the investment firm.
DECIMAL-11/10, jos hinta ilmaistaan prosentteina tai tuottona.
NATIONAL_ID — Natural persons
DECIMAL-18/17, jos hinta ilmaistaan peruspisteinä.
ALPHANUM-50 — Algorithms
”PNDG”, jos hintaa ei ole saatavilla.
Initial order designation
”NOAP”, jos hinta ei ole sovellettavissa.
Code used to identify the order that was received from the client or generated by the investment firm before the order is processed and submitted to the trading venue or investment firm.
Hinnan merkintätapa
Buy-Sell indicator
Osoittaa, ilmaistaanko hinta ja toteutushinta rahallisena arvona, prosentteina, tuottona vai peruspisteinä.
To show if the order is to buy or sell.
”MONE” – rahallinen arvo
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
”PERC” – prosenttiosuus
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
”YIEL” – tuotto
In case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
”BAPO” – peruspisteet
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Hintakerroin
In case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Yhden johdannaissopimuksen kattama kohde-etuutena olevien rahoitusvälineiden yksikkömäärä.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
Yhden swap-sopimuksen kattama rahallinen arvo, kun määrää osoittavassa kentässä ilmoitetaan swap-sopimusten lukumäärä kyseisessä liiketoimessa.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
Indeksiin sidotun futuurin tai option tapauksessa ilmoitetaan määrä indeksipistettä kohden.
In case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Spread bet -sopimuksen tapauksessa ilmoitetaan sen kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen hinta, johon spread bet perustuu.
In case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
Tässä kentässä ilmoitettujen tietojen on oltava yhdenmukaisia kentissä 10 ja 26 ilmoitettujen arvojen kanssa.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Jos on kyse rahoitusvälineistä, jotka eivät ole johdannaisia ja joilla ei käydä kauppaa sopimuksilla.
In case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Hinnan valuutta
The seller is the counterparty selling the protection.
Valuutta, jonka määräisenä toimeksiantoon liittyvän rahoitusvälineen hinta ilmaistaan (sovelletaan, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona).
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
Toisen korkovirran valuutta
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
Jos swap-sopimus käsittää useamman valuutan tai jos kyseessä on koron- ja valuutanvaihtosopimus, ilmoitetaan sopimuksen toisen korkovirran valuutta.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
Jos swaption kohde-etuus on useamman valuutan käsittävä swap-sopimus, ilmoitetaan swap-sopimuksen toisen korkovirran valuutta.
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Tätä kenttää käytetään ainoastaan korko- ja valuuttajohdannaissopimusten tapauksessa.
‘BUYI’ — buy
Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi
‘SELL’ — sell
Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen ISIN-koodi.
Financial instrument identification code
Kun kyseessä ovat amerikkalaiset talletustodistukset (ADR), maailmanlaajuiset talletustodistukset (GDR) ja vastaavat rahoitusvälineet, ilmoitetaan niiden perustana olevan rahoitusvälineen ISIN-koodi.
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
Vaihtovelkakirjalainojen osalta ilmoitetaan sen rahoitusvälineen ISIN-koodi, johon velkakirjalaina voidaan vaihtaa.
Price
Kun kyseessä ovat johdannaiset tai muut rahoitusvälineet, joilla on kohde-etuus, ilmoitetaan kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen ISIN-koodi, jos kohde-etuus on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jos sillä käydään kauppaa kauppapaikassa.
Limit price of the order excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Jos kohde-etuutena on osakkeina jaettava osinko, ilmoitetaan kohde-etuutena olevaan osinkoon oikeuttavan osakkeen ISIN-koodi.
For stop orders, this shall be the stop price for the order.
Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksissa on ilmoitettava referenssiomaisuuden ISIN-koodi.
Where there are option contracts, the price shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
Jos kohde-etuutena on ISIN-koodilla yksilöity indeksi, ilmoitetaan kyseisen indeksin ISIN-koodi.
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
Kun kohde-etuus on kori, ilmoitetaan kaikki ISIN-koodit jokaisesta koriin kuuluvasta osasta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään kauppaa kauppapaikassa.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
Tämän kentän tiedot on toistettava niin monta kertaa kuin on tarpeen korin kaikkien ilmoitettavien rahoitusvälineiden luettelemiseksi.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Option tyyppi
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
Osoittaa, onko johdannaissopimus osto-optio (oikeus ostaa tietty kohde-etuus) vai myyntioptio (oikeus myydä tietty kohde-etuus) vai onko mahdotonta määrittää, onko sopimus osto- vai myyntioptio toimeksiannon antamishetkellä.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
Swaptiot ovat:
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
”PUTO”, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
”CALL”, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
Enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset ovat
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
”PUTO”, kun kyseessä on korkolattia
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
”CALL”, kun kyseessä on korkokatto.
‘PNDG’ in case the price is not available.
Kenttä koskee ainoastaan sellaisia johdannaisia, jotka ovat optioita tai warrantteja.
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
”PUTO” – myyntioptio
Price notation
”CALL” – osto-optio
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
”OTHR” – jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio
‘MONE’ — Monetary value
Toteutushinta
‘PERC’ — Percentage
Ennalta määrätty hinta, jolla haltijan on ostettava tai myytävä kohde-etuutena oleva rahoitusväline, tai maininta siitä, että hintaa ei voida määrittää toimeksiannon antamishetkellä.
‘YIEL’ — Yield
Kenttä koskee ainoastaan optiota tai warranttia, jonka toteutushinta voidaan määrittää toimeksiannon antamishetkellä.
‘BAPO’ — Basis points
Jos toteutushinta ei ole sovellettavissa, kenttä jätetään tyhjäksi.
Price multiplier
Toteutushinnan valuutta
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
Valuutta, jossa toteutushinta ilmaistaan.
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Ennakkomaksu
For a future or option on an index, the amount per index point.
Myyjän saaman tai maksaman peruspisteinä nimellisarvosta määritetyn ennakkomaksun rahallinen arvo.
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Jos myyjä saa ennakkomaksun, kenttään merkitään positiivinen arvo.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, kenttään merkitään negatiivinen arvo.
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
Johdannaissopimusten nimellisarvon lisäyksen tai vähennyksen osalta luku ilmoittaa muutoksen absoluuttisen arvon, ja se ilmaistaan positiivisena lukuna.
Price currency
Toimitustapa
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Osoittaa, onko liiketoimen toimitustapa fyysinen vai käteinen.
Currency of leg 2
Jos toimitustapaa ei voida määrittää toimeksiantoa annettaessa, merkitään ”OPTL”.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Kenttä täytetään vain, jos on kyse johdannaisista.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
”PHYS” – fyysinen selvitys
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
”CASH” – käteisselvitys
Underlying instrument code
”OPTL” – vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä
ISIN code of the underlying instrument.
Option toteutustapa
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
Osoittaa, voiko option toteuttaa vain tiettynä päivänä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa).
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
Tämä kenttä koskee ainoastaan optioita.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
”EURO” – eurooppalainen
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
”AMER” – amerikkalainen
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
”ASIA” – aasialainen
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
”BERM” – bermudalainen
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
”OTHR” – muuntyyppinen tapa
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Erääntymispäivä
Option type
Rahoitusvälineen erääntymispäivä.
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
Tämä kenttä koskee ainoastaan vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, joilla on määrätty erääntymispäivä.
In case of swaptions it shall be:
Viimeinen voimassaolopäivä
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
Raportoitavan rahoitusvälineen viimeinen voimassaolopäivä.
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Kenttä koskee vain sellaisia johdannaisia, joilla on määrätty viimeinen voimassaolopäivä.
In case of caps and floors it shall be:
Määrän valuutta
‘PUTO’, in case of a floor.
Valuutta, jossa määrä ilmaistaan.
‘CALL’, in case of a cap.
Täytetään vain, jos määrä ilmaistaan nimellisarvona tai rahallisena arvona.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Määrän merkintätapa
‘PUTO’ — Put
Osoittaa, ilmaistaanko määrä yksikkömääränä, nimellisarvona vai rahallisena arvona.
‘CALL’ — Call
”UNIT” – yksikkömäärä
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
”NOML” – nimellisarvo
Strike price
Alkuperäinen määrä
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Rahoitusvälineen yksikkömäärä tai johdannaissopimusten lukumäärä toimeksiannossa.
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Rahoitusvälineen nimellisarvo tai rahallinen arvo.
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
Spread bet -sopimusten osalta määrä on panoksen rahallinen arvo kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen kurssinmuutoksen pistettä kohden.
Strike price currency
Johdannaissopimusten nimellisarvon lisäyksen tai vähennyksen osalta luku ilmoittaa muutoksen absoluuttisen arvon, ja se ilmaistaan positiivisena lukuna.
Currency of the Strike Price
Luottoriskinvaihtosopimusten osalta määrä on nimellismäärä, jolle suoja hankintaan tai jonka suojasta luovutaan.
Up-front payment
DECIMAL-18/17, jos määrä ilmaistaan yksiköiden lukumääränä.