natgillin/translations-raw huggingface dataset:
other counterparties
Tason 2B katetut joukkolainat (LL 1–6)
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Erässä 1.2.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on katettuja joukkolainoja.
Paper in own portfolio maturing
Tason 2B yrityslainat (LL 1–3)
Other inflows
Erässä 1.2.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on yritysten joukkolainoja.
Total inflows
Erässä 1.2.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on osakkeita.
Net contractual gap
Erässä 1.2.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on tason 2B varoja, joita ei ole raportoitu erissä 1.2.3.1–1.2.3.4.
Cumulated net contractual gap
Erässä 1.2. raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin kyseessä ovat varat, joilla käydään kauppaa mutta joita ei ole raportoitu erissä 1.2.1, 1.2.2 tai 1.2.3.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Erässä 1.2. raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joita ei ole raportoitu erissä 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 tai 1.2.4.
Initial stock
Velat, joita ei ole raportoitu erässä 1.2 ja jotka johtuvat saaduista talletuksista, lukuun ottamatta vakuutena saatuja talletuksia
coins and bank notes
Käteisen ulosvirtaukset, jotka johtuvat kaikista saaduista talletuksista, lukuun ottamatta erässä 1.2. raportoituja ulosvirtauksia ja vakuutena saatuja talletuksia.
Withdrawable central bank reserves
Johdannaistransaktioista johtuvat käteisen ulosvirtaukset raportoidaan erässä 1.4 tai 1.5.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Talletukset raportoidaan ensimmäisen mahdollisen sopimukseen perustuvan eräpäivän mukaan.
central government (CQS1)
Talletukset, jotka voidaan nostaa välittömästi ilman irtisanomisaikaa (’avistatalletukset’), ja eräpäivättömät talletukset raportoidaan ryhmässä ”Yön yli”.
central government (CQS 2 & 3)
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat vähittäistalletuksista asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 alakohdan ja 24 artiklan mukaisesti.
shares
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 alakohdan mukaisista vähittäistalletuksista, muut kuin erässä 1.3.1 raportoidut.
covered bonds
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat toiminnallisista talletuksista asetuksen (EU) 2015/61 27 artiklan mukaisesti.
non tradable assets eligible for central banks
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat luottolaitosten tekemistä talletuksista, muut kuin erässä 1.3.3 raportoidut.
undrawn committed facilities received
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 9 alakohdan mukaisilta rahoitusalan asiakkailta saaduista talletuksista, muut kuin erissä 1.3.3 ja 1.3.4 raportoidut.
Level 1 facilities
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat keskuspankkien tekemistä ei-toiminnallisista talletuksista.
Level 2B restricted use facilities
Erässä 1.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat muiden kuin rahoitusalan yritysten tekemistä ei-toiminnallisista talletuksista.
Level 2B IPS facilities
Erässä 1.3. raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin ne johtuvat talletuksista, joita ei ole raportoitu erissä 1.3.1–1.3.7.
other facilities
Ulos lähtevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin ulosvirtaukset johtuvat valuutanvaihtosopimuksia koskevien transaktioiden erääntymisestä, kuten pääomamäärien vaihtamisesta sopimuksen päättyessä.
from intragroup counterparties
Ulos lähtevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin ulosvirtaukset johtuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettavista johdannaispositioista, lukuun ottamatta erääntyvistä valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvia ulosvirtauksia, jotka raportoidaan erässä 1.4.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Sellaisiin johdannaisiin liittyvät raha- ja arvopapereiden virrat, joita koskevissa voimassa olevissa vakuussopimuksissa edellytetään kattavien tai riittävien vakuuksien asettamista vastapuolen vastuille, on jätettävä huomiotta maturiteettitaulukkolomakkeissa; kaikki kyseisiin johdannaisiin liittyvät rahavirrat ja arvopapereiden, käteisvakuuksien ja arvopaperivakuuksien virrat on jätettävä raportoimatta lomakkeissa.
CONTINGENCIES
Vakuudellisten johdannaisten yhteydessä jo saatujen tai annettujen käteis- ja arvopaperivakuuksien määriä ei saa sisällyttää sarakkeeseen ”Saldo” likviditeettireserviä koskevassa maturiteettitaulukon jaksossa 3; poikkeuksena ovat rahavirrat ja arvopapereiden virrat sellaisten vakuuksien muutospyyntöjen (käteis- tai arvopaperivakuuksien virrat) yhteydessä, jotka on maksettava myöhemmin mutta joita ei ole vielä selvitetty.
considered as Level 2B by the receiver
optionkaltaisiin johdannaisiin liittyvät virrat sisällytetään lomakkeeseen ainoastaan, jos toteutushinta on osto-optioissa pienempi tai myyntioptioissa suurempi kuin markkinahinta eli jos kyseessä ovat plus-optiot.
Liquidity facilities
Nämä virrat arvioidaan soveltamalla molempia seuraavista:
Outflows due to downgrade triggers
sopimuksen markkina-arvo tai nettonykyarvo sisällytetään sisäänvirtauksena maturiteettitaulukon riville 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) käyttämällä option viimeistä toteutuspäivää, jos pankilla on oikeus toteuttaa optio;
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
sopimuksen markkina-arvo tai nettonykyarvo sisällytetään ulosvirtauksena maturiteettitaulukon riville 1.5 (johdannaisten ulos lähtevät rahavirrat) käyttämällä option viimeistä toteutuspäivää, jos pankin vastapuolella on oikeus toteuttaa optio;
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
muihin sopimuksiin kuin a alakohdassa tarkoitettuihin liittyvät virrat sisällytetään lomakkeeseen siten, että projisoidaan sopimukseen perustuvat bruttorahavirrat riveillä 1.5 (johdannaisten ulos lähtevät rahavirrat) ja 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) oleviin asianomaisiin aikaryhmiin ja likvidien arvopapereiden sopimukseen perustuvat virrat maturiteettitaulukon likviditeettireserviin käyttämällä raportointipäivänä sovellettavaa markkinoiden termiinikurssia, jos määrät eivät ole vielä vahvistettuja.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Kaikkien muiden eli erissä 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tai 1.5 raportoimattomien käteisen ulosvirtausten kokonaismäärä.
HQLA central bank eligible
Ehdollisia ulosvirtauksia ei raportoida tässä.
non-HQLA central bank eligible
Erissä 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6. raportoitujen ulosvirtausten summa.
Behavioural outflows from deposits
390–700
Behavioural inflows from loans and advances
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 192 artiklassa määritellyistä vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvien sisään tulevien rahavirtojen kokonaismäärä.
Behavioural draw-downs of committed facilities
Tässä kohdassa raportoidaan ainoastaan rahavirrat.
ANNEX XII
Vakuudelliseen luotonantoon ja pääomamarkkinalähtöisiin liiketoimiin liittyvät arvopapereiden virrat raportoidaan jaksossa ”Likviditeettireservi”.
ANNEX XXIII
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on kaupankäynnin kohteena olevia varoja asetuksen (EU) 2015/61 7, 8 ja 10 artiklan mukaisesti.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Erässä 2.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka eivät ole katettuja joukkolainoja.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia keskuspankeilta tai niiden takaamia saamisia.
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset, muut kuin erässä 2.1.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 1, tai niiden takaamia saamisia.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset, muut kuin erässä 2.1.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 2 tai 3, tai niiden takaamia saamisia.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Erässä 2.1.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset, muut kuin erässä 2.1.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 4 tai huonompaan luokkaan, tai niiden takaamia saamisia.
Institutions shall not double count inflows.
Erässä 2.1.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat katettuja joukkolainoja.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on kaupankäynnin kohteena olevia varoja asetuksen (EU) 2015/61 7, 8 ja 11 artiklan mukaisesti.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Erässä 2.1.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokkaan 1 luokittelemia yrityslainoja.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Erässä 2.1.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokkaan 1 tai 2 luokittelemia katettuja joukkolainoja.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Erässä 2.1.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia valtionhallinnoilta, keskuspankeilta, aluehallinnoilta, paikallisviranomaisilta taikka julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, tai niiden takaamia saamisia.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Huom.: Asetuksen (EU) 2015/61 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti kaikkien julkisen sektorin varojen, jotka voidaan hyväksyä tasoksi 2A, on oltava joko luottoluokkaa 1 tai luottoluokkaa 2.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on kaupankäynnin kohteena olevia varoja asetuksen (EU) 2015/61 7 ja 8 sekä 12 tai 13 artiklan mukaisesti.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (LL 1)
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on omaisuusvakuudellisia arvopapereita, mukaan lukien asuntolainavakuudellisia arvopapereita.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on katettuja joukkolainoja.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on yritysten joukkolainoja.
Securities flows shall be reported at current market value.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin kyseessä ovat osakkeet.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Erässä 2.1.3 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin kyseessä ovat tason 2B varat, joita ei ole raportoitu erissä 2.1.3.1–2.1.3.4.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin kyseessä ovat varat, joilla käydään kauppaa mutta joita ei ole raportoitu erissä 2.1.1, 2.1.2 tai 2.1.3.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Erässä 2.1 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joita ei ole raportoitu erissä 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 tai 2.1.4.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Maksut, joita ei ole raportoitu erässä 2.1 ja jotka johtuvat seuraaville myönnetyistä luotoista:
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
Sisään tulevat rahavirrat luotoista.
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Sisään tulevat rahavirrat raportoidaan viimeisimmän sopimukseen perustuvan takaisinmaksupäivän mukaan.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Uudistettavissa järjestelyissä oletetaan, että nykyinen laina uusitaan, ja mahdollisia jäljellä olevia saldoja on käsiteltävä sitovina järjestelyinä.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin luonnollisilta henkilöiltä tai pk-yrityksiltä asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin muilta kuin rahoitusalan yrityksiltä.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin luottolaitoksilta.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 9 alakohdan mukaisilta rahoitusalan asiakkailta, muut kuin erässä 2.2.3 raportoidut.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin keskuspankeista.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
Erässä 2.2 raportoidut käteisen sisäänvirtaukset siltä osin kuin ne ovat peräisin muilta vastapuolilta kuin jaksoissa 2.2.1–2.2.5 tarkoitetuilta.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Sopimukseen perustuvien sisään tulevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin sisäänvirtaukset johtuvat valuutanvaihtosopimuksia koskevien transaktioiden erääntymisestä, kuten pääomamäärien vaihtamisesta sopimuksen päättyessä.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
Tämä vastaa koron- ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttojen avistakauppojen ja valuuttatermiinisopimusten erääntymispäivän laskennallista arvoa lomakkeen asianomaisessa aikaryhmässä.
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Sopimukseen perustuvien sisään tulevien rahavirtojen kokonaismäärä siltä osin kuin sisäänvirtaukset johtuvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä II luetelluista sopimuksista maksettavista johdannaispositioista, lukuun ottamatta erääntyvistä valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvia sisäänvirtauksia, jotka raportoidaan erässä 2.3.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Kokonaismäärä sisältää selvittämismäärät, selvittämättömät vakuuksien muutospyynnöt mukaan luettuina, raportointipäivänä.
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Sellaisiin johdannaisiin liittyvät raha- ja arvopapereiden virrat, joita koskevissa voimassa olevissa vakuussopimuksissa edellytetään kattavien tai riittävien vakuuksien asettamista vastapuolen vastuille, on jätettävä huomiotta molemmissa maturiteettitaulukkolomakkeissa, ja kaikki kyseisiin johdannaisiin liittyvät rahavirrat ja arvopapereiden, käteisvakuuksien ja arvopaperivakuuksien virrat on jätettävä raportoimatta lomakkeessa.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
Vakuudellisten johdannaisten yhteydessä jo saatujen tai annettujen käteis- ja arvopaperivakuuksien määriä ei saa sisällyttää sarakkeeseen ”Saldo” likviditeettireserviä koskevassa maturiteettitaulukon jaksossa 3; poikkeuksena ovat rahavirrat ja arvopapereiden virrat sellaisten vakuuksien muutospyyntöjen yhteydessä, jotka on maksettava myöhemmin mutta joita ei ole vielä selvitetty.
010 to 380
Viimeksi mainitut on otettava huomioon riveillä 1.5 (johdannaisten ulos lähtevät rahavirrat) ja 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) käteisvakuuden tapauksessa ja jaksossa 3 (likviditeettireservi) arvopaperivakuuden tapauksessa maturiteettitaulukossa.
1 OUTFLOWS
optionkaltaisiin johdannaisiin liittyvät virrat sisällytetään lomakkeeseen ainoastaan, jos kyseessä ovat plus-optiot.
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Nämä virrat arvioidaan soveltamalla molempia seuraavista:
Liabilities resulting from securities issued
sopimuksen markkina-arvo tai nettonykyarvo sisällytetään sisäänvirtauksena maturiteettitaulukon riville 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) käyttämällä option viimeistä toteutuspäivää, jos pankilla on oikeus toteuttaa optio;
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
muihin sopimuksiin kuin a alakohdassa tarkoitettuihin liittyvät virrat sisällytetään lomakkeeseen siten, että projisoidaan bruttoryhmät riveille 1.5 (johdannaisten ulos lähtevät rahavirrat) ja 2.4 (johdannaisten sisään tulevat rahavirrat) ja arvopapereiden sopimukseen perustuvat virrat maturiteettitaulukon likviditeettireserviin käyttämällä raportointipäivänä sovellettavaa markkinoiden termiinikurssia, jos määrät eivät ole vielä vahvistettuja.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Sisäänvirtausten määrä, joka vastaa joukkolainoihin tehtyjen omien erääntyvien sijoitusten pääoman maksua, raportoituna sisäänvirtausten sopimukseen perustuvan jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Tämä erä sisältää erääntyvistä arvopapereista tulevat käteisen sisäänvirtaukset, jotka on raportoitu likviditeettireservissä.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4 (1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
Sen vuoksi, kun arvopaperi erääntyy, se raportoidaan arvopapereiden ulosvirtauksena likviditeettireservissä ja näin ollen sisään tulevana rahavirtana tässä erässä.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Kaikkien muiden eli edellä erissä 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 tai 2.5 raportoimattomien käteisen sisäänvirtausten kokonaismäärä.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
Ehdollisia sisäänvirtauksia ei raportoida tässä.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Erissä 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6 raportoitujen sisäänvirtausten summa.
Note: Only cash flows shall be reported here, securities flows relating to secured lending and capital market driven transactions shall be reported in the “counterbalancing capacity” section.
Erässä 2.7 raportoitu sisäänvirtausten kokonaismäärä miinus erässä 1.7 raportoitu ulosvirtausten kokonaismäärä.
The amount of cash outflows reported in item 1.2 which is collateralised by tradable assets that would meet the requirements of Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61 if they were not securing the particular transaction.
Kumulatiivinen nettomääräinen sopimukseen perustuva vaje raportointipäivästä asianomaisen aikaryhmän ylärajaan.
CIU shares or units in accordance with article 15 of Regulation (EU) 2015/61 that qualify as Level 1 assets shall be reported in the below subcategories corresponding to their underlying assets.
730–1080
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1 which is collateralised by assets that are not covered bonds.
3 LIKVIDITEETTIRESERVI
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Maturiteettitaulukon jaksoon ”Likviditeettireservi” on sisällytettävä tiedot siitä, miten laitoksella likviditeetiltään vaihtelevissa omaisuuserissä, muun muassa kaupankäynnin kohteena olevissa varoissa ja keskuspankkikelpoisissa varoissa, olevat omistusosuudet kehittyvät, sekä tiedot laitokselle sopimuksen mukaan sidotuista järjestelyistä.
The amount of cash outflows reported in item 1.2.1.1 other than those reported in item 1.2.1.1.1 which is collateralised by assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Jos tiedot keskuspankkikelpoisuudesta raportoidaan konsolidoidusti, perustana ovat jokaiseen konsolidoituun laitokseen lainkäyttöalueella, jolla laitos on perustettu, sovelletut keskuspankkikelpoisuussäännöt.
Level 1 (CQS 2, CQS3)
Jos likviditeettireservi viittaa kaupankäynnin kohteena oleviin varoihin, laitosten on raportoitava varat, joilla käydään kauppaa laajoilla, syvillä ja aktiivisilla repo- tai käteismarkkinoilla, joille on ominaista alhainen keskittymisaste.