natgillin/translations-raw huggingface dataset:
170 to 200
Tason 1 keskuspankit
> 1 Month ≤ 3 Months
Taso 1 (LL 1)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Taso 1 (LL 2, LL 3)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Taso 1 (LL 4+)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Tason 1 katetut joukkolainat (LL 1)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Tason 2A varat, joilla käydään kauppaa
210 to 240
Tason 2A yrityslainat (LL 1)
> 3 Months ≤ 6 Months
Tason 2A katetut joukkolainat (LL 1, LL 2)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Tason 2A julkinen sektori (LL 1, LL 2)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Tason 2B varat, joilla käydään kauppaa
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Tason 2B varat, joissa vakuudet ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (ABS) (LL 1)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
Tason 2B katetut joukkolainat (LL 1–6)
250 to 280
Taso 2B: yrityslainat (LL 1-3)
> 6 Months
Tason 2B osakkeet
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
Tason 2B julkinen sektori (LL 3–5)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Muut varat, joilla käydään kauppaa
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Muut varat
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Velat, joita ei ole raportoitu erässä 1.2 ja jotka johtuvat saaduista talletuksista (lukuun ottamatta vakuutena saatuja talletuksia)
Total net cash flows
Stabiilit vähittäistalletukset
The total net cash flows equal to the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Muut vähittäistalletukset
300 to 320
Toiminnalliset talletukset
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
Luottolaitoksilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
ANNEX IX
Keskuspankeilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
ANNEX XX
Muilta kuin rahoitusalan yrityksiltä saadut ei-toiminnalliset talletukset
REPORTING ON COUNTERBALANCING CAPACITY
Muilta vastapuolilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
Erääntyvät valuutanvaihtosopimukset
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER
Johdannaisiin liittyvät maksettavat määrät, muut kuin erässä 1.4 raportoidut
Issuer
SISÄÄNVIRTAUKSET
Issuer Sector
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
Residence of Issuer
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat maksut, joiden vakuutena ovat seuraavat:
Currency
Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) (LL 1)
Credit quality step
Maksut, joita ei ole raportoitu erässä 2.1 ja jotka johtuvat seuraaville myönnetyistä luotoista:
MtM value/nominal
Vähittäisasiakkaat
Collateral value CB-eligible
Muut kuin rahoitusalan yritykset
TOP TEN ISSUERS
Luottolaitokset
ALL OTHER ITEMS USED AS COUNTERBALANCING CAPACITY
Muut rahoitusalan asiakkaat
ANNEX X
Keskuspankit
ANNEX XXI
Muut vastapuolet
Instructions for completing the Concentration of Counterbalancing Capacity Template (C 71.00) of Annex XX
Johdannaisiin liittyvät saatavat määrät, muut kuin erässä 2.3 raportoidut
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Oman salkun erääntyvät arvopaperit
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Muut sisäänvirtaukset
Wherean issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
Sisäänvirtaukset yhteensä
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Nettomääräinen sopimukseen perustuva vaje
The counterbalancing capacity in C71.00 shall be the same as that in C66.00 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Kumulatiivinen nettomääräinen sopimukseen perustuva vaje
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
LIKVIDITEETTIRESERVI
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
Alkusaldo
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Kolikot ja setelit
Issuer Name
Nostettavissa olevat keskuspankkivarannot
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Tason 2B yrityslainat (LL 1–3)
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Valtionhallinto (LL 1)
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
Valtionhallinto (LL 2 JA 3)
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Osakkeet
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Katetut joukkolainat
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Keskuspankkikelpoiset varat, joilla käydään kauppaa
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
Saadut käyttämättömät sitovat luottojärjestelyt
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facilityhas been received, using the following codes indicated in bold:
Tason 1 järjestelyt
SrB (Senior Bond)
Tason 2B rajoitetusti käytettävät järjestelyt
SubB (Subordinated Bond)
Tason 2B laitosten suojajärjestelmät
CP (Commercial Paper)
Muut järjestelyt
CB (Covered Bonds)
Ryhmänsisäisiltä vastapuolilta
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Muilta vastapuolilta
ABS (Asset Backed Security)
Likviditeettireservin nettomuutos
CrCl (Credit Claim)
Kumulatiivinen likviditeettireservi
Eq (Equity)
EHDOLLISET ERÄT
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Ulosvirtaukset sitovista järjestelyistä
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
Sitovat luottojärjestelyt
OPT (Other product type)
Saaja katsoo tasoksi 2B
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported.
Likviditeettisopimukset
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Luottoluokituksen heikentämisen käynnistävistä tekijöistä johtuvat ulosvirtaukset
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset ulosvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa)
Where there is no rating, the step of ‘non-rated’ shall be assigned.
Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset (lukuun ottamatta valuutanvaihtoa ja erääntyviä arvopapereita)
The market value or fair value of the assets, or, where applicable,the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset sisäänvirtaukset erääntyvistä arvopapereista
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Keskuspankkikelpoiset laadukkaat likvidit varat (HQLA)
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Keskuspankkikelpoiset ei-laadukkaat likvidit varat (non-HQLA)
ANNEX XXII
Käyttäytymisperusteiset ulosvirtaukset talletuksista
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER
Käyttäytymisperusteiset sisäänvirtaukset luotoista
MATURITY LADDER TEMPLATE
Käyttäytymisperusteiset sitovien järjestelyjen nostot
C 66.00 - MATURITY LADDER
LIITE XII
Contractual Flow Maturity
LIITE XXIII
OUTFLOWS
LIITTEESSÄ XXII OLEVAN MATURITEETTITAULUKKOLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Greater than overnight up to 2 days
II OSA: TIETTYJÄ RIVEJÄ KOSKEVAT OHJEET
Greater than 2 days up to 3 days
Jotta liitteessä XXII olevassa lomakkeessa annettaisiin kuva laitoksen toiminnan maturiteettieroista (’maturiteettitaulukko’), laitosten on sovellettava tässä liitteessä esitettyjä ohjeita.
Greater than 3 days up to 4 days
Maturiteettitaulukon seurantavälineen on katettava sopimukseen perustuvat virtaukset ja ehdolliset ulosvirtaukset.
Greater than 4 days up to 5 days
Oikeudellisesti sitoviin sopimuksiin perustuvat virtaukset ja jäljellä oleva maturiteetti raportointipäivästä alkaen raportoidaan kyseisten oikeudellisten sopimusten määräysten mukaisesti.
Greater than 5 days up to 6 days
Laitokset eivät saa ottaa sisäänvirtauksia kahteen kertaan huomioon.
Greater than 6 days up to 7 days
Sarakkeessa ”Alkusaldo” raportoidaan erien saldo raportointipäivänä.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Liitteessä XXII olevasta lomakkeesta täytetään ainoastaan tyhjät valkoiset solut.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Maturiteettitaulukkolomakkeen jakson ”Ulosvirtaukset ja Sisäänvirtaukset” on katettava tulevat sopimukseen perustuvat rahavirrat kaikista tase-eristä ja taseen ulkopuolisista eristä.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Ainoastaan raportointipäivänä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat ulos- ja sisäänvirtaukset raportoidaan.
Greater than 30 days up to 5 weeks
Maturiteettitaulukkolomakkeen jaksoon ”Likviditeettireservi” on merkittävä sellaisten kiinnittämättömien varojen tai muiden varainhankintalähteiden saldo, jotka ovat raportointipäivänä laillisesti ja käytännössä laitoksen saatavilla mahdollisten sopimukseen perustuvien vajeiden kattamiseen.
Greater than 5 weeks up to 2 months
Ainoastaan raportointipäivänä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat ulos- ja sisäänvirtaukset raportoidaan.
Greater than 2 months up to 3 months
Maturiteettitaulukkolomakkeen jaksossa ”Likviditeettireservi” tiedot raportoidaan nettomääräisinä: sisäänvirtaukset plusmerkkisinä ja ulosvirtaukset miinusmerkkisinä lukuina.
Greater than 3 months up to 4 months
Käteisvarojen osalta raportoidaan maksettaviksi kuuluvat määrät.
Greater than 4 months up to 5 months
Arvopapereiden virrat raportoidaan markkina-arvoon.
Greater than 5 months up to 6 months
Sopimukseen perustuvat virrat on kohdennettava jäljellä olevan maturiteetin perusteella aikaryhmiin, joita on yhteensä 22; päivät viittaavat kalenteripäiviin.
Greater than 6 months up to 9 months
Kaikki sopimukseen perustuvat virrat raportoidaan, myös kaikki rahoitustoimintaan kuulumattomat olennaiset rahavirrat, kuten verot, bonukset, osingot ja vuokrat.
Greater than 9 months up to 12 months
Jotta laitokset noudattaisivat varovaista lähestymistapaa määrittäessään virtausten sopimukseen perustuvia maturiteetteja, niiden on varmistettava kaikki seuraavat seikat:
Greater than 12 months up to 2 years
jos on olemassa optio lykätä maksun suorittamista tai saada ennakkomaksu, otaksutaan, että optio toteutetaan, jos se aikaistaisi ulosvirtauksia laitoksesta tai lykkäisi sisäänvirtauksia laitokseen;
Greater than 2 years up to 5 years
jos optio ulosvirtausten aikaistamiseksi laitoksesta on yksinomaan laitoksen omassa harkinnassa, otaksutaan, että optio toteutetaan vain, jos markkinat odottavat, että laitos niin tekee.
Greater than 5 years
Otaksutaan, ettei optiota toteuteta, jos se aikaistaisi sisäänvirtauksia laitokseen tai lykkäisi ulosvirtauksia laitoksesta.
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Kaikki sellaiset ulos lähtevät rahavirrat, jotka tämä sisäänvirtaus sopimuksen mukaan laukaisisi (kuten pass-through -rahoituksessa), raportoidaan käyttämällä kyseisen sisäänvirtauksen päivää;
unsecured bonds due
kaikki avistatalletukset ja eräpäivättömät talletukset raportoidaan sarakkeessa 020 ”Yön yli”;
regulated covered bonds
avoimien takaisinostosopimusten tai takaisinmyyntisopimusten ja vastaavien transaktioiden, jotka kumpi tahansa osapuoli voi lopettaa minä tahansa päivänä, on katsottava erääntyvän yön yli, paitsi jos irtisanomisaika on pidempi kuin yksi päivä, jolloin ne raportoidaan asianomaisessa aikaryhmässä irtisanomisajan mukaan;
securitisations due
määräaikaisten vähittäistalletusten, joissa on ennenaikaisen noston optio, on katsottava erääntyvän ajankohtana, jona talletuksen ennenaikainen nosto ei johtaisi asetuksen (EU) 2015/61 25 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaiseen sakkoon;
other
jos laitos ei voi vahvistaa sopimukseen perustuvaa vähimmäismaksuaikataulua jollekin erälle tai sen osalle tässä kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, sen on raportoitava erä tai sen osa yli viitenä vuotena sarakkeessa 220.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Kaikista taseeseen kuuluvista ja taseen ulkopuolisista instrumenteista johtuvat korkojen ulosvirtaukset ja sisäänvirtaukset on sisällytettävä jaksojen ”Ulosvirtaukset” ja ”Sisäänvirtaukset” kaikkiin asianomaisiin eriin.
Level 1 tradable assets
Erääntyvien valuutanvaihtosopimusten on vastattava koron- ja valuutanvaihtosopimusten, valuuttatermiinisopimusten ja selvittämättä olevien valuuttojen avistakauppojen erääntymispäivän laskennallista arvoa lomakkeen asianomaisessa aikaryhmässä.
Level 1 excluding covered bonds
Selvittämättömistä transaktioista johtuvat rahavirrat raportoidaan selvitystä edeltävällä lyhyellä aikajänteellä asianomaisilla riveillä ja asianomaisissa aikaryhmissä.
Level 1 central bank
Jos laitoksella ei ole tiettyä erää koskevaa liiketoimintaa, esimerkiksi jos sillä ei ole tietyn luokan talletuksia, kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi.
Level 1 (CQS 1)
Viivästyneitä eriä sekä eriä, joiden suhteen laitoksella ei ole syytä odottaa, että ne jätettäisiin suorittamatta, ei raportoida.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Jos saatu vakuus on edelleenpantattu transaktiossa, joka erääntyy myöhemmin kuin se transaktio, jossa laitos sai vakuuden, arvopapereiden ulosvirtaus saadun vakuuden käyvän arvon suuruisena raportoidaan jaksossa ”Likviditeettireservi” asianomaisessa ryhmässä sen transaktion maturiteetin mukaan, joka johti vakuuden saamiseen.
Level 1 (CQS4+)
Ryhmänsisäiset erät eivät saa vaikuttaa konsolidoinnin perusteella tehtävään raportointiin.
Level 1 covered bonds (CQS1)
010–380
Level 2A tradable assets
1 ULOSVIRTAUKSET
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Ulos lähtevien rahavirtojen kokonaismäärä raportoidaan seuraavissa alaryhmissä:
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Raportoivan laitoksen liikkeeseen laskemista vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista (eli omista liikkeeseenlaskuista) johtuvat ulos lähtevät rahavirrat.
Level 2B tradable assets
Rivillä 1.1 raportoidut liikkeeseen lasketuista arvopapereista aiheutuvat käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin kun kyseessä on vakuudeton velka, jonka raportoiva laitos on laskenut liikkeelle kolmansille osapuolille.
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Rivillä 1.1 raportoidut liikkeeseen lasketuista arvopapereista aiheutuvat käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin kyseessä ovat joukkolainat, joihin voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa säädettyä käsittelyä.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Rivillä 1.1 raportoidut liikkeeseen lasketuista arvopapereista aiheutuvat käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin kyseessä ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdan mukaiset kolmansien osapuolten kanssa tehdyt arvopaperistamistransaktiot.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Rivillä 1.1 raportoidut liikkeeseen lasketuista arvopapereista aiheutuvat käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin niitä ei ole raportoitu edellä olevissa alaryhmissä.
Level 2B shares
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat, joiden vakuutena ovat seuraavat:
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Kaikkien asetuksen (EU) N:o 575/2013 192 artiklassa määritellyistä vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvien ulos lähtevien rahavirtojen kokonaismäärä.
other tradable assets
Huom.: Tässä kohdassa raportoidaan ainoastaan rahavirrat.
other assets
Vakuudelliseen luotonantoon ja pääomamarkkinalähtöisiin liiketoimiin liittyvät arvopapereiden virrat raportoidaan jaksossa ”Likviditeettireservi”.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Erässä 1.2 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joilla käydään kauppaa ja jotka täyttäisivät asetuksen (EU) 2015/61 7, 8 ja 10 artiklan vaatimukset, jos ne eivät olisi asianomaisen transaktion suojana.
stable retail deposits
Asetuksen (EU) 2015/61 15 artiklan mukaiset yhteissijoitussijoitusyrityksissä olevat osakkeet tai osuudet, joita pidetään tason 1 varoina, raportoidaan jäljempänä olevissa alaryhmissä kohde-etuutena olevien omaisuuseriensä mukaisesti.
other retail deposits
Erässä 1.2.1 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka eivät ole katettuja joukkolainoja.
operational deposits
Erässä 1.2.1.1 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia keskuspankeilta tai niiden takaamia saamisia.
non-operational deposits from credit institutions
Erässä 1.2.1.1 raportoidut käteisen ulosvirtaukset, muut kuin erässä 1.2.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 1, tai niiden takaamia saamisia.
non-operational deposits from other financial customers
Taso 1 (LL 2, LL 3)
non-operational deposits from central banks
Erässä 1.2.1.1 raportoidut käteisen ulosvirtaukset, muut kuin erässä 1.2.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 2 tai 3, tai niiden takaamia saamisia.
non-operational deposits from non-financial corporates
Taso 1 (LL 4+)
non-operational deposits from other counterparties
Erässä 1.2.1.1 raportoidut käteisen ulosvirtaukset, muut kuin erässä 1.2.1.1.1 raportoidut, siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia liikkeeseenlaskijalta tai takaajalta, jonka valittu ulkoinen luottoluokituslaitos on luokitellut luottoluokkaan 4 tai huonompaan luokkaan, tai niiden takaamia saamisia.
FX-swaps maturing
Erässä 1.2.1 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat katettuja joukkolainoja.
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Huom.: Asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ainoastaan luottoluokan 1 katetut joukkolainat voidaan hyväksyä tason 1 varoiksi.
Other outflows
Erässä 1.2 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joilla käydään kauppaa ja jotka täyttäisivät asetuksen (EU) 2015/61 7, 8 ja 11 artiklan vaatimukset, jos ne eivät olisi asianomaisen transaktion suojana.
Total outflows
Asetuksen (EU) 2015/61 15 artiklan mukaiset yhteissijoitussijoitusyrityksissä olevat osakkeet tai osuudet, joita pidetään tason 2A varoina, raportoidaan jäljempänä olevissa alaryhmissä kohde-etuutena olevien omaisuuseriensä mukaisesti.
INFLOWS
Tason 2A yrityslainat (LL 1)
Greater than overnight up to 2 days
Erässä 1.2.2 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokkaan 1 luokittelemia yrityslainoja.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Erässä 1.2.2 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on valitun ulkoisen luottoluokituslaitoksen luottoluokkaan 1 tai 2 luokittelemia katettuja joukkolainoja.
Level 2B ABS (CQS1)
Erässä 1.2.2 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, jotka ovat saamisia valtionhallinnoilta, keskuspankeilta, aluehallinnoilta, paikallisviranomaisilta taikka julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, tai niiden takaamia saamisia.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Huom.: Asetuksen (EU) 2015/61 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti kaikkien julkisen sektorin varojen, jotka voidaan hyväksyä tasoksi 2A, on oltava joko luottoluokkaa 1 tai luottoluokkaa 2.
retail customers
Erässä 1.2. raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on varoja, joilla käydään kauppaa ja jotka täyttäisivät asetuksen (EU) 2015/61 7 ja 8 artiklan sekä 12 tai 13 artiklan vaatimukset, jos ne eivät olisi asianomaisen transaktion suojana.
non-financial corporates
Asetuksen (EU) 2015/61 15 artiklan mukaiset yhteissijoitussijoitusyrityksissä olevat osakkeet tai osuudet, joita pidetään tason 2B varoina, raportoidaan jäljempänä olevissa alaryhmissä kohde-etuutena olevien omaisuuseriensä mukaisesti.
credit institutions
Tason 2B varat, joissa vakuudet ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (ABS) (LL 1)
other financial customers
Erässä 1.2.3 raportoidut käteisen ulosvirtaukset siltä osin kuin vakuutena on omaisuusvakuudellisia arvopapereita, mukaan lukien asuntolainavakuudellisia arvopapereita.
central banks
Huom.: Asetuksen (EU) 2015/61 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kaikkien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden, jotka voidaan hyväksyä tasoksi 2B, on oltava luottoluokkaa 1.