natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Määritysvelvollisuus
Section 2e — Clearing
Ilmoitetaan, kuuluuko ilmoitettu sopimus OTC-johdannaisluokkaan, johon sovelletaan määritysvelvollisuutta, ja sovelletaanko molempiin sopimuspuolina oleviin vastapuoliin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaista määritysvelvollisuutta sopimuksen täytäntöönpanoajankohtana.
Clearing obligation
Määritetty
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Ilmoitetaan, onko määritys tehty.
Cleared
Määrityksen aikaleima
Indicates, whether clearing has taken place.
Kellonaika ja päivämäärä, jona määritys tehtiin.
Clearing timestamp
Jos sopimus on määritetty, sopimuksen määrittäneen keskusvastapuolen yksilöllinen koodi.
Time and date when clearing took place.
Konsernin sisäinen
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Ilmoitetaan, tehtiinkö sopimus asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklassa määriteltynä konsernin sisäisenä transaktiona.
Intragroup
Jakso 2f – Korot
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Korkojohdannaiset
Section 2f — Interest Rates
Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi
Interest rate derivatives
Ilmoitetaan ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Ilmoitetaan toisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.
Fixed rate of leg 2
Kiinteän kurssin ensimmäisen korkovirran päivien laskukäytäntö
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Päivien tosiasiallinen lukumäärä asianomaisella kiinteän kurssin ensimmäisen korkovirran laskentakaudella, jos sovellettavissa.
Fixed rate day count leg 1
Kiinteän kurssin toisen korkovirran päivien laskukäytäntö
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Päivien tosiasiallinen lukumäärä asianomaisella kiinteän kurssin toisen korkovirran laskentakaudella, jos sovellettavissa.
Fixed rate day count leg 2
Kiinteän koron ensimmäisen korkovirran maksutiheys – aikaväli
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Aikaväli, jolla kuvataan kiinteän koron ensimmäisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Kiinteän koron ensimmäisen korkovirran maksutiheys – kerroin
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan kiinteän koron ensimmäisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Kiinteän koron toisen korkovirran maksutiheys – aikaväli
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Aikaväli, jolla kuvataan kiinteän koron toisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Kiinteän koron toisen korkovirran maksutiheys – kerroin
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan kiinteän koron toisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran maksutiheys – aikaväli
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran maksutiheys – kerroin
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Vaihtuvan koron toisen korkovirran maksutiheys – aikaväli
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron toisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Vaihtuvan koron toisen korkovirran maksutiheys – kerroin
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron toisen korkovirran maksutiheyttä, jos sovellettavissa.
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran korkojakson muuttuminen – aikaväli
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran korkojakson muuttumista, jos sovellettavissa.
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Vaihtuvan koron toisen korkovirran korkojakson muuttuminen – kerroin
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran korkojakson muuttumista, jos sovellettavissa.
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Vaihtuvan koron toisen korkovirran korkojakson muuttuminen – aikaväli
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Aikaväli vaihtuvan koron toisen korkovirran korkojakson muuttumiselle, jos sovellettavissa.
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Vaihtuvan koron toisen korkovirran korkojakson muuttuminen – kerroin
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron toisen korkovirran korkojakson muuttumista, jos sovellettavissa.
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Ilmoitetaan korot, jotka vaihtuvat ennalta määrätyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti, jos sovellettavissa.
Floating rate of leg 1
Vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran viitejakso – aikaväli
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran viitejaksoa.
Floating rate reference period leg 1 — time period
Vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran viitejakso – kerroin
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran viitejaksoa.
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Toisen korkovirran vaihtuva kurssi
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Vaihtuvan koron toisen korkovirran viitejakso – aikaväli
Floating rate of leg 2
Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron toisen korkovirran viitejaksoa.
Floating rate reference period leg 2 — time period
Vaihtuvan koron toisen korkovirran viitejakso – kerroin
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron toisen korkovirran viitejaksoa.
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Jakso 2 g – Valuutat
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Valuutta-johdannaiset
Section 2g — Foreign Exchange
Toteutusvaluutta 2
Currency derivatives
Sopimukseen perustuva toinen valuutta (”cross currency”), jos eri kuin toteutusvaluutta.
Delivery currency 2
Valuuttakurssi 1
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Valuuttakurssi päivämääränä ja aikana, joina sopimus tehtiin.
Exchange rate 1
Ilmaistaan perusvaluutan hintana noteeratussa valuutassa.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Valuutan termiinikurssi
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Valuutan termiinikurssi, josta vastapuolet ovat sopineet sopimuksessa.
Forward exchange rate
Se ilmaistaan perusvaluutan hintana noteeratussa valuutassa.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Valuuttapari
Exchange rate basis
Valuuttapari, jonka keskinäisen kurssin noteeraus ilmaisee.
Quote base for exchange rate.
Jakso 2h – Hyödykkeet ja päästöoikeudet
Section 2h — Commodities and emission allowances
Hyödyke- ja päästöoikeus-johdannaiset
Commodity and emission allowance derivatives
Yleistä
General
Hyödykeperusta
Commodity base
Ilmoitetaan sopimuksen kohde-etuutena olevan hyödykkeen tyyppi.
Indicates the type of commodity underlying the contract.
Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot
Commodity details
Ilmoitetaan hyödykkeestä tarkemmat tiedot kuin kentässä 65.
Energy
Kenttiä 67–77 sovelletaan ainoastaan johdannaissopimuksiin, jotka liittyvät unionissa toimitettuun maakaasuun ja sähköön.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Jakelupaikka tai -alue
Delivery point or zone
Jakelupaikka(-paikat) markkina-alueella(-alueilla).
Delivery point(s) of market area(s).
Yhteenliitäntäpiste
Interconnection Point
Siirtosopimuksen tarkoittama(t) rajapiste(-pisteet).
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Kuormitustyyppi
Load type
Yksilöi toimitusprofiilin.
Identification of the delivery profile.
Kenttien 70–77 toistettavat jaksot
Repeatable section of fields 70-77
Kuormituksen aikavälit
Load delivery intervals
Kunkin kuormitusjakson tai -profiilin aikaväli.
The time interval for each block or shape.
Toimituksen alkamispäivä ja -aika
Delivery start date and time
Osoittaa, minä päivänä ja mihin aikaan toimitus alkaa.
Start date and time of delivery.
Toimituksen päättymispäivä ja -aika
Delivery end date and time
Osoittaa, minä päivänä ja mihin aikaan toimitus päättyy.
End date and time of delivery.
Kesto
Duration
Osoittaa toimitusjakson keston.
The duration of the delivery period.
Viikonpäivät
Days of the week
Täsmennetään viikonpäivät, joina toimitus tapahtuu.
The days of the week of the delivery.
Toimituskapasiteetti
Delivery capacity
Kunkin kentässä 70 täsmennetyn toimitusaikavälin toimituskapasiteetti.
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Määräyksikkö
Quantity Unit
Määrä tunnissa tai päivässä megawattitunteina (MWh) tai kilowattitunteina päivää kohden (kWh/d); vastaa kohde-etuutena olevaa hyödykettä.
Daily or hourly quantity in MWh or kWh/d which corresponds to the underlying commodity.
Hinta määräyksikköä kohden
Price/time interval quantities
Tähän merkitään tarvittaessa määräkohtainen hinta toimituksen aikaväliä kohti.
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
Jakso 2i – Optiot
Section 2i — Options
Sopimukset, jotka sisältävät option
Contracts that contain an option
Option tyyppi
Option type
Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus osto-optio (oikeus ostaa tietty kohde-etuus) vai myyntioptio (oikeus myydä tietty kohde-etuus) vai onko mahdotonta määrittää, onko johdannaissopimus osto- vai myyntioptio johdannaissopimuksen täytäntöönpanoajankohtana.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Swaptiot ovat
In case of swaptions it shall be:
myyntioptioita, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa,
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
osto-optioita, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa.
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset ovat
In case of Caps and Floors it shall be:
myyntioptioita, kun kyseessä on korkolattia,
“Put”, in case of a Floor,
osto-optioita, kun kyseessä on korkokatto.
“Call”, in case of a Cap.
Option toteutustapa
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Toteutushinta (korkokatto/korkolattia)
Strike price (cap/floor rate)
Osoittaa option toteutushinnan.
The strike price of the option.
Toteutushinnan noteeraus
Strike price notation
Tapa, jolla toteutushinta on ilmaistu.
The manner in which the strike price is expressed.
Kohde-etuuden erääntymisaika
Maturity date of the underlying
Jos kyseessä on swaptio, kohde-etuutena olevan swapin erääntymisaika.
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
Jakso 2j – Luottojohdannaiset
Section 2j — Credit derivatives
Etuoikeusasema
Seniority
Tiedot etuoikeusasemasta, jos kyseessä on indeksisopimus tai yksittäistä yhteisöä koskeva sopimus.
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Viiteyhteisö
Reference entity
Yksilöidään kohde-etuutena oleva viiteyhteisö
Identification of the underlying reference entity.
Maksutiheys
Frequency of payment
Osoitetaan koron tai kupongin maksutiheys.
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Laskentaperusta
The calculation basis
Osoitetaan koron laskentaperusta.
The calculation basis of the interest rate.
Sarja
Series
Indeksin koostumuksen sarjanumero tarvittaessa.
The series number of the composition of the index if applicable.
Versio
Version
Sarjasta luodaan uusi versio, jos jokin luottoriskinvaihtosopimuksista ja indeksi on painotettava uudestaan vastaamaan indeksiin sisältyvien osien uutta kokonaismäärää.
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Indeksikerroin
Index factor
Kerroin, jota sovelletaan nimellismäärään (kenttä 20) sen mukauttamiseksi kaikkiin edellisiin luottotapahtumiin kyseisessä indeksisarjassa.
The factor to apply to the Notional (Field 20) to adjust it to all the previous credit events in that Index series.
Luku voi olla 0–100.
The figure varies between 0 and 100.
Erä
Tranche
Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus jaettu eriin.
Indication whether a derivative contract is tranched.
Kiinnittämispiste
Attachment point
Raja-arvo, jossa poolissa aiheutuvat tappiot kiinnittyvät tiettyyn erään.
The point at which losses in the pool will attach to a particular tranche.
Irrottautumispiste
Detachement point
Raja-arvo, jonka jälkeen tappiot eivät vaikuta tiettyyn erään.
The point beyond which losses do not affect the particular tranche.
Jakso 2k – Sopimukseen tehdyt muutokset
Section 2k — Modifications to the contract
Toimen tyyppi
Action type
Minkä seuraavista ilmoitus sisältää:
Whether the report contains:
johdannaissopimuksesta ilmoittaminen ensimmäistä kertaa, jolloin toimen tyyppi on ”uusi”,
a derivative contract for the first time, in which case it will be identified as “new”,
aiemmin ilmoitettua johdannaissopimusta koskevien ehtojen tai yksityiskohtien muuttaminen (ei kuitenkaan ilmoituksen oikaiseminen), jolloin toimen tyyppi on ”muutos”.
a modification to the terms or details of a previously reported derivative contract, but not a correction of a report, in which case it will be identified as “modify”.
Kyseessä voi olla edellisen ilmoituksen saattaminen ajan tasalle, jolloin positio esitetään siihen sisällytettyjen uusien kauppojen ottamiseksi huomioon,
This includes an update to a previous report that is showing a position in order to reflect new trades included in that position,
virheellisesti toimitetun koko ilmoituksen peruuttaminen, jos sopimusta ei koskaan tehty tai jos siihen ei sovellettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 ilmoitusvaatimuksia, mutta siitä ilmoitettiin virheellisesti kauppatietorekisteriin, jolloin toimen tyyppi on ”virhe”,
a cancellation of a wrongly submitted entire report in case the contract never came into existence or was not subject to Regulation (EU) No 648/2012 reporting requirements but was reported to a trade repository by mistake, in which case, it will be identified as “error”,
voimassa olevan sopimuksen ennenaikainen päättäminen, jolloin toimen tyyppi on ”ennenaikainen päättäminen”,
an early termination of an existing contract, in which case it will be identified as “early termination”,
aiemmin toimitettu ilmoitus sisältää virheellisiä tietokenttiä, jolloin aiemman ilmoituksen virheelliset tietokentät oikaisevan ilmoituksen tyypiksi annetaan ”oikaisu”,
a previously submitted report contains erroneous data fields, in which case the report correcting the erroneous data fields of the previous report shall be identified as “correction”,
voimassa olevan sopimuksen tiivistäminen, jolloin toimen tyyppi on ”tiivistäminen”,
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as “compression”,
sopimuksen arvostuksen tai vakuuden saattaminen ajan tasalle, jolloin toimen tyyppi on ”arvostuksen saattaminen ajan tasalle”,
an update of a contract valuation or collateral, in which case it will be identified as “valuation update”;
johdannaissopimus, josta ilmoitetaan uutena kauppana ja joka myös sisällytetään erilliseen positioilmoitukseen samana päivänä, jolloin toimen tyyppi on ”position osa”.
a derivative contract that is to be reported as a new trade and also included in a separate position report on the same day, in which case it will be identified as a “position component”.
Tämä arvo on sama kuin ilmoitettaessa uudesta kaupasta, mitä seuraa kyseisen ilmoituksen saattaminen ajan tasalle siten, että sen ilmoitetaan olevan tiivistetty.
This value will be equivalent to reporting a new trade followed by an update to that report showing it as compressed.
Taso
Level
Ilmoitetaan, annetaanko ilmoitus kauppa- vai positiotasolla.
Indication whether the report is done at trade or position level.
Positiotason ilmoituksia voidaan käyttää ainoastaan täydentämään kauppatason ilmoituksia kaupan jälkeisistä tapahtumista ilmoittamiseksi ja ainoastaan, jos positiolla on korvattu paljoustavaroilla tehdyt yksittäiset kaupat.
Position level report can be used only as a supplement to trade level reporting to report post-trade events and only if the individual trades in fungible products have been replaced by the position.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).
Komission asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1).
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 149/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä, määritysvelvollisuutta, julkista rekisteriä, markkinapaikkaan pääsyä, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin sovellettavia riskienpienentämistekniikoita, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 11).”
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (OJ L OJ L 52, 23.2.2013, p. 11).’
Keskusvastapuoli
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/105,
amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [1] and in particular Article 9(6) thereof,
ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 [1] ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 [2] provides for the use of interim entity identifiers where a legal entity identifier is not available.
Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1247/2012 [2] säädetään väliaikaisten yhteisötunnusten käytöstä, jos oikeushenkilötunnus ei ole käytettävissä.
An infrastructure enabling the attribution of legal entity identifiers to entities has recently become available, and market participants have become familiar with the use of such legal entity identifiers.
Viime aikoina on tullut saataville infrastruktuuria, jonka avulla yhteisöille voidaan myöntää oikeushenkilötunnukset, ja markkinatoimijat ovat tutustuneet tällaisten oikeushenkilötunnusten käyttöön.
Therefore, legal entity identifiers should now be the only means allowed for the purpose of identification of legal entities.
Näin ollen oikeushenkilötunnusten pitäisi nyt olla ainoa tapa, jolla oikeushenkilöiden yksilöiminen sallitaan.
Determining whether the reporting counterparty is a buyer or a seller in a contract is particularly complex in the case of swap derivative contracts as such contracts involve the exchange of financial instruments between the parties.
Sen määrittäminen, onko raportoiva vastapuoli sopimuksessa ostaja vai myyjä, on erityisen monimutkaista swap-johdannaissopimusten tapauksessa, sillä kyseisiin sopimuksiin liittyy rahoitusvälineiden vaihtoa osapuolten välillä.
Therefore, specific rules should be established in order to ensure the accurate and consistent determination of who are the buyers and who are the sellers in swap derivative contracts.
Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännöt sen varmistamiseksi, että swap-johdannaissopimusten osalta voidaan tarkasti ja johdonmukaisesti määrittää, ketkä ovat ostajia ja ketkä myyjiä.