natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Vastapuolen kotipaikka
SME exposures – RWA – SA exposures
Tuotetyyppi
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
Saatu määrä
SME exposures – RWA – IRB exposures
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
KYMMENEN SUURINTA VASTAPUOLTA, JOKAISEN OSUUS VELKOJEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ YLI 1 %
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
KAIKKI MUU VARAINHANKINTA
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
C 68.00 – VARAINHANKINNAN KESKITTYNEISYYS TUOTETYYPEITTÄIN
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Varainhankinnan keskittyneisyys tuotetyypeittäin
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
Tuotteen nimi
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Saatu kirjanpitoarvo
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
Määrä, joka kuuluu direktiivin 2014/49/EU mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
Määrä, joka ei kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
TUOTTEET, JOIDEN OSUUS VELKOJEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ YLI 1 %
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
VÄHITTÄISVARAINHANKINTA
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
josta avistatalletukset
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
josta määräaikaistalletukset, joita ei voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana
Exposures in default – RWA – SA exposures
josta määräaikaistalletukset, jotka voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Säästötilit
Exposures in default – RWA – IRB exposures
irtisanomisaika yli 30 päivää
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
ilman yli 30 päivän irtisanomisaikaa
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
TUKKUVARAINHANKINTA
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Vakuudeton tukkuvarainhankinta
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
josta lainat ja talletukset rahoitusalan asiakkailta
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
josta lainat ja talletukset muilta kuin rahoitusalan asiakkailta
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
josta lainat ja talletukset ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Vakuudellinen tukkuvarainhankinta
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
josta arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
josta katettujen joukkolainojen liikkeeseenlasku
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
josta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlasku
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
C 69.00 – VARAINHANKINNAN HINNAT ERI MATURITEETEISSA
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Varainhankinnan hinnat eri maturiteeteissa
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Yön yli
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
1 viikko
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
1 kuukausi
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
3 kuukautta
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
6 kuukautta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
1 vuosi
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
2 vuotta
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
5 vuotta
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
10 vuotta
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Korkoero
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
Volyymi
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Varainhankinta yhteensä
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Josta: vähittäisvarainhankinta
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Josta: vakuudeton tukkuvarainhankinta
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Josta: vakuudellinen varainhankinta
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Josta: ylimmän etuoikeusluokan vakuudettomat arvopaperit
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Josta: katetut joukkolainat
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Josta: omaisuusvakuudelliset arvopaperit, mukaan luettuina ABCP-ohjelmaan kuuluvat
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
C 70.00 – VARAINHANKINNAN UUSIMINEN
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Varainhankinnan uusiminen
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
> 1 päivä ≤ 7 päivää
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
> 7 päivää ≤ 14 päivää
C 44.00 – General information (LR5)
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
> 1 kuukausi ≤ 3 kuukautta
Institution's company structure
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
> 6 kuukautta
Joint stock company;
Nettokassavirrat yhteensä
Mutual/cooperative;
Keskimaturiteetti (päivinä)
Other non-joint stock company.
Erääntyvä varainhankinta
Derivatives treatment
Uusittu varainhankinta
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Uusi varainhankinta
Original exposure method;
Netto
Mark-to-market method.
Erääntyvän varainhankinnan maturiteetti
Institution type
Uusitun varainhankinnan maturiteetti
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
Uuden varainhankinnan maturiteetti
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Päivä
Retail/commercial banking;
Varainhankinta yhteensä
Investment banking;
Vähittäisvarainhankinta
Specialised lender.
Vakuudellinen varainhankinta
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
LIITE VIII
ANNEX V
LIITE XIX
ANNEX XIV
LIITTEESSÄ XVIII OLEVAN LISÄSEURANTAVÄLINEITÄ KOSKEVAN LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Single Data Point Model
Lisäseurantavälineet
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
Yleistä
The single data point model shall meet the following criteria:
Jotta voidaan seurata laitoksen likviditeettiriskiä, joka jää maksuvalmiusvaatimusta ja pysyvää varainhankintaa koskevan raportoinnin soveltamisalan ulkopuolelle, laitosten on täytettävä liitteessä XVIII oleva lomake tässä liitteessä annettujen ohjeiden mukaisesti.
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
Kokonaisvarainhankinta kattaa kaikki muut rahoitusvelat paitsi johdannaiset ja lyhyet positiot.
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
Avoimen maturiteetin varainhankinnan, mukaan lukien avistatalletukset, katsotaan erääntyvän yön yli.
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
Alkuperäinen maturiteetti on aika varainhankinnan alullepano- ja maturiteettipäivän välillä.
provide metrics which define the property or amount of data points;
Varainhankinnan maturiteettipäivä määritetään liitteessä XXIII olevan 12 kohdan mukaisesti.
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
Liitteessä XXIII olevan 12 kohdan kaltaisissa valinnaisuuden tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että varainhankintaerän alkuperäinen maturiteetti voi olla lyhyempi kuin aika, joka on kulunut erän alullepanosta.
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Jäljellä oleva maturiteetti on raportointikauden lopun ja varainhankinnan maturiteettipäivän välinen aika.
ANNEX VI
Alkuperäisen tai jäljellä olevan painotetun keskimääräisen maturiteetin laskemiseksi talletuksilla, jotka erääntyvät yön yli, katsotaan olevan yhden vuorokauden maturiteetti.
ANNEX XV
Laskettaessa alkuperäistä tai jäljellä olevaa maturiteettia sellaisissa varainhankinnan tapauksissa, joissa laitoksen vastapuoleen sovelletaan irtisanomisaikaa tai peruuttamista tai ennenaikaista nostoa koskevaa lauseketta, oletuksena on nosto ensimmäisenä mahdollisena päivänä.
Validation Rules
Eräpäivättömien velkojen osalta oletuksena on muissa kuin liitteessä XXIII olevassa 12 kohdassa tarkoitetun valinnaisuuden tapauksessa kiinteä 20 vuoden alkuperäinen ja jäljellä oleva maturiteetti.
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Laskettaessa kynnysarvoa raportointilomakkeiden C 67.00 ja C 68.00 mukaisesti kutakin merkittävää valuuttaa kohden laitosten on käytettävä kynnysarvoa, joka on 1 prosentti kaikista veloista kaikissa valuutoissa.
The validation rules shall meet the following criteria:
Varainhankinnan keskittyneisyys vastapuolittain (C 67.00)
define the logical relationships between relevant data points;
Jotta voidaan kerätä tietoja raportoivien laitosten varainhankinnan keskittyneisyydestä vastapuolittain lomakkeessa C 67.00, laitosten on noudatettava tässä jaksossa esitettyjä ohjeita.
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
Laitokset raportoivat lomakkeen jakson 1 alariveillä kymmenen suurinta vastapuolta tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisen asiakaskokonaisuuden, jos kultakin vastapuolelta tai asiakaskokonaisuudelta saatu varainhankinta on suurempi kuin 1 prosentin kynnysarvo laskettuna velkojen kokonaismäärästä.
check the consistency of the reported data;
Kohdassa 1.01 raportoidun vastapuolen on oltava se, jolta on saatu suurin vastapuoli- tai asiakaskokonaisuuskohtainen 1 prosentin kynnysarvon ylittävä varainhankinta raportointipäivän tilanteen mukaan; kohdassa 1.02 raportoidaan toiseksi suurin varainhankinta, joka ylittää 1 prosentin kynnysarvon; sama koskee muita kohtia.
check the accuracy of the reported data;
Jos vastapuoli kuuluu useaan asiakaskokonaisuuteen, se raportoidaan vain kerran ryhmässä, jolla on suurin rahoitusosuus.
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Laitokset raportoivat kaiken muun jäljellä olevan varainhankinnan kokonaismäärän jaksossa 2.
ANNEX XVIII
Jakson 1 ja jakson 2 kokonaismäärien on vastattava varainhankinnan kokonaismäärää, jonka laitos on raportoinut taseessaan taloudellista raportointia koskevan kehikon (FINREP) mukaisesti.
AMM TEMPLATES
Laitokset raportoivat kunkin vastapuolen osalta kaikki sarakkeiden 010–080 tiedot.
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
Jos saatuun varainhankintaan kuuluu useampi kuin yksi tuotetyyppi, raportoitavan tyypin on oltava se tuote, jonka osalta on saatu suurin rahoitusosuus.
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Kohde-etuutena olevien arvopapereiden tosiasiallinen haltija voidaan yksilöidä parhaan kyvyn mukaan.
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Jos laitoksella on arvopapereiden haltijaa koskevia tietoja siksi, että se toimii säilyttäjäpankkina, sen on otettava huomioon kyseinen määrä raportoidessaan vastapuolten keskittyneisyydestä.
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Jos arvopapereiden haltijasta ei ole saatavilla tietoja, vastaavaa määrää ei tarvitse raportoida.
ROLL-OVER OF FUNDING
Tiettyjä sarakkeita koskevat ohjeet:
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Jokaisen sellaisen vastapuolen nimi, jolta saatu varainhankinta on suurempi kuin 1 prosentti velkojen kokonaismäärästä, on merkittävä sarakkeeseen 010 alenevassa järjestyksessä eli saadun varainhankinnan koon mukaan.
Total and significant currencies
Raportoitava vastapuolen nimi on sen oikeushenkilön täydellinen nimi, jolta varainhankinta on peräisin, mukaan lukien kaikki mahdolliset viittaukset yritysmuotoon kansallisen yhtiöoikeuden mukaisesti.
Concentration of funding by counterparty
Vastapuolen oikeushenkilötunnus.
Counterparty Name
Kullekin vastapuolelle valitaan yksi ala FINREPin talouden alaa koskevasta luokituksesta:
LEI Code
keskuspankit, ii) julkisyhteisöt, iii) luottolaitokset, iv) muut rahoitusalan yritykset, v) muut kuin rahoitusalan yritykset, vi) kotitaloudet.
Counterparty Sector
Asiakaskokonaisuuksista ei raportoida alaa.
Residence of Counterparty
Käytetään vastapuolen rekisteröintimaan ISO-koodia 3166–1-alpha-2, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen ISO-pseudokoodit, jotka ovat saatavissa Eurostatin maksutasekäsikirjan Balance of Payments Vademecum viimeisimmässä painoksessa.
Product Type
Asiakaskokonaisuuksien tapauksessa maata ei raportoida.
Amount Received
Sarakkeessa 010 raportoiduille vastapuolille osoitetaan tuotetyyppi, joka vastaa tuotetta, jonka muodossa varainhankinta on saatu tai jonka muodossa suurin osa varainhankinnasta on saatu, jos kyseessä on tuotetyyppien yhdistelmä.
Weighted average original maturity
Tuotetyyppi raportoidaan käyttämällä seuraavia lihavoituja koodeja:
Weighted average residual maturity
UWF (vakuudeton tukkuvarainhankinta rahoitusalan asiakkailta, mukaan lukien pankkienvälinen rahoitus (interbank money))
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
UWNF (vakuudeton tukkuvarainhankinta rahoitusalan ulkopuolisilta asiakkailta)
ALL OTHER FUNDING
SFT (varainhankinta takaisinostosopimusten avulla asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 82 alakohdassa määritellyn mukaisesti)
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
CB (varainhankinta katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun avulla asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritellyn mukaisesti)
Concentration of funding by product type
ABS (varainhankinta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlaskun avulla, omaisuusvakuudelliset yritystodistukset mukaan luettuina)
Product Name
IGCP (varainhankinta ryhmänsisäisiltä vastapuolilta)
Carrying amount received
OSWF (muu vakuudellinen tukkuvarainhankinta)
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
OFP (muut rahoitustuotteet, esim. vähittäisvarainhankinta).
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Sarakkeessa 010 raportoidun vastapuolilta saadun varainhankinnan kokonaismäärä merkitään sarakkeeseen 060.
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Laitokset raportoivat vastaavat kirjanpitoarvot.
RETAIL FUNDING
Sarakkeessa 010 raportoidulta vastapuolelta saadun ja sarakkeessa 060 raportoidun varainhankinnan määrän osalta on merkittävä kyseisen varainhankinnan alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo (päivinä) sarakkeeseen 070.
of which sight deposits
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo lasketaan kyseiseltä vastapuolelta saadun varainhankinnan alkuperäisten maturiteettien keskiarvona (päivinä).
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
Keskiarvo painotetaan saadun varainhankinnan eri määrien koon mukaan suhteessa kyseiseltä vastapuolelta saatuun kokonaisvarainhankintaan.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
Sarakkeessa 010 raportoidulta vastapuolelta saadun ja sarakkeessa 060 raportoidun varainhankinnan määrän osalta on merkittävä kyseisen varainhankinnan jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo päivinä sarakkeeseen 080.
Savings accounts
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo lasketaan kyseiseltä vastapuolelta saadun varainhankinnan maturiteettien keskiarvona jäljellä olevina päivinä.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Varainhankinnan keskittyneisyys tuotetyypeittäin (C 68.00)
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja varainhankinnan keskittyneisyydestä raportoivissa laitoksissa tuotetyypeittäin ja eriteltyinä seuraavassa esitettyjen rahoitustyyppien, ohjeiden ja rivien mukaisesti:
WHOLESALE FUNDING
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määritellyt vähittäistalletukset.
Unsecured wholesale funding
Josta: avistatalletukset
of which loans and deposits from financial customers
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee avistatalletuksia.
of which loans and deposits from non financial customers
Josta: määräaikaistalletukset, joita ei voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana
of which loans and deposits from intra-group entities
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee määräaikaistalletuksia, joita ei voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana.
Secured wholesale funding
Josta: määräaikaistalletukset, jotka voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana
of which SFTs
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee määräaikaistalletuksia, jotka voi nostaa seuraavien 30 päivän aikana.
of which covered bond issuance
Josta: säästötilit, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
of which asset backed security issuance
irtisanomisaika yli 30 päivää ilman yli 30 päivän irtisanomisaikaa; direktiivin 2014/49/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piirissä.
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Tätä riviä ei raportoida.
Prices for various lengths of funding
Irtisanomisaika yli 30 päivää
Overnight
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee säästötilejä, joilla on yli 30 päivän irtisanomisaika.
1 week
Ilman yli 30 päivän irtisanomisaikaa
1 month
Rivillä 010 raportoidusta vähittäisvarainhankinnasta se osuus, joka koskee säästötilejä, joilla ei ole yli 30 päivän irtisanomisaikaa; direktiivin 2014/49/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piirissä.
3 months
Tukkuvarainhankinnan katsotaan koostuvan mistä tahansa seuraavista:
6 months
Kaikki muut vastapuolet kuin delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen vähittäistalletusten vastapuolet.
1 year
Vakuudeton tukkuvarainhankinta
2 years
Kaikki muut vastapuolet kuin delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen vähittäistalletusten vastapuolet, kun varainhankinta on vakuudetonta.
5 years
Josta: lainat ja talletukset rahoitusalan asiakkailta
10 years
Rivillä 110 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka koostuu rahoitusalan asiakkailta peräisin olevista lainoista ja talletuksista.
Spread
Keskuspankeista peräisin olevaa rahoitusta ei oteta huomioon tällä rivillä.
Volume
Josta: lainat ja talletukset rahoitusalan ulkopuolisilta asiakkailta
Total Funding
Rivillä 110 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka koostuu rahoitusalan ulkopuolisilta asiakkailta peräisin olevista lainoista ja talletuksista.
of which: Retail funding
Josta: lainat ja talletukset ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä
of which: Unsecured wholesale funding
Rivillä 110 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka koostuu ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä peräisin olevista lainoista ja talletuksista.
of which: Secured funding
Ryhmänsisäisiltä yhteisöiltä peräisin oleva tukkuvarainhankinta raportoidaan ainoastaan yksilöllisesti tai alakonsolidointiryhmän tasolla.
of which: Senior unsecured securities
Vakuudellinen tukkuvarainhankinta
of which: Covered bonds
Kaikki muut vastapuolet kuin delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyjen vähittäistalletusten vastapuolet, kun varainhankinta on vakuudellista.
of which: Asset backed securities including ABCP
Josta: arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
Rivillä 150 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka saadaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 82 alakohdassa määriteltyjen takaisinostosopimusten avulla.
Roll-over of funding
Josta: katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskut
> 1 day ≤ 7 days
Rivillä 150 raportoidusta varainhankinnasta se osuus, joka saadaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa tai direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritellyn katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskun avulla
> 7 days ≤ 14 days
Josta: omaisuusvakuudellisten arvopapereiden liikkeeseenlaskut