natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 404–410 artikla
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
SOVELLETTAVA SÄILYTTÄMISTYYPPI
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Jokaisesta alullepannusta arvopaperistamisjärjestelmästä on ilmoitettava asianmukainen nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämistyyppi vakavaraisuusasetuksen 405 artiklassa määritellyllä tavalla.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
A vertikaalinen osuus (arvopaperistamispositiot): vähintään viiden prosentin pitäminen itsellä kunkin myydyn tai sijoittajille siirretyn etuoikeusluokan nimellisarvosta;
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
V vertikaalinen osuus (arvopaperistetut vastuut): vähintään viiden prosentin säilyttäminen kunkin arvopaperistetun vastuun luottoriskistä, jos näin säilytettävä arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä luottoriski on etuoikeusasemaltaan aina sama tai heikompi kuin samoihin vastuisiin liittyvä arvopaperistettu luottoriski.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets.
B uudistettavat vastuut: ”uudistettavien vastuiden arvopaperistamisen tapauksessa alullepanijan osuuden säilyttäminen niin, että se on vähintään viisi prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta”.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
C taseeseen sisältyvä osuus: ”satunnaisvalinnalla valittujen vastuiden säilyttäminen niin, että ne vastaavat vähintään viittä prosenttia arvopaperistettujen vastuiden nimellisarvosta siinä tapauksessa, että vastuut olisi muuten arvopaperistettu, edellyttäen, että mahdollisesti arvopaperistettuja vastuita on alun perin vähintään 100 kappaletta”.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
N ei sovelleta: tämä koodi ilmoitetaan niiden arvopaperistamisten kohdalla, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 404 artiklan säännöksiä.
These rows are only to be reported for columns 170 to 320 and columns 400 to 410.
SÄILYTTÄMISOSUUS (%) RAPORTOINTIPÄIVÄNÄ
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Arvopaperistamisen alullepanijan, järjestäjän tai alkuperäisen luotonantajan olennaisen nettomääräisen taloudellisen osuuden on säilytyksessä oltava vähintään 5 prosenttia (alullepanoajankohtana).
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Sen estämättä, mitä vakavaraisuusasetuksen 405 artiklan 1 kohdassa säädetään, säilytettävä osuus alullepanoajankohtana voidaan tulkita osuudeksi hetkenä, jolloin vastuut alkujaan arvopaperistettiin, eikä hetkenä, jolloin vastuut muodostettiin (esim. hetkenä, jolloin kohde-etuutena olevat lainat alkujaan myönnettiin).
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
Säilytettävän osuuden määrittäminen alullepanoajankohtana tarkoittaa sitä, että hetkenä, jolloin säilytysosuus määritetään ja vaatimus täytetään (esim. vastuiden arvopaperistamisen hetkenä), säilytettävän osuuden tulee olla 5 prosenttia; säilytettävän prosenttiosuuden dynaaminen uudelleen määrittäminen ja uudelleen tarkistaminen ei ole transaktion juoksuaikana välttämättä tarpeen.
This template is to be reported for:
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta, jos sarakkeessa 080 (Sovellettava säilyttämisen tyyppi) on ilmoitettu koodi ”E” (vapautettu) tai koodi ”N” (ei sovelleta).
a.
NOUDATETAANKO SÄILYTTÄMISVAATIMUSTA?
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
Vakavaraisuusasetuksen 405 artiklan 1 kohta
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
Y kyllä;
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
N ei.
b.
LAITOKSEN ROOLI: (ALULLEPANIJA / JÄRJESTÄJÄ / ALKUPERÄINEN LUOTONANTAJA / SIJOITTAJA)
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
”O” tarkoittaa alullepanijaa,
c.
”S” tarkoittaa järjestäjää,
Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
”L” tarkoittaa alkuperäistä luotonantajaa,
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
”I” tarkoittaa sijoittajaa.
d.
Ks. vakavaraisuusasetuksen määritelmät 4 artiklan 1 kohdan 13 kohdassa (alullepanija) ja 14 kohdassa (järjestäjä).
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
Sijoittajina pidetään niitä laitoksia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 406 ja 407 artiklan säännöksiä.
This template shall be reported by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
MUUT KUIN ABCP-OHJELMAT
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
Yritystodistusten arvopaperistamisohjelmat eli ABCP-ohjelmat (jotka määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 9 kohdassa) vapautetaan sarakkeiden 120 ja 130 tietojen ilmoittamisesta niiden erityisluonteen vuoksi, nimittäin koska ne koostuvat useista yksittäisistä arvopaperistamispositioista.
On account of Article 406(1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
ALULLEPANOAJANKOHTA (kk/vvvv)
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Arvopaperistamisen alullepanoajankohdan (eli vastuujoukon koonti- tai sulkemishetken) kuukausi ja vuosi on ilmoitettava seuraavassa muodossa: ”kk/vvvv”.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
Kunkin arvopaperistamisjärjestelmän alullepanoajankohta ei voi vaihdella raportointiajankohdasta toiseen.
ROW NUMBER
Erityistapauksessa, jossa arvopaperistamisjärjestelmän kohteena on avoin vastuujoukko, alullepanoajankohdaksi katsotaan arvopapereiden alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä.
The row number is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Nämä tiedot on ilmoitettava myös siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
Internal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
Tässä sarakkeessa kootaan tiedot arvopaperistetun salkun määrästä (ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun vastuuarvon mukaan) alullepanoajankohtana.
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
Tapauksessa, jossa arvopaperistamisjärjestelmän kohteena on avoin vastuujoukko, määrä ilmoitetaan arvopapereiden alkuperäisen liikkeeseenlaskupäivän perusteella.
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
Perinteisten arvopaperistamisten osalta kohtaan ei sisällytetä mitään muita omaisuuseriä arvopaperistamisen kohteena olevasta vastuujoukosta.
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
Usean myyjän arvopaperistamisjärjestelmistä (eli järjestelmistä, joissa on useampi kuin yksi alullepanija) ilmoitetaan ainoastaan määrä, joka vastaa raportoivan yhteisön osuutta arvopaperistetusta salkusta.
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
Velkojen arvopaperistamisen tapauksessa ilmoitetaan ainoastaan raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat määrät.
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
ARVOPAPERISTETUT VASTUUT
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
Sarakkeissa 140–220 vaaditaan tietoja raportoivan yhteisön arvopaperistetun salkun useista piirteistä.
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joiden kohteena on suljettu vastuiden pooli (eli joiden arvopaperistettujen omaisuuserien salkkua ei voida kasvattaa alullepanoajankohdan jälkeen), määrä pienenee asteittain.
Report the following abbreviations:
LAITOKSEN OSUUS (%)
‘T’ for Traditional;
Kohdassa on ilmoitettava laitoksen osuus (prosenttiosuus kahden desimaalin tarkkuudella) arvopaperistetusta salkusta raportointipäivänä.
‘S’ for Synthetic.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavan luvun oletusarvo on 100 prosenttia, ellei ole kyse usean myyjän arvopaperistamisjärjestelmistä.
The definitions of ‘traditional securitisation’ and ‘synthetic securitisation’ is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
Niiden tapauksessa raportoivan yhteisön on ilmoitettava yhteisön senhetkinen osuus arvopaperistetusta salkusta (suhdeluku, joka vastaa sarakkeen 140 tietoja).
ACCOUNTING TREATMENT: SECURITISED EXPOSURES ARE KEPT OR REMOVED FROM THE BALANCE SHEET?
TYYPPI
Originators, sponsors and original lenders shall report one of the following abbreviations:
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun varojen (”1”–”8”) tai velkojen (”9”–”10”) tyypistä.
‘K’ if entirely recognised
Laitoksen on ilmoitettava yksi seuraavista numerokoodeista:
‘P’ if partially derecognised
1 asuinkiinteistövakuudelliset luotot;
‘R’ if entirely derecognised
2 liikekiinteistövakuudelliset luotot;
‘N’ if not applicable.
3 luottokorttisaatavat;
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
5 yrityslainat ja pk-yrityslainat (kun pk-yrityksiä käsitellään yrityksinä);
In case of synthetic securitisations, originators shall report that securitised exposures are removed from the balance sheet.
6 kuluttajaluotot;
In case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
7 myyntisaamiset;
Option ‘P’ (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity’ continuing involvement as regulated in IAS 39.30-35.
8 muut varat;
SOLVENCY TREATMENT: SECURITISATION POSITIONS SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS?
9 katetut joukkolainat;
Originators, only, shall report the following abbreviations:
10 muut velat.
‘N’ not subject to own funds requirements;
Jos arvopaperistettujen vastuiden pooli on useiden eri tyyppien yhdistelmä, laitos ilmoittaa kaikkein tärkeimmän tyypin.
‘B’ banking book;
Uudelleenarvopaperistamisten tapauksessa laitoksen on ilmoitettava tiedot kohteena olevan perimmäisen omaisuuserien poolin perusteella.
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
tarkoittaa standardimenetelmää (SA),
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
Standardimenetelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC SA -lomakkeessa.
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Sisäisten luottoluokitusten menetelmässä (IRB-menetelmä) ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC IRB -lomakkeessa.
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
Standardimenetelmän ja IRB-menetelmän yhdistelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan sekä CR SEC SA -lomakkeessa että CR SEC IRB -lomakkeessa.
According to definitions of ‘securitisation’ and ‘re-securitisation’ are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
Tätä saraketta ei kuitenkaan sovelleta velkojen arvopaperistamisiin.
‘S’ for securitisation;
Järjestäjät eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
‘R’ for re-securitisation.
VASTUIDEN LUKUMÄÄRÄ
RETENTION
Vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohta
Articles 404 to 410 of CRR.
Tämän sarakkeen tietojen ilmoittaminen on pakollista ainoastaan niille laitoksille, jotka soveltavat sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) arvopaperistamispositioihin (ja jotka näin ollen ilmoittavat sarakkeessa 170 lyhenteen ”I”).
TYPE OF RETENTION APPLIED
Laitos ilmoittaa vastuiden tosiasiallisen lukumäärän.
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article 405 of CRR:
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta, mikäli kyse on velkojen arvopaperistamisesta tai mikäli omien varojen vaatimukset perustuvat arvopaperistettuihin vastuisiin (varojen arvopaperistamisen tapauksessa).
A Vertical slice (securitisation positions): ‘retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors’.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
V Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
Sijoittajat eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
B Revolving exposures:‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator’s interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
MAA
C On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’.
Kohdassa ilmoitetaan transaktion perimmäisten kohde-etuuksien alkuperämaan koodi (ISO 3166–1 alpha-2) eli sen maan koodi, jossa alkuperäisten arvopaperistettujen vastuiden välittömänä vastapuolena oleva yhteisö sijaitsee (läpikatsomismenetelmä).
D First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
Jos arvopaperistamisen vastapuoliryhmä sisältää useita eri maita, laitoksen on ilmoitettava tärkein maa.
E Exempted.
Mikäli millään yksittäisellä maalla ei ole yli 20 prosentin osuutta varojen/velkojen määrästä, ilmoitetaan ”OT” (muu).
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
Vastuilla painotetun keskimääräisen tappio-osuuden (exposure-weighted average loss-given-default – ELGD) ilmoittavat ainoastaan ne laitokset, jotka soveltavat valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia (ja jotka näin ollen ilmoittavat ”I” sarakkeessa 170).
N Not applicable.
ELGD-luku on laskettava vakavaraisuusasetuksen 262 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
Tämän sarakkeen tietoja ei myöskään ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
U In breach or unknown.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistettuihin vastuisiin sovellettavista arvonoikaisuista ja varauksista.
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta velkojen arvopaperistamisen tapauksessa.
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET ENNEN ARVOPAPERISTAMISTA (%)
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun omien varojen vaatimuksista siinä tapauksessa, että arvopaperistamista ei olisi tapahtunut, ja näihin riskeihin liittyvistä odotetuista tappioista (Kirb) prosentuaalisena osuutena (kahden desimaalin tarkkuudella) alullepanoajankohdan arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä.
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Kirb määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 4 kohdassa.
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
Varojen arvopaperistamisen tapauksessa nämä tiedot on ilmoitettava, vaikka raportoivalla yhteisöllä ei olisi positioita arvopaperistamisessa.
This column shall not be reported in case codes ‘E’ (exempted) or ‘N’ (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
ARVOPAPERISTAMISRAKENNE
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
Tässä kuuden sarakkeen sarjassa kerätään tietoja arvopaperistamisen rakenteesta taseeseen sisältyvien / taseen ulkopuolisten positioiden, etuoikeusluokkien (ylimmän / välivaiheen / suuririskisimmän etuoikeusluokan) ja maturiteetin pohjalta.
Article 405(1) of CRR.
Usean myyjän arvopaperistamisten tapauksessa suuririskisimmän etuoikeusluokan kohdalla ilmoitetaan ainoastaan raportoivan laitoksen määrä tai osuus.
Y Yes;
Tässä sarakkeessa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän / välivaiheen / suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja taseen eristä.
N No.
YLIMMÄT ETUOIKEUSLUOKAT
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
Kaikki etuoikeusluokat, joita ei luokitella välivaiheen etuoikeusluokkiin tai suuririskisimpiin etuoikeusluokkiin, sisällytetään tähän luokkaan.
‘O’ for Originator;
VÄLIVAIHEEN ETUOIKEUSLUOKAT
‘S’ for Sponsor;
Ks. vakavaraisuusasetuksen 243 artiklan 3 kohta (perinteiset arvopaperistamiset) ja 244 artiklan 3 kohta (synteettiset arvopaperistamiset).
‘L’ for Original Lender;
SUURIRISKISIN LUOKKA
‘I’ for Investor.
Suuririskisin etuoikeusluokka määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 15 kohdassa.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Tässä sarakesarjassa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja taseen ulkopuolisista eristä ja johdannaisista.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin taseen ulkopuolisten erien kohdalla.
NON ABCP PROGRAMS
ENSIMMÄINEN ODOTETTAVISSA OLEVA PÄÄTTYMISAJANKOHTA
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Kohdassa tarkoitetaan koko arvopaperistamisen todennäköistä päättymisajankohtaa sen sopimusehtojen ja raportointihetkellä ennustetun talouskehityksen valossa arvioituna.
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
Yleensä päättymisajankohdaksi katsotaan aikaisempi ajankohta seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
varhaisin ajankohta, jolloin (vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 2 kohdassa määriteltyä) alullepanijan takaisinlunastusta voidaan soveltaa ottaen huomioon kohde-etuutena olevan vastuun (vastuiden) maturiteetti sekä niiden odotetun etukäteismaksutahti ja mahdolliset uudelleenneuvottelutoimet;
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
varhaisin ajankohta, jolloin alullepanija voi soveltaa jotakin muuta arvopaperistamisen sopimuslausekkeisiin sisältyvää lunastusmenettelyä, joka johtaisi arvopaperistamisen täydelliseen kuoletukseen.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Ensimmäisen odotettavissa olevan päättymisajankohdan päivä, kuukausi ja vuosi on ilmoitettava.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Tarkka päivä on ilmoitettava, jos se on tiedossa.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
LAINMUKAINEN VIIMEINEN ERÄÄNTYMISAJANKOHTA
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Kohdassa tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin arvopaperistamisen koko pääoma ja korko on virallisesti maksettava takaisin (transaktioita koskevien asiakirjojen mukaan).
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Virallisen viimeisen erääntymisajankohdan päivä, kuukausi ja vuosi on ilmoitettava.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Tässä sarakesarjassa kerätään tietoja arvopaperistamispositioista taseeseen sisältyvien/taseen ulkopuolisten positioiden ja etuoikeusluokkien (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan) pohjalta raportointipäivänä.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin taseen ulkopuolisten erien kohdalla.
SECURITISED EXPOSURES
LISÄTIETOERÄT TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Tässä sarakesarjassa kerätään lisätietoja taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten kokonaismäärästä (nämä tiedot on jo ilmoitettu toisessa jaottelussa sarakkeissa 340–360).