natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden kuukauden ja kolmen kuukauden välillä, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 170.
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden kuukauden ja kolmen kuukauden välillä, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 180.
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yhden kuukauden ja kolmen kuukauden välillä, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 190.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 ‘Sight deposit’; 1.2 ‘Term deposits not withdrawable within the following 30 days’; 1.3 ‘Term deposits within the following 30 days’; 1.4 ‘Saving accounts’; 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’; 2.2 ‘Secured wholesale funding’;
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 200.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 ‘Saving accounts’ the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
210–240
for rows 1.
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta
‘Retail Funding’ and 2.
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden välillä, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 210.
‘Wholesale Funding’ the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden välillä, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 220.
The figures reported in rows 1.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden välillä, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 230.
‘Retail’, 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’, 2.2 ‘Secured wholesale funding’ can include broader product types than the underlying ‘of which’ items.
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 240.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column shall be reported in column 010 of the template
250–280
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
> 6 kuukautta
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yli kuusi kuukautta, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 250.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yli kuusi kuukautta, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 260.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Saadun uuden varainhankinnan kokonaismäärä asianomaisena päivänä raportointikaudella, kun alkuperäinen maturiteetti on yli kuusi kuukautta, raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 270.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Nettomääräinen ero yhtäältä erääntyvän varainhankinnan ja toisaalta uusitun varainhankinnan sekä saadun uuden varainhankinnan välillä raportoidaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 280.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Nettokassavirrat yhteensä
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Nettokassavirtojen kokonaismäärä raportoidaan sarakkeessa 290.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Sen on oltava yhtä suuri kuin seuraavien ”Netto”-sarakkeiden summa: 040, 080, 120, 160, 200, 240 ja 280.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
300–320
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Kaiken erääntyvän varainhankinnan painotettu keskimaturiteetti päivinä raportoidaan sarakkeessa 300.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Kaiken uusitun varainhankinnan painotettu keskimaturiteetti päivinä raportoidaan sarakkeessa 310 ja kaiken uuden varainhankinnan painotettu keskimaturiteetti päivinä sarakkeessa 320.
overnight in columns 010 and 020;
LIITE IX
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
LIITE XX
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
LIKVIDITEETTIRESERVISTÄ RAPORTOIMINEN
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYTTÄ KOSKEVAT LOMAKKEET
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYS LIIKKEESEENLASKIJOITTAIN
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
C 71.00 – LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYS LIIKKEESEENLASKIJOITTAIN
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Likviditeettireservin keskittyneisyys liikkeeseenlaskijoittain
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Liikkeeseenlaskija
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
Liikkeeseenlaskijan toimiala
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Liikkeeseenlaskijan kotipaikka
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Valuutta
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Luottoluokka
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Markkina-arvo/nimellisarvo
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
Vakuusarvo, keskuspankin hyväksymä
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
KYMMENEN SUURINTA LIIKKEESEENLASKIJAA
They shall be calculated on a weighted average basis.
KAIKKI MUUT LIKVIDITEETTIRESERVINÄ KÄYTETYT ERÄT
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
LIITE X
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
LIITE XXI
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
Liitteessä XX olevan likviditeettireservin keskittyneisyyttä koskevan lomakkeen (C 71.00) täyttöohjeet
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
Likviditeettireservin keskittyneisyys liikkeeseenlaskijoittain/vastapuolittain (C 71.00)
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
Jotta tietoja voidaan kerätä raportoivien laitosten likviditeettireservin keskittyneisyydestä niiden kymmenen suurimman omistusosuuden tai likviditeettilimiitin osalta, jotka laitoksille on myönnetty tähän tarkoitukseen, lomakkeella C 71.00, laitosten on sovellettava tässä liitteessä annettuja ohjeita.
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Jos liikkeeseenlaskijalle tai vastapuolelle on osoitettu vähintään kaksi tuotetyyppiä, valuuttaa tai luottoluokkaa, raportoidaan kokonaismäärä.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Raportoitava tuotetyyppi, valuutta tai luottoluokka on se, joka vastaa suurinta osuutta likviditeettireservin keskittyneisyydestä.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Lomakkeessa C 71.00 raportoitava likviditeettireservi on sama kuin se, joka raportoidaan lomakkeessa C 66.00, kuitenkin sillä erolla, että varojen, jotka raportoidaan likviditeettireserviksi lomakkeen C 71.00 tarkoituksiin, on oltava kiinnittämättömiä, jotta laitos voi muuntaa ne käteiseksi raportoinnin viitepäivänä.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
Jotta voidaan laskea keskittyneisyys lomakkeen C 71.00 tarkoituksessa merkittävän valuutan mukaan, laitosten on käytettävä keskittyneisyyttä kaikissa valuutoissa.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Jos liikkeeseenlaskija tai vastapuoli kuuluu useaan asiakaskokonaisuuteen, likviditeettireservin keskittyneisyys raportoidaan vain kerran ja siinä kokonaisuudessa, jossa se on suurempi.
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Lukuun ottamatta riviä 120, tällä lomakkeella ei raportoida likviditeettireservin keskittyneisyyttä, jos liikkeeseenlaskija tai vastapuoli on keskuspankki.
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Liikkeeseenlaskijan nimi
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Sarakkeeseen 010 merkitään alenevassa järjestyksessä kymmenen suurimman liikkeeseenlaskijan nimet, kun on kyse kiinnittämättömistä varoista, tai kymmenen suurimman vastapuolen nimet, kun on kyse käyttämättömistä sitovista likviditeettilimiiteistä, jotka laitokselle on myönnetty.
The spread shall be that of the end of the period.
Liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen nimeksi merkitään sen oikeushenkilön täydellinen nimi, joka laski omaisuuserät liikkeeseen tai myönsi likviditeettilimiitit, mukaan lukien mahdollinen yhtiömuotoa osoittava tunnus kansallisen yhtiöoikeuden mukaisesti.
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Kullekin liikkeeseenlaskijalle tai vastapuolelle valitaan yksi ala FINREPin talouden alaa koskevasta luokituksesta:
Instructions concerning specific rows:
julkisyhteisöt; (ii) luottolaitokset; (iii) muut rahoitusalan yritykset: (iv) muut kuin finanssialan yritykset; (v) kotitaloudet.
1 Total Funding
Käytetään liikkeeseenlaskijan tai vastapuolen rekisteröintimaan ISO 3166–1-alpha-2-koodia, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen ISO-pseudokoodit, jotka ovat saatavissa Eurostatin maksutasekäsikirjan Balance of Payments Vademecum viimeisimmässä painoksessa.
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
Sarakkeessa 010 raportoitaville liikkeeseenlaskijoille/vastapuolille osoitetaan tuotetyyppi, joka vastaa tuotetta, jonka muodossa omaisuuserä on saatu tai likviditeetin varmistava sopimus on myönnetty.
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
Tuotetyyppi raportoidaan käyttämällä seuraavia lihavoituja koodeja:
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
SubB (Subordinated Bond, alisteinen alemman etuoikeusluokan joukkovelkakirjalaina)
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
CP (Commercial Paper, yritystodistus)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
CB (Covered Bonds, katetut joukkolainat) US (UCITS security eli rahoitusinstrumentti, joka on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen osake tai osuus tai tällaisen yrityksen liikkeeseen laskema arvopaperi)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
ABS (Asset Backed Security, omaisuusvakuudellinen arvopaperi)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
CrCl (Credit Claim, lainasaaminen)
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
EQ (Equity, oma pääoma)
Roll-over of funding (C 70.00)
Kulta (jos fyysinen kulta, jota voidaan kohdella yhtenä ainoana vastapuolena)
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
LiqL (Undrawn committed liquidity line, laitokselle myönnetty käyttämätön sitova likviditeettilimiitti)
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
OPT (Other product type, muu tuotetyyppi)
overnight in columns 010 to 040);
Sarakkeessa 010 mainituille liikkeeseenlaskijoille tai vastapuolille on merkittävä sarakkeeseen 060 valuuttakoodi (ISO-koodi) sen mukaan, minkä valuutan määräisenä varat on saatu tai käyttämättömät sitovat likviditeettilimiitit on laitokselle myönnetty.
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttayksikön koodi.
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
Jos monivaluuttainen limiitti on osa likviditeettireservin keskittyneisyyttä, se otetaan huomioon valuutassa, joka on pääasiallinen muussa keskittyneisyydessä.
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Merkitään asianomainen luottoluokka, jonka on oltava sama kuin maturiteettitaulukossa raportoitujen erien luottoluokka, asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.
between 1 and 3 months in columns 170 to 200);
Jos luokitusta ei ole, merkitään luottoluokaksi ”luokittelematon”.
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Laitokselle myönnetyn käyttämättömän likviditeettilimiitin markkina-arvo tai käypä arvo tai – tapauksen mukaan – nimellisarvo.
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Maksuvalmiusjärjestelmää koskevien keskuspankin sääntöjen mukainen vakuusarvo tietyille omaisuuserille.
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the ‘Roll over’ column, new funds obtained shall be reported in the ‘New Funds’ column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Kun kyseessä ovat niiden valuuttojen määräiset varat, jotka on sisällytetty asetukseen (EU) 2015/233 valuuttoina, joilla on erittäin kapea keskuspankkikelpoisuus, laitosten on jätettävä tämä kenttä tyhjäksi.
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all ‘Net’ columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
LIITE XXII
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
LISÄMETRIIKAN MATURITEETTITAULUKOSTA RAPORTOIMINEN
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
MATURITEETTITAULUKKOLOMAKE
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
C 66.00 – MATURITEETTITAULUKKO
The ‘Maturing’ amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
Sopimukseen perustuvan rahavirran maturiteetti
It shall always be reported with a positive sign.
ULOSVIRTAUKSET
The ‘Roll-over’ amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the ‘roll-over’ amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Enemmän kuin 2, enintään 3 päivää
The ‘New funds’ amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Enemmän kuin 3, enintään 4 päivää
The ‘Net’ amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the ‘net’ column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Enemmän kuin 4, enintään 5 päivää
010 to 040
Enemmän kuin 5, enintään 6 päivää
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 6, enintään 7 päivää
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Enemmän kuin 7 päivää, enintään 2 viikkoa
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 2 viikkoa, enintään 3 viikkoa
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 3 viikkoa, enintään 30 päivää
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 30 päivää, enintään 5 viikkoa
050 to 080
Enemmän kuin 5 viikkoa, enintään 2 kuukautta
> 1 day ≤ 7 days
Enemmän kuin 2, enintään 3 kuukautta
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 3, enintään 4 kuukautta
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 4, enintään 5 kuukautta
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 5, enintään 6 kuukautta
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 6, enintään 9 kuukautta
090 to 120
Enemmän kuin 9, enintään 12 kuukautta
> 7days ≤ 14 days
Enemmän kuin 12 kuukautta, enintään 2 vuotta
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 2, enintään 5 vuotta
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Enemmän kuin 5 vuotta
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat (jos niitä ei käsitellä vähittäistalletuksina)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
Velkana olevat vakuudettomat joukkolainat
130 to 160
Säännellyt katetut joukkolainat
> 14 days ≤ 1 month
Velkana olevat arvopaperistamiset
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Muu
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat, joiden vakuutena ovat seuraavat:
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Tason 1 varat, joilla käydään kauppaa
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Taso 1, lukuun ottamatta katettuja joukkolainoja