natgillin/translations-raw huggingface dataset:
IRB excess (+) or shortfall (–) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Vakavaraisuusasetuksen 58 ja 59 artikla ja 60 artiklan 2 kohta
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Vakavaraisuusasetuksen 58 artikla ja 60 artiklan 2 kohta
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1), joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
Niihin ei sisälly seuraavia:
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää; ja
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
omistusosuudet, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 56 artiklan b alakohdan mukaisesti.
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Vakavaraisuusasetuksen 59 artikla
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
Vakavaraisuusasetuksen 59 artiklan a alakohdassa annetaan mahdollisuus kuitata lyhyet positiot samassa kohteena olevassa vastuussa edellyttäen, että lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1,25 %) which is the base for calculating the cap.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 alakohta ja 58 ja 59 artikla
Article 46(1) point (a) of CRR
Kohtaan ei sisällytetä omistusosuuksia, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 56 artiklan b alakohdan mukaisesti.
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 alakohta ja 59 artikla
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
Vakavaraisuusasetuksen 59 artiklan a alakohdassa annetaan mahdollisuus kuitata lyhyet positiot samassa kohteena olevassa vastuussa edellyttäen, että lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 alakohta ja 58 ja 59 artikla
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 alakohta ja 59 artikla
This item contains the 17,65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
Vakavaraisuusasetuksen 68–70 artikla
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the final Common Equity Tier 1 capital, i.e. the CET1 capital calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
Vakavaraisuusasetuksen 68 ja 69 artikla ja 70 artiklan 2 kohta
Article 4(1)(71)(a)
Vakavaraisuusasetuksen 68 artikla ja 70 artiklan 2 kohta
Article 4(1)(71)(b)
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen toissijaisesta pääomasta (T2), joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta.
Articles 44 to 46 and 49 of CRR
Niihin ei sisälly seuraavia:
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
omistusosuudet, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 66 artiklan b alakohdan mukaisesti.
Articles 44, 46 and 49 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 69 artikla
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Vakavaraisuusasetuksen 69 artiklan a alakohdassa annetaan mahdollisuus kuitata lyhyet positiot samassa kohteena olevassa vastuussa edellyttäen, että lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 alakohta ja 68 ja 69 artikla
The amounts relating to the investments for which any alternative in article 49 is applied; and
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 alakohta ja 68 ja 69 artikla
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
Kohtaan ei sisällytetä omistusosuuksia, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 66 artiklan b alakohdan mukaisesti.
Article 45 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 alakohta ja 69 artikla
Article 45 of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 alakohta ja 68 ja 69 artikla
Articles 4(1)(114), 44 and 45 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 alakohta ja 69 artikla
The amount to be reported is the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Vakavaraisuusasetuksen 44, 45, 47 ja 49 artikla
It is obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen ydinpääomasta (CET1), joissa laitoksella on merkittävä sijoitus.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included
Niihin ei sisälly seuraavia:
Articles 4(1)(114) and 45 of CRR
Ilmoitettava määrä on niiden kaupankäyntivarastoon kuuluvien välillisten omistusosuuksien määrä, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen pääomainstrumenteista ja jotka ovat muodoltaan omistusosuuksia indeksiarvopapereista.
Article 45 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Tämä määrä saadaan laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä indekseissä.
Articles 4(1)(126), 44 and 45 of CRR
Kohtaan ei sisällytetä omistusosuuksia, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.
Articles 4(1)(126) and 45 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 58 ja 59 artikla
Articles 58 to 60 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 58 artikla
Articles 58, 59 and 60(2) of CRR
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1), joissa laitoksella on merkittävä sijoitus.
Articles 58 and 60(2) of CRR
Niihin ei sisälly seuraavia:
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää (56 artiklan d alakohta); ja
Underwriting positions held for 5 working days or fewer; and
Kohtaan ei sisällytetä omistusosuuksia, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 56 artiklan b alakohdan mukaisesti.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 alakohta ja 59 artikla
Article 59 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 68 ja 69 artikla
Article 59 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Vakavaraisuusasetuksen 68 artikla
Articles 4(1)(114), 58 and 59 of CRR
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen toissijaisesta pääomasta (T2), joissa laitoksella on merkittävä sijoitus.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included
Niihin ei sisälly seuraavia:
Articles 4(1)(114) and 59 of CRR
merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää (66 artiklan d alakohta); ja
Article 59 (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 alakohta ja 69 artikla
Articles 4(1)(126), 58 and 59 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 46 artiklan 4 kohta, 48 artiklan 4 kohta ja 49 artiklan 4 kohta
Articles 4(1)(126) and 59 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 60 artiklan 4 kohta
Articles 68 to 70 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 70 artiklan 4 kohta
Articles 68, 69 and 70(2) of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 79 artikla
Articles 68 and 70(2) of CRR
Toimivaltainen viranomainen voi väliaikaisesti olla soveltamatta ydinpääomaa (CET1) koskevia vähentämissäännöksiä tietyn finanssialan yhteisön instrumenteista olevien omistusosuuksien osalta, jos se arvioi, että kyseisiä omistusosuuksia pidetään hallussa rahoitustuen antamiseksi, minkä tavoitteena on kyseisen yhteisön uudelleenorganisointi ja pelastaminen.
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Nämä instrumentit on ilmoitettava myös kohdassa 12.1.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR
Nämä instrumentit on ilmoitettava myös kohdassa 15.1.
Article 69 of CRR
Toimivaltainen viranomainen voi väliaikaisesti olla soveltamatta ensisijaista lisäpääomaa (AT1) koskevia vähentämissäännöksiä tietyn finanssialan yhteisön instrumenteista olevien omistusosuuksien osalta, jos se arvioi, että kyseisiä omistusosuuksia pidetään hallussa rahoitustuen antamiseksi, minkä tavoitteena on kyseisen yhteisön uudelleenorganisointi ja pelastaminen.
Article 69 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Nämä instrumentit on ilmoitettava myös kohdassa 13.1.
Article 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
Nämä instrumentit on ilmoitettava myös kohdassa 16.1.
Articles 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
Toimivaltainen viranomainen voi väliaikaisesti olla soveltamatta toissijaista pääomaa (T2) koskevia vähentämissäännöksiä tietyn finanssialan yhteisön instrumenteista olevien omistusosuuksien osalta, jos se arvioi, että kyseisiä omistusosuuksia pidetään hallussa rahoitustuen antamiseksi, minkä tavoitteena on kyseisen yhteisön uudelleenorganisointi ja pelastaminen.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR shall not be included
Nämä instrumentit on ilmoitettava myös kohdassa 14.1.
Articles 4(1)(114) and 69 of CRR
Nämä instrumentit on ilmoitettava myös kohdassa 17.1.
Articles 4(1)(126), 68 and 69 of CRR
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 6 kohta
Articles 4(1)(126) and 69 of CRR
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 1 kohta ja 129 artikla
Articles 44, 45, 47 and 49 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 458 artiklan 2 kohdan d alakohdan iv alakohta
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Tässä solussa ilmoitetaan jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä aiheutuvan pääomapuskurin määrä, jonka ilmoittamista yleisen pääomapuskurin ohella voidaan vaatia vakavaraisuusasetuksen 458 artiklan mukaisesti.
The amount to be reported shall be the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Ilmoitettavan määrän on vastattava sitä omien varojen määrää, joka tarvitaan täyttämään asianomaiset pääomapuskurivaatimukset raportointipäivänä.
It shall be obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 2 kohta, 130 ja 135–140 artikla
Articles 58 and 59 of CRR
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 3 kohta ja 131 artikla
Article 58 of CRR
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 4 kohta ja 131 artikla
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Vakavaraisuusdirektiivin 104 artiklan 2 kohta
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 56 point (d); and
Jos toimivaltainen viranomainen päättää, että laitoksen on laskettava toiseen pilariin perustuvia omien varojen lisävaatimuksia, nämä omien varojen lisävaatimukset on raportoitava tässä solussa.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included.
Vakavaraisuusdirektiivin 12 ja 28–31 artikla ja vakavaraisuusasetuksen 93 artikla
Articles 68 and 69 of CRR
Tässä kohdassa tarkoitetaan tietoja, jotka ovat edellytyksenä kynnysarvon laskemiselle CR GB -lomakkeen tietojen ilmoittamista varten tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdan mukaisesti.
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Vastuut katsotaan kotimaisiksi silloin, kun ne ovat sellaisiin vastapuoliin liittyviä vastuita, jotka sijaitsevat laitoksen kanssa samassa jäsenvaltiossa.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 66 point (d); and
Kynnysarvo lasketaan alkuperäisen vastuun perusteella ennen luottovasta-arvokertoimen soveltamista.
Article 46(4), 48(4) and 49(4) of CRR
Tässä positiossa tulee ilmoittaa positiossa 880 ilmoitetun määrän ja vakavaraisuusasetuksen mukaisten omien varojen kokonaismäärän välinen ero.
Article 60(4) of CRR
Jos sovelletaan standardimenetelmän vaihtoehtoa (vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 2 kohta), tämän rivin tulee olla tyhjä.
Article 79 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 1 kohdan b alakohta
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from CET1 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Tässä positiossa tulee ilmoittaa vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan vaadittujen omien varojen määrä (eli 80 % omien varojen vähimmäismäärästä yhteensä, joka laitoksella olisi oltava direktiivin 93/6/ETY 4 artiklaa sovellettaessa siten kuin on tarkoitettu kyseisessä direktiivissä ja luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/12/EY, sellaisina kuin kyseiset direktiivit olivat ennen tammikuuta 2007).
Note that these instruments shall also be reported on item 12.1.
Basel I -lattian mukaiset omien varojen vaatimukset – standardimenetelmän vaihtoehto
Note that these instruments shall also be reported on item 15.1.
Vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 2 ja 3 kohta
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from AT1 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Tässä positiossa tulee ilmoittaa vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 2 kohdan mukaan vaadittujen omien varojen määrä (eli 80 % omista varoista, jotka 92 artiklan mukaan on oltava laitoksilla, jotka laskevat riskipainotetut vastuuerät vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun ja kolmannen osan III osaston 2 tai 3 luvun mukaan soveltuvin osin, vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 3 luvun tai kolmannen osan III osaston 4 luvun sijasta, soveltuvin osin).
Note that these instruments shall also be reported on item 13.1.
Omien kokonaisvarojen alijäämä Basel I -lattian tai standardimenetelmän vaihtoehdon mukaisten omien varojen vaatimusten osalta
Note that these instruments shall also be reported on item 16.1.
Vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from T2 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Tälle riville täytetään seuraavat tiedot:
Note that these instruments shall also be reported on item 14.1.
jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja rivi 880 < rivi 890: rivin 890 ja rivin 880 välinen erotus
Note that these instruments shall also be reported on item 17.1.
tai jos sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 500 artiklan 2 kohtaa ja lomakkeen C 01.00 rivi 010 < lomakkeen C 04.00 rivi 900: lomakkeen C 04.00 rivin 900 ja lomakkeen C 01.00 rivin 010 välinen erotus
Article 128 point (6) of CRD
Yleiset huomiot
Articles 128 point (1) and 129 of CRD
lomakkeissa esitetään yhteenveto vakavaraisuusasetuksen 465–491 artiklassa vahvistettujen siirtymäsäännösten soveltamisalaan kuuluvien omien varojen osatekijöiden ja vähennysten laskennasta.
According to Article 129(1) the capital conservation buffer is an additional amount of Common Equity Tier 1 capital.
koostuu seuraavista osista:
Due to the fact that the capital conservation buffer rate of 2,5 % is stable, an amount shall be reported in this cell.
lomake, jossa esitetään yhteenveto niiden oikaisujen kokonaismäärästä, jotka on tehtävä (CA1-lomakkeessa loppusäännösten mukaisesti ilmoitettujen) omien varojen eri omaisuuserille siirtymäsäännöksiä sovellettaessa.
Article 458(2) point d (iv) of CRR
Tämän taulukon tietoelementit esitetään CA1-lomakkeen eri pääomaerien ”oikaisuina”, joiden tarkoituksena on heijastaa siirtymäsäännösten vaikutuksia omien varojen eriin.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
lomake, jossa esitetään tarkempia tietoja niiden uusista säännöksistä määräajaksi vapautettujen instrumenttien laskennasta, jotka eivät sisällä valtiontukea.
The amount reported shall represent the amount of own funds needed to fulfil the respective capital buffer requirements at the reporting date.
Laitosten on ilmoitettava ensimmäisissä neljässä sarakkeessa oikaisut ydinpääomaan (CET1), ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) ja toissijaiseen pääomaan (T2) sekä määrään, jota käsitellään riskipainotettuina varoina.
Articles 128 point (2), 130, 135-140 of CRD
Laitosten on myös ilmoitettava sovellettava prosenttiosuus sarakkeessa 050 ja hyväksyttävä määrä ilman siirtymäsääntöjen huomioimista sarakkeessa 060.
Articles 128 point (5), 133 and 134 of CRD
Laitosten on ilmoitettava CA5-lomakkeen tietoelementit vain sillä kaudella, jonka aikana sovelletaan vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan mukaisia siirtymäsäännöksiä.
Articles 128 point (3) and 131 of CRD
Laitosten on ilmoitettava taulukossa 5.1 tiedot vakavaraisuusasetuksen 465–491 artiklassa vahvistetuista omien varojen eriä koskevista siirtymäsäännöksistä, joita tässä sovelletaan vakavaraisuusasetuksen toisen osan II osastossa vahvistettujen loppusäännösten sijasta.
Articles 128 point (4) and 131 of CRD
Laitosten on ilmoitettava riveillä 020–060 tiedot, jotka liittyvät uusista säännöksistä määräajaksi vapautettuja instrumentteja koskeviin siirtymäsäännöksiin.
Article 104(2) of CRD.
omakkeen rivin 060 sarakkeissa 010–030 ilmoitettavat luvut voidaan johtaa CA5.2-lomakkeen vastaavista osioista.
If a competent authority decides that an institution has to calculate additional own funds requirements for Pillar II reasons, those additional own funds requirements shall be reported in this cell.
Laitosten on ilmoitettava riveillä 070–092 tiedot, jotka liittyvät vähemmistöosuuksia ja tytäryritysten liikkeeseen laskemia ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumentteja koskeviin (vakavaraisuusasetuksen 479 ja 480 artiklan mukaisiin) siirtymäsäännöksiin.
Articles 12, 28 to 31of CRD and Article 93 of CRR
Riviltä 100 alkaen laitosten on ilmoitettava tiedot, jotka liittyvät toteutumattomia voittoja ja tappioita, vähennyksiä sekä ylimääräisiä suodattimia ja vähennyksiä koskeviin siirtymäsäännöksiin.
Articles 96(2) point (b), 97 and 98(1) point (a) of CRR
On mahdollista, että ilmenee tapauksia, joissa ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2) siirtymäsäännöksistä aiheutuvat vähennykset ylittävät laitoksen ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) tai toissijaisen pääoman (T2).
Information necessary to calculate the threshold for reporting of the CR GB template according to Article 5(a)(4) of this Regulation.
Tämä vaikutus – mikäli se johtuu siirtymäsäännöksistä – on esitettävä CA1-lomakkeessa käyttämällä asianmukaisia soluja.
The calculation of the threshold shall be done at the basis of the original exposure pre conversion factor.
Näin ollen CA5-lomakkeen sarakkeissa esitetyt oikaisut eivät sisällä minkäänlaisia käytettävissä olevan pääoman riittämättömyydestä johtuvia heijastusvaikutuksia.
Exposures shall be deemed to be domestic where they are exposures to counterparties located in the Member State where the institution is located.
Sarakkeet
The calculation of the threshold shall be done at the basis of the original exposure pre conversion factor
Sarakkeeseen 040 sisällytetään asianmukaiset määrät, joilla oikaistaan vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kokonaisriskin määrää siirtymäsäännösten johdosta.
Article 500(4) of CRR
Ilmoitettavissa määrissä on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun tai IV osaston säännösten soveltaminen mainitun asetuksen 92 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
The difference between the amount reported in position 880 and the total own funds pursuant to CRR has to be reported in this position.
Tämä tarkoittaa, että siirtymäkauden määrät, joihin sovelletaan kolmannen osan II osaston 2 tai 3 luvun säännöksiä, ilmoitetaan riskipainotettuina vastuuerinä, kun taas siirtymäkauden määrät, joihin sovelletaan kolmannen osan IV osastoa, vastaavat omien varojen vaatimuksia, jotka on kerrottu kertoimella 12,5.
If the SA alternative (Article 500(2) CRR) is applied, this row shall be empty.
Vaikka sarakkeet 010–030 ovat suorassa yhteydessä CA1-lomakkeeseen, kokonaisriskin määrän oikaisuilla ei ole suoraa yhteyttä sovellettaviin luottoriskiä koskeviin lomakkeisiin.