natgillin/translations-raw huggingface dataset:
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
(-) GUARANTEES
(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ
(-) CREDIT DERIVATIVES
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(-) JOSTA: VOLATILITEETTIKORJAUKSET JA MATURITEETTIOIKAISUT
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
VASTUUT YHTEENSÄ
(-) TOTAL OUTFLOWS
Solu liittyy CA-taulukoihin
TOTAL INFLOWS (+)
Joista: maksukyvyttömät vastuut
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Joista: pk-yritykset
TOTAL EXPOSURES
Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa
Cell linked to CA
Joista: asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
of which: Defaulted exposures
Joista: standardimenetelmän pysyvän osittaisen käytön alaiset vastuut
of which: SME
Joista standardimenetelmän mukaiset vastuut, joita varten on valvontaviranomaisen etukäteinen lupa soveltaa IRB:n vaiheittaista käyttöönottoa
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot
On balance sheet exposures subject to credit risk
Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Tuotteiden ristikkäisnettoutus
Securities Financing Transactions
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:
of which: centrally cleared through a QCCP
Muut riskipainot
Derivatives & Long Settlement Transactions
LISÄTIETOERÄT
From Contractual Cross Product Netting
Liikekiinteistövakuudelliset vastuut
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 100 prosentin riskipainoa
Other risk weights
Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut
MEMORANDUM ITEMS
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut, joihin sovelletaan 150 prosentin riskipainoa
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:
Exposures secured by mortgages on residential property
Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA
IRB Exposure class:
LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ
INTERNAL RATING SYSTEM
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ODOTETUN TAPPION MÄÄRÄ
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
VELALLISTEN MÄÄRÄ
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
EXPECTED LOSS AMOUNT
JOISTA: SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
JOSTA: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT
NUMBER OF OBLIGORS
TAKAUKSET
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
LUOTTOJOHDANNAISET
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET
GUARANTEES
MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET
CREDIT DERIVATIVES
KIINTEISTÖT
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
MUUT REAALIVAKUUDET
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
SAAMISET
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Taseen erät, joihin liittyy luottoriski
REAL ESTATE
Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELLUT VASTUUT: YHTEENSÄ
RECEIVABLES
ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RYHMITTELYKRITEERIT: YHTEENSÄ
On balance sheet items subject to credit risk
KOKONAISVASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEEREJÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:
Off balance sheet items subject to credit risk
RISKIPAINO: 0 %
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Joista: luokkaan 1 kuuluvat
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
VAIHTOEHTOINEN KOHTELU: KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKISTÄ AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
RISK WEIGHT: 0 %
LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET YHTEENSÄ
Of which: in category 1
C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Maa:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Maksukyvyttömät vastuut
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Josta: lopulliset luottotappiot
Country:
Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut / lopulliset luottotappiot
Defaulted exposures
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
Observed new defaults for the period
Oman pääoman ehtoiset vastuut
Of which: write off
Muut vastuut
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Vastuut yhteensä
Items associated with particularly high risk
C 09.02 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: IRB-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 2)
Equity exposures
Josta: maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut
Other exposures
Joista: erityiskohteiden rahoitus (lukuun ottamatta erityskohteiden rahoitusta, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä)
Total exposures
Joista: erityiskohteiden rahoitus, johon sovelletaan ryhmittelykriteerejä
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Joista: pk-yritykset
Of Which: Specialised Lending (excl.
Pk-yritykset
SL subject to slotting criteria)
Muut kuin pk-yritykset
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
Uudistettavat vähittäisvastuut
Of Which: SME
Muut vähittäisvastuut
Secured by real estate property
C 09.04 – SELLAISTEN LUOTTOVASTUIDEN ERITTELY, JOTKA OVAT MERKITYKSELLISIÄ LASKETTAESSA VASTASYKLISTÄ PUSKURIKANTAA MAITTAIN JA LAITOSKOHTAISTA VASTASYKLISTÄ PUSKURIKANTAA (CCB)
SME
Prosenttiosuus
Non-SME
Laatua koskevat tiedot
Qualifying Revolving
Merkitykselliset luottovastuut – luottoriski
Other Retail
Vastuuarvo käytettäessä standardimenetelmää
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Vastuuarvo käytettäessä IRB-menetelmää
Percentage
Merkitykselliset luottovastuut – markkinariski
Qualitative information
Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden pitkien ja lyhyiden positioiden summa käytettäessä standardimenetelmää
Relevant credit exposures - Credit Risk
Kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden arvo käytettäessä sisäisiä malleja
Exposure value under the Standardised Approach
Merkitykselliset luottovastuut – arvopaperistaminen
Exposure value under the IRB Approach
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvo käytettäessä standardimenetelmää
Relevant credit exposures – Market risk
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomien arvopaperistamispositioiden vastuuarvo käytettäessä IRB-menetelmää
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Omien varojen vaatimukset ja omien varojen vaatimusten painot
Value of trading book exposures for internal models
Vastasyklistä puskurikantaa koskevat omien varojen vaatimukset yhteensä
Relevant credit exposures – Securitisation
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – luottoriski
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – markkinariski
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Merkityksellisten luottovastuiden omien varojen vaatimukset – kaupankäyntivarastoon kuulumattomat arvopaperistamispositiot
Own funds requirements and weights
Omien varojen vaatimusten painot
Total own funds requirements for CCB
Vastasykliset pääomapuskurikannat
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Nimetyn viranomaisen asettama vastasyklinen pääomapuskurikanta
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Laitoksen sijaintimaassa sovellettava vastasyklinen pääomapuskurikanta
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskurikanta
Own funds requirements weights
2 prosentin kynnysarvon käyttö
Countercyclical capital buffer rates
2 prosentin kynnysarvon käyttö yleisten luottovastuiden yhteydessä
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
2 prosentin kynnysarvon käyttö kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden yhteydessä
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
C 10.01 – LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR EQU IRB 1)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)
Use of 2 % threshold
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ
Use of 2 % threshold for general credit exposure
VASTAPUOLILUOKKAAN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ (IRB)
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
PD/LGD-MENETELMÄ: YHTEENSÄ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
YKSINKERTAISEN RISKIPAINON MENETELMÄ: YHTEENSÄ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN YKSINKERTAISTA RISKIPAINOMENETELMÄÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
RISKIPAINO: 190 %
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
SISÄISTEN MALLIEN MENETELMÄ
PD/LGD APRROACH: TOTAL
OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
VASTAPUOLILUOKKA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
(RIVIN TUNNUS)
INTERNAL MODELS APPROACH
SELVITTÄMÄTTÖMIEN LIIKETOIMIEN KAUPPAHINTA
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SELVITTÄMÄTTÖMISTÄ LIIKETOIMISTA AIHEUTUVAT HINTAEROVASTUUT
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
SELVITYSRISKIN KOKONAISMÄÄRÄ
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Kaupankäyntivarastoon kuulumattomat selvittämättömät liiketoimet yhteensä
OBLIGOR GRADE
Toimituspäivä ylittyy enintään neljällä päivällä (kerroin on 0 %)
(ROW IDENTIFIER)
Toimituspäivä ylittyy 5–15 päivällä (kerroin on 8 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Toimituspäivä ylittyy 16–30 päivällä (kerroin on 50 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Toimituspäivä ylittyy 31–45 päivällä (kerroin on 75 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Toimituspäivä ylittyy 46 arkipäivällä tai enemmän (kerroin on 100 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Kaupankäyntivarastoon kuuluvat selvittämättömät liiketoimet yhteensä
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
C 12.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC SA)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
ITSE ALULLEPANNUT ARVOPAPERISTETUT VASTUUT YHTEENSÄ
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
(-) VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA, RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ, OIKAISTU ARVO (Cvam)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*)
Total unsettled transactions in the Trading Book
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOJEN MUKAISESTI
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
HUOLELLISUUTTA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVA VAIKUTUS (OIKAISU) YHTEENSÄ
SECURITISATION POSITIONS
MATURITEETTIEROISTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT YHTEENSÄ
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUKSIA STANDARDIMENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUURYHMIIN
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA (Cva)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SÄILYTETTYJEN TAI TAKAISINOSTETTUJEN LUOTTOSUOJIEN NIMELLISARVO
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (Ga)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 0 % ja <= 20 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 20 % ja <= 50 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 50 % ja <= 100 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) VÄHENNETTY OMISTA VAROISTA
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
JOHON SOVELLETAAN RISKIPAINOJA
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
LUOKITELLUT
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(LUOTTOLUOKAT)
> 0 % and <= 20 %
LÄPIKATSOMISMENETELMÄ
> 20 % and <= 50 %
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
> 50 % and <= 100 %
(-) TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (G*)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
MUUT LUOTTOLUOKAT (LL)
RATED
LUOKITTELEMATTOMAT
(CREDIT QUALITY STEPS)
JOSTA: RISKILTÄÄN TOISEKSI SUURIN ETUOIKEUSLUOKKA ABCP-OHJELMASSA
LOOK-THROUGH
JOSTA: KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
KESKIMÄÄRÄINEN RISKIPAINO (%)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
JOISTA: SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET
TOTAL INFLOWS
ENNEN YLÄRAJAA
ALL OTHER CQS
YLÄRAJAN JÄLKEEN
UNRATED
JOISTA: UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
TASEEN ERÄT
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ARVOPAPERISTAMISET
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
UUDELLEENARVOPAPERISTAMISET
BEFORE CAP
TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
AFTER CAP
ENNENAIKAINEN KUOLETUS
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ
ON-BALANCE SHEET ITEMS
JÄLJELLÄ OLEVAT POSITIOT JAOTELTUINA POSITION ALUSSA MÄÄRITETYN LUOTTOLUOKAN (LL) MUKAAN:
SECURITISATIONS
MUUT LUOTTOLUOKAT JA LUOKITTELEMATTOMAT
RE-SECURITISATIONS
C 13.00 – LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CR SEC IRB)
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SYNTEETTISET ARVOPAPERISTAMISET: ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN LUOTTOSUOJA
EARLY AMORTISATION
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*) LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
(-) ARVONOIKAISUISTA JA VARAUKSISTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN VÄHENNYS
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
HUOLELLISUUTTA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVA VAIKUTUS (OIKAISU) YHTEENSÄ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT, JOTKA VASTAAVAT ULOSVIRTAUSTA IRB-MENETELMÄN MUKAISISTA ARVOPAPERISTAMISISTA MUIHIN VASTUULUOKKIIN
ALL OTHER CQS AND UNRATED
> 50 % ja <= 100 %
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
LUOTTOLUOKITUKSEEN PERUSTUVA ARVIOINTIMALLI
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
VALVONTAVIRANOMAISEN KEHITTÄMÄ ARVIOINTIMALLI
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
SISÄISEN ARVIOINNIN LÄHESTYMISTAPA
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
C 14.00 – ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT (SEC Details)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
RIVIN NUMERO
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
SISÄINEN KOODI
> 50 % and <= 100 %
ARVOPAPERISTAMISEN TUNNUS
RATINGS BASED METHOD
ALULLEPANIJAN TUNNUS
SUPERVISORY FORMULA METHOD
ARVOPAPERISTAMISTYYPPI:
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
(PERINTEINEN / SYNTEETTINEN)
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
KIRJANPITOKOHTELU: Säilytetäänkö arvopaperistamisvastuut taseessa vai poistetaanko ne siitä?
ROW NUMBER
VAKAVARAISUUSKOHTELU: Sovelletaanko arvopaperistamispositioihin omien varojen vaatimuksia?
INTERNAL CODE
ARVOPAPERISTAMINEN VAI UUDELLEENARVOPAPERISTAMINEN?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SÄILYTTÄMINEN
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
LAITOKSEN ROOLI:
SECURITISATION TYPE:
(ALULLEPANIJA / JÄRJESTÄJÄ / ALKUPERÄINEN LUOTONANTAJA / SIJOITTAJA)
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
MUUT KUIN ABCP-OHJELMAT
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ARVOPAPERISTETUT VASTUUT
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
ARVOPAPERISTAMISRAKENNE
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
(-) OMISTA VAROISTA VÄHENNETTY VASTUUARVO
RETENTION
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT – KAUPANKÄYNTIVARASTO
ROLE OF THE INSTITUTION:
SOVELLETTAVA SÄILYTTÄMISTYYPPI
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
SÄILYTTÄMISOSUUS (%) RAPORTOINTIPÄIVÄNÄ
NON ABCP PROGRAMMES
NOUDATETAANKO SÄILYTTÄMISVAATIMUSTA?
SECURITISED EXPOSURES
ALULLEPANOAJANKOHTA
SECURITISATION STRUCTURE
(kk/vvvv)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN KOKONAISMÄÄRÄ ALULLEPANOAJANKOHTANA
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
KOKONAISMÄÄRÄ
TYPE OF RETENTION APPLIED
LAITOKSEN OSUUS (%)
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
TYYPPI
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
MAA
ORIGINATION DATE
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET ENNEN ARVOPAPERISTAMISTA (%)
(mm/yyyy)
MATURITEETTI
TOTAL AMOUNT
LISÄTIETOERÄT: TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT JA JOHDANNAISET
TYPE
NETTOPOSITIOT
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
YHTEENLASKETUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (STANDARDIMENETELMÄ)
COUNTRY
YLIMMÄT ETUOIKEUSLUOKAT
ELGD (%)
VÄLIVAIHEEN ETUOIKEUSLUOKAT
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
SUURIRISKISIN LUOKKA
MATURITY
ENSIMMÄINEN ODOTETTAVISSA OLEVA PÄÄTTYMISAJANKOHTA
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
LAINMUKAINEN VIIMEINEN ERÄÄNTYMISAJANKOHTA
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
KORONVAIHTOSOPIMUKSET / VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
CTP OR NON-CTP?
HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET
NET POSITIONS
MUU (ml. ei-hyväksyttävät likviditeettisopimukset)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
SOVELLETTAVA LUOTTOVASTA-ARVOKERROIN
SENIOR
PITKÄT
MEZZANINE
LYHYET
FIRST LOSS
ERITYISRISKI
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
C 16.00 – OPERATIIVINEN RISKI (OPR)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
PANKKITOIMINTA
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
RELEVANTTI INDIKAATTORI
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT
OTHER (including non-eligible LF)
(KUN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ)
CONVERSION FACTOR APPLIED
OMIEN VAROJEN VAATIMUS
LONG
Operatiivisen kokonaisriskin määrä
SHORT
KEHITTYNEEN MITTAUSMENETELMÄN MUKAISESTI ILMOITETTAVAT LISÄTIETOERÄT (JOS SOVELLETAAN)
SPECIFIC RISK
3 VUOSI
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
2 VUOSI
BANKING ACTIVITIES
EDELLISVUOSI
RELEVANT INDICATOR
JOSTA:
LOANS AND ADVANCES
KOHDENTAMISMENETELMISTÄ JOHTUVAT
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
OMIEN VAROJEN VAATIMUS ENNEN SEN LIEVENTÄMISTÄ ODOTETTUJEN TAPPIOIDEN, HAJAUTTAMISEN TAI LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOIDEN JOHDOSTA
OWN FUNDS REQUIREMENT
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN SEN JOHDOSTA, ETTÄ ODOTETUT TAPPIOT ON OTETTU HUOMIOON SISÄISISSÄ LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTEISSÄ
Total operational risk exposure amount
(-) OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN LIEVENTÄMINEN HAJAUTTAMISEN JOHDOSTA
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN PERUSMENETELMÄÄ (BIA)
YEAR-3
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN PERUSMENETELMÄÄ (BIA)
YEAR-2
Solu liittyy CA2-taulukkoon
LAST YEAR
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN STANDARDIMENETELMÄÄ (TSA) / VAIHTOEHTOISTA STANDARDIMENETELMÄÄ (ASA)
OF WHICH:
STANDARDIMENETELMÄ (TSA):
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
INVESTOINTIPANKKITOIMINTA (CF)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
KAUPANKÄYNTITOIMINTA (TS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
VÄHITTÄISVÄLITYSTOIMINTA (RBr)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
YRITYSRAHOITUS (CB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
VÄHITTÄISPANKKITOIMINTA (RB)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
MAKSU- JA SELVITYSPALVELUT (PS)
Cell linked to CA2
SÄILYTYSPALVELUT JA MUU PALVELUTOIMINTA (AS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
OMAISUUDENHOITOPALVELUT (AM)
SUBJECT TO TSA:
VAIHTOEHTOINEN STANDARDIMENETELMÄ (ASA):
CORPORATE FINANCE (CF)
PANKKITOIMINTA, JOHON SOVELLETAAN KEHITTYNEITÄ MITTAUSMENETELMIÄ (AMA)
TRADING AND SALES (TS)
C 17.01 – OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT TAPPIOT JA KORVAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPAHTUMATYYPPIEN MUKAAN (OPR DETAILS 1)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
TAPPIOIDEN SIJOITTAMINEN LIIKETOIMINTA-ALUEISIIN