natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria or, where applicable, if it does not meet the qualitative liquidity criterion as defined below
Millekään alaluokalle ei katsota olevan 6 artiklan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia likvidejä markkinoita, jos se ei täytä yhtä seuraavista määrällisten likviditeettikriteerien kynnysarvoista tai mitään niistä.
Qualitative liquidity criterion
Keskimääräinen päivittäinen nimellismäärä (ADNA)
Currency CFDs
Yleiset päästöoikeudet (EUA)
a currency CFD sub-class is defined by the underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the CFD/spread betting contract
Mikä tahansa yksikkö, jonka on vahvistettu vastaavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY [3] (päästökauppajärjestelmä) mukaisia vaatimuksia.
Commodity CFDs
Direktiivissä säädetään oikeudesta päästää ympäristöön yhtä hiilidioksiditonniekvivalenttia (tCO2e) vastaava määrä kasvihuonekaasuja.
a commodity CFD sub-class is defined by the underlying commodity of the CFD/spread betting contract
150000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
Equity CFDs
Ilmailun päästöoikeudet (EUAA)
an equity CFD sub-class is defined by the underlying equity security of the CFD/spread betting contract
Mikä tahansa yksikkö, jonka on vahvistettu vastaavan direktiivin 2003/87/EY (päästökauppajärjestelmä) mukaisia vaatimuksia.
an equity CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity security for which there is a liquid market as determined in accordance with Article 2(1)(17)(b) of Regulation (EU) No 600/2014
Direktiivissä säädetään lentotoiminnan harjoittajien oikeudesta päästää ympäristöön yhtä hiilidioksiditonniekvivalenttia (tCO2e) vastaava määrä kasvihuonekaasuja.
Bond CFDs
Sertifioidut päästövähennykset (CER)
a bond CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is a bond or bond future for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
Direktiivissä säädetään yhtä hiilidioksiditonniekvivalenttia (tCO2e) vastaavan määrän suuruisista päästövähennyksistä.
CFDs on an equity future/forward
Päästövähennysyksiköt (ERU)
a CFD on an equity future/forward sub-class is defined by the underlying future/forward on an equity of the CFD/spread betting contract
Taulukko 12.2
any other CFD/spread betting is considered not to have a liquid market
100000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
Table 11.2
Ilmailun päästöoikeuksilla (EUAA) toteutetut liiketoimet.
CFDs– pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
20000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
transactions executed on currency CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
25000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
transactions executed on commodity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Kaikilla sertifioiduilla päästövähennyksillä (CER) toteutetut liiketoimet
transactions executed on equity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Kaikilla päästövähennysyksiköillä (ERU) toteutetut liiketoimet
transactions executed on bond CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Taulukko 12.3
transactions executed on CFDs on future on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Päästöoikeudet – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille katsotaan olevan likvidit markkinat
transactions executed on CFDs on option on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Taulukko 13.1
Table 11.3
Päästöoikeusjohdannaiset – luokat, joille ei ole likvidejä markkinoita
CFDs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Omaisuuseräluokka – päästöoikeusjohdannaiset
Other CFDs/spread betting
Päästöoikeusjohdannaiset, jonka kohde-etuutena ovat yleiset päästöoikeudet (EUA).
Table 12.1
Rahoitusväline, joka liittyy direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 4 kohdassa määriteltyihin yleisiin päästöoikeuksiin (EUA).
Emission allowances — classes not having a liquid market
Päästöoikeusjohdannaiset, joiden kohde-etuutena ovat ilmailun päästöoikeudet (EUAA)
Asset class — Emission Allowances
Rahoitusväline, joka liittyy direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 4 kohdassa määriteltyihin ilmailun päästöoikeuksiin (EUAA).
Each sub-asset class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Päästöoikeusjohdannaiset, joiden kohde-etuutena ovat sertifioidut päästövähennykset (CER)
Average Daily Amount (ADA)
Rahoitusväline, joka liittyy direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 4 kohdassa määriteltyihin sertifioituihin päästövähennyksiin (CER).
European Union Allowances (EUA)
Päästöoikeusjohdannaiset, joiden kohde-etuutena ovat päästövähennysyksiköt (ERU)
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
Rahoitusväline, joka liittyy direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan C osan 4 kohdassa määriteltyihin päästövähennysyksiköihin (ERU).
150000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Muut päästöoikeusjohdannaiset
European Union Aviation Allowances (EUAA)
Päästöoikeusjohdannainen, jonka kohde-etuutena eivät ole yleiset päästöoikeudet (EUA), ilmailun päästöoikeudet (EUAA), sertifioidut päästövähennykset (CER) tai päästövähennysyksiköt (ERU).
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e) from aviation
Sellainen muu päästöoikeusjohdannainen, jolle ei katsota olevan likvidejä markkinoita.
Certified Emission Reductions (CER)
Taulukko 13.2
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the emissions reduction equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
Päästöoikeusjohdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille katsotaan olevan likvidit markkinat
Emission Reduction Units (ERU)
Kaikilla päästöoikeusjohdannaisilla, joiden kohde-etuutena ovat yleiset päästöoikeudet (EUA), toteutetut liiketoimet
Table 12.2
Kaikilla päästöoikeusjohdannaisilla, joiden kohde-etuutena ovat ilmailun päästöoikeudet (EUAA), toteutetut liiketoimet
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
Kaikilla päästöoikeusjohdannaisilla, joiden kohde-etuutena ovat sertifioidut päästövähennykset (CER), toteutetut liiketoimet
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined to have a liquid market
Kaikilla päästöoikeusjohdannaisilla, joiden kohde-etuutena ovat päästövähennysyksiköt (ERU), toteutetut liiketoimet
transactions executed on all European Union Allowances (EUA)
Taulukko 13.3
40000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Päästöoikeusjohdannaiset – kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita
50000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset SSTI- ja LIS-kynnysarvot alaluokille, joille ei katsota olevan likvidejä markkinoita
90000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1).
100000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11).
transactions executed on all European Union Aviation Allowance (EUAA)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).
20000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
LIITE IV
25000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
Avoimuuslaskelmia varten annettavat viitetiedot
transactions executed on all Certified Emission Reductions (CER)
numeron eteen voidaan laittaa ”–” (miinusmerkki) merkitsemään negatiivisia lukuja.
transactions executed on all Emission Reduction Units (ERU)
2 aakkosnumeerista merkkiä
Table 12.3
ISO 3166-1 alpha-2 -standardin mukainen 2-kirjaiminen maakoodi
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa
Table 13.1
Päivämäärät esitetään seuraavassa muodossa:
Emission allowance derivatives — classes not having a liquid market
VVVV-KK-PP.
Asset class — Emission Allowance Derivatives
20 aakkosnumeerista merkkiä
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus.
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Allowances (EUA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
4 aakkosnumeerista merkkiä
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
”EONA” – EONIA
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Aviation Allowances (EUAA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
”EONS” – EONIA SWAP
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
”EURI” – EURIBOR
a financial instrument relating to emission allowances of the type Certified Emission Reductions (CER) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
”EUUS” – EURODOLLAR
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
”EUCH” – EuroSwiss
a financial instrument relating to emission allowances of the type Emission Reduction Units (ERU) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
”GCFR” – GCF REPO
Other Emission allowance derivatives
”ISDA” – ISDAFIX
an emission allowance derivative whose underlying is not a European Union Allowances (EUA), a European Union Aviation Allowances (EUAA), a Certified Emission Reductions (CER) and an Emission Reduction Units (ERU)
”LIBI” – LIBID
any other emission allowance derivative is considered not to have a liquid market
”LIBO” – LIBOR
Table 13.2
”MAAA” – Muni AAA
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
”PFAN” – Pfandbriefe
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
”TIBO” – TIBOR
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
”STBO” – STIBOR
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
”BBSW” – BBSW
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
”JIBA” – JIBAR
Table 13.3
”BUBO” – BUBOR
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
”CDOR” – CDOR
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined not to have a liquid market
”CIBO” – CIBOR
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p.
”MOSP” – MOSPRIM
1).
”NIBO” – NIBOR
Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 1.10.2009, p.
”PRBO” – PRIBOR
11).
”TLBO” – TELBOR
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
”WIBO” – WIBOR
32).
”TREA” – Treasury
ANNEX IV
”SWAP” – SWAP
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
”FUSW” – Future SWAP
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
Avoimuuslaskelmia varten annettavien viitetietojen yksityiskohdat
2 alphanumerical characters
ALA
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
ISO 8601 date format
RAPORTOINNIN MUOTO
Dates should be formatted by the following format:
Instrumentin täydellinen nimi
YYYY-MM-DD.
Rahoitusvälineen nimi lyhentämättömänä
20 alphanumerical characters
MiFIR-tunniste
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
Muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden tunnistetiedot:
4 alphabetic characters
Arvopaperistetut johdannaiset liitteessä III olevassa 4 osan taulukossa 4.1 määritetyn mukaisesti
‘EONA’ — EONIA
Strukturoidut rahoitustuotteet asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 28 alakohdassa määritetyn mukaisesti
‘EONS’ — EONIA SWAP
Joukkovelkakirjalainat (kaikki muut joukkovelkakirjalainat paitsi ETC:t ja ETN:t) direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 44 kohdan b alakohdassa määritetyn mukaisesti
‘EURI’ — EURIBOR
ETC:t direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 44 kohdan b alakohdassa määritetyn ja liitteessä III olevan 2 osan taulukossa 2.4 määritetyn mukaisesti
‘EUUS’ — EURODOLLAR
ETN:t direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 44 kohdan b alakohdassa määritetyn ja liitteessä III olevan 2 osan taulukossa 2.4 määritetyn mukaisesti
‘EUCH’ — EuroSwiss
Päästöoikeudet liitteessä III olevan 12 osan taulukossa 12.1 määritetyn mukaisesti
‘GCFR’ — GCF REPO
Johdannaiset direktiivissä 2014/65/EU olevan liitteen I C osan 4–10 kohdassa määritetyn mukaisesti
‘ISDA’ — ISDAFIX
Muut kuin oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet:
‘LIBI’ — LIBID
”SDRV” – arvopaperistetut johdannaiset
‘LIBO’ — LIBOR
”SFPS” – strukturoidut rahoitustuotteet
‘MAAA’ — Muni AAA
”BOND” – joukkovelkakirjalaina
‘PFAN’ — Pfandbriefe
”ETCS” – ETC:t
‘TIBO’ — TIBOR
”ETNS” – ETN:t
‘STBO’ — STIBOR
”EMAL” – päästöoikeudet
‘BBSW’ — BBSW
”DERV” – johdannaiset
‘JIBA’ — JIBAR
Kohde-etuuden omaisuuseräluokka
‘BUBO’ — BUBOR
Täytettävä, jos MiFIR-tunniste tarkoittaa arvopaperistettua johdannaista tai johdannaista.
‘CDOR’ — CDOR
”INTR” – korko
‘CIBO’ — CIBOR
”EQUI” – osake
‘MOSP’ — MOSPRIM
”COMM” – hyödyke
‘NIBO’ — NIBOR
”CRDT” – luotto
‘PRBO’ — PRIBOR
”CURR” – valuutta
‘TLBO’ — TELBOR
Sopimuslaji
‘WIBO’ — WIBOR
Täytettävä, jos MiFIR-tunniste tarkoittaa johdannaista.
‘TREA’ — Treasury
”OPTN” – optiot
‘SWAP’ — SWAP
”FUTR” – futuurit
‘FUSW’ — Future SWAP
”FRAS” – korkotermiinisopimukset
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
”FORW” – termiinit
FIELD
”SWAP” – vaihtosopimukset
DETAILS TO BE REPORTED
”PSWP” – salkunvaihtosopimukset
FORMAT FOR REPORTING
”SWPT” – swaptiot
Instrument full name
”FONS” – vaihtosopimukseen sidotut termiinit
Full name of the financial instrument
”FWOS” – vaihtosopimukseen sidotut futuurit
MiFIR identifier
”FFAS” – rahtitermiinisopimukset
Identification of non-equity financial instruments:
”SPDB” – spread betting
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
”CFDS” – hinnanerosopimukset
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
”OTHR” – Muu
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
Ilmoittamispäivä
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Viitetietojen antamispäivä
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Kauppapaikka
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Kauppapaikan ”Segment MIC”-koodi, jos saatavilla, muutoin ”Operational MIC” -koodi
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
Maturiteetti
Non-equity financial instruments:
Rahoitusvälineen maturiteetti.
‘SDRV’ — Securitised derivatives
Kenttä täytetään seuraavien omaisuuseräluokkien yhteydessä: joukkovelkakirjalainat, korkojohdannaiset, osakejohdannaiset, hyödykejohdannaiset, valuuttajohdannaiset, luottojohdannaiset, C10-johdannaiset ja päästöoikeusjohdannaiset.
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
Joukkovelkakirjalainoihin (kaikki joukkovelkakirjalainalajit paitsi ETC:t ja ETN:t) liittyvät kentät
‘BOND’ — Bonds
Joukkovelkakirjalainan laji liitteessä III olevan 2 osan taulukossa 2.2 määritetyn mukaisesti.
‘ETCS’ — ETCs
Täytettävä vain, jos MiFIR-tunniste tarkoittaa joukkovelkakirjalainoja.
‘ETNS’ — ETNs
Valtion joukkolaina
‘EMAL’ — Emission Allowances
Muu julkinen joukkovelkakirjalaina Vaihtovelkakirjalaina
‘DERV’ — Derivative
Katettu joukkovelkakirjalaina Yrityksen liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina
Asset class of the underlying
”EUSB” – valtionlaina ”OEPB” – muu julkinen laina
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
”CVTB” – vaihtovelkakirjalaina ”CVDB” – katettu joukkolaina
‘INTR’ — Interest rate
”CRPB” – yrityksen liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina
‘EQUI’ — Equity
Liikkeeseenlaskupäivä
‘COMM’ — Commodity
Päivä, jona joukkolaina lasketaan liikkeeseen ja jona sen korko alkaa kertyä.
‘CRDT’ — Credit
Päästöoikeuksiin liittyvät kentät
‘CURR’ — Currency
Tämän kohdan kentät on täytettävä ainoastaan päästöoikeuksien osalta liitteessä III olevan 12 osan taulukossa 12.1 määritetyn mukaisesti.
Contract type
Päästöoikeuksien laji
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
Johdannaisiin liittyvät kentät
‘OPTN’ — Options
Hyödykejohdannaiset ja C10-johdannaiset
‘FUTR’ — Futures
Rahtilajiin liittyvän koon määritys
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
Kenttä on täytettävä, jos delegoidun asetuksen (EU) 2017/585 liitteen taulukon 2 kentässä 35 määritetty perustuote vastaa rahtia.
‘FORW’ — Forwards
Tietty reitti tai keskimääräinen aikarahtaus
‘SWAP’ — Swaps
Toimitus-/käteissuorituspaikka
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
Kenttä on täytettävä, jos delegoidun asetuksen (EU) 2017/585 liitteen taulukon 2 kentässä 35 määritetty perustuote vastaa energiaa.
‘SWPT’ — Swaptions
Valuutta, jonka määräinen nimellisarvo on.
‘FONS’ — Futures on a swap
Tämän kohdan kentät on täytettävä ainoastaan korkojohdannaisten osalta liitteessä III olevan 5 osan taulukossa 5.1 määritetyn mukaisesti.
‘FWOS’ — Forwards on a swap
Kohde-etuuden laji
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
Täytettävä, jos sopimuslaji on muu kuin vaihtosopimus, swaptio, vaihtosopimukseen liitetty futuuri tai termiini, käyttämällä jotakin seuraavassa luetelluista vaihtoehdoista.
‘SPDB’ — Spread betting
Täytettävä, jos sopimuslaji on kohde-etuutena olevaan vaihtosopimukseen sidottu vaihtosopimus, swaptio, vaihtosopimukseen liitetty futuuri tai termiini, käyttämällä jotakin seuraavassa luetelluista vaihtoehdoista.
‘CFDS’ — CFD
”BOND” – joukkovelkakirjalaina
‘OTHR’ — Other
”BNDF” – joukkovelkakirjalainaan sidotut futuurit
Reporting day
”IFUT” – korkofutuurit ja korkotermiinisopimukset
Day for which the reference data is provided
”FFMC” – USEITA VALUUTTOJA KÄSITTÄVÄT VAIHTUVAKORKOISESTA VAIHTUVAKORKOISEEN -VAIHTOSOPIMUKSET
Trading venue
”XFMC” – USEITA VALUUTTOJA KÄSITTÄVÄT KIINTEÄKORKOISESTA VAIHTUVAKORKOISEEN -VAIHTOSOPIMUKSET
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
”XXMC” – USEITA VALUUTTOJA KÄSITTÄVÄT KIINTEÄKORKOISESTA KIINTEÄKORKOISEEN -VAIHTOSOPIMUKSET
Maturity
”OSMC” – USEITA VALUUTTOJA KÄSITTÄVÄT YLI YÖN -KORONVAIHTOSOPIMUKSET
Maturity of the financial instrument.
”ISMC” – USEITA VALUUTTOJA KÄSITTÄVÄT INFLAATIONVAIHTOSOPIMUKSET
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
”FFSC” – YHDEN VALUUTAN KÄSITTÄVÄT VAIHTUVAKORKOISESTA VAIHTUVAKORKOISEEN -VAIHTOSOPIMUKSET
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
”XFSC” – YHDEN VALUUTAN KÄSITTÄVÄT KIINTEÄKORKOISESTA VAIHTUVAKORKOISEEN -VAIHTOSOPIMUKSET
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
”XXSC” – YHDEN VALUUTAN KÄSITTÄVÄT KIINTEÄKORKOISESTA KIINTEÄKORKOISEEN -VAIHTOSOPIMUKSET
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
”OSSC” – YHDEN VALUUTAN KÄSITTÄVÄT YLI YÖN -KORONVAIHTOSOPIMUKSET
‘EUSB’ — Sovereign Bond
”IFSC” – YHDEN VALUUTAN KÄSITTÄVÄT INFLAATIONVAIHTOSOPIMUKSET
‘OEPB’ — Other Public Bond
Kohde-etuutena olevan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija
‘CVTB’ — Convertible Bond
Kenttä on täytettävä, jos kohde-etuuden laji on joukkovelkakirjalaina tai siihen sidottu futuuri, johon on liitetty suoran tai lopullisen kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI).
Issuance date
Tämä kenttä koskee velkainstrumentteja, joilla on määrätty erääntymispäivä.
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
Kohde-etuutena olevan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä
Emission Allowances related fields
Kenttään on merkittävä kohde-etuutena olevan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä.
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Swaption nimellisvaluutta
Emissions Allowances sub type
Kenttä täytetään swaptioiden yhteydessä.
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
Kohde-etuutena olevan vaihtosopimuksen erääntymisaika
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
Täytettävä vain swaptioiden sekä niihin sidottujen futuurien ja termiinien osalta.
Derivatives related fields
Inflaatioindeksin ISIN-koodi
Commodity derivatives and C10 derivatives
Jos swaptio on sidottu johonkin seuraavista kohde-etuutena olevista vaihtosopimuslajeista: yhden valuutan käsittävä inflaationvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit, useita valuuttoja käsittävä inflaationvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit, ja jos inflaatioindeksillä on ISIN-koodi, se on merkittävä tähän kenttään kyseisen indeksin osalta.
Specification of the size related to the freight sub-type
Inflaatioindeksin nimi
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
Kenttään merkitään indeksin vakionimi, jos swaptio on jokin seuraavista kohde-etuutena olevista vaihtosopimuslajeista: yhden valuutan käsittävä inflaationvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit, useita valuuttoja käsittävä inflaationvaihtosopimus ja siihen sidotut futuurit/termiinit.
Specific route or time charter average
Viitekorko
Delivery/cash settlement location
Viitekoron nimi.
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
ALPHANUM-25 – jos viitekorkoa ei ole luettelossa INDEX
Currency in which the notional is denominated.
IR – Sopimuksen voimassaoloaika
The fields in this section should only be populated for interest rate derivatives as defined in Table 5.1 of Section 5 of Annex III
Tähän kenttään merkitään sopimuksen voimassaoloaika.
Underlying type
Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.