natgillin/translations-raw huggingface dataset:
for all trades other than those referred to in points (a) to (d), the following shall apply:
jos finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka ylittävät määrityskynnysarvon, käyvät kauppaa sellaisten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, jotka alittavat määrityskynnysarvon, finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, jotka ylittävät määrityskynnysarvon, on annettava yksilöllinen kauppatunnus;
where financial counterparties trade with non-financial counterparties, the financial counterparties shall generate the unique trade identifier;
kaikissa muissa kuin i ja ii alakohdassa tarkoitetuissa kaupoissa myyjän on annettava yksilöllinen kauppatunnus.
where non-financial counterparties above the clearing threshold trade with non-financial counterparties below the clearing threshold, those non-financial counterparties above the clearing threshold shall generate the unique trade identifier;
Yksilöllisen kauppatunnuksen antavan vastapuolen on ilmoitettava kyseinen yksilöllinen kauppatunnus toiselle vastapuolelle ajoissa, jotta jälkimmäinen kykenee täyttämään raportointivelvollisuutensa.
for all trades other than those referred to in points (i) and (ii), the seller shall generate the unique trade identifier.
4 b artikla
The counterparty generating the unique trade identifier shall communicate that unique trade identifier to the other counterparty in a timely manner so that the latter is able to meet its reporting obligation.
Toteuttamispaikka
Article 4b
Johdannaissopimuksen toteuttamispaikka on yksilöitävä liitteen taulukon 2 kentässä 15 seuraavasti:
Venue of execution
asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivään asti:
The venue of execution of the derivative contract shall be identified in Field 15 of Table 2 of the Annex as follows:
unionin sisällä sijaitsevan toteuttamispaikan ollessa kyseessä käytetään ISO 10383 -standardin mukaista kauppapaikan koodia (Market Identifier Code, MIC), joka on julkaistu EAMV:n verkkosivustolla rekisterissä, joka on perustettu toimivaltaisten viranomaisten komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen pohjalta;
until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014:
unionin ulkopuolella sijaitsevan toteuttamispaikan ollessa kyseessä käytetään ISO 10383 -standardin mukaista MIC-koodia, joka sisältyy ISO:n ylläpitämään ja päivittämään MIC-koodien luetteloon ja joka on julkaistu ISO:n verkkosivustolla;
for a venue of execution inside the Union, the ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) published on ESMA's website in the register set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006;
asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivästä alkaen ISO 10383 -standardin mukaista MIC-koodia.
for a venue of execution outside the Union, the ISO 10383 MIC included in the list of MIC codes maintained and updated by ISO and published at ISO web site;
Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:
from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the ISO 10383 MIC.
Seuraavat johdannaissopimukset, jotka eivät ole voimassa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivänä, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin viiden vuoden kuluessa kyseisestä päivästä:
in Article 5, paragraph 4 is replaced by the following:
johdannaissopimukset, jotka tehtiin ennen 16 päivää elokuuta 2012 ja jotka ovat yhä voimassa 16 päivänä elokuuta 2012, tai
The following derivative contracts which are not outstanding on the commencement date for reporting for a particular derivative class shall be reported to a trade repository within five years of that date:
johdannaissopimukset, jotka tehtiin 16 päivänä elokuuta 2012 tai sen jälkeen.”
derivative contracts that were entered into before 16 August 2012 and were still outstanding on 16 August 2012;
Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.
derivative contracts that were entered into on or after 16 August 2012.’;
2 artikla
the Annex is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Article 2
Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2017 alkaen, paitsi 1 artiklan 5 kohtaa, jota sovelletaan voimaantulopäivästä.
It shall apply from 1 November 2017, with the exception of Article 1(5), which shall apply from the date of entry into force.
Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2016.
Done at Brussels, 19 October 2016.
Puheenjohtaja
The President
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 20).
OJ L 201, 27.7.2012, p. 1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 352, 21.12.2012, p. 20).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).”
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Komission asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1).”
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).’;
LIITE
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards recordkeeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1)’;
”LIITE
‘ANNEX
Vastapuolen tiedot
Table 1
Kenttä
Counterparty Data
Muoto
Field
Sopimuspuolet
Format
Raportoinnin aikaleima
Parties to the contract
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa ja koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
Reporting timestamp
Raportoivan vastapuolen tunnistetiedot
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.
Reporting Counterparty ID
Toisen vastapuolen tunnistetietojen tyyppi
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
”LEI” ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI).
Type of ID of the other Counterparty
”CLC” asiakaskoodi.
“LEI” for ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
Toisen vastapuolen tunnistetiedot
“CLC” for Client code
Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).
ID of the other Counterparty
Toisen vastapuolen maa
Client code (up to 50 alphanumerical digits).
ISO 3166 -standardin mukainen kaksimerkkinen maakoodi.
Country of the other Counterparty
Raportoivan vastapuolen yrityssektori
ISO 3166 — 2 character country code
Finanssialalla toimivien vastapuolten luokittelu:
Corporate sector of the reporting counterparty
A = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY [1] mukaisesti toimiluvan saanut henkivakuutusyritys C = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU [2] mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos F = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY [3] mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys I = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyritys
Taxonomy for Financial Counterparties:
L = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU [4] mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto O = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY [5] 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos R = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys
A = Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [1]C = Credit institution authorised in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2]F = Investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [3]I = Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
U = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY [6] mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö
L = Alternative investment fund managed by Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [4]O = Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council [5]R = Reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten luokittelu: Seuraavat luokat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 [7] esitetyn tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) pääluokkia 1 = Maatalous, metsätalous ja kalatalous
U = Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [6]Taxonomy for Non-Financial Counterparties.
2 = Kaivostoiminta ja louhinta
The following categories correspond to the main sections of Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE) as defined in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [7]1 = Agriculture, forestry and fishing
3 = Teollisuus
2 = Mining and quarrying
4 = Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto
3 = Manufacturing
5 = Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
4 = Electricity, gas, steam and air conditioning supply
6 = Rakentaminen
5 = Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
7 = Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
6 = Construction
8 = Kuljetus ja varastointi
7 = Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
9 = Majoitus- ja ravitsemistoiminta
8 = Transportation and storage
10 = Informaatio ja viestintä
9 = Accommodation and food service activities
11 = Rahoitus- ja vakuutustoiminta
10 = Information and communication
12 = Kiinteistöalan toiminta
11 = Financial and insurance activities
13 = Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
12 = Real estate activities
14 = Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
13 = Professional, scientific and technical activities
15 = Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
14 = Administrative and support service activities
16 = Koulutus
15 = Public administration and defence; compulsory social security
17 = Terveys- ja sosiaalipalvelut
16 = Education
18 = Taiteet, viihde ja virkistys
17 = Human health and social work activities
19 = Muu palvelutoiminta
18 = Arts, entertainment and recreation
20 = Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
19 = Other service activities
21 = Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
20 = Activities of households as employers; undifferentiated goods — and services — producing activities of households for own use
Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminta, koodit luetellaan vastaavan toiminnan suhteellisen merkittävyyden mukaan ja erotetaan toisistaan merkillä ”-”.
21 = Activities of extraterritorial organisations and bodies
Kohta jätetään tyhjäksi, kun on kyse keskusvastapuolista ja muista asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista vastapuolista.
Where more than one activity is reported, list the codes in order of the relative importance of the corresponding activities, separating them with a “-”.
Raportoivan vastapuolen luonne
Leave blank in the case of CCPs and other type of counterparties in accordance with Article 1(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
F = finanssialalla toimiva vastapuoli
Nature of the reporting counterparty
N = finanssialan ulkopuolinen vastapuoli
F = Financial Counterparty
C = keskusvastapuoli
C = Central Counterparty
Välittäjän tunnistetiedot
O = Other
Raportoivan yhteisön tunnistetiedot
Broker ID
ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.
Report submitting entity ID
Määritysosapuolen tunnistetiedot
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code
Edunsaajan tunnistetietojen tyyppi
Clearing member ID
Edunsaajan tunnistetiedot
Type of ID of the Beneficiary
ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi tai enintään 50 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva asiakaskoodi, jos asiakas ei ole kelpoinen saamaan oikeushenkilötunnusta.
Beneficiary ID
Asema kaupankäynnissä
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code or up to 50 alphanumerical character client code in the case where the client is not eligible for a Legal Entity Identifier
P = päämies
Trading capacity
A = edustaja
P = Principal
B = ostaja
A = Agent
S = myyjä
B = Buyer
Täytetään 3 a artiklan mukaisesti.
S = Seller
Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan
Populated in accordance with Article 3a
Y = kyllä
Y = Yes
Määrityskynnysarvo
N = No
Y = ylittää kynnysarvon
Clearing threshold
N = alittaa kynnysarvon
Y = Above the threshold
Sopimuksen arvo
N = Below the threshold
Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.
Value of contract
Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi.
Up to 20 numerical characters including decimals.
Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.
The decimal mark is not counted as a numerical character.
Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.
If populated, it shall be represented by a dot.
Valuutta, jossa arvo ilmoitetaan
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character.
ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
Currency of the value
Arvostuksen aikaleima
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ
Valuation timestamp
Arvostuksen tyyppi
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
M = markkina-arvoon
Valuation type
O = arvostusmallilla
M = Mark-to-market
C = keskusvastapuolen arvostus.
O = Mark-to-model
U = ei vakuuksia
C = CCP's valuation.
PC = osittaiset vakuudet
U = uncollateralised
OC = yksisuuntaiset vakuudet
PC = partially collateralised
FC = täydet vakuudet
OC = one way collateralised
Täytetään 3 b artiklan mukaisesti.
FC = fully collateralised
Vakuussalkku
Populated in accordance with Article 3b
Vakuussalkun koodi
Collateral portfolio
Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkiä: ”. – _.”
Collateral portfolio code
Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa.
Up to 52 alphanumerical characters including four special characters: “. - _.”
Välilyönnit eivät ole sallittuja.
Special characters are not allowed at the beginning and at the end of the code.
Asetettu alkuvakuus
No space allowed.
Asetetun alkuvakuuden valuutta
Initial margin posted
Asetettu vaihtuva vakuus
Currency of the initial margin posted
Asetetun vaihtuvan vakuuden valuutta
Variation margin posted
Saatu alkuvakuus
Currency of the variation margins posted
Saadun alkuvakuuden valuutta
Initial margin received
Saatu vaihtuva vakuus
Currency of the initial margin received
Saadun vaihtuvan vakuuden valuutta
Variation margin received
Asetetut ylimääräiset vakuudet
Currency of the variation margins received
Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta
Excess collateral posted
Saadut ylimääräiset vakuudet
Currency of the excess collateral posted
Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta
Excess collateral received
Taulukko 2
Currency of the excess collateral received
Yhteiset tiedot
All contracts
CD = hinnanerosopimukset
Contract type
FR = korkotermiinit
CD = Financial contracts for difference
FU = futuurit
FR = Forward rate agreements
FW = termiinit
FU = Futures
OP = optiot
FW = Forwards
Sb = spread bet -sopimukset
OP = Option
SW = swapit
SB = Spreadbet
ST = swaptiot
SW = Swap
OT = muu
ST = Swaption
Omaisuuslaji
OT = Other
CO = hyödykkeet ja päästöoikeudet
Asset class
CR = luotto
CO = Commodity and emission allowances
CU = valuutta
CR = Credit
EQ = oma pääoma
CU = Currency
IR = korko
EQ = Equity
Jakso 2b – Sopimuksen tiedot
IR = Interest Rate
Tuotteen luokituksen tyyppi
Section 2b — Contract information
Tuotteen luokitus
Product classification type
ISO 10692 -standardin mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi.
Product classification
Hyväksytty UPI.
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Tuotteen tunnistetietojen tyyppi
Endorsed UPI
Täsmennetään käytettävä tunniste:
Product identification type
Tuotteen tunnistetiedot
Specify the applicable identification:
Tyyppiä I olevat tuotteen tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen 12 merkkiä käsittävä aakkosnumeerinen koodi.
Product identification
Tyyppiä A olevat tuotteen tunnisteet: Täydellinen AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti.
For product identifier type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Kohde-etuuden tunnistetietojen tyyppi
For product identifier type A: Complete AII code in accordance with Article 4(8)
A = AII.
I = ISIN
X = indeksi
U = UPI
Tyyppiä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen 12 merkkiä käsittävä aakkosnumeerinen koodi.
B = Basket
Tyyppiä A olevat kohde-etuuden tunnisteet: täydellinen AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti.
X = Index
Tyyppiä U olevat kohde-etuuden tunnisteet: UPI.
Underlying identification
Tyyppiä B olevat kohde-etuuden tunnisteet: kaikkien yksittäisten osien osalta ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi tai AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti.
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Yksittäisten osien tunnisteet erotetaan toisistaan merkillä ”-”.
For underlying identification type A: complete AII code in accordance with Article 4(8)
Tyyppiä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi, jos saatavilla, muussa tapauksessa indeksin tarjoajan osoittama indeksin koko nimi.
For underlying identification type U: UPI
Nimellisvaluutta 1
For underlying identification type B: all individual components identification through ISO 6166 ISIN or complete AII code in accordance with Article 4(8).
Nimellisvaluutta 2
Identifiers of individual components shall be separated with a dash “-”.
Toteutusvaluutta
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta
Notional currency 1
Kaupan tunnistetiedot
Notional currency 2
Kunnes maailmanlaajuinen yksilöllinen kauppatunnus UTI on käytettävissä, enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkiä: ”. – _.”
Deliverable currency
Ilmoituksen seurantanumero
Section 2c — Details on the transaction
Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 52 merkkiä.
Trade ID
Monimutkaisen kaupan osatekijöiden tunniste
Until global UTI is available, up to 52 alphanumerical character code including four special characters:“. - _.”
Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 35 merkkiä.
Report tracking number
ISO 10383 -standardin mukainen kauppapaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), 4 aakkosnumeerista merkkiä, 4 b artiklan mukaisesti.
An alphanumeric field up to 52 characters
Tiivistäminen
Complex trade component ID
Y = sopimus on tiivistämisen tulosta
An alphanumeric field up to 35 characters
N = sopimus ei ole tiivistämisen tulosta.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 alphanumerical characters, in accordance with Article 4(b).
Hinta/kurssi
Compression
Jos hinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on ”100”.
Y = contract results from compression
Hinnan merkintätapa
N = contract does not result from compression
U = yksikköä
Price/rate
P = prosenttia
In case the price is reported in percent values, it should be expressed as percentage where 100 % is represented as “100”
Y = tuotto
Price notation
Hinnan valuutta
U = Units
ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
P = Percentage
Nimellismäärä
Y = Yield
Hintakerroin
Currency of price
Määrä
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
Ennakkomaksu
Notional
Miinusmerkkiä käytetään osoittamaan, että maksu on suoritettu, ei saatu.
Price multiplier
Toimitustapa
Quantity
C = käteinen
Up-front payment
P = fyysinen
The negative symbol to be used to indicate that the payment was made, not received.
O = vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä.
Delivery type
Toteutuksen aikaleima
C = Cash
Voimaantulopäivä
P = Physical
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).
O = Optional for counterparty or when determined by a third party
Erääntymispäivä
Execution timestamp
Päättymispäivä
Effective date
Toimituspäivä
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
Vakiosopimuksen tyyppi
Maturity date
Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi.
Termination date
Vakiosopimuksen versio
Settlement date
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV).
Master Agreement type
Jakso 2d – Riskin vähentäminen / raportointi
Free Text, field of up to 50 characters, identifying the name of the Master Agreement used, if any
Vahvistamisen aikaleima
Master Agreement version
Vahvistamiskeino
ISO 8601 date in the format YYYY
Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
N = ei vahvistettu
Confirmation timestamp
E = vahvistettu sähköisesti.
Y = Non-electronically confirmed
Määritys-velvollisuus
N = Non-confirmed
Määritetty
E = Electronically confirmed
Määrityksen aikaleima
Section 2e — Clearing
ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI),
Clearing obligation
20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.
Cleared
Konsernin sisäinen
Clearing timestamp
Jakso 2f – Korot
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
Korkojohdannaiset
20 alphanumerical character code
Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi
Intragroup
Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”.
Section 2f — Interest Rates
Toisen korkovirran kiinteä kurssi
Interest rate derivatives
Ensimmäisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö
Fixed rate of leg 1
Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365.