natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, ilmoitettu arvo on negatiivinen.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Ennakkomaksun valuutta
Up-front payment currency
Valuutta, jossa ennakkomaksu ilmaistaan.
Currency of the up-front payment.
Monimutkaisen kaupan osatekijöiden tunniste
Complex trade component id
Ilmoittavan yrityksen sisäinen tunniste, jolla yksilöidään 12 artiklan mukaisesti kaikki ilmoitukset, jotka liittyvät samaan rahoitusvälineiden yhdistelmää koskevan liiketoimen toteutukseen.
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Toteutukseen liittyvien ilmoitusten ryhmää koskevan tunnisteen on oltava yksilöllinen yrityksen tasolla.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Kenttä täytetään vain, jos 12 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Rahoitusvälinettä koskevat tiedot
Instrument details
Rahoitusvälineen tunnistekoodi
Instrument identification code
Koodi, jolla rahoitusväline yksilöidään.
Code used to identify the financial instrument
Tämä kenttä koskee rahoitusvälineitä, joiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista on pyydetty, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikassa tai kauppojen sisäisessä toteuttajassa.
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Se koskee myös rahoitusvälineitä, joilla on ISIN-koodi ja joilla käydään kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella ja joiden kohde-etuutena on rahoitusväline, jolla käydään kauppaa kauppapaikassa.
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Kenttiä 42–56 ei täytetä, jos
Fields 42-56 are not applicable where:
liiketoimet toteutetaan kauppapaikassa tai kauppojen sisäisenä toteuttajana toimivan sijoituspalveluyrityksen kanssa, tai
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
kenttään 41 merkitään viitetietoja koskevassa EAMV:n luettelossa oleva ISIN-koodi.
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
Rahoitusvälineen täydellinen nimi
Instrument full name
Rahoitusvälineen nimi lyhentämättömänä
Full name of the financial instrument
Rahoitusvälineen luokittelu
Instrument classification
Taksonomia, jonka mukaisesti rahoitusväline luokitellaan.
Taxonomy used to classify the financial instrument
Ilmoitetaan täydellinen ja tarkka CFI-koodi.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Nimellisvaluutta 1
Notional currency 1
Valuutta, jonka määräinen nimellisarvo on.
Currency in which the notional is denominated.
Jos kyseessä on korko- tai valuuttajohdannainen, tämä valuutta on ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta tai valuuttaparin ensimmäinen valuutta.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Jos kyseessä ovat swaptiot, joiden kohde-etuutena oleva swap-sopimus käsittää yhden valuutan, tässä ilmoitetaan kohde-etuutena olevan swap-sopimuksen nimellisvaluutta.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
Jos swaption kohde-etuus käsittää useamman valuutan, tässä ilmoitetaan swap-sopimuksen ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Nimellisvaluutta 2
Notional currency 2
Jos swap-sopimus käsittää useamman valuutan tai jos kyseessä on koron- ja valuutanvaihtosopimus, ilmoitetaan sopimuksen toisen korkovirran valuutta.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Jos swaption kohde-etuus on useamman valuutan käsittävä swap-sopimus, ilmoitetaan swap-sopimuksen toisen korkovirran valuutta.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Hintakerroin
Price multiplier
Yhden johdannaissopimuksen kattama kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen yksikkömäärä.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Yhden swap-sopimuksen kattama rahallinen arvo, kun kentässä ”Määrä” ilmoitetaan swap-sopimusten lukumäärä kyseisessä liiketoimessa.
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Indeksiin sidotun futuurin tai option tapauksessa ilmoitetaan määrä indeksipistettä kohden.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Spread bet -sopimuksen tapauksessa ilmoitetaan sen kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen hinta, johon spread bet perustuu.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Tässä kentässä ilmoitettujen tietojen on oltava yhdenmukaisia kentissä 30 ja 33 ilmoitettujen arvojen kanssa.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen koodi
Underlying instrument code
Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen ISIN-koodi.
ISIN code of the underlying instrument.
Kun kyseessä ovat amerikkalaiset talletustodistukset (ADR), maailmanlaajuiset talletustodistukset (GDR) ja vastaavat rahoitusvälineet, ilmoitetaan niiden perustana olevan rahoitusvälineen ISIN-koodi.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
Vaihtovelkakirjalainojen osalta ilmoitetaan sen rahoitusvälineen ISIN-koodi, johon velkakirjalaina voidaan vaihtaa.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
Kun kyseessä ovat johdannaiset tai muut rahoitusvälineet, joilla on kohde-etuus, ilmoitetaan kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen ISIN-koodi, jos kohde-etuus on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jos sillä käydään kauppaa kauppapaikassa.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
Jos kohde-etuutena on osakkeina jaettava osinko, ilmoitetaan kohde-etuutena olevaan osinkoon oikeuttavan osakkeen ISIN-koodi.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksissa on ilmoitettava referenssiomaisuuden ISIN-koodi.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Jos kohde-etuutena on ISIN-koodilla yksilöity indeksi, ilmoitetaan kyseisen indeksin ISIN-koodi.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Kentän 47 tiedot on ilmoitettava niin monta kertaa kuin on tarpeen korin kaikkien ilmoitettavien rahoitusvälineiden luettelemiseksi.
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Kohde-etuutena olevan indeksin nimi
When the underlying is an index, the name of the Index.
ALPHANUM-25 – jos indeksin nimeä ei ole luettelossa INDEX
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika
In case the underlying is an index, the term of the index.
INTEGER-3+”DAYS” – päivää
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+”WEEK” – viikkoa
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+”MNTH” – kuukautta
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
INTEGER-3+”YEAR” – vuotta
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Option tyyppi
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Swaptiot ovat
In case of swaptions it shall be:
”PUTO”, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa;
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
”CALL”, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa.
In case of Caps and Floors it shall be:
”PUTO”, kun kyseessä on korkolattia;
‘PUTO’, in case of a Floor.
”CALL”, kun kyseessä on korkokatto.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
”PUTO” – myyntioptio
‘PUTO’ – Put
”CALL” – osto-optio
‘CALL’ – Call
”OTHR” – jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
Toteutushinta
Strike price
Ennalta määrätty hinta, jolla haltijan on ostettava tai myytävä kohde-etuutena oleva rahoitusväline, tai maininta siitä, että hintaa ei voida määrittää toteutusajankohtana.
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Kenttä koskee ainoastaan optiota tai warranttia, jonka toteutushinta voidaan määrittää toteutusajankohtana.
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
Jos toteutushinta ei ole sovellettavissa, kenttä jätetään tyhjäksi.
Strike price currency
Valuutta, jossa toteutushinta ilmaistaan.
Currency of the strike price
Option toteutustapa
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Tämä kenttä koskee ainoastaan optioita, warrantteja ja sertifikaatteja.
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
”EURO” – eurooppalainen
‘EURO’ – European
”AMER” – amerikkalainen
‘AMER’ – American
”ASIA” – aasialainen
‘ASIA’ – Asian
”BERM” – bermudalainen
‘BERM’ – Bermudan
”OTHR” – muuntyyppinen tapa
‘OTHR’ – Any other type
Erääntymispäivä
Maturity date
Rahoitusvälineen erääntymispäivä.
Date of maturity of the financial instrument.
Tämä kenttä koskee ainoastaan vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, joilla on määrätty erääntymispäivä.
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Viimeinen voimassaolopäivä
Expiry date
Rahoitusvälineen viimeinen voimassaolopäivä.
Expiry date of the financial instrument.
Kenttä koskee vain sellaisia johdannaisia, joilla on määrätty viimeinen voimassaolopäivä.
Field only applies to derivatives with a defined expiry date.
Toimitustapa
Delivery type
Tieto siitä, onko sopimuksen toimitusmuoto fyysinen vai käteinen.
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
Jos toimitustapaa ei voida määrittää toteutusajankohtana, merkitään ”OPTL”.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
Tämä kenttä koskee ainoastaan johdannaisia.
The field is only applicable for derivatives.
”PHYS” – fyysinen selvitys
‘PHYS’ – Physically settled
”CASH” – käteisselvitys
‘CASH’ – Cash settled
”OPTL” – vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä
‘OPTL’ – Optional for counterparty or when determined by a third party
Kaupankävijä, algoritmit, vapautukset ja indikaattorit
Trader, algorithms, waivers and indicators
Sijoituspäätös yrityksessä
Investment decision within firm
Koodi, jolla yksilöidään sijoituspäätöksestä sijoituspalveluyrityksessä vastaava henkilö tai algoritmi.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
Luonnollisista henkilöistä käytetään 6 artiklassa säädettyä tunnusta.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
Jos sijoituspäätöksen on tehnyt algoritmi, kenttä täytetään 8 artiklan mukaisesti.
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
Kenttä koskee vain yrityksessä tehtyä sijoituspäätöstä.
Field only applies for investment decision within the firm.
Jos liiketoimi koskee välitettyä toimeksiantoa, joka on täyttänyt 4 artiklassa välitykselle asetetut edellytykset, vastaanottavan yrityksen on täytettävä tämä kenttä omassa ilmoituksessaan käyttämällä välittävältä yritykseltä saatuja tietoja.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
NATIONAL_ID – luonnolliset henkilöt
NATIONAL_ID – Natural persons
ALPHANUM-50 – algoritmit
ALPHANUM-50 – Algorithms
Sijoituspäätöksestä vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
Koodi, jolla yksilöidään 14 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti sijoituspalveluyrityksen sen sivuliikkeen sijaintimaa, joka valvoo sijoituspäätöksestä vastaavaa henkilöä.
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
Jos sijoituspäätöksestä vastaava henkilö ei ole ollut sivuliikkeen valvonnassa, tähän kenttään merkitään sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion maakoodi tai sen maan maakoodi, jossa sijoituspalveluyrityksellä on päätoimipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka (kun on kyse kolmansien maiden yrityksistä).
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Tätä kenttää ei täytetä, jos sijoituspäätöksen on tehnyt algoritmi.
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
Toteutus yrityksessä
Execution within firm
Koodi, jolla yksilöidään henkilö tai algoritmi, joka vastaa sijoituspalveluyrityksessä toteutuksesta.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
Luonnollisista henkilöistä käytetään 6 artiklassa säädettyä tunnusta.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Jos toteutuksen on suorittanut algoritmi, kenttä täytetään 9 artiklan mukaisesti.
If the execution was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 9.
Toteutuksesta vastaavaa henkilöä valvovan sivuliikkeen sijaintimaa
Country of the branch supervising the person responsible for the execution
Koodi, jolla yksilöidään 14 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti sijoituspalveluyrityksen sen sivuliikkeen sijaintimaa, joka valvoo toteutuksesta vastaavaa henkilöä.
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the execution of the transaction, as set out in Article 14(3)(c).
Jos toteutuksesta vastaava henkilö ei ole ollut sivuliikkeen valvonnassa, tähän kenttään merkitään sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion maakoodi tai sen maan maakoodi, jossa sijoituspalveluyrityksellä on päätoimipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka (kun on kyse kolmansien maiden yrityksistä).
Where the person responsible was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm, or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms)
Tätä kenttää ei täytetä, jos toteutuksen on suorittanut algoritmi.
This field is not applicable when the execution was made by an algorithm
Vapautusindikaattori
Waiver indicator
Tieto siitä, onko liiketoimen toteutukseen sovellettu asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 ja 9 artiklan mukaista vapautusta kauppaa edeltävistä vaatimuksista.
Indication as to whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet:
For equity instruments:
”RFPT” = viitehintaan perustuva liiketoimi
‘RFPT’ = Reference price transaction
”NLIQ” = likvidejä rahoitusvälineitä koskevat sopimuskaupat
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
”OLIQ” = epälikvidejä rahoitusvälineitä koskevat sopimuskaupat
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
”PRIC” = sopimuskaupat, joihin sovelletaan muita ehtoja kuin kyseisen oman pääoman ehtoisen rahoitusvälineen nykyhetken markkinahintaa
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
Muut kuin oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet:
For non-equity instruments:
”SIZE” = rahoitusvälineelle ominaista kokoa suurempi liiketoimi
‘SIZE’ = Above specific size transaction
”ILQD” = epälikvidiä rahoitusvälinettä koskeva liiketoimi
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
Tämä kenttä täytetään ainoastaan kauppapaikassa vapautuksen nojalla toteutetun liiketoimen markkinapuolen osalta.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed under a waiver on a trading venue.
Täytetään vähintään yhdellä seuraavista merkinnöistä:
Populate one or more of the following flags:
”RFPT” – viitehinta
‘RFPT’ – Reference price
”NLIQ” – sopimuskauppa (likvidi rahoitusväline)
‘NLIQ’ – Negotiated (liquid)
”OLIQ” – sopimuskauppa (epälikvidi rahoitusväline)
‘OILQ’ – Negotiated (illiquid)
”PRIC” – sopimuskauppa (muut ehdot)
‘PRIC’ – Negotiated (conditions)
”SIZE” – ominaiskokoa suurempi
‘SIZE’ – Above specified size
”ILQD” – epälikvidi rahoitusväline
‘ILQD’ – Illiquid instrument
Lyhyeksimyynti-indikaattori
Short selling indicator
Sijoituspalveluyrityksen omaan lukuunsa tai asiakkaan lukuun 11 artiklan mukaisesti toteuttama lyhyeksimyynti.
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11.
Jos sijoituspalveluyritys toteuttaa liiketoimen myyjänä toimivan asiakkaan puolesta eikä voi parhaan kykynsä mukaan toimiessaan määrittää, onko kyseessä lyhyeksimyyntiä koskeva liiketoimi, tähän kenttään merkitään ”UNDI”.
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’
Jos liiketoimi koskee välitettyä toimeksiantoa, joka on täyttänyt tämän asetuksen 4 artiklassa välitykselle asetetut edellytykset, vastaanottavan yrityksen on täytettävä tämä kenttä omassa ilmoituksessaan käyttämällä välittävältä yritykseltä saatuja tietoja.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of this Regulation, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
Tämä kenttä täytetään vain, jos rahoitusväline kuuluu asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltamisalaan ja myyjä on sijoituspalveluyritys tai sijoituspalveluyrityksen asiakas.
This field is only applicable when, the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012, and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
”SESH”– lyhyeksimyynti ilman poikkeusta
‘SESH’ – Short sale with no exemption
”SSEX”– lyhyeksimyynti, johon sovelletaan poikkeusta
‘SSEX’ – Short sale with exemption
”SELL” – ei lyhyeksimyyntiä
‘SELL’ – No short sale
”UNDI” – tietoja ei ole saatavilla
‘UNDI’ – Information not available
OTC-kaupan jälkeisen vaiheen indikaattori
OTC post-trade indicator
Indikaattori, joka osoittaa liiketoimen tyypin asetuksen (EU) N:o 600/2014 20 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 21 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti.
Indicator as to the type of transaction in accordance with Articles 20(3)(a) and 21(5)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
Kaikki rahoitusvälineet:
For all instruments:
”BENC” = viitearvoon perustuvat liiketoimet
‘BENC’ = Benchmark transactions
”ACTX” = välittäjän täsmäyttämät asiakaskaupat
‘ACTX’ = Agency cross transactions
”LRGS” = kaupan jälkeen lykättyinä julkistetut kooltaan suuret liiketoimet
‘LRGS’ = Post-trade large-in-scale transactions
”CANC” = peruutukset
‘CANC’ = Cancellations
”AMND” = muutokset
‘AMND’ = Amendments
”SDIV” = erityiset osinkoliiketoimet
‘SDIV’ = Special dividend transactions
”RPRI” = paremmalla hinnalla toteutetut liiketoimet
‘RPRI’ = Transactions which have received price improvement
”DUPL”= liiketoimia koskevien ilmoitusten kaksoiskappaleet
‘DUPL’= Duplicative trade reports
”TNCP” = liiketoimet, jotka eivät vaikuta hinnanmuodostusprosessiin asetuksen (EU) N:o 600/2014 23 artiklaa sovellettaessa
‘TNCP’ = Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014
”TPAC” = liiketoimikokonaisuus
‘TPAC’ = Package transaction
”XFPH” = aineellisen hyödykkeen vaihtoa koskeva liiketoimi
‘XFPH’ = Exchange for Physical transaction
”BENC” – viitearvo
‘BENC’ – Benchmark
”ACTX” – välittäjän täsmäyttämä asiakaskauppa
‘ACTX’ – Agency cross
”LRGS” – kooltaan suuri
‘LRGS’ – Large in scale
”CANC” – peruutus
‘CANC’ – Cancellations
”AMND” – muutokset
‘AMND’ – Amendments
”SDIV” – erityinen osinkoliiketoimi
‘SDIV’ – Special dividend
”RPRI” – paremmalla hinnalla toteutettu
‘RPRI’ – Price improvement
”DUPL” – kaksoiskappaleet
‘DUPL’ – Duplicative
”TNCP” – ei vaikuta hinnanmuodostusprosessiin
‘TNCP’ – Not contributing to the price discovery process
”TPAC” – liiketoimikokonaisuus
‘TPAC’ – Package
”XFPH” – aineellisen hyödykkeen vaihto
‘XFPH’ – Exchange for Physical
Hyödykejohdannaisen indikaattori
Commodity derivative indicator
Tieto siitä, vähentääkö liiketoimi riskiä objektiivisesti mitattavalla tavalla direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan mukaisesti.
Indication as to whether the transaction reduces risk in an objectively measurable way in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU.
Jos liiketoimi koskee välitettyä toimeksiantoa, joka on täyttänyt 4 artiklassa välitykselle asetetut edellytykset, vastaanottavan yrityksen on täytettävä tämä kenttä omassa ilmoituksessaan käyttämällä välittävältä yritykseltä saatuja tietoja.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
Tämä kenttä koskee ainoastaan hyödykejohdannaisia koskevia liiketoimia.
This field is only applicable for commodity derivative transactions.
”true” – kyllä
‘true’ – yes
”false” – ei
‘false’ – no
Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen indikaattori
Securities financing transaction indicator
Merkitään ”true”, jos liiketoimi kuuluu kyseiseen toimintaan mutta on vapautettu ilmoittamisvelvollisuudesta asetuksen (EU) 2015/2365 nojalla.
‘true’ shall be populated where the transaction falls within the scope of activity but is exempted from reporting under Regulation (EU) 2015/2365.
Muutoin merkitään ”false”.
‘false’ otherwise.
”true” – kyllä
true – yes
”false” – ei
false – no
Komission delegoitu asetus (EU) 2017/580, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ks. tämän virallisen lehden s. 193).