natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The purpose of this template is to collect information on all other IGTs (significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances) which have not been captured in 36.01 to 36.03 templates within the group according to Article 213 (2) (d) of Directive 2009/138/EC.
Taulukkoa SR.25.01 sovelletaan ainoastaan, kun erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti konsolidoiduista yrityksistä, kun käytetään menetelmää 1 (kirjanpidon konsolidointiin perustuva menetelmä) joko sellaisenaan tai yhdistettynä menetelmään 2 (vähentämis- ja yhdistämismenetelmä).
These include, but not limited to:
Soluun R0460 asti olevia tietoja sovelletaan, kun käytetään direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2.
Internal cost sharing;
Kun käytetään yhdistettyä menetelmää, soluun R0460 asti ulottuvat tiedot toimitetaan ainoastaan sellaisten ryhmään kuuluvien yritysten osalta, joiden laskentaan sovelletaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1.
Contingent liabilities (other than derivatives);
Ilmoitetaan, onko raportoituja lukuja vaadittu direktiivin 2009/138/EY 112 artiklan 7 kohdan nojalla arvion esittämiseksi standardikaavan mukaisesti määritetystä SCR:stä.
Off balance sheet guarantees;
Tämä on ryhmävalvonnan piiriin kuuluvan yrityksen antama numero, ja sen on oltava johdonmukainen ajan mittaan ja muissa taulukoissa ilmoitetun rahaston/salkun numeron kanssa.
Any other transactions between related undertakings or natural persons in scope of the group supervision.
Tulevat harkinnanvaraiset etuudet ovat delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 205 artiklan mukaan aineettomien hyödykkeiden riskin osalta standardikaavaa sovellettaessa nolla, joten R0070/C0040 = R0070/C0030.
Investor/Buyer/Beneficiary name
Niiden yritysten vakavaraisuuspääomavaatimuksen määrä, joihin sovelletaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1.
Legal name of the entity that is purchasing/investing in the asset/investment or receiving the service/guarantee.
Jäljellä olevan osan nimellisten SCR:ien määrä, kun ryhmällä on erillään pidettäviä rahastoja.
Identification code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Kaikkien erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien summa, kun ryhmällä on erillään pidettäviä rahastoja (muita kuin direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan (siirtymäsäännös) mukaisesti harjoitettavaan liiketoimintaan liittyviä).
ID code type of code of the Investor/Buyer/Beneficiary
Erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien yhdistämisestä johtuvat hajautusvaikutukset 304 artiklaa varten
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Investor/Buyer/Beneficiary’:
Kun ryhmällä ei ole erillään pidettäviä rahastoja (tai kun sillä on vain direktiivin 2009/138/EY 304 artiklan mukaisia erillään pidettäviä rahastoja), sen on valittava vaihtoehto 4.
Issuer/Seller/Provider name
Direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa tarkoitetun, ryhmän konsolidoidun vähimmäis-SCR:n määrä.
Legal name of the entity that is selling/transferring the asset/investment or providing the service/guarantee.
Tätä erää sovelletaan yksinomaan ryhmäkohtaisessa raportoinnissa.
Identification code of the Issuer/Seller/Provider
Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset)
ID code type of code of the Issuer/Seller/Provider
Muita rahoitusaloja koskevan pääomavaatimuksen määrä.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the Issuer/Seller/Provider’:
Tämä erä koskee yksinomaan ryhmäkohtaista raportointia, kun ryhmään kuuluu yritys (esimerkiksi pankki), johon sovelletaan muun kuin vakuutusalan pääomavaatimuksia.
Identify the type of transaction.
Tässä ilmoitetaan asianomaisten vaatimusten mukaisesti laskettu pääomavaatimus.
1 — Contingent liabilities
Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt
2 — Off balance sheet items
Luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä ja rahoituslaitoksia koskevan pääomavaatimuksen määrä.
3 — Internal cost sharing
Tämä erä koskee yksinomaan ryhmäkohtaista raportointia, kun ryhmään kuuluu yrityksiä, jotka ovat luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä, rahoituslaitoksia, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia tai yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä ja joihin sovelletaan asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti laskettuja pääomavaatimuksia.
4 — Others
Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction/issue takes effect.
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevan pääomavaatimuksen määrä.
Effective date of agreement/contract underlying transaction
Tämä erä koskee yksinomaan ryhmäkohtaista raportointia, kun ryhmään kuuluu yrityksiä, jotka ovat ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia ja joihin sovelletaan asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti laskettuja, muun kuin vakuutusalan pääomavaatimuksia.
Where applicable, Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction or contract underlying the transactions takes effect if different from the transaction date.
Muiden rahoitusalojen pääomavaatimus (muiden kuin vakuutusalan pääomavaatimukset) – Rahoitustoimintaa harjoittavien sääntelemättömien yhteisöjen pääomavaatimukset
If same as the transaction date, the transaction date is to be reported.
Rahoitustoimintaa harjoittavia sääntelemättömiä yhteisöjä koskevan pääomavaatimuksen määrä.
Expiry date of agreement/contract underlying transaction
Tämä luku vastaa nimellistä vakavaraisuuspääomavaatimusta, joka lasketaan ikään kuin olisi sovellettava asianomaisia alakohtaisia sääntöjä
Where applicable, identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the agreement/contract ceases.
Tämä erä koskee yksinomaan ryhmäkohtaista raportointia, kun ryhmään kuuluu yrityksiä, jotka ovat rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömiä yhteisöjä.
If the expiry date is perpetual use ‘9999–12–31’.
Määräysvallattomien omistusyhteyksien pääomavaatimus
Where applicable, brief description of event that would trigger the transaction/payment/liability/none e.g. event that would result in a contingent liability occurring.
Sellaisten sidosyrityksinä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten ja vakuutushallintayhtiöiden vakavaraisuuspääomavaatimuksen suhteellisen osuuden määrä, jotka eivät ole tytäryrityksiä.
Value of transaction/collateral/Guarantee
Tämä erä koskee yksinomaan ryhmäkohtaista raportointia ja vastaa sellaisten yhteisöjen osalta, jotka eivät ole tytäryrityksiä, Solvenssi II:n mukaisesti laskettua pääomavaatimusta.
Value of the transaction, collateral pledged or contingent liability recognised on the Solvency II balance sheet.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 336 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti määritetty määrä.
All items shall be reported on Solvency II value.
Niiden yritysten vakavaraisuuspääomavaatimuksen määrä, jotka sisällytetään direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määritellyn menetelmän 2 mukaisesti, kun käytetään menetelmien yhdistelmää.
However where Solvency II value is not available (e.g. non–EEA operations under method 2 in equivalent regimes or banks and credit institutions) then the local or sectoral valuation rules should be used.
Kaikki yritykset kattava kokonais-SCR, riippumatta käytetystä menetelmästä.
Maximum possible value, if possible, regardless of their probability (i.e. future cash flows required to settle the contingent liability over the lifetime of that contingent liability, discounted at the relevant risk–free interest rate term structure) of contingent liabilities included in Solvency II Balance Sheet.
Tämä jakso koskee alkutietojen ja vuosittaisten tietojen toimittamista ryhmistä, erillään pidettävistä rahastoista, vastaavuuskorjauskannoista ja jäljellä olevasta osasta.
Enter the maximum amount of the contingent liability, for those not included in the Solvency II Balance Sheet, that could be due from the Provider.
Raportoitavat osatekijät sovitaan kansallisten valvontaviranomaisten ja ryhmien välillä.
Maximum value of letters of credit/guarantees
Jokaisen osittaista sisäistä mallia käyttävän ryhmän on raportoitava taulukko SR.25.02 erillään pidettävän rahaston, vastaavuuskorjauskannan ja jäljellä olevan osan mukaan.
Sum of all possible cash flows if events triggering guarantees were all to happen in relation to guarantees provided by the ‘provider’ (cell C0050) to the ‘beneficiary’ (Cell C0020) to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Tämä taulukko raportoidaan kaikista taulukon S.01.03 toisessa taulukossa ilmoitettujen olennaisten erillään pidettävien rahastojen / vastaavuuskorjauskantojen alarahastoista.
This item shall not include amounts already reported under C0150 and C0160.
Taulukkoa SR.25.02 sovelletaan ainoastaan, kun erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti konsolidoiduista yrityksistä, kun käytetään menetelmää 1 (kirjanpidon konsolidointiin perustuva menetelmä) joko sellaisenaan tai yhdistettynä menetelmään 2 (vähentämis- ja yhdistämismenetelmä).
Value of the guaranteed asset for which the guarantees are received.
Soluun R0470 asti olevia tietoja sovelletaan, kun käytetään direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2.
Other local/sectoral valuation principles than Solvency II ones may be relevant in this case.
Kun käytetään yhdistettyä menetelmää, soluun R0470 asti ulottuvat tiedot toimitetaan ainoastaan sellaisten ryhmään kuuluvien yritysten osalta, joiden laskentaan sovelletaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1.
ANNEX III
Jos standardikaavan mukaisesti laskettuja riskiosioita ei voida raportoida, ryhmän on annettava kullekin osatekijälle numero, joka ei saa olla 1–7.
Instructions regarding reporting templates for groups
Vapaamuotoinen kuvaus kustakin osatekijästä, jonka ryhmä voi yksilöidä.
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for groups, ring fenced funds, matching portfolios and remaining part at group level.
Ryhmien on yksilöitävä ja raportoitava osatekijät johdonmukaisesti eri raportointikausilla, jollei sisäiseen malliin ole tehty muutosta, joka vaikuttaa eri luokkiin.
When a special justification is needed the explanation is not to be submitted within the reporting template but shall be part of the dialogue with the national competent authorities.
Kun vakuutustekniseen vastuuvelkaan ja/tai laskennallisiin veroihin liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen osatekijät raportoidaan erillisinä, niiden määrän (jotka on raportoitava negatiivisina arvoina) on vastattava tappioiden vaimennusvaikutuksen määrää.
13 — Not reported as method 2 is used exclusively
Näin ollen standardikaavaa käyttäen lasketun määrän on oltava sarakkeissa C0040 ja C0060 ilmoitettujen määrien välinen erotus.
6 — Exempted under Article 254(2)
Kokonais-SCR, mukaan lukien pääomavaatimuksen korotukset.
Off–balance sheet items — general
Kaikkien erillään pidettävien rahastojen nimellisten SCR:ien summa, kun ryhmällä on erillään pidettäviä rahastoja (muita kuin direktiivin 2003/41/EY 4 artiklan (siirtymäsäännös) mukaisesti harjoitettavaan liiketoimintaan liittyviä).
S.03.02 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the group
Tulevien lisäetuuksien vakuutusteknisen vastuuvelan määrä jälleenvakuuttajien osuuden vähentämisen jälkeen ilman riskimarginaalia.
S.03.03 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the group
Tämä erä koskee yksinomaan ryhmäkohtaista raportointia, kun ryhmään kuuluu yrityksiä, jotka ovat rahoitustoimintaa harjoittavia sääntelemättömiä yhteisöjä.
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed
S.25.03 – Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) – Kokonaista sisäistä mallia käyttävät ryhmät
7 — Not due as no material changes since quarterly submission
Taulukko SR.25.03 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta kunkin kokonaista sisäistä mallia käyttävän ryhmän osalta.
6 — Exempted under Article 254(2) 0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed) C0010/R0260
Taulukkoa SR.25.03 sovelletaan ainoastaan, kun erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti konsolidoiduista yrityksistä, kun käytetään menetelmää 1 (kirjanpidon konsolidointiin perustuva menetelmä) joko sellaisenaan tai yhdistettynä menetelmään 2 (vähentämis- ja yhdistämismenetelmä).
S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities One of the options in the following closed list shall be used: 1 — Reported
Tämä on ryhmän antama numero, ja sen on oltava johdonmukainen ajan mittaan ja muissa taulukoissa ilmoitetun rahaston/salkun numeron kanssa.
2 — Not reported as no variable annuities 0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed) C0010/R0270
Ryhmien on yksilöitävä ja raportoitava osatekijät johdonmukaisesti eri raportointikausilla, jollei sisäiseen malliin ole tehty muutosta, joka vaikuttaa eri luokkiin.
2 — Not reported as no long term guarantees (‘LTG’) or transitional measures are applied
Laskennallisiin veroihin liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen vuoksi tehtävän kokonaiskorjauksen määrä/estimaatti, mukaan lukien kuhunkin osatekijään sisältyvä osa ja yhtenä osatekijänä raportoitu osa.
S.25.02 — Solvency Capital Requirement — for groups using the standard formula and partial internal model
Taulukko SR.26.01 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for groups on Full Internal Models
Taulukkoa SR.26.01 sovelletaan ainoastaan, kun erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti konsolidoiduista yrityksistä, kun käytetään menetelmää 1 (kirjanpidon konsolidointiin perustuva menetelmä) joko sellaisenaan tai yhdistettynä menetelmään 2 (vähentämis- ja yhdistämismenetelmä).
2 — Not reported as no Special Purpose Insurance Vehicles (‘SPV’)
Näitä tietoja sovelletaan, kun käytetään direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2.
S.32.01 — Undertakings in the scope of the group
Kun käytetään yhdistettyä menetelmää, nämä tiedot toimitetaan ainoastaan sellaisten ryhmään kuuluvien yritysten osalta, joiden laskentaan sovelletaan direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1.
S.33.01 — Insurance and Reinsurance individual requirements
Näitä tietoja ei sovelleta ryhmiin, kun direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyä menetelmää 2 käytetään sellaisenaan.
S.34.01 — Other regulated and non-regulated financial undertakings including insurance holding companies and mixed financial holding company individual requirements
Ilmoitetaan, onko raportoituja lukuja vaadittu 112 artiklan 7 kohdan nojalla arvion esittämiseksi standardikaavan mukaisesti määritetystä SCR:stä.
2 — Not reported as no non–(re)insurance business in the scope of the group
1 – 112 artiklan 7 kohdan mukainen raportointi
S.35.01 — Contribution to group Technical Provisions
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia joukkovelkakirjalainojen ja lainojen korkomarginaaliriskin laskennassa.
2 — Not reported as no Intragroup transaction (‘IGT’) on Equity–type transactions, debt and asset transfer
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva kytkösyritys käyttänyt yksinkertaistuksia korkoriskin laskennassa.
2 — Not reported as no IGT on Cost Sharing, contingent liabilities, off BS and other items
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva kytkösyritys käyttänyt yksinkertaistuksia joukkovelkakirjalainojen ja lainojen korkomarginaaliriskin laskennassa.
S.37.01 — Risk concentration
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva kytkösyritys käyttänyt yksinkertaistuksia markkinariskikeskittymän laskennassa.
2 — Not due in accordance with threshold decided by group supervisor
Jos R0020/C0010 = 1, tämä erä edustaa korkoriskin nettopääomavaatimusta laskettuna käyttäen ryhmävalvonnan piiriin kuuluvia kytkösyrityksiä koskevia yksinkertaistettuja laskelmia.
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for groups.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkoriski
Legal name of the participating insurance and reinsurance undertaking or insurance holding company or mixed financial holding company at the head of the insurance or reinsurance group.
Jos R0020/C0010 = 1, tämä erä edustaa korkoriskin bruttopääomavaatimusta laskettuna käyttäen ryhmävalvonnan piiriin kuuluvia kytkösyrityksiä koskevia yksinkertaistettuja laskelmia.
Needs to be consistent over different submissions.
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä raportoidaan jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä olevien saamisten osuuden vähentämisen jälkeen.
Identification code of the participating undertaking, using the following priority:
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Netto-SCR – Korkoriski – Koron laskusta/noususta aiheutuva shokki
Type of ID Code used for the ‘Group Identification code’ item.
Absoluuttinen arvo shokin jälkeen – Brutto-SCR – Korkoriski – Koron laskusta/noususta aiheutuva shokki
Identify the ISO 3166–1 alpha–2 Code of the country of the group supervisor
Tämä on tyypin 2 osakkeisiin liittyvän osakeriskin bruttopääomavaatimus, ts. ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta.
Sub–group information
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
Identify if the information relates to a sub–group in accordance with Article 216 of Directive 2009/138/EC.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot
1 — No sub–group information
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 1
2 — Sub–group information
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Tyyppi 2
1 — International Financial Reporting Standards (‘IFRS’)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen jälkeen) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
2 — Local generally accepted accounting principles (‘GAAP’)
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Korkomarginaaliriski – Arvopaperistamispositiot – Uudelleenarvopaperistaminen
Identify the method used to calculate the group SCR.
Jos R0040/C0010 = 1 ryhmävalvonnan piiriin kuuluvien kytkösyritysten tapauksessa, tämä erä edustaa markkinariskikeskittymälle herkkien varojen absoluuttista arvoa, jossa on otettu huomioon kytkösyrityksille sallitut yksinkertaistukset.
Identify if the group is reporting figures using group specific parameters.
Jos solu R0040/C0010 = 1 ryhmävalvonnan piiriin kuuluvien kytkösyritysten osalta, tämä erä edustaa markkinariskikeskittymän nettopääomavaatimusta laskettuna käyttäen yksinkertaistettua laskentaa.
1 — Use of group specific parameters
Markkinariskin netto-SCR:t yhteensä
2 — Don't use group specific parameters
Markkinariskin brutto-SCR
Identify if the group is reporting activity by Ring Fenced Funds (RFF).
Tämä on kaikkien markkinariskien bruttopääomavaatimus yhteensä, ilman vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta, laskettuna käyttäen standardikaavaa.
Identify the group solvency calculation method.
Taulukko SR.26.02 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
1 — Method 1 is used exclusively
Taulukkoa SR.26.02 sovelletaan ainoastaan, kun erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti konsolidoiduista yrityksistä, kun käytetään menetelmää 1 (kirjanpidon konsolidointiin perustuva menetelmä) joko sellaisenaan tai yhdistettynä menetelmään 2 (vähentämis- ja yhdistämismenetelmä).
2 — Method 2 is used exclusively
Näitä tietoja sovelletaan, kun käytetään direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 joko sellaisenaan tai yhdistettynä mainitun direktiivin 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2.
3 — A combination of method 1 and method 2 is used
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia vastapuoliriskin laskennassa.
Identify if the group is reporting figures using the matching adjustment (‘MA’).
Taulukko SR.26.03 on täytettävä kustakin erillään pidettävästä rahastosta ja vastaavuuskorjauskannasta sekä jäljellä olevasta osasta.
1 — Use of matching adjustment
Taulukkoa SR.26.03 sovelletaan ainoastaan, kun erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta on delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti konsolidoiduista yrityksistä, kun käytetään menetelmää 1 (kirjanpidon konsolidointiin perustuva menetelmä) joko sellaisenaan tai yhdistettynä menetelmään 2 (vähentämis- ja yhdistämismenetelmä).
Identify if the group is reporting figures using the volatility adjustments.
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia kuolevuusriskin laskennassa.
Identify if the group is reporting figures using the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia pitkäikäisyysriskin laskennassa.
Identify if the group is reporting figures using the transitional deduction to technical provisions.
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia työkyvyttömyys- ja sairastuvuusriskin laskennassa.
1 — Use of transitional measure on the technical provisions
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia raukeamisriskin laskennassa.
2 — No use of transitional measure on the technical provisions
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia henkivakuutukseen liittyvän kustannusriskin laskennassa.
S.01.03 — Basic information — RFF and matching adjustment portfolios
Ilmoitetaan, onko ryhmävalvonnan piiriin kuuluva yritys käyttänyt yksinkertaistuksia henkivakuutukseen liittyvän katastrofiriskin laskennassa.
This section relates to opening and annual submission of information for groups.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Pitkäikäisyysriski
All ring–fenced funds and matching portfolios sholud be identified regardless if they are material for the purposes of submission of information.
Absoluuttiset arvot shokin jälkeen – Velat (ennen vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvää tappioiden vaimennusvaikutusta) – Raukeamisriski – Massaraukeamisriski
For group reporting the following specific requirements shall be met:
Muuttamisriskistä johtuva shokki – Ryhmän laskema ja valvontaviranomaisen hyväksymä ryhmäkohtainen parametri.