natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The objective of the third part of this template (information on the contributions of all entities within CRR scope of consolidation to group solvency), including those that are not subject to particular solvency requirements on an individual basis, in columns 250 to 400, is to identify which entities within the group generate the risks and raise own funds from the market, based on data that are readily available or can easily be reprocessed, without having to reconstruct the capital ratio on a solo or sub-consolidated basis.
Sarakkeiden 300–350 tiedot on ilmoitettava niiden konsolidoitujen yhteisöjen osalta, jotka osallistuvat omiin varoihin vähemmistöosuuksien kautta, kun taas kaikkien muiden konsolidoitujen yhteisöjen, jotka osallistuvat konsolidoituihin omiin varoihin, on ilmoitettava sarakkeiden 360–400 tiedot.
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
Sellaisia yhteisön omia varoja, jotka muut raportoivan yhteisön kanssa konsolidoidut yhteisöt ovat sille tuoneet, ei oteta tässä yhteydessä huomioon, vaan sarakkeessa ilmoitetaan ainoastaan netto-osallistumisosuus ryhmän omiin varoihin eli pääasiassa kolmansilta osapuolilta kerätyt omat varat ja kertyneet rahastot.
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
300–350
As this third part of the template refers to “contributions”, the figures to be reported herein shall defer, when applicable, from the figures reported in the columns referring to detailed group solvency information.
Määrä, joka ilmoitetaan ’ehdot täyttävinä omina varoina, jotka sisältyvät konsolidoituihin omiin varoihin’, on vakavaraisuusasetuksen toisen osan II osaston mukaisesti saatu määrä, johon ei sisällytetä muiden ryhmään kuuluvien yhteisöjen tuomia varoja.
The principle is to delete the cross-exposures within the same groups in a homogeneous way both in terms of risks or own funds, in order to cover the amounts reported in the group's consolidated CA template by adding the amounts reported for each entity in “Group Solvency” template.
Vakavaraisuusasetuksen 87 artikla
In cases where the 1 % threshold is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
EHDOT TÄYTTÄVÄN ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)
The institutions shall define the most appropriate breakdown method between the entities to take into account the possible diversification effects for market risk and operational risk.
Vakavaraisuusasetuksen 85 artikla
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group.
VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)
This means that the entities within a subgroup shall be reported entity-by-entity in the GS of the entire group, even if the sub-group itself is subject to reporting requirements.
Vakavaraisuusasetuksen 84 artikla
If the subgroup is subject to reporting requirements, it shall also report the GS template on an entity-by-entity basis, although those details are included in the GS template of a higher consolidated group.
Ilmoitettava määrä on se tytäryrityksen vähemmistöosuuksien määrä, joka sisällytetään konsolidoituun ydinpääomaan (CET1) vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
An institution shall report data of the contribution of an entity when its contribution to the total risk exposure amount exceeds 1 % of the total risk exposure amount of the group or when its contribution to the total own funds exceeds 1 % of the total own funds of the group.
EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
Vakavaraisuusasetuksen 86 artikla
INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
Ilmoitettava määrä on se tytäryrityksen ehdot täyttävän ensisijaisen pääoman (T1) määrä, joka sisällytetään konsolidoituun ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
Instructions
EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN (T2)
250-400
Vakavaraisuusasetuksen 89 artikla
See instructions for C 06.02
Ilmoitettava määrä on se tytäryrityksen ehdot täyttävän omien varojen määrä, joka sisällytetään konsolidoituun toissijaiseen pääomaan (T2) vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.
410-480
LIIKEARVO (–)/(+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
360–400
010-060
Vakavaraisuusasetuksen 18 artikla
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
Määrä, joka ilmoitetaan ’konsolidoituina omina varoina’, on taseesta saatu määrä, johon ei sisällytetä muiden ryhmään kuuluvien yhteisöjen tuomia varoja.
Name of the entity within the scope of consolidation.
Kunkin yhteisön osallistumisosuus konsolidointiryhmän tulokseen (tuloslaskelmaan) ilmoitetaan tässä kohdassa.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Tähän kohtaan sisällytetään vähemmistöosuuksista aiheutuvat tulokset.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
Raportoivan yhteisön liikearvo tai negatiivinen liikearvo tytäryrityksen osalta ilmoitetaan tässä kohdassa.
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
Pääomapuskurien raportoinnin rakenne GS-lomakkeessa noudattaa CA4-lomakkeen yleisrakennetta, ja raportoinnissa käytetään samoja käsitteitä.
LEI CODE
Ilmoitettaessa GS-lomakkeen pääomapuskureita koskevia tietoja asianmukaiset määrät on ilmoitettava puskurivaatimusten laskennan perusteella eli sen mukaan, lasketaanko kyseiset vaatimukset konsolidointiryhmän tasolla, alakonsolidointiryhmän tasolla vai yksittäisten yritysten tasolla.
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
YHTEENLASKETTU PUSKURIVAATIMUS
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org)).
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 2 kohta
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 1 kohta ja 129 artikla
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI
“YES” shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 7 kohta sekä 130 ja 135–140 artikla
“NO” shall be reported otherwise.
Tässä solussa ilmoitetaan vastasyklisen pääomapuskurin konkreettinen määrä.
Minority interests:
Tässä solussa ilmoitetaan jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä aiheutuvan pääomapuskurin määrä, jonka ilmoittamista yleisen pääomapuskurin ohella voidaan vaatia vakavaraisuusasetuksen 458 artiklan mukaisesti.
81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii)
Vakavaraisuusdirektiivin 133 ja 134 artikla
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
Tässä solussa ilmoitetaan järjestelmäriskipuskurin määrä.
solo fully consolidated (SF) OR solo partially consolidated (SP)
Vakavaraisuusdirektiivin 128 artiklan 4 kohta
“SF” shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Tässä solussa ilmoitetaan järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskevan puskurin määrä.
“SP” shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
Tässä solussa ilmoitetaan maailmanlaajuisia järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskevan puskurin määrä.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Tässä solussa ilmoitetaan muita järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia koskevan puskurin määrä.
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Luottoriskiin sovellettavalle standardimenetelmälle ja sisäisten luottoluokitusten menetelmälle (IRB-menetelmälle) on kehitetty erilliset lomakesarjat.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
Lisäksi on ilmoitettava tiedot erillisistä lomakkeista, jotka koskevat luottoriskin alaisten positioiden maantieteellistä jakautumista, mikäli tämän asetuksen 5 artiklan a alakohdan 4 alakohdassa asetettu sovellettava kynnys ylittyy.
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
Substituutiovaikutuksia aiheuttavien luottoriskin vähentämismenetelmien (CRM) raportointi
070-240
Vakavaraisuusasetuksen 235 artiklassa kuvataan takauksen luonteisella luottosuojalla täydellisesti suojatun vastuun laskentamenetelmää.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Vakavaraisuusasetuksen 236 artiklassa kuvataan takauksen luonteisella luottosuojalla täydellisesti suojatun vastuun laskentamenetelmää täyden suojan/osittaisen suojan ja saman etuoikeusluokan tapauksissa.
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
Vakavaraisuusasetuksen 196, 197 ja 200 artiklassa säännellään vastikkeellista luottosuojaa.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
Samaan vastuuryhmään luokiteltavien velallisiin (välittömiin vastapuoliin) sekä luottosuojan tarjoajiin liittyvien vastuiden ilmoittaminen on toteutettava samaan vastuuryhmään kohdistuvana sisäänvirtauksena ja ulosvirtauksena.
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution's rules).
Vastuun tyyppi ei muutu takauksen luonteisen luottosuojan takia.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Jos vastuu on suojattu takauksen luonteisella luottosuojalla, sen suojattu osa luokitellaan ulosvirtaukseksi esim. velallisen vastuuryhmässä sekä sisäänvirtaukseksi luottosuojan tarjoajan vastuuryhmässä.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Vastuun tyyppi ei kuitenkaan muutu vastuuryhmän muuttumisen takia.
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Vastapuoliriskin raportointi
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
Vastapuoliriskipositioihin perustuvat vastuut on ilmoitettava lomakkeissa CR SA tai CR IRB siitä riippumatta, ovatko ne kaupankäyntivaraston ulkopuolisia eriä vai kaupankäyntivarastoon kuuluvia eriä.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
CR SA -lomakkeissa esitetään tarvittavat tiedot luottoriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennasta standardimenetelmän mukaisesti.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Erityisesti lomakkeissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot seuraavista:
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 “RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES” and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS” of the template CA2.
vastuuarvojen jakautuminen eri vastuutyyppien, riskipainojen ja vastuuryhmien mukaan;
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
riskien vähentämiseen käytettävien luottoriskin vähentämismenetelmien määrä ja tyyppi.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS” of the template CA2.
CR SA -lomakkeen soveltamisala
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)” of the template CA2.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan mukaisesti jokainen standardimenetelmän mukainen vastuu luokitellaan yhteen 16:sta standardimenetelmän vastuuryhmästä omien varojen vaatimusten laskemista varten.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 “ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS” of the template CA2.
CR SA -lomakkeen tiedot on ilmoitettava vastuuryhmien kokonaismäärän osalta sekä erikseen kunkin vastuuryhmän osalta standardimenetelmässä määritellyllä tavalla.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
Kokonaismäärää kuvaavat luvut sekä kutakin vastuuryhmää koskevat tiedot ilmoitetaan erillisellä ulottuvuudella.
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Seuraavat positiot eivät kuitenkaan kuulu CR SA -lomakkeen soveltamisalaan:
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
omista varoista vähennetyt vastuut.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
CR SA -lomakkeen soveltamisalaan kuuluvat seuraavat omien varojen vaatimukset:
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 “OWN FUNDS” of the template CA1.
kaupankäyntivaraston ulkopuolinen luottoriski vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun (Standardimenetelmä) mukaisesti, mukaan lukien kaupankäyntivaraston ulkopuolinen vastapuoliriski vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun (Vastapuoliriski) mukaisesti;
Article 82 of CRR
kaupankäyntivarastoon sisältyvä vastapuoliriski vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 6 luvun (Vastapuoliriski) mukaisesti;
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
koko liiketoiminnan käsittävä vaillinaisista siirroista syntyvä selvitysriski vakavaraisuusasetuksen 379 artiklan mukaisesti.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Lomaketta sovelletaan kaikkiin sellaisiin vastuisiin, joita koskevat omien varojen vaatimukset lasketaan vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaan yhdessä vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 ja 6 luvun kanssa.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Laitosten, jotka soveltavat vakavaraisuusasetuksen 94 artiklan 1 kohtaa, on ilmoitettava myös kaupankäyntivarastoon kuuluvat positiot tässä lomakkeessa silloin, kun nämä laitokset soveltavat vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 lukua niitä koskevien omien varojen vaatimusten laskentaan (vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 ja 6 luku sekä V osasto).
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Näin ollen lomake ei ainoastaan sisällä yksityiskohtaisia tietoja vastuun tyypistä (esim. taseen erät/taseen ulkopuoliset erät) vaan myös tietoja riskipainojen jakautumisesta kussakin vastuuryhmässä.
Article 87(1)(b) of CRR
CR SA -lomakkeessa on lisäksi riveillä 290–320 lisätietoeriä, joilla kerätään lisätietoja kiinteistövakuudellisista vastuista ja maksukyvyttömyystilassa olevista vastuista.
QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
Nämä lisätietoerät on ilmoitettava ainoastaan seuraavista vastuuryhmistä:
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
saamiset valtioilta ja keskuspankeilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a alakohta)
Article 85(1)(b) of CRR
saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan b alakohta)
Article 81 of CRR
saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan c alakohta)
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
saamiset laitoksilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta)
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
saamiset yrityksiltä (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta)
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
vähittäissaamiset (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan h alakohta).
Article 84(1)(b) of CRR
Lisätietoerien ilmoittaminen ei vaikuta CR SA -lomakkeessa ilmoitettavien vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan a–c ja f–h alakohdan mukaisten vastuuryhmien eikä vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i ja j alakohdan mukaisten vastuuryhmien riskipainotettujen vastuuerien laskentaan.
Articles 82 and 83 of CRR
Vastuiden luokittelu vastuuryhmiin standardimenetelmän mukaisesti
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
Jotta varmistetaan, että vastuut luokitellaan johdonmukaisesti vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa määriteltyihin eri vastuuryhmiin, on sovellettava seuraavanlaista vaiheittaista menetelmää:
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Ensimmäisessä vaiheessa ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettu alkuperäisvastuu luokitellaan vastaavaan vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa tarkoitettuun (alkuperäiseen) vastuuryhmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niitä erityiskäsittelyjä (riskipainoja), jotka kuhunkin tiettyyn vastuuseen kohdistetaan siinä vastuuryhmässä, johon se luokitellaan.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Toisessa vaiheessa vastuut voidaan jaotella uudelleen sisäänvirtauksina ja ulosvirtauksina toisiin vastuuryhmiin sen seurauksena, että vastuisiin sovelletaan substituutiovaikutuksia aiheuttavia luottoriskin vähentämismenetelmiä (CRM) (esim. takauksia, luottojohdannaisia, rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää).
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
Seuraavia kriteereitä on sovellettava luokiteltaessa ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettuja alkuperäisvastuita eri vastuuryhmiin (ensimmäinen vaihe) ilman, että rajoitettaisiin vastuiden myöhempää uudelleen jaottelemista sen seurauksena, että vastuisiin sovelletaan substituutiovaikutuksia aiheuttavia luottoriskin vähentämismenetelmiä (CRM), tai rajoitettaisiin niitä erityiskäsittelyjä (riskipainoja), jotka kuhunkin tiettyyn vastuuseen kohdistetaan siinä vastuuryhmässä, johon se luokitellaan.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Kun ensimmäisessä vaiheessa luokitellaan ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista laskettuja alkuperäisvastuita, vastuisiin liittyviä luottoriskin vähentämismenetelmiä ei saa ottaa huomioon (ne on sen sijaan otettava nimenomaisesti huomioon toisessa vaiheessa), ellei kyseessä ole tapaus, jossa suojausvaikutus on erottamaton osa vastuuryhmän määrittelyä, kuten vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan i alakohdan vastuuryhmän (kiinteistövakuudelliset vastuut) tapauksessa on asianlaita.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Vakavaraisuusasetuksen 112 artiklassa ei esitetä kriteereitä vastuuryhmien erottamiselle.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Tämä saattaisi merkitä sitä, että tietty vastuu olisi mahdollista luokitella eri vastuuryhmiin, jos luokitteluun ei arviointikriteereissä anneta minkäänlaista priorisointiohjetta.
250-290
Ilmeisin tapaus koskee vastuiden luokittelua toisaalta saamisiin laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus, (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohta) sekä toisaalta saamisiin laitoksilta (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan f alakohta)/saamisiin yrityksiltä (vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan g alakohta).
CONTRIBUTION TO RISKS
Tässä tapauksessa on selvä, että vakavaraisuusasetuksessa noudatetaan kuitenkin epäsuoraa priorisointia, sillä ensin on arvioitava, onko jokin tietty vastuu kelvollinen luokiteltavaksi lyhytaikaisiin saamisiin laitoksilta ja yrityksiltä, ja vasta tämän jälkeen suoritetaan sama prosessi saamisille laitoksilta ja saamisille yrityksiltä.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Muutoin on ilmeistä, että vakavaraisuusasetuksen 112 artiklan n alakohdan vastuuryhmään ei milloinkaan luokiteltaisi yhtäkään vastuuta.
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Tämä esimerkki on yksi kaikkein ilmeisimmistä tapauksista mutta ei suinkaan ainoa.