natgillin/translations-raw huggingface dataset:
an actuarial assessment of the insurance risks assumed;
taloudelliset ennusteet, jotka kattavat erillisyhtiön odotetun olemassaolon;
a draft plan outlining the special purpose vehicle's supervisory reporting procedures, designed to comply with the requirements of Articles 325 to 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, including specific reportable matters identified under Article 325(2) and Article 326(1) and (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and with regards to how material changes would be communicated to the supervisory authority;
vakuutusmatemaattinen arviointi vastuulle otettavista vakuutusriskeistä;
transaction documentation, or drafts thereof, regarding the issue of debt or financial mechanisms, and risk transfer to providers of such debt or financing mechanisms, to explain how compliance with Articles 210, 211, 320 and 321 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 will be maintained.
suunnitelmaluonnos, jossa esitetään erillisyhtiön valvontaan liittyvät raportointimenettelyt, joissa on noudatettava delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 325–327 artiklan vaatimuksia, mukaan luettuina delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 325 artiklan 2 kohdan ja 326 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ilmoitettavat seikat, sekä tavat, joilla olennaisista muutoksista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle;
This documentation should include:
liiketoimiin liittyvät asiakirjat tai asiakirjaluonnokset, jotka koskevat velan liikkeeseenlaskua tai rahoitusmekanismeja sekä riskinsiirtoa velan tai rahoitusmekanismien tarjoajille ja joissa selvitetään, miten varmistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 210, 211, 320 ja 321 artiklan noudattaminen.
prospectus or offering circular or private placement memorandum, or drafts thereof;
Tällaisiin asiakirjoihin kuuluvat
rating assessment or credit rating agency's report prior to the issue of the funding instruments by the special purpose vehicle;
esite, markkinointiesite tai sijoitusmuistio tai niiden luonnokset;
details relating to the potential use of financial guarantors on any of the ‘tranches’ of notes to be issued;
luottoluokitus tai luottoluokituslaitoksen raportti, joka on annettu ennen kuin erillisyhtiö on laskenut rahoitusinstrumentit liikkeeseen;
trustee agreement, where such an arrangement exists, or drafts thereof;
yksityiskohtaiset tiedot takaajien mahdollisesta käytöstä jotakin liikkeeseen laskettavaa ”etuoikeusluokkaa” varten;
with regard to the debt or financing mechanisms, details of the special purpose vehicle's liquidity strategy for the issued financial instruments, including the structure and tiering, types of positions, and note holder withdrawal rules;
edunvalvojaa koskeva sopimus, jos tällainen järjestely on olemassa, tai sen luonnokset;
information on risk implications of the special purpose vehicle's investment strategy;
velan tai rahoitusmekanismien osalta yksityiskohtaiset tiedot liikkeeseen laskettavia rahoitusinstrumentteja koskevasta erillisyhtiön likviditeettistrategiasta, mukaan luettuina rakenne, jako luokkiin, positiotyypit ja velan haltijan vetäytymistä koskevat säännöt;
contracts, or drafts thereof, and details of any hedging instrument, such as interest rate swaps or currency contracts;
tiedot erillisyhtiön sijoitusstrategian riskivaikutuksista;
transaction documentation, or draft thereof, governing parts of the contractual arrangements relating to the transfer of risk from an insurance or reinsurance undertaking to the special purpose vehicle, which may be understood as connected transaction according to Articles 210(3) and 320(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
mahdollisia suojausinstrumentteja, kuten koronvaihtosopimuksia tai valuuttasopimuksia, koskevat sopimukset tai sopimusluonnokset sekä kyseisiä instrumentteja koskevat yksityiskohtaiset tiedot;
Where applicable, this may include contracts with other participants to the transaction, as well as outsourcing and service contracts;
liiketoimeen liittyvät asiakirjat tai niiden luonnokset, jotka koskevat vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksestä erillisyhtiöön tapahtuvaan riskinsiirtoon liittyvien sopimusjärjestelyjen osia, joita voidaan pitää riskinsiirtoon liittyvänä liiketoimena delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 210 artiklan 3 kohdan ja 320 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
where a special purpose vehicle, which was authorised prior to 31 December 2015, commences any new activities after 31 December 2015, the special purpose vehicle shall report any relevant information on how the existing activity of the special purpose vehicle may impact on its aggregate risk exposure profile in relation to any new activity.
Tapauksen mukaan tähän voivat sisältyä sopimukset kyseisen liiketoimen muiden osallistujien kanssa sekä ulkoistamis- ja palvelusopimukset;
ANNEX II
jos erillisyhtiö, joka on saanut toimiluvan ennen 31 päivää joulukuuta 2015, käynnistää uusia toimintoja 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen, kyseisen erillisyhtiön on ilmoitettava olennaiset tiedot siitä, miten sen olemassa oleva toiminta voi vaikuttaa sen kokonaisriskiprofiiliin, kun uudet toiminnot otetaan huomioon.
Special Purpose Vehicles reporting templates
LIITE II
SPV.01.01 — Content of the submission
Erillisyhtiön raportointilomakkeet
Template Code
SPV.01.01 – Kertomuksen sisältö
Template name
Lomakkeen koodi
Basic Information
Lomakkeen nimi
Balance sheet
Perustiedot
Off-balance sheet
Tase
Risks assumed
Taseen ulkopuoliset järjestelyt
Debt or other financing mechanism
Vastattaviksi otetut riskit
SPV.01.02 — Basic information
Velka tai muu rahoitusmekanismi
Name of reporting special purpose vehicle
SPV.01.02 – Perustiedot
Identification code
Raportoivan erillisyhtiön nimi
Type of code
Tunnuskoodi
Home-country of the special purpose vehicle
Koodityyppi
Reporting date
Erillisyhtiön kotimaa
Reference date
Raportointipäivä
Currency used for reporting
Viitepäivä
Risks assumed through separate arrangements
Raportointivaluutta
Compliance with fully funded requirement throughout the reporting period
Erillisillä järjestelyillä vastattaviksi otetut riskit
SPV.02.01 — Balance sheet
Riskien täysimittaista kattamista koskevan vaatimuksen noudattaminen koko raportointikauden ajan
Value
SPV.02.01 – Tase
Assets
Arvo
Deposits and loans claims
Varat
Securitised loans
Talletukset ja lainasaamiset
Debt securities
Arvopaperistetut lainat
Other securitised assets
Velkainstrumentit
Equity and collective investment units
Muut arvopaperistetut omaisuuserät
Financial derivatives
Oma pääoma ja yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevat osuudet
Non-financial assets (including fixed assets)
Rahoitusjohdannaiset
Total of other material classes of assets
Rahoitusvaroihin kuulumattomat omaisuuserät (mukaan luettuina käyttöomaisuushyödykkeet)
Remaining assets
Muut olennaiset omaisuuserien luokat yhteensä
Total assets
Muut varat
Liabilities
Varat yhteensä
Loans and deposits received
Velat
Debt securities issued
Lainat ja vastaanotetut talletukset
Total of other material classes of liabilities
Liikkeeseen lasketut velkainstrumentit
Remaining liabilities
Muut olennaiset omaisuuserien luokat yhteensä
Total Liabilities
Muut velat
Equity
Velat yhteensä
Total Equity
Oma pääoma
Description of items
Oma pääoma yhteensä
Other material classes of assets 1
Erien kuvaus
Other material classes of liabilities 1
Muut olennaiset omaisuuserien luokat 1
Equity item 1
Muut olennaiset velkaluokat 1
SPV.02.02 — Off-Balance sheet
Oman pääoman erä 1
Accounting value
SPV.02.02 – Taseen ulkopuoliset järjestelyt
Off-balance sheet items
Kirjanpitoarvo
Guarantees received by the special purpose vehicle directly
Taseen ulkopuoliset erät
Collateral held
Erillisyhtiön suoraan saamat takuut
Total of other off-balance sheet item
Hallussa olevat vakuudet
Off-balance sheet obligations
Muut taseen ulkopuoliset erät yhteensä
Collateral pledged
Taseen ulkopuoliset velvoitteet
Total of other off-balance sheet obligation
Pantatut vakuudet
Off-balance sheet item 1
Muut taseen ulkopuoliset velvoitteet yhteensä
Off-balance sheet obligation 1
Taseen ulkopuolinen erä 1
SPV.03.01 — Risks assumed
Taseen ulkopuolinen velvoite 1
Arrangement
SPV.03.01 – Vastattaviksi otetut riskit
Date of issuance
Järjestely
Issues/uses commenced prior to implementation of Directive 2009/138/EC
Liikkeeseenlaskupäivä
Name of cedent
Liikkeeseenlaskut/käytöt, jotka ovat alkaneet ennen direktiivin 2009/138/EY täytäntöönpanoa
Cedent code
Siirtäjän nimi
Aggregate maximum risk exposure per arrangement
Siirtäjän koodi
Assets held for separable risk
Riskien yhteenlaskettu enimmäismäärä järjestelyä kohden
Compliance with the fully funded requirement for the arrangement throughout the reporting period
Erillistä riskiä varten hallussa pidettävät omaisuuserät
Duration
Riskien täysimittaista kattamista koskevan vaatimuksen noudattaminen koko raportointikauden ajan
Total
Duraatio
Risk 1
Yhteensä
SPV.03.02 — Debt or other financing mechanism
Riski 1
Description of the debt or other financing mechanism issued for arrangement
SPV.03.02 – Velka tai muu rahoitusmekanismi
Amount of the debt or other financing mechanism issued for arrangement
Kuvaus järjestelyä varten liikkeeseen lasketusta velasta tai muusta rahoitusmekanismista
Debt or other financing mechanism 1
Järjestelyä varten liikkeeseen lasketun velan tai muun rahoitusmekanismin määrä
ANNEX III
Velka tai muu rahoitusmekanismi 1
This Annex contains additional instructions in relation to the templates included in Annex II to this Regulation.
LIITE III
The first column of the tables identifies the items to be reported by identifying the cells as presented in the template in Annex II.
Tämä liite sisältää tämän asetuksen liitteessä II olevia lomakkeita koskevat lisäohjeet.
Where the special purpose vehicle is requested to complement the quantitative reporting with a particular justification, the explanation is not to be submitted within the reporting template, but shall be included within the narrative part of the submission of information by the special purpose vehicle to the supervisory authority.
Taulukoiden ensimmäisessä sarakkeessa yksilöidään ilmoitettavat nimikkeet yksilöimällä solut liitteessä II olevan lomakkeen mukaisesti.
Cell
Jos erillisyhtiötä pyydetään täydentämään määrällistä raportointia erityisellä perustelulla, selitystä ei saa toimittaa raportointilomakkeessa, vaan se on sisällytettävä erillisyhtiön valvontaviranomaiselle toimittamien tietojen selostusosaan.
Item
Solu
Instructions
Nimike
Reported.
Ohjeet
Balance Sheet
Tase
One of the options in the following closed list shall be used:
Valitaan jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
1 Reported;
1 Ilmoitettu;
9 Not reported (in this case justification is required).
9 Ei ilmoitettu (jolloin vaaditaan perustelu).
2 Not reported o/a no off-balance sheet items;
2 Ei ilmoitettu ja/tai ei taseen ulkopuolisia eriä;
9 Not reported other reason (in this case justification is required).
9 Ei ilmoitettu muusta syystä (jolloin vaaditaan perustelu).
Name of special purpose vehicle submitting the report to the supervisory authority.
Sen erillisyhtiön nimi, joka toimittaa raportin valvontaviranomaiselle.
Identification of the special purpose vehicle using the following priority:
Yksilöidään erillisyhtiö käyttämällä jompaakumpaa seuraavista tunnuskoodeista, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä:
Legal Entity Identifier (LEI);
oikeushenkilötunnus (LEI);
Identification code used in the local market, attributed by national supervisory authority.
kansallisen valvontaviranomaisen antama tunnuskoodi, jota käytetään paikallisilla markkinoilla.
2 Local code
Sen päivän ISO 8601 (vvvv-kk-pp) -koodi, jona kertomus laaditaan valvontaviranomaiselle.
ISO 3166-1 alpha-2 code of the country where the special purpose vehicle has been authorised.
Raportointikauden viimeisen päivän ISO 8601 (vvvv-kk-pp) -koodi
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the date when the report to the supervisory authority is made.
Sen valuutan ISO 4217 -aakkoskoodi, jossa rahamäärät on ilmoitettu kussakin kertomuksessa.
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the date identifying the last day of the reporting period.
Ilmoitetaan niiden erillisten riskijärjestelyjen lukumäärä, joissa erillisyhtiö on saanut luvan ottaa vastatakseen riskejä valvontaviranomaistensa asettamilla ehdoilla ja edellytyksillä.
ISO 4217 alphabetic code of the currency of the monetary amounts used in each report.
Riskien täysimittaista kattamista koskevan vaatimuksen noudattaminen koko raportointikauden ajan
Identify the number of separate risk arrangements that a SPV may have received authorisation to assume under terms and conditions as set by its supervisory authority.
Ilmoitetaan, onko riskien täysimittaista kattamista koskevaa vaatimusta noudatettu edellisen raportointikauden jälkeen.
Compliance with fully funded requirement throughout the period
Valitaan jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
To state whether fully-funded requirement was maintained between two reporting periods.
1 Riskien täysimittaista kattamista koskevaa vaatimusta on noudatettu.
The following closed list shall be used:
2 Riskien täysimittaista kattamista koskevaa vaatimusta ei ole noudatettu.
1 Compliance with fully-funded
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty talletusten ja lainasaamisten arvo.
2 Non-compliance with fully-funded
Tässä erässä on oltava
Value of the deposits and loan claims according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
kaikki talletukset
This item shall include:
erillisyhtiön myöntämät lainat
All deposits
käteisvarat
Loans granted by the SPV
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty erillisyhtiön hankkimien arvopaperistettujen lainojen arvo.
Cash
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty hallussa olevien velkainstrumenttien arvo.
Value of the securitised loans acquired by the special purpose vehicle according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Tähän sisältyy velkainstrumenttien muodossa oleva etuoikeudeltaan huonompi velka.
Value of holdings of debt securities according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty sellaisten muiden arvopaperistettujen omaisuuserien arvo, jotka eivät sisälly nimikkeisiin ”arvopaperistetut lainat” (C0010/R0020) tai ”velkainstrumentit” (C0010/R0030).
It includes subordinated debt in the form of debt securities.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty oman pääoman ja yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä olevien osuuksien arvo.
Value of other securitised assets not included in items ‘Securitised loans’ (C0010/R0020) or ‘Debt securities’ (C0010/R0030) according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty arvoltaan positiivisten rahoitusjohdannaisten arvo.
Value of equity and collective investment units held according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvo.
Value of financial derivatives with positive value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Muiden olennaisten omaisuuserien luokkien kokonaismäärä
Value of tangible and intangible assets, other than financial assets according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty sellaisten muiden varojen arvo, jotka eivät sisälly edellisiin nimikkeisiin.
Total amount of other material classes of assets
Erillisyhtiön varojen kokonaisarvo
Value of all the others assets, not covered by the previous items according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Sellaisten velkaerien arvo, jotka erillisyhtiön on maksettava velkojille ja jotka eivät perustu jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien liikkeeseenlaskuun.
Total value of the assets of the special purpose vehicle.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty erillisyhtiön hankkimien arvopaperistettujen lainojen arvo.
Value owed to creditors by the special purpose vehicle, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty arvoltaan positiivisten rahoitusjohdannaisten arvo.
Value of the securities issued by the special purpose vehicle, other than equity according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Muiden olennaisten omaisuuserien luokkien kokonaismäärä
Value of financial derivatives with negative value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty sellaisten muiden varojen arvo, jotka eivät sisälly edellisiin eriin.
Total amount of other material classes of liabilities
Erillisyhtiön varojen kokonaisarvo
Value of all the others liabilities, not covered by the previous items according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Erillisyhtiön oma pääoma yhteensä
Total of the liabilities of the special purpose vehicle.
Kuvaus olennaisesta omaisuuserien luokasta.
Total of the equity of the special purpose vehicle.
Ilmoitetaan niin monta muuta olennaista luokkaa kuin on tarpeen selkeän käsityksen saamiseksi erillisyhtiön olennaisten omaisuuserien luonteesta.
Description of the material class of assets.
Muut olennaiset omaisuuserien luokat 1 – Arvo
Identify as many other material classes as needed to give a clear view of the nature of the material assets of the special purpose vehicle.
Kunkin olennaisen omaisuuserien luokan arvo
Other material classes of assets 1 — Value
Kuvaus olennaisesta velkaluokasta.
Value of each material class of assets.
Ilmoitetaan niin monta muuta olennaista luokkaa kuin on tarpeen selkeän käsityksen saamiseksi erillisyhtiön olennaisten velkojen luonteesta.
Description of the material class of liabilities.
Muut olennaiset velkaluokat 1 – Arvo
Identify as many other material classes as needed to give a clear view of the nature of the material liabilities of the special purpose vehicle.
Kunkin olennaisen velkaluokan arvo.
Other material classes of liabilities 1 — Value
Oma pääoma (olennaiset erät)
Value of each material class of liabilities.
Kuvaus olennaisista oman pääoman eristä.
Equity (Material items)
Kukin raportoiva erillisyhtiö päättää olennaisista eristä niiden luonteen perusteella ja noudattaa päätöstään johdonmukaisesti raportointikausien aikana.
Description of the material equity items.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan mukaisesti määritetty kukin ilmoitetun oman pääoman erän arvo.
To be decided by each special purpose vehicle considering the nature of material items held by the reporting special purpose vehicle and to be kept consistent over reporting periods.
Erillisyhtiön suoraan saamien takuiden kirjanpitoarvo
Value of each equity item reported according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Hallussa olevien vakuuksien kirjanpitoarvo
Accounting value of the guarantees received by the special purpose vehicle directly.
Muut taseen ulkopuoliset erät yhteensä
Accounting value of the collaterals held.
Jokaisen muun ilmoitetun, taseen ulkopuolisen erän kirjanpitoarvo.
Total of other off-balance sheet items
Pantattujen vakuuksien kirjanpitoarvo.
Accounting value of each other off-balance sheet items reported.
Muut taseen ulkopuoliset velvoitteet yhteensä
Accounting value of Collaterals pledged.
Jokaisen muun ilmoitetun, taseen ulkopuolisen velvoitteen kirjanpitoarvo.
Total of other off-balance sheet obligations
Kuvaus jokaisesta taseen ulkopuolisesta erästä.
Accounting value of each other off-balance sheet obligations reported.
Erillisyhtiön on ilmoitettava niin monta erilaista erää kuin on tarpeen.
Description of each other off-balance sheet item.
Taseen ulkopuolinen erä 1 – kirjanpitoarvo
The special purpose vehicle shall report as many different items as needed.
Kuvaus jokaisesta muusta taseen ulkopuolisesta velvoitteesta.
Off-balance sheet item 1 — Accounting Value
Taseen ulkopuolinen velvoite 1 – kirjanpitoarvo
Description of each other off-balance sheet obligation.
Summa – Riskien yhteenlaskettu enimmäismäärä järjestelyä kohden
Off-balance sheet obligation 1 — Accounting value
Riskien yhteenlaskettu enimmäismäärä järjestelyä kohden yhteensä
Total — Aggregate maximum risk exposure per arrangement
Summa – Erillistä riskiä varten hallussa pidettävät omaisuuserät
Total of the special purpose vehicle's aggregate maximum risk exposure
Hallussa pidettävien varojen kokonaisarvo
Total — Assets held for separable risk
Jos on kyse monijärjestelyerillisyhtiöstä, tiedot on annettava jokaisesta erillisestä järjestelystä (jokaisesta erillisestä vastattavaksi otetusta riskistä).
Value of the total assets held
Tässä nimikkeessä ilmoitetaan riskijärjestelyn koodi.
Where multi-arrangement special purpose vehicles are involved, information shall be provided for each separate arrangement (each separable risk assumed).
Jos koodin on antanut valvontaviranomainen, on käytettävä kyseistä koodia.
This item identifies the risk arrangement code.
Muussa tapauksessa erillisyhtiön on annettava koodi, jota on käytettävä johdonmukaisesti raportointivuodesta toiseen ja jota ei saa käyttää uudelleen muuhun tarkoitukseen.
If the supervisory authority attributes a code, that code shall be used.
Ilmoitettavien rivien lukumäärän on oltava sama kuin lomakkeen SPV.01.02 solussa R0080/C0010 ilmoitettu lukumäärä.
If not, the special purpose vehicle shall attribute a code that shall be kept consistent over the reporting years and shall not be reused.
Liikkeeseenlaskupäivän ISO 8601 (vvvv-kk-pp) -koodi jokaisesta erillisestä riskijärjestelystä.
The number of lines reported shall be the same as the number identified in SPV.01.02.C0010/R0080
1 Ennen 31.12.2015
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the issuance date for each separable risk arrangement.
2 31.12.2015 jälkeen
The following closed list shall be used:
Erillisyhtiöön riskejä siirtävän vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen nimi.
1 Prior to 31 December 2015
Siirtäjän koodi:
2 After 31 December 2015
Ilmoitetaan siirtäjän koodi noudattamalla seuraavaa tärkeysjärjestystä:
Name of cedant
erityinen koodi.
Name of the insurance or reinsurance undertaking transferring risks to the special purpose vehicle.
Erityinen koodi:
Cedant code
ETA:n (jälleen)vakuutusyritykset: kyseisen yrityksen valvontaviranomaisen antama tunnuskoodi, jota käytetään paikallisilla markkinoilla.
Identification code of the cedant using the following priority, if existent:
ETA:n ulkopuoliset yritykset sekä sääntelemättömät yritykset: erillisyhtiön antama tunnuskoodi.
Specific code.
Annettaessa tunnuskoodia kullekin ETA:n ulkopuoliselle tai sääntelemättömälle yritykselle on noudatettava johdonmukaisesti seuraavaa muotoa:
Specific code:
yrityksen tunnuskoodi + yrityksen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi + 5 numeroa
For EEA (re) insurance undertakings: identification code used in the local market, attributed by the undertaking's supervisory authority;
Ilmoitetaan erässä ”Siirtäjän koodi” (C0050) käytetty koodityyppi.
For non-EEA undertakings and non-regulated undertakings, identification code provided by the special purpose vehicle.
2 erityinen koodi
When allocating an identification code to each non-EEA or non-regulated undertaking, it shall comply with the following format in a consistent manner:
Riskien yhteenlasketun enimmäismäärän arvo järjestelyä kohden
identification code of the undertaking + ISO 3166-1 alpha-2 code of the country of the undertaking + 5 digits
Hallussa pidettävien varojen kokonaisarvo järjestelyä kohden
Identification of the code used in the item ‘Cedant code’ (C0050).
Järjestelyn jäljellä oleva duraatio kuukausina.
2 Specific code
Summa – Järjestelyä varten liikkeeseen lasketun velan tai muun rahoitusmekanismin määrä
Value per arrangement of the aggregate maximum risk exposure.
Liikkeeseen laskettujen velkainstrumenttien kokonaisarvo
Value of the total assets held per arrangement.
Muussa tapauksessa erillisyhtiön on annettava koodi, jota on käytettävä johdonmukaisesti raportointivuodesta toiseen ja jota ei saa käyttää uudelleen muuhun tarkoitukseen.
Value of the remaining duration of the arrangement in months.
Ilmoitettavien rivien lukumäärän on oltava sama kuin SPV.01.02:n solussa R0080/C0010 ilmoitettu lukumäärä.
Total — Amount of debt or other financing mechanism issued for arrangement
Kuvaus järjestelyä varten liikkeeseen lasketusta velasta tai muusta rahoitusmekanismista, liiketoimen viitenumero mukaan luettuna.
Value of the total debt securities issued
Jokaista järjestelyä kohden on käytettävä niin monta riviä kuin on tarpeen kunkin liikkeeseen lasketun velkainstrumentin ilmoittamiseksi.