natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall calculate these measures as follows:
Johdannaisten nimellisarvo yhteensä = LR1; 010;070.
Derivatives share
Laitosten on aina ilmoitettava tämä solu.
Total exposure measure
Luottojohdannaisten määrä = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Laitosten on aina ilmoitettava nämä solut.
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
Laitosten on ilmoitettava kohdassa 14 tarkoitettujen solujen tiedot seuraavan raportointikauden aikana, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
This is a cell that institutions shall always report.
kohdassa 7 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 1,5 prosenttia kahtena peräkkäisenä raportoinnin viitepäivämääränä;
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
kohdassa 7 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 2,0 prosenttia.
These are cells that institutions shall always report.
Laitosten, joiden kohdan 9 määritelmän mukainen johdannaisten nimellisarvo yhteensä on yli 10 miljardia euroa, on täytettävä kohdassa 14 tarkoitetut solut, vaikka niiden johdannaisten osuus ei täyttäisi kohdassa 11 kuvattuja edellytyksiä.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Laitosten on täytettävä kohdassa 15 viitatut solut, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
kohdassa 10 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 300 miljoonaa euroa kahtena peräkkäisenä raportoinnin viitepäivämääränä;
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
kohdassa 10 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 500 miljoonaa euroa.
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
Ne solut, jotka laitosten on kohdan 11 mukaisesti ilmoitettava, ovat seuraavat: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 ja LR1;060;070.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Ne solut, jotka laitosten on kohdan 13 mukaisesti ilmoitettava, ovat seuraavat: LR1;020;075, LR1;050;075 ja LR1;050;085.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
C 47.00 – Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta (LRCalc)
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Tähän raportointitaulukon osaan kerätään vakavaraisuusasetuksen 429, 429 a ja 429 b artiklan mukaiset tiedot, jotka tarvitaan vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusaste neljännesvuosittain.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Kunkin neljännesvuosi-ilmoituksen osalta sarakkeessa ”raportoinnin viitepäivämäärä” ilmoitetaan kyseisen vuosineljänneksen kolmannen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo.
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Laitosten on ilmoitettava solut 010;010 – 030;010, 060;010, 090;010, 110;010 ja 150;010 – 190;010 ikään kuin soluissa 050;010, 080;010, 100;010, 120;010 ja 220;010 tarkoitettuja vapautuksia ei sovellettaisi.
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Laitosten on ilmoitettava solut 010;010 – 240;010 ikään kuin soluissa 250;010 ja 260;010 tarkoitettuja vapautuksia ei sovellettaisi.
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Määrät, jotka lisäävät omia varoja tai vähimmäisomavaraisuusasteen vastuita, ilmoitetaan positiivisina lukuina.
In each quarter, the value ‘at reporting reference date’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Vastaavasti määrät, jotka vähentävät omien varojen kokonaismäärää tai vähimmäisomavaraisuusasteen vastuita, ilmoitetaan negatiivisina lukuina.
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Jos jonkin erän otsaketta edeltää miinusmerkki (-), on tämä osoitus siitä, että erässä ei ole tarkoitus ilmoittaa positiivista lukua.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Rivi ja sarake
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet: Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan ja 429 artiklan 8 kohdan mukaiset vastuut
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan d alakohta ja 429 artiklan 8 kohta
Legal references and instructions
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan ja 429 artiklan 8 kohdan mukaisesti lasketut arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuut.
Row and column
Laitosten on otettava tässä solussa huomioon liiketoimet 429 b artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisesti.
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Laitokset eivät saa sisällyttää tähän soluun saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen liiketoimien kautta annettuja arvopapereita, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty).
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Laitosten on sen sijaan sisällytettävä kyseiset erät soluun 190,010.
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Laitokset eivät saa sisällyttää tähän soluun asiamiehen arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, joissa laitos maksaa asiakkaalle tai vastapuolelle korvauksen tai takauksen, jonka määrä rajoittuu asiakkaan lainaksiantaman arvopaperin tai käteisen ja lainaksiottajan antaman vakuuden arvon väliseen erotukseen vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 1 kohta
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Tässä ilmoitetaan arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuoliriskiä koskevat korotukset, taseen ulkopuoliset erät mukaan lukien, vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti, tapauksen mukaan.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Laitosten on sen sijaan sisällytettävä kyseiset erät soluun 040;010.
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva poikkeus: Vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 4 kohdan ja 222 artiklan mukainen korotus
Article 429b(1) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 4 kohta ja 222 artikla
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Tässä ilmoitetaan arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuuarvo, mukaan lukien taseen ulkopuoliset erät, laskettuna vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan mukaisesti, johon on sovellettava riskipainon 20 prosentin alarajaa.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Laitosten on otettava tässä solussa huomioon liiketoimet vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisesti.
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Laitokset eivät saa ottaa tässä solussa huomioon liiketoimia, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden korotusosan arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 1 kohdassa kuvattua menetelmää noudattaen.
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 2 ja 3 kohta ja 6 kohdan a alakohta
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Tässä ilmoitetaan asiamiehen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuuarvo, joissa laitos maksaa asiakkaalle tai vastapuolelle korvauksen tai takauksen, jonka määrä rajoittuu asiakkaan lainaksiantaman arvopaperin tai käteisen ja lainaksiottajan antaman vakuuden arvon väliseen erotukseen vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti ja joka koostuu ainoastaan korotuksesta, joka määritellään vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 2 tai 3 alakohdan mukaisesti, tapauksen mukaan.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Laitokset eivät saa sisällyttää tähän soluun 429 b artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisia liiketoimia.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät soluissa 010;010 ja 020;010 tai 010;010 ja 030;010, tapauksen mukaan.
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 11 kohta ja 306 artiklan 1 kohdan c alakohta
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Tässä ilmoitetaan asiakkaan määrittämistä kaupankäyntivastuista vapautettu arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuista vapautettu keskusvastapuoleen liittyvä velvoite edellyttäen, että nämä erät täyttävät vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Jos vastuista vapautettu keskusvastapuoleen liittyvä velvoite on vakuutena, sitä ei saa ilmoittaa tässä solussa, ellei se ole edelleenpantattu vakuus, joka sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti (eli vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan) sisällytetään täysimääräisenä.
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Laitosten on sisällytettävä tässä solussa ilmoitettava määrä, ikään kuin vapautusta ei sovellettaisi, soluihin 010;010, 020;010 sekä 030;010 ja, jos edellisen virkkeen toisessa puoliskossa asetettu edellytys täyttyy, soluun 190;010.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Jos laitos on kirjannut alkumarginaalin, joka koskee arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuista vapautettua velvoitetta, joka ilmoitetaan solussa 190;010, mutta ei ilmoiteta solussa 020;010 tai 030;010, laitos voi ilmoittaa sen tässä solussa.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 429 a, 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo vakavaraisuusasetuksen liitteessä II luetelluille sopimuksille ja luottojohdannaisille, mukaan lukien taseen ulkopuoliset erät, ilmoitettuna ilman saatua vakuusmarginaalia.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 1 kohdan nojalla laitokset voivat ottaa 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset.
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Tuotteiden ristikkäisnettoutusta (cross-product netting) ei sovelleta.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Laitokset voivat kuitenkin nettouttaa vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuun tuoteluokkaan kuuluvia tuotteita ja luottojohdannaisia, kun ne kuuluvat vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan c alakohdassa tarkoitetun tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevan sopimuksen soveltamisalaan.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Tässä solussa ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 8 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää.
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 3 kohta
Cross-product netting shall not apply.
Tässä ilmoitetaan vastapuolelta käteisenä saatu vakuusmarginaali, jota voidaan käyttää kuittaamiseen johdannaisvastuiden jälleenhankintakustannusosuutta vastaan vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 3 kohdan mukaisesti.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Käteisenä saatua vakuusmarginaalia, joka on vastaanotettu vastuista vapautetun keskusvastapuolen velvoitteesta vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 11 kohdan mukaisesti, ei ilmoiteta.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 11 kohta
Article 429a(3) of the CRR
Tässä ilmoitetaan asiakkaan määrittämien johdannaistoimien vapautettujen ehdot täyttävään keskusvastapuoleen liittyvien kaupankäyntivastuiden jälleenhankinta-arvon osuus edellyttäen, että nämä erät täyttävät vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Tämä määrä on ilmoitettava ilman tästä velvoitteesta käteisenä saatua vakuusmarginaalia.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Laitosten on ilmoitettava tässä solussa ilmoitettava määrä myös solussa 060;010, ikään kuin vapautusta ei sovellettaisi.
Article 429(11) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 a, 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla sekä 299 artiklan 2 kohta
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Tässä solussa ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 1 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten, mukaan lukien taseen ulkopuoliset erät, riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta).
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitokset voivat ottaa huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Laitokset voivat kuitenkin nettouttaa vakavaraisuusasetuksen 272 artiklan 25 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuun tuoteluokkaan kuuluvia tuotteita ja luottojohdannaisia, kun ne kuuluvat vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan c alakohdassa tarkoitetun tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevan sopimuksen soveltamisalaan.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti laitosten on määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa luottoriskiä sovellettava vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitettyjä periaatteita kaikkiin luottojohdannaisiinsa, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuihin.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Tässä ilmoitetaan asiakkaan määrittämien johdannaistoimien vapautettujen ehdot täyttävään keskusvastapuoleen liittyvien kaupankäyntivastuiden potentiaalinen tuleva luottoriski edellyttäen, että nämä erät täyttävät vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Laitosten on ilmoitettava tässä solussa ilmoitettava määrä myös solussa 090;010, ikään kuin vapautusta ei sovellettaisi.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 8 kohta ja 275 artikla
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Tässä solussa ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II olevissa 1 ja 2 kohdassa lueteltujen sopimusten vastuut laskettuna vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa esitettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää käyttäen.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Laitokset, jotka soveltavat alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, eivät saa vähentää vastuiden määrästä käteisenä saadun vakuusmarginaalin määrää vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 8 kohdan mukaisesti.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Laitokset, jotka eivät käytä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, voivat jättää tämän solun täyttämättä.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Tässä solussa ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 1 kohdassa ja 274 artiklassa tarkoitettua käyvän arvon menetelmää.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Tässä ilmoitetaan asiakkaan määrittämistä kaupankäyntivastuista vapautettu arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastuista vapautettu keskusvastapuoleen liittyvä velvoite sovellettaessa vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää edellyttäen, että nämä erät täyttävät vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Laitosten on ilmoitettava tässä solussa ilmoitettava määrä myös solussa 110;010 ikään kuin vapautusta ei sovellettaisi.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 5–7 kohta
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Asetettujen luottojohdannaisten rajattu nimellisarvo (eli kun laitos antaa vastapuolelle luottosuojan) vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 5–7 kohdan mukaisesti.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Tässä ilmoitetaan sellaisten ostettujen luottojohdannaisten rajattu nimellisarvo (eli kun laitos ostaa luottosuojan vastapuolelta), joiden referenssinimi vastaa laitoksen markkinoille asettamia luottojohdannaisia, kun ostetun suojan maturiteetti on sama tai pidempi kuin myydyn suojan jäljellä oleva maturiteetti.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Näin ollen arvo ei saa olla suurempi kuin soluun 130;010 merkitty arvo kullekin referenssinimelle.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohta, 111 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 166 artiklan 9 kohta
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdassa ja 111 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen taseen ulkopuolisten erien, joiden riski on alhainen ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettua 0 prosentin luottovasta-arvokerrointa, vastuuarvo (vastuuarvo on tässä 10 prosenttia nimellisarvosta).