natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This template is prospective (to be in line with S.30.03) for the selected largest 10 facultative covers that have not yet expired at the start of the next reporting year whose period of validity includes or overlaps the next reporting year and are known when filling the template.
Ensimmäisen raportointiosan tiedot ilmoitetaan seuraavasti:
If reinsurance strategy changes materially after that date or if the renovation of the reinsurance contracts are performed later than the reporting date and before next 1 January, the information on this template shall be re–submitted when adequate.
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden hallussa olevat sijoitukset ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
Facultative placements covering different lines of business shall also appear in the various relevant line of business if they are ranked within the 10 biggest risks of the same line of business.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdan mukaisesti konsolidoituihin yrityksiin olevat omistusyhteydet raportoidaan yhdellä rivillä, ja tiedot yksilöidään käyttämällä sarakkeessa C0310 olevia vaihtoehtoja.
Undertaking specific reinsurance code that links the dominant treaty of reinsurance programme which also protects the risk covered by the facultative reinsurance.
Toisen raportointiosan on käsitettävä yksityiskohtainen luettelo osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden ja tytäryritysten hallussa olevista sijoituksista, ja kukin määräysvallaton omistusyhteys ilmoitetaan yhdellä rivillä, käytetystä suhteellisesta osuudesta riippumatta.
The Reinsurance program code shall be in line with the Reinsurance program code of S.30.03 — Outgoing Reinsurance Program in the next reporting year.
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden hallussa olevat sijoitukset ilmoitetaan menetelmän 2 yhteydessä hyödykekohtaisesti.
For each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, of non–life insurance a selection shall be made of the 10 most important risks in terms of exposure that are subject to facultative reinsurance in force in the next reporting period (also if they originated in preceding years).
Tytäryrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden, oheispalveluyritysten ja erillisyhtiöiden (Euroopan talousalue, vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat ja muut kuin vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat) hallussa olevat sijoitukset ilmoitetaan menetelmän 2 yhteydessä hyödykekohtaisesti yrityksittäin.
The code is a unique identifying number assigned by the insurer that identifies the risk and shall remain unchanged for subsequent annual reports.
Muilla rahoitusaloilla toimivien yritysten hallussa olevia sijoituksia ei sisällytetä raportointiin.
Each facultative reinsurance placement must be assigned a sequence number which is unique for the risk.
direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyllä kansallisen valvontaviranomaisen päätöksellä; tai
The facultative reinsurance placement identification code is entity specific.
Sen ryhmävalvonnan piiriin kuuluvan yrityksen virallinen nimi, jonka hallussa omaisuuserä on.
Identification of the reinsurance contract.
Tämä erä täytetään vain, jos kyseessä olevat omaisuuserät ovat osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja tytäryritysten hallussa ja jos mainittuihin yhteisöihin sovelletaan vähentämis- ja yhdistämismenetelmää.
1 — Non–traditional or Finite RE
Mahdollinen tunnistekoodi noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:
(if any reinsurance contract or financial instrument which is not directly based on the principle of indemnity or is based on a contract wording which has limited or no demonstrable risk transfer mechanism)
ryhmävalvonnan piiriin kuuluvat ETA-alueen vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset ja muut ETA-alueen säännellyt yritykset: kyseisen yrityksen toimivaltaisen valvontaviranomaisen antama tunnuskoodi, jota käytetään paikallisilla markkinoilla;
2 — Other than non–traditional or Finite RE
ryhmävalvonnan piiriin kuuluvat ETA:n ulkopuoliset yritykset ja sääntelemättömät yritykset: ryhmän antama tunnistekoodi.
In case of Finite reinsurance or a similar arrangement only the items which are feasible must be filled.
Tätä kohtaa ei sovelleta CIC-luokkaan 8 – Kiinnelainat ja muut lainat (luonnollisille henkilöille myönnettyjen kiinnelainojen ja muiden lainojen osalta, koska kyseisten omaisuuserien yksilöintiä ei vaadita), eikä CIC-koodeihin 71 ja 75 eikä CIC-luokkaan 9 – Kiinteistöt.
Indicate whether the reinsurance program is proportional reinsurance, i.e., involves a reinsurer taking a stated percent share of each policy that an insurer underwrites.
6 – arvostaminen markkinahintaan delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti
1 — Proportional reinsurance
Ei sovelleta CIC-luokkiin 7 ja 8.
2 — Non–proportional reinsurance
Kyseinen määrä vastaa erien ”Nimellisarvon mukainen määrä” ja ”Prosentuaalinen osuus Solvenssi II -yksikköhinnan nimellisarvosta” tuloa lisättynä ”Kertyneillä koroilla” niiden sijoitusten osalta, joita kaksi ensin mainittua erää koskee.
Identification of the company/person to which the risk relates
Yksilöidään liikkeeseenlaskija käyttäen oikeushenkilötunnusta (LEI), jos se on saatavilla.
If the risk relates to a company identify the name of the company to whom the risk relates.
Tätä erää ei sovelleta CIC-luokkaan 8 – Kiinnelainat ja muut lainat (luonnollisille henkilöille myönnettävien kiinnelainojen ja muiden lainojen osalta, koska kyseisten omaisuuserien yksilöintiä ei vaadita) eikä CIC-koodiin 71 eikä CIC-luokkaan 95 – Koneet ja laitteet (omassa käytössä olevat) samasta syystä.
If the risk relates to a natural person, pseudonymise the original policy number and report pseudonymised information.
Emoyrityksen on tarkastettava ja varmistettava, että ryhmäkohtaisessa raportoinnissa käytetään samasta arvopaperista samaa CIC-koodia yrityksestä riippumatta.
Pseudonymous data refer to data that cannot be attributed to a specific individual without the use of additional information, as long as such additional information is kept separately.
1 – Ei ole omistusyhteys
Consistency over time shall be insured.
2 – Menetelmän 1 mukainen määräysvallaton omistusyhteys sidosyrityksenä olevaan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykseen
It implies that if a single underwriting risk appears from one year to another, it shall receive the same pseudonymised format.
3 – Menetelmän 2 mukainen määräysvallaton omistusyhteys sidosyrityksenä olevaan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykseen
The description of the risk.
4 – Muulla rahoitusalalla oleva omistusyhteys
Depending on the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, report the type of company, building or occupation of the specific risk insured.
5 – Menetelmän 2 mukainen tytäryritys
Description of the main scope of the cover of the facultative risk.
6 – Menetelmän 1 mukainen omistusyhteys muuhun strategiseen sidosyritykseen
It is normally part of the description used to identify the placement.
7 – Menetelmän 1 mukainen omistusyhteys muuhun sidosyritykseen, joka ei ole strateginen
Also the term ‘risk category’ is not based on Directive 2008/138/EC or Delegated Regulation (EU) 2015/35/EC terminologies but can be considered as an extra possibility the give additional information about the underwriting risk(s).
8 – Muut omistusyhteydet (esim. menetelmän 2 mukainen omistusyhteys muihin yrityksiin)
In case the cover conditions remain unchanged when filling in the template and the undertaking is not making use of the termination clause, the expiry date will be the next possible expiry date.
Tarvittaessa sijoituksen määrä prosentteina nimellisarvon mukaisesta määrästä, hinta ilman kertynyttä korkoa.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency used while placing the facultative cover.
Tämä taulukko sisältää tietoja yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten tai rahastomuotoisten sijoitusten ja samankaltaisten yritysten läpikatsomisesta, mukaan lukien silloin, kun ne ovat omistusyhteyksiä, kohde-etuusluokittain, liikkeeseenlaskumaittain ja valuutoittain.
All the amounts must be expressed in this currency for the specific facultative cover, unless otherwise required by the national supervisory authority.
Maiden yksilöinnissä olisi noudatettava läpikatsomisperiaatetta kaikkien niiden maiden yksilöimiseksi, joiden osuus rahastosta on yli 5 prosenttia, kunnes 90 prosenttia rahaston arvosta on yksilöity maittain, ts. 90 prosentin kriteeristä riippumatta on ilmoitettava kaikki maat, joiden osuus rahastosta on yli 5 prosenttia.
In case the facultative cover is placed in two different currencies, then the main currency must be filled.
Neljännesvuosittaiset tiedot raportoidaan vain silloin, kun ryhmän hallussa olevien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuus (joka mitataan laskemalla yhteen taulukon S.02.01 erä C0010/R0180, taulukon S.02.01 erään C0010/R0220 sisältyvät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja taulukon S.02.01 erään C0010/R0090 sisältyvät yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja jakamalla näin saatu summa taulukon S.02.01 erien C0010/R0070 ja C0010/R0220 summalla) kaikista sijoituksista on yli 30 prosenttia, jos käytetään direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 sellaisenaan.
Where the facultative cover provides for a number of exposures/risks across the country the aggregate policy limits shall be specified.
Jos menetelmää 1 käytetään yhdistettynä direktiivin 2009/138/EY 233 artiklassa määriteltyyn menetelmään 2 tai menetelmää 2 käytetään sellaisenaan, osuus on oikaistava, jotta voidaan ottaa huomioon kaikkien niiden yhteisöjen erät, jotka kuuluvat taulukon S.06.02 piiriin.
1 — Sum Insured
Tämä taulukko sisältää tiedot kaikkien taulukossa S.06.02 omaisuuseräkohtaisesti raportoitujen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten tai rahastomuotoisten sijoitusten ja samankaltaisten yritysten läpikatsomisesta, mukaan lukien silloin, kun ne ovat omistusyhteyksiä, kohde-etuusluokittain.
SI must also be filled when type of underwriting model is not applicable
Jos yksi yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys tai rahastomuotoinen sijoitus ja samankaltainen yritys on monen yrityksen hallussa, se raportoidaan tässä taulukossa vain kerran.
2 — Maximum Possible Loss
ryhmän antama koodi, kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, käytettynä johdonmukaisesti ajan mittaan.
3 — Probable Maximum Loss
99 – Ryhmän antama koodi
4 — Estimated Maximum Loss
Tämän taulukon tiedot raportoidaan vain silloin, kun strukturoitujen tuotteiden määrä (joka mitataan tämän asetuksen liitteessä IV – Sijoitusluokat määriteltyihin sijoitusluokkiin 5 (Strukturoidut velkakirjat) ja 6 (Vakuudelliset arvopaperit) luokiteltujen sijoitusten osuutena taulukon S.02.01 erien C0010/R0070 ja C0010/R0220 summasta) on yli 5 prosenttia, jos käytetään direktiivin 2009/138/EY 230 artiklassa määriteltyä menetelmää 1 sellaisenaan.
5 — Other
Kun käytetään yksinomaan menetelmää 1, raportoinnin on heijastettava ryhmävalvonnan piiriin kuuluvia salkkuun sisältyviä konsolidoituja strukturoituja velkakirjoja ja vakuudellisia arvopapereita (vähennettynä ryhmänsisäisillä liiketoimilla).
other possible underwriting models used.
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden suorassa omistuksessa olevat strukturoidut tuotteet ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
Although abovementioned definitions are used for the line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35 ‘Fire and other damage to property insurance’, similar definitions might be in place for other lines of business.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti konsolidoitujen yritysten hallussa olevat strukturoidut tuotteet ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
Maximum loss amount of the underwriting risk which is the result of the underwriting model used.
Muiden sidosyritysten hallussa olevia strukturoituja tuotteita ei sisällytetä raportointiin.
The sum reinsured on a facultative basis is part of the sum insured which is reinsured on a facultative basis.
Kun käytetään yksinomaan menetelmää 2, raportoinnin on käsitettävä yksityiskohtainen luettelo osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja tytäryritysten hallussa olevista strukturoiduista velkakirjoista ja vakuudellisista arvopapereista, käytetystä suhteellisesta osuudesta riippumatta.
The amount shall be consistent with the Sum insured as specified in C0130 and reflects the maximum liability (100 %) for the facultative reinsurers.
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden suorassa omistuksessa olevat strukturoidut tuotteet ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
Expected gross annual or written reinsurance premium, gross of ceding commissions, ceded to reinsurers for their share.
Tytäryrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden, oheispalveluyritysten ja erillisyhtiöiden (Euroopan talousalue, vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat ja muut kuin vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat) hallussa olevat strukturoidut tuotteet ilmoitetaan hyödykekohtaisesti yrityksittäin.
Expected commission with the gross annual or written reinsurance premium.
Kun käytetään menetelmien 1 ja 2 yhdistelmää, yhden raportointiosan on heijastettava ryhmävalvonnan piiriin kuuluvia hallussa olevia ilmoitettavia konsolidoituja strukturoituja velkakirjoja ja vakuudellisia arvopapereita (vähennettynä ryhmänsisäisillä liiketoimilla) ja toisen raportointiosan on sisällettävä yksityiskohtainen luettelo osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja tytäryritysten hallussa olevista strukturoiduista velkakirjoista ja vakuudellista arvopapereista, käytetystä suhteellisesta osuudesta riippumatta.
This shall include all ceding, overriding and profit commissions that represent cash–flows into the reporting insurer due from the reinsurer.
Muiden sidosyritysten hallussa olevia strukturoituja tuotteita ei sisällytetä raportointiin.
Facultative covers life
Toisen raportointiosan tiedot ilmoitetaan seuraavasti:
For each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, of life insurance a selection shall be made of the 10 most important risks in terms of exposure that are subject to facultative reinsurance in force in the reporting period (also if they originated in preceding years).
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden suorassa omistuksessa olevat strukturoidut tuotteet ilmoitetaan menetelmän 2 yhteydessä hyödykekohtaisesti.
The code is a unique identifying number assigned by the insurer that identifies the risk within the branch, and this code cannot be reused for other risks in the same branch and shall remain unchanged for subsequent annual reports.
Tytäryrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden, oheispalveluyritysten ja erillisyhtiöiden (Euroopan talousalue, vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat ja muut kuin vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat) hallussa olevat strukturoidut tuotteet ilmoitetaan menetelmän 2 yhteydessä hyödykekohtaisesti yrityksittäin.
If the risk relates to a company identify the name of the company to whom the risk relates
Muiden sidosyritysten hallussa olevia strukturoituja tuotteita ei menetelmän 2 yhteydessä sisällytetä raportointiin.
Also the term ‘risk category’ isn't based on Solvency II Directive terminologies but can be considered as an extra possibility the give additional information about the underwriting risk(s).
Sen ryhmävalvonnan piiriin kuuluvan yrityksen virallinen nimi, jonka hallussa strukturoitu tuote on.
All the amounts of this record must be expressed in this currency.
Tämä erä täytetään vain, jos kyseessä olevat strukturoidut tuotteet ovat osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja tytäryritysten hallussa ja jos mainittuihin yhteisöihin sovelletaan vähentämis- ja yhdistämismenetelmää.
The amount that the life insurer pays out to the beneficiary.
Taulukossa S.06.02 raportoitu strukturoidun tuotteen tunnistekoodi noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:
If the risk is co–insured with other life insurers, the insured capital payable by the reporting life insurer has to be reported here.
Ilmoitetaan, onko kyse strukturoidusta tuotteesta ilman varojen siirtoa (esim. tuotteet, jotka eivät johda muiden varojen kuin rahavarojen toimitukseen, jos ilmenee epäsuotuisa / suotuisa tapahtuma).
The capital at risk, as defined in Delegated Regulation (EU) 2015/35/EC.
Ilmoitetaan tarvittaessa muuttuva tuottoaste (joka ilmaistaan desimaalina) CIC-luokille 5 (Strukturoidut velkakirjat) ja 6 (Vakuudelliset arvopaperit).
If the risk is co–insured with other life insurers, the risk capital relating to the life insurer's amount share in the insured capital has to be reported here.
Kun käytetään yksinomaan menetelmää 1, raportoinnin on heijastettava ryhmävalvonnan piiriin kuuluvia hallussa olevia konsolidoituja johdannaisia (vähennettynä ryhmänsisäisillä liiketoimilla).
The sum reinsured on a facultative basis is that part of the sum insured which is reinsured on a facultative basis.
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden hallussa olevat johdannaiset ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
The amount shall be consistent with the Sum insured as specified in C0310 and reflects the maximum liability (100 %) for the facultative reinsurers.
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti konsolidoitujen yritysten hallussa olevat johdannaiset ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
Expected gross annual or written reinsurance premium, gross of ceding commissions, ceded to the reinsurers for their share.
Muiden sidosyritysten hallussa olevia strukturoituja tuotteita ei sisällytetä raportointiin.
It shall be filled by the non–life and life insurance and reinsurance undertakings with information on shares of reinsurers of facultative covers in the next reporting year covering information on the 10 most important risks in terms of reinsured exposure, for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, (e.g. in cases where the risks accepted do not fit in the regular policy acceptance and could only be accepted in case part of the risk is reinsured on a facultative basis).
Kun käytetään yksinomaan menetelmää 2, raportoinnin on käsitettävä yksityiskohtainen luettelo osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja tytäryritysten hallussa olevista johdannaisista, käytetystä suhteellisesta osuudesta riippumatta.
This template is prospective (to be in line with S.30.03) for the selected largest 10 facultative covers whose period of validity includes or overlaps the next reporting year and are known when filling the template.
Muiden sidosyritysten hallussa olevia strukturoituja tuotteita ei sisällytetä raportointiin.
Facultative placements covering different lines of business shall also appear in the various relevant lines of business if they are ranked within the 10 biggest risks of the same line of business.
Kun käytetään menetelmien 1 ja 2 yhdistelmää, yhden raportointiosan on heijastettava ryhmävalvonnan piiriin kuuluvia hallussa olevia ilmoitettavia konsolidoituja johdannaisia (vähennettynä ryhmänsisäisillä liiketoimilla) ja toisen raportointiosan on sisällettävä yksityiskohtainen luettelo osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja tytäryritysten hallussa olevista johdannaisista, käytetystä suhteellisesta osuudesta riippumatta.
This template shall be filled in for each reinsurer that accepted the facultative cover.
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden hallussa olevat johdannaiset ilmoitetaan menetelmän 2 yhteydessä hyödykekohtaisesti.
Risk identification Code
Tytäryrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, vakuutushallintayhtiöiden, oheispalveluyritysten ja erillisyhtiöiden (Euroopan talousalue, vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat ja muut kuin vastaavat Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat) hallussa olevat johdannaiset ilmoitetaan menetelmän 2 yhteydessä hyödykekohtaisesti yrityksittäin.
For each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, of non–life insurance a selection shall be made of the 10 most important risks in terms of exposure that are subject to facultative reinsurance in force in the reporting period (also if they originated in preceding years).
Muiden sidosyritysten hallussa olevia johdannaisia ei menetelmän 2 yhteydessä sisällytetä raportointiin.
Facultative reinsurance
direktiivin 2009/138/EY 254 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyllä kansallisen valvontaviranomaisen päätöksellä; tai
Placement identification code
Sen ryhmävalvonnan piiriin kuuluvan yrityksen virallinen nimi, jonka hallussa johdannainen on.
Identification code of the reinsurer by this order of priority:
Tämä erä täytetään vain, jos kyseessä olevat johdannaiset ovat osakasyrityksenä olevien yritysten, vakuutushallintayhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja tytäryritysten hallussa ja jos mainittuihin yhteisöihin sovelletaan vähentämis- ja yhdistämismenetelmää.
Legal Entity Identifier (LEI);
Kuvaillaan johdannaisten käyttöä (mikro- tai makrotason suojaus, tehokas salkunhoito).
Specific code attributed by the undertaking
4 – Muu tehokas salkunhoito kuin ”Vastaavuuskorjauskannoissa käytettyjen varoista ja veloista koostuvien kassavirtojen yhteensovittaminen”
Identification code of the broker by this order of priority:
Tämä erä raportoidaan, kun erä ”Ulkoinen luottoluokitus” (C0290) raportoidaan.
If more than one broker was involved in the reinsurance placement only the dominant main broker is required.
Tämä taulukko sisältää hyödykekohtaisen luettelon ryhmän suorassa omistuksessa (ts. ei jaotteluperiaatteen perusteella) olevista suljetuista johdannaisista, jotka voidaan luokitella sijoitusluokkiin A–F. Kun sopimus on edelleen avoin mutta sen kokoa on pienennetty, raportoidaan suljettu osuus.
Identification of the code used in item ‘Code broker’:
Ne katsotaan veloiksi, jos niiden Solvenssi II -arvo on negatiivinen tai jos ryhmä on laskenut ne liikkeeseen.
Representing the activities of the broker involved, as considered by the undertaking.
Jos samaa johdannaista koskevat kaupat ovat toistuvia, johdannainen voidaan raportoida koostetusti tai nettomääräisenä (jolloin ilmoitetaan vain ensimmäiset ja viimeiset kaupantekopäivät), kunhan kaikki asianmukaiset ominaisuudet ovat samat ja noudattavat kutakin erää koskevaa erityisohjetta.
In case the activities are combined all activities must be mentioned separated be a ‘,’:
Kun käytetään yksinomaan menetelmää 1, raportoinnin on heijastettava ryhmävalvonnan piiriin kuuluvia hallussa olevia konsolidoituja suljettuja johdannaisia (vähennettynä ryhmänsisäisillä liiketoimilla).
Intermediary for placement
Osakasyrityksenä olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten tai vakuutushallintayhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden hallussa olevat suljetut johdannaiset ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
Underwriting on behalf of
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 335 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti konsolidoitujen yritysten hallussa olevat suljetut johdannaiset ilmoitetaan hyödykekohtaisesti.
Financial services
Muiden sidosyritysten hallussa olevia suljettuja johdannaisia ei sisällytetä raportointiin.