natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Minimum Capital Requirement
Maksamaton eikä vielä maksettavaksi vaadittu alkupääoma, jäsenten maksuosuudet tai vastaavat oman perusvarallisuuden erät, jotka on maksettava vaadittaessa, keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta – Luokka 2 (T2)
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Tämä on sellaisen alkupääoman, jäsenten maksuosuuksien tai vastaavien oman perusvarallisuuden erien määrä keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta, joita ei ole määrätty maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
C0070/R0110
Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi – Yhteensä
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Tämä on sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden kokonaismäärä, joita ei ole määrätty maksettavaksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi – Luokka 2 (T2)
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Tämä on sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden määrä, joita ei ole määrätty maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
C0080/R0110
Maksamattomat etuoikeutetut osakkeet, jotka on maksettava vaadittaessa mutta joita ei ole vielä vaadittu maksettaviksi – Luokka 3 (T3)
Without matching adjustment and without all the others — MCR
Tämä on sellaisten etuoikeutettujen osakkeiden määrä, joita ei ole määrätty maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa ja jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without any LTG measure.
Oikeudellisesti sitova sitoumus merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa – Yhteensä
C0090/R0110 Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Tämä on kokonaismäärä, joka vastaa oikeudellisesti sitovia sitoumuksia merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Oikeudellisesti sitova sitoumus merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa – Luokka 2 (T2)
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Tämä on määrä, joka vastaa oikeudellisesti sitovia sitoumuksia merkitä ja maksaa sellaiset etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
C0100/R0110
Oikeudellisesti sitova sitoumus merkitä ja maksaa etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa – Luokka 3 (T3)
Impact of all LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
Tämä on määrä, joka vastaa oikeudellisesti sitovia sitoumuksia merkitä ja maksaa sellaiset etuoikeudeltaan huonommat velat vaadittaessa, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Yhteensä
S.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Tämä on sellaisten direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamien remburssien ja takuiden kokonaismäärä, joita hoitaa riippumaton omaisuudenhoitaja vakuutusvelkojien hyväksi.
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Luokka 2 (T2)
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Tämä on sellaisten direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamien remburssien ja takuiden määrä, joita hoitaa riippumaton omaisuudenhoitaja vakuutusvelkojien hyväksi ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
This number shall be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Yhteensä
C0020/R0010 to R0450
Tämä on sellaisten remburssien ja takuiden kokonaismäärä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) tai luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet ja jotka ovat muita kuin riippumattoman omaisuudenhoitajan vakuutusvelkojien hyväksi hoitamia direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamia rembursseja ja takuita.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Longevity, mortality and revision obligations cash outflows
Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Luokka 2 (T2)
Future cash out–flows related to the longevity, mortality and revision benefits of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Tämä on sellaisten remburssien ja takuiden kokonaismäärä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet ja jotka ovat muita kuin riippumattoman omaisuudenhoitajan vakuutusvelkojien hyväksi hoitamia direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamia rembursseja ja takuita.
C0030/R0010 to R0450
Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut– Luokka 3 (T3)
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Expenses cash outflows
Tämä on sellaisten remburssien ja takuiden kokonaismäärä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet ja jotka ovat muita kuin riippumattoman omaisuudenhoitajan vakuutusvelkojien hyväksi hoitamia direktiivin 2006/48/EY mukaisesti hyväksyttyjen luottolaitosten antamia rembursseja ja takuita.
Future cash out–flows related to the expenses of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset jäseniltä vaaditut lisämaksut – Yhteensä
C0040/R0010 to R0450
Tämä on sellaisten tulevien lisämaksujen kokonaismäärä, joita laivanvarustajien keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset tai niitä vastaavat yhteisöt, joiden maksut voivat vaihdella ja jotka vakuuttavat ainoastaan liitteessä I olevan A osan luokkiin 6, 12 ja 17 kuuluvia riskejä, voivat vaatia jäseniltään maksettaviksi seuraavien 12 kuukauden aikana.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — De–risked Assets cash–flows
Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset jäseniltä vaaditut lisämaksut – Luokka 2 (T2)
Cash flows (out–flows and in–flows) of assets linked to each matching portfolio and split by year of due payment or receipt of the cash flow.
Tämä on sellaisten tulevien lisämaksujen määrä, joita laivanvarustajien keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset tai niitä vastaavat yhteisöt, joiden maksut voivat vaihdella ja jotka vakuuttavat ainoastaan liitteessä I olevan A osan luokkiin 6, 12 ja 17 kuuluvia riskejä, voivat vaatia jäseniltään maksettaviksi seuraavien 12 kuukauden aikana.
These flows shall be appropriately corrected to take into account the probability of default or the portion of the long term average of the spread over the risk–free interest rate as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tämä on sellaisten muiden kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tulevien lisämaksujen kokonaismäärä, joita keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset tai niitä vastaavat yhteisöt, joiden maksut voivat vaihdella, voivat vaatia jäseniltään maksettaviksi seuraavien 12 kuukauden aikana.
C0050/R0010 to R0450
Jäseniltä vaaditut lisämaksut – Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut – Luokka 2 (T2)
Mismatch during reporting period — Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows)
Tämä on sellaisten muiden kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tulevien lisämaksujen määrä, joita keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset tai niitä vastaavat yhteisöt, joiden maksut voivat vaihdella, voivat vaatia jäseniltään maksettaviksi seuraavien 12 kuukauden aikana ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
If the frequency is lower than yearly then report the sum of the positive undiscounted mismatches (inflows > outflows) through the year of each row.
Jäseniltä vaaditut lisämaksut – Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut – Luokka 3 (T3)
Positive mismatches for some periods shall not be netted off of negative mismatches.
Tämä on sellaisten muiden kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tulevien lisämaksujen määrä, joita keskinäiset yhtiöt tai yhdistykset tai niitä vastaavat yhteisöt, joiden maksut voivat vaihdella, voivat vaatia jäseniltään maksettaviksi seuraavien 12 kuukauden aikana ja jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.
C0060/R0010 to R0450
Muu oma lisävarallisuus – Yhteensä
Negative mismatches for some periods shall not be netted off of positive mismatches.
Muu oma lisävarallisuus – Luokka 2 (T2)
S.22.03 –Information on the matching adjustment calculation General comments:
Tämä on sellaisen muun oman lisävarallisuuden määrä, joka täyttää luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
This section relates to annual submission of information for individual entities.
Muu oma lisävarallisuus – Luokka 3 (T3)
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Tämä on sellaisen muun oman lisävarallisuuden määrä, joka täyttää luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.
ITEM INSTRUCTIONS Z0010 Matching portfolio
Tämä on oman lisävarallisuuden erien kokonaismäärä.
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Oma lisävarallisuus yhteensä – Luokka 2 (T2)
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Tämä on sellaisten oman lisävarallisuuden erien määrä, jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
Overall calculation of the matching adjustment C0010/R0010 Annual effective rate applied to the CF of the obligations
Oma lisävarallisuus yhteensä – Luokka 3 (T3)
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows (‘CF’) of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC of the portfolio of assigned assets.
Tämä on sellaisten oman lisävarallisuuden erien määrä, jotka täyttävät luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.
C0010/R0020 Annual effective rate of the best estimate The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk–free interest rate term structure.
Tämä on kaikkien sellaisten oman perusvarallisuuden erien ja oman lisävarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokkia 1, 2 ja 3 (T1, T2 ja T3) koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä SCR:n täyttämiseksi.
C0010/R0030 Probability of default used to de–risk assets cash flows
SCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), rajoittamaton
The probability of default corresponds to the amount expressed as a financial percentage (same format as for rows R0010 and R0020) used to adjust the assets cash flows of the assigned portfolio of assets pursuant to Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tämä on kaikkien sellaisten oman perusvarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoittamattomiin eriin sisällyttämistä koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä SCR:n täyttämiseksi.
‘De–risked assets cash flows’ means ‘expected assets cash–flows’ as referred to in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
SCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Tämä on kaikkien sellaisten oman perusvarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä oleviin eriin sisällyttämistä koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä SCR:n täyttämiseksi.
C0010/R0040
SCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä – Luokka 2 (T2)
Portion of the fundamental spread not reflected when de–risking assets cash flows
Tämä on kaikkien sellaisten oikaistujen oman perusvarallisuuden erien ja sellaisten oman lisävarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokkaan 2 (T2) sisällyttämistä koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä SCR:n täyttämiseksi.
Portion of the fundamental spread that has not been reflected in the adjustment to the cash–flows of the assigned portfolio of assets as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
SCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä – Luokka 3 (T3)
This amount shall be expressed as a financial percentage (same format as rows R0010 and R0020).
Tämä on kaikkien sellaisten oikaistujen oman perusvarallisuuden erien ja sellaisten oman lisävarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokkaan 3 (T3) sisällyttämistä koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä SCR:n täyttämiseksi.
This amount shall not include the increase reported in row R0050.
Tämä on kaikkien sellaisten oikaistujen oman perusvarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokkaa 1 (T1) ja luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä MCR:n täyttämiseksi.
C0010/R0050
MCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), rajoittamaton
Increase of the fundamental spread for sub–investment grade assets expressed as a financial percentage (same format as rows R0010, R0020 and R0120).
Tämä on kaikkien sellaisten oikaistujen oman perusvarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoittamattomiin eriin sisällyttämistä koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä MCR:n täyttämiseksi.
The increase of the probability of default for sub investment grade assets shall be considered in the de–risking of cash flows.
MCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
C0010/R0060
Tämä on kaikkien sellaisten oikaistujen oman perusvarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä oleviin eriin sisällyttämistä koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä MCR:n täyttämiseksi.
Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported as a decimal.
MCR:n täyttämiseksi käytettävissä oleva oma varallisuus yhteensä – Luokka 2 (T2)
Eligibility criteria using SCR mortality stress C0010/R0070
Tämä on kaikkien sellaisten oikaistujen oman perusvarallisuuden erien summa, jotka täyttävät luokkaan 2 (T2) sisällyttämistä koskevat perusteet ja jotka ovat sen vuoksi käytettävissä MCR:n täyttämiseksi.
Mortality risk stress for the purpose of the matching adjustment Increase of the gross best estimate calculated with the basic risk free rate following a mortality risk stress compared to the gross best estimate calculated with the basic risk rate, as set out in Article 77b (1–f) of Directive 2009/138/EC and Article 52 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Tämä on SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän käytettävissä olevan oman varallisuuden kokonaismäärä.
Market value of the assets of the portfolio
SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), rajoittamaton
Solvency II value of the assets of the portfolio.
Tämä on SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien luokan 1 (T1) rajoittamattomien oman varallisuuden erien määrä.
Solvency II value of the assets with return linked to inflation (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
Amount of best estimate of cash flows of the insurance or reinsurance obligations that depend on inflation.
Tämä on SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevien oman varallisuuden erien määrä.
Value of the assets where third party can change the cash flows (Article 77b (1) of Directive 2009/138/EC).
SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä – Luokka 2 (T2)
Identify the de–risked Internal Rate of Return (‘IRR’) of the assets linked to any matching adjustment portfolio measured as the discount rate at which the present value of the cash outflows of an asset equals the present value of its de–risked cash inflows.
Tämä on SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien luokan 2 (T2) oman varallisuuden erien määrä.
Market value of surrendered contracts
SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä – Luokka 3 (T3)
Value of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations stemming from contracts underlying each matching adjustment portfolio which have been surrendered during the reporting period.
Tämä on SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien luokan 3 (T3) oman varallisuuden erien määrä.
Number of surrender options exercised during the reporting period related to insurance and reinsurance obligations of each matching portfolio.
Tämä on MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien oman varallisuuden erien kokonaismäärä.
Market value of assets covering surrendered contracts
MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), rajoittamaton
Value of the assets, valued in accordance with Article 75 of the Directive 2009/138/EC, covering the insurance and reinsurance obligations surrendered at the time the surrender options were exercised.
Tämä on MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien luokan 1 (T1) rajoittamattomien oman varallisuuden erien määrä.
Amount paid to policyholders
MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
Value of the amount paid to policyholders according to their surrender rights.
Tämä on MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevien oman varallisuuden erien määrä.
This amount differs from row R0130 and R0150 where the surrender clause of the contract does not give the policyholder the right to receive the full amount in those rows.
MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus yhteensä – Luokka 2 (T2)
Measure equivalent to Macaulay duration for liabilities considering all cash flows of insurance or reinsurance obligations arising from portfolios where the matching adjustment has been used.
Tämä on MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävien luokan 2 (T2) oman perusvarallisuuden erien määrä.
This template shall be reported by currency for which the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure is applied.
Tämä on koko yrityksen SCR yhteensä, ja sen on vastattava asianomaisessa SCR-taulukossa raportoitua SCR:ää.
When filling C0020 only the guaranteed Best Estimate of obligations stemming from products providing a guaranteed rate shall be considered.
Neljännesvuosittaisessa raportoinnissa tämä on viimeisin SCR, joka lasketaan ja raportoidaan direktiivin 2009/138/EY 103–127 artiklan mukaisesti, ja jos SCR on laskettu uudelleen (esim. riskiprofiilin muuttumisen vuoksi), joko vuosittainen tai tuoreempi SCR, mukaan lukien pääomavaatimuksen korotus.
The Future Discretionary Benefits shall not be considered.
Tämä on yrityksen MCR, ja sen on vastattava asianomaisessa MCR-taulukossa raportoitua kokonais-MCR:ää.
The assessment to distinguish between the Solvency I interest rate intervals might be done by Homogeneous Risk Groups (HRG).
Hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR:n suhdeluku
Identify the ISO 4217 alphabetic code of each of the currency for which the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure is applied.
Tämä on vakavaraisuussuhdeluku, joka saadaan jakamalla SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden kokonaismäärä SCR:n määrällä.
Solvency I interest rate
Hyväksyttävän oman varallisuuden ja MCR:n suhdeluku
The interest rate (as a decimal) as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive.
Tämä on MCR-suhdeluku, joka saadaan jakamalla MCR:n täyttämiseksi hyväksyttävän oman varallisuuden kokonaismäärä MCR:n määrällä.
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of admissible insurance and reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of admissible insurance and reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the relevant risk–free interest rate term structure referred to in Article 77(2) of Directive 2009/138/EC.
Täsmäytyserä
Percentage (as a decimal) of the difference between the Solvency I interest rate (R0010) and the Annual effective rate (R0020) (e.g. 1,00 at the beginning of the transitional period and 0,00 at the end).
Tämä on ylijäämä, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat, sellaisena kuin se on ilmoitettu Solvenssi II -taseessa.
Transitional adjustment to the risk free rate expressed as a percentage (as a decimal).
Tämä on yrityksen hallussa suoraan tai välillisesti olevien omien osakkeiden määrä.
Best estimate — Up to 0.5 per cent
Nämä ovat yrityksen odotettavissa olevia osinkoja, voitonjakoja ja maksuja.
Value of the best estimate of the insurance and reinsurance obligations for which the interest rate as determined by the insurance or reinsurance undertaking in accordance with the laws, regulations and administrative provisions which are adopted pursuant to Article 20 of Directive 2002/83/EC at the last date of the application of that Directive was up to 0,5 % (inclusive).
Nämä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 69 artiklan a alakohdan i–v alakohdan, 72 artiklan a alakohdan ja 76 artiklan a alakohdan mukaisia oman perusvarallisuuden eriä sekä valvontaviranomaisen kyseisen delegoidun asetuksen 79 artiklan mukaisesti hyväksymiä oman perusvarallisuuden eriä.
Only the guaranteed Best Estimate of obligations stemming from products providing a guaranteed rate shall be considered.
Tämä on sellaisen täsmäytyserään tehtävän oikaisun kokonaismäärä, joka johtuu siitä, että erillään pidettävissä rahastoissa ja vastaavuuskorjauskannoissa on sidotun oman pääoman eriä.
C0020/R0110 to R0200
Tämä on yrityksen täsmäytyserä ennen delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 68 artiklassa mukaisia muilla rahoitusaloilla olevien omistusyhteyksien vähennyksiä.
Best estimate — Best estimate
Täsmäytyserä sisältää ylijäämän, jonka verran varat ovat velkoja suuremmat ja jonka määrä vastaa tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyviä odotettavissa olevia voittoja (EPIFP).