natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Sillä tarkoitetaan sitoumuksia, jotka laitos voi peruuttaa milloin vain ehdoitta ja ilman ennakkoilmoitusta tai jotka voivat peruuntua automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikentymisen vuoksi.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
On muistettava, että nimellisarvoa ei saa pienentää erityisillä luottoriskioikaisuilla.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Kun sitoumus liittyy toisen sitoumuksen antamiseen, on käytettävä pienempää kahdesta yksittäiseen sitoumukseen liittyvästä luottovasta-arvokertoimesta vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 9 kohdan mukaisesti.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Laitokset eivät saa ottaa tässä solussa huomioon vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltuja sopimuksia, luottojohdannaisia ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan mukaisesti.
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohta, 111 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 166 artiklan 9 kohta
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdassa ja 111 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen taseen ulkopuolisten erien, joiden riski on keskimääräinen/alhainen ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua 20 prosentin luottovasta-arvokerrointa, vastuuarvo (vastuuarvo on tässä 20 prosenttia nimellisarvosta).
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Kun sitoumus liittyy toisen sitoumuksen antamiseen, on käytettävä pienempää kahdesta yksittäiseen sitoumukseen liittyvästä luottovasta-arvokertoimesta vakavaraisuusasetuksen 166 artiklan 9 kohdan mukaisesti.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohta, 111 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 166 artiklan 9 kohta
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdassa ja 111 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen taseen ulkopuolisten erien, joiden riski on keskimääräinen ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua 50 prosentin luottovasta-arvokerrointa sellaisena kuin se määritellään luottoriskin standardimenetelmässä, vastuuarvo (vastuuarvo on tässä 50 prosenttia nimellisarvosta).
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Tähän soluun kuuluvat likviditeettisopimukset ja muut sitoumukset arvopaperistamisiin.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Toisin sanoen kaikkien likviditeettisopimusten luottovasta-arvokerroin on vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan mukaisesti 50 prosenttia maturiteetista riippumatta.
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan mukaiset taseen ulkopuoliset erät, joiden luottovasta-arvokerroin on 100 prosenttia
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohta, 111 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 166 artiklan 9 kohta
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdassa ja 111 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen taseen ulkopuolisten erien, joiden riski on korkea ja joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan a–k alakohdassa tarkoitettua 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa, vastuuarvo (vastuuarvo on tässä 100 prosenttia nimellisarvosta).
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohta
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Tässä ilmoitetaan muut kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II luetellut sopimukset, luottojohdannaiset ja arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet (tässä solussa ilmoitettavia varoja ovat esimerkiksi käteisellä katettavaan vakuusmarginaaliin perustuvat saatavat, kun ne hyväksytään operatiivisessa tilinpäätössäännöstössä, likvidit varat sellaisina kuin ne määritellään maksuvalmiusvaatimuksissa sekä epäonnistuneet ja selvittämättömät transaktiot).
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Laitosten on määritettävä näiden arvo vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan periaatteita noudattaen.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Laitosten on sisällytettävä tähän soluun saadut käteissuoritukset tai vastapuolelle arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kautta annetut arvopaperit, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty).
Article 429(5) of the CRR
Lisäksi laitosten on tässä otettava huomioon erät, jotka vähennetään ydinpääomasta ja ensisijaisen lisäpääoman eristä (esim. aineettomat hyödykkeet, laskennalliset verosaamiset jne.).
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Johdannaisten vakuuksille tarkoitetut gross-up-lausekkeet
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 2 kohta
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Tässä ilmoitetaan kaikkien johdannaisten vakuuksien määrä, kun vakuuden antaminen pienentää varojen määrää sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti, kuten vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 2 kohdassa säädetään.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Laitokset eivät saa sisällyttää tähän soluun asiakkaan määrittämien johdannaistoimien alkumarginaaleja, joilla on ehdot täyttävä keskusvastapuoli tai hyväksyttävä käteisellä katettava vakuusmarginaali, sellaisena kuin se on määritelty vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 3 kohdassa.
Gross-up for derivatives collateral provided
Vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 3 kohdan kolmas alakohta
Article 429a(2) of the CRR
Tässä ilmoitetaan johdannaistransaktioiden vastapuolelle käteisenä maksetusta vakuusmarginaalista johtuvat saamiset, jos laitoksen on sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti tunnustettava nämä saamiset varoina edellyttäen, että vakavaraisuusasetuksen 429 a artiklan 3 kohdan a–e alakohdan edellytykset täyttyvät.
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Ilmoitettava määrä on sisällytettävä myös solussa 190, 010 ilmoitettaviin muihin varoihin.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Tässä ilmoitetaan asiakkaan määrittämien johdannaistoimien vapautettujen kaupankäyntivastuiden alkumarginaalin (asetettu) osuus ehdot täyttävälle keskusvastapuolelle edellyttäen, että nämä erät täyttävät vakavaraisuusasetuksen 306 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 b artiklan 5 kohta
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Tässä ilmoitetaan niiden arvopapereiden arvo, jotka on annettu lainaksi takaisinostotransaktiossa ja jotka on kirjattu pois taseesta sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisen myynnin kirjanpitotapahtuman vuoksi.
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 13 kohta
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Tässä ilmoitetaan haltuun uskotut varat, jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 13 kohdan mukaiset IAS 39 -standardin taseesta pois kirjaamisen edellytykset ja tapauksen mukaan IFRS 10 -standardin konsolidoimattomuutta koskevat kriteerit, olettaen että kirjanpidon nettoutusta tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
Article 429b(5) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohta ja 113 artiklan 6 kohta
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Tässä ilmoitetaan vastuut, joita ei ole konsolidoitu sovellettavalla konsolidointitasolla ja joihin voidaan soveltaa vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdassa säädettyä kohtelua, edellyttäen, että kaikki vakavaraisuusasetuksen 113 artiklan 6 kohdan a–e alakohdan ehdot täyttyvät ja jos toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.
Article 429(13) of the CRR
Ilmoitettava määrä on sisällytettävä myös edellä sovellettaviin soluihin ikään kuin vapautusta ei sovellettaisi.
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohta
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Tässä ilmoitetaan ne vastuut, jotka jätetään ulkopuolelle vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 14 kohdan mukaisesti, edellyttäen, että kaikki siinä esitetyt ehdot täyttyvät ja jos toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan a alakohta ja 499 artiklan 1 kohdan a alakohta
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Tähän sisältyvät kaikkien niiden oikaisujen summa, jotka kohdistuvat omaisuuserän arvoon ja joita edellytetään tapauksen mukaan
Article 429(14) of the CRR
vakavaraisuusasetuksen 32–35 artiklassa,
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
vakavaraisuusasetuksen 36–47 artiklassa,
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Laitosten on otettava huomioon tällaisiin vähennyksiin sovellettavat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, joista säädetään vakavaraisuusasetuksen 48, 49 ja 79 artiklassa, ilman että otetaan huomioon vakavaraisuusasetuksen kymmenennen osan I osaston 1 ja 2 luvussa säädetty poikkeus.
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla jo sovellettuja oikaisuja, kun ne laskevat vastuuarvoja soluissa 010;010 – 260;010, eivätkä ne saa ottaa huomioon mitään oikaisua, joka ei vähennä jonkin tietyn omaisuuserän arvoa.
Articles 32 to 35 of the CRR, or
Koska nämä määrät on jo vähennetty pääoman määrästä, ne vähentävät vähimmäisomavaraisuusasteen vastuita ja ilmoitetaan negatiivisina lukuina.
Articles 36 to 47 of the CRR, or
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan a alakohta ja 499 artiklan 1 kohdan b alakohta
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Laitosten on ilmoitettava seuraavat määrät:
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottamatta huomioon saman asetuksen kymmenennen osan I osaston 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma sen jälkeen kun on otettu huomioon saman asetuksen kymmenennen osan I osaston 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset.
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää)
Institutions shall report the following amount:
Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 5 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste.
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
C 40.00 – Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely (LR1)
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Tähän raportin osaan kootaan johdannaisten, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja taseen ulkopuolisten erien vaihtoehtoista käsittelyä koskevat tiedot.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Laitosten on määritettävä taulukkoon LR1 sisältyvät tasearvot sovellettavan tilinpäätössäännöstön perusteella vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohdan mukaisesti.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Ilmaisulla ”kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä” tarkoitetaan tasearvoa, jossa ei ole huomioitu nettoutuksen tai muiden luottoriskien vähentämismenetelmien vaikutusta.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Lukuun ottamatta soluja 250;120 ja 260;120 laitosten on ilmoitettava LR1 ikään kuin LRCalc-soluissa 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 ja 260;010 tarkoitettuja vapautuksia ei sovellettaisi.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital
Johdannaiset – tasearvo
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Tässä ilmoitetaan solujen 020;010, 050;010 ja 060;010 summa.
Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Johdannaiset – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Tässä ilmoitetaan solujen 020;020, 050;020 ja 060;020 summa.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Johdannaiset – käyvän arvon menetelmän mukaiset korotukset (ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä)
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Tässä ilmoitetaan solujen 020;050, 050;050 ja 060;050 summa.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Johdannaiset – nimellisarvo
Derivatives — Accounting balance sheet value
Tässä ilmoitetaan solujen 020;070, 050;070 ja 060;070 summa.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Luottojohdannaiset (myydyt suojat) – tasearvo
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi.
Derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Luottojohdannaiset (myydyt suojat) – kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy luottosuojan vastapuolelle ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai muita vähentämismenetelmien vaikutuksia ei ole (eli kirjanpidon nettoutuksen tai muiden luottoriskin vähentämismenetelmien vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet kirjanpitoarvoon, on kumottava).
Derivatives — Notional amount
Luottojohdannaiset (myydyt suojat) – käyvän arvon menetelmän mukaiset korotukset (ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä)
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Tässä ilmoitetaan solujen 030;050 ja 040;050 summa.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Luottojohdannaiset (myydyt suojat) – nimellisarvo
Article 4(1)(77) of the CRR
Tässä ilmoitetaan solujen 030;070 ja 040;070 summa.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Luottojohdannaiset (myydyt suojat) – rajattu nimellisarvo
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Tässä solussa ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo (myydyt suojat), kuten solussa 020; 070, sen jälkeen kun mahdolliset käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka on sisällytetty ensisijaiseen pääomaan kyseisen asetetun luottojohdannaisen osalta, on vähennetty.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Luottojohdannaiset (myydyt suojat), joihin sovelletaan päättämislauseketta – käyvän arvon menetelmän mukaiset korotukset (ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä)
Credit derivatives (protection sold) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohta
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Tässä solussa ilmoitetaan sellaisten luottojohdannaisten potentiaalinen tuleva riski, joissa laitos myy vastapuolelle päättämislausekkeen alaisen luottosuojan olettaen, että nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä.
Credit derivatives (protection sold) — Notional amount
Tässä solussa ei oteta huomioon luottojohdannaisten korotuksia tapauksissa, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan, johon ei sovelleta päättämislauseketta.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Kyseinen luku ilmoitetaan solussa LR1;040;050.
Credit derivatives (protection sold) — Capped notional amount
Päättämislausekkeella tarkoitetaan lauseketta, joka antaa saajaosapuolelle oikeuden päättää oikea-aikaisesti kaikki sopimuksenmukaiset liiketoimet, jos vastapuoli laiminlyö maksunsa, on maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Luottojohdannaiset (myydyt suojat), joihin sovelletaan päättämislauseketta – nimellisarvo
Article 299(2) of the CRR
Tässä solussa ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos myy vastapuolelle päättämislausekkeen alaisen luottosuojan.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Luottojohdannaiset (myydyt suojat), joihin ei sovelleta päättämislauseketta – käyvän arvon menetelmän mukaiset korotukset (ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä)