natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
(strukturoitu velkapaperi, jonka vakuutena on yritysten tai valtion liikkeeseen laskemista vakuudellisista tai vakuudettomista joukkovelkakirjalainoista taikka antolainausta harjoittavien pankkien yritys- tai teollisuuslaina-asiakkaille annetuista vakuudellisista tai vakuudettomista lainoista muodostuva salkku)
7 — Collateralised loan obligations
7 – Lainavakuudelliset velkasitoumukset
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
(arvopaperi, jonka kohde-etuutena on lainakannan rahasto, jossa arvopaperista tulevat kassavirrat ovat lähtöisin lainakannasta)
8 — Collateralised mortgage obligations
8 – Kiinteistölainavakuudelliset velkasitoumukset
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
(investointiluokkaan kuuluva arvopaperi, jonka vakuutena on joukkovelkakirjalainojen, lainojen ja muiden omaisuuserien pooli)
9 — Interest rate–linked notes and deposits
9 – Korkosidonnaiset velkakirjat ja talletukset
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
10 – Osake- ja osakeindeksisidonnaiset velkapaperit ja talletukset
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
11 – Valuutta- ja hyödykesidonnaiset velkapaperit ja talletukset
12 — Hybrid linked notes and deposits
12 – Hybridisidonnaiset velkapaperit ja talletukset
(it includes real estate and equity securities)
(sisältää kiinteistöt ja osakkeet)
13 — Market–linked notes and deposits
13 – Markkinasidonnaiset velkapaperit ja talletukset
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
14 – Vakuutussidonnaiset velkapaperit ja talletukset, mukaan lukien katastrofi- ja sääriskin ja kuolevuusriskin kattavat velkapaperit
99 — Others not covered by the previous options
99 – Muut edellä mainittuihin vaihtoehtoihin kuulumattomat tuotteet
Identify whether the product has capital protection.
Ilmoitetaan, onko tuotteella pääomasuoja.
1 — Full capital protection
1 – Täysi pääomasuoja
2 — Partial capital protection
2 – Osittainen pääomasuoja
3 — No capital protection
3 – Ei pääomasuojaa
Underlying security/index/portfolio
Kohde-etuutena oleva arvopaperi/indeksi/salkku
Describe the type of underlying.
Kuvataan kohde-etuuden tyyppi.
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
1 – Osakkeet ja rahastot (valittu osakekori tai -ryhmä)
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
2 – Valuutta (valittu valuuttakori tai -ryhmä)
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
3 – Korot ja tuotot (bondi-indeksit, tuottokäyrät, voimassa olevien lyhyt- ja pitempiaikaisten korkojen väliset erot, luottomarginaalit, inflaatio ja muut korkokantojen tai tuottojen vertailuarvot)
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
4 – Hyödykkeet (valittu perusluonteinen hyödyke tai hyödykeryhmä)
5 — Index (performance of a selected index)
5 – Indeksi (valitun indeksin suorituskyky)
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
6 – Yhdistelmä (mahdollistaa edellä lueteltujen tyyppien yhdistämisen)
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
9 – Muut edellä mainittuihin vaihtoehtoihin kuulumattomat tyypit (esim. taloudelliset indikaattorit)
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
Ilmoitetaan tapauksen mukaan, onko tuote varustettu takaisinosto-optiolla ja/tai myyntioptiolla taikka molemmilla.
1 — Call by the buyer
1 – Ostajan osto-optio
2 — Call by the seller
2 – Myyjän osto-optio
3 — Put by the buyer
3 – Ostajan myyntioptio
4 — Put by the seller
4 – Myyjän myyntioptio
5 — Any combination of the previous options
5 – Edellisten vaihtoehtojen yhdistelmä
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
Ilmoitetaan, onko kyse strukturoidusta tuotteesta ilman varojen siirtoa (esim. tuotteet, jotka eivät johda muiden varojen kuin rahavarojen toimitukseen, jos ilmenee epäsuotuisa / suotuisa tapahtuma).
1 — Structured product without any transfer of asset
1 – Strukturoitu tuote ilman varojen siirtoa
2 — Structured product with transfer of asset
2 – Strukturoitu tuote, joka sisältää varojen siirron
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Ilmoitetaan, onko kyse strukturoiduista tuotteista, jotka sisältävät mahdollisuuden ennakkomaksuun, joka katsotaan pääoman ennakoimattomaksi varhaiseksi takaisinmaksuksi.
1 — Prepayment structured product
1 – Strukturoitu tuote, joka sisältää mahdollisuuden ennakkomaksuun
2 — Not a prepayment structured product
2 – Strukturoitu tuote, joka ei sisällä mahdollisuutta ennakkomaksuun
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Strukturoituun tuotteeseen liittyvän vakuuden kokonaismäärä, riippumatta vakuuden luonteesta.
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
Jos vakuus annetaan salkkuperusteisesti, on raportoitava vain yhdessä sopimuksessa mainittu arvo, ei kokonaisarvoa.
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
Tässä erässä ilmoitetaan, kattaako strukturoidun tuotteen vakuus vain yhden strukturoidun tuotteen, joka on yrityksen hallussa, vai useampia strukturoituja tuotteita, jotka ovat yrityksen hallussa.
Net positions refer to the positions held on structured products.
Nettopositioilla tarkoitetaan strukturoiduissa tuotteissa olevia positioita.
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
1 – Useammasta sopimuksesta johtuvien nettopositioiden perusteella laskettu vakuus
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
2 – Yhden sopimuksen perusteella laskettu vakuus
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Ilmoitetaan tarvittaessa kuponkikorko (joka ilmaistaan desimaalina) CIC-luokille 5 (Strukturoidut velkakirjat) ja 6 (Vakuudelliset arvopaperit).
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Ilmoitetaan tarvittaessa muuttuva tuottoaste (joka ilmaistaan desimaalina) CIC-luokille 5 (Strukturoidut velkakirjat) ja 6 (Vakuudelliset arvopaperit).
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
Se ilmoitetaan yleisimmin markkinaviitekorkona, johon lisätään tuottoero, tai muun muassa salkun tai indeksin tuotosta riippuvaisena tuottoasteena (kohde-etuusriippuvuus) tai kohde-etuuden hintakehityksen mukaan määräytyvinä monimutkaisempina tuottoina (polkuriippuvuus).
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Prosentuaalinen osuus (joka ilmaistaan desimaalilukuna, esim. 5 prosenttia raportoidaan muodossa 0,05) sijoitetusta määrästä, jota ei saada takaisin maksukyvyttömyyden toteamisen jälkeen, tarvittaessa CIC-luokille 5 (Strukturoidut velkakirjat) ja 6 (Vakuudelliset arvopaperit).
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Jos tietoja ei ole määritelty sopimuksessa, tätä erää ei raportoida.
This item is not applicable for non–credit structured product.
Tätä erää ei sovelleta strukturoituihin tuotteisiin, jotka eivät koske luottovelvoitetta.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Sopimuksessa määritelty tappioprosentti (joka ilmaistaan desimaalilukuna), jonka ylittyessä tappiot vaikuttavat strukturoituun tuotteeseen, tarvittaessa CIC-luokille 5 (Strukturoidut velkakirjat) ja 6 (Vakuudelliset arvopaperit).
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Sopimuksessa määritelty tappioprosentti (joka ilmaistaan desimaalilukuna), jonka ylittyessä tappiot eivät enää vaikuta strukturoituun tuotteeseen, tarvittaessa CIC-luokille 5 (Strukturoidut velkakirjat) ja 6 (Vakuudelliset arvopaperit).
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Tässä taulukossa tarkoitetut johdannaisluokat on määritelty tämän asetuksen liitteessä IV – Sijoitusluokat, ja viittauksilla CIC-koodeihin tarkoitetaan tämän asetuksen liitteessä VI olevaa CIC-taulukkoa.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Tämä taulukko sisältää hyödykekohtaisen luettelon yrityksen suorassa omistuksessa (ts. ei jaotteluperiaatteen perusteella) olevista johdannaisista, jotka voidaan luokitella sijoitusluokkiin A–F.
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Johdannaiset katsotaan varoiksi, jos niiden Solvenssi II -arvo on positiivinen tai nolla.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Ne katsotaan veloiksi, jos niiden Solvenssi II -arvo on negatiivinen tai jos yritys on laskenut ne liikkeeseen.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
Tiedot raportoidaan kaikista johdannaissopimuksista, jotka ovat olleet voimassa raportointijakson aikana ja joita ei ole suljettu ennen raportointijakson viimeistä päivää.
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Jos samaa johdannaista koskevat kaupat ovat toistuvia, jolloin syntyy useita avoimia positioita, johdannainen voidaan raportoida koostetusti tai nettomääräisenä, kunhan kaikki asianmukaiset ominaisuudet ovat samat ja noudattavat kutakin erää koskevaa erityisohjetta.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Johdannainen on rahoitusinstrumentti tai muu sopimus, jolla on seuraavat kolme ominaisuutta:
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
Tämä taulukko sisältää kaksi taulukkoa: ensimmäinen taulukko sisältää tiedot hallussa olevista positioista ja toinen johdannaisista.
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
Taulukossa, joka sisältää tiedot hallussa olevista positioista, raportoidaan kukin johdannainen erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kyseisen taulukon täydentämiseksi kaikilla vaadituilla erillä.
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.
Jos saman johdannaisen osalta yhdelle muuttujalle voidaan antaa kaksi arvoa, kyseinen johdannainen raportoidaan useammalla rivillä.
In particular, for derivatives that have more than a pair of currencies, it shall be split into the pair components and reported in different rows.
Erityisesti sellaisten johdannaisten osalta, joilla on useampia kuin yksi valuuttapari, johdannainen on jaettava parien mukaisiin osatekijöihin ja raportoitava eri riveillä.
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
Taulukossa, joka sisältää tiedot johdannaisista, raportoidaan kukin johdannainen erikseen siten, että kukin johdannainen raportoidaan yhdellä rivillä ja taulukkoon täydennetään kaikki siinä vaaditut muuttujat.
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
Tietoja ulkoisista luottoluokituksista (C0290) ja nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (C0300) voidaan rajoittaa (jättää ilmoittamatta) seuraavissa olosuhteissa:
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 6 ja 7 kohdan nojalla tehdyllä kansallisen valvontaviranomaisen päätöksellä; tai
Derivative ID code using the following priority:
Johdannaisen tunnistekoodi noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
4 – Muut sisäiset rahastot
4 — Other internal fund
Sovelletaan johdannaisiin erillään pidettävissä rahastoissa tai muissa sisäisissä rahastoissa (jotka määritellään kansallisten markkinoiden mukaan).
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat johdannaiset
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
Ilmoitetaan indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat johdannaiset.
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
Johdannaissopimuksen kohde-etuutena olevan instrumentin (omaisuuserän tai velan) tunnistekoodi.
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Tämä erä ilmoitetaan vain sellaisista johdannaisista, joilla on yksi tai useampia kohde-etuutena olevia instrumentteja yritysten salkussa.
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Indeksi katsotaan yhdeksi instrumentiksi, ja se on raportoitava.
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Johdannaisen kohde-etuutena olevan instrumentin tunnistekoodi noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
”useampia omaisuuseriä/velkoja”, jos kohde-etuutena olevia omaisuuseriä tai velkoja on useampia.
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
Jos kohde-etuutena on indeksi, raportoidaan indeksin koodi.
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
Tätä erää ei raportoida johdannaisista, joiden kohde-etuutena on useampia omaisuuseriä tai velkoja.
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Kuvaillaan johdannaisten käyttöä (mikro- tai makrotason suojaus, tehokas salkunhoito).
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
Mikrotason suojauksella viitataan johdannaisiin, jotka kattavat yksittäisen rahoitusinstrumentin (omaisuuserän tai velan), ennakoidun liiketoimen tai muun velan.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Makrotason suojauksella viitataan johdannaisiin, jotka kattavat useita rahoitusinstrumentteja (varoja tai velkoja), ennakoituja liiketoimia tai muita velkoja.
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
1 – Mikrotason suojaus
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
2 – Makrotason suojaus
1 — Micro hedge
3 – Vastaavuuskorjauskannoissa käytettyjen varoista ja veloista koostuvien kassavirtojen yhteensovittaminen
2 — Macro hedge
4 – Muu tehokas salkunhoito kuin ”Vastaavuuskorjauskannoissa käytettyjen varoista ja veloista koostuvien kassavirtojen yhteensovittaminen”
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
Sovelletaan vain CIC-luokkiin B ja C (Osto- ja myyntioptiot) raportointipäivän perusteella.
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
Deltalla mitataan option arvon muutosherkkyyttä verrattuna kohde-etuuden hinnanmuutoksiin.
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
Se raportoidaan desimaalilukuna.
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
Johdannaisen kattama tai sille altistuva määrä.
This shall be reported as a decimal.
Vastaa futuurien ja optioiden osalta sopimuskokoa kerrottuna kynnysarvolla ja kyseisellä rivillä raportoidulla sopimusten lukumäärällä.
The amount covered or exposed to the derivative.
Nimellismäärällä tarkoitetaan suojattavaa / sijoitettavaa (kun ei kateta riskejä) määrää.
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
Jos kyse on useista kaupoista, nimellismäärä on nettomäärä raportointipäivänä.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Ostaja/myyjä
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
Koskee vain futuureita ja optioita, swap-sopimuksia ja luottojohdannaissopimuksia (valuutan-, luottoriskin- ja arvopaperinvaihtosopimukset).
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
Ilmoitetaan, myytiinkö vai ostettiinko johdannaissopimus.
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Ostajan ja myyjän asema swap-sopimuksissa määritellään suhteessa arvopaperiin tai nimellismäärään ja swap-sopimusten kassavirtoihin.
Buyer/Seller
Swap-sopimuksen myyjä omistaa arvopaperin tai nimellismäärän sopimuksen voimaantuloajankohtana ja lupaa toimittaa kyseisen arvopaperin tai nimellismäärän sopimuksen voimassaoloaikana, mukaan lukien sopimukseen mahdollisesti liittyvät muut lähtevät kassavirrat.
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Swap-sopimuksen ostaja omistaa arvopaperin tai nimellismäärän johdannaissopimuksen päättyessä ja saa kyseisen arvopaperin tai nimellismäärän sopimuksen voimassaoloaikana, mukaan lukien sopimukseen mahdollisesti liittyvät muut tulevat kassavirrat.
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
Käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista, lukuun ottamatta koronvaihtosopimuksia:
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
1 – Ostaja
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
2 – Myyjä
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Kun on kyse koronvaihtosopimuksista, käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista:
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
3 – FX–FL: Toimitetaan siten, että kiinteä korko vaihdetaan vaihtuvaan korkoon
1 — Buyer
4 – FX–FX: Toimitetaan siten, että kiinteä korko vaihdetaan toisella perusteella laskettuun kiinteään korkoon
2 — Seller
5 – FL–FX: Toimitetaan siten, että vaihtuva korko vaihdetaan kiinteään korkoon
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
6 – FL–FL: Toimitetaan siten, että vaihtuva korko vaihdetaan toisella perusteella laskettuun vaihtuvaan korkoon
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
Optioista suoritettu (jos kyse on ostosta) maksu ja myös swap-sopimuksista niiden voimaantulosta lähtien maksetut ennakko- ja määräaikaismaksut.
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
Optioista saatu (jos kyse on myynnistä) maksu ja myös swap-sopimuksista niiden voimaantulosta lähtien saadut ennakko- ja määräaikaismaksut.
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Rivillä raportoitujen samankaltaisten johdannaissopimusten lukumäärä.
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
Tämä on tehtyjen sopimusten lukumäärä.
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
Vakioimattomien johdannaisten (OTC-johdannaisten) tapauksessa esim. yksi swap-sopimus raportoidaan merkitsemällä tähän kohtaan ”1” ja kymmenen swap-sopimusta, joiden ominaisuudet ovat samat, merkitsemällä tähän kohtaan ”10”.
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
Sopimusten lukumäärä kattaa sopimukset, jotka ovat voimassa raportointipäivänä.
Number of similar derivative contracts reported in the line.
Sopimuksen kohde-etuuksien lukumäärä (esim. osakefutuureilla se vastaa kutakin johdannaissopimusta kohden erääntymisajan päätyttyä toimitettavien osakkeiden lukumäärää ja joukkolainafutuureilla kunkin sopimuksen kohde-etuutena olevaa viitemäärää).
It shall be the number of contracts entered into.
Sopimuskoon määrittelytapa vaihtelee instrumentin tyypin mukaan.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Osakefutuurien osalta sopimuskoko määritellään usein sopimuksen kohde-etuutena olevien osakkeiden lukumäärän funktiona.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Joukkolainafutuurien osalta se on sopimuksen kohde-etuutena olevien joukkolainojen nimellismäärä.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
Sovelletaan vain futuureihin ja optioihin.
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
Tappion enimmäismäärä purkautumistapahtumassa.
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Sovelletaan CIC-luokkaan F.
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Jos luottojohdannaisella on täysi vakuus, enimmäistappio purkautumistapahtumassa on nolla.
Only applicable for futures and options.
Swap-sopimuksen mukaisesti toimitettu määrä (muut kuin palkkiot) raportointikauden aikana.
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Vastaa maksettua korkoa koronvaihtosopimusten osalta ja toimitettuja määriä valuutanvaihtosopimusten, luottoriskinvaihtosopimusten, tuottojenvaihtosopimusten ja muiden swap-sopimusten osalta.
Applicable to CIC category F.
Tapauksissa, joissa maksu suoritetaan nettomääräisenä, raportoidaan vain toinen eristä C0200 ja C0210.