natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This template shall be filled by the insurance and reinsurance undertakings where a recoverable is recognised in relation to the reinsurer (even if all contracts with that reinsurer have terminated) and whose reinsurer is reducing the gross technical provisions as per end of the reporting year.
Tämä on luottolaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin, rahoituslaitoksiin, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöihin, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin ja rahoitustoimintaa harjoittaviin sääntelemättömiin yrityksiin olevien omistusyhteyksien vähennys, mukaan lukien omistusyhteydet, jotka vähennetään direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti.
The template collects information on reinsurers and not on separate treaties.
Kyseiset omistusyhteydet vähennetään omasta perusvarallisuudesta ja lisätään takaisin omana varallisuutena asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti riveillä R0410–R0440, mikä helpottaa SCR-suhdelukujen laskentaa ilman muita rahoitusalan yhteisöjä ja ottaen huomioon muut rahoitusalan yhteisöt, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevat erät.
All ceded technical provisions, including those ceded under Finite reinsurance (as defined in S.30.03 Column C0060), must be completed.
Muihin rahoitusalan yrityksiin, mukaan lukien rahoitustoimintaa harjoittaviin sääntelemättömiin yrityksiin, olevien omistusyhteyksien vähennykset – Luokka 2 (T2)
This also means that if an SPV or a syndicate of Lloyd's acts as a reinsurer the SPV or the syndicate must be listed.
Kyseiset omistusyhteydet vähennetään omasta perusvarallisuudesta ja lisätään takaisin omana varallisuutena asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti riveillä R0410–R0440, mikä helpottaa SCR-suhdelukujen laskentaa ilman muita rahoitusalan yhteisöjä ja ottaen huomioon muut rahoitusalan yhteisöt, kun kyseessä on luokka 2 (T2).
Type of code Reinsurer
joista direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan mukaisesti vähennetyt – Yhteensä
Identification of the code used in item ‘Code reinsurer’.
Tämä on direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti vähennettyjen omistusyhteyksien kokonaisarvo, joka on osa rivillä R0230 ilmoitettua arvoa – Yhteensä
The following closed list shall be used:
joista direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan mukaisesti vähennetyt – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
Reinsurance recoverables — Premium provision Non–life including Non–SLT Health
Tämä on direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti vähennettyjen omistusyhteyksien arvo, joka on osa rivillä R0230 ilmoitettua arvoa, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevat erät.
The amount of share of the reinsurer in the recoverables from reinsurance (including Finite Re and SPV) before the adjustment for expected losses due to the counterparty default, in the best estimate of the premium provisions calculated as the expected present value of future incoming and outgoing cash flows.
joista direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan mukaisesti vähennetyt – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
Reinsurance recoverables — Claims provisions Non–life including Non–SLT Health
Tämä on direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti vähennettyjen omistusyhteyksien arvo, joka on osa rivillä R0230 ilmoitettua arvoa, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevat erät.
The amount of share of the reinsurer in the recoverables from reinsurance (including Finite Re and SPV) before the adjustment for expected losses due to the counterparty default, in the best estimate of the claims provisions.
joista direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan mukaisesti vähennetyt – Luokka 2 (T2)
Reinsurance recoverables — Technical provisions Life including SLT Health
Tämä on direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti vähennettyjen omistusyhteyksien arvo, joka on osa rivillä R0230 ilmoitettua arvoa – Luokka 2 (T2)
The amount of share of the reinsurer in the recoverables from reinsurance (including Finite Re and SPV) before the adjustment for expected losses due to the counterparty default, in the best estimate of the technical provisions.
Sellaisten omistusyhteyksien vähennykset, joihin liittyvät tiedot puuttuvat (229 artikla) – Yhteensä
Per reinsurer the adjustment for expected losses due to counterparty default.
Tämä on sellaisiin sidosyrityksiin olevien omistusyhteyksien vähennysten kokonaismäärä, joista ei ole käytettävissä ryhmän vakavaraisuuslaskelmaan tarvittavia tietoja, direktiivin 2009/138/EY 229 artiklan mukaisesti.
The adjustment shall be calculated separately and must be in line with Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Sellaisten omistusyhteyksien vähennykset, joihin liittyvät tiedot puuttuvat (229 artikla) – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
This value shall be reported as negative value.
Tämä on sellaisiin sidosyrityksiin olevien omistusyhteyksien vähennysten kokonaismäärä, joista ei ole käytettävissä ryhmän vakavaraisuuslaskelmaan tarvittavia tietoja, direktiivin 2009/138/EY 229 artiklan mukaisesti, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevat erät.
The result of ceded technical provisions (resulting from claims provision + premiums provision + Non–Life TP calculated as a whole and Life including health SLT, including the adjustment for expected losses due to counterparty default.
Sellaisten omistusyhteyksien vähennykset, joihin liittyvät tiedot puuttuvat (229 artikla) – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
Cash deposits are excluded and are to be considered as guarantees received.
Sellaisten omistusyhteyksien vähennykset, joihin liittyvät tiedot puuttuvat (229 artikla) – Luokka 2 (T2)
Amount of assets pledged by the reinsurer to mitigate the counterparty default risk of the reinsurer.
Tämä on sellaisiin sidosyrityksiin olevien omistusyhteyksien vähennysten kokonaismäärä, joista ei ole käytettävissä ryhmän vakavaraisuuslaskelmaan tarvittavia tietoja, direktiivin 2009/138/EY 229 artiklan mukaisesti, kun kyseessä on luokka 2 (T2).
Amount of guarantees received by the undertaking from the reinsurer to guarantee the payment of the liabilities due by the undertaking (includes letter of credit, undrawn committed borrowing facilities).
Sellaisten omistusyhteyksien vähennykset, joihin liittyvät tiedot puuttuvat (229 artikla) – Luokka 3 (T3)
Amount of cash deposits received by the reinsurer.
Tämä on sellaisiin sidosyrityksiin olevien omistusyhteyksien vähennysten kokonaismäärä, joista ei ole käytettävissä ryhmän vakavaraisuuslaskelmaan tarvittavia tietoja, direktiivin 2009/138/EY 229 artiklan mukaisesti, kun kyseessä on luokka 3 (T3).
Total amount of types of guarantees.
Vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennykset käytettäessä menetelmien yhdistelmää – Yhteensä
The actual/current rating that is considered by the undertaking.
Tämä on sidosyrityksiin olevien vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennysten kokonaismäärä, kun käytetään menetelmien yhdistelmää.
The agency that rates the reinsurer that is considered by the undertaking.
Vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennykset käytettäessä menetelmien yhdistelmää – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
This template is relevant for each insurance or reinsurance undertaking transferring risk(s) to a Special Purpose Vehicle (SPV), to ensure sufficient disclosure has been made where SPVs are used as alternative risk transfer methods to traditional reinsurance treaties.
Tämä on sidosyrityksiin olevien vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennysten määrä käytettäessä menetelmien yhdistelmää, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevat erät.
The template applies to the use of:
Vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennykset käytettäessä menetelmien yhdistelmää – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
SPVs defined under Article 13(26) and authorised under Article 211(1) of Directive 2009/138/EC;
Tämä on sidosyrityksiin olevien vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennysten määrä käytettäessä menetelmien yhdistelmää, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevat erät.
SPVs meeting conditions of Article 211(3) of Directive 2009/138/EC;
Vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennykset käytettäessä menetelmien yhdistelmää – Luokka 2 (T2)
SPVs regulated by third country supervisors where these meet equivalent measures to the conditions set out in Article 211(2) of Directive 2009/138/EC;
Tämä on sidosyrityksiin olevien vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennysten määrä käytettäessä menetelmien yhdistelmää, kun kyseessä on luokka 2 (T2).
Other SPVs, not meeting the definitions above, where risks are transferred under arrangements with the economic substance of a reinsurance contract.
Vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennykset käytettäessä menetelmien yhdistelmää – Luokka 3 (T3)
The template covers risk mitigation techniques (recognised or not) carried out by the (re)insurance undertaking whereby a SPV assumes risks from the reporting undertaking through a reinsurance contract; or assume insurance risks from the reporting undertaking transferred through a similar arrangement that is ‘reinsurance like’.
Tämä on sidosyrityksiin olevien vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytettyjen omistusyhteyksien vähennysten määrä käytettäessä menetelmien yhdistelmää, kun kyseessä on luokka 3 (T3).
Internal code attributed to the SPV by the undertaking by this order of priority:
Ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät yhteensä – Yhteensä
Specific code
Tämä on ei käytettävissä olevien oman varallisuuden erien kokonaismäärä.
Specific code:
Ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
For EEA insurance and reinsurance undertakings and other EEA regulated undertakings within the group: identification code used in the local market, attributed by the undertaking's competent supervisory authority;
Tämä on ei käytettävissä olevien oman varallisuuden erien kokonaismäärä luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevissa erissä.
For non–EEA undertakings and non–regulated undertakings within the group, identification code will be provided by the group.
Ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
When allocating an identification code to each non–EEA or non–regulated undertaking, the group should comply with the following format in a consistent manner:
Tämä on ei käytettävissä olevien oman varallisuuden erien kokonaismäärä luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevissa erissä.
identification code of the parent undertaking + ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of the undertaking + 5 digits.
Ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät yhteensä – Luokka 2 (T2)
This code shall be unique to each SPV and remain constant over subsequent reports.
Tämä on ei käytettävissä olevien oman varallisuuden erien kokonaismäärä luokassa 2 (T2).
For the notes or other financing mechanism issued by the SPV and hold by the insurance and reinsurance undertaking identify the ID code by this order of priority if existent:
Ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät yhteensä – Luokka 3 (T3)
ISO 6166 ISIN when available;
Tämä on ei käytettävissä olevien oman varallisuuden erien kokonaismäärä luokassa 3 (T3).
Other ‘recognised’ codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);
Vähennykset yhteensä – Yhteensä
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time.
Tämä on täsmäytyserään sisältymättömien vähennysten kokonaismäärä.
37 — Multiline
Vähennykset yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
Where the reinsurance treaty or a similar arrangement provides cover for more than one line of business and the terms of cover differ between lines of business then the treaty needs to be specified over multiple rows.
Tämä on sellaisten luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevien erien vähennysten kokonaismäärä, jotka eivät sisälly täsmäytyserään.
The first row entry for the treaty needs to be entered as ‘Multiline’ that provides details of the overall terms of the treaty, with the subsequent rows providing details of the individual terms of the reinsurance treaty to each relevant line of business.
Vähennykset yhteensä – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
Where the term of the cover do not differ by line of business only the dominant Solvency II line of business is required.
Tämä on sellaisten luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevien erien vähennysten kokonaismäärä, jotka eivät sisälly täsmäytyserään.
Identify the trigger mechanisms used by the SPV as trigger events that would oblige the SPV to make payment to the ceding (re)insurance undertaking.
Vähennykset yhteensä – Luokka 2 (T2)
1 — Indemnity
Tämä on sellaisten luokan 2 (T2) vähennysten kokonaismäärä, jotka eivät sisälly täsmäytyserään.
2 — Model Loss
Vähennykset yhteensä – Luokka 3 (T3)
3 — Index or Parametric
Tämä on sellaisten luokan 3 (T3) vähennysten kokonaismäärä, jotka eivät sisälly täsmäytyserään.
4 — Hybrids (including components from the above–mentioned techniques)
Tämä on oman perusvarallisuuden kokonaismäärä vähennysten jälkeen.
Contractual Trigger Event
Oma perusvarallisuus yhteensä vähennysten jälkeen – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
This information should be complementary to the information on ‘Type of Trigger(s) in the SPV’ and should be descriptive enough to allow supervisors to identify the concrete trigger, e.g. specific weather/storm indices for cat risks or general mortality tables for longevity risks.
Tämä on sellaisen liikkeeseen lasketun tavanomaisen osakepääoman määrä, jota ei ole määrätty maksettavaksi tai maksettu mutta joka on maksettava vaadittaessa ja joka täyttää luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
Same trigger as in underlying cedant's portfolio
Tämä on sellaisen alkupääoman, jäsenten maksuosuuksien tai vastaavien oman perusvarallisuuden erien määrä keskinäisten tai niitä vastaavien yritysten osalta, joita ei ole määrätty maksettaviksi tai maksettu mutta jotka on maksettava vaadittaessa ja jotka täyttävät luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
Identify if the trigger defined in the underlying (re)insurance policy with the pay–out trigger defined in the treaty is the same as the one defined in the SPV.
Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Yhteensä
1 — Same trigger
Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Luokka 2 (T2)
2 — Different trigger
Muut kuin direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 2 kohdan mukaiset remburssit ja takuut – Yhteensä
Basis risk arising from risk–transfer structure
Direktiivin 2009/138/EY 96 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset jäseniltä vaaditut lisämaksut – Yhteensä
3 — Investors' additional recourse against cedant,
Tämä on sellaisen oman lisävarallisuuden kokonaismäärä, jonka ei katsota olevan käytettävissä direktiivin 2009/138/EY 222 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti ja joka täyttää luokkaa 2 (T2) koskevat perusteet.
4 — Additional risks were securitised subsequent to authorisation,
Ei käytettävissä oleva oma lisävarallisuus ryhmätasolla – Luokka 3 (T3)
5 — Cedants hold exposure to notes issued,
Tämä on sellaisen oman lisävarallisuuden kokonaismäärä, jonka ei katsota olevan käytettävissä direktiivin 2009/138/EY 222 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti ja joka täyttää luokkaa 3 (T3) koskevat perusteet.
Identify the basis risk arising from contractual terms.
Seuraavia eriä sovelletaan myös käytettäessä vähentämis- ja yhdistämismenetelmää ja menetelmien yhdistelmää
2 — Substantial part of risks insured not transferred
Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt – Yhteensä
3 — Insufficient trigger to match risk exposure of cedant
Luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahoituslaitoksissa, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajissa ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöissä olevan oman varallisuuden kokonaismäärä, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet.
SPV assets ring–fenced to settle cedant–specific obligations
Kyseisistä eristä on myös vähennettävä mahdolliset ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä oma varallisuus direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti.
The amount of SPV assets ring–fenced for the reporting cedant, which are available to settle the contractual liabilities reinsured by the SPV for that specific cedant only (collateral assets specifically recognised on balance sheet of the SPV in relation to the obligation assumed).
Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
Other non cedant–specific SPV Assets for which recourse may exist
Luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahoituslaitoksissa, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajissa ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöissä oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevat erät.
The amount of SPV assets (recognised on balance sheet of the SPV), not directly related to the reporting cedant but for which recourse exists.
Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
This would include any ‘free assets’ of the SPV, which may be available to settle the reporting cedant's liabilities.
Luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahoituslaitoksissa, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajissa ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöissä oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevat erät.
The amount of contingent assets of the SPV (held off balance sheet), not directly related to the reporting cedant but for which recourse exists.
Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahoituslaitokset, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt – Luokka 2 (T2)
This includes recourse against other counterparties of the SPV, including guarantees, reinsurance contracts and derivative commitments to SPV made by the SPV sponsor, note holders, or other third parties.
Luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahoituslaitoksissa, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajissa ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöissä oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä on luokka 2 (T2).
Amount of total maximum possible obligations from reinsurance contract (cedant–specific).
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset – Yhteensä
Identify if the protection offered by the risk–mitigation technique may only be partially recognised where counterparty to a reinsurance contract ceases to be able to provide effective and continuing risk–transfer.
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavissa laitoksissa olevan oman varallisuuden kokonaismäärä, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet.
1 — SPV fully funded in relation to cedant obligations
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
2 — SPV not fully funded in relation to cedant obligations
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavissa laitoksissa oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevat erät.
Amount of SPV Recoverables recognised on the Solvency II balance sheet of the reporting undertaking (prior to adjustments made for expected losses due to counterparty default).
Kyseisistä eristä on myös vähennettävä mahdolliset ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä oma varallisuus direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti.
This shall be calculated in accordance with the requirements of Article 41of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
Identify whether material investments held by the cedant in the SPV exist, according to Article 210 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavissa laitoksissa oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevat erät.
1 — Not applicable
Kyseisistä eristä on myös vähennettävä mahdolliset ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä oma varallisuus direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti.
2 — Investments of SPV controlled by cedant and/or sponsor (where it differs from cedant);
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset – Luokka 2 (T2)
3 — Investments of SPV held by cedant (equity, notes or other subordinated debt of the SPV);
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavissa laitoksissa oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä on luokka 2 (T2).
4 — Cedant sells reinsurance or other risk mitigation protection to the SPV;
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset – Luokka 3 (T3)
5 — Cedant has provided guarantee or other credit enhancement to SPV or note holders;
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavissa laitoksissa oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä on luokka 3 (T3).
6 — Sufficient basis risk retained by cedant;
Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt – Yhteensä
9 — Other.
Rahoitustoimintaa harjoittavissa sääntelemättömissä yhteisöissä olevan oman varallisuuden kokonaismäärä, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet.
If this is reported then cells C0030 and C0040 needs to identify the instrument.
Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoituksetta
Securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant/sponsor?
Rahoitustoimintaa harjoittavissa sääntelemättömissä yhteisöissä oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoituksetta käytettävissä olevat erät.
Identify if there are securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant/sponsor, considering the provisions of Articles 214(2) and 326 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Kyseisistä eristä on myös vähennettävä mahdolliset ei käytettävissä olevat oman varallisuuden erät asianomaisten alakohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä oma varallisuus direktiivin 2009/138/EY 228 artiklan toisen kohdan mukaisesti.
1 — Held in trust with other third party than cedant/sponsor
Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt – Luokka 1 (T1), käytettävissä rajoitetusti
2 — Not held in trust with other third party than cedant/sponsor
Rahoitustoimintaa harjoittavissa sääntelemättömissä yhteisöissä oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä ovat luokan 1 (T1) rajoitetusti käytettävissä olevat erät.
identification code of the parent undertaking + ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of the undertaking + 5 digits
Rahoitustoimintaa harjoittavat sääntelemättömät yhteisöt – Luokka 2 (T2)
Identification of the code used in item ‘internal code of SPV’.
Rahoitustoimintaa harjoittavissa sääntelemättömissä yhteisöissä oleva oma varallisuus, josta on jo vähennetty mahdolliset ryhmänsisäiset liiketoimet, kun kyseessä on luokka 2 (T2).
Identify the legal nature of the SPV securitisation, according to Article 13(26) of Directive 2009/138/EC.
Muiden rahoitusalojen oma varallisuus yhteensä – Yhteensä