natgillin/translations-raw huggingface dataset:
According to Article 66 point (a) of CRR, “own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations” shall be deducted.
Uudistettavat vähittäissaamiset
Articles 83, 87 and 88 of CRR
Oman pääoman ehtoiset vastuut (IRB-menetelmä)
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
Ks. CR EQU IRB -lomake.
Qualifying Tier 2 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
Arvopaperistamispositiot (IRB-menetelmä)
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
CR SEC IRB -lomaketta sovelletaan arvopaperistamislajien yhteismäärän tasolla.
Article 62 point (d) of CRR
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Ilmoitettava määrä on vakavaraisuusasetuksen 156 artiklan mukaisesti laskettu riskipainotettu vastuuerä.
Article 62 point (c) of CRR
Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahaston osuuksiin liittyvän riskin määrä
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
SELVITYS-/TOIMITUSRISKIN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohta ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Kaupankäyntivaraston ulkopuolinen selvitys-/toimitusriski
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Ks. CR SETT -lomake.
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Kaupankäyntivarastoon sisältyvä selvitys-/toimitusriski
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
POSITIOITA, VALUUTTAKURSSEJA JA HYÖDYKKEITÄ KOSKEVAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohta ja c alakohdan i ja iii alakohta sekä 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Positioriskiin, valuuttakurssiriskiin ja hyödykeriskiin sovellettavien standardimenetelmien mukainen kokonaisriskin määrä (standardimenetelmä)
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Ulkomaanvaluutta
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Ks. MKR SA COM -lomake.
1* Of which:
Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (sisäisten mallien menetelmä)
Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Ks. MKR IM -lomake.
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
1** Of which:
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan e alakohta ja 92 artiklan 4 kohdan b alakohta
Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan, 96 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla sijoituspalveluyrityksillä tämän erän määrä on nolla.
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Operatiivisen riskin perusmenetelmä
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Ks. OPR-lomake.
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Operatiivisen riskin standardimenetelmä/vaihtoehtoinen standardimenetelmä
Standardised approach (SA)
Operatiivisen riskin kehittyneet mittausmenetelmät
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
KIINTEISTÄ YLEISKUSTANNUKSISTA AIHEUTUVAN YLIMÄÄRÄISEN RISKIN MÄÄRÄ
SA exposure classes excluding securitisations positions
Vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohta, 96 artiklan 2 kohta, 97 artikla ja 98 artiklan 1 kohdan a alakohta
CR SA template at the level of total exposures.
Tämä kohta koskee ainoastaan vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan, 96 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan soveltamisalaan kuuluvia sijoituspalveluyrityksiä.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Ks. myös vakavaraisuusasetuksen 97 artikla
Items associated with particular high risk
Vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan soveltamisalaan kuuluvien sijoituspalveluyritysten on ilmoitettava tiedot seuraavasti:
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Mikäli vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä on vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, ilmoitettava määrä on nolla.
Other items
Mikäli vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu määrä on vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua määrää suurempi, ilmoitettava määrä on tulos, joka saadaan vähentämällä viimeksi mainittu ensiksi mainitusta.
Securitisations positions SA
VASTUUN ARVONOIKAISUUN LIITTYVÄN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan d alakohta.
resecuritisation
Ks. CVA-lomake.
Internal ratings based Approach (IRB)
Kehittynyt menetelmä
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 383 artiklan mukaisia vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Ks. CVA-lomake.
Central governments and central banks
Standardimenetelmä
See CR IRB template
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 384 artiklan mukaisia vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia.
Corporates — SME
Alkuperäisen hankintahinnan menetelmän mukaiset
Corporates — Specialised Lending
Kohdassa tarkoitetaan vakavaraisuusasetuksen 385 artiklan mukaisia vastuun arvonoikaisuriskiin liittyviä omien varojen vaatimuksia.
Corporates — Other
KAUPANKÄYNTIVARASTOON SISÄLTYVIEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 395–401 artikla
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Tämä kohta liittyy vakavaraisuusasetuksen 3, 458 ja 459 artiklaan, ja kohdassa ilmoitetaan sellaiset riskien määrät, joita ei voida kirjata mihinkään eristä 1.1–1.7.
Retail — secure by real estate SME
Laitosten on ilmoitettava seuraavien vaatimusten noudattamiseksi edellytettävät määrät:
Retail — secure by real estate non-SME
komission vakavaraisuusasetuksen 458 ja 459 artiklan mukaisesti asettamat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset,
Retail — Qualifying revolving
vakavaraisuusasetuksen 3 artiklasta johtuvien ylimääräisten riskien määrät.
Retail — Other SME
Tällä kohdalla ei ole yhteyttä raportointilomakkeeseen.
Retail — Other non-SME
Vakavaraisuusasetuksen 458 artikla
Equity IRB
Vakavaraisuusasetuksen 459 artikla
See CR EQU IRB template
Ilmoitettavaan ylimääräisten riskien määrään on sisällytettävä ainoastaan ylimääräiset määrät (esim. jos luvun 100 suuruisella vastuulla on 20 prosentin riskipaino ja jos laitos soveltaa siihen vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla 50 prosentin riskipainoa, kohdassa ilmoitettava määrä on 30).
Securitisations positions IRB
1 Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan a alakohta
Other non credit-obligation assets
Ydinpääoman (CET1) suhde on laitoksen ydinpääoma (CET1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
2 Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettuun vaatimukseen (4,5 %) liittyvä ydinpääoman (CET1) ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
Articles 307 to 309 of CRR
3 Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan b alakohta
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Ensisijaisen pääoman (T1) suhde on laitoksen ensisijainen pääoma (T1) ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
4 Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)
See CR SETT template
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettuun vaatimukseen (6 %) liittyvä ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
Settlement/delivery risk in the Trading book
5 Kokonaisvakavaraisuussuhde
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 2 kohdan c alakohta
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Kokonaispääoman suhde on laitoksen omat varat ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä.
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
6 Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(–)
Traded debt instruments
Tässä kohdassa esitetään absoluuttisina lukuina vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettuun vaatimukseen (8 %) liittyvä omien varojen ylijäämän tai alijäämän määrä eli määrä, jossa ei oteta huomioon pääomapuskureiden eikä siirtymäsäännösten vaikutusta pääomasuhteeseen.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Toisen pilarin mukautukset sisältävä ydinvakavaraisuussuhde (CET1)
Foreign Exchange
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätös vaikuttaa ydinpääoman (CET1) suhteeseen.
See MKR SA FX template
Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta johtuva tavoite ydinvakavaraisuussuhteelle (CET1)
Commodities
Neljännen vakavaraisuusdirektiivin 104 artiklan 2 kohta
See MKR SA COM template
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä laitoksen on saavutettava suurempi ydinpääoman (CET1) tavoitesuhde.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Toisen pilarin mukautukset sisältävä vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätös vaikuttaa ensisijaisen pääoman (T1) suhteeseen.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta johtuva tavoite vakavaraisuussuhteelle ensisijaisella pääomalla (T1)
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Toisen pilarin mukautukset sisältävä kokonaisvakavaraisuussuhde
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätös vaikuttaa kokonaispääoman suhteeseen.
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta johtuva tavoite kokonaisvakavaraisuussuhteelle
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Tätä solua käytetään vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä laitoksen on saavutettava suurempi kokonaispääoman tavoitesuhde.
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan c alakohta, 38 artikla ja 48 artiklan 1 kohdan a alakohta
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
2 Laskennalliset verovelat yhteensä
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohta
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verovelkoja, joiden osalta vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohdassa asetetut edellytykset eivät täyty.
Advanced method
Tähän kohtaan sisällytetään siis laskennalliset verovelat, jotka pienentävät vähennettävää liikearvon, muiden aineettomien hyödykkeiden tai etuuspohjaisen eläkerahaston varojen määrää ja jotka ilmoitetaan CA1-lomakkeen kohdissa 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 ja 1.1.1.14.2.
Standardised method
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verovelkoja, jotka voivat pienentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrää vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja joita ei ole jaettu tulevista veronalaisista voitoista riippuviin ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviin laskennallisiin verosaamisiin vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Tässä tarkoitetaan laskennallisia verovelkoja, jotka voivat pienentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvien laskennallisten verosaamisten määrää vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti ja jotka on jaettu tulevista veronalaisista voitoista riippuviin ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyviin laskennallisiin verosaamisiin vakavaraisuusasetuksen 38 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Based on OEM
Maksukykyisistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien luottoriskioikaisujen, muiden arvonoikaisujen ja muiden omien varojen vähennysten ylijäämä (+) tai alijäämä (–) (IRB-menetelmä)
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan d alakohta, 62 artiklan d alakohta sekä 158 ja 159 artikla
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Tämän erän ilmoittavat ainoastaan sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) käyttävät laitokset.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Vakavaraisuusasetuksen 34, 110 ja 159 artikla
requirements for large exposures
Tässä kohdassa ilmoitetaan riskipainotettujen vastuuerien määrä (eli määrä, jota ei ole kerrottu 0,6 prosentilla), sillä tätä määrää käytetään perustana ylärajan laskemiselle.
due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Tähän kohtaan sisällytetään toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät yleiset luottoriskioikaisut asetettuun ylärajaan asti.
*** Of which:
Ilmoitettavassa määrässä ei oteta huomioon verovaikutuksia.
Of which: due to intra financial sector exposures
7 Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa
Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Vakavaraisuusasetuksen 62 artiklan c alakohdan mukaisesti toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttäville luottoriskioikaisuille on asetettu ylärajaksi 1,25 prosenttia riskipainotetuista vastuueristä.
Article 459 of CRR
Tässä kohdassa ilmoitetaan riskipainotettujen vastuuerien määrä (eli määrä, jota ei ole kerrottu 1,25 prosentilla), sillä tätä määrää käytetään perustana ylärajan laskemiselle.
Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
8 Kynnysarvo, jota sovelletaan ei-vähennyskelpoisiin omistusosuuksiin, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Vakavaraisuusasetuksen 46 artiklan 1 kohdan a alakohta
1 CET1 Capital ratio
Tämä kohta sisältää kynnysarvon, johon saakka omistusosuuksia finanssialan yhteisöistä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ei vähennetä.
Article 92(2) point (a) of CRR
Ilmoitettava määrä koostuu kynnysarvon perustana olevien kaikkien erien yhteenlasketusta määrästä, joka on kerrottu 10 prosentin kertoimella.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
9 Ydinpääomaa (CET1) koskeva 10 prosentin kynnysarvo
2 Surplus(+)/Deficit(–) of CET1 capital
Vakavaraisuusasetuksen 48 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Tämä kohta sisältää 10 prosentin kynnysarvon omistusosuuksille finanssialan yhteisöistä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ja laskennallisille verosaamisille, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voitoista ja syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena.
3 T1 Capital ratio
10 Ydinpääomaa (CET1) koskeva 17,65 prosentin kynnysarvo
Article 92(2) point (b) of CRR
Tämä kohta sisältää 17,65 prosentin kynnysarvon omistusosuuksille finanssialan yhteisöistä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ja laskennallisille verosaamisille, jotka riippuvat tulevista veronalaisista voitoista ja syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Tätä kynnysarvoa sovelletaan 10 prosentin kynnysarvon jälkeen.
4 Surplus(+)/Deficit(–) of T1 capital
Kynnysarvo lasketaan siten, että esitettyjen kahden erän osalta kirjatun yhteismäärä ei saa ylittää 15:tä prosenttia ydinpääomasta (CET1), johon on laskettu kaikki vähennykset mutta ei siirtymäsäännöksistä aiheutuvia mukautuksia.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 71 kohdan a alakohta
5 Total capital ratio
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 71 kohdan b alakohta
Article 92(2) point (c) of CRR
12 Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Vakavaraisuusasetuksen 44–46 artikla ja 49 artikla
6 Surplus(+)/Deficit(–) of total capital
Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 44, 45, 46 ja 49 artikla
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Vakavaraisuusasetuksen 44, 46 ja 49 artikla
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen ydinpääomasta (CET1), joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Näihin ei sisälly seuraavia:
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
merkintäsitoumuksia koskevat positiot, joita pidetään enintään viisi työpäivää;
Article 104(2) CRD IV
määrät, jotka liittyvät sijoituksiin, joihin sovelletaan jotakin 49 artiklassa esitetyistä vaihtoehdoista;
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
omistusosuudet, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Vakavaraisuusasetuksen 45 artikla
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Vakavaraisuusasetuksen 45 artiklassa annetaan mahdollisuus kuitata lyhyet positiot samassa kohteena olevassa vastuussa edellyttäen, että lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 kohta sekä 44 ja 45 artikla
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Ilmoitettava määrä on niiden kaupankäyntivarastoon kuuluvien välillisten omistusosuuksien määrä, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen pääomainstrumenteista ja jotka ovat muodoltaan omistusosuuksia indeksiarvopapereista.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Tämä määrä saadaan laskemalla kohteena oleva vastuu, joka liittyy finanssialan yhteisöjen pääomainstrumentteihin kyseisissä indekseissä.
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Kohtaan ei sisällytetä omistusosuuksia, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 114 kohta ja 45 artikla
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 45 artiklan a alakohdassa annetaan mahdollisuus kuitata lyhyet positiot samassa kohteena olevassa vastuussa edellyttäen, että lyhyen position maturiteetti vastaa pitkän position maturiteettia tai lyhyen position jäljellä oleva maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 kohta sekä 44 ja 45 artikla
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 126 kohta ja 45 artikla
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
13 Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä
Article 39 of CRR
Vakavaraisuusasetuksen 58–60 artikla
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Vakavaraisuusasetuksen 58 ja 59 artikla sekä 60 artiklan 2 kohta
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Vakavaraisuusasetuksen 58 artikla ja 60 artiklan 2 kohta
Articles 36(1) point (c); 38 and 48(1) point (a) of CRR
Tässä kohdassa tarkoitetaan suoria omistusosuuksia sellaisten finanssialan yhteisöjen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1), joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Näihin ei sisälly seuraavia:
2 Total deferred tax liabilities
omistusosuudet, joita käsitellään keskinäisinä ristiinomistuksina vakavaraisuusasetuksen 56 artiklan b alakohdan mukaisesti.