natgillin/translations-raw huggingface dataset:
2 — The undertaking is using local generally accepted accounting principles (‘GAAP’) (other than IFRS)
Ensimmäisessä taulukossa raportoidaan kaikki erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat.
Identify the method used to calculate the SCR.
Jos erillään pidettävällä rahastolla on vastaavuuskorjauskanta, joka ei kata koko erillään pidettävää rahastoa, on ilmoitettava kolme rahastoa: yksi erillään pidettävälle rahastolle, toinen erillään pidettävän rahaston vastaavuuskorjauskannalle ja kolmas rahaston jäljellä olevalle osalle (ja päinvastoin tilanteissa, joissa vastaavuuskorjauskannalla on erillään pidettävä rahasto).
1 — Standard formula
Toisessa taulukossa ilmoitetaan edellisessä kohdassa ilmoitettujen rahastojen väliset suhteet.
2 — Partial internal model
Toisessa taulukossa raportoidaan vain ne rahastot, joilla on tällaisia suhteita.
3 — Full internal model
Yrityksen antama numero, joka vastaa kullekin erillään pidettävälle rahastolle ja vastaavuuskorjauskannalle annettua yksilöllistä numeroa.
Identify if the undertaking is reporting figures using undertaking specific parameters.
Tämän numeron on oltava johdonmukainen ajan mittaan, ja sitä on käytettävä erillään pidettävien rahastojen ja vastaavuuskorjauskantojen tunnistenumerona muissa taulukoissa.
1 — Use of undertaking specific parameters
Erillään pidettävän rahaston / vastaavuuskorjauskannan nimi
2 — Don't use undertaking specific parameters
Ilmoitetaan erillään pidettävän rahaston ja vastaavuuskorjauskannan nimi.
Ring–Fenced Funds
Jos mahdollista (kun kyse on kaupallisesta tuotteesta), on käytettävä kauppanimeä.
Identify if the undertaking is reporting activity by Ring Fenced Funds (RFF).
Jos tämä ei ole mahdollista (esim. jos rahastolla on omistusyhteyksiä useampaan kaupalliseen tuotteeseen), on käytettävä eri nimeä.
1 — Reporting activity by RFF
Nimen on oltava yksilöllinen, ja se on pidettävä johdonmukaisena ajan mittaan.
2 — Not reporting activity by RFF
Tapauksissa, joissa jokin rahasto sisältää muita rahastoja, tässä solussa on ilmoitettava kunkin rahaston tai alarahaston tyyppi.
Identify if the undertaking is reporting figures using the matching adjustment.
1 – Erillään pidettävä rahasto
1– Use of matching adjustment
2 – Vastaavuuskorjauskanta
2 — No use of matching adjustment
3 – Rahaston jäljellä oleva osa
Identify if the undertaking is reporting figures using the volatility adjustment.
Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta, johon kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja
1– Use of volatility adjustment
1 – Rahastoon kuuluu muita rahastoja
2 — No use of volatility adjustment
2 – Rahastoon ei kuulu muita rahastoja
Transitional measure on the risk–free interest rate
Vaihtoehdon 1 kohdalla on ilmoitettava vain päärahasto.
Identify if the undertaking is reporting figures using the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Ilmoitetaan, onko erillään pidettävä rahasto tai vastaavuuskorjauskanta olennainen yksityiskohtaisten tietojen toimittamisen kannalta.
1 — Use of transitional measure on the risk–free interest rate
1 – Olennainen
2 — No use of transitional measure on the risk–free interest rate
2 – Ei-olennainen
Identify if the undertaking is reporting figures using the transitional deduction to technical provisions.
Jos rahastoon kuuluu muita rahastoja, tämä tieto ilmoitetaan vain päärahastosta.
1 — Use of transitional measure on technical provisions
Ilmoitetaan, kuuluuko erillään pidettävä rahasto direktiivin 2009/18/EY 304 artiklan soveltamisalaan.
2 — No use of transitional measure on technical provisions
Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:
Initial submission or re–submission
1 – 304 artiklan soveltamisalaan kuuluva erillään pidettävä rahasto – mahdollisuus osakeriskin alariskiosion käyttöön
Identify if it is an initial submission of information or a re–submission of information in relation to a reporting reference date already reported.
2 – 304 artiklan soveltamisalaan kuuluva erillään pidettävä rahasto – ei mahdollisuutta osakeriskin alariskiosion käyttöön
1 — Initial submission
3 – 304 artiklan soveltamisalaan kuulumaton erillään pidettävä rahasto
2 — Re–submission
Sellaisten erillään pidettävien rahastojen / vastaavuuskorjauskantojen numero, joihin kuuluu muita erillään pidettäviä rahastoja / vastaavuuskorjauskantoja
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities.
Ilmoitetaan kohdassa C0040 määritelty numero rahastoille, joihin kuuluu muita rahastoja (kohdassa C0070 valittu vaihtoehto 1).
All ring–fenced funds and matching portfolios should be identified regardless if they are material for the purposes of submission of information.
Rahasto on toistettava niin monella rivillä kuin on tarpeen siihen kuuluvien rahastojen ilmoittamiseksi.
In the first table all ring–fenced funds and matching adjustments portfolios shall be reported.
Ilmoitetaan kohdassa C0040 määritelty numero muihin rahastoihin kuuluville rahastoille.
In case a ring–fenced fund has a matching portfolio not covering the full RFF three funds have to be identified, one for the RFF, other for the MAP inside the RFF and other for the remaining part of the fund (vice–versa for the situations where a MAP has a RFF).
Tämä jakso koskee alkutietojen sekä neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten tietojen toimittamista yksittäisistä yhteisöistä, erillään pidettävistä rahastoista ja jäljellä olevasta osasta.
In the second table the relations between the funds as explained in previous paragraph are explained.
Sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020) käytettävät kirjaus- ja arvostusmenetelmät ovat ne, joita ryhmät käyttävät paikallisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden tai näitä vastaaviksi hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaisesti.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each ring fenced fund and matching adjustment portfolio.
Jos ryhmä ei laadi paikallisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden tai IFRS-standardien mukaista virallista tilinpäätöstä, tällaisesta tilanteesta olisi neuvoteltava ryhmävalvojan kanssa.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the ring fenced funds and the matching portfolio number in other templates.
Taulukossa SR.02.01 tätä saraketta sovelletaan vain, jos kansallisessa lainsäädännössä edellytetään tilinpäätöstä erillään pidettäviltä rahastoilta.
Name of ring–fenced fund/Matching adjustment portfolio
Yleisohjeen mukaan kukin erä raportoidaan erikseen sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo”.
Indicate the name of the ring fenced fund and matching adjustment portfolio.
Sarakkeeseen ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” lisättiin kuitenkin pisteviiva, jotta siinä voidaan raportoida yhteenlasketut luvut, jos eriteltyjä lukuja ei ole saatavilla.
When possible (if linked to a commercial product) the commercial name shall be used.
Erillään pidettävä rahasto tai jäljellä oleva osa
If not possible, e.g. if the fund is linked to several commercial products, a different name shall be used.
Tässä kohdassa määritetään, liittyvätkö ilmoitetut luvut erillään pidettävään rahastoon vai jäljellä olevaan osaan.
The name shall be unique and be kept consistent over time.
1 – Erillään pidettävä rahasto
RFF/MAP/Remaining part of a fund Indicate if it is a ring fenced fund or a matching portfolio.
Kun Z0020 = 1, tämä on yrityksen rahastolle antama yksilöllinen numero.
In the cases where other funds are included within one fund this cell shall identify the type of each fund or sub–fund.
Sen on pysyttävä muuttumattomana ajan mittaan.
1 — Ring–fenced fund
Sitä ei saa käyttää uudelleen eri rahastosta.
2 — Matching portfolio
Numeroa on käytettävä johdonmukaisesti tarvittaessa kaikissa taulukoissa kyseisen rahaston tunnistenumerona.
3 — Remaining part of a fund
Kun erä Z0020 = 2, raportoidaan ”0”.
RFF/MAP with sub RFF/MAP Identify if the fund identified has other funds embedded.
Aineeton hyödyke, joka syntyy liiketoimintojen yhdistämisen tuloksena ja joka edustaa sellaisten varojen taloudellista arvoa, joita ei voida yksilöidä tai kirjata erikseen liiketoimintojen yhdistämisessä.
1 — Fund with other funds embedded
Hankintamenot, jotka liittyvät sopimuksiin, jotka ovat voimassa tilinpäätöspäivänä ja jotka siirretään yhdeltä raportointikaudelta myöhemmille raportointikausille; ne liittyvät riskikausiin, jotka eivät ole vielä päättyneet.
2 — Not a fund with other funds embedded
Henkivakuutustoiminnassa hankintamenot aktivoidaan, kun on todennäköistä, että ne saadaan takaisin.
Only the ‘mother’ fund shall be identified with option 1.
Muut aineettomat hyödykkeet kuin liikearvo.
Indicate if the ring–fenced fund or a matching portfolio is material for the purposes of detailed submission of information.
Yksilöitävissä oleva ei-monetaarinen omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa.
1 — Material
Laskennalliset verosaamiset ovat yhteisön hyväksi tulevilla kausilla luettavia tuloveroja, jotka perustuvat:
2 — Not material
verotuksessa vähennyskelpoisiin väliaikaisiin eroihin;
In case of fund with other funds embedded, this item is to be reported only for the ‘mother’ fund.
tulevaisuudessa käytettäviin verotuksellisiin tappioihin; ja/tai
Indicate whether the RFF is under Article 304 of Solvency II Directive.
tulevaisuudessa käytettäviin verotukseen liittyviin hyvityksiin.
2 — RFF under Article 304 — without the option for the equity risk sub–module
C0010– C0020/R0060
For the funds with other funds embedded (option 1 reported in item C0070) identify the number as defined for item C0040.
C0010– C0020/R0070
The fund shall be repeated for as many rows as needed to report the funds embedded.
Sijoitukset (muut kuin indeksi- ja sijoitussidonnaisten katteena olevat varat)
Identify the number of the funds embedded in other funds as defined for item C0040.
Tämä on sijoitusten kokonaismäärä, ilman indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia varoja.
Sub RFF/MAP
C0010–C0020/R0010
Identify if the nature of the fund embedded in other funds.
Muiden kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen määrä.
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds and remaining part.
Se sisältää myös rakenteilla olevat kiinteistöt, jotka eivät tule valmistuttuaan omaan käyttöön.
The ‘Solvency II value’ column (C0010) shall be completed using the valuation principles set out in the Directive2009/138/EC, Delegated Regulation (EU) 2015/35, Solvency 2 Technical Standards and Guidelines.
C0010– C0020/R0090
With regards to the ‘Statutory accounts value’ column (C0020), recognition and valuation methods are the ones used by undertakings in their statutory accounts in accordance with the local GAAP or IFRS if accepted as local GAAP.
Direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 20 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaiset omistusyhteydet ja kyseisen direktiivin 212 artiklan 1 kohdan b alakohdan määritelmän mukaiset omistusosuudet sidosyrityksissä.
In template SR.02.01 this column is only applicable if the development of financial statements by RFF is required by national law.
Kun osa omistusyhteyteen ja sidosyrityksiin liittyvistä varoista liittyy indeksi- ja sijoitussidonnaisiin sopimuksiin, kyseiset osat raportoidaan kohdassa C0010–C0020/R0220 ”Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat”.
The default instruction is that each item shall be reported in the ‘Statutory accounts value’ column, separately.
C0010– C0020/R0100
However, in the ‘Statutory accounts value’ column the dotted rows were introduced in order to enable the reporting of aggregated figures if the split figures are not available.
Tämä on listattujen ja listaamattomien osakkeiden kokonaismäärä.
Ring–fenced fund or remaining part
Jos listattujen ja listaamattomien osakkeiden välistä erottelua ei ole saatavilla, sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020) ilmoitetaan niiden summa.
Identifies whether the reported figures are with regard to a RFF or to the remaining part.
C0010– C0020/R0110
1 — RFF
Yritysten pääomaa edustavat osakkeet, jotka edustavat esimerkiksi yrityksessä olevia omistusosuuksia, joilla käydään kauppaa direktiivissä 2004/39/EY määritellyllä säännellyllä markkinalla tai kyseisessä direktiivissä määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.
It shall remain unvarying over time.
Jos listattujen ja listaamattomien osakkeiden välistä erottelua ei ole saatavilla, tätä erää ei ilmoiteta sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020).
It shall not be re–used for any other fund.
C0010– C0020/R0120
When item Z0020 = 2, then report ‘0’
C0010– C0020/R0130
Intangible asset that arises as the result of a business combination and that represents the economic value of assets that cannot be individually identified or separately recognised in a business combination.
Tämä kattaa valtion joukkovelkakirjalainat, yrityslainat, strukturoidut velkakirjat ja vakuudelliset arvopaperit.
Acquisition costs relating to contracts in force at the balance sheet date which are carried forward from one reporting period to subsequent reporting periods, relating to the unexpired periods of risks.
Jos erilaisten joukkovelkakirjalainojen välistä erottelua ei ole saatavilla, sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020) ilmoitetaan niiden summa.
In relation to life business, acquisition costs are deferred when it is probable that they will be recovered.
C0010– C0020/R0140
C0010–C0020/R0030
Viranomaisten (keskushallintojen, ylikansallisten hallintoelinten, aluehallintojen tai paikallisviranomaisten) liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ja joukkovelkakirjalainat, jotka ovat kokonaan, ehdoitta ja peruuttamattomasti Euroopan keskuspankin takaamia tai jäsenvaltioiden keskushallintojen ja keskuspankkien takaamia, kun joukkovelkakirjalainat ovat kyseisen keskushallinnon tai keskuspankin kansallisen valuutan määräisiä ja sillä rahoitettuja, tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten kehityspankkien takaamia tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 118 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten organisaatioiden takaamia ja takuu täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 215 artiklassa säädetyt vaatimukset.
Intangible assets other than goodwill.
Jos joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen tuotteiden ja vakuudellisten arvopapereiden välistä erottelua ei ole saatavilla, tätä erää ei ilmoiteta sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020).
An identifiable non–monetary asset without physical substance.
C0010– C0020/R0150
C0010–C0020/R0040
Yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat.
Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of:
Jos joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen tuotteiden ja vakuudellisten arvopapereiden välistä erottelua ei ole saatavilla, tätä erää ei ilmoiteta sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020).
deductible temporary differences;
C0010– C0020/R0160
the carryforward of unused tax losses; and/or
Hybridiarvopaperit, jossa kiinteätuottoinen (tuotto saadaan kiinteiden maksujen muodossa) arvopaperi yhdistetään erilaisiin johdannaisiin.
the carryforward of unused tax credits.
Tämän luokan ulkopuolelle jäävät valtioiden liikkeeseen laskemat kiinteätuottoiset arvopaperit.
C0010–C0020/R0050
Kyse on arvopapereista, joihin on yhdistetty mitä tahansa johdannaisluokkia, mukaan lukien luottoriskinvaihtosopimukset (CDS), vakiomaturiteetin koronvaihtosopimukset (CMS) ja luottoriskioptiot (CDOp).
This is the total of net surplus related to employees' pension scheme.
Tähän luokkaan kuuluvia sijoituksia ei eroteta osiin.
C0010–C0020/R0060
C0010– C0020/R0170
Tangible assets which are intended for permanent use and property held by the undertaking for own use.
Arvopaperit, joiden arvo ja maksut johdetaan kohde-etuussalkusta.
It includes also property for own use under construction.
Tämä luokka sisältää omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS), kiinteistövakuudelliset arvopaperit (MBS), liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS), vakuudelliset velkasitoumukset (CDO), lainavakuudelliset velkasitoumukset (CLO) ja kiinteistölainavakuudelliset velkasitoumukset (CMO).
C0010–C0020/R0070
C0010– C0020/R0180
Investments (other than assets held for index–linked and unit–linked contracts)
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä (yhteissijoitusyritys) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.
This is the total amount of investments, excluding assets held for index–linked and unit–linked contracts.
C0010– C0020/R0190
C0010–C0020/R0080
Rahoitusinstrumentti tai muu sopimus, jolla on seuraavat kolme ominaisuutta:
Amount of the property, other than for own use.
sen arvo muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyödykkeen hinnan, valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka muun muuttujan (jota joskus sanotaan ”kohde-etuudeksi”) arvon muuttuessa, joka, jos se on muu kuin taloudellinen muuttuja, ei liity nimenomaisesti sopimusosapuoliin;
It includes also property under construction other than for own use.
Se ei sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta tai vaatii pienemmän nettosijoituksen kuin mitä vaadittaisiin toisen tyyppisissä sopimuksissa, joiden odotettaisiin reagoivan markkinatekijöiden muutoksiin vastaavalla tavalla.
C0010–C0020/R0090
Se toteutetaan tulevana ajankohtana.
Participations as defined in Article 13(20) and 212 (2) and holdings in related undertakings in Article 212(1)(b) of Directive 2009/138/EC.
Ilmoitetaan johdannaisen raportointipäivänä voimassa oleva Solvenssi II -arvo, jos se on positiivinen (jos arvo on negatiivinen, ks. R0790).
When part of the assets regarding participation and related undertakings refer to unit and index linked contracts, these parts shall be reported in ‘Assets held for index–linked and unit–linked contracts’ in C0010–C0020/R0220.
C0010– C0020/R0200
C0010–C0020/R0100
Talletukset, jotka eivät kuulu muihin rahavaroihin ja joita ei voi käyttää maksujen suorittamiseen ennen tiettyä erääntymispäivää eikä vaihtaa käteiseen rahaan tai siirtokelpoisiin talletuksiin ilman merkittäviä rajoituksia tai seuraamuksia.
This is the total amount of equities, listed and unlisted.
C0010– C0020/R0210
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where– the split between listed and unlisted is not available, this item shall reflect the sum.
Muut sijoitukset, joita ei ole vielä ilmoitettu edellä.
C0010–C0020/R0110
Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat
Shares representing corporations' capital, e.g. representing ownership in a corporation, negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
Indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat varat (luokiteltu delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 liitteessä I määriteltyyn vakuutuslajiin 31).
It shall exclude holdings in related undertakings, including participations.
C0010– C0020/R0230
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where the split between listed and unlisted is not available, this item shall not be reported.
Tämä on kiinnelainojen ja muiden lainojen kokonaismäärä, ts. rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka syntyvät, kun yritys lainaa varoja vakuuksilla tai ilman vakuuksia, mukaan lukien konsernitilijärjestelyt.
C0010–C0020/R0120
Jos kiinnelainojen ja muiden lainojen välistä erottelua ei ole saatavilla, sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020) ilmoitetaan niiden summa.
Shares representing corporations' capital, e.g. representing ownership in a corporation, not negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
C0010– C0020/R0240
C0010–C0020/R0130
Vakuutuksenottajille annettavat lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus (perustana oleva vakuutustekninen vastuuvelka).
This is the total amount of government bonds, corporate bonds, structured notes and collateralised securities.
Jos lainojen, joiden vakuutena on vakuutussopimus, yksityishenkilöille myönnettyjen kiinnelainojen sekä muiden kiinnelainojen ja lainojen välistä erottelua ei ole saatavilla, tätä erää ei ilmoiteta sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020).
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020) — where the split of bonds is not available, this item shall reflect the sum.
C0010– C0020/R0250
C0010–C0020/R0140
Rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka syntyvät, kun lainanantajat lainaavat varoja lainanottajille (yksityishenkilöille) vakuuksilla tai ilman vakuuksia, mukaan lukien konsernitilijärjestelyt.
Bonds issued by public authorities, whether by central governments, supra–national government institutions, regional governments or local authorities and bonds that are fully, unconditionally and irrevocably guaranteed by the European Central Bank, Member States' central government and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and the central bank, multilateral development banks referred to in paragraph 2 of Article 117 of Regulation (EU) No 575/2013 or international organisations referred to in Article 118 of Regulation (EU) No 575/2013, where the guarantee meets the requirements set out in Article 215 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
C0010– C0020/R0260
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where the split between bonds, structured products and collateralised securities is not available, this item shall not be reported.
Rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka syntyvät, kun lainanantajat lainaavat varoja lainanottajille (muille kuin niille, jotka voidaan luokitella erään R0240 tai R0250) vakuuksilla tai ilman vakuuksia, mukaan lukien konsernitilijärjestelyt.
C0010–C0020/R0150
C0010– C0020/R0270
Bonds issued by corporations
Jälleenvakuutussopimuksista olevien saamisten kokonaismäärä.
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where– the split between bonds, structured products and collateralised securities is not available, this item shall not be reported.
Se vastaa jälleenvakuuttajan osuutta vakuutusteknisestä vastuuvelasta (mukaan lukien rajoitettu jälleenvakuutus ja erillisyhtiöt).
C0010–C0020/R0160
C0010– C0020/R0280
Hybrid securities, combining a fixed income (return in a form of fixed payments) instrument with a series of derivative components.
Vahinkovakuutus ja NSLT-sairausvakuutus
Excluded from this category are fixed income securities that are issued by sovereign governments.
Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset vahinkovakuutuksen ja NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta.
Concerns securities that have embedded any categories of derivatives, including Credit Default Swaps (‘CDS’), Constant Maturity Swaps (‘CMS’), Credit Default Options (‘CDOp’).
Jos vahinkovakuutuksen, ilman sairausvakuutusta, ja NSLT-sairausvakuutuksen välistä erottelua ei ole saatavilla, sarakkeessa ”Lakisääteisen tilinpäätöksen mukainen arvo” (C0020) ilmoitetaan niiden summa.
Assets under this category are not subject to unbundling.
C0010– C0020/R0290
C0010–C0020/R0170
Vahinkovakuutus, ilman sairausvakuutusta
Securities whose value and payments are derived from a portfolio of underlying assets.
Jälleenvakuutussopimuksista olevat saamiset vahinkovakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan osalta, ilman NSLT-sairausvakuutuksen vakuutusteknistä vastuuvelkaa.
Includes Asset Backed Securities (‘ABS’), Mortgage Backed securities (‘MBS’), Commercial Mortgage Backed securities (‘CMBS’), Collateralised Debt Obligations (‘CDO’), Collateralised Loan Obligations (‘CLO’), Collateralised Mortgage Obligations (‘CMO’)
C0010– C0020/R0300
C0010–C0020/R0180
NSLT-sairausvakuutus