natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
LAITOKSEN ROOLI:
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
(ALULLEPANIJA/JÄRJESTÄJÄ/ALKUPERÄINEN LUOTONANTAJA/SIJOITTAJA)
See column 010 of CR SEC SA.
tarkoittaa alullepanijaa,
Articles 249 and 250 of CRR.
tarkoittaa järjestäjää,
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
tarkoittaa alkuperäistä luotonantajaa,
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
tarkoittaa sijoittajaa.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Ks. vakavaraisuusasetuksen määritelmät 4 artiklan 1 kohdan 13 kohdassa (alullepanija) ja 14 kohdassa (järjestäjä).
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Sijoittajina pidetään niitä laitoksia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 406 ja 407 artiklan säännöksiä.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
MUUT KUIN ABCP-OHJELMAT
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Yritystodistusten arvopaperistamisohjelmat eli ABCP-ohjelmat (jotka määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 9 kohdassa) vapautetaan sarakkeiden 120 ja 130 tietojen ilmoittamisesta niiden erityisluonteen vuoksi, nimittäin koska ne koostuvat useista yksittäisistä arvopaperistamispositioista.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
ALULLEPANOAJANKOHTA (kk/vvvv)
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Arvopaperistamisen alullepanoajankohdan (eli vastuujoukon koonti- tai sulkemishetken) kuukausi ja vuosi on ilmoitettava seuraavassa muodossa:
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
’kk/vvvv’.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Kunkin arvopaperistamisjärjestelmän alullepanoajankohta ei voi vaihdella raportointiajankohdasta toiseen.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Erityistapauksessa, jossa arvopaperistamisjärjestelmän kohteena on avoin vastuujoukko, alullepanoajankohdaksi katsotaan arvopapereiden alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Nämä tiedot on ilmoitettava myös siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
Article 236 of CRR.
ARVOPAPERISTETTUJEN VASTUIDEN KOKONAISMÄÄRÄ ALULLEPANOAJANKOHTANA
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Tässä sarakkeessa kootaan tiedot arvopaperistetun salkun määrästä (ennen luottovasta-arvokertoimien soveltamista lasketun vastuuarvon mukaan) alullepanoajankohtana.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Tapauksessa, jossa arvopaperistamisjärjestelmän kohteena on avoin vastuujoukko, määrä ilmoitetaan arvopapereiden alkuperäisen liikkeeseenlaskupäivän perusteella.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Perinteisten arvopaperistamisten osalta kohtaan ei sisällytetä mitään muita omaisuuseriä arvopaperistamisen kohteena olevasta vastuujoukosta.
Articles 218 to 222 of CRR.
Usean myyjän arvopaperistamisjärjestelmistä (eli järjestelmistä, joissa on useampi kuin yksi alullepanija) ilmoitetaan ainoastaan määrä, joka vastaa raportoivan yhteisön osuutta arvopaperistetusta salkusta.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Velkojen arvopaperistamisen tapauksessa ilmoitetaan ainoastaan raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat määrät.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
ARVOPAPERISTETUT VASTUUT
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Sarakkeissa 140–220 vaaditaan tietoja raportoivan yhteisön arvopaperistetun salkun useista piirteistä.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
KOKONAISMÄÄRÄ
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Laitosten on ilmoitettava arvopaperistetun salkun raportointipäivän arvo eli arvopaperistettujen vastuiden raportointipäivänä liikkeessä oleva määrä.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joiden kohteena on suljettu vastuiden pooli (eli joiden arvopaperistettujen omaisuuserien salkkua ei voida kasvattaa alullepanoajankohdan jälkeen), määrä pienenee asteittain.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
LAITOKSEN OSUUS (%)
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Kohdassa on ilmoitettava laitoksen osuus (prosenttiosuus kahden desimaalin tarkkuudella) arvopaperistetusta salkusta raportointipäivänä.
Article 261 of CRR.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavan luvun oletusarvo on 100 prosenttia, ellei ole kyse usean myyjän arvopaperistamisjärjestelmistä.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Niiden tapauksessa raportoivan yhteisön on ilmoitettava yhteisön senhetkinen osuus arvopaperistetusta salkusta (suhdeluku, joka vastaa sarakkeen 140 tietoja).
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
TYYPPI
SUPERVISORY FORMULA METHOD
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun varojen (’1’–’8’) tai velkojen (’9’–’10’) tyypistä.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Laitoksen on ilmoitettava yksi seuraavista numerokoodeista:
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
1 asuinkiinteistövakuudelliset luotot;
SUPERVSIORY FORMULA METHOD:
2 liikekiinteistövakuudelliset luotot;
AVERAGE RISK WEIGHT
3 luottokorttisaatavat;
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
5 yrityslainat ja pk-yrityslainat (kun pk-yrityksiä käsitellään yrityksinä);
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
7 myyntisaamiset;
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
8 muut varat;
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
9 katetut joukkolainat;
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
10 muut velat.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under “Off balance sheet items and derivatives”.
Jos arvopaperistettujen vastuiden pooli on useiden eri tyyppien yhdistelmä, laitos ilmoittaa kaikkein tärkeimmän tyypin.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Uudelleenarvopaperistamisten tapauksessa laitoksen on ilmoitettava tiedot kohteena olevan perimmäisen omaisuuserien poolin perusteella.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
Tyyppiin ’10’ (muut velat) sisällytetään keskuspankkien liikkeeseen laskemat velkakirjat ja luottoriskin vaihtolainat.
LOOK-THROUGH:
Niiden arvopaperistamisjärjestelmien tapauksessa, joiden kohteena on suljettu pooli, tyyppi ei voi vaihdella raportointipäivästä riippuen.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
SOVELLETTU MENETELMÄ (SA/IRB/MIX)
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the “Internal Assessment Approach” (IAA) for positions in ABCP programmes.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja menetelmästä, jota laitos raportointipäivänä soveltaisi arvopaperistettuihin vastuisiin.
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
tarkoittaa standardimenetelmää (SA),
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
tarkoittaa sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB),
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
tarkoittaa molempien menetelmien yhdistelmää (SA/IRB).
RWEA OF WHICH:
Standardimenetelmässä ’P’ ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC SA -lomakkeessa.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Sisäisten luottoluokitusten menetelmässä (IRB-menetelmä) ’P’ ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan CR SEC IRB -lomakkeessa.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Standardimenetelmän ja IRB-menetelmän yhdistelmässä ’P’ ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan sekä CR SEC SA -lomakkeessa että CR SEC IRB -lomakkeessa.
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Tätä saraketta ei kuitenkaan sovelleta velkojen arvopaperistamisiin.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Järjestäjät eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
Negative values shall be reported in this column.
VASTUIDEN LUKUMÄÄRÄ
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohta
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Tämän sarakkeen tietojen ilmoittaminen on pakollista ainoastaan niille laitoksille, jotka soveltavat sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä) arvopaperistamispositioihin (ja jotka näin ollen ilmoittavat sarakkeessa 170 lyhenteen ’I’).
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Laitos ilmoittaa vastuiden tosiasiallisen lukumäärän.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta, mikäli kyse on velkojen arvopaperistamisesta tai mikäli omien varojen vaatimukset perustuvat arvopaperistettuihin vastuisiin (varojen arvopaperistamisen tapauksessa).
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Sijoittajat eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
MAA
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Kohdassa ilmoitetaan transaktion perimmäisten kohde-etuuksien alkuperämaan koodi (ISO 3166–1 alpha-2) eli sen maan koodi, jossa alkuperäisten arvopaperistettujen vastuiden välittömänä vastapuolena oleva yhteisö sijaitsee (läpikatsomismenetelmä).
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Jos arvopaperistamisen vastapuoliryhmä sisältää useita eri maita, laitoksen on ilmoitettava tärkein maa.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Mikäli millään yksittäisellä maalla ei ole yli 20 prosentin osuutta varojen/velkojen määrästä, ilmoitetaan ’OT’ (muu).
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Vastuilla painotetun keskimääräisen tappio-osuuden (exposure-weighted average loss-given-default –ELGD) ilmoittavat ainoastaan ne laitokset, jotka soveltavat valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia (ja jotka näin ollen ilmoittavat ’I’ sarakkeessa 170).
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
ELGD-luku on laskettava vakavaraisuusasetuksen 262 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Tämän sarakkeen tietoja ei myöskään ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistettuihin vastuisiin sovellettavista arvonoikaisuista ja varauksista.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta velkojen arvopaperistamisen tapauksessa.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET ENNEN ARVOPAPERISTAMISTA (%)
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun omien varojen vaatimuksista siinä tapauksessa, että arvopaperistamista ei olisi tapahtunut, ja näihin riskeihin liittyvistä odotetuista tappioista (Kirb) prosentuaalisena osuutena (kahden desimaalin tarkkuudella) alullepanoajankohdan arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Varojen arvopaperistamisen tapauksessa nämä tiedot on ilmoitettava, vaikka raportoivalla yhteisöllä ei olisi positioita arvopaperistamisessa.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
ARVOPAPERISTAMISRAKENNE
This template is to be reported for:
Tässä kuuden sarakkeen sarjassa kerätään tietoja arvopaperistamisen rakenteesta taseeseen sisältyvien/taseen ulkopuolisten positioiden, etuoikeusluokkien (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan) ja maturiteetin pohjalta.
a.
Usean myyjän arvopaperistamisten tapauksessa suuririskisimmän etuoikeusluokan kohdalla ilmoitetaan ainoastaan raportoivan laitoksen määrä tai osuus.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
Tässä sarakkeessa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja taseen eristä.
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
YLEMPI LUOKKA
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
Kaikki etuoikeusluokat, joita ei luokitella välivaiheen etuoikeusluokkiin tai suuririskisimpiin etuoikeusluokkiin, sisällytetään tähän luokkaan.
b.
VÄLIVAIHEEN LUOKKA
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
Ks. vakavaraisuusasetuksen 243 artiklan 3 kohta (perinteiset arvopaperistamiset) ja 244 artiklan 3 kohta (synteettiset arvopaperistamiset).
c.
SUURIRISKISIN LUOKKA
Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
Suuririskisin etuoikeusluokka määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 15 kohdassa.
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
Tässä sarakesarjassa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja taseen ulkopuolisista eristä ja johdannaisista.
d.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin edellä arvopaperistamisen rakennetta kuvaavien taseen erien kohdalla.
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
ENSIMMÄINEN ODOTETTAVISSA OLEVA PÄÄTTYMISAJANKOHTA
This template shall be reported by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
Kohdassa tarkoitetaan koko arvopaperistamisen todennäköistä päättymisajankohtaa sen sopimusehtojen ja raportointihetkellä ennustetun talouskehityksen valossa arvioituna.
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
Yleensä päättymisajankohdaksi katsotaan aikaisempi ajankohta seuraavista kahdesta vaihtoehdosta:
On account of Article 406(1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
varhaisin ajankohta, jolloin (vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 2 kohdassa määriteltyä) alullepanijan takaisinlunastusta voidaan soveltaa ottaen huomioon kohde-etuutena olevan vastuun (vastuiden) maturiteetti sekä niiden odotetun etukäteismaksutahti ja mahdolliset uudelleenneuvottelutoimet;
In particular, they shall report columns 010-040;
varhaisin ajankohta, jolloin alullepanija voi soveltaa jotakin muuta arvopaperistamisen sopimuslausekkeisiin sisältyvää lunastusmenettelyä, joka johtaisi arvopaperistamisen täydelliseen kuoletukseen.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
Ensimmäisen odotettavissa olevan päättymisajankohdan päivä, kuukausi ja vuosi on ilmoitettava.
ROW NUMBER
Tarkka päivä on ilmoitettava, jos se on tiedossa.
The row number is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Muussa tapauksessa on ilmoitettava kuukauden ensimmäinen päivä.
INTERNAL CODE
LAINMUKAINEN VIIMEINEN ERÄÄNTYMISAJANKOHTA
Internal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
Kohdassa tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin arvopaperistamisen koko pääoma ja korko on virallisesti maksettava takaisin (transaktioita koskevien asiakirjojen mukaan).
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
Virallisen viimeisen erääntymisajankohdan päivä, kuukausi ja vuosi on ilmoitettava.
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
Tässä sarakesarjassa kerätään tietoja arvopaperistamispositioista taseeseen sisältyvien/taseen ulkopuolisten positioiden ja etuoikeusluokkien (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan) pohjalta raportointipäivänä.
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin taseen ulkopuolisten erien kohdalla.
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
Tässä sarakesarjassa kerätään lisätietoja taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten kokonaismäärästä (nämä tiedot on jo ilmoitettu toisessa jaottelussa sarakkeissa 340–360).
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
SUORAT LUOTON KORVAAVAT VÄLINEET
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
Tätä saraketta sovelletaan niihin arvopaperistamispositioihin, jotka ovat alullepanijan hallussa ja joiden takuina on suoria luoton korvaavia välineitä (DCS).
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved (as originator, sponsor or original lender) in the transaction.
luoton korvaavat takaukset, peruuttamattomat luoton korvaavat valmiusmaksusitoumukset.
Whenever the code is not available or is not known by the reporting entity, the name of the institution shall be reported.
KORONVAIHTOSOPIMUKSET/VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET
SECURITISATION TYPE:
Kohdassa lyhenteellä ’IRS’ tarkoitetaan koronvaihtosopimuksia (interest rate swaps) ja lyhenteellä ’CRS’ valuuttakurssisopimuksia (currency rate swaps).
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Nämä johdannaiset on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
Report the following abbreviations:
HYVÄKSYTTÄVÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET