natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Within five working days of the adoption of a decision under paragraph 6, the Eurosystem will notify its decision to the loan-level data repository concerned.
Sen jälkeen kun tämä ajanjakso on päättynyt, tällaisia omaisuusvakuudellisia arvopapereita koskevat lainakohtaiset tiedot on toimitettava nimetyn lainakohtaisen tietokannan välityksellä kaikkien sovellettavien eurojärjestelmän vaatimusten mukaisesti.
Where the Eurosystem refuses to designate the loan-level data repository or withdraws the designation of the loan-level data repository, it will provide reasons for its decision in the notification.
Eurojärjestelmä julkaisee EKP:n verkkosivuilla luettelon näiden suuntaviivojen mukaisesti nimetyistä lainakohtaisista tietokannoista.
The decision adopted by the Eurosystem pursuant to paragraph 6 will take effect on the fifth working day following its notification pursuant to paragraph 7.
Tämä luettelo päivitetään viiden työpäivän kuluessa siitä, kun 6 kohdassa tai 10 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty.”;
A designated loan-level data repository must, without undue delay, notify the Eurosystem of any material changes to its compliance with the requirements for designation.
lisätään seuraava liite IXa:
The Eurosystem will withdraw the designation of a loan-level data repository where the loan-level data repository:
”LIITE IXa
obtained the designation by making false statements or by any other irregular means; or
Vähimmäiskattavuusvaatimukset, jotka koskevat ulkoisia luottoluokituslaitoksia eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikossa
no longer fulfils the requirements under which it was designated.
Tätä liitettä sovelletaan hyväksyttäessä luottoluokituslaitos ulkoiseksi luottoluokituslaitokseksi (ECAI) eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikon (ECAF) tarkoituksiin 120 artiklan 2 kohdassa täsmennetyllä tavalla.
A decision to withdraw the designation of a loan-level data repository will take effect immediately.
KATTAVUUSVAATIMUKSET
ABSs in relation to which loan-level data was made available through a loan-level data repository whose designation was withdrawn in accordance with paragraph 10 may remain eligible as collateral for Eurosystem credit operations, providing all other requirements are fulfilled, for a period
Tämänhetkisen kattavuuden osalta kussakin vähintään kolmessa seuraavista neljästä omaisuuseräluokasta a) kattamattomat pankkien joukkovelkakirjat, b) yritysten joukkovelkakirjat, c) katetut joukkolainat ja d) omaisuusvakuudelliset arvopaperit, luottoluokituslaitoksen on katettava vähintään
until the next required loan-level data reporting date specified in Section I.4 of Annex VIII; or
10 % vakuuskelpoisesta euroalueen omaisuuserien massasta, laskettuna luokitettujen varojen ja luokitettujen liikkeeseenlaskijoiden mukaan, lukuun ottamatta omaisuusvakuudellisten arvopapereiden omaisuuserää, jonka osalta sovelletaan vain luokitettuja varoja koskevaa kattavuutta;
if the period permitted under (a) is technically infeasible for the party submitting loan-level data and a written explanation has been provided to the NCB assessing eligibility by the next required loan-level data reporting date specified in Section I.4 of Annex VIII, three months following the decision under paragraph 10.
20 % vakuuskelpoisesta euroalueen omaisuuserien massasta, laskettuna liikkeessä olevien nimellisarvojen mukaan;
After the expiry of this period the loan-level data for such ABSs must be made available through a designated loan-level data repository in accordance with all applicable Eurosystem requirements.
vähintään 2/3:ssa euroalueen maista, joissa on vakuuskelpoisia omaisuuseriä kyseisissä omaisuuseräluokissa, luottoluokituslaitoksen on huolehdittava luokitettujen varojen, luokitettujen liikkeeseenlaskijoiden tai luokitettujen nimellisarvojen vaaditusta kattavuudesta i ja ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
The Eurosystem will publish on the ECB's website a list of loan-level data repositories designated in accordance with this Guideline.
Luottoluokituslaitoksen on toimitettava julkisyhteisön luokitukset vähintään kaikista euroalueen liikkeeseenlaskijoiden sijaintimaista, jos tämä luottoluokituslaitos luokittaa omaisuuserät johonkin 1 kohdassa mainituista neljästä omaisuuseräluokasta, lukuun ottamatta omaisuuseriä, joiden osalta eurojärjestelmä katsoo, että kyseisellä maariskiarvioinnilla ei ole merkitystä sen luottoluokituksen kannalta, jonka luottoluokituslaitos antaa liikkeeseenlaskun, liikkeeseenlaskijan tai takaajan osalta.
That list will be updated within five working days following the adoption of a decision under paragraph 6 or paragraph 10.’;
Historiatietojen kattavuuden osalta luottoluokituslaitoksen on täytettävä vähintään 80 % 1 ja 2 kohdassa vahvistetuista vähimmäiskattavuusvaatimuksista eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikon soveltamista koskevan hakemuksen esittämistä välittömästi kolmen vuoden ajan, ja sen on täytettävä nämä vaatimukset 100-prosenttisesti hakemuksen esittämishetkellä ja koko eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikon soveltamista koskevan hyväksynnän voimassaoloajan.
The following Annex IXa is inserted:
KATTAVUUDEN LASKEMINEN
‘ANNEX IXa
Kattavuus lasketaan luottoluokituslaitoksen asetuksen (EY) N:o 1060/2009 mukaisesti antamien tai vahvistamien luottoluokitusten perusteella siten, että kaikki eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikkoa koskevat vaatimukset täyttyvät.
Minimum coverage requirements for external credit assessment institutions in the Eurosystem credit assessment framework
Tietyn luottoluokituslaitoksen kattavuus perustuu eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuuskelpoisten omaisuuserien luottoluokituksiin, ja se lasketaan 84 artiklassa tarkoitettujen valintasääntöjen mukaisesti siten, että vain kyseisen luottoluokituslaitoksen luokitukset otetaan huomioon.
This Annex applies to the acceptance of a credit rating agency (CRA) as an ECAI in the Eurosystem credit assessment framework, as specified in Article 120(2).
Laskettaessa sellaisen luottoluokituslaitoksen vähimmäiskattavuutta, jota ei ole vielä hyväksytty eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikkoon, eurojärjestelmä ottaa mukaan myös merkitykselliset luottoluokitukset, joita on annettu muille kuin vakuuskelpoisille omaisuuserille, koska eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikkoon hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitus puuttuu.
COVERAGE REQUIREMENTS
EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISEN TARKISTAMINEN
Concerning current coverage, in each of at least three out of the four asset classes (a) uncovered bank bonds, (b) corporate bonds, (c) covered bonds and (d) ABS, the CRA must provide a minimum coverage of:
Vuosittain tarkistetaan, että näiden kattavuusvaatimusten mukaisesti hyväksytyt ulkoiset luottoluokituslaitokset täyttävät vaatimukset.
10 % in the eligible universe of euro area assets, computed in terms of rated assets and rated issuers, except for the ABS asset class, for which coverage in terms of rated assets only will apply;
Kattavuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä sanktioita eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikon sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.”;
20 % in the eligible universe of euro area assets, computed in terms of nominal amounts outstanding;
lisätään seuraava liite IXb:
in at least 2/3 of the euro area countries with eligible assets in the respective asset classes, the CRA must provide the required coverage of rated assets, rated issuers or rated nominal amounts as referred to in points (i) and (ii).
”LIITE IXb
The CRA must provide sovereign ratings for, at a minimum, all euro area issuer residence countries where assets in one of the four asset classes mentioned in paragraph 1 are rated by this CRA, with the exception of assets for which the Eurosystem considers the respective country risk assessment to be irrelevant for the credit rating provided by the CRA for the issue, issuer or guarantor.
Eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikon vähimmäisvaatimukset liikkeeseenlaskulle ja katettujen joukkolainojen ohjelmia koskevat seurantaraportit
Concerning historical coverage, the CRA must meet at least 80 % of the minimum coverage requirements outlined in paragraphs 1 and 2 in each of the last three years prior to the application for ECAF acceptance, and must meet 100 % of those requirements at the time of application and during the entire period of ECAF acceptance.
JOHDANTO
CALCULATION OF COVERAGE
selvitettävä uudelleen luokitetut katettujen joukkolainojen ohjelmat julkisesti saatavilla olevassa luottoluokitusraportissa ja
Coverage is calculated on the basis of credit ratings issued or endorsed by the CRA in accordance with Regulation (EC) No 1060/2009 and meeting all other requirements for ECAF purposes.
laadittava katettujen joukkolainojen ohjelmista seurantaraportit neljännesvuosittain.
The coverage of a given CRA is based on credit ratings of eligible assets for Eurosystem monetary policy operations, and is computed in line with the priority rules under Article 84 by considering only that CRA's ratings.
Tässä liitteessä vahvistetaan yksityiskohtaiset vähimmäisvaatimukset.
In the calculation of the minimum coverage of a CRA not yet accepted for ECAF purposes, the Eurosystem also includes relevant credit ratings provided for assets that are not eligible because of the lack of a rating from ECAF-accepted external credit assessment institutions (ECAI).
Säännöllisin väliajoin tarkistetaan, että ulkoiset luottoluokituslaitokset täyttävät nämä vaatimukset.
REVIEW OF COMPLIANCE
Jos kriteerit eivät täyty tietyn katettujen joukkolainojen ohjelman osalta, eurojärjestelmä voi katsoa, että kyseiseen katettujen joukkolainojen ohjelmaan liittyvät julkiset luottoluokitukset eivät täytä eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikon korkeita luottokelpoisuuden vaatimuksia.
The compliance of ECAIs accepted with these coverage requirements will be reviewed annually.
Siten asianomaisen ulkoisen luottoluokituslaitoksen julkista luottoluokitusta ei voida käyttää osoittamaan, että tietyn katettujen joukkolainojen ohjelman mukaisesti liikkeeseen lasketut jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät täyttävät luottokelpoisuusvaatimukset.
Non-compliance with the coverage requirements may be sanctioned in accordance with ECAF rules and procedures.’;
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
The following Annex [IXb] is inserted:
Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen julkisten luottoluokitusraporttien (liikkeeseenlaskuraportin) tulee sisältää ohjelman kattava rakenteellinen ja oikeudellinen analyysi, yksityiskohtainen arvio vakuussammiosta, jälleenrahoitus- ja markkinariskin analyysi, analyysit transaktion osapuolista, ulkoisen luottoluokituslaitoksen omat olettamat ja mittarit sekä mahdollisia muita transaktioon liittyviä erityispiirteitä koskeva selvitys.
‘ANNEX IXb
Ulkoisen luottoluokituslaitoksen on julkaistava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut seurantaraportit kahdeksan viikon kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.
Minimum requirements in the Eurosystem credit assessment framework for new issue and surveillance reports on covered bond programmes
Seurantaraportissa on esitettävä seuraavat tiedot.
For the purposes of the Eurosystem credit assessment framework (ECAF), external credit assessment institutions (ECAIs), in respect of the Article 120(2), must comply with specific operational criteria in relation to covered bonds, with effect from 1 July 2017.
Jos päivämäärä, johon omat mittarit liittyvät, poikkeaa raportin julkaisemispäivästä, on täsmennettävä päivämäärä, johon omat mittarit liittyvät.
In particular, ECAIs shall:
Ohjelmaa koskeva selvitys, jossa on esitettävä vähintään avoimet saamiset ja velat, liikkeeseenlaskija ja muut keskeiset transaktion osapuolet, pääasiallisena vakuutena olevan omaisuuserän tyyppi, oikeudellinen kehys, jota ohjelmassa on noudatettava, sekä ohjelman ja liikkeeseenlaskijan luokitus.
explain newly rated covered bond programmes in a publicly available credit rating report; and
Ylivakuustasot, mukaan lukien tämänhetkinen ylivakuus ja ylivakuudesta annetut sitoumukset.
make surveillance reports on covered bond programmes available on a quarterly basis.
Saamisen/velan profiili, mukaan lukien katettujen joukkolainojen maturiteetin tyyppi, esim. kertalyhenteinen (hard bullet), maturiteetiltaan pidennettävä (soft bullet) tai välittäjänä toimivan toisen luottolaitoksen kautta siirrettävät (pass through) lainat, katettujen joukkolainojen ja vakuussammion keskimääräinen painotettu takaisinmaksuaika sekä korkoa ja valuuttaepätasapainoa koskevat tiedot.
This Annex sets out these minimum requirements in detail.
Raportin julkaisemisaikana voimassa olevat korko- ja valuuttaswapjärjestelyt, mukaan lukien swapien vastapuolten nimet ja tarvittaessa niiden LEI-tunnukset.
ECAIs' compliance with these requirements will be regularly reviewed.
Valuuttojen jakauma, mukaan lukien erittely arvon mukaan sekä vakuussammion että yksittäisten joukkolainojen tasolla.
If the criteria are not fulfilled for a particular covered bond programme, the Eurosystem may deem the public credit rating(s) related to the relevant covered bond programme not to meet the high credit standards of the ECAF.
Vakuussammion omaisuuserät, mukaan lukien omaisuuserien tasapaino, omaisuuserätyypit, lainojen lukumäärä ja keskikoko, juoksuaika, maturiteetti, luototusasteet, alueellinen jakautuma sekä maksamattoman osuuden jakauma.
Thus, the relevant ECAI's public credit rating may not be used to establish the credit quality requirements for marketable assets issued under the specific covered bond programme.
Vakuussammion korvaavat saamiset, mukaan lukien omaisuuserien tasapaino.
MINIMUM REQUIREMENTS
Luettelo kaikista ohjelman luokitetuista arvopapereista, ISIN-koodilla yksilöityinä.
The publicly available credit rating reports (new issue report) referred to in paragraph 1(a) must include a comprehensive analysis of the structural and legal aspects of the programme, a detailed collateral pool assessment, an analysis of the refinancing and market risk, an analysis of the transaction participants, ECAI proprietary assumptions and metrics, and an analysis of any other relevant details of the transaction.
Luettelo voidaan julkaista myös erillisenä ladattavana tiedostona, joka julkaistaan ulkoisen luottoluokituslaitoksen verkkosivuilla.
The surveillance reports referred to in paragraph 1(b) must be published by the ECAI no later than eight weeks after the end of each quarter.
Luettelo tietoja koskevista määritelmistä ja tietolähteistä, joita on käytetty seurantaraporttia laadittaessa.
The surveillance reports must contain the following information.
Luettelo voidaan julkaista myös erillisenä tiedostona, joka julkaistaan ulkoisen luottoluokituslaitoksen verkkosivuilla.”;
Any ECAI proprietary metrics, including the latest available dynamic proprietary metrics used in the determination of the rating.
muutetaan liitteessä XII oleva VI jakso seuraavasti:
If the date to which the proprietary metrics refer differs from the publication date of the report, the date to which the proprietary metrics refer should be specified.
korvataan taulukko 1 seuraavasti:
A programme overview, to include, at a minimum, the outstanding assets and liabilities, the issuer and other key transaction parties, the main collateral asset type, the legal framework to which the programme is subject, and the rating of the programme and the issuer.
”Taulukko 1
Overcollateralisation levels, including current and committed overcollateralisation.
Transaktioiden vakuudeksi toimitetut jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät
The asset-liability profile, including the maturity type of the covered bonds, e.g. hard bullet, soft bullet, or pass through, the weighted average life of the covered bonds and of the cover pool and information on interest rate and currency mismatches.
Ominaisuudet
Interest rate and currency swap arrangements existing at the time of the publication of the report, including the swap counterparty names and, where available, their legal entity identifiers.
Nimi
The distribution of currencies, including a breakdown in terms of value at the level of both the cover pool and the individual bonds.
Omaisuuserätyyppi
Cover pool assets, including the asset balance, asset types, number and average size of loans, seasoning, maturity, loan-to-valuation ratios, regional distribution and arrears distribution.
Eräpäivä
Cover pool substitute assets, including the asset balance.
Koron määrittely
The list of all rated securities in the programme, identified by their international securities identification number (ISIN).
Koron maksuväli
This disclosure can also be made via a separate, downloadable file published on the ECAI's website.
Jäljellä oleva maturiteetti
A list of data definitions and data sources used in the production of the surveillance report.
Aliarvostus
This disclosure can also be made via a separate file published on the ECAI's website.’
Omaisuuserä A
Annex XII, Section VI is amended as follows:
Yhteissijoitusdirektiivin mukainen katettu jumbolaina
Table 1 is replaced by the following:
Kiinteä
‘Table 1
6 kuukautta
Marketable assets mobilised in the transactions
4 vuotta
Characteristics
Omaisuuserä B
Name
Valtion joukkolaina
Asset class
Vaihtuva
Maturity date
12 kuukautta
Coupon definition
Omaisuuserä C
Coupon frequency
Yrityksen liikkeeseen laskema velkakirja
Residual maturity
Nollakorko
Haircut
> 10 vuotta
Asset A
Hinnat prosentteina (kertynyt korko mukaan lukien) [1]30.7.2014
UCITS compliant jumbo covered bond
korvataan 1 kohta otsikon ”KORVAMERKINTÄJÄRJESTELMÄ” alla seuraavasti:
Fixed rate
Vastapuoli tekee 30.7.2014 kansallisen keskuspankin kanssa takaisinostosopimuksen, jonka mukaan kansallinen keskuspankki ostaa 50,6 miljoonan euron arvosta omaisuuserää A. Omaisuuserä A on yhteissijoitusdirektiivin mukainen kiinteäkorkoinen jumbolaina, joka erääntyy 30.8.2018 ja on luokitettu luottoluokkaan 1–2.
6 months
Koska sen jäljellä oleva maturiteetti on neljä vuotta, siihen sovellettava markkina-arvon aliarvostus on 2,5 prosenttia.
4 years
Omaisuuserän A markkinahinta sen viitemarkkinapaikalla on mainittuna päivänä 101,61 prosenttia, johon sisältyy kertynyt kuponkikorko.
Asset B
Vastapuolen edellytetään toimittavan sellaisen määrän omaisuuserää A, että sen markkina-arvo 2,5 prosentin aliarvostuksen jälkeen ylittää 50 miljoonan euron jaetun määrän.
Central government bond
Vastapuoli toimittaa siten 50,6 miljoonan euron nimellisarvosta omaisuuserää A, jonka korjattu markkina-arvo tuona päivänä on 50129294 euroa.”
Variable rate
Tietyn arvostuspäivän hinnat vastaavat tätä arvostuspäivää edeltävän pankkipäivän edustavinta hintaa.”;
12 months
Niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joiden rahayksikkö on euro, toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja soveltavat niitä 1 päivästä tammikuuta 2017 lähtien.
Asset C
Ne toimittavat EKP:lle tiedot näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista viimeistään 5 päivänä joulukuuta 2016.
Corporate bond
Ulkoisten luottoluokituslaitosten on 120 artiklan 2 a kohtaa sovellettaessa täytettävä eurojärjestelmän luottokelpoisuuden arviointikehikossa tietyt katettuihin joukkolainoihin liittyvät toiminnalliset vaatimukset 1 päivästä heinäkuuta 2017.
Zero coupon rate
Ulkoisten luottoluokituslaitosten on erityisesti:
> 10 years
Jos 154 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 154 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua velvoitetta laiminlyödään toistuvasti 12 kuukauden pituisen jakson aikana (laskettuna ensimmäisestä laiminlyönnistä), sanktiokorkoon lisätään vielä 2,5 prosenttiyksikköä kunkin laiminlyönnin osalta.”;
Guideline (EU) 2016/2299 of the European Central Bank
Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/2299,
amending Guideline (EU) 2016/65 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2016/32)
eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2016/32)
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, and in particular the first indent of Article 3.1, Articles 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 and the first paragraph of Article 20 thereof,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan ja 9.2, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan sekä 20 artiklan ensimmäisen kohdan,
All eligible assets for Eurosystem credit operations are subject to specific risk control measures in order to protect the Eurosystem against financial losses in circumstances where its collateral has to be realised due to an event of default of a counterparty.
Kaikkiin eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuuskelpoisiin omaisuuseriin sovelletaan erityisiä riskienhallintamenetelmiä eurojärjestelmän suojaamiseksi taloudellisilta menetyksiltä tilanteissa, joissa sen saama vakuus on realisoitava vastapuolen laiminlyönnin vuoksi.
As a result of the regular review of the Eurosystem risk control framework, several adjustments must be made in order to ensure adequate protection.
Eurojärjestelmän riskienhallintamenetelmien säännöllisen arvioinnin johdosta on tarpeen tehdä useita mukautuksia asianmukaisen suojan varmistamiseksi.
Therefore, Guideline (EU) 2016/65 of the European Central Bank (ECB/2015/35) [1] should be amended accordingly,
Näin ollen Euroopan keskuspankin suuntaviivoja (EU) EKP/2016/65 (EKP/2015/35 [1] olisi muutettava vastaavasti,
Guideline (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) is amended as follows:
Muutetaan suuntaviivoja (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) seuraavasti:
In accordance with Title VI of Part Four of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), marketable assets shall be subject to valuation haircuts, as defined in point 97 of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), at the levels set forth in Tables 2 and 2a in the Annex to this Guideline.
Jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin sovelletaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) neljännen osan VI osaston mukaisesti suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 2 artiklan 97 kohdassa määriteltyä, mainittujen suuntaviivojen liitteessä olevissa taulukoissa 2 ja 2 a täsmennettyä markkina-arvon aliarvostusta.
the haircut category to which the asset is allocated, as defined in Article 2;
aliarvostusluokka, johon omaisuuserä on 2 artiklassa määritellyllä tavalla luokiteltu,
the residual maturity or the weighted average life of the asset, as defined in Article 3;
jäljellä oleva maturiteetti tai 3 artiklassa määritelty keskimääräinen painotettu takaisinmaksuaika,
the coupon structure of the asset; and
omaisuuserän korkorakenne, ja
the credit quality step to which the asset is allocated’;
luottoluokka, johon omaisuuserä on luokiteltu”.
in Article 2, points (b) and (c) are replaced by the following:
Korvataan 2 artiklan b ja c kohta seuraavasti:
debt instruments issued by local and regional government, entities classified as agencies by the Eurosystem, multilateral development banks and international organisations, as well as UCITS compliant jumbo covered bonds, are included in haircut category II;
alue- ja paikallishallinnon, eurojärjestelmän valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokittelemien yhteisöjen, kansainvälisten kehityspankkien ja kansainvälisten organisaatioiden liikkeeseen laskemat velkainstrumentit sekä yhteissijoitusdirektiivin mukaiset katetut jumbolainat kuuluvat aliarvostusluokkaan II;
UCITS compliant covered bonds other than UCITS compliant jumbo covered bonds, other covered bonds and debt instruments issued by non-financial corporations are included in haircut category III;’;
yhteissijoitusdirektiivin mukaiset muut katetut joukkolainat kuin yhteissijoitusdirektiivin mukaiset katetut jumbolainat, muut katetut joukkolainat sekä yrityssektoriin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit kuuluvat aliarvostusluokkaan III;”.
the allocation of the specific asset to credit quality step 1, 2 or 3;
yksittäisen omaisuuserän luokittelu luottoluokkaan 1, 2 tai 3;
the residual maturity of the asset as detailed in paragraph 2;
jäljempänä 2 kohdassa kuvattu omaisuuserän jäljellä oleva maturiteetti;
the coupon structure of the asset as detailed in paragraph 2.
jäljempänä 2 kohdassa kuvattu omaisuuserän korkorakenne.