natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Level 1: extremely high quality covered bonds
Epälikvidit varat
Level 2A assets
Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 90 prosentin ylärajaa
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Sisäänvirtaukset, jotka on vapautettu ylärajojen soveltamisesta
Level 2B: high quality covered bonds
Vain vakuudelliset johdannaiset
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 1 erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:
Other Level 2B
Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2A varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:
Non-liquid assets
Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B omaisuusvakuudellisia arvopapereita (asunto- tai autolainat, LL 1) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B laadukkaita katettuja joukkolainoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:
Inflows exempted from the cap on inflows
Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi tason 2B omaisuusvakuudellisia arvopapereita (kaupalliset lainat tai lainat yksityishenkilöille, jäsenvaltio, LL 1) ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:
Collateralised derivatives only
Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi muita tason 2B varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Sellaiset liiketoimet yhteensä, joissa annetaan lainaksi epälikvidejä varoja ja otetaan lainaksi seuraavia vakuuksia:
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
Sellaiset vakuudelliset vaihtosopimukset yhteensä (kaikki vastapuolet), joissa lainaksi otettuja vakuuksia on käytetty lyhyiden positioiden kattamiseen
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Vakuudelliset vaihtosopimukset ryhmänsisäisten vastapuolten kanssa yhteensä
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Vakuudelliset vaihtosopimukset keskuspankkivastapuolten kanssa yhteensä
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
C 76.00 – MAKSUVALMIUSVAATIMUS – LASKELMAT
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Arvo/prosenttiosuus
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
LASKELMAT
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
Osoittaja, nimittäjä, suhdeluku
Total collateral swaps with intragroup counterparties
Maksuvalmiuspuskuri
Total collateral swaps with central bank counterparties
Likviditeetin nettoulosvirtaus
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
Maksuvalmiusvaatimus (%)
Value/Percentage
Osoittajaa koskevat laskelmat
CALCULATIONS
Tason 1 maksuvalmiuspuskuri, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja (arvo 9 artiklan mukaan):
Numerator, denominator, ratio
oikaisematon
Liquidity buffer
Tason 1 vakuuksien ulosvirtaukset 30 päivän aikana, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja
Net liquidity outflow
Tason 1 vakuuksien sisäänvirtaukset 30 päivän aikana, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja
Liquidity coverage ratio (%)
Vakuudelliset käteisen ulosvirtaukset 30 päivän aikana
Numerator calculations
Vakuudelliset käteisen sisäänvirtaukset 30 päivän aikana
L1 excl.
Tason 1 oikaistu määrä, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja, ennen ylärajan soveltamista
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
Tason 1 erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen arvo 9 artiklan mukaan:
unadjusted
Tason 1 vakuuksiin kuuluvien erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen ulosvirtaukset 30 päivän aikana
L1 excl.
Tason 1 vakuuksiin kuuluvien erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen sisäänvirtaukset 30 päivän aikana
EHQCB collateral 30 day outflows
Tason 1 erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen oikaistu määrä ennen ylärajan soveltamista
L1 excl.
Tason 1 erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen oikaistu määrä ylärajan soveltamisen jälkeen
EHQCB collateral 30 day inflows
Ylimääräisiin likvideihin varoihin kuuluvien tason 1 erittäin laadukkaiden katettujen joukkolainojen määrä
Secured cash 30 day ouflows
Taso 2A 9 artiklan mukaan:
Secured cash 30 day inflows
Tason 2A vakuuksien ulosvirtaukset 30 päivän aikana
L1 excl.
Tason 2A vakuuksien sisäänvirtaukset 30 päivän aikana
EHQCB “adjusted amount before cap application”
Tason 2A oikaistu määrä ennen ylärajan soveltamista
L1 EHQCB value according to Article 9:
Tason 2A oikaistu määrä ylärajan soveltamisen jälkeen
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
Tason 2A ylimääräisten likvidien varojen määrä
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
Taso 2B 9 artiklan mukaan:
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
Tason 2B vakuuksien ulosvirtaukset 30 päivän aikana
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Tason 2B vakuuksien sisäänvirtaukset 30 päivän aikana
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
Tason 2B oikaistu määrä ennen ylärajan soveltamista
L2A according to Article 9:
Tason 2B oikaistu määrä ylärajan soveltamisen jälkeen
L2A collateral 30 day outflows
Tason 2B ylimääräisten likvidien varojen määrä
L2A collateral 30 day inflows
Ylimääräisten likvidien varojen määrä
L2A “adjusted amount before cap application”
Nimittäjää koskevat laskelmat
L2A “adjusted amount after cap application”
Ulosvirtaukset yhteensä
L2A “excess liquid assets amount”
Kokonaan vapautetut sisäänvirtaukset
L2B according to Article 9:
Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 90 %:n ylärajaa
L2B collateral 30 day outflows
Sisäänvirtaukset, joihin sovelletaan 75 %:n ylärajaa
L2B collateral 30 day inflows
Kokonaan vapautettuja sisäänvirtauksia vastaava vähennys
L2B “adjusted amount before cap application”
Sellaisia sisäänvirtauksia vastaava vähennys, joihin sovelletaan 90 %:n ylärajaa
L2B “adjusted amount after cap application”
Sellaisia sisäänvirtauksia vastaava vähennys, joihin sovelletaan 75 %:n ylärajaa
L2B “excess liquid assets amount”
Pilari 2
Excess liquid asset amount
Vakavaraisuusdirektiivin 105 artiklassa säädetty toisen pilarin vaatimus
Denominator calculations
LIITE II
Total Outflows
”LIITE XXIII
Fully Exempt Inflows
MAKSUVALMIUSRAPORTOINTI (OSA 1: LIKVIDIT VARAT)
Inflows Subject to 90 % Cap
Likvidit varat
Inflows Subject to 75 % Cap
Yleiset huomautukset
Reduction for Fully Exempt Inflows
Tämä on yhteenvetolomake, joka sisältää varoja koskevat tiedot komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 mukaista maksuvalmiusvaatimuksen raportointia varten.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Luottolaitosten ei tarvitse täyttää harmaalla merkittyjä kohtia.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
Ilmoitettujen varojen on oltava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 II osaston vaatimusten mukaisia.
Pillar 2
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, luottolaitokset eivät saa soveltaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 8 artiklan 6 kohdassa, 10 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyjä valuuttarajoituksia, kun ne täyttävät merkittäviä valuuttoja koskevan lomakkeen asetuksen (EU) N:o 575/2013 415 artiklan 2 kohdassa vaaditulla tavalla.
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Luottolaitosten on kuitenkin sovellettava lainkäyttöaluetta koskevia rajoituksia.
ANNEX II
Luottolaitosten on ilmoitettava tämän lomakkeen tiedot komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 4 artiklan 5 kohdan mukaisten vastaavien valuuttojen määräisinä.
‘ANNEX XXIII
Viitatessaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 9 artiklaan luottolaitosten on tarvittaessa ilmoitettava likvidien varojen määrä/markkina-arvo ottaen huomioon likviditeetin nettoulos- ja nettosisäänvirtaukset, jotka johtuvat kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa määritellystä suojien varhaisesta sulkemisesta, kyseisen asetuksen 2 luvussa määriteltyjen asiaankuuluvien arvonleikkausten mukaisesti.
General remarks
Näihin ohjeisiin liittyvään lomakkeeseen sisältyy joitakin lisätietoeriä.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Vaikka ne eivät ole ehdottoman välttämättömiä varsinaisen maksuvalmiusvaatimuksen laskennassa, ne on kuitenkin täytettävä.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
Nämä erät sisältävät tietoja, joita toimivaltainen viranomainen tarvitsee tehdäkseen asianmukaisen arvioinnin siitä, noudattavatko luottolaitokset maksuvalmiusvaatimuksia.
Assets reported shall comply with the requirements set out in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Joissakin tapauksissa ne edustavat lomakkeiden keskeisiin jaksoihin sisältyvien erien hienojakoisempaa jaottelua ja toisissa tapauksissa ylimääräisiä maksuvalmiusjärjestelyjä, jotka voivat olla luottolaitosten käytettävissä.
By derogation to paragraph 2, credit institutions shall not apply currency restrictions defined in Article 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 when completing the template on a significant currency basis, as required in Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Erityiset huomautukset
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
Yhteissijoitusyrityksiä koskevat erityisvaatimukset
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Erissä 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 ja 1.2.2.13 luottolaitosten on ilmoitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 15 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti sellainen asianmukainen osuus yhteissijoitusyritysten markkina-arvosta, joka vastaa kohde-etuutena olevia likvidejä varoja kyseisessä yrityksessä.
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Erityisvaatimukset, jotka koskevat uusista säännöistä määräajaksi myönnettävää vapautusta ja siirtymäsäännöksiä
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Luottolaitosten on ilmoitettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 35, 36 ja 37 artiklassa tarkoitetut erät kyseisiä omaisuuseriä vastavilla riveillä.
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
Kaikkien näiden artiklojen perusteella ilmoitettavien omaisuuserien kokonaismäärä on ilmoitettava vertailun vuoksi myös lisätietojaksossa.
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Keskuslaitosten raportointia koskevat erityisvaatimukset
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Ilmoittaessaan likvidejä varoja, jotka vastaavat luottolaitoksen keskuslaitokseen tekemiä talletuksia, joita pidetään talletuksen tekevän luottolaitoksen likvideinä varoina, keskuslaitosten on varmistettava, että näiden likvidien varojen ilmoitettu määrä ei arvonleikkauksen jälkeen ylitä vastaavista talletuksista johtuvaa ulosvirtausta (komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 27 artiklan 3 kohta).
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
Selvitystransaktioita ja myöhennettyjä liiketoimia koskevat erityisvaatimukset
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Kaikki komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 7, 8 ja 9 artiklan mukaiset varat, jotka luottolaitoksella on hallussaan viitepäivänä, on ilmoitettava lomakkeen C 72 asianomaisella rivillä, vaikka ne myydään tai niitä käytetään vakuudellisissa termiinikaupoissa.
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Liitteen XXIV lomakkeessa C 72.00 ei näin ollen ilmoiteta sellaisista myöhennetyistä liiketoimista johtuvia likvidejä varoja, jotka liittyvät likvidien varojen sovittuihin muttei vielä selvitettyihin ostoihin ja likvidien varojen termiiniostoihin.
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Likvidien varojen raportointilomake
Specific remarks
Tiettyjä sarakkeita koskevat ohjeet
Specific requirements regarding CIUs
Sarake
For items 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., credit institutions shall report the appropriate proportion of the market value of the CIUs corresponding to the liquid assets underlying the undertaking, in accordance with the principles defined in Article 15(4) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Lainsäädäntöviitteet ja ohjeet
Specific requirements regarding grandfathering and transitional provisions
Luottolaitosten on ilmoitettava sarakkeessa 010 komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 II osastossa määriteltyjen likvidien varojen markkina-arvo tai tarvittaessa niiden määrä.
Credit institutions shall report items as referred to in Article 35, Article 36 and Article 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in the appropriate asset rows.
Sarakkeessa 010 ilmoitettavaa määrää/markkina-arvoa koskevat vaatimukset:
A total of all asset amounts reported based on these article shall also be reported in the “Memorandum” section for reference.
määrässä/markkina-arvossa on otettava huomioon nettoulosvirtaukset ja nettosisäänvirtaukset jotka johtuvat saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa määritellystä suojien varhaisesta sulkemisesta;
Specific requirements for reporting by Central Institutions
määrässä/markkina-arvossa ei saa ottaa huomioon saman asetuksen II osastossa määritettyjä arvonleikkauksia;
Central institutions, when reporting liquid assets corresponding to deposits from credit institutions placed at the central institution that are considered as liquid assets for the depositing credit institution, shall ensure that the reported amount of these liquid assets after haircut does not exceed the outflow from the corresponding deposits (Article 27(3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61).
määrään/markkina-arvoon on sisällyttävä sellaisten saman asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen talletusten osuus, jotka sisältävät erilaisia omaisuuseriä vastaavilla varoja koskevilla riveillä;
Specific requirements regarding settlement and forward starting transactions
määrästä/markkina-arvosta on tapauksen mukaan vähennettävä sellaisten saman asetuksen 16 artiklassa määriteltyjen talletusten määrä, jotka on tehty kyseisen asetuksen 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun keskusluottolaitokseen.
All assets complying with Articles 7, 8 and 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 which are in the stock of the credit institution on the reference date shall be reported in the relevant row in Template C72 even if they are sold or used in secured forward transactions.
Viitatessaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 8 artiklan 5 kohtaan luottolaitosten on otettava huomioon nettokassavirta, joko ulos- tai sisäänvirtaus, joka syntyisi, jos suoja suljettaisiin raportoinnin viitepäivänä.
Consistently, no liquid assets shall be reported in the template C72.00 of Annex XXIV from forward starting transactions referring to contractually agreed but not yet settled purchases of liquid assets and forward purchases of liquid assets.
Tässä ei oteta huomioon mahdollisia tulevia muutoksia omaisuuserän arvossa.
Liquid assets sub template
Sarake 020 sisältää painot, jotka kuvastavat määrää, joka saadaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 II osastossa määritettyjen asiaankuuluvien arvonleikkausten soveltamisen jälkeen.
Instructions concerning specific columns
Painojen on tarkoitus kuvastaa likvidien varojen arvon alentumista asiaankuuluvien arvonleikkausten soveltamisen jälkeen.
Column
Luottolaitosten on ilmoitettava sarakkeessa 030 komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 II osastossa määriteltyihin likvideihin varoihin sovellettava paino.
Legal references and instructions
Sovellettavat painot saattavat johtaa painotettuihin keskiarvoihin, ja ne on ilmoitettava desimaalilukuina (eli 1,00 sovellettavalle 100 prosentin painolle tai 0,50 sovellettavalle 50 prosentin painolle).
Credit institutions shall report in Column 010 the market value, or the amount where applicable, of the liquid assets defined in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Sovellettavat painot voivat kuvastaa muun muassa yrityskohtaista ja kansallista harkintavaltaa.
The amount/market value reported in Column 010:
Sarakkeessa 030 ilmoitettu luku ei saa olla suurempi kuin sarakkeen 020 luku.
shall take into account net outflows and net inflows due to early close-out of hedges defined in Article 8(5) of the same Regulation;
Arvo 9 artiklan mukaan
shall not take into account haircuts specified in Title II of the same Regulation;
Luottolaitosten on ilmoitettava sarakkeessa 040 komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 9 artiklan määritelmän mukainen likvidin omaisuuserän arvo.
shall include the proportion of deposits referred to in Article 16(1)(a) of the same Regulation that are holding differing specific assets in the corresponding asset rows;
Tämä on määrä/markkina-arvo, jossa otetaan huomioon suojien varhaisesta sulkemisesta johtuvat likviditeetin nettoulosvirtaukset ja -sisäänvirtaukset, kerrottuna sovellettavalla painolla.
shall be reduced, where applicable, by the amount of deposits defined in Article 16 placed at the central credit institution as referred to in Article 27(3) of the same Regulation.
Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet
When referring to Article 8(5) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall take into account the net cash flow, either outflow or inflow, that would arise if the hedge was to be closed out at the reporting reference date.
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 II osasto
This does not take into account potential future value changes in the asset.
Luottolaitosten on ilmoitettava likvidien varojensa yhteenlaskettu määrä/markkina-arvo sarakkeessa 010.
Column 020 contains weights reflecting the amount obtained after the application of the respective haircuts specified in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Luottolaitosten on ilmoitettava 9 artiklan mukainen likvidien varojensa kokonaisarvo sarakkeessa 040
Weights are intended to reflect the reduction in the value of the liquid assets after applying the appropriate haircuts.
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 10, 15, 16 ja 19 artikla
Credit institutions shall report in Column 030 the applicable weight applied to liquid assets defined in Title II of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Varat, jotka ilmoitetaan tässä jaksossa, on nimenomaan yksilöity tason 1 varoiksi tai niitä käsitellään tason 1 varoina komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 ohjeiden mukaisesti.
Applicable weights may result in weighted average values and shall be reported in decimal terms (i.e. 1,00 for an applicable weight of 100 per cent, or 0,50 for an applicable weight of 50 per cent).
Luottolaitosten on ilmoitettava tason 1 likvidien varojensa yhteenlaskettu määrä/markkina-arvo sarakkeessa 010.
Applicable weights may reflect, but are not limited to, firm-specific and national discretions.
Luottolaitosten on ilmoitettava 9 artiklan mukainen tason 1 likvidien varojensa kokonaisarvo sarakkeessa 040
The figure reported in Column 030 shall not exceed the figure in Column 020.
Varat, jotka ilmoitetaan tässä jaksossa, on nimenomaan yksilöity tason 1 varoiksi tai niitä käsitellään tason 1 varoina komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 ohjeiden mukaisesti.
Value according to Article 9
Tässä alajaksossa ei ilmoiteta varoja ja kohde-etuuksia, joita pidetään saman asetuksen 10 artiklan 1 kohdan f alakohdassa määriteltyinä erittäin laadukkaina katettuina joukkolainoina.
Credit institutions shall report in Column 040 the value of the liquid asset in accordance with the definition set out in Article 9 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Luottolaitosten on ilmoitettava sarakkeessa 010 tason 1 varojen yhteenlaskettua markkina-arvoa vastaava määrä, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja ja ilman komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 17 artiklassa säädettyä oikaisua.
This is the amount/market value, taking into account net liquidity outflows and inflows due to early close-out of hedges, multiplied by the applicable weight.
Luottolaitosten on ilmoitettava sarakkeessa 040 tason 1 varojen yhteenlaskettu painotettu määrä, lukuun ottamatta erittäin laadukkaita katettuja joukkolainoja ja ilman komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 17 artiklassa säädettyä oikaisua.
Instructions concerning specific rows
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdan a alakohta
Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Käteisvarojen kokonaismäärä, kolikot ja setelit/valuutta mukaan luettuina.
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Liquid assets in c010.
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Liquid assets in c040.
Sellaisten luottolaitoksella EKP:ssä, jäsenvaltion keskuspankissa tai kolmannen maan keskuspankissa olevien varantojen kokonaismäärä, jotka voidaan nostaa milloin tahansa stressikausien aikana, edellyttäen, että valittu ulkoinen luottoluokituslaitos luokittelee saamiset kolmannen maan keskuspankilta tai kyseisen maan keskushallinnolta asetuksen (EU) N:o 575/2013 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään luottoluokkaan 1.
Articles 10, 15, 16 and 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Hyväksyttävä nostettavissa oleva määrä määritetään toimivaltaisen viranomaisen ja asianomaisen keskuspankin välisessä sopimuksessa komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa määritellyllä tavalla.
Assets reported in this section have been explicitly identified as, or treated as Level 1 assets when specifically set out in the instructions according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohta
Credit Institutions shall report the total amount/Market value of their Level 1 Liquid assets in c010.
Varat, jotka edustavat saamisia tai takauksia EKP:ltä, jäsenvaltion keskuspankilta tai kolmannen maan keskuspankilta, edellyttäen, että valittu ulkoinen luottoluokituslaitos luokittelee saamiset kolmannen maan keskuspankilta tai kyseisen maan keskushallinnolta asetuksen (EU) N:o 575/2013 114 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään luottoluokkaan 1.
Credit Institutions shall report the total Value according to Article 9 of their Level 1 Liquid assets in c040.
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 10 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja ii alakohta