natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo on kyseiseltä vastapuolelta saadun rahoituksen alkuperäisten maturiteettien keskiarvo (päivinä), joka perustuu saatujen eri rahoitusmäärien kokoon suhteessa saatuun kokonaisrahoitukseen.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Esimerkiksi:
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
Vastapuolelta A on saatu 1 miljardin euron rahoitus, jonka alkuperäinen maturiteetti on 180 päivää.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Vastapuolelta A on saatu 0,5 miljardin euron rahoitus, jonka alkuperäinen maturiteetti on 360 päivää.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo = (1 mrd EUR/1,5 mrd EUR) * 180 päivää + (0,5 mrd EUR/1,5 mrd EUR) * 360 päivää
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo = 240 päivää
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Sarakkeessa 010 ilmoitetulta vastapuolelta saadun ja sarakkeessa 060 ilmoitetun rahoituksen määrän osalta on merkittävä kyseisen rahoituksen jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo (päivinä) sarakkeeseen 080.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo on kyseiseltä vastapuolelta saadun rahoituksen jäljellä olevien maturiteettien keskiarvo (päivinä), joka perustuu saatujen eri rahoitusmäärien kokoon suhteessa saatuun kokonaisrahoitukseen.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Vastapuolelta A on saatu 1 miljardin euron rahoitus, jonka jäljellä oleva maturiteetti on 60 päivää.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
Vastapuolelta A on saatu 0,5 miljardin euron rahoitus, jonka jäljellä oleva maturiteetti on 180 päivää.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo = (1 mrd EUR/1,5 mrd EUR) * 60 päivää + (0,5 mrd EUR/1,5 mrd EUR) * 180 päivää
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo = 100 päivää
For example:
Varainhankinnan keskittyneisyys tuotetyypeittäin (C 68.00)
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja raportoivien laitosten varainhankinnan keskittyneisyydestä tuotetyypeittäin seuraavan jaottelun mukaisesti:
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
Vähittäisvarainhankinta:
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
Vaadittaessa maksettavat talletukset;
Weighted average initial maturity = 240 days
Määräaikaistalletukset ≤ 30 päivää;
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
Määräaikaistalletukset > 30 päivää;
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
ennenaikaisesta nostosta maksettava sakko on huomattavasti suurempi kuin korkojen menetys;
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
ilman ennenaikaisesta nostosta maksettavaa sakkoa, joka on huomattavasti suurempi kuin korkojen menetys;
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Säästötilit;
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
irtisanomisaika > 30 päivää;
Weighted average residual maturity = 100 days
ilman yli 30 päivän irtisanomisaikaa;
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Tukkuvarainhankinta:
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
Vakuudeton tukkuvarainhankinta;
Retail funding;
Vakuudellinen tukkuvarainhankinta;
Sight deposits;
Laitosten on täytettävä tämä lomake siten, että ne ilmoittavat jokaisesta sellaisesta tuoteluokasta saadun rahoituksen kokonaismäärän, joka ylittää 1 prosentin kynnysarvon laskettuna velkojen kokonaismäärästä.
Fixed term deposits less or equal than 30 days
Laitosten on merkittävä jokaisesta tuotetyypistä seuraavat tiedot:
Fixed term deposits greater than 30 days;
saatu määrä yhteensä;
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
määrä, joka kuuluu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin;
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
määrä, joka ei kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin;
Savings accounts;
jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo.
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Valuutalla ei ole merkitystä määriteltäessä, mitkä saadun rahoituksen tuotetyypit ylittävät 1 prosentin kynnysarvon laskettuna velkojen kokonaismäärästä.
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
Kunkin sarakkeessa ’Tuotteen nimi’ luetellun tuoteluokan osalta saadun rahoituksen kokonaismäärä on ilmoitettava lomakkeen sarakkeessa 010 yhtenä yhtenäisenä raportointivaluuttana.
Wholesale funding;
Huom. kunkin sarakkeessa ’Tuotteen nimi’ luetellun tuoteluokan osalta sarakkeessa 020 ja sarakkeessa 030 ilmoitettujen määrien on vastattava sarakkeessa 010 ilmoitettua saatua kokonaismäärää.
Unsecured wholesale funding;
Sarakkeessa ’Tuotteen nimi’ luetelluista tuoteluokista saadun ja sarakkeessa 010 ilmoitetun rahoituksen määrän osalta on merkittävä kyseisen rahoituksen alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo (päivinä) sarakkeeseen 040.
Secured wholesale funding;
Alkuperäisten maturiteettien painotettu keskiarvo on kultakin vastapuolelta tietyn tuotteen liikkeeseenlaskun tuloksena saadun rahoituksen alkuperäisten maturiteettien keskiarvo (päivinä) suhteessa kyseisen tuotteen liikkeeseenlaskusta saatuun kokonaisrahoitukseen.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
Vastapuolelta A on saatu tuotteen X liikkeeseenlaskun tuloksena 1 miljardin euron rahoitus, jonka alkuperäinen maturiteetti on 180 päivää.
For each product type, institutions shall record the following components:
Vastapuolelta B on saatu tuotteen X liikkeeseenlaskun tuloksena 0,5 miljardin euron rahoitus, jonka alkuperäinen maturiteetti on 360 päivää.
total amount received;
Sarakkeessa ’Tuotteen nimi’ luetelluista tuoteluokista saadun ja sarakkeessa 010 ilmoitetun rahoituksen määrän osalta on merkittävä kyseisen rahoituksen jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo (päivinä) sarakkeeseen 050.
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Jäljellä olevien maturiteettien painotettu keskiarvo on kultakin vastapuolelta tietyn tuotteen liikkeeseenlaskun tuloksena saadun rahoituksen jäljellä olevien maturiteettien keskiarvo (päivinä) suhteessa kyseisen tuotteen liikkeeseenlaskusta saatuun kokonaisrahoitukseen.
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
Vastapuolelta A on saatu tuotteen X liikkeeseenlaskun tuloksena 1 miljardin euron rahoitus, jonka jäljellä oleva maturiteetti on 60 päivää.
weighted average residual maturity.
Vastapuolelta B on saatu tuotteen X liikkeeseenlaskun tuloksena 0,5 miljardin euron rahoitus, jonka jäljellä oleva maturiteetti on 180 päivää.
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
Varainhankinnan hinnat eri maturiteeteissa (C 69.00)
Note:
1 viikko (sarakkeet 030 ja 040)
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
3 kuukautta (sarakkeet 070 ja 080)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
6 kuukautta (sarakkeet 090 ja 100)
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
1 vuosi (sarakkeet 110 ja 120)
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
2 vuotta (sarakkeet 130 ja 140)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
5 vuotta (sarakkeet 150 ja 160)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
10 vuotta (sarakkeet 170 ja 180)
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Saadun rahoituksen maturiteetin määrityksessä laitosten on jätettävä huomiotta kaupantekopäivän ja selvityspäivän välinen aika: esimerkiksi kolmen kuukauden velka, joka selvitetään kahden viikon kuluessa, on ilmoitettava 3 kuukauden maturiteetin mukaan (sarakkeet 070 ja 080).
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
Kunkin aikaryhmän vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ilmoitettavan korkoeron on oltava jokin seuraavista:
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
korkoero, joka yrityksen on maksettava korkeintaan yhden vuoden veloista olettaen, että toteutettaisiin koronvaihto asianomaista valuuttaa koskevaan yli yön -vertailuindeksiin transaktiopäivän virka-ajan päättymiseen mennessä;
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Vastapuolelta A saatu tai sen tarjoama 1 miljardin euron rahoitus, jonka korkoero on 200 peruspistettä yli voimassa olevan Euribor-koron.
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
Vastapuolelta B saatu tai sen tarjoama 0,5 miljardin euron rahoitus, jonka korkoero on 150 peruspistettä yli voimassa olevan Euribor-koron.
Overnight (columns 010 and 020)
Painotettu keskimääräinen korkoero = (1 mrd EUR/1,5 mrd EUR) * 200 bp + (0,5 mrd EUR/1,5 mrd EUR) * 150 bp
1 week (columns 030 and 040)
Painotettu keskimääräinen korkoero = 183 peruspistettä
1 month (columns 050 and 060)
1 Varainhankinta yhteensä
3 months (columns 070 and 080)
Kaiken saadun rahoituksen kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero jaoteltuna pituuden mukaan seuraavasti:
6 months (columns 090 and 100)
1 viikko (sarakkeet 030 ja 040)
1 year (columns 110 and 120)
Saatujen vähittäistalletusten kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna kohdassa 1 ilmoitetusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
2 years (columns 130 and 140)
Saatujen vakuudettomien tukkutalletusten kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna kohdassa 1 ilmoitetusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
5 years (columns 150 and 160)
Saadun vakuudellisen rahoituksen kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna kohdassa 1 ilmoitetusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
10 years (columns 170 and 180)
Saatujen ylimmän etuoikeusluokan vakuudettomien arvopapereiden kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna kohdassa 1 ilmoitetusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Kaikkien sellaisten liikkeeseenlaskettujen katettujen joukkolainojen kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, jotka sitovat laitoksen omia varoja, laskettuna kohdassa 1 ilmoitetusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Liikkeeseenlaskettujen omaisuusvakuudellisten arvopapereiden, myös omaisuusvakuudellisten yritystodistusten, kokonaisvolyymi ja painotettu keskimääräinen korkoero, laskettuna kohdassa 1 ilmoitetusta varainhankinnan kokonaismäärästä.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Tämän lomakkeen tarkoituksena on kerätä tietoja erääntyvän varainhankinnan ja toteutuneen uuden varainhankinnan volyymistä eli varainhankinnan uusimisesta päiväkohtaisesti kuukauden aikahorisontilla.
4.
Laitosten on ilmoitettava erääntyvä varainhankintansa seuraavissa aikaryhmissä:
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Yön yli (sarakkeet 010 ja 040)
For example:
1 päivä – 7 päivää (sarakkeet 050–080)
Weighted average spread = 183 bp
3 kuukautta – 6 kuukautta (sarakkeet 210–240)
For the purposes of calculating the average spread payable, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Maturiteetti yli 6 kuukautta (sarakkeet 250–280)
The spread is the liability rate minus the swap rate.
Jokaisen edellä kohdassa 2 selostetun aikaryhmän osalta merkitään erääntyvä määrä vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen, uusittavan varainhankinnan määrä sarakkeeseen ’Uusittu varainhankinta’, toteutunut uusi varainhankinta sarakkeeseen ’Uusi varainhankinta’ ja nettomääräinen ero (eli uusi varainhankinta + uusittu varainhankinta – erääntyvä varainhankinta) oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.
6.
Nettokassavirtojen kokonaismäärä ilmoitetaan sarakkeessa 290, ja sen on oltava yhtä suuri kuin kaikkien ’Netto’-sarakkeiden summa (eli 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
The net amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Erääntyvän varainhankinnan keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 300.
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Uusitun varainhankinnan keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 310.
Where there is nothing to report, spreads shall be left empty.
Toteutuneen uuden varainhankinnan keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 320.
8.
Varainhankinnan kokonaisprofiilin keskimaturiteetti (päivinä) ilmoitetaan sarakkeessa 330.
Instructions concerning specific rows:
Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet:
1 Total Funding
010–040
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
Erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan päiväkohtaisesti kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 010.
1 week (columns 030 ad 040)
Jos kuukaudessa on alle 31 päivää, tarpeettomat rivit jätetään tyhjiksi.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan päiväkohtaisesti kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 020.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
Toteutuneen uuden varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan päiväkohtaisesti kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 030.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
050–080
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
> 1 päivä ≤ 7 päivää
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Yhden päivän ja yhden viikon välillä erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 050.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Jos kuukaudessa on alle 31 päivää, tarpeettomat rivit jätetään tyhjiksi.
Roll-over of funding (C 70.00)
Uusitun varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan päiväkohtaisesti kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 060.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
Yhden päivän ja yhden viikon väliseksi ajaksi toteutuneen uuden varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 070.
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
090–120
Overnight (columns 010 to 040)
> 7 päivää ≤ 14 päivää
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
Yhden viikon ja kahden viikon välillä erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 090.
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
Jos kuukaudessa on alle 31 päivää, tarpeettomat rivit jätetään tyhjiksi.
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
Yhden viikon ja kahden viikon väliseksi ajaksi toteutuneen uuden varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 110.
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
130–160
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
> 14 päivää ≤ 1 kuukausi
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
Kahden viikon ja yhden kuukauden välillä erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 130.
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
Jos kuukaudessa on alle 31 päivää, tarpeettomat rivit jätetään tyhjiksi.
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
Kahden viikon ja yhden kuukauden väliseksi ajaksi toteutuneen uuden varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 150.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
Yhden kuukauden ja kolmen kuukauden välillä erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 170.
The average term of funding (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
Jos kuukaudessa on alle 31 päivää, tarpeettomat rivit jätetään tyhjiksi.
Instructions concerning specific rows:
Yhden kuukauden ja kolmen kuukauden väliseksi ajaksi toteutuneen uuden varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 190.
010 to 040
210–240
The total amount of funding maturing on a daily basis shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
> 3 kuukautta ≤ 6 kuukautta
The total amount of new funding obtained on a daily basis shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden väliseksi ajaksi toteutuneen uuden varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 230.
The net difference between maturing daily funding and new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
250–280
050 to 080
> 6 kuukautta
> 1 day ≤ 7 days
Yli kuuden kuukauden kuluttua erääntyvän varainhankinnan kokonaismäärä ilmoitetaan kohtien 1.1–1.31 sarakkeessa 250.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Nettokassavirrat yhteensä
The total amount of new funding obtained for a duration between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Nettokassavirtojen kokonaismäärä ilmoitetaan sarakkeessa 290.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Sen on oltava yhtä suuri kuin kaikkien ’Netto’-sarakkeiden summa (eli 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
090 to 120
300–330
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
LIITE XX
The total amount of new funding obtained for a duration between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Lomakkeen/lomakeryhmän nimi
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYTTÄ KOSKEVAT LOMAKKEET
130 to 160
LIKVIDITEETTIRESERVIN KESKITTYNEISYYS LIIKKEESEENLASKIJOITTAIN/VASTAPUOLITTAIN
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen nimi
The total amount of new funding obtained for a duration between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
LEI-koodi
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen ala
170 to 200
Liikkeeseenlaskijan/vastapuolen kotipaikka
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Markkina-arvo/nimellisarvo
The total amount of new funding obtained for a duration between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Vakuusarvo, keskuspankin hyväksymä
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
KYMMENEN SUURINTA LIIKKEESEENLASKIJAA/VASTAPUOLTA
210 to 240
KAIKKI MUUT LIKVIDITEETTIRESERVINÄ KÄYTETYT ERÄT
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Likviditeettireservin keskittyneisyys liikkeeseenlaskijoittain/vastapuolittain (C 71.00)