natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In default
Tämä kattaa myös muiden liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden kuin sellaisten omien katettujen joukkovelkakirjalainojen tai sellaisten kiinnittämättömien arvopaperistamisten nimellisarvon, jotka eivät sovellu vakuuskäyttöön.
(ja) Items associated with particularly high risk
Omat katetut joukkovelkakirjalainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jotka on laskettu liikkeeseen mutta joita ei ole vielä pantattu
These exposures should be assigned to FINREP counterparty sectors according to the underlying risk of the securitisation.
Raportoivan laitoksen liikkeeseen laskemiin ja säilyttämiin omiin katettuihin joukkovelkakirjalainoihin ja arvopaperistamisiin sovelletaan seuraavia sääntöjä niiden kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi:
In FINREP, when securitized positions remain recognised in the balance sheet, the counterparty sectors are the sectors of the immediate counterparties of these positions.
jos kyseiset arvopaperit on pantattu, niiden vakuudeksi annettujen vakuussammiossa olevien omaisuuserien/kohde-etuutena olevien omaisuuserien määrä ilmoitetaan AE-ASS-lomakkeessa kiinnitettyinä omaisuuserinä.
Institutions and corporates with a short-term credit assessment
Jos pantataan omia katettuja joukkovelkakirjalainoja ja arvopaperistamisia, rahoituslähde on uusi transaktio, jossa arvopaperit pantataan (keskuspankkirahoitus tai muuntyyppinen vakuudellinen rahoitus), eikä katettujen joukkovelkakirjalainojen tai arvopaperistamisten alkuperäinen liikkeeseenlasku;
Collective investment undertakings
jos kyseisiä arvopapereita ei ole vielä pantattu, niiden vakuudeksi annettujen vakuussammiossa olevien omaisuuserien/kohde-etuutena olevien omaisuuserien määrä ilmoitetaan AE-ASS-lomakkeessa kiinnittämättöminä omaisuuserinä.
Investments in CIU shall be classified as equity instruments in FINREP, regardless of whether the CRR allows look-through.
Raportoivan laitoksen säilyttämät liikkeeseen lasketut omat kiinnittämättömät katetut joukkovelkakirjalainat ja arvopaperistamiset.
In FINREP, equities are separated as instruments under different categories of financial assets
Liikkeeseen lasketut säilytettävät katetut joukkovelkakirjalainat
Various items of the balance sheet
Raportoivan laitoksen säilyttämät liikkeeseen lasketut omat kiinnittämättömät katetut joukkovelkakirjalainat.
In FINREP, other items may be included under different asset categories.
Liikkeeseen lasketut säilytettävät arvopaperistamiset
Table 3
Raportoivan laitoksen säilyttämät liikkeeseen lasketut omat kiinnittämättömät arvopaperistamiset.
Internal Ratings Based Approach
Ylin luokka
IRBA exposure classes (CRR Article 147)
Raportoivan laitoksen säilyttämien liikkeeseen laskettujen omien kiinnittämättömien arvopaperistamisten ylimmät etuoikeusluokat.
Institutions (i.e. credit institution and investment firms as well as some general governments and multilateral banks)
Ks. vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 67 alakohta.
These exposures shall be assigned to FINREP counterparty sectors according to the underlying risk of the securitisation positions.
Välivaiheen luokka
In FINREP, when securitized positions remain recognised in the balance sheet, the counterparty sectors are the sectors of the immediate counterparties of these positions
Raportoivan laitoksen säilyttämien liikkeeseen laskettujen omien kiinnittämättömien arvopaperistamisten välivaiheen etuoikeusluokat.
Other non credit obligations
Kaikki etuoikeusluokat jotka eivät ole ylimpiä etuoikeusluokkia, ts. jotka käytetään viimeisenä tappion kattamiseen tai jotka ovat suuririskisimpiä etuoikeusluokkia, katsotaan välivaiheen etuoikeusluokiksi.
In FINREP, other items may be included under different asset categories.’
Suuririskisin luokka
Regulation (EC) No 25/2009 of the European Central Bank of 19 December 2008 concerning the balance sheet of monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2008/32) (OJ L 15, 20.1.2009, p. 14).
Raportoivan laitoksen säilyttämien liikkeeseen laskettujen omien kiinnittämättömien arvopaperistamisten suuririskisimmät etuoikeusluokat.
Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains (OJ L 393, 30.12.2006, p. 1).
Kohde-etuutena olevan omaisuuserien poolin kirjanpitoarvo
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (C(2003)1422) (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
Sellaisten säilytettävien omien kiinnittämättömien katettujen joukkovelkakirjalainojen ja omien arvopaperistamisten käypä arvo, jotka soveltuvat vakuuskäyttöön.
Non performing exposures with forbearance measures refer to exposures listed in paragraph 180.
Sellaisten säilytettävien omien katettujen joukkovelkakirjalainojen ja omien arvopaperistamisten käypä arvo, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
ANNEX VI
Ne ovat kiinnittämättömiä.
‘ANNEX IX
Ne soveltuvat vakuuskäyttöön.
INSTRUCTIONS FOR REPORTING LARGE EXPOSURES AND CONCENTRATION RISK
Ne hyväksytään sellaisten keskuspankkien kanssa suoritettaviin operaatioihin, joihin raportoivalla laitoksella on pääsy.
Structure and conventions
Vakuuskäyttöön soveltumattomien liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden nimellisarvo
Scope and level of the LE reporting
Sellaisten säilytettävien omien kiinnittämättömien katettujen joukkovelkakirjalainojen ja omien arvopaperistamisten nimellisarvo, jotka eivät sovellu vakuuskäyttöön.
Structure of the LE template
Tässä lomakkeessa annetaan tietoja siitä, kuinka tärkeitä eri taseen sitoutumisten lähteet ovat raportoivalle laitokselle, mukaan lukien lähteet, joihin ei liity rahoitusta, kuten saadut lainasitoumukset tai rahoitustakaukset ja arvopapereiden lainaksianto muuta kuin käteisvakuutta vastaan.
Definitions for the purposes of the LE reporting
AE-ASS- ja AE-COL-lomakkeissa ilmoitettavien omaisuuserien ja saatujen vakuuksien kokonaismäärät noudattavat seuraavaa validointisääntöä:
C 26.00 — LE Limits template
Valikoitujen rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo
Instructions concerning specific rows
Raportoivan laitoksen valikoitujen vakuudellisten rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo siltä osin kuin kyseiset velat edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
C 27.00 — Identification of the counterparty (LE1)
Sellaisten raportoivan laitoksen vakuudellisten johdannaisten kirjanpitoarvo, jotka ovat rahoitusvelkoja, ts. joiden käypä arvo on negatiivinen siltä osin kuin johdannaiset edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
Instructions concerning specific columns
OTC-johdannaiset
C 28.00 — Exposures in the non-trading and trading book (LE2)
Sellaisten raportoivan laitoksen vakuudellisten johdannaisten kirjanpitoarvo, jotka ovat rahoitusvelkoja, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella (OTC-kaupankäynti) siltä osin kuin johdannaiset edellyttävät taseen sitoutumisia.
C 29.00 — Details of the exposures to individual clients within groups of connected clients (LE3)
Raportoivan laitoksen vakuudellisten talletusten kirjanpitoarvo siltä osin kuin talletukset edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
C 30.00 — Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial sector entities (LE 4)
Takaisinostosopimukset
C 31.00 — Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial sector entities:
Raportoivan laitoksen takaisinostosopimusten kirjanpitoarvo siltä osin kuin nämä transaktiot edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (LE5)
Takaisinostosopimukset (reposopimukset) ovat transaktioita, joissa raportoiva laitos saa käteismaksun vastineena tiettyyn hintaan myydyistä rahoitusvaroista sitoutumalla ostamaan samat (vastaavat) omaisuuserät takaisin kiinteään hintaan tiettynä myöhempänä ajankohtana.
The reporting framework on large exposures (“LE”) shall consist of six templates which include the following information:
Seuraavat repotyyppisten operaatioiden eri muodot on ilmoitettava takaisinostosopimuksina:
large exposures limits;
summat, jotka on saatu vastineena arvopapereista, jotka on siirretty tilapäisesti kolmannelle osapuolelle käteisvakuutta vastaan arvopapereiden lainaksiannon muodossa; – summat, jotka on saatu vastineena arvopapereista, jotka on siirretty tilapäisesti kolmannelle osapuolelle nk. sale/buy back -sopimuksella.
identification of the counterparty (template LE1);
keskuspankit
exposures in the non-trading and trading book (template LE2);
Raportoitavan laitoksen keskuspankkien kanssa tekemien takaisinostosopimusten kirjanpitoarvo siltä osin kuin nämä transaktiot edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (template LE3);
Muut vakuudelliset talletukset kuin takaisinostosopimukset
The instructions and the validation rules follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat
The following convention is generally used in the instructions and validation rules:
Sellaisten katettujen joukkovelkakirjalainojen kirjanpitoarvo, joiden omaisuuserien alullepanija raportoiva laitos on, siltä osin kuin nämä liikkeeseen lasketut arvopaperit edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
An asterisk sign shall be used to express that the validation is done for all the rows reported.
liikkeeseen lasketut arvopaperistamiset
In the case of validations within a template, in which only data points of that template are used, notations do not refer to a template:
Raportoivan laitoksen liikkeeseen laskemien arvopaperistamisten kirjanpitoarvo siltä osin kuin nämä liikkeeseen lasketut arvopaperit edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
Any amount that increases the exposures shall be reported as a positive figure.
Saatujen lainasitoumusten nimellisarvo
In order to report information on large exposures to clients or groups of connected clients according to Article 394(1) of CRR on a consolidated basis, the parent institutions in a Member State shall use templates LE1, LE2 and LE3.
Raportoivan laitoksen ilman käteisvakuuksia lainaksi ottamien arvopapereiden käypä arvo siltä osin kuin nämä transaktiot edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
Every large exposure defined in accordance with Article 392 of CRR shall be reported, including the large exposures that shall not be considered for the compliance with the large exposure limit laid down in Article 395 of CRR.
Raportoivan laitoksen niiden muiden vakuudellisten transaktioiden kuin rahoitusvelkojen määrä, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin eriin, siltä osin kuin nämä transaktiot edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
In order to report information on the 20 largest exposures to clients or groups of connected clients according to the last sentence of Article 394(1) of CRR on a consolidated basis, the parent institutions in a Member State which are subject to Part Three, Title II, Chapter 3, of CRR shall use templates LE1, LE2 and LE3.
TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ
The exposure value resulting from subtracting the amount in column 320 (“Amounts exempted”) of template LE2 from the amount in column 210 (“Total”) of that same template is the amount that shall be used for determining these 20 largest exposures.
Raportoivan laitoksen kaikkien vakuudellisten transaktioiden määrä siltä osin kuin nämä transaktiot edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
In order to report information on the ten largest exposures to institutions as well as on the ten largest exposures to unregulated financial sector entities according to points (a) to (d) of Article 394(2) of CRR on a consolidated basis, the parent institutions in a Member State shall use templates LE1, LE2 and LE3.
Vastineena olevat velat, ehdolliset velat tai lainaksi annetut arvopaperit
For the reporting of the maturity structure of these exposures according to Article 394(2)(e) of CRR, the parent institutions in a Member State shall use templates LE4 and LE5.
Vastineena olevien velkojen, ehdollisten velkojen (saadut lainasitoumukset ja saadut rahoitustakaukset) ja muuta kuin käteisvakuutta vastaan lainaksi annettujen arvopapereiden määrä siltä osin kuin nämä transaktiot edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
The exposure value calculated in column 210 (“Total”) of template LE2 is the amount that shall be used for determining these 20 largest exposures.
Rahoitusvelat ilmoitetaan kirjanpitoarvonsa mukaan;
The data on the large exposures and the relevant largest exposures to groups of connected clients and individual clients not belonging to a group of connected clients shall be reported in the template LE2 (in which a group of connected clients shall be reported as one single exposure.
ehdolliset velat ilmoitetaan nimellisarvonsa mukaan;
Institutions shall report in the LE3 template data regarding the exposures to individual clients belonging to the groups of connected clients, which are reported in the LE2 template.
ja muuta kuin käteisvakuutta vastaan lainaksi annetut arvopaperit ilmoitetaan käyvän arvonsa mukaan.
The reporting of an exposure to an individual client in the LE2 template shall not be duplicated in the LE3 template.
konsernin muilta yrityksiltä
The columns of the template LE1 shall present the information related to the identification of individual clients or groups of connected clients to which an institution has an exposure.
Vastineena olevien rahoitusvelkojen, ehdollisten velkojen (saadut lainasitoumukset ja saadut rahoitustakaukset) ja muuta kuin käteisvakuutta vastaan lainaksi annettujen arvopapereiden määrä siltä osin kuin vastapuolena on mikä tahansa laitoksen vakavaraisuuteen kohdistuvan konsolidoinnin piiriin kuuluva yritys ja transaktio edellyttää laitoksen taseen sitoutumisia.
The columns of the templates LE2 and LE3 shall present the following blocks of information:
Ks. saraketta 010 koskevat ohjeet erityyppisiin määriin sovellettavien sääntöjen osalta.
the exposure value before application of exemptions and before taking into account the effect of the credit risk mitigation, including the direct, indirect exposure and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets;
Muut omaisuuserät, saadut vakuudet ja liikkeeseen lasketut omat arvopaperit kuin kiinnitetyt katetut joukkovelkakirjalainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit
the effect of the exemptions and of the credit risk mitigation techniques;
Muiden omaisuuserien, saatujen vakuuksien ja liikkeeseen laskettujen omien arvopapereiden kuin sellaisten katettujen joukkovelkakirjalainojen ja arvopaperistamisten määrä, jotka on kiinnitetty kyseisillä riveillä määritettyjen erityyppisten transaktioiden tuloksena.
the exposure value after application of exemptions and after taking into account the effect of the credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1) of CRR.
Jotta AE-ASS- ja AE-COL-lomakkeiden kriteerit otettaisiin johdonmukaisesti huomioon, raportoivan laitoksen taseeseen kirjatut omaisuuserät ilmoitetaan kirjanpitoarvonsa mukaan ja muut saadut uudelleenkäytetyt vakuudet ja omat liikkeeseen lasketut kiinnitetyt arvopaperit kuin katetut ja joukkovelkakirjalainat ja arvopaperistamiset ilmoitetaan käyvän arvonsa mukaan.
The columns of the templates LE4 and LE5 shall present the information regarding the maturity buckets to which the expected maturing amounts of the ten largest exposures to institutions as well as the ten largest exposures to unregulated financial sector entities shall be allocated.
saadut uudelleenkäytetyt vakuudet
Definitions and general instructions for the purposes of the LE reporting
Sellaisten saatujen vakuuksien käypä arvo, jotka käytetään uudelleen/jotka on kiinnitetty kyseisillä riveillä määritettyjen erityyppisten transaktioiden tuloksena.
“Group of connected clients” is defined in Article 4(1)(39) of CRR.
omat kiinnitetyt vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
“Unregulated financial sector entities” are defined in Article 142(1)(5) of CRR.
Muiden liikkeeseen laskettujen omien arvopapereiden kuin sellaisten katettujen joukkovelkakirjalainojen ja arvopaperistamisten käypä arvo, jotka on kiinnitetty kyseisillä riveillä määritettyjen erityyppisten transaktioiden tuloksena.
“Institutions” is defined in Article 4(1)(3) of CRR
B osaan sisältyvässä lomakkeessa esitetään yleiskatsaus niiden kiinnitettyjen omaisuuserien ja uudelleenkäytettyjen saatujen vakuuksien määrään, jotka vastaavat vastineena olevien velkojen jäljellä olevalle maturiteetille määriteltyjä aikavälejä.
Exposures to “civil-law associations” shall be reported.
Kiinnitetyt omaisuuserät
In addition, institutions shall add the credit amounts of the civil-law association to the indebtedness of each partner.
Tässä lomakkeessa kiinnitettyihin omaisuuseriin kuuluvat kaikki seuraavat:
Exposures towards civil law associations featuring quotas shall be divided or allocated to the partners according to their respective quotas.
ne raportoivan laitoksen omaisuuserät (ks. AE-ASS-lomakkeen riviä 010 koskevat ohjeet), jotka ilmoitetaan kirjanpitoarvonsa mukaan, sekä
Certain constructions (e.g. joint accounts, communities of heirs, straw-man loans) working in fact civil law associations have to be reported just like them.
muut liikkeeseen lasketut omat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin ne katetut joukkovelkakirjalainat tai arvopaperistamiset (ks. AE-COL-lomakkeen riviä 240 koskevat ohjeet), jotka ilmoitetaan käyvän arvon mukaan.
Assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk in accordance to Article 389 of CRR.
Nämä määrät jaetaan niiden jäljellä olevien maturiteettien luokkien kesken, jotka määritetään sarakkeissa kunkin sarakkeen taseen sitoutumisten lähteen (vastineena oleva velka, ehdollinen velka tai arvopapereiden lainaksiantoa koskeva transaktio).
Specifically, credit conversion factors shall not be applied to off balance sheet items.
Uudelleenkäytetyt saadut vakuudet (saava osuus)
“Exposures” are defined in Article 389 of CRR.
Ks. AE-COL-lomakkeen riviä 130 ja AE-SOU-lomakkeen riviä 040 koskevat ohjeet.
any asset or off-balance sheet items in the non-trading and trading book including items set out in Article 400 of CRR, but excluding items which fall under effect of points (a) to (d) of Article 390(6) of CRR.
Määrät ilmoitetaan käyvän arvon mukaan ja jaetaan niiden jäljellä olevien maturiteettien luokkien kesken, jotka määritetään sarakkeissa kunkin sellaisen transaktion jäljellä olevan maturiteetin mukaan, jonka tuloksena yritys sai uudelleenkäytettävät vakuudet (saava osuus).
“indirect exposures” are those exposures allocated to the guarantor or to the issuer of the collateral rather than to the immediate borrower in accordance with Article 403 of CRR.
Uudelleenkäytetyt saadut vakuudet (uudelleenkäyttävä osuus)
The definitions here may not differ in any possible respect from the definitions provided in the basic act.]
Määrät ilmoitetaan käyvän arvon mukaan ja jaetaan niiden jäljellä olevien maturiteettien luokkien kesken, jotka määritetään sarakkeissa kunkin sarakkeen taseen sitoutumisten lähteen jäljellä olevan maturiteetin mukaan (uudelleenkäyttävä osuus):
The exposures to groups of connected clients shall be calculated in accordance with Article 390(5).
vastineena oleva velka, ehdollinen velka tai arvopapereiden lainaksiantoa koskeva transaktio.
The “netting agreements” shall be allowed to be taken into account to the effects of large exposures exposure value as laid down in Article 390(1), (2) and (3) of CRR.
Avoin maturiteetti
The exposure value of a derivative instrument listed in Annex II of CRR shall be determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6, of CRR with the effects of contracts of novation and other netting agreements taken into account for the purposes of those methods in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6, of CRR.
Vaadittaessa maksettava, ilman erillistä maturiteettia
The exposure value of repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions may be determined either in accordance with Part Three, Title II, Chapter 4 or Chapter 6, of CRR.
Yön yli
In accordance with Article 296 of CRR, the exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the reporting institution shall be reported as “other commitments” in the LE templates.
Maturiteetti pienempi tai yhtä suuri kuin yksi päivä
The “value of an exposure” shall be calculated according to Article 390 of CRR.
> 1 päivä < = 1 viikko
The effect of the full or partial application of exemptions and eligible credit risk mitigation (CRM) techniques for the purposes of calculating of exposures for the purpose of Article 395(1) CRR is described in Articles 399 to 403 of CRR.
Maturiteetti suurempi kuin yksi päivä ja pienempi tai yhtä suuri kuin yksi viikko
Reverse repurchase agreements which fall under the reporting for large exposures shall be reported according to Article 402(3) of CRR.
> 1 viikko <= 2 viikkoa Maturiteetti suurempi kuin yksi viikko ja pienempi tai yhtä suuri kuin kaksi viikkoa
Provided that the criteria in Article 402(3) of CRR are met the institution shall report the large exposures to each third party for the amount of the claim that the counterparty to the transaction has on this third party and not for the amount of the exposure to the counterparty.
> 2 viikkoa <= 1 kuukausi Maturiteetti suurempi kuin kaksi viikkoa ja pienempi tai yhtä suuri kuin yksi kuukausi
Non institutions
> 1 kuukausi <= 3 kuukautta Maturiteetti suurempi kuin yksi kuukausi ja pienempi tai yhtä suuri kuin kolmen kuukautta
Articles 395(1), 458(2)(d)(ii), 458(10) and 459(b) of CRR.
> 3 kuukautta <= 6 kuukautta Maturiteetti suurempi kuin kolme kuukautta ja pienempi tai yhtä suuri kuin kuusi kuukautta
The amount of the applicable limit for counterparties other than institutions shall be reported.
> 6 kuukautta <= 1 vuosi Maturiteetti suurempi kuin kuusi kuukautta ja pienempi tai yhtä suuri kuin yksi vuosi
This amount is 25 % of the eligible capital, which is reported in row 226 of template 4 of Annex I, unless a more restrictive percentage applies due to the application of national measures in accordance with Article 458 of CRR or the delegated acts adopted in accordance with Article 459(b) of CRR.
> 1 vuosi <= 2 vuotta Maturiteetti suurempi kuin yksi vuosi ja pienempi tai yhtä suuri kuin kaksi vuotta
The amount of the applicable limit for counterparties which are institutions shall be reported.
> 2 vuotta <= 3 vuotta Maturiteetti suurempi kuin kaksi vuotta ja pienempi tai yhtä suuri kuin kolme vuotta
According to Article 395(1) of CRR, this amount shall be the following:
> 3 vuotta <= 5 vuotta Maturiteetti suurempi kuin kolme vuotta ja pienempi tai yhtä suuri kuin viisi vuotta
if the 25 % of the eligible capital is greater than EUR 150 million (or a lower limit than EUR 150 million set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of Article 395(1) of CRR, 25 % of the eligible capital shall be reported;
> 5 vuotta <= 10 vuotta Maturiteetti suurempi kuin viisi vuotta ja pienempi tai yhtä suuri kuin kymmenen vuotta
if EUR 150 million (or a lower limit set out by the competent authority in accordance with the third paragraph of Article 395(1) of CRR is greater than 25 % of the institution's eligible capital, EUR 150 million (or the lower limit if set out by the competent authority) shall be reported.
> 10 vuotta
If the institution has determined a lower limit in terms of its eligible capital, required by the second subparagraph of Article 395(1) of CRR, that limit shall be reported.
Maturiteetti suurempi kuin kymmenen vuotta
Articles 395(1) and 459(a) of CRR.
Näissä tapauksissa raportoivan laitoksen on annettava vakuudeksi lisävaroja aiempien transaktioiden seurauksena.