natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to Complementary Identification Code (‘CIC’) refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
C0010–C0060/R0170
This template shall reflect the list of all assets included in the Balance–sheet classifiable as asset categories 0 to 9 of Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Sellaisten sijoitusten arvo, jotka ovat luokiteltavissa liitteessä IV – Sijoitusluokat olevaan sijoitusluokkaan D, salkuittain.
In particular in case of securities lending and repurchase agreements the underlying securities that are kept in the Balance–sheet shall be reported in this template.
C0010–C0060/R0180
This template contains an item–by–item list of assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories 0 to 9 (in case of unit–linked and index–linked product managed by the (re)insurance undertaking, the assets to be reported are also only the ones covered by asset categories 0 to 9, e.g. recoverables and liabilities related to this products shall not be reported), with the following exceptions:
Sellaisten sijoitusten arvo, jotka ovat luokiteltavissa liitteessä IV – Sijoitusluokat olevaan sijoitusluokkaan E, salkuittain.
Cash shall be reported in one row per currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
C0010–C0060/R0190
Transferable deposits (cash equivalents) and other deposits with maturity of less than one year shall be reported in one row per pair of bank and currency, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Sellaisten sijoitusten arvo, jotka ovat luokiteltavissa liitteessä IV – Sijoitusluokat olevaan sijoitusluokkaan F, salkuittain.
Mortgages and loans to individuals, including loans on policies, shall be reported in two rows, one row regarding loans to administrative, management and supervisory body, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290 and another regarding loans to other natural persons, for each combination of items C0060, C0070, C0080, C0090 and C0290;
Tässä taulukossa tarkoitetut sijoitusluokat on määritelty tämän asetuksen liitteessä IV – Sijoitusluokat, ja viittauksilla täydentäviin tunnistekoodeihin (CIC) tarkoitetaan tämän asetuksen liitteessä VI olevaa CIC-taulukkoa.
Deposits to cedants shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090;
Tässä taulukossa on otettava huomioon luettelo kaikista taseeseen sisältyvistä sijoituksista, jotka ovat luokiteltavissa tämän asetuksen liitteessä IV – Sijoitusluokat oleviin sijoitusluokkiin 0–9.
Plant and equipment for the own use of the undertaking shall be reported in one single line, for each combination of items C0060, C0070, C0080 and C0090.
Erityisesti arvopapereiden lainaksiantamisen ja takaisinostosopimusten tapauksessa tässä taulukossa raportoidaan taseeseen sisältyvät kohde-etuutena olevat arvopaperit.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on assets.
Tämä taulukko sisältää hyödykekohtaisen luettelon yrityksen suorassa omistuksessa olevista sijoituksista (ts. ei jaotteluperiaatteen perusteella), jotka ovat luokiteltavissa sijoitusluokkiin 0–9 (kun on kyse (jälleen)vakuutusyrityksen hoitamista indeksi- ja sijoitussidonnaisista tuotteista, ilmoitetaan myös vain ne sijoitukset, jotka kuuluvat sijoitusluokkiin 0–9, eli esim. kyseiseen tuotteeseen liittyviä saamisia ja velkoja ei pitäisi ilmoittaa), seuraavin poikkeuksin:
On the table Information on positions held, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
Rahavarat raportoidaan yhdellä rivillä kutakin valuuttaa kohden, kunkin erien C0060, C0070, C0080 ja C0090 yhdistelmän osalta.
If for the same asset two values can be attributed to one variable, then this asset needs to be reported in more than one line.
Siirtokelpoiset talletukset (muut rahavarat) ja muut talletukset, joiden maturiteetti on alle yksi vuosi, raportoidaan yhdellä rivillä kutakin pankin ja valuutan muodostamaa paria kohden kunkin erien C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 yhdistelmän osalta.
On the table Information on assets, each asset shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all applicable variables requested in that table.
Kiinnelainat ja muut lainat yksityishenkilöille, ml. lainat, joiden vakuutena on vakuutussopimus, raportoidaan kahdella rivillä, joista ensimmäinen koskee lainoja hallinto-, johto- ja valvontaelimelle, kunkin erien C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 yhdistelmän osalta, ja toinen lainoja muille luonnollisille henkilöille, kunkin erien C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 yhdistelmän osalta.
through a decision of the national supervisory authority (‘NSA’) under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Yrityksen omassa käytössä olevat koneet ja laitteet raportoidaan yhdellä rivillä kunkin erien C0060, C0070, C0080 ja C0090 yhdistelmän osalta.
through a decision of the national supervisory authority in the cases where the insurance and reinsurance undertakings have in place outsourcing arrangements in the area of investments that lead to this specific information not being available directly to the undertaking.
Tämä taulukko sisältää kaksi taulukkoa: ensimmäinen taulukko sisältää tiedot hallussa olevista positioista ja toinen omaisuuseristä.
Asset ID code using the following priority:
Taulukossa, joka sisältää tiedot hallussa olevista positioista, raportoidaan kukin sijoitus erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kyseisen taulukon täydentämiseksi kaikilla vaadituilla muuttujilla.
ISO 6166 code of ISIN when available
Jos saman omaisuuserän osalta yhdelle muuttujalle voidaan antaa kaksi arvoa, kyseinen omaisuuserä raportoidaan useammalla rivillä.
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Taulukossa, joka sisältää tiedot sijoituksista, raportoidaan kukin sijoitus erikseen siten, että kukin sijoitus raportoidaan yhdellä rivillä ja taulukkoon täydennetään kaikki siinä vaaditut muuttujat.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
Tietoja ulkoisista luottoluokituksista (C0320) ja nimetyistä ulkoisista luottoluokituslaitoksista (ECAI) (C0330), voidaan rajoittaa (jättää ilmoittamatta) seuraavissa olosuhteissa:
This code must be unique and kept consistent over time.
direktiivin 2009/138/EY 35 artiklan 6 ja 7 kohdan nojalla tehdyllä kansallisen valvontaviranomaisen päätöksellä; tai
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
kansallisen valvontaviranomaisen päätöksellä tapauksissa, joissa vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksillä on käytössään sijoituksia koskevia ulkoistamisjärjestelyitä, joiden vuoksi nämä tiedot eivät ole suoraan yrityksen saatavilla.
Asset ID Code Type
Omaisuuserän tunnistekoodi noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
ISO 6166 -koodi (ISIN), kun sellainen on käytettävissä
1 — ISO 6166 for ISIN code
muut tunnustetut koodit (esim.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
yrityksen antama koodi, kun edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
Koodin on oltava yksilöllinen, ja se on pidettävä johdonmukaisena ajan mittaan.
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
Jos sijoitukselle, joka lasketaan liikkeeseen kahden tai useamman valuutan määräisenä, on ilmoitettava sama tunnistekoodi, sijoituksen tunnistekoodin lisäksi on ilmoitettava valuutan ISO 4217 -aakkoskoodi seuraavan esimerkin mukaisesti: ”koodi+EUR”
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
Omaisuuserän tunnistekoodin tyyppi
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
1 – ISO 6166 -koodi (ISIN)
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
2 – CUSIP-numero (Committee on Uniform Securities Identification Procedures), jonka CUSIP-palvelukeskus antaa yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille yrityksille
99 — Code attributed by the undertaking
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, Lontoon pörssi)
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer), saksalainen aakkosnumeerinen tunnusnumero
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergin kirjainkoodi, jolla yksilöidään yrityksen arvopaperit)
1 — Life
7 – Reuters RIC (Reuters instrument code)
2 — Non–life
9 – Kansallisten arvopaperien numerointikeskusten yhdistyksen jäsenten antama muu koodi
3 — Ring fenced funds
99 – Yrityksen antama koodi
4 — Other internal funds
Jos sijoitukselle, joka lasketaan liikkeeseen kahden tai useamman valuutan määräisenä, on ilmoitettava sama sijoituksen tunnistekoodi ja kohdassa C0040 annettava koodi määritellään sijoituksen tunnistekoodilla ja valuutan ISO 4217 -aakkoskoodilla, sijoituksen tunnistekoodin tyypiksi on valittava vaihtoehto 9 ja sijoituksen alkuperäisen tunnistekoodin vaihtoehto seuraavan esimerkin (jossa ilmoitettu koodi oli ISIN-koodi+valuutta) mukaisesti: ”9/1”.
5 — Shareholders' funds
Erotetaan toisistaan henkivakuutukset, vahinkovakuutukset, sidosryhmien rahastot, muut sisäiset rahastot, yleiset (ei jaottelua) ja erillään pidettävät rahastot.
6 — General
1 – Henkivakuutus
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
2 – Vahinkovakuutus
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
3 – Erillään pidettävät rahastot
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
4 – Muut sisäiset rahastot
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
5 – Osakkeenomistajien rahastot
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
6 – Yleiset
It shall not be re–used for a different fund.
Jaottelua ei ole pakko tehdä, lukuun ottamatta erillään pidettäviä rahastoja, mutta se on tehtävä, jos sitä käytetään yrityksen sisäisesti.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Jos yritys ei tee jaottelua, on käytettävä kohtaa ”Yleiset”.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
Sovelletaan sijoituksiin erillään pidettävissä rahastoissa tai muissa sisäisissä rahastoissa (jotka määritellään kansallisten markkinoiden mukaan).
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
Yrityksen antama numero, joka vastaa kullekin rahastolle annettua yksilöllistä numeroa.
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
Tämän numeron on oltava johdonmukainen ajan mittaan, ja sitä on käytettävä rahastojen tunnistenumerona muissa taulukoissa.
1 — Unit–linked or index–linked
Sitä ei saa käyttää uudelleen eri rahastosta.
2 — Neither unit–linked nor index–linked
Yrityksen antama numero, joka vastaa kullekin direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiselle vastaavuuskorjauskannalle annettua yksilöllistä numeroa.
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
Tämän numeron on oltava johdonmukainen ajan mittaan, ja sitä on käytettävä vastaavuuskorjauskannan tunnistenumerona muissa taulukoissa.
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
Sitä ei saa käyttää uudelleen eri vastaavuuskorjauskannasta.
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
Ilmoitetaan indeksi- ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
1 – On indeksi- tai sijoitussidonnaisen sopimuksen katteena
2 — Collateral for reinsurance accepted
2 – Ei ole indeksi- tai sijoitussidonnaisen sopimuksen katteena
3 — Collateral for securities borrowed
Ilmoitetaan yrityksen taseessa pidettävät varat, jotka pantataan vakuudeksi.
4 — Repos
Osittain vakuudeksi pantattujen varojen osalta kukin omaisuuserä raportoidaan kahdella rivillä, joista ensimmäisellä raportoidaan vakuudeksi pantattu määrä ja toisella loppuosa.
9 — Not collateral
Vakuudeksi pantatulle osalle valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
1 – Taseessa olevat vakuudeksi pantatut varat
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
2 – Hyväksyttyä jälleenvakuutusta koskeva vakuus
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
3 – Lainaksi otettuja arvopapereita koskeva vakuus
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
4 – Takaisinostosopimukset
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
9 – Ei vakuutta
Name of the financial institution that is the custodian.
Sen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, jossa yrityksen varoja säilytetään.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
Kansainvälisten säilytysyhteisöjen, kuten Euroclearin, tapauksessa säilytysmaa on maa, joka vastaa laillista sijoittautumista, jos säilytyspalvelu on määritelty sopimusperusteisesti.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
Jos samaa omaisuuserää säilytetään useammassa kuin yhdessä maassa, kukin omaisuuserä raportoidaan erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kaikkien säilytysmaiden yksilöimiseksi asianmukaisesti.
When this is not available it corresponds to the legal name.
Tätä kohtaa ei sovelleta CIC-luokkaan 8 – Kiinnelainat ja muut lainat (luonnollisille henkilöille myönnettävien kiinnelainojen ja muiden lainojen osalta, koska kyseisten omaisuuserien yksilöintiä ei vaadita), eikä CIC-koodeihin 71 ja 75 eikä CIC-luokkaan 95 – Koneet ja laitteet (omassa käytössä olevat) samasta syystä.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
CIC-luokan 9 osalta, pois lukien CIC-koodi 95 – Koneet ja laitteet (omassa käytössä olevat), liikkeeseenlaskijan maa arvioidaan kiinteistön osoitteen mukaan.
Number of assets, for relevant assets.
Säilytysyhteisönä toimivan rahoituslaitoksen nimi.
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
Jos useampi kuin yksi sijoitusyhteisö säilyttää samaa sijoitusta, kukin sijoitus raportoidaan erikseen niin monella rivillä kuin on tarpeen kaikkien säilytysyhteisöjen yksilöimiseksi asianmukaisesti.
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
Tämä kohta vastaa yhteisön nimeä LEI-tietokannassa, jos se on merkitty siihen.
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
Jos näin ei ole, se vastaa virallista nimeä.
Identify the valuation method used when valuing assets.
Tätä kohtaa ei sovelleta CIC-luokkaan 8 – Kiinnelainat ja muut lainat (luonnollisille henkilöille myönnettävien kiinnelainojen ja muiden lainojen osalta, koska kyseisten omaisuuserien yksilöintiä ei vaadita), eikä CIC-koodeihin 71 ja 75 eikä CIC-luokkaan 9 – Kiinteistöt.
1 — quoted market price in active markets for the same assets
Sijoitusten lukumäärä, asianomaisten sijoitusten osalta.
2 — quoted market price in active markets for similar assets
Tätä erää ei raportoida, jos nimellisarvon mukainen määrä (C0140) raportoidaan.
3 — alternative valuation methods
Jäljellä oleva määrä, jota mitataan nimellisarvon mukaisena määränä kaikkien niiden sijoitusten osalta, joille tällä erällä on merkitystä, ja tarvittaessa nimellismääränä CIC-koodeille 72, 73, 74, 75 ja 79.
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
Tätä erää ei raportoida, jos kohta ”Määrä” (C0140) raportoidaan.
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
Ilmoitetaan arvostusmenetelmä, jota käytetään sijoitusten arvostamisessa.
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
1 –samojen sijoituserien listattu markkinahinta aktiivisilla markkinoilla
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
2 – samankaltaisten sijoituserien listattu markkinahinta aktiivisilla markkinoilla
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
3 – vaihtoehtoiset arvostusmenetelmät
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
4 – mukautetut pääomaosuusmenetelmät (sovelletaan omistusyhteyksien arvostamiseen)
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
Hallussa olevien sijoitusten kokonaishankinta-arvo ilman kertyneitä korkoja.
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Ei sovelleta CIC-luokkiin 7 ja 8.
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
Direktiivin 2009/138/EY 75 artiklassa määritellyllä tavalla laskettu arvo.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
Seuraavat seikat on otettava huomioon:
INSTRUCTION
Kyseinen määrä vastaa erien ”Nimellisarvon mukainen määrä” ja ”Prosentuaalinen osuus Solvenssi II -yksikköhinnan nimellisarvosta” tuloa lisättynä ”Kertyneillä koroilla” niiden sijoitusten osalta, joita kaksi ensin mainittua erää koskee.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
Kyseinen määrä vastaa erien ”Määrä” ja ”Solvenssi II -yksikköhinta” tuloa niiden sijoitusten osalta, joita nämä kaksi erää koskevat.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
Sijoitusluokkiin 7, 8 ja 9 luokiteltavissa olevien sijoitusten tapauksessa ilmoitetaan sijoituksen Solvenssi II -arvo.
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Määritetään korollisista arvopapereista kertyneen koron määrä viimeisimmän koronmaksupäivän jälkeen.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
On huomattava, että tämä arvo sisältyy myös kohtaan Solvenssi II -määrä yhteensä.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
OHJEET
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
7 – Reuters RIC (Reuters instrument code)
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
Jos sijoitukselle, joka lasketaan liikkeeseen kahden tai useamman valuutan määräisenä, on ilmoitettava sama sijoituksen tunnistekoodi ja kohdassa C0040 annettava koodi määritellään tunnistekoodilla ja valuutan ISO 4217 -aakkoskoodilla, sijoituksen tunnistekoodin tyypiksi on valittava vaihtoehto 9 ja alkuperäisen tunnistekoodin vaihtoehto seuraavan esimerkin (jossa ilmoitettu koodi oli ISIN-koodi+valuutta) mukaisesti: ”9/1”.
When this is not available corresponds to the legal name.
Yksilöidään raportoitu erä täyttämällä taulukkoon omaisuuserän nimi (tai kiinteistön tapauksessa osoite) yrityksen antamien tietojen mukaisesti.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
Liikkeeseenlaskijan nimi, kun liikkeeseenlaskija määritellään yhteisöksi, joka laskee omaisuuseriä liikkeeseen sijoittajille.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
Jos näin ei ole, se vastaa virallista nimeä.
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
CIC-luokassa 4 – Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset liikkeeseenlaskijan nimi on rahastonhoitajan nimi.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
CIC-luokassa 7 – Rahavarat ja talletukset (pois lukien CIC-koodit 71 ja 75), liikkeeseenlaskijan nimi on säilytysyhteisön nimi.
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Kun CIC-luokassa 8 – Kiinnelainat ja muut lainat on kyse kiinnelainoista ja muista lainoista luonnollisille henkilöille, tähän erään on sisällytettävä erät ”lainat hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille” tai ”lainat muille luonnollisille henkilöille”, riippuen kyseisen erän luonteesta, koska kyseisten omaisuuserien yksilöintiä ei vaadita.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
Kun CIC-luokassa 8 – Kiinnelainat ja muut lainat on kyse kiinnelainoista ja muista lainoista muille kuin luonnollisille henkilöille, annetaan lainanottajan tiedot.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
Tätä erää ei sovelleta CIC-koodeihin 71 ja 75 eikä CIC-luokkaan 9 – Kiinteistöt.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
Ilmoitetaan liikkeeseenlaskijan tunnistekoodi käyttäen oikeushenkilötunnusta (LEI), jos se on saatavilla.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
CIC-luokassa 4 – Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset liikkeeseenlaskijan koodi on rahastonhoitajan koodi.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
CIC-luokassa 7 – Rahavarat ja talletukset (pois lukien CIC-koodit 71 ja 75) liikkeeseenlaskijan koodi on säilytysyhteisön koodi.