natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank (ECB/2014/48) [2] requires the reporting of statistical data by reporting agents in order that the European System of Central Banks, in the fulfilment of its tasks, may produce statistics on money market transactions.
Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) [2] edellytetään tiedonantajien raportoivan tilastotietoja, jotta Euroopan keskuspankkijärjestelmä voi tehtäviensä suorittamiseksi tuottaa rahamarkkinataloustoimiin liittyviä tilastoja.
A set of reporting instructions setting out detailed parameters for the reporting of statistical information under Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) will be issued to national central banks.
Kansallisille keskuspankeille tullaan antamaan joukko raportointiohjeita, joissa täsmennetään yksityiskohtaiset parametrit asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) mukaista tilastotietojen raportointia varten.
As the reporting instructions refine a number of significant terms appearing in that Regulation, consistency requires that it should also reflect those changes.
Koska raportointiohjeissa tarkennetaan useita merkittäviä, mainitussa asetuksessa esiintyviä käsitteitä, näiden muutosten pitäisi johdonmukaisuuden vuoksi näkyä myös asetuksessa.
Therefore, Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) should be amended accordingly,
Näin ollen asetusta (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) olisi vastaavasti muutettava,
Annex I to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by Annex I to this Regulation.
Korvataan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liite I tämän asetuksen liitteellä I.
Annexes II and III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) are amended in accordance with Annex II to this Regulation.
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liitteitä II ja III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank of 26 November 2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2014/48) (OJ L 359, 16.12.2014, p. 97).
Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48) (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97).
Reporting scheme for money market statistics relating to secured transactions
Vakuudellisiin taloustoimiin liittyvien rahamarkkinatilastojen ilmoittaminen
TYPE OF INSTRUMENTS
INSTRUMENTIN TYYPPI
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework.
Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille kaikki euromääräiset takaisinostosopimukset sekä kaikki niiden mukaisesti sijoitustarkoituksessa suoritetut taloustoimet, kolmikantarepot mukaan luettuina, joiden juoksuaika on enintään yksi vuosi (eli taloustoimet, joiden erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) ja joiden osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin toinen rahalaitos, muu rahoituksen välittäjä, vakuutuslaitos, eläkerahasto, julkisyhteisö tai keskuspankki taikka yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin.
TYPE OF DATA
TIEDON TYYPPI
Type of transaction-based data [1] to be reported for each transaction:
Kunkin taloustoimen osalta ilmoitetaan taloustoimeen liittyvän tiedon [1] tyyppi:
Description of data
Tiedon kuvaus
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset
Transaction identifier
Transaction identifier (tapahtumatunnus)
The internal unique transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä.
The transaction identifier is unique for any transaction reported on a given reporting date for any money market segment.
Tiettynä raportointipäivänä kultakin rahamarkkinasegmentiltä raportoidun taloustoimen tapahtumatunnus on yksilöllinen.
Reporting date
Reporting date (raportointipäivämäärä)
The date on which the data are submitted to the ECB or the NCB.
Päivä, jona tiedot toimitetaan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille.
Electronic time stamp
Electronic time stamp (sähköinen aikaleima)
The time at which a transaction is concluded or booked.
Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta.
Counterparty code
Counterparty code (vastapuolikoodi)
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa transaktiossa.
Where transactions are conducted via a central clearing counterparty (CCP), the CCP legal entity identifier (LEI) must be provided.
Jos taloustoimet toteutetaan keskusvastapuolen välityksellä, keskusvastapuolen yhteisötunnus (LEI-tunnus) on toimitettava.
Where transactions are undertaken with non-financial corporations, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government, and central banks and for any other reported transaction for which the counterparty LEI is not provided, the counterparty class must be provided.
Vastapuoliryhmä toimitetaan yritysten, muiden rahoituksen välittäjien, vakuutuslaitosten, eläkerahastojen, julkisyhteisöjen ja keskuspankkien osalta sekä sellaisten mahdollisten muiden raportoitujen taloustoimien osalta, joista vastapuolen LEI-tunnusta ei toimiteta.
Counterparty code ID
Counterparty code ID (vastapuolikoodin ID)
An attribute specifying the type of individual counterparty code transmitted.
Attribuutti, joka määrittää toimitetun yksilöllisen vastapuolikoodin tyypin.
To be used in all circumstances.
Käytetään aina.
An individual counterparty code will be provided.
Annetaan yksilöllinen vastapuolikoodi.
Counterparty location
Counterparty location (vastapuolen sijainti)
International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka.
Mandatory if the individual counterparty code is not provided.
Pakollinen, jos yksilöllistä vastapuolikoodia ei ole toimitettu.
Otherwise optional.
Muuten valinnainen.
Transaction nominal amount
Transaction nominal amount (taloustoimen nimellisarvo)
The nominal amount of the security pledged as collateral.
Trade date (kaupantekopäivä)
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.
Trade date
Settlement date (suorituspäivä)
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Ostopäivä eli päivä, jona lainanantajan on maksettava käteinen lainanottajalle ja lainanottajan on toimitettava arvopaperi lainanantajalle.
Settlement date
Jos kyseessä on avoin takaisinostotaloustoimi, päivämäärä, jona uusimiseen liittyvät suoritukset tehdään (vaikka käteissiirtoja ei tehtäisi).
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
Maturity date (erääntymispäivä)
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
Takaisinostopäivä eli päivä, jona lainanottajan on maksettava käteinen takaisin lainanantajalle.
Maturity date
Jos kyseessä on avoin takaisinostotaloustoimi, päivämäärä, jona pääoma ja korko on maksettava takaisin, jos sopimusta ei enää uusita.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
Transaction sign (taloustoimen merkki)
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
Transaction sign (taloustoimen merkki)
Transaction sign
ISIN of the collateral (vakuuden ISIN-koodi)
ISIN of the collateral
Ilmoitetaan tiettyjä vakuustyyppejä lukuun ottamatta.
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
Collateral type (vakuuden tyyppi)
To be reported with exceptions for certain collateral types.
Vakuudeksi annetun omaisuuserän tunnistamiseksi tapauksissa, joissa yksilöllistä ISIN-koodia ei ole annettu.
Collateral type
Toimitetaan aina jos yksilöllistä ISIN-koodia ei ole toimitettu.
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
Vakuuden liikkeeseen laskeva sektori
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Vakuudeksi liikkeeseen laskevan sektorin tunnistamiseksi tapauksissa, joissa yksilöllistä ISIN-koodia ei ole annettu.
Collateral Issuer Sector
Toimitetaan, jos yksilöllistä ISIN-koodia ei ole toimitettu.
To identify the sector of the issuer of the collateral when no individual ISIN is provided
Special collateral flag (erityisen vakuuden merkki)
To be provided where no individual ISIN is provided.
Sellaisten takaisinostotaloustoimien erottelemiseksi, jotka toteutetaan yleisvakuutta vastaan ja jotka toteutetaan erityistä vakuutta vastaan.
Special collateral flag
Valinnainen kenttä, joka toimitetaan vain jos se on tiedonantajan kannalta tarkoituksenmukaista.
To identify all repurchase transactions conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Tämän kentän raportointi on vapaaehtoista.
Optional field to be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Deal rate (taloustoimen korko)
Reporting of this field is optional.
ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jonka mukaisesti repo toteutettiin ja lainaksi annettu käteinen on maksettava takaisin.
Deal rate
Collateral haircut (vakuuden aliarvostus)
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
Vakuuksiin sovellettava riskienhallintatoimi, jonka yhteydessä vakuuden arvo lasketaan vähentämällä tietty prosenttiosuus (haircut) omaisuuserän markkina-arvosta.
Collateral haircut
Raportoinnissa vakuuden aliarvostus (haircut) lasketaan vähentämällä luvusta 100 lainaksi annetun tai otetun käteisen ja vakuuden markkina-arvon (ml. kertyneet korot) suhde.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Tämä kenttä raportoidaan ainoastaan yhden vakuuden taloustoimissa.
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
Counterparty code of the tri-party agent (kolmikantasopimusagentin vastapuolikoodi)
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Kolmikantasopimusagentin vastapuolikoodi.
Counterparty code of the tri-party agent
Raportoidaan kolmikantarepojen osalta.
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
Attribuutti, joka määrittää toimitetun yksilöidyn kolmikantasopimusagentin koodin tyypin.
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
Yritysten kanssa toteutetut taloustoimet raportoidaan vain, jos ne on toteutettu Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin luokiteltavien yritysten kanssa [2].3.
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
Poikkeukset
Materiality threshold
Ryhmittymänsisäisiä taloustoimia ei raportoida.”
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
Tietojen sähköistä toimittamista koskevat standardit ja tekniset eritelmät vahvistetaan erikseen.
Exceptions
Ne ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu.
Intra-group transactions should not be reported.’
Ks. ’Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, Baselin pankkivalvontakomitea, tammikuu 2013, s. 23–27, saatavissa kansainvälisen järjestelypankin verkkosivuilla www.bis.org
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
LIITE II
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liitteitä II ja III seuraavasti:
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
Korvataan liitteessä II oleva 1 osa seuraavasti:
ANNEX II
”1 OSA
Annexes II and III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) are amended as follows:
Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille seuraavat tiedot:
in Annex II, Part 1 is replaced by the following:
tiedonantajan jäljempänä olevassa taulukossa määriteltyjä instrumentteja käyttäen sijoitustarkoituksessa ottamat, maturiteetiltaan enintään yhden vuoden pituiset (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) euromääräiset lainat muilta rahalaitoksilta, muilta rahoituksen välittäjiltä, vakuutuslaitoksilta, eläkerahastoilta, julkisyhteisöiltä tai keskuspankeilta taikka yrityksiltä, jotka luokitellaan Basel III LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin.
‘PART 1
kaikki muille luottolaitoksille annetut lainat, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi (eli erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) ja jotka annettu vakuudettomina talletuksina tai avistatilien kautta, tai ostamalla liikkeeseenlaskevien luottolaitosten yritystodistuksia, talletustodistuksia, vaihtuvakorkoisia instrumentteja tai muita velkapapereita, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään yksityiskohtaiset vakiokuvaukset instrumenttiluokista, joihin kuuluvista taloustoimista tiedonantajien on raportoitava EKP:lle.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework;
Jos tiedonantajien on raportoitava nämä taloustoimet kansalliselle keskuspankilleen, asianomainen kansallinen keskuspankki muokkaa nämä yksityiskohtaiset vakiokuvaukset instrumenttiluokista kansallisella tasolla sovellettaviksi luokiksi tämän asetuksen mukaisesti.
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Kuvaus
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Deposits (talletukset) Vakuudettomat korolliset talletukset (mukaan lukien avistatilit, mutta pois lukien sekkitilit), jotka ovat joko irtisanomisehtoisia tai joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi ja jotka tiedonantaja joko vastaanottaa (lainaa) tai tallettaa.
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Call accounts (avistatilit)
Deposits
Rahalaitoksen liikkeeseen laskema velkainstrumentti, jolla on kiinteä määräaika, ja joka oikeuttaa haltijan yksilöityyn kiinteään korkoon tietyn kiinteän, enintään yhden vuoden pituisen ajanjakson ajan.
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
Commercial paper (yritystodistus)
Call accounts
Velkainstrumentti, joka on joko vakuudeton tai jonka vakuutena on liikkeeseenlaskijan antama vakuus sekä jonka maturiteetti on enintään yksi vuosi ja joka on joko korollinen tai diskontattu.
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and a notice period to withdraw money.
Floating rate note (vaihtuvakorkoinen instrumentti)
Certificate of deposit
Velkainstrumentti, jolle määräajoin maksettava korko lasketaan arvon perusteella, eli tarkistamalla viitekorko (esim. euribor) tiettyinä päivinä (korontarkistuspäivät) ja jossa maturiteetti on enintään yksi vuosi.
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Other short-term debt securities (muut lyhytaikaiset velkapaperit)
Commercial paper
Tämä erä sisältää:
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
arvopapereita, jotka antavat haltijalleen ehdottoman oikeuden kiinteään tai sopimusperusteiseen tuloon kuponkimaksujen muodossa ja/tai ilmoitetun kiinteän summan tiettynä päivänä (tai tiettyinä päivinä) tai liikkeeseenlaskuhetkellä määritetystä päivästä lukien;
Floating rate note
tiedonantajien liikkeeseen laskemia ei-jälkimarkkinakelpoisia instrumentteja, jotka myöhemmin tulevat jälkimarkkinakelpoisiksi ja joiden luokitus muuttuu ’velkainstrumenteiksi’.”
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
Korvataan liitteessä III oleva 1 osa seuraavasti:
This item includes:
Korvataan liitteessä III olevan 2 osan 1 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
”Kenttä
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as “debt securities”.’
Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa transaktiossa.
in Annex III, Part 1 is replaced by the following:
Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.
all foreign exchange swaps transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date of the spot leg of the foreign exchange swap transaction), between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework;
Spot value date (avistapäivä)
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework.’;
Päivä, jona osapuoli myy toiselle osapuolelle tietyn määrän tiettyä valuuttaa sovittua määrää tiettyä toista valuuttaa vastaan sovittuun valuuttakurssiin eli valuutan avistakurssiin.
in Annex III, the table in paragraph 1 of Part 2 is replaced by the following:
Päivä, jona valuutanvaihtosopimus erääntyy ja valuuttakaupan avistapäivänä myyty valuutta ostetaan takaisin.
‘Field
Merkin avulla tunnistetaan, onko taloustoimen nimellisarvona raportoitu euromäärä ostettu vai myyty avistapäivänä.
An identification code to be used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Tämän tulisi viitata maksettuun euromäärään, eli siihen, onko euroja myyty vai ostettu avistapäivänä.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Avistapäivänä myytyjen tai ostettujen eurojen määrä.
Spot value date
Foreign currency code (valuuttakoodi)
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
Euroa vastaan ostetun/myydyn valuutan kansainvälinen kolmimerkkinen ISO-koodi.
The date on which the foreign exchange swap transaction expires and the currency sold on the spot value date is repurchased.
Foreign exchange spot rate (valuuttakaupan avistakurssi)
To be used to identify whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
Valuutanvaihtosopimuksen avistaosaan sovellettava euron ja ulkomaisen valuutan välinen valuuttakurssi.
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
Foreign exchange forward points (valuuttatermiinit)
The amount of euro bought or sold on the spot value date.
Valuuttakaupan avistakurssin ja valuuttakaupan termiinikurssin välinen ero peruspisteinä ilmaistuna ja laskettuna valuuttaparin senhetkisen markkinakäytännön mukaisesti.”
Foreign currency code
Muut kuin etuoikeusasemaltaan toissijaiset arvopaperit, jotka eivät ole osakkeita tai osuuksia ja joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi; nämä instrumentit ovat yleensä jälkimarkkinakelpoisia ja niillä käydään kauppaa jälkimarkkinoilla, tai ne voidaan vaihtaa markkinoilla; instrumentit eivät tuota haltijalleen omistusoikeutta liikkeeseenlaskevaan laitokseen.
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.
Tri-party agent code ID (kolmikantasopimusagentin koodin ID)
Foreign exchange spot rate
Alkuperäisen anto- tai ottolainauksen määrä.
The foreign exchange rate between the euro and the foreign currency applicable to the spot leg of the foreign exchange swap transaction.
Collateral nominal amount (vakuuden nimellisarvo)
Foreign exchange forward points
Käteisen ottolainaus repojen tapauksessa ja käteisen antolainaus käänteisoperaatioiden tapauksessa.
The difference between the foreign exchange spot rate and the foreign exchange forward rate expressed in basis points quoted in accordance with the prevailing market conventions for the currency pair.’
Instrument type (instrumentin tyyppi)
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1604
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1604,