natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount that shall be reported is the absolute limit (reported in row 020) expressed as a percentage of the eligible capital.
Kiinnitettyjen omaisuuserien lisämäärästä vähennetään niiden laitoksen suojausta koskevien transaktioiden vaikutukset, jotka laitos toteuttaa suojautuakseen edellä mainituissa stressiskenaarioissa kuvailtuja tapahtumia vastaan.
Counterparty Identification:
Tämä lomake sisältää kaksi ehdollisista taseen sitoutumisista ilmoittamista koskevaa skenaariota, joita käsitellään yksityiskohtaisemmin 4.1.1 ja 4.1.2 kohdassa.
Institutions shall report the identification of any counterparty for which information is being submitted in any of the templates C 28.00 to C 31.00.
Ilmoitettavien tietojen on oltava laitoksen luotettavia arvioita, jotka perustuvat parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin.
The identification of the group of connected clients shall not be reported, unless the national reporting system provides a unique code for the group of connected clients.
Kiinnitettyjen omaisuuserien arvo alenee 30 prosenttia.
According to Article 394(1)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have a large exposure as defined in Article 392 of CRR.
Tämä skenaario kattaa vain omaisuuserien käyvän arvon muutoksen muttei kata muita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa omaisuuserien kirjanpitoarvoon, kuten valuuttakurssivoitot tai -tappiot taikka mahdolliset arvonalentumistappiot.
According to Article 394(2)(a) of CRR, institutions shall report the identification of the counterparty to which they have the largest exposures (in the cases where the counterparty is an institution or an unregulated financial sector entity).
Raportoiva laitos voi tällöin joutua asettamaan lisävakuuksia pitääkseen vakuuksien arvon vakaana.
Code
Kunkin sellaisen valuutan arvo alenee 10 prosenttia, jonka määräisenä laitoksella on velkoja yhteensä vähintään 5 prosenttia laitoksen kokonaisveloista.
The code is a row identifier, and must be unique for each row in the table.
Skenaariot on ilmoitettava toisistaan riippumatta, ja myös merkittävät valuutan arvonalennukset on ilmoitettava riippumatta muiden merkittävien valuuttojen arvonalennuksista.
The code shall be used to identify the individual counterparty.
Tämän vuoksi laitokset eivät saa ottaa huomioon skenaarioiden välisiä korrelaatioita.
However, the purpose of this column is to link counterparty details in C 27.00 with exposures reported in C 28.00 — C 31.00.
Skenaario A:
The code of the group of connected clients shall not be reported, unless the national reporting system provides a unique code for the group of connected clients.
Kiinnitettyjen omaisuuserien arvo alenee 30 prosenttia.
The codes shall be used in a consistent way across time.
Oletuksena on, että kaikkien kiinnitettyjen omaisuuserien arvo alenee 30 prosenttia.
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the Union.
Tällaisesta arvonalennuksesta johtuvassa lisävakuuksien tarpeessa on otettava huomioon olemassa olevat ylivakuudet siten, että vakuuksien käyttö pidetään vähimmäistasolla.
Name
Lisävakuuksien tarpeessa on myös otettava huomioon niiden vaikutuspiiriin kuuluvien sopimusten vaatimukset, mukaan lukien kynnysarvoihin perustuvat vakuustarpeet.
The name shall correspond to the name of the group whenever a group of connected clients is reported.
Huomioon otetaan vain sopimukset, jotka sisältävät lisävakuuksien antamista koskevan oikeudellisen velvoitteen.
In any other case, the name shall correspond to the individual counterparty.
Tämä sisältää liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat, jos on asetettu ylivakuuksien vähimmäistasoja koskeva lakisääteinen vaatimus mutta katettua joukkovelkakirjalainaa koskevien nykyisten luokitustasojen säilyttämistä ei vaadita.
For a group of connected clients, the name that shall be reported shall be the name of the parent company or, when the group of connected clients does not have a parent, it shall be the group's commercial name.
B-skenaario:
LEI Code
Merkittävien valuuttojen arvo alenee 10 prosenttia.
The legal entity identifier code of the counterparty.
Kyse on merkittävästä valuutasta, jos raportoivalla laitoksella on kyseisen valuutan määräisiä velkoja yhteensä vähintään 5 prosenttia kokonaisveloistaan.
Residence of the counterparty
Kyseisen 10 prosentin arvonalennuksen laskennassa on otettava huomioon muutokset sekä vastaavaa- että vastattavaa-puolella, eli siinä on keskityttävä varojen ja velkojen vastaamattomuuksiin.
The ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”)
Esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin määräisiin varoihin perustuvat Yhdysvaltain dollarin määräiset repo-operaatiot eivät edellytä lisävakuuksia, toisin kuin euromääräisiin omaisuuseriin perustuvat Yhdysvaltain dollarin määräiset repo-operaatiot.
For groups of connected clients, no residence shall be reported.
Laskennassa on otettava huomioon kaikki transaktiot, joissa käytetään useampia valuuttoja.
Sector of the counterparty
Ks. 1.5.1 kohdassa olevat ohjeet, jotka koskevat tiettyjä AE-SOU-lomakkeen sarakkeita.
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
AE-CONT-lomakkeen sarakkeiden sisältö ei eroa AE-SOU-lomakkeesta.
Central Banks;
Samat ohjeet ja tiedot kuin AE-SOU-lomakkeen sarakkeessa 010.
General Governments;
Vastineena olevien velkojen, ehdollisten velkojen (saadut lainasitoumukset ja saadut rahoitustakaukset) ja muuta kuin käteisvakuutta vastaan lainaksi annettujen arvopapereiden määrä siltä osin kuin nämä transaktiot edellyttävät laitoksen taseen sitoutumisia.
Credit institutions;
Kuten lomakkeen kullakin rivillä ilmoitetaan, rahoitusvelat ilmoitetaan niiden kirjanpitoarvon mukaan, ehdolliset velat niiden nimellisarvon mukaan ja muuta kuin käteisvakuutta vastaan lainaksi otetut arvopaperit niiden käyvän arvon mukaan.
Other financial corporations;
A. Ylimääräiset kiinnitetyt omaisuuserät
Non-financial corporations;
Ylimääräiset omaisuuserät, jotka annettaisiin vakuudeksi sellaisten lakien, asetusten tai sopimusten perusteella, joita sovellettaisiin skenaariossa A.
households.
Tässä liitteessä olevassa A osassa vahvistettujen sääntöjen mukaan nämä määrät ilmoitetaan kirjanpitoarvonsa mukaan, jos ne liittyvät raportoivan laitoksen omaisuuseriin, tai käyvän arvonsa mukaan, jos ne liittyvät saatuun vakuuteen.
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Laitoksen kiinnittämättömät omaisuuserät ja vakuudet ylittävät määrät ilmoitetaan käyvän arvon mukaan.
NACE code
Merkittävä valuutta 1
For the economic sector, the NACE codes (Nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne = Statistical Classification of Economic Activities in the European Union) shall be used.
Ylimääräiset omaisuuserät, jotka annettaisiin vakuudeksi sellaisten lakien, asetusten tai sopimusten perusteella, joita sovellettaisiin merkittävän valuutan nro 1 arvonalennuksen tapauksessa skenaariossa B.
This column shall apply only for the counterparties “Other financial corporations” and “Non-financial corporations”.
Ks. rivillä 020 olevat säännöt eri määrien osalta.
NACE codes shall be used for “Non-financial corporations” with one level detail (e.g.
Merkittävä valuutta 2
“F — Construction”) and for “Other financial corporations” with a two level detail, which provides separate information on insurance activities (e.g.
Ylimääräiset omaisuuserät, jotka annettaisiin vakuudeksi sellaisten lakien, asetusten tai sopimusten perusteella, joita sovellettaisiin merkittävän valuutan nro 2 arvonalennuksen tapauksessa skenaariossa B.
“K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security”).
Tässä lomakkeessa olevat tiedot ilmoitetaan kaikkien raportoivan laitoksen liikkeeseen laskemien yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mukaisten katettujen joukkovelkakirjalainojen osalta.
The “Other financial corporations” and “Non-financial corporations” economic sectors shall be classified on the basis of FINREP counterparty breakdown.
Yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mukaiset katetut joukkovelkakirjalainat ovat direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja.
For groups of connected clients, no NACE code shall be reported.
Nämä ovat raportoivan laitoksen liikkeeseen laskemia katettuja joukkovelkakirjalainoja, jos raportoiva laitos kuuluu lain nojalla kyseisen katetun joukkovelkakirjalainan osalta joukkovelkakirjanhaltijoiden suojaksi tarkoitetun erityisen julkisen valvonnan piiriin ja jos kyseisen joukkovelkakirjalainan osalta edellytetään, että niiden liikkeeseenlaskussa saadut määrät on erityisesti sijoitettava kyseisen lain mukaisesti omaisuuseriin, jotka riittävät koko joukkovelkakirjalainojen juoksuajan kattamaan niihin liittyvät saatavat ja jotka liikkeeseenlaskijan mahdollisessa maksukyvyttömyystapauksessa käytettäisiin etusijajärjestyksessä pääoman takaisinmaksuun ja kertyneen koron maksuun.
Type of counterparty
Raportoivan laitoksen liikkeeseen laskemia tai sen puolesta liikkeeseen laskettuja katettuja joukkovelkakirjalainoja, jotka eivät ole yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mukaisia, ei ilmoiteta AE-CB-lomakkeissa.
Article 394(2) of CRR
Raportoinnin on perustuttava lakisääteiseen katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmään, ts. oikeudellisen kehykseen, jota sovelletaan katettuja joukkovelkakirjoja koskevaan ohjelmaan.
The type of the counterparty of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities shall be specified by using “I” for institutions or “U” for unregulated financial sector entities.
Lomakkeen z-akselia koskevat ohjeet
For a group of connected clients, if a unique code is available at national level, this code shall be reported as the code of the group of connected clients.
Lomakkeen z-akseli
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code of the parent company in C 27.00.
Vakuussammion tunnistetiedot (avoin)
In the cases where the group of connected clients does not have a parent, the code that shall be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
Vakuussammion tunnistetiedot sisältävät vakuussammion liikkeeseen laskevan yhteisön nimen tai yksiselitteisen lyhenteen ja sen vakuussammion määrityksen, joka on nimenomaisesti kyseisten katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevien suojatoimenpiteiden kohteena.
In any other case, the code shall correspond to the individual counterparty.
Nimellisarvo
The composition of the code depends on the national reporting system, unless a uniform codification is available in the EU.
Nimellisarvo on pääomaa koskevien vaateiden summa, joka on määritetty sellaisten kyseisen katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevan järjestelmän sääntöjen mukaan, jotka koskevat riittävän kattavuuden määrittämistä.
Group or individual
Nykyarvo (swap)/Markkina-arvo
The institution shall report “1” for the reporting of exposures to individual clients or “2” for the reporting of exposures to groups of connected clients.
Nykyarvo (swap) on pääomaa ja korkoa koskevien vaateiden summa, diskontattuna valuuttakohtaisella riskittömällä tuottokäyrällä, joka on määritetty sellaisten kyseisen katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevan järjestelmän sääntöjen mukaan, jotka koskevat riittävän kattavuuden määrittämistä.
Transactions where there is an exposure to underlying assets
Määrä, joka ilmoitetaan vakuussammion johdannaispositioita koskevissa sarakkeissa 080 ja 210, on position markkina-arvo.
Article 390(7) of CRR
Omaisuuseräkohtainen arvo
In accordance with further technical specifications by the national competent authorities, when the institution has exposures to the reported counterparty through a transaction where there is an exposure to underlying assets, the equivalent to “Yes” shall be reported; otherwise the equivalent to “No” shall be reported.
Omaisuuseräkohtainen arvo on vakuussammion varojen taloudellinen arvo, jota voidaan kuvailla IFRS 13:n mukaisella käyvällä arvolla, likvideillä markkinoilla suoritettujen transaktioiden havainnoitavissa olevalla markkina-arvolla tai nykyarvolla, jolla omaisuuserän tulevat rahavirrat diskontattaisiin omaisuuseräkohtaisella korkokäyrällä.
Original exposures
Katettuun joukkovelkakirjalainaan liittyvän velan tai vakuussammiossa olevan omaisuuserän kirjanpitoarvo on niiden arvo katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijan kirjanpidossa.
Articles 24, 389, 390 and 392 of CRR.
Laitosten on ilmoitettava, täyttääkö vakuussammio vakavaraisuusasetuksen 129 artiklassa säädetyt vaatimukset, joiden täyttyminen on edellytyksenä kyseisen asetuksen 129 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetyn etuuskohtelun soveltamiselle.
The institution shall report in this block of columns the original exposures of direct exposures, indirect exposures, and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Jos vastaus on KYLLÄ, ilmoittakaa vakuussammion ensisijainen omaisuusluokka
According to Article 389 of CRR, assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk.
Jos vakuussammioon voidaan soveltaa vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyä etuuskohtelua (vastaus sarakkeessa 011 on KYLLÄ), tässä solussa on ilmoitettava vakuussammion ensisijainen omaisuuseräluokka.
These columns shall contain the original exposure, i.e. the exposure value without taking into account value adjustments and provisions, which shall be deducted in column 210.
Tähän tarkoitukseen käytetään kyseisen asetuksen 129 artiklan 1 kohdan mukaista luokitusta ja mukaisia tunnuksia (a, b, c, d, e, f ja g).
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of CRR.
Tunnusta ’h’ käytetään, kun vakuussammion ensisijainen omaisuuseräluokka ei kuulu mihinkään mainituista ryhmistä.
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of CRR.
Katettuihin joukkovelkakirjoihin liittyvät velat
Exposures deducted from own funds, which are not exposures according to Article 390(6)(e), shall be included in these columns.
Katettuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät velat ovat liikkeeseen laskevan yrityksen velkoja, jotka ovat syntyneet katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta ja joita ovat kaikki joukkovelkakirjalainoja koskevien suojatoimenpiteiden kohteena olevan lakisääteisten katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmän määritelmän mukaiset positiot (tämä voi kattaa esimerkiksi kierrossa olevat arvopaperit ja katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan vastapuolten position johdannaispositioissa, joiden vakuussammion markkina-arvo on katetun joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan kannalta negatiivinen ja joita kohdellaan lakisääteisen katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmän mukaisesti katettuihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvinä velkoina).
These exposures shall be deducted in column 200.
Raportointipäivä
For the breakdown of the exposures in financial instruments, where different exposures arising from netting agreements constitute a single exposure, the latter shall be allocated to the financial instrument corresponding to the principal asset included in the netting agreement (in addition, see the introductory section).
Vakuussammion johdannaispositiot, joiden nettomarkkina-arvo on negatiivinen
Total original exposure
Niiden vakuussammion johdannaispositioiden negatiivinen nettomarkkina-arvo, joilla on katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijan kannalta negatiivinen nettomarkkina-arvo.
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Vakuussammion johdannaispositiot ovat nettomääräisiä johdannaispositioita, jotka on sisällytetty vakuussammioon sovellettavan lakisääteisen katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmän mukaan ja jotka ovat sovellettavien katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevien suojatoimenpiteiden kohteena siltä osin kuin tällaiset johdannaispositiot, joiden markkina-arvo on negatiivinen, edellyttävät hyväksyttävien vakuussammion omaisuuserien antamista vakuudeksi.
Article 178 of CRR.
Negatiivinen nettomarkkina-arvo ilmoitetaan ainoastaan raportoinnin viitepäivämäärän osalta.
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
Katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevat ulkoiset luottoluokitukset
Direct exposures
On toimitettava tietoja kyseisistä katetuista joukkovelkakirjalainoista mahdollisesti annetuista ulkoisista luottoluokituksista, jotka ovat voimassa raportointipäivänä.
Direct exposures shall mean the exposures on “immediate borrower” basis.
Luottoluokituslaitos 1
Debt instruments
Jos vähintään yksi luottoluokituslaitos on antanut luottoluokituksen, joka on voimassa raportointipäivänä, kyseisen luottoluokituslaitoksen nimi ilmoitetaan tässä kentässä.
Regulation (EC) No 25/2009 (“ECB/2008/32”) Annex II, Part 2, table, categories 2 and 3.
Jos enemmän kuin kolme luottoluokituslaitosta on antanut luottoluokituksen, joka on voimassa raportointipäivänä, ne kolme luottoluokituslaitosta, joille annetaan tietoja, valitaan sen perusteella, kuinka vahva asema luottoluokituslaitoksilla on kyseisillä markkinoilla.
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
Luottoluokitus 1
The instruments included in this column shall be those qualified as “loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years' original maturity”, or as “securities other than shares”, according to ECB/2008/32.
Sarakkeessa 090 ilmoitetun luottoluokituslaitoksen katetusta joukkovelkakirjalainasta antama luottoluokitus, joka on voimassa raportoinnin viitepäivämääränä.
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
Jos sama luottoluokituslaitos on antanut pitkän ja lyhyen aikavälin luottoluokituksia, ilmoitukseen liitetään pitkän aikavälin luottoluokitus.
ECB/2008/32 Annex II, Part 2, table, categories 4 and 5.
Ilmoitukseen liitettävän luottoluokituksen on sisällettävä mahdolliset määreet.
The instruments included in this column shall be those qualified as “Shares and other equities” or as “MMF shares/units” according to ECB/2008/32.
Luottoluokituslaitos 2 ja luottoluokituslaitos 3
Article 272(2) and Annex II of CRR.
Kuten luottoluokituslaitoksen 1 (sarake 090) tapauksessa, muut luottoluokituslaitokset, jotka ovat antaneet katettua joukkovelkakirjalainaa koskevia luottoluokituksia, jotka ovat voimassa raportoinnin viitepäivämääränä.
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of CRR and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of CRR.
Luottoluokitus 2 ja luottoluokitus 3
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
Kuten luottoluokituksen 1 (sarake 100) tapauksessa, luottoluokituslaitosten 2 ja 3 antamat katettua joukkovelkakirjalainaa koskevat muut luottoluokitukset, jotka ovat voimassa raportoinnin viitepäivämääränä.
Off balance sheet items
Vakuussammio
Annex I of CRR.
Vakuussammio käsittää kaikki positiot, mukaan lukien vakuussammion johdannaispositiot, joilla on katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan kannalta positiivinen nettomarkkina-arvo ja jotka ovat sovellettavien katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevien suojatoimenpiteiden kohteena.
The value that shall be reported in these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and without application of conversion factors.
Vakuussammiossa olevien omaisuuserien määrät, lukuun ottamatta vakuussammion johdannaispositioita.
Loan commitments
Tämä määrä sisältää ylimääräisiä vakuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset sekä vähimmäisvaatimusten lisäksi mahdollisesti edellytettävät ylimääräiset vakuudet katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevien suojatoimenpiteiden mukaisessa laajuudessa.
Annex I, points 1(c) and (h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of CRR.
Kuten päivämäärän ’+ 6 kuukautta’ (sarake 160) tapauksessa, myös tämä päivämäärä on ajankohta kyseisen ajan kuluttua raportoinnin viitepäivämäärästä.
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
Vakuussammion johdannaispositiot, joiden nettomarkkina-arvo on positiivinen
Financial guarantees
Niiden vakuussammion johdannaispositioiden positiivinen nettomarkkina-arvo, joilla on katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijan kannalta positiivinen nettomarkkina-arvo.
Annex I, points 1(a),(b) and (f), of CRR.
Vakuussammion johdannaispositiot ovat nettomääräisiä johdannaispositioita, jotka on sisällytetty vakuussammioon sovellettavan lakisääteisen katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmän mukaan ja jotka ovat sovellettavien katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevien suojatoimenpiteiden kohteena siltä osin kuin tällaiset johdannaispositiot, joiden markkina-arvo on positiivinen, eivät kuuluisi katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan yleiseen konkurssipesään.
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
Positiivinen nettomarkkina-arvo ilmoitetaan ainoastaan raportointipäivän osalta.
Credit derivatives that are not included in the column “derivatives” shall be reported in this column.
Vakuussammion määrät, jotka ylittävät vakuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset
Other commitments
Vakuussammion määrät, mukaan lukien nettomarkkina-arvoltaan positiiviset vakuussammion johdannaispositiot, jotka ylittävät vakuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset (ylivakuudet).
Other commitments are the items in Annex I to CRR that are not included in the previous categories.
Sovellettavan katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmän mukaan
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
Ylivakuuksien määrät verrattuna sovellettavassa lakisääteisessä katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevassa järjestelmässä edellytettäviin vakuuksiin.
Indirect exposures
Katettua joukkovelkakirjalainaa koskevan nykyisen ulkoisen luottoluokituksen säilyttämistä koskevan luottoluokituslaitosten menetelmän mukaan
Article 403 of CRR.
Ylivakuuksien määrät verrattuna tasoon, joka olisi katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan saatavilla kyseisen luottoluokituslaitoksen noudattamasta menetelmästä olevien tietojen mukaan vähimmäistaso, joka olisi edellytyksenä mainitun luottoluokituslaitoksen antaman voimassa olevan luottoluokituksen säilymiselle.
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
Omaisuuseriä, jotka on sijoitettu ennakkoon keskuspankkeihin, ei katsota kiinnitetyiksi, jollei keskuspankki salli sijoitettujen omaisuuserien nostamista ilman ennakkolupaa.