natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Properties Collateralised to the Loan at Pool cut-off date
Kokonaislainan arvopaperistamiseen kuuluva prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä.
Enter the unique property identifiers (PC1) of the properties that serve as security for the loan at the cut-off date.
Määräysvallassa olevan osapuolen oikeudet merkittävissä päätöksissä
Loan Covenant Details
Onko muilla omistusosuuksien haltijoilla kuin liikkeeseenlaskijalla oikeus tehdä tärkeitä päätöksiä?
Interest Coverage Ratio Method (Whole Loan)
Syndikoinnin kirjeenvaihtajapankki
Please define calculation of ICR financial covenant requirement at the whole loan level, the inferred method of calculation.
Kirjeenvaihtajapankki.
Debt Service Coverage Ratio Method (Whole Loan)
Muita lainaa koskevia tietoja
Please define calculation of DSCR financial covenant requirement at the whole loan level, the inferred method of calculation.
Oikeussuojakeinot lainasopimuksen rikkomisen tapauksessa
Loan to Value Method (Whole)
Oikeussuojakeinot lainasopimuksen rikkomisen tapauksessa.
Please define calculation of LTV financial covenant requirement at the whole loan level, the inferred method of calculation.
Lainan alullepanija
Other Financial Covenant Code (Whole)
Alullepanijan / lainan liikkeeseenlaskijalle myyneen lainanantajan nimi.
If there is another code required for ICR or DSCR financial covenant requirement at the whole loan level.
Sen yhteisön nimi, joka on viime kädessä vastuussa lainan takuista.
Interest Coverage Ratio Method (A-Loan)
Seuraamukset taloudellisten tietojen ilmoittamatta jättämisestä
Please define the A-Loan Interest Coverage Ratio method of calculation.
Maininta seuraamuksista, jotka aiheutuvat lainanottajalta vaadittavien taloudellisten tietojen (tuloslaskelman, takaisinmaksuaikataulun) ilmoittamatta jättämisestä laina-asiakirjojen osalta.
Debt Service Coverage Ratio Method (A-Loan)
Lainan takaus
Please define the A-Loan Debt Service Coverage Ratio method of calculation.
Onko lainalla toisen osapuolen takausta (esim. takaajaa) siltä varalta, että lainanottaja laiminlyö lainasopimuksen mukaisia velvoitteitaan?
Loan to Value Method (A-Loan)
Pyöristystapa
Please define the A-Loan Loan to Value Method of calculation.
Koron pyöristystapa.
Underlying Property Statistics at Securitisation Date
Pyöristyksen lisäprosentti
Revenue at Securitisation Date
Lisäprosentti, jolla indeksikorko on pyöristettävä korkoa määritettäessä, lainasopimuksen perusteella.
The total underwritten revenue from all sources for a property as described in the offering circular.
Erikoishallinnoijan (special servicer) nimi arvopaperistamispäivänä
If multiple properties, sum the values of the properties.
Erikoishallinnoijan (special servicer) nimi arvopaperistamispäivänä.
Operating Expenses at Securitisation Date
Hallinnointistandardi
Total underwritten operating expenses for the properties as described in the offering circular.
Hallinnointistandardi (valinta).
These may include real estate taxes, insurance, management, utilities, maintenance and repairs and direct property costs to the landlord;
Hallinnoiko lainan hallinnoija koko lainaa (sekä A- että B-komponenttia) vai vain A- tai B-komponenttia?
capital expenditures and leasing commissions are excluded.
Päivämäärä, jona pääoma ja korko maksetaan liikkeeseenlaskijalle.
NOI at Securitisation Date
Tavallisesti tämä on lainan koronmaksupäivä.
Revenue less Operating Expenses at Securitisation Date (Field ‘Revenue at Securitisation Date’ minus ‘Operating Expenses at Securitisation Date’).
Maksun suorituspäivä
If multiple properties, sum the values.
Päivämäärä, jona kaikki maksut on maksettu täysimääräisesti ilman maksuvajetta.
Capital Expenditures at Securitisation Date
Muiden kuin järjestämättömien lainojen osalta tämä tarkoittaa lainanmaksupäivää, joka välittömästi edeltää kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettua päivämäärää.
Capex at Securitisation Date (as opposed to repairs and maintenance) if identified in the offering circular.
Indeksikoron uudelleenasettamispäivä
NCF at Securitisation Date
Vaihtuvakorkoisten lainojen osalta seuraava päivämäärä, jona koron on määrä muuttua.
NOI less Capex at Securitisation Date (Field ‘NOI at Securitisation Date’ less ‘Capital Expenditures at Securitisation Date’).
Kiinteäkorkoisten lainojen osalta seuraava koronmaksupäivä.
Currency of Financial Reporting at Securitisation
Seuraava maksuntarkistuspäivä
The currency used in the initial financial reporting of Fields ‘Revenue at Securitisation Date’ — ‘NCF at Securitisation Date’.
Vaihtuvakorkoisten lainojen osalta seuraava päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettavan pääoman ja/tai koron määrän on määrä muuttua.
ICR/DSCR Indicator at Securitisation Date
Kiinteäkorkoisten lainojen osalta seuraava maksupäivä.
How the DSCR is calculated/applied when a loan has multiple properties.
Lainan erääntymispäivä
Property Portfolio Value at Securitisation Date
Lainasopimuksessa määritelty lainan nykyinen erääntymispäivämäärä.
The valuation of the properties securing the loan at Securitisation Date as described in the Offering Circular.
Tässä kohdassa ei oteta huomioon mitään mahdollisesti hyväksyttyjä lainasopimuksessa mahdollistettuja lainan erääntymisajan pidennyksiä.
If multiple properties sum the value of the properties.
Seuraava lainanmaksupäivä
Property Portfolio Valuation Currency at Securitisation Date
Seuraavan lainanmaksun päivämäärä.
The currency of the valuation in ‘Property Portfolio Value at Securitisation Date’.
Korkoa koskevat tiedot
Valuation Date at Securitisation Date
Nykyinen indeksikorko (kokonaislaina)
The date the valuation was prepared for the values disclosed in the offering circular.
Indeksikorolla määritetään nykyinen kokonaislainan korko.
For multiple properties, if several dates, take the most recent date.
Korolla (ennen marginaalia) lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna (kokonais-) lainan maksupäivänä maksettava korko.
Economic Occupancy at Securitisation Date
Nykyinen marginaalikorko (kokonaislaina)
The percentage of rentable space with signed leased in place at Securitisation Date if disclosed in offering circular (tenants may not be in occupation but are paying rent).
Marginaalilla määritetään nykyinen kokonaislainan korko.
If multiple properties use weighted average by using the calculation Current Allocated % (Prop) × (Occupancy) for each property.
Marginaalilla lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna (kokonais-) lainan maksupäivänä maksettava korko.
Amounts Held in Escrow at Securitisation Date
Nykyinen korko (kokonaislaina)
Total balance of the legally charged reserve accounts at the loan level at the Securitisation Date.
Kokonaiskorolla lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna (kokonais-) lainan maksupäivänä maksettava korko (vaihtuvakorkoisten lainojen osalta kentissä ”nykyinen indeksikorko (kokonaislaina)” ja ”nykyinen marginaalikorko (kokonaislaina)” ilmoitetut määrät lasketaan yhteen).
Collection Of Escrows
Nykyinen korko (A-laina)
Enter Y if any payments are held in reserve accounts to cover ground lease payments, insurance or taxes only (not maintenance, improvements, capex, etc.) as required under the loan agreement, if this is not done enter N.
Vuosittaisella bruttokorolla lasketaan kuluvan kauden maksuaikataulun mukainen korko lainan A-osuudelle.
Collection Of Other Reserves
Seuraava indeksikorko (kokonaislaina)
Are any amounts other than ground rents taxes or insurance held in reserve accounts as required under the terms of the loan agreement for tenant improvements, leasing commissions and similar items in respect of the related property or for purpose of providing additional collateral for such loan?
Seuraavan kauden indeksikorolla määritetään nykyinen kokonaislainan korko.
Escrow Held Upon Trigger Event
Korolla (ennen marginaalia) lasketaan kentässä ”tosiasiallinen lainamäärä kauden lopussa (kokonaislaina)” ilmoitetun kauden päättymishetken tosiasiallisen lainamäärän perusteella maksettava korko.
Trigger for Escrow to be Held
Kokonaiskorolla lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä maksettava viivästyskorko.
Type of trigger event.
Lainapääomaa koskevat tiedot
Target Escrow Amounts/Reserves
Lainamäärä kuluvan kauden alussa (kokonaislaina)
Target escrow amounts/reserves.
Jäljellä oleva määrä kuluvan kauden alussa.
Escrow Account Release Conditions
Lainan jäljellä olevalla määrällä korkokauden alussa lasketaan korko, joka erääntyy kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä.
Release conditions of the escrow account.
Maksuaikataulun mukainen pääoman määrä (kokonaislaina)
Conditions of Drawing Cash Reserve
Maksuaikataulun mukainen pääomamaksu, joka lainasta erääntyy kuluvalla kaudella.
When can the Cash Reserve be used.
Pääomamaksu, joka erääntyy maksettavaksi liikkeeseenlaskijalle kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä.
Escrow Currency
Määrässä otetaan huomioon kuoletukset mutta ei ennakkomaksuja.
Currency of the Escrow payments.
Nykyinen maksuaikataulun mukainen lainamäärä kauden lopussa (kokonaislaina)
Fields ‘Amounts Held in Escrow at Securitisation Date’ and ‘Target Escrow Amounts/Reserves’.
Maksuaikataulun mukainen lainapääoman jäljellä oleva määrä kuluvan kauden lopussa kuoletusten jälkeen mutta ennen ennakkomaksuja.
Loan Grouping and Substitutions Details
Lainapääoman määrä, joka jää jäljelle maksuaikataulun mukaisen pääomamaksun jälkeen ennen ennakkomaksujen suorittamista (kentän ”lainamäärä kuluvan kauden alussa (kokonaislaina)” määrästä vähennetään kentän ”maksuaikataulun mukainen pääoman määrä (kokonaislaina)” määrä).
Cross-Collateralised Loan
Maksuaikataulun ulkopuoliset pääoman takaisinsaannit (kokonaislaina)
Indicate if this is a cross collateralised loan (Example: loans 1 and 44 are cross collateralised as are loans 4 and 47).
Kuluvan kauden aikana saadut maksuaikatauluun kuulumattomat pääomamaksut.
Substituted Loan
Muita korkokauden aikana saatuja pääomamaksuja käytetään lainan lyhentämiseen.
Is this loan a substitute for another loan on a date after the Securitisation Date?
Maksut voivat liittyä myyntituloihin, vapaaehtoisiin ennakkomaksuihin tai realisointimääriin.
Date of Substitution
Muut pääoman tarkistukset (kokonaislaina)
If loan was substituted after the Securitisation Date, the date of such substitution.
Maksuaikataulun ulkopuoliset korkokauden pääoman tarkistukset, jotka eivät liity rahan liikkeeseen.
Grace Days Allowed
Kaikki sellaiset muut määrät, jotka voivat aiheuttaa lainamäärän pienenemisen tai kasvamisen kuluvalla kaudella ja joita ei katsota kuuluvaksi maksuaikataulun ulkopuolisiin pääoman takaisinsaanteihin ja jotka eivät ole maksuaikataulun mukaista pääomaa.
The number of days after a payment is due in which the lender will not charge a late penalty or report the payment as late.
Tosiasiallinen maksettu pääoma
Additional Financing Indicator
Tosiasiallisesti maksettu pääoma viimeisimpänä koronmaksupäivänä.
Has the whole loan had additional financing/mezzanine debt?
Tosiasiallinen lainamäärä kauden lopussa (kokonaislaina)
Loan Interest Rate Details (at Securitisation Date)
Tosiasiallinen jäljellä oleva lainapääoman määrä kuluvan kauden lopussa.
Type of interest rate applied to the loan.
Seuraavalle korkokaudelle jäljelle jäävä lainan tosiasiallinen määrä kaikkien pääomamaksujen jälkeen.
Interest Accrual Method Code
Nykyinen lainamäärä kauden alussa (A-laina)
The ‘days’ convention used to calculate interest.
Jäljellä oleva määrä (A-laina) kuluvan kauden alussa.
Interest in Arrears
A-lainan jäljellä olevalla määrällä korkokauden alussa lasketaan korko, joka erääntyy lainanmaksupäivänä.
Is the interest that accrues on the loan paid in arrears?
Pääoman takaisinsaantien kokonaismäärä (A-laina)
A-Loan Amortisation Type (if applicable)
Kaikki kuluvan kauden aikana saadut pääomamaksut (A-laina).
A-Loan amortisation type.
A-lainan pääomamaksu, joka erääntyy maksettavaksi liikkeeseenlaskijalle kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä.
Whole Loan Amortisation Details (at Securitisation Date)
Määrässä otetaan huomioon kuoletukset mutta ei ennakkomaksuja.
Whole Loan Amortisation Type (if applicable)
Tosiasiallinen lainamäärä kauden lopussa (A-laina)
Whole loan amortisation type.
Tosiasiallinen jäljellä oleva lainapääoman määrä (A-laina) kuluvan kauden lopussa.
Accrual of Interest Allowed
A-lainan pääoman määrä, joka jää jäljelle maksuaikataulun mukaisen pääomamaksun jälkeen.
Do the loan documents allow for interest to be accrued and capitalised?
Lainasopimuksen sidotun nostamattoman lainan määrä (kokonaislaina)
Prepayment Lock-out End Date
Lainasopimuksen kokonaislainasta (seniorilainasta) jäljellä oleva osuus / nostamaton määrä kauden lopussa.
The date after which the lender allows prepayment of the loan.
Koronmaksupäivän päättyessä lainasopimuksen kokonaislainasta (seniorilainasta) jäljellä oleva osuus, jonka lainanottaja voi yhä nostaa.
Yield Maintenance End Date
Korkoa koskevat tiedot
The date after which the lender allows prepayment of the loan without requirement for a prepayment fee or yield maintenance to be paid.
Maksuaikataulun mukaan erääntyvä korkomäärä (kokonaislaina)
Date after which loan can be prepaid without yield maintenance.
Kauden bruttokorko, kun oletetaan, että kuluvalla kaudella kokonaislainasta ei ole suoritettu takaisinmaksua.
Prepayment Premium End Date
Lainanmaksupäivänä erääntyvä kokonaiskorko, kun oletetaan, että korkokauden aikana ei ole suoritettu ennakkomaksuja.
The date after which the lender allows prepayment of the loan without requirement for a prepayment fee to be paid.
Koron on perustuttava lainasopimuksen mukaiseen alkuperäiseen korkoon.
Prepayment Terms Description
Ennakkomaksusta syntyvä koron ylijäämä/alijäämä
Should reflect the information in offering circular.
Tosiasiallisen korkomaksun alijäämä tai ylijäämä suhteessa maksuaikataulun mukaiseen korkomaksuun kuluvalla kaudella sikäli, kuin tämä ei liity lainan laiminlyöntiin.
For instance, if the prepayment terms are the payment of a 1 % fee in year one, 0,5 % in year two and 0,25 % in year three of the loan this may be shown in the offering circular as:
Tämä aiheutuu ennakkomaksusta, joka on saatu muuna kuin maksuaikataulun mukaisena maksun eräpäivänä.
1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
Muut koron tarkistukset
Do Non-payments on Prior Ranking Claims Constitute a Default of the Loan?
Tämä kenttä täydentää muita pääoman tarkistuksia (kenttää ”muut pääoman tarkistukset (kokonaislaina)”), ja kentässä ilmoitetaan maksuaikatauluun kuulumattomat koron tarkistukset korkokaudella.
Non-payments on Equal Ranking Loans Constitute Default of Property?
Negatiivinen kuoletus
Do Non-payments on Equal Ranking Loans Constitute Default of Property?
Negatiivinen kuoletus / eriytetty korko / pääomitettu korko ilman seuraamusta.
Loan Hedging Details (at Securitisation Date)
Tosiasiallinen maksettu korko (kokonaislaina)
Lifetime Rate Cap
Kokonaislainasta kuluvalla kaudella tosiasiallisesti maksettu korko.
Maximum rate that the borrower must pay on a floating rate loan as required under the terms of the loan agreement.
Lainanottajan korkokaudella tai lainanmaksupäivänä maksama koron kokonaismäärä.
Lifetime Rate Floor
Tosiasiallinen maksettu korko (A-laina)
Minimum rate that the borrower must pay on a floating rate loan as required under the terms of the loan agreement.
Korkokaudella tai lainanmaksupäivänä A-lainasta maksettu koron kokonaismäärä.
Type of Loan Level Swap
Tosiasiallinen viivästyskorko
Describe the type of loan level swap that applies.
Kokonaislainasta kuluvalla kaudella tosiasiallisesti maksettu viivästyskorko.
Loan Swap Provider
Lainanottajan korkokaudella tai lainanmaksupäivänä maksama viivästyskoron kokonaismäärä.
Name of loan swap provider.
Eriytetty korko (kokonaislaina)
Type of Interest Rate Loan Level Swap
Kokonaislainan eriytetty korko.
Describe the type of interest rate swap that applies to the loan.
Eriytetty korko on määrä, jonka verran korko, joka lainanottajan on maksettava kiinnelainasta, on pienempi kuin jäljellä olevalle pääomalle kertyneen koron määrä.
Type of Currency Loan Level Swap
Pääomitettu korko (kokonaislaina)
Describe the type of currency rate swap.
Kokonaislainan pääomitettu korko.
Exchange Rate for Loan Level Swap
Pääomitetulla korolla tarkoitetaan sitä, että korko lisätään lainapääomaan korkokauden lopussa lainasopimuksen mukaisesti.
The exchange rate that has been set for a currency loan level swap.
Lainapääomaa ja korkoa koskevat tiedot
Start Date of Loan Level Swap.
Liikkeeseenlaskijalle maksettavaksi erääntyvä maksuaikataulun mukainen pääoman ja koron määrä kuluvalta kaudelta (kokonaislaina).
End Date of Loan Level Swap
Maksuaikataulun mukaan erääntyvän pääoman ja koron lainanmaksupäivän kokonaismäärää (eli kentässä ”maksuaikataulun mukainen pääoman määrä (kokonaislaina)” ilmoitetun määrän ja kentässä ”maksuaikataulun mukaan erääntyvä korkomäärä (kokonaislaina)” ilmoitetun määrän summaa) voidaan käyttää velanhoitokatteen laskentaan.
End Date of Loan Level Swap.
Jäljellä olevan pääoman ja koron kokonaisvajeet (kokonaislaina)
Borrower Obligation to Pay Breakage on Loan Level Swap
Kumulatiiviset jäljellä olevan pääoman ja koron maksettavaksi erääntyneet määrät kuluvan kauden lopussa.
Extent to which Borrower is obligated to pay breakage costs to loan swap provider.
Maksamattoman pääoman ja koron kumulatiivinen määrä lainanmaksupäivänä.
Loan Rate Adjustment Details (at Securitisation Date)
Muiden jäljellä olevien määrien kokonaismäärä
Frequency of interest and amortisation payments on Loan according to original loan documents.
Liikkeeseenlaskijan/hallinnoijan käyttöön antamat lainan jäljellä olevat kumulatiiviset määrät (esim. vakuutusmaksut, tonttivuokrat, pääomamenot) kuluvan kauden lopussa.
Rate Reset Frequency
Mahdollisten hallinnoijan tai liikkeeseenlaskijan kiinteistön suojaamiseen osoittamien ennakoiden tai muiden summien, joita lainanottaja ei ole vielä maksanut takaisin, kumulatiivinen määrä.
Frequency with which the interest rate is reset according to original loan documents.
Jäljellä oleva kumulatiivinen määrä
Pay Reset Frequency
Kentässä ”jäljellä olevan pääoman ja koron kokonaisvajeet (kokonaislaina)” ja kentässä ”muiden jäljellä olevien määrien kokonaismäärä” ilmoitettujen määrien summa.
Frequency with which the P&I payment is reset according to original loan documents.
Kuoletuksen laukaiseva taso
Index Look Back In Days
Onko kuoletuksen laukaiseva taso saavutettu?
The number of days prior to the interest payment date that the interest rate is set (e.g. Euribor set two days prior to interest payment date).
Nykyinen kuoletustyyppi
Index Determination Date
A-lainaan sovellettava kuoletustyyppi.
If the Loan Agreement states specific dates for the index to be set, enter the next index determination date.
Maksuaikataulun mukaan maksettu pääoman ja koron kokonaismäärä (A-laina)
Loan Syndication and Participation Details
Liikkeeseenlaskijalle maksettavaksi erääntynyt maksuaikataulun mukainen A-lainan pääoman ja koron määrä kuluvalta kaudelta.
Loan Structure
Vuoden alusta alkaen kootut viimeisimmät taloudelliset tiedot
Use the Loan Structure Code to describe what structure applies to this loan, e.g. whole loan, A/B splits, syndicated.
Lainanottajan raportointirikkomus
Syndicated Loan
Onko lainanottaja rikkonut velvoitettaan toimittaa raportteja lainan hallinnoijalle tai lainanantajalle?
Is the loan part of a syndicated loan?
Viimeisimmät tulot
Percentage of Total Loan Facility being Securitised
Tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kaikkien kiinteistöjen osalta.
Percentage of total loan in securitisation at Securitisation Date.
Viimeisin luototusaste (kokonaislaina)
Rights of Controlling Party for Material Decisions
Viimeisin luototusaste (LtV) (kokonais-) lainan osalta laina-asiakirjojen perusteella.
Does owner of any participation other than the issuer have the right to make major decisions?
Viimeisin velanhoitokate (kokonaislaina)
Agent Bank of Syndication
Viimeisin velanhoitokate (kokonais-) lainan osalta laina-asiakirjojen perusteella.
Agent bank.
Viimeisin korkokate (kokonaislaina)
Miscellaneous Loan Details
Viimeisin korkokate (kokonais-) lainan osalta laina-asiakirjojen perusteella.
Remedy for Breach of Financial Covenant
Viimeisin korkokate (A-laina)
The remedy for the financial covenant breach.
Viimeisin korkokatelaskelma A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.
Loan Originator
Viimeisin velanhoitokate (A-laina)
Name of the originator/Lender that sold the loan to the Issuer.
Viimeisin velanhoitokatelaskelma A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.
Name of entity ultimately responsible for the representations and warranties of the loan.
Viimeisin luototusaste (A-laina)
Financial Information Submission Penalties
Viimeisin luototusaste (LtV) A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.
Indicator for penalties for borrower’s failure to submit required financial information (Op. Statement, Schedule, etc.) as per loan documents.
Varantoja ja sulkutilejä koskevat tiedot
Loan Recourse
Varantojen kokonaismäärä
Is there recourse to another party (e.g. guarantor) if the event the borrower defaults on an obligation under the loan agreement?
Lainaa koskevien varantotilien varantojen kokonaismäärä lainanmaksupäivänä.
Rounding Code
Näihin kuuluvat huolto-, korjaus- ja ympäristönhoitovarat jne.
The method for rounding the interest rate.
Sen sijaan näihin eivät kuulu vero- ja vakuutusvarannot.
Rounding Increment
Näihin sisältyvät leasing-palkkiot varantoja varten.
The incremental percentage by which an index rate should be rounded in determining the interest rate as set out in the loan agreement.
Kohdan tiedot ilmoitetaan, jos lainaa koskevissa tiedoissa on kentässä ”muiden varantojen keruu” vastattu ”Y” = kyllä.
Special Servicer Name at Securitisation Date
Sulkutiliä koskevan laukaisevan tapahtuman esiintyminen
Special Servicer name at Securitisation date.
Sulkutileille kuluvalla kaudella lisätyt määrät
Servicing Standard
Määrä, joka on lisätty sulkutileille tai varantoihin kuluvan kauden aikana.
Servicing Standard (Choice).
Varantomäärien valuutta
Does the servicer of the loan service the Whole Loan (both the A and B components) or just the A or B component?
Varantotilin valuuttayksikkö.
Payment Date Details Loan Payment Date
Sulkutilin valuuttayksikkö.
The date principal and interest is paid to the Issuer, this would normally be the interest payment date of the loan.
Realisointia ja ennenaikaista takaisinmaksua koskevat tiedot
Paid through Date
Realisoinnin / ennenaikaisen takaisinmaksun päivämäärä
The date at which all payments have been paid in full with no shortfalls.
Päivämäärä, jona maksetaan maksuaikataulun ulkopuolinen pääomamaksu tai realisoinnista saadut tulot.
On a performing loan this will be the Loan Payment Date immediately prior to the date entered in field ‘Loan Payment Date’.
Realisoinnin / ennenaikaisen takaisinmaksun koodi
Index Rate Reset Date
Kauden aikana suoritetuille maksuaikataulun ulkopuolisille pääomamaksuille tai realisoinnista saaduille tuloille annettu koodi.
For adjustable rate loans, the next date that the interest rate is due to change.
Lainanottajan suojausta koskevat tiedot
For fixed rate loans, enter the next interest payment date.
Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan nimi (lainanottajan tasolla)
Next Payment Adjustment Date
Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan nimi, mikäli lainanottajalla on suora sopimus vaihtosopimuksen vastapuolen kanssa.
For adjustable rate loans, the next date that the amount of scheduled principal and/or interest is due to change.
Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan tosiasialliset luokitukset (lainanottajan tasolla)
For fixed rate loans, enter the next payment date.
Ilmoitetaan vaihtosopimuksen vastapuolen luokitukset lainanmaksupäivästä lukien.
Loan Maturity Date
Lainanvaihtosopimuksen täydellinen tai osittainen päättyminen kuluvalla kaudella (lainanottajan tasolla)
The current maturity date of the loan as defined in the loan agreement.
Jos lainanvaihtosopimus on päättynyt kuluvalla kaudella, ilmoitetaan päättymisen syy.
This would not take into account any approved maturity date extensions that may be allowed under the loan agreement.
Lainanvaihtosopimuksen tarjoajalle määräajoin suoritettava nettomaksu (lainanottajan tasolla)