natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Health expense risk
Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:
This is the net capital charge for health expense risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
1 – Varat – joukkovelkakirjalainat
If R0060/C0010=1, this item represents net capital charge for health expense risk calculated using simplified calculations.
3 – Varat – jälleenvakuutus
Absolute value after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health expense risk
4 – Varat – muut
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to expense risk charge, after the shock.
5 – Velat – vakuutus
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Health expense risk
6 – Velat – lainat
This is the gross capital charge (excluding the loss absorbing capacity of technical provisions) for health expense risk.
7 – Velat – velat
If R0060/C0010=1, this item represents gross capital charge for health expense risk calculated using simplified calculations.
8 – Velat – muut
Initial absolute values before shock — Assets — Health revision risk
9 – Taseen ulkopuoliset (ehdolliset varat)
This is the absolute value of the assets sensitive to health revision risk, before the shock.
10 – Taseen ulkopuoliset (ehdolliset velat)
Initial absolute values before shock — Liabilities –Health revision risk
Johdannaiset raportoidaan ilman vakuutta.
This is the absolute value of liabilities sensitive to health revision risk charge, before the shock.
Johdannaisen tunnistekoodi noudattaen seuraavaa tärkeysjärjestystä:
Absolute values after shock — Assets — Health revision risk
Solun C0050 altistumatyyppien 3 ja 5 tapauksessa vastapuolen olisi raportoitava tiedot, joten tätä solua ei pitäisi raportoida.
This is the absolute value of the assets sensitive to health revision risk, after the shock.
Solun C0050 altistumatyyppien 3 ja 5 tapauksessa vastapuolen olisi raportoitava tiedot, joten tätä solua ei pitäisi raportoida.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health revision risk
Jos altistuma kattaa useamman kuin yhden koodin, jokainen koodi on lueteltava eri rivillä.
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health revision risk, after the shock.
Nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen (ECAI) altistumalle raportointiajankohtana antama luottoluokitus.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Health revision risk
Ilmoitetaan liikkeeseenlaskijan toimiala toimialaluokituksen (NACE) viimeisimmän version mukaisesti.
This is the net capital charge for health revision risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Toimialojen yksilöinnissä olisi käytettävä vähintään pääluokan yksilöivää NACE-koodin kirjainviitettä (esim. ”A” tai ”A0111” olisivat hyväksyttäviä) lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutustoimintaan liittyvää NACE-luokitusta, jossa olisi käytettävä pääluokan yksilöivän kirjaimen lisäksi nelinumerotason yksilöivää koodia (esim. ”K6411”).
Absolute value after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) — Health revision risk
Luettelo kaikista ryhmään kuuluvista yhteisöistä, joita altistuma koskee.
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to health revision risk charge, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, a % increase in the annual amount payable for annuities exposed to revision risk).
Tämä koskee kaikkia yhteisöjä, ja kunkin yhteisön tiedot on ilmoitettava erillisenä merkintänä.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Health revision risk
Jos altistuma koskee useampaa kuin yhtä yhteisöä, jokainen yhteisö on raportoitava eri rivillä.
This is the gross capital charge (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for health revision risk.
Taulukossa S.32.01 ilmoitettu yksilöllinen tunnistekoodi.
Diversification within SLT health underwriting risk module — Net
Ilmoitetaan erässä ”Ryhmään kuuluvan yhteisön tunnistekoodi” käytetyn koodin tyyppi:
This is the diversification effect within the SLT health underwriting risk module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before the loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Ilmoitetaan varojen erääntymispäivän ja velkojen voimassaolon päättymispäivän ISO 8601 -koodi (vvvv-kk-pp).
Net solvency capital requirements — SLT health underwriting risk
Varojen erääntymispäiväksi ja velkojen voimassaolon päättymispäiväksi olisi ilmoitettava vahvistettu päivä, joka tarkoittaa sopimuksenmukaista päättymispäivää tai kassavirtaennusteen mukaista viimeistä ajankohtaa sen mukaan, kumpi niistä on aikaisempi.
This is the total gross capital charge for SLT health underwriting risk, before adjustment of the loss absorbing capacity of technical provisions.
Jos erääntymispäiviä on useampi kuin yksi, kukin erääntymispäivä on lueteltava eri rivillä.
Revision shock — group specific parameter as calculated by the group and approved by the supervisory authority.
Taseeseen kuuluvien altistumien (sarakkeen C0050 koodit 1–8) osalta ilmoitetaan altistuman Solvenssi II -arvo ja taseen ulkopuolisten erien osalta (sarakkeen C0050 koodit 9–10) ilmoitetaan suurin mahdollinen arvo, mahdollisuuksien mukaan riippumatta niiden todennäköisyydestä.
Standard deviation for premium risk — USP
Tämä koskee myös jälleenvakuutussopimuksia:
This is the group specific standard deviation for premium risk for each lines of business and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Menevän jälleenvakuutuksen tapauksessa ilmoitetaan jälleenvakuutussopimuksista olevien saamisten määrä.
This is the group specific adjustment factor for non–proportional reinsurance of each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, which allows groups to take into account the risk–mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority
Hyväksytyn jälleenvakuutuksen tapauksessa ilmoitetaan vakuutusteknisen vastuuvelan määrä.
Where no group specific parameter is used, this cell shall be left blank.
Ilmoitetaan altistuman alkuperäisen valuutan ISO 4217 -aakkoskoodi.
This is the group specific standard deviation for reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Tämä koskee ainoastaan tapauksia, joissa altistuma on ”Varat – jälleenvakuutus” Jos jälleenvakuuttajan on maksettava jälleenvakuutussopimuksen perusteella, tämä on enimmäismäärä, jonka jälleenvakuuttaja joutuu maksamaan sopimuspuolelle ottaen huomioon jälleenvakuutussopimuksen erityispiirteet.
This represents the geographical diversification to be used for the volume measure for premium and reserve risk for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
LIITE IV
The volume measure for NSLT health premium and reserve risk referred to in Title I Chapter V Sections 4 and 12 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, for each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35, and its proportional reinsurance.
Sijoitusluokat
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all lines of business.
Luokka
Solvency capital requirement — NSLT health premium and reserve risk
Määritelmä
This is the absolute value of the assets sensitive to the NSLT health lapse risk referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, after the shock.
Viranomaisten (keskushallintojen, ylikansallisten hallintoelinten, aluehallintojen tai paikallisviranomaisten) liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat ja joukkovelkakirjalainat, jotka ovat kokonaan, ehdoitta ja peruuttamattomasti Euroopan keskuspankin takaamia tai jäsenvaltioiden keskushallintojen ja keskuspankkien takaamia, kun joukkovelkakirjalainat ovat kyseisen keskushallinnon tai keskuspankin kansallisen valuutan määräisiä ja sillä rahoitettuja, tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten kehityspankkien takaamia tai asetuksen (EU) N:o 575/2013 118 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisten organisaatioiden takaamia ja takuu täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 215 artiklassa säädetyt vaatimukset.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to lapse risk, after the shock.
Osakkeet ja muut osakkeita vastaavat arvopaperit, jotka ovat yrityksen pääomaa eli edustavat yrityksessä omistusta.
Absolute value after shock– Solvency capital requirement — Lapse risk
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä (yhteissijoitusyritys) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.
This is the total capital charge for the NSLT health underwriting risk sub module referred to in Title I Chapter V Section 4 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Hybridiarvopaperit, joissa kiinteätuottoinen instrumentti (tuotto saadaan kiinteiden maksujen muodossa) yhdistetään erilaisiin johdannaiskomponentteihin.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Kyse on arvopapereista, joihin on yhdistetty yksi johdannaisluokka tai johdannaisluokkien yhdistelmä, mukaan luettuina luottoriskinvaihtosopimukset (CDS), vakiomaturiteetin koronvaihtosopimukset (CMS) ja luottoriskioptiot (CDOp).
The net solvency capital requirement for the mass risk sub–module calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
Tähän luokkaan kuuluvia sijoituksia ei eroteta osiin.
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Mass accident risk sub module
Raha fyysisessä muodossa, pankkitalletukset ja muut rahatalletukset.
The gross solvency capital requirement for the mass risk sub–module, calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Rahoitusvarat, jotka syntyvät, kun lainanantajat lainaavat varoja lainanottajille vakuuksilla tai ilman vakuuksia, mukaan luettuina konsernitilijärjestelyt.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Accident concentration risk
Rakennukset, maa-alueet, muut kiinteät rakennelmat ja laitteet
The net solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
sijoitukset
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks– Accident concentration risk
Kaikki muut varat, joita ei ole esitetty muualla.
The gross solvency capital requirement for the accident concentration risk sub–module calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Kahden osapuolen väliset standardoidut sopimukset tietyn vakiomääräisen ja -laatuisen omaisuuserän ostamisesta tai myymisestä tiettynä päivänä tulevaisuudessa nykyhetkenä sovittuun hintaan.
Net solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Kahden osapuolen väliset sopimukset, jotka koskevat omaisuuserän ostamista viitehintaan tietyn ajanjakson aikana ja joissa osto-option ostaja saa oikeuden, muttei velvollisuutta, kohde-etuuden ostamiseen.
The net solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Kahden osapuolen väliset sopimukset, jotka koskevat omaisuuserän myymistä viitehintaan tietyn ajanjakson aikana ja joissa myyntioption ostaja saa oikeuden, muttei velvollisuutta, kohde-etuuden myymiseen.
Gross solvency capital requirement for health catastrophe risks — Pandemic risk
Sopimukset, joissa vastapuolet vaihtavat tiettyjä yhden osapuolen rahoitusinstrumenttiin liittyviä etuuksia toisen osapuolen rahoitusinstrumenttiin liittyviin etuuksiin ja nämä etuudet riippuvat kyseisten rahoitusinstrumenttien tyypistä.
The gross solvency capital requirement for the pandemic risk sub–module is calculated before loss absorbing capacity of technical provisions.
Kahden osapuolen väliset standardoidut sopimukset omaisuuserän ostamisesta tai myymisestä tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa nykyhetkenä sovittuun hintaan.
Diversification within health catastrophe risk — Net
Johdannaiset, joiden arvo johdetaan kohde-etuutena olevan joukkovelkakirjalainan, muun lainan tai muun rahoitusvaroihin kuuluvan erän luottoriskistä.
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions
LIITE V
Diversification within health catastrophe risk — Gross
Taulukko täydentävistä tunnistekoodeista (CIC-koodit)
This is the diversification effect within the health catastrophe risk sub–module as a result of the aggregation of the capital requirements for the risks of a mass accident, accident concentration and pandemic risk, calculated after loss absorbing capacity of technical provisions.
Ensimmäiset kaksi positiota
Total net solvency capital requirement for health catastrophe risk
Sijoituksen listauspaikka
This is the total net capital charge (after loss absorbing capacity of technical provisions) for the health catastrophe risk sub–module
Maakoodi ISO 3166-1-alpha-2, XV, XL tai XT
Total gross solvency capital requirement for health catastrophe risk
Kolmas positio
This is the total gross capital charge for the health catastrophe risk sub — module (before loss absorbing capacity of technical provisions)
joukkovelkakirjalainat
Diversification within health underwriting risk module — Net
Sijoitusrahastot, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset
Total net solvency capital requirement for health underwriting risk
Neljäs positio
This is the total net solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Alaluokka tai pääasiallinen riski
Total gross solvency capital requirement for health underwriting risk
Valtion joukkovelkakirjalainat
This is the total gross solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Ydinpääoma
Template SR.26.05 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Osakerahastot
Template SR.26.05 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Rahavarat
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of non–life premium and reserve risk.
Annetut vakuudettomat lainat
This is the group specific standard deviation for premium risk for each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Kiinteistöt (toimisto- ja liikekiinteistöt)
R0100–R0210/ C0030
Ylikansalliset joukkovelkakirjalainat
This is the group specific adjustment factor for non — proportional reinsurance of each segment allows groups to take into account the risk — mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Vaihtovelkakirjalainat
This is the group specific standard deviation for reserve risk each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Kiinteistöalan yritysten oma pääoma
The volume measure for premium risk for each line of business as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Velkarahastot
R0100–R0210/ C0070
Siirtokelpoiset talletukset (muut rahavarat)
R0100–R0210/ C0080
Annetut arvopaperivakuudelliset lainat
R0100–R0210/ C0090
Kiinteistöt (asuinkiinteistöt)
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all segments.
Aluehallintojen joukkovelkakirjalainat
Template SR.26.06 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Yritystodistukset
Template SR.26.06 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Osakeoikeudet
Template SR.26.07 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Rahamarkkinarahastot
Template SR.26.07 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Muut lyhytaikaiset talletukset (enintään yhden vuoden erääntymisaika)
Each currency shall be reported in a different line.
Kiinteistöt (omassa käytössä olevat)
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Kuntatodistukset
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Rahamarkkinainstrumentit
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Etuosakkeet
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Allokaatiorahastot
Increase in the technical provisions less risk margin for policies where the policyholders bear the investment risk with embedded options and guarantees that would result from an instantaneous decrease in the value of the assets subject to the capital requirement for spread risk on bonds according to the simplified calculation.
Luottoriski
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 91 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to mortality risk.
Muut talletukset (yli yhden vuoden erääntymisaika)
Mortality risk — Average rate (t+1)
Kiinnelainat
Average mortality rate during the following 12 (t + 1) months weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Kiinteistöt (sijoitustarkoituksiin rakenteilla olevat)
Modified duration in years of all payments payable on death included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Valtion velkasitoumukset
Longevity risk — Average rate (t+1)
Hybridivelkakirjat
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Kiinteistörahastot
Modified duration in years of all payments to beneficiaries included in the best estimate for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Kiinteistöriski
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 93 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk.
Muut annetut vakuudelliset lainat
Capital at risk as defined in R0120/C0120 after 12 months.
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (omassa käytössä olevat)
Disability–morbidity risk — Average rate (t+1)
Katetut joukkovelkakirjalainat
Average disability–morbidity rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Tavalliset katetut joukkovelkakirjalainat
Average disability–morbidity rate during the 12 months after the following 12 months (t+2) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Vaihtoehtoiset rahastot
Modified duration in years of all payments on disability–morbidity included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Hyödykeriski
Expected termination rates during the following 12 months (t+1) for policies with a positive capital at risk.
Kiinteistöt (omaan käyttöön rakenteilla olevat)
Average lapse rate for policies with positive surrender strains.
Kansallisten keskuspankkien joukkovelkakirjalainat
Average period in years over which the policies with a positive surrender strain run off.
Erityslain alaiset katetut joukkovelkakirjalainat
Average lapse rate for policies with negative surrender strains.
Pääomasijoitusrahastot
Average period in years over which the policies with a negative surrender strain run off.
Katastrofi- ja sääriski
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of life insurance and reinsurance obligations.
Etuoikeudeltaan huonommat joukkovelkakirjalainat
Expenses paid related to life insurance and reinsurance during the last 12 months.
Infrastruktuurirahastot
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 97 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to health mortality risk.
Osake- ja indeksifutuurit
Health mortality risk — Average rate (t+1)
Osake- ja indeksioptiot
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Koronvaihtosopimukset
Health longevity risk — Average rate (t+1)
Korkotermiinisopimukset
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of medical expense insurance and reinsurance obligations.
Luottoriskinvaihtosopimukset
Expenses paid related to medical expense insurance and reinsurance during the last 12 months.
Korkofutuurit
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 100 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk (income protection).
Joukkovelkakirjalainaoptiot
Capital at risk as defined in R0230/C0120 after 12 months.
Valuutanvaihtosopimukset
Health disability–morbidity risk (income protection) — Average rate (t+1)
Valuuttatermiinisopimukset
Expected termination rates during the following 12 months for policies with a positive capital at risk.
Luottomarginaalioptiot
Health SLT lapse risk (up) — Average rate (t+1)
Valuuttafutuurit
Health SLT lapse risk (down) — Average rate (t+1)
Valuuttaoptiot
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of health insurance and reinsurance obligations.
Koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimukset
Expenses paid related to health insurance and reinsurance during the last 12 months.
Luottomarginaalinvaihtosopimukset
Template S.27.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Merkintäoikeudet
Template SR.27.01 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Tuottojenvaihtosopimukset