natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Premiums written during the period
Rajoitettu jälleenvakuutus tai vastaavat järjestelyt
Claims and Benefits during the period, net of salvages and subrogations
Suhteellinen jälleenvakuutus
Expenses (excluding Investment expenses)
Suhteellinen jälleenvakuutus Yhtiö/henkilö, johon riski liittyy
Total technical flows on gross technical provisions
Kaikille jälleenvakuuttajille siirretty fakultatiivisen jälleenvakuutuksen maksu, joka kattaa 100 % jälleenvakuutussijoituksesta
Technical flows related to reinsurance during the period (recoverables received net of premiums paid)
Fakultatiivisen jälleenvakuutuksen palkkio
Variation in Excess of Assets over Liabilities explained by Technical provisions
Henkivakuutuksen fakultatiiviset jälleenvakuutussuojat (10 tärkeintä jälleenvakuutettuun altistumaan liittyvää riskiä)
Gross Technical Provisions
Vakuutettu summa
Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions — UWY
Jälleenvakuuttajan koodi
Risks accepted during period
Jälleenvakuuttajan koodin tyyppi
Risks accepted prior to period
Jälleenvakuutus-meklarin koodi
Written premiums underwritten during period
Jälleenvakuutus-meklarin koodin tyyppi
Claims and benefits — net of salvages and subrogations recovered
Jälleenvakuutus-meklarin toiminnan koodi
Expenses (related to insurance and reinsurance obligations)
Jälleenvakuuttajan osuus (%)
Variation of Best Estimate
Jälleenvakuutettu summa – virallinen nimi
Variation of TP as a whole
Jälleenvakuuttajan osuus fakultatiivisen jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulosta
Adjustment of valuation of Assets held for unit-linked funds
Huomautukset
Detailed analysis per period — Technical flows versus Technical provisions — AY
Tiedot jälleenvakuuttajista ja jälleenvakuutusmeklareista
Risks covered after the period
Jälleenvakuuttajan virallinen nimi
Risks covered during the period
Jälleenvakuuttajan tyyppi
Risks covered prior to period
Sijaintimaa
Premiums earned/to be earned
Nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen (ECAI) antama ulkoinen luottoluokitus
Variation of BE
Jälleenvakuutus-meklarin virallinen nimi
Facultative covers non-life (10 most important risks in terms of reinsured exposure)
Sopimuksen tunnistekoodi
Reinsurance program code
Jakson juokseva numero sopimuksessa
Facultative reinsurance placement identification code
Ylitteen/kerroksen juokseva numero ohjelmassa
Finite reinsurance or similar arrangements
Ylitteiden/kerrosten määrä ohjelmassa
Proportional
Jälleenvakuutus-sopimuksen tyyppi
Identification of the company/ person to which the risk relates
Katastrofijälleen-vakuutussuojan kattamat riskit
Facultative reinsurance premium ceded to all reinsurers for 100 % of the reinsurance placement
Hinnoittelun perustana oleva arvioitu maksutulo (XL-ESPI)
Facultative reinsurance commission
Sopimuksen arvioitu bruttovakuutusmaksutulo (suhteellinen ja ei-suhteellinen)
Facultative covers life (10 most important risks in terms of reinsured exposure)
Kumulatiivinen omavastuu (määrä)
Sum Insured
Kumulatiivinen omavastuu (%)
Code reinsurer
Omapidätys tai ensisijaisuus (määrä)
Type of code reinsurer
Omapidätys tai ensisijaisuus (%)
Code broker
Vastuuraja (määrä)
Type of code broker
Vastuuraja (%)
Activity code broker
Enimmäissuoja riskiä tai tapahtumaa kohden
Share reinsurer (%)
Enimmäissuoja sopimusta kohden
Sum reinsured to facultative reinsurer
Voimaanpalautusten lukumäärä
Facultative ceded reinsurance premium
Voimaanpalautusten kuvaukset
Annotations
Jälleenvakuutuksen enimmäispalkkio
Information on reinsurers and brokers
Jälleenvakuutuksen vähimmäispalkkio
Legal name reinsurer
Odotettavissa oleva jälleenvakuutuspalkkio
Type of reinsurer
Lisäpalkkion (overrider) enimmäismäärä
Country of residency
Lisäpalkkion (overrider) vähimmäismäärä
External rating assessment by nominated ECAI
Odotettavissa oleva lisäpalkkio (overrider)
Legal name broker
Voittopalkkion enimmäismäärä
Treaty identification code
Voittopalkkion vähimmäismäärä
Progressive section number in treaty
Odotettavissa oleva voittopalkkio
Progressive number of surplus/ layer in program
XL-hinnoittelukerroin 1
Quantity of surplus/ layers in program
XL-hinnoittelukerroin 2
Type of reinsurance treaty
Kiinteä XL-vakuutusmaksu
Inclusion of catastrophic reinsurance cover
Jälleenvakuuttajan osuudeksi siirretty altistuma
Estimated Subject Premium income (XL-ESPI)
(määrä)
Gross Estimated Treaty Premium Income (proportional and non proportional)
Vakuustyyppi (jos sovellettavissa)
Aggregate deductibles (amount)
Kuvaus jälleenvakuuttajien vakuudellisesta osuudesta
Aggregate deductibles (%)
Vakuudenantajan koodi (jos sovellettavissa)
Retention or priority (amount)
Vakuudenantajan koodin tyyppi
Retention or priority (%)
Arvioitu menevän jälleenvakuutuksen vakuutusmaksu jälleenvakuuttajan osuudesta
Limit (amount)
Vakuudenantajan koodin tyyppi (jos sovellettavissa)
Limit (%)
Vakuudenantajan nimi (jos sovellettavissa)
Maximum cover per risk or event
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista: Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuu, mukaan lukien NSLT-sairausvakuutus
Maximum cover per treaty
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista: Vahinkovakuutuksen korvausvastuu, mukaan lukien NSLT-sairausvakuutus
Number of reinstatements
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista: Henkivakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka, mukaan lukien SLT-sairausvakuutus
Descriptions of reinstatements
Oikaisu ennustetuilla tappioilla, jotka johtuvat vastapuolen maksukyvyttömyydestä
Maximum reinsurance commission
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista: saamiset jälleenvakuutussopimuksista yhteensä
Minimum reinsurance commission
Nettosaamiset
Expected reinsurance commission
Jälleenvakuuttajien vakuudeksi panttaamat varat
Maximum overriding commission
Taloudelliset takuut
Minimum overriding commission
Käteistalletukset
Expected overriding commission
Saadut takuut yhteensä
Maximum profit commission
Tiedot jälleenvakuuttajista
Minimum profit commission
Jälleenvakuutetun yrityksen virallinen nimi
Expected profit commission
Erillisyhtiön sisäinen koodi
XL rate 1
Erillisyhtiön velkakirjojen tai muun liikkeeseen lasketun rahoitusmekanismin tunnistekoodi
XL rate 2
Erillisyhtiön velkakirjojen tai muun liikkeeseen lasketun rahoitusmekanismin tunnistekoodin tyyppi
XL premium flat
Vakuutuslaji, johon erillisyhtiön arvopaperistaminen liittyy
Exposure ceded for reinsurer's share
Laukaisevan mekanismin (laukaisevien mekanismien) tyyppi erillisyhtiössä
(amount)
Sopimusperusteinen laukaiseva tapahtuma
Type of collateral (if applicable)
Sama laukaiseva tapahtuma kuin kohde-etuutena olevassa ensivakuuttajan vakuutuskannassa?
Description of the reinsurers limit collateralised
Riskinsiirtorakenteesta aiheutuva perusteriski
Code collateral provider (if applicable)
Sopimusehdoista aiheutuva perusteriski
Type of code of collateral provider
Ensivakuuttajakohtaisten velvoitteiden täyttämiseksi erillään pidettävät erillisyhtiön varat
Estimated outgoing reinsurance premium for reinsurer's share
Muut erillisyhtiön varat, jotka eivät ole ensivakuuttajakohtaisia ja joihin voi olla regressioikeus
Type of code collateral provider (if applicable)
Muut arvopaperistamisesta johtuvat regressioikeudet
Collateral provider name (if applicable)
Erillisyhtiöstä jälleenvakuutussopimuksen mukaisesti olevat suurimmat mahdolliset velvoitteet yhteensä
Reinsurance recoverables: Premium provision Non-life including Non-SLT Health
Erillisyhtiö rahoitettu kokonaan ensivakuuttajan velvoitteiden osalta koko raportointikauden ajan
Reinsurance recoverables: Claims provisions Non-life including Non-SLT Health
Nykyiset saamiset erillisyhtiöltä
Reinsurance recoverables: Technical provisions Life including SLT Health
Ensivakuuttajalla erillisyhtiössä olevien olennaisten sijoitusten yksilöiminen
Adjustment for expected losses due to counterparty default
Muun kolmannen osapuolen kuin ensivakuuttajan/järjestäjän hoitamat arvopaperistetut omaisuuserät, jotka liittyvät ensivakuuttajaan?
Reinsurance recoverables: Total reinsurance recoverables
Tiedot erillisyhtiöstä
Net receivables
Erillisyhtiön koodin tyyppi
Assets pledged by reinsurer
Erillisyhtiön oikeudellinen luonne
Financial guarantees
Erillisyhtiön nimi
Cash deposits
Erillisyhtiön Y-tunnus
Total guarantees received
Erillisyhtiön toimiluvan myöntänyt maa
Information on reinsurers
Erillisyhtiön toimilupaehdot
Legal name of reinsured undertaking
Yrityksen virallinen nimi
Internal code of SPV
Oikeudellinen muoto
ID Code of SPV notes or other financing mechanism issued
Luokka (keskinäinen / muu kuin keskinäinen)
ID Code Type of SPV notes or other financing mechanism issued
Valvontaviranomainen
Lines of Business SPV securitisation relates
Luokittelukriteerit (ryhmän raportointivaluutassa)
Type of Trigger(s) in the SPV
Taseen loppusumma ((jälleen)vakuutusyritysten osalta)
Contractual trigger event
Taseen loppusumma (muiden säänneltyjen yritysten osalta)
Same trigger as in underlying cedant's portfolio?
Taseen loppusumma (sääntelemättömien yritysten osalta)
Basis risk arising from risk-transfer structure
(Jälleen)vakuutusyritysten osalta vakuutusmaksutulo ilman menevää jälleenvakuutusta IFRS:n tai paikallisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti määriteltynä
Basis risk arising from contractual terms
Muuntyyppisten yritysten tai vakuutushallintayhtiöiden osalta liikevaihto yhtä kuin bruttotulo määriteltynä IFRS:n tai paikallisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti
SPV assets ring-fenced to settle cedant-specific obligations
Vakuutustoiminnan tulos
Other non cedant-specific SPV Assets for which recourse may exist
Sijoitustoiminnan tulos
Other recourse arising from securitisation
Kokonaistulos
Total maximum possible obligations from SPV under reinsurance policy
Tilinpäätösstandardi
SPV fully funded in relation to cedant obligations throughout the reporting period
Vaikutusvaltaa koskevat kriteerit
Current recoverables from SPV
Ryhmävalvonnan soveltamisalaan sisällyttäminen
Identification of material investments held by cedant in SPV
Ryhmän vakavaraisuuden laskentamenetelmä
Securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant / sponsor?
%:a osakepääomasta
Information on SPV
Konsolidoidun tilinpäätöksen laadinnassa käytetty %-osuus
Type of code SPV
%:a äänioikeuksista
Legal nature of SPV
Muut kriteerit
Name of SPV
Vaikutusvallan taso
Incorporation no. of SPV
Ryhmän vakavaraisuuden laskennassa käytetty suhteellinen osuus
SPV country of authorisation
Kyllä/Ei
SPV authorisation conditions
Päätöksen päivämäärä, jos sovelletaan 214 artiklaa
Legal Name of the undertaking
Käytetty menetelmä ja menetelmää 1 käytettäessä yrityksen käsittely
Legal form
Vain vähentämis- ja yhdistämismenetelmällä sisällytetyt ETA-alueenja ETA-alueen ulkopuoliset vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset (jotka käyttävät Solvenssi II -sääntöjä)
Category (mutual/ non mutual)
markkinariski
Supervisory Authority
vastapuoliriski
Ranking criteria (in the group currency)
henkivakuutusriski
Total Balance Sheet (for (re)insurance undertakings)
sairausvakuutusriski
Total Balance Sheet (for other regulated undertakings)
vahinkovakuutusriski
Total Balance Sheet (non-regulated undertakings)
Operatiivinen riski
Written premiums net of reinsurance ceded under IFRS or local GAAP for (re)insurance undertakings
Yrityskohtainen SCR
Turn over defined as the gross revenue under IFRS or local GAAP for other types of undertakings or insurance holding companies
Rahaston numero
Underwriting performance
Yrityskohtainen MCR
Investment performance
SCR:n täyttämiseksi hyväksyttävä yksittäisen yrityksen oma varallisuus
Total performance
Standardikaavan käyttö
Accounting standard
Ryhmän tai yksittäisen yrityksen sisäisen mallin käyttö
Criteria of influence
Yrityskohtainen pääomavaatimuksen korotus
Inclusion in the scope of Group supervision
Yksinkertaistusten käyttö
Group solvency calculation
Osittaisen sisäisen mallin käyttö
% capital share
Ryhmän tai yksittäisen yrityksen sisäinen malli
% used for the establishment of consolidated accounts
Päivämäärä, jona sisäinen malli hyväksytty ensimmäisen kerran
% voting rights
Päivämäärä, jona sisäisen mallin viimeisin suuri muutos hyväksytty
Other criteria
Pääomavaatimuksen korotuspäätöksen päivämäärä
Level of influence
Pääomavaatimuksen korotuksen määrä
Proportional share used for group solvency calculation
Pääomavaatimuksen korotuksen syy
Yes/No
ETA-alueen ulkopuoliset vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset (jotka käyttävät tai eivät käytä Solvenssi II -sääntöjä) käytetystä menetelmästä riippumatta
Date of decision if art.
Paikallinen pääomavaatimus
214 is applied
Paikallinen vähimmäispääomavaatimus
Method used and under method 1, treatment of the undertaking
Paikallisten sääntöjen mukainen hyväksyttävä oma varallisuus
Market Risk
Pääomavaatimuksen tyyppi
Counterparty Default Risk
Nimellinen SCR tai alakohtainen pääomavaatimus
Life Underwriting Risk
Nimellinen MCR tai alakohtainen MCR
Health Underwriting Risk
Nimellinen tai alakohtainen hyväksyttävä oma varallisuus
Non-life Underwriting Risk
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä yhteensä
Operational Risk
Vakuutustekninen vastuuvelka – vahinkovakuutus (ilman sairausvakuutusta)
Individual SCR
Vakuutustekninen vastuuvelka – NSLT-sairausvakuutus Yrityksen virallinen nimi
Entity Level/RFF or MAP/ Remaining Part
Kunkin yrityksen virallinen nimi
Fund Number
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä ryhmänsisäisten liiketoimien vähentämisen jälkeen
Individual MCR
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä ennen ryhmänsisäisten liiketoimien vähentämistä
Eligible Individual Own Funds to cover the SCR
Netto-osuus ryhmän vakuutusteknisestä vastuuvelasta (%)
Standard Formula used
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä ennen ryhmänsisäisten liiketoimien vähentämistä
Group or individual Internal Model Used
Vakuutustekninen vastuuvelka – SLT-sairausvakuutus
Individual Capital Add-On
Vakuutustekninen vastuuvelka – Henkivakuutus (ilman indeksi- ja sijoitussidonnaista vakuutusta)
Use of simplifications
Vakuutustekninen vastuuvelka – Indeksi- ja sijoitussidonnainen vakuutus Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymätoimenpide
Use of Partial Internal Model
Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä ennen ryhmänsisäisten liiketoimien vähentämistä
Group or individual internal model
Pitkäaikaisia takuita koskevat toimenpiteet ja siirtymätoimenpiteet – Vakuutustekninen vastuuvelka, jossa on käytetty riskittömien korkojen siirtymätoimenpidettä
Date of initial approval of IM
Pitkäaikaisia takuita koskevat toimenpiteet ja siirtymätoimenpiteet – Vakuutustekninen vastuuvelka, johon on tehty volatiliteettikorjaus
Date of approval of latest major change of IM
Pitkäaikaisia takuita koskevat toimenpiteet ja siirtymätoimenpiteet – Vakuutustekninen vastuuvelka, johon on tehty vastaavuuskorjaus
Date of decision of capital add-on
Ryhmänsisäisen liiketoimen tunniste
Amount of capital add-on
Sijoittajan/lainanantajan nimi
Reason of capital add-on
Sijoittajan/lainanantajan tunnistekoodi
Non EEA insurance and reinsurance undertakings (both using SII rules and not using SII rules) regardless of the method used
Sijoittajan/lainanantajan tunnistekoodin tyyppi
Local capital requirement
Liikkeeseenlaskijan/lainanottajan nimi
Local minimum capital requirement
Liikkeeseenlaskijan/lainanottajan tunnistekoodi
Eligible own funds in accordance with local rules
Sijoittajan/lainanottajan tunnistekoodin tyyppi
Aggregated or not
Instrumentin tunnistekoodi
Type of capital requirement
Instrumentin tunnistekoodin tyyppi
Notional SCR or Sectoral capital requirement
Liiketoimen tyyppi
Notional MCR or Sectoral minimum capital requirement
Liiketoimen liikkeeseenlaskupäivä
Notional or Sectoral Eligible Own Funds
Liiketoimen erääntymispäivä
Total amount of TP
Liiketoimen valuutta
Technical Provisions — Non-Life (excluding Health)
Liiketoimen sopimusperusteinen määrä / liiketoimen hinta
Technical Provisions — Health (similar to non-life)
Vakuuden/omaisuuserän arvo
Legal name of each undertaking
Lunastusten/ennakkomaksujen/takaisinmaksujen määrä raportointikaudella
Method of group solvency calculation used
Raportointikaudella maksettujen osinkojen/koron/kuponkikoron ja muiden suoritettujen maksujen määrä
Amount of TP gross of IGT
Liiketoimen sopimusperusteisen määrän saldo raportointipäivänä
Amount of TP net of IGT
Kuponkikorko/korko
Net contribution to Group TP (%)
Sijoittaja/ostaja
Technical Provisions — Health (similar to life)
Sijoittajan/ostajan tunnistekoodi
Technical Provisions — Life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Sijoittajan/ostajan tunnistekoodin tyyppi
Technical Provisions — Index-linked and unit-Linked insurance
Liikkeeseenlaskijan/myyjän nimi
Transitional on Technical Provisions
Liikkeeseenlaskijan/myyjän tunnistekoodi
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Transitional on Risk Free Rate
Liikkeeseenlaskijan/myyjän tunnistekoodin tyyppi
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Volatility Adjustment
Liiketoimen kaupantekopäivä
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Matching Adjustment
Optiot, futuurit, termiinit ja muut johdannaiset
ID of intragroup transaction
Luottosuoja – Luottoriskinvaihtosopimukset ja takuut
Investor/ lender name
Nimellismäärä kaupantekopäivänä
Identification code for investor/ lender
Nimellismäärä raportointipäivänä
ID code type of the investor/lender
Vakuuden arvo
Issuer/ borrower name
Johdannaisten käyttö (ostaja)
Identification code for issuer / borrower
Johdannaisen kohde-etuutena olevan omaisuuserän/velan tunnistekoodi
ID code type of the issuer / borrower
Johdannaisen kohde-etuutena olevan omaisuuserän/velan tunnistekoodin tyyppi
ID code of the instrument
Sen vastapuolen nimi, jonka vuoksi luottosuoja hankitaan
ID code type of the instrument
Swapin mukaisesti annettu korko (ostaja)
Transaction type
Swapin mukaisesti saatu korko (ostaja)
Transaction Issue date
Swapin mukaisesti annettu valuutta (ostaja)
Maturity date of transaction
Swapin mukaisesti saatu valuutta (ostaja)
Currency of transaction
Ensivakuuttajan nimi
Contractual amount of transaction/ Transaction price
Ensivakuuttajan tunnistekoodi
Value of collateral/ asset
Ensivakuuttajan tunnistekoodin tyyppi
Amount of redemptions/ prepayments/ paybacks during reporting period
Jälleenvakuuttajan nimi
Amount of dividends/ interest/ coupon and other payments made during reporting period
Jälleenvakuuttajan tunnistekoodi
Balance of contractual amount of transaction at reporting date
Jälleenvakuuttajan tunnistekoodin tyyppi
Coupon/ Interest rate
Sopimuksen valuutta
Investor/ Buyer
Jälleenvakuutussopimuksen tyyppi
Identification code of investor / buyer
Jälleenvakuuttajan sopimuksen mukaisesti antama enimmäissuoja
ID code type of the investor/ buyer
Nettosaamiset
Issuer/ Seller name
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista yhteensä
Identification code of the issuer / seller
Jälleenvakuutuksen tulos (jälleenvakuutetun yhteisön osalta)
ID code type of the issuer / seller
Sijoittajan/ostajan/edunsaajan nimi
Transaction Trade date
Sijoittajan/ostajan/edunsaajan tunnistekoodi
Options, futures, forwards and other derivatives
Sijoittajan/ostajan/edunsaajan tunnistekoodin tyyppi
Credit protection -CDS and Guarantees
Liikkeeseenlaskijan / myyjän / palvelun tai takuun tarjoajan nimi
Notional amount at transaction date
Liikkeeseenlaskijan / myyjän / palvelun tai takuun tarjoajan tunnistekoodi
Notional amount at reporting date
Liikkeeseenlaskijan / myyjän / palvelun tai takuun tarjoajan tunnistekoodin tyyppi
Value of collateral
Liiketoimen perustana olevan sopimuksen voimaantulopäivä
Use of derivatives (by buyer)
Liiketoimen perustana olevan sopimuksen raukeamispäivä
Identification code Asset / Liability underlying the derivative
Laukaiseva tapahtuma
ID code type of the Asset / Liability underlying the derivative
Liiketoimen/vakuuden/takuun arvo
Counterparty name for which credit protection is purchased
Ehdollisten velkojen suurin mahdollinen arvo
Swap delivered interest rate (for buyer)
Solvenssi II -taseeseen sisältymättömien ehdollisten velkojen suurin mahdollinen arvo
Swap received interest rate (for buyer)
Remburssien/takuiden enimmäisarvo
Swap delivered currency (for buyer)
Vakuudellisten varojen arvo
Swap received currency (for buyer)
Ulkopuolisen vastapuolen nimi
Name of cedent
Ryhmän vastapuolen tunnistekoodi
Identification code of cedent
Ryhmän vastapuolen tunnistekoodi
ID code type of the cedent
Maa, jossa altistuma on
Name of reinsurer
Altistuman luonne
Identification code of reinsurer
Altistuman tunnistekoodi
ID code type of the reinsurer
Altistuman tunnistekoodin tyyppi
Currency of contract/treaty
Ala
Type of reinsurance contract/treaty
Ryhmään kuuluva yhteisö, jota altistuma koskee
Maximum cover by reinsurer under contract/treaty
Ryhmään kuuluvan yhteisön tunnistekoodi
Net Receivables
Ryhmään kuuluvan yhteisön tunnistekoodin tyyppi
Total reinsurance recoverables
Erääntymisaika (vastaavaa-puoli) / Voimassaolo (vastattavaa-puoli)
Reinsurance result (for reinsured entity)
Altistuman arvo
Investor/ Buyer/ Beneficiary name
Enimmäissumma, joka jälleenvakuuttajan on maksettava
Identification code of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
LIITE II
ID code type of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
Yksittäisten yritysten raportointitaulukoita koskevat ohjeet
Issuer/ Seller/ Provider name
Tämä liite sisältää tämän asetuksen liitteessä I olevia taulukoita koskevat lisäohjeet.
Identification code of the Issuer/ Seller/ Provider
Taulukoiden ensimmäisessä sarakkeessa yksilöidään ilmoitettavat erät yksilöimällä sarakkeet ja rivit liitteessä I olevan taulukon mukaisesti.
ID code type of the Issuer/ Seller/ Provider
Tässä liitteessä käytetään ilmaisua ”tämä taulukko” aina kun viitataan taulukoihin, jotka on täytettävä tämän liitteen eri jaksoissa olevien ohjeiden mukaisesti.
Effective date of agreement/ contract underlying transaction
S.01.01 – Toimitettujen tietojen sisältö
Expiry date of agreement/ contract underlying transaction
Yleisiä huomautuksia:
Trigger event
Tämä jakso koskee alkutietojen sekä neljännesvuosittaisten ja vuosittaisten tietojen toimittamista yksittäisistä yhteisöistä, erillään pidettävistä rahastoista, vastaavuuskorjauskannoista ja jäljellä olevasta osasta.
Value of transaction/ collateral / Guarantee
Kun tarvitaan erityistä perustelua, selvitystä ei saa toimittaa raportointitaulukossa, vaan se on esitettävä yritysten ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisen vuoropuhelun yhteydessä.
Maximum possible value of contingent liabilities
ERÄ
Maximum possible value of contingent liabilities not included in Solvency II Balance Sheet
OHJEET
Maximum value of letters of credit/ guarantees
Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta / jäljellä oleva osa
Value of guaranteed assets
Ilmoitetaan, liittyvätkö ilmoitetut luvut erillään pidettävään rahastoon, vastaavuuskorjauskantaan vai jäljellä olevaan osaan.
Name of the external counterparty
Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:
Identification code of the counterparty of the Group
1 – Erillään pidettävä rahasto / vastaavuuskorjauskanta
ID code type of the counterparty of the Group
2 – Jäljellä oleva osa
Country of the exposure
Kun erä Z0010 = 1, erillään pidettävän rahaston tai vastaavuuskorjauskannan tunnistenumero.
Nature of the exposure
Tämä on yrityksen antama numero, ja sen on oltava johdonmukainen ajan mittaan ja muissa taulukoissa ilmoitetun rahaston/salkun numeron kanssa.
Identification code of the exposure
Kun erä Z0010 = 2, ilmoitetaan ”0”.
Identification code type of the exposure
S.01.02 – Perustiedot – Yleistä
Sector
Tämän taulukon tiedot on toimitettava aina.
Group entity subject to the exposure
Ainoa mahdollinen vaihtoehto on seuraava:
Identification code of the group entity
1 – Ilmoitettu
ID code type of the group entity
S.01.03 – Perustiedot – Erillään pidettävät rahastot ja vastaavuuskorjauskannat
Maturity (asset side) / Validity (liability side)
2 – Ei ilmoitettu, koska erillään pidettäviä rahastoja tai vastaavuuskorjauskantoja ei ole
Value of the exposure
0 – Ei ilmoitettu muusta syystä (jolloin tarvitaan erityinen perustelu)
Maximum amount to be paid by the reinsurer
S.02.01 – Tase
ANNEX II
6 – Vapautettu 35 artiklan 6–8 kohdan nojalla
Instructions regarding reporting templates for individual undertakings
S.02.02 – Varat ja velat valuutoittain
This Annex contains additional instructions in relation to the templates included in Annex I of this Regulation.
3 – Taulukon ohjeiden mukaan ei edellytetä