natgillin/translations-raw huggingface dataset:
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets's template that fulfil all the conditions specifed in Point 6 of Annex III CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 415 artiklan 1 kohdan toinen alakohta
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.6 of the LCR-Assets' template that qualify for a 50 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and do not represent a claim on an SSPE, an institution or any of its affiliated entities
Laitosten on ilmoitettava kaikki vakuudelliset vaihtosopimukset, joissa 416 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetuille likvideille varoille on annettu sellainen vakuus, joka ei muodostu 416 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista varoista.
transferable securities other than those referred to in 3.3 to 3.7 of the LCR-Assets' template that are collateralised by assets that qualify for a 35 % or better risk weight under Chapter 2, Title II of Part Three or are internally rated as having an equivalent credit quality, and are fully and completely secured by mortgages on residential property in accordance with Art. 125 CRR
Varoilla, jotka eivät muodostu asetuksen (EU) 575/2013 416 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista varoista, tarkoitetaan tässä mallissa ”muita varoja”.
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 416 (1)-(3) OF CRR but still meet the requirements of Article 417 (b) and (c) CRR.
Vakuudelliset vaihtosopimukset, jotka erääntyvät enintään 30 päivän kuluessa, on ilmoitettava sarakkeissa 010 ja 020.
Article 416.3(b) of CRR
Sarakkeessa 010 on ilmoitettava nimellisarvo.
asset backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
Sarakkeessa 020 on ilmoitettava markkina-arvo.
residential mortgage backed securities not already reported in 1.10 to 1.11.3
Vakuudelliset vaihtosopimukset, jotka erääntyvät yli 30 päivän kuluessa, on ilmoitettava sarakkeissa 030 ja 040.
Chapter 5, Title 2 of Part III and Article 125 of CRR
Sarakkeessa 030 on ilmoitettava nimellisarvo.
funds based on the assets reported in 4.5 -4.9
Sarakkeessa 040 on ilmoitettava markkina-arvo.
Reporting of Shar'iah compliant assets as an alternative assets under 509(2)(i)
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 1 kohdan a alakohta
Shar'iah -compliant financial products as an alternative to assetss that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 1 kohdan b alakohta
Legal References
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 1 kohdan c alakohta
Amount deposited by clients that are financial customers
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
Amount deposited by clients that are not financial customers
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta
deposits that have to be maintained by the depositor:
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan kolmas luetelmakohta
Article 422 (3) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan neljäs luetelmakohta
in order to obtain clearing, custody or cash management services or other comparable services (excluding correspondent banking or prime brokerage services)
MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA)
Article 422 (3)(a) of CRR
Pysyvän varainhankinnan erät
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Tämä on yhteenvetomalli, joka sisältää tietoa pysyvän varainhankinnan eristä.
of which there is evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
Laitosten ei tarvitse täyttää harmaalla merkittyjä kohtia.
of which there is no evidence that the client is unable to withdraw amounts legally due over a 30 day horizon without compromising its operational functionality
Kaikki laitoksen taseessa ilmoitettavat omat varat ja velat on ilmoitettava tässä.
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Näiden kahden luokan kokonaismäärän on siis kuvastettava laitoksen kokonaisvarojen suurusluokkaa.
in the context of an established operational relationship other than that reported in 1.2.3.1.1 and 1.2.3.1.2
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 2 kohdan mukaisesti velat on ilmoitettava viidessä ryhmässä seuraavasti:
Article 422 (3)(c) of CRR
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on 3–6 kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan sarakkeessa G.
of which are correspondent banking or prime brokerage services
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on 6–9 kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan sarakkeessa H.
Article 422 (3)(c) and (4) of CRR
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on 9–12 kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan sarakkeessa I.
in the context of common task sharing within an institutional protection scheme meeting the requirements of Article 113(7) or as a legal or statutory minimum deposit by another entity being a member of the same institutional protection scheme
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on yli 12 kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan sarakkeessa J.
Article 422 (3)(b) of CRR
Laitosten tulee olettaa, että sijoittajat käyttävät takaisinlunastusmahdollisuuden aikaisimpana mahdollisena ajankohtana.
to obtain cash clearing and central credit institution services and where the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions;
Kun kyseessä on rahoitus, johon liittyvien optioiden käyttö on laitoksen harkintavallassa, on otettava huomioon maineeseen liittyvät syyt, jotka saattavat rajoittaa laitoksen mahdollisuutta käyttää optioita.
Article 422.3(d) of CRR
Laitosten on oletettava näin etenkin silloin, kun markkinoilla odotetaan, että tietyt velat lunastetaan ennen niiden lakisääteistä lopullista erääntymispäivää.
Deposits from credit institutions placed at central credit institutions that are considered as liquid assets in accordance with Article 416(1)(f)
Kohdan 1.2 mukaisten vähittäistalletusten yhteydessä käytettävissä oleva pysyvä varainhankinta -mallissa on käytettävä erääntymisen osalta samoja oletuksia kuin maksuvalmiusvaatimuksen mallissa.
Article 422(3) of CRR
1 PYSYVÄN VARAINHANKINNAN ERÄT
liqudity lines for assets specified in Article 416(1)(f)
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artikla
Article 416(1)(f)
Omien varojen kokonaismäärä on ilmoitettava jäljempänä olevien alaluokkien sarakkeessa J seuraavasti:
liabilities not reported in 1.2.2 to 1.2.5 resulting from deposits by clients that are not financial customers
[Huomautus: 1.1.3 kohtaa lukuun ottamatta välineet, joita muutoin pidettäisiin ”omina varoina” mutta jotka eivät enää täytä määritelmää, kuten välineet, jotka eivät enää kelpaa maturiteetin vuoksi, on sen sijaan ilmoitettava kohdan 1.2 ”Velat, pois luettuina omat varat” asianmukaisessa alaluokassa.]
Article 422(5) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan a alakohta
which are covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Omien varojen osat (vähennysten jälkeen), jotka koostuvat ensisijaisen pääoman (T1) ja toissijaisen pääoman (T2) summasta asetuksen (EU) N:o 575/2013 25 ja 71 artiklassa täsmennetyn mukaisesti, ja muut tähän liittyvät osatekijät
which are not covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Ensisijaisen pääoman (T1) instrumentit
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Article 416
Ensisijaisen pääoman (T1) kokonaismäärä asetuksen (EU) N:o 575/2013 25 artiklassa täsmennetyn mukaisesti.
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Article 422(8)
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta
Article 422(8) of CRR
Toissijaisen pääoman (T2) kokonaismäärä asetuksen (EU) N:o 575/2013 71 artiklassa täsmennetyn mukaisesti.
where all the conditions of Article 422(8) (a), (b), (c) and (d) are met
Muut etuoikeutetut osakkeet ja pääomainstrumentit, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2) sallitun määrän ja joiden tosiasiallinen maturiteetti on vähintään yksi vuosi
where point (d) of Article 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Article 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Article 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Article 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with article 422(9)
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmas luetelmakohta
Article 422(9) of CRR
Muut etuoikeutetut osakkeet ja pääomainstrumentit, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2) sallitun määrän ja joiden tosiasiallinen maturiteetti on vähintään yksi vuosi.
outflows not captured above
Velat, pois lukien omat varat
Article 420(1)(e) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohta
liabilities, including any contractual arrangements such as other off balance sheet and contingent funding obligations, including, but not limited to committed funding facilities, un-drawn loans and advances to wholesale counterparties, mortgages that have been agreed but not yet drawn down, credit cards, overdrafts, planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans, planned derivative payables
Velkojen kokonaismäärä, pois lukien omat varat, on ilmoitettava sarakkeissa 010–050 sen mukaan, mikä on lähin erääntymispäivä ja aikaisin päivä, jolloin niitä voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettavaksi, asianmukaisessa alaluokassa seuraavasti:
Article 420(2) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta
trade finance off balance sheet related products, as defined in Article 429 and Annex I
Vähittäistalletusten kokonaismäärä on ilmoitettava sarakkeissa 010–050 sen mukaan, mikä on lähin erääntymispäivä ja aikaisin päivä, jolloin niitä voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettavaksi, asianmukaisessa alaluokassa seuraavasti:
all other liabilities
421 artiklan 1 kohdassa määritellyn mukainen
Article 422(7) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
Value according to Article 418 of the CRR
Vähittäistalletusten kokonaismäärä asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kuten maksuvalmiusvaatimusmallin kohdassa 1.1.1 ”Ulosvirtaukset” on ilmoitettu; niistä talletuksista, jotka erääntyvät alle 30 päivän kuluessa, maksuvalmiusvaatimusmallin kohta 1.2 ”Ulosvirtaukset”.
additional Outflows
421 artiklan 2 kohdassa määritellyn mukainen
for collateral other than assets referred to in Article 416.1(a) to (c) which is posted by the institution for contracts listed in Annex II and credit derivatives
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta
Article 423(1) of CRR
Vähittäistalletusten kokonaismäärä asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 2 kohdan mukaisesti sen mukaan, mitä maksuvalmiusvaatimusmallin kohdassa 1.1.2–1.1.3 ”Ulosvirtaukset” on ilmoitettu; niistä talletuksista, jotka erääntyvät alle 30 päivän kuluessa, maksuvalmiusvaatimusmallin kohta 1.2 ”Ulosvirtaukset”.
corresponding to additional collateral needs that would result from a material deterioration in the credit quality of the institution
Sellaisten vähittäistalletusten kokonaismäärä, joihin liittyvät 421 artiklan 1 kohdassa tai 421 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suuremmat ulosvirtausasteet, sen mukaan, mitä maksuvalmiusvaatimusmallin kohdassa 1.1.4 ”Ulosvirtaukset” on ilmoitettu.
Article 423(2) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan seitsemäs luetelmakohta, 427 artiklan 1 kohdan b kohdan kolmas luetelmakohta
Article 423 (3) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhdeksäs luetelmakohta
corresponding to the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within the 30 days horizon unless the institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 day horizon and the securities do not form part of the institutions liquid assets
Kokonaismäärä veloista, jotka liittyvät 192 artiklassa määriteltyihin vakuudelliseen luotonantoon ja pääomamarkkinalähtöisiin liiketoimiin, ja jotka koskevat asiakkaita, jotka eivät ole rahoitusalan asiakkaita.
Article 423 (4) of CRR
Sellaisten vakuuksien kokonaismäärä, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea ja jotka on ilmoitettu 1.1 Varat -kohdan ensimmäisessä alakohdassa varoiksi, joiden ”likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat”.
corresponding to the excess collateral the institution holds that can be contractually called at any time by the counterparty
Sellaisten vakuuksien kokonaismäärä, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea ja jotka on ilmoitettu 1.1 Varat -kohdan ensimmäisessä alakohdassa varoiksi, joiden ”likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat”.
Article 423(5)(a) of CRR
Sellaisten vakuuksien kokonaismäärä, jotka ovat muita varoja ja joita ei ole ilmoitettu kohdissa 1.2.2.1.1 tai 1.2.2.1.2.
corresponding to collateral that is due to be returned to a counterparty
Vakuudettomasta luotonannosta johtuvat velat
Article 423(5)(b) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan seitsemäs luetelmakohta
corresponding to collateral that corresponds to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 that can be substituted for assets corresponding to assets that would not qualify as liquid assets for the purposes of Article 416 without the consent of the institution.
Vakuudettomasta luotonannosta johtuvien, muiden kuin rahoitusalan asiakkaiden velkojen kokonaismäärä.
Article 423(5)(c) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmas luetelmakohta
deposits received as collateral
Sellaisten velkojen kokonaismäärä, joihin voidaan soveltaa 422 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaista kohtelua.
Article 423(6) of CRR
Kohdassa 1.2.2.3 ilmoitetut velat, jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin
outflows from credit and liquidity facilities
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan neljäs luetelmakohta
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for retail clients
Kohdassa 1.2.2.3 ilmoitettujen velkojen kokonaismäärä, joka kuuluu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin.
Article 424 (2) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan viides luetelmakohta
maximum amount that can be drawn of undrawn committed credit facilities and undrawn committed liquidity facilities for clients other than retail and financial customers
Kohdassa 1.2.2.3 ilmoitettujen velkojen osalta sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka kuuluvat 422 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.
Article 424(3) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan kuudes luetelmakohta
undrawn committed credit facilities
Kohdassa 1.2.2.2.1 ilmoitettujen velkojen osalta sellaisten talletusten kokonaismäärä, jotka kuuluvat 422 artiklan 3 kohdan d alakohdan soveltamisalaan.
undrawn committed liquidity facilities
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan kahdeksas luetelmakohta
maximum amount that can be drawn of undrawn liquidity facilities that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets other than securities from clients that are not financial customers that exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased
Rahoitusalan asiakkaiden velkojen kokonaismäärä.
Article 424(4) of CRR
Kokonaismäärä veloista, jotka liittyvät 192 artiklassa määriteltyihin vakuudelliseen luotonantoon ja pääomamarkkinalähtöisiin liiketoimiin, ja jotka koskevat rahoitusalan asiakkaita.
maximum amount that can be drawn of other undrawn committed credit faciltiies and undrawn committed liquidity facilities not reported in 1.4.1, 1.4.2 or 1.4.3
Sellaisten vakuuksien kokonaismäärä, joiden likvidiys ja luottoluokka on erittäin korkea ja jotka on ilmoitettu 1.1 Varat -kohdan ensimmäisessä alakohdassa varoiksi, joiden ”likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat”.
Article 424(5) of CRR
Vakuutena varoja, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat
granted to SSPEs other than those in 1.4.3
Sellaisten vakuuksien kokonaismäärä, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea ja jotka on ilmoitettu 1.1 Varat -kohdan ensimmäisessä alakohdassa varoiksi, joiden ”likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat”.
Article 424(5) (a) of CRR
Vakuudettomasta luotonannosta johtuvien, rahoitusalan asiakkaiden velkojen kokonaismäärä.
arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE
Sellaisten velkojen kokonaismäärä, joihin voidaan soveltaa 422 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaista kohtelua.
Article 424 (5)(b) of CRR
Kohdassa 1.2.3.3 ilmoitettujen velkojen kokonaismäärä, joka kuuluu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin.
extended to credit institutions
Kohdassa 1.2.3.3 ilmoitettujen velkojen osalta sellaisten talletusten kokonaismäärä, joka kuuluu 422 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.
Article 424(5)(c) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan kymmenes luetelmakohta
extended to financial institutions and investment firms
Sellaisten liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvien velkojen kokonaismäärä, joihin voidaan soveltaa 129 artiklassa tarkoitettua kohtelua (katetut joukkolainat).
Article 424(5) (d) of CRR
Sellaisten liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvien velkojen kokonaismäärä, joihin voidaan soveltaa direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kohtelua (katetut joukkolainat).
extended to other clients
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhdestoista luetelmakohta
extended to intra-group entity in accordance with article 424(5)
Liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvien, muiden kuin kohdassa 1.1 ilmoitettujen velkojen kokonaismäärä.
maximum amount that can be drawn of undrawn credit and liquidity facilities granted for the purpose of funding promotional loans
Johdannaissopimuksista johtuvien velkojen kokonaismäärä.
Article 424(6) of CRR
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 427 artiklan 1 kohdan b alakohdan kahdestoista luetelmakohta
maximum amount that can be drawn from all other contingent liabilities
Kaikkien muiden velkojen kokonaismäärä.
Of which: extended to intra-group entity in accordance with Article 424(5)
Pysyvää varainhankintaa edellyttävät erät
Article 424(5) CRR
Tämä on yhteenvetomalli, joka sisältää tietoa pysyvää varainhankintaa edellyttävistä eristä.
Outflows according to Article 105 CRD
Kaikki laitosten taseessa ilmoitettavat varat on ilmoitettava tässä.
Article 105 CRD
Näin ollen ilmoitettavan kokonaismäärän on vastattava kaikkien omien varojen ja velkojen suuruusluokkaa.
C 53.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
Erääntymisen kohtelu:
Inflow
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 428 artiklan 2 kohdan mukaisesti velat on ilmoitettava viidessä ryhmässä seuraavasti:
INFLOWS
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on kolmen kuukauden sisällä ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan mukaan sarakkeessa 010, 060 tai 110.
Article 425 of CRR
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on 3–6 kuukauden sisällä ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan mukaan sarakkeessa 020, 070 tai 120.
INFLOWS (CAPPED)
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on 6–9 kuukauden sisällä ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan mukaan sarakkeessa 030, 080 tai 130.
Article 425 (1) of CRR
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on 9–12 kuukauden sisällä ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan mukaan sarakkeessa 040, 090 tai 140.
Monies due from customers that are not financial customers
Velat, joiden erääntymispäivä tai se päivä, jona ne voidaan sopimuksen mukaan vaatia maksettaviksi, on yli 12 kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä sen mukaan, kumpi on lähempänä, on ilmoitettava asianmukaisen luokan mukaan sarakkeessa 050, 100 tai 150.
Monies due from retail customers
Kun optioiden käyttö on laitoksen harkintavallassa, laitosten on otettava huomioon maineeseen liittyvät syyt, jotka saattavat rajoittaa laitoksen mahdollisuutta olla käyttämättä optiota.
monies due from non-financial corporate customers payment
Etenkin jos kolmannet osapuolet olettavat, ettei optiota käytetä, laitoksen on otettava tällainen käyttäytyminen huomioon ilmoittaessaan varojaan tässä mallissa.
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (2) (e)
Varat on ilmoitettava niiden sopimuksenmukaisen jäljellä olevan maturiteetin mukaan eikä käyttäytymistä koskevien oletusten perusteella.
Article 425 (2) (e)
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 510 artiklan mukaisesti pysyvän varainhankinnan valvontatarkoituksia varten laitosten on laadittava varojen vakuussidonnaisuudesta erillinen jaottelu jokaista kyseisen pysyvän varainhankinnan mallissa olevaa varaluokkaa kohden seuraavasti:
monies due from central banks
Ilmoitettujen varojen kiinnittämätön määrä on ilmoitettava ensimmäisessä alaluokassa.
Article 425 (2)(a) of CRR
Kiinnitettyjen varojen määrä on ilmoitettava asianmukaisella alarivillä kiinnitysajan mukaan seuraavasti:
Of which: that the institution owing those monies treats according to Article 422 (3) and (4)
i. kiinnitysaika enintään kolme kuukautta
Article 425 (2)(e) of CRR
kiinnitysaika 3–6 kuukautta
monies due from other entities
kiinnitysaika 6–9 kuukautta
Monies due from financial customers
kiinnitysaika 9–12 kuukautta
Article 425 (2) of CRR
v. kiinnitysaika yli 12 kuukautta.
that the institution owing those monies treats according to Article 422(3) and (4)
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 192 artiklassa tarkoitettujen vakuudellisen luotonannon tai pääomamarkkinalähtöisten liiketoimien yhteydessä lainaksi saatujen tai lainaksi annettujen varojen kohtelu:
that the competent authority has granted the permission to apply a lower outflow percentage according to Article 422.8
Laitosten on jätettävä pois varat, jotka ne ovat lainanneet vakuudellisen luotonannon ja pääomamarkkinalähtöisten liiketoimien yhteydessä asetuksen (EU) N:o 575/2013 192 artiklan mukaisesti (esimerkiksi takaisinostotransaktiot ja vakuudelliset vaihtosopimukset) ja joiden edunsaajaomistajia ne eivät ole.