natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers of which are small and medium-sized enterprises that qualify for the retail exposure class under the Standardised or IRB approaches for credit risk or to a company which is eligible for the treatment mentioned in Article 153(4) and where the aggregate deposit placed by that client or group of connected clients is less than EUR 1 million.
Niiden siirrettyjen rahoitusvarojen pääluokka, joihin velka liittyy
the borrowers of which are sovereigns, central banks and public sector entities (PSEs)
Kohde-etuuden pääluokka
Article 428(1)(g)(iii) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Riskipainojen määrittämismenettelyt
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are sovereigns, central banks and public sector entities (PSEs)
Vastapuolen NACE/TOL-koodi
the borrowers of which are not reported in item 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3, excluding financial customers
Osittainen käyttö
Article 428(1)(g)(iv) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Niiden siirrettyjen rahoitusvarojen tilinpäätössalkku, joihin velka liittyy
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are not referred to in item 1.7.1, 1.7.2 or 1.7.3 and excluding financial customers.
Vakavaraisuusraportoinnin kohteena oleva salkku
Article 428(1)(g)(v) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Vastapuolen kotipaikka
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are credit institutions.
Siirretään voitoksi tai tappioksi
the borrowers of which are financial customers (not referred to in 1.9.1, 1.9.2 or 1.9.3) other than credit institutions
Viitepäivämäärä tai -kausi
Total non-renewable loans and receivables where the borrowers are financial customers.
Jäljellä oleva maturiteetti
Non-renewable loans and receivables reported in 1.7 that are considered real estate
Vakuuden lähipiiri/suhteet
Article 428(1) (h) REGULATION (EU) NO 575/2013
Vakuuden riskipainot
Collateralised by commercial real estate
Riskipainot
Article 428(1)(h)(i) REGULATION (EU) NO 575/2013
Erityiset sopimusmääräykset tai nettoutussopimukset
Collateralised by residential real estate
Erityiset maksuvalmiusvaatimukset
Article 428(1)(h)(ii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Muun vuokrasopimuksen alainen (raportoiva yhteisö on vuokranantaja)
Match funded (pass-through) via bond eligible for treatment set out in Article 129(4) or (5), or as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Arvopaperistaminen, rivi nro
Article 428(1)(h)(iii) REGULATION (EU) NO 575/2013
Etuoikeudeltaan huonompi
Article 428(1)(i) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Niiden varojen tyyppi, joihin saatu vakuus liittyy
Total net derivatives receivables
Luottosuojan tyyppi
Article 428(1)(j) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Sijoituspalveluyrityksen tyyppi
Any other assets, not already reported in 1.1.1-1.8 above
Siirtymäkauden aikainen käsittely omissa varoissa
Note: assets deducted from own funds shall be reported in item 1.10.
Aika eräpäivästä
Article 428(1) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Riskinsiirron laji
All assets, deducted from own funds for the purpose of complying with REGULATION (EU) NO 575/2013 capital rules
Arvopaperistamistyyppi
Undrawn committed Credit facilities
Lähipiirin/suhteiden toiminnan laji
Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Kohde-etuustyyppi
Credit facilities as referred to in Article 428(1)(k) of REGULATION (EU) NO 575/2013
Dimension jäsenet
ANNEX XIV
Jäsenen tunnus
DATA POINT MODEL — DICTIONARY
Jäsenen koodi
Tables
Jäsenen nimi
Template
1250 % positioihin, joihin ei sovelleta mitään menetelmää
Table Code
Kehittynyt mittausmenetelmä
Table Label
Vaihtoehtoinen standardimenetelmä
Nature of Report (COREP)
Osakkeiden yleisriskiä koskeva menetelmä
Capital Adequacy - Own funds definition
Korrelaatiokaupankäyntisalkun erityisriskiä koskeva menetelmä
Capital Adequacy - Risk Exposure Amounts
Osakkeiden erityisriskiä koskeva menetelmä
Capital Adequacy - Ratios
Muihin kuin arvopaperistettuihin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin liittyviin erityisriskeihin sovellettava menetelmä
Capital Adequacy - Memorandum Items
Muiden kuin arvopaperistettujen vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden erityisriskiä koskeva menetelmä
Capital Adequacy - Transitional provisions: Summary
Vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden yleisriskiä koskevat menetelmät
Capital Adequacy - Transitional provisions: Grandfathered instruments constituting State aid
Optioihin sovelletut menetelmät
Group Solvency
Perusmenetelmä
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä laskettuna käyttämällä parametrejä PD, LGD ja M
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Kiinteistövakuudellisten vastuiden vaihtoehtoinen käsittely
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - Secured on Property
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä laskettuna käyttämällä riskipainoa RW, muut
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: Standardised Approach to capital requirements - Memorandum items - in default
Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL
Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet
Erityisen luotonannon luokittelukriteerit
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL (SMEs subject to supporting factor)
Ulkoinen luottoluokitus ei saatavilla
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - TOTAL - Of which arising from counterparty credit risk and off balance sheet (SMEs subject to supporting factor)
Sisäisen arvioinnin lähestymistapa
Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to capital requirements - Breakdown of exposures assigned to obligor grades or pools by obligor grades
Markkinariskin sisäisten mallien menetelmä
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
IRB-menetelmä
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures) - Exposures in default
IRB-menetelmä - arvopaperistetut vastuut
Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä laskettuna käyttämällä riskipainoa RW
Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
Läpikatsomismenettely
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - TOTAL
PD-/LGD-menetelmä
Credit risk: Equity - IRB approaches to capital requirements - Breakdown of total exposures under the PD/LGD Approach by obligor grades
Yksinkertaisen riskipainon menetelmä
Settlement/Delivery risk
Riskipainojen laskentamenetelmiä ei sovelleta
Credit risk: Securitisations - Standardised Approach to own funds requirements
Menetelmät, joissa käytetään ulkoisia luottoluokituksia
Credit risk: Securitisations - IRB Approach to own funds requirements
Alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä
Detailed information on securitisations
Vieraan pääoman ehtoisina rahoitusvälineinä raportoituihin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin sovellettava eritysmenetelmä
Exposures and losses from lending collateralised immovable property
Omana pääomana raportoituihin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin sovellettava eritysmenetelmä
Operational risk - Excluding AMA
Yksinkertaistettu menetelmä
Operational risk - AMA
Osakekurssiriskiin sovellettava standardimenetelmä
Operational risks: Gross losses by business lines and event types in the last year
Valuuttakurssiriskiin sovellettava standardimenetelmä
Operational risks: Thresholds applied in data collections
Standardimenetelmä, IRB-menetelmä
Market risk: Standardised Approach for traded debt instruments
Hyödykeriskiin sovellettavat standardimenetelmät
Market risk: Standardised Approach for specific risk in securitisations
Korkoriskiin sovellettavat standardimenetelmät
Market risk: Standardised Approach for specific risk in the correlation trading portfolio
Markkinariskiin sovellettavat standardimenetelmät
Market risk: Standardised Approach for position risk in equities
Standardimenetelmä
Market risk: Standardised Approaches for foreign exchange risk
Tilinpäätösten konsolidointi
Market risk: Standardised Approach for position risk in commodities
Arvopaperistamista koskeva kirjanpitokäytäntö
Market risk: Internal models - Total
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, jotka johtuvat muutoksista väestöä koskevissa oletuksissa (virta)
CVA RISK
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, jotka johtuvat muutoksista rahoitusta koskevissa oletuksissa (virta)
Large exposures limits
Lisäykset (virta)
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities
Lisäykset, mukaan lukien olemassa olevien varausten kasvu (virta)
Maturity buckets of the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients
Oikaistu stressitestattu VaR-luku
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures
Maturiteettieroista johtuva riskipainotettujen vastuuerien oikaisu
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Asianmukaista huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta johtuva oikaisu markkinariskiä varten käytettyyn arvoon, netto, painotettuna ylärajan jälkeen
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (SA)
Siirtymäsäännösten jälkeen
Breakdown of leverage ratio exposure measure components: Other non-trading book exposures (IRB)
Kaikki muutokset etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvissa velvoitteissa (virta)
General Information
Kaikki varausten muutokset (virta)
Leverage ratio calculation - average
Kaikki korrelaatiokaupankäyntisalkun hintariskien omien varojen vaatimukset
C 46.00 C 46.00.c
Kaikki korrelaatiokaupankäyntisalkun alarajan hintariskien omien varojen vaatimukset
Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the prudential scope of consolidation (III)
Kaikki korrelaatiokaupankäyntisalkun hintariskien (12 viikon keskiarvo) omien varojen vaatimukset
Liquidity Coverage.
Kaikki korrelaatiokaupankäyntisalkun hintariskien (viimeisin luku) omien varojen vaatimukset
Liquid assets (I).
Kaikki uudelleenluokitukset (virta)
C 51.00.b Liquidity Coverage.
Omien varojen vaatimusten lieventäminen hajauttamisen johdosta
Liquid assets (II).
Omien varojen vaatimusten lieventäminen riskienvähentämismenetelmien johdosta
Significant currencies
Omien varojen vaatimusten lieventäminen sen johdosta, että odotetut tappiot on otettu huomioon sisäisissä liiketoimintakäytänteissä
C 51.00.x Liquidity Coverage.
Suoriin luoton vastineisiin kohdennettu määrä
Liquidity Coverage.
Hyväksyttäviin likviditeettisopimuksiin kohdennettu määrä
Outflows (I).
Koronvaihtosopimuksiin/valuutanvaihtosopimuksiin kohdennettu määrä
C 52.00.b Liquidity Coverage.
Muihin taseen ulkopuolisiin eriin kohdennettu määrä
Outflows (II).
Laitoksen tarjoamiin palveluihin liittyvien varojen määrä
C 52.00.c Liquidity Coverage.
Määrä, joka ylittää valtiontukea sisältämättömien instrumenttien määräaikaiselle uusista säännöksistä vapauttamiselle asetetun rajoituksen
Outflows (III).
Määrä, joka ylittää määräaikaiselle uusista säännöksistä vapauttamiselle asetetun rajoituksen
C 52.00.d Liquidity Coverage.
LGD-oikaisuun käytetty määrä
Outflows (IV).
Suuria asiakasriskejä koskevasta järjestelystä vapautetut määrät
C 52.00.x Liquidity Coverage.
Määrät, joita ei 58 artiklan b alakohdassa säädettyjen rajoitusten vuoksi katsota varoiksi
C 52.00.y Liquidity Coverage.
Käytetyt määrät (virta)
C 52.00.z Liquidity Coverage.
Laitoksiin sovellettava raja
Liquidity Coverage.
Laitoksiin sovellettava prosenttiosuusraja
Inflows (I).
Muihin kuin laitoksiin sovellettava raja
C 53.00.b Liquidity Coverage.
Arvopaperistettuihin vastuisiin käytettävä menetelmä
Inflows (II).
Korrelaatiokaupankäyntisalkun alarajaa koskeva arvioitu omien varojen vaatimus – painotetut positiot rajan jälkeen
C 53.00.c Liquidity Coverage.
Maksukyvyttömyysriskiä ja luottoluokan siirtymäriskiä koskeva keskimääräinen omien varojen vaatimus
Inflows (III).
Keskimääräinen riskipaino
C 53.00.x Liquidity Coverage.
Kertyneet arvonalentumistappiot
C 53.00.y Liquidity Coverage.
Rajan laskentaperuste
Liquidity Coverage.
Valtiontukea sisältämättömien instrumenttien määräaikaiselle uusista säännöksistä vapauttamiselle asetetun rajoituksen laskentaperuste
Collateral swaps.
Määrä ennen siirtymäsäännöksiä
Stable funding.
Maksetut etuudet (virta)
Items requiring stable funding (I).
Liiketoimintojen yhdistämiset tai luovutukset (virta)
Items requiring stable funding (II).
Pääomaosuus
Items providing stable funding (II).
Kirjanpitoarvo [ennen oikaisemista]
Nature of Report (FINREP)
Kauden aikana haltuunotettujen vakuuksien kirjanpitoarvo (virta)
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Assets
Muut muutokset luottotappioista johtuvissa vähennyksissä kuin alenemiset, jotka aiheutuvat vähennyksiä vastaan otetuista rahamääristä, lisäykset, jotka aiheutuvat arvioituja luottotappioita varten varatuista rahamääristä, siirrot vähennysten välillä (virta)
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Liabilities
Muut muutokset etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvissa velvoitteissa kuin nykyiset palvelukustannukset, korkokustannukset, järjestelyjen osanottajien maksamat suoritukset, vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, valuutta, maksetut etuudet, aiemmat palvelukustannukset, liiketoimintojen yhdistämiset tai luovutukset (virta)
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]: Equity
Oman pääoman muutokset, jotka aiheutuvat liiketoimintojen yhdistämisistä (virta)
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (a)
Muut oman pääoman muutokset kuin ne, jotka on erikseen ilmoitettu (virta)
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty (b)
Muut muutokset varauksissa kuin lisäykset, mukaan lukien olemassa olevien varausten kasvu, käytetyt määrät, kauden aikana peruutetut käyttämättömät varat, diskontatun määrän kasvu ja muutoksen vaikutus diskonttokorkoon (virta)
Subordinated liabilities
Arvopaperistamisen alullepanijan tunnus
Off-balance sheet items subject to credit risk: Loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Säilyttämisvaatimusten täyttäminen
Derivatives: Trading
Laskettavissa oleva määrä
Collateral obtained by taking possession during the period (held at the reporting date)
Laskettavissa oleva määrä – yksittäinen laitos
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (a)
Laskettavissa oleva määrä, brutto
Financial assets pledged as collateral: derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets (b)
Laskettavissa oleva määrä, netto
Interest income and expenses by instrument and counterparty (a)
Laskettavissa oleva määrä, vastakkaismerkkinen positio
Interest income and expenses by instrument and counterparty (b)
Määrä siirtymäsäännökset mukaan luettuina
Realised gains and losses on financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument
Järjestelyjen osanottajien maksamat suoritukset (virta)
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument
Uudistettavaan arvopaperistamiseen sovellettu luottovasta-arvokerroin
Gains and losses on financial assets and liabilities held for trading by risk
Velan muuttaminen omaksi pääomaksi (virta)
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
Liiketoimen perimmäisen kohde-etuuden alkuperämaa
Gains and losses from hedge accounting
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset: sisäänvirtaukset ml. arvonoikaisut ja varaukset
Impairment on financial and non-financial assets (a)
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset: sisäänvirtaukset, joista on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset
Impairment on financial and non-financial assets (b)
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset: ulosvirtaukset ml. arvonoikaisut ja varaukset
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Assets
Rahoitusvakuuksia koskevat luottoriskin vähentämismenetelmät: oikaistu arvo (Cvam)
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Off-balance sheet exposures - loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Rahoitusvakuuksia koskevat luottoriskin vähentämismenetelmät: vastikkeellinen luottosuoja (Cva)
Reconciliation between IFRS and CRR scope of consolidation: Liabilities
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset – vastikkeellinen luottosuoja
Geographical breakdown of main income statement items by location of the activities
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset – takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistut arvot (GA)
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (a)
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset – luottojohdannaisten arvo
Geographical breakdown of off-balance sheet items subject to credit risk by residence of the counterparty (b)
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset – rahoitusvakuuksien arvo: yksinkertainen menetelmä
Scope of the group: “entity-by-entity”
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset – takausten arvo
Scope of the group: ‘instrument-by-instrument’
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset – muun vastikkeellisen luottosuojan arvo
Tangible and intangible assets: carrying amount
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat substituutiovaikutukset: ulosvirtaukset, joista on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset
Movements in defined benefit plans and employee benefits
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat vastuiden volatiliteettikorjaukset
Gains and losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio
Luottoriskin vähentämismenetelmistä johtuvat volatiliteettikorjaukset ja maturiteettioikaisut
Gains and losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
Kuluva kausi (virta)
Table Axes
Nykyiset palvelukustannukset (virta)
Axis Type
Alenemiset, jotka aiheutuvat arvioitujen luottotappioerien peruuttamisesta kauden aikana (virta)
Ordinate Code
Alenemiset, jotka aiheutuvat vähennyksiä vastaan otetuista rahamääristä (virta)
Ordinate Label
Johdannaisten käsittely
Nature of Report
Osingot (virta)
Reporting Level
Muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien kuin pääomainstrumenttien voimassaolo / voimassaolon päättyminen (virta)
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (see 1.2.10)
Vastuun määrä, josta on vähennetty luottoriskin vähentämismenetelmien substituutiovaikutuksista johtuvat erät, ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista, arvonoikaisut ja varaukset mukaan luettuina
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Vastuun määrä, josta on vähennetty luottoriskin vähentämismenetelmien substituutiovaikutuksista johtuvat erät, ennen luottovasta-arvokerrointen soveltamista, ilman arvonoikaisuja ja varauksia
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Vastuuarvo – kaikki vastuut
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Omista varoista vähennetty vastuuarvo
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Vastuuarvo mukaan lukien arvonoikaisut ja varaukset
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1.250% risk weight
Omista varoista vähennetty vastuuarvo mukaan lukien arvonoikaisut ja varaukset
(-) Amount exceeding the 17.65% threshold
Vastuuarvo, johon sovelletaan riskipainoja, mukaan lukien arvonoikaisut ja varaukset
Of which: Investment firms under Article 90 paragraph 2 and Article 93 of CRR
Vastuuarvo, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset
Of which: Investment firms under Article 91 paragraph 1 and 2 and Article 92 of CRR
Omista varoista vähennetty vastuuarvo, josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset
Standardised Approach (SA)
Arvonoikaisuilla ja varauksilla vähennetty vastuuarvo, johon sovelletaan riskipainoja
Internal ratings based Approach(IRB)
Vastuilla painotettu keskimääräinen LGD-luku
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLE MENT/DELIVERY
Ensimmäinen odotettavissa oleva päättymispäivä
OpR Basic indicator Approach (BIA)
Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen (virta)
Deferred tax assets and liabilities
Täysin mukautettua vastuuarvo (E*), josta on vähennetty arvonoikaisut ja varaukset
Provisions and expected losses
Täysin mukautettua vastuuarvo (E*), arvonoikaisut ja varaukset mukaan luettuina
Total expected loss eligible
Kirjanpitoarvoon sisältyvä liikearvo
Specific credit risk adjustments and positions treated similarly
Diskontatun määrän kasvu ja muutoksen vaikutus diskonttokorkoon (virta)
% CET1 threshold
Maksukyvyttömyysriskiä ja luottoluokan siirtymäriskiä koskeva omien varojen vaatimus, viimeisin mittaustulos
Total risk weighted assets of amounts not deducted from the corresponding capital category:
Laitos tai vastaava
Combined Buffer Requirement
Korkokustannukset (virta)
Own funds based on Fixed overheads
Arvopaperistamista koskeva sisäinen koodi
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests and qualifying Additional Tier 1 and Tier 2 capital
Muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien kuin pääomainstrumenttien liikkeeseenlasku (virta)
ADJUSTMENTS TO DEDUCTIONS
Tavallisten osakkeiden liikkeeseenlasku (virta)
Unrealised losses on exposures to central governments classified in the ‘Available for sale’ category of EU-endorsed IAS39
Etuoikeutettujen osakkeiden liikkeeseenlasku (virta)
of which: Introduction of amendments to IAS19 - positive item
Lainkäyttöalue, jossa oikeushenkilö on perustettu
of which: Introduction of amendments to IAS19 - negative item
Lainmukainen lopullinen erääntymispäivä
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 467
Rajoitus määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
Vakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat tappiot
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Vakuudellisesta luotonannosta aiheutuvat tappiot – kiinnitysluottoarvoon arvostetut
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Maturiteettiarvo (päivää)
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Vakuuksien/takauksien enimmäismäärä, joka voidaan huomioida
Institution or equivalent (yes / no)
Operatiivisesta riskistä johtuva suurin yksittäinen tappio (virta)
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
Yhteisön nimi
Country code
Holding-yhteisön nimi
Share of holding (%)
Säilytettyjen tai takaisinostettujen luottosuojien nimellisarvo
Total risk exposure amount
Nimellisarvo, vakuuksien/takauksien enimmäismäärä, joka voidaan huomioida
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
Vastuiden lukumäärä