natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Position, fx and commodities risks
Tappiotapahtumien määrä (virta)
Operational risk
Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset (virta)
Other risk exposure amounts
Arvopaperistamisen alullepanopäivä
Of which: qualifying own funds
Huolellisuutta koskevien velvoitteiden rikkomisesta aiheutuva vaikutus (oikaisu) yhteensä
Of which: own funds instruments, related retained earnings, share premium accounts and other reserves
Omien varojen vaatimus ennen sen lieventämistä odotettujen tappioiden, hajauttamisen tai luottoriskin vähentämismenetelmien johdosta
Total tier 1 capital
Omien varojen vaatimukset ennen arvopaperistamista (KIRB)
Of which: qualifying tier 1 capital
Aiemmat palvelukustannukset (virta)
Common equity tier 1 capital
Vastapuoliluokkaan tai -ryhmään sovellettava PD-arvo
Of which: minority interests
Prosenttimäärä laskelmaan, joka koskee rajoitusta valtiontukea sisältämättömien instrumenttien määräaikaiseen vapauttamiseen uusista säännöksistä
Additional tier 1 capital
Raportoivan yhteisön osallistumisosuus (%) arvopaperistamisessa
Of which: qualifying tier 2 capital
Nykyarvo
Qualifying own funds included in consolidated own funds
Tuorein saatavilla oleva stressitestattu VaR-luku
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
Edellisen päivän VaR-luku
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
Omiin varoihin sovellettavat suodattimet
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
Omien osakkeiden osto (virta)
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
Ehdot täyttävä määrä
Open
Rahoitusvälineiden luokituksen muuttaminen omasta pääomasta velaksi (virta)
Original exposure pre conversion factors
Rahoitusvälineiden luokituksen muuttaminen velasta omaksi pääomaksi (virta)
Of which: arising from default fund contributions
Muut uudelleenluokitukset kuin omaan pääomaan kirjatut arvostusvoitot ja -tappiot, siirrot yli- tai alijäämään (virta)
(-) Guarantees
Muut uudelleenluokitukset kuin omaan pääomaan kirjatut arvostusvoitot ja -tappiot, siirrot yli- tai alijäämään, siirrot suojauskohteiden alkuperäiseen kirjanpitoarvoon (virta)
(-) Financial collateral: simple method
Arvonoikaisuista ja varauksista johtuva riskipainotettujen varojen vähennys
(-) Other funded credit protection
Asiakaskokonaisuuteen olevan yhteyden tyyppi
Substitution of the exposure due to CRM
Peruutukset (virta)
(-) Total Outflows
Riskioikaisut ja varaukset
Total Inflows (+)
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ylärajan jälkeen
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä ennen ylärajaa
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Omien osakkeiden myynti/peruutus (virta)
Financial collateral comprehensive method
Tietojen taso (konsolidointitason koodi)
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Sektori
Volatility and maturity adjustments
Oman pääoman ehtoinen osuus
Of which: Centrally cleared through a QCCP
Osuus äänioikeuksista
Sheet
Stressitestattu VaR
Claims in the form of CIU
Viiden suurimman operatiivisesta riskistä johtuvan tappion yhteismäärä (virta)
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
SVaR-kerroin
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Tietojen keräämiseen sovellettava raja-arvo – ylin
Internal rating system - PD assigned to the obligor grade or pool
Tietojen keräämiseen sovellettava raja-arvo – alin
(-) Total outflows
Laaja tulos vuodelta (virta)
Total inflows (+)
Operatiivisesta riskistä johtuva kokonaistappio (virta)
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Kokonaisriskin määrä, ryhmään kohdistuva vaikutus
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
On liiketoimi, jossa vastuu johtuu kohde-etuutena olevasta omaisuuserästä
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Siirrot suojauskohteiden alkuperäiseen kirjanpitoarvoon (virta)
Eligible financial collateral
Siirrot yli- tai alijäämään (virta)
Other physical collateral
Siirrot vähennysten välillä (virta)
Receivables
Siirtymäkauden laskettavissa oleva määrä
Subject to double default treatment
Siirtymäsäännökset
Ex posure weighted average lgd (%)
Sovellettava säilyttämistyyppi
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Käyvän arvon muutos kauden aikana (virta)
Exposure-weighted average maturity value (days)
Kauden aikana peruutetut käyttämättömät varat (virta)
Memorandum items:
Omaan pääomaan kirjatut arvostusvoitot ja -tappiot (virta)
(-) value adjustments and provisions
Suoraan tuloslaskelmaan kirjatut arvonoikaisut (virta)
Number of obligors
Markkinariskiä varten käytetty arvo, brutto
Breakdown of total exposures by exposure types:
Markkinariskiä varten käytetty arvo, netto
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Markkinariskiä varten käytetty arvo, painotettuna ylärajan jälkeen
Specialized lending slotting criteria (b)
Markkinariskiä varten käytetty arvo, painotettuna ennen ylärajaa
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Markkinariskiä varten käytetty arvo, johon sovelletaan pääomavaatimusta
Alternative treatment: secured by real estate
Markkinariskiä varten käytetty arvo, omista varoista vähennettävä
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
VaR-kerroin
Dilution risk: total purchased receivables
Tuotot tai kulut
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Velat ja oma pääoma
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Boolean-välineen jäännösryhmä – kaikki / ei sovelleta
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Väärä
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Määräysvallaton omistusosuus
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Emoyrityksen omistajat
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Tosi
Corporates - SME with own estimates of LGD or conversion factors
Siirretty.
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Taseesta täysimääräisesti pois kirjattu
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
Taseeseen täysimääräisesti kirjattu
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
Osittain kirjattu pois taseesta
Corporates - Other with own estimates of LGD or conversion factors
Osittain tai kokonaan kirjattu pois taseesta
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Kirjattu siinä laajuudessa, jossa laitos on yhä osallisena
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Siirretyt rahoitusvarat
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Ydinpääoma (CET1)
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
Hyväksyttävä pääoma
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Hyväksymätön
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1) hyväksymätön johtuen tilanteista, jotka voivat peruuntua
Of which: off balance sheet items
Ydinpääomaksi (CET1) hyväksymätön johtuen tilanteista, jotka voivat peruuntua
Of which: arising from counterparty credit risk
Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksymätön johtuen tilanteista, jotka voivat peruuntua
Specialized lending slotting criteria: total
Ensisijainen pääoma (T1)
Exposure weighted average lgd (%)
Toissijainen pääoma (T2)
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Omien varojen kokonaismäärä
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Kirjattu väliaikaisesti ensisijaisen lisäpääoman (AT1) erinä
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Kirjattu väliaikaisesti ydinpääoman (CET1) erinä
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Kirjattu väliaikaisesti omien varojen erinä
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Kirjattu väliaikaisesti toissijaisen pääoman (T2) erinä
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Osto-option tai lunastamiskannustimen sisältävät instrumentit
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Osto-option tai lunastamiskannustimen sisältävät instrumentit
Obligor grade
Ei sovelleta / kaikki instrumentit
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Kolmansien osapuolten hallussa oleva käteinen raha ja vastaavat erät
Co lumn
Luottojohdannaiset – substituutiovaikutus
Own estimates of lgd's are used:
Luottojohdannaissuojaus
Of which: write-offs
Luottoriskin vähentämismenetelmät, päällekkäinen maksukyvyttömyys -käsittely
Country
Luottoriskin vähentämismenetelmät, vastuun arvonoikaisun vaikutus (rahoitusvakuuksia koskeva kattava menetelmä)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Luottoriskin vähentämismenetelmät, vastuun arvonoikaisun vaikutus [suuret asiakasriskit]
Retail – Secured by real estate property
Luottoriskin vähentämismenetelmät, LGD-oikaisun vaikutus
Internal rating system
Luottoriskin vähentämismenetelmät, RW-oikaisun vaikutus (vaihtoehtoinen menetelmä kiinteistöille)
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Luottoriskin vähentämismenetelmät, substituutiovaikutus
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Rahoitusvakuuksia koskeva kattava menetelmä
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Rahoitusvakuudet, LGD-oikaisun vaikutus
Exposure weighted average LGD (%)
Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä
Risk weighted exposure amount
Liikkeeseen lasketut vastikkeelliset luottojohdannaiset
Memorandum item: Expected loss amount
Liikkeeseen lasketut ja takaisinostetut vastikkeelliset luottojohdannaiset
Total IRB Equity Exposures
Vastikkeelliset luottojohdannaiset, luottoriskin vähentäminen yhteensä
PD/LGD approach: Total
Vastikkeellinen luottosuoja – LGD-oikaisun vaikutus
Simple risk weight approach: Total
Muu vastikkeellinen luottosuoja kuin rahoitusvakuus, lukuun ottamatta luottoa myöntäville laitoksille pantattujen henkivakuutusten substituutiovaikutusta
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Muu vastikkeellinen luottosuoja kuin rahoitusvakuus, substituutiovaikutus mukaan luettuna
Internal models approach
Vastikkeellinen luottosuoja, jolla on muu kuin substituutiovaikutus [suuret asiakasriskit]
Equity exposures subject to risk weights
Muut takaukset kuin luottojohdannaiset – LGD-oikaisun vaikutus
Own funds requirements
Luottoa myöntäville laitoksille pantatut henkivakuutukset, LGD-oikaisun vaikutus
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Muut hyväksyttävät vakuudet IRB-menetelmää sovellettaessa
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Muut luottoriskin vähentämismenetelmään hyväksyttävät reaalivakuudet IRB-menetelmää sovellettaessa
>0% and <=20%
Kiinteistöt, lukuun ottamatta vaihtoehtoisen käsittelyn piiriin kuuluvaa kiinteää omaisuutta
>20% and <=50%
Luottoriskin vähentämismenetelmään hyväksyttävät saamiset IRB-menetelmää sovellettaessa
>50% and <=100%
Takauksen luonteiset luottosuojat
ROW NUMBER
Takauksen luonteinen luottosuoja – LGD-oikaisun vaikutus
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Takauksen luonteinen luottosuoja – substituutiovaikutus
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Luottosuojalla
NON-ABCP PROGRAMMES
Muut luottoluokat
ORIGINATION DATE
Ei sovelleta / kaikki luottoluokat
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Muut vastapuolet kuin keskuspankit
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Muut vastapuolet kuin rahoituslaitokset
IRS / CRS
Muut vastapuolet kuin pk-yritykset
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Rahoituslaitokset
collateralised by: Residential property
Suuret säännellyt rahoitusalan yhteisöt ja sääntelemättömät rahoitusalan yhteisöt
collateralised by: Commercial immovable property
Ei sovelleta / kaikki vastapuolet
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Säännellyt rahoitusalan yhteisöt, ei suuret
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Valuutat, jotka eivät korreloi läheisesti
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Ei sovelleta / kaikki valuutat
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Muut (korko)
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
MUUT (ulkomaanvaluutta, sisäiset mallit)
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Uusi Romanian leu
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Saamiset yrityksiltä, muu kuin erityiskohteiden rahoitus
Subject to TSA
Saamiset yrityksiltä – erityiskohteiden rahoitus
AMA memorandum items
Vastuuryhmät lukuun ottamatta osakkeita, arvopaperistamisia ja muita luottovelvoitteisiin kuulumattomia omaisuuseriä
Subject to ASA
Saamiset yrityksiltä
Event types
Vähittäisvastuut – muut
Maxi mum single loss
Vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Ei sovelleta / kaikki vastuuryhmät
All positions
Katetut joukkolainat
Long
Osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut
Short
Kiinteistövakuudelliset vastuut
Net positions
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta
Positions subject to capital charge
Saamiset yrityksiltä, joista ei ole käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitusta
0 <= 1 month
Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus
> 1 <= 3 months
Saamiset laitoksilta, joista ei ole käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitusta
> 3 <= 6 months
Saamiset kansainvälisi ltä organisaatioilta
> 6 <= 12 months
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
Saamiset aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Erityisen suuren riskin sisältävät erät
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Arvopaperistamispositiot
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Välittömän liikkeeseenlaskun luottoluokitus
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Välittömän liikkeeseenlaskun pitkän aikavälin luottoluokitus
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Välittömän liikkeeseenlaskun lyhyen aikavälin luottoluokitus
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Välillisen liikkeeseenlaskun luottoluokitus
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Ei sovelleta / kaikki ulkoisiin luottoluokituksiin liittyvät tilanteet
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Luokiteltu vastuu
Debt securities under the first category
Erityinen liikkeeseenlaskuohjelma tai -järjestely, johon vastuun muodostava erä ei kuulu
Debt securities under the second category
Luokittelematon vastuu
With residual term <= 6 months
Luokittelematon vastuu, jonka yhteydessä käytetään johdettua luottoluokitusta
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Välittömän liikkeeseenlaskun luottoluokitus ei käytettävissä
Debt securities under the third category
Toiminnan keskeytyminen ja järjestelmähäiriöt
Debt securities under the fourth category
Menettelytavoista aiheutuvat tappiot
Particular Approach for position risk in CIUs
Omaisuusvahingot
Romanian Leu
Työolot ja työpaikan turvallisuus
(-) Long
Tuotanto-, toimitus- ja prosessiongelmat
(-) Short
Ulkopuolisen tekemät rikokset
RISK WEIGHTS < 1250%
Työntekijän/henkilökunnan väärinkäytökset
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Ei sovelleta / kaikki tappiotyypit
Covered Bonds
ITÄVALTA
Securitisation Positions
BELGIA
N-th to default credit derivatives
KYPROS
Other non-delta risks for options
TŠEKKI
Austria
TANSKA
Belgium
Kotimainen
Bulgaria
VIRO
Czech Republic
RANSKA
Denmark
SAKSA
Estonia
KREIKKA
Finland
UNKARI
France
IRLANTI
Germany
ITALIA
Greece
JAPANI
Hungary
LIETTUA
Ireland
LUXEMBURG
Italy
MAKEDONIA, ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA
Latvia
ALANKOMAAT
Lithuania
Muut kuin kotimaiset
Luxembourg
NORJA
Malta
Ei sovelleta / kaikki maantieteelliset alueet
Netherlands
Muut maat
Romania
VENÄJÄ
Slovakia
ESPANJA
Slovenia
RUOTSI
Spain
SVEITSI
Sweden
TURKKI
United Kingdom
UKRAINA
Albania
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Japan
YHDYSVALLAT
Macedonia
Kaikki vähennykset
Russian Federation
Maksukyvytön
Serbia
Arvoltaan alentunut
Switzerland
Maksukykyiset
Turkey
Muut kuin arvoltaan alentuneet
Ukraine
Erääntynyt
USA
Poistettu
Norway
Säännellyt markkinat
Egypt
Julkaistut hintanoteeraukset
Iceland
Laskentasuojaukset
Liechtenstein
Hallintokulut
Matched
Hallintokulut.
Other non-delta risks for currency options
Kaikki varat
Capital requirements
Kaikki varat, kaikki velat, kaikki taseen ulkopuoliset erät
Other non-delta risks for commodity options
Kaikki varat, kaikki taseen ulkopuoliset erät, johdannaiset, lyhyet positiot, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, talletukset
Multiplication factor (mc) x average of previous 60 working days (VaRavg)
Kaikki oma pääoma
Previous day (VaRt-1)
Kaikki oma pääoma, kaikki velat
Multiplication factor (ms) x average of previous 60 working days (SVaRavg)
Kaikki vastuut
Incremental default and migration risk capital charge
Kaikki velat
Last measure
Muut varat kuin käteinen raha, johdannaiset, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, oman pääoman ehtoiset instrumentit, suojauskohteiden käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksen yhteydessä, aineelliset hyödykkeet, aineettomat hyödykkeet, verosaamiset
All price risks capital charge for CTP
Muut varat kuin käteinen raha, johdannaiset, oman pääoman ehtoiset instrumentit, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, aineelliset hyödykkeet, aineettomat hyödykkeet
Floor
Muut varat kuin käteinen raha, johdannaiset, oman pääoman ehtoiset instrumentit.
Number of overshootings
Muut kuin sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot
Assumed charge for CTP floor - weighted net long positions after cap
Muut varat kuin johdannaiset, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot
Assumed charge for CTP floor - weighted net short positions after cap
Muut varat kuin johdannaiset, oman pääoman ehtoiset instrumentit, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, aineelliset hyödykkeet, aineettomat hyödykkeet
OTC Derivatives
Muut varat kuin johdannaiset, oman pääoman ehtoiset instrumentit, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot
SFT
Muut varat kuin oman pääoman ehtoiset instrumentit, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, aineelliset hyödykkeet
Incurred CVA
Oman pääoman ehtoiset instrumentit, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, muut rahoitusvelat
CVA Risk Hedge Notionals
Käteinen raha, luotot.
Single Name CDS
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (CIU)
Index CDS
Saadut vakuudet
Credit institutions in %
Muut kuin kiinteistöt, talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
COUNTERPARTY IDENTIFICATION
Muut kuin kiinteistöt
(-) Financial Guarantees
Yhteenlaskettu puskuri
Add-on amount (SFT)
Korrelaatiokaupankäyntisalkkupositioiden suojaus n:nnen tappion luottojohdannaisten osalta
Add-on Mark-to-market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
Korrelaatiokaupankäyntisalkkupositioiden suojaus arvopaperistamispositioiden osalta
Add-on Mark-to-market method (alternative) (Derivatives)
Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit, oman pääoman ehtoiset instrumentit, johdannaiset, taseen ulkopuoliset erät
Notional amount/Nominal value
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot
Other Assets
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, luottoriskin alaiset taseen ulkopuoliset vastuut
Low-risk off-balance sheet items under the RSA
Vähennyskelpoiset tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset
Nominal Value
Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset
> 0 and <= 12%
Vastuiden vaihtoehtoiseen käsittelyyn liittyvät vähennykset
> 12 and <= 20%
Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena ja joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat
> 20 and <= 50%
Laskennalliset verovelat, jotka liittyvät muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon
> 50 and <= 75%
Etuuspohjaisen eläkerahaston varat, joita laitos voi käyttää rajoituksettomasti, etuuspohjaisen eläkerahaston varoihin liittyvät laskennalliset verovelat
> 75 and <= 100%
Etuuspohjaisten järjestelyjen varat
> 425 and <= 1250%
Talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased- in definition
Talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, muut rahoitusvelat
Trade finance; of which
Poistot
Ro w
Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia
Leverage Ratio Exposure Value: SA Exposures
Johdannaiset lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia – ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämät
RWAs: SA exposures
Johdannaiset, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot
Central governments and Central banks
Johdannaiset, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns;
Johdannaiset, talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
PSEs NOT treated as a sovereign
Johdannaiset, talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet
Retail Exposures
Johdannaiset, talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, muut rahoitusvelat
Other exposures (e.g. equity and other non-credit obligation assets); of which
Johdannaiset, oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet
Leverage Ratio Exposure Value: IRB Exposures
Johdannaiset, oman pääoman ehtoiset instrumentit, vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, luotot, lyhyeksimyynnit, talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, muut rahoitusvelat
RWAs: IRB exposures
Johdannaiset, arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet
LR Exposure : Month-1-value
Johdannaiset, lyhyeksimyynnit, talletukset, liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit, muut rahoitusvelat
LR Exposure : Month-2-value
Johdannaiset.
Medium/low risk trade related off-balance sheet items
Hyväksyttävä vähemmistöosuus
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased -in definition; of which
Hyväksyttävä vähemmistöosuus, omiin varoihin sisällytetyt tytäryhtiöiden liikkeeseen laskemat instrumentit
Regulatory adjustments -Tier 1- transitional definition
Oman pääoman ehtoiset vastuut ja vastaavat luottoriskin vaikutuksiin nähden
Leverage Ratio -using a fully phased-in definition of Tier 1
Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet ja huonommalla etuoikeudella olevat rahoitusvarat
Leverage Ratio -using a transitional definition of Tier 1
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit.
Securitisation entities
Maksettu ja etuoikeudeltaan huonommat lainat
SFT covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or other CRM)
Maksettu, liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat
SFT not covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or CRM)
Maksettu, ylikurssirahasto, liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit