natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Kuvaus
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
Deposits (talletukset)
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Vakuudettomat korolliset talletukset, jotka ovat joko irtisanomisehtoisia tai joiden maturiteetti on enintään vuoden ja jotka tiedonantaja joko vastaanottaa (lainaa) tai tallettaa.
Counterparty code of the tri-party agent
Certificate of deposit (talletustodistus)
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
Rahalaitoksen liikkeeseen laskema velkainstrumentti, jolla on kiinteä määräaika, ja joka oikeuttaa haltijan yksilöityyn kiinteään korkoon tietyn kiinteän, korkeintaan vuoden pituisen ajanjakson ajan.
To be reported for tri-party repos.
Commercial paper (yritystodistus)
Tri-party agent code ID
Velkainstrumentti, joka on joko vakuudeton tai jonka vakuutena on liikkeeseenlaskijan antama vakuus, jonka maturiteetti on korkeintaan vuoden ja joka on joko korollinen tai diskontattu.
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
Floating rate note (vaihtuvakorkoinen instrumentti)
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
Velkainstrumentti, jolle määräajoin maksettava korko lasketaan arvon perusteella, eli tarkistamalla viitekorko (esim. euribor) tiettyinä päivinä (korontarkistuspäivät) ja jossa maturiteetti on korkeintaan vuoden.
Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs
Puttable instruments (myyntioption sisältävät instrumentit)
Materiality threshold
Callable instruments (osto-option sisältävät instrumentit)
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework [2].3.
Velkainstrumentti, jossa liikkeeseenlaskijalla on osto-optio, eli optio lunastaa instrumentti ennenaikaisesti ja jossa lopullinen takaisinmaksupäivä on korkeintaan vuoden liikkeeseenlaskupäivästä.
Exceptions
Other short-term debt securities (muut lyhytaikaiset arvopaperit)
Intra-group transactions should not be reported.
Muut kuin etuoikeusasemaltaan toissijaiset arvopaperit, jotka eivät ole osakkeita tai osuuksia ja joiden maturiteetti on korkeintaan yksi vuosi; nämä instrumentit ovat yleensä jälkimarkkinakelpoisia ja niillä käydään kauppaa jälkimarkkinoilla, tai ne voidaan vaihtaa markkinoilla; instrumentit eivät tuota haltijalleen omistusoikeutta liikkeeseenlaskevaan laitokseen.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Nämä erät sisältävät:
They are available on www.ecb.int
arvopapereita, jotka antavat haltijalleen ehdottoman oikeuden kiinteään tai sopimusperusteiseen tuloon kuponkimaksujen muodossa ja/tai ilmoitetun kiinteän summan tiettynä päivänä (tai tiettyinä päivinä) tai liikkeeseenlaskuhetkellä määritetystä päivästä lukien;
See ‘Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlement's website at: www.bis.org
tiedonantajien liikkeeseen laskemia ei-jälkimarkkinakelpoisia instrumentteja, jotka myöhemmin tulevat jälkimarkkinakelpoisiksi ja joiden luokitus muuttuu ”velkainstrumenteiksi”.
ANNEX II
Määritelmä
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Käytetään aina jos toimitetaan yksilöllinen vastapuolikoodi.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen.
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the trade date) via unsecured deposits or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Päivä jona lainanantaja lainaa käteisen lainanottajalle tai jona velkainstrumentin kauppa selvitetään.
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Kun kyse on avistatileistä tai muusta vakuudettomasta irtisanomisehtoisesta otto-/antolainauksesta, päivä, jona talletus uudistetaan (eli päivä, jona se olisi maksettu takaisin, jos se olisi lunastettu/jätetty uudistamatta).
Description
Kun kyse on myyntioption sisältävistä instrumenteista, ilmoitetaan ensimmäinen päivä, jolloin myyntioptiota voidaan käyttää.
Deposits
Jos kyse on avistatileistä tai muusta vakuudettomasta irtisanomisehtoisesta otto-/antolainauksesta, ilmoitetaan ensimmäinen päivä, jona instrumentti voidaan lunastaa.
Unsecured interest-bearing deposits which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
First call/put date (ensimmäinen osto-/myyntipäivä)
Certificate of deposit
Ensimmäinen päivä jona osto-/myyntioptiota voidaan käyttää
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Call/put notice period (osto-/myyntioptiota koskeva irtisanomisaika) Osto-/myyntioption sisältäville instrumenteille ajanjakso (kalenteripäivien lukumäärä), jonka tulee kulua option haltijan ilmoituksesta haltijalle/liikkeeseenlaskijalle päivään, jona optio-oikeutta voidaan käyttää.
Commercial paper
Irtisanomisehtoisille talletuksille ajanjakso (kalenteripäivien lukumäärä), jonka tulee kulua talletuksen haltijan ilmoituksesta lainanottajalle päivään, jona talletus voidaan lunastaa.
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
Ilmoitetaan osto-/myyntioption sisältävien instrumenttien osalta vain, jos niille on määritelty irtisanomisaika ja irtisanomisehtoisten talletusten on osalta vain, jos niitä koskee etukäteen sovittu irtisanomisaika.
Floating rate note
Call/put (osto- /myyntioptio)
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
Merkki yksilöi, onko instrumentilla osto- tai myyntioptio.
Puttable instruments
Taloustoimen merkki ilmoittaa, onko taloustoimen yhteydessä ilmoitetun käteisen nimellisarvo otettu vai annettu lainaksi.
A debt instrument in which the holder has a put option, i.e. an option to seek early repayment from the issuer, with a first exercise date or notice period of not more than one year from the date of issuance.
Talletukseen liittyvä, lainaksi annettu tai otettu käteinen.
Callable instruments
Jos kyse on velkapapereista, tämä on liikkeeseenlasketun/hankitun arvopaperin nimellisarvo.
A debt instrument in which the issuer has a call option, i.e. an option to redeem the instrument early, with a final repayment date of not more than one year from the date of issuance.
Transaction price (taloustoimen hinta)
Other short-term debt securities
Arvopaperin liikkeeseenlaskuhinta, eli alun perin saadun käteisen ja nimellisarvon suhde prosenttilukuna.
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Vakuudettomien talletusten osalta ilmoitetaan 100.
This item includes:
Käytetään osoittamaan instrumentti, jonka kautta otto-/antolainaus tapahtuu, esim. vakuudettomat talletukset, muut vakuudettomat lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset velkainstrumentit, muut vakuudettomat lyhytaikaiset vaihtuvakorkoiset velkainstrumentit, omaisuusvakuudelliset yritystodistukset jne.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Type of rate (koron tyyppi)
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as ‘debt securities’.
Käytetään osoittamaan, onko instrumentin korko kiinteä vai vaihtuva.
Definition
Korko (ilmaistu ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti), jolla talletus tehtiin ja jonka mukaan lainaksi annetusta käteismäärästä suoritetaan maksu.
An individual counterparty code will be provided.
Reference rate (viitekorko)
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
Perustana oleva viitekorko, jonka perusteella jaksoittaiset korkomaksut lasketaan.
The date on which the cash is lent by the lender to the borrower or on which the purchase of a debt instrument settles.
Ilmoitetaan ainoastaan vaihtuvakorkoisten instrumenttien osalta.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called/not rolled over).
Spread (marginaali)
The date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Peruspisteiden lukumäärä, joka lisätään (jos positiivinen) tai vähennetään (jos negatiivinen) perustana olevaan viitekorkoon todellisen koron laskemiseksi tietylle ajanjaksolle.
In the case of callable instruments the final maturity date must be provided.
Yritysten kanssa toteutetut taloustoimet raportoidaan vain, jos ne on toteutettu Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin luokiteltavien yritysten kanssa.
In the case of puttable instruments the first date on which the put option can be exercised must be provided.
LIITE III
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice the first date on which the instrument may be redeemed.
Johdannaisiin liittyvien rahamarkkinatilastojen ilmoittaminen
First call/put date
Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille:
The first date on which the call/put option can be exercised.
kaikki valuutanvaihtosopimukset, joissa euroja ostetaan/myydään avistapäivänä ulkomaan valuuttaa vastaan ja jossa eurot myydään tai ostetaan takaisin termiinipäivänä etukäteen sovittuun termiinikurssiin ja joiden osapuolina on toisaalta tiedonantaja ja toisaalta toinen rahalaitos, muu rahoituksen välittäjä, vakuutuslaitos, eläkerahasto, julkisyhteisö tai kansallinen keskuspankki sijoitustarkoituksessa taikka sellaisten yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin,
To be reported only for callable/puttable instruments with a first call/put option date.
euromääräiset yliyön indeksivaihtosopimukset, joiden osapuolina on toisaalta tiedonantaja ja toisaalta toinen rahalaitos, muu rahoituksen välittäjä, vakuutuslaitos, eläkerahasto, julkisyhteisö tai kansallinen keskuspankki sijoitustarkoituksessa taikka sellainen yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä on tukkukaupan piiriin.
Call/put notice period
Kunkin taloustoimen osalta raportoitavan valuutanvaihtosopimuksiin liittyvän tiedon tyyppi [1].
For callable/puttable instruments, the number of calendar days that the holder of the option has to notify the holder/issuer of the instrument prior to the date on which the option can be exercised.
Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa transaktiossa.
For deposits redeemable at notice, the number of calendar days that the deposit holder has to notify the borrower prior to the date on which the deposit can be redeemed.
Spot value date (avistapäivä)
To be reported only for callable/puttable instruments with a notice period and for deposits redeemable with a pre-agreed notice period.
Päivä, jona osapuoli myy toiselle osapuolelle tietyn määrän tiettyä valuuttaa sovittua määrää tiettyä toista valuuttaa vastaan sovittuun valuuttakurssiin eli valuutan avistakurssiin.
Call/put
Päivämäärä, jona valuutanvaihtosopimus erääntyy ja valuuttakaupan avistapäivänä myyty valuutta ostetaan takaisin.
Flag to identify whether the instrument has a call or put option.
Merkin avulla tunnistetaan, onko taloustoimen nimellisarvona raportoitu euromäärä ostettu vai myyty avistapäivänä.
The transaction sign allows it to be known whether the cash reported under the transaction nominal amount is borrowed or lent.
Tulee viitata maksettuun euromäärään, eli siihen, onko euroja myyty vai ostettu avistapäivänä.
The cash amount lent or borrowed on deposits.
Avistapäivänä myytyjen tai ostettujen eurojen määrä.
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
Foreign currency code (valuuttakoodi)
Transaction price
Euroa vastaan ostetun/myydyn valuutan kansainvälinen kolmimerkkinen ISO-koodi.
The price at which the security is issued, i.e. the ratio in percentage terms between the initial cash proceeds and the nominal amount.
Foreign exchange spot rate (valuuttakaupan avistakurssi)
To be reported as 100 for unsecured deposits.
Valuutanvaihtosopimuksen avistaosaan sovellettava euron ja ulkomaisen valuutan välinen valuuttakurssi.
To be used to identify the instrument via which the borrowing/lending takes place e.g. via unsecured deposits, other unsecured short term fixed rate debt instruments, other unsecured short term variable rate debt instruments, asset-backed commercial paper, etc.
Foreign exchange forward points (valuuttatermiinit)
Type of rate
Valuuttakaupan avistakurssin ja valuuttakaupan termiinikurssin välinen ero peruspisteinä ilmaistuna ja laskettuna valuuttaparin senhetkisen markkinakäytännön mukaisesti.
To be used to identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Kunkin taloustoimen osalta yliyön indeksivaihtosopimuksiin liittyvän tiedon tyyppi
The interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the deposit was effected and at which the cash amount lent is remunerated.
Tapahtumatunnus on kunakin raportointipäivänä kultakin rahamarkkinasegmentiltä raportoidun taloustoimen osalta yksilöllinen.
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate (expressed in accordance with the ACT/360 money market convention) at which the instrument was issued/purchased.
Valinnainen.
To be reported for fixed rate instruments only.
Jos taloustoimet toteutetaan keskusvastapuolen välityksellä, keskusvastapuolen yhteisötunnus (LEI-tunnus) on ilmoitettava.
Reference rate
Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka.
The underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Start date (aloituspäivä)
To be reported for floating rate instruments only.
Päivä, jona lasketaan jaksoittain vaihtuvan kelluvan koron yliyön korko.
Spread
Sen ajanjakson viimeinen päivä, jolta yhteenlaskettu yliyön korko lasketaan.
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period.
Fixed interest rate (kiinteä korko)
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as wholesale on the basis of the Basel III LCR Framework.
Transaction sign (taloustoimen merkki) Merkki osoittaa, onko tiedonantaja maksanut vai vastaanottanut kiinteän koron.
ANNEX III
Yliyön koronvaihtosopimuksen nimellisarvo.
Reporting scheme for money market statistics relating to derivatives
LIITE IV
Reporting agents should report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Vähimmäisvaatimukset, joita varsinaisen tiedonantajien joukon on noudatettava
all foreign exchange swaps transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate, between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework;
Tiedonantajien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset noudattaakseen Euroopan keskuspankin (EKP) tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia.
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
Toimitusta koskevat vähimmäisvaatimukset:
Type of transaction-based data [1] for foreign exchange swaps transactions to be reported for each transaction:
Raportoinnin on oltava oikea-aikaista ja tiedot on toimitettava EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien määräaikojen kuluessa,
An identification code to be used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
tilastotiedot on esitettävä EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien teknisten raportointivaatimusten mukaista muotoa ja esitystapaa käyttäen;
Spot value date
tiedonantajan on toimitettava yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot EKP:lle ja asianomaiselle keskuspankille;
The date on which one party sells to the other a specified amount of a specified currency against payment of an agreed amount of a specified different currency based on an agreed foreign exchange rate known as a foreign exchange spot rate.
tiedonantajien on noudatettava teknisiä erittelyjä, jotka koskevat tietojen toimittamista EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille.
The date on which the foreign exchange swap transaction expires and the currency sold on the spot value date is repurchased.
Tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:
To be used to identify whether the euro amount reported under the transactional nominal amount is bought or sold on the spot value date.
tilastotiedoissa ei saa olla virheitä;
This should refer to euro spot, i.e. whether euro is bought or sold on the spot value date.
tiedonantajien on kyettävä antamaan lisätietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista;
The amount of euro bought or sold on the spot value date.
tilastotietojen on oltava täydellisiä, eikä niissä saa olla jatkuvia ja rakenteellisia puutteita; puuttuvista tiedoista on ilmoitettava ja annettava selitys EKP:lle ja asianomaiselle kansalliselle keskuspankille, ja niitä on soveltuvin osin täydennettävä mahdollisimman pian;
Foreign currency code
tiedonantajien on noudatettava EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin antamia ohjeita tietomääristä, lukujen pyöristämisestä ja desimaalien määristä tietojen teknistä siirtoa varten.
The international three-digit ISO code of the currency bought/sold in exchange for euro.
Käsitteellistä vastaavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:
Foreign exchange spot rate
tilastotietojen on vastattava tässä asetuksessa olevia määritelmiä ja luokitteluja;
Foreign exchange forward points
tiedonantajien on pystyttävä selittämään katkokset, joita niiden ilmoittamissa tilastotiedoissa on verrattuna aikaisempien jaksojen tietoihin.
The difference between the foreign exchange spot rate and the foreign exchange forward rate expressed in basis points quoted in accordance with the prevailing market conventions for the currency pair.
Tarkistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset
Type of transaction-based data for OIS transactions to be reported for each transaction
EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemiä tarkistusperiaatteita ja -menettelyjä on noudatettava.
The transaction identifier must be unique for any transaction reported on a given reporting date for any money market money market segment.
Tavanomaisista tarkistuksista poikkeaviin tarkistuksiin on liitettävä selitykset.
Optional.
Tri-party agent code ID (kolmikantasopimusagentin koodin ID)
Where transactions are conducted via a central clearing counterparty (CCP), the CCP LEI must be provided.
Velkainstrumentti, jonka haltijalla on myyntioptio, eli optio vaatia liikkeeseenlaskijalta ennenaikaista takaisinmaksua ja jossa ensimmäinen mahdollisuus käyttää optiota tai irtisanomisaika on viimeistään vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta.
ISO country code of the country in which the counterparty is incorporated.
ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jonka mukaisesti repo toteutettiin ja lainaksi annettu käteinen on maksettava takaisin.
Start date
Ilmoitetaan ainoastaan, jos kyse on osto-/myyntioption sisältävistä instrumenteista, joille on määritelty ensimmäinen osto-/myyntioption päivä.
The date on which the overnight rate of the periodic floating interest rate is computed.
Kiinteä korko, jota käytetään laskettaessa yliyön indeksivaihtosopimuksesta maksettava määrä.
The last date of the term over which the compounded overnight rate is calculated.
Transaction nominal amount (taloustoimen nimellisarvo)
Fixed interest rate
Trade date (kaupantekopäivä)
The fixed rate used in the calculation of the OIS pay out.
’ryhmittymänsisäisellä taloustoimella’ rahamarkkinainstrumentteihin kohdistuvaa taloustoimea, jonka tiedonantaja suorittaa toisen yrityksen kanssa, joka täysimääräisesti yhdistellään samaan konsernitaseeseen.
A sign to indicate whether the fixed interest rate is paid or received by the reporting agent
Taloustoimen osapuolet katsotaan täysimääräisesti yhdistellyiksi samaan konsernitaseeseen, jos molemmat joko
The nominal amount of the OIS.
’pankkipäivällä’ mitä tahansa sellaista rahamarkkinainstrumenttiin kohdistuvaa taloustoimea koskevassa sopimuksessa tai vahvistuksessa täsmennettyä päivää, jona liikepankit ja valuuttamarkkinat ovat auki yleisesti liiketoimintaansa varten (mukaan luettuna kaupankäynti kyseessä olevilla rahamarkkinainstrumenteilla) ja selvittävät ja suorittavat maksuja sen maksuvelvoitteen valuutassa, joka erääntyy kyseisenä päivänä tai jonka määrä lasketaan viittaamalla kyseiseen päivään.
ANNEX IV
Jos rahamarkkinainstrumenttiin kohdistuva taloustoimi perustuu EBF:n (Euroopan pankkiyhdistysten liitto), LMA:n (Loan Market Association), ISDA:n (International Swaps and Derivatives Association) tai jonkun toisen johtavan eurooppalaisen tai kansainvälisen markkinajärjestön vakiosopimukseen, sovelletaan kyseisessä vakiosopimukseen olevaa tai siihen viittauksella sisällytettyä määräystä.
Minimum standards to be applied by the actual reporting population
Jos kyseessä on rahamarkkinainstrumenttiin kohdistuva taloustoimi, jonka selvittää nimetty selvitysjärjestelmä, pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, jona kyseinen järjestelmä on auki tällaisten taloustoimien selvitystä varten,