natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
Usean myyjän arvopaperistamisjärjestelmistä (eli järjestelmistä, joissa on useampi kuin yksi alullepanija) ilmoitetaan ainoastaan määrä, joka vastaa raportoivan yhteisön osuutta arvopaperistetusta salkusta.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
Velkojen arvopaperistamisen tapauksessa ilmoitetaan ainoastaan raportoivan yhteisön liikkeeseen laskemat määrät.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Sarakkeissa 140–220 vaaditaan tietoja raportoivan yhteisön arvopaperistetun salkun useista piirteistä.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
Laitosten tulee ilmoittaa arvopaperistetun salkun raportointipäivän arvo eli arvopaperistettujen vastuiden raportointipäivänä liikkeessä oleva määrä.
These rows are only to be reported for columns 170 to 320 and columns 400 to 410.
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joiden kohteena on suljettu vastuujoukko (eli joiden arvopaperistettujen omaisuuserien salkkua ei voida kasvattaa alullepanoajankohdan jälkeen), määrä pienenee asteittain.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Kohdassa tulee ilmoittaa laitoksen osuus (prosenttiosuus kahden desimaalin tarkkuudella) arvopaperistetusta salkusta raportointipäivänä.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
Tässä sarakkeessa ilmoitettavan luvun oletusarvo on 100 prosenttia, ellei ole kyse usean myyjän arvopaperistamisjärjestelmistä.
This template is to be reported for:
Niiden tapauksessa raportoivan yhteisön on ilmoitettava yhteisön senhetkinen osuus arvopaperistetusta salkusta (suhdeluku, joka vastaa sarakkeen 140 tietoja).
a.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun varojen (”1”–”9”) tai velkojen (”10”–”11”) tyypistä.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
Laitoksen on ilmoitettava yksi seuraavista numerokoodeista:
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
1 — asuinkiinteistöä koskeva kiinnitysluotto;
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
2 — liikekiinteistöä koskeva kiinnitysluotto;
b.
3 — luottokorttisaatavat;
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
5 — lainat yrityksille tai pk-yrityksille (joita käsitellään yrityksinä);
c.
6 — kulutusluotot;
Securitisations of financial liabilities (e.g. covered bonds) issued by the reporting institution.
7 — myyntisaamiset;
d.
8 — muut varat;
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
9 — katetut joukkolainat;
This template has to be rendered on a consolidated basis, i.e. only by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
10 — muut velat.
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
Jos arvopaperistettujen vastuiden pooli on useiden eri tyyppien yhdistelmä, laitos ilmoittaa kaikkein tärkeimmän tyypin.
On account of Article 406 (1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
Uudelleenarvopaperistamisten tapauksessa laitoksen on ilmoitettava tiedot kohteena olevan perimmäisen omaisuuserien poolin perusteella.
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Niiden arvopaperistamisjärjestelmien tapauksessa, joiden kohteena on suljettu pooli, tyyppi ei voi vaihdella raportointipäivästä riippuen.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
SOVELLETTU MENETELMÄ (SA/IRB/MIX)
Inte rnal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja menetelmästä, jota laitos raportointipäivänä soveltaisi arvopaperistettuihin vastuisiin.
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
tarkoittaa standardimenetelmää (SA);
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
tarkoittaa sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB);
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
”M”
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the eight characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
tarkoittaa molempien menetelmien yhdistelmää (SA/IRB).
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
Standardimenetelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan mallissa CR SEC SA.
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
IRB-menetelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan mallissa CR SEC IRB.
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved in the transaction.
Standardimenetelmän ja IRB-menetelmän yhdistelmässä ”P” ilmoitetaan sarakkeessa 050 ja omien varojen vaatimusten laskelma ilmoitetaan sekä mallissa CR SEC SA että mallissa CR SEC IRB.
Whenever the code is not available or is not known by the reporting entity, the name of the institution shall be reported.
Tätä saraketta ei kuitenkaan sovelleta velkojen arvopaperistamisiin.
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Järjestäjät eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
Report the following abbreviations:
VASTUIDEN LUKUMÄÄRÄ
‘T’
Vakavaraisuusasetuksen 261 artiklan 1 kohta
for Traditional;
Tämän sarakkeen tietojen ilmoittaminen on pakollista ainoastaan niille laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää arvopaperistamispositioihin (ja jotka näin ollen ilmoittavat sarakkeessa 070 lyhenteen ”I”).
‘S’
Laitosten on ilmoitettava kirjainkoodi asianmukaisen luokan perusteella:
for Synthetic.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta, mikäli kyse on velkojen arvopaperistamisesta tai mikäli omien varojen vaatimukset perustuvat arvopaperistettuihin vastuisiin (varojen arvopaperistamisen tapauksessa).
The definitions of 'traditional securitisation' and 'synthetic securitisation' is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
ACCOUNTING TREATMENT: SECURITISED EXPOSURES ARE KEPT OR REMOVED FROM THE BALANCE SHEET?
Sijoittajat eivät ilmoita tämän sarakkeen tietoja.
‘K’
Kohdassa ilmoitetaan transaktion perimmäisten kohde-etuuksien alkuperämaan koodi (ISO 3166-1 alpha-2) eli sen maan koodi, jossa alkuperäisten arvopaperistettujen vastuiden välittömänä vastapuolena oleva yhteisö sijaitsee (läpikatsomismenettely).
if entirely recognised
Jos arvopaperistamisen vastapuoliryhmä sisältää useita eri maita, laitoksen tulee ilmoittaa tärkein maa.
‘P’
Mikäli millään yhdellä maalla ei ole yli 20 prosentin osuutta varojen/velkojen määrästä, ilmoitetaan ”OT” (muu).
if partially derecognised
Vastuilla painotetun keskimääräisen tappio-osuuden (ELGD) ilmoittavat ainoastaan ne laitokset, jotka soveltavat valvontaviranomaisen kehittämää arviointimallia (ja jotka näin ollen ilmoittavat ”I” sarakkeessa 170).
‘R’
ELGD-luku on laskettava vakavaraisuusasetuksen 262 artiklan 1 kohdassa määrätyllä tavalla.
if entirely derecognised
Tämän sarakkeen tietoja ei myöskään ilmoiteta siinä tapauksessa, ettei raportoivalla yhteisöllä ole positioita arvopaperistamisessa.
‘N’
Ks. mallin CR SEC SA sarake 060 ja mallin CR SEC IRB sarake 390.
if not applicable.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistettuihin vastuisiin sovellettavista arvonoikaisuista ja varauksista.
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
Tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta velkojen arvopaperistamisen tapauksessa.
In case of synthetic securitisations, originators shall report that securitised exposures are removed from the balance sheet.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja arvopaperistetun salkun omien varojen vaatimuksista siinä tapauksessa, että arvopaperistamista ei olisi tapahtunut, ja näihin riskeihin liittyvistä odotetuista tappioista (kirb) prosentuaalisena osuutena (kahden desimaalin tarkkuudella) alullepanoajankohdan arvopaperistettujen vastuiden kokonaismäärästä. kirb määritellään vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 4 kohdassa.
In all cases, investors shall report ‘N’ (not applicable).
Tässä kuuden sarakkeen sarjassa kerätään tietoja arvopaperistamisen rakenteesta taseeseen sisältyvien/taseen ulkopuolisten positioiden, etuoikeusluokkien (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan) ja maturiteetin pohjalta.
In case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Usean myyjän arvopaperistamisten tapauksessa suuririskisimmän etuoikeusluokan kohdalla ilmoitetaan ainoastaan raportoivan laitoksen määrä tai osuus.
Option ‘P’ (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity' continuing involvement as regulated in IAS 39.30-35.
Tässä sarakkeessa kerätään etuoikeusluokittain (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan mukaan) eriteltyjä tietoja tase-eristä.
banking book;
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin edellä arvopaperistamisen rakennetta kuvaavien tase-erien kohdalla.
partly in both books.
varhaisin ajankohta, jolloin (vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 2 kohdassa määriteltyä) alullepanijan takaisinlunastusta voidaan soveltaa, ottaen huomioon kohde-etuutena olevan vastuun (vastuiden) maturiteetin sekä niiden odotetun etukäteismaksutahdin ja mahdolliset uudelleenneuvottelutoimet;
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
varhaisin ajankohta, jolloin alullepanija voi soveltaa jotakin muuta arvopaperistamisen sopimuslausekkeisiin sisältyvää lunastusmenettelyä, joka johtaisi arvopaperistamisen täydelliseen kuoletukseen.
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
Ensimmäisen odotettavissa olevan päättymisajankohdan kuukausi ja vuosi ilmoitetaan seuraavassa muodossa: ”mm/yyyy”.
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
Kohdassa tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin arvopaperistamisen koko pääoma ja korko tulee virallisesti maksaa takaisin (transaktioita koskevien asiakirjojen mukaan).
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
Virallisen viimeisen erääntymisajankohdan kuukausi ja vuosi ilmoitetaan seuraavassa muodossa: ”mm/yyyy”.
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
Tässä sarakesarjassa kerätään tietoja arvopaperistamispositioista taseeseen sisältyvien/taseen ulkopuolisten positioiden ja etuoikeusluokkien (ylimmän/välivaiheen/suuririskisimmän etuoikeusluokan) pohjalta raportointipäivänä.
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
Tässä kohdassa sovelletaan samoja etuoikeusluokittaisen luokittelun kriteereitä kuin taseen ulkopuolisten erien kohdalla.
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Tässä sarakesarjassa kerätään lisätietoja taseen ulkopuolisten erien ja johdannaisten kokonaismäärästä (nämä tiedot on jo ilmoitettu toisessa erittelyssä sarakkeissa 340–360).
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION ?
SUORAT LUOTON KORVAAVAT VÄLINEET (DCS)
According to definitions of 'securitisation' and 're-securitisation' are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
Tätä saraketta sovelletaan niihin arvopaperistamispositioihin, jotka ovat alullepanijan hallussa ja joiden takuina on suoria luoton korvaa via välineitä (DCS).
for securitisation;
luoton korvaavat takaukset, peruuttamattomat luoton korvaavat valmiusmaksusitoumukset.
for re-securitisation.
Kohdassa lyhenteellä IRS tarkoitetaan koronvaihtosopimuksia (interest rate swaps) ja lyhenteellä CRS valuuttakurssisopimuksia (currency rate swaps).
Articles 404 to 410 of CRR.
Nämä johdannaiset on lueteltu vakavaraisuusasetuksen liitteessä II.
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article405 of CRR:
MUUT (MUKAAN LUKIEN HYVÄKSYMÄTTÖMÄT LIKVIDITEETTISOPIMUKSET)
A — Vertical slice (securitisation positions): ‘retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors’.
Tämä sarake on tarkoitettu muille taseen ulkopuolisille erille, kuten hyväksymättömille likviditeettisopimuksille (eli niille likviditeettisopimuksille, jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 255 artiklan 1 kohdassa mainittuja edellytyksiä).
V — Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
ENNENAIKAINEN KUOLETUS: SOVELLETTAVA LUOTTOVASTA-ARVOKERROIN
B — Revolving exposures:‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
Vakavaraisuusasetuksen 242 artiklan 12 kohdassa ja 256 artiklan 5 kohdassa (SA-menetelmä) sekä 265 artiklan 1 kohdassa (IRB-menetelmä) määrätään luottovasta-arvokertoimien joukon soveltamisesta sijoittajien osuuden määrään (jotta voidaan laskea riskipainotettujen vastuuerien määrä).
C — On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’ .
Tätä saraketta sovelletaan arvopaperistamisjärjestelmiin, joihin sisältyy ennenaikaista kuoletusta koskevia sopimuslausekkeita (eli uudistettaviin arvopaperistamisiin).
D — First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
Vakavaraisuusasetuksen 256 artiklan 6 kohdan mukaan sovellettava luottovasta-arvokerroin määräytyy todellisen kolmen kuukauden keskimääräisen hintaeron perusteella.
E — Exempted.
Velkojen arvopaperistamisten tapauksessa tämän sarakkeen tietoja ei ilmoiteta.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
Tämä tietoelementti liittyy mallin CR SEC SA riviin 100 ja mallin CR SEC IRB riviin 160.
N — Not applicable.
Tämä tietoelementti liittyy läheisesti mallin CR SEC SA riviin 200 ja mallin CR SEC IRB riviin 180.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan negatiivinen luku.
U — In breach or unknown.
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN KOKONAISMÄÄRÄ ENNEN RAJA-ARVOA
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä ennen arvopaperistamispositioihin sovellettavan raja-arvon määrittämistä (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli riskipainotettujen vastuuerien määrä lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN KOKONAISMÄÄRÄ RAJA-ARVON JÄLKEEN
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not necessarily required.
Tässä sarakkeessa kerätään tietoja riskipainotettujen vastuuerien määrästä sen jälkeen, kun arvopaperistamispositioihin sovellettava raja-arvo on määritetty (eli kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin sisältyy merkittävää riskinsiirtoa).
This column shall not be reported in case codes 'E' (exempted) or 'N' (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
Kun on kyse arvopaperistamisjärjestelmistä, joihin ei sisälly merkittävää riskinsiirtoa (eli omien varojen vaatimukset lasketaan arvopaperistettujen vastuiden mukaisesti), tässä sarakkeessa ei ilmoiteta mitään tietoja.
Article 405(1) of CRR.
ARVOPAPERISTAMISPOSITIOT — KAUPANKÄYNTIVARASTO
Y — Yes;
C — korrelaatiokaupankäyntisalkku (CTP);
N — No.
N — muu kuin korrelaatiokaupankäyntisalkku (Non-CTP).
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
NETTOPOSITIOT — PITKÄT/LYHYET
‘O’
Ks. mallin MKR SA SEC sarake 050 tai mallin MKR SA CTP sarake 060.
for Originator;
OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ (SA) — ERITYISRISKI
for Sponsor;
Ks. mallin MKR SA SEC sarake 610 tai mallin MKR SA CTP sarake 450.
‘L’
Yleiset huomiot
for Original Lender;
Tämä malli sisältää tietoja vakavaraisuusasetuksen 312–324 artiklan mukaisten operatiivista riskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemisesta mittauksen perusmenetelmän (BIA), standardimenetelmän (TSA), vaihtoehtoisen standardimenetelmän (ASA) ja kehittyneiden mittausmenetelmien (AMA) mukaisesti.
‘I’
Laitos ei voi soveltaa TSA- ja ASA-menetelmiä vähittäispankkitoiminnan ja yritysrahoituksen liiketoiminta-alueilla samanaikaisesti yksittäisen yrityksen tasolla.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Jos tilintarkastettuja lukuja ei ole saatavilla, laitokset voivat käyttää liiketoiminnallisia estimaatteja.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Jos tilintarkastetut luvut ovat käytettävissä, laitosten tulee ilmoittaa tilintarkastetut luvut, joiden tulisi pysyä muuttumattomina.
NON ABCP PROGRAMS
Poikkeamat tästä ”muuttumattomuuden” periaatteesta ovat mahdollisia, esimerkiksi jos kauden aikana esiintyy poikkeuksellisia olosuhteita, kuten uusia yksikköjen tai toimintojen hankintoja tai luovutuksia.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Jos laitos voi osoittaa sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle, että — poikkeuksellisten olosuhteiden takia, kuten sulautumisen tai yksiköistä tai toiminnoista luopumisen takia — kolmen vuoden keskiarvon käyttäminen relevantin indikaattorin laskennassa johtaisi operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen estimoinnin vääristymiseen, toimivaltainen viranomainen voi antaa laitokselle mahdollisuuden muuttaa laskutapaa tällaisten tapahtumien huomioon ottamiseksi.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Toimivaltainen viranomainen voi myös omasta aloitteestaan vaatia laitosta muuttamaan laskutapaa.
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
Jos laitos on ollut toiminnassa alle kolme vuotta, se voi käyttää ennakoituja liiketoiminnallisia estimaatteja relevantin indikaattorin laskemiseen edellyttäen, että se alkaa käyttää aiempia ajanjaksoja koskevia tietoja heti, kun sellaisia on saatavissa.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Tämän mallin sarakkeissa kerätään kolmen viimeisen vuoden osalta tietoja operatiivisen riskin alaisia rahoitustoimintoja kuvaavan relevantin indikaattorin määrästä sekä lainojen ja ennakoiden määrästä (viimeksi mainittu koskee ainoastaan ASA-menetelmää).
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Näiden tietojen jälkeen ilmoitetaan tiedot operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen määrästä.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
AMA-menetelmän tapauksessa ilmoitetaan myös lisätietoerät operatiivista riskiä koskevaan omien varojen vaatimukseen kohdistuvien odotettavissa olevien tappioiden, hajauttamisen ja riskien vähentämismenetelmien vaikutusten erittelemiseksi.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Riveissä ilmoitetaan tiedot operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen laskentatavan pohjalta ja liiketoiminta-alueittain TSA- ja ASA-menetelmien mukaan.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Tätä mallia käyttävät kaikki operatiivista riskiä koskevan omien varojen vaatimuksen soveltamisalaan kuuluvat laitokset.