natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Tässä ilmoitetaan vain sellaiset käteisvarat, jotka eivät täytä jotakin 416 artiklan 3 kohdan c, d ja e alakohdan ehdoista ja joita ei siten voi ilmoittaa kohdassa 1.1.
SA exposures
Tässä ei ilmoiteta muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Huomautus: Muihin laitoksiin tehtyjä käteistalletuksia ei tule ilmoittaa tässä, vaan ne on ilmoitettava ”Sisäänvirtaukset”-mallin (1.3) vakuusluokassa, jos niitä voidaan pitää seuraavan 30 päivän aikana erääntyvinä maksuina.
IRB exposures
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 2 kohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Keskuspankkisaamisten kokonaismäärä siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana.
SA exposures
Tässä kohdassa ilmoitetaan vain ne saamiset, jotka eivät täytä vähintään yhtä c, d ja e kohdassa esitetyistä vaatimuksista ja joita ei näin ollen voida ilmoittaa kohdassa 1.3.
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 0 prosenttia ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja
IRB exposures
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 3 kohta
Other exposures (eg equity and other non-credit obligation assets); of which
Arvopaperit, joiden riskipaino on 0 prosenttia ja joissa on kyse saatavista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta tai niiden takaamista saatavista liitteessä III olevassa 5 kohdassa tarkoitetun mukaisesti.
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Kun kyse on seuraavista:
SA exposures.
Saatavat keskuspankeilta tai niiden takaamat saatavat
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Saatavat paikallisviranomaisilta, Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamat saatavat
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Muut kuin 3.3 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse valtion tai keskuspankin kotimaisissa valuutoissa liikkeeseen laskemista saatavista valtioilta tai keskuspankeilta tai niiden takaamista saatavista, valuutassa ja maassa, jossa likviditeettiriski on otettu, tai ulkomaanvaluutassa, siinä määrin kuin tällainen velka vastaa pankin toimintaan liittyviä likviditeettitarpeita kyseisessä kolmannessa maassa
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 4 kohta
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 20 prosenttia ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 5 kohta
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Arvopaperit, joiden riskipaino on 20 prosenttia ja joissa on kyse saatavista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta liitteessä III olevassa 5 kohdassa tarkoitetun mukaisesti.
SA exposures
Muut kuin 3.3–3.5.6 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 20 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja jotka täyttävät jonkin seuraavista asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III olevassa 6 kohdassa esitetyistä edellytyksistä
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 6 kohta
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 7 kohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 8 kohta
SA exposures
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 9 kohta
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Tämä kohta täytetään vain siinä tapauksessa, että asianomaisia tietoja ei ole ilmoitettu kohdassa 1.5.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Lakisääteiset tai sääntömääräiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen tai 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat, jos luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti johonkin ryhmään
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 10 kohta
SA exposures.
Tämä kohta täytetään vain siinä tapauksessa, että asianomaisia tietoja ei ole ilmoitettu kohdassa 1.6.
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 11 kohta
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liite III, 12 kohta
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
4 VARAT, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ ASETUKSEN (EU) N:o 575/2013 416 ARTIKLAN VAATIMUKSIA mutta täyttävät 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimukset
SA exposures.
Rahoitusalan yhtiöiden liikkeeseen laskemat yrityslainat
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Nämä erät on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 120 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 3 kohdan b alakohta
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 4 kohdan b alakohta
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Nämä erät on ilmoitettava niiden luottoluokan mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 5 luvun sekä 125 artiklan mukaisesti.
SA exposures.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 509 artiklan 3 kohdan a alakohta
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 4 kohdan a alakohta ja 509 artiklan 3 kohdan c alakohta.
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
kulta, jota ei ole ilmoitettu kohdassa 3.1.2
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 509 artiklan 3 kohdan c alakohta
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
kohdissa 4.6–4.10 ilmoitettuihin varoihin perustuvat varat
Institution company structure
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 509 artiklan 3 kohdan b alakohta
The institution shall classify its company structure according to the categories given below:
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 416 artiklan 4 kohdan c alakohta
Joint stock company
5 Kohtelu, jota sovelletaan lainkäyttöalueisiin, joiden laadukkaat likvidit varat eivät ole riittävät
Mutual/cooperative
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 419 artiklan 2 kohta
Other non-joint stock company
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 419 artiklan 2 kohdan a alakohta
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment according to the categories given below:
Poikkeuksen A nojalla hallussa olevien varojen yhteismäärä.
Original exposure method
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 419 artiklan 2 kohdan b alakohta
Mark-to-market method
Poikkeuksen B nojalla nostettavissa oleva luotto yhteensä.
The institution shall specify the accounting framework used according to the categories given below:
6 Sharia-lain mukaisten varojen ilmoittaminen vaihtoehtoisiksi varoiksi 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla
National GAAP
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 509 artiklan 2 kohdan i alakohta
IFRS
MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 2/5: ULOSVIRTAUKSET)
The institution shall classify its institution type according to the categories given below:
Ulosvirtaukset
Universal banking (retail/commercial and investment banking)
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 420 artiklan mukaisesti tämä kohta kattaa raportointivaatimukset, jotka koskevat vähittäistalletuksia (421 artikla), muita talletuksia ja velkoja (422 artikla), lisäulosvirtauksia (423 artikla) sekä luottojärjestelyistä ja likviditeettisopimuksista johtuvia ulosvirtauksia (424 artikla).
Retail/commercial banking
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 5 kohdan mukaisesti laitokset voivat jättää ulosvirtauslaskelman ulkopuolelle tietyt selvästi rajatut vähittäistalletusten luokat.
Investment banking
Tietojen tarkkuuden vuoksi nämä talletukset on raportoitava mallin kohdassa 1.1.6.
Specialised lender
Ulosvirtauksia koskeva malli
The institution shall specify whether the derogation specified in Article 499 (3) has been granted, i.e. whether the data reported is based on a quarterly average on monthly data or based on end-quarter data:
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421–424 artikla.
Quarterly — based on monthly averages
Tässä kohdassa ilmoitettavat velat on nimenomaisesti määritetty mahdollisiksi likviditeetin ulosvirtausten lähteeksi seuraavien 30 päivän ajanjaksolle raportointitarkoituksia varten.
End-quarter
Vähittäistalletukset
The institution shall classify whether the reporting entity is based on a individual or consolidated level:
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artikla
Individual
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 411 artiklan 2 kohdassa määritetyn mukaisesti vähittäistalletusten kokonaisvelat, mukaan luettuina käteistalletukset ja määräaikaistalletukset, on ilmoitettava sarakkeessa 020.
Consolidated
Oleellista ulosvirtaustasoa soveltamalla saatu lopullinen ulosvirtaus on ilmoitettava sarakkeessa 030.
collects information on financial sector entities as defined in Article 4(1)(27) CRR that are consolidated according to the applicable accounting framework but are not included in the institution's prudential consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of the CRR, securitisation entities that are consolidated according to the applicable accounting framework but are not included in the institution's prudential consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of the CRR, and to commercial entities that are consolidated according to the applicable accounting framework but are not included in the institution's prudential consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of the CRR.
Seuraavat alaluokat on ilmoitettava:
Institutions shall determine the total amount of the equity of the financial sector entities referred to in paragraph 36 reduced by the deductions that relate to the financial sector entities referred to in paragraph 36 pursuant to Article 36 paragraph 1, points (g), (h) and (i) of the CRR.
Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat
To obtain the inclusion factor for financial sector entities, institutions shall divide the amount specified in the previous sentence by the total amount of the equity of the financial sector entities referred to in paragraph 36.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 1 kohta
Institutions shall determine the total amount of the equity of commercial entities referred to in paragraph 36 reduced by the deductions that relate to the commercial entities referred to in paragraph 36 pursuant to Article 36 paragraph 1, point (k)(i) of the CRR.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 1 kohdan a alakohta
To obtain the inclusion factor for commercial entities, institutions shall divide the amount specified in the previous sentence by the total amount of the equity of the commercial entities referred to in paragraph 36.
Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat vähittäistalletukset, jotka ilmoitetaan kohdassa 1.1.1, ovat osa vakiintunutta liiketoimintasuhdetta, minkä vuoksi niiden nostaminen on erittäin epätodennäköistä.
For commercial entities referred to in paragraph 36, institutions shall gauge the potential relative importance of these entities to the total exposure of the leverage ratio on an entity by entity basis.
Sen sijaan vähittäistalletukset, jotka ovat sekä osa vakiintunutta liiketoimintasuhdetta, minkä vuoksi niiden nostaminen on erittäin epätodennäköistä, ja jotka ovat maksuliikennetilillä, mukaan lukien tilit, joille palkkoja säännöllisesti maksetaan, on ilmoitettava kohdassa 1.1.1.2.
When reporting the fields referred to in paragraph 40, institutions are not required to take into account those commercial entities for which the value that enters into LR6;140; 3 is less than 0.1 % of the amount determined according to paragraph 16.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 1 kohdan b alakohta
;010; 3, LR6;020; 3, LR6;030; 3, LR6;040; 3, LR6;050; 3, LR6;060; 3, LR6;070; 3, LR6;080; 3, LR6;090; 3, LR6;100; 3, LR6;110; 3 to LR6;120; 3.
Direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvat vähittäistalletukset, jotka ilmoitetaan kohdassa 1.1.1, ovat maksuliikennetileillä, mukaan lukien tilit, joille palkkoja säännöllisesti maksetaan, minkä vuoksi niiden nostaminen on erittäin epätodennäköistä.
For the purpose of LR6 institutions shall treat an entity as a securitisation entity if it is 4(1)(61)4(1)(63)a securitisation special purpose entity as defined in Article 4(1)(66).
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 2 kohta
For the purpose of LR6 institutions shall treat an entity as a commercial entity if it is an entity that is not a financial sector entity as defined in Article 4(1)(27) CRR and is not a entity within the scope of the previous paragraph.
Talletukset, jotka kuuluvat direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin ja jotka ovat muita kuin kohdassa 1.1.1.1 tai 1.1.1.2 ilmoitettavia talletuksia.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Financial sector entities
Vähittäistalletukset, jotka eivät kuulu direktiivin 94/19/EY mukaisen talletussuojajärjestelmän tai kolmannen maan vastaavan talletussuojajärjestelmän piiriin.
For financial sector entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation) multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat 421 artiklan 1 kohdassa tai 421 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suuremmat
Institutions shall instead include this in field 120, 1.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 3 kohta
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Securitisation entities
Vähittäistalletukset, joiden ulosvirtaukset ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 1 kohdassa tai 421 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua suuremmat, on ilmoitettava seuraavissa alaluokissa:
For securitisation entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat suuremmat — Luokka 1 — Keskimääräinen ulosvirtauksen riski
Institutions shall instead include this in field 120, 2.
Vähittäistalletukset, jotka laitokset ovat määrittäneet kohdistettavaksi luokkaan 1.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Commercial entities
Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat suuremmat — Luokka 2 — Suuri ulosvirtauksen riski
For commercial entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation) multiplied with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38.
Vähittäistalletukset, jotka laitokset ovat määrittäneet kohdistettavaksi luokkaan 2.
Institutions shall instead include this in field 120, 3.
Talletukset, joiden ulosvirtaukset ovat suuremmat — Luokka 3 — Erittäin suuri ulosvirtauksen riski
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Financial sector entities
Vähittäistalletukset, jotka laitokset ovat määrittäneet kohdistettavaksi luokkaan 3.
This data item applies to financial entities as defined in paragraph 36:
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 4 kohta
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and multiply it with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37 and report the result in this field.
Kolmansissa maissa vastaanotetut vähittäistalletukset, joiden ulosvirtaukset kyseisessä kolmannessa maassa ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 421 artiklan 1 tai 2 kohdassa määritettyä suuremmat.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Securitisation entities
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 422 artikla
This data item applies to securitisation entities as defined in paragraph 36:
Muita velkoja, jotka erääntyvät seuraavan 30 päivän aikana, koskevat ulosvirtaukset on ilmoitettava seuraavissa alaluokissa tällä tavalla:
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT) — Commercial entities
Tässä kohdassa ilmoitettavat velat saavat sisältää vain yleisiä velvoitteita, jotka ovat muita kuin 411 artiklan 2 kohdassa määritettyjä vähittäistalletuksia (jotka on ilmoitettava edellä kohdassa 1.1).
This data item applies to commercial entities as defined in paragraph 36:
Tässä kohdassa ilmoitettavien velkojen on eräännyttävä seuraavan 30 päivän aikana tai niiden aikaisimman mahdollisen erääntymispäivän on oltava seuraavan 30 päivän aikana tai sen on oltava määrittelemätön.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and multiply it with the inclusion factor for commercial entities determined in paragraph 38 and report the result in this field.
Tämä koskee sekä i) velkoja, joihin liittyvien optioiden käyttö on sijoittajan harkintavallassa että ii) velkoja, joihin liittyvien optioiden käyttö on laitoksen harkintavallassa, kun maineeseen liittyvät syyt rajoittavat laitoksen mahdollisuutta olla käyttämättä optiota.
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Financial sector entities
Tällaiset velat on sisällytettävä asianmukaiseen alaluokkaan etenkin silloin, kun markkinoilla odotetaan, että tietyt velat lunastetaan seuraavan 30 päivän aikana ennen niiden lakisääteistä lopullista erääntymispäivää.
For financial sector entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation) multiplied with the inclusion factor for financial sector entities determined in paragraph 37.
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 422 artiklan 1 kohta
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM — Securitisation entities
Laitoksen omista toimintamenoista johtuvien, seuraavan 30 päivän aikana erääntyvien velkojen kokonaismäärä.
For securitisation entities as defined in paragraph 36, the accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Tällaisia velkoja ovat esimerkiksi toimisto- ja yleismenot, kirjanpitomenot, palkat ja palkkiot sekä muut menot, joita laitoksen oman toiminnan harjoittamisesta aiheutuu.