natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Financial
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisten finanssialan yhteisöjen kirjanpidon mukainen pääoma yhteensä kyseisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen perusteella.
SME exposures
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisten arvopaperistamisyhteisöjen kirjanpidon mukainen pääoma yhteensä kyseisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen perusteella.
Corporate exposures other than SME
Muistiotieto: Yhteisöjen pääoma yhteensä — yritykset
Other exposures (eg equity and other non-credit obligation assets); of which:
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisten yritysten kirjanpidon mukainen pääoma yhteensä kyseisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen perusteella.
Securitisation exposures
Muistiotieto: Kerroin — finanssialan yhteisöt
Trade finance (Memo item); of which
Kohdan 37 mukaisesti laskettu osamäärä
C 44.00 - GENERAL INFORMATION (LR5)
Muistiotieto: Kerroin — yritykset
Institutions company structure
Kohdan 38 mukaisesti laskettu osamäärä
Derivatives treatment
Muistiotieto: Sellaisten yhteisöjen varat, joita ei ole otettu huomioon kentissä LR6;010;3–(LR6;120;3 — yritykset
Accounting framework
Tässä ilmoitetaan sellaisten kohdan 36 mukaisten yritysten kirjanpidon mukaiset varat yhteensä, joita ei ole otettu huomioon kentissä LR6;010;3–LR6;120;3 kohdassa 39 määritetystä poikkeuksesta johtuen.
Institution type
Näihin sisältyvät myös arvopaperistetut vastuut ja oman pääoman ehtoiset vastuut, joihin liittyy luottoriski.
Reporting calculation method
LIITE XII
LR Exposure: Month-1-value
MAKSUVALMIUSVAATIMUSTA KOSKEVAT MALLIT
LR Exposure: Month-2-value
OSA I – LIKVIDIT VARAT
LR Exposure: Month-3-value
MAKSUVALMIUSVAATIMUS – LIKVIDIT VARAT
Exposure Values
OSA II – ULOSVIRTAUKSET
SFT exposure according to CRR 222
OSA III – SISÄÄNVIRTAUKSET
Derivatives: Market value
MAKSUVALMIUSVAATIMUS – SISÄÄNVIRTAUKSET
Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method
OSA IV – VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET
Derivatives: Original Exposure Method
MAKSUVALMIUSVAATIMUS – VAKUUDELLISET VAIHTOSOPIMUKSET
Undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice
PYSYVÄÄ VARAINHANKINTAA KOSKEVAT MALLIT
Medium/ low risk trade related off-balance sheet items
OSA V – PYSYVÄ VARAINHANKINTA
Medium risk trade related off-balance sheet items and officially supported export finance related off-balance sheet items
PYSYVÄ VARAINHANKINTA – PYSYVÄÄ VARAINHANKINTAA EDELLYTTÄVÄT ERÄT
Other off-balance sheet items
PYSYVÄ VARAINHANKINTA – PYSYVÄN VARAINHANKINNAN ERÄT
Capital and regulatory adjustments
C 51.00 - MAKSUVALMIUSVAATIMUS – LIKVIDIT VARAT
Tier 1 capital - fully phased-in definition
Markkina-arvo
Tier 1 capital - transitional definition
Arvo vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan mukaan
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph
Rivin nostamaton määrä
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph - transitional definition
Viitteet lainsäädäntöön
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased-in definition; of which
VAKAVARAISUUSASETUKSEN 416 JA 417 ARTIKLAN EDELLYTYKSET TÄYTTÄVÄT VARAT
Regulatory adjustments regarding own credit risk
Vakavaraisuusasetuksetn 416 ja 417 artikla
Regulatory adjustments - Tier 1 - transitional definition
käteinen
Leverage Ratio
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan a alakohta
Leverage ratio calculated as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
saamiset keskuspankilta
Leverage Ratio - using a fully phased-in definition of Tier 1
josta: stressikausina nostettavissa olevat saamiset
Leverage Ratio - using a transitional definition of Tier 1
Muut siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia
C 46.00 - ENTITIES THAT ARE CONSOLIDATED FOR ACCOUNTING PURPOSES BUT ARE NOT WITHIN THE SCOPE OF PRUDENTIAL CONSOLIDATION (LR6)
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan c alakohta
Financial sector entities
jäsenvaltion, sellaisen alueen, jolla on itsenäinen veronkanto-oikeus, tai kolmannen maan keskushallinto; varat keskushallinnon tai aluehallinnon kotimaan valuutan määräisinä, jos laitoksella on kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa maksuvalmiusriski, jonka se kattaa kyseisillä likvideillä varoilla
Securitisation entitites
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
Commercial entities
saamiset
SFT covered by a master netting agreement accounting value assuming no netting or other CRM
taatut
SFT not covered by a master netting agreement accounting value assuming no netting or other CRM
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta
SFT not covered by a master netting agreement add-on
saamiset seuraavilta
(memo item) Total accounting equity of the entities
Siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi
(memo item) Inclusion factor
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan neljäs luetelmakohta
(memo item) Accounting assets of the entities that are not considered in fields LR6;010;3 to (LR6;120;3
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, joilla on 416 artiklassa tarkoitettuja kohde-etuutena olevia omaisuuseriä, osakkeiden tai osuuksien kokonaismäärä
ANNEX XI
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 6 kohta ja 418 artiklan 2 kohta
Template labelling and other conventions
416 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät
Template labelling
Vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan 2 kohdan a alakohta
Numbering convention
416 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät
Sign convention
Vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan 2 kohdan b alakohta
Structure and frequency
416 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut kohde-etuutena olevat omaisuuserät
Formulas for leverage ratio calculation
Vakavaraisuusasetuksen 418 artiklan 2 kohdan c alakohta
Materiality thresholds for derivatives
Rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien takaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois
LRCALC: Leverage ratio calculation
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan e alakohta
On alternative treatment of the exposure measure
Talletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen, 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai vakavaraisuusasetuksen 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan f alakohta
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components
Talletukset
Entities that are consolidated for accounting purposes but not within the scope of prudential consolidation
Sopimuksen perusteella saatavissa oleva likvidi rahoitus
This Annex contains additional instructions for the Leverage Ratio (hereinafter ‘LR’) templates included in Annex X of this Standard.
Varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat
Overall, the framework consists of seven templates:
Varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat
Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation
Jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon perustaman luottolaitoksen liikkeeseen laskemat varat, kun vähintään yksi 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmannen luetelmakohdan edellytyksistä täyttyy
Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmas luetelmakohta
Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures
Muun kuin rahoitusalan yrityksen liikkeeseen laskemat joukkolainat
Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan b tai d alakohta
Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components
Luottoluokka 1
Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information
Vakavaraisuusasetuksen 122 artikla
Leverage Ratio Template 6 (LR6): Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation.
Luottoluokka 2
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Luottoluokka 3
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and fields of the templates.
Joukkolainat, jotka on myöntänyt sellainen luottolaitos, johon voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä
An asterisk sign will be used to express that the validation is done for the whole row or column.
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Vakavaraisuusasetuksen 129 artiklan 4 kohta tai 129 artiklan 5 kohta
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
Luottolaitoksen myöntämät muut kuin asuntolainavakuudelliset välineet, joilla on EPV:n asetuksen (EU) N:o 575/2013 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan kriteerien mukaisesti vahvistama korkein luottoluokka
Reporting of both types of fields is mandatory unless otherwise specified.
Vakavaraisuusasetuksen II osaston 5 luku sekä 123, 124, 125 ja 126 artikla
All amounts shall be reported as positive figures.
Luottolaitoksen myöntämät asuntolainavakuudelliset välineet, joilla on EPV:n asetuksen (EU) N:o 575/2013 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan kriteerien mukaisesti vahvistama korkein luottoluokka
An exception are the amounts reported in LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;160;1, LRCalc;160;2, LRCalc;160;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 which can either take positive or negative values.
Vakavaraisuusasetuksen viidennen osan II osaston 5 luku ja 125 artikla
Thereby note that, apart from extreme cases, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 only take negative values.
Vakavaraisuusasetuksen viidennen osan II osaston 5 luku ja 125 artikla
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1 only take positive values.
Vakavaraisuusasetuksen II osaston 5 luku ja 125 artikla
The leverage ratio template is divided into two parts.
Joukkolainat, jotka on myöntänyt direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdassa määritelty luottolaitos (muut kuin kohdassa 1.9 tarkoitetut)
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities according to Article 430(1), 1st subparagraph, of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit according to Article 430(1), 2nd subparagraph of the CRR (ie for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 2 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta
In Part A, institutions shall report end-of-month values unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat
In Part B, institutions shall report end-of-quarter values.
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan b alakohta
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(11) of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 2 luku
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with fields from Part A.
Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat
LR month 1 (PI) = LRCalc;110;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;130;1 + LRCalc;150;1 — LRCalc;160;1)]
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 1 kohdan d alakohta
LR month 2 (PI) = LRCalc;110;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;130; 2 + LRCalc;150; 2 — LRCalc;160; 2)]
VARAT, JOTKA TÄYTTÄVÄT VAKAVARAISUUSASETUKSEN 416 ARTIKLAN 1 KOHDAN B JA D ALAKOHDAN VAATIMUKSET MUTTA JOTKA EIVÄT TÄYTÄ 417 ARTIKLAN B TAI C KOHDAN VAATIMUKSIA
LR month 3 (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Varat, jotka eivät ole maksuvalmiuden valvontatoiminnon valvonnassa
LR month 1 (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 — LRCalc;160;1)]
Vakavaraisuusasetuksen 417 artiklan c alakohta
LR month 2 (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 — LRCalc;160; 2)]
Varat, jotka eivät ole laillisesti ja käytännössä milloin tahansa seuraavien 30 päivän aikana helposti saatavilla ja realisoitavissa suoralla myynnillä tai pelkällä takaisinostosopimuksella hyväksytyillä takaisinostomarkkinoilla
LR month 3 (T) = LRCalc;120;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;140;3 + LRCalc;170;3 — LRCalc;160;3]
Vakavaraisuusasetuksen 417 artiklan b alakohta
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, the leverage ratio — fully phased-in definition is equal to LR month 3 (PI) and the leverage ratio — transitional definition is equal to LR month 3 (T).
LIKVIDIEN VAROJEN ERÄT, JOIHIN SOVELLETAAN LISÄRAPORTOINTIA
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Käteinen raha
Institutions shall calculate these measures as follows:
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 1 artikla
Derivatives share
Keskuspankkisaamiset siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana
Where total exposure measure is equal to: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 2 artikla
Total notional value of derivatives = LR1; 010; 7
Siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 0 prosenttia ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja
Credit derivatives volume = LR1;020;7 + LR1;050;7
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 3 artikla
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 22 in the next reporting period, if one of the following conditions is met:
Saamiset valtioilta
The derivatives share referred to in paragraph 15 is more than 1.5 % on two consecutive reporting reference dates; or
Valtioiden takaamat saamiset
The derivatives share referred to in paragraph 15 exceeds 2.0 %.
Saamiset keskuspankeilta tai niiden takaamat saamiset
Institutions for which the total notional value of derivatives as defined in paragraph 17 exceeds 10 billion € must report the fields referred to in paragraph 22, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 19.
Saamiset muilta kuin keskushallinnon julkisyhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta, tai niiden takaamat saamiset
Institutions are required to report the fields referred to in paragraph 23 if one of the following conditions is met:
Saamiset paikallisviranomaisilta, Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta tai kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamat saamiset
The credit derivatives volume referred to in paragraph 18 is more than 300 million € on two consecutive reporting reference dates; or
Muut kuin kohdassa 3.3 tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse valtion tai keskuspankin kotimaisissa valuutoissa liikkeeseen laskemista saatavista valtioilta tai keskuspankeilta tai niiden takaamista saatavista, valuutassa ja maassa, jossa likviditeettiriski on otettu, tai ulkomaanvaluutassa, siinä määrin kuin tällainen velka vastaa pankin toimintaan liittyviä likviditeettitarpeita kyseisessä kolmannessa maassa
;010;1,LR1;010;2,LR1;010;3,LR1;010;5;LR1;010;6,LR1;010;7,LR1;020;1,LR1;020;2,LR1;020;5,LR1;020;7,LR1;030;5,LR1;030;7,LR1;040;5,LR1;040;7,LR1;050;1,LR1;050;2,LR1;050;5, ,LR1;050;7, LR1;060;1,LR1;060;2,LR1;060;5,LR1;060;7.
Siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 20 prosenttia ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja
;050;8, LR1;050;9,LR1;050;10,LR1;050;11.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 5 artikla
LRCalc: Leverage ratio calculation
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta tai niiden takaamat saamiset
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Article 429 of the CRR.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 6 artikla
Since the leverage ratio shall be calculated ‘as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratios over a quarter’, institutions shall report the components at an end-of-month basis unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Muut kuin 3.3–3.6 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 50 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joissa ei ole kyse saatavasta arvopaperistamista varten perustetulta erillisyhtiöltä (SSPE), laitokselta tai siihen sidoksissa olevilta yhteisöiltä
If the latter is the case, institutions shall only report values in column 3 of LRCalc.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 7 artikla
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Muut kuin 3.3–3.7 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joiden vakuutena ovat varat, joihin kolmannen osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 35 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö 125 artiklan mukaisesti
In each quarter, the ‘Month-1-value’ shall be the value at the last calendar day of the first month of the respective quarter, the ‘Month-2-value’ shall be the value at the last calendar day of the second month of the respective quarter and the ‘Month-3-value’ shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 8 artikla
Row and column
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 9 artikla
SFTs exposure according to CRR 220
Lakisääteiset tai sääntömääräiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen tai 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat, jos luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti johonkin ryhmään
Article 429(9) of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 10 artikla
The exposure for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 220 (1) to (3).
Pörssilistatut keskusvastapuolessa määritetyt oman pääoman ehtoiset osakkeet, jotka ovat osa keskeistä osakeindeksiä, jotka on ilmoitettu jäsenvaltion kotimaan valuutan määräisinä ja joita laitos tai jokin siihen sidoksissa oleva yhteisö ei ole laskenut liikkeeseen
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 222 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 11 artikla
Institutions shall not include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva allokoitu kulta
Institutions shall instead include those items in 100, 1, 100, 2 and 100, 3.
Vakavaraisuusasetuksen liitteessä III oleva 12 artikla
SFTs exposure according to CRR 222
VARAT, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ VAKAVARAISUUSASETUKSEN 416 ARTIKLAN MUKAISIA EDELLYTYKSIÄ MUTTA JOTKA KUITENKIN TÄYTTÄVÄT VAKAVARAISUUSASETUKSEN 417 ARTIKLAN B JA C KOHDAN EDELLYTYKSET
The exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions calculated in accordance with Article 222.
Rahoitusalan yrityksen liikkeeseen laskemat joukkolainat
Institutions shall not consider in this field transactions for which the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 220 of CRR.
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 2 kohta
Institutions shall not include in this field cash received or any security or commodity that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Vakavaraisuusasetuksen 120 artiklan 1 kohta
Articles 274, 295, 296, 297, 298 and 429 of the CRR.
Omat liikkeeseenlaskut
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives.
Vakavaraisuusasetuksen 416,3 artiklan b alakohta
As determined by Article 429(6) of the CRR, institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Vakuudettomat luottolaitoksen liikkeeseenlaskut
Institutions shall consider all credit derivatives, not solely those in the trading book.
Vakavaraisuusasetuksen 416 artikla
Institutions shall not include in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
muut kuin asuntolainavakuudelliset arvopaperit, joita ei ole jo ilmoitettu kohdassa 1.10
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2), 429 of the CRR
Vakavaraisuusasetuksen 416 artiklan 4 kohdan b alakohta