natgillin/translations-raw huggingface dataset:
On- and Off-Balance Sheet items - Additional breakdown of exposures
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamista tai -ottamista koskevien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon osalta, joihin sovelletaan 206 artiklan nojalla hyväksyttyä päänettoutussopimusta ja joissa kyseiset sopimuksen katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta).
Alternative definition of capital
Kyseinen luku ilmoitetaan kentässä 120;2.
Breakdown of leverage ratio exposure measure components
Päänettoutussopimuksen alaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet — kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä — yritykset
General information
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamista tai -ottamista koskevien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon osalta, joihin sovelletaan 206 artiklan nojalla hyväksyttyä päänettoutussopimusta ja joissa kyseiset sopimuksen katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta), kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
C 46.00 Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation
Kyseinen luku ilmoitetaan kentässä 120;3.
C 40.00 - ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
Päänettoutussopimuksen kattamat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet — korotus — finanssialan yhteisöt
Accounting balance sheet value
Tämä tieto koskee kohdassa 36 tarkoitettuja finanssialan yhteisöjä:
Accounting value assuming no netting or other CRM
Laitosten on laskettava yhteen tämän kaavan tulos kaikkien nettoutusryhmien osalta, kerrottava saatu summa kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella ja ilmoitettava näiden tulo tässä kentässä.
Value with netting rules (Derivatives) taking into account cash collateral
Päänettoutussopimuksen kattamat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet — korotus — arvopaperistamisyhteisöt
Add-on amount SFT
Tämä tieto koskee kohdassa 36 tarkoitettuja arvopaperistamisyhteisöjä:
Add-on Mark-to market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
Päänettoutussopimuksen kattamat arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet — korotus — yritykset
Add-on Mark-to market method (alternative) (Derivatives)
Tämä tieto koskee kohdassa 36 tarkoitettuja yrityksiä:
Notional amount/ nominal value
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta — kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä — finanssialan yhteisöt
Notional amount (same reference name)
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamista tai -ottamista koskevien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon osalta, joihin ei sovelleta 206 artiklan nojalla hyväksyttyä päänettoutussopimusta ja joissa kyseiset sopimuksen katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta), kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
Notional amount (same reference name and counterparty or CCP)
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta — kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä — arvopaperistamisyhteisöt
Notional amount (same reference name and bought protection from CCP)
Kohdassa 36 kohdassa tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamista tai -ottamista koskevien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon osalta, joihin ei sovelleta 206 artiklan nojalla hyväksyttyä päänettoutussopimusta ja joissa kyseiset sopimuksen katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta).
Notional amount (same reference name and same or higher maturity)
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta — kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä — yritykset
Credit derivatives (protection sold)
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamista tai -ottamista koskevien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon osalta, joihin sovelletaan 206 artiklan nojalla hyväksyttyä päänettoutussopimusta ja joissa kyseiset sopimuksen katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta), kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to close out clause
Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty).
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to close out clause
Kyseinen luku ilmoitetaan kentässä 120;3.
Credit derivatives (protection bought)
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta — korotus — finanssialan yhteisöt
Financial derivatives
Taseeseen kuuluvien tai sen ulkopuolisten takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksiantamista tai -ottamista koskevien liiketoimien, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisen limiittiluotonannon osalta, joihin ei sovelleta vakavaraisuusasetuksen 206 artiklan vaatimukset täyttävää nettoutussopimusta, laitosten on muodostettava ryhmiä, joihin kuuluvat kaikki transaktion sisältämät omaisuuserät (eli kukin arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi katsotaan omaksi eräkseen), ja määritettävä kunkin ryhmän osalta nykyhetken vastapuoliriskiä (current counterparty exposure, CCE) koskeva korotus seuraavan kaavan avulla:
SFT covered by a master netting agreement
E 220 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritelty Ei
SFT not covered by a master netting agreement
C 220 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritelty Ci
Low-risk off-balance sheet items under the RSA; of which:
Laitosten on laskettava yhteen tämän kaavan tulos kaikkien edellä mainittujen ryhmien osalta, kerrottava saatu summa kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella ja ilmoitettava näiden tulo tässä kentässä.
Revolving retail exposures; of which
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta — korotus — arvopaperistamisyhteisöt
Unconditionally cancellable credit cards commitments
Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, joihin ei sovelleta päänettoutussopimusta — korotus — yritykset
Non revolving unconditionally cancellable commitments
Laitosten on laskettava yhteen tämän kaavan tulos kaikkien edellä mainittujen ryhmien osalta, kerrottava saatu summa kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella ja ilmoitettava näiden tulo tässä kentässä.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA
Johdannaiset — markkina-arvo — finanssialan yhteisöt
Medium risk off-balance sheet items under the RSA
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
Full risk off-balance sheet items under the RSA
Johdannaiset — markkina-arvo — arvopaperistamisyhteisöt
(memo item) Drawn amount of revolving retail exposures
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit cards commitments
Johdannaiset — markkina-arvo — yritykset
(memo item) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
(memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Johdannaiset — korotukset ja käyvän arvon menetelmä — finanssialan yhteisöt
Cash collateral received in derivatives transactions
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä kentässä ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta), kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions
Johdannaiset — korotukset ja käyvän arvon menetelmä — arvopaperistamisyhteisöt
Securities received in a SFT that are recognised as an asset
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä kentässä ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta).
SFT cash conduit lending (cash receivables)
Johdannaiset — korotukset ja käyvän arvon menetelmä — yritykset
C 41.00 - ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS - ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä kentässä ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta), kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
On- and off- balance sheet exposures (SA exposures)
Johdannaiset — alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä — finanssialan yhteisöt
On- and off- balance sheet exposures (IRB exposures)
Vakav araisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohta ja 275 artikla
Nominal value
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä kentässä ilmoitetaan johdannaisten vastuuarvo, joka on laskettu käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight):
Johdannaiset — alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä — arvopaperistamisyhteisöt
> 0 and ≤ 12%
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä kentässä ilmoitetaan johdannaisten vastuuarvo, joka on laskettu käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää.
> 12 and ≤ 20%
Johdannaiset — alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä — yritykset
> 20 and ≤ 50%
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä kentässä ilmoitetaan johdannaisten vastuuarvo, joka on laskettu käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
> 50 and ≤ 75%
Käyttämättömät luottojärjestelyt, jotka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa — finanssialan yhteisöt
> 75 and ≤ 100%
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käyttämättömän luottojärjestelyn vastuuarvo, kun kyseessä on saman asetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa (vastuuarvo saa olla 10 prosenttia nimellisarvosta), kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
> 100 and ≤ 425%
Käyttämättömät luottojärjestelyt, jotka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa — arvopaperistamisyhteisöt
> 425 and ≤ 1250%
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käyttämättömän luottojärjestelyn vastuuarvo, kun kyseessä on saman asetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa (vastuuarvo saa olla 10 prosenttia nimellisarvosta).
Low risk off-balance sheet items and off-balance sheet items attracting a 0% conversion factor under the solvency ratio (memo item)
Käyttämättömät luottojärjestelyt, jotka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa — yritykset
C 42.00 - ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käyttämättömän luottojärjestelyn vastuuarvo, kun kyseessä on saman asetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa (vastuuarvo saa olla 10 prosenttia nimellisarvosta), kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
Common Equity Tier 1 capital - fully phased-in definition
Keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät — finanssialan yhteisöt
Common Equity Tier 1 capital - transitional definition
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 20 prosenttia nimellisarvosta) kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
Total own funds - fully phased-in definition
Keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät — arvopaperistamisyhteisöt
Total own funds - transitional definition
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 20 prosenttia nimellisarvosta).
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased-in definition
Keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät — yritykset
Regulatory adjustments - CET1 - transitional definition
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 20 prosenttia nimellisarvosta) kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
Regulatory adjustments - Total own funds - fully phased-in definition
Keskimääräisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät ja julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvät taseen ulkopuoliset erät — finanssialan yhteisöt
Regulatory adjustments - Total own funds - transitional definition
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 50 prosenttia nimellisarvosta) kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
C 43.00 - BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Keskimääräisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät ja julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvät taseen ulkopuoliset erät — arvopaperistamisyhteisöt
Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 50 prosenttia nimellisarvosta).
Leverage Ratio Exposure Value
Keskimääräisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät ja julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvät taseen ulkopuoliset erät — yritykset
RWA
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 50 prosenttia nimellisarvosta) kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
Off-balance sheet items; of which
Muut taseen ulkopuoliset erät — finanssialan yhteisöt
Trade finance; of which:
Kohdassa 36 tarkoitettujen finanssialan yhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja saman asetuksen liitteessä I lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 100 prosenttia nimellisarvosta) kerrottuna kohdassa 37 tarkoitetulla finanssialan yhteisöihin sovellettavalla kertoimella.
Under official export credit insurance scheme
Muut taseen ulkopuoliset erät — arvopaperistamisyhteisöt
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement
Kohdassa 36 tarkoitettujen arvopaperistamisyhteisöjen osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja saman asetuksen liitteessä I lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 100 prosenttia nimellisarvosta).
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement
Muut taseen ulkopuoliset erät — yritykset
SFTs not subject to a cross-product netting agreement
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja saman asetuksen liitteessä I lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo saa olla 100 prosenttia nimellisarvosta) kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
Other assets belonging to the trading book
Muut varat — finanssialan yhteisöt
Other non-trading book exposures
Muut varat — arvopaperistamisyhteisöt
RWAs
Laitosten on määritettävä näiden arvo vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan periaatteita noudattaen.
SA Exposures
Muut varat — yritykset
IRB Exposures
Kohdassa 36 tarkoitettujen yritysten osalta tässä ilmoitetaan vastuuarvo muiden varojen kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten, luottojohdannaisten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien ja hyödykkeiden lainaksiantamisten ja -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien ja vakuudellisten limiittiluotonantojen osalta kerrottuna kohdassa 38 tarkoitetulla yrityksiin sovellettavalla kertoimella.
Exposures treated as sovereigns
Muistiotieto: Yhteisöjä koskevien sijoitusten arvo yhteensä — finanssialan yhteisöt
Regional governments and local authorities treated as sovereigns
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisia finanssialan yhteisöjä koskevien sijoitusten sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen kirjanpitoarvo, josta on ensin vähennetty kyseisiin yhteisöihin sovellettavat 36 artiklan 1 kohdan a, h ja i alakohdan mukaiset vähennykset.
MDBs and International organisations treated as sovereigns
Muistiotieto: Yhteisöjä koskevien sijoitusten arvo yhteensä — arvopaperistamisyhteisöt
PSEs treated as sovereigns
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisia arvopaperistamisyhteisöjä koskevien sijoitusten sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen kirjanpitoarvo.
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns
Muistiotieto: Yhteisöjä koskevien sijoitusten arvo yhteensä — yritykset
Regional governments and local authorities NOT treated as sovereigns
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisia yrityksiä koskevien sijoitusten sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen kirjanpitoarvo, josta on ensin vähennetty kyseisiin yhteisöihin sovellettavat 36 artiklan 1 kohdan i ja k alakohdan mukaiset vähennykset.
MDBs NOT treated as sovereigns
Muistiotieto: Yhteisöjen varat yhteensä — finanssialan yhteisöt
PSEs NOT treated as sovereigns
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisten finanssialan yhteisöjen kirjanpidon mukaiset varat yhteensä kyseisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen perusteella.
Secured by mortgages of immovable properties; of which
Muistiotieto: Yhteisöjen varat yhteensä — arvopaperistamisyhteisöt
Secured by mortgages of residential properties
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisten arvopaperistamisyhteisöjen kirjanpidon mukaiset varat yhteensä kyseisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen perusteella.
Retail exposures
Muistiotieto: Yhteisöjen varat yhteensä — yritykset
Retail SME
Tässä ilmoitetaan kohdan 36 mukaisten yritysten kirjanpidon mukaiset varat yhteensä kyseisten yhteisöjen tilinpäätösasiakirjojen perusteella.
Corporate
Muistiotieto: Yhteisöjen pääoma yhteensä — finanssialan yhteisöt